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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | | | | |
☒ | | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | | | | |
☐ | | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
手数料書類番号1-39361
トウ白氏持株会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
デラウェア州 | 83-2008699 |
(状態は) 法団に成立する) | (税務署の雇用主 識別番号) |
| |
5335号ゲート並木道, ジャクソンビル, 平面.平面 | 32256 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(904) 648-6350
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面0.0001ドル | DNB | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および発行を要求されたより短い時間)に、S−T規則第405条(本章232.405節)に従って提出および発行を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ |
規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
いくつありますか435,731,3792022年10月28日までの登録者普通株の流通株。
表格10-Q
四半期報告書
2022年9月30日までの四半期
カタログ
| | | | | | | | |
| | ページ |
| 第1部財務情報 | 3 |
第1項。 | 財務諸表の簡明合併(監査なし) | 3 |
| 簡明総合経営と全面収益表(赤字)(未監査) | 3 |
| 簡明総合貸借対照表(未監査) | 4 |
| 簡明合併現金フロー表(監査なし) | 5 |
| 株主権益簡明合併報告書(監査なし) | 6 |
| 簡明合併財務諸表付記(未監査) | 8 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析(監査なし) | 36 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 54 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 54 |
| 第2部:その他の情報 | 55 |
第1項。 | 法律訴訟 | 55 |
項目1 A。 | リスク要因 | 55 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 56 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 56 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 56 |
五番目です。 | その他の情報 | 56 |
第六項です。 | 陳列品 | 56 |
第1部:財務情報
項目1.簡明合併財務諸表(監査なし)
トウ白氏持株会社
簡明合併経営と全面収益報告書(赤字)
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,567.3 | |
サービス費用(減価償却や償却を除く) | 175.0 | | | 159.4 | | | 533.3 | | | 487.6 | |
販売と管理費用 | 184.1 | | | 171.5 | | | 548.9 | | | 515.6 | |
減価償却および償却 | 145.1 | | | 156.7 | | | 441.5 | | | 458.7 | |
再編成費用 | 6.6 | | | 4.8 | | | 14.3 | | | 20.7 | |
運営コスト | 510.8 | | | 492.4 | | | 1,538.0 | | | 1,482.6 | |
営業収入(赤字) | 45.5 | | | 49.5 | | | 91.6 | | | 84.7 | |
利子収入 | 0.5 | | | 0.2 | | | 1.1 | | | 0.5 | |
利子支出 | (49.1) | | | (48.3) | | | (138.2) | | | (145.2) | |
その他の収入-純額 | 8.8 | | | 13.3 | | | 10.7 | | | 32.5 | |
営業外収入-純額 | (39.8) | | | (34.8) | | | (126.4) | | | (112.2) | |
未計上所得税と関連会社の純収入における権益前の収益(赤字) | 5.7 | | | 14.7 | | | (34.8) | | | (27.5) | |
差し引く:所得税支給(福祉) | (4.2) | | | (2.8) | | | (13.6) | | | 30.4 | |
関連会社の純収入における権益 | 0.5 | | | 0.7 | | | 1.8 | | | 2.0 | |
純収益(赤字) | 10.4 | | | 18.2 | | | (19.4) | | | (55.9) | |
差し引く:非持株権益による純損失 | (2.4) | | | (1.6) | | | (5.7) | | | (4.2) | |
トウ白氏ホールディングスの純収益(赤字) | $ | 8.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (25.1) | | | $ | (60.1) | |
| | | | | | | |
トウ白氏持株会社普通株1株当たり基本収益(損失) | $ | 0.02 | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.14) | |
トウ白氏ホールディングスは普通株1株当たりの収益(赤字)を計上した。 | $ | 0.02 | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.14) | |
加重平均流通株数-基本 | 429.2 | | | 428.6 | | | 429.0 | | | 428.7 | |
加重平均流通株数−希釈 | 429.4 | | | 428.7 | | | 429.0 | | | 428.7 | |
所得税控除後のその他の全面収益(赤字): | | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 10.4 | | | $ | 18.2 | | | $ | (19.4) | | | $ | (55.9) | |
外貨調整: | | | | | | | |
外貨換算調整,税引き後純額(1) | $ | (93.1) | | | $ | (30.3) | | | $ | (220.0) | | | $ | (63.2) | |
純投資ヘッジデリバティブ、税引き後純額(2) | 16.4 | | | — | | | 21.9 | | | — | |
キャッシュフローヘッジデリバリーツール、税金(収益)を差し引く(3) | 12.5 | | | (0.1) | | | 43.4 | | | 0.7 | |
固定収益年金計画: | | | | | | | |
以前のサービス相殺·税費純額(収益)(4) | — | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (0.3) | |
純収益(損失)·税費純額(収益)を精算する(5) | — | | | 0.6 | | | — | | | 1.5 | |
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 | $ | (64.2) | | | $ | (30.0) | | | $ | (154.9) | | | $ | (61.3) | |
総合収益,税引き後純額 | $ | (53.8) | | | $ | (11.8) | | | $ | (174.3) | | | $ | (117.2) | |
差し引く:非持株権益による総合(収益)損失 | 1.3 | | | (1.6) | | | 1.5 | | | (5.8) | |
トウ白氏ホールディングスの全面収益(赤字) | $ | (52.5) | | | $ | (13.4) | | | $ | (172.8) | | | $ | (123.0) | |
(1)税金(利益)$(4.0)百万元と(1.3)はそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月である。税金(利益)$(6.9)100万ドルと$1.72022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
(2)税金(利益)は$6.02022年9月30日までの3ヶ月間で税金(利益)は$8.02022年9月30日までの9ヶ月間で
(3)税金(利益)は$4.5百万ドルと$(0.1)はそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月である。税金(利益)は$15.9百万ドルとドル0.22022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
(4)$以下の税金0.12021年9月30日までの3カ月は100万ドル。税金(利益)$(0.1)百万元と(0.1)はそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月である。
(5)税金(利益)は$0.12021年9月30日までの3カ月は100万ドル。税金(利益)は$0.32021年9月30日までの9ヶ月間で
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
トウ白氏持株会社
簡明総合貸借対照表
(単位:百万、共有データや1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 203.9 | | | $ | 177.1 | |
売掛金、予備金を差し引く#ドル13.42022年9月30日までに16.52021年12月31日(付記3及び6) | 200.4 | | | 401.7 | |
税金を前払いする | 69.0 | | | 52.2 | |
その他前払い費用 | 88.5 | | | 63.9 | |
交換派生資産(付記13) | 79.2 | | | 10.1 | |
その他流動資産 | 25.6 | | | 13.0 | |
流動資産総額 | 666.6 | | | 718.0 | |
非流動資産 | | | |
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル34.52022年9月30日までに27.52021年12月31日 | 93.3 | | | 96.8 | |
コンピュータソフトウェア、累計償却純額#ドル306.62022年9月30日までに234.22021年12月31日(付記16) | 588.7 | | | 557.4 | |
商誉(付記15及び16) | 3,400.8 | | | 3,493.3 | |
所得税を繰延する | 13.7 | | | 18.5 | |
その他無形資産(付記15及び16) | 4,395.9 | | | 4,824.5 | |
繰延コスト(付記3) | 126.3 | | | 116.1 | |
その他非流動資産(付記7) | 144.4 | | | 172.6 | |
非流動資産総額 | 8,763.1 | | | 9,279.2 | |
総資産 | $ | 9,429.7 | | | $ | 9,997.2 | |
負債.負債 | | | |
流動負債 | | | |
売掛金 | $ | 89.7 | | | $ | 83.5 | |
賃金総額を計算すべきである | 80.2 | | | 125.6 | |
短期債務(付記5) | 32.7 | | | 28.1 | |
繰延収入(付記3) | 536.6 | | | 569.4 | |
その他負債及び流動負債(付記7) | 197.2 | | | 198.3 | |
流動負債総額 | 936.4 | | | 1,004.9 | |
長期退職金と退職後福祉(付記10) | 138.3 | | | 178.4 | |
長期債務(付記5) | 3,552.1 | | | 3,716.7 | |
所得税を繰延する | 1,090.7 | | | 1,207.2 | |
その他非流動負債(付記7) | 124.6 | | | 144.7 | |
総負債 | 5,842.1 | | | 6,251.9 | |
引受金及び又は有事項(付記8) | | | |
| | | |
権益 | | | |
普通株、$0.00011株当たりの額面、許可-2,000,000,000株式;436,619,291発行済みおよび発行済み株式435,732,3712022年9月30日と432,070,999発行済みおよび発行済み株式431,197,7822021年12月31日に発行された株式 | — | | | — | |
資本黒字 | 4,517.3 | | | 4,500.4 | |
赤字を累計する | (786.9) | | | (761.8) | |
国庫株886,920株式は2022年9月30日と873,217株式は2021年12月31日に | (0.3) | | | (0.3) | |
その他の総合損失を累計する | (204.8) | | | (57.1) | |
株主権益総額 | 3,525.3 | | | 3,681.2 | |
非制御的権益 | 62.3 | | | 64.1 | |
総株 | 3,587.6 | | | 3,745.3 | |
総負債と株主権益 | $ | 9,429.7 | | | $ | 9,997.2 | |
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
トウ白氏持株会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位:百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動提供のキャッシュフロー: | | | |
純収益(赤字) | $ | (19.4) | | | $ | (55.9) | |
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を照合する | | | |
減価償却および償却 | 441.5 | | | 458.7 | |
未確認年金損失(収益)の償却 | (0.3) | | | 1.4 | |
債務早期償還保険料 | 16.3 | | | — | |
繰延債務発行コストの償却と解約 | 19.6 | | | 14.2 | |
株式ベースの報酬費用 | 43.9 | | | 23.7 | |
再編成費用 | 14.3 | | | 20.7 | |
再編成支払い | (12.3) | | | (13.5) | |
繰延所得税の変動 | (98.1) | | | (48.7) | |
経営性資産と負債変動状況:(1) | | | |
売掛金が減る | 183.9 | | | 88.9 | |
前払い税金,その他前払い金,その他流動資産の減少 | (48.3) | | | 62.9 | |
繰延収入が増加する | (3.8) | | | 2.5 | |
売掛金が増える | 7.0 | | | (12.8) | |
賃金総額の増加に計上すべき | (28.1) | | | (13.8) | |
その他負債及び流動負債の増加(減少) | (24.9) | | | (57.1) | |
その他の長期資産の減少 | (2.4) | | | (10.3) | |
長期負債が増加する | (51.4) | | | (63.7) | |
純額、その他の非現金調整 | 2.3 | | | 4.0 | |
経営活動提供の現金純額 | 439.8 | | | 401.2 | |
投資活動によって提供されるキャッシュフロー: | | | |
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く | (0.5) | | | (617.0) | |
外貨契約現金決済と純投資ヘッジ | (11.5) | | | 22.8 | |
住宅購入金支払い | — | | | (76.6) | |
資本支出 | (10.2) | | | (8.2) | |
コンピュータソフトウェアやその他の無形資産の補完 | (143.0) | | | (112.3) | |
その他の投資活動、純額 | (0.7) | | | 0.6 | |
投資活動提供の現金純額 | (165.9) | | | (790.7) | |
融資活動によって提供されるキャッシュフロー: | | | |
債務の繰り上げ償還保険料を支払う | (16.3) | | | — | |
配当の支払い | (21.5) | | | — | |
長期債務を償還する | (420.0) | | | — | |
クレジットツールの借入収益 | 242.5 | | | 64.1 | |
定期融資融資の借入収益 | 460.0 | | | 300.0 | |
信用手配に借金を返済する | (356.3) | | | (64.1) | |
定期借款で借金の返済を手配する | (98.4) | | | (21.1) | |
| | | |
債務発行コストを支払う | (7.4) | | | (2.6) | |
他の資金調達活動、純額 | (0.8) | | | (2.2) | |
融資活動提供の現金純額 | (218.2) | | | 274.1 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (23.3) | | | (2.5) | |
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | 32.4 | | | (117.9) | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 177.1 | | | 352.3 | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 209.5 | | | $ | 234.4 | |
| | | |
キャッシュフロー情報の追加開示: | | | |
現金、現金等価物、および制限現金を圧縮された総合貸借対照表に入金する | | | |
現金と現金等価物 | $ | 203.9 | | | $ | 234.4 | |
他の流動資産に含まれる制限された現金(2) | 5.6 | | | — | |
キャッシュフロー表に表示されている現金総額、現金等価物、および限定的な現金 | $ | 209.5 | | | $ | 234.4 | |
| | | |
支払いの現金: | | | |
所得税支払(返金)純額 | $ | 111.8 | | | $ | (2.4) | |
利子 | $ | 122.8 | | | $ | 149.7 | |
非現金投資と融資活動: | | | |
購入資産の公正価値、計量期間調整を含む | $ | 0.5 | | | $ | 1,181.8 | |
買収した企業のための現金 | (0.5) | | | (646.9) | |
6,237,087買収のために発行された普通株 | — | | | (158.9) | |
非持株権益と見積期間調整を含む被買収企業が負担する負債 | $ | — | | | $ | 376.0 | |
| | | |
コンピュータソフトウェアへの非現金追加 | $ | 20.1 | | | $ | 10.4 | |
(1)買収の影響を差し引いた詳細は付記15を参照されたい。
(2)制限された現金とは、ある以前および現在の顧客に返金を提供するために、連邦貿易委員会の同意令に関連する予約資金を意味する。
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
トウ白氏持株会社
株主権益簡明合併報告書
(単位:百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ごく普通である 在庫品 | | 資本 満ち欠けしている | | (累積赤字が)残存する 収益.収益 | | 財務局 在庫品 | | 積算 訳す 調整、調整 | | 退職後の固定福祉計画 | | キャッシュフローヘッジ·バリュー派生製品 | | 合計する 株主.株主 株権 | | 非制御性 利子 | | 合計する 株権 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
残高、2021年1月1日 | $ | — | | | $ | 4,310.2 | | | $ | (690.1) | | | $ | — | | | $ | 26.2 | | | $ | (120.3) | | | $ | (0.4) | | | $ | 3,525.6 | | | $ | 58.3 | | | $ | 3,583.9 | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | (60.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (60.1) | | | 4.2 | | | (55.9) | |
Bisnode発行の株式を買収するために | — | | | 158.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 158.9 | | | — | | | 158.9 | |
株式に基づく報酬計画 | — | | | 22.0 | | | — | | | (0.3) | | | — | | | — | | | — | | | 21.7 | | | — | | | 21.7 | |
年金調整、税額控除純額#ドル0.2 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | | | — | | | 1.2 | | | — | | | 1.2 | |
累計換算調整変動、税費純額を差し引く$1.7 | — | | | — | | | — | | | — | | | (64.8) | | | — | | | — | | | (64.8) | | | 1.6 | | | (63.2) | |
キャッシュフローヘッジデリバティブ金融商品、税金純額#ドルを差し引く0.2 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | |
非制御的権益に支払う | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.0) | | | (2.0) | |
バランス、2021年9月30日 | $ | — | | | $ | 4,491.1 | | | $ | (750.2) | | | $ | (0.3) | | | $ | (38.6) | | | $ | (119.1) | | | $ | 0.3 | | | $ | 3,583.2 | | | $ | 62.1 | | | $ | 3,645.3 | |
2021年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バランス、2021年6月30日 | $ | — | | | $ | 4,482.4 | | | $ | (766.8) | | | $ | (0.3) | | | $ | (8.3) | | | $ | (119.5) | | | $ | 0.4 | | | $ | 3,587.9 | | | $ | 60.7 | | | $ | 3,648.6 | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | 16.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16.6 | | | 1.6 | | | 18.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式に基づく報酬計画 | — | | | 8.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8.7 | | | — | | | 8.7 | |
年金調整、税費純額控除$0.1 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | |
累計換算調整の変動、税収割引純額を差し引く#ドル1.3 | — | | | — | | | — | | | — | | | (30.3) | | | — | | | — | | | (30.3) | | | — | | | (30.3) | |
キャッシュフローリクルートデリバティブ、税収控除#ドル0.1 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非制御的権益に支払う | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
バランス、2021年9月30日 | $ | — | | | $ | 4,491.1 | | | $ | (750.2) | | | $ | (0.3) | | | $ | (38.6) | | | $ | (119.1) | | | $ | 0.3 | | | $ | 3,583.2 | | | $ | 62.1 | | | $ | 3,645.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ごく普通である 在庫品 | | 資本 満ち欠けしている | | (累積赤字が)残存する 収益.収益 | | 財務局 在庫品 | | 積算 訳す 調整、調整 | | 退職後の固定福祉計画 | | キャッシュフローヘッジ·バリュー派生製品 | | 合計する 株主.株主 株権 | | 非制御性 利子 | | 合計する 株権 |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
残高、2022年1月1日 | $ | — | | | $ | 4,500.4 | | | $ | (761.8) | | | $ | (0.3) | | | $ | (52.6) | | | $ | (11.9) | | | $ | 7.4 | | | $ | 3,681.2 | | | $ | 64.1 | | | $ | 3,745.3 | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | (25.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (25.1) | | | 5.7 | | | (19.4) | |
株式に基づく報酬計画 | — | | | 38.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38.7 | | | — | | | 38.7 | |
発表した配当金(1) | — | | | (21.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (21.8) | | | — | | | (21.8) | |
年金調整、税収控除純額#ドル0.1 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | |
累計換算調整の変動、税収割引純額を差し引く#ドル6.9 | — | | | — | | | — | | | — | | | (212.8) | | | — | | | — | | | (212.8) | | | (7.2) | | | (220.0) | |
純投資ヘッジ派生商品、税費純額#ドルを差し引く8.0 | — | | | — | | | — | | | — | | | 21.9 | | | — | | | — | | | 21.9 | | | — | | | 21.9 | |
キャッシュフローリクルートデリバティブ、税費純額を差し引く$15.9 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 43.4 | | | 43.4 | | | — | | | 43.4 | |
非制御的権益に支払う | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
バランス、2022年9月30日 | $ | — | | | $ | 4,517.3 | | | $ | (786.9) | | | $ | (0.3) | | | $ | (243.5) | | | $ | (12.1) | | | $ | 50.8 | | | $ | 3,525.3 | | | $ | 62.3 | | | $ | 3,587.6 | |
2022年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バランス、2022年6月30日 | $ | — | | | $ | 4,521.6 | | | $ | (794.9) | | | $ | (0.3) | | | $ | (170.5) | | | $ | (12.1) | | | $ | 38.3 | | | $ | 3,582.1 | | | $ | 63.6 | | | $ | 3,645.7 | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | 8.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8.0 | | | 2.4 | | | 10.4 | |
株式に基づく報酬計画 | — | | | 17.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17.5 | | | — | | | 17.5 | |
発表した配当金(1) | — | | | (21.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (21.8) | | | — | | | (21.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
累計換算調整の変動、税収割引純額を差し引く#ドル4.0 | — | | | — | | | — | | | — | | | (89.4) | | | — | | | — | | | (89.4) | | | (3.7) | | | (93.1) | |
純投資ヘッジ派生商品、税費純額#ドルを差し引く6.0 | — | | | — | | | — | | | — | | | 16.4 | | | — | | | — | | | 16.4 | | | — | | | 16.4 | |
キャッシュフローリクルートデリバティブ、税費純額を差し引く$4.5 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12.5 | | | 12.5 | | | — | | | 12.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バランス、2022年9月30日 | $ | — | | | $ | 4,517.3 | | | $ | (786.9) | | | $ | (0.3) | | | $ | (243.5) | | | $ | (12.1) | | | $ | 50.8 | | | $ | 3,525.3 | | | $ | 62.3 | | | $ | 3,587.6 | |
(1)さらに付記12“1株当たり収益(損失)”を参照されたい。
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
トウ白氏持株会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
注1--陳述の基礎
添付されているトウ白氏持株会社とその付属会社(“私たち”または“当社”)の中期審査を経ずに簡明総合財務諸表はアメリカ公認の会計基準(“GAAP”)に従って作成された。読む際には、総合財務諸表及び関連付記を組み合わせて読むべきであり、総合財務諸表及び関連付記は、2021年12月31日現在の年度総合財務諸表に登場し、Form 10−K形式で提出された年次報告書に含まれ、2022年2月24日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出される。中間的に審査されていない簡明な総合財務諸表は、GAAPによって要求される年間財務諸表のすべての開示を含まず、必ずしも年間または任意の後続期間の業績を示すとは限らない。当社の経営陣は、監査されていない総合的な財務状況、経営実績、およびキャッシュフローの公正報告書について、すべての必要な調整(通常の経常的な計上項目を含む)が列挙された日付および期間に含まれていると考えている。
以下のように私たちの業務を管理し、財務結果を報告します二つ細分化市場:
•北米は、米国およびカナダで財務およびリスクおよび販売およびマーケティングデータ、分析および商業洞察を提供する
•国際的にはイギリスとアイルランド(“イギリス”)、北欧(スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド)、DACH(ドイツ、オーストリア、スイス)、中東欧(“ヨーロッパ”)、インド大中華区中国および間接的に私たちのグローバルネットワーク連盟(“WWN連盟”)を介して財務およびリスクおよび販売およびマーケティングデータ、分析およびビジネス洞察を提供する。
すべての会社間取引と残高は合併で販売された。
本未審査簡明総合財務諸表は管理層が作成した最新の推定及び仮説を反映しておらず、このような推定及び仮定は、審査されていない総合財務諸表の日付までの資産及び負債及び関連開示の報告金額、及び報告期間中の既報告収入及び支出金額に影響を与える。著者らは引き続き新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)及びその変種が著者らの業務と地理位置に与える持続的な影響に注目している。われわれは新冠肺炎が世界企業に与える影響は緩和されると予想しているが、その持続時間及び回復の速度と性質にはまだ不確定性が存在する。また、2022年2月に開始されたロシアとウクライナ間の持続的な衝突は、サプライチェーン中断と政府制裁による世界経済の不確実性をさらに悪化させた。新冠肺炎と現在のロシア/ウクライナ紛争が私たちの業務と財務業績に与える影響の程度は、疫病の持続時間、ロシア/ウクライナ紛争の持続時間、新冠肺炎制限に対する政府の許可或いは指導及び世界市場状況及び私たちの顧客とサプライヤーへの影響を含む多くの要素に依存し、これらの要素は現在も不確定であり、予測できない。持続的な不確実性は、顧客と締結された契約における管理層の可変対価格の推定および仮定、および他の推定および仮定、特に私たちの財務結果、キャッシュフロー、またはより広い経済状況を予測する必要がある推定および仮定に影響を与える可能性がある。
注2--最近の会計公告
吾らはすべての会計基準更新(“ASUS”)及び適用の権威的指針の適用性及び影響を考慮している。以下に記載されていないASUSは評価及び確定され、適用されない或いは予想されることは当社の総合財務状況、経営業績及び/又はキャッシュフローに重大な影響を与える。
最近採用された会計公告
FASBは2021年10月、米国会計基準委員会第2021-08号“企業合併(テーマ805)顧客との契約資産と契約負債の計算”を発表した。修正案は、公正価値ではなく、米国会計基準委員会第2014-09号“顧客との契約収入(主題606)”の指導に基づく企業合併における契約資産及び契約負債の確認及び計量を要求する。公共企業実体については、本更新中の改訂は、2022年12月15日以降に開始される会計年度とこれらの会計年度内の移行期間内で有効である。このASUの早期採用を許可し,過渡期にも含めて採用する。早期に成立すれば、これらの改正は、採用会計年度内に発生したすべての業務合併に、買収日にさかのぼって適用される。私たちは早くからこの点を採択した
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
2021年第4四半期に更新されます。この最新事情を取り入れたため、2021年に完成した買収の繰延収入残高は公正価値調整が行われていない。より詳細は付記15を参照。
最近発表された会計公告
FASBは2020年3月、ASU第2020-04号“参考金利改革の財務報告への影響促進”を発表し、予想される市場のロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)から代替参考金利への移行に関する財務報告負担を軽減するために、米国GAAPの契約改正とヘッジ会計に関する指導に一時的に選択可能な便宜的な措置と例外を提供した。2021年1月、FASBはASU 2021-01“参考為替レート改革-範囲”を発表し、ASU第2020-04号原始ガイドラインの範囲と適用範囲を明らかにした。両ASUとも発行時に発効し、会社はロンドン銀行の同業解体からの移行を完了した後、2022年12月31日までに改訂を実施することを選択することができる。FASBは2022年4月20日、移行日を2024年12月31日に延長する提案されたASUを発表した。
注3--収入.収入
2022年9月30日現在、履行義務を履行していない(または一部履行されていない)収入契約に割り当てられた取引価格総額は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年までの残り時間 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | その後… | | 合計する |
将来の収入 | $ | 441.4 | | | $ | 958.6 | | | $ | 507.8 | | | $ | 250.1 | | | $ | 154.6 | | | $ | 409.7 | | | $ | 2,722.2 | |
将来の収入表は、異なるデータライセンスと交換するための、または単一の履行義務内の異なるサービス期間、すなわち一連の異なるサービス期間に割り当てるための可変対価格金額、すなわち販売または使用量に基づく特許権使用料を含まない。
収入確認のタイミング
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
ある時点で確認された収入 | $ | 232.2 | | | $ | 232.1 | | | $ | 655.3 | | | $ | 651.7 | |
時間とともに確認された収入 | 324.1 | | | 309.8 | | | 974.3 | | | 915.6 | |
確認された総収入 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,567.3 | |
契約残高
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
売掛金純額 | $ | 200.4 | | | $ | 401.7 | |
短期契約資産(1) | $ | 7.5 | | | $ | 3.4 | |
長期契約資産(2) | $ | 4.6 | | | $ | 9.1 | |
短期繰延収入 | $ | 536.6 | | | $ | 569.4 | |
長期繰延収入(3) | $ | 16.3 | | | $ | 13.7 | |
(1)簡明統合貸借対照表の“他の流動資産”に含まれる。
(二)簡明総合貸借対照表に登録されている“その他の非流動資産”。
(三)簡明総合貸借対照表に登録されている“その他の非流動負債”。
売掛金は#ドル減少します201.3当社が2021年12月31日から2022年9月30日までの売掛金証券化融資協定は、主に当社が2022年9月に締結した売掛金証券化融資協定に起因しています。より詳細な議論は注6を参照されたい。
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
繰延収入は#ドル減少30.22021年12月31日から2022年9月30日までの100万ドルは主に469.02021年12月31日現在、確認された収入のうち100万ドルが繰延収入残高に計上されており、大部分は業績義務を履行する前に受け取ったり満期になったりした現金支払いによって相殺されている
契約資産は#ドル減少した0.4百万ドルの主な理由は9.42022年1月1日残高に含まれる契約資産のうち100万ドルは、これらの資産が無条件になった場合に売掛金に再分類され、部分的に確認された新契約資産相殺は、2022年を差し引いて入金された新金額に再分類される。
収入分項表に付記17を参照。
契約のコストを得るために確認した資産
手数料資産は、繰延費用に含まれる累積償却額を差し引いて#ドルです126.3百万ドルとドル116.1それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
手数料資産の償却は#ドルです9.5百万ドルとドル27.12022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと7.0百万ドルとドル19.62021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
注4--再編成費用
私たちは再編費用(通常は従業員解散費と解雇費、契約終了費用を含む)を発生させた。これらの費用は、当社の業務機能を廃止、統合、標準化、および/または自動化することによって生成されます
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
私たちが記録した再編費用の総額は$です6.62022年9月30日までの3ヶ月は百万ドル
•解散費:$5.5現在進行中の福祉計画の100万ドル。大ざっぱに170従業員が影響を受けた。影響を受けた従業員の多くは2022年第3四半期末までに会社を出た。これらの従業員の現金支払いは2022年第4四半期末にほぼ完了する
•契約終了、使用権資産減記、およびその他の脱退費用、合併または施設閉鎖を含む費用#ドル1.1百万ドルです。
私たちが記録した再編費用の総額は$です4.82021年9月30日までの3ヶ月は百万ドル
•解散費:$4.0現在進行中の福祉計画の100万ドル。大ざっぱに20従業員が影響を受けた。影響を受けた従業員の多くは2021年第3四半期末までに会社を出た。これらの従業員の現金支払いは2022年第3四半期末にほぼ完了した
•契約終了、使用権資産減記、およびその他の脱退費用、合併または施設閉鎖を含む費用#ドル0.8百万ドルです
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
私たちが記録した再編費用の総額は$です14.32022年9月30日までの9ヶ月間、以下を含む
•解散費:$9.9現在進行中の福祉計画の100万ドル。大ざっぱに210従業員が影響を受けた。影響を受けた従業員の多くは2022年第3四半期末までに会社を出た。これらの従業員の現金支払いは2022年第4四半期末にほぼ完了する
•契約終了、使用権資産減記、およびその他の脱退費用、合併または施設閉鎖を含む費用#ドル4.4百万ドルです。
私たちが記録した再編費用の総額は$です20.72021年9月30日までの9ヶ月間、以下を含む
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
•解散費:$16.7現在進行中の福祉計画の100万ドル。大ざっぱに175従業員が影響を受けた。影響を受けた従業員の多くは2021年第3四半期末までに会社を出た。これらの従業員の現金支払いは2022年第3四半期末にほぼ完了した
•契約終了、使用権資産減記、およびその他の脱退費用、合併または施設閉鎖を含む費用#ドル4.0百万ドルです
次の表に、2022年3月31日、2022年6月30日、2022年9月30日、2021年3月31日、2021年6月30日、2021年9月30日までの3ヶ月間の再編備蓄と使用状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 解散費 そして 端末.端末 | | 契約が終了する 他にも 脱退コスト | | 合計する |
| | | | | |
2022: | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | $ | 4.7 | | | $ | 3.3 | | | $ | 8.0 | |
2022年第1四半期の費用(1) | 2.5 | | | 0.6 | | | 3.1 | |
2022年第1四半期の支払い | (3.4) | | | (0.6) | | | (4.0) | |
2022年3月31日現在の残高 | $ | 3.8 | | | $ | 3.3 | | | $ | 7.1 | |
2022年第2四半期に発生した費用(1) | 1.9 | | | — | | | 1.9 | |
2022年第2四半期の支払い | (2.7) | | | (0.6) | | | (3.3) | |
2022年6月30日までの残高 | $ | 3.0 | | | $ | 2.7 | | | $ | 5.7 | |
2022年第3四半期の費用(1) | 5.5 | | | 0.4 | | | 5.9 | |
2022年第3四半期の支払い | (4.3) | | | (0.6) | | | (4.9) | |
2022年9月30日までの残高 | $ | 4.2 | | | $ | 2.5 | | | $ | 6.7 | |
| | | | | |
2021: | | | | | |
2020年12月31日の残高 | $ | 2.6 | | | $ | 7.1 | | | $ | 9.7 | |
2021年第1四半期に発生した費用(1) | 4.7 | | | (0.3) | | | 4.4 | |
2021年第1四半期の支払い | (2.4) | | | (0.9) | | | (3.3) | |
2021年3月31日現在の残高 | $ | 4.9 | | | $ | 5.9 | | | $ | 10.8 | |
2021年第2四半期の費用(1) | 8.0 | | | 0.3 | | | 8.3 | |
2021年第2四半期の支払い | (3.9) | | | (1.0) | | | (4.9) | |
2021年6月30日現在の残高 | $ | 9.0 | | | $ | 5.2 | | | $ | 14.2 | |
2021年第3四半期に発生した費用(1) | 4.0 | | | — | | | 4.0 | |
2021年第3四半期の支払い | (4.7) | | | (0.6) | | | (5.3) | |
2021年9月30日現在の残高 | $ | 8.3 | | | $ | 4.6 | | | $ | 12.9 | |
(1)残高にはASU番号2016-02“レンタル(テーマ842)”の項目に計上された費用は含まれていません
注5--手形と債務に対処する
次の表は私たちの借金状況をまとめています
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 成熟性 | | 元金金額 | | 債務コストと割引** | | 帳簿価値 | | 元金金額 | | 債務コストと割引** | | 帳簿価値 |
1年以内に満期になる債務: | | | | | | | | | | | | | |
2026年の定期ローン(1) | 2026年2月8日 | | $ | 28.1 | | | $ | — | | | $ | 28.1 | | | $ | 28.1 | | | $ | — | | | $ | 28.1 | |
2029年の定期ローン(1) | 2029年1月18日 | | 4.6 | | | — | | | 4.6 | | | — | | | — | | | — | |
短期債務総額 | | | $ | 32.7 | | | $ | — | | | $ | 32.7 | | | $ | 28.1 | | | $ | — | | | $ | 28.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
1年後の債務: | | | | | | | | | | | | | |
2026年の定期ローン(1) | 2026年2月8日 | | $ | 2,658.7 | | | $ | 53.0 | | | $ | 2,605.7 | | | $ | 2,754.8 | | | $ | 64.5 | | | $ | 2,690.3 | |
2029年の定期ローン(1) | 2029年1月18日 | | 453.1 | | | 6.7 | | | 446.4 | | | — | | | — | | | — | |
循環施設(1) (2) | 2025年9月11日 | | 46.2 | | | — | | | 46.2 | | | 160.0 | | | — | | | 160.0 | |
5.000高度無担保手形の割合(1) | 2029年12月15日 | | 460.0 | | | 6.2 | | | 453.8 | | | 460.0 | | | 6.8 | | | 453.2 | |
6.875高度保証手形の割合(1) | 2022年1月全額支払い | | — | | | — | | | — | | | 420.0 | | | 6.8 | | | 413.2 | |
長期債務総額 | | | $ | 3,618.0 | | | $ | 65.9 | | | $ | 3,552.1 | | | $ | 3,794.8 | | | $ | 78.1 | | | $ | 3,716.7 | |
債務総額 | | | $ | 3,650.7 | | | $ | 65.9 | | | $ | 3,584.8 | | | $ | 3,822.9 | | | $ | 78.1 | | | $ | 3,744.8 | |
*初期債務発行コストは、債務帳簿金額の減少と表記され、債務の契約期間内に償却されます。残高は債務発行コストと割引中の未償却部分である。
(1) The 5.000%高度な無担保手形、6.875%高級保証手形および高級保証信用ツールは、追加債務および担保債務の生成、留置権の設定、合併または買収、売却、譲渡または他の方法で資産を処理する能力、配当金の支払いおよび配当または自己購入、特定の債務を前払いし、投資、融資および下敷きを行う能力を制限するいくつかの契約を含む。私たちは2022年9月30日と2021年12月31日にこのような非金融条約を遵守した。
(2)循環ローンは、第一留置権純債務と合併EBITDAの最高比率の遵守が要求される新興の財務契約を含む6.75それは.循環ローンの下の借入元金総額とある未返済信用状が超過した場合にのみ35任意の財政四半期の最後の日に、循環ローンメカニズムの下での引受総額のパーセンテージ。この金融契約は2022年9月30日と2021年12月31日には適用されない。
2022年1月18日、我々は、元金総額を$とするために、2019年2月8日の信用協定、特に定期融資手配に関連する信用協定を改訂した460百万、満期日は2029年1月18日(“2029年定期融資”)である。2029年の定期ローンの収益で当時返済されていなかったドルを償還しました420元金の総額は百万元である6.8752026年満期のプレミアム保証チケットの割合、事前償還プレミアム$を含む16.3百万ドルは、利息、手数料、支出を計算しなければなりません。償還のため、私たちは債務返済損失#ドルを記録した23.0和解支払いとの差額として百万ドル436.3百万ドル債務帳簿金額は$413.3未償却債務発行コストを含む100万ドル#ドル6.7百万ドルです。この赤字は2022年9月30日までの9カ月間の“営業外収入(費用)-純額”で記録されている。初期債務発行コストは#ドル7.42029年の定期融資に関する100万ドルは定期融資の帳簿金額の減少として記録され、その契約期間内に償却される
高度な保証信用手配
高級担保信用融資項における借入の年利は、当該等の借金に関連する利息期間のロンドン銀行同業解体あるいは担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)の適用保証金に等しく、金利下限制限を受け、当社のほとんどの資産を担保としている。定期融資融資に関する初期債務発行コストは、定期融資融資帳簿金額の減少額として記録され、融資期限内に償却される。循環融資に関する初期債務発行コストは、総合貸借対照表の“その他の非流動資産”に計上され、循環融資期限内に償却される。
高度な保証信用手配の他の詳細:
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
•2029年の定期ローンについては、2022年6月30日から元本は四半期等額分割払いで返済する必要があり、年間総金額は1.00元本の%は、残高は2029年1月18日に支払います。2029年の増量定期ローンの年利率は325金利期間はSOFR金利より1ベーシスポイント高い。2022年9月30日現在、2029年の定期ローン未返済残高に関する金利は6.282%.
•2022年1月18日までに発行される定期ローンは、2020年6月30日から、元金は四半期等額で分期返済しなければなりません。年間返済総額は1.00元金の%は、残高は2026年2月8日に支払われる(“2026年定期ローン”)。2022年9月15日、追加で1ドルを支払いました752026年の定期ローンの借金を減らす。ロンドン銀行の同業借り換え金利の利益率は500最初の基点。その後、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の保証金を下げるためにいくつかの改正が行われた。2022年9月30日と2021年12月31日までの利差は325基点。2022年9月30日と2021年12月31日の2026年定期ローン未返済残高に関する金利は6.330%和3.352%です。
•循環ローンの場合のロンドン銀行の同業借り換え金利の保証金は350最初の基点。IPO取引が完了した後,利益差が減少した25基点とする325基点は、比率に基づく定価グリッドに制限される。循環ローンの下で使用可能な総額は#ドルだ850百万ドルです。2022年9月30日と2021年12月31日現在、循環ローン項目での利用可能な借金は#ドルである803.8百万ドルとドル690.0それぞれ100万ドルです循環融資機関の2022年9月30日と2021年12月31日の未返済残高に関する金利は6.128%和3.104%です。
他にも
当方の銀行が発行した第三者を受益者とする開設予備信用状と銀行保証により、私たちは責任があり、総額は$です11.12022年9月30日の百万ドルと13.52021年12月31日は100万人。
金利変化の影響に対応するため、満期日別の金利交換とクロス通貨金利交換を行った。2022年9月30日現在、金利スワップ契約と通貨間金利契約を持っており、名目金額は合計でドルです1.2510億ドル375それぞれ100万ドルです2021年12月31日現在、私たちは名目総金額がドルの金利交換契約を持っています1.0十億ドルです。より詳細な議論は付記13を参照されたい。
注6--売掛金証券化手配
2022年9月、当社は締結しました3年制循環証券化融資協定は、移転された売掛金総額に等しい現金と引き換えに、我々の米国子会社(“発起人”)の顧客売掛金を我々の非破産子会社(“SPE”)を通じて日常的に第三者金融機関(“買い手”)に移転する。その機関の毎月の引き出し限度額は$1ドルから1ドルまで様々だ160百万ドルから百万ドルまで215百万ドルです。我々の米国売掛金のSPEから買い手への移行は金融資産の売却と記載されており、売上金は連結財務諸表から確認を取り消し、SPEは移転した売掛金に関する効率的な制御とリスクを移行しているからである。引受および行政責任を除いて、当社および関連付属会社は移転した売掛金に継続的に参加していない。売掛金が一旦売却されると、破産時には自社又は関連子会社の債権者の要求を満たすために使用されなくなる。これらの販売は関連売掛金の額面で取引される。将来売却される貿易売掛金の未清算残高は、活動レベルやその他の要因によって異なると予想される。売却された売掛金はSPEが全額保証し,SPEは本プロトコルに基づいてより多くの売掛金を担保とする。同社はSPEを制御し、その連結財務諸表にSPEを統合する
同社は売掛金#ドルの確認をキャンセルしました252.5百万ドルで$を受け取りました252.52022年9月30日までの3ヶ月間、本契約により販売された売掛金は百万ドルに達した。売掛金#ドル90.6SPEは2022年9月30日までに100万件の担保を買い手に抵当した。2022年9月30日現在、請求権負債は$1.9販売されましたが回収されていない売掛金に関する百万ドルが確認されました
2022年9月30日までの3ヶ月間、同施設で発生した費用は、行政責任費用を含めて重要ではなく、簡明総合経営報告書と全面収益(赤字)における“非営業収入(費用)-純額”に反映されている。
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
融資メカニズムに関する現金活動は、キャッシュフロー表を簡明に統合した“業務活動が提供する現金純額”に反映される。
注7--その他の資産と負債
他の非流動資産:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
使用権資産 | $ | 51.8 | | | $ | 71.9 | | | | | |
前払い年金資産 | 36.2 | | | 36.6 | | | | | |
投資する | 26.2 | | | 27.2 | | | | | |
他にもいろいろある | 30.2 | | | 36.9 | | | | | |
合計する | $ | 144.4 | | | $ | 172.6 | | | | | |
他の負債と流動負債を計算しなければならない
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 2021年12月31日 |
経営コストを計算すべきである | $ | 112.7 | | | $ | 113.5 | |
利子支出を計算する | 9.2 | | | 12.6 | |
短期賃貸負債 | 18.5 | | | 26.0 | |
課税所得税 | 11.8 | | | 16.4 | |
他にもいろいろある | 45.0 | | | 29.8 | |
合計する | $ | 197.2 | | | $ | 198.3 | |
他の非流動負債:
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 2021年12月31日 |
繰延収入-長期 | $ | 16.3 | | | $ | 13.7 | |
2017年法案に関連する米国納税義務 | 39.3 | | | 44.6 | |
長期賃貸負債 | 42.6 | | | 59.4 | |
税収割引未確認負債 | 17.8 | | | 19.2 | |
他にもいろいろある | 8.6 | | | 7.8 | |
合計する | $ | 124.6 | | | $ | 144.7 | |
注8--事件があったり
通常の業務過程では、私たちの業務に関連する様々な未解決および脅かされた訴訟および規制事項、例えば、私たちの顧客からのビジネス紛争に関するクレーム、私たちの報告対象の名誉毀損クレーム、および私たちの現職または元従業員の雇用クレームに関連して、いくつかのクレームには、懲罰的または懲罰的賠償が含まれている。私たちの一般的な訴訟にはまた集団訴訟が含まれている可能性があり、これは私たちの業務の様々な側面を告発する。また、州や連邦規制機関、米国以外の規制機関の規制調査や他の手続きの影響を受けることもあり、その中には民事調査要求や伝票の形をとるものもある。その中のいくつかの規制調査は、条例違反の罰金を評価したり、これらの当局と和解したりして、様々な救済措置を要求する可能性がある。私たちはこのようなすべての行動が私たちの業務に関連した慣用的な訴訟や規制調査から離れないと信じている。
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
我々は,権利責任発生·開示決定を行う際に,訴訟や他の法律·規制事項(総称して“法律手続き”)を継続的に検討する。合理的な可能性と可能性のある結果を評価する際には、管理層は、最終結果の評価に基づいて決定し、すべての控訴が尽きたと仮定する。損失が可能であり合理的に推定可能であることが決定された法的手続きについては、既知の事実に基づいて、私たちの最適な推定値を表す責任が記録されている。実際の損失は記録された金額と大きく異なる可能性があり,我々の未解決事件の最終結果は通常確定できない
その中のいくつかの問題は、私たちの経営業績や任意の特定の時期のキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がありますが、不利な結果があれば、現在懸案されている法的訴訟の最終解決策は、単独でも全体的にも、私たちの財務状況に実質的な悪影響を与えないと信じていません。
また、通常の業務過程では、当社の合併·買収活動、戦略関係、融資取引を含むが、当社はある事項について、顧客、レンタル者、当社と他の取引を行う当事者を含む他の当事者に賠償を行う。私たちは、特定の当事者に他のクレームを提起することによる損失、または特定の当事者に他のクレームを提起することによる損失から、他の当事者を保護することに同意した。このような協定は賠償要求の期限と請求金額を制限することができる。同社はまた、その高級管理者や役員と賠償義務を結んでいる。
連邦貿易委員会は合意に同意した
2018年4月10日、米国連邦貿易委員会(FTC)はDun&BradStreet,Inc.(D&B Inc.,同社の完全子会社)に民事調査要求(CID)を発行し、FTCが連邦貿易委員会法(FTC Act)第5節に違反する可能性がある調査に関連し、主にCreditBuilderのような私たちの信用管理と監視製品に関連している。D&B Inc.は2018年11月にCIDへの応答を完了した.2019年5月28日、連邦貿易委員会職員はD&B Inc.に通知し、D&Bのいくつかのやり方はFTC法案第5条に違反していると考え、連邦貿易委員会消費者保護局の許可を得て、同意交渉を行うことができるD&B Inc.に通知した。会社と連邦貿易委員会職員の討論を経て、連邦貿易委員会は2019年9月9日に2つ目のCIDを発表し、より多くの情報、データ、文書を提供することを要求した。当社は2020年4月に第2次CIDへの対応を完了した。2020年3月2日の手紙では,連邦貿易委員会職員がCIDに関する興味のある分野を決定し,2020年4月7日にこの手紙への返信を完了した.2020年4月20日、連邦貿易委員会とD&B社は調査対象に関する潜在的クレームについて有料合意に達した。2021年2月23日、連邦貿易委員会職員はD&B Inc.に訴えと同意令草案を提供し、その告発と救済を求める形式を概説し、同社に同意交渉を許可されたことを通知した。交渉に同意した後、2021年9月21日、D&B Inc.は、同意命令を含む合意(“同意合意”)を締結することに同意した。2022年1月13日、連邦貿易委員会は、委員会が合意に賛成票を投じたことを会社に通知した。2022年1月19日、合意は“連邦紀要報”に発表された, 30日間の大衆評議期間を触発し、2022年2月18日に終了した。2022年4月6日、委員会は最終的に同意合意を承認した。2022年5月27日、当社は合意に同意して要求された発送通知と返金検査を完了しました。現在、返金条件を満たしているお客様は30日の時間があり、会社は187日後に現金化されていない小切手をキャンセルすることができます。
ASC 450によると、2022年9月30日および2021年12月31日現在、この事項に関する計上項目は総合貸借対照表に含まれている。どんな損失の金額もまだ完全に確定されていない。
公開権集団訴訟
DeboseはDun&BradStreet Holdings,Inc.,第2号:22-cv-00209-es-clw(D.N.J.)
原告Rashad DeBoseは2022年1月17日、同社に対して集団訴訟を起こし、同社が同意せずにクラスメンバーの名前と役割を使用して同社のHoovers製品サイトへの有料購読を促進し、オハイオ州の公開権法規と氏名や肖像画の流用を禁止するオハイオ州の一般法に違反したと告発した。2022年3月30日、同社は苦情を却下する動議を提出した。動議は十分なプレゼンテーションをしたが、裁判所は口頭討論の日付をまだ決定していない。発見は始まったが、まだ初期段階にある。
ASC 450またはある事項によると、当社は調査申告索の非常に早い段階にあり、まだ弁索およびその抗弁を評価しているため、吾らはこの件に関連する損失の可能性、合理的に可能または推定可能な決定に基づいていないため、準備金も確立されておらず、損失範囲も開示されていない
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
これはまだ非常に早い段階にありますが、それは集団訴訟かもしれませんが、非常に慎重な場合、私たちはそれを私たちの公開文書に入れました
BatisはDun&BradStreet Holdings,Inc.,第4号:22-cv-01924-agt(N.D.C.)を訴えた
原告オールド·R·バティスは2022年3月25日、同社がいわゆるクラスメンバーの名前と役割を使用して同社のHoovers製品サイトへの有料購読を促進することに同意せず、カリフォルニア公開権法規、名前や肖像の流用を禁止するカリフォルニア一般法、カリフォルニア不正競争法に違反したと集団訴訟を起こした。2022年6月30日、同社はカリフォルニア州の反SLAPP法規に基づいて訴えを却下する動議を提出した。
ASC 450またはある事項によると、当社は調査申告索の非常に早い段階にあり、まだ弁索およびその抗弁を評価しているため、吾らはこの件に関連する損失の可能性、合理的に可能または推定可能な決定に基づいていないため、準備金も確立されておらず、損失範囲も開示されていない。これはまだ非常に早い段階にありますが、それは集団訴訟かもしれませんが、非常に慎重な場合、私たちはそれを私たちの公開文書に入れました。
注9--所得税
2022年9月30日までの3ヶ月の実質税率は(70.9)%は、#ドルの税金割引を反映しています4.2100万ドルの税引前収入5.7百万ドルと比べると18.92021年9月30日までの3ヶ月)%は、税金優遇を反映しています#2.8100万ドルの税引前収入14.7百万ドルです。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の有効税率が変化したのは、主に公布された州税率の変化により私たちの繰延税純負債が減少したためである
2022年9月30日までの9ヶ月間の実質税率は39.0%は、#ドルの税金割引を反映しています13.6100万ドルの税引前損失34.8百万ドルと比べると110.92021年9月30日までの9ヶ月)%税費支出#ドルを反映30.4100万ドルの税引前損失27.5百万ドルです。前年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間の有効税率が変化したのは,主にわが社本部移転のためにフロリダ州でビルを購入したことに関する州税分担の変化とイギリスで制定された税率の変化により,我々の繰延納税純負債が増加したためであり,いずれも前年同期に発生した。
Note 10 -- 年金と退職後の福祉
定期年金純コスト
次の表は、私たちの年金計画と退職後の福祉義務に関する定期純コスト(収入)の構成要素を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金計画 | | 退職後の福祉義務 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
定期純コスト(収入)の構成部分: | | | | | | | | | | | | | | | |
サービスコスト | $ | 0.7 | | | $ | 1.3 | | | $ | 2.3 | | | $ | 3.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
利子コスト | 8.8 | | | 7.0 | | | 26.4 | | | 20.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
計画資産の期待リターン | (19.6) | | | (20.8) | | | (59.4) | | | (62.5) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
前のサービス費用を償却する | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.3) | | | (0.3) | |
損失を割り算して償却する | — | | | 0.6 | | | — | | | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期純コスト | $ | (10.1) | | | $ | (11.9) | | | $ | (30.7) | | | $ | (36.2) | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.3) | | | $ | (0.3) | |
Note 11 -- 株に基づく報酬
次の表は株に基づく報酬と期待される税金優遇の構成要素を示しています以下の日付までの3ヶ月と9ヶ月 2022年9月30日および2021年は、それぞれの期間に発効する計画と関連があります
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
株式ベースの報酬費用: | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
限定株及び限定株式単位(1) | $ | 14.6 | | | $ | 5.3 | | | $ | 36.6 | | | $ | 12.9 | |
株式オプション | 3.3 | | | 1.0 | | | 4.9 | | | 2.1 | |
奨励単位(2) | — | | | 2.7 | | | 2.4 | | | 8.7 | |
総補償費用 | $ | 17.9 | | | $ | 9.0 | | | $ | 43.9 | | | $ | 23.7 | |
| | | | | | | |
期待される税金優遇: | | | | | | | |
限定株及び限定株式単位 | $ | 1.6 | | | $ | (0.9) | | | $ | 4.7 | | | $ | 2.2 | |
株式オプション | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | (0.2) | |
所期税収優遇総額 | $ | 1.9 | | | $ | (0.8) | | | $ | 5.1 | | | $ | 2.0 | |
(1)制限株と制限株式単位の高い費用は、主に2022年の支出増加と加速株に関する費用確認のためである。
(2)報酬単位の費用が$未満0.12022年9月30日までの3ヶ月間で
次の表は、2022年に付与された制限株、制限株式単位、株式オプションをまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日取り | | 付与済み株式数 | | 加重平均授出日1株当たり公正価値 | | 帰属期限(年単位) | | 帰属基準 |
制限株とRSU:(1) | | | | | | | | |
March 10, 2022 | | 96,509 | | | $16.58 | | 1.0 | | サービス.サービス |
March 10, 2022 (2) | | 3,254,916 | | | $16.58 | | 3.0 | | サービスと業績 |
March 31, 2022 | | 89,334 | | | $17.52 | | 3.0 | | サービス.サービス |
June 30, 2022 | | 143,052 | | | $15.03 | | 3.0 | | サービス.サービス |
2022年8月5日(2) | | 1,998,118 | | | $15.89 | | 3.0 | | サービスと業績 |
2022年9月30日 | | 176,361 | | | $12.39 | | 3.0 | | サービス.サービス |
| | | | | | | | |
株式オプション: | | | | | | | | |
2022年8月5日(3) | | 4,914,868 | | | $5.42 | | 3.0 | | サービスと市場 |
(1)従業員の報酬は通常比例で授与できます3年役員にベストを授与する100その後の割合は1年.
(2)これらの賞はまた1年間の業績目標によって制限されている。このような奨励金の付与は1年間の業績目標の達成状況にかかっている。
(3)賞品は比例で授与できます3年D&Bの株価が超えて一定期間付与プロトコルで定義された目標価格以上に保持されている場合には行使可能である.これらはすべて市況オプションだ。さらなる議論については,以下を参照されたい.
私たちは付与された日の公正価値に基づいて株式報酬を計算した。制限株については、付与日公正価値は、付与日私たちの株の終値に基づいています。ブラック·スコアーズ推定モデルを用いてサービス条件オプションを推定した。市場条件オプションはモンテカルロ推定モデルを用いて推定する
2022年8月5日私たちはある幹部に4,914,868サービス条件と市場条件の株式オプションも含まれている。株式オプションは一つあります10個-期限は1年で、比例して付与されます3年贈与の日の1周年から始めます。幹部は、(1)帰属期間または(2)市場条件を満たす時間のうちの後者の場合に引き続き雇用されなければならない。株式オプションの実行可能権に影響を与える市場状況D&Bの株価は付与日株価を超えなければならないことが要求される20%で使用する20どの取引日でも30-昼間の取引窓口10-賞の年限これらの報酬は市場条件を含むため、付与日の公正価値はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて計算され、その加重平均は以下のように仮定される
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
| | | | | |
加重平均仮定 | |
加重平均予想株価変動率 | 33.46 | % |
加重平均期待配当率 | 1.29 | % |
オプションの加重平均期待寿命(年) | 4.5 |
加重平均無リスク金利 | 2.77 | % |
加重平均授権日公正価値 | $5.42 |
加重平均行権値 | $15.89 |
予想株価変動率は50D&Bに対する履歴変動性と50私たちの同行会社のレバー調整後の変動率は1%です。期待配当収益率は、我々の四半期配当金を付与日までの3カ月の平均株価で割ることに基づいて、年率で計算し、連続的に複利する。期待期限は,ハードル完了時間と満期日の間の中点をもとにした.無リスク金利は期限マッチングに基づくゼロ金利無リスク金利であり、国債一定満期日収益率曲線から、連続的に複利する。
次の表は、2022年限定株、制限株式単位、株式オプション、インセンティブ単位の活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限定株及び限定株式単位 |
| 量 株 | | 加重平均 授与日 公正価値 | | 加重平均残契約期間(年) | | 内在的価値を合計する |
残高、2022年1月1日 | 2,757,839 | | | $21.61 | | 1.2 | | $56.5 |
授与する | 5,581,929 | | | $16.34 | | | | |
没収される | (554,590) | | | $18.62 | | | | |
既得 | (943,690) | | | $21.77 | | | | |
残高、2022年9月30日 | 6,841,488 | | | $17.51 | | 1.4 | | $84.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式オプション |
| 量 オプション | | 加重平均 行権価格 | | 加重平均残契約期間(年) | | 内在的価値を合計する |
残高、2022年1月1日 | 6,380,000 | | | $22.00 | | 5.5 | | $— |
授与する | 4,914,868 | | | $15.89 | | | | |
没収される | (200,000) | | | $22.00 | | | | |
既得 | — | | | $— | | | | |
残高、2022年9月30日 | 11,094,868 | | | $19.29 | | 7.0 | | $— |
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奨励単位(1) |
| 量 奨励単位 | | 加重平均 授与日 公正価値 | | 加重平均残契約期間(年) | | 内在的価値を合計する |
残高、2022年1月1日 | 3,826,569 | | | $2.95 | | 0.2 | | $78.4 |
分散型 | (3,786,486) | | | $2.96 | | | | |
没収される | (13,703) | | | $2.59 | | | | |
残高、2022年9月30日 | 26,380 | | | $2.59 | | 0.1 | | $0.3 |
(1)初めて公募する前に,奨励単位計画に応じて奨励単位を授与する.
次の表は、2022年9月30日までの未確認株式報酬コストを示しています
| | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬: | 未承認の賠償 | | 加重平均償却期間(年) |
限定株及び限定株式単位 | $ | 90.2 | | | 2.3 |
株式オプション | 26.8 | | | 2.6 |
奨励単位(1) | — | | | 0.1 |
未確認補償費用総額 | $ | 117.0 | | | 2.5 |
(1)$に達しない0.12022年9月30日現在、未確認の賠償金額は100万ドル。
従業員株購入計画(“ESPP”)
Dun&BradStreet Holdings,Inc.従業員株式購入計画によると、条件に適合した従業員は自発的に税引き後の供給を行うことができ、範囲は3%から15条件に合った収入の割合。計画書類の規定に従って、会社は従業員に異なるマッチング金額を提供します1年保有期間。私たちは約#ドルの関連費用を記録した1百万ドルとドル33ヶ月と9ヶ月までの百万ドル それぞれ2022年9月30日と約1万ドルです1百万ドルとドル42021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
Note 12 -- 1株当たりの収益
1株当たり基本収益(損失)の計算方法は,当期純収益(損失)を当期発行普通株の加重平均で割る
純収入を報告している期間において、1株当たりの配当収益の算出方法は、純収入をその期間に発行された普通株の加重平均数に加えて、発行した株式奨励金の償却効果で割ったものである。私たちが純損失を報告している間、希釈後の1株当たり収益は1株当たりの基本収益に等しく、私たちの未返済株インセンティブの影響は逆希釈されていると考えられているからです。
以下の表に基本1株当たり収益(損失)と希釈後の1株当たり収益(損失)の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
トウ白氏ホールディングスの純収益(赤字) | | $ | 8.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (25.1) | | | $ | (60.1) | |
| | | | | | | | |
加重平均流通株数-基本 | | 429,209,862 | | | 428,634,355 | | | 429,043,929 | | | 428,674,777 | |
加重平均流通株数−希釈(1) | | 429,426,048 | | | 428,726,126 | | | 429,043,929 | | | 428,674,777 | |
| | | | | | | | |
普通株1株当たり収益(損失): | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 0.02 | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.14) | |
薄めにする | | $ | 0.02 | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.14) | |
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の希釈1株当たり収益を算出する際に使用する加重平均流通株数は、含まれていない7.6百万ドルと6.8百万株は潜在的に普通株を発行することができ、それぞれ希釈後の1株当たりの収益計算に対して逆薄作用がある。
以下は私たちが発行した普通株と発行された普通株の入金です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 国庫株(1) | | 未償還普通株 |
2021年12月31日現在の株 | | 432,070,999 | | | (873,217) | | | 431,197,782 | |
2022年3月31日までの3ヶ月間の発行済み株式 | | 3,172,434 | | | 適用されない | | 3,172,434 | |
2022年3月31日までの3ヶ月以内に没収された株式 | | (255,153) | | | 適用されない | | (255,153) | |
2022年3月31日現在の株 | | 434,988,280 | | | (873,217) | | | 434,115,063 | |
2022年6月30日までの3ヶ月間の発行済み株式 | | 136,398 | | | 適用されない | | 136,398 | |
2022年6月30日までの3ヶ月以内に没収された株式 | | (314,864) | | | 適用されない | | (314,864) | |
2022年6月30日現在の株 | | 434,809,814 | | | (873,217) | | | 433,936,597 | |
2022年9月30日までの3ヶ月間の発行済み株式 | | 2,012,537 | | | 適用されない | | 2,012,537 | |
2022年9月30日までの3ヶ月以内に没収された株式 | | (203,060) | | | (13,703) | | | (216,763) | |
2022年9月30日現在の株 | | 436,619,291 | | | (886,920) | | | 435,732,371 | |
(1)主にIPO前にStar Parent,L.P.のインセンティブ単位計画により付与された未帰属インセンティブ単位の没収に関与している。
2022年7月28日、取締役会は四半期現金配当金を$と発表しました0.051株当たり普通株。これらの配当金は2022年9月22日までに2022年9月1日までに登録された株主に支払われた。限定販売株式は配当金があるか、または配当金がある場合は、関連限定販売株式が帰属したときに支払う。
Note 13 -- 金融商品
私たちは既定の政策と手続きを採用して、金利と外貨変化に対する私たちのリスクを管理する。私たちは外貨長期契約とオプション契約を使用して、ある短期外貨建てローン及び第三者と会社間取引をヘッジアップします。私たちはまたクロス通貨スワップを使って海外子会社での私たちの純投資をヘッジします。また、私たちは金利デリバティブを使用して、私たちの未返済債務の一部の金利を開放したり、将来の債務発行を期待したりします。
私たちは派生金融商品を取引や投機目的に使用しない。ヘッジツールがヘッジツールとして指定されていない場合、またはヘッジ会計基準に従ってヘッジ資格をもはや有していない場合、任意の後続損益は現在の収益において確認されるであろう。このような種類の道具は一般的に担保を必要としない。
その性質上、このようなすべてのツールは、取引相手が義務を履行しない信用リスクを含むリスクに関連する。しかし、2022年9月30日及び2021年12月31日には、これらの金融商品の取引相手が履行されていない場合には、大きな損失リスクはない。私たちは手続きを監視し、信頼の良い取引相手を選ぶことで、私たちの信用リスクをコントロールします。
私たちの売掛金は、異なる地理的位置と業界の大量の顧客に製品を販売するため、2022年9月30日と2021年12月31日に信用リスクの著しい集中を表していません。
金利リスク管理
私たちの金利リスク管理の目標は、金利変動が私たちの収入、キャッシュフロー、財務状況に与える影響を減らし、私たちの全体的な貸借コストを下げることです。このような目標を達成するために、私たちは私たちの総債務の開放の最小と最大範囲で変動金利債務を管理することを堅持する。私たちのリスクを開放的に管理し、変動性を制限するために、固定金利債務、変動金利債務、および/または金利交換を使用することができる。私たちはすべての派生ツールが公正な価値の資産または負債であることを総合貸借対照表で確認した
私たちは金利スワップを使用して金利変化が私たちの収益に及ぼす影響を管理する。交換協定によると、私たちは固定金利で月払い、変動金利で月ごとにお金を受け取ります。スワップの目的は、私たちの既存債務の変動金利の変化が将来のキャッシュフローに与える影響を軽減することです。これらのドロップは、キャッシュフローのヘッジとして指定され、アカウントに計上される。ヘッジ保証ツールの公正価値変動を記録する
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
他の全面収益(損失)(“OCI”)では,ヘッジプロジェクトによって収益に影響を与えた場合,ヘッジプロジェクトに関連する同一行項目における収益(税収控除)に再分類される.
キャッシュフローヘッジツールに指定されている金利スワップ名義金額は#ドルです1.2510億ドル1.002022年9月30日と2021年12月31日はそれぞれ10億ドル。
2022年3月2日、当社は締結しました3年制名目総金額#ドルの金利交換250百万、有効期限は2022年2月28日から2025年2月27日まで。これらのスワップに対して会社が支払う固定金利は1.629%と、1ヶ月間のSOFR金利を取得します。
2021年3月30日、当社は締結しました3年制名目総金額#ドルの金利交換110億ドル、2021年3月29日から2024年3月27日まで有効。これらのスワップに対して会社が支払う固定金利は0.467%と、1ヶ月間のLIBOR金利を取得します
外国為替リスク管理
私たちが為替変動リスクを管理する目標は、為替変動が私たちの国際業務の収益、キャッシュフロー、財務状況に与える変動を減らすことです。私たちは時々いくつかの貸借対照表の頭寸をヘッジします。これらのチップは私たちの各子会社に適用される機能通貨以外の通貨で価格を計算します。また、私たちは私たちの国際収益と私たちの外国子会社への純投資に関する外国為替リスクに直面している。短期外国為替長期契約を使用することができ、時にはオプション契約またはクロス通貨スワップを使用して私たちのヘッジポリシーを実行することもできる。いくつかの派生ツールは会計ヘッジとして指定されている
外国為替長期契約
これらの契約は主にポンド、ユーロ、スウェーデンクローナ、ノルウェークローナで価格を計算する。権威の指導の下で、私たちの外貨長期契約はヘッジツールとして指定されておらず、通常の期間は12ヶ月以下である。
収益の変動を減らすために、私たちは現在基本的に私たちのすべての会社間の残高をヘッジしています。これらの頭は一種の通貨で価格を計算して、私たちの短期外貨長期契約を持つすべての子会社の本位貨幣に適用するのではありません。関連取引及び相応の長期外貨契約は各四半期末に市価で計算され、公正価値の影響は簡明総合経営報告書と全面収益(損失)表中の“非営業収入(費用)-純額”に反映される。また,Bisnodeの買収については,2020年10月にゼロコスト外貨上限を締結し,名義金額はスウェーデンクローナである4.8私たちの外貨の開放を減らすために10億ドルですこのツールに関連する未実現収益は#ドルである23.52020年12月31日までに100万人。2021年1月8日に襟を決定しました総収益は$です21.0Bisnodeの取引完了時に100万ドルとなり、#ドルの損失となります2.52021年9月30日までの9カ月間、簡明総合経営報告書と全面収益(赤字)における“非営業収入(費用)-純額”に100万ドルが反映された。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの外国為替契約名目金額はドルです325.9百万ドルとドル448.5それぞれ100万ドルです
クロス通貨金利交換
外貨為替レートの悪影響から海外業務における当社の投資価値を保護するために、クロスマネー金利スワップを用いることで、1つ以上の海外子会社での純投資の一部をヘッジします。クロス通貨交換は、非ドル通貨建ての一部の外国投資に対する純投資ヘッジに指定されている。為替レート変動に押されて、私たちのこれらの指定された外国業務における純投資損益部分は、私たちのクロス通貨スワップ契約の公正価値変動によって相殺されます。毎期スワップの公正価値変動は税収控除後の保監所で報告する。この等は、関連海外業務における投資清算又は実質清算まで、累積保監所に保留される。各スワップ契約それぞれの満期日を通して、吾らは毎月固定金利利息支払いを受け取り、簡明総合経営報告書と全面収益(損失)の“利息支出”を相殺支出とした。2022年の間、私たちは以下に述べるように、様々な交差通貨交換を達成した。それらは私たちのユーロ建ての一部の外国投資の純投資ヘッジに指定されている。
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
2022年4月13日、当社は締結しました三つクロス通貨金利交換のロット、1ロット当たりの名目金額は#125百万ユーロ(ユーロ)116百万ドル)二つ, 三つそして、そして4年条項、つまり固定金利でドルの利息を受け取ります1.920%, 1.730%、および1.550%とユーロクーポンを支払います0%です。これらのドロップは2022年4月28日に終了した。中断が終わった後$を受け取りました5.8保監局は2022年9月30日までの9ヶ月間に100万ドルを報告し、被ヘッジエンティティが処分または大規模清算されるまで累積保監局の範囲内に維持する。
2022年4月28日に実行しました三つクロス通貨スワップ、一ロット当たりの名目金額は#ドルです125百万ユーロ(ユーロ)119百万ドル)二つ, 三つそして4年条項、つまり固定金利でドルの利息を受け取ります2.187%, 1.997%、および1.855%とユーロクーポンを支払います0%です。これらのスワップは2022年7月15日に終了し、代わりに名目金額に類似した新しいスワップが終了する(以下の議論を参照)。スワップ終了時に#ドルの現金を受け取りました14.2保監局は2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に100万ドルを報告し、ヘッジエンティティによって処分または重大な清算期間が発生するまで累積保監局の範囲内に維持される。私たちはまた#ドルの支払いを記録した0.3百万ドルとドル1.62022年9月30日までの3カ月と9カ月を、それぞれ簡明総合経営報告書と全面収益(赤字)表の“利息支出”内の相殺支出とした。
2022年7月15日に実行しました三つクロス通貨スワップ、一ロット当たりの名目金額は#ドルです125百万ユーロ(ユーロ)124百万ドル)二つ, 三つそして4年条項、つまり固定金利でドルの利息を受け取ります2.205%, 1.883%、および1.723%とユーロクーポンを支払います0%です。各債券の満期日に、私たちは名義金額$を受け取ります125百万ドルで取引相手ユーロを支払います124百万ドルです。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の支払い総額は1.5簡明総合経営報告書と包括収益(赤字)のうち、100万ドルが“利息支出”における相殺費用と記されている。
簡明総合貸借対照表における派生ツールの公正価値:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産デリバティブ | | 負債デリバティブ |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 貸借対照表 位置 | | 公正価値 | | 貸借対照表 位置 | | 公正価値 | | 貸借対照表 位置 | | 公正価値 | | 貸借対照表 位置 | | 公正価値 |
ヘッジツールとして指定された派生ツール: | | | | | | | | | | | | | | | |
キャッシュフロー対沖デリバティブ: | | | | | | | | | | | | | | | |
金利が入れ替わる | 互換デリバティブ | | $ | 69.4 | | | 互換デリバティブ | | $ | 10.1 | | | その他は累算すべきである 流動負債 | | $ | — | | | その他は累算すべきである 流動負債 | | $ | — | |
ヘッジ·デリバティブに投資しています | | | | | | | | | | | | | | | |
クロス通貨交換 | 互換デリバティブ | | 9.8 | | | | | — | | | | | — | | | | | — | |
ヘッジツールとして指定された派生ツールの総額: | | | $ | 79.2 | | | | | $ | 10.1 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール: | | | | | | | | | | | | | | | |
外国為替長期契約 | 他の電流 資産 | | $ | 5.6 | | | 他の電流 資産 | | $ | 1.9 | | | その他は累算すべきである 流動負債 | | $ | 2.1 | | | その他は累算すべきである 流動負債 | | $ | 0.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツールの総額: | | | $ | 5.6 | | | | | $ | 1.9 | | | | | $ | 2.1 | | | | | $ | 0.7 | |
総派生商品 | | | $ | 84.8 | | | | | $ | 12.0 | | | | | $ | 2.1 | | | | | $ | 0.7 | |
派生ツールが簡明総合経営表と総合収益(損失)に与える影響:
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デリバティブのOCIで確認された税引前収益または(損失)金額 | | | | 累計保険証書から収入の損益金額に再分類する | | | | デリバティブ利得で確認された報酬または(損失)額 |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | | | 9月30日までの3ヶ月間 | | | | 9月30日までの3ヶ月間 |
ヘッジツールとして指定された派生ツール | | 2022 | | 2021 | | 累計保険証書から収入の損益地点に再分類する | | 2022 | | 2021 | | デリバティブ利得において確認された報酬または(損失)の位置 | | 2022 | | 2021 |
キャッシュフロー対沖デリバティブ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
金利が入れ替わる | | $ | 17.0 | | | $ | (0.2) | | | 利子支出 | | $ | 4.8 | | | $ | (0.9) | | | 利子支出 | | $ | 4.8 | | | $ | (0.9) | |
ヘッジ·デリバティブに投資しています | | | | | | | | | | | | | | | | |
クロス通貨交換 | | $ | 22.4 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デリバティブのOCIで確認された税引前収益または(損失)金額 | | | | 累計保険証書から収入の損益金額に再分類する | | | | デリバティブ利得で確認された報酬または(損失)額 |
| | 9月30日までの9ヶ月間 | | | | 9月30日までの9ヶ月間 | | | | 9月30日までの9ヶ月間 |
ヘッジツールとして指定された派生ツール | | 2022 | | 2021 | | 累計保険証書から収入の損益地点に再分類する | | 2022 | | 2021 | | デリバティブ利得において確認された報酬または(損失)の位置 | | 2022 | | 2021 |
キャッシュフロー対沖誘導体品 | | | | | | | | | | | | | | | | |
金利が入れ替わる | | $ | 59.3 | | | $ | 1.4 | | | 利子支出 | | $ | 3.9 | | | $ | (2.4) | | | 利子支出 | | $ | 3.9 | | | $ | (2.4) | |
リスクデリバティブにばかり投資する | | | | | | | | | | | | | | | | |
クロス通貨交換 | | $ | 29.9 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | デリバティブ収益で確認された損益額 |
| | | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | | デリバティブ利得において確認された報酬または(損失)の位置 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
外国為替襟元 | | 営業外収入-純額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2.5) | |
外国為替長期契約 | | 営業外収入-純額 | | $ | (14.4) | | | $ | (3.6) | | | $ | (29.3) | | | $ | (2.1) | |
金利交換に関する純額は、来年度に収益に再分類される予定です12月数は約$49百万ドルです。
金融商品の公正価値
簡明な総合財務諸表に反映される私たちの金融資産および負債は、派生金融商品、現金および現金等価物、売掛金、その他の売掛金、売掛金、短期借入金、および長期借入金を含む
次の表は、2022年9月30日に公正価値によって恒常的に計量された資産と負債の公正価値計量をレベル別にまとめた
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 見積もりはありますか 活発な市場 同じ上の 資産(I級) | | 大切な他の人 観察できるのは (二級を)投入する | | 意味が重大である 見えない 入力 (三級) | | 2022年9月30日の残高 |
資産: | | | | | | | |
現金等価物(1) | $ | 0.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.8 | |
その他の流動資産: | | | | | | | |
外国為替長期(2) | $ | — | | | $ | 5.6 | | | $ | — | | | $ | 5.6 | |
手配を交換する(3) | $ | — | | | $ | 79.2 | | | $ | — | | | $ | 79.2 | |
負債: | | | | | | | |
他の負債と流動負債を計算しなければならない | | | | | | | |
外国為替長期(2) | $ | — | | | $ | 2.1 | | | $ | — | | | $ | 2.1 | |
次の表は、2021年12月31日に公正価値によって恒常的に計量された資産と負債の公正価値計量をレベル別にまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 見積もりはありますか 活発な市場 同じ上の 資産(I級) | | 大切な他の人 観察できるのは (二級を)投入する | | 意味が重大である 見えない 入力 (三級) | | 2021年12月31日の残高 |
資産: | | | | | | | |
現金等価物(1) | $ | 1.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.7 | |
その他の流動資産: | | | | | | | |
外国為替長期(2) | $ | — | | | $ | 1.9 | | | $ | — | | | $ | 1.9 | |
手配を交換する(3) | $ | — | | | $ | 10.1 | | | $ | — | | | $ | 10.1 | |
負債: | | | | | | | |
他の負債と流動負債を計算しなければならない | | | | | | | |
外国為替長期(2) | $ | — | | | $ | 0.7 | | | $ | — | | | $ | 0.7 | |
(1)現金等価物の帳簿価値は公正価値であり,このような現金等価物は高流動性投資からなるため,初期期限は当社が購入した日から満期日まで3カ月以下である。
(2)主に外貨長期契約を代表します。公正価値は観察可能な市場データに基づいて決定され,推定値に不良表現の要因が考慮されている.
(3)#ドルの金利交換とクロス通貨交換プロトコルを表します69.4百万ドルとドル9.8それぞれ100万ドルです公正価値は観察可能な市場データに基づいて決定される。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間,公正価値レベル中のI級とII級の間に移行はなく,III級への移行や移行もなかった。
2022年9月30日及び2021年12月31日に、現金及び現金等価物、売掛金、その他の売掛金及び売掛金価値の公正価値は、当該等のツールの短期的な性質によるものである公正価値を開示しなければならない他の金融商品の推定公正価値は、割引キャッシュフロー法を用いた推定モデルおよび世界公認データプロバイダからの市場データ入力および主要金融機関からの第三者オファー(公正価値レベルでは第2レベルに分類される)に基づいて決定される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 残高は |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 携帯する 金額 | | 公正価値 | | 携帯する 金額 | | 公正価値 |
| | | | | | | |
長期債務(1) | $ | 453.8 | | | $ | 375.2 | | | $ | 866.4 | | | $ | 924.5 | |
循環施設 | $ | 46.2 | | | $ | 47.1 | | | $ | 160.0 | | | $ | 162.7 | |
定期ローン(2) | $ | 3,084.8 | | | $ | 3,204.8 | | | $ | 2,718.4 | | | $ | 2,840.7 | |
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
(1)含まれています5.0002022年9月30日の高級無担保債券、および5.000%高度な無担保手形および6.8752021年12月31日の高度な保証手形の割合。
(2)短期的と長期的な部分を含む定期ローン。
公正価値非日常的な計量項目
公正価値によって経常的基礎記録された資産と負債のほかに、公認会計基準の要求に従って、公正価値に応じて非日常的な基礎記録資産と負債を記録する。一般に、減価費用の影響により、資産は非日常的に公正価値記録に基づいて記録され、ASC 805“企業合併”のガイドラインに基づいて買収会計が行われる
Note 14 -- その他の総合収益を累計する
表は、他の全面収益(損失)(“AOCI”)の各構成要素の累積残高変動状況をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外貨換算調整 | | リスクデリバティブにばかり投資する | | 固定収益年金計画 | | キャッシュフロー対沖誘導体品 | | 合計する |
残高、2021年1月1日 | | $ | 26.2 | | | $ | — | | | $ | (120.3) | | | $ | (0.4) | | | $ | (94.5) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | | (64.8) | | | — | | | 0.1 | | | (1.1) | | | (65.8) | |
累計その他総合収益(損失)から再分類した税引き後純額 | | — | | | — | | | 1.1 | | | 1.8 | | | 2.9 | |
バランス、2021年9月30日 | | $ | (38.6) | | | $ | — | | | $ | (119.1) | | | $ | 0.3 | | | $ | (157.4) | |
| | | | | | | | | | |
残高、2022年1月1日 | | $ | (52.6) | | | $ | — | | | $ | (11.9) | | | $ | 7.4 | | | $ | (57.1) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | | (212.8) | | | 21.9 | | | — | | | 46.2 | | | (144.7) | |
累計その他総合収益(損失)から再分類した税引き後純額 | | — | | | — | | | (0.2) | | | (2.8) | | | (3.0) | |
バランス、2022年9月30日 | | $ | (265.4) | | | $ | 21.9 | | | $ | (12.1) | | | $ | 50.8 | | | $ | (204.8) | |
AOCIの再分類を以下の表にまとめる
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 累積他総合収益(損失)から再分類された金額 |
| | | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
累計その他全面収益(損失)構成要素の内訳 | | 純収益(損失)を示すレポートの中で影響を受けた行項目 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
固定収益年金計画: | | | | | | | | | | |
以前のサービス費用を償却する | | その他の収入-純額 | | $ | (0.1) | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.3) | | | $ | (0.3) | |
精算損益償却 | | その他の収入-純額 | | — | | | 0.6 | | | — | | | 1.7 | |
キャッシュフロー対沖デリバティブ: | | | | | | | | | | |
金利が入れ替わる | | 利子支出 | | (4.8) | | | 0.9 | | | (3.9) | | | 2.4 | |
税引き前合計 | | | | (4.9) | | | 1.4 | | | (4.2) | | | 3.8 | |
税金優遇(費用) | | | | 1.4 | | | (0.4) | | | 1.2 | | | (0.9) | |
この期間の再分類総額は,税額を差し引く | | | | $ | (3.5) | | | $ | 1.0 | | | $ | (3.0) | | | $ | 2.9 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Note 15 -- 買収する
2021年買収
Eyeota Holdings Pte Ltd(“Eyeota”)
2021年11月5日私たちは100全球線上とオフラインデータの自己登録と転換会社Eyeotaの未償還所有権の%で、買収価格はドルです172.4$を含む百万ドルの現金0.1純運営資金は100万元を調整する.今回買収した資金は私たちの循環ローン機関から借金しています。
この買収は、米国会計基準第805号に基づいて購入取引として入金されるため、当該実体の資産と負債は、買収日の推定公正価値に基づいて入金される。買収の日から、Eyeotaの財務業績を私たちの総合財務諸表に組み入れました。取引コストは$3.02021年12月31日までの1年間に、販売·管理費には100万ドルが含まれている。私たちは北米部門に商業権と無形資産を分配する。
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
次の表は、買収に関する調達総価格とそれによる調達分配を反映している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加重平均償却期間(年) | | 2021年12月31日の初期購入価格割り当て | | 測算期調整 | | 2022年9月30日の予備購入価格配分 |
現金 | | | | $ | 7.1 | | | $ | — | | | $ | 7.1 | |
売掛金 | | | | 9.3 | | | — | | | 9.3 | |
他にも | | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
流動資産総額 | | | | 16.9 | | | — | | | 16.9 | |
無形資産: | | | | | | | | |
取引先関係 | | 14 | | 20.0 | | | — | | | 20.0 | |
技術 | | 5 | | 14.0 | | | — | | | 14.0 | |
商標 | | 2 | | 1.0 | | | | | 1.0 | |
商誉 | | 不定である | | 138.3 | | | (0.1) | | | 138.2 | |
| | | | | | | | |
買収した総資産 | | | | $ | 190.2 | | | $ | (0.1) | | | $ | 190.1 | |
繰延税金負債 | | | | $ | 5.9 | | | $ | — | | | $ | 5.9 | |
その他負債 | | | | 12.0 | | | (0.2) | | | 11.8 | |
負担総負債 | | | | $ | 17.9 | | | $ | (0.2) | | | $ | 17.7 | |
購入総価格 | | | | $ | 172.3 | | | $ | 0.1 | | | $ | 172.4 | |
顧客関係無形資産の公正価値は、割引キャッシュフロー分析(特に多期超過収益法)適用収益法によって決定される。推定値は,計量資産が純収益を占めるべき現在値から計算される。
この技術無形資産は、顧客サービスおよび解決策を提供するために、Eyeotaのデータ供給およびサービスプラットフォームを代表する。収益法を評価技術無形資産に適用し,具体的には,特許権使用料法の減免である。推定値は,計量資産が純収益を占めるべき現在値から計算される。
無形資産、その使用寿命は2年.至れり尽くせり14年、加重平均寿命内に償却する10.1何年もです。無形資産は直線法で償却する。償却方法は個々の無形資産から利益を得るためのスケジュールを反映している。
営業権の価値は主に合併後の目標マーケティング業務の期待成長機会と関係がある。私たちは営業権が税務目的で控除されないと予想する。
これまで収集されてきた情報は、買収資産と負担する負債の公正価値を推定するために合理的な基礎を提供していると考えられるが、Eyeotaの初期買収価格配分は初歩的であり、ASC 805が許可された場合に改訂される可能性がある。最後に確定されていない購入価格分配の主な分野は、いくつかの負債、あるいは事項と繰延税金に関するものである。もし事実と状況に変化が必要なら、私たちは関連した公正な価値を調整するつもりだ。実際に実行可能な場合にはできるだけ早く調達会計手続きを完成させることを期待しているが、買収日から1年遅れではない。
NetWise Data,LLC(“NetWise”)
2021年11月15日に買収しました100企業と企業の消費者身分グラフおよび受け手のターゲットデータプロバイダーNetWiseに対する未償還所有権資本の割合、買収価格は$69.8そのうち100万ドルは62.9取引完了時に100万ドル、残りのドルを支払いました6.9百万ドルは遅くないでしょう19取引が終わってから数ヶ月後、経営運資金の純額調整が必要です。この取引の資金は手元の現金から来ている。2022年9月30日までの9カ月間,純運営資本を$に調整した0.4百万ドルです。
この買収は、米国会計基準第805号に基づいて購入取引として入金されるため、当該実体の資産と負債は、買収日の推定公正価値に基づいて入金される。買収の日から、NetWiseの財務実績を連結財務諸表に含めております。取引コストは$0.42021年12月31日までの1年間に、販売·管理費には100万ドルが含まれている。私たちは北米部門に商業権と無形資産を分配する。
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
次の表は、買収に関する調達総価格とそれによる調達分配を反映している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加重平均償却期間(年) | | 2021年12月31日の初期購入価格割り当て | | 測算期調整 | | 2022年9月30日の予備購入価格配分 |
現金 | | | | $ | 2.6 | | | $ | — | | | $ | 2.6 | |
売掛金 | | | | 2.6 | | | — | | | 2.6 | |
他にも | | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | |
流動資産総額 | | | | 5.6 | | | — | | | 5.6 | |
無形資産: | | | | | | | | |
取引先関係 | | 15 | | 19.8 | | | — | | | 19.8 | |
技術 | | 5 | | 1.3 | | | — | | | 1.3 | |
商標 | | 2 | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
データベース.データベース | | 3 | | 2.2 | | | — | | | 2.2 | |
商誉 | | 不定である | | 41.9 | | | 3.6 | | | 45.5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
買収した総資産 | | | | $ | 71.0 | | | $ | 3.6 | | | $ | 74.6 | |
負担総負債 | | | | 1.2 | | | 3.2 | | | 4.4 | |
購入総価格 | | | | $ | 69.8 | | | $ | 0.4 | | | $ | 70.2 | |
顧客関係無形資産の公正価値は、割引キャッシュフロー分析(特に多期超過収益法)適用収益法によって決定される。推定値は,計量資産が純収益を占めるべき現在値から計算される。
データベース無形資産は、NetWiseによって収集され管理されているトラフィックおよび消費者データを表す。この技術無形資産は、NetWiseが顧客サービスおよびソリューションを提供するデータ供給およびサービスプラットフォームを代表します。収益法をデータベースや技術無形資産の価値評価,特に特許権使用料を免除する方法に適用した。推定値は,計量資産が純収益を占めるべき現在値から計算される。
無形資産、その使用寿命は2年.至れり尽くせり15年、加重平均寿命内に償却する13.2何年もです。無形資産は直線法で償却する。償却方法は個々の無形資産から利益を得るためのスケジュールを反映している。
営業権の価値は主に私たちのマーケティング業務において私たちの製品とサービスの期待成長機会を拡大することと関係があります。確認された営業権は納税時に差し引かれます。
これまで収集されてきた情報は、買収された資産と負担する負債の公正価値を推定するために合理的な基礎を提供していると考えられるが、NetWiseの初期購入価格配分は初歩的であり、ASC 805が許可された場合に改訂される可能性がある。計量期間中の調整は主に買収日の負債を確認するためである。まだ最後に決定されていない調達価格分配の主要な分野は、いくつかの負債と事項と関連がある。もし事実と状況に変化が必要なら、私たちは関連した公正な価値を調整するつもりだ。実際に実行可能な場合にはできるだけ早く調達会計手続きを完成させることを期待しているが、買収日から1年遅れではない
2ノードビジネス情報グループAB(“2ノード”)
2021年1月8日に私たちは100欧州有数のデータ·分析会社、Dun&BradStreet WWN連盟の長期メンバーBisnodeの株式を買収し、総購入価格は$805.8百万ドルです。この取引の現金総額は#ドルです646.9百万ドルと6,237,087当社が私募で発行した新普通株の価値は$158.92021年1月8日の株式終値で計算する。この取引の資金の一部はドルの収益から来ている300増量定期ローンから100万ドル借金する
今回の買収は、米国会計基準第805号“企業合併”に従って購入取引入金となるため、当該実体の資産と負債は、買収日の推定公正価値で入金される。買収の日から、私たちはBisnodeの財務業績を私たちの総合財務諸表に組み入れました。私たちは
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
2021年12月31日までの最終調達勘定。2021年12月31日現在の総合財務諸表付記16の詳細な議論を参照して、この付記は我々の年次報告Form 10−Kに含まれている。
監査を受けていない備考財務情報
買収が2020年1月1日に発生したと仮定し,以下の形式の経営報告書データは,会社と被買収業務の総合結果を示している。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2021 | | 2021 |
収入を報告する | $ | 541.9 | | | $ | 1,567.3 | |
形式的な調整: | | | |
買収前の収入: | | | |
2つのノード | — | | | 4.6 | |
Eyeota | 10.8 | | | 27.3 | |
NetWise | 2.6 | | | 7.1 | |
総収入を見込む | $ | 555.3 | | | $ | 1,606.3 | |
| | | |
報告はトウ白氏ホールディングスの純収益(赤字)に起因する。 | $ | 16.6 | | | $ | (60.1) | |
調整予定--税収の影響を差し引いた純額: | | | |
買収前の純収益: | | | |
2つのノード | — | | | 0.8 | |
Eyeota | 0.5 | | | (0.7) | |
NetWise | 0.3 | | | 1.1 | |
無形償却--税収控除 | (2.2) | | | (5.7) | |
以前に存在した関係に関するログアウト-控除税金割引 | — | | | 2.3 | |
取引コスト−税収割引の純額を差し引く | — | | | 0.3 | |
トウ白氏ホールディングスの純収益(赤字) | $ | 15.2 | | | $ | (62.0) | |
Note 16 -- 商誉と無形資産
コンピュータソフトウェアと営業権:
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | コンピュータソフト | | 商誉 |
2021年1月1日 | | $ | 437.0 | | | $ | 2,857.9 | |
採掘する(1) | | 65.0 | | | 488.4 | |
原価計算の増加額(2) | | 42.2 | | | — | |
償却する | | (24.5) | | | — | |
核販売 | | (3.1) | | | — | |
他にも(3) | | (8.5) | | | (28.1) | |
March 31, 2021 | | $ | 508.1 | | | $ | 3,318.2 | |
採掘する(3) | | (1.0) | | | 2.6 | |
原価計算の増加額(2) | | 33.9 | | | — | |
償却する | | (26.6) | | | — | |
核販売 | | (0.7) | | | — | |
他にも(3) | | 2.8 | | | 10.3 | |
June 30, 2021 | | $ | 516.5 | | | $ | 3,331.1 | |
原価計算の増加額(2) | | 46.0 | | | — | |
償却する | | (30.7) | | | — | |
核販売 | | (0.4) | | | — | |
他にも(3) | | (5.8) | | | (12.4) | |
2021年9月30日 | | $ | 525.6 | | | $ | 3,318.7 | |
| | | | |
2022年1月1日 | | $ | 557.4 | | | $ | 3,493.3 | |
| | | | |
原価計算の増加額(2) | | 43.4 | | | — | |
償却する | | (30.3) | | | — | |
他にも(3) | | (7.1) | | | (17.9) | |
March 31, 2022 | | $ | 563.4 | | | $ | 3,475.4 | |
| | | | |
原価計算の増加額(2) | | 61.9 | | | — | |
償却する | | (31.8) | | | — | |
他にも(3) | | (14.6) | | | (38.3) | |
June 30, 2022 | | $ | 578.9 | | | $ | 3,437.1 | |
原価計算の増加額(2) | | 57.3 | | | — | |
償却する | | (30.7) | | | — | |
核販売 | | (1.1) | | | — | |
他にも(3) | | (15.7) | | | (36.3) | |
2022年9月30日 | | $ | 588.7 | | | $ | 3,400.8 | |
他の無形資産:
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取引先関係 | | 再獲得の権利 | | データベース.データベース | | その他無期限無形資産 | | その他無形資産 | | 合計する |
2021年1月1日 | | $ | 1,912.9 | | | $ | — | | | $ | 1,369.4 | | | $ | 1,275.8 | | | $ | 256.7 | | | $ | 4,814.8 | |
採掘する(1) | | 106.0 | | | 271.0 | | | 116.0 | | | — | | | — | | | 493.0 | |
原価計算の増加額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
償却する | | (65.6) | | | (5.0) | | | (47.8) | | | — | | | (4.0) | | | (122.4) | |
WWN関係移行(4) | | — | | | 64.7 | | | — | | | — | | | (64.7) | | | — | |
他にも(3) | | (5.4) | | | (14.3) | | | (6.3) | | | — | | | (1.9) | | | (27.9) | |
March 31, 2021 | | $ | 1,947.9 | | | $ | 316.4 | | | $ | 1,431.3 | | | $ | 1,275.8 | | | $ | 186.3 | | | $ | 5,157.7 | |
買収する(1) | | 2.0 | | | (1.0) | | | (5.0) | | | — | | | — | | | (4.0) | |
原価計算の増加額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.3 | | | 7.3 | |
償却する | | (64.5) | | | (7.4) | | | (47.0) | | | — | | | (4.0) | | | (122.9) | |
他にも(3) | | 2.5 | | | 4.1 | | | 2.4 | | | — | | | 0.2 | | | 9.2 | |
June 30, 2021 | | $ | 1,887.9 | | | $ | 312.1 | | | $ | 1,381.7 | | | $ | 1,275.8 | | | $ | 189.8 | | | $ | 5,047.3 | |
原価計算の増加額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
償却する | | (64.3) | | | (7.2) | | | (46.9) | | | — | | | (4.2) | | | (122.6) | |
他にも(3) | | (3.4) | | | (7.3) | | | (2.4) | | | — | | | (1.9) | | | (15.0) | |
2021年9月30日 | | $ | 1,820.2 | | | $ | 297.6 | | | $ | 1,332.4 | | | $ | 1,275.8 | | | $ | 183.9 | | | $ | 4,909.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
2022年1月1日 | | $ | 1,793.3 | | | $ | 284.7 | | | $ | 1,285.1 | | | $ | 1,280.0 | | | $ | 181.4 | | | $ | 4,824.5 | |
原価計算の増加額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
償却する | | (61.9) | | | (5.1) | | | (44.6) | | | — | | | (4.2) | | | (115.8) | |
他にも(3) | | (4.7) | | | (7.9) | | | (4.6) | | | — | | | (2.0) | | | (19.2) | |
March 31, 2022 | | $ | 1,726.7 | | | $ | 271.7 | | | $ | 1,235.9 | | | $ | 1,280.0 | | | $ | 175.4 | | | $ | 4,689.7 | |
原価計算の増加額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
償却する | | (59.7) | | | (4.7) | | | (43.2) | | | — | | | (4.4) | | | (112.0) | |
他にも(3) | | (9.6) | | | (15.7) | | | (5.9) | | | — | | | (5.0) | | | (36.2) | |
June 30, 2022 | | $ | 1,657.4 | | | $ | 251.3 | | | $ | 1,186.8 | | | $ | 1,280.0 | | | $ | 166.2 | | | $ | 4,541.7 | |
原価計算の増加額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
償却する | | (59.4) | | | (4.5) | | | (43.0) | | | — | | | (4.2) | | | (111.1) | |
他にも(3) | | (8.5) | | | (16.6) | | | (4.9) | | | — | | | (4.9) | | | (34.9) | |
2022年9月30日 | | $ | 1,589.5 | | | $ | 230.2 | | | $ | 1,138.9 | | | $ | 1,280.0 | | | $ | 157.3 | | | $ | 4,395.9 | |
(1)Bisnodeの買収に関係している.
(2)主に製品や購入したソフトウェアに関するソフトウェア強化機能に関する.
(3)主に外貨変動の影響を受ける。
(4)先に確認されたWWN関係の帳票純資産を,Bisnodeの買収によって再獲得された権利がBisnode関係に関連する無形資産に再分類する.
Note 17 -- 市場情報を細分化する
当社の分部開示は、当社の簡明な連結財務諸表のユーザーに会社経営陣と一致した業務視点を提供することを目的としています。
以下のように私たちの業務を管理し、財務結果を報告します二つ細分化市場:
•北米は、米国およびカナダで財務およびリスクおよび販売およびマーケティングデータ、分析および商業洞察を提供する
•国際はイギリス、ヨーロッパ、大中華区の中国とインドで財務とリスク、販売とマーケティングデータ、分析と商業洞察を直接提供し、私たちのWWN連盟を通じて間接的に提供する。
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
2021年1月8日に私たちは100所有権は2021年11月に買収されました100EyeotaとNetWiseの%所有権を持っています。さらなる議論については,付記15を参照されたい.買収日から、Bisnode、EyeotaとNetWiseの財務業績はそれぞれ私たちの国際支部と北米支部に計上された。
主要な収益力評価基準として調整後のEBITDAを用い,持続運営に関する意思決定を行った。調整後のEBITDAは、(1)減価償却および償却、(2)利息支出と収入、(3)所得税または準備金、(4)他の営業外費用または収入、(5)関連会社の純収入、(6)非持株資本の純収入、(7)適用購入会計(例えば、手数料、資産償却および買収)の他の増加または減少した費用および収入、(8)持分に基づく補償、(9)再編費用、を含まないトウ白氏ホールディングスの純収益(損失)に起因するものと定義する。(X)合併、買収および剥離に関連する運用コスト、(Xi)移行コストは、主に、モデルチェンジおよび統合活動に関連する非日常的な費用、および私たちの相乗効果計画に関連するインセンティブ費用、(Xii)重大な法律および規制事項に関連する法的費用、および(Xiii)資産減価を含む。私たちの顧客ソリューションのセットは財務とリスクと販売とマーケティングです。細分化市場間の売上高は重要ではなく、私たちの総収入の10%以上を占める顧客は一人もいない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | |
北米.北米 | $ | 403.6 | | | $ | 374.1 | | | $ | 1,152.2 | | | $ | 1,070.7 | |
国際的に | 152.7 | | | 167.8 | | | 477.4 | | | 501.4 | |
会社や他の(1) | — | | | — | | | — | | | (4.8) | |
合併合計 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,567.3 | |
(1)2021年9月30日までの9ヶ月間、会社と他部門の収入は主に公認会計基準による国際部門の調整であり、これはBisnodeの買収完了時期によるものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
調整後のEBITDA: | | | | | | | |
北米.北米 | $ | 188.4 | | | $ | 185.5 | | | $ | 503.1 | | | $ | 504.0 | |
国際的に | 51.6 | | | 54.0 | | | 153.2 | | | 148.1 | |
会社や他の | (17.0) | | | (19.1) | | | (43.2) | | | (47.7) | |
合併合計 | $ | 223.0 | | | $ | 220.4 | | | $ | 613.1 | | | $ | 604.4 | |
減価償却および償却 | (145.1) | | | (156.7) | | | (441.5) | | | (458.7) | |
利子支出-純額 | (48.6) | | | (48.1) | | | (137.1) | | | (144.7) | |
所得税の優遇 | 4.2 | | | 2.8 | | | 13.6 | | | (30.4) | |
その他の収入-純額 | 8.8 | | | 13.3 | | | 10.7 | | | 32.5 | |
関連会社の純収入における権益 | 0.5 | | | 0.7 | | | 1.8 | | | 2.0 | |
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | (2.4) | | | (1.6) | | | (5.7) | | | (4.2) | |
調達会計を採用したその他の増加または減少した費用と収入 | 3.6 | | | 4.0 | | | 11.4 | | | 8.9 | |
株式ベースの報酬 | (17.9) | | | (9.0) | | | (43.9) | | | (23.7) | |
再編成費用 | (6.6) | | | (4.8) | | | (14.3) | | | (20.7) | |
合併·買収·剥離に関する運営コスト | (5.3) | | | (2.1) | | | (17.3) | | | (7.2) | |
移行コスト | (4.8) | | | (1.7) | | | (13.7) | | | (5.6) | |
重大な法律·規制に関する法律費用 | (0.3) | | | (0.5) | | | (0.9) | | | (11.1) | |
資産減価 | (1.1) | | | (0.1) | | | (1.3) | | | (1.6) | |
トウ白氏ホールディングスの純収益(赤字) | $ | 8.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (25.1) | | | $ | (60.1) | |
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
減価償却と償却: | | | | | | | |
北米.北米 | $ | 16.9 | | | $ | 16.6 | | | $ | 53.5 | | | $ | 43.8 | |
国際的に | 3.8 | | | 3.2 | | | 10.8 | | | 8.8 | |
総細分化市場 | 20.7 | | | 19.8 | | | 64.3 | | | 52.6 | |
会社や他の(1) | 124.4 | | | 136.9 | | | 377.2 | | | 406.1 | |
合併合計 | $ | 145.1 | | | $ | 156.7 | | | $ | 441.5 | | | $ | 458.7 | |
資本支出: | | | | | | | |
北米.北米(2) | $ | 1.5 | | | $ | 2.8 | | | $ | 7.3 | | | $ | 81.1 | |
国際的に | 1.1 | | | 1.4 | | | 2.8 | | | 3.6 | |
総細分化市場 | 2.6 | | | 4.2 | | | 10.1 | | | 84.7 | |
会社や他の | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
合併合計 | $ | 2.7 | | | $ | 4.2 | | | $ | 10.2 | | | $ | 84.8 | |
コンピュータソフトウェアや他の無形資産の追加: | | | | | | | |
北米.北米(3) | $ | 39.4 | | | $ | 30.3 | | | $ | 112.5 | | | $ | 92.7 | |
国際的に | 9.2 | | | 5.2 | | | 23.5 | | | 18.9 | |
総細分化市場 | 48.6 | | | 35.5 | | | 136.0 | | | 111.6 | |
会社や他の | 2.7 | | | 0.3 | | | 7.0 | | | 0.7 | |
合併合計 | $ | 51.3 | | | $ | 35.8 | | | $ | 143.0 | | | $ | 112.3 | |
(1)会社や他社の減価償却や償却には、民営化取引や最近の買収による逓増償却が含まれている。
(2)北米で前年の資本支出が増加した主な原因は76.62021年6月、私たちの新しいグローバル本部のためにオフィスビルを購入した。
(3)原位置リース無形資産$7.12021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの新しい世界と
本部事務室は資本支出に含まれている。上文注(2)を参照。
地理的位置と顧客ソリューションのセット情報を補足します
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
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| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産: | | | |
北米.北米 | $ | 7,938.0 | | | $ | 8,232.2 | |
国際的に | 1,491.7 | | | 1,765.0 | |
合併合計 | $ | 9,429.7 | | | $ | 9,997.2 | |
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営業権: | | | |
北米.北米 | $ | 2,929.1 | | | $ | 2,928.4 | |
国際的に | 471.7 | | | 564.9 | |
合併合計 | $ | 3,400.8 | | | $ | 3,493.3 | |
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他の無形資産: | | | |
北米.北米 | $ | 3,900.1 | | | $ | 4,186.2 | |
国際的に | 495.8 | | | 638.3 | |
合併合計 | $ | 4,395.9 | | | $ | 4,824.5 | |
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その他の長期資産(繰延所得税を含まない): | | | |
北米.北米 | $ | 745.1 | | | $ | 713.4 | |
国際的に | 207.6 | | | 229.5 | |
合併合計 | $ | 952.7 | | | $ | 942.9 | |
長期資産総額 | $ | 8,749.4 | | | $ | 9,260.7 | |
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
顧客解決策集収入: | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
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北米.北米(1): | | | | | | | |
金融とリスク | $ | 224.1 | | | $ | 214.0 | | | $ | 635.8 | | | $ | 604.2 | |
販売と市場普及 | 179.5 | | | 160.1 | | | 516.4 | | | 466.5 | |
北米地域の総数は | $ | 403.6 | | | $ | 374.1 | | | $ | 1,152.2 | | | $ | 1,070.7 | |
国際: | | | | | | | |
金融とリスク | $ | 102.2 | | | $ | 108.7 | | | $ | 313.1 | | | $ | 320.1 | |
販売と市場普及 | 50.5 | | | 59.1 | | | 164.3 | | | 181.3 | |
国際合計 | $ | 152.7 | | | $ | 167.8 | | | $ | 477.4 | | | $ | 501.4 | |
会社やその他: | | | | | | | |
金融とリスク | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2.3) | |
販売と市場普及 | — | | | — | | | — | | | (2.5) | |
会社とその他の合計 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (4.8) | |
総収入: | | | | | | | |
金融とリスク | $ | 326.3 | | | $ | 322.7 | | | $ | 948.9 | | | $ | 922.0 | |
販売と市場普及 | 230.0 | | | 219.2 | | | 680.7 | | | 645.3 | |
総収入 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,567.3 | |
(1)北米のほとんどの収入はアメリカから来ています。
カタログ表
簡明総合財務諸表付記(未監査)-続
(表ドル金額、株式データおよび1株当たりデータを除く、単位百万)
Note 18 -- 関連先
以下に当社及びその連属会社、幹部及び一部の取締役が参加するいくつかの取引及び合意について説明する
民営化取引が2019年2月8日に完了すると,我々の親会社はBilcar,LLC(“Bilcar”),Thomas H.Lee Partners,L.P.(“THL”),Cannae Holdings,Inc.(“Cannae Holdings”),Black Knight,Inc.(“Black Knight”)およびCC Capital Partners LLC(“CC Capital”)に関連するエンティティ集団制御から総称して“投資家財団”と呼ばれる。二零年七月六日に初の公募と同時に行われた私募が完了した後、投資家財団は引き続き基本的及び重大な会社事項及び取引について重大な投票影響力を行使し、賛成投票に同意した5人私たちの取締役会のメンバー。
我々の最高経営責任者Anthony Jabbourも、2022年5月16日まで黒騎士の取締役会長兼最高経営責任者を務めていた。JabbourさんもPaySafe Limited(“PaySafe”)の取締役会メンバー。また、ウィリアム·P·福祉二世は、我々の取締役会長であり、Cannae Holdingsの会長でもあり、以前は黒騎士の会長であった。リチャード·N·メッシは同社の取締役会メンバーであり、Cannae Holdingsの最高経営責任者や取締役の一員でもある。私たちの特定の重要な職員たちは投資家財団で二重の責任を持っている。
2021年6月に私たちは5年制黒騎士と合意した。プロトコルにより,D&Bは合計約1ドルのデータ許可料を得る24100万ドル5年制ピリオド。そうなんです5年制その間、黒騎士はいくつかの製品とデータ、専門サービスを提供し、総費用は約$です34百万ドルです。さらに、D&Bと黒騎士は、いくつかの解決策とデータを連携してマーケティングします。私たちの監査委員会はこの合意を承認した。1ドルの運営費が発生しました0.5百万ドルとドル1.52022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.52021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はいずれも百万ドルです。私たちは収入を$に録画しました3.32022年9月30日までの9ヶ月は百万ドルと3.22021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はいずれも百万ドルです。黒騎士への支払いも含まれています3.9百万ドルとドル2.6それぞれ2022年9月30日および2021年12月31日の“その他前払い”内の百万元。2022年9月30日現在、黒騎士に対する負債$を計上しています2.6100万ドルのうち0.9百万ドルは“他の負債と流動負債”にあり、#ドル1.7100万ドルは“他の非流動負債”内にある。2021年12月31日現在、黒騎士の売掛金$が含まれています4.1“売掛金”の百万ドルと黒騎士の借金$3.4100万ドルのうち0.9百万ドルは“他の負債と流動負債”にあり、#ドル2.5100万ドルは“他の非流動負債”内にある
2021年9月に私たちは10-PaySafeと1年間の合意に達しました。プロトコルにより,D&BはPaySafeにデータ許可とリスク管理ソリューションサービスを提供する.本協定は,契約発効日から毎年の記念日に,以下の書面通知を提供することにより,いずれか一方が罰を受けることなくキャンセルされることができる90記念日の数日前に。私たちの監査委員会はこの合意を承認した。PaySafeに関するプロトコルでは,収入が#ドルであることを確認した5.9百万ドルとドル8.32022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日現在、PaySafeの売掛金$を含みます3.9“売掛金”内の百万ドル。2021年12月31日までにPaySafeからの売掛金$を含みます4.1“売掛金”内の百万ドルとPaySafeへの負債$1.2“他の負債と流動負債”内の百万ドル
正常な業務過程で、著者らは鄧白氏持株会社の幹部と取締役会メンバーが発生したいくつかの出張費用を付属会社に精算する。
Note 19 -- 後続事件
2022年10月27日、取締役会は四半期現金配当金を$と発表しました0.051株当たり普通株。配当は2022年12月15日まで2022年12月1日現在登録されている株主に支払われる。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
本報告書に記載されている非純粋な歴史的陳述は、未来への期待、希望、意図、または戦略に関する陳述を含む前向きな陳述である。前向きな陳述はトウ白氏の会社経営陣の信念と、彼らがした仮説と現在把握している情報に基づいている。前向きな陳述は、“予想”、“意図”、“計画”、“求める”、“信じる”、“推定”、“予想”、および将来の時期のような同様の提案法によって、または予測または予測を含むことによって識別することができる。展望的陳述の例は、“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”(“MD&A”)に含まれる陳述のような、将来の業務および財務業績の見通しについてのわれわれの陳述を含むが、これらに限定されない。これらの陳述は、事実陳述ではなく、将来の財務および経営業績への期待に基づいているため、実際の結果は予測の結果と大きく異なる可能性がある。すべての危険要素を予測したり識別することは不可能だ。したがって、以下に列挙するリスクおよび不確実性は、私たちのすべての潜在的な傾向、リスク、および不確実性の全面的な議論とみなされてはならない。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、どんな前向きな陳述も更新する義務がない
前向きな陳述が直面する可能性のあるリスクおよび不確実性は、(I)私たちのモデルチェンジ業務の戦略計画を実施し、実行する能力、(Ii)私たちが解決策をタイムリーに開発または販売する能力、または顧客関係を維持する能力、(Iii)私たちの解決策に対する競争、(Iv)私たちのブランドと名声への損害、(V)外国為替市場の変動およびサプライチェーン中断を含むが、(Vi)国際経営および拡張に関連するリスクを含む不利なグローバル経済状況を含むが、これらに限定されない。(Vii)ネットワークセキュリティイベントまたは機密情報が安全でないと考えることを防ぐことができなかった;(Viii)私たちのデータまたはシステムの完全性の失敗、(Ix)システムの障害および人員の中断、これは、私たちの顧客への解決策を遅延させる可能性がある、(X)データソースへのアクセスまたは私たちが運営する市場でデータソースを介してデータを送信する能力を失う;(Xi)私たちのソフトウェア供給者およびネットワークおよびクラウドプロバイダが予想通りに実行できなかった場合、または私たちの関係が終了した場合、(Xii)私たちの1つまたは複数の主要な顧客、ビジネスパートナー、または政府契約の損失または減少;(Xiii)戦略同盟、合弁企業、および買収に依存して、私たちの業務を発展させること、(Xiv)私たちの知的財産権を十分または費用対効果的に保護する能力、(XV)知的財産権侵害に対するクレーム、(Xvi)中断, (Xviii)事業の買収および統合および既存業務の剥離に関連するリスク、(Xviii)上級指導チームのメンバーを維持し、熟練した従業員を引き付ける能力、(Xix)政府の法律法規を遵守する場合、(Xx)私たちのいくつかの最大株主との間の投票状合意および登録および他の権利に関連するリスク;(Xxi)疾患の発生、全世界または局所衛生大流行または流行病、またはこのような事件に対する恐怖(例えば、新冠肺炎の全世界大流行)、世界経済の不確実性および対策を含む;(Xxii)新冠肺炎の全世界大流行の短期的および長期的影響は、回復速度または将来の任意の息を吹き返すことを含む。(Xxiv)2021年12月31日までの総合財務諸表における“リスク要因”、“経営層の財務状況および経営結果の検討および分析”、および他のタイトルに記載されている他の要因は、2022年2月24日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表年次報告、他の四半期報告、および会社が米国証券取引委員会に提出した他の報告または文書に含まれる。
以下、トウ白氏ホールディングスの財務状況と経営結果の検討と分析は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査簡明総合財務諸表の補足であり、2021年12月31日までの年度監査総合財務諸表、我々の“リスク要因”及び2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-K年度報告書に含まれる“経営層の財務状況と経営成果の検討と分析”と共に読まなければならない。本議論と分析で言及した“当社”、“トウ白氏”、“D&B”、“私たち”とは、トウ白氏持株会社とその子会社を指す。
業務の概要
トウ白氏法律事務所は世界をリードする商業意思決定データと分析プロバイダである。我々の使命は、顧客が不確定性を自信に転化し、リスクをチャンスに転化し、潜在力を繁栄に転化できるようにするグローバル信頼ネットワークを提供することである。顧客は私たちの信頼できるエンドツーエンド解決方案を彼らの日常仕事の流れに埋め込み、商業信用決定に情報を提供し、サプライヤーが財務上実行可能であり、法律法規に符合することを確認し、販売者の生産力を高め、そして肝心な市場に対する可視性を得る。私たちのソリューションは、独自かつ入念に計画されたデータおよび分析を提供することによって、賢明な意思決定および改善の結果を推進し、お客様の重要なタスクビジネス運営をサポートします。
私たちが定義したカテゴリの商業信用データと分析を利用して、私たちの財務とリスク解決策は全世界の財務、リスク、コンプライアンスと調達部門の重要な決定過程に使用されている。われわれは市場でトップに立っている
商業信用決定は、世界の多くのトップ企業が商業融資と商業信用の発行を考えている時、すべて私たちの解決策を利用して賢明な決定を下す。私たちも有力なデータと分析プロバイダであり、サプライヤーの関係を分析し、未払い売掛金をより効率的に収集したい企業にデータと分析を提供する。著者らは、私たちの独自のPAYDEX採点は企業がサプライヤーとサプライヤーに適時に支払うことに基づくデジタル指標であり、企業信用健康状況としての重要な測定基準に広く依存されていると信じている。私たちは、リスクや不確実性を低減し、最終的に顧客を保護し、収益性を向上させるために、アクセス可能かつ操作可能な洞察および分析を提供することができる有利な立場にあります。
私たちの販売とマーケティングソリューションは画像、個人のつながり、意図と非伝統的あるいは“代替”データを結合し、顧客関係管理(“CRM”)データを整理し、彼らの最高可能性の潜在顧客への関心と努力を縮小することによって、顧客が彼らの販売とマーケティング戦略を最適化するのを助ける。世界的な競争の持続的な激化に伴い、企業は助けを得て、彼らの販売ルートを簡素化されたリストに集中させ、彼らのベストセラーが最も返品可能な顧客を狙うことができるようにする必要がある。私たちは業務に対する貴重な知見を提供し、私たちの顧客がより効率的で効果的な方法で彼らの業務を発展させるのを助けます。
我々は,これらの差別化された機能を利用して,複数の業界や地域の幅広い顧客にサービスを提供する.2021年12月31日現在、私たちの世界顧客群は20万人を超え、その中には世界最大の会社が含まれています。私たちのデータと分析は、金融サービス、技術、通信、政府、小売、輸送、製造を含むほぼすべての業界の垂直分野をカバーし、広範な使用事例をサポートしています。私たちの地理的足跡については、北米での事業は業界をリードしており、イギリスやアイルランド(“イギリス”)、北欧(スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド)、DACH(ドイツ、オーストリア、スイス)、中東欧(“ヨーロッパ”)地域での業務が増加しており、私たちのホールディングスや完全子会社を通じて大中華区とインドで業務を持ち、私たちのグローバルネットワーク連盟(“WWN連合”)を通じてより広範なグローバル業務を実現しています。2021年1月8日、私たちはビスノルド商業情報グループAB(“ビスノルド”)を買収し、北欧と中欧での事業を拡大した。今回の買収は、私たちの顧客基盤を拡大し、拡大していく業務データベース、すなわち私たちの“データクラウド”を拡大·強化しました。
私たちは非常に魅力的なビジネスモデルを持っており、その基礎は高度な経常性、多元化された収入、顕著な運営レバレッジ、より低い資本要求と強力な自由キャッシュフローであると信じている。我々のデータと分析ソリューションの独自性と組み込み特性、および私たちが顧客決定過程で果たす不可欠な役割は、従来、高い顧客保持率と収入可視度に変換されてきた。私たちはまた強力な運営レバーから利益を得ています。私たちの集中データベースと解決策は私たちが強力な貢献利益率と自由キャッシュフローを作ることができるからです。
細分化市場
当社の分部開示は、監査されていない簡明な総合財務諸表の使用者に、会社の経営陣と一致する業務視点を提供することを目的としています。
私たちは以下の二つの部分を通じて私たちの業務を管理し、私たちの財務結果を報告します
•北米は、米国およびカナダで財務およびリスクおよび販売およびマーケティングデータ、分析および商業洞察を提供する
•国際はイギリス、ヨーロッパ、大中華区の中国とインドで財務とリスク、販売とマーケティングデータ、分析と商業洞察を直接提供し、私たちのWWN連盟を通じて間接的に提供する。
最新の発展動向
売掛金融資
2022年9月、当社は3年間の循環証券化融資協定を締結し、当社の米国子会社の貿易売掛金を、移転した売掛金総額に等しい現金と交換するために、当社の非破産子会社を介して三方金融機関に恒常的に移転する。当施設の毎月の引き出し限度額は1.6億ドルから2.15億ドルまで様々である。会社は2022年9月30日までの3カ月間、同施設に関連した1億354億ドルの現金純収益を受け取った。更なる討論のために監査を経ていない簡明総合財務諸表6が付記されている。
マクロ経済情勢,ロシア衝突と新冠肺炎の影響
私たちはインフレ、金利上昇、為替変動のような世界市場の変動と不確定要素の影響を受けている。2022年初め以降、マクロ駆動要因によりドルが大幅に上昇した。従業員の約30%が
収入はアメリカ以外の市場から来ている。ドルは私たちの市場のある通貨の上昇、特にユーロ、ポンド、スウェーデンクローナに、私たちのドルで計算された報告収入に否定的な影響を与えた。MD&A収入部分のさらなる議論を参照されたい。
頭から離れない新冠肺炎の疫病と地政学的衝突のため、私たちはマクロ経済圧力に直面している。ロシアが2022年2月からウクライナに侵攻したことへの対応として、米国や他の一部の国はロシアに制裁を実施しており、国際商業や世界経済を混乱させ続ける可能性がある。これは新冠肺炎による世界経済の不確実性をさらに悪化させる。私たちはこの二つの国に業務もなく、実質的な顧客基盤もない。私たちの露出は主に私たちとこの地域WWN連合との関係に限られていて、これはどうでもいい。しかし、紛争のエスカレートや制裁の拡大は、グローバル·サプライチェーンをさらに混乱させ、インフレコストを拡大し、私たちの顧客、サプライヤー、金融市場に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。持続的な地政学的衝突は外国為替市場の変動をさらに悪化させる可能性がある
私たちは引き続き現在の経済状況、新冠肺炎と持続的なロシア/ウクライナ衝突に関連する絶えず変化する情勢及び私たちの業務に与える影響を密接に注目している。私たちの生産効率と財務業績は事件の実質的な影響を受けていないが、最終的な影響は予測が困難であり、疫病と現在のロシア/ウクライナ紛争の持続時間、政府の新冠肺炎制限に対する許可や指導、およびそれらが私たちの顧客、サプライヤー、金融市場に対する最終的な影響を含む多くの要素に依存する。私たちは引き続き前進しながら、様々なイベントや不確実な要素に適応できるように柔軟性を維持するつもりだ。
債務再融資
2022年1月18日、我々は、元金総額4.6億ドルの増分定期融資を確立するために、2019年2月8日の信用協定、特に定期融資手配に関連する信用協定を修正した。私たちはこのような新規定期ローンで得られた償還元金総額420,000,000ドルの2026年満期の6.875%優先保証手形を利用して、関連費用、コスト、保険料、支出を支払います。更なる討論のために監査を経ていない簡明総合財務諸表5が付記されている。
最近の会計公告
最近の会計声明が審査されていない簡明総合財務諸表に与える可能性のある影響の開示については、審査されていない簡明総合財務諸表付記2を参照してください。
運営結果の重要な構成要素は
収入.収入
私たちの北米と国際業務収入は主に顧客と締結した購読ベースの契約スケジュールによって生成され、これらの契約スケジュールは単独でデータを提供し、関連サービスを分析し、分析することができ、多種のサービス統合サービスの一部とすることもできる。これらのスケジュールは、複数の業務部門が同一の顧客にサービスを提供することを含む場合がある。
·お客様が最新のグローバル情報、包括的な監視、ポートフォリオ分析にアクセスできるように、金融およびリスク解決策を提供します。また,複数のプラットフォームにまたがってトランザクション方式で使用される様々な業務情報報告を提供する.顧客はまた、私たちのサービスを使用してサプライチェーンリスクを管理し、反マネーロンダリングと世界的な賄賂と腐敗防止法規を遵守します。
·私たちは、複雑な分析および解決策を提供することによって、私たちの顧客が新しいビジネスおよび既存のビジネスの収入を増加させることを支援し、B 2 B販売およびマーケティングの専門家が、販売を加速させ、市場活動を強化し、有意義な方法で顧客を誘致し、ビジネスをより迅速に達成し、広告活動の効率を向上させ、販売およびマーケティング収入を生成することができるようにします。
費用.費用
サービスコスト(減価償却や償却を除く)
サービスコスト(減価償却や償却を除く)。私たちはサービスコストを私たちの製品、サービス、解決策の生産に直接関連する費用と定義します。これらの費用には主にデータ取得と特許使用料が含まれています
費用、私たちのデータベースに関連するコスト、サービス履行コスト、コールセンターおよび技術支援コスト、ハードウェアおよびソフトウェア保守コスト、電気通信費用、これらの機能に関連する人員コスト、およびこれらの機能を実行する施設に関連する占有コスト
販売と管理費用
販売と行政費用には、主に販売、行政、会社管理従業員の人事関連費用、専門とコンサルティングサービス費用、広告と占有費用、これらの機能の施設費用が含まれる。
減価償却および償却
減価償却と償却費用には、不動産、工場や設備投資に関する減価償却、および購入·開発されたソフトウェアや他の無形資産の償却が含まれ、主に民営化取引や買収に関するデータベースと顧客関係であり、主に2021年1月8日に完成したBisnode買収である。
営業外収入と純額
営業外収入と(費用)-純額には、利息支出、利息収入、債務の早期返済に関連するコスト、コスト法投資の配当金、資産剥離の収益と損失、ある派生商品に関する時価建ての費用、その他の営業外収入と費用が含まれる。
所得税支出(利益)準備
所得税支出(福祉)準備金とは、わが社の子会社が複数の管轄区域の収入に基づいて徴収する国際、アメリカ連邦、州、地方所得税のことである。
重要な指標
GAAP結果を報告するほか、業績を評価し、以下に議論する非GAAP財務指標の結果を報告する。これらの非GAAP測定基準の公表は、投資家と格付け機関に我々の業績、経営傾向、期間表現に関する有用な情報を提供していると考えられる。これらの非GAAP財務指標には,調整後の収入,有機収入,調整後の利息,税項,減価償却および償却前収益(“調整後のEBITDA”),調整後のEBITDA利益率,調整後の純収益および調整後の1株当たり償却後の純収益がある。調整された結果は非公認会計原則措置であり、ある買収及び剥離関連収入及び支出の影響を調整し、例えば銀行家費用、法律費用、職務調査、保留支払い及び或いは代償調整のコスト、再編費用、株式に基づく報酬及びその他の非核心収益及び費用、例えば早期償還債務に関連するコスト、売却業務の損益、減値費用、税法の重大な変化の影響及び重大な税務及び法律和解である。私たちはアプリケーション購入会計による確認された無形資産の償却には計上しません。非現金なので、私たちの持続的な経営業績と基本的な経営業績を反映することはできません。確認された無形資産は買収で発生し、主に民営化取引である。当社の2021年12月31日までの年度の総合財務諸表付記15を参照されたい。確認された無形資産の性質は,他の予測可能な経営周期で置き換えられた減価償却資産とは根本的に異なると考えられる。ソフトウェアライセンスまたは財産および装置の開発および購入など、他の減価償却資産とは異なる, これらの確認された無形資産が満了し、資産が置換されていないと、リセットコストは存在しない。また、買収された無形資産や購入された知的財産の運営、維持、寿命延長のコストは、人員、データ費、施設、管理費用、および同様の項目のような運営コストに反映されています。経営陣は、これらの無形資産が購入会計の一部として入金されており、収入創出に役立つことを投資家に理解させることが重要だと考えている。無形資産の償却は、このような資産が完全に償却されるまで、将来的に繰り返されることが確認された。また、為替レート変化が私たちの収入増加に与える影響を隔離しています。投資家が為替レート変化の影響の後でも前でも、ある時期と別の時期の収入を比較できることが有用だと考えているからです。外貨為替レートによる収入業績の変化は、私たちの以前と今期の外貨収入を不変為替レートで換算することで決定されます。したがって、私たちは為替レート変化の影響の前と後に私たちが調整した収入の増加を監視する。これらの補完的な非公認会計基準財務指標は、経営陣や他のユーザに追加的な意味のある財務情報を提供しており、我々の継続的な業績と我々の異なる時期の経営業績との比較性を評価する際には、これらの情報を考慮すべきであると考えられる。私たちの経営陣はしばしば内部で私たちの補充非公認会計基準財務指標を使用して、私たちの業務を理解し、管理し、評価し、運営決定を行います。これらの非公認会計基準は、経営陣が将来の時期を計画し、予測する際に使用される要素の一つである。非GAAP財務指標は代替ではなく、GAAPによって作成された報告結果の補充とみなされるべきである。
我々の非公認会計基準または調整された財務指標は、以下の項目および関連所得税に基づく調整を反映している。
調整後の収入
Bisnodeの買収が完了した時間による収入調整を含むように調整後の収入を収入と定義する.経営陣はこの測定基準を使用して業務期間中の持続的な業績を評価する。また、為替レート変化が私たちの収入増加に与える影響を隔離しています。投資家が為替レート変化の影響の後でも前でも、ある時期と別の時期の収入を比較できることが有用だと考えているからです。外貨為替レートによる収入業績の変化は、私たちの以前と今期の外貨収入を不変為替レートで換算することで決定されます。
有機的収入
私たちは有機収入を為替影響を差し引く前の調整後収入と定義し、買収業務前の12ヶ月の収入は含まれていない。また,有機収入には剥離業務に関する当年および前年収入は含まれていない。有機指標は,買収や資産剥離の影響を排除することで,投資家やアナリストに会社の潜在収入傾向に関する有用な補足情報を提供していると信じている。買収業務の収入は主に2021年第4四半期のEyeota Holdings Pte Ltd(“Eyeota”)とNetWise Data、LLC(“NetWise”)の買収と関係がある。2022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の未監査簡明総合財務諸表付記15を参照。剥離業務の収入は、2022年第2四半期に販売されたドイツ企業の消費者業務と関係がある。
調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率
調整後のEBITDAをトウ白氏ホールディングスの純収益(損失)によるものと定義し、以下の項目は含まれていない
•減価償却と償却
•利息、支出、収入
•所得税の割引や規定;
•他の営業外支出や収入
•関連会社の純収入の権利
•非持株権に帰属できる純収入
•手数料資産の償却のような調達会計を使用して生じる他の増加または減少した費用および収入;
•株式ベースの報酬
•再編成費用
•合併、買収、資産剥離に関する運営コスト
•移行コストには、主に、移行および統合活動に関連する非日常的な費用と、私たちの共同計画に関連するインセンティブ費用が含まれています
•重大な法律及び規制事項に関する法律費用;及び
•資産が減価する。
調整後のEBITDAを調整後の収入で割ることで調整後のEBITDA利益率を計算した。
調整後純収益
調整後の純収入をDun&BradStreet Holdings,Inc.の純収入(損失)によるものと定義し、以下の項目で調整した
•調達会計の応用による逓増償却。私たちは、アプリケーション購入会計による確認された無形資産の償却には計上しません。非現金であるため、私たちの持続的で基本的な経営業績を反映することはできません。当社は、無形資産の性質が予測可能な経営周期で置き換えられた他の減価償却資産とは根本的に異なることが確認されたと考えている。他の減価償却資産とは異なり、例えば開発及び購入されたソフトウェアライセンス又は財産及び装置は、これらの確認された無形資産が満期になって置換されないと、リセットコストが発生しない。また、買収された無形資産および購入された知的財産の運営、維持、寿命延長のコストは、人員、データ費、施設、管理費用、および同様の項目のような会社の運営コストに反映される
•手数料資産の償却のような調達会計を使用して生じる他の増加または減少した費用および収入;
•株式ベースの報酬
•再編成費用
•合併、買収、資産剥離に関する運営コスト
•移行コストには、主に、移行および統合活動に関連する非日常的な費用と、私たちの共同計画に関連するインセンティブ費用が含まれています
•重大な法律と規制事項に関連する法律費用;
•資産減価
•合併、買収、資産剥離に関する非営業コスト
•債務再融資と返済費用
•非公認会計原則調整の税務影響;
•法定税率変化による繰延税項への税収影響、コロナウイルス援助の制定、救済·経済安全法案(“CARE法案”)や他の独立プロジェクトに関する他の税収影響調整。
調整して希釈して1株当たり純収益
調整後の1株当たり純利益を計算する方法は,調整後の純収益(損失)を当期発行済み普通株の加重平均で除し,我々の株式インセンティブ計画における発行済み奨励に関する発行可能な普通株の希釈効果を加えることである
経営成果
GAAP結果(1株当たりのデータを除いて100万ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,567.3 | |
サービス費用(減価償却や償却を除く) | 175.0 | | | 159.4 | | | 533.3 | | | 487.6 | |
販売と管理費用 | 184.1 | | | 171.5 | | | 548.9 | | | 515.6 | |
減価償却および償却 | 145.1 | | | 156.7 | | | 441.5 | | | 458.7 | |
再編成費用 | 6.6 | | | 4.8 | | | 14.3 | | | 20.7 | |
運営コスト | 510.8 | | | 492.4 | | | 1,538.0 | | | 1,482.6 | |
営業収入(赤字) | 45.5 | | | 49.5 | | | 91.6 | | | 84.7 | |
利子収入 | 0.5 | | | 0.2 | | | 1.1 | | | 0.5 | |
利子支出 | (49.1) | | | (48.3) | | | (138.2) | | | (145.2) | |
その他の収入-純額 | 8.8 | | | 13.3 | | | 10.7 | | | 32.5 | |
営業外収入-純額 | (39.8) | | | (34.8) | | | (126.4) | | | (112.2) | |
未計上所得税と関連会社の純収入における権益前の収益(赤字) | 5.7 | | | 14.7 | | | (34.8) | | | (27.5) | |
差し引く:所得税支給(福祉) | (4.2) | | | (2.8) | | | (13.6) | | | 30.4 | |
関連会社の純収入における権益 | 0.5 | | | 0.7 | | | 1.8 | | | 2.0 | |
純収益(赤字) | 10.4 | | | 18.2 | | | (19.4) | | | (55.9) | |
差し引く:非持株権益による純損失 | (2.4) | | | (1.6) | | | (5.7) | | | (4.2) | |
| | | | | | | |
トウ白氏ホールディングスの純収益(赤字) | $ | 8.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (25.1) | | | $ | (60.1) | |
| | | | | | | |
トウ白氏持株会社普通株1株当たり基本収益(損失) | $ | 0.02 | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.14) | |
トウ白氏ホールディングスは普通株1株当たりの収益(赤字)を計上した。 | $ | 0.02 | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.14) | |
加重平均流通株数-基本 | 429.2 | | | 428.6 | | | 429.0 | | | 428.7 | |
加重平均流通株数−希釈 | 429.4 | | | 428.7 | | | 429.0 | | | 428.7 | |
| | | | | | | |
純利益率(1) | 1.4 | % | | 3.1 | % | | (1.5) | % | | (3.8) | % |
(1)純収益(赤字)利益率はトウ白氏ホールディングスの純収益(赤字)を収入で割ったものと定義される。
以下の表に示した時期における主な業績測定基準(単位百万、1株当たりデータを除く)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
非公認会計基準財務指標 | | | | | | | |
調整後収入(A) | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,571.9 | |
有機収入(A) | $ | 562.9 | | | $ | 541.6 | | | $ | 1,628.4 | | | $ | 1,565.3 | |
調整後EBITDA(A) | $ | 223.0 | | | $ | 220.4 | | | $ | 613.1 | | | $ | 604.4 | |
調整後のEBITDA利益率(A) | 40.1 | % | | 40.7 | % | | 37.6 | % | | 38.5 | % |
調整後純収入(A) | $ | 123.4 | | | $ | 123.4 | | | $ | 333.2 | | | $ | 329.2 | |
調整後1株当たり収益(A) | $ | 0.29 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.77 | |
(A)繰延収入購入会計調整を含む影響: | | | | | | | |
調整後収入,有機収入と調整後EBITDAへの影響 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
調整後のEBITDA利益率への影響 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
調整後の純収益への純影響 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
調整後の1株当たり収益への純影響 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
以下の表は、上記の非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金状況(単位は百万であるが、1株当たり金額を除く)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公認会計基準収入 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,567.3 | |
Bisnode買収完了時間による収入調整 | — | | | — | | | — | | | 4.6 | |
調整後収入(A) | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,571.9 | |
外貨影響 | 22.4 | | | 1.1 | | | 44.4 | | | (1.5) | |
外貨影響を差し引く前の調整収入(A) | $ | 578.7 | | | $ | 543.0 | | | $ | 1,674.0 | | | $ | 1,570.4 | |
買収と剥離の収入−外貨未計上の影響− | (15.8) | | | (1.4) | | | (45.6) | | | (5.1) | |
未計上外貨影響の有機収入(A) | $ | 562.9 | | | $ | 541.6 | | | $ | 1,628.4 | | | $ | 1,565.3 | |
| | | | | | | |
北米.北米 | $ | 403.6 | | | $ | 374.1 | | | $ | 1,152.2 | | | $ | 1,070.7 | |
国際的に | 152.7 | | | 167.8 | | | 477.4 | | | 501.4 | |
市場収入を細分化する | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,572.1 | |
会社その他(A) | — | | | — | | | — | | | (0.2) | |
外貨影響 | 22.4 | | | 1.1 | | | 44.4 | | | (1.5) | |
外貨影響を差し引く前の調整収入(A) | $ | 578.7 | | | $ | 543.0 | | | $ | 1,674.0 | | | $ | 1,570.4 | |
買収と剥離の収入−外貨未計上の影響− | (15.8) | | | (1.4) | | | (45.6) | | | (5.1) | |
未計上外貨影響の有機収入(A) | $ | 562.9 | | | $ | 541.6 | | | $ | 1,628.4 | | | $ | 1,565.3 | |
| | | | | | | |
(A)繰延収入購入会計調整を含む影響 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
トウ白氏ホールディングスの純収益(赤字) | $ | 8.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (25.1) | | | $ | (60.1) | |
減価償却および償却 | 145.1 | | | 156.7 | | | 441.5 | | | 458.7 | |
利子支出-純額 | 48.6 | | | 48.1 | | | 137.1 | | | 144.7 | |
所得税引当金-純額 | (4.2) | | | (2.8) | | | (13.6) | | | 30.4 | |
EBITDA | 197.5 | | | 218.6 | | | 539.9 | | | 573.7 | |
その他の収入-純額 | (8.8) | | | (13.3) | | | (10.7) | | | (32.5) | |
関連会社の純収入における権益 | (0.5) | | | (0.7) | | | (1.8) | | | (2.0) | |
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | 2.4 | | | 1.6 | | | 5.7 | | | 4.2 | |
調達会計を採用したその他の増加または減少した費用と収入 | (3.6) | | | (4.0) | | | (11.4) | | | (8.9) | |
株式ベースの報酬 | 17.9 | | | 9.0 | | | 43.9 | | | 23.7 | |
再編成費用 | 6.6 | | | 4.8 | | | 14.3 | | | 20.7 | |
合併·買収·剥離に関する運営コスト | 5.3 | | | 2.1 | | | 17.3 | | | 7.2 | |
移行コスト | 4.8 | | | 1.7 | | | 13.7 | | | 5.6 | |
重大な法律·規制に関する法律費用 | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.9 | | | 11.1 | |
資産減価 | 1.1 | | | 0.1 | | | 1.3 | | | 1.6 | |
調整後EBITDA | $ | 223.0 | | | $ | 220.4 | | | $ | 613.1 | | | $ | 604.4 | |
| | | | | | | |
北米.北米 | $ | 188.4 | | | $ | 185.5 | | | $ | 503.1 | | | $ | 504.0 | |
国際的に | 51.6 | | | 54.0 | | | 153.2 | | | 148.1 | |
会社その他(A) | (17.0) | | | (19.1) | | | (43.2) | | | (47.7) | |
調整後EBITDA(A) | $ | 223.0 | | | $ | 220.4 | | | $ | 613.1 | | | $ | 604.4 | |
(A)繰延収入購入会計調整を含む影響: | | | | | | | |
調整後のEBITDAへの影響 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
トウ白氏ホールディングスの純収益(赤字) | $ | 8.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (25.1) | | | $ | (60.1) | |
会計購入による無形資産の増額償却 | 122.8 | | | 135.0 | | | 372.0 | | | 400.1 | |
調達会計を採用したその他の増加または減少した費用と収入 | (3.6) | | | (4.0) | | | (11.4) | | | (8.9) | |
株式ベースの報酬 | 17.9 | | | 9.0 | | | 43.9 | | | 23.7 | |
再編成費用 | 6.6 | | | 4.8 | | | 14.3 | | | 20.7 | |
合併·買収·剥離に関する運営コスト | 5.3 | | | 2.1 | | | 17.3 | | | 7.2 | |
移行コスト | 4.8 | | | 1.7 | | | 13.7 | | | 5.6 | |
重大な法律·規制に関する法律費用 | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.9 | | | 11.1 | |
資産減価 | 1.1 | | | 0.1 | | | 1.3 | | | 1.6 | |
合併·買収·剥離に関する非運営コスト | — | | | — | | | 2.0 | | | 2.3 | |
債務再融資と返済コスト | 1.3 | | | — | | | 24.3 | | | 1.1 | |
非公認会計原則調整の税収効果 | (36.0) | | | (42.3) | | | (115.6) | | | (112.0) | |
その他の税収影響調整 | (5.1) | | | (0.1) | | | (4.4) | | | 36.8 | |
トウ白氏持株会社の調整後の純収益(損失)(A)に帰することができる | $ | 123.4 | | | $ | 123.4 | | | $ | 333.2 | | | $ | 329.2 | |
調整後普通株1株当たりの収益(赤字) | $ | 0.29 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.77 | |
加重平均流通株数−希釈 | 429.4 | | | 428.7 | | | 429.4 | | | 428.8 | |
| | | | | | | |
(A)繰延収入購入会計調整を含む影響: | | | | | | | |
税引前と税引き後の鄧白氏持株会社の調整後の純収益(損失)への影響。 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
収入.収入
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
2022年9月30日までの3カ月間の総収入と調整後の収入はいずれも5.563億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は5兆419億ドルで1440万ドル増加し、2.7%(為替影響控除前は6.6%)と増加した。増加の原因は基礎業務の増加および買収や資産剥離の影響だが、外貨のマイナス影響によって部分的に相殺されている。2021年第4四半期に、EyeotaとNetWiseの買収を完了しました。2022年第2四半期、私たちはドイツでの企業の消費者業務を剥離した。
買収と剥離1,440万ドルの影響及び外貨2,130万ドルの負の影響を除いて、全体の有機収入は2,130万ドル増加し、増幅は3.9%であり、主に著者らの2つの部門の増加を反映している。収入の変化は次の部分レベルの議論でさらに議論される.
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9カ月の総収入は16.296億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の総収入は15.673億ドルで6230万ドル増加し、4.0%(為替影響控除前6.9%)となった今年の最初の9ヶ月まで、調整された収入は5780万ドル増加し、3.7%増加した(為替レートの影響を差し引く前は6.6%)2022年9月30日前年の同時期に比べてこれは主に基礎業務の増加と買収と剥離によるものであり、ドイツの企業が消費者業務に与える影響は、外国為替のマイナス影響によって部分的に相殺されている
買収及び資産剥離の影響4,050万ドル及び外貨4,590万ドルの負の影響を除いて、全体の有機収入は6,310万ドル増加し、増幅は4.0%であり、主に著者らの2つの部門の増加を反映している。収入の変化は次の部分レベルの議論でさらに議論される.
部門別収入は以下の通り(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | $ (減少を)増やす | | % (減少を)増やす | | 2022 | | 2021 | | $ (減少を)増やす | | % (減少を)増やす |
北米: | | | | | | | | | | | | | | | |
金融とリスク | $ | 224.1 | | | $ | 214.0 | | | $ | 10.1 | | | 4.7 | % | | $ | 635.8 | | | $ | 604.2 | | | $ | 31.6 | | | 5.2 | % |
販売と市場普及 | 179.5 | | | 160.1 | | | 19.4 | | | 12.1 | % | | 516.4 | | | 466.5 | | | 49.9 | | | 10.7 | % |
北米地域の総数は | $ | 403.6 | | | $ | 374.1 | | | $ | 29.5 | | | 7.9 | % | | $ | 1,152.2 | | | $ | 1,070.7 | | | $ | 81.5 | | | 7.6 | % |
国際: | | | | | | | | | | | | | | | |
金融とリスク | $ | 102.2 | | | $ | 108.7 | | | $ | (6.5) | | | (6.0) | % | | $ | 313.1 | | | $ | 320.1 | | | $ | (7.0) | | | (2.2) | % |
販売と市場普及 | 50.5 | | | 59.1 | | | (8.6) | | | (14.4) | % | | 164.3 | | | 181.3 | | | (17.0) | | | (9.3) | % |
国際合計 | $ | 152.7 | | | $ | 167.8 | | | $ | (15.1) | | | (9.0) | % | | $ | 477.4 | | | $ | 501.4 | | | $ | (24.0) | | | (4.8) | % |
会社やその他: | | | | | | | | | | | | | | | |
金融とリスク | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | ** | | $ | — | | | $ | (2.3) | | | $ | 2.3 | | | ** |
販売と市場普及 | — | | | — | | | — | | | ** | | — | | | (2.5) | | | 2.5 | | | ** |
会社とその他の合計(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | ** | | $ | — | | | $ | (4.8) | | | $ | 4.8 | | | ** |
総収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
金融とリスク | $ | 326.3 | | | $ | 322.7 | | | $ | 3.6 | | | 1.1 | % | | $ | 948.9 | | | $ | 922.0 | | | $ | 26.9 | | | 2.9 | % |
販売と市場普及 | 230.0 | | | 219.2 | | | 10.8 | | | 5.0 | % | | 680.7 | | | 645.3 | | | 35.4 | | | 5.5 | % |
総収入 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 14.4 | | | 2.7 | % | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,567.3 | | | $ | 62.3 | | | 4.0 | % |
**意味がない
(1)2021年9月30日までの9ヶ月間の会社及びその他の収入は、主に公認会計原則に基づいて記録された国際支部調整により、Bisnodeの買収完了時期である。
北米細分化市場
北米地域の収入は、2022年9月30日までの3カ月間で、2021年9月30日までの3カ月より2950万ドル、または7.9%(為替影響控除前8.0%)増加した。EyeotaとNetWiseを買収した1,580万ドルの影響及び40万ドルの外貨両替の負の影響を除いて、北米有機収入は1,410万ドル増加し、3.8%増加した。解決策によって収入を得ることに関する以下の議論を参照されたい。
北米地域の収入は、2022年9月30日までの9カ月間で、2021年9月30日までの9カ月より8150万ドル、または7.6%(為替影響控除前7.7%)増加した。EyeotaとNetWiseを買収した4,340万ドルの影響及び外貨両替の負の影響を除いて80万ドル、北米有機収入は3890万ドル増加し、3.6%増加した。解決策によって収入を得ることに関する以下の議論を参照されたい。
金融とリスク
2022年9月30日までの3ヶ月間、北米金融·リスク収入は、2021年9月30日までの3ヶ月より1,010万ドル、または4.7%(為替影響を差し引いて4.8%)増加し、主に私たちの金融ソリューションとリスク解決策の収入の純増加による約2,500万ドルであり、主に第三者リスクとサプライチェーンリスク管理ソリューションへの新業務と顧客の支出の増加によるものであるが、一部は政府部門からの収入低下約1,300万ドルによって相殺されている。
2022年9月30日までの9ヶ月間、北米金融·リスク収入は、2021年9月30日までの9ヶ月より3,160万ドル、または5.2%(為替影響を差し引く前に5.3%増加)であり、これは、主に、私たちの金融ソリューションとリスク解決策の収入の純増加が約5,300万ドルであり、主に、当社の第三者リスクおよびサプライチェーンリスク管理ソリューションにおける顧客の支出の増加によるものであるが、一部は、政府部門からの収入低下約1,900万ドルによって相殺される。
販売と市場普及
2022年9月30日までの3カ月間で、北米販売とマーケティング収入は2021年9月30日までの3カ月より1940万ドル増加し、12.1%(為替影響を差し引いて12.2%)となった
EyeotaとNetWiseの買収の影響で、この2社は約1,500万ドルの収入と、私たちのデータ管理ソリューションの増加に貢献している。
2022年9月30日までの9ヶ月間で、北米販売·マーケティング収入は、2021年9月30日現在の9ヶ月より4990万ドル、または10.7%(為替影響を差し引いて10.8%)増加しており、これは主にEyeotaとNetWise買収の影響によるものであり、両社の収入は約4100万ドルであり、私たちのデータ管理ソリューションの増加である
国際細分化市場
2022年9月30日までの3ヶ月間、国際収入は2021年9月30日までの3ヶ月と比較して1510万ドル、または9.0%(為替レートの影響を差し引く前に3.5%増加)した。外貨占有額2,090万ドルのマイナス影響を取り除く資産剥離の影響もあります私たちドイツの企業は消費者業務を140万ドルで国際有機収入が増加しました720万ドルか4.3%です解決策によって収入を得ることに関する以下の議論を参照されたい。
2022年9月30日までの9カ月間で、国際収入は2021年9月30日までの9カ月比2400万ドル、または4.8%(為替影響を差し引く前に4.2%増加)となった。外貨占有率4510万ドルのマイナス影響を取り除く資産剥離の影響は290万ドルで国際的な有機収入が増加しています2,400万ドルか4.8%です解決策によって収入を得ることに関する以下の議論を参照されたい。
金融とリスク
2022年9月30日までの3カ月間、国際金融·リスク収入は2021年9月30日までの3カ月間で650万ドル、または6.0%(為替影響を差し引く前に5.6%増加)だった。為替1,260万ドルのマイナス影響を除いて、収入が610万ドル増加し、5.6%増加したのは、欧州からの収入が約300万ドル増加したためであり、これは主に世界売上高の増加と金融分析の増加、および主に私たちの金融ソリューション製品の増加により、中国市場からの収入が約200万ドル増加したためである。
2022年9月30日までの9カ月間で、国際金融·リスク収入は2021年9月30日までの9カ月比700万ドル、または2.2%(為替影響を差し引く前6.0%)減少した。外国為替2,620万ドルの負の影響を除いて、収入は1,920万ドルまたは6.0%増加し、主にすべての市場の増加によるものであり、ヨーロッパからの収入はAPIソリューションの販売増加によって約800万ドル増加し、WWN連合からの収入は国境を越えたデータ料と製品特許使用料の増加によって約400万ドル増加し、イギリス市場からの収入は約300万ドル増加し、主にD&B Creditの増加と、主に私たちの金融ソリューション製品によって中国市場からの収入が約300万ドル増加した。
販売と市場普及
2022年9月30日までの3カ月間で、国際販売·マーケティング収入は2021年9月30日までの3カ月間で860万ドル減少し、下げ幅は14.4%(為替影響を差し引く前に0.5%減少)だった。外貨両替のマイナス影響を除いて830万ドル、収入は30万ドル減少し、下げ幅は0.5%だった。前年同期と比較して収入が低下したのは,ドイツの企業の消費者業務を剥離したためである。
2022年9月30日までの9カ月間で、国際販売·マーケティング収入は2021年9月30日現在の9カ月比1700万ドル、または9.3%(為替影響控除前1.0%増)となった。外貨両替による1890万ドルの負の影響を除いて,収入は190万ドル増加し,1.0%に増加したが,これは主に我々のイギリス市場がデータ販売増加に押されて約400万ドル増加したことと,WWN製品特許使用料からの収入が約300万ドル増加し,主にドイツが剥離した企業の消費者業務に関する欧州からの収入減少約300万ドルによって相殺されたためである。
合併業務コストは以下の通り(単位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | $ (減少を)増やす | | % (減少を)増やす | | 2022 | | 2021 | | $ (減少を)増やす | | % (減少を)増やす |
サービス費用(減価償却や償却を除く) | $ | 175.0 | | | $ | 159.4 | | | $ | 15.6 | | | 9.8 | % | | $ | 533.3 | | | $ | 487.6 | | | $ | 45.7 | | | 9.4 | % |
販売と管理費用 | 184.1 | | | 171.5 | | | 12.6 | | | 7.4 | % | | 548.9 | | | 515.6 | | | 33.3 | | | 6.5 | % |
減価償却および償却 | 145.1 | | | 156.7 | | | (11.6) | | | (7.4) | % | | 441.5 | | | 458.7 | | | (17.2) | | | (3.7) | % |
再編成費用 | 6.6 | | | 4.8 | | | 1.8 | | | 39.2 | % | | 14.3 | | | 20.7 | | | (6.4) | | | (30.8) | % |
運営コスト | $ | 510.8 | | | $ | 492.4 | | | $ | 18.4 | | | 3.8 | % | | $ | 1,538.0 | | | $ | 1,482.6 | | | $ | 55.4 | | | 3.7 | % |
営業収入(赤字) | $ | 45.5 | | | $ | 49.5 | | | $ | (4.0) | | | (8.2) | % | | $ | 91.6 | | | $ | 84.7 | | | $ | 6.9 | | | 8.0 | % |
サービスコスト(減価償却や償却を除く)
2022年9月30日までの3ヶ月間のサービスコスト(減価償却や償却を除く)は1.75億ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月に比べて1560万ドル増加し、9.8%増加したのは、主にEyeotaとNetWiseの買収により1070万ドルのコストが増加し、両社は2021年第4四半期に買収を完了したためである。買収の影響を含まず、2022年9月30日までの3カ月間のサービスコストが前年同期比490万ドル、または3.1%増加したのは、主にデータとデータ処理コストが約1000万ドル増加し、一部が約700万ドルの純人員コスト減少によって相殺されたためだ。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間、外貨両替はサービス総コストに有利な影響を与え、約900万ドルだった。
2022年9月30日までの9ヶ月間のサービスコスト(減価償却や償却を除く)は5.33億ドルで、2021年9月30日までの9ヶ月より4570万ドル増加し、9.4%増加したのは、主に2021年第4四半期に完了したEyeotaとNetWiseの買収により2910万ドルのコストが増加したためである。買収の影響を含まず,2022年9月30日までの9カ月間のサービスコストは前年同期比1660万ドル増加し,3.4%増加したが,これは主にデータとデータ処理コストが約3900万ドル増加し,部分的に約2200万ドルの純人員コスト減少によって相殺されたためである.前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、外貨両替はサービス総コストに有利な影響を与え、約2100万ドルだった。
販売と管理費用
2022年9月30日までの3カ月間の販売·管理費は1億841億ドルで、2021年9月30日までの3カ月より1260万ドル増加し、7.4%増となった。EyeotaやNetWiseの210万ドルの買収の影響は含まれておらず、販売や行政費用が1050万ドル増加したり、6.2%増加したりして、主に株式ベースの給与や保留コストによる人員コストの純額が約1200万ドル増加しているが、主に私たちの不動産管理努力によりオフィスビルや占有コストが低下し、約200万ドルのコスト低下が部分的に相殺されている。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間、総販売·管理費用は外貨両替の有利な影響を受け、約800万ドルだった。
2022年9月30日までの9カ月間の販売·管理費は5兆489億ドルで、2021年9月30日までの9カ月より3330万ドル増加し、6.5%増加し、一部の原因はEyeotaとNetWiseの買収により1060万ドルのコストが増加したからだ。買収の影響を除けば、販売および行政支出が2,270万ドル増加し、4.4%に増加したのは、留任コストおよび株式給与による人事コストの純額が約3,300万ドル増加したこと、およびバックグラウンド技術インフラ改造に関する追加コストが約5百万ドル増加したことが原因であるが、コストが約1,400万ドル減少したため部分的に相殺され、主な原因は前年度の法務課税費用に関する法的コストが減少したためである。前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、総販売·管理費用は外貨両替の有利な影響を受け、約1800万ドルだった。
減価償却および償却
2022年9月30日までの3カ月間の減価償却·償却費は1兆451億ドルで、2021年9月30日までの3カ月に比べて1160万ドル減少し、減少幅が7.4%だったのは主に
民営化取引およびBisnodeの買収に関連する無形資産に関連する外貨およびより低い償却部分は、EyeotaおよびNetWiseの買収に関連する追加費用によって相殺されることが確認された。
2022年9月30日までの9カ月間の減価償却と償却費用は4.415億ドルで、2021年9月30日までの9カ月に比べて1720万ドル減少し、減少幅は3.7%であり、主に前節の議論と同じ要因によるものである。
再編成費用
2022年9月30日までの3カ月間の再編費用は660万ドルで、2021年9月30日までの3カ月より180万ドル増加し、39.2%増となった。2022年9月30日までの3ヶ月間、高い再編費用は、主に北米事業の運営実績と収益性を改善する取り組みによって推進されている。
2022年9月30日までの9カ月間の再編費用は1,430万ドルで、2021年9月30日までの9カ月に比べて640万ドル減少し、減少幅は30.8%であり、これは主に前年の国際業務の運営実績や収益性改善計画に関する撤退コストが増加したためであるが、今年度の北米計画に関する費用の一部で相殺されている
営業収入(赤字)
2022年9月30日までの3カ月間の総合営業収入は4550万ドルで、2021年9月30日までの3カ月に比べて400万ドル減少し、減少幅は8.2%だった。買収の影響を除いて、営業収入は4,500万ドル、450万ドル減少し、減少幅は9.1%だった。営業収入減少の主な原因は業務コストの約1600万ドルの増加であり,主な原因はデータとデータ処理コストおよび人員コストであるが,減価償却と償却費用の減少分はこの影響を相殺している。
2022年9月30日までの9カ月間の総合営業収入は9160万ドルで、2021年9月30日までの9カ月より690万ドル増加し、8.0%増となった。買収の影響を除いて、営業収入は9,500万ドルで1,020万ドル増加し、12.1%増となった。営業収入の増加は減価償却と償却費が2260万ドル減少し、買収を除く収入が2180万ドル増加し、再編費用が640万ドル減少したが、主にデータやデータ処理コストの業務コスト増加によって部分的に相殺された
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は以下のとおりである(単位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | $ (減少を)増やす | | % (減少を)増やす | | 2022 | | 2021 | | $ (減少を)増やす | | % (減少を)増やす |
北米: | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 188.4 | | | $ | 185.5 | | | $ | 2.9 | | | 1.5 | % | | $ | 503.1 | | | $ | 504.0 | | | $ | (0.9) | | | (0.2) | % |
調整後EBITDA利益率 | 46.7 | % | | 49.6 | % | | 適用されない | | (290) | Bps | | 43.7 | % | | 47.1 | % | | 適用されない | | (340) | Bps |
国際: | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 51.6 | | | $ | 54.0 | | | $ | (2.4) | | | (4.4) | % | | $ | 153.2 | | | $ | 148.1 | | | $ | 5.1 | | | 3.4 | % |
調整後EBITDA利益率 | 33.8 | % | | 32.2 | % | | 適用されない | | 160 | Bps | | 32.1 | % | | 29.5 | % | | 適用されない | | 260 | Bps |
会社やその他: | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | $ | (17.0) | | | $ | (19.1) | | | $ | 2.1 | | | 10.9 | % | | $ | (43.2) | | | $ | (47.7) | | | $ | 4.5 | | | 9.6 | % |
統合総数: | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 223.0 | | | $ | 220.4 | | | $ | 2.6 | | | 1.2 | % | | $ | 613.1 | | | $ | 604.4 | | | $ | 8.7 | | | 1.4 | % |
調整後EBITDA利益率 | 40.1 | % | | 40.7 | % | | 適用されない | | (60) | Bps | | 37.6 | % | | 38.5 | % | | 適用されない | | (90) | Bps |
統合された
2022年9月30日までの3カ月間、公認会計基準に基づく総合純利益率は1.4%だったが、2021年9月30日までの3カ月の純利益率は3.1%と170ベーシスポイント減少した。2022年9月30日までの3ヶ月間、総合調整後のEBITDAは2.23億ドルだったが、2021年9月30日までの3ヶ月は2.204億ドルで、260万ドル増加し、1.2%増加し、主に基礎業務の収入増加と買収の影響によるものであったが、データとデータ処理コストの上昇を招いた投資およびドルの強さによる外貨影響は部分的に相殺された。2022年9月30日までの3カ月間、合併調整後のEBITDA利益率は40.1%だったが、前年同期は40.7%と60ベーシスポイント低下した。買収の影響を除いて、2022年9月30日までの3カ月間の総合調整後EBITDA利益率は40.8%だった。
GAAPベースの総合純損失利益率は2022年9月30日までの9カ月間で1.5%だったが、2021年9月30日までの9カ月間の純損失利益率は3.8%と230ベーシスポイント改善した。2022年9月30日までの9カ月間、総合調整後のEBITDAは6.131億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は6.044億ドルで870万ドル増加し、1.4%増加し、主に基礎業務の収入増加と買収の影響であったが、データやデータ処理コストの上昇を招いた投資およびドルの強さによる外貨影響は部分的に相殺された。2022年9月30日までの9カ月間、総合調整後のEBITDA利益率は37.6%だったが、前年同期は38.5%と90ベーシスポイント低下した。買収の影響を除いて、2022年9月30日までの9カ月間の総合調整EBITDA利益率は38.5%だった。
北米細分化市場
2022年9月30日までの3カ月間の北米調整後のEBITDAは1兆884億ドルで、2021年9月30日までの3カ月より290万ドル増加し、1.5%増となった。調整後のEBITDAの改善は主に基礎業務の増加と買収の影響による収入増加であるが,一部はデータやデータ処理コストの上昇を招く投資によって相殺されている。2022年9月30日までの3カ月間、調整後のEBITDA利益率は46.7%だったが、前年同期は49.6%と290ベーシスポイント低下した。買収の影響を除いて、2022年9月30日までの3カ月間、調整後のEBITDA利益率は47.9%だった。
2022年9月30日までの9カ月間の北米調整後のEBITDAは5.031億ドルで、2021年9月30日までの9カ月に比べて90万ドル減少し、減少幅は0.2%だった。調整後のEBITDAの低下は主に投資によるデータやデータ処理コストの上昇であるが,基礎業務の増加や買収の影響による収入増加分によって相殺される。2022年9月30日までの9カ月間、調整後のEBITDA利益率は43.7%だったが、前年同期は47.1%と340ベーシスポイント低下した。買収の影響を除いて、2022年9月30日までの9カ月間、調整後のEBITDA利益率は45.1%だった。
国際細分化市場
2022年9月30日までの3カ月間の国際調整後のEBITDAは5160万ドルで、2021年9月30日までの3カ月に比べて240万ドル減少し、減少幅は4.4%だった。調整後のEBITDAの低下は主にドルの強さによる外貨損失の増加であるが,一部は基礎業務の収入増加によって相殺されている。2022年9月30日までの3カ月間、調整後のEBITDA利益率は33.8%だったが、前年同期は32.2%と160ベーシスポイント向上した。
2022年9月30日までの9カ月間の国際調整後のEBITDAは1兆532億ドルで、2021年9月30日までの9カ月間で510万ドル増加し、3.4%増となった。調整後のEBITDAの改善は主に基礎業務の収入増加によるものであるが,一部はドル相場による為替損失によって相殺されている。2022年9月30日までの9カ月間、調整後のEBITDA利益率は32.1%だったが、前年同期は29.5%と260ベーシスポイント向上した。
会社や他の
会社調整後のEBITDAは2022年9月30日までの3カ月で1700万ドルの赤字を計上し、2021年9月30日までの3カ月に比べて210万ドル、あるいは10.9%改善した。調整後のEBITDAの改善は主に人員コストの低下によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間、会社調整後のEBITDAは4320万ドルの赤字で、2021年9月30日までの9カ月に比べて450万ドル減少し、減少幅は9.6%だった。損失の減少は主に人員コストの低下に起因する。
利子収入-純額
利息収入(費用)-純額は以下の通り(百万単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | $ 変わる | | % 変わる | | 2022 | | 2021 | | $ 変わる | | % 変わる |
利子収入 | $ | 0.5 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | | | 150.0 | % | | $ | 1.1 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.6 | | | 120.0 | % |
利子支出 | (49.1) | | | (48.3) | | | (0.8) | | | (1.7) | % | | (138.2) | | | (145.2) | | | 7.0 | | | 4.8 | % |
利子収入-純額 | $ | (48.6) | | | $ | (48.1) | | | $ | (0.5) | | | (1.0) | % | | $ | (137.1) | | | $ | (144.7) | | | $ | 7.6 | | | 5.3 | % |
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の利息支出が80万ドル増加したのは、主に平均未済債務の増加によるものである。
2021年9月30日までの9カ月間と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の利息支出が700万ドル減少したのは、主に債務再融資により金利が低下したが、6.875%の優先担保手形の早期償還により、2022年9月30日までの9カ月間の債務発行コストと割引が部分的に相殺された。更なる討論のために監査を経ていない簡明総合財務諸表5が付記されている。
その他の収入-純額
その他の収入(支出)-純額は以下の通り(単位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | $ 変わる | | % 変わる | | 2022 | | 2021 | | $ 変わる | | % 変わる |
非経営的年金収入 | $ | 10.9 | | | $ | 13.3 | | | $ | (2.4) | | | (18) | % | | $ | 33.3 | | | $ | 40.4 | | | $ | (7.1) | | | (18) | % |
期日前債務超過 | — | | | — | | | — | | | 北米.北米 | | (16.3) | | | — | | | $ | (16.3) | | | 北米.北米 |
雑役その他収入(支出)-純額 | (2.1) | | | — | | | (2.1) | | | 北米.北米 | | (6.3) | | | (7.9) | | | 1.6 | | | 20 | % |
その他の収入-純額 | $ | 8.8 | | | $ | 13.3 | | | $ | (4.5) | | | (34) | % | | $ | 10.7 | | | $ | 32.5 | | | $ | (21.8) | | | (67) | % |
2021年9月30日までの3カ月と9カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の非営業年金収入がそれぞれ240万ドルと710万ドル減少したのは、主に今年度の利息コストが高いためである。
2022年9月30日までの9ヶ月間の早期償還債券プレミアムは1,630万元であり、2022年1月に早期償還利子率6.875の優先担保債券と関係がある。更なる討論のために監査を経ていない簡明総合財務諸表5が付記されている。
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の雑収入(支出)純額は210万ドルであり、これは主に銀行や施設関連費用の増加および配当収入の減少によるものであるが、外貨収益の増加分はこの変化を相殺している。
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の雑収入(支出)の純額は160万ドルで、主に外貨収益の増加によるものだ。
所得税支給
2022年9月30日までの3カ月の有効税率は(70.9%)%で、税引き前収入570万ドルの420万ドルの税収割引を反映しているが、2021年9月30日までの3カ月の有効税率は(18.9%)であり、税収優遇を反映している
税引前収入は1,470万ドルで280万ドルです。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の有効税率が変化したのは、主に公布された州税率の変化により私たちの繰延税純負債が減少したためである。
2022年9月30日までの9カ月の実質税率は39.0%で、税前損失3,480万ドルを反映した税額割引は1,360万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の実質税率は(110.9)%であり、税前損失2,750万ドルを反映した税額支出は3,040万ドルであった。前年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間の有効税率が変化したのは,主にわが社本部移転のためにフロリダ州でビルを購入したことに関する州税分担の変化とイギリスで制定された税率の変化により,我々の繰延納税純負債が増加したためであり,いずれも前年同期に発生した。
純収益(赤字)
2022年9月30日までの3ヶ月間、トウ白氏ホールディングスの純収益(損失)は800万ドル、あるいは1株当たりの希薄収益は0.02ドルであったが、2021年9月30日までの3ヶ月の純収益は1660万ドル、あるいは1株当たりの希薄収益は0.04ドルであった。2022年9月30日までの3ヶ月間の純収入が前年同期比860万ドル減少した主な原因は、上述したように、営業収入(赤字)が400万ドル減少し、今年度の年金収入が240万ドル減少し、雑その他の支出が210万ドル増加したためである 上記の“他の収入(支出)-純額”で述べたように。
トウ白氏ホールディングスは2022年9月30日までの9カ月間で2510万ドルの純損失、または1株当たり0.06ドルの損失を出したが、2021年9月30日までの9カ月間の純損失は6010万ドル、あるいは1株当たり0.14ドルの赤字だった。2022年9月30日までの9ヶ月間の純損失が前年同期より3,500万ドル減少したのは、主に税務支出が4,400万ドル減少し、今年度の利息支出が7,000,000ドル減少し、運営収入(損失)が6,900万ドル改善されたが、今年度の6.875%優先抵当手形の債務早期償還により割増1,630万ドル(審査されていない簡明総合財務諸表付記5を参照)と今年度の退職金収入が7,100,000ドル減少したため部分的に相殺されたためである。
調整後の純収入と調整調整して1株当たり収益を薄める
2022年9月30日までの3カ月間、調整後の純収益は1.234億ドル、調整後の希釈後の1株当たり収益は0.29ドルで、前年同期と横ばいだった。これは高いEBITDAによって推進されているが,主に年金収入の減少による非営業費用の増加によって相殺されている。
2022年9月30日までの9カ月間、調整後の純収入は3兆332億ドルで、前年同期は3億292億ドルで、400万ドル増加し、1.2%増加した。2022年9月30日までの9カ月間、調整後の希釈後の1株当たり収益は0.78ドルだったが、前年同期は0.77ドルで、1株当たり0.01ドル増加し、1.1%増加した。調整後の純収益と調整後の希釈後の1株当たり収益の増加は主に基本業務収入の増加と利息支出の低下によるものであるが、一部はデータやデータ処理コストの上昇および減価償却と償却費用の上昇を招く投資によって相殺される。
流動性と資本資源
概要
私たちの主な流動資金源は、経営活動によって提供されるキャッシュフロー、手元の現金および現金等価物、および優先保証信用手配の下での私たちの短期借入金を含む。我々の流動資金の主な用途は運営資本,資本投資(コンピュータソフトウェアを含む),債務であるサービス、商業買収、その他の遺伝子会社の目的です。
私たちは、経営活動が提供する現金は、必要な時に利用可能な融資手配を補助して、利息支払い、契約義務、資本支出、税務負債、再編費用を含む少なくとも今後12ヶ月の短期需要を満たすのに十分だと信じています。継続的な経営活動から大量の現金を発生させ、既存事業や戦略買収への投資を含む短期的·長期的目標を満たすための資本構造を管理していきます。さらに、循環ローンからの短期借入金を使用して、入金時間の季節性を補完して、私たちの運営資金需要を満たすことができます
私たちの将来の資本需要は、将来の任意の買収の規模、時間と構造、未来の資本投資、未来の運営結果を含む多くの予測困難な要素に依存するだろう。私たちが資本市場に参入する機会は、上昇するインフレと金利、新冠肺炎の影響を含む、私たちがコントロールできない要素の影響を受けるかもしれないが、これらの要素のどれもが持続的なロシア/ウクライナ紛争によって悪化している。現在、インフレと金利上昇、新冠肺炎とロシア/ウクライナ紛争は、予測可能な未来に私たちの運営需要に資金を提供する能力に影響を与えないと予想されているが、最終的な影響は予測が困難であり、インフレの持続時間、流行病と現在のロシア/ウクライナ紛争、新冠肺炎制限に対する政府の許可や指導、制裁の拡大及び世界市場状況と私たちの顧客とサプライヤーへの影響を含む多くの要素に依存しており、これらの要素は現在も不確定であり、予測できない。また、債務削減、金利交換の達成、クロス通貨交換などにより、金利上昇の影響に積極的に対応している。
キャッシュフローの概要
2022年9月30日現在、私たちは2.039億ドルの現金と現金等価物を持っています。そのうち1.99億ドルは私たちの海外業務が持っています。私たちは様々な計画戦略を利用して、私たちの世界的な現金が必要な時も場所も使えるように努力しています。減税·雇用法案(“2017法案”)が公布された後、私たちの海外子会社が持っている現金や現金等価物の大部分は、米国に送金する際に米国所得税を納めなくなった。しかし、私たちの海外業務が持っている現金の一部は外国所得税や送金時の源泉徴収税を支払う必要があります。そこで、2017年以降の中国とインド子会社のすべての収益を無期限再投資する予定です。2022年9月30日現在、われわれの中国とインド業務が保有する現金総額は7,420万ドルである
2022年9月、当社は3年間の循環証券化融資協定を締結し、当社の米国子会社の貿易売掛金を、移転した売掛金総額に等しい現金と交換するために、当社の非破産子会社を介して三方金融機関に恒常的に移転する。当施設の毎月の引き出し限度額は1.6億ドルから2.15億ドルまで様々である。会社は2022年9月30日までの3カ月間、同施設に関連した1億354億ドルの現金純収益を受け取った。更なる討論のために監査を経ていない簡明総合財務諸表6が付記されている。
私たちのキャッシュフローに関する情報は、カテゴリ別にキャッシュフロー統合レポートに列挙されています。以下の表は、列挙期間のキャッシュフロー(百万単位)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動提供の現金純額 | $ | 439.8 | | | $ | 401.2 | |
投資活動提供の現金純額 | (165.9) | | | (790.7) | |
融資活動提供の現金純額 | (218.2) | | | 274.1 | |
為替レート変動は前期間に提供された現金総額に影響を与えます | $ | 55.7 | | | $ | (115.4) | |
経営活動提供の現金
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローが増加したのは、主に2022年第3四半期の貿易売掛金証券化手配からの1億354億ドルの純現金収益であり、債務再融資により今年度の利息支払いが約2700万ドル減少したためである。今年度の純税の約1億14億ドルの増加を部分的に相殺したのは、前年に受けた非日常的な現金給付6620万ドルがCARE法案の適用に関連していることと、今年度の米政府によるIDAハリケーン救済の支払締め切り救済により増加した税金である。
CARE法案は2020年3月27日に米国政府によって署名され、企業の新冠肺炎の大流行中に救済を提供することを目的としており、先の納税申告書の改正を許可し、純営業損失と利息費用控除に関する規則を改正することで税金の払い戻しを得ることを含む。私たちはその法案が提供した救済の機会を利用した。“CARE法案”の施行により9840万ドルの現金純収益が生じた。2021年1月22日、私たちは9840万ドルのうち6620万ドルを受け取った。
2022年の運営現金需要は、主に利息、契約義務、税務負債、その他の運営資金需要の支払いに使用されると予想される。私たちの未済債務の一部は金利変動の影響を受けるだろう。加重平均金利は100ベーシスポイント上昇または低下するごとに、毎年の利息支出はそれぞれ約3200万ドル増加または減少する。また、私たちの正常な業務過程では、通常、私たちの総合業務に負債として記録される義務を含む様々な契約義務があります
貸借対照表、およびいくつかの確認されていないが、総合財務諸表の付記に開示された購入承諾。これらの契約債務の大部分は全企業情報技術サービスの支払いと関連がある。私たちは進行中の経営活動から大量の現金を発生させる予定だ。
投資活動によって提供される現金
2021年9月30日までの9ヶ月間と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の投資活動のための現金純額が減少したのは、主に前年買収に主にBisnode買収のための純支払い6.165億ドルと、前年にフロリダ州ジャクソンビルに新しいグローバル本社がオフィスビルを購入するために支払われた7660万ドルであったが、一部は今年度の外貨と純投資ヘッジ活動からの3430万ドルの純現金決済およびソフトウェア開発のための3070万ドルの支払いによって相殺された
2021年第1四半期に、買収した現金2990万ドルを含む8.058億ドルの総購入価格でBisnodeを買収した。この取引は6.469億ドルの現金と6237,087株会社が新たに発行した普通株で完了し、2021年1月8日の株式終値によると、非公開配給の価値は1兆589億ドルだった。この取引の資金の一部は増量定期ローンから借りた3億ドルから来ている。
私たちは2022年の資本支出が約1.8億ドルになると予想している。
融資活動から提供された現金
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金純額は、2021年9月30日までの9カ月間の融資活動で提供された現金純額に比べて増加しており、主な原因は、今年度の6.875%優先担保手形の償還(前払いプレミアムを含む)の債務返済活動に4.363億ドル、クレジット手配のための借入金の純返済が1.138億ドル増加し、定期融資手配のための返済が7,730万ドル増加したことと、今年度の配当金2,150万ドルの支払いである。一部は今年度中に増額定期ローンを発行したことによる約1.6億ドルの高い収益によって相殺された。
資本資源と債務
経営活動で発生した現金のほかに、私たちは時々私たちの信用手配から借金し、長期債務を発行します
以下は、2022年9月30日と2021年12月31日までの借金の概要(単位:百万)です
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| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 成熟性 | | 元金金額 | | 債務発行コストと割引 | | 帳簿価値 | | 元金金額 | | 債務発行コストと割引 | | 帳簿価値 |
1年以内に満期になる債務: | | | | | | | | | | | | | |
2026年の定期ローン | 2026年2月8日 | | $ | 28.1 | | | $ | — | | | $ | 28.1 | | | $ | 28.1 | | | $ | — | | | $ | 28.1 | |
2029年の定期ローン | 2029年1月18日 | | 4.6 | | | — | | | 4.6 | | | — | | | — | | | — | |
短期債務総額 | | | $ | 32.7 | | | $ | — | | | $ | 32.7 | | | $ | 28.1 | | | $ | — | | | $ | 28.1 | |
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1年後の債務: | | | | | | | | | | | | | |
2026年の定期ローン | 2026年2月8日 | | $ | 2,658.7 | | | $ | 53.0 | | | $ | 2,605.7 | | | $ | 2,754.8 | | | $ | 64.5 | | | $ | 2,690.3 | |
2029年の定期ローン | 2029年1月18日 | | 453.1 | | | 6.7 | | | 446.4 | | | — | | | — | | | — | |
循環施設 | 2025年9月11日 | | 46.2 | | | — | | | 46.2 | | | 160.0 | | | — | | | 160.0 | |
5.000%プレミアム無担保手形 | 2029年12月15日 | | 460.0 | | | 6.2 | | | 453.8 | | | 460.0 | | | 6.8 | | | 453.2 | |
6.875%高度な保証手形 | 2022年1月全額支払い | | — | | | — | | | — | | | 420.0 | | | 6.8 | | | 413.2 | |
長期債務総額 | | | $ | 3,618.0 | | | $ | 65.9 | | | $ | 3,552.1 | | | $ | 3,794.8 | | | $ | 78.1 | | | $ | 3,716.7 | |
債務総額 | | | $ | 3,650.7 | | | $ | 65.9 | | | $ | 3,584.8 | | | $ | 3,822.9 | | | $ | 78.1 | | | $ | 3,744.8 | |
2022年9月30日と2021年12月31日までの債務の詳細な議論については、監査されていない簡明な連結財務諸表付記5を参照されたい。
契約義務
2021年12月31日現在の総合財務諸表付記7、付記10および付記20を参照して、この付記は、2021年年報のForm 10-K表にそれぞれ記載されており、私たちの経営賃貸、退職金責任、およびサプライヤーが約束した予想支払いを説明する。
表外手配
審査簡明総合財務諸表付記13に記載された外貨長期契約、金利スワップ及びクロス通貨スワップ以外に、私たちは表外手配と見なすことができる取引、責任或いは関係は何もない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの市場リスクは主に通貨為替レートの変化が資産と負債に与える影響、私たちのある投資の時価変化の影響及び金利変化が私たちの借金コストと公正価値計算に与える影響を含む。2022年の間に、純投資ヘッジに指定されたクロス通貨スワップ協定を達成した。監査された簡明総合財務諸表付記13の詳細な討論は見られなかった。ユーロの対ドルレートが2022年9月30日の水準より10%上昇すれば、保監所で確認されたクロス通貨スワップの公正価値に約3700万ドルの悪影響が追加され、これは会社の外国子会社でのユーロ純投資の有利な通貨換算収益によって相殺される。
2022年に、監査されていない簡明総合財務諸表付記5に記載の債務を再融資した。私たちの債務と金利の変化により、金利の変化の影響を受けて、私たちの未返済債務の加重平均金利は100ベーシスポイント増加または減少するごとに、毎年の利息支出はそれぞれ約3200万ドル増加または減少する
項目4.制御とプログラム
2022年9月30日現在、経営陣は、我々の最高経営責任者(CEO)と最高財務責任者(CFO)の参加の下、我々が開示した設計·操作の有効性を評価している
制御および手順は、本報告に記載された期間が終了したときに、1934年の証券取引法(改正)下のルール13 a~15(E)および15 d−15(E)で定義される。
私たちの開示制御および手続きは、“取引所法案”に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、これらの情報が、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちの経営陣に蓄積され、私たちの経営陣に伝達されることを目的としている。
いかなる開示制御やプログラム制度の有効性にも固有の限界があり、人為的な誤りの可能性や制御やプログラムを回避または凌駕する可能性がある。私たちの開示制御と手続きはその制御目標を達成するための合理的な保証を提供することを目的としている。
彼らの評価によると、私たちの最高経営責任者と財務官は、2022年9月30日まで、私たちの開示制御と手続きが有効であり、合理的な保証を提供することができ、米国証券取引委員会に提出された報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、主要幹部および主要財務官を含む適切な時点で蓄積され、私たちの管理層に伝達されることを保証し、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことができると結論している。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、取引所法案規則13 a-15(D)および15 d-15(D)が要求する評価に関連して、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に大きな影響を与える可能性がある。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
本プロジェクトに関する資料は、“第1項--第1項--付記8--または事項”に記載されており、本四半期報告のリスト10-Qの第2部分に参照されて組み込まれている。
第1 A項。リスク要因
以下に掲げるリスク要因を除いて,我々が2022年2月24日に米国証券取引委員会にForm 10−K年次報告を提出して以来,我々のリスク要因には他に大きな変化はない。
私たちは、持続的なロシア/ウクライナ紛争を含む地政学的衝突と事件に直面しており、経済不確実性の増加を招き、マクロ経済や金融市場に大きなマイナス影響を与える可能性がある。
2022年2月、ロシアはウクライナに侵入した。そのため、米国や他の一部の国はロシアに制裁を科しており、これは国際商業や世界経済を混乱させ続ける可能性がある。これは新冠肺炎による世界経済の不確実性をさらに悪化させる。私たちはこの二つの国に業務もなく、実質的な顧客基盤もない。私たちの開放は主に私たちとこの地域のグローバルネットワーク連合との関係に限られているが、これはどうでもいい。しかし、紛争のエスカレートや制裁の拡大は、グローバル·サプライチェーンをさらに混乱させ、インフレコストを拡大し、私たちの顧客、サプライヤー、金融市場に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちが株主に配当金を支払う能力は、適用法律と法規の制限を受け、私たちの債務を管理する合意の要求を受けています。
私たち普通株の保有者は、合法的にこのような支払いに利用可能な資金から得られる現金配当金を私たちの取締役会が自ら決定する権利しかありません。2022年7月28日、私たちの取締役会は正式に、私たちが初めて公募株式を公開して以来、私たちの普通株は初めて四半期ごとに現金配当金を派遣して、1株当たり0.05ドルです。私たちの現在の配当政策は未来に四半期配当金を支払うことを期待している。私たちの取締役会は、株主に通知することなく、私たちの普通株主に将来の配当金を支払うことを適宜変更または廃止することができます
私たちは持ち株会社で、自分の業務運営には何も従事していません。したがって、私たちが普通配当金を支払う能力は私たちの子会社の配当金と他の分配と移転にかかっている。私たちの子会社が私たちに配当金を支払って、他の分配と譲渡を行う能力は
私たちの債務を管理する協定は、私たちの未来に発生する任意の債務によってさらに制限されるかもしれない。また、デラウェア州の法律によると、我々の取締役会は、我々の黒字範囲内でのみ配当を発表することができ、黒字がなければ、当時の本年度および/または前期の純利益から配当を発表することができる。このような異なる制限と制限のため、私たちは支払うことができないかもしれないし、私たちの普通株の将来の配当金支払いを減少またはキャンセルしなければならないかもしれない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ありません
項目3.高級証券違約
ありません
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されない
項目5.その他の情報
ありません
項目6.展示品
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展示品番号 | | 説明する |
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10.1 | | 会社とバージニア·ゴメス社の雇用協定は2022年9月23日に発効した(トウ白氏ホールディングスが2022年9月27日に提出した8-K表現在報告の第10.1号添付ファイルとして提出された)(米国証券取引委員会アーカイブ第001-39361号)* |
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10.2 | | 2022年株式オプション奨励通知と世界株式オプション協定(保留) |
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31.1 | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
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31.2 | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。 |
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32.1 | | 2002年のサバンズ·オクスリ法案第906条、米国法典第18編1350条による定期財務報告最高経営責任者の証明。 |
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32.2 | | 2002年のサバンズ·オクスリ法案第906条、米国法典第18編第1350条による定期財務報告首席財務官の証明。 |
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101 | | 以下の資料はDun&BradStreet Holdings,Inc.2022年9月30日までのForm 10-Q四半期報告、フォーマットはオンライン拡張可能商業報告言語(IXBRL):(I)簡明総合経営と全面収益報告書(未監査)、(Ii)簡明総合貸借対照表(未監査)、(Iii)簡明現金流動表(未監査)、(Iv)株主権益簡明総合報告書(未監査)、及び(V)簡明総合財務諸表付記から抜粋した。 |
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104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるiXBRL文書に埋め込まれている)。 |
* これを引用により結合する.
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| | トウ白氏持株会社 |
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| | 差出人: | /s/Bryan T.Hipsher |
| | | ブライアン·T·ヒプシャーは |
日付: | 2022年11月3日 | | 首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
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| | 差出人: | /s/Anthony PIETRONTONE |
| | | アントニー·ピクトロントン |
日付: | 2022年11月3日 | | 首席会計官 |
| | | (首席会計主任) |