med-20220930
000091032912-312022Q3虚像00009103292022-01-012022-09-3000009103292022-10-26Xbrli：共有00009103292022-07-012022-09-30ISO 4217：ドル00009103292021-07-012021-09-3000009103292021-01-012021-09-30ISO 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2020年アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300000910329地中海：2019年11月グラントアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300000910329地中海：2019年11月グラントアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300000910329米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-07-012022-09-300000910329米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-07-012021-09-300000910329アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-09-300000910329地中海：RealEstateMemberの運営リーススケジュールSRT：最小メンバ数2022-09-300000910329地中海：RealEstateMemberの運営リーススケジュールSRT：最大メンバ数2022-09-300000910329地中海：運営リース設備の手配SRT：最小メンバ数2022-09-300000910329地中海：運営リース設備の手配SRT：最大メンバ数2022-09-300000910329米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-09-300000910329米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310000910329米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-09-300000910329米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-12-310000910329アメリカ公認会計基準：現金会員2022-09-300000910329アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2022-09-300000910329アメリカ公認会計基準：現金会員2021-12-310000910329アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310000910329地中海：政府機関安全保障メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310000910329地中海：政府機関安全保障メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-01-012021-12-310000910329アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310000910329アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-01-012021-12-310000910329アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：市政債券メンバー2021-12-310000910329アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：市政債券メンバー2021-01-012021-12-3100009103292021-01-012021-12-310000910329Med：CreditAgreementメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-05-310000910329Med：CreditAgreementメンバーUS-GAAP：LetterOfCreditMember2022-05-310000910329Med：CreditAgreementメンバーSRT：最小メンバ数2022-05-312022-05-310000910329Med：CreditAgreementメンバーSRT：最大メンバ数2022-05-312022-05-310000910329Med：CreditAgreementメンバーアメリカ-GAAP：ヨーロッパドルメンバー2022-01-012022-09-300000910329Med：CreditAgreementメンバーアメリカ公認会計基準：基本比率メンバー2022-01-012022-09-300000910329Med：CreditAgreementメンバー2022-05-310000910329Med：CreditAgreementメンバー2022-09-3000009103292022-05-312022-05-3100009103292022-08-082022-08-08
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
x 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
o 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期.
依頼書類番号：001-31573
Medifast，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州13-3714405
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
国際大通り100号
ボルチモア, メリーランド州21202
電話番号：(410) 581-8042
(主な行政事務室の住所、郵便番号、電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株は一株当たり0.001ドルの価値がありますメドニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
はい、そうですx違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
はい、そうですx違いますo
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 o
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
はい、そうですo違いますx
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
2022年10月26日現在、登録者の発行済み普通株式数は10,926,989.
カタログ表
Medifast，Inc.およびその子会社
索引.索引
第1部-財務情報
プロジェクト1--財務諸表
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表(未監査)
2
2022年9月30日および2021年9月30日まで3ヶ月および9ヶ月簡明総合総合収益表(未監査)
3
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表(監査なし)
4
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合キャッシュフロー表(監査なし)
5
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合株主権益変動表(未監査)
6
簡明合併財務諸表付記(未監査)
8
プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
15
プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について−
23
プロジェクト4--制御とプログラム
23
第II部--その他の資料
プロジェクト1−法的訴訟
24
プロジェクト1 A--リスク要因
24
項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用
24
プロジェクト6--展示品
25
1
カタログ表
Medifast，Inc.そして付属会社
簡明総合損益表(監査なし)
(千ドル、1株当たりの金額と配当データを除く)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$390,398 $413,395 $1,261,332 $1,148,253 
販売コスト107,549 106,338 354,515 298,942 
毛利282,849 307,057 906,817 849,311 
販売、一般、管理234,693 251,886 754,610 679,907 
営業収入48,156 55,171 152,207 169,404 
その他の収入(費用)
利子支出(261)(94)(519)(138)
その他の収入(費用)(17)115 (37)112 
(278)21 (556)(26)
所得税前営業収入47,878 55,192 151,651 169,378 
所得税支給11,723 13,210 34,601 39,370 
純収入$36,155 $41,982 $117,050 $130,008 
1株当たりの収益-基本$3.30 $3.59 $10.37 $11.07 
希釈して1株当たり収益する$3.27 $3.56 $10.30 $10.98 
加重平均流通株
基本的な情報10,964 11,692 11,290 11,739 
薄めにする11,042 11,785 11,369 11,840 
発表された1株当たり現金配当金$1.64 $1.42 $4.92 $4.26 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
2
カタログ表
Medifast，Inc.そして付属会社
簡明総合総合収益表(監査なし)
(ドルは千単位)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
純収入$36,155 $41,982 $117,050 $130,008 
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
外貨換算123 63 $300 $130 
投資証券の未実現損失— (16)$(21)$(49)
123 47 $279 $81 
総合収益$36,278 $42,029 $117,329 $130,089 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3
カタログ表
Medifast，Inc.そして付属会社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(ドルは千単位で、額面は除く)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産
現金と現金等価物$69,710 $104,183 
棚卸しをする145,279 180,043 
投資証券— 5,361 
所得税、前払い150 945 
前払い費用と他の流動資産14,445 16,334 
流動資産総額229,584 306,866 
不動産·建屋と設備−減価償却累計額を差し引いた純額58,107 56,131 
使用権資産19,819 24,457 
その他の資産12,691 6,468 
繰延税金資産6,150 4,404 
総資産$326,351 $398,326 
負債と株主権益
流動負債
売掛金と売掛金$148,129 $163,309 
循環信用手配
— — 
当期賃貸債務6,126 6,523 
流動負債総額154,255 169,832 
賃貸債務、現在の賃貸債務を差し引いた純額21,574 26,020 
総負債175,829 195,852 
株主権益
普通株、額面$0.0011株当たり：20,000ライセンス株；
10,929そして11,594発表されました10,928そして11,593卓越した
はい2022年9月30日2021年12月31日
11 12 
追加実収資本18,617 12,018 
その他の総合収益を累計する391 111 
利益を残す131,503 190,333 
株主権益総額150,522 202,474 
総負債と株主権益$326,351 $398,326 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
Medifast，Inc.そして付属会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(ドルは千単位)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動
純収入$117,050 $130,008 
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整
減価償却および償却8,026 3,767 
非現金レンタル費用4,7403,508 
株式ベースの報酬8,1036,613 
投資証券割増償却14 70 
所得税を繰延する(1,746)— 
営業資産と負債の変動：
棚卸しをする34,764 (76,222)
所得税、前払い795 — 
前払い費用と他の流動資産1,889 (5,094)
その他の資産(8,545)(3,393)
売掛金と売掛金(22,259)42,747 
経営活動が提供するキャッシュフロー純額142,831 102,004 
投資活動
投資証券の売却と満期日5,267 5,145 
財産と設備を購入する(7,617)(22,585)
投資活動のためのキャッシュフロー純額(2,350)(17,440)
融資活動
行政員と役員が行使するオプション— 811 
純買い戻し株は納税に用いる(1,504)(1,867)
株主に支払う現金配当金(53,698)(46,845)
株の買い戻し
(120,048)(46,000)
融資活動のためのキャッシュフロー純額(175,250)(93,901)
外貨影響296 130 
現金と現金等価物の減少(34,473)(9,207)
現金と現金等価物--期初104,183 163,723 
現金と現金等価物--期末$69,710 $154,516 
キャッシュフロー情報の追加開示：
納めた所得税$33,906 $41,302 
発表された配当金は売掛金に計上される$19,395 $17,351 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5
カタログ表
Medifast，Inc.そして付属会社
株主権益変動表(監査を経ず)を簡明合併
(ドルは千単位)
2022年9月30日までの9ヶ月間
量
既発行株		普通株余分な実収
資本		その他を累計する
総合収益		保留する
収益.収益		在庫株合計する
バランス、2021年12月31日11,594 $12 $12,018 $111 $190,333 $— $202,474 
純収入— — — — 41,781 — 41,781 
株式ベースの報酬18 — 2,275 — — — 2,275 
純買い戻し株は納税に用いる(8)— (1,459)— — — (1,459)
株の買い戻しで得た在庫株— — — — — (10,000)(10,000)
国庫株が株の買い戻しから撤退する(51)— — — (10,000)10,000 — 
その他総合収益— — — 16 — — 16 
株主に発表した現金配当金— — — — (19,063)— (19,063)
バランス、2022年3月31日11,553 $12 $12,834 $127 $203,051 $— $216,024 
純収入— — — — 39,113 — 39,113 
株式ベースの報酬1 — 2,865 — — — 2,865 
純買い戻し株は納税に用いる— — (20)— — — (20)
株の買い戻しで得た在庫株— — — — — (90,038)(90,038)
国庫株が株の買い戻しから撤退する(535)(1)— — (90,038)90,038 (1)
株の買い戻しはまだ決算されていない— — (15,679)— (4,331)— (20,010)
その他総合収益— — — 141 — — 141 
株主に発表した現金配当金— — — — (18,598)— (18,598)
バランス、2022年6月30日11,019 $11 $— $268 $129,197 $— $129,476 
純収入— — — — 36,155 — 36,155 
株式ベースの報酬1 — 2,963 — — — 2,963 
純買い戻し株は納税に用いる— — (25)— — — (25)
株の買い戻しで得た在庫株— — — — — (20,010)(20,010)
国庫株が株の買い戻しから撤退する(91)— — — (20,010)20,010 — 
株式買い戻し協議の決済を加速する— — 15,679 — 4,331 — 20,010 
その他総合収益— — — 123 — — 123 
株主に発表した現金配当金— — — — (18,170)— (18,170)
バランス、2022年9月30日10,929 $11 $18,617 $391 $131,503 $— $150,522 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6
カタログ表
2021年9月30日までの9ヶ月間
量
既発行株		普通株余分な実収
資本		その他を累計する
総合収益		保留する
収益.収益		在庫株合計する
バランス、2020年12月31日11,822 $12 $7,842 $41 $154,351 $(5,000)$157,246 
純収入— — — — 41,063 — 41,063 
株式ベースの報酬13 — 2,198 — — — 2,198 
行政員と役員が行使するオプション11 — 481 — — — 481 
純買い戻し株は納税に用いる(7)— (1,807)— — — (1,807)
株の買い戻しで得た在庫株— — — — — (7,500)(7,500)
その他総合収益— — — 62 — — 62 
株主に発表した現金配当金— — — — (16,852)— (16,852)
バランス、2021年3月31日11,839 $12 $8,714 $103 $178,562 $(12,500)$174,891 
純収入— — — — 46,963 — 46,963 
株式ベースの報酬10 — 1,697 — 142 — 1,839 
行政員と役員が行使するオプション3 — 221 — — — 221 
純買い戻し株は納税に用いる— — (26)— — — (26)
その他総合損失— — — (28)— — (28)
株の買い戻しで得た在庫株— — — — — (12,230)(12,230)
国庫株が株の買い戻しから撤退する(114)— — — (23,383)23,383 — 
株主に発表した現金配当金— — — — (16,941)— (16,941)
バランス、2021年6月30日11,738 $12 $10,606 $75 $185,343 $(1,347)$194,689 
純収入— — — — 41,982 — 41,982 
株式ベースの報酬1 — 2,269 — — — 2,269 
行政員と役員が行使するオプション3 — 109 — — — 109 
純買い戻し株式は従業員税の納付に用いられる(1)— (34)— — — (34)
その他総合収益— — — 47 — — 47 
株の買い戻しで得た在庫株— — — — — (26,270)(26,270)
国庫株が株の買い戻しから撤退する(123)— — — (27,617)27,617 — 
株主に発表した現金配当金— — — — (16,553)— (16,553)
バランス、2021年9月30日11,618 $12 $12,950 $122 $183,155 $— $196,239 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7
カタログ表
Medifast，Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
1. 重要会計政策の概要
陳述の根拠-本文に含まれるMedifast会社及びその完全子会社(“Medifast”、“会社”、“私たち”、“私たち”或いは“私たち”)は監査されていない簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)とアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成された。したがって、GAAPに一般的に要求されるいくつかの情報および説明は、濃縮または省略されている。しかし、経営陣は、正常な経常的な調整からなるすべての調整が含まれていると考えており、これらの調整は、財務状況や業務結果を公平に報告するために必要とされており、管理層は、開示された情報は、列報された情報を誤解しないようにするのに十分であると考えている。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、当社が2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告(“2021年Form 10−K”)に含まれる監査された総合財務諸表から来ている。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の運営結果は、2022年12月31日までの会計年度が予想される結果となるとは限らない。添付されていない簡明総合財務諸表は監査された総合財務諸表及びその付記と一緒に読まなければならず、これらの報告書はすでに2021年10-K表に含まれている。
財務諸表列報-監査されていない簡明な総合財務諸表は当社の勘定を含む。すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。
再分類-前期報告書のいくつかの額は、今期の新聞と一致するように再分類された。簡明な連結財務諸表には何の再分類も列報に実質的な影響を与えていない。
予算の使用·会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表の日に報告された資産および負債額、開示または資産および負債、ならびに報告期間内に報告された収入および支出額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を必要とする。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。
2022年に採択された会計公告
2020年3月、FASBは会計基準更新(ASU)2020-04を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響それは、為替レート改革を参照する潜在的な会計負担を軽減するために、限られた時間内にオプションの指導を提供する。新しい指針は、GAAP下の会計原則を、契約、期間保証関係、および参照為替レート改革の影響を受ける他の取引(いくつかの基準に適合する場合)、および他の派生ツール(割引、保証金または契約価格調整のための金利が変化する場合)に適用することができる選択可能な方便および例外を提供する。これらの修正は直ちに発効し、2022年12月31日またはそれまでに締結または評価された契約修正およびヘッジ関係に適用される可能性がある。私たちは2022年度第1四半期からテーマ848を採用しており、会社の財務状況や運営結果に実質的な影響はありません。
2. 在庫品
在庫には主に会社の倉庫やアウトソーシング配送センターに保管されている原材料、非食品類の製造品、包装された食事の代替品が含まれる。在庫品は先進的な先出し法を採用して、コスト或いは可変現純値の中で低いものを基準とします。完成品コストには、原材料コスト、包装用品コスト、直接と間接人工コスト、その他の間接製造コストが含まれる。経営陣は四半期ごとに在庫を審査し、滞貨や時代遅れの在庫があるかどうかを判断する。
同社は総コスト#ドルの在庫を寄付した1.1百万ドルとドル10.5ウクライナ難民とウクライナで必要な人に100万ユーロを提供し、現在3ヶ月と9ヶ月までの販売、一般と行政(“SG&A”)費用を増加させた
8
カタログ表
2022年9月30日それは.これらの寄付金は、欧州とウクライナ各地の難民キャンプの配布作業を調整している501(C)(3)の2つの組織に提供されている。
在庫には以下の内容(千計)が含まれている
2022年9月30日2021年12月31日
原料.原料$11,989$15,196
包装3,0783,641
非食品類完成品10,45515,991
完成品122,227152,687
陳腐在庫備蓄(2,470)(7,472)
合計する$145,279$180,043
3. 1株当たりの収益
基本1株当たり収益(“EPS”)の計算には，当社が報告期間中に発行した普通株の加重平均株式数を用いた。希薄化1株当たり収益は、希釈普通株等価物の影響調整後の会社が発行した普通株の加重平均株式数を用いて計算される。
以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法(単位は千、1株当たりデータを除く)を示した
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
分子：
純収入$36,155 $41,982 $117,050 $130,008 
分母：
普通株式加重平均株式を発行した10,964 11,692 11,290 11,739 
普通株等価物希釈の影響78 93 79 101 
普通株式加重平均株式を発行した11,042 11,785 11,369 11,840 
1株当たりの収益-基本$3.30 $3.59 $10.37 $11.07 
希釈して1株当たり収益する$3.27 $3.56 $10.30 $10.98 
1株当たりの収益を希釈する計算は含まれていない10千和さん02022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の逆希釈制限株奨励、および3千和さん02022年と2021年9月30日までの9ヶ月間にそれぞれ1000件の逆希釈制限株奨励を受けた。1株当たりの収益は上記各期間ごとに独立して計算されるため、1株当たりの普通株四半期収益の総和は今年までに計算した総収益に等しくない可能性がある。
4. 株式ベースの報酬
株式オプション
会社は従業員と非従業員取締役に非制限性と奨励的株式オプションを配布した。これらのオプションの公正価値は、付与された日にBlack-Scholesオプション定価モデルを使用して推定され、このモデルは、オプションの予想期限、無リスク金利、会社普通株価格の予想変動率、および配当率を推定する必要がある。未償還オプション2022年9月30日通常一定期間の間に3年期限が切れました10年授与の日から効力を発揮する.これらのオプションの執行価格はドルからドルまで様々だ26.52$まで66.68それは.当社は授出日に株式行使の歴史がないため，期待期限は中点と定義された簡略化方法で計算される
9
カタログ表
各オプションの使用期間と契約期間の間に。無リスク金利は、付与された日に発効した米国債収益率曲線に基づいており、この曲線はオプションの期待期限に最も近い。予想変動率は、各報酬の予想期間に相当する期間における会社普通株の履歴変動性に基づく。配当率の計算方法は，付与日の年間化配当率を株式オプションの実行価格で割る.同社は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、違います。株式オプションを付与してはいけない
次の表は，我々の株式オプション活動の要約(単位は千，1株あたりのデータを除く)：
9月30日までの9ヶ月間
20222021
賞.賞加重平均行権値賞.賞加重平均行権値
期初未返済債務33 $54.98 61 $48.19 
鍛えられた— — (16)49.69 
期末未済金33 $54.98 45 $47.66 
期限満了時に行使できる28 $52.76 35 $42.00 
自分から2022年9月30日未償還株式オプションの加重平均残存契約期間は55内在的価値を合計$とする月1.8百万ドル、株式オプションを行使できる加重平均残り契約期間は53内在的価値を合計$とする月1.5百万ドルです。公正価値法に基づいて計算された未確認補償費用は、予想される2022年9月30日ありません$0.1百万重み付き平均期間内に確認される予定である41か月それは.2022年9月30日まで9カ月間、株式オプション活動はなかった。2021年9月30日までの9ヶ月間、会社は受け取りました0.8株式オプションを行使して得られた現金収益は百万ドルです。2021年9月30日までの9ヶ月以内に行使された株式オプション総内的価値は$3.3百万ドルです。
制限株
会社はすでに従業員と非従業員取締役に一般的に制限株を発行し、付与条項は最高に達する5年日付を承認した後。制限株の公正価値は、付与された日の会社普通株の市場価格に等しい。制限株の費用は帰属期間中に比例して償却される。
以下の表は、我々の限定的な株式活動(単位は千、1株当たりデータを除く)をまとめたものである
9月30日までの9ヶ月間
20222021
株加重平均付与日公正価値株加重平均付与日公正価値
期初未返済債務44 $183.51 50 $116.06 
授与する38 176.60 21 266.99 
既得(19)156.16 (26)116.62 
没収される(1)186.53 (3)166.02 
期末未済金62 $187.83 42 $183.04 
その会社はおよそ抑留した8千和さん7千株会社普通株は、制限株式帰属による最低税収責任源泉徴収義務をそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間支払う。2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月以内に、付与された制限株式奨励の公平価値総額は$である3百万ドルとドル7それぞれ100万ドルです
市場と業績に基づく株式奨励
会社はいくつかの重要な幹部に市場と業績に基づく株式奨励を支給しており、これらの幹部は繰延株を付与され、0%和250目標数字の割合は会社の株主総リターンにかかっている
10
カタログ表
(“TSR”)と会社の過去1年間の予定実績目標に対する業績3年制授権日以降の履行期間。会社TSRにリンクした市場と業績に基づく株式奨励はモンテカルロ法を用いて評価し，奨励の業績期間中に比例して費用として確認した。業績に基づく株式奨励の公正価値は、付与された日の会社普通株の市場価格に等しく、業績期間の予想業績レベルを調整した後である。業績に基づく株式奨励の費用は業績期間中に比例して償却される。
株式ベースの給与支出は，付随する簡明総合損益表に販売，一般，行政費を計上する2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の総支出は以下の通り(単位：千)
9月30日までの3ヶ月間
20222021
株株式ベースの給与費用株株式ベースの給与費用
オプションと制限株90 $1,392 89 $1,116 
2022年に付与された市場と業績に基づく株式奨励25 438 — — 
2021年に業績ベースの株式奨励を付与15 654 14 309 
2020年に付与された業績ベースの株式奨励26 479 26 479 
2019年に業績ベースの株式奨励金を授与する— — 16 365 
株式ベースの総報酬156 $2,963 145 $2,269 

11
カタログ表
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の総支出は以下の通り(単位：千)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
株株式ベースの給与費用株株式ベースの給与費用
オプションと制限株90 $3,789 89 $3,175 
2022年に付与された市場と業績に基づく株式奨励25 950 — — 
2021年に業績ベースの株式奨励を付与15 1,941 14 666 
2020年に付与された業績ベースの株式奨励26 1,423 26 1,329 
2019年に業績ベースの株式奨励金を授与する— — 16 1,443 
株式ベースの総報酬156 $8,103 145 $6,613 
付随制限株式奨励簡明総合収益表で確認された所得税割引総額は$0.4百万そして$0.12022年と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ$1.2百万そして$2.32022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル
1元ある7.6現在、制限された株式奨励に関する未確認報酬コスト総額2022年9月30日重み付き平均期間内に確認する予定である23何ヶ月になりますか。1元ある7.9百万ドルの未確認賠償費用と66上の表に示した1，000株市場と業績に基づく株2022年9月30日重み付き平均期間内に確認する予定である23何ヶ月になりますか。
5. 賃貸借証書
賃貸借契約を経営する
同社はオフィスと倉庫スペースと特定の設備の経営賃貸を持っている。当社のある賃貸契約では、レンタル料支払いはレンタル内の規定条項に基づいて定期的に調整されています。当社は以下の日に融資リースは何もありません2022年9月30日2021年か9ヶ月間です
オフィスや倉庫に関するレンタル条項は18数ヶ月後126何ヶ月になりますか。私たちの設備に関するレンタル条項は24数ヶ月後203数ヶ月間、その中のいくつかは自動更新条項がある。
同社の倉庫協定には、可変物流サービスや労務費を支払う形で、その消費したサービスに応じてこれらの費用を支払う義務がある非レンタル部分も含まれている。このような金額は賃貸負債の計量に含まれていないが、含まれている。料金発生時に料金であることを確認します。
レンタル費用は#ドルを運営しています1.7百万ドルとドル1.42022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと5.2百万ドルとドル3.82022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
会社の経営リースに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(千計)：
9月30日までの9ヶ月間
20222021
賃貸負債に計上した金額のために支払われた現金
経営的リース使用の経営的キャッシュフロー$5,413 $3,175 
賃貸義務と引き換えに使用権資産
賃貸借契約を経営する$103 $9,745 
自分から2022年9月30日加重平均残余レンタル期間は60月，加重平均割引率は2.1%.
12
カタログ表
次の表に以下の日までの会社の経営賃貸負債満期日を示す2022年9月30日(単位：千)：
2022年(現在を除く)2022年9月30日)
$1,787 
20236,241 
20245,693 
20255,825 
20264,160 
その後…5,412 
賃貸支払総額$29,118 
差し引く：推定利息(1,418)
合計する$27,700 
6. その他の総合収益を累計する
以下の表に他の全面収入を累積する構成要素を示し、適用時は税引き後純額(千計)：
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
外貨換算$391 $90 
投資証券の未実現収益— 21 
その他の総合収益を累計する$391 $111 
7. 金融商品
いくつかの金融資産及び負債は公正価値に従って入金され、公正価値は計量日に市場参加者間の秩序ある取引中に資産を売却するか、または負債を移転するために徴収される価格と定義される。以下、公正価値階層構造は公正価値を計量するための投入を優先順位付けした
第1レベル-報告日まで、同じ資産または負債の見積もりはアクティブ市場で利用可能である。アクティブ市場とは、資産または負債の取引が発生する頻度および数が、定価情報を継続的に提供するのに十分な市場である。
第2レベル-定価入力は、第1レベルに含まれるアクティブ市場の見積以外の価格であり、報告日に直接または間接的に観察することができる。第2レベルには，モデルや他の推定方法を用いて評価を行う金融商品がある.
第三段階--価格設定投入は、一般に客観的な源から観察することが困難な重要な投入を含む。これらの投入は，市場参加者の観点から管理層の公正価値の最適な推定を得る内部開発の方法と併用することができる.
13
カタログ表
次の表は会社の現金と金融資産を示しており、これらの現金と金融資産は公正な価値で恒常的に計量されており、単位は千である
2022年9月30日
コスト未実現収益応算利息見積もりの公平
価値がある		現金と現金
等価物		投資する
証券
現金$69,710 $— $— $69,710 $69,710 $— 
レベル1：
貨幣市場口座— — — — — — 
合計する$69,710 $— $— $69,710 $69,710 $— 
2021年12月31日
コスト未実現収益応算利息見積もりの公平
価値がある		現金と現金
等価物		投資する
証券
現金$94,824 $— $— $94,824 $94,824 $— 
レベル1：
貨幣市場口座9,359 — — 9,359 9,359 — 
政府と機関証券1,401 12 — 1,413 — 1,413 
10,760 12 — 10,772 9,359 1,413 
第2レベル：
市政債券3,880 9 59 3,948 — 3,948 
合計する$109,464 $21 $59 $109,544 $104,183 $5,361 
その会社は所有している違います。3か月までの実現損益2022年9月30日それは.同社は1ドルの損失を達成した0.22022年9月30日までの9ヶ月間であったことがある違います。2021年9月30日までの3カ月と9カ月の損益が実現した。
8. 債務
信用協定
2021年4月13日、当社とそのいくつかの付属会社(総称して“保証人”と呼ぶ)は、行政代理人として当社、保証人、融資先およびノースカロライナ州シティバンクの間で信用協定(“信用協定”)を締結した。2022年5月31日、信用協定は貸借能力の増加及び金利をロンドン銀行の同業解体(LIBOR)の保証付き隔夜融資金利(SOFR)に基づいたものに転換する改正を行った(“改訂信用協定”)。改正された信用協定は$を規定している225.0百万ドルの高度な保証循環信用手配20.0百万信用状が昇華する。改訂された信用協定も約束されていない増加信用手配を提供し、当社がいくつかの条件を満たす場合、優先保証循環信用手配を最大$増加させることを許可する100.0百万ドルです。改正された信用協定は2026年4月13日に満了する。
当社の改訂された信用協定の下での責任は保証人が保証します。一部の例外を除いて、当社および保証人の債務は、当社および保証人のほとんどの資産の優先留置権を担保としています。
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カタログ表
改訂された信用協定によると、当社は循環融資項目の下で約束されたが使用されていない金額に基づいて、各循環貸金人口座の行政エージェントに承諾料を支払う0.20%から0.40年利率は当社の総純レバレッジ率に依存します(改訂信用協定参照と定義します)。当社にはこのような規模とタイプの信用手配のために行政エージェントに常習費用を支払う義務があります。
改正信用協定項の下の循環借款は年利で利下げされ、金利は(I)利息期間の定期SOFR金利に当社の総純信用率に基づく適用金利(改正信用協定参照)または(Ii)が時々発効する代替基本金利(定例改訂信用協定参照)に当社の総純信用率に基づく適用金利を加算する。自分から2022年9月30日定期SOFRローンの適用金利は1.25年利率、ABRローンの適用金利は0.25年利率です。SOFRに基づく融資には、借入期限に基づく信用利差調整も含まれる。
改訂された信用協定には、当社およびその付属会社が追加債務を生成することを制限または制限すること、およびその資産に追加的な留置権を生成すること、資産の合併または買収または売却に従事すること、配当金の支払いまたは他の割り当てを行うこと、任意に他の債務を前払いすること、関連者との取引を締結し、投資を行うこと、およびその業務の性質を変更する能力を含む優先担保信用手配に一般的に適用されるプラスおよび負の約束が記載されている。改訂された信用協定にも敷居と猶予期間の規則制限を受けた常習違約事件が含まれており、支払い違約、契約違約、その他の重大債務との交差違約及び違約の判決を含む。また、改訂された信用協定は、当社に総純レバレッジ率を超えないように維持することを要求しています2.751.00までの利息カバー率は少なくとも3.50 to 1.00.
その会社は所有している違います。改訂された信用協定によると、現在までに2022年9月30日.

9. 株式買い戻し計画を加速する(“ASR”)計画
当社は2022年度第2四半期に、モルガン大通全国協会(“JPMorgan Chase”)とASR協定を締結し、モルガン大通に普通株式を購入し、総購入価格は$とした100.0百万ドルです。ASR計画によると、同社は約4802022年5月31日の普通株終値で計算した千株普通株。大ざっぱに912022年8月8日の合意終了時に、会社は1000株の普通株を追加交付した。ASRプロトコルにより会社に納入される最終株式数は，ASR計画期間中の会社普通株の1日当たり出来高加重平均取引価格から割引を引いたものである.

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向き陳述に関する説明
本報告のいくつかの情報には、1995年の“個人証券訴訟改革法”、改正された1933年“証券法”第27 A条、改正された1934年“証券取引法”第21 E条に示された“前向き陳述”(“同法案”)が含まれている。これらの前向きな陳述は、一般に、“意図”、“予期”、“予期”または他の同様の語、またはそのような用語の否定のようなフレーズまたは用語を使用することによって識別することができる。同様に，本稿ではMedifastの目標，戦略，計画，目標または指標の記述も前向き記述と見なす.これらの陳述は私たちの経営陣の現在の予想に基づいており、ある事件、リスク、不確定要素、その他の要素の影響を受けている。これらのリスクおよび不確実性には、2021年Form 10-K表に記載されているリスクおよび不確実性と、米国証券取引委員会に提出された将来の報告書に時々説明されるリスクおよび不確実性が含まれているが、これらに限定されない。Medifastはこれらの展望性陳述に反映された期待、陳述と仮定は合理的であると考えているが、それは読者が本報告中のすべての展望性陳述を評価する時、常にすべてのリスク要素と任意の他の警告的陳述を慎重に考慮しなければならないことを戒めている。本明細書に記載されたすべての展望的陳述は、本報告日までの状況のみを代表する。
以下の議論は、監査されていない簡明総合財務諸表及び本文の他の部分に関する付記と併せて読まなければならない。
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カタログ表
概要
メディキャストは世界で最も急速に成長している健康と健康コミュニティの黒幕ですOpta通過する®人生を変え健康な習慣を提供しています®それは.過去5年間、私たちの年収は増加し続けており、これは健康と健康に関する私たちの全体的な方法の成功を反映している。また重要なことに、私たちは私たちの差別化モデルが予測可能な未来に成長を続けると予想している。
我々のOpta威盛ブランドは極めて競争力と効率的な生活方式の解決策を提供し、微習慣と呼ばれる比較的に小さい基礎的な変化を通じて新しい健康習慣を育成することに集中している。この計画は4つの重要な構成要素を中心に構築されています
•独立Opta通過するコーチ：最適な健康と福祉を実現する道で顧客に個性的な支援と指導を提供する。
•Opta通過するコミュニティ: 志を同じくする人で構成されたコミュニティは、お互いにリアルタイムの連絡と支援を提供する。
•健康な習慣を身につける®モデルチェンジシステム：持続可能な健康なライフスタイルを実現するための簡単なステップを提供する特許システムである
•製品と計画：臨床検証を経た計画と科学的に開発された製品は，“燃料”と呼ばれ，栄養学者，科学者，医師の支持を得ている。
私たちは約66，200個の独立したアクティブな収入ネットワークを通じて顧客が彼らの健康目標を達成することを支援していますOptaコーチを通して，その約90%がまず顧客であり，これまでに200万人以上の生活に影響を与えているOpta威盛コーチはお客さんに健康な習慣を紹介して、多くの場合、健康な飲食習慣から始めて、そして独占的な栄養を提供して、栄養が密集して、分量がコントロールできて、栄養が交換できて、使用が簡単です。これらは高品質の成分で調製され，プロバイオティクス培養物，ビタミンおよびミネラル，その他の健康に重要な栄養物質が添加されている。私たちの製品は健康習慣をお客様の日常生活に溶け込む過程をサポートしています。
それは..Opta威盛コーチモデルは顧客を中心とした、活力に満ちた健康と健康なコミュニティを持っている。全体的な健康と健康を促進し、健康な体重を生活様式をより大きく変える触媒として位置づけるOpta威盛コーチは顧客に個性的な支援を提供し、健康な生活と生活様式の転換に対する彼らの情熱を共有することで彼らを激励する。2018年に発表された“肥満科学と実践”に発表された臨床研究結果によると、このような個人指導が顧客の成功の重要な要素であると考えられ、この研究は検証されたOpta食事プログラムを通じて教育と支援を提供しOptaコーチを通過する。
我々の起業家精神はOptaコーチを通じて私たちの成功のもう一つの鍵です。彼らは連続的な成長周期を作って、新しい顧客を活性化して、その中の多くの人は後になりましたOptaコーチを通過する。私たちはそれぞれを支援するための経済的インセンティブを提供していますOptaCoachの長期成功を通じて、私たちはこれが彼らの財務健康に重要な役割を果たし、彼らの財務状況を改善する機会を提供し、同時に家庭、コミュニティと数世代の人々の健康軌跡を変えたと信じている。1
Opta威盛コーチは、従業員ではなく、独立した請負業者であり、主に口コミ、電子メール、ソーシャルメディアチャネル(例えば、Facebook、Instagram、Twitter、ビデオ会議プラットフォーム)を介して顧客をサポートし、私たちの製品やサービスをマーケティングしている。起業家としてOpta威盛コーチは友達、家族、他の知り合いに私たちの製品を販売しています。OptaVIA製品は直接出荷されますOpta通過するOptaCoachを通過しますOpta威盛コーチは顧客に商品を処理したり渡したりしません。この計画は私たちのを解放したOptaコーチを通じて、彼らは在庫を管理する必要がなく、独立した取引関係を維持しながら、彼らの注意を支持と激励に集中させることができる。
私たちはアメリカで最も成長が速い健康と保健会社の一つで、巨大で成長し続ける市場機会を持っている。私たちは私たちのコーチベースのモデルが拡張可能であり、顧客の成功と成長を推進すると信じている。私たちは投資を続けて私たちの周りに強力なコミュニティを育てることを期待していますOptaVia Brandと私たちのOpta威盛コーチのモデルは
1 Opta威盛は財政的な成功を保障できない。以下の点で成功するOpta成功した販売努力によって得られた成果は、仕事、勤勉、スキル、根性、能力、リーダーシップに努力する必要がある。ご参照くださいOpta収入マント表(http：//bit.ly/ids)Optaトレーナーの実際の収入に関する統計データ。
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カタログ表
持続可能で重複可能なビジネスリズムを推進し続け、私たちの使命に集中して、つまり世界に生涯転換を提供し、一度に健康な習慣を提供する。
私たちの業務は完全子会社Jason PharmPharmticals，Inc.を通じてOptaVia，LLC，Jason Enterprises，Inc.，Jason Properties，LLC，Seven Crondall Associates，LLC，Corporation Events，IncOpta威盛(香港)有限会社、OptaVia(シンガポール)個人有限会社。有限会社とOpta威盛健康コンサルティング(上海)有限公司。
私たちが前に明らかにしたように、世界拡張は私たちの長期成長戦略の重要な構成要素だ。2019年7月、私たちは国際業務を開始し、香港やシンガポールなどのアジア太平洋市場に進出した。我々がこれらの市場に参入することにしたのは業界市場研究に基づいており，これらの研究はこれらの国のヘルスケアの優先順位や消費方式の動的な変化を反映している。私たちは香港で予測可能な未来にこれらの市場に十分な製品流通能力を提供するために配送センターをアウトソーシングした。
マクロ経済状況
世界経済の挑戦、インフレ上昇の影響、不利な労働市場状況、ウクライナ戦争と新冠肺炎の大流行の持続的な影響、私たち、私たちのサプライヤーと私たちのOptaVia長距離バスが運営しています。
私たちは大口商品や他の原材料価格の変化による市場リスクに直面している。上昇するインフレは私たちのコスト構造に影響を与え、消費者支出に圧力をかけるかもしれない。インフレの結果を含む大口商品価格又は食品コストの上昇は、世界及び米国経済に影響を与える可能性があり、我々の業務、財務状況又は運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの可変コスト構造は、変化する市場条件に適応し、私たちの製造、流通、顧客支援インフラの調整を含む潜在的な行動をとるために使用することができる。また、不利な労働市場条件は、私たちが製品を製造·納入する能力を制限したり、関連コストを増加させたりする可能性がある。私たちは人材を誘致し、訓練し、発展させるための措置を継続している。これに応じて、サプライチェーンコスト、インフレ圧力、不利な労働市場状況を相殺するために、定期的にインクリメンタル価格設定行動をとる可能性がある。
また、2022年2月から、ウクライナ戦争や対応する事件は地域や世界市場に悪影響を与え続けている可能性がある。我々の行動はウクライナ戦争の直接的な影響を受けていないが、敵対行動の持続時間や、大量の制裁や関連事件(サイバー攻撃を含む)を予測することはできない。したがって、このような事件は不確実性と危険をもたらす。今まで、ウクライナ戦争は私たちの業務に実質的な影響を与えなかった。
新型肺炎の発生期間中私たちは従業員を保護するための重大な措置を取り続けますOptaコーチや業務を通じて、現地と国のガイドラインを同時に守る。大流行の間、私たちの製造と流通施設はまだ全面的に稼働していて、私たちは大流行による私たちのグローバル·サプライチェーンへの重大な中断を経験したことがありません。新冠肺炎疫病は私たちの運営と私たちのサプライヤーとサプライヤーの運営にマイナス影響を与えるかもしれない。このような状況が発生すれば、大流行が最終的に会社の業務、財務状況、経営結果、キャッシュフローと流動性に影響する程度は経営陣の現在の予想と異なる可能性がある。実際の結果と管理層の予想と異なる要素は疫病の持続時間と更なる伝播に関する内在的不確定性、その深刻性、変異株の出現、政府がウイルス或いはその影響を治療するために取った行動、大流行による消費者行為の変化及び正常な経済と運営条件を回復する速度と程度を含む
高度管理チームは定期的に会議を開き、会社の運営状況とその各構成要素の健康と安全を審査し、評価し、リスクを識別し、低下させ、在庫レベルを管理するために、サプライチェーンパートナーとのコミュニケーションを継続していく。変化するマクロ経済情勢に対応するために、会社は政府当局の要求や従業員の利益に最も合っていると判断された場合に、さらなる行動を取ってその業務運営を変える可能性があるOptaコーチと取引先を通じて。
このようなマクロ経済の不確実性は、私たちの経営陣が私たちの将来の業務パフォーマンスを推定することを困難にする。しかし、私たちは疫病と関連する事態の発展が私たちの業務に与える影響を引き続き積極的に監視し、それに応じて私たちのやり方を更新するつもりだ。
重要な会計政策と試算
私たちが監査していない簡明な総合財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。私たちの重要な会計政策は2021年にForm 10-Kに掲載され、監査総合財務諸表に付記されています。私たちは考えています
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カタログ表
私たちのすべての重要な会計政策と推定は必須的だ。2022年前の9ヶ月間、私たちの重要な会計政策に大きな変化はなかった。
我々の財務諸表を作成する際には、管理層は、報告中に報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間中の収入および支出に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。経営陣は、歴史的経験や様々な他の状況に基づいて、当時の状況では合理的な要素であると考えられ、これらの推定や仮説を作成し、定期的に変更している。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。2022年の最初の9ヶ月間、私たちの重要な推定値に大きな変化はなかった。
経営成果一覧
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、私たちの製品売上高は収入の約98.0%を占めています。
次の表は私たちの損益表を反映しています(百分率を除いて千で)
9月30日までの3ヶ月間
20222021$Change変更率
収入.収入$390,398 $413,395 $(22,997)(5.6)%
販売コスト107,549 106,338 1,211 1.1 %
毛利282,849 307,057 (24,208)(7.9)%
販売、一般、管理234,693 251,886 (17,193)(6.8)%
営業収入48,156 55,171 (7,015)(12.7)%
その他の収入(費用)
利子支出(261)(94)(167)177.7 %
その他の収入(費用)(17)115 (132)(114.8)%
(278)21 (299)(1423.8)%
所得税前営業収入47,878 55,192 (7,314)(13.3)%
所得税支給11,723 13,210 (1,487)(11.3)%
純収入$36,155 $41,982 $(5,827)(13.9)%
収入のパーセントを占める
毛利72.5 %74.3 %
販売、一般、管理コスト60.1 %60.9 %
営業収入12.3 %13.3 %
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カタログ表
9月30日までの9ヶ月間
20222021$Change変更率
収入.収入$1,261,332 $1,148,253 $113,079 9.8 %
販売コスト354,515 298,942 55,573 18.6 %
毛利906,817 849,311 57,506 6.8 %
販売、一般、管理754,610 679,907 74,703 11.0 %
営業収入152,207 169,404 (17,197)(10.2)%
その他の収入(費用)
利子支出(519)(138)(381)276.1 %
その他の収入(費用)(37)112 (149)(133.0)%
(556)(26)(530)2038.5 %
所得税前営業収入151,651 169,378 (17,727)(10.5)%
所得税支給34,601 39,370 (4,769)(12.1)%
純収入$117,050 $130,008 $(12,958)(10.0)%
収入のパーセントを占める
毛利71.9 %74.0 %
販売、一般、管理コスト59.8 %59.2 %
営業収入12.1 %14.8 %
収入：2022年9月30日までの3カ月間、収入は2021年9月30日現在の4.134億ドルから3.904億ドルに低下し、減少幅は5.6%だった。それぞれの活動的収入の平均収入はOptaVia Coachの収入は2022年9月30日までの3カ月間で5897ドルであったが，2021年9月30日までの3カ月の収入は6773ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間の収入低下は，主に単位活躍収入の生産性低下によるものであるOptaVia Coach部分は活発な収入の増加によって相殺されたOpta通過コーチは2021年9月30日の61，000人から2022年9月30日の66，200人に増加した。活動収入の生産性が低下していますOpta本四半期のVIA Coachは，Coachごとにサポートするクライアント数の減少に拍車をかけている.2022年9月30日までの9カ月間で、収入は1兆131億ドル増加し、9.8%増加し、2021年9月30日までの9カ月の11.483億ドルから12.613億ドルに増加した。それぞれの活動的収入の平均収入はOptaVia Coachの収入は2022年9月30日までの9カ月間で6，367ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月間の収入は6，630ドルであった。積極的な収入ごとの生産性の低下Opta2022年9月30日までの9カ月間のVia Coachの増加は，Coachがサポートする顧客数の減少によるものである。収入の前年比増加は主に活発な収益数の増加によるものであるOptaコーチ部分で活動収入あたりの生産性の低下を相殺したOptaCoachを通過します。
販売コスト：2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の販売コストは120万ドル増加し、1.1%増加し、1.063億ドルから1.075億ドルに増加した。2022年9月30日までの3カ月間、販売コストの増加は主に原材料コスト、輸送コスト、労働力コストの増加による製品コストの上昇である。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の販売コストは5560万ドル増加し、2.989億ドルから3.545億ドルに増加し、18.6%増加した。2022年9月30日までの9カ月間の販売コスト増加は主にOpta製品販売や原材料コスト、輸送コスト、労働力コストの増加による製品コストの上昇
毛利：2022年9月30日までの3カ月間、毛利益は2021年9月30日現在の3.071億ドルから2兆828億ドルに低下し、減少幅は7.9%だった。2022年9月30日までの3カ月間の毛利低下は，Coachがサポートする顧客数の減少と製品コストの上昇によるものである
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カタログ表
原材料コスト、輸送コスト、労働力コストの増加による。2022年9月30日までの3カ月間、収入に占める毛利益の割合は2021年同期の74.3%から72.5%に低下し、183ベーシスポイント低下した。2022年9月30日までの3ヶ月間、収入に占める毛利益の割合が低下したのは、原材料コスト、輸送コスト、労働力コストの増加により製品コストが上昇したためである。2022年9月30日までの9カ月間で，毛利益は2021年9月30日までの9カ月間の8.493億ドルから9.068億ドルに増加し，5750万ドルと6.8%に増加した。前9ヶ月の毛利の増加は主に収入の増加により、一部は販売コストの増加によって相殺された。2022年9月30日までの9カ月間、収入に占める毛利益の割合は2021年同期の74.0%から207ベーシスポイントから71.9%に低下した。2022年9月30日までの9ヶ月間、毛金利パーセント低下の主な原因は、2022年3月末から5月初めまでの顧客獲得計画と、原材料コスト、輸送コスト、労働力コストの上昇による製品コストの上昇である
販売、一般、管理：2022年9月30日までの3カ月間、SG&A費用は2兆347億ドルで、2021年同期の2億519億ドルに比べて1720万ドル減少し、減少幅は6.8%だった。2022年9月30日までの3カ月間、SG&A費用が収入に占める割合は60.1%だったのに対し、2021年同期は60.9%だった。SG&A支出には，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の研究と開発コストがそれぞれ110万ドルと120万ドルであり，新製品や計画の開発および臨床研究活動に関係している。2022年9月30日までの3ヶ月間SG&A費用が減少した要因はOptaコーチの報酬で支出する。2022年9月30日までの9カ月間、SG&A費用は7.546億ドルで、2021年同期の6.799億ドルに比べて7470万ドル増加し、11.0%増加した。2022年9月30日までの9カ月間、SG&A費用が収入に占める割合は59.8%だったのに対し、2021年同期は59.2%だった。SG&A支出には，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の新製品や計画開発および臨床研究活動に関する研究と開発コストがそれぞれ330万ドルと330万ドルであった。2022年9月30日までの9ヶ月間、SG&A費用が増加した要因はOptaCoach報酬支出、ウクライナ救援活動支援への寄付、情報技術や流通インフラへの投資継続に関する増量コスト、販売増加によるクレジットカード費用
2022年9月30日までの3カ月間、非GAAP調整後のSG&A支出は2兆336億ドルで、2021年同期の2億519億ドルに比べて1830万ドル減少し、減少幅は7.3%だった。2022年9月30日までの9カ月間、非GAAP調整後のSG&A支出は7.441億ドルで、2021年同期の6億799億ドルより6420万ドル増加し、9.4%増加した。非GAAP調整後のSG&Aには、ウクライナ救援活動を支援する寄付に関する費用は含まれておらず、それぞれ110万ドルと1050万ドルで、2022年9月30日までの3カ月と9カ月。以下のタイトル“非GAAP財務測定基準”の章を参照して、各非GAAP財務測定基準とその最も比較可能なGAAP財務測定基準の入金状況を理解してください。
Optaウィメンコーチの報酬支出は可変費用で、2022年9月30日までの3カ月で1720万ドル減少し、減少幅は9.5%で、2021年同期の1兆821億ドルから1.648億ドルに低下した。この減少は主にOpta製品を通じて販売する。2022年9月30日までの9ヶ月間OptaVIA報酬支出は4770万ドル増加し、9.5%増加し、2021年同期の5.07億ドルから5.484億ドルに増加した。この成長は主にOpta上半期の製品で販売します。活発な収入の総数Opta2022年9月30日現在，観光バス通過者数は2021年同期の61，000人から66，200人に増加し，8.5%と増加している。
営業収入：2022年9月30日までの3カ月間で，運営収入は2021年同期の5520万ドルから4820万ドルに減少し，主に毛利益の低下により，一部はSG&A費用の減少によって相殺された。上記のような収入とSG&A費用に影響する要因により、2022年9月30日までの3カ月間、運営収入が収入に占める割合は2021年同期の13.3%から12.3%に低下した。2022年9月30日までの9カ月間で，運営収入は2021年同期の1億694億ドルから1兆5222億ドルに減少し，減少幅は1720万ドルであり，これは主にSG&A費用の増加が毛利益の増加分によって相殺されたためである。上記のような収入、販売コスト、SG&A費用に影響する要因により、2022年9月30日までの9カ月間、運営収入が収入に占める割合は2021年同期の14.8%から12.1%に低下した
2022年9月30日までの3カ月間、非GAAP調整後の運営収入は4920万ドルで、2021年同期の5520万ドルに比べて590万ドル減少し、減少幅は10.7%だった。2022年9月30日までの9カ月間の非GAAP調整後の運営収入は1.627億ドルで、前年同期比670万ドル減少し、減少幅は3.9%だった
20
カタログ表
2021年同期の1兆694億ドルから1兆694億ドルに増加した。以下のタイトル“非GAAP財務測定基準”の章を参照して、各非GAAP財務測定基準とその最も比較可能なGAAP財務測定基準の入金状況を理解してください。
所得税引当金：2022年9月30日までの3カ月間に、会社は1170万ドルの所得税支出を記録し、実際の税率は24.5%だったが、2021年9月30日までの3カ月間の所得税支出は1320万ドル、実質税率は23.9%だった。2022年9月30日までの3カ月間の有効税率の増加は、主に州所得税の増加により、在庫寄付と研究開発税収控除の税収優遇の増加が部分的に相殺された。2022年9月30日までの9カ月間に、会社は3460万ドルの所得税支出を記録し、実質税率は22.8%だったが、2021年9月30日までの9カ月間の所得税支出は3940万ドル、実質税率は23.2%だった。2022年9月30日までの9カ月間の有効税率の低下は、主に在庫寄付と研究開発税控除の税収割引により、州所得税の増加と株式補償税収割引の減少によって一部が相殺された
2022年9月30日までの3カ月間、非公認会計基準調整後の所得税支出は1220万ドル、有効税率は24.9%だったが、2021年同期は23.9%だった。2022年9月30日までの9カ月間、非公認会計基準調整後の所得税支出は3940万ドル、有効税率は24.3%だったが、2021年同期は23.2%だった。以下のタイトル“非GAAP財務測定基準”の章を参照して、各非GAAP財務測定基準とその最も比較可能なGAAP財務測定基準の入金状況を理解してください。
純収入：2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収益はそれぞれ3620万ドルと1.171億ドル、または1株当たりの薄益は3.27ドルと10.30ドルだったが、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収益はそれぞれ4200万ドルと1.3億ドル、あるいは1株当たりの薄益は3.56ドルと10.98ドルだった。期間間の変動は，上記の“業務収入”の節で述べた要因によって推進される
2022年9月30日までの3カ月間、非GAAP調整後の純収入は3680万ドル、1株当たりの希薄収益は3.32ドルだったが、2021年同期の1株当たりの減額収益は3.56ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、非GAAP調整後の純収入は1億228億ドル、1株当たりの希薄収益は10.81ドルだったが、2021年同期の1株当たりの純収益は10.98ドルだった。以下のタイトル“非GAAP財務測定基準”の章を参照して、各非GAAP財務測定基準とその最も比較可能なGAAP財務測定基準の入金状況を理解してください。
非公認会計基準財務指標
GAAP決定の結果に関するより多くの情報を投資家に提供するために、我々は、本四半期報告書、当社の四半期収益ニュース原稿、および他の開示において、様々な非GAAP財務指標を開示した。以下のGAAP財務計量は調整後の基礎の上で提出した：SG&A費用、運営収入、所得税支出、純収益と希釈後の1株当たり収益。これらの調整された財務措置の各々には、以下に説明するように、これらの金額は、公認会計基準に従って計算されていないウクライナ救援活動を支援する私たちの寄付に関連するいくつかの金額の影響は含まれていない。これらの非GAAP財務指標とその最も比較可能なGAAP財務指標の入金は以下の通りである。これらの非公認会計原則の財務測定基準は、公認会計原則の財務測定基準に代わるつもりはない。
これらの非公認会計基準財務指標を内部で用いて会社の運営を評価·管理しており、企業の持続的な経済表現に関する有用な補足情報を提供していると考えられるからである。我々は，これらの情報を投資家に提供し，経営業績をより有意義に比較できるようにし，継続経営の結果を強調する手段として選択した。
以下の表は、本報告に含まれる非公認会計基準財務計量を照合した(1株当たりの金額を除いて、千計)
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カタログ表
2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月
会計原則を公認する寄付
調整する		非公認会計原則会計原則を公認する寄付金調整非公認会計原則
販売、一般、管理$234,693 $(1,087)$233,606 $251,886 $— $251,886 
営業収入48,156 1,087 49,243 55,171 — 55,171 
所得税支給11,723 491 12,214 13,210 — 13,210 
純収入36,155 596 36,751 41,982 — 41,982 
希釈して1株当たり収益する(1)
3.27 0.05 3.32 3.56 — 3.56 
2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
会計原則を公認する寄付
調整する		非公認会計原則会計原則を公認する寄付金調整非公認会計原則
販売、一般、管理$754,610 $(10,513)$744,097 $679,907 $— $679,907 
営業収入152,207 10,513 162,720 169,404 — 169,404 
所得税支給34,601 4,752 39,353 39,370 — 39,370 
純収入117,050 5,761 122,811 130,008 — 130,008 
希釈して1株当たり収益する(1)
10.30 0.51 10.81 10.98 — 10.98 
(1)これらの非公認会計基準財務指標を算出する際に使用する加重平均希釈後流通株は、報告された1株当たり金額を算出する際に用いられる加重平均流通株と同じである。
流動性と資本資源
2022年9月30日現在、同社の株主権益は1兆505億ドル、運営資本は7530万ドルであるが、2021年12月31日現在、同社の株主権益と運営資本はそれぞれ2.025億ドルと1.37億ドルである。株主権益の純減少5200万ドルは、2022年9月30日までの9ヶ月間の純収益1.171億ドル、会社の普通株の買い戻しに用いられた1.2億ドルと、会社の普通株式所有者に支払われた発表された配当5580万ドルと、本報告に含まれる“株主権益変動簡明総合報告書”に記載されている他の株式取引所の相殺を反映している。同社は2022年9月8日、2022年11月8日までに2022年9月20日までに登録されている株主に四半期配当金1株当たり1.64ドルを支払うと発表した。私たちは配当計画を継続し、私たちがそうするのに十分な流動性があると信じているが、私たちは配当金を発表して支払うことができるという保証はない。会社の現金、現金等価物、投資証券は2021年12月31日の1.095億ドルから2022年9月30日の6970万ドルに減少した
2022年9月30日までの9カ月間で、経営活動が提供する純現金は4，080万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の1.02億ドルから1兆428億ドルに増加し、主に在庫残高の変化により1.11億ドル増加し、前払い費用や他の流動資産は700万ドル増加し、一部は純収益減少によって相殺され、520万ドルの他の資産と6500万ドルの売掛金や売掛金費用を含む特定の貸借対照表口座の変化に関する減少が行われた。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは私たちの計画の成長を支援するために、クラウド技術力を拡張し続けています。
2022年9月30日までの9カ月間の投資活動用の純現金は240万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は1740万ドルだった
2022年9月30日までの9カ月間で、融資活動のための純現金は8130万ドル増加し、2021年9月30日現在の9，390万ドルから1億753億ドルに増加した。この成長は主に、株式買い戻し加速(“ASR”)計画に基づいて会社の普通株を買い戻すことと、株主に690万ドルの現金配当を支払うために7400万ドルが使用されたためだ。ASR協定の条項によると、2022年第2四半期には約48万株の株式が交付された。2022年8月8日に約9.1万株の最終受け渡しを受け、ASR協定を完成させた
その業務戦略を実行する際には、会社は経営や投資活動のために追加の現金を必要とする可能性がある。同社は、将来の現金需要(あれば)は運営キャッシュフローや融資活動から来ると予想している。
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カタログ表
会社は時々私たちの業務を補完するために潜在的な買収を評価するだろう。取引が完了すれば、そのような取引は、私たちの運営資本の一部を使用するか、または株式または債務を発行する必要があるかもしれない。私たちは現在どんな重大な買収についての了解、約束、または合意を持っていない。
2021年4月13日、当社とそのいくつかの付属会社(総称して“保証人”)は、行政代理として当社、保証人、融資先及びノースカロライナ州シティバンクと信用協定を締結した。2022年5月31日、クレジット協定は、借入能力を増加させ、ロンドン銀行の同業解体(LIBOR)からSOFR(改正信用協定)に基づく金利に変換するために改訂された。改訂された信用協定は、2.25億ドルの優先保証循環信用手配と、2000万ドルの信用状を提供する。改訂された信用協定も約束されていない逓増信用手配を提供し、当社がいくつかの条件を満たす場合、優先保証循環信用手配を最大1，000万ドル増加することを許可する。改正された信用協定は通常信用手配に適用される肯定と否定契約を含んでいる。2022年9月30日現在、同社は信用手配の下で借金をせず、すべての債務契約を守っている。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
市場リスクは、金利や株式市場の下落など、市場金利や価格の不利な変化による潜在的損失である。当社は取引や投機を目的としてデリバティブ、外国為替取引、その他の金融商品を締結していません。
当社は金利や市場定価の変化に関する市場リスクに直面しており、私たちの信用手配に影響を与えています。市場金利が上昇すれば、市場定価は2022年9月30日の水準から直ちに10%低下し、当社はその信用手配下で借金の公正価値が非実質的な金額を低下させると推定しているため、その経営業績やキャッシュフローは市場状況の変化が私たちの投資に与える影響によっていかなる重大な影響を受けないと予想される。
2021年12月31日以来、私たちの市場リスクの開放は実質的に変化していない。
項目4.制御とプログラム
経営陣は、我々の最高経営責任者および最高財務官を含めて、2022年9月30日までに改正された規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価した。私たちの開示制御および手続きは、私たちがこの法案に基づいて提出または提出された報告書で私たちに開示された情報が記録され、処理され、集約され、正確に、タイムリーに報告されることを確実にすることを目的としている。トレデビル委員会後援組織委員会が発表した2013年の内部統制−総合枠組みで確立された基準に基づいて行った今回の評価に基づき，我々の経営陣は，本報告末までに会社の開示制御と手順が合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの財政四半期において、財務報告の内部統制(法案第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則で定義されているような)に大きな変化はなく、これらの変化は私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が大きな影響を与えたりしている。
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カタログ表
第二部その他の資料
項目1.法的訴訟
当社はその正常な業務の過程で様々な訴訟や類似の法的手続きの影響を受けることがあります。当社の経験、最新資料及び適用法律によると、当社はこのような訴訟及び請求が当社の経営業績、財務状況又は流動資金に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。しかし、法的行動の結果は肯定的に予測できない。したがって、会社の経営業績、財務状況またはキャッシュフローは、任意の特定の時期に1つまたは複数の法律訴訟の不利な解決によって重大な悪影響を受ける可能性がある。
第1 A項。リスク要因
2021年表格10-K第1部第1 A項に記載されたリスク要因は実質的に変化しなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
2022
購入株式総数(1)(3)
1株平均支払価格購入株式総数
公開発表の1つとして
計画や計画
5月の最大株数
しかし計画や計画の下で購入します(2)
七月一日-七月三十一日120 $174.16 — 1,499,197
八月一日-八月三十一日91,292 $178.66 91,292 1,407,905
九月一日-九月三十日52 $115.09 — 1,407,905
(1)また、従業員及び取締役が自社に提出した普通株株式を含めて、株式オプションの行使又は当該等の従業員及び取締役に先に付与された制限株式の帰属時の最低納税義務源泉徴収義務を支払う。
(2)2022年9月30日までの四半期初めには、2014年9月16日の株式買い戻し認可(“株式買い戻し計画”)に基づき、1，499，197株会社普通株を買い戻す資格がある。
(3)同社は2022年度第2四半期に、加速株買い戻し(“ASR”)協定に基づいて1億ドルを支払い、約48万株の予備交付を受けた。2022年8月8日に約9.1万株の最終受け渡しを受け、ASR協定を完成させた。ASRのさらなる説明については，本報告に含まれる連結財務諸表付記9を参照されたい。
2022年9月30日現在、株式買い戻し計画によると、買い戻し資格のある会社の普通株は1，407，905株。買い戻しの金額，時間や価格は市場状況やその他の要因によって変化する可能性があるため，保証されない.株式買い戻し計画は満期日がなく、取締役会はいつでも修正または終了することができる。
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カタログ表
項目6.展示品
展示品番号展示品説明
3.1
改訂されたMedifast，Inc.社登録証明書を再記述します(会社が2015年2月27日に提出した現在の8-Kフォーム報告(ファイル番号001-31573)の添付ファイル3.1を参照して統合されます)。
3.2
Medifast，Inc.の規約を改訂および再改訂する(会社が2019年12月4日に提出したForm 8-K現在報告の修正案第1号修正案(文書番号001-31573)の添付ファイル3.1を参照して組み込む)。
31.1
2002年にサバンズ·オクスリ法案第302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書(現提出)。
31.2
2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302節に基づいて発行された首席財務官証明書(現提出)。
32.1
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によると、最高経営責任者と最高財務責任者を認証する。
101
Medifast社が2022年11月3日に提出した2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの財務諸表は、(I)簡明総合収益表、(Ii)簡明総合収益表、(Iii)簡明総合貸借対照表、(Iv)簡明現金流動表、(V)簡明株主権益変動表、および(Vi)簡明総合財務諸表付記(以下提出)である。
104表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
アメリカ証券取引委員会第33-8238号プレスリリースによると、現在添付ファイル32.1を提供し、届出をしていない。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
Medifast，Inc.
差出人：/s/Daniel R.チャド
 ダニエル·R·チャド
最高経営責任者
(首席行政主任)
日付：2022年11月3日
ジェームズ·P·マローニ
ジェームズ·マローニ
首席財務官
(首席財務官)
日付：2022年11月3日
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