表格6-K

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

外国発行業者の報告について

規則第13 a-16または15 d-16によると
“1934年証券取引法”

2022年8月

ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
(登録者氏名英文訳)

Yegia Kapayim街Gilat House
Daniv Park Kiryat Arye Petah Tikvaイスラエル
(主要機関事務所住所)

再選択マークは、登録者が表紙シート20−Fまたはタブ40−Fの下で提出されるか、または年次報告書が提出されるか否かを示す。

表格20-F表格40-F

登録者も1934年“証券取引法”に規定されている第12 g 3-2(B)条に基づいて証監会に本表に含まれる情報を提供しているか否かをチェックマークにより示す。

はい、違います

“はい”と表記されている場合は、ルール12 g 3-2(B)によって登録者に割り当てられたアーカイブ番号：N/Aを下に明記してください

2022年8月9日、登録者はGilatが監査されていない2022年第2四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。本新聞原稿を同封します。

添付のプレスリリースは、参考までに、1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第18節の規定に基づいて提出されたものとみなされてはならないし、同(Br)節の責任によって制約されているとみなされてはならないし、1933年“証券法”または“取引法”の下に引用されたいかなる文書も、その文書中の任意の一般的な合併言語にかかわらず、みなされてはならない。

本テーブル6−K添付ファイル99.1に含まれる公認会計基準財務情報は、参照により登録者が表F−3(登録番号333−266044)と表S−8(登録番号333−180552、333−187021、333−204867、333−210820、333−217022、333−221546、333−223839、333−231442、333−236028、333−253972、333−255740及び333−264974)上の登録声明に組み込まれ、本用紙を提供した日から登録者登録声明の一部となるものとする。 その後に提出または提出された文書または報告が置換されていない範囲に。

2

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。

 
ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
  
 
(登録者)
  
       
日付：2022年8月9日
 差出人：
/s/ジル·ベンヤミニ
  
   
ジル·ベヤミニー
  
   
首席財務官
  

3
Gilat報告書2022年第2四半期の業績が好調
 
5550万ドル、営業利益150万ドル、調整後
EBITDAは530万ドル；2022年の指導を繰り返す

イスラエルのPetah Tikva-2022年8月9日-衛星ネットワーク技術、解決策とサービスの世界的リーディング企業Gilat衛星ネットワーク有限公司(ナスダック：GILT，TASE：GILT)は今日、2022年6月30日までの第2四半期の業績を発表した。
 
2022年第2四半期の財務ハイライト
 
•
収入は5550万ドルで、昨年第2四半期より1.2%増加した
•
GAAPの営業収入は150万ドルだったが、昨年第2四半期の営業損失は40万ドルだった
•
非GAAP営業収入は240万ドルだったが、昨年第2四半期の非GAAP営業収入は10万ドルだった
•
GAAPの純収入は50万ドルだったが、昨年第2四半期には20万ドルの赤字だった
•
非GAAPの純収入は140万ドルだったが、昨年第2四半期の非GAAP収入は30万ドルだった
•
調整後のEBITDAは530万ドルだったが、昨年第2四半期の調整後のEBITDAは240万ドル
•
2022年の財務指導の軌道に戻っています

前向きな予想
 
同社は2022年に発表された2022年指針を再確認し、収入は2.45億ドルから2.65億ドルの間で、前年比14%から23%増加し、GAAP営業収入は500万ドルから900万ドルの間、調整後のEBITDAは2000万ドルから2400万ドルの間、調整後のEBITDAは同30%から56%増加した。
 
管理コメント
 
ギラトのアディ·スファディア最高経営責任者は、“私たちは強い業績を喜んでいます。特に私たちの収益力は着実に向上しています。私たちはこれから来るチャンスをうまく利用することに成功しています。私たちは今後数年間、私たちの端末市場の成長潜在力がますます大きくなっていることを見ています。今年の残りの時間を展望すると、私たちはますます安心して、私たちの目標を達成する目標を維持しています。
 
これは特別な四半期であり、Gilatの次世代プラットフォームSkyEdge IVは数百万ドルの巨額の注文を獲得した。我々はパートナー、衛星事業者、SES、Intelsatとのグローバル戦略関係を拡大し、準備中の重要なGEO VHTS機会を他の主要衛星事業者と争っている。また、私たちはこの新しいエキサイティングな市場に対するSSPA業務が計画通りに行われているので、次の衛星通信時代の数十億ドルの市場でチャンスをつかむことができる有利な地位にあると信じています。
 

4
 
私たちが世界的なリードを拡大し続けるにつれて、私たちは本四半期に1，000万ドルを超える新しいハニカムバックホールの注文を受けた。我々は、空の相互接続と海上戦略市場の進展と、国防や企業分野で増加している私たちの業務を鼓舞し、ますます多くの他の機会を見てきた“と述べた
 
ステア·さんは“持続的な力強い表現を受けて、我々は2022年の指針を再確認することで、今年の収入は着実に増加することが予想され、収益性は改善される”と総括した
 
最近の主な公告

o
Internet Para Todos Gilatとのサービス契約の拡張
 
o
ギラトは衛星を通じてデジタルサービスを提供できるように中央アジア政府に協定に署名した
 
o
Gilatと国際通信衛星組織は日本の戦略飛行におけるパートナーシップを拡大
 
o
Tier-1 MNOはラテンアメリカに4 Gセルラーバックホールネットワークを拡張するためのGilatに数百万ドルの注文を与えました
 
o
Gilatは、4 Gセルラーバックホールネットワークの拡張のために、アジア太平洋地域のTier-1モバイルネットワーク事業者の700万ドル以上の注文を獲得した
 
o
ギラトはアジア諸国で国防衛星通信ネットワークを拡張する後続命令を付与した
 
o
ギラトは低地球軌道星座をサポートするために800万ドル以上の後続注文を受けた
 
電話会議詳細

ギラトの経営陣は、2022年第2四半期の業績と業務業績を検討し、質疑応答に参加する

日付：
2022年8月9日(火)
はじめに：
09:30 AM EDT / 16:30 IDT
入力：
US: 1-866-744-5399
 
国際：+972-3-918-0609

ギラト社のサイトwww.gilat.comは同時に電話会議をネット中継し、以下のリンクで視聴することができる：https：//veidan.active etra.biz/gilatq 2-2022

インターネット中継はまた、上記のリンクを介して会社のサイトに30日間アーカイブされる。

5
非GAAP測定基準
添付の要約は、財務諸表が審査されていないのは、米国公認会計原則(GAAP)に基づいて作成される。公認会計原則に基づいて列報された総合財務諸表を補充するために、当社は純収益、営業収入、調整後のEBITDAと1株当たり収益の非公認会計基準を列報した。会社GAAP業績を調整する目的は、管理層と投資家に会社の基本経営業績、傾向、業績をより全面的に理解させることである。非公認会計原則財務計量は主に株式に基づく補償、購入した無形資産の償却、リースインセンティブ償却、訴訟費用、商業秘密クレームに関連する収入、再編と再編コスト、合併、買収と関連訴訟費用(収入)、保有販売資産の減価及びbr繰延税金資産の一次変化の影響を含まない。
 
列報調整後のEBITDAは、会社の業績を前の時期の業績と比較し、異なる時期に一致して会社の財務と経営業績を評価するためである。br社はまた、公認会計基準に基づいて作成された会社の財務業績と組み合わせた場合、この測定基準は投資家に有用な情報を提供し、継続的な経営業績や傾向を評価するとしている。しかし、調整後のEBITDAは当期営業収入や純収入の代替指標とみなされるべきではなく、会社の歴史的経営業績を代表することもできず、将来の潜在業績を予測することもできない。 調整後のEBITDAは公認会計基準での財務業績測定指標ではなく、他社の他の類似名称測定基準と比較できない可能性もある。当社の営業収入と調整後EBITDAとの台帳は、添付の財務諸表に記載されている。
 
純収益、営業収入、調整後EBITDAおよび1株当たり収益の非GAAP列報は単独で考慮すべきではなく、あるいはGAAPによって作成された任意の業務総合報告書の代替として、またはGilat経営業績または流動性の指標とすべきである。
 
ギラトについて
 
ギラト衛星ネットワーク有限公司(ナスダックコード：GILT、デスクトップ市場コード：GILT)は、衛星ベースのブロードバンド通信の世界的なリーディングサプライヤーである。30年の経験によって、著者らは先端の地上段設備を設計と製造し、そして私たちの革新技術を動力として、全面的な解決方案とエンドツーエンドサービスを提供した。クラウドベースのVSATネットワークプラットフォーム、高速モデム、高性能モバイルアンテナ、および高効率、高出力固体増幅器(SSPA)、およびブロックアップコンバータ(BUC)を含む競争力のある高い価値解決策を提供する。
 
Gilatの全面的な解決方案は全シリーズの製品を通じて多種の応用をサポートし、重要な応用を満たし、ブロードバンドアクセス、ハニカムバックホール、企業、飛行中の接続、海運、列車、国防と公共安全を含み、同時に最も厳しいサービスレベルの要求を満たす。もっと情報を知りたいのですが、www.gilat.comをご覧ください
 
本文で作成したいくつかの非歴史的陳述は“1995年個人証券訴訟改革法”が指摘した前向き陳述に属する。“推定”、“項目”、“意図”、“予想”、“信じる”などの語および類似表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。このような展望的な陳述は既知で未知の危険と不確実性と関連がある。多くの要素はギラトの実際の結果、業績或いは成果がこのような展望性陳述が明示或いは暗示する可能性のある任意の未来の結果、業績或いは成果と大きく異なることを招く可能性があり、その中にコロナウイルス(新冠肺炎)の大流行の発生と全世界伝播に関連するリスクを含む。一般経済とビジネス条件の変化は、Gilat製品に対する市場受容度を保つことができず、新技術、製品と応用を適時に開発と発売できず、Gilat製品市場の急速な変化、市場シェアの損失と競争による価格圧力、他の会社は競争製品を発売し、成長と拡張を管理できず、肝心なOEMパートナーを失って、合格した人員を引き付けることができず、会社のノウハウを保護することができず、Gilatの国際業務とイスラエルの位置に関するリスクを保護することができない。Gilat業務に関連するこれらや他のリスクや不確実性に関するより多くの情報は、Gilatが時々米国証券取引委員会に提出した報告を参照してください。私たちはいかなる理由でも前向きな陳述を更新または修正する義務を負わない。

連絡先：
ギラト衛星ネットワーク
ドリトル·オーレン役員高級企業広報
メールアドレス：DoreetO@gilat.com

エフッド·ヘルフト
EKグローバル投資家関係
メール：gilat@ekGir.com
+1 212 378 8040

6
ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
 
 
 
 
 
 
 
 
合併損益表
 
 
 
 
 
 
 
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
 
 
 
 
 
 
 

 
  
6か月まで
    
3か月まで
  
 
  
六月三十日
    
六月三十日
  
 
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
 
        
上記(1)
          
上記(1)
  
 
  
監査を受けていない
    
監査を受けていない
  
 
                        
収入.収入
  
$
106,863
    
$
98,169
    
$
55,454
    
$
54,798
  
収入コスト
    
70,706
      
69,070
      
35,685
      
38,179
  
 
                                
毛利
    
36,157
      
29,099
      
19,769
      
16,619
  
 
                                
研究と開発費、純額
    
16,386
      
15,660
      
8,718
      
7,733
  
販売とマーケティング費用
    
10,310
      
10,468
      
4,960
      
5,464
  
一般と行政費用
    
8,555
      
6,938
      
4,371
      
3,855
  
保有販売待ち資産減価準備
    
439
      
-
      
229
      
-
  
 
                                
総運営費
    
35,690
      
33,066
      
18,278
      
17,052
  
 
                                
営業収入(赤字)
    
467
      
(3,967
)
    
1,491
      
(433
)
 
                                
財務収入，純額
    
(1,663
)
    
(757
)
    
(468
)
    
435
  
 
                                
所得税引前収入
    
(1,196
)
    
(4,724
)
    
1,023
      
2
  
 
                                
所得税
    
832
      
474
      
517
      
227
  
 
                                
純収益(赤字)
  
$
(2,028
)
  
$
(5,198
)
  
$
506
    
$
(225
)
 
                                
1株当たりの収益(赤字)
  
$
(0.04
)
  
$
(0.09
)
  
$
0.01
    
$
(0.00
)
 
                                
使用加重平均株数
                                
1株当たりの収益を計算する
                                
基本的な情報
    
56,574,296
      
56,269,941
      
56,597,523
      
56,508,539
  
薄めにする
    
56,574,296
      
56,269,941
      
56,637,208
      
56,508,539
  

(1)
同社は、先に発表された2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のスリム化中期総合財務諸表を再記述した。
詳細については、2021年Form 20-Fの第5項および2022年5月16日および2022年8月9日に米国証券取引委員会に提出されたスリム化中期連結財務諸表の付記2および13を参照されたい。

7
 
ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
公認会計原則と非公認会計原則合併損益表との間の入金
 
 
 
 
 
 
比較のために
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
3か月まで
    
3か月まで
  
 
  
June 30, 2022
    
June 30, 2021
  
 
  
会計原則を公認する
    
(*)を調整する
    
非公認会計原則
    
会計原則を公認する
    
(*)を調整する
    
非公認会計原則
  
 
                    
上記(1)
          
上記(1)
  
 
  
監査を受けていない
    
監査を受けていない
  
 
                                    
毛利
  
$
19,769
      
81
    
$
19,850
    
$
16,619
      
64
    
$
16,683
  
運営費
    
18,278
      
(832
)
    
17,446
      
17,052
      
(456
)
    
16,596
  
営業収入(赤字)
    
1,491
      
913
      
2,404
      
(433
)
    
520
      
87
  
所得税引前収入
    
1,023
      
913
      
1,936
      
2
      
520
      
522
  
純収益(赤字)
  
$
506
      
913
    
$
1,419
    
$
(225
)
    
520
    
$
295
  
 
                                                
1株当たりの収益(赤字)
  
$
0.01
    
$
0.02
    
$
0.03
    
$
(0.00
)
  
$
0.01
    
$
0.01
  
 
                                                
使用加重平均株数
                                                
1株当たりの収益を計算する
                                                
基本的な情報
    
56,597,523
              
56,597,523
      
56,508,539
              
56,508,539
  
薄めにする
    
56,637,208
              
56,773,970
      
56,508,539
              
57,328,088
  

 
(*)
調整は、ASC 718に規定されている非現金株ベースの報酬、株式買収取引に関連する無形資産の償却、および保有販売資産の減価の影響を反映している。

 
  
3か月まで
        
3か月まで
      
 
  

June 30, 2022
                    
June 30, 2021
          
 
                                  
上記(1)
          
 
          
監査を受けていない
                    
監査を受けていない
          
 
                                                
公認会計基準純収益
          
$
506
                    
$
(225
)
        
 
                                                
毛利
                                                
非現金株報酬費
            
75
                      
59
          
買収取引に関する無形資産の償却
      
55
                      
5
          
 
            
130
                      
64
          
運営費
                                                
非現金株報酬費
            
494
                      
406
          
買収取引に関する無形資産の償却
       60                      
50
          
保有販売待ち資産減価準備
            
229
                      
-
          
 
            
783
                      
456
          
 
                                                
非公認会計基準純収益
          
$
1,419
                    
$
295
          

(1)
同社は、先に発表された2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のスリム化中期総合財務諸表を再記述した。
詳細については、2021年Form 20-Fの第5項および2022年5月16日および2022年8月9日に米国証券取引委員会に提出されたスリム化中期連結財務諸表の付記2および13を参照されたい。

8
 
ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公認会計原則と非公認会計原則合併損益表との間の入金
 
 
 
 
 
 
 
比較のために
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  
6か月まで
    
6か月まで
  
 
  
June 30, 2022
    
June 30, 2021
  
 
  
会計原則を公認する
    
(*)を調整する
    
非公認会計原則
    
会計原則を公認する
    
(*)を調整する
    
非公認会計原則
  
 
                    
上記(1)
          
上記(1)
  
 
  
監査を受けていない
    
監査を受けていない
  
 
                                    
毛利
  
$
36,157
      
156
    
$
36,313
    
$
29,099
      
130
    
$
29,229
  
運営費
    
35,690
      
(1,515
)
    
34,175
      
33,066
      
(287
)
    
32,779
  
営業収入(赤字)
    
467
      
1,671
      
2,138
      
(3,967
)
    
417
      
(3,550
)
所得税引前収入
    
(1,196
)
    
1,671
      
475
      
(4,724
)
    
417
      
(4,307
)
純損失
    
(2,028
)
    
1,671
      
(357
)
    
(5,198
)
    
417
      
(4,781
)
 
                                                
1株当たり損失(基本損失と赤字)
  
$
(0.04
)
  
$
0.03
    
$
(0.01
)
  
$
(0.09
)
  
$
0.01
    
$
(0.08
)
 
                                                
使用加重平均株数
                                          
1株当たりの損失を計算する
                                                
基本的な情報
    
56,574,296
              
56,574,296
      
56,269,941
              
56,269,941
  
薄めにする
    
56,574,296
              
56,574,296
      
56,269,941
              
56,269,941
  

 
(*)
調整は、ASC 718に規定されている非現金株による補償、株式買収取引に関する無形資産の償却および保有対象資産の減価の影響を反映している。

 
  
6か月まで
    
6か月まで
  
 
  

   
June 30, 2022
            

   
June 30, 2021
          
 
                                  
上記(1)
          
 
          
監査を受けていない
                    
監査を受けていない
          
 
                                                
公認会計基準純損失
          
$
(2,028
)
                  
$
(5,198
)
        
 
                                                
毛利
                                                
非現金株報酬費
      
145
                      
120
          
買収取引に関する無形資産の償却
      
60
                      
10
          
 
            
205
                      
130
          
運営費
                                                
非現金株報酬費
            
916
                      
186
          
買収取引に関する無形資産の償却
      
111
                      
101
          
保有販売待ち資産減価準備
            
439
                      
-
          
 
            
1,466
                      
287
          
 
                                                
非公認会計基準純損失
          
$
(357
)
                  
$
(4,781
)
        

(1)
同社は、先に発表された2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のスリム化中期総合財務諸表を再記述した。
詳細については、2021年Form 20-Fの第5項および2022年5月16日および2022年8月9日に米国証券取引委員会に提出されたスリム化中期連結財務諸表の付記2および13を参照されたい。

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情報を補充する
 
 
 
 
 
 
 
 
千単位のドル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
調整後のEBITDA：
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
6か月まで
    
3か月まで
  
 
  
六月三十日
    
六月三十日
  
 
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
 
        
上記(1)
          
上記(1)
  
 
  
監査を受けていない
    
監査を受けていない
  
 
                        
公認会計基準純収益
  
$
(2,028
)
  
$
(5,198
)
  
$
506
    
$
(225
)
調整：
                                
財務支出，純額
    
1,663
      
757
      
468
      
(435
)
所得税
    
832
      
474
      
517
      
227
  
非現金株報酬費
    
1,061
      
306
      
569
      
465
  
保有販売待ち資産減価準備
    
439
      
-
      
229
      
-
  
他にも
    
60
      
-
      
60
      
-
  
減価償却および償却(*)
    
5,792
      
4,758
      
2,941
      
2,373
  
 
                                
調整後EBITDA
  
$
7,819
    
$
1,097
    
$
5,290
    
$
2,405
  

(*)償却リースインセンティブが含まれます
 
細分化市場収入：
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
6か月まで
    
3か月まで
  
 
  
六月三十日
    
六月三十日
  
 
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
 
        
上記(1)
          
上記(1)
  
 
  
監査を受けていない
    
監査を受けていない
  
 
                        
衛星ネットワーク
  
$
51,627
    
$
59,975
    
$
26,857
    
$
34,351
  
解決策を統合する
    
29,397
      
18,836
      
15,691
      
12,127
  
ネットワークインフラとサービス
    
25,839
      
19,358
      
12,906
      
8,320
  
 
                                
総収入
  
$
106,863
    
$
98,169
    
$
55,454
    
$
54,798
  

(1)
同社は、先に発表された2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のスリム化中期総合財務諸表を再記述した。
詳細については、2021年Form 20-Fの第5項および2022年5月16日および2022年8月9日に米国証券取引委員会に提出されたスリム化中期連結財務諸表の付記2および13を参照されたい。

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合併貸借対照表
 
 
 
 
千単位のドル
 
 
 
 

 
  
六月三十日
    
十二月三十一日
  
 
  
2022
    
2021
  
 
  
監査を受けていない
    
審査されました
  
 
            
資産
            
 
            
流動資産：
            
現金と現金等価物
  
$
70,133
    
$
81,859
  
短期預金
    
-
      
2,159
  
制限現金
    
1,313
      
2,592
  
売掛金純額
    
51,303
      
39,161
  
契約資産
    
29,310
      
26,008
  
棚卸しをする
    
32,156
      
28,432
  
その他流動資産
    
22,458
      
14,607
  
販売待ち資産を保有する
    
4,276
      
4,587
  
 
                
流動資産総額
    
210,949
      
199,405
  
 
                
長期資産：
                
制限現金
    
12
      
12
  
長期契約資産
    
11,845
      
12,539
  
解散費支払基金
    
5,937
      
6,795
  
税金を繰延する
    
15,885
      
17,551
  
経営的リース使用権資産
    
3,845
      
4,478
  
その他長期資産
    
11,225
      
10,456
  
 
                
長期資産総額
    
48,749
      
51,831
  
 
                
財産と設備、純額
    
72,410
      
72,391
  
 
                
無形資産、純額
    
419
      
640
  
 
                
商誉
    
43,468
      
43,468
  
 
                
総資産
  
$
375,995
    
$
367,735
  

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合併貸借対照表(続)
 
 
 
 
千単位のドル
 
 
 
 

 
  
六月三十日
    
十二月三十一日
  
 
  
2022
    
2021
  
 
  
監査を受けていない
    
審査されました
  
 
            
負債と株主権益
            
 
            
流動負債：
            
貿易応払い
  
$
24,010
    
$
19,776
  
費用を計算する
    
47,654
      
49,202
  
顧客の前払いと繰延収入
    
31,932
      
24,373
  
リース負債を経営する
    
1,747
      
1,818
  
その他流動負債
    
15,458
      
13,339
  
 
                
流動負債総額
    
120,801
      
108,508
  
 
                
長期負債：
                
解散費を計算すべきである
    
6,548
      
7,292
  
お客様から長期前金をいただきます
    
722
      
1,209
  
リース負債を経営する
    
2,056
      
2,283
  
その他長期負債
    
132
      
120
  
 
                
長期負債総額
    
9,458
      
10,904
  
 
                
株主権益：
                
配当金--額面0.2新シェケルの普通株
    
2,711
      
2,706
  
追加実収資本
    
930,927
      
929,871
  
その他の総合損失を累計する
    
(7,977
)
    
(6,357
)
赤字を累計する
    
(679,925
)
    
(677,897
)
 
                
株主権益総額
    
245,736
      
248,323
  
 
                
総負債と株主権益
  
$
375,995
    
$
367,735
  

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統合現金フロー表
 
 
 
 
 
 
 
 
千単位のドル
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
6か月まで
    
3か月まで
  
 
  
六月三十日
    
六月三十日
  
 
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
 
        
上記(1)
          
上記(1)
  
 
  
監査を受けていない
    
監査を受けていない
  
経営活動のキャッシュフロー：
                        
純収益(赤字)
  
$
(2,028
)
  
$
(5,198
)
  
$
506
    
$
(225
)
純損失の調整を調節する
                                
経営活動を通じて提供される純現金：
                                
減価償却および償却
    
5,683
      
4,646
      
2,887
      
2,316
  
保有販売待ち資産減価準備
    
439
      
-
      
229
      
-
  
株式に基づくオプション報酬
    
1,061
      
306
      
569
      
465
  
解散費純額を計算すべきである
    
114
      
(128
)
    
177
      
(118
)
税金を繰延し，純額
    
1,664
      
185
      
1,358
      
(333
)
売掛金純額が増加する
    
(11,883
)
    
(7,357
)
    
(5,471
)
    
(5,424
)
契約資産が減少する
    
(2,608
)
    
21,647
      
(599
)
    
24,826
  
その他の資産増加(短期·長期を含む)
                                
繰延費用)
    
(7,763
)
    
(4,009
)
    
(4,047
)
    
(3,789
)
在庫の減少
    
(4,075
)
    
1,774
      
(1,731
)
    
3,986
  
貿易未払いが増加する
    
4,205
      
(790
)
    
2,533
      
(1,740
)
計算すべき費用の減少
    
(1,690
)
    
(1,802
)
    
(2,442
)
    
(1,304
)
顧客からの前増(減額)と繰延収入
    
7,010
      
(338
)
    
4,700
      
(8,062
)
その他の負債の減少
    
(810
)
    
(194
)
    
(1,975
)
    
(2,197
)
経営活動提供の現金純額
    
(10,681
)
    
8,742
      
(3,306
)
    
8,401
  
 
                                
投資活動によるキャッシュフロー：
                                
財産と設備を購入する
    
(4,515
)
    
(3,572
)
    
(2,314
)
    
(2,089
)
短期預金を償還する
    
2,159
      
(2,159
)
    
2,159
      
(2,159
)
投資活動のための現金純額
    
(2,356
)
    
(5,731
)
    
(155
)
    
(4,248
)
 
                                
資金調達活動のキャッシュフロー：
                                
配当金支払い
    
-
      
(35,003
)
    
-
      
-
  
長期ローンを返済する
    
-
      
(4,000
)
    
-
      
-
  
融資活動のための現金純額
    
-
      
(39,003
)
    
-
      
-
  
 
                                
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響
    
32
      
(161
)
    
(221
)
    
93
  
 
                                
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)
    
(13,005
)
    
(36,153
)
    
(3,682
)
    
4,246
  
 
                                
期初の現金、現金等価物、および限定現金
    
84,463
      
115,958
      
75,140
      
75,559
  
 
                                
期末現金、現金等価物、および制限現金
  
$
71,458
    
$
79,805
    
$
71,458
    
$
79,805
  

(1)
同社は、先に発表された2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のスリム化中期総合財務諸表を再記述した。
詳細については、2021年Form 20-Fの第5項および2022年5月16日および2022年8月9日に米国証券取引委員会に提出されたスリム化中期連結財務諸表の付記2および13を参照されたい。

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