btu-20220930
000106472812/312022Q3虚像00010647282022-01-012022-09-3000010647282022-10-31Xbrli：共有00010647282022-07-012022-09-30ISO 4217：ドル00010647282021-07-012021-09-3000010647282021-01-012021-09-30ISO 4217：ドルXbrli：共有00010647282022-09-3000010647282021-12-310001064728アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-12-310001064728BTU：シリーズ共通株メンバー2021-12-310001064728BTU：シリーズ共通株メンバー2022-09-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-3100010647282020-12-3100010647282021-09-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-012021-09-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-09-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-300001064728US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001064728US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001064728US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001064728US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001064728US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001064728US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001064728US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-09-300001064728US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300001064728US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001064728US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001064728米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-06-300001064728米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-06-300001064728米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-12-310001064728米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-12-310001064728米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-07-012022-09-300001064728米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-07-012021-09-300001064728米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-01-012022-09-300001064728米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-01-012021-09-300001064728米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-09-300001064728米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300001064728アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300001064728アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310001064728アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310001064728アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-300001064728アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300001064728アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300001064728アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001064728アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-310001064728アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-012022-09-300001064728アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-09-300001064728アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-09-300001064728アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-012021-09-300001064728アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-09-300001064728アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-300001064728アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-06-300001064728アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-06-300001064728アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-12-310001064728アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2020-12-310001064728アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-07-012022-09-300001064728アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-07-012021-09-300001064728アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-01-012021-09-300001064728アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-09-300001064728アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-09-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2022-03-010001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運感熱メンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運冶金鉱工メンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：Power RiverBasinMiningMembers米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：他のアメリカ熱鉱メンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運感熱メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運冶金鉱工メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers米国-GAAP：地理的分布外国人メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：他のアメリカ熱鉱メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運感熱メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運冶金鉱工メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：Power RiverBasinMiningMembers2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：他のアメリカ熱鉱メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers2022-07-012022-09-300001064728BTU：海運感熱メンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2022-07-012022-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：海運感熱メンバーBTU：冶金石炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバーBTU：冶金石炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2022-07-012022-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバーBTU：冶金石炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーBTU：冶金石炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：海運感熱メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：製品メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2022-07-012022-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：海運感熱メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：Power RiverBasinMiningMembers2022-07-012022-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバー2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運感熱メンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運冶金鉱工メンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：Power RiverBasinMiningMembers米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：他のアメリカ熱鉱メンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運感熱メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運冶金鉱工メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers米国-GAAP：地理的分布外国人メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：他のアメリカ熱鉱メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運感熱メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運冶金鉱工メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：Power RiverBasinMiningMembers2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：他のアメリカ熱鉱メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers2021-07-012021-09-300001064728BTU：海運感熱メンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2021-07-012021-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-07-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：海運感熱メンバーBTU：冶金石炭メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバーBTU：冶金石炭メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2021-07-012021-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバーBTU：冶金石炭メンバー2021-07-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーBTU：冶金石炭メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：海運感熱メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-07-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：製品メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2021-07-012021-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-07-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-07-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：海運感熱メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：Power RiverBasinMiningMembers2021-07-012021-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバー2021-07-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運感熱メンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運冶金鉱工メンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：Power RiverBasinMiningMembers米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：他のアメリカ熱鉱メンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運感熱メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運冶金鉱工メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers米国-GAAP：地理的分布外国人メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：他のアメリカ熱鉱メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運感熱メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運冶金鉱工メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：Power RiverBasinMiningMembers2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：他のアメリカ熱鉱メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers2022-01-012022-09-300001064728BTU：海運感熱メンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2022-01-012022-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：海運感熱メンバーBTU：冶金石炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバーBTU：冶金石炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2022-01-012022-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバーBTU：冶金石炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーBTU：冶金石炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：海運感熱メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：製品メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2022-01-012022-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：海運感熱メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：Power RiverBasinMiningMembers2022-01-012022-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運感熱メンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運冶金鉱工メンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：Power RiverBasinMiningMembers米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：他のアメリカ熱鉱メンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers米国-GAAP：国内のターゲットメンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運感熱メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運冶金鉱工メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers米国-GAAP：地理的分布外国人メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：他のアメリカ熱鉱メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運感熱メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：海運冶金鉱工メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：Power RiverBasinMiningMembers2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersBTU：他のアメリカ熱鉱メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembersアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：TherMalCoalMembers2021-01-012021-09-300001064728BTU：海運感熱メンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2021-01-012021-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-01-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーBTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバー米国-GAAP：地理的分布外国人メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：海運感熱メンバーBTU：冶金石炭メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバーBTU：冶金石炭メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2021-01-012021-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバーBTU：冶金石炭メンバー2021-01-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーBTU：冶金石炭メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：冶金石炭メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：海運感熱メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：製品メンバーBTU：Power RiverBasinMiningMembers2021-01-012021-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：海運感熱メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：海運冶金鉱工メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：Power RiverBasinMiningMembers2021-01-012021-09-300001064728BTU：他のアメリカ熱鉱メンバー2021-01-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：石炭契約と物理商品調達販売契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-07-012022-09-300001064728BTU：石炭契約と物理商品調達販売契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-07-012021-09-300001064728BTU：石炭契約と物理商品調達販売契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-012022-09-300001064728BTU：石炭契約と物理商品調達販売契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-09-300001064728BTU：物理商品調達販売契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-07-012022-09-300001064728BTU：物理商品調達販売契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-07-012021-09-300001064728BTU：物理商品調達販売契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-012022-09-300001064728BTU：物理商品調達販売契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-09-300001064728BTU：TradingAndBrokerageCoalDeliveriesMemberアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：TradingAndBrokerageCoalDeliveriesMemberアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：TradingAndBrokerageCoalDeliveriesMemberアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：TradingAndBrokerageCoalDeliveriesMemberアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-01-012021-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2022-07-012022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2021-07-012021-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2022-01-012022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：その他売掛金メンバー2021-12-310001064728BTU：その他売掛金メンバー2022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバー2022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバー2021-12-310001064728BTU：材料とサプライヤーのメンバー2022-09-300001064728BTU：材料とサプライヤーのメンバー2021-12-310001064728BTU：MiddlemountMineMember2022-07-012022-09-300001064728BTU：MiddlemountMineMember2021-07-012021-09-300001064728BTU：MiddlemountMineMember2022-01-012022-09-300001064728BTU：MiddlemountMineMember2021-01-012021-09-300001064728BTU：MiddlemountMineMember2022-01-012022-09-300001064728BTU：MiddlemountMineMember2021-01-012021-09-300001064728BTU：MiddlemountMineMember2022-09-30Xbrli：純ISO 4217：豪ドル0001064728BTU：ディーゼル燃料ヘッジ契約メンバー2022-09-300001064728米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-09-300001064728SRT：シーン予測メンバ米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-12-31ISO 4217：ドルISO 4217：豪ドル0001064728米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2022-01-012022-09-30Utr：T0001064728SRT：シーン予測メンバ米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2022-01-012022-12-310001064728BTU：SettleIn 2022への石炭契約メンバーSRT：シーン予測メンバ2022-01-012022-12-310001064728BTU：CoalContractToSettleIn 2023メンバーSRT：シーン予測メンバ2022-01-012022-12-310001064728SRT：シーン予測メンバ米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2022-10-012022-12-310001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：派生ツール損失メンバー2022-07-012022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-07-012022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：派生ツール損失メンバー2022-01-012022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-01-012022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310001064728BTU：物理商品調達販売契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001064728BTU：物理商品調達販売契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2021-12-310001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001064728BTU：総金額メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001064728BTU：総金額メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberBTU：NetAmountメンバ2022-09-300001064728BTU：石炭貿易会員2022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberBTU：NetAmountメンバ2021-12-310001064728BTU：石炭貿易会員2021-12-310001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-012022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-07-012022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-07-012021-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-07-012021-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-012022-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-09-300001064728US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-09-300001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-09-300001064728BTU：物理商品調達販売契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーBTU：物理商品調達販売契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001064728BTU：物理商品調達販売契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-09-300001064728BTU：物理商品調達販売契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310001064728アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310001064728BTU：物理商品調達販売契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310001064728アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーBTU：物理商品調達販売契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001064728BTU：物理商品調達販売契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001064728BTU：物理商品調達販売契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2021-12-310001064728アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2021-12-310001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2021-12-310001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：石炭契約メンバー2021-12-310001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310001064728アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001064728アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-09-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310001064728US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300001064728US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001064728アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル12および3メンバー2021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル12および3メンバー2022-09-300001064728BTU：LandAndCoalMember2022-09-300001064728BTU：LandAndCoalMember2021-12-310001064728US-GAAP：改善メンバーの構築と構築2022-09-300001064728US-GAAP：改善メンバーの構築と構築2021-12-310001064728アメリカ-GAAP：機械とデバイスのメンバー2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：機械とデバイスのメンバー2021-12-310001064728BTU：他のユーザ最小操作メンバ2022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー2021-07-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー2021-01-012021-09-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 6.000高度なセキュリティ注意事項2022メンバー2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 6.000高度なセキュリティ注意事項2022メンバー2021-12-310001064728BTU：A 8500プレミアムセキュリティ注意事項2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-300001064728BTU：A 8500プレミアムセキュリティ注意事項2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001064728BTU：A 1000 High SecuredNoteesDue 2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-300001064728BTU：A 1000 High SecuredNoteesDue 2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001064728BTU：高齢者担保融資期間2024年BTU：Term LoanMember2022-09-300001064728BTU：高齢者担保融資期間2024年BTU：Term LoanMember2021-12-310001064728BTU：A 6.375プレミアムセキュリティ説明2025メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-300001064728BTU：A 6.375プレミアムセキュリティ説明2025メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001064728BTU：高齢者安全融資期間2025年BTU：Term LoanMember2022-09-300001064728BTU：高齢者安全融資期間2025年BTU：Term LoanMember2021-12-310001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2021-12-310001064728BTU：AtMarketIssuanceMembers2021-01-012021-12-310001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーBTU：AtMarketIssuanceMembers2021-01-012021-12-3100010647282021-01-012021-12-310001064728BTU：OpenMarketPurcheMember2021-01-012021-12-310001064728BTU：DebtForEquityExchangeMember2021-12-310001064728BTU：DebtForEquityExchangeMember2021-01-012021-12-310001064728BTU：A 8500プレミアムセキュリティ注意事項2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-140001064728BTU：A 8500プレミアムセキュリティ注意事項2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-012022-03-310001064728BTU：LCAgreementMember2022-01-012022-03-310001064728BTU：High SecuredTermLoanDue 2025および6375 SeniorSecuredNotesDueMarch 2025メンバー2022-07-012022-09-300001064728アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーBTU：LCAgreementMember2022-10-170001064728BTU：A 10000 SeniorSecuredNoteesDue 12 ember 2024およびSeniorSecuredTermLoanDue 2024メンバー2021-01-290001064728BTU：A 10000 SeniorSecuredNoteesDue 12 ember 2024およびSeniorSecuredTermLoanDue 2024メンバー2022-01-012022-03-310001064728BTU：高齢者担保融資期間2024年BTU：Term LoanMember2022-01-012022-03-310001064728BTU：A 1000 High SecuredNoteesDue 2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-012022-03-310001064728BTU：A 10000 SeniorSecuredNoteesDue 12 ember 2024およびSeniorSecuredTermLoanDue 2024メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：高齢者担保融資期間2024年BTU：Term LoanMember2022-07-012022-09-300001064728BTU：A 1000 High SecuredNoteesDue 2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：高齢者担保融資期間2024年BTU：Term LoanMember2022-06-300001064728SRT：重み平均メンバBTU：高齢者担保融資期間2024年BTU：Term LoanMember2022-06-300001064728BTU：高齢者担保融資期間2024年2022-09-300001064728SRT：重み平均メンバBTU：高齢者担保融資期間2024年BTU：Term LoanMember2022-09-30Utr：D0001064728BTU：A 1000 High SecuredNoteesDue 2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-04-012022-06-300001064728BTU：A 1000 High SecuredNoteesDue 2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：メンバの追加2022-09-300001064728BTU：A 1000 High SecuredNoteesDue 2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-250001064728BTU：高齢者担保融資期間2024年BTU：メンバの追加2022-09-300001064728BTU：A 10000 SeniorSecuredNoteesDue 12 ember 2024およびSeniorSecuredTermLoanDue 2024メンバー2022-09-300001064728SRT：重み平均メンバBTU：高齢者担保融資期間2024年2022-09-300001064728BTU：A 1000 High SecuredNoteesDue 2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-190001064728BTU：高齢者担保融資期間2024年BTU：メンバの追加BTU：Term LoanMember2022-09-300001064728BTU：高齢者担保融資期間2024年BTU：Term LoanMember2022-09-190001064728BTU：A 10000 SeniorSecuredNotesDue 12 ember 2024 SeniorSecuredTermLoanDue 20246375 SeniorSecuredNotesDueMarch 2025およびSeniorSecuredTermLoanDue 2025メンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：A 10000 SeniorSecuredNotesDue 12 ember 2024 SeniorSecuredTermLoanDue 20246375 SeniorSecuredNotesDueMarch 2025およびSeniorSecuredTermLoanDue 2025メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：A 8500プレミアムセキュリティ注意事項2024メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：A 6.375プレミアムセキュリティ説明2025メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：A 8500プレミアムSecuredNotesDue 12月2024および6375プレミアムSecuredNotesDueMarch 2025ドメイン2022-01-012022-09-300001064728BTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2022-02-240001064728アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-02-240001064728アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2025-03-010001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーSRT：最小メンバ数BTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 1000 RevolvingCreditFacilityMaturing 2025メンバー2022-03-070001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 1000 RevolvingCreditFacilityMaturing 2025メンバー2022-09-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーBTU：AtMarketIssuanceMembers2022-03-072022-03-070001064728BTU：A 1000 RevolvingCreditFacilityMaturing 2025メンバー2022-03-310001064728BTU：A 1000 RevolvingCreditFacilityMaturing 2025メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーBTU：AtMarketIssuanceMembersBTU：A 1000 RevolvingCreditFacilityMaturing 2025メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 6.000高度なセキュリティ注意事項2022メンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：負債なしメンバ2022-07-012022-09-300001064728BTU：負債なしメンバ2021-07-012021-09-300001064728BTU：負債なしメンバ2022-01-012022-09-300001064728BTU：負債なしメンバ2021-01-012021-09-300001064728BTU：金融保険商品のメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：金融保険商品のメンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：金融保険商品のメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：金融保険商品のメンバー2021-01-012021-09-300001064728BTU：高齢者安全融資期間2025年BTU：Term LoanMember2022-01-012022-09-300001064728BTU：高齢者安全融資期間2025年US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーBTU：Term LoanMember2022-09-300001064728アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーBTU：高齢者安全融資期間2025年US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーBTU：Term LoanMember2022-10-260001064728US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：LetterOfCreditMember2022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-07-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-09-300001064728アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-09-300001064728アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-07-012021-09-300001064728アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-09-300001064728アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-09-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2022-07-012022-09-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2021-07-012021-09-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2021-01-012021-09-300001064728アメリカ公認会計基準：債券メンバーの保証2020-11-060001064728アメリカ公認会計基準：債券メンバーの保証2022-01-310001064728アメリカ公認会計基準：債券メンバーの保証2022-07-010001064728BTU：売掛金証券化計画4月12022月2017-04-030001064728BTU：売掛金証券化計画4月12022月2022-04-010001064728US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LiborSwapRateMateBTU：売掛金証券化計画4月12022月米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：売掛金証券化計画4月12022月米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-09-300001064728BTU：売掛金証券化計画4月12022月米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-09-300001064728BTU：売掛金証券化計画4月12022月米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：売掛金証券化計画4月12022月米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2021-07-012021-09-300001064728BTU：売掛金証券化計画4月12022月米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：売掛金証券化計画4月12022月米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2021-01-012021-09-300001064728US-GAAP：LetterOfCreditMember2022-09-300001064728SRT：最大メンバ数US-GAAP：LetterOfCreditMember2022-09-300001064728US-GAAP：LetterOfCreditMember2022-01-012022-09-300001064728US-GAAP：LetterOfCreditMember2022-09-300001064728米国-GAAP：資本付加メンバー2022-09-3000010647282022-07-290001064728BTU：PatriotCoalCorporationのメンバー2015-10-09BTU：買い手0001064728BTU：黒肺疾患責任メンバーUS-GAAP：DisposalGroupDisposedOfByMeansOtherThanSaleNotDissuedOperationsSpinoffMemberBTU：PatriotCoalCorporationのメンバー2007-12-310001064728BTU：黒肺疾患責任メンバーUS-GAAP：DisposalGroupDisposedOfByMeansOtherThanSaleNotDissuedOperationsSpinoffMemberBTU：PatriotCoalCorporationのメンバー2022-09-300001064728BTU：黒肺疾患責任メンバーUS-GAAP：DisposalGroupDisposedOfByMeansOtherThanSaleNotDissuedOperationsSpinoffMemberBTU：PatriotCoalCorporationのメンバー2021-12-310001064728BTU：中西部アメリカMiningMembers2022-07-012022-09-300001064728BTU：中西部アメリカMiningMembers2021-07-012021-09-300001064728BTU：中西部アメリカMiningMembers2022-01-012022-09-300001064728BTU：中西部アメリカMiningMembers2021-01-012021-09-300001064728BTU：ミレニアムメンバー2022-01-012022-09-300001064728BTU：ミレニアムメンバー2022-07-012022-09-300001064728BTU：WilkieCreekMineMember2022-07-012022-09-300001064728BTU：WilkieCreekMineMember2022-01-012022-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q

(マーク1)
☑条例第13条又は15条に基づいて提出された四半期報告
1934年証券取引法
本四半期末まで
2022年9月30日

あるいは…。
☐憲法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告書
1934年証券取引法
_から_への過渡期
依頼書類番号：1-16463
____________________________________________
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064728/000106472822000067/btu-20220930_g1.jpg
ピボディエネルギー会社は講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州13-4004153
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) (国際税務局雇用主身分証明書番号)
市場街701番地セントルイス、ミズーリ63101-1826
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(314) 342-3400
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですBTUニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
大型加速ファイルサーバ☐                         ファイルマネージャを加速する☑
非加速ファイルサーバ☐                規模の小さい報告会社☐
Emerging growth company ☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☑
裁判所が確認した計画に基づいて証券を割り当てた後、登録者が1934年“証券取引法”第12、13又は15(D)条に提出されたすべての書類及び報告書を提出したか否かを再選択マークで示す。はい、そうです☑ 違います☐
いくつありますか143.92022年10月31日登録者の普通株流通株(1株当たり額面0.01ドル)。


カタログ
 ページ
第1部-財務情報
 
項目1.財務諸表
1
監査されていない簡明な合併経営報告書
1
監査されていない簡明総合総合収益表
2
簡明総合貸借対照表
3
監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート
4
監査されていない株主権益変動簡明合併報告書
6
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
7
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
29
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
54
項目4.制御とプログラム
55
第2部-その他の資料
 
項目1.法的訴訟
55
第1 A項。リスク要因
55
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
57
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
58
項目6.展示品
58
展示品索引
59
サイン
60

カタログ表


第1部-財務情報
項目1.財務諸表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な合併業務報告書

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
収入.収入$1,342.5 $679.0 $3,355.8 $2,053.7 
コストと支出
運営コストと費用(以下に個別に掲げる項目を除く)
838.4 649.4 2,363.0 1,843.4 
減価償却、損耗、償却80.7 77.9 227.4 223.3 
資産廃棄債務支出13.1 14.3 40.8 45.3 
販売と管理費用19.6 21.1 64.5 64.2 
再編成費用
1.0 1.7 2.8 5.9 
その他営業(収入)損失：
処分純収益(5.0)(25.8)(22.7)(28.2)
資産減価1.7 — 1.7 — 
株式関連会社の収入(27.5)(15.8)(120.9)(11.4)
営業利益(赤字)420.5 (43.8)799.2 (88.8)
利子支出33.8 45.5 110.8 143.3 
債務純損失を繰り上げ返済する8.7 (16.0)34.5 (31.3)
利子収入(4.9)(1.4)(6.3)(4.2)
純定期給付免除で、サービスコストは含まれていません(12.2)(8.6)(36.7)(26.0)
所得税前に経営を続けた収入395.1 (63.3)696.9 (170.6)
所得税を支給する10.7 (3.7)21.0 (10.3)
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額384.4 (59.6)675.9 (160.3)
非継続経営所得，所得税控除後の純額(0.8)24.3 (2.3)20.0 
純収益(赤字)383.6 (35.3)673.6 (140.3)
差し引く：非持株権益による純収入8.5 8.9 8.5 12.6 
普通株主は純収益を占めなければならない$375.1 $(44.2)$665.1 $(152.9)
継続経営の収入(赤字)：
1株当たりの基本収益$2.61 $(0.60)$4.72 $(1.65)
1株当たり減額収益$2.34 $(0.60)$4.33 $(1.65)
普通株主は純収益(損失)：  
1株当たりの基本収益$2.60 $(0.38)$4.70 $(1.46)
1株当たり減額収益$2.33 $(0.38)$4.31 $(1.46)
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

1

カタログ表


ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明総合総合収益表

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
(百万ドル)
純収益(赤字)$383.6 $(35.3)$673.6 $(140.3)
退職後の計画(純額は#ドル0.0各期の税額を準備する)
(13.4)(11.0)(40.3)(33.0)
外貨換算調整0.1 (0.8)(1.4)(1.2)
所得税を差し引いたその他の総合損失(13.3)(11.8)(41.7)(34.2)
総合収益(赤字)370.3 (47.1)631.9 (174.5)
差し引く：非持株権益による純収入8.5 8.9 8.5 12.6 
普通株主は総合収益(赤字)を占めなければならない$361.8 $(56.0)$623.4 $(187.1)

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

2

カタログ表


ピボディエネルギー会社は
簡明合併貸借対照表
(未監査)
2022年9月30日2021年12月31日
(百万単位で、1株当たりのデータを除く)
資産  
流動資産  
現金と現金等価物$1,354.5 $954.3 
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する0.02022年9月30日と2021年12月31日
426.4 350.5 
在庫、純額277.4 226.7 
その他流動資産305.8 270.2 
流動資産総額2,364.1 1,801.7 
財産·工場·設備·鉱山開発，純額2,817.6 2,950.6 
経営的リース使用権資産29.0 35.5 
投資やその他の資産220.3 162.0 
総資産$5,431.0 $4,949.8 
負債と株主権益  
流動負債  
長期債務の当期部分$546.9 $59.6 
売掛金と売掛金771.2 872.1 
流動負債総額1,318.1 931.7 
長期債務、流動部分を減らす322.3 1,078.2 
所得税を繰延する24.5 27.3 
資産廃棄債務660.8 654.8 
退職後の福祉コストを計算すべきである203.9 212.1 
経営賃貸負債から流動分を差し引く13.3 27.2 
他の非流動負債226.9 197.7 
総負債2,769.8 3,129.0 
株主権益  
優先株--$0.01一株当たりの額面100.0株式を許可して違います。2022年9月30日と2021年12月31日現在発行または発行済み株
— — 
シリーズ普通株-$0.01一株当たりの額面50.0株式を許可して違います。2022年9月30日と2021年12月31日現在発行または発行済み株
— — 
普通株式--$0.01一株当たりの額面450.0株式を許可して187.1発行済みおよび発行済み株式143.92022年9月30日現在の発行済み株式と176.3発行済みおよび発行済み株式133.32021年12月31日現在の既発行株
1.9 1.8 
追加実収資本3,974.1 3,745.6 
在庫株は原価で-43.2そして43.02022年9月30日と2021年12月31日までの普通株式
(1,372.9)(1,370.3)
赤字を累計する(248.1)(913.2)
その他の総合収益を累計する256.2 297.9 
ピボディエネルギー会社の株主権益2,611.2 1,761.8 
非制御的権益50.0 59.0 
株主権益総額2,661.2 1,820.8 
総負債と株主権益$5,431.0 $4,949.8 
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

3

カタログ表


ピボディエネルギー会社は
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート
9か月で終わる
九月三十日
20222021
 (百万ドル)
経営活動のキャッシュフロー 
純収益(赤字)$673.6 $(140.3)
非持続経営の損失(収入)は所得税を差し引く2.3 (20.0)
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額675.9 (160.3)
継続経営の収入(損失)、所得税純額と経営活動提供の現金純額を調整する： 
減価償却、損耗、償却227.4 223.3 
非現金利息支出，純額13.6 15.2 
所得税を繰延する(2.8)(22.0)
非現金株に基づく報酬6.6 5.6 
資産減価1.7 — 
処分純収益(22.7)(28.2)
債務純損失を繰り上げ返済する34.5 (31.3)
株式関連会社の収入(120.9)(11.4)
外貨オプション契約4.4 5.3 
流動資産と流動負債の変動状況： 
売掛金(75.9)(31.1)
棚卸しをする(50.7)37.1 
その他流動資産(40.6)(11.1)
売掛金と売掛金(61.6)42.5 
担保手配(36.8)(5.0)
資産廃棄債務6.0 17.4 
労働者賠償義務(2.5)— 
退職後の福祉義務(48.5)(43.9)
年金義務(1.7)(1.8)
その他、純額3.5 0.2 
経営継続提供の現金純額508.9 0.5 
非連続業務で使用した現金純額(4.8)(18.9)
経営活動提供の現金純額504.1 (18.4)



4

カタログ表


ピボディエネルギー会社は
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合報告書−(続)
9か月で終わる
九月三十日
20222021
(百万ドル)
投資活動によるキャッシュフロー
不動産·工場·設備·鉱山開発を増やす(104.5)(123.6)
資本支出に関する課税費用の変動(8.3)(3.3)
資産売却所得から売掛金を差し引く30.6 12.7 
合弁企業への貢献(475.1)(363.8)
合弁企業からの分配465.2 350.3 
関係者への前金(1.3)(0.4)
Middlemount Coal Pty Ltdと他の関連先の現金収入154.9 8.4 
その他、純額(0.4)— 
投資活動提供の現金純額61.1 (119.7)
融資活動によるキャッシュフロー
長期債務収益545.0 — 
長期債務を償還する(846.3)(133.6)
債務発行その他の繰延融資費用を支払う(21.1)(22.5)
普通株発行収益、コスト控除222.0 177.2 
源泉徴収税で放棄した従業員普通株の買い戻し(2.6)(1.3)
非持株権への分配(17.5)(3.9)
融資活動が提供する現金純額(120.5)15.9 
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化444.7 (122.2)
期初現金、現金等価物、および限定現金954.3 709.2 
期末現金、現金等価物、および制限現金(1)
$1,399.0 $587.0 
(1) 次の表は、2022年9月30日現在の“現金、現金等価物、期末限定現金”の入金を提供しています
現金と現金等価物$1,354.5 
“投資およびその他の資産”に含まれる制限的な現金44.5 
期末現金、現金等価物、および制限現金$1,399.0 
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

5

カタログ表


ピボディエネルギー会社は
監査されていない株主権益簡明総合変動表

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
 (百万ドル)
普通株
期初残高$1.9 $1.5 $1.8 $1.4 
普通株発行、コスト控除— 0.1 0.1 0.2 
期末残高1.9 1.6 1.9 1.6 
追加実収資本
期初残高3,972.9 3,463.8 3,745.6 3,364.6 
株式分類奨励株式報酬1.2 1.7 6.6 5.6 
債務返済のために発行された普通株— 27.7 — 58.2 
普通株発行、コスト控除— 111.9 221.9 176.7 
期末残高3,974.1 3,605.1 3,974.1 3,605.1 
在庫株
期初残高(1,372.9)(1,370.2)(1,370.3)(1,368.9)
源泉徴収税で放棄した従業員普通株の買い戻し— — (2.6)(1.3)
期末残高(1,372.9)(1,370.2)(1,372.9)(1,370.2)
赤字を累計する
期初残高(623.2)(1,382.0)(913.2)(1,273.3)
普通株主は純収益を占めなければならない375.1 (44.2)665.1 (152.9)
期末残高(248.1)(1,426.2)(248.1)(1,426.2)
その他の総合収益を累計する
期初残高269.5 183.4 297.9 205.8 
退職後の計画(純額は#ドル0.0各期の税額を準備する)
(13.4)(11.0)(40.3)(33.0)
外貨換算調整0.1 (0.8)(1.4)(1.2)
期末残高256.2 171.6 256.2 171.6 
非制御的権益
期初残高45.2 55.3 59.0 51.7 
非持株権の純収入に起因することができます8.5 8.9 8.5 12.6 
非持株権への分配(3.7)(3.8)(17.5)(3.9)
期末残高50.0 60.4 50.0 60.4 
株主権益総額$2,661.2 $1,042.3 $2,661.2 $1,042.3 
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

6

カタログ表


ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(1)    陳述の基礎
簡明総合財務諸表には、ピボディエネルギー会社(PEC)及びその合併子会社と関連会社(PEC、当社またはピボディと一緒)の勘定が含まれる。当社がコントロールする付属会社の権益は、当社が合弁企業において不可分の権益を持っていない限り、非持株権益に反映された外部株主権益と合併する。この場合、当社は、共同制御エンティティの資産、負債、収入、支出における割合シェアを、監査されていない簡明総合財務諸表の各適用項目に計上する。すべての会社間取引、利益、残高はすでに合併で販売されている
添付されていない簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(アメリカ公認会計原則)に基づいて作成され、中期財務資料を提供し、そして表格10-Q及びS-X規則第10条の指示に符合する。したがって、これらは、米国公認会計原則によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まず、会社が2021年12月31日までの年間報告書Form 10-Kに含まれる連結財務諸表およびその注釈と共に読まなければならない。経営陣は、これらの財務諸表は公正新聞に必要なすべての正常な経常的な調整を反映していると考えている。本稿で提供する2021年12月31日現在の貸借対照表情報は、会社が当該日に監査した総合貸借対照表に由来する。同社の2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は、今後数四半期または2022年12月31日までの年度の予想結果を必ずしも代表するとは限らない。
(2)    新たに採用された会計基準と未実施の会計基準
新しく採用された会計基準
転換可能債券2020年8月、財務会計基準委員会は会計基準更新(ASU)2020-06を発表し、転換可能なツールと実体自己資本契約を含むいくつかの負債および権益特徴を有する金融商品の会計処理を簡略化した。他の変化では、ASU 2020−06は、現金変換機能を有する変換可能ツールの負債および株式分離モードを米国GAAPから削除し、したがって、採用後、エンティティは、そのような債務の組み込み変換機能を持分中に個別に提示しなくなるであろう。同様に，埋め込まれた変換機能は，利息支出としてツールのライフサイクルで収入に償却されなくなる.対照的に、エンティティは、(1)変換可能債務ツールが、会計基準に従って主題815派生ツールおよびヘッジ要件を派生ツールとして区別する特徴を含むか、または(2)変換可能債務ツールがかなり高いプレミアムで発行されることを含まない限り、完全に変換可能債務ツールを債務として入金する。また、ASU 2020−06は、希釈後の1株当たり収益に及ぼす変換可能ツールの影響を計算するためにIF変換方法を適用することを要求する。ASU 2020-06は、2021年12月15日以降の会計年度に施行され、完全な遡及または修正された遡及に基づいて採用されます。会社はASU 2020-06を採用し、2022年1月1日から施行される。会社が添付した簡明総合貸借対照表では、新基準を採用することが会社#ドルの会計に影響を与えている320.02022年3月に発行されたミリオン転換債券、詳細は付記9を参照。“長期債務”特に，関連優先手形は現金変換の特徴を持つため，債務と持分元金残高の分岐は適用されなくなる.また，本指針では，希釈後の1株当たり収益に及ぼす変換可能ツールの影響を“変換する”方法を適用して計算することが要求されており，付記11における会社の計算に反映されている。“1株当たり利益(EPS)”
未実施の会計基準
為替レート改革を参考にする2020年3月、ASU 2020-04は、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)や使用停止が予想される他の参考金利の契約に参考金利改革指導を適用する臨時のオプションオプションを提供することを発表した。この最新の状況によれば、契約修正による新しい参照料率は、既存の契約の継続と見なすことができる。本ガイドラインは最新版が発表された日から発効し、2022年12月31日までの契約修正に適用されます。同社には1カ月間のロンドン銀行の同業借り換え金利を使用する債務があり、2023年6月までに発表される予定だ。LIBOR金利は、類似した担保または無担保の隔夜融資金利に取って代わられる可能性がある。同社はこのような変動金利がその総合財務諸表に及ぼす影響を見積もることができない。

7

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
(3)    収入確認
注1を参照してください。会社が2021年12月31日までの年次報告10-K表には、会社の“収入”と“売掛金、純額”に関する政策に関する“重要会計政策概要”がある
収入の分類
製品タイプと市場別の収入を次の表に示す海運採鉱業務については、当社は契約に基づいて国内納入石炭のある収入を“輸出”に分類し、この契約の価格は輸出契約と類似している。
2022年9月30日までの3ヶ月
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
会社や他の(1)
統合された
(百万ドル)
動力石炭
国内では$44.8 $— $290.2 $259.8 $— $594.8 
輸出308.3 — — — — 308.3 
総熱量353.1 — 290.2 259.8 — 903.1 
冶金石炭
輸出— 309.9 — — — 309.9 
全冶金— 309.9 — — — 309.9 
他にも(2)
0.1 0.8 0.3 1.6 126.7 129.5 
収入.収入$353.2 $310.7 $290.5 $261.4 $126.7 $1,342.5 
2021年9月30日までの3ヶ月
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
会社や他の(1)
統合された
(百万ドル)
動力石炭
国内では$41.1 $— $247.3 $181.0 $— $469.4 
輸出219.4 — — 2.2 — 221.6 
総熱量260.5 — 247.3 183.2 — 691.0 
冶金石炭
輸出— 176.8 — — — 176.8 
全冶金— 176.8 — — — 176.8 
他にも(2)
0.2 2.7 (0.2)1.4 (192.9)(188.8)
収入.収入$260.7 $179.5 $247.1 $184.6 $(192.9)$679.0 

8

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
2022年9月30日までの9ヶ月間
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
会社や他の(1)
統合された
(百万ドル)
動力石炭
国内では$125.0 $— $771.6 $682.5 $— $1,579.1 
輸出833.7 — — 1.0 — 834.7 
総熱量958.7 — 771.6 683.5 — 2,413.8 
冶金石炭
輸出— 1,161.2 — — — 1,161.2 
全冶金— 1,161.2 — — — 1,161.2 
他にも(2)
0.6 4.6 (0.2)5.9 (230.1)(219.2)
収入.収入$959.3 $1,165.8 $771.4 $689.4 $(230.1)$3,355.8 
2021年9月30日までの9ヶ月間
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
会社や他の(1)
統合された
(百万ドル)
動力石炭
国内では$132.7 $— $724.5 $487.8 $— $1,345.0 
輸出497.7 — — 3.4 — 501.1 
総熱量630.4 — 724.5 491.2 — 1,846.1 
冶金石炭
輸出— 383.8 — — — 383.8 
全冶金— 383.8 — — — 383.8 
他にも(2)
0.8 4.2 (0.4)4.8 (185.6)(176.2)
収入.収入$631.2 $388.0 $724.1 $496.0 $(185.6)$2,053.7 
(1)    会社やその他には以下のようなものが含まれている
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
(百万ドル)
予想販売に係るデリバティブ契約の未実現収益(損失)$90.4 $(238.4)$(235.1)$(264.0)
予測販売に係るデリバティブ契約の損失(117.4)(13.1)(308.0)(28.1)
石炭現品販売収入(3)
150.7 56.9 294.0 98.0 
取引収入0.3 0.7 10.7 1.4 
他にも(2)
2.7 1.0 8.3 7.1 
会社とその他の合計$126.7 $(192.9)$(230.1)$(185.6)
(2)    数量不足に関する顧客契約関連支払い，石炭賃貸契約に関する特許権使用料，販売代理手数料，農場収入，財産や施設賃貸料などの手配収入が含まれている。
(3)    当社の経営部門から購入し、当社の石炭取引業務を通じて顧客に販売する石炭実物販売時に確認された収入を含め、何らかのデリバティブ契約の一部として決済します。主に顧客と締結された契約価格と経営部門に割り当てられた価格との差額である。

9

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
売掛金
2022年9月30日と2021年12月31日の“売掛金純額”には、
2022年9月30日2021年12月31日
 (百万ドル)
売掛金純額$387.1 $307.0 
雑売掛金純額39.3 43.5 
売掛金純額$426.4 $350.5 
ありません上記入金には、2022年9月30日又は2021年12月31日の信用損失準備金が含まれている違います。クレジット損失費用は、2022年9月30日または2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に確認された。
(4)     棚卸しをする
“2022年9月30日と2021年12月31日までの“在庫、純額”には、
2022年9月30日2021年12月31日
 (百万ドル)
材料と用品、純額$121.7 $102.1 
原炭58.5 54.6 
同前の石炭97.2 70.0 
在庫、純額$277.4 $226.7 
材料と用品の在庫は、上記の純額から、準備金#ドルが差し引かれました7.6百万ドルとドル9.02022年9月30日と2021年12月31日まで。
(5) 権益法投資
同社の権益法投資と融資売掛金総額は#ドルである32.8百万ドルとドル62.22022年9月30日と2021年12月31日までの簡明連結貸借対照表には、Middlemount Coal Pty Ltd(Middlemount)に関する“投資とその他の資産”にそれぞれ百万ドルが反映されている。監査されていない簡明総合業務報告書の“株式関連会社収入”には、ミドルモンテ社に関連する収入#ドルが含まれている28.4百万ドルとドル15.82022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと123.6百万ドルとドル11.42022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。
同社はミドルモントから現金支払い#ドルを受け取った151.5百万ドルとドル7.62022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル
同社のオーストラリア子会社は協定の当事者であるミドルモントに循環ローンを提供します。磁石の針ニューヨークの循環ローンへの参加はいつでもそれを超えません50循環ローン限度額の株式権益は、#ドルです502022年9月30日、百万オーストラリアドル。この循環ローンの利息は10年利%を取得し、2023年12月31日に満期になります。2022年9月30日現在、未返済の循環ローンはございませんあるいは…2021年12月31日。
(6) 派生ツールと公正価値計測
派生商品
企業は、(1)外貨為替リスクとそのオーストラリア採鉱プラットフォームの予測オーストラリアドル支出に関するキャッシュフローの変化性、(2)石炭の予測販売や購入に関する石炭価格変動の価格リスク、または固定価格実物販売契約の公正価値変化に関する価格リスク、(3)その運営のための予測ディーゼル購入に関する価格リスクとキャッシュフローの変化性、および(4)長期債務の金利リスクを含む、通常業務過程におけるリスク開口を時々利用して管理する可能性がある。これらのリスク管理活動は、会社のリスク管理政策の遵守を確保するために積極的に監視されている。

10

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
限られた基礎の上で、当社は石炭や貨物に関する契約の直接·仲買取引に従事している。当社は正常購入及び正常販売例外状況を適用した契約を選択した以外、すべての由来石炭取引契約は公正価値で入金された。その会社は所有している違います。ディーゼルまたは金利デリバティブは、2022年9月30日まで。
外貨オプション契約
2022年9月30日現在、同社は未返済の貨幣オプションを持っており、名目総金額は$855.0100万豪ドルは、2023年6月30日までの9カ月間に豪ドル支出に関連する通貨リスクをヘッジする。これらのツールは四半期平均金利オプションであり、オーストラリアドルの対ドルの四半期平均為替レートが1ドルを超えた場合、会社は名義金額の支払いを受ける権利がある0.70$まで0.802023年6月30日までの9ヶ月間。
予測販売に関する派生契約
同社は2022年9月30日現在、その一部の売上予測に関する石炭デリバティブ契約を保有しており、総名目取引量は1.0百万トンです。このような金融契約は先物、長期、およびオプションを含むことができる。この総数に含まれるのは0.9鉱山寿命を2023年まで延長する戦略の一部として，Wambo地下鉱山の収益力を支援するために入った金融派生商品に関する百万トン。この総数では0.32022年には100万トンが定住します0.62023年には100万トンが定住する。残りのは0.1他の石炭金融契約に関連する総名目取引量は2022年に決済される。また、当社は、ある実物長期販売契約を、正常購入、正常販売例外が適用されないデリバティブに分類している
同社は2022年9月30日までの3カ月間、時価ベースの純未実現収益$を記録した90.4これらの石炭デリバティブ契約には約$が含まれています49金融派生商品の未実現時価収益は100万ドルで、約41スポット長期販売契約で実現されていない時価ベースの百万ドルの収益。2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は時価ベースの未実現純損失$を記録した235.1これらの石炭デリバティブ契約には約$が含まれています257金融派生商品は時価ベースの損失100万ドルの和約を実現していない22スポット長期販売契約で実現されていない時価ベースの百万ドルの収益。
金融取引契約
限られた基礎の上で、当社は取引目的で石炭または運賃派生契約を締結することができる。このような金融契約は先物、長期、およびオプションを含むことができる。同社は2022年9月30日現在、名義金融取引契約を保有している
表列デリバティブ開示
当社はいくつかの取引相手と総純額決済協定を締結し、違約や終了が発生した場合には、資産頭寸で契約を決済し、負債頭寸で契約を決済することを許容している。このような純決済スケジュールは、当社のこれらの取引相手に関する信用リスクを減少させた。分類を容易にするために、当社は、簡明総合貸借対照表において、特定の取引相手と保有するすべての公正価値正味値を純資産または純負債と記す添付された簡明総合貸借対照表に反映される派生ツールの公正価値は次の表に記載されている
 2022年9月30日2021年12月31日
 資産デリバティブ負債誘導ツール資産デリバティブ負債誘導ツール
 (百万ドル)
外貨オプション契約$1.4 $— $1.4 $— 
予測販売に関する派生契約236.0 (633.7)59.5 (184.2)
金融取引契約12.2 — 3.4 — 
総派生商品249.6 (633.7)64.3 (184.2)
取引相手の純額決済の効果(236.0)236.0 (59.5)59.5 
すでに帳簿の相違を通り越している(12.2)390.0 (3.4)95.2 
貸借対照表に分類された派生ツールの純額と変動幅$1.4 $(7.7)$1.4 $(29.5)

11

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
金融デリバティブの市場価値変動により、当社はその決済ブローカーにその大部分の金融派生商品について変動保証金現金を発行したり、徴収したりするのが一般的である。同社は2022年9月30日までに$を発表しました465.9$を含む百万の総保証金現金377.8百万の変化保証金現金とドル88.1百万初期利益率。同社は2021年12月31日までに$を発表しました130.1$を含む百万の総保証金現金91.8百万の変化保証金現金とドル38.3百万初期利益率。
変動保証金を差し引いた資産派生ツールは純額を“他の流動資産”に計上するが、変動保証金を差し引いた負債デリバティブ純額は、付随する簡明総合貸借対照表の“売掛金及び当算支出”に計上される。初期保証金金額は、上記表に開示された派生ツールには含まれず、添付の簡明総合貸借対照表に記載されている“他の流動資産”に計上される。
現在、当社はそのデリバティブ金融商品に対するキャッシュフローヘッジ会計処理を求めていないため、公正価値の変化が当期収益に反映されている次の表に会社デリバティブに関する税前損益金額とそれに添付されている監査されていない簡明総合経営報告書における分類を示す
2022年9月30日までの3ヶ月
収入で確認したすべての収益デリバティブ収益のうち達成された収益デリバティブ利得で確認された未実現収益
派生ツール分類する
(百万ドル)
外貨オプション契約運営コストと支出$(3.0)$(1.6)$(1.4)
予測販売に関する派生契約収入.収入(27.0)(117.4)90.4 
金融取引契約収入.収入0.3 0.5 (0.2)
合計する$(29.7)$(118.5)$88.8 
2021年9月30日までの3ヶ月
収入で確認したすべての収益デリバティブ収益のうち達成された収益デリバティブ収益で確認された未実現収益(損失)
派生ツール分類する
(百万ドル)
外貨オプション契約運営コストと支出$(1.0)$(1.6)$0.6 
予測販売に関する派生契約収入.収入(251.5)(13.1)(238.4)
金融取引契約収入.収入0.7 0.7 — 
合計する$(251.8)$(14.0)$(237.8)

12

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
2022年9月30日までの9ヶ月間
収入で確認したすべての収益デリバティブ収益のうち達成された収益デリバティブ利得で確認された未実現収益
派生ツール分類する
(百万ドル)
外貨オプション契約運営コストと支出$(8.2)$(3.8)$(4.4)
予測販売に関する派生契約収入.収入(543.1)(308.0)(235.1)
金融取引契約収入.収入10.7 0.6 10.1 
合計する$(540.6)$(311.2)$(229.4)
2021年9月30日までの9ヶ月間
収入で確認したすべての収益デリバティブ収益で実現した損益デリバティブ利得で確認された未実現収益
派生ツール分類する
(百万ドル)
外貨オプション契約運営コストと支出$(5.3)$3.0 $(8.3)
予測販売に関する派生契約収入.収入(292.1)(28.1)(264.0)
金融取引契約収入.収入1.4 0.6 0.8 
合計する$(296.0)$(24.5)$(271.5)
同社はその派生ツールの現金影響を監査されていない簡明総合現金フロー表の“経営活動現金流量”の部分に分類した。
公正価値計量
当社は三級公正価値階層構造を採用し、推定に使用する投入の観測可能性に基づいて、公正価値に応じて計量された資産と負債を分類した。これらのレベルは、レベル1-投入がアクティブ市場における同じ資産または負債である見積もり、レベル2-投入が市場によって確認された投入によって直接または間接的に観察されないレベル1に含まれるオファー、およびレベル3-投入は観察不可能または観察可能であるが市場で確認できないことを含み、これは、会社が市場参加者の定価を仮定することを要求する。

13

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
以下の表に，経常的な基礎に基づいて公正価値を計測する会社純(負債)資産の階層構造を示す。デリバティブ残高に関する差異保証金現金はこの表には含まれていない。
 2022年9月30日
 レベル1レベル2レベル3合計する
 (百万ドル)
外貨オプション契約$— $1.4 $— $1.4 
予測販売に関する派生契約— (397.7)— (397.7)
金融取引契約— 12.2 — 12.2 
株式証券— — 2.3 2.3 
純資産$— $(384.1)$2.3 $(381.8)
 2021年12月31日
 レベル1レベル2レベル3合計する
 (百万ドル)
外貨オプション契約$— $1.4 $— $1.4 
予測販売に関する派生契約— (124.7)— (124.7)
金融取引契約— 3.4 — 3.4 
株式証券— — 4.0 4.0 
純資産$— $(119.9)$4.0 $(115.9)
一級および二級金融資産および負債については、当社は、金利収益率曲線、取引所指数、取引業者/取引業者オファー、公表された指数、発行者価格差、基準証券、および他の市場オファーを含む直接および間接的に観察可能なオファーを使用する。ある債務証券の場合、公正価値は第三者定価サービスによって提供される。以下に、レベル1およびレベル2の金融資産および負債の評価方法の概要を示す
•外貨オプション契約は、公開市場オファー(第2級)で得られた投入に基づいて推定され、信用や不履行リスクが重大な投入とされない限り、当社はこのような契約を第3級に分類する。
•予測販売および金融取引契約に関連するデリバティブ契約の推定値は、通常、信用および不履行リスクが重要な投入(より大きい)と考えられない限り、アクティブ市場で調整されていない見積もり(第1レベル)または市場ベースの価格設定によって確認された推定値(第2レベル)に基づいている10公正価値の%)は，会社はそれを3段階に分類する.
•株式証券の投資は、不活発な市場で観察された価格(第3級)に基づく。
他の金融商品それは.同社は、2022年9月30日と2021年12月31日までの他の金融商品の公正価値を推定する際に、以下の方法と仮定を用いている
•現金と現金等価物、制限性現金、売掛金は、会社の売掛金証券化計画内の売掛金、保証金現金、売掛金と売掛金を含み、これらのツールの満期日が短い或いは流動性が強いため、その帳簿価値は公正価値に近い。
•長期債務公正価値推定は有価証券の観察価格に基づいており(第2級)、そうでなければ推定借入金金利に基づいて現金流量をその現在値に割引する(第3級)。

14

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
会社の固定金利と可変金利長期債務に関連する市場リスクはそれぞれ公正価値の潜在的な減少と金利上昇が未来の収益に与えるマイナス影響に関連する以下に示すように、債務の公正価値は主に報告された市場価値と金利、満期日、信用リスク、関連担保と完成した市場取引の推定に基づいている。
 2022年9月30日2021年12月31日
 (百万ドル)
額面で計算した債務総額$891.0 $1,173.2 
減算：未償却債務発行コストと元の発行割引(21.8)(35.4)
帳簿純額$869.2 $1,137.8 
公正価値を見積もる$1,034.0 $1,136.5 
一般に、会社のレベル3ツールまたは契約の推定値は、複数の独立した第三者ブローカーから取得された売買価格見積および他の市場評価、または内部で生成された割引キャッシュフローモデルに格納された他の取引データを使用する。第三者ブローカー数の減少や市場流動性の減少は市場情報の品質を侵食し、会社の市場頭寸の推定値に影響を与える可能性がある。同社の推定技術には、硫黄と灰分含有量、港と貨物コストで表される地域差、信用リスクなど、前述の品質価格投入の基礎調整が含まれている。当社のリスク管理機能は、観察不可能な入力と、他のソースから入手可能な第三者情報と決済価格を含む当社の推定入力を独立して検証する。日常的なプロセスを実行して市場価格の変化とポートフォリオの変化を分析する。取引相手との決済契約時には、さらなる定期的な検証が行われる。この等評価技術は届出のすべての期間に継続的に応用されており，当社は保有しているデリバティブ契約種別について最も正確な資料を取得していると信じている。
単独投入の著しい増加または減少は、公正価値計量の著しい増加または減少をもたらす可能性がある。観測不可能な入力には直接的な相互関係はないため，1つの観測不可能な入力の変化は必ずしも他方の観測不可能な入力の変化に対応するとは限らない.
その会社は所有している違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、レベル1、レベル2、レベル3の間の移行当社の政策は使用期間初期推定値を用いてレベル間のすべての移転を推定することです。同社が記録した減価損失は#ドルだった1.72022年9月30日までの3ヶ月間、株式証券への3級投資と関係がある。
(7) 不動産·工場·設備·鉱山開発
2022年9月30日と2021年12月31日までの財産、工場、設備、鉱山開発純額構成を以下の表に示す
2022年9月30日2021年12月31日
(百万ドル)
土地と石炭の権益$2,487.3 $2,494.1 
建物と改善策596.1 550.8 
機械と設備1,440.0 1,386.2 
減算：減価償却、減価償却、償却累計(1,705.8)(1,480.5)
財産·工場·設備·鉱山開発，純額$2,817.6 $2,950.6 
資産減価およびその他のリスク資産
当社はいくつかの資産を確認しており、総帳簿価値は#ドルです209.22022年9月30日、そのもう一つのアメリカ熱エネルギー鉱業部門で、その回収率は顧客需要、顧客集中リスクと未来の経済実行可能性に最も敏感である。同社は2022年9月30日までのこれらの資産を審査し、決定した違います。その日から減価費用が必要です。

15

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
(8)  所得税
当社の2022年9月30日までの9ヶ月間の再計量前の実税率は、予想される法定税収支出を含め、外国税率の違いと推定手当の変化によって相殺される当社が推定した年間実税率に基づいています。推定された税引き前収入によると、同社は2022年のオーストラリアと米国での巨額の純運営損失を利用する見通しだ。会社の所得税は#ドルに計上されている10.7百万ドルと所得税の割引3.72022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間に、それぞれ100万ドルの税金割引があります1.6百万ドルとドル1.1それぞれ外国所得税口座の再計量に関する費用は100万ドルである。会社の所得税は#ドルに計上されている21.0百万ドルと所得税の割引10.32022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ100万ドルの税収割引があります3.5百万ドルとドル1.6それぞれ外国所得税口座の再計量に関する費用は100万ドルである。
(9)     長期債務
同社の総債務は、2022年9月30日と2021年12月31日まで
債務道具(適用される場合、定義は以下に示す)2022年9月30日2021年12月31日
(百万ドル)
6.0002022年3月期の高級担保債券率(2022年債)
$— $23.1 
8.5002024年12月期の高級担保債券の割合(2024年ピボディ債券)
— 62.6 
10.0002024年12月期の高度保証手形の割合(2024年共同発行者手形)
81.6 193.9 
2024年満期の優先保証定期融資(共同発行者定期融資)114.6 206.0 
6.3752025年3月期の高級担保債券率(2025年債)
66.2 334.9 
2025年に満期になった高級担保定期融資は、オリジナル発行割引(高級保証定期ローン)を差し引く282.6 322.8 
3.2502028年3月期の転換優先債券率(2028年転換可能債券)
320.0 — 
融資リース義務25.7 29.3 
減算：債務発行コスト(21.5)(34.8)
869.2 1,137.8 
差し引く：長期債務の現在部分(1)
546.9 59.6 
長期債務$322.3 $1,078.2 
(1)    当社は今後12ヶ月以内に運営資金を使用して追加債務を返済する積極的な意欲と能力を持っている。したがって、2028年に転換可能な手形と融資リース債務を除いて、すべての債務は2022年9月30日の簡明総合貸借対照表で“長期債務の現在部分”に分類される。
2021年の融資活動とその後の債務買い戻し
2021年第1四半期、当社は一連の融資取引を完了し、当社に期限延長と契約減免を提供するとともに、最近の経営流動資金を維持できるようにした。これらの取引には、優先手形交換、循環信用手配交換、会社の既存債務協定の様々な改正、および会社保証債券サプライヤーとの支援協定が含まれる。
これらの取引の後、会社は2021年に追加融資取引を完了し、市場での株式発行計画を含む追加融資取引を完了し、同計画に基づき、会社は約を売却した24.8百万株普通株、純現金収益は#ドルです269.8百万ドル退職$270.9各種公開市場で既存の債務元金を購入し、総コストは#ドルです232.4100万ドルをまとめて発行しました10.0100万株の普通株を追加の$と交換する106.1債券保有者との複数回の二国間取引により、既存債務元金は100万ドルである。

16

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
公開市場でその債務を購入する場合、2024年ピボディ手形(現在は以下に述べるように償還されている)の条項及び当社が2021年の融資活動について締結した信用状融資(会社LCプロトコル)は、当社に当該等の債務と留置権保有者に買い戻し要約を提出することを要求する。一般的に、買い戻し見積もりは25前四半期にこの四半期に支払われた加重平均買い戻し価格に相当する優先保有権債務元金のパーセンテージ。2021年12月31日までの3ヶ月以内に完了した公開市場債務買い戻しには強制的な買い戻し要約が必要であり、最高で$に達する38.62024年にピボディ債券は百万ドルで94.94総付加価値の%には，課税利息と未払い利息，および会社LCプロトコルにより優先留置権義務を同時に買い戻す要約が加えられる.この見積もりは効果的な入札と#ドルの購入につながった0.12024年ピボディ債券累計100万ドル増額30.02022年3月31日までの3カ月間、当社のLCプロトコル項下の元本および承諾額の合計は百万元です。会社が会社LCプロトコル項の元本と承諾額を購入する方式は過帳簿$です28.5行政エージェントに数百万ドルの担保を提供し，融資メカニズムでの獲得性を減少させることはなかった。2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は$を買い戻しました48.8その高級保証定期ローンと2025年手形の元金総額は百万ドルです46.6百万ドルの各種公開市場取引。これらの買い戻しの結果として、会社は#ドルの強制的な買い戻しを提案した12.2会社信用状協定項目下の百万優先留置権義務95.572022年10月17日。この見積もりは2022年11月16日に満期になります
2024年の連合席発行者手形及び連合席発行者の定期ローンも2021年6月30日から6ヶ月ごとの期間終了時に強制前払い要約を受ける必要があり、これにより、ウィル平鉱が当該等期間ごとに発生する超過キャッシュフロー(2024年連席発行者手形契約を参照)は当該等の手形及びローンの元金に比例して適用することができるが、ウィル平絨毛鉱による流動資金は$を下回ってはならない60.0百万ドルです。このような前払いは債務保有者によって受け入れられたり拒否されたりすることができる。ウィル平江鉱の2021年12月31日までの6ヶ月間の業績によると、前払い$を要求しています105.6元金総額の百万ドルは早期返済につながりました#ドル17.2共同発行者は定期融資元金とドル0.32022年3月31日までの3カ月間、2024年の共同発行者債券元金は100万ドル。ウィル平江鉱の2022年6月30日までの6カ月間の業績によると、同社は#ドルを前払いすることを提案した65.1元金総額の百万ドル103.912022年9月30日までの3ヶ月間。共同発行者の定期ローンの所有者は一致して彼らのドルを拒否しました37.92024年共同発行者債券保有者入札前払い$18.2百万ドルの元金27.2入札に比例して割り当てられた百万。当社は2022年9月30日までの3ヶ月以内に前金を完了します。
修正されたオランダのオークションプログラムを含む様々な方法で共同発行者の定期融資を自発的に買い戻すことを許可し，そのプログラムでは，会社は所有者に受け入れ可能な価格を求めることができる.2022年6月30日までの3ヶ月以内に、当社はすべての連合席発行者に定期融資所持者に最高購入$を募集します50.0百万元金は加重平均価格で全元金を買い戻すことになった103.91%, or $52.0合計百万ドルになります。2022年9月30日までの3ヶ月以内に、当社はすべての連合席発行者に定期融資所持者に最高購入$を募集します75.0100万ドルの金が$を生み出します20.4百万元金は加重平均価格で買い戻す105.91%, or $21.6合計百万ドルになります。
2024年の共同発行者チケットを管理する契約要求は，30共同発行者の定期融資(たとえば上記のオークションプログラムによる融資)を買い戻してから数営業日後，会社は同値元金を同等の購入価格で買い戻す2024年の共同発行者チケットを提案しなければならない.また，共同発行者の定期融資を規制するクレジットプロトコルは，共同発行者の定期融資所持者と2024年の共同発行者の手形所持者との間の買い戻しカプセルにおける平価を要求する.修正されたオランダのオークションプログラムは2022年6月30日までの3ヶ月以内に完了するため、ドル購入に必要な同値オファー50.0当社は2022年5月26日に元金総額2024年の債券を発行し，その後$に増加した93.9百万ドルは、会社が適宜決定します。契約は全面的に入札され、会社は2022年7月25日に買い戻しを完了し、買い戻し金額は1ドルとなった97.5百万ドルです。2024年連座発行者債券買い戻し要約の適宜増加は、会社に追加買い戻し$を提出させる43.9100万ドルの共同発行者が定期的に元金を融資する103.91%により、有効な入札と#ドルの購入が可能になります3.8百万ドルの元金4.02022年9月30日までの3ヶ月間で
2022年9月30日までの3カ月以内に修正されたオランダのオークションプログラムが完了したため、同社は未返済のドルを買い戻すことを提案した81.6元本は2024年発行の債券，元金は105.912022年9月19日、要求された要約金額を超えます。共同発行者との定期融資所持者との平価を維持するため、当社は同時に買い戻し$を提案しています61.2100万ドルの共同発行者が定期的に元金を融資する105.91%です。この二つの見積もりは2022年11月18日に期限が切れるだろう。

17

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
会社の2022年期間の各種債務買い戻しにより債務早期返済による純損失#ドル8.7百万ドルとドル11.52022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ100万ドル。
3.2502028年までの移行可能優先チケットの割合
2022年3月1日，非公開発行により，同社は$を発行した320.0元金の総額は百万元である3.2502028年に満了した変換可能優先チケットの割合(2028年変換可能チケット)。2028年転換可能手形は当社の優先無担保債務であり、契約管轄を受けている。
会社は2028年の交換手形を発売して得られた金で残りの$を償還する62.62024年に返済されていないピボディ手形の100万ドルに現金を加えると約257.42028年に発行された交換可能手形の関連割増、費用及び支出、及び2028年の交換可能手形の償還を支払う。同社は資本化した$11.2発行に関連する百万ドルの債務発行コスト、早期返済債務の損失#ドルを確認しました23.02022年3月31日までの3ヶ月間で
2028年に発行された転換可能な手形は、事前にその条項に従って転換、償還、または買い戻ししない限り、2028年3月1日に期限が切れる。2028年に発行された転換可能な手形は2022年3月1日から利上げされ、利息率は3.2502022年9月1日から、毎年3月1日と9月1日に半年ごとに借金を支払う。
2028年変換可能手形は、以下の場合にのみ、所有者が選択的に変換することができる：(1)2022年6月30日までのカレンダー四半期以降に開始された任意のカレンダー四半期内に、会社の普通株の最終報告販売価格が1株当たり販売価格を超えた場合130換算価格の割合は少なくともそれぞれです20期間取引日30(2)任意の5取引日連続期間(当該5取引日連続期間、すなわち精算期間)の直後の連続5取引日における1ドル当たりの取引価格1,000計算期間内の取引日ごとの2028交換可能手形の元金は以下です98(3)会社普通株にある会社の事件または分配が発生した場合、(4)会社が任意の2028年転換可能手形の償還を要求した場合、(5)2027年9月1日(2027年9月1日を含む)から期限直前の第2の予定取引日の終値までのいずれかの時間。
転換後、当社は当社の選択に基づき、契約規定の条項及び条件に従って、現金、当社普通株式又は現金と当社普通株との組み合わせを支払い又は交付(適用)し、その転換義務を履行することができる。2028年の変換可能チケットの初期為替レートは50.3816会社の普通株は$1株あたり1,000元金は2028年に換算可能手形であり，初期転換価格は約$である19.85一株の会社普通株です。初期転換価格は割増約32.5%から$14.98会社普通株は2022年2月24日の1株当たり終値。変換率は契約条項に応じて場合によって調整されることができる。契約に記載されたいくつかの会社イベントが満期日の前に発生する場合、または会社が償還通知(以下に述べる)を発行する場合、場合によっては、その会社のイベントまたは償還通知(場合によっては)に関連して、2028年に変換可能なチケットを変換することを選択する所有者の変換率が増加する。
会社は2025年3月1日までに2028年の転換可能な手形を償還しないかもしれない。会社は2025年3月1日またはその後、満期日前の40回目の予定取引日または前に、その選択権によって全部または任意の部分を償還することができ、2028年に交換可能な手形を発行することができ、現金償還価格は同じである1002028年に償還可能な換算手形元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)の課税と未払い利息に加算するが、会社の普通株の最終報告価格が1株当たり販売価格を超えることが前提となる130換算価格の割合(1)少なくとも20取引日は連続しているかどうかにかかわらず30当社が償還通知日の直前の取引日の終了に関する連続取引日を発行し、及び(2)当社が償還通知日の直前の取引日を発行する。しかし、会社は少なくとも$を償還しない限り、すべての未償還の2028年までの転換手形を償還してはならない75会社が関連償還通知を出した時点で、2028年に返済されなかった元金総額100万ドルの転換可能な手形は償還する必要がない。2028年に転換可能な手形は債務返済基金に計上されない。
もし会社が根本的に変化すれば(契約で定義されるように)、手形所持者は会社に現金買い戻し価格でその2028年に転換可能な手形を買い戻すことを要求することができ、買い戻し価格は100購入した2028年変換可能手形元金のパーセンテージを、基本変動買い戻し日の課税および未払い利息(ある場合は含まない)に追加する。

18

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
金融資手配を保証する
2022年3月7日、当社は借り手として行政代理としてGoldman Sachs Lending Partners LLCと融資先としてクレジット協定(クレジット協定)を締結した。信用協定は1ドルを規定している150百万無担保循環信用手配(循環ローン)は、2025年4月1日に満期になる予定で、利率は10.0引き出し金額の年利率。循環融資は，当社の短期流動資金需要，特に当社の石炭由来契約に関する現金保証金需要を支援することを目的としており，このような現金保証金需要は関連市場の石炭価格に応じて変動する。クレジットプロトコルと同時に、当社はGoldman Sachs&Company LLCと合意を締結し、市場で最高$までの株式発行の販売代理を担当しています225.0百万ドルの会社普通株です
2022年3月31日までの3ヶ月間、会社は#ドルを借り入れて返済した225.0循環融資の100万ドル純収益#ドルを使って222.0市場から発行された10.1百万株の普通株と現金が使えます。同社は追加借款をせず、2022年8月4日に融資を終了した。
2022年紙幣は無効に
2022年3月31日、会社は満期時に2022年手形の残存元本残高$を解約する23.1百万ドルです。
利息料金
次の表は，その会社の債務や担保債券や信用状などの財務保証ツールに関する利息支出の構成要素を示しているまた、この表には、利息を支払う現金額と、主に債務発行コストの償却に関する非現金利息支出額が挙げられている。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
 (百万ドル)
負債.負債$20.8 $31.9 $70.7 $105.0 
金融保証ツール13.0 13.6 40.1 38.3 
利子支出$33.8 $45.5 $110.8 $143.3 
利子を支払う現金$26.4 $40.0 $104.2 $144.3 
非現金利子支出$4.6 $4.9 $13.6 $15.2 
高級担保定期ローンは会社が唯一返済していない変動金利債務であり、利息はLIBOR+2.75年利率(5.83%)2022年9月30日。金利が10%に上がる6.332022年10月26日。
条約は状況を守る
当社は、2022年9月30日現在、当社のLCプロトコル下での最低総流動資金要求を含む債務協定下のすべての関連契約を遵守しており、当社の制限された子会社に最低総流動資金を#ドルに維持することを要求している125.02024年12月31日までの四半期末は100万ドルに達する。
(10) 年金と退職後の福祉費
定期年金及び退職後福祉費用の純額の構成要素は、稼いだ福祉のサービス費用を含まず、監査されていない簡明総合業務報告書の“定期福祉純額貸項、サービス費用を含まない”に計上される。

19

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
定期年金の純控除には以下の構成要素が含まれる
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
 (百万ドル)
利益を得るためのサービスコスト$0.1 $— $0.1 $0.1 
福祉債務の利子コストを予想する5.3 5.2 16.0 15.4 
計画資産の期待リターン(6.0)(5.8)(17.9)(17.2)
定期年金の純額控除$(0.6)$(0.6)$(1.8)$(1.7)
合格計画に対する年間納付は，最低資金調達基準と会社と年金福祉保証会社との合意に基づいて行われる。出資決定は、2006年の年金保護法に規定されているいくつかの出資状況のハードルも考慮した(一般80%)。2022年9月30日現在、同社の合格計画は年金保護法のハードルを達成または超える見通しだ。最低資金要求に応じて、会社は2022年にその合格した年金計画に何の貢献もする必要はなく、2022年にはいかなる自由支配可能な貢献もしないと予想されている。
2022年3月、PECの完全子会社ピボディ投資会社(PIC)は、ピボディ退職計画の独立受託者として、米国保誠保険会社(Prudential)と信託コンサルタント会社とピボディ投資会社退職計画(ピボディ退職計画)に関する承諾協定を締結した。約束合意に基づき、ピボディ退職計画は約#ドルで保誠から団体年金契約(GAC)を購入した500百万ドルと保誠はピボディ退職計画がピボディ退職計画参加者に支払う福祉を返済するだろう。ピボディ退職計画は、ピボディ退職計画参加者の退職福祉の管理と支払いを継続し、GACがカバーするすべての福祉を保誠が支払う。GAC買収の資金はピボディ退職計画の資産から直接来ている。今回の取引はピボディ退職計画参加者に支払われる毎月の退職福祉に影響を与えることはなく、2022年のピボディ退職計画の資金供給に実質的な影響を与えることもない
2022年5月、PIC取締役会はピボディ退職計画の中止を許可し、2022年7月31日から発効した。2022年6月、ピボディ退職計画の参加者はピボディ退職計画の終了の通知を受け、ピボディ退職計画はアメリカ国税局に申請し、1986年の国税法第401(A)条に基づいて、ピボディ退職計画の改正と終了について決定することを要求した。すべての規制部門の承認を受けると、福祉は参加者に割り当てられたり、保険会社に移されたりする。2023年上半期には、積極的な参加者と延期された参加者の自発的な一次支払いによる予想される資産配分により、その後、一括支払いを選択しない参加者および支払い状態にあるすべての参加者が資質の高い保険会社に移される見通しである。
退職後の定期給付純額には以下の構成要素が含まれる
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
 (百万ドル)
利益を得るためのサービスコスト$0.2 $0.3 $0.6 $0.8 
退職後の福祉債務の利子コストを累計する1.7 2.9 5.2 8.7 
計画資産の期待リターン(0.2)(0.3)(0.6)(0.7)
以前のサービス信用を償却する(13.4)(11.0)(40.3)(33.0)
退職後の定期給付純額控除$(11.7)$(8.1)$(35.1)$(24.2)
2021年10月、当社は、ある代表的な退職者に対する退職後医療福祉計画の改正を発表し、累積退職後福祉義務を削減した。詳細は付記14を参照されたい。会社における2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける“定年後ヘルスケアと生命保険福祉”である。負債の減少は“累積他総合収入”に相殺残高を記録し、収益として償却している

20

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
同社はすでに自発的従業員受益者協会(VEBA)信託基金を設立し、代表のない退職者に福祉の一部を前払いしている。同社は2022年にVEBA信託基金に自由に支配可能な貢献をしない予定で、VEBA資産の一部を利用して何らかの福祉を支払う予定だ。
(11) 1株当たり収益(EPS)
基本1株当たり収益は，期内に発行された普通株の加重平均から計算される.希釈1株当たり収益は，普通株の加重平均に希釈潜在発行普通株の影響を加えて計算した。したがって、同社は2028年に転換可能な手形と株式ベースの補償報酬を希釈可能な証券に含める。一般に、ある会社が経営継続の純損失を報告した場合、希釈証券は1株当たりの損失の計算には含まれておらず、影響は逆希釈されるからである。
業績単位以外のすべての単位について、株の報酬報酬に基づく会社の潜在的希薄化の影響は、在庫株方法を用いて決定される。在庫株方法では、奨励は任意の収益を行使したとみなされ、期間の平均市場価格で普通株を買い戻すために使用される。発行と購入した株式数とのいずれの増分差額も希釈株式計算に含まれていると仮定する。業績単位については，どのような希釈可能な普通株の評価につながるか，報告期間末を用いて，すべての承認単位のひずみ期間が終了したと見なす方法である。
2028年の変換可能チケットの変換は、会社の普通株式での支払いにつながる可能性があります。1株当たりの収益を薄くすることについては、潜在的に薄くなった普通株は期初(あるいは発行時、比較後のように)に転換したと仮定している。潜在的に薄くなった普通株が1株当たりの収益に計上されている間、分子は調整を行い、転換可能な債務に関連する追納税項を計上して利息支出を調整する
1株当たりの収益を希釈する計算には，以下の株式ベースの報酬総額は含まれていない0.12022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に0.9百万ドルと0.82021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ100万ドルであり、この2つの時期に逆希釈されるからである。このような株式ベースの補償報酬の潜在的希薄化影響は、在庫株方法に基づいて計算されるため、このような報酬の実行価格または未確認の1株当たり補償コストが適用期間中の会社の平均株価よりも高い場合には、通常、逆希釈が発生する。1社が継続的に運営している純損失を報告した場合には、赤字も発生し、株の補償奨励に基づくすべての減額影響はそれに応じて除外される。

21

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
以下に基本1株当たり収益と1株当たり収益を希釈する際に用いる収益分配方法を説明した
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
基本EPS分子： 
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額$384.4 $(59.6)$675.9 $(160.3)
差し引く：非持株権益による純収入8.5 8.9 8.5 12.6 
普通株主が経営を続ける収益375.9 (68.5)667.4 (172.9)
非継続経営所得，所得税控除後の純額(0.8)24.3 (2.3)20.0 
普通株主は純収益を占めなければならない$375.1 $(44.2)$665.1 $(152.9)
1株当たりの収益分子を希釈します
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額$384.4 $(59.6)$675.9 $(160.3)
新規：2028年転換可能手形に関する税引後調整利息支出2.6 — 6.1 — 
差し引く：非持株権益による純収入8.5 8.9 8.5 12.6 
普通株主が経営を続ける収益378.5 (68.5)673.5 (172.9)
非継続経営所得，所得税控除後の純額(0.8)24.3 (2.3)20.0 
普通株主は純収益を占めなければならない$377.7 $(44.2)$671.2 $(152.9)
EPS分母： 
加重平均流通株-基本
144.1 114.9 141.4 104.9 
株式に基づく報酬報酬の希釈影響1.7 — 1.6 — 
2028年の転換可能なチケットの削減影響16.1 — 12.6 — 
加重平均流通株-希釈161.9 114.9 155.6 104.9 
普通株主の基本的な1株当たり収益：
 
経営継続収入$2.61 $(0.60)$4.72 $(1.65)
非持続経営収入(0.01)0.22 (0.02)0.19 
普通株主は純収益を占めなければならない$2.60 $(0.38)$4.70 $(1.46)
 
普通株主の希釈1株当たり収益： 
経営継続収入$2.34 $(0.60)$4.33 $(1.65)
非持続経営収入(0.01)0.22 (0.02)0.19 
普通株主は純収益を占めなければならない$2.33 $(0.38)$4.31 $(1.46)
(12) 金融商品やその他の保証
同社は様々な保証や金融商品の当事者であり、これらの保証と金融商品は不均衡をもたらしている-彼女はETリスクは、添付の簡明総合貸借対照表に反映されていない。2022年9月30日にこのようなツールは$も含めて1,380.5百万ドルの保証債券と505.4何百万もの信用状がありますこのような金融商品は会社の干拓保証金要求、レンタル義務、保険証書、各種その他の履行保証を支援する。当社は、貸借対照表上のリスク開放額と要求履行の可能性に応じて、貸借対照表内で処理するツールを定期的に評価する。当社は、これらの担保や表外ツールは、添付されている簡明総合貸借対照表に規定されている負債を超える大きな損失をもたらさないと予想している。

22

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
復墾接着
当社は様々な形式の財務保証を提供し、その経営が司法管轄区にある採鉱開墾責任を支持しなければならない。このような要求は一般的に法規や採鉱許可証によって規定される
2020年11月、当社は、これまでの担保需要を解決するために、その担保債券と組み合わせたサプライヤーと合意した。協定によると、同社は最初に#ドルを提供した75.0信用状の形で何百万人もの担保があります同社はその後、#ドルで第2留置権を付与した200.0百万ドルの採鉱設備があり、さらに#ドルを掲示する必要があります25.02021年から2024年まで，毎年数百万の担保があり，提供者の利益を担保するために用いられている。会社の収入が$を超えると、担保発表はさらに増加するだろう100.0任意の12ヶ月の間に百万の自由キャッシュフロー(保証プロトコルを参照)または累積資産売却が$を超える10.0百万ドルで、合意期限までの最後の四半期が終わります。会社が保証契約を締結して以来の自由キャッシュフローによると、追加担保$38.72022年9月30日までの9ヶ月間で100万ドルと57.42022年9月30日以降、主に現金担保信用状の形で100万ドルが掲示された
2022年9月30日までの会社の資産廃棄義務は725.8100万ドルは保証債券の支援を受けた1,234.6そして当社の売掛金証券化計画と当社信用状協定に基づいて発行された信用状です。2022年9月30日に発行された信用状は、資産廃棄義務を支援する担保債券の担保として、金額は#ドルである369.9百万ドルです。
売掛金証券化
当社は、当社が先に実施した売掛金証券化融資を拡大し、当社が以前実施した売掛金証券化融資を拡大するために、2017年4月3日に改訂及び再予約された6件目の改訂及び再予約された売掛金購入契約(売掛金購入協定)を締結し、当該融資を当社オーストラリア業務を含むいくつかの売掛金に拡張する。売掛金証券化計画(証券化計画)は、売掛金購入協定に規定されている通常の違約事件に制限される。売掛金購入契約は2022年1月に改訂され、証券化計画を2025年1月に延長し、利用可能な資金能力を250.0百万ドルから百万ドルまで175.0また、関連借款金利をLIBORに基づく金利からブルームバーグに基づく短期銀行収益率指数(BSBY)の金利に改訂した。このような資金は担保借入として入金され，取得可能な適格入金に限られ，担保とその計画の基礎となる貿易受取金の組合せで随時保証することができる。証券化計画下の資金能力は、他の義務を支援する信用状にも使用することができる。
証券化計画下の借金はBSBYプラスコードで利息を計算する2.1当社が十分な合資格売掛金を維持している場合には、合意期間全体にわたって未返済の年利率を維持します
2022年9月30日委員会は会社にはあった違います。借金とドルを返済しない164.1百万ユーロF証券化計画項目の下の未償還信用状。信用状は主に干拓義務を支持するために使用される。証券化下の可用性N条件を満たしていない入金を調整するシナリオは#ドル10.92022年9月30日は100万人。その会社は現金担保を提供する必要がありません証券化計画によると、2022年9月30日に施行される。
その会社の証券化計画に関する利息と費用は#ドルです1.2百万ドルとドル1.02022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと3.4百万ドルとドル3.0それぞれ2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月以内に計上された利息支出は、添付されている監査されていない簡明総合経営報告書に“利息支出”と表記されている
保証信用状協定
2022年2月、同社は最高$を提供する新しい協定を締結した250.0百万は予備信用状の能力を取り消すことができず、主に埋め立て保証金要求を支持するために使用される予定だ。契約は同社に現金担保を提供することを要求したレベルは103本手配項目の未返済信用状総額の%(#ドル以下)5.0総超過担保額は100万ドルです)未済信用状は固定費用を支払います。金額は0.75年利率です。会社が受け取る預金金利は2.24信用状をサポートするための現金担保金額の年利率は、時間の経過とともに変化する可能性がある。この協定の初期期限は2025年12月31日である。2022年9月30日現在、保証信用状金額は$43.2協定によると、100万件の未返済債務がある。基本担保残高は#ドルです44.52022年9月30日現在の100万ドルは、“投資その他資産”とともに添付の簡明総合貸借対照表に含まれている。

23

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
他にも
2022年9月30日現在、会社の他の担保残高は60.9百万枚$を含めて43.8干拓に関する100万ドルは、“投資や他の資産”とともに添付された簡明総合貸借対照表に入っている。このような担保残高は#ドルです23.82021年12月31日までに、百万ドル15.0干拓に関する百万ドルです。
(13) 引受金とその他の事項
支払いを引き受ける
無条件購入義務
2022年9月30日までの資本支出の調達約束は77.8100万ドルは今後3年以内に納めなければなりません71.3次の12ヶ月以内に100万ドルの債務を負担する。
付記23が提供した資料によると、当社の約束には他に大きな変動はありません。会社における2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける連結財務諸表における“引受及び又は有事項”
事件があったり
当社又はその付属会社は、通常業務中に発生する法律訴訟、又は賠償又は歴史経営に関連する法律訴訟に時々関与する。その会社はそれがこのような負債のために十分な準備金を記録したと思っている。当社では、進行中のプログラム及び当社の本報告で述べた期間の経営業績に影響を与えるプログラムを含む重要な法的手続きについて以下で検討する。
訴訟及び持続経営に関する件
証券集団訴訟2020年9月28日、オクラホマ州消防士年金·退職システムが提訴したRe Peabody Energy Corporation証券訴訟では第1号：20-cv-08024(PKC)、同社とその在アメリカニューヨーク南区地方裁判所(裁判所)代表は、1934年の証券取引法第10条(B)及び20(A)条及びその公布された規則10 b-5(証券集団訴訟)に違反したことを告発する2017年4月3日から2019年10月28日までの間に会社株を保有している仮想株主(原告)を代表する。原告によると、被告は虚偽または誤った陳述を行い、および/または会社の北古オニラ鉱の安全慣行と鉱山火災を引き起こす事件に関連するいくつかの不利な事実を開示できず、2018年9月28日に鉱山火災が発生した後、会社が火災後に鉱山を再開する計画の実行可能性について虚偽または誤解性陳述を行い、および/またはいくつかの不利な事実を開示できなかったという。2021年1月12日、最高裁はオレゴン州公共従業員退職基金を主な原告に任命した。2021年1月25日、裁判所はこの問題についてスケジュール令を発表した。原告は2021年3月19日に改正起訴状を提出した。被告は2021年4月30日に動議前書簡を提出したが，原告の答弁書は2021年5月6日に提出された。被告は2021年6月7日に訴訟却下の動議を提出した。原告の動議却下に対する反対訴状は2021年7月22日に提出された。被告は2021年8月23日に原告の異議に答弁し、ブリーフィングを完了した。2022年3月7日、裁判所は被告の却下動議を部分的に承認し、部分的に却下した。この決定により、同事件は同社が2018年9月25日に声明した原告の告発のみを保留した。2022年5月13日、裁判所は案件管理とスケジューリング命令を入力した。
2022年8月2日、ピボディと原告は、ドルと引き換えに、2017年4月3日から2019年10月28日までの間に会社の株を購入または買収したすべての人からのすべてのクレームを解決することに同意した4.6100万ドルはピボディの保険会社が支払います。双方は誠意に基づいて交渉を行い、和解と関連文書の最終規定を実行することにも同意したが、裁判所の承認を経なければならない。和解の規定には、どちらも責任、不当行為または責任を認めず、最終的に和解を承認した後、事件は却下され、当事者は相互に免除されると規定される
2022年10月13日、裁判所は和解協定の予備承認令を出した。和解協定の最終承認は2023年2月7日に公聴会が行われる

24

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
訴訟を起こす2020年12月22日、原告(フェルプス)は会社名で株主デリバティブ訴訟を起こし、訴訟名はフェルプスはサマンサ·アルガゼらを訴えた。事件番号1：20-cv-01747-una(D.2020年12月22日提出)ではアメリカデラウェア州地方裁判所は当社のある役員と元上級者を被告とします。その会社はまた名義上の被告とされている。原告は訴訟を起こすまで会社取締役会に要求を出さず、このような要求は無駄だと主張した。原告は起訴状の中で、被告は会社北古オニラ鉱の安全慣行に関する不利な事実を開示しておらず、2018年9月28日に火災が発生し、再採掘の可能性に関する不利な事実も開示していないという。デリバティブ訴訟は、(I)ある現職および前任高級社員に対する証券集団訴訟に基づく証券詐欺、およびすべての被告に対して、(Ii)受託責任違反、(Iii)会社資産の浪費、会社の法的責任の負担、および(Iv)不当な利益を招く。
2021年2月10日、第二原告(Di Fusco)は会社を代表して類似の株主派生訴訟を起こした可能性があり、訴訟名はDi FuscoはGlenn Klowらの事件を訴えた。事件番号1：21-cv-00183-una(D.2021年2月10日提出)、アメリカデラウェア州地方裁判所は当社役員および現職および前任上級者を被告とします。その会社は名義上の被告とされている。この訴訟のクレームはフェルプスしかし、1934年の証券取引法第14(A)節によると、依頼書では、誤った陳述がクレームされていると主張されている。2021年3月下旬、双方は司法効率とコスト合併と派生訴訟の棚上げに同意し、裁判所が証券集団訴訟の動議を却下するまで裁決する規定を提出した
証券集団訴訟における和解協定によると、裁判所は2022年9月7日にFEDにより偏見のない自発的解雇の規定と命令を入力した。R.Civ.第419 A頁)(1)(A)(Ii)フェルプスそしてディフォスコ事項；株主派生商品訴訟を効果的に終了する。
大都会の炭鉱から雨水が排出される。過去2年間、ニューサウスウェールズ州の降雨量は大都会鉱場のかつてない総降雨量を含む非常に大きかった。鉱場で収集された雨水は2つの沈殿ダムで管理されているが，豪雨が大量の雨水の管理に挑戦することがあり，地表水管理インフラに十分な能力がないためである。そのため，2021年と2022年全体で雨水が鉱場から何度も排出された。この間，PECの全資付属会社Metropolitan Collieries Pty Ltd(MCpl)は，長距離掘削機や揚水システムを用いて，堆積ダム内に蓄積された土砂を除去し，全工事現場の雨水容量を回復するなどの工事を積極的に行ってきた。メキシコ水利部は状況管理と改善策を講じているにもかかわらず，環境保全局は現在鉱場から排出される沈殿物水の調査を行っている。環境保護局は環境保全立法に違反する潜在的な違法行為を調査している。公安部と環境保護局はこの調査について十分に協力し，外部コンサルタントを招いて地表水管理インフラの審査を行った。公安部は環境保護局と雨水能力の回復と土砂除去のスケジュールについて検討している。
他にも
時々、会社は他の紛争の側になり、アメリカ、オーストラリア、会社が業務を展開している他の国の正常な業務過程における契約鉱夫履行、クレーム、訴訟、仲裁手続き、監督調査と行政手続きに関する紛争を含む。現在の資料によると、当社は当該等の他の保留又は脅かされた法的手続きが、その財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を与えることなく解決される可能性があると信じている。新しい情報の出現に伴い、会社は損失の確率と推定可能性を再評価または評価する。
賠償または歴史的操作に関するクレーム、訴訟、和解
愛国者に関することです同社の非持続事業には、これまで剥離していた愛国者石炭会社とその一部の完全子会社(愛国者)のレガシー事業が含まれている。2012年、愛国者は米国法(破産法)第11章第11章に自発的救済請願書を提出した。二零一三年、当社は愛国者及びアメリカ鉱工連合会と当社を代表し、その代表的な愛国者従業員及び代表的な愛国者退職者と最終和解協定(2013年合意)を締結し、当時の愛国者の破産に関するすべての論争問題を解決した。2015年5月、愛国者は再び破産法に基づいて米バージニア州東区地方裁判所に自発的な救済請願書を提出し、その後、そのほとんどの資産を合格した入札者に売却する手続きを開始した。2015年10月9日、愛国者破産裁判所は、愛国者のほとんどの資産を売却することを規定した愛国者の再編計画を確認する命令を出した二つ異なる買い手です

25

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
愛国者は2007年に愛国者会社から剥離する前に、同社に雇われた労働者に関する連邦と州黒肺職業病責任である。剥離時、愛国者は会社がこれらの債務に関するいかなるクレームも賠償し、金額は約$であった150当時は百万ドルでした。賠償には、1969年の連邦炭鉱健康·安全法案下の潜在的責任経営者である米国労工部(DOL)がこれらの義務について同社に提出した任意のクレームが含まれている。2013年の協定には、このような黒肺債務に関する賠償を含む剥離協定に規定されている賠償に対する愛国者の確認が含まれているが、愛国者は2015年5月の破産でこの賠償を拒否した。
法規によると、会社は会社の前子会社に雇われた愛国者労働者に関する黒肺債務に対して二次責任がある。当社の愛国者に関するブラック肺負債の会計処理は，適用法規の解釈に基づいている。経営陣は，適用される法規と，これらの法規に基づいて公布された条例と司法省の解釈的指導との間に不一致があると考えている。同社は米司法省にこのような不一致点について明確にするよう要求した。このような負債の金額は未来に減少するかもしれない。愛国者の2015年5月の倒産により、同社が最終的に特定の債務に資金を提供することを求められているかどうかは定かではない。負債額は精算に基づいて会社の既存の最適資料に基づいて決定され、額は#ドルである85.7百万ドルとドル87.2それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。この負債は、会社の簡明総合貸借対照表における“売掛金および売掛金”および“その他の非流動負債”を含む非持続経営に分類される。同社は負債を記録しているが、各クレームを逐一審査し、負債推定に適宜異議を唱えるつもりだ。当社の記録された負債金額は、当社の前子社が雇用した愛国者労働者のみを反映しており、これらの労働者は現在退職、障害、または積極的に雇用されていない。当社は当社の前付属会社に雇われた愛国者労働者の潜在的な負債を確実に見積もることはできず、同社などの労働者は現在労働力チームで活躍しており、これらの労働者は別の経営を続ける石炭事業者のために働き続ける可能性があるからである。
(14) 市場情報を細分化する
同社は主に以下の報告可能な部門を通じてその経営業績を報告している：海運熱エネルギー採鉱、海運冶金採鉱、粉末河盆地採鉱、その他アメリカ熱エネルギー採鉱と会社その他。同社の運営意思決定者であるそのCEOは，各部門の運営実績や資源配分を測る主な指標として，調整後のEBITDAを用いている
調整後のEBITDAは非GAAP財務測定基準であり、純利息支出、所得税、資産廃棄債務支出及び減価償却、損失と償却前の持続業務収入(損失)を差し引くと定義されている。調整後のEBITDAも，管理職が部門経営業績を分析する際に排除した離散項目について，以下のように調整した。経営陣は、投資家は非GAAP業績評価基準を用いて会社の経営業績を評価し、融資者は会社の債務発生と返済能力を評価すると考えている。調整後のEBITDAは米国GAAP業績評価基準の代替品とするつもりはなく，他社が提案した類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。

26

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
報告可能な部門の結果は以下のとおりである
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 (百万ドル)
収入：  
海上で盛んに採取する$353.2 $260.7 $959.3 $631.2 
海運冶金採掘310.7 179.5 1,165.8 388.0 
粉河流域採鉱290.5 247.1 771.4 724.1 
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は261.4 184.6 689.4 496.0 
会社や他の126.7 (192.9)(230.1)(185.6)
合計する$1,342.5 $679.0 $3,355.8 $2,053.7 
調整後のEBITDA：  
海上で盛んに採取する$171.2 $104.4 $438.5 $204.3 
海運冶金採掘113.2 57.4 593.9 8.6 
粉河流域採鉱37.9 37.0 43.5 112.6 
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は72.7 45.1 184.6 125.6 
会社や他の43.9 45.2 83.7 21.2 
合計する$438.9 $289.1 $1,344.2 $472.3 
継続経営の総合収益(赤字)所得税を差し引いた調整後EBITDAの入金は以下のとおりである
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
 (百万ドル)
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額$384.4 $(59.6)$675.9 $(160.3)
減価償却、損耗、償却80.7 77.9 227.4 223.3 
資産廃棄債務支出13.1 14.3 40.8 45.3 
再編成費用1.0 1.7 2.8 5.9 
資産減価1.7 — 1.7 — 
持分関連会社に関する繰延税項資産推定準備と準備金および基礎償却の変化(0.5)(6.4)(1.7)(8.4)
利子支出33.8 45.5 110.8 143.3 
債務純損失を繰り上げ返済する8.7 (16.0)34.5 (31.3)
利子収入(4.9)(1.4)(6.3)(4.2)
予測販売に関するデリバティブ契約の未実現(収益)損失(90.4)238.4 235.1 264.0 
外貨オプション契約の未実現損失(収益)1.4 (0.6)4.4 8.2 
オンデマンド契約による無形確認(0.8)(1.0)(2.2)(3.2)
所得税を支給する10.7 (3.7)21.0 (10.3)
調整後EBITDA$438.9 $289.1 $1,344.2 $472.3 

27

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
(15) その他の活動
2021年7月に、当社は閉鎖されたMillenniumとWilkie Creek Minesを売却する取引を実行し、閉鎖された鉱山再開墾負債および関連コストを削減した。千鉱は非常に低い現金で売却され、その鉱の大部分の回収債務を負担した。2022年9月30日まで、会社はまだ支払う責任があります6.4何百万もの借金が回収されていますその会社は#ドルの収益を記録した26.12021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査を受けていない簡明総合経営報告書には、“売却純収益”に含まれている。
Wilkie Creek鉱は最低現金で販売され、この鉱の回収債務を完全に負担する。その会社は#ドルの収益を記録した24.62021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査を受けていない簡明総合経営報告書には、この収入には“非持続経営の(赤字)収入に所得税純額が差し引かれている”ことが含まれている。

28

カタログ表


項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本報告で使用されるように、用語“ピボディ”または“当社”は、ピボディエネルギー会社またはその適用可能な1つまたは複数の子会社を意味する。本明細書で別途説明されていない限り、本四半期報告におけるForm 10−Qに関する開示は、会社の持続的な運営のみに関連している。
本出願では、用語“トン”は短トンまたは純トンを意味し、2，000ポンド(907.18 kg)に相当し、“トン”は公トンを意味し、2，204.62ポンド(1，000 kg)に相当する。
前向き陳述に関する警告通知
本報告には，改正後の1933年証券法第27 A節(証券法)と1934年証券取引法改正後の第21 E節(取引法)が指す“前向き声明”が構成されており，これらの条項に適合して安全港保護を提供することを目的としたピボディの期待，意図，計画，信念の陳述が含まれている。このような陳述は未来の事件やピボディの未来の財政的表現と関連がある。会社は、“予想”、“信じる”、“予想”、“可能”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“推定”、“計画”、“展望”、“目標”、“可能”、“そうなる”、“これから”または他の同様の言葉を使用して前向き陳述を識別する。
前述の規定を制限することなく、ピボディの将来の経営業績、期待資本支出、将来のキャッシュフローと借金及び資金源に関するすべての陳述は前向き陳述であり、本報告の発表日にのみ発表される。これらの展望性陳述はピボディが合理と考えている多くの仮定に基づいているが、各種の不確定性と業務リスクの影響を受け、実際の結果はこれらの陳述で議論されているものと大きく異なる可能性がある。これらの要素は正確に予測することが難しく、会社のコントロール範囲を超えている可能性がある
これらの前向きな陳述を考慮する際には、これらの要因および第1 A項に記載された結果に影響を与える可能性のある他の要因のより詳細な議論を含むが、これらの要因および第1 A項に記載された結果に影響を与える可能性のある他の要因のより詳細な議論を含むが、これらの要因および会社が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された他の文書における警告的声明をしっかりと記録すべきである。“リスク要因”と第3項。同社は2022年2月18日に2021年12月31日までのForm 10−K年報の“法律訴訟”を米証券取引委員会に提出した。これらの前向き陳述は，このような陳述を発表した日の状況のみを代表しており，連邦証券法の要求を除いて，会社はこれらの陳述を更新する義務はない
非公認会計基準財務指標
以下の会社経営業績の検討には、調整後のEBITDAと総報告分部コストの参考と分析が含まれており、これらは米国公認会計原則(米国公認会計原則)に基づいて確認されていない財務計測である。調整されたEBITDAは、管理層がその部門ごとの経営業績と資源配分を評価する主要な指標として使用されている。経営陣はまた、報告分部の総コストを評価基準の構成要素として使用し、各支部の経営業績を測定した
以下の会社の経営業績の検討には、1トン当たりの収入、1トン当たりのコスト、調整後のEBITDA 1トン当たりの利益率を参考にすることも含まれる。このような指標は管理層によって各採鉱部門の運営表現を測定するために使用される。経営陣は、1トン当たりのコストと調整後のEBITDA 1トン当たりの利益率は、採鉱部門の制御可能なコストと経営業績を最も反映していると考えている。当社はすべてトン報告による計量は運営/統計計量であると考えているが，当社は非GAAP財務計測(調整後のEBITDAと報告分部総コスト)に関する台帳を本プロジェクト2における“非GAAP財務計測の入金”の節に計上している。
流動性と資本資源に関するその議論では、同社は自由現金流量を含み、これも非公認会計基準の測定基準である。自由キャッシュフローは、その財務業績と業務運営から超過キャッシュフローを生成する能力を測定するために管理層によって使用される
同社は、投資家は非GAAP業績評価基準を用いてその経営業績を評価し、貸金人は債務の発生と返済能力を測定すると考えている。これらの測定基準は米国公認会計原則業績測定基準の代替品とするつもりではなく、他社が提出した同名測定基準と比較できない可能性もある。アメリカ公認会計基準の下で最も比較可能な計量の定義と入金については、本項目2に記載されている“非公認会計基準財務計量の入金”の節を参照してください。

29

カタログ表

概要
ピボディは冶金と動力石炭の有力な生産者だ。2021年、同社が運営を続けている石炭生産量と販売量はそれぞれ1億269億トンと1.301億トンだった。会社は2022年9月30日現在、米国(米国)にある17の炭鉱採掘業務の権益を持っている。オーストラリアもありますその中にピボディが持っているMiddlemount Coal Pty Ltd.(Middlemount)の50%の株式を含み、Middlemountはオーストラリアクイーンズランド州Middlemount鉱を持っている。採鉱業務のほか，当社は依頼者や代理販売や他の石炭メーカーの石炭を仲介し，石炭や貨物に関する契約を取引している。
同社は主に以下の報告可能な部門を通じてその経営業績を報告している：海運熱エネルギー採鉱、海運冶金採鉱、粉末河盆地採鉱、その他アメリカ熱エネルギー採鉱と会社その他。注14を参照してください。この等支部及びその会社及びその他の支部の更なる資料については、添付されている簡明総合財務諸表が審査されていない“支部資料”を参照されたい。
2022年9月30日までの3ヶ月間、良質低粘度硬コークス炭(良質低粘度硬コークス炭)、良質低粘度石炭(良質石炭)、ニューカッスル指数動力石炭とAPI 5指数動力石炭のスポット価格、及びPRB 8，880 Btu/lb石炭とイリノイ盆地11，500 Btu/lb石炭の即時月価は次の表に掲載されている。
次の表に含まれる海運定価は、会社が2022年9月30日までの3ヶ月以内に実現した定価を代表するとは限らない。原因は、品質差および一部の海運販売が年度と長年の国際石炭供給協定によって実行されているためであり、これらの協定には、双方の定期的な定価の再交渉を要求する条項が含まれており、スポット、指数、四半期販売手配が利用されている。当社の典型的なやり方は、2年、毎四半期、スポットまたは指数に基づいて海運コークス炭契約の定価を交渉し、年度、スポットまたは指数に基づいて海運動力石炭契約の定価を交渉することである。
米国では、次の表の定価も、会社が2022年9月30日までの3ヶ月以内に実現した定価を代表するとは限らない。会社は通常長期契約に基づいて石炭を販売しているため、これらの契約の定価は様々な要因によって決定されている。米国では、このような長期契約は、価格調整特徴、再定価条項、石炭品質要求、数量パラメータ、許可された供給源、環境制限の処理、選択延期、不可抗力、および終了および譲渡条項を含む多くの点で大きな差がある可能性がある。天然ガスや他の燃料源などの代替燃料からの競争は、同社の実現した価格設定にも影響する可能性がある
高ロー平均値2022年9月30日2022年10月31日
良質肝細胞癌(1)
$302.00 $188.00 $249.75 $270.50 $311.50 
良質の石炭(1)
280.50 180.50 244.78 269.25 306.00 
ニューカッスル指数動力石炭(1)
452.81 390.36 420.99 414.80 373.21 
API 5指数動力石炭(1)
214.12 167.83 195.50 167.83 150.00 
PRB 8，800 Btu/lb石炭(2)
18.70 16.55 17.38 17.10 17.10 
イリノイ盆地11，500 Btu/lb石炭(2)
196.00 170.00 187.45 195.00 178.00 
(1)    1トン当たりの価格。
(2)1トン当たりの価格で表す。
世界的な石炭業界では，その製品や採鉱用の供給の需給は，継続的なロシア−ウクライナ衝突やコロナウイルス(新冠肺炎)の大流行の影響を受けている。また、インフレ圧力とサプライチェーン制限はコスト上昇を招き、今後の時期に影響を与え続ける可能性がある。ロシア-ウクライナ衝突、新冠肺炎疫病と絶えず上昇するインフレと関連する未来の事態の発展はまだ不明であるため、本文が提供した2022年9月30日までの9ケ月の全世界の石炭業界データはそれらの最終的な影響を表明できないかもしれない。

30

カタログ表

海運コークス炭市場では、2022年9月30日までの3カ月間変動が続き、世界のマクロ経済環境の疲弊は石炭供給の緊張とロシアの石炭輸入制裁後の持続的な貿易流動中断によって相殺された。2022年9月30日までの3カ月間、鉄鋼価格が低下し、一部の鉄鋼メーカーが小規模減産を実施した。これはいくつかの市場の短期コークス石炭需要の増加に影響を与えた；しかし、多くの鉄鋼メーカーの需要転換はこの影響を相殺し、これらの企業はオーストラリア、アメリカとカナダなどの他の地域からより多くの生産量を求めることで、ロシア石炭輸入への開放を緩和した。特に石炭業界では、ロシアの取引量は世界の取引量の約35%を占めている。オーストラリアの石炭に対する中国の非公式禁止は依然として有効であり、伝統的な貿易流動を阻害し続けている。同社は、エネルギー不足と日増しに悪化するインフレ環境は、いくつかの市場の工業活動にリスクとなっているが、潜在的な市場のファンダメンタルズは依然として建設的であり、供給緊張、需要弾力性、さらなる経済刺激などのテーマが続いていると考えている。
海運動力石炭市場では、より広範なエネルギー供給安全懸念により、世界の動力石炭価格は記録的な水準に近づいている。これらの懸念は、ロシアとウクライナの衝突と、その後の欧州諸国のロシア石炭の禁止と、オーストラリア、インドネシア、南アフリカの天気と労働問題による限られた供給反応によって推進された。中国では，2022年9月30日までの9カ月間，国内石炭生産量と再生可能エネルギー発電量の増加が強く，輸入需要を低下させている。インドでは，国内の石炭生産量が増加しているにもかかわらず，強い総発電需要と石炭発電量の増加が輸入需要の増加を支持している。全体的に、世界の動力石炭市場は依然として動揺しており、供給が依然として緊張しているため、欧州の石炭輸入業者はロシアの石炭の代わりを求めている。
米国では、天気や経済活動の積極的な影響を受け、全体の電力需要は前年比3%を超えている。2022年9月30日までの9カ月間，公共事業会社が石炭在庫を構築するために石炭を節約し，石炭輸送の輸送問題や記録的な再生可能エネルギー発電に影響を与えるため，電気石炭発電量は前年比低下した。2022年9月30日までの9カ月間、発電量における石炭のシェアは約20%にやや低下したが、風力と太陽エネルギーの合計発電量シェアは15%に上昇した。石炭在庫は2021年12月以来低下を続け、下げ幅は約19%または1，800万トン。PRB石炭の公共事業消費量は、2022年9月30日までの9カ月間で前年同期比約6%低下した。
融資取引
2022年第1四半期に、ピボディは転換可能な優先無担保手形を発行し、発行した資金を利用して最近の高いコストの優先保証債務を解約した。これは会社の借金金利を下げ、債務満期日を2028年に延長した。2022年を通じて、ピボディはその未済債務を減少させ続けた。また、同社は今後12ヶ月以内にそのコストの高い優先保証債務をより多く返済する積極的な意思と能力を持っている。資産負債表の日まで、このようなすべての金額は流動債務に分類される。
世界の石炭需要の高さと供給逼迫により2022年に海運動力石炭価格が大幅に上昇し、ロシアとウクライナの衝突がこの上昇幅を拡大し、ニューカッスル石炭価格が2月下旬以来前例なく上昇した。そこで、ピボディは2022年9月30日までの9ヶ月間に、そのデリバティブ契約の保証金要求を満たすために3.358億ドルの現金利益率を追加発表した。
これらの融資·流動資金取引のさらなる検討については、本項目2に記載されている“流動資金·資本資源”の節を参照されたい。
北グオニラ再建プロジェクト
2022年第3四半期、同社はオーストラリアの良質硬焦炭長壁炭鉱であり、石炭埋蔵量が7000万トンを超える北古オニラ炭鉱の再開発を開始した。このプロジェクトは、新しい300メートル長壁システム、石炭荷役選炭工場、Dalrymple Bay石炭埠頭への専用鉄道ループ、400人以上の労働者に住宅とサービス施設を提供する宿泊村を含む、既存の大量のインフラと設備を利用する。北古オニラは海運冶金採鉱部門における同社の重点を強化する見通しだ
会社の取締役会はすでに1.4億ドルの初歩的な再開発支出を許可し、その中に通風、設備、輸送とインフラ更新を含み、2024年第1四半期に石炭開発に達すると予想され、監督部門の承認が必要である。会社がその貸借対照表を強化し続けるにつれて、運営からのキャッシュフローはすべての再開発コストに資金を提供することが予想される。現在査定額以外の開発費は2億4千万ドルと見積もられており，長壁作業は2026年に開始される予定である

31

カタログ表

他にも
2022年3月、同社は非関連パートナーと合弁企業を設立し、R 3再生可能エネルギー有限責任会社(R 3)を設立した。R 3設立の目的は，会社が米国に保有しているいくつかの非採鉱用地を含め，公共事業規模の太陽光発電や電池貯蔵のための様々な場所の開発である。2022年にR 3は潜在顧客とさらなる努力を行い，その管理チームを決定し，プロジェクト開発者Treaty Oak Clean Energy，LLCと現場評価を開始した。当社のR 3における権益は権益法投資として入金されます。同社は2022年9月30日までの9カ月間、R 3に1090万ドルを貢献し、280万ドルの運営株損失を記録した。
2022年3月、同社の完全子会社ピボディ投資会社は、ある保険会社と適格年金計画(同計画)について約束合意に達した。約束合意によると、計画は約5億ドルの団体年金契約を購入し、保険会社は計画の参加者に将来的に支払われる福祉を返済する。この取引の条項によると、計画は、計画参加者の退職給付を管理·支払いし続けるが、グループ年金契約に含まれるすべての福祉を保険会社が精算する。2022年5月、ピボディ投資会社取締役会はこの計画の終了を許可し、2022年7月31日から発効した。備考10を参照してください。“年金と退職後の福祉コスト”を、この取引をさらに検討するために、添付されていない監査されていない簡明な連結財務諸表に含める。
経営成果
9月30日までの3ヶ月9ヶ月間 2022年は9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して 2021
要約.要約
前年同期(それぞれ4.44億ドルと8.362億ドル)と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、継続経営の純収益(それぞれ4.44億ドルと8.362億ドル)が増加し、主に価格上昇による収入増加(それぞれ6.635億ドルと13.021億ドル)、株式関連会社の業績改善(それぞれ1170万ドルと1.095億ドル)、利息支出の減少(それぞれ1170万ドルと3250万ドル)だった。これらの有利な差は、高い運営コストと支出(それぞれ1.89億ドルと5.196億ドル)によって部分的に相殺され、これは、商品、材料、サービス、修理と労働力の販売敏感なコストとインフレ圧力の増加、および今年度の債務早期返済の純損失(それぞれ2470万ドルと6580万ドル)を反映している
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の調整後EBITDAはそれぞれ前年同期比1兆498億ドルと8.719億ドル増加した。
販売済みトン数
次の表に経営部門別の販売トン数を示す
3か月まで
九月三十日		(減少が)増加する
巻まで		9か月で終わる
九月三十日		(減少が)増加する
巻まで
 20222021ケトン%20222021ケトン%
 (単位：百万トン)(単位：百万トン)
海上で盛んに採取する3.7 4.5 (0.8)(18)%11.5 12.7 (1.2)(9)%
海運冶金採掘
1.8 1.5 0.3 20 %4.6 3.9 0.7 18 %
粉河流域採鉱22.3 22.7 (0.4)(2)%61.4 65.9 (4.5)(7)%
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は4.8 4.5 0.3 7 %13.4 12.3 1.1 9 %
採鉱部門で販売された総トン数
32.6 33.2 (0.6)(2)%90.9 94.8 (3.9)(4)%
会社や他の0.1 0.5 (0.4)(80)%0.3 1.9 (1.6)(84)%
総トンを販売した32.7 33.7 (1.0)(3)%91.2 96.7 (5.5)(6)%

32

カタログ表

財務データを補充する
次の表は、業務部門別に補足財務データを提供しました
3か月まで
九月三十日		増す9か月で終わる
九月三十日		増す
(減少)
 20222021$%20222021$%
1トン当たりの収入--採鉱業務(1)
海運熱エネルギー$95.54 $58.53 $37.01 63 %$83.30 $49.86 $33.44 67 %
海運冶金179.77 119.98 59.79 50 %254.52 99.18 155.34 157 %
粉河流域12.99 10.88 2.11 19 %12.55 10.99 1.56 14 %
他のアメリカの熱エネルギー製品は54.58 40.99 13.59 33 %51.62 40.20 11.42 28 %
1トン当たりのコスト-採鉱作業(1)(2)
海運熱エネルギー$49.22 $35.09 $14.13 40 %$45.22 $33.72 $11.50 34 %
海運冶金114.32 81.61 32.71 40 %124.86 96.98 27.88 29 %
粉河流域11.29 9.25 2.04 22 %11.84 9.28 2.56 28 %
他のアメリカの熱エネルギー製品は39.40 30.99 8.41 27 %37.80 30.02 7.78 26 %
調整後のEBITDA 1トン当たり利益率−採鉱業務−(1)(2)
海運熱エネルギー$46.32 $23.44 $22.88 98 %$38.08 $16.14 $21.94 136 %
海運冶金65.45 38.37 27.08 71 %129.66 2.20 127.46 5,794 %
粉河流域1.70 1.63 0.07 4 %0.71 1.71 (1.00)(58)%
他のアメリカの熱エネルギー製品は15.18 10.00 5.18 52 %13.82 10.18 3.64 36 %
(1)これは米国公認会計原則に適合しない運営/統計指標である。アメリカ公認会計原則の下で最も比較可能な測定基準の定義と帳簿については、以下の“非公認会計原則財務測定基準の入金”の節を参照してください。
(2)収入ベースの生産税および特許使用料、減価償却、損失および償却を含まない、資産廃棄債務支出、販売および行政費用、再編費用、資産減価、契約の受け入れまたは支払いに基づく無形資産の償却、および採鉱後の活動に関連するいくつかの他のコストが含まれる。
収入.収入
次の表はレポート別に収入を示しています
3か月まで
九月三十日		収入を増やす9か月で終わる
九月三十日		収入を増やす(減らす)
20222021$%20222021$%
 (百万ドル)(百万ドル) 
海上で盛んに採取する$353.2 $260.7 $92.5 35 %$959.3 $631.2 $328.1 52 %
海運冶金採掘
310.7 179.5 131.2 73 %1,165.8 388.0 777.8 200 %
粉河流域採鉱290.5 247.1 43.4 18 %771.4 724.1 47.3 7 %
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は261.4 184.6 76.8 42 %689.4 496.0 193.4 39 %
会社や他の126.7 (192.9)319.6 166 %(230.1)(185.6)(44.5)(24)%
収入.収入$1,342.5 $679.0 $663.5 98 %$3,355.8 $2,053.7 $1,302.1 63 %
海運熱エネルギー採掘2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、有利な実現価格(それぞれ1.541億ドルと4.219億ドル)により、支部収入は前年同期より増加したが、湿った天気と万博地下鉱の2022年上半期の長壁移動の影響により、不利な生産量(それぞれ6160万ドルと9380万ドル)が部分的に相殺された。
海運冶金採鉱会社2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、オーストラリア業務の有利な実現価格(それぞれ8970万ドルと5.597億ドル)、Shoal Creek鉱の回復販売(それぞれ3310万ドルと1.894億ドル)およびオーストラリア業務の有利な生産量と混合差(それぞれ840万ドルと2870万ドル)により、部門収入は前年同期より増加した。

33

カタログ表

粉河流域鉱業2022年9月30日までの3カ月と9カ月のうち、有利な実現価格(それぞれ5380万ドルと1.05億ドル)により、部門収入は前年同期に比べて増加したが、鉄道性能問題による不利な輸送量(それぞれ1040万ドルと5770万ドル)によって相殺された。
他のアメリカ熱エネルギー鉱業会社です2022年9月30日までの3カ月と9カ月のうち、有利な実現価格(それぞれ6570万ドルと1億547億ドル)と有利な販売台数(それぞれ1110万ドルと3870万ドル)により、同部門の収入は前年同期に比べて増加した。
会社と他の会社です2022年9月30日までの3カ月間では，今年度の予測石炭販売に関するデリバティブ契約の未実現時価純収益は前年に比べて時価純損失(3.288億ドル)に比べて前年同期に比べて増加したが，一部は取引活動の低い結果(1090万ドル)によって相殺された。2022年9月30日までの9カ月間、取引活動の業績低下(7，460万ドル)により、支部収入は前年同期に比べて低下したが、石炭販売予測に関連するデリバティブ契約の未実現純損失(2，890万ドル)はこの低下を相殺した。
調整後EBITDA
以下の表に同社の各報告部門の調整後EBITDAを示す
 3か月まで
九月三十日		セグメント調整後のEBITDAへの増加(減少)9か月で終わる
九月三十日		セグメント調整後のEBITDAへの増加(減少)
20222021$%20222021$%
 (百万ドル) (百万ドル) 
海上で盛んに採取する
$171.2 $104.4 $66.8 64 %$438.5 $204.3 $234.2 115 %
海運冶金採掘
113.2 57.4 55.8 97 %593.9 8.6 585.3 6,806 %
粉河流域採鉱37.9 37.0 0.9 2 %43.5 112.6 (69.1)(61)%
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は72.7 45.1 27.6 61 %184.6 125.6 59.0 47 %
会社や他の43.9 45.2 (1.3)(3)%83.7 21.2 62.5 295 %
調整後EBITDA(1)
$438.9 $289.1 $149.8 52 %$1,344.2 $472.3 $871.9 185 %
(1)これはアメリカで公認されている会計基準に適合しない財務測定基準だ。アメリカ公認会計原則の下で最も比較可能な測定基準の定義と帳簿については、以下の“非公認会計原則財務測定基準の入金”の節を参照してください。
海運熱エネルギー採掘。2022年9月30日までの3ヶ月と9ケ月まで、支部調整EBITDAは前年同期より上昇し、原因は販売敏感コストを差し引いたすでに実現価格上昇(それぞれ1.413億ドルと3.87億ドル)であったが、湿った天気の影響による販売量の低下(それぞれ4，030万ドル及び2，670万ドル)及び不利な運営コスト(それぞれ2，750万ドル及び1.222億ドル)によって部分的に相殺され、これらの影響は多湿天気の影響、新冠肺炎に関連する人の手不足、万博地下炭鉱が2022年上半期に移転した長壁及び供給及び対外サービスのインフレ圧力を含む。
海運冶金採鉱会社2022年9月30日までの3ヶ月と9ケ月まで、支部調整EBITDAは前年同期より上昇し、原因はオーストラリア業務の販売敏感コスト純値(それぞれ6630万ドルと4.74億ドル)の上昇、及びShoal Creek鉱回復販売による利益販売量(それぞれ1260万ドルと1.111億ドル)であったが、修理と保守コストの上昇とインフレ圧力によるオーストラリア業務の不利な運営コスト(それぞれ2710万ドルと1350万ドル)によって相殺された。
粉河流域鉱業。2022年9月30日までの3カ月間で，支部調整後のEBITDAが前年同期に比べて増加したのは，販売敏感コスト(4900万ドル)を差し引いた実現価格が上昇し，商品価格上昇(1750万ドル)，カバー層除去コスト上昇(1710万ドル)および材料，サービス，メンテナンス，労働コスト上昇(それぞれ910万ドル)の悪影響によって相殺されたためである。2022年9月30日までの9カ月間，分部調整後のEBITDAは前年同期に比べて低下しており，カバー除去コストの上昇(5550万ドル)，商品価格上昇(5120万ドル)と材料，サービス，メンテナンス，労働コスト上昇(4190万ドル)の悪影響が原因であり，いずれもインフレ圧力の影響と，鉄道性能問題による輸送量の低下(1320万ドル)が原因である。これらの減少は、より高い達成価格(販売敏感コスト(1.008億ドル)を差し引く)によって部分的に相殺される。

34

カタログ表

他のアメリカ熱エネルギー鉱業会社です2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、販売敏感コスト(それぞれ6740万ドルと1億593億ドル)と有利な販売台数(それぞれ500万ドルと1790万ドル)を差し引いた実現価格が上昇したため、分部調整後のEBITDAは前年同期比で増加した。これらの増加は、材料、サービス、修理、人工コストの上昇(それぞれ2，600万ドルと7，370万ドル)および大口商品価格上昇の悪影響(それぞれ1，170万ドルおよび3，620万ドル)によって相殺され、両者はインフレ圧力とカバー除去コスト上昇(それぞれ620万ドルと810万ドル)の影響を受けている。
会社と他の調整後のEBITDA以下の表は、会社と他の調整後のEBITDAの構成要素をまとめたものである
3か月まで
九月三十日		調整後のEBITDAの増加(減少)9か月で終わる
九月三十日		調整後のEBITDAの増加(減少)
20222021$%20222021$%
 (百万ドル)(百万ドル)
ミドルモント(1)
$27.9 $9.3 $18.6 200 %$121.9 $2.9 $119.0 4,103 %
資源管理
活動する(2)
5.2 (0.4)5.6 1,400 %22.5 3.9 18.6 477 %
販売と管理費用
(19.6)(21.1)1.5 7 %(64.5)(64.2)(0.3)— %
その他のプロジェクト、純額(3)
30.4 57.4 (27.0)(47)%3.8 78.6 (74.8)(95)%
会社と他の調整後のEBITDA
$43.9 $45.2 $(1.3)(3)%$83.7 $21.2 $62.5 295 %
(1)Middlemountの業績は、繰延税金資産推定準備と準備金およびベース差償却に関する変化の影響を受ける前のものだ。Middlemountの独立業績には、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の減価償却、損失と償却、資産廃棄義務支出、純利息支出と所得税の総額がそれぞれ1290万ドルと1040万ドル、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間でそれぞれ5640万ドル、1830万ドルが含まれている。
(2)一部の余剰石炭備蓄と地上土地販売および不動産管理コストと収入の収益(損失)が含まれている。
(3)取引およびブローカー活動、採鉱後の活動に関連するコスト、ある資産処分の収益(損失)、ある輸送関連契約の最低費用、運営一時停止に関連するコスト、北古オニラ鉱、および会社の他の商業活動に関連する支出を含む。
前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の会社およびその他の調整後EBITDAが減少したのは，前年に売却会社千穂鉱が確認した収益(2610万ドル)のためであり，付記15で述べたとおりである。“その他の事件”は、主にMiddlemount社の業績の有利な差によって相殺されているが、これは、より高い販売価格(1860万ドル)と、主に米国での様々な土地販売収益(390万ドル)の影響によるものである
2022年9月30日までの9カ月間，会社と他の調整後のEBITDAは，前年同期と比較してMiddlemount社の業績の有利な違いから利益を得ており，これは販売価格の上昇(1.19億ドル)や米国やオーストラリアの各種土地販売の収益(1650万ドル)の影響によるものである。この利益は不利な取引結果(5，400万ドル)と前年に述べた千鉱売却の収益によって相殺される。

35

カタログ表

経営継続収入(赤字)は，所得税を差し引いた純額
以下の表に所得税控除後の継続業務収入(赤字)を示す
3か月まで
九月三十日		収入を増やす(減らす)9か月で終わる
九月三十日		収入を増やす(減らす)
 20222021$%20222021$%
 (百万ドル) (百万ドル)
調整後EBITDA(1)
$438.9 $289.1 $149.8 52 %$1,344.2 $472.3 $871.9 185 %
減価償却、損耗、償却(80.7)(77.9)(2.8)(4)%(227.4)(223.3)(4.1)(2)%
資産廃棄債務支出(13.1)(14.3)1.2 8 %(40.8)(45.3)4.5 10 %
再編成費用(1.0)(1.7)0.7 41 %(2.8)(5.9)3.1 53 %
資産減価(1.7)— (1.7)ニューメキシコ州(1.7)— (1.7)ニューメキシコ州
持分関連会社に関する繰延税項資産推定準備と準備金および基礎償却の変化0.5 6.4 (5.9)(92)%1.7 8.4 (6.7)(80)%
利子支出(33.8)(45.5)11.7 26 %(110.8)(143.3)32.5 23 %
債務の純利益を繰り上げ返済する(8.7)16.0 (24.7)(154)%(34.5)31.3 (65.8)(210)%
利子収入4.9 1.4 3.5 250 %6.3 4.2 2.1 50 %
予想販売に係るデリバティブ契約の未実現収益(損失)
90.4 (238.4)328.8 138 %(235.1)(264.0)28.9 11 %
外貨オプション契約の未実現収益(1.4)0.6 (2.0)(333)%(4.4)(8.2)3.8 46 %
オンデマンド契約による無形確認0.8 1.0 (0.2)(20)%2.2 3.2 (1.0)(31)%
所得税の割引(10.7)3.7 (14.4)(389)%(21.0)10.3 (31.3)(304)%
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額$384.4 $(59.6)$444.0 745 %$675.9 $(160.3)$836.2 522 %
(1)これはアメリカで公認されている会計基準に適合しない財務測定基準だ。アメリカ公認会計原則の下で最も比較可能な測定基準の定義と帳簿については、以下の“非公認会計原則財務測定基準の入金”の節を参照してください
減価償却、損耗、償却。下表は報告段ごとに減価償却、損耗、償却費用をまとめた
3か月まで
九月三十日		収入を増やす9か月で終わる
九月三十日		収入を増やす
20222021$%20222021$%
 (百万ドル)(百万ドル)
海上で盛んに採取する
$(28.8)$(25.8)$(3.0)(12)%$(79.0)$(73.8)$(5.2)(7)%
海運冶金採掘
(22.6)(19.6)(3.0)(15)%(64.5)(53.5)(11.0)(21)%
粉河流域採鉱
(11.6)(11.9)0.3 3 %(31.4)(31.8)0.4 1 %
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
(15.7)(17.0)1.3 8 %(45.1)(50.2)5.1 10 %
会社や他の
(2.0)(3.6)1.6 44 %(7.4)(14.0)6.6 47 %
合計する$(80.7)$(77.9)$(2.8)(4)%$(227.4)$(223.3)$(4.1)(2)%

36

カタログ表

また，同社の採鉱部門ごとに活発な鉱山の1トンあたりの加重平均消費率を表にまとめた
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
海上で盛んに採取する$2.79 $2.20 $2.57 $2.18 
海運冶金採掘
2.04 1.14 2.55 1.06 
粉河流域採鉱0.32 0.24 0.32 0.24 
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
1.26 1.18 1.23 1.16 
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に，海運熱エネルギー採鉱部門の1トン当たりの加重平均消費率は前年同期に比べて増加し，同部門の収量と混合差異の影響を反映している。2022年9月30日までの3ヶ月と9ケ月の間、海運冶金採鉱業務は前年同期より増加し、Shoal Creek鉱が2021年12月に販売を回復したことを反映している
繰延税金項目資産の評価及び準備金の変動及び株式連属会社に関連する基準差額の償却。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月に反映された収入には、2021年の期間に発生した課税収入によって、Middlemount繰延税金資産に記録されていた推定手当が解放された。2021年12月31日現在、Middlemountの繰延税金資産に関する推定手当はないため、2022年の解放には反映されていない。本年度の収入活動は，前の期間に相当する基本的な償却のみに触れた。
利息支出。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息支出の減少は、付記9にさらに記載されているように、2022年と2021年の間に当社が完了した債務返済と、当社が完了した一連の再融資取引(9ヶ月、1060万ドル)に関する前年費用の影響を主に反映している。長期債務“は、添付されていない監査されていない簡明な総合財務諸表および付記11である。2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告書の“長期債務”。
債務の純利益を繰り上げ返済する.2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に確認された損失は、主に付記9でさらに検討されている期間に既存手形の償還に関連している。“長期債務”を添付されていない監査されていない簡明な連結財務諸表に計上する。
予想販売に関連するデリバティブ契約の未実現収益(損失)未実現収益(損失)は主に石炭販売予測に関するデリバティブ契約の時価建て活動に関連している。詳細は付記6を参照されたい。派生ツールおよび公正価値計量“は、添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表に関連する。
外貨オプション契約の未実現(赤字)収益未実現(損失)収益は主に外貨オプション契約の時価建て活動と関係がある。詳細は付記6を参照されたい。派生ツールおよび公正価値計量“は、添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表に関連する。
所得税の割引2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に、所得税支出が前年同期に比べて増加したのは、主に課税収入が増加したが、外国所得税口座の再計量に関する収益増加分がこの増加を相殺したためである。推定された税引き前収入によると、同社は2022年にオーストラリアと米国の巨額の純営業損失を利用する見通しだ。注8を参照してください。添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表に“所得税”が記載されており、より多くの情報を得る。

37

カタログ表

普通株主は純収益を占めなければならない
以下の表に普通株主の純収益(損失)を示す
3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす
収入まで		9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす
収入まで
20222021$%20222021$%
 (百万ドル)(百万ドル)
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額$384.4 $(59.6)$444.0 745 %$675.9 $(160.3)$836.2 522 %
非継続経営所得，所得税控除後の純額(0.8)24.3 (25.1)(103)%(2.3)20.0 (22.3)(112)%
純収益(赤字)383.6 (35.3)418.9 1,187 %673.6 (140.3)813.9 580 %
差し引く：非持株権益による純収入8.5 8.9 (0.4)(4)%8.5 12.6 (4.1)(33)%
普通株主は純収益を占めなければならない$375.1 $(44.2)$419.3 949 %$665.1 $(152.9)$818.0 535 %
(赤字)非持続経営の収入は、所得税を差し引いた収入前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の非持続経営の結果が減少したのは，主に前年にWilkie Creek鉱床を売却した際に確認された2460万ドルの収益によるものであった。付記15を参照されたい。その他の事項“は、添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表とより多くの情報を提供する。
希釈して1株当たり収益(EPS)
次の表に希釈した1株当たりの収益を示します
3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす
1株当たりの収益に		9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす
1株当たりの収益に
 20222021$%20222021$%
普通株主の希釈1株当たり収益：
経営継続収入$2.34 $(0.60)$2.94 490 %$4.33 $(1.65)$5.98 362 %
非持続経営収入(0.01)0.22 (0.23)(105)%(0.02)0.19 (0.21)(111)%
普通株主は純収益を占めなければならない$2.33 $(0.38)$2.71 713 %$4.31 $(1.46)$5.77 395 %
希釈後の1株当たり収益は、この期間の持続経営と非持続経営の結果変化に見合っている。希釈後の1株当たり収益は，2022年と2021年9月30日までの3カ月の加重平均希釈後流通株がそれぞれ1.619億株と1.149億株，および2022年と2021年9月30日までの9カ月間の1.556億株と1.049億株を反映している。

38

カタログ表

非公認会計基準財務指標の入金
調整後のEBITDAは，純利息支出，所得税，資産廃棄債務支出および減価償却，損失，償却までの継続業務収入(損失)と定義されている。調整後のEBITDAも，管理層が部門ごとの経営実績を分析する際に排除した離散項目について，以下のように調整した。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
 (百万ドル)
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額$384.4 $(59.6)$675.9 $(160.3)
減価償却、損耗、償却
80.7 77.9 227.4 223.3 
資産廃棄債務支出
13.1 14.3 40.8 45.3 
再編成費用
1.0 1.7 2.8 5.9 
資産減価
1.7 — 1.7 — 
持分関連会社に関する繰延税項資産推定準備と準備金および基礎償却の変化
(0.5)(6.4)(1.7)(8.4)
利子支出
33.8 45.5 110.8 143.3 
債務純損失を繰り上げ返済する8.7 (16.0)34.5 (31.3)
利子収入
(4.9)(1.4)(6.3)(4.2)
予測販売に関するデリバティブ契約の未実現(収益)損失(90.4)238.4 235.1 264.0 
外貨オプション契約の未実現損失(収益)1.4 (0.6)4.4 8.2 
オンデマンド契約による無形確認
(0.8)(1.0)(2.2)(3.2)
所得税を支給する10.7 (3.7)21.0 (10.3)
調整後EBITDA合計
$438.9 $289.1 $1,344.2 $472.3 
報告分部総コストは，管理職が各部ごとの経営実績を分析する際に排除された離散項目調整後の運営コストと費用と定義され，以下のように入金される。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
 (百万ドル)
運営コストと支出
$838.4 $649.4 $2,363.0 $1,843.4 
外貨オプション契約の未実現収益(1.4)0.6 (4.4)(8.2)
オンデマンド契約による無形確認
0.8 1.0 2.2 3.2 
純定期給付免除で、サービスコストは含まれていません(12.2)(8.6)(36.7)(26.0)
報告細分化コスト合計$825.6 $642.4 $2,324.1 $1,812.4 
次の表は報告段別に総報告段のコストを示している
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
 (百万ドル)
海上で盛んに採取する$182.0 $156.3 $520.8 $426.9 
海運冶金採掘197.5 122.1 571.9 379.4 
粉河流域採鉱252.6 210.1 727.9 611.5 
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は188.7 139.5 504.8 370.4 
会社や他の4.8 14.4 (1.3)24.2 
報告細分化コスト合計$825.6 $642.4 $2,324.1 $1,812.4 

39

カタログ表

1トン当たりの収入と1トン当たりの調整EBITDA利益率は，それぞれ分部別収入と分部別調整後EBITDAに等しく，分部の販売量で割った。1トン当たりのコストは1トン当たりの収入から1トン当たりの調整後のEBITDA利益率を引いたものに等しい。
次の表に採鉱部門別の販売トン数，収入，報告部門コストと調整後のEBITDAを示す
2022年9月30日までの3ヶ月
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
(1トンあたりのデータを除いて、百万単位)
販売済みトン数3.7 1.8 22.3 4.8 
収入.収入$353.2 $310.7 $290.5 $261.4 
細分化コストを報告する182.0 197.5 252.6 188.7 
調整後EBITDA$171.2 $113.2 $37.9 $72.7 
1トンあたりの収入$95.54 $179.77 $12.99 $54.58 
1トン当たりのコスト49.22 114.32 11.29 39.40 
調整後のEBITDA利益率/トン$46.32 $65.45 $1.70 $15.18 
2021年9月30日までの3ヶ月
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
(1トンあたりのデータを除いて、百万単位)
販売済みトン数4.5 1.5 22.7 4.5 
収入.収入$260.7 $179.5 $247.1 $184.6 
細分化コストを報告する156.3 122.1 210.1 139.5 
調整後EBITDA$104.4 $57.4 $37.0 $45.1 
1トンあたりの収入$58.53 $119.98 $10.88 $40.99 
1トン当たりのコスト35.09 81.61 9.25 30.99 
調整後のEBITDA利益率/トン$23.44 $38.37 $1.63 $10.00 

40

カタログ表

2022年9月30日までの9ヶ月間
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
(1トンあたりのデータを除いて、百万単位)
販売済みトン数11.5 4.6 61.4 13.4 
収入.収入$959.3 $1,165.8 $771.4 $689.4 
細分化コストを報告する520.8 571.9 727.9 504.8 
調整後EBITDA$438.5 $593.9 $43.5 $184.6 
1トンあたりの収入$83.30 $254.52 $12.55 $51.62 
1トン当たりのコスト45.22 124.86 11.84 37.80 
調整後のEBITDA利益率/トン$38.08 $129.66 $0.71 $13.82 
2021年9月30日までの9ヶ月間
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
(1トンあたりのデータを除いて、百万単位)
販売済みトン数12.7 3.9 65.9 12.3 
収入.収入$631.2 $388.0 $724.1 $496.0 
細分化コストを報告する426.9 379.4 611.5 370.4 
調整後EBITDA$204.3 $8.6 $112.6 $125.6 
1トンあたりの収入$49.86 $99.18 $10.99 $40.20 
1トン当たりのコスト33.72 96.98 9.28 30.02 
調整後のEBITDA利益率/トン$16.14 $2.20 $1.71 $10.18 
自由キャッシュフローは，経営活動が提供する現金純額に投資活動が提供する現金純額と定義されており，企業合併に関する現金流出は含まれていない.自由キャッシュフローとアメリカ公認会計基準の下で最も比較可能な測定基準の入金は次の表を参照する。
9か月で終わる
九月三十日
20222021
(百万ドル)
経営活動提供の現金純額$504.1 $(18.4)
投資活動提供の現金純額61.1 (119.7)
自由キャッシュフロー$565.2 $(138.1)
法規更新
次節で述べたほか、2021年12月31日以降、会社の規制事項に大きな変化はありません。当社の規制に関する資料は第一部第一項に記載されています。2021年12月31日までの年度Form 10-K年報に“業務”という言葉を挙げた。

41

カタログ表

規制事項-アメリカ
米国環境保護局による既存の化石燃料排ガスユニットの温室効果ガス排出規制それは.2015年10月23日、米国環境保護局(EPA)は連邦登録簿に最終規則を発表し、クリーンエア法(CAA)第111(D)節(連邦準備委員会第80ページ)に基づいて、既存の化石燃料発電ユニット(EGU)の温室効果ガス排出を規制した。登録する.64，662(2015年10月23日))。この規則(クリーン電力計画やCPPと呼ばれる)は，各州が既存の化石燃料EGU温室効果ガス排出(GHGs)を削減する計画を策定するための排出ガイドラインを作成した。CPPは，域内の任意のEGUの炭素排出量を2025年と2030年にそれぞれ28%と32%(2005年のベースラインと比較)に削減するように各州単独または共同でシステムを作成することを要求している。
環境保護局はその後，CPPの廃止を提案し，2018年8月にCPPの代わりに負担できるクリーンエネルギー(ACE)ルールを提案した。2019年6月，環境保護局は統合案を発表し，CPP廃止ルールおよび代替ルールACEを決定した。ACEルールは既存のEGUの温室効果ガス排出に排出ガイドラインを設定し，その基礎は熱効率を向上させて最適な削減システム(BSer)を構成することを決定することである。米国コロンビア特区巡回控訴裁判所(コロンビア特区巡回控訴裁判所)にACEルールを疑問視する多くの再審要望書が提出され，その後合併が行われた。2021年1月、コロンビア特区巡回裁判所の3人の裁判官からなる陪審員は、CPPの廃止とスケジュール遵守の実施条例の修正を含むACE規則を空けることを環境保護局に併記した。
2021年10月29日、米国最高裁(最高裁判所)は、コロンビア特区巡回裁判所のACE規則の撤回とCPP廃止の意見の審査を求める4つの合併事項で移審令を承認した。2022年6月30日最高裁はウェストバージニア州は環境保護局を訴えています二十-一五三零号です。最高裁は，CAA第111(D)条によると，EPAは発電から他の燃料および/または再生可能エネルギーに移行することで既存発電所の排出を制限する権利はないが，EPAが過去に行ったように排出削減技術により工場の排出を規制する権利はないと判断した。コロンビア特区巡回裁判所の意見が覆され再審され、CPPもACE規則も発効しなかった。そのため，環境保護局は“CAA”第111(D)条を用いて排ガス排出単位からの温室効果ガスを制御するための新たなルール策定を開始する必要がある。環境保護局は2023年春に排ガス排出ガイドラインを提出することを初歩的に計画している。その会社はこの点で環境保護局の規則制定を監視し続けるだろう。
国家環境大気品質基準(NAAQS)それは.CAAは環境保護局に5年ごとに国家環境空気品質標準(NAAQS)を審査し、現在の標準の改訂が適切かどうかを決定することを要求した。この繰り返し審査過程の一部として，環境保護局は2020年に2015年に公布されたオゾンNAAQSの保持を提案し，主(公衆衛生)と副次的(公共福祉)基準を含む。環境保護局はその後、この分野の最終基準を公布した。2021年、15州および他の請願者は、ワシントンD.C.巡回控訴裁判所にこの規則の審査を要求する請願書を提出した。環境保護局が審査基準を許可する動議を提出した後，訴訟は現在棚上げされている
米国環境保護局はまた、2020年に前回の改正が2012年の粒子状物質(PM)NAAQSの保留を提案した。2020年12月18日，環境保護局は細粒子状物質(PM)の主要年度と24時間PM基準を保持する最終規則を発表した2.5)および粗粒子状物質(PM)の24時間主要基準10)と二次PM10標準です。この規定はワシントンD.C.巡回法廷でもいくつかの州や環境組織から疑問視されている。環境保護局が基準の審査を許可する動議を提出した後，この案は現在棚上げされている。
より厳しいPMまたはオゾン基準は、新たな州実施計画の策定を要求し、EPAに提出し、採鉱設備の追加制御技術、または許可と拡張努力の追加的な挑戦を引き起こす可能性がある。他の二酸化窒素のNAAQもこの場合である可能性がある(No2)と二酸化硫黄(SO2)にかかわらず、これらの基準は2023年までに法的要求の審査を受けないにもかかわらず22024年にはSO2.
州間大気汚染ルール(CSAPR)とCSAPR更新ルールそれは.2011年、環境保護局は、コロンビア特区とテキサス州以東の27州(ニューイングランド州やデラウェア州を除く)に州界を越え、他の州のオゾンおよび/または細粒子状物質汚染に著しく貢献する発電所排出を減少させることを要求するCSAPRを決定した。2016年、環境保護局は最終的なCSAPR更新規則を発表し、追加の窒素酸化物削減を規定した(Nox)2017年から22州でCSAPRを受けています。この規定はその後環境保護局に送られたウィスコンシン州は環境保護局を訴えています, 938 F.3d 303.
2021年4月、環境保護局はワシントンD.C.巡回返還問題を解決するための最終規則を“連邦登録簿”に公表した。この規定はさらに減少したx12州の排出は2008年のオゾンNAAQSに基づく最初の2016年規則によって制限された。

42

カタログ表

同一規則では，環境保護局は9州が追い風の不達成や/あるいは維持問題に大きな影響を与えないため，追加的な削減を必要としないことを決定した。環境保護局はその後、州オゾン季節NOを低減するための連邦実施計画(FIP)を発表したx2021年から2024年まで影響を受ける州の予算。ワシントンD.C.巡回裁判所に2021年のルールを疑問視する再審嘆願書を提出した。プレゼンテーションは2022年9月28日に完了し、口頭討論が行われたが、これはこの規則の有効性を阻止しなかった。
2022年4月6日、環境保護局は、2015年のオゾンNAAQSの地域オゾン輸送問題を解決するためのFIPを提案した。提案された規則は新しいオゾン季節排出予算をもたらすだろうx西部の4州を含む25州には、100メガワットを超える石炭発電所の毎日の“予備”排出制限を要求する条項が追加的に含まれている。提案された規則はまた特定の産業源に最初の制限を設定するだろう。米国環境保護庁は、2026年までにコンプライアンスコストは11億ドルに達すると予測している。これらの排出規制は，各州が同様に厳しいあるいはより厳しい規制でこれらの規制の代わりに選択できるにもかかわらず，国の実行計画における影響を受ける州オゾン前駆体の制御に適用される。
水銀と空気毒性基準(MATS)それは.米国環境保護局は2012年に“連邦紀事報”で最終的なMATSルールを発表した。MATSルールは、新しいソース性能標準(NSPS)を改訂しましたxだから、だから2新設·改築された石炭発電所とPMについては，新設と既存の石炭·燃料発電所の有害空気汚染物質(HAP)に対して最大実現可能な制御技術(MACT)排出規制を実施した。MACT標準は水銀、酸性ガスHAPS、非水銀HAP金属と有機HAPSの排出を制限する。
2020年、米国環境保護局は、先の調査結果を覆し、CAAに基づいて、石炭燃焼と燃料発電所のHAP排出を規制することが“不適切で必要”であることを決定した最終規則を発表した。この規則はまた、最終的に石炭燃焼と燃料公共事業発電ユニットの出所種別の余剰リスクと技術審査基準を確定した。この二つの訴訟はいずれもコロンビア特区巡回裁判所で疑問視されているが、この訴訟は保留されている。2022年2月9日、環境保護局は、2020年の調査結果を撤回し、2016年の調査結果、すなわちクリーンエア法112条に基づいて、石炭火力発電所および燃料発電所のHAP排出を規制することが依然として“適切かつ必要”であるという規則を提出した。同提案では，環境保護局は，関連する残留リスクと技術審査基準の一部として，これらの発電所制御HAPSの新技術や技術の性能とコストを改善する意見を求めた。
“クリーンウォーター法”(CWA)それは.1972年のCWAは国家汚染物質排出除去システム(NPDES)により廃水規制と鉱山廃水排出の処理基準を要求し，米国の炭鉱採掘作業に直接影響を与えた。通常のモニタリング、報告と業績基準は地雷に関連する点源から水排水を受けるNPDES許可証への管理要求である
アメリカ陸軍工程兵団(Corps)はある影響を受けてアメリカの通航水域と水域の活動を監督し、湿地を含む。CWA第404条は、材料を米国管轄水域に置くか、または米国管轄水域を通じて採鉱するために、鉱業会社に兵団の許可を得ることを要求している。
各国は水質基準を制定して実施する権利がある。これらの基準は変化する可能性があり、環境保護局の承認を受けなければならない。排出は国家水質基準に適合しなければならないか、あるいは代替基準や差異のような利用可能な規制手続きによって許可されなければならない。州ごとに基準が異なる。また、CWA第401条認証計画により、州及び部族規制機関は、その水域への排出を招く可能性のある連邦許可又は許可証に対して承認権限を有する。州や部落規制機関は，この活動を認証するか否かを決定する際に，その活動がその水質基準や他の適用要求に適合しているかどうかを考慮する。環境保護局は2020年に、環境保護局が州や部落監督機関の反対意見ではなく、場合によってはプロジェクトを認証することを可能にする最終規則を発表し、州と部族監督機関の権力を制限する。この規則はある地域裁判所によって一時的に撤回されたが、2022年4月7日に最高裁の命令が実際にこの規則を回復した。環境保護局は2022年6月に、2020年のルールの代わりに、連邦許可や許可証を必要とする活動を審査し、水質要件の遵守を確保するために、州や部族規制機関の権力を拡大する別の提案を発表した。この規則のコメント締め切りは2022年8月8日であり，最終ルールは2023年春に発表される予定である。

43

カタログ表

“国家環境政策法”(NEPA)それは.1970年に法律となった“国家環境政策法”に署名し，連邦機関にその決定された環境影響の審査を求め，環境評価や環境影響声明を発表した。ピボディは連邦政府が許可する行動を提案する際には，各機関に情報を提供しなければならない。“国家環境政策法”のプロセスは公衆参加に関連しており，長い時間枠に及ぶ可能性がある。ホワイトハウス環境品質委員会(CEQ)は2020年7月16日に最終規則を発表し、その長期的に存在するNPA法規に対して全面的な更新と現代化を行った。この最終規則は，不必要な文書作業，負担，遅延の削減を図り，機関の意思決定者間のより良い協調を促進し，“国家環境政策法”の審査の範囲などを明らかにする。各州と環境保護組織はすでにいくつかの訴訟を提起し、最終規則に疑問を提起している。しかし，2022年4月20日，環境品質委員会は最終的な第1段階規則を発表し，2020年までの“国家環境政策法”のキー条項を回復することにより，2020年の規則を部分的に改正した。CEQは近い将来に第2段階ルールを提案し，2020年のルールをより広く修正する予定である。
“ブラック肺福祉法案”自己保険要件それは.労働部労働者補償計画弁公室(OWCP)は今年、黒肺福祉法案の自己保険の要求を確立する規則を提出する予定である。同法は、各炭鉱経営者が自己保険者資格を取得することによって、あるいは商業保険契約を購入と維持することによって、その潜在的利益責任の支払いを確保することを要求する。OWCPは炭鉱経営者に自己保険を認可し，適切な保障金額を策定する責任を負う。適切な安全保障は、事業者が破産またはその他の理由でお金を支払うことができない場合に給付を支払う黒肺障害障害信託基金の保護に役立つ。OWCPは，事業者がその責任を十分に保障するための自己保険計画の改革を行っている努力の一部として，その認可事業者の自己保険の更新と適切な保証金額の決定の規定を提案している。2022年8月30日、OWCPは、ルール草案を管理および予算オフィス(OMB)レビューに転送します。
アメリカ証券取引委員会気候関連開示。2022年3月21日、米国証券取引委員会は、上場企業が米国証券取引委員会に提出されたいくつかの文書の中で気候に関する大量の情報を開示することを要求する規則を提出した。具体的には、提案された規則は、S-K条例に新たな1500支部を追加し、S-X条例に新たな第14条を追加し、上場企業の業務、経営結果または財務状況に重大な影響を及ぼす可能性がある気候関連リスクの開示を要求する。上場企業に関連する温室効果ガス排出は、多くの場合、温室効果ガス排出認証提供者の証明報告書を含む場合が多く、気候に関する財務指標は、会社が監査された財務諸表に含まれるべきである。その会社は現在提案された規則の潜在的な影響を評価している。提案規則に対する公衆意見期間はすでに終了し、最終規則は2022年末か2023年初めに発表される予定だ。
“2022年インフレ率削減法案”それは.2022年8月16日、“2022年インフレ削減法案”が法律に署名された。その多くの条項には、ゼロエミッション技術の導入に贈与や他の形態の直接的かつ間接的な財政援助を提供するプロジェクトと、エネルギー市場や将来の石炭使用に影響を与える可能性のある他の行動が含まれている。この立法はまた、ある大企業の帳簿収入に対して15%の最低税率を実施し、株式の純買い戻しに1%の消費税を徴収する。その会社は現在この法案の潜在的な影響を評価している。
規制事項-オーストラリア
オーストラリア連邦選挙。2022年5月21日、オーストラリア連邦選挙の結果、労働党が元連立政権に代わった。新しい労働党政府は連邦環境と労使関係法のいくつかの改革を計画しており、これらの改革はオーストラリアの採鉱業務にマイナス影響を与える可能性があるが、大多数の改革は2023年までに立法される可能性は低い。提案中の労働市場改革には、直接従業員と同じ役割を担う契約社員または労務員に同等の賃金を得ることを要求する立法、雇用の柔軟性を低下させること、企業交渉立法を修正することが含まれており、これは企業合意の難しさを増加させる可能性がある。
オーストラリアの新たな連邦政府は、2030年までにオーストラリアの温室効果ガス排出量を43%削減することを計画し、2023年中までに改革措置を打ち出し、年間炭素排出量が10万トンを超える大排出会社に削減活動の加速を要求すると発表した。オーストラリア連邦政府はまた，2022年末までにオーストラリアの最も重要な環境法である“環境保全と生物多様性保全法案”(EPBC)の独立審査を約束し，2023年により強力な環境立法の制定を図っている。

44

カタログ表

シャルマは環境長官を訴えた。2022年3月15日，オーストラリア連邦裁判所全体裁判所がシャルマが環境大臣を訴えた事件の裁決を覆した[2021]FCA 560(Sharma)は、この事件は2021年に認定され、連邦環境大臣は炭鉱拡張の申請を承認することを決定した際、炭素排出によるオーストラリアの子供への人身傷害や死亡を避ける責任がある。この決定を受けて，大臣は1999年の“環境保全と生物多様性保護法”に基づいて提出された事件を評価する際に，炭素排出の影響を考慮しなければならなくなった。しかし、シャルマはまだ特別許可を申請してオーストラリア高裁に控訴する可能性があり、この義務は回復する可能性がある。
クイーンズランド印税。2022年7月1日から、クイーンズランド政府は同州で生産·販売されている石炭に3つの新たな特許権使用料等級を導入した。1トン175オーストラリアドル以上の価格について、新しい等級税率は20%、1トン225オーストラリアドル以上の価格は30%、1トン300オーストラリアドル以上の価格は40%である。これまで最高特許権使用料税率は1トン150オーストラリアドル以上の石炭販売価値の15%であった。この変化はこの州が石炭特許使用料を凍結した3年後に行われた。当社は他の石炭メーカーと協力し、新たな特許権使用料等級の実施に向けた課題を検討している。
世界的な気候変動に関するリスク
ピボディは気候変動が発生しており，化石燃料使用を含む人間活動により温室効果ガス(GHG)が排出されていることを認識している。同社の温室効果ガス排出への最大の貢献は，間接的にその顧客を介して発電や鉄鋼生産に使用される石炭である(範囲3)。同社は、電力や可燃性燃料の使用、炭鉱や在庫に関する脱出メタン排出(範囲1と範囲2)を含む採鉱業務の様々な面で温室効果ガス排出を直接的かつ間接的に起こしている。
ピボディ取締役会と経営陣は、石炭は負担され、信頼できるエネルギーに重要であり、予測可能な未来において、石炭は引き続き世界のエネルギー構造において重要な役割を果たすと考えている。ピボディ氏は、技術は世界の気候変動解決策を推進するために重要であり、同社は先進的な石炭技術を支持し、絶えず改善を推進し、石炭の純ゼロ排出の最終目標を実現するとしている。
取締役会は気候に関するリスクと機会評価に対して最終監督権を有しており、これらの評価のいくつかの側面を取締役会のテーマ委員会に委託している。また、気候に関する事項を含む重大なリスクや変化に関する最新の状況を取締役会及びその委員会に定期的に提供する。上級管理チームは取締役会が策定した戦略目標を支持し、ピボディのグローバル従業員チームはこれらの目標を有意義な行動に転換した。
管理層は、会社の対外コミュニケーションは、環境監督文書と公告、アメリカ証券取引委員会文書、年度環境、社会と管理報告、ウェブサイトとその他の各種関心利益関係者の出版物を含み、会社の重大なリスクと進展に全面的な図を提供したと考えている。このようなすべての通信は、ピボディ取締役会と執行指導チームが制定した監督と審査協定の制約を受けている。
同社は全世界の純ゼロエミッション経済への転換のリスクに直面しているし、気候変動の潜在的な有形影響にも直面している。これらのリスクは、会社が各種の緩和と適応要求を満たしているため、財務、政策、法律、技術、名声、その他の影響に関連する可能性がある。

45

カタログ表

純ゼロエミッション経済への移行は，立法や規制規則制定プロセスに限定されないが，非政府組織が発電源として石炭をできるだけ削減または除去するための運動や，金融機関や他の民間会社の持続可能な発展戦略に関する政策を含む多くの要因によって推進されている。これらの要因により、当社はすでに以下の特定のリスクによってその経営業績にマイナス影響を与える可能性があります
•既存の石炭発電所の利用を減らしたり閉鎖したり
•発電業者は石炭から代替燃料に変更しました
•コンプライアンスに関連したコストの増加
•規制コンプライアンスの需給ファンダメンタルズへの悪影響、例えば融資を制限したり、新しい石炭発電所を建設したりする
•定期的な政府行政や政策変化に関するルール制定過程における不確実性と不一致
•金融機関の政策により、資金コストが不利であり、金融市場や製品に参入する機会が限られているか、入ることができない
•反石炭運動や訴訟で運営や市場を混乱させ
•温室効果ガス排出への参加と関連した名声被害。
同社は気候変動の潜在的または実際の影響について、以下の具体的なリスクを決定した
•採鉱作業に重要な給水中断
•輸送や他のサプライチェーン活動を混乱させ
•天気イベントまたは環境傾向および条件の変化が、会社、顧客またはサプライヤーの工場および設備または第三者インフラに及ぼす損害；
•電力網の故障と停電。
同社は、純ゼロエミッション経済への転換や気候変動の実際の影響に関する多くのリスクに直面しているが、例えば、何らかの機会が生じる可能性もある
•複数の利害関係者は、高効率、低排出(HELE)技術および炭素捕獲、使用および貯蔵(CCUS)技術の開発をより重視している
•建築やその他の気候変動に関連するインフラプロジェクトに関する鉄鋼需要の増加；
•石炭と比較して、再生可能エネルギーの相対コストと信頼性は、バランスエネルギー政策と法規の支持を奨励する可能性がある。
世界的な気候問題は引き続き大衆と科学的な関心を引き起こしている。政府間気候変動専門委員会第4回と第5回評価報告のような多くの報告は、人類活動、特に化石燃料燃焼が全世界の気候問題に与える影響に対する関心を引き起こした。逆に、政府は発電所から排出される二酸化炭素を含む世界的な気候問題や温室効果ガス排出にますます注目している。気候変動に関する連邦と州立法と条例、そして国際協定は大きな進展を遂げた。これらの事態の推移は第1部第1項で説明した。会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kには“業務”という言葉が含まれている。

46

カタログ表

米国、米国のいくつかの州または他の国は将来的に法律を公布したり、石炭排出に関する法規を制定したり、他の行動でこのような排出を制限したりすることで、発電所の石炭から他の燃料源への転換を招く可能性がある。また，新たな石炭発電所開発に利用可能な資金を制限する政策は，将来の世界的な石炭需要に悪影響を及ぼす可能性がある。将来、このような法律、法規、または他の政策がピボディに与える潜在的な財務影響は、任意のこのような法律または法規が発電所に石炭の燃料源としての依存をどの程度減少させるかに依存するであろう。これはまた、このような任意の法律、法規または他の政策によって提出された具体的な要求、これらの法律、法規または他の政策を段階的に実施する期間、CCUS技術の開発および配置状況、および法規および石炭の代替用途を満たすために、CCUS技術の受容度を含む一連の要素に依存する。より効率の高い石炭発電所も、石炭使用排出に関する法律や法規を満たす選択肢である可能性がある。中国、インド、日本などの主要な石炭需要家を含むいくつかの国は、パリ協定に基づいてより効率の高い石炭火力発電所を彼らの計画に盛り込んだ。同社は，HELEやCCUS技術は温室効果ガス排出を大幅に削減する解決策の一部となるべきであり，国内や国際由来の公的資金を得る資格を得ることを含めて広く支持され奨励されるべきであると考えている。また，CCUSは他の低排出エネルギーへのインセンティブのように的確な展開激励に値する。
会社の取締役会と経営陣は時々、まだ採択されていない、潜在的な法律、法規、政策が会社に与える潜在的な影響を分析しようと試みている。このような分析は、このような潜在的な法律、法規、および政策の具体的な規定に対して重大な仮定を行う必要があり、これらの仮定は、仮説を分析する方法で実施されると、潜在的な法律、法規および政策が会社の運営、財務状況、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があることを示す場合がある。このような分析によって未来の法律、法規或いはその他の政策が会社の経営結果、財務状況或いはキャッシュフローに与える数量化影響を合理的に予測することはできない。
流動性と資本資源
概要
同社の主な現金源は、その石炭生産を顧客に売却する収益である。同社はまた、石炭埋蔵量や地上土地を含む非戦略的資産の売却や、時々その信用に応じて借金を手配し、証券を発行することで現金を発生させる。同社の現金の主な用途は、石炭生産の現金コスト、資本支出、石炭備蓄賃貸と特許権使用料の支払い、債務超過コスト、資本と経営リース支払い、退職後計画、受け入れまたは支払い義務、採掘後復墾義務、担保と保証金要求、販売と管理費用を含む。同社はまた、債務の早期返済、配当、株式買い戻しに現金を使用している。
今後の株主への資本返還の任意の決定、配当や株式買い戻しなどは、内部開発プロジェクトや買収、経済状況および予想される将来の財務結果など、企業債務や保証協定に規定されている制限、会社の純収入または他の現金源、流動資金状況および潜在的な現金代替用途を含む様々な要因に依存する。当社の将来の債務の早期返済、配当または株式の買い戻しを発表する能力は、その将来の財務表現に依存し、これはまたその戦略の成功実施および財務、競争、監督管理、技術およびその他の要素、全体的な経済状況、石炭需要と販売価格、および当社の業界の他の特定の要素に依存し、その多くの要素は会社のコントロール範囲を超えている。当社は現在、第2項第2項で述べたように、配当金及び株式買い戻しを一時停止している。“未登録株式証券販売及び収益の使用”
流動性
2022年9月30日現在、会社の現金残高は合計13.545億ドルで、うち約7.42億ドルは米国子会社、5.78億ドルはオーストラリア子会社が保有し、残りは他の外国子会社が主に米国に登録した口座を通じて保有している。ウィル平江鉱の運営を担当するオーストラリア子会社は2022年9月30日に約2.03億ドルの現金を保有している。同社の海外子会社が持っている現金の大部分はドル建てです。これらの現金は通常、オーストラリアでの資本と運営支出を含む非米国の流動性需要を支援するために使用される。2022年9月30日までの9カ月間、会社は約11億ドルの現金を米国に送金した。将来より多くの外国が保有する現金が国内に送金されれば、会社は制限または潜在的な税収がその短期流動性に実質的な影響を与えないと予想する

47

カタログ表

会社の利用可能流動資金は2021年12月31日の9.959億ドルから2022年9月30日の13.692億ドルに増加した。利用可能な流動資金は以下のものを含む
2022年9月30日2021年12月31日
(百万ドル)
現金と現金等価物$1,354.5 $954.3 
信用手配の可用性3.8 15.3 
売掛金証券化計画の可用性10.9 26.3 
総流動資金$1,369.2 $995.9 
同社は2022年9月30日までの9ヶ月間、その信用手配の改訂を行い、以前制限されていた合弁投資金を支払うために約2200万ドルの能力を強制的に削減した。改正案は、再生可能エネルギー関連プロジェクトの投資に特化した年間3000万ドルの支払いを許可する投資バスケットを作成した。通貨バスケットに使用されていない部分は毎年繰り越し、投資総額は信用手配が満期になった時にさらに同等額の信用手配能力を減少させるか、あるいは毎年少なくとも1，000万ドル減少する。当社は，その担保信用状プロトコルを利用して，以下に述べるように，将来必要な信用手配能力の削減を相殺する予定である.その会社は再生可能エネルギー関連プロジェクト投資の契約約束を持っていない。
保証金要求
当社は時々、石炭価格の変動を含む各種のリスクを管理するために、経済ヘッジの手配を含むヘッジの手配を締結した。ほとんどのヘッジ手配は当社に関連ツールの価値や他の信用要素に基づいてその決済仲介人に保証金を提出することを要求しています。取引所で決済されたヘッジポートフォリオの公正価値が大幅に変動すれば、同社は追加の保証金の公表を要求される可能性があり、流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年の間、当社の保証金要求は主に2021年上半期に締結された石炭デリバティブ契約に推進され、同社海運熱エネルギー採掘部門のWambo地下鉱190万トンの生産量に関連している。計画生産量によると、契約は2022年に120万トン、2023年に70万トンで決済される予定だ。
2022年に世界の石炭需要が旺盛で、供給が逼迫し、海運動力石炭価格が大幅に上昇し、ロシアとウクライナの衝突がこの上昇幅を拡大し、ニューカッスル石炭価格が2月下旬以来、かつてない上り変動となった。2022年、ニューカッスル金融価格は1トン450ドル以上に達しているが、2021年12月31日の価格は1トン当たり約169ドルである。このため、会社の初期·変更保証金要求総額は2022年3月に約7億5千万ドルに達した。対象市場の石炭価格が引き下げられた場合、保証金は当社に返却され、当該等の引き下げがなければ、当社がスポット価格で市場に石炭を供給する際に現金を回収します。
最近の流動資金需要、特に現金保証金を満たすために、当社は2022年3月に1.5億ドルの無担保循環信用手配を締結した。この合意に達すると同時に、同社は2.25億ドルに達する会社普通株を市場で発行する協定を締結した。2022年3月31日までの3カ月間、会社は循環信用手配に基づいて2.25億ドルを借り入れて返済し、市場で発行された1010万株の普通株と使用可能な現金の純収益2.22億ドルを使用した。同社は追加の借入金を行わず、2025年8月4日に満期になる予定でこの融資を終了した。
追加保証金要求のリスクを減らすため、同社は2022年9月30日までの9カ月間、80万トンの金融ヘッジを2023年上半期の固定価格実物販売に転換した。2022年9月30日までに90万トンが未決済であり、2022年の残り時間は30万トンが清算されると予想される
2022年9月30日、同社は4億659億ドルの保証金を発表した。同社は2022年10月31日、3兆617億ドルの保証金を発表した。当社の石炭由来契約のその他の資料については、第1部第3項を参照されたい。本四半期報告書の“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”。

48

カタログ表

担保要求
2020年11月、当社は、これまでの担保需要を解決するために、その担保債券と組み合わせたサプライヤーと合意した。協定によると、同社は最初に信用状の形で7500万ドルの担保を提供した。同社はその後、2.0億ドル相当のいくつかの採鉱設備に第2の留置権を付与し、さらに、保証提供者が利益を得るために、2021年から2024年まで毎年2500万ドルの担保を追加的に提供するよう要求した。会社が任意の12ヶ月の間に1.00億ドルを超える自由キャッシュフローを生成した場合(担保プロトコルの定義に従って)、または合意期間内の最後の四半期が終了した場合、累計資産販売が1000万ドルを超えた場合、担保発表はさらに増加する。同社が担保協定を締結して以来の自由キャッシュフローによると、2022年9月30日までの9カ月間、現金担保信用状の形で3870万ドルの担保が増加し、2022年9月30日以降の担保は5740万ドル増加した。自由キャッシュフローの石炭定価などの外部市場要因に対する敏感性により、当社は将来の追加担保発表を正確に見積もることができない。
保証信用状協定
2022年2月、当社は撤回不可予備信用状に2.5億ドルまでの容量を提供する新しい協定を締結し、主に干拓保証金要求を支援するために使用される予定だ。同協定は同社に現金担保の提供を要求しており、金額は同協定下の未返済信用状の総金額の103%(超過担保総額は500万ドルを超えてはならない)。未払済信用状は毎年0.75%の固定費用を支払う。当社が信用状を支援するために掲示している現金担保の年利率は2.24%で、この金利は時間とともに変化する可能性があります。この協定の初期期限は2025年12月31日である。2022年9月30日現在，同協定により，未返済の信用状は4320万ドルであり，4450万ドルの現金を担保としている
資本支出
同社は2022年の目標資本支出を約1億9千万ドルから2.1億ドルに増加させ、主要プロジェクトや成長性資本支出を約8000万ドルから1億ドルに増加させる。
負債.負債
次の表は、同社の2022年9月30日と2021年12月31日までの債務総額を示している
債務道具(適用される場合、定義は以下に示す)2022年9月30日2021年12月31日
(百万ドル)
2022年3月期の6.000%高級担保債券(2022年債)
$— $23.1 
2024年12月期の8.500%高級担保債券(2024年ピボディ債券)
— 62.6 
2024年12月期の10.000%高級担保債券(2024年連座発行者債券)
81.6 193.9 
2024年満期の優先保証定期融資(共同発行者定期融資)114.6 206.0 
2025年3月期の6.375%高級担保債券(2025年債)
66.2 334.9 
2025年に満期になった高級担保定期融資は、オリジナル発行割引(高級保証定期ローン)を差し引く282.6 322.8 
2028年3月期の3.250%転換優先債券(2028年転換可能債券)320.0 — 
融資リース義務25.7 29.3 
減算：債務発行コスト(21.5)(34.8)
869.2 1,137.8 
差し引く：長期債務の現在部分546.9 59.6 
長期債務$322.3 $1,078.2 

49

カタログ表

同社の債務は見積もりが必要な契約元本と利息支払いで、仮に金利が2022年9月30日に発効すると仮定すると、2022年12月31日までの3カ月で約2000万ドル、2023年には約6500万ドル、2024年には約2.6億ドル、2025年には約3.6億ドル、その後は3.55億ドルとなる。しかしながら、以下にさらに説明するようないくつかの係属中の取引、および当社が契約満了日前に追加債務元本を買い戻す積極的な意図および能力は、元金および利息の支払いの時間および金額を変更する可能性がある。付随する簡明総合貸借対照表では、同社は2028年の転換可能手形と融資リース債務以外のすべての債務を2022年9月30日現在の流動債務に分類している。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社債務と財務保証ツールに関する利息の現金支払いはそれぞれ2640万ドルと4000万ドルであり、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間でそれぞれ1.042億ドルと1.443億ドルであった。
2021年の融資活動とその後の債務買い戻し
2021年第1四半期に、当社は一連の取引を完了し、当社に期限延長と契約減免を提供するとともに、近い運営流動性を維持できるようにした。これらの取引には、優先手形交換、循環信用手配交換、会社の既存債務協定の様々な改正、および会社保証債券サプライヤーとの支援協定が含まれる。
これらの取引完了後、会社は2021年に追加融資取引を完了し、市場で株式発行計画を実施し、同計画によると、会社は約2480万株の普通株を売却し、2.69億ドルの現金純収益を獲得し、各種公開市場で2.709億ドルの既存債務元金を購入返済し、総コストは2.324億ドルと、債務保有者との複数回の二国間取引により、合計1，000万株普通株を発行し、追加の1.061億ドルの既存債務元金と交換する。
公開市場でその債務を購入する場合、2024年ピボディ手形(現在は以下に述べるように償還されている)の条項及び当社が2021年の融資活動について締結した信用状融資(会社LCプロトコル)は、当社に当該等の債務と留置権保有者に買い戻し要約を提出することを要求する。一般に，買い戻し要約は前四半期の買い戻しの優先保有権債務元金の25%に相当し，価格はこの四半期に支払う加重平均買い戻し価格に相当する.2021年12月31日までの3カ月以内に完了した公開市場債務の買い戻しには、最大3，860万ドルの2024年ピボディ手形を強制的に買い戻す必要があり、金額はその総付加価値の94.940%であり、課税および未払い利息を加え、当社のLCプロトコルによる優先保留権責任を同時に買い戻す必要がある。この要約は、2022年3月31日までの3カ月間に2024年のピボディ債券の有効入札と購入の付加価値総額10万ドル、および会社LCプロトコル項での元本と承諾額の合計3000万ドルを招いた。当社のLCプロトコルによる元本と承諾額の購入は，行政代理に2，850万ドルの担保を入金することで実現されており，融資項目での可獲得性は減少していない。同社は2022年9月30日までの3カ月間、各種公開市場取引で4660万ドルでその高級保証定期融資元金総額4880万ドルと2025年手形を買い戻した。これらの買い戻しの結果として，当社は2022年10月17日に強制要約を提出し，会社LCプロトコル項目の1，220万ドルの優先留置権債務を95.57%の価格で買い戻した。この見積もりは2022年11月16日に満期になります
二零二四年連席発行者手形及び連合席発行者定期ローンも、二零二一年六月三十日から六ヶ月ごとの期間終了時に強制前払い提案を受ける必要があり、これにより、ウィル平鉱が当該等期間毎に発生する超過現金流量(二零二四年連席発行者手形契約を定義する)は、当該手形及びローンの元金に比例して適用されるが、ウィル平絨毛鉱は流動資金を6，000，000ドル以下にしてはならない。このような前払いは債務保有者によって受け入れられたり拒否されたりすることができる。Wilpingong鉱山の2021年12月31日までの6カ月間の業績によると、2022年3月31日までの3カ月間、前払い元金1.056億ドルの規定により、約1，720万ドルの合同定期融資元金、30万ドルの連席発行者手形元金、早期返済債務に関する損失50万ドルが支払われる。ウィル平江鉱の2022年6月30日までの6カ月間の業績によると、当社は2022年6月30日以降に元金総額6，510万ドルを前払いすることを提案しなければならない。共同発行者定期融資の所持者は，彼らが比例して割り当てた3790万ドルのカプセルを一致して拒否し，2024年に連合発行者チケットの所持者は2720万ドルに比例して割り当てられた要約元金1820万ドルを入札した.当社は2022年9月30日までの3ヶ月以内に前金を完了します

50

カタログ表

修正されたオランダのオークションプログラムを含む様々な方法で共同発行者の定期融資を自発的に買い戻すことを許可し，そのプログラムでは，会社は所有者に受け入れ可能な価格を求めることができる.2022年6月30日までの3ヶ月間、当社はすべての連席発行者に定期融資所持者に最高5，000万ドルの元金買い戻しの入札を募集した結果、加重平均価格103.91%で元金を買い戻したり、合計5，200万ドルを買い戻したりした。2022年9月30日までの3ヶ月間、当社はすべての連席発行者に定期的に融資して入札し、元金金額は最大7，500万ドルに達し、その結果、加重平均価格105.91%で元金2，040万ドル、あるいは合計2，160万ドルを買い戻した。
2024年の共同発行者債券の契約要求を管理し，共同発行者定期融資(たとえば上記オークションプログラムによる融資)を買い戻してから30営業日以内に，会社は同等の元金を同等の購入価格で買い戻す2024年共同発行者手形を提示しなければならない.また，共同発行者の定期融資を規制するクレジットプロトコルは，共同発行者の定期融資所持者と2024年の共同発行者の手形所持者との間の買い戻しカプセルにおける平価を要求する.2022年6月30日までの3カ月間に修正されたオランダのオークションプログラムが完了したため，会社は2022年5月26日に2024年の共同発行者債券元金総額5000万ドルを購入するための同値オファーを提出し，その後会社が適宜9390万ドルに増加した.契約は全面的に入札され、会社は2022年7月25日に9，750万ドルで買い戻しを完了した。2024年の共同発行者手形買い戻し要約の適宜増加は、103.91%の金利で追加4，390万ドルの共同発行者の定期融資元金を買い戻すことを会社に提出させ、2022年9月30日までの3カ月間に400万ドルの有効入札と380万ドルの元金の購入を招いた。
修正されたオランダのオークションプログラムが2022年9月30日までの3カ月以内に完了したため、同社は2022年9月19日に未返済元金8，160万ドルの2024年共同発行債券を105.91%の金利で買い戻すことを提案しており、この買い戻しは必要な要約金額を超えている。当社は，共同発行者との定期融資保有者との平価を保つために，6，120万ドルの共同発行者定期融資元金を105.91%の金利で買い戻すことを同時に提案している.この二つの見積もりは2022年11月18日に期限が切れるだろう。
2022年紙幣は無効に
2022年3月31日、会社は満期となった2022年債元本残高2310万ドルを解約した。
2028年満期の3.250%変換可能優先チケット
2022年3月1日、同社は非公開発行により、元金総額3.2億ドルの2028年満期の3.250%転換優先債券(2028年転換可能債券)を発行した。2028年転換可能手形は当社の優先無担保債務であり、契約管轄を受けている。
同社は2028年に転換可能な債券を発行して得られた金を利用して2024年の未償還ピボディ債券を償還した残り6260万ドルを利用し、2025年の未償還債券約2.574億ドルを現金で償還し、2028年の転換債券の発行と償還に関する割増、費用、支出を支払う。同社は2022年3月31日までの3カ月間、今回の発行に関連した1120万ドルの債務発行コストを資本化し、2300万ドルの早期債務超過損失を確認した。
2028年変換可能手形は、付記9に記載されているように、その条項に基づいて事前に変換、償還、または買い戻しされない限り、2028年3月1日に満了する。添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表の“長期債務”。2028年に発行される転換債券は2022年3月1日から利上げされ、金利は年利3.250厘、2022年9月1日から半年ごとに配当され、それぞれ毎年3月1日および9月1日に配当される。
条約は状況を守る
2022年9月30日現在、会社は、会社の制限された子会社が2024年12月31日までの四半期末に最低総流動資金を1.25億ドルに維持することを要求する会社のLCプロトコル下の最低総流動資金要求を含むすべての関連契約を遵守している。2022年9月30日現在、当社の制限子会社の関連流動資金は11.609億ドルに達している。

51

カタログ表

売掛金証券化計画
付記12で述べたとおりである。添付されている監査されていない簡明総合財務諸表の“金融商品及びその他の保証”に基づいて、当社は2017年以内に売掛金証券化計画を締結した。証券化計画は2022年1月に改訂を行い、満期日を2025年1月に延長し、利用可能な融資能力を2.5億ドルから1.75億ドルに引き下げ、これはさらに現在の平均借入基数に適合している。出資能力は，条件に適合した入金の可獲得性に限られ，担保として入金される。このプログラムの下の資金能力はまた他の義務を支持する信用状に使用されることができる。2022年9月30日現在、会社はこの計画の下で未返済の借金と1億641億ドルの未返済信用状を持っておらず、これは主に会社の一部回収義務を支援するためだ。証券化計画によると、同社は2022年9月30日に現金担保を提供する必要がない。
キャッシュフローと自由キャッシュフロー
以下の表は、監査されていない簡明総合財務諸表に添付されているように、会社の2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月の現金流量について概説する。自由キャッシュフローはアメリカ公認会計基準に適合しない財務測定基準である。アメリカ公認会計原則の下で最も比較可能な測定基準の定義と入金については、上記の“非公認会計基準財務測定基準の入金”の節を参照してください。
9か月で終わる
九月三十日
20222021
 (百万ドル)
経営活動提供の現金純額$504.1 $(18.4)
投資活動提供の現金純額61.1 (119.7)
融資活動が提供する現金純額(120.5)15.9 
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化444.7 (122.2)
期初現金、現金等価物、および限定現金954.3 709.2 
期末現金、現金等価物、および制限現金$1,399.0 $587.0 
経営活動提供の現金純額$504.1 $(18.4)
投資活動提供の現金純額61.1 (119.7)
自由キャッシュフロー$565.2 $(138.1)
経営活動。前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の経営活動が提供した純現金の増加は，経営キャッシュフローが前年比増加し，主に会社からの採鉱業務(8.583億ドル)であったが，デリバティブ金融商品に関する不利な保証金要求を満たすための現金(3.358億ドル)の部分的に相殺された。
投資活動。2022年9月30日までの9カ月間、投資活動が提供する現金純額が前年同期に比べて増加したのは、Middlemountの現金収入の増加(1億465億ドル)、資産処分収益の増加(1790万ドル)および資本支出と資本支出の減少(1410万ドル)が原因だ。
融資活動。前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額が増加したのは、債務元金返済の増加(7.127億ドル)と非持株権益への分配増加(1360万ドル)が原因であったが、長期債務と普通株発行の現金収益の増加(それぞれ5.45億ドルと4480万ドル)はこの増加を部分的に相殺した。

52

カタログ表

表外手配
通常業務過程において、当社は各種担保及び金融商品の当事者であり、これらの担保及び金融商品は表外リスクを有し、添付の簡明な総合貸借対照表には反映されていない。2022年9月30日にこのような機器会社はルード担保債券13.805億ドル、担保債券5.054億ドルエフ信用状です。これらの金融商品はその埋め立て保証金要求、レンタル義務などの支援を提供しますランス政策と様々な他の性能保証。同社は，貸借対照表上のリスク開放額と要求履行の可能性に応じて，貸借対照表内処理のツールを定期的に評価している。同社は、これらの担保または表外ツールは、その簡明な総合貸借対照表に規定されている負債を超える重大な損失をもたらさないと予想している。
同社は2022年9月30日現在、表外リスクのある金融商品の一方であり、以下の義務を支援している
復墾する
健康と福祉(1)
契約履行(2)
財産と設備をリースする
他にも(3)
合計する
(百万ドル)
担保債券と銀行保証$1,234.6 $40.5 $55.9 $33.3 $16.2 $1,380.5 
信用状融資項目の未償還信用状241.5 90.9 3.9 5.0 — 341.3 
売掛金証券化計画項目下未払い信用状134.2 19.5 10.4 — — 164.1 
1,610.3 150.9 70.2 38.3 16.2 1,885.9 
差し引く：保証債券を支援する信用状(4)
(369.9)(30.8)(2.8)(1.2)— (404.7)
支持債務、純額$1,240.4 $120.1 $67.4 $37.1 $16.2 $1,481.2 
(1)    債務には年金と保健計画、労働者賠償金、そして財産と傷害保険が含まれる
(2)顧客と仕入先契約に関する義務
(3)義務は主に会社の採鉱活動に関連する公共道路の撹乱や変更に関連しており、これらの活動は将来的に修復される
(4)担保債券供給者の要求に応じて、特定の担保債券の担保とする。
上の表には、同社が2022年9月30日に公表し、対応する簡明総合貸借対照表に含まれる約1.05億ドルの現金担保が記載されていない。このような担保は、主に上述した金融商品を支援するために使用され、当社の担保信用証協定、信用融資能力の強制買い戻し、特定の担保債券をサポートする追加担保、および受益者が担保債券を直接保有しているが支持されていない金額と関係がある。
新たな埋め立て保証金要求、担保債券又はその他の義務に関連する財務保証は、現金又は信用状の形態の追加担保が必要となり、会社の流動性が低下する可能性がある。
付記12で述べたとおりである。“金融商品及びその他の保証”は、添付されている監査されていない簡明総合財務諸表において、当社はその経営の司法管轄区域内の採鉱再開墾義務を支援するために、様々な形式の財務保証を提供しなければならない。このような要求は一般的に法規や採鉱許可証によって規定される。歴史的に見ると、このような担保の形態は、担保債券、銀行保証、信用状、米国の自己保証手配などの第三者ツールである。近年、米国の自己保証はますます制限され、会社は担保債券や同様の第三者ツールを使用するようになってきている。実際のこの変化はその流動性に悪影響を与えており，担保要求と担保及び関連費用の増加が原因である。
2022年9月30日現在、会社の資産廃棄債務総額は7.258億ドルで、担保債券、銀行担保、信用証によって支援されている
バインディング要求の金額はREEと大きく異なる可能性がある遅延した資産廃棄責任は，このような要求は現在再開墾を開始しているという仮定に基づいて計算されるため，当社の会計負債は鉱山の経済寿命終了(最終開墾作業開始時)から資産負債表日まで割引される。

53

カタログ表

重要な会計政策と試算
会社はその財務状況、経営結果、流動資金と資本資源の討論と分析はその財務諸表に基づいており、これらの報告書はアメリカ公認会計原則に基づいて作成された。米国公認会計原則によれば、同社はまた、資産、負債、収入および費用の報告金額、または資産および負債の関連開示に影響を与える推定および判断を行わなければならない。当社はその見積もり数字を継続的に評価します。当社は過去の経験とその当時の状況では部下が合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいて推定しているが、当該等の仮説の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており、当該等の資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるものではない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある
当社のキー会計政策と見積もりは項目7で検討されます。2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kでは，“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”が行われている。2022年9月30日現在、会社のキー会計政策は変わらず、会社のキー会計見積もりに大きな変化はない。
新たに採用された会計基準と未実施の会計基準
注釈2を参照されたい。会社が監査していない簡明合併財務諸表に“新たな採用会計基準と未実施の会計基準”を加え、新たな採用と実施されていない会計基準を検討する。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
石炭定価リスク
同社は2022年9月30日現在、その一部の売上予測に関する石炭デリバティブ契約を保有しており、名目総量は100万トン。このような金融契約は先物、長期、およびオプションを含むことができる。この総額には，鉱山寿命を2023年まで延長する戦略の一部として，Wambo地下鉱山の収益性を支援するための90万トンの金融派生商品に関するデリバティブが含まれている。このうち、30万トンは2022年に決済され、60万トンは2023年に決済される。2022年9月30日、ニューカッスル動力石炭指数は1トン当たり414.80ドルであり、同社はこの日に関連デリバティブ契約の3.79億ドルの変動保証金を発表した。ニューカッスル長期曲線の1トン100ドルの変化は、会社の変動保証金要求を約8600万ドル増加または減少させ、比較可能な未実現収益や損失を招く
外貨リスク
同社は従来、予想オーストラリアドル支出に関する通貨リスクをヘッジするために貨幣長期とオプションを利用してきた。これらの派生ツールの会計処理は付記6で議論されるだろう。派生ツールおよび公正価値計量“は、添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表に関連する。同社は2022年9月30日現在、返済されていない通貨オプションを保有しており、名目総金額は8.55億オーストラリアドルで、2023年6月30日までの9カ月間に予想されるオーストラリアドル支出に関する通貨リスクをヘッジする。同社には既製の外貨ヘッジツールがないと仮定すると，オーストラリアドル/ドルレートの変動あたり0.10ドルによる運営コストと支出の今後12カ月におけるリスク開放は約2.08億ドルである。2022年9月30日のオーストラリアドル/ドルレートによると、この日の未平倉の通貨オプション契約は、今後12カ月間の会社の純リスクを0.10ドルの不利な為替レート変化に制限し、約2.01億ドルとなる。
ディーゼル価格リスク
同社はこれまで，デリバティブを用いることにより，主にその採鉱活動に使用されているディーゼル油の価格リスクを管理してきた。 同社には2022年9月30日現在、ディーゼル派生ツールが何もない。同社はまた、ある顧客のコスト転嫁に連絡することでディーゼルの価格リスクを管理している。
同社は今後12カ月以内に9500万ガロンから1.05億ガロンのディーゼル油を消費する予定だ。原油(精製ディーゼル製品の主成分)価格の1バレル10ドルの変化は，その期待使用量に応じて年間ディーゼルコストを約2400万ドル増加または削減する

54

カタログ表

項目4.制御とプログラム
その他の事項以外に、当社の開示制御とプログラムは合理的な保証を提供し、重大な財務及び非財務資料及び証券法の規定が開示すべき他の資料はすべて累積し、そして適時に高級管理層に伝達し、その主要な行政人員と財務主管を含むことを確保することを目的とした。会社の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日までの開示制御および手順(1934年の証券取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に定義されているように)を評価し、これらの制御および手続きは有効であり、予想される制御目標の実現に合理的な保証を提供することができると結論した。また、最近の会計四半期において、会社が財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的にその財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が生じている。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
その会社は様々な法律と規制手続きによって制限されている。その重要な法的手続きの説明については、付記13を参照されたい。第一部第一項に掲げる監査のない簡明合併財務諸表の“引受及び又は有事項”。本四半期の報告書の“財務諸表”は、その情報が参照によって本明細書に組み込まれる。
第1 A項。リスク要因です
その会社は急速に変化する環境で運営されており、その中で多くのリスクが関連している。会社の経営結果、財務状況及び流動性に影響を及ぼす可能性のある要因に関する情報は、第1部1 A項に開示されているリスク要因を参照されたい。2022年2月18日、米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までのForm 10−K年度報告で“リスク要因”に言及した。本四半期報告書に記載されている他の情報には、項目2で提供される情報が含まれている。“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”は、前述の文書に開示されたリスク要因をよく考慮すべきであり、これらの要因は会社の経営業績、財務状況、流動性に大きな影響を与える可能性がある。
会社の業績や投資会社の証券に影響を与える可能性のある要因には、これらに限定されない
•その会社の収益力は石炭価格に依存している
•当社の大量の長期石炭供給協定が、その最大顧客との長期石炭供給協定の終了を含む場合、またはそのような合意の定価、数、または他の要素が重大な調整が生じた場合、当社が契約中の条件に相当する条件で石炭を購入したい代替買い手を見つけることができなければ、その収入および営業利益が影響を受ける可能性がある
•採鉱固有のリスクは会社業務の運営コストを増加させる可能性があり、採鉱運営過程で発生する可能性のある事件や状況は会社に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
•同社の不収即時払いの手配は収益性に悪影響を及ぼす可能性がある
•会社は採掘、探査、その他の資産への投資を回収しない可能性があり、会社がこれらの資産に関連する減価費用を確認する必要があるかもしれない
•会社が良好な労働関係を保つことができなければ、マイナスの影響を受ける可能性がある
•もし会社がその債務に適切な財務保証を提供できなければ、不利な影響を受ける可能性がある
•同社の採鉱業務は広く規制されており、これはそれに大きなコストをもたらし、将来の法規や発展はこれらのコストを増加させたり、石炭生産能力を制限したりする可能性がある
•会社の経営活動は環境に影響を与えたり、危険物質に曝露されたりする可能性があり、その財産が環境汚染を受ける可能性があり、会社への重大な責任を招く可能性がある
•会社は、その経営に必要なライセンスを取得、継続、または維持できない可能性があり、または会社は、その生産量、キャッシュフロー、および収益性を減少させるために、経営条件なしにこのようなライセンスを取得、継続、または維持することができない可能性がある

55

カタログ表

•石炭燃焼の世界的な気候影響への懸念が高まっており、石炭燃焼に対する政府の規制強化や発電業者への不利な投資決定を含む、会社の製品や証券の需要とその生産能力に影響を与え続ける可能性がある
•多くの急進的な団体は大量の資源を投入して反石炭活動を展開しており、国内と国際発電源としての石炭の使用を最大限に減少または除去し、それによって石炭に対する需要と定価をさらに低下させ、会社の将来の財務業績、流動性、成長の見通しに重大で不利な影響を与える可能性がある
•会社の取引とヘッジ活動はいくつかのリスクをカバーしておらず、収益変動やその他のリスクに直面させる可能性がある
•もし会社が鉱山を開墾·閉鎖するための資産廃棄義務に基づく仮定に重大な不正確さがあれば、そのコストは予想を大幅に上回る可能性がある
•当社の将来の成功は、経済的に採掘可能な石炭埋蔵量と資源を買収·開発し続ける能力にかかっている
•同社は石炭埋蔵量と資源を推定する際に多くの不確定性に直面しており、その推定の不正確さは収入が予想を下回る可能性があり、コストが予想より高く、収益力が低下する可能性がある
•合弁企業、共同企業あるいは非管理的経営は成功しない可能性があり、当社の運営基準を満たしていない可能性がある
•当社の業務、経営結果、財務状況および将来性は、大流行または他の広範囲の疾病及び公衆健康への関連影響の重大な悪影響を受ける可能性がある
•基本的な仮定が正しくないことが証明されれば、退職後の福祉債務に対する会社の支出は予想を大きく上回る可能性がある
•会社は様々な一般的な経営リスクに直面しており、これらのリスクは完全にまたは部分的にその制御範囲を超えている可能性がある
•会社の財務業績はその資金負債(負債)の悪影響を受ける可能性がある
•その会社は負債を抱えているにもかかわらず、より多くの債務を発生させる可能性があり、その負債に関連するリスクをさらに増加させる可能性がある
•会社が手形を優先的に保証する契約条項と、その他の債務や保証義務を管理する合意や文書を管理する条項に制限が加えられ、その経営や財務の柔軟性を制限することができる
•当社が利用可能な融資および保険代替案の数と数は、石炭燃焼による環境影響を懸念する金融機関や保険会社の不利な融資や投資政策の重大な影響を受ける可能性があり、環境や社会事務および関連するガバナンス考慮への努力に対する負の見方は、大量の投資家の当社に対する見方を損なう可能性があり、あるいはそのような投資家がその証券を考慮から除外する可能性がある
•ピボディ証券の価格は変動する可能性があり、ニューヨーク証券取引所の上場要求が許容される最低価格を割る可能性がある
•ピボディの普通株は希釈され、将来さらに希釈されるかもしれない
•場合によっては、大株主の利益は、他の利害関係者の利益と衝突する可能性がある
•将来のピボディ株の配当金支払いや将来の株の買い戻しは多くの要素に依存し、保証されない
•会社は繰延税金資産を十分に利用できないかもしれない
•買収と資産剥離は会社の長期戦略中の潜在的な重要な構成部分であり、会社の投資標準に依存し、そして多くのリスクに関連し、いかなるリスクも会社が期待した収益を実現できないことを招く可能性がある
•ピボディの会社登録証明書と定款には、買収を阻止する可能性のある条項が含まれている
•採鉱業の会計文書の解釈と応用の多様性は、会社の報告書の財務業績に影響を与える可能性がある
•本報告で詳述した他のリスクおよび要因は、本四半期報告10−Q表第2部第1項で述べた“法的訴訟”で議論されているリスクおよび要因を含むが、これらに限定されない。

56

カタログ表

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
配当をする
同社は2020年に配当を一時停止する。二零二年第四期に、当社はその担保債券サプライヤーと取引支援協定を締結し、協議当事者が別の合意がない限り、2025年12月31日または信用協定満期日(現在は2025年3月31日)までに配当金を支払うことを禁止する。また、その信用手配とその高級保証手形を管理する契約における限定的な契約も、会社が現金配当金を支払う能力を制限している。
株式譲渡
同社は通常、従業員に普通株を放棄することを許可しており、その持分インセンティブ計画に基づいて制限された株式単位を付与し、普通株で決済された業績単位を支払う際に推定税金を支払う。従業員が入札する普通株の価値は、会社普通株がそれぞれ放棄した日の終値によって決定される。
株式買い戻し計画
2017年8月1日、取締役会は、当時発行されていた普通株および/または優先株(買い戻し計画)を最大5億ドルまで買い戻すことを許可する株式買い戻し計画を承認し、最終的に2018年に15億ドルに拡大すると発表した。買い戻し計画は期日がなく、いつでも終了することができます。2022年9月30日現在、同社は13.403億ドルで4150万株の普通株を買い戻しており、その中には80万ドルの手数料が含まれており、残り1億605億ドルは買い戻し計画下の株の買い戻しに利用できる
当社は2019年に株式買い戻しを停止し、上記支払配当金と同様に、債券サプライヤーが達成した同一合意を担保するよりも、合意当事者が別途約束しない限り、2025年12月31日またはクレジット合意満了(現在は2025年3月31日)までの株式買い戻しを禁止する。また，その信用手配やその優先担保手形を管理する契約における限定的な契約も，会社が株を買い戻す能力を制限している.停止する前に、当社は適宜買い戻しを行うことができます。購入の具体的な時間、価格、規模は株価、一般市場と経済状況、その他の考慮要因に依存し、買い戻し時に発効する各種債務協定の遵守状況を含む
株式証券の発行
2021年6月、同社は市場で株式を発行する計画を発表し、同計画によると、会社は最大1250万株の普通株を発行·販売することができる。2021年には、市場での株式発行計画がさらに3250万株に拡大される。株式の発売は、当社が2021年4月23日に米国証券取引委員会により発効を発表したS-3表登録説明書に基づいて、2021年6月4日、2021年9月17日、2021年12月17日の目論見書に基づいて株式の発売と販売を補完する。同社は2022年9月30日現在、約2480万株を売却しており、純現金収益は2兆698億ドル。2022年9月30日までの9ヶ月間、この市場株発行計画により何の売却も行われず、残り約770万株が売却可能となった。
2022年3月7日、同社は市場で株式を発行する計画を実施し、同計画によると、総販売総価格が2.25億ドルに達する普通株を発行·販売することができる。当該等株式は、当社が2021年4月23日に証券取引委員会により発効を発表したS-3表登録説明書、及び期日が2022年3月7日の株式発売及び売却に関する目論見書補充資料に基づいて発行及び販売される。同社は2022年9月30日までの9カ月間に約1，010万株を売却し、純収益は2.22億ドルで、この市場での株式発行計画を終了した

57

カタログ表

2021年、会社と2022年債券、2025年債券、2024年ピボディ債券保有者は複数回の二国間取引を完了し、その中で会社は合計1，000万株の普通株を発行し、2022年債券元金総額3730万ドル、2025年債券元金総額4720万ドル、2024年ピボディ債券元金総額2160万ドルと交換した。2022年9月30日までの9ヶ月間、このような二国間取引は何も完了していない。普通株を発行して2022年手形、2025年手形及び2024年皮博迪手形を交換するのは、1933年証券法第3(A)(9)条で締結された免除登録の規定に基づいており、一部は2022年手形、2025年手形及び2024年皮博迪手形所持者の申請に基づいており、そしてすでに当社の既存証券所有者と交換を完了したことに基づいて、しかもいかなる手数料或いはその他の報酬金を与えて交換を誘致していない。
株式証券を購入する
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の全株式購入状況をまとめています
期間
合計する
量
株
購入した(1)
平均値
支払いの価格は
共有		総人数
購入株
公開活動の一部として
宣言
もくろみ		最大額
価値、五月
しかし慣れているのは
株を買い戻す
公開された場合
発表された計画
(単位：百万)
2022年7月1日から7月31日まで116 $21.04 — $160.5 
2022年8月1日から8月31日まで— — — 160.5 
2022年9月1日から9月30日まで— — — 160.5 
合計する116 21.04 —  
(1)源泉徴収された株は、株式奨励時の源泉徴収金を支払うために使用され、これは買い戻し計画の一部ではない。
第4項鉱山安全情報開示
ピボディの“安全と持続可能な発展管理システム”は、会社全体の業務の安全、健康と環境管理に明確かつ一致した期待を設定することを目的としている。これは国家鉱業協会のコア安全®フレームワークと一致しており、3つの基本分野：リーダーと組織、リスク管理、保証を含む。ピボディはまた、他の会社やある政府機関と協力し、その安全性能を改善し、従業員により良い安全保護の新技術を提供する潜在力を求めている。
ピボディはその安全表現と規制適合性を持続的に監視している。米国証券取引委員会法規が要求する鉱山安全違法行為または他の規制事項に関する情報は、本四半期報告の10-Q表添付ファイル95に含まれる。
プロジェクト6.展示品。
次のページの添付インデックスを参照してください。

58

カタログ表

展示品索引
以下の展示品の番号はS-Kルール601項目目の展示表に該当する.
証拠品番号：展示品説明
31.1†
1934年の証券取引法(2002年のサバンズ·オクスリ法第302条改正)によると、登録者最高経営責任者は第13 a-14(A)条に基づいて定期財務報告を証明する.
31.2†
1934年証券取引法(2002年“サバンズ·オキシリー法”第302条改正)第13 a-14(A)条の規定によると、登録者の首席財務官が定期財務報告を証明する.
32.1†
登録者最高経営責任者は，2002年“サバンズ·オキシリー法案”第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による定期財務報告の証明.
32.2†
登録者の首席財務官2002年サバンズ·オクスリ法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定する定期財務報告証明.
95†
S-K条例第104項に規定する炭鉱安全情報開示.
101.INSXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、対話データファイルには表示されない
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CALインラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).
†本局に提出します。

59

カタログ表


サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
ピボディエネルギー会社は
日付：2022年11月3日差出人：/s/マーク·A·スプルベック
マーク·A·スプルベック
常務副総裁兼首席財務官
(代表登録者及び首席財務官)







60