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ePlanMemberアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-09-300001023731EGHT：EmployeStockPurche ePlanMemberアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-04-012022-09-300001023731EGHT：EmployeStockPurche ePlanMember米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-09-3000010237312022-08-222022-08-2200010237312022-08-112022-08-110001023731米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-07-012022-09-300001023731米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-07-012021-09-300001023731エラー：制限された株式単位と性能共有メンバ2022-07-012022-09-300001023731エラー：制限された株式単位と性能共有メンバ2021-07-012021-09-300001023731メール：SharesIssuedUnderEmployeStockPurche ePlanMember2022-07-012022-09-300001023731メール：SharesIssuedUnderEmployeStockPurche 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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号001-38312
8 x 8，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
| デラウェア州 | 77-0142404 |
| (法団または組織の州またはその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
河浜路675号
キャンベル, カルシウム.カルシウム95008
(主にオフィスアドレスを実行)
(408) 727-1885
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、1株当たりの額面価値。001ドル | EGHT | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者が報告書の提出を要求されたより短い時間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す ☒ はい、そうです ☐ 違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ 違います ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ | |
| | | | 新興成長型会社 | ☐ | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです ☐ No ☒
2022年10月31日現在、登録者の発行済み普通株式数は111,688,301.
8 x 8，Inc.
表10-Q四半期レポートのインデックス
2022年9月30日までの四半期
| | | | | |
| ページ |
前向きな陳述とリスク要因 | 2 |
第1部財務情報 | 4 |
項目1.財務諸表(監査なし)： | 4 |
簡明総合貸借対照表 | 4 |
簡明総合業務報告書 | 5 |
簡明総合総合損失表 | 6 |
株主権益簡明合併報告書 | 7 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 8 |
監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | 10 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 24 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 31 |
項目4.制御とプログラム | 31 |
第2部：その他の情報 | 32 |
項目1.法的訴訟 | 32 |
第1 A項。リスク要因 | 32 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 33 |
項目3.高級証券違約 | 34 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 34 |
項目5.その他の情報 | 34 |
項目6.展示品 | 35 |
サイン | 36 |
前向きな陳述とリスク要因
本四半期報告(Form 10-Q)または本“四半期報告”に含まれる我々の期待、信念、推定、意図または策略に関する陳述は前向き陳述であり、1933年証券法(“証券法”)第27 A節と改正された1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節の定義に適合する。本明細書に含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述と見なすことができる。例えば、“可能”、“将”、“すべき”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“戦略”、“信じる”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”などの語、および同様の表現は、前向き陳述を識別することを意図している。これらの展望的表現は、業界傾向、顧客数、サービス収入、サービス収入コスト、研究開発費用、2022年度に対して研究開発支出を増加させるかどうか、単位コストの低減と毛金利の向上、営業利益率の向上、または持続的な成長を推進し、収益力とキャッシュフローを増加させるか、新しい債務と利息支出、従業員募集、販売とマーケティング費用、将来の一般的および行政費用、新冠肺炎疫病の影響、および外貨為替レートと金利変動の影響を含むが、これらに限定されない。あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。実際の結果と傾向は、歴史的結果や任意のこのような前向き陳述で予測された結果と大きく異なる可能性があり、これは様々な要素に依存する。これらの要素にはこれらに限定されない
•経済低迷が私たちと私たちの顧客に与える影響は、新冠肺炎の流行の影響を含む
•コスト増加と一般的なインフレ圧力、およびサプライチェーン不足と中断が私たちの運営費用に与える影響は、帯域幅と労働力を含む
•金利支出の増加と将来の返済や再融資の期間が私たちの株価に与える影響を含む、2027年満期の新保証定期融資と2028年満期の新転換可能優先手形に関するリスク
•顧客キャンセルと顧客流出率；
•ロシアのウクライナ侵攻の影響と起こりうる任意のマクロ経済影響を含む、政治的および経済的環境の持続的な変動と衝突
•音声、コンタクトセンター、ビデオ、メッセージング、および通信アプリケーションプログラミングインターフェース(API)を含む、私たちの新しいクラウド通信および既存のクラウド通信および協調サービスおよび機能に対する顧客の受容度および要求
•競争の市場圧力、そして私たちが競争する市場の競争動態のいかなる変化も
•私たちのサービスの質と信頼性
•私たちはビジネス規模を拡大する能力を
•顧客がコストを得ること
•私たちは多くの新しい顧客ニーズを提供するためにチャネルパートナーネットワークに依存しています
•マーケティング、販売、研究開発支出の増加による経営業績改善のタイミングと程度
•採用、研修、新入社員の統合、既存従業員の維持に関するコスト金額と時間
•私たちは第三者ネットワークサービスプロバイダのインフラに依存しています
•具体的なインフラが故障するリスクは
•ソフトウェアには欠陥やエラーのリスクがあります
•ネットワークセキュリティホールのリスクは
•ソフトウェアと第三者アプリケーションとモバイルプラットフォームとの互換性を維持する能力
•業界基準と規制とプライバシー要件を世界的に遵守し続けている
•アメリカ以外の市場でクラウド·ソフトウェア·ソリューションを発売し採用しています
•どのような支出削減も期待される効果に達しない可能性があり、収入減少を招く可能性がある
•最近買収されたFuze，Inc.を含む、我々が買収または将来買収可能な事業に関連するリスク
•私たちの業務の取引の基礎となるドルや他の通貨の価値変動に関するリスク
•私たちの残りの2024年満期の転換可能な優先手形と関連する上限償還取引に関連するリスクは、任意の将来の償還時間を含む
•将来発生する可能性のある知的財産権侵害クレームや他の訴訟は、我々の業務や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの財務パフォーマンスに大きな影響を与える可能性のある他の要因を理解するために、本四半期報告の“リスク要因”によって部分的に修正された2022年3月31日までの財政年度報告Form 10-K(“Form 10-K”)の“リスク要因”の一部を参照してください。本四半期報告書に含まれるすべての前向き陳述は、本四半期報告の発表日に得られた情報に基づいており、このような前向き陳述を更新する義務は負いません。私たちは読者に本四半期報告書の各種開示を慎重に検討し、考慮することを要求し、これらの開示は私たちの業務、財務状況、運営結果、および将来性に影響を与える可能性のあるリスクと要素について関心のある各方面に提案を提供しようとしている。
私たちの財政年度は毎年の3月31日に終わります。本四半期報告書に記載されている各事業年度とは、示された暦年度3月31日現在の事業年度(例えば、2023年度は2023年3月31日現在の事業年度を指す)を指す。文意が別に指摘されている以外、すべて“私たち”、“8 x 8”及び“会社”に言及すると、すべて8 x 8、Inc.及びその合併子会社を指す。
別の説明がない限り、本四半期報告書のすべての金額は数千ドル(“ドル”)単位である。
第1部金融情報
項目1.財務諸表
8 x 8，Inc.
簡明合併貸借対照表
(単位：千)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| (未監査) | | |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 100,512 | | | $ | 91,205 | |
| 流動制限現金 | 511 | | | 8,691 | |
| 短期投資 | 30,411 | | | 44,845 | |
| 売掛金純額 | 58,345 | | | 57,400 | |
| 繰延販売手数料コスト、当期 | 36,350 | | | 35,482 | |
| その他流動資産 | 37,537 | | | 37,999 | |
| 流動資産総額 | 263,666 | | | 275,622 | |
| 財産と設備、純額 | 68,717 | | | 79,016 | |
| 経営性リース·使用権資産 | 54,201 | | | 63,415 | |
| 無形資産、純額 | 117,490 | | | 128,213 | |
| 商誉 | 262,393 | | | 266,867 | |
| 制限された現金、非流動現金 | 818 | | | 818 | |
| 長期投資 | — | | | 2,671 | |
| 繰延販売手数料コスト、流動ではありません | 71,647 | | | 75,668 | |
| 他の非流動資産 | 17,009 | | | 17,978 | |
| 総資産 | $ | 855,941 | | | $ | 910,268 | |
| | | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 43,844 | | | $ | 49,721 | |
| 補償すべきである | 32,923 | | | 36,319 | |
| 課税税 | 31,579 | | | 32,573 | |
| 賃貸負債を経営し、流動 | 12,648 | | | 15,485 | |
| 収入を繰延し，当期 | 30,860 | | | 34,262 | |
| その他負債を計算すべき | 17,131 | | | 23,167 | |
| 流動負債総額 | 168,985 | | | 191,527 | |
| 非流動経営賃貸負債 | 68,437 | | | 74,518 | |
| 転換可能優先手形 | 286,682 | | | 447,452 | |
| 定期ローン | 230,049 | | | — | |
| 収入を繰延し、流動ではない | 10,465 | | | 11,430 | |
| 他の非流動負債 | 6,541 | | | 2,975 | |
| 総負債 | 771,159 | | | 727,902 | |
| 引受金及び又は有事項(付記6) | | | |
| 株主権益： | | | |
| 優先株 | — | | | — | |
| 普通株 | 111 | | | 118 | |
| 追加実収資本 | 867,063 | | | 956,599 | |
| その他の総合損失を累計する | (24,944) | | | (7,913) | |
| 赤字を累計する | (757,448) | | | (766,438) | |
| 株主権益総額 | 84,782 | | | 182,366 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 855,941 | | | $ | 910,268 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
4
8 x 8，Inc.
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、1株当たりの金額を除いて、千である)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| サービス収入 | $ | 178,556 | | | $ | 142,376 | | $ | 357,717 | | | $ | 280,172 | |
| その他の収入 | 8,833 | | | 9,181 | | 17,292 | | | 19,712 | |
| 総収入 | 187,389 | | | 151,557 | | 375,009 | | | 299,884 | |
| 運営費用： | | | | | | |
| サービスコスト収入 | 51,038 | | | 47,198 | | 104,585 | | | 93,208 | |
| 他の収入のコスト | 11,000 | | | 12,269 | | 24,126 | | | 26,015 | |
| 研究開発 | 36,019 | | | 28,498 | | 70,974 | | | 53,890 | |
| 販売とマーケティング | 80,487 | | | 76,726 | | 164,014 | | | 152,641 | |
| 一般と行政 | 33,835 | | | 24,023 | | 63,054 | | | 50,114 | |
| 総運営費 | 212,379 | | | 188,714 | | 426,753 | | | 375,868 | |
| 運営損失 | (24,990) | | | (37,157) | | (51,744) | | | (75,984) | |
| その他の収入，純額 | 13,950 | | | (4,934) | | 15,066 | | | (9,757) | |
| 所得税準備前の損失を差し引く | (11,040) | | | (42,091) | | (36,678) | | | (85,741) | |
| 所得税支給 | 599 | | | 233 | | 1,004 | | | 489 | |
| 純損失 | $ | (11,639) | | | $ | (42,324) | | $ | (37,682) | | | $ | (86,230) | |
| | | | | | |
| 1株当たり純損失： | | | | | | |
| 基本的希釈の | $ | (0.10) | | | $ | (0.38) | | $ | (0.32) | | | $ | (0.78) | |
| 加重平均株式数： | | | | | | |
| 基本的希釈の | 116,013 | | | 112,422 | | 117,857 | | | 111,180 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
5
8 x 8，Inc.
簡明総合総合損失表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| 純損失 | $ | (11,639) | | | $ | (42,324) | | $ | (37,682) | | | $ | (86,230) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | | |
| 証券投資は赤字を実現していない | (5) | | | (15) | | (99) | | | (48) | |
| 外貨換算調整 | (8,548) | | | (2,149) | | (16,932) | | | (1,866) | |
| 総合損失 | $ | (20,192) | | | $ | (44,488) | | $ | (54,713) | | | $ | (88,144) | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
6
8 x 8，Inc.
株主権益報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
損 | | 積算
赤字.赤字 | | 合計する |
| | 株 | | 金額 | |
| 2022年3月31日の残高 | 117,863 | | | $ | 118 | | | $ | 956,599 | | | $ | (7,913) | | | $ | (766,438) | | | $ | 182,366 | |
| ASU 2020−06の採用に関する調整 | — | | | — | | | (92,832) | | | — | | | 46,672 | | | (46,160) | |
| 株式計画に基づいて普通株を発行し，前触れを差し引く | 1,796 | | | 2 | | | 63 | | | — | | | — | | | 65 | |
| 株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 31,807 | | | — | | | — | | | 31,807 | |
| 未実現投資損失 | — | | | — | | | — | | | (94) | | | — | | | (94) | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | (35) | | | (8,384) | | | — | | | (8,419) | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,043) | | | (26,043) | |
| 2022年6月30日の残高 | 119,659 | | | $ | 120 | | | $ | 895,602 | | | $ | (16,391) | | | $ | (745,809) | | | $ | 133,522 | |
| 株式計画に基づいて普通株を発行し，前触れを差し引く | 1,047 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
| ESPP株発行 | 419 | | | — | | | 1,648 | | | — | | | — | | | 1,648 | |
| 株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 24,936 | | | — | | | — | | | 24,936 | |
| 株式買い戻し | (10,695) | | | (11) | | | (60,203) | | | — | | | — | | | (60,214) | |
| 発行のために発行された株 | 1,015 | | | 1 | | | 5,081 | | | — | | | — | | | 5,082 | |
| 未実現投資損失 | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | (8,548) | | | — | | | (8,548) | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,639) | | | (11,639) | |
| 2022年9月30日の残高 | 111,445 | | | $ | 111 | | | $ | 867,063 | | | $ | (24,944) | | | $ | (757,448) | | | $ | 84,782 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
損 | | 積算
赤字.赤字 | | 合計する |
| | 株 | | 金額 | |
| 2021年3月31日の残高 | 109,135 | | | $ | 109 | | | $ | 755,643 | | | $ | (4,193) | | | $ | (591,055) | | | $ | 160,504 | |
| 株式計画に基づいて普通株を発行し，前触れを差し引く | 1,562 | | | 2 | | | 3,438 | | | — | | | — | | | 3,440 | |
| 株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 36,508 | | | — | | | — | | | 36,508 | |
| 未実現投資損失 | — | | | — | | | — | | | (33) | | | — | | | (33) | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | 283 | | | — | | | 283 | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (43,906) | | | (43,906) | |
| 2021年6月30日の残高 | 110,697 | | | $ | 111 | | | $ | 795,589 | | | $ | (3,943) | | | $ | (634,961) | | | $ | 156,796 | |
| 株式計画に基づいて普通株を発行し，前触れを差し引く | 2,721 | | | $ | 2 | | | $ | 6,758 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,760 | |
| 株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 33,483 | | | — | | | — | | | 33,483 | |
| 買収に関連する普通株を発行する | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 未実現投資損失 | — | | | — | | | — | | | (15) | | | — | | | (15) | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | (2,149) | | | — | | | (2,149) | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (42,324) | | | (42,324) | |
| 2021年9月30日の残高 | 113,416 | | | $ | 113 | | | $ | 835,830 | | | $ | (6,107) | | | $ | (677,285) | | | $ | 152,551 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
7
8 x 8，Inc.
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純損失 | $ | (37,682) | | | $ | (86,230) | |
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： | | | |
| 減価償却 | 5,624 | | | 5,771 | |
| 無形資産の償却 | 10,723 | | | 2,551 | |
| 償却資本化された内部使用ソフトウェアコスト | 11,494 | | | 14,713 | |
| 債務償却割引と発行コスト | 2,000 | | | 8,855 | |
| 繰延手数料費用の償却 | 18,839 | | | 16,857 | |
| 信用損失準備 | 1,781 | | | 645 | |
| 営業レンタル料金、増加額を差し引く | 5,925 | | | 6,795 | |
| 使用権資産減価準備 | 2,424 | | | — | |
| 株に基づく報酬費用 | 52,435 | | | 72,422 | |
| 債務返済収益 | (16,106) | | | — | |
| 株式証明書の再計量収益 | (1,293) | | | — | |
| 他にも | (192) | | | 853 | |
| 資産と負債の変動状況： | | | |
| 売掛金 | (4,579) | | | (1,100) | |
| 繰延販売手数料コスト | (13,834) | | | (23,489) | |
| 他の流動資産と非流動資産 | 1,223 | | | (835) | |
| 売掛金と売掛金項目 | (14,733) | | | (9,860) | |
| 収入を繰り越す | (4,367) | | | 1,183 | |
| | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 19,682 | | | 9,131 | |
| | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 財産と設備を購入する | (1,845) | | | (2,358) | |
| 資本化された内部使用ソフトウェアコスト | (4,328) | | | (11,613) | |
| 購入投資 | (27,669) | | | (56,049) | |
| 投資を売却する | 8,296 | | | 10,299 | |
| 投資満期で得られた収益 | 36,641 | | | 30,967 | |
| | | |
| 事業を買収する | (1,250) | | | — | |
| 投資活動提供の現金純額 | 9,845 | | | (28,754) | |
| | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 融資リース払い | — | | | (8) | |
| 税収に関する普通株の前触れ | — | | | (128) | |
| 従業員の株式計画に基づいて普通株を発行して得た金 | 1,713 | | | 10,328 | |
| | | |
| 定期融資純収益 | 232,861 | | | — | |
| 転換可能優先手形の償還と交換 | (190,553) | | | — | |
| 普通株買い戻し | (60,214) | | | — | |
| | | |
| 融資活動が提供する現金純額 | (16,193) | | | 10,192 | |
| | | |
| | | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (12,207) | | | (111) | |
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | 1,127 | | | (9,542) | |
| 現金、現金等価物、制限された現金、年明け | 100,714 | | | 121,172 | |
| 現金、現金等価物、制限現金、年末 | $ | 101,841 | | | $ | 111,630 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
8
追加と非現金開示：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 納めた所得税 | $ | 1,167 | | | $ | 578 | |
| 支払の利子 | $ | 3,404 | | | $ | 906 | |
| 定期ローンで発行された引受権証 | $ | 5,915 | | | $ | — | |
| 定期ローンと転換可能優先手形発行株式について | $ | 5,082 | | | $ | — | |
| | | |
連結貸借対照表中の現金、現金等価物、および限定的な現金を入金する：
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日まで |
| 2022 | | 2021 |
| 現金と現金等価物 | $ | 100,512 | | | $ | 102,989 | |
| 流動制限現金 | 511 | | | 8,179 | |
| 制限された現金、非流動現金 | 818 | | | 462 | |
| 現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 101,841 | | | $ | 111,630 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
9
8 x 8，Inc.
連結財務諸表付記
1. 会社と重大な会計政策
その会社は
8 x 8，Inc.(“8 x 8”または“会社”)は1987年2月にカリフォルニア州に登録され、1996年12月にデラウェア州で再登録された。
同社は有力なソフトウェアであるサービス(SaaS)プロバイダであり、グローバルクラウド通信プラットフォームによってサポートを提供する連絡センター、音声、ビデオ、チャット、および企業レベルのAPI解決策を提供する。8 x 8は、個人およびチームを接続することによって、世界中の従業員の能力を向上させるために、どこでもより迅速に協働し、よりスマートに動作することを可能にする。8 x 8は、リアルタイムのビジネス分析およびスマートを提供し、そのクライアントにそのプラットフォーム上のすべてのインタラクションおよびチャネルに対する独自の洞察力を提供し、したがって、彼らは、彼らの最終クライアントを喜ばせ、ビジネスを加速させながら、分散およびハイブリッド動作モードをサポートすることができる。すべての収入の大部分は通信サービスの購読とプラットフォームの使用から来ている。同社はまた、ハードウェアや専門サービスを販売することで収入を得ており、これらの収入はその統合技術プラットフォームの交付と相補的である
列報と合併の基礎
添付された簡明な総合財務諸表は監査されず、すでにアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)とアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期財務報告に関する規定に基づいて作成された。そのため、米国公認会計原則に従って作成された会社年度総合財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と開示は簡素化または省略されている。これらの簡明な総合財務諸表は、会社が2022年3月31日までの会計年度の監査された総合財務諸表及び10-K表の付記と併せて読まなければならない。企業が10-Kレポートに記載した重要会計政策には、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に大きな変化は生じていない。
監査されていない簡明総合財務諸表は、当社及びその完全子会社の勘定を含む。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。同社は以下の方法で事業を展開している1つは報告可能な部分。
会社経営陣は、これらの簡明な総合財務諸表は、会社の財務状況、経営成果、現金流量を公正に陳述するために必要と考えられるすべての調整(正常な経常的調整のみを含む)を反映していると考えている。報告された中期経営結果は、その後のいかなる四半期または2023年3月31日までの年間の予想結果を表すとは限らない。
別の説明がない限り、本契約のすべての金額は数千ドル(“ドル”)単位である。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて簡明な総合財務諸表を作成する時、管理層は連結財務諸表の日付の資産、負債と権益の届出金額、或いは有資産と負債の開示、及び報告期間内の収入と支出の届出金額に影響するため、推定と仮定をしなければならない。当社は、現在予想されているクレジット損失、予想ログアウトのリターン準備金、営業権および無形資産の公正価値および/または潜在的減価、内部使用ソフトウェアコスト、繰延手数料の受益期間、株式ベースの補償、経営リース負債を計算するための増分借入金利、所得税および販売税負債、転換可能優先手形公正価値、訴訟およびその他または有事に関する推定を含むが、その推定値を継続的に評価する。同社は既知の事実と状況、歴史的経験、様々な他の仮定に基づいて推定している。異なる仮定または条件では、実際の結果は推定された結果とは異なる可能性がある。
期日外調整
2022年9月30日までの6ヶ月間、当社は約束外調整約$を記録しました3.6$を含む百万ドル2.4数年前に延期されたお客様の2つの契約に関する定期購読収入は100万ドルです1.22022年度第4四半期に不良債権のために用意された超過額は100万ドル。この調整の影響は1ドルです2.4サービス収入は1百万ドル増加し契約資産は1百万ドル減少しました1.2不良債権は百万ドル減少し、準備金は減少しようとしている。
最近採用された会計公告
2020年8月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(“ASU”)2020-06年度、債務-債務およびその他のオプション(特別テーマ470-20)と派生ツールおよびヘッジファンド-エンティティ自己資本契約(サブテーマ815-40)：エンティティ自己権益変換可能ツールと契約の会計を発表した。同社は2022年4月1日から改正された遡及方法をASU 2020-06を採用している。新基準を採用すると、累積赤字は#ドル減少した46.7100万ドルで追加の実収資本が減少しました92.8百万ドル、転換可能な優先手形を追加して、純額は$46.2百万ドルです。
2020年3月、FASBはASU第2020-04号、参考為替レート改革(テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響を促進し、2021年1月、FASBはASU第2021-01号、参照為替レート改革(テーマ848)を発表し、その中でテーマ848の範囲を細分化し、そのいくつかの指導意見を明らかにした。2022年4月1日から、会社は前向きにASU 2020-04を採用した。この採用の影響は会社の総合財務諸表に重要ではない。
同社に適用される可能性のある他の最近の会計声明は、その現在または将来の財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
2. 収入確認
収入の分類
同社は地理的地域別にその収入総額をリストアップしている。備考をご参照ください11. 地理情報.
契約残高
次の表は、入金、契約資産、および顧客と締結された契約の繰延収入を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| 売掛金純額 | | $ | 58,345 | | | $ | 57,400 | |
| 契約資産、流動 | | 12,344 | | | 10,514 | |
| 契約資産、非流動資産 | | 12,155 | | | 15,171 | |
| 収入を繰延し，当期 | | 30,860 | | | 34,262 | |
| 収入を繰延し、流動ではない | | 10,465 | | | 11,430 | |
年、契約資産、流動資産、契約資産、非流動収入、繰延収入、流動および繰延収入、非流動資産は縮退貸借対照表に計上されるその他流動資産, その他の資産そして、そして他の非流動負債それぞれ，である.
2022年9月30日までの6ヶ月間、同社が確認した収入は約24.9本財政年度開始時に繰延収入の100万ドルを計上する。
余剰履行義務
その会社の定期購読条項は1つは至れり尽くせり5年それは.2022年9月30日現在確認されていない余剰履行義務の契約収入は約#ドルである715.0百万ドルです。この金額には当初の予想期限が一年未満の契約は含まれていません。同社は確認収入の約1割を見込んでいる80次の年の残存履行債務の割合36数ヶ月と約20契約期間の残り時間内の割合。
本開示については、同社には当初予想期限が1年未満の契約は含まれていない。顧客と締結された新規契約および更新契約の期間は一般に1年以上であるため、本開示を更新することは、期間が1年以上の契約を含むように更新されることは、会社の残りの契約義務を測定するためのより適切な測定基準である
繰延販売手数料コスト
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の繰延販売手数料の償却費用は#ドルです9.6百万ドルとドル18.8それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の繰延販売手数料費用の償却は#ドルです8.6百万ドルとドル16.9それぞれ100万ドルですいくつありますか違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の材料核販売。
3. 公正価値計量
現金、現金等価物、および売却可能な投資は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 償却する
費用.費用 | | 毛収入
実現していない
利得 | | 毛収入
実現していない
損 | | 推定数
公正価値 | | 現金と
現金
等価物 | | 制限現金
(現在と非現在) | | 短期.短期
投資する | | 長期の
投資する |
| 現金 | | $ | 88,288 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 88,288 | | | $ | 88,288 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| レベル1： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | 2,184 | | | — | | | — | | | 2,184 | | | 2,184 | | | — | | | — | | | — | |
| 国庫券 | | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 小計 | | 90,472 | | | — | | | — | | | 90,472 | | | 90,472 | | | — | | | — | | | — | |
| 第2レベル： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金証書 | | 1,329 | | | — | | | — | | | 1,329 | | | — | | | 1,329 | | | — | | | — | |
| 商業手形 | | 18,460 | | | — | | | (22) | | | 18,438 | | | 10,040 | | | | | 8,398 | | | — | |
| 会社の債務 | | 22,211 | | | | | (198) | | | 22,013 | | | | | | | 22,013 | | | — | |
| 小計 | | 42,000 | | | — | | | (220) | | | 41,780 | | | 10,040 | | | 1,329 | | | 30,411 | | | — | |
| 総資産 | | $ | 132,472 | | | $ | — | | | $ | (220) | | | $ | 132,252 | | | $ | 100,512 | | | $ | 1,329 | | | $ | 30,411 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日まで | | 償却する
費用.費用 | | 毛収入
実現していない
利得 | | 毛収入
実現していない
損 | | 推定数
公正価値 | | 現金と
現金
等価物 | | 制限現金
(現在と非現在) | | 短期.短期
投資する | | 長期の
投資する |
| 現金 | | $ | 70,095 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 70,095 | | | $ | 70,095 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| レベル1： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | 12,865 | | | — | | | — | | | 12,865 | | | 12,865 | | | — | | | — | | | — | |
| 国庫券 | | 4,573 | | | — | | | (7) | | | 4,566 | | | — | | | — | | | 4,566 | | | — | |
| 小計 | | 87,533 | | | — | | | (7) | | | 87,526 | | | 82,960 | | | — | | | 4,566 | | | — | |
| 第2レベル： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金証書 | | 9,509 | | | — | | | — | | | 9,509 | | | — | | | 9,509 | | | — | | | — | |
| 商業手形 | | 23,950 | | | — | | | (34) | | | 23,916 | | | 800 | | | — | | | 16,471 | | | — | |
| 会社の債務 | | 27,442 | | | — | | | (163) | | | 27,279 | | | 7,445 | | | — | | | 23,808 | | | 2,671 | |
| 小計 | | 60,901 | | | — | | | (197) | | | 60,704 | | | 8,245 | | | 9,509 | | | 40,279 | | | 2,671 | |
| 総資産 | | $ | 148,434 | | | $ | — | | | $ | (204) | | | $ | 148,230 | | | $ | 91,205 | | | $ | 9,509 | | | $ | 44,845 | | | $ | 2,671 | |
預金証書とは、当社がオフィス施設レンタルの信用状を取得し、その残高が当社総合貸借対照表上の制限現金、往来現金および制限現金および非流動現金に含まれていることを指す
同社はその投資が現在の業務を支援するために利用可能であると考え、債務証券投資を売却可能な証券に分類している。同社は、赤字を達成していない状態にある投資を売却するつもりはなく、2022年9月30日現在、償却コスト全体を基に回収する前にこれらの投資を売却する必要がある可能性は低いことが明らかになった。
当社は定期的に格付け機関が個別の証券レベルでの証券の格付け変化を審査し、周囲の経済状況を合理的に監視し、期待される信用損失のリスクを評価する。2022年9月30日まで、会社はその投資計についていかなる信用損失準備も提出していない
2022年9月30日と2022年3月31日までの会社手形の推定公正価値 はい$です246.6百万ドルとドル470.5報告期間内の最後の取引日債券の市場価格決定によると、債券の取引活動が限られているため、公正価値等級の中の第二級とみなされている。注7を参照転換可能優先手形、定期ローン、上限償還.
以下の表は、権利証使用に関する推定技術および投入に関する他の情報を提供する(付記7参照転換可能優先手形、定期ローン、上限償還2022年9月30日現在、公正価値で計量され、第3級に分類されている)(公正価値金額は千単位)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 株式承認証 | $4,621 | ブラック·スコアーズオプション定価モデル | 株式変動性 | 68.8 | % |
| | | 無リスク金利 | 4.1 | % |
| | | 所期期限 | 5.0年.年 |
2022年9月30日と2022年3月31日までの会社の2024年手形の推定公正価値は76百万ドルとドル470.5それぞれ100万ドルです2022年9月30日現在、当社の2028年手形の推定公正価値(付記7-を参照)転換可能優先手形、定期ローン、上限償還)は$170.6百万ドルです。2024年と2028年の債券の公正価値はそれぞれ2024年と2028年の債券の報告期の最後の取引日の市場価格によって決定され、2024年と2028年の債券の取引活動は限られているため、公正価値レベルの中の第二級とみなされている。2022年9月30日現在、会社の定期融資の推定公正価値は211.2百万ドルです。当社の定期融資の公正価値は、同一債券の見積市場価格又は同様の残存期限債務の現在の見積に基づいて推定される。
4. 無形資産と商業権
無形資産の帳簿価値には、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| 毛収入
携帯する
金額 | | 積算
償却する | | 純積載運
金額 | | 毛収入
携帯する
金額 | | 積算
償却する | | 純積載運
金額 |
| 技術 | $ | 46,700 | | | $ | (24,334) | | | $ | 22,366 | | | $ | 46,727 | | | $ | (19,852) | | | $ | 26,875 | |
| 取引先関係 | 105,814 | | | (10,840) | | | 94,974 | | | 105,827 | | | (4,889) | | | 100,938 | |
| 商号とドメイン名 | 578 | | | (428) | | | 150 | | | 583 | | | (183) | | | 400 | |
| | | | | | | | | | | |
| 取得された識別可能無形資産総額 | $ | 153,092 | | | $ | (35,602) | | | $ | 117,490 | | | $ | 153,137 | | | $ | (24,924) | | | $ | 128,213 | |
2022年9月30日現在、技術、顧客関係、商号、ドメイン名の加重平均残存寿命は2.8数年の間8.3年もあれば0.6既存の無形資産と現在の使用年数に基づいて、無形資産の年間償却は以下のように推定される
| | | | | |
| | 金額 |
| 2023 | $ | 10,378 | |
| 2024 | 20,395 | |
| 2025 | 19,095 | |
| 2026 | 13,895 | |
| 2027 | 11,757 | |
| その後… | 41,970 | |
| 合計する | $ | 117,490 | |
以下の表は、営業日帳金額の変動状況をまとめたものである
| | | | | |
| | 金額 |
| 2022年3月31日の残高 | $ | 266,867 | |
| |
| 引信採掘に関する調整 | (754) | |
| 外貨換算 | (3,720) | |
| 2022年9月30日の残高 | $ | 262,393 | |
5. 賃貸借証書
賃貸借契約を経営する
次の表は、経営リースに関する貸借対照表情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| 資産 | | | | |
| 経営性リース·使用権資産 | | $ | 54,201 | | | $ | 63,415 | |
| | | | |
| 負債.負債 | | | | |
| 賃貸負債を経営し、流動 | | $ | 12,648 | | | $ | 15,485 | |
| 非流動経営賃貸負債 | | 68,437 | | | 74,518 | |
| リース負債総額を経営する | | $ | 81,085 | | | $ | 90,003 | |
レンタル料金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| レンタル費用を経営する | | | | 2,804 | | | $ | 3,336 | | 5,925 | | | $ | 6,795 | |
| 可変レンタル費用 | | | | 1,493 | | | $ | 757 | | 3,080 | | | $ | 1,507 | |
| リース経営の現金流出 | | | | $ | 4,669 | | | $ | 4,254 | | $ | 9,505 | | | $ | 8,454 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、短期賃貸費用は重要ではない
次の表は、補足レンタル情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| 加重平均残余レンタル期間 | | 7.2年.年 | | 7.4年.年 |
| 加重平均割引率 | | 4.0% | | 4.0% |
次の表には、2022年9月30日現在、同社が経営賃貸を撤回できない場合の賃貸負債満期日を示しています
| | | | | | | | |
| 2023 | | $ | 9,314 | |
| 2024 | | 14,064 | |
| 2025 | | 12,930 | |
| 2026 | | 11,833 | |
| 2027 | | 10,748 | |
| その後… | | 35,467 | |
| 賃貸支払総額 | | 94,356 | |
| 差し引く：推定利息 | | (13,271) | |
| 賃貸負債現在価値 | | $ | 81,085 | |
6. 引受金とその他の事項
完済する
通常の業務過程において、会社は、顧客、レンタル者、および会社と他の取引を行う当事者、例えば、陳述またはチノ違反または知的財産権侵害または第三者からの他のクレームなど、いくつかの事項について他の当事者に賠償することに同意する可能性がある。このような協定は賠償要求の期限と請求金額を制限することができる。また、会社はその高級管理者や取締役と賠償協定を締結した。
従来の賠償請求履歴が限られていたことや、特定の合意ごとに関連した独自の事実や状況により、同社のこれらの賠償協定下での最大潜在リスク金額を特定することはできなかった。歴史的に見ると，同社がこれらの合意に基づいて支払った金は正しくない
会社の経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフロー。しかし、いくつかの合意によると、同社の潜在的な賠償責任には契約限度額がない可能性がある。
賃貸借契約を経営する
当社のレンタル義務には、当社の主な施設と、経営賃貸契約に基づいてレンタルする各種施設が含まれています。注5を参照してください賃貸借証書会社の賃貸と将来の最低賃貸支払いに関するより多くの情報を取得する。
購入義務
会社の購入義務には、第三者顧客支援サプライヤーと第三者ネットワークサービスプロバイダとの契約が含まれている。これらの契約には、毎月の最低支払いと、数ヶ月以内にサービスレベルを維持する要求が含まれている
法律訴訟
当社は、正常な業務過程で発生する知的財産権、商業、法規遵守、証券、雇用問題を含む様々なクレーム、訴訟、調査、その他の法律手続きに関連する可能性がある。当社は、損失が可能とされているか否かを評価し、合理的に推定することができることにより、計上すべきか否か、または損失のある推定損失を決定することができる。当社は、現在の情報を定期的に評価して、任意の計算すべき項目を調整すべきかどうか、新たな計画すべき項目が必要かどうかを決定します。訴訟自体の予測不可能性により、将来的には当社が提出した実際のクレームに対して和解や裁決が行われる可能性があり、クレーム金額は当社が蓄積した金額と大きく異なる可能性があります。法律費用は発生時に費用を計上する。
同社は、2022年9月30日現在、このような訴訟、クレーム、訴訟のために十分な準備金を記録していると信じている。会社は，これらの事項でクレームされた損害金額は潜在的責任の有意な指標ではないと考えている。同社のいくつかの未解決事項については、潜在的な補償性、懲罰性、または3倍の損害クレームまたは制裁が関連しており、承認された場合、損害賠償または他の支出の支払いが同社に要求される可能性があり、金額はその総合財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。訴訟固有の不確実性から，本稿で述べた事項の最終結果は予測できず，同社は未解決の法律事項を有効に弁護していると信じている。それにもかかわらず、連結財務諸表は、ある特定の時期に、1つまたは複数の事項を解決することによって重大な悪影響を受ける可能性がある。
賃金と工数訴訟。2020年9月21日、会社は、カリフォルニア州労働開発局(LWDA)に元従業員原告Denise Rivasが提出した書簡のコピーを受け取り、カリフォルニア州の非免除従業員を代表して個人検事長法案(Paga)のクレームを提出しようとしていることを原告に通知し、カリフォルニア州の賃金と工数に違反していることを告発した。2020年9月25日、原告はサンクララ県高級裁判所に会社に対して単独の集団訴訟(“集団訴訟”)を提起し、彼女は訴訟で自分と会社の過去4年間のカリフォルニアにいるすべての非免除従業員を代表してカリフォルニア州の賃金と工数のやり方と連邦公平信用報告法に違反する10の訴訟理由を提出した。グループクレームは2020年9月29日に会社に送られた。2020年10月28日、同社はすべてのクレームを全面的に否定する申請を提出し、様々な積極的な抗弁を提出した。2020年10月29日、同社はこの事件を連邦裁判所に提出した。原告は2020年12月1日、2019年9月16日から現在まで、同社の現職と前任者の非免除従業員がカリフォルニア州の賃金や工数慣行に違反しているとして、同社に対するセットPaga訴訟(以下、“Paga苦情”)をサンクララ県上級裁判所に提出した。Pagaの訴えは2020年12月11日に会社に送られた。2021年1月26日、同社はすべてのクレームを全面的に否定し、Pagaクレームに様々な積極的な抗弁を行った。この2つの行動はいずれも2021年9月に共同調停を行う予定である, 調停が完了する前に、証拠はこの二つの行動で保留されたことを示している。双方は2021年9月に共同調停を行い、双方はすべてのクレームについて初歩的な和解を達成し、最終的に2021年11月23日に決定した。双方はすでに階級苦情事項をサンクララ県高級裁判所に返送し、これをパガ苦情事項と合併し、裁判所の承認と管理の和解に供する。原告は2022年5月17日に和解を初歩的に承認する無異議動議を提出し、裁判所は2022年6月13日に和解を初歩的に承認する命令を発表した。当事者はクラスリスト情報を収集して管理者に提供して和解管理を行い，管理者は2022年8月にクラスメンバに通知する.原告は2022年10月12日に最終的に和解を承認する無異議動議を提出し、裁判所は2022年11月3日にこの動議を審理する予定だ。
州税と地方税と付加費
当社は時々いくつかの州と地方税務機関から販売、使用、電気通信、消費税、所得税送金に関する問い合わせを受けます。いくつかの管轄区域は現在その会社の記録を税務監査している。当社は送金する必要があると考えている税金のために税金を受け取っているか累算しています。歴史的に見て、送金された金額は当社が決定した課税項目の範囲内にあります。特定のリスクに関する事実を調整する必要がある場合、会社はその計上項目を調整する。2019年度第2四半期に、当社はそのサービスの課税を定期的に審査し、いくつかのサービスが特定の司法管轄区域で販売、使用、電気通信、または他の同様の間接税を徴収する可能性があることを決定した。Fuze，Inc.によって提供されるサービスの課税状況について同様の検討が行われ、いくつかのサービスがいくつかの法域で販売、使用、電気通信、または他の同様の間接税を徴収する可能性があることが決定された。したがって、当社は間接税金負債を記録したり、持っています。2022年9月30日と2022年3月31日まで、会社は累計または間接税金負債を持っています$16.5百万ドルとドル17.2それぞれ100万ドルです
7. 転換可能優先手形、定期ローン、上限の償還
2024年ノート
2019年2月、会社はドルを発行した287.5元金総額は百万ドルである0.50%変換可能優先チケット(“初期2024年チケット”)は、初期購入者が追加チケットを購入するオプションを含め、2024年に私募で満了します。初期購入割引、債務発行コスト、以下に述べる上限コールオプション取引コストを差し引いた後、債券発行の純収益総額は約$となる245.8百万ドルです。
2019年11月、会社は1ドルを追加発行しました75.0元金総額は百万ドルである0.50%転換可能優先債券(“最初の追加2024年債”)は、最初の2024年債と同じ契約で登録発売される2024年満期になります。引受割引、債務発行コスト及び後述する上限償還取引コストを差し引いた後、2024年債を初めて増発した総収益純額は約$である64.6百万ドルです
2021年12月に同社は1ドルを追加発行しました137.5現在返済していない元金総額0.502024年満期の転換可能優先債券(“第2弾2024年増発債券”は、第1弾2024年債券及び第1弾2024年増発債券、即ち“2024年債券”)と共に2024年に個人配給方式で満期になり、その契約は第1弾2024年債券及び第1弾2024年増発債券と同じである。初歩的な購入割引及び債券発行コストを差し引いた後、第2陣の2024年増発債券による純額は約$である134.3百万ドルです。当社はこの取引について上限のある引込株金を締結していません。第1回2024年増発債券及び第2回2024年増発債券はすべて第1回2024年増発債券の更なる発行を構成し、それと単一シリーズを構成する。第2弾2024年増発債券を発行した後、当社は直ちに所有します500.0百万の転換可能な優先手形元金総額。2024年手形負債部分の帳簿純額と公正価値、および2024年手形に関する確認済み利息支出の詳細については、以下の“外国為替取引と2028年手形”と題する章を参照されたい。
2024年債は当社の優先無担保債務であり、2019年8月1日から半年ごとに利息を支払い、毎年2月1日と8月1日に満期になって支払います。事前に購入、償還、転換しない限り、この債券は2024年2月1日に満期になる
2024年債の1，000ドル当たり元本は最初に同社普通株の38.9484株に変換でき、額面は$0.001これは，初期変換価格が約$であることに相当する25.68一株ずつです。換算率はある特定のイベントが発生したときに調整されるが，何の計上や未払い利息によっても調整されることはない.また、満期日前又は当社が償還通知を出した後にいくつかの会社事項が発生した場合には、自社契約で述べたように、場合によっては、当社は、当該会社等の事項を選択したり、関連償還期間中にその債券の保有者を転換することを選択する転換率を向上させる場合がある。
2023年10月1日前の営業日の勤務時間終了前に、2024年に発行された債券は以下の場合にのみ両替できます
1.2019年6月30日に終了した財政四半期以降に開始される任意のカレンダー四半期内の任意の時間(かつ、このカレンダー四半期中のみ)であれば、少なくとも20以下の期間における取引日(連続の有無にかかわらず)30前のカレンダー四半期の最終取引日に終了した連続取引日以上130取引日ごとの換算価格の割合
2..の間に5人次のいずれかの営業日期間10個連続取引日期間(精算期間)は，算定期間内の取引日あたりの債券元金$1，000あたりの取引価格が下回っている98各取引日に最終報告された販売価格の積のパーセンテージと、各取引日における一般株の転換率と、
3.会社が任意または全部の債券の償還を要求する場合は、償還日直前の所定の取引日に市の前の任意の時間に償還することができる
4.特定の会社事件が発生した場合(2024年手形を管理する契約で述べたように)。
2023年10月1日以降、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、保有者は、上記の状況にかかわらず、その債券の全部または任意の部分を変換することができる。変換後、会社は、その転換義務を履行するために、現金、普通株または現金と普通株の組み合わせを支払いまたは交付(場合によっては)する。当社の現在の意図は、転換時に2024年債の元本金額を現金で決済することである。2022年9月30日までの3ヶ月間、2024年債保有者の転換を許可する条件は満たされていない。
2024年債の条項によると、会社は2022年2月4日までに債券を償還することはできない。2022年2月4日以降、会社は2024年債の全部または一部を現金で償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100%の元金と未払い利息を加えて、最終報告の普通株販売価格が少なくとも130当時有効だった換算価格の%は、少なくとも20任意期間の取引日(連続するか否かにかかわらず)30当社が償還通知を出した日の直前の取引日までの連続取引日(当該期間の最終取引日を含む)。もしいつでも根本的に変化した場合(チケットを管理する契約によって定義されているように)、2024年のチケット所有者は会社に現金でチケットの全部または一部を買い戻すことを要求することができ、買い戻し価格は100購入した2024年債元金の%を別途加算および未払い利息とするが、基本的に変動する買い戻し日は含まれていない。
2024年債は優先無担保債務であり、その支払権は自社の任意の債務よりも優先され、その債務の支払権は、その手形に属する支払権から明確に従属される。当社の既存および将来の債務と同等の支払権を有するが、このような従属地位を有していない；実際には、当該債務を担保する資産の価値については、支払権は自社の任意の保証債務よりも低く、構造的には自社の既存または将来の子会社のすべての債務および他の負債(貿易売掛金を含む)よりも低い。
同社は2022年4月1日までに、2024年債を単独の負債と株式構成要素として会計処理を行う。発行時には、権益構成要素の帳簿金額を債務割引とし、その後償却を利息支出とする。同社は2022年4月1日から改正された遡及方法をASU 2020-06を採用している。したがって，2024年チケットは単一負債としてその償却コストで計測され，他の埋め込み特徴がないため分岐と派生商品として確認する必要がある.新基準を採用すると、累積赤字は#ドル減少した46.7100万ドルで追加の実収資本が減少しました92.8100万ドルで換算可能な優先手形を追加しました純額は$です46.2百万ドルです。2024年発行の債券にはオリジナル割引はございません. 未償却債務割引と発行コストは2024年債の残存寿命内に償却され、約16何ヶ月になりますか。
上限が設定されたコール
初発行の2024年債と初増発の2024年債の定価について、当社はある取引相手とひそかに協議した完納取引(“完封催促”)を締結した。上限のあるコールオプションごとの初期実行価格は約1ドルである25.681株当たり、最初に発行された2024年債および初増発の2024年債の初期交換株価に相当する若干の調整が必要である。上限のあるコール電話の初期上限価格は1ドルです39.50各株ですが、いくつかの調整を経なければなりません。上限が予想される償還は、初期2024年債と第1弾の追加2024年債転換時の会社普通株への潜在的希薄化を部分的に相殺し、このような相殺は上限価格に基づく上限によって制限される。上限のあるコールオプションカバー範囲は、逆希釈調整によって、約14.1百万株の会社普通株です。上限のある催促は、合併事件、要約買収、公告事件など、会社に影響を与える特定の非常事件が発生した場合に調整される可能性がある。さらに、封印された催促は、国有化、破産または退市、法的変更、交付不能、破産申請、およびヘッジ保証中断を含む、いくつかの特定の追加中断事件の影響を受ける可能性がある。会計目的で上限を設定する催促は単独の取引であり、最初の2024年債と第1弾の追加2024年債の条項には属さない。これらの取引はある会計基準を満たしているため、封印された催促は株主権益に記録され、派生商品として入金されない。完封されたコールオプションは、持分分類の条件を満たし続ける限り、再計量されない。
定期融資及び株式承認証
2022年8月10日、同社は$を借入した250.02022年8月3日にWilmington Savings Fund Society，FSBが行政代理として，Francisco Partners(“FP”)のある付属会社と締結した定期融資信用協定(“信用協定”)によると，高度保証定期融資手配(“定期融資”)に100万ドルを提供し，総債務発行コストと割引は約$である20.0百万ドルです。定期融資は2027年8月3日に満期となり、最初の年利は定期標準隔夜融資金利(“定期SOFR”)に等しくなります(下限は1.00%は、信用利差に調整0.10%)、追加6.50%.
信用協定項の下の債務は当社の全額付属会社が保証し、当社のほとんどの有形及び無形資産及び保証人の実質的に所有する有形及び無形資産の完全な保証権益を担保とするが、いくつかの常習例外状況の制限を受けなければならない。
いくつかの事件が発生した場合、定期融資を強制的に前払いしなければならないが、これらに限定されないが、(I)特定の資産の売却、(Ii)何らかの死傷者賠償金および懲罰罰金の受信、および(Iii)許容されない債務が生じるが、いくつかの敷居および再投資権によって制限される。任意の前払いはいつでも許可されますが、一定の前払い保険料を支払わなければなりません。
信用協定は最低調整後の現金利息、税項目、減価償却及び償却前収益(EBITDA)財務契約、最低流動資金契約及び最高保証レバー率財務契約を掲載し、負債、留置権、投資、配当、資産処分、業務変動及び連合会社との取引の制限を含むこれらの取引慣用の正負契約を掲載している。
会社は定期融資を発行して得られた金を会社が約#ドルの交換した現金部分に資金を提供する403.82024年に発行された手形元金金額は百万元で、別途約$を加算します201.92028年に発行された債券(定義は後述)の100万ドルと、約$を同時に買い戻す60百万株会社の普通株と取引相手との取引。
債務割引と債務発行コストは約#ドルである5.6100万ドルのうち2.8百万ドルは会社の普通株式の形で支払い、定期融資期限内に償却することを利息支出とし、実質金利は11.0%です。2022年9月30日までの3ヶ月間の利息支出は$3.4百万ドルとドル0.4債務割引と債務発行コストの契約利息と償却に関する定期融資はそれぞれ100万ドルが入金されている
信用協定については，当社はFPの連属会社に解体可能な引受権証(“株式承認証”)を発行し，合算を購入する3.1百万株の会社普通株で、1株当たり5年制期限と行使価格は$7.151株当たり(調整可能)，代表27.52022年8月3日の会社普通株1株終値より1%割増した。株式承認証は負債に分類され、株式承認証にはいくつかの条項が含まれているため、これらの条項は会社がコントロールできない事件によって現金決済につながる可能性がある。そのため、当社は株式承認証が公正価値によって計算された負債であることを初歩的に確認し、各報告期間に株式承認証を公正価値に調整した。株式承認証の公正価値は$である5.9発行時は百万ドルと$4.62022年9月30日に百万元を記録し、簡明総合貸借対照表に非流動形式で他の負債に計上し、定期ローンについて相応の債務割引を計上した。その後の公正価値変動は、会社簡明総合経営報告書中の他の収入(費用)純額で入金される
次の表に定期ローンの帳簿純額を示します
| | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| 元金 | | $ | 250,000 | |
| 未償却債務割引と発行コスト | | $ | (19,951) | |
| 帳簿純額 | | $ | 230,049 | |
取引所取引と2028年手形
交換取引
2022年8月11日，同社は約ドルを発行した201.9100万ドルのITS元金総額4.00%2028年満期の転換可能優先手形(“2028年手形”)は、期日が2022年8月11日の契約(“2028年手形契約”)により、当社と受託者である全国協会ウィルミントン信託(“受託者”)との契約(“2028年手形契約”)によって支払われる
同社は2028年債発行で得られた金を約1ドルと利用している181.7定期ローンを借り入れた現金の対価格は100万ドルで、約#ドルと交換します403.8有限数の2024年債既存保有者と締結した私的合意(“交換協定”)によると、当社は2024年債を返済していない元本総額が百万元(この等交換取引、すなわち“交換取引”)に達している。取引所取引に関係して，同社は合計約$を購入した60取引所取引に参加した2024年債の既存保有者から、私的交渉の取引で会社普通株の100万株を取得する。
取引所の取引は債務弁済とみなされる。2024年債の清算のための対価と2024年債の帳簿価値(未償却債務割引と発行コストを含む)との差額により、清算収益は#ドルとなる16.1その他の収入(費用)で記録された百万ドルは、会社の簡明総合経営報告書上の純額である
上限催促は交換取引の一部として修正または決済されておらず、株式分類の条件を満たし続ける限り、引き続き株主権益に分類される。
2028年ノート
取引所取引の一部として、同社は$を発行した201.92028年に発行された債券元金総額は100万元，債券発行コストは約$である5.6100万ドルのうち50%は会社の普通株式の形で支払います。
2028年債券は会社の優先債務であり、利息を計算し、2023年2月1日から半年ごとに支払い、毎年2月1日と8月1日に1回支払う。事前に両替、償還、または買い戻ししない限り、2028年に発行された債券は2028年2月1日に満期になる。初期為替レートは2028年債券元金1，000ドルあたり139.8064株会社普通株(初期両替価格約1，000ドルに相当)を保有している7.151株当たり)ですが、慣例に従って調整しなければなりません。2028年の手形は、会社の選択に応じて現金、会社普通株の株または現金と会社株の組み合わせに変換することができる
2027年11月15日前の営業日の勤務時間終了前に、2028年に発行された債券は以下の場合にのみ両替できます
1.2022年12月31日に終了した財務期の後に開始される任意の四半期内の任意の時間(かつ、この財務期間のみ)、少なくとも20以下の期間における取引日(連続の有無にかかわらず)30前四半期の最終取引日に終了し、それを含む連続取引日以上130取引日ごとの換算価格の割合
2..の間に5人次のいずれかの営業日期間5人連続取引日期間(試算期間)は、2028年債のように、決算期間内の取引日当たり1，000元当たりの元本取引価格が下回っている98普通株式の最近の報告販売価格の積のパーセンテージと、その取引日当たりの換算率と；
3.もし会社が2027年11月15日前の営業日の営業終了前に任意またはすべての2028年期手形を償還する場合；または
4.特定の会社事件が発生した場合(2028年手形契約で述べたように)。
2027年11月15日以降、2028年債券保有者は、満期日直前の第2の予定取引日取引が終了するまで、2028年債券を随時選択して転換することができる。
2028年債券の条項によると、会社は2025年8月6日までに2028年債を償還することはできない。2025年8月6日以降、会社は2028年債の全部または任意の部分を現金で償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100元金の%は、未払い利息を加えて、ある条件を満たしている場合と、ある時期にのみ、会社の普通株の最終報告販売価格が少なくとも130当時有効だった換算価格の%は、少なくとも20任意期間の取引日(連続するか否かにかかわらず)30当社が償還通知を出した日の直前の取引日までの連続取引日(当該期間の最終取引日を含む)
2028年2月1日までのいつでも根本的に変化した場合(2028年手形契約で定義されているように)、2028年手形所有者は、その全部または一部の2028年手形を現金で買い戻すことを会社に要求することができ、買い戻し価格は100購入した2028年期債券元金のパーセンテージを、別途買い戻し日(ただし買い戻し日を含まない)の課税および未払い利息を加算する。また、ある企業活動または当社が償還通知を出した場合、ある場合、根本的な変化は、所有者がそのような企業活動または関連償還期間中にその2028年手形を転換することを選択する転換率を向上させる。
2028年手形契約には、特定の違約事件が発生し、継続した場合、受託者またはそれ以上のものを含む慣例条項と契約が記載されている25当時未償還の2028年債券の元本総額は、全2028年債の元本総額、及び当該等2028年債の累算利息(あれば)即時満期及び対応を宣言することができる。当社の特定倒産事件に関連した違約事件が発生すると、2028年債が満期になり、直ちに支払われる。
債務割引および債務発行コストは2028年の債券期間内の償却を利息支出とし、実質金利は6.1% .
2028年期手形に関する確認された利息支出は以下のとおりである | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月6ヶ月 |
| 契約利子支出 | | $ | 3,404 | |
| 債務償却割引と発行コスト | | $ | 433 | |
| 利子支出総額 | | $ | 3,837 | |
次の表は2028年債の帳簿純資産：
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | |
| 元金 | | $ | 201,914 | | |
| 未償却債務割引と発行コスト | | $ | (4,829) | | |
| 帳簿純額 | | $ | 197,085 | | |
2024年札を返済する
取引所取引を除いて、会社は2022年9月28日に元金総額を$と買い戻します6.0残りの2024年債保有者の一人と内々に交渉した取引により、2024年債のうち100万ドルを獲得した。買い戻し価格交渉は1ドルです5.3百万ドルです。買い戻し対価は現金で支払い、所有者と部分的に未返済の2024年手形のみを返済する；そのため、返済は債務修正に計上され、補償収益や損失はない。
次の表は、2024年手形負債部分の帳簿純額と公正価値を示している
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| 元金 | | $ | 90,165 | | | $ | 500,000 | |
未償却債務割引(1)発行コストは | | (568) | | | (52,548) | |
| | $ | 89,597 | | | $ | 447,452 | |
(1)2022年3月31日までの債務割引とは、2022年4月1日にASU 2020-06を採用する前に、2024年債の負債部分に割り当てられた株式部分(転換オプション)から割増発行後に生じる割引を差し引くことをいう。ASU 2020-06年度を通過した後、権益部分が逆になった。したがって、2022年9月30日の債務割引はプレミアムの発行を代表するだけだ。
債務割引および債務発行コストは2024年の債券期限内に償却して利息支出とし、実質金利は1.2%.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| 契約利子支出 | | $ | 4,883 | | | $ | 453 | | $ | 5,508 | | | $ | 906 | |
| 債務償却割引と発行コスト | | 1,169 | | | 4,463 | | 2,000 | | | 8,855 | |
| 利子支出総額 | | $ | 6,052 | | | $ | 4,916 | | $ | 7,508 | | | $ | 9,761 | |
8. 株式報酬と株主権益
2022年7月、取締役会と大多数の株式は、会社の普通株式の法定株式数を200,000,000ライセンス株は300,000,000株式を授権する。増発を許可する普通株は、会社が発行した普通株式と同じ権利を持っている
2022年株式インセンティブ計画
2022年5月26日、会社取締役会は“2022年株式インセンティブ計画”(“2022年計画”)を採択した。同社の株主はその後、2022年7月12日に2022年計画を採択した。当社は保留します8.02022年計画に基づいて発行される会社普通株百万株に、米国東部時間午前12時01分までに2012年計画に基づいて発行された発行済み普通株数を加える。太平洋時間2022年6月22日(“前計画満了時間”)には、以前の計画満了後、当該株式は、奨励満期、終了、ログアウト、没収、または買い戻し時に二零一二年計画に循環し(以下、定義は後述)、それぞれの場合、当社資本の若干の変化に応じて調整しなければならない。2022年計画では、従業員に奨励的株式オプションを付与し、従業員、取締役または顧問に非法定株式オプションを付与し、株式付加価値権、制限株、制限株式単位と業績単位、合格業績奨励と株式付与を付与することを規定している。付与された奨励的株式オプションの株式オプション価格は、付与発効日の公正市場価値を下回ることはできない。オプション、制限株式、制限株式単位は通常付与されます三つあるいは…4年期限が切れました10年支出の後です。2022年9月30日までに6.02022年計画によると、未来に付与できる100万株が残っている
2012持分インセンティブ計画
2012年6月、会社取締役会は2012年度株式インセンティブ計画(“2012計画”)を承認した。当社の株主はその後、二零一二年七月に二零一二年計画を採択し、二零一二年八月に発効します。2012年は2022年6月22日に満期になる予定だ
2017新入社員インセンティブ計画
2017年度新入社員インセンティブ計画(“2017計画”)詳細は10-K表をご覧ください。2022年9月30日までの3ヶ月間、2017年の計画に基づいていかなる贈与も提供されていない。2022年9月30日までに1.42017年の計画によると、未来に付与される100万株が残っている
株に基づく報酬
次の表に株ベースの報酬支出を示す(千単位のドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| サービスコスト収入 | $ | 2,436 | | | $ | 2,345 | | $ | 5,100 | | | $ | 4,313 | |
| 他の収入のコスト | 925 | | | 1,203 | | 2,036 | | | 2,274 | |
| 研究開発 | 7,711 | | | 9,458 | | 15,755 | | | 18,156 | |
| 販売とマーケティング | 6,809 | | | 12,724 | | 14,917 | | | 27,050 | |
| 一般と行政 | 6,740 | | | 10,105 | | 14,627 | | | 20,629 | |
| 合計する | $ | 24,621 | | | $ | 35,835 | | $ | 52,435 | | | $ | 72,422 | |
株式オプション
次の表に株式オプション活動(千で数えた株): | | | | | | | | | | | |
| 量
株 | | 1株あたりの加重平均行権値 |
| 2022年3月31日現在の未返済債務 | 867 | | | $ | 10.67 | |
| | | |
| 鍛えられた | (11) | | | 5.87 | |
| 取消·没収 | (83) | | | 10.71 | |
| 2022年9月30日に返済されていません | 773 | | | $ | 10.74 | |
| | | |
| 帰属し2022年9月30日に帰属する予定です | 773 | | | $ | 10.74 | |
| 2022年9月30日に行使できます | 772 | | | $ | 10.73 | |
2022年9月30日および2021年9月30日までの6ヶ月間、オプションを行使した総内的価値は40,000そして$13.3それぞれ百万ドルです
2022年9月30日までに2.8株式オプションに関する未確認報酬総コストの数千ドルは，加重平均期間で確認される予定であり，加重平均期間は約0.5である0.1何年もです。
“会社”ができた違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの6ヶ月間、いかなる株式オプションも付与してはならない。
会社が付与した各オプションの公正価値は，付与された日にブラック·スコアーズ定価モデルを用いて推定された。2022年9月30日と2021年9月30日までの6ヶ月間、いかなるオプションも付与されていない。
株式購入権
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、株式購入権に関する活動はなかった。
2022年9月30日までに違います。株式購入権に関する未確認補償コスト。
限定株単位
次の表にRSU活動(千で数えた株):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
株 | | 重みをつける
平均補助金
期日公正価値 | | 加重平均
余剰契約
期限(年) |
| 2022年3月31日の残高 | 9,375 | | | $ | 20.41 | | | 2.11 |
| 授与する | 11,077 | | | 6.00 | | | |
| 得られ釈放された | (2,704) | | | 20.92 | | | |
| 没収される | (1,797) | | | 15.47 | | | |
| 2022年9月30日の残高 | 15,951 | | | $ | 10.87 | | | 2.15 |
2022年9月30日までに111.8RSUに関する未確認賠償総コストの百万ドル。
業績株単位
PSUは一組の幹部に配布され、その付与は市場表現と持続的なサービスに依存する。PSUは通常以下の範囲で付与されます1つは至れり尽くせり3年与えられた日付から帰属日までの期間を指定された市場指数で計算した株主総リターン(“TSR”)を基準とする。TSRに対して正または負の各ポイントについては、2倍の乗数が採用され、普通株の収益が増加または減少する2目標株式数の%は、最大制限は200目標株式数の%です。会社の相対TSR業績が負の値を下回れば30%は、適用された実績期間内に株式を取得しません。すべてのPSU報酬は，それぞれの業績期間終了時に継続在任した幹部に付与された。
次の表にPSU活動を示す(千株):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
株 | | 重みをつける
平均補助金
期日公正価値 | | 加重平均
余剰契約
期限(年) |
| 2022年3月31日の残高 | 1,026 | | | $ | 35.36 | | | 0.89 |
| 授与する | 720 | | | 7.71 | | | |
業績へのご褒美1 | — | | | | | |
| 得られ釈放された | (128) | | | 25.65 | | | |
| 没収される | (436) | | | 33.89 | | | |
| 2022年9月30日の残高 | 1,182 | | | $ | 20.12 | | | 1.66 |
1 贈与により決定された業績目標よりも高い業績目標を実現したことにより付与された追加業務支援単位を示す。
2022年9月30日までここは$だ26.9PSUに関する未確認賠償総コストの百万ドル。
従業員株購入計画(“ESPP”)
2022年9月30日までに4.1従業員の株式購入に関する未確認報酬コストは100万ドルである。このコストは加重平均期間内に確認される予定である0.6何年もです。2022年7月、同社はESPPで360万株を未来発行に追加し、2022年9月30日現在、2.5ESPPによると、100万株が発行可能だ。
株の買い戻し
2022年8月、会社は限られた数の保有者とひそかに交渉して買い戻し10,695,000その普通株価格は約$です60百万ドルです。いくつありますか違います。2021年9月30日までの6ヶ月間の株買い戻し。
株式発行
2022年8月11日会社発表1,015,024 取引所取引及び定期融資及び株式承認証の発行に関するサービスの財務顧問料を支払う。株式の公正価値はシステムと理性的な方法で取引所取引に第三者コストとして割り当てられ、債務発行コストとして定期融資と株式承認証を発行する。
9. 所得税
当社の実質税率は(5.4)% and (0.62022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ%)および(2.7)% and (0.6それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの6カ月)%であった。実際の税率とアメリカ連邦法定税率の違いは主に会社がその繰延税金資産に対して全額評価準備金を保留しているためです。実際の税率の算出方法は，所得税を所得税支給前の損失で割ることである。
10. 1株当たり純損失
以下は，基本と希釈後の1株当たり純損失を計算する際に使用する発行済み普通株加重平均数の台帳である(千ドル1株当たりのデータは除外します):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| 純損失 | $ | (11,639) | | | $ | (42,324) | | $ | (37,682) | | | $ | (86,230) | |
| 加重平均発行済み普通株−基本と希釈後の普通株式(千株) | 116,013 | | | 112,422 | | 117,857 | | | 111,180 | |
| | | | | | |
| 1株当たり純損失--基本損失と赤字 | $ | (0.10) | | | $ | (0.38) | | $ | (0.32) | | | $ | (0.78) | |
以下に希釈可能な普通株は、逆希釈されるので、希釈後の1株当たり収益の計算から除外される千で数えた株):
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 株式オプション | 773 | | | 1,155 | |
| 制限株式単位および業績株単位 | 17,133 | | | 9,821 | |
| ESPPの潜在株式 | 2,487 | | | 567 | |
| | | |
| 総反希薄株 | 20,393 | | | 11,543 | |
11. 地理情報
次の表に各時期の地理情報を示す(千単位のドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| アメリカです | | $ | 136,532 | | | $ | 104,607 | | $ | 272,652 | | | 208,265 | |
| 国際的に | | 50,857 | | | 46,950 | | 102,357 | | | 91619 |
| 総収入 | | $ | 187,389 | | | $ | 151,557 | | $ | 375,009 | | | $ | 299,884 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の財産と設備 |
| | | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| アメリカです | | $ | 64,567 | | | $ | 73,967 | |
| 国際的に | | 4,150 | | | 5,049 | |
| 財産と設備の合計 | | $ | 68,717 | | | $ | 79,016 | |
12. 買収する
引信する
2022年1月18日に会社が買収しました100Fuze，Inc.普通株式流通株の%を占め、総代価は$213.8$を含む百万ドル132.9百万ドルの現金とドル80.9百万株会社普通株15.48会社株は2022年1月18日の終値)で、その約$1.3百万ドルの現金と最高1,153,523合併協定の一部として株が差し押さえられた346,053株は抑留され(賠償義務により)、後発発行のために保留される。その後2022年5月には約1ドルが1.3運営資金調整の一部として、100万円の予約現金が放出された。Fuze社の経営結果は、同社の合併財務諸表に含まれている2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の収入。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、我々の財務状況と経営結果の検討と分析は、本四半期報告の他の部分の簡明な総合財務諸表と関連付記とともに読まなければならない。“前向き陳述”の節で議論されているように、以下の議論および分析は、リスクおよび不確実性に関連する前向き陳述と、いくつかの仮定とを含み、これらの仮説が実現されていないか、または誤りであることが証明された場合、これらの前向き陳述の明示的または示唆的な結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。これらの差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、以下の本報告の他の部分と議論される要因、特に表10~Kに“リスク要因”と題する節に記載された要因を含むが、これらに限定されない。
概要
我々は、グローバルクラウド通信プラットフォームによってサポートされている音声、ビデオ、連絡センター、および通信APIを提供する先行するSaaSプロバイダである。当社独自のクラウド技術プラットフォームを介して、すべての場所の組織および従業員は、統一通信、チーム連携、ビデオ会議、連絡センター、データおよび分析、通信API、および他のサービスにアクセスすることができ、作業効率を向上させ、顧客に応答することができます。
私たちの顧客範囲は小規模企業から大企業まで、彼らのユーザーは以上に分布しています170国です。近年、私たちはミドルエンド市場と企業顧客部門への関心を強めている。
クラウドベースの一連の製品の組み合わせがあります。これらの製品は定期購読に基づいて、異なるレートで提供され、特定の機能、サービス、およびユーザー数によって異なります。私たちは通信サービスの購読とプラットフォーム利用からサービス収入を得る。私たちの他の収入は専門サービスとオフィス電話と他のハードウェア設備の販売から来ています。私たちは、単一の契約に基づいてサービスを提供する1つまたは複数の法的エンティティとして“顧客”を定義する。場合によっては、私たちは、単一の顧客と複数の請求書関係を有することができる(例えば、親会社およびその各子会社のための別個の請求書アカウントを確立する)。
私たちのフラッグシップサービスは私たちの8 x 8 XCaaSプラットフォームであり、これは一連の企業レベルの統一通信即ちサービス(UCaaS)と連絡センターであるサービス(ClaaS)ソリューションを含むクラウドに基づく統一技術プラットフォームである。我々のクライアントは，ユーザごとの特定の通信ニーズとクライアント参加度プロファイルに応じて，X 1，X 2などX 8の増加する機能として指定されたサービスプランを購入する XCaaSは組織間通信の単一統合フレームワークであるため，クライアントは資源調達や管理に関するコストを低減し，用例によるカスタマイズを増加させ，世界的にセキュリティやデータプライバシー要求を遵守することを確保することができる.XCaaSはまた、マイクロソフトチームを含む50以上の第三者アプリケーションとの統合を含む。
2022年1月には、UCaaSにおける企業の競争相手であるFuze，Inc.を約2.138億ドルの株と現金で買収した。Fuzeを買収し、Inc.は私たちの企業顧客のインストール基盤を増加させ、XCaaSプラットフォームの革新を加速した
総括と展望
2023年度第2四半期には、私たちの総収入は3580万ドル増加し、前年同期比約24%増加し、1億874億ドルに達した。Fuze顧客ベースからの2840万ドルの収入は含まれておらず、総収入は2022年第2四半期より5%増加した。2023年度上半期、私たちの総収入は前年同期比約25%増の7510万ドル、3.75億ドルに達した。Fuzeの顧客ベースからの5790万ドルの収入は含まれておらず、総収入は2022年上半期より6%増加した
収益性とキャッシュフローを向上させる長期戦略の一部として、我々は、XCaaSや企業顧客からの経年化と利用収入(ARR)を増加させながら、サービス提供コストの低減と運営効率の向上に注力し続けている。持続的な革新は現在の労働力の絶えず変化する需要を満たすために必要であり、高価値企業の顧客を誘致と維持する重要な要素でもあると考えられる。我々は、XCaaS製品と8 x 8が顧客に提供する独自の機能に対する認識を高めるために、販売とマーケティングに重点を置いている。
2022年度と比較して、革新駆動競争優位性は、持続可能な成長を実現する重要な変数であると信じているため、2023年度に研究開発投資を増加させることに取り組んでいる。私たちのFuze，Inc.の買収は私たちがXCaaSプラットフォームで革新に取り組む工学資源を増加させた
戦略ミドルエンド市場と企業顧客からの経年定期購読と使用収入(ARR)は総ARRの76%を占め、2022年度同期に比べて37%増加した。小規模企業の顧客関連ARRは前年比2%低下し、総ARRの24%を占めたが、1年前はこの割合は30%だった。企業顧客の約束時間が長く、保留率が高く、効率が高いため、私たちは長期戦略として、販売とマーケティング資源を企業ARRの向上に集中させた。企業のお客様も、センターソリューションの高度な機能を必要としている可能性が高く、私たちが統一したXCaaSプラットフォームの優位性を認識しています。ARRをどのように定義するかのさらなる議論については，次の“キー業務指標”の部分を参照されたい.
2023年度第2四半期末までに、企業顧客は総ARRの58%を占め、ARRの35%以上がXCaaSプラットフォームのUCaaSとCcaS機能を導入した顧客から来ています
2022年8月には，我々の資本構造を改善し，約2.019億ドルの2028年債に約1兆817億ドルの現金を交換することにより，2024年債元金総額5.0億ドルのうち約4.038億ドルを再融資する措置を講じた。現金支払いの資金は、2022年8月10日に締結された2027年満期の2.5億ドル優先担保定期ローン手配の収益の一部から来ている。我々は2028年債を発行するとともに，限られた数の保有者と私的に協議した取引により，約6，000万ドルで10，695，000株の普通株を買い戻した。その後、2022年9月28日に、単独の個人協議取引で元金総額600万ドルの2024年債を買い戻し、2022年9月30日現在、2024年未償還債券に約9000万ドルが残っている。第1項第1項を参照すると付記7、転換可能優先手形、定期ローン、上限償還詳細については、私たちの簡明な総合財務諸表を参照されたい。
我々の研究開発投資の約3分の2は我々のXCaaSプラットフォームを拡張する連絡センター機能に集中している。私たちは引き続き私たちの単位コストを下げて、私たちの毛利率を私たちの業務規模に合わせて高めることを計画しています。また、顧客の獲得·販売運営の効率化に注力しているため、販売·マーケティングへの投資が収入に占める割合を減らす予定です。この重点の一部として、我々は2022年10月に従業員総数を10%未満に削減し、主に販売とマーケティングの面である。単位コストの低減と販売·マーケティング効率の向上への関心は、運営利益率の向上と運営キャッシュフローの増加につながると予想される。
新冠肺炎の影響
新冠肺炎疫病の著者らの業務、運営と財務業績に対する長期的な影響の全面的な程度は、10-K表に“リスク要素”と題する節に列挙された要素を含む多くの正確に予測できないかもしれない絶えず変化する要素に依存する。新冠肺炎の伝播を抑制または緩和するために，世界各国政府はこれまで，不要な企業の閉鎖を命じ，住民を自宅に隔離し，社会的距離を実行するなど様々な措置を講じてきた。私たちの従業員の健康と安全を守るために、私たちの従業員は多くの時間をかけて家で働き続け、私たちの従業員と顧客の旅行は減少されました。新冠肺炎による世界的な健康危機とその蔓延を緩和するための措置は引き続き世界の商業活動に負の影響を与えることが予想されるが、私たちの顧客、サプライヤー、サプライヤー、あるいは私たちの財務業績への影響を含む、私たちの業務のすべての潜在的な影響については不明である。
重要な業務指標
私たちの経営陣は、私たちの運営、資源の分配を評価し、私たちの業務の財務業績を推進するために、特定の重要な業務指標を定期的に審査します
日常的な購読と利用収入を年化する
私たちの経営陣は、年間定期購読と使用収入(“ARR”)を審査し、投資家が会社の将来の収入の傾向を評価するために有用である可能性があると信じています。私たちの経営陣はARRが業務全体の表現を測る重要な指標だと信じています。私たちの経営陣は、ARRにおける傾向を使用して、私たちの持続的な運営を評価し、資源を割り当て、業務の財務業績を推進します。我々はARRを最近1ヶ月の合計、すなわち(I)経常購読金額と(Ii)すべてのCPaaSクライアントのプラットフォーム使用料(少なくとも6ヶ月連続の最低課金閾値)に12を乗じたものと定義します。私たちはARRを計算する統一基準を知りません。私たちの陳述は他社と一致しない可能性があると警告します。例えば、我々のARRが将来の収入の傾向を評価するために使用される場合、このような評価は、既存の顧客の持続的な使用レベルが今後一定期間にわたって変動する可能性があると仮定するであろう。
業務成果の構成部分
サービス収入
サービス収入には、通信サービス購読、プラットフォーム使用収入、および我々のUCaaS、CcaS、CPaaS製品に関する費用が含まれています。私たちは引き続き資源を投入し、販売とマーケティングの努力を増加させ、私たちのグローバル接続を拡大し、製品と技術革新を拡大し、戦略買収技術と業務を通じてサービス収入を増加させる計画だ。
その他の収入
他の収入には、主に私たちのソリューションおよび/またはプラットフォームの導入をサポートするための専門的なサービス収入と、当社のクラウド電話サービスと組み合わせたIP電話販売およびレンタル収入が含まれます。他の収入は、IP電話と私たちのUCaaSサービスを購入またはレンタルすることを選択し、私たちのクラウドUCaaSおよびCcaSソリューションを実施および展開するために私たちの専門サービス組織を招聘する顧客の数と規模に依存します
サービスコスト収入
サービスコスト収入には、主に、ネットワーク運営および関係者、技術許可証、資本化内部使用ソフトウェアの償却、第三者事業者が提供する他の通信開始および終了サービス、アウトソーシング顧客サービスコールセンター運営に関連するコスト、および顧客サービスおよび技術支援コストなどの他のコストが含まれる。間接コスト(ITや施設のような)をサービス収入コストおよび各運営費用カテゴリに割り当て、通常は相対従業員数に基づいている。私たちのIT費用はITインフラと人員費用を含む。施設費用には主にオフィスレンタルと関連費用が含まれている。
他の収入のコスト
他の収入のコストには、主に、IP電話の購入に関連する直接的および間接的なコストおよびスケジュール、輸送および処理、人員コスト、当社の製品の導入および実施に関連する専門的なサービスによって生じる支出、および割り当てられたITおよび施設コストが含まれる。
研究と開発
研究開発費には、主に人員と関連コスト、第三者開発、製品、プラットフォーム開発、エンジニアリングを行うために必要なソフトウェアと設備コスト、分配されたITと施設コストが含まれています。
販売とマーケティング
販売およびマーケティング費用には、主に人員および関連コスト、販売手数料(チャネル手数料を含む)、貿易展示会、広告および他のマーケティング、需要発生、販売促進費用、分配されたITおよび施設コストが含まれる。
一般と行政
一般と行政費用は主に人事と関連費用、専門サービス料、会社の行政費用、税金と監督管理費用、分配された情報技術と施設費用を含む。
その他の費用、純額
その他の支出純額は主に定期ローンと転換可能手形に関する利息支出を含み、一部は私たちの現金、現金等価物、投資及び外貨、債務清算と引受権証の収益/損失によって相殺される。
所得税準備金
アメリカでは、所得税準備金は主に外国所得税と州最低税額を含む。私たちが国際商業活動の規模を拡大するにつれて、アメリカとこのような活動の外国税収のどんな変化も、私たちの将来の所得税への全体的な支出を増加させる可能性がある。私たちは私たちのアメリカ繰延税金資産に評価手当があります。連邦と州の純営業損失の繰越を含みます。私たちは、私たちの連邦と州繰延税金資産のメリットが、予想される将来のアメリカの課税収入によって実現される可能性が高いまで、この推定手当を維持する予定だ。
行動の結果
以下の議論は、私たちの簡明な連結財務諸表とその付記と一緒に読まなければならない。我々の2023年度第2四半期及び上半期の運営結果及び次の議論は、Fuze，Inc.の運営結果を含むが、我々2022年度第2四半期及び上半期の運営結果には、Fuze，Inc.の運営結果は含まれていない。2022年1月18日に買収されたからである。我々の運営結果も外貨変動の影響を受けており、より多くの情報については、第1部第3項を参照されたい。市場リスクの定量的及び定性的開示について
(千単位のドル)
収入.収入
サービス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 9月30日までの3ヶ月間 | $ | 178,556 | | $ | 142,376 | | $ | 36,180 | | | 25.4 | % |
| 総収入のパーセントを占める | 95.3 | % | | 93.9 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 | $ | 357,717 | | | $ | 280,172 | | | $ | 77,545 | | | 27.7 | % |
| 総収入のパーセントを占める | 95.4 | % | | 93.4 | % | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月間のサービス収入が増加したのは、主にミドルエンド市場と企業顧客インストール基盤の純増加、既存顧客の拡大配置、Fuze，Inc.の買収を含む顧客関連電気通信使用量の増加、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、それぞれ約2790万ドルと5720万ドルのサービス収入に貢献したためである。サービス収入の増加は，我々のUCaaSとCcaSソリューションの販売増加，我々のXCaaS統合通信と連携プラットフォームの採用増加，およびMicrosoftチームユーザに対する我々のUCaaS直接ルーティングソリューションの販売増加を反映している.これらのソースからのサービス収入の増加は、主にアジア太平洋地域で、我々のCPaaS製品による使用収入の減少によって相殺されている
私たちのプラットフォームの特性と機能を増加させ、私たちのUCaaSサービスの世界的なカバー範囲を拡大することに伴い、私たちのサービス収入は時間の経過とともに増加することが予想されます。私たちが提供するプラットフォームが多様化しているからです。
その他の収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 9月30日までの3ヶ月間 | $ | 8,833 | | $ | 9,181 | | $ | (348) | | | (3.8) | % |
| 総収入のパーセントを占める | 4.7 | % | | 6.1 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 | $ | 17,292 | | | $ | 19,712 | | | $ | (2,420) | | | (12.3) | % |
| 総収入のパーセントを占める | 4.6 | % | | 6.6 | % | | | | |
専門サービス収入の減少により、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の他の収入は、2021年9月30日現在の3ヶ月と6ヶ月と比較して低下している。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちの総収入の10%以上を占めるお客様は一人もいません。
収入コスト
サービスコスト収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 9月30日までの3ヶ月間 | $ | 51,038 | | $ | 47,198 | | $ | 3,840 | | | 8.1 | % |
| サービス収入パーセント | 28.6 | % | | 33.2 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 | $ | 104,585 | | $ | 93,208 | | | $ | 11,377 | | | 12.2 | % |
| サービス収入パーセント | 29.2 | % | | 33.3 | % | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、サービスコスト収入はドルで増加したが、サービス収入に占める割合が低下したのは、当社のサービスの売上が増加し、CPaaS関連コスト、従業員やコンサルティング関連コストが160万ドル増加し、株式給与支出に関連する10万ドル、減価償却や償却が80万ドル増加するなど、当社サービスを提供する通信インフラコストが200万ドル増加したためである。これらの増加は資本化ソフトウェアコストの償却が70万ドル減少した部分によって相殺される。
2021年9月30日までの6ヶ月間と比較して、2022年9月30日までの6ヶ月間、サービスコスト収入はドルで増加したが、サービス収入の割合が低下したのは、当社のサービスの売上高が増加し、CPaaS関連コスト、従業員やコンサルティング関連コストを含む530万ドルの増加、株式給与支出80万ドル、減価償却、償却190万ドルの増加を含むためである。これらの増加は資本化ソフトウェアコストの償却減少110万ドル分によって相殺される。
絶対ドルで計算すると、サービスコスト収入は増加するが、今後しばらくは、収入に占めるサービスコスト収入の割合が一般的に低下すると予想される
他の収入のコスト
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 9月30日までの3ヶ月間 | $ | 11,000 | | $ | 12,269 | | $ | (1,269) | | | (10.3) | % |
| 他の収入の割合を占める | 124.5 | % | | 133.6 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 | $ | 24,126 | | $ | 26,015 | | $ | (1,889) | | | (7.3) | % |
| 他の収入の割合を占める | 139.5 | % | | 132.0 | % | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、他の収入のコストがドルと他の収入に占める割合が低下したのは、主に私たちの専門サービスを提供する人員や関連コストが減少したためである。
2021年9月30日までの6ヶ月間、他の収入のコストはドルで低下したが、他の収入に占める割合が上昇したのは、主に私たちの専門サービスを提供する人員や関連コストが減少し、収入も低下したためである
運営費
研究開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 9月30日までの3ヶ月間 | $ | 36,019 | | $ | 28,498 | | $ | 7,521 | | | 26.4 | % |
| 総収入のパーセントを占める | 19.2 | % | | 18.8 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 | $ | 70,974 | | $ | 53,890 | | $ | 17,084 | | | 31.7 | % |
| 総収入のパーセントを占める | 18.9 | % | | 18.0 | % | | | | |
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の研究開発費はドル計算と他の収入に占める割合が増加したが、これは主に人員やコンサルティングに関するコストが540万ドル増加し、資本化内部使用ソフトウェアコストが200万ドル減少し、ソフトウェアライセンスが130万ドル増加し、公共クラウドサービスが100万ドル増加したためである。これらの増加は株式ベースの報酬支出の170万ドルの減少と資本化ソフトウェアの償却の50万ドルの減少によって部分的に相殺された
研究開発は2021年9月30日までの6ヶ月間と比較して、研究開発が2022年9月30日までの6ヶ月間にドルで計算した収入率と他の収入に占める割合が増加したのは、主に人員関連のコストやコンサルティングコストが1050万ドル増加し、資本化内部使用ソフトウェアコストが520万ドル減少し、ソフトウェアライセンスが320万ドル増加し、公共クラウドサービスが150万ドル増加したためである。これらの増加は株式ベースの報酬支出の240万ドルの減少と資本化ソフトウェアの償却の70万ドルの減少によって部分的に相殺された
私たちは引き続き研究開発に投資して、私たちのXCaaSプラットフォームの能力と範囲を拡大し、私たちのユーザー体験を強化するために努力することを支援する予定です。引き続きコスト構造を改善して運営効率を実現することが予想されるが，我々が開発に投資し続けるにつれて，研究·開発費用は今後いくつかの時期に絶対ドル計算で増加し，収入に占める割合は時期によって異なると予想される。
販売とマーケティング
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 9月30日までの3ヶ月間 | $ | 80,487 | | $ | 76,726 | | $ | 3,761 | | | 4.9 | % |
| 総収入のパーセントを占める | 43.0 | % | | 50.6 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 | $ | 164,014 | | $ | 152,641 | | $ | 11,373 | | | 7.5 | % |
| 総収入のパーセントを占める | 43.7 | % | | 50.9 | % | | | | |
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の販売とマーケティング費用はドルで増加したが、販売とマーケティング費用に占める割合が低下したのは、主にルート手数料が670万ドル増加し、無形資産償却が290万ドル増加し、繰延販売手数料コストの償却コストが110万ドル増加したためである。人事やコンサルティングに関する支出は660万ドル減少し、株式給与支出を含めて590万ドル減少し、これらの増加を部分的に相殺した
2021年9月30日までの6カ月と比較して、2022年9月30日までの6ヶ月間の販売·マーケティング費用はドルで増加したが、販売とマーケティング費用に占める割合が低下したのは、主にルート手数料が1，440万ドル増加し、無形資産償却が580万ドル増加し、繰延販売手数料コストの償却が200万ドル増加したためである。人事やコンサルティングに関する支出は1320万ドル減少し、株式ベースの報酬支出は1210万ドル減少し、これらの増加を部分的に相殺した
コスト構造の改善と運営効率の実現に注力するにつれて、収入に占める販売·マーケティングコストの割合は時間とともに低下すると予想される。
一般と行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 9月30日までの3ヶ月間 | $ | 33,835 | | $ | 24,023 | | $ | 9,812 | | | 40.8 | % |
| 総収入のパーセントを占める | 18.1 | % | | 15.9 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 | $ | 63,054 | | $ | 50,114 | | $ | 12,940 | | | 25.8 | % |
| 総収入のパーセントを占める | 16.8 | % | | 16.7 | % | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の一般·行政費用は、ドル計算および他の収入に占める割合が増加したが、これは、主に、人員や相談に関連するコストが500万ドル増加し、法令コストが280万ドル増加し、契約終了コストが210万ドル増加し、買収·統合コストが150万ドル増加し、施設·管理費が120万ドル増加したためである。このような増加は株式ベースの給与支出340万ドルの減少によって部分的に相殺される。
2021年9月30日までの6カ月と比較して、2022年9月30日までの6カ月間、一般および行政収入がドルで計算され、他の収入に占める割合が増加したのは、主に人員や相談に関連する賃金コストが730万ドル増加し、法律や規制コストが380万ドル増加し、施設や管理費が310万ドル増加し、これらの増加が株式ベースの給与支出600万ドルの減少によって部分的に相殺されたためである。
我々のコスト構造を引き続き改善し，運営効率を実現することが予想されるため，総収入に占める一般·行政費用の割合は時間とともに低下することも予想される。
その他の収入，純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 9月30日までの3ヶ月間 | $ | 13,950 | | $ | (4,934) | | $ | 18,884 | | | (382.7) | % |
| 総収入のパーセントを占める | 7.4 | % | | (3.3) | % | | | | |
| | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 | $ | 15,066 | | $ | (9,757) | | | $ | 24,823 | | | (254.4) | % |
| 総収入のパーセントを占める | 4.0 | % | | (3.3) | % | | | | |
2021年と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の他の収入(支出)純額が増加したのは、主に2024年の転換手形債務弁済による1610万ドルの収益と、定期ローンに関する引受権証の再計量による130万ドルの収益によるものである。
所得税支給
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 9月30日までの3ヶ月間 | $ | 599 | | $ | 233 | | $ | 366 | | | 157.1 | % |
| 総収入のパーセントを占める | 0.3 | % | | 0.2 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 | $ | 1,004 | | $ | 489 | | $ | 515 | | | 105.3 | % |
| 総収入のパーセントを占める | 0.3 | % | | 0.2 | % | | | | |
2022年9月30日までの6ヶ月間、私たちの所得税支出には実質的な変化はなく、2023年度の残り時間も実質的に変化しないと予想されている。
流動性と資本資源
2022年9月30日現在、オフィス施設および特定のデバイスレンタルの信用状の取得を支援するための130万ドルの制限現金が含まれている1.323億ドルの現金および現金等価物および投資を持っています
私たちの既存の現金、現金等価物、および投資残高、ならびに私たちが予想している運営キャッシュフローは、今後12ヶ月と予測可能な未来の運営資本、支出、および契約義務に対する私たちの要求を満たすのに十分だと信じています。2022年9月30日までの3ヶ月間に、2024年に満期になった既存の転換可能手形の大部分を返済し、現金1.817億ドルと2028年満期の2.019億ドルの新しい転換可能手形を交換し、これらの手形は2022年8月11日に発行され、詳細は第I部、第1項、付記7を参照されたい転換可能優先手形、定期ローン、上限償還私たちの簡明な連結財務諸表まで。私たちはまた2027年に満期になった2.5億ドルの優先保証定期ローン手配を獲得しました。詳細は第1部分、第1項、付記7を参照してください転換可能優先手形、定期ローン、上限償還私たちの簡明な連結財務諸表まで。私たちは今後12ヶ月と予測可能な未来に十分な流動性源があると信じているが、未来の任意の再融資、私たちの業務の成功、世界経済の見通し(インフレ圧力と外貨為替レートと金利変動の影響を含む)と私たちの市場の持続可能な成長速度、および新冠肺炎疫病やロシアのウクライナ侵入などの要素による不確実性は、私たちの業務と流動性に影響を与える可能性がある。
期日ごとに変動する
2022年9月30日までの6カ月間、経営活動で提供された純現金は1，970万ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月間で910万ドルだった。経営活動または経営活動によって提供される現金は主に以下の要素の影響を受ける
•純収益または純損失
•減価償却、償却、減価などの非現金支出項目
•債務弁済または負債公正価値変動に関する非現金収益；
•株式オプションおよび株式ベースの報酬および報酬に関する非現金支出；
•運転資金口座の変化、特に入金入金や支払手数料等の債務のスケジュールに関する変化。
2022年9月30日までの6ヶ月間、経営活動で提供された現金純額は、非現金費用の純損失9370万ドルを調整した結果であり、これらの費用には、株による補償費用5240万ドル、減価償却と償却費用2780万ドル、繰延販売手数料コストの償却1880万ドル、債務清算収益1610万ドル、経営リース費用590万ドル、引受権証による収益130万ドルの再計量が含まれている。非現金費用のこれらの調整部分は3630万ドルの運転資本調整によって相殺され、これらの調整は1380万ドルの繰延販売手数料費用と1470万ドルの売掛金と売掛金プロジェクトによって推進された。
2022年9月30日までの6カ月間の投資活動で提供された純現金は980万ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月間に使用された現金は2880万ドルだった。2022年9月30日までの6ヶ月間、投資活動が提供した現金は主に販売と投資満期日の1730万ドルの純収益に用いられたが、内部開発された430万ドルのソフトウェア資本、180万ドルの財産と設備購入、およびFuze，Inc.買収に関する130万ドルの現金予約支払い部分によって相殺された。
2022年9月30日までの6カ月間、融資活動で使用された現金純額は1620万ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は1020万ドルだった。2022年9月30日までの6カ月間、融資活動のための現金は主に1.906億ドルの優先転換可能手形の純返済と再融資、6020万ドルの株式買い戻し(発行された590万ドルの引受権証を差し引く)によって推進され、これらの資金は定期融資からの2億329億ドルの純収益によって大きく相殺された。
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡明な総合財務諸表に基づいており、これらの報告書はアメリカで公認されている会計原則に基づいて作成されている。これらの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用の報告金額、および資産および負債に関する開示に影響を与える推定および判断を行う必要がある。持続的な基礎の上で、私たちは私たちの重要な会計政策と推定を評価する。我々は過去の経験や当時の状況では合理的な様々な他の仮定を推定していると考えられるが，これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており，そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。
私たちの総合財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されました。備考をご参照ください1, 会社と重大な会計政策本四半期報告書に含まれる総合財務諸表付記には、我々の総合財務諸表を作成する際に使用される重要な会計政策および方法が記載されている。注中で検討したASU 2020-06を除いて1, 会社と重大な会計政策本四半期報告に掲載された簡明総合財務諸表付記では、2022年9月30日までの3ヶ月間、我々の主要会計政策及び先にForm 10−Kで開示された見積もりに大きな変動はなかった。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利変動リスク
2022年9月30日現在、私たちは合計1.323億ドルの現金、現金等価物、投資を持っている。現金等価物と投資は主に通貨市場基金、米国国債、商業手形、社債に投資される。私たちの投資政策は保証と私たちの流動性需要を支持することに重点を置いている。この政策によると、米国政府以外のいずれかの発行者の信用開放を制限しながら、高格付け証券に投資する。私たちは取引や投機を目的として金融商品に投資しないし、レバレッジ金融商品も使用しない。私たちは私たちの投資政策のガイドラインを遵守する外部投資マネージャーを使用する。金利が10%変化すると仮定すると、私たちの現金、現金等価物、または売却可能な投資の価値に実質的な影響を与えない。
2022年9月30日までに、9000万ドルの転換可能優先手形が2024年に満期になり、2.019億ドルの転換可能優先手形が2028年に満期になり、2.5億ドルの優先保証定期ローンが2027年に満期になる。転換特性のため、転換可能な手形の公正価値は金利リスク、市場リスクとその他の要素の影響を受ける。転換可能優先手形の公正価値は一般に会社普通株価格の上昇とともに増加し，一般に普通株価格の低下とともに減少する.利息と時価変動は転換可能な優先手形の公正価値に影響するが、債務債務の固定性質のため、著者らの財務状況、キャッシュフロー或いは経営業績に影響を与えない。また、私たちは総合貸借対照表に額面から未償却割引を引いて転換可能優先手形に計上し、私たちはただ開示を要求する目的のために公正な価値を示します。
外貨両替リスク
私たちは国際市場で運営しています。通常顧客に領収書を発行して、主にポンドとユーロです。現地通貨で費用を支払います。そのため、外貨の対ドルレートの変化は、総合財務諸表で換算した収入と運営費用に影響を与える可能性があります。歴史的に見ると、収入と支出に対する影響は基本的に相殺されており、貨幣の運営と純収入への影響は大きくない。私たちの海外業務の拡大に伴い、外貨為替レートの変化が私たちの収入と運営費用に与える影響は引き続き相殺されない可能性があり、私たちの運営業績に影響を与える可能性があります。
2022年9月30日までの3ヶ月間、ドルはポンドとユーロに対して値上がりした。もし外貨為替レートが、主にポンドとユーロの対ドルレートは2022年6月30日と一致すれば、私たちの収入は約100万ドル増加するだろう。外国為替変動による費用の相殺作用により、営業収入と純収入は実質的な影響を受けなかった。
現地通貨(主にポンドとユーロ)で価格されたある現金残高、売掛金残高、会社間残高のリスコアリングの収益や損失は、私たちの総合全面損失表に外貨換算調整に反映されています。すべての外貨対ドルレートが10%低下したと仮定すると、2022年9月30日までの外貨残高に重大な外貨損失は生じない
現在、私たちは持っていませんが、私たちは将来、私たちの外貨両替リスクをヘッジするために金融商品に入るかもしれません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、2022年9月30日現在、“取引法”下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている当社の開示制御およびプログラムの有効性を評価している。米国証券取引委員会による新規買収企業に対する指導意見が許可された場合、今回の評価はなかった
それらの開示制御およびプログラムの評価を含み、これらの制御およびプログラムは、Fuze，Inc.に関連する財務報告の内部統制の評価は含まれていないが、Fuze，Inc.は2022年1月18日に買収された当社はFuzeをその対現在から除外しました2022年9月30日. このような評価に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務責任者は、2022年9月30日まで、我々の開示統制及び手続が合理的な保証水準で有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
制御措置の有効性に対する制限
私たちの経営陣は、CEOやCEOを含め、財務報告書の開示制御や内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防ぐことができることを期待していません。設計および動作がどんなに良好であっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、保証制御システムの目標が実現される制御システム。また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価もすべての制御問題や不正イベントが発見されたことを絶対に保証することはできない.
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
このプロジェクトに関する資料は付記6を参照されたい引受金とその他の事項本四半期報告に掲載されている監査簡明総合財務諸表に付記されていない“法律手続き”のタイトル下の“法的訴訟”は、本プロジェクトへの対応として参考に入れられている。
第1 A項。リスク要因
私たちの証券に投資するのはリスクがある。資本会社証券の決定を下す前に、閣下は以下及び任意の目論見書補充資料中の“リスク要素”のタイトルで討論された具体的な要素、及び本四半期報告に掲載されているか、或いは参考方式で本四半期報告の他のすべての資料を組み込むべきである。また、10-K表の第I部分第1 A項の“リスク要因”のタイトルに記載されている当社の業務および運営に関連するリスク要因を考慮すべきであり、これらの要因は、参照によって本四半期報告に組み込まれる。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性はまた私たちの運営に影響を及ぼすかもしれない。
ネットワーク侵入、私たちのネットワークまたはシステム、または私たちのサービスおよびクラウドメモリプロバイダのネットワークまたはシステムが侵入され、他の悪意のある行為は、私たちのトラフィックに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務運営は、私たちの内部およびサービス運営から研究開発活動、販売、マーケティングまで、顧客とパートナー通信まで、ハッカー、社会工学、ネットワーク釣り、恐喝ソフトウェア、コンピュータウイルス、ワーム、他のマルウェア、または他の私たちがコントロールできない事件から私たちのネットワークを保護する能力があるかどうかにかかっています。個人またはエンティティは、私たちおよびプラットフォームのネットワークセキュリティを浸透させることを試み、当社の固有情報や私たちの顧客、従業員、およびビジネスパートナーの固有情報を盗用すること、または私たちの製品およびプラットフォームを中断させることを含む、当社のビジネス運営に損害を与えることを試みています。特に，我々や他のクラウドサービスプロバイダに対するネットワーク攻撃や他のインターネットベースの悪意のある活動は頻度や規模で増加し続けている.例えば、2023年度第2四半期に、当社のネットワーク上で、許可された第三者がネットワーク上に格納されているいくつかのデータにアクセスすることを可能にするマルウェアを検出しました。我々は迅速に反応し，侵入者やマルウェアを認識して我々のネットワークから削除し，我々のデータを保護する措置をとった. 我々は、このような侵入を予防、検出、抑制し、持続的な従業員意識、教育、訓練を確立し、強化するための新しい技術措置を継続して実施しているが、将来のすべてのネットワーク侵入を予防、検出、または抑制することができる保証はありませんし、当社のバックアップシステム、従来のデータバックアップ、セキュリティプロトコル、DDOS緩和、および他の現在または将来実施可能なプログラムが、重大な損害、システム障害、またはデータ損失を防止するのに十分であることは保証されません。
私たちが提供するサービスの本質は、機密および敏感な情報が含まれている可能性がある私たちの顧客のデータを記憶、処理、送信することです。顧客は、クレジットカード、銀行口座および他の財務情報、固有情報、商業秘密、または知的財産法、個人識別情報(またはEUの個人データ)保護に関する法律、および連邦通信委員会または連邦通信委員会の顧客独自ネットワーク情報(CPNI)ルールのような特定の業界法律法規によって保護されたデータなどの様々な機密および敏感な情報を格納、処理、および送信するために私たちのサービスを使用することができる。我々が蓄積、処理、送信する情報の性質、および幅広い企業に通信サービスを提供している事実から、ネットワーク脅威およびセキュリティホールの目標となる可能性がある。地政学的緊張により、国が支援するサイバーセキュリティ侵入事件が増加すれば、このリスクは増加し続ける可能性がある。
また、第三者仕入先を使用しており、場合によっては、これらのサプライヤーは私たちのデータと私たちの顧客のデータにアクセスすることができます。私たちまたは私たちのプロバイダがセキュリティ対策を実施しているにもかかわらず、私たちまたは私たちのプロバイダのインフラまたはネットワーク、または私たちのプロバイダ、顧客、従業員、ビジネスパートナー、コンサルタントまたは他のインターネットユーザが、私たちまたは私たちのプロバイダの公共およびプライベートコンピュータ、タブレット、モバイルデバイス、ソフトウェア、ソフトウェア、データネットワークまたは音声ネットワークにおけるセキュリティホールに侵入しようとしているため、私たちのコンピューティングデバイス、インフラまたはネットワーク、インフラまたはネットワークは、ハッカー、社会工学およびネットワーク釣り、恐喝ソフトウェア、コンピュータウイルス、ワーム、他のマルウェアプログラム、または同様の破壊的な問題の攻撃を受けやすいかもしれません。もし私たちまたは私たちのサプライヤーのインフラやネットワークにセキュリティホールが存在し、ロックに成功した場合、私たちはコスト増加、責任クレーム、政府調査、罰金、処罰または没収、集団訴訟、収入減少、または私たちの名声または競争地位を損なう可能性があります。
私たちは多くの借金を持っていて、これは私たちの業務に重要な影響を及ぼすかもしれない。
私たちは多額の借金を抱えている。2022年9月30日までの四半期内に、(I)2022年8月10日、2022年8月3日に締結された信用協定に基づいて、2027年8月3日に満期となり、初期利息はSOFR期間(下限1.00%、信用利差0.10%に調整)と6.50%の保証金に相当する2.5億ドルの優先保証定期融資を借り入れることを達成した。および(Ii)我々は2022年8月11日に元金総額約2.019億元の2028年債券を発行し、年利率は4.00%で、2023年2月1日から半年ごとに配当し、2023年2月1日から半年ごとに配当し、2028年2月1日に満期になる。2028年の債券契約によって早期に転換、償還または購入しない限り、2028年2月1日に満期となる。2022年9月30日現在、私たちの長期債務総額は5兆167億ドルです。
私たちの巨額の債務は、以下のいくつかの側面を含む、私たちの業務、財務状況、経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります
·優先保証債務手配における限定的な契約を遵守することが求められている
私たちは業務を展開して、信用協定の下でどのような義務は私たちの全額が所有していますか
子会社；
·債務上の義務を履行しにくくした
·運営キャッシュフローの大部分を債務返済に使うことが求められている
これは運営資本、資本支出、買収、その他の一般会社に利用できる資金を減少させる
目的
·私たちの業界の変化を計画または対応する上での私たちの柔軟性を制限する
·どんなレバレッジ率の低いライバルに比べて競争が劣勢になるか
·一般的かつ特定の業界の不利な経済条件下での脆弱性を増加させ、
·将来の運営資本、資本支出を支援するための追加債務や株式融資を制限する
買収や他の一般会社が要求し、私たちの貸借コストを増加させる。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
(a) 2022年8月3日、当社はその財務顧問J.Wood Capital Advisors LLCと合意し、新たな保証定期融資手配のある取引所取引や交渉に関するサービスについて第I部、第1項、付記7のような50%の財務相談費を支払うことになった転換可能優先手形、定期ローン、上限償還発行を通じて1，015，024株会社普通株は、約510万ドルに相当する。これらの株式は，証券法第4(A)(2)条に規定する登録を免れた私募方式により発行された。その会社はこの免除に依存しており、一部は財務顧問がその招聘状と関連株式支払書で行った陳述に基づいている.
(B)ない.
(C)次の表は、財政年度第2四半期の株式証券の購入に関する情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | (a)
購入株式(または単位)の総数 | (b)
1株当たり平均支払価格 | (c)
公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式(又は単位)の総数 | (d)
計画または計画に基づいて購入可能な株式(または単位)の最大数(または近似ドル価値) |
| July 1, 2022-July 31, 2022 | — | | $ | — | | — | | $ | — | |
| 2022年8月1日-2022年8月31日 | 10,695,000 | | $ | 5.61 | | 10,695,000 | | $ | — | |
| 2022年9月1日-2022年9月30日 | — | | $ | — | | — | | $ | — | |
| 合計する | 10,695,000 | $ | 5.61 | | 10,695,000 | $ | — | |
2022年8月、同社は有限数量の所持者とひそかに取引を協議し、2028年に転換可能な保証手形の購入者から1株当たり平均5.61ドルで10，695，000株の普通株を買い戻し、総購入価格は約6，000万ドルであった
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引用で編入する | |
| 展示品番号 | 展示品説明 | 会社の形式 | 提出日 | 展示品番号 | 同封アーカイブ |
| 3.1 | 2022年7月12日に再登録された登録者登録証明書の改訂証明書 | 8-K | 7/13/2022 | 3.1 | |
| 3.2 | 8 x 8，Inc.の添付例を改訂して再修正する。 | 8-K | 7/28/2015 | 3.2 | |
| 4.1 | 契約は，期日は2022年8月11日であり，8 x 8会社と受託者である全国協会ウィルミントン信託会社との間で締結されている | 8-K | 8/16/2022 | 4.1 | |
| 4.2 | 2028年満期の4.00%変換可能優先チケットテーブル(添付ファイル4.1に掲載) | 8-K | 8/16/2022 | 4.2 | |
| 10.1 | 8 x 8，Inc.2022持分インセンティブ計画 | S-8 | 7/15/2022 | 10.1 | |
| 10.2 | 8 x 8株式会社2022年持分インセンティブ計画下の株式オプションプロトコルフォーマット | S-8 | 7/15/2022 | 10.2 | |
| 10.3 | 8 x 8に基づくInc.2022持分インセンティブ計画によれば、制限株式単位報酬およびプロトコルの通知フォーマットが付与される | S-8 | 7/15/2022 | 10.3 | |
| 10.4 | 8 x 8，Inc.1996年の従業員株式購入計画の改訂と再策定 | S-8 | 7/15/2022 | 10.4 | |
| 10.5 | 2028年に満了した4.00%の交換優先チケットの交換プロトコルフォーマット | 8-K | 8/4/2022 | 10.1 | |
| 10.6 | 定期融資信用協定日付は2022年8月3日8 x 8，Inc.，Wilmington Savings Fund Society，FSB， 行政代理として、および本契約の借方 | 8-K | 8/4/2022 | 10.2 | |
| 10.7 | 普通株購入引受権証の書式 | 8-K | 8/4/2022 | 10.3 | |
| 31.1 | 規則第13 a−14条による登録者最高経営責任者の証明 | | | | X |
| 31.2 | 規則第13 a-14条により登録者の首席財務官を証明する | | | | X |
| 32.1 | 2002年サバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による登録者最高経営責任者の証明 | | | | X |
| 32.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による登録者首席財務官の証明 | | | | X |
| 101 | 以下の資料は、8 x 8社の2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月のForm 10-Q四半期報告から、Inline XBRL：(I)合併貸借対照表、(Ii)2022年および2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の合併経営レポート、(Iii)2022年および2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合総合損益表、(Iv)2022年および2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益連結レポート、(V)9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の合併現金フロー表から。2022年および2021年および(Vi)統合財務諸表に付記され、テキストブロックとしてマークされ、XBRLインスタンスドキュメントが詳細に表示されています | | | | X |
*管理契約または補償計画またはスケジュールを示します。
サイン
1934年証券取引法第13または15(D)節の要求によると、登録者8 x 8，Inc.(デラウェア州の会社)は、本Form 10-Q四半期報告が2022年11月3日にカリフォルニア州カンベル市で以下の署名者によって署名され、正式な許可を得ることを正式に促した。
| | | | | | | | |
| 8 x 8，Inc. | |
| | |
| 作者：/s/Suzy Seandel | |
| スージー·サンデル | |
| (最高会計主任及び権限のある者) | |
