アメリカです アメリカ証券取引委員会 ワシントンD.C.，20549 表 今四半期末までに： _から_への過渡期 |
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選挙委員会 書類番号. |
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登録者の氏名、登録国、住所 )と電話番号： |
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アメリカ国税局の雇用主は 識別番号. |
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(a ( |
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(a ( |
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再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
MGEエネルギー会社 |
マディソンガス電力会社 |
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す
MGEエネルギー会社 |
マディソンガス電力会社 |
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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速度を増す ファイルサーバ |
比較的小さな報告会社 |
新興成長型会社 |
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MGEエネルギー会社 |
☒ |
☐ |
☐ |
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マディソンガス電力会社 |
☐ |
☐ |
☒ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。
MGEエネルギー会社 ☐ |
マディソンガス電力会社☐ |
登録者が幽霊会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
MGEエネルギー会社はい、そうです |
マディソンガス電力会社はい、そうです |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引コード |
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登録された各取引所の名称 |
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それは.. |
2022年10月31日までの各種普通株の流通株数 |
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MGEエネルギー会社 |
普通株は額面1.00ドル |
マディソンガス電力会社 |
普通株は額面1.00ドル |
1
会社リスト内容：
第1部財務情報 |
3 |
アーカイブ形式 |
3 |
前向きに陳述する |
3 |
もっと多くの情報を見つける場所はどこですか |
3 |
本報告本文と説明で用いた定義，略語，略語 |
4 |
項目1.財務諸表 |
6 |
MGEエネルギー会社 |
6 |
合併損益表(監査を経ていない) |
6 |
合併現金フロー表(監査を経ていない) |
7 |
合併貸借対照表(監査なし) |
8 |
合併普通株式権益報告書(監査なし) |
9 |
マディソンガス電力会社 |
10 |
合併損益表(監査を経ていない) |
10 |
合併現金フロー表(監査を経ていない) |
11 |
合併貸借対照表(監査なし) |
12 |
合併権益報告書(監査を経ていない) |
13 |
MGE Energy，Inc.とMadion Gas and Electric Company-合併財務諸表付記(未監査) |
14 |
1.主な会計政策の概要。 |
14 |
2.新しい会計基準。 |
15 |
3.ATCおよびATC Holdcoに投資します。 |
15 |
4.税金。 |
16 |
5.退職金およびその他の退職後計画。 |
17 |
6.株式および融資スケジュール。 |
17 |
7.株式ベースの給与。 |
18 |
8.約束や事項があります。 |
18 |
9.金利が重要です。 |
22 |
10.派生ツールおよびヘッジツール。 |
23 |
11.金融商品の公正な価値。 |
25 |
12.共同工場建設プロジェクトの所有権。 |
28 |
13.収入。 |
29 |
14.市場情報を細分化します。 |
30 |
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
31 |
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。 |
49 |
項目4.制御とプログラム |
49 |
第二部.その他の資料 |
50 |
項目1.法的訴訟 |
50 |
第1 A項。リスク要因です |
50 |
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。 |
50 |
第3項高級証券違約 |
50 |
第4項鉱山安全情報開示 |
50 |
第5項その他資料 |
50 |
プロジェクト6.展示品。 |
52 |
署名-MGE Energy，Inc. |
53 |
サイン-マディソンガス電力会社 |
54 |
2
第1部財務情報.
アーカイブ形式
この統合後の10-Qテーブルは，MGE Energy，Inc.(MGE Energy)とMadison Gas and Electric Company(MGE)からそれぞれ提出される.MGEはMGE Energyの完全子会社であり、その大部分の資産、負債、収入、費用、運営を代表する。したがって，本報告に含まれるすべての情報はMGE Energyに関連し，MGE Energyによって提出される.本報告で明確に指摘されているMGE Energyに関する情報は，その財務諸表や規制されていない業務に関する情報のように，MGEに関係なくMGEにも提出されない.MGEはこの情報について何も述べていない.本報告で使用される用語“私たち”および“私たちの”は、他の説明がない限り、MGE Energyおよびその合併子会社を意味する。
前向きに陳述する
本報告およびMGE EnergyおよびMGEが時々米国証券取引委員会(SEC)に提出する他の文書は、将来の業績および経済状況に対する管理層の現在の仮定および推定、特に経済状況、将来の負荷増加、収入、費用、資本支出、財務資源、規制事項、および将来の環境規制に関連する範囲および費用に関する記述を含む前向きな陳述を含む。これらの展望的陳述は1995年の個人証券訴訟改革法の規定に基づいて行われた。“信じる”，“予想”，“予想”，“見積もり”，“可能”，“すべき”，“予定”，“会する”などの類似語や，目標，目標，計画に関する語彙は，一般に前向き表現である.MGE EnergyとMGEはいずれも投資家に注意し、これらの展望的陳述は既知と未知のリスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と予測、明示または暗示の結果とは大きく異なる可能性がある。
実際の結果が登録者が行った前向き陳述と大きく異なる可能性がある要因は、(A)登録者の2021年年報表10-K：第1 A項リスク要因、項目7.経営層の財務状況及び経営成果の検討及び分析、第1部、項目2.本報告における経営層の財務状況及び経営成果の検討及び分析、並びに項目8.財務諸表及び補足データ−注16、第1部、項目1.財務諸表−本報告における付記8、及び(B)本報告及び登録者が米国証券取引委員会に提出した他の文書で議論された他の要因。
これらの前向き陳述に過度に依存しないように読者に戒め，これらの陳述は本報告の日にのみ適用される。法的要件に加えて、MGE EnergyおよびMGEは、本報告日後のイベントまたは状況を反映するために、これらの前向きな陳述の任意の修正を公開する義務はない。
もっと多くの情報を見つける場所はどこですか
我々は，Form 10−Kの年次報告，Form 10−Qの四半期報告，Form 8−Kの現在の報告，その他の情報を米国証券取引委員会に提出した。米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、依頼書および情報声明、およびその他の発行者に関する情報を含む相互接続サイトwww.sec.govを保持している
MGE Energyはmgeenergy.comにサイトがあり、MGEはmge.comにサイトがあります。私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した報告書と他の情報のコピーは私たちのウェブサイトから無料で得ることができます。MGE EnergyおよびMGEウェブサイトに含まれる情報は、本報告に含まれるものとみなされるべきではなく、または本報告の一部とみなされるべきではない。
3
本報告本文と説明で用いた定義，略語，略語
本報告本文と説明で用いた略語，頭文字略語とを以下のように定義する.
MGEエネルギーとその子会社： |
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CWDC |
ウィスコンシン州中部開発会社 |
MAGAEL |
MAGAEL、LLC |
MGE |
マディソンガス電力会社 |
MGEエネルギー |
MGEエネルギー会社 |
MGE電源 |
MGE Power，LLC |
MGE Power Elm路 |
MGE Power Elm Road，LLC |
MGE Power Westパーク |
MGE Power West Campus，LLC |
MGEサービス |
MGEサービス有限責任会社 |
MGE国家エネルギーサービス |
MGE国家エネルギーサービス有限責任会社 |
MGE取引 |
MGE Transco Investment，LLC |
MGIE Transco |
Mgee Transco，LLC |
北門多塔州 |
北門多塔エネルギーと科学技術園有限責任会社 |
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他の定義の用語： |
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2017年税法 |
2017年減税·雇用法案 |
2021年年報表10-K |
MGE EnergyとMGE 2021年12月31日までのForm 10−K年次報告 |
2021年計画 |
MGE Energyの2021年長期インセンティブ計画 |
AFUDC |
工事期間中に使用する資金調達 |
空管 |
アメリカ送電会社有限責任会社 |
ATC Holdco |
ATC Holdco，LLC |
渓谷1号 |
渓谷1号太陽農場 |
珪谷II |
宍谷二期太陽農場 |
ブラント |
ブラント駅 |
BTA |
既存の最高の技術 |
カルシウム.カルシウム |
監督の証明書 |
CBP |
アメリカ税関と国境保護局 |
CCR |
石炭燃焼残留物 |
コロンビア |
コロンビアエネルギーセンター |
降温日数(CDD) |
1日平均温度が65華氏度を超える程度の測定は，冷却を提供するエネルギー需要が増加する可能性のある指標であると考えられる |
新冠肺炎 |
コロナウイルス病2019 |
CSAPR |
州間大気汚染規則 |
潜伏期 |
天然ガスの計量単位であるDekatherms |
EGU |
発電ユニット |
ELG |
除染制限案内 |
ニレ道単位 |
楡樹道発電所 |
環境保護局 |
アメリカ環境保護局 |
FERC |
連邦エネルギー管理委員会 |
FIP |
連邦実施計画 |
FTR |
金融伝播権 |
会計原則を公認する |
会計原則を公認する |
温室効果ガス |
温室効果ガス |
暖房の日(HDD) |
1日平均温度が65華氏度を下回る尺度は、暖房エネルギー需要が増加する可能性のある指標と考えられている |
アメリカ国税局 |
アメリカ国税局 |
キロワット時 |
キロワット時という，電気エネルギーを生産する単位 |
味噌.味噌 |
中国大陸独立システム運営者(地域転送組織) |
メガワット |
メガワットは電力発電量を測る指標です |
メガワット時 |
メガワットの場合発電量の測定基準は |
NAAQS |
国家環境大気品質基準 |
違います。x |
窒素酸化物 |
PGA |
ガス調達調整条項、料率で回収された天然ガスコスト及び実コストを調整するための規制メカニズム |
4
PPA |
購入電力協定 |
PSCW |
ウィスコンシン州公共サービス委員会 |
羅 |
株式収益率 |
サラトガ |
サラトガウィンドファーム |
サイリスタ |
選択的触媒還元 |
アメリカ証券取引委員会 |
アメリカ証券取引委員会 |
SIP |
“国家実施計画” |
だから…。2 |
二酸化硫黄 |
在庫計画 |
MGE Energyの直接株購入と配当再投資計画 |
2本の小川 |
2本の小川が太陽光発電しています |
アメリカ農務省 |
アメリカ商務部 |
WCCF |
西キャンパス熱電併給施設 |
WDNR |
ウィスコンシン州自然資源部 |
WEPCO |
ウィスコンシン州電力会社、WECエネルギーグループの子会社。 |
西河のほとり |
ウィスコンシン州ベロイトの西河浜エネルギーセンター |
運営資本 |
流動資産から流動負債を差し引く |
WPL |
ウィスコンシン電力と照明会社、安聯エネルギーの子会社 |
WRO |
通行命令を差し押さえて納める |
XBRL |
拡張可能なビジネスレポート言語 |
a
5
プロジェクト1.融資すべての報告書。
MGE ENergy社
合併報告書収入(監査なし)
(千単位で、1株当たりを除く)
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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営業収入： |
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電力収入 |
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天然ガス収入 |
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総営業収入 |
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運営費用： |
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発電用燃料 |
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電力を外部購入する |
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天然ガス販売コスト |
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その他の操作とメンテナンス |
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減価償却および償却 |
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その他一般税項 |
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総運営費 |
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営業収入 |
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その他の収入、純額 |
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利子支出，純額 |
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所得税前収入 |
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所得税支給 |
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純収入 |
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普通株1株当たり収益 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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普通株1株当たり配当金 |
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加重平均未償還株式 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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||||
付記は上記未監査総合財務諸表の構成要素である。
6
MGEエネルギー会社
合併報告書現金流量(監査なし)
(単位：千)
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動： |
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純収入 |
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現金に影響を与えない項目： |
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減価償却および償却 |
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所得税を繰延する |
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不審な売掛金準備 |
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従業員福祉計画コスト(貸方) |
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( |
) |
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投資における権益 |
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( |
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その他のプロジェクト |
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運営資金項目変動： |
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流動資産が増加する |
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( |
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( |
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流動負債が増加する |
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( |
) |
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投資配当 |
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年金やその他の退職後に計画された現金への入金 |
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( |
) |
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( |
) |
他の非流動プロジェクト、純額 |
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( |
) |
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経営活動が提供する現金 |
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投資活動： |
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資本支出 |
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( |
) |
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( |
) |
投資への出資 |
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( |
) |
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( |
) |
他にも |
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投資活動用の現金 |
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( |
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( |
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融資活動： |
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普通株払い現金配当金 |
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( |
) |
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( |
) |
長期債務を償還する |
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( |
) |
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( |
) |
長期債務を発行する |
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短期債務収益 |
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( |
) |
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他にも |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動のための現金 |
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( |
) |
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現金、現金等価物、および制限現金の変化 |
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( |
) |
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期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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期末現金、現金等価物、および制限現金 |
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$ |
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$ |
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キャッシュフロー情報の補足開示： |
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重要な非現金投資活動： |
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資本支出を計算する |
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$ |
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$ |
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付記は上記未監査総合財務諸表の構成要素である。
7
MGEエネルギー会社
合併残高紙(監査なし)
(単位：千)
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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資産 |
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2022 |
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2021 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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売掛金から準備金を引いた#ドル |
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その他の売掛金、準備金を引いた#ドル |
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未開勘定書の収入 |
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||
材料と用品は平均コストで計算される |
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||
発電用燃料は平均コストで計算される |
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天然ガスを貯蔵し，平均コストで計算する |
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税金を前払いする |
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規制資産--流動資産 |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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その他長期売掛金 |
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監督管理資産 |
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年金福祉資産 |
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その他繰延資産その他 |
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不動産、工場、設備： |
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財産·工場·設備·純価値 |
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進行中の建築工事 |
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物件·工場·設備の合計 |
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投資する |
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総資産 |
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負債と資本化 |
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流動負債： |
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1年以内の満期長期債務 |
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$ |
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短期債務 |
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売掛金 |
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利子と税金を計算する |
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給与明細の関連項目を計算すべきである |
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負債の規制--流動負債 |
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派生負債 |
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その他流動負債 |
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流動負債総額 |
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その他の表彰： |
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所得税を繰延する |
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投資税控除--繰延 |
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監督責任 |
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厚生年金その他退職後福祉 |
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融資リース負債 |
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その他繰延負債その他 |
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その他単位合計 |
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大文字： |
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普通株主権益 |
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長期債務 |
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総時価 |
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負債総額と資本化 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
付記は上記未監査総合財務諸表の構成要素である。
8
MGEエネルギー会社
C++統合レポート普通株主権益(監査なし)
(千単位で、1株当たりを除く)
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積算 |
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その他の内容 |
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他にも |
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普通株 |
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支払い済み |
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保留する |
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全面的に |
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株 |
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価値がある |
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資本 |
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収益.収益 |
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収入/(赤字) |
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合計する |
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||||||
2021年9月30日までの3ヶ月 |
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期初残高 |
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純収入 |
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普通配当金を発表する |
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( |
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株式ベースの報酬計画その他 |
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期末残高-2021年9月30日 |
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$ |
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||||||
2022年9月30日までの3ヶ月 |
|
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期初残高 |
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純収入 |
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普通配当金を発表する |
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( |
) |
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( |
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株式ベースの報酬計画その他 |
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|
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期末残高-2022年9月30日 |
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$ |
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||||||
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
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期初残高 |
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純収入 |
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普通配当金を発表する |
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) |
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株式ベースの報酬計画その他 |
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期末残高-2021年9月30日 |
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$ |
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||||||
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
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期初残高 |
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純収入 |
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||||||
普通配当金を発表する |
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株式ベースの報酬計画その他 |
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||||||
期末残高-2022年9月30日 |
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$ |
|
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
付記は上記未監査総合財務諸表の構成要素である。
9
マディソン天然ガス会社は北方電気会社
合併状態収入純額(監査なし)
(単位：千)
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
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2021 |
|
|
2022 |
|
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2021 |
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||||
営業収入： |
|
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||||
電力収入 |
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天然ガス収入 |
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総営業収入 |
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運営費用： |
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発電用燃料 |
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電力を外部購入する |
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天然ガス販売コスト |
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||||
その他の操作とメンテナンス |
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|
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|
||||
減価償却および償却 |
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||||
その他一般税項 |
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総運営費 |
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営業収入 |
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||||
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その他の収入、純額 |
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利子支出，純額 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
所得税前収入 |
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所得税支給 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
|
|
( |
) |
純収入 |
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|
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
||||
差し引く：非制御による純収入 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
MGEに帰属できる純収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
付記は上記未監査総合財務諸表の構成要素である。
10
マディソンガス電力会社
合併報告書現金流量(監査なし)
(単位：千)
|
|
9か月で終わる |
|
|||||
|
|
九月三十日 |
|
|||||
|
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2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動： |
|
|
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||
純収入 |
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$ |
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$ |
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||
現金に影響を与えない項目： |
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||
減価償却および償却 |
|
|
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||
所得税を繰延する |
|
|
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||
不審な売掛金準備 |
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|
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||
従業員福祉計画コスト(貸方) |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
その他のプロジェクト |
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( |
) |
|
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運営資金項目変動： |
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流動資産が増加する |
|
|
( |
) |
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( |
) |
流動負債が増加する |
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( |
) |
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|
|
|
年金やその他の退職後に計画された現金への入金 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
他の非流動プロジェクト、純額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
経営活動が提供する現金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
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||
投資活動： |
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|
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資本支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
他にも |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
投資活動用の現金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
MGEが親会社に支払った現金配当金 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
親会社への非持株権益の分配 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
長期債務を償還する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
長期債務を発行する |
|
|
|
|
|
|
||
短期債務収益 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
他にも |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動のための現金 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等価物、および制限現金の変化 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
|
|
|
|
|
||
期末現金、現金等価物、および制限現金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
キャッシュフロー情報の補足開示： |
|
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||
重要な非現金投資活動： |
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|
|
|
|
|
||
資本支出を計算する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
付記は上記未監査総合財務諸表の構成要素である。
11
マディソンガス電力会社
合併バランCE表(監査を経ていない)
(単位：千)
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
資産 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
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||
現金と現金等価物 |
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$ |
|
|
$ |
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||
売掛金から準備金を引いた#ドル |
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|
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|
||
関連企業の売掛金 |
|
|
|
|
|
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||
その他の売掛金、準備金を引いた#ドル |
|
|
|
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||
未開勘定書の収入 |
|
|
|
|
|
|
||
材料と用品は平均コストで計算される |
|
|
|
|
|
|
||
発電用燃料は平均コストで計算される |
|
|
|
|
|
|
||
天然ガスを貯蔵し，平均コストで計算する |
|
|
|
|
|
|
||
税金を前払いする |
|
|
|
|
|
|
||
規制資産--流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
その他流動資産 |
|
|
|
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||
流動資産総額 |
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関連企業の長期売掛金 |
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監督管理資産 |
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年金福祉資産 |
|
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その他繰延資産その他 |
|
|
|
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不動産、工場、設備： |
|
|
|
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|
||
財産·工場·設備·純価値 |
|
|
|
|
|
|
||
進行中の建築工事 |
|
|
|
|
|
|
||
物件·工場·設備の合計 |
|
|
|
|
|
|
||
投資する |
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|
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|
|
|
||
総資産 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
|
|
|
|
|
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|
||
負債と資本化 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
1年以内の満期長期債務 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
短期債務 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
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|
|
|
|
|
||
利子と税金を計算する |
|
|
|
|
|
|
||
給与明細の関連項目を計算すべきである |
|
|
|
|
|
|
||
負債の規制--流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
派生負債 |
|
|
|
|
|
|
||
その他流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債総額 |
|
|
|
|
|
|
||
その他の表彰： |
|
|
|
|
|
|
||
所得税を繰延する |
|
|
|
|
|
|
||
投資税控除--繰延 |
|
|
|
|
|
|
||
監督責任 |
|
|
|
|
|
|
||
厚生年金その他退職後福祉 |
|
|
|
|
|
|
||
融資リース負債 |
|
|
|
|
|
|
||
その他繰延負債その他 |
|
|
|
|
|
|
||
その他単位合計 |
|
|
|
|
|
|
||
大文字： |
|
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普通株主権益 |
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|
|
|
|
|
||
非持株権益 |
|
|
|
|
|
|
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総株 |
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|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
|
|
|
|
||
総時価 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
負債総額と資本化 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
付記は上記未監査総合財務諸表の構成要素である。
12
マディソンガス電力会社
合併報告書S of Equity(未監査)
(単位：千)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
積算 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の内容 |
|
|
|
|
|
他にも |
|
|
-ではない |
|
|
|
|
|||||||
|
|
普通株 |
|
|
支払い済み |
|
|
保留する |
|
|
全面的に |
|
|
制御管 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
株 |
|
|
価値がある |
|
|
資本 |
|
|
収益.収益 |
|
|
収入/(赤字) |
|
|
利子 |
|
|
合計する |
|
|||||||
2021年9月30日までの3ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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期初残高 |
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|
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|
$ |
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|
$ |
|
|
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|
$ |
|
|
$ |
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純収入 |
|
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|
|||||||
以下の位置から親級に割り当てる |
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|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|||||
期末残高-2021年9月30日 |
|
|
|
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2022年9月30日までの3ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
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期初残高 |
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|
$ |
|
|
$ |
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|
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純収入 |
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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MGEが親会社に支払った現金配当金 |
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|
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( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
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( |
) |
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以下の位置から親級に割り当てる |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|||||
期末残高-2022年9月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|||||||
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||
期初残高 |
|
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以下の位置から親級に割り当てる |
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期末残高-2021年9月30日 |
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2022年9月30日までの9ヶ月間 |
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MGEが親会社に支払った現金配当金 |
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以下の位置から親級に割り当てる |
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期末残高-2022年9月30日 |
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付記は上記未監査総合財務諸表の構成要素である。
13
MGE Energy，Inc.およびMADI孫氏ガス電力会社
カンソーの注釈日付のある財務諸表(監査なし)
2022年9月30日
本報告はMGE EnergyとMGEの総合報告である。本報告で言及される“MGE Energy”とは、MGE Energy，Inc.およびその子会社を意味する。この報告書で言及されている“MGE”はマディソンガス電気会社を意味する。
2022年9月30日現在および3ヶ月および9ヶ月までの連結財務諸表は監査されていませんが、MGE EnergyおよびMGE経営陣がそれぞれの財務諸表を公正に陳述するために必要なすべての調整を含む。他に開示されている以外、すべての調整は正常、日常的な性質に属する。年末総合貸借対照表の資料は2021年年報表10-Kしかし、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則によって要求されるすべての開示は含まれていない。これらの付記は財務諸表と2021年年報表10-K.
以下の表に合併貸借対照表における現金総額，現金等価物，および限定的現金の構成を示す。
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MGEエネルギー |
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MGE |
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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(単位：千) |
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2021 |
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2022 |
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現金と現金等価物 |
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制限現金 |
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受取保証金口座 |
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現金、現金等価物、制限された現金 |
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現金等価物
すべての購入の元の期限が3ヶ月以下の高流動性投資は現金等価物とみなされる。
制限現金
MGEは、現在のトラフィック以外の用途に限定され、特定の目的のために指定されたいくつかの現金アカウントを有する。MGEの制限された現金アカウントには、受託者が特定の従業員の福祉のために持っている現金と、第三者が保有する現金預金が含まれる。これらの資産は、連結貸借対照表の“他の流動資産”に計上される。
受取保証金口座
取引相手がある金融取引が保有する保証金担保としての現金金額は、連結貸借対照表の“他の流動資産”に受取保証金口座と記載されている。ヘッジされたコストには、発電燃料、電力購入、天然ガス販売のコストが含まれる。
14
コロンビアです。
近い将来に廃棄され、それ以前に予想されていた廃棄日よりも大幅に早くされた資産は、遺棄会計に組み込まれなければならない。2021年第2四半期、コロンビアの事業者はMISOの許可を得て、コロンビアの1号と2号機を停止することができる。共同所有者は最初に2023年末までに1号機を停止し、2024年末に2号機を停止する予定だった。2022年6月、サプライチェーン中断が現在と計画中の再生可能発電プロジェクトの完成日およびこれらの遅延がエネルギー供給、信頼性、コストに与える影響に影響を与えた後、2台のユニットの目標退役日は2026年6月に更新された。MGEが2030年までに80%炭素削減目標を達成することには影響しないと予想される。最終時間と退職日は運営、規制、そして他の要素によって変化するかもしれない。コロンビアは2022年9月30日まで早期退職する可能性が高い。
私たちが持っているこの発電ユニットの株式の帳簿純価値は#ドルです
規制機関が廃棄または廃棄可能な発電ユニットの余剰帳簿純値を完全に回収または回収することを許可しない可能性が高い場合、減値損失が必要となる。発電ユニットの余剰帳簿純値が差分納付者から回収されると予想される金額の現在値を超えた場合、減価損失を計上する
MGE EnergyとMGEはFASBが最近発表した権威的な指導意見を審査し，これらの指導意見はいずれもその総合運営業績，財務状況やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。
ATCは主にウィスコンシン州に電力伝送施設を所有·運営している。MGEは，他のウィスコンシン州電力ユーティリティと同様に，ウィスコンシン州の法律の要求に応じて，その電力伝送施設をATCに貢献し，ATCの権益を獲得した。この資本は現在MGE Energyの子会社MGE Transcoによって所有されている。ATC HoldcoはMGE Energyを含むATCのいくつかのメンバーからなり，ウィスコンシン州以外で電力伝送開発と投資を行うことを目的としている。ATC Holdcoの所有権はMGE Energyの子会社Mgee Transcoが所有している。
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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(単位：千) |
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2022 |
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ATCに投資する持分収益 |
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ATCへの出資 |
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ATC Holdcoは2016年12月に設立された。ATC Holdcoの変速機開発活動は最近休止されている。
15
2022年10月、MGE Transcoは1ドルを実現した
ATCの財務データの概要は以下の通りである
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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(単位：千) |
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2022 |
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営業収入 |
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運営費 |
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その他の収入、純額 |
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利子支出，純額 |
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MGEはATCから送信および他の関連サービスを受信する.MGEは2022年9月30日までの3カ月と9カ月で$を記録した
実際の税率。
総合所得税準備金は、所得税前収入に法定連邦所得税税率を適用することで計算される金額とは異なり、以下のようになる
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MGEエネルギー |
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MGE |
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9月30日までの3ヶ月間 |
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法定連邦所得税率 |
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連邦福祉を差し引いた州所得税 |
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償却投資税収控除 |
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風力発電信用限度額 |
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公共事業超過繰延税額償却−税制改革(a) |
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他、純、個別はどうでもいい |
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MGEエネルギー |
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MGE |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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法定連邦所得税率 |
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連邦福祉を差し引いた州所得税 |
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償却投資税収控除 |
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公共事業超過繰延税額償却−税制改革(a) |
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他、純、個別はどうでもいい |
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有効所得税率 |
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16
MGEはその従業員と退職者が合格と不合格の年金計画、医療と生命保険福祉、および固定支払い401(K)福祉計画を維持する。
サービス費用分を除いて，定期福祉費用純額の構成部分は連結損益表の“その他収入純額”に入金される。サービス費用分は合併損益表に記載されている“その他業務·メンテナンス”に記入する。MGEには規制処理があり，規制資産や負債の純定期福祉コスト回収時とコスト確認時の時間差を確認した。
次の表に確認された定期福祉純コストの構成要素を示す。
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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(単位：千) |
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2022 |
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2022 |
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年金福祉 |
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定期純収益コストの構成部分： |
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予想資産収益率 |
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償却： |
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以前のサービスポイント |
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精算損失 |
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定期純収益コストの構成部分： |
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義務を移行する |
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PSCWの承認により、MGEが実際の従業員福祉計画コストと現在のレートに反映されるコストとの間の差を遅らせることを可能にする。繰延コストは、MGEの次の金利申告で回収または返却される可能性があります。MGEは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で回収しました
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にMGE繰延と規制負債として記録されています$
17
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にMGE Energyの発表
2022年9月30日までに
MGEは2022年11月1日に私募手形購入契約を締結し、$の発行を約束した
MGEは2022年9月30日までの3カ月と9カ月で$を記録した
2022年1月、現金で#ドルを支払う
2022年2月MGEが発表しました
MGEは必要なサービス期間内に直線をもとに株式による報酬費用を確認する.株式奨励に分類された奨励は、その付与日の公正価値に基づいて計量される。責任報酬に分類された奨励は各報告期間に公正価値で記録されている。業績単位は、現金、普通株、または現金と株式の組み合わせで支払うことができ、責任報酬に分類される。制限株式単位は普通株の形で支払われるので、持分奨励に分類される。
2021年2月、MGEとコロンビアの他の共同所有者は、この施設の退役計画を発表した。合わせて2026年6月までに1号機と2号機を引退させる予定だ。最終時間と退職日は運営、規制、そして他の要素によって変化するかもしれない。以下に議論する環境適合性要求の影響は，承認の最終退役日と適合性要求日に依存する。
MGE EnergyとMGEは大気質、水質、土地使用、絶滅危惧種、危険材料処理と固体廃棄物処理に関する地方、州と連邦法規の影響をよく受ける。これらの条例は業務の展開方式、業務コスト、そして資本と業務支出に影響を及ぼす。その中のいくつかの環境規則は法的挑戦、再検討、および/または他の不確定要素に直面している。規制イニシアティブ、提案された規則、そして採択された規則に対する裁判所の挑戦は実質的な影響を及ぼす可能性がある
18
資本支出と運営コストへの影響。経営陣は，従来の環境コンプライアンス項目の処理に基づいて，コンプライアンスコストは将来の料率で回収されると考えている。
このような計画、提案された規則、そして法廷挑戦は以下のようなものだ
2021年7月、PSCWは、MGEおよびコロンビアの他の所有者が提出した認証証明書(CA)申請を承認した。CAアプリケーションはコロンビア大学を閉鎖することを約束しました'湿式ため池システム(以下のCCR部分でより詳細に説明する)。濡れた池システムを閉鎖することを約束することで、コロンビアはELGの要求を守るだろう。
ニレ路単位は2023年12月までにELGルールの要求を満たさなければならず，これは許可当局によって決定される。2021年12月，PSCWはELGルールに適合するようにCAの追加廃水処理設備の設置申請を許可した。MGEがルールを守るコストに占めるシェアは約#ドルと見積もられている
ブラントのWPDESライセンスは工場がライセンス有効期間内にBTA基準を満たしていると仮定し、ライセンスは2023年に満期になる。次のライセンス更新の前に、MGEは同伴研究を完了し、BTAおよび考慮された代替技術を提案する必要がある。MGEは2021年に同伴研究を完了し，結果をWDNRに提出した。WDNRは最終的なBTA決定を行い，Blountの次のライセンス更新には任意のBTA要求が含まれ，2022年末に完了し，2023年に発効する予定である。経営陣は、ブラントのBTA決定はMGEに大きな影響を与えないと考えている。
コロンビアの川の流入口はこの規定によって制限されている。コロンビアの事業者は2019年に許可証を取得し、2023年11月までに取水口構造の研究をWDNRに提出してBTAの決定を支援することを要求した。オーナー計画が2026年6月までにこの2つのユニットを淘汰する予定であることを考慮すると、BTAは改善する必要がないかもしれない。MGEはコロンビア大学の事業者と引き続き協力し、計画退職に適用されるすべての規制要件を評価する。
MGEはこの規定がその既存工場に実質的な影響を与えないと予想している。
2021年10月，バイデン政府の統一アジェンダの一部として，環境保護局は既存の化石燃料EGUの温室効果ガス排出を削減するための新しい規則を発表した。2022年6月、米国最高裁は、クリーンエア法は、環境保護局が発電転換(例えば、石炭から天然ガスおよび/または再生可能エネルギーへの移行)によって温室効果ガス排出を規制することを許可していないと判断した。MGEは、環境保護局がルールを制定するための任意の新しい行動と、環境保護局に関するさらなる裁判所判決を含む温室効果ガスルールの発展を評価し続ける'アメリカは温室効果ガスを規制する権力を持っている。
19
楡樹路単位はウィスコンシン州ミルウォキ県に位置し、非達標区である。2022年10月，2015年オゾンNAAQSに基づき，環境保護局はミルウォキ県を“縁”から“中”不達基準に再分類した。ウィスコンシン州自然資源部(WDNR)は，この地域のために州実施計画(SIP)を策定しなければならず，この再分類により，この地域に新開発プロジェクトの建設や既存工場の改正や拡張を行う州実施計画の要求がより厳しくなる。中分類地域が目標達成基準に達した最終期限は2024年8月である。MGEはWDNRの改善工事の発展状況と，これらの要求がニレ路単位に与える影響の程度を監視し続ける。現在，ニレ路ユニットの事業者は，最終指定により，2015年のオゾンNAAQSが既存工場に実質的な影響を与えないと予想している。
EPAのCSAPRとその子孫は州間空気汚染輸送規則であり，EPAが風上州汚染の深刻な影響を受ける地域のオゾンと細粒子状物質(PM 2.5)の環境空気レベルを低減することを目的としている。CSAPRではSOを減らすことで2そしてそうではないx優勢な“貢献”州からの合格化石燃料発電所。違いますx だから、2微小粒子状物質汚染とNOをもたらしますx 追い風域オゾンの形成に寄与している。排出削減は一般的に総量規制と取引制度によって達成される。個別工場は排出削減および/または市場で割当量を購入することでその上限を達成することができる。
2022年4月、環境保護局は、2015年オゾンNAAQSの清浄空気法“善隣”条項下の州義務を解決するために提案された連邦実施計画(FIP)を公表した。この提案された規則はウィスコンシン州を含む26州に影響を与え、現在の修正を目的としているx CSAPRオゾン季節化石燃料発電所の総量規制と取引義務x特定の州の特定の産業に対する制限。ウィスコンシン州にとって提案された規則には，現在の化石燃料発電義務の改正と，ある業界への新たな制限がある。
最終的に決定されれば、提案された規則は2023年のオゾン季節から発効し、排出予算から始まり、これらの予算は、発電所が設置された排出制御を一貫して運転することを含む、環境保護局が直ちに利用可能な措置として定義することで実現できる。2026年には、潜在的な毎日排出制限や、既存の排出制御なしに石炭火力発電所の技術アップグレードを含む追加的な義務が発効する。ウィスコンシン州は、その義務を履行したり、EPAが提案したFIPを受け入れるためにSIPを提出する必要があるだろう。
MGEは、汚染制御による排出削減(例えば、コロンビアへのSCR設置)および割当量の所有、受信、および購入によって、現在のCSAPR義務を履行する。MGEは，この規則が最終的に決定されれば，我々の化石燃料発電資産に影響を与えると予想している。しかし、この規則が最終的に決定されるまで、私たちはそれの影響を正確に知らないだろう。私たちは規則の発展に引き続き集中するつもりだ。
CCR規則は石炭火力発電で発生した灰を固体廃棄物として規範化し，どのような灰利用活動が一般的に免除有益と考えられる石炭灰の再利用が可能かを定義した。CCR規則はまた、ごみ埋立地、灰池、および石炭燃焼残渣のための他の地表貯水池の設計、位置、監視、および運営を規制することによって、それらを規制する。CCR規則は、石炭火力発電所の所有者または事業者が、CCRおよび非CCR廃水を無ライニングの地表貯水池への供給を停止することを要求する。また、規制された実体は可能な状況でできるだけ早く閉鎖貯水を開始しなければならないが、環境保護局の許可延期がない限り、2021年4月に遅れてはならない。2022年12月31日までにコロンビアの一次灰池の閉鎖を開始し，工事現場の期限の延長を要求する。環境保護局はまだ延期を正式に承認していない。
20
2021年7月、PSCWは、灰プールの寿命を延長するのではなく、底灰輸送水排出を停止するために必要な技術を設置するために、MGEおよびコロンビアの他の所有者が提出したCA申請を承認した。無ライニング地上貯水に代わる石炭残渣システムの建設が最終テストを行っている。建設は2022年末に完了する予定だ。このプロジェクトコストにおけるMGEのシェアは約#ドルと予想される
ニレ路単位の審査では，CCRルールを遵守する費用はそれほど大きくないと予想された。
MGEは通常の業務過程で弁護され処理された様々な法務に参加している。MGEは、発生する可能性があり、合理的に推定されなければならないコストを計上すべきである。これらの事項の課税金額は財務諸表に重要ではない。MGEは、これらの問題の解決は、その総合運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと予想している。
ある環境保護組織はMGEの最近の2つの料率和解についてPSCWに請願書を提出した。MGEはPSCWと協力して請願書に介入した。参照してください脚注9.aこの件についてもっと情報があります。
MGE EnergyとMGEは，顧客への電力や天然ガスの輸送義務を果たすために，様々な商品供給，輸送，貯蔵契約を締結している。経営陣は未来の顧客料金でこのような費用を回収することを望んでいる
(単位：千) |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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その後… |
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石炭、石炭(a) |
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天然ガス |
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輸送と貯蔵(b) |
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供給量(c) |
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再生可能エネルギー(d) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||||
21
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料率が上がる |
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普通株主資本収益率 |
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規制資本構造における普通株式構成 |
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発効日 |
承認された2021年の和解(a) |
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電気式 |
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1/1/2021 |
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ガス.ガス |
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1/1/2021 |
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承認された2022/2023年和解(b) |
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電気式 |
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1/1/2022 |
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ガス.ガス |
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1/1/2022 |
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ガス.ガス |
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1/1/2023 |
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提案された2023年有限再開式(c) |
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電気式 |
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1/1/2023 |
セラクラブとVote Solarはすでにダイエン県巡回裁判所に請願書を提出し、PSCWがMGEの最近の2つの金利和解協定(2021年と2022/2023年)を承認する決定の再審を要求した。PSCWは応答側に指定され，MGEは一方に指定されない.要望書は，使用状況に応じて変化しない電気料金と電力顧客固定料金に関する和解部分を承認するためのPSCWのプログラムに挑戦した。要請した救済はまだ不明である。PSCWが解決策で承認した収入要求は疑問視されなかった。PSCWはその承認金利案の和解を強力に弁護することが予想される。MGEはすでに訴訟に介入し，さらにPSCWの決定を弁護している.
燃料規則はウィスコンシン州の公共事業会社に電動燃料に関するコストの延期を要求しており、これらのコストは公共事業会社が年間燃料訴訟で承認した金額程度の対称コスト許容範囲を超えている。実際のコストのいずれも高すぎるか低すぎるかは次の年に決定され、その後、将来の電力小売顧客への請求書に反映される。燃料規則帯域幅は正負に設定した
22
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燃料コスト(百万の計) |
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返金または払い戻しの期限 |
2019年延期燃料節約 |
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$( |
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2021年1月から2021年12月まで |
2020年の燃料節約の遅れ |
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$( |
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2021年10月 |
2021年の燃料コスト延期 |
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2023年1月から2023年12月まで(b) |
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2022年延期燃料コスト |
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$ |
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(c) |
未平倉由来ツール名の総出来高は以下の通りである
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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商品デリバティブ契約 |
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メガワット時 |
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メガワット時 |
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商品デリバティブ契約 |
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潜伏期 |
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潜伏期 |
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FTRS |
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メガワット |
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メガワット |
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PPA |
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メガワット |
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メガワット |
||
MGE売買取引所取引と場外取引のオプション、スワップ、先物契約。このような計画は主に天然ガスや電力購入に関連した価格リスクの安定を助けるためのものだ。MGEの天然ガスと電力部門はこれらの取引を採用している。また，MGEはMISO市場の送電経路に強固な送電プロトコルを締結しているため， MGE保有 金融伝送権(FTR)。FTRは、送電網上の2点間の1時間前のエネルギー価格差に基づいて、保有者に一連の収入や料金を得る権利がある金融商品である。これらのツールの公正な価値は、それらが純損失/収益状況にあるかどうかに応じて、対応する規制資産/負債によって相殺される。機器の性質に応じて，これらの取引に関連する収益や損失は，機器適用の受け渡し月に天然ガス売却コスト，発電燃料または購入電力費用に反映される。取引所取引デリバティブとFTRの公正価値は、2022年9月30日と2021年12月31日までのコストベースよりも高い$
MGEは、2012年6月1日から2022年5月31日までの基本期間内にMGEに安定した生産能力とエネルギーを提供する電力購入協定の締約国である。このプロトコルは派生契約として入金され，合併貸借対照表でその公正価値で確認される.しかし、
23
この派生ツールは、規制繰延の資格に適合し、公正価値が損失または利益状況にあることに基づいて、対応する規制資産または負債と共に確認する。実際のコストは購入当月の購入電気料金で確認します。
以下の表は、総合貸借対照表における派生ツールの公正価値をまとめたものである
|
|
導関数 |
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|
導関数 |
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(単位：千) |
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資産 |
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負債.負債 |
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貸借対照表位置 |
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2022年9月30日 |
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商品デリバティブ契約(a) |
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$ |
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$ |
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その他流動資産 |
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商品デリバティブ契約(a) |
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その他の繰延費用 |
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FTRS |
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その他流動資産 |
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2021年12月31日 |
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商品デリバティブ契約(b) |
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$ |
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$ |
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その他流動資産 |
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商品デリバティブ契約(b) |
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その他の繰延費用 |
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FTRS |
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その他流動資産 |
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PPA |
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適用されない |
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負債(流動)を誘導する |
||
次の表は、総合貸借対照表に記載されており、主要純額決済スケジュールまたは同様の手配制約の確認された派生資産および負債の純額決済スケジュールの影響を受ける。
デリバティブ資産の相殺
(単位：千) |
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総金額 |
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貸借対照表の総金額相殺 |
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デリバティブ一寸の担保 |
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貸借対照表に記載された純額 |
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2022年9月30日 |
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商品デリバティブ契約 |
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$ |
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$ |
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) |
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FTRS |
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2021年12月31日 |
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商品デリバティブ契約 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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FTRS |
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デリバティブ負債の相殺
(単位：千) |
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総金額 |
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貸借対照表の総金額相殺 |
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|
デリバティブ一寸の担保 |
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貸借対照表に記載された純額 |
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||||
2022年9月30日 |
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商品デリバティブ契約 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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2021年12月31日 |
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商品デリバティブ契約 |
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PPA |
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24
以下の表は，総合貸借対照表と総合損益表上の派生ツールに関する未実現と実現済み損益について概説した。
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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当期と長期規制資産(負債) |
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その他流動資産 |
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当期と長期規制資産(負債) |
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その他流動資産 |
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9月30日までの3ヶ月： |
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7月1日までの残高は |
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未実現収益 |
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) |
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( |
) |
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実現した収益(損失)を繰延口座に再分類する |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
||
実現した収益を損益表に再分類する |
|
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||||
9月30日までの残高は |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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||||
9月30日までの9ヶ月： |
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1月1日までの残高 |
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$ |
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$ |
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未実現収益 |
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( |
) |
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( |
) |
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||
実現した収益(損失)を繰延口座に再分類する |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
||
実現した収益(損失)を損益表に再分類する |
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|
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( |
) |
|||
9月30日までの残高は |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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損失を達成した |
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|||||||||||||
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2022 |
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2021 |
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||||||||||
(単位：千) |
|
発電用燃料·電気購入用燃料 |
|
|
天然ガスを販売するコストは |
|
|
発電用燃料·電気購入用燃料 |
|
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天然ガスを販売するコストは |
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||||
9月30日までの3ヶ月： |
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商品デリバティブ契約 |
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FTRS |
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9月30日までの9ヶ月： |
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商品デリバティブ契約 |
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FTRS |
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MGEの大口商品デリバティブ契約、FTRとPPAは規制延期の影響を受けている。これらのデリバティブは公正な価値で価格を計算し、対応する監督管理資産或いは負債と相殺される。実現した収益と損失は合併貸借対照表に繰延され，そのツールに適用された交付月の収益で確認された。上記の処理の結果，報酬には未実現の報酬や損失は存在しない.
いくつかの取引相手はMGEに信用限度額を提供する。MGEがこれらの制限を超えた場合、取引相手は担保の提供を要求する可能性がある。2022年9月30日と2021年12月31日まで,
非取引所取引デリバティブの取引相手は義務を履行せず，MGEを信用損失に直面させる可能性がある.しかしながら、MGEは、厳格なクレジット基準に適合するか、またはそれを超える会社とのみ取引し、これらの取引相手を継続的に監視して、そのポートフォリオにおける不良リスクを低減する。2022年9月30日まで,
公平である価値は、計量日に市場参加者間の秩序的な取引において資産または移転資産または負債の元金または最も有利な市場の負債(退出価格)を売却するために徴収される価格または支払い価格と定義される。“会計基準”が明らかになった
25
公平である価値は、リスクの仮定を含む、資産または負債の価格設定の際に市場参加者が使用する仮説に基づくべきである。この基準はまた、使用される仮定された観測可能性に基づいて三級公正価値レベルを確立し、観察可能な市場データが利用可能なときに使用することを要求する。これらのレベルには
第1級--定価投入とは、活発な市場における同じ資産または負債の見積もりを意味する。
第2レベル-定価投入とは、アクティブ市場における類似の資産または負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー、および観察可能な市場データに関連するか、または観察可能な市場データによって確認可能なモデル派生推定値を意味する。
第3レベル-定価投入は観察不可能であり、管理層が市場参加者が資産または負債価格のために何を使用するかの最適な推定を反映している。
|
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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(単位：千) |
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帳簿金額 |
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公正価値 |
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帳簿金額 |
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公正価値 |
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長期債務(a) |
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$ |
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$ |
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$ |
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以下の表に公正価値に応じて恒常的に計量された資産と負債残高を示す。
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2022年9月30日までの公正価値 |
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(単位：千) |
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合計する |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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MGEエネルギー |
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資産： |
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派生ツール、純額(b) |
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取引所取引投資 |
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総資産 |
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負債： |
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派生ツール、純額(b) |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
繰延補償 |
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総負債 |
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MGE |
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資産： |
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派生ツール、純額(b) |
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取引所取引投資 |
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総資産 |
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負債： |
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派生ツール、純額(b) |
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繰延補償 |
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総負債 |
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$ |
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26
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|
2021年12月31日までの公正価値 |
|
|||||||||||||
(単位：千) |
|
合計する |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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MGEエネルギー |
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資産： |
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派生ツール、純額(c) |
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取引所取引投資 |
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総資産 |
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負債： |
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派生ツール、純額 |
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$ |
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繰延補償 |
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総負債 |
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$ |
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$ |
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MGE |
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資産： |
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派生ツール、純額(c) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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取引所取引投資 |
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総資産 |
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$ |
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$ |
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$ |
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負債： |
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派生ツール、純額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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繰延補償 |
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総負債 |
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投資には、活発な取引所の見積を用いて推定される取引所取引投資証券が含まれるため、1級に分類される。
繰延補償計画は参加者が特定の現金補償を名義投資口座に延期することを可能にする。これらの金額は総合貸借対照表の他の繰延負債に計上される。名目上の投資はアメリカ国庫券の半年金利で利息を稼いでいる
デリバティブには，取引所取引のデリバティブ契約，場外取引，購入電力プロトコル，FTRがある。多くの取引所取引デリバティブ契約の推定値は、活発な市場の未調整見積に基づいているため、1級に分類される。少数の取引所取引デリバティブ契約は、出来高が不足している市場で見積市場定価を用いて推定されるため、観察不可能とされ、3級に分類される。場外取引先との取引は不活発な市場で行われるため、3段階に分類される。これらの取引の推定値は、取引所取引取引のような市場の見積もりに基づいている。FTRの定価は，閉じた市場上で同じまたは類似したツールの月間オークション結果に基づいており，得られるデータは限られているため，3段階に分類される.
購入した電力契約、期限は2022年5月まで、(参照)脚注10)内部定価モデルを使用して推定されるので、レベル3に分類されます。参照されたい2021年年報表10-K内部定価モデルと重大な観察不能入力に関する詳細な情報。
27
以下の表では，公正価値に応じて恒常的に計測される第3級商品デリバティブおよび負債の変動について概説する。
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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(単位：千) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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期初残高 |
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達成され、実現されていない収益(損失)： |
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規制責任に含まれています |
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( |
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他の包括的な収入に含まれています |
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収入に含まれる |
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流動資産に含まれています |
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( |
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購入 |
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売上高 |
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発行する． |
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集まって落ち合う |
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( |
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( |
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( |
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( |
9月30日までの残高は |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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以下の項目に帰属する収益に含まれる総損益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
以下の表に，公正価値で恒常的に計測された3級資産と負債収益に含まれる実現済み収益と未実現収益(損失)の総額を示す(d).
|
|
3か月まで |
|
9か月で終わる |
||||||||
|
|
九月三十日 |
|
九月三十日 |
||||||||
(単位：千) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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電気代を外買する |
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$ |
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$ |
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ガス販売費用コスト |
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( |
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( |
合計する |
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$ |
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$ |
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$ |
||||
MGEには現在行われている共通の太陽光発電建設プロジェクトがあり，次の表に示す。発生した費用は合併貸借対照表の“建設中工事”に反映される。
|
|
所有権 |
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シェア.シェア |
|
シェア.シェア |
|
招いた費用 |
|
予定日は |
プロジェクト |
|
利子 |
|
世代.世代 |
|
コストを見積もる(a) |
|
2022(a) |
|
操作 |
紅穀倉(b) |
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$ |
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2023年の初め |
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珪谷II(c) |
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$ |
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$ |
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2023年上半期 |
||
パリ.パリ(d) |
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$ |
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$ |
|
2023(g) |
MGEは回復の具体的な承認を得ました
28
これらのプロジェクトの税金はAFUDC単位で$ではありません
収入源別の収入は以下の通り
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
(単位：千) |
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
電力収入 |
|
2022 |
|
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2021 |
|
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2022 |
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2021 |
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||||
住宅.住宅 |
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商業広告 |
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工業 |
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その他-小売業/市政 |
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総小売額 |
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市場向け販売 |
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他にも |
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電力総収入 |
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住宅.住宅 |
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商業/工業 |
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総小売額 |
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天然ガス輸送 |
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他にも |
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天然ガス総収入 |
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規制されていないエネルギー収入 |
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営業総収入 |
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$ |
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$ |
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||||
29
MGE Energyは、電力ユーティリティ、天然ガスユーティリティ、非規制エネルギー、送電投資、その他のすべての業務を経営しています。ご参照ください2021年年報表10-Kこれらの部分の詳細な議論については、参照のこと。
(単位：千) |
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電気式 |
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ガス.ガス |
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規制されないエネルギー |
|
|
送電投資 |
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すべての他の人は |
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合併/ |
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合併合計 |
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2022年9月30日までの3ヶ月 |
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営業収入 |
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$ |
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$ |
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$ |
— |
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部門間収入 |
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( |
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総営業収入 |
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( |
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投資収益における権益 |
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純収益(赤字) |
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( |
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( |
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2021年9月30日までの3ヶ月 |
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営業収入 |
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部門間収入 |
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総営業収入 |
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投資収益における権益 |
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純収益(赤字) |
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2022年9月30日までの9ヶ月間 |
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部門間収入 |
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総営業収入 |
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投資収益における権益 |
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純収入 |
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2021年9月30日までの9ヶ月間 |
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営業収入 |
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部門間収入 |
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総営業収入 |
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投資収益における権益 |
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純収益(赤字) |
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(単位：千) |
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電気式 |
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規制されないエネルギー |
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合併/ |
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合併合計 |
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2022年9月30日までの3ヶ月 |
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2021年9月30日までの3ヶ月 |
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営業収入 |
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部門間収入 |
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MGEの純利益(損失)に起因する |
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2022年9月30日までの9ヶ月間 |
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営業収入 |
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部門間収入 |
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総営業収入 |
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MGEに帰属できる純収入 |
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2021年9月30日までの9ヶ月間 |
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営業収入 |
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30
項目2.MANAGEMENTの財務状況と経営成果の検討と分析。
一般情報
MGE Energyは投資家所有の公共事業持株会社で、5つの事業分野の子会社で運営されている
私たちの主要な子会社はMGEで、同社は電気エネルギーを生産と流通し、天然ガスを流通して、私たちの資産、負債、収入と支出の大部分を占めています。MGEはウィスコンシン州ディーン県(マディソン市を含む)で約159，000人の顧客に電力を生産，購入，分配し，ウィスコンシン州コロンビア，クロフォード，ダイーン，アイオワ州，ジュノ，モンロー，ファーノンなどの県約169，000人の顧客に天然ガスの購入と分配を行っている。
私たちが規制されていないエネルギー事業はMGEにレンタルされた発電能力の中で権益を持っている。所有権/賃貸構造は適用された国家監督管理基準に基づいて採用され、MGEはこれらの発電施設に参加し、主に関連するレンタル期間内の新しい発電施設への株式投資が安定したリターンを得ることを含む。規制されていないエネルギー事業には，ウィスコンシン州オーク渓における2つの石炭火力発電ユニットの所有権と，ウィスコンシン州大学マディソンキャンパスにおける熱電プロジェクトの一部の所有権が含まれている。第三者はOak Creekのユニットを運営し，MGEはコージェネレーションプロジェクトを運営する。MGEがこれらの施設に参加する性質のため、MGE Energyの規制されていない運営結果も、適用された会計基準に従ってMGEの総合的な財務状況および運営結果に組み込まれる。
幹部の概要
私たちの今日と予測可能な未来の主な関心は、MGEにおける私たちの核心的な公共事業の顧客と、私たちの株主のための長期的な価値を創造することです。MGEは、競争力のある価格で顧客に信頼できる電力を提供するという課題に直面し続けている。MGEは再生可能エネルギーを含むより効率的な発電プロジェクトに投資することでこの挑戦に対応することに取り組んでいる。2030年までに80%の炭素削減(2005年ベース)を実現するために努力することに伴い，MGEは石炭発電がその発電組み合わせに占める割合を低減するための研究と機会を探し続けていることは，最近発表されたコロンビア(石炭発電所)の退役，楡樹路ユニットの燃料源を石炭から天然ガスに変更する予定であり，再生可能エネルギーに対する所有権が増加していることが明らかである。MGEは運営と燃料コストを抑えながら収益の増加に集中し続けるだろう。MGEは，顧客価値を提供するとともに，安全かつ効率的な運営を提供することを目標としている.これらの目標を達成するためには，MGEの財務力と一致した強力な信用格付けを維持することが重要であると考えられる.
私たちは主に発電と電力と天然ガス流通を含む電力と天然ガス公共事業サービスを提供することで収入と現金を稼いでいる。公共事業の収益とキャッシュフローは、様々な外部要因に敏感である
31
2022年9月30日までの3カ月間、MGE Energyの収益は3370万ドル、1株当たり0.93ドルだったが、前年同期は3490万ドル、1株当たり0.97ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間で、MGEの収益は2720万ドルだったが、前年同期は2740万ドルだった。
2022年9月30日までの9カ月間、MGE Energyの収益は8990万ドル、1株2.49ドルだったが、前年同期は9270万ドル、1株2.56ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間で、MGEの収益は6850万ドルだったが、前年同期は7080万ドルだった。
MGE Energyの純収入は、以下のように、私たちのビジネス部門から来ています
|
3か月まで |
|
9か月で終わる |
||||||||
(単位：百万) |
九月三十日 |
|
九月三十日 |
||||||||
業務の細分化： |
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||
電力会社 |
$ |
27.6 |
|
$ |
27.8 |
|
$ |
55.2 |
|
$ |
60.0 |
ガス公共事業 |
|
(0.4) |
|
|
(0.2) |
|
|
12.8 |
|
|
11.6 |
規制されないエネルギー |
|
5.6 |
|
|
5.4 |
|
|
16.5 |
|
|
15.9 |
送電投資 |
|
1.1 |
|
|
1.8 |
|
|
4.8 |
|
|
5.4 |
他のすべての |
|
(0.2) |
|
|
0.1 |
|
|
0.6 |
|
|
(0.2) |
純収入 |
$ |
33.7 |
|
$ |
34.9 |
|
$ |
89.9 |
|
$ |
92.7 |
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収入は主に以下の要素の影響を反映している
電力会社
電力投資の増加は2022年の収益に貢献した。2021年の減価償却のタイミングやその他の運営·維持コストは、2021年の高い収益に寄与しています。2021年の余剰時間と重大基本建設プロジェクト完了後の2022年には、減価償却および運営·維持費用が増加する。新しい顧客情報システムは2021年9月にオンラインされ、塩谷I号は2021年11月に完成した。これらのプロジェクトの建設期間中，MGEは100%AFUDCを回収する承認を得た。
ガス公共事業
天然ガス投資の増加は2022年の収益の増加を促進した。2022年上半期に天気が寒くなって天然ガス小売額が上昇し、2022年9月30日までの9カ月間の収益が増加した。2022年までの9カ月間，暖房程度日数(暖房季節の天候影響を決定する指標)は前年同期に比べて約7%増加した。
送電投資
2022年9月、ATC収益における当社のシェアは、2022年8月のMISO変速機所有者の許可配当金に対する苦情に関する推定損失が約80万ドルの損失になる可能性があり、利息および税引後純額を含むことを反映しています。詳細は“をご覧ください”その他の事項“下だ。
次のような事態は2022年前の9ヶ月間に影響を与えた
2022/2023年金利和解協定：2021年12月、PSCWはMGE 2022年金利案の和解合意を承認した。和解協議では，2022年に電気価格は8.81%，ガス代は2.15%増加することが規定されている。和解協議の一部として，PSCWは2023年の天然ガス価格の0.96%の増加と，2023年に可能な電気価格の変化を承認し，有限料率案件の再開により解決する。参照してください“その他の事項“以下は2022/2023年の金利案の和解に関するより多くの情報です。
32
公共事業太陽エネルギー：大型太陽光発電プロジェクトが最近完成または建設中であり，次の表に示すとおりである。発生したコストは合併貸借対照表に“不動産，建屋，設備純額”に反映され，投入された項目については“建設中工事”に反映される。
プロジェクト |
|
所有権権益 |
|
世代シェア |
|
シェア.シェア |
|
期日までに招いた費用 |
|
予定日は |
紅穀倉 |
|
10% |
|
9.16MW |
|
1800万ドル |
|
60万ドル |
|
2023年の初め |
珪谷II |
|
33% |
|
50メガワット |
|
7600万ドル |
|
4，680万ドル(b)(c) |
|
2023年上半期 |
パリ.パリ |
|
10% |
|
31メガワット |
|
5100万ドル |
|
2，180万ドル(b) |
|
2023(d) |
繰延燃料コスト：2022年9月30日までの9カ月間，MGEの燃料コスト回収が不足している。MGEは2022年9月30日まで2022年440万ドルの燃料コストを延期した。石炭輸送制限によりコロンビアの発電量が減少し，MGEにはより高いコストで市場で電力を購入することが求められている。このような石炭輸送制限のため、私たちは短期的に燃料コストの上昇を見続けるかもしれない。これらのコストはPSCWによる2022年の燃料コストの年次審査に依存し，2023年に完成する予定である。参照してください脚注9.b。燃料費訴訟の更なる資料については、本報告書連結財務諸表付記を参照されたい。
短期的にはいくつかのプロジェクトが私たちに影響を与えるかもしれません
2021年年間燃料プログラム：MGE 2021年未回収燃料コスト。MGEは2021年12月31日まで2021年の330万ドルの燃料コストを延期した。2022年8月、PSCWは2021年の燃料規則訴訟手続きで最終決定を発表し、MGEにこれらのコストの回収を2023年の電動限界事件の再開の一部とすることを求めた。燃料規則訴訟手続きで回収が必要な費用は，前年MGE繰延の額と変わらなかった。
2023年電力有限料率案件再開廷：2022年4月、MGEはPSCWに提案された電力有限料率案件の再開廷申請を提出した。指し値案の再開廷者は2023年の電気料金を4.38%引き上げることを提案した。参照してください“その他の事項2023年の電動限界価格案件再起動器に関するより多くの情報は、以下の内容を参照されたい。
ATC株収益率：中で述べたとおりその他の事項以下、ATCのライセンス純資産収益率(その料率および収入を計算するための)は、FERCが直面している課題のテーマである。ATC純資産収益率の低下は、ATCの将来の株式収益および分配を減少させる可能性がある。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ約5.1%と5.7%の純収入がATCへの投資から来ている。
環境保全イニシアティブ：提案された立法規則とイニシアティブは、空気排出、水排出、危険材料、温室効果ガスに関する事項であり、これらは発電所の資本支出と運営コスト、および将来の運営計画に影響を与える。気候変動や関連問題に対応した立法や規則制定は化石燃料発電所の保有·運営コストに大きな影響を与える可能性がある。私たちは差別的な側面でどんな種類の費用も回収することを要求すると予想される。しかしながら、いかなる立法または規則の時間および形態、および差分費用の範囲および時間を回収するかどうかが決定されないため、これらの費用の額を推定することは困難であり、これらの費用は、これらの費用の発生および支払いの後に発生する可能性がある。
将来世代である2030年までに80%削減目標(2005年ベース)：MGEは我々が提案した目標を実現する取り組みについて概説した。
33
楡樹路ユニット：2021年11月，MGEはニレ路ユニットの主要燃料として石炭の使用を停止し，工場を天然ガスに移行する計画を発表した。MGEは楡樹路の少数株主で、8.33%の株式を保有している。この約1，230メガワットの石炭火力発電所はWEC Energy GroupとWPPI Energy，Inc.が共同で所有しており，WEC Energy Groupの子会社が事業者として機能している。移行計画とコストはPSCWの承認が待たれる。ニレ路単位の天然ガスへの移行に伴い，MGE余剰の石炭使用量はさらに減少することが予想される。MGEは2030年末までに石炭がニレ路単位の予備燃料としてのみ使用されると予想している。この転換は、MGEが2030年の炭素削減目標を達成するのに役立つだろう。2035年までにMGEは楡樹路ユニットが完全に石炭から脱却することが予想され，MGEの内部発電源として石炭を除去する。
太陽エネルギー調達中断-輸入法規：2021年6月、アメリカ税関と国境保護局(CBP)は中国が所在する新疆ウイグル自治区荷山シリコン業有限会社が生産したシリカ製品に対して差し止め許可令を発表した。このWROのため、CBPはこれらのパネルがこの地域からの材料を含まないことを証明するまで、米国に輸入された太陽電池パネルを多く持っている。2022年6月21日に施行された連邦法“ウイグル強制労働保護法”はさらに、新疆で採掘、生産または製造されたすべての商品、または特定の実体によって採掘、生産または製造された商品のすべてまたは一部が、米国からの輸入を禁止することを規定している。MGEは現在、これらの中断が現在および将来の太陽エネルギープロジェクトに及ぼす潜在的な影響を評価しており、これは、コスト増加または建設スケジュール遅延をもたらす可能性がある。このような中断により、コストが特定のプロジェクトとして承認されたレベルを超える場合、PSCWに通知を提出し、MGEの次のレート手順における任意の増加を回収することを要求する予定である。
太陽エネルギー調達中断−太陽エネルギー関税調査：2022年3月，米国商務省(USDOC)は東南アジア4カ国からの太陽電池パネルの太陽エネルギー関税調査を発表した。この調査は太陽電池パネルに追加関税を課すことにつながるかもしれない。2022年6月、米農務省は、これら4カ国から輸入された太陽電池パネルとコンポーネントに対して24カ月の関税を免除すると発表した。MGEは現在、これらの中断が現在および将来の太陽エネルギープロジェクトに及ぼす潜在的な影響を評価しており、これは、コスト増加または建設スケジュール遅延をもたらす可能性がある。このような中断により、コストが特定のプロジェクトとして承認されたレベルを超える場合、PSCWに通知を提出し、MGEの次のレート手順における任意の増加を回収することを要求する予定である。
新冠肺炎更新：新冠肺炎及びその変種による挑戦に直面しているにもかかわらず、米高梅エネルギーは引き続き顧客に安全で信頼できるサービスを提供する。私たちは大流行の間ずっと運営されていて、サービスや雇用の面で実質的な妨害を受けていない。主要供給者の材料や供給面の潜在的な干渉や制限、インフレなどのマクロ経済傾向を監視し続けている。私たちはいくつかの維持と資本プロジェクト活動を実行する能力の面でコスト増加と遅延に遭遇する可能性がある。私たちは新冠肺炎と関連政府法規が未来の運営結果、財務状況と流動性に与える実際の影響をどの程度も肯定的に推定することはできない。第1 A項を参照。“リスク要因”“新冠肺炎を含むウイルスまたは疾患が大流行し、私たちの業務、財務状況、流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある”2021年年報表10-Kリスクの説明を理解するためです
34
以下では，議論に基づく業務の細分化について議論する脚注14本報告書の連結財務諸表を付記する。
経営成果
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月
電力販売と収入
次の表は、MGEの顧客別の時期ごとの電力収入と電力キロワット時売上高を比較した
|
|
収入.収入 |
|
販売量(キロワット時) |
||||||||||
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
9月30日までの3ヶ月間 |
||||||||||
(単位：千，CDDを除く) |
|
2022 |
|
2021 |
|
変更率 |
|
2022 |
|
2021 |
|
変更率 |
||
住宅.住宅 |
|
$ |
45,154 |
|
$ |
44,398 |
|
1.7% |
|
252,457 |
|
263,833 |
|
(4.3)% |
商業広告 |
|
|
65,468 |
|
|
60,996 |
|
7.3% |
|
495,135 |
|
500,434 |
|
(1.1)% |
工業 |
|
|
3,912 |
|
|
3,380 |
|
15.7% |
|
41,304 |
|
42,400 |
|
(2.6)% |
その他-小売業/市政 |
|
|
10,010 |
|
|
9,478 |
|
5.6% |
|
104,548 |
|
106,919 |
|
(2.2)% |
総小売額 |
|
|
124,544 |
|
|
118,252 |
|
5.3% |
|
893,444 |
|
913,586 |
|
(2.2)% |
市場向け販売 |
|
|
7,858 |
|
|
3,071 |
|
N.M.% |
|
48,632 |
|
67,536 |
|
(28.0)% |
他にも |
|
|
474 |
|
|
316 |
|
50.0% |
|
— |
|
— |
|
—% |
合計する |
|
$ |
132,876 |
|
$ |
121,639 |
|
9.2% |
|
942,076 |
|
981,122 |
|
(4.0)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷却日数(通常500日) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
507 |
|
511 |
|
(0.8)% |
ニューメキシコ州意味がない
2022年9月30日までの3カ月間で、2021年同期に比べて電力収入が1120万ドル増加した理由は以下の通り
(単位：百万) |
|
|
|
|
為替レートの変化 |
|
$ |
7.8 |
|
市場向け販売 |
|
|
4.8 |
|
返納すべき収入，純額 |
|
|
0.4 |
|
他にも |
|
|
0.4 |
|
住宅量が下がる |
|
|
(1.6 |
) |
商業·工業その他−小売·市政数の純減少 |
|
|
(0.6 |
) |
合計する |
|
$ |
11.2 |
|
35
電気燃料と外部購入電力
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
||||||||||||
(単位：百万) |
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
||||||
発電用燃料 |
$ |
|
21.0 |
|
|
$ |
|
18.5 |
|
|
$ |
|
2.5 |
|
電力を外部購入する |
|
|
9.6 |
|
|
|
|
8.6 |
|
|
|
|
1.0 |
|
発電燃料が250万ドル増加したのは，平均コストが約29%増加したのに対し，内部発電が約12%減少したためである。石炭輸送制限によりコロンビアの発電量が減少し，MGEにはより高いコストで市場で電力を購入することが求められている。
購入電力が100万ドル増加したのは，内部発電量の減少により市場購入が約40%増加したためである。
燃料と購入電力のコストは通常電力収入によって相殺され，純収入に大きな影響はない。MGEは，顧客レートで燃料ルール帯域幅以外の燃料と購入電力コストの回収を求めて獲得する予定である.参照してください脚注9燃料規則帯域幅のさらなる情報については、本報告書の連結財務諸表付記を参照されたい。
天然ガス輸送と収入
次の表は、指定された時期ごとのMGEの天然ガス収入と顧客別のガス熱量を比較した
|
|
収入.収入 |
|
保温設備を渡しました |
||||||||||
(単位：千、ハードディスクおよび平均値を除く |
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
9月30日までの3ヶ月間 |
||||||||||
小売取引先の1カードあたりの料金) |
|
2022 |
|
2021 |
|
変更率 |
|
2022 |
|
2021 |
|
変更率 |
||
住宅.住宅 |
|
$ |
17,167 |
|
$ |
14,643 |
|
17.2% |
|
6,166 |
|
5,987 |
|
3.0% |
商業/工業 |
|
|
11,490 |
|
|
8,069 |
|
42.4% |
|
9,555 |
|
8,889 |
|
7.5% |
総小売額 |
|
|
28,657 |
|
|
22,712 |
|
26.2% |
|
15,721 |
|
14,876 |
|
5.7% |
天然ガス輸送 |
|
|
1,588 |
|
|
1,256 |
|
26.4% |
|
15,183 |
|
15,212 |
|
(0.2)% |
他にも |
|
|
65 |
|
|
52 |
|
25.0% |
|
— |
|
— |
|
—% |
合計する |
|
$ |
30,310 |
|
$ |
24,020 |
|
26.2% |
|
30,904 |
|
30,088 |
|
2.7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
暖房生活(正常134日) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
|
50 |
|
170.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ガロンあたりの平均料率 |
|
$ |
1.823 |
|
$ |
1.527 |
|
19.4% |
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日までの3ヶ月間、天然ガス収入は2021年同期比630万ドル増加したが、原因は以下の通り
(単位：百万) |
|
|
|
|
為替レートの変化 |
|
$ |
3.9 |
|
音量の増加 |
|
|
2.0 |
|
他にも |
|
|
0.4 |
|
合計する |
|
$ |
6.3 |
|
MGEは天然ガス調整条項(PGA)を購入することによりその天然ガス部門の天然ガスコストを回収する。PGAにより，MGEは天然ガスコストを天然ガス顧客に転嫁することができる。PGA回復率の変化
36
収入に影響を与えるが、コストの転嫁処理を考慮して、純収入を変えない。2022年9月30日までの3ヶ月間、天然ガス支払いの増加はより高い価格を推進した。
2022年までの3カ月間、1熱あたりの平均小売価格は201年より約19%上昇し、天然ガス商品コストの570万ドル増加(PGAによる回収)を反映している。
.
天然ガス販売コスト
単位熱あたりの天然ガスコストの上昇により、天然ガス販売コストは570万ドル増加した。1熱量あたりの平均コストは約62%増加した。MGEは上記の天然ガス交付と収入で述べたように、PGAによりその天然ガス部門の天然ガスコストを回収した。
総合運営とメンテナンス費用
2022年9月30日までの3ヶ月間で、運営·メンテナンス費用は前年同期比70万ドル増加した。以下に純変化の原因を示す
(単位：百万) |
|
|
|
|
顧客口座コストの増加 |
|
$ |
0.5 |
|
電力生産費を増やす |
|
|
0.4 |
|
伝送コストが増加する |
|
|
0.3 |
|
他の費用を減らす |
|
|
(0.5 |
) |
合計する |
|
$ |
0.7 |
|
合併減価償却費用
2022年9月30日までの3カ月間で、前年同期に比べて電力減価償却費用が170万ドル増加し、天然ガス減価償却費用が70万ドル増加した。MGEは2021年11月に渋谷I号を投入した。稼働日のタイミングは電気減価償却費用の増加を招いた。新たな顧客情報システムは2021年9月にオンライン化され，2022年の電力と天然ガスの減価償却費用が増加した。
規制されていないエネルギー運営−MGEエネルギーとMGE
規制されていないエネルギー事業は，MGE Energyの子会社MGE Power Elm Road(Elm Road Units)とMGE Power West Campus(WCCF)によって行われており，これらの子会社はMGEを支援するための発電能力の保有とレンタルを目的としている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、非規制エネルギー運営部門の純収入はそれぞれ560万ドルと540万ドルだった。
送電投資事業−MGEエネルギー
送電投資部門はATCとATC Holdcoにおける私たちの権益を持っており、その収入はこれらの投資収益における私たちの権益を反映している。ATC Holdcoは2016年12月に設立され，送電発展の機会を求めることを目的としており，これらの機会は運営開始までに通常長い開発と投資サイクルが必要である。ATC Holdcoの変速機開発活動は最近休止されている。2022年と2021年9月30日までの3カ月間で，送電投資部門の他の収入は主にATCの運営を反映しており，それぞれ150万ドルと250万ドルであった。2022年8月、米国ワシントンD.C.巡回控訴裁判所は、許可された株式収益率を設定する方法に関するFERCの基本的な命令を撤回し、追加的な推定可能性損失をもたらした。参照してください脚注3本報告における連結財務諸表付記と“その他の事項“空管会社のその他の情報及び空管会社の財務概要に関する情報は、以下を参照されたい。
37
総合所得税-MGEエネルギーとMGE
2022年には、米国国税局正常化規則の管轄を受けない2017年の税法に関する電力超過繰延税が2021年に還付されたため、有効電力税率が増加した。これらの費用は当時管理負債として入金されたことを再計量している。参照してください脚注4連結財務諸表は、本報告書に有効な税率調整に付記されている。
非持株権益、税引き後純額-MGE
税額控除の非持株権益はMGE Power Elm Road(楡樹路単位)とMGE Power West Campus(WCCF)におけるMGE Energyの権益に必要な会計処理を反映している。MGEエネルギーはMGE Power Elm路とMGE Power Westキャンパスの株式100%を保有している。これらはMGEの所有ではない.これらのプロジェクトは、MGEと契約協定を締結しているので、これらのエンティティは、MGEに関連するVIEとみなされ、その結果、VIEの主な受益者MGEの結果と統合される。次の表にMGE合併損益表に反映されたMGE Energyの非持株権益(税控除後)を示す
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
九月三十日 |
|
|||||
(単位：百万) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
MGE Power Elm路 |
|
$ |
3.8 |
|
|
$ |
3.8 |
|
MGE Power Westパーク |
|
|
1.8 |
|
|
|
1.8 |
|
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
電力販売と収入
次の表は、MGEの顧客別の時期ごとの電力収入と電力キロワット時売上高を比較した
|
|
|
収入.収入 |
|
販売量(キロワット時) |
|||||||||
|
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|||||||||
(単位：千，CDDを除く) |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
変更率 |
|
2022 |
|
2021 |
|
変更率 |
住宅.住宅 |
|
$ |
123,183 |
|
$ |
117,229 |
|
5.1% |
|
679,308 |
|
693,739 |
|
(2.1)% |
商業広告 |
|
|
177,877 |
|
|
161,270 |
|
10.3% |
|
1,368,060 |
|
1,352,091 |
|
1.2% |
工業 |
|
|
10,535 |
|
|
9,469 |
|
11.3% |
|
120,827 |
|
122,493 |
|
(1.4)% |
その他-小売業/市政 |
|
|
28,215 |
|
|
26,340 |
|
7.1% |
|
276,843 |
|
276,950 |
|
—% |
総小売額 |
|
|
339,810 |
|
|
314,308 |
|
8.1% |
|
2,445,038 |
|
2,445,273 |
|
—% |
市場向け販売 |
|
|
13,938 |
|
|
8,854 |
|
57.4% |
|
121,848 |
|
201,902 |
|
(39.6)% |
その他の収入 |
|
|
1,167 |
|
|
948 |
|
23.1% |
|
— |
|
— |
|
—% |
合計する |
|
$ |
354,915 |
|
$ |
324,110 |
|
9.5% |
|
2,566,886 |
|
2,647,175 |
|
(3.0)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷却程度日数(正常690日) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
784 |
|
820 |
|
(4.4)% |
2022年9月30日までの9カ月間、電力収入は2021年同期比3080万ドル増加したが、原因は以下の通り
(単位：百万) |
|
|
|
|
為替レートの変化 |
$ |
|
27.7 |
|
市場向け販売 |
|
|
5.1 |
|
お客様は固定料金と所要料金をいただいております |
|
|
2.2 |
|
商業、工業、その他--小売/市政業務量の純増加 |
|
|
0.7 |
|
他にも |
|
|
0.2 |
|
返納すべき収入，純額 |
|
|
(3.2 |
) |
住宅量が下がる |
|
|
(1.9 |
) |
合計する |
$ |
|
30.8 |
|
38
電気燃料と外部購入電力
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|||||||
(単位：百万) |
2022 |
|
2021 |
|
$Change |
|||
発電用燃料 |
$ |
48.4 |
|
$ |
42.6 |
|
$ |
5.8 |
電力を外部購入する |
|
35.8 |
|
|
28.9 |
|
|
6.9 |
発電燃料は580万ドル増加し，平均コストが約31%増加したが，内部発電量は約13%減少したためである。石炭輸送制限によりコロンビアの発電量が減少し，MGEにはより高いコストで市場で電力を購入することが求められている。
購入電力が690万ドル増加したのは，内部発電量の減少により市場購入が約43%増加したためである。
燃料と購入電力のコストは通常電力収入によって相殺され，純収入に大きな影響はない。MGEは，顧客レートで燃料ルール帯域幅以外の燃料と購入電力コストの回収を求めて獲得する予定である.参照してください脚注9燃料規則帯域幅のさらなる情報については、本報告書の連結財務諸表付記を参照されたい。
39
天然ガス輸送と収入
次の表は、指定された時期ごとのMGEの天然ガス収入と顧客別のガス熱量を比較した
|
|
|
収入.収入 |
|
保温設備を渡しました |
|||||||||
(単位：千、ハードディスクおよび平均値を除く |
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|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|||||||||
小売取引先の1カードあたりの料金) |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
変更率 |
|
2022 |
|
2021 |
|
変更率 |
住宅.住宅 |
|
$ |
97,498 |
|
$ |
72,286 |
|
34.9% |
|
77,091 |
|
68,791 |
|
12.1% |
商業/工業 |
|
|
66,913 |
|
|
42,972 |
|
55.7% |
|
73,349 |
|
64,179 |
|
14.3% |
総小売額 |
|
|
164,411 |
|
|
115,258 |
|
42.6% |
|
150,440 |
|
132,970 |
|
13.1% |
天然ガス輸送 |
|
|
4,804 |
|
|
4,589 |
|
4.7% |
|
58,059 |
|
55,150 |
|
5.3% |
その他の収入 |
|
|
90 |
|
|
97 |
|
(7.2)% |
|
— |
|
— |
|
—% |
合計する |
|
$ |
169,305 |
|
$ |
119,944 |
|
41.2% |
|
208,499 |
|
188,120 |
|
10.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
暖房度日数(正常4479日) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,723 |
|
4,404 |
|
7.2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均小売顧客料率 |
|
$ |
1.093 |
|
$ |
0.867 |
|
26.1% |
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日までの9ヶ月間、天然ガス収入は2021年同期比4940万ドル増加した
(単位：百万) |
|
|
|
|
為替レートの変化 |
|
$ |
38.2 |
|
音量の増加 |
|
|
9.9 |
|
他にも |
|
|
1.3 |
|
合計する |
|
$ |
49.4 |
|
MGEは天然ガス調整条項(PGA)を購入することによりその天然ガス部門の天然ガスコストを回収する。PGAにより，MGEは天然ガスコストを天然ガス顧客に転嫁することができる。PGA回収率の変化は収入に影響を与えるが，コストの伝達処理によって純収入が変化することはない。2022年9月30日までの9ヶ月間、天然ガス支払いの増加はより高い料率を推進した。
2022年までの9カ月間、1熱あたりの平均小売価格は201年より約26%上昇し、天然ガス商品コストの4，290万ドル増加(PGAによる回収)を反映している。
天然ガス販売コスト
天然ガス販売コストが4290万ドル増加したのは、熱当たり天然ガスのコストが高いためだ。1熱量あたりの平均コストは約56%増加した。数量が約12%増加したこともコスト増加の原因だ。 MGEは上記の天然ガス交付と収入で述べたように、PGAによりその天然ガス部門の天然ガスコストを回収した。
40
総合運営とメンテナンス費用
2022年9月30日までの9カ月間で、運営·維持費は前年同期比610万ドル増加した。以下に純変化の原因を示す
(単位：百万) |
|
|
|
|
行政と一般コストの増加 |
|
$ |
4.2 |
|
顧客口座コストの増加 |
|
|
2.6 |
|
配電気料金が増加する |
|
|
0.5 |
|
他の費用が増えた |
|
|
0.5 |
|
電力生産費を下げる |
|
|
(1.3 |
) |
顧客サービスの減少 |
|
|
(0.4 |
) |
合計する |
|
$ |
6.1 |
|
合併減価償却費用
2022年9月30日までの9カ月間で，前年同期に比べて電力減価償却費用が570万ドル増加し，天然ガス減価償却費用が220万ドル増加した。MGEは2021年11月に渋谷I号を投入した。稼働日のタイミングは電気減価償却費用の増加を招いた。新たな顧客情報システムは2021年9月にオンライン化され，2022年の電力と天然ガスの減価償却費用が増加した。
電力や天然ガスその他の収入は
前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間で電力その他の収入が230万ドル増加し，天然ガスその他の収入が370万ドル増加したのは，主に2019年から繰延年金とサービスコスト以外の退職後収入が徴収されたためである。
規制されていないエネルギー運営−MGEエネルギーとMGE
規制されていないエネルギー事業は，MGE Energyの子会社MGE Power Elm Road(Elm Road Units)とMGE Power West Campus(WCCF)によって行われており，これらの子会社はMGEを支援するための発電能力の保有とレンタルを目的としている。2022年と2021年9月30日までの9カ月間の非規制エネルギー運営部門の純収入はそれぞれ1650万ドルと1590万ドルだった。
送電投資事業−MGEエネルギー
送電投資部門はATCとATC Holdcoにおける私たちの権益を持っており、その収入はこれらの投資収益における私たちの権益を反映している。ATC Holdcoは2016年12月に設立され，送電発展の機会を求めることを目的としており，これらの機会は運営開始までに通常長い開発と投資サイクルが必要である。ATC Holdcoの変速機開発活動は最近休止されている。2022年と2021年9月30日までの9カ月間で，送電投資部門の他の収入は主にATCの運営を反映しており，それぞれ660万ドルと740万ドルであった。2022年8月、米国ワシントンD.C.巡回控訴裁判所は、許可された株式収益率を設定する方法に関するFERCの基本的な命令を撤回し、追加的な推定可能性損失をもたらした。参照してください脚注3本報告における連結財務諸表付記と“その他の事項“空管会社のその他の情報及び空管会社の財務概要に関する情報は、以下を参照されたい。
41
総合所得税-MGEエネルギーとMGE
2022年には、米国国税局正常化規則の管轄を受けない2017年の税法に関する電力超過繰延税が2021年に還付されたため、有効電力税率が増加した。これらの費用は当時管理負債として入金されたことを再計量している。参照してください脚注4連結財務諸表は、本報告書に有効な税率調整に付記されている。
非持株権益、税引き後純額-MGE
税額控除の非持株権益はMGE Power Elm Road(楡樹路単位)とMGE Power West Campus(WCCF)におけるMGE Energyの権益に必要な会計処理を反映している。MGEエネルギーはMGE Power Elm路とMGE Power Westキャンパスの株式100%を保有している。これらはMGEの所有ではない.これらのプロジェクトは、MGEと契約協定を締結しているので、これらのエンティティは、MGEに関連するVIEとみなされ、その結果、VIEの主な受益者MGEの結果と統合される。次の表にMGE合併損益表に反映されたMGE Energyの非持株権益(税控除後)を示す
|
|
9か月で終わる |
|
|||||
|
|
九月三十日 |
|
|||||
(単位：百万) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
MGE Power Elm路 |
|
$ |
10.5 |
|
|
$ |
11.4 |
|
MGE Power Westパーク |
|
|
5.4 |
|
|
|
5.4 |
|
契約義務とビジネス承諾−MGEエネルギーとMGE
2022年9月30日までの9カ月間、正常業務過程を除いて、MGE EnergyおよびMGEの契約責任(約束を確定する現金責任とみなされる)および商業承諾(将来の事件による承諾を代表する)に大きな変動はなく、以下に除外と明記した。契約義務および商業承諾のさらなる検討は、連結財務諸表付記16および“財務状況および経営成果に対する管理部門の検討および分析”下の“MGEエネルギーとMGEに対する契約義務および商業承諾”に掲載されている2021年年報表10-K.
調達契約-MGE EnergyとMGE
参照してください脚注8.c.本報告における連結財務諸表付記は、顧客への電力および天然ガスの輸送義務を履行するために、2022年9月30日現在、MGE EnergyとMGEが様々な大口商品供給と輸送契約について締結した約束を説明している。
長期債務--MGE EnergyとMGE
MGEは2022年11月、7500万ドルの新しい長期債務の発行を約束する私募手形購入協定に署名した。参照してください脚注6.C.長期債務発行のさらなる情報については、本報告書の連結財務諸表付記を参照されたい。
流動性と資本資源
MGE EnergyおよびMGEは、今後12ヶ月間の運営および資本支出をサポートするのに十分な流動性を持つと予想されています。利用可能な資源は、現金および現金等価物、運営キャッシュフロー、流動資産、循環信用手配下の借金作業能力、および株式および債務資本市場に入る機会を含む。MGE Energyは運営および長期·短期債務融資から資金を得る予定だ。第二部第七項の下で“信用手配”管理層の財務状況と経営成果の討論と分析を参照−流動資金と資本資源2021年年報表10-KMGE EnergyとMGEの信用スケジュールに関する情報。
42
キャッシュフロー
以下に、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のMGE EnergyとMGEのキャッシュフローをまとめます
|
|
MGEエネルギー |
|
MGE |
||||||||
(単位：千) |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||
現金は(使用)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
経営活動 |
|
$ |
144,282 |
|
$ |
141,297 |
|
$ |
141,786 |
|
$ |
135,451 |
投資活動 |
|
|
(137,219) |
|
|
(118,347) |
|
|
(134,089) |
|
|
(115,591) |
融資活動 |
|
|
(12,663) |
|
|
1,656 |
|
|
(8,400) |
|
|
31,930 |
経営活動が提供する現金
MGEエネルギー
MGE Energyが経営活動から提供した合併純現金は，主にその主要子会社MGEの電力と天然ガス事業に由来している。
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は1兆443億ドルで、前年同期比300万ドル増加した。
MGE Energyの純収入は2022年9月30日までの9カ月間で前年同期比280万ドル減少した。
MGE Energyが納めた連邦·州税は、2022年9月30日までの9カ月間で前年に比べて300万ドル減少した。
2022年9月30日までの9カ月間、運営資本口座(前払いや計上すべき税金を除く)により、1770万ドルの現金が経営活動に使われた。運営資本口座は天然ガスコスト増加による天然ガス在庫増加と他の流動負債減少の影響を受けているが，未開収入の減少部分はこの影響を相殺している。
2021年9月30日までの9ヶ月間、運営資本口座(前払いおよび計上すべき税金を含まない)により、910万ドルの現金が経営活動に使用された。実際に天然ガスを購入するコストが徴収税率より630万ドル高いのは，主に2021年2月に米国が経験した極端な寒さによるものである。これらの費用は規制資産として延期され、2021年通年で回収される。また、運転資金口座は売掛金の増加と在庫増加の影響を受けているが、他の流動負債の増加、未開勘定の収入の減少、売掛金の増加分によって相殺されている。
2022年9月30日までの9カ月間、ホストソフトウェア資産支出は50万ドルだった。この金額は前年に比べて250万ドルの現金使用量が減少した。
MGE
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は1兆418億ドルで、前年同期比630万ドル増加した。
2022年9月30日までの9カ月間で、前年同期に比べて純収入が300万ドル減少した。
2022年9月30日までの9カ月間で、MGEが納めた連邦税と州税は前年に比べて420万ドル減少した。
2022年9月30日までの9ヶ月間、運営資本口座(前払いおよび計上すべき税金を含まない)により、1530万ドルの現金が経営活動に使用された。運営資本口座は天然ガスコスト増加と流動負債減少による天然ガス在庫増加の影響を受けているが，未開収入減少により部分的に相殺されている。
43
2021年9月30日までの9ヶ月間、運営資本口座(前払いおよび計上すべき税金を含まない)により、910万ドルの現金が経営活動に使用された。実際に天然ガスを購入するコストが徴収税率より630万ドル高いのは，主に2021年2月に米国が経験した極端な寒さによるものである。これらの費用は規制資産として延期され、2021年通年で回収される。また、運転資金口座は売掛金の増加と在庫増加の影響を受けているが、他の流動負債の増加、未開勘定の収入の減少、売掛金の増加分によって相殺されている。
2022年9月30日までの9カ月間、ホストソフトウェア資産支出は50万ドルだった。この金額は前年に比べて250万ドルの現金使用量が減少した。
資本要求と投資活動
MGEエネルギー
MGE Energyの投資活動用現金は、2022年9月30日までの9カ月間で前年同期比1890万ドル増加した。
2022年9月30日までの9カ月間の資本支出は1兆334億ドルだった。この金額は前年同期の支出より1930万ドル増加した。この増加は主に渋谷二期とパリの支出が増加したためだ。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間で、売却投資の収益は80万ドル減少した。
MGE
2022年9月30日までの9カ月間、MGEが投資活動に用いた現金は前年同期比1850万ドル増加した。
2022年9月30日までの9カ月間の資本支出は1兆334億ドルだった。この金額は前年同期の支出より1930万ドル増加した。この増加は主に渋谷二期とパリの支出が増加したためだ。
資本L支出
次の表にMGE Energyの2022年から2025年までの予測資本支出を示す
|
|
|
|
予測 |
|
||||||||||||||||
(単位：千) |
|
|
|
|
|
|
2022(a) |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2025 |
|
||||
電気式 |
|
|
|
|
|
|
$ |
138,200 |
|
|
$ |
181,000 |
|
|
$ |
185,100 |
|
|
$ |
174,400 |
|
ガス.ガス |
|
|
|
|
|
|
|
25,300 |
|
|
|
26,200 |
|
|
|
25,600 |
|
|
|
23,200 |
|
公共事業所合計 |
|
|
|
|
|
|
|
163,500 |
|
|
|
207,200 |
|
|
|
210,700 |
|
|
|
197,600 |
|
規制されていない |
|
|
|
|
|
|
|
7,700 |
|
|
|
7,900 |
|
|
|
7,800 |
|
|
|
6,100 |
|
MGEエネルギー総量 |
|
|
|
|
|
|
$ |
171,200 |
|
|
$ |
215,100 |
|
|
$ |
218,500 |
|
|
$ |
203,700 |
|
予想される資本支出は、環境コンプライアンス、立法と規制行動、サプライチェーンと市場中断、顧客需要と電気化と再生可能エネルギーの支援、省エネルギー計画、負荷増加、任意の必要な規制承認の時間と金額、および料率回復の十分性に関連する支出の時間および金額を含む、経営陣の将来の事件の仮定に基づいている。実際のイベントはこれらの仮定とは大きく異なり，これらの予測金額が大きく変化する可能性がある.
MGEは2030年までに発電から炭素排出を少なくとも80%削減し(2005年ベース)，2050年までに純ゼロ炭素発電を実現することを目標としている。太陽エネルギー，風力エネルギー，電池貯蔵プロジェクトは，我々の目標を達成するために，深い脱炭素とクリーンエネルギーのより多くの使用に向けた重要な一歩である。MGEは太陽エネルギー、風力、電池の評価を継続している
44
これらのプロジェクトは残された化石燃料施設であるため、目標と一致した貯蔵プロジェクトは淘汰されるだろう。コロンビア大学の目標早期退職日は2026年6月です。MGEには、コロンビア世代に代わる2022年から2025年までの予測資本支出が含まれている。追加的なリセット資本支出は2025年以降まで続くと予想される。
私たちが予測した資本支出は、以下の提案または現在建設中の重要な再生可能プロジェクトを反映している
プロジェクト |
|
出所 |
|
所有権権益 |
|
シェア.シェア |
|
シェア.シェア |
|
予定日は |
紅穀倉(a) |
|
風.風 |
|
10% |
|
9.16MW |
|
1800万ドル(e) |
|
2023年の初め |
珪谷II(a) |
|
太陽エネルギー |
|
33% |
|
50メガワット |
|
7600万ドル(d)(e) |
|
2023年上半期 |
パリ.パリ(a) |
|
太陽·電池 |
|
10% |
|
31メガワット |
|
5100万ドル(d)(e) |
|
2023(f) |
ダリアン(b) |
|
太陽·電池 |
|
10% |
|
25メガワット/7.5メガワット |
|
4500万ドル(d) |
|
2024(f) |
Koshkonong(b) |
|
太陽·電池 |
|
10% |
|
30MW/16.5MW |
|
6500万ドル(d) |
|
2025(f) |
2022年、MGEはPSCWに渋谷二期とパリの予想コスト増加を通報した。主な駆動要素はサプライチェーンと市場中断による肝心な商品、労働力と太陽エネルギーモジュールコストの増加である。参照してください脚注12これらの項目の詳細については、本報告書の連結財務諸表付記を参照されたい。また，太陽光調達中断もダリアンとコシュコノンの建設スケジュールを変更した。これらのプロジェクトの完成予定日は以前の予定より1年遅れている。MGEは、これらの中断が現在および将来の太陽エネルギープロジェクトに及ぼす潜在的な影響を評価し続け、これは、コスト増加または施工スケジュールの遅延をもたらす可能性がある。調達中断の詳細については、先に“実行概要”で議論した情報を参照されたい
西河畔：2016年，MGEとWPLは，WPLがウィスコンシン州ベロイトのWest Riversideエネルギーセンターに建設されたガス発電所の5年間で最高50メガワットの設備容量を得ることができるという合意に達した。同工場は2020年5月に使用開始された。2022年1月、MGEは共同申請者と共にPSCWにWest Riversideの所有権の売買を許可する申請を提出した。承認されれば，West RiversideにおけるMGEのシェアは25メガワット，買収価格は約2500万ドルとなる.所有権の閉鎖と実際の移転は2023年3月に行われる予定だ。MGEはまた、2025年5月まで、West Riversideから25メガワットの設備容量を追加購入するオプションを保持しています。MGEは現在，今後一定期間この選択権を行使する予定である.
電力および天然ガス分配：2022年から2025年まで、電力および天然ガス資本支出は、よりタイムリーで詳細なエネルギー使用情報を顧客に提供するための強化計量ソリューションへの投資を含む。先進的な計量インフラへの投資は、停電や需要応答、自動検針機能を含む追加的なメリットを提供する。ここ数年の資本支出は約2400万ドルと予想される。
融資活動用/融資活動による現金
MGEエネルギー
2022年9月30日までの9カ月間、MGE Energy融資活動のための現金は1270万ドルだったが、前年同期の現金収益は170万ドルだった。
2022年9月30日までの9カ月間、支払われた配当金は4280万ドルだったが、前年は4080万ドルだった。この成長は1株当たりの配当率(1.183ドル対1.128ドル)をより高いことを反映している。
45
MGEは、2021年9月30日までの9ヶ月間、追加の資本支出や他社の債務融資を支援するために、1.00億ドルの優先無担保手形を借り入れた。2022年9月30日までの9ヶ月間、長期債務借入金はなかった。
2022年9月30日までの9カ月間の純短期債務借款は3450万ドルだったが、前年同期の返済額は5250万ドルだった。
MGE
2022年9月30日までの9カ月間、MGE融資活動のための現金は840万ドルだったが、前年同期の現金収益は3190万ドルだった。
2022年9月30日までの9カ月間、親会社(MGE Energy)に支払われた現金配当金は2100万ドルだった。前年同期に親会社は現金配当金を持っていませんでした。
2022年9月30日までの9カ月間，非持株権益の親会社への分配，すなわちMGE Power Elm RoadとMGE Power West CampusからMGE Energyへの分配は1750万ドルであったが，前年同期は1050万ドルであった。
MGEは、2021年9月30日までの9ヶ月間、追加の資本支出や他社の債務融資を支援するために、1.00億ドルの優先無担保手形を借り入れた。2022年9月30日までの9ヶ月間、長期債務借入金はなかった。
2022年9月30日までの9カ月間の純短期債務借款は3450万ドルだったが、前年同期の返済額は5250万ドルだった。
資本化比率
MGE Energyの資本化比率は以下のとおりである
|
|
MGEエネルギー |
||
|
|
2022年9月30日 |
|
2021年12月31日 |
普通株主権益 |
|
62.1% |
|
62.2% |
長期債務(a) |
|
35.6% |
|
37.5% |
短期債務 |
|
2.3% |
|
0.3% |
信用格付け
MGE EnergyおよびMGEが資本市場に参入する機会は、MGEが商業チケット市場に参入する機会、およびこれらの市場におけるそれぞれの融資コストを含み、資本市場に入る実体の信用格付けに依存する可能性がある。
MGE EnergyまたはMGEの任意の借金は、MGE EnergyおよびMGEのクレジットプロトコルによれば、MGEのクレジット格付け引き下げによって費用および利息が増加するにもかかわらず、クレジット格付け引き下げによって違約または早期返済されない。
環境問題
参照してください“2021年年報表10-K更新者は脚注8.a本報告書の連結財務諸表を付記する。
46
オルトR重要事項
金利が重要だ
2021年12月、PSCWはMGE 2022年料率案の和解合意を承認した。和解協議では，2022年に電気価格は8.81%，ガス代は2.15%増加することが規定されている。和解協議の一部として，PSCWは2023年の天然ガス価格の0.96%の増加と，2023年に可能な電気価格の変化を承認し，有限料率案件の再開により解決する。
MGEは2022年4月、限られた料率再稼働申請をPSCWに提出し、2023年の電気料金を4.38%引き上げることを提案した。
MGE 2022/2023年に承認された和解協定および未解決の電動有限リスタートに関する詳細：
(千ドル) |
|
認可平均料率基数(a) |
|
平均CWIPの許可(b) |
|
普通株主資本収益率を許可する(c) |
|
規制資本構造における普通株式構成 |
|
発効日 |
||
電気(2022年テスト期間) |
|
$ |
1,044,362 |
|
$ |
19,976 |
|
9.8% |
|
55.63% |
|
1/1/2022 |
天然ガス(2022年テスト期間) |
|
$ |
299,319 |
|
$ |
11,410 |
|
9.8% |
|
55.63% |
|
1/1/2022 |
電気(2023年テスト期間)(d) |
|
$ |
1,159,155 |
|
$ |
19,976 |
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9.8% |
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55.63% |
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1/1/2023 |
天然ガス(2023年テスト期間) |
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$ |
312,270 |
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$ |
8,228 |
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9.8% |
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55.63% |
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1/1/2023 |
参照してください脚注9本報告における総合財務諸表付記は、金利訴訟をさらに検討するためのものである。
空管
ATCを含むMISO変速機所有者は、ATCを含むMISO変速機所有者の有効な基本ROEがもはや公正で合理的ではないといういくつかの側面でFERCで提起された2つの苦情に参加している。各苦情には、2013年11月12日から2015年2月11日まで(“第1申立期間”)と2015年2月12日から2016年5月11日までの15ヶ月の法定払い戻し期限が規定されている(“第2申立期間”)。
2020年5月、FERCは許可ROEを設定する方法をさらに詳細化するコマンドを発表した。この改良された方法は、ライセンス純資産収益率を9.88%から10.02%に向上させる。この基準純資産収益率は、最初の申立期間と2016年9月以降のすべての期間で有効である。その命令はまた二番目の訴えを却下した。したがって、二番目の申立期間内に払い戻しは要求されなかった。
2020年5月のFERC注文により、ATC収益における我々のシェアは、準備金が60万ドル減少したことを反映している。さらに、ATCは、このような返金が不可能であると考えているので、ATC収益におけるシェアは、第2の申立期間に関連する可能性のある返金の確認がキャンセルされたことを反映している。しかし、再審理の請求が未解決のため、2015年の訴えに関する損失が発生する可能性がある。二番目の申立期間における私たちの予想払い戻しのシェアは約230万ドルだ。第2の申立期間内に、MGEは可能な損失を記録しなかった。
FERCが以前に命じたいくつかの再審要望書を米コロンビア特区巡回控訴裁判所(“裁判所”)に提出し、2021年11月に口頭弁論を行った。2022年8月裁判所は5人のうち4人を
47
控訴側が提起した論点は説得力がない。しかしながら、裁判所は、FERCがリスク·プレミアムモデルをその純資産収益率方法に再導入する決定が独断的で気まぐれであることに同意した。裁判所は最初の申立期間の基本的な命令を撤回し、それをFERCに返送してさらなる訴訟を行った。2022年9月、ATC収益における当社のシェアは、第1の申立期間および第2の申立期間後の可能な追加払い戻しのための利息および税引後純額を含む推定損失約80万ドルを反映しています。裁判所は、FERCが第1の訴えで確立された基本純資産収益率を使用して第2の訴えを裁くことが正しいことに同意し、FERCが第2の訴えを却下することは正しいが、第2の訴えもFERCに返送されて訴訟手続きを再起動する。ATC純資産収益率のいかなる低下もATCの将来の株式収益と分配の減少を招く可能性がある。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間，ATCへの投資からそれぞれ約5.1%と5.7%の純収入を得た。
“インフレ低減法案”
2022年8月、“インフレ低減法案”(IRA)が署名されて法律となった。他の規定を除いて、アイルランド共和軍：既存のPTCとITCの再生可能技術(例えば、風力と太陽エネルギー)を延長し、2021年以降に使用され、現行の賃金と見習い要求を満たす合格施設のすべての価値を回復すること、太陽エネルギー、クリーン水素と原子力のPTCを設立すること、エネルギー貯蔵、マイクログリッドと相互接続施設のITCを設立すること、会社が信用限度額を貨幣化または関連しない当事者に売却することを可能にする。また、アイルランド共和軍は最低税額(AMT)を代替する新しい企業を制定した。MGE Energyは短期的にはAMTの影響を受けないと予想される.アイルランド共和軍条項の施行は米財務省が発表した追加的な指導意見にかかっている。最終的な影響は確定できないが，アイルランド共和軍は2022年12月31日までの年度MGE EnergyとMGEに実質的な影響を与えないと予想される。
会計基準と最近発表された会計公告を採用する
参照してください脚注2本報告における連結財務諸表付記は、新たな会計声明を検討するためのものである。
48
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
プロジェクト7 Aで開示された市場リスクは実質的に変化しなかった。中国の上場企業の市場リスクの定量的かつ定性的な開示2021年年報表10-Kただし，以下のように除外する.
株式価格リスク−年金関連資産−
MGEは現在、信託基金を通じて従業員福祉に関連する負債に資金を提供している。これらの基金には、債務や株式証券への投資が含まれており、様々な第三者投資管理会社が管理している。これらの投資の市場価値の変化は、これらの負債に関連する将来の費用に影響を及ぼす可能性がある。2022年9月30日までの9カ月間で、従業員福祉計画資産の価値は約23%低下した。
項目4.制御とプログラム
2022年第3四半期、各登録者の管理職は、最高経営者および最高財務官を含み、米国証券取引委員会に提出された定期報告における情報に関する開示制御および手続きを記録、処理、まとめ、報告する。これらの開示制御および手続きは、登録者(その子会社を含む)に関連する重要な情報が蓄積されることを保証し、登録者およびその子会社の他の従業員によって、必要な開示に関する決定をタイムリーに行い、米国証券取引委員会規則および表に規定された期間内にこれらの情報の記録、処理、まとめ、評価および報告を確実にするために、登録者管理者に適宜通知することを目的としている。評価は，これらの制御やプログラムの内部や外部操作環境の変化に影響を与える可能性があると考えられる.制御系固有の制約により，すべての誤り陳述が発見されるわけではない.これらの固有の限界には，意思決定過程における判断が誤りである可能性があり，簡単な誤りや誤りによって故障が発生する可能性があるという現実がある.さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理を凌駕することによって制御を回避することができる。さらに、MGE Energyは、そのいくつかの未合併エンティティを制御または管理しないので、そのプログラムをこれらのエンティティに適用する経路および能力は、その統合された子会社の場合よりも限られている。
2022年9月30日現在、各登録者の最高経営責任者及び最高財務官は、その開示制御及び手続が有効であると結論した。すべての登録者は、その財務報告の質を向上させるために、その開示制御と手続きを改善するために努力し続けるつもりだ。
登録者が財務報告の内部統制に重大な影響を与えないか、または合理的に登録者の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化は、2022年9月30日までの四半期内に発生する。
49
第II部.Oもっと情報があります。
項目1.脚部アル訴訟手続き。
MGEエネルギーとMGE
MGEを含むMGE Energyとその子会社は、通常の業務プロセスで処理され、弁護される様々な法律プロセスに時々巻き込まれている。参照してください脚注8.a8.b.本報告書の連結財務諸表付記を参照して、より多くの情報を理解してください。
プロジェクト11つはリスク要因です
項目1 Aに開示されたリスク要因と比較して、実質的な変化は生じていない。私たちのリスク要因は2021年年報表10-K.
項目2.未登録販売株式証券と収益の使用。
MGE Energy，Inc.直接株式購入および配当再投資計画(株式計画)によれば、計画参加者が購入する普通株は、MGE Energyが発行した株であってもよいし、MGE Energyが時々決定して公開市場で購入した株であってもよい。MGE Energyが発行した株式は既存の登録声明に含まれている。公開市場で購入した株はMGE Energyが計画参加者の指導の下で購入しました'S転移剤'S証券ブローカー-取引業者は、これらの計画参加者の口座に使用される。計画を基準とする'制限により、公開市場購入の時間と金額は計画参加者とブローカーによって決定される。MGE Energyは公開市場購入に参加していない。2022年には、株式計画に基づいて購入した株は公開市場で購入される。
第3項高級証券違約
ない。
プロジェクト4.地雷厳格に開示する。
MGE EnergyやMGEには適用できない.
項目5.その他の情報整形します。
期待発行債券
MGEは2022年11月1日、2500万ドルの5.43%優先手形の発行を約束し、Aシリーズは2032年12月1日に満期、1500万ドル5.43%の優先手形Bシリーズ、2033年2月15日に満期、3500万ドルの5.53%優先手形、Cシリーズ、2035年2月15日に満期となる私募手形購入協定に署名した。Aシリーズ債券の融資は2022年12月1日に行われ、BシリーズとCシリーズ債券の融資は2023年2月28日に行われる。このような手形の収益は資本支出と他の会社の債務を助けるために使用されるだろう。
Aシリーズ、Bシリーズ、Cシリーズ債券は随時MGEの選択権で償還することができ、償還価格は償還した債券元金の100%に相当し、償還日に別途加算される利息、および償還債券の残りの予定元金と利息に相当する割引値は、償還債券元金の割引値をすべてプレミアム(ゼロを下回らない)を超えているが、その満期直前と満期終了の90日間以内に償還された手形は完全なプレミアムを支払うべきではない。制御権が変化した後、MGEはチケット元金に相当する100%の価格で手形を前払いし、前金日の課税利息を加えなければならないが、完全なプレミアムはない。手形保有者が所定の期限内に前払要約を受け付けない場合、前払い要約は満期となる。MGEが1人または2人以上の一致して行動した人がMGE Energy，Inc.30%以上の議決権を発行した株式の実益所有権を取得してから90日以内に、標準プール格付けサービス会社、ムーディーズ投資家サービス会社、または任意の他の国で認められた統計格付け機関のうち少なくとも2つから優先的、無担保、長期債務の投資レベル格付けを受けていない場合、制御権変更イベントは発生するとみなされる。
50
手形購入協定下の違約事件は、手形を支払うことができなかった元金、全数割増または利息、各契約の履行ができなかった、交差延滞で指定された他の債務、指定された判決を支払うことができなかったこと、およびいくつかの破産に関連する事件を含むが、任意の適用される救済期間の制限を受けなければならない。手形購入プロトコルは、MGEがその総合負債と総合総資本の比率を最高65%以下に維持することを要求している。合併負債と合併資本総額はすべて公認会計原則に従って確定されたが、“財務会計基準”第46号解釈--合併可変利益実体--修正されたARB第51号解釈の適用によりMGE負債と資本化された“可変利益実体”金額は含まれていない。
手形購入プロトコルはまた、MGEがその合併資産の20%を超える“優先債”の発行を制限している。MGEは優先債務を発行する能力を利用して留置権を付与しないことに同意し、その主要な信用手配債務を保証するが、同時に、このような債務がこのように保証されている限り、手形は主要な信用手配債務と同等と比例で保証を提供すべきであると規定している。優先債務は、手形購入プロトコルによって許可される特定の留置権以外の留置権で保証されるMGEの任意の債務およびいくつかの付属会社のいくつかの無担保債務として定義される。主要なクレジットツール負債とは、2019年2月7日現在、融資先とモルガン大通銀行を行政代理とし、融資先および米国銀行協会を行政代理とするMGE改訂および再署名されたクレジット協定下の債務、または場合によっては、任意の代替信用協定(改訂および再説明を含む)下の債務を指す。
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プロジェクト6.実行ヒビスです。
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元カレです。違います。 |
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展示品説明 |
4.1 |
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MGEとその購入者が2022年11月1日に締結した債券購入契約には、2032年12月1日に満期となる5.43%Aシリーズ優先債券、2033年2月15日に満期となる5.43%Bシリーズ優先債券、2035年2月15日に満期となる5.53%Cシリーズ優先債券が含まれる。 |
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31.1 |
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1934年の証券取引法規則13 a-14(A)と15 d-14(A)の認証により、Jeffrey M.KeeblerがMGE Energy，Inc.で提出された。 |
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31.2 |
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1934年の証券取引法ルール13 a−14(A)と15 d−14(A)の認証により，Jared J.BushekがMGE Energy，Inc.で提出された。 |
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31.3 |
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1934年証券取引法規則13 a-14(A)および15 d-14(A)に基づいて、マディソンガスおよび電気会社のためにJeffrey M.Keeblerによって提出された証明書 |
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31.4 |
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ジャリード·J·ブシェックは1934年の証券取引法第13 a-14(A)および15 d-14(A)条に基づいてマディソンガス電気会社に提出された証明書 |
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32.1 |
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Jeffrey M.KeeblerがMGE Energy，Inc.として提出した“米国法典”(2002年サバンズ-オクスリー法)63章1350節に該当する認証。 |
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32.2 |
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Jared J.BushekはMGE Energy，Inc.が提出した“米国法典”(2002年サバンズ-オキシリー法案)63章1350節に該当する認証である. |
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32.3 |
** |
Jeffrey M.Keeblerは“アメリカ法典”(2002年サバンズ-オキシリー法)第63章1350節マディソンガス·電気会社に提出された認証に基づいている |
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32.4 |
** |
ジャリード·J·ブシェックは“アメリカ法典”(2002年サバンズ-オキシリー法)第63章1350節マディソンガスと電気会社のために提出した認証に基づいて |
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101.INS |
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XBRLの例 |
101.衛生署署長 |
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XBRL分類拡張アーキテクチャ |
101.CAL |
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XBRL分類拡張可能計算 |
101.DEF |
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XBRL分類拡張定義 |
101.LAB |
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XBRL分類拡張ラベル |
101.価格 |
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XBRL分類拡張プレゼンテーション |
104.1 |
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表紙に含まれており、フォーマットはイントラネットXBRLです |
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本局に提出します。 |
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手紙で提供する。 |
52
サイン-MGEエネルギー会社
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
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MGEエネルギー会社 |
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日付：2022年11月3日 |
/s/ジェフリー·M·キブレ |
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ジェフリー·M·キブレ 社長、社長、CEO (権限のある者) |
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日付：2022年11月3日 |
/s/Jared J.Bushek |
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ジャリード·J·ブシェック 総裁副-財務·首席情報官兼財務主管 (首席財務官) |
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日付：2022年11月3日 |
/s/タマラJ.Johnson |
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タマラ·J·ジョンソン 総裁副主計長 (首席会計官) |
53
マディソンのサインですガス電力会社
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
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マディソンガスと電力会社は |
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日付：2022年11月3日 |
/s/ジェフリー·M·キブレ |
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ジェフリー·M·キブレ 社長、社長、CEO (権限のある者) |
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日付：2022年11月3日 |
/s/Jared J.Bushek |
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ジャリード·J·ブシェック 総裁副-財務·首席情報官兼財務主管 (首席財務官) |
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日付：2022年11月3日 |
/s/タマラJ.Johnson |
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タマラ·J·ジョンソン 総裁副主計長 (首席会計官) |
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