h-20220930
000146817412/312022Q3虚像(1)制限された現金は、通常、債券、信託預金、およびその他の手配の債務超過を意味する。制限された現金には、2022年9月30日現在、2023年満期の変動金利優先手形を償還するための信託現金が含まれている(付記9参照)。0000000014681742022-01-012022-09-300001468174アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-10-28Xbrli：共有0001468174アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-10-280001468174H：OwnedAndLeasedHotel sMember2022-07-012022-09-30ISO 4217：ドル0001468174H：OwnedAndLeasedHotel sMember2021-07-012021-09-300001468174H：OwnedAndLeasedHotel sMember2022-01-012022-09-300001468174H：OwnedAndLeasedHotel 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カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549 
表10-Q
 (マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
For the transition period from to
依頼文書番号001-34521
ハイアットホテルグループ講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 20-1480589
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		 (税務署の雇用主
識別番号)
     北河浜広場150号
     8階, シカゴです, イリノイ州                     60606
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(312) 750-1234
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
以下の規定により登録された証券第十二条第十二条この法案の内容は以下のとおりである
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
A類普通株、額面0.01ドルHニューヨーク証券取引所
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです  ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨ 
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年10月28日には48,101,088登録者のA類普通株、額面0.01ドル、発行済み59,017,749登録者のB類普通株は，額面0.01ドルで発行されている。

カタログ表
ハイアットホテルグループ
Form 10-Q四半期レポート
2022年9月30日までの期間

カタログ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
1
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
35
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
61
第四項です。
制御とプログラム
62
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
63
第1 A項。
リスク要因
63
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
63
第三項です。
高級証券違約
63
第四項です。
炭鉱安全情報開示
63
五番目です。
その他の情報
63
第六項です。
陳列品
64
サイン
65

カタログ表
第1部財務情報
Item 1. 財務諸表。

ハイアットホテルグループとその付属会社
簡明総合損益表
(単位：百万ドル、1株を除く)
(未監査)
3か月まで9か月で終わる
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
収入：
ホテルとレンタルホテルがあります$309 $263 $911 $558 
管理費、特許経営費、その他の費用224 113 582 269 
相殺収入(9)(9)(27)(26)
純管理費、特許経営費、その他の費用215 104 555 243 
配送と目的地管理244 — 746 — 
その他の収入68 28 206 69 
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入705 456 1,885 1,082 
総収入1,541 851 4,303 1,952 
直売、一般、管理費用：
ホテルとレンタルホテルがあります236 208 675 506 
配送と目的地管理186 — 586 — 
減価償却および償却96 71 320 219 
その他の直接コスト73 31 209 78 
販売、一般、管理108 69 295 250 
管理物件と専営物件のための費用697 465 1,881 1,117 
直売、一般、管理費用1,396 844 3,966 2,170 
ラビ信託基金が保有する有価証券の純収益(損失)と利息収入(12)(1)(89)35 
未合併ホテル業企業の持分収益(赤字)2 (12)(6)8 
利子支出(38)(40)(116)(123)
不動産販売損益(1)307 250 412 
資産減価(9)— (19)(2)
その他の収入(赤字)，純額(24)(3)(53)34 
所得税前収入63 258 304 146 
所得税支給(35)(138)(143)(339)
純収益(赤字)28 120 161 (193)
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる— — — — 
ハイアットホテルグループの純収益(損失)に帰することができる$28 $120 $161 $(193)
1株当たりの収益—基本的な情報
純収益(赤字)$0.25 $1.17 $1.46 $(1.89)
ハイアットホテルグループの純収益(損失)に帰することができる$0.25 $1.17 $1.46 $(1.89)
1株当たりの収益—薄めにする
純収益(赤字)$0.25 $1.15 $1.44 $(1.89)
ハイアットホテルグループの純収益(損失)に帰することができる$0.25 $1.15 $1.44 $(1.89)




簡明な連結財務諸表の付記を参照。
1
カタログ表
ハイアットホテルグループとその付属会社
簡明総合包括収益表
(単位：百万ドル)
(未監査)

3か月まで9か月で終わる
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
純収益(赤字)$28 $120 $161 $(193)
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
外貨換算調整で、税引き後の純額は#ドルです—2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(22)(24)(35)(53)
デリバティブ活動の未実現収益、税引き後純額は#ドル—2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
2 1 5 5 
債務証券を売却できる未実現損失，税引き後純額は#ドル—2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(5)— (15)(1)
その他総合損失(25)(23)(45)(49)
総合収益(赤字)3 97 116 (242)
非持株権益に帰属可能な全面収益(損失)— — — — 
ハイアットホテルグループの全面収益(赤字)$3 $97 $116 $(242)




















簡明な連結財務諸表の付記を参照。
2
カタログ表
ハイアットホテルグループとその付属会社
簡明合併貸借対照表
100万ドルで1株当たりの金額は含まれていません
(未監査)
2022年9月30日2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$1,223 $960 
制限現金356 57 
短期投資151 227 
売掛金、準備純額を差し引いて#ドル58そして$532022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ
702 633 
棚卸しをする9 10 
前払い金とその他の資産128 149 
所得税を前納する35 26 
販売待ち資産を保有する30 — 
流動資産総額2,634 2,062 
権益法投資182 216 
財産と設備、純額2,361 2,848 
融資売掛金、引抜準備金純額#ドル43そして$692022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ
63 41 
経営的リース使用権資産370 446 
商誉3,120 2,965 
無形資産、純資産1,749 1,977 
繰延税金資産11 14 
その他の資産1,912 2,034 
総資産$12,402 $12,603 
負債と権益
流動負債：
長期債務当期満期日$654 $10 
売掛金402 523 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない445 299 
流動契約負債1,219 1,178 
報酬と福祉に計上すべきである195 187 
流動経営賃貸負債36 35 
売却のための負債6 — 
流動負債総額2,957 2,232 
長期債務3,150 3,968 
長期契約負債1,481 1,349 
長期経営賃貸負債293 349 
その他長期負債1,075 1,139 
総負債8,956 9,037 
引受金及び又は事項(付記12参照)
株本：
優先株、$0.011株当たりの額面は10,000,000授権株とありません2022年9月30日と2021年12月31日に返済されていない
— — 
A類普通株、$0.011株当たりの額面は1,000,000,000株式を許可して48,412,4282022年9月30日に発行·発行され、B類普通株、$0.011株当たりの額面は391,012,161株式を許可して59,017,7492022年9月30日に発行·発行された株式。A類普通株、$0.011株当たりの額面は1,000,000,000株式を許可して50,322,0502021年12月31日に発行·発行され、B類普通株、$0.011株当たりの額面は391,647,683株式を許可して59,653,2712021年12月31日発行·発行株式
1 1 
追加実収資本404 640 
利益を残す3,328 3,167 
その他の総合損失を累計する(290)(245)
株主権益総額3,443 3,563 
連結子会社における非持株権益3 3 
総株3,446 3,566 
負債と権益総額$12,402 $12,603 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
カタログ表
ハイアットホテルグループとその付属会社
簡明合併現金フロー表
(単位：百万ドル)
(未監査)

 9か月で終わる
 2022年9月30日2021年9月30日
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$161 $(193)
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
減価償却および償却320 219 
不動産販売収益(250)(412)
株奨励の償却47 49 
経営的リース使用権資産の償却25 20 
所得税を繰延する(7)210 
資産減価19 2 
未合併ホテル業企業の株式(収益)損失6 (8)
債務返済損失8 — 
相殺収入27 26 
未達成損失，純額68 (20)
未合併のホテル合弁企業からの分配11 — 
運営資金変動その他(32)316 
経営活動が提供する現金純額403 209 
投資活動によるキャッシュフロー：
有価証券の購入と短期投資(780)(693)
有価証券と短期投資収益886 1,002 
権益法やその他の投資への貢献(7)(28)
権益報酬法やその他の投資38 25 
買収，買収現金を差し引いた純額(174)(237)
資本支出(142)(65)
融資売掛金の発行(22)(20)
不動産販売収入、処分された現金を差し引いた純額590 759 
その他の投資活動41 (5)
投資活動が提供する現金純額430 738 
資金調達活動のキャッシュフロー：
債務の償還と買い戻し(17)(258)
普通株買い戻し(263)— 
A類普通株を発行して得られた金は、発行コスト$を差し引く—そして$25お別れします
— 575 
制限された現金を利用して2005シリーズ債券を合法的に無効にする(8)— 
その他の融資活動(17)(17)
融資活動提供の現金純額(305)300 
為替レート変動が現金に与える影響26 (3)
現金、現金等価物、および流動資産内に分類された販売される限定的な現金を含む現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加554 1,244 
現金、現金等価物、および制限現金は、販売対象資産に再分類される(2)— 
現金、現金等価物、および制限的な現金純増加552 1,244 
現金、現金等価物、制限現金--年明け1,065 1,237 
現金、現金等価物、制限された現金--期末$1,617 $2,481 







簡明な連結財務諸表の付記を参照。
キャッシュフロー情報の追加開示：
2022年9月30日2021年9月30日
現金と現金等価物$1,223 $2,418 
制限現金(%1)356 15 
他の資産に含まれる制限現金(1)38 48 
現金総額、現金等価物、制限された現金$1,617 $2,481 
(1)制限された現金は、通常、債券、信託預金、およびその他の手配の債務超過を意味する。制限された現金には、2022年9月30日現在、2023年満期の変動金利優先手形を償還するための信託現金が含まれている(付記9参照)。
9か月で終わる
2022年9月30日2021年9月30日
期日内支払利息現金$95 $116 
期間中に支払われた所得税現金，純額$87 $(244)
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金$33 $27 
非現金投融資活動は以下の通り
権益法その他の投資への非現金貢献(付記12)$— $42 
応算資本支出変動$5 $1 
賃貸負債と引き換えに非現金使用権資産を経営する$20 $16 
2005年シリーズ債券の非現金法が失効した(付記6参照)$166 $— 
リースリスコアリングのための使用権資産と経営リース負債の非現金減少$12 $— 
受領した非現金保有から満期債務保証まで(付記6参照)$19 $— 
普通株の非現金買い戻し(別注13参照)$16 $— 





























簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表
ハイアットホテルグループとその付属会社
株主権益変動表を簡明に合併する
100万ドルで1株当たりの金額は含まれていません
(未監査)
未償還普通株普通株金額追加実収資本利益を残すその他の総合収益を累計する連結子会社における非持株権益合計する
クラスクラスクラスクラス
ABAB
残高-2021年1月1日39,250,241 62,038,918 $1 $— $13 $3,389 $(192)$3 $3,214 
全面損失総額— — — — — (304)(45)— (349)
従業員株計画発行10,992 — — — 1 — — — 1 
クラスシェア変換800,169 (800,169)— — — — — — — 
株式ベースの支払い活動462,103 — — — 22 — — — 22 
残高-2021年3月31日40,523,505 61,238,749 1 — 36 3,085 (237)3 2,888 
総合収益総額— — — — — (9)19 — 10 
従業員株計画発行9,603 — — — 1 — — — 1 
クラスシェア変換614,831 (614,831)— — — — — — — 
株式ベースの支払い活動11,150 — — — 10 — — — 10 
残高-2021年6月30日41,159,089 60,623,918 1 — 47 3,076 (218)3 2,909 
総合収益総額— — — — — 120 (23)— 97 
従業員株計画発行12,129 — — — — — — — — 
クラスシェア変換970,647 (970,647)— — — — — — — 
株式ベースの支払い活動95,731 — — — 8 — — — 8 
A類普通株を発行する8,050,000 — — — 575 — — — 575 
残高-2021年9月30日50,287,596 59,653,271 $1 $— $630 $3,196 $(241)$3 $3,589 
残高-2022年1月1日50,322,050 59,653,271 $1 $— $640 $3,167 $(245)$3 $3,566 
全面損失総額— — — — — (73)14 — (59)
従業員株計画発行12,221 — — — 1 — — — 1 
クラスシェア変換635,522 (635,522)— — — — — — — 
株式ベースの支払い活動303,355 — — — 16 — — — 16 
残高-2022年3月31日51,273,148 59,017,749 1 — 657 3,094 (231)3 3,524 
総合収益総額— — — — — 206 (34)— 172 
普通株買い戻し(1,210,402)— — — (101)— — — (101)
従業員株計画発行13,963 — — — 1 — — — 1 
株式ベースの支払い活動19,623 — — — 16 — — — 16 
残高-2022年6月30日50,096,332 59,017,749 1 — 573 3,300 (265)3 3,612 
総合収益総額— — — — — 28 (25)— 3 
普通株買い戻し(1,865,489)— — — (162)— — — (162)
普通株買い戻し責任(1)— — — — (16)— — — (16)
従業員株計画発行18,143 — — — 2 — — — 2 
株式ベースの支払い活動163,442 — — — 7 — — — 7 
残高-2022年9月30日48,412,428 59,017,749 $1 $— $404 $3,328 $(290)$3 $3,446 
(1)代表買い戻し189,000株価は$16その前に起動したのは2022年9月30日しかし、2022年第4四半期に定住した。はい2022年9月30日株式は発行済み株式に計上し、負債は簡明総合貸借対照表の計上すべき支出及びその他の流動負債に計上する。










簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
ハイアットホテルグループとその付属会社
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、金額は百万ドルで)
(未監査)
1.    組織する
ハイアットホテルグループはデラウェア州の会社で、その合併子会社(総称して“ハイアットホテルグループ”と呼ばれる)が提供するサービスは全方位サービスホテル、精選サービスホテル、網羅的なリゾート、その他の形式の住宅、休暇所有権、アパートユニットを含む。また、ALG休暇を通じて旅行分配と目的地管理サービスを提供し、無限リゾートクラブを通じて有料会員プランを提供しています。A2022年9月30日、私たちのホテルの組み合わせは536全方位サービスを提供するホテル、含めて175,294世界中の客室553精選サービス型ホテル、含まれています80,754部屋、その中で442アメリカにあるホテル122万象を網羅したリゾート、38,840部屋です。2022年9月30日までに私たちの不動産組合は72 c世界中の国ですさらに、戦略的関係によって、当社は、当ホテルの組み合わせに関係なく、そのようなホテルが所有しているか、または第三者によって許可された他の商標または商標によって運営されているホテルに、特定の予約および/またはロイヤルティ計画サービスを提供する。
文脈が他に説明または要求されない限り、本四半期報告における“ハイアット”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”の提案は、ハイアットホテルグループおよびその合併子会社を意味する。これらの付記と本四半期報告で用いたForm 10-Q：
•“共同管理マンション単位”とは、私たちがサービスを提供する全財産権住宅単位(共同管理マンションおよび個人住宅)を意味し、場合によっては、そのような単位に関連する賃貸計画および/または住宅所有者協会も管理する
•“ホテル合弁企業”とは、私たちが100%未満の株式を持っている実体を意味する
•“ホテルグループ”とは、私たちの健康リゾート、私たちの厳選されたサービスホテル、私たちの全方位リゾートを含む全方位サービスを提供するホテルのことです
•“ロイヤルティ計画”とは、ホテルの運営に参加し、よく泊まるホテルのポイントを奨励することで、ホテル宿泊や他の貴重な報酬に交換することができるハイアット世界の顧客ロイヤルティ計画のことです
•“物件”、“不動産組合”または“物件組合”とは、柏悦ホテル、ハイアットホテル、UrCove、Miraval、Alila、Andaz、Thompson Hotels、Hyatt Center、Caption by Hyatt、The Unound Collection by Hyatt、Destination by Hyatt、Hyatt Ziva、Hyatt Zilara、Zo try Wellness&Spa Resorts、Secrets Resor&Spas、BreathlResorts&Sports、Dorts&Sports、Resorts&Hota Resor&Spas、Hyatt Zilara、Zo try Wellness&Spa Resatt、Destination by Hyatt、Hyatt Zilara、Thompson Hotels、Hyatt Center、Hotrets by Hyatt、Destination by Hyatt、Hyatt Ziva、Hyatt Zilara、Resorts&Hota Resorts、Vorts&Resorts、Vorts&Resorts、Resoruts、“不動産グループ”または“物件グループ”とは、住宅、リゾート所有権およびマンション単位を意味し、柏悦ホテル、ハイアットホテル、UrCove、Miraval、Alila、Andaz、Thompson Hotel、Hyatt Center、CapCaption by Hyatt、The Unound Collection by Hyatt、Destination by HyatSunscape Resorts&Spasブランド
•“住宅単位”とは、私たちが管理、所有、または提供することができるかもしれない商標の住宅単位(例えば、ホテル式マンションおよびハイアットブランド住宅単位)を意味し、一般に、私たちの不動産組合内の全方位サービスホテルの近くまたは近くに位置する、またはユニークなレジャー場所に位置する総合用途プロジェクトの一部である
•“リゾート所有権単位”とは、部分的および時間的に休暇を過ごす休暇所有権物件を意味し、私たちはそれに商標許可を付与し、ハイアット住宅クラブの一部である。
添付されていない審査簡明総合財務諸表はアメリカが公認した中期財務資料会計原則(“GAAP”)、10-Q表案内及びS-X規則第10条に基づいて作成された。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な年次財務諸表に必要なすべての情報または脚注を含まない。したがって，本Form 10−Q四半期報告は，2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告(“2021 Form 10−K”)における総合財務諸表と付記とともに読まなければならない。
私たちは統合財務諸表のすべての会社間口座と取引を廃止した。私たちは私たちが主な受益者とみなされている実体を含む、私たちの統制下にある実体を統合する。
6
カタログ表
経営陣は、添付されている簡明総合財務諸表はすべての調整を反映しており、これらの調整は正常な経常的な性質であり、公正新聞中期に必要とされていると考えている。
2.    最近発表された会計声明
採用した会計基準
政府援助-2021年11月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新第2021-10号(“ASU 2021-10”)を発表した政府援助(話題832)：企業実体が政府援助状況を開示するそれは.ASU 2021-10は、(1)取引タイプ、(2)これらの取引の会計処理、および(3)これらの取引の実体財務諸表への影響を含む政府贈与に関連する取引の透明性を向上させるための年次情報の開示を要求する。ASU 2021−10の規定は2021年12月31日以降の財政年度内に有効であり，2022年1月1日にASU 2021−10を採択した。我々は現在、我々の年間開示に及ぼすASU 2021-10の影響を評価しており、我々の総合財務諸表の付記に実質的な影響を与えないと予想される。
将来の会計基準の採択
中間価格改革-2020年3月、FASBは会計基準更新第2020-04号(“ASU 2020-04”)を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響それは.ASU 2020-04は、契約修正、契約保証関係、およびロンドン銀行間の同業借り換え金利、または参照金利改革によって停止される予定の他の基準金利を参照する他の取引を選択するために、任意の便宜的な方法および例外を提供します。ASU 2020-04の条項は2022年12月31日まで有効であり、ASU 2020-04を採用した影響を評価しています。
7
カタログ表
3.    取引先と契約した収入
仕分け収入
次の表に製品やサービスの性質によって分類された私たちの収入を示します
2022年9月30日までの3ヶ月
ホテルとレンタルホテルがありますアメリカ管理とフランチャイズアジア太平洋区の管理と特許経営EAME/南西部アジア管理とフランチャイズアップルレジャーグループ会社や他の淘汰する合計する
客室収入$196 $— $— $— $15 $— $(7)$204 
飲食69 — — — — — — 69 
他にも35 — — — 1 — — 36 
ホテルとレンタルホテルがあります300 — — — 16 — (7)309 
基地管理費— 60 12 11 10 — (9)84 
奨励的管理費— 15 11 8 12 — (3)43 
フランチャイズ料— 49 1 2 — — — 52 
その他の費用— 3 2 9 18 13 — 45 
管理費、特許経営費、その他の費用— 127 26 30 40 13 (12)224 
相殺収入— (5)(1)(2)(1)— — (9)
純管理費、特許経営費、その他の費用— 122 25 28 39 13 (12)215 
配送と目的地管理— — — — 244 — — 244 
その他の収入— 28 — — 37 3 — 68 
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入— 614 37 27 27 — — 705 
合計する$300 $764 $62 $55 $363 $16 $(19)$1,541 
8
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月間
ホテルとレンタルホテルがありますアメリカ管理とフランチャイズアジア太平洋区の管理と特許経営EAME/南西部アジア管理とフランチャイズアップルレジャーグループ会社や他の淘汰する合計する
客室収入$572 $— $— $— $19 $— $(21)$570 
飲食225 — — — — — — 225 
他にも115 — — — 1 — — 116 
ホテルとレンタルホテルがあります912 — — — 20 — (21)911 
基地管理費— 167 28 28 27 — (27)223 
奨励的管理費— 45 21 23 48 — (9)128 
フランチャイズ料— 133 2 4 — — — 139 
その他の費用— 9 7 11 31 34 — 92 
管理費、特許経営費、その他の費用— 354 58 66 106 34 (36)582 
相殺収入— (17)(3)(6)(1)— — (27)
純管理費、特許経営費、その他の費用— 337 55 60 105 34 (36)555 
配送と目的地管理— — — — 746 — — 746 
その他の収入— 91 — — 104 9 2 206 
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入— 1,632 100 71 82 — — 1,885 
合計する$912 $2,060 $155 $131 $1,057 $43 $(55)$4,303 
2021年9月30日までの3ヶ月
ホテルとレンタルホテルがありますアメリカ管理とフランチャイズアジア太平洋区の管理と特許経営EAME/南西部アジア管理とフランチャイズ会社や他の淘汰する合計する
客室収入$167 $— $— $— $— $(5)$162 
飲食64 — — — — — 64 
他にも37 — — — — — 37 
ホテルとレンタルホテルがあります268 — — — — (5)263 
基地管理費— 41 10 7 — (8)50 
奨励的管理費— 6 4 3 — (3)10 
フランチャイズ料— 35 — 1 — — 36 
その他の費用— 3 2 1 11 — 17 
管理費、特許経営費、その他の費用— 85 16 12 11 (11)113 
相殺収入— (5)(1)(3)— — (9)
純管理費、特許経営費、その他の費用— 80 15 9 11 (11)104 
その他の収入— 24 — — 3 1 28 
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入— 412 26 18 — — 456 
合計する$268 $516 $41 $27 $14 $(15)$851 
9
カタログ表

2021年9月30日までの9ヶ月間
ホテルとレンタルホテルがありますアメリカ管理とフランチャイズアジア太平洋区の管理と特許経営EAME/南西部アジア管理とフランチャイズ会社や他の淘汰する合計する
客室収入$346 $— $— $— $— $(11)$335 
飲食127 — — — — — 127 
他にも96 — — — — — 96 
ホテルとレンタルホテルがあります569 — — — — (11)558 
基地管理費— 87 27 13 — (17)110 
奨励的管理費— 11 15 8 — (4)30 
フランチャイズ料— 80 1 1 — — 82 
その他の費用— 11 8 3 25 — 47 
管理費、特許経営費、その他の費用— 189 51 25 25 (21)269 
相殺収入— (14)(3)(9)— — (26)
純管理費、特許経営費、その他の費用— 175 48 16 25 (21)243 
その他の収入— 60 — — 8 1 69 
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入— 966 70 46 — — 1,082 
合計する$569 $1,201 $118 $62 $33 $(31)$1,952 
契約残高
私たちの契約資産は、売掛金に含まれており、私たちが圧縮した総合貸借対照表での純額は#ドルです22022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ百万と取るに足らない。私たちの収益性障害は通常年間ベースで計算されているため、私たちの契約資産は年末には取るに足らないものになると予想される。
契約負債には以下の内容が含まれる
2022年9月30日2021年12月31日
有料会員計画に関する繰延収入$987 $833 
ロイヤルティ計画に関する繰延収入904 814 
旅行分配と目的地管理サービスに関する繰延収入613 629 
預金を前払いする59 61 
フランチャイズ権所有者から受け取った初期費用44 42 
保険項目に関する繰延収入6 52 
その他繰延収入87 96 
契約総負債$2,700 $2,527 
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間に確認された収入は、毎年年初の契約負債残高に含まれて#ドルである153百万ドルとドル83それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に確認された収入は、年初契約負債残高に含まれて#ドル822百万ドルとドル230それぞれ100万ドルですこの収入は主に旅行流通と目的地管理サービス、ロイヤルティ計画と有料会員計画に使われます。
10
カタログ表
余剰契約義務に割り当てられた収入
残りの履行債務に割り当てられた収入は、繰延収入と、将来の期間に領収書を発行し、収入として確認される額とを含む未確認の契約収入である。将来期間中に確認された契約収入は約#ドルと予想される4902022年9月30日には20その%は次の数年で認識されると予想されます123ヶ月間、残りの部分はその後確認されます。
4.    債務と持分証券
権益法投資
権益法投資は$182百万ドルとドル216それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
.の間に9か月で終わる2022年9月30日に受け取りました$23百万権益法投資における私たちの所有権権益に関する収益を売却し、確認する$4百万税前g未合併ホテル企業の権益収益(赤字)は私たちの簡素化合併損益表に控除されます$5他の総合損失の累計から百万ドルを再分類する(付記13参照)。
2021年9月30日までの9ヶ月間に17百万ドルの収益は，ある権益法投資の販売活動に関連しており，合併していないホテル企業の株式収益(損失)における些細な純損失を我々の簡素化総合収益表(損失)で確認した。
2021年9月30日までの9ヶ月以内に、サンパウロハイアットホテルの実体の中で、私たちのホテルの合弁パートナーの権益を$で購入しました6百万の現金を返しました781万元の不動産の第三者抵当ローン。私たちは$を認識しました69我々の簡明総合損益表(付記6参照)では、未合併ホテル業企業の株式収益(損失)の税引き前収益(損失)は百万ドルである。
有価証券
私たちは公正な価値が確定しやすい有価証券を持っていて、ある運営計画と投資目的に資金を提供します。私たちは定期的に現金と現金等価物を移動して、有価証券を購入して投資に使うことができます。
有価証券を持って運営計画に資金を提供する—運営計画に資金を提供するために保有する有価証券は、私たちの簡明な総合貸借対照表に公正な価値で以下のように記録されている
2022年9月30日2021年12月31日
忠誠度計画(注8)
$673 $601 
ラビ信託基金が保有する延期補償計画(付記8及び付記10)
401 543 
専属自己保険会社(付記8)
107 148 
運営計画に資金を提供するために保有する有価証券総額$1,181 $1,292 
差し引く：運営計画に資金を提供するために保有する有価証券の現在の部分は、現金および現金等価物および短期投資を含む(279)(173)
他の資産に含まれる運営計画に資金を提供するために保有する有価証券$902 $1,119 
2022年9月30日と2021年12月31日に、運営計画に資金を提供するために保有する有価証券には、
•$164百万ドルとドル141契約満期日の2023年から2069年までの売却可能(AFS)債務証券はそれぞれ100万部。私たちのAFS債務証券の公正な価値は償却コストに近い
•$138百万ドルとドル4それぞれ満期(“HTM”)債務証券に分類される定期預金であり、契約満期日は2022年から2026年まで様々である。私たちの定期預金の公正な価値は償却コストに近い
•$60百万ドルとドル89公正価値が確定しやすい持分証券をそれぞれ保有する。
11
カタログ表
我々の簡明な連結財務諸表で確認された基金経営プロジェクトが保有する有価証券の未実現と実現した純収益(損失)は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
未達成収益，純額
ラビ信託基金が保有する有価証券の純収益(損失)と利息収入$(12)$(4)$(90)$19 
その他収入(赤字)、純額(付記18)(12)(3)(42)(8)
その他全面赤字(付記13)(5)— (15)(1)
すでに収益を達成し，純額
ラビ信託基金が保有する有価証券の純収益(損失)と利息収入$— $3 $1 $16 
その他収入(赤字)、純額(付記18)— 1 — 1 
投資目的で保有する有価証券—投資目的のために保有する有価証券は、投資の性質に応じて、コストまたは公正価値によって、私たちの簡明な総合貸借対照表に以下のように記録されている
2022年9月30日2021年12月31日
利上げ通貨市場基金$477 $231 
Playa N.V.の普通株式(注8)
71 97 
定期預金(1)43 255 
投資目的で保有する有価証券総額$591 $583 
減算：投資目的のために保有されている有価証券の現在の部分は、現金および現金等価物および短期投資を含む(520)(486)
投資目的のために保有する有価証券は、他の資産に含まれている$71 $97 
(1)定期預金契約満期日は2022年。
我々はPlaya Hotels&Resorts N.V.(“Playa N.V.”)の普通株を持っており，実体の運営に大きな影響を与える能力がないため，これらの普通株は公正価値が決定しやすい株式証券とみなされている.2022年9月30日または2021年9月30日までの9ヶ月間、普通株は販売していません我々の簡明総合損益表で確認された未実現純収益(損失)は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
その他収入(赤字)、純額(付記18)$(12)$10 $(26)$28 
12
カタログ表
公正価値—私たちは運営計画に資金を提供し、投資目的で公正な価値で恒常的に保有する有価証券を測定した
2022年9月30日現金と現金等価物短期投資その他の資産
第1レベル-アクティブ市場での同じ資産の見積もり
利上げ通貨市場基金$613 $613 $— $— 
共同基金461 — — 461 
Playa N.V.の普通株71 — — 71 
第2段階では重要な他の観察可能な投入が
定期預金181 35 143 3 
アメリカ政府の義務231 — 2 229 
アメリカ政府機関は55 — 2 53 
会社債務証券111 — 4 107 
担保融資支援証券21 — — 21 
資産支援証券23 — — 23 
市級と省級手形と債券5 — — 5 
合計する$1,772 $648 $151 $973 
2021年12月31日現金と現金等価物短期投資その他の資産
第1レベル-アクティブ市場での同じ資産の見積もり
利上げ通貨市場基金$397 $397 $— $— 
共同基金632 — — 632 
Playa N.V.の普通株97 — — 97 
第2段階では重要な他の観察可能な投入が
定期預金259 35 221 3 
アメリカ政府の義務235 — — 235 
アメリカ政府機関は58 — — 58 
会社債務証券137 — 6 131 
担保融資支援証券24 — — 24 
資産支援証券28 — — 28 
市級と省級手形と債券8 — — 8 
合計する$1,875 $432 $227 $1,216 
公正価値階層は，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間移行しなかった。私たちは恒常性に基づいて公正な価値で計量された非金融資産や非金融負債を要求していない。
その他の投資
HTM債務証券—私たちはまた、2062年までの異なる日に償還し、縮小合併貸借対照表上の他の資産にHTM債務証券として記録することができる当社のいくつかのホテルに関連する第三者エンティティ投資を持っています
2022年9月30日2021年12月31日
HTM債務証券$94 $91 
減算：信用損失準備金(30)(38)
HTM債務証券総額、控除免税額$64 $53 
13
カタログ表
次の表は、HTM債務証券信用損失対策の活動をまとめた
20222021
1月1日の免税額$38 $21 
引当金(押し売り)，純額(1)2 8 
6月30日の手当$40 $29 
引当金，純額(10)2 
9月30日の手当$30 $31 
(1)信用損失準備金は、同期により確認された利息収入の一部又は全部を相殺する(付記18参照)。
これらのHTM債務証券の公正価値は約$と推定されています80百万ドルとドル77それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。著者らは優先株投資に対する公正価値は公正価値レベルの中で第三級に分類され、類似手配の現在の市場投入に基づいて、内部開発の割引キャッシュフローモデルを用いて公正価値を推定する。これらのモデルでは，主な感受性は適切な割引率に基づく選択である.これらの仮定の変動は、公正な価値の異なる推定をもたらす可能性がある。証券の最終価格では複数の市場投入の使用と重みが考慮されているため、残りのHTM債務証券は公正価値レベルで第2レベルに分類される。
公正価値が容易でない持分証券-2022年9月30日と2021年12月31日にドルを持っています12百万 当社の簡明総合貸借対照表に他の資産内に記録され、随時公正価値を決定することができない株式証券投資は、当社が実体運営に顕著な影響を与える能力がない実体への投資を代表する。
5.    売掛金
売掛金
2022年9月30日と2021年12月31日に702百万ドルとドル633簡明総合貸借対照表にそれぞれ記入された売掛金純額は百万ドルである。
以下の表は、私たちの売掛金信用損失準備中の活動をまとめています
20222021
1月1日の免税額$53 $56 
引当金，純額13 5 
他にも(7)(3)
6月30日の手当$59 $58 
引当金，純額— 1 
他にも(1)(1)
9月30日の手当$58 $58 
融資売掛金
2022年9月30日2021年12月31日
ホテルのオーナーに無担保融資を提供する$131 $133 
差し引く：融資売掛金の当期部分は、売掛金に含まれ、純額(25)(23)
減算：信用損失準備金(43)(69)
長期融資売掛金の総額は差し引かれて引当する$63 $41 
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カタログ表
信用損失準備-次の表は、私たちの無担保融資売掛金信用損失準備中の活動をまとめています
20222021
1月1日の免税額$69 $114 
引当金，純額(7)6 
核販売(1)— 
外貨両替、純額(1)— 
6月30日の手当$60 $120 
引当金，純額(2)— 
核販売(1)(14)(60)
外貨両替、純額(1)(3)
9月30日の手当$43 $57 
(1)2022年9月30日までの3ヶ月間の核販売金額は、主に売却された第三者ローンと関係がある。2021年9月30日までの3カ月間、解約額はホテル所有者の融資手配に関係していたが、法的に免除された。
信用監視-私たちの無担保融資売掛金は以下の通りです
2022年9月30日
 総融資残高(元金と利息)関連手当受取融資純額非売掛金総額
貸し付け金$130 $(42)$88 $21 
その他の融資手配1 (1)— — 
無担保融資売掛金総額$131 $(43)$88 $21 
2021年12月31日
 総融資残高(元金と利息)関連手当受取融資純額非売掛金総額
貸し付け金$130 $(67)$63 $47 
その他の融資手配3 (2)1 — 
無担保融資売掛金総額$133 $(69)$64 $47 
公正価値-私たちは融資売掛金の公正価値を約#ドルと推定している120百万ドルとドル88それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。公正価値は公正価値レベルで第3レベルに分類され、割引未来のキャッシュフローモデルを用いて推定される。使用する元本入力は将来のキャッシュフローと割引率を予想し，割引率は通常ローンの実金利である.
6.    買収と処分
買収する
オーウェンホテル-2022年9月30日までの3ヶ月間、関係のない第三者からドルでHotel Irvineを買収しました135百万ドル、決済コストと比例を差し引いて調整後の純額を計算します。資産買収を終えた後、私たちは#ドルを記録しました135私たちが簡素化した総合貸借対照表では、私たちはホテル部門の不動産と設備を持っていて百万ドルに達しています。
アップルレジャーグループ-2021年12月31日までの年間で買収しました100カサブランカ環球中級控股有限公司が返済していない有限共同権益の%は、アップルレジャーグループ(“ALG”)の名義で経営し、100その一般パートナーであるCasablanca Global GP Limitedは1つの業務合併で発行済み普通株の%を保有し，買収価格は$である2.710億ドル(ALG買収)。この取引は$を含みます69ALGの未返済旅行信用に関連するいくつかの目標を達成する際に支払わなければならないか、または百万元を支払う必要があるが、買収日までに、このような目標は達成可能とはみなされないので、私たちは記録や負債を持っていない
15
カタログ表
2021年11月1日に取引を完了し$を支払いました2,718$を含む百万ドルの現金392022年9月30日までの9ヶ月以内に支払われた、2021年12月31日に私たちの簡明総合貸借対照表に記録されている課税費用と他の流動負債における売主金額の購入価格調整百万ドル。
購入した純資産は以下のように決定された
お支払いの現金は、純額は得られた現金です$2,718 
取得した現金と現金等価物460 
得られた制限現金16 
取得した純資産$3,194 
今回の買収には、(I)主にメキシコ、カリブ海地域、中米、欧州でホテルの管理とマーケティング協定、ALGリゾートに関連するブランド名、(Ii)ALGリゾートに関連する顧客関係とブランド名、および(Iii)無限リゾートクラブ有料会員計画に関連する顧客関係とブランド名が含まれる。
我々の2022年9月30日と2021年12月31日の簡明総合貸借対照表は、買収日までの既存情報に基づいて買収資産と負担する負債の公正価値の初歩的な推定を反映している。無形資産を買収する公正価値は将来の現金流量モデルを割引する或いは特許権使用料減免法を用いて推定し、この2つの方法はすべて予想契約条項と長期成長率に基づく収入予測を含み、この2つの方法は主に第3級仮説である。仮定された履行保証負債の公正価値は、モンテカルロシミュレーションを用いて可能な結果の確率をシミュレートするシナリオに基づく重みを用いて推定される。評価方法は確率重み、割引率、波動性とホテル経営業績及び定性要素に関する仮説と判断を含み、これらの要素は主に第三級仮説である(付記12参照)。残りの資産と負債は帳簿価値で入金され、帳簿価値はその公正価値に近い。
2022年には、ある買収された資産と負担する負債の公正価値が改正された。計量期調整は主にいくつかの仮説を修正するため、契約条項、継続期間及び使用年限を含み、これらの仮定は推定値中の関連キャッシュフローに影響し、買収日が存在する事実と状況に基づく。2022年9月30日現在私たちの簡明総合貸借対照表に記録されている計量期間の調整は主に111その他の長期負債が100万ドル増加したのは、主に履行保証によるものである(付記12参照)42無形資産の純額は100万ドル減少しました16資産と設備の純額は100万ドル減少しましたこれらはそれに応じて177百万人が営業権に増加する。2022年9月30日までの9カ月間で約$の減少が確認された4100万ドル、費用は約1ドル増加します112022年6月30日までの6ヶ月と2021年12月31日までの年度内に、買収日に計量期調整を行えば、我々の簡明総合損益表(損失)はそれぞれ確認され、主に償却に関連している。
2022年第4四半期に買収された資産と負担する負債の公正価値を最終的に決定する。私たちは、買収の契約と、買収した資産と負担した負債を評価する際に使用する基本的な投入と仮定を引き続き評価します。当該等は、任意の関連する税務影響とともに、買収日から最大1年間の計量期間内に変動する可能性があると予想される。
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カタログ表
次の表は、購入日にアップルレジャーグループ部門に記録された識別可能な純資産の初歩的な公正価値をまとめた
現金と現金等価物$460 
制限現金16 
売掛金168 
前払い金とその他の資産59 
財産と設備6 
融資売掛金純額19 
経営的リース使用権資産79 
商誉(1)2,854 
無限に生きる無形資産(2)499 
管理協定無形資産(3)484 
顧客関係無形資産(4)608 
その他無形資産15 
その他の資産40 
買収した総資産$5,307 
売掛金$255 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない98 
流動契約負債(5)638 
報酬と福祉に計上すべきである49 
流動経営賃貸負債8 
長期契約負債(5)745 
長期経営賃貸負債71 
その他長期負債249 
負担総負債$2,113 
ハイアットホテルグループは買収純資産総額を占めるべきです$3,194 
(1)私たちは、網羅された豪華かつ休暇旅行分野での私たちの足跡を拡大し、お客様により多くの選択と体験を提供し、エンドツーエンドレジャー観光製品を強化することによって、成長機会を実現したいと考えているからです。商誉を$とする36百万ドルは課税できます。
(2)各種ALGブランドに関連する無形資産を含む.
(3)耐用年数別に契約を償却する1至れり尽くせり19年、加重平均寿命は約11何年もです。
(4)耐用年数内に償却する4至れり尽くせり11年、加重平均寿命は約8何年もです。
(5)負担した契約負債は，買収の日に帳簿価値で入金する。
土地2021年9月30日までの3ヶ月間に買収しました7関係のない第三者から資産を買収することで数百万の土地を獲得し、アリゾナ州タンペのホテルを開発する。
Alila Ventana Big Sur-2021年9月30日までの9ヶ月間、Alila Ventana Big Surの資産買収を完了し、価格は1ドルです146百万ドル、会計費用と比例計算で調整した純額を差し引くと、主に#ドルが含まれています149100万の財産と設備を持っています売り手は私たちの執行議長の兄弟に関連している有限パートナーが間接的に所有している。今回の買収は潜在的に逆同種交換における代替物件であることが確認されたが，適切な代替物件を決定する前に売却した。
2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは関係のない第三者に約$で物件を売却した148百万ドルは、決済コストと比例計算を差し引いて調整後の純額を計算し、この取引を資産処分として入金する。売却後、私たちはその物件の長期管理協定を締結した。この取引の結果は1ドルだった2百万ドルの税引前収益は、2021年9月30日までの3カ月間、我々の簡素化総合損益表上の不動産販売収益(赤字)で確認された。当ホテルの所有権期間中の経営業績と財務状況は依然として私たちの自己所有とレンタルホテル部門に属しています。
サンパウロハイアットホテル-前に行った50サンパウロ君悦ホテルの実体の中で%の権益を持っていて、株式法により、私たちはこの投資を合併していないホテルプロジェクトとして入金します。.の間に
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カタログ表
2021年9月30日までの9ヶ月間、残りのを購入しました50$の利息は%です6何百万もの現金がありますさらに私たちは$を返済しました78万元の不動産の第三者担保ローンは、私たちの債務超過保証を解除された。この取引は資産買収に計上され，1ドルを確認した69我々の簡明総合損益表では、未合併ホテル業企業の株式収益(損失)取引に関する百万ドルの税引き前収益。税引前収益は主に1ドルによるものです42権益法投資に関連する他の長期負債の百万ドルの償却と22累計他の総合損失から百万ユーロを再分類する(付記13参照)。
購入した純資産は以下のように決定された
支払いの現金$6 
第三者住宅ローンを返済する78 
私たちが以前持っていた権益法投資の公正な価値6 
取得した純資産$90 
買収時に私たちは$を記録しました101100万ドルの財産と設備と11私たちの簡明な総合貸借対照表の中で、私たちの自己所有とレンタルホテル部門の繰延税金負債は100万ユーロです。
性質.性質
紅顔知己マイアミビーチ-2022年9月30日までの9ヶ月間、赤顔知己マイアミビーチを約ドルで関係のない第三者に売却した227百万ドルは、決済コストと比例計算を差し引いて調整後の純額を計算し、この取引を資産処分として入金する。売却後、私たちはその物件の長期管理協定を締結した。この取引の結果は1ドルだった24税引き前収益は、2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の簡明総合損益表上の不動産販売収益(赤字)で確認された。このホテルの販売前の経営業績と財務状況は依然として私たちの自社とレンタルホテル部門に属しています。
デリスキル-2022年9月30日までの9ヶ月間、Driskillを約ドルで関係のない第三者に売却しました119百万ドルは、決済コストと比例計算を差し引いて調整後の純額を計算し、この取引を資産処分として入金する。売却後、私たちはその物件の長期管理協定を締結した。この取引の結果は1ドルだった51税引き前収益は、2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の簡明総合損益表上の不動産販売収益(赤字)で確認された。このホテルの販売前の経営業績と財務状況は依然として私たちの自社とレンタルホテル部門に属しています。
君悦ホテルサンアントニオ川歩行者天国2022年9月30日までの9ヶ月間、Grand Hyatt San Antonio River Walkを無関係な第三者に売却し、この取引を資産処分として会計処理した。約$を受け取りました109百万ドルの現金対価格、成約コストを差し引く19追加対価格として百万HTM債務保証；および$18免税契約増収区債券(2005 Aシリーズ)と契約収入債券(高級課税系2005 B)に関する債務超過を償還するために保有する制限された現金(総称して“2005シリーズ債券”と呼ぶ)は、会社が100万ドルを獲得する。販売時には$を持っています1662005年シリーズ債券に関連する未償還債務は、課税利息と純額#ドルを含む4未償却割引100万ドルは、販売時に法的に無効となります(付記9参照)。売却後、私たちはその物件の長期管理協定を締結した
この取引の結果は1ドルだった137税引き前収益は、2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の簡明総合損益表上の不動産販売収益(赤字)で確認された。財産権処分については$が認識されました72022年9月30日までの9カ月間に，我々の簡明総合収益表(赤字)の資産減価に100万円の減価費用を計上した。処分された資産は報告単位全体を代表するため，関連営業権を支援するための業務活動は残っていないため，減値となる。このホテルの販売前の経営業績と財務状況は依然として私たちの自社とレンタルホテル部門に属しています。
ハイアットホテルインディアンウェルズリゾートとスパ-2022年9月30日までの9ヶ月間、ハイアットホテルインディアンウェルズリゾートとスパを関係のない第三者に約ドルで売却しました136百万ドルは、決済コストと比例計算を差し引いて調整後の純額を計算し、この取引を資産処分として入金する。売却後、私たちはその物件の長期管理協定を締結した。この取引の結果は1ドルだった40税引き前収益は、2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の簡明総合損益表上の不動産販売収益(赤字)で確認された。このホテルの販売前の経営業績と財務状況は依然として私たちの自社とレンタルホテル部門に属しています。
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カタログ表
ハイアット太浩湖リゾート、スパ、カジノ-2021年9月30日までの3ヶ月間、ハイアット太浩湖リゾート、スパ、カジノを関係のない第三者に約ドルで販売しました343百万ドルは、決済コストと比例計算を差し引いて調整後の純額を計算し、この取引を資産処分として入金する。売却後、私たちはその物件の長期管理協定を締結した。この取引の結果は1ドルだった305百万ドルの税引前収益は、2021年9月30日までの3カ月間、我々の簡素化総合損益表上の不動産販売収益(赤字)で確認された。このホテルの販売前の経営業績と財務状況は依然として私たちの自社とレンタルホテル部門に属しています。
ハイアットホテルは松リゾートとスパを失いました-2021年9月30日までの9ヶ月間、ハイアットホテルLost Pines Resort and Spaを約ドルで関係のない第三者に売却しました268百万ドルは、決済コストと比例計算を差し引いて調整後の純額を計算し、この取引を資産処分として入金する。売却後、私たちはその物件の長期管理協定を締結した。この取引の結果は1ドルだった104税引き前収益は、2021年9月30日までの9ヶ月間、我々のスリム化総合損益表上の不動産販売収益(赤字)で確認されました。このホテルの販売前の経営業績と財務状況は依然として私たちの自社とレンタルホテル部門に属しています。
販売待ちを持っている
グリニッジハイアットホテル-2022年9月30日までの3ヶ月間、グリニッジ·ハイアットホテルをドルで販売する売買契約に調印しました40百万ドルです。2022年9月30日、関連資産および負債は、私たちの簡明総合貸借対照表で自社および賃貸ホテル部門内に保有して売却待ちに分類された。保有販売待ち資産は$26100万ドルは主に$を含んでいます25販売すべき財産と設備、純額と負債は百万ドルです3100万ドルのうち1契約責任に関する百万ドルです。2022年10月5日、関係のない第三者に物件を売却する取引を完了し、長期管理協定を締結した。
マインツハイアットホテル·2022年9月30日までの3ヶ月間、ハイアット·マインツがテナントを経営するエンティティとしての株式を象徴的な金額で売却する株式購入契約に調印しました。2022年9月30日、関連資産および負債は、私たちの簡明総合貸借対照表で自社および賃貸ホテル部門内に保有して売却待ちに分類された。保有販売待ち資産は$4100万ドルのうち2現金と現金等価物および販売待ちの負債に関する百万ドル3100万ドルは主に$を含んでいます2百万ドルの課税費用です。2022年10月1日には、実体を関係ない第三者に売却する取引を完了し、長期フランチャイズ協定を締結した。
7.    無形資産、純資産
2022年9月30日重み付けの-
平均的に役に立つ
年の寿命で		2021年12月31日
管理とフランチャイズ協定無形資産$803 14$835 
ブランドやその他の無期限無形資産618 — 646 
顧客関係無形資産608 8586 
その他無形資産22 558 
無形資産2,051 2,125 
差し引く：累計償却(302)(148)
無形資産、純資産$1,749 $1,977 
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
費用を償却する$45 $6 $156 $20 
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に確認しました9百万ドルとドル12減価費用はそれぞれ我々の簡明総合損益表(損失)における資産減価内の契約終了に関連しており、主にAppleレジャーグループ部門にある。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、わずかな減価費用を確認した。
19
カタログ表
8.    その他の資産
2022年9月30日2021年12月31日
顧客への支払いの管理とフランチャイズ協定資産を構成する(1)$633 $571 
ロイヤルティ計画に資金を提供するための有価証券(注4)404 439 
ラビ信託基金に資金を提供する有価証券(注4)401 543 
専属自己保険会社が保有する有価証券(付記4)97 137 
有料会員プランに関する繰延コスト85 14 
長期投資(付記4)76 65 
Playa N.V.の普通株式(注4)71 97 
長期制限現金38 48 
他にも107 120 
その他資産総額$1,912 $2,034 
(1)債務償還または履行保証のような現金対価格および他の形態の対価格を含む。
9.    債務
2022年9月30日と2021年12月31日に3,804百万ドルとドル3,978総債務は#ドルを含む100万ドルです654百万ドルとドル10百万ドル、私たちの圧縮総合貸借対照表に記録されている長期債務の現在満期日。
2022年10月1日、2023年満期の変動金利優先手形を償還しました。償還金額は約$です302$を含む百万ドル300元金総額は百万ドルです2百万ドルの応算利息。この債務は2022年9月30日に私たちの濃縮総合貸借対照表に現在の長期債務満期日に記録されています。私たちは契約満期日までに債務を償還する権利を撤回できないからです。2022年10月28日私たちは3.3752023年に満期された優先手形の割合は、約$353$を含む百万ドル350元金総額は百万ドルです3百万ドルの応算利息。この債務は、契約満期日に2022年9月30日に我々の濃縮総合貸借対照表に記録された長期債務の現在満期日である。
循環信用手配-2022年9月30日までの9ヶ月間、融資機関銀団と新たな信用協定を締結しました1.52027年5月に満期になった10億優先無担保循環信用手配(“循環信用手配”)。信用協定は再融資を行い、2014年1月6日に改訂され、再署名された2つ目の改訂された信用協定(“以前の循環信用手配”)に完全に代替された。信用協定はドルで私たちに循環ローンを発行し、#ドルを上限とすることを規定している250100万ドル他の通貨がドルに発行されています300何百万もの信用状があります循環信用融資の間、私たちは融資総額を最大$に増加させることを選択することができる500100万ドルであるが、新しいおよび/または既存の貸手は、他に加えて、増加した額に約束を提供することに同意することが条件である。いくつかの制限および適切な通知の場合、私たちはいつでも返済されていない元金の総額の全部または一部を前払いすることができる。信用協定は常習的な肯定、否定と金融契約；陳述と保証；及び違約条項を含む。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月以内に、私たちの循環信用手配または以前の循環信用手配は借金や返済がありません。2022年9月30日と2021年12月31日に違います。私たちの循環信用手配あるいは私たちの以前の循環信用手配の未返済残高。2022年9月30日には1,496私たちの循環信用手配の下で、未返済信用状を差し引いて、利用できる借金能力は百万ドルです。
公正価値-我々は、以下の手形(総称して“高級手形”と呼ばれる)および他の長期債務を含む融資リースを含まない債務の公正価値を推定する。
•$3002023年満期の百万配当優先手形
•$350百万ドル3.3752023年満期の優先手形の割合
•$700百万ドル1.3002023年満期の優先手形の割合
•$750百万ドル1.8002024年満期の優先手形の割合
20
カタログ表
•$450百万ドル5.3752025年満期の優先手形の割合
•$400百万ドル4.8502026年満期の優先手形の割合
•$400百万のです4.3752028年満期の優先手形の割合
•$450百万ドル5.7502030年満期の優先手形の割合
私たちの高級債券は、証券の最終価格で使用され、複数の市場投入に重み付けされているため、二次に分類される。著者らは類似手配の現在の市場投入に基づいて、割引キャッシュフロー分析を用いて他の債務ツールの公正価値を推定した。利用可能な市場データの不足に基づいて、私たちは私たちの循環信用配置(適用など)と他の債務ツールを第3レベルに分類した。これらのモデルでは，主な感受性は適切な割引率に基づく選択である.私たちが仮定した変動は公正な価値の異なる推定をもたらすだろう
2022年9月30日
帳簿価値公正価値同じ資産の活発な市場でのオファー(第1級)重要な他の観察可能な投入(第2レベル)重要な観察不可能な入力(第3レベル)
債務(1)$3,816 $3,673 $— $3,642 $31 
(1)$を含まない6百万ドルの融資リース債務と18百万は割引と繰延融資費用を償却していない。
2021年12月31日
帳簿価値公正価値同じ資産の活発な市場でのオファー(第1級)重要な他の観察可能な投入(第2レベル)重要な観察不可能な入力(第3レベル)
債務(2)$4,000 $4,230 $— $4,193 $37 
(2)$を含まない7百万ドルの融資リース債務と29百万は割引と繰延融資費用を償却していない。
高級債券買い戻し-2022年9月30日までの9ヶ月間$を買い戻しました42024年満期の百万優先手形、$12028年に満期になった100万ドルの優先手形と10私たちの優先手形のうち100万枚は2030年に公開市場で満期になるだろう。
2005シリーズ債券2022年9月30日までの9ヶ月間、2005シリーズ債券は、Grand Hyatt San Antonio River Walkが販売されたときに合法的に無効になった(付記6参照)。2005年シリーズ債券有$166失敗前に返済されなかった百万ドル、課税利息と純額#ドルを含む4百万ドルの未償却割引、確認しました8債務相殺のための制限された現金に関する債務弁済損失は100万ユーロ。この損失は、2022年9月30日までの9ヶ月間(付記18参照)の他の収益(損失)、すなわち当社の2022年9月30日までのスリム化総合損益表(赤字)の純額を差し引くことが確認されています。
10.    その他長期負債
2022年9月30日2021年12月31日
ラビ信託基金助成の延期補償計画(注4)$401 $543 
所得税に対処する353 281 
担保責任(付記12)125 92 
繰延所得税(付記11)76 93 
自己保証責任(付記12)64 66 
他にも56 64 
その他長期負債総額$1,075 $1,139 
11.    所得税
2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の所得税準備金は#ドル35百万ドルとドル138それぞれ100万ドルですこの低下は2021年のハイアット太浩湖リゾート、スパ、カジノの販売によって推進された。2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の所得税準備金は#ドル143百万ドルとドル339それぞれ100万ドルですこの減少は
21
カタログ表
2021年第1四半期に米国連邦と州繰延税金資産の評価を記録するための非現金支出であり、この期間に3年間に入った累計米国税前損失が原因である
2022年9月30日と2021年12月31日に、私たちは私たちのアメリカ繰延税資産記録に対する推定手当を持っています。米国での現在の収益と将来の収益を予想していることから、今後12ヶ月以内に、これ以上すべてまたは部分的な推定手当が必要ではないという結論を支持する十分な肯定的な証拠があると信じている。しかし、推定免税額が発行される時間と金額は私たちが合理的に期待している未来の利益レベルにかかっていますそれは.推定免税額の放出は記録釈放中の所得税支出の減少につながるだろう。
私たちは連邦、州、そして外国の税務機関の監査を受ける。米国の2018年から2020年までの納税年度は現在実地調査が行われている。米国税務裁判所は忠誠度計画の税収待遇問題について、2009年から2011年までの納税年度を米国税務裁判所に提出した。米国税務裁判所の裁判手続きは2022年4月に発生し、裁判結果は米国税務裁判所裁判官の裁決にかかっている。2021年12月31日までの年度内に、ロイヤルティ計画問題に関する2015~2017年度納税年度提言調整通知を受けました。そのため、米国の2009~2017年度の納税年度は、米国税務裁判所のこの問題の結果を待っている。米国国税局が忠誠度計画の貢献を会社への課税収入とすることを堅持すれば、#ドルの所得税の納付につながる229百万ドル($を含む)71すべての課税年度の推定利息(連邦税収割引純額を差し引く)。私たちは私たちがこの問題について十分な不確実な納税記録を持っていると信じている。
2022年9月30日および2021年12月31日に、我々の簡明総合貸借対照表の他の長期負債に記録されている未確認税額割引総額は$254百万ドルとドル205それぞれ100万ドルです232百万ドルとドル186もし確認すれば、それぞれ100万ポンドが実際の税率に影響を及ぼすだろう。米国のロイヤルティ計画に関する不確定な税収割引額は今後12カ月以内に大きく変化する可能性があるが、現在のところ、同社は未解決訴訟の合理的な可能性の結果が今後12カ月以内に税収割引の範囲に影響する可能性があるとは推定できない。
12.    引受金とその他の事項
通常の業務過程で、私たちは様々な約束、保証、保証、その他の債券、そして信用状協定を締結した。
支払いを引き受ける-2022年9月30日には、ある条件で、$1を超えない様々な商業企業に融資、一定のコスト、または投資を提供することを約束しました307百万ドルです。関連信用状を差し引いた純額です。
性能保証·事業主のホテルが指定された運営利益レベルに達していない場合、所有者への支払いを保証しなければならない場合、第三者ホテル所有者と達成されたいくつかの契約合意要件。次のように述べない限り、2022年9月30日に、私たちの履行保証金は122残りの最大リスクが暴露された100万ドルは、2022年から2042年の間に満期になる。
我々はALGを買収する際に何らかの管理協定を取得し、業績保証は2022年から2045年の間に期限が切れることを保証した。我々の2022年9月30日までの簡明総合貸借対照表は、買収の日に得られる情報による仮定された履行保証負債公正価値の初歩的な推定を反映している。業績保証は年間業績水準に基づいています。管理協定の契約条項は私たちのリスクの開放を制限しているので、私たちは私たちの未来の最大潜在的な支払いを合理的に見積もることができません。2022年第4四半期には、ALG買収の合意とその契約義務の審査を完了する(付記6参照)。
2022年9月30日と2021年12月31日に104百万ドルとドル52契約保証負債総額であり、#ドルを含む93百万ドルとドル41百万ドルは、それぞれ他の長期負債に記録されている。2022年9月30日と2021年12月31日に11私たちの簡明な総合貸借対照表には計算すべき費用と他の流動負債の百万ドルが記録されています。
また、私たちはいくつかの管理契約を締結しました。これらの契約の中で、私たちは権利がありますが、彼らのホテルが指定された運営利益レベルに達していなければ、特定のホテル所有者にお金を支払う義務はありません。もし私たちが不足に資金を提供しないことを選択すれば、ホテルの所有者は管理契約を終了する権利がある。2022年9月30日と2021年12月31日に6百万ドルとドル7百万ドルは、私たちが簡明総合貸借対照表にこれらの業績補償支払いに関連する計算費用と他の流動負債をそれぞれ計上します。
22
カタログ表
債務保証—ホテルオーナーと合併していないホテル企業が第三者融資を受けたり、より優遇された借入条件を獲得したりするために、様々な債務超過保証を締結しています
地理的地域将来最大の潜在的な支払い限度額第三者が回収可能な最大リスク純額2022年9月30日に入金されたその他長期負債2021年12月31日に記録した他の長期負債保証期限
アメリカ(1)、(2)$102 $42 $4 $10 2024年までは
すべての外国(1)、(3)202 192 28 41 2031年までには様々です
合計する$304 $234 $32 $51 
(1)私たちは、債務償還保証項目の下のいくつかの資金を回収するために、合併していないホテル業の合弁パートナーおよびあるホテル所有者と合意し、回収メカニズムは、現金またはHTM債務保証の形態であってもよい。
(2)ある合意は，所定の資金の敷居に達したり，何らかの事件が発生した場合に財産を引き継ぐ能力を与える.
(3)一部の債務超過保証はインドルピーで計算され、2022年9月30日の為替レート換算で使用される。合併していないホテル企業から提供された資金を取り戻す契約権があります。その企業は関連側です。私たちの最大のリスクは$と予想されています90100万ドルですパートナーのことを考えると50合併していないホテル合弁企業では%の所有権を持っています。いくつかの場合や条件の下で、私たちは援助された金額を回収するために不動産を強制的に売却する権利がある。
2022年9月30日現在、私たちは意識もなく、何の通知も受けていません。私たちが合併していないホテル合弁企業またはホテル所有者は、私たちが債務超過保証を提供した場合、その債務返済義務を履行していません。
負債公正価値を保証する-保証された公正な価値は約$だと思います126百万ドルとドル87それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。利用可能な市場データが不足していることに基づいて、私たちは私たちの保証を公正価値レベルの第3レベルに分類した
保険-一般的な責任、労働者賠償、自動車責任、雇用行為、犯罪、財産、ネットワークリスク、および他の雑保険の潜在的損失のための商業保険を購入します。一部のリスクは自己保険に基づいて保留され、主にアメリカに本部を置き、許可を得た専属自己保険会社を通じて、同社はハイアットの完全子会社であり、通常私たちの賠償免除額と控除額に保険を提供する。準備金要求は最終損失の精算予測に基づいて決定される。私どもの専属自己保険会社が12ヶ月以内に支払う損失準備金は$です38百万ドルとドル342022年9月30日及び2021年12月31日にそれぞれ計算すべき費用及びその他の流動負債を記録し、簡明総合貸借対照表の計算すべき支出及びその他の流動負債を記入する。私たちの専属保険会社は将来支払う損失準備金を#ドルにします64百万ドルとドル662022年9月30日と2021年12月31日現在、それぞれ100万ユーロであり、私たちの簡明総合貸借対照表に他の長期負債を計上しています。
集団交渉協定-2022年9月30日21%の米国人従業員は、基本賃金率、労働時間、その他の雇用条件、および労使紛争の秩序ある解決を規定する様々な集団交渉協定によってカバーされている。各労働組合と私たちとの間の合意によると、ある従業員は労働組合が後援する多雇用主年金と健康計画によってカバーされている。全体的に、労使関係は正常で満足できる状態に維持されており、私たちは私たちの従業員の関係が良いと信じている。
担保債券とその他の債券-私たちが発行した保証債券および他の債券を表す$472022年9月30日現在、この費用は100万ドルで、主に私たちの宿泊業務に関連する労働者補償、税金、許可証、建築留置権、公共事業に使われています。
信用状-2022年9月30日現在、未返済の信用状を代表して$268これは主に私たちの持続的な運営、ALG休暇関連顧客預金の担保、保険請求を推定する担保、および私たちのインドホテル物件関連債務償還保証下の業績証券化に関連しており、これらの保証は私たちが違約した場合にのみ呼び出される。未払い信用状では、$4百万ドルは私たちの循環信用計画の利用可能な能力を減少させた(付記9参照)。
資本支出-当社が行っているビジネス運営の一部として、承認されたリフォームプロジェクトの完了には支出が必要です。
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カタログ表
他にも-私たちは、担保融資債務の影響を受けたホテル物件を持っている様々な共同企業の一般パートナーを務めています。これらの担保協定は、一般に、融資者の組合企業及び/又はその一般パートナーに対する融資資産及び/又は他の資産の担保権益の請求権を制限する。
合併していないホテルの合弁企業といくつかの管理するホテルのために融資を受けると同時に、融資者に、私たちの行動または他の合併していないホテルの合弁パートナーまたはそれぞれのホテル所有者の行為によって発生した損失、責任、または損害の標準賠償を提供することができます。
いくつかの処置の結果、販売前に発生したいくつかの責任および販売中に特定の陳述および保証(例えば、契約金額によって制限されない可能性のある有効な所有権、権限、および環境問題の陳述)に違反することについて、第三者購入者に慣用的な賠償を提供することに同意した。これらの賠償協定は，適用される訴訟時効が満了したり，合意された契約条項が満了するまで有効である.
私たちは時々訴訟、税収、環境問題に関する様々なクレームや意外な状況の影響、契約義務下の約束を受ける。その中の多くのクレームは私たちの現在の保険計画の中で、賠償額の制限を受けています。現在把握している情報によると、現在これらの事項の最終責任を決定することはできないが、このようなクレームや訴訟の最終解決策は、我々の簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
2018年12月31日までの年度中に、インドでの業務の追加サービス税を評価しているインド税務部門から通知を受けました。私たちはこの決定に控訴し、損失をもたらす可能性があるとは思わないため、この件に関する責任を記録していません。2022年9月30日まで、私たちの最大の開放口は$を超えない見込みです18百万ドルです。
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カタログ表
13.    株権
その他の総合損失を累計する
些細な税務影響を差し引いた後、他の総合損失を累計する構成要素は以下の通りである
残高は
July 1, 2022 		再分類前の当期その他総合収益(損失)累積他総合損失から再分類した金額
残高は
2022年9月30日
外貨換算調整$(219)$(22)$— $(241)
AFS債務証券の未実現損失(11)(5)— (16)
未確認年金コスト(4)— — (4)
デリバティブの未実現収益(損失)(1)(31)— 2 (29)
その他の総合損失を累計する$(265)$(27)$2 $(290)
(1)累計他の総合損失から再分類した金額は，金利ロック決済に関する利息支出で確認された実現損失である.
残高は
2022年1月1日		再分類前の当期その他総合収益(損失)累積他総合損失から再分類した金額
2022年9月30日の残高
外貨換算調整(2)$(206)$(40)$5 $(241)
AFS債務証券の未実現損失(1)(15)— (16)
未確認年金コスト(4)— — (4)
デリバティブの未実現収益(損失)(3)(34)— 5 (29)
その他の総合損失を累計する$(245)$(55)$10 $(290)
(2)累計他の全面赤字から再分類した金額は、未合併ホテル企業の権益収益(赤字)で確認された実現損失であり、当該権益収益(赤字)は、未合併ホテル企業における当社の所有権権益の売却に関係している(付記4参照)。
(3)累計他の総合損失から再分類した金額は，金利ロック決済に関する利息支出で確認された実現損失である.私たちは再分類する予定です$6次の12ヶ月で百万ドルを失いました
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カタログ表
残高は
July 1, 2021		再分類前の当期その他総合収益(損失)累積他総合損失から再分類した金額
残高は
2021年9月30日
外貨換算調整$(174)$(24)$— $(198)
AFS債務証券の未実現収益(損失)— — — — 
未確認年金コスト(7)— — (7)
デリバティブの未実現収益(損失)(4)(37)— 1 (36)
その他の総合損失を累計する$(218)$(24)$1 $(241)
(4)累計他の総合損失から再分類した金額は，金利ロック決済に関する利息支出で確認された実現損失である.
残高は
2021年1月1日		再分類前の当期その他総合収益(損失)累積他総合損失から再分類した金額
2021年9月30日の残高
外貨換算調整(5)$(145)$(33)$(20)$(198)
AFS債務証券の未実現収益(損失)1 (1)— — 
未確認年金コスト(7)— — (7)
デリバティブの未実現収益(損失)(6)(41)— 5 (36)
その他の総合損失を累計する$(192)$(34)$(15)$(241)
(5)累計他の全面的損失から再分類された金額には、サンパウロ君悦ホテルを所有するエンティティの余剰権益の買収(付記6参照)に関する未合併ホテル企業の持分収益(損失)から確認された純収益と、いくつかの未合併ホテル企業の所有権権益の買収に関する処分が含まれる(付記4参照)。
(6)累計他の総合損失から再分類した金額は、金利ロック決済に関する利息支出から確認された実現損失である。
株式買い戻し-2019年から2018年までの間に、取締役会は最大$の買い戻しを許可しました750百万ドルとドル750私たちの普通株の100万ドルですこれらの買い戻しは、規則10 b 5-1に基づいて株式買い戻し取引を計画または加速し、適切と思われる価格で行われ、市場状況、適用法律、および私たちが適宜決定する他の関連要因の影響を受けることを含む、公開市場、私的協議の取引中または他の場合に時々行われる可能性がある。普通株買い戻し計画は私たちのA類とB類普通株に適用される。普通株買い戻し計画は、いつでも一時停止または終了することができる任意の金額または数量の普通株の買い戻しを要求しない
2022年9月30日までの9ヶ月間に購入しました3,075,891A類普通株。普通株は加重平均価格#ドルで買い戻します85.561株当たりの総購入価格は$です263百万ドルで、些細な関連費用は含まれていない。2022年9月30日までの9ヶ月以内に買い戻した株式の約半数を占める32021年12月31日までに発行された普通株式総数の割合を占める。公開市場で買い戻したA類普通株株式はログアウトされ、ライセンスと未発行株式の状態を回復する。2022年9月30日には665株式買い戻し許可の下で残りの百万ドル
2022年10月に買い戻しました327,556A類普通株。普通株は加重平均価格#ドルで買い戻します82.56購入総価格は$27百万ドルで、些細な関連費用は含まれていない。公開市場で買い戻したA類普通株株式はログアウトされ、ライセンスと未発行株式の状態を回復する。10月の買い戻しには189,0002022年9月30日までに開始されたが、2022年10月まで決済されなかった株。2022年9月30日にドルがあります16当社の簡明総合貸借対照表の課税支出及びその他の流動負債に記録されている当該等の株式に関する百万元の負債。2022年10月31日には638株式買い戻し許可の下で残りの百万ドル。
2021年9月30日までの9ヶ月間に違います。I don‘普通株を買い戻すな。
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カタログ表
普通株発行-2021年9月30日までの3ヶ月間、A類普通株の引受公開を完了し、価格は$74.501株あたり(“普通株発行”)。私たちは発行して販売しました8,050,000株式、含まれている1,050,000引受業者の超過配給選択権を十分に行使するために発行された株式
$を受け取りました575普通株発行純収益の百万ドルは、約#ドルを差し引くと25百万ドルの引受割引と他の発行費用です。私たちは普通株発行の収益でALGの一部を買収するために資金を提供します。
14.    株に基づく報酬
我々の長期インセンティブ計画の一部として、ある従業員と非従業員取締役に時間既得性株式付加権(“SARS”)、時間既得性制限株式単位(“RSU”)および業績既得性制限株式単位(“PSU”)を付与する。また、非従業員取締役は、私たちA類普通株の株式形式で彼らの年会費および/または年間株式採用金を得ることを選択することができる。以下に提供する補償費用及び未収補償には、これらの費用が既に当社の第三者ホテル所有者が精算し続け、当社の簡明な総合収益表(損失)で精算管理及び特許経営物件に発生するコスト及び代表管理及び特許経営物件に発生するコストを確認するため、当社が管理しているホテルの従業員及び他の従業員の賃金に関する金額は含まれていないこれらの報酬に関する簡明総合損益表の販売、一般、管理費用で確認された株式ベースの補償費用は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
非典$— $— $11 $10 
RSU6 3 30 19 
PSU1 3 6 13 
合計する$7 $6 $47 $42 
非典-2022年9月30日までの9ヶ月以内に承認します359,113従業員に送ったSARSは、加重平均授権日の公正価値は$37.56それは.2021年9月30日までの9ヶ月間で396,889従業員に送ったSARSは、加重平均授権日の公正価値は$28.68.
RSU-2022年9月30日までの9ヶ月以内に承認します539,818従業員と非従業員取締役のRSUに、加重平均付与日の公正価値は#ドルです91.81それは.2021年9月30日までの9ヶ月間で423,079従業員と非従業員取締役のRSUに、加重平均付与日の公正価値は#ドルです80.12.
PSU-2022年9月30日までの9ヶ月以内に承認します176,756従業員に与えるPSUは，加重平均付与日の公正価値を$とした81.14それは.2021年9月30日までの9ヶ月間で153,256従業員に与えるPSUは，加重平均付与日の公正価値を$とした82.02.
2022年9月30日現在、株式の報酬計画に基づく未稼ぎ報酬総額は$3SARSのための百万ドル33RSUや$のために100万ドル19PSU用の100万ドルは、主に加重平均期間の株式ベースの報酬支出で確認される2年．.
15.    関係者取引
当社が簡明な総合財務諸表付記内の他の事項を除いて、当社が締結した関連先取引の概要は以下の通りである
法律サービス-2022年と2021年にサービスを提供してくれた法律事務所のパートナーは、私たちの実行議長の義弟です。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に4百万ドルとドル10この法律事務所にそれぞれ100万ドルの弁護士費を支払った。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に5百万ドルとドル7この法律事務所にそれぞれ100万ドルの弁護士費を支払った。2022年9月30日と2021年12月31日に7百万ドルと取るに足らない金額は、それぞれ法律事務所に借りがある。
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カタログ表
権益法投資当社は、所有、運営、管理、またはフランチャイズ物件のエンティティに株式方法投資を行い、これらの物件に管理費、特許経営費、または許可料を請求します。私たちは$を認めた7百万ドルとドル3それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間に百万ドルの費用を徴収する。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で確認しました17百万ドルとドル7それぞれ数百万ドルの費用を徴収する。さらに、場合によっては、私たちは、これらのエンティティに融資(付記5参照)または保証を提供する(付記12参照)。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で確認しました2数百万ドルの収入はこのような保証と関連がある。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で確認しました5百万ドルとドル4それぞれこれらの保証に関連した収入である.2022年9月30日と2021年12月31日に50百万ドルとドル29これらの物件の売掛金の純額はそれぞれ百万ドルです。これらの合併していないホテルの合弁企業での所有権はそれぞれ違います24%から50%.
B類株式割引-2022年9月30日までの9ヶ月間635,522B類普通株は1株当たりA類普通株に変換し、$0.01一株当たりの額面。2021年9月30日までの9ヶ月間で2,385,647B類普通株は1株当たりA類普通株に変換し、$0.01一株当たりの額面。A類普通株に変換されたB類普通株はログアウトし、許可および発行されたB類普通株の株式を減少させた。
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カタログ表
16.     市場情報を細分化する
我々の報告可能な分部は業務の構成部分であり、首席運営決定者(“CODM”)が定期的にその離散的な財務情報を審査し、業績を評価し、資源配分について決定する。私たちのCEOは私たちの社長兼最高経営責任者だ。F.FoALG買収ALGは、2021年12月31日までの年間で個別の報告可能部門として管理されているが、将来的には、ALG業務の様々な側面を統合した後に報告可能部門を再調整する可能性がある。私たちの報告可能な部門を以下のように定義します
•ホテルとレンタルホテルがありますこの部門の収入は、主に米国に位置しているが、いくつかの国際的な場所にも位置する自己所有および賃貸ホテル不動産から来ており、部門の場合、調整されたEBITDAは、各企業における私たちの所有権の割合に基づいている我々が合併していないホテル合弁企業における調整されたEBITDAの割合を含む。調整後のEBITDAには，会社管理や特許経営部門に支払われる管理費に関する会社間費用が含まれており，これらの費用は合併で除外されている。部門間収入は、私たちが所有·レンタルしているホテルが獲得した販売促進奨励両替と関係があり、私たちの共同ブランドクレジットカード計画に関連して、合併で除外されました。
•アメリカ管理とフランチャイズ·この部門の収入は、主にホテル管理サービスおよび私たちのブランドの組み合わせからのものであり、米国、カナダ、カリブ海地域、メキシコ、中米および南アメリカに位置するフランチャイズ業者に許可証を発行し、住宅管理事業の収入を提供する。この部門の収入には、管理やフランチャイズ物件のための費用の精算も含まれている。これらの精算コストは，主に会社の雇用主としての管理物件の賃金と，販売，予約，デジタル·技術，デジタルメディアやマーケティングサービス(総称して“全システムサービス”と呼ぶ)および管理物件や特許経営物件所有者が運営する忠誠度計画を代表するコストに関連する。部門間収入は、会社が自社やホテルをレンタルして稼いだ管理費と関係があり、合併で流された。
•アジア太平洋区の管理と特許経営-この部門の収入は、主にホテル管理サービスと私たちのブランドの組み合わせから、東南アジア、大中国、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、日本、ミクロネシアのフランチャイズ業者に許可されています。この部門の収入には、管理やフランチャイズ物件のための費用の精算も含まれている。これらの精算費用は主に全システムサービスと代表管理と特許経営物件のオーナー運営の忠誠度方案に関連している。
•EAME/南西部アジア管理とフランチャイズ-この部門の収入は、主にホテル管理サービスと私たちのブランドの組み合わせから来て、ヨーロッパ、アフリカ、中東、インド、中央アジア、およびネパールのフランチャイズ業者にライセンスを発行します。この部門の収入には、管理やフランチャイズ物件のための費用の精算も含まれている。これらの精算費用は主に全システムサービスと代表管理と特許経営物件のオーナー運営の忠誠度方案に関連している。部門間収入は、会社が自社やホテルをレンタルして稼いだ管理費と関係があり、合併で流された。
•アップルレジャーグループ·この細分化された市場の収入は、ALG Vacationsが提供する流通および目的地管理サービスからのものであり、主にメキシコ、カリブ海、中米、南米、およびヨーロッパの網羅的なALGリゾートの管理およびマーケティングサービス、およびメキシコ、カリブ海および中米のALGリゾートにのみ特典を提供する有料会員計画からである。この部門の収入には、管理やフランチャイズ物件のための費用の精算も含まれている。これらの精算費用は、ALGリゾート所有者を代表して提供されるいくつかの全システムサービスに関する。
同社はEAME/南西部アジア·アジア太平洋地域部門の地理調整を計画しており、2023年1月1日に発効する予定だ。再編後、これらの部門はEAME管理および特許経営(“EAME”)として記述され、欧州、アフリカ、中東、中央アジアに位置する不動産の管理および特許経営、アジア太平洋地域の管理および特許経営が含まれ、中国、東アジア、東南アジア、インドの次大陸、オセアニアに位置する不動産の管理および特許経営が含まれる。
29
カタログ表
我々のCODMは，自社と賃貸ホテル収入，管理，特許経営およびその他の費用収入，流通と目的地管理収入，その他の収入，および調整後のEBITDAに基づいて業績を評価している。我々の定義によると，調整後のEBITDAは非GAAP測定基準である。調整後のEBITDAをハイアットホテルグループの純収入(損失)に加え、合併していない自社·レンタルホテル合弁企業における比例シェア調整後のEBITDAと定義し、調整後のEBITDAは、自社·レンタルホテル合弁企業ごとの所有権パーセンテージに基づいて、調整後に利息支出を含まず、所得税の収益(償却)、減価償却と償却、管理·フランチャイズ合意資産の償却と業績治癒支払いに基づいて、顧客への支払い(“Contra収入”)、管理·フランチャイズ物件によるコストの返済、長期回収しようとしている管理·特許物件によるコスト、合併していないホテル·フランチャイズ経営管理物件の権益(権益)の返済を構成する。株式に基づく報酬支出；不動産やその他の販売の収益(損失)、資産減額、その他の収入(損失)、純額。
次の表にまとめた総合財務情報を分類別に示した。会社その他に含まれているのは、私どもの共同ブランドクレジットカード計画と割り当てられていない会社の費用に関する結果です。
30
カタログ表
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
ホテルとレンタルホテルがあります
ホテルの収入とレンタルがあります$300 $268 $912 $569 
部門間収入(1)7 5 21 11 
調整後EBITDA66 51 219 34 
減価償却および償却45 58 141 175 
アメリカ管理とフランチャイズ
管理、特許経営、その他の費用収入127 85 354 189 
相殺収入(5)(5)(17)(14)
その他の収入28 24 91 60 
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入614 412 1,632 966 
部門間収入(1)9 10 30 20 
調整後EBITDA114 74 316 156 
減価償却および償却5 5 16 16 
アジア太平洋区の管理と特許経営
管理、特許経営、その他の費用収入26 16 58 51 
相殺収入(1)(1)(3)(3)
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入37 26 100 70 
調整後EBITDA15 6 26 21 
減価償却および償却— — 1 2 
EAME/南西部アジア管理とフランチャイズ
管理、特許経営、その他の費用収入30 12 66 25 
相殺収入(2)(3)(6)(9)
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入27 18 71 46 
部門間収入(1)3 1 6 1 
調整後EBITDA21 5 40 4 
アップルレジャーグループ
ホテルの収入とレンタルがあります16 — 20 — 
管理、特許経営、その他の費用収入40 — 106 — 
相殺収入(1)— (1)— 
配送と目的地管理収入244 — 746 — 
その他の収入37 — 104 — 
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入27 — 82 — 
調整後EBITDA78 — 188 — 
減価償却および償却40 — 142 — 
会社や他の
収入.収入16 14 43 33 
部門間収入(1)— (1)(2)(1)
調整後EBITDA(42)(26)(114)(71)
減価償却および償却6 8 20 26 
淘汰する
収入(1)(19)(15)(55)(31)
調整後EBITDA— — 1 1 
合計して
収入.収入$1,541 $851 $4,303 $1,952 
調整後EBITDA252 110 676 145 
減価償却および償却96 71 320 219 
(1)部門間収入には、管理、特許経営、その他の費用収入、自己所有·賃貸ホテル収入、その他の収入が含まれ、相殺から差し引かれる。
31
カタログ表
下表は，ハイアットホテルグループの純収入(損失)とEBITDAの入金，およびEBITDAと我々が調整した総合EBITDAとの入金を提供した
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
ハイアットホテルグループの純収益(損失)に帰することができる$28 $120 $161 $(193)
利子支出38 40 116 123 
所得税支給35 138 143 339 
減価償却および償却96 71 320 219 
EBITDA197 369 740 488 
相殺収入9 9 27 26 
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入(705)(456)(1,885)(1,082)
管理物件と専営物件のための費用697 465 1,881 1,117 
未合併ホテル業企業の株式(収益)損失(2)12 6 (8)
株式ベースの報酬支出(付記14)
7 6 47 42 
(収益)不動産販売損失(付記6)
1 (307)(250)(412)
資産減価9 — 19 2 
その他損失，純額(付記18)
24 3 53 (34)
合併していない自社とレンタルホテルの合弁企業調整後EBITDAの比例シェア15 9 38 6 
調整後EBITDA$252 $110 $676 $145 
32
カタログ表
17.    1株当たりの収益
基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(損失)の計算は、分子と分母の入金を含み、以下の通りである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
分子：
純収益(赤字)$28 $120 $161 $(193)
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる— — — — 
ハイアットホテルグループの純収益(損失)に帰することができる$28 $120 $161 $(193)
分母：
基本加重平均流通株(1)109,077,476 102,298,714 109,730,293 101,910,558 
株式ベースの報酬1,946,515 1,688,833 2,062,150 — 
希釈加重平均流通株(1)111,023,991 103,987,547 111,792,443 101,910,558 
1株当たり基本収益(損失)：
純収益(赤字)$0.25 $1.17 $1.46 $(1.89)
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる— — — — 
ハイアットホテルグループの純収益(損失)に帰することができる$0.25 $1.17 $1.46 $(1.89)
1株当たり減額収益(損失)：
純収益(赤字)$0.25 $1.15 $1.44 $(1.89)
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる— — — — 
ハイアットホテルグループの純収益(損失)に帰することができる$0.25 $1.15 $1.44 $(1.89)
(1)2022年9月30日の流通株減少を反映した計算189,0002022年9月30日までに開始されたが、2022年10月に決算された株。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の希釈1株当たり純収益(損失)を計算する際には、逆希釈されているため、株式決済SARSとRSUとして発行される以下のA類普通株は含まれていない。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
非典10,900 4,500 9,300 1,242,900 
RSU2,800 3,400 1,900 562,800 
33
カタログ表
18.    その他の収入(赤字)，純額
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
再編成費用(1)$(26)$(3)$(26)$(3)
未達成収益(赤字)純額(付記4)(24)7 (68)20 
外貨収益，純額(10)— (12)7 
履行保証費用(付記12)(4)(3)(12)(8)
取引コスト(2)— (19)(1)(19)
債務弁済損失(付記9)— — (8)— 
減価償却回収4 4 12 13 
履行保証責任の解除と償却(付記12)10 1 17 2 
信用損失フラッシング(準備金)、純額(付記4と付記5)12 (2)17 (12)
利子収入14 7 29 21 
その他、純額— 5 (1)13 
その他の収入(赤字)，純額$(24)$(3)$(53)$34 
(1)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に確認した26自社ホテルの再開発に関する解散費再編成費用は百万ドルです。
(2)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に確認した19ALG買収に関連した取引コストは数百万ドルである。
34
カタログ表
第二項です。    経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。
本四半期報告書には、“1995年個人証券訴訟改革法案”が指す“前向き陳述”が含まれている。これらの陳述には、会社の計画、戦略、財務業績、新冠肺炎疫病の影響と回復速度、会社がその不動産資産基盤の金額とそのような資産処分の予想スケジュールを減少させようとしていること、および予想または未来の事件が含まれている。展望的な陳述は予測が難しい既知と未知の危険に関するものだ。したがって、私たちの実際の結果、業績、あるいは業績は、これらの展望的陳述の中で明示的または暗示的な内容とは大きく異なる可能性がある。場合によっては、“可能”、“可能”、“予想”、“意図”、“計画”、“求める”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“可能”、“将”、“そうする”、およびこれらの用語および同様の表現の変形、またはこれらの用語または同様の表現の否定形を使用することによって識別することができる。これらの展望的陳述は推定と仮定に基づいていなければならず、私たちと私たちの経営陣はこれらの推定と仮定は合理的だと思っているが、本質的には不確実である。実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性がある要因は、米国証券取引委員会に提出された文書で議論された要因を含むが、米国証券取引委員会に提出された年次報告を含む。アップルレジャー集団の買収に関連するリスクは、アップルレジャーグループ業務の統合に成功することを含む；新冠肺炎の大流行の持続時間と重症度、または大流行または再巻き返し後の任意の追加の再発および回復速度、旅行、一時および集団業務需要への影響を含む新冠肺炎大流行の短期的および長期的な影響を含む, 消費者信頼レベル；政府、企業または個人が新冠肺炎疫病または世界および地域経済に対する任意のさらなる回復の行動への影響；旅行制限または禁止および経済活動；第三者所有者、フランチャイズ業者またはホテル業リスクパートナーが新冠肺炎疫病または任意の他の回復影響を制御することに成功する能力；グローバルキー市場の全体的な経済不確定性および世界経済状況の悪化または経済成長レベルが低い；経済低下後の経済回復の速度と速度；グローバル·サプライチェーンの制限と中断、建築に関連する労働力と材料コストの上昇、インフレや他の要因によるコスト増加、これらの要素は、私たちの業務の収入増加によって完全に相殺されない可能性がある；豪華、休暇、網羅的な宿泊部分のリスクに影響する；ビジネス、レジャーおよび団体部分の支出レベルおよび消費者自信；入居率と平均日住宅価格(ADR)の低下；将来の予約の可視度が限られている；キーパーソンの損失；政治や内乱や貿易政策の変化を含む国内と国際政治と地政学的状況；敵対行動に対する恐怖、または未来のテロ、旅行に影響を与えることを含む敵対行動への恐怖、旅行に関連する事故、地震、津波、竜巻、ハリケーン、洪水、野火、油漏れ、核事件、および世界的な大流行病や伝染病の爆発、あるいはこのような疫病の発生に対する自然災害または人為的災害；私たちは、私たちの第三者所有者の業績テストまたは保証に有利な特定のレベルの運営利益を達成する能力に成功した；ホテルのリフォームと再開発の影響；私たちの資本分配計画、株式買い戻し計画に関連するリスク, これらのリスクおよび不確実性には、買い戻し活動および配当支払いの減少、キャンセルまたは一時停止、不動産およびホテル業の季節性および周期性、インターネットを介した旅行仲介機関の変化などの流通スケジュールの変化、私たちの顧客のセンスと選好の変化、同僚と労働組合との関係および労働法の変化、第三者物件所有者、フランチャイズ業者、ホテルリスクパートナーの財務状況および私たちとの関係、第三者所有者、フランチャイズ業者、または開発パートナーは、現在の業務に資金を提供したり、私たちの成長計画を実施するために必要な資本を得ることができない可能性がある。潜在的な買収と処置および新ブランド概念の導入に関連するリスク；買収と処置のタイミングおよび私たちが買収と既存業務を成功させる能力；提案された取引を成功させることができなかった(完了条件を満たしていないことや承認を得ることを含む)；私たちの戦略を実行して、私たちの管理と特許経営業務を拡大することに成功し、同時に目標時間枠内と期待価値で私たちの不動産資産基盤の能力を減少させる；私たちの不動産資産価値の低下；私たちの管理または特許経営協定の意外な終了；連邦、州、地方または外国税法の変化；金利、賃金、その他の運営コストの増加；為替レートの変動や通貨の再編；新しいブランドや革新を受け入れない；資本市場の普遍的な変動と私たちがこれらの市場に入る能力；新冠肺炎の大流行、業界統合を含む、私たちの業界の競争環境の変化, そして私たちが経営している市場；私たちは世界ハイアット忠誠計画と無限リゾートクラブ有料会員計画の能力の発展に成功しました。ネットワーク事件と情報技術の故障、法律または行政訴訟の結果、私たちの特許経営業務に関連する法規または法律に違反する行為。
これらの要素は、必ずしも私たちの実際の結果、業績、または成果が私たちの任意の前向き陳述で表現または暗示されたものとは大きく異なるすべての重要な要素をもたらす可能性があるとは限らない。他の未知または予測不可能な要因はまた、私たちの業務、財務状況、運営結果、または
35
カタログ表
キャッシュフローです。私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的声明は、上記の警告声明によって明確に制限されている。前向き表現は、その日にのみ発表され、実際の結果、新しい情報または未来のイベント、仮説の変化、または前向き表現に影響を与える他の要因の変化を反映するために、これらの前向き表現を公開または更新する義務を負い、法的要件が適用されない限り、これらの前向き表現を開示または更新する義務はない。もし私たちが1つまたは複数の前向き陳述を更新する場合、私たちはこれらまたは他の前向き陳述を追加的に更新すると推定すべきではない。
以下の議論は、会社の簡明な総合財務諸表と付記とともに読むべきであり、これらの報告書と付記は、本四半期報告10-Q表の他の部分に現れる。
幹部の概要
私たちの物件グループには、フルセットのサービスホテル、精選サービスホテル、網羅的なリゾート、その他の形式の住宅、休暇所有権とアパートユニットが含まれています。
はい2022年9月30日、当ホテルの組み合わせには、1，211軒のホテル(294，888室)が含まれています
•管理された462個の財産(139 105部屋)、これらのすべての財産は、第三者財産所有者と締結された管理およびホテルサービス契約に従って経営されている
•557のフランチャイズ物件(93，574室)は、すべてフランチャイズ契約があり、第三者が経営する第三者が所有している
•24個の自己所有財産(10 560部屋)、1つの融資リース財産(171部屋)、および5つの経営賃貸財産(1 965部屋)は、すべて私たちが管理しています
•非合併ホテル業企業が所有またはレンタルする22の管理型物件と2つの特許経営型物件(7918部屋)
•16個の特許経営物件(2，755部屋)、合併していないホテル業の合弁企業によって経営され、ハイアットグループの総許可証協定と関係があり、その中の5つの物件(1，106部屋)は合併していないホテル業の合弁企業からレンタルされている；および
•122個の全パッケージリゾート(38，840室)、第三者が所有する107個(33，970部屋)、普通株を持つ第三者が所有する9個(3，591客室)、6つの賃貸物件(1，279部屋)を含む。
私たちの不動産組合には
•ハイアット住宅クラブブランドの下で第三者が運営する22のリゾート所有権物件
•ブランド住宅とホテル式マンションを含む38の住宅物件。私たちはすべてのホテル式マンションと隣接するハイアットホテルと一緒にレンタル計画に参加するブランド住宅ユニットを管理します
•賃貸計画および/またはオーナー協会にサービスを提供する39カ所の共同管理マンション物件(合併していないホテル企業1社を含む)
さらに、戦略的関係によって、当社は、当ホテルの組み合わせに関係なく、そのようなホテルが所有しているか、または第三者によって許可された他の商標または商標によって運営されているホテルに、特定の予約および/またはロイヤルティ計画サービスを提供する。また、ALG休暇を通じて旅行分配と目的地管理サービスを提供し、無限リゾートクラブを通じて有料会員プランを提供しています。
私たちは私たちの合併業務をドルで報告します。他の説明がない限り、金額は百万単位で報告される。丸めの理由で、百分率は再計算されない可能性があり、意味のないパーセンテージ変化は“NM”として示されるであろう。経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析に使用される持続貨幣開示は、非公認会計基準の測定基準である。一定通貨開示のさらなる議論については、“-非公認会計基準測定基準”を参照されたい。私たちは以下のように、5つの報告可能な細分化市場で私たちの業務を管理しています
•自社所有とレンタルの全方位サービスホテルと精選サービスホテルを含め、調整されたEBITDAを細分化するために、各企業の所有権の割合に基づいて、私たちは合併していないホテルの合弁企業の調整後EBITDAで比例配分します
36
カタログ表
•アメリカ、カナダ、カリブ海、メキシコ、中米、南アメリカに位置するハイアットZivaとハイアットZilaraブランドの下の全パッケージリゾート、および私たちの住宅管理業務を含む、アメリカ管理およびフランチャイズ(“アメリカ”)を含む
•東南アジア、中国、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、日本、ミクロネシアの物件の管理と特許経営を含むアジア太平洋区管理と特許経営(以下、“アジア太平洋区”と略称する)
•EAME/南西アジア管理および特許経営(“EAME/南西アジア”)は、ヨーロッパ、アフリカ、中東、インド、中央アジア、ネパールに位置する不動産の管理および特許経営を含む
•ALGリゾートを通じて提供される流通および目的地管理サービス、主にメキシコ、カリブ海、中米、南米、ヨーロッパで網羅されたALGリゾートの管理とマーケティング、メキシコ、カリブ海、中米のALGリゾートにのみ福祉を提供する無限リゾートクラブ有料会員プログラムを含むアップルレジャーグループ。
会社やその他の面では、私たちが共同ブランドクレジットカード計画の結果と割り当てられていない会社費用を含めています
同社はEAME/南西部アジア·アジア太平洋地域部門の地理調整を計画しており、2023年1月1日に発効する予定だ。再編後、これらの部門はEAME管理および特許経営(“EAME”)として記述され、欧州、アフリカ、中東、中央アジアに位置する不動産の管理および特許経営、アジア太平洋地域の管理および特許経営が含まれ、中国、東アジア、東南アジア、インドの次大陸、オセアニアに位置する不動産の管理および特許経営が含まれる。第1部第1項“財務諸表--簡明連結財務諸表付記16”を参照して、さらに我々の部分構造と計画の地域調整を検討する
最新の発展動向
私たちは新冠肺炎の大流行から回復し続ける過程を経験しています。これは強いレジャー需要と団体とビジネスの一時旅行が日々増加している勢いによって牽引されています。2021年9月30日までの四半期と比較して，2022年9月30日までの四半期では，すべての細分化市場の収入とRevPARが有意に改善された。しかし、私たちは回復が進むにつれて、需要が多様で不均衡である可能性があることを認めた。新冠肺炎の新変種の伝播、旅行禁止或いはある市場の制限などの要素は、私たちが現在予測できない時間内に引き続き私たちの財務業績に影響を与える可能性がある。また、一部の労働力やサプライチェーンの課題や、インフレやその他の要因によるコスト増加も、今後の財務業績に影響を与え続ける可能性がある。
財務業績概要
2022年9月30日までの四半期において、総合収入は2021年9月30日までの四半期より6.9億ドル、あるいは81.2%増加しており、これは主に前年に比べて経営業績の持続的な回復とALGの買収により、後者が3.63億ドルの総収入に貢献したためである。
2022年9月30日の四半期までに、ハイアットホテルグループの純収入は2800万ドルだったが、2021年9月30日までの四半期のハイアットホテルグループの純収入は1億2千万ドルで9200万ドル減少したことを報告した。2022年9月30日までの四半期では、2021年9月30日までの四半期と比較して、前年の処分活動により確認された不動産販売収益の3.08億ドル減少によって強力な経営業績が相殺されている。
2022年9月30日までの四半期、我々の総合調整後のEBITDAは2.52億ドルで、2021年9月30日までの四半期より1.42億ドル増加し、これは新冠肺炎疫病からの持続的な回復とALG買収による収入増加によるものである。2022年9月30日の四半期までに，我々のアメリカ管理と特許経営部門調整後のEBITDAは前年同期に比べて4000万ドル増加した。2022年9月30日までの四半期において、我々の合併調整後EBITDAには、アップルレジャーグループ部門からの7800万ドルも含まれている。さらなる議論については“-細分化結果”を参照されたい.調整後のEBITDAをどのように利用するかの解釈，なぜ調整後のEBITDAを提案するか，その有用性に対する重大な制限，ハイアットホテルグループの純収入(損失)とEBITDAによる台帳およびEBITDAと総合調整後のEBITDAの入金については“−非GAAP測定基準”を参照されたい。
37
カタログ表
2022年9月30日までの四半期には、株式買い戻しにより株主に1.62億ドルの資本を返還し、2022年10月には株式買い戻しにより株主に他の2700万ドルの資本を返還した。
ホテルチェーンは1部屋あたりの客室収入(“RevPAR”)で集計できます。
RevPAR
9月30日までの3ヶ月間
(場所を比べることができる)比較可能ホテル数(1軒)2022 vs. 2021
(単位：一定値$)
全系統ホテル914$133 45.9 %
ホテルとレンタルホテルがあります26$177 47.4 %
アメリカは全方位サービスを提供するホテルです217$168 46.3 %
アメリカの精選サービス型ホテル431$118 24.8 %
Aspac全方位サービスホテル118$98 63.8 %
アジア太平洋地区精選サービス型ホテル31$37 8.9 %
EAME/西南アジア全方位サービスホテル98$137 89.2 %
EAME/西南アジアベストサービスホテル19$67 77.3 %
(1)上記の比較可能なホテル数には、自社ホテルとレンタルホテルが含まれています。
2022年9月30日までの3カ月間で，システム全体の可比RevPARは2021年9月30日までの3カ月より45.9%増加しており，これは主に新冠肺炎大流行からの回復継続およびすべての細分化市場のADR増加によるものである。各細分化市場におけるRevPARの議論については，“-細分化結果”を参照されたい.
我々の比較可能な全システムホテルの2022年9月30日までの四半期のRevPARは133ドルであり，2021年9月30日までの四半期と比較して著しく改善された。2022年9月30日の四半期まで、ホテルの1部屋平均利用可能な部屋収入は新冠肺炎疫病発生以来報告された最も強力な可比全システムホテルの1部屋平均可比収入であり、2022年6月30日までの四半期と比べて2%向上した。レジャー短距離旅行の力は引き続き回復をリードし、持続的な高位は2019年を明らかに超えている
2022年9月30日までの3ヶ月間に、私たちのチーム旅行も著しい改善が見られ、新冠肺炎疫病発生前のレベルまでほぼ回復した。2021年と比較して、私たちアメリカ全方位サービス管理型ホテル(自社ホテルとレンタルホテルを含む)の団体予約量が増加し、業務の一時的な需要は引き続き改善され、特にアメリカ管理と特許経営の分野で。
38
カタログ表
経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
合併結果に関する検討
我々の総合業績に関するより多くの情報は、本四半期報告に含まれる私たちの簡明総合収益(損失)レポートを参照してください。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、新冠肺炎疫病のマイナス影響を受けた2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、すべての細分化市場の総合業績は著しく改善された。2022年9月30日までの3カ月と9カ月もALGの強いパフォーマンスの恩恵を受け、ALGは2021年11月1日に買収された。さらなる議論については“-細分化結果”を参照されたい.
ラビ信託により繰延補償計画に資金を提供するために保有する有価証券への投資への影響は，純収益(損失)に影響がないことを財務諸表項目で確認した：管理や特許経営物件のためのコストの償還収入，保有·賃貸ホテルの費用，販売，一般および行政費用，管理と特許経営財産のためのコスト，およびラビ信託に資金を提供するために保有する有価証券の純収益(損失)と利息収入である。
ホテルの収入とレンタルがあります。
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)貨幣的影響
自分のホテルとレンタルホテルの収入より$253 $181 $72 40.4 %$(4)
比べものにならないのはホテルの収入とレンタルです56 82 (26)(33.2)%— 
ホテルとレンタルホテルの総収入$309 $263 $46 17.4 %$(4)
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)貨幣的影響
自分のホテルとレンタルホテルの収入より$734 $358 $376 104.9 %$(5)
比べものにならないのはホテルの収入とレンタルです177 200 (23)(11.6)%— 
ホテルとレンタルホテルの総収入$911 $558 $353 63.2 %$(5)
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、既存·レンタルホテルの収入が前年同期に比べて増加したのは、需要増加と2022年の新冠肺炎流行の持続的な回復により、ポートフォリオ全体のADRが増加したためである。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、比較不可能な自己所有·レンタルホテルの収入が低下したのは、主に処分活動により、2021年に運転を休止した自社ホテルの再開業によって一部が相殺されたためである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、ALGの自己所有とレンタルホテルの収入はそれぞれ1600万ドルと2000万ドルだった。
39
カタログ表
管理、特許経営、その他の費用収入.
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
基地管理費$84 $50 $34 67.2 %
奨励的管理費43 10 33 347.8 %
フランチャイズ料52 36 16 42.8 %
管理費と特許経営費179 96 83 85.8 %
その他手数料収入45 17 28 181.1 %
管理費、特許経営費、その他の費用$224 $113 $111 99.3 %
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
管理費、特許経営費、その他の費用$224 $113 $111 99.3 %
相殺収入(9)(9)— (0.2)%
純管理費、特許経営費、その他の費用$215 $104 $111 107.8 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
基地管理費$223 $110 $113 102.4 %
奨励的管理費128 30 98 332.0 %
フランチャイズ料139 82 57 69.9 %
管理費と特許経営費490 222 268 120.9 %
その他手数料収入92 47 45 96.9 %
管理費、特許経営費、その他の費用$582 $269 $313 116.8 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
管理費、特許経営費、その他の費用$582 $269 $313 116.8 %
相殺収入(27)(26)(1)(5.1)%
純管理費、特許経営費、その他の費用$555 $243 $312 128.7 %
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の管理費と特許経営費が前年同期に比べて増加したのは，需要増加と2022年のADRによるものであり，これは新冠肺炎大流行からの持続的な回復およびポートフォリオの増加によるものである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で、ALGの基本管理費と奨励管理費はそれぞれ2200万ドルと7500万ドルだった。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の手数料収入が増加しているのは、主にALGが提供するマーケティングサービスの費用と停止費によるものである。
配送と目的地管理収入力強いレジャー旅行需要に後押しされて、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、流通と目的地管理収入はそれぞれ2.44億ドルと7.46億ドルだった。
他の収入2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、他の収入はそれぞれ4，000万ドル、1.37億ドル増加した。これは、主にALG買収時に買収された無限休暇クラブ有料会員計画と、新冠肺炎から回復しているため、私たちの住宅管理業務に関連する収入が増加したためである。
40
カタログ表
代表管理やフランチャイズ物件で発生した費用の返済に用いられる収入。
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入$705 $456 $249 54.4 %
ラビ信頼の影響は少ない5 1 4 NM
代表管理及びフランチャイズ物件で発生する費用の償還のための収入は、ラビ信託の影響を含まない$710 $457 $253 55.5 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入$1,885 $1,082 $803 74.2 %
ラビ信頼の影響は少ない41 (15)56 372.5 %
代表管理及びフランチャイズ物件で発生する費用の償還のための収入は、ラビ信託の影響を含まない$1,926 $1,067 $859 80.7 %
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、ホスト·フランチャイズ物件コストの返済のための収入が前年同期と比較して増加したのは、主に私たちの雇用主であるホスト不動産の賃金と関連費用の償還増加と、ホテル運営と業績が新冠肺炎から回復しているため、管理と特許経営物件が提供する全システムサービスに関する費用の返済によるものである。ALGは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、ALGが管理物件とフランチャイズ物件コストの返済に使用した収入はそれぞれ2700万ドルと8200万ドルだった。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の返済管理及び特許物件コストの収入増加は、市場パフォーマンスの低下により、ラビ信託により私たちの繰延補償計画に資金を提供する有価証券がそれぞれ400万ドルと5600万ドル減少したことを反映している
ホテルの料金とレンタル料金があります
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
既存とレンタルホテルの費用よりも$193 $145 $(48)(33.5)%
比較できない自己とレンタルホテルの費用44 63 19 30.5 %
ラビ信頼の影響(1)— 1 841.8 %
ホテルの費用総額は自分でレンタルします$236 $208 $(28)(13.6)%
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
既存とレンタルホテルの費用よりも$538 $333 $(205)(61.7)%
比較できない自己とレンタルホテルの費用146 168 22 13.2 %
ラビ信頼の影響(9)5 14 295.7 %
ホテルの費用総額は自分でレンタルします$675 $506 $(169)(33.5)%
2022年9月30日までの3ケ月と9ケ月は、自己有有とレンタルホテル費用は前年同期と比べて増加し、主に2022年の新冠肺炎疫病の持続的な回復による需要増加により、可変費用が増加した。2022年9月30日までの3カ月のうち、2021年9月30日までの3カ月と比較して、自有·レンタルホテルの支出が減少しなかったのは、主に処分活動によるものであったが、2021年に運営停止により閉鎖された自社ホテルの再開業部分によりこの低下が相殺された。.の間に
41
カタログ表
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、ALGの自己所有とレンタルホテルの支出はそれぞれ1，000万ドルと1，900万ドル。
配送と目的地管理費用レジャー旅行需要に後押しされ、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の流通と目的地管理費用はそれぞれ1.86億ドルと5.86億ドルだった。
減価償却と償却費用2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、減価償却と償却費用は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月より2500万ドルと1.01億ドル増加し、主にALG買収時に得られた無形資産の償却により、所有ホテルの一部が売却されて相殺された。
他の直接コスト。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、前年同期と比較して、他の直接コストはそれぞれ4200万ドルと1.31億ドル増加し、主にALG買収時に買収した無限休暇クラブ有料会員計画と、新冠肺炎疫病から回復しているため、私たちの住宅管理運営に関する支出が増加した。
販売、一般、行政費用。
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
販売、一般、管理費用$108 $69 $39 56.1 %
ラビ信頼の影響は少ない11 1 10 NM
差し引く：株式報酬費(7)(6)(1)(10.7)%
調整後の販売、一般、管理費用$112 $64 $48 75.1 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
販売、一般、管理費用$295 $250 $45 17.9 %
ラビ信頼の影響は少ない80 (30)110 365.8 %
差し引く：株式報酬費(47)(42)(5)(12.0)%
調整後の販売、一般、管理費用$328 $178 $150 83.8 %
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の販売、一般及び行政費用は、ラビ信託により私たちの繰延報酬計画に資金を提供するために保有する有価証券の基礎投資の市場パフォーマンスの低下を反映している
調整後の販売、一般および行政費用には、ラビ信託基金による資金提供の繰延給与計画や株式ベースの報酬支出の影響は含まれていない。2022年9月30日までの3カ月と9カ月のうち，調整後の販売，一般，管理費用は前年同期に比べて増加しており，主にALG業務のコストおよびALG統合に関するコストがそれぞれ800万ドルと1900万ドルであるためである。我々の定義によると，調整後の販売，一般，行政費用はGAAP測定基準ではない。調整後の販売、一般、行政費用のさらなる検討については、“-非公認会計基準測定基準”を参照されたい。
42
カタログ表
管理とフランチャイズ物件による費用。
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
管理物件と専営物件のための費用$697 $465 $232 49.6 %
ラビ信頼の影響は少ない5 1 4 NM
代表管理及びフランチャイズ物件で発生した費用は、ラビ信託の影響を含まない$702 $466 $236 50.6 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
管理物件と専営物件のための費用$1,881 $1,117 $764 68.3 %
ラビ信頼の影響は少ない41 (15)56 372.5 %
代表管理及びフランチャイズ物件で発生した費用は、ラビ信託の影響を含まない$1,922 $1,102 $820 74.5 %
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で、2021年9月30日現在の3ヶ月と9ヶ月と比較して、管理及びフランチャイズ物件発生コストが上昇しているのは、主に、私たちの雇用主である管理物件の賃金と関連費用の増加と、新冠肺炎の流行からホテルが回復し続けていることにより改善されたホテル運営実績、管理及びフランチャイズ物件への提供の全システムサービスに関する支出によるものである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、管理物件と特許経営物件のために発生したALGコストはそれぞれ2800万ドルと8200万ドルだった。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の増加は、市場パフォーマンスの低下により、ラビ信託により私たちの繰延補償計画に資金を提供する有価証券価値がそれぞれ400万ドルと5600万ドル減少したことを反映している。
ラビ信託基金が保有する有価証券の純収益(損失)と利息収入。
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
ラビ信頼の影響は販売、一般、管理費用に分配されます$(11)$(1)$(10)NM
ラビ信託は自社ホテルとレンタルホテルに割り当てられる費用に影響を与えます(1)— (1)(841.8)%
ラビ信託基金が保有する有価証券の純収益(損失)と利息収入$(12)$(1)$(11)NM
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
ラビ信頼の影響は販売、一般、管理費用に分配されます$(80)$30 $(110)(365.8)%
ラビ信託は自社ホテルとレンタルホテルに割り当てられる費用に影響を与えます(9)5 (14)(295.7)%
ラビ信託基金が保有する有価証券の純収益(損失)と利息収入$(89)$35 $(124)(356.2)%
2022年9月30日までの3カ月と9カ月では、基礎投資資産の市場表現により、ラビ信託基金が保有する有価証券の純収益(赤字)と利息収入が前年同期に比べて低下した。
43
カタログ表
未合併ホテル業企業の権益収益(赤字)。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/
(もっと悪い)		20222021もっといい/
(もっと悪い)
ハイアットの未合併ホテル合弁企業でのシェアには外貨の純損失は含まれていません$(2)$(14)$12 $(23)$(48)$25 
合併していないホテル業合弁企業に関する販売活動の純収益(注4)
— — — 4 68 (64)
ハイアットホテルの未合併ホテルの合弁企業でのシェア純収益— — — — 4 (4)
他にも4 2 2 13 (16)29 
未合併ホテル業企業の持分収益(赤字)$2 $(12)$14 $(6)$8 $(14)
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、純損失が前年同期に比べて低下していることが確認されたのは、未統合のホテル事業が新冠肺炎の大流行から回復しているためである。
また、2021年9月30日までの9ヶ月間、サンパウロハイアットホテル本体の残り50%の権益の買収に関する6900万ドルの税引前収益が確認され、この部分は2021年にインドホテル物件に提供された債務返済保証所によって相殺された。その他の資料は第1部第1項“財務諸表--簡明連結財務諸表付記12”を参照。
不動産販売の損益2022年9月30日までの9ヶ月間、以下の事項を確認しました
•Grand Hyatt San Antonio River Walkの販売に関する1.37億ドルの税引前収益
•Driskillの売却に関連した100万ドルの税引前収益
•4，000万ドルのハイアットホテルインディアンウェルズリゾートと温泉ホテルの販売に関する税引前収益；
•赤顔知己マイアミビーチの販売に関連した2400万ドルの税引前収益。
2021年9月30日までの3ヶ月間、以下の事項を確認しました
•ハイアット太浩湖リゾート、スパ、カジノの販売に関する3.05億ドルの税引前収益；
•Alila Ventana Big Surの販売に関連した200万ドルの税引前収益
2021年9月30日までの9ヶ月間で、以下の事項も確認されました
•ハイアットホテルLost Pines Resort and Spaの販売に関連する1.04億ドルの税引前収益。
その他の資料は第1部第1項“財務諸表--簡明連結財務諸表付記6”を参照。
資産が減価する。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、無形資産に関する900万ドルと1200万ドルの資産減価費用をそれぞれ確認したのは、主に契約終了によるものである。また，2022年9月30日までの9カ月間に，Grand Hyatt San Antonio River Walkの販売に関する700万ドルの営業権減価費用を確認した
その他の収入(損失)、純額。2022年9月30日までの3カ月と9カ月のうち、他の収入(赤字)は前年同期に比べてそれぞれ2100万ドルと8700万ドル減少した。その他の資料は第1部第1項“財務諸表--簡明連結財務諸表付記18”を参照。
44
カタログ表
所得税を支給する
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
所得税前収入$63 $258 $(195)(75.5)%
所得税支給(35)(138)103 74.0 %
実際の税率56.6 %53.5 %3.1 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
所得税前収入$304 $146 $158 108.9 %
所得税支給(143)(339)196 57.6 %
実際の税率47.2 %232.6 %(185.4)%
2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出が減少したのは，主に2021年にハイアット太浩湖リゾート，スパ，カジノの販売によるものである。
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の所得税支出が減少したのは、主に2021年の米国連邦と州繰延税金資産全額推定手当の非現金費用が確認されたためである。第1部第1項“財務諸表--簡明連結財務諸表付記11”を参照
細分化結果
第1部第1項“財務諸表--簡明総合財務諸表付記16”に記載されているように、自社ホテル収入、管理、特許経営およびその他の費用収入、流通および目的地管理収入、および調整されたEBITDAを用いて部門経営実績を評価する。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの部門収入、可比平均収入と調整後のEBITDAはすべての部門で顕著に改善されたが、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は新冠肺炎疫病のマイナス影響を受けた。
ホテル部門とレンタル部門の収入があります。
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)貨幣的影響
自分のホテルとレンタルホテルの収入より$260 $186 $74 40.7 %$(4)
比べものにならないのはホテルの収入とレンタルです40 82 (42)(51.9)%— 
部門総収入$300 $268 $32 12.3 %$(4)
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)貨幣的影響
自分のホテルとレンタルホテルの収入より$755 $369 $386 104.6 %$(5)
比べものにならないのはホテルの収入とレンタルです157 200 (43)(21.5)%— 
部門総収入$912 $569 $343 60.3 %$(5)
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、比可比有とレンタルホテルの収入は前年同期と比べて増加し、これは主に需要増加と2022年のADRによるものであり、主に新冠肺炎疫病から持続的に回復したためである。
2021年9月30日までの3カ月と9カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月では、比較不可能な自己所有·レンタルホテルの収入が低下しており、これは主に処分活動によって推進されているが、一部は2021年に運転を停止した自社ホテルの再開業によって相殺されている
45
カタログ表
9月30日までの3ヶ月間
RevPAR入居率Adr
2022vs. 2021
(単位：一定値$)		2022vs. 20212022vs. 2021
(単位：一定値$)
比べものにならないのはホテルとレンタルホテルです$177 47.4 %69.3 %13.1% pts$256 19.4 %
9月30日までの9ヶ月間
RevPAR入居率Adr
2022vs. 2021
(単位：一定値$)		2022vs. 20212022vs. 2021
(単位：一定値$)
比べものにならないのはホテルとレンタルホテルです$166 111.8 %64.3 %25.0% pts$259 29.6 %
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちは自社とレンタルホテルの平均レンタル収入より増加することができ、これは主に強い集団とレジャー瞬時需要とADRの推進の下で、ビジネス臨時旅行の増加勢いが、引き続き新冠肺炎疫病から回復したためである。
2022年9月30日までの9ヶ月間に、販売されている可比有と賃貸ホテルの業績から4つの物件を削除し、物件が重大なリニューアルを行っているため、可比有と賃貸ホテルの業績から1つの物件を削除し、2つの物件を1つに統合した
自社とレンタルホテル部門調整後のEBITDA.
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
自社レンタルホテルと調整したEBITDA$51 $42 $9 21.7 %
未合併ホテル合弁企業調整後EBITDAの比例シェア15 9 6 69.0 %
分部調整後のEBITDA$66 $51 $15 29.7 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
自社レンタルホテルと調整したEBITDA$181 $28 $153 550.5 %
未合併ホテル合弁企業調整後EBITDAの比例シェア38 6 32 526.8 %
分部調整後のEBITDA$219 $34 $185 546.3 %
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの自己とレンタルホテルの調整後のEBITDAは前年同期と比較して増加し、主に可比有とレンタルホテルの収入が増加したが、自己とレンタルホテルの支出増加部分によって相殺され、比有とレンタルホテルの支出が増加したのは、2022年の新冠肺炎疫病の持続的な回復に関連する需要の増加により可変費用が増加したためである。
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月と9カ月間，未合併ホテル企業からの調整後EBITDAの割合が増加したのは，主に2022年期間に新冠肺炎の流行からの回復を継続することによる需要増加によるものである。
46
カタログ表
アメリカ管理とフランチャイズ部門の収入.
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
市場収入を細分化する
管理費、特許経営費、その他の費用$127 $85 $42 49.4 %
相殺収入(5)(5)— (18.2)%
その他の収入28 24 4 17.7 %
償還管理及びフランチャイズ物件に発生する費用の収入(1)614 412 202 49.2 %
部門総収入$764 $516 $248 48.1 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
市場収入を細分化する
管理費、特許経営費、その他の費用$354 $189 $165 87.4 %
相殺収入(17)(14)(3)(24.3)%
その他の収入91 60 31 51.7 %
償還管理及びフランチャイズ物件に発生する費用の収入(1)1,632 966 666 69.0 %
部門総収入$2,060 $1,201 $859 71.6 %
(1)管理·フランチャイズ物件償還費用のための収入増加のさらなる検討については、“-経営実績”を参照されたい。
去年の同時期と比べ、2022年9月30日までの3ケ月と9ケ月の管理費、特許経営費とその他の費用はある程度増加し、主にアメリカのある市場、特にレジャー目的地のため、引き続き新冠肺炎疫病から回復した。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の他の収入は前年同期に比べて増加しており，これは我々の住宅管理業務が新冠肺炎の流行から回復を継続しているためである。
9月30日までの3ヶ月間
RevPAR入居率Adr
(比較可能な全システムホテル)2022vs. 2021
(単位：一定値$)		2022vs. 20212022vs. 2021
(単位：一定値$)
アメリカフルセットのサービス$168 46.3 %69.0 %15.0% pts$244 14.5 %
アメリカ精選サービス$118 24.8 %74.4 %5.7% pts$158 15.2 %
9月30日までの9ヶ月間
RevPAR入居率Adr
(比較可能な全システムホテル)2022vs. 2021
(単位：一定値$)		2022vs. 20212022vs. 2021
(単位：一定値$)
アメリカフルセットのサービス$156 93.0 %63.7 %22.6% pts$245 24.5 %
アメリカ精選サービス$106 46.1 %70.3 %10.3% pts$151 24.6 %
2021年9月30日までの3ヶ月と9ケ月と比べ、2022年9月30日までの3ヶ月と9ケ月と比較することができ、私たちが比較できる全システム全方位サービスホテルと精選サービスホテルの平均住宅価格の平均年率はある程度上昇した。これは主に私たちが引き続き新冠肺炎疫病から回復し、この四半期のADRが新冠肺炎疫病発生前のレベルを超えたためである
2022年9月30日までの9ヶ月間、比較可能なアメリカ全サービスシステムホテルの業績から5つのホテルを削除しました。4つのホテルがホテルグループを離れ、1つのホテルが重大なリニューアルを行っているため、2つのホテルを1つに統合します。
47
カタログ表
2022年9月30日までの3ヶ月間、比較可能なアメリカ精選サービスシステム範囲のホテル結果から、ホテルグループを離れた4つのホテルを削除しました。2022年9月30日までの9ヶ月間、比較可能なアメリカ精選サービスシステムの範囲内のホテルの結果から、ホテルを離れた他の2つのホテルを削除した。
アメリカ管理とフランチャイズ部門調整後のEBITDA.
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
分部調整後のEBITDA$114 $74 $40 54.3 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
分部調整後のEBITDA$316 $156 $160 102.4 %
前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月と9カ月調整後のEBITDAの増加は，主に管理費と特許経営費の増加によるものである。
アジア太平洋地域管理と特許経営部門の収入。
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
市場収入を細分化する
管理費、特許経営費、その他の費用$26 $16 $10 59.5 %
相殺収入(1)(1)— 12.9 %
償還管理及びフランチャイズ物件に発生する費用の収入(1)37 26 11 47.3 %
部門総収入$62 $41 $21 53.5 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
市場収入を細分化する
管理費、特許経営費、その他の費用$58 $51 $7 14.0 %
相殺収入(3)(3)— (2.4)%
償還管理及びフランチャイズ物件に発生する費用の収入(1)100 70 30 43.4 %
部門総収入$155 $118 $37 31.6 %
(1)管理·フランチャイズ物件償還費用のための収入増加のさらなる検討については、“-経営実績”を参照されたい。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の管理費、特許経営費とその他の費用が増加し、主な原因は場所の残りの旅行制限の緩和及び世界旅行需要の増加に伴い、大中華区中国を含まないすべての市場から引き続き新冠肺炎疫病から回復したためである
9月30日までの3ヶ月間
RevPAR入居率Adr
(比較可能な全システムホテル)2022vs. 2021
(単位：一定値$)		2022vs. 20212022vs. 2021
(単位：一定値$)
Aspacフルセットサービス$98 63.8 %58.1 %18.4% pts$170 12.0 %
Aspac精選サービス$37 8.9 %56.2 %5.4% pts$66 (1.5)%
48
カタログ表
9月30日までの9ヶ月間
RevPAR入居率Adr
(比較可能な全システムホテル)2022vs. 2021
(単位：一定値$)		2022vs. 20212022vs. 2021
(単位：一定値$)
Aspacフルセットサービス$78 26.5 %46.7 %6.1% pts$167 9.9 %
Aspac精選サービス$34 (8.4)%50.4 %(4.2)% pts$67 (0.7)%
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の可比全面サービスは1年間平均年率よりも増加しており、これは主に東南アジアとオーストラリアの需要とADRが増加しているが、大中華区の中国の需要とADRの低下部分はこの増加を相殺している。
前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間，精選サービスRevPARより増加したのは，主に需要増加によるものであった。前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、ベストサービスの1年間比年収が低下したのは、主に大区中国の需要低下によるものである。
2022年9月30日までの3ヶ月間、比較可能なアジア太平洋地域の全方位サービスホテルの業績から2つのホテルを削除した。一方のホテルは重大なリニューアルを行っているため、もう1つのホテルは一部運営を一時停止している。2022年9月30日までの9ヶ月間、比べもののないアジア太平洋地域の全方位サービスホテルの業績から、大きなリニューアルが行われているため、別のホテルを削除した。
2022年9月30日までの9ヶ月間、比較可能なアジア太平洋地域の精選サービスシステムホテルの結果から2つのホテルを削除した。一方のホテルはホテルの組み合わせを離れ、もう1つのホテルは季節的な閉鎖を経験したからだ。
アジア太平洋区管理と特許経営部門調整後のEBITDA。
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
分部調整後のEBITDA$15 $6 $9 163.0 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
分部調整後のEBITDA$26 $21 $5 26.4 %
前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月と9カ月調整後のEBITDAの増加は，主に管理費と特許経営費の増加によるものである。
49
カタログ表
EAME/南西部アジア管理と特許経営部門収入。
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
市場収入を細分化する
管理費、特許経営費、その他の費用$30 $12 $18 161.8 %
相殺収入(2)(3)1 35.0 %
償還管理及びフランチャイズ物件に発生する費用の収入(1)27 18 9 37.8 %
部門総収入$55 $27 $28 97.8 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
市場収入を細分化する
管理費、特許経営費、その他の費用$66 $25 $41 168.3 %
相殺収入(6)(9)3 31.8 %
償還管理及びフランチャイズ物件に発生する費用の収入(1)71 46 25 52.4 %
部門総収入$131 $62 $69 111.2 %
(1)管理·フランチャイズ物件償還費用のための収入増加のさらなる検討については、“-経営実績”を参照されたい。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、管理費、特許経営費とその他の費用が増加し、これは主に西欧、中東とインドのある市場の基礎管理費と激励的管理費が増加し、主に引き続き新冠肺炎疫病から回復したためである。2022年9月30日までの3カ月も、他の費用の増加の恩恵を受けているが、準備中のホテルが管理契約を終了したためだ。
9月30日までの3ヶ月間
RevPAR入居率Adr
(比較可能な全システムホテル)2022vs. 2021
(単位：一定値$)		2022vs. 20212022vs. 2021
(単位：一定値$)
EAME/南西部アジア包括的サービス$137 89.2 %65.3 %17.8% pts$210 37.8 %
EAME/南西アジアベストサービス$67 77.3 %76.9 %21.4% pts$88 28.1 %
9月30日までの9ヶ月間
RevPAR入居率Adr
(比較可能な全システムホテル)2022vs. 2021
(単位：一定値$)		2022vs. 20212022vs. 2021
(単位：一定値$)
EAME/南西部アジア包括的サービス$121 147.1 %59.8 %24.5% pts$203 45.7 %
EAME/南西アジアベストサービス$61 101.9 %68.3 %22.0% pts$89 36.7 %
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、システム範囲内のホテルはすべて増加し、これは主に新冠肺炎疫病の持続的な回復及びある市場の旅行制限の緩和によるものであり、西欧、南欧、中東とインドのあるレジャー目的地を推進した。
2022年9月30日までの3ヶ月間、著しい拡張のため、比較可能なEAME/西南アジア全方位サービスホテルの業績からホテルを除いた。2022年9月30日までの9ヶ月間、比較可能なEAME/南西アジア全方位サービスホテルの業績から他の5つのホテルを削除しました。4つのホテルが運営を停止したため、1つのホテルはホテルグループを脱退しました
50
カタログ表
2022年9月30日までの3ヶ月間、比較可能なEAME/南西アジア精選サービスシステムホテルの結果から、ホテルグループを離れたため、ホテルを削除しました。2022年9月30日までの9ヶ月間、比較可能なEAME/南西アジア精選サービスシステムホテルの結果から、フランチャイズから管理ホテルに変更されたため、追加のホテルを削除しました。
EAME/南西アジア管理とフランチャイズ部門調整後のEBITDA。
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
分部調整後のEBITDA$21 $5 $16 364.7 %
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
分部調整後のEBITDA$40 $4 $36 905.9 %
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に，2021年9月30日までの3カ月と9カ月と比較して，調整後のEBITDAの増加は，主に管理，特許経営，その他の費用収入の増加によるものである。
アップルレジャーグループ部門収入。
9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
市場収入を細分化する
ホテルとレンタルホテルがあります$16 $— $16 NM
管理費、特許経営費、その他の費用40 — 40 NM
相殺収入(1)— (1)NM
配送と目的地管理244 — 244 NM
その他の収入37 — 37 NM
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入27 — 27 NM
部門総収入$363 $— $363 NM
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
市場収入を細分化する
ホテルとレンタルホテルがあります$20 $— $20 NM
管理費、特許経営費、その他の費用106 — 106 NM
相殺収入(1)— (1)NM
配送と目的地管理746 — 746 NM
その他の収入104 — 104 NM
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入82 — 82 NM
部門総収入$1,057 $— $1,057 NM
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、管理、特許経営、その他の費用収入は、それぞれアメリカALGリゾート(メキシコ、カリブ海、中米、南アメリカのリゾートを含む)の純セットRevPARは179ドルと199ドルを反映している。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、管理、特許経営、その他の費用収入はそれぞれヨーロッパALGリゾートの純セットRevPARが135ドルと104ドルを反映している。
51
カタログ表
アップルレジャーグループ部門調整後のEBITDA。
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
分部調整後のEBITDA$78 $— $78 NM
活動ばかり延期する
繰延収入増加$46 $— $46 NM
繰延コスト増加(29)— (29)NM
純延期$17 $— $17 NM
融資契約純額が増加する$26 $— $26 NM
9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
分部調整後のEBITDA$188 $— $188 NM
活動ばかり延期する
繰延収入増加$147 $— $147 NM
繰延コスト増加(81)— (81)NM
純延期$66 $— $66 NM
融資契約純額が増加する$48 $— $48 NM
ALGは、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、新たな無限休暇クラブ会員契約の販売から利益を得て、純延期と純融資契約を増加させた
繰延純額とは、その間に受信した会員初払い及び融資契約の毎月分割払いで受信した現金、新規契約を販売することによるコストを差し引いた現金、及びその間に我々の簡素化総合損益表(損失)で確認された収入及び費用の純額をいう。
純融資契約とは、平均期限が4年未満の期間に会社の契約の将来のキャッシュフローを借り、契約履行による費用を減算し、その間に受け取った毎月の現金分割払いを差し引くことである。2022年9月30日現在、合併貸借対照表の簡素化に記録されていない融資契約純残高は1.81億ドルである
会社と他の会社です。
 9月30日までの3ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
収入.収入$16 $14 $2 12.3 %
調整後EBITDA$(42)$(26)$(16)(70.6)%
9月30日までの9ヶ月間
20222021もっといい/(もっと悪い)
収入.収入$43 $33 $10 28.8 %
調整後EBITDA$(114)$(71)$(43)(62.4)%
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入が増加したのは、主に私たちの共同ブランドクレジットカード計画に関する収入の増加によるものである。
調整後のEBITDAは、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、ALG統合に関連するコストがそれぞれ800万ドルと1900万ドル、従業員数の増加による賃金と関連コストを含む、いくつかの販売、一般、行政費用の増加によるものである。
52
カタログ表
非GAAP測定基準
調整後の控除利息、税項、減価償却と償却前収益(“調整後のEBITDA”)とEBITDA
本四半期報告では，調整後EBITDAとEBITDAの2つの用語を用いた。我々の定義によると，調整後のEBITDAとEBITDAは非GAAP測定基準である。合併の調整後EBITDAをハイアットホテルグループの純収益(損失)に加え、合併していない自社とレンタルホテルの合弁企業の調整後のEBITDAに比例配分されたシェアと定義し、調整後のEBITDAは、自社およびレンタル企業ごとの所有権百分率に基づいており、調整後には以下の項目は含まれていない
•利子の支出
•所得税の利益
•減価償却と償却
•反ダンピング収入
•管理やフランチャイズ物件で発生した費用の返済のための収入
•管理とフランチャイズ物件から発生するコストを、長期的に回収する予定です
•合併していないホテル業企業の権益(赤字)
•株の報酬に基づいて
•不動産やその他の販売損益
•資産減価
•その他の収入(損失)、純額。
我々の報告可能部門ごとの調整後EBITDAと会社と他の調整後EBITDAを加算することにより，合併した調整後EBITDAを計算した。
我々の取締役会と実行管理チームは調整後のEBITDAに集中し、それを部門と総合に基づいた肝心な業績と報酬指標の一つとした。調整後のEBITDAは，我々の経営業績から我々の中核業務を反映できない項目の影響を除いたため，部門でも総合的にも一致したうえで異なる報告期間の業績を比較するのに役立つ。私たちの社長とCEO、また私たちのCEOであり、私たちの各報告可能な部門の表現も評価し、各部門の調整後のEBITDAを評価することで、これらの部門にどのように資源を割り当てるかを決定します。また、我々の取締役会の報酬委員会は、合併調整後EBITDA、セクション調整後EBITDA、または両者の何らかの組み合わせに基づいて、私たちのある経営陣メンバーの年間可変報酬を決定します。
調整後のEBITDAは，我々の経営業績の評価と報酬決定のための同じ情報を投資家に提供し，結果を業界内の他社の結果と比較することが容易であるため，投資家にとって有用であると信じている。
調整されたEBITDAは、利息支出と所得税福祉(準備)を含む異なる業界と同一業界内の会社との間で大きく異なる可能性のある項目は含まれておらず、これは会社の具体的な状況に依存し、資本構造、信用格付け、税収政策、それらの所在する司法管轄区を含む；減価償却と償却は、資産の利用方法および資産の寿命への分配を含む会社の政策に依存する；Contra収入は、会社の政策とホテル所有者への支払いに関する戦略決定、および株に基づく給与支出は、会社が採用する給与計画が異なるため、異なる会社の給与支出が異なる。私たちは、清算費用の収入と、管理や特許物件で発生した費用を代表して含まれていません。これらの費用は、賃金コストの精算に関連しており、ホテル所有者の利益のために運営している全システムサービスおよび計画の収入は含まれていません。契約に基づいて、それぞれの契約条項を超えた利益を生成するために、サービスまたは運営関連計画を提供しません。長期的に見ると、これらの計画やサービスの設計は、私たちの経済に影響を与えるためではなく、積極的でも消極的でもない。したがって、私たちは経営業績の期間変化を評価する際に、純影響は含まれていません。調整されたEBITDAには私たちを代表する管理と
53
カタログ表
全システムサービスや計画に関する特許物件は、ホテル所有者から回収するつもりはありません。最後に、資産減価や有価証券の未実現および実現損益など、当社の業務非コアの他の項目を除外しました
調整後のEBITDAとEBITDAは、ハイアットホテルグループの純収入(損失)、純収入(損失)あるいは公認会計原則が規定する任意の他の測定基準に代わることはできない。調整後のEBITDAやEBITDAなどの非GAAP測定基準を用いることには限界がある。調整後のEBITDAは，我々のコア業務を反映しない項目を除いているため，我々の経営業績評価をより一致させることができると考えられるが，我々の業界の他の会社は，調整後のEBITDAを我々とは異なるように定義する可能性がある。そのため，調整後のEBITDAや類似名称の非GAAP尺度を用いることは困難である可能性があり，他社はこれらの測定基準を用いてこれらの会社の業績と我々の業績を比較する可能性がある。これらの制限により，調整後のEBITDAは我々の業務による収入(損失)の尺度と見なすべきではない。我々の管理層は，我々のGAAP結果を参考にして調整後のEBITDAを補完することでこれらの制限を補っている.本四半期報告書の他の部分に含まれる縮小合併財務諸表の簡素化合併損益表を参照してください。
ハイアットホテルグループが純収益(損失)とEBITDAの入金およびEBITDAと総合調整後のEBITDAの入金については以下を参照されたい。
調整後の販売、一般、管理費用
我々の定義によると，調整後の販売，一般，行政費用はGAAP測定基準ではない。調整後の販売、一般および行政費用には、ラビ信託基金による資金提供の繰延給与計画や株式ベースの報酬支出の影響は含まれていない。調整後の販売、一般、管理費用は、部門ベースでも総合ベースでも、私たちのコア業務を反映できないプロジェクトの影響を除いているため、一致した上で異なる報告期間の業績を比較するのに役立ちます。販売費用、一般料金と管理費用と調整後の販売費用、一般費用と管理費用の入金については、“-経営結果”を参照されたい。
同類のホテル
“比較可能全システムホテル”とは、当社が管理または特許経営しているすべての物件を意味し、自己所有および賃貸物件を含み、比較期間全体にわたって経営されており、比較期間中に大きな破壊、業務中断、または大規模なリフォームを受けていないか、または比較可能な結果がない。新冠肺炎の流行で運営を一時停止し、まだ再オープンしていないホテルは、私たちの比較可能な全システムホテルの定義に含まれなくなった。アメリカで管理および特許経営部門が管理または特許経営しているホテルについては、比較可能な全システムアメリカ全方位サービスホテルを特定することができ、アメリカ管理および特許経営部門で管理または特許経営されているホテルについては、当社の健康リゾート、当社の精選サービスホテルまたは当社の網羅的なリゾートを含み、アジア太平洋地域で管理および特許経営部門で管理または特許経営しているものについては、比較可能な全システムAPPAC包括サービスまたは精選サービスホテルを使用することができ、またはEAME/南西アジア管理および特許経営部門で管理または特許経営しているホテルについては、特に比較可能な全システムAPAC包括サービスまたは精選サービスホテル、またはEAME/南西アジア管理および特許経営部門で管理または特許経営しているホテルを指すことができる。比較可能およびレンタルホテル“とは、比較期間全体にわたって経営および合併し、比較期間中に大きな損傷、業務中断、または大規模なリフォームを受けていないか、または比較結果がない、当社が所有またはレンタルしているすべての物件を意味する。私たちの業界では、全システムホテルと比較可能な自己所有およびレンタルホテルは、一般的に評価ベースとして使用されています。“全システム比べものにならないホテル”または“比べものにならないホテルおよびレンタルホテル”は、上記の定義に適合しない“比べものにならない”それぞれの定義されたすべてのホテルを意味する。
ドルの貨幣を変えない
私たちは報告書と不変のドルに基づいて私たちの経営結果を報告します。不変ドル通貨は非公認会計基準の測定基準であり、比較期間中の外貨為替レート変動の影響は含まれていない。私たちは、不変ドル分析は、私たちの経営業績から通貨変動を除去したので、私たちの業績に関する価値のある情報を提供すると信じています。私たちは今期の為替レートで前の貨幣の財務結果を繰り返すことで、不変ドル通貨を計算します。そして、これらの追記された金額を今期報告した金額と比較して、私たちの業績における運営による違いを提供します。
54
カタログ表
融資契約純額
純融資契約とは、初期現金手付金と残り残高を月賦で月賦し、平均期限が4年未満の期間に署名する無限休暇クラブ契約のことである。純融資契約残高の算出方法は、会員契約の未払い部分から会員計画契約の履行に関する費用を減算し、さらに将来予想される回収できない分割払いを差し引くことである。融資契約純残高は、将来の分割払いの権利は、契約期間内にALGリゾートの会員福祉を継続的に得ることができるかどうかに依存し、分割払い後にのみ、会員契約を履行するための費用が会社の負債となるため、簡明な総合貸借対照表では報告されません。純融資契約は、今期署名された契約による将来の満期キャッシュフローの推定を表すため、投資家にとって有用であると考えられる。2022年9月30日現在、合併貸借対照表の簡素化に記録されていない融資契約純残高は1.81億ドルである。
純延期
繰延純額は、無限休暇クラブ会員契約に関する契約負債の変化から契約に関する繰延コスト資産を差し引いた変化を表す。契約負債と繰延コスト資産は、我々の簡明総合損益表(損益表)でそれぞれ収入と費用であることが確認された。
以下の表は、ハイアットホテルグループの純収入(損失)とEBITDAによる入金、およびEBITDAと調整後総合EBITDAの入金を提供する
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
ハイアットホテルグループの純収入$28 $120 $(92)(77.2)%
利子支出38 40 (2)(5.0)%
所得税支給35 138 (103)(74.0)%
減価償却および償却96 71 25 34.5 %
EBITDA197 369 (172)(46.5)%
相殺収入9 9 — 0.2 %
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入(705)(456)(249)(54.4)%
管理物件と専営物件のための費用697 465 232 49.6 %
未合併ホテル業企業の株式(収益)損失(2)12 (14)(120.8)%
株に基づく報酬費用7 6 1 10.7 %
不動産販売損1 (307)308 100.3 %
資産減価9 — 9 NM
その他の損失、純額24 3 21 533.1 %
合併していない自社とレンタルホテルの合弁企業調整後EBITDAの比例シェア15 9 6 69.0 %
調整後EBITDA$252 $110 $142 128.1 %
55
カタログ表
9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
ハイアットホテルグループの純収益(損失)に帰することができる$161 $(193)$354 183.3 %
利子支出116 123 (7)(5.4)%
所得税支給143 339 (196)(57.6)%
減価償却および償却320 219 101 45.9 %
EBITDA740 488 252 51.7 %
相殺収入27 26 1 5.1 %
返済管理とフランチャイズ物件で発生する費用の収入(1,885)(1,082)(803)(74.2)%
管理物件と専営物件のための費用1,881 1,117 764 68.3 %
未合併ホテル業企業の株式(収益)損失6 (8)14 169.7 %
株に基づく報酬費用47 42 5 12.0 %
不動産販売収益(250)(412)162 39.3 %
資産減価19 2 17 708.7 %
その他の損失，純額53 (34)87 258.5 %
合併していない自社とレンタルホテルの合弁企業調整後EBITDAの比例シェア38 6 32 526.8 %
調整後EBITDA$676 $145 $531 365.1 %
流動性と資本資源
概要
私たちは主に既存の現金、短期投資、運営によって発生した現金を通じて私たちの業務に融資します。私たちの長期業務戦略の一部として、私たちは売却された純収益を使用して債務を返済し、買収を含む新たな投資機会を支援し、適切な時期に私たちの株主に資本を返します。必要であれば、循環信用手配や他の第三者源から現金を借り入れ、債務や株式証券を発行することで資金を調達します。私たちは保険を重視する現金投資政策を固守する。
2021年8月に発表された約束、すなわち2024年末までに20億ドルの自己資産処分収益(買収を除く)を達成することに成功すると予想される。2022年11月3日現在、この約束の一部として、7.21億ドルの自己資産純資産処分収益を実現している。
私たちは、規則10 b 5-1に従って株式買い戻し取引を計画または加速し、当社の未償還株式および/または債務証券を解約または購入することを含む、他の証券、公開市場購入、私的協議取引、または他の方法を時々現金で購入および/または交換することができる。このような買い戻しまたは交換は、当時の市場状況、私たちの既存または未来の融資スケジュールの制限、私たちの流動性要件、契約制限、および他の要素に依存するだろう。関連した金額は大きいかもしれません。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、株式買い戻しによりそれぞれ1.62億ドルと2.63億ドルの資本を株主に返還し、2022年10月には株式買い戻しにより株主に2700万ドルの資本を追加返還した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、配当金は支払われていない。
私たちの現金状況、短期投資と運営現金に加えて、私たちの循環信用手配下の借入能力と私たちが資本市場に入る機会は、私たちのすべての短期と長期資金需要と資本配置目標を満たすのに十分であると信じています。
最近私たちの流動性と資本資源の取引に影響を与えます
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、様々な取引が我々の流動性に影響を与えた。“現金の出所と用途”を参照
56
カタログ表
現金の出所と用途
9月30日までの9ヶ月間
20222021
現金提供側(使用)：
経営活動$403 $209 
投資活動430 738 
融資活動(305)300 
為替レート変動が現金に与える影響26 (3)
現金、現金等価物、および制限現金は、販売対象資産に再分類される(2)— 
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加$552 $1,244 
経営活動のキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は、2021年9月30日までの9カ月より1.94億ドル増加した。この成長は主に業績改善によるものであり，これは引き続き新冠肺炎からの回復とALGの買収によるものである。2021年9月30日までの3ヶ月間、コロナウイルス援助、救済、経済安全法案の規定により許可された損失繰越請求である2.54億ドルの返金を米国国税局から受けた。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9ヶ月間：
•私たちは赤顔知己マイアミビーチの販売から2.27億ドルの収益を得て、閉鎖コストと比例調整後の純収益を差し引いた。
•私たちはハイアット摂政インディアンウェルズリゾートとスパを販売することから1.36億ドルの収益を得ました。その中に閉鎖コストと比例調整は含まれていません。
•我々は，売却Driskillから1.19億ドルの収益を獲得し，閉鎖コストと比例配分調整後の収益を差し引いた。
•私たちはGrand Hyatt San Antonio River Walkの販売から1.09億ドルの現金対価格を獲得し、この取引は取引コストを差し引いた。
•私たちは有価証券の売却と短期投資から1.06億ドルの純収益を得た。
•私たちは株式方式投資における私たちの所有権権益の売却とHTM債務証券の償還に関連して3800万ドルの収益を受けた。
•私たちは資本支出に1.42億ドルを投資した(“資本支出”参照)。
•閉鎖コストと比例調整を除いて、私たちは1.35億ドルの現金でHotel Irvineを買収した。
•私たちは買収価格調整のために売り手に返済するために、ALG買収に関する金額3900万ドルを支払った
2021年9月30日までの9ヶ月間：
•私たちはハイアット太浩湖リゾート、スパ、カジノの販売から3.43億ドルの収益を得ました。閉鎖コストと比例調整は含まれていません。
•私たちは有価証券の売却と短期投資から3.09億ドルの純収益を得た。
•ハイアット摂関Lost Pines Resort and Spaの売却から2.68億ドルの収益を得ており，閉鎖コストと比例調整後の純収益を差し引いた。
•私たちはいくつかの株式方式投資とHTM債務証券の償還に関する販売活動から2500万ドルの収益を得た
57
カタログ表
•私たちはAlila Ventana Big Surを1.46億ドルの現金で買収し、閉鎖コストと比例調整を差し引いて、後続販売の閉鎖コストと比例調整後を差し引いて1.48億ドルの収益を得た。
•私たちはサンパウロハイアットホテルの実体を持つパートナーの権益を600万ドルの現金で購入し、7800万ドルの第三者抵当ローンを返済した。
•私たちは資本支出に6500万ドルを投資した(“資本支出”参照)。
•私たちは合併していないホテル業企業に2800万ドルを投資した。
•私たちは700万ドルの現金を使って関係のない第三者から土地を買った
融資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9ヶ月間：
•私たちは3，075，891株のA類普通株を買い戻し、総購入価格は2.63億ドルだった。
•私たちは1500万ドルの高級債券を買い戻した。
•私たちは800万ドルの制限された現金で2005シリーズの債券を破った。
2021年9月30日までの9ヶ月間：
•我々はA類普通株8，050，000株を発行·販売し，約2，500万ドルの引受割引やその他の発行費用を差し引いて5.75億ドルの純収益を得た
•私たちは満期時に未返済の2021年手形を返済し、約2.57億ドルで、その中には700万ドルの課税利息が含まれている
私たちは純債務を総債務から現金と現金等価物および短期投資の合計を引いたと定義する。純債務とその構成部分は流動性を評価する重要な指標であり、資本構造戦略の指導的指標でもあると考えられる。純債務は公認されていない会計基準の測定基準であり、その計算方法は他社が使用する類似名称の測定基準と異なる可能性がある。次の表は私たちの債務と資本比率をまとめています
2022年9月30日2021年12月31日
合併債務(1)$3,804 $3,978 
株主権益3,443 3,563 
総資本7,247 7,541 
総債務と総資本の比52.5 %52.8 %
合併債務(1)3,804 3,978 
減算：現金と現金等価物および短期投資(1,374)(1,187)
合併債務純額$2,430 $2,791 
純債務と総資本の比33.5 %37.0 %
(1)2022年9月30日および2021年12月31日現在の未合併ホテル業リスク債務のうち、我々が占めるべき約5.82億ドルおよび5.81億ドルは含まれておらず、これらの債務のほとんどは、単独の合意に基づいて保証されている。
58
カタログ表
資本支出
私たちはしばしば私たちの業務を強化するために資本支出を行う。私たちは私たちの資本支出を維持と技術、既存物件の強化などに分類する。私たちは資本支出の面で常に規律があり、将来もこのようにし続け、運営して得られたキャッシュフローを計算する。
9月30日までの9ヶ月間
20222021
既存の属性の向上$75 $42 
メンテナンスと技術61 23 
他にも6 — 
資本支出総額$142 $65 
既存物件の改善の増加は主に2022年の自社ホテルのリフォーム支出によって推進されている。保守と技術の成長は主に会社のITプロジェクトや設備調達によって推進されている。2022年9月30日までの9カ月間の総資本支出にはALG関連の2000万ドルが含まれている。ALGを含まず、私たちの資本支出は引き続き新冠肺炎の大流行前のレベルを下回った
高級付記
第1項第1項“財務諸表--簡明連結財務諸表付記9”に記載されているように、2022年9月30日現在の高級手形の未償還元本残高を表に示す。高級債券の利息は半年または毎季に支払います。
元金未償還
3億ドル2023年満期の優先無担保手形-変動金利手形$300 
3.5億ドル2023年満期の優先無担保手形-3.375%350 
2023年満期の7億ドル優先無担保手形-1.300%700 
2024年満期の7.5億ドル優先無担保手形-1.800%746 
4.5億ドル2025年満期の優先無担保手形-5.375%450 
2026年満期の4億ドル優先無担保手形-4.850%400 
2028年満期の4億ドル優先無担保手形-4.375%399 
4.5億ドル2030年満期の優先無担保手形-5.750%440 
高級債券合計$3,785 
2022年9月30日現在、私たちは私たちの高級債券を管理する契約の下で適用されるすべての契約を守っています。
循環信用手配
2022年5月18日、私たちは新しい信用合意に達し、私たちの以前の循環信用手配を再融資し、それを完全に代替した。循環信用手配は、商業手形のバックアップと許可された投資と買収を含む運営資金および一般会社の目的に融資を提供することを目的としている。2022年9月30日と2021年12月31日に、私たちは残高を持っていない。第1部第1項“財務諸表--簡明連結財務諸表付記9”を参照
2022年9月30日まで、私たちは循環信用手配下のすべての適用条項を遵守した
信用状
私たちは循環信用メカニズムを通じて、あるいは金融機関と直接信用状を開設する。2022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ2.64億ドルと2.76億ドルの未償還信用状を金融機関に直接発行した。2022年9月30日現在，これらの信用状の加重平均費用は約153ベーシスポイントであり，通常満期日は1年に及ぶ.
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カタログ表
重要な会計政策と試算
公認会計原則に従って財務諸表を作成し、管理層に報告金額と関連開示に影響する推定と仮定を行うことを要求する。我々はすでに2021年のForm 10-Kで重要と考えられる見積りを開示しており，それらの応用において複雑な判断を行う必要がある.私たちの2021年Form 10-K以来、私たちの重要な会計政策またはこれらの政策の下で私たちが適用する方法や仮定は実質的に変化していない。
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カタログ表
Item 3. 市場リスクに関する定量的で定性的な開示。
私たちは主に金利と外貨為替レートの変化から来た市場リスクに直面している。場合によっては、財務計画を達成することで、その等変動に関連する一部のリスクをヘッジし、金利や外貨為替レートの変化に関連する収益やキャッシュフローの変動を減少させることが求められる。もしこのような危険がヘッジされなければ、私たちはこのような危険に直面し続けるだろう。吾らは上記の目標に適合するようにデリバティブ金融手配を締結し、デリバティブを取引や投機目的に利用していない。2022年9月30日現在、以下に述べるデリバティブ金融商品の使用を含むヘッジ取引に参加している。
金利リスク
通常の業務過程で、私たちの貸借活動は金利変化の影響を受けるだろう。固定金利債務と変動金利債務との間に適切なバランスを確立することで、金利変化が運営結果、キャッシュフロー、債務市場価値に対するリスクを管理することを目標としている。私たちは時々金利スワップと金利ロックを含めて金利デリバティブ取引を行い、許容できると思われる金利変動リスクレベルを維持します。2022年9月30日と2021年12月31日に、私たちは何の金利スワップ契約も持っておらず、未完了の金利ロックもありません。
次の表は、金利リスクの大きな影響を受けている金融商品の2022年9月30日の契約満期日と総公正価値を示しています
期限別の満期日
20222023 (4)202420252026その後…総帳簿金額(1)公正価値総額(1)
固定金利債務$— $1,051 $746 $450 $400 $839 $3,486 $3,342 
平均金利(2)3.53 %
変動金利債(3)$1 $304 $4 $4 $4 $13 $330 $331 
平均金利(2)3.59 %
(1)600万ドルの融資リース債務および1800万ドルの未償却割引および繰延融資費用は含まれていない。
(2)2022年9月30日の平均金利。
(3)リオデジャネイロ君悦ホテル建築ローンを含め、2022年9月30日の金利は8.01%だった。
(4)2022年10月に返済し、2022年9月30日に当社の簡明総合貸借対照表で長期債務の当期満期日の2023年契約満期日に分類されるいくつかの債務ツールを含む。その他の資料は第1部第1項“財務諸表--簡明連結財務諸表付記9”を参照。
外貨リスクと為替レートツール
私たちは各種外貨で取引を行い、外貨長期契約を利用して、ある外貨変動に関するリスクを相殺します。2022年9月30日と2021年12月31日までの未平倉長期契約名目金額のドル等価物はそれぞれ1.52億ドルと1.84億ドルであった。
我々は，我々の第三者債務や会社間取引に関する収益と損失を我々の外貨長期契約の収益や損失で相殺する予定であり，我々の年間純収益(損失)への影響は無視できる.私たちの市場リスクに対する開放は、私たちが2021年10-K表で開示した状況と実質的に変化していない。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で，これらのデリバティブの影響でそれぞれ1300万ドルと3000万ドルの純収益が生じ，それぞれ他の収益(損失)，簡明総合損益表(損失)における純額が確認された。2021年9月30日までの3カ月と9カ月で，これらのデリバティブの影響により他の収益(損失)で確認された純収益は500万ドルであり，我々の簡素化総合損益表(損失)を差し引いた。我々は，外貨長期契約の損益を会社間融資や取引に関する損益で相殺しているため，我々の純収益(損失)への影響は無視できる.2022年9月30日現在、簡明総合貸借対照表には、計算すべき費用と派生ツールに関連する他の流動負債に500万ドルの負債が記録されている。2021年12月31日現在、些細な資産計上前払いと、デリバティブツールに関する簡明総合貸借対照表上の他の資産があります。
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カタログ表
第四項です制御とプログラムです
制御と手続きを開示する。私たちは、会社が1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするための開示制御および手続きを維持する。取引所法第13 a−15条(B)によると、本四半期報告の期間終了まで、最高経営責任者及び最高財務官を含む経営陣の監督及び参加の下で、我々の開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価に基づいて、我々の最高経営責任者および最高財務官は、本四半期の報告がカバーする期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが効率的に合理的な保証を提供し、会社が取引所法案に基づいて提出または提出された報告で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、最高経営者および最高財務官を含む適切な管理層に蓄積され、必要な開示について決定するために適切に伝達されることを保証すると結論した。
財務報告書の内部統制の変化。
私たちはアップルレジャーグループを財務報告の流れに対する私たちの内部統制に統合している。
上述した以外に、当社の最近の財政四半期の財務報告内部統制に大きな影響はないか、あるいは合理的に当社の財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性がある。
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カタログ表
第2部：その他の情報
Item 1. 法律訴訟。
私たちは正常な業務過程で発生した各種のクレームと訴訟に関連して、侵害と他の一般責任クレーム、労働者賠償と他の従業員クレーム、知的財産権クレーム及び私たちのいくつかのホテル物件の管理に関連するクレームを含みます。責任、不注意クレーム、従業員に関連する事件の多くは支払能力のある保険会社が保険を受ける。私たちが損失が可能で合理的に推定できると思う時、私たちは責任を記録する。私たちは現在、このような訴訟と訴訟の最終結果は、単独でも全体的にも、私たちの総合的な財務状況、経営結果、あるいは流動性に実質的な影響を与えないと考えている
税務及び法律又は事項に関するより多くの情報は、第1部第1項“財務諸表--連結財務諸表付記11及び付記12”を参照されたい。
第1 A項リスク要因です
2022年9月30日先に当社が2021年12月31日までの財務年度Form 10−K年度報告第I部の第1 A項について開示したリスク要因と、2022年3月31日現在のForm 10−Q四半期報告第II部の第1 A項開示のリスク要因と比較して、大きな変化は生じていない。
Item 2. 未登録株式証券の販売及び収益の使用。
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2022年9月30日までの四半期内に、決済日にA類普通株を購入する情報を示しています
総数
の株
購入済み(1)		加重平均
支払いの価格
1株当たり		総人数
購入株
公開活動の一部として
発表された計画		この計画に基づいて購入可能な株の最大数(または近似ドル価値)
2022年7月1日から7月31日まで— $— — $826,882,975 
2022年8月1日から8月31日まで— — — $826,882,975 
2022年9月1日から9月30日まで1,865,489 86.99 1,865,489 $664,600,633 
合計する1,865,489 $86.99 1,865,489 
(1)2018年10月30日と2019年12月18日には、私たちの株式買い戻し計画の拡大を承認することを発表しました。各承認に基づいて、規則10 b 5-1に従って株式買い戻し取引を計画または加速することを含む、公開市場、私的協議の取引、または他の方法で最大7.5億ドルのAおよびクラスBの普通株を購入することを許可された。買い戻し計画は、会社に任意の金額または数量の株を買い戻す義務がなく、その計画はいつでも一時停止または終了することができ、満期日がない。2022年9月30日現在、株式買い戻し認可の下で約6.65億ドルが残っています。2022年10月期には、2022年9月30日までにスタートしたが、2022年10月までに決算した18.9万株を含む327，556株のA類普通株を買い戻した。普通株の加重平均価格は82.56ドル、総買い戻し価格は2700万ドルで、些細な関連費用は含まれていない。公開市場で買い戻したA類普通株株式はログアウトされ、ライセンスと未発行株式の状態を回復する。2022年10月31日現在、私たちは株式買い戻し許可の下で6.38億ドル残っています。
Item 3. 高級証券は約束を破った。
ない。
Item 4. 炭鉱の安全情報開示。
適用されません。
Item 5. 他の情報。
ない。
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カタログ表
Item 6. 展示品です。
展示品番号
展示品説明
3.1
“ハイアットホテル登録証明書”の改訂と再予約(当社が2022年8月9日に米国証券取引委員会に提出した10-Q四半期報告添付ファイル3.1(第001-34521号ファイル参照))

3.2
“ハイアットホテルグループ附例”の改訂と再予約(当社が2022年9月16日に米国証券取引委員会に提出した8-K表(アーカイブ番号：001-34521)添付ファイル3.1参照)
31.1
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて成立した“1934年証券取引法”第13 a−14条及び第15 d−14(A)条に基づく最高経営責任者の証明
31.2
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて成立した“1934年証券取引法”第13 a−14条及び第15 d−14(A)条に基づく首席財務官の証明
32.1
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明
32.2
2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明
101.INSXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CALXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
+契約または補償計画スケジュールを管理します。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 ハイアットホテルグループ
日付：2022年11月3日差出人：/s/Mark S.Hoplamazian
マーク·S·ホプラ·マシアン
社長と最高経営責任者
(首席行政主任)
 ハイアットホテルグループ
日付：2022年11月3日差出人：/s/ジョーン·ボタリーニ
ジョーン·ボタリーニ
執行副総裁、首席財務官
(首席財務官と首席会計官)
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