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0001005284本当だよ誤りHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrent--12-313年Q3P 3 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrent1年0001005284米国-公認会計基準：制限された株式メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-09-300001005284国：KR2021-07-012021-09-3000010052842021-01-012021-09-300001005284米国-GAAP：販売コストメンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300001005284アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-300001005284US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001005284国：アメリカ2022-07-012022-09-300001005284OLED：性能に基づくVestingRequirementMembersアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001005284アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-09-300001005284アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-012022-09-300001005284OLED：材料販売メンバー2021-01-012021-09-300001005284米国-公認会計基準：制限された株式メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-07-012022-09-300001005284OLED：Members of Science 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ePlanMember2022-01-012022-09-300001005284米国-GAAP：シリーズAPReferredStockMembersOLED：OneNineNine 5メンバー2022-09-300001005284米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府メンバー2022-09-300001005284アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001005284アメリカ-公認会計基準：減税メンバー2021-01-012021-12-310001005284アメリカ-公認会計基準：本土メンバー2022-09-300001005284OLED：高度またはレベルの従業員との協力メンバーSRT：最大メンバ数2022-09-300001005284米国-公認会計基準：その他の長期投資メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府メンバー2022-09-300001005284OLED：新OledMaterialsAgreementとOledMaterialsAgreementメンバーSRT：重み平均メンバ2022-07-012022-09-300001005284米国-GAAP：特許技術者2022-01-012022-09-300001005284米国-GAAP：特許メンバーOLED：富士メンバー2012-07-232012-07-230001005284アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバーOLED：EmployeStockPurche ePlanMember2021-01-012021-09-300001005284OLED：北米メンバーは含まれていません米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-09-300001005284OLED：保有する特許を非韓国メンバーに割り当てる2021-12-310001005284OLED：InternallyDevelopedIPProcessesAndRecipeMembersOLED：AdesisIncMember2022-01-012022-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001005284米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-07-012022-09-300001005284アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2022-09-300001005284米国-公認会計基準：制限された株式メンバー米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-01-012022-09-300001005284アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2021-12-310001005284OLED：ContractResearchServicesMember2021-07-012021-09-300001005284国：JP2021-07-012021-09-300001005284米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-09-300001005284米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーOLED：非従業員メンバー科学顧問委員会メンバー米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-07-012022-09-300001005284OLED：材料販売メンバー2022-01-012022-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-09-300001005284OLED：主要顧客メンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-07-012021-09-300001005284US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001005284米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府メンバー2021-12-310001005284OLED：北米メンバーは含まれていません米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-07-012021-09-300001005284アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-09-300001005284US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー米国-GAAP：シリーズAPReferredStockMembers2020-12-310001005284アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310001005284OLED：主な顧客CMembers米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-07-012022-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300001005284国：アメリカ2022-09-300001005284米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-12-310001005284OLED：ExecutiveOfficersMembers2022-09-300001005284米国-GAAP：会計基準更新201409メンバー2021-07-012021-09-3000010052842021-07-012021-09-300001005284OLED：BASFSEメンバー米国-GAAP：特許メンバー2022-01-012022-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー米国-GAAP：シリーズAPReferredStockMembers2021-09-300001005284アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-12-310001005284アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001005284米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-06-300001005284米国-GAAP：会計基準更新201409メンバーOLED：AdesisIncMember2021-01-012021-09-300001005284OLED：主要顧客メンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-09-300001005284US-GAAP：ライセンスプロトコル用語メンバ2022-01-012022-09-300001005284OLED：他のメンバーOLED：AdesisIncMember2022-09-300001005284米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310001005284アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2022-09-300001005284米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-12-310001005284アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300001005284アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバーOLED：EmployeStockPurche ePlanMember2022-01-012022-09-300001005284米国-GAAP：販売コストメンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300001005284US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001005284アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-012022-09-300001005284US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001005284SRT：役員メンバー2021-07-012021-09-3000010052842022-01-012022-09-300001005284米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-09-300001005284米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-12-310001005284米国-公認会計基準：研究·開発費メンバーOLED：EmployeStockPurche ePlanMember2021-01-012021-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：本土メンバー2021-12-310001005284OLED：付加基金協定2006年メンバー2022-09-300001005284OLED：AdesisIncMember2021-07-012021-09-300001005284OLED：主な顧客CMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバー2022-09-300001005284OLED：富士メンバー2022-09-300001005284アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-07-012022-09-300001005284国/地域：IE2022-09-300001005284OLED：PdLdIncMember2021-12-310001005284米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2022-09-300001005284米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーOLED：非従業員メンバー科学顧問委員会メンバー米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-01-012021-09-300001005284OLED：InternallyDevelopedIPProcessesAndRecipeMembersOLED：AdesisIncMember2022-09-300001005284OLED：他のメンバー2022-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300001005284アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-012021-09-300001005284OLED：VisionoxHefeiTechnologyメンバー2022-01-012022-09-300001005284US-GAAP：クライアント関係メンバOLED：AdesisIncMember2022-09-300001005284米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300001005284OLED：CommonStockIssuedToBoardOfDirectorsAndScience AdvisoryBoardThasEarnedAndAcruedForInviousPeriodメンバー2021-01-012021-09-300001005284アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2022-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバーOLED：EmployeStockPurche ePlanMember2021-07-012021-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300001005284OLED：新OledMaterialsAgreementとOledMaterialsAgreementメンバーSRT：重み平均メンバ2021-07-012021-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー米国-GAAP：シリーズAPReferredStockMembers2022-06-300001005284OLED：他の非アメリカ人は2021-07-012021-09-300001005284アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-09-300001005284アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-300001005284米国-GAAP：特許技術者2022-07-012022-09-300001005284国：JP2021-01-012021-09-300001005284アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300001005284OLED：主な顧客CMembers米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-09-300001005284OLED：高度またはレベルの従業員との協力メンバーSRT：最小メンバ数2022-09-300001005284米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-09-300001005284OLED：付加基金協定2006年メンバー2022-07-012022-09-300001005284OLED：ContractResearchServicesMember2021-01-012021-09-300001005284米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-09-300001005284米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-01-012021-09-300001005284OLED：新OledMaterialsAgreementとOledMaterialsAgreementメンバーSRT：重み平均メンバ2021-01-012021-09-300001005284OLED：北米メンバーは含まれていません米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-09-300001005284OLED：付加基金協定2006年メンバー2021-01-012021-09-300001005284OLED：CommonStockIssuedToBoardOfDirectorsAndScience AdvisoryBoardThasEarnedAndAcruedForInviousPeriodメンバー2022-01-012022-09-300001005284OLED：主要顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバー2022-09-300001005284OLED：他のメンバー2021-12-310001005284OLED：BASFSEメンバー2021-12-310001005284OLED：社債メンバー2022-09-300001005284米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー2021-12-310001005284アメリカ-GAAP：機械とデバイスのメンバー2022-09-300001005284米国-公認会計基準：その他の長期投資メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府メンバー2021-12-310001005284国：アメリカ2022-01-012022-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-07-012021-09-300001005284SRT：役員メンバー2022-07-012022-09-300001005284アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー2022-01-012022-09-300001005284国：KR2021-01-012021-09-300001005284米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300001005284アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-07-012021-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2021-01-012021-09-300001005284OLED：PdLdIncMember2022-09-300001005284米国-GAAP：販売コストメンバーOLED：EmployeStockPurche ePlanMember2022-07-012022-09-300001005284アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー米国-GAAP：シリーズAPReferredStockMembers2021-12-310001005284アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-012022-11-010001005284アメリカ-公認会計基準：減税メンバー2022-01-012022-09-300001005284米国-公認会計基準：制限された株式メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-09-300001005284US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-3000010052842022-07-012022-09-300001005284米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2022-09-30OLED：特許Xbrli：純ISO 4217：ドルXbrli：共有Xbrli：共有OLED：投資OLED：複数OLED：CEOOLED：取締役会メンバーOLED：参加者OLED：従業員ISO 4217：ドルOLED：サプライヤー

 

 

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

 

表10-Q

 

(マーク1)

☒

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで九月三十日2022

あるいは…。

 

☐

1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

手数料書類番号1-12031

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005284/000095017022021828/img33768341_0.jpg 

ユニバーサルディスプレイ会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

 

ペンシルバニア州

 

23-2372688

(明またはその他の司法管轄権

会社や組織)

 

(税務署の雇用主

識別番号)

 

 

 

フィリップス通り250番地, ユーイング, ニュージャージー

 

08618

(主にオフィスアドレスを実行)

 

(郵便番号)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(609) 671-0980

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

 

取引コード

 

登録された各取引所の名称

普通株、額面0.01ドル

 

OLED

 

ナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

新興成長型会社

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

 

 

 

新興成長型企業である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示すことは、“取引所法案”第13(A)節に提供される任意の新しいまたは改正された財務口座基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒

2022年11月1日現在、登録者は未完成のものがあります47,236,557普通株です。

 

 

カタログ

 

第1部-財務情報

 

 

 

 

 

項目1.財務諸表(監査なし)

 

 

総合貸借対照表−2022年9月30日と2021年12月31日

 

1

総合損益表−2022年と2021年9月30日終了の3カ月と9カ月

 

2

総合総合収益表−2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月

 

3

株主権益総合レポート--2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月

 

4

統合キャッシュフロー表--2022年と2021年9月30日までの9ヶ月

 

6

連結財務諸表付記

 

7

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

 

27

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

 

35

項目4.制御とプログラム

 

35

 

 

 

第2部-その他の資料

 

 

 

 

 

項目1.法的訴訟

 

36

第1 A項。リスク要因

 

36

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

 

36

項目3.高級証券違約

 

36

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

 

36

項目5.その他の情報

 

36

項目6.展示品

 

37

 

 

 

 

 

 

第I部-融資IAL情報

プロジェクト1.融資ALレポート

ユニバーサルディスプレイ会社とその子会社

合併B割当書

(未監査)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産：

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

187,750

 

 

$

311,993

 

短期投資

 

 

501,051

 

 

 

351,194

 

売掛金

 

 

78,193

 

 

 

107,639

 

在庫品

 

 

180,194

 

 

 

134,160

 

その他流動資産

 

 

30,005

 

 

 

20,948

 

流動資産総額

 

 

977,193

 

 

 

925,934

 

財産と設備、減価償却累計額を差し引く#ドル110,334そして$92,461

 

 

137,713

 

 

 

128,832

 

買収技術、累計償却純額を差し引く$187,132そして$173,635

 

 

40,921

 

 

 

49,668

 

その他無形資産、累計償却純額#ドル8,631そして$7,565

 

 

8,657

 

 

 

9,711

 

商誉

 

 

15,535

 

 

 

15,535

 

投資する

 

 

173,871

 

 

 

168,076

 

所得税を繰延する

 

 

43,005

 

 

 

33,453

 

その他の資産

 

 

133,428

 

 

 

135,710

 

総資産

 

$

1,530,323

 

 

$

1,466,919

 

負債と株主権益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

$

13,357

 

 

$

14,955

 

費用を計算する

 

 

49,975

 

 

 

45,474

 

収入を繰り越す

 

 

67,254

 

 

 

120,864

 

その他流動負債

 

 

7,613

 

 

 

6,645

 

流動負債総額

 

 

138,199

 

 

 

187,938

 

収入を繰り越す

 

 

26,761

 

 

 

36,217

 

退職計画福祉負債

 

 

67,305

 

 

 

66,773

 

その他負債

 

 

86,233

 

 

 

76,077

 

総負債

 

 

318,498

 

 

 

367,005

 

引受金及び又は事項(付記18)

 

 

 

 

 

 

株主権益：

 

 

 

 

 

 

優先株、額面$0.01一株一株5,000,000株式を許可して200,000 
発行済みと発行済みのAシリーズ転換不可優先株
(清盤価値は$7.501株当たりまたは$1,500)

 

 

2

 

 

 

2

 

普通株、額面$0.01一株一株200,000,000株式を許可して49,128,525
そして49,065,924発行された株式と47,762,877そして47,700,276発行済み株、価格は
2022年9月30日と2021年12月31日

 

 

491

 

 

 

491

 

追加実収資本

 

 

674,773

 

 

 

658,728

 

利益を残す

 

 

602,399

 

 

 

500,212

 

その他の総合損失を累計する

 

 

(24,556

)

 

 

(18,235

)

在庫株は，コストで計算する1,365,6482022年9月30日と2021年12月31日の株)

 

 

(41,284

)

 

 

(41,284

)

株主権益総額

 

 

1,211,825

 

 

 

1,099,914

 

総負債と株主権益

 

$

1,530,323

 

 

$

1,466,919

 

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。

1

 

ユニバーサルディスプレイ会社とその子会社

合併状態収入項目

(未監査)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料販売

 

$

84,182

 

 

$

75,609

 

 

$

242,742

 

 

$

232,855

 

特許使用料と許可料

 

 

71,450

 

 

 

63,939

 

 

 

191,530

 

 

 

163,037

 

契約研究サービス

 

 

4,924

 

 

 

4,070

 

 

 

13,315

 

 

 

11,386

 

総収入

 

 

160,556

 

 

 

143,618

 

 

 

447,587

 

 

 

407,278

 

販売コスト

 

 

37,396

 

 

 

31,481

 

 

 

97,798

 

 

 

82,748

 

毛利率

 

 

123,160

 

 

 

112,137

 

 

 

349,789

 

 

 

324,530

 

運営費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発

 

 

30,414

 

 

 

25,327

 

 

 

85,156

 

 

 

72,733

 

販売、一般、行政

 

 

18,442

 

 

 

20,960

 

 

 

59,373

 

 

 

57,603

 

得られた技術と他の無形資産の償却

 

 

3,562

 

 

 

5,505

 

 

 

14,562

 

 

 

16,490

 

特許費用

 

 

2,018

 

 

 

2,359

 

 

 

6,075

 

 

 

6,003

 

特許使用料と許可費用

 

 

261

 

 

 

258

 

 

 

596

 

 

 

519

 

総運営費

 

 

54,697

 

 

 

54,409

 

 

 

165,762

 

 

 

153,348

 

営業収入

 

 

68,463

 

 

 

57,728

 

 

 

184,027

 

 

 

171,182

 

利子収入，純額

 

 

2,432

 

 

 

137

 

 

 

4,306

 

 

 

345

 

その他の収入，純額

 

 

(804

)

 

 

(102

)

 

 

(749

)

 

 

178

 

利息とその他の収入，純額

 

 

1,628

 

 

 

35

 

 

 

3,557

 

 

 

523

 

所得税前収入

 

 

70,091

 

 

 

57,763

 

 

 

187,584

 

 

 

171,705

 

所得税費用

 

 

(16,636

)

 

 

(11,654

)

 

 

(42,657

)

 

 

(33,368

)

純収入

 

$

53,455

 

 

$

46,109

 

 

$

144,927

 

 

$

138,337

 

普通株式1株当たり純収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本型

 

$

1.12

 

 

$

0.97

 

 

$

3.04

 

 

$

2.91

 

薄めにする

 

$

1.12

 

 

$

0.97

 

 

$

3.04

 

 

$

2.90

 

算入への加重平均シェアの適用
普通株式1株当たり収益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本型

 

 

47,396,495

 

 

 

47,291,192

 

 

 

47,386,426

 

 

 

47,286,927

 

薄めにする

 

 

47,466,934

 

 

 

47,362,575

 

 

 

47,455,893

 

 

 

47,355,583

 

発表された普通株1株当たりの現金配当金

 

$

0.30

 

 

$

0.20

 

 

$

0.90

 

 

$

0.60

 

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。

2

 

ユニバーサルディスプレイ会社とその子会社

C++統合レポート総合収益

(未監査)

(単位：千)

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

純収入

 

$

53,455

 

 

$

46,109

 

 

$

144,927

 

 

$

138,337

 

その他総合(赤字)収入、税引き後純額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売却可能な証券の未実現損失
税金純額を差し引く$572, $1, $2,120そして$10お別れします

 

 

(1,680

)

 

 

(3

)

 

 

(7,231

)

 

 

(35

)

年間以前のサービス費用と精算損失は償却します
定期年金の純費用に含まれる退職計画は
税金純額を差し引く$159, $334, $444そして$1,004お別れします

 

 

493

 

 

 

1,174

 

 

 

1,511

 

 

 

3,522

 

累計外貨換算変動
調整、調整

 

 

(191

)

 

 

(155

)

 

 

(601

)

 

 

(224

)

その他総合収入合計

 

 

(1,378

)

 

 

1,016

 

 

 

(6,321

)

 

 

3,263

 

総合収益

 

$

52,077

 

 

$

47,125

 

 

$

138,606

 

 

$

141,600

 

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。

3

 

ユニバーサルディスプレイ会社とその子会社

合併報告書株主権益

(未監査)

(単位は千、共有データは除く)

 

 

 

2022年9月30日までの3ヶ月

 

 

 

Aシリーズ
両替できません

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の内容

 

 

 

 

 

積算
他にも

 

 

 

 

 

 

 

 

合計する

 

 

 

優先株

 

 

普通株

 

 

支払い済み

 

 

保留する

 

 

全面的に

 

 

在庫株

 

 

株主の

 

 

 

株

 

 

金額

 

 

株

 

 

金額

 

 

資本

 

 

収益.収益

 

 

損

 

 

株

 

 

金額

 

 

権益

 

バランスをとって
JUNE 30, 2022

 

 

200,000

 

 

$

2

 

 

 

49,115,444

 

 

$

491

 

 

$

666,087

 

 

$

563,191

 

 

$

(23,178

)

 

 

1,365,648

 

 

$

(41,284

)

 

$

1,165,309

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

53,455

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

53,455

 

その他総合損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1,378

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1,378

)

現金配当金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(14,247

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(14,247

)

普通株発行
従業員へ

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8,753

 

 

 

—

 

 

 

8,209

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8,209

 

従業員税株式を差し押さえて支払う

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2,852

)

 

 

—

 

 

 

(306

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(306

)

取締役会に普通株式を発行する
科学顧問委員会と

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,196

 

 

 

—

 

 

 

347

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

347

 

従業員持株計画に基づいて従業員に普通株を発行する

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

4,984

 

 

 

—

 

 

 

436

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

436

 

バランスをとって
2022年9月30日

 

 

200,000

 

 

$

2

 

 

 

49,128,525

 

 

$

491

 

 

$

674,773

 

 

$

602,399

 

 

$

(24,556

)

 

 

1,365,648

 

 

$

(41,284

)

 

$

1,211,825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

Aシリーズ
両替できません

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の内容

 

 

 

 

 

積算
他にも

 

 

 

 

 

 

 

 

合計する

 

 

 

優先株

 

 

普通株

 

 

支払い済み

 

 

保留する

 

 

全面的に

 

 

在庫株

 

 

株主の

 

 

 

株

 

 

金額

 

 

株

 

 

金額

 

 

資本

 

 

収益.収益

 

 

損

 

 

株

 

 

金額

 

 

権益

 

バランスをとって
2021年12月31日

 

 

200,000

 

 

$

2

 

 

 

49,065,924

 

 

$

491

 

 

$

658,728

 

 

$

500,212

 

 

$

(18,235

)

 

 

1,365,648

 

 

$

(41,284

)

 

$

1,099,914

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

144,927

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

144,927

 

その他総合損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(6,321

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(6,321

)

現金配当金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(42,740

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(42,740

)

普通株発行
従業員へ

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

70,887

 

 

 

—

 

 

 

22,147

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

22,147

 

従業員税株式を差し押さえて支払う

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(31,334

)

 

 

—

 

 

 

(9,150

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(9,150

)

取締役会に普通株式を発行する
科学顧問委員会と

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

10,022

 

 

 

—

 

 

 

1,421

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,421

 

従業員持株計画に基づいて従業員に普通株を発行する

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

13,026

 

 

 

—

 

 

 

1,627

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,627

 

バランスをとって
2022年9月30日

 

 

200,000

 

 

$

2

 

 

 

49,128,525

 

 

$

491

 

 

$

674,773

 

 

$

602,399

 

 

$

(24,556

)

 

 

1,365,648

 

 

$

(41,284

)

 

$

1,211,825

 

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。

 

 

4

 

ユニバーサルディスプレイ会社とその子会社

合併株主権益報告書

(未監査)

(単位は千、共有データは除く)

 

 

 

2021年9月30日までの3ヶ月

 

 

 

Aシリーズ
両替できません

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の内容

 

 

 

 

 

積算
他にも

 

 

 

 

 

 

 

 

合計する

 

 

 

優先株

 

 

普通株

 

 

支払い済み

 

 

保留する

 

 

全面的に

 

 

在庫株

 

 

株主の

 

 

 

株

 

 

金額

 

 

株

 

 

金額

 

 

資本

 

 

収益.収益

 

 

損

 

 

株

 

 

金額

 

 

権益

 

バランスをとって
JUNE 30, 2021

 

 

200,000

 

 

$

2

 

 

 

49,054,059

 

 

$

491

 

 

$

638,991

 

 

$

427,188

 

 

$

(33,772

)

 

 

1,365,648

 

 

$

(41,284

)

 

$

991,616

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

46,109

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

46,109

 

その他総合収益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,016

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,016

 

現金配当金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(9,477

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(9,477

)

普通株発行
従業員へ

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5,111

 

 

 

—

 

 

 

8,131

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8,131

 

従業員税株式を差し押さえて支払う

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2,025

)

 

 

—

 

 

 

(1,862

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1,862

)

取締役会に普通株式を発行する
科学顧問委員会と

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,361

 

 

 

—

 

 

 

348

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

348

 

従業員持株計画に基づいて従業員に普通株を発行する

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,403

 

 

 

—

 

 

 

441

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

441

 

バランスをとって
2021年9月30日

 

 

200,000

 

 

$

2

 

 

 

49,060,909

 

 

$

491

 

 

$

646,049

 

 

$

463,820

 

 

$

(32,756

)

 

 

1,365,648

 

 

$

(41,284

)

 

$

1,036,322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

Aシリーズ
両替できません

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の内容

 

 

 

 

 

積算
他にも

 

 

 

 

 

 

 

 

合計する

 

 

 

優先株

 

 

普通株

 

 

支払い済み

 

 

保留する

 

 

全面的に

 

 

在庫株

 

 

株主の

 

 

 

株

 

 

金額

 

 

株

 

 

金額

 

 

資本

 

 

収益.収益

 

 

損

 

 

株

 

 

金額

 

 

権益

 

バランスをとって
2020年12月31日

 

 

200,000

 

 

$

2

 

 

 

49,013,476

 

 

$

490

 

 

$

635,595

 

 

$

353,930

 

 

$

(36,019

)

 

 

1,365,648

 

 

$

(41,284

)

 

$

912,714

 

純収入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

138,337

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

138,337

 

その他総合収益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,263

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,263

 

現金配当金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(28,447

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(28,447

)

普通株発行
従業員へ

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

62,501

 

 

 

1

 

 

 

22,542

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

22,543

 

従業員税株式を差し押さえて支払う

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(28,733

)

 

 

—

 

 

 

(14,880

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(14,880

)

取締役会に普通株式を発行する
科学顧問委員会と

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

7,157

 

 

 

—

 

 

 

1,352

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,352

 

従業員持株計画に基づいて従業員に普通株を発行する

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

6,508

 

 

 

—

 

 

 

1,440

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,440

 

バランスをとって
2021年9月30日

 

 

200,000

 

 

$

2

 

 

 

49,060,909

 

 

$

491

 

 

$

646,049

 

 

$

463,820

 

 

$

(32,756

)

 

 

1,365,648

 

 

$

(41,284

)

 

$

1,036,322

 

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。

5

 

ユニバーサルディスプレイ会社とその子会社

合併状態キャッシュフロープロジェクト

(未監査)

(単位：千)

 

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

144,927

 

 

$

138,337

 

純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：

 

 

 

 

 

 

繰延収入の償却と未開票売掛金の純額の確認

 

 

(201,529

)

 

 

(165,723

)

減価償却

 

 

17,982

 

 

 

14,471

 

無形資産の償却

 

 

14,562

 

 

 

16,490

 

超過在庫準備変動状況

 

 

2,368

 

 

 

2,058

 

投資割増と割引償却純額

 

 

(3,469

)

 

 

(229

)

従業員の株への補償

 

 

22,528

 

 

 

22,846

 

取締役会と科学顧問委員会の株式報酬

 

 

1,121

 

 

 

1,052

 

所得税(福祉)費用を繰り越す

 

 

(7,876

)

 

 

4,226

 

退職計画費

 

 

3,998

 

 

 

6,676

 

資産減少(増加)：

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

29,446

 

 

 

(13,974

)

在庫品

 

 

(48,402

)

 

 

(31,952

)

その他流動資産

 

 

(3,555

)

 

 

(13,626

)

その他の資産

 

 

2,282

 

 

 

(33,540

)

負債増加(減少)：

 

 

 

 

 

 

売掛金と売掛金

 

 

7,217

 

 

 

(3,311

)

その他流動負債

 

 

(543

)

 

 

(1,429

)

収入を繰り越す

 

 

132,961

 

 

 

160,021

 

その他負債

 

 

10,156

 

 

 

31,933

 

経営活動が提供する現金純額

 

 

124,174

 

 

 

134,326

 

投資活動によるキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

財産と設備を購入する

 

 

(31,119

)

 

 

(29,496

)

無形資産を購入する

 

 

(4,761

)

 

 

(394

)

購入投資

 

 

(464,766

)

 

 

(272,340

)

売却·満期投資による収益

 

 

302,872

 

 

 

115,240

 

投資活動のための現金純額

 

 

(197,774

)

 

 

(186,990

)

資金調達活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

普通株式を発行して得た金

 

 

1,247

 

 

 

1,136

 

従業員に株式報酬に関する源泉徴収税を支払う

 

 

(9,150

)

 

 

(14,880

)

支払現金配当金

 

 

(42,740

)

 

 

(28,447

)

融資活動のための現金純額

 

 

(50,643

)

 

 

(42,191

)

現金と現金等価物の減少

 

 

(124,243

)

 

 

(94,855

)

期初現金及び現金等価物

 

 

311,993

 

 

 

630,012

 

期末現金と現金等価物

 

$

187,750

 

 

$

535,157

 

次の非現金活動が発生しました

 

 

 

 

 

 

証券売却可能な未実現損失

 

$

(9,711

)

 

$

(39

)

取締役会と科学顧問委員会に発行された普通株
前の期間に応計を稼ぐ

 

 

300

 

 

 

300

 

財産購入に関する売掛金と売掛金の純変化
装置があります

 

 

4,256

 

 

 

(1,849

)

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。

6

 

ユニバーサルディスプレイ会社とその子会社

合併後の注釈財務諸表

(未監査)

1.業務：

ユニバーサルディスプレイ会社とその子会社(当社)は、ディスプレイと固体照明応用のための有機発光ダイオード(OLED)技術と材料の研究、開発と商業化の先頭者である。OLEDは薄く、軽く、省エネルギーな固体デバイスであり、発光することができ、可撓性と剛性基板上で製造することができ、フルカラーディスプレイと照明製品に非常に適している。OLEDディスプレイは、特に携帯電話、テレビ、ウェアラブルデバイス、タブレットコンピュータ、ノートパソコンとパーソナルコンピュータ、拡張現実(AR)、仮想現実(VR)および自動車市場において、ますます大きな表示市場シェアを占めている。同社は，有機発光ダイオードがエネルギー効率，コントラスト，視野角，ビデオ応答時間，外形係数，製造コストの面でライバルの表示技術よりも潜在的に優れているためと考えている。当社は、OLED照明製品はその高出力効率、優れた発色指数、低動作温度と斬新な外形寸法のため、未来に多くの現有光源を代替する潜在力があると信じている。会社の技術リード地位、知的財産権地位及びリードしたOLEDディスプレイメーカーとの20年余りの密接な協力経験はいくつかの競争優勢であり、これらの優勢は会社が更に広く受け入れられたため、OLEDディスプレイと照明製品の収入を共有できるようにすべきである。

同社の主な業務戦略は、(1)新しいOLED材料を開発し、ディスプレイアプリケーションのための製品製造業者に、携帯電話、テレビ、ウェアラブルデバイス、タブレットコンピュータ、携帯メディアデバイス、ノートパソコン、パーソナルコンピュータおよび自動車アプリケーション、ならびに特殊および一般照明製品などの既存および新しい材料を販売すること、および(2)同社の独自OLED材料、デバイス設計および製造技術をさらに開発および許可すること、または他の方法で商業化することである。同社はすでに大量のOLEDノウハウと材料の組み合わせを構築し、主に内部研究と開発仕事及び特許と特許出願の買収、及び世界一流大学、研究機関と戦略製造パートナーシップと長期的かつ新しい関係を維持している。その会社は現在、独占的、独占的、または再許可の唯一の権利を持っている5,500世界的に発行され出願されている特許。

同社は、商業OLED製品の評価および使用のために、その独自のOLED材料を製造し、顧客に販売する。同社はまた、OLEDディスプレイや照明製品メーカーと協定を締結し、協定に基づいて会社特許の下で業務を行い、会社のノウハウを使用するライセンスを付与している。同時に、同社は、商業OLEDディスプレイおよび照明製品のために使用される可能性があるこれらの会社および他の会社のOLED材料、装置設計および製造技術を評価している会社と協力している。

2.重要な会計政策の概要：

中期財務情報

経営陣は、添付されていない監査されていない総合財務諸表は、米国証券取引委員会の中間財務報告に関する要求に基づいて作成され、企業の2022年9月30日までの財務状況、2022年および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績、および2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月のキャッシュフローを公平に反映するために必要な調整(通常の経常的調整のみを含む)を含むとしている。経営陣は、開示された資料が当該等の資料に誤解を与えないように十分であると信じているが、この等の監査されていない総合財務諸表は、監査された総合財務諸表及びその付記とともに読まなければならず、この等の報告書及び付記は、当社の2021年12月31日までの年度の10−K表年次報告書に掲載されているそれは.当社のどの中期の経営業績も必ずしも他の中期または通年の経営業績を代表するとは限りません。

合併原則

総合財務諸表には、ユニバーサルディスプレイ社およびその完全子会社UDC，Inc.，UDCアイルランド株式会社(UDCアイルランド)，Universal Display Corporation Hong Kong，Limited，Universal Display Corporation Korea，Y.H.(UDC Korea)，Universal Display Corporation Japan GK，Universal Display Corporation中国，Inc.，Adesis(Adesis)，UDC Ventures LLC，OVJP Corporation(OVJP Corp)，OLED材料製造有限会社(OMM)の口座がある。すべての会社間取引と口座は解約されました。

7

 

経営陣の評価数の使用

米国公認会計原則(GAAP)に従って財務諸表を作成し、財務諸表の日付の資産と負債額、あるいは有資産と負債の開示、および報告期間内の収入と費用の報告金額に影響するように管理層に推定と仮定を要求する。推定は主に収入確認領域にあり、材料単位の売上高及び特許権使用料の推定、購入した無形資産の使用年限、レンタル負債、使用権資産、在庫、無形資産、投資及び所得税の使用及び回収可能性を含み、現金繰延税項資産、株式補償及び退職福祉計画負債を含む。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

棚卸しをする

在庫は原材料、製品と生産品からなり、先進的な先出または可現純価値の中の低い者に記載されている。在庫評価と確定承諾調達注文評価は四半期ごとに行われ、時代遅れまたは予測使用量を超えたと判断された項目は、その推定可変価値に減記される。可変価値の推定は、製品によって予測される販売レベル、予想される製品ライフサイクル、製品開発計画、および将来の需要需要を含むが、これらに限定されない管理層の分析および仮定に基づく。在庫分析には，生産周期，予想製品注文，マーケティング予測，在庫，出荷活動を含むがこれらに限定されない様々な要因に基づく12カ月ロール予測を用いた。市場状況が予想に及ばない場合、あるいは顧客の実際の需要が予想を下回った場合、追加の在庫減記が必要になる可能性がある。需要が予想以上であれば、以前に減記された在庫が投げ売りされる可能性がある。

金融商品の公正価値

売掛金、その他の流動資産、売掛金及びその他の流動負債の帳簿価値は、添付されている総合財務諸表中の帳簿価額よりも公正価値に近いため、このようなツールが短期的な性質であるためである。当社の他の金融商品には、現金等価物、投資、退職計画福祉負債、その他の負債が含まれており、すべて公正価値に基づいて入金されている。

少数株式投資

当社は会社の少数株式投資に対して会計処理を行い、これらの投資は権益法に従って株式証券に計上されておらず、しかも公正価値は容易に確定できない。これらの証券の公正価値は、同じ発行者の同じまたは同様の投資の順序取引に見られる価格変化に起因する元のコスト減価(あるように)に変動を加算または減算することによって得られる。この方法によると、このような会社の収入や赤字シェアは総合損益表には含まれていない。これらの投資の帳簿価値は総合貸借対照表に計上されている。

当社の政策は、明確な減値証拠が存在する場合には、その少数株式投資の減値を確認することである。評価で考慮される要素は、監督管理、経済または技術環境の重大な不利な変化、価値が低下する可能性のある新しい株式融資の完了、追加資金の調達を求めた後に新しい株式融資計画を完成させることができなかったか、または債務および持分利益関係者の債権を満たすために企業資産を接収または清算する可能性のある債権を開始する手続きを含む。

賃貸借証書

同社は賃貸を経営するテナントであり，主に製造，研究·開発および販売，一般や行政活動の拡張を促進するために生まれた。契約開始時に、当社は、1つの手配がリースであるか否かを決定し、そうであれば、レンタル開始日に使用権資産とリース負債を確認する。運営リースについては，賃貸負債はリース開始日未払い賃貸支払いの現在値で計測されるが，融資リースについては，賃貸負債は最初に未払い賃貸支払いの現在値で計測され，その後利子法で償却コストで計測される。経営リース使用権資産は総合貸借対照表の他の資産に計上される。リース負債を経営する短期部分に総合貸借対照表の他の流動負債を計上し、長期部分に総合貸借対照表の他の負債を計上する。同社は2022年9月30日現在、融資手配条件を満たした賃貸契約を持っていない。

主な見積もりと判断には、会社が未払い賃貸支払いを現在値とレンタル期間に割引するための割引率をどのように決定するかが含まれています。同社のモニタリングには、減価損失のイベントや状況変化を確認する必要があるかもしれない。

8

 

収入確認と繰延収入

材料販売は、企業がそのOLED材料、顧客のための商用OLED製品、またはそのOLED開発および評価活動のための販売に関する。材料販売に関する収入は、一般に所有権移転時に確認され、通常は積み込み時または交付時に確認され、具体的には双方間の契約合意に依存する。取引価格に可変対価格が含まれている場合には、収入は材料の制御が通過した後に確認することができる。例えば、大規模生産のための前に材料を貯蔵する延長機会を顧客に提供し、特定の製品に関連する保証に違反しない一般的な返品権を顧客に与えることができる。この場合、収入は、顧客の一般返品権が満了した場合や、顧客がその返品権を行使する可能性が低い場合に確認される。

会社のOLED技術の権利と利益は技術許可プロトコルと材料供給プロトコルを介して顧客に伝達される。同社は，これらの合併協定によって販売されているライセンスと材料は財務報告において互いに区別されていないため，単一の履行義務として入金されていると考えている。したがって、契約総対価格は、契約期間内に契約有効期間内に推定単位費用毎に販売される材料単位で推定·確認される。契約総対価格は契約定価に基づいて総合収益表に材料販売と特許権使用料および許可料を分配します。

収入の確認は異なる見積もりに依存する。同社は歴史的傾向、業界推定とその予測過程に基づいて、顧客が契約期間内に購入する総材料単位を推定する。経営陣は期待値手法を用いて単位費用あたりの材料を推定する.また、経営陣は、契約期間内の顧客の推定純販売収入に基づいて販売の特許権使用料総額を推定する。

契約研究サービス収入はAdesisが契約に基づいて非OLED応用に化学材料合成研究、開発と商業化を提供して得た収入である。これらのサービスの範囲は，構造−活性関係研究の中間体，組合せ合成の参照剤と構築ブロック，キー中間体の再合成，専門的有機化学需要と選択的Tollから製造されている。これらのサービスは，固定コストまたは契約で規定されたレートで第三者製薬·生命科学会社および他の技術会社に提供される。収入確認は、契約ごとに交渉された課金スケジュールおよび支払い条件に従ってサービスを提供する。受け取った金は確認された収入を超え、繰延収入と記されている。他の場合には、顧客に領収書を発行する前にサービスを提供し、収入を確認することができる。これらの場合、確認された収入は発行された金額を超え、差額、すなわち契約条項によって現在顧客に発行できない金額は、未開未開売掛金として記録される。

技術開発と支援収入は，開発と技術評価プロトコルおよび商業化援助費から得られた収入である。技術開発と支援収入は総合損益表の契約研究サービスに含まれる。

2018年、同社はサムスン表示有限公司(SDC)と商業特許ライセンス契約を締結した。この協定は特定のOLED表示材料の製造と販売をカバーし、2018年1月1日から発効し、有効期限は2022年末までであり、追加の2年間の延期選択権がある。本契約によると、同社はライセンス料を取得し、四半期分割払い、契約期限は5年それは.このプロトコルは、資産推定寿命よりも短い限られた時間内に会社の特定の知的財産資産を使用する非独占的権利をSDCに伝達する。

当社はSDCと現行のビジネスライセンス契約を締結するとともに、当社はSDCとライセンス契約と同じ有効期限を持つ新たな補充材料調達プロトコルを締結した。補足材料調達プロトコルによると、SDCは、ライセンス製品の製造に使用するために、当社から最低数の燐光エミッタ材料を購入することに同意した。この最低約束は、燐光エミッタ材料に対するSDCの要求と、会社が補充プロトコル期間内にこれらの要求を満たす能力に依存する。

2015年、会社はLG Display有限会社(LG Display)とOLED特許許可協定とOLED商業供給協定を締結し、2015年1月1日から発効した。2021年1月1日の改正案は、これらの合意の条項を2025年末まで延長する。特許ライセンスプロトコルは、LG Displayに、同社の特許組合せに基づいてOLEDディスプレイを製造および販売する非独占的で印税を負担する組合せ許可を提供する。特許許可は，ライセンス料，前払い印税，ライセンス製品の運用印税の支払いを要求する。OLED商業供給プロトコルは、燐光エミッタおよびホスト材料を含むことができるLG Display使用の販売材料を規定する。これらの合意は、合意の有効期間内に予想される材料販売量および最低特許権使用料収入に関するいくつかの他の最低義務を規定している。

2016年、会社は天馬微電子有限公司(天馬)と長期、長年のOLED特許許可と材料調達協定を締結した。ライセンス契約に基づき，当社は以下の条項により天馬非独占許可権を付与する

9

 

OLEDディスプレイ製品の製造および販売のための会社が所有または制御する様々な特許。ライセンス契約は，ライセンス料とライセンス製品の運用印税の支払いを要求する。また、会社は天馬にその特許製品用の燐光性OLED材料を供給した。2021年、双方は特許許可協定と材料調達協定の条項を1回延長し、長年延長した。

2017年、会社は京東方科技集団有限公司(京東方)と長期、長年の協定を締結した。これらの合意によれば、会社は、会社が所有または制御する様々な特許に基づいて、OLEDディスプレイ製品を製造および販売するために、京東方非独占許可権を付与している。同社は京東方に燐光OLED材料を提供し、その特許製品に用いている。

2018年、会社はVisionox Technology，Inc.(Visionox)と長期、長年のOLED特許許可と材料調達協定を締結した。ライセンス契約によれば、会社は、会社が所有または制御する様々な特許に基づいて、Visionoxのいくつかの連合会社にOLEDディスプレイ製品を製造および販売する非独占許可権を付与する。ライセンス契約は，ライセンス料とライセンス製品の運用印税の支払いを要求する。また、同社はその許可製品に使用するためにVisionoxに燐光OLED材料を提供した。2021年、当社はVisionox協定の延長を発表し、新しいものを締結しました5年制Visionoxの新付属会社Visionox合肥科技有限公司とOLED材料の供給と許可協定を締結した。

2019年、会社は武漢中国星光光電半導体表示技術有限公司(CSOT)と評価と商業供給関係を達成した。2020年、当社はCSOTと長期、長年の合意を締結した。これらのプロトコルによれば、会社は、OLEDディスプレイ製品を製造および販売するために、会社が所有または制御している様々な特許に基づいてCSOT非独占許可権を付与している。同社はまたCSOTに燐光性OLED材料を提供し、その特許製品に使用している。

すべての非可変対価格取引の材料販売取引は90日以内に請求書を発行して満期になり、基本的にドルで取引される。

販売コスト

販売コストには、会社の製造パートナー及び社内製造加工施設で加工された材料の生産に関する労働力及び材料コストが含まれる。同社の販売コスト部分には、製造設備の減価償却や、製造間接コストや過剰や古い在庫の在庫調整も含まれている。

研究と開発

研究と開発の支出は発生時に費用を計上する。

特許費用

特許出願、特許訴訟、特許弁護及び特許メンテナンスに関する費用は、発生時に費用に計上される。特許価値が著しく増加した場合には、特許の挑戦を正当化することに成功したコストが資本化される。成功しなかった結果に関する費用は費用に計上される。

技術の償却を獲得した

償却コストは主にバズフと富士フィルムから得られた技術と関係がある。同等買収はそれぞれ2016年12月31日現在および2012年12月31日までに年度末に完成した。買収コストはしばらくの間償却するだろう10バズフの特許は何年もあります。富士フィルム買収の技術はしばらくの間完全に償却された102022年7月までの数年間

その他無形資産の償却

その他の無形資産は主にAdesisの買収と関係があり，しばらくの間償却する予定である10至れり尽くせり15何年もです。さらなる議論については、注7を参照されたい。

外貨財務諸表と外貨取引の換算

それは..同社のレポート通貨はドルです。UDCアイルランドとUDC韓国子会社のビットコインもドルで、OMM子会社と他のアジア太平洋子会社のビットコインもドルです

10

 

付属会社当地の通貨です。同社はOMMとそのアジア太平洋海外子会社の総合収益表に含まれる金額を加重平均レートでドルに換算し、加重平均レートは取引日の実際の為替レートを代表していると考えている。当社のOMM子会社と当社の他のアジア太平洋外国子会社の資産と負債は、各報告日終了時の実際の為替レートを現地通貨からドルに換算し、当社はこれにより発生した外貨換算調整を総合貸借対照表に計上し、他の全面赤字を累計する構成要素としている。これまで、外貨と外貨取引換算の全体的な影響はわずかだった。

所得税

所得税は貸借対照法で計算される。繰延税項資産及び負債は、既存資産及び負債の帳簿価額及びそれぞれの課税基礎と営業損失及び税項相殺繰越との差額による将来の税額影響を確認する。税金資産及び負債を繰延して税率計量を策定し、その等の一時的な差額を回収又は決済する予定の年度の課税収入に適用されることが予想される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の収入で確認されている。所得税の頭寸がさらに持続する可能性がある場合にのみ、会社はこれらの頭寸の影響を確認する確認された所得税の頭寸は最大金額で計量され、その現金化の可能性は50%.確認や計測の変化は変化が発生したと判断した期間に反映される.当社は、未確認の税収割引に関する利息と罰金(あれば)を税金の構成要素として記録しています。

株式ベースの報酬奨励

当社は、株式に基づく報酬の付与日公允価値、例えば従業員株式購入計画に基づいて発行された株式、制限株奨励、制限株式単位、従業員及び取締役への業績単位奨励など、総合収益表において確認している。

株式奨励の公正価値は、株式の付与日の終値に基づいている。株式の奨励に基づく公正価値は、没収後の必要なサービス期間内に直線原則で補償費用として確認されます。当社は、株式に基づく支払奨励金をそれぞれ付与、行使又は帰属する際に新株を発行します(場合によっては)。

業績単位報酬は、業績ベースまたは市場の帰属要求に基づいて制限される。業績に基づく帰属については、奨励の付与日公允価値は会社普通株の公正価値に基づいており、サービス期間内に適用業績目標を実現する可能性の評価に基づいて確認し、実際と予想業績に基づいて補償費用を定期的に調整する。市場に基づく業績単位報酬の報酬支出は，付与日までの推定公正価値に基づいてモンテカルロシミュレーションモデルを用いて計算し，直線的にサービス期間内に確認した。

最近の会計公告

発表されたがまだ採用されていない会計基準

株式投資の公正な価値。2022年、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)第2022-03号、“公正価値計量(テーマ820)：契約販売制限された株式証券の公正価値計量”を発表した。この基準によれば、証券の公正価値を評価する際には、株式証券販売に対する契約制限は考慮しない。この基準はまた、契約によって制限された株式証券の特定の開示を要求する。ASUは2024年1月1日に施行され、同社はこの基準の投資に対する潜在的な影響を評価している。

 

3. 現金、現金等価物、投資：

同社の固定収益証券組合には、定期銀行預金証券、米国政府債券、社債、転換可能手形が含まれている。当社はすべての原始満期日(購入日満期日)が3ヶ月以下の高流動性債務ツールを現金等価物と見なしている。その会社はその余剰債務証券を分類している

11

 

販売可能な投資。これらの債務証券は公正市場価値に基づいて帳簿に記載されており、収益と損失は株主権益の中で報告されていない。売却証券の収益や損失は具体的な識別方法に基づいている。

現金と現金等価物

次の表は、同社の現金と現金等価物の組み合わせに関する詳細な情報(千計)を提供します

 

 

 

償却する

 

 

実現していない

 

 

骨材 公平である

 

現金と現金等価物の分類

 

コスト

 

 

収益.収益

 

 

(損をする)

 

 

市場価値

 

2022年9月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行機関現金口座

 

$

123,579

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

123,579

 

貨幣市場口座

 

 

14,174

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

14,174

 

社債

 

 

49,997

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

49,997

 

 

 

$

187,750

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

187,750

 

2021年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行機関現金口座

 

$

256,878

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

256,878

 

貨幣市場口座

 

 

55,115

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

55,115

 

 

 

$

311,993

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

311,993

 

 

短期投資

次の表は、同社の短期ポートフォリオに関する詳細を提供しています(千計)

 

 

 

償却する

 

 

実現していない

 

 

骨材 公平である

 

短期投資分類

 

コスト

 

 

収益.収益

 

 

(損をする)

 

 

市場価値

 

2022年9月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社債

 

$

213,803

 

 

$

—

 

 

$

(1,198

)

 

$

212,605

 

アメリカ政府債券

 

 

290,068

 

 

 

—

 

 

 

(1,622

)

 

 

288,446

 

 

 

$

503,871

 

 

$

—

 

 

$

(2,820

)

 

$

501,051

 

2021年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預金証書

 

$

240

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

240

 

社債

 

 

226,448

 

 

 

3

 

 

 

(97

)

 

 

226,354

 

アメリカ政府債券

 

 

124,611

 

 

 

—

 

 

 

(11

)

 

 

124,600

 

 

 

$

351,299

 

 

$

3

 

 

$

(108

)

 

$

351,194

 

 

長期社債と米国政府債券投資

次の表は、同社の長期ポートフォリオに関する詳細を提供しています(千計)

 

 

 

償却する

 

 

実現していない

 

 

骨材 公平である

 

長期投資分類

 

コスト

 

 

収益.収益

 

 

(損をする)

 

 

市場価値

 

2022年9月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社債

 

$

1,796

 

 

$

—

 

 

$

(91

)

 

$

1,705

 

アメリカ政府債券

 

 

159,812

 

 

 

—

 

 

 

(6,654

)

 

 

153,158

 

 

 

$

161,608

 

 

$

—

 

 

$

(6,745

)

 

$

154,863

 

2021年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカ政府債券

 

$

159,692

 

 

$

10

 

 

$

(134

)

 

$

159,568

 

 

 

$

159,692

 

 

$

10

 

 

$

(134

)

 

$

159,568

 

長期的少数株投資と転換可能な手形

当社の少数株式投資と転換可能手形の組み合わせには、個人保有の早期会社への投資が含まれており、主な目的は、早期に新技術を獲得することであり、かつ受動的であり、当社は通常、その投資を行う会社の取締役会で代表を得ることを求めていないからである。少数株式投資と転換可能手形を総合貸借対照表に計上した投資。2022年9月30日まで会社が所有しています四つ総帳簿価値$の少数株式投資15.0百万計は権益証券であり，公正な価値に比べて簡単には確定できない二つの少数株式投資、総帳簿価値は#ドルです8.52021年12月31日まで2022年9月30日まで, “会社”

12

 

あったことがある1つは公正価値$の転換可能手形投資4.0100万ドルは、売却可能な債務証券として、3級公正価値計量を採用している。2021年12月31日現在、転換可能な手形投資はない。

4.公正価値計測：

次の表は公正価値に基づいて勘定された資産と負債を提供します。これらの資産と負債は経常的な基礎に従って計量されます2022年9月30日(千)：

 

 

 

 

 

 

公正価値計量、使用

 

 

 

総帳簿価値
9月30日まで
2022

 

 

見積もりはありますか
活発な市場
(レベル1)

 

 

大切な他の人
観測可能入力
(レベル2)

 

 

重大で気づかない
入力量
(レベル3)

 

現金等価物

 

$

64,171

 

 

$

64,171

 

 

$

—

 

 

$

—

 

短期投資

 

 

501,051

 

 

 

501,051

 

 

 

—

 

 

 

—

 

長期社債投資

 

 

1,705

 

 

 

1,705

 

 

 

—

 

 

 

—

 

アメリカ政府債券の長期投資

 

 

153,158

 

 

 

153,158

 

 

 

—

 

 

 

—

 

転換可能な手形

 

 

4,000

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

4,000

 

次の表は、2021年12月31日までの公正価値で恒常的に計量された資産と負債(単位：千)を示している

 

 

 

 

 

 

公正価値計量、使用

 

 

 

総帳簿価値
12月31日まで
2021

 

 

見積もりはありますか
活発な市場
(レベル1)

 

 

大切な他の人
観測可能入力
(レベル2)

 

 

重大で気づかない
入力量
(レベル3)

 

現金等価物

 

$

55,115

 

 

$

55,115

 

 

$

—

 

 

$

—

 

短期投資

 

 

351,194

 

 

 

351,194

 

 

 

—

 

 

 

—

 

アメリカ政府債券の長期投資

 

 

159,568

 

 

 

159,568

 

 

 

—

 

 

 

—

 

一次投入は、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)である。第2レベル投入とは、活発な市場における類似資産および負債のオファー、または市場証左を通して観察可能な資産または負債の金融商品の実質的に完全な期限内の投入価格を意味する。第三級投入は、管理職自身が公正な価値で資産と負債を計量するための仮定に基づいて観察できない投入である。金融資産や負債の分類は、公正価値の計量に重要な最低レベル投入に基づいて決定される。

債務投資の公正価値変動は総合貸借対照表の累計他の全面赤字に未実現損益を計上し、債務投資の任意の信用損失を信用損失に計上して準備し、総合損益表の他の収入で相殺を確認する。いくつありますか違います。債務投資の信用損失まで2022年9月30日または2021年12月31日.

5.在庫：

在庫には以下の内容(千計)が含まれている

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

原料.原料

 

$

105,349

 

 

$

75,227

 

製品の中で

 

 

15,430

 

 

 

16,065

 

完成品

 

 

59,415

 

 

 

42,868

 

在庫品

 

$

180,194

 

 

$

134,160

 

同社が記録した在庫準備金は#ドル増加した1.7百万ドルとドル1.0百万ドル2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月それぞれと$2.4百万ドルとドル2.1百万ドル2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間それぞれ，ある製品の在庫水準が高すぎるためである.

13

 

6.財産とデバイス：

財産と設備の純額には、以下の項目が含まれる(千計)

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

土地

 

$

2,642

 

 

$

2,642

 

建築と改善

 

 

89,958

 

 

 

76,600

 

オフィスと実験室装置

 

 

122,714

 

 

 

107,168

 

家具、固定装置、コンピュータ関連資産

 

 

17,320

 

 

 

16,221

 

建設中の工事

 

 

15,413

 

 

 

18,662

 

 

 

 

248,047

 

 

 

221,293

 

減算：減価償却累計

 

 

(110,334

)

 

 

(92,461

)

財産と設備、純額

 

$

137,713

 

 

$

128,832

 

減価償却費用は$6.5百万ドルとドル5.3百万ドル2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月、と$18.0百万ドルとドル14.5百万ドル2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間それぞれ，である.

7. 営業権と無形資産：

当社は毎年あるいは事件や環境変化が帳簿額面が回収できない可能性があることを示すたびに、営業権の回収可能度を監査します。償却が必要な購入された無形資産には、買収の技術や他の無形資産、商号、顧客関係、開発の知的財産権(IP)プロセスが含まれる。

得られた技術

買収した技術には，主にPD−LD社，モトローラ，バスフSE(バズフ)と富士フイルムから得られた特許とノウハウの許可権が含まれているこれらの無形資産には、以下のものが含まれている(千計)

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

PD-LD社

 

$

1,481

 

 

$

1,481

 

モトローラ

 

 

15,909

 

 

 

15,909

 

バズフ

 

 

95,989

 

 

 

95,989

 

富士フィルム

 

 

109,462

 

 

 

109,462

 

他にも

 

 

5,212

 

 

 

462

 

 

 

 

228,053

 

 

 

223,303

 

差し引く：累計償却

 

 

(187,132

)

 

 

(173,635

)

買収された技術やネットワーク

 

$

40,921

 

 

$

49,668

 

買収技術に関する償却費用は#ドル3.2百万ドルとドル5.1百万ドル2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月、と$13.5百万ドルとドル15.4百万ドル2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間それぞれ，である.償却費用は連結損益表上の技術やその他の無形資産償却費用項目に計上され、#ドルと予想される2.52022年12月31日までの3ヶ月間で百万ドル10.12023年2024年2025年12月31日までの毎年5.32026年12月31日までの1年間で2.8その後合計百万ドルになります。

富士フイルムの特許買収

2012年7月23日、同社は富士フイルムと特許販売協定を締結した。合意によると、富士フイルムの売上高は1,200OLED関連特許および特許出願は、現金支払い$と交換される105.0百万ドルそれにドル4.5購入に関連したコストは100万ドルだ。その協定は双方が起訴しないそれぞれのチノを含む慣例的な陳述、保証、そしてチェーノを含む。この協定は、会社が合意項目の下のすべての権利および義務をその関連会社に譲渡することを可能にし、会社が合意された取引が完了する前に、その権利および義務をUDCアイルランド社に譲渡することを可能にする。この協定で予定されている取引は2012年7月26日に完了した。同社は$を記録した105.0100万ドルと$4.5100万ドルの調達コストは得られた技術として一定期間償却されます102022年7月までの年。

14

 

バスフ特許買収

2016年6月28日、UDCアイルランドはバスフと知的財産権譲渡協定を締結し、完了した。知的財産権譲渡プロトコルによれば、バズフは、OLED照明およびディスプレイスタック技術、およびいくつかの有形資産を含むOLED材料の構成、開発、製造および使用に関連する、その所有および共通所有するいくつかの知的財産のすべての権利、所有権および権益をUDCアイルランドに売却する。知的財産権には独自技術と超過が含まれる500燐光材料と技術分野の発行され、出願されている特許。これらの資産を買収するのは8680万ユーロ(#ドル)の現金と引き換えに支払うためです95.8百万)。また、UDCアイルランド社は、バスフが参加した3つの共同研究開発協定に規定されているいくつかの権利と義務を担っている。知的財産権譲渡協定はまた各方面の慣用的な陳述、保証、契約を含む。UDCアイルランド社は8，680万ユーロ(9，580万ドル)の支払いと発生した調達費用#ドルを記録した217,000得られた技術として、これらの技術はしばらくの間償却されます10何年もです。

その他無形資産

2016年6月にAdesisを買収した結果、同社は#ドルを記録した16.8#ドルを含む百万の他の無形資産10.5顧客関係に割り当てられた100万ドルの加重平均寿命は11.5年、ドル4.8100万から100万の内部で開発されたIP、プロセス、レシピ、加重平均寿命は15年とドル1.5100万件の商品名と商標、加重平均寿命は10何年もです。

はい2022年9月30日、これらの他の無形資産には、以下のものが含まれている(千単位)

 

 

 

2022年9月30日

 

 

 

総輸送量
金額

 

 

積算
償却する

 

 

純積載運
金額

 

取引先関係

 

$

10,520

 

 

$

(5,657

)

 

$

4,863

 

知的財産権、プロセス、レシピを開発する

 

 

4,820

 

 

 

(1,988

)

 

 

2,832

 

商品名/商標

 

 

1,500

 

 

 

(930

)

 

 

570

 

他にも

 

 

448

 

 

 

(56

)

 

 

392

 

確認可能な他の無形資産総額

 

$

17,288

 

 

$

(8,631

)

 

$

8,657

 

 

他の無形資産に関連する償却費用は#ドル358,000はい。二人とも2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月、と$1.1締め切りの9ヶ月以内に2022年と2021年9月30日。午前十一時償却費用は連結損益表に計上されている技術やその他の無形資産償却費用の内訳は、#ドルと予想されています358,0002022年12月31日までの3ヶ月間1.4次の4つの財政年度(2023-2026)で毎年2.7その後合計百万ドルになります。

8.その他の資産：

その他の資産には、以下のものが含まれています(千単位)：

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

長期課税税金

 

$

102,561

 

 

$

103,260

 

使用権資産

 

 

28,135

 

 

 

30,614

 

その他長期資産

 

 

2,732

 

 

 

1,836

 

その他の資産

 

$

133,428

 

 

$

135,710

 

使用権資産と受取非流動税金のさらなる解釈については，それぞれ付記9と付記20を参照されたい。

9. LEASES:

同社はすでに経営リース契約を締結し、その製造、研究開発、販売、一般及び行政活動の拡張を促進している。経営リース負債を計算する場合、レンタル条項は、これらのイベントが発生すると合理的に決定された場合に、レンタルを延長または終了することを含むオプションと見なすことができる。賃貸契約に隠されている金利は通常確定しにくいため、当社はレンタル開始日の情報に基づいて適切な増分借入金利を用いて賃貸支払いの現在値を決定します現在の賃貸契約にはいかなる残存価値保証や実質的な制限契約も含まれていない。自分から2022年9月30日, その会社には何の資金もない

15

 

賃貸借証書まだ開始されていない運営リースがあり，デラウェア州ウィルミントンのAdesis研究施設を拡張している。

以下の表に会社の経営リースコストと会社経営リースに関する補足キャッシュフロー情報(単位：千)：

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

リースコストを経営する

 

$

1,067

 

 

$

1,163

 

 

$

3,238

 

 

$

2,536

 

非現金活動：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃貸義務と引き換えに使用権資産

 

$

867

 

 

$

16,103

 

 

$

867

 

 

$

26,174

 

以下の表に会社の経営的使用権資産と負債(千単位)を示す

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

使用権資産

 

$

28,135

 

 

$

30,614

 

短期賃貸負債

 

 

3,297

 

 

 

3,351

 

長期賃貸負債

 

 

24,838

 

 

 

27,263

 

 

以下の表に、会社の使用権資産と賃貸負債を計算するための加重平均仮定を示す

 

 

 

2022年9月30日

 

加重平均残存賃貸年限(年)

 

 

7.8

 

加重平均割引率

 

 

2.8

%

 

2022年9月30日まで現在の経営賃貸契約の残り期限は1つはそして9年レンタル期間を延長するオプションがあります。

以下の日までの未割引将来最低レンタル支払い2022年9月30日、年と合計で計算すると、1年を超えるレンタル期間は以下の通りです(千で計算)

 

 

 

期日まで
リース負債を経営する

 

2022 (1)

 

$

971

 

2023

 

 

4,057

 

2024

 

 

4,071

 

2025

 

 

4,111

 

2026

 

 

4,131

 

その後…

 

 

13,992

 

賃貸支払総額

 

 

31,333

 

差し引く：推定利息

 

 

(3,198

)

賃貸支払いの現在価値

 

$

28,135

 

 

(1)
賃貸負債の予定期限は2022年10月1日から2022年12月31日まで

10. 課税費用：

計算すべき費用には、以下の項目が含まれる

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

補償する

 

$

22,403

 

 

$

27,686

 

PPG工業会社協定

 

 

20,776

 

 

 

8,853

 

相談する

 

 

1,455

 

 

 

1,314

 

専門費

 

 

669

 

 

 

1,000

 

印税

 

 

596

 

 

 

691

 

研究と開発協定

 

 

474

 

 

 

1,469

 

他にも

 

 

3,602

 

 

 

4,461

 

費用を計算する

 

$

49,975

 

 

$

45,474

 

 

16

 

 

11.学術パートナーとの研究およびライセンス契約：

同社はプリンストン大学(プリンストン大学)や南カリフォルニア大学(USC)を含む多くの研究プロジェクトを支援する学術機関と長期的な協力関係にある。

会社、プリンストン大学と南カリフォルニア大学との間の現在の許可協定によると、大学は世界規模で会社に独占許可権を付与し、企業のための再許可、製造、製造、使用、レンタル、および/または販売を行う権利があり、大学が会社のために行った研究から来た特許出願および発行された特許に基づくプロセスを実践している。会社は本契約に関する特許使用料料金#ドルを記録しています261,000そして$258,000上には2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月、と$596,000そして$519,000上にはそれぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。

現在の南カリフォルニア大学との研究協定によると、同社は実際に発生した費用を四半期ごとに支払うこともできる。同社は2022年9月30日現在、南カリフォルニア大学に最高$を支払う義務がある2.2研究合意の残り期間内に展開される作業費は100万ドルである。同社は合意に基づいて行われた仕事に関する研究と開発費#ドルを記録している245,000そして$384,000上には2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月、と$695,000そして$1.1百万ドル2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間それぞれ，である.

12.その他の負債：

他の負債には以下の債務(千単位)が含まれている

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

長期課税税

 

$

60,173

 

 

$

47,791

 

長期賃貸負債

 

 

24,838

 

 

 

27,263

 

その他長期負債

 

 

1,222

 

 

 

1,023

 

その他負債

 

$

86,233

 

 

$

76,077

 

長期賃貸負債および長期支払税項目のさらなる説明については、それぞれ付記9および付記20を参照されたい。

13.PPGプロトコルでの持分および現金補償：

二零一年九月二十二日、当社はPPG Industries，Inc.(PPG)と改訂及び再注文したOLED材料供給及びサービス協定(新OLED材料協定)を締結し、2011年10月1日から発効し、PPGを元のOLED材料協議に代わる。新OLED材料協定は2021年2月に改訂された後、有効期限は2024年12月31日までであり、その後自動的に1年間継続し、当社が1年前に終了を通知しない限り、あるいはPPGは2年前に終了を通知しなければならない。新しいOLED材料プロトコルに含まれる条項は、最初のOLED材料プロトコルの条項と実質的に類似している。新しいOLED材料プロトコルによれば、PPGは、企業が独自のOLED材料の開発を支援し、評価および顧客への転売のためにそのような材料を会社に提供する。

新しいOLED材料プロトコルによると、同社が各カレンダー四半期中に提供するサービスは、コスト加算に基づいてPPGを補償する。その会社はその中のいくつかのサービスの費用を全現金で支払うことを要求された。…まで50残りのサービスの%は会社が自己決定して現金または会社普通株の形で支払い、残りは現金で支払います。PPGに発行可能な普通株の実数は、会社普通株の3月31日と9月30日までのカレンダー半年終了までの指定日数内の平均終値に基づいて決定される。しかし、もしこの平均終値が1ドル以下なら20.00同社はPPGを現金で補償するよう求められている違います。PPGは契約開始以来、それが提供するサービスのために株を発行してきた。

同社はまた、開発のための原材料をPPGに精算しなければならない。同社はこれらの材料が研究·開発に使用されるまで、これらの原材料の購入を流動資産として記録している。

2021年2月、会社は新しいOLED材料協定修正案を締結し、協定期限を延長し、PPG関連会社PPG SCMアイルランド有限公司が会社のアイルランド香農に位置する新製造基地でUDCアイルランドに運営とメンテナンスサービスを提供することを明確に規定し、この基地は現在UDCアイルランドの完全子会社OMMによってレンタルされ、OLED材料の生産に使用されている。施設改善が完了し、#年に運営を開始した

17

 

2022年6月。最初の新しいOLED材料プロトコルと同様に、同社はコストプラスに基づいて、PPGがシャノン製造工場で提供したサービスを補償する。

同社が記録した研究·開発費は#ドル2.6百万ドルとドル789,000上には2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月、と$4.9百万ドルとドル3.0百万ドル2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間それぞれPPG完了費用と仕事返済の現金部分に関連し、商業化学品のために支払われる金額は含まれていない。

 

14.株主資本：

優先株

会社の改訂と再改訂された会社の定款は最も多くの発行を許可している5,000,000$の株0.01額面優先株は、会社の取締役会が時々決定した名称、権利、優先株を含む。したがって、会社取締役会は、株主の承認なしに優先株を発行する権利があり、その配当金、清算、転換、投票権又はその他の権利は、会社の普通株株主の権利よりも高い。

1995年に同社は200,000米国生体模倣会社(ABC)と米国生体模倣会社(ABC)との間の特定技術譲渡協定によると、Aシリーズは優先株(Aシリーズ)の株式を転換できない。Aシリーズ株の清算価値は#ドルです7.50一株ずつです。Aシリーズの株主は単一階層として選択する権利がある二つ会社の取締役会のメンバーです。この権利は行使されたことがないAシリーズ株の保有者は、株主が一般的に投票権を有する事項で1株当たり1票の投票権を有するそれは.Aシリーズの株主はいかなる配当も受ける権利がない。

2022年9月30日まで会社はすでに発行しました200,000優先株は，すべて発行された.

普通株

会社の改訂と再改訂された会社の定款は最も多くの発行を許可している200,000,000$の株0.01額面普通株。会社普通株の1株保有者は株主が議決したすべての事項について一票を投じる権利がある。

2022年9月30日まで会社はすでに発行しました49,128,525普通株、その中で47,762,877優れています.の間に2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月会社の買い戻し違います。普通株です。

科学顧問委員会賞

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で当社は全部で承認しました2,024そして1,400科学諮問委員会非従業員メンバーに完全に付与された普通株式をそれぞれ配布し、#年に提供されるサービスを奨励します2021 and 2020それぞれ，である.科学諮問委員会のメンバーに発行された株の公正価値は#ドルである300,000この2ヶ月9ヶ月の間に

配当をする

2022年9月30日までの3ヶ月以内に会社は現金配当金を発表して支払います0.30普通株1株当たり、または$14.2百万ドルは2022年9月30日までの9ヶ月間会社は現金配当金を発表して支払います0.90普通株1株当たり、または$42.7百万ドルは会社が発行した普通株に使われています。

2022年11月1日、会社取締役会は第4四半期の配当金をドルと発表した0.301株につき配当金を支払わなければならない2022年12月30日登録されている当社の普通株主へ2022年12月16日それは.未来のすべての配当金は会社の取締役会の承認を受けるだろう。

 

18

 

15. その他の総合損失を累計：

累計その他の総合損失変動に関する金額は以下の通り(千で計算)

 

 

 

未実現の収益
販売可能である
証券

 

 

純収益を実現しない
退職計画(2)

 

 

変化を累計する
外貨？外貨
翻訳調整

 

 

合計する

 

 

影響を受けた行項目
合併報告書
収入.収入

残高2021年12月31日、税引き後純額

 

$

(142

)

 

$

(18,019

)

 

$

(74

)

 

$

(18,235

)

 

 

その他総合損失
再分類する前に

 

 

(7,231

)

 

 

—

 

 

 

(601

)

 

 

(7,832

)

 

 

純収入に再分類する(1)

 

 

—

 

 

 

1,511

 

 

 

—

 

 

 

1,511

 

 

販売や一般や行政
研究と開発そして
販売コスト

期間の変更

 

 

(7,231

)

 

 

1,511

 

 

 

(601

)

 

 

(6,321

)

 

 

2022年9月30日税引き後の残高

 

$

(7,373

)

 

$

(16,508

)

 

$

(675

)

 

$

(24,556

)

 

 

 

 

 

未実現の収益
販売可能である
証券

 

 

純収益を実現しない
退職計画(2)

 

 

変化を累計する
外貨？外貨
翻訳調整

 

 

合計する

 

 

影響を受けた行項目
合併報告書
収入.収入

残高2020年12月31日、税引き後純額

 

$

91

 

 

$

(36,075

)

 

$

(35

)

 

$

(36,019

)

 

 

その他総合損失
再分類する前に

 

 

(35

)

 

 

—

 

 

 

(224

)

 

 

(259

)

 

 

純収入に再分類する(1)

 

 

—

 

 

 

3,522

 

 

 

—

 

 

 

3,522

 

 

販売や一般や行政
研究と開発そして
販売コスト

期間の変更

 

 

(35

)

 

 

3,522

 

 

 

(224

)

 

 

3,263

 

 

 

残高2021年9月30日、税引き後純額

 

$

56

 

 

$

(32,553

)

 

$

(259

)

 

$

(32,756

)

 

 

 

(1)
会社は退職計画の以前のサービス費用と精算損失の償却を累積他の総合損失から純収益#ドルに再分類した1.5百万ドルとドル3.5百万ドル2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間それぞれ，である.
(2)
付記17：退職計画福祉負債を参照してください。

 

16.株ベースの報酬：

株式報酬計画

株式補償計画は、会社の従業員、取締役及びコンサルタントに奨励性及び非制限的株式オプション、普通株式、株式付加価値権及び業績単位を付与することを規定している。株式オプションは，会社人力資本委員会が決定した期限内に行使することができるが，それを超えない10授与の日から数年以内。通り抜ける2022年9月30日会社の株主は、株式補償計画の下で発行する株式の数を増加させることを許可しました10,500,000そして持っていますこの計画の期限を2024年に延長するそれは.自分から2022年9月30日いくつありますか1,572,966株式補償計画に基づいてまだ付与可能な株式。

制限株式奨励と単位

会社は従業員と非従業員に制限的な株式奨励と単位を支給しており、帰属期間は1年から5年である。公正価値は従業員に奨励を与える日の会社の普通株の市場価格に等しく、報告期間末に非従業員奨励或いは非従業員奨励に帰属しない日の市場価格に等しい。限定的な株式報酬及び単位の費用は、従業員に支給される報酬の帰属中に比例的に償却され、非従業員に支給される報酬に階層的帰属方法が使用される。

2022年9月30日までの9ヶ月間会社が承認します110,128従業員及び非従業員に制限株式奨励及び制限株式単位の株式を発行し、その公正価値総額は#ドルである16.0100万ドルで三つ至れり尽くせり5年授与された日から、引授者が適用される帰属日に限り、依然として当社の従業員であるか、又は依然として当社のためにサービスを提供している。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月会社は、従業員および非従業員に付与されたすべての制限株式奨励および単位に関する補償費用#ドル、販売、一般、および行政費用を記録している3.4百万ドルとドル3.8100万ドルの研究開発費は1.5百万ドルとドル1.3販売コストはそれぞれ100万ドルと573,000そして$598,000それぞれ，である.上には2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間, 会社は補償費用として記録した

19

 

関わる従業員および非従業員にすべての制限された株式奨励および単位を付与し、販売、一般、および行政費用は$10.8百万ドルとドル11.4100万ドルの研究開発費は4.6百万ドルとドル3.9販売コストはそれぞれ100万ドルと1.7百万ドルとドル1.9それぞれ100万ドルです

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、帰属制限株式奨励および単位に関する, 2,852そして8,525合計公正価値$の株式である305,000そして$1.9現金フロー表の連結報告書では、それぞれ100万ユーロを源泉徴収して税金を返済し、融資活動としてキャッシュフロー表に反映されている。帰属制限株奨励と単位に関する2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間, 54,252そして69,352合計公正価値$の株式である8.3百万ドルとドル14.0現金フロー表の連結報告書では、それぞれ100万ユーロを源泉徴収して税金を返済し、融資活動としてキャッシュフロー表に反映されている。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月会社は、科学顧問委員会の非従業員メンバーに付与されたすべての制限株式単位に関する補償費用を記録し、その非帰属株は報告期間毎に市価で計算され、研究開発費は#ドルである32,000そして$48,000それぞれ，である.上には2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間会社は、科学顧問委員会の非従業員メンバーに付与されたすべての制限株式単位に関する補償費用を記録し、その非帰属株は報告期間毎に市価で計算され、研究開発費は#ドルである183,000そして$160,000それぞれ，である.

会社はすでに取締役会の非従業員メンバーに制限的な株式単位を授与して、四半期の授与時間は約1年それは.公正価値は付与された日の会社普通株の市場価格に等しい。限定株式単位を発行し、帰属期間中に比例して費用を確認する。上には2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月会社は、取締役会非従業員メンバーに付与されたすべての制限株式単位に関するサービス補償費用、販売、一般、および行政費用#ドルを記録している315,000そして$300,000それぞれ，である.上には2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間会社は、取締役会非従業員メンバーに付与されたすべての制限株式単位に関するサービス補償費用、販売、一般、および行政費用#ドルを記録している937,000そして$891,000それぞれ，である.制限株の付与について、会社は取締役会の非従業員メンバーに発行した6,588そして4,062株は、別々に2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間。

演技部門賞

各業績単位の奨励は業績帰属要求(業績或いは市場に基づく)とサービス帰属要求に符合しなければならない。業績に基づく帰属要求はEBITDAとキャッシュフロー業績とリンクし、特定の業績期間によって測定される。市場の帰属要求に基づいて、ナスダック電子部品指数成分株会社に対する会社の総株主リターン(TSR)とリンクし、3年間の業績期間で測定した。業績に応じて付与可能な業績単位の最大数は、付与済み株式の3倍である。また、会社の総株主リターンが負であれば、業績単位は全く帰属しないだろう。

2022年9月30日までの9ヶ月間会社が承認します100,621演技単位、その中で50,309単位はEBITDAに基づく業績許可要求を守らなければならない25,156各単位は、会社の運営現金に基づいて実現された業績帰属要求、および25,156これらの単位は，市場に基づくTSR帰属要求によって制約される.日付業績単位賞の公正価値は#ドルであった15.2百万ドル2022年9月30日までの9ヶ月間、会社が業績帰属単位に付与した普通株と市場帰属単位が使用するモンテカルロシミュレーションモデルによって決定された。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月会社が記録した販売、一般、行政費用は#ドルです1.9百万ドルとドル1.8100万ドルの研究開発費は488,000そして$476,000販売コストはそれぞれ303,000そして$292,000それぞれパフォーマンス単位に関連している.上には2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間会社が記録した販売、一般、行政費用は#ドルです3.7百万ドルとドル3.8100万ドルの研究開発費は873,000そして$1.0販売コストはそれぞれ100万ドルと539,000そして$624,000それぞれパフォーマンス単位に関連している.

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、業績単位の帰属と関係がある, 5,082そして3,881合計公正価値は$である826,000そして$875,000それぞれ源泉徴収税の返済のために事前提出し、合併現金フロー表に融資活動として反映されている。

20

 

従業員株購入計画

2009年4月7日、会社取締役会は従業員株購入計画(ESPP)を採択した。従業員持株計画は当社の株主の承認を得て、2009年6月25日に発効した。当社はすでに予約しました1,000,000ESPPにより発行された普通株。取締役会によって終了されない限り、ESPPはすべての予約株式の発行が完了した後に満期になります。

合資格の従業員は、2年連続の賃金減額を通じて従業員支援計画に資金を供給することを選択することができる3か月購入期間は、初めて2009年7月1日から開始される。各選択参加従業員は、購入期間の初日に購入会社の普通株の選択権が付与されたとみなされる。従業員が購入期間中に脱退を選択しない限り、オプションは、ESPPに対する従業員の累積供給に応じて期間の最後の日(すなわち、購入日)に自動的に行使される。購入価格は同じになります85この期間の最初の日またはその期間の最後の営業日に普通株式1株当たりの終値のパーセンテージ。

従業員は最大で分配できます10ESPPに従って普通株式を購入する基本報酬の%は、しかし、従業員1人当たり購入した普通株は超えてはならない12,500与えられた購入日に株を購入する場合，従業員が購入した株は$を超えてはならない25,000特定の例年のESPP項における普通株の総価値。

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で会社が発行しました13,026そして6,508ESPPにより，その普通株の株式をそれぞれ保有し，得られる収益は$となる1.2百万ドルとドル1.1それぞれ100万ドルです

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月会社が記録した費用は$3,000そして$20,000販売、一般、行政費用にそれぞれ使用され、#ドル19,000そして$46,000研究と開発費、そして$にそれぞれ使われています14,000そして$25,000ESPPに関する販売コストは，それぞれ割引金額とレビュー機能の価値に等しい.上には2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間会社が記録した費用は$86,000そして$78,000販売、一般、行政費用にそれぞれ使用され、#ドル183,000そして$140,000研究と開発費、そして$にそれぞれ使われています110,000そして$86,000ESPPに関する販売コストは，それぞれ割引金額とレビュー機能の価値に等しい.

 

17. 退職計画福祉負債：

2010年3月18日、会社人力資本委員会と取締役会は“ユニバーサル表示会社役員補充退職計画”(SERP)を承認した。SERPは現在資金がなく、賃金とボーナスを計画の一部としている。SERPの目的は、会社のある重要な従業員が雇用終了後に補充年金給付を提供し、会社に雇われ続けることを奨励することである。2022年9月30日までいくつありますか8人SERPの参加者です

当社は，各種精算とその他の仮定(割引率，補償増加率，退職日，期待寿命を含む)の計算に基づいてSERPに関する金額を記録している。定期純コストは，従業員が企業資源計画福祉に必要なサービスを提供する際に確認した。

定期年金純費用の構成は以下のとおりである(千計)

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

サービスコスト

 

$

282

 

 

$

419

 

 

$

1,005

 

 

$

1,276

 

利子コスト

 

 

346

 

 

 

291

 

 

 

1,038

 

 

 

874

 

以前のサービス費用を償却する

 

 

280

 

 

 

275

 

 

 

839

 

 

 

824

 

償却損失

 

 

372

 

 

 

1,234

 

 

 

1,116

 

 

 

3,702

 

定期収益純コスト合計

 

$

1,280

 

 

$

2,219

 

 

$

3,998

 

 

$

6,676

 

 

 

18.支払いの引受およびまたは事項：

支払いを引き受ける

現在の南カリフォルニア大学との研究協定によると、会社は、その合意に基づいて達成された仕事に基づいて南カリフォルニア大学にいくつかのお金を支払い、ミシガン大学と南カリフォルニア大学が締結した下請け契約に基づいてミシガン大学(ミシガン大学)にいくつかのお金を支払う義務がある。

21

 

同社、プリンストン大学と南カリフォルニア大学の間の現在の許可協定の条項によると、同社はプリンストン大学に印税を支払う。詳細については注11を参照されたい。

会社は以下の会社と契約を結んだ6人上級行政官と12高級従業員は、会社の統制権変更に関連する高級職員又は従業員が雇用を終了したときに、一定の現金及びその他の福祉を提供する。支配権変更により被保険者の雇用を終了すれば，その人は相当する権利を得る権利がある二つ回数(幹事の実行については)または1つはあるいは…二つ(高級従業員の場合)個人の平均年間基本給およびボーナス、ならびに支配権変更の日に直ちに支払われていない可能性のあるすべての株式オプションおよび他の持分報酬の合計、および他の項目に乗じる。

製造周期の管理と十分な材料供給の確保のため，当社は新たなOLED材料プロトコル(付記13参照)を締結し，PPGが当社で定義した標準調達と生産在庫を許可した。このような購入約束は堅固で撤回できない約束と無条件的な約束を含む。場合によっては、本協定は、会社が注文を決定する前に、その業務の必要に応じて会社の要求を再手配·調整することを可能にする。2022年9月30日と2021年12月31日まで在庫の調達に対する会社の約束は#ドルです36.6百万ドルとドル25.7それぞれ100万ドルです

特許に関する挑戦と反対

世界の各特許を発行する主要な司法管轄区は、第三者と出願人に発行された特許をさらに審査する機会を提供している。このような再審を請求し考慮する手続きは，特許に関する司法管轄区域に特定され，金銭損害賠償要求や具体的な侵害要求に対する再審は一般的に規定されていない.審査行政機関による結論は往々にして上訴可能であり，範囲や適用範囲については一般に関連する具体的な訴えや管轄権に限られている。

当社は、通常の業務中に、特許のうちの1つまたは複数の権利要件が特許を発行する特定の司法管轄区域の技術または法律要件に適合していないと考える第三者が反対訴訟を起こすことが多いと信じている。同社は、これらの訴訟は、各司法管轄区域で許容される最も広い法律で許可された特許カバー範囲を得ることを目標としていると考えている。訴訟手続が開始されると，一般事項として，司法管轄区域に適用される行政機関が最終的に控訴不可能な裁決が発表されるまで，発行された特許が有効であると推定され続ける。管轄権によっては、これらの訴訟の結果は、最初に提起されたクレームの一部または全部を肯定すること、否定すること、または修正することを含むことができる。同社は，OLED技術がより成熟するにつれて，その特許組合せの規模も増加し，これらの訴訟数も増加すると考えている。

以下は，当社が独占的に許可した発行済み特許に対して開始された有効な訴訟の概要である.当社は、当社が以下の法律の手続に係る任意の個別クレーム又は一組のクレームの権利を確認、損失又は修正することは、当社の重大な販売に業務又は当社の総合財務諸表を含むことができるかもしれず、その総合収益表に重大な影響を与えることはないと考えている。場合によっては、許可された場合、会社は、特許発明を任意の新たに決定された従来技術とよりよく区別し、および/または商業的重要性を有する発明カテゴリに対する特許の特許請求範囲を改善するために、訴訟手順を使用して特許請求を修正することを要求することもできる。

ヨーロッパ1390962特許に反対します

2022年9月、反対部は、会社が2016年に反対部に提出した改訂クレームに基づいて、最終的にその特許が有効であると判断し、その特許は以前の文書に記載されており、現在その元の条項に基づいて満了している。

 

19.リスク集中：

会社最大の顧客からの収入と売掛金は以下の通り(千計)

 

 

 

総収入のパーセントを占める
9月30日までの3ヶ月間

 

総収入のパーセントを占める
9月30日までの9ヶ月間

 

売掛金まで

 

お客様

 

2022

 

2021

 

2022

 

2021

 

2022年9月30日

 

A

 

46%

 

50%

 

42%

 

46%

 

$

10,354

 

B

 

23%

 

27%

 

26%

 

25%

 

$

28,677

 

C

 

12%

 

7%

 

14%

 

14%

 

$

9,548

 

 

22

 

北米以外の収入の約半数を占めています972022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の成長率。地理的地域別収入は以下の通り(単位：千)：

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

国

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

韓国

 

$

100,555

 

 

$

95,741

 

 

$

269,338

 

 

$

250,040

 

中国

 

 

52,906

 

 

 

41,323

 

 

 

159,486

 

 

 

138,135

 

日本です

 

 

2,011

 

 

 

1,911

 

 

 

4,456

 

 

 

5,227

 

他はアメリカではありません

 

 

976

 

 

 

537

 

 

 

1,991

 

 

 

2,257

 

アメリカではない場所の合計

 

 

156,448

 

 

 

139,512

 

 

 

435,271

 

 

 

395,659

 

アメリカです

 

 

4,108

 

 

 

4,106

 

 

 

12,316

 

 

 

11,619

 

総収入

 

$

160,556

 

 

$

143,618

 

 

$

447,587

 

 

$

407,278

 

同社は顧客の地理的位置に応じて異なる地理的地域に収入を分配する。

地理的地域別の長期資産(純額)は以下の通り(千単位)

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

アメリカです

 

$

115,282

 

 

$

115,004

 

アイルランド

 

$

16,695

 

 

$

7,000

 

他にも

 

 

5,736

 

 

 

6,828

 

長期資産総額

 

$

137,713

 

 

$

128,832

 

ほとんどの化学物質は1つは仕入先。詳細は付記13を参照されたい。

20.所得税：

その会社はアメリカと外国の管轄区域で所得税を払わなければならない。実際の所得税率は23.7%和20.2%で使用する2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月和、和22.7%和19.4%で使用する2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間それぞれ，である.法定税率と有効税率の違いは、主に控除できない従業員給与と米国国際税(GILTIとF支部)部分が外国司法管轄区で課税される収入のメリットによって相殺されるためである。同社が記録した所得税支出は#ドルだった16.6百万ドルとドル11.7百万ドル2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月、と$42.7百万ドルとドル33.4百万ドルそれぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。

繰延税金資産の現金化能力を評価する際には、管理層は、繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高いかどうかを考慮する。繰延税金資産の最終的な現金化は会社の未来に課税収入を発生させる能力に依存し、一時的な販売差異、純営業損失の繰越と税収控除から利益を得る。評価の一部として、経営陣は繰延税金負債の予定押し売り、将来の課税所得額、税務計画戦略を考えている。現在、ニュージャージー州の開発信用の従来記録されている推定手当が放出可能であるという証拠はない。

2018年12月27日、韓国最高裁は、韓国の登録特許について支払われた使用料のみが韓国からの収入であり、適用される法律と韓米税収条約の解釈に基づいて韓国の源泉徴収税を納付するとする前のケースを引用した。同社は#ドルの韓国源泉徴収税を発生した14.92018年12月31日までの1年間、毎年100万ドルがあった。韓国最高裁判所の判決によると、2021年10月、代表会社は韓国国家税務局(KKTS)に2018年から2021年第2四半期までの超過源泉徴収税の還付請求を提出した。ある有名な韓国の法律事務所は、成功の可能性は成功しない可能性よりも大きいと同社に伝えた。同社はまた、払い戻し過程を加速させるために韓国税務裁判所に行政聴取請求を提出した。公聴会はまだ始まっておらず、この事件は韓国税務裁判所で決定されている。自分から2022年9月30日と2021年12月31日会社が記録した長期資産は#ドルです63.1百万ドルとドル53.2100万は、それぞれ非韓国特許に対する源泉徴収割り当てを表す。さらに、自分は2022年9月30日と2021年12月31日会社は長期負債#ドルを記録した41.4百万ドルとドル31.6会社の米国納税申告書の改正によると、米国連邦政府に支払うべき金額はそれぞれ100万ドルと推定され、前払額を下げる。

使用2011年から2017年までの韓国抑留について、2017年9月15日にKNTSに受け入れられた米韓相互合意プログラム(MAP)は2022年9月に終了した。会計により以前源泉徴収されていた韓国の源泉徴収税が減少し、長期資産、長期請求金と

23

 

延期する資産に課税する。したがって，2022年9月30日と2021年12月31日までに，会社が記録した長期資産は$となる39.5百万ドルとドル36.9韓国政府が対応した見積もり返金と長期支払いにそれぞれ使用されている#ドル18.8百万ドルとドル16.2低いプリフェッチ金額の前年の米国納税申告書の改訂によると、米国連邦政府に支払うべき金額はそれぞれ100万ドルと見積もられている。同社はまた、外国の税収控除と研究開発費控除の繰延税金資産の#ドル減少を記録した20.7百万ドル2022年9月30日と2021年12月31日にこの件に関する連結貸借対照表。2022年9月30日以降、当社は、KNTSがこれまでに源泉徴収した源泉徴収税を返金しており、次の四半期内に受領しなければならないという通知を受けています。

2018年10月30日、KNOTSおよびLG Displayは、2015~2017年の間にUDCアイルランドに支払う許可および特許使用料を含む税務監査を完了した。KntsはUDCアイルランド社がこれらの支払いの受益者であるかどうかを質問し、UDCアイルランド社の費用が#ドルであることを評価した13.2百万ドルは源泉徴収と利息に使われます3年制ピリオド。UDCアイルランドはすでに有名な韓国法律事務所を招聘しており、この法律事務所はUDCアイルランドが基礎知的財産権に対して実益所有権を持つ可能性が高いと考えている。この許可に基づいて、UDCアイルランドは2021年12月31日まで長期資産として記録された評価を支払った。2020年9月、韓国地裁は所有権の利益問題でUDCアイルランドに完全に有利な判決を下し、2021年8月に韓国高裁で確認された。Knts夫婦はこの判決を韓国最高裁判所に上訴した。2022年1月13日、韓国最高裁はKNOTSに対する控訴を棄却した。UDCアイルランド社は#ドルの費用を回収した13.22022年2月のこの3年間の源泉徴収利息は100万ドル。

会社の2018年から2021年までの連邦所得税申告書が公開され、審査を受けた。会社の国と外国納税申告書の有効期限は一般的です三つ至れり尽くせり4年.

上記の予想は将来的に決済時に変化する可能性がある。

 

21. 収入確認：

会社はASCテーマ606に基づいて収入を確認した顧客との契約の収入(主題606)それは.この基準は、顧客と契約を締結した収入およびキャッシュフローの性質、金額、時間、および不確実性に関するエンティティが財務諸表使用者に有用な情報を報告するために適用されるべき原則を確立している。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に彼の会社は97その収入の%はOLED関連の販売と3Adesisが提供するサービスからそれぞれ1%の収入を得た.

契約残高

次の表は、お客様からの契約に関する資産および負債情報(千単位)を提供します

 

 

 

2022年9月30日まで

 

売掛金

 

$

78,193

 

短期未開票売掛金

 

 

13,629

 

短期繰延収入

 

 

67,254

 

長期繰延収入

 

 

26,761

 

 

短期と長期の未開票売掛金は，総合貸借対照表でそれぞれ他の流動資産と他の資産に分類される.2022年9月30日までの繰延収入残高は、残りの契約期間内にお客様に書類を発送する際に確認されます。2022年9月30日までその会社は$を持っている25.5顧客が約束した燐光エミッタ材料調達注文に関連する滞貨注文は数百万ドルに達する。これらの注文は今後90日以内に完了する予定だ。

年度未開請求書の売掛金と繰延負債残高に大きな変化が生じた2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月の状況は以下の通り(単位：千)

 

24

 

 

 

2022年9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

未開票受取

 

 

収入を繰り越す

 

2021年12月31日の残高

 

$

8,127

 

 

$

(157,081

)

以前繰延収入に含まれていた確認収入、純額

 

 

—

 

 

 

178,737

 

現金を受け取って増加する

 

 

—

 

 

 

(132,961

)

推定数の変化による累積追跡調整
取引価格、純額

 

 

—

 

 

 

17,290

 

記録された未開入金，純額

 

 

5,502

 

 

 

—

 

純変化

 

 

5,502

 

 

 

63,066

 

2022年9月30日の残高

 

$

13,629

 

 

$

(94,015

)

 

 

 

2021年9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

未開票受取

 

 

収入を繰り越す

 

2020年12月31日残高

 

$

10,429

 

 

$

(162,301

)

以前繰延収入に含まれていた確認収入、純額

 

 

—

 

 

 

145,535

 

現金を受け取って増加する

 

 

—

 

 

 

(160,021

)

推定数の変化による累積追跡調整
取引価格、純額

 

 

—

 

 

 

9,854

 

記録された未開入金，純額

 

 

24,209

 

 

 

—

 

未決受取入金繰り越し入金

 

 

(7,147

)

 

 

—

 

純変化

 

 

17,062

 

 

 

(4,632

)

2021年9月30日の残高

 

$

27,491

 

 

$

(166,933

)

 

2022年9月30日までの9ヶ月間、推定取引価格変動による累積追い込み調整純額$が増加した7.4百万ドルですが2021年9月30日までの9カ月。累積追跡調整は，推定取引価格の純額の変化により増加し，主に期待顧客の残り契約期間内の需要減少によるものである.

 

22. 普通株式1株当たり純収入：

会社はASCテーマ260に基づいて1株当たりの収益を計算した1株当たりの収益これは、2種類の方法を用いて各株の1株当たり収益(EPS)を計算することが要求される。二級法は、普通株式保有者と会社が参加する証券保有者との間に収入を分配することである。二級法の下で、報告期間内の収入は、普通株主と他の証券保有者の未分配収入における参加権に基づいて彼らの間で分配される。配当金または配当等価物を没収できない権利を含む非帰属株式支払報酬は、参加証券であり、したがって、2段階法に従って計算された1株当たり収益に計上される。

普通株式1株当たりの基本純収入の計算方法は、普通株主に割り当てられた純収入を当期発行済み普通株の加重平均で割ったものであり、帰属していない制限株式単位や業績単位は含まれていない。会社の非既得性制限株式奨励所有者に割り当てられた純収入は、発行された普通株加重平均株式における株主の割合に基づいて計算され、変換すれば。

1株当たり普通株の純収入を決定する場合、1株当たりの基本純収入はさらに調整され、潜在希釈性すでに発行された普通株の影響を計上し、株式オプション、制限性株式単位及び業績単位、及び従業員の株購入計画によって発行される株式の影響を含む。

25

 

下表は純収益と基本と希釈後の普通株1株当たりの純収益を計算するためのシェアの照合である2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)：

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

分子：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

53,455

 

 

$

46,109

 

 

$

144,927

 

 

$

138,337

 

基本的に1株当たりの収益調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未帰属株主に分配される収益

 

 

(289

)

 

 

(255

)

 

 

(849

)

 

 

(857

)

調整後純収益

 

$

53,166

 

 

$

45,854

 

 

$

144,078

 

 

$

137,480

 

分母：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均発行済み普通株式-基本

 

 

47,396,495

 

 

 

47,291,192

 

 

 

47,386,426

 

 

 

47,286,927

 

株式の削減の影響：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式オプションとESPPによる普通株等価物

 

 

729

 

 

 

400

 

 

 

1,814

 

 

 

769

 

制限株式奨励及び単位及び業績単位

 

 

69,710

 

 

 

70,983

 

 

 

67,653

 

 

 

67,887

 

加重平均発行普通株式-希釈

 

 

47,466,934

 

 

 

47,362,575

 

 

 

47,455,893

 

 

 

47,355,583

 

普通株式1株当たり純収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

$

1.12

 

 

$

0.97

 

 

$

3.04

 

 

$

2.91

 

薄めにする

 

$

1.12

 

 

$

0.97

 

 

$

3.04

 

 

$

2.90

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間非既得性制限株式奨励、制限株式単位、業績単位奨励と株式オプションの総合効果173,707そしてありませんそれらの影響は逆希釈されるので、それぞれ希釈1株当たり収益の計算から除外される。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間非既得性制限株式奨励、制限株式単位、業績単位奨励と株式オプションの総合効果121,962そしてありませんそれらの影響は逆希釈されるので、それぞれ希釈1株当たり収益の計算から除外される。

26

 

第二項です経営陣の議論と分析財務状況と経営成果

以下、当社の財務状況及び経営業績に関する検討及び分析は、上記未監査の総合財務諸表及び関連付記とともに読まなければならない。

警告声明

前向きな陳述について

本文の討論と分析はいくつかの“展望性陳述”を含む。展望的な陳述は、我々の業務戦略および顧客関係の記述を含む、可能性または仮定された将来の経営結果に関する。これらの陳述は、一般に、“信じる”、“期待”、“予想”、“計画”、“計画”、“推定”、“求める”、“将”、“可能”または同様の表現を含む。これらの陳述は、この業界での私たちの経験と、歴史的傾向、現在の状況、未来の発展を期待していること、およびこれらの場合に適切だと思う他の要素に対する私たちの見方に基づいて作られた仮定に基づいている。

あなたがこの討論と分析を読んで考慮する時、あなたはどんな前向きな陳述にも過度に依存してはいけない。あなたはこのような陳述が大きなリスクと不確実性を含んでおり、未来の業績や結果の保証ではないということを理解しなければならない。これらは、2021年12月31日までの年次報告書10-K表の(リスク要因)と題する章でさらに議論され、以下の第2部1 A項で補足される多くの要因に依存する。これらの分野のいかなる変化や発展も私たちの財務結果や経営結果に影響を与える可能性があり、実際の結果は展望性陳述で予想されているものと大きく異なる可能性がある。

すべての前向きな陳述は、本報告に至るまで、または参照によって組み込まれた文書の日のみを説明し、状況に応じて決定される。私たちは、本報告日以降のイベントや状況を反映したり、アクシデントの発生を反映したりするために、これらの前向きな陳述を更新する義務は一切ない。

概要

我々は、携帯電話、テレビ、ウェアラブルデバイス、タブレットコンピュータ、携帯メディアデバイス、ノートパソコン、パーソナルコンピュータおよび自動車アプリケーション、ならびに特殊および一般照明製品を含むディスプレイアプリケーションのための有機発光ダイオード(OLED)技術および材料の研究、開発および商業化に先行している。1994年以来、著者らは主にOLED技術と材料に関連する研究と開発活動を援助と実行し、これらの技術と材料を商業化することを予想してきた。私たちの収入は主に次のような側面から来ています

•
評価、開発および商業製造のためのOLED材料の販売；
•
知的財産権と技術的許可
•
第三者協力努力を含み、第三者のOLED製品の商業化を支援することを含む技術開発および支援
•
非OLED応用に化学材料合成研究、開発と商業化に関する契約研究サービスを提供する。

材料販売は、我々の顧客の商用OLED製品に統合するための、または彼らのOLED開発および評価活動のためのOLED材料の販売に関連する。材料販売は一般に所有権移転時に確認され、通常は積み込み時または交付時に確認され、これは双方間の契約合意に依存する。

私たちは、いくつかの商業、開発、および技術評価プロトコルに基づいて許可および特許使用料を取得し、その中のいくつかは払い戻しができない前払いである。これらの支払いには、ライセンス契約に従って支払われる特許権使用料および許可料と、特定の商業供給プロトコルの一部として含まれる許可料とが含まれることができる。これらの支払いは、顧客の契約総対価格の推定に計上され、契約有効期間内に推定単位費用当たりに販売された材料単位で契約期間内の収入として確認される。

2018年、サムスン表示株式会社(SDC)と商業特許ライセンス契約を締結しました。この協定は特定のOLED表示材料の製造と販売をカバーし、2018年1月1日から発効し、有効期限は2022年末までであり、追加の2年間の延期選択権がある。この協定によると、私たちは5年間の協議期間内に四半期ごとに分割払いする許可料を得るだろう。このプロトコルは、資産推定寿命よりも短い限られた時間内に私たちのいくつかの知的財産権を使用する非独占的権利をSDCに伝達する。

27

 

SDCと現在のビジネスライセンス契約を締結するとともに、SDCとライセンス契約の有効期間と同じ材料調達契約を締結した。材料調達プロトコルによると、SDCは、ライセンス製品を製造するために、当社から最低数の燐光エミッタ材料を購入することに同意した。この最低約束は，燐光エミッタ材料に対するSDCの要求と，補充プロトコル期間内にこれらの要求を満たす能力に依存する。

2015年、著者らはLG Display Co.(LG Display)とOLED特許許可協定とOLED商業供給協定を締結し、2015年1月1日から発効した。2021年1月1日の改正案は、これらの合意の条項を2025年末まで延長する。特許許可プロトコルは、LG Displayに非独占的で印税を負担する組合せ許可を提供し、我々の特許組合せに基づいてOLEDディスプレイを製造および販売する。特許許可は，ライセンス料，前払い印税，ライセンス製品の運用印税の支払いを要求する。OLED商業供給プロトコルは、燐光エミッタおよびホスト材料を含むことができるLG Display使用の販売材料を規定する。これらの合意は、合意の有効期間内に予想される材料販売量および最低特許権使用料収入に関するいくつかの他の最低義務を規定している。

2016年、私たちは天馬微電子有限公司(天馬)と長期、長年のOLED特許許可と材料調達協定を締結した。ライセンス契約によれば、我々は、OLEDディスプレイ製品を製造および販売するために、当社が所有または制御している様々な特許に基づいて天馬非独占許可権を付与している。ライセンス契約は，天馬販売許可製品に対するライセンス料と運営権使用料の徴収を要求する。また、天馬に燐光性OLED材料を提供し、そのライセンス製品にも使用した。2021年、私たち双方は特許許可協定と材料調達協定の条項をさらに1年間延長することに同意した。

2017年、私たちは京東方科技集団有限公司(BOE)と長期、長年の協定を締結した。これらのプロトコルによれば、我々は、OLEDディスプレイ製品を製造および販売するために、我々が所有または制御している様々な特許に基づいて京東方非独占許可権を付与している。また、京東方に有機発光材料を提供し、その特許製品にも使用している。

2018年、著者らはVisionox Technology，Inc.(Visionox)と長期、長年のOLED特許許可と材料調達協定を締結した。ライセンスプロトコルによれば、私たちは、私たちが所有または制御している様々な特許に基づいて、Visionoxのいくつかの関連会社にOLEDディスプレイ製品を製造および販売する非独占許可権を付与している。ライセンス契約は，ライセンス料とライセンス製品の運用印税の支払いを要求する。また，Visionoxに燐光OLED材料を提供し，そのライセンス製品にも用いた。2021年、著者らはVisionoxプロトコルの延長を発表し、Visionoxの新しい付属会社Visionox合肥科技有限公司と新しい5年間のOLED材料の供給と許可協定を締結した。

2019年、我々は武漢中国星光光電半導体表示技術有限公司(CSOT)と評価と商業供給関係を達成した。2020年、私たちはCSOTと長期的で長年の協定を締結した。これらのプロトコルによれば、我々は、OLEDディスプレイ製品を製造および販売するために、我々が所有または制御している様々な特許に基づいてCSOT非独占許可権を付与している。また、その許可された製品のための燐光性OLED材料をCSOTに提供する。

2016年には、デラウェア州のニューカーセルとウィルミントンで業務を行っているAdesis，Inc.(Adesis)を買収しました。Adesisは契約研究機構(CRO)であり、OLED、製薬、生物技術、触媒などの業界に支持サービスを提供する。2022年9月30日まで、Adesisは141人の研究科学者、化学者、エンジニア、実験室技術者からなるチームを雇用した。Adesisを買収する前に、著者らはAdesisの50%以上の技術サービスと生産産出を利用した。我々はその技術研究能力の大部分を利用して我々のOLED技術開発に利用し続け，Adesisは残りの能力を上記業界のCROとして運営し，これらの第三者顧客に非OLED応用の契約研究サービスを提供している.契約研究サービス収入は契約に基づいてこれらの第三者顧客に非OLED応用の化学材料合成研究、開発と商業化を提供することによって得られた。

2020年6月、完全子会社OVJP Corporation(OVJP Corp)が設立され、デラウェア州の会社となった。カリフォルニア州に本社を置くOVJP社の設立は、独自の有機蒸気噴射印刷(OVJP)技術の商業化を推進することを目的としている。OVJPは2022年9月30日までに、20人の研究、機械、電気、ソフトウェアエンジニア、および実験室技術者からなるチームを雇用した。直接印刷技術として、OVJP技術は大面積OLEDに高い堆積速度を提供する潜在力を持っている。さらに、OVJP技術は、シャドウマスクの使用に関連するOLED材料の浪費(すなわち、OLEDを製造する際にシャドウマスク上に堆積される材料の浪費)を減少させる。OVJPプロセスはインクジェット印刷と比較して液体溶媒を使用しないため，使用するOLED材料はその粘度や溶媒溶解性に制限されない。OVJPはまた、溶媒廃棄物の発生を回避し、OLED装置から残留溶媒を除去する追加のステップを省略した。OVJP技術の成功実施は、大サイズOLEDパネルの潜在市場を増加させる可能性があると信じており、同時に私たちの独自のPHOLED材料と技術に別の潜在的な成長市場を提供する。

2021年2月、私たちはアイルランドのシャノンに新しい製造拠点を設立することを発表し、UDCアイルランド有限会社とPPGが合意し、我々のOLED材料を生産することを発表した。全面的に使用されると、新施設は2倍になる見込みです

28

 

私たちは私たちの生産能力を拡大し、私たちの燐光エミッタ製造基地を多様化するつもりだ。施設改善の第1段階が完了し、2022年6月に運営を開始した。

また，開発と技術評価プロトコルおよび商業化支援費から技術開発と支援収入を稼いでいる。

以下のような不確実性により、私たちの年度と四半期の運営業績は変動すると予想されています

•
OLED材料の販売タイミング、コスト、販売量
•
私たちは許可料と使用料の時間と将来の技術開発と評価の費用を受け取った
•
私たちが行っている研究開発や特許関連活動に関する支出の時間と規模
•
私たちは新しい業務関係と連合のタイミングと財政的結果を確立する。

しかも、私たちは引き続き私たちの業務に及ぼす新冠肺炎の影響に集中している。私たちのグローバル業務、そして私たちの顧客基盤とそのそれぞれの顧客のグローバル性は、流行病や流行病のような公衆衛生危機に関連するリスクに直面させます。持続的な新冠肺炎疫病は2020年12月31日までの年間運営と財務業績に大きな影響を与え，2021年12月31日までの年度と2022年9月30日までの9カ月間継続的に影響を与えている。疫病の継続的な発展に伴い、世界経済の持続的な中断に関する不確実性、OLED完成品に対する消費者の需要に関連する不確実性、および私たちの顧客および彼らの燐光発光器に対する需要に対する潜在的な影響が、私たちの運営結果にさらに悪影響を及ぼす可能性が予想される。

現在、この危機は私たちが顧客の要求を満たす商業材料出荷能力に大きな影響を与えていません。しかし、変化する顧客ニーズを満たすために必要なレベルでの我々のテスト·製造業務の持続可能性は不確実であり、私たちの物流·サプライチェーンパートナーが遭遇する急速な変化の状況に依存する。従業員の健康と安全を保護するために、私たちは積極的な措置を取って、私たちのすべての場所で社会的距離政策を取って、看護婦を招いて私たちのビルに入ったすべての人を検査して、家で仕事をして、いつでも私たちの場所にいる人数を減らし、従業員の外出を一時停止します。

新冠肺炎疫病の最終健康と経済影響は非常に不確定であるが、私たちの業務運営と運営結果は、私たちの収入、純収入とキャッシュフローを含めて、少なくとも2022年第4四半期末まで引き続き不利な影響を受けることが予想される

•
電子製品や他の小売店を一時的に閉鎖し、私たちの顧客はこれらの小売店を通じて彼らが私たちの技術と材料を使用した製品を販売します
•
消費者自信と消費習慣は、私たちの顧客が販売している製品への支出と、消費者の可処分収入、信用可獲得性および債務レベルによる消費者購入モデルの負の傾向を含む
•
配送やその他の物流問題はサプライチェーンの中断を招く可能性があり、これは私たちの原材料サプライヤーと私たちが直ちに材料を顧客に輸送する能力に影響を与える可能性があります
•
旅行禁止、在宅勤務政策、避難所での注文は生産性の低下を招く
•
米国経済は減速し、世界経済の見通しが不透明であるか信用危機である
•
新冠肺炎の大流行を含む、それぞれのリスクを管理する司法管轄区域間の不確定な貿易制限を求めている。

私たちは流動性を維持し、キャッシュフローを管理することで、新冠肺炎が最近もたらしたこれらの挑戦に対応することに集中している。私たちは引き続き新冠肺炎の状況に積極的に注目し、従業員、顧客、パートナー、サプライヤー、利害関係者の利益に最も適合していると考えている場合、あるいは連邦、州、地方当局の要求の下で、私たちの業務運営を変更するためにさらに行動する可能性がある。このような変更や修正が、お客様、従業員、および2022年度の残り時間の財務業績に与える影響を含む、当社の業務にどのような潜在的な影響を与える可能性があるかは不明です。

29

 

行動の結果

2022年9月30日までおよび2021年9月30日までの3カ月間の比較

 

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

(減少を)増やす

 

収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料販売

 

$

84,182

 

 

$

75,609

 

 

$

8,573

 

特許使用料と許可料

 

 

71,450

 

 

 

63,939

 

 

 

7,511

 

契約研究サービス

 

 

4,924

 

 

 

4,070

 

 

 

854

 

総収入

 

 

160,556

 

 

 

143,618

 

 

 

16,938

 

販売コスト

 

 

37,396

 

 

 

31,481

 

 

 

5,915

 

毛利率

 

 

123,160

 

 

 

112,137

 

 

 

11,023

 

運営費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発

 

 

30,414

 

 

 

25,327

 

 

 

5,087

 

販売、一般、行政

 

 

18,442

 

 

 

20,960

 

 

 

(2,518

)

得られた技術と他の無形資産の償却

 

 

3,562

 

 

 

5,505

 

 

 

(1,943

)

特許費用

 

 

2,018

 

 

 

2,359

 

 

 

(341

)

特許使用料と許可費用

 

 

261

 

 

 

258

 

 

 

3

 

総運営費

 

 

54,697

 

 

 

54,409

 

 

 

288

 

営業収入

 

 

68,463

 

 

 

57,728

 

 

 

10,735

 

利子収入，純額

 

 

2,432

 

 

 

137

 

 

 

2,295

 

その他の損失、純額

 

 

(804

)

 

 

(102

)

 

 

(702

)

利息とその他の収入，純額

 

 

1,628

 

 

 

35

 

 

 

1,593

 

所得税前収入

 

 

70,091

 

 

 

57,763

 

 

 

12,328

 

所得税費用

 

 

(16,636

)

 

 

(11,654

)

 

 

(4,982

)

純収入

 

$

53,455

 

 

$

46,109

 

 

$

7,346

 

収入.収入

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの総材料の売上高は8420万ドルだったが、2021年9月30日までの3ヶ月は7560万ドルで、11%増加し、単位材料の販売量はそれに応じて8%増加した。

•
2022年9月30日までの3カ月間のグリーン送信機(我々の黄緑色送信機を含む)の売上高は6400万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間は5780万ドルで、単位材料販売量は4%増加した。
•
レッド送信機の売上高は2022年9月30日までの3カ月間で2000万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は1770万ドルで、単位材料販売量は20%増加した。

2022年9月30日までの3カ月間の特許権使用料と許可料収入は7150万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は6390万ドルで12%増加した。この増加は主に単位材料数と顧客の組み合わせの増加によるものである.

2022年9月30日までの3ヶ月間、取引価格推定の変化による累積追い込み調整純額は660万ドルであり、これは1グラム当たりの平均価格が上昇したためであり、これは主に我々の一部の顧客がその契約残存期間内に期待需要が減少したためであり、これは世界市場経済が悪化し続けた結果であり、より高い金利とインフレの価格圧力により消費者需要が疲弊したためである。現在、このようなグローバル市場悪化の予想持続時間と強度、およびそれがこれらの顧客の最近の生産需要にどの程度悪影響を与えるかには、大きな不確実性が存在する。

2022年9月30日までの3カ月間の契約研究サービス収入は490万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は410万ドルで21%増加した。契約研究サービスの収入には、当社の子会社Adesisの収入が含まれており、同社は契約に基づいて製薬、バイオテクノロジー、触媒、その他の業界の第三者顧客に支援サービスを提供しています。

販売コスト

2021年9月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の販売コストが590万ドル増加したのは、主に材料販売水準の向上や製造コストの増加によるものである

30

 

アイルランドのシャノンの製造施設利用率は不足しており、単位材料コストが高い。2022年9月30日までの3カ月間，シャノン施設に関する未活用費用は340万ドルであった。シャノン施設コストは2022年6月から販売コストに計上され，当時は初めて生産活動に利用されていた。2022年6月までのシャノン施設コストは販売、一般、行政費用に記録されている。シャノン施設は短期的には十分に利用されておらず，この追加的な生産能力を投入し始めており，今後数年間の期待成長に備えていると予想される。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の販売コストのうち、ある製品の在庫水準が高すぎるため、在庫準備金はそれぞれ170万ドルと100万ドル増加した。材料販売収入，特許権使用料，許可料の増加により，2022年9月30日までの3カ月の毛金利は2021年9月30日までの3カ月より1，100万ドル増加し，毛金利が収入に占める割合は78%から77%に低下した。

研究開発

2022年9月30日までの3カ月間、研究開発費は3040万ドルに増加したが、2021年9月30日までの3カ月は2530万ドルだった。研究·開発費の増加は，主に従業員に関する報酬費用や運営コストの増加によるものであり，PPG開発活動や増加した契約研究に関する費用が含まれている。

販売、一般、行政

2022年9月30日までの3カ月間、販売、一般、行政費は1840万ドルに低下したが、2021年9月30日までの3カ月は2100万ドルだった。販売，一般，行政費用減少の主な原因は，従業員に関する報酬支出の減少と，香農工場に関する生産前コストの低下である。香農工場は2022年6月に運営を開始し，その後同工場に関するコストは販売コストに計上されている。

得られた技術と他の無形資産の償却

2022年9月30日までの3カ月間で、取得した技術やその他の無形資産の償却は360万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は550万ドルだった。この低下は，富士フイルムの特許が2022年9月30日までの3カ月間で完全に償却されたためである。

特許費用

2022年9月30日までの3カ月間で、特許コストは200万ドルに低下したが、2021年9月30日までの3カ月は240万ドルだった。今年度の業績は内部起訴に関する費用が低いことを反映している。

特許使用料と許可費用

2022年9月30日までの3ヶ月間で、印税と許可費用は261，000ドルに増加したが、2021年9月30日までの3ヶ月で258，000ドルとなった。この増加は，我々の学術パートナーとのライセンス契約による印税の増加と，適格材料販売の増加によるものである。更なる議論のために連結財務諸表付記11を参照されたい。

利息とその他の損失，純額

2022年9月30日までの3カ月の純利息収入は240万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純利息収入は13.7万ドルだった。利子収入純額の増加は、主に売却可能投資残高の増加と、2021年9月30日までの3カ月間の売却投資可能債券収益率と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の売却投資可能債券収益率の増加によるものである。その他の損失は、純額には主に外国為替取引と賃貸料収入の純為替収益と損失が含まれる。私たちは他の損失を記録しました。2022年9月30日までの3ヶ月の純損失は804，000ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月の純損失は102，000ドルです。

31

 

所得税費用

私たちはアメリカと外国の管轄区域で所得税を払わなければならない。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の実際の所得税税率はそれぞれ23.7%と20.2%であり、この2つの時期にそれぞれ1660万ドルと1170万ドルの所得税支出を記録した。実際に所得税率が上昇した原因は、米国税法が中国の源泉徴収税を相殺する能力を変更したことや、研究開発費の資本化ルールが変化したためである。

2022年9月30日までおよび2021年9月30日までの9カ月間の比較

 

 

 

9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

(減少を)増やす

 

収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料販売

 

$

242,742

 

 

$

232,855

 

 

$

9,887

 

特許使用料と許可料

 

 

191,530

 

 

 

163,037

 

 

 

28,493

 

契約研究サービス

 

 

13,315

 

 

 

11,386

 

 

 

1,929

 

総収入

 

 

447,587

 

 

 

407,278

 

 

 

40,309

 

販売コスト

 

 

97,798

 

 

 

82,748

 

 

 

15,050

 

毛利率

 

 

349,789

 

 

 

324,530

 

 

 

25,259

 

運営費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発

 

 

85,156

 

 

 

72,733

 

 

 

12,423

 

販売、一般、行政

 

 

59,373

 

 

 

57,603

 

 

 

1,770

 

得られた技術と他の無形資産の償却

 

 

14,562

 

 

 

16,490

 

 

 

(1,928

)

特許費用

 

 

6,075

 

 

 

6,003

 

 

 

72

 

特許使用料と許可費用

 

 

596

 

 

 

519

 

 

 

77

 

総運営費

 

 

165,762

 

 

 

153,348

 

 

 

12,414

 

営業収入

 

 

184,027

 

 

 

171,182

 

 

 

12,845

 

利子収入，純額

 

 

4,306

 

 

 

345

 

 

 

3,961

 

その他の収入，純額

 

 

(749

)

 

 

178

 

 

 

(927

)

利息とその他の収入，純額

 

 

3,557

 

 

 

523

 

 

 

3,034

 

所得税前収入

 

 

187,584

 

 

 

171,705

 

 

 

15,879

 

所得税費用

 

 

(42,657

)

 

 

(33,368

)

 

 

(9,289

)

純収入

 

$

144,927

 

 

$

138,337

 

 

$

6,590

 

収入.収入

2022年9月30日までの9カ月間の総材料売上高は2兆427億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は2兆329億ドルで4%増加し、単位材料販売量は5%増加した。

•
2022年9月30日までの9カ月間のグリーン送信機(我々の黄緑色送信機を含む)の売上高は1.85億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間は1億762億ドルで、単位材料販売量は5%増加した。
•
レッド送信機の売上高は2022年9月30日までの9カ月間で5740万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の売上高は5630万ドルで、単位材料販売量は4%増加した。

2022年9月30日までの9カ月間の特許権使用料と許可料収入は1兆915億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月収入は1.63億ドルと17%増加した。この増加は主に単位材料数と顧客の組み合わせの増加によるものである.

2022年9月30日までの9カ月間、取引価格推定の変化による累積追い込み調整純額は1，730万ドルであり、これは1グラム当たり平均価格が上昇したためであり、これは主に我々の数人の顧客がその契約残存期間内に期待需要が減少したためであり、これは世界市場経済が悪化し続けた結果であり、より高い金利とインフレの価格圧力により消費者需要が疲弊していることを示している。また、ある顧客がOLED製品の販売を増加させたため、特許使用料や許可収入が増加し、製品1グラムあたりの平均価格も上昇した。現在、このようなグローバル市場悪化の予想持続時間と強度、およびそれがこれらの顧客の最近の生産需要にどの程度悪影響を与えるかには、大きな不確実性が存在する。

32

 

2022年9月30日までの9カ月間の契約研究サービス収入は1330万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は1140万ドルと17%増加した。契約研究サービスの収入には、当社の子会社Adesisの収入が含まれており、同社は契約に基づいて製薬、バイオテクノロジー、触媒、その他の業界の第三者顧客に支援サービスを提供しています。

販売コスト

2022年9月30日までの9カ月間の販売コストが2021年9月30日までの9カ月間より1，510万ドル増加したのは，主に材料販売水準の向上や製造コストの増加，アイルランドシャノン製造施設の不十分利用および単位材料コストの上昇によるものである。2022年9月30日までの9カ月間，シャノン施設に関する未活用費用は450万ドルであった。シャノン施設の費用は2022年6月から販売コストに計上され，当時は初めて生産活動に利用されていた。2022年6月までのシャノン施設コストは販売、一般、行政費用に記録されている。シャノン施設は短期的には十分に利用されておらず，この追加的な生産能力を投入し始めており，今後数年間の期待成長に備えていると予想される。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の販売コストのうち、ある製品の在庫水準が高すぎるため、在庫準備金はそれぞれ240万ドルと210万ドル増加した。特許権使用料，許可料，材料販売収入の増加により，2022年9月30日までの9カ月の毛金利は2021年9月30日までの9カ月より2，530万ドル増加し，毛金利が収入に占める割合は80%から78%に低下した。

研究開発

2022年9月30日までの9カ月間、研究開発費は8，520万ドルに増加したが、2021年9月30日までの9カ月は7，270万ドルだった。研究·開発費の増加は，主に従業員に関する報酬費用や運営コストの増加であり，OVJP技術開発，契約研究，PPG開発活動に関する費用が含まれている。

販売、一般、行政

2022年9月30日までの9カ月間、販売、一般、行政費は5940万ドルに増加したが、2021年9月30日までの9カ月は5760万ドルだった。販売、一般及び行政支出の増加は、主に香農工場に関連する前期生産コストの増加、及び会社の拡張による減価償却支出の増加であるが、従業員に関する給与支出は減少し、一部はこのような支出を相殺した。

得られた技術と他の無形資産の償却

2022年9月30日までの9カ月間で、取得した技術やその他の無形資産の償却は1，460万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は1，650万ドルだった。この低下は，富士フイルムの特許が2022年9月30日までの9カ月間で完全に償却されたためである。

特許費用

2022年9月30日までの9カ月間の特許コストは相対的に610万ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月間の特許コストは600万ドルであった。

特許使用料と許可費用

2022年9月30日までの9カ月間で、印税と許可費は596，000ドルに増加したが、2021年9月30日までの9カ月は519，000ドルだった。この増加は，我々の学術パートナーとのライセンス契約による印税の増加と，適格材料販売の増加によるものである。更なる議論のために連結財務諸表付記11を参照されたい。

利息とその他の収入，純額

2022年9月30日までの9カ月の純利息収入は430万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純利息収入は34.5万ドルだった。利子収入純額の増加は、主に売却可能投資残高の増加と、2021年9月30日までの9カ月間の売却投資可能債券収益率と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の売却投資可能債券収益率が増加したためである。その他の収入は，主に純額である

33

 

外貨取引と賃貸料収入を含む純為替損益。他の損失を記録しましたが、2022年9月30日までの9ヶ月間の純損失は749，000ドルでしたが、2021年9月30日までの9ヶ月の純損失は178，000ドルでした。

所得税費用

私たちはアメリカと外国の管轄区域で所得税を払わなければならない。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の実質所得税税率はそれぞれ22.7%と19.4%であり、この2つの時期にそれぞれ4270万ドルと3340万ドルの所得税支出を記録した。実際に所得税率が上昇した原因は、米国税法が中国の源泉徴収税を相殺する能力を変更したことや、研究開発費の資本化ルールが変化したためである。

流動性と資本資源

私たちの主な流動性源は私たちの現金と現金同等物と短期投資だ。2022年9月30日現在、私たちは1.78億ドルの現金と現金等価物、5.01億ドルの短期投資、1兆549億ドルの長期社債と米国政府債券投資の合計8.437億ドルを持っている。これに対し、2021年12月31日現在、現金と現金等価物は3.12億ドル、短期投資は3.512億ドル、長期米政府債券投資は1兆596億ドル、合計8.228億ドルだった。

2022年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供した現金は1.242億ドル、純収益は1.449億ドル、営業資産と負債の変化は1兆296億ドルで、一部は非現金プロジェクトの1.503億ドルの減少によって相殺され、非現金プロジェクトには繰延収入の償却、株式ベースの給与、減価償却、無形資産の償却が含まれている。営業資産と負債の変化は、繰延収入の1.33億ドルの増加、売掛金の2950万ドルの減少、その他の負債の960万ドルの増加、および売掛金と売掛金の720万ドルの増加と関係があるが、在庫増加4840万ドルと他の資産130万ドルの増加によって部分的に相殺された。

2021年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供した現金は1.343億ドル、純収益は1.383億ドル、営業資産と負債の変化は9410万ドルで、一部は非現金プロジェクトの9810万ドルの減少によって相殺され、非現金プロジェクトは繰延収入の償却、無形資産の償却、株式ベースの給与を含む。私たちの営業資産と負債の変化は繰延収入の1.6億ドルの増加と他の負債の3050万ドルの増加と関係がありますが、他の資産の4710万ドルの増加、在庫の3200万ドルの増加、売掛金の1400万ドルの増加、および売掛金と売掛金の330万ドルの減少によって部分的に相殺されます。

2022年9月30日までの9カ月間の投資活動用現金は1兆978億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は1.87億ドルだった。この増加は，投資満期と購入のタイミングにより，2022年9月30日までの9カ月間の純購入量は1.619億ドルであったのに対し，2021年9月30日までの9カ月間の純購入量は1.571億ドルであり，2021年9月30日までの9カ月間に比べて無形資産および不動産，建屋，設備の購入量が600万ドル増加したためである。2022年9月30日までの9ヶ月間の無形資産購入量の増加は、主に特許の購入によるものである。2022年9月30日までの9カ月間の物件，工場，設備調達の増加は，主にアイルランドシャノンに位置する製造施設およびニュージャージー州ユインにおける我々の施設の改善によるものであった。

2022年9月30日までの9カ月間の融資活動用現金は5，060万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間は4，220万ドルだった。増加の原因は，今年度支払われた現金配当金が1，430万ドル増加したが，従業員株報酬に関する源泉徴収税が570万ドル減少し，普通株発行収益が111，000ドル増加し，その増加を部分的に相殺したためである。

2022年9月30日現在の運営資本は8.39億ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の運営資本は7.38億ドル。増加の主な原因は短期投資の増加、繰延収入の減少と在庫増加であるが、現金と現金等価物および売掛金の減少部分によって相殺されている。

私たちは、私たちの運営資金需要に関する仮定、私たちの研究開発作業の進展、私たちの研究開発作業の資金源の利用可能性、および準備、提出、起訴、保守、弁護、私たちの特許および特許出願の実行に関連する時間およびコストを含む、当社の業務に関連する内部予測および仮定に基づいて、少なくとも今後12ヶ月の義務を履行するのに十分な現金、現金等価物、および短期投資を有することが予想されます。しかし、新冠肺炎疫病と私たちが疫病に対応するために取った予防措置はどの程度私たちの業務に影響を与える可能性があるため、私たちの流動性は未来の事態の発展に依存し、これらの事態の発展は非常に高い不確定性を持っており、現在正確に見積もることができない。

34

 

私たちにとって、潜在的な追加融資源には、長期的かつ短期的な借入と、私たちの株式と債務証券の公開と個人販売が含まれていると考えられる。しかしながら、将来的には、我々のOLED技術および材料の研究、開発および商業化のための追加の資金が必要となる可能性があり、これらの技術および材料に関連する特許の取得、保守、および実行、ならびに運営資本および他の目的のために、これらの資金の時間および数を決定することは困難であることが指摘されるべきである。私たちは必要な時、特に現在の経済環境の下で、私たちが商業的に合理的な条件で、あるいは追加的な資金を全く得られないという保証はない。

重要な会計政策と試算

私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの総合財務諸表に基づいています。これらの報告書はアメリカ公認会計原則に基づいて作成されています。これらの連結財務諸表を作成する際には、私たちが報告した資産や負債、収入、費用、その他の財務情報に影響を与える推定と判断を行う必要があります。他の仮定や条件では，実際の結果は我々の推定と大きく異なる可能性がある.

収入確認と繰延収入、在庫、所得税に関する会計政策は、米国証券取引委員会で想定されている“重要な会計政策”であると考えられる。

我々の重要な会計政策のより多くの議論については、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kを参照されたい。

契約義務

私たちの契約義務の検討については、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kを参照されたい。

表外手配

2022年9月30日現在、吾らは担保契約の性質のない表外手配、未合併エンティティに移行した資産の保持権益または権益(または同様の手配、未合併エンティティに信用、流動資金または市場リスク支援を提供する任意のそのような資産として)、または融資、流動性、市場リスクまたは信用リスク支援を提供する未合併エンティティの可変権益によって生じる債務(債務を含むか、または債務を含む)、または私たちとレンタル、ヘッジまたは研究開発サービスに従事している会社と一緒にいる。

ITEM 3. 定量と定性IVE市場リスクに関する開示

総合財務諸表付記4“公正価値計量”に開示された投資以外に、吾らは金融商品を取引目的に使用しておらず、吾などの重大な市場リスクに直面する可能性のある派生金融商品、他の金融商品或いは派生商品ツールも持っていない。私たちは一般的に投資関連のリスクを減らすために投資レベルの金融商品に投資する。私たちのこのような金融商品に対する主な市場リスクの開放は金利変化であり、これは投資によって稼いだ利息収入に影響を与える。しかし、私たちのポートフォリオの保守性と現在の経験に基づいて、投資収益率の低下が私たちの利息収入に実質的な負の影響を与えるとは思いません。

私たちのほとんどの収入は北米以外の地域から来ています。すべての収入は主にドルで価格されているので、私たちは重大な外貨リスクを負担しない。

ITEM 4. 制御するプログラムがあります

情報開示制御とプログラムの評価

我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、2022年9月30日までの開示統制と手続きの有効性を評価した。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、開示制御および手続きが有効であり、合理的な保証を提供することができ、1934年の証券取引法(改正)に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が(I)米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されたことを保証し、(Ii)最高経営者および最高財務官を含めて蓄積して伝達し、開示に関する決定をタイムリーに行うことができると結論した。しかし，制御システムの設計や動作がどんなに良くても，制御システムの目標が実現されることは絶対に保証されず，どの制御評価も社内のすべての制御問題や不正事件が発見されたことを絶対に保証することはできない.

35

 

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

 

第2部-その他R情報

特許に関する挑戦と反対

世界の各特許を発行する主要な司法管轄区は、第三者と出願人に発行された特許をさらに審査する機会を提供している。このような再審を請求し考慮する手続きは，特許に関する司法管轄区域に特定され，金銭損害賠償要求や具体的な侵害要求に対する再審は一般的に規定されていない.審査行政機関による結論は往々にして上訴可能であり，範囲や適用範囲については一般に関連する具体的な訴えや管轄権に限られている。

通常の業務中には、しばしば第三者が反対訴訟を起こし、彼らは、特許の1つまたは複数の権利要件が、特許を発行する特定の司法管轄区域の技術または法的要件に適合していないと考える可能性があると信じている。これらの訴訟は、各司法管轄区域で許容される最も広い法律で許容される特許カバー範囲を得ることを目標としていると考えられる。訴訟手続が開始されると，一般事項として，司法管轄区域に適用される行政機関が最終的に控訴不可能な裁決が発表されるまで，発行された特許が有効であると推定され続ける。管轄権によっては、これらの訴訟の結果は、最初に提起されたクレームの一部または全部を肯定すること、否定すること、または修正することを含むことができる。OLED技術がより成熟するにつれて，その特許組合せの規模も増加し，これらの訴訟数も増加すると考えられる。

以下は，我々が独占的に許可した発行済み特許に対して開始された効率的な訴訟の概要である.私らは、私たちの材料販売がビジネスまたは私たちの総合収益表(私たちの総合収益表を含む)全体に大きな影響を与えるかもしれないということは、以下の法律手続きにおいて任意の個別クレームまたはクレームセットに対する権利を確認、損失または修正することができないと信じている。場合によっては、許容される場合には、特許発明を任意の新たに決定された従来技術とよりよく区別し、および/または商業的重要性を有する発明カテゴリに対する特許の特許請求範囲を改善するために、訴訟手順を使用して特許請求を修正することを要求することもできる。

ヨーロッパ1390962特許に反対します

2022年9月、反対部は、私たちが2016年に反対部に提出した修正されたクレームに基づいて、最終的にその特許が有効であると判断し、その特許は以前の文書に記載されており、現在その元の条項に従って満了している。

ITEM 1A. 掘削するSK因子

当社の2021年12月31日までの年度のForm 10−K年報第I部第1 A項“リスク要因”で検討されているリスク要因に大きな変動はなかった。

ITEM 2. 未登録持分販売TY証券とその収益の使用

ない。

ITEM 3. デフォルトUPON高級証券

ない。

ITEM 4. 坑道は安全だ情報開示

適用されません。

ITEM 5. 他にも情報.情報

ない。

36

 

ITEM 6. 展示品

以下に本報告書の一部として提出された証拠品リストを示す.脚注に明記されている場合は、以前提出された証拠は引用で組み込まれる。引用で組み込まれた証拠の場合、括弧には、前回提出された証拠の位置が明記され、付記に提出への参照が明記される。

 

展示品

番号をつける

 

説明する

 

 

 

31.1*

 

ルール13 a-14(A)またはルール15 d-14(A)によって要求されるCEO Steven V.Abramsonの証明

 

 

 

31.2*

 

細則13 a-14(A)または細則15 d-14(A)に要求されるBrian Millard首席財務官の証明

 

 

 

32.1**

 

Steven V.Abramsonの証明書は，ルール13 a-14(B)またはルール15 d-14(B)および“米国法典”第18編1350条の要求を満たしている.(1934年に改正された証券取引法第18条の場合、この証拠品は保存されているとみなされてはならない、またはこの条項の責任を受けてはならない。また、改正された1933年“証券法”又は改正後の1934年の“証券取引法”に基づいて提出されたいかなる文書においても、引用により本証拠物をその中に組み込むものとみなされてはならない。)

 

 

 

32.2**

 

Brian Millard首席財務官の証明は、規則13 a-14(B)または規則15 d-14(B)および“米国法典”第18編1350条の要件を満たしている。(1934年に改正された証券取引法第18条の場合、この証拠品は保存されているとみなされてはならない、またはこの条項の責任を受けてはならない。また、改正された1933年“証券法”又は改正後の1934年の“証券取引法”に基づいて提出されたいかなる文書においても、引用により本証拠物をその中に組み込むものとみなされてはならない。)

 

 

 

101.INS*

 

連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。

 

 

 

101.SCH*

 

イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書

 

 

 

101.CAL*

 

インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

 

 

 

101.DEF*

 

インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

 

 

 

101.LAB*

 

XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する

 

 

 

101.PRE*

 

インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

 

 

 

104

 

本四半期報告の表紙は2022年9月30日現在のForm 10-Qであり，フォーマットはイントラネットXBRL(項目101.INSに含まれる)である

 

展示品リスト脚注説明：

 

*

 

本局に提出します。

**

 

手紙で提供する。

 

 

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標札すきま

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した

 

 

 

ユニバーサルディスプレイ会社

 

 

 

 

 

日付：2022年11月3日

 

作者：/s/Brian Millard

 

 

 

ブライアン·ミレド

 

 

 

総裁副首席財務官兼財務主管

 

 

 

 

 

 

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