アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
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1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
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1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
依頼書類番号：
標識、会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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クラスごとのタイトル |
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取引コード |
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所在する取引所名を登録する |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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大型加速ファイルサーバ |
☐ |
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☑ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年8月2日までに登録者は
カタログ
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ページ |
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第1部財務情報 |
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第1項。 |
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財務諸表(監査なし) |
3 |
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2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 |
3 |
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2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合総合収益(赤字)表 |
4 |
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2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益簡明総合レポート |
5 |
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2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明合併現金フロー表 |
7 |
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記 |
8 |
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第二項です。 |
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経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
25 |
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第三項です。 |
|
市場リスクの定量的·定性的開示について |
35 |
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第四項です。 |
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制御とプログラム |
35 |
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第2部：その他の情報 |
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第1項。 |
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法律訴訟 |
36 |
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第1 A項。 |
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リスク要因 |
36 |
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第二項です。 |
|
未登録株式証券販売と収益の使用 |
36 |
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第六項です。 |
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陳列品 |
37 |
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サイン |
38 |
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2
第1部：財務情報
項目1.財務諸表
標識、会社
簡明合併貸借対照表
(監査を受けておらず、単位は千、額面は除く)
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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制限現金 |
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売掛金、準備金純額#ドルを差し引く 2021年12月31日 |
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棚卸しをする |
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前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産と設備、純額 |
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経営的リース使用権資産 |
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無形資産、純額 |
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商誉 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債： |
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売掛金 |
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$ |
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リース負債を経営する |
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収入を繰り越す |
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補償と関連福祉を計算しなければならない |
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その他の課税費用と負債 |
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流動負債総額 |
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長期経営賃貸負債 |
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長期繰延収入 |
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その他長期負債 |
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総負債 |
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引受金及び又は事項(付記15参照) |
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株主権益： |
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優先株、$ 2022年6月30日現在と2021年12月31日現在発行·未返済 |
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普通株、$ 発表されました 2021年12月31日に |
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追加実収資本 |
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国庫株 別れる |
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赤字を累計する |
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その他の総合収益を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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$ |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
3
標識、会社
簡単な統合報告書です総合収益(赤字)
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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純収入 |
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収入コスト |
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毛利 |
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運営費用： |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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再編成と解散費 |
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総運営費 |
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運営損失 |
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営業外収入(費用)： |
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利子支出，純額 |
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Paycheck保護計画手形の許しを得る |
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投資収益 |
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外国為替収益，純額 |
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所得税未払いの収入 |
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所得税支給 |
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純収益(赤字) |
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その他の全面収益(損失)： |
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外貨換算調整 |
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総合収益(赤字) |
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普通株1株当たり純収益(損失)： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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算入への加重平均シェアの適用 1株当たりの普通株収益(損失)： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
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標識、会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、千の計で)
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2022年6月30日までの3ヶ月 |
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Bシリーズ 転換可能優先株 |
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普通株 |
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その他の内容 支払い済み |
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財務局 |
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積算 |
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積算 他にも 全面的に |
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合計する 株主の |
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株 |
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金額 |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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在庫品 |
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赤字.赤字 |
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収入.収入 |
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権益 |
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残高、2022年3月31日 |
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純損失 |
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海外では赤字を実現していない 貨幣換算調整 |
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( |
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普通株発行の関連 株式奨励の帰属を通じて |
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株に基づく報酬 |
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税金を納めるために差し押さえた株 株式の純収益と関係がある 制限株式単位 |
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残高、2022年6月30日 |
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2022年6月30日までの6ヶ月間 |
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Bシリーズ 転換可能優先株 |
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普通株 |
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その他の内容 支払い済み |
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財務局 |
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積算 |
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積算 他にも 全面的に |
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合計する 株主の |
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株 |
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金額 |
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金額 |
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在庫品 |
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赤字.赤字 |
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収入.収入 |
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権益 |
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残高、2021年12月31日 |
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純損失 |
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海外では赤字を実現していない 貨幣換算調整 |
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普通株発行の関連 株式奨励の帰属を通じて |
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株に基づく報酬 |
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税金を納めるために差し押さえた株 株式の純収益と関係がある 制限株式単位 |
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残高、2022年6月30日 |
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5
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2021年6月30日までの3ヶ月 |
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Bシリーズ 転換可能優先株 |
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普通株 |
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その他の内容 支払い済み |
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財務局 |
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積算 |
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積算 他にも 全面的に |
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合計する 株主の |
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金額 |
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金額 |
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在庫品 |
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赤字.赤字 |
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収入.収入 |
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権益 |
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残高、2021年3月31日 |
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普通株発行の関連 株式奨励の帰属を通じて |
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株に基づく報酬 |
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税金を納めるために差し押さえた株 株式の純収益と関係がある 制限株式単位 |
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公開発行に関する普通株を発行する |
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以下の権力を行使する収益 株式オプション |
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残高、2021年6月30日 |
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2021年6月30日までの6ヶ月間 |
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Bシリーズ 転換可能優先株 |
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普通株 |
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その他の内容 支払い済み |
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財務局 |
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積算 |
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積算 他にも 全面的に |
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合計する 株主の |
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株 |
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金額 |
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株 |
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金額 |
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在庫品 |
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赤字.赤字 |
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収入.収入 |
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権益 |
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残高、2020年12月31日 |
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海外では赤字を実現していない 貨幣換算調整 |
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普通株発行の関連 株式奨励の帰属を通じて |
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税金を納めるために差し押さえた株 株式の純収益と関係がある 制限株式単位 |
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株式承認証に関する普通株を発行する トレーニングをする |
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公開発行に関する普通株を発行する |
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以下の権力を行使する収益 株式オプション |
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残高、2021年6月30日 |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
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標識、会社
簡明合併現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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経営活動に使われている現金流量 |
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純収益(赤字) |
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減価償却および償却 |
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Paycheck保護計画手形の許しを得る |
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投資収益 |
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経営的リース使用権資産減価準備 |
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経営性資産と負債変動状況： |
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売掛金 |
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前払い費用と他の資産 |
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契約支払義務責任 |
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収入を繰り越す |
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費用とその他の負債を計算すべきである |
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経営活動のための現金純額 |
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資本支出 |
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投資収益 |
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投資活動のための現金純額 |
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資金調達活動のキャッシュフロー： |
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循環ローン手配の下の借金は発行コストを差し引く |
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循環ローン手配項目の返済 |
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4月21日償還基金元票 |
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普通株を売却して得られる収益は発行コストを差し引く |
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限定株単位株式純決算に関する税金 |
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融資活動提供の現金純額 |
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現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響 |
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現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) |
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期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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期末現金、現金等価物、および制限現金 |
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キャッシュフロー情報の補足開示： |
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税金を納めて純額 |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
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標識、会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
June 30, 2022
1.根拠を述べる
添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表は、Identiv，Inc.の勘定を含むその完全子会社は(“会社”)。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。
添付されている会社が監査されていない簡明総合財務諸表は、アメリカ公認の中期財務情報会計原則(“アメリカ公認会計原則”)とアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成された。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、正常な経常的な調整を含むすべての調整が含まれており、これらの調整は、当社が監査していない簡明な総合財務諸表を公平に報告するために必要とされていると考えている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営結果は、2022年12月31日までの1年または任意の今後の時期に予想される可能性のある結果を示すとは限らない2021年12月31日までの監査されていない簡明総合貸借対照表は、この日経監査の総合財務諸表から派生したものであるが、米国公認会計基準が要求する完全な財務諸表の開示は含まれていない本Form 10−Q四半期報告に含まれる情報は、“経営陣の財務状況や経営結果の検討と分析”、“リスク要因”および会社が2021年12月31日までのForm 10−K年度報告に含まれる監査された総合財務諸表とその説明とともに読まなければならない。
2.重大な会計政策と最近の会計公告
重大会計政策
付記2で開示された当社の重大会計政策に大きな変動はなかった重大会計政策と最近の会計公告会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kで。
最近の会計公告
2016年6月財務会計基準委員会(“FASB”)会計基準更新(“ASU”)第2016-13号、“金融商品--信用損失”(特別テーマ326)：金融商品信用損失計測(“ASU 2016-13”)は、外部情報に基づいて報告日に保有する金融資産の予想信用損失を計量および確認するか、または過去のイベント、現在の状況、および合理的かつサポート可能な予測の両方の組み合わせに基づいて計量および確認することを要求する。ASU 2016-13年度は、既存の発生した損失低減モデルを前向き予想信用損失モデルに置き換え、信用損失をより早期に確認することになる。ASU 2016-13の発表後、FASBはASU 2018-19、326号特別テーマの編集改善、金融商品-信用損失、ASU 2019-04、326号特別テーマの編集改善、815号特別テーマ、派生商品と期間保証、及び825号特別テーマ、金融商品、ASU 2019-05、金融商品-信用損失(326号)方向移行救済、2016-13号ASU、FASB発表の2019-10財務商品--信用損失(326号特別テーマ)、派生とヘッジファンド(815号特別テーマ)、及びレンタル(842号特別テーマ)、及び2019-11号特別テーマの編纂改善号326号、326号特別テーマを発表した。金融商品である信用損失。その後のASUはASU 2016−13年度指導の核心原則を変えなかった。逆に、これらの改正の目的は、ASU 2016-13年度に含まれるいくつかのテーマの操作性を明確にし、向上させることである。
2020年2月、FASBはASU 2020-02を発表し、その中で予想信用損失に関する方法、ファイルと内部制御について指導を提供した。後続改正案の発効日と移行要件はASU 2016-13号と同じである。早期養子縁組を許可する。トピック326は、採用期間開始時の留保報酬への累積影響調整を記録する修正されたトレーサビリティの採用が要求される。当社は2022年1月1日にこの基準を採用しており、当社の簡明な連結財務諸表に実質的な影響を与えていません
8
3.収入
収入確認
収入は，承諾した製品やサービスの制御権を顧客に譲渡する際に確認され，金額は，会社がこれらの製品やサービスの交換から得ることが予想される対価格を反映している.同社が締結した契約は、その製品、ソフトウェア許可、サービスの様々な組み合わせを含むことができ、これらの組み合わせは通常区別でき、単独の履行義務として計算することができる。複数の履行義務がある契約については、当社は契約の取引価格を履行義務ごとに割り当て、通常は相対的にその独立した販売価格を使用することに基づいている。契約価値は、通常、別個の履行義務に割り当てられた取引価格である。収入は顧客から受け取った任意の税金を差し引くことが確認され、これらの税金はその後政府当局に送金される。
製品とサービスの性質
同社の収益は、ハードウェア製品、ソフトウェアライセンス、購読、専門サービス、ソフトウェアメンテナンスとサポート、ハードウェア保証の延長から来ています。
ハードウェア製品収入— ハードウェア製品の販売に関する手配では、会社には通常2つの履行義務がある。第1の義務履行は、ハードウェア製品(ハードウェア製品の機能と組み合わせたソフトウェアを含む)を譲渡することである。第二項履行義務は、製品が一年から三年の間にその合意された規格に適合し、材料及びプロセスに欠陥がない(すなわち保証保証)ことを保証することである。取引価格全体がハードウェア製品に割り当てられ、顧客がその時点で製品の制御権を獲得したため、出荷時に収入として確認されることが多い。会社は、顧客がハードウェアの所有権を持っており、現在ハードウェア料金を支払う義務があるため、制御権は通常その時点で移行すると結論している。すべての取引価格は、当社が会計基準編纂(ASC)460に従ってこれらの製品保証コストを会計処理しているので、保証保証部分に割り当てられていない保証する(“ASC 460”).
ソフトウェアライセンス収入 — 同社の許可手配は、顧客に手配開始時にソフトウェア製品へのアクセスと使用を許可する永久的な権利を付与する。技術的サポートおよびソフトウェア更新は、一般に、サポートプロトコル期間全体にわたって提供され、一般に
注文収入 — 購読収入は、ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)ベースの1つまたは複数の解決策へのアクセスを顧客に提供するために課金される費用を含む。これらSaaSスケジュールは、会社の許可にアクセスするソフトウェアを含み、いくつかのスケジュールでは、契約期間内に様々なハードウェアデバイスが使用される。これらのSaaS手配はお客様に提供できません契約期間内の任意の時間は、加入サービスをサポートするソフトウェアまたは任意のハードウェアデバイスの権利を占有するので、単独の義務履行とはみなされない。サービスの顧客への提供から，収入は契約期間内に直線法に比例して確認される.定期購読契約条項は月から月まで
専門サービス収入 — 専門サービス収入には、主に、会社のソフトウェア製品と顧客のソフトウェア製品および他のシステム(例えば、人力資源システム)の統合に関する番組カスタマイズサービスが含まれる。専門サービス契約は一般的に時間と材料で課金され、収入はサービスを提供する際に確認される。
ソフトウェアのメンテナンスとサポート収入 — サポートおよび保守契約収入には、会社の専門サービスグループの実行を支援する専門プログラミングアプリケーションのためのサービスが含まれています。サポートとメンテナンス契約は通常、契約開始時に請求書を発行し、契約期間内に収入として確認し、通常はピリオド。
ハードウェア保証収入の延長 — 会社のハードウェア製品の販売には、オプションの延長ハードウェア保証も含まれている可能性があります。これらの保証は、通常、製品が最初の予想通りに動作することを保証します。延長されたハードウェア保証契約は通常契約開始時に請求書を発行し、それぞれの契約期間内に収入を確認し、通常は1対1です期限満了後の期間を保証します。
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性能 義務 |
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義務を果たすには 普通は満足できます |
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支払いは 一般的には |
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独立販売価格はどのくらいですか 通常見積もりは |
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はい |
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ソフトウェアメンテナンス サポートサービスがあります |
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ハードウェアを拡張する 保証付き |
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重大な判決
同社が顧客と締結した契約には、通常、顧客に多様な製品やサービスを譲渡する約束が含まれている。この等の手配については、当社はその相対独立販売価格(“SSP”)に応じて各履行義務に応じて取引価格を割り当てている。
契約ごとに義務を履行するSSPを決定する必要がある。多くの項目について、当社は履歴取引データを用いてSSPを推定しています。企業が各製品やサービスを個別に販売する場合には、一連の金額を用いてSSPを推定し、様々な製品やサービスの相対SSPに応じて割引を割り当てるか否かを決定する必要がある。SSPが直接観察されない場合、例えば、製品またはサービスが単独で販売されていない場合、企業は、市場状況および他の観察可能な投入を含む可能性のある情報を使用してSSPを決定する。SSPが継続的なプロセスであると判断し、情報を定期的に検討して、SSPが現在の情報または傾向を反映することを確実にする。
収入の分類
同社は，顧客に商品やサービスを移行する時間(時点または一定時間)と顧客の出荷先に基づく地理的地域に基づいて，顧客と締結した契約収入を分類する.追跡された地理的地域はアメリカ、ヨーロッパ、中東、そしてアジア太平洋地域だ。
上記の分類基準で計算した純収入総額は以下の通り(千で計算)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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クリック点- 時間です |
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ヨーロッパと中東 |
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アジア太平洋 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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クリック点- 時間です |
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クリック点- 時間です |
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アメリカ.アメリカ |
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ヨーロッパと中東 |
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アジア太平洋 |
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契約残高
サービスを提供する前に領収書を発行した金額は繰延収入として入金されます。同社のほとんどの繰延収入残高はソフトウェア保守契約と関係がある。支払い条項と条件は契約のタイプによって違います。支払いは通常あるべきですが
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の繰延収入は以下の通り(単位：千)
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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収入を繰り延べし，期初に |
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当期収入繰延は，確認後の純額を差し引く |
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収入を繰延し，期末 |
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未履行履行義務
今後各期間に確認される余剰履行義務に関する収入は，最初の予想期限が1年以下の契約に関する収入は含まれておらず，確認収入が開票された契約の収入は，約#ドルである
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4.公正価値計測
当社は公正価値レベルに基づいてその金融商品の公正価値を決定し、これは実体が公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減少させることを要求する。この階層構造内の金融資産または負債の分類は、公正価値計量に重要な最低レベルの投入に基づいている。はいASC 820, 公正価値計量と開示公平価値階層構造は、投入を3つのレベルに分割し、公正価値を評価するために使用することができる
|
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第1レベル--アクティブ市場における同じ資産および負債の見積もり(調整されていない) |
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● |
第2レベル--直接または間接的に観察可能な同じ資産および負債の活発な市場オファー以外の投入； |
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● |
レベル3-観察できない入力. |
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
2022年6月30日と2021年12月31日まで、公正価値に応じて恒常的に計量·確認された唯一の資産は、名目現金等価物である。2022年6月30日と2021年12月31日までに
公正価値非日常的基礎計量の資産と負債
当社のある資産は、営業権、無形資産、および個人保有の投資を含み、減値を表明した場合には、公正価値の非日常的な基礎計量を行う。購入した無形資産は主に割引キャッシュフロー予測を用いて公正価値で計測される.商誉および無形資産の潜在的減値を評価する際に使用される計量基準に関する他の議論については、付記5を参照されたい商誉と無形資産.
自分からJune 30, 20222021年12月31日に会社に$があります
2022年6月30日と2021年12月31日までに
公正な価値で計量されていない資産と負債
満期日が短いため、会社の売掛金、前払い費用とその他の流動資産、売掛金とその他の計算すべき負債の帳簿価値は公正価値に近い。
12
5.営業権および無形資産
商誉
以下の表は、営業権で表される活動(千計)をまとめた
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身分.身分 |
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家屋.家屋 |
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合計する |
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2021年12月31日現在の残高 |
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貨幣換算調整 |
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2022年6月30日までの残高 |
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2020年12月31日の残高 |
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貨幣換算調整 |
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2021年12月31日現在の残高 |
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ASC 350によると無形資産-営業権とその他当社は、第4四半期または事件や環境変化がそのような資産の額面が回収できない可能性があることを示した場合、年間ごとに営業権減価テストを行います。当社は定性的要素を初歩的に評価し、事件と状況の存在が確定報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを確定する。定性的評価を行う際には，当社はその報告単位の公正価値に影響を与える重要な要因，事件，状況の重要性を確認し考慮した。これらの要素はマクロ経済、業界と市場状況などの外部要素、及び実体特有の要素、例えば実際と計画の財務業績を含む。当社が全体の関連事件や状況を評価した後、報告単位の公正価値がその額面を超える可能性が高く、減値の兆候がなければ、さらなるテストは行わないと考えられるが、当社の結論がそうでなければ、当社は数量化減値テストを行い、報告単位の見積公正価値をその帳簿価値(営業権を含む)と比較する。報告単位の帳簿金額がその公正価値を超えていれば、減値損失は簡明総合総合収益(損失)表に計上される同社は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、
無形資産
下表は、買収による無形資産の帳簿総額と累積償却(単位：千)をまとめた
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開発する |
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お客様 |
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商標 |
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技術 |
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両性関係 |
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合計する |
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償却期限 |
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5 |
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2022年6月30日までの帳簿総金額 |
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累計償却する |
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無形資産、2022年6月30日現在の純資産 |
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2021年12月31日までの帳簿総金額 |
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累計償却する |
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無形資産、2021年12月31日現在の純額 |
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期間ごとに、当社は、購入した無形資産の推定残存耐用年数、およびイベントや状況変化が残りの償却期間を改訂する必要があるかどうかを評価する。余剰償却期間の改訂が必要であれば、無形資産の残存寿命内に償却を前向きに調整する。償却すべき無形資産の償却直線を基礎とするその使用寿命を上表に示す。当社は各報告期間終了時に無形資産の償却が可能な減値評価を行っている。“会社”ができた
13
以下の項目の簡明連結報告書に含まれる償却費用をまとめた表総合収益(赤字)2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月(千単位)：
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入コスト |
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販売とマーケティング |
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合計する |
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2022年6月30日現在、購入された確定寿命を有する無形資産の推定年度将来償却費用は以下の通り(千単位)
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2022年(残り6ヶ月) |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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その後… |
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合計する |
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6.貸借対照表の構成要素
当社の在庫はコストまたは可現金化純価値の中で低い者に列報します。在庫は(千で計算)：
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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原料.原料 |
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進行中の仕事 |
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完成品 |
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合計する |
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財産と設備、純額は(千で計算)：
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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建築とレンタルの改善 |
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家具、固定装置、オフィス機器 |
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工場と機械 |
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購入したソフト |
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合計する |
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減価償却累計 |
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財産と設備、純額 |
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会社が記録した減価償却費用は#ドルです
その他の費用と負債には(千で計算)
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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専門費用を計算する |
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課税保証 |
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取引先預金 |
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家主の賃料をまかなう |
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再編成すべきである |
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その他の課税費用 |
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合計する |
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7.財務負債
二零一七年二月八日、当社は東西銀行と融資及び担保協定(“EWB”)を締結した。その後の改訂に続き、当社は2021年2月8日に融資及び担保協定全文(“融資及び担保協定”)を改訂及び再記述した。ローンと保証協定は1ドルを規定している
2022年4月14日、会社とEWBはドルの代わりに融資と保証協定を改正した
融資及び保証協定には、当社への留置権、債務、特定の限定的な支払い(配当を含む)、合併又は合併及び資産の処分能力の制限又は制限、その他の財務的約束を含む慣用的な陳述及び保証、及び慣用的なプラス及び負の契約が記載されている。その会社の融資と保証協定の下での債務はそのほとんどの資産を担保にしている。2022年6月30日までに
8.所得税
同社は世界で業務を展開しているため、連邦、州、外国納税申告書を提出している。当社は各税務機関と審査レベルで公開事項を解決し、いつでも税務機関と合意できることを目指しています。当社はその可能性があると考えられる結果について計上すべき金額としているが、税務機関の最終結果による可能性のある税務負債は、簡明総合財務諸表に反映される税務項目よりも多かれ少なかれ少ない。さらに、会社は今後、任意の評価に疑問を提起することを決定し、その控訴権を行使することができる
当社はASC 740の規定を適用し、不確定な税務頭寸を会計処理する所得税(“ASC 740”)は、企業財務諸表で確認された所得税不確実性の会計処理を明らかにした。これは、確定閾値および計量属性を規定し、納税申告書において採択されたか、または採用されることが予想される税収状況を確認および計量するために使用される。ASC 740はまた、キャンセル確認、分類、利息および処罰、移行期間会計、開示および移行に関する指導を提供する
当社は2017年前の年度は一般的に税務検査を受けなくなりました。しかし，米国で2017年までの納税年度の赤字繰越を使用すると，これらの納税年度は税務機関の調査を受ける可能性がある。税務監査の決議及び/又は最終定稿の時期は未定であるが、当社は未確認の税収割引は今後12ヶ月以内に大きな変化は生じないと考えている
2021年3月11日、総裁·バイデンは“2021年米国救援計画法案”(略称“法案”)に署名し、法律にした。この1.9兆ドルの法案には、新冠肺炎への困窮と、より広範な刺激措置が含まれているが、収入や営業税を増加させる条項もいくつか含まれている。“コロナウイルス援助、救済、経済安全法”(“CARE法案”)にも、純営業損失と賃金福祉の使用を含む会社に対する重要な条項がいくつか含まれている。いくつかの外国(非アメリカ)会社のある管轄区域でも似たような経済刺激策が取られている同法とCARE法案は会社の簡明総合財務諸表や開示に実質的な影響を与えていない。
16
9.株主権益
B系列転換可能優先株式配当金の増加
次の表はBシリーズをまとめたものですオープンカー優先株と6月30日までの3カ月と6カ月の配当活動の増加2022 and 2021 (単位：千)：
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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Bシリーズ転換可能優先株： |
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期初残高 |
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Bシリーズ転換可能優先株の累積配当 |
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期末残高 |
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変換後に発行可能な普通株式数： |
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期初株式数 |
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Bシリーズ転換可能優先株の累積配当 |
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期末株式数 |
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現在の転換価格によると、Bシリーズは配当の増加を含め、優先株の流通株を転換することができる六月三十日2022年には
普通株式引受証
2020年5月5日、当社は4月21日基金有限責任会社及び4月21日基金有限会社(総称して“4月21日基金”)と手形及び株式証明書購入協定を締結した, これにより、当社は株式承認証(“4月21日資金株式承認証”)を発行して購入する
以下は、同社が2022年6月30日までに発行した未償還株式証の概要
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株式証明書タイプ |
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株式数 以下の条件で発行できます トレーニングをする |
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重みをつける 平均値 行権価格 |
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発行日 |
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期日まで |
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4月21日基金株式証明書 |
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未来発行の普通株を確保する
2022年6月30日現在、将来の発行のために予約された普通株は以下の通り
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行使されていない株式オプション、帰属制限株式単位(“RSU”)、帰属 パフォーマンスストック単位(“PSU”)と、付与されたが解放されていないRSUの発行 |
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従業員株購入計画 |
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2011年計画によると付与可能な普通株式 |
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普通株購入引受権証 |
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Bシリーズ転換優先株変換後に発行可能な普通株 |
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合計する |
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17
10.株ベースの報酬
株式激励計画
当社は改訂された株式ベースの報酬計画、すなわち二零一一年激励報酬計画(“二零一一年計画”)を維持し、従業員、取締役及び顧問を吸引、激励、保留及び奨励し、取締役会或いは取締役会委員会に適宜当該等の者に株式激励を付与する。
株式オプション
2022年6月30日までの6ヶ月間の株式オプション活動の概要は以下の通り
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番号をつける 卓越した |
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加重平均学習 1株当たりの価格 |
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加重平均 残り 契約条項 (年) |
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骨材 固有の 価値がある |
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2021年12月31日現在の残高 |
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授与する |
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キャンセルしたか、または期限が切れました |
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鍛えられた |
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2022年6月30日までの残高 |
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すでに帰属しているか、2022年6月30日に帰属する予定です |
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2022年6月30日から行使可能 |
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上の表の総内在価値は、会社が2022年6月30日までの普通株の公正価値と現金株式オプションの行権価格にこのような株式オプション数を乗じた差額である。
次の表は、2022年6月30日までの未償還株式オプション情報をまとめています
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未償還株式オプション |
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行使可能株式オプション |
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行権価格区間 |
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番号をつける 卓越した |
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重みをつける 平均値 残り 契約期限 (年) |
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重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 |
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番号をつける 練習可能である |
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重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 |
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2022年6月30日までに
限定株単位
以下は、2022年6月30日までの6ヶ月間のRSU活動の概要である
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番号をつける 卓越した |
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加重平均 公正価値 |
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2021年12月31日現在帰属していません |
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授与する |
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既得 |
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没収される |
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2022年6月30日現在帰属していない |
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与えられたが釈放されていないRSU |
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18
会社RSUの公正価値は付与された日に会社普通株の公正市場価値に基づいて計算される。2022年6月30日までに
業績株単位
その会社は授与した
以下は、2022年6月30日までの6ヶ月間のPSUイベントの概要です
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番号をつける 卓越した |
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2021年12月31日現在帰属していません |
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授与する |
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既得 |
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没収される |
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2022年6月30日現在帰属していない |
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2022年6月30日までに
株に基づく報酬費用
次の表は，株式オプション，RSU，PSUに関する株式ベース報酬支出をまとめたものである濃縮合併全面収益表(損益表)2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月(単位：千)：
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2022 |
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収入コスト |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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合計する |
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限定株単位株式純額決算
当社は2022年および2021年6月30日までの6ヶ月以内に買い戻します
19
11.普通株1株当たり純収益(損失)
普通株1株当たり基本純収益(損失)の算出方法は、その期間中に普通株株主が獲得可能な純収益(損失)を、その期間に発行された普通株の加重平均で割る。普通株1株当たりの純利益(損失)は潜在普通株とされる権益ツールの影響を受け、償却であれば在庫株やIF変換会計方法を用いて計算する
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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普通株1株当たりの基本純収益(損失)： |
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分子： |
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純収益(赤字) |
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減算：Bシリーズ転換可能優先株式配当金の増加 |
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普通株主が獲得できる純収益(赤字) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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( |
) |
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$ |
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分母： |
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加重平均発行済み普通株式-基本 |
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普通株1株当たりの純収益(損失)-基本 |
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( |
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$ |
( |
) |
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$ |
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1株当たり普通株を薄くして純収益(損失)： |
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分子： |
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普通株主が獲得できる純収益(赤字) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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加えて、希釈すると、Bシリーズは優先株式配当金が増加します |
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— |
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— |
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— |
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普通株主が獲得できる純収益(赤字) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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分母： |
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加重平均発行済み普通株式-基本 |
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希釈性証券： |
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株式オプション、RSU、および引受権証 |
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— |
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— |
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転換可能優先株 |
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— |
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— |
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加重平均普通株式発行-希釈後 |
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普通株1株当たり純収益(損失)−希釈後 |
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( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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以下の普通株等価物は、それらの組み入れが逆希釈されるので、2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の希釈後の1株当たり純利益(損失)から除外されている
|
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 |
|
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2021 |
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流通株に制限された普通株 |
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— |
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— |
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PSU発行制限を受けた普通株式 |
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発行済み株式オプションに拘束された普通株式 |
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発行済み株式証明書の制限を受けた普通株 |
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— |
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Bシリーズ変換後に発行可能な普通株 転換可能優先株 |
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合計する |
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20
12.支部報告、地理情報、および信用リスク集中
細分化市場報告
ASC 280, 細分化市場報告(“ASC 280”)は、経営部門、製品およびサービス、地理的地域、および主要な顧客に関する情報を公共企業が報告するための基準を確立しました。どのような情報を報告するかを決定する方法は、経営陣組織社内運営部門に基づいて運営決定を行い、財務業績を評価する方法である。運営分部は、その中から収入を稼ぎ、支出を発生させる可能性があり、その首席運営決定者(“CODM”)に当該業務活動に関する単独の財務情報を提供することができる業務活動に従事する企業構成要素として定義されている。同社のCODMはその最高経営責任者だ。
CODMは、各運営部門の財務情報と業務パフォーマンスを検討します。同社は収入と毛利レベルからその経営部門の表現を評価している。当社は、CODMがこれらの情報を使用して業績を評価したり、資源を割り当てたりしていないため、業務部門ごとに総資産、資本支出、または運営費用を報告しません。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の純収入と毛利益情報は以下の通り(単位：千)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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身分： |
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純収入 |
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毛利 |
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毛利率 |
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% |
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房舎： |
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純収入 |
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毛利 |
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毛利率 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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合計： |
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純収入 |
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毛利 |
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毛利率 |
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% |
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運営費用： |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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再編成と解散費 |
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総運営費： |
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運営損失 |
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営業外収入(費用)： |
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利子支出，純額 |
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Paycheck保護計画手形の許しを得る |
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投資収益 |
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外国為替収益，純額 |
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所得税未払いの収入 |
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( |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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21
地理情報
地理的純収入は顧客の集荷地点に基づいて計算される。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の地理的地域別純収入情報は以下の通り(単位：千)
|
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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アメリカ.アメリカ |
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$ |
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$ |
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$ |
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ヨーロッパと中東 |
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アジア太平洋 |
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合計する |
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純収入の割合を占める： |
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アメリカ.アメリカ |
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% |
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% |
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% |
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% |
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ヨーロッパと中東 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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アジア太平洋 |
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% |
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合計する |
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% |
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% |
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% |
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% |
信用リスクが集中する
2022年6月30日と2021年12月31日までの地理的位置別長期資産は以下の通り(単位：千)
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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財産と設備純額： |
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アメリカ.アメリカ |
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$ |
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$ |
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ヨーロッパと中東 |
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アジア太平洋 |
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財産と設備の合計 |
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リースROU資産を経営する： |
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アメリカ.アメリカ |
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$ |
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$ |
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ヨーロッパと中東 |
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アジア太平洋 |
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リース使用権資産総額を経営する |
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$ |
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13.再構成とサービス
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、再構成費用には解散費に関するコストが含まれています$
2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に発生した再編費用は
22
14.レンタル証書
同社のレンタルには、主に世界の異なる国の行政事務空間、研究開発施設、製造施設、販売事務所の経営リースが含まれている。会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。いくつかのレンタルプロトコルはレンタル部分と非レンタル部分を含み、それらは単独のレンタル部分として入金される賃貸料総支出は$
初期リース条項は、開始時に決定され、当社が選択権を行使することを合理的に決定した場合に、リース契約を延長または終了するオプションを含むことができます。残りのレンタル条項の範囲は
表は、前5年の未割引現金流量と残り年の総額と、2022年6月30日現在の簡明総合貸借対照表に記録されている経営リース負債とを照合する(千単位)
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六月三十日 |
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2022 |
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2022年(残り6ヶ月) |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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その後… |
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最低賃貸支払総額 |
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差し引く：利息に相当するレンタル支払額 |
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( |
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将来の最低レンタル支払いの現在価値 |
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差し引く：経営リースの下の流動負債 |
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長期経営賃貸負債 |
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2022年6月30日現在、当社が経営しているリースの加重平均残存レンタル期間は
レンタル負債を計上した金額で支払われた現金は#ドルです
23
15.支払いの引受およびまたは事項
次の表は、2022年6月30日までの会社の主な契約約束(経営賃貸を除く)(単位：千)：をまとめています
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購入 支払いを引き受ける |
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他にも 契約書 支払いを引き受ける |
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合計する |
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2022年(残り6ヶ月) |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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— |
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2025 |
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— |
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合計する |
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$ |
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$ |
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$ |
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在庫品の調達約束は顧客ニーズの予測に大きく依存する。顧客ニーズの不確実性により、会社はサプライヤーからの調達または調達注文を変更、再手配、またはキャンセルしなければならない可能性がある。このような変化は、サプライヤーがこれらの調達または契約に対してキャンセル費用を請求することを約束する可能性がある。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの会社の3ヶ月と6ヶ月以内の保証対象口座活動をまとめています
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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期初残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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料金に計上された保証は料金に相当します |
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保証クレーム費用 |
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) |
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期末残高 |
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$ |
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この会社はある製品の販売に保証を提供して、保証期間は十二からです
16.後続のイベント
2022年7月、同社とその所有者は、カリフォルニア州サンアナにある施設の賃貸契約を改正し、レンタル期間を2028年1月31日に延長した。当社は賃貸計上の元の賃貸への改正を修正するため、2022年第3四半期、当社は賃貸分類を見直し、賃貸負債を再計量し、使用権賃貸資産を調整する。
24
第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本プロジェクト2“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”及び本四半期報告10-Q表(“四半期報告”)の他の部分は、改正後の1933年証券法第27 A条及び改正後の1934年証券取引法第21 E条下の安全港条項に適合し、リスク及び不確定要因に関連する前向きな陳述を含む。前向きな陳述は、任意の歴史的または現在の事実と直接関係しない任意の陳述を含む、いくつかの仮定に基づく未来のイベントの現在の予想を反映する。前向きな陳述は、“将”、“信じる”、“可能”、“すべき”、“将”、“可能”、“予想”、“意図”、“計画”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、またはこれらの用語の否定または他の同様の表現によって識別することもできる。展望性陳述は未来の業績の保証ではなく、私たちの実際の結果は展望性陳述で討論した結果と大きく異なるかもしれない。このような違いを招く可能性のある要因は、本報告第II部第1 A項と2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告第I部第1 A項が“リスク要因”のタイトルで議論されている内容に限定されないが、以下の議論は、2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告第II部第8項に含まれる監査された総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。法的要件を除いて、私たちはどんな理由でも前向きな陳述を修正または更新する義務を負わない。
別の説明がない限り、本明細書で使用される用語“会社”、“アイデンティティ”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、総称して“アイデンティティ会社”およびそれらの完全子会社と呼ばれる
概要
IDEIVはセキュリティアイデンティティと物理的セキュリティを提供するグローバルなサプライヤーである.
我々は無線周波数識別(RFID)に基づく物理機器管理の専門知識と私たちの物理アクセス、ビデオ、分析解決策を利用して、私たちの顧客と私たちの顧客の顧客にリードした解決策を提供し、モノのインターネット(IoT)を抱きしめている。技術および移動性、消費者、政府、医療、教育、および他の業界の顧客は、Identivの識別およびアクセス解決策に依存する。Identivのプラットフォームは、RFIDおよび近距離通信(“NFC”)、ネットワークセキュリティ、および全方位の物理アクセス、ビデオおよびオーディオセキュリティを含む。私たちはモノのインターネットの利点を一連の物理的で相互接続されたプロジェクトに持ってきている。
IDENTVの使命は，地球上のすべての実物と個々の実物をデジタル化することである。我々のセキュリティソリューションのフルセットは、RFIDをサポートするデバイス、モバイル、クライアント/サーバ、クラウド、ネットワーク、専用ハードウェア、およびソフトウェアで定義されたアーキテクチャのプラットフォームを介して配信されます。そうすることで、私たちは知的な物理的安全とよりスマートな物理世界を作ると信じている。
細分化市場
私たちは私たちの運営を2つの報告可能な業務部門に分けて、主に解決策シリーズ：アイデンティティと場所です。我々の身分.身分細分化市場は、セキュリティアクセス情報をサポートする製品および解決策、論理アクセスおよびネットワークセキュリティ市場にサービスし、RFIDを使用してセキュリティ接続を保護するオブジェクトおよび情報を含む。 我々の家屋.家屋細分化市場には、アクセス制御、ビデオ監視、分析、オーディオ、リーダーとアイデンティティへのアクセスを含む政府と企業の場所安全市場を満たすための解決策が含まれています。
25
われわれの業績に影響を与える要素
市場採用率
私たちの財務業績は、エンドユーザーが複数の業界で私たちのRFID製品を採用する速度、範囲、深さに依存します。このような速度、範囲、深さは2020年に加速し、我々の経営業績が大幅に変動した。2021年の間、私たちはRFID配備の増加速度が歴史よりずっと速いと信じている。チップ性能がより低いコストで著しく向上したことに加え、アップル社がそのiPhone 12とiOS 14に完全なNFCデータ交換フォーマット(“NDEF”)プロトコルを統合し、製品エンジニアがRFIDを彼らの製品に統合する機会を加速し、新しい、より魅力的な顧客体験、製品信頼性、性能を創出することができると信じている。市場がこの転換点に達するにつれて、私たちは生産能力と技術のリードを拡大した。私たちは設計受賞、顧客発表、技術発表を含む成長指標を追跡します。私たちは技術、世界的な品質、自動化に投資して、私たちの競争優位は引き続き成長を推進すると信じています。
潜在的，長期的な傾向は，複数の垂直市場がRFIDを採用し続けていることであると考えられる.また，拡張用例は垂直市場や他の市場の採用を促進すると考えられる.また、重要な顧客集中度は何もありませんので、単一のクライアントやアプリケーションの流失に対応するために、私たちの需要は弾力性を維持し続けると信じています
もしRFID市場の採用、特に私たちの製品の採用が私たちの期待に達していなければ、私たちの成長の見通しと経営業績は不利な影響を受けるだろう。エンドユーザーやお客様の数や業績予想を満たすことができない場合、私たちの業務見通しは不利な影響を受ける可能性があります。対照的に、もし私たちのRFID販売が予想を超えたら、私たちの収入と収益力は肯定的な影響を受けるかもしれない。
私たちの新しい顧客配置の具体的な時間に不確実性があることを考慮して、適切な在庫と生産能力レベルを保証することはできませんし、将来在庫不足や過剰が発生しないことも保証できませんあるいは原価で在庫を買収して利回りを維持する。我々は，顧客の設計周期に深く溶け込み，チップパートナーと協力して長納期コンポーネントを開発し，短い周期で我々の限られた資本設備需要を管理し，我々の施設を将来的に検証することで，多様な成長潜在力に適応し，これらのリスクを低減しようとしている。
大規模なプロジェクトを持つエンドユーザがこれらのプロジェクトを変更したり延期したりすれば，四半期や年間収入の大幅な変動を経験する可能性があり，予見可能な未来には，この不確実性が継続して我々の業務の特徴となると予想される。
季節性やその他の要因は
私たちの全体業務では、製品に対する需要は四半期ごとに異なり、通常、本年度下半期により強い需要サイクルを経験しています。我々の米国政府機関への物理アクセス制御ソリューションと関連製品の販売は年間政府予算周期の影響を受け、通常毎年第3四半期に最高水準に達している。我々のIDリーダの販売は，政府機関プロジェクトスケジュールやアプリケーション導入の発売スケジュールの影響を受けており，その多くは世界各地の政府機関に販売されている.また、ビジネスやグローバル政府予算周期によって、この業務は通常季節的な影響を受けている。今年上半期、特に今年第1四半期には米国の販売台数が低下するが、下半期の販売台数は通常より高くなると予想される。アジア太平洋地域では、本年度が3月と6月に終了するため、顧客が本年度終了前にプロジェクトを完成しようとしているため、第1四半期の受注需要が高くなる可能性がある。したがって、私たちの毎年第1四半期の純収入レベルは通常、プロジェクト完成の相対的な実力と私たちのアメリカ顧客群と私たちの国際顧客群との間の販売組み合わせに依存します。
アメリカ連邦政府の安全計画のために私たちの製品とサービスを購入します
需要の一般的な季節性を除いて、アメリカ連邦政府の全体的な支出モデルは私たちの製品の需要にも重大な影響を与えます。大部分の収入は通常アメリカ連邦政府機関から来ているからです。成長の駆動力には、我々の技術力と成熟した安全解決策、在宅勤務の認可、および複数の異なる機関の安全投資における持続的な実力が含まれる。アメリカ連邦政府の安全への関心と政府業務の成功的な調達を通じて、私たちの業務の成功と成長は続くと信じています。政府調達政策や予算制限が変化すれば、私たちの成長見通しや経営業績に影響を与える可能性がある。エンドユーザーやお客様の数や業績予想を満たすことができない場合、私たちの業務の見通しや経営業績は悪影響を受ける可能性があります。
26
新冠肺炎の流行が私たちの業務に与える影響。
2020年3月、世界保健機関は新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)を大流行とし、アメリカ総裁は新冠肺炎疫病を国家緊急状態と発表した。この流行病の迅速な蔓延と絶えず変化する打撃対策は世界経済にますます多くのマイナス影響を与えている。新冠肺炎の影響の深さおよび/または持続時間に関連する不確実性による急速な変化のビジネス環境を考慮して、選択された垂直市場での販売に遅延が生じ、持続的な干渉があるかどうか、これが将来の業務に与える影響の程度を決定することはできない. 私たちは引き続き大流行の進展及び私たちの財務状況、業務成果とキャッシュフローへの影響を監視し続けた。
経営成果
次の表には，業務部門別の純収入と純利益情報が含まれており，毛利益を所得税計上前の収入(損失)と照合する(千単位)。
|
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 変わる |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
||||||
|
身分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純収入 |
|
$ |
16,918 |
|
|
$ |
14,796 |
|
|
|
14 |
% |
|
$ |
31,497 |
|
|
$ |
28,454 |
|
|
|
11 |
% |
|
毛利 |
|
|
3,981 |
|
|
|
3,563 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
7,140 |
|
|
|
6,922 |
|
|
|
3 |
% |
|
毛利率 |
|
|
24 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
|
|
|
|
23 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
|
|
|
房舎： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純収入 |
|
|
10,939 |
|
|
|
9,197 |
|
|
|
19 |
% |
|
|
21,421 |
|
|
|
17,701 |
|
|
|
21 |
% |
|
毛利 |
|
|
6,229 |
|
|
|
5,277 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
12,036 |
|
|
|
9,610 |
|
|
|
25 |
% |
|
毛利率 |
|
|
57 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
|
|
|
|
56 |
% |
|
|
54 |
% |
|
|
|
|
|
合計： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純収入 |
|
|
27,857 |
|
|
|
23,993 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
52,918 |
|
|
|
46,155 |
|
|
|
15 |
% |
|
毛利 |
|
|
10,210 |
|
|
|
8,840 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
19,176 |
|
|
|
16,532 |
|
|
|
16 |
% |
|
毛利率 |
|
|
37 |
% |
|
|
37 |
% |
|
|
|
|
|
|
36 |
% |
|
|
36 |
% |
|
|
|
|
|
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究開発 |
|
|
2,479 |
|
|
|
2,131 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
5,008 |
|
|
|
4,468 |
|
|
|
12 |
% |
|
販売とマーケティング |
|
|
5,273 |
|
|
|
4,147 |
|
|
|
27 |
% |
|
|
10,383 |
|
|
|
8,211 |
|
|
|
26 |
% |
|
一般と行政 |
|
|
2,496 |
|
|
|
2,595 |
|
|
|
(4 |
%) |
|
|
4,984 |
|
|
|
4,720 |
|
|
|
6 |
% |
|
再編成と解散費 |
|
|
223 |
|
|
|
274 |
|
|
|
(19 |
%) |
|
|
83 |
|
|
|
662 |
|
|
|
(87 |
%) |
|
総運営費： |
|
|
10,471 |
|
|
|
9,147 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
20,458 |
|
|
|
18,061 |
|
|
|
13 |
% |
|
運営損失 |
|
|
(261 |
) |
|
|
(307 |
) |
|
|
(15 |
%) |
|
|
(1,282 |
) |
|
|
(1,529 |
) |
|
|
(16 |
%) |
|
営業外収入(費用)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利子支出，純額 |
|
|
(37 |
) |
|
|
(144 |
) |
|
|
(74 |
%) |
|
|
(62 |
) |
|
|
(389 |
) |
|
|
(84 |
%) |
|
Paycheck保護計画手形の許しを得る |
|
|
— |
|
|
|
2,946 |
|
|
|
(100 |
%) |
|
|
— |
|
|
|
2,946 |
|
|
|
(100 |
%) |
|
投資収益 |
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
100 |
% |
|
|
30 |
|
|
|
— |
|
|
|
100 |
% |
|
外国為替収益，純額 |
|
|
95 |
|
|
|
— |
|
|
|
100 |
% |
|
|
114 |
|
|
|
46 |
|
|
|
148 |
% |
|
所得税未払いの収入 |
|
$ |
(197 |
) |
|
$ |
2,495 |
|
|
|
(108 |
%) |
|
$ |
(1,200 |
) |
|
$ |
1,074 |
|
|
|
(212 |
%) |
顧客の集荷地点ごとに計算される地理的純収入は以下のとおりである(千単位)
|
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 変わる |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 変わる |
|
||||||
|
アメリカ.アメリカ |
|
$ |
17,638 |
|
|
$ |
14,208 |
|
|
|
24 |
% |
|
$ |
34,529 |
|
|
$ |
29,356 |
|
|
|
18 |
% |
|
ヨーロッパと中東 |
|
|
4,028 |
|
|
|
3,626 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
7,822 |
|
|
|
6,086 |
|
|
|
29 |
% |
|
アジア太平洋 |
|
|
6,191 |
|
|
|
6,159 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
10,567 |
|
|
|
10,713 |
|
|
|
(1 |
%) |
|
合計する |
|
$ |
27,857 |
|
|
$ |
23,993 |
|
|
|
|
|
|
$ |
52,918 |
|
|
$ |
46,155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純収入の割合を占める： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アメリカ.アメリカ |
|
|
63 |
% |
|
|
59 |
% |
|
|
|
|
|
|
65 |
% |
|
|
64 |
% |
|
|
|
|
|
ヨーロッパと中東 |
|
|
15 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
|
|
|
|
15 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
アジア太平洋 |
|
|
22 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
|
|
|
|
20 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
|
|
|
合計する |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
27
純収入
純収入2022年6月30日までの3ヶ月2，790万ドルで前年同期の2，400万ドルより16%増加しました2021年の比較可能な時期. アメリカの純収入は1，760万ドル2022年6月30日までの3ヶ月間 2021年同期の1420万ドルに比べて24%増加した。2022年6月30日までの3カ月間の欧州、中東、アジア太平洋地域の純収入は約1020万ドルで、2021年同期に比べて4%増加した
純収入2022年6月30日までの6ヶ月間5，290万ドルで前年同期の4，620万ドルより15%増加しました2021年の比較可能な時期. アメリカの純収入は3，450万ドル2022年6月30日までの6ヶ月間 2021年同期の2940万ドルに比べて18%増加した。2022年6月30日までの6カ月間の欧州、中東、アジア太平洋地域の純収入は約1840万ドルで、2021年同期に比べて9%増加した
身分段
私たちの識別部門の純収入は1690万ドルです2022年6月30日までの3ヶ月間1，480万ドルに比べて14%増加します2021年の比較可能な時期と比較する。2022年6月30日までの6カ月間、この細分化市場の純収入は3150万ドルだった2，850万ドルに比べて11%増加します2021年の比較可能な時期と比較する2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、この部門の純収入はそれぞれ私たちの純収入の61%と60%を占めているが、前年同期はそれぞれ62%と62%だった。
アメリカという細分化された市場の純収入は2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月それぞれ前年比28%と12%増加しました2021年の比較可能な時期。これらの成長は主にRFIDレスポンダ製品の売り上げが高いため携帯電話と消費財メーカーに契約し、門限カードの販売量を向上させるキー部品サプライチェーン制限によるスマートカードリーダーの販売低下によって相殺される
ヨーロッパ、中東、アジア太平洋地域という細分化された市場の純収入2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月それぞれ前年同期比6%と9%増加した2021年の比較可能な時期。これらの成長は主にRFIDレスポンダ製品の売り上げが高いため医療機器や図書館市場の既存顧客向け、より高い門限カード。
場所細分化市場
2022年6月30日までの3カ月間、私たちのオフィス部門の純収入は1090万ドルで、2021年同期の920万ドルに比べて19%増加した。2022年6月30日までの6カ月間のこの分野の純収入は2，140万ドルで、2021年同期の1，770万ドルに比べて21%増加した。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、私たちのオフィス部門の純収入はそれぞれ私たちの純収入の39%と40%を占めていますが、前年同期はそれぞれ38%と38%でした。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、この細分化市場のアメリカでの純収入がそれぞれ21%と22%増加したのは、アメリカ好施グループのハードウェア、ソフトウェアと関連支援サービス及び選定商業垂直市場顧客に提供するビデオ製品の売上が増加したためである。
2022年6月30日までの3カ月間、欧州、中東、アジア太平洋地域という細分化市場の純収入は2021年同期に比べて10%低下したが、2022年6月30日までの6カ月の純収入は2021年同期に比べて11%増加した。これらの地域の純収入は主にプロジェクトによって駆動され、時期によって異なるかもしれない。
大きな流れとして、米国連邦機関は国土安全保障大統領指令-12(HSPD-12)などの計画下での安全改善任務を継続し、管理·予算室(OMB M-11-11)の覚書で再確認された。私たちの信頼できる物理アクセス解決策は、連邦機関の顧客が連邦指示と要求を遵守するのを助けることができる魅力的な製品だと信じている。アメリカ全体の販売機会、特に私たちのアメリカ政府顧客を解決するために、強力なアメリカ販売組織とワシントンD.C.での私たちの販売業務に重点を置きます。
28
毛利と利回り
2022年6月30日までの3カ月間、毛利益は1，020万ドルで純収入の37%を占めたが、2021年同期は880万ドルで純収入の37%を占めた。2022年6月30日までの6ヶ月間、毛利は1，920万ドル、あるいは純営業の36%であったが、2021年の同時期は1，650万ドル、あるいは純営業の36%であった。毛利とは、純収入から製品販売の直接コスト、製造管理費用、販売製品の準備に直接関連する他のコストを引いたものであり、運賃、廃棄、在庫調整、償却(例えば適用)を含む
身分段
私たちの身分部門では、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の毛利益はそれぞれ400万ドルと710万ドルですが、2021年同期はそれぞれ360万ドルと690万ドルです。2022年6月30日までの3ヶ月間の身分部門の毛利率2021年の同時期に相当する。2022年6月30日までの6ヶ月間、身分部門の毛金利は2021年同期の24%から23%に低下した毛金利の低下は主に技術と製造プロセスやシステムへの持続的な投資や製品組合せの変化により，利益率の低いRFIDレスポンダ製品販売の占める割合が高いためである。
場所細分化市場
私たちのオフィス部門では、2022年6月30日までの3ヶ月の毛利益は620万ドルですが、2021年の同時期は530万ドルです。2022年6月30日までの3ヶ月間の物件業務毛率2021年の同時期に相当する。2022年6月30日までの6カ月間、毛利益は1200万ドルだったが、2021年同期は960万ドルだった。2022年6月30日までの6カ月間，オフィス部門の毛金利は2021年同期の54%から56%に増加したが，これは主に製品組合せや運営効率への関心による影響である。
私たちの総毛利は様々な時期に変化すると予想しています。私たちの毛利はすでに影響を受け続けているからです主に私たちの製品の組み合わせを変えることで。各製品カテゴリでは、毛金利は一致することが多いが、時間が経つにつれて、毛金利が一致する可能性がある競争、製品定価、任意の特定の四半期の販売量、生産量、製品配置と組み合わせ、新製品の獲得可能性、製品改善、ソフトウェアとサービス、在庫減記リスク、および部品のコストと供給を含むが、様々な要素の影響を受ける。
運営費
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営費用情報については以下のようになります(千ドル単位)
研究と開発
|
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
||||||
|
研究開発 |
|
$ |
2,479 |
|
|
$ |
2,131 |
|
|
|
16 |
% |
|
$ |
5,008 |
|
|
$ |
4,468 |
|
|
|
12 |
% |
|
純収入のパーセントを占める |
|
|
9 |
% |
|
|
9 |
% |
|
|
|
|
|
|
9 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
研究開発費には、主に従業員の給与とハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア製品の開発費用が含まれている。我々の研究開発活動の大部分は、新興市場のチャンスをつかむために、既存製品の開発と新製品の開発に集中している。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の研究開発費は前年同期に比べて増加しており、主な原因は従業員数と関連コストの増加と、以下に関連する株式ベースの給与コストの増加であるPSUです。
29
販売とマーケティング
|
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
||||||
|
販売とマーケティング |
|
$ |
5,273 |
|
|
$ |
4,147 |
|
|
|
27 |
% |
|
$ |
10,383 |
|
|
$ |
8,211 |
|
|
|
26 |
% |
|
純収入のパーセントを占める |
|
|
19 |
% |
|
|
17 |
% |
|
|
|
|
|
|
20 |
% |
|
|
18 |
% |
|
|
|
|
販売とマーケティング費用は主に従業員の給与といくつかの無形資産の償却費用、顧客の販売手がかりの発生活動、貿易展示会への参加、広告およびその他のマーケティングと販売コストを含む
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の販売とマーケティング費用は前年同期に比べて増加しており、主な原因は賃金と福祉費用とより高い貿易展示会と関連費用。
一般と行政
|
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
||||||
|
一般と行政 |
|
$ |
2,496 |
|
|
$ |
2,595 |
|
|
|
(4 |
%) |
|
$ |
4,984 |
|
|
$ |
4,720 |
|
|
|
6 |
% |
|
純収入のパーセントを占める |
|
|
9 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
|
|
|
|
9 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
一般と行政費用には、主に従業員が行政機能を履行する補償費用、法律、監査、その他のコンサルティングサービスの専門費用が含まれる
2022年6月30日までの3カ月間の一般·行政費は前年同期に比べて低下しており、主な原因はO 2021年第2四半期に記録された不良債権支出が増加し、部分的に相殺されたより高い従業員数と関連費用。2022年6月30日までの6カ月間の一般·行政費は前年同期に比べて増加しており、主な原因はo より高い従業員数と関連費用
再編成と分割払い
|
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
||||||
|
再編成と解散費 |
|
$ |
223 |
|
|
$ |
274 |
|
|
|
(19 |
%) |
|
$ |
83 |
|
|
$ |
662 |
|
|
|
(87 |
%) |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の再構成費用には、解散費に関するコスト221，000ドル、234，000ドルが含まれています。2022年第1四半期、カリフォルニア州サンフランシスコで家主がオフィススペースをレンタルする未払い賃貸料に関する和解合意に達した。和解の結果として，151，000ドルの純貸手，すなわち課税金額と和解金額との差額を記録した。
30
営業外収入
私たちの営業外収入に関する情報2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は以下の通り(千ドル単位)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
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2022 |
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|
2021 |
|
|
変更率 |
|
||||||
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利子支出，純額 |
|
$ |
(37 |
) |
|
$ |
(144 |
) |
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(74 |
%) |
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$ |
(62 |
) |
|
$ |
(389 |
) |
|
|
(84 |
%) |
|
Paycheck保護計画手形の許しを得る |
|
$ |
— |
|
|
$ |
2,946 |
|
|
|
(100 |
%) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
2,946 |
|
|
|
(100 |
%) |
|
投資収益 |
|
$ |
6 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
30 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
100 |
% |
|
外国為替収益，純額 |
|
$ |
95 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
114 |
|
|
$ |
46 |
|
|
|
148 |
% |
利子支出には、純額には、金融負債の利息、債務発行コストの償却、米国電子会社の買収により生じる契約支払義務の負債の利子増加費用が含まれる。利子支出の減少2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月与2021年の比較可能な時期これは，貸主との循環融資手配による未返済借入金が少ない(2021年8月に全額返済済み)と，我々の契約支払い義務下の未返済額が低い(2021年12月31日現在，すべての未返済額が返済されている)ためである。
これらの時期の通貨推定値の変化は、主にドル、インドルピー、カナダ元とユーロの間の為替レート変動によるものだ。私たちの外貨損益は主に現地財務諸表における実体に関する機能通貨以外の通貨建ての流動資産と負債の推定から来ています。
所得税支給
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|
6月30日までの3ヶ月間 |
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|
6月30日までの6ヶ月間 |
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||||||||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
||||||
|
所得税支給 |
|
$ |
(54 |
) |
|
$ |
(29 |
) |
|
|
86 |
% |
|
$ |
(50 |
) |
|
$ |
(73 |
) |
|
|
(32 |
%) |
|
実際の税率 |
|
|
(27 |
%) |
|
|
1 |
% |
|
|
|
|
|
|
(4 |
%) |
|
|
7 |
% |
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|
2022年6月30日現在、私たちの繰延税金資産は推定手当によって完全に相殺されている。会計基準編集(“ASC”)740所得税繰延税金資産がより現金化される可能性がある場合は、繰延税金資産を確認することが規定されている。既存の証拠の重みによると、歴史的経営業績、成立以来報告された累積純損失、および私たちの未来の業績を正確に予測する難しさが含まれており、私たちは私たちのすべてのアメリカと外国繰延税項目の純資産に全額評価準備金を提供した。私たちは四半期ごとに私たちの推定手当の需要を再評価する。後に推定された免税額の一部または全部が必要とされないと判定された場合、これは、一般に、そのような決定が行われている間の所得税の支出に有利である
私たちは2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に所得税の支出を記録した。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率は連邦法定税率21%と異なり、主に推定免税額の変化と、一部の外国司法管轄区の支出または利益のためであり、これらの司法管轄区はより高い税率を納めなければならない
31
流動性と資本資源
2022年6月30日現在、私たちの運営資本(流動資産から流動負債を引いたと定義)は5080万ドルで、2021年12月31日現在の5190万ドルに比べて110万ドル減少した。2022年6月30日まで、私たちの現金と現金等価物の残高は2500万ドルです。
2017年2月8日、私たちは東西銀行と融資·担保協定(EWB)に署名した。その後の改正後、2021年2月8日に融資·担保協定(“融資·担保協定”)の全文を改訂·再記述した。“融資と担保協定”は2000万ドルの循環ローン手配と400万ドルの非公式循環ローン手配を規定しているが、借金基数の制限を受けない。2021年4月30日に改訂された循環ローン手配による前払いは、最優遇金利に等しい年利で利息を計算する。主要循環ローンツールの満期日は2023年2月8日である。非公式循環ローンの手配は2022年2月7日に終了した
2022年4月14日、我々は融資と担保協定を改訂し、借入基数制限を受けた2000万ドル循環ローン手配を無借款基数要求、満期日が2023年2月8日の非公式循環ローン手配に置き換えた。また、金利は最優遇から最低0.25%に引き下げられた特定の金融契約を修正しました2022年6月30日現在、返済されていない金額はなく、融資と保証契約下のすべての財務契約を遵守しています。
私たちが以前送金していなかった収入はアメリカ連邦所得税を納めていたので、私たちはこれらの収入をアメリカに送金するいかなるやり方でも、これらの金額に関連した大量の追加税金は発生しないと予想している。しかし、私たちの推定は一時的であり、さらに分析されなければならない。一般的に、私たちの海外子会社の多くは累積赤字を抱えており、米国国外で保有している現金や現金等価物は通常、米国に移転すれば米国に送金する際に納税する収益から生じる現金ではない。私たちはアメリカ国外で持っている現金を得ることができ、実質的な所得税の結果を生じることなく、国内業務と義務に資金を提供することができる。これらの子会社に含まれる現金金額は2022年6月30日現在510万ドル。私たちは、通常の業務過程で発生する国内流動資金需要を満たすために、私たちの国内債務超過要求に関連する流動資金需要を含む資金を米国に送金する必要があることも期待されていない。
私たちはこれまで経営によって経営損失と負のキャッシュフローを受けてきましたそして私たちは未来に損失を受け続けるかもしれない。2022年6月30日までの累計赤字は4.102億ドル。2022年6月30日までの6ヶ月間、130万ドルの純損失を出した
私たちは、私たちの既存の現金と現金等価物と、運営によって生成された現金と私たちの融資と保証プロトコルの下で利用可能な信用を加えることで、今後12ヶ月間の運営に必要な運営資金の需要を満たすのに十分だと信じています。私たちはまた、現金を使用して、補充業務、技術、サービス、または製品に投資することができ、これらの業務、技術、サービス、または製品は、私たちの現金需要を変えるだろう。私たちはまた、公開または私募株式発行、債務融資、または他の手配を通じて私たちの業務に融資することを選択することができる。しかし、私たちが追加的な資本を得るという保証もなく、私たちが受け入れ可能な条件でこのような資本を得ることを保証することもできない。もし私たちが株式証券を発行することで資金を調達すれば、株主の権益を希釈するかもしれない。発行された債務または任意の株式証券もまた、私たちの普通株式保有者よりも優先的な権利、優遇、または特権を規定することができる。発行された債務証券やローンの条項は私たちの業務に大きな制限を与えるかもしれない。追加債務の発生やいくつかの債務または株式証券の発行は、固定支払義務の増加を招く可能性があり、例えば、追加債務を生成したり、追加株式を発行する能力が制限されたりする可能性があり、可能な知的財産権を取得する能力が制限されている可能性があり、業務を展開する能力に悪影響を及ぼす可能性のある他の運営制限を引き起こす可能性がある。私たちの融資と保証協定は私たちの業務に制限を加え、私たちの固定支払い義務を増加させ、制限的な契約を持っています。また、私たちが追加の株式証券を発行したり、このような証券を発行したりする可能性は、私たちの普通株の市場価格の低下を招く可能性があります。もし必要な時に追加の資金を得ることができなければ, 私たちは私たちの業務範囲を縮小したり縮小したり、潜在的なビジネス機会を放棄しなければならないかもしれない。
32
以下に年内のキャッシュフローの概要を示す6人現在までの月6月 30, 2022そして20です21(単位：千)：
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
|
|
2021 |
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|
経営活動のための現金純額 |
|
$ |
(899 |
) |
|
$ |
(2,862 |
) |
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
(1,612 |
) |
|
|
(1,672 |
) |
|
融資活動提供の現金純額 |
|
|
(623 |
) |
|
|
29,861 |
|
|
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響 |
|
|
(752 |
) |
|
|
(366 |
) |
|
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) |
|
|
(3,886 |
) |
|
|
24,961 |
|
|
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
|
29,807 |
|
|
|
11,409 |
|
|
期末現金、現金等価物、および制限現金 |
|
$ |
25,921 |
|
|
$ |
36,370 |
|
経営活動のキャッシュフロー
2022年6月30日までの6カ月間の経営活動に用いられた現金は90万ドルで、主な原因は純損失130万ドルで、これは経営資産と負債の純変化により現金が240万ドル減少したためであるずれ量一部の非現金プロジェクトの調整数は280万ドルで、主に減価償却、償却、株式ベースの報酬を含む
2021年6月30日までの6ヶ月間、経営活動で使用された現金は290万ドルであり、これは主に経営資産と負債の純変化による370万ドルの現金減少と、いくつかの非現金項目10万ドルの調整であり、主に減価償却、償却、株による補償、債務免除収益と経営権賃貸資産の減価を含むが、100万ドルの純収入部分によって相殺されている。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、投資活動で使用された現金はそれぞれ160万ドルと170万ドルであり、これはシンガポールでの私たちの製造施設とドイツでの研究開発施設の資本支出と関係がある。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年6月30日までの6カ月間、融資活動のための現金は60万ドルで、制限株式単位の株式純決済に関係している2021年6月30日までの6カ月間，融資活動が提供した現金は，主に我々が引き受けた公開発行で普通株を売却して得られた3770万ドルの純収益と株式オプション行使による10万ドルの収益であったが，我々の循環融資手配による460万ドルの純返済，4月21日の資金元票280万ドルの返済，制限株式単位の純株式決済に関する60万ドルの税金部分によって相殺された。
33
表外手配
私たちは表外の計画を達成せず、第三者に保証を提供しなかった。
気候変動
気候変動も，気候変動に関する政府法規も，我々の業務，財務状況や運営結果に実質的な影響を与えていないと考えられる。
重要な会計政策と試算
我々の簡明な総合財務諸表は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成された。これらの簡明な総合財務諸表を作成する際には、管理層は、簡明な総合財務諸表とその付記に報告された金額に影響を与える推定および仮定を含む会計政策を策定する必要がある。これらの政策は、収入確認、在庫、所得税、営業権、無形資産および長期資産、および株式ベースの報酬に関する。私たちは他の重要な会計政策と接近法を持っている；しかし、採択されると、これらの他の政策は通常、私たちが重大な推定や仮定をする必要がないか、または通過された政策を実行するだけで、政策自体を判断する必要はない。経営陣は過去の経験や当時の状況に基づいて部下の合理的な様々な他の要素を推定し、判断したと考えられているが、これらの要素の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎を構成しており、そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない。我々は正確な推定および仮定を構築しようとしているが，異なる仮説や条件では，実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある.
2022年6月30日までの3ヶ月間、経営陣は、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kにおいて“経営陣の財務状況と経営結果の検討·分析”で開示されたキー会計政策や見積もりにおける項目に大きな変化はないと考えている。
最近の会計公告
注2，Sを参照重大な会計政策と最近の会計公告本四半期報告第I部分第1項監査されていない簡明総合財務諸表付記には、最近の会計声明の説明が記載されており、これを参考に組み込む。
10 B 5-1取引計画
我々の役員や役員は、時々1934年の証券取引法第10 b 5-1条の規定に基づいて書面取引計画を策定し、将来的にもそうすることが予想される。
34
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは主に通貨為替レートの変化の影響を受けています。私たちのいくつかの業務はインドルピー、カナダドル、ユーロなどの外貨で行われているからです。
経済リスクが口を開く
私たちは様々な外貨で取引し、相当な国際収入と、外貨建てのコストを持っています。これは私たちを外貨為替レートの変動の危険に直面させる。我々の目標は重大な外貨リスクの開放を確定し、これらのリスクの開放を管理し、通貨変動が私たちの簡明な総合財務諸表に与える潜在的な影響を最大限に減少させることである。
取引リスクが口を開く
我々の外貨取引損益の開口は資産と負債(会社間取引を含む)の結果であり、これらの資産や負債は関連実体の機能通貨以外の通貨で価格を計算する。場合によっては、これらの資産と負債の本位貨幣価値の変化は、私たちの簡明な連結財務諸表に変動をもたらします。我々は，モデリング技術を用いて2022年6月30日と2021年12月31日までの感受性分析を行い，他のすべての変数が不変のままである場合に，子会社機能通貨変動に対するドルの10%の仮定影響を評価し，起こりうる増分取引収益または損失を決定した。使用する為替レートは2022年6月30日と2021年12月31日の有効市場為替レートに基づいて計算される。これらの感受性分析の結果，外貨為替レート変動を10%と仮定すると，その影響により2022年6月30日現在の外貨損益が60万ドル増加し，2021年12月31日現在の外貨損益が40万ドル増加することが示唆された
翻訳露出
海外子会社の財務諸表をドルに統合すると、為替変動の影響も受ける。外貨為替レートが変化すれば、外国子会社の財務諸表をドルに換算すると損益が生じ、この損益は他の全面収益(損失)を累積する構成要素として我々の簡明総合株主権益表に記録される
我々の国際業務については，非機能通貨建ての口座を子会社の機能通貨として再計量し，それによる収益(損失)を外貨収益(損失)，純額を我々の簡明総合総合収益表(損失)に計上している。私たちは期末の現行レートですべての通貨資産と負債を再計量し、歴史的な為替レートで非貨幣資産と負債を再計量し、期間内の有効な平均レートで収入と支出を再計量する
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、これらの情報が蓄積され、私たちの経営層に伝達されることを保証するために、1934年の証券取引法または取引法の下の規則13 a-15(E)で定義されている“開示制御および手続き”を堅持し、これらの情報が、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちの経営陣に伝達される。我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際、管理層は、開示制御およびプログラムの構想や動作がどのように整備されていても、絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、開示制御およびプログラムの目標が達成されることを確保することしかできないことを認識している。私たちの開示統制と手続きは合理的な保証基準を満たすことを目的としている。また、開示制御およびプログラムを設計する際には、我々の管理層は、その判断を用いて、可能な開示制御とプログラムの費用対効果関係を評価しなければならない。任意の開示制御およびプログラムの設計もまた、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、任意の設計がすべての潜在的な将来の条件でその目標を成功的に達成することを保証することはできない
本四半期報告書10-Q表に含まれる期間終了時の評価によると、我々のCEOおよび最高財務官は、その日までに、私たちの開示制御および手続きが合理的な保証レベルで有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの3ヶ月間、我々は、財務報告内部統制(取引法第13 a-15(F)条の定義による)に重大な影響を与えるか、または合理的に我々の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を行わなかった。
35
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちは、時々通常の業務過程で発生する様々な法的手続きやクレームの対象になることもあり、あるいは他の訴訟で被告に指定される可能性もあります。たとえ私たちが勝訴しても、法的手続きは物質コストを招き、大量の管理資源を占有し、罰をもたらす可能性がある。このようなクレームや他の訴訟の結果は確実に予測できず、私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに実質的な影響を与える可能性がある。
第1 A項。リスク要因
私たちの業務と経営結果は多くのリスク、不確実性、そして他の要素の影響を受けており、あなたはこれを認識しなければならないあなたは、2021年12月31日現在のForm 10-K会計年度年報第I部分第1 A項に掲載されている、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に重大な影響を及ぼす可能性のある要因に関する情報を詳細に確認して考慮しなければなりません。我々がForm 10−Kの2021年年次報告で開示したリスク要因と比較して，実質的な変化はなかった。 リスク要因に記載されているリスク、不確実性、その他の要因は、わが社が直面している唯一の要素ではない。他のリスク、不確定要素、他の私たちは現在知らない、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている要素もまた私たちの業務運営を損なう可能性があります。いかなるリスク、不確定要素、その他の要素はすべて私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローあるいは製品市場シェアに重大な悪影響を与える可能性があり、私たちの普通株の取引価格を大幅に低下させる可能性がある
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年6月30日までの3ヶ月間、16，464株の普通株を買い戻した。以下の表に、同社が2022年6月30日までの3ヶ月以内に普通株を購入した情報を示す
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発行人が株式証券を購入する |
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期間 |
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購入株式総数(1) |
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1株平均支払価格 |
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公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 |
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計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(または近似ドル価値) |
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April 1, 2022 – April 30, 2022 |
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|
8,170 |
|
|
$ |
15.01 |
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|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
May 1, 2022 – May 31, 2022 |
|
|
5,702 |
|
|
|
12.32 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
June 1, 2022 – June 30, 2022 |
|
|
2,592 |
|
|
|
12.39 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
合計する |
|
|
16,464 |
|
|
$ |
13.66 |
|
|
|
— |
|
|
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|
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(1)従業員に振り替えて発行された制限された株式単位に関する源泉徴収義務を履行するために、当社の株式に返還することを含む。 |
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36
項目6.展示品
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展示品 番号をつける |
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説明する |
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10.1 |
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2022年4月14日から，Identiv，Inc.とEast West Bank間の融資·担保協定の第2改正案を改訂·再署名する。(2022年4月20日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.1を引用します。) |
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31.1^ |
|
1934年証券取引法第13 a-14条(A)条に基づいて最高経営責任者証明書を発行する。 |
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31.2^ |
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1934年証券取引法第13 a-14条(A)条に基づいて首席財務官証明書を発行する。 |
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32# |
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。 |
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101.INS |
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連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
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101.衛生署署長 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.価格 |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 |
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表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
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# |
付状提供は、1934年に改正された“証券取引法”(以下“取引法”と略す)第18節の目的で提出されたものではない。登録者が参照によってこれらの認証を明示的に組み込まない限り、そのような認証は、参照によって1933年の証券法または取引法の下のいずれの文書にも組み込まれているとはみなされない。 |
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^ |
本局に提出します |
37
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
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標識，Inc. |
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2022年8月9日 |
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差出人： |
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/Sスティーブン·ハンフリー |
|
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|
|
スティーブン·ハンフリー |
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|
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|
|
最高経営責任者 |
|
|
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|
|
(首席行政主任) |
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2022年8月9日 |
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差出人： |
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/S/ジャスティン·スキャプラ |
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|
|
ジャスティン·スキャプラ |
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首席財務官 |
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(首席財務会計官) |
38