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FeessionalFeesMembersIRM:プロジェクトサミットのメンバー2021-07-012021-09-300001020569IRM:AccreedProfessional FeessionalFeesMembersIRM:プロジェクトサミットのメンバー2021-01-012021-09-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,郵便番号:20549
表10-Q
| | | | | |
(マーク1) |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
今季末までの四半期2022年9月30日
| | | | | |
あるいは…。 |
| |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| |
For the Transition Period from to |
手数料書類番号1-13045
鉄山株式会社順番に並べる
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
デラウェア州 | 23-2588479 |
(法団または組織の州またはその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
One Federal Street One Federal Street, ボストンです, マサチューセッツ州02110
(主な行政事務室の住所、郵便番号を含む)
(617) 535-4766
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
取引法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面0.01ドル | | 情報資源管理 | | ニュー交所 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択):
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
新興成長型会社 | ☐ | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒
2022年10月28日までに登録者は290,714,037普通株式流通株、額面0.01ドル。
鉄山株式会社
2022年Form 10-Q四半期レポート
カタログ
| | | | | | | | | | | |
第1部-財務情報 |
| | | |
| 1 | 第1項。 | 監査されていない簡明な連結財務諸表 |
| | 2 | 2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 |
| | 3 | 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の簡明総合業務報告書 |
| | 4 | 2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合業務報告書 |
| | 5 | 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合総合収益(赤字)表 |
| | 6 | 2022年9月30日までの3か月と9か月の簡明総合権益表 |
| | 7 | 2021年9月30日までの3か月と9か月の簡明総合権益表 |
| | 8 | 2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート |
| | 9 | 簡明合併財務諸表付記 |
| 33 | 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
| 55 | 第四項です。 | 制御とプログラム |
| | | |
第2部-その他の資料 |
| 57 | 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 |
| | | |
| 57 | 第六項です。 | 陳列品 |
| 58 | サイン |
第1部財務情報
項目1.監査されていない簡明な連結財務諸表
鉄山株式会社
簡明合併貸借対照表
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 155,223 | | | $ | 255,828 | |
| | | |
売掛金(#ドル予備金を差し引く52,695そして$62,009それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで) | 1,133,596 | | | 961,419 | |
| | | |
前払い費用とその他 | 268,030 | | | 224,020 | |
| | | |
流動資産総額 | 1,556,849 | | | 1,441,267 | |
不動産、工場、設備: | | | |
財産·工場·設備 | 8,794,078 | | | 8,647,303 | |
減価償却累計を差し引く | (4,063,636) | | | (3,979,159) | |
財産·工場·設備·純価値 | 4,730,442 | | | 4,668,144 | |
その他の資産、純額: | | | |
商誉 | 4,831,306 | | | 4,463,531 | |
顧客とサプライヤーの関係その他無形資産 | 1,444,924 | | | 1,181,043 | |
経営的リース使用権資産 | 2,556,253 | | | 2,314,422 | |
他にも | 574,942 | | | 381,624 | |
その他の資産合計,純額 | 9,407,425 | | | 8,340,620 | |
総資産 | $ | 15,694,716 | | | $ | 14,450,031 | |
負債と権益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務の当期部分 | $ | 81,275 | | | $ | 309,428 | |
売掛金 | 432,384 | | | 369,145 | |
計算すべき費用及びその他の流動負債(経営リース負債の当期部分を含む) | 929,566 | | | 1,032,537 | |
収入を繰り越す | 282,687 | | | 307,470 | |
流動負債総額 | 1,725,912 | | | 2,018,580 | |
長期債務,当期分を差し引く | 10,228,846 | | | 8,962,513 | |
長期経営賃貸負債、当期分を差し引く | 2,405,751 | | | 2,171,472 | |
その他長期負債 | 398,830 | | | 144,053 | |
所得税を繰延する | 307,717 | | | 223,934 | |
引受金とその他の事項 | | | |
償還可能な非持株権益 | 93,821 | | | 72,411 | |
株本: | | | |
| | | |
優先株(額面$0.01権限を与える10,000,000株式;ありません(発行済および未償還) | — | | | — | |
普通株(額面$0.01権限を与える400,000,000発行済み株式290,687,942そして289,757,061(それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日現在の株) | 2,907 | | | 2,898 | |
追加実収資本 | 4,445,988 | | | 4,412,553 | |
分配を超過する収益 | (3,330,213) | | | (3,221,152) | |
その他の総合プロジェクトを累計して、純額 | (589,481) | | | (338,347) | |
ダール鉄山会社の株主権益 | 529,201 | | | 855,952 | |
非制御的権益 | 4,638 | | | 1,116 | |
総株 | 533,839 | | | 857,068 | |
負債と権益総額 | $ | 15,694,716 | | | $ | 14,450,031 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
業務報告書を簡明に合併する
(千円、1株当たりのデータを除く)(監査を受けていない)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
収入: | | | |
倉庫賃貸 | $ | 760,370 | | | $ | 718,614 | |
サービス.サービス | 526,575 | | | 411,534 | |
| | | |
総収入 | 1,286,945 | | | 1,130,148 | |
運営費用: | | | |
販売コスト(減価償却や償却を除く) | 546,041 | | | 481,663 | |
| | | |
販売、一般、行政 | 285,299 | | | 241,596 | |
減価償却および償却 | 175,077 | | | 174,818 | |
買収と統合コスト | 5,554 | | | 1,138 | |
再編成費用 | 3,382 | | | 50,432 | |
| | | |
| | | |
財産·工場·設備処分·減記損失,純額 | (14,170) | | | (935) | |
総運営費 | 1,001,183 | | | 948,712 | |
営業収入(赤字) | 285,762 | | | 181,436 | |
支払利息純額(利子収入を含む#ドル2,176そして$2,160次の3か月まで 2022年9月30日および2021年9月30日) | 121,767 | | | 103,809 | |
その他の費用,純額 | (52,870) | | | (18,501) | |
所得税準備前の純収益を差し引く | 216,865 | | | 96,128 | |
所得税を支給する | 23,934 | | | 28,017 | |
| | | |
| | | |
純収益(赤字) | 192,931 | | | 68,111 | |
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | 767 | | | 428 | |
鉄山社の純収益に帰する | $ | 192,164 | | | $ | 67,683 | |
鉄山会社の1株当たり純収益(損失)による | | | |
| | | |
| | | |
基本的な情報 | $ | 0.66 | | | $ | 0.23 | |
| | | |
| | | |
| | | |
薄めにする | $ | 0.66 | | | $ | 0.23 | |
加重平均未償還普通株式-基本 | 290,937 | | | 289,762 | |
加重平均普通株式流通株−希釈 | 292,552 | | | 291,482 | |
| | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
業務報告書を簡明に合併する
(千円、1株当たりのデータを除く)(監査を受けていない)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
収入: | | | |
倉庫賃貸 | $ | 2,264,566 | | | $ | 2,144,942 | |
サービス.サービス | 1,559,959 | | | 1,187,002 | |
総収入 | 3,824,525 | | | 3,331,944 | |
運営費用: | | | |
販売コスト(減価償却や償却を除く) | 1,649,139 | | | 1,408,151 | |
販売、一般、行政 | 861,416 | | | 760,098 | |
減価償却および償却 | 536,946 | | | 507,145 | |
買収と統合コスト | 38,093 | | | 3,415 | |
再編成費用 | 3,382 | | | 129,686 | |
財産·工場·設備処分·減記損失,純額 | (66,124) | | | (134,321) | |
総運営費 | 3,022,852 | | | 2,674,174 | |
営業収入(赤字) | 801,673 | | | 657,770 | |
支払利息純額(利子収入を含む#ドル5,995そして$5,858以下の期日までの9か月 2022年9月30日および2021年9月30日) | 351,266 | | | 313,451 | |
その他の費用,純額 | (38,186) | | | (200,018) | |
所得税準備前の純収益を差し引く | 488,593 | | | 544,337 | |
所得税を支給する | 52,097 | | | 153,073 | |
| | | |
| | | |
純収益(赤字) | 436,496 | | | 391,264 | |
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | 1,952 | | | 2,693 | |
鉄山社の純収益に帰する | $ | 434,544 | | | $ | 388,571 | |
鉄山会社の1株当たり純収益(損失)による | | | |
| | | |
| | | |
基本的な情報 | $ | 1.49 | | | $ | 1.34 | |
薄めにする | $ | 1.49 | | | $ | 1.34 | |
加重平均未償還普通株式-基本 | 290,673 | | | 289,255 | |
加重平均普通株式流通株−希釈 | 292,294 | | | 290,697 | |
| | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
簡明総合包括収益表
(千)(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 192,931 | | | $ | 68,111 | |
その他の全面的(赤字)収入: | | | |
外貨換算調整 | (175,098) | | | (91,263) | |
派生ツールの公正価値変動 | 32,233 | | | 14,665 | |
その他全面(赤字)収入総額: | (142,865) | | | (76,598) | |
総合収益(赤字) | 50,066 | | | (8,487) | |
非持株権益は総合収益(損失)を占めなければならない | 408 | | | (370) | |
鉄山会社の全面収益に帰する | $ | 49,658 | | | $ | (8,117) | |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | |
その他の全面的(赤字)収入: | | | |
外貨換算調整 | (335,431) | | | (115,075) | |
派生ツールの公正価値変動 | 83,210 | | | 35,505 | |
その他全面的な収入合計 | (252,221) | | | (79,570) | |
総合収益(赤字) | 184,275 | | | 311,694 | |
非持株権益は総合収益(損失)を占めなければならない | 865 | | | 1,683 | |
鉄山会社の全面収益に帰する | $ | 183,410 | | | $ | 310,011 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
簡明合併権益表
(千、共有データを除く)(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月 |
| | | 鉄山株式会社の株主権益 | | | | | |
| | | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | (配布) 超過 年間収益 超過 分配する | | 積算 他にも 全面的に プロジェクト、純額 | | 非制御性 利益. | | | 償還可能である 非制御性 利益. |
| 合計して | | 株式.株 | | 金額 | | | |
バランス、2022年6月30日 | $ | 651,775 | | | 290,679,958 | | | $ | 2,907 | | | $ | 4,432,009 | | | $ | (3,340,992) | | | $ | (446,975) | | | $ | 4,826 | | | | $ | 93,957 | |
従業員株式購入計画及びオプション計画下の株式発行と純決済及び株式ベース報酬 | 13,979 | | | 7,984 | | | — | | | 13,979 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
発表した親会社の現金配当金 | (181,385) | | | — | | | — | | | — | | | (181,385) | | | — | | | — | | | | — | |
外貨換算調整 | (175,061) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (174,739) | | | (322) | | | | (37) | |
派生ツールは価値変動を公平に許容する | 32,233 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32,233 | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | 192,298 | | | — | | | — | | | — | | | 192,164 | | | — | | | 134 | | | | 633 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非持株権益配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (732) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
バランス、2022年9月30日 | $ | 533,839 | | | 290,687,942 | | | $ | 2,907 | | | $ | 4,445,988 | | | $ | (3,330,213) | | | $ | (589,481) | | | $ | 4,638 | | | | $ | 93,821 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 鉄山株式会社の株主権益 | | | | | |
| | | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | (配布) 超過 年間収益 超過 分配する | | 積算 他にも 全面的に プロジェクト、純額 | | 非制御性 利益. | | | 償還可能である 非制御性 利益. |
| 合計して | | 株式.株 | | 金額 | | | | | |
バランス、2021年12月31日 | $ | 857,068 | | | 289,757,061 | | | $ | 2,898 | | | $ | 4,412,553 | | | $ | (3,221,152) | | | $ | (338,347) | | | $ | 1,116 | | | | $ | 72,411 | |
従業員株式購入計画及びオプション計画下の株式発行と純決済及び株式ベース報酬 | 36,939 | | | 930,881 | | | 9 | | | 36,930 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
非持株権益に関する権益変動 | 2,626 | | | — | | | — | | | (1,009) | | | — | | | — | | | 3,635 | | | | 1,009 | |
発表した親会社の現金配当金 | (543,605) | | | — | | | — | | | — | | | (543,605) | | | — | | | — | | | | — | |
外貨換算調整 | (334,825) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (334,344) | | | (481) | | | | (606) | |
派生ツールは価値変動を公平に許容する | 83,210 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 83,210 | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | 434,912 | | | — | | | — | | | — | | | 434,544 | | | — | | | 368 | | | | 1,584 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非持株権益、持分出資及び関連コスト | (2,486) | | | — | | | — | | | (2,486) | | | — | | | — | | | — | | | | 21,547 | |
非持株権益配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,124) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
バランス、2022年9月30日 | $ | 533,839 | | | 290,687,942 | | | $ | 2,907 | | | $ | 4,445,988 | | | $ | (3,330,213) | | | $ | (589,481) | | | $ | 4,638 | | | | $ | 93,821 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
簡明合併権益表
(千、共有データを除く)(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月 |
| | | 鉄山株式会社の株主権益 | | | | | | |
| | | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | (配布) 超過 年間収益 超過 分配する | | 積算 他にも 全面的に プロジェクト、純額 | | | | 非制御的権益 | | 償還可能である 非制御性 利益. |
| 合計して | | 株式.株 | | 金額 | | | | | | |
バランス、2021年6月30日 | $ | 1,147,742 | | | 289,458,768 | | | $ | 2,895 | | | $ | 4,392,396 | | | $ | (2,988,896) | | | $ | (258,653) | | | | | — | | | $ | 64,660 | |
従業員の株式購入計画とオプション計画に基づいて株式を発行し、株式に基づく報酬 | 14,857 | | | 87,378 | | | — | | | 14,857 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | |
償還可能な非持株権益に関する権益変動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 168 | |
発表した親会社の現金配当金 | (180,600) | | | — | | | — | | | — | | | (180,600) | | | — | | | | | — | | | — | |
外貨換算調整 | (90,512) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (90,465) | | | | | (47) | | | (751) | |
派生ツールは価値変動を公平に許容する | 14,665 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14,665 | | | | | — | | | — | |
純収益(赤字) | 67,683 | | | — | | | — | | | — | | | 67,683 | | | — | | | | | — | | | 428 | |
非持株権益配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | (597) | |
非持株権を購入する | 1,311 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 1,311 | | | — | |
非制御的権益を償還する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | (2,518) | |
バランス、2021年9月30日 | $ | 975,146 | | | 289,546,146 | | | $ | 2,895 | | | $ | 4,407,253 | | | $ | (3,101,813) | | | $ | (334,453) | | | | | $ | 1,264 | | | $ | 61,390 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 鉄山株式会社の株主権益 | | | | | | |
| | | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | (配布) 超過 年間収益 超過 分配する | | 積算 他にも 全面的に プロジェクト、純額 | | | | 非制御的権益 | | 償還可能である 非制御性 利益. |
| 合計して | | 株式.株 | | 金額 | | | | | | |
バランス、2020年12月31日 | $ | 1,136,729 | | | 288,273,049 | | | $ | 2,883 | | | $ | 4,340,078 | | | $ | (2,950,339) | | | $ | (255,893) | | | | | — | | | $ | 59,805 | |
従業員の株式購入計画とオプション計画に基づいて株式を発行し、株式に基づく報酬 | 66,507 | | | 1,273,097 | | | 12 | | | 66,495 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | |
償還可能な非持株権益に関する権益変動 | 680 | | | — | | | — | | | 680 | | | — | | | — | | | | | — | | | (512) | |
発表した親会社の現金配当金 | (540,045) | | | — | | | — | | | — | | | (540,045) | | | — | | | | | — | | | — | |
外貨換算調整 | (114,112) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (114,065) | | | | | (47) | | | (963) | |
派生ツールは価値変動を公平に許容する | 35,505 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35,505 | | | | | — | | | — | |
純収益(赤字) | 388,571 | | | — | | | — | | | — | | | 388,571 | | | — | | | | | — | | | 2,693 | |
非持株権益持分出資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 2,200 | |
非持株権益配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | (1,882) | |
非持株権を購入する | 1,311 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 1,311 | | | 2,567 | |
非制御的権益を償還する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | (2,518) | |
バランス、2021年9月30日 | $ | 975,146 | | | 289,546,146 | | | $ | 2,895 | | | $ | 4,407,253 | | | $ | (3,101,813) | | | $ | (334,453) | | | | | $ | 1,264 | | | $ | 61,390 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
簡明合併現金フロー表
(千)(未監査) | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収益(赤字) | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | |
| | | |
| | | |
純収益(損失)と経営活動のキャッシュフローの調整: | | | |
減価償却 | 350,626 | | | 347,269 | |
償却(繰延融資コストと#ドルの割引を含む13,536そして$12,4702022年と2021年9月30日までの9ヶ月) | 199,856 | | | 172,346 | |
| | | |
償却顧客誘因および市場より高いと低い賃貸に関する収入の減少 | 5,532 | | | 6,578 | |
株に基づく報酬費用 | 45,923 | | | 46,852 | |
繰延所得税準備 | (22,991) | | | 36,333 | |
債務損失を繰り上げ返済する | 671 | | | — | |
IPM撤退の収益 | — | | | (180,569) | |
財産·工場·設備処分·減記損失,純額 | (66,124) | | | (134,321) | |
| | | |
| | | |
OSG解固に関する損失 | 105,825 | | | — | |
乱雑な取引に関する収益 | (35,821) | | | — | |
外貨取引その他,純額 | (101,329) | | | (13,239) | |
資産が減少する | (219,173) | | | (112,753) | |
負債が増加する | (139,136) | | | (96,423) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
経営活動のキャッシュフロー | 560,355 | | | 463,337 | |
| | | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (596,801) | | | (418,976) | |
買収のために支払った現金を差し引く | (724,213) | | | (203,752) | |
| | | |
顧客関係の獲得 | (1,901) | | | (4,800) | |
顧客誘因 | (4,288) | | | (5,148) | |
契約履行コスト | (49,874) | | | (43,699) | |
| | | |
合弁企業への投資その他の投資 | (46,100) | | | (72,153) | |
IPM撤退の純収益 | — | | | 213,878 | |
財産や設備その他の収益を売却し,純額 | 119,417 | | | 214,865 | |
投資活動によるキャッシュフロー | (1,303,760) | | | (319,785) | |
| | | |
| | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
循環信用手配、定期ローン手配、その他の債務の返済 | (8,038,964) | | | (2,622,555) | |
循環融資、定期融資、その他の債務からの収益 | 9,240,478 | | | 3,037,476 | |
| | | |
| | | |
| | | |
債務融資と非持株権出資 | 21,547 | | | — | |
| | | |
債務の償還と非制御的権益への持分の分配 | (2,124) | | | (1,882) | |
非制御的権益を買い戻す | — | | | (75,000) | |
親会社現金配当金 | (544,069) | | | (538,902) | |
| | | |
| | | |
従業員の株式奨励に関する純収益 | (8,984) | | | 19,655 | |
| | | |
その他、純額 | (9,437) | | | 3,621 | |
融資活動によるキャッシュフロー | 658,447 | | | (177,587) | |
| | | |
| | | |
現金および現金等価物に対する為替レートの影響 | (15,647) | | | (9,589) | |
現金と現金等価物の増加 | (100,605) | | | (43,624) | |
期初現金と現金等価物 | 255,828 | | | 205,063 | |
現金と現金等価物、期末 | $ | 155,223 | | | $ | 161,439 | |
補足情報: | | | |
利子を支払う現金 | $ | 410,851 | | | $ | 395,355 | |
所得税の現金,純額 | $ | 77,765 | | | $ | 96,174 | |
非現金投融資活動: | | | |
| | | |
融資リース | $ | 18,774 | | | $ | 40,590 | |
資本支出を計算する | $ | 137,802 | | | $ | 60,418 | |
| | | |
債務の購入延期、購入価格の控除、その他 | $ | 279,734 | | | $ | — | |
| | | |
| | | |
配当金に応じる | $ | 190,095 | | | $ | 189,010 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
簡明合併財務諸表付記
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
1. 一般情報
デラウェア州にある鉄山会社(“IMI”)とその付属会社(“私たち”あるいは“私たち”)の審査されていない簡明総合財務諸表は、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成されている。このような規則および規定によれば、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された年次財務諸表には、通常含まれるいくつかの資料および脚注開示が漏れているが、ここに含まれる開示は、提供された資料が誤解されないようにするのに十分であると信じている。中期簡明総合財務諸表はこの列に掲載され、管理層はこのような財務諸表は公允列報に必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えている。中期業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。
本稿に含まれる簡明な連結財務諸表及びその付記は、2021年12月31日現在の合併財務諸表及びその付記とともに読まなければならず、これらの合併財務諸表及びその付記は、2022年8月4日に米国証券取引委員会に提出された現在の8−K表報告(当社“現在報告”)の添付ファイル99.1に掲載されている。
2014年12月31日までの納税年度から、米連邦所得税目的不動産投資信託基金(“REIT”)として設立·運営しています。
2. 重要会計政策の概要
A. 現金と現金等価物
現金および現金等価物には、購入日の残り期限が90日未満である手元現金と、高流動性短期証券に投資された現金とが含まれる。現金および現金等価物は公正価値に近いコストで入金される.
B. 売掛金
お客様が必要なお金を支払うことができない可能性があり、請求書とサービス問題に関する潜在的な紛争による推定損失に備えて、不審な口座準備金と貸方準備金を保持します。2022年9月30日までの9カ月間の不良債権準備と貸出通知書準備金の繰り越し状況は以下の通り
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 2021年12月31日現在の残高 | | $ | 62,009 | |
| | 収入簿に記入した貸金通知書 | | 41,722 | |
| | 記入費用の不良債権準備 | | 10,691 | |
| | 減額その他(1) | | (61,727) | |
| | 2022年9月30日までの残高 | | $ | 52,695 | |
(1)主に貸金通知書の発行、核販売売掛金、買収業務に関する手当、通貨換算調整に関する影響がある。
カタログ表
第1部金融情報
鉄山株式会社
財務諸表を簡明に付記する
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
2.主要会計政策の概要(継続)
C. 棚卸しをする
先進的な先出方法によると、在庫はコストまたは現金化可能な純値の中で低い者に記載されている。私たちの在庫には主にメモリ、中央プロセッサ、ハードディスク、アダプタ、ネットワークを含む情報技術に関連する資産が含まれています。私たちのすべての在庫品は完成品とされています。在庫は前払い費用と他の費用の構成要素として私たちの簡明総合貸借対照表に計上されています。2022年9月30日現在、私たちの在庫は約$です14,565すなわち、我々の資産ライフサイクル管理(“ALM”)業務に関連する古い、過剰、および移動の遅い在庫に関する準備金を差し引く。私たちは違います。2021年12月31日現在の在庫。
D. 賃貸借証書
私たちは特定の倉庫、データセンター、オフィススペースのために施設をレンタルします。私たちはまた特定の施設がある土地契約を含めて土地契約を持っている。2022年9月30日と2021年12月31日までの経営·融資リース使用権資産と賃貸負債は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
説明する | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産: | | | | |
経営的リース使用権資産 | | $ | 2,556,253 | | | $ | 2,314,422 | |
融資リース使用権資産、減価償却累計純額(1) | | 250,627 | | | 298,049 | |
負債: | | | | |
現在のところ | | | | |
リース負債を経営する | | $ | 270,311 | | | $ | 259,597 | |
融資リース負債(1) | | 34,622 | | | 41,168 | |
長期の | | | | |
リース負債を経営する | | $ | 2,405,751 | | | $ | 2,171,472 | |
融資リース負債(1) | | 276,627 | | | 315,561 | |
(1)融資リース使用権資産、流動融資リース負債及び長期融資リース負債は、それぞれ物件、工場及び設備、長期債務の純額、長期債務の流動部分及び流動部分を差し引いた総合貸借対照表に計上される。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のレンタル料金構成は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
説明する | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
リースコストを経営する(1) | | $ | 145,293 | | | $ | 140,551 | | | $ | 428,686 | | | $ | 408,312 | |
融資リースコスト: | | | | | | | | |
融資リース使用権資産減価償却 | | $ | 10,186 | | | $ | 14,006 | | | $ | 32,218 | | | $ | 39,062 | |
融資リース負債利息支出 | | 4,126 | | | 5,055 | | | 13,163 | | | 14,940 | |
(1)レンタル費用を経営しており、その大部分は可変レンタル費用#ドルを含む販売コストに計上されている30,730そして$89,6472022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、そしてドル28,835そして$86,422それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である
カタログ表
第1部金融情報
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財務諸表を簡明に付記する
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
2.主要会計政策の概要(継続)
その他の情報: 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | | 2022 | | 2021 |
経営的リース使用の経営的キャッシュフロー | | $ | 302,442 | | | $ | 291,535 | |
| | | | |
融資リースのための運営キャッシュフロー(利息) | | 13,163 | | | 14,940 | |
融資リースのための融資キャッシュフロー | | 29,254 | | | 35,360 | |
| | | | |
非現金プロジェクト: | | | | |
経営賃貸契約の見直しと見直し | | $ | 145,133 | | | $ | 103,158 | |
新たな経営リース(買収·借り戻し取引を含む) | | 485,673 | | | 240,822 | |
E.善意
私たちの2021年12月31日までの報告書の詳細は2.kを付記する。本報告書に含まれる連結財務諸表に付記する
2022年前の9ヶ月間に完了した買収に関連する商標権(付記3で述べたように)は、現在の報告機関に組み込まれている。
2022年9月30日までの9ヶ月間、各報告可能部門の営業権帳簿価値の変化は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グローバルRIM業務 | | グローバルデータセンター業務 | | | | 会社その他の業務 | | 合併総数 |
営業権残高、2021年12月31日までの累計償却を差し引く(1) | $ | 3,972,852 | | | $ | 426,074 | | | | | $ | 64,605 | | | $ | 4,463,531 | |
| | | | | | | | | |
年内に取得できる減税商誉 | — | | | — | | | | | 762 | | | 762 | |
期限内に取得した非税項は商標権を控除することができる | 696 | | | — | | | | | 585,444 | | | 586,140 | |
| | | | | | | | | |
公正価値とその他の調整(2) | (12,101) | | | — | | | | | 384 | | | (11,717) | |
貨幣効果 | (186,056) | | | (18,287) | | | | | (3,067) | | | (207,410) | |
営業権残高は、2022年9月30日までの累計償却を差し引く | $ | 3,775,391 | | | $ | 407,787 | | | | | $ | 648,128 | | | $ | 4,831,306 | |
2022年9月30日までの累計営業権減価残高 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
(1)2021年12月31日現在の残高は、現在の報告書に記載されている部分変化を反映するように再計算されている。
(2)付記2.1で述べたように,この金額は主にいくつかの業務が合併を解除することによる営業権の調整である.
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(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
2.主要会計政策の概要(継続)
F.公正価値計測
2022年9月30日と2021年12月31日まで、公正価値に応じて恒常的に計量された資産と負債は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年9月30日の公正価値計量使用 |
説明する | | 総乗客数 値のある 2022年9月30日 | | 見積単位: 活発な市場 (レベル1) | | 大切な他の人 観測可能入力 (レベル2) | | 意味が重大である 見えない 入力(レベル3) |
貨幣市場基金 | | $ | 18,861 | | | $ | — | | | $ | 18,861 | | | $ | — | |
定期預金 | | 1,123 | | | — | | | 1,123 | | | — | |
証券取引 | | 9,085 | | | 9,049 | | | 36 | | | — | |
派生資産 | | 85,887 | | | — | | | 85,887 | | | — | |
購入延期債務(付記3参照) | | 275,100 | | | — | | | — | | | 275,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021年12月31日の公正価値計量使用 |
説明する | | 総乗客数 値のある 2021年12月31日 | | 見積単位: 活発な市場 (レベル1) | | 大切な他の人 観測可能入力 (レベル2) | | 意味が重大である 見えない 入力(レベル3) |
貨幣市場基金 | | $ | 101,022 | | | $ | — | | | $ | 101,022 | | | $ | — | |
定期預金 | | 2,238 | | | — | | | 2,238 | | | — | |
証券取引 | | 11,147 | | | 11,062 | | | 85 | | | — | |
派生資産 | | 11,021 | | | — | | | 11,021 | | | — | |
派生負債 | | 8,344 | | | — | | | 8,344 | | | — | |
2022年9月30日及び2021年12月31日に、(I)2.oの暴露者を付記する以外に、公正な価値に応じて非日常的な基礎によって計量する重大な項目はなかった。本報告に掲載されている総合財務諸表付記では、(Ii)2022年9月30日までの9ヶ月間、吾らが買収により取得した資産及び負担する負債、(Iii)吾はClutter合弁会社の初期投資及び吾等しいWeb Werks合弁会社の追加投資(それぞれ定義は付記4参照)、及び(Iv)吾等が合併業務の留保投資を解除する公正価値(付記2.1で述べたように)は、すべて第3級投入に基づいている。ITRenew取引に関する繰延購入債務の公正価値(定義付記3参照)はモンテカルロモデルを用いて決定され,業務の基本的な業績に関係しているため,我々の予測予測を考慮した.私たちの初歩的な分析以来、繰延購入債務の公正価値に大きな変化はなかった。
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財務諸表を簡明に付記する
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
2.主要会計政策の概要(継続)
G.他の総合プロジェクトを累計し、純額
2022年9月30日、2022年9月30日、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の累計その他の総合項目の純額は以下のように変化した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 | |
| 外国の 通貨.通貨 翻訳とその他 調整する | | 価値変動を公平に承諾する 導関数 計器.計器 | | 合計して | | 外国の 通貨.通貨 翻訳とその他 調整する | | 価値変動を公平に承諾する 導関数 計器.計器 | | 合計して | | | | | |
期日の初め | $ | (500,629) | | | $ | 53,654 | | | $ | (446,975) | | | $ | (229,790) | | | $ | (28,863) | | | $ | (258,653) | | | | | | |
その他総合(赤字)収入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨換算とその他の調整 | (174,739) | | | — | | | (174,739) | | | (90,465) | | | — | | | (90,465) | | | | | | |
派生ツールは価値変動を公平に許容する | — | | | 32,233 | | | 32,233 | | | — | | | 14,665 | | | 14,665 | | | | | | |
その他総合収入合計 | (174,739) | | | 32,233 | | | (142,506) | | | (90,465) | | | 14,665 | | | (75,800) | | | | | | |
期末 | $ | (675,368) | | | $ | 85,887 | | | $ | (589,481) | | | $ | (320,255) | | | $ | (14,198) | | | $ | (334,453) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 外国の 通貨.通貨 翻訳とその他 調整する | | 価値変動を公平に承諾する 導関数 計器.計器 | | 合計して | | 外国の 通貨.通貨 翻訳とその他 調整する | | 価値変動を公平に承諾する 導関数 計器.計器 | | 合計して |
期日の初め | $ | (341,024) | | | $ | 2,677 | | | $ | (338,347) | | | $ | (206,190) | | | $ | (49,703) | | | $ | (255,893) | |
その他総合(赤字)収入: | | | | | | | | | | | |
外貨換算とその他の調整 | (334,344) | | | — | | | (334,344) | | | (114,065) | | | — | | | (114,065) | |
派生ツールは価値変動を公平に許容する | — | | | 83,210 | | | 83,210 | | | — | | | 35,505 | | | 35,505 | |
その他総合収入合計 | (334,344) | | | 83,210 | | | (251,134) | | | (114,065) | | | 35,505 | | | (78,560) | |
期末 | $ | (675,368) | | | $ | 85,887 | | | $ | (589,481) | | | $ | (320,255) | | | $ | (14,198) | | | $ | (334,453) | |
H.収入
最初に顧客記録を物理ストレージに移動させることに関連するコストおよびいくつかの手数料は、顧客契約を取得または履行するコスト(総称して“契約履行コスト”と呼ばれる)と考えられる。2022年9月30日と2021年12月31日までの契約履行コストは以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 金額 | | 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 金額 |
コスト資産を吸収する | | $ | 63,856 | | | $ | (40,045) | | | $ | 23,811 | | | $ | 71,336 | | | $ | (42,678) | | | $ | 28,658 | |
手数料資産 | | 124,081 | | | (54,948) | | | 69,133 | | | 114,791 | | | (50,553) | | | 64,238 | |
| | | | | | | | | | | | |
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(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
2.主要会計政策の概要(継続)
繰延収入負債は私たちの簡明な総合貸借対照表に以下のように反映されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
説明する | | 貸借対照表の位置 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
繰延収入--当期 | | 収入を繰り越す | | $ | 282,687 | | | $ | 307,470 | |
繰延収入-長期 | | その他長期負債 | | 31,234 | | | 33,691 | |
データセンターレンタル者の注意事項
我々のグローバルデータセンター業務の特徴は、固定された契約期間内に契約規定のレートで顧客にストレージリースを提供することであり、これらのストレージリースは会計基準編纂(ASC)第842号(以下、ASC 842)に基づいて計算される賃貸借契約改訂されました。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちのグローバルデータセンター業務に関連するストレージ賃貸料収入(電力と接続に関する収入を含む)は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | | |
倉庫賃貸料収入(1) | $ | 96,328 | | | $ | 72,411 | | | $ | 273,547 | | | $ | 210,805 | | | | | | | | | | |
(1)貯蔵賃貸料収入に含まれる電力·接続に関する収入は34,621そして$93,6522022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月そして$14,639そして$42,333それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。
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(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
2.主要会計政策の概要(継続)
一、株の給与
我々の株式ベースの報酬支出には、株式オプション、制限株式単位(“RSU”)、業績単位(“PU”)と、我々の従業員株式購入計画(“ESPP”)に基づいて発行される株式(“従業員株式奨励”と総称される)のコストが含まれる。
2022年に定年退職条件を満たす基準
2022年3月1日以降に行われた従業員の株式奨励には、以下の退職条項が含まれています
•受賞者は年次退職時またはその後退職する55少なくともある必要がある5年(I)受賞者の退職年齢と(Ii)受賞者のわが社におけるサービス年数の和が少なくとも65受賞者は、授与日から少なくとも6ヶ月後に退職することを前提として、未完成社員の株式奨励を継続する権利がある(“退職基準”)。
•したがって、(I)付与日または以前に退職基準を満たした従業員、または授与年度の6ヶ月前に退職基準に適合した従業員に従業員に株式奨励を付与し、付与日から6ヶ月以内に支出し、(Ii)奨励の正常な帰属期間中に退職基準を満たす従業員に従業員株式奨励を付与し、授与日から受賞者が退職基準を満たす日までの間に支出する。
•退職基準を満たす受賞者に付与された株式オプションおよびRSUは、元のホームスケジュールに従って受賞者に渡される。受賞者が退職して退職基準を満たしている場合、株式オプションは株式オプションの元の満期日まで行使されるだろう。退職基準を満たす受賞者を付与するPUは、PU奨励を適用した元の帰属スケジュールに従って交付され、依然として同じ業績条件に制限される。
株に基づく報酬費用
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の従業員株奨励の株式報酬支出は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
株に基づく報酬費用 | $ | 14,326 | | | $ | 13,200 | | | $ | 45,923 | | | $ | 46,852 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年9月30日現在、従業員の株式報酬の未帰属部分に関する未確認報酬コストは$52,664.
限定株式単位と業績単位
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に帰属するRSUと稼いだPUの公正価値は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
RSUに帰属する公正価値 | $ | 4,748 | | | $ | 8,425 | | | $ | 26,307 | | | $ | 31,404 | | | | | |
膿液の公正価値を得た | 13,622 | | | 22,030 | | | 17,968 | | | 27,856 | | | | | |
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財務諸表を簡明に付記する
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
2.主要会計政策の概要(継続)
J.購入と統合コスト
買収·統合コストとは、(I)業務買収を完了するための諮問、法律および専門費、および(Ii)移転、解散費、施設アップグレード、およびシステム統合コスト(総称して“買収·統合コスト”と呼ぶ)を含む、我々が完了または完了する可能性の高い業務買収の完了および統合活動に直接関連する運営支出を意味する。買収·統合コストには、合弁企業の設立に関するコストや顧客関係の獲得に関するコストは含まれていない。調達と統合総コストは$5,554そして$38,0932022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、そしてドル1,138そして$3,415それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。
K.(財産·工場·設備処分·減記損失、純額)
(収益)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の財産、工場、設備処分/減記損失純額は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022(1) | | 2021 | | 2022(1) | | 2021(2) |
財産·工場·設備処分·減記損失,純額(3) | $ | (14,170) | | | $ | (935) | | | $ | (66,124) | | | $ | (134,321) | |
(1) 2022年9月30日までの9ヶ月間の収益には主に約1ドルの収益が含まれています66,000販売とレンタル取引と関係があり、その中の(1)は約#ドルである17,000以下の販売貸戻し取引と関係がある二つアメリカの施設と1つは2022年第3四半期にカナダ、および(Ii)約$49,000以下の項目の販売と借り戻し取引に係る112022年第2四半期に米国の施設とブロック。
(2) 2021年9月30日までの9ヶ月の収益には主に約1ドルの収益が含まれています127,400以下の販売貸戻し取引に関連する5人2021年第2四半期にイギリスにある施設。
(3) 2022年と2021年に確認された収益は、売却·販売後のレンタル取引により一部の工業資産を貨幣化する計画の結果である。これらの賃貸契約の条項は私たちの賃貸組合の条項と一致しており、これらの条項は付記2.iで詳細に開示されている。本報告書に含まれる連結財務諸表に付記する。
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財務諸表を簡明に付記する
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
2.主要会計政策の概要(継続)
L.その他(収入)支出,純額
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のその他(収入)支出純額は、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
説明する | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
外貨取引損失純額(1) | | $ | (58,519) | | | $ | (23,200) | | | $ | (126,759) | | | $ | (16,157) | |
債務費用を返済する | | — | | | — | | | 671 | | | — | |
その他、純額(2)(3) | | 5,649 | | | 4,699 | | | 87,902 | | | (183,861) | |
その他の費用,純額 | | $ | (52,870) | | | $ | (18,501) | | | $ | (38,186) | | | $ | (200,018) | |
(1)私たちは純外貨取引収益が#ドルであることを確認した58,519そして$126,759それぞれ2022年9月30日までの3カ月と9カ月。これらの収益には、主にユーロとポンドの対ドルレートの変化が、私たちとある子会社との間およびある子会社との間の会社間残高に与える影響が含まれている。
(2)2022年3月24日、支配権を失ったため、OSG Records Management(Europe)Limited(ウクライナを除く)を買収する事業を解除した。私たちは約1ドルの損失を確認した105,800合併を他の費用(収入)に解除することに関する2022年第1四半期の純額は、合併解除前の純資産額とその後、留保投資を公正価値ゼロに再計量することとの差額を示している。私たちの結論は、合併解除は、当社の連結財務諸表で生産停止業務として報告される基準に適合していません。それは、私たちの業務や財務業績に大きな影響を与える戦略的転換を意味しないからです。2022年第1四半期に記録された収益は約#ドルで、この損失を部分的に相殺した35,800(付記4に定義されているように)乱雑な取引に関連する。
(3)その他、2021年9月30日までの9ヶ月間の純額は、主に:(A)収益約#ドル180,600我々のIPM撤退に関連して(現在の報告書で連結財務諸表付記4で定義され議論されているような)および(B)約#ドルの収益20,300支配権の喪失と関連した合併解除に関連して、2021年5月18日現在、私たちの完全所有するオランダ子会社は、2019年に付加価値税負債の開放を記録しました。
M. 所得税
我々は本年度の実際の税率の見積もりに基づき,過渡期内に所得税を計上する。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022(1) | | 2021(2) | | 2022(1) | | 2021(2) |
実際の税率 | 11.0 | % | | 29.1 | % | | 10.7 | % | | 28.1 | % |
(1)連邦法定税率の間の主な調節項目21.02022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、私たちの全体有効税率は、支払われた配当金控除と海外収益に適用される税率との違いから得られる利益である。また、税項の影響が大きくない期間には、その他(収入)支出、純額と処分/減記財産、工場や設備の損益(純額)も損益に計上する。2022年第1四半期には、我々の米国課税不動産投資信託基金子会社(“TRS”)の繰延税金資産の推定免税額も約$が放出された9,900ITRenew取引の結果とする.
(2)連邦法定税率の間の主な調節項目21.0当社の2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の全体有効税率は、当社の海外収益に適用される税率差の影響ですが、一部は支払われた配当金減額による利益に相殺されています。Project Summitに関するコスト(定義付記11参照)は、私たちの米国合格REIT子会社(“QRS”)に対する重みが大きいため、いかなる税金優遇も提供しません。また,2021年9月30日までの9カ月間は,約1ドルの離散税費支出を反映している12,000主にイギリスの税法の変化によるものだ。
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第1部金融情報
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財務諸表を簡明に付記する
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
2.主要会計政策の概要(継続)
N.1株当たり収益(損失)−基本収益と希薄収益
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の基本と希釈1株当たり収益(損失)は以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 192,931 | | | $ | 68,111 | | | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | |
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | 767 | | | 428 | | | 1,952 | | | 2,693 | |
鉄山会社は純収益(赤字)(1株当たりの収益を計算するための分子)を占めるべきである | $ | 192,164 | | | $ | 67,683 | | | $ | 434,544 | | | $ | 388,571 | |
加重平均株-基本株 | 290,937,000 | | | 289,762,000 | | | 290,673,000 | | | 289,255,000 | |
希釈性潜在株式オプションの影響 | 1,133,952 | | | 869,600 | | | 1,126,280 | | | 522,642 | |
希釈電位RSUSとPUSの影響 | 480,919 | | | 850,655 | | | 494,956 | | | 918,954 | |
加重平均株式-希釈株式 | 292,551,871 | | | 291,482,255 | | | 292,294,236 | | | 290,696,596 | |
鉄山会社の1株当たり純収益(損失)による | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.66 | | | $ | 0.23 | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.34 | |
薄めにする | $ | 0.66 | | | $ | 0.23 | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.34 | |
逆希釈株式オプション,RSUとPUは,計算範囲内ではない | 220,421 | | | 351,673 | | | 403,362 | | | 1,813,880 | |
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(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
3.買収
ITRENEW買収
2022年1月25日、われわれのALM業務を拡大するために、私たちは約80Intercept Parent,Inc.(“ITRenew”)の%権益,プロトコル購入価格は$である725,000また,取引完了時とその後にいくつかの運営資金調整(“ITRenew取引”)が必要である.成約時に$を支払いました748,846$を買収しました30,720手元の現金、純購入価格は$718,126ITRenew取引について。買収協定は私たちに購入の選択権を提供し、ITRenewの株主に売却の選択権を提供し、残りの約20IT%資本の継続期間は以下の通りです:(I)約16ITRenew取引2周年当日または後のパーセンテージおよび(Ii)約4ITRenew取引3周年当日または後の百分率(総称して“余剰権益”と呼ぶ)。いくつかの目標業績指標の実現により、残りの利息の支払総額は#ドル以上となる200,000$以上ではありません531,000(“購入延期義務”)。繰延購入債務の最高金額は、繰延購入債務の公正価値推定で仮定した2倍の目標業績指標の約2倍を達成する必要がある275,100それは.2022年1月25日から私たちは100この業務に関連する収入と費用の%です。繰延購入債務は、2022年9月30日の簡明総合貸借対照表に長期負債として反映されているため、残りの権益が非実質的な持分権利を持っているため、ITRenew取引に関連するいかなる非持株権益も反映されていない。繰延購入債務の公正価値推定の後続の増加または減少は、繰延購入債務を清算または支払いするまで、他の(収入)支出の構成要素として私たちの総合経営報告書に計上される。ITRenewは、主に米国で運営されている会社および他の業務に記載されている(付記9に開示されているように)
形式財務情報
以下の審査を受けていない総合備考財務資料(“備考財務資料”)は予備試験基準に従ってIron MountainとITRenewの合併業績をまとめ、まるでITRenew取引が2021年1月1日に発生したように。予備試験の財務情報は参考に供するだけであり、買収が2021年1月1日に発生すれば実現する運営結果を表明するとは限らない。本報告に掲げる期間の備考財務資料には、購入会計調整(購入した顧客と仕入先無形資産の償却及び購入した財産、工場及び設備の減価償却を含む)と関連する税務影響が含まれる。2022年9月30日までにITRenewと合わせて発生しました59,370ITRew取引を完了するための運営費(ITRenew取引所の完成に要する相談費と専門費用を含む)これらの業務支出は、まるで2021年1月1日に発生したかのように、臨時財務情報の業務結果に反映されている。
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
総収入 | $ | 1,286,945 | | | $ | 1,234,386 | | | $ | 3,842,499 | | | $ | 3,675,396 | |
継続経営収入 | $ | 192,931 | | | $ | 70,491 | | | $ | 436,627 | | | $ | 341,096 | |
ITRenewの買収に加え、2021年と2022年に他のいくつかの買収を完了した。財務情報はこれらの買収を反映していないと予想され、これらの買収が我々の総合運営結果に与える影響はわずかであるからである。
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(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
3.買収(継続)
2022年の他の買収
ITRenew取引を除いて、9月30日までの9ヶ月以内に2022年、モロッコでの既存事業を強化し、中国-香港特別行政区と北米での美術業務を拡大するために、私たちはレコード管理会社、1つの美術会社、もう1つの美術会社の資産の買収を完了し、総買収価格は約$となった11,000延期購入債務、購入価格源泉徴収、その他の延期支払いを含めて約#ドル4,600.
初歩購入価格配分
2022年9月30日まで、2022年の買収に支払われた累計対価格と支払いされた買収価格の初歩的な割り当ての概要は以下の通りです
| | | | | |
| 9か月で終わる 2022年9月30日 |
支払済み現金(購入現金総額)(1) | $ | 756,003 | |
| |
債務の購入延期、購入価格の控除、その他(2) | 279,734 | |
総掛け値 | 1,035,737 | |
取得された確認可能な資産と負担された負債の公正価値: | |
現金 | 31,571 | |
売掛金、前払い費用、その他の資産 | 73,351 | |
不動産·工場および設備 | 7,893 | |
顧客とサプライヤーの関係無形資産(3) | 491,422 | |
その他無形資産(3) | 47,300 | |
経営的リース使用権資産 | 32,680 | |
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| |
| |
売掛金、売掛金、その他の負債 | (60,683) | |
リース負債を経営する | (32,680) | |
所得税を繰延する | (142,019) | |
| |
取得した確認可能な純資産の公正価値総額 | 448,835 | |
最初に記録された営業権(4) | $ | 586,902 | |
(1)買収支払いの現金、私たちの簡明総合現金フロー表で得られた現金、含まれているか、または他の受け取った支払い$を差し引く2192022年9月30日までの9カ月は、2022年前の数年前に行われた買収に関係している。
(2)債務の購入延期、購入価格の抑留、その他は#ドル275,100余剰資本の繰延購入債務の公正価値推定と関係があり、約#ドルである4,600私たちが2022年に完了した他の業務や資産買収に関する繰延購入義務、買収価格予約、その他関連費用
(3)ITRenew取引で取得された無形資産の予備加重平均寿命は約11何年もです。無形資産は他の資産の構成要素として私たちの簡明な総合貸借対照表に計上される。
(4)営業権は主に集結した労働力、拡大された市場機会とコスト、および買収された業務との業務統合後の予想される他の経営協同効果に起因する。
2022年9月30日までに決定されていない予備買収価格配分は、2022年に完了した買収に関連する無形資産(主に顧客とサプライヤー関係無形資産)および不動産、工場、設備の公正価値の最終評価に関するものである。調達価格配分推定に対する任意の調整は、調整が確定した期間内に行われるが、1年の試算期間に遅くなく、この等調整の累積影響は、買収日までの調整が完了した方式で計算される。2022年9月30日までの9ヶ月間に記録された調整は、私たちの運営結果に重要ではありません。
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(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
4.投資
2022年2月、MakeSpace Labs,Inc.と我々からなる合弁企業(“MakeSpace合弁企業”)はClutter,Inc.(“Clutter”)と合意し、この合意に基づいて、MakeSpace合弁企業の株式所有者はMakeSpace合弁企業における所有権権益を譲渡し、Clutterの株主はClutterの所有権権益を譲渡して新たに設立された合弁企業(“Clutter合弁企業”)を作成する。私たちのものと引き換えに49.99%の資本、私たちは約27きょう雑合弁企業(“きょう雑物取引”)では%の権益を持っている。Clutter取引の結果として,MakeSpace合弁企業で我々が貢献した権益に関する収益約#ドルを確認した35,800また、2022年第1四半期のその他の支出(収入)の純額を計上する
2021年4月、インドのホストデータセンタープロバイダWeb Werks India Private Limited(“Web Werks”)の株主と合弁企業(“Web Werks合弁会社”)を設立することで合意しました。Web Werks合弁会社の設立について、私たちは約3,750,000インドのルピー(約1ドル)50,100初期投資終了日ドルとインドルピー間の為替レート)により、Web Werks合弁会社(“初期Web Werks合弁会社投資”)における優先株形式の非持株権益を転換することができる。Web Werks合弁会社の株主合意の条項によると、2023年5月までの間に合計約を行わなければなりません7,500,000インドルピーです。2022年8月には3,750,000インドのルピー(約1ドル)46,100追加投資の日ドルとインドルピーとの為替レート)により、Web Werks合弁会社(“第2 Web Werks合弁会社投資”)における優先株形式の追加権益を転換することができる。私たちは、第1回Web Werks合弁会社投資と第2回Web Werks合弁会社投資から得られた株式を、Web Werks合弁会社が2022年7月31日までの12ヶ月間の利息、税金、減価償却、償却前収益(“EBITDA”)に基づいて決定すべき株式数に変換することができます。第2回Web Werks合弁会社投資後、Web Werksの株主は、彼らのWeb Werks取締役会の制御を通じて、Web Werks合弁会社の財務と運営決定の制御権を保持した。Web Werks合弁会社の取締役会や主要な管理決定を制御していないため、Web Werks合弁会社における当社の権益を株式方式として投資しています。
以下、合弁企業を権益法投資として入金し、我々の簡明総合貸借対照表に他の資産の構成要素として示す2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの合弁企業の帳簿価値と株式は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 帳簿価値 | | 株権 | | 帳簿価値 | | 株権 |
Web Werks合弁企業 | | $ | 97,877 | | | 55.40 | % | | $ | 51,140 | | | 38.50 | % |
AGC Equity Partnersとの合弁企業(“フランクフルト合弁企業”) | | 27,004 | | | 20.00 | % | | 26,167 | | | 20.00 | % |
MakeSpace合弁会社 | | — | | | — | % | | 30,154 | | | 49.99 | % |
乱雑な合弁企業 | | 57,113 | | | 26.73 | % | | — | | | — | % |
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(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
5.派生ツールとヘッジアクティビティ
私たちが参加する派生ツールは、(I)金利交換プロトコル(キャッシュフローヘッジとして指定される)と(Ii)クロス通貨交換プロトコル(純投資ヘッジファンドとして指定される)とを含む。
キャッシュフローヘッジに指定された金利交換協定
2018年3月、一部の利上げ債務の金利変化への開放を制限するための金利交換協定を締結した。この交換協定は2022年3月に満了された。2019年7月、一部の利上げ債務金利の変化への開放を制限するための長期金利交換協定を締結した。2022年9月30日までに350,0002024年3月期の金利スワップ協定(“2024年3月金利スワップ協定”)の名目価値で計算される。金利交換プロトコルによれば、吾らは、金利交換プロトコルで指定された固定金利と交換するために、各金利交換名義金額に関する変動金利支払いを受け取る。
私たちはこの金利交換協定をキャッシュフローヘッジとして指定した。未実現収益は資産であることが確認されたが、未実現損失は負債であることが確認された
純投資ヘッジに指定されたクロス通貨交換協定
2019年8月、ドルとユーロの為替レートの影響の可変性をヘッジするためのクロス通貨交換協定を締結した。クロス通貨交換協定の条項によると、私たちは名目で約$を交換しました110,000金利は6.0約%である99,055ユーロ、加重平均金利は約3.65%です。これらのクロス通貨交換協定は2023年8月に満了する(“2023年8月交差通貨スワップ協定”)。
2020年9月、ドルとユーロの為替レートの影響の変化が激しいため、クロスボーダー通貨交換協定を締結した。クロス通貨交換協定の条項によると、私たちは名目で約$を交換しました359,200金利は4.5%で使用する300,000ユーロ、加重平均金利は約3.4%です。このような交差通貨交換協定は2026年2月に満期になる予定だった。2022年5月には、これらのクロス通貨交換が改訂された(“2026年2月交差通貨スワップ協定”)。2026年2月のクロス通貨交換協定の条項によると、私たちは名目で約$を交換しました359,200金利は4.5約%である340,500ユーロ、加重平均金利は約1.2%です。これらの2026年2月のクロス通貨交換協定は2026年2月に満了する。
私たちはこれらのクロス通貨交換協定を私たちのいくつかのユーロ建て子会社に対する純投資ヘッジに指定し、満期時に名目金額を交換することを要求している。これらのクロス通貨交換プロトコルは各報告期間に市価建てで、クロス通貨交換プロトコルの公正価値を代表し、公正価値のいかなる変化も他の総合プロジェクトの純額を累積する構成部分であることを確認した。未実現収益は資産として確認され、未実現損失は負債として確認された。
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5.派生ツールおよびヘッジ活動(継続)
私たちが2022年9月30日と2021年12月31日に派生ツールによって確認した簡明総合貸借対照表の資産(負債)は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
派生ツール(1) | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
キャッシュフローヘッジ(2) | | | | |
2024年3月金利交換協定 | | $ | 12,879 | | | $ | (7,680) | |
純投資ヘッジ(3) | | | | |
2023年8月のクロス通貨交換協定 | | 12,938 | | | (664) | |
2026年2月のクロス通貨交換協定 | | 60,070 | | | 11,021 | |
(1)私たちの派生資産は、(I)前払い支出および他のまたは(Ii)他の資産の構成要素として、純額が私たちの総合貸借対照表に計上され、私たちの派生負債は、(I)支出および他の流動負債または(Ii)他の長期負債の構成要素として我々の総合貸借対照表に計上される。2022年9月30日までに12,938前払い費用と他の費用とドルに含まれています72,949他の資産に含まれています2021年12月31日までにドル11,021他の資産に含まれています$2,082計上すべき費用とその他の流動負債および#ドル6,262他の長期負債に含まれています
(2)2022年9月30日までの累計純利益は12,879他の総合項目を積算し、当該等金利交換協定に関する純額を計上する。
(3)2022年9月30日までの累計純利益は73,008これらのクロス通貨交換プロトコルに関する累積他の総合項目の純額を計上する。
デリバティブにより確認された未実現収益(損失)は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で以下のようになります
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
派生ツール(1) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
キャッシュフローヘッジ | | | | | | | | |
2024年3月金利交換協定 | | $ | 5,157 | | | $ | 1,950 | | | $ | 20,559 | | | $ | 7,946 | |
純投資ヘッジ | | | | | | | | |
2023年8月のクロス通貨交換協定 | | 6,771 | | | 2,655 | | | 13,602 | | | 5,933 | |
2026年2月のクロス通貨交換協定 | | 20,305 | | | 10,060 | | | 49,049 | | | 21,626 | |
(1)これらの額は未実現収益(損失)であることが確認され,他の総合項目を積算する1つの構成要素であり,純額である.
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財務諸表を簡明に付記する
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
6.債務
長期債務は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | | 2021年12月31日 |
| | 債務 (含む) 割引) | | 未償却 延期する 融資する 費用.費用 | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | | 債務 (含む) 割引) | | 未償却 延期する 融資する 費用.費用 | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある |
循環信用手配 | | $ | 890,000 | | | $ | (7,899) | | | $ | 882,101 | | | $ | 890,000 | | | | $ | — | | | $ | (5,174) | | | $ | (5,174) | | | $ | — | |
定期ローンA | | 243,750 | | | — | | | 243,750 | | | 243,750 | | | | 203,125 | | | — | | | 203,125 | | | 203,125 | |
定期ローンB | | 667,766 | | | (4,059) | | | 663,707 | | | 668,500 | | | | 672,847 | | | (4,995) | | | 667,852 | | | 675,500 | |
オーストラリアドルの定期ローン | | 193,140 | | | (464) | | | 192,676 | | | 193,140 | | | | 223,182 | | | (656) | | | 222,526 | | | 223,530 | |
イギリスの二国間循環信用手配 | | 155,887 | | | (175) | | | 155,712 | | | 155,887 | | | | 189,168 | | | (709) | | | 188,459 | | | 189,168 | |
37/82025年満期のポンド優先債券の割合(“ポンド債券”) | | 445,392 | | | (2,593) | | | 442,799 | | | 392,373 | | | | 540,481 | | | (3,912) | | | 536,569 | | | 542,508 | |
47/82027年満期の優先手形百分率(“47/82027年満期の手形百分率“)(1) | | 1,000,000 | | | (7,110) | | | 992,890 | | | 892,500 | | | | 1,000,000 | | | (8,176) | | | 991,824 | | | 1,030,000 | |
51/42028年満期の優先手形百分率(“51/42028年満期の手形の割合“)(1) | | 825,000 | | | (6,495) | | | 818,505 | | | 719,813 | | | | 825,000 | | | (7,380) | | | 817,620 | | | 862,125 | |
2028年満期の5%優先債券(2028年満期の5%債券)(1) | | 500,000 | | | (4,220) | | | 495,780 | | | 428,750 | | | | 500,000 | | | (4,763) | | | 495,237 | | | 513,750 | |
47/82029年満期の優先手形百分率(“47/82029年に満期となる手形の割合“)(1) | | 1,000,000 | | | (10,126) | | | 989,874 | | | 815,000 | | | | 1,000,000 | | | (11,211) | | | 988,789 | | | 1,022,500 | |
51/42030年満期の優先手形の割合(“51/42030年の満期手形の割合“)(1) | | 1,300,000 | | | (11,783) | | | 1,288,217 | | | 1,072,500 | | | | 1,300,000 | | | (12,911) | | | 1,287,089 | | | 1,355,250 | |
41/22031年満期の優先手形百分率(“41/2%備考“)(1) | | 1,100,000 | | | (10,471) | | | 1,089,529 | | | 847,000 | | | | 1,100,000 | | | (11,404) | | | 1,088,596 | | | 1,094,500 | |
2032年満期の5%優先債券(2032年満期の5%債券) | | 750,000 | | | (12,827) | | | 737,173 | | | 579,375 | | | | 750,000 | | | (13,782) | | | 736,218 | | | 767,813 | |
55/82032年満期の優先手形百分率(“55/8%備考“)(1) | | 600,000 | | | (5,711) | | | 594,289 | | | 477,000 | | | | 600,000 | | | (6,147) | | | 593,853 | | | 637,500 | |
不動産担保、融資リース負債その他 | | 407,646 | | | (643) | | | 407,003 | | | 407,646 | | | | 460,648 | | | (840) | | | 459,808 | | | 460,648 | |
売掛金証券化計画 | | 316,700 | | | (584) | | | 316,116 | | | 316,700 | | | | — | | | (450) | | | (450) | | | — | |
長期債務総額 | | 10,395,281 | | | (85,160) | | | 10,310,121 | | | | | | 9,364,451 | | | (92,510) | | | 9,271,941 | | | |
比較的小さな電流部分 | | (81,275) | | | — | | | (81,275) | | | | | | (310,084) | | | 656 | | | (309,428) | | | |
長期債務,当期分を差し引く | | $ | 10,314,006 | | | $ | (85,160) | | | $ | 10,228,846 | | | | | | $ | 9,054,367 | | | $ | (91,854) | | | $ | 8,962,513 | | | |
(1)総称して“親ノート”と呼ぶ.
私たちの長期債務については、私たちの各債務ツールの直接債務者と、私たちの債務ツールの公正価値(私たちの債務ツールの公正価値を決定するための公正価値レベルを含む)の情報を含み、現在の報告書の総合財務諸表付記7を参照してください。2022年9月30日までの私たちの債務の公正価値を決定するための公正価値レベルは、2021年12月31日までの私たちの債務の公正価値を決定するための公正価値レベルと一致する(私たちの現在の報告書に開示されている)。
カタログ表
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鉄山株式会社
財務諸表を簡明に付記する
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
6.債務(継続)
信用協定
我々のクレジットプロトコル(“クレジットプロトコル”)には、循環クレジット手配(“循環クレジット手配”)、定期融資A(“定期融資A”)および定期融資B(“定期融資B”)が含まれる。2022年3月18日、以下の変更を含むクレジット協定を修正しました
(1)循環信用手配と定期融資Aの満期日を2023年6月3日から2027年3月18日に延長する
(2)再融資し、IMIおよびその一部の米国および外国子会社が循環信用メカニズムの下で#ドルから借入できる借入能力を向上させた1,750,000$まで2,250,000;
(3)既存の定期融資Aに新たなドルを再融資する250,000定期ローンA
(4)リース調整後の純額レバレッジ率最高許容上限を上げる6.5Xから7.0エックスは純保証リース調整レバー率要求をキャンセルしました。
2022年3月18日、私たちはすべての定期ローンAを借りました。2022年9月30日まで、私たちは890,000, $243,750そして$668,500循環信用手配、定期融資Aと定期融資B項の下の未返済借入金。しかも、私たちは$に達する様々な未払い信用状を持っている3,779それは.2022年9月30日現在、循環信用メカニズム下で借入金可能な残り金額は#ドルである1,356,221(日付までの最大利用可能性を表します)。さらに、信用協定は、私たちなどが、新しい定期ローンまたは循環ローンを増加させることによって、またはその項の下の任意の既存のローンの元本金額を増加させることによって、増分債務を生成することを可能にするが、その中に記載されている上限によって制限されなければならない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
循環信用手配 $2,250,000 | | | 定期ローンA $250,000 | | | 定期ローンB $700,000 |
未返済借金 $890,000 | | | 未償還元金総額 $243,750 | | | 未償還元金総額 $668,500 |
| | | | | | |
4.7% 金利.金利 | | | 4.9% 金利.金利 | | | 4.2% 金利.金利 |
2022年9月30日まで | | | 2022年9月30日まで | | | 2022年9月30日まで |
| | | | | | | | | | | | | | |
オーストラリアドルの定期ローン | | | | |
IMIの完全子会社オーストラリア鉄山グループプライベート株式会社(“IM Australia”)はオーストラリアドルの定期融資を持っており、元の元金残高は350,000オーストラリアドル(“オーストラリアドル定期ローン”)。(I)満期日を2022年9月22日から2026年9月30日に延長し、(Ii)BBSY(オーストラリア基準可変金利)からプラスするため、IM Australiaは2022年3月18日にオーストラリアドル定期融資を修正した3.875%からBBSY PLUS3.625%です。オーストラリアドル定期ローンの他のすべての条項は、本報告書に含まれる総合財務諸表付記7に開示されているものと一致する。
| | | 未返済借金 オーストラリアドル302,041
金利.金利 6.7% 2022年9月30日まで
|
| | | | |
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(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
6.債務(継続)
| | | | | | | | | | | | | | |
イギリスの二国間循環信用手配 | | | 最高限度額 £140,000 オプションの追加約束 £125,000 金利.金利 4.2% 2022年9月30日まで |
鉄山(イギリス)PLCと鉄山(イギリス)データセンター有限会社(総称して“イギリス借り手”と呼ぶ)とバークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)は1つのポンド循環信用手配(“イギリス二国間循環信用手配”)がある。イギリスの二国間循環信用手配によると、借金を許可する最高金額は140,000ポンドは、2022年9月30日までにすべて抽出された。追加的な約束を要求することを選択することができます125,000ポンドは、イギリスの二国間循環信用手配に規定されている条件によって制約される。2022年9月22日、イギリスの借り手は満期日を2023年9月24日から2024年9月24日に延長する選択権を行使した。イギリスの二国間循環信用配置の他のすべての重大な条項は、本報告に掲載された総合財務諸表付記7に開示されたものと一致している | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
売掛金証券化計画 2022年6月29日、我々は(I)最高借入金能力を300,000$まで325,000借金能力を#ドルに上げる権利があります400,000,(Ii)LIBOR PLUSから売掛金証券化計画下の金利を変更する1.0%からSOFR PLUS0.95%は、信用利差に調整0.10%および(Iii)は、すべての債務が満期になる2023年7月1日から2025年7月1日に延長されます。売掛金証券化計画の他のすべての重要条項は、本報告に含まれる連結財務諸表付記7に開示されている条項と一致している。 | | | 最高限度額 $325,000
未返済借金 $316,700
金利.金利 4.1% 2022年9月30日まで |
| |
| |
現金池
2022年第3四半期には二つ私たちはモルガン大通銀行(JP Morgan Chase Bank,N.A.)と新たなキャッシュプール計画を達成し、そのうちの1つは、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域におけるQRSを管理するための世界的流動性需要(“JPM QRS EMEAキャッシュプール”)、もう1つは、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域におけるTRSを管理するためのグローバル流動性需要(“JPM TRS EMEAキャッシュプール”)である。私たちは私たちの二つモルガン大通の他の現金池と手配した1つはその中で我々は、アジア太平洋地域QRSのグローバル流動資金需要(“JPM QRSアジア太平洋キャッシュプール”)と、アジア太平洋地域におけるTRSのもう1つ(“JPM TRSアジア太平洋キャッシュプール”)を管理するために使用されている
また私たちは二つMendes Gans銀行(“BMG”)の単独キャッシュプールと1つはその中で我々のQRS(“BMG QRSキャッシュプール”)と他のTRS(“BMG TRSキャッシュプール”)のグローバル流動資金需要を管理するために使用されている。
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(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
6.債務(継続)
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの現金池の純現金頭寸の約金額と、各現金池の総頭寸と未返済借方残高の約金額は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 現金総額 位置 | | 卓越した 借方残高 | | 現金純額 位置 | | 現金総額 位置 | | 卓越した 借方残高 | | 現金純額 位置 |
BMG QRSキャッシュプール | $ | 590,127 | | | $ | (588,633) | | | $ | 1,494 | | | $ | 552,900 | | | $ | (552,100) | | | $ | 800 | |
BMG TRSキャッシュプール | 539,557 | | | (538,498) | | | 1,059 | | | 606,000 | | | (603,900) | | | 2,100 | |
モルガン大通QRSアジア太平洋現金池 | 23,561 | | | (23,394) | | | 167 | | | 9,400 | | | (9,200) | | | 200 | |
JPM TRSアジア太平洋キャッシュプール | 22,272 | | | (21,899) | | | 373 | | | 12,000 | | | (9,900) | | | 2,100 | |
モルガン大通QRS EMEAキャッシュプール | 6,030 | | | (5,718) | | | 312 | | | — | | | — | | | — | |
モルガン大通TRS EMEAキャッシュプール | 2,104 | | | (2,044) | | | 60 | | | — | | | — | | | — | |
2022年9月30日と2021年12月31日までの純現金残高は、私たちの簡明総合貸借対照表に現金と現金等価物として反映されています
信用状
2022年9月30日現在、未返済信用状の総額は$です37,221その中で$は3,779循環信用計画の下での私たちの借金能力を減少させる(上述した)。信用状は2022年10月から2033年1月までの期間の異なる期日で満期になります。
債務契約
信用プロトコル、私たちの債券契約、および私たちの債務を管理する他のプロトコルは、私たちの買収の完了、現金配当金の支払い、債務の発生、投資、資産の売却、および他の指定会社の行動を取る能力を制限する契約を含むいくつかの制限的な財務および経営契約を含む。このような協約には評価トリガー要素が含まれていない。したがって、私たちの債務格付けの変更は、信用協定、私たちの債券契約、あるいは私たちの債務を管理する他の合意によって違約を引き起こすことはない。信用協定は私たちが四半期ごとに固定費用カバー率とレンタル調整後の純レバレッジ率を満たすことを要求し、私たちの債券契約は私たちがレバレッジ率(レンタル調整されていない)あるいは固定費用カバー率(賃貸調整されていない)を満たし、行動(例えば配当金の支払いと債務発生)の条件とすることを要求している
信用プロトコルは利息、税項、減価償却及び償却及び賃貸料支出前の利益(“EBITDAR”)を基礎とした計算方法を採用し、債券契約はEBITDAに基づく計算方法を財務表現を評価する主要な指標として採用し、レバー率と固定費用カバー率を計算する。EBITDARとEBITDAに基づくレバレッジ計算には、クレジットプロトコルや債券契約で定義されている“制限されていない子会社”に指定されている子会社は含まれていません。一般的に、信用プロトコルと債券契約は今後の4つの会計四半期基準を用いて相関計算を行い、そしてこのような計算についていくつかの調整と除去を要求するため、信用プロトコルと債券契約項の下でこのような計算の財務表現計算は本文に掲載された調整EBITDAと直接比較できない。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちは信用協定、私たちの債券契約、その他の私たちの債務を管理する合意でのレバーと固定費用カバー率を遵守しました。このようなレバレッジ率と固定費用カバー率を守らないことは私たちの財務状況に大きな悪影響を及ぼすだろう。
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(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
7.支払いの引受およびまたは事項
私たちは、火災やその他の自然災害による当施設の顧客資産の損傷による訴訟など、通常業務中に時々訴訟に関与しています。このような訴訟の結果は本質的に不確実であるが,現在のどの訴訟も我々の総合的な財務状況,運営結果,あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと考えられる。
私たちはすべての損失または損失のための合理的な可能な範囲を推定し、現在のすべての事項の計算すべき金額を除いて、合計損失を招く可能性があり、最高で$に達する可能性があると考えています24,000今後数年間、その中のいくつかの金額は保険または補償手配によって支払われるだろう。
8. 株主権益事項
2021年度と2022年9月30日までの9ヶ月間、取締役会は以下の配当を発表しました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申告日 | | 配当をする 1株当たり | | 日付を記録する | | 合計して 金額 | | 支払期日 |
2021年2月24日 | | $ | 0.6185 | | | March 15, 2021 | | $ | 178,569 | | | April 6, 2021 |
May 6, 2021 | | 0.6185 | | | June 15, 2021 | | 179,026 | | | July 6, 2021 |
2021年8月5日 | | 0.6185 | | | 2021年9月15日 | | 179,080 | | | 2021年10月6日 |
2021年11月4日 | | 0.6185 | | | 2021年12月15日 | | 179,132 | | | 2022年1月6日 |
2022年2月24日 | | 0.6185 | | | March 15, 2022 | | 179,661 | | | April 6, 2022 |
April 28, 2022 | | 0.6185 | | | June 15, 2022 | | 179,781 | | | July 6, 2022 |
2022年8月4日 | | 0.6185 | | | 2022年9月15日 | | 179,790 | | | 2022年10月4日 |
| | | | | | | | |
2022年11月3日、2022年12月15日現在登録されている株主に配当金$を送ることを発表しました0.61851株当たり、2023年1月5日に支払います。
9. 市場情報を細分化する
本報告に掲載されている連結財務諸表付記11に記載されているように、2022年第2四半期に、私たちは報告可能な部門の構成を再評価し、気づいた(I)我々の娯楽サービス製品は、現在、当社のグローバル記録および情報管理(Global RIM)業務部門の一部として管理されており、(Ii)以前に会社および他の業務の一部として管理されていたいくつかの商業コストは、現在、我々のグローバルRIM業務部門の一部として管理されている。(Iii)当社のALMサービスは、当社の既存のセキュリティIT展開業務とITRenewから買収された業務を含み、現在は会社や他の業務に含まれる個別の運営部門として管理されている。以前に報告された部分情報は、現在の陳述に適合するように再記述された
2021年12月31日現在の報告可能部門は、以下のように、現在の報告書に含まれる連結財務諸表付記11に記載されている
•グローバルRIM業務
•グローバルデータセンター業務
•会社やその他の業務
2022年9ヶ月前に完了した買収に関連する業務は、既存の報告可能部門に組み込まれています。
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財務諸表を簡明に付記する
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
9.市場情報の細分化(継続)
我々は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の業務部門情報および添付されている簡明総合財務諸表との入金を以下のように分析した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
グローバルRIM業務 | | | | | | | |
総収入 | $ | 1,091,102 | | | $ | 997,843 | | | $ | 3,210,469 | | | $ | 2,971,085 | |
調整後EBITDA | 483,862 | | | 435,904 | | | 1,402,025 | | | 1,263,277 | |
グローバルデータセンター業務 | | | | | | | |
総収入 | $ | 100,309 | | | $ | 88,587 | | | $ | 297,384 | | | $ | 236,672 | |
調整後EBITDA | 42,660 | | | 35,097 | | | 126,944 | | | 98,961 | |
会社やその他の業務 | | | | | | | |
総収入 | $ | 95,534 | | | $ | 43,718 | | | $ | 316,672 | | | $ | 124,187 | |
調整後EBITDA | (57,088) | | | (53,232) | | | (173,835) | | | (158,273) | |
合併総数 | | | | | | | |
総収入 | $ | 1,286,945 | | | $ | 1,130,148 | | | $ | 3,824,525 | | | $ | 3,331,944 | |
調整後EBITDA | 469,434 | | | 417,769 | | | 1,355,134 | | | 1,203,965 | |
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(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
9.市場情報の細分化(継続)
部門ごとの調整後EBITDAは、利息支出、純額、所得税、減価償却、償却準備金(収益)(未合併合弁企業における調整後EBITDAシェアを含む)を差し引く前の純収益(損失)と定義されており、コア経営実績を反映できないと考えられる項目は含まれておらず、特に:
| | | | | |
| |
排除しました | |
•買収と統合コスト •再編成費用 •財産·工場·設備処分·減記損失,純額(不動産を含む) | •その他の費用,純額 •株に基づく報酬費用
|
| |
内部では,我々の運営部門の業績と資源配分を評価する基盤として,調整後のEBITDAを用いた。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の純収益(赤字)と調整後EBITDAの総合台帳は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 192,931 | | | $ | 68,111 | | | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | |
プラス/(マイナス): | | | | | | | |
利子支出,純額 | 121,767 | | | 103,809 | | | 351,266 | | | 313,451 | |
所得税を支給する | 23,934 | | | 28,017 | | | 52,097 | | | 153,073 | |
減価償却および償却 | 175,077 | | | 174,818 | | | 536,946 | | | 507,145 | |
買収と統合コスト | 5,554 | | | 1,138 | | | 38,093 | | | 3,415 | |
再編成費用 | 3,382 | | | 50,432 | | | 3,382 | | | 129,686 | |
財産·工場·設備処分·減記損失,純額(不動産を含む) | (14,170) | | | (935) | | | (66,124) | | | (134,321) | |
その他(収入)費用,純額,われわれが合併したことのない合弁企業の中で占めるべき損失(収益)シェアは含まれていない | (56,226) | | | (21,517) | | | (48,814) | | | (209,001) | |
株に基づく報酬費用 | 14,326 | | | 12,644 | | | 45,923 | | | 45,913 | |
調整後EBITDAにおけるシェアは、合併していない合弁企業のプロジェクトから来ています | 2,859 | | | 1,252 | | | 5,869 | | | 3,340 | |
調整後EBITDA | $ | 469,434 | | | $ | 417,769 | | | $ | 1,355,134 | | | $ | 1,203,965 | |
カタログ表
第1部金融情報
鉄山株式会社
財務諸表を簡明に付記する
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
9.市場情報の細分化(継続)
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、製品とサービス部門別の収入情報は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
グローバルRIM業務 | | | | | | | | |
記録管理(1) | | $ | 829,357 | | | $ | 767,059 | | | $ | 2,450,903 | | | $ | 2,285,000 | |
データ管理(1) | | 127,226 | | | 130,679 | | | 385,276 | | | 399,420 | |
情報破壊(1)(2) | | 134,519 | | | 100,105 | | | 374,290 | | | 286,665 | |
データセンター(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
グローバルデータセンター業務 | | | | | | | | |
記録管理(1) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
データ管理(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
情報破壊(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
データセンター(1) | | 100,309 | | | 88,587 | | | 297,384 | | | 236,672 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
会社やその他の業務 | | | | | | | | |
記録管理(1) | | $ | 35,787 | | | $ | 30,453 | | | $ | 103,826 | | | $ | 91,850 | |
データ管理(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
情報破壊(1)(3) | | 59,747 | | | 13,265 | | | 212,846 | | | 32,337 | |
データセンター(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
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合併総数 | | | | | | | | |
記録管理(1) | | $ | 865,144 | | | $ | 797,512 | | | $ | 2,554,729 | | | $ | 2,376,850 | |
データ管理(1) | | 127,226 | | | 130,679 | | | 385,276 | | | 399,420 | |
情報破壊(1)(2)(3) | | 194,266 | | | 113,370 | | | 587,136 | | | 319,002 | |
データセンター(1) | | 100,309 | | | 88,587 | | | 297,384 | | | 236,672 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)これらの製品の各々は、貯蔵リースに関する収入構成要素と1つのサービス収入構成要素とを有するが、貯蔵リース構成要素の情報廃棄を除外する。
(2)安全粉砕サービスも含まれています。
(3)ITRenewからの製品収入を含む。
10. 関連先
二零二年十月、フランクフルト合営会社の設立について、吾らは合意を締結し、これにより吾らは(I)特別プロジェクト収入及び(Ii)物件管理及び私たちがフランクフルト共同経営会社に提供するサービスの建設及び発展費用(“フランクフルト合営合意”)を含む様々な費用を稼ぐことになった。フランクフルト合弁企業協定に関する収入と支出は、私たちのグローバルデータセンター業務部門の構成要素として示されています。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に確認された収入は約700そして$13,5002021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で確認された収入は約1,200そして$3,100それぞれフランクフルト合弁企業協定と関係がある。
カタログ表
第1部金融情報
鉄山株式会社
財務諸表を簡明に付記する
(千、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)(監査を経ていない)
10.関連先(継続)
2019年3月,MakeSpace合弁会社の設立について,吾らはMakeSpaceと合弁会社と貯蔵およびサービスプロトコルを締結し,MakeSpace合弁会社にいくつかの蓄積や関連サービス(“MakeSpaceプロトコル”)を提供した.二零二年二月に、吾らはMakeSpaceプロトコルを終了し、Clutter共同経営会社と倉庫およびサービスプロトコルを締結し、Clutter共同経営会社にいくつかの倉庫および関連サービス(“Clutterプロトコル”)を提供した。MakeSpaceプロトコルとClutterプロトコルに関する収入と支出を我々のグローバルRIM業務部門の構成要素として示す.2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に確認された収入は約6,900そして$21,3002021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で確認された収入は約9,300そして$24,900それぞれMakeSpaceプロトコルとClutterプロトコルに関連する.
11. 再編成費用
マートマクロピーク計画
2022年9月、私たちは私たちの業務成長を加速させるためのグローバル計画(マット·マクロ計画)を発表しました。マット·ホーン投資プロジェクトは私たちの運営モデルを世界的な運営モデルに転換することに集中するだろう。この計画は、顧客のニーズをより良く満たすために、製品ベースの販売方法から解決策に基づく販売方法への転換を可能にし、共有サービスやベストプラクティスを最適化できるようにするためのグローバル運営モデルを構築することを目的としている。約$が生まれると予想されています150,0002023年から2025年まで、マット·マクロプロジェクトに関連するコストは毎年。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、マット宏峰プロジェクトに関する総コストは重要ではない。
プロジェクトサミット
2019年10月、私たちは、私たちの将来の成長と私たちの戦略目標(プロジェクトサミット)の位置づけをより良く達成するためのグローバル計画を発表し、2021年12月31日にこの計画を達成しました
プロジェクト首脳会議の実施により業務支出総額は約#ドルとなった450,000これには,(1)従業員解散費,(2)プロジェクト首脳会議の取り組みの策定·実行に関する内部費用,(3)様々な取り組みやプロジェクト管理活動の設計·実行を支援する第三者コンサルタント,(4)システム実施とデータ変換費用が主に含まれる。2021年12月31日までにプロジェクトサミットが終了しました違います。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の再編費用。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の再編費用総額は50,432そして$129,686(1)従業員解散費#ドルを含みます6,797そして$14,526(2)専門費とその他の費用#ドル43,635そして$115,160それぞれ,である.
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の財務状況及び経営実績の検討及び分析は、2022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月間の簡明総合財務諸表及びその付記、並びに2021年12月31日現在の年度総合財務諸表及びその付記(2022年8月4日に米国証券取引委員会に提出された現在の8−K表報告書(“米国証券取引委員会”)の添付ファイル99.1に含まれる)と共に読まなければならない。
前向きに陳述する
我々が本四半期報告で行った陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法”と他の証券法で定義された“前向き陳述”を構成している。これらの展望的な陳述は現在、私たちの未来の運営結果、経済表現、財務状況、目標、戦略、投資目標、計画と成果に対する期待に関連している。これらの前向きな陳述は、様々な既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因の影響を受け、これらの陳述に依存してはならない。それらが私たちの現在の意図と私たちの現在の予想に関する陳述でなければ、これらの陳述は発生しないかもしれないし、起こらないかもしれない。“信じる”“期待する”“予想する”“計画する”“計画する”“追求する”“できる”などの表現を使うと、前向きに述べています。我々の前向きな陳述は合理的な仮定に基づいていると考えられるが,我々の期待結果は実現できない可能性があり,実際の結果は我々の予想とは大きく異なる可能性がある.さらに、実際の結果が予想と異なることをもたらす可能性のある重要な要素は、以下のことを含む
•私たちが計画通りに投資する能力があるかどうか、私たちの業務(合弁企業を含む)を発展させ、代替技術を私たちの製品に取り入れ、新製品の中で満足できるリターンを達成し、私たちの収入管理を継続し、私たちの国際業務を国際拡張と管理し、満足できる条件で買収を完了し、買収された会社を効果的に統合し、より持続可能なエネルギー源に移行する能力があるかどうか
•紙およびテープ記憶からより少ない物理空間を必要とする代替技術への結果を含む、私たちの記憶および情報管理サービスの選好および需要の変化
•私たちの流通需要が私たちの業務計画を実行する能力に及ぼす影響
•新冠肺炎疫病の重症度と持続時間及び世界経済への影響は、私たち、私たちがサービスする市場、そして私たちの顧客と私たちがこれらの市場で業務往来のある第三者への影響を含む
•私たちは資本支出に資金を提供する能力
•私たちは連邦所得税目的不動産投資信託基金(“REIT”)としての納税資格を保つことができます
•データのプライバシーやネットワークセキュリティ問題、消防、安全、環境基準に関する要求を含む、法律、法規、および顧客要求を遵守するコストと、私たちが顧客要求を遵守する能力
•このような事件が私たちの名声や競争能力に与える影響、そのような事件に関連する任意の訴訟や紛争など、私たちの内部情報技術システムへの攻撃の影響
•私たちの国際子会社がいる国の政治と経済環境の変化、特に私たちが業務と国境を越えた移転記録とデータを統合する時、世界の政治気候の変化
•私たちの債務や株式資本を調達する能力と私たちの債務コストの変化
•私たちは私たちの既存の債務義務と債務道具の制限を履行することができる
•データセンターの運営に及ぼすサービス中断や設備破損および電力コストの影響
•私たちの業務に必要な不動産に関するコストや潜在的な負債
•新しいITシステムを実施し管理することができなかった
•気候変動や地政学的事件による事件を含むアクシデントは、私たちの業務を混乱させ、私たちの名声と業務結果に悪影響を及ぼす可能性がある
•競争や経済状況の他の傾向が私たちの財務状況や経営結果に影響を与えることは、現在のところ考慮されていない
•我々が2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出した10−K表年次報告第I部第1 A項のリスク要因を含む、米国証券取引委員会に提出された定期報告書に記載されている他のリスク。
法律の他の規定を除いて、私たちはこの報告書に出てくるどんな前向きな陳述も更新する義務がない。
概要
以下の議論では,経営陣の財務状況と業務結果の検討と分析について述べた。各節では,2022年9月30日までの3カ月と9カ月の大きな傾向と変化を検討した。3ヶ月と9ヶ月の間に一致した傾向と変化は繰り返されず、年初から現在まで議論されている。
マートマクロピーク計画
2022年9月、私たちは私たちの業務成長を加速させるためのグローバル計画(マット·マクロ計画)を発表しました。マット·ホーン投資プロジェクトは私たちの運営モデルを世界的な運営モデルに転換することに集中するだろう。この計画は、顧客のニーズをより良く満たすために、製品ベースの販売方法から解決策に基づく販売方法への転換を可能にし、共有サービスやベストプラクティスを最適化できるようにするためのグローバル運営モデルを構築することを目的としている。2023年から2025年までのマット·マクロプロジェクトに関するコストは年間約1.5億ドルと予想されている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、マット宏峰プロジェクトに関する総コストは重要ではない。
プロジェクトサミット
2019年10月、私たちは、私たちの将来の成長と私たちの戦略目標(プロジェクトサミット)の位置づけをより良く達成するためのグローバル計画を発表し、2021年12月31日にこの計画を達成しました。プロジェクト首脳会議は2021年から年度調整後EBITDA(定義は後述)を約3.75億ドル向上させ,そのうち約1.6億ドルと1.65億ドルはそれぞれ2021年と2020年に実現し,残りは2022年に実現した。
ITRENEWを買収する
2022年1月25日、我々の資産ライフサイクル管理(ALM)業務を拡大するために、Intercept Parent,Inc.(ITRenew)の約80%の権益を買収した。2022年1月25日から、この業務に関連する収入と費用を100%統合します。ITRenewは会社やその他の業務で紹介され、主にアメリカで運営されています。参照してください買収するはい流動性と資本資源次の章ではより多くの情報を知る.
撤退と解体
IPM撤退
2021年6月7日には、当社の技術信託サービス事業とも呼ばれる当社の知的財産権管理(IPM)事業を売却し、主に米国で運営されており、総コストは約2.154億ドル(“IPM撤退”)となっています。IPM剥離は,我々の総合財務諸表で生産停止業務として報告されている基準に適合していないが,この業務を剥離する決定は,我々の運営や財務業績に大きな影響を与える戦略転換を意味しないからである。そこで、撤退日までに、この業務に関する収入と支出は、我々の簡明総合経営報告書において営業収入(赤字)の構成要素として示されており、この業務に関するキャッシュフローは、撤退日までの簡明総合キャッシュフロー表に運営キャッシュフローの構成要素として示されている。2021年1月1日から2021年6月7日までの撤退日には、我々のIPM業務は総収入の約1420万ドルを占め、総純収入の約680万ドルを占めている。
ゲル化する
2022年3月24日、支配権を失ったため、OSG Records Management(Europe)Limited(ウクライナを除く)を買収する事業を解除した。合併解消に関する損失は約1.058億ドルであり,2022年第1四半期の他の費用(収入)純額,すなわち合併解除前の資産純価とその後の留保投資を公正価値ゼロに再計量することとの差額を計上したことを確認した。私たちの結論は、合併解除は、当社の連結財務諸表で生産停止業務として報告される基準に適合していません。それは、私たちの業務や財務業績に大きな影響を与える戦略的転換を意味しないからです。そこで,これらの業務に関する収入と費用は,合併解除日までに我々の簡明総合経営報告書において営業収入(赤字)の構成要素として示し,これらの業務に関連するキャッシュフローは,合併解除日までに我々の簡明総合キャッシュフロー表に運営キャッシュフローの構成要素として示した。2021年12月31日までの1年間で、これらの業務は総収入の約4490万ドルを占め、総純収入の720万ドルを占めた。
一般情報
経営成果−主な傾向−
•私たちの全世界のRIM業務部門の販売量は安定しており、有機貯蔵レンタル収入の増加は主に収入管理によって推進されている。有機倉庫賃貸収入の増加は収入管理の恩恵を受け、近いうちに数量は相対的に安定すると予想される。
•私たちの有機的なサービス収入の増加は主に私たちのサービス活動の増加によるものだ。2022年の残り時間と2023年の有機サービス収入の増加は、私たちの新しいと既存のデジタル製品と私たちの伝統的なサービスから利益を得ると予想しています.
•私たちは 2022年と2023年には総収入と調整後のEBITDAの成長が継続されることが予想され、これは、マットホーンプロジェクトの目標に基づいて新製品やサービス、革新、顧客ソリューション、市場拡張に集中した結果です。
•ドルの強さの影響は,報告の総収入や調整後のEBITDAの増加に悪影響を与え,2022年の残り時間から2023年までと予想される。
2022年9月30日までの9ヶ月間の販売コスト(減価償却や償却を除く)および販売、一般および行政費用には、
非GAAP測定基準
調整後EBITDA
調整後のEBITDAを、利息支出、純額、所得税、減価償却、償却(未合併合弁企業における調整後EBITDAのシェアを含む)を差し引く純収益(損失)と定義し、コア経営実績を反映できないと考えられる項目は含まれていない。具体的には、
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排除しました | | |
•調達と統合コスト(以下の定義) •再編成費用 •財産·工場·設備処分·減記損失,純額(不動産を含む) | | •その他の費用,純額 •株に基づく報酬費用 |
| | |
調整後のEBITDA利益率は,調整後のEBITDAを総収入で割って計算した。また,以下の“経営実績−部門分析”に報告可能部門ごとの調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率を示した
調整後のEBITDAには利子支出,純額,所得税支出(福祉)は含まれていない。これらの費用は我々の資本化や税収構造に関連しており,コア事業の運営収益性を評価する際にはこれらの要因は考慮されていない。調整後のEBITDAは、減価償却や償却費用を含まず、資本投資の影響を除去し、資本支出と発生した増分収入と総収入に占める割合を比較することで資本投資を評価する。調整されたEBITDAおよび調整されたEBITDA利益率は、米国で一般的に受け入れられている会計原則(“GAAP”)に基づいて報告された他の財務業績指標の補完とみなされるべきであるが、代替としてはできないが、例えば営業収入、純収益(損失)、または経営活動のキャッシュフロー(GAAPによって決定される)である。
純収益(損失)と調整後EBITDAの入金(千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 192,931 | | | $ | 68,111 | | | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | |
プラス/(マイナス): | | | | | | | |
利子支出,純額 | 121,767 | | | 103,809 | | | 351,266 | | | 313,451 | |
所得税を支給する | 23,934 | | | 28,017 | | | 52,097 | | | 153,073 | |
減価償却および償却 | 175,077 | | | 174,818 | | | 536,946 | | | 507,145 | |
買収と統合コスト(1) | 5,554 | | | 1,138 | | | 38,093 | | | 3,415 | |
再編成費用(2) | 3,382 | | | 50,432 | | | 3,382 | | | 129,686 | |
財産·工場·設備処分·減記損失,純額(不動産を含む) | (14,170) | | | (935) | | | (66,124) | | | (134,321) | |
その他(収入)費用,純額,われわれが合併したことのない合弁企業の中で占めるべき損失(収益)シェアは含まれていない | (56,226) | | | (21,517) | | | (48,814) | | | (209,001) | |
株に基づく報酬費用 | 14,326 | | | 12,644 | | | 45,923 | | | 45,913 | |
調整後EBITDAにおけるシェアは、合併していない合弁企業のプロジェクトから来ています | 2,859 | | | 1,252 | | | 5,869 | | | 3,340 | |
調整後EBITDA | $ | 469,434 | | | $ | 417,769 | | | $ | 1,355,134 | | | $ | 1,203,965 | |
(1) (I)業務買収を完了するための諮問、法律および専門費用、および(Ii)移転、解散費、施設アップグレード、およびシステム統合コスト(総称して“買収および統合コスト”と総称する)を含む、我々が完了または完了する可能性の高い業務買収の完了および統合活動に直接関連する運営支出を表す。買収·統合コストには、合弁企業の設立に関するコストや顧客関係の獲得に関するコストは含まれていない。
(2) (1)2022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月のMatterhornプロジェクト及び(2)プロジェクトピーク会議に関連する運営費を指し、主に:(I)従業員解散費、(Ii)発展及び実施プロジェクトピーク会議措置に関する内部費用、(Iii)専門費用は、主に設計及び各措置及びプロジェクト管理活動の実行に協力する第三者顧問に関連する;及び(Iv)2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月のシステム実施及びデータ転換費用を含む。
調整して1株当たりの収益
我々は、調整後の1株当たり収益を報告された1株当たり収益と定義し、鉄山社の純収益(損失)(未合併合弁企業における調整後損失(収益)シェアを含む)を完全に希釈し、いくつかの項目は含まれていない
| | | | | | | | |
| | |
排除しました | | |
•買収と統合コスト •再編成費用 •ある顧客関係無形資産の解約に関する償却 •財産·工場·設備処分·減記損失,純額(不動産を含む) | | •その他の費用,純額 •株に基づく報酬費用 •勘定項目と離散税項目の税収影響 |
| | |
私たちはこれらの排除されたプロジェクトが私たちが行っている経営業績を示しているとは思いません。私たちは将来の業績を予測する際にもこれらのプロジェクトを考慮しません。私たちの過去、現在と未来の業績を比較する時、調整後の1株当たりの収益は私たちの現在と潜在的な投資家に価値があると信じています。
報告1株当たり収益の入金-鉄山社の純収益(損失)の完全減額から調整後の1株当たり収益へ−完全希薄化は鉄山社の純収益(損失)に起因する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
報告1株当たり収益−鉄山社による純収益(赤字)から完全に減額する | $ | 0.66 | | | $ | 0.23 | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.34 | |
プラス/(マイナス): | | | | | | | |
買収と統合コスト | 0.02 | | | — | | | 0.13 | | | 0.01 | |
再編成費用 | 0.01 | | | 0.17 | | | 0.01 | | | 0.45 | |
ある顧客関係無形資産の解約に関する償却 | — | | | — | | | 0.02 | | | — | |
財産·工場·設備処分·減記損失,純額(不動産を含む) | (0.05) | | | (0.01) | | | (0.22) | | | (0.46) | |
その他(収入)費用,純額,われわれが合併したことのない合弁企業の中で占めるべき損失(収益)シェアは含まれていない | (0.19) | | | (0.07) | | | (0.17) | | | (0.72) | |
株に基づく報酬費用 | 0.05 | | | 0.04 | | | 0.16 | | | 0.16 | |
勘定項目と離散税項目の税収影響(1) | (0.01) | | | 0.02 | | | (0.09) | | | 0.31 | |
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
| | | | | | | |
調整後の1株当たり収益−鉄山社による純収益(赤字)から完全に減額する(2) | $ | 0.48 | | | $ | 0.40 | | | $ | 1.34 | | | $ | 1.09 | |
(1)我々の有効税率と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の構造税率(または調整後の有効税率)との違いは、主に(I)上記調整項目が我々が報告した所得税支出(収益)前の純利益(損失)に影響を与えるが、我々の報告する所得税支出(収益)への影響が大きくないこと、および(Ii)他の独立税項目によるものである。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の調整された1株当たり収益を計算する際、私たちの構造税率は16.5%です。帳簿項目と離散税項に対する税収影響は、本四半期の年間年間構造税率の見積もりを用いて計算される。これにより、今期の調整に前期報告を加えた四半期調整は通年調整の総和に等しくない可能性がある
(2)四捨五入のせいで、柱は足ではないかもしれない。
FFO(NAREIT)とFFO(規格化)
運営資金(“FFO”)は全米不動産投資信託協会(“NAREIT”)により純収益(損失)と定義されており、不動産資産減価償却、不動産販売損失と収益、税引後純額とデータセンター賃貸無形資産の償却は含まれておらず、FFO(“FFO(NAREIT)”)が合併していない合弁企業からの貸出項目の占めるシェアを調整している。FFO(NAREIT)は、これらの金額が公認会計基準に基づいて計算されるので、その使用年数内の財産のコストを分配するために不動産減価償却を実施しない。良好な不動産資産を維持する価値は従来、当時の市場状況に応じて増加または減少してきたため、FFO(NAREIT)は投資家に我々の経営業績に対するより明確な見方を提供していると信じている。我々のGAAP指標とFFO(NAREIT)の最も直接的な比較可能性は純収益(損失)である
NAREITはFFOの定義を発表しているにもかかわらず、その特定の業務を最も意味的に反映する財務指標を提供することを求めるREITsによく見られるFFO(NAREIT)を修正した(“FFO(正常化))。我々のFFO(標準化)の定義にはFFO(NAREIT)に含まれるいくつかの項目は含まれておらず,これらのプロジェクトは我々のコア運営実績を反映しておらず,具体的には以下のとおりであると考えられる
| | | | | | | | |
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排除しました | | |
•買収と統合コスト •再編成費用 •処分·減記財産·工場·設備の損失(収益)純額(不動産を除く) •その他の費用,純額 | | •株に基づく報酬費用 •不動産融資リース減価償却 •勘定項目と離散税項目の税収影響
|
| | |
純収益(損失)とFFO(NAREIT)とFFO(正規化)の入金(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 192,931 | | | $ | 68,111 | | | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | |
プラス/(マイナス): | | | | | | | |
不動産減価償却 | 74,652 | | | 79,463 | | | 228,993 | | | 230,294 | |
不動産販売損失,税引き後純額 | (15,666) | | | 748 | | | (64,430) | | | (106,033) | |
データセンターレンタルに基づく無形資産の償却 | 3,687 | | | 10,458 | | | 11,850 | | | 31,423 | |
| | | | | | | |
FFO(NAREIT) | 255,604 | | | 158,780 | | | 612,909 | | | 546,948 | |
プラス/(マイナス): | | | | | | | |
買収と統合コスト | 5,554 | | | 1,138 | | | 38,093 | | | 3,415 | |
再編成費用 | 3,382 | | | 50,432 | | | 3,382 | | | 129,686 | |
処分·減記財産·工場·設備の損失(収益)純額(不動産を除く) | 2,616 | | | (1,668) | | | (573) | | | (2,890) | |
その他(収入)費用,純額,われわれが合併したことのない合弁企業の中で占めるべき損失(収益)シェアは含まれていない(1) | (56,226) | | | (21,517) | | | (48,814) | | | (209,001) | |
株に基づく報酬費用 | 14,326 | | | 12,644 | | | 45,923 | | | 45,913 | |
不動産融資リース減価償却 | 3,020 | | | 3,740 | | | 10,227 | | | 10,791 | |
勘定項目と離散税項目の税収影響(2) | (5,184) | | | 5,304 | | | (26,090) | | | 65,120 | |
| | | | | | | |
統合されていない合弁企業のFFO(標準化)対帳簿プロジェクトにおける私たちのシェア | 223 | | | (17) | | | 577 | | | (30) | |
FFO(標準化) | $ | 223,315 | | | $ | 208,836 | | | $ | 635,634 | | | $ | 589,952 | |
(1)外貨取引(収益)損失、純額、その他、純額を含む。注2.lを参照。本四半期報告に含まれる簡明総合財務諸表付記を参照して、他の(収入)費用純額構成要素に関するより多くの情報を理解してください。
(2)代表(I)上記台帳項目の税務影響は、当該等の項目に影響を与えて我々が報告した未計上所得税の引当(利益)前の純収益(損失)及び(Ii)その他の独立税項である。2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、離散税目による所得税の準備金はそれぞれ120万ドルと1140万ドル、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の所得税準備金はそれぞれ500万ドルと1940万ドルだった。
肝心な会計見積もり
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡明な総合財務諸表に基づいています。これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成されています。これらの財務諸表を作成する際には、財務諸表の日およびその日までの資産、負債、収入および支出の報告金額、または資産および負債に関する開示に影響を与える推定、判断、および仮定を行う必要がある。持続的な基礎の上で、私たちは使用された推定数を評価する。我々の推定は,歴史的経験,精算推定,現在の状況,およびこのような状況で合理的と考えられる様々な他の仮定に基づいている.これらの見積りは,資産や負債の帳簿価値を判断する基礎を構成しており,他のソースからは容易ではないように見える.実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。私たちの重要な会計推定には、特定の順序で列挙されていない以下の内容が含まれています
•収入確認
•買収会計計算
•有形資産と無形資産の減価準備
•所得税
我々の重要な会計推定に関するより多くの詳細は、私たちの現在の報告書の“項目7.経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”およびその中に含まれる総合財務諸表および付記で見つけることができる。私たちは2021年12月31日以来、私たちの重要な会計推定に大きな変化がないことを確認した。付記2.kを参照。本報告書に掲載されている連結財務諸表付記を参照して、2022年第2四半期のグローバル管理構造調整により、私たちの報告単位の構成を再評価することを理解してください。
行動の結果
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年9月30日現在の3ヶ月と9ヶ月の比較(単位:千):
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | ドル 変わる | | パーセント 変わる |
| 2022 | | 2021 | | |
収入.収入 | $ | 1,286,945 | | $ | 1,130,148 | | $ | 156,797 | | | 13.9 | % |
運営費 | 1,001,183 | | 948,712 | | 52,471 | | | 5.5 | % |
営業収入 | 285,762 | | 181,436 | | 104,326 | | | 57.5 | % |
その他の費用、純額 | 92,831 | | 113,325 | | (20,494) | | | (18.1) | % |
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純収益(赤字) | 192,931 | | 68,111 | | 124,820 | | | 183.3 | % |
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | 767 | | 428 | | 339 | | | 79.2 | % |
鉄山社の純収益に帰する | $ | 192,164 | | $ | 67,683 | | $ | 124,481 | | | 183.9 | % |
調整後EBITDA(1) | $ | 469,434 | | $ | 417,769 | | $ | 51,665 | | | 12.4 | % |
調整後EBITDA利益率(1) | 36.5 | % | | 37.0 | % | | | | |
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| 9月30日までの9ヶ月間 | | ドル 変わる | | パーセント 変わる |
| 2022 | | 2021 | | |
収入.収入 | $ | 3,824,525 | | $ | 3,331,944 | | $ | 492,581 | | | 14.8 | % |
運営費 | 3,022,852 | | 2,674,174 | | 348,678 | | | 13.0 | % |
営業収入 | 801,673 | | 657,770 | | 143,903 | | | 21.9 | % |
その他の費用、純額 | 365,177 | | 266,506 | | 98,671 | | | 37.0 | % |
| | | | | | | |
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純収益(赤字) | 436,496 | | 391,264 | | 45,232 | | | 11.6 | % |
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | 1,952 | | 2,693 | | (741) | | | (27.5) | % |
鉄山社の純収益に帰する | $ | 434,544 | | $ | 388,571 | | $ | 45,973 | | | 11.8 | % |
調整後EBITDA(1) | $ | 1,355,134 | | $ | 1,203,965 | | $ | 151,169 | | | 12.6 | % |
調整後EBITDA利益率(1) | 35.4 | % | | 36.1 | % | | | | |
(1)調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率の定義,純収益(損失)と調整後EBITDAの入金およびこれらの非GAAP措置が我々の既存と潜在的な投資家に関連と有用な情報を提供していると考えられる議論については,本四半期報告における“非GAAP措置−調整後EBITDA”を参照されたい。
収入.収入
総収入には以下のものが含まれる(千単位):
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | | | 百分率変化 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | ドル 変わる | | 実際 | | 定数 通貨.通貨(1) | | 有機食品 伸びる(2) | | 影響 買収する |
倉庫賃貸 | $ | 760,370 | | | $ | 718,614 | | | $ | 41,756 | | | 5.8 | % | | 9.8 | % | | 9.7 | % | | 0.1 | % |
サービス.サービス | 526,575 | | | 411,534 | | | 115,041 | | | 28.0 | % | | 32.8 | % | | 21.8 | % | | 11.0 | % |
総収入 | $ | 1,286,945 | | | $ | 1,130,148 | | | $ | 156,797 | | | 13.9 | % | | 18.2 | % | | 14.1 | % | | 4.1 | % |
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| 9か月で終わる 九月三十日 | | | | 百分率変化 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | ドル 変わる | | 実際 | | 定数 通貨.通貨(1) | | 有機食品 伸びる(2) | | 影響 買収する |
倉庫賃貸 | $ | 2,264,566 | | | $ | 2,144,942 | | | $ | 119,624 | | | 5.6 | % | | 8.5 | % | | 8.2 | % | | 0.3 | % |
サービス.サービス | 1,559,959 | | | 1,187,002 | | | 372,957 | | | 31.4 | % | | 35.3 | % | | 19.7 | % | | 15.6 | % |
総収入 | $ | 3,824,525 | | | $ | 3,331,944 | | | $ | 492,581 | | | 14.8 | % | | 18.0 | % | | 12.4 | % | | 5.6 | % |
(1)不変貨幣成長率は非公認会計基準の測定基準であり、2022年の平均為替レートで2021年の結果に換算することで計算される。
(2)私たちの有機収入成長率は非GAAP指標であり、私たちの収入の前年比成長率を代表し、業務買収、資産剥離と外国為替レート変動の影響を含まない。私たちの有機的な収入増加率は顧客関係の買収の影響を含む。
総収入
2022年9月30日までの9カ月間の報告収入の増加は、主に有機貯蔵賃貸料収入の増加と有機サービス収入の増加および買収(主にITRenew)の影響によって推進された。昨年同期と比較して、為替レートの変動は2022年9月30日までの9ヶ月間に報告された収入成長率を3.2%低下させた。
倉庫賃貸料収入とサービス収入
2022年9月30日までの9ヶ月間の報告保管賃貸料収入と報告されたサービス収入と2021年9月30日現在の9ヶ月間と比較した主な要因は、
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倉庫賃貸料収入 | | •急速に成長する市場と私たちのグローバルデータセンター業務部門と収入管理の業務量の増加に後押しされて、有機的なストレージリース収入が増加した •合併を含まない全世界の総取引量は0.7%増加した(買収も含まず、世界の総取引量は0.7%増加した) •外貨為替レートの変動により、5750万ドル減少した。 |
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サービス収入 | | •サービス活動レベルの増加を反映した有機的なサービス収入の増加 •最近ITRenewを買収したことで1兆679億ドル増加しました •外貨為替レートの変動により、3370万ドル減少した。 |
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運営費
販売コスト
販売コスト(減価償却および償却を除く)には、以下の費用(千単位)が含まれます
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| 3か月まで 九月三十日 | | | | パーセント 変わる | | 総収入のパーセントを占める | | パーセント 変わる (有利)/ 不利な |
| 2022 | | 2021 | | ドル 変わる | | 実際 | | 定数 通貨.通貨 | | 2022 | | 2021 | |
労働者 | $ | 199,738 | | | $ | 190,285 | | | $ | 9,453 | | | 5.0 | % | | 9.1 | % | | 15.5 | % | | 16.8 | % | | (1.3) | % |
施設 | 225,233 | | | 202,426 | | | 22,807 | | | 11.3 | % | | 15.8 | % | | 17.5 | % | | 17.9 | % | | (0.4) | % |
交通輸送 | 40,835 | | | 33,314 | | | 7,521 | | | 22.6 | % | | 27.0 | % | | 3.2 | % | | 2.9 | % | | 0.3 | % |
製品販売コストその他 | 80,235 | | | 55,638 | | | 24,597 | | | 44.2 | % | | 51.1 | % | | 6.2 | % | | 4.9 | % | | 1.3 | % |
販売総コスト | $ | 546,041 | | | $ | 481,663 | | | $ | 64,378 | | | 13.4 | % | | 18.0 | % | | 42.4 | % | | 42.6 | % | | (0.2) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 | | | | パーセント 変わる | | 全体のパーセントを占める 収入.収入 | | パーセント 変わる (有利)/ 不利な |
| 2022 | | 2021 | | ドル 変わる | | 実際 | | 定数 通貨.通貨 | | 2022 | | 2021 | |
労働者 | $ | 604,698 | | | $ | 578,765 | | | $ | 25,933 | | | 4.5 | % | | 7.6 | % | | 15.8 | % | | 17.4 | % | | (1.6) | % |
施設 | 657,347 | | | 593,487 | | | 63,860 | | | 10.8 | % | | 14.0 | % | | 17.2 | % | | 17.8 | % | | (0.6) | % |
交通輸送 | 118,494 | | | 101,241 | | | 17,253 | | | 17.0 | % | | 20.3 | % | | 3.1 | % | | 3.0 | % | | 0.1 | % |
製品販売コストその他 | 268,600 | | | 134,658 | | | 133,942 | | | 99.5 | % | | 106.5 | % | | 7.0 | % | | 4.0 | % | | 3.0 | % |
販売総コスト | $ | 1,649,139 | | | $ | 1,408,151 | | | $ | 240,988 | | | 17.1 | % | | 20.6 | % | | 43.1 | % | | 42.3 | % | | 0.8 | % |
2022年9月30日までの9ヶ月間の報告販売コストが2021年9月30日までの9ヶ月と比較して変化する要因は、以下のとおりである
•サービス活動の増加と最近の買収の影響で労働コストが増加したが、一部はプロジェクトサミットによるメリットによって相殺された
•賃料費用の増加による施設費の増加は、2021年と2022年前の9ヶ月間の販売リベート活動の影響を反映している(この影響は、将来の機会を探し続け、私たちが所有している一部の工業不動産資産を貨幣化し、私たちが行っている資本循環計画の一部として)、公共事業と建築維持コストの増加まで続くと予想される
•ITRenew買収による販売および他の製品コストの増加;
•外貨為替レートの変動により、4,090万ドル減少した。
販売、一般、行政費用
販売、一般、管理費用には、以下の費用(千単位)が含まれています
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| 3か月まで 九月三十日 | | | | 百分率変化 | | 総収入のパーセントを占める | | パーセント 変わる (有利)/ 不利な |
| 2022 | | 2021 | | ドル 変わる | | 実際 | | 定数 通貨.通貨 | | 2022 | | 2021 | |
一般、行政、その他 | $ | 208,620 | | | $ | 183,476 | | | $ | 25,144 | | | 13.7 | % | | 17.1 | % | | 16.2 | % | | 16.2 | % | | — | % |
販売、マーケティング、顧客管理 | 76,679 | | | 58,120 | | | 18,559 | | | 31.9 | % | | 37.7 | % | | 6.0 | % | | 5.1 | % | | 0.9 | % |
販売、一般、行政費用の合計 | $ | 285,299 | | | $ | 241,596 | | | $ | 43,703 | | | 18.1 | % | | 22.0 | % | | 22.2 | % | | 21.4 | % | | 0.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 | | | | 百分率変化 | | 全体のパーセントを占める 収入.収入 | | パーセント 変わる (有利)/ 不利な |
| 2022 | | 2021 | | ドル 変わる | | 実際 | | 定数 通貨.通貨 | | 2022 | | 2021 | |
一般、行政、その他 | $ | 635,827 | | | $ | 561,686 | | | $ | 74,141 | | | 13.2 | % | | 15.6 | % | | 16.6 | % | | 16.9 | % | | (0.3) | % |
販売、マーケティング、顧客管理 | 225,589 | | | 198,412 | | | 27,177 | | | 13.7 | % | | 16.8 | % | | 5.9 | % | | 6.0 | % | | (0.1) | % |
販売、一般、行政費用の合計 | $ | 861,416 | | | $ | 760,098 | | | $ | 101,318 | | | 13.3 | % | | 15.9 | % | | 22.5 | % | | 22.8 | % | | (0.3) | % |
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の報告書の販売、一般および行政費用変化に影響を与える要因は、以下の通り
•一般費用、行政費用、その他の費用が増加したのは、最近の購入、高い賃金と福祉、従業員に関する費用、情報技術費用、専門費用が原因であるが、プロジェクト首脳会議の福祉部分によって相殺される
•販売、マーケティング、および口座管理費用が増加したのは、主に最近の買収とより高い報酬支出によるものであり、主に賃金と福祉の増加を反映している
•外貨為替レートの変動により、1,690万ドル減少した。
減価償却および償却
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の減価償却支出は340万ドル増加し、1.0%増となった。注2.hを参照。私たちの財産、工場、設備減価償却の使用年数についてのより多くの情報は、現在の報告書に含まれている総合財務諸表付記を参照してください。
前年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間の償却費用が2640万ドル増加し,16.5%増加したのは,主にITRenew取引で得られた無形資産の償却によるものである。
買収と統合コスト
2022年9月30日までの9カ月間の買収·統合コストは約3810万ドルで、主に法律や専門費を含む。
財産·工場·設備処分·減記損失,純額
2022年9月30日までの9カ月間、財産、工場、設備の売却·減記の純収益は約6610万ドルだった。収益には、主に販売および販売後のレンタル取引に関連する収益約6600万ドルが含まれており、(I)2022年第3四半期の米国の2つの施設とカナダの1つの施設の販売リベート取引は約1700万ドル、(Ii)2022年第2四半期の米国11施設·ブロックの販売·借戻し取引は約4900万ドルである。
2021年9月30日までの9カ月間で、売却/減記財産、工場、設備の純収益は約1億343億ドルで、主に2021年第2四半期の英国5工場のアフターレンタル取引に関する約1億274億ドルの収益を含む
その他の費用、純額
利子支出,純額
2022年9月30日までの9カ月間で、利息支出は3780万ドル増加し、前年同期の3億135億ドルから3兆513億ドルに増加し、主に平均債務残高と2022年9月30日の未返済債務の加重平均金利の増加によるものだ。私たちの負債の詳細については、本四半期報告書に含まれる簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。
その他の費用,純額
その他(収入)支出は、純額は以下の項目からなる(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | ドル 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | ドルの小銭 |
説明する | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
外貨取引損失純額(1) | | $ | (58,519) | | | $ | (23,200) | | | $ | (35,319) | | | $ | (126,759) | | | $ | (16,157) | | | $ | (110,602) | |
債務費用を返済する | | — | | | — | | | — | | | 671 | | | — | | | 671 | |
その他、純額(2) | | 5,649 | | | 4,699 | | | 950 | | | 87,902 | | | (183,861) | | | 271,763 | |
その他の費用,純額 | | $ | (52,870) | | | $ | (18,501) | | | $ | (34,369) | | | $ | (38,186) | | | $ | (200,018) | | | $ | 161,832 | |
(1)2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、純外貨取引収益は5850万ドルと1億268億ドルであることをそれぞれ確認した。これらの収益には、主にユーロとポンドの対ドルレートの変化が、私たちとある子会社との間およびある子会社との間の会社間残高に与える影響が含まれている。
(2)2022年3月24日、支配権を失ったため、OSG Records Management(Europe)Limited(ウクライナを除く)を買収する事業を解除した。合併解消に関する損失は約1.058億ドルであり,2022年第1四半期の他の費用(収入)純額,すなわち合併解除前の資産純価とその後の留保投資を公正価値ゼロに再計量することとの差額を計上したことを確認した。私たちの結論は、合併解除は、当社の連結財務諸表で生産停止業務として報告される基準に適合していません。それは、私たちの業務や財務業績に大きな影響を与える戦略的転換を意味しないからです。2022年第1四半期のClutter取引(以下のように定義)に関する約3580万ドルの収益部分はこの損失を相殺した。
所得税支給
我々は本年度の実際の税率の見積もりに基づき,過渡期内に所得税を計上する。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022(1) | | 2021 | | 2022(1) | | 2021 |
実際の税率 | 11.0 | % | | 29.1 | % | | 10.7 | % | | 28.1 | % |
(1)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、21.0%の連邦法定税率と私たちの全体有効税率との間の主な照合項目は、支払われた配当金減額から得られるメリットと、私たちの海外収益に適用される税率との差です。また、税項の影響が大きくない期間には、その他(収入)支出、純額と処分/減記財産、工場や設備の損益(純額)も損益に計上する。2022年第1四半期には、ITRenew取引(以下定義参照)により、我々の米国課税不動産投資信託基金子会社(“TRS”)の繰延税金資産の推定免税額も約990万ドルを放出した。
純収益(損失)と調整後のEBITDA
次の表は,上記の要因が我々の純収入(損失)と調整後EBITDAに及ぼす影響(単位:千):を反映している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | ドル 変わる | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | |
純収益(赤字) | $ | 192,931 | | | $ | 68,111 | | | $ | 124,820 | | | 183.3 | % |
純収益が収入のパーセントを占める | 15.0 | % | | 6.0 | % | | | | |
調整後EBITDA | $ | 469,434 | | | $ | 417,769 | | | $ | 51,665 | | | 12.4 | % |
調整後EBITDA利益率 | 36.5 | % | | 37.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | ドル 変わる | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | |
純収益(赤字) | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | | | $ | 45,232 | | | 11.6 | % |
純収益が収入のパーセントを占める | 11.4 | % | | 11.7 | % | | | | |
調整後EBITDA | $ | 1,355,134 | | | $ | 1,203,965 | | | $ | 151,169 | | | 12.6 | % |
調整後EBITDA利益率 | 35.4 | % | | 36.1 | % | | | | |
| | | | | |
| |
2022年9月30日までの9カ月間、調整後のEBITDA利益率は前年同期に比べて70ベーシスポイント低下し、主にITRenew買収の利益率が150ベーシスポイント低下したことを反映しているが、一部はサービス収入傾向の改善、プロジェクトサミットのメリット、収入管理と持続的なコスト制御措置によって相殺されている。 | ↑1.512億ドルの増加または12.6% 調整後EBITDA |
| |
細分化市場分析
我々の報告可能部分の説明については、本四半期報告に含まれる簡明総合財務諸表付記9を参照されたい。以前に報告された部分情報は、現在の陳述に適合するように再記述された。
グローバルRIMビジネス(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | | | 百分率変化 | | | | |
| | ドル 変わる | | 実際 | | 定数 通貨.通貨 | | 有機食品 伸びる | | 買収の影響 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
倉庫賃貸 | $ | 650,141 | | $ | 633,403 | | $ | 16,738 | | | 2.6 | % | | 6.6 | % | | 7.1 | % | | (0.5) | % |
サービス.サービス | 440,961 | | 364,440 | | 76,521 | | | 21.0 | % | | 25.3 | % | | 25.6 | % | | (0.3) | % |
市場収入を細分化する | $ | 1,091,102 | | $ | 997,843 | | $ | 93,259 | | | 9.3 | % | | 13.4 | % | | 13.9 | % | | (0.5) | % |
分部調整後のEBITDA | $ | 483,862 | | $ | 435,904 | | $ | 47,958 | | | | | | | | | |
部門調整後のEBITDA利益率 | 44.3 | % | | 43.7 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 | | | | 百分率変化 | | | | |
| | ドル 変わる | | 実際 | | 定数 通貨.通貨 | | 有機食品 伸びる | | 買収の影響 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
倉庫賃貸 | $ | 1,949,999 | | $ | 1,883,967 | | $ | 66,032 | | | 3.5 | % | | 6.5 | % | | 6.0 | % | | 0.5 | % |
サービス.サービス | 1,260,470 | | 1,087,118 | | 173,352 | | | 15.9 | % | | 19.2 | % | | 18.7 | % | | 0.5 | % |
市場収入を細分化する | $ | 3,210,469 | | $ | 2,971,085 | | $ | 239,384 | | | 8.1 | % | | 11.1 | % | | 10.7 | % | | 0.4 | % |
分部調整後のEBITDA | $ | 1,402,025 | | $ | 1,263,277 | | $ | 138,748 | | | | | | | | | |
部門調整後のEBITDA利益率 | 43.7 | % | | 42.5 | % | | | | | | | | | | |
昨年同期までの9ヶ月間の細分化市場分析:グローバルRIM業務(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
倉庫賃貸 収入.収入 | | サービス.サービス 収入.収入 | | 細分化市場 収入.収入 | | 調整されたセグメント EBITDA |
昨年同期と比較して、私たちの全世界のRIM業務部門の2022年9月30日までの9ヶ月の収入と調整後のEBITDA利益率の変化に影響する主な要素は:
•収入管理と数量による有機倉庫賃貸収入の増加
•分割を含まないグローバルRIM取引量は0.7%増加した(買収も含まず、全世界RIM取引量は0.7%増加した)
•有機サービス収入の増加は主に私たちの伝統的なサービス活動レベルの向上と私たちの全世界のデジタルソリューション業務の増加によって推進されている
•外貨レートの変動により、収入は8,180万ドル減少した
•調整後のEBITDA利益率が120ベーシスポイント増加したのは,主に収入管理,プロジェクトサミットのメリットと持続的なコスト制御措置によるものであった。
グローバルデータセンター業務(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | | | 百分率変化 | | | | |
| | ドル 変わる | | 実際 | | 定数 通貨.通貨 | | 有機食品 伸びる | | 買収の影響 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
倉庫賃貸 | $ | 96,328 | | $ | 72,411 | | $ | 23,917 | | | 33.0 | % | | 37.3 | % | | 32.6 | % | | 4.7 | % |
サービス.サービス | 3,981 | | 16,176 | | (12,195) | | | (75.4) | % | | (73.4) | % | | (74.3) | % | | 0.9 | % |
市場収入を細分化する | $ | 100,309 | | $ | 88,587 | | $ | 11,722 | | | 13.2 | % | | 17.9 | % | | 13.3 | % | | 4.6 | % |
分部調整後のEBITDA | $ | 42,660 | | $ | 35,097 | | $ | 7,563 | | | | | | | | | |
部門調整後のEBITDA利益率 | 42.5 | % | | 39.6 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 | | | | 百分率変化 | | | | |
| | ドル 変わる | | 実際 | | 定数 通貨.通貨 | | 有機食品 伸びる | | 買収の影響 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
倉庫賃貸 | $ | 273,547 | | $ | 210,805 | | $ | 62,742 | | | 29.8 | % | | 32.7 | % | | 27.7 | % | | 5.0 | % |
サービス.サービス | 23,837 | | 25,867 | | (2,030) | | | (7.8) | % | | (1.5) | % | | (3.5) | % | | 2.0 | % |
市場収入を細分化する | $ | 297,384 | | $ | 236,672 | | $ | 60,712 | | | 25.7 | % | | 29.1 | % | | 24.3 | % | | 4.8 | % |
分部調整後のEBITDA | $ | 126,944 | | $ | 98,961 | | $ | 27,983 | | | | | | | | | |
部門調整後のEBITDA利益率 | 42.7 | % | | 41.8 | % | | | | | | | | | | |
昨年同期までの9ヶ月間の細分化市場分析:グローバルデータセンター業務(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
倉庫賃貸 収入.収入 | | サービス.サービス 収入.収入 | | 細分化市場 収入.収入 | | 調整されたセグメント EBITDA |
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間のグローバルデータセンター業務部門の収入、調整後EBITDAと調整後EBITDAの利益率変化に影響する主な要素は:
•2022年までの9ヶ月間およびそれまでの期間からのレンタルによる有機貯蔵賃貸料収入の増加と、高いスルー電力コストは、320ベーシスポイントの流失部分によって相殺された
•調整後のEBITDAの増加は主に有機貯蔵賃貸料収入の増加に推進されている
•調整後EBITDA利益率は90ベーシスポイント上昇し,持続的なコスト管理と低い利益率項目収入の低下を反映しているが,部分的にはより高いスルー電力コストで相殺されている。
2022年9月30日までの3カ月間の有機サービス収入は前年同期に比べて低下しており、2022年第2四半期に特殊プロジェクトを完了した結果となっている。
会社とその他の業務(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | | | 百分率変化 | | | | |
| | ドル 変わる | | 実際 | | 定数 通貨.通貨 | | 有機食品 伸びる | | 買収の影響 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
倉庫賃貸 | $ | 13,900 | | $ | 12,800 | | $ | 1,100 | | | 8.6 | % | | 11.1 | % | | 8.7 | % | | 2.4 | % |
サービス.サービス | 81,634 | | 30,918 | | 50,716 | | | 164.0 | % | | 175.5 | % | | 26.9 | % | | 148.6 | % |
収入.収入 | $ | 95,534 | | $ | 43,718 | | $ | 51,816 | | | 118.5 | % | | 126.7 | % | | 21.5 | % | | 105.2 | % |
調整後EBITDA | $ | (57,088) | | $ | (53,232) | | $ | (3,856) | | | | | | | | | |
調整後のEBITDAは総合収入の割合を占めている | (4.4) | % | | (4.7) | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 | | | | 百分率変化 | | | | |
| | ドル 変わる | | 実際 | | 定数 通貨.通貨 | | 有機食品 伸びる | | 買収の影響 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
倉庫賃貸 | $ | 41,019 | | $ | 50,170 | | $ | (9,151) | | | (18.2) | % | | (17.4) | % | | 8.5 | % | | (25.9) | % |
サービス.サービス | 275,653 | | 74,017 | | 201,636 | | | 272.4 | % | | 285.4 | % | | 42.4 | % | | 243.0 | % |
収入.収入 | $ | 316,672 | | $ | 124,187 | | $ | 192,485 | | | 155.0 | % | | 161.3 | % | | 31.1 | % | | 130.2 | % |
調整後EBITDA | $ | (173,835) | | $ | (158,273) | | $ | (15,562) | | | | | | | | | |
調整後のEBITDAは総合収入の割合を占めている | (4.5) | % | | (4.8) | % | | | | | | | | | | |
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の会社やその他の業務の収入と調整後のEBITDAに影響を与える要因は、以下のとおりである
•2021年第2四半期にIPM撤退により報告されたストレージ収入の減少
•2022年9月30日までの9ヶ月間、報告されたサービス収入には、ITRenew買収の1兆679億ドルが含まれている
•サービス収入の有機的な増加は、主に私たちの美術およびALM業務のサービス活動レベルの増加によるものである
•調整後EBITDAの減少は,給与支出と従業員関連コスト,専門費用および2021年第2四半期IPM撤退の影響であったが,プロジェクトサミットによるメリット,改善されたサービス収入傾向およびITRenew買収の影響によって部分的に相殺された。
流動資金と資本資源
一般情報
私たちは、運営によって生成された現金、手元現金、私たちの信用協定下の借金(以下、定義を参照)、将来的に私たちの工業不動産総資産の一部を貨幣化して得られる収益、および他の潜在的な融資(例えば、債務または株式の発行)によって、私たちの短期および長期キャッシュフロー需要を満たすことを期待している。私たちの最近と長期のキャッシュフロー需要には、資本支出、未返済債務の返済、株主配当、潜在的かつ完成すべき業務買収と投資、正常な業務運営需要が含まれているが、これらに限定されない
キャッシュフロー
以下は、9月30日までの9カ月間の現金残高とキャッシュフローの概要(千単位)である
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー | $ | 560,355 | | | $ | 463,337 | |
投資活動によるキャッシュフロー | (1,303,760) | | | (319,785) | |
融資活動によるキャッシュフロー | 658,447 | | | (177,587) | |
現金と現金等価物、期末 | 155,223 | | | 161,439 | |
A.経営活動のキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金流量が前年同期比9700万ドル増加したのは、主に純収益(非現金費用を除く)が2.461億ドル増加したが、運営資金の現金で1.491億ドル減少したことが部分的に相殺され、主に売掛金、売掛金、売掛金のスケジュールと関係があるためである。
B.投資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの重要な投資活動は、
•私たちは5兆968億ドルの資本支出に現金を支払った。私たちの資本支出のより多くの細部事項は次の“資本支出”部分に含まれている。
•私たちは買収のために現金(得られた現金純額を差し引く)7.242億ドルを支払い、主な資金は手元現金と私たちの循環信用手配下の借金から来ている(本四半期報告における簡明総合財務諸表付記6の定義を参照)。
•私たちは不動産、工場、設備の売却から1.194億ドルの純収益を獲得し、主に2022年第2四半期と第3四半期のアメリカとカナダの14の施設とブロックの販売とレンタル取引収益と関係がある。
C.資金調達活動のキャッシュフロー
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの主な融資活動は、
•純収益は12.015億ドルで、主に循環信用手配、定期融資Aと売掛金証券化計画下の借金と関係がある。
•私たちの普通株式5.441億ドルの配当金を支払う。
資本支出
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の資本支出を示しており、現在の報告に記載されている支出タイプ組織(単位:千)を示している
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
資本支出の性質 | | 2022 | | 2021 |
成長型投資資本支出: | | | | |
データセンター | | $ | 396,015 | | | $ | 209,097 | |
不動産.不動産 | | 114,374 | | | 60,558 | |
イノベーションや他の | | 30,808 | | | 15,445 | |
成長型投資資本支出総額 | | 541,197 | | | 285,100 | |
日常的な資本支出: | | | | |
不動産.不動産 | | $ | 44,294 | | | $ | 43,398 | |
非不動産 | | 52,442 | | | 52,153 | |
データセンター | | 9,420 | | | 6,936 | |
経常資本支出総額 | | 106,156 | | | 102,487 | |
資本支出総額(権責任発生制) | | $ | 647,353 | | | $ | 387,587 | |
前払い資本支出が純増加する | | (960) | | | 279 | |
応算資本支出の純減額 | | (49,592) | | | 31,110 | |
資本支出総額(現金受取制) | | $ | 596,801 | | | $ | 418,976 | |
将来の潜在的買収に関する資本支出は含まれておらず、2022年12月31日までの年間の資本支出総額は約9億5千万ドルと予想される。このうち、成長投資のための資本支出は約8.0億ドル、経常資本支出は1.55億ドルに近いと予想される。
配当をする
2022年前9ヶ月と2021年度に発表された配当リストについては、本四半期報告書に含まれる簡明総合財務諸表付記8を参照されたい。
2022年11月3日、2022年12月15日現在登録されている株主に配当金を送り、1株0.6185ドル、2023年1月5日に支払うことを発表しました。
金融商品と債務
私たちを信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物(通貨市場基金や定期預金を含む)と売掛金が含まれる。流動性投資の唯一の顕著な集中は2022年9月30日現在、現金と現金等価物と関係がある。注2.fを参照。本四半期の報告書内の簡明な総合財務諸表付記を参照して、我々の通貨市場基金と定期預金に関する資料を取得してください
2022年9月30日現在の長期債務状況は以下の通り(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 債務(割引を含む) | | 未償却繰延融資コスト | | 帳簿金額 | |
循環信用手配 | $ | 890,000 | | | $ | (7,899) | | | $ | 882,101 | | |
定期ローンA | 243,750 | | | — | | | 243,750 | | |
定期ローンB | 667,766 | | | (4,059) | | | 663,707 | | |
オーストラリアドルの定期ローン | 193,140 | | | (464) | | | 192,676 | | |
イギリスの二国間循環信用手配 | 155,887 | | | (175) | | | 155,712 | | |
| | | | | | |
37/82025年満期のポンド優先債券の割合(“ポンド債券”) | 445,392 | | | (2,593) | | | 442,799 | | |
47/82027年満期の優先手形百分率(“47/82027年満期の手形百分率“)(1) | 1,000,000 | | | (7,110) | | | 992,890 | | |
51/42028年満期の優先手形百分率(“51/42028年満期の手形の割合“)(1) | 825,000 | | | (6,495) | | | 818,505 | | |
2028年満期の5%優先債券(2028年満期の5%債券)(1) | 500,000 | | | (4,220) | | | 495,780 | | |
47/82029年満期の優先手形百分率(“47/82029年に満期となる手形の割合“)(1) | 1,000,000 | | | (10,126) | | | 989,874 | | |
51/42030年満期の優先手形の割合(“51/42030年の満期手形の割合“)(1) | 1,300,000 | | | (11,783) | | | 1,288,217 | | |
41/22031年満期の優先手形百分率(“41/2%備考“)(1) | 1,100,000 | | | (10,471) | | | 1,089,529 | | |
2032年満期の5%優先債券(2032年満期の5%債券) | 750,000 | | | (12,827) | | | 737,173 | | |
55/82032年満期の優先手形百分率(“55/8%備考“)(1) | 600,000 | | | (5,711) | | | 594,289 | | |
不動産担保、融資リース負債その他 | 407,646 | | | (643) | | | 407,003 | | |
売掛金証券化計画 | 316,700 | | | (584) | | | 316,116 | | |
長期債務総額 | 10,395,281 | | | (85,160) | | | 10,310,121 | | |
比較的小さな電流部分 | (81,275) | | | — | | | (81,275) | | |
長期債務,当期分を差し引く | $ | 10,314,006 | | | $ | (85,160) | | | $ | 10,228,846 | | |
(1)総称して“親ノート”と呼ぶ
私たちの長期債務に関するより多くの情報は、現在の報告書の総合財務諸表付記7および本四半期報告書の簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。
信用協定
我々のクレジットプロトコル(“クレジットプロトコル”)には、循環クレジット手配(“循環クレジット手配”)、定期融資A(“定期融資A”)および定期融資B(“定期融資B”)が含まれる。2022年3月18日、以下の変更を含むクレジット協定を修正しました
(1)循環信用手配と定期融資Aの満期日を2023年6月3日から2027年3月18日に延長する
(2)IMIおよびそのいくつかの米国および外国子会社に対して循環信用に基づいて借入金を手配し、その借入能力を17.5億ドルから22.5億ドルに引き上げることができる
(Iii)新規2.5億ドルの定期融資Aを用いて既存の定期融資Aを再融資すること;
(Iv)リース調整後の純レバー率を最高許容純額を6.5倍から7.0倍に引き上げ、担保リース調整後の純レバー率要求をキャンセルした。
2022年3月18日、定期融資Aの全金額を借り入れました。2022年9月30日現在、循環信用手配、定期融資A、定期融資Bの項目でそれぞれ8.9億ドル、2.438億ドル、6.685億ドルの未返済借入金があります。しかも、私たちは様々な未払い信用状を持っていて、総額は380万ドルに達します。2022年9月30日現在、循環信用メカニズム下で借入金可能な残り金額は13.562億ドルである(これはこの日までの最高利用可能金額である)。さらに、信用協定は、私たちなどが、新しい定期ローンまたは循環ローンを増加させることによって、またはその項の下の任意の既存のローンの元本金額を増加させることによって、増分債務を生成することを可能にするが、その中に記載されている上限によって制限されなければならない。
オーストラリアドルの定期ローン
IMIの完全子会社Iron Mountain Australia Group Pty,Ltd.(“IM Australia”)は1オーストラリアドルの定期融資を有しており,オリジナル元金残高は3.5億オーストラリアドル(“オーストラリアドル定期ローン”)である。IM Australiaは2022年3月18日、(I)満期日を2022年9月22日から2026年9月30日に延長し、(Ii)オーストラリア基準変動金利(BBSY)から3.875%を加えてBBSYプラス3.625%に引き下げるため、オーストラリアドル定期融資を改訂した。オーストラリアドル定期ローンの他のすべての条項は、本報告書に含まれる総合財務諸表付記7に開示されているものと一致する
イギリスの二国間循環信用手配
鉄山(イギリス)PLCと鉄山(イギリス)データセンター有限会社(総称して“イギリス借り手”と呼ぶ)とバークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)は1つのポンド循環信用手配(“イギリス二国間循環信用手配”)がある。イギリスの二国間循環信用手配によると、借入が許可された最高金額は1.4億ポンドで、2022年9月30日までに全額抽出された。私たちはイギリスの二国間循環信用手配に規定されている条件に依存して、1.25億ポンドまでの追加的な約束を要求することを選択することができる。2022年9月22日、イギリスの借り手は満期日を2023年9月24日から2024年9月24日に延長する選択権を行使した。イギリスの二国間循環信用配置の他のすべての重大な条項は、本報告に掲載された総合財務諸表付記7に開示されたものと一致している。
売掛金証券化計画
2022年6月29日には、(I)最高借入金能力を3.00億ドルから3.25億ドルに増加させ、借入能力を4.0億ドルに増加させる権利があり、(Ii)売掛金証券化計画下の金利をLIBORプラス1.0%からSOFRプラス0.95%、信用利差を0.10%に調整する権利があり、(Iii)満期日を2023年7月1日から2025年7月1日に延長し、すべての債務が満期になる。売掛金証券化計画の他のすべての重要条項は、本報告に含まれる連結財務諸表付記7に開示されている条項と一致している。
現金池
2022年第3四半期、私たちはモルガン大通銀行(“JPM”)と2つの新しいキャッシュプール手配を締結し、1つはヨーロッパ、中東、アフリカ地域の適格REIT子会社(“QRS”)を管理するための世界的流動性需要(“JPM QRS EMEAキャッシュプール”)であり、もう1つはヨーロッパ、中東、アフリカ地域のTRSを管理するための世界的流動性需要(“JPM TRS EMEAキャッシュプール”)である。我々は、モルガン·チェースとの他の2つの現金集約手配を引き続き利用しており、そのうちの1つは、アジア太平洋地域QRSのグローバル流動資金需要(“JPM QRSアジア太平洋現金プール”)を管理するためのものであり、もう1つは、アジア太平洋地域におけるTRSのグローバル流動性需要(“JPM TRSアジア太平洋現金プール”)を管理するためのものである。
また,Mendes Gans銀行(“BMG”)とは,我々QRSのグローバル流動性需要(“BMG QRSキャッシュプール”)を管理するための2つの独立した現金集約手配を採用し,もう1つは我々のTRS(“BMG TRSキャッシュプール”)のための手配である
信用状
2022年9月30日まで、私たちの未返済信用状の総額は3720万ドルで、その中の380万ドルは循環信用メカニズムの下での借金能力を低下させました。信用状は2022年10月から2033年1月までの期間の異なる期日で満期になります。
債務契約
信用プロトコル、私たちの債券契約、および私たちの債務を管理する他のプロトコルは、私たちの買収の完了、現金配当金の支払い、債務の発生、投資、資産の売却、および他の指定会社の行動を取る能力を制限する契約を含むいくつかの制限的な財務および経営契約を含む。このような協約には評価トリガー要素が含まれていない。したがって、私たちの債務格付けの変更は、信用協定、私たちの債券契約、あるいは私たちの債務を管理する他の合意によって違約を引き起こすことはない。信用協定は私たちが四半期ごとに固定費用カバー率とレンタル調整後の純レバレッジ率を満たすことを要求し、私たちの債券契約は私たちがレバレッジ率(レンタル調整されていない)あるいは固定費用カバー率(賃貸調整されていない)を満たし、行動(例えば配当金の支払いと債務発生)の条件とすることを要求している。
信用プロトコルは利息、税項、減価償却及び償却及び賃貸料支出前収益(“EBITDAR”)に基づく計算方法を採用し、債券契約は利息、税項、減価償却及び償却前収益(“EBITDA”)に基づく計算方法を財務表現の主要な測定基準として使用し、レバー比率及び固定費用カバー率を計算する。EBITDARとEBITDAに基づくレバレッジ計算には、クレジットプロトコルや債券契約で定義されている“制限されていない子会社”に指定されている子会社は含まれていません。一般的に、信用プロトコルと債券契約は今後の4つの会計四半期基準を用いて相関計算を行い、そしてこのような計算についていくつかの調整と除去を要求するため、信用プロトコルと債券契約項の下でこのような計算の財務表現計算は本文に掲載された調整EBITDAと直接比較できない。このような調整は大きな意味を持つかもしれない。例えば、クレジットプロトコルおよび我々のいくつかの債券契約から計算される財務業績には、(特定の例外および上限によって制限される)非現金費用と、(I)買収が完了したこと、(Ii)私たちのデータセンター業務に関連するいくつかの開始されていない実行された賃貸プロトコル、および(Iii)プロジェクトサミットおよびMatterhornプロジェクトに関連する予想収益の調整など、再構成および他の戦略的措置が含まれる。我々の他の債券契約の財務業績の計算には、例えば、非現金費用の調整と、(I)完了した買収および(Ii)非常に、異常または非日常的なイベントに関連する予想収益の調整が含まれる。
2022年9月30日まで、私たちの信用協定下のレバレッジ率と固定費用カバー率は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | | | 許容最大/最小値 |
レンタル正味調整後のレバレッジ率 | 5.2 | | | | | 許容最大値は7.0 |
固定課金カバー率 | 2.5 | | | | | 最低許容値は1.5 |
| | | | | |
| | | | | |
2022年9月30日現在、私たちは信用協定、私たちの債券契約、その他の私たちの債務を管理する合意でのレバレッジと固定費用カバー率を遵守しています。このようなレバーと固定費用カバー率を遵守しないことは私たちの財務状況と流動性に大きな悪影響を及ぼすだろう。
私たちが債務利息を支払う能力、または債務再融資の能力は、私たちの未来の表現、運営資本レベル、資本構造に依存し、これらの要素は、一般経済、金融、競争、立法、規制、および私たちの制御範囲を超える可能性のある他の要素の影響を受ける。私たちの業務が十分なキャッシュフローを生成するか、または将来の融資が受け入れ可能な条項または金額で私たちが返済または再融資または必要な資本支出を行うのに十分であることを保証することはできません。
派生ツール
金利交換協定
2018年3月、一部の利上げ債務の金利変化への開放を制限するための金利交換協定を締結した。この交換協定は2022年3月に満了された。2019年7月、一部の利上げ債務金利の変化への開放を制限するための長期金利交換協定を締結した。2022年9月30日現在、金利交換協定の未償還名義価値は3.5億ドルであり、これらの協定は2024年3月に満期となる。金利交換プロトコルによれば、吾らは、金利交換プロトコルで指定された固定金利と交換するために、各金利交換名義金額に関する変動金利支払いを受け取る。
私たちはこの金利交換協定をキャッシュフローヘッジとして指定した。
クロス通貨交換協定
私たちはドルとユーロの間の為替レートの影響の可変性をヘッジするためにクロス通貨交換協定を締結した。クロスマネー交換協定は、ユーロ建て子会社のいくつかの純投資をヘッジし、満期時に名目金額を両替することを要求することに指定されています。
2019年8月、私たちはクロス通貨交換協定を締結し、協定によると、私たちは名目で約1.1億ドルの金利を約9910万ユーロ、加重平均金利を約3.65%と交換した。このような交差通貨交換協定は2023年8月に満了されるだろう。
2020年9月、ドルとユーロの為替レートの影響の変化が激しいため、クロスボーダー通貨交換協定を締結した。クロス通貨スワップ協定の条項によると、私たちは名目上4.5%の金利で約3.592億ドルの金利を加重平均金利約3.4%の3.00億ユーロに交換した。このような交差通貨交換協定は2026年2月に満期になる予定だった。2022年5月には、これらのクロス通貨交換が改訂された(“2026年2月交差通貨スワップ協定”)。2026年2月のクロス通貨スワップ協定の条項によると、私たちは名目で約3.592億ドルを約3.405億ユーロ、加重平均金利を約1.2%に交換した。これらの2026年2月のクロス通貨交換協定は2026年2月に満了する。
派生ツールの詳細については、本四半期報告書の簡明総合財務諸表付記5を参照されたい
買収する
ITRENEW買収
2022年1月25日にITRenewの約80%の権益を買収し、合意購入価格は7.25億ドルだったが、取引完了時とその後に何らかの運営資金調整(“ITRenew取引”)を行う必要がある。取引終了時には約7億488億ドルを支払い,約3070万ドルの手元現金を獲得し,ITRenew取引の純購入価格は約7.181億ドルであった。買収協定は、ITRewの残りの約20%の権益を購入する選択権を吾等に提供し、ITRenewの株主に残りの約20%の権益を売却する選択権を提供し、詳細は以下のとおりである:(I)ITRew取引2周年またはその後約16%および(Ii)ITRenew取引3周年またはその後約4%(総称して“余剰権益”)ある目標業績指標の実現によると、余剰利息の支払総額は2.0億ドル以上、5.31億ドル以下となる(“繰延購入債務”)。繰延購入債務の最高額は、目標業績指標の約2倍を達成する必要があり、このレベルは、繰延購入債務の公正価値の推定2.751億ドルを想定したレベルである。2022年1月25日から、この業務に関連する収入と費用を100%統合します。繰延購入債務は、2022年9月30日の簡明総合貸借対照表に長期負債として反映されているため、残りの権益が非実質的な持分権利を持っているため、ITRenew取引に関連するいかなる非持株権益も反映されていない。繰延購入債務公正価値推定の後続の増加または減少は、他の(収入)費用の構成要素として計上される, 純額は私たちの総合経営報告書の中で、購入債務の清算や支払いを延期するまでです。
2022年の他の買収
ITRenew取引を除いて、9月30日までの9ヶ月以内に2022年、モロッコでの既存業務を強化し、中国-香港特別行政区と北米における私たちの美術業務を拡大するために、私たちはレコード管理会社、1つの美術会社、もう1つの美術会社の資産の買収を完了し、総買収価格は約1,100万ドルで、その中には繰延購入義務、購入価格の源泉徴収、その他の約460万ドルの繰延支払いが含まれている。
2022年10月5日、ヨーロッパにおけるデータセンター業務をさらに拡大するために、XDATA Properties資産の買収を完了し、XDATA Propertiesはスペインにデータセンターを持つデータセンターのホストスペースと解決策プロバイダであり、買収価格(I)の現金対価格は7890万ユーロ(または約7820万ドル、今回の買収完了日のユーロとドルの為替レートに基づく)、状況に応じて、および(Ii)は1000万ユーロ(または約990万ドル)に達する。今回の買収終了日のユーロとドルの為替レート)に応じて追加対価格を支払い、2024年12月までに何らかの電力接続マイルストーンを実現した場合に支払う。
投資する
2022年2月、MakeSpace Labs,Inc.と我々からなる合弁企業(“MakeSpace合弁企業”)はClutter,Inc.(“Clutter”)と合意し、この合意に基づいて、MakeSpace合弁企業の株式所有者はMakeSpace合弁企業における所有権権益を譲渡し、Clutterの株主はClutterの所有権権益を譲渡して新たに設立された合弁企業(“Clutter合弁企業”)を作成する。MakeSpace合弁会社49.99%の資本の交換として,Clutter合弁会社の約27%の権益(“Clutter取引”)を獲得した.Clutter取引の結果として,MakeSpace合弁企業で我々が貢献した権益に関する収益約3580万ドルが確認され,この収益は2022年第1四半期の他の純額,その他の支出(収入)の構成要素に計上されている.
2021年4月、インドのホストデータセンタープロバイダWeb Werks India Private Limited(“Web Werks”)の株主と合弁企業(“Web Werks合弁会社”)を設立することで合意しました。Werks合弁会社の設立については、WEB Werks合弁会社における転換可能な優先株形式の非持株権益と引き換えに、約37.5億インドルピーの初期投資(または約5010万ドル、初期投資終了日ドルとインドルピーとの為替レートに基づく)を行った。Web Werks合弁会社の株主合意の条項によると、2023年5月までの間に合計約75.0億インドルピーの追加投資を行わなければなりません。2022年8月、Web Werks合弁会社が転換可能な優先株で得た追加資本と引き換えに、約37.5億インドルピーの追加投資(または約4610万ドル、追加投資日までのドルとインドルピーとの為替レートに基づく)を行った。
合弁企業概要
以下、合弁企業を権益法投資として入金し、我々の簡明総合貸借対照表に他の資産の構成要素として示す。2022年9月30日と2021年12月31日まで、我々合弁企業の帳簿価値と持分は以下の通り(千単位)
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| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 帳簿価値 | | 株権 | | 帳簿価値 | | 株権 |
Web Werks合弁企業 | | $ | 97,877 | | | 55.40 | % | | $ | 51,140 | | | 38.50 | % |
AGC Equity Partnersと合弁企業を設立 | | 27,004 | | | 20.00 | % | | 26,167 | | | 20.00 | % |
MakeSpace合弁会社 | | — | | | — | % | | 30,154 | | | 49.99 | % |
乱雑な合弁企業 | | 57,113 | | | 26.73 | % | | — | | | — | % |
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
“開示制御及び手続”という言葉は、1934年に改正された証券取引法(“取引法”)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に定義されている。これらの規則は、情報が記録され、処理され、蓄積され、集約され、コミュニケーションされ、管理層に適宜報告されることを確保するために、その主要幹部および主要財務官を含み、会社が取引法に基づいて提出された報告書において何を開示する必要があるかを適時に決定するために、会社の制御および他の手続きを指す。2022年9月30日までに、最高経営責任者·最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で、開示統制·手続の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、評価日までに、我々の開示制御及び手続が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
我々の経営陣は、最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、“取引所法案”第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条に規定する財務報告の十分な内部統制の確立及び維持を担当する。私たちの内部統制システムは、財務諸表の作成と公正な列報に関する合理的な保証を私たちの経営陣と取締役会に提供することを目的としています
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性があります。
第2部:その他の情報
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年9月30日までの3ヶ月間、未登録株式証券は販売されておらず、2022年9月30日までの9ヶ月間、普通株も買い戻していません。
項目6.展示品
(A)展示品
以下に示すいくつかの証拠は、米国証券取引委員会に提出された文書を参考にして組み込まれている。
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証拠品番号: | | 説明する |
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31.1 | | ルール13 a-14(A)CEOの証明。 (アーカイブをお送りします。) |
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31.2 | | 細則13 a-14(A)首席財務官の証明。 (アーカイブをお送りします。) |
32.1 | | 第1350条最高経営責任者の証明。 (同封で提供します。) |
32.2 | | 第1350条首席財務官の証明。 (同封で提供します。) |
101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
101.衛生署署長 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
101.CAL | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
101.DEF | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
101.LAB | | XBRL分類ラベルLinkbase文書を連結する. |
101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| 鉄山株式会社 |
| 差出人: | /s/Danielボルヘス |
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| | ダニエル·ボルヘス 上級生 総裁副首席会計官 |
日付:2022年11月3日