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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
| | | | | | | | |
(マーク1) | |
☒ | 第13条又は15(D)条に基づいて提出された四半期報告 1934年証券取引法 | |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
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☐ | 第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告書 1934年証券取引法 | |
そこからの過渡期について
手数料書類番号001-8610
アメリカ電話電報会社
ニューヨーク州の法律に基づいて登録が成立するデラウェア州
税務署雇用主身分証明書番号43-1301883
208 S.アルカドサンクトペテルブルグ, ダラスです, テキサス州75202
電話番号:(210) 821-4105
同法第12条(B)により登録された証券
| | | | | | | | |
| | 各取引所名 |
クラスごとのタイトル | 取引コード | それに登録されている |
普通株(1株当たり1.00ドル) | T | ニューヨーク証券取引所 |
預託株式は1株当たり Aシリーズ永久優先株のシェアは5.000 | T PRA | ニューヨーク証券取引所 |
預託株式は1株当たり Cシリーズ永久優先株のシェアは4.750 | T PRC | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社2.500%グローバル債券は2023年3月15日に満期になります | T 23 | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社2.750%世界債券は2023年5月19日に満期になります | T 23 C | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社の変動金利グローバル手形2023年9月5日満期 | T 23 D | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社の世界債券の1.050%は2023年9月5日に満期になります | T 23 E | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社1.300%グローバル債券は2023年9月5日に満期になります | T 23 A | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社の1.950%世界債券は2023年9月15日に満期になります | T 23 F | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社2.400%グローバル債券は2024年3月15日に満期になります | T 24 A | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社3.500%グローバル債券は2025年12月17日に満期になります | T 25 | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社0.250%世界債券は2026年3月4日に満期になります | T 26 E | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社1.800%グローバル債券は2026年9月5日に満期になります | T 26 D | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社2.900%グローバル債券は2026年12月4日に満期になります | T 26 A | ニューヨーク証券取引所 |
米国電話電報会社1.600%世界債券が2028年5月19日に満期になる | T 28 C | ニューヨーク証券取引所 |
| | | | | | | | |
| | 各取引所名 |
クラスごとのタイトル | 取引コード | それに登録されている |
アメリカ電話電報会社2.350%世界債券は2029年9月5日に満期になります | T 29 D | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社4.375%世界債券は2029年9月14日に満期になります | T 29 B | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社2.600%グローバル債券は2029年12月17日に満期になります | T 29 A | ニューヨーク証券取引所 |
米国電話電報会社の世界債券0.800%が2030年3月4日に満期になる | T 30 B | ニューヨーク証券取引所 |
米国電話電報会社の2.050%の世界債券が2032年5月19日に満期になる | T 32 A | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社3.550%世界債券は2032年12月17日に満期になります | T 32 | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社5.200%グローバル債券は2033年11月18日に満期になります | T 33 | ニューヨーク証券取引所 |
米国電話電報会社3.375%世界債券が2034年3月15日に満期になる | T 34 | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社2.450%世界債券は2035年3月15日に満期になります | T 35 | ニューヨーク証券取引所 |
米国電話電報会社3.150%世界債券が2036年9月4日に満期になる | T 36 A | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社2.600%グローバル債券は2038年5月19日に満期になります | T 38 C | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社1.800%世界債券が2039年9月14日に満期になります | T 39 B | ニューヨーク証券取引所 |
米国電話電報会社7.000%世界債券が2040年4月30日に満期になる | T 40 | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社4.250%世界債券は2043年6月1日に満期になります | T 43 | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社4.875%世界債券2044年6月1日満期 | T 44 | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社4.000%世界債券2049年6月1日満期 | T 49 A | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社4.250%世界債券は2050年3月1日に満期になります | T 50 | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社3.750%世界債券2050年9月1日満期 | T 50 A | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社の5.350%世界債券は2066年11月1日に満期になります | 未定である | ニューヨーク証券取引所 |
アメリカ電話電報会社5.625%グローバル債券は2067年8月1日に満期になります | TBC | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がこのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第15(D)節第13節で提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
はい、そうです☒ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す。
はい、そうです☒ 違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“加速申告会社”、“大型加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型会社である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、取引所法第13(A)節に提供される任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する。
はい、そうです☐ 違います☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです☐違います☒
2022年10月31日には7,127百万株は既に普通株を発行した
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
アメリカ電話電報会社 |
合併損益表 |
百万ドルで計算する |
(未監査) |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
営業収入 | | | | | | | |
サービス.サービス | $ | 24,731 | | | $ | 26,247 | | | $ | 72,998 | | | $ | 87,340 | |
装備 | 5,312 | | | 5,079 | | | 16,400 | | | 15,603 | |
総営業収入 | 30,043 | | | 31,326 | | | 89,398 | | | 102,943 | |
| | | | | | | |
運営費 | | | | | | | |
収入コスト | | | | | | | |
装備 | 5,440 | | | 5,401 | | | 17,010 | | | 16,242 | |
ラジオ、番組制作、運営 | — | | | 1,117 | | | — | | | 8,106 | |
その他の収入コスト(減価償却や 償却は、それぞれ以下の通り) | 6,761 | | | 6,915 | | | 20,267 | | | 21,834 | |
販売、一般、行政 | 7,202 | | | 7,094 | | | 21,445 | | | 22,301 | |
資産減額、放棄、再編 | 114 | | | 105 | | | 745 | | | 105 | |
減価償却および償却 | 4,514 | | | 4,457 | | | 13,426 | | | 13,352 | |
総運営費 | 24,031 | | | 25,089 | | | 72,893 | | | 81,940 | |
営業収入 | 6,012 | | | 6,237 | | | 16,505 | | | 21,003 | |
その他の収入(費用) | | | | | | | |
利子支出 | (1,420) | | | (1,627) | | | (4,548) | | | (5,090) | |
関連会社の純収益(赤字)における権益 | 392 | | | 183 | | | 1,417 | | | 159 | |
その他の収入-純額 | 2,270 | | | 1,522 | | | 6,729 | | | 6,958 | |
その他収入合計 | 1,242 | | | 78 | | | 3,598 | | | 2,027 | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | 7,254 | | | 6,315 | | | 20,103 | | | 23,030 | |
経営継続所得税支出 | 908 | | | 1,296 | | | 3,857 | | | 4,456 | |
継続経営収入 | 6,346 | | | 5,019 | | | 16,246 | | | 18,574 | |
非継続経営所得,税引き後純額 | 53 | | | 1,254 | | | (146) | | | (2,485) | |
純収入 | 6,399 | | | 6,273 | | | 16,100 | | | 16,089 | |
差し引く:非持株権益による純収入 | (373) | | | (355) | | | (1,107) | | | (1,051) | |
アメリカ電話電報会社の純収入 | $ | 6,026 | | | $ | 5,918 | | | $ | 14,993 | | | $ | 15,038 | |
減算:優先株式配当金 | (49) | | | (50) | | | (149) | | | (156) | |
普通株は純収益を占めなければならない | $ | 5,977 | | | $ | 5,868 | | | $ | 14,844 | | | $ | 14,882 | |
継続経営の基本1株当たり収益 | $ | 0.82 | | | $ | 0.64 | | | $ | 2.08 | | | $ | 2.40 | |
非持続経営の基本的な1株当たり収益 | $ | 0.01 | | | $ | 0.18 | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.33) | |
普通株は基本的に1株当たり収益がある | $ | 0.83 | | | $ | 0.82 | | | $ | 2.06 | | | $ | 2.07 | |
経営を続けて1株当たりの収益を上げる | $ | 0.79 | | | $ | 0.63 | | | $ | 2.03 | | | $ | 2.37 | |
非持続経営が薄くなって1株当たりの収益 | $ | 0.01 | | | $ | 0.17 | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.33) | |
普通株を薄くして1株当たり収益する | $ | 0.80 | | | $ | 0.80 | | | $ | 2.01 | | | $ | 2.04 | |
普通株式加重平均 優れている-基本(百万) | 7,153 | | | 7,171 | | | 7,169 | | | 7,167 | |
普通株式加重平均 卓越した — (単位:百万)を薄める | 7,647 | | | 7,506 | | | 7,605 | | | 7,491 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
アメリカ電話電報会社 | | | | | | | |
総合総合収益表 | | | | | | |
百万ドル | | | | | | | |
(未監査) | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 6,399 | | | $ | 6,273 | | | $ | 16,100 | | | $ | 16,089 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額: | | | | | | | |
外貨: | | | | | | | |
翻訳調整(#ドルを含む)0, $(4), $0と$(2) 非持株権によって控除されます $(38), $(17), $25と$(13) | (88) | | | (86) | | | 160 | | | 106 | |
WarnerMediaの流通は,税金を差し引いた純額は$である0, $0, $(38)および$0 | (12) | | | — | | | (182) | | | — | |
証券: | | | | | | | |
未達成収益(赤字)純額,税引き後純額15), $(1), $(52) and $(13) | (43) | | | (4) | | | (152) | | | (39) | |
再定級調整を純収入に計上し,純額を計上する 税金:$1, $0, $3と$(1) | 1 | | | (1) | | | 7 | | | (4) | |
派生ツール: | | | | | | | |
未達成収益(赤字)純額,税引き後純額143), $(54) $(246) and $(160) | (540) | | | (195) | | | (885) | | | (593) | |
再定級調整を純収入に計上し,純額を計上する 税金:$3, $4, $22そして$16 | 12 | | | 11 | | | 85 | | | 57 | |
WarnerMediaの流通は,税金を差し引いた純額は$である0, $0, $(12)および$0 | — | | | — | | | (24) | | | — | |
退職後の固定福祉計画: | | | | | | | |
本期間中に発生した以前のサービス信用純額は,純額は 税金:$583, $0, $583そして$0 | 1,787 | | | — | | | 1,787 | | | $ | — | |
償却純額に含まれる以前のサービス貸金 収入は,税金を差し引いた純額は$(180), $(165), $(484) and $(495) | (551) | | | (505) | | | (1,477) | | | (1,516) | |
WarnerMediaの流通は,税金を差し引いた純額は$である0, $0, $5 そして$0 | — | | | — | | | 25 | | | — | |
その他全面収益(赤字) | 566 | | | (780) | | | (656) | | | (1,989) | |
総合収益総額 | 6,965 | | | 5,493 | | | 15,444 | | | 14,100 | |
減算:以下の項目の全面的な収入総額によるもの 非持株権益 | (373) | | | (351) | | | (1,107) | | | (1,049) | |
AT&Tが占めるべき総合収入総額 | $ | 6,592 | | | $ | 5,142 | | | $ | 14,337 | | | $ | 13,051 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
アメリカ電話電報会社 |
合併貸借対照表 |
百万ドルで計算する |
(未監査) | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 2,423 | | | $ | 19,223 | |
売掛金--信用損失関連準備金を差し引いて純額#ドル646そして$658 | 11,384 | | | 12,313 | |
棚卸しをする | 3,935 | | | 3,325 | |
前払い資産と他の流動資産 | 14,553 | | | 16,131 | |
非持続的な経営からの資産 | — | | | 119,776 | |
流動資産総額 | 32,295 | | | 170,768 | |
| | | |
財産·工場·設備 | 327,903 | | | 324,613 | |
減算:減価償却累計と償却 | (200,858) | | | (202,964) | |
財産·工場·設備--純価値 | 127,045 | | | 121,649 | |
商誉 | 92,725 | | | 92,740 | |
ライセンス-ネットワーク | 123,856 | | | 113,830 | |
| | | |
| | | |
その他無形資産--純額 | 5,362 | | | 5,391 | |
株式関連会社への投資と下敷き | 3,964 | | | 6,168 | |
経営的リース使用権資産 | 21,782 | | | 21,824 | |
| | | |
その他の資産 | 19,434 | | | 19,252 | |
総資産 | $ | 426,463 | | | $ | 551,622 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
1年以内の債務 | $ | 9,626 | | | $ | 24,620 | |
DIRECTVへの手形 | 271 | | | 1,245 | |
売掛金と売掛金 | 36,642 | | | 39,095 | |
請求書とお客様の保証金を前払いします | 3,705 | | | 3,966 | |
配当金に応じる | 2,013 | | | 3,749 | |
非持続経営負債 | — | | | 33,555 | |
流動負債総額 | 52,257 | | | 106,230 | |
長期債務 | 123,854 | | | 151,011 | |
繰延信用と他の非流動負債 | | | |
所得税を繰延する | 56,055 | | | 53,767 | |
退職後の福祉義務 | 6,152 | | | 12,560 | |
リース負債を経営する | 18,741 | | | 18,956 | |
他の非流動負債 | 29,426 | | | 25,243 | |
| | | |
繰延信用およびその他の非流動負債総額 | 110,374 | | | 110,526 | |
株主権益 | | | |
優先株($1額面は10,000,000ライセンスは2022年9月30日と2021年12月31日) | | | |
Aシリーズ(48,0002022年9月30日および2021年12月31日に発行および未返済) | — | | | — | |
乙組(20,0002022年9月30日および2021年12月31日に発行および未返済) | — | | | — | |
Cシリーズ(70,0002022年9月30日および2021年12月31日に発行および未返済) | — | | | — | |
普通株($1額面は14,000,000,0002022年9月30日に許可され 2021年12月31日:リリース7,620,748,5982022年9月30日と2021年12月31日) | 7,621 | | | 7,621 | |
追加実収資本 | 122,933 | | | 130,112 | |
利益を残す | 6,127 | | | 42,350 | |
在庫株(株)494,560,2712022年9月30日と479,684,7052021年12月31日、コスト計算) | (17,148) | | | (17,280) | |
その他の総合収益を累計する | 2,873 | | | 3,529 | |
非持株権益 | 17,572 | | | 17,523 | |
株主権益総額 | 139,978 | | | 183,855 | |
総負債と株主権益 | $ | 426,463 | | | $ | 551,622 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
アメリカ電話電報会社 |
統合現金フロー表 |
百万ドル |
(未監査) | | | |
| 9か月で終わる |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動 | | | |
継続経営収入 | $ | 16,246 | | | $ | 18,574 | |
継続業務の収入と継続業務の業務活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 13,426 | | | 13,352 | |
| | | |
| | | |
不良債権準備 | 1,323 | | | 857 | |
所得税を繰延する | 2,947 | | | 5,234 | |
投資純損失,減値純額 | 412 | | | (298) | |
年金と退職後の福祉支出(貸方) | (2,529) | | | (2,876) | |
年金と退職後の福祉の精算(収益)損失 | (3,838) | | | (3,021) | |
資産減額、放棄、再編 | 745 | | | 105 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金 | 1,021 | | | (101) | |
その他流動資産 | (799) | | | (484) | |
支払すべき帳簿その他の負債 | (3,261) | | | (2,660) | |
設備分割払い売掛金及び関連販売 | 906 | | | 715 | |
顧客契約取得と履行コストの延期 | (756) | | | 287 | |
退職後の申請と資金供給 | (443) | | | (425) | |
その他-ネットワーク | 64 | | | (166) | |
総額を調整する | 9,218 | | | 10,519 | |
継続経営活動が提供する現金純額 | 25,464 | | | 29,093 | |
投資活動 | | | |
資本支出 | (15,397) | | | (12,051) | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | (9,959) | | | (23,533) | |
性質.性質 | 49 | | | 7,061 | |
DIRECTVからの分配は累計配当金を超える収益 | 2,205 | | | — | |
その他-ネットワーク | 91 | | | (5) | |
| | | |
| | | |
継続経営における投資活動のための現金純額 | (23,011) | | | (28,528) | |
融資活動 | | | |
原始期限が3か月以下の短期借入金の純変化 | 84 | | | 630 | |
他の短期借款を発行する | 3,955 | | | 17,476 | |
他の短期借入金を返済する | (16,861) | | | (2,448) | |
長期債務を発行する | 479 | | | 9,931 | |
長期債務を償還する | (24,412) | | | (1,574) | |
DIRECTVへの手形を支払い、支払いを差し引く | (1,070) | | | 1,439 | |
仕入先融資の支払い | (4,237) | | | (4,013) | |
| | | |
在庫株を購入する | (875) | | | (191) | |
在庫株を発行する | 28 | | | 89 | |
| | | |
| | | |
支払済み配当金 | (7,845) | | | (11,319) | |
| | | |
その他-ネットワーク | (3,649) | | | (1,567) | |
継続経営融資活動が提供する現金純額 | (54,403) | | | 8,453 | |
現金と現金等価物の純増加(減少)および持続経営による限定的な現金 | (51,950) | | | 9,018 | |
非持続的な経営からのキャッシュフローです | | | |
経営活動が提供する現金 | (3,754) | | | 1,610 | |
投資活動によって提供される現金 | 1,029 | | | 1,195 | |
融資活動から提供された現金 | 35,853 | | | (288) | |
現金と現金等価物の純増加(減額)と非持続的な業務制限現金 | 33,128 | | | 2,517 | |
現金および現金等価物と制限的現金純(マイナス)増加 | $ | (18,822) | | | $ | 11,535 | |
現金および現金等価物と年初に制限された現金 | 21,316 | | | 9,870 | |
現金および現金等価物と制限現金期末 | $ | 2,494 | | | $ | 21,405 | |
連結財務諸表付記を参照してください。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
アメリカ電話電報会社 | | | | | | | | |
合併株主権益変動表 |
ドルと株(百万ドル)、1株当たりの金額を除く | | | | | | | | |
(未監査) | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 |
優先株--Aシリーズ | | | | | | | | | | | | | | | |
期初残高 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末残高 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
優先株-Bシリーズ | | | | | | | | | | | | | | | |
期初残高 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末残高 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
優先株--Cシリーズ | | | | | | | | | | | | | | | |
期初残高 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末残高 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
普通株 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初残高 | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末残高 | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
追加実収資本 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初残高 | | | $ | 122,850 | | | | | $ | 129,941 | | | | | $ | 130,112 | | | | | $ | 130,175 | |
WarnerMediaの流通 | | | — | | | | | — | | | | | (6,832) | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
在庫株を発行する | | | (5) | | | | | (2) | | | | | (149) | | | | | (77) | |
株式ベースの支払い | | | 88 | | | | | 96 | | | | | (198) | | | | | (63) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末残高 | | | $ | 122,933 | | | | | $ | 130,035 | | | | | $ | 122,933 | | | | | $ | 130,035 | |
利益を残す | | | | | | | | | | | | | | | |
期初残高 | | | $ | 2,128 | | | | | $ | 38,947 | | | | | $ | 42,350 | | | | | $ | 37,457 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
アメリカ電話電報会社の純収入 | | | 6,026 | | | | | 5,918 | | | | | 14,993 | | | | | 15,038 | |
WarnerMediaの流通 | | | — | | | | | — | | | | | (45,041) | | | | | — | |
優先配当金 | | | (36) | | | | | (36) | | | | | (171) | | | | | (188) | |
普通配当金(ドル0.2775, $0.52, $0.8325そして$1.561株当たり) | | | (1,991) | | | | | (3,738) | | | | | (6,004) | | | | | (11,216) | |
期末残高 | | | $ | 6,127 | | | | | $ | 41,091 | | | | | $ | 6,127 | | | | | $ | 41,091 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
アメリカ電話電報会社 | | | | | | | | |
合併株主権益変動表--続 |
ドルと株(百万ドル)、1株当たりの金額を除く | | | | | | | | |
(未監査) | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 |
在庫株 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初残高 | (495) | | | $ | (17,160) | | | (481) | | | $ | (17,332) | | | (480) | | | $ | (17,280) | | | (495) | | | $ | (17,910) | |
買い戻しと買収 普通株 | — | | | (3) | | | (1) | | | (10) | | | (43) | | | (875) | | | (8) | | | (225) | |
在庫再発行 | — | | | 15 | | | 1 | | | 23 | | | 28 | | | 1,007 | | | 22 | | | 816 | |
期末残高 | (495) | | | $ | (17,148) | | | (481) | | | $ | (17,319) | | | (495) | | | $ | (17,148) | | | (481) | | | $ | (17,319) | |
その他の総合収益を累計する AT&Tによる税引き後純額 | | | | | | |
期初残高 | | | $ | 2,307 | | | | | $ | 3,119 | | | | | $ | 3,529 | | | | | $ | 4,330 | |
その他総合収益 AT&Tのおかげです | | | 566 | | | | | (776) | | | | | (656) | | | | | (1,987) | |
期末残高 | | | $ | 2,873 | | | | | $ | 2,343 | | | | | $ | 2,873 | | | | | $ | 2,343 | |
非持株権益 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初残高 | | | $ | 17,561 | | | | | $ | 17,550 | | | | | $ | 17,523 | | | | | $ | 17,567 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
それは… 非持株権益 | | | 373 | | | | | 355 | | | | | 1,107 | | | | | 1,051 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
以下の者が保有する権益を買収する 非持株所有者 | | | (18) | | | | | — | | | | | (34) | | | | | — | |
分配する | | | (344) | | | | | (369) | | | | | (1,024) | | | | | (1,084) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
翻訳調整によるものです 非持株権益、純額 税金を払う | | | — | | | | | (4) | | | | | — | | | | | (2) | |
期末残高 | | | $ | 17,572 | | | | | $ | 17,532 | | | | | $ | 17,572 | | | | | $ | 17,532 | |
株主権益総額は 期日の初め | | | $ | 135,307 | | | | | $ | 179,846 | | | | | $ | 183,855 | | | | | $ | 179,240 | |
株主権益総額は 期末 | | | $ | 139,978 | | | | | $ | 181,303 | | | | | $ | 139,978 | | | | | $ | 181,303 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査なし)
百万ドルで計算する
付記1.中期財務諸表の作成
陳述の基礎本文書において、AT&T社とは、“私たち”、“AT&T”または“会社”を指す。総合財務諸表には、当社および当社がコントロールする付属会社および共同経営会社の勘定が含まれています。AT&Tは持株会社であり、その子会社と付属会社は全世界の電気通信と技術業界で業務を展開している。当社の2021年12月31日までのForm 10-K年次報告書に含まれる合併財務諸表と付記に合わせて本文書を読まなければなりません。過渡期の結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。これらの連結財務諸表は、通常の経常的に計算すべき項目および他の項目を含む公正なレポートに記載された中期業績に必要なすべての調整を含む。
2022年4月8日、我々は、基本的に私たちのすべてのWarnerMedia部門を代表する逆モリス信託取引においてWarnerMedia業務の分離を完了した。この取引によると、WarnerMedia業務を持つAT&T前の完全子会社Magallanes,Inc.(SpinCo)は比例配当によってAT&T株主に割り当てられ、その後SpincoはDiscovery,Inc.(Discovery)の子会社と合併し、後者はWarner Bross.Discovery,Inc.(WBD)と呼ばれる。(付記8及び13参照)
分離と割当て後,WarnerMedia業務は運営停止の基準を満たしている.非持続的業務については、これまで重要性のため単独で基準を満たすことができなかった処置を含むAT&T単一戦略転換計画構成要素としての取引を評価し、非持続的業務がWarnerMedia、Vrio、Xandr、およびPlaydemic Ltd.(Playdemic)を含むことを決定した。これらのトラフィックは、WarnerMedia/Discovery取引が完了するまでの期間を含む、我々の履歴財務諸表に非持続的なトラフィックとして反映される。
すべての重大な会社間取引は合併過程で除去されるだろう。私どもがコントロールしていませんが大きな影響を与えている子会社や共同企業への投資は権益法で入金されています。権益法を用いて計算されたいくつかの投資の収益は私たちの業績に含まれており、1四半期遅れている。また,権益法被投資者の他の包括収益(OCI)プロジェクトにおける我々の割合シェアを換算調整を含めて記録した。
米国公認会計原則(GAAP)に従って財務諸表を作成することは、公正な価値、可能な損失と費用の推定を含む管理層に推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は財務諸表と付記中の報告の金額に影響を与える。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。また、金利を含む市場状況の不利な変化は、これらの推定に悪影響を与え、資産減値を招く可能性がある。前期のある額は今期の列報状況と一致している.別の説明がない限り、付記1~12の情報は、WarnerMedia、Vrio、Xandr、およびPlaydemicの残高またはアクティビティの議論を含まない、我々の継続的なトラフィックのみを意味し、これらは非持続的なトラフィックの一部である。
会計政策、採用され、実施される会計基準、その他の変更
顧客の獲得と履行コスト2022年第1四半期に、顧客関係の期待経済寿命の分析を更新した。2022年1月1日現在、これらの関係の推定経済寿命をよりよく反映するために、消費者ケーブルテレビや商業ケーブルテレビの移動性および広帯域/光ファイバ遅延買収および契約コストの削減期限を延長した。会計見積もりのこれらの変化は他の収入コストを約1ドル減少させた80, or $0.01第3四半期の継続運用の希釈後の1株当たり収益とドル335, or $0.032022年前の9ヶ月間運営を継続した希釈後の1株当たり収益。
光ファイバネットワーク資産2022年第1四半期に、AT&Tが持つ光ファイバネットワーク資産の経済寿命分析を更新した。2022年1月1日現在、私たちは、私たちが経験した資産の物理的寿命をよりよく反映するために、このようなコストの推定経済寿命と償却期間を延長し、光ファイバーの代わりに業界の最適な広帯域技術にならない技術的変化をよりよく反映している。会計見積もりの変化減価償却費用$70, or $0.01第3四半期の継続運用の希釈後の1株当たり収益とドル210, or $0.022022年前の9ヶ月間運営を継続した希釈後の1株当たり収益。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
変換可能なツール2022年1月1日現在、遡及適用により、会計基準更新(ASU)第2020-06号、“債務-転換および他のオプションを有する債務(主題470-20)および派生ツールおよびヘッジ-エンティティ自己持分契約(主題815-40):エンティティ自己持分におけるツールおよび契約の変換可能な会計処理”(ASU 2020-06)が採択された。ASU 2020-06は、1株当たりの収益を希釈する際に、現金または株式決済が可能なツールを株式決済と推定することを要求している。我々の目的はAT&T Mobility II LLC(移動優先権益)におけるA系列累積永久会員権益を現金で決済することであるが,AT&T株でこのツールを決済する能力は余分な希薄な影響を招き,その幅は報告期間内のMobility II優先権益の公正価値やAT&T普通株平均価格の影響を受け,これらの影響は期間によって異なる可能性がある.
以下の表は,ASU 2020−06を用いて継続的に運営している希釈後の1株当たり収益に及ぼす影響を紹介した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歴史会計法 | | ASU 2020−06を用いた効果1 | | ASU 2020-06によると |
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持続的に運営されている希釈後の1株当たり収益: | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月 | | | | | $ | 0.82 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.79 | |
2021年9月30日までの3ヶ月 | | | | | $ | 0.64 | | | $ | (0.01) | | | $ | 0.63 | |
| | | | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | $ | 2.08 | | | $ | (0.05) | | | $ | 2.03 | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | $ | 2.40 | | | $ | (0.03) | | | $ | 2.37 | |
| | | | | | | | | |
1分子と分母の調整に関する議論は,注2を参照されたい。 |
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政府援助財務会計基準委員会(FASB)は、2022年年次報告Form 10−Kから、財務諸表付記に政府との取引を開示することを要求するASU 2021−10号を発表し、これらの取引は、贈与金や寄付会計モデルを他の指導に類推することで計算される。年次開示には、条項および条件、会計処理および取引の影響を反映する影響を受ける財務諸表項目が含まれる。ASU 2021-10は、2021年12月15日以降に開始される年次報告期間内に発効し、採用日からまたはその後、財務諸表のすべての範囲の政府取引の予想適用にこの規定を採用する予定です。
仕入先財務義務2022年9月、米国財務会計基準委員会は、会社が商品やサービスを購入する仕入先財務計画に関する中期および年度報告開示要求を規定する米国会計基準委員会第2022-04号文書“負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50):仕入先財務計画義務の開示”(ASU 2022-04)を発表した。中間および年度要求には、報告期間終了までの債務項目の未返済金額の開示が含まれ、年度要求には、年次報告期間内のこれらの債務の前触れ、および支払いおよび案の他の重要な条項の説明が含まれる。ASU 2022-04は2022年12月15日以降の中期および年度期間に発効し、さかのぼって適用されるが、年度前ロール要求は除外され、この要求は2023年12月15日以降の年間期間に発効し、適用が予想される。この基準はすべての要求事項を早期に採択することを可能にする。その年を通じて、開示案下の支払いや他の重要条項および義務下の未済残高も中間報告日に適用される。我々はASU 2022-04を用いた影響を評価している.
後続事件
機動性II優先権2022年10月24日には105百万移動優先権319第三者投資家はAT&Tに100万ドルの未返済資金を提供した。私たちは約$を使って2,600現金はMobility優先資本を償還し、資金は商業手形から借金する。2022年10月31日までに213未償還の百万移動優先権益、償還価値は約$5,300現金分配$を支払います373毎年、申告を基準とします。Mobility優先権益の条項により、所有者は超えないことができます107どんな12ヶ月の期間内にも百万の利息があります。したがって、未来のコールオプションは早くて2023年第4四半期に行使できる。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
注2.1株当たり収益
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の分子と分母の台帳を以下の表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子.分子 | | | | | | | |
基本的に1株当たりの収益の分子は | | | | | | | |
継続経営収入,税引き後純額 | $ | 6,346 | | | $ | 5,019 | | | $ | 16,246 | | | $ | 18,574 | |
次のような理由による持続的な運営純収入 非制御的権益 | (373) | | | (356) | | | (1,107) | | | (1,137) | |
優先株配当 | (49) | | | (50) | | | (149) | | | (156) | |
次のような持続的な運営収入に起因しています 普通株 | 5,924 | | | 4,613 | | | 14,990 | | | 17,281 | |
非継続経営所得,税引き後純額 | 53 | | | 1,254 | | | (146) | | | (2,485) | |
非持続経営の純損失に帰する 非制御的権益へ | — | | | 1 | | | — | | | 86 | |
非持続経営の収益 普通株式に帰属できる | 53 | | | 1,255 | | | (146) | | | (2,399) | |
普通株は純収益を占めなければならない | $ | 5,977 | | | $ | 5,868 | | | $ | 14,844 | | | $ | 14,882 | |
希釈性潜在普通株: | | | | | | | |
機動性II優先権 | 139 | | | 140 | | | 419 | | | 420 | |
株式支払 | 4 | | | 6 | | | 13 | | | 17 | |
希釈して1株当たり収益の分子 | $ | 6,120 | | | $ | 6,014 | | | $ | 15,276 | | | $ | 15,319 | |
分母(000,000) | | | | | | | |
基本的な1株当たりの収益の分母は | | | | | | | |
普通株式加重平均 卓越した | 7,153 | | | 7,171 | | | 7,169 | | | 7,167 | |
希釈性潜在普通株: | | | | | | | |
Mobility II優先権益(株) | 446 | | | 304 | | | 394 | | | 294 | |
株式ベースの支払い(株式形式で) | 48 | | | 31 | | | 42 | | | 30 | |
希釈して1株当たりの収益の分母 | 7,647 | | | 7,506 | | | 7,605 | | | 7,491 | |
2022年第1四半期にASU 2020-06を採用した後、Mobility II優先資本を株式で決済する能力は、私たちの希釈1株当たり収益計算に反映されています。我々の目的はMobility II優先資本を現金で決済することであるが,AT&T株でこのツールを決済する能力は余分な希薄な影響を招き,その幅はMobility II優先権益の公正価値や報告期間内のAT&T普通株平均価格の影響を受けており,これらの影響は期間によって異なる可能性がある.分子には、Mobility II優先権益の獲得分配を収入に再計上し、非持株権益に起因可能な純収入に含まれ、分母には、Mobility II未償還優先権益を決済するためにAT&T普通株を発行する可能性が含まれる調整が含まれている。(注1参照)
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
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付記3.その他全面収益
ここで、累積保監票内の各構成部分の残高変動列を以下のように示す。すべての金額は税引き後純額であり、非持株権益は含まれていない。
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| 外貨換算調整 | | 証券は純収益を実現していない | | デリバティブは純収益を実現していない | | 退職後の固定福祉計画 | | その他の総合収益を累計する |
2021年12月31日現在の残高 | $ | (1,964) | | | $ | 45 | | | $ | (1,422) | | | $ | 6,870 | | | $ | 3,529 | |
その他総合収益 (損失)再分類前 | 160 | | | (152) | | | (885) | | | 1,787 | | | 910 | |
再分類された金額は 累積保証所 | — | | 1 | 7 | | 1 | 85 | | 2 | (1,477) | | 3 | (1,385) | |
WarnerMediaの流通 | (182) | | | — | | | (24) | | | 25 | | | (181) | |
Netその他総合 収入(損) | (22) | | | (145) | | | (824) | | | 335 | | | (656) | |
2022年9月30日までの残高 | $ | (1,986) | | | $ | (100) | | | $ | (2,246) | | | $ | 7,205 | | | $ | 2,873 | |
| | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | | 証券は純収益を実現していない | | デリバティブは純収益を実現していない | | 退職後の固定福祉計画 | | その他の総合収益を累計する |
2020年12月31日の残高 | $ | (3,926) | | | $ | 111 | | | $ | (779) | | | $ | 8,924 | | | $ | 4,330 | |
その他総合収益 (損失)再分類前 | 108 | | | (39) | | | (593) | | | — | | | (524) | |
再分類された金額は 累積保証所 | — | | 1 | (4) | | 1 | 57 | | 2 | (1,516) | | 3 | (1,463) | |
| | | | | | | | | |
Netその他総合 収入(損) | 108 | | | (43) | | | (536) | | | (1,516) | | | (1,987) | |
2021年9月30日現在の残高 | $ | (3,818) | | | $ | 68 | | | $ | (1,315) | | | $ | 7,408 | | | $ | 2,343 | |
1(収益)損失は連結損益表の“その他収入(費用)-純額”に含まれる。 |
2(収益)損失は主に総合損益表の“利息支出”に計上される(付記7参照)。 |
3退職後の福祉に関する先行サービスローンの償却は、連結損益表に含まれる“その他の収入(支出)純額”に含まれている(付記6参照)。 |
注4.市場情報を細分化する
我々の細分化市場は、様々な技術プラットフォームおよび/またはそれに応じて管理される異なる地理的位置を介して、異なる顧客細分化市場に製品およびサービスを提供する戦略業務単位または他の業務から構成される。私たちは二つ報告書が必要な部分:通信とラテンアメリカ。
我々はまた,EBITDAおよび/またはEBITDA利益率に基づいて部門や業務単位の業績を評価し,EBITDA利益率の定義は減価償却や償却を含まない営業収入である。EBITDAは私たちの管理報告書の一部として使用されており、私たちの業務部門の現金創出の潜在力を測定しているので、EBITDAは私たちの投資家にとって関連して有用な尺度であると信じています。EBITDAは営業収入による減価償却や償却費用を計上せず,債務超過要求のための現金負担も負担しないため,分配,再投資や他の適宜用途のための利用可能資金は反映されない。EBITDA利益率はEBITDAを総収入で割ったものである。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
2022年第1四半期に、AT&Tが負担するいくつかの行政コストを“会社”に再分類し、その中で業務部門は意思決定に影響を与えず、今期の列報に適合する。この再編は会社の運営と支援費用を約5ドル増加させた2702021年の年間。したがって,この再構成はAT&T通信運営とビデオの管理費用を低下させ(我々のこれまでの米国ビデオ業務は2021年7月にDIRECTV Entertainment Holdings,LLC(DIRECTV))を促進し,合併後のベースでは変化しなかった.
それは..通信網セグメントアメリカの消費者とグローバル企業に無線と有線電気通信とブロードバンドサービスを提供する。我々の業務戦略は,製品ラインをまたぐことと共有資産を利用したバンドル製品を反映している.この細分化市場には以下の業務部門が含まれている:
•移動性全国的に無線サービスと設備を提供する。
•ビジネス有線企業の顧客に先進的なイーサネットベースの光ファイバサービス、IP音声とホスト専門サービス、および伝統的な音声とデータサービスと関連設備を提供する。
•消費者ケーブルテレビ光ファイバー接続を含むブロードバンドサービスを提供し、現在住宅顧客にマルチギガビットサービスを提供しています。Consumer Wirelineはまた、従来の電話音声通信サービスを提供する。
それは..ラテンアメリカ細分化市場メキシコでは無線サービスと設備を提供しています。
会社や他の私どもの部門業績を合併した営業収入と所得税前収入と照合します
会社には:
•デジタルテレビに関連した留保コストこれは、取引後に保持された以前にビデオサービスに割り当てられたコストであり、移行サービスプロトコルに従ってDIRECTVが支払う費用を差し引く。
•保護者管理サポートAT&Tが業務部門が意思決定に影響を与えることなく負担するコストを含む.
•証券化費用私どもの売掛金販売に関連しております(付記9参照)。
•価値ポートフォリオこれらの業務はもはや私たちの運営に欠かせない業務ではなく、あるいは私たちはこれ以上積極的にマーケティングをしていない
他のプロジェクトには:
•ビデオやその中には、2021年7月31日にDIRECTVに貢献した元米国ビデオ事業と、DIRECTV収益における自社純収入における持分としてのシェアが含まれている(付記11参照)。
•販売待ちと他の再分類を持っていますどっち 私たちの以前のCrunchyrollと政府解決策部門を含む。
•以前のサービス信用の再分類はその中には,以前のサービス信用償却の再分類が含まれており,我々は我々の業務単位結果において福祉計画改訂の影響を示した.従来のサービス信用償却は総合損益表の“その他収入(費用)−純額”に記載されていたため,総合営業収入やEBITDAに影響を与えなかった。
•合併と重大事項買収または剥離業務の合併および統合に関する項目、無形資産の償却、自発的および/または戦略要約に関連する従業員離職費用、資産減額および放棄、および支部の評価を行っていない他の項目を含む。
•淘汰と統合2021年7月31日のビデオ分離の前に、Mobilityと当社のビデオサービスとの間の取引に関する取引が削除されました。
“利息支出”と“その他の収入(支出)-純額”は会社全体に基づいて管理されているため、合併結果にしか反映されていない。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 収入.収入 | | 運営 支持しています 費用.費用 | | EBITDA | | 減価償却 そして 償却する | | 運営中です 収入(損) |
通信 | | | | | | | | | |
移動性 | $ | 20,278 | | | $ | 11,817 | | | $ | 8,461 | | | $ | 2,042 | | | $ | 6,419 | |
ビジネス有線 | 5,668 | | | 3,444 | | | 2,224 | | | 1,342 | | | 882 | |
消費者ケーブルテレビ | 3,185 | | | 2,055 | | | 1,130 | | | 800 | | | 330 | |
総通信量 | 29,131 | | | 17,316 | | | 11,815 | | | 4,184 | | | 7,631 | |
ラテンアメリカ-メキシコ | 785 | | | 684 | | | 101 | | | 164 | | | (63) | |
細分化市場合計 | 29,916 | | | 18,000 | | | 11,916 | | | 4,348 | | | 7,568 | |
会社や他の | | | | | | | | | |
会社: | | | | | | | | | |
デジタルテレビに関連した留保コスト | — | | | 197 | | | (197) | | | 139 | | | (336) | |
保護者管理サポート | (6) | | | 266 | | | (272) | | | 2 | | | (274) | |
証券化費用 | 15 | | | 103 | | | (88) | | | — | | | (88) | |
価値ポートフォリオ | 118 | | | 32 | | | 86 | | | 9 | | | 77 | |
会社の総数 | 127 | | | 598 | | | (471) | | | 150 | | | (621) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
以前のサービス貸金を再決定する | — | | | 731 | | | (731) | | | — | | | (731) | |
合併と重大事項 | — | | | 188 | | | (188) | | | 16 | | | (204) | |
| | | | | | | | | |
会社とその他の合計 | 127 | | | 1,517 | | | (1,390) | | | 166 | | | (1,556) | |
アメリカ電話電報会社 | $ | 30,043 | | | $ | 19,517 | | | $ | 10,526 | | | $ | 4,514 | | | $ | 6,012 | |
|
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 収入.収入 | | 運営と支援費用 | | EBITDA | | 減価償却および償却 | | 営業収入(赤字) |
通信 | | | | | | | | | |
移動性 | $ | 19,138 | | | $ | 11,116 | | | $ | 8,022 | | | $ | 2,035 | | | $ | 5,987 | |
ビジネス有線 | 5,938 | | | 3,632 | | | 2,306 | | | 1,304 | | | 1,002 | |
消費者ケーブルテレビ | 3,142 | | | 2,188 | | | 954 | | | 775 | | | 179 | |
総通信量 | 28,218 | | | 16,936 | | | 11,282 | | | 4,114 | | | 7,168 | |
ラテンアメリカ-メキシコ | 724 | | | 697 | | | 27 | | | 157 | | | (130) | |
細分化市場合計 | 28,942 | | | 17,633 | | | 11,309 | | | 4,271 | | | 7,038 | |
会社や他の | | | | | | | | | |
会社: | | | | | | | | | |
デジタルテレビに関連した留保コスト | 20 | | | 69 | | | (49) | | | 92 | | | (141) | |
保護者管理サポート | — | | | 360 | | | (360) | | | 12 | | | (372) | |
証券化費用 | 16 | | | 1 | | | 15 | | | — | | | 15 | |
価値ポートフォリオ | 152 | | | 46 | | | 106 | | | 10 | | | 96 | |
会社の総数 | 188 | | | 476 | | | (288) | | | 114 | | | (402) | |
ビデオです | 2,149 | | | 1,731 | | | 418 | | | 44 | | | 374 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
販売待ちとその他の再分類 | 64 | | | 31 | | | 33 | | | — | | | 33 | |
以前のサービス貸金を再決定する | — | | | 670 | | | (670) | | | — | | | (670) | |
合併と重大事項 | — | | | 108 | | | (108) | | | 28 | | | (136) | |
淘汰と統合 | (17) | | | (17) | | | — | | | — | | | — | |
会社とその他の合計 | 2,384 | | | 2,999 | | | (615) | | | 186 | | | (801) | |
アメリカ電話電報会社 | $ | 31,326 | | | $ | 20,632 | | | $ | 10,694 | | | $ | 4,457 | | | $ | 6,237 | |
|
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 収入.収入 | | 運営 支持しています 費用.費用 | | EBITDA | | 減価償却 そして 償却する | | 運営中です 収入(損) |
通信 | | | | | | | | | |
移動性 | $ | 60,279 | | | $ | 35,677 | | | $ | 24,602 | | | $ | 6,118 | | | $ | 18,484 | |
ビジネス有線 | 16,903 | | | 10,498 | | | 6,405 | | | 3,954 | | | 2,451 | |
消費者ケーブルテレビ | 9,520 | | | 6,218 | | | 3,302 | | | 2,351 | | | 951 | |
総通信量 | 86,702 | | | 52,393 | | | 34,309 | | | 12,423 | | | 21,886 | |
ラテンアメリカ-メキシコ | 2,283 | | | 2,036 | | | 247 | | | 494 | | | (247) | |
細分化市場合計 | 88,985 | | | 54,429 | | | 34,556 | | | 12,917 | | | 21,639 | |
会社や他の | | | | | | | | | |
会社: | | | | | | | | | |
デジタルテレビに関連した留保コスト | 8 | | | 532 | | | (524) | | | 408 | | | (932) | |
保護者管理サポート | (24) | | | 873 | | | (897) | | | 12 | | | (909) | |
証券化費用 | 48 | | | 263 | | | (215) | | | — | | | (215) | |
価値ポートフォリオ | 381 | | | 106 | | | 275 | | | 29 | | | 246 | |
会社の総数 | 413 | | | 1,774 | | | (1,361) | | | 449 | | | (1,810) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
以前のサービス貸金を再決定する | — | | | 1,961 | | | (1,961) | | | — | | | (1,961) | |
合併と重大事項 | — | | | 1,303 | | | (1,303) | | | 60 | | | (1,363) | |
| | | | | | | | | |
会社とその他の合計 | 413 | | | 5,038 | | | (4,625) | | | 509 | | | (5,134) | |
アメリカ電話電報会社 | $ | 89,398 | | | $ | 59,467 | | | $ | 29,931 | | | $ | 13,426 | | | $ | 16,505 | |
|
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 収入.収入 | | 運営と支援費用 | | EBITDA | | 減価償却および償却 | | 営業収入(赤字) |
通信 | | | | | | | | | |
移動性 | $ | 57,108 | | | $ | 32,998 | | | $ | 24,110 | | | $ | 6,072 | | | $ | 18,038 | |
ビジネス有線 | 18,036 | | | 11,010 | | | 7,026 | | | 3,875 | | | 3,151 | |
消費者ケーブルテレビ | 9,380 | | | 6,280 | | | 3,100 | | | 2,306 | | | 794 | |
総通信量 | 84,524 | | | 50,288 | | | 34,236 | | | 12,253 | | | 21,983 | |
ラテンアメリカ-メキシコ | 2,043 | | | 1,984 | | | 59 | | | 452 | | | (393) | |
細分化市場合計 | 86,567 | | | 52,272 | | | 34,295 | | | 12,705 | | | 21,590 | |
会社や他の | | | | | | | | | |
会社: | | | | | | | | | |
デジタルテレビに関連した留保コスト | 20 | | | 69 | | | (49) | | | 92 | | | (141) | |
保護者管理サポート | (12) | | | 1,147 | | | (1,159) | | | 27 | | | (1,186) | |
証券化費用 | 44 | | | 53 | | | (9) | | | — | | | (9) | |
価値ポートフォリオ | 494 | | | 161 | | | 333 | | | 30 | | | 303 | |
会社の総数 | 546 | | | 1,430 | | | (884) | | | 149 | | | (1,033) | |
ビデオです | 15,513 | | | 12,666 | | | 2,847 | | | 356 | | | 2,491 | |
販売待ちとその他の再分類 | 453 | | | 306 | | | 147 | | | — | | | 147 | |
以前のサービス貸金を再決定する | — | | | 2,011 | | | (2,011) | | | — | | | (2,011) | |
合併と重大事項 | — | | | 39 | | | (39) | | | 142 | | | (181) | |
淘汰と統合 | (136) | | | (136) | | | — | | | — | | | — | |
会社とその他の合計 | 16,376 | | | 16,316 | | | 60 | | | 647 | | | (587) | |
アメリカ電話電報会社 | $ | 102,943 | | | $ | 68,588 | | | $ | 34,355 | | | $ | 13,352 | | | $ | 21,003 | |
|
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
次の表は、私たちの合併損益表で報告されている部門営業収入と“所得税前継続経営収入”の入金です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
通信 | $ | 7,631 | | | $ | 7,168 | | | $ | 21,886 | | | $ | 21,983 | |
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | (63) | | | (130) | | | (247) | | | (393) | |
分部営業収入 | 7,568 | | | 7,038 | | | 21,639 | | | 21,590 | |
アカウンティング項目: | | | | | | | |
会社 | (621) | | | (402) | | | (1,810) | | | (1,033) | |
ビデオです | — | | | 374 | | | — | | | 2,491 | |
販売待ちとその他の再分類 | — | | | 33 | | | — | | | 147 | |
取引その他のコスト | (58) | | | (8) | | | (341) | | | (43) | |
買収した無形資産の償却 | (16) | | | (28) | | | (60) | | | (142) | |
資産減額と放棄 再編成する | (114) | | | (105) | | | (745) | | | (105) | |
利益に関連する収益(損失)、その他 従業員関連のコスト | (16) | | | 5 | | | (217) | | | 109 | |
| | | | | | | |
以前のサービス貸金を再決定する | (731) | | | (670) | | | (1,961) | | | (2,011) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AT&T営業収入 | 6,012 | | | 6,237 | | | 16,505 | | | 21,003 | |
利子支出 | 1,420 | | | 1,627 | | | 4,548 | | | 5,090 | |
関連会社の純収益(赤字)における権益 | 392 | | | 183 | | | 1,417 | | | 159 | |
その他の収入-純額 | 2,270 | | | 1,522 | | | 6,729 | | | 6,958 | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | $ | 7,254 | | | $ | 6,315 | | | $ | 20,103 | | | $ | 23,030 | |
注5.収入確認
収入種別
以下の表は、報告書の収入をカテゴリおよび業務単位別に示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 移動性 | | ビジネス有線 | | 消費者ケーブルテレビ | | ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | 会社や他の | | エリム。 | | 合計する |
無線サービス | $ | 15,256 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 559 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 15,819 | |
ビデオサービス | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ビジネスサービス | — | | | 5,524 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,524 | |
広帯域周波数 | — | | | — | | | 2,429 | | | — | | | — | | | — | | | 2,429 | |
広告.広告 | 81 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 81 | |
伝統的な音声とデータ | — | | | — | | | 427 | | | — | | | 87 | | | — | | | 514 | |
他にも | — | | | — | | | 329 | | | — | | | 35 | | | — | | | 364 | |
総サービス | 15,337 | | | 5,524 | | | 3,185 | | | 559 | | | 126 | | | — | | | 24,731 | |
装備 | 4,941 | | | 144 | | | — | | | 226 | | | 1 | | | — | | | 5,312 | |
合計する | $ | 20,278 | | | $ | 5,668 | | | $ | 3,185 | | | $ | 785 | | | $ | 127 | | | $ | — | | | $ | 30,043 | |
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 移動性 | | ビジネス有線 | | 消費者ケーブルテレビ | | ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | 会社や他の | | エリム。 | | 合計する |
無線サービス | $ | 14,450 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 463 | | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | 14,942 | |
ビデオサービス | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,132 | | | — | | | 2,132 | |
ビジネスサービス | — | | | 5,765 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,765 | |
広帯域周波数 | — | | | — | | | 2,290 | | | — | | | — | | | — | | | 2,290 | |
広告.広告 | 77 | | | — | | | — | | | — | | | 17 | | | (17) | | | 77 | |
伝統的な音声とデータ | — | | | — | | | 484 | | | — | | | 98 | | | — | | | 582 | |
他にも | — | | | — | | | 351 | | | — | | | 108 | | | — | | | 459 | |
総サービス | 14,527 | | | 5,765 | | | 3,125 | | | 463 | | | 2,384 | | | (17) | | | 26,247 | |
装備 | 4,611 | | | 173 | | | 17 | | | 261 | | | 17 | | | — | | | 5,079 | |
合計する | $ | 19,138 | | | $ | 5,938 | | | $ | 3,142 | | | $ | 724 | | | $ | 2,401 | | | $ | (17) | | | $ | 31,326 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 移動性 | | ビジネス有線 | | 消費者ケーブルテレビ | | ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | 会社や他の | | エリム。 | | 合計する |
無線サービス | $ | 44,825 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,583 | | | $ | 23 | | | $ | — | | | $ | 46,431 | |
ビデオサービス | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ビジネスサービス | — | | | 16,418 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16,418 | |
広帯域周波数 | — | | | — | | | 7,177 | | | — | | | — | | | — | | | 7,177 | |
広告.広告 | 240 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 240 | |
伝統的な音声とデータ | — | | | — | | | 1,332 | | | — | | | 242 | | | — | | | 1,574 | |
他にも | — | | | — | | | 1,011 | | | — | | | 147 | | | — | | | 1,158 | |
総サービス | 45,065 | | | 16,418 | | | 9,520 | | | 1,583 | | | 412 | | | — | | | 72,998 | |
装備 | 15,214 | | | 485 | | | — | | | 700 | | | 1 | | | — | | | 16,400 | |
合計する | $ | 60,279 | | | $ | 16,903 | | | $ | 9,520 | | | $ | 2,283 | | | $ | 413 | | | $ | — | | | $ | 89,398 | |
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 移動性 | | ビジネス有線 | | 消費者ケーブルテレビ | | ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | 会社や他の | | エリム。 | | 合計する |
無線サービス | $ | 42,667 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,349 | | | $ | 66 | | | $ | — | | | $ | 44,082 | |
ビデオサービス | — | | | — | | | — | | | | | 15,423 | | | — | | | 15,423 | |
ビジネスサービス | — | | | 17,497 | | | — | | | — | | | 70 | | | — | | | 17,567 | |
広帯域周波数 | — | | | — | | | 6,761 | | | — | | | — | | | — | | | 6,761 | |
広告.広告 | 254 | | | — | | | — | | | — | | | 136 | | | (136) | | | 254 | |
伝統的な音声とデータ | — | | | — | | | 1,507 | | | — | | | 334 | | | — | | | 1,841 | |
他にも | — | | | — | | | 1,019 | | | — | | | 393 | | | — | | | 1,412 | |
総サービス | 42,921 | | | 17,497 | | | 9,287 | | | 1,349 | | | 16,422 | | | (136) | | | 87,340 | |
装備 | 14,187 | | | 539 | | | 93 | | | 694 | | | 90 | | | — | | | 15,603 | |
合計する | $ | 57,108 | | | $ | 18,036 | | | $ | 9,380 | | | $ | 2,043 | | | $ | 16,512 | | | $ | (136) | | | $ | 102,943 | |
顧客契約取得と履行コストの延期
顧客契約を取得し、履行するコストは、私たちの無線、商業有線、および消費者有線サービスのサービス活性化手数料を含み、同期または予想される顧客関係期間内に繰延および償却されます。通常の範囲は3年至れり尽くせり5年.
次の表は、私たちの合併貸借対照表に含まれる繰延顧客契約取得と履行コストを示します
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
合併貸借対照表 | 2022 | | 2021 |
買収コストを繰延する | | | |
前払い資産と他の流動資産 | $ | 2,772 | | | $ | 2,551 | |
その他の資産 | 3,790 | | | 3,247 | |
顧客契約買収総コストを延期する | $ | 6,562 | | | $ | 5,798 | |
延期履行コスト | | | |
前払い資産と他の流動資産 | $ | 2,489 | | | $ | 2,600 | |
その他の資産 | 4,252 | | | 4,148 | |
顧客契約履行総コストを延期する | $ | 6,741 | | | $ | 6,748 | |
次の表には、9ヶ月までの“その他の収入コスト”に含まれる繰延顧客契約購入と履行コスト償却を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
合併損益表 | 2022 | | 20211 |
買収コストを繰延して償却する | $ | 2,138 | | | $ | 2,266 | |
延期履行原価償却 | 2,000 | | | 3,285 | |
1繰延買収を含めて#ドル409延期コストを削減しました#ドル1,1622021年9月30日までの9カ月間の分離ビデオ業務。 |
契約資産と負債
収入が請求書を発行し、対価格の権利を受ける前に確認されると、契約資産が記録される。サービスの提供と課金に伴い、契約資産は減少するだろう。例えば、分割払い販売に販売促進割引(例えば、“1つ買うと1つ”)が含まれている場合、確認された収入と受信された対価格との差額が契約資産として記録され、契約期間内に償却される。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
私たちの契約資産は主に私たちの無線業務と関連がある。販売促進装置販売は、顧客が特定のサービス期間を承諾して追加の契約資産を確認した場合、携帯電話ポイントは、機器やサービスの独立販売価格に応じて比例して割り当てられる携帯電話ポイントを提供する。これらの契約資産はサービス契約期間内に償却され、将来のサービス収入が低くなる
貨物またはサービスを納入する前に対価格を受け取った場合、契約責任を記録する。私たちが義務を履行する時、契約責任の減少は記録されるだろう。
次の表は、私たちの総合貸借対照表の契約資産と負債を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
合併貸借対照表 | 2022 | | 2021 |
契約資産 | $ | 5,047 | | | $ | 4,389 | |
“前払いその他流動資産”の流動部分 | 2,827 | | | 2,582 | |
契約責任 | 3,938 | | | 4,133 | |
“前払い請求書と顧客預金”の当期分 | 3,597 | | | 3,766 | |
2022年9月30日と2021年12月31日の四半期までの契約資産残高は、無線事業における販促設備販売の増加を反映しています。これらの販売促進コストの償却は2022年全体で増加し、契約資産は2023年に横ばいになると予想される。
2022年に顧客契約収入として記録された期初契約負債は$3,527.
余剰履行義務
残りの履行義務は主に我々の通信部門に関係しており,代表者はバンドルや割引に基づいて顧客に提供するサービスを要求しており,これらのサービスは契約期間内に提供される場合に満たされる.割り当てられた取引価格を決定する際には、吾らには非日常的な費用や使用量の見積もりは含まれておらず、当初予想されていた年間より少ない手配も考慮されておらず、主に前払い無線および住宅インターネットプロトコルである。
業務契約に関連する余剰実績債務は、請求書を発行する経常費用を反映し、販売インセンティブ及び収入調整の見積もりを反映するように調整されている。無線契約に関する履行義務は,組合せ方法を用いて評価を行い,この方法では,すべての関連する販促活動を検討し,組合せの平均サービス構成要素と平均設備価格を用いて残りの履行義務を計算する.2022年9月30日現在、余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額は$34,309私たちはそのうちの約1つを識別する予定です70残高は2023年末までに確認される。
付記6.年金と退職後福祉
私たちの多くの職員たちは私たちの非支払い年金計画のカバー範囲内にいる。私たちはまた各種の計画に基づいてある退職従業員に一定の医療、歯科、生命保険と死亡福祉を提供し、確定した退職後の福祉コストを精算しなければならない。我々は、1974年に改正された“従業員退職所得保障法”(ERISA)の基準に合わせて、従業員退職後に計画に記載された福祉を提供するために十分な資産を蓄積することを目的としている。私たちは2022年に重大な資金需要を持っていない。
私たちは、年金と退職後計画資産の精算損益が、私たちの年間計量日が12月31日の“その他の収入(費用)-純額”の構成要素であることを総合業績で確認し、より早い再計量が必要でなければならない。年金計画の総分配は2022年のサービスと利息コストのハードルを超えている決算会計に従い、2022年の四半期末に私たちの年金福祉計画資産と債務を再測定することを求めています。これらの再計測により精算収益#ドルが確認された216第3四半期とドル2,5732022年の最初の9ヶ月。2022年と同様に、2021年には、決済会計に従い、各四半期末に私たちの年金福祉計画資産と債務を再測定することが求められています。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
2022年第3四半期に、退職後の健康·福祉に影響を与える計画の変化を業績に反映させることを約束し、業績に反映させた。この計画の変化は私たちの退職後の福祉義務を約$減少させた2,400私たちの福祉計画を市場水準と一致させる。この計画変更とともに、2022年7月1日現在の退職後計画資産と負債を再計測し、精算収益#ドルを確認した1,084.
2022年の再測定の一部として,使用した重み付き平均割引率を更新した次の表で述べたように、私たちの年金と退職後の福祉義務を測定する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金福祉 | | 退職後の福祉 |
| Dec. 31, 2021 | Mar. 31, 2022 | Jun. 30, 2022 | Sep. 30, 2022 | | Dec. 31, 2021 | 七月一日 2022 |
福祉義務の加重平均割引率を確定する | 3.00 | % | 3.70 | % | 4.80 | % | 5.50 | % | | 2.80 | % | 4.70 | % |
サービスコストの有効割引率,期初を決定する | 3.20 | % | 3.80 | % | 4.90 | % | 5.50 | % | | 3.10 | % | 4.90 | % |
利子コストの有効割引率を決定し,期初 | 2.30 | % | 3.40 | % | 4.40 | % | 5.30 | % | | 2.10 | % | 4.20 | % |
長期計画資産収益率(年率)を期待する | 6.75 | % | | | | | 4.50 | % | |
計画資産実績収益率(年明け現在) | | (5.20 | %) | (11.30 | %) | (15.40 | %) | | | (12.20 | %) |
次の表は,合併損益表に記載されている適格年金と退職後福祉費を詳細に説明した。定期年金(クレジット)費用純額のうちサービス費用部分は連結損益表の業務費用に記入し,残りは“その他収入(費用)−純額”と記入する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
年金コスト: | | | | | | |
サービスコスト--期間内に稼いだ収益 | $ | 141 | | | $ | 241 | | $ | 488 | | | $ | 723 | |
福祉債務の利子コストを予想する | 481 | | | 321 | | 1,216 | | | 951 | |
予想資産収益率 | (740) | | | (890) | | (2,410) | | | (2,617) | |
以前のサービス信用を償却する | (33) | | | (36) | | (100) | | | (108) | |
前の年金(信用)純コストを再計量する | (151) | | | (364) | | (806) | | | (1,051) | |
損失を精算する | (216) | | | (374) | | (2,573) | | | (3,021) | |
年金純コスト | $ | (367) | | | $ | (738) | | $ | (3,379) | | | $ | (4,072) | |
| | | | | | |
退職後のコスト: | | | | | | |
サービスコスト--期間内に稼いだ収益 | $ | 7 | | | $ | 11 | | $ | 25 | | | $ | 34 | |
退職後に給付の利子コストを累積する 義務 | 75 | | | 53 | | 201 | | | 158 | |
予想資産収益率 | (23) | | | (38) | | (88) | | | (114) | |
以前のサービス信用を償却する | (697) | | | (634) | | (1,861) | | | (1,903) | |
退職後の純コストを再計量する | (638) | | | (608) | | (1,723) | | | (1,825) | |
損失を精算する | (1,084) | | | — | | (1,084) | | | — | |
退職後の純コスト | $ | (1,722) | | | $ | (608) | | $ | (2,807) | | | $ | (1,825) | |
| | | | | | |
合併年金純額と退職後(信用)コスト | $ | (2,089) | | | $ | (1,346) | | $ | (6,186) | | | $ | (5,897) | |
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
また、上級管理職と中間管理職に不合格で資金支援のない補充退職と貯蓄計画を提供しています。上の表に含まれていない補足年金給付純費用は#ドルです13そして$12第3四半期とドル37そして$35それぞれ2022年と2021年の最初の9ヶ月である精算収益は$140第3四半期とドル1812022年の最初の9ヶ月。
付記7.公正価値計量·開示
ASC 820における公正価値計量および開示フレームワーク“公正価値計量”は、公正価値を決定するための入力の信頼性に基づいて、三級公正価値階層構造を提供する。第1レベルとは、同じ資産のアクティブ市場でのオファーに基づいて決定される公正価値である。第2級は他の重大な観察可能な投入推定の公正価値を使用することであり、第3級は重大な見えない投入推定の公正価値を使用することを含む。
公正価値階層構造内の資産または負債レベルは、公正価値計量に重要な意義がある任意の投入に基づく最低レベルである。我々の推定技術は観察可能な投入を最大限に利用し,観測不可能投入の使用を最大限に削減した。
上述の推定方法が生成する可能性のある公正価値計算は未来の可変現純値を反映できない或いは未来の公正価値を反映できないかもしれない。私たちは私たちの推定方法が適切であり、他の市場参加者たちと一致すると信じている。異なる方法または仮定を使用して、いくつかの金融商品の公正価値を決定することは、報告日に異なる公正価値計量をもたらす可能性がある。使用された方法は2021年12月31日以来何の変化もない。
長期債務や他の金融商品は
私たちの長期債務(今期債務を含む)と他の金融商品の帳簿金額と推定公正価値の概要は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 携帯する | | 公平である | | 携帯する | | 公平である |
| 金額 | | 価値がある | | 金額 | | 価値がある |
手形と債権証1 | $ | 129,688 | | | $ | 116,586 | | | $ | 167,475 | | | $ | 193,068 | |
商業手形 | 2,161 | | | 2,161 | | | 6,586 | | | 6,586 | |
| | | | | | | |
投資証券2 | 2,595 | | | 2,595 | | | 3,214 | | | 3,214 | |
1信用協定借入金も含まれています。DIRECTVへの支払い手形は含まれていません。 |
2権益法で計上された投資は含まれていない。 |
元の期限が1年未満の債務の帳簿価値は公正価値に近い。手形および債券のための公正価値計量は、第2級とみなされ、活発な市場における同じまたは同様の証券のオファーを含む様々な方法を用いて決定される。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
以下は2022年9月30日と2021年12月31日までに公正価値とデリバティブで計量された投資証券の公正価値水準である。ヘッジツールに指定されたデリバティブは、我々の総合貸借対照表に“他の資産”、“その他の非流動負債”、“前払い及び他の流動資産”、および“支払すべき帳簿および売掛金負債”として反映される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
株式証券 | | | | | | | |
国内株 | $ | 912 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 912 | |
国際株 | 178 | | | — | | | — | | | 178 | |
固定収益株 | 185 | | | — | | | — | | | 185 | |
売却可能な債務証券 | — | | | 1,142 | | | — | | | 1,142 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
負債誘導ツール | | | | | | | |
| | | | | | | |
クロス通貨交換 | — | | | (8,882) | | | — | | | (8,882) | |
| | | | | | | |
外国為替契約 | — | | | (69) | | | — | | | (69) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
株式証券 | | | | | | | |
国内株 | $ | 1,213 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,213 | |
国際株 | 221 | | | — | | | — | | | 221 | |
固定収益株 | 219 | | | — | | | — | | | 219 | |
売却可能な債務証券 | — | | | 1,380 | | | — | | | 1,380 | |
資産デリバティブ | | | | | | | |
| | | | | | | |
クロス通貨交換 | — | | | 211 | | | — | | | 211 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
負債誘導ツール | | | | | | | |
| | | | | | | |
クロス通貨交換 | — | | | (3,170) | | | — | | | (3,170) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
投資証券
私たちの投資証券には、公正な価値で計量された株式と債務証券と、公正な価値を容易に決定できない持分証券が含まれています。私たちの投資証券の大部分の公正価値は見積もりの市場価格に基づいて推定されます。国家証券取引所で取引されていない持分証券への投資は、コストから任意の減値を減算して推定し、同じまたは同様の証券の観察可能で秩序のある取引所に生じる変化に基づいて調整する。国家証券取引所で取引されていない債務証券への投資は、定価モデル、類似の特徴を有する証券の見積または割引キャッシュフローを用いて推定する。
本期間の権益証券損益総額の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
確認権益証券収益(損失)合計 | $ | (79) | | | $ | 9 | | | $ | (411) | | | $ | 151 | |
株式証券の売却確認収益(損失) | (8) | | | (2) | | | (56) | | | (2) | |
権益を確認した未実現収益(損失) 満期保有証券 | $ | (71) | | | $ | 11 | | | $ | (355) | | | $ | 153 | |
2022年9月30日現在、売却可能な債務証券の総額は1,142期限は以下の通り-1年未満:$711~3年:$1403年から5年:$1875年以上:$744.
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
我々の現金等価物(通貨市場証券)、短期投資(証明書と定期預金)と払い戻し不可能な顧客預金は償却コストで入金され、それぞれの帳簿金額は公正価値に近い。短期投資と払戻不可能な顧客預金を“前払い及びその他の流動資産”に計上し、我々の投資証券は総合貸借対照表の“その他資産”に計上する。
デリバティブ金融商品
私たちがデリバティブ取引を行うのはある市場リスクを管理するためで、主に金利リスクと外貨両替リスクです。これは、金利スワップ、金利ロック、外国為替長期契約、および組合せ金利外貨契約(クロスマネースワップ)の使用を含む。私たちはデリバティブを取引や投機目的に使用しない。我々は公正価値でデリバティブを我々の総合貸借対照表に記録し、これらの公正価値は収益率曲線と為替レートを含む観察可能な市場データから来ている(私たちのすべての派生商品は二級である)。デリバティブに関連するキャッシュフローは,統合キャッシュフローテーブルでは被ヘッジ項目と同じカテゴリに記載されている.
公正価値ヘッジ私たちは定期的に固定金利から変動金利までのスワップ取引を行い、公正価値ヘッジとして指定します。これらのスワップの目的は,我々の固定金利と変動金利債務の組合せを管理することで金利リスクを管理することである.これらのスワップは、基礎元金を交換することなく、スワップ存続期間内に変動金利支払いの固定金利金額を受け取ることに関する。
私たちはまた私たちのいくつかの交差通貨スワップと外国為替契約を公正価値ヘッジに指定した。これらの契約の目的は、外貨建て債務スポットの為替レート変化に関する外貨リスクをヘッジすることである。クロス通貨ヘッジについては、時間価値およびクロス通貨ベース差に関するスワップ価値の変化をヘッジ有効性評価から除外することを選択した。外国為替契約については,長期点数の公正価値変動をヘッジ有効性評価から除外することを選択した.
公正価値ヘッジの未実現と実現済み損益は、除外された部分の収益影響を含む被約束期間保証項目の連結損益表における影響カテゴリと同じである。私たちが公正価値ヘッジに関連するヘッジ有効性評価から構成要素を除去することを選択した場合、このような除外された構成要素の未達成収益または損失は、累積保険収入の構成要素として記録され、ヘッジツールの有効期間内に収益として確認される。公正価値ヘッジに指定された派生ツールの未実現収益は公正市場価値に応じて資産に計上され、未実現損失は公正市場価値に応じて負債に計上される。例外を除いて、公正価値ヘッジの派生ツールとして指定された公正価値変動は、収益によってヘッジ資産または負債の公正価値変動を相殺する。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、公正価値ヘッジを測定する無効はなかった。
現金流量ヘッジ私たちは私たちのクロス通貨スワップの大部分を2022年9月30日までのキャッシュフローヘッジに指定した。私たちはすでに複数のクロス通貨スワップ取引を行い、将来のキャッシュフローの可変性リスクを予測し、これらのキャッシュフローは私たちの外貨債務による外貨リスクに起因する。これらのプロトコルには,固定外貨建ての元金から固定ドル建ての元金への初期と最終両替が含まれており,通常発行時の市場スポットレートによって決定される特定のレートで両替される.これらには、固定または変動外貨建ての金利を固定されたドル建て金利と金利交換することも含まれる。
2022年9月30日、私たちは私たちのクロス通貨スワップの大部分をキャッシュフローヘッジからキャンセルし、これらのスワップを公正価値ヘッジに再指定しました。累計その他の総合損失残高は#ドルです1,857キャッシュフローに関連するヘッジ値は、被ヘッジ項目が収益において確認された場合、または予測された取引が発生しない可能性がある場合に収益に再分類される。期限が12ヶ月未満の既存のクロス通貨スワップは、そのキャッシュフローのヘッジ名を保持します。公正な価値ヘッジを交差通貨交換に指定することは、私たちの財務業績に影響を与えません。
キャッシュフローヘッジに指定された派生ツールの未実現収益は公平価値で資産に計上され、未実現損失は公平価値で負債に計上される。キャッシュフローヘッジに指定されたデリバティブについては,公正価値変動を累積保監局の構成要素として報告し,ヘッジ取引影響収益の同時期に総合収益表に再分類した。
私たちは定期的に金利ロックに入り、固定金利債券が発行される可能性があるまでの一定期間、基準金利の上昇による利息支払いが変化するリスクを部分的にヘッジする
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
私たちは金利ロックをキャッシュフローヘッジとして指定した。金利ロック問題を解決する時、収益と損失は関連債務の有効期間内に収入に償却されるだろう。次の12ヶ月でドルを再分類する予定です59歴史金利がロックされた純損失償却により、累積保証金から“利息支出”まで。
担保と信用リスク 偶然性我々はすでにデリバティブ取引相手と協定を締結し、それぞれの信用格付けと純額決済協定に基づいて担保のハードルを確立した。2022年9月30日までに私たちが発表した担保は1,767(預金資産)担保#ドルを持っています0(領収書責任)。合意によると、9月に最終担保交換の前に、恵誉格付けがAT&Tの信用格付けを2段階引き下げ、スタンダードプールが1段階引き下げ、ムーディーズが1段階引き下げた場合、私たちは追加的な担保#ドルの提供を要求される23それは.AT&Tの信用格付けが恵誉格付けによって3段階引き下げられ、スタンダードプールが2段階引き下げられ、ムーディーズが2段階引き下げられた場合、私たちは追加の担保$を提供することを要求される7,811それは.2021年12月31日までに私たちが発表した担保は135(預金資産)担保#ドルを持っています7(領収書責任)私たちは、担保の公正価値を派生ツールの公正価値を相殺し、現金担保(売掛金)を回収する権利が存在するか否かにかかわらず、現金担保(売掛金)を返却する義務があるか否かにかかわらず、担保の公正価値を相殺することはない。
以下は私たちがデリバティブを返済していない名目金額です
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
2022 | | 2021 |
| | | |
クロス通貨交換 | $ | 38,213 | | | $ | 40,737 | |
| | | |
外国為替契約 | 617 | | | — | |
合計する | $ | 38,830 | | | $ | 40,737 | |
以下は私たちの財務状況と業績に影響を与える関連ヘッジプロジェクトです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
連結損益表に及ぼす派生ツールの影響 | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
公正価値裁定関係 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
金利交換(利息支出): | | | | | | | |
金利交換の収益 | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (3) | | | $ | (3) | |
長期債務の収益 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
クロス通貨交換: | | | | | | | |
クロスマネースワップの収益 | (52) | | | (34) | | | 7 | | | (66) | |
長期債務の収益 | 52 | | | 34 | | | (7) | | | 66 | |
OCIで確認された収益(損失)を積算する | 12 | | | 2 | | | (48) | | | 3 | |
外国為替契約: | | | | | | | |
外国為替契約の収益 | (37) | | | — | | | (60) | | | — | |
長期債務の収益 | 37 | | | — | | | 60 | | | — | |
OCIで確認された収益(損失)を積算する | (5) | | | — | | | (9) | | | — | |
また、上記期間に計上すべき決算と決済されたスワップ純決済額は“利息支出”によって相殺される
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
次の表に私たちのキャッシュフローのヘッジリッジ関係の情報を紹介します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
現金流量ヘッジ関係 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
クロス通貨交換: | | | | | | | |
OCIで確認された収益(損失)を積算する | $ | (690) | | | $ | (237) | | | $ | (1,077) | | | $ | (742) | |
外国為替契約: | | | | | | | |
OCIで確認された収益(損失)を積算する | — | | | (14) | | | 3 | | | (14) | |
その他の収入(支出)−純重分類は 累積保険証書を収入に転換する | — | | | 7 | | | 1 | | | (3) | |
金利ロック: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利子収入から 累積保険証書を収入に転換する | (15) | | | (22) | | | (51) | | | (70) | |
他の収入(費用)を再分類する 累積保険証書を収入に転換する | — | | | — | | | (45) | | | — | |
WarnerMediaの流通 | — | | | — | | | (12) | | | — | |
付記8.買収·処分その他の調整
買収する
スペクトルオークション2022年1月14日連邦通信委員会(FCC)は落札を発表しました1,6243.45 GHzライセンスオークション110。私たちは連邦通信委員会に#ドルの前金を前払いした1232021年第3四半期に残りの$を支払いました8,9562022年第1四半期に総額は$9,079それは.私たちは現金と短期投資で買収価格に資金を提供します。私たちは2022年5月に許可証を受け取り、2022年9月30日の合併貸借対照表でオークション保証金と関連資本化利息を“許可証算入”に分類した。
2021年2月FCCは私たちが落札者だと発表しました1,621Cバンド許可証。私たちは連邦通信委員会に$の前払いを提供した5502020年には現金支払い総額は22,8562021年第1四半期に総額は$23,406それは.ライセンスは2021年7月に受け取りました。2022年第3四半期に支払いました98補償可能な移転費用総額は$1,703これまでCバンドライセンスのために支払われてきた奨励支払いと補償可能な移転費用は、$1,6052021年に支払います
支払いされた現金は、スペクトル保証金(払い戻し控除)、資本化利息、および任意の奨励および移転費用の支払いを含み、私たちの総合現金フロー表上の“買収、控除された現金”に含まれている。関心は、スペクトルがその予期される用途のために準備されるまで資本化されるであろう。
性質.性質
WarnerMedia2022年4月8日,ワーナーメディア業務の分離と分配を完了し,ワーナーメディア事業を保有するために米国電話電報会社が設立した子会社SpincoとDiscovery,Inc.の子会社(Warner Bross.Discovery,Inc.(WBD))の合併を完了した記録日まで、AT&T普通株を1株保有するごとに、AT&T株主1人当たり0.241917株のWBD普通株を獲得する権利があるこれは約10万人の71WBDの%です。分立と流通協定(SDA)の条項によると,流通と合併の前にAT&Tは約$を受け取っている40,400$を含んでいます38,800Spinco現金とドル1,600WarnerMediaによって保持されている債務。第2四半期には資産の約121,100そして負債$70,600資産負債表から削除されました45,041利益とドルを残します5,632取引に関連した追加実収資本。また,2022年8月に我々とWBDは“持続可能な開発法”1.3節により閉鎖後の調整を決定した結果,#ドルが発生した1,2002022年第3四半期にWBDに支払います。これは1ドルです1,200決済後調整は、2022年6月30日までの3カ月間の追加実収資本変動と、2022年6月30日と2022年9月30日までの貸借対照表に計上される。(付記13参照)
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
AT&T,Spinco,Discoveryは,双方の納税義務と利益に関する権利,責任,義務,SDA計画による取引の期待免税状態,および税収に関する他の事項を規定する税務協定を締結している。
Xandr2022年6月6日、Xandrの市場コンポーネントをマイクロソフト社に売却する取引を完了しました。Xandrは、私たちの履歴財務諸表に非連続的なビジネスとして反映されます。(付記13参照)
注9.売掛金の販売
私たちは様々な第三者金融機関とあるタイプの売掛金の販売について合意した。これらの計画の中で最も重要なのは設備分割払い計画による売掛金であり、これらの分割払い計画は現金と繰延購入価格で販売されている。この計画によると、私たちは売掛金を買い手に譲渡して、現金と売掛金を決済する際の追加価格と交換します。この計画に関する私たちの合意条項によると、私たちは引き続き金融機関を代表して譲渡された売掛金にサービスを提供します。
2022年9月30日までの9ヶ月間、経営活動のキャッシュフローには、売掛金の売却を含めた現金純額が約#ドルとなっている2,180設備分割払いを含めて売上高#ドル8,598あるいは約$1,540受け取った現金は支払った送金を差し引いて約#ドルです640他の番組から来ました。2021年9月30日までの9カ月間、売掛金を売却して得られた現金純額は約#ドル940設備分割払いを含めて売上高#ドル7,231あるいは約$940受け取った現金は支払った送金後の純額を差し引く。
売掛金の販売は、我々の総合損益表や総合貸借対照表に報告されている“総資産”に実質的な影響を与えていない。私たちは総合キャッシュフロー表で販売された売掛金の現金収入を運営キャッシュフローに反映します。繰延買付価格上の現金収入は投資活動のキャッシュフローに分類される。
次の表は、設備分割払い、売掛金、処理中の帳簿をまとめました
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| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
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売掛金総額: | $ | 4,309 | | | | | $ | 4,361 | | | |
貸借対照表分類 | | | | | | | |
売掛金 | | | | | | | |
受取手形 | 1,894 | | | | | 1,846 | | | |
売掛金 | 693 | | | | | 606 | | | |
その他の資産 | | | | | | | |
非流動手形と貿易売掛金 | 1,722 | | | | | 1,909 | | | |
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確認された未返済売掛金の組み合わせをキャンセルしました 私たちの総合貸借対照表は | 10,049 | | | | | 9,767 | | | |
受け取った現金収益は、送金後の純額を差し引く1 | 8,180 | | | | | 6,644 | | | |
1金融機関がまだ権利を獲得する権利がある金額を示し、繰延購入価格は含まれていない。 |
私たちは、指定された期間内にいくつかの無線デバイスを分割払いで購入するオプションをお客様に提供します。多くの場合、いくつかの条件が満たされると、元のデバイスで新しいデバイスを割引して購入し、残りの未払い残高を支払いまたは決済する資格があります。
私たちは計画を維持しており、この計画によると、私たちは破産した子会社から離れて一部の売掛金を移転することで、現金と売掛金を決済する際の追加対価格と引き換えに、繰延買収価格と呼ばれる。顧客が分割払い契約期間終了前に設備を取引した場合、未返済の分割払い受取残高に相当する金を金融機関に支払うことに同意します。そこで,売掛金移転時にこの見積金額の保証義務を記録した。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
次の表には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の計画に基づいて販売されている設備分割払い売掛金の概要を示します
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| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
売掛金総額 | $ | 2,698 | | | $ | 2,123 | | | $ | 8,950 | | | $ | 8,067 | |
売掛金純額1 | 2,590 | | | 2,069 | | | 8,623 | | | 7,858 | |
受け取った現金収益 | 2,664 | | | 1,981 | | | 8,598 | | | 7,231 | |
記録された延期購入価格 | — | | | 158 | | | 245 | | | 864 | |
記録された保証義務 | 173 | | | 94 | | | 469 | | | 321 | |
1受取金は引当、計上利息と設備が旧交換権利で保証された純額を差し引く。 |
繰延購入価格と保証債務は最初に見積もり公正価値で入金され、その後、予想キャッシュフローの現在値の変化に基づいて調整される。その公正な価値の推定は、回収される予定の残りの分割払いおよび装置が古い交換で更新される予定の予想される時間および価値に基づく。設備は古い買い替えの見積もり価値で独立第三者が提供してくれた価格を考慮し、設備モデル発売後の価値変化を考慮した。公正価値計量と開示の枠組みの下で、繰延購入価格と保証債務のための公正価値計量は第3級とされている(付記7参照)。
次の表は前に譲渡した設備の分割払い入金を示しています。私たちは2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間にこれらの売掛金を買い戻して、関連する繰延購入価格と交換します
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| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
売掛金の公正価値を買い戻す | $ | 1,386 | | | $ | 471 | | | $ | 3,314 | | | $ | 1,094 | |
買い越し価格の帳簿価値 | 1,395 | | | 440 | | | 3,335 | | | 1,019 | |
買い戻し収益1 | $ | (9) | | | $ | 31 | | | $ | (21) | | | $ | 75 | |
1これらの収益(損失)は合併損益表の“販売,一般,行政費用”に計上される。 |
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの繰延調達受取価格は$です1,740そして$3,177その中で$は821そして$2,123私たちの総合貸借対照表に含まれる“前払い資産と他の流動資産”のうち、残りは“他の資産”に含まれています。2022年9月30日と2021年12月31日までの保証義務は$345そして$371その中で$は64そして$101我々の総合貸借対照表の“売掛金と売掛金負債”に含まれ、残りは“その他の非流動負債”に含まれる。これらの設備の分割払い売掛金を売ることで直面する最大の損失は、私たちが繰延購入価格と保証義務の総金額に限られています。
注10.賃貸借契約
私たちは運営に使用されているいくつかの施設と設備に運営と融資レンタルを提供する。私たちのレンタル期間は普通の残りのレンタル期間は最高です15何年もです。私たちのいくつかの不動産経営賃貸契約には行使可能な継続選択権が含まれており、私たちのいくつかの賃貸契約には1年以内に賃貸契約を終了するオプションが含まれている。
経営性と融資性賃貸の使用権資産と、私たちの賃貸期間内の支払い義務を代表する現在値の経営性賃貸負債を確認しました。賃貸支払いの現在値は、類似期間内に抵当に基づいて賃貸支払いに相当する金額を借り入れるために必要な金利に基づいて決定される金利ベースの組み合わせ方法を用いて決定されたリースおよび融資リースを経営する逓増借入金金利を用いて計算される。私たちは、新しい賃貸負債を測定するために、四半期ごとに更新されるリース通貨の担保金利に近づくように、無担保借入金利を使用してリスク調整を行う。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
レンタル料金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
リースコストを経営する | $ | 1,368 | | | $ | 1,343 | | | $ | 4,072 | | | $ | 4,021 | |
| | | | | | | |
融資リースコスト: | | | | | | | |
使用権資産の償却 | $ | 55 | | | $ | 47 | | | $ | 149 | | | $ | 134 | |
リース債務利息 | 39 | | | 38 | | | 120 | | | 108 | |
融資リース総コスト | $ | 94 | | | $ | 85 | | | $ | 269 | | | $ | 242 | |
次の表は、レンタルに関する補足キャッシュフロー情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー | | | | |
レンタル債務に含まれる金額のための現金: | | | |
レンタル経営キャッシュフロー | | $ | 3,507 | | | $ | 3,442 | |
補充賃貸キャッシュフロー開示 | | | | |
新資産と引き換えに経営的リース使用権資産を使用する 経営リース義務 | 2,775 | | | 2,667 | |
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
次の表は、リースに関する補足貸借対照表情報を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
賃貸借契約を経営する | | | |
経営的リース使用権資産 | $ | 21,782 | | | $ | 21,824 | |
| | | |
売掛金と売掛金 | $ | 3,468 | | | $ | 3,393 | |
経営リース義務 | 18,741 | | | 18,956 | |
リース債務総額を経営する | $ | 22,209 | | | $ | 22,349 | |
融資リース | | | |
財産·工場·設備はコストで計算する | $ | 2,612 | | | $ | 2,494 | |
減価償却累計と償却 | (1,141) | | | (1,053) | |
財産·工場·設備·純価値 | $ | 1,471 | | | $ | 1,441 | |
| | | |
長期債務の当期部分 | $ | 155 | | | $ | 127 | |
長期債務 | 1,476 | | | 1,442 | |
融資リース債務総額 | $ | 1,631 | | | $ | 1,569 | |
| | | |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
加重平均残余賃貸年限(年) | | | |
賃貸借契約を経営する | 8.1 | | 8.2 |
融資リース | 7.9 | | 9.0 |
| | | |
加重平均割引率 | | | |
賃貸借契約を経営する | 3.6 | % | | 3.7 | % |
融資リース | 7.9 | % | | 8.3 | % |
次の表にリース債務の将来予想最低満期日を示します
| | | | | | | | | | | |
2022年9月30日 | 運営中です | | 金融 |
| 賃貸借証書 | | 賃貸借証書 |
2022年までの残り時間 | $ | 1,162 | | | $ | 70 | |
2023 | 4,486 | | | 279 | |
2024 | 4,062 | | | 270 | |
2025 | 3,413 | | | 274 | |
2026 | 2,703 | | | 253 | |
その後… | 10,539 | | | 1,136 | |
賃貸支払総額 | 26,365 | | | 2,282 | |
差し引く:推定利息 | (4,156) | | | (651) | |
合計する | $ | 22,209 | | | $ | 1,631 | |
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
注11.DIRECTVとの取引
2021年7月31日、TPGとの取引を完了し、DIRECTVという新しい会社を設立しました。この取引は私たちがビデオ業務の統合を解除した。DIRECTVはAT&TとTPG代表からなる取締役会が共同で管理しているため、TPGはある重要な決定において引き分けを打破する権力を持っており、最も重要なのはCEOの任命と罷免であり、著者らはDIRECTVの主要な受益者ではないと結論した。2021年8月1日から、私たちのDIRECTVへの投資を権益法に従って会計処理し、DIRECTV収益における私たちのシェアを関連会社の純収入における権益として記録し、DIRECTVは関連先とされている。
2022年9月30日までの9ヶ月間DIRECTVの付属会社の純収入に配当金を計上した収益シェアは#ドルです1,429それは.DIRECTVの9ヶ月前の現金分配総額は$3,634$ごとに1,429業務活動と#に分類する2,205私たちの総合現金フロー表では投資活動に分類される。2022年9月30日までDIRECTVへの投資は$3,352.
DIRECTVに提供されている資産と負債を除いて、終値までに記録した債務総額は#ドルです2,100NFLの日曜日のチケット契約下のいくつかの純損失を補います。その中の1ドル1,800DIRECTVへの手形に対応する形です。2022年までの9ヶ月間、DIRECTVに支払われた現金総額は#ドル1,070そして私たちの統合現金フロー表では融資活動に分類される。DIRECTV手形によって満期になった金額は#ドルです2712022年9月30日。
また、DIRECTVにU-Verse製品のネットワーク転送とビジネス手配による販売サービスを提供しています5年それは.個別の移行サービスプロトコルによると、私たちはDIRECTVにいくつかの顧客の売掛金の最大の提供を含むいくつかの運営サポートを提供します3年. 2022年9月30日までの9ヶ月間、DIRECTVに約30%を支払いました$920これらの費用は業務と支援費用の減少額と記載されており,AT&Tの留保費用の純額は#ドルとなっている197第3四半期とドル5322022年の最初の9ヶ月。
はい2022年9月30日DIRECTVからの売掛金$があります571DIRECTVへの支払い金$210.
上述した以外に、私らは、私たちの貸借対照表で確認された資産および負債の帳簿金額に限定されるので、暗黙的または明確な方法で財務または他の支援を提供することを約束していない。
付記12.その他財務情報
現金とキャッシュフロー
私たちは通常、特定の投資証券の購入と販売、特定の繰延補償給付支払いのための限られた現金残高を維持している。
次の表は、我々の合併貸借対照表に含まれる現金と現金等価物および制限された現金残高をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2020 |
経営を続けている現金と現金等価物 | $ | 2,423 | | | $ | 18,485 | | | $ | 19,223 | | | $ | 7,924 | |
非持続的な経営からの現金と現金等価物 | — | | | 2,785 | | | 1,946 | | | 1,816 | |
前払い現金および他の流動資産における制限現金 | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 9 | |
他の資産における制限的な現金 | 70 | | | 133 | | | 144 | | | 121 | |
現金および現金等価物および限定現金 | $ | 2,494 | | | $ | 21,405 | | | $ | 21,316 | | | $ | 9,870 | |
|
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
次の表は、利息と所得税の間に支払われた現金をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 九月三十日 |
その間に支払い(受け取った)の現金: | 2022 | | 2021 |
利子 | $ | 5,981 | | | $ | 5,931 | |
所得税、返金された純額を差し引く | 400 | | | 215 | |
| | | |
| | | |
次の表は資本支出をまとめた | | | |
| 9か月で終わる |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
財産と設備を購入する | $ | 15,273 | | | $ | 11,919 | |
建設期間中の利息--資本支出1 | 124 | | | 132 | |
資本支出総額 | $ | 15,397 | | | $ | 12,051 | |
| | | |
下表は買収、買収現金を差し引いた純額をまとめた | | | |
| 9か月で終わる |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
商業買収 | $ | — | | | $ | — | |
スペクトル取得 | 9,076 | | | 23,017 | |
工事期間中の利子−スペクトル1 | 883 | | | 516 | |
買収総額 | $ | 9,959 | | | $ | 23,533 | |
1総資本化利息は#ドルです1,007そして$648それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。 |
非現金投融資活動資本改善や他の生産性資産の買収については,支払い時に我々のキャッシュフロー表で融資活動として報告されている有利な支払条件(売り手融資と呼ぶ)を交渉する.2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは資本投資に関するサプライヤー融資約束を約$と記録しました3,916そして$3,624それぞれ,である.
2022年9月30日の連結貸借対照表に含まれる仕入先融資の支払総額は約4,635$ごとに3,1051年以内に満期(“売掛金及び売掛金負債”において)、残りは主に1年以内に満了する二つ至れり尽くせり5年(“他の非流動負債”では)。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
債務取引2022年9月30日現在私たちの債務総額は133,480. 私たちの債務活動は主に以下のことを含む
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第一に 四半期.四半期 | 二番目 四半期.四半期 | 第三に 四半期.四半期 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
商業手形借款純額 | $ | 1,471 | | $ | (5,219) | | $ | (724) | | $ | (4,472) | |
債券および債券の発行: | | | | |
| | | | |
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| | | | |
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| | | | |
民間融資 | $ | — | | $ | — | $ | 750 | $ | 750 | |
他にも | 479 | | — | | — | | 479 | |
債務発行 | $ | 479 | | $ | — | $ | 750 | $ | 1,229 | |
| | | | |
返済: | | | | |
2021年銀団定期ローン | $ | — | | $ | (7,350) | | $ | — | | $ | (7,350) | |
BAML二国間定期借款−A枠 | — | | (1,000) | | — | | (1,000) | |
民間融資 | — | | (750) | | — | | (750) | |
| | | | |
他の短期借入金を返済する | $ | — | $ | (9,100) | | $ | — | $ | (9,100) | |
| | | | |
ドル紙幣1,2,3 | $ | (123) | | $ | (18,957) | | $ | — | | $ | (19,080) | |
ユーロ紙幣 | — | | (3,343) | | — | | (3,343) | |
BAML二国間定期ローン--Bクラス | — | | (1,000) | | — | | (1,000) | |
| | | | |
他にも | (667) | | (123) | | (199) | | (989) | |
長期債務を償還する | $ | (790) | | $ | (23,423) | | $ | (199) | | $ | (24,412) | |
12022年3月31日、私たちはすべての未償還ドルを償還する通知を出した1,962元金総額3.000分の世界債券は2022年6月30日に満期となる。2022年4月30日に100元金の%です。 |
22022年4月11日、私たちはすべての未返済の約$を全額償還するように通知しました9,0422022年から2026年までの各種グローバル手形の元本総額、額面金利から2.625%から4.450%(完全備考)。手形全体は償還通知に記載されている償還日に償還され、償還価格は第2期の償還通知に記載されている“全”償還価格に基づいて計算される。 |
3$も含めて7,954ドルへの現金8,8222022年5月に現金入札を行った各種手形の元金総額。これらの手形の利率は3.100%和8.750%、元の期日は2026年から2061年までです。 |
注13.操業停止
分離と割当て後,WarnerMedia業務は運営停止の基準を満たしている.非持続的な業務については、AT&T単一戦略転換計画の構成要素である完了した取引も評価し、これまで重要性のため単独で基準を満たすことができなかった処置を含み、非持続的な業務がWarnerMedia、Vrio、Xandr、およびPlaydemicを含むことが決定された。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続
百万ドルで計算する
以下は、9月30日までの第3四半期と9カ月間の非持続的な業務収益(赤字)に含まれる経営実績の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 20221 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 4 | | | $ | 8,596 | | | $ | 9,454 | | | $ | 24,963 | |
運営費 | | | | | | | |
収入コスト | 1 | | | 4,392 | | | 5,481 | | | 13,830 | |
販売、一般、行政 | 10 | | | 2,113 | | | 2,789 | | | 5,649 | |
資産放棄と減価 | — | | | 57 | | | — | | | 4,612 | |
減価償却および償却 | 1 | | | 1,163 | | | 1,173 | | | 3,837 | |
総運営費 | 12 | | | 7,725 | | | 9,443 | | | 27,928 | |
利子支出 | — | | | 40 | | | 131 | | | 131 | |
関連会社の純収益(赤字)における権益 | — | | | (93) | | | (27) | | | 25 | |
その他の収入-純額2 | 71 | | | 757 | | | (68) | | | 541 | |
その他収入合計 | 71 | | | 624 | | | (226) | | | 435 | |
所得税前収入 | 63 | | | 1,495 | | | (215) | | | (2,530) | |
所得税支出 | 10 | | | 241 | | | (69) | | | (45) | |
非持続経営の純収益 | $ | 53 | | | $ | 1,254 | | | $ | (146) | | | $ | (2,485) | |
1WarnerMediaのメキシコでの運営実績を含め、これらの業務は監督部門の許可を得て、2022年9月に移転する必要がある。 |
2“その他の収入(費用)--純額”には、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のXandr市場部分の売却に関する会計後の調整収益と#ドルの収益が含まれている7662021年9月30日までの3カ月と9カ月のPlaydemic販売収入。 |
以下は、2021年12月31日現在、当社の総合貸借対照表に計上されている非連続業務の資産と負債の概要です
| | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2021 |
資産: | | |
流動資産 | | $ | 9,005 | |
非流動在庫と演劇映像制作コスト | | 18,983 | |
財産·工場·設備·純価値 | | 4,255 | |
商誉 | | 40,484 | |
その他無形資産-純資産 | | 40,273 | |
その他の資産 | | 6,776 | |
総資産、非連続性ビジネス | | $ | 119,776 | |
| | |
負債: | | |
流動負債 | | $ | 12,912 | |
その他負債 | | 20,643 | |
総負債、操業停止 | | $ | 33,555 | |
| | |
成約準備のため、2022年4月7日、Spincoは$を抽出した10,000その$で10,000定期融資信用協定(Spinco Term Loan)は、WBDに伝達される。譲渡の債務総額は約$である41,600$を含んでいます1,600既存のWarnerMedia債務、$30,0002022年3月発行のSpinco優先手形とドル10,000SpinCo定期ローン。WarnerMediaのDiscoveryへの現金送金は約$である2,660.
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
百万ドルで計算する
概要
本文書では、AT&T社は“我々”、“AT&T”または“会社”と呼ばれ、サービスを提供する特定の子会社や付属会社の名称は通常省略されている。AT&Tは持株会社であり、その子会社と付属会社は全世界の電気通信と技術業界で業務を展開している。我々の比較結果は2021年7月のビデオ業務分離の影響を受けている.あなたは合併財務諸表と付記を組み合わせてこの議論を読まなければなりません。
私たちは報告書が必要な二つの部門を持っている:通信とラテンアメリカ。私たちの部門の業績は付記4に列挙され、以下で議論され、私たちの内部管理報告書に従っています。有意とは思われない百分率の増加と減少を破折番号で表す.
2022年4月8日,我々はほとんどのWarnerMedia部門(WarnerMedia業務)をDiscovery,Inc.(Discovery)の子会社と統合する取引を完了した.WarnerMediaを分離して割り当てた後,WarnerMedia業務は運営停止の基準を満たしている.非持続的なトラフィックについては、AT&T単一戦略転換計画の構成要素の取引も評価され、重要性のために単独で基準を満たすことができない処理を含み、非持続的なトラフィックがWarnerMedia、Vrio、Xandr、およびPlaydemic Ltd.を含むことが決定された。これらのトラフィックは、WarnerMedia/Discovery取引が完了する前の期間を含む、我々の歴史的財務諸表に非持続的なトラフィックとして反映される
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| | 第3四半期 | | 9か月の間 |
| | | | | | パーセント | | | | | | パーセント |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
営業収入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | $ | 29,131 | | | $ | 28,218 | | | 3.2 | % | | $ | 86,702 | | | $ | 84,524 | | | 2.6 | % |
ラテンアメリカ-メキシコ | | 785 | | | 724 | | | 8.4 | | | 2,283 | | | 2,043 | | | 11.7 | |
会社やその他: | | | | | | | | | | | | |
会社 | | 127 | | | 188 | | | (32.4) | | | 413 | | | 546 | | | (24.4) | |
ビデオです | | — | | | 2,149 | | | — | | | — | | | 15,513 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
販売待ちその他を保有する 再分類する | | — | | | 64 | | | — | | | — | | | 453 | | | — | |
淘汰と統合 | | — | | | (17) | | | — | | | — | | | (136) | | | — | |
AT&T営業収入 | | 30,043 | | | 31,326 | | | (4.1) | | | 89,398 | | | 102,943 | | | (13.2) | |
| | | | | | | | | | | | |
営業収入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | 7,631 | | | 7,168 | | | 6.5 | | | 21,886 | | | 21,983 | | | (0.4) | |
ラテンアメリカ-メキシコ | | (63) | | | (130) | | | 51.5 | | | (247) | | | (393) | | | 37.2 | |
分部営業収入 | | 7,568 | | | 7,038 | | | 7.5 | | | 21,639 | | | 21,590 | | | 0.2 | |
会社 | | (621) | | | (402) | | | (54.5) | | | (1,810) | | | (1,033) | | | (75.2) | |
ビデオです | | — | | | 374 | | | — | | | — | | | 2,491 | | | — | |
販売待ちその他を保有する 再分類する | | — | | | 33 | | | — | | | — | | | 147 | | | — | |
以前のサービスの再叙位 単位 | | (731) | | | (670) | | | (9.1) | | | (1,961) | | | (2,011) | | | 2.5 | |
合併と重大事項 | | (204) | | | (136) | | | (50.0) | | | (1,363) | | | (181) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
AT&T営業収入 | | $ | 6,012 | | | $ | 6,237 | | | (3.6) | % | | $ | 16,505 | | | $ | 21,003 | | | (21.4) | % |
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アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−継続−
百万ドルで計算する
それは..通信網セグメントアメリカと世界に位置する企業と消費者にサービスを提供する。我々の業務戦略は,製品ラインをまたぐことと共有資産を利用したバンドル製品を反映している.この細分化市場には以下の業務部門が含まれている:
•移動性全国的に無線サービスと設備を提供する。
•ビジネス有線企業の顧客に先進的なイーサネットベースの光ファイバサービス、IP音声とホスト専門サービス、および伝統的な音声とデータサービスと関連設備を提供する。
•消費者ケーブルテレビ光ファイバー接続を含むブロードバンドサービスを提供し、現在住宅顧客にマルチギガビットサービスを提供しています。Consumer Wirelineはまた、従来の電話音声通信サービスを提供する。
それは..ラテンアメリカ細分化市場メキシコでは無線サービスと設備を提供しています。
2022年第1四半期に、AT&Tが負担するいくつかの行政コストを“会社”に再分類し、その中で業務部門は意思決定に影響を与えず、今期の列報に適合する。この再編は2021年通年の会社運営·支援費用を約270ドル増加させた。したがって,今回の再構成はAT&T通信運営とビデオの管理費用を低減し,統合に基づいて変化しない.
行動の結果
合併結果私たちの持続的な経営の財政的結果はその後の討論でまとめられるだろう。その他の分析は我々の“細分化結果”の部分で議論する.ある前期の額はすでに再分類されて、今期の列報方式に符合する。
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| | 第3四半期 | | 9か月の間 |
| | | | | | パーセント | | | | | | パーセント |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
営業収入 | | | | | | | | | | | | |
サービス.サービス | | $ | 24,731 | | | $ | 26,247 | | | (5.8) | % | | $ | 72,998 | | | $ | 87,340 | | | (16.4) | % |
装備 | | 5,312 | | | 5,079 | | | 4.6 | | | 16,400 | | | 15,603 | | | 5.1 | |
総営業収入 | | 30,043 | | | 31,326 | | | (4.1) | | | 89,398 | | | 102,943 | | | (13.2) | |
| | | | | | | | | | | | |
運営費 | | | | | | | | | | | | |
運営と支援 | | 19,517 | | | 20,632 | | | (5.4) | | | 59,467 | | | 68,588 | | | (13.3) | |
減価償却および償却 | | 4,514 | | | 4,457 | | | 1.3 | | | 13,426 | | | 13,352 | | | 0.6 | |
総運営費 | | 24,031 | | | 25,089 | | | (4.2) | | | 72,893 | | | 81,940 | | | (11.0) | |
営業収入 | | 6,012 | | | 6,237 | | | (3.6) | | | 16,505 | | | 21,003 | | | (21.4) | |
利子支出 | | 1,420 | | | 1,627 | | | (12.7) | | | 4,548 | | | 5,090 | | | (10.6) | |
純収益中の権益 付属会社 | | 392 | | | 183 | | | — | | | 1,417 | | | 159 | | | — | |
その他の収入-純額 | | 2,270 | | | 1,522 | | | 49.1 | | | 6,729 | | | 6,958 | | | (3.3) | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | | 7,254 | | | 6,315 | | | 14.9 | | | 20,103 | | | 23,030 | | | (12.7) | |
継続経営収入 | | $ | 6,346 | | | $ | 5,019 | | | 26.4 | % | | $ | 16,246 | | | $ | 18,574 | | | (12.5) | % |
営業収入2022年第3四半期と前9ヶ月の低下は、2021年7月31日の米国ビデオ業務の分離を反映しており、非持続的な運営における他の業務剥離や、従来のサービスおよび製品の簡略化への需要低下による業務有線収入の低下を反映している。減少したのはモバイルサービスとデバイス収入の増加と、私たちの通信部門のブロードバンドサービスの増加とメキシコ無線業務の増加を部分的に相殺した。
運営と支援費用2022年第3四半期と前9ヶ月は減少した。費用の低下は、昨年第3四半期の米国ビデオと3 G閉鎖コストの分離を反映している。これらの低下を相殺したのは,2022年第2四半期の非現金減価費用による費用増加であり,約600ドルであり,主に最近のオークションで得られたスペクトル更新ネットワーク建設計画,および個人によるものである
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−継続−
百万ドルで計算する
防護設備の在庫。2022年第1四半期、販売量の増加とより高い価格のスマートフォン販売、ネットワークアクセス卸売費用の増加、不良債権支出の増加、3 Gネットワーク閉鎖コストの増加により、国内の無線設備支出が増加し、支出増加も推進された。これらの成長は顧客関係の予想経済寿命の2022年第1四半期の更新によって部分的に相殺され、これらの更新は繰延買収と履行コストの償却期間を延長し、第3四半期に約85ドル減少し、前の9ヶ月で340ドル減少し、その中で第3四半期は30ドル、9ヶ月は130ドル、第3四半期は25ドル、9ヶ月は100ドル、第3四半期は30ドル、消費者有線は9ヶ月で110ドルだった。
減価償却および償却2022年第3四半期と前9ヶ月の支出が増加した。
減価償却第3四半期の支出は69ドル増加し、1.6%増加し、2022年前の9ヶ月間に支出は156ドル増加し、1.2%増加した。増加の主な原因はネットワークのアップグレードと拡張のための持続的な資本支出であるが、一部は私たちの光ファイバ資産の推定寿命を延長する更新によって相殺されている。
償却する費用は第3四半期に12ドル減少し、下げ幅は42.9%、2022年前の9カ月で82ドル減少し、減少幅は57.7%で、先の買収に関連する無形資産応用の加速的な償却方法を反映している。
営業収入2022年第3四半期と前9カ月の低下は、米国のビデオ業務の分離を反映している。我々の第3四半期の営業収入利益率は2021年の19.9%から2022年の20.0%に上昇し、前9カ月は2021年の20.4%から2022年の18.5%に低下した。
利子支出2022年第3四半期と前9カ月の低下は、主に債務残高の低下とスペクトル買収に関連する資本化利息の増加によるものだが、一部は比較的高い金利で相殺されている。
関連会社の純収入における権益2022年第3四半期と前9ヶ月に増加を記録したのは、主にTPGとの取引が完了したことと、DIRECTV Entertainment Holdings,LLC(DIRECTV)への投資が2021年8月1日から権益会計方法で入金されたためである(付記11参照)。
その他の収入-純額第3四半期は増加し、2022年前の9ヶ月は減少した。第3四半期の増加要因は,2021年の374ドルと比較して1 440ドルの精算収益が確認されたが,福祉に関する投資収益率の低下および福祉費用計上増加部分がこの増加を相殺したのは,従来の計画資産や債務の四半期再計測により福祉費課税率が増加し,仮説割引率の増加を含めていたためである。2022年第3四半期の福祉支出は、退職福祉計画変更による約140ドルの有利な影響を含み、115ドルは以前のサービスポイント(商業有線約50ドル、消費者有線約40ドル、移動約20ドル)からである(付記6参照)。
最初の9ヶ月の低下は、上記の福祉関連投資のリターンが低く、高いためである
福祉費課税項目、および収益が前年度の投資や業務販売に及ぼす影響。(付記6参照)。
所得税費用2022年第3四半期と前9ヶ月は減少した。第3四半期の低下は主に2022年第3四半期の一次給付によって推進され、所得税前収入の増加はこの影響を相殺した。使い捨て福祉は主に税収選挙によるものであり、この選挙は2022年にVrioの販売と監査の和解に増額税優遇をもたらした。私たちの有効税率は2022年第3四半期に12.5%ですが、前年同期は20.5%です。
最初の九ヶ月の収入が減少した主な原因は所得税前の収入の減少です。2022年までの9カ月間の有効税率は19.2%だったが、前年同期は19.3%だった。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−継続−
百万ドルで計算する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信網セグメント | | 第3四半期 | | 9か月の間 |
| | | | | | パーセント | | | | | | パーセント |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
部門営業収入 | | | | | | | | | | | | |
移動性 | | $ | 20,278 | | | $ | 19,138 | | | 6.0 | % | | $ | 60,279 | | | $ | 57,108 | | | 5.6 | % |
ビジネス有線 | | 5,668 | | | 5,938 | | | (4.5) | | | 16,903 | | | 18,036 | | | (6.3) | |
消費者ケーブルテレビ | | 3,185 | | | 3,142 | | | 1.4 | | | 9,520 | | | 9,380 | | | 1.5 | |
部門総営業収入 | | 29,131 | | | 28,218 | | | 3.2 | | | 86,702 | | | 84,524 | | | 2.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
分部営業収入 | | | | | | | | | | | | |
移動性 | | 6,419 | | | 5,987 | | | 7.2 | | | 18,484 | | | 18,038 | | | 2.5 | |
ビジネス有線 | | 882 | | | 1,002 | | | (12.0) | | | 2,451 | | | 3,151 | | | (22.2) | |
消費者ケーブルテレビ | | 330 | | | 179 | | | 84.4 | | | 951 | | | 794 | | | 19.8 | |
部門総営業収入 | | $ | 7,631 | | | $ | 7,168 | | | 6.5 | % | | $ | 21,886 | | | $ | 21,983 | | | (0.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
選定された購読先と接続 | | | | |
| | 九月三十日 |
(000s) | | 2022 | | 2021 |
移動ユーザ | | 210,678 | | | 196,519 | |
国内ブロードバンド接続総数 | | 15,452 | | | 15,510 | |
サービスにおけるネットワークアクセス回線 | | 5,466 | | | 6,404 | |
U-Verse VoIP接続 | | 3,022 | | | 3,440 | |
|
営業収入移動と消費者有線業務部門の成長に後押しされ、2022年第3四半期と前9カ月の成長は、業務有線業務部門の減少分によって相殺された。増加の主な原因は無線サービスとデバイス収入の増加とブロードバンドサービスの増加だ。Business Wirelineは、従来のサービスと製品の簡略化に対する需要の低下を反映し続けている。
営業収入2022年前の9ヶ月間は増加し、移動と消費者有線業務部門の増加を反映していたが、第3四半期の業務部門の運営収入の低下によって相殺された。前九ヶ月の営業収入は私たちの商業有線業務部門の運営収入の低下を反映していますが、一部は私たちの移動と消費有線業務部門の増加によって相殺されています。わが通信部門の第3四半期の営業収入利益率は2021年の25.4%から2022年の26.2%に上昇したが、今年の前9カ月の利益率は2021年の26.0%から2022年の25.2%に低下し、利益率が負の設備販売増加をある程度反映している。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−継続−
百万ドルで計算する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信業務ユニット検討 |
移動性結果 | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | 9か月の間 |
| | | | | | パーセント | | | | | | パーセント |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
営業収入 | | | | | | | | | | | | |
サービス.サービス | | $ | 15,337 | | | $ | 14,527 | | | 5.6 | % | | $ | 45,065 | | | $ | 42,921 | | | 5.0 | % |
装備 | | 4,941 | | | 4,611 | | | 7.2 | | | 15,214 | | | 14,187 | | | 7.2 | |
総営業収入 | | 20,278 | | | 19,138 | | | 6.0 | | | 60,279 | | | 57,108 | | | 5.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
運営費 | | | | | | | | | | | | |
運営と支援 | | 11,817 | | | 11,116 | | | 6.3 | | | 35,677 | | | 32,998 | | | 8.1 | |
減価償却および償却 | | 2,042 | | | 2,035 | | | 0.3 | | | 6,118 | | | 6,072 | | | 0.8 | |
総運営費 | | 13,859 | | | 13,151 | | | 5.4 | | | 41,795 | | | 39,070 | | | 7.0 | |
営業収入 | | $ | 6,419 | | | $ | 5,987 | | | 7.2 | % | | $ | 18,484 | | | $ | 18,038 | | | 2.5 | % |
次の表は移動性性能を評価する他の重要な指標を重点的に紹介した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加入者 | | | | | | |
| | 九月三十日 | | パーセント |
(in 000s) | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
後払いする | | 83,614 | | | 80,249 | | | 4.2 | % |
後払い電話 | | 68,969 | | | 66,396 | | | 3.9 | |
前払いする | | 19,215 | | | 19,028 | | | 1.0 | |
ディーラー | | 5,854 | | | 6,263 | | | (6.5) | |
相互接続設備1 | | 101,995 | | | 90,979 | | | 12.1 | |
移動ユーザ総数2 | | 210,678 | | | 196,519 | | | 7.2 | % |
1セッションベースのタブレット、監視装置、および主に卸売自動車システムのようなデータ中心の装置を含む。 |
22022年9月30日現在の無線ユーザには、2022年2月の我々の3 Gネットワーク閉鎖による10,707ユーザと接続されたデバイス切断の影響は含まれていない。後払い切断は、438電話、234個のプリペイド、749個のディーラユーザ、および8825個のネットワークデバイスを含む899個である。第3四半期には約170人のユーザーの調整が含まれ、主にネットワークデバイスである。 |
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−継続−
百万ドルで計算する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純増加量 | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | 9か月の間 |
| | | | | | パーセント | | | | | | パーセント |
(in 000s) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
後払い電話ネットワークの増加 | | 708 | | | 928 | | | (23.7) | % | | 2,212 | | | 2,312 | | | (4.3) | % |
電話ネットワークの新規総数 | | 816 | | | 1,177 | | | (30.7) | | | 2,629 | | | 2,942 | | | (10.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
後払いする2 | | 964 | | | 1,218 | | | (20.9) | | | 2,987 | | | 3,197 | | | (6.6) | |
前払いする | | 141 | | | 351 | | | (59.8) | | | 488 | | | 927 | | | (47.4) | |
ディーラー | | 308 | | | (164) | | | — | | | 312 | | | (357) | | | — | |
相互接続設備3 | | 5,716 | | | 3,468 | | | 64.8 | | | 15,476 | | | 10,194 | | | 51.8 | |
モバイルネットワークユーザーの新規数1 | | 7,129 | | | 4,873 | | | 46.3 | % | | 19,263 | | | 13,961 | | | 38.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
後払い顧客流出4 | | 1.01 | % | | 0.92 | % | | 9 | BP.BP | | 0.96 | % | | 0.91 | % | | 5 | BP.BP |
後払い電話の流失だけです4 | | 0.84 | % | | 0.72 | % | | 12 | BP.BP | | 0.79 | % | | 0.72 | % | | 7 | BP.BP |
1この期間の移民と買収に関する活動は含まれていない。 |
2後払い携帯電話のほか、タブレットやウェアラブルデバイスなども含まれています。2022年と2021年9月30日までの3カ月間のタブレット純増加(赤字)はそれぞれ33と34で、2022年と2021年9月30日までの前9カ月、タブレット純増加(赤字)はそれぞれ118と(16)だった。ウェアラブルデバイスとその他の純増加は、2022年と2021年9月30日までの四半期でそれぞれ223と256であり、2022年と2021年9月30日までの前9ヶ月間で、ウェアラブルデバイスとその他の純増加はそれぞれ657と901であった。 |
3セッションベースのタブレット、監視装置、および主に卸売自動車システムのようなデータ中心の装置を含む。後払いタブレットや他の後払いデータ機器は含まれていません。卸売相互接続自動車の純増加は2022年9月30日までの四半期で約2600台、2022年9月30日までの9カ月間、純増加は約7400台だった。 |
4計算方法は、1ヶ月以内にサービスをキャンセルする無線ユーザ総数を、その月初めの無線ユーザ総数で割る。この期間のストリーム率は、その期間の毎月のストリーム率の平均値に等しい。 |
サービス.サービス2022年第3四半期と最初の9ヶ月の収入はいずれも増加した。増加は、加入者収益と後払いユーザ平均収入(ARPU)の増加によるところが大きい
ARPU
ARPUは第3四半期と2022年前の9ヶ月間増加した。2022年期間のARPUは、定価行動、改善された国際ローミング、顧客がより高い価格の無限セットに移行したことを反映しているが、一部はより高い販売促進割引償却の影響によって相殺されている(注5参照)。
かき回す
ユーザー流出の効果的な管理は、私たちが収入増加を最大限に達成し、利益率を維持し、向上させるために重要だ。最初の9ヶ月後の有料顧客流出率および後払い電話のみの顧客流出率が高いのは、消費者行動が大流行前に回復したこと、および価格設定行動およびそれによる自発的および非自発的切断の増加が原因である
装備2022年第3四半期と前9カ月の収入が増加したのは、主に設備販売台数の増加とより価格の高いスマートフォンの販売によるものだ。
運営と支援2022年第3四半期と前9ヶ月の支出増加は、主に設備販売と関連支出、不良債権支出、ネットワークコストの上昇、および米国接続基金第2段階(CAF II)政府信用の増加の廃止によるものだ。HBO最大許可費とFirstNetコストもこの9カ月間の増加を推進した。2021年第3四半期の3 Gネットワーク閉鎖コストは第3四半期の増加を相殺した。2022年第1四半期に、顧客関係の経済寿命の分析を更新し、移動繰延顧客契約コストの償却期間を延長し、第3四半期と2022年前の9ヶ月でそれぞれ約30ドルと130ドルの費用を削減した。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−継続−
百万ドルで計算する
減価償却2022年第3四半期と前9ヶ月の支出増加は、主にネットワークのアップグレードと拡張の持続的な資本支出によるものだが、3 Gネットワーク資産の使用停止はこの増加を部分的に相殺した。
営業収入2022年第3四半期と前9ヶ月で増加した。我々の第3四半期の移動運営収入利益率は2021年の31.3%から2022年の31.7%に上昇し,前9カ月は2021年の31.6%から2022年の30.7%に低下した。我々のモバイルEBITDA利益率は第3四半期に2021年の41.9%から2022年の41.7%に低下し,前9カ月で2021年の42.2%から2022年の40.8%に低下した。EBITDAは,減価償却や償却を含まない営業収入として定義されている。
購読者関係
無線業界の成熟に伴い、スマートフォンはアメリカの人口にほぼ完全に浸透し、将来の無線成長は私たちが革新的なサービス、計画、設備を提供する能力に依存し、これらのサービス、計画、設備は製品を束ね、私たちの5 G無線ネットワークを利用する。5 Gはセンサ,デバイス,自律物(一般にモノのインターネットと呼ばれる)を接続するために大きな可能性を提供していると信じている.これらのデバイスは、5 Gおよびエッジ計算のみによる高帯域幅、超信頼性、および低遅延の使用例を実行している。より高いモバイルデータ使用率をサポートするために、我々の第一の課題は、十分なスペクトルおよび容量を有し、可能な限り広い地理的に基づいてこれらの革新をサポートする無線ネットワークを最もよく利用することである
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商業有線結果 | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | 9か月の間 |
| | | | | | パーセント | | | | | | パーセント |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
営業収入 | | | | | | | | | | | | |
サービス.サービス | | $ | 5,524 | | | $ | 5,765 | | | (4.2) | % | | $ | 16,418 | | | $ | 17,497 | | | (6.2) | % |
装備 | | 144 | | | 173 | | | (16.8) | | | 485 | | | 539 | | | (10.0) | |
総営業収入 | | 5,668 | | | 5,938 | | | (4.5) | | | 16,903 | | | 18,036 | | | (6.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
運営費 | | | | | | | | | | | | |
運営と支援 | | 3,444 | | | 3,632 | | | (5.2) | | | 10,498 | | | 11,010 | | | (4.7) | |
減価償却および償却 | | 1,342 | | | 1,304 | | | 2.9 | | | 3,954 | | | 3,875 | | | 2.0 | |
総運営費 | | 4,786 | | | 4,936 | | | (3.0) | | | 14,452 | | | 14,885 | | | (2.9) | |
営業収入 | | $ | 882 | | | $ | 1,002 | | | (12.0) | % | | $ | 2,451 | | | $ | 3,151 | | | (22.2) | % |
サービス.サービス従来の音声とデータサービスおよび製品簡略化に対する需要が低下したため、2022年第3四半期と前9カ月の収入は低下した。減少をもたらしたもう一つの原因は政府部門からの収入減少だ。2022年第3四半期、接続サービスの増加と知的財産権販売収入は約100ドルで、収入の低下を部分的に相殺した。私たちはこのような全体的な収入傾向が今年の残り時間内に続くと予想している。
装備レガシーと非コアサービスの低下に後押しされ、2022年第3四半期と前9カ月の収入は低下した。
運営と支援2022年第3四半期と前9カ月の支出が低下したのは、自動化によりネットワーク運営効率を向上させ、デジタル化により顧客支援費用を削減し、2022年第3四半期の退職福祉計画が変化するポイントを減らす努力を続けているからである。費用の低下も、需要家の経済生活を推定した2022年第1四半期の更新を含む履行コストの削減によるものであり、第3四半期と2022年前の9ヶ月でそれぞれ約25ドルと100ドルの費用が削減された。9ヶ月間の卸売アクセスネットワークコスト上昇部分は、低下の影響を相殺した。私たちのモデルチェンジ活動の一部として、業務の戦略方向に応じて私たちの運営規模を調整することに伴い、運営·支援費用は2022年の残り時間と2023年までに改善されると予想されています。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−継続−
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減価償却2022年第3四半期と前9ヶ月の支出が増加したのは、主にネットワークのアップグレードと拡張の持続的な資本支出によるが、一部は私たちの光ファイバー資産の推定寿命を延長するための更新を相殺した。
営業収入2022年第3四半期と前9ヶ月は減少した。我々の第3四半期の業務有線運営収入利益率は2021年の16.9%から2022年の15.6%に低下し、前9カ月は2021年の17.5%から2022年の14.5%に低下した。我々の業務有線EBITDA利益率は2021年の38.8%から2022年の39.2%に上昇し,前9カ月は2021年の39.0%から2022年の37.9%に低下した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者有線検索結果 | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | 9か月の間 |
| | | | | | パーセント | | | | | | パーセント |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
営業収入 | | | | | | | | | | | | |
広帯域周波数 | | $ | 2,429 | | | $ | 2,290 | | | 6.1 | % | | $ | 7,177 | | | $ | 6,761 | | | 6.2 | % |
従来の音声とデータサービス | | 427 | | | 484 | | | (11.8) | | | 1,332 | | | 1,507 | | | (11.6) | |
他のサービスや設備 | | 329 | | | 368 | | | (10.6) | | | 1,011 | | | 1,112 | | | (9.1) | |
総営業収入 | | 3,185 | | | 3,142 | | | 1.4 | | | 9,520 | | | 9,380 | | | 1.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
運営費 | | | | | | | | | | | | |
運営と支援 | | 2,055 | | | 2,188 | | | (6.1) | | | 6,218 | | | 6,280 | | | (1.0) | |
減価償却および償却 | | 800 | | | 775 | | | 3.2 | | | 2,351 | | | 2,306 | | | 2.0 | |
総運営費 | | 2,855 | | | 2,963 | | | (3.6) | | | 8,569 | | | 8,586 | | | (0.2) | |
営業収入 | | $ | 330 | | | $ | 179 | | | 84.4 | % | | $ | 951 | | | $ | 794 | | | 19.8 | % |
次の表は消費者のケーブルテレビの性能を評価する他の重要な指標を重点的に紹介した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
接続する | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 九月三十日 | | パーセント |
(in 000s) | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
ブロードバンド接続 | | | | | | | | |
ブロードバンドとDSL接続総数 | | | | | | 14,055 | | | 14,180 | | | (0.9) | % |
広帯域周波数 | | | | | | | | 13,796 | | | 13,846 | | | (0.4) | |
光ファイバ広帯域接続 | | 6,935 | | | 5,721 | | | 21.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
音声接続 | | | | | | | | | | | | |
小売消費者はアクセス回線を交換します | | | | | | 2,123 | | | 2,527 | | | (16.0) | |
U-Verse消費者VoIP接続 | | | | | | 2,409 | | | 2,843 | | | (15.3) | |
小売消費者の音声接続総数 | | | | 4,532 | | | 5,370 | | | (15.6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純増加量 | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | | | 9か月の間 |
| | | | | | パーセント | | | | | | パーセント |
(in 000s) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
ブロードバンドネットワークの新規 | | | | | | | | | | | | |
ブロードバンドとDSLの純増加総数 | | (50) | | | 6 | | | — | % | | (105) | | | 80 | | | — | % |
ブロードバンドネットワークの新規 | | (29) | | | 28 | | | — | | | (49) | | | 153 | | | — | |
光ファイバ広帯域網の増加 | | 338 | | | 289 | | | 17.0 | % | | 943 | | | 770 | | | 22.5 | % |
|
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2022年9月30日
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広帯域周波数光ファイバ顧客の増加に後押しされて、2022年第3四半期と前9ヶ月の収入は増加し、予測可能な未来に、私たちはさらに光ファイバ足跡の構築に投資することに伴い、この成長は続くと予想される
従来の音声とデータサービス2022年第3四半期と前9カ月の収入低下は、顧客数の持続的な低下を反映しており、この状況は継続すると予想される。
他のサービスや設備2022年第3四半期と前9カ月の収入低下は、VoIPクライアント数の持続的な低下を反映しており、この状況は継続すると予想される
運営と支援支出は2022年第3四半期と前9カ月で低下し、主な原因はネットワークと顧客支援コストの低下、従業員関連コストの減少(退職福祉計画の変化の影響を含む)、および2022年第3四半期のHBO最大許可料の低下である。低下のもう1つの原因は、ブロードバンド/光ファイバユーザに対して経済寿命を推定する2022年第1四半期の更新を含む履行コストの削減を遅延させ、第3四半期の支出を約30ドル減少させ、2022年前の9ヶ月の支出を110ドル減少させたことである。この低下は、CAF II政府信用の廃止、より高い不良債権支出、および9ヶ月間の広告コストによって部分的に相殺された。
減価償却2022年第3四半期と前9ヶ月の支出が増加したのは、主にネットワークのアップグレードと拡張の持続的な資本支出によるが、一部は私たちの光ファイバー資産の推定寿命を延長するための更新を相殺した。
営業収入2022年第3四半期と前9ヶ月で増加した。我々の第3四半期の消費者有線運営収入利益率は2021年の5.7%から2022年の10.4%に増加し、前9カ月は2021年の8.5%から2022年の10.0%に増加した。我々の消費者有線EBITDA利益率は第3四半期に2021年の30.4%から2022年の35.5%に増加し,前9カ月で2021年の33.0%から2022年の34.7%に増加した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ラテンアメリカ細分化市場 | | 第3四半期 | | 9か月の間 |
| | 2022 | | 2021 | | 百分率変化 | | 2022 | | 2021 | | 百分率変化 |
部門営業収入 | | | | | | | | | | | | |
サービス.サービス | | $ | 559 | | | $ | 463 | | | 20.7 | % | | $ | 1,583 | | | $ | 1,349 | | | 17.3 | % |
装備 | | 226 | | | 261 | | | (13.4) | | | 700 | | | 694 | | | 0.9 | |
部門総営業収入 | | 785 | | | 724 | | | 8.4 | | | 2,283 | | | 2,043 | | | 11.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
分部運営費 | | | | | | | | | | | | |
運営と支援 | | 684 | | | 697 | | | (1.9) | | | 2,036 | | | 1,984 | | | 2.6 | |
減価償却および償却 | | 164 | | | 157 | | | 4.5 | | | 494 | | | 452 | | | 9.3 | |
部門運営費合計 | | 848 | | | 854 | | | (0.7) | | | 2,530 | | | 2,436 | | | 3.9 | |
営業収入(赤字) | | $ | (63) | | | $ | (130) | | | 51.5 | % | | $ | (247) | | | $ | (393) | | | 37.2 | % |
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2022年9月30日
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次の表はメキシコの業績を評価する他の重要な指標を重点的に紹介した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 九月三十日 | | パーセント |
(in 000s) | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
メキシコ無線ユーザー | | | | | | | | | | | | |
後払いする | | | | | | | | 4,854 | | | 4,781 | | | 1.5 | % |
前払いする | | | | | | | | 15,689 | | | 14,199 | | | 10.5 | |
ディーラー | | | | | | | | 455 | | | 493 | | | (7.7) | |
メキシコの無線利用者総数 | | | | | | | | 20,998 | | | 19,473 | | | 7.8 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | 9か月の間 |
| | | | | | パーセント | | | | | | パーセント |
(in 000s) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
メキシコ無線ネットワーク新規事業 | | | | | | | | | | |
後払いする | | 19 | | | 36 | | | (47.2) | % | | 47 | | | 85 | | | (44.7) | % |
前払いする | | 267 | | | 389 | | | (31.4) | | | 632 | | | 441 | | | 43.3 | |
ディーラー | | 12 | | | 2 | | | — | | | (43) | | | 4 | | | — | |
メキシコの無線ネットワークは総数を増やしています | | 298 | | | 427 | | | (30.2) | % | | 636 | | | 530 | | | 20.0 | % |
サービス.サービス2022年第3四半期と前9ヶ月の収入はある程度増加し、卸売サービスの増加と加入者増加の改善を反映している。
装備収入は第3四半期に減少し、2022年9カ月前に増加した。第3四半期の低下は設備販売の低下によるものである。前9ヶ月の増加は設備販売の増加によるものである。
運営と支援支出は第3四半期に減少し、2022年9ヶ月前に増加した。第3四半期の低下は売上高の低下による設備コストの低下であったが、不良債権支出部分はこの影響を相殺した。前9カ月の増加は不良債権増加によるものだったが、2022年第3四半期の低い設備コスト部分で相殺された。メキシコの支出の約7%はドルベースであり、残りは現地通貨で計算される。
減価償却および償却2022年第3四半期と前9カ月の支出増加は、サービスにおける資産の増加を反映している。
営業収入2022年第3四半期と前9ヶ月で改善された。メキシコの第3四半期の営業収入利益率は2021年の(18.0%)から2022年の(8.0%)に増加し、前9カ月は2021年の(19.2%)から2022年の(10.8%)に増加した。我々のメキシコEBITDA利益率は第3四半期に2021年の3.7%から2022年の12.9%に増加し,前9カ月で2021年の2.9%から2022年の10.8%に増加した。
その他業務事項
スペクトルオークション2022年1月14日、連邦通信委員会(FCC)は、オークション110で1,624 3.45 GHzライセンスを落札すると発表した。私たちは2021年第3四半期にFCCに123ドルの前金を前払いし、2022年第1四半期に残りの8956ドルを支払い、合計9079ドルを支払った。私たちは現金と短期投資で買収価格に資金を提供します。私たちは2022年5月に許可証を受け取り、2022年9月30日の連結貸借対照表でオークション保証金と関連資本化利息を“許可証純価値”に分類した。(付記8参照)
2021年2月、FCCは1,621個のCバンドライセンスを落札することを発表した。私たちは2020年にFCCに550ドルの前払い前金を提供し、2021年第1四半期にFCCに合計22856ドルの現金支払い、合計23406ドルを提供した。ライセンスは2021年7月に受け取りました。2022年第3四半期に、私たちは98ドルの補償可能な移転コストを支払い、これまで、Cバンド許可証に合計1,703ドルの奨励支払いと補償可能な移転コストを支払い、その中で2021年に1,605ドルを支払った。(付記8参照)
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2022年9月30日
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WarnerMedia2022年4月8日,我々はWarnerMedia業務の分離と分配を完了し,AT&TをWarnerMedia業務を持つために設立した子会社Magallanes,Inc.(SpinCo)とDiscovery,Inc.の子会社(Warner Bross.Discovery Inc.(WBD)と改称)を合併した.記録日までに、AT&T普通株を1株ずつ持ち、AT&T株主ごとに0.241917株のWBD普通株を獲得する権利があり、WBDの約71%を占めている。分割および流通プロトコル(SDA)の条項によれば、AT&Tは、流通および統合の前に、38,800ドルのSpinco現金およびWarnerMediaによって保持された1,600ドルの債務を含む約40,400ドルを受信する。第2四半期には、約121,100ドルの資産および70,600ドルの負債が私たちの貸借対照表から削除され、取引に関連する45,041ドルの留保収益と5,632ドルの追加実収資本があった。また,2022年8月,我々とWBDはSDA第1.3節により閉鎖後の調整を決定し,2022年第3四半期にWBDに1,200ドルを支払った。終値後の1,200ドル調整には、2022年6月30日までの3カ月間の追加実収資本変化と、2022年6月30日現在と2022年9月30日現在の貸借対照表が含まれている。このお金は私たちが2022年第3四半期の現金フロー表で融資活動で使用した現金とされている。(付記8参照)
AT&T,Spinco,Discoveryは,双方の納税義務と利益に関する権利,責任,義務,SDA計画による取引の期待免税状態,および税収に関する他の事項を規定する税務協定を締結している。
また、WBDと調整されたHBO Maxプロトコルを締結し、より大きな配信権と追加の柔軟性を提供し、経済的に効率的な方法でマーケティングおよび販売サービスを提供しています。契約条項によると、許可料と引き換えに、お客様の製品にHBO Maxを含めることが許可されています。さらに、AT&Tは、HBO Maxを計画、バンドル、および販促の形態で顧客にマーケティングおよび流通する義務はない。
Xandr2022年6月6日、Xandrの市場コンポーネントをマイクロソフト社に売却する取引を完了しました。Xandrは、私たちの履歴財務諸表に非連続的なビジネスとして反映されます。(付記8参照)
競争と規制環境
概要AT&Tがアメリカ国内で運営している子会社は連邦と州監督管理機関の監督を受けている。AT&Tが米国国外で運営する子会社は、サービスを提供する市場の国と超国家規制機関の管轄を受けている。
1996年の“電気通信法”(Telecom Act)では、国会は、すべての電気通信市場に競争を開放することにより、消費者福祉を損なう規制負担を低減または除去し、すべての米国人に先進的な電気通信施設やサービスへの競争と投資のメリットをもたらすことを目的とした国家政策枠組みを構築した。それにもかかわらず、次の20年間、FCCといくつかの州監督委員会は数十年前に私たちの伝統的な有線子会社に対して実施したいくつかの規制要求を維持または拡大し、当時それらは合法的な独占企業として運営された。最近、連邦通信委員会はより規制緩和の議題を推進し、様々な時代遅れかつ不必要な法規を廃止し、多くの分野でプロセスを簡素化した。我々は、不適切な規制負担を低減するために、州および連邦レベルの規制および立法措置および努力を引き続き支持し、これらの規制負担は、従来のネットワークからすべてのIPベースネットワークにサービスを移行させる計画を含む、効率的な競争および顧客に必要なサービスを提供する能力を抑制する。同時に、従来の規制がブロードバンドや無線サービスにさらに拡張されないようにするためにも努力しており、これらのサービスは激しい競争を受けている。
2022年8月16日に“2022年インフレ低減法案”(略称“インフレ低減法案”)が公布された。2022年12月31日以降の納税年度内に、インフレ低減法案は“適用される会社”に対して15%の会社代替最低税(CAMT)を徴収する。CAMTの徴収範囲は代替最低税額が会社の正常納税義務を超えることである。代替性最低税額を納めた会社は、今後数年で所得税控除を受ける資格がある。 将来の規制指導によると、CAMTは2023年の納税義務に実質的な影響を与えないと考えられている。
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2022年9月30日
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通信細分化市場
インターネット?ネットFCCは現在、固定とモバイル消費者ブロードバンドサービスを情報サービスに分類し、軽度の監督管理を受けている。コロンビア特区巡回裁判所は、3つの独立した問題を連邦通信委員会に返送してさらに審議するにもかかわらず、連邦通信委員会の現在の分類を支持する。これらの問題は,連邦通信委員会がブロードバンドサービスを公共安全な情報サービスに分類することを決定した影響,電柱添付ファイルの規制,ライフライン計画による低所得消費者への普遍的なサービス支援に関するものである。ワシントンD.C.巡回裁判所がFCCを維持してブロードバンドを情報サービスに分類する決定の審査を最高裁が求めていないため,この決定は最終的である
2020年10月、連邦通信委員会はコロンビア特区巡回裁判所がさらなる審議を返送した3つの問題を処理する命令を採択した。これらの問題を考慮した結果,FCCは固定やモバイル消費者広帯域サービスが情報サービスに分類されるべきかどうかに関する決定から逸脱する理由はないと結論した.連邦通信委員会の再拘留決定に対する控訴が審理されている
カリフォルニア州を含むいくつかの州はすでに立法または行政命令を発表し、FCC廃止のようなネットワークにおける規則を再実施する。カリフォルニア州の規制はもう施行され、他の州のネットワークにおける立法に関する挑戦が審理されている。私たちは未来にもっと多くの州がネットワーク中立的な要求を実施することを求めるかもしれないと予想する。
2021年11月15日、総裁·バイデンは“インフラ投資と雇用法案”に署名し、法律とした。この法案はブロードバンドの導入と採用を支援するために6.5万ドルを支出する。国家電気通信·情報局(NTIA)は、サービスおよびサービス不足地域のブロードバンド配備プロジェクトのための42,500ドルの州支出、1,000ドルの中マイル広帯域インフラのための1,000ドル、およびデジタル持分プロジェクトのための42,500ドルを含む48,000ドルを超える資金の割り当てを担当する。 2022年5月13日、NTIAは、これらの計画の支援機会に関する3つの通知-広帯域持分、アクセスおよび配備計画、中マイル広帯域インフラ計画、および国家デジタル持分計画をサポートした。 NTIAはこのような計画を管理して実行し続けるだろう。IIJAはまた、緊急ブロードバンド福祉計画に代わるFCCが管理する毎月の低所得ブロードバンド福祉計画である14,200ドルを負担できる接続計画(ACP)を策定した(2020年12月に“2021年総合支出法案”に基づいて設立)。条件に適合した顧客は、インターネット請求書の支払いを支援するために、毎月最大30ドル(部族地域の顧客の場合、毎月75ドル)を取得することができます。AT&TはACP計画の参加プロバイダであり,適切な場合に配備計画への参加を考慮する.IIJAには、ACP計画の管理と消費者保護、既存の普遍的な支援計画の改革、広帯域ラベルと平等なアクセスに関するFCCの提訴につながる様々な条項が含まれている。
いくつかの司法管轄区域は連邦レベルに含まれるプライバシーに関する立法を引き続き通過または審議する。立法、規制、および訴訟行動は、コンプライアンスコストの増加、さらなる規制または広帯域インターネットアクセスサービスプロバイダおよび他社へのクレーム、およびデータ価値および可用性の不確実性の増加をもたらす可能性がある
ワイヤレス全業界のネットワーク暗号化と5 G技術拡張努力は、ビデオとインターネットアクセスの広範な需要を満たすために必要であり、“小さなセル”装置の大量配備に関連する。これは、合理的な期限および条件で公共通行権内に小型セル装置を配置することを可能にする地方許可プログラムの重要性を増加させる。2018年から2020年までの間に、FCCは複数のコマンドを通過し、連邦、州、および地方無線構造審査の流れを簡略化し、これらのプロセスは、電気通信および広帯域サービスを提供するためのセルおよび関連インフラの導入を遅延および阻害することが多い。このような命令の重要な内容は司法審査で確認された。2020-2021年には、マクロタワー上の低帯域スペクトル上に5 Gを全国的に配置しました。最近のスペクトル購入を実行する際には,建設が行われていることを発表し,2022年以降もC帯域の5 Gを配備し続けることを発表した。
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2022年9月30日
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流動資金と資本資源
| | | | | | | | | | | |
9月30日までの9カ月間運営を続けている | 2022 | | 2021 |
経営活動が提供する現金 | $ | 25,464 | | | $ | 29,093 | |
投資活動用の現金 | (23,011) | | | (28,528) | |
融資活動のための現金 | (54,403) | | | 8,453 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
現金と現金等価物 | $ | 2,423 | | | $ | 19,223 | |
債務総額 | 133,480 | | | 175,631 | |
2022年9月30日現在、私たちは2,423ドルの現金と現金等価物が利用可能であり、2021年12月31日以来16,800ドル減少し、WarnerMedia/Discovery取引の完了に伴い歴史的ハードルに戻った。現金および現金等価物は、現金1132ドルおよび通貨市場基金および他の現金等価物1291ドルを含む。私たちの現金と現金等価物の約957ドルは私たちの外国実体が主にアメリカ国外の口座で持っていて、送金制限を受けるかもしれません
2022年までの9ヶ月間、現金は主に業務からの現金収入に流入し、売掛金を第三者に売却·譲渡した現金、WarnerMedia業務の分離と分配に関する現金、商業手形、長期債務の発行、DIRECTVの分配を含む。これらの流入は、運営費用、スペクトル買収、融資資本支出、サプライヤー融資支払い、短期借入金および長期債務の返済、株主への配当金の支払いを含むが、これらに限定されない業務需要を満たすための現金を超える。私たちは私たちの信用手配と商業手形計画に基づいて可獲得性を維持して、私たちの短期流動性需要を満たす。
経営を続けている経営活動が提供する現金
2022年までの9ヶ月間、運営活動が提供する現金は25,464ドルであるのに対し、2021年前の9ヶ月は29,093ドルであり、ユーザ増加の加速および顧客収集時間に関連する無線デバイス支払いの増加を含む運営資本の影響を反映している。私たちの信用政策は過去数年間一貫していますが、顧客入金は2022年第2四半期下半期に減速し始め、第3四半期は2022年第2四半期に比べて相対的に安定しています。顧客が大流行前の支払い傾向に回復したためです。大流行中の刺激的な支払いは、過去レベルよりも良い入金と不良債権支出の傾向を促進した。具体的には、不良債権支出は2021年をやや上回っており、一部の原因は私たちの口座ベースの増加であるが、2019年(大流行前)の水準と相対的に一致している
私たちは運営プロジェクトに対するサプライヤーの支払い時間を積極的に管理して、私たちの現金使用を最適化します。他の事項を除いて、私たちは90日以上の間に支払いを求め、同時にサプライヤーに銀行の便宜を提供し、彼らがより早い支払いの費用を支払うことを可能にする。また、キーサプライヤーへの支払いについては、私たちの運営資金計画の一部として、規定された支払い期限を最大90日間延長することを可能にする予定がありますが、追加料金(サプライヤー融資と呼ぶ)を支払う必要があります。サプライヤー融資の純影響は、2022年と2021年9月30日までの9カ月間、運営活動からの現金がそれぞれ1,653ドルと1,803ドル減少した。すべてのサプライヤーの資金調達支払いは1年以内に満了しなければならない。
投資活動で使用される現金または継続経営によって提供される現金
2022年までの9ヶ月間、投資活動のための現金総額は23,011ドルで、主に資本支出のための15,397ドル(建設中の利息を含む)と、オークション110で獲得されたスペクトルライセンスおよび関連する資本資本を購入するための9,959ドルを含む。2022年の最初の9ヶ月に、私たちはDIRECTVから2,205ドルの投資収益を受け取り、DIRECTVの収益の中で累積配当金の分配を超えたことに相当する(付記11参照)
資本状況を改善するために、我々は、資本支出から除外され、融資活動として報告された120日以上の優遇仕入先支払い条件(仕入先融資と呼ぶ)を我々の一部のサプライヤーと交渉した。2022年前の9ヶ月間、サプライヤーの融資支払いは4,237ドルだったが、2021年前の9ヶ月は4,013ドルだった
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−継続−
百万ドルで計算する
2022年までの9ヶ月間の資本支出は15397ドルで、サプライヤー融資のために支払われた4237ドルの現金に計上すれば、資本投資は19634ドル(前年同期比3570ドル増)となる。
私たちの資本支出の大部分は、製品開発と関連する支援システムを含む私たちのネットワークに使われている。2022年までの9ヶ月間、サプライヤーの融資手配に基づいて使用された設備は3,916ドル(前年同期は3,624ドル)、FirstNet建設に関する資産は約250ドル(前年同期は610ドル)だった。資本支出金額はサービスと製品需要、容量需要とネットワーク増強の影響を受ける。私たちの資本支出とサプライヤー融資支払いは2022年に増加し、戦略投資を反映している。
資金調達活動のための現金を提供し続けています
2022年までの9ヶ月間、融資活動のための現金総額は54 403ドルで、債務発行と返済、配当支払い、仕入先融資支払い、株式買い戻しを含む2022年の最初の9ヶ月で私たちはDIRECTVの手形に対応するために約1,070ドルの現金を支払い、2022年9月30日までに271ドルが満期になりました。
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの債務活動は以下のようにまとめられました
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第一に 四半期.四半期 | 二番目 四半期.四半期 | 第三に 四半期.四半期 | 9か月で終わる 2022年9月30日 |
商業手形借款純額 | $ | 1,471 | | $ | (5,219) | | $ | (724) | | $ | (4,472) | |
債券および債券の発行: | | | | |
民間融資 | — | | — | | 750 | | 750 | |
他にも | 479 | | — | | — | | 479 | |
債務発行 | $ | 479 | | $ | — | | $ | 750 | | $ | 1,229 | |
| | | | |
返済: | | | | |
2021年銀団定期ローン | $ | — | $ | (7,350) | | $ | — | | $ | (7,350) | |
BAML二国間定期借款−A枠 | — | | (1,000) | | — | | (1,000) | |
民間融資 | — | | (750) | | — | | (750) | |
他の短期借入金を返済する | $ | — | | $ | (9,100) | | $ | — | | $ | (9,100) | |
| | | | |
ドル紙幣1, 2, 3 | $ | (123) | | $ | (18,957) | | $ | — | | $ | (19,080) | |
ユーロ紙幣 | — | | (3,343) | | — | | (3,343) | |
BAML二国間定期ローン--Bクラス | — | | (1,000) | | — | | (1,000) | |
他にも | (667) | | (123) | | (199) | | (989) | |
長期債務を償還する | $ | (790) | | $ | (23,423) | | $ | (199) | | $ | (24,412) | |
1我々は2022年3月31日に通知を出し、2022年6月30日に満期となった1,962ドルの元金総額3.000%の世界債券を償還する。私たちは2022年4月30日に元金の100%でこれらの手形を取り戻した。 |
2我々は2022年4月11日に通知を出し、2022年から2026年までの各種類の全世界手形を償還し、元金総額は約9,042ドル、額面金利は2.625分から4.450厘(完全手形)になった。手形全体は償還通知に記載されている償還日に償還され、償還価格は第2期の償還通知に記載されている“全”償還価格に基づいて計算される。 |
32022年5月に現金入札を行った各種手形を含む元金総額8,822ドルで支払われた7,954ドルの現金。これらの債券の金利は3.100%から8.750%であり、元の満期日は2026年から2061年の間である。 |
2022年9月30日現在、信用協定借入金とデリバティブの影響を含む長期債務組合せ全体の加重平均金利は約4.1%であり、2021年12月31日現在の加重平均金利は約3.8%である。未返済手形と債券総額は129,688ドルです2022年9月30日それは.これにはユーロ、ポンド、カナダドル、メキシコペソ、オーストラリアドルとスイスフラン建ての債務も含まれ、総額は約32,822ドルである。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−継続−
百万ドルで計算する
2022年9月30日現在、2161ドルの商業手形借款、750ドルの信用協定借入金、6715ドルの長期債務発行を含む9626ドルの債務が1年以内に満期になりました。
2022年の最初の9ヶ月間、私たちはサプライヤー融資計画に基づいて4,237ドルの現金を支払ったが、前年同期は4,013ドルだった。2022年9月30日の総合貸借対照表に含まれるサプライヤー融資の支払総額は4635ドルで、うち3105ドルは1年以内に満了します(“売掛金と売掛金”では)、残りは主に5年以内に満期になります(“その他の非流動負債”で)。
2022年9月30日現在、私たちの株式買い戻し許可は2014年に取締役会の承認を得ており、残りの株式は約1.44億株。2022年までの9ヶ月間、2014年3月の認可に基づいて約3400万株を買い戻した
2022年前の9ヶ月間、私たちは普通株式と優先株に7845ドルの配当を支払いましたが、2021年前の9ヶ月の配当は11,319ドルでした。
2022年前の9ヶ月間、我々の取締役会が発表した普通株主配当金の合計は1株0.8325ドル、2021年前の9ヶ月は1株1.56ドルだった。我々の配当政策は,株主の期待と要求,AT&Tの資本資金要求および長期成長機会を考慮している。2022年2月1日、我々は、WarnerMedia/Discovery取引が完了した後、取締役会が予想される年間配当水準、1株当たり1.11ドル、または年間約8000ドルを承認したと発表した。
四半期末以降、すなわち2022年10月24日、3.19億未償還のAT&T Mobility II LLC(移動優先権益)のうち約1.05億シリーズAシリーズ累積永久優先会員権益が第三者投資家によってAT&Tに売却された。私たちはMobility優先資本を償還するために約2,600ドルの現金を支払いました。資金は商業手形から借金しました。2022年10月31日現在、私たちは約2.13億件のMobility優先権益が返済されておらず、償還価値は約5,300ドルで、毎年373ドルの現金発送を支払い、申告する必要がある。Mobility優先権益の条項によると、所有者は任意の12ヶ月以内に1.07億ポンドを超える権益を持ってはならない。したがって、未来のコールオプションは早くて2023年第4四半期に行使できる。
信用手配
以下では,我々の各種クレジットや融資プロトコルの要約は完全ではなく,我々の10-K表年次報告の証拠品として提出された各プロトコルの全体を参照することで限定する.
私たちは私たちの流動性状況を管理するための道具として信用ツールを使用する。2020年11月、私たちは7500ドルの循環信用協定のうちの1つを修正し、終了日を延長した。私たちは合計2つの7,500ドルの循環信用協定があり、総額は15,000ドルで、そのうちの1つは2023年12月11日に終了し、もう1つは2025年11月17日に終了する。2022年9月30日現在、この2つの合意には未返済の金額がない。
2021年1月29日、米国銀行と14,700ドルの定期融資信用協定(2021年銀団定期融資)を締結した。2021年3月23日、私たちは2021年の銀団定期融資によって7,350ドルを借り入れ、貸主の残りの7,350ドルの約束は終了した。2022年第1四半期、この2021年銀団定期融資の満期日は2022年12月31日まで延長された。2022年4月13日、2021年に銀団は定期ローンを完済し、終了した。
2021年3月には、(I)2021年12月31日に最初に満了し、その後2021年第4四半期に2022年12月31日に延期された1,000ドルローン(BAML A部分ローン)と、(Ii)米国銀行代理が2022年12月31日に満了した1,000ドルローン(BAML B部分ローン)とを含む2,000ドルの定期貸出クレジット協定(BAML二国定期融資)を締結して使用した。2022年4月13日、BAML二国間定期ローンは返済し、終了した。
また、ネットワーク機器購入および商業手形計画を支援するために、政府機関によってサポートされる様々なクレジット手配を含む他の外部融資源を利用する。
私たちの各クレジットとローンプロトコルには、投資レベル優先債務信用格付け発行者の慣例的な契約と、純債務とEBITDA財務比率契約が含まれており、AT&Tは2023年6月30日までの各財政四半期の最終日に4.0:1を超えない比率を維持し、その後のどの財政四半期も3.5:1を超えないことを要求している。2022年9月30日まで、私たちは信用手配の契約を守った。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−継続−
百万ドルで計算する
担保手配
私たちのほとんどの取引相手担保手配はAT&Tにデリバティブ市場価値が特定のハードルを超えたときに現金担保を提出することだけを要求しています。これらの手配によると、取引相手は依然として担保を提供する必要がある。これらの手配は私たちの約38,800ドルのデリバティブポートフォリオの大部分をカバーしている。2022年の最初の9ヶ月間に約1,640ドルの現金担保を発表しました純額で計算しましたこれらの手配された現金入金は,信用格付けや純額決済プロトコルによって変化する.(注7参照)
他にも
私たちの総資本には債務(長期債務と1年以内の満期債務)と株主権益が含まれている。私たちの資本構造には私たちの権益法投資発行の債務は含まれていない。2022年9月30日現在、われわれの負債率は48.8%であるのに対し、2021年9月30日と2021年12月31日の負債率はそれぞれ49.5%、48.9%である。債務比率は総資本に影響を与える同じ要因の影響を受け、私たちの最近の債務発行と返済状況を反映している
肝心な会計見積もり
資産評価と減価2021年年次報告Form 10−Kの付記1で議論されているように、営業権および他の不確定寿命資産は、10月1日から少なくとも年に1回の減価テストが行われ、通常は定量化方法が使用される。2022年第3四半期に中期量的減価を行う必要はないが、高い割引率やAT&T普通株価値の低下が続く可能性があるため、我々1つまたは複数の報告単位の帳簿価値がそれぞれの公正価値を超える可能性があり、2022年第4四半期に営業権および/または無期限無形資産の非現金減値を確認する可能性があり、これは重大である可能性がある。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年9月30日まで、私たちは金利交換をしていない。
私たちはドル名義価値が38,213ドルの外貨建て債務ツールに対して固定と浮動対固定のクロス通貨交換を固定し、外貨為替レート変化に対するリスクをヘッジする。2022年9月30日まで、これらの派生商品はすでに現金流量或いは公正価値ヘッジに指定され、公正価値の純価値は8882ドルである。2022年9月30日まで、私たちは料金率をロックしていません。
私たちはドル名目価値が617ドルの外国為替契約を持っていて、固定為替レートで通貨を提供し、外貨建ての取引に関連する為替リスクの一部をヘッジする。これらの外国為替契約には公正価値ヘッジが含まれており、2022年9月30日までの総公正価値の純価値は69ドルである
項目4.制御とプログラム
登録者は、開示を要求することについて決定し、米国証券取引委員会規則および表に規定された期間内に報告するために、主要幹部および主要財務官を含む、登録者が開示すべき情報を記録、処理、集約、蓄積し、管理層に伝達することを保証するために開示制御および手続きを維持する。最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日までの登録者の開示制御とプログラムの設計と運営の有効性を評価した。この評価によると、最高経営責任者と最高財務官は、登録者の開示制御と手続きが2022年9月30日から有効であると結論した。
最近の財政四半期では、財務報告の内部統制に何の変化もなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりしている
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
前向き陳述に関する警告的言語
本報告における情報にはリスクや不確定要因の影響を受ける前向き陳述が含まれており,実際の結果はこれとは大きく異なる可能性がある。その多くの要因は,本稿の“リスク要因”部分と我々の最新の10-K表でより詳細に議論されている.私たちは1995年の個人証券訴訟改革法が前向きな陳述に安全港の保護を提供したと主張した。
以下の要素は、私たちの未来の結果と展望性陳述で表現された結果とは大きく異なる可能性がある
•新冠肺炎疫病の深刻性、重症度と持続時間及び取った抑制、緩和とその他の対応措置は、これらの事件が著者らの業務と運営に与える潜在的な影響を含む。
•私たちは新冠肺炎の疫病と関連影響がどの程度引き続き私たちの業務運営、財務業績と運営結果に影響するかを予測できない。
•私たちがサービスする市場または私たちが投資および/または業務を持っている国では、インフレ圧力、顧客需要への影響、および私たちの能力および私たちのサプライヤーが優遇された金利および条件で金融市場に参入する能力を含む不利な経済、政治および/または資本参入変化または戦争または他の敵対行動。
•我々の福祉計画コストの増加は、米国と外国証券市場の不利な変化による増加、投資リターンおよび割引率が予想を下回ったこと、死亡率仮定の不利な変化、不利な医療コスト傾向、および医療保健立法、法規または関連裁判所裁決の実施または遅延の実施または廃止を含む。
•FCCおよび他の連邦、州、または外国政府機関の訴訟の最終結果(このような訴訟の司法審査(ある場合を含む))および我々の業務の重要な問題に関連する立法努力は、送信されるべき明らかな責任通知を含むが、従来技術からIPベースインフラへの移行は、従来のTDMベースのサービスの撤回を含む、普遍的なサービス、広帯域配備、無線デバイス立地法規、特に5 Gサービスの立地、E 911サービス、競争政策、プライバシー、ネットワーク中立性、著作権保護、公平でバランスのとれた条項で新しいスペクトルを得ること、および無線および衛星ライセンス付与および更新を含む。
•追加の州、地方、連邦および/または外国規制および税金法律および法規を公布したり、既存の基準および税務機関および司法当局の行動を変更したり、任意の課税司法管轄区域に関連する私たちの子会社や外国投資に関する紛争を解決することを含み、私たちのネットワークに投資する動機の法律および法規を低減し、それによって収入増加の減速および/または運営コストの上昇を招くことを含む。
•米国と外国の知的財産権保護とプライバシー、個人データ保護、ユーザー同意に関する法律法規は非常に複雑で、変化が迅速で、私たちの業務計画に悪影響を与え、コストを増加させたり、私たちの名声を損なう可能性があるというクレームを出したりする可能性がある。
•我々は、競争が激化する業界で競争することができ、より低い価格で製品/サービスを提供することができる競争相手と競争することができるが、これは、類似の代替技術および/または政府が所有または補助金を所有するネットワークを規制しないことを含む、より低いコスト構造および我々に不利な規制および立法行動を含むためである。
•いくつかの技術の輸出許可証の取得が困難であること、部品の安全を確保できないこと、一般業務中断、労働力不足、自然災害、安全問題、経済と政治的不安定、戦争やその他の敵対行動の爆発、突発的な公衆衛生事件を含む、私たちのサプライチェーンが中断する原因はたくさんある。
•魅力的で利益のある無線および広帯域製品およびデバイスを持続的に開発および配信すること;規制および拡張要件が私たちの製品に適用される程度、競争相手が提供する速度に適合する能力、およびそのような製品を提供するために必要な様々な技術および/またはコンテンツの利用可能性、コストおよび/または信頼性。
•獲得性およびコスト、ならびに我々は、追加の無線スペクトルおよびネットワーク開発、配備および維持に十分な資金を提供する能力と、ネットワーク管理ルールを含むスペクトル使用、許可、追加スペクトル、技術基準の取得、および配備および使用に関連する法規および条件とを提供する。
•私たちはネットワーク品質と合理的なコストと条項で十分なスペクトルを得ることを含む無線データサービスの増加を管理することができる。
•係属中、脅威または潜在的訴訟(仲裁を含む)の結果は、第三者または第三者に対する特許および製品安全クレーム、または従業員が告発された不正行為に基づくクレームを含むが、これらに限定されない。
•これらのリスクは、我々のネットワークに重大なデバイスまたはソフトウェア障害が発生した影響、ネットワークまたは顧客情報に関連するセキュリティホールの影響、私たちは携帯電話、デバイス/ソフトウェアまたは携帯電話、デバイス/ソフトウェアサービスの能力をサプライヤーからタイムリーに得ることができない、洪水およびハリケーンを含む悪天候条件または他の気候関連イベント、地震および森林火災、流行病、エネルギー不足、戦争またはテロを含む自然災害を含む。
•財務会計基準委員会または他の会計監督機関は、新たな会計基準を発表したり、既存の基準を変更したりする。
アメリカ電話電報会社
2022年9月30日
前向き陳述に関する警告的言語−続
•競争と規制、立法、そして技術発展に対する私たちの反応。
•支出や税収をめぐる国会のさらなる行動の不確実性は、政府支出の変化を招き、企業や消費者の全体的な消費能力や意欲に影響を与える可能性がある。
•私たちは、コストの低減、流通の簡略化、冗長性の解消、プロセスの簡略化と支援機能の改善を目的とした当社の業務転換計画の期待収益を実現または維持することができます。
•私たちは資産剥離を成功させ、完了した取引および/または完了すべき財務的影響に対する私たちの期待を達成することができる。
本報告で議論した他の要因は,ここに挙げていないにもかかわらず,我々の将来の収益に大きな影響を与える可能性があることに注意されたい
第2部-その他の資料
百万ドルで計算する
第1 A項。リスク要因
我々は,2021年12月31日までのForm 10−K年度報告において,我々の業務に重大な影響を与える可能性のある様々なリスクを検討した。私たちは実質的な発展を反映するためにこの部分を使用してこの討論を更新する。F.F2022年第3四半期には、そのような実質的な発展はなかった。
第2部-その他の情報-継続
百万ドルで計算する
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
(C)2022年第3四半期に普通株を買い戻した場合の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | | (b) | | (c) | | (d) |
期間 | | 購入株式(または単位)の総数1, 2, 3 | | 1株当たり平均支払価格 | | 公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式(又は単位)の総数1 | | 計画または計画に基づいて購入可能な株式(または単位)の最大数(または近似ドル価値) |
July 1, 2022 - July 31, 2022 | | 10,601 | | | $ | 19.61 | | | — | | | 143,731,972 |
August 1, 2022 - August 31, 2022 | | 42,245 | | | 18.69 | | | — | | | 143,731,972 |
2022年9月1日-2022年9月30日 | | 88,447 | | | 17.46 | | | — | | | 143,731,972 |
合計する | | 141,293 | | | $ | 17.99 | | | — | | | |
12014年3月、私たちの取締役会は最大3億株の私たちの普通株の買い戻しの許可を承認した。許可は満期日がありません。
2買い戻し株式のうち、141,293株は、帰属制限株および履行株式またはオプションの行使価格について源泉徴収することにより得られる。
3買い戻し株式のうち、AT&Tメンテナンスを償還する自発的従業員福祉協会(VEBA)信託基金によりその間に得られた株式はいずれもない。
項目6.展示品
以下の証拠は、本報告のアーカイブの一部としてまたは参照される
| | | | | | | | |
展示品 | | |
番号をつける | | 展示品説明 |
10.1 | | アメリカ電話電報会社2023年1月1日に施行された健康計画 |
10.2 | | 2022年7月28日改正AT&T現金延期計画 |
10.3 | | 2022年7月28日改正AT&T株購入と延期計画 |
31 | | 第十三a-14(A)/15 d-14(A)条証明書 |
| | 31.1首席行政主任の証明書 |
| | 31.2最高財務官証明書 |
32 | | 第1350節認証 |
101 | | 以下の企業の2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qからの財務諸表は、イントラネットXBRL形式を採用している:(I)連結キャッシュフロー表、(Ii)合併経営報告書、(Iii)連結包括収益表、(Iv)連結貸借対照表、(V)連結財務諸表が付記され、テキストブロックとしてマークされ、詳細ラベルが含まれている。 |
104 | | 会社が2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙(フォーマットはイントラネットXBRL、添付ファイル101に含まれています)。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| アメリカ電話電報会社 |
| |
2022年11月3日 | /s/Pascal Desroches |
| パスカル·ドロッシュ |
| 上級執行副総裁 |
| 最高財務官と |
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