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NotesIssuedInTwenty 13 Members2022-02-170001366868GSAT：CompoundEmbeddedConversionOptionWith 8 PointZeroPercent NotesIssuedInTwenty 13 Membersアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバー2022-02-170001366868GSAT：CompoundEmbeddedConversionOptionWith 8 PointZeroPercent NotesIssuedInTwenty 13 Membersアメリカ-公認会計基準：練習価格を測定するメンバー2022-02-170001366868GSAT：CompoundEmbeddedConversionOptionWith 8 PointZeroPercent NotesIssuedInTwenty 13 Members米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバー2022-02-170001366868GSAT：CompoundEmbeddedConversionOptionWith 8 PointZeroPercent NotesIssuedInTwenty 13 Membersアメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2022-02-170001366868GSAT：CompoundEmbeddedConversionOptionWith 8 PointZeroPercent NotesIssuedInTwenty 13 Membersアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバー2022-03-090001366868GSAT：CompoundEmbeddedConversionOptionWith 8 PointZeroPercent NotesIssuedInTwenty 13 Membersアメリカ-公認会計基準：練習価格を測定するメンバー2022-03-090001366868GSAT：CompoundEmbeddedConversionOptionWith 8 PointZeroPercent NotesIssuedInTwenty 13 Members米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバー2022-03-090001366868GSAT：CompoundEmbeddedConversionOptionWith 8 PointZeroPercent NotesIssuedInTwenty 13 Membersアメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2022-03-090001366868GSAT：プリペイドライセンスと印税メンバー2022-07-012022-09-300001366868GSAT：プリペイドライセンスと印税メンバー2022-01-012022-09-300001366868GSAT：開発技術メンバー2022-01-012022-09-300001366868GSAT：スペクトル無形資産のメンバー2022-07-012022-09-300001366868GSAT：スペクトル無形資産のメンバー2022-01-012022-09-300001366868GSAT：プリペイドライセンスと印税メンバー2022-09-070001366868GSAT：第2世代二重資産メンバー2022-09-070001366868GSAT：第2世代二重資産メンバー2022-09-070001366868GSAT：作業進捗スペクトル無形資産メンバー2022-04-012022-06-300001366868GSAT：作業進捗スペクトル無形資産メンバー2022-07-012022-09-300001366868GSAT：両面完成チップとコンポーネント部品メンバ2022-09-07GSAT：衛星00013668682022-02-280001366868GSAT：ThermoCapitalPartnersLlcMember2022-09-300001366868GSAT：ThermoCapitalPartnersLlcMember2021-12-310001366868GSAT：ThermoCapitalPartnersLlcMember2019-02-280001366868GSAT：ThermoCapitalPartnersLlcMember2022-01-012022-09-300001366868GSAT：ThermoCapitalPartnersLlcMember2021-01-012021-09-300001366868GSAT：A 2019施設プロトコルメンバーGSAT：ThermoCapitalPartnersLlcMember2019-11-300001366868GSAT：A 2019施設プロトコルメンバーGSAT：ThermoCapitalPartnersLlcMember2019-11-012022-09-300001366868GSAT：A 2019施設プロトコルメンバーGSAT：ThermoCapitalPartnersLlcMember2022-01-012022-09-3000013668682022-09-072022-09-070001366868GSAT：ThermoCapitalPartnersLlcMember2022-09-072022-09-0700013668682022-08-012022-08-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| x | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
手数料書類番号001-33117
ユニバーサルの星、Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 41-2116508 |
| (明またはその他の司法管轄権 | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| 会社や組織) | | |
ホリデー広場通り一三五一号です。
カーウィントン, ルイジアナ州 70433
(主な行政事務室住所)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(985) 335-1500
| | | | | | | | | | | | | | |
| 同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 所在する取引所名を登録する |
| 普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | | GSAT | | ニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです x No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです x No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| (規模の小さい報告会社があるかどうかはチェックしないで) | | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違いますx
2022年10月28日までに1,801100万株の投票権のある普通株と違います。投票権のない普通株の株式は許可されているか、発行されている。この報告書で言及されている普通株とは、文意に加えて、登録者が議決権を有する普通株を意味する。
表格10-Q
ユニバーサルの星、Inc.
カタログ
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部-財務情報 | |
| | | |
| 第1項。 | 財務諸表。 | 1 |
| | | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。 | 23 |
| | | |
| 第三項です。 | 市場リスクに関する定量的で定性的な開示。 | 35 |
| | | |
| 第四項です。 | 制御とプログラムです | 35 |
| | | |
第2部-その他の資料 | |
| | | |
| 第1項。 | 法律訴訟。 | 36 |
| | |
| 第1 A項 | リスク要因です | 36 |
| | | |
| 第二項です。 | 未登録株式証券の販売及び収益の使用。 | 37 |
| | |
| 第三項です。 | 高級証券は約束を破った。 | 37 |
| | |
| 第四項です。 | 炭鉱の安全情報開示 | 37 |
| | |
| 五番目です。 | 他の情報。 | 37 |
| | |
| 第六項です。 | 展示品です。 | 37 |
| | | |
サイン | 38 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
ユニバーサルの星、Inc
業務報告書と全面収益(赤字)を簡明に統合する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日
2022 | | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 | | 九月三十日
2021 |
| 収入： | | | | | | | |
| サービス収入 | $ | 33,301 | | | $ | 27,848 | | | $ | 95,693 | | | $ | 76,551 | |
| ユーザ機器販売 | 4,325 | | | 4,766 | | | 11,505 | | | 13,271 | |
| 総収入 | 37,626 | | | 32,614 | | | 107,198 | | | 89,822 | |
| 運営費用： | | | | | | | |
| サービスコスト(以下に個別に掲げる減価償却、償却、付加価値を除く) | 11,294 | | | 9,648 | | | 32,783 | | | 27,848 | |
| ユーザ機器販売コスト | 3,490 | | | 4,099 | | | 9,153 | | | 9,856 | |
| ユーザ機器販売コスト−在庫価値の減少 | 8,537 | | | 71 | | | 8,553 | | | 853 | |
| マーケティング、一般、行政管理 | 10,707 | | | 9,196 | | | 29,741 | | | 28,974 | |
| 長期資産減価 | 166,001 | | | 242 | | | 166,526 | | | 242 | |
| 減価償却、償却、付加価値 | 24,238 | | | 24,072 | | | 72,151 | | | 72,031 | |
| 総運営費 | 224,267 | | | 47,328 | | | 318,907 | | | 139,804 | |
| 運営損失 | (186,641) | | | (14,714) | | | (211,709) | | | (49,982) | |
| その他(費用)収入： | | | | | | | |
| 債務弁済収益 | — | | | (829) | | | — | | | 1,835 | |
| 利子収入と費用，資本化金額を差し引く | (7,583) | | | (11,406) | | | (24,300) | | | (33,758) | |
| 派生収益(損失) | 662 | | | 229 | | | (1,066) | | | (2,210) | |
| 外貨損失 | (9,406) | | | (4,752) | | | (13,297) | | | (4,642) | |
| 年金決算額損失 | (1,501) | | | — | | | (1,501) | | | — | |
| 他にも | (45) | | | 473 | | | 344 | | | 407 | |
| その他の収入総額 | (17,873) | | | (16,285) | | | (39,820) | | | (38,368) | |
| 所得税前損失 | (204,514) | | | (30,999) | | | (251,529) | | | (88,350) | |
| 所得税(福祉)費用 | (153) | | | (114) | | | 51 | | | 317 | |
| 純損失 | $ | (204,361) | | | $ | (30,885) | | | $ | (251,580) | | | $ | (88,667) | |
| | | | | | | |
| その他の全面的な損失： | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | 6,613 | | | 3,185 | | | 11,249 | | | 3,269 | |
| 固定収益年金計画負債調整 | 2,073 | | | $ | — | | | $ | 2,073 | | | $ | — | |
| 総合損失 | $ | (195,675) | | | $ | (27,700) | | | $ | (238,258) | | | $ | (85,398) | |
| | | | | | | |
| 普通株1株当たり純損失： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | (0.11) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.05) | |
| 薄めにする | (0.11) | | | (0.02) | | | (0.14) | | | (0.05) | |
| 加重平均流通株： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 1,800,504 | | | 1,793,144 | | | 1,799,364 | | | 1,755,362 | |
| 薄めにする | 1,800,504 | | | 1,793,144 | | | 1,799,364 | | | 1,755,362 | |
監査中期簡明総合財務諸表の付記が見られなかった。
ユニバーサルの星、Inc
合併貸借対照表
(千単位、額面および共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 14,749 | | | $ | 14,304 | |
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する2,923そして$2,962お別れします | 29,594 | | | 21,182 | |
| 在庫品 | 8,563 | | | 13,829 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 13,085 | | | 19,558 | |
| 流動資産総額 | 65,991 | | | 68,873 | |
| 財産と設備、純額 | 532,680 | | | 672,156 | |
| 経営的リース使用権資産純額 | 28,396 | | | 32,041 | |
| 衛星建造費用と関連顧客の売掛金を前払いする | 83,178 | | | — | |
無形資産とその他の資産、累計償却純額を差し引く#ドル10,633そして$11,189お別れします | 36,293 | | | 41,036 | |
| 総資産 | $ | 746,538 | | | $ | 814,106 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 1,867 | | | $ | 6,247 | |
| 仕入先融資 | 63,765 | | | — | |
| 費用を計算する | 28,048 | | | 28,947 | |
| 付属会社への金に対処する | 142 | | | 444 | |
| 収入を繰り越す | 53,121 | | | 25,927 | |
| 流動負債総額 | 146,943 | | | 61,565 | |
| 長期債務 | 262,175 | | | 237,932 | |
| リース負債を経営する | 25,796 | | | 29,237 | |
| 繰延収入，純額 | 171,651 | | | 112,054 | |
| 他の非流動負債 | 4,393 | | | 7,887 | |
| 非流動負債総額 | 464,015 | | | 387,110 | |
| | | |
| 引受金及び又は有事項(付記8) | | | |
| | | |
| 株主権益： | | | |
優先株：$0.0001額面価値100,000,000授権株とありませんそれぞれ2022年9月30日および2021年12月31日に発行および未返済になる | — | | | — | |
Aシリーズ優先転換可能株を$に0.0001額面価値1つは共有権限とありませんそれぞれ2022年9月30日および2021年12月31日に発行および未返済になる | — | | | — | |
投票の普通株は$0.0001額面価値2,150,000,000ライセンス株；1,800,523,430そして1,796,528,8712022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式 | 180 | | | 180 | |
無投票権普通株$0.0001額面価値違います。授権株と違います。発行済みと未返済のものはそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日 | — | | | — | |
| 追加実収資本 | 2,155,117 | | | 2,146,710 | |
| その他の総合収益を累計する | 15,212 | | | 1,890 | |
| 赤字を残す | (2,034,929) | | | (1,783,349) | |
| 株主権益総額 | 135,580 | | | 365,431 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 746,538 | | | $ | 814,106 | |
監査中期簡明総合財務諸表の付記が見られなかった
ユニバーサルの星、Inc
株主権益報告書を簡明に合併する
(単位：千)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ごく普通である
株 | ごく普通である
在庫品
金額 | その他の内容
支払い済み
資本 | その他の総合収益を累計する | 保留する
赤字.赤字 | 合計する |
| 残高-2022年1月1日 | 1,796,529 | | $ | 180 | | $ | 2,146,710 | | $ | 1,890 | | $ | (1,783,349) | | $ | 365,431 | |
| 限定的な株式奨励と従業員株式オプション株の純支給と株式ベースの報酬の確認 | 703 | | — | | 2,230 | | — | | — | | 2,230 | |
| サービスの貢献 | — | | — | | 47 | | | | 47 | |
| 従業員株購入計画における株報酬の再認識 | — | | — | | 117 | | — | | — | | 117 | |
2013年の転換で発行された普通株8.00%注釈 | 2,253 | | — | | 2,548 | | — | | — | | 2,548 | |
| その他総合損失 | — | | — | | — | | (679) | | — | | (679) | |
| 純損失 | — | | — | | — | | — | | (20,462) | | (20,462) | |
| 残高-2022年3月31日 | 1,799,485 | | $ | 180 | | $ | 2,151,652 | | $ | 1,211 | | $ | (1,803,811) | | $ | 349,232 | |
| 限定的な株式奨励と従業員株式オプション株の純支給と株式ベースの報酬の確認 | 546 | | — | | 879 | | — | | — | | 879 | |
| サービスの貢献 | — | | — | | 47 | | — | | — | | 47 | |
| 従業員による株購入計画株式の純発行と株式報酬の確認 | 446 | | — | | 617 | | — | | — | | 617 | |
| その他総合収益 | — | | — | | — | | 5,315 | | — | | 5,315 | |
| 純損失 | — | | — | | — | | — | | (26,757) | | (26,757) | |
| 残高-2022年6月30日 | 1,800,477 | | $ | 180 | | $ | 2,153,195 | | $ | 6,526 | | $ | (1,830,568) | | $ | 329,333 | |
| 限定的な株式奨励と従業員株式オプション株の純支給と株式ベースの報酬の確認 | 46 | | — | | 1,815 | | — | | — | | 1,815 | |
| サービスの貢献 | — | | — | | 47 | | — | | — | | 47 | |
| 従業員株購入計画における株報酬の再認識 | — | | — | | 60 | | — | | — | | 60 | |
| その他総合収益 | — | | — | | — | | 8,686 | | — | | 8,686 | |
| 純損失 | — | | — | | — | | — | | (204,361) | | (204,361) | |
| 残高-2022年9月30日 | 1,800,523 | | $ | 180 | | $ | 2,155,117 | | $ | 15,212 | | $ | (2,034,929) | | $ | 135,580 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ごく普通である
株 | ごく普通である
在庫品
金額 | その他の内容
支払い済み
資本 | その他の総合収益を累計する | 保留する
赤字.赤字 | 合計する |
| 残高-2021年1月1日 | 1,674,669 | | $ | 167 | | $ | 2,096,566 | | $ | (2,944) | | $ | (1,670,724) | | $ | 423,065 | |
| 限定的な株式奨励と従業員株式オプション株の純支給と株式ベースの報酬の確認 | 1,998 | | — | | 1,932 | | — | | — | | 1,932 | |
| サービスの貢献 | — | | — | | 47 | | — | | — | | 47 | |
| 従業員株購入計画における株報酬の再認識 | — | | — | | 79 | | — | | — | | 79 | |
| 株式を発行して引受権証を行使する | 115,036 | | 12 | | 43,666 | | — | | — | | 43,678 | |
| その他総合収益 | — | | — | | — | | 3,242 | | — | | 3,242 | |
| 純損失 | — | | — | | — | | — | | (36,333) | | (36,333) | |
| 残高-2021年3月31日 | 1,791,703 | | $ | 179 | | $ | 2,142,290 | | $ | 298 | | $ | (1,707,057) | | $ | 435,710 | |
| 限定的な株式奨励と従業員株式オプション株の純支給と株式ベースの報酬の確認 | 173 | | — | | 576 | | — | | — | | 576 | |
| サービスの貢献 | — | | — | | 47 | | — | | — | | 47 | |
| 従業員による株購入計画株式の純発行と株式報酬の確認 | 1,187 | | — | | 406 | | — | | — | | 406 | |
| その他総合損失 | — | | — | | — | | (3,158) | | — | | (3,158) | |
| 純損失 | — | | — | | — | | — | | (21,449) | | (21,449) | |
| 残高-2021年6月30日 | 1,793,063 | | $ | 179 | | $ | 2,143,319 | | $ | (2,860) | | $ | (1,728,506) | | $ | 412,132 | |
| 限定的な株式奨励と従業員株式オプション株の純支給と株式ベースの報酬の確認 | 244 | | — | | 544 | | — | | — | | 544 | |
| サービスの貢献 | — | | — | | 47 | | — | | — | | 47 | |
| 従業員株購入計画における株報酬の再認識 | — | | — | | 102 | | — | | — | | 102 | |
| その他総合収益 | — | | — | | — | | 3,185 | | — | | 3,185 | |
| 純損失 | — | | — | | — | | — | | (30,885) | | (30,885) | |
| 残高-2021年9月30日 | 1,793,307 | | $ | 179 | | $ | 2,144,012 | | $ | 325 | | $ | (1,759,391) | | $ | 385,125 | |
監査中期簡明総合財務諸表の付記が見られなかった
ユニバーサルの星、Inc
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 九月三十日
2022 | | 九月三十日
2021 |
| 経営活動が提供するキャッシュフロー： | | | |
| 純損失 | $ | (251,580) | | | $ | (88,667) | |
| 純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | |
| 減価償却、償却、付加価値 | 72,151 | | | 72,031 | |
| 派生ツールは価値変動を公平に許容する | 1,066 | | | 2,210 | |
| 株に基づく報酬費用 | 4,433 | | | 3,044 | |
| 繰延融資コストの償却 | 419 | | | 2,341 | |
| 長期資産と在庫価値の減少 | 175,079 | | | 1,095 | |
| 信用損失準備金 | 754 | | | 1,029 | |
| 非現金利息と付加価値料金 | 23,788 | | | 26,537 | |
| 未実現外国為替損失 | 13,399 | | | 4,639 | |
| 年金決算損失 | 1,501 | | | — | |
| 債務返済収益 | — | | | (1,835) | |
| 関税課税項目の非現金売出し | — | | | (912) | |
| その他、純額 | (3,002) | | | (625) | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 売掛金 | (952) | | | (7,013) | |
| 在庫品 | (1,295) | | | 276 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 1,788 | | | (1,595) | |
| その他の資産 | 352 | | | (1,883) | |
| 売掛金と売掛金 | (10,272) | | | 15,197 | |
| 付属会社への金に対処する | (303) | | | (309) | |
| 他の非流動負債 | (2,602) | | | (259) | |
| 収入を繰り越す | 6,981 | | | 81,865 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 31,705 | | | 107,166 | |
| 投資活動で使われているキャッシュフロー： | | | |
| ネットワークアップグレード(資本化利息を含む) | (18,604) | | | (24,766) | |
| 物件と設備追加料金 | (5,839) | | | (4,209) | |
| 財産と設備を売却する | — | | | 350 | |
| 無形資産を購入する | (863) | | | (1,408) | |
| 投資活動のための現金純額 | (25,306) | | | (30,033) | |
| 融資活動のためのキャッシュフロー： | | | |
| 2019年融資契約の元本支払い | (6,341) | | | — | |
| 2009年融資契約の元金支払い | — | | | (126,664) | |
| 株式承認証を行使して得られた収益 | — | | | 43,678 | |
| 債務と株式発行コストを支払う | — | | | (133) | |
| 普通株式の発行と行使オプションで得られる収益 | 455 | | | 394 | |
| 融資活動のための現金純額 | (5,886) | | | (82,725) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (68) | | | (57) | |
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | 445 | | | (5,649) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 14,304 | | | 68,023 | |
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 14,749 | | | $ | 62,374 | |
| | | | | | | | | | | |
| 締め切り： |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 現金と現金等価物の入金 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 14,749 | | | $ | 14,304 | |
| 現金フロー表に表示されている現金と現金等価物の総額 | $ | 14,749 | | | $ | 14,304 | |
| | | |
| | 9か月で終わる |
| | 九月三十日
2022 | | 九月三十日
2021 |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | |
| 利子を支払う現金 | $ | — | | | $ | 4,017 | |
| | | |
| 非現金融資と投資活動の追加開示： | | | |
| ネットアップグレードの資本化応算利息増加 | $ | 8,615 | | | $ | 1,703 | |
| 債務割引資本化増額と前払い融資コストの償却 | 1,305 | | | 379 | |
| 仕入先融資で得られた衛星建造資産 | 69,896 | | | — | |
| アリペイはローンの元利免除を保障します | — | | | 5,030 | |
監査中期簡明総合財務諸表の付記が見られなかった。
ユニバーサルの星、Inc
未監査中期簡明合併財務諸表付記
1.根拠を述べる
Globalstar，Inc.(“Globalstar”または“会社”)は、音声およびデータ通信および卸売容量サービスを含むモバイル衛星サービス(MSS)をそのグローバル衛星ネットワークを介して提供する。その会社で唯一報告しなければならない部門はそのMSS業務だ。 Thermo Companiesが共同で制御する関連会社(総称して“Thermo”と呼ぶ)は，Globalstarの主要所有者と最大株主である.同社の取締役会執行議長はThermoを支配している。同社取締役会の他の2人のメンバーも各種Thermoエンティティの取締役、上級管理者、または少数の株式所有者である。
当社はすでにアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて審査されていない中期簡明総合財務諸表を作成し、中期財務資料を提供した。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および規定によれば、財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および脚注開示は簡素化または漏れているが、管理層は、開示された情報は、提供された情報を誤解させるのに十分であると信じている。本財務諸表及び付記は、2022年2月25日にユニバーサルスターが米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年報(以下、“2021年年報”と略す)に掲載されている連結財務諸表及び付記と併せて読まなければならない
米国公認会計原則に基づいて簡明な総合財務諸表を作成し、財務諸表の日付の資産と負債額、あるいは有資産と負債の開示、及び報告期間内の収入と支出の報告金額に影響するように管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果は推定とは異なる可能性がある。当社は見積もり数字を評価し続けています。当社はすでに前期簡明合併財務諸表に対していくつかの再分類を行い、今期の新聞に符合するようにした。
このような監査されていない中期簡明連結財務諸表はGlobalstarおよびそのすべての子会社の勘定を含む。会社間取引と残高は合併中に販売された。経営陣は、本文に含まれる情報はすべての調整を含み、正常経常的調整を含み、これらの調整は当社の各期間の簡明総合経営表、総合貸借対照表、簡明総合株主権益表、簡明総合キャッシュフロー表を公平に報告するために必要であると考えている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営結果は、年間または今後の任意の時期に予想される可能性のある結果を示すとは限らない。
最新の発展動向
サービス協定
2022年9月7日、アップル(“パートナー”)は、その特定の製品(“サービス”)に新しい衛星サービスを提供することを発表した。当社が2019年12月31日までの年度の10−Kフォームで初めて開示したプロトコル(“サービスプロトコル”)およびいくつかの関連付属プロトコル(当該等のプロトコルはサービスプロトコルとともに“サービスプロトコル”と呼ぶ)によると、当社は当該等サービスの衛星運営業者となる。サービスは潜在的なサービスを構成し、このサービスは従来の条項合意で記述され、開示されている
2020年に“サービス協定”に署名して以来、双方は(一)実行可能性段階、(二)Globalstar地上ネットワークの材料アップグレード、(三)建設を含むいくつかのマイルストーンを完成した10世界各地の新しいゲートウェイ，(4)地上予備衛星の打ち上げ成功，(5)厳しい実地システムテスト。
サービスプロトコルは、一般に、サービスをサポートするためにGlobalstarがネットワーク容量(以下に説明する)を割り当てることを要求し、パートナーがサービスを使用するセルラーデバイスにGlobalstarの帯域53/n 53を含むことを規定するが、いくつかの条項および条件を遵守する必要がある。
現在、パートナーは2022年第4四半期(サービス発表)に顧客にサービスを提供する予定だ
第二世代二重製品とサービスの生産を停止する
当社は、サービスプロトコル内の用途のような当社の能力の他の潜在的な用途に基づいて、第二世代二重サービスの継続を評価してきた。2021年初め、同社はその第二世代二重サービスを終了し、このサービスは約をサポートした1,800加入者は、パートナーにサービステストを延長することを可能にするが、パートナーが意図的に継続することを宣言しない限り、このような終了は一時的であると考えられる
サービスの導入。パートナーの9月の声明がこの戦略転換を引き起こしたため、同社は、ゲートウェイ財産、前払い許可証、特許使用料、および在庫を含む2022年第3四半期の第2世代二重資産の回収可能性を評価した。この戦略転換により、同社が記録した設備と長期資産価値は合計#ドル減少した174.32022年第3四半期の利益は100万ユーロです(付記7：さらなる議論のために公正価値計量を参照)。同社は、音声通信およびデータ送信を含む第1世代二重サービスをサポートし続ける
付記2：収入、付記3：賃貸、付記4：財産と設備、および付記8：支払いおよびまたは事項を参照して、サービス契約が財務諸表に与える影響をさらに検討してください。
2.収入
収入の分類
次の表に製品とサービスタイプ別の収入(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| サービス収入： | | | | | | | |
| 加入者サービス | | | | | | | |
| 二重 | $ | 9,021 | | | $ | 9,632 | | | $ | 22,103 | | | $ | 23,530 | |
| 斑点.斑点 | 11,753 | | | 11,873 | | | 34,544 | | | 33,996 | |
| 商業モノのインターネット | 4,673 | | | 4,458 | | | 14,381 | | | 13,443 | |
卸売り輸送サービス (1) | 6,972 | | | 1,301 | | | 22,640 | | | 3,999 | |
| 工事その他のサービス | 882 | | | 584 | | | 2,025 | | | 1,583 | |
| サービス総収入 | 33,301 | | | 27,848 | | | 95,693 | | | 76,551 | |
| | | | | | | |
| ユーザ機器売上高： | | | | | | | |
| 二重 | $ | 15 | | | $ | 265 | | | $ | 288 | | | $ | 889 | |
| 斑点.斑点 | 1,558 | | | 2,619 | | | 4,707 | | | 6,764 | |
| 商業モノのインターネット | 2,713 | | | 1,841 | | | 6,427 | | | 5,452 | |
| 他にも | 39 | | | 41 | | | 83 | | | 166 | |
| ユーザ機器総売上高 | 4,325 | | | 4,766 | | | 11,505 | | | 13,271 | |
| | | | | | | |
| 総収入 | $ | 37,626 | | | $ | 32,614 | | | $ | 107,198 | | | $ | 89,822 | |
(1)2022年第3四半期までに、卸売生産能力サービスからの収入は、上の表の工程や他のサービスに含まれる。パートナーとのサービスプロトコルによれば、卸容量サービスは、我々の衛星スペクトルおよび衛星ネットワークおよびゲートウェイを利用した衛星ネットワークアクセスおよび関連サービスを含む。
サービス発表後にGlobalstarが提供するサービスの対価格として、パートナーは、経常的なサービス料、特定のサービスに関連する運営費用、および資本支出に関連するお金、およびいくつかの許可、サービス、および関連基準を満たす場合に支払い可能なボーナスをサービスプロトコルに従ってGlobalstarに支払う。さらに、衛星調達プロトコルに従って構築された次世代衛星発射後、パートナーは、(I)に相当する追加サービス支払いを支払うことに同意した95(Ii)当社の新衛星に関する借入の若干のコスト；及び(Iii)その他の承認コスト。
同社は設備販売先に応じて設備収入を異なる国に分配している。サービス収入は、一般に、顧客契約を持つGlobalstarエンティティが存在する異なる国に起因する次の表に地理市場別の収入(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| サービス収入： | | | | | | | |
| アメリカです | $ | 24,250 | | | $ | 19,677 | | | $ | 71,413 | | | $ | 54,348 | |
| カナダ | 5,288 | | | 5,236 | | | 13,105 | | | 13,442 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 1,737 | | | 2,039 | | | 4,891 | | | 5,607 | |
| 中南米 | 1,898 | | | 996 | | | 5,882 | | | 2,592 | |
| 他の人は | 128 | | | (100) | | | 402 | | | 562 | |
| サービス総収入 | $ | 33,301 | | | $ | 27,848 | | | $ | 95,693 | | | $ | 76,551 | |
| | | | | | | |
| ユーザ機器売上高： | | | | | | | |
| アメリカです | $ | 2,034 | | | $ | 3,130 | | | $ | 5,817 | | | $ | 7,740 | |
| カナダ | 1,634 | | | 563 | | | 3,311 | | | 2,430 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 231 | | | 505 | | | 1,176 | | | 1,511 | |
| 中南米 | 420 | | | 546 | | | 1,177 | | | 1,538 | |
| 他の人は | 6 | | | 22 | | | 24 | | | 52 | |
| ユーザ機器総売上高 | $ | 4,325 | | | $ | 4,766 | | | $ | 11,505 | | | $ | 13,271 | |
| | | | | | | |
| 総収入 | $ | 37,626 | | | $ | 32,614 | | | $ | 107,198 | | | $ | 89,822 | |
売掛金
会社が契約に基づいて必要または将来の固定または決定可能な日付に基づいて支払いを受ける権利がある場合、会社は、その顧客(サービス契約下のMSS加入者およびパートナーを含む)から受信すべき貿易帳簿を記録する。商品やサービスを販売することで発生した売掛金のほか、当社にもいくつかの手配があり、このような手配によると、当社は代理として、サービス協定に基づいてパートナーを代表して商品を調達し、サービスを提供する
売掛金は当社の総合貸借対照表から信用損失準備後の売掛金を差し引くが、卸売能力売掛金の長期部分を除き、当該部分には前払い衛星建造コストと関連顧客の売掛金を計上する。会社のタイプや分類に記載されている売掛金残高は、信用損失を差し引いた準備後に次の表に記載されており、請求書を発行していないが請求書が発行されていない収入に関する金額(千単位)が含まれている可能性がある
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 締め切り： |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 売掛金，信用損失準備後の純額を差し引く | | | | |
| 加入者の売掛金 | | $ | 13,954 | | | $ | 12,825 | |
| 卸売り能力売掛金 | | 12,727 | | | 1,861 | |
| 代理契約は売掛金でなければならない | | 2,913 | | | 6,496 | |
| 売掛金総額、信用損失を差し引いて準備します | | $ | 29,594 | | | $ | 21,182 | |
| 長期卸売り能力売掛金 | | 69,646 | | | — | |
| 売掛金総額(短期·長期)は，信用損失を差し引いて準備する | | $ | 99,240 | | | $ | 21,182 | |
2022年2月会社は新しい衛星を購入する協定を締結しましたこれらの衛星は会社の既存の衛星星座を補充しますアジズ。サービス契約によると、ある条件を満たした場合、パートナーは精算しなければなりません95本契約によって生成された資本支出といくつかの他の費用の%。パートナーの予想支払い時間によると、$11.6百万ドルは卸売り能力売掛金とドルに記入します69.6百万ドルは上表の長期卸売能力売掛金に入金されます。
契約責任
契約負債には、会社総合貸借対照表の繰延収入のうち、代表会社が以前に対価格を受けた顧客にサービスまたは設備を譲渡する義務が含まれている。契約負債は、MSS加入者およびサービス下のパートナーを含む顧客の残高を反映する
合意する。会社がタイプと分類でリストアップした契約負債を下記表に示す(金額は千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 締め切り： |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 短期契約負債 | | | | |
| 加入者契約責任 | | $ | 23,212 | | | $ | 24,940 | |
| 卸売り生産能力契約負債 | | 29,909 | | | 987 | |
| 短期契約負債総額 | | $ | 53,121 | | | $ | 25,927 | |
| 長期契約負債 | | | | |
| 加入者契約責任 | | $ | 1,669 | | | $ | 1,783 | |
| 卸売生産能力契約負債、契約資産純資産額 | | 169,982 | | | 110,271 | |
| 長期契約負債総額 | | $ | 171,651 | | | $ | 112,054 | |
| 契約総負債 | | $ | 224,772 | | | $ | 137,981 | |
加入者契約負債については、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、契約負債残高から確認された収入は#ドルである22.8百万ドルとドル23.8それぞれ100万ドルです卸売生産能力契約負債については、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月以内に、これらの期間開始時に契約負債残高から確認された履行債務で確認された収入が#ドル未満である0.1百万ドルとゼロそれぞれ，である.
同社と加入者との契約期間は一般的に1年以下である。2022年9月30日現在、会社は$を確認する予定です23.2百万ドルか約93%は、次の年の残りの履行で12か月それは.サービス契約によると、当社がそのパートナーと締結した卸売生産能力契約の期限は無期限であるため、関連契約負債は、予想される関連サービスまたは回収期間によって推進される異なる期間内に収入として確認される可能性がある。2022年9月30日現在、会社は$を確認する予定です29.9百万ドルか約15%は、次の年の残りの履行で12か月.
次の表に卸売生産能力契約負債の構成部分(千単位)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 締め切り： |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 卸売生産能力契約負債、純額： | | | | |
第1段階で第2世代衛星星座が提供するサービスを利用した前払いを予定している (1) | | $ | 99,405 | | | $ | 96,362 | |
| 第1段階および第2段階で最近打ち上げられた地上予備衛星によって提供されるサービスを利用する前払いが予想される | | 25,652 | | | 16,981 | |
| 第2段階中に次世代衛星コンステレーションと共にサービスを提供する予定の前金(受信されたおよび契約が不足している) | | 78,151 | | | — | |
| 契約資産 | | (3,317) | | | (2,085) | |
| 卸売り能力契約負債、純額 | | $ | 199,891 | | | $ | 111,258 | |
(1)適用された会計基準によると、当社は重大融資部分に関する計上利息を記録し、総額は#ドルである4.9百万ドルとドル1.92022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ100万ドルであり、繰延収入に計上されている。
3.賃貸証書
次の表は、同社の融資と経営リースの構成要素(千計)を開示している
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 締め切り： |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 経営リース： | | | | |
| 使用権資産、純額 | | $ | 28,396 | | | $ | 32,041 | |
| | | | |
| 短期賃貸負債(計上すべき費用) | | 2,464 | | | 2,501 | |
| 長期賃貸負債 | | 25,796 | | | 29,237 | |
| リース負債総額を経営する | | $ | 28,260 | | | $ | 31,738 | |
| | | | |
| 融資リース： | | | | |
| 使用権資産純額(無形資産その他流動資産純額に記入) | | $ | 109 | | | $ | 8 | |
| | | | |
| 短期賃貸負債(計上すべき費用) | | 17 | | | 6 | |
| 長期賃貸負債(非流動負債に記入) | | 75 | | | 3 | |
| 融資リース負債総額 | | $ | 92 | | | $ | 9 | |
レンタル料
レンタル料の構成は次の表(千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 経営リースコスト： | | | | | | | | |
| 使用権資産の償却 | | $ | 584 | | | $ | 661 | | | $ | 1,908 | | | $ | 1,815 | |
| 賃貸負債利息 | | 571 | | | 545 | | | 1,848 | | | 1,256 | |
| 資本化賃貸コスト | | (215) | | | — | | | (702) | | | — | |
| 融資リースコスト： | | | | | | | | |
| 使用権資産の償却 | | 4 | | | 1 | | | 7 | | | 9 | |
| 短期賃貸コスト | | 205 | | | 38 | | | 413 | | | 117 | |
| 総賃貸コスト | | $ | 1,149 | | | $ | 1,245 | | | $ | 3,474 | | | $ | 3,197 | |
サービス協定によると、会社は2021年第4四半期に、上の表に示すように、賃貸費用を含む契約履行のいくつかのコストを資本化する。これらの資本化リースコストは関連履行債務の予想期間内に償却されるだろう。
融資リース負債利息は#ドル未満です0.12022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は100万ドルであるため、上の表にはこれらの額は記載されていない。
加重平均残存レンタル期間と割引率
次表では，融資リースと経営的リースの加重平均残存期間と割引率を開示した。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 締め切り： |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
| 加重平均レンタル期間 | | | | |
| 融資リース | | 4.8年.年 | | 1.6年.年 |
| 賃貸借契約を経営する | | 9.9年.年 | | 10.6年.年 |
| | | | |
| 加重平均割引率 | | | | |
| 融資リース | | 10.2 | % | | 7.0 | % |
| 賃貸借契約を経営する | | 8.4 | % | | 8.4 | % |
キャッシュフロー情報を補完する
次の表は、経営リースの補足キャッシュフロー情報(千単位)を開示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | |
| レンタル経営キャッシュフロー | | $ | 3,675 | | | $ | 3,420 | |
| | | | |
| | | | |
融資リースの経営も融資キャッシュフローも#ドル未満0.12022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、毎月の現金流量は100万ドルであったため、上の表にはこれらのキャッシュフローは表示されていない
成熟度分析
次の表は、2022年9月30日現在の会社賃貸負債の年間未割引キャッシュフロー(千単位)を反映している
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| | | | |
| 2022年(残り) | | $ | 1,180 | | | $ | 8 | |
| 2023 | | 4,775 | | | 25 | |
| 2024 | | 4,649 | | | 23 | |
| 2025 | | 4,677 | | | 23 | |
| 2026 | | 4,724 | | | 23 | |
| その後… | | 21,584 | | | 15 | |
| 賃貸支払総額 | | $ | 41,589 | | | $ | 117 | |
| 利子を推定する | | (13,329) | | | (25) | |
| 貸負債を割り引く | | $ | 28,260 | | | $ | 92 | |
同社は2022年9月30日まで、新たなゲートウェイ位置のための追加運営リースに署名した。2022年9月30日現在、これらの賃貸契約はまだ開始されておらず、レンタル者が土地使用の準備を続けているためだ。そのため、2022年9月30日現在の総合貸借対照表または上記満期表はいずれも当該等賃貸に計上されていない。会社はこれらのレンタル義務を評価しており、これらのレンタルの影響は使用権資産と賃貸負債の約#ドル増加になると予想される4.7百万ドルです。
4.財産とデバイス
財産と設備は以下の部分から構成される(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| Globalstarシステム： | | | |
| 空間部材 | | | |
| 現役第1世代と第2世代衛星 | $ | 1,262,254 | | | $ | 1,195,509 | |
| 第二世代衛星地上備品 | — | | | 32,442 | |
| 接地素子 | 79,848 | | | 282,268 | |
| 建設中の工事： | | | |
| 空間部材 | 63,504 | | | 16,394 | |
| 接地素子 | 16,303 | | | 33,998 | |
| 他にも | 8,658 | | | 4,123 | |
| Total Globalstarシステム | 1,430,567 | | | 1,564,734 | |
| 内部開発と購入のソフトウェア | 22,127 | | | 20,823 | |
| 装備 | 8,002 | | | 8,590 | |
| 土地と建物 | 1,662 | | | 1,149 | |
| 賃借権改善 | 2,075 | | | 2,088 | |
| 総資産と設備 | 1,464,433 | | | 1,597,384 | |
| 減価償却累計 | (931,753) | | | (925,228) | |
| 財産と設備の合計 | $ | 532,680 | | | $ | 672,156 | |
上の表の“第2世代衛星、地上予備”の項目には、2022年6月の打ち上げまで地上予備衛星として貯蔵されてきた会社の第2世代衛星に関連する費用が含まれている。この衛星打ち上げ前の準備費用は上表の“建設中工事-空間部分”に含まれている。.の間に 2022, $66.7百万この予備衛星の建造と打ち上げに関連する費用(資本化権益を含む)が使用されている。この衛星はまだ軌道予備衛星として予定されており、将来必要な時にのみその運行軌道に引き上げられるため、打ち上げ成功後に使用される
2022年2月、会社は会社の既存の衛星星座を補充する新しい衛星を購入する協定を締結したアジズ。2022年9月30日までに会社はドルを記録しました13.5プリペイド衛星の建設コストとして百万ドル56.4その合併貸借対照表には、100万ポンドの建設中プロジェクトがある。会社はこの建設を行っているため、会社はパートナーから本段階のサービス協定に関連するいくつかの支払いと、サービスプロトコルの下のいくつかの関連する前払いを得る権利がある
建設中の工事の地上部分には、会社の地上インフラをアップグレードするための資産コストが含まれており、新たなゲートウェイアンテナの調達に関するコストが含まれている。2022年の間に同社は$16.8100万ドルのコストはこれらのアンテナに関連するサービス(大文字利息を含む)は、上のテーブルの地上コンポーネントに含まれる。これらの資本支出は主にサービスプロトコルに関連するゲートウェイのアップグレードに関するものである。
中で議論したように付記1：列報基礎と付記7：公正価値計量同社はその第2世代燃料の回収能力を評価した国家複式資産2022年9月7日。この評価は、第2世代二重資産を会社の長期資産グループから削除することにつながる。2022年第3四半期に記録された長期資産価値減少総額は#ドル161.2百万ドルです下表は、長期資産の価値が以前に会社総合貸借対照表に記録されていた財産·設備の純資産および無形資産やその他の資産の純価値が減少したことを反映している(千単位で、減記前の累積減価償却と償却後の純価値に反映されている)。
| | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 財産と設備、純額 | | |
| 接地素子 | | $ | 154,144 | |
| 建設中工事：地上部材 | | 5,545 | |
| 装備 | | 202 | |
| 財産と設備の合計 | | $ | 159,891 | |
| 無形資産やその他の資産、純額 | | $ | 1,271 | |
| 長期資産の総減価 | | $ | 161,162 | |
5.長期債務およびその他の融資スケジュール
長期債務および仕入先融資には、以下の内容が含まれています(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 元金
金額 | | 未償却割引と繰延融資コスト | | 携帯する
価値がある | | 元金
金額 | | 未償却割引と繰延融資コスト | | 携帯する
価値がある |
| 2019年施設協定 | $ | 285,296 | | | $ | 23,121 | | | $ | 262,175 | | | $ | 263,812 | | | $ | 27,287 | | | $ | 236,525 | |
| 仕入先融資 | 63,765 | | | — | | | 63,765 | | | — | | | — | | | — | |
8.002013年に発行された変換可能優先手形の割合 | — | | | — | | | — | | | 1,407 | | | — | | | 1,407 | |
| 債務総額とサプライヤー融資 | $ | 349,061 | | | $ | 23,121 | | | $ | 325,940 | | | $ | 265,219 | | | $ | 27,287 | | | $ | 237,932 | |
| マイナス：現在の部分 | 63,765 | | | — | | | 63,765 | | | — | | | — | | | — | |
| 長期債務とサプライヤー融資 | $ | 285,296 | | | $ | 23,121 | | | $ | 262,175 | | | $ | 265,219 | | | $ | 27,287 | | | $ | 237,932 | |
以上に示した元金には実物利息の支払いが含まれている。帳簿価値は、繰延融資コストと発行時の融資金額に対する任意の割引(付加価値を含む)を差し引いた純価値である。当社の仕入先融資手配に関するすべての未済金は今後12ヶ月以内に満期になるため、当社の総合貸借対照表に流動負債として反映されます。
2019年施設協定
2019年11月、当社は契約を締結しました199.0EchoStar Corporationの関連会社Thermoとある他の非関連融資者と100万ユーロの融資契約(“2019年融資協定”)を締結した。2019年の融資協定は2025年11月に満了する予定です。2019年の融資合意下の融資は混合金利で計上13.5年利は実物形式で支払う(または当社が選択して現金で支払う)。2022年8月、会社は貸手の免除状を受け取り、2022年の許容資本支出を増加させた。当社は2022年9月30日まで、2019年の融資協定の契約を遵守しています
2019年の融資協定は、2019年の融資協定の定義と計算のような、すべての超過キャッシュフローの元本を半年ごとに強制前払いすることを要求します。2022年6月30日までの6ヶ月間の試算期間内に、会社は超過キャッシュフローを発生させ、$の支払いを要求された6.32022年8月にその貸手に100万ドルを提供した。この支払いは未来の元金支払い義務を減少させる
サービス契約は、2019年の融資協議でのすべての未返済融資の再融資を当社に要求し、Thermoが持っている部分はサービス開始時に再融資を行い(2022年11月予定)、残りの部分はサービス開始後90日以内に再融資を行います。
付記6：デリバティブと付記7：公正価値計量を参照して、2019年の融資手配プロトコルから分岐された複合埋め込みデリバティブをさらに検討します。
仕入先融資
当社は2022年2月にMacdonald，Dettwler and Associates Corporation(“MDA”)と衛星調達協定を締結した(付記8：約束およびまたはさらなる議論のために事項がある)。2022年9月30日までに会社はドルを記録しました63.8本プロトコルに関連する連結貸借対照表上の短期仕入先融資は100万ドルである。この協定はマイルストーンの支払いを2022年8月に延期することを規定している0%の金利です。
2022年10月28日、会社はこの延期支払日を延長し、条項上の他の関連変更を許可する修正案に署名した二つ $7.0百万ドル(そのうちの一つは2022年10月31日に支払い、二番目は2022年11月に支払う)と、年率で計算した利息7%です。利息総額は$とするべきである0.22022年9月30日まで。返済されていないすべての残高は2022年12月までに支払わなければならない。また、当社は引き続き債務融資を求めて、当該等の衛星の建造及び打ち上げコスト(以下に議論)を支払う。
新しい衛星建設融資
付記4：財産及び設備及び付記8：承諾及び又は事項が記載されているように、当社はMDAと新衛星を建造する契約を締結している。サービス協定によると、当社は新衛星の建設と打ち上げのために追加債務資本を調達し、2022年第4期に融資目標を達成しなければならない。
8.002013年に発行された変換可能優先手形の割合
2013年5月、同社は$を発行した54.62013年の元金総額は100万ドル8.00%備考。利息は現金で払い、利率は5.75%を追加し、金利を追加します2.25%です。2022年2月に当社にお知らせします8.00%手形は、2022年3月に元金および利息のすべての未償還を償還する意図があることを示しています。当社では償還しようとしている8.00%手形、所有者は残りの未償還元金金額を$1.4百万回転する2.3Globalstar普通株は2022年2月と3月に100万株。2013年8.00%手形を普通株式に変換し、$に変換します0.691株当たり普通株
2022年期間の転換により，当社は所有者へ発行されたGlobalstar普通株の公正価値と転換した手形元金との差額および2013年に関連するデリバティブの償却による債務清算損益を記録した8.00%備考。会社の2022年の総合経営報告書の簡素化への純影響は10万ドル弱の収益だった
2013年に分割された複合埋め込み派生ツールのさらなる検討については、付記6：デリバティブおよび付記7：公正価値計測を参照されたい8.00%備考。
2009年施設協定
2000年に当社はフランスパリ銀行、フランス興業銀行、Natixis、フランス農業信用銀行及び投資銀行及びフランス農業信用銀行などの銀行銀団と融資協定を締結し、手配行及びフランスパリ銀行を担保代理行とした(“2000年融資合意”)。2009年の融資協定は2021年11月に全額返済された。2009年の融資協定に基づいて2021年第2四半期と第3四半期に前払いされたため、会社は#ドルを解約しました2.3百万ドルとドル0.8それぞれ繰延融資コスト、すなわち当社が2021年第2四半期と第3四半期に前払いした債務部分であり、その簡明総合経営報告書に債務清算損失として入金されている。
賃金保障計画ローン
2020年4月、同社はCARE法案に基づいて救済を求め、$を受け取った5.0支付宝保護計画(“PPP”)下の百万ローン(“PPPローン”)。2021年6月、小企業管理局(SBA)は、利息を含むPPP融資下のすべての未返済金額の免除に関する同社の要求を承認した。同社は購買力平価ローンに関する適用会計基準を評価し、購買力平価ローンの収益を債務としてASC 470で入金した。当算利息を含む全元金残高は2021年6月に免除されたため、当社は債務返済時に収益計#ドルを記録した5.02021年6月30日までのスリム化総合経営報告書は100万ドル。
6.派生ツール
当社は、当社の既存借入金手配のいくつかの特徴による各種埋め込みデリバティブを確認しており、その総合貸借対照表で確認する必要があります。このような派生商品ツールはヘッジツールとして指定されていない以下の表は、会社の総合貸借対照表における派生ツールの公正価値(単位：千)を開示した
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 派生(負債)資産： | | | |
| 2019年融資協定の複合組み込みデリバティブ | $ | (798) | | | $ | 484 | |
2013年の複合組み込みデリバティブ8.00%注釈 | $ | — | | | (1,364) | |
2022年9月30日および2021年12月31日現在、2019年の融資手配協定に関する複合埋め込みデリバティブ入金の派生(負債)資産は、それぞれ当社の総合貸借対照表の他の非流動負債及び無形資産及びその他の純資産に反映されている。2022年第1四半期、2013年の残存元金8.00%手形はGlobalstar普通株式に変換されました。したがって、関連派生ツールはもはや流通しません。
以下の表は、会社簡素化総合経営報告書に派生収益(損失)として記録されている価値変化(千単位)を開示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
2013年の複合組み込みデリバティブ8.00%注釈 | $ | — | | | $ | 284 | | | $ | 216 | | | $ | (2,537) | |
| 2019年融資協定の複合組み込みデリバティブ | 662 | | | (55) | | | (1,282) | | | 327 | |
| 導関数損益合計 | $ | 662 | | | $ | 229 | | | $ | (1,066) | | | $ | (2,210) | |
各埋め込み派生ツールの公正価値は各報告期間の終了時に市価で計算し、或いは必要な時にもっと頻繁に市価で計算し、その簡明総合経営報告書と簡明総合現金フロー表は1つの経営活動として任意の価値変化を報告する。当社はそのデリバティブを当社総合貸借対照表に記載されている債務の分類に基づいて分類します。付記7：公正価値計量を参照して更なる討論を行う。
7.公正価値計測
当社は、金融及び非金融資産及び負債の公正価値計量に関する権威的な指針に従い、本報告に開示すべき資料を含む。本ガイドラインは、資産と負債の価格設定のための仮定(投入)に基づいて資産と負債を3つのレベルに分類することを要求する公正価値枠組みを確立した。レベル1は最も信頼できる公正価値測定基準を提供し、レベル3は通常管理職が重大な判断を下す必要がある。この3つのクラスは以下のように定義される
レベル1：同じ資産または負債が計量日に取得可能なアクティブ市場の調整されていないオファー。
第2レベル：資産または負債の全期間内に、直接または間接的に観察することができる非アクティブな市場オファーまたは投入
第3レベル：価格或いは推定技術は公正な価値計量に重大な意義があるが観察できない投入が必要である(すなわち市場活動の支持が少ない或いは全くない)。
会社のデリバティブは3級に分類されています。会社は報告日ごとにそのデリバティブを時価建てしたり、必要に応じて時価建てをより頻繁に行い、価値変動を公平にして会社の簡素化総合経営報告書で確認しています。2022年第1四半期、2013年の残存元金8.00%手形はGlobalstar普通株式に変換されました。したがって、関連する派生ツールは、追加の議論のために追加的に議論するために、追加の注5：長期債務および他の融資スケジュールおよび付記6：派生ツールの返済がもはや行われていません。
経常公正価値計測
次の表は、公正な価値で恒常的に計量された資産と負債(千計)をまとめている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| (レベル1) | | (レベル2) | | (レベル3) | | 合計する
てんびん |
| 負債： | | | | | | | |
| 2019年融資協定の複合組み込みデリバティブ | $ | — | | | $ | — | | | $ | (798) | | | $ | (798) | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (798) | | | $ | (798) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| (レベル1) | | (レベル2) | | (レベル3) | | 合計する
てんびん |
| 資産： | | | | | | | |
| 2019年融資協定の複合組み込みデリバティブ | $ | — | | | $ | — | | | $ | 484 | | | $ | 484 | |
| 公正価値に応じて計量された総資産 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 484 | | | $ | 484 | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
2013年の複合組み込みデリバティブ8.00%注釈 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,364) | | | $ | (1,364) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,364) | | | $ | (1,364) | |
2013 8.00%注釈
次の表に評価モデルで用いた重要数レベル3投入を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 株価.株価
波動率 | | リスクがない
利子
料率率 | | 注意事項
転換する
値段 | | 割引率 | | 普通株市場価格 |
2013年の複合組み込みデリバティブ8.00%注釈 | 120% - 139% | | 0.5 | % | | $0.69 | | 18 | % | | $1.16 |
会社の株価の変動と株価の変動は2013年に複合してデリバティブ変化に埋め込まれた重要な駆動要素である8.00%備考。このような投入の増加はより高い公正な価値測定をもたらす。
2019年施設協定
2019年の融資プロトコルに埋め込まれた複合デリバティブは、確率重み付け割引キャッシュフローモデルを用いて推定される。公正価値計量に使用される最も重要な観察可能な投入は割引収益率であり、それは22%和13それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。推定に使用される割引収益率が対象債務の混合金利よりも高い場合、対象債務に含まれる特徴は当社の負債を招く。逆に、割引収益率が対象債務の混合金利を下回った場合、対象債務に埋め込まれた特徴は会社に資産をもたらす。公正価値計量で使用される観察不可能な入力には、制御権変更の可能性と、債務プロトコル内のいくつかの強制的な前払いに関連するキャッシュフローの推定時間および金額が含まれる。期待される早期返済時間と金額の減少に伴い，組込みデリバティブの公正価値も減少する.2022年第3四半期に、当社は2019年の融資合意に対する再融資の可能性が増加すると予想しているため、派生ツールを埋め込む公正価値が減少した。付記5：長期債務と他の資金調達計画はさらなる議論のために使用される。
第三級経常的資産と負債の繰越
以下の表は、重大な観察不可能な投入(第3レベル)を使用して、公正な価値で恒常的に計量されたすべての資産および負債の前転(千計)を示す
| | | | | | | | | | | |
| 期初残高は，それぞれ2022年1月1日と2021年1月1日である | $ | (880) | | | $ | 163 | |
| 換算に関する導関数調整 | 1,148 | | | — | |
| 派生損失に含まれる未実現損失 | (1,066) | | | (1,043) | |
期末残高はそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日 | $ | (798) | | | $ | (880) | |
債務ツールの公正な価値とサプライヤー融資
当社は、重大な追加コストを発生させることなく、2019年の融資合意の公正価値を決定することは不可能であると考えている。典型的な長期債務とは異なり、このツールのいくつかの条項は容易ではなく、通常、債務保有者の職務調査を含む様々な要素に関連している。当社の売り手融資手配は帳簿純価値に基づいて入金され、公正価値に近い。先に開示したように、2013年の余剰元金8.002022年の間、手形はGlobalstar普通株のパーセンテージに変換された。そのため、2022年9月30日現在、次の表には価値がない以下の表に、同社の3級金融商品の帳簿価値と推定公正価値(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 帳簿価値 | | 公正価値を見積もる | | 帳簿価値 | | 公正価値を見積もる |
| | | | | | | |
2013 8.00%注釈 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,407 | | | $ | 1,265 | |
当社の債務ツールのさらなる検討については、付記5：長期債務とその他の融資手配を参照されたい。
非日常的公正価値計測
当社は非日常性に基づいて公正な価値に基づいて再計量された非金融資産と負債の権威的な指針に従っています
派生負債
2022年2月17日と2022年3月9日、2013年の残存元本残高8.00%手形はGlobalstar普通株に変換され、未償還元本残高が削除されます。付記5：長期債務と他の融資計画のさらなる議論。転換の結果として、当社は複合埋め込み派生負債の割合公正価値と2013年を8.00変換日ごとのデリバティブ価値で計算された%手形。各変換日における複合埋め込み派生負債の公正価値と2013年8.00%備考$0.8百万ドルです次の表に，変換日までに推定モデルで用いられている重要数3段階投入を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年2月17日 |
| 無リスク金利 | | 注：換算価格 | | 割引率 | | 普通株市場価格 |
2013年の複合組み込みデリバティブ8.00%注釈 | 0.06 | % | | $0.69 | | 18 | % | | $1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 9, 2022 |
| 無リスク金利 | | 注：換算価格 | | 割引率 | | 普通株市場価格 |
2013年の複合組み込みデリバティブ8.00%注釈 | 0.18 | % | | $0.69 | | 19 | % | | $1.21 |
前払い資産およびその他の流動資産、無形資産およびその他の資産、ならびに長期資産
イベントや状況が前払い資産および他の流動資産、無形資産およびその他の資産および長期資産の帳簿額面が回収できない可能性があることを示すたびに、そのような資産は減値の有無がチェックされる2022年の間、当社は次の表に反映されたある資産の価値(千計)を減記した。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 資産減価 |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 |
| 前払い資産と他の流動資産 | | | | |
ライセンスと印税を前払いする (1) | | $ | 183 | | | $ | 183 | |
| 無形資産やその他の資産、純額 | | | | |
ライセンスと印税を前払いする (1) | | 4,514 | | | 4,514 | |
内部開発の技術とソフトウェア (2) | | 1,271 | | | 1,271 | |
スペクトル無形資産 (3) | | 142 | | | 667 | |
財産と設備、純額(2) | | 159,891 | | | 159,891 | |
| 合計する | | $ | 166,001 | | | $ | 166,526 | |
(1).その第2世代二重製品およびサービスを開発するとともに、同社は、そのような製品やサービスを製造·流通するために必要な様々な許可および特許使用料協定に署名した。今後12ヶ月間で確認される推定費用部分によれば、これらの前払いは、流れまたは非流れに分類される。2022年9月7日までに0.2百万ドルとドル4.5当社の総合貸借対照表には、前払い資産とその他の流動資産及び無形資産及びその他の資産の純額がそれぞれ計上されている。2022年9月7日、これらの前払い資産は回収可能とはみなされなくなった。2022年第3四半期、会社はその簡明総合経営報告書に長期資産価値の減少を記録し、減値金額を上表に示した
(2).2018年から2019年にかけて、同社がサービスを開始した第2世代地上二重資産(関連開発の技術およびソフトウェアのアップグレードを含む)は、SAT-FI 2®をサポートするためのビジネストラフィックを提供することができるゲートウェイを表しています。また、同社は、第2世代二重資産に関連する予備ソフトウェアの建設中コストを記録している。2022年9月7日、当社はその長期資産の資産グループを再評価し、第2世代二重資産が当社全体の衛星および地上ネットワークの一部ではないと判断した。これらの第二世代二重資産はこれ以上会社に未来のキャッシュフローを提供しないだろう。2022年9月7日までに1.3百万ドルは無形資産とその他の資産、純額と#ドルに計上されています159.9100万ドルを財産と設備の純額に計上する。2022年第3四半期、会社はその簡明総合経営報告書に長期資産価値の減少を記録し、減値金額を上表に示した
(3).2022年第2四半期と第3四半期に会社は約$を出荷しました0.5百万ドルとドル0.1そのスペクトル無形資産に関する進行中作業はそれぞれ百万ドルであり，従来は合併貸借対照表に無形資産と他の純資産を計上していた。現在行われている仕事は、世界のある国でスペクトル許可権を獲得する努力と関係があり、2022年第2四半期と第3四半期に、同社はこれらの国でこのような許可を求め続けないことを決定し、2022年9月30日までの9ヶ月間、総合運営報告書の簡素化に長期資産価値の減少を記録した。
在庫品
上述した会社の第2世代二重資産に関する項目のほか、会社は2022年第3四半期の在庫設備の価値を減記した。同社の在庫残高は、そのような装置を製造するための完成品、チップおよび部品、および第2世代二重ゲートウェイ準備部品を含む第2世代二重資産を含み、総額は#ドルである6.9百万ドルです。また、同社は第二世代二重製品に関する前払い製品メーカーへの金額を記録しており、これらの金額は以前、総合貸借対照表上の前払い資産や他の流動資産に含まれており、総額は#ドルであった1.6百万ドルです。同社の結論は，その第2世代複式在庫にはその製品メーカーへの前払いを含む残存した可変純資産値が残っていないことである。そのため、2022年第3四半期には、当社が記録した在庫や前払いその他の流動資産価値が減少し、総額は#ドルとなる8.5その簡素化合併経営報告書には、これらの資産の2022年9月7日の帳簿価値を代表する。
8.支払いの引受や事項
サービス協定
サービスプロトコルは、当社がパートナーにサービスを提供する主要な条項を明らかにし、主に新しいゲートウェイと既存のゲートウェイのアップグレードおよび衛星建造と打ち上げコストに関するコストを発生させた。サービスプロトコルは満期日はないが，それぞれが何らかの通知要求を満たした場合に終了することができ，場合によっては他の条件を満たすことも可能であると規定されている.パートナーが契約第2段階の合意または配信内容を終了した場合、パートナーは、終了通知の日までに、購入または製造の材料コストを会社に返済するが、いくつかの条件を遵守しなければならない。サービス協定はまた、会社が守らなければならない様々な約束を規定している
•分配する85サポートサービスの現在および将来のネットワーク容量の%；
•人員、ソフトウェア、衛星、ゲートウェイ、衛星スペクトル、および監視権(“必要なリソース”)を含む、サービスを提供および維持するために必要なすべてのリソース
•サービスの優先順位を決定し、会社によって許可された衛星スペクトルを含む、必要なリソースへの優先アクセス権限をパートナーに提供すること
•最低品質およびカバー面基準を維持し、連続的なサービスを提供する
•パートナーがGlobalstarに支払った前払いを将来のサービス料から回収することや、回収できない場合には、そのようなお金を現金で返済することを可能にする
•サービスプロトコルで定義された資源保護を提供する.
サービス協定は、新衛星の建設と打ち上げのための追加債務資本の調達を会社に要求し、2022年第4四半期に完了することを目標としている。
サービスプロトコルは，当社(I)がサービス開始時に，2019年の融資合意項の下でThermoの関連会社が保有するすべての未償還融資の再融資，および(Ii)を要求している90サービス開始日には、2019年の融資協議でThermo以外の人が保有するすべての未返済融資に対して再融資を行う。
“サービス協定”では，パートナーは株式承認証(以下，株式承認証と略す)を選択して購入することができることも規定されている2.64会社が発行した普通株の割合を占める(付記11：1株損失参照)。また、パートナーは、当社における百分率権益を維持するために、当社の株式証券のいくつかの発行に参加する義務はない(すべての引受権証を行使すると仮定し、完全な償却基礎に基づいて決定する)
付記1：列報基礎、付記2：収入、付記3：賃貸、付記4：財産と設備、および付記5：さらなる議論のための長期債務およびその他の融資計画を参照してください。
“衛星調達協定”
2022年2月、会社はMDAと衛星調達協定を締結し、この合意に基づいてGlobalstarが買収する17これらの衛星はGlobalstarの既存の衛星群を補完し，その移動衛星サービスの長期連続性を確保する.Globalstarは、サービスプロトコルに従ってパートナーに持続的な衛星サービスを提供し、Globalstarの現在および将来の顧客にサービスを提供するために、これらの衛星を買収している。Globalstarは契約に基づいてより多くの衛星を購入する選択権を保持している。Globalstarは単独で新しい衛星の打ち上げサービスと打ち上げ保険契約を締結する計画だ。初期契約の総価格17衛星は$327.0いくつかの条件によれば、Globalstarは、より低い単位コストでより多くの衛星を購入することを選択することができる。これらの衛星は次の年に製造される予定だ3年それは.サービス契約によると、ある条件を満たした場合、パートナーは精算しなければなりません95本契約によって生成された資本支出といくつかの他の費用の%。
注5を参照してください：MDAとのサプライヤー融資スケジュールをさらに検討するために、長期債務および他の融資スケジュールを参照してください。
9.関連先取引
Thermoおよびその他の付属会社に支払われる正常な購入取引に関する支払いは$0.1百万ドルとドル0.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで
サーモとの取引
いくつかの一般的で行政的な費用はThermo代表会社が負担する。これらの費用には，会社が資本への貢献として入金する非現金料金，Thermoのある幹部が提供するサービスに関連していること，Thermoが会社を代表して発生した会社が計上した費用が含まれている。受け取った料金は，Thermoで発生した実際の金額(割増なし)や従業員に割り当てられた時間から計算される
同社はThermo Covington，LLCと本社オフィスの賃貸契約を締結した。年間レンタル料の初乗り料金は$です1.42019年には年間100万ドルで2.5毎年%、レンタル期間は10年それは.当社が発生するリース支出は、2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月以内に発生します1.2このレンタル契約の下で100万ドルがあります。
2019年11月、当社は“2019年融資協定”を締結しました。2019年の融資協定におけるThermoの参加額は$95.1百万ドルです。この元金残高は実物の利息を稼ぐことができ，利率は13年利率です。設立以来、Thermoの2019年の融資協議における未返済債務部分の課税利息は約#ドルとなっている39.4100万ドルのうち9.72022年9月30日までの9カ月間の累計収入は100万ドル。付記8：承諾及び又は事項が記載されているように、サービス協定は、2019年の融資合意下のすべての未返済融資に対する再融資を当社に要求し、Thermoに関する部分はサービス開始時に再融資を行う必要があり、2022年第4四半期に開始する予定である。
サービス協定については、2022年9月にパートナーとThermoが、Globalstar普通株をThermo関連会社以外の任意の人に譲渡する前にパートナーにGlobalstar普通株を提供することを要求し、(Ii)ThermoがGlobalstar普通株の譲渡を禁止することをThermoに要求し、このような譲渡がThermoが保有する株式よりも少ないことを前提としたThermoとロックおよび第1要約権利協定を締結した51.00会社が発行した普通株の%を占め，期限は5サービス開始日から数年(付記1：列報基準で定義されているように)。本契約では、当社がいつでも支配権変更取引を行うことを禁止していません。また、サービス開始時には、サービスプロトコルは、Thermoが保有する2019年融資プロトコルでのすべての未返済ローンの再融資を会社に要求する。
注5：長期債務とその他の融資手配を参照して、会社とThermoの債務と融資取引をさらに検討する。
10.退職金やその他の従業員福祉
固定福祉計画
2022年1月、当社はその高級貸手の同意を得て、Globalstar，Inc.の退職計画(“年金計画”)を終了した。年金は2003年10月23日から凍結し，参加と給付のために予定されている。年金計画は2022年8月に決算され、会社には2022年9月30日から残りの年金計画義務がなくなった。総和解金額は$とした7.7年金計画で保有している資産と現金で100万ドルが支払われ、総額は#ドルです5.0百万ドルとドル2.7それぞれ百万人
決済時には、会社は年金決済損失計#ドルを記録した1.5100万ドルは、2022年9月30日までの9カ月間の統合経営報告書の簡素化その他の収入(費用)に反映されている。
11.1株当たり損失
1株当たり損失の算出方法は、普通株株主が獲得可能な損失を、その期間に発行された普通株の加重平均株式数で割る。純利益の間、1株当たりの収益を希釈するための分子は、利子支出、純収益、および純収益に反映される派生収益または損失を含む希釈証券の影響を含む。普通株等価物は，普通株等価物が希釈された1株当たり収益に計上された場合にのみ計上される。発行時には，潜在的希薄普通株が当社の変換可能手形に与える影響はIF−変換法を用いて計算した。一般に，他の希釈可能な普通株すべてについて，影響は在庫株方法を用いて計算される。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の普通株1株当たりの基本損失と希薄損失の計算(金額は千単位、1株当たりデータを除く)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 純損失 | $ | (204,361) | | | $ | (30,885) | | | $ | (251,580) | | | $ | (88,667) | |
| 加重平均流通株 | 1,800,504 | | | 1,793,144 | | | 1,799,364 | | | 1,755,362 | |
| 普通株1株当たり純損失--基本損失と赤字 | $ | (0.11) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.05) | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間9.4百万ドルと11.0それぞれ100万株の潜在普通株は発行された希釈後株から除外され，潜在希釈証券の影響は逆希釈となるからである。2022年9月30日と2021年9月30日の9ヶ月間8.8百万ドルと10.2それぞれ100万株の潜在普通株は発行された希釈後株から除外され，潜在希釈証券の影響は逆希釈となるからである。
“サービス協定”では，パートナーは株式承認証(以下，株式承認証と略す)を選択して購入することができることも規定されている2.64会社が普通株式を発行した割合は、パートナーがサービス提供を開始した日(2022年11月と推定)に完全償却の基礎で計算し、混合発行権価格は$となる1.01これは、Globalstar普通株式がサービスプロトコルの下で提供されるいくつかの過去のマイルストーン日に基づく価格である。2022年9月30日現在、Globalstar普通株を購入する見通し株式証明書は49.1百万ドルで、その会社への収益総額は$と推定されます49.8百万ドルです。パートナーは株式承認証を受け取ったり行使したりする義務がない。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本四半期報告(“本報告”)に含まれているか、または引用によって格納されたいくつかの表現(“本報告”)に含まれる前向き表現は、見積もり、予測、我々の業務計画、目標および予想経営業績に関する記述、およびこれらの表現が根拠とする仮定を含むが、“1995年プライベート証券訴訟改革法案”で定義された前向き表現に属する。これらの前向き表現は、一般に、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“計画”、“可能”、“可能”、“会”、“会”、“継続”、“生じる”および同様の表現を使用するが、これらの前向き表現がこれらの識別可能な語を含むわけではない。これらの展望性陳述は現在の予想と仮説に基づいており、これらの予想と仮説はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と展望性陳述とは大きく異なる可能性がある。展望的な陳述、例えば、私たちの事業の発展と拡大に関する能力(スペクトル権利を貨幣化する能力を含む)、私たちの予想される資本支出、私たちのコストを管理する能力、私たちの技術革新に開発と対応する能力、法律法規(税金法律法規を含む)および法律法規の変化(私たちのスペクトル使用に関連する法規を含む)の影響、戦略的業務統合の機会、および業界統合が私たちと私たちの競争相手に与える影響、私たちの予想される将来の収入、私たちの期待財務資源、衛星の将来の稼働性能(その予想運行寿命を含む)の予想、将来の収入と利益の増加に対する期待, 当社のサービス契約下での業績と財務業績、当社の既存顧客と当社サービスの市場の期待力と成長見通し、新製品の商業受容度、当社または独立ゲートウェイ事業者が運営する地上施設に関する問題、グローバル経済、地政学的およびビジネス状況、および世界規模での業務展開に関連するリスク、自然災害、アクシデントまたは公衆衛生危機(新冠肺炎コロナウイルスなどのウイルス性流行病を含む)による業務中断またはその他の歴史的事実とは無関係な表現は、前向き表現に関連している。このような差異を引き起こすか、または促進する可能性のあるリスクおよび不確定要因は、項目1 Aにおけるリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない。当社が2022年2月25日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告(“2021年年報”)におけるリスク要因。私たちは、実際の結果または未来のイベントまたは状況を反映するために、本報告日の後に、私たちの任意の前向きな陳述を更新することも、いかなる義務も負いません。
新しいリスク要素は時々出現し、私たちはすべてのリスク要素を予測することができず、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできず、あるいは任意の要素或いは要素の組み合わせは実際の結果がいかなる展望性陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。私たちはどんな展望的な陳述も公開的に更新したり修正する義務がない。あなたは未来の事件や業績の予測として展望的な陳述に依存してはいけない。私たちはあなたに展望的な陳述に反映された事件と状況が達成または発生するということを保証できない。このような警告声明は私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的声明を限定する
この“経営陣の財務状況の議論と分析”を読む際には、“経営陣の財務状況の議論と分析”と、2021年年報に含まれる情報を組み合わせて読むべきである
概要
モバイル衛星サービス業務
Globalstar，Inc.(“私たち”、“私たち”または“会社”)は、音声およびデータ通信サービス、および卸売容量サービスを含む、そのグローバル衛星ネットワークを介してモバイル衛星サービス(MSS)を提供する。我々は，これらのサービスを我々の軌道衛星ネットワークと我々の現役地上局(“ゲートウェイ”)を介して提供し，総称してGlobalstarシステムと呼ぶ.様々なアプリケーションにおけるモノのインターネット(“IoT”)データ伝送をサポートするほか，地上無線や有線ネットワークがサービスやサービスを提供していない地域や，地上ネットワークが自然災害や人為的災害で動作できない場合には，信頼できる接続を提供する.世界で無線通信サービスを提供することにより、顧客のますます増加する接続需要を満たしている
最新の発展動向
2022年2月に，吾らはMacdonald，Dettwler and Associates Corporation(“売り手”)と衛星調達プロトコル(“調達プロトコル”)を締結し，これにより，吾らは我々の既存の星座を補完し，我々の移動衛星サービスの長期連続性を確保するために17基の衛星を購入する.我々は、サービスプロトコル(定義は後述)に従ってパートナー(定義は以下参照)に持続的な衛星サービスを提供し、現在および未来の顧客にサービスを提供するために衛星を購入している。私たちは3.27億ドルの契約総価格でこれらの新しい衛星を購入することを約束し、いくつかの条件を満たす場合にはより低い単位コストでより多くの衛星を購入する権利がある。これらの新しい衛星の仕様と設計は私たちの現在の第二世代衛星と似ている。“調達協定”によると、米国ロケット実験室会社はサプライヤーの衛星バス下請け業者である。同協定は、サプライヤーに2025年までに最初の17基の新衛星を納入することを求めており、これらの衛星はすべて2025年末までに打ち上げられる見通しだ。サービス協定によれば、パートナーは、資本支出の95%に相当するサービス料と、新しい衛星のために生成されたいくつかの他のコストとを私たちに支払わなければならない。
2022年6月、私たちは地上予備第2世代衛星の打ち上げに成功した。T.T彼の衛星はまだ軌道予備衛星となる予定で、将来必要な時にのみ運行軌道に引き上げられる。
2022年9月、アップル(“パートナー”)は、その特定の製品(“サービス”)に新しい衛星サービスを提供することを発表した。当社は，このプロトコル(“サービスプロトコル”)およびいくつかの関連付属プロトコル(このなどのプロトコルとサービスプロトコル，“サービスプロトコル”)に基づいてサービスの衛星運営業者となる.2020年に“サービス協定”に署名して以来、双方はすでにいくつかのマイルストーンを完成し、(1)実行可能段階、(2)地上ネットワークの材料アップグレード、(3)世界各地に10個の新しいゲートウェイを建設すること、(4)地上予備衛星の打ち上げに成功すること、および(5)厳格な実地システムテストを含む。サービスプロトコルは、一般に、サービスをサポートするためにネットワーク容量を割り当てることを要求し、サードパーティが使用するために、パートナーがサービスを使用するセルラーデバイスに、サードパーティ使用のための周波数帯域53/n 53を含むことを規定するが、いくつかの条項および条件を遵守する必要がある。現在、パートナーは2022年第4四半期(サービス発表)に顧客にサービスを提供する予定だ。私たちが提供するサービスの場合、パートナーは、日常的なサービス料、特定のサービスに関連する運営費用、および資本支出に関連する支払い、およびいくつかの許可、サービス、および関連基準を満たす場合に支払い可能なボーナスを含むサービス協定に従って私たちに支払います。
通信製品とサービス
私たちは現在以下の通信サービスを提供している
•双方向音声通信およびデータ伝送は、GSP 1600およびGSP 1700電話(“二重”)を介して行われる
•Spot Xのような当社のSpotシリーズ製品を含む、モバイルデバイスを使用した一方向または双方向通信およびデータ転送®Spot Gen 4™シミの跡があります®.情報およびデバイス位置(“Spot”)；
•バッテリおよび太陽エネルギー電力供給SmarTone、STX−3およびST 100などの我々の商業モノのネットワーク製品を含む、モバイルまたは固定デバイスを使用して、その位置および他の情報を中央監視ステーションに送信する一方向データ送信(“商業モノのネットワーク”)；
•我々のパートナーとのプロトコルによれば、我々の衛星スペクトルおよび衛星およびゲートウェイネットワークを利用した衛星ネットワークアクセスおよび関連サービス(“卸売容量サービス”)、および
•我々のMSSおよび地上スペクトルライセンスを使用するプロジェクトおよび他の通信サービス(“エンジニアリングおよびその他”)。
私たちは価格で激しい競争を繰り広げています。私たちは産業、政府、そして消費者市場に一連の価格競争力のある製品を提供する。私たちはMSS業界の高いコストパフォーマンス、高品質のリーダーとしての地位を維持したい
技術の進歩に伴い、私たちは引き続き機会を探索し、私たちのネットワークを通じて新製品を開発し、新しいサービスを提供して、私たちの既存と潜在的な顧客の需要を満たす。私たちは現在いくつかの措置を進めており、これらの措置は私たちの衛星通信業務を拡大し、私たちのネットワーク資産の能力をより有効に利用することを予想しています。これらの取り組みは、MSS業界全体の需要に応じて、全二重音声およびデータサービスからモノのインターネットをサポートするデバイスへの転換によって、私たちの製品およびサービスを評価することを含む。この評価と組み合わせたのは，我々の商業モノのインターネット製品を拡張するための双方向参照設計モジュールの開発であり，これは我々の現在の他の計画の1つである.我々は、サービスプロトコル内の用途のような我々の能力の他の潜在的な用途に基づいて、第2世代二重サービスの継続状況を評価した。2021年の初め、私たちは、パートナーへのサービステストの拡張をサポートするために、私たちの第2世代二重サービスを終了しましたが、パートナーがサービスを継続することを意図していると発表しない限り、このような終了は一時的であると考えられます。パートナーが2022年9月に発表したこの戦略の転換により、私たちはゲートウェイ財産、前払い許可証、印税、在庫を含む私たちの第二世代二重資産を放棄しました。私たちは、音声通信およびデータ送信を含む第1世代二重サービスをサポートし続ける
私たちの商業モノのインターネット使用事例は引き続き拡大されている。2022年6月、私たちはRealm Enablement Suiteを発売しました。これは革新的な衛星資産追跡ハードウェアとソフトウェアソリューションの組み合わせで、強力なアプリケーションサポートプラットフォームを持ち、エッジでスマートデータを処理することができます。Realmがあれば，パートナーは高度な遠隔情報処理データを生成する知的アプリケーションにより新しい解決策の発売速度を速めることができる.Realm Enablement Suiteは、アプリケーション有効プラットフォームを有する初の太陽エネルギー電力供給、配備が完了した衛星資産追跡装置であるIntegrity 150を含む；ST 150 M、製品開発を大幅に簡略化することができる衛星モデムモジュール；および垂直領域特定解決策エッジのスマートアプリケーションに迅速にアクセスおよび開発するためのツールおよび広範なライブラリを提供するRealmアプリケーション有効プラットフォーム。私たちはまた環境に優しい計画を支援するために配置を拡大し続けている。最近の配備には、自動車がこれらの資産に入る必要の代わりに、遠隔監視レベルおよびタンク、および太陽エネルギー照明および他の再生可能エネルギーの資産監視解決策が含まれる
グローバル·スター·システム
私たちの低地球軌道(“LEO”)衛星星座は、第2世代衛星といくつかの第1世代衛星を含む。北緯70°と南緯70°の間の地球表面のどの点でも少なくとも1つの衛星が見える可能性を最大限に高めるために，我々の衛星ネットワークを設計した。私たちが設計した第2世代衛星の宇宙での寿命は第1世代衛星の2倍で、容量は40%増加し、建造コストは第1世代衛星よりはるかに低い
我々の目標は、我々の製品およびサービスが潜在的な顧客に魅力的であるように、我々のMSS競合相手と同じまたはより良いサービスレベルおよび呼またはメッセージ成功率を提供することである。我々のシステムは我々のいくつかの競争相手が使用する地球同期(“GEO”)衛星よりも性能が良いと信じている.地球観測衛星信号は平均約42，000マイル余分に伝播しなければならず，これは地球観測衛星通話にかなりの遅延と信号劣化をもたらしている。
我々の地上ネットワークは、特許された符号分割多元接続技術を使用して、複数の衛星との通信を可能にする地上装置を含む。私たちのシステムアーキテクチャは全周波数再使用を提供する。これは、各衛星の各衛星ビームにおいて、割り当てられたスペクトルを繰り返し使用することができるので、衛星ダイバーシティ(最大品質)およびネットワーク容量を最大化する。また、私たちは私たちの現物と商業モノのインターネットサービスのための独自技術を開発した。
顧客
私たちの加入者駆動型収入のために、私たちの世界の顧客の専門的な需要は多くの業界を越えている。2022年9月30日現在、私たちは世界に約76.2万の加入者を持っており、主に以下の市場に分布している：娯楽と個人、政府、公共安全と災害救助、石油と天然ガス、海洋と漁業、自然資源、採鉱、林業、建築、公共事業、動物追跡と輸送。ロシアのウクライナ侵攻への対応として、2022年第1四半期に、ロシア国内で独立ゲートウェイ事業者が運営するゲートウェイの衛星サービスを遮断した。したがって，従来これらのゲートウェイを介して衛星サービスを受信していた約25，000人のユーザが我々のユーザ数から削除された.我々のシステムは，セルラーカバレッジとは完全に独立した高いコストパフォーマンスの高い通信ソリューションを我々のクライアントに提供することができる.無線電話および広帯域データサービスの従来のユーザは、発達した地域でこれらのサービスを使用することができるが、私たちの顧客は、遠隔地または電気通信インフラが発達していない地域で運営、旅行、または居住することが多く、これらの地域のこれらのサービスは容易に入手または信頼できない。
卸売能力収入について、私たちは主に私たちのパートナーに衛星ネットワークアクセスと関連サービスを提供します。私たちはモノのインターネットや他の計画の残りの衛星容量を通じて商業顧客に卸売機会を提供することを求めるつもりです。
スペクトルと規制構造
我々は、国際電気通信連合(“国際電気通信連合”)が管理する国際無線周波数テーブルにおけるグローバル無線スペクトル割り当てから利益を得ている。この世界的に調整されたスペクトルを得ることは、製品およびサービスが世界的に配備され販売されることができるので、衛星、ネットワーク、および地上インフラをより費用効率的に設計することができる。さらに、このような広範なスペクトル割り当ては、既存および新興の無線および広帯域アプリケーションを利用する能力を向上させる。
Globalstar許可の2.4 GHzスペクトルの地上許可
2017年8月、FCCはMSSライセンスを修正し、許可されたMSSスペクトルの11.5 MHz部分で地上ブロードバンドサービスを提供することを許可しました。具体的には、FCCは、私たちの宇宙ステーション許可と私たちの全面移動地球ステーション許可証を修正し、私たちが許可したモバイル衛星サービススペクトルの11.5 MHzの地上ネットワークの使用を許可します。
2018年12月、我々は、FCCによって許可されたMSSスペクトルの11.5 MHzの第3世代パートナーシッププロジェクト(“3 GPP”)標準化プロセスを成功させた。3 GPPは、この帯域を53帯域として指定する。さらに、2020年3月には、3 GPPが、よく知られているn 53の周波数帯域53の5 G変異体を承認したことを発表した。この新しい帯域クラスは私たちの地上スペクトルに携帯電話とインフラ生態系に統合する方法を提供した。将来的にはより多くの後続の3 GPP仕様と承認が予想される。2019年には、ノキアが国内でそのデバイス内の周波数帯域53を使用し、販売および配備のためにそのようなデバイスのタイプ認証を行うことを可能にするために、ノキアとスペクトルマネージャリース協定を締結した
2021年2月、クアルコムは、N 53バンドのサポートを含む新しいSnapgon X 65モデム-無線周波数システムを発表した。クアルコムの5 Gソリューションの中でn 53に対する全世界の5 G帯域サポートを持つことによって、私たちの潜在的な設備生態系は最も人気のあるスマートフォン、ノートパソコン、タブレットコンピュータ、自動化設備と他のモノのインターネットモジュールを含む著しい拡張がある。サービスプロトコルは、ある条項および条件を満たすことを前提として、GlobalstarのBand 53/n 53をパートナーがサービスを使用するセルラーデバイスに含めることを規定しており、これは、Band 53/n 53のデバイス生態系を大幅に強化する
私たちのMSSスペクトル地位は、多くの国際規制分野を調整する地上当局に潜在力を提供し、様々な国際司法管轄区域の承認を求めてきたと信じている。これまで、私たちはブラジル、カナダ、南アフリカを含む多くの国で追加の地上許可を得てきた。私たちはこの世界的な努力が予測可能な未来に続くと予想しながら、16.5 MHz地上モバイルブロードバンドサービス許可範囲全体で私たちのSバンドスペクトルを国際的に調整するために、より多くの地上承認を求める。
我々の地上当局は，将来のパートナーがTD-LTEと5 Gプロトコルを用いた高密度専用ネットワークを開発し，専用ネットワークおよびセルラーネットワークの緻密化を可能にすることを予想している.私たちは他の伝統的な商業スペクトル分配と比較して、私たちの製品は競争優位性があると信じている。このような他の割り当ては、ほとんどのキャリアスペクトルを専用のセル配備に専用化することを効果的に禁止する最低人口カバー要件を満たさなければならない。さらに、低周波キャリアスペクトルは、高密度小セルトポロジに物理的にうまく適応できず、ミリ波スペクトルは範囲および減衰によって制限される。私たちが許可した2.4 GHz帯は、他の現在および予想される分配とは異なり、有利な位置にあり、有利な範囲、容量、および減衰特性をバランスさせることができる物理的、規制、および生態系特性を有すると信じている。
業績指標
私たちの経営陣は、いくつかの重要な業績指標を検討して分析し、私たちの業務を管理し、私たちの収益とキャッシュフローの質と潜在的な可変性を評価します。これらの重要な業績指標には
•総収入これは私たちの全体的な業務成長の指標です
•顧客満足度の指標となるユーザ増加率と流出率です
•ユーザー当たりの毎月の平均収入、またはARPU、これは私たちの定価と長期的、高価値顧客を効果的に獲得する能力の指標である。二重、スポット、商用モノのネットワークを含むユーザ駆動型収入の各タイプのARPUをそれぞれ計算した
•営業収入と調整後のEBITDAは、いずれも私たちの財務業績の指標である
•資本支出、これは未来の収入増加の潜在力と現金需要の指標だ。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の業務結果比較
収入.収入
私たちの収入はサービス収入と設備収入に分かれている。私たちは衛星と地上ネットワークの技術を利用して顧客にサービスを提供する。設備収入は私たちのネットワーク上で働いている設備の販売から来ています。2022年9月30日までの3カ月間、総収入は2021年同期の3260万ドルから3760万ドルに増加し、15%増となった。2022年9月30日までの9カ月間で、総収入は2021年同期の8980万ドルから1.072億ドルに増加し、19%に増加した。収入変動に関する更なる議論は以下のとおりである。
次の表にサービスタイプ別の収入金額とパーセント(千ドル単位)を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
2022年9月30日 | | 3か月まで
2021年9月30日 | | 9か月で終わる
2022年9月30日 | | 9か月で終わる
2021年9月30日 |
| | 収入.収入 | | 全体のパーセントを占める
収入.収入 | | 収入.収入 | | 全体のパーセントを占める
収入.収入 | | 収入.収入 | | 全体のパーセントを占める
収入.収入 | | 収入.収入 | | 全体のパーセントを占める
収入.収入 |
| サービス収入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 加入者サービス | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二重 | $ | 9,021 | | | 24 | % | | $ | 9,632 | | | 30 | % | | $ | 22,103 | | | 21 | % | | $ | 23,530 | | | 26 | % |
| 斑点.斑点 | 11,753 | | | 31 | | | 11,873 | | | 35 | | | 34,544 | | | 32 | | | 33,996 | | | 38 | |
| 商業モノのインターネット | 4,673 | | | 13 | | | 4,458 | | | 14 | | | 14,381 | | | 13 | | | 13,443 | | | 15 | |
卸輸送力サービス(1) | 6,972 | | | 19 | | | 1,301 | | | 4 | | | 22,640 | | | 21 | | | 3,999 | | | 4 | |
| 工事その他のサービス | 882 | | | 2 | | | 584 | | | 2 | | | 2,025 | | | 2 | | | 1,583 | | | 2 | |
| サービス総収入 | $ | 33,301 | | | 89 | % | | $ | 27,848 | | | 85 | % | | $ | 95,693 | | | 89 | % | | $ | 76,551 | | | 85 | % |
注1：2022年第3四半期までに、卸売生産能力サービスの収入を上表の工程とその他のサービスに計上する
次の表に設備販売から発生した収入の金額と百分率(千ドル単位)を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
2022年9月30日 | | 3か月まで
2021年9月30日 | | 9か月で終わる
2022年9月30日 | | 9か月で終わる
2021年9月30日 |
| | 収入.収入 | | 全体のパーセントを占める
収入.収入 | | 収入.収入 | | 全体のパーセントを占める
収入.収入 | | 収入.収入 | | 全体のパーセントを占める
収入.収入 | | 収入.収入 | | 全体のパーセントを占める
収入.収入 |
| 設備収入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 二重 | $ | 15 | | | — | % | | $ | 265 | | | 1 | % | | $ | 288 | | | — | % | | $ | 889 | | | 1 | % |
| 斑点.斑点 | 1,558 | | | 4 | | | 2,619 | | | 8 | | | 4,707 | | | 5 | | | 6,764 | | | 8 | |
| 商業モノのインターネット | 2,713 | | | 7 | | | 1,841 | | | 6 | | | 6,427 | | | 6 | | | 5,452 | | | 6 | |
| 他にも | 39 | | | — | | | 41 | | | — | | | 83 | | | — | | | 166 | | | — | |
| 設備総収入 | $ | 4,325 | | | 11 | % | | $ | 4,766 | | | 15 | % | | $ | 11,505 | | | 11 | % | | $ | 13,271 | | | 15 | % |
次の表に，我々の平均加入者数と収入タイプ別ARPUを示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| この期間の平均加入者数： | | | | | | | |
| 二重 | 41,204 | | | 45,004 | | | 42,046 | | | 46,531 | |
| 斑点.斑点 | 276,203 | | | 271,843 | | | 275,250 | | | 268,506 | |
| 商業モノのインターネット | 444,397 | | | 410,630 | | | 434,338 | | | 410,374 | |
| 他にも | 428 | | | 26,848 | | | 13,337 | | | 26,732 | |
| 合計する | 762,232 | | | 754,325 | | | 764,971 | | | 752,143 | |
| | | | | | | |
| ARPU(月間)： | | | | | | | |
| 二重 | $ | 72.98 | | | $ | 71.34 | | | $ | 58.41 | | | $ | 56.19 | |
| 斑点.斑点 | 14.18 | | | 14.56 | | | 13.94 | | | 14.07 | |
| 商業モノのインターネット | 3.51 | | | 3.62 | | | 3.68 | | | 3.64 | |
上の表で報告した数字は，平均値を計算する際に固有の非実質的な丸めの影響を受ける
我々は、これらのデバイスを所有またはレンタルする個人またはエンティティの数ではなく、私たちの音声またはデータ通信サービスを使用する権利があるプロトコルに制限されたデバイスの数に基づいて“加入者”の数を計算する
卸売能力サービス収入はサービスプロトコルと工事項目の下で衛星ネットワークアクセスと関連サービスによって発生した収入を含み、他のサービス収入は主にいくつかの政府と工事サービス契約による収入を含む；このようなサービス収入項目はすべて加入者によって推進されない。そのため，上の表に卸能力サービス収入と工程および他のサービス収入のARPUを示していない.
前述したように，2022年第1四半期には，上位表の他のレコードに記録されていたユーザが約25，000人削除された
サービス収入
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に、二重サービス収入がそれぞれ6%低下したのは、主に平均ユーザがそれぞれ8%と10%減少したが、この2つの時期の高いARPUはこの減少幅を部分的に相殺したためである。平均購読量の低下は，過去12カ月の活性化量が総活性化量を超えたためである。MSS業界全体の需要が全二重音声とデータサービスからモノのインターネットを支持する設備に転換することに伴い、私たちはモノのインターネットを支持する設備とサービスに投資を集中させることに伴い、二重ユーザー基数の低下は続くと予想される。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、スポットサービス収入はそれぞれ1%と2%増加した。この3カ月間でARPUは3%低下したが，平均ユーザは2%増加し，この部分はARPUの低下を相殺し，同期純収入の低下を招いた.この9ヶ月間、高い平均加入者は3%の収入増加に貢献したが、一部はARPUの1%低下によって相殺された。2022年、過去数四半期のサプライチェーン中断による活性化数は予想を下回った(後述)にもかかわらず、我々の加入者数は増加している。この2つの時期のARPUがやや低下したのは、我々のFLEX計画の持続的な流行を含むユーザレート計画の組み合わせによるものであり、これにより平均ユーザが増加するが、通常は我々の従来のプリペイド無限計画のレートよりも低い。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、商業モノのインターネットサービス収入がそれぞれ5%と7%増加したのは、主に平均加入者の増加によるものだ。この3カ月間で平均ユーザは8%増加し，ARPUは3%低下した.この9カ月間，平均加入者は6%，ARPUは1%増加した.加入者総活性化量は過去12ヶ月で24%増加し、同期加入者フロー率は比較的に低い。2022年に部品不足(以下、さらに議論する)により重大な生産遅延が生じたにもかかわらず、我々の平均加入者基数は増加している。商用モノのインターネット製品の販売延期注文を完了するにつれて、活性化数は引き続き増加すると予想される。私たちは最近ラテンアメリカのユーザー群の着実な増加を経験した；この地域の平均ユーザーは3ヶ月と9ヶ月の間にそれぞれ49%と40%増加し、私たちの総平均ユーザーの増加の5%と6%を占めた。この2つの時期のARPUの変動は，異なるレート計画のユーザの組合せによって推進される。
2021年同期と比べ、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、卸売生産能力サービス収入はそれぞれ570万ドルと1860万ドル増加した。卸能力サービス収入の変動は，主にサービスプロトコルに関する収入確認の時間と金額によるものである。2022年に確認された収入増加は、主に世界各地でゲートウェイの拡大とアップグレードの取り組みと、“調達協定”に基づいて受信した義務履行に関する費用によるものです。私たちが提供するサービスの場合、パートナーは、日常的なサービス料、特定のサービスに関連する運営費用、および資本支出に関連する支払い、およびいくつかの許可、サービス、および関連基準を満たす場合に支払い可能なボーナスを含むサービス合意に従って私たちに支払います。サービスプロトコルの第2段階が実施されると、パートナーは、(I)調達プロトコルの下で承認された資本支出の95%(衛星使用年数内に直線的に支払うことになる)に相当するサービス支払いを支払うことに同意し、(Ii)新しい衛星に関連する当社の借金のいくつかのコスト、および(Iii)他の承認されたコストを支払うことに同意した。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、工事とその他のサービス収入はそれぞれ30万ドルと40万ドル増加した。2022年を通して、私たちはブラジルのゲートウェイ位置にリモートポートを建設する顧客のために大きな進展を得た；顧客に提供したサービスは、それぞれ3ヶ月と9ヶ月の間に確認されたプロジェクトおよび他のサービス収入に60万ドルと90万ドルを貢献した。他の工事サービス契約量の変動はこの増加を相殺した。また，前述したように，ロシアの約25，000人の加入者のサービスを切断した.2021年には、これらのユーザに発行された請求書は30万ドル未満であり、これらのユーザに関する収入は工程や他のサービス収入に記録されている
ユーザ機器販売
2021年同期と比べ、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、Duplex設備の販売収入はそれぞれ30万ドルと60万ドル減少した。これらの低下は主に携帯電話や部品の販売量の低下によるものであり，これらの設備が生産されなくなり，利用可能な在庫が不足しているためである
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のスポット設備販売収入はそれぞれ110万ドルと210万ドル減少した。これらの減少は過去十二ヶ月間のすべての製品の販売量の低下によるものです。在庫不足のため、私たちの2種類のコアスポット製品は販売が停滞し、2022年前の9ヶ月の注文履行を延期しました。私たちは部品不足がサプライチェーンの中断を招き、供給不足を招いていることを見続けている。私たちはこの問題を解決するために積極的に努力しており、2022年第4四半期に生産を再開する見通しだ。
2021年同期と比べ、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、商用モノのインターネット設備販売収入はそれぞれ90万ドルと100万ドル増加した。第3四半期に、私たちは特定の設備の一部の延期注文を完了することができる。そのため、我々のSmarTone太陽エネルギー設備の販売量は2021年第3四半期より100%以上増加し、同期の同製品の収入は120万ドル以上増加した。生産問題は2022年第3四半期に実質的に解決されたが、モノのインターネット設備販売は引き続き部品不足の悪影響を受けており、これは在庫を十分な量で生産して販売注文を完成させる能力に影響しており、最も利益のある2つの製品の在庫注文を継続している
運営費
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総運営費はそれぞれ4730万ドルから2億243億ドルに増加し、1億398億ドルから3.189億ドルに増加した。3ヶ月と9ヶ月の間、在庫と長期資産価値の減少が費用増加の主な原因である。また，高いサービスや管理コスト，一般および行政(“MG&A”)コストは低いユーザ機器販売コスト部分で相殺される.業務費用差の主な貢献者は、以下でさらに詳細に説明する。
サービスコスト
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のサービスコストはそれぞれ160万ドルと490万ドル増加した。3ヶ月と9ヶ月の間に、人件費はそれぞれ60万ドルと190万ドル増加した。今年のこれまでの増加には、2022年第1四半期の年間現金ボーナスと非日常的退職賃金に関する70万ドルが含まれている。2021年下半期に開始される新しいリモートポートリースに関する高いレンタル料金(公共事業や他の建築サービスなどに関する占有コストを含む)は、それぞれ増加総額の30万ドルと140万ドルを占めています。この等賃貸借契約は、サービス契約に関連するポータル拡張プロジェクトに関連して締結され、この等賃貸借契約や関連コストは吾等に返還されるが、これらの対価は収入として確認される(上記の“卸売生産能力サービス収入”の節でさらに議論される)。2022年1月にオンライン化された新企業資源計画システムの実施に関する高い専門費用と許可費用、および情報技術のセキュリティとメンテナンスの他のコストは、それぞれ総額80万ドルと140万ドルに貢献した
ユーザ機器販売コスト
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の加入者設備販売コストはそれぞれ60万ドルと70万ドル減少した。これらの低下は、ユーザ機器販売総収入の低下とほぼ一致しており、2021年第2四半期の関税課税費用の前年の輸出の影響も受けている。規制の発展によると、米国税関と国境保護局が2019年9月に裁決を下す前に中国の輸入品に課す潜在的な関税の課税項目を転換し、これらの関税はもはや私たちが支払うべきものではなく、2021年に費用が90万ドル減少したと考えている。
ユーザ機器販売コスト−在庫価値の減少
2022年第3四半期に、私たちが記録した在庫価値は合計850万ドル減少した。付記7：私たちが簡明に総合財務諸表の公正価値計量で開示したように、パートナーが2022年9月に発表した後、私たちは第二世代二重資産に対する戦略を転換した。この戦略転換により，我々の第二世代二重在庫には残存した可変現純値がなく，在庫価値が850万ドル減少したと結論した
2021年第2四半期に、私たちが記録した在庫価値は合計80万ドル減少しました。生産に使用することが不可能なSAT−Fi2材料と，販売できない欠陥のある在庫ユニットを無効にした。
マーケティング、一般、行政
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のMG&A支出はそれぞれ150万ドルと80万ドル増加した。3ヶ月と9ヶ月の間に、人員コストはそれぞれ110万ドルと270万ドル増加し、MG&A費用の増加を招いた。人件費には高い株ベースの給与が含まれているが、これは、サービス契約に基づく努力に関する業績補助金、年間現金ボーナス、離職賃金をある従業員に提供しているためである。この9ヶ月の間に、合計80万ドルのより高い専門と法律費用もMG&Aの支出を増加させた。9ヶ月間のこれらの増加は、主に2021年上半期のすべてのSat-Fi2ユーザの使用停止によって減少した100万ドルのユーザ購入費用を含む、いくつかの非日常的なプロジェクトによって部分的に相殺された。また、2021年の間、私たちはディーラ計画を中止し、二重製品とサービスの広告支出を減少させた；これらのプロジェクトはMG&A支出の減少に80万ドルを貢献した。最後に，2022年第1四半期に，支払可能性の評価に基づき，2018年の株主訴訟に関する専門サービスに関する100万ドルの計上プロジェクトを打ち消した。
長期資産減価
2022年第3四半期、私たちが記録した長期資産価値は合計1.66億ドル減少した。付記7：私たちは簡明に総合財務諸表の公正価値計量所に開示され、パートナーが2022年9月に発表した後、私たちは第二世代二重資産に対する戦略が転換した。戦略の転換により、我々は長期資産の資産グループを再評価し、SAT−FI 2®をサポートするビジネストラフィックを提供することができるゲートウェイ(および関連技術)を含む第2世代二重資産を決定し、衛星および地上ネットワーク全体の一部ではなくなった。これらの第2世代二重資産は、2022年9月に減記されるまで、合計約1.612億ドルである将来のキャッシュフローを提供してくれないであろう。長期資産価値の減少はまた、第2世代二重製品およびサービスの製造および流通に必要ないくつかの前払いライセンスおよび特許使用料を反映する。これらの前払いプロジェクトは回収可能とみなされなくなりました。このような資産は単独で識別可能なキャッシュフローがなくなったからです。これらの資産は2022年9月に減記される前に合計約470万ドルになります。
2022年第2四半期と第3四半期、私たちが記録した無形資産およびその他の資産価値は、それぞれ50万ドルと10万ドル減少した。私たちは世界の特定の国のスペクトル許可作業と関連して行われている仕事を無効にした。規制当局との議論と他の状況に基づいて、私たちはこれ以上このような免許を得ることができないことを決定した
その他の収入
債務弁済収益
私たちは2021年第2四半期に債務返済収益を記録し、総額は500万ドルだった。2021年6月、米国小企業管理局(SBA)は、Paycheck保護計画(PPP)融資下の未返済額の免除に関する私たちの要求を承認した。2021年第2四半期と第3四半期の一部の繰延融資コストはそれぞれ230万ドルと80万ドルで、2009年の融資合意の計画外元金返済により打ち切られ、この9カ月間のこの収益を相殺した。2022年には似たような活動は発生しなかった。
利子収支
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息収入と支出純額はそれぞれ380万ドルと950万ドル減少した。この2つの時期の低下は主に資本化利息の増加(これは利息支出が減少した)によるものであり，それぞれ370万ドルと850万ドルであった。合計100万ドルの総利息コストの低下も前9カ月の支出減少の原因の一つだ
この3ヶ月の総利息コストはほぼ横ばいで、9ヶ月の総利息コストは100万ドル下がった。上記3ヶ月の間、2009年の融資合意に関連する利息は160万ドル減少し、2019年の融資合意に関連する130万ドルの高い利息、サービス契約下のパートナーのプリペイドに関する重大な融資部分に関する計上利息20万ドル、および我々の仕入先融資に関する計上利息の合計20万ドルに相殺された。最初の9ヶ月間、2000年の融資合意に関連する利息は720万ドル減少し、2019年の融資合意の利息は390万ドル増加し、サービス契約下のパートナーの前払いに関する重大な融資部分に関する計上利息190万ドル、および私たちのサプライヤー融資に関する計上利息20万ドルで相殺された
派生収益(損失)
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ70万ドルと20万ドルのデリバティブ収益を記録した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ110万ドルと220万ドルのデリバティブ損失を記録した。派生ツールの収益または損失は、私たちの債務ツールのいくつかが独立派生ツール会計の埋め込み特徴を必要とする価値変化によるものであることを確認した。2022年9月30日までの3ヶ月以内に収録された収益は、主に我々2019年の融資合意および関連デリバティブ転換の可能性が増加したためである。割引率の増加は、2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の2019年の融資合意に関する派生商品推定値に期待される前払い確率と時間の変化によって相殺される。また、上記9ヶ月間、当社は2013年8.00%の債券関連埋め込みデリバティブの推定値調整収益部分を相殺して赤字を計上した
2021年9月30日までの3カ月間に収録された収益は、主に我々の株価下落の影響を受けており、2013年の8.00%手形に関する埋め込みデリバティブの推定値に用いられた重要な投入である。逆に、2021年9月30日までの9カ月間に記録された損失は、主に我々の株価や株価変動の増加の影響を受けている。
派生ツールの公正価値計算の更なる検討については、付記7：簡明総合財務諸表の公正価値計量を参照されたい。
外貨損失
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の外貨損失はそれぞれ460万ドルと870万ドル変動した。外貨損益の変動は，報告期間終了ごとに各種通貨建ての財務諸表項目を再計測したためである。列報のすべての期間において、外貨損失はドルが他の通貨に対して強くなったためである
年金決算額損失
2022年8月、私たちは残りの年金負債を清算した；この和解は150万ドルの損失を招いた。付記10：当社はさらに議論するために、簡明総合財務諸表内の退職金及びその他の従業員福祉を参照する。
流動性と資本資源
概要
私たちの主な短期流動資金需要には、私たちの運営コスト、資本支出に資金を提供し、調達協定によって私たちの衛星サプライヤーを通じて提供された資金を返済することが含まれています。私たちの主な流動性源は手元の現金、運営キャッシュフロー、そしてサプライヤー融資を含む
別の流動資金源は、サービス契約に従って発行可能な引受権証を行使して得られたお金を含むことができる。また、流動資金源には、まだ手配されていない他の債務や株式融資の資金が含まれることが予想され、調達協定に基づいて満期になった金額を償還·援助するための新たな債務融資手配が積極的に求められている。この資金調達があれば、私たちは今後12ヶ月間私たちの現在の流動性源が私たちの義務を支払うのに十分になると予想する。今後12ヶ月後、私たちの流動性要求はまた私たちの債務返済義務を含む。しかも、サービス協定によると、私たちはまた1，000万ドルの最低流動資金を維持しなければならない。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、連結貸借対照表にそれぞれ1，470万ドルと1，430万ドルの現金と現金等価物を保有しています
2022年9月30日現在、我々の未返済債務とサプライヤー融資の帳簿総額は3.259億ドルであるのに対し、2021年12月31日は2兆379億ドルである。
我々の債務およびサプライヤー融資の帳簿価値が8，800万ドル増加したのは，2022年期間に調達プロトコルにより6，380万ドルが抽出され，2019年の融資プロトコルの帳簿価値が2，560万ドルと高かったのは，PIK利息と債務割引の増加によるものであったが，2022年8月に強制前払い元本によって相殺された(以下さらに議論を参照)，これらの増加を相殺したのは，2013年8.00%手形の残存元金残高の減少合計140万ドルであり，これらの手形は2022年第1四半期にGlobalstar普通株に変換された。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間のキャッシュフロー
次の表に私たちの運営、投資、融資活動からのキャッシュフロー(千単位)を示します
| | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 九月三十日
2022 | | 九月三十日
2021 |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 31,705 | | | $ | 107,166 | |
| 投資活動のための現金純額 | (25,306) | | | (30,033) | |
| 融資活動のための現金純額 | (5,886) | | | (82,725) | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (68) | | | (57) | |
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | $ | 445 | | | $ | (5,649) | |
経営活動が提供するキャッシュフロー
業務部門が提供する現金純額は、主に、購入装置および衛星音声およびデータサービスに関連する加入者の現金収入と、卸売能力サービスを提供することから受信された現金とを含む。私たちは経営活動で主に現金を人員コスト、在庫調達、その他の一般会社の支出に使っています。2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は3170万ドルだったが、2021年同期は1.072億ドルだった。減少の要因は不利な運営資本の変化であり，非現金プロジェクト調整により純収益が増加し，この影響を部分的に相殺した。2021年以内に、運営資金変動は、顧客からサービス契約への前払い総額9，550万ドルの有利な影響を受け、この等の前払いは繰延収入と表記されている(付記2：当社の簡明総合財務諸表の収入はさらなる検討のため)。サプライヤーの支払いや顧客の売掛金の時間も運営資本の変化に影響している
投資活動のためのキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動用の純現金は2530万ドルだったが、2021年同期は3000万ドルだった。2つの期間内に投資活動において使用される現金正味額は、2022年6月に発生する、我々のゲートウェイのための新しいアンテナの調達および配備、ならびに私たちの地上予備衛星の準備および送信のための関連コストのようなサービスプロトコルに関連するネットワークアップグレードを含む。2022年に投資活動のための現金が減少したのは，プロジェクトのこの部分が完成に近づくにつれて，ゲートウェイのアップグレードに関するコストが低下したためである
融資活動のためのキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動に用いられた現金純額は590万ドルで、主に2022年8月に2019年の融資合意元金を外償還する予定で、合計630万ドルだった。2021年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金純額は8，270万ドルで、2009年の融資合意を含めた元金支払い総額は1兆267億ドルで、我々と2019年の融資合意で発行された引受権証を行使して受け取った収益4，370万ドルを相殺した
負債.負債
私たちのすべての債務と他の融資スケジュールのさらなる議論については、私たちの簡明な総合財務諸表の付記5：長期債務とその他の融資スケジュールを参照してください。
2019年施設協定
2019年には、EchoStar Corporationの関連会社Thermoと他のいくつかの非関連融資機関と1.99億ドルの融資協定(“2019融資協定”)を締結しました。2019年の融資協定は2025年11月に満了する予定です。2019年の融資協議での融資は混合年利13.5%で計上され、実物で支払う(あるいは吾などが現金で支払い、融資合意の制限を受ける)。2019年の融資協議での未返済元金は2022年9月30日現在で2億853億ドル。2022年9月30日まで、私たちは2019年の施設協定のすべての条約を遵守した。
2019年の融資協定は、2019年の融資協定の定義と計算のような、すべての超過キャッシュフローの元本を半年ごとに強制前払いすることを要求します。私たちは6ヶ月の超過キャッシュフローを生み出しました
試算期間は2022年6月30日までで、2022年8月に私たちの貸手に630万ドルの支払いを要求されました。この支払いは未来の元金支払い義務を減少させる。
付記8：当社は簡明総合財務諸表の承諾及び或いはある事項をさらに検討し、サービス協定は吾などが2019年の融資協議下のすべての未返済融資のために再融資を行うことを要求している；その中でThermoが持っている部分はサービス開始時に再融資し、残りの部分はサービス開始後90日以内に再融資する。
仕入先融資
2022年2月、我々は調達協定を締結した(付記8：私たちは合併財務諸表の引受およびまたはさらなる議論のための事項がある)2022年9月30日現在、同協定での未返済額は6380万ドル。同協定では、マイルストーン支払いは2022年2月から2022年8月に延期され、金利は0%と規定されている。
2022年10月28日には、支払延期日を延長し、700万ドルの支払い(2022年10月31日支払い、2件目は2022年11月支払い)と、7%の年率で未返済金額の利息を累算することを含む追加変更を許可する修正案を施行した。返済されていないすべての残高は2022年12月までに支払わなければならない。また、当社は引き続き債務融資を求めて、当該等の衛星の建造及び打ち上げコスト(以下に議論)を支払う。
新しい衛星建設融資
付記4：財産及び設備及び付記8：当社は簡明総合財務諸表の承諾及び又は事項が述べたように、吾等はMDAと新衛星を建造する契約を締結している。サービス協定によると、吾らは新衛星の建設と打ち上げのために追加債務資本を調達し、2022年の第4期に関連融資を完成させることを目標としている。
2013年に発行された8.00%の変換可能優先チケット
2013年5月、2013年8.00%債券の元金総額5460万ドルを発行しました。2022年2月、私たちは8.00%の手形の所持者に通知して、2022年3月にすべての未返済の元金と利息を償還するつもりです。2022年3月に8.00%の債券を償還する予定である前に、保有者は残りの元本を230万株Globalstar普通株に変換し、転換価格は1株当たり0.69ドル(調整後)となる。2013年に発行された8.00%債券は2028年4月1日に満期となり、各種償還と見下げオプション機能の制限を受ける。債券利息は8.00厘で、半年ごとに配当され、それぞれ毎年4月1日および10月1日に支払われる。私たちは年利5.75%の利息を現金で支払い、年利2.25%の金利で2013年の8.00%の債券を追加発行した
表外取引
私たちには重大な表外取引はありません。
最近発表された会計公告
新しい基準の発表に伴い、私たちは最近発表された会計基準を検討した。いくつかの公布または発効された会計基準は、当社に適用される可能性がありますが、当社の総合財務諸表の簡素化に重大な影響を与える指針は何も確認されていません。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
私たちのサービスと製品は120以上の国と地域で販売、流通、または提供されています。私たちの国際販売は主にカナダドル、ブラジルレアル、ユーロで価格を計算します。場合によっては、ドルの供給不足のため、他の外貨支払いを受ける必要があるかもしれません。我々は，可能な限りドルでの支払いを要求し，金利が有利なときにスポット市場で外貨を購入することで，ドル以外の通貨の収入による両替リスクを低減する。私たちは今外貨をヘッジするためにヘッジツールを買いません。私たちは、任意の財政四半期以降90日以内に2019年の融資合意の貸主と通貨ヘッジ合意を達成する義務があり、その間、25%を超える収入をドルまたはカナダドル以外の単一通貨で価格することが義務付けられている。そうでなければ、融資プロトコルエージェントの同意を得ず、吾等は上記金利上限プロトコル又は他のヘッジプロトコル以外のヘッジプロトコルを締結することができず、当該同意の下で、取引相手は2019年融資プロトコルの貸手のみである可能性がある。
私たちは将来的に私たちのサプライヤー融資を再融資することを予想していますが、このお金や他の未来の借金が変動金利で利息を計上すれば、金利上昇のリスクに直面する可能性があります
私たちはアルゼンチンでも業務を持っており、アルゼンチンは高インフレ経済だと考えられている。私たちは現在のアルゼンチンのコミュニケーションメカニズムをめぐる重大な不確実性を監視し続けている。この国での業務は私たちの合併業務に重要ではないと考えられている。
我々の金融資産と負債の公正時価計測およびそれぞれの公正時価変動に影響する市場要因の検討については，我々の簡明総合財務諸表における公正価値計測を参照されたい.
項目4.制御とプログラム
(A)開示制御およびプログラムの評価。
最高経営責任者及び最高財務責任者の参加の下、我々の経営陣は、2022年9月30日現在、すなわち本報告の期間が終了した時点で、1934年の証券取引法第13 a−15(B)条に規定する開示制御プログラム及び手続の有効性を評価している。この評価は#年に制定された指針に基づいている内部制御--統合フレームワーク2013年にテレデビル委員会(COSO)が後援した組織委員会が発表された。開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。
この評価に基づき、我々の最高経営責任者およびCEOは、2022年9月30日まで、我々の開示制御および手続きが有効であり、すなわち、取引法に基づいて提出または提出された報告書に基づいて開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が蓄積され、必要な開示に関する決定を迅速に行うために、我々の経営陣に伝達されると結論した。
本報告に含まれる簡明総合財務諸表は，すべての重要な面で，2022年9月30日までの9カ月の簡明総合財務状況と経営業績をよく反映していると考えられる。
(B)財務報告の内部統制の変化。
我々の経営陣は、2022年9月30日現在、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、財務報告に対する内部統制を評価している。2022年第1四半期、私たちは既存の財務システムの代わりに、新しい企業資源計画(“ERP”)システムを実施した。新しい企業資源計画システムへの実施と移行は、私たちの報告プログラムと財務報告の内部制御を変化させ、ある手動プログラムを自動化し、組織全体の業務フローと報告を標準化した。実施の結果、財務報告の内部統制に予想される変化が生じており、これらの変化はいずれも会社の財務報告内部統制に悪影響を与えていない。私たちは関連する重要な制御の効果を評価することを含む、新しい制度下での財務報告の内部統制を監視し続けるつもりだ。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に何の変化もなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的な可能性が財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があると結論した。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
ない。
第1 A項。リスク要因です
不確定な世界のマクロ経済と政治状況は私たちの経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
財務状況です。
我々の運営結果は、インフレ、デフレ、金利、景気後退、資本獲得性、エネルギーと大口商品価格、貿易法、および政府が経済状況を管理する取り組みの効果を含む米国と国際経済と政治状況の重大な影響を受けている。既存または潜在的な顧客は、彼らの業務および/または予算が経済状況の影響を受けるため、私たちの製品およびサービスへの支出を延期または減少させる可能性がある。既存の顧客と潜在的な顧客は私たちの製品とサービスに支払うことができなくて、私たちの収益とキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません。また、世界的な信用市場状況の悪化は、私たちが融資を受けて私たちの運営や資本支出に資金を提供する能力を制限するかもしれない。
ロシアは現在ウクライナに侵入し、米国、北大西洋条約機構、ロシア間の緊張関係を悪化させている。米国と他のNATO加盟国および非加盟国は、ロシアといくつかのロシア銀行、企業、個人に対する新たな制裁を発表した。これらと将来のいかなる追加制裁やロシア、米国、NATO諸国との間で生じるいかなる衝突も、私たちの現在の行動に悪影響を及ぼす可能性がある。
また、このような侵入、持続的な軍事衝突、NATO国、米国、その他の国による制裁および関連対策は、大口商品価格、信用および資本市場の大幅な変動、およびデバイスサプライチェーンの中断を含む市場混乱を招く可能性があり、これは私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちと私たちの業務を評価して理解する際には、本報告書と、時々アメリカ証券取引委員会に提出された他のすべての報告書に記載されているリスクを慎重に考慮しなければなりません。他の現在未知であるか、または現在重要でないと考えられているリスクは、当社の業務運営に影響を与える可能性もあり、本報告で決定されたリスクは、現在予想されていない方法で当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの財務状況や経営結果はまたこのような危険のすべての重大な悪影響を受ける可能性がある。上記に加えて、私たちのリスク要因が第1の部分で開示されたリスク要因は実質的に変化していない。“2021年年報”におけるリスク要因。
サービスプロトコルが想定するサービス配信が発生する保証はないし，サービスプロトコルが確実に発生した場合には，サービスプロトコルによって予想される収入を得る保証もない.
私たちが2022年9月7日に委員会に提出した現在のForm 8-K報告書でより詳細に説明されているように、サービス協定は、私たちのいくつかの費用がその中の条件を満たした後に支払われるべきであり、すべての当事者によって終了することができる多くの重大な義務を課している。私たちはこれらの義務を履行できないかもしれないし、このような費用を支払う条件が満たされないかもしれないし、サービスプロトコルが終了される可能性がある。このような事件が発生した場合、サービスプロトコルに基づいて現在期待されている収入を得ることができず、業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
金融市場の変動は、有利な経済条件下で資本市場に参入する能力を阻害する可能性があり、私たちの金融状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのサービス協定と調達協定は2022年第4四半期にもっと多くの資金を集めることを要求します。信用緊縮や金利上昇を含む資本市場の動揺は、企業に有利な条項やコストで追加融資を調達する能力を制限する可能性がある。私たちは2022年第4四半期に資金を調達することを要求されたので、私たちはより有利な条項や経済条件を待つための柔軟性はほとんどない。私たちはより高い貸借コスト、より少ない利用可能な資金、より厳しい条項、そしてより厳格な契約に直面するかもしれない。このような不利な市場状況は、サービス協定および調達協定の下での義務を含む、私たちの運営および資本支出に資金を提供する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。資金調達条項のどんな不利な変化も、コスト増加を含めて、私たちの財務状況に否定的な影響を及ぼす可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
適用されない
第3項高級証券違約
ありません
第4項鉱山安全情報開示
適用されない
第5項その他資料
上述したように、当社は2022年10月28日に、衛星調達協定を修正して支払い延期日を延長し、700万ドルの支払い(2022年10月31日に支払い、2回目は2022年11月に支払う)、および7%の年率で返済しない利息を含む追加の関連条項の変更を許可するためにMDAと容認協定を締結した
プロジェクト6.展示品。
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展示品
番号をつける | 説明する |
| 3.1* | Globalstar，Inc.第3回改訂·再登録された会社登録証明書(2021年4月12日に提出されたDEF 14 A付録A) |
| 3.2* | Globalstar，Inc.第4回改訂と再改訂の定款(2019年4月15日に提出されたタブ8-Kの添付ファイル3.1) |
| 31.1 | 第三十二条首席行政幹事の証明 |
| 31.2 | 第三十二条首席財務官の証明 |
| 32.1 | 第906条首席行政幹事の証明 |
| 32.2 | 第906条首席財務官の証明 |
| 101.INS | XBRLインスタンスドキュメント |
| 101.CAL | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| 101.DEF | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| 101.価格 | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 101.LAB | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
*法律団体として設立されました。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | | ユニバーサルの星、Inc. |
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| 日付： | 2022年11月3日 | 差出人： | /s/David B.カーガン |
| | | デヴィッド·B·カーガン |
| | | 行政総裁(首席行政幹事) |
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| | | レベッカ·S·クレリー |
| | | レベッカ·S·クレリー |
| | | 首席財務官(首席財務官) |