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2022メンバ2022-09-012022-09-010001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-12-310001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2021-12-310001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-12-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-03-310001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2022-01-012022-03-310001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-012022-03-3100013094022022-01-012022-03-310001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-03-310001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-03-310001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-310001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-03-310001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2022-03-310001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-03-3100013094022022-03-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-300001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2022-04-012022-06-300001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-04-012022-06-3000013094022022-04-012022-06-300001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-012022-06-300001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-06-300001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2022-06-300001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-06-3000013094022022-06-300001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2022-07-012022-09-300001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-07-012022-09-300001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-012022-09-300001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-07-012022-09-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-012022-09-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-300001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-300001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-09-300001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-09-300001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2022-09-300001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-09-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-310001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2020-12-310001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2020-12-310001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2020-12-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-03-310001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2021-01-012021-03-310001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-01-012021-03-3100013094022021-01-012021-03-310001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-03-310001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-03-310001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-310001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-03-310001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2021-03-310001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-03-3100013094022021-03-310001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-300001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2021-04-012021-06-300001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-04-012021-06-3000013094022021-04-012021-06-300001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-012021-06-300001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-04-012021-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-04-012021-06-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-06-300001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2021-06-300001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-06-3000013094022021-06-300001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2021-07-012021-09-300001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-07-012021-09-300001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-012021-09-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-300001309402アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-012021-09-300001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001309402US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001309402アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-300001309402アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-300001309402米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-09-300001309402米国-GAAP：親会社のメンバー2021-09-300001309402アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-09-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2022-07-012022-09-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2021-07-012021-09-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2022-01-012022-09-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2021-01-012021-09-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2022-07-012022-09-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2021-07-012021-09-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2022-01-012022-09-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2021-01-012021-09-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300001309402米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-3000013094022022-08-1600013094022022-08-162022-08-160001309402SRT：最小メンバ数2022-09-300001309402SRT：最大メンバ数2022-09-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________
表10-Q
(マーク1)
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号001-32924
グリーン平原会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
アイオワ州84-1652107
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
アクサ本路1811号, オマハ, Ne68106
(402) 884-8700
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株は一株当たり0.001ドルの価値がありますGPREナスダック株式市場有限責任会社
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
☒ はい、そうです☐違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
☒ はい、そうです☐違います
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する
☐

非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
☐はい、そうです☒違います
登録者は59,295,4962022年10月28日までに発行された普通株。

カタログ表
カタログ
ページ
よく使われる定義用語
3
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
4
合併貸借対照表
4
連結業務報告書
5
総合総合収益表(損益表)
6
統合現金フロー表
7
連結財務諸表付記
9
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
35
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
49
第四項です。
制御とプログラム
51
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
52
第1 A項。
リスク要因
52
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
54
第三項です。
高級証券違約
55
第四項です。
炭鉱安全情報開示
55
五番目です。
その他の情報
55
第六項です。
陳列品
56
サイン
2
カタログ表
よく使われる定義用語
Green Plains Inc.およびその子会社：
Green PlainsGreen Plains Inc.とその子会社
FQT流体クォープ技術有限責任会社
グリーン平原商品管理グリーン平原商品管理有限責任会社
緑原財務会社緑原金融有限公司
緑原食糧グリーン平原食糧会社
緑の平原バー農山緑平原フ農山有限責任会社
緑の平原オビ翁Green Plains Obion LLC
Green Plains PartnersGreen Plains Partners LP
シェナンドア緑平原グリーン·Plains Sherandoah LLC
緑原貿易グリーン平原貿易グループ有限責任会社
青原木河グリーン平原ウッド川有限責任会社
会計定義用語：
AOCIその他の総合収益を累計する
ASC会計準則編集
EBITDA未計上利息、所得税、減価償却及び償却前収益
仕事がしやすい1株当たりの収益
“取引所法案”1934年改正証券取引法
会計原則を公認するアメリカは会計原則を公認している
ロンドン銀行の同業借り換え金利ロンドン銀行間同業借り換え金利
アメリカ証券取引委員会アメリカ証券取引委員会
軟性担保付き隔夜融資金利
業界や他の定義の用語：
ベレードベレードが管理する基金と口座
“思いやり法案”コロナウイルス援助·救済·経済安全法
新冠肺炎コロナウイルス病2019
科学委員会
清掃製糖技術ＴＭ
名無しさんエネルギー省
E10ガソリンには体積で10%までのエタノールを混ぜる
E15ガソリンには体積で15%までのエタノールを混入する
環評アメリカエネルギー情報庁は
環境保護局アメリカ環境保護局
FFV柔軟燃料車
LCFS低炭素燃料基準
MMBtu百万英熱単位
MMG百万ガロン
理学修士ＴＭ
Fluid Quip Technologies LLCが開発したプロセス技術を最大限に利用した蒸留水共同生産
MTBEメチル-tert-ブチルエーテル
RFS再生可能燃料基準
環更新可能な識別番号
RVO再生可能容量債務
SRE小型製油所は免税です
アメリカです。アメリカです
アメリカ農務省アメリカ農務省
3
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
グリーン平原会社です。そして付属会社
合併貸借対照表
(単位は千で、シェアは含まれていない)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(未監査)
資産
流動資産
現金と現金等価物$420,838 $426,220 
制限現金66,610 134,739 
有価証券24,989 124,859 
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く204そして$682お別れします
118,362 119,961 
課税所得税1,072 911 
棚卸しをする258,852 267,838 
前払い費用とその他13,572 16,483 
デリバティブ金融商品31,318 26,738 
流動資産総額935,613 1,117,749 
財産と設備、減価償却累計と償却純額を差し引く#ドル611,773そして$567,027お別れします
1,016,349 893,517 
経営的リース使用権資産63,464 64,042 
その他の資産86,114 84,447 
総資産$2,101,540 $2,159,755 
負債と株主権益
流動負債
売掛金$123,035 $146,063 
負債その他の負債を計上しなければならない45,947 56,980 
デリバティブ金融商品25,883 43,244 
賃貸流動負債を経営する17,800 16,814 
短期手形やその他の借入金に対応する206,102 173,418 
長期債務当期満期日1,835 35,285 
流動負債総額420,602 471,804 
長期債務495,269 514,006 
リース長期負債を経営する48,934 49,795 
その他負債23,501 22,131 
総負債988,306 1,057,736 
引受金及び又は有事項(付記13)
株主権益
普通株、$0.001額面価値150,000,000ライセンス株；62,087,927そして61,840,434発行された株式と59,282,868そして53,595,978流通株を別々に発行する
62 62 
追加実収資本1,107,786 1,069,573 
赤字を残す(103,801)(15,199)
その他の総合損失を累計する(10,831)(12,310)
国庫株2,805,059そして8,244,456それぞれ株にする
(31,174)(91,626)
Green Plains株主資本総額962,042 950,500 
非制御的権益151,192 151,519 
株主権益総額1,113,234 1,102,019 
総負債と株主権益$2,101,540 $2,159,755 
連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表
グリーン平原会社です。そして付属会社
連結業務報告書
(監査を受けておらず、千で計算し、一株当たりの金額を除く)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
収入.収入
製品収入$946,852 $745,240 $2,733,477 $2,019,006 
サービス収入8,125 1,551 15,329 5,843 
総収入954,977 746,791 2,748,806 2,024,849 
コストと支出
販売貨物コスト(以下に掲げる減価償却及び償却費用を除く)956,857 730,179 2,650,680 1,878,820 
運営とメンテナンス費用6,287 5,162 18,012 17,153 
販売、一般、行政費用29,066 26,022 90,042 72,923 
売却資産損失純額— 1,823 — (31,245)
減価償却および償却費用24,647 28,280 66,013 69,493 
総コストと費用1,016,857 791,466 2,824,747 2,007,144 
営業収入(赤字)(61,880)(44,675)(75,941)17,705 
その他の収入(費用)
利子収入1,763 25 2,640 496 
利子支出(9,576)(9,488)(26,182)(60,225)
その他、純額(182)(440)28,394 (1,680)
その他収入合計(7,995)(9,903)4,852 (61,409)
所得税前損失と権益法被投資者の収益(赤字)(69,875)(54,578)(71,089)(43,704)
所得税の割引1,888 (7)146 2,914 
権益法被投資者の収益84 174 (112)517 
純損失(67,903)(54,411)(71,055)(40,273)
非持株権の純収入に起因することができます5,623 5,211 17,547 16,151 
緑平原の純損失に起因する$(73,526)$(59,622)$(88,602)$(56,424)
1株当たりの収益：
Green Plainsの純損失に起因する−基本損失と希釈損失−$(1.27)$(1.18)$(1.62)$(1.27)
加重平均流通株：
基本的希釈の57,677 50,482 54,550 44,581 
連結財務諸表の付記を参照。
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カタログ表
グリーン平原会社です。そして付属会社
総合総合収益表(損益表)
(監査を受けておらず、千の計で)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純損失$(67,903)$(54,411)$(71,055)$(40,273)
他の総合収入、税引き後純額：
期間内派生ツールの未実現収益、税金支出(ドル)を差し引く2,494), ($171), ($836) and ($260)、別々に
7,740 538 2,591 820 
デリバティブは損失(収益)の再分類を実現し，税費(収益)#ドルを差し引く536, $62, $359と($750)、別々に
(1,662)(194)(1,112)2,390 
税引き後のその他の総合収入総額6,078 344 1,479 3,210 
総合損失(61,825)(54,067)(69,576)(37,063)
非持株権に帰属できる全面的な収益5,623 5,211 17,547 16,151 
緑の平原の総合的な損失に起因します$(67,448)$(59,278)$(87,123)$(53,214)
連結財務諸表の付記を参照。
6
カタログ表
グリーン平原会社です。そして付属会社
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
9か月で終わる
九月三十日
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純損失$(71,055)$(40,273)
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整：
減価償却および償却66,013 69,493 
債務発行原価償却3,214 6,957 
資産売却益，純額— (31,245)
在庫コストまたは換算純価値の調整が低い者11,177 — 
債務返済損失419 32,645 
所得税を繰延する(477)(3,008)
株に基づく報酬6,646 3,980 
権益法被投資者の損失(収益)112 (517)
他にも1,212 1,199 
業務合併と処分前の営業資産と負債の変化：
売掛金(1,063)(33,776)
棚卸しをする(2,191)4,088 
デリバティブ金融商品(19,985)(2,386)
前払い費用と他の資産2,911 175 
売掛金と売掛金(30,283)(35,007)
現行所得税(51)(1,073)
他にも(1,065)876 
経営活動のための現金純額(34,466)(27,872)
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入し，純額(183,225)(123,687)
資産を売却して得た収益— 87,217 
有価証券を売却して得られる収益99,917 — 
その他の投資活動(6,976)(7,000)
投資活動のための現金純額(90,284)(43,470)
資金調達活動のキャッシュフロー：
長期債券を発行して得られる収益45,000 367,701 
長期債務の元金を支払う(1,347)(188,706)
短期借款収益1,649,828 2,450,416 
短期借入金に対する支払い(1,616,226)(2,432,553)
転換可能債務返済時の支払い(1,766)(20,861)
現金分配の支払い(16,498)(4,187)
普通株発行で得られた金の純額— 356,011 
ローン費用の支払い(2,522)(9,050)
株式報酬の源泉徴収に関する支払い(3,806)(4,674)
その他の融資活動(1,424)3,330 
融資活動が提供する現金純額51,239 517,427 
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化(73,511)446,085 
期初現金、現金等価物、および限定現金560,959 274,810 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$487,448 $720,895 
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7
カタログ表
グリーン平原会社です。そして付属会社
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
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9か月で終わる
九月三十日
20222021
現金総額、現金等価物、および制限現金の入金：
現金と現金等価物$420,838 $589,822 
制限現金66,610 131,073 
現金総額、現金等価物、および限定現金$487,448 $720,895 
非現金融資活動：
交換する4.002024年満期の在庫株式普通株換算手形率
$64,000 $51,000 
交換する4.1252022年満期の在庫株式普通株転換可能手形の割合
$32,550 $— 
補充投資活動：
売却中処分の資産$— $54,626 
差し引く：放棄した負債— (3,706)
処分の純資産$— $50,920 
キャッシュフローの補足開示：
所得税の現金，純額$381 $1,336 
利子を支払う現金$26,126 $25,529 
売掛金中の資本支出$10,289 $12,207 
転換手形の清算のための現金割増$— $20,861 
連結財務諸表の付記を参照。
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カタログ表
グリーン平原会社です。そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
1.    根拠、業務記述、および重要な会計政策の概要を述べる
会社への陳述
連結財務諸表および本付記で言及されている“Green Plains”または“会社”は、Green Plains Inc.，アイオワ州の会社およびその子会社を意味する
連結財務諸表
連結財務諸表には会社の勘定が含まれており、すべての重大な会社間残高と取引が打ち切られている。未合併実体は権益基準に従って財務諸表に計上される。2022年9月30日現在、同社は48.8%有限パートナー資本およびa2.0Green Plains Partners LPにおける一般パートナーの権益。公衆投資家は残りの株式を所有している49.2共同企業におけるパートナーの限られた権益。同社は、ベンチャー持分組合企業における有限パートナーは、投票権や同様の権利を通じて組合企業の経済業績に最も影響を与える活動を指導する権限がないことを確定し、そのため、この組合企業は可変利益実体とみなされている。会社は共同企業の一般パートナー権益を持つことにより，経済に最も影響を与える活動を指導する権利があり，損失を負う義務があり，組合企業に大きな影響を与える可能性のある利益を得る権利がある。そのため、同社は主な受益者とされ、会社の財務諸表でこのようなパートナーシップを強固にした。共同企業の資産は一般企業用途には使用できない。2022年9月30日と2021年12月31日までの共同企業の合併総資産(会社間残高を除く)は95.4百万ドルとドル100.3現金および現金等価物、財産および設備、経営リース使用権資産および営業権。2022年9月30日と2021年12月31日現在、共同企業の合併総負債(会社間残高を除く)は109.7百万ドルとドル111.4その中で主に長期債務で構成されています付記8--債務賃貸負債を経営しています合併組合により確認された負債は、会社の一般資産に対する追加請求を意味するものではない
同社はFQTの多数の株式を持っており、彼らの業績は私たちの合併財務諸表に統合される
添付の審査を経ていない総合財務諸表は中期財務資料の公認会計原則及び表格10-Q及び条例S-X第10条の指示に基づいて作成された。連結財務諸表には、公認会計基準が要求するすべての情報および付記が含まれていないため、会社が2022年2月18日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告と共に読まなければならない
監査されていない財務情報は、経営陣が公平列報に掲げる期間の業務結果、財務状況、現金流量のために必要と考えている調整を反映している。他の説明がない限り、このような調整は正常で日常的だ。中期業績は必ずしも通年の予想業績を代表するとは限らない。
連結財務諸表の作成における使用を見積もる
公認会計基準に従って連結財務諸表を作成することは、経営陣にいくつかの推定および仮定を要求し、これらの推定および仮定は、連結財務諸表の日付の資産および負債額、または有資産および負債の開示、ならびに報告期間内の収入および支出の報告金額に影響する。同社は，当時の状況で適切かつ合理的と考えられた歴史的経験や仮説に基づいて推定を行い，その推定や仮説の妥当性を定期的に評価している。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。主要な会計政策は、長期資産及び営業権の減値、派生金融商品及び所得税会計に関連する政策を含むが、すべて総合財務諸表を作成する際に使用する判断、仮説及び推定の重大な影響を受ける。
9
カタログ表
業務説明
その会社の運営範囲は三つ業務部門：(1)工業レベルのアルコール、酒粕、超高タンパク質およびトウモロコシ油を含むエタノール生産、(2)穀物処理および貯蔵、商品マーケティングおよび会社が生産する第三者エタノール、白酒穀物、トウモロコシ油、天然ガスおよび他の商品の商人取引を含む農業総合企業およびエネルギーサービス、および(3)燃料貯蔵および輸送サービスを含む共同企業。
現金と現金等価物
現金および現金等価物には、銀行預金および元の満期日が3ヶ月以下の短期的、高流動性投資が含まれる。
制限現金
同社は現金を制限しており、これらの現金は信用状への資金提供、信用協定の支払い、またはいくつかの信用手配協定に規定された資本支出にしか使用できない。限定的な現金には、商品取引所の手形交換に必要な現金保証金や証券も含まれており、買収や処分活動に関連する代行資金も含まれる場合がある。これらの分離された残高が現金および現金等価物である程度では、貸借対照表上の制限された現金を統合すると考えられる。
有価証券
有価証券には高流動性、固定満期日の投資が含まれており、原始満期日は3ヶ月から12ヶ月まで様々であり、償却コストによって計算され、証券の満期日を持つ能力と意向を反映している。
収入確認
顧客との契約条項の下での義務が履行された場合、会社は収入を確認する。一般に、このような状況は、製品やサービス制御権の移行に伴って発生する。収入は，貨物の譲渡やサービス提供を交換するために期待される対価格金額である.会社が創収活動を行いながら徴収する売上高、付加価値税、その他の税収は収入に含まれていない。
同社のマーケティング業務で販売されているエタノール，酒粕，トウモロコシ油，天然ガス，その他の商品は，顧客との契約条項の義務を履行する際に確認している。一般的に、これは製品やサービス統制権の移転に伴って発生する。第三者マーケティングに関する収入は毛数に記載されているが、会社は最終顧客に製品を販売する前に製品を制御し、製品の所有権を獲得し、在庫リスクがあるからである。会社が支払いを受けたが制御権が顧客の手元に移行していない場合、稼いでいない収入は輸送途中の貨物に記録される。エタノールおよび他の燃料の受信、貯蔵、移送および輸送の収入は、製品が顧客に渡されたときに確認される。
同社は常に実物受け渡しエネルギー大口商品購入販売協定を締結している。時々、同社は実物商品を渡すのではなく、その債務を他の取引相手に移すことでこれらの取引を決済する。収入には販売製品に関するデリバティブの純収益や損失が含まれ、販売商品のコストには購入した大口商品に関連するデリバティブの純収益または損失が含まれる。収入には、関連するデリバティブ金融商品の実現済み損益と、キャッシュフローのヘッジされた実現損益が、累積された他の全面的な収益または損失から再分類されることも含まれる。
製品の販売は，農産物を含み，製品制御権が顧客に移譲された場合に確認され，合意された積み込みや納品条件に依存する。食糧販売に関する収入列報毛収入は、輸送及び運搬を含み、これも販売商品コストの1つの構成要素である。食糧貯蔵からの収入はサービスの提供とともに時間とともに確認された。
パートナー関係の大部分は、倉庫、埠頭、または輸送サービスからの固定費用商業協定から収入を得ている。このパートナーシップは，製品制御権がその貯蔵タンクや燃料埠頭から譲渡された場合，軌道車容量を提供する場合，およびトラック輸送サービスを提供する際に収入を確認する。最初の4四半期の最低数量約束に関連する不足が依然として存在する場合、最低数量約束を超えた数は、これらの不足に適用される。経営リース収入が発生した余剰超過量は発生したことが確認された。
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カタログ表
運賃と運搬費
同社は，顧客契約に関する輸送·処理活動を，その譲渡関連製品の承諾を履行するコストとして計算している。そこで、同社は、輸送·運搬コストに関連する顧客支払いを収入の構成要素として記録し、このようなコストを販売商品コストの構成要素に分類する。
販売原価
商品を販売するコストには、直接人工、材料、輸送、工場管理費用が含まれる。エタノール生産に参加する非管理者のすべての報酬と関連する福祉を直接人工的に含む。食糧買い入れ·受入コストは、食糧購入者や規模経営者の人工コストを含まず、販売商品コストにも含まれる。原料はトウモロコシ原料、変性剤、および加工化学品のコストを含む。トウモロコシ原料コストには、キャッシュフローヘッジに指定されていない関連デリバティブ金融商品の損益、入国運賃、検査コストおよび移転コスト、およびキャッシュフローヘッジの実現損益が累積他の総合収益または損失から再分類されることが含まれる。工場間接料金には主に工場公共事業、修理とメンテナンス、出発運賃が含まれています。同社で発生した輸送コストは、列車車両コストを含め、商品販売コストにも反映されている
同社は取引所取引の先物とオプション契約および長期売買契約を用いて，エタノール，トウモロコシ油，穀物，天然ガスに対する価格変化の影響を最小限にしようとしている。取引所取引の先物とオプション契約は市場見積で推定され、主に現金で決済される。取引相手が長期売買契約に違約した場合、同社は損失に直面する。長期売買契約は時価によって推定され、あるいは他の市場見積もりは基礎差によって調整され、主に取引所取引市場と契約条項が存在する地元市場との間の基礎差である。長期購入契約と取引所取引の先物とオプション契約の変化は、販売貨物コストの構成要素であることが確認された。
運営とメンテナンス費用
パートナーシップ部分では、輸送費用は業務と維持費用の主要な構成要素である。輸送費用には，路面電車レンタル，同社エタノールと副産物の運賃と輸送，目的地端末にエタノールを貯蔵する費用が含まれる。
デリバティブ金融商品
同社は、取引所取引の先物と取引所取引の先物と場外オプション契約を含む様々な派生金融商品を使用して、トウモロコシ、エタノール、天然ガス、他の農業·エネルギー製品を含むが、これらに限定されない大口商品価格変化のリスクと影響を最小限にしようとしている。同社はこのリスクを監視·管理し、その全体的なリスク管理政策の一部として、市場変動がその経営業績に及ぼす悪影響を減少させる。同社は、リスクを下げる一つの方法として、これらの大口商品をヘッジする可能性があるが、場合によっては、これらのヘッジ活動自体が損失を招く可能性がある
デリバティブを用いて大口商品の価格変化のリスクを開放することで、同社は信用と市場リスクに直面している。会社が直面している信用リスクには、取引相手がデリバティブ契約条項の履行義務を履行できなかったことがある。同社は質の高い取引相手と取引を行うことで、各取引相手との財務開放金額を制限し、彼らの財務状況を監視し、その信用リスクを最小限に抑える。市場リスクとは、金融商品の価値が商品価格や金利変化の悪影響を受ける可能性のあるリスクである。同社はそのリスク管理戦略にリスク開放を監視するパラメータを組み込むことで市場リスクを管理しており，この戦略は会社が使用可能なデリバティブや戦略のタイプ，デリバティブを用いて担うことができる市場リスクの程度を制限している
同社は、それらが正常な購入または販売免除を受ける資格があるかどうかを判断するために、その実物交付契約を評価し、これらの契約は、通常の業務プロセスにおける合理的な期間内に使用または販売されることが予想される。正常な購入または販売基準を満たしていない契約は公正価値で記録されている。公正価値変動を営業収入に計上し、契約が現金流量ヘッジ会計処理条件を満たしていない限り、しかも会社は現金流量ヘッジ会計処理を選択する
エタノール生産，農業企業，エネルギーサービスに関するいくつかの条件を満たす派生商品がキャッシュフローヘッジに指定されている。同社は、キャッシュフローのヘッジを行う前に、その有効性を決定するために派生ツールを評価している。未実現損益は累積された他の全面収益や損失に反映され，関連ヘッジ取引の損益が実現し実物取引が完了するまでである。それがこうなると
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カタログ表
予測された取引が発生しなければ，キャッシュフローヘッジ処理が停止し，報酬に影響を与える.これらの派生金融商品は、公正な価値で流動資産または流動負債で確認される。
時々、同社は在庫価値の変化に対する開放を行い、条件に合ったデリバティブを公正価値ヘッジに指定することがある。納期保証在庫の帳簿金額は今期中に公正価値の変化に応じて調整される。市場推定公正価値は取引所の見積もりを基礎とし、現地の市場差異(輸送及び品質或いは等級の差異を含む)を代表する地域区位基準値に従って適切に調整した。基準値は、通常、取引業者の見積もりまたは他の市場取引の投入を使用して決定される。しかしながら、この値の一部は、観察不可能な入力を使用して得ることができる。在庫公正価値の変動が派生ツールの公正価値変動によって相殺されない限り、納期保証値の無効は今期で確認される。
最近の会計公告
2020年3月、FASBは改訂されたASC 848ガイドラインを発表した為替レート改革を参考にその後2021年1月と2022年10月に更新されました 契約修正およびヘッジ会計に関する米国GAAPの指導にオプションの便宜的かつ例外を提供し、LIBORおよび他の銀行間同業借り換え金利から代替参考金利への市場移行に関連する財務報告負担を軽減する改訂された指導意見が提供する便宜的な計および例外状況は、2024年12月31日以降に締結または評価された契約修正およびヘッジ関係には適用されないが、2024年12月31日までに存在するヘッジ関係は除外され、すなわち、エンティティはそのためにいくつかのオプションの方便を選択し、ヘッジ関係が終了するまで保持されているこのガイドラインは、発表日から施行され、2020年3月12日から2024年12月31日までのいずれの日にも適用される。同社は、改訂後の指針がそのヘッジ関係に実質的な影響を与えることはなく、会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えることもないと予想している。
2.    収入.収入
出所別収入
以下の各表を主要ソース別に収入(単位：千)：
2022年9月30日までの3ヶ月
エタノール生産農業総合企業とエネルギー
サービス.サービス		仲間関係淘汰する合計する
収入：
ASC 606に従ってクライアントと契約した収入：
エタノール.エタノール$— $— $— $— $— 
酒粕3,219 — — — 3,219 
トウモロコシ油— — — — — 
サービス収入7,089 — 1,036 — 8,125 
他にも258 2,211 — — 2,469 
部門間収入— — 1,850 (1,850)— 
取引先と契約した総収入10,566 2,211 2,886 (1,850)13,813 
ASC 815によると、契約収入は派生商品として入金されます(1):
エタノール.エタノール619,665 127,344 — — 747,009 
酒粕123,892 11,330 — — 135,222 
トウモロコシ油47,668 — — — 47,668 
他にも9,224 2,041 — — 11,265 
部門間収入— 6,836 — (6,836)— 
契約総収入を派生商品として入金する800,449 147,551 — (6,836)941,164 
ASC 842項目の賃貸収入(2):
— — 17,180 (17,180)— 
総収入$811,015 $149,762 $20,066 $(25,866)$954,977 
12
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月間
エタノール生産農業総合企業とエネルギー
サービス.サービス		仲間関係淘汰する合計する
収入：
ASC 606に従ってクライアントと契約した収入：
エタノール.エタノール$— $— $— $— $— 
酒粕19,982 — — — 19,982 
トウモロコシ油— — — — — 
サービス収入12,376 — 2,953 — 15,329 
他にも15,608 5,160 — — 20,768 
部門間収入— 234 5,788 (6,022)— 
取引先と契約した総収入47,966 5,394 8,741 (6,022)56,079 
ASC 815によると、契約収入は派生商品として入金されます(1):
エタノール.エタノール1,736,228 361,036 — — 2,097,264 
酒粕365,839 34,629 — — 400,468 
トウモロコシ油140,513 3,957 — — 144,470 
他にも19,188 31,337 — — 50,525 
部門間収入— 19,680 — (19,680)— 
契約総収入を派生商品として入金する2,261,768 450,639 — (19,680)2,692,727 
ASC 842項目の賃貸収入(2):
— — 50,079 (50,079)— 
総収入$2,309,734 $456,033 $58,820 $(75,781)$2,748,806 
2021年9月30日までの3ヶ月
エタノール生産農業総合企業とエネルギー
サービス.サービス		仲間関係淘汰する合計する
収入：
ASC 606に従ってクライアントと契約した収入：
エタノール.エタノール$— $— $— $— $— 
酒粕6,936 — — — 6,936 
トウモロコシ油— — — — — 
サービス収入520 — 1,019 — 1,539 
他にも8,633 9,597 — — 18,230 
部門間収入— — 1,969 (1,969)— 
取引先と契約した総収入16,089 9,597 2,988 (1,969)26,705 
ASC 815によると、契約収入は派生商品として入金されます(1):
エタノール.エタノール455,843 109,552 — — 565,395 
酒粕77,008 9,699 — — 86,707 
トウモロコシ油35,363 11,222 — — 46,585 
穀粒— 13,505 — — 13,505 
他にも4,046 3,837 — — 7,883 
部門間収入— 5,362 — (5,362)— 
契約総収入を派生商品として入金する572,260 153,177 — (5,362)720,075 
ASC 842項目の賃貸収入(2):
— — 16,263 (16,252)11 
総収入$588,349 $162,774 $19,251 $(23,583)$746,791 
13
カタログ表
2021年9月30日までの9ヶ月間
エタノール生産農業総合企業とエネルギー
サービス.サービス		仲間関係淘汰する合計する
収入：
ASC 606に従ってクライアントと契約した収入：
エタノール.エタノール$— $— $— $— $— 
酒粕14,974 — — — 14,974 
トウモロコシ油— — — — — 
サービス収入2,545 — 3,235 — 5,780 
他にも25,062 12,640 — — 37,702 
部門間収入— — 6,147 (6,147)— 
取引先と契約した総収入42,581 12,640 9,382 (6,147)58,456 
ASC 815によると、契約収入は派生商品として入金されます(1):
エタノール.エタノール1,159,020 324,395 — — 1,483,415 
酒粕268,167 27,953 — — 296,120 
トウモロコシ油75,252 23,808 — — 99,060 
穀粒— 36,473 — — 36,473 
他にも22,324 28,939 — — 51,263 
部門間収入— 15,997 — (15,997)— 
契約総収入を派生商品として入金する1,524,763 457,565 — (15,997)1,966,331 
ASC 842項目の賃貸収入(2):
— — 49,976 (49,914)62 
総収入$1,567,344 $470,205 $59,358 $(72,058)$2,024,849 

(1)デリバティブとして入金される契約収入とは、ASC 606の範囲内ではない実物決済デリバティブ販売である。
(2)リース収入は、ASC 606に従って顧客との契約から確認された収入ではなく、ASC 842に従って会計処理を行う賃貸借証書.
主な取引先
顧客Aからの収入代表14%和132022年9月30日までの3カ月と9カ月の総収入の%をそれぞれ占め，エタノール生産部門に記録されている。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、総収入の10%を超える顧客は一人もいない。
3.    処置する
Ordエタノール装置の構成
2021年3月22日、同社はネブラスカ州オルド市にある工場と特定の関連資産をGreenAmerica BioFuels Ord LLCに売却する取引(以下、“Ord取引”と略す)を完了し、価格は1ドルだった64.0100万ドルそれに運営資金$9.8百万ドルです。そのため、同社は、倉庫資産を買収し、Ord取引で処分される鉄道輸送資産を#ドルで譲渡する個別資産購入協定を共同企業と締結した27.5100万ドルで、組合企業の信用手配の一部を返済するために使用される。剥離した資産は同社のエタノール生産，農業総合企業とエネルギーサービスおよび協力部門で報告されている。同社はOrd工場を売却する税引き前収益を#ドルと記録している35.92021年9月30日までの9カ月間で、会社活動には100万ドルがあった。
14
カタログ表
4.    公正価値開示
同社の金融商品の公正価値を推定する際には、以下の方法、仮定、および推定技術が使用されている
第1レベル-会社が計量日に取得可能な同じ資産または負債のアクティブ市場での未調整オファー。
第2レベル-アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー(第1レベルに含まれるオファーを除く)、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産のオファー、および関連または他の方法によって観察可能または観察可能な市場データによって実質的に確認可能な他の投入のような直接的または間接的に観察可能な投入。農業総合業務とエネルギーサービス部門の穀物売買契約の推定値は近傍の先物価値であり、付近の基準値を加算または減算することは、輸送または商品品質または等級差を含む現地市場の差異を表す。
第三段階--市場活動支援の観察不可能な投入が少ないか、またはないかは、資産または負債の公正な価値の重要な構成要素を構成する。その会社には現在、日常的な3級金融商品はない。
デリバティブ契約には，取引所で取引される商品先物とオプション契約，および長期商品売買契約がある.取引所取引の先物とオプション契約は、活発な市場で調整されていない見積に基づいて推定され、一級に分類される。同社の大部分の取引所で取引されている先物とオプション契約は、毎日現金で決済されている。
公正価値を計測する際に用いる推定技術や投入は変化しなかった同社の資産と負債水準は以下の通り(単位：千)
2022年9月30日の公正価値計測
見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産
(レベル1)		大切な他の人
観測可能入力
(レベル2)		合計する
資産：
現金と現金等価物$420,838 $— $420,838 
制限現金66,610 — 66,610 
市場で繰り越した在庫— 49,157 49,157 
派生金融商品--資産— 24,156 24,156 
その他の資産110 8 118 
公正価値に応じて計量された総資産$487,558 $73,321 $560,879 
負債：
売掛金(1)
$— $14,168 $14,168 
負債その他の負債を計上しなければならない(2)
— 3,364 3,364 
派生金融商品--負債— 24,337 24,337 
その他負債(2)
— 6,877 6,877 
公平な価値で計量された負債総額$— $48,746 $48,746 
15
カタログ表
 2021年12月31日の公正価値計測
見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産
(レベル1)		大切な他の人
観測可能入力
(レベル2)		合計する
資産：
現金と現金等価物$426,220 $— $426,220 
制限現金134,739 — 134,739 
市場で繰り越した在庫— 72,320 72,320 
派生金融商品--資産— 26,738 26,738 
その他の資産111 8 119 
公正価値に応じて計量された総資産$561,070 $99,066 $660,136 
負債：
売掛金(1)
$— $12,617 $12,617 
負債その他の負債を計上しなければならない(2)
— 3,260 3,260 
派生金融商品--負債— 26,117 26,117 
その他負債(2)
— 7,788 7,788 
公平な価値で計量された負債総額$— $49,782 $49,782 
(1)支払いすべき勘定は一般的に歴史的金額に記載されていますが、#ドルは除く14.2百万ドルとドル12.6それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に、ある納入された在庫に関連して、その対応金額は大口商品価格の変化によって変動する。これらの売掛金は混合金融商品であり、会社はそれのために公正な価値オプションを選択した。
(2)2022年9月30日と2021年12月31日まで、負債およびその他の負債には#ドルが含まれています3.4百万ドルとドル3.3100万ドルと他の負債は$を含めて6.8百万ドルとドル7.6公正価値で記録された潜在収益支払いに関する対価格は100万ドルである。
2022年9月30日現在、同社債務の公正価値は約711.0100万ドルで帳簿価値は$です703.2百万ドルです。2021年12月31日現在、同社の債務の公正価値は約1ドルである891.1100万ドルで帳簿価値は$です722.7百万ドルです。同社は二級投入を用いてその未返済債務の公正価値を推定した。同社は、その有価証券の公正価値は帳簿価値、すなわちドルに近いと考えている25.0百万ドルとドル124.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。同社はその売掛金の公正価値が帳簿価値、すなわち1ドルに近いと考えている118.4百万ドルとドル120.0それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
同社は現在、経常的な第三級財務計量は何もないが、取得した有形及び無形資産及び商業権の公正価値は第三級計量を代表し、このような計量は収益法、市場法及びコスト法を総合的に採用して推定された特定の資産或いは負債である。
5.    市場情報を細分化する
同社は以下の財務·経営実績を報告した三つ経営部門：(1)エタノール、酒粕、超高タンパク質およびトウモロコシ油の生産を含むエタノール生産、(2)穀物処理および貯蔵、商品マーケティングおよび会社が生産する第三者エタノール、酒粕、トウモロコシ油、天然ガスおよび他の商品の商人取引を含む農業総合企業およびエネルギーサービス、および(3)燃料貯蔵および輸送サービスを含む共同企業
会社活動には販売、一般、行政費用が含まれ、主に給与、専門費用、特定の運営部門と直接関係のない管理費用が含まれる。
正常な業務過程において、各運営部門間で相互に業務を展開する。例えば、農業企業およびエネルギーサービス部門は、エタノール、酒粕、超高タンパク質、エタノール生産部門のためのトウモロコシ油を含む穀物および天然ガスを調達して製品を販売する。パートナーシップ部門はエタノール生産部門に燃料貯蔵と輸送サービスを提供する。これらの部門間活動は第三者取引とみなされ、始発、マーケティング、ストレージ費用は推定市場価値によって徴収される。したがって、これらの取引は部門業績に影響を与える；しかし、それらは収入とそれに応じたコストが除去されたため、会社の総合業績に影響を与えない
16
カタログ表
以下の表に、会社の運営部門の財務データ(千単位)を示します
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
収入：
エタノール生産：
外部顧客からの収入$811,015 $588,349 $2,309,734 $1,567,344 
部門間収入— — — — 
部門総収入811,015 588,349 2,309,734 1,567,344 
農業総合企業とエネルギーサービス：
外部顧客からの収入142,926 157,412 436,119 454,208 
部門間収入6,836 5,362 19,914 15,997 
部門総収入149,762 162,774 456,033 470,205 
パートナー関係：
外部顧客からの収入1,036 1,030 2,953 3,297 
部門間収入19,030 18,221 55,867 56,061 
部門総収入20,066 19,251 58,820 59,358 
部門間活動の収入も含めて980,843 770,374 2,824,587 2,096,907 
部門間相殺(25,866)(23,583)(75,781)(72,058)
 $954,977 $746,791 $2,748,806 $2,024,849 
参考までに注2--収入経営部門ごとに収入をさらに細分化するために使用される。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
販売商品コスト：
エタノール生産$843,843 $597,854 $2,310,224 $1,507,035 
農業総合企業とエネルギーサービス139,922 154,427 418,017 440,682 
部門間相殺(26,908)(22,102)(77,561)(68,897)
$956,857 $730,179 $2,650,680 $1,878,820 
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
毛利率：
エタノール生産$(32,828)$(9,505)$(490)$60,309 
農業総合企業とエネルギーサービス9,840 8,347 38,016 29,523 
仲間関係20,066 19,251 58,820 59,358 
部門間相殺1,042 (1,481)1,780 (3,161)
$(1,880)$16,612 $98,126 $146,029 
17
カタログ表
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
営業収入(赤字)：
エタノール生産(1)
$(64,121)$(44,192)$(87,773)$(30,969)
農業総合企業とエネルギーサービス5,205 3,225 25,894 15,720 
仲間関係11,993 12,417 35,906 37,204 
部門間相殺1,042 (1,481)1,780 (3,161)
企業活動(2)
(15,999)(14,644)(51,748)(1,089)
$(61,880)$(44,675)$(75,941)$17,705 

(1)エタノール生産の運営損失には，コストや可処分純価値調整後の在庫減少#ドルが含まれている11.22022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月。
(2)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の会社活動には1.8100万ドルの資産売却損失と31.2売却資産からそれぞれ百万ドルの収益を得る。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
減価償却と償却：
エタノール生産$21,555 $25,644 $59,101 $62,655 
農業総合企業とエネルギーサービス1,280 870 2,214 2,072 
仲間関係1,194 1,089 2,915 2,771 
企業活動618 677 1,783 1,995 
$24,647 $28,280 $66,013 $69,493 
次の表は経営部門別に総資産(千単位)：
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
総資産(1):
エタノール生産$1,172,799 $1,101,151 
農業総合企業とエネルギーサービス429,624 487,164 
仲間関係95,425 100,349 
企業資産411,843 524,206 
部門間相殺(8,151)(53,115)
$2,101,540 $2,159,755 
(1)部門別資産残高には会社間残高は含まれていません。
6.    在庫品
在庫はコストまたは現金化可能な純価値の中の低い者が入金し、公正価値セット期間の在庫は除外する。2022年9月30日までに、同社は11.2エタノール生産部門内で販売されている完成品コストに関するコストや可現純価値在庫調整は百万ドル減少した。あったことがある違います。2021年12月31日までのコストまたは現金化可能な純資産在庫調整の低い者。
18
カタログ表
在庫の構成は以下の通り(千計)：
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
完成品$95,547 $91,448 
販売待ちの商品を持っている39,868 72,320 
原料.原料63,062 50,604 
製品の中で21,671 19,783 
供給品と部品38,704 33,683 
$258,852 $267,838 
7.    デリバティブ金融商品
2022年9月30日現在、同社の連結貸借対照表は未実現損失を反映している$10.8その他の総合損失を累計し、税金を差し引いて純額は百万となる。同社は、予想されるヘッジ取引により、今後12カ月で営業収入(赤字)に再分類されると予想している。営業収入(赤字)で実現される金額は商品価格の変化によって異なります
派生ツールの公正価値
会社由来金融商品の公正価値及び総合貸借対照表に記載されている項目の公正価値は以下のとおりである(単位：千)
資産デリバティブ
公正価値		負債デリバティブ
公正価値
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021		九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
デリバティブ金融商品-長期$24,156 
(1)
$26,738 $24,337 
(2)
$26,117 
(3)
その他の資産8 8 — — 
その他負債— — 38 196 
合計する$24,164 $26,746 $24,375 $26,313 
(1)2022年9月30日現在、貸借対照表に反映されている派生金融商品には、取引所取引先物とオプション契約の未実現純収益#ドルが含まれている7.2$を含む100万ドル1.2キャッシュフローヘッジツールに指定されたデリバティブ金融商品の未実現純損失百万ドル7.1公正価値ヘッジツールに指定された派生金融商品の未実現収益であり、残高は経済ヘッジである。
(2)2022年9月30日現在、貸借対照表に反映されているデリバティブ金融商品には、取引所取引先物とオプション契約の未実現純損失#ドルが含まれている1.5100万ドルは経済的ヘッジを表しています
(3)2021年12月31日現在、貸借対照表に反映されている派生金融商品には、取引所取引先物とオプション契約の未実現純損失#ドルが含まれている17.1$を含む百万ドル1.3キャッシュフローヘッジツールに指定されたデリバティブ金融商品の未実現純損失百万ドル0.5公正価値ヘッジツールに指定された派生金融商品の未実現損失であり、残高は経済ヘッジである。
参考までに別注4-公正価値開示これは、派生金融商品に関連する公正な価値情報を含む。
19
カタログ表
派生ツールが合併貸借対照表、合併経営表、合併全面収益表に与える影響
会社由来金融商品に関する収益やその他の包括収益で確認された損益および連結財務諸表に記載されている項目は以下の通り(千計)
他の全面的な収入の累計から収入に再分類された損益金額
累積他から再分類された損益位置
全面的な収益を収益に転換する		3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
収入.収入$6,958 $(691)$5,219 $(39,571)
販売原価(4,760)947 (3,748)36,431 
所得税前に赤字で確認された純収益(赤字)$2,198 $256 $1,471 $(3,140)
デリバティブその他の包括収益で確認された損益額
他の全面収益で確認された損益
派生商品		3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
商品契約$10,234 $709 $3,427 $1,080 
会社の派生ツールの一部は経済ヘッジとみなされているため、ヘッジツールには指定されていない。同社は取引所で取引されている先物とオプション契約を用いてその製品在庫の純頭寸を管理し、長期現金売買契約を行い、市場変動による価格リスクを低減する。デリバティブは、取引所売買契約および長期商品売買契約、およびいくつかの農産物の在庫(繰延定価契約によって購入された金額を含む)を含み、公正価値に応じて申告される。在庫はデリバティブとはみなさず、コストや換金可能純価値のうちの低いものを計上する。したがって、在庫公正価値の変動は次の表には含まれていません。
額を得る
派生ツールの収益で確認します
派生ツールは指定されていません
期限保証ツール		収入で確認された損益の所在
浅談導数		3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
取引所取引の先物とオプション収入.収入$1,302$(7,076)$1,271$(63,612)
長期収入.収入(4,775)8,714(508)13,355
取引所取引先物とオプション販売貨物のコスト(13,455)6,618(53,663)13,659
長期販売貨物のコスト16,231(14,212)(2,066)(9,699)
所得税前に確認した純損失$(697)$(5,956)$(54,966)$(46,297)
20
カタログ表
連結貸借対照表には、公允価値ヘッジ項目の累積基礎調整に関する以下の金額(千)が記録されている
2022年9月30日2021年12月31日
連結貸借対照表にヘッジプロジェクトが含まれている行項目満期資産の帳簿価値満期資産帳簿金額に計上された公正価値ヘッジ調整累積金額満期資産の帳簿価値満期資産帳簿金額に計上された公正価値ヘッジ調整累積金額
棚卸しをする$49,157$(4,876)$72,320$6,291
キャッシュフローと公正価値ヘッジ会計が経営報告書に及ぼす影響
9月30日までの3カ月間、キャッシュフロー収益および公正価値ヘッジ関係で確認された収益(損失)の位置および金額
20222021
収入.収入コスト
販売された商品		収入.収入コスト
販売された商品
キャッシュフロー期間保証関係の損益：
商品契約：
取引所取引先物の収益(損失)は，蓄積された他の総合収益から収益に再分類される$6,958 $(4,760)$(691)$947 
公正価値ヘッジ関係の損益：
商品契約：
公正価値ヘッジ在庫品— 1,656 — 10,359 
ヘッジツールに指定された取引所取引先物— (4,262)— (10,726)
経営報告書に列報された収入と支出内訳総額は，その中に現金流量や公正価値セット期間の影響が記録されている$6,958 $(7,366)$(691)$580 
21
カタログ表
9月30日までの9カ月間にキャッシュフロー収益および公正価値ヘッジ関係で確認された収益(損失)の位置および金額
20222021
収入.収入コスト
販売された商品		収入.収入コスト
販売された商品
キャッシュフロー期間保証関係の損益：
商品契約：
取引所取引先物の収益(損失)は，蓄積された他の総合収益から収益に再分類される$5,219 $(3,748)$(39,571)$36,431 
公正価値ヘッジ関係の損益：
商品契約：
公正価値ヘッジ在庫品— 11,492 — 28,732 
ヘッジツールに指定された取引所取引先物— (8,973)— (25,078)
経営報告書に列報された収入と支出内訳総額は，その中に現金流量や公正価値セット期間の影響が記録されている$5,219 $(1,229)$(39,571)$40,085 
いくつありますか違います。キャッシュフローまたは公正価値ヘッジ処理の損益は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に停止される。
2022年9月30日現在の未平倉大口商品派生商品頭寸名義数は以下の通り(単位：千)
取引所取引(1)
非取引所取引(2)
導関数
計器.計器		浄多頭&
(短い)		長い間(短い)職場.職場
測定測定		商品
先物.先物(20,605)蒲式耳トウモロコシ
先物.先物15,105 
(3)
蒲式耳トウモロコシ
先物.先物(1,290)
(4)
蒲式耳トウモロコシ
先物.先物3,150 ガロンエタノール.エタノール
先物.先物(44,100)
(3)
ガロンエタノール.エタノール
先物.先物(7,420)MMBtu天然ガス
先物.先物6,420 
(3)
MMBtu天然ガス
先物.先物(6,210)
(4)
MMBtu天然ガス
オプション6,204 ポンド大豆油
オプション(56)MMBtu天然ガス
長期27,808 (18)蒲式耳トウモロコシ
長期1,989 (241,680)ガロンエタノール.エタノール
長期95 (361)ケトン酒粕
長期— (57,205)ポンドトウモロコシ油
長期25,041 (516)MMBtu天然ガス
(1)取引所取引の先物とオプション名義取引量は純多頭と(空頭)頭寸をもとに列報されている。オプションは増分調整に基づいて提案された。
(2)非取引所取引長期実物契約の名目出来高は，総多頭と(空頭)頭寸をもとに，固定価格契約と基準契約を含み，これらの契約に対しては，契約価格の基準部分のみが固定されている.
(3)現金流通期間保証のための取引所取引先物の名目取引量。
(4)価値ヘッジを公正にするための取引所取引先物の名目取引量。
22
カタログ表
8.    債務
長期債務の構成は以下のとおりである
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
会社：
2.252027年に期限切れの換算手形の割合(1)
$230,000 $230,000 
4.002024年満期の変換可能チケットの割合(2)
— 64,000 
4.1252022年満期の変換可能手形の割合(3)
— 34,316 
Green Plains SPE LLC：
$125.02026年までに100万枚の一次保証中間層手形(4)
125,000 125,000 
緑の平原ウッド川と緑の平原シェナンドア
$75.0百万遅れて融資協定を引き出す(5)
75,000 30,000 
Green Plainsパートナー：
$60.0百万の定期借款(6) (7)
58,969 60,000 
他にも15,147 15,531 
長期債務の総帳簿価値504,116 558,847 
未償却債務発行コスト(7,012)(9,556)
差し引く：長期債務の当面の満期日(1,835)(35,285)
長期債務総額$495,269 $514,006 
(1)$も含めて5.6百万ドルとドル6.52022年9月30日と2021年12月31日までの未償却債務発行コストはそれぞれ100万ドル
(2)2024年の手形は会社の普通株式に変換され、2022年7月8日から廃止される。$も含めて1.22021年12月31日現在、未償却債務発行コストは100万ドル。
(3)2022年の手形は会社の普通株に変換され現金で決済され、満期時に解約され、2022年9月1日から発効する。$も含めて0.12021年12月31日現在、未償却債務発行コストは100万ドル。
(4)$も含めて0.7百万ドルとドル0.92022年9月30日と2021年12月31日までの未償却債務発行コストはそれぞれ100万ドル。
(5)$も含めて0.32022年9月30日と2021年12月31日までの未償却債務発行コストはそれぞれ100万ドル。
(6)$も含めて0.52022年9月30日と2021年12月31日までの未償却債務発行コストはそれぞれ100万ドル。
(7)2022年2月11日、定期ローンが改正され、Green Plains Partnersとその付属会社が未返済手形の買い戻しを許可した。同じ日、この共同企業は$を購入しました1.0ベレードが管理している口座と基金から100万枚の未返済手形を抽出し、その後これらの手形を無効にした。
短期支払手形とその他の借金の構成は以下のとおりである(千計)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
グリーン平原金融会社、グリーン平原食糧、グリーン平原貿易会社：
$350.0100万丁のリボルバー
$195,000 $— 
Green Plains商品管理：
$40.0百万対沖限度額
11,102 16,210 
緑平原貿易：
$300.0100万丁のリボルバー
— 137,208 
緑の平原穀物：
$100.0100万丁のリボルバー
— 20,000 
$206,102 $173,418 
企業活動
2021年3月に同社は合計ドルの230.0百万ドル2.252027年に期限された%換算優先チケット、または2.25%注釈。それは..2.25%手形の金利は2.25年利%は、毎年3月15日と9月15日に支払い、2021年9月15日から始まり、2027年3月15日に満期になります。それは..2.25%手形は、会社の優先無担保債務です。それは..2.25%チケットは、所持者の選択に応じて対価格に変換することができます
23
カタログ表
会社は、細かい株式の代わりに現金、現金、会社普通株または現金と株の組み合わせを選択する。しかし2026年9月15日までに2.25いくつかの条件が満たされない限り、%チケットは変換できません。初期転換率は1，000ドル当たり元本31.6206株会社普通株2.25%のチケット(初期変換価格に相当する約$31.621株当たりの普通株は約37.5同社の普通株より割増%発行されている。転換率は、株式配当または株式分割イベント、追加の権利、オプションおよび引受権の発行、分割、現金配当または割り当てイベント、または入札または交換発売を含むが、これらに限定されないいくつかのイベントが発生したときに調整される可能性がある。また、会社は、会社コールを含む、ある会社の活動に関連する任意の変換率を向上させる義務があるかもしれません2.25%償還手形。
2024年3月15日以降と満期日までに、会社はすべてを現金で償還することができますが、全部以上です2.25企業が最近報告した普通株式販売価格がそれ以上であるかどうかに注意140換算価格を適用する割合は少なくとも(I)である20取引期間の取引日30引渡し償還通知日の直前の取引日までの連続取引日；及び(Ii)償還通知日直前の取引日。償還価格は100元金の%2.25%手形は、償還日(ただし償還日を含まない)の任意の課税利息および未払い利息を追加する。また、“根本的な変化”が発生した場合(契約で定義されたように、2.25%付記)、持っています2.25%手形は、その選択に応じて会社にリベートを要求する権利があります2.25%の手形を現金と交換して、価格は同じです100元金の%2.25買い戻し手形の割合に、買い戻し日を基本的に変化させた受取利息と未払い利息を加えますが、含まれていません。
2019年6月、同社は合計ドルのを発行した115.0百万ドル4.002024年満期の%変換可能優先チケット、または4.00%注釈。それは..4.00%手形は会社の優先無担保債務で、2020年1月1日から毎年1月1日と7月1日に利息を支払い、金利は4.00年利率です。それは..4.00%手形は、期限直前の予定取引日の営業が終了するまで、保有者の選択に応じて、現金、会社普通株式または現金および普通株の組み合わせを含む対価格に変換することができる。初期転換率は1，000ドル当たり元本64.1540株普通株であり，約1，000ドルの転換価格に相当する15.59一株ずつです。同社は最終転換率を66.4178に引き上げ、同社と呼びかけている4.002022年5月25日に%の手形を償還します
2021年5月，同社は会社のある手形所持者と内々に交渉することで合意した4.00%注釈。この合意によると3,568,705同社の普通株はドルに両替されました51.0元金の総額は百万元である4.00%注釈。在庫株として保有している普通株は4.00%注釈。ASC 470内の指導によると債務同社は1ドルの損失を記録した9.52021年6月30日までの3ヶ月間に利息支出の百万ドルを計上し、その中の#ドル1.2未償却債務発行コストに関連した百万ドル
2022年5月25日、同社は未償還の償還を要求する通知を出した4.00%手形、元金総額$64.0百万ドルです。転換率は1，000ドル当たり元金66.4178株普通株を保有している。
2022年7月1日から2022年7月8日まで、残りのドル64.0百万ドルの4.00%の音符は約に変換されます4.3百万株普通株。在庫株として保有している普通株は4.00%注釈。ASC 470内の指導によると債務同社はこれらの取引所を変換記録に記録している。それは..4.002022年7月8日から停止された手形の割合。
2016年8月、同社はドルを発行した170.0百万ドル4.1252022年期限の%変換可能優先チケット、または4.125%注釈。それは..4.125%手形は会社の優先無担保債務であり、利息は毎年3月1日と9月1日に支払われる。これらのチケットは所有者の選択によって変換することができる.初期転換率は1，000ドル当たり元金35.7143株普通株であり，約1，000ドルの転換価格に相当する28.00一株ずつです。転換率は、株式配当または株式分割、追加の権利、オプションおよび引受権証の発行、剥離、現金配当または分配、または入札または交換要約を含むが、これらに限定されないいくつかのイベントが発生したときに調整することができる。
2021年3月に発表され2.25同社は約$を使用していることに気づきました156.5百万ドルの純収益2.25%手形の買い戻し金額は約$135.7元金総額4.125取引中の%手形を私的に協議する。ASC 470内の指導によると債務その会社は赤字を計上した
24
カタログ表
$が終わった後22.1百万ドルです。この費用には$が含まれている1.2元金残高に関する未償却債務発行コストは100万ドルである。
同社は2022年8月に、複数の手形所持者と4つの私的協議の交換協定を締結した4.125%両替する手形は約$です32.6100万ドルの元金総額は約1.2百万株その会社の普通株です。ASC 470内の指導によると債務同社はこれらの取引所を変換し、損失を記録した419千元は、2022年9月30日までの3ヶ月間、連結財務諸表に利息支出と記されている。
また、2022年9月1日には約1ドルとなっている1.7元金総額4.125%手形は$の組み合わせで決済されます1.7百万ドルの現金と約151000株の同社の普通株。残りの$23元金と受取利息は合計1000ドルで、すべて現金で決済します。それは..4.125%手形は完全に停止され、2022年9月1日から施行されます。
農業総合企業とエネルギーサービス部門
2022年3月25日、緑原財務会社、緑原食糧、緑原貿易(総称して“借り手”と呼ぶ)、傘下の完全子会社その会社は保証人である会社とともに1部締結した5年制, $350.0一連の金融機関と持続可能性に関する優先担保循環融資と担保協定(“融資”)を100万件締結した。この取引はGreen Plains GrainとGreen Plains Tradeが以前に持っていた個別の信用手配を再融資した。このローンは2027年3月25日に満期になるだろう
この資金調達メカニズムには総額#ドルの循環引受金が含まれている350.0100万ドルとアコーディオン機能は，この機能により，この機構での利用可能額は最高#ドル増加する100.0いくつかの条件を満たす場合、何百万人もの新しい貸主たちが約束した。各SOFR金利ローンは年金利で毎日の利息を計算しなければならず，金利は未返済期間の期限SOFR金利に期限SOFR調整と適用保証金を加えたものに等しい2.25%から2.50%これは、融資メカニズムの下で利用可能な資金を引き出すことに依存します。各基本金利ローンの年利率は基本金利プラス適用利益率に等しくなければなりません1.25%から1.50%これは、融資メカニズムの下で利用可能な資金を引き出すことに依存します。ローンの未使用分は#%の承諾料を払わなければなりません0.275%から0.375%は、未抽出の利用可能性に依存します。また，適用される保証金と承諾料は最高とすることができる0.10%和0.025それぞれ会社のある持続可能な発展標準を実現することとリンクして、温室効果ガスの排出を減少し、記録可能な事故率を減少させ、トウモロコシ油の生産量を増加させ、持続可能な成分を生産する技術を実施する。
この融資メカニズムには、慣用的な肯定と否定契約、および次の金融契約が含まれており、任意の月の最終日から計算される：借り手の流動比率は下回ってはならない1.00借り手の担保カバー率は1.00まで1.201.00まで、会社の負債と資本比率は大きくてはいけません0.60 to 1.00.
この融資はまた、必要な元金または利息の支払いができなかったこと、重大な不正確な陳述および保証、契約違反、破産事件、および他のいくつかの事項を含むが、これらに限定されない通常の違約事件を含む。この融資は，借り手の運営資金資産によって保証され，同社が保証する
Green Plains大口商品管理会社は約束されていないドルを持っている40.02023年4月30日に満期になった100万サイクル信用手配は、そのヘッジ計画に関連する保証金に資金を提供する。前金はSOFRプラスに相当する変動金利に適用される1.75%です。その会社は1ドルあります11.12022年9月30日現在、この信用手配に関する短期支払手形は百万枚に達している。
緑原穀物は金融機関と短期在庫融資協定を持っている。同社は契約を収入ではなく短期手形に計上し、在庫市場価格の変動を相殺するために公正価値オプションを選択した。本プロトコルは交渉された変動金利を基準とする.その会社には違います。2022年9月30日現在、在庫融資協定に関する未償還短期支払手形。
エタノール生産細分化市場
2021年2月9日、Green Plains SPE LLCはGreen Plains ObionとGreen Plains Mountain Vernonの完全特殊目的子会社と親会社であり、ドルを発行した125.0二零二六年に満期になった百万元二次担保中間手形(“一次手形”)は、会社の一部の普通株式所有者ベレードと締結し、発行済み手形をすべて購入する。
25
カタログ表
一次債券は2026年2月9日に満期となり、緑平原オビオンと緑平原マントフ農山の会員権益と所有不動産を担保とする。最初の債券を発行して得られたお金はMSCの建設に使用されますＴＭグリーン平原オビオンと緑平原マントフノン施設のタンパク質技術。この第1次債券の年利率は11.75%です。しかしながら、いくつかの条件を満たす場合、Green Plains SPE LLCは、利息に相当する金額を現金で支払うことを選択することができ、金利は6.00年利率は%で、別のプラスは累算すべき利息の金額に相当し、金利は6.75実物形式で支払う年利率。すべての未返済元金残高に、任意の未払い利息と未払い利息を加えて、満期時に満期になります。Green Plains SPE LLCは、Green Plainsの最低流動性と最高総融資価値に関するいくつかの金融契約を守らなければならない。一次債券は、次の時間後に返金または再融資することができます42数ヶ月以内に違います。保険料を前払いします。一次債券は会社が無担保の親会社によって保証され、会社の割り当て、配当または融資に一定の制限があり、いかなる違約事件も存在しない限り、一定の制限がある。一次手形に関連する資金は受託者が管理しており、2022年9月30日現在、一部の資金は制限された現金残高に含まれている。
2020年9月3日、会社の完全子会社Green Plains Wood RiverとGreen Plains Sherandoahはメトロポリタン人寿不動産ローン有限責任会社と遅延抽出ローン契約を締結した。これは1ドルです75.0百万遅延引き出し融資は2035年9月1日に満期となり，Wood RiverとSherandoah施設のほとんどの資産が保証される。融資で得られたお金はMSCの増加に使われますＴＭウッド川とシェナンド施設のタンパク質技術やその他の資本支出
繰り延べローンは固定金利で利子を計算する5.02%プラス金利割増1.5%は、ローンがすべて引き出されるまで。残りの供給は2022年第1四半期に抽出された。2022年第2四半期から金利割増が0.00%から1.50%は、Wood RiverおよびSherandoahの総融資債務とEBITDAのレバレッジに基づいています。元金支払い$1.5毎年100万ドルで始まります24締め切りまでまだ数ヶ月あります。2024年9月までの繰り上げ返済は禁止されています。ローン契約の遅延抽出の財務契約には、最低ローンと価値比率が含まれています50%、最低固定料金カバー率は1.25Xは2021年6月30日から債務超過準備金の総額は6か月将来の元本と利息の支払い、およびGreen Plainsが$を下回らない最低運営資金要件0.101ガロン当たりの銘板容量または$95.8百万ドルです。この融資は会社が保証し，Wood RiverやSherandoahのGreen Plainsへの分配，配当や融資には一定の制限があり，このような行動が直ちに発効しない限り，何の違約事件も発生しない
同社はまた、少額設備融資融資、設備または施設融資リース、その他の形態の債務融資を持っている
パートナー細分化市場
Green Plains Partnersは運営資本、資本支出、その他の一般共同目的のための定期融資を持っている。2021年7月20日、以前のクレジット限度額が$に修正されました60.0100万、満期日を2026年7月20日に延長し、信用手配を定期ローンに転換する。修正された合意の条項によると、ベレードは以前の融資者に以前の信用手配の未返済残高を購入した。改訂された定期ローンの利息は3か月期のロンドン銀行の同業解体でプラスされる8.00%と、付きます0%LIBOR床。期間内は毎年3月，6月，9月および12月15日に利払いされ，初回支払日は2021年9月15日である。修正された定期融資は何の元金も支払う必要はない；しかし，組合企業は前払い$を選択することができる1.5四半期ごとに百万ドルで始まります12か月締め切りの後です。2022年2月11日、改正された定期ローンは、Green Plains Partnersおよびその関連会社が未返済手形を買い戻すことを可能にした。同じ日、この共同企業は$を購入しました1.0ベレードが管理している口座と基金から100万枚の未返済手形を抽出し、その後これらの手形を無効にした。
(I)共同企業の既存及び将来の子会社の持分、(Ii)共同企業の既存及び将来のすべての個人財産、例えば投資財産、一般無形資産及び契約権、Green Plains Tradeとの任意の合意項の下の権利、(Iii)共同企業の既存及び将来の子会社及びその個人財産の持分のすべての収益及び製品、並びに(Iv)共同企業の実質的に全ての不動産及び実物賃貸の優先留置権を担保として、定期融資項目の下での債務。これらの条項は、組合企業に追加債務の発生、資産の買収および売却、留置権の作成、投資資本、支払い分配、および組合企業とグリーン平原貿易会社の商業合意を実質的に修正する能力の制限を含む肯定的かつ否定的な契約を適用する。定期融資はまた，組合企業が最高総合レバレッジ率と最低総合債務カバー率を維持することが求められており，いずれも適用期間中に発生した買収と資産剥離の予想に基づいて計算されている。どの財政四半期末まで、必要な最高総合レバレッジ率は超えません2.50どの財政四半期が終わるまで、要求される最低債務カバー率は低くありません1.10総合レバレッジ率の算出方法は，融資負債総額を従来の4会計四半期を割った総合EBITDAの和である。総合債務
26
カタログ表
カバー率の算出方法は、前4会計四半期の総合EBITDAから当該期間の所得税と総合資本支出の総和を減算し、以前の4会計四半期の総合利息費用に当該期間の総合予定資金債務支払いの総和を加えたものである。
改正された融資条項によれば、組合は、(I)違約が発生して継続しているか、または支払い割当によることがない限り、(I)組合およびその付属会社がその財務契約を遵守し、支払い分配後も遵守し続けることができる。この定期ローンはその会社が保証しない。
条約は状況を守る
同社は2022年9月30日まで債務契約を遵守している。
制限純資産
2022年9月30日には約$115.4当社付属会社の純資産は、付属会社の信用手配に含まれている制限により、配当、ローンまたは立て替えの形で親会社に移転することはできません。
9.    株に基づく報酬
会社には持分インセンティブ計画があり、全部保留しました5.7計画的に普通株100万株を発行し、その中で1.6まだ100万株の流通株が使用できる。この計画は、普通株株を購入するオプション、普通株価値に関連する株式付加価値権、制限株、制限および繰延株式単位報酬、および条件を満たす従業員、非従業員取締役、コンサルタントに業績株奨励を提供することを含む株式を規定している。同社は付与日に公平な価値で株式に基づく報酬を測定し、推定された没収を調整しない。会社は連結財務諸表に株式奨励に関する非現金報酬支出を直線的に計上している。
制限株式奨励および繰延株式単位
2022年9月30日までの9ヶ月間の非既得株奨励と繰延株式単位活動は以下の通り
既得権ではない
株と
株を繰延する
職場.職場		重み付けの-
平均補助金-
期日公正価値		加重平均
残り
帰属条項
(単位：年)
2021年12月31日現在帰属していません793,337 $14.64 
授与する290,471 30.16 
没収される(6,547)20.23 
既得(276,856)15.79 
2022年9月30日は帰属していない800,405 $19.83 2.0
業績株
2022年3月14日、2021年2月18日、2020年3月18日、取締役会は、この計画の一部の参加者に普通株式形式で奨励する業績株を付与した。これらの業績株は、会社の高蛋白措置、年間生産量レベル、投資リターン(ROI)を含むが、会社の高蛋白措置、年間生産量レベルおよび投資リターン(ROI)を含む様々な指標から得られる増分価値を含むいくつかの業績目標の達成レベルに基づいている。業績株の付与目標は100%は、パフォーマンス期間の結果に応じて、各パフォーマンスシェアを減少または増加させることができます。もし会社が最高業績目標を達成すれば、2022年、2021年、2020年の奨励に基づいて、発行可能な最大株式金額は1,210,935性能シェアは約251%のユーザー482,811流通株の業績株。最終的に付与される実績シェア数は、実績期間終了時に実現される実績目標に基づいている。
27
カタログ表
2019年2月19日、取締役会は、この計画の一部の参加者に普通株式形式で奨励された業績株を付与した。業績株の付与目標は100%であるが、1株当たりの業績シェアの減少または増加は、業績期間中の会社の平均純資産収益率の結果と、会社の業績同期グループに対する会社の総株主リターンに依存する。2022年2月19日、上記の基準によると、149,9332019年の業績株は75これにより発行されました112,450普通株です。
2022年9月30日までの9カ月間の非既得業績株奨励活動は以下の通り
性能
株		重み付けの-
平均補助金-
期日公正価値		加重平均
残り
帰属条項
(単位：年)
2021年12月31日現在帰属していません486,155 $13.93 
授与する146,589 29.47 
既得(149,933)15.31 
2022年9月30日は帰属していない482,811 $18.22 2.1
Green Plainsパートナー
Green Plains Partnersは、従業員、コンサルタントと取締役に単位ベースの激励報酬奨励を提供することによって、優秀な業績を奨励し、共同企業、その一般パートナーと付属会社の利益を促進することを目的とした長期激励計画(LTIP)を持っている。LTIPストレージ2,500,000共同有限パートナー単位は次のように発行される オプション、制限単位、仮想単位、分配等価権、代替報酬、単位付加価値権、単位報酬、利益利益単位、または他の単位報酬。組合企業は、その連結財務諸表において、必要なサービス期間内に株式奨励に関する単位で計算された報酬を直線的に計量する。
2022年9月30日までの9カ月間の非既存単位奨励活動は以下の通り
既存の職場ではない重み付けの-
平均補助金-
期日公正価値		加重平均
残り
帰属条項
(単位：年)
2021年12月31日現在帰属していません19,482 $12.32 
授与する19,707 12.18 
既得(19,482)12.32 
2022年9月30日は帰属していない19,707 $12.18 0.8
株式と単位ベースの報酬費用
株式と単位ベースの支払い計画に基づく補償費用は#ドルである2.4百万ドルとドル6.62022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと2.0百万ドルとドル4.02021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日までに15.6非既得報酬に関連する株式および単位ベースの報酬に基づく未確認報酬コストは100万ドルである。この補償は加重平均期間内に確認される予定で、約2.0何年もです。株式支払いに関する潜在的な税収割引は19.1これらの費用の%です。
10.    1株当たりの収益
基本的な1株当たり収益、または1株当たり収益は、普通株株主が獲得可能な純収入を、その期間に発行された普通株の加重平均数で割って計算される
同社が減額1株当たり収益を計算する方法は、換算後の純収入を年度内に発行された普通株の加重平均で割り、転換可能な債務ツールに関する利息支出純額を加えることである
28
カタログ表
この期間は、転換可能な債務ツールが普通株式に変換されたときに発行される株式、および任意の未償還希薄化証券の影響を含むように調整される
基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益は以下のように計算される(千単位)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
EPS-基本と希釈：
緑平原の純損失に起因する$(73,526)$(59,622)$(88,602)$(56,424)
加重平均流通株−基本と希釈57,677 50,482 54,550 44,581 
EPS-基礎版と希釈版$(1.27)$(1.18)$(1.62)$(1.27)
逆希釈加重平均転債、権利証、および株による補償(1)
8,660 14,055 8,571 12,458 
(1)これらの株を組み込むことは逆希釈作用を有するため、会社の転換可能な債務、株式承認証、およびいくつかの株式ベースの補償奨励に関連する影響は、列報期間中の希釈1株当たり収益から除外されている。
11.    株主権益
普通株を公開発行する
2021年3月1日、同社は完成した8,751,500私たちの普通株の額面$0.0011株当たり、公開発行中、価格は$23.001株(“3月普通株発行”)。3月の普通株発行は純収益#ドルをもたらした191.1百万ドル、引受割引と手数料と会社の発行費用を差し引いた。
2021年8月9日、同社は完成した5,462,500私たちの普通株の額面$0.0011株当たり、公開発行中、価格は$32.001株(“8月普通株発行”)。8月の普通株発行は純収益#ドルをもたらした164.9百万ドル、引受割引と手数料と会社の発行費用を差し引いた。
株式承認証
同社は、2021年3月31日までの3ヶ月以内に、特定の合意に基づいて、その普通株を購入するための引受権証を発行した。同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて権証発行日までの公正価値を測定した。実行可能権証は権益に基づいており、追加実収資本の減少として記録されている
その会社はすでに保留している2,550,000非従業員に株式引受証を行使する普通株式2,275,000行使可能であり、持分に基づく報酬とみなされ、追加実収資本の減少として記録される。残りのは275,000株式権証明書を承認し、その中で83,333いくつかの利益条項を実現する結果として行使することができます191,667いくつかの利益支出に応じて、責任に基づく報酬とみなされ、会社の株価を用いて四半期推定値が行われる。これらの株式承認証は今後一定期間の基本的な1株当たり収益を希釈する可能性がある。株式承認証の行使価格は$である22.00有効期限は2025年12月8日です275,000株式証明書、2026年2月9日275,000株式承認証及び2026年4月28日2,000,000令状を取る。
転換手形取引所
2021年5月18日，同社は会社のある手形所持者と私的交渉の交換合意を完了した4.00%手形、これにより手形所持者は$の両替に同意します51.0元金総額は百万ドルである3,568,705同社の普通株の暗黙的価格は$26.80.
2022年5月25日、同社はすべての未償還の償還を要求する通知を出した4.002024年満期の転換可能優先手形の割合、元金総額$64.0百万ドルです。転換率は1，000ドル当たり元金66.4178株普通株を保有している。2022年7月1日から2022年7月8日まで、全額64.0百万ドルの4.00%変換可能チケットは約に変換されます4.3百万株普通株。
29
カタログ表
同社は2022年8月に、複数の手形所持者と4つの私的協議の交換協定を締結した4.1252022年満期の変換可能優先チケットの割合は約$32.6100万ドルの元金総額は約1.2百万株その会社の普通株です。また、2022年9月1日には約1ドルとなっている1.7百万ドルの元金総額は以下のように決済される1.7百万ドルの現金と約151000株の同社の普通株。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益構成は以下の通り(単位：千)
普通株その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益
(赤字)		アカムです。他にも
会社です。収入.収入
(損をする)		在庫株合計する
緑の平原
株主の
権益		-ではない
制御管
利益．		合計する
株主の
権益
株金額株金額
バランス、2021年12月31日61,840 $62 $1,069,573 $(15,199)$(12,310)8,244 $(91,626)$950,500 $151,519 $1,102,019 
純収益(赤字)— — — (61,474)— — — (61,474)5,602 (55,872)
宣言された分配— — — — — — — — (5,122)(5,122)
再分類前の他の総合収益(損失)— — — — 5,386 — — 5,386 — 5,386 
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額— — — — (1,965)— — (1,965)— (1,965)
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 3,421 — — 3,421 — 3,421 
子会社への投資— — — — — — — — 24 24 
株に基づく報酬226 — (1,922)— — — — (1,922)59 (1,863)
バランス、2022年3月31日62,066 62 1,067,651 (76,673)(8,889)8,244 (91,626)890,525 152,082 1,042,607 
純収入— — — 46,398 — — — 46,398 6,322 52,720 
宣言された分配— — — — — — — — (8,098)(8,098)
再分類前の他の総合収益(損失)— — — — (10,535)— — (10,535)— (10,535)
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額— — — — 2,515 — — 2,515 — 2,515 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — (8,020)— — (8,020)— (8,020)
子会社への投資— — — — — — — — 190 190 
株に基づく報酬21 — 2,270 — — — — 2,270 60 2,330 
バランス、2022年6月30日62,087 62 1,069,921 (30,275)(16,909)8,244 (91,626)931,173 150,556 1,081,729 
純収益(赤字)— — — (73,526)— — — (73,526)5,623 (67,903)
宣言された分配— — — — — — — — (5,247)(5,247)
再分類前の他の総合収益(損失)— — — — 7,740 — — 7,740 — 7,740 
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額— — — — (1,662)— — (1,662)— (1,662)
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 6,078 — — 6,078 — 6,078 
交換する4.1252022年満期の変換可能手形の割合
— — 19,756 — — (1,188)13,211 32,967 — 32,967 
償還する4.002024年満期の変換可能チケットの割合
— — 15,797 — — (4,251)47,241 63,038 — 63,038 
子会社への投資— — — — — — — — 199 199 
株に基づく報酬1 — 2,312 — — — — 2,312 61 2,373 
バランス、2022年9月30日62,088 $62 $1,107,786 $(103,801)$(10,831)2,805 $(31,174)$962,042 $151,192 $1,113,234 
30
カタログ表
普通株その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益
(赤字)		アカムです。他にも
会社です。収入.収入
(損をする)		在庫株合計する
緑の平原
株主の
権益		-ではない
制御管
利益．		合計する
株主の
権益
株金額株金額
残高、2021年1月1日47,471 $47 $691,393 $50,793 $(2,172)11,813 $(131,287)$608,774 $129,812 $738,586 
純収益(赤字)— — — (6,545)— — — (6,545)4,566 (1,979)
宣言された分配— — — — — — — — (1,395)(1,395)
再分類前の他の総合収益(損失)— — — — (4,849)— — (4,849)— (4,849)
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額— — — — (1,377)— — (1,377)— (1,377)
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — (6,226)— — (6,226)— (6,226)
子会社への投資— — — — — — — — 3,330 3,330 
株式承認証を発行する— — 3,431 — — — — 3,431 (3,431)— 
普通株を発行して現金と交換し、価格は#ドルです23.001株当たり、手数料を差し引いた後
8,752 9 191,125 — — — — 191,134 — 191,134 
株に基づく報酬230 — (3,000)— — — — (3,000)79 (2,921)
バランス、2021年3月31日56,453 56 882,949 44,248 (8,398)11,813 (131,287)787,568 132,961 920,529 
純収益(赤字)— — — 9,743 — — — 9,743 6,374 16,117 
宣言された分配— — — — — — — — (1,395)(1,395)
再分類前の他の総合収益(損失)— — — — 5,131 — — 5,131 — 5,131 
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額— — — — 3,961 — — 3,961 — 3,961 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 9,092 — — 9,092 — 9,092 
交換する4.002024年満期の変換可能チケットの割合
— — 17,679 — — (3,569)39,661 57,340 — 57,340 
子会社への投資— — — — — — — — 3,139 3,139 
株に基づく報酬(20)4 324 — — — — 328 80 408 
バランス、2021年6月30日56,433 60 900,952 53,991 694 8,244 (91,626)864,071 141,159 1,005,230 
純収益(赤字)— — — (59,622)— — — (59,622)5,211 (54,411)
宣言された分配— — — — — — — — (1,397)(1,397)
再分類前の他の総合収益(損失)— — — — 538 — — 538 — 538 
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額— — — — (194)— — (194)— (194)
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 344 — — 344 — 344 
子会社への投資— — — — — — — — 1,156 1,156 
普通株を発行して現金と交換し、価格は#ドルです32.001株当たり、手数料を差し引いた後
5,463 5 164,872 — — — — 164,877 — 164,877 
株に基づく報酬(57)— 1,759 — — — — 1,759 60 1,819 
バランス、2021年9月30日61,839 $65 $1,067,583 $(5,631)$1,038 8,244 $(91,626)$971,429 $146,189 $1,117,618 
31
カタログ表
蓄積された他の全面収入から再分類された金額は以下のとおりである(千で計算)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日		の声明です
運営
分類する
2022202120222021
キャッシュフローヘッジの収益(損失)：
商品デリバティブ$6,958 $(691)$5,219 $(39,571)
(1)
商品デリバティブ(4,760)947 (3,748)36,431 
(2)
現金流通保証金の総収益(赤字)2,198 256 1,471 (3,140)
(3)
所得税の割引(536)(62)(359)750 
(4)
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額$1,662 $194 $1,112 $(2,390)
(1)収入.収入
(2)販売貨物のコスト
(3)所得税前損失と権益法被投資者の収益(赤字)
(4)所得税の割引
12.    所得税
会社は年間有効税率法で記録するのではなく、中期内に実際の所得税、費用または収益を記録する。ある項目は離散期間の処理が与えられ、このような項目の税務影響は関連する過渡期内に全面的に報告される。Green Plains Partnersは有限組合企業であり、連邦所得税の目的で、連邦所得税を納めない直通実体とみなされている。したがって、連結財務諸表は、組合企業の非持株権益に起因する税前収入または損失の所得税を反映しない。
“インフレ低減法案”(IRA)は2022年8月16日に署名されて法律となった。アイルランド共和軍は税金、気候変化、エネルギー、医療に関する重大な法的変化を含む。アイルランド共和軍は推定されたドルを提供することで、クリーンエネルギーインセンティブを大幅に拡大しました370今後10年間の新エネルギー関連税金控除は10億ドルに達するだろう。それはまた納税者たちが直接支払いと譲渡可能なクレジットオプションの免除をより柔軟に使用することを可能にする。また、アイルランド共和法には、調整後の財務諸表収入が#ドルを超える会社に最低税の代わりに15%の帳簿収入を徴収することが含まれている重要な増収条項も含まれている110億ドルは、上場企業の純買い戻し株の価値に1%の消費税と、スーパーファンド消費税を回復する。同社は、今後数年間、収入増加条項の負の影響を受けないいくつかのエネルギー関連税金控除から利益を得ると予想しているが、同社には現在、将来の税収割引の合理的な推定を提供するための十分な情報がない。
同社が記録した所得税の割引は#ドル1.92022年9月30日までの3ヶ月は100万ドルですが、所得税支出は72021年同期は1000ドル。2022年9月30日までの3カ月間に記録された税収割引額が増加したのは、主に他の全面収益に含まれるデリバティブ収益(損失)を累計する繰延税金資産減価準備によるものである。
実際の税率は、異なる州、実体と活動タイプ間の課税収入推定と金額の違い、税控除の実現、審査中の税務事項の解決に対する調整、推定免税額、および不確定税収状況に対する会社の負債の評価の影響を受ける可能性がある。
13.    引受金とその他の事項
レンタル料
その会社はある施設、ブロック、設備をレンタルして、残りの期限は1年到着約15.1何年もです。土地と施設のレンタルには更新オプションが含まれています。継続オプションには、レンタル期間内に継続する場所または場所を合理的に決定することのみが含まれます。デバイス更新は、通常、著しく異なる基本条項を有するので、それらの更新は合理的に決定されるとは考えられない
その会社はそのいくつかの軌道車両を第三者に短期的に転貸するかもしれない。分譲は経営リースに分類され、関連する分譲収入はレンタル期間内に直線原則で確認される
32
カタログ表
レンタル料金の構成は以下の通り(千で計算)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
レンタル料
レンタル費用を経営する$5,220$4,803$15,608$14,645
可変レンタル費用(1)
7763011,181892
レンタル総費用$5,996$5,104$16,789$15,537
(1)ある建築賃貸契約とある土地賃貸契約を超えた軌道車の荷役に必要な最低支払の金額を指し、レンタル人が修理またはアップグレード期間中に軌道車が停止したときに提供される軌道車レンタル減免相殺を指す。
経営リースに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(千計)：
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
レンタル経営からの経営キャッシュフロー$4,949 $4,706 $14,823 $14,352 
レンタル義務と引き換えに使用権資産：
賃貸借契約を経営する1,428 7,162 13,151 17,934 
リース改正により確認された使用権資産とレンタル義務の廃止：
賃貸借契約を経営する— 1,838 — 1,889 
経営リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
加重平均残余レンタル期間5.2年.年5.5年.年
加重平均割引率4.12 %4.16 %
経営賃貸契約で規定されている2022年の残り時間と今後数年間の最低賃貸料総額は以下の通り(千計)
十二月三十一日までの年度金額
2022$5,529 
202319,424 
202416,888 
202512,327 
20266,117 
その後…14,839 
合計する75,124 
差し引く：現在価値割引(8,390)
賃貸負債$66,734 
33
カタログ表
賃貸収入
注2で述べたとおり-収入この提携企業の部門収入の大部分は、その貯蔵およびスループットサービス、ならびにGreen Plains Tradeとの鉄道輸送サービス協定から得られ、リース収入として入金される。リース収入は、ASC 606に従って顧客との契約から確認された収入ではなく、ASC 842に従って会計処理を行う賃貸借証書それは.Green Plains Trade協定に関連した賃貸収入は合併後にキャンセルされた。残りの賃貸収入は会社にとって重要ではない。
大口商品·倉庫·輸送
同社は2022年9月30日現在、エタノール、穀物、天然ガス、酒粕を将来的に購入する契約を締結しており、約ドルの価値がある366.0貯蔵と輸送の百万ドルと未来の支払いは約#ドルです27.8百万ドルです。
政府援助
2022年9月30日までの9ヶ月間、同社は米国農務省からバイオ燃料メーカー計画に関する救済贈与を得て、CARE法案の一部であり、新冠肺炎疫病による市場損失を相殺する。受け取った現金の贈与総額は#ドルです27.7100万ドルは他の収入として記録されており、会社にはこれ以上の報告やこの贈与を受けることに関する他の義務はない。
法律.法律
同社は現在、正常業務過程で発生した訴訟に巻き込まれているが、いかなる懸案訴訟もその財務状況、運営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは信じていない。
34
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
一般情報
以下の議論と分析は、我々の総合的な財務状況や運営結果を理解することに関する情報を提供する。本議論は，本報告に掲載されている連結財務諸表と連結財務諸表の付記および2021年12月31日までのForm 10−K年度報告とともに読まなければならない。
前向きな陳述に関する警告情報
展望的陳述は1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作られた。これらの陳述は、多くのリスクおよび不確実性に関連する現在の予想に基づいており、歴史的または現在の事実に厳密に関連するのではなく、将来の業務の計画および目標に関連している。これらの表現は、“予想”、“信じる”、“継続”、“推定”、“予想”、“計画”、“展望”、“計画”、“予測”、“可能”、“すべき”、“将”および同様の表現、ならびに将来の経営または財務業績または指導、業務戦略、環境、主要な傾向、および実際または計画買収の利点に関する表現によって識別することができる。
実際の結果が前向き表現において明示的または示唆的な結果と異なることをもたらす可能性のある要因は、2021年12月31日までの本報告書の年次報告Form 10−K第I部分1 A−リスク要因において議論される要因、または本報告書の第II部分1 A項目のリスク要因を参照することによって議論される要因に限定されるものではない。具体的には、我々は、衛生流行病による中断、例えば、新冠肺炎の発生、エタノール業界および私たちが経営している他の業界の競争、天候状況によるリスクを含む商品市場リスク、金融市場リスク、取引相手リスク、税法変化を含む政府政策または法規変化に関連するリスク、買収および処置活動および予想結果の達成に関連するリスク、商家取引に関するリスク、私たちの株式方法被投資者に関連するリスク、および米国証券取引委員会に提出された報告書に詳細に紹介された他の要因を含む、将来の経営業績において多くの経済状況によって変動する可能性がある。Green Plains Partners LPに関連する他のリスクには、商業契約義務の遵守、当社の共同企業における投資に関する潜在的な税収結果、および提携企業が米国証券取引委員会に提出した文書に開示された共同企業の独立した上場実体としての運営に関するリスクがある。
私たちは未来の事件に対する私たちの予想は合理的な仮定に基づいていると信じている；しかし、これらの仮定は正確ではなく、すべてのリスクと不確実性を説明することもできないかもしれない。したがって、展望的な陳述は保証されない。実際の結果は，我々の前向き陳述で明示的あるいは示唆された結果とは大きく異なる可能性がある.しかも、私たちは適用された証券法がそうしなければ、新しい情報に基づいて私たちの前向きな陳述を更新する義務もない。我々は、本報告日までの経営陣の観点や引用によって組み込まれた文書を代表する前向き陳述に過度に依存しないように投資家に警告する。
概要
Green Plainsはアイオワ州の会社で、2004年6月に設立され、最初は低炭素燃料メーカーであり、現在はリードする農業技術革新者に成長している私たちは引き続き商品加工企業から持続可能で高価値な原料を創造する付加価値農業技術会社への転換を続ける。しかも、私たちは現在、より高い非周期的な利益率を生成するためにいくつかのプロジェクト計画を行っている。余分な付加価値成分，例えば超高蛋白，グルコースなどを生産することで，利益率をさらに向上させることができると信じている
2020年12月、私たちはFQT多数株の買収を完了した。今回の買収は，各社の中核的な優位性を利用して，検証された農業，食品，工業バイオテクノロジーシステムを開発·実施し，Green Plains施設全体の設置と生産を迅速に拡大し，バイオ燃料業界にこれらの技術を提供した。
また、私たちは近年、ある資産を剥離する機会を利用して、現在の成長計画に資本を再分配している。私たちは私たちの業務部門とリスク管理戦略を通じて安定した運営利益率を作ることに集中しています。
私たちは大規模な有限責任組合企業であるGreen Plains Partners LPを設立し、その資産が私たちが生産したエタノールの主な貯蔵と輸送方法であるため、私たちの主要な下流貯蔵と物流サプライヤーとして。同組合は2015年7月1日に初公募株を完成させた。2022年9月30日現在、私たちは48.8%の有限パートナー権益を持っています、a
35
カタログ表
2.0%の一般パートナー権益および共同企業のすべての奨励的分配権。大衆は残りの49.2%の有限パートナーの権利を持っている。このようなパートナーシップは私たちの財務諸表で強化された
私たちの業務活動を以下の3つの運営部門に分けてパフォーマンスを管理します
•エタノールを生産する。私たちのエタノール生産部門はイリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、ミネソタ州、ネブラスカ州、テネシー州の11のエタノール工場でエタノールを生産し、工業レベルのアルコール、酒粕、超高タンパク質、トウモロコシ油を含む。生産能力の下で、私たちの施設は毎年約3.3億トンのトウモロコシを加工することができ、約10億ガロンのエタノール、250万トンの酒粕と超高蛋白及び2.9億ポンドの工業級トウモロコシ油を生産し、私たちを北米最大のエタノール生産者の一つにした。
•農業総合企業とエネルギーサービス。私たちの農業業務とエネルギーサービス部門は穀物調達、約2700万ベクレルの穀物貯蔵能力、および私たちの大口商品マーケティング業務を持っています。この業務は私たちのエタノール工場で生産されたエタノール、酒粕、超高タンパク質、トウモロコシ油を販売し、流通しています。私たちはまた第三者生産者のためにエタノールを販売し、工業レベルのアルコール、酒粕、超高蛋白、トウモロコシ油、穀物、天然ガス、その他の商品を含む異なる市場でエタノールを売買する。
•パートナーシップです。私たちの主有限共同企業は、エタノールと燃料タンク、埠頭、輸送資産、その他の関連資産と業務を所有、運営、開発、買収することによって、燃料貯蔵と輸送サービスを提供している。このパートナーシップの資産には、29個のエタノール貯蔵施設、2つの燃料端末施設、および約2500台のレンタル列車車両が含まれる
付加価値農業技術会社への転換の一環として最初の修士号を取得しましたＴＭ2020年第1四半期、私たちはアイオワ州シェナンドアの生物製油所に設置した。ネブラスカ州ウッド川の工場でMSCを始めましたＴＭ2021年10月に運用開始。MSCで調整しますＴＭ我々の中心城工場の設置作業は第3四半期に始まり、他の2地点は2022年第4四半期に操業を開始する予定だ。私たちの残りのいくつかの生物精製工場は今後数年以内に設置される予定だ。私たちの付加価値成分計画を通じて、私たちは超高タンパク質、50%以上のタンパク質濃度、酵母濃度25%の飼料原料、再生可能トウモロコシ油の生産量を増加させ、MSC後の酒粕のような他のより高い価値の製品を生産することを望んでいる
私たちはまたUSP級アルコール能力を含むヨーク工場をアップグレードした。CSTで大規模なバッチ操作を始めましたＴＭ著者らはヨークに位置する革新センターは2021年第2四半期に生産施設を設立し、食品レベルと工業レベルの低炭素グルコースとブドウ糖を生産でき、食品生産、再生可能化学品と合成生物学の応用を狙う。2022年9月、私たちはアイオワ州シェナンドアの生物製油所で土を破壊し、FQT CSTを配備する最初の場所になりましたＴＭビジネス規模で。FQT CSTを含めてより多くの生物精製工場を修正する予定ですＴＭ生産能力は、期待される将来の顧客ニーズを満たす。
2021年2月と4月、私たちの炭素削減戦略の一部として、私たちはネブラスカ州、アイオワ州、ミネソタ州の工場をピーク炭素解決策中西部炭素急行プロジェクトに投入して、発酵過程で発生した生源二酸化炭素を捕獲し、貯蔵することを約束した。この8つの生物製油所はすでに12年間の炭素削減協定を締結しており、各生物製油所で二酸化炭素を捕獲することで温室効果ガス排出を低減し、それらの炭素強度を著しく低下させる。Summit Carbon Solutionsによると、このプロジェクトは2024年に完成する予定だ。
私たちの収益力は大口商品の価格、特にエタノール、工業アルコール、酒粕、トウモロコシ油、豆粕、トウモロコシと天然ガスの価格に高度に依存している。これらの商品の市場価格変動は常に関連しているわけではないため、私たちの業務は利益がない場合があります。各種のリスク管理ツールと対沖戦略を用いて、私たちのエタノール工場の価格リスク開放を監視し、利益率が圧縮された時に有利な利益率をロックしたり、生産量を減少させたりする。私たちの収益性は上記のような大口商品の価格変動の大きな影響を受ける可能性があります。
最新の発展動向
転換可能手形を普通株式に変換する
2022年5月25日、2024年満期のすべての未償還の4.00%転換可能優先債券の償還を要求し、元金総額は6400万ドルと通知を出した。転換率は1，000ドル当たり元金66.4178株普通株を保有している。
36
カタログ表
2022年7月1日から2022年7月8日まで、4.00%転換可能手形の6400万ドルはすべて約430万株の普通株に転換された。すべての6400万ドルは2022年7月8日に引退した。
2022年8月に、2022年満期の4.125%転換可能な優先手形を持ついくつかの手形所持者と4つの私的協議の交換協定を締結し、元金総額約3，260万ドルを交換して、約120万株の私たちの普通株と交換した。
また、2022年9月1日には、約170万ドルの4.125%債券の元金総額が170万ドルの現金と約1.5万株の我々の普通株で決済された。残りの23，000元の4.125分の債券元金総額および受取利息は現金で決済します。4.125%の債券は2022年9月1日から廃止された。
経営成果
2022年第3四半期に、私たちはエタノール利益率が疲弊した環境を経験し、一部の原因は私たちのプラットフォーム全体のトウモロコシ現物基礎レベルが歴史的に高位にあることである。我々は約90.9%の平均生産能力利用率を維持し、2022年第3四半期のエタノール生産量は219.4ミリグラムであったが、前年同期は181.2ミリグラムであり、生産能力の75.0%を占めた。平均利用率の向上は主に私たちが今年の早い時期に工場の近代化とアップグレード計画を完成させたためです。私たちの経営戦略は私たちの会社を付加価値農業科学技術会社に変えることです。利益率環境によっては、運営裁量権を行使し、生産量を減少させる可能性があります。将来の生産量は、業界の将来の運転とガソリン需要、私たちが生産する価値のある副産物の需要、そして私たちの生物製油所を運営するために必要な再生可能原料の供給と定価を含む、各生物製油所の可変貢献利益率を推進する様々な要素に依存する可能性がある。私たちは現在2つの場所で超高タンパク質を生産し、第3四半期に第3の工場を生産し、FQT MSCを配備していますＴＭ他の2地点の技術は、2022年第4四半期に使用される予定です。私たちは、タンパク質飼料原料および低炭素再生可能トウモロコシ油の世界的な需要を満たすために、プラットフォーム全体の特定の場所にFQT MSC™技術を配備しています。
アメリカのエタノール需給状況
EIAのデータによると、2022年第3四半期の国内エタノールの平均日生産量は97.9万バレルで、前年同期の97.4万バレルより0.5%高かった。2022年第3四半期の製油所とミキサーの日投入量は90.2万バレルであったが，前年同期は91.9万バレルであった。前年同期と比べ、2022年第3四半期のガソリン需要は1日60万バレル減少し、減少幅は6.6%だった。2022年9月30日現在、米国内のエタノール期末在庫は前年より約150万バレル増加し、7.2%増の2170万バレルに達した。Prime the Pumpのデータによると、今回の申請までに、31州で約2743の小売店がE 15を販売し、年初の2555個を上回り、113のパイプライン端末地点の約386社のサプライヤーが現在卸売顧客にE 15を提供している。
世界のエタノール需給状況
米国農業部対外農業局のデータによると、2022年8月31日現在、国内エタノール輸出量は約1012 MMGであり、2021年同期の796 MMGを上回っている。カナダは米国エタノールの最大輸出先であり，国内エタノール輸出量の32%を占めており，一部の原因はカナダの国家クリーン燃料基準である。韓国、インド、オランダはそれぞれ米国のエタノール輸出の13%、8%、7%を占めている。2022年のエタノール純輸出は13億ガロンから15億ガロンの間になると推定されており，これは複数の国とある国の歴史的需要に基づいており，これらの国は空気品質の改善を求め，低炭素燃料計画により温室効果ガス排出を削減し，独自の燃料供給からMTBEを除去している。最近のドルは他の通貨に対して強くなり、世界市場における米国エタノールの競争力に悪影響を及ぼす可能性がある。
立法と規制
我々はエタノールや他の燃料需給に影響を与える政府計画や政策に敏感であり，逆に我々が処理しているエタノールや他の燃料の数に影響を与える可能性がある。長年，衆参両院ではRFSを完全に廃止し，任務中のトウモロコシベースのエタノール部分を廃止し，より高いレベルのエタノールを含む燃料の販売を困難にする様々な法案や改正案が提案されてきた。法案はまた、より高いレベルのオクタン混合を要求し、より高いエタノール混合燃料を使用できる自動車の製造を自動車メーカーに要求している。これらの法案のいずれも今国会で法律になる可能性は低いと考えられる。はい
37
カタログ表
また，環境保護局がRFSを管理する方式や関連法規は，家庭燃料供給に混合されたエタノールや他のバイオ燃料の実際の数に大きな影響を与える可能性がある
再生可能燃料の使用を支援する連邦命令と州レベルのクリーン燃料計画は、米国のエタノール需要の重要な駆動要素である。エタノール政策は、環境、燃料供給の多様化、国の外国石油依存への懸念の減少の影響を受けている。エタノールが米国の地上輸送チームの市場シェアをさらに増加させることができる前に、消費者はFFVと非FFVのより高いエタノール混合物を受け入れる必要があるかもしれない。また、他の州や国のクリーン燃料計画の拡大、あるいは全国的なLCFSは、エタノールの構造に依存してエタノールの需要を増加させる可能性がある。
2022年8月16日に法律となった2022年“インフレ低減法案”に署名することは全面的な政策であり、私たちの業務に多くの潜在的な影響を与える可能性があり、評価を継続している。この法律(A)は、2025年から2027年までに1ガロンあたり最大1.00ドルに達する国内収入法第45 Z節である新たなクリーン燃料生産控除を作成し、これは温室効果ガス1ガロン当たりの減少レベルに依存する可能性がある燃料エタノールに影響を与える。(B)持続可能な航空燃料のための新たな税金免除を創出し、1ガロン当たり1.25ドル~1.75ドル、これは、1ガロン当たり1.75ドルのアルコールからジェット機経路へのいくつかの低炭素エタノールに関連する可能性があり、これは、使用中のライフサイクル分析モデルに依存する(この相殺は2024年以降に満了し、クリーン燃料生産免除に移行し、そこには1ガロン当たり1.75ドルに達する資格がある)；(C)炭素捕獲および隔離免除を拡大し、第45 Q条、炭素1トン当たり85ドルに相殺することにより、炭素捕獲パートナーシップおよび他の潜在的な炭素捕獲投資に影響を与える可能性がある。(D)再生可能ディーゼル油およびバイオマスディーゼル生産の低炭素原料とすることができるので、我々の再生可能トウモロコシ油の価値に影響を与える可能性のあるバイオディーゼル税控除を延長し、(E)より高いレベルのエタノール混合燃料の供給に影響を与える可能性があるバイオ燃料給油インフラに資金を提供する；(F)農民の耕地保護スキームに200億ドルの資金を増加させ、(G)電気自動車の生産および購入にクレジットを提供し、内燃機関の長期生産および販売数量に影響を与え、さらにエタノールを含む液体燃料の需要に影響を与える可能性がある。
RFSは米国のバイオ燃料使用に下限を設定した。RFSが2010年に成立した場合，ガソリンと混合する必要がある通常のエタノールやトウモロコシエタノールの数は毎年増加しており，2015年に150億ガロンに達するまで，環境保護局は既存の需給規制を解決せざるを得ない。本文書の提出までに、環境保護局は2020年と2021年に伝統的なエタノールレベルのRVOを下げることを決定し、大流行期間の比較的に低い燃料需要を反映し、最終的に2022年の法定150億ガロンのRVOを確定し、さらに2.5億ガロンの補充体積を増加させ、裁判所の命令の前に低下したRVOを反映する。米国環境保護庁は米コロンビア特区地方裁判所の法令に同意し、2022年11月16日までに2023年(おそらく2024年と2025年)のRVOを提出し、2023年6月14日までにこの規則を決定した。電気自動車のいわゆるe−RINを含むRFSクレジットに適合した燃料タイプを拡大することが可能である。
RFSによると，強制再生可能燃料数が2年連続で少なくとも20%減少すれば，EPAは2022年，すなわち法定数が稼働する年まで改正または再設定しなければならない。従来のエタノールは150億ガロンを保持していたが，2019年は総RVOが2年連続で法定容量レベルより20%以上低かった。そこで，環境保護局はリセットルール策定を開始し，2022年までに法定ロールを改正し，2022年後にRVOを設定する際に使用するのと同じ要因に基づいて行う予定である。これらの要素は環境影響、国内エネルギー安全、予想生産量、インフラ影響、消費コスト、雇用創出、農産物価格、食品価格と農村経済発展を含む。しかし、2019年末には、米国環境保護局は2020年にリセットルールの制定を進めることはないと発表した。現在の環境保護局は，2022年11月16日までに2022年以降のルール制定を提案し，米国特区地方裁判所の同意法令を遵守するために2023年6月14日までに完了する予定であるにもかかわらず，ルールの再制定を提案しないと表明している。
RFSでは，RINとSREは需給に影響を与える重要なツールである。環境保護局は，それぞれの国内輸送燃料総生産量のパーセンテージに基づいて，製油業者，混合業者，輸入業者に年度ごとにRVOで使用義務がある再生可能燃料の数を分配している。義務側はRINを使用してRFSの規定に適合するボリュームを表明する。エタノールメーカーは彼らが生産した再生可能燃料1ガロン当たり1つのRINを分配し，再生可能燃料が国内輸送燃料と混合するとRINが分離される。市場参加者は公開市場で独立したRINを取引することができる。独立RINの市場価格はある市場のエタノール価格に影響を与え、義務側の調達決定に影響を与える可能性がある
SREに関連しているため，小型製油所の定義は1日75，000バレル未満の石油を加工する工場である。小型製油所は米国環境保護局にSREを申請することができ，承認されれば年間RVO要求を免除することができる。環境保護局は，米国エネルギー省と米国農務省との協議により，全部または部分的な免除を承認するか，90以内に直接拒否することができる
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カタログ表
提出した日数。EPAは数年前と比較して，2016，2017，2018年度に承認されたこのような免除数が大幅に増加し，2016年コンプライアンス年度合計790 MMGの免除要求は，2017年は18.2億ガロン，2018年は14.3億ガロンであった。このようにする過程で，環境保護局はこれらの履行年のRFS強制数をそれぞれこれらの額に効果的に減少させた結果，RIN値は著しく低下した。前回の政府の最後の数日に、米国環境保護局は他の3つのSREを承認し、2018年の否決を覆し、2019年から2つを承認した。トランプ政権のもと、合計88個のSREを承認し、合計43億ガロンの潜在的混合需要を消した。今回の政府指導下の環境保護局は、前回政府の最後の数週間に発表された3つのSREを覆し、2020年、2021年、2022年のRVOルール制定に合わせて、未解決のSREをすべて否定した。環境保護局がSREとRFS規則を扱う方式には複数の法的課題がある。
このポンドの免除は2019年5月に延長され、E 15は2001年以降のすべての車種への通年販売が許可されたが、ワシントンD.C.連邦地方裁判所への訴訟で挑戦された。2021年7月2日，巡回裁判所は環境保全局の規則を撤回したため，夏季(6月1日から9月15日と定義)の将来は不確実である。最高裁判所はこの判決に対する疑問を聞くことを拒否した。2022年4月12日、総裁は環境保護局に緊急免除を発表し、E 15が夏の月に販売を継続することを許可したと発表し、ガソリン供給緊急事態が継続すれば、臨時免除は延長すべきだと発表した。本出願に至るまで、E 15は31州の約2743局で年間販売されている。
2019年10月、ホワイトハウスは米農務省と環境保護局に、より高い混合バイオ燃料を獲得する機会を拡大するためのルール制定を推進するよう指示した。これには，インフラに資金を提供し，タグを変更し，E 10インフラを介したE 15の販売を許可することが含まれる.米国農務省は2020年夏により高い混合インフラインセンティブ計画を打ち出し、燃料端末や小売業者にエタノールとバイオディーゼルのより高い混合燃料を分配する設備を設置するために競争力のある贈与を提供した。2021年12月、米農務省は、別のインフラ贈与プロジェクトを管理すると発表した。最近公布されたインフレ削減法案は、2022年から2031年まで、米国農務省がバイオ燃料インフラに5億ドルを追加支出することを規定している。
新冠肺炎の健康危機に対応し、その後の経済損失を相殺しようとするために、国会では複数の救済措置が可決され、その中で最も注目されているのは、我々の業界に影響を与える複数のプロジェクトを作成し、支援している2020年3月の“CARE法案”である。CARE法案はまた、いくつかの純営業損失の繰越を許可し、これは私たちがいくつかの税金還付を得ることができるようにする。2020年12月、国会は年次支出案を可決し、その後、総裁は疫病の影響を受けた人に配布するために農務大臣に追加資金を提供することを含む別のCoVID救済法案に署名した。この法案の文言には，特に一部の援助を受ける資格のあるバイオ燃料メーカーが含まれており，2022年5月，米農務省はこの法案に基づいて2770万ドルの資金を割り当ててくれた。
私たちの財務業績の比較可能性
2022年9月30日現在、我々は、子会社とともに共同企業において48.8%の有限パートナー権益と2.0%の一般パートナー権益を有し、組合企業の全インセンティブ分配権を有し、残りの49.2%の有限パートナー権益は公共一般単位所有者が所有している。我々は，共同企業の財務結果を統合し，公衆普通株保有者が共同企業に保有する経済的利益の非制御的権益を記録した。
エタノール生産性と2021年3月のネブラスカ州オッドにある工場の処分を含む、2022年から2021年までの運営実績の比較可能性に影響を与える様々な事件がある
正常な業務過程で、私たちの運営部門はお互いに業務往来を行っています。例えば、私たちの農業総合企業とエネルギーサービス部門は穀物と天然ガスを調達し、エタノール生産部門のエタノール、酒粕、トウモロコシ油を含む製品を販売する。私たちのパートナーシップ部門は私たちの農業総合企業とエネルギーサービス部門に燃料貯蔵と輸送サービスを提供します。これらの部門間活動は第三者取引とみなされ、始発、マーケティング、ストレージ費用は推定市場価値によって徴収される。したがって、このような取引は部門の業績に影響を与えます；しかし、収入と相応のコストが除去されたので、それらは私たちの総合的な業績に影響を与えません。
会社活動には、販売、一般、行政費用が含まれ、主に報酬、専門費用、特定の経営部門と直接関係のない管理費用、資産売却の損失(収益)が含まれる。部門業績を評価する際には，以下の部門情報および利息，所得税，減価償却と償却前収益(EBITDA)と調整後のEBITDAを検討した。
39
カタログ表
細分化結果
選定された運営部門の財務情報は以下の通り(千単位)
3か月まで
九月三十日		%
分散.分散		9か月で終わる
九月三十日		%
分散.分散
2022202120222021
収入：
エタノール生産：
外部顧客からの収入$811,015 $588,349 37.8%$2,309,734 $1,567,344 47.4%
部門間収入— — *— — *
部門総収入811,015 588,349 37.82,309,734 1,567,344 47.4
農業総合企業とエネルギーサービス：
外部顧客からの収入142,926 157,412 (9.2)436,119 454,208 (4.0)
部門間収入6,836 5,362 27.519,914 15,997 24.5
部門総収入149,762 162,774 (8.0)456,033 470,205 (3.0)
パートナー関係：
外部顧客からの収入1,036 1,030 0.62,953 3,297 (10.4)
部門間収入19,030 18,221 4.455,867 56,061 (0.3)
部門総収入20,066 19,251 4.258,820 59,358 (0.9)
部門間活動の収入も含めて980,843 770,374 27.32,824,587 2,096,907 34.7
部門間相殺(25,866)(23,583)9.7(75,781)(72,058)5.2
$954,977 $746,791 27.9%$2,748,806 $2,024,849 35.8%
3か月まで
九月三十日		%
分散.分散		9か月で終わる
九月三十日		%
分散.分散
2022202120222021
販売商品コスト：
エタノール生産$843,843 $597,854 41.1%$2,310,224 $1,507,035 53.3%
農業総合企業とエネルギーサービス139,922 154,427 (9.4)418,017 440,682 (5.1)
部門間相殺(26,908)(22,102)21.7(77,561)(68,897)12.6
$956,857 $730,179 31.0%$2,650,680 $1,878,820 41.1%
3か月まで
九月三十日		%
分散.分散		9か月で終わる
九月三十日		%
分散.分散
2022202120222021
毛利率：
エタノール生産$(32,828)$(9,505)245.4%$(490)$60,309 (100.8)%
農業総合企業とエネルギーサービス9,840 8,347 17.938,016 29,523 28.8
仲間関係20,066 19,251 4.258,820 59,358 (0.9)
部門間相殺1,042 (1,481)170.41,780 (3,161)156.3
$(1,880)$16,612 (111.3)%$98,126 $146,029 (32.8)%
40
カタログ表
3か月まで
九月三十日		%
分散.分散		9か月で終わる
九月三十日		%
分散.分散
2022202120222021
営業収入(赤字)：
エタノール生産(1)
$(64,121)$(44,192)45.1%$(87,773)$(30,969)183.4%
農業総合企業とエネルギーサービス5,205 3,225 61.425,894 15,720 64.7
仲間関係11,993 12,417 (3.4)35,906 37,204 (3.5)
部門間相殺1,042 (1,481)170.41,780 (3,161)156.3
企業活動(2)
(15,999)(14,644)9.3(51,748)(1,089)*
$(61,880)$(44,675)38.5%$(75,941)$17,705 *
(1)エタノール生産の運営損失には、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の在庫コストの低下や現金化可能な純価値調整1120万ドルが含まれる。
(2)2021年9月30日までの3カ月と9カ月の会社活動には、それぞれ180万ドルの資産売却損失と3120万ドルの資産売却益が含まれている。
3か月まで
九月三十日		%
分散.分散		9か月で終わる
九月三十日		%
分散.分散
2022202120222021
減価償却と償却：
エタノール生産$21,555 $25,644 (15.9 %)$59,101 $62,655 (5.7 %)
農業総合企業とエネルギーサービス1,280 870 47.12,214 2,072 6.9
仲間関係1,194 1,089 9.62,915 2,771 5.2
企業活動618 677 (8.7)1,783 1,995 (10.6)
$24,647 $28,280 (12.8 %)$66,013 $69,493 (5.0 %)
*百分率の差異は意味がないと考えられます。
収益性の尺度としてEBITDA，調整後のEBITDA，支部EBITDAを用い，我々が報告可能な部門の財務表現を比較して管理した。EBITDAは，利息支出，所得税支出，減価償却，償却前の収益を差し引くものと定義されており，使用権資産の償却や債務発行コストは含まれていない。調整後のEBITDAには，売却資産損益に関する調整，米国農務省新冠肺炎救済贈与に関する他の収入，権益法被投資者EBITDA調整における我々の割合シェアがある。EBITDA，調整後のEBITDAと支部EBITDAは，他社との業績を比較する有用な指標であると考えられる。これらの措置は、公認会計基準に基づいて作成された純収入の代替品とみなされてはならず、純収入よりも意義のある措置とみなされてはならない。EBITDA，調整後のEBITDAと支部EBITDAの計算は会社によって異なる可能性がある。したがって，EBITDA，調整後のEBITDAと支部EBITDAの計算は他社の類似見出し尺度と比較できない可能性がある。
41
カタログ表
表は，非持株権益を含む純損失と調整後のEBITDAを照合した(単位：千)：
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純損失$(67,903)$(54,411)$(71,055)$(40,273)
利子支出(1)
9,576 9,488 26,182 60,225 
所得税支出(1,888)7 (146)(2,914)
減価償却および償却(2)
24,647 28,280 66,013 69,493 
EBITDA(35,568)(16,636)20,994 86,531 
その他の収入(3)
— — (27,712)— 
売却資産損失純額— 1,823 — (31,245)
権益法被投資者EBITDA調整の割合シェア45 45 135 139 
調整後EBITDA$(35,523)$(14,768)$(6,583)$55,425 
(1)2022年9月30日までの3カ月と9カ月の利息支出には、決済転換手形の損失41.9万ドルが含まれ、2021年9月30日までの9カ月間には、清算転換手形の2210万ドルの赤字と決済転換手形の損失950万ドルの赤字が含まれている。
(2)リース使用権資産の償却や債務発行コストの償却は含まれていない。
(3)2022年9月30日までの9カ月間の他の収入には、米農務省から得たバイオ燃料メーカー計画に関する2770万ドルの贈与が含まれている。
以下の表では、部分EBITDAと統合調整後のEBITDA(千単位)とを照合した
3か月まで
九月三十日		%
分散.分散		9か月で終わる
九月三十日		%
分散.分散
2022202120222021
調整後のEBITDA：
エタノール生産(1)
$(42,471)$(18,524)129.3%$(517)$31,739 (101.6)%
農業総合企業とエネルギーサービス6,536 3,818 71.228,009 17,515 59.9
仲間関係13,270 13,679 (3.0)39,275 40,492 (3.0)
部門間相殺1,042 (1,480)170.41,780 (3,160)156.3
企業活動(2)
(13,945)(14,129)(1.3)(47,553)(55)*
EBITDA(35,568)(16,636)113.820,994 86,531 (75.7)
その他の収入(3)
— — *(27,712)— *
売却資産損失純額— 1,823 *— (31,245)*
権益法被投資者EBITDA調整の割合シェア45 45 —135 139 (2.9)
$(35,523)$(14,768)140.5%$(6,583)$55,425 (111.9)%

(1)エタノール生産の運営損失には、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の在庫コストの低下や現金化可能な純価値調整1120万ドルが含まれる。
(2)会社費を含め、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の180万ドルの資産売却損失と3120万ドルの資産売却益でそれぞれ相殺された。
(3)2022年9月30日までの9カ月間の他の収入には、米農務省から得たバイオ燃料メーカー計画に関する2770万ドルの贈与が含まれている。
*百分率の差異は意味がないと考えられます。
42
カタログ表
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
合併結果
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の合併収入は2.082億ドル増加し、主にエタノール、酒粕、トウモロコシ油の平均価格上昇と販売量の増加によるものである。
前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の純損失は1，350万ドル増加し，調整後のEBITDAは2，080万ドル減少したが，これは主にエタノール粉砕利益率の低下によるものであったが，受信された2，770万ドルの米国農務省新冠肺炎救済贈与(調整後のEBITDAは含まれていない)および農業総合企業とエネルギーサービスの利益率上昇が相殺された。2021年同期に比べ、2022年9月30日までの3カ月間の利息支出は10万ドル増加した。2022年9月30日までの3カ月間、所得税割引は190万ドルだったが、2021年同期の所得税支出は7000ドルだったが、これは主に2022年9月30日までの3カ月間、AOCIに含まれる繰延税金項目資産記録に対する推定免税額が減少したためである。
以下の議論は、私たちの第3四半期の業績に関するより多くの詳細を提供します。
エタノール生産細分化市場
私たちのエタノール生産部門の重要な運営データは以下の通りです
3か月まで
九月三十日
20222021%差
エタノールを販売する
(数千ガロン)219,166 181,214 20.9%
酒粕が売れる
(千トン当量乾トン)586 492 19.1
コーン油はすでに販売しております
(上千ポンド)72,975 55,397 31.7
トウモロコシ消費量
(千升の耳)75,308 62,524 20.4%
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのエタノール生産部門の収入は2.227億ドル増加したが、これは主にエタノール、酒粕とトウモロコシ油の販売量の増加により、収入がそれぞれ9570万ドル、1650万ドルと1120万ドル増加し、エタノールと蒸留穀物の加重平均販売価格が上昇し、収入がそれぞれ6040万ドルと2950万ドル増加したためである。ヘッジ活動の収入も500万ドル増加した。
2022年9月30日までの3ヶ月間、我々エタノール生産部門の販売コストは前年同期に比べて2.46億ドル増加しました主にトウモロコシ加工量の増加、加重平均トウモロコシ価格の上昇と期間保証活動により、コストはそれぞれ8，760万ドル、6，060万ドルと1，940万ドル増加し、残りの増加は主に公共事業、運賃と化学品コストの上昇によるものである。
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間，我々エタノール生産部門の運営損失は1990万ドル増加したが，これは主に上記で概説した利益率の低下によるものである。2022年9月30日までの3カ月間、エタノール生産部門の減価償却と償却費用は2160万ドルだったが、前年同期は2560万ドルだった。
農業総合企業とエネルギーサービス部門
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの農業総合業務とエネルギーサービス部門の収入は1300万ドル減少したのに対し、営業収入は200万ドル増加した。年の低下
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カタログ表
収入は主にエタノールとトウモロコシ油取引量の減少から来ている。営業収入増加の主な原因は取引利益率の向上だ。
パートナー細分化市場
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのパートナー部門からの収入は80万ドル増加しました。ストレージおよびスループットサービス収入は前年と横ばいです。軌道車両輸送サービス収入が90万ドル増加したのは，主に提供される輸送力の増加によるものである。スループットが前年に比べてやや低下したため，端末サービス収入は10万ドル減少した.トラック輸送と他の収入は前年と同じだった。2021年同期に比べ、2022年9月30日までの3カ月間の営業収入は40万ドル減少した
段間除去
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間で部門間収入相殺額が230万ドル増加したのは，主に生産量の増加およびパートナー部門への貯蔵·スループット費用の増加により，農業総合業務とエネルギーサービス部門の部門間マーケティング·サービス費用が増加したためである。
企業活動
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の会社活動が140万ドル増加したのは，主に2022年9月30日までの3カ月間の人員コスト増加によるものである。
所得税
2022年9月30日までの3カ月間に190万ドルの所得税割引を記録したが、2021年同期の所得税支出は7000ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間に記録された税務優遇額が増加したのは、主にAOCIに含まれる繰延税金資産について記録された推定免税額の減少によるものである
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
合併結果
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、合併収入は7.24億ドル増加し、主にエタノール、酒粕、トウモロコシ油の平均価格上昇と販売量増加によるものである。
前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の純損失は3080万ドル増加し，調整後のEBITDAは6200万ドル減少したが，これは主にエタノール生産の利益率の低下によるものである。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の利息支出が3400万ドル減少したのは、主に2021年9月30日までの9カ月間の転換手形弁済損失3160万ドルのためである。2022年9月30日までの9カ月間の所得税割引は10万ドルだったが、2021年同期の所得税優遇は290万ドルだったが、これは主に2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間、AOCIに計上された繰延税金資産の増加により計上された推定免税額が減少したためである。
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カタログ表
以下の議論は、私たちの年初から現在までの部門業績に関するより多くの詳細を提供します。
エタノール生産細分化市場
私たちのエタノール生産部門の重要な運営データは以下の通りです
9か月で終わる
九月三十日
20222021%差
エタノールを販売する
(数千ガロン)646,927 550,127 17.6%
酒粕が売れる
(千トン当量乾トン)1,695 1,459 16.2
コーン油はすでに販売しております
(上千ポンド)204,502 156,835 30.4
トウモロコシ消費量
(千升の耳)223,830 189,544 18.1%
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、我々エタノール生産部門の収入は7.424億ドル増加し、主にエタノール、酒粕とトウモロコシ油の平均販売価格の上昇により、それぞれ2.781億ドル、5910万ドルと4250万ドルの収入増加、およびエタノール、蒸留食糧とトウモロコシ油販売量の増加により、それぞれ2.178億ドル、4530万ドル、2280万ドルの収入が増加した。ヘッジ活動の収入も7950万ドル増加した.
2022年9月30日までの9カ月間、我々エタノール生産部門の販売コストは前年同期に比べて8.032億ドル増加したトウモロコシの加重平均価格の上昇、トウモロコシ加工量の増加とヘッジ活動により、コストはそれぞれ2.773億ドル、2.064億ドルと1.337億ドル増加し、残りの増加は主に公共事業、運賃と化学品コストの上昇によるものである.
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の営業損失が5680万ドル増加したのは，主に上記で概説したエタノール生産利益率の低下によるものである。2022年9月30日までの9カ月間、エタノール生産部門の減価償却と償却費用は5910万ドルだったが、前年同期は6270万ドルだった。
農業総合企業とエネルギーサービス部門
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの農業総合業務とエネルギーサービス部門の収入は1420万ドル減少したが、営業収入は1020万ドル増加した。収入減少の主な原因はエタノールとトウモロコシ油取引量の減少である。営業収入増加の主な原因は取引利益率の向上だ。
パートナー細分化市場
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのパートナー部門からの収入は50万ドル減少しました。2021年第1四半期にOrdエタノール工場を売却したことにより契約最低生産量約束が減少し、ストレージと生産能力サービス収入が70万ドル減少した。軌道車両輸送サービス収入が90万ドル増加したのは，主に提供される輸送力の増加と容量輸送力に対する費用の増加によるものである。稼いだ最低数量承諾料が減少したため、端末サービス収入は30万ドル減少した。トラック輸送と他の収入が40万ドル減少したのは、主に非関連貨物輸送量の低下によるものだ。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の営業収入は130万ドル減少した。
段間除去
2021年同期に比べ、2022年9月30日までの9ヶ月間、部門間収入相殺額が370万ドル増加したのは、主に部門内部門間マーケティングとサービス費用の増加によるものである
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カタログ表
生産量の増加により、農業総合企業とエネルギーサービス部門。
企業活動
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の会社活動が5070万ドル増加したのは，主に前年同期に記録された資産売却純収益3120万ドルと，2022年9月30日までの9カ月間の人員コスト，専門費用と会員費および出張コストの増加により，運営損失が影響を受けたためである。
所得税
2022年9月30日までの9ヶ月間に10万ドルの所得税割引を記録したが、2021年同期の所得税優遇は290万ドルであり、これは主に2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月間で、AOCIに含まれる繰延税金資産記録に対する推定手当が減少したためである。
流動性と資本資源
私たちの主な流動資金源は経営活動によって生成された現金と銀行信用計画を含む。私たちは主に運営キャッシュフローを通じて運営費用と債務超過に資金を提供する。支出を維持および増加させる資本資源は、業務活動によって生成された現金、銀行信用手配下の借金、または優先手形または株式の発行を含む様々な源から来ている。私たちが合理的な条項で資本市場に進出して債務融資を行うことができるかどうかは、多くの要素に依存して、私たちの過去の表現、現在の財務状況、信用リスク状況と全体的な市場状況を含む。私たちはこれらの要素に基づいて融資を得る能力がまだ十分であり、私たちの未来の流動性と資本資源の需要を満たすために堅固な基礎を提供していると信じている。
2022年9月30日、私たちは制限された現金を含まない4.208億ドルの現金と等価物を持っている。また、2022年9月30日現在、6660万ドルの制限された現金と2500万ドルの有価証券を持っている。私たちが約束した循環信用協定によると、私たちはまだ1.55億ドルを持っているが、制限と他の融資条件によって制限されている。特定の子会社の資金は通常、その持続的な運営需要を満たし、分配の制限を受ける必要がある。2022年9月30日まで、私たちの子会社は約1.154億ドルの純資産があり、その信用手配の制限により、配当、ローンあるいは立て替えの形で使用することができない。
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動に用いられた純現金は3，450万ドルだったが、2021年同期の経営活動に用いられた純現金は2，790万ドルだった。経営活動で使われている現金純額は前年に比べて売掛金は主に高い純損失やデリバティブ金融商品に関する現金使用量の増加に影響されるが，売掛金に関する現金使用量の減少および売却資産収益に関する減少額は前年同期に比べて相殺される。2022年9月30日までの9カ月間、投資活動用の純現金は9，030万ドルだったのに対し、2021年同期の投資活動用の純現金は4，350万ドルだった。投資活動は前年と比較して主に固定資産購入量の増加の影響を受けているが、2022年第1四半期に有価証券を売却する収益はこの影響を相殺している。2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は5120万ドルだったが、2021年同期融資活動が提供した現金純額は5.174億ドルであり、これは主に2021年同期に普通株と債券を発行した収益および収益によるものである
また，Green Plains Finance Company，Green Plains Trade，Green Plains Grain，Green Plains Commodity Managementは，循環クレジット手配を用いて運営資金需要に資金を提供する。私たちはこれらの融資からこれらの融資を抽出して返済することが多く、融資活動に短期借款収益や支払いの大きな現金変動に反映されている
2022年9月30日までの9カ月間の資本支出は約1兆832億ドルであり，主に各種施設の超高蛋白拡張プロジェクトや各種メンテナンスプロジェクトに用いられている。2022年の残り時間の資本支出は7000万ドルから1.00億ドルの間で、オビオン、中心城、マントフノン地点での超高蛋白拡張プロジェクトを含む様々なプロジェクトに使用される予定で、資金は手元の現金と経営活動から提供される現金からのものと予想される
私たちの業務は大口商品の価格に高度に敏感で、特にトウモロコシ、エタノール、酒粕、トウモロコシ油と天然ガスです。私たちはデリバティブ金融商品を使用して大口商品の価格変動に関連する市場リスクを低減する。大口商品価格の急激な変化は、追加保証金通知を支払うためにブローカーに現金を預けたり、事前通知がほとんどない場合には追加保証金要求を満たすために大量の流動性を提供する必要がある場合があります。これは、私たちの未平倉デリバティブに依存します。私たちは
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カタログ表
追加保証金通知に対するリスクの開放を継続的に監視し、私たちの経営業績と借金の追加保証金要求を満たすために十分な流動性を維持していくと信じています。
パートナー協定は、2015年9月30日までの四半期からの各カレンダー四半期について、各カレンダー四半期終了後45日以内に、定義されたすべての利用可能な現金を我々を含むパートナーに割り当てることを組合員に要求する。使用可能な現金とは、一般に、将来の資本支出、将来の買収および予想将来の債務超過要求のための現金備蓄を含む、この四半期末の手元のすべての現金および現金等価物から一般的なパートナーが確立した現金備蓄を差し引くことであり、この四半期終了後の運営資金借金によって生じるすべてまたは一部の手元現金を含む。
私たちの取締役会は2億ドルまでの普通株買い戻し計画を承認した。この計画によれば、公開市場取引、私的協議の取引、株式買い戻し計画の加速、要約買収、または他の方法で株を買い戻すことができる。買い戻し取引の時間と金額は、我々の経営陣が市場状況、株価、法的要求などに基づいて決定します。本計画は予告なくいつでも一時停止、修正、終了することができます。私たちは2022年第3四半期に何の株も買い戻しなかった。これまで、この計画によると、私たちは7，396，936株の普通株を買い戻し、買い戻し金額は約9280万ドルだった。
私たちは私たちが既存の業務を支援するのに十分な運営資金を持っていると信じている。しかし、しばらく持続された利益のない運営は私たちの流動性に圧力を与えるかもしれない。私たちは、私たちの流動性を改善または維持し、私たちの業務または買収業務を拡大するために、追加の資産または株式を売却したり、資本を借り入れたりすることができる。
債務
私たちの債務に関するより多くの情報は、参照されてください付記8--債務連結財務諸表の付記の一部として付記12--債務総合財務諸表付記の一部として，2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれている。
2022年9月30日まで、私たちは債務契約を守った。私たちの予測によると、私たちは今後12ヶ月以内に各子会社のコンプライアンス状態を維持したり、総合的に十分な流動性を持って違反問題を解決すると信じている。私たちは実際の結果が私たちの予測に近いという保証もなく、それぞれの条約を遵守するために必要な資本を子会社に注入する保証もない。子会社がその債務契約を履行できない場合、子会社の貸手は、違約事件が発生したと判断し、通知を出した後、貸手は承諾を終了し、未返済残高の満期と対応を宣言することができる。
中で述べたとおり付記8--債務私たちはGreen Plain Partners定期ローンの参考金利としてLIBORを使用します。LIBORの管理者は、2021年12月31日にLIBOR発表後1週間と2ヶ月間LIBOR設定の発表を停止し、2023年6月30日にLIBORを発表した直後に残りのドルLIBOR設定を停止した。米国連邦準備委員会(Federal Reserve)と米国の大手金融機関からなる指導委員会との別の基準金利委員会(Alternative Reference Rate Committee)は、ドルLIBORの代わりに新たな基準金利SOFRを用い、SOFRは米国債がサポートする短期買い戻しプロトコルを用いて計算することを検討している。現在、このような事件が利息支出に及ぼす潜在的な影響を特定することはできない。
企業活動
2021年3月には、2.3億ドル2027年満期の2.25%転換可能優先債券、すなわち2.25%債券を発行しました。債券金利は2.25%、年利は2.25%で、2021年9月15日から、それぞれ毎年3月15日と9月15日に支払われる。初期転換率1，000ドル当たり元本2.25%の債券には31.6206株の会社普通株(会社普通株に相当する初期転換価格は1株当たり約31.62ドル)であり，会社普通株の発行価格より約37.5%割増している。転換率は、株式配当または株式分割イベント、追加の権利、オプションおよび引受権の発行、分割、現金配当または割り当てイベント、または入札または交換発売を含むが、これらに限定されないいくつかのイベントが発生したときに調整される可能性がある。また、会社は、会社が2.25%債券を償還することを含む、ある会社の活動に関連する任意の転換率の転換率を向上させる義務があるかもしれない。私たちは現金、普通株、あるいは現金と普通株の組み合わせで2.25%の手形を決済することができる。2022年9月30日現在、2.25%債券の未償還元本残高は2.3億ドル。
2019年6月、私たちは1.15億ドル2024年満期の4.00%転換優先債券、すなわち4.00%債券を発行しました。4.00%の手形は優先無担保債務であり、1月1日から毎年1月1日と7月1日に利息を支払い、
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カタログ表
2020年には毎年4.00%のペースで増加している。初期為替レートは1株当たり1，000ドルの4.00%債券元金を64.1540株普通株に両替し、初期両替価格は1株普通株当たり約15.59ドルに相当する。会社は2022年5月25日に4.00%の債券を償還したため、最終転換率は66.4178に向上した
2021年5月、当社は4.00%債券の一部の手形保有者と内々に交渉することで合意した。この合意によると、私たち普通株の3，568，705株は4.00%債券の元金総額5，100万ドルに交換された。在庫株として保有している普通株は4.00%の手形に交換された。
2022年5月25日、私たちはすべての未返済の4.00%の手形を償還することを要求し、元金総額は6400万ドルであることを通知した。転換率は1，000ドル当たり元金66.4178株普通株を保有している。
2022年7月1日から2022年7月8日まで、4.00%債券に残った6400万ドルが約430万株の普通株に変換され、2022年7月8日から停止された。
2016年8月、私たちは1.7億ドル2022年満期の4.125%転換可能優先手形、または4.125%手形を発行しました。これは優先無担保債務で、毎年3月1日と9月1日に利息を支払います。これらのチケットは所有者の選択によって変換することができる.最初の転換率は1株当たり1，000ドル元金35.7143株普通株であり、1株当たり約28ドルの転換価格に相当する
2021年3月には、2.25%債券を発行するとともに、2.25%債券純収益のうち約1兆565億ドルを使用し、私的協議の取引で2022年満期の4.125%債券の元金総額約1兆357億ドルを買い戻した。
2022年8月、同社は4.125%債券のある手形所持者と4つの私的交渉の交換協定を締結し、元金総額約3，260万ドルで約120万株の会社普通株を交換した。また、2022年9月1日には、約170万ドルの元金総額が170万ドルの現金と約1.5万株の同社の普通株で決済された。ASC 470内の指導によると債務同社は2022年9月30日までの3カ月間、これらの取引所を転換し、41.9万ドルの損失を記録し、この損失を連結財務諸表に利子支出を計上した。
また、2022年9月1日には、残りの2.3万ドルの元本と受取利息を現金で決済する。4.125%の債券は2022年9月1日から廃止された。
農業総合企業とエネルギーサービス部門
Green Plains Finance Company、Green Plains Grain、Green Plains Tradeの循環約束総額は3.5億ドルであり、アコーディオン機能を有しており、この機能によって、ある条件を満たす場合、基金下の利用可能金額は1.00億ドルまでの新しい融資者約束を増加させることができる。各SOFR金利ローンは年利率で利息を計算しなければならず、金利は未返済期間のSOFR金利と期限SOFR調整と2.25%~2.50%の適用保証金に等しく、これは融資メカニズム下の未抽出可用性に依存する。各基本金利ローンの年間金利は基本金利に1.25%~1.50%の適用保証金を加えることに等しくなければならず、これは融資メカニズムの下で抽出されていない獲得性に依存する。ローンの未使用部分は0.275%から0.375%の承諾料を支払う必要があり、これは未抽出の獲得性に依存する。2022年9月30日現在、同ローンの未返済元金残高は1.95億ドル、金利は6.11%である。
Green Plains Commodity Managementは約束されていない4，000万ドルの循環信用手配があり、2023年4月30日に期限が切れ、そのヘッジ計画に関連する利益率に資金を提供する。前金はSOFRプラス1.75%に相当する変動金利に適用される。2022年9月30日現在、同ローンの未返済元金残高は1110万ドル、金利は4.73%である
緑原穀物は金融機関と短期在庫融資協定を持っている。同社は契約を収入ではなく短期手形に計上し、在庫市場価格の変動を相殺するために公正価値オプションを選択した。この協定は交渉された変動金利を基準とする。同社は2022年9月30日現在、在庫融資協定に関する未償還短期支払手形を持っていない
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カタログ表
エタノール生産細分化市場
2021年2月9日、Green Plains SPE LLC、完全所有の特殊用途子会社、Green Plains ObionとGreen Plains Mountain Vernonの親会社は、1.25億ドルの2026年満期の一次保証中間層手形を発行し、ベレードによって発行されたすべての手形を購入した。2022年9月30日現在、ローンの未返済元金残高は1.25億ドル、金利は11.75%である。
同社の完全子会社Green Plains Wood RiverとGreen Plains Sherandoahには、2035年9月1日に満期となる7500万ドルの遅延抽出融資契約がある。2022年9月30日現在、このローンの未返済元金残高は7500万ドル、金利は5.02%である。
私たちはまた少額設備融資融資、設備または施設の融資リース、その他の形態の債務融資を持っている。
パートナー細分化市場
2021年7月20日、提携企業は改訂及び再署名された信用協定(“改訂された信用協定”)を締結し、ベレードと三井物産信託会社が行政代理管理基金及び口座として、運営資金、資本支出及びその他の一般共同企業用途を支払うために6，000万ドルの定期融資を提供する。改正された定期ローンは2026年7月20日に満期になる。修正された定期融資は何の元金も支払う必要はないが、組合企業は締め切り12ヶ月後から四半期ごとに150万ドルを前払いすることを選択することができる。
修正された信用協定の条項によると、ベレードは以前の貸手に既存の手形の未返済残高を購入した。定期ローンの利息は3カ月期LIBORプラス8.00%を基準にLIBOR下限0%と15日に支払いますこれは…。期限内では、毎年3月、6月、9月、12月の1日、1回目の利息支払いは2021年9月15日です。
2022年2月11日、改正された定期ローンは、Green Plains Partnersおよびその関連会社が未返済手形を買い戻すことを可能にした。同日、同組合はベレードが管理する口座と基金から100万ドルの未返済手形を購入し、その後これらの手形を解約した。2022年9月30日現在、この定期融資残高は5，900万ドル、金利は11.19%である。
契約義務と約束
借金を除いて私たちの将来の物資債務には、商品、貯蔵、輸送に関するいくつかのレンタル契約と契約と調達約束が含まれる2022年9月30日までの今後事業年度、経営賃貸契約下の最低賃貸支払総額は7510万ドル。2022年9月30日現在、私たちは約3.66億ドルの将来の食糧、天然ガス、酒粕調達契約、約2780万ドルの将来の貯蔵と輸送約束を締結した。参考までに付記13--引受金及び又は有事項より多くの情報を理解するために、連結財務諸表付記に含まれています。
重要な会計政策と試算
肝心な会計政策は、長期資産及び営業権の減値、派生金融商品及び所得税会計に関連する政策を含み、総合財務諸表の作成に使用する判断、仮説及び推定の重大な影響を受ける。私たちのキー会計政策と見積もりに関する情報は、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれています。
表外手配
私たちは何の表外の予定もありません。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
我々は様々な金融商品を使用して、大口商品価格と金利の変化を含む様々な市場リスクの開放を管理し、減少させる。私たちの業務の大部分はドルで行われていますが、現在外貨リスクに直面していません。
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カタログ表
金利リスク
私たちのローンは変動金利で金利を計算し、私たちを金利リスクに直面させる。私どもの可変金利債券の金利は貸手の最優遇金利SOFRまたはLIBORに基づく市場金利です。2022年9月30日現在、7兆032億ドルの債務があり、そのうち2.651億ドルが変動金利を持っている。金利が10%上がるごとに、毎年私たちの利息コスト約190万ドルに影響を与えます。
私たちの債務に関するより多くの情報は、参照されてください付記8--債務連結財務諸表の付記の一部として付記12--債務総合財務諸表付記の一部として，2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれている。
商品価格リスク
私たちの業務は大口商品の価格リスクに高度に敏感で、特にエタノール、トウモロコシ、酒粕、トウモロコシ油と天然ガスです。エタノール価格は世界原油需給、原油、ガソリンとトウモロコシ価格、代替燃料価格、製油能力と利用率、政府監督管理及び消費者の代替燃料に対する需要に非常に敏感である。トウモロコシ価格は天気状況、生産量、国内と世界の需給変化及び政府計画と政策の影響を受ける。酒粕価格は飼料家畜数量，飼料代替品価格，供給(エタノール工場生産に関する)の影響を受ける。天然ガス価格は夏と冬の悪天候および春、夏、秋のハリケーンの影響を受ける。その他の要素は北米のエネルギー探査と生産、及び季節の地下ガス貯蔵庫中の天然ガスの注入と採掘の数量を含む
エタノール、トウモロコシ、酒粕、トウモロコシ油と天然ガス価格変動に関連するリスクを低減するために、私たちは時々シカゴ先物取引所、ニューヨーク商品取引所、シカゴ商品取引所で実行される先物とオプションなどの長期固定価格実物契約と派生金融商品を使用する。私たちは有利な運営利益率を特定することに集中して、もしあれば、トウモロコシ、天然ガス、その他の投入された市場価格の各生産施設のエタノールと酒粕に対する市場価格を監視し続けるモデルを使用します。私たちは長期固定価格購入、販売契約とデリバティブ金融商品の組み合わせを使用して相殺頭寸を確立する。したがって，我々はデリバティブ金融商品で収益を得ることが多いが，長期固定価格実物契約や在庫の損失はこれらの収益を相殺し，その逆も同様である.我々の業績は報告期間内のデリバティブに関する損益ミスマッチの影響を受けており，当時の実物商品の購入や販売は発生していなかった。2022年9月30日までの3カ月と9カ月のうち、収入にはそれぞれ350万ドルと600万ドルの純収益が含まれており、販売商品コストにはそれぞれ派生金融商品に関する630万ドルと6850万ドルの純損失が含まれている。
エタノール生産細分化市場
エタノール生産部門では，決済デリバティブの純収益と損失が実物商品の購入や販売によって相殺され，期待される営業利益率を実現している。市場変動による商品価格リスクを低減するために，経済ヘッジとして取引所取引の先物とオプション契約を締結した。
我々の市場リスクへの開放は，我々の固定価格売買契約やデリバティブによるリスク管理活動の影響を含め，2022年9月30日から今後12カ月間の価格変化10%を想定した推定純収入の影響に基づいており，以下のようになる(千単位)
商品
総出来高予想
はい
今後12ヶ月(1)
職場.職場
測定測定		純収入効果は
約10%です
価格の変化
エタノール.エタノール958,000ガロン$156,984
トウモロコシ330,000蒲式耳$167,483
酒粕2,500
ケトン(2)
$44,382
トウモロコシ油290,000ポンド$10,512
天然ガス27,700MMBtu$2,962
(1)予想生産量は満負荷生産と仮定した。
(2)酒粕の数は乾トンに相当する単位で表されている。
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カタログ表
農業総合企業とエネルギーサービス部門
農業総合企業とエネルギーサービス部門では，実物売買契約とデリバティブは市価で計算されている。私たちの在庫はコスト或いは現金化可能な純価値の中の低い者で入金し、価値裁定期間保証在庫は除外します。市場変動が食糧と在庫食糧購入販売承諾による商品価格リスクを低減するために、経済ヘッジとして取引所取引の先物とオプション契約を締結した。
ヘッジのための取引所取引先物とオプションの市場価値は、食糧在庫と関連食糧売買契約の基礎市場価値と高度に関連している。在庫と売買契約市場価値の相関性が小さい部分、即ち基礎差は、取引所取引先物の全体的な市場価値の変動よりはるかに小さく、往々にして歴史モデルに従う。私たちは市場価格の変化に対する私たちの頭寸を監視し続けることで、このような変動性の小さいリスクを管理します。在庫価値は先物市場の月間価格差の影響を受ける。これらの価格差の変動性も私たちの在庫の総時価よりも低く、歴史モデルに従う傾向があるが、直接緩和することはできない。先物·オプションおよび売買·売買契約のために保有する基礎在庫に対する会計政策は、現在の市場価値を反映し、総合経営報告書に損益を計上することである
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示されなければならない情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、必要に応じて管理層に伝達され、必要な財務開示に関する決定をタイムリーに行うことを確実にするために、開示制御および手続きを維持する。開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。管理層には、可能な制御とプログラムの費用対効果関係を評価する際にその判断を適用することが求められる。
我々の最高経営責任者と最高財務責任者の監督と参加の下で、経営陣は、取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)規則の定義に適合する2022年9月30日までの開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価し、我々の開示制御およびプログラムが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
経営陣は、財務報告の信頼性を合理的に保証し、米国公認会計原則に基づいて外部目的のために我々の総合財務諸表を作成するために、財務報告書の有効な内部統制を確立し、維持する責任がある。本報告に記載されている間、私たちは財務報告の内部統制に重大な影響を与えていないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じていない
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カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちが現在巻き込まれている訴訟は正常な業務過程で起きている。私たちはこの訴訟が私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすとは思わない。
第1 A項。リスク要因です
投資家は、2021年12月31日までの10-K表年次報告におけるリスクおよびその他の情報に関する議論、および本報告の第1部1 A項“リスク要因”におけるリスクおよび他の情報に関する議論、および本報告の第1部第2項“経営層の財務状況および経営結果に関する議論および分析”におけるリスクおよび他の情報に関する議論を慎重に考慮すべきである。投資家はまた、2021年12月31日までの10-K表年次報告において、共同企業と“リスク要因”というタイトルでリスクの検討やその他の情報を慎重に考慮すべきである。私たちが重要な要素を議論しようとしているにもかかわらず、私たちの投資家は他のリスクが未来に重要であることが証明される可能性があるということを認識する必要がある。新しいリスクはいつでも出現する可能性があり、私たちはこれらのリスクを予測することができず、それらが私たちの財務業績に影響を与える可能性がある程度を推定することもできない。以下のリスク要因は、本10-Q表の四半期報告に含まれる、または参照によって本四半期報告に組み込まれた他の情報と共に考慮されるべきである、以前に開示されたリスク要因の追加および/または更新である。
私たちの利益率は管理トウモロコシ、天然ガス、エタノール(工業レベルのアルコール、酒粕、超高タンパク質とトウモロコシ油を含む)の間の価格差に依存する。
私たちの経営業績は私たちが購入したトウモロコシと天然ガスと私たちが販売しているエタノール(工業レベルのアルコール、酒粕、超高蛋白とトウモロコシ油を含む)の間の価格差に敏感です。価格と供給は、天気、国内と世界的な需要、世界的な政治的または経済的問題など、ウクライナ戦争に限定されないが、それに関連する制裁、不足、輸出価格、原油価格、通貨推定値、米国と世界各地の政府政策を含む様々な市場力の影響を受けており、これらは制御できない。これらの商品の価格変動は私たちの経営業績を大幅に変動させる可能性があります。トウモロコシや天然ガス価格の上昇あるいはエタノール価格の低下は、工業レベルのアルコール、酒粕、超高蛋白とトウモロコシ油価格を含み、運営を無力化させる可能性がある。私たちは私たちが私たちに正の利益率を提供してくれる価格でトウモロコシと天然ガスを購入したり、工業レベルのアルコール、酒粕、超高タンパク質、トウモロコシ油を含むエタノールを販売することを保証することはできない。そのため、私たちの経営業績と財務状況はトウモロコシ或いは天然ガス価格の上昇或いはエタノール価格の低下の不利な影響を受ける可能性があり、工業レベルのアルコール、酒粕、超高蛋白とトウモロコシ油価格を含む。
我々は適切な時期に各種リスク管理ツールとヘッジ戦略を用いて，我々のエタノール工場の利益率を継続的に監視している。エタノールとトウモロコシの間の価格差は大きく変動する可能性があり，負の値が現れる場合もある。変動は続くかもしれない。トウモロコシ価格の上昇やエタノール価格の低下により、エタノールとトウモロコシ価格との価格差が狭まったり縮小し続けたりすることは、私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす。もし私たちがエタノール(工業レベルのアルコール、酒粕、超高タンパク質、トウモロコシ油を含む)からの総収入が私たちの生産コストよりも低い場合、私たちはエタノール工場の生産の一部または全部を減速または一時停止することを決定するかもしれません。これはまた私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが売買する製品は価格変動と不確実性の影響を受ける
私たちの経営業績は大口商品の価格に非常に敏感です。
トウモロコシです。私たちは通常、エタノールが他の燃料と競争しているので、増加したトウモロコシコストを私たちの顧客に転嫁することができない。私たちはトウモロコシ価格がかなり変動していることを見て、これは近年経験したことがない。特定のトウモロコシ価格でエタノールを生産することは経済的ではないかもしれない。エタノール工場、牧畜業とその他のトウモロコシ消費企業は現地のトウモロコシ市場に巨大な価格圧力をもたらした。さらに、現地のトウモロコシ供給および価格は、代替作物価格、投入コストの増加、政府政策の変化、世界市場の変化、需給、世界の政治または経済問題、ウクライナ戦争(関連制裁を含む)、または植物病虫害や干ばつを含む不利な天気、および世界的な衝突などの世界的または地域栽培条件を含むが、これらに限定されない不利な影響を受ける可能性がある。
エタノールです。私たちの収入はエタノールの市場価格に依存し、市場価格は一連の要素によって変動する可能性があり、これらの要素は、競争燃料の価格と獲得可能性、エタノールとトウモロコシの全体的な需給、ガソリン、原油、トウモロコシの価格、世界の政治的または経済的問題を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない
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カタログ表
ウクライナ戦争は、それに関連した制裁と、政府政策を含む。
エタノールは燃料添加剤であり、自動車排ガスを減少させることができ、経済的なオクタン源であり、比較的に小さい程度でもガソリン代替品である。したがって、ガソリン供給と需要はエタノールの価格に影響を及ぼす。ガソリン価格や需要が大幅に低下すれば、私たちの運営結果は実質的な影響を受ける可能性がある
エタノール輸入はまた国内の需給に影響を及ぼすだろう。輸入エタノールは輸入関税の制約を受けず，RFSによると，ブラジルからのサトウキビエタノールは義務締約国が先進バイオ燃料基準を達成する最も経済的手段の一つである。
工業級アルコールは200度アルコールをさらに蒸留加工したものである。さらなる蒸留は不純物を除去し，衛生製品の成分として利用できるようにした。工業レベルの酒類の価格や需要が大幅に低下したり、競争や供給が増加したりすれば、我々の運営業績はマイナスの影響を受ける可能性がある。
エタノールに影響を及ぼす政府命令は変化してエタノール市場に影響を及ぼすかもしれない
“エネルギー独立と安全法”の規定に基づく改訂された2007年の施行日は国会はRFSを拡大した。RFSは輸送燃料供給に毎年混合しなければならない再生可能燃料の最低数を規定しており，国内エタノール市場に影響を与える。毎年，環境保護局は次の年のRVOを決定するためのルール策定を行うべきであり，数ヶ月や数年が経過したにもかかわらず，最終的なRVOはない。また、国内の再生可能燃料の供給不足や要求が経済や環境を深刻に損害する場合、環境保護局は要求の全部または一部を免除する権利がある。2022年以降、数量は環境保護局がエネルギー大臣と農業大臣と協調して決定し、環境への影響、エネルギー安全、未来の生産性、消費者コスト、インフラ、その他の要素、例えば大口商品価格、雇用機会、農村経済発展或いは食品価格への影響を考慮すべきである。
RFSの規定によると、強制再生可能燃料数が2年連続で少なくとも20%減少すれば、EPAは2022年まで法定数量を改正または再設定する必要があり、この年の法定規定数は2022年まで続く。従来のエタノールは150億ガロンを維持していたが，2019年は2年連続で総RVOが法定数量レベルより20%以上低かった。そこで，環境保護局はリセットルール策定を開始し，2022年までに法定ロールを改正し，2022年後にRVOを設定する際に使用するのと同じ要因に基づいて行う予定である。しかし、2019年12月19日、環境保護局はリセットルールの制定を進めないと発表した。彼らがいつまた新しい規則を作ることを提案するかどうかはまだ分からない。米国環境保護庁は、2022年11月16日までに2022年以降のキット制定を提案し、2023年6月14日までに米国特区地方裁判所の同意法令を遵守することを決定する意向を示している。
生産量も影響を受ける可能性があり，小型製油所はEPAにSREを申請できるため，承認されれば年間RVO要求に占めるシェアを免除する。環境保護局は，米国エネルギー省や米国農務省と協議することにより，彼らに全部または部分的な免除を与えたり，提出後90日以内に直接拒否することができる。小型製油所の定義は1日7.5万バレル未満の石油を加工する工場である。
私たちの運営は立法、行政行動、環境保護局行動または訴訟の悪影響を受ける可能性があり、これらの訴訟は年間RVO、2022年の規則制定、混合義務点またはSREによってRFSに規定されている通常のエタノールおよび他のバイオ燃料の数を減少させる可能性がある。最高裁の最近の裁決は、小型製油所はRFSの免除の延長を申請することができ、たとえ一連の免除を連続的に獲得していなくても、現在のEPAはRVOと合わせて2020、2021年、2022年の規則を制定しているにもかかわらず、未解決のSREをすべて拒否しているとしている。環境保護局がSREとRFS規則を扱う方式には複数の法的課題がある。
コロンビア特区巡回控訴裁判所の最近の判決では、EPA越権は夏に10%エタノール混合物の1ポンドReid Vapor圧力免除を15%エタノール混合物に延長し、毎年6月1日から9月15日までの間にFFVへの10%以上のエタノール混合物の販売を制限するのに有効であるとしている。それにもかかわらず、2022年4月12日、総裁は6月1日から9月15日までE 15の販売継続を許可する緊急棄権書の発表を環境保護局に指示したと発表した。本出願に至るまで、E 15は31州の約2743局で年間販売されている。
同様に、酸素含有ガソリンに対する連邦政府の規定が廃止されれば、国内エタノール市場は悪影響を受ける可能性がある。エタノールのオクタン価，環境要求，RFS規定を考慮すると，ガソリンとエタノールの相対価値に基づいて混合した経済的インセンティブが将来の需要に影響する可能性がある。RFS認可を超える供給の大幅な増加はエタノール価格に悪影響を及ぼす可能性がある。また変化は
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カタログ表
RFSはエタノール価格に悪影響を与えたり，輸入サトウキビエタノールが国産エタノールよりも経済的になったりする可能性がある。同様に、カリフォルニア州、オレゴン州、ブラジルまたはカナダなどの国、州および地域のLCFSは、従来のエタノールに有利である可能性があり、有害である可能性があり、これらの法規がどのように制定、実行、修正されているかに依存する。
将来の需要はガソリンとエタノールの相対的価値に基づいて混合された経済的インセンティブの影響を受ける可能性があり，エタノールのオクタン価，環境要求とRFS信用あるいはRINの価値を考慮する。RFS認可を超える供給の大幅な増加はエタノール価格に悪影響を及ぼす可能性がある。また，RFSのどのような変化も，立法，環境保護局の行動や訴訟を通しても，RINの市場価格に関する問題に起因しており，エタノールの需要，エタノールの自由混合および/またはエタノール価格に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば，環境保護局はこれまで損失したガロンを考慮せずにSREの行動を承認し，低いRIN価格を招いていた。同様に，年間RVOレベルを下げる提案もRIN価格の低下を招く可能性がある.
連邦または州の法律または法規を改正および/または公布すれば、エタノール需要の減少を招く可能性があり、これは私たちの財務業績にマイナスおよび実質的な影響を与える可能性がある。
OPECや他の石油輸出国が生産量レベルを設定·維持する能力や意思、および/またはウクライナ戦争によるロシアへの制裁の影響は、石油や天然ガスの大口商品価格に大きな影響を与える可能性がある。
石油輸出国機構とその盟友(総称してOPEC+)は、世界のエネルギー市場における石油価格と供給を管理するための政府間組織である。欧ペック+加盟国が取った行動は、他の石油輸出国と共に行われた行動を含み、世界の石油供給と定価に大きな影響を与える。例えば、OPEC+や他のいくつかの石油輸出国はこれまで、原油価格を支えるための減産を含む措置をとることに同意してきた。2020年3月、オペック+加盟国はこれらの石油減産措置を延長し、増加させる可能性があると考えていたが、これらの交渉は成功しなかった。そのため、サウジは直ちに輸出価格の引き下げを発表し、ロシアはこれまでに達成したすべての石油減産協定を2020年4月1日に満期にすると発表した。このような行動は原油価格を直ちに大幅に下落させる。代わりに、過去数ヶ月間ロシアに対して施行された制裁は価格を高めた。2022年10月、OPEC+は減産に同意し、原油価格の上昇を招いた。OPEC+加盟国と他の石油輸出国会が減産を堅持し、将来の減産に同意したり、原油価格を支持し安定させるための他の行動をとることは保証されず、制裁や他の世界的な衝突が原油価格にさらに影響を与えないことも保証されない。OPEC+加盟国や他の石油輸出国の将来の制裁や行動の不確実性は、原油価格の変動を激化させる可能性があり、これは私たちの業務、将来の財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用
制限株式に法定最低要求を満たすための賃金税の源泉徴収義務が付与された場合、従業員は株式を放棄する
次の表は2022年第3四半期に提出された株を示しています
期間総人数
以下の理由で差し押さえられた株式
従業員賞		平均価格
株で支払う
七月一日-七月三十一日— $— 
八月一日-八月三十一日416 38.22 
九月一日-九月三十日— — 
合計する416 $38.22 
私たちの取締役会は2億ドルまでの普通株買い戻し計画を承認した。この計画によれば、公開市場取引、私的協議の取引、買い戻し計画の加速、要約買収、または他の方法で株を買い戻すことができる。取引の時間と金額は、市場状況、株価、法的要求、その他の要因の評価に基づいて管理層によって決定される。本計画は予告なくいつでも一時停止、修正、終了することができます。私たちは2022年第3四半期に何の株も買い戻しなかった。買い戻し計画が始まって以来、同社は同計画に基づいて約9280万ドルで7396，936株の普通株を買い戻している。
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カタログ表
先の報告を除いて、2022年9月30日までの3ヶ月間、証券法に基づいて株式を登録することなく、以下の株を発行した
2022年9月1日，2022年満期の4.125%転換可能優先債券(“2022年債券”)の手形所持者は，1株37.93ドルの転換率で，170万ドルの現金と15，093株額面0.001ドルの会社普通株により，1，743，000ドルの元金を決済した。2022年債の残り23，000ドル元本と受取利息を現金で決済します。2022年9月1日の転換後、2022年の手形元金は0ドルで、実際には退職している。
2022年債を発行する在庫株式普通株は、改正1993年の証券法第3(A)(9)節に規定する登録免除の規定に基づいて行われる。
第3項高級証券違約
ない。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
ない。
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カタログ表
プロジェクト6.展示品。
展示品索引
証拠品番号：展示品説明
10.1
グリーン平野物流有限責任会社とグリーン平野貿易グループ有限責任会社との間で2022年8月16日に調印された鉄道輸送サービス協定改正案第6号。
10.2
交換協定は、日付が2022年8月3日であり、Green Plains Inc.と適用される手形保持者との間で署名される(ここに組み込まれ、同社が2022年8月4日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1を参照)。
10.3
交換協定は、日付が2022年8月4日であり、Green Plains Inc.と適用される手形保持者との間で署名される(ここに組み込まれ、同社が2022年8月5日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1を参照)。
10.4
交換協定は、日付が2022年8月4日であり、Green Plains Inc.と適用される手形保持者との間で署名される(ここに組み込まれ、同社が2022年8月5日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.2を参照)。
10.5
交換協定は、2022年8月24日に、Green Plains Inc.と適用されるチケット保持者との間で署名される(ここに組み込まれ、同社が2022年8月25日に提出した現在の8-Kフォーム報告書の添付ファイル10.1を参照)。
31.1
2002年サバンズ·オキシリー法第13 a-14条及び第302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書
 
31.2
2002年サバンズ·オキシリー法第13 a-14条(A)及び第302条に基づく認証首席財務官
 
32.1
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明
 
32.2
2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明
 
101
以下の情報はGreen Plains Inc.2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qから、イントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)形式である：(I)連結貸借対照表、(Ii)連結経営報告書、(Iii)連結包括収益表、(Iv)連結キャッシュフロー表、(V)連結財務諸表付記
 
104
Green Plains Inc.2022年9月30日までの四半期報告Form 10−Qの表紙は，iXBRLである。
 

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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
グリーン平原会社です。
(登録者)
日付：2022年11月3日
差出人：//トッド·A·ベッカー
トッド·A·ベッカー
社長と最高経営責任者
(首席行政主任)
日付：2022年11月3日
差出人：/s/ジェームズ·E·スターク
ジェームズ·E·スターク
首席財務官
(首席財務官)
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