colm-20220930
虚像2022Q3十二月三十一日000105079700010507972022-01-012022-09-3000010507972022-10-21Xbrli：共有00010507972022-09-30ISO 4217：ドル00010507972021-12-3100010507972021-09-3000010507972022-07-012022-09-3000010507972021-07-012021-09-3000010507972021-01-012021-09-30ISO 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公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2022-09-300001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべきアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべきアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-09-300001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2022-09-300001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2022-09-300001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2022-09-300001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2022-09-300001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2022-09-300001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：現金等価物メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001050797アメリカ公認会計基準：現金等価物メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001050797アメリカ公認会計基準：現金等価物メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001050797アメリカ公認会計基準：現金等価物メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバー2021-12-310001050797アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001050797アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバー2021-12-310001050797アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバー2021-12-310001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001050797米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー米国-公認会計基準：共同基金メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー米国-公認会計基準：共同基金メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2021-12-310001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001050797米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ米国-公認会計基準：共同基金メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ米国-公認会計基準：共同基金メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2021-12-310001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2021-12-310001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2021-12-310001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべきアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべきアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2021-12-310001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2021-12-310001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2021-12-310001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2021-12-310001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2021-12-310001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：現金等価物メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-09-300001050797アメリカ公認会計基準：現金等価物メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-09-300001050797アメリカ公認会計基準：現金等価物メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300001050797アメリカ公認会計基準：現金等価物メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-09-300001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-09-300001050797米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-09-300001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー米国-公認会計基準：共同基金メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー米国-公認会計基準：共同基金メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2021-09-300001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-09-300001050797米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-09-300001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ米国-公認会計基準：共同基金メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ米国-公認会計基準：共同基金メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2021-09-300001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300001050797米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2021-09-300001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-09-300001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-09-300001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2021-09-300001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべきアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-09-300001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべきアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2021-09-300001050797アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2021-09-300001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2021-09-300001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2021-09-300001050797アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2021-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期

 —————————————————————
手数料書類番号000-23939
 —————————————————————

コロンビアスポーツウェア会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 
 —————————————————————

オレゴン州93-0498284
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(米国国税局雇用主識別番号)
西北科学園大通り14375号, ポートランドですオレゴン州97229
(主な執行機関住所と郵便番号)
(503)985-4000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
 —————————————————————
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株コルムナスダック世界ベスト市場
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい、そうです☒違います。
☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す。
はい、そうです☒違います。
☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです
☐
違います。☒
登録者の普通株の2022年10月21日の流通株数は62,113,626.









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カタログ
ページ
前向き陳述に関する特別説明
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表と補足データ
1
簡明総合貸借対照表(未監査)
1
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
2
簡明総合総合収益表(監査なし)
3
簡明合併現金フロー表(監査なし)
4
簡明総合権益報告書(未監査)
5
簡明合併財務諸表付記(未監査)
7
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
21
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
34
第四項です。
制御とプログラム
34
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
35
第1 A項。
リスク要因
35
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
47
第六項です。
陳列品
48
サイン
49

コロンビアスポーツウェア会社|2022年用紙10-Q
カタログ表
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
前向き陳述に関する特別説明

このForm 10-Q四半期報告書は連邦証券法に適合した前向きな陳述を含む。前向きな陳述は、“将”、“予想”、“推定”、“予想”、“すべき”、“可能”などの言葉、および他の意味が類似しているか、または未来の日付に関連する語をよく使用する。前向き表現には、屋外活動および消費者の一時消費への移行に関する任意の表現、製品価格変動、販売促進環境、卸売貿易条項、在庫、出荷時間、消費者支出と選好、店舗流量、運賃、規模効率、物流制約、労働力コストと不足、インフレ圧力、外貨両替、地政学的環境、消費者予想、季節的傾向の影響、法律事項の重要性、借金、短期および長期現金需要、およびこれらの需要を満たす能力、償却費用および負債の期限を含む、投資の有効性、将来表現または市場状況に対する私たちの予想に関する任意の表現が含まれる。

これらの展望的陳述および私たちが時々誠実に表現する他の陳述は合理的な基礎があると考えられるが、各前向き陳述にはリスクおよび不確定要素が含まれている。多くの要素は、実際の結果が展望性陳述中の予測結果と大きく異なる可能性があり、本四半期報告10-Q表の第2部分1 A項に記載されているリスクを含む。前向きな陳述は本質的に歴史的な情報より信頼できる。法律のほかに規定がある以外に、私たちは展望性陳述が行われた後にそれを更新したり、実際の結果や状況の変化に適合させたり、イベント、状況または予想の変化を反映したりする義務は何も負いません。新しい要素が時々出現し、私たちはこれらのすべての要素の影響を予測または評価することができない、または任意の要素または要素の組み合わせは、結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性がある。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|i
カタログ表
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第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
簡明総合貸借対照表(未監査)

(単位：千)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021		九月三十日
2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物$159,221 $763,404 $599,479 
短期投資972 131,145 1,132 
売掛金、差し引くと5822ドル、8893ドル、#ドルが用意されています10,847お別れします
600,457 487,803 500,451 
在庫、純額1,056,905 645,379 720,865 
前払い費用と他の流動資産142,055 86,306 98,146 
流動資産総額1,959,610 2,114,037 1,920,073 
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル608,522, $602,660そして$591,795お別れします
287,338 291,088 293,725 
経営的リース使用権資産328,893 330,928 344,876 
無形資産、純額100,672 101,908 102,321 
商誉68,594 68,594 68,594 
所得税を繰延する76,899 92,121 92,493 
他の非流動資産68,146 68,452 67,277 
総資産$2,890,152 $3,067,128 $2,889,359 
負債と権益
流動負債：
短期借款$4,441 $— $— 
売掛金336,782 283,349 241,119 
負債を計算すべきである279,226 316,485 273,590 
リース負債を経営する65,866 67,429 67,055 
所得税に対処する10,341 13,127 8,955 
流動負債総額696,656 680,390 590,719 
非流動経営賃貸負債314,565 317,666 330,765 
所得税に対処する33,215 44,541 49,392 
所得税を繰延する— — 1 
その他長期負債30,913 35,279 38,165 
総負債1,075,349 1,077,876 1,009,042 
引受金及び又は有事項(付記5)
株主権益：
優先株10,000ライセンス株；ありません発行済みと未償還
— — — 
普通株(額面なし)；250,000ライセンス株；62,105, 65,164そして65,501発行と未償還の別々
5,803 — — 
利益を残す1,846,570 1,993,628 1,883,343 
その他の総合収益を累計する(37,570)(4,376)(3,026)
株主権益総額1,814,803 1,989,252 1,880,317 
総負債と株主権益$2,890,152 $3,067,128 $2,889,359 

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|第1四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
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業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)

9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(千単位で、1株当たりを除く)2022202120222021
純売上高$955,059 $804,706 $2,294,632 $1,996,682 
販売コスト496,564 396,346 1,173,530 974,403 
毛利458,495 408,360 1,121,102 1,022,279 
販売、一般、行政費用318,957 280,121 899,301 796,276 
許可純収入5,723 5,222 15,899 12,933 
営業収入145,261 133,461 237,700 238,936 
利子収入，純額765 196 1,659 1,072 
その他営業外収入，純額(269)201 (1,660)(397)
所得税前収入145,757 133,858 237,699 239,611 
所得税費用(34,007)(33,295)(51,949)(42,464)
純収入$111,750 $100,563 $185,750 $197,147 
1株当たりの収益：
基本的な情報$1.80 $1.53 $2.95 $2.98 
薄めにする$1.80 $1.52 $2.94 $2.96 
加重平均流通株：
基本的な情報62,09865,86262,96766,182
薄めにする62,21066,26663,17866,673

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|第2四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
簡明総合総合収益表(監査なし)

9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
純収入$111,750 $100,563 $185,750 $197,147 
その他の全面収益(損失)：
デリバティブ取引の未実現収益(税収影響控除$)4,856), $(3,602), $(9,944) and $(5,787)、別に)
14,221 10,552 27,938 15,564 
外貨換算調整(#ドルの税収影響を差し引く126, $66, $1,123そして$215，別)
(30,058)(11,422)(61,132)(19,396)
その他全面収益(赤字)(15,837)(870)(33,194)(3,832)
総合収益$95,913 $99,693 $152,556 $193,315 

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|第3四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
簡明合併現金フロー表(監査なし)

9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$185,750 $197,147 
純収入と業務活動で使用される現金純額を調整する：
減価償却、償却、非現金レンタル費用86,569 84,509 
売掛金不良債権準備(1,745)(9,088)
投資、財産、工場及び設備及び使用権資産の処分損失又は減価2,455 366 
所得税を繰延する1,712 (8,731)
株に基づく報酬16,071 14,487 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(129,251)(44,500)
在庫、純額(443,194)(173,761)
前払い費用と他の流動資産(27,535)(40,957)
その他の資産2,260 148 
売掛金63,868 22,014 
負債を計算すべきである(18,409)24,813 
所得税に対処する(14,299)(14,621)
リース資産と負債を経営する(49,159)(68,823)
その他負債(3,182)1,359 
経営活動のための現金純額(328,089)(15,638)
投資活動によるキャッシュフロー：
短期投資を購入する(44,876)— 
短期投資の販売と満期日175,827 1,184 
資本支出(42,489)(20,413)
投資活動提供の現金純額88,462 (19,229)
資金調達活動のキャッシュフロー：
信用融資収益12,660 29,508 
信用償還手配(8,133)(29,313)
与信限度額発行費を支払う(604)— 
株式報酬に関する普通株を発行して得られる収益4,598 24,329 
株式報酬に関する税収支払い(4,178)(5,715)
普通株買い戻し(287,443)(118,580)
支払現金配当金(56,556)(51,662)
融資活動のための現金純額(339,656)(151,433)
為替レート変動が現金に及ぼす純影響(24,900)(4,946)
現金と現金等価物の純減少(604,183)(191,246)
期初現金及び現金等価物763,404 790,725 
期末現金と現金等価物$159,221 $599,479 
キャッシュフロー情報の補足開示：
今年度所得税の現金を納める$59,584 $87,709 
非現金投資と融資活動の追加開示：
負債を増やすことで得られた財産·工場·設備$7,502 $8,277 
未済普通株買い戻し$— $8,628 
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|4四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
簡明総合権益報告書(未監査)

(千単位で、1株当たりを除く)普通株利益を残すその他の総合収益を累計する合計する
株
卓越した		金額
バランス、2022年6月30日
62,091 $— $1,753,450 $(21,733)$1,731,717 
純収入— — 111,750 — 111,750 
その他の全面収益(損失)：
デリバティブ取引の未実現収益、純額— — — 14,221 14,221 
外貨換算調整、純額— — — (30,058)(30,058)
現金配当金0.301株当たり)
— — (18,630)— (18,630)
株式報酬に関する普通株を発行し，純額
14 368 — — 368 
株に基づく報酬費用— 5,435 — — 5,435 
バランスをとって2022年9月30日
62,105 $5,803 $1,846,570 $(37,570)$1,814,803 

(千単位で、1株当たりを除く)普通株利益を残すその他の総合収益を累計する合計する
株
卓越した		金額
バランス、2021年6月30日
66,148 $— $1,863,813 $(2,156)$1,861,657 
純収入— — 100,563 — 100,563 
その他の全面収益(損失)：
デリバティブ取引の未実現収益、純額— — — 10,552 10,552 
外貨換算調整、純額— — — (11,422)(11,422)
現金配当金0.261株当たり)
— — (17,122)— (17,122)
株式報酬に関する普通株を発行し，純額
79 3,767 — — 3,767 
株に基づく報酬費用— 4,664 — — 4,664 
普通株買い戻し(726)(8,431)(63,911)— (72,342)
バランス、2021年9月30日
65,501 $— $1,883,343 $(3,026)$1,880,317 

(千単位で、1株当たりを除く)普通株利益を残すその他の総合収益を累計する合計する
株
卓越した		金額
バランス、2021年12月31日
65,164 $— $1,993,628 $(4,376)$1,989,252 
純収入— — 185,750 — 185,750 
その他の全面収益(損失)：
デリバティブ取引の未実現収益、純額
— — — 27,938 27,938 
外貨換算調整、純額— — — (61,132)(61,132)
現金配当金0.901株当たり)
— — (56,556)— (56,556)
株式報酬に関する普通株を発行し，純額
176 420 — — 420 
株に基づく報酬費用— 16,071 — — 16,071 
普通株買い戻し(3,235)(10,688)(276,252)— (286,940)
バランスをとって2022年9月30日
62,105 $5,803 $1,846,570 $(37,570)$1,814,803 

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|5四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
(千単位で、1株当たりを除く)普通株利益を残すその他の総合収益を累計する合計する
株
卓越した		金額
バランス、2020年12月31日
66,252 $20,165 $1,811,800 $806 $1,832,771 
純収入— — 197,147 — 197,147 
その他の全面収益(損失)：
デリバティブ取引の未実現収益、純額— — — 15,564 15,564 
外貨換算調整、純額— — — (19,396)(19,396)
現金配当金0.781株当たり)
— — (51,662)— (51,662)
株式報酬に関する普通株を発行し，純額
503 18,614 — — 18,614 
株に基づく報酬費用— 14,487 — — 14,487 
普通株買い戻し(1,254)(53,266)(73,942)— (127,208)
バランス、2021年9月30日
65,501 $— $1,883,343 $(3,026)$1,880,317 

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|第6四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
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簡明合併財務諸表付記(未監査)

注.注ページ
注1陳述と組織の基礎
8
注2収入.収入
9
注3無形資産、純価値、商業権
10
注4短期借款と信用限度額
11
注5引受金とその他の事項
12
注6株主権益
12
注7株に基づく報酬
12
注81株当たりの収益
13
注9その他の総合収益を累計する
13
注10市場情報を細分化する
15
注11金融商品とリスク管理
15
注12公正価値計量
18

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|7四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
注1--列報と組織の根拠

添付されていない監査されていない簡明総合財務諸表は、コロンビア運動服飾会社(及びその完全子会社、“会社”)の経営陣によって作成され、管理層は、この報告書は、会社の現在までを公平に反映するために必要なすべての正常な経常的な重大な調整を含むと考えている2022年9月30日2021年12月31日と2021年9月30日まで、以下の3ヶ月と9ヶ月の運営結果2022年9月30日2021年までの9ヶ月間のキャッシュフローと2022年9月30日2021年です2021年12月31日の財務情報は、2021年12月31日までの年次報告書10-K表に含まれる会社が監査した総合財務諸表からのものである。会社の大部分の業務は季節的である2022年9月30日他の四半期や年間の予想結果を示すとは限らない。

米国証券取引委員会の規則と規定によると、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および開示は簡素化または省略されている。しかし、同社は、本報告に含まれる開示は、1934年証券取引法第13(A)節のForm 10-Q四半期報告に関する要求に適合し、提供された情報を誤解しないようにするのに十分であると考えている。これらの監査されていない簡明総合財務諸表は、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる監査済み総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。

合併原則

監査されていない簡明な総合財務諸表は当社の勘定を含む。すべての重大な会社間残高と取引は合併で販売された。

推定と仮定

公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、監査されていない簡明な連結財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内に報告された収入及び支出金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果は，これらの推定や仮定とは異なる可能性がある.同社の重大な見積もりは、販売準備金、不良債権準備、超過、閉鎖、緩やかな移動の在庫、長期資産減価、無形資産と営業権、および所得税に関するものだ。

最近採用された会計公告

ない。

最近採用されていない会計公告

2021年11月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)第2021-10号(“ASU 2021-10”)、政府援助(特別テーマ832)：企業実体の政府援助に関する開示を発表し、(1)援助の種類の開示、(2)援助の実体会計、および(3)実体財務諸表への援助の影響を含む政府援助の透明性を増加させる。ASU 2021−10は2021年12月15日以降の年次期間で有効である。早期養子縁組を許可する。この新しい基準の影響は未来に得られる政府援助額(あれば)にかかっているだろう。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|8四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
注2--収入

仕分け収入

以下の付記10に開示されており、当社はすでに四つ地理的報告細分化市場：アメリカ(“アメリカ”)、ラテンアメリカとアジア太平洋地域(“LAAP”)、ヨーロッパ、中東、アフリカ(“EMEA”)、カナダ。

次の表は会社の経営部門を細分化した純売上高製品の種類とルートによって分類すると、同社はこれが以下の点について意義のある記述を提供していると考えている純売上高経済的要因の影響を受けています

3か月まで2022年9月30日
(単位：千)
アメリカです。ラップヨーロッパ中東アフリカ地域ではカナダ合計する
製品別純売上高
服装、部品、設備$473,066 $84,769 $112,817 $55,690 $726,342 
靴類134,008 30,559 40,713 23,437 228,717 
合計する$607,074 $115,328 $153,530 $79,127 $955,059 
用水路純売上高
卸売$368,040 $76,829 $139,027 $61,133 $645,029 
直接消費者向けに239,034 38,499 14,503 17,994 310,030 
合計する$607,074 $115,328 $153,530 $79,127 $955,059 

2021年9月30日までの3ヶ月
(単位：千)
アメリカです。ラップヨーロッパ中東アフリカ地域ではカナダ合計する
製品別純売上高
服装、部品、設備$406,187 $78,160 $75,399 $61,409 $621,155 
靴類104,299 24,594 33,751 20,907 183,551 
合計する$510,486 $102,754 $109,150 $82,316 $804,706 
用水路純売上高
卸売$292,357 $66,070 $93,899 $65,810 $518,136 
直接消費者向けに218,129 36,684 15,251 16,506 286,570 
合計する$510,486 $102,754 $109,150 $82,316 $804,706 

9か月で終わる2022年9月30日
(単位：千)
アメリカです。ラップヨーロッパ中東アフリカ地域ではカナダ合計する
製品別純売上高
服装、部品、設備$1,206,886 $225,073 $213,628 $115,016 $1,760,603 
靴類314,567 84,823 92,161 42,478 534,029 
合計する$1,521,453 $309,896 $305,789 $157,494 $2,294,632 
用水路純売上高
卸売$817,429 $165,075 $261,580 $109,065 $1,353,149 
直接消費者向けに704,024 144,821 44,209 48,429 941,483 
合計する$1,521,453 $309,896 $305,789 $157,494 $2,294,632 

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|9四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)
アメリカです。ラップヨーロッパ中東アフリカ地域ではカナダ合計する
製品別純売上高
服装、部品、設備$1,040,432 $212,921 $186,213 $103,549 $1,543,115 
靴類257,781 79,785 82,276 33,725 453,567 
合計する$1,298,213 $292,706 $268,489 $137,274 $1,996,682 
用水路純売上高
卸売$669,425 $153,689 $232,215 $100,523 $1,155,852 
直接消費者向けに628,788 139,017 36,274 36,751 840,830 
合計する$1,298,213 $292,706 $268,489 $137,274 $1,996,682 

契約義務を履行する

以下の日付までの3ヶ月と9ヶ月2022年9月30日 and 2021, 純売上高前の数期間に関連する履行債務から確認された債務は実質的ではない純売上高今後の任意の期間における余剰履行義務に関する確認は重要ではないと予想される。

契約残高

2022年9月30日、2021年12月31日、2021年9月30日まで、会社には契約資産がなく、無形金額の契約負債が計上されている負債を計算すべきである監査されていない簡明な総合貸借対照表にある。

付記3--無形資産、純額、営業権
無形資産、純額以下の内容を含む

(単位：千)
2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
固定寿命を持つ無形資産：
特許と購入の技術$14,198 $14,198 $14,198 
取引先関係23,000 23,000 23,000 
総帳簿金額37,198 37,198 37,198 
累計償却：
特許と購入の技術(14,198)(14,198)(14,198)
取引先関係(20,249)(19,013)(18,600)
累計償却する(34,447)(33,211)(32,798)
帳簿純額2,751 3,987 4,400 
寿命不定無形資産97,921 97,921 97,921 
無形資産、純額$100,672 $101,908 $102,321 

無形資産を償却すべき償却費用は#ドルである0.4この3か月分の2022年9月30日2021年には$1.2今年の最初の9ヶ月までの2022年9月30日 and 2021.

コロンビアスポーツウェア会社|2022年10四半期|10
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
次の表には、2022年から2027年までの残り推定年間償却費用を示しています

(単位：千)
2022$413 
20231,650 
2024688 
2025— 
2026— 
2027— 

付記4--短期借款と信用限度額
以下に述べる開示者を除いて、当社が2021年12月31日までの10−K表年報に付記7で述べた短期借入金及び信用限度額に大きな変動はない。

国内信用手配

2022年7月、当社は2025年12月30日に期限が切れた無担保承諾循環信用協定を終了し、この協定は最大#ドルに達することを規定している500.0(“国内信用優先協定”)と、新たな信用協定(“国内信用協定”)を同時に締結した。国内信用協定の規定によると、無担保で約束された循環信用手配(“信用手配”)によると、最大5.0億ドルを借りることができ、この手配は信用状発行の昇華を含む運営資金と一般企業用途に使用することができる。この信用計画は2027年7月12日に期限が切れるだろう。利息は一般的に月ごとに支払い、当社が選択した保証付き隔夜融資金利(“SOFR”)に適用保証金または基準金利を加えて計算します。基本料率は以下の各項の中で最も高い値と定義され、適用の限界がある
·行政代理人の最優遇税率；
·ニューヨーク連邦準備銀行が設定した連邦基金金利または隔夜銀行融資金利プラス0.50%の高い者；または
·1ヶ月間SOFRプラス1.00%

SOFR融資の適用保証金は会社の融資債務比率によって1.00%から1.50%まで様々である。会社の融資債務比率によると、基本金利ローンの適用保証金は0.00%~0.50%となる。当社の融資債務比率に基づいて計算される承諾料は0.10%~0.20%であり、信用手配では1日平均未使用承諾額で計算される。

国内信用協定は会社に一定の融資債務比率を維持するために財務契約を遵守することを要求する。また、国内信用協定は、当社およびその付属会社が追加債務および留置権を生成することを制限または制限すること、合併、買収および処置、および関連会社との取引を行う能力、および当社の融資債務比率が設定金額より高い場合に、配当金および株式買い戻しを含む特定の支払いを制限する金額を含む慣例的な契約を含む。

自分から2022年9月30日その会社は関連するすべての条約を遵守し、違います。信用手配項目の下の未返済残高

2022年10月、同社は信用手配から2500万ドルを借り入れた。これらの借金の利息の年利率は4.14%です

その他の短期借入金と信用限度額

自分から2022年9月30日当社の欧州子会社が使用している貸越融資の下で、450万ユーロ(約440万ドル)の未返済借款があり、この融資は当社が保証している。これらの借金の受取利息は年利3.75%で、2022年10月に返済されている。

2022年10月、会社は会社の欧州子会社が使用している会社が保証する無担保、無承諾信用ツールから1500万ユーロ(約1500万ドル)を借り入れる。これらの借金の利息の年利率は2.10%です.
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|11四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
付記5--支払いの引受及び又は事項

訴訟を起こす

当社は、雇用、小売、知的財産権、契約協定、各種規制コンプライアンス活動に関する事務を含む正常業務過程で発生する訴訟や各種法務に関するものである。経営陣は、法律や規制に関する事実やそれを処理する弁護士の意見を考慮しており、当該等の訴訟の最終的な解決策が当社の財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは信じていない。

付記6-株主権益

2004年に会社株買い戻し計画が始まって以来2022年9月30日会社の取締役会は$の買い戻しを許可しました2.02022年4月の取締役会で取締役会が承認した追加5億ドルを含む10億ドルの会社普通株。市場状況に応じて、会社の普通株は公開市場で購入することができ、プライベートで協議した取引で購入することもでき、一般的に取引日後に決済を行うことができる。買い戻し計画は、当社に特定の数の株を購入することや、任意の特定の期間内に株を購入することを要求しない

本計画によると、現在まで2022年9月30日会社はすでに3170万株の株を買い戻し、総購入価格は14.706億ドルで、残りの5.294億ドルは使用可能だ。以下の期日までの9か月2022年9月30日会社の買い戻し総額は$286.9この計画によると、会社の普通株は100万株に達する。当社は今年度まで3か月以内に普通株の買い戻しはありません2022年9月30日.

付記7--株式ベースの報酬

会社の株式インセンティブ計画は、奨励的株式オプション、非法定株式オプション、制限株式奨励、制限株式単位、およびその他の株式または現金に基づく奨励を付与することを許可する。当社は元発行株式で株式ベースの金を支払います。

株に基づく報酬費用

株式ベースの報酬料金には以下が含まれている

9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
株式オプション$2,018 $1,500 $5,853 $5,271 
制限株式単位3,417 3,164 10,218 9,216 
合計する$5,435 $4,664 $16,071 $14,487 

株式オプション

以下の期日までの9か月2022年9月30日当社は全部で承認しました551,134加重平均は日公正価値$の株式オプションを付与する18.29それぞれの選択肢です。自分から2022年9月30日未償還株式オプションに関する未確認コストの合計は$である14.9百万ドル、関連した税金割引の前に。これらの株式オプションに関する未確認コストは，加重平均残り期間に確認される予定である2.42何年もです。

制限株式単位

以下の期日までの9か月2022年9月30日会社が承認します246,031加重平均授受日の制限株式単位公正価値は$である85.29限定的な株式単位です自分から2022年9月30日未償還限定株式単位に関する未確認コストの合計は#ドルである25.3百万ドル、関連した税金割引の前に。これらの制限株式単位に関する未確認コストは#年の加重平均残り期間で確認される予定である2.49何年もです。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|12四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
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別注8-1株当たり収益

1株当たり収益(“EPS”)は基本と希薄化の2つの方式で報告されている。基本1株当たり収益は発行された普通株の加重平均に基づいている。1株当たり収益を希釈することは、普通株を発行した発行済み証券または他の契約が行使または普通株に変換されたときに発生する可能性のある潜在的希薄化を反映する。

基本1株当たり収益と1株当たり収益を希釈する分母中の普通株を計算するための台帳は以下の通りである

9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(千単位で、1株当たりを除く)
2022202120222021
加重平均は普通株式を発行して、基本1株当たりの収益を計算するために使用されます
62,098 65,862 62,967 66,182 
希釈性株式オプションと制限株式単位の影響112 404 211 491 
加重平均は普通株式を発行しており，希釈後の1株当たり収益を計算するために用いられる
62,210 66,266 63,178 66,673 
1株当たりの収益：
基本的な情報$1.80 $1.53 $2.95 $2.98 
薄めにする$1.80 $1.52 $2.94 $2.96 

株式オプション、サービスに基づく制限株式単位、および業績に基づく制限株式単位2,174,505そして652,3173か月までの普通株式2022年9月30日2021年と1,738,354そして810,092以下9か月までの普通株式2022年9月30日2021年とはそれぞれ流通株であるが、その影響は在庫株方法では逆に薄くなっているか、あるいはこのような株式はまだ満たされていない業績条件に支配されているため、償却1株当たりの収益の計算には計上されていない。

備考9--その他の全面収益(赤字)を累計

その他の総合収益を累計する審査されていない簡明総合貸借対照表は適用税項を差し引いた純額であり、証券を売却できる未実現損益、ある派生ツール取引の未実現損益及び外貨換算調整を含む。

次の表に中の変更を示しますその他の総合収益を累計する:

(単位：千)デリバティブ取引の未実現収益外貨？外貨
訳す
調整する		合計する
2022年6月30日までの残高
$23,631 $(45,364)$(21,733)
再分類前の他の総合収益(損失)17,191 (30,058)(12,867)
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額(1)
(2,970)— (2,970)
本年度その他総合収益(赤字)純額14,221 (30,058)(15,837)
締め切りの残高2022年9月30日
$37,852 $(75,422)$(37,570)
(1)再分類された金額は純売上高あるいは…販売コスト監査されていない簡明な合併経営報告書について。再分類に関するより多くの情報は、付記11を参照されたい。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|2013年度
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
(単位：千)デリバティブ取引の未実現収益外貨？外貨
訳す
調整する		合計する
2021年6月30日現在の残高
$(4,357)$2,201 $(2,156)
再分類前の他の総合収益(損失)8,170 (11,422)(3,252)
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額(1)
2,382 — 2,382 
本年度その他総合収益(赤字)純額10,552 (11,422)(870)
2021年9月30日現在の残高
$6,195 $(9,221)$(3,026)
(1)再分類された金額は純売上高、販売コスト、あるいは…その他営業外収入，純額監査されていない簡明な合併経営報告書について。再分類に関するより多くの情報は、付記11を参照されたい。

(単位：千)証券売却可能な未実現収益デリバティブ取引の未実現収益外貨？外貨
訳す
調整する		合計する
2021年12月31日現在の残高
$— $9,914 $(14,290)$(4,376)
再分類前の他の総合収益(損失)(451)31,780 (61,132)(29,803)
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額(1)
451 (3,842)— (3,391)
本年度その他総合収益(赤字)純額— 27,938 (61,132)(33,194)
締め切りの残高2022年9月30日
$— $37,852 $(75,422)$(37,570)
(1)再分類された金額は純売上高, 販売コストあるいは、あるいはその他営業外収入，純額監査されていない簡明な合併経営報告書について。再分類に関するより多くの情報は、付記11を参照されたい。

(単位：千)デリバティブ取引の未実現収益外貨？外貨
訳す
調整する		合計する
2020年12月31日の残高
$(9,369)$10,175 $806 
再分類前の他の総合収益(損失)13,547 (19,396)(5,849)
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額(1)
2,017 — 2,017 
本年度その他総合収益(赤字)純額15,564 (19,396)(3,832)
2021年9月30日現在の残高
$6,195 $(9,221)$(3,026)
(1)再分類された金額は純売上高, 販売コストあるいは、あるいはその他営業外収入，純額監査されていない簡明な合併経営報告書について。再分類に関するより多くの情報は、付記11を参照されたい。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|14四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
注10--パート情報

その会社は所有している四つ報告可能な地理的セグメント：米国、LAAP、EMEA、カナダは、会社の内部組織、管理、監督構造を反映している。各地理部門は主に1つの業界で運営している：屋外、運動と生活様式製品の設計、開発、マーケティングと流通、服装、靴類、アクセサリーと設備を含む。部門間純売上高と部門間利益は合意増価記録され、合併で押し売りされ、実質的なものではない。割り当てられていない会社費用には、集中管理部門で発生した費用、グローバル情報サービス、特定のサプライチェーン機能、財務、人的資源、法律上の費用、および役員報酬、分配されていない福祉計画費用、およびその他の雑コストが含まれる。

次の表は会社が報告すべき財務情報を示している細分化市場：

9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)
2022202120222021
非関連エンティティの純売上高：
アメリカです。$607,074 $510,486 $1,521,453 $1,298,213 
ラップ115,328 102,754 309,896 292,706 
ヨーロッパ中東アフリカ地域では153,530 109,150 305,789 268,489 
カナダ79,127 82,316 157,494 137,274 
$955,059 $804,706 $2,294,632 $1,996,682 
分部営業収入
アメリカです。$145,268 $139,101 $325,790 $320,819 
ラップ11,771 7,628 21,712 16,347 
ヨーロッパ中東アフリカ地域では35,567 26,215 51,036 47,809 
カナダ20,237 22,849 31,913 29,710 
部門総営業収入212,843 195,793 430,451 414,685 
未分配会社費(67,582)(62,332)(192,751)(175,749)
利子収入，純額765 196 1,659 1,072 
その他営業外収入，純額(269)201 (1,660)(397)
所得税前収入$145,757 $133,858 $237,699 $239,611 

濃度.濃度

その会社には10%以上の顧客はいません売掛金純額時点で2022年9月30日それは.その会社には取引先があり，約半数を占めている14.3%和10.4その割合は売掛金純額それぞれ2021年12月31日と2021年9月30日まで。その会社には10%以上の顧客はいません純売上高以下の日付までの3ヶ月と9ヶ月2022年9月30日2021年9月30日です

付記11--金融商品とリスク管理

正常な業務過程において、会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローは常に様々なリスクに直面している。これらのリスクには、金融市場に関連するリスクが含まれており、主に通貨レートリスク、次いで金利リスクと株式市場リスクである。同社はこれらのリスクを定期的に評価し、これらのリスクを緩和するための政策やビジネス慣行を策定している。当社はどの金融市場でも投機取引に従事していません。

同社は期待される非機能通貨建ての購入と販売による機能通貨同値キャッシュフロー変化のリスクを積極的に管理している。欧州ユーロ、カナダ元、円、人民元またはウォンをその機能通貨として使用した子会社は、主に予想されるドル在庫購入による機能通貨同値キャッシュフローの変化の影響を受けている。ドルとユーロを本位貨幣として使っている子会社も
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|15四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
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非機能的通貨建ての販売があり、会社はそれをカナダドルとポンドでヘッジしています。同社は、正式指定と有効な通貨長期契約をキャッシュフローヘッジとして使用することでこれらのリスクを管理することを求めている。ヘッジ有効性は、一般に、ヘッジツールの公正価値の累積変化を評価して関連リスクを相殺する期待キャッシュ流量の累積変化の能力によって決定される。長期契約の時間価値部分(“長期点数”)はキャッシュ流量ヘッジの公正価値に計上される。これらのコストや収益はその他の総合収益を累計する基礎ヘッジ取引が以下の2つの場合のいずれかで識別されるまで純売上高あるいは…販売コストその際には前進点も確認されます純収入.

同社はまた、ヘッジとして正式に指定されていない通貨長期契約を用いて、ドル、ユーロ、カナダ元、円、ウォンまたは人民元をその機能通貨とする子会社を管理し、非機能通貨で建てられた通貨資産と負債に関する合併通貨レートリスクを再計量する。非機能通貨建ての貨幣資産と負債は主に現金と現金等価物、短期投資、売掛金、支払すべき帳簿、繰延所得税と会社間融資を含む。これらの正式にヘッジとして指定されていない通貨長期契約による収益と損失は大きく相殺されると予想されるその他営業外収入，純額非機能通貨建ての貨幣資産と負債の再計量による損益。

以下の表に未償還デリバティブの名目総額を示す

(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
キャッシュフローのヘッジに指定されている派生ツール：
貨幣長期契約$459,189 $485,083 $471,250 
ヘッジとして指定されていない派生ツール：
貨幣長期契約287,825 267,982 247,134 

自分から2022年9月30日, $30.4年間記録の未償還と満期デリバティブの繰延純収益は百万ドルであるその他の総合収益を累計する再分類される予定です純収入今後12ヶ月以内に関連するヘッジ取引も記録されていますネットワークがありますSa販売コスト又はその他の営業外収入(費用)、純額監査されていない簡明な統合業務報告書にある。未償還デリバティブ契約が満期になった場合、実際の金額は最終的に再分類されるネットワークがありますSa販売コスト又はその他の営業外収入(費用)、純額監査されていない総合経営報告書では、ドルのユーロ、ポンド、人民元、カナダドルと円の実際の為替レート、およびユーロのポンドに対する実際の為替レートはドルレートに依存する。

自分から2022年9月30日会社のデリバティブ契約の残りの満期日が少ない3年それは.任意の単一取引相手に対する最大純リスクの開放は、一般に、その取引相手と締結されたすべての契約の未実現収益の合計に限られ、#ドルである13.1百万人まで2022年9月30日それは.同社のすべてのデリバティブ取引相手の信用格付けは投資レベル以上である。当社は主要純額決済手配の一方であり、これらの手配には、取引相手が複数の独立デリバティブ取引による金額の純決済を許可したり、何らかのトリガイベント(例えば、取引相手の1つの倒産や重大な違約)が発生した場合の純額決済が含まれている。当社では資産質の担保や掲示担保を発注や派生商品として維持する要求はありません。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|16四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
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以下の表に派生ツールの貸借対照表の分類と公正価値を示す機器：

(単位：千)貸借対照表
分類する		2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
キャッシュフローのヘッジに指定されている派生ツール：
資産の頭の中の派生ツール：
貨幣長期契約前払い費用と他の流動資産$32,289 $7,927 $5,500 
貨幣長期契約他の非流動資産13,919 10,142 8,723 
負債状況下の派生ツール：
貨幣長期契約負債を計算すべきである— 2,545 2,164 
貨幣長期契約その他長期負債436 318 449 
キャッシュフローのヘッジとして指定されていない派生ツール：
資産の頭の中の派生ツール：
貨幣長期契約前払い費用と他の流動資産2,912 1,470 1,633 
貨幣長期契約他の非流動資産— — 109 
負債状況下の派生ツール：
貨幣長期契約負債を計算すべきである1,514 1,027 251 
貨幣長期契約その他長期負債— — 17 

以下の表に派生ツールの操作効果と分類を示す機器：

の声明です
運営
分類する
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
貨幣長期契約：
キャッシュフローのヘッジに指定されている派生ツール：
その他総合収益(損失)で確認された税引き後純収益
—$17,191 $8,170 $31,780 $13,547 
損失は累積された他の総合収益(損失)から有効部分の収入に再分類される
純売上高(28)(170)(204)(182)
収益(損失)は累積された他の総合収益(損失)から有効部分の収入に再分類される
販売コスト4,114 (3,257)5,373 (2,833)
キャッシュフローヘッジ中断により累積された他の総合収益(損失)から収益に再分類する
その他営業外収入，純額
— 345 222 451 
キャッシュフローのヘッジとして指定されていない派生ツール：
収入で確認した収益
その他営業外収入，純額
1,341 1,077 2,638 355 



コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|17四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
付記12--公正価値計量

特定の資産と負債は、恒常性または非日常性に基づいて公正な価値で報告される。公正価値は退出価格と定義され、会社が市場参加者間の秩序ある取引で資産を売却したり、移転債務を支払うのに必要な金額を代表し、公正価値の三段階構造に従って公正価値を計量するための投入の優先順位は以下の通りである

レベル1—活発な流動性市場における同じ資産または負債のオファーのような観察可能な投入；
レベル2—
直接または間接的に観察可能な活発な市場オファー以外の投入；または出来高不足または取引が頻繁でない市場で観察可能な市場価格；および
レベル3—
観察しにくい，市場データの投入がほとんどないか，あるいはほとんどないかは，実体に報告して自分の仮説を立てる必要がある

会社が公正な価値で計量した資産と負債は、レベル1またはレベル2ツールに分類される。一級ツール推定値は、同じ資産に関する活発な外国為替市場取引のリアルタイム見積から得られる。二級ツールの推定値は、市場で直接或いは間接的に観察できる投入(活発な市場のオファーを除く)及び出来高が限られている或いは取引が頻繁でない市場のオファーによって獲得される

資産と負債は公正な価値で恒常的に計量され，現在まで2022年9月30日具体的には以下のとおりである

(単位：千)レベル1レベル2レベル3合計する
資産：
短期投資：
貨幣市場基金$79 $— $— $79 
共同基金シェア893 — — 893 
その他の流動資産：
デリバティブ金融商品— 35,201 — 35,201 
非流動資産：
貨幣市場基金1,201 — — 1,201 
共同基金シェア17,332 — — 17,332 
デリバティブ金融商品— 13,919 — 13,919 
公正価値に応じて計量された総資産$19,505 $49,120 $— $68,625 
負債：
負債を計算すべきである
デリバティブ金融商品$— $1,514 $— $1,514 
他の長期負債：
デリバティブ金融商品— 436 — 436 
公平な価値で計量された負債総額$— $1,950 $— $1,950 


コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|18四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
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2021年12月31日現在、公正価値に応じて恒常的に計量される資産と負債は以下のとおりである

(単位：千)レベル1レベル2レベル3合計する
資産：
現金等価物：
貨幣市場基金$2,677 $— $— $2,677 
販売可能な短期投資：(1)
アメリカ政府の国庫券— 130,168 — 130,168 
他の短期投資：
貨幣市場基金73 — — 73 
共同基金シェア904 — — 904 
その他の流動資産：
デリバティブ金融商品— 9,397 — 9,397 
非流動資産：
貨幣市場基金2,219 — — 2,219 
共同基金シェア19,606 — — 19,606 
デリバティブ金融商品— 10,142 — 10,142 
公正価値に応じて計量された総資産$25,479 $149,707 $— $175,186 
負債：
負債を計算すべきである
デリバティブ金融商品$— $3,572 $— $3,572 
他の長期負債：
デリバティブ金融商品— 318 — 318 
公平な価値で計量された負債総額$— $3,890 $— $3,890 
(1)販売可能な短期投資の残り期間は1年未満です。



コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|19四半期
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
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2021年9月30日まで、公正価値に応じて恒常的に計量される資産と負債は以下の通り

(単位：千)レベル1レベル2レベル3合計する
資産：
現金等価物：
貨幣市場基金$2,903 $— $— $2,903 
短期投資：
貨幣市場基金67 — — 67 
共同基金シェア1,065 — — 1,065 
その他の流動資産：
デリバティブ金融商品— 7,133 — 7,133 
非流動資産：
貨幣市場基金3,397 — — 3,397 
共同基金シェア17,209 — — 17,209 
デリバティブ金融商品— 8,832 — 8,832 
公正価値に応じて計量された総資産$24,641 $15,965 $— $40,606 
負債：
負債を計算すべきである
デリバティブ金融商品$— $2,415 $— $2,415 
他の長期負債：
デリバティブ金融商品— 466 — 466 
公平な価値で計量された負債総額$— $2,881 $— $2,881 

コロンビアスポーツウェア会社|2022年10四半期|20年度
カタログ表
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第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下、我々の財務状況と経営結果の検討と分析は、本四半期報告10-Q表第I部分第1項及び第II部分第1 A項“前向き陳述に関する特別説明”に合わせて読まなければならない。また、2021年から2020年までの財務状況と経営実績を比較分析するために、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kの第7項を参照されたい

概要

私たちは活発な人たちを彼らの情熱と結びつける。私たちはアウトドアスポーツとライフスタイル製品を設計、開発、マーケティング、流通する世界のトップです。私たちはこれらの製品を二種類に分けています。衣類、アクセサリー、設備製品と靴製品です。私たちは四つの有名ブランドを通じて私たちの製品を提供します：コロンビア、Sorel、Mountain HardearsとPranaです。衣類、アクセサリー、設備製品は私たちのColumbia、Mountain Hardears、Pranaブランドによって提供されます。靴製品は私たちのColumbiaとSorelブランドが提供します。私たちは約90の国と地域で私たちの製品を販売し、4つの地理的地域で事業を展開しています：アメリカ、LAAP、EMEA、カナダ

2022年9月22日、私たちは長期成長戦略を細分化した。私たちは戦略的優先順位に投資しています
•利益増加を加速させる
•差別化された機能性革新的な象徴的な製品を作ることです
•需要創出に集中した投資を増やすことでブランド参加度を向上させる
•消費者を喜ばせ維持する能力に投資することで消費者体験を改善すること
•デジタルを主導とし、全ルート、グローバル流通を拡大し、市場の優位性を拡大する
•多様化と包括的な職場を通じて、私たちの核心的価値観によって駆動される人材権力を与える。

最終的に、私たちの投資が私たちのブランドグループで市場シェアを奪取し、毛金利を拡大し、販売、一般、管理費用効率を向上させ、長期的に見て運営利益率の向上を推進することを期待しています。

ビジネス環境と傾向

消費者の消費能力と好みの変化2021年には，政府刺激計画と失業救済金が消費者の自由支配可能な支出能力を向上させたと考えられる。また，消費者が旅行したり，娯楽体験に参加したり，何らかのサービスを購入する能力が限られているため，サービスベースの支出から製品ベースの支出に移行し，そこから利益を得ていると考えられる.2022年第2四半期から、米国のインフレ圧力、金利上昇、景気後退への懸念が市場を引っ張っていると考えられる。したがって、私たちは消費者の自由支配可能な支出が今後数ヶ月でますます大きな圧力に直面すると予想する。

インフレ圧力が増大するインフレ圧力は、入国運賃、原材料、労働力と製品投入コストを含み、2022年前の9ヶ月の業績に影響を与えた。私たちは2022年春に製品値上げを実施し、2022年秋の製品価格もより大きく向上させた。価格上昇幅は市場と製品種別によって異なります。アメリカでは、平均的に、2022年春の製品ラインの定価は中央値パーセントを増加させ、2022年秋の製品ラインの定価は高い桁数パーセントから2桁低い数百ポイント増加した。価格上昇は2022年の毛金利圧力を相殺することはないと予想されるが、時間が経つにつれて、より低い入国運賃コストを体験するようになり、毛金利の恩恵を受けることになる。入国貨物コストの低下に伴い、原材料と労働力を含むインフレコスト圧力を相殺し始め、2023年の製品価格の上昇幅は低いと予想される

ドルが強まる|主要外貨に対するドルの急速な進行は2022年前の9ヶ月間の業績に悪影響を与えた。不利な外貨両替の影響は2022年の純売上高の伸びと収益力を引き続き低下させる見通しだ。この傾向は2023年まで続き、私たちの収益の換算および在庫購入と非機能性通貨販売の外貨ヘッジに影響を与えると予想されています。

変化し続ける地政学的環境2022年第1四半期、ロシア軍のウクライナ侵攻により、マクロ地政学的環境が急速に変化した。私たちはロシアでは何の直接業務もなく、歴史的に第三者国際流通業者と予約契約を締結することでこの市場で事業を展開してきた。侵入後、私たちはロシア、ウクライナ、ベラルーシの流通業者の新しい注文を受け入れることを中断した。しかし、紛争前には、当該流通業者の契約に基づいて2022年秋の注文を取得しており、2022年第3四半期にいくつかの注文を履行する予定である。今回の侵入の影響は
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|21四半期
カタログ表
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私たちはそのディーラーとの関係だが、世界的な政治的緊張も悪化させた。このような政治的緊張は私たちが直接行動している特定の地域で表現される可能性がある

運賃が増える2022年までの9ヶ月間、汽船と遠洋コンテナの輸送力の需給がアンバランスであるため、海運運賃は高止まりしている。したがって、このような費用は私たちの毛金利に実質的な悪影響を及ぼす。最近、私たちの海上輸送費用が下がり始めています。この傾向の転換は2022年の残り時間と2023年まで続き、時間の経過とともに毛利回りが利益を得ることが予想される。入国運賃のコストを在庫に資本化したことは、これらの費用の低下とその後の毛金利への影響を経験した時期と比較して遅延をもたらした。しかも、高いガソリン価格は引き続き私たちのいくつかの貨物会社が私たちの小売店と消費者に製品の燃料サーチャージを渡すことにつながります。

後での在庫領収書2021年第3四半期にベトナム政府は数週間の工場を強制閉鎖し、私たちの製造パートナーの運営を乱し、製品の生産に影響を与えた。これらと他のサプライチェーンの中断のため、2021年秋、2022年春、2022年秋の在庫を受け取る時間は予想より遅れています

2022年第2四半期の大部分の時間に、政府が新冠肺炎の中国での伝播をコントロールする努力は私たちの配送センターの運営を乱し、中国の電子商取引、卸売、自社DTC店舗の注文を完成できなくなった。2022年7月、このような政府の努力によるいくつかの妨害は緩和された。新冠肺炎の伝播を抑制する政府の努力による妨害と、国際長岸と倉庫連盟の交渉に関連する潜在的なリスクを除いて、2022年末までに、サプライチェーンの入国輸送時間は引き続きやや改善されると予想される。しかし、2022年には私たちの卸売顧客の在庫受け入れと出荷、および私たちのDTC業務で利用可能な在庫の入国輸送時間は歴史よりも長くなり、将来の純売上高と毛金利に影響を与える可能性があると予想されています。

2023年春の製品シーズンを展望すると、在庫生産と物流における転換時間が著しく改善され、より私たちの歴史的経験に合致すると予想され、港と鉄道の労使関係が実質的に低下しないと仮定する。

市場全体の在庫過剰|2021年と2022年上半期の強い消費需要は、持続的なサプライチェーン制限に加え、市場在庫不足を招いている。2022年第2四半期末までに、小売業者は先延ばしの注文を受け、消費者の需要が鈍化し、市場在庫が過剰になった。市場在庫の増加と経済環境の急速な変化に伴い、小売業者は彼らの在庫需要を合理化している。そのため、2022年春と2022年秋の注文キャンセルの増加を経験し、引き続き増加することが予想される。市場在庫が依然として高止まりすることが予想されるため、注文キャンセルは継続し、将来の在庫調達を調整し、私たちの直売店を利用して過剰在庫の一部を販売する予定です

アメリカの配送センター容量圧力が増加|在庫レベルの上昇に加え、在庫送受信量の不均衡により、我々米国配送センターの貯蔵と処理能力が圧力に直面している。私たちが2022年秋の在庫を市場に出し始めた時、私たちはこれらの圧力を感じ始めた。これらの予想される圧力により、私たちの運営効率は低下する可能性があり、私たちは追加の労働力、外部保存、その他のコストが発生すると予想される。

持続的な労働力不足労働力不足は米国でも依然として一般的であり、従業員を奪い合うために労働コストが上昇している。私たちは、現在の環境下でより競争力を備え、現在の労働力不足が私たちの運営に与える影響を減らすために、いくつかの賃金調整を行ってきた。しかし、人材の持続的な競争により、コスト上昇と労働力不足は2022年の残り時間内に続くと予想される

直販店の流量の変化|2022年前の9ヶ月、中国を除いて、私たちの大部分の店舗はすべての主要市場で営業を維持しています。2022年第2四半期の大部分の期間、政府が新冠肺炎の伝播をコントロールする努力は私たちの中国の多くの店舗に影響を与えた。2022年第3四半期、中国のゼロCOVID政策による閉鎖の緩和は消費者ニーズを改善し、中国における我々の店舗の業績に有利に影響を与えた。全体的に言えば、私たちの世界の店舗の小売流量の傾向は引き続き改善され、2022年前の9ヶ月、私たちのアメリカの小売店の流量は疫病前のレベルに回復した。私たちは私たちのすべての店舗の流量が不均衡になると予想している。

販売促進環境の変化|2022年上半期、私たちは低販売促進環境で運営し、歴史よりも少ない販売収益と顧客宿泊を経験しました。2022年第3四半期、販売促進活動の増加は私たちのDTC製品の利益率に悪影響を与え始めたが、前年同期の販売促進活動は非常に少なかった。市場在庫の増加に伴い、販売促進環境とあまり有利でない貿易条件が続くと予想されます

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|22
カタログ表
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消費者のアウトドア参加度を高める新冠肺炎疫病は記録的な数のアメリカ人の屋外活動に参加する時間が増加し、屋外娯楽活動に参加することを含む。屋外参加率は維持できない可能性があるが，世界的に潜在的な消費者基盤が拡大しており，大流行前のレベルと比較して屋外参加率は高い水準を維持することが予想されると考えられる。

服装や靴市場の随意化新冠肺炎が大流行している間、私たちは消費者がランダム化に移行することを見た。私たちの製品は様々な環境で快適性と機能性を提供します。私たちは私たちがこの傾向から利益を得たと信じており、それが引き続き前進の追い風になると予想している

変化し続ける消費者の期待消費者の行動は変動し続ける。我々の電子商取引業務の様々な側面に対して、消費者の期待と関連する競争圧力は、製品配送速度、送料、返品特権、その他変化する期待を含めて増加し続けるであろう。私たちは、顧客および消費者のニーズを満たすために最適な在庫の予測を提供するために、私たちが行っている需要計画作業を支援するために、情報システム、プロセス、および人員に大量の投資を維持し、継続する

季節|私たちの業務は季節的な天気と消費者が自由に支配できるショッピングと支出パターンを含む業界によく見られる一般的な季節的傾向の影響を受ける。私たちの製品は季節ごとに販売されています。私たちの売上は主に第三四半期と第四四半期に集中していますが、私たちの運営コストは年間を通じてもっと平均的に分配されています。2021年には、私たちの60%以上の純売上高と75%以上の営業収入が下半期に実現されます

行動の結果

以下、我々の経営結果、流動資金及び資本資源に関する議論は、本四半期報告10-Q表の第1項第1項と共に読まなければならない。言及されたすべての四半期は同年9月30日までの四半期と関連がある

非GAAP財務測定基準

米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて報告された財務資料を補充するために、吾らは不変貨幣販売純額資料(これは非GAAP財務指標である)を開示し、業務表現がどのように評価されるかを評価し、報告期間間の外貨対ドル為替レート変動の影響を除去するための枠組みを提供する。不変貨幣純売上高を計算する方法は、前年比可能期間の有効為替レートに従って、当期外貨で計算した売上高純額をドルに換算することである。経営陣は、この非GAAP財務指標は、私たちの業務の一側面を見るための追加的で有用な方法を反映しており、私たちのGAAP結果と一緒に見ると、私たちの業務と運営をより全面的に理解することができると考えている。特に、投資家は、外貨レート変動の影響を受けることなく、我々の純販売実績を審査することにより、非GAAP測定基準が有用であることを発見することができるかもしれない。この非公認会計基準の財務指標は、経営陣と我々の歴史的純売上高の内部比較を容易にし、競争相手の純売上高と比較することも容易である。不変貨幣財務指標は、私たちの公認会計原則に基づいて計算した財務指標の補充とみなされるべきであり、私たちの財務指標に取って代わるか、あるいは優れている

以下の議論は、不変通貨の純売上の参考を含み、この非GAAP測定基準と、以下のGAAPから計算される最も直接的に比較可能な財務測定基準との入金を提供する

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|23四半期
カタログ表
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
運営結果−総合

以下の表は、ドルと純売上高に占める割合を含む監査されていない簡明な総合経営報告書の項目を示しています

9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(百万単位で、純売上高および1株当たりの金額のパーセントは含まれていない)2022202120222021
純売上高$955.0 100.0 %$804.7 100.0 %$2,294.6 100.0 %$1,996.7 100.0 %
販売コスト496.5 52.0 396.3 49.3 1,173.5 51.1 974.4 48.8 
毛利458.5 48.0 408.4 50.7 1,121.1 48.9 1,022.3 51.2 
販売、一般、行政費用319.0 33.4 280.1 34.8 899.3 39.2 796.3 39.9 
許可純収入5.8 0.6 5.2 0.7 15.9 0.7 12.9 0.7 
営業収入145.3 15.2 133.5 16.6 237.7 10.4 238.9 12.0 
利子収入，純額0.8 0.1 0.2 — 1.7 0.1 1.1 — 
その他営業外収入，純額(0.3)— 0.2 — (1.7)(0.1)(0.4)— 
所得税前収入145.8 15.3 133.9 16.6 237.7 10.4 239.6 12.0 
所得税費用(34.0)(3.6)(33.3)(4.1)(51.9)(2.3)(42.5)(2.1)
純収入$111.8 11.7 %$100.6 12.5 %$185.8 8.1 %$197.1 9.9 %
希釈して1株当たり収益する$1.80 $1.52 $2.94 $2.96 

3か月まで2022年9月30日2021年9月30日までの3ヶ月間と比較する

純売上高。 次の表は、各ブランド、製品種別、ルートの純売上高をまとめたものです

9月30日までの3ヶ月間
(百万を除いて)
すでに報告した
純売上高
2022
外貨換算で調整する
不変貨幣
純売上高
2022 (1)
すでに報告した
純売上高
2021
すでに報告した
純売上高
変更率
不変貨幣
純売上高
変更率(1)
ブランド純売上高：
コロンビア$773.3 $26.6 $799.9 $651.5 19%23%
ソレル112.4 2.6 115.0 88.1 28%31%
プラナ37.4 — 37.4 36.4 3%3%
高山硬漢31.9 0.4 32.3 28.7 11%13%
合計する$955.0 $29.6 $984.6 $804.7 19%22%
製品別純売上高：
服装、部品、設備$726.3 $21.2 $747.5 $621.1 17%20%
靴類228.7 8.4 237.1 183.6 25%29%
合計する$955.0 $29.6 $984.6 $804.7 19%22%
チャネル純売上高：
卸売$645.1 $20.4 $665.5 $518.2 24%28%
直接トルク309.9 9.2 319.1 286.5 8%11%
合計する$955.0 $29.6 $984.6 $804.7 19%22%
(1)不変貨幣純売上高は非公認会計基準の財務指標である。より多くの情報については、上記の“非公認会計基準財務測定基準”を参照されたい。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|24四半期
カタログ表
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全体的に、私たちの世界的な純売上高の増加は、2021年秋の注文に比べて、2022年秋の卸売注文の出荷量が早いことと、私たちのDTC業務の消費者ニーズが高いことを反映しています。この伸びは、2022年秋の出荷が歴史的出荷パターンより遅れていることや外貨為替レートの変化の悪影響を受けている。2022年第3四半期、私たちの世界のDTC電子商取引業務は9%増加し、世界の純売上高の11%を占めたが、2021年同期は6%増加し、世界の純売上高の11%を占めた。

毛利。 私たちの利益は私たちの業界の他の会社と比較できないかもしれません。いくつかの会社はその流通ネットワークに関連するすべてのコストを含むかもしれません販売コストはこれらの費用はSG&A料金それは.次の表は毛利益をまとめた

9月30日までの3ヶ月間
(単位：百万、百分率や基点は含まれていない)20222021変わる
毛利$458.5 $408.4 $50.1 12 %
毛利率48.0 %50.7 %-270 bps

毛金利の低下は主に以下の要因によるものである
•入国運賃上昇により、運賃は約210ベーシスポイント低下した
•不利なルートと地域の純売上高の転換は主に卸売販売の組み合わせが高く、主に高い流通業者の販売によって推進され、DTC販売に比べて流通業者の販売の利益率が通常低いためである
•在庫調達の不利は同比で変化する
•より高い卸売利益率と比較的に小さい程度のDTC利益率の低下の純影響により、ルートの利益能力を増加させた。

上述した高い卸売利益率は主に価格上昇と全価格販売の値下げ販売に対するより高い割合によって推進されるが、一部は投入コスト圧力によって相殺される。上記で議論したDTC利益率が低いのは主に販売促進活動の増加によるものである。

販売、一般、行政費用。 SG&A費用には、関連する減価償却および償却を含む、当社の設計、販売、マーケティング、流通および会社の機能に関連するすべてのコストが含まれています

次の表はSG&A料金をまとめた：

3ヶ月後9月30日
(単位：百万、百分率や基点は含まれていない)20222021変わる
販売、一般、行政費用$319.0 $280.1 $38.9 14 %
販売·一般·行政費が純売上高の割合を占める33.4 %34.8 %-140 bps

SG&A費用の増加は，主に我々の業務成長を支援するための費用と，我々のブランド主導の消費者中心戦略を推進するための投資である.SG&A費用の増加を招く主な要因は：
•人件費は1330万ドル増加し、業務増加を支援するために増加した人数や、年間業績給やその他の給与率の増加を反映している
•販売増加に伴い支出を増加させること、および
•販売増加と新店に関する世界の小売支出が増加した
•低いインセンティブ報酬支出は、昨年に比べて年末インセンティブ報酬に対する期待が低いことを反映している。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年10四半期|25
カタログ表
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
所得税支出。所得税費用および関連有効所得税率をまとめると以下のようになる

9月30日までの3ヶ月間
(百万を除いて)20222021変わる
所得税費用$(34.0)$(33.3)$0.7 2 %
有効所得税率23.3 %24.9 %

3か月の実際の所得税率2022年9月30日離散税目の影響を受け、これは同期間の実際の所得税率を低下させた。次の3か月まで2022年9月30日私たちの有効所得税税率は、主に課税外国源泉徴収税の減少に関する非日常的な福祉の影響を受けている。2021年9月30日までの3ヶ月間、個別税目が我々の有効所得税税率に与える影響は大きくない。

9か月で終わる2022年9月30日2021年9月30日までの9ヶ月間と比較する

純売上高。 次の表は、各ブランド、製品種別、ルートの純売上高をまとめたものです

9月30日までの9ヶ月間
(百万を除いて)
すでに報告した
純売上高
2022
外貨換算で調整する
不変貨幣
純売上高
2022 (1)
すでに報告した
純売上高
2021
すでに報告した
純売上高
変更率
不変貨幣
純売上高
変更率(1)
ブランド純売上高：
コロンビア$1,903.0 $48.9 $1,951.9 $1,663.2 14%17%
ソレル204.7 3.3 208.0 157.5 30%32%
プラナ110.8 — 110.8 107.6 3%3%
高山硬漢76.1 0.8 76.9 68.4 11%12%
合計する$2,294.6 $53.0 $2,347.6 $1,996.7 15%18%
製品別純売上高：
服装、部品、設備$1,760.6 $37.2 $1,797.8 $1,543.1 14%17%
靴類534.0 15.8 549.8 453.6 18%21%
合計する$2,294.6 $53.0 $2,347.6 $1,996.7 15%18%
チャネル純売上高：
卸売$1,353.2 $31.8 $1,385.0 $1,155.9 17%20%
直接トルク941.4 21.2 962.6 840.8 12%14%
合計する$2,294.6 $53.0 $2,347.6 $1,996.7 15%18%
(1)不変貨幣純売上高は非公認会計基準の財務指標である。より多くの情報については、上記の“非公認会計基準財務測定基準”を参照されたい。

全体的に、私たちの世界的な純売上高の増加は、2022年春と2022年秋の卸売り注文の早期出荷量と私たちのDTC業務の消費者需要の増加を反映している。また、コロンビアとソレルブランドの純売上高は、2022年第1四半期に有利な晩季寒冷天気製品販売の恩恵を受けている。中国での新冠肺炎の伝播、サプライチェーンの中断、為替レートの変化の悪影響を抑えるため、我々の世界的な純売上高の増加は一時的な店舗閉鎖の影響を受けている。2022年前の9ヶ月間、私たちの世界のDTC電子商取引業務は10%増加し、私たちの全世界の純売上高の15%を占めたが、2021年の同時期は16%増加し、世界の純売上高の15%を占めた。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|26
カタログ表
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
毛利。 次の表は毛利益をまとめた

9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、百分率や基点は含まれていない)20222021変わる
毛利$1,121.1 $1,022.3 $98.8 10 %
毛利率48.9 %51.2 %-230 bps

毛金利の低下は主に以下の要因によるものである
•入国運賃の上昇で約300ベーシスポイントの低下が生じた
•DTCと卸売利益率が比較的に高いため、ルートの利益能力を高めた。

上記の高いDTC利益率は主に低い販売促進レベルによって推進され、特に2022年上半期に。上述した高い卸売利益率は主に価格上昇と全価格販売の値下げ販売に対するより高い割合によって推進されるが、一部は投入コスト圧力によって相殺される。

販売、一般、行政費用。 次の表はSG&A料金をまとめた：

9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、百分率や基点は含まれていない)20222021変わる
販売、一般、行政費用$899.3 $796.3 $103.0 13 %
販売·一般·行政費が純売上高の割合を占める39.2 %39.9 %-70 bps

SG&A費用の増加は，主に我々の業務成長を支援するための費用と，我々のブランド主導の消費者中心戦略を推進するための投資である.SG&A費用の増加を招く主な要因は：
•人件費は3，060万ドル増加し、業務増加を支援するために増加した人数や、年間業績給やその他の給与率の増加を反映している
•売上増加に伴う支出の増加、および2070万ドルの需要創出
•販売増加と新店に関連したより高い世界小売費用。

所得税支出。所得税費用および関連有効所得税率をまとめると以下のようになる

9月30日までの9ヶ月間
(百万を除いて)20222021変わる
所得税費用$(51.9)$(42.5)$9.4 22 %
有効所得税率21.9 %17.7 %

今年度最初の9か月までの実際の所得税率2022年9月30日そして2021年に離散税目の影響を受け、時期ごとの有効所得税税率が引き下げられた。以下の期日までの9か月2022年9月30日我々の有効所得税税率は，主に米国や外国監査の達成に関する非日常的福祉，課税外国源泉徴収減少に関する非日常的福祉，会社間取引による外貨損失に関する非日常的福祉の影響を受けている。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの有効所得税税率は、主に課税される外国源泉徴収税の減少と普通株福祉に関する非日常的福祉の影響を受けている。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|27四半期
カタログ表
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
運営結果−細分化市場

支部運営収入には、私たち4つの報告可能な地理支部の純売上高、販売コスト、SG&A費用、純許可収入が含まれています。米国の営業収入が純売上高に占める割合は通常、他の細分化市場よりも高く、主に米国のより大きな純売上基数に関する規模効率と、より小さい程度の許可収入増加によるものである

運営業務に必要な固定コスト構造よりも純売上高レベルが高いため、他の細分化市場が規模効率を実現するまでこの傾向が続くと予想される

3か月まで2022年9月30日2021年9月30日までの3ヶ月間と比較する

下表は地理的地域別の純売上高をまとめたものである

9月30日までの3ヶ月間
(百万単位の変化を除いて)
すでに報告した
純売上高
2022
外貨換算で調整する
不変貨幣
純売上高
2022 (1)
すでに報告した
純売上高
2021
すでに報告した
純売上高
変更率
不変貨幣
純売上高
変更率(1)
アメリカです。$607.0 $— $607.0 $510.5 19%19%
ラップ115.4 12.0 127.4 102.7 12%24%
ヨーロッパ中東アフリカ地域では153.5 14.8 168.3 109.2 41%54%
カナダ79.1 2.8 81.9 82.3 (4)%—%
$955.0 $29.6 $984.6 $804.7 19%22%
(1)不変貨幣純売上高は非公認会計基準の財務指標である。より多くの情報については、上記の“非公認会計基準財務測定基準”を参照されたい。

報告可能部門ごとの営業収入(赤字)と分配されていない会社費をまとめた表

9月30日までの3ヶ月間
(単位：百万)20222021変わる
アメリカです。$145.3 $139.1 $6.2 
ラップ11.8 7.6 4.2 
ヨーロッパ中東アフリカ地域では35.6 26.2 9.4 
カナダ20.2 22.8 (2.6)
部門総営業収入212.9 195.7 17.2 
未分配会社費(67.6)(62.2)(5.4)
営業収入$145.3 $133.5 $11.8 

アメリカです。

2022年第3四半期、米国の営業収入は620万ドル増加し、1兆453億ドルとなり、純売上高の23.9%を占めたが、2021年同期は1.391億ドルで、純売上高の27.2%を占めた。この伸びは主に純売上高の増加によるものだが、毛金利の低下分はこの伸びを相殺している。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の米国の純売上高は9650万ドル増加し、19%増加した。アメリカのすべてのルート、製品種別、ブランドの純売上高が増加しているのは、主に私たちのColumbiaとSorelブランドの卸売純売上高が増加したためです。米国の卸売純売上高の増加は、2022年秋注文の出荷量が2021年秋注文の出荷量を上回っていることに押されている。米国DTCの純売上高の増加は主に小売店の純売上高の増加であり、次は我々の電子商取引業務である。自分から2022年9月30日我々の米国業務は148の小売店を運営しているが，2021年9月30日現在で138店である。2022年第3四半期、SG&A費用が純売上高に占める割合は25.9%に増加したが、2021年同期は25.2%だった

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|28四半期
カタログ表
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
ラップ

2022年第3四半期、LAAPの営業収入は420万ドル増加し、1180万ドルに達し、純売上高の10.2%を占めたが、2021年同期は760万ドルで、純売上高の7.4%を占めた。この伸びは主に純売上高とSG&A費用レバレッジの増加に押されている。2021年同期と比較して、2022年第3四半期のLAAP純売上高は1270万ドル増加し、12%(24%不変通貨)と増加し、主に我々のLAAPディーラー業務にある。LAAPの純売上高増加は，早い2022年秋の受注出荷量が2021年秋の受注出荷量を上回ったことと，消費者需要が増加したためであり，前年の省レベルと政府が強制的に実施した制限を重ねて，新冠肺炎の伝播を防止したためである。このような増加は外貨為替レートの変化の悪影響によって相殺される。2022年第3四半期、LAAP SG&A費用が純売上高に占める割合は40.9%に低下したが、2021年同期は46.9%であり、主に需要創造、人員、小売費用に推進された。

ヨーロッパ中東アフリカ地域では

2022年第3四半期、欧州、中東、アフリカ地域の営業収入は940万ドル増加して3560万ドルに達し、純売上高の23.2%を占めたが、2021年同期は2620万ドルで純売上高の24.0%を占めた。この伸びは主に純売上高とSG&A費用レバレッジの増加に押されている。2021年同期と比較して，2022年第3四半期のヨーロッパ，中東，アフリカ地域の純売上高は4430万ドル増加し，41%(不変通貨54%)と増加したが，これは主に我々のヨーロッパ，中東，アフリカ流通事業の純売上高の増加と，我々のヨーロッパ直接業務の純売上高の増加によるものである。欧州、中東、アフリカ地域の流通業者の純売上高が増加したのは、主に既存の契約義務により、ロシアの流通業者業務に2022年秋の注文の出荷を延期したためである。欧州−直接純売上高の増加は主に消費者需要の増加によるものであるが、一部は外貨為替レート変化の悪影響によって相殺されている。2022年第3四半期、EMEA SG&A費用が純売上高に占める割合は19.7%に低下したが、2021年は22.6%だった。

カナダ

2022年第3四半期、カナダの営業収入は260万ドル減少し、2020万ドルに減少し、純売上高の25.6%を占めたが、2021年同期は2280万ドルで、純売上高の27.8%を占めた。減少の主な原因は純売上高の低下です。カナダの2022年第3四半期の純売上高は2021年同期と比較して320万ドル減少し、減少幅は4%(不変通貨並み)だった。カナダの純売上高の低下は主に外貨為替レートの変化による悪影響と、わがカナダ卸売業務2021年秋の受注出荷量に比べて、遅い時期の出荷量2022年秋の受注に関する純売上高が低下し、一部は私たちカナダDTC業務の純売上高の増加によって相殺されている。2022年第3四半期、カナダSG&A費用が純売上高に占める割合は21.1%に増加したが、2021年同期は20.1%だった。

未分配企業支出は2021年の6220万ドルから2022年の6760万ドルに増加し、540万ドル増加した。

9か月で終わる2022年9月30日2021年9月30日までの9ヶ月間と比較する

下表は地理的地域別の純売上高をまとめたものである

9月30日までの9ヶ月間
(百万単位の変化を除いて)
すでに報告した
純売上高
2022
外貨換算で調整する
不変貨幣
純売上高
2022 (1)
すでに報告した
純売上高
2021
すでに報告した
純売上高
変更率
不変貨幣
純売上高
変更率(1)
アメリカです。$1,521.4 $— $1,521.4 $1,298.2 17%17%
ラップ309.9 24.6 334.5 292.7 6%14%
ヨーロッパ中東アフリカ地域では305.8 24.6 330.4 268.5 14%23%
カナダ157.5 3.8 161.3 137.3 15%17%
$2,294.6 $53.0 $2,347.6 $1,996.7 15%18%
(1)不変貨幣純売上高は非公認会計基準の財務指標である。より多くの情報については、上記の“非公認会計基準財務測定基準”を参照されたい。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|29四半期
カタログ表
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
次の表は、報告可能部門ごとの営業収入と割り当てられていない会社費用をまとめています

9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20222021変わる
アメリカです。$325.8 $320.8 $5.0 
ラップ21.7 16.3 5.4 
ヨーロッパ中東アフリカ地域では51.0 47.8 3.2 
カナダ31.9 29.7 2.2 
部門総営業収入430.4 414.6 15.8 
未分配会社費(192.7)(175.7)(17.0)
営業収入$237.7 $238.9 $(1.2)

アメリカです。

2022年9月30日までの9カ月間、米国の営業収入は500万ドル増加して3兆258億ドルに達し、純売上高の21.4%を占めたが、2021年同期は3億208億ドルで純売上高の24.7%を占めた。この伸びは主に純売上高の増加によるものだが、毛金利の低下分はこの伸びを相殺している。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、米国の純売上高は2.232億ドル増加し、17%増加した。米国のすべてのルート、製品種別、ブランドの純売上高は増加しており、その中でコロンビアとソレルブランドの純売上高の増加が最も速い。米国の卸売純売上高の増加は、消費者需要の増加と、2022年春と2022年秋の注文の出荷量が2021年の季節注文を上回る出荷量に後押しされている。アメリカのDTCの純売上高は私たちの小売店や電子商取引業務による純売上高の増加によって増加しています。自分から2022年9月30日我々の米国業務は148の小売店を運営しているが，2021年9月30日現在で138店である。2022年9月30日までの9カ月間、SG&A費用が純売上高に占める割合は28.7%に増加したが、2021年同期は28.2%だった

ラップ

LAAPの営業収入は2022年9月30日までの9カ月間で540万ドル増加して2170万ドルに達し、純売上高の7.0%を占めたが、2021年同期は1630万ドルで純売上高の5.6%を占めた。この増加は主に純売上高の増加によって推進されている。2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間，LAAPの純売上高は1720万ドル増加し，6%(14%不変通貨)と増加し，主に我々のLAAPディーラー業務から，次いで我々の日本と韓国業務であった。この増加は主に2022年秋の注文の出荷量が2021年秋の注文の出荷量よりも早いことと、消費者需要が増加したためであり、前年の省級強制制限を重ねて新冠肺炎の伝播を防止したためである。これらの成長は2022年第2四半期の外貨為替レートの変化と政府が新冠肺炎の伝播をコントロールする不利な影響によって相殺された。LAAP SG&A費用が純売上高に占める割合は2022年9月30日までの9カ月間で47.9%に低下したが、2021年同期は50.3%だった。

ヨーロッパ中東アフリカ地域では

2022年9月30日までの9カ月間、欧州、中東、アフリカ地域の営業収入は320万ドル増加し、5100万ドルに達し、純売上高の16.7%を占めたが、2021年同期は4780万ドルで、純売上高の17.8%を占めた。この増加は主に純売上高の増加によって推進されている。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、欧州、中東、アフリカ地域の純売上高は3730万ドル増加し、14%(不変通貨で計算)と増加した。これは、私たちの欧州直販とヨーロッパ、中東、アフリカ地域のディーラー業務の純売上高が増加したためである。欧州−直接純売上高の増加は主に消費者需要の増加によるものであるが、一部は外貨為替レート変化の悪影響によって相殺されている。EMEA流通業者の純売上高が増加した要因は、2022年秋注文の出荷量が2021年秋注文の出荷量を上回ったことである。EMEA SG&A費用が純売上高に占める割合は2022年9月30日までの9カ月間で26.4%に低下したが、2021年には26.6%に低下した。

カナダ

カナダの営業収入は2022年9月30日までの9カ月間で220万ドル増加し、3190万ドルに達し、純売上高の20.3%を占めたが、2021年同期は2970万ドルで、純売上高の21.6%を占めた。この増加は主に純売上高の増加によるものだ。2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間，カナダの純売上高は2020万ドル増加し，15%(不変通貨)と増幅されたが，これは主に我々のカナダDTCと卸売業務の純売上高の増加によるものである。2022年9月30日までの9カ月間、カナダのSG&A費用が純売上高に占める割合は26.2%に低下したが、2021年同期は26.3%だった。
コロンビアスポーツウェア会社|2022年10-Q|30
カタログ表
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg

2022年9月30日までの9ヶ月間、割り当てられていない会社の支出は2021年同期の1億757億ドルから1兆927億ドルに増加し、1700万ドル増加したが、これは主に人員支出と技術関連支出の増加によるものだが、一部は低いインセンティブ報酬によって相殺されている。

流動資金と資本資源

現金、現金等価物、短期投資、利用可能な約束信用限度額を含め、2022年9月30日現在、私たちの総流動資金は約6.65億ドルである。私たちの流動性は産業の一般的な季節的傾向の影響を受けるかもしれない。私たちの製品は季節ごとに販売されています。私たちの売上は主に第三四半期と第四四半期に集中していますが、私たちの運営コストは年間を通じてもっと平均的に分配されています。私たちの現金と現金等価物および短期投資残高は一般的にアメリカの休日シーズン開始前に最低水準にあり、第4四半期に卸売業務の売掛金の収集と第4四半期のDTC販売によって増加した。この低谷現金状況は、顧客ニーズを予想する際に契約メーカーから注文された製品数の影響を受け、高需要時期が予想される前に受ける影響が大きい。

キャッシュフロー活動

次の表はキャッシュフローをまとめています

9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20222021変わる
提供された現金純額(使用)：
経営活動$(328.1)$(15.6)$(312.5)
投資活動88.5 (19.2)107.7 
融資活動(339.7)(151.4)(188.3)
為替レート変動が現金に及ぼす純影響(24.9)(5.0)(19.9)
現金と現金等価物の純減少$(604.2)$(191.2)$(413.0)

経営活動のためのキャッシュフローの変化は、資産や負債の変化のための現金が3.246億ドル増加したが、純収益と非現金調整が提供した現金が1210万ドル増加し、この増加を部分的に相殺したためである。最も顕著な比較変化は在庫、純額、より小さなレベルでは売掛金純額,負債を計算すべきである, そして売掛金それは.年間使用現金は2億694億ドル増加しました在庫、純額主な原因は、販売増加を期待して在庫調達を増加させ、政府が新冠肺炎の中国での伝播を抑えるために店舗を一時閉鎖し、サプライチェーンが中断し、注文キャンセル数が当初計画よりも高くなったためである。年間使用現金は8，480万ドル増加しました売掛金純額主に卸売販売の増加に牽引されているが、一部はコレクションの増加に相殺されている。年間使用した現金は4320万ドル増えました負債を計算すべきである主な原因は奨励的報酬計プロジェクトの変化だこれらの金額は以下の機関が提供する現金によって4，190万ドル増加して部分的に相殺されます売掛金主に在途在庫増加の影響によるものである

2022年9月30日までの9カ月間、投資活動が提供した純現金は8850万ドルだったのに対し、2021年同期の投資活動で使用された純現金は1920万ドルだった。2022年の間、投資活動が提供する現金純額には、純売上高と短期投資満期日1.31億ドルが含まれ、一部は資本支出に使用された現金4250万ドルで相殺される。2021年の間、投資活動のための現金純額は、資本支出のための2 040万ドルを含み、販売および短期投資満期日に提供される120万ドルの現金部分が相殺される。

2022年9月30日までの9カ月間の融資活動に用いられた純現金は3兆397億ドルだったが、2021年同期は1兆514億ドルだった。2022年の間、融資活動のための現金純額は、主に2.874億ドルの普通株式買い戻しと5660万ドルの配当金が私たちの株主に支払われる。2021年の間、融資活動のための現金純額は、主に普通株の買い戻し1.186億ドルと、我々の株主に5170万ドルの配当金を支払うことを含むが、普通株の発行に関連する純収益1860万ドルはこの部分を部分的に相殺した

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|31四半期
カタログ表
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
流動資金源

現金と現金等価物および短期投資

2022年9月30日現在、我々の現金と現金等価物は1.592億ドル、短期投資は100万ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の現金と現金等価物はそれぞれ7.634億ドルと1.311億ドルであり、2021年9月30日現在の現金と現金等価物はそれぞれ5.995億ドルと110万ドルである。

国内信用手配

国内信用手配の更なる情報は、本四半期報告書の表10-Qの第1項第1項の注4を参照されたい。

2022年9月30日現在、私たちは5.0億ドルまでの借金を提供できる無担保で約束された循環信用手配を持っている。私たちは関連されたすべての条約を遵守し、その施設の下に未払い残高がない

2022年10月、私たちは国内信用手配から2500万ドルを借りた。これらの借金の利息の年利率は4.14%です。私たちは2022年第4四半期にこのような借金を返済する予定だ。

国際信用手配

私たちの欧州子会社は2022年9月30日現在、会社が保証し、最高440万ユーロ(約430万ドル)の借金を提供する無担保の約束信用限度額を持っている。この施設の下には未返済の残高はない

他の出所

2022年9月30日まで、私たちの国際子会社は全部で無担保、約束されていない信用限度額、信用手配と貸越手配を持っており、約1.024億ドルの借金を提供している。私たちのヨーロッパ子会社が使用している会社保証の貸越手配の下で、450万ユーロ(約440万ドル)の未返済借金があります。これらの借金の受取利息は年利3.75%で、2022年10月に返済されている。

2022年10月、私たちは私たちのヨーロッパ子会社が使用している会社が保証する無担保、未承諾の信用手配から1，500万ユーロ(約1，500万ドル)を借り入れた。これらの借金の利息の年利率は2.10%です。私たちは2022年第4四半期にこのような借金を返済する予定だ。

資本要求

私たちが予想している短期的で長期的な現金需要は主に運営資本と資本支出に使用される。これらの短期と長期の現金需要は主にキャッシュフローを運営することで満たされ、必要であれば、私たちの既存の信用手配から借金することもできると予想しています。私たちの現金と現金等価物と短期投資残高は通常アメリカの休日シーズンの開始前に最低水準にあるため、私たちは2022年10月に国内信用手配から2500万ドルを借りて、私たちの第4四半期の卸売業務の売掛金と第4四半期のDTC販売現金収集前の短期現金需要を満たす。

私たちの運営資金管理目標は、最終消費者の需要を満たすために、顧客および小売店に時間通りに貨物を渡すために最適な在庫レベルを維持し、製造能力制限を緩和し、効率を向上させ、仕入先から在庫を購入してから顧客から売掛金残高を受け取るまでの期間を最大限に短縮することを含む。在庫残高は予想される高需要時期までに増加する可能性がある。我々は，我々が行っている需要計画努力を支援し，我々の運営資本管理目標を実現するために，情報システム，プロセス，人員への大量の投資を維持し続けている.2022年9月30日現在、私たちの在庫残高は10.569億ドルに増加したが、2021年12月31日と2021年9月30日までの在庫残高はそれぞれ6.454億ドルと7.209億ドルだった。在庫受け入れ遅延と消費者需要の鈍化により注文キャンセル数が予想を超え、在庫レベルがより高くなった。古い季節の在庫は我々の総在庫の組合せの中で管理可能な一部を占めていると考えられる.在庫レベルを予想需要に近づけるために、将来の在庫調達を調整し、私たちの直販店を利用して余分な商品を販売しています。在庫水準の低下と収益性の維持とのバランスがとれていることに伴い、今後数四半期の在庫は高い水準を維持すると予想される。

私たちは2022年の資本支出を約8，000万~9，000万ドルと計画している。これには、私たちのDTCビジネスへの投資、新しい店、デジタルおよびサプライチェーン能力が含まれていて、私たちの戦略的重点を支援しています。私たちの実際の資本支出は計画の金額と違うかもしれません。これはシステムの実施時間と新しい店の開業と関連建設にかかっています
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|32四半期
カタログ表
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供給者からの資本資産の利用可能性もあります

私たちの長期目標は強力な貸借対照表と規律的な資本構成方式を維持することだ。市場状況と私たちの戦略的重点によると、私たちの資本分配方法は：
•長期的な利益成長を推進するために有機的な成長機会に投資します
•配当および株式買い戻しによって株主に少なくとも40%の自由キャッシュフローを返還すること；
•日和見主義のM&Aを考える。

自由キャッシュフローは公認されていない会計基準の財務計量である。自由キャッシュフローの計算方法は，資本支出から経営活動によるキャッシュフロー純額を差し引くものである.経営陣は、持続的な業務運営と長期的な価値創造を支援するために必要な資本投資を行った後、自由キャッシュフローは投資家に株主と利用可能な現金の買収に関する重要な視点を提供したと考えている。自由現金流量は、特定の強制支出が含まれていないので、自由支配支出に使用可能な残りの現金流量を表すものではない。経営陣は企業業績と全体的な流動性を測る指標として自由キャッシュフローを使用している。

他の現金約束

2022年9月30日現在、私たちの在庫購入義務は4.355億ドルですが、2021年12月31日と2021年9月30日現在、私たちの在庫購入義務はそれぞれ6.565億ドルと5.428億ドルです。

2021年12月31日までの年次報告書Form 10-Kの第7項に記載されている他の現金承諾には他に大きな変化はない

重要な会計政策と試算

経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析は、公認会計基準に基づいて作成された監査されていない簡明な総合財務諸表に基づいている。これらの財務諸表を作成する際には、報告された資産、負債、販売、販売コスト、または資産および負債の費用および関連開示に影響を与える様々な推定および判断を行う必要がある。私たちは、販売準備金、不良債権準備、超過、閉鎖、緩やかな移動の在庫、長期資産減価、無形資産と営業権の減値、所得税の会計処理に係る見積もり、仮定と判断が私たちの財務諸表に最大の潜在的な影響を及ぼすと考えているので、これらは私たちの重要な会計政策と推定であると考えられる。これらの事項固有の不確実性により、実際の結果は、これらの重要な会計政策や推定を適用する際に使用される推定とは異なる可能性がある。私たちは歴史的経験と当時の状況で合理的だと思う他の仮定に基づいて現在の推定を行っている。2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kの第7項を参照して、私たちの重要な会計政策と推定に関するより多くの情報を理解してください。

経営陣は、定期的に私たちの監査委員会と、私たちのすべての重要な会計推定、これらの会計推定の制定と選択、および本四半期報告における各推定に関する開示状況について議論します。これらの議論は、一般に、これらの推定の基礎および方法、これらの推定の傾向および金額、これらの推定された金額および変化に影響を与える具体的な事項、および会計原則および財務諸表列報に関連する重大な問題を含む、これらの推定の基礎および方法を策定および選択することを含む、我々の四半期監査委員会会議で行われる。

当社の2021年12月31日までの年次報告10-K表第8項付記2に記載の会社の重大会計政策に大きな変動はありません。

最近の会計声明

本四半期報告表格10-Q第I部分第1項の注1を参照されたい。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|33年度
カタログ表
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第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について

2021年12月31日までの10−K表年報第7 A項に記載されている市場リスク開示には大きな変動はなかった。

第四項です。
制御とプログラム

開示制御とプログラムの評価

我々は、本報告で述べた期間終了までの、改正証券取引法(以下、“取引法”と略す)第13 a−15(B)条に規定されている開示制御及び手続の有効性を、最高経営者及び最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で評価した。これらの開示制御および手続きは、(1)当社の取引所法案報告書に開示された情報をタイムリーに記録、処理、まとめ、報告すること、(2)私たちの最高経営者および最高財務官を含む私たちの経営陣に蓄積して伝達することを要求する。

我々の評価によると、我々は、我々の最高経営責任者およびCEOを含み、2022年9月30日現在、開示制御およびプログラミングが合理的な保証レベルであり、合理的な保証を効果的に提供し、取引法に基づいて提出または提出された報告で開示を要求している情報が、米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が蓄積され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に伝達されると結論付けている。

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|34
カタログ表
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第2部-その他の資料
第1項。
法律手続き

私たちは、雇用、小売、知的財産権、契約協定、各種コンプライアンス活動に関連する事務を含む、正常な業務過程で発生する訴訟と様々な法務に関するものである。吾らは、法律及び規制に関する事実及びそれ等を処理する弁護士の意見を考慮しており、当該等の訴訟の最終的な解決策が当社の財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは信じていない

第1 A項。
リスク要因

このForm 10−Q四半期報告に含まれる他の情報に加えて，我々の業務を評価する際には，以下のリスク要因を慎重に考慮すべきである。私たちの業務、財務状況、経営結果、またはキャッシュフローは、これらのリスクおよび他のリスクの重大な悪影響を受ける可能性があります。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクも私たちの業務と運営を損なう可能性があることに注意してください。

以下のリスク要因には、2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告第I部第1 A項に開示された当社の業務に関連するリスク要因の記述の変化および置換が含まれている。

製品需要の変化は私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります

私たちは、消費者および/または卸売顧客が私たちの製品の需要に悪影響を与え、売上および/または収益の低下を招く可能性がある多くのリスクに直面している

これらのリスクには限定されません

•不安定な経済状況。私たちは消費財会社であり、消費者の自由支配可能な支出に強く依存している。消費者が自由に支配できる支出行動は本質的に予測できない。私たちの製品に対する消費者の需要、および関連する卸売顧客の需要は、私たちの販売目標を支持できないかもしれない、あるいは低下する可能性があります。特に私たちの主要市場経済の不確実性が高まっている時期に。
•競争の激しい市場。私たちのすべての地理市場で、私たちは世界と地域のブランド服、靴類、アクセサリーと設備会社からの激しい競争に直面しています。私たちの卸売取引先である小売業者はよく自分の自社ブランド設計、マーケティングと流通服装、靴類、アクセサリーと設備をもって、重大な競争の脅威を構成します。私たちはまたDTC業務で小売業者からの直接競争に出会いました。これらの小売業者は私たちの卸売顧客です。特にデジタル市場では、消費者の期待の向上と、製品交付速度、送料、返品特権、その他変化する予想を含む、我々の電子商取引業務の様々な側面に関連する競争圧力が重要な要素である。
•消費者の好みとファッション/製品の傾向。消費者選好、アウトドア活動に対する消費者の興味、およびファッション/製品傾向の変化は、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはまたリスクに直面しています。私たちの成功は私たちと私たちの顧客が消費者の選好を予測する能力と、私たちが直ちに変化に対応する能力にかかっているからです。私たちの多くの製品の製品開発および/または生産サイクルは、新しいまたは変化するファッション/製品の傾向や消費者の好みに迅速に反応することを難しくするかもしれません。
•ブランドイメージ。私たちのブランドは広範な認知度を持っていて、私たちの成功は私たちのブランドイメージと名声、そして私たちの消費者と顧客と私たちのブランドとの関係を維持し、強化し、保護する能力によるところが大きいです。私たちの持続的な成功は、ソーシャルメディアおよび広告活動のオンライン伝播への私たちの日々の依存を含む、急速に変化するメディア環境に適応する私たちの能力にある程度依存する。また、私たちの持続可能な発展政策および関連する設計、調達、運営決定は、消費者と顧客の感情を形成することができる。
•世界的な気候変動傾向を含む天気状況。私たちの販売は場違いな天気条件の悪影響を受けています。私たちのDTC売上の大部分は天気に依存して、天気条件が私たちの製品の需要を刺激できない年に、私たちのDTCの販売増加は不利な影響を受け、甚だしきに至っては低下するかもしれません。場違いな天気は未来の私たちの卸売り客の販売にも影響を与えます。彼らは場違いな天気に応じて在庫をその後の季節に保留するかもしれません。経営陣が不利な天気条件やそれによる消費者や顧客ニーズへの影響に対応するために費用を適時に調整できない場合、私たちの業績はマイナスの影響を受ける可能性があります。それは..
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|35四半期
カタログ表
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地球天気モデルの傾向温暖化の程度は、消費者と顧客の私たちの衣料製品に対する需要が負の影響を受ける程度に影響を与える。
•小売業の交通パターンの転換。消費者購入モデルの転換は、電子商取引と大型ワンストップデジタル市場、電子商取引低価格小売とオンライン比較ショッピングを含む私たちの主要市場での増加は、私たちのDTC業務と私たちのある卸売顧客の財務健康に不利な影響を与える可能性があり、その中のいくつかの顧客は彼らの実店舗チームを減少させ、破産法に基づいて保護を申請し、再編成あるいは運営を停止する可能性がある。このような関連された業務の影響は私たちの特定の卸売顧客に発生した。財務状況の悪い卸取引先と付き合う際には、注文減少とキャンセルのリスク増加に直面している。私たちはまた卸売顧客の財務状況の評価に基づいて卸売顧客に信用を提供し、通常担保を必要としない。私たちは、財務的に困難な卸売顧客との業務レベルを低下させることによって、私たちの信用リスクを制限し、合理的な時間内に、またはこれらの収入を他の顧客または私たちのDTCビジネスに置き換えることができないかもしれません(過去にも選択したことがあります)。
•革新的です私たちの製品を市場で頭角を現し、商業成功を得るために、私たちは製品革新に依存して、新しい或いは唯一無二の技術、革新と人を引きつける設計或いは他の変わった機能を含む。もし私たちが消費者と顧客を引き付ける革新的な製品を発売できなければ、私たちのブランドは名声に損害を受ける可能性があり、私たちの製品に対する需要は下がるかもしれません。

新冠肺炎の流行は、上記のいくつかのリスクを悪化させている可能性があり、“疾病の発生または類似の公衆衛生脅威、または新冠肺炎の疫病などのこのような事件に対する恐怖は、我々の業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、引き続き予想されている”を参照されたい

卸売顧客からの注文はキャンセルされる可能性があります。これは売上高或いは毛利益の低下、超過在庫の減記、割引の増加、あるいは私たちの卸売顧客の信用期限の延長を招く可能性があります

私たちはどんな卸売取引先とも長期契約を結んでいません。私たちは確かに私たちの独立国際流通業者と契約を締結しました。これらの契約は流通権を保留するために達成しなければならない年間最低購入量を規定しているかもしれませんが、流通業者は他の面で私たちに製品を購入する義務はありません。私たちの卸売顧客(私たちの国際流通業者を除く)の販売は通常注文通りに行われ、注文出荷前に時間をキャンセルして再手配する権利があります。私たちが私たちの契約メーカーに注文した大部分の製品注文はこれらの注文に基づいて私たちの卸売顧客のために注文しました。今後の期間の売上高と収益を予測する際には、卸取引先の注文における納期を考慮します。もし私たちのすべての主要な卸売顧客の業務が大幅に低下した場合、あるいは私たちの製品やブランドに対する約束を維持できなかった場合、あるいは私たちが合意した方法で私たちの卸売顧客に製品を渡すことができなかった場合、あるいは双方の同意の手配を達成することができなかった場合、これらの顧客は、私たちが任意の注文で生産を開始した後、または費用を請求することを含む、私たちへの製品の購入を延期、減少、キャンセルまたは停止する可能性があります

私たちの製品に対する消費者および/または顧客の需要を正確に予測することができず、在庫増加や在庫不足を招き、私たちの毛金利に影響を与える可能性があります

我々は，時間の経過とともに我々の製品の生産を分散させるなど，サプライチェーン効率向上のための重要な戦略を実施しており，このような製品の販売季節までに在庫が蓄積されている可能性がある.また、私たちは関連販売季節の前に契約メーカーに私たちの製品を注文するため、消費者および/または顧客の私たちの製品需要の変化の影響を受けやすい。したがって、私たちは販売シーズン前に消費者および/または顧客の私たちの製品に対する需要を正確に予測しなければならない。私たちは、消費者および/または顧客の需要に関連する多くのリスクに直面しています(より多くの情報については、“消費者および/または顧客が私たちの製品の需要に悪影響を及ぼす可能性があり、販売および/または収益の低下を招く可能性がある複数のリスクに直面しています”、および“卸売顧客からの注文はキャンセルされ、売上または毛利益の低下を招き、過剰在庫を減記し、割引を増加させたり、卸売顧客の信用期間を延長したりする可能性があります”と参照されたい)。我々は，製品販売季節までに消費者および/または顧客ニーズを正確に予測する能力がこれらのリスクの影響を受けることや，人工プロセスや判断に依存しており，これらの流れや判断はヒューマンエラーの影響を受けやすい.マクロ経済と地政学的激動の時期(私たちが現在経験しているように)では、これらのリスクは高まっている。

消費者および/または顧客需要が需要を超える在庫レベル(現在の状況のように)をもたらす可能性があることを正確に予測することができず、これは、在庫減記および/または当社が所有する直売店または第三者清算チャネルを介して余分な在庫を割引価格で販売し、私たちのブランドイメージおよび毛金利に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、私たちは過剰在庫の貯蔵に関連した追加費用に出会うかもしれない。

逆に、消費者および/または顧客の私たちの製品に対する需要を過小評価している場合、あるいは私たちの契約製造業者や第三者物流提供者が必要な時に製品を供給したり、納入したりできない場合、在庫不足に遭遇する可能性があり、これは私たちを阻止するかもしれません
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|36四半期
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製品の注文を履行することは販売損失、製品の出荷遅延、私たちの卸売顧客と消費者の関係にマイナスの影響を与え、生産と納品を加速するコストの増加を招き、あるいは私たちのブランド忠誠度を確立する能力を低下させる。

私たちはサプライチェーンで様々な危険に直面している

私たちは、契約メーカーと購入注文約束を締結し、私たちの製品の品質基準と契約メーカーの製造プロセス標準を維持する能力を含む契約メーカーへの依存を含み、販売損失を招き、私たちの毛金利と運営結果に影響を与える可能性があります。

私たちの製品は世界各地の契約メーカーによって製造されており、主にアジア太平洋地域にあります。私たちは四半期ごとにこれらの契約メーカーと購入注文約束を締結していますが、私たちは通常彼らと長期的な製造約束を維持しません。様々な要素が私たちの製品を調達する能力を妨害するかもしれません。長期的な約束がなければ、私たちが十分またはタイムリーな生産能力を確保できる保証はなく、私たちの競争相手は私たちの契約メーカーが供給する生産能力を効果的に制限したり除去したりする可能性がある。もし私たちが必要な生産能力を得ることができなければ、私たちは最近発生したように、消費者の需要を満たすことができず、販売損失を招くかもしれない

また、代行企業のパフォーマンスも期待に達しない可能性がある。もし契約メーカーが適時に出荷できなかった場合、供給中断に遭遇し、予想された納期を逃してしまう可能性があり、これは私たちの顧客が注文をキャンセルし、納品を拒否したり、購入価格を下げることを要求したり、追加の送料を発生させる可能性があります。

代行企業への依存はまた品質管理のリスクをもたらす。契約メーカーは下請けメーカーを使用して私たちの注文を完成させる必要があるかもしれません。これは私たちの製品の品質を低下させる可能性があります。もし私たちの品質管理計画が失敗した場合、あるいは私たちの契約メーカーあるいはその下請け業者が私たちの品質管理標準に達しなかった場合、製品の品質低下を招く可能性があり、更に注文キャンセル、価格優遇、製品返品、消費者と顧客の私たちの製品に対する需要の減少、私たちの製品標準或いは監督管理要求に符合しない、あるいは製品のリコール或いはその他の監督管理行動を招く可能性があります。

私たちは労働者の利益のために私たちの契約メーカーに対して製造実践基準を実施し、環境、健康と安全法律、強制労働法律を含む、私たちの規制物質リストと製品安全及びその他の適用法律を遵守することを要求します。私たちはまた私たちの契約製造業者にこのような接近法、基準、そして法律を彼らの下請け業者に強要することを要求する。契約製造業者または下請け業者が労働法または他の法律に違反したり、安全または道徳的と一般的に考えられないやり方に従事している場合、私たちは生産中断、販売損失、または重大な負の宣伝を経験する可能性があり、これは私たちの名声に長期的な損害を与える可能性がある。場合によっては、各当事者は、契約メーカーまたは下請け業者の労働および運営行為に責任があると主張することができ、これは、私たちのブランドイメージ、運営結果、および私たちの財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちが製品で使用する原材料の供給と価格の変動は私たちの収入、コスト、毛金利、収益力に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの製品は原材料から来ていて、これらの原材料は供給中断の影響を受け、価格変動の影響も受けています。もし私たちの製品で使用されている原材料の供給中断や価格上昇(現在の状況のように)が発生した場合、生産需要を満たすのに十分な原材料を得ることができない場合、あるいは製品価格の向上や効率向上を実現することでコスト上昇の影響を相殺することができず、私たちの販売や収益力に悪影響を与える可能性があります

いくつかの材料については、私たちは限られた数量のサプライヤーに依存しており、これはコスト増加や生産遅延を招く可能性がある。

革新会社として、私たちのいくつかの材料は高度に技術的および/または独自であり、1つのソースまたは非常に限られたソースしかないかもしれない。したがって、私たちは時々私たちの物質的な要求を満たすことができないかもしれない。他の契約製造業者が必要に応じてこれらの材料または代替材料を生産または供給する資格を決定し、決定することができると信じているが、より多くの契約製造業者が利用可能である保証はない。さらに、時間によっては、ソースまたは材料の任意の変化は、コスト増加または製造遅延をもたらす可能性がある。

私たちの成功は第三者物流サプライヤーと私たちと第三者の配送施設に依存している。

私たちのほとんどの製品は私たちの主な販売市場以外で生産されています。これはこれらの製品が組み立てと輸送を行う必要があり、時々長い地理的距離を越える必要があります。少数の第三者物流プロバイダーは現在、私たちのほとんどの製品に対して組み立て、解体、および/または輸送を行っている。生産能力の制限、燃料価格の変動、あるいはその他の原因により、これらのサプライヤーの運営にいかなる中断や彼らが徴収したコストが変化しても、私たちの販売と利益に重大な影響を与える可能性がある。長期的混乱
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|37
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これらのサプライヤーの運営においても、魅力的な条項で提供されていない可能性があり、製品流通の遅延を招く可能性がある代替流通手配を求める必要がある可能性があり、いずれの場合も、私たちの業務、運営結果、財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある

さらに、より大きな地理的距離を越えて製品を輸送する能力は、海運、空輸、およびトラック貨物輸送能力によって制限されるか、または港または国境制限によって妨害される可能性がある。これらの制限と中断は、卸売とDTC業務を通じて需要を満たす能力を阻害する可能性があり、予想される納期を逃す可能性があり、顧客が注文をキャンセルし、納品を拒否したり、購入価格を下げることを要求したりする可能性があります。また、流通コストの増加は、送料コストに限定されないが、コストに悪影響を及ぼす可能性があり、値上げや販売促進を減らすことでこの影響を相殺することができない可能性がある。

私たちはアメリカ、カナダ、フランスにある配送センターで第三者物流業者から製品を受け取りました。経済的疲弊や売上高が低下している間、このような配送センターを所有、運営、維持する固定コストは、運営効率の低下、財務のレバー化、流通資産記録価値の潜在的な減値を招く可能性がある。

私たちはまた第三者が運営する流通施設を通じて私たちの製品を国際と国内で受け入れて流通します。私たちはこれらの第三者に依存して配電施設の運営を管理し、私たちの業務ニーズを満たす。もし第三者がこれらの責任を管理できなければ、私たちの国際·国内流通業務は重大な中断に直面する可能性がある。

我々が消費者や顧客の期待を満たし、在庫を管理し、販売を完了し、当社の運営効率目標を達成できるかどうかは、当社の既存の流通施設および第三者施設の正確な運営、追加流通能力およびサービスの開発または拡張、および製品を当社の流通施設および第三者が運営する施設への製品の輸送に関するサービスを含む第三者サービスのタイムリーな履行に依存しています。私たちの配送センターのピーク時の在庫受け入れが不均一であることは、私たちが在庫を処理するので、予想された納期を逃す可能性があります。これは逆に、お客様が注文をキャンセルし、納品を拒否したり、購入価格を下げることを要求したりする可能性があります。

われわれの戦略的重点への投資は米国を一定のリスクに直面させた

私たちは私たちの戦略的優先順位を実行できないかもしれないが、これは私たちの投資と事業を発展させる能力を制限するかもしれない。

私たちの戦略の重点は、需要創出に集中した投資によってブランド知名度と販売増加を推進し、私たちのすべてのルートと地域で消費者体験とデジタル能力を向上させ、支援プロセスとシステムを通じて世界のDTC業務を拡大し、改善し、私たちの従業員に投資し、私たちのブランドの組み合わせの中で私たちの組織を最適化することです

私たちの戦略的優先順位を実行するためには、私たちの業務の様々な側面を修正し、支援し、私たちのイニシアティブの優先順位を効果的に決定し、効果的な変革管理を実行しなければならない。これらの努力に加え，費用規律への継続的な関心は，内部資源に圧力を与える可能性があるため，運営が困難になる可能性がある

私たちの戦略的重点は通常、増加した支出を増加させることも含み、増加した売上高や利益または他の運営コストのような減少で増加した支出を相殺できなければ、私たちの収益性や営業利益率を低下させる可能性がある。これは私たちの戦略的優先順位に関連したいくつかの計画を延期、修正、または終了することを決定することにつながるかもしれない

私たちの業務プロセスと情報技術システムを向上させて、私たちの運営と財務業績を最適化する措置は多くのリスクに関連しており、これらのリスクは業務中断、コスト上昇、利益損失などを招く可能性があります

私たちは定期的に業務プロセスの改善と情報技術の措置を実施して、私たちの運営と財務業績を最適化します。これらの新しいまたはアップグレードされたプロセスとシステムに移行するには、大量の資本投資と人的資源が必要だ。実施はまた、多くの従業員、請負業者、およびソフトウェアとシステムサプライヤーの協調に強く依存している。これらのプロセスとシステムの相互依存は、これらの計画の成功と改善の継続に重大なリスクであり、どのような側面の失敗も、私たちの業務全体の機能に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。我々はまた、無効または非効率的な運営、重大なシステム障害、システム中断、遅延実施、およびシステム利用可能性の喪失を含むが、これらに限定されないが、実施および/または運用コストの増加、データ損失または破損、出荷遅延、在庫過剰および運営中断をもたらし、販売および/または利益損失をもたらす可能性がある、我々の新しいまたはアップグレードされたワークフローまたは情報技術システムを実施または実行する上で困難に遭遇する可能性がある。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|38
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私たちのDTC業務運営における固定コスト投資ではリターンが実現できないかもしれません。

私たちは新しい店舗を含む、私たちのデジタル能力とDTC業務に投資を続けています。(業務プロセスおよび情報技術システムを改善して、当社の運営および財務業績を最適化するための取り組みは、業務中断、コスト上昇、および利益損失をもたらす可能性がある多くのリスクに関連しています)。私たちのDTC業務の多くのコストは固定されているため、私たちの売上が不足している場合、業務制限を含めて、損失や負のキャッシュフローを避けるために費用を減らすことができないかもしれません。私たちは、DTC実店舗および関連賃貸契約を脱退することができない場合や、重大なコストや損失がない場合に脱退し、条項を再交渉したり、既存の実店舗の収益性を効果的に管理することができないかもしれません。また、私たちのDTC実体業務のために不動産を獲得し、不動産賃貸契約を効果的に更新することは、不動産市場の影響を受け、十分な新しい場所や既存の場所の賃貸契約を更新することができない可能性がある。

私たちはある情報技術のリスクの影響を受けています

私たちは、第三者のクラウドベースの解決策を含む情報技術システムに依存しており、これらのシステムの任意の故障は、私たちの電子商取引および店内小売プラットフォームの中断または停止、処理能力の喪失、および/またはデータ損失をもたらす可能性があり、これらのいずれも、私たちの財務状況、運営実績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります

私たちが消費者と顧客の名声と能力を引き付け、維持し、サービスすることは、クラウドベースの第三者ソリューションを含む当社の下位技術インフラと外部サービスプロバイダの信頼できる表現に依存します。これらのシステムは破壊や中断を受けやすく，我々も過去に中断を経験したことがある.私たちは主に第三者が提供するクラウドベースの解決策に依存して資源を分配し、サプライヤーへの支払い、顧客への費用の徴収、取引の処理、需要と供給計画の制定、製品設計の管理、生産、輸送と流通、経営結果の予測と報告、監督要求の満足及び従業員の給料と福祉の管理などである。また，我々のDTC業務は，店内でもオンラインでも，クラウドに基づく解決策に依存して取引を処理している.我々はまた、第三者クラウドソリューション·プロバイダのデータ処理および記憶能力を利用するために、ソフトウェアおよびコンピュータシステムの大部分を設計した。人為的エラー、火災、洪水、停電、電気通信故障、テロと類似事件など様々な原因により、私たちの内部と雲ベースのインフラは停止の影響を受ける可能性がある。合理的と考えられるセキュリティ対策を実施したにもかかわらず，我々の内部やクラウドベースのインフラは，ハッカー，コンピュータウイルス，マルウェアのインストール，第三者や従業員の同様の中断の影響を受けやすく，停止を招く可能性がある.私たちはすべてのシステムが冗長であるわけではなく、私たちの災害復旧計画は起こりうるすべての状況を考慮しないかもしれない。もし私たちまたは私たちの既存の第三者クラウドベースの解決策プロバイダが定期的または長時間のサービス中断または他の同様の問題に遭遇した場合、私たちの業務は深刻な損害を受ける可能性があります。場合によっては, 私たちの消費者と顧客は私たちの製品を購入できないかもしれません。これは私たちの販売に大きなマイナス影響を与えるかもしれません。さらに、私たちの既存のクラウドベースの解決策プロバイダは、私たちのサービス条項や他の政策を変更して説明することができ、私たちの制御範囲を超えた行動を取って、私たちの業務を損なう可能性があります。我々はまた，第三者クラウドベースの解決策プロバイダから得られるシステムやサービスの品質を制御できない可能性がある.現在、異なるクラウドプロバイダに提供されるクラウドベースの解決策の任意の移行は実施が困難であり、多くの時間および費用を招く可能性がある。

私たちおよび/またはクラウドベースの解決策プロバイダが停止およびネットワーク攻撃の予防または効果的な対応に成功しなかった場合、私たちの財務状況、運営結果、およびキャッシュフローは重大な悪影響を受ける可能性がある

私たちまたは私たちの第三者システムのセキュリティホール、個人または機密情報の漏洩、または個人データ処理に関連する政府法規の強化は、私たちの運営を混乱させたり、巨額のコストを招いたり、私たちの名声に悪影響を与える可能性があります。

私たちと私たちの多くの第三者サプライヤーは、私たちの業務に関連する様々なタイプの独自の情報および敏感かつ機密データ、例えば、私たちの消費者、私たちの顧客、私たちの従業員、および私たちのビジネスパートナーの個人識別情報、および場合によってはクレジットカード情報を管理し、維持します。許可されていない当事者は、詐欺または他の方法で私たちの従業員または第三者サービスプロバイダをだまして、これらのシステムまたは情報にアクセスしようと試みるかもしれない。許可されていないアクセスを取得し、サービスを無効にするか、またはシステムを破壊するための方法は、常に変化および発展しており、長い間予測または検出することは困難である可能性がある。変化する脅威は、私たちと私たちの第三者が私たちのシステムとプロセスを絶えず評価して調整しなければならないことを意味し、これらの努力がすべてのデータセキュリティホールやデータ乱用を防止するのに十分であることを保証できない。私たちまたは私たちの第三者システムのどんな抜け穴も、私たち、私たちの顧客、私たちの消費者、私たちのサプライヤー、私たちの従業員、または他の個人がこれらの情報を紛失または乱用するリスクに直面し、訴訟と潜在的な責任を招き、私たちの名声を損なう、あるいは他の方法で私たちの業務を損なう可能性があります。ネットワークセキュリティ事件が発生した場合の保証範囲のためにネットワーク責任保険を維持していますが、既存の保証範囲が受け入れ可能な条項で提供され続けるか、または提供されることは確認できません
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|39
カタログ表
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ネットワークセキュリティ事件によって引き起こされる可能性のある潜在的な重大な損失を補うのに十分な金額、または保険会社が将来のクレームを保証することを拒否しない。

さらに、情報セキュリティ、データ収集および使用、およびプライバシーに関連する規制環境がますます厳しくなり、私たちの業務に適用される新しいおよび変化する要求に伴い、これらの要求を遵守することは、追加的なコストや負債を招く可能性もある。非米国のデータプライバシーおよびデータセキュリティ法律、様々なアメリカ連邦と州法律、その他の情報プライバシーおよびセキュリティ基準は私たちに適用可能です。重要な立法、司法、または規制改革が未来に発表される可能性がある。新しい要求の発表に伴い、コンプライアンスを確保するために新たなプロセスが実施されなければならない。しかも、以前に達成された手続きは絶えず改善されなければならない。この仕事は私たちの従業員たちの大きな努力によって達成された。これらの従業員の注意移転は私たちの運営に影響を与える可能性があり、第三者資源が変化する環境にアドバイスを提供することによって、追加コストが発生する可能性があります。データ使用の制限はまた私たちの未来の業務戦略に影響を及ぼすかもしれない。しかも、このような要求に違反することは、消費者に巨額の罰金を科したり、訴訟を提起したりする可能性がある

2021年6月、欧州委員会は国境を越えたデータ移転に関する提案を決定し、新しいバージョンの標準契約条項を発表した。新しい要求は、私たちが規定を遵守するためにコストと支出を発生させ、会社全体と第三者の個人データ伝送に影響を及ぼす可能性がある。

私たちはいくつかのレガシー情報技術システムに依存して、これは私たちが効果的に動作する能力を抑制するかもしれない。

私たちの従来の製品開発、小売、その他のシステムは、限られた内部および外部資源の可用性に依存し、これらのシステムの専門知識を維持するために、これらのシステム上で私たちの業務活動の一部を管理し続けています。また、私たちのレガシーシステムは、我が国や韓国業務における古いシステムを含めて、私たちの運営に必要な機能をサポートしておらず、効率的な運営能力を抑制している可能性があります。私たちがレガシーシステムから新しいシステムを実施することに移行し続けるにつれて、私たちのレガシーシステムのいくつかの機能および情報は、私たちのレガシーシステムと相互作用する第三者システムの機能および情報を含み、新しいシステムと完全に互換性がない可能性がある。

私たちは法律と規制リスクの影響を受けています

私たちの成功は私たちの知的財産権を保護することにかかっている。

私たちの登録と一般法商標、私たちの特許、あるいは特許を申請している設計と技術、商業外観、そして私たちの製品の全体的な外観とイメージは重大な価値があり、私たちが製品を競争相手と区別する能力に非常に重要です。

私たちが努力して製品革新を実現し、私たちのブランドを新しい製品カテゴリに拡張し、私たちのマーケティングの地域範囲を拡大することによって、私たちは第三者の権利を無意識に侵害したり、技術機能やコンポーネントを持つ製品に適した法規を遵守したりするより大きなリスクに直面している。私たちは第三者の知的財産権侵害や他の不適切な使用の疑いで訴訟を受けるかもしれない。また、革新特許の獲得と維持に成功しなければ、私たちのマーケティングや製品販売能力に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちはしばしば私たちの製品の偽造複製品や他の方法で私たちの独占権を侵害する製品だということを発見する。偽物と販売の増加は私たちの販売と私たちのブランドの名声に悪影響を与え、消費者の私たちの製品に対する選好に変化をもたらす可能性があります。私たちが商標や他の独占権を確立して保護するための行動は、他の人が私たちの製品を模倣することを防ぐのに十分ではないかもしれないし、他の人が独占権侵害を理由に私たちの製品の販売を阻止しようとするのを防止しようとしているかもしれない。アメリカ以外の市場では、私たちは私たちの独自の権利を確立し、これらの権利の使用に他の当事者たちに挑戦することに成功するかもしれない

訴訟はしばしば必要であり、権利侵害クレームや執行と保護のために必要だ。知的財産権訴訟は費用が高い可能性があり、私たちの業務運営に対する管理職の関心を移す可能性がある。どんな訴訟でも不利な裁決は、私たちが所有権を失って、私たちに重大な責任を負わせるか、あるいは第三者に許可を求めることを要求するかもしれません。これらの許可は、根本的になければ、商業的に合理的な条項では得られないかもしれません

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|40
カタログ表
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私たちのいくつかの製品は製品法規および/または保証の制約を受けています。もし規格外および/または保証クレームが発生したら、私たちの費用を増加させる可能性があります。

我々の製品は、ますます厳しく複雑な国内外の製品ラベル、性能、環境および安全基準、法律および他の法規の制約を受けている(例えば、いくつかのポリフルオロアルキル物質を含む織物の法規にすぐに影響を与える)。これらの要求は、コンプライアンス作業に関連するより大きな費用をもたらす可能性があり、これらの規定を守らないと、肝心な季節の在庫出荷遅延、納入不能、リコールまたは廃棄、または他の経済的処罰を招く可能性があります。このような基準と法律を深刻にまたは持続的に違反することは、私たちの業務を混乱させ、私たちの名声を損なうかもしれない。

私たちの製品は一般的に屋外活動に使われ、悪い条件で使用されることがあります。製品リコールや製品責任クレームは、私たちのブランドの名声に重大な悪影響を与え、追加料金を招く可能性があります。私たちのほとんどの製品は品質と工芸欠陥に対して限定保証があります。私たちは推定した未来保証クレームのために保証準備金を保留しましたが、未来保証クレームにサービスを提供する実際のコストはこの準備金を超える可能性があります。

私たちは追加的な納税義務を持っているかもしれないし、私たちの有効税率の変動性が増加するかもしれない。

多国籍企業として、地域税法法規と我々の財務予測の分析と解釈に基づいて、異なる税収管区における所得税義務と我々の有効税率を決定する。このような分析には大量の判断と推定が必要であり，将来の様々な仮定に基づいていることが多く，経済中断時にはこれらの仮定は高度に不確実である.このような決定は定期的な国内と海外の税務監査のテーマだ。私たちは不確実な税金状況を考慮しているが、私たちの課税プロジェクトは不利な結果を満たすのに十分ではないかもしれない。不利な監査結果と税収裁決は、以前の期間の税金、罰金、罰金、および将来の期間のより高い税率をもたらす可能性がある。

2017年12月22日、米国政府は包括的な税法、通称“減税·雇用法案”(TCJA)を公布した。TCJAは米国税法を広く複雑に改正した。また、2020年3月27日、米国政府は“米国コロナウイルス援助、救済、経済安全法”(略称“CARE法案”)を公布した。米国税法や関連税務会計指導への適用改正の解釈の変化，これらの見積もりを策定する際の仮定の変更，米国税法の適用改正について発表される可能性のある規制指導，TCJA，CARE法案，その他の最新立法による州税収影響は，実際の金額が我々の仮見積もりと異なる可能性がある。また、米国や外国税法改革の提案は、米国の多国籍企業が海外収益に課税する方式に大きな影響を与える可能性があり、米国の会社税率を引き上げる可能性がある。これらの提案がどのような形で採択されたかどうかは予測できないが、その中のいくつかの提案が採択されれば法律になり、私たちの実際の税率、所得税支出、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちが業務を展開している司法管区税法の他の変化は、税率の引き上げや収入や支出項目の処理方法の不利な変化を含めて、私たちの税金が大幅に増加する可能性があります。例えば、経済協力開発機構(“OECD”)が展開する税ベース侵食と利益移転プロジェクトにより、外国司法管轄区の税法が変化する可能性がある。加盟国連合を代表する経済協力開発機構は、多くの長期的に存在する税収原則を変更することを提案した。また、最近のグローバルデジタル利益課税方式の改革への取り組みは、コンプライアンスやコストに大きな影響を与える可能性がある。このような変化が各国に採択されるにつれて、税金の不確実性が増加する可能性があり、私たちの所得税の支出に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは世界で運営し多くの管轄区域で大きなリスクに直面しています

世界的な規制と経済と政治状況、そして法規、立法、政府政策の潜在的な変化は、私たちの業務にマイナスの影響を与える可能性がある。

私たちが直面している危険は一般的に国際的にビジネスをすることと関連がある。これらのリスクには、反腐敗や強制労働法規や制裁制度、気候変動法規、財政危機や政治·経済紛争の影響、多様な消費者選好の変化、外国為替レートの変動、多様で広範な労働力の管理、政治動乱、テロ行為、軍事行動、輸送中断または遅延、疾病爆発、自然災害、原材料の製造、調達、製品の販売を請け負う国の経済状況の変化など、外国や国内の法律法規を遵守する負担や予期せぬ変化が含まれているが、これらのリスクは含まれている。私たちがある市場で製品を販売する能力、ある市場で私たちの製品の需要、私たちが売掛金を受け取る能力、私たちの契約メーカーが原材料を調達したり、製品を製造する能力、流通と物流業者の運営能力、私たちの実店舗を経営する能力、私たちの従業員チーム、そして私たちの業務コスト(送料と物流コストを含む)はこれらの事件の影響を受ける可能性があります
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|41
カタログ表
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法律法規です。私たちのベトナムと中国でのリスクはもっと大きくて、ベトナムは私たちの契約製造の主要な所在地であり、私たちの製品が使っている原材料の大部分は私たちの契約メーカーから来ています。もしその中のいくつかの事件がベトナムや中国で発生した場合、私たちの業務に重大な妨害を与え、私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を与える可能性がある。歴史的に見ると、このようなリスクは私たち最大の国際流通業者がいるロシアでも悪化している。しかし、ロシアがウクライナに侵入した後、私たちはロシアの第三者ロシア地域の国際流通業者とのすべての新しい注文を一時停止した。2021年、ロシアに本部を置くこの流通業者の収入は6660万ドルだった

また、私たちの多くの輸入製品は、2019年に中国から輸入された米国製品に対する懲罰的関税を含む、米国や他の市場に輸入された様々な商品のコストと数量に影響を与える関税、関税、または他の輸入制限の影響を受けている。また，強制労働で製造された商品の米国への輸入が阻止される可能性が疑われ，販売に実質的な影響を与える可能性がある

英国のEU離脱(通称“英国離脱”)について、2020年12月24日、欧州連合(“EU”)連合王国(“U.K.”)英国離脱後のEUと英国の関係の様々な側面を管理するために、EU-イギリス貿易·協力協定が合意された。イギリスとEUの間にこれ以上“自由な流通”がないため、私たちは追加関税を発生させた。このような追加的な費用は未来に軽減されるかもしれない。

インフレと為替レートの変動は、収入低下、コスト上昇および/または利益率および収益低下をもたらす可能性がある。

私たちの大部分の売上はアメリカ以外の市場から来ています。その中には、ヨーロッパ、アジア、カナダの実体による卸売顧客と消費者への直接販売、EMEAとLAAPで運営する独立した国際流通業者の販売が含まれています。私たちが契約メーカーから購入した完成品在庫の大部分はドル建てで、私たちの外国実体の調達を含めています。これらの売買取引は、インフレと外貨為替レートの変動を含む世界経済状況の変動に直面させている。私たちの国際収入と支出は一般的に外貨建ての販売と運営から来ています。これらの収入と支出は為替変動の影響を受けている可能性があり、特に外貨で記録してドルに変換して総合財務報告を行う金額は、外貨のドルに対する疲弊が会社の外貨建ての販売と収益のドル価値に悪影響を与えているからです。

卸売顧客(国際流通業者を含む)へのリスク開放を増加させ、これらの顧客のうち、春と秋の予約注文を促進するために、各外国エンティティにおいて、ドル建ての季節在庫購入前の6~9ヶ月前に現地通貨建ての卸売·小売価格表を作成する。そのため、私たちの総合業績は取引性外貨両替リスクの影響を直接受けており、季節的な現地通貨価格の確定から在庫購入までの6~9ヶ月の間に、ドルが強くなり、さらに影響を受ける可能性がある。上記のような直接通貨為替リスクに加えて、我々の卸売業務は間接的に通貨為替リスクの影響を受けている。卸取引先の機能通貨はドルに対して私たちから完成品在庫を購入するコストを高くし、これは卸売顧客が注文をキャンセルしたり、私たちの製品の価格を高めたりする可能性があり、これらの市場における私たちの製品の価格競争力を低下させる可能性があります。また、購入を行い、適時に私たちに支払うために、私たちの国際ディーラーは金融市場を通じて十分な数の機能通貨をドルに両替しなければならず、彼らが獲得できるドルの金額は制限される可能性がある。

私たちはこのような取引通貨リスクを低減するためにいくつかの策略を採用したが、これらの戦略はないかもしれないが、現在の環境下では、特定の時期に不利な外貨為替レートの変動が私たちの完成品コストに与える負の影響を完全に緩和していないか、あるいは私たちの卸売顧客、国際流通業者、消費者が値上げを受けるだろう。外貨為替レートの不利な変動による完成品コストの増加を完全に相殺することができない場合、私たちの毛金利は悪影響を受ける。

通貨レートの変動はまた、製品を購入する独立した完成品メーカーの業務を混乱させるため、私たちの業務に間接的なリスクを与える可能性がある。それらの機能通貨が他の通貨と比較して値下がりすると、世界の大口商品市場で購入した原材料はより高価になり、融資が難しくなる。各メーカーは、他の通貨価値の変動に対する通貨のすべてのリスクを担っているが、不利な変動により、メーカーが私たちのために生産している製品の価格を向上させ、メーカーが必要な原材料をタイムリーに購入する能力を乱したり、製造業者が継続的な業務として動作する能力を乱したりする場合、私たちの業務は間接的な影響を受けている可能性がある。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|42
カタログ表
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私たちは多くの経営リスクに直面している

季節的な影響を受けた企業で固定コストを管理する能力は私たちの利益に影響を与えるかもしれない

私たちの業務は屋外業界でよく見られる一般的な季節的傾向の影響を受けている。私たちの製品は季節ごとに販売されています。私たちの年間純売上高は主に秋/冬に集中していますが、私たちの運営費用は年間を通じてもっと平均的に分配されています。したがって、私たちの営業利益の大部分は往々にして下半期に発生する。もし私たちが純売上高の低い季節に固定コストを管理できなければ、私たちの利益は不利な影響を受けるかもしれない。

労働問題、労働法の変化、そして私たちが労働力の需要を満たす能力は私たちの収入と収入を減少させるかもしれない

私たちの業務は私たちが製品をタイムリーに調達して流通する能力に依存する。私たち自身の業務の大部分は組織的な労働協定に制約されていませんが、Cambrai配送センター従業員との関係は、労使委員会における従業員の正式な代表や集団交渉合意の適用を含むフランスの法律によって管轄されています。私たちの製品生産地、運航港、輸送会社、小売店、または配送センターでは、私たちの従業員チーム(新冠肺炎感染またはそのリスクを含む)に影響を与える可能性があり、特にこれらの状況が停止(少ないまたは通知されていない)、停止、停止、ストライキ、働くことができる人数制限(例えば、社交距離)または他の中断をもたらす場合がある。上記の内容には、国際長岸と倉庫連盟交渉が私たちの業務に与える潜在的な影響が含まれている。労働問題は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、顧客が注文をキャンセルし、潜在的な電子商取引需要を満たすことができず、意外に在庫を蓄積し、純売上高と純収入が減少する可能性がある。

また、私たちは配送センター、小売店、会社本部と地域子会社が私たちの労働力需要を満たすことができますかどうか、私たちは給料と関連する労働力コストをコントロールすると同時に私たちの労働力需要を満たすことができるかどうか、通常多くの外部要素の影響を受けて、私たちの業務がある市場の労働力チームに十分な数の合格人材がいるかどうか、これらの市場における失業率、欠勤状況、現在の賃金率、人口構造の変化、両親の責任、健康とその他の保険コスト、新しい或いは改正された就職と労働法律法規を採用するかどうか、及び新冠肺炎への感染に対する懸念を含む。もし私たちがこれらの要素に遭遇すれば、私たちが適時、経済的に効率的に製品を調達、流通し、販売する能力はマイナスの影響を受けるかもしれない。私たちが労働法を遵守する能力は、急速に変化する労働法に適応する能力、および安全な労働環境を提供する能力を含み、私たちの訴訟リスクを増加させ、追加のコストを発生させる可能性があります

世界市場の不況により、私たちは追加の費用が発生し、融資を受けることができない、あるいは私たちの融資合意の財務契約を履行できないかもしれない。

私たちのサプライヤー、卸売顧客、許可者、およびサプライチェーンの他の参加者は、業務を展開するために信用市場に入る必要があるかもしれません。信用市場の状況は私たちの催促努力を遅らせるかもしれません。私たちの卸売顧客はもっと必要な融資を得ることが難しく、売掛金が正常レベルより高いことを発見したからです。これは雇用創出に関連したより大きな費用と増加した不良債権費用をもたらす可能性がある。信用状態および/またはサプライチェーンの中断は、私たちの生産要求をサポートするために原材料または一般運営資金需要を購入する能力を低下させ、重要な季節に在庫出荷を遅延または受け取ることができない可能性があります。

歴史的に、私たちは私たちの運営資本、資本支出、投資活動需要を支援するために、債務への依存を制限してきた。私たちは既存の現金、予想される運営キャッシュフロー、信用手配で将来の資本支出に資金を提供する予定だが、追加の支出に融資する必要があれば、追加の資金を求める必要があるかもしれない。私たちが追加融資を得る能力は、当時の市場状況、私たちの財務状況、そして私たちが有利な条項と条件を交渉する能力を含む多くの要素に依存するだろう。資金調達はもしあれば、私たちが受け入れられるか有利な条項で提供されないかもしれない

私たちの信用協定は様々な金融と他の契約を持っている。違約事件が発生した場合、他の事項を除いて、貸手は未返済金額の満期と対応を宣言することができる。もし私たちの信用協定に基づいてお金を借りるなら、私たちは市場金利の制約を受けて、高金利環境でお金を借りる時に追加の利息支出が発生する可能性があります。

買収は多くのリスクに直面している。

時々、私たちは資産や会社の戦略的買収を通じて成長を追求するかもしれない。買収は、所有権変更が買収された業務の重要な顧客やキーパーソンの流出を招く可能性があり、買収された業務の運営を統合したり、目標効率を実現することが困難であること、買収努力に関連する大量のコストと費用の発生、および経営陣が私たちの業務運営の他の面から注意を移すことを含む多くのリスクに直面している。
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|43四半期
カタログ表
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買収はまた私たちに債務を発生させたり、株式証券の希釈発行につながる可能性がある。私たちの買収は巨額の使い捨て費用を発生させたり、商業権や他の無形資産を生成したりする可能性があり、これは将来的に巨額の減価費用を発生させる可能性がある。また、買収価格配分を決定し、買収資産と負担する負債の公正価値を推定するために、様々な推定と仮定を行っている。これらの資産および負債の推定または仮定が実際または未来の予測結果と異なることを評価するために使用されれば、減価損失を含む損失に直面する可能性があり、これは重大である可能性がある

買収された企業のいずれかの事業を当社の業務に統合したり、任意の買収の期待メリットを実現したりすることに成功する保証はありません。将来、新たに買収された業務の統合に成功しなかったり、戦略買収の期待利益を実現できなかったりすれば、私たちの財務状況、運営業績、あるいはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。様々な理由で潜在的な買収を達成できない可能性があるが、このような買収を評価·求める初期段階では、回収できない材料コストが生じる可能性がある。

極端な天気条件、気候変化、自然災害は私たちの経営業績と財務状況にマイナスの影響を及ぼすかもしれない。

当社の小売店、サプライヤー、消費者、お客様、配送センター、本部、サプライヤーのいる地域の極端な天気条件は、私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、地震、ハリケーン、津波のような気候変動や自然災害は、米国や海外で発生しても、エネルギー不足や公衆衛生問題を含め、エネルギー不足や公衆衛生問題を含め、私たちの運営、私たちのサプライヤーや他のサプライヤーの運営を混乱させたり、経済的不安定や消費者の選好や支出の変化を招いたりする可能性があり、これは私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

疾病の発生或いは類似の公衆衛生脅威、例えば新冠肺炎疫病は、すでに私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、引き続き予想される

疾病の発生や新冠肺炎の大流行などの公衆衛生上の脅威は、純売上高の低下および影響を受けた地域の在庫生産および納入の遅延を含む当社の業務、財務状況および経営業績に悪影響を及ぼす可能性があり、引き続き予想される。新しい冠肺炎への恐怖、新冠肺炎に感染した個人および政府当局、私たちの第三者物流提供者、私たちの大家、私たちの競争相手、あるいは私たちが取る可能性のある新冠肺炎の疫病に関する行動は可能である(多くの場合)
•予想されるように製品を生産·納入する能力を含むサプライチェーンで中断をもたらす(“私たちの契約メーカーへの依存は、契約メーカーと調達注文を締結し、私たちの製品の品質基準と契約製造業者の製造プロセス基準を維持する能力を含み、販売損失を招き、私たちの毛金利および運営結果に影響を与える可能性がある”、“いくつかの材料については、限られた数量のサプライヤーに依存しており、これはコスト増加や生産遅延を招く可能性がある”および“当社の成功は第三者物流提供者および私たちと第三者流通施設に依存しています”)；
•注文のキャンセル、受信した注文の支払い不支払い、および/または受信した注文の遅延支払いをもたらす(“私たち卸売顧客からの注文はキャンセルされます。これは、売上高または有毛利益の低下、超過在庫減記、割引の増加、または卸売顧客への信用期限の延長をもたらす可能性があります”)；
•私たちの小売店業務の運営と店舗で消費者のニーズを満たす能力を制限します(“労働事務、労働法の変化、私たちの労働需要を満たす能力は、私たちの収入と収益を減少させるかもしれません”と“DTC業務運営における固定コスト投資のリターンを実現できないかもしれません”を参照)
•インフレおよび為替変動をもたらす(“インフレおよび為替変動は、収入減少、コスト増加、および(または)利益率および収益減少をもたらす可能性がある”を参照)
•需給不一致を招く(“私たちは消費者および/または顧客の私たちの製品に対する需要を正確に予測できず、在庫増加や在庫不足を招き、私たちの毛金利に影響を与える可能性がある”)
•ワクチンの許可や職場復帰の政策(“労働問題、労働法の変化、労働力の需要を満たす能力は、私たちの収入と収入を減少させる可能性がある”)を含む労働力不足を招く
•電子商取引プラットフォームへの消費者の依存を増加させる(“消費者および/または卸売顧客が私たちの製品の需要に悪影響を及ぼす可能性があり、販売および/または収益の低下をもたらす可能性があるいくつかのリスクに直面している)；および”私たちは、任意の故障が私たちの電子商取引および店内小売プラットフォームの中断または停止、処理能力の喪失、および/またはデータ損失をもたらす可能性があるクラウドベースの第三者解決策を含む情報技術システムに依存しており、いずれも私たちの財務状況、運営業績またはキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある“)；
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|44年度
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•私たちのいくつかの卸売顧客の財務的健康を損なう(“消費者および/または卸売顧客が私たちの製品の需要に悪影響を及ぼす可能性があり、販売および/または収益の低下をもたらす可能性があるいくつかのリスクに直面している”)
•以前の業務仮定に影響を与える(“買収は多くのリスクに直面している”、“私たちは追加の税負担または有効税率の変動的な増加があるかもしれない”、および“消費者および/または顧客の私たちの製品に対する需要が在庫増加や在庫不足を招き、私たちの毛金利に影響を及ぼす可能性がある”を正確に予測できない)
•デジタルソリューションに対する当社の従業員の依存を増加させます(“クラウドベースの第三者ソリューションを含む情報技術システムに依存しており、これらのシステムの任意の故障は、当社の電子商取引および店内小売プラットフォームの中断または中断、処理能力の喪失および/またはデータ損失をもたらす可能性があり、いずれも私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります”および“私たちまたは私たちの第三者システムのセキュリティホール、個人または機密情報の漏洩、または個人データ処理に関連する政府規制の強化など)を参照してください。私たちの運営を混乱させたり、巨額のコストを招いたり、私たちの名声にマイナスの影響を与えたりします)
•世界のビジネスと旅行を制限する(“グローバルな規制と経済と政治的条件、法規、立法、政府政策の潜在的な変化は、私たちの業務にマイナスの影響を与える可能性がある”を参照)
•生産能力削減、シフト変動、労働力不足、通常レベルを超える欠勤率、および/または深度清掃プログラム施設の完全閉鎖を含む、私たち自身または付属配送センターを介して製品を搬送する能力を損なう(“労働事務、労働法の変化、および労働需要を満たす能力は、私たちの収入および収入を減少させる可能性がある”を参照)
•雇用と税法の急速な変化を招く(“労働事務、労働法の変化、労働力の需要を満たす能力は、私たちの収入と収入を減少させる可能性がある”および“私たちには追加の納税義務や有効税率の変動性が増加する可能性がある”を参照)
•私たちのキーパーソンを損なう(“私たちはキーパーソンに依存している”を参照)
•マスクおよび手洗い液を提供すること、社交距離プロトコルに従って手術を再配置すること、体温検出を行うこと、および表面を定期的および完全に消毒すること、および検出を提供すること、それによってコスト増加をもたらすこと、および/または予防措置をとることを含む、予防措置をとる
•私たちのトラフィックに任意の数の他の中断をもたらし、そのリスクは、本明細書で他の方法で決定される可能性がある

また，新冠肺炎の大流行の影響はシナリオ項目1 Aで議論された他のリスクを加える可能性があり，いずれも我々に実質的な影響を与える可能性がある。新冠肺炎の大流行は依然として持続しており、その動態特性は、大流行の持続時間、消費者自信の回復、および政府当局、大家、私たちの競争相手、あるいは私たちが取る可能性のある行動を含み、流行病を制御したり、その影響を治療したりすることに関する不確定性を含み、私たちの販売と運営がどの程度またはどの程度の影響を受けるかを予測することは困難である。

私たちの投資証券は市場状況の悪影響を受けるかもしれない。

私たちのポートフォリオは多くの危険と不確実性の影響を受けている。市場状況の変化は、経済低迷や経済不確実性の変化に伴うように、我々ポートフォリオの価値や流動性に悪影響を及ぼす可能性があり、大きくなる可能性がある。安全、流動性、合理的なリターンを提供する多元化投資を見つける能力は損害を受ける可能性があり、利息収入が低く、分散程度が低く、投資期限が長い或いは非一時的な減値を招く可能性がある。

私たちが頼りにしているのはキーパーソンです。

私たちの未来の成功は、ある程度私たちが重要な人材を引きつけ、維持し、発展させ、後任を有効に管理する能力にかかっている。私たちは世界各地でこれらの人たちを奪い合う激しい競争に直面しています。資金の豊富な服装と靴類の競争相手は私たちがオレゴン州ポートランドにある本部の近くにかなりの集中度があります。私たちは合格した新入社員を引き付けたり、既存の従業員を引き留めたりすることができないかもしれません。これは私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすかもしれません。

私たちは私たちの専門権を第三者に許可して、もし私たちが適切な許可者を選択しなければ、私たちのブランドは名声を損なうかもしれません。

私たちは現在、私たちの特定の固有の権利(商標または著作権保護されている材料)を第三者に許可し、継続的に許可される予定です。私たちは私たちのブランド価値を保護するのを助けるために私たちの許可者たちに依存する。私たちは承認権を通じて私たちのブランドを保護しようと努力しているにもかかわらず、私たちは許可されたブランドの使用を完全にコントロールすることはできない。ライセンス側がブランドを乱用したり、ライセンサー側に関連した否定的な宣伝をしたりすることは、そのブランドと私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|45年表
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また、私たちは時々私たちのブランドの小売店経営権を第三者に権限を与えて、主に私たちの独立した国際流通業者です。私たちはこの商店たちを支援し、運営基準を設定するための訓練を提供する。しかしながら、これらの第三者は、私たちの基準に一致した方法で店を運営しない可能性があり、これは、私たちのブランドに名声を損なうか、またはこれらの第三者の販売を損なう可能性がある。

私たちの証券に関するリスクは

私たちの普通株価格は変動するかもしれません。

私たちの普通株はナスダック世界の精選市場で取引されています。私たちの公開株式の規模と一日平均取引量は私たちの普通株の価格が大きく変動する影響を受けやすいようにしています。一般市場状況、機関投資家が私たちの大量の株を迅速に蓄積または売却する行動、財務業績の変動、金融市場の予想との違い、アナリストの収益推定や提案の変化、あるいは私たちあるいは私たちの競争相手の公告などの要素は、私たちの普通株の市場価格変動を招く可能性があり、大きい可能性がある。

一部の株主は私たちにかなりの統制権を持っていて、会社の事務に影響を与えることができる。

2022年9月30日現在、関連株主3人のティモシー·P·ボイル、ジョセフ·P·ボイル、モリー·E·ボイルが、私たちが発行した普通株の50%未満を支配している。したがって，力を合わせれば，ティモシー·P·ボイル，ジョセフ·P·ボイル，モリー·E·ボイルはすべての株主の承認を必要とする事項に大きな影響を与えることができる。これらの保有量は、所有者の任意の適用された相続税または未実現の利益税義務を償還するために、大幅に減少することができる(および関連する有効な制御率)

私たちの普通株を売却または売却しようとしている大量の株式は私たちの普通株の市場価格を下落させる可能性があります。

ティモシー·P·ボイル、ジョセフ·P·ボイル、モリー·E·ボイルが保有する株は転売が可能だが、1933年の証券法と1934年の証券法の要求と規則を守らなければならない。これらの株を大量に売却したり売却したりする見通しは、我々普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちはまた時々私たちの株式を発行したり、融資、買収、投資、または他の側面のために株式に変換できる証券を発行することができます。このような発行は、私たちの既存株主の大量の希釈を招き、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年10四半期|46
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第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用

発行者が株式証券を購入する

2004年に私たちの株式買い戻し計画が始まってから2022年9月30日まで、取締役会は買い戻しを許可しました20億ドル私たちの普通株式は2022年4月に増加を承認した5億ドルを含む。私たちの普通株は公開市場で購入したり、私的に協議した取引で購入することができ、市場の状況に応じて、通常取引日後に決済することができます。買い戻し計画は、特定の数の株を購入することや、任意の特定の期間内に株を購入することを要求しない。この計画によると、2022年9月30日までに、私たちは購入しました3170万総買取価格は14億706億ドルそして持っています5.294億ドルまだ空いています。同社は2022年9月30日までの3カ月間、普通株を買い戻していない。

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|47年表
カタログ表
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
第六項です。
展示品

(a) | 本四半期報告書に証拠として提出されるか、または参照によって本明細書に組み込まれた文書の説明については、以下の添付ファイルインデックスを参照してください。

展示品索引

証拠品番号：展示品名
3.1
第3回再記載会社定款(2000年3月31日現在の四半期報告10-Q表の添付ファイル3.1参照)(文書番号000-23939)。
3.1(a)
第3次改訂定款改正(2002年6月30日現在の会社の四半期報告書10-Q表の添付ファイル3.1を参照して編入)(文書番号000-23939)。
3.1(b)
第3回定款第2改正案(2018年6月30日までの四半期報告書10-Q表の添付ファイル3.1を引用して編入)(文書番号000-23939)。
3.2
2000年に再改訂されたコロンビアスポーツ衣料会社規約(2019年3月26日に会社が提出した8-K表の添付ファイル3.2を参考に合併した)(書類番号000-23939)。
10.1
2022年7月12日、コロンビアスポーツアパレル会社、モルガン大通銀行、国家協会の貸手としての行政代理と貸手、および他の貸手との間の信用協定。(当社が2022年7月18日に提出した8-Kフォームの添付ファイル10.1を参照することにより組み込まれます)(ファイル番号000-23939)。
31.1
ルール13 a-14(A)会長、社長、およびティモシー·P·ボイル最高経営責任者の認証。
31.2
ルール13 a-14(A)ジム·A·スワンソン、執行副社長、および最高財務責任者の証明。
32.1
第1350節ティモシー·P·ボイル会長、社長、CEOの証明書。
32.2
第1350節ジム·A·スワンソン執行副総裁、最高財務責任者の認証。
101.INSXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CALXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙相互作用データファイルは、添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマットである
コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|48年表
カタログ表
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1050797/000105079722000075/colm-20220930_g1.jpg
サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

コロンビアスポーツウェア会社
日付：
2022年11月3日
差出人：
ジム·A·スワンソン
   
ジム·A·スワンソン
   
常務副総裁兼首席財務官
(正式な権限を受けた者および首席財務会計主任)

コロンビアスポーツウェア会社|2022年第10四半期|49