task-20220630
誤り00018298642022Q212-31Http：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#サービスメンバーP 1 YP 3 YP 4 Y00018298642022-01-012022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-08-04Xbrli：共有0001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-08-0400018298642022-06-30ISO 4217：ドル00018298642021-12-310001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-12-31ISO 4217：ドルXbrli：共有0001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-12-310001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-3000018298642022-04-012022-06-3000018298642021-04-012021-06-3000018298642021-01-012021-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310001829864アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-12-310001829864US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001829864アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310001829864アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-3100018298642020-12-310001829864アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-03-3100018298642021-01-012021-03-310001829864アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-03-310001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001829864アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-03-310001829864US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001829864アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310001829864アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-3100018298642021-03-310001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-04-012021-06-300001829864US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001829864アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-04-012021-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-300001829864アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-012021-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001829864アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-06-300001829864US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300001829864アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-3000018298642021-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001829864アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-12-310001829864US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001829864アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310001829864アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-03-310001829864US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-3100018298642022-01-012022-03-310001829864アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-03-310001829864アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-03-310001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001829864アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-310001829864US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001829864アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310001829864アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-3100018298642022-03-310001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-012022-06-300001829864US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-300001829864アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001829864アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-300001829864US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300001829864アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300001829864タスク：顧客顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入2022-04-012022-06-30Xbrli：純0001829864タスク：顧客顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入2021-04-012021-06-300001829864タスク：顧客顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入2022-01-012022-06-300001829864タスク：顧客顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入2021-01-012021-06-300001829864タスク：顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入2021-04-012021-06-300001829864タスク：顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入2021-01-012021-06-300001829864タスク：顧客顧客メンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-06-300001829864タスク：顧客顧客メンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-12-310001829864タスク：顧客メンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-06-300001829864タスク：顧客メンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-12-310001829864SRT：最小メンバ数2022-06-300001829864SRT：最大メンバ数2022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：会計基準更新201602メンバー2022-01-010001829864タスク：ParsecDooAndQExperienceDooMember2022-04-15タスク：言語0001829864タスク：ParsecDooAndQExperienceDooMember2022-04-152022-04-150001829864SRT：最小メンバ数タスク：ParsecDooAndQExperienceDooMember2022-04-152022-04-150001829864タスク：ParsecDooAndQExperienceDooMemberSRT：最大メンバ数2022-04-152022-04-150001829864タスク：ParsecDooAndQExperienceDooMemberUS-GAAP：クライアント関係メンバ2022-04-150001829864タスク：ParsecDooAndQExperienceDooMemberUS-GAAP：クライアント関係メンバ2022-04-152022-04-150001829864タスク：ParsecDooAndQExperienceDooMemberアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-04-150001829864タスク：ParsecDooAndQExperienceDooMemberアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-04-152022-04-15ISO 4217：ユーロ0001829864タスク：ParsecDooAndQExperienceDooMember2022-01-012022-06-300001829864タスク：ParsecDooAndQExperienceDooMember2022-04-012022-06-300001829864タスク：Digital CustomerExperienceMember2022-04-012022-06-300001829864タスク：Digital CustomerExperienceMember2021-04-012021-06-300001829864タスク：Digital CustomerExperienceMember2022-01-012022-06-300001829864タスク：Digital CustomerExperienceMember2021-01-012021-06-300001829864タスク：コンテンツセキュリティメンバー2022-04-012022-06-300001829864タスク：コンテンツセキュリティメンバー2021-04-012021-06-300001829864タスク：コンテンツセキュリティメンバー2022-01-012022-06-300001829864タスク：コンテンツセキュリティメンバー2021-01-012021-06-300001829864タスク：AIServiceメンバ2022-04-012022-06-300001829864タスク：AIServiceメンバ2021-04-012021-06-300001829864タスク：AIServiceメンバ2022-01-012022-06-300001829864タスク：AIServiceメンバ2021-01-012021-06-300001829864国：PH値2022-04-012022-06-300001829864国：PH値2021-04-012021-06-300001829864国：PH値2022-01-012022-06-300001829864国：PH値2021-01-012021-06-300001829864国：アメリカ2022-04-012022-06-300001829864国：アメリカ2021-04-012021-06-300001829864国：アメリカ2022-01-012022-06-300001829864国：アメリカ2021-01-012021-06-300001829864タスク：RestOfWorldMember2022-04-012022-06-300001829864タスク：RestOfWorldMember2021-04-012021-06-300001829864タスク：RestOfWorldMember2022-01-012022-06-300001829864タスク：RestOfWorldMember2021-01-012021-06-3000018298642021-01-012021-12-31タスク：取引相手0001829864アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-01-012022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-01-012021-12-310001829864アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-04-012022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-04-012021-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-01-012021-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310001829864アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-06-300001829864アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-06-300001829864アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-06-300001829864アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310001829864アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310001829864アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310001829864アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310001829864アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2021-12-310001829864米国-GAAP：技術機器のメンバー2022-06-300001829864米国-GAAP：技術機器のメンバー2021-12-310001829864アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2022-06-300001829864アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2021-12-310001829864アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2022-06-300001829864アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2021-12-310001829864US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember2022-06-300001829864US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember2021-12-310001829864国：PH値2022-06-300001829864国：PH値2021-12-310001829864国：アメリカ2022-06-300001829864国：アメリカ2021-12-310001829864タスク：RestOfWorldMember2022-06-300001829864タスク：RestOfWorldMember2021-12-3100018298642022-04-152022-04-150001829864US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-06-300001829864US-GAAP：クライアント関係メンバ2021-12-310001829864アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-12-310001829864アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2022-06-300001829864アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2021-12-310001829864米国-GAAP：SecuredDebtメンバータスク：A 2019 CreditAgreementメンバー2022-06-300001829864米国-GAAP：SecuredDebtメンバータスク：A 2019 CreditAgreementメンバー2021-12-310001829864US-GAAP：LineOfCreditMemberタスク：A 2019 CreditAgreementメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-06-300001829864US-GAAP：LineOfCreditMemberタスク：A 2019 CreditAgreementメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310001829864米国-GAAP：SecuredDebtメンバータスク：A 2019 CreditAgreementメンバー2019-09-250001829864US-GAAP：LineOfCreditMemberタスク：A 2019 CreditAgreementメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2019-09-250001829864US-GAAP：LineOfCreditMemberタスク：A 2019 CreditAgreementメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-04-300001829864タスク：DebtInstrumentPaymentPerioOneMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバータスク：A 2019 CreditAgreementメンバー2019-09-250001829864米国-GAAP：SecuredDebtメンバータスク：DebtInstrumentPaymentPeriodの2人のメンバータスク：A 2019 CreditAgreementメンバー2019-09-250001829864米国-GAAP：SecuredDebtメンバータスク：A 2019 CreditAgreementメンバータスク：DebtInstrumentPaymentPerodThreeMember2019-09-250001829864タスク：債務ツール支払期間4メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバータスク：A 2019 CreditAgreementメンバー2019-09-250001829864米国-GAAP：SecuredDebtメンバータスク：A 2019 CreditAgreementメンバータスク：債務ツール支払期間5メンバー2019-09-250001829864US-GAAP：LetterOfCreditMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberタスク：A 2019 CreditAgreementメンバー2019-09-250001829864US-GAAP：LineOfCreditMemberタスク：A 2019 CreditAgreementメンバーUS-GAAP：BridgeLoanMembers2019-09-250001829864US-GAAP：LineOfCreditMemberタスク：A 2019 CreditAgreementメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2019-09-252019-09-250001829864US-GAAP：LineOfCreditMemberタスク：A 2019 CreditAgreementメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-04-122022-04-120001829864米国-GAAP：販売コストメンバー2022-04-012022-06-300001829864米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-06-300001829864米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-12-310001829864米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-06-300001829864米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-06-300001829864SRT：最小メンバ数2022-01-012022-06-300001829864SRT：最大メンバ数2022-01-012022-06-300001829864米国-GAAP：販売コストメンバー2021-04-012021-06-300001829864米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-04-012022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-04-012021-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-06-300001829864アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-06-300001829864タスク：ファントムストレージ計画メンバー2021-04-012021-06-300001829864タスク：ファントムストレージ計画メンバー2021-01-012021-06-300001829864アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-06-300001829864米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-06-300001829864アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-06-300001829864タスク：CommonStockEquivalentsAntiDilutiveMember2022-04-012022-06-300001829864タスク：CommonStockEquivalentsAntiDilutiveMember2022-01-012022-06-300001829864タスク：CommonStockEquivalentsAntiDilutiveMember2021-04-012021-06-300001829864タスク：CommonStockEquivalentsAntiDilutiveMember2021-01-012021-06-300001829864タスク：公共株式等価物市場条件NotMetMember2022-01-012022-06-300001829864タスク：公共株式等価物市場条件NotMetMember2021-01-012021-06-300001829864タスク：IPOAndPrivatePlacementMemberタスク：OfPublic OfferingMemberの販売を受けるタスク：BlackstoneSecuritiesPartnersLPMメンバーSRT：関連エンティティメンバ2021-06-152021-06-150001829864タスク：IPOAndPrivatePlacementMember2021-06-152021-06-15
カタログ表

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________
表10-Q
_______________________
(マーク1)
x1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
o1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号：001-40482
_______________________
TaskUs，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_______________________
デラウェア州83-1586636
国や他の司法管轄権
会社や組織を設立する		税務署雇用主
識別番号.
1650独立大通り, 100軒の部屋
ニューブランフェルス, テキサス州
78132
主要執行機関の住所郵便番号
(888) 400-8275
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
適用されない
前氏名、前住所、前財政年度は、前回の報告以来変化があれば
_______________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株は、1株当たり0.01ドルです役目ナスダック株式市場有限責任会社
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバoファイルマネージャを加速するo
 
非加速ファイルサーバx規模の小さい報告会社o
 
新興成長型会社x
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうですo No x
2022年8月4日まで、登録者普通株流通株数は以下の通りである：A類普通株、1株当たり額面0.01ドル：28,160,411B類普通株、1株当たり0.01ドル：70,032,694.

カタログ表
TaskUs，Inc.
Form 10-Q四半期レポート
2022年6月30日までの四半期
カタログ表
ページ番号.
前向き陳述に関する警告説明
1
ウェブサイトやソーシャルメディアの情報開示
2
第1部：
財務情報
3
第1項。
財務諸表
3
監査されていない簡明な総合貸借対照表
3
監査されていない簡明な合併経営報告書
4
未監査の全面収益(損失)簡明総合報告書
5
監査されていない株主権益簡明合併報告書
6
監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート
7
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
8
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
17
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
32
第四項です。
制御とプログラム
33
第二部です。
その他の情報
34
第1項。
法律訴訟
34
第1 A項。
リスク要因
34
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
34
第三項です。
高級証券違約
34
第四項です。
炭鉱安全情報開示
34
五番目です。
その他の情報
34
第六項です。
陳列品
35
サイン
36

カタログ表
前向き陳述に関する警告説明
本四半期報告の10-Q表(“本四半期報告”)は、1933年証券法(“証券法”)第27 A節と1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節の定義に適合する展望的陳述を含み、いくつかの既知と未知のリスクと不確定要素に関連する。展望的な陳述はすべての非歴史的事実の陳述を含む。場合によっては、これらの前向きな陳述は、“展望”、“信じ”、“予想”、“潜在”、“継続”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“求める”、“予測”、“意図”、“傾向”、“計画”、“推定”、“予想”、“位置を特定する”またはこれらの語の負のバージョンまたは他の同様の言葉を使用して識別することができる。このような展望的な陳述は様々な危険と不確実性の影響を受けるだろう。したがって，重要な要素が存在または存在し，実際の結果や結果がこれらの声明で指摘されている結果とは大きく異なる可能性がある.私たちの実際の結果や結果は予想と大きく違うかもしれない。このような前向きな陳述に過度に依存しないように注意します。それらは陳述発表の日の状況だけを反映しています。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
私たちの実際の結果は任意の前向き陳述の明示的または暗示的な結果とは大きく異なるかもしれない。以下では、我々の実際の結果と展望性陳述とは異なる主要なリスク要素を引き起こす可能性があることを概説する。以下は，我々の業務，財務状況，経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性のある主なリスクの概要のみである.本要約を読む際には、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日までの10−K表年次報告(“我々の年次報告”)の第I部分第1 A項“リスク要因”に記載されているリスク要因のより包括的な議論を組み合わせるべきであり、このようなリスク要因は、米国証券取引委員会に提出された定期報告で時々更新される可能性があるため、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで閲覧することができる。このようなリスクおよび不確定要因は、以下を含むが、これらに限定されない
•私たちの業務は重要な顧客に依存しており、重要な顧客を失うことは私たちの業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
•私たちの契約は通常1~3年に達し、自動更新条項を持っていますが、いくつかの契約は、顧客の都合の良い時に契約終了を事前に通知し、停止権を行使した場合の罰金または必要な支払いを含むか含まれていない可能性があります。私たちの顧客は契約が完了する前に契約を終了するか、契約を更新しないことを選択するかもしれませんが、私たちの顧客は私たちが提供するサービスに支払うことができないか、または支払いたくないかもしれません。大顧客の業務損失や不払いは私たちの経営業績に大きな影響を与える可能性があります
•私たちは費用対効果で新しい高成長の顧客を得ることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすでしょう
•もし私たちが提供したサービスが不十分であったり、私たちの顧客の業務中断を招いたり、私たちの顧客が私たちの合意に基づいて要求された品質基準を遵守できなかったりすると、私たちに大きなコストをもたらし、私たちの顧客を失い、私たちの会社の名声を損なう可能性があります
•世界的な経済と政治的状況、特にソーシャルメディア、給食、輸送業界では、私たちは大量の収入を得ています。私たちの業務、経営結果、財務状況、および将来性に悪影響を及ぼすかもしれません
•不正または不正開示個人または他の敏感な情報、またはセキュリティホールおよび事件は、ネットワーク攻撃によるものを含む意図的であっても意図的であっても、責任を招き、私たちの名声を損なう可能性があり、すべてが私たちの業務、財務状況、運営結果、および見通しに悪影響を及ぼす可能性がある
•コンテンツセキュリティは、コンテンツ監視とレビューサービスを含み、私たちの業務の大部分です。この仕事に従事している従業員の心理的健康と福祉への長期的な影響は未知である。この仕事はストレス障害を引き起こす可能性があり、私たちに負担をかけるかもしれない。この仕事はまたメディアと規制機関によって厳格に検討されている。したがって、私たちは否定的な宣伝や責任の影響を受けたり、従業員を維持したり募集したりする困難に直面する可能性があり、いずれも私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちは、私たちの従業員や私たちのデータにアクセスする可能性のある第三者(例えば、請負業者やコンサルタント)の犯罪や詐欺活動や他の不適切な行為を発見し、阻止することができず、顧客の信頼や否定的な宣伝を失う可能性があり、これは私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼすだろう
•私たちの業務は私たちの国際業務に深刻に依存しています。特にフィリピンとインドでは、これらの業務のいかなる中断も私たちに悪影響を与えます
•私たちの業務は各種のアメリカ連邦と州と国際法律と法規によって制約されています。プライバシーとデータ安全に関する法律と法規を含めて、私たちあるいは私たちの顧客は処理を受ける可能性があります
1
カタログ表
いくつかのタイプの敏感かつ機密情報；適用されるプライバシーおよびデータセキュリティ法律法規に準拠しないいかなる行為も、私たちの業務、運営結果、および財務状況を損なう可能性がある
•私たちの業務は技術発展過程で投資する能力にある程度依存しており、技術と電気通信サービスコストの大幅な増加、あるいは必要な技術者を引き付けて維持することができないことは、私たちの業務、財務状況、運営結果、および将来性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
•もし私たちのサービスと解決策を技術と顧客の期待の変化に適応させることができなければ、私たちの運営結果と成長能力は大きな影響を受ける可能性があります
•私たちが事業を展開している国では、ドルに対する現地通貨の変動は私たちの業務結果に実質的な影響を与える可能性がある
•私たちの業務は強力なブランドと企業の名声に依存していて、私たちが私たちのブランドを維持して向上させることができなければ、私たちの顧客基盤を拡大する能力は損なわれ、私たちの業務と経営業績は不利な影響を受けるだろう
•競争的価格設定圧力は私たちの収入や利益を減少させ、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちの業務の成功は私たちの上級管理職と重要な従業員にかかっている
•持続的な新冠肺炎疫病は、それによる全世界の経済不確定性と疫病に対応するための措置を含み、著者らの業務、財務状況と運営結果に不利な影響を与えた
•Blackstone Inc.と私たちの共同創業者Bridce MaddockとJaspar Weirの付属会社は私たちを支配しています。彼らの利益は未来に私たちまたはあなたの利益と衝突するかもしれません
•私たち普通株の二重構造は、2021年6月の初公募株(IPO)が完了する前に私たちの普通株を持っている株主が集中投票制御権を持つ効果があり、A類普通株の取引価格を下げる可能性があります
•私たちA類普通株の株式市場価格はずっと変動し続ける可能性があり、私たちの経営業績にかかわらず低下する可能性があり、これはあなたの投資価値を低下させる可能性があります。
上記の要約と、年次報告および本四半期報告の第1部第2項“経営陣の財務状況および運営結果の議論および分析”の“リスク要因”の項目で議論されているリスクを真剣に考慮することを促します。
ウェブサイトやソーシャルメディアの情報開示
私たちは、Facebook、Instagram、YouTube、LinkedIn、Twitterなど、私たちのウェブサイトと私たちのソーシャルメディアチャネルを会社の情報を配信するルートとして使用しています。私たちがこのようなチャンネルを通じて発表した情報は重要だと思われるかもしれない。会社の財務やその他の重要な情報は、会社のサイトir.taskus.com、Facebookページfacebook.com/Taskus/、Instagramページinstagram.com/Taskus/、LinkedInページlinkedin.com/Company/TaskUs/、YouTubeアカウントyoutube.com/c/Taskus/およびTwitterアカウントtwitter.com/Taskusによく投稿され、これらの情報でアクセスされます。したがって，投資家は我々のプレスリリース，米国証券取引委員会の届出文書，公開電話会議やネットワーク放送に注目するほか，これらのチャネルにも注目すべきである.また、私たちの投資家関係サイトir.taskus.comの“電子メール警報”部分にアクセスして電子メールアドレスを登録すると、会社に関する電子メール警報や他の情報が自動的に受信される可能性があります。しかし、私たちのウェブサイトとソーシャルメディアチャネルの内容は本四半期の報告書の一部ではない。
2
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
TaskUs，Inc.
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
資産六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
流動資産：
現金と現金等価物$104,734 $63,584 
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する2,748そして$1,8192022年6月30日と2021年12月31日まで
180,445 162,895 
その他売掛金957 597 
前払い費用15,347 10,939 
課税所得税10,758 3,863 
その他流動資産4,813 4,428 
流動資産総額317,054 246,306 
非流動資産：
財産と設備、純額82,889 80,046 
経営的リース使用権資産37,841 — 
繰延税金資産1,377 1,441 
無形資産222,934 221,448 
商誉216,567 195,735 
他の非流動資産4,818 5,022 
非流動資産総額566,426 503,692 
総資産$883,480 $749,998 
負債と株主権益
負債：
流動負債：
売掛金と売掛金$44,738 $40,890 
賃金総額と従業員に関する負債を計算しなければならない42,651 36,670 
債務の当期分86,260 51,135 
賃貸負債の当期部分を経営する11,584 — 
所得税の当期分を納める3,140 2,416 
収入を繰り越す3,674 4,095 
賃料を繰延する— 735 
流動負債総額192,047 135,941 
非流動負債：
所得税に対処する2,545 2,886 
長期債務179,643 187,240 
リース負債を経営する28,881 — 
賃料を繰延する— 2,749 
賃金総額と従業員に関する負債を計算しなければならない2,244 1,813 
繰延税金負債41,531 40,235 
他の非流動負債2,103 — 
非流動負債総額256,947 234,923 
総負債448,994 370,864 
引受金及び又は有事項(付記10参照)
株主権益：
A類普通株、$0.01額面価値。授権2,500,000,000; 28,097,168そして27,431,2642022年6月30日と2021年12月31日までの発行済み株式
281 275 
B類普通株、$0.01額面価値。授権250,000,000; 70,032,694そして70,032,6942022年6月30日と2021年12月31日までの発行済み株式
700 700 
追加実収資本600,289 556,418 
赤字を累計する(156,781)(176,096)
その他の総合損失を累計する(10,003)(2,163)
株主権益総額434,486 379,134 
総負債と株主権益$883,480 $749,998 
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
カタログ表
TaskUs，Inc.
監査されていない簡明な合併経営報告書
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
サービス収入$246,459 $180,022 $486,139 $332,893 
運営費用：
サービスコスト143,538 103,798 284,820 191,828 
販売、一般、管理費用68,919 177,810 133,166 209,308 
減価償却9,657 6,729 18,558 12,932 
無形資産の償却4,967 4,712 9,678 9,424 
資産の損失(収益)を処分する5 1 (10)28 
総運営費227,086 293,050 446,212 423,520 
営業収入(赤字)19,373 (113,028)39,927 (90,627)
その他の費用(収入)7,377 (1,659)8,430 (905)
融資費用2,204 1,594 3,806 3,175 
所得税前収入9,792 (112,963)27,691 (92,897)
所得税準備金2,063 (7,020)8,376 (3,461)
純収益(赤字)$7,729 $(105,943)$19,315 $(89,436)
普通株1株当たり純収益(損失)：
基本的な情報$0.08 $(1.14)$0.20 $(0.97)
薄めにする$0.07 $(1.14)$0.19 $(0.97)
加重-発行された普通株式の平均数：
基本的な情報97,783,809 92,957,493 97,632,611 92,347,257 
薄めにする103,177,186 92,957,493 103,649,606 92,347,257 
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表
TaskUs，Inc.
未監査の全面収益(損失)簡明総合報告書
(単位：千)
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
純収益(赤字)$7,729 $(105,943)$19,315 $(89,436)
退職給付準備金28 (3)37 (8)
外貨換算調整(6,112)(489)(7,877)(1,339)
総合収益(赤字)$1,645 $(106,435)$11,475 $(90,783)
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
TaskUs，Inc.
監査されていない株主権益簡明合併報告書
(単位：千、共有データを除く)
配当金と追加実収資本積算
赤字.赤字		積算
他にも
全面的に
収入.収入		合計する
株主の
株権
A類普通株B類普通株その他の内容
支払い済み
資本
株金額株金額
2020年12月31日の残高
— $— 91,737,020 $917 $398,202 $(67,398)$3,416 $335,137 
純収入— — — — — 16,507 — 16,507 
その他総合損失— — — — — — (855)(855)
2021年3月31日現在の残高
—$— 91,737,020 $917 $398,202 $(50,891)$2,561 $350,789 
初公開でA類普通株を発行し、引受業者費用と発行コストを差し引く5,553,154 56 — — 115,844 — — 115,900 
B類普通株の転換9,626,846 96 (9,626,846)(96)— — — — 
株に基づく報酬費用— — — — 5,771 — — 5,771 
配当金の分配($0.551株当たり)
— — — — — (50,000)— (50,000)
純損失— — — — — (105,943)— (105,943)
その他総合損失— — — — — — (492)(492)
2021年6月30日現在の残高
15,180,000 $152 82,110,174 $821 $519,817 $(206,834)$2,069 $316,025 
配当金と追加実収資本積算
赤字.赤字		積算
他にも
全面的に
損		合計する
株主の
株権
A類普通株B類普通株その他の内容
支払い済み
資本
株金額株金額
2021年12月31日現在の残高
27,431,264 $275 70,032,694 $700 $556,418 $(176,096)$(2,163)$379,134 
普通株式を発行してRSUの決済に用いる137,794 1 — — (1)— — — 
株式純額決済に関する被抑留株式(45,389)(1)— — (1,468)— — (1,469)
株に基づく報酬費用— — — — 19,605 — — 19,605 
純収入— — — — — 11,586 — 11,586 
その他総合損失— — — — — — (1,756)(1,756)
2022年3月31日現在の残高
27,523,669 $275 70,032,694 $700 $574,554 $(164,510)$(3,919)$407,100 
普通株を発行して持分を清算して奨励する450,304 5 — — 915 — — 920 
株式純額決済に関する被抑留株式(76,908)(1)— — (1,307)— — (1,308)
Helooが発行した株を買収する200,103 2 — — 7,194 — — 7,196 
株に基づく報酬費用— — — — 18,933 — — 18,933 
純収入— — — — — 7,729 — 7,729 
その他総合損失— — — — — — (6,084)(6,084)
2022年6月30日までの残高
28,097,168 $281 70,032,694 $700 $600,289 $(156,781)$(10,003)$434,486 
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
6
カタログ表
TaskUs，Inc.
監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート
(単位：千)
6月30日までの6ヶ月間
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$19,315 $(89,436)
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
減価償却18,558 12,932 
無形資産の償却9,678 9,424 
債務融資費の償却278 247 
資産の損失(収益)を処分する(10)28 
売掛金損失準備929 465 
長期契約は為替損失を実現していない7,452 1,730 
税金を繰延する(47)(10,462)
株に基づく報酬費用38,538 5,771 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(16,218)(41,195)
その他売掛金、前払い費用、その他流動資産(6,346)(4,398)
経営的リース使用権資産6,534 — 
他の非流動資産(128)(415)
売掛金と売掛金537 5,537 
賃金総額と従業員に関する負債を計算しなければならない6,662 150,543 
賃貸負債と繰延賃貸料を経営する(6,109)502 
所得税に対処する(6,241)3,304 
収入を繰り越す(416)1,100 
経営活動が提供する現金純額72,966 45,677 
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する(29,357)(23,453)
買収，買収現金を差し引いた純額(23,235)— 
投資活動のための現金純額(52,592)(23,453)
資金調達活動のキャッシュフロー：
借入収益、循環信用手配32,500 — 
長期債務を償還する(5,250)(2,625)
債務融資費を支払う— (340)
普通株を発行して得た金は引受費を差し引く— 120,698 
従業員株式計画の収益920 — 
株の純額決済に関する税金を支払う(2,777)— 
配当の分配— (50,000)
融資活動が提供する現金純額25,393 67,733 
現金と現金等価物の増加45,767 89,957 
為替レート変動が現金に与える影響(4,617)(1,758)
期初現金及び現金等価物63,584 107,728 
期末現金および現金等価物$104,734 $195,927 
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
7
カタログ表
TaskUs，Inc.
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
1. 業務と組織機関の説明
TaskUs，Inc.(“TaskUs”およびその子会社“Company”，“WE”，“Us”または“Our”)は，Blackstone Inc.(“Blackstone”)に付属する投資ファンドからなり，2018年10月1日にTaskUs Holdings，Inc.“TaskUs Holdings”)を買収するツール(“Blackstone買収”)として構成されている.Blackstoneを買収するまでTaskUsは運営しておらず，TaskUs Holdingsは独立した実体として運営されていた。TaskUs，Inc.は2018年7月にデラウェア州に登録設立され、テキサス州の新ブランフェルスに本部を置く。
同社はデジタルアウトソーシングサービスを提供し、高成長の技術会社にサービスし、彼らのブランドを代表、保護、発展させることに集中している。同社のグローバル全チャネル配信モデルは、その顧客に3つの重要なサービスであるデジタル顧客体験、コンテンツセキュリティ、人工知能(AI)サービス(前身はAI運営)を提供することに集中している。同社はそのプラットフォームを設計し、迅速に規模を拡大し、顧客の増加から利益を得ることができるようにした。その柔軟性と反応の迅速な運営モデルにより、同社は米国、フィリピン、世界の他地域の複数の納入先からサービスを提供している。
同社の主なサービス製品は以下の通りである
•デジタル顧客体験：主にデジタル(非音声)チャネルで提供される全チャネルの顧客サービスからなる.
•内容は安全だ：主に、ポリシー違反、攻撃的、または誤ったコンテンツを削除またはマークすることを目的として、ユーザおよび広告主によって生成されたコンテンツの審査および処理を含む。
•人工知能サービス：主にデータタグ、注釈、転写サービスを含み、機械学習過程を通じて人工知能アルゴリズムを訓練と調整することを目的としている。
2. 重要会計政策の概要
(a) 陳述の基礎
当社の会計及び報告政策は、米国公認の会計原則(“米国公認会計原則”)に適合している。我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在の10−K表年次報告(“年次報告”)には，総合財務諸表作成に用いる重要な会計政策の検討が含まれている。新リース会計基準及び業務合併会計政策を採用した以外、当社が年報に述べた重大な会計政策は当社の簡明な総合財務諸表及び関連付記に重大な影響を与えなかった。
当該等の審査されていない簡明総合財務諸表及び付記は米国中期財務資料公認会計原則及び表格10-Q及び規則S-X第10条の指示に基づいて作成されている。したがって、これらは、米国公認会計原則が要求する完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まず、年報に含まれる会社の2021年12月31日までの監査された総合財務諸表およびその付記と併せて読まなければならない。当社は、添付されている未監査簡明総合財務諸表には、すべての調整が含まれており、2022年6月30日までの財務状況と、2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績、全面収益(赤字)と株主権益、および2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月の現金流量を公平に反映するための正常経常的調整のみを含むとしている。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、監査された年次財務諸表から来ているが、年次財務諸表中のすべての脚注開示は含まれていない。
Parsec d.o.oを買収する.Q Experience d.o.O.(総称して“HELOO”と呼ぶ)は2022年4月15日に完了するため、会社の総合財務諸表には、2022年4月15日以来のHELOOの業績のみが含まれています。
(b) 予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する時、管理層は合併財務諸表の期日に報告された資産及び負債額、或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内に提出した収入及び支出に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。このような推定および仮定制約を受ける重要な項目は、固定資産使用年数および減値の決定、不良債権およびその他の入金準備、繰延税金資産の推定値、リース負債および使用権資産の計量、海外資産の推定値である
8
カタログ表
通貨為替長期契約；株式報酬の推定値；無形資産および営業権の推定値および減価、ならびに所得税の不確実性およびその他のまたは事項の準備金
2022年6月30日まで、新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行の影響は引き続き現れ、ウイルスの新毒株と変種及びワクチンと治療方面の不確定性を含む。したがって，我々の多くの推定と仮定は判断が必要であり，より高い程度の可変性と波動性を持つ.私たちは疫病と私たちの業務と流動資金に及ぼす影響を引き続き密接に監視している。事件の発展とより多くの情報の獲得に伴い、私たちの推定は未来に実質的に変化する可能性がある。
(c) 合併原則
添付されている総合財務諸表には、当社及びその完全子会社の勘定が含まれている。すべての重大な会社間残高と取引は合併で販売された。当社は可変権益実体とは関係ありません。
(d) リスクを集中する
その会社のほとんどの顧客はアメリカにいます。アメリカ以外の顧客はヨーロッパとカナダに集中しています。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、以下のお客様が会社のサービス収入の10%以上を占めています
クライアント.クライアントサービス収入パーセント
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
A22 %27 %23 %28 %
B10%以下12 %10%以下12 %
2022年6月30日と2021年12月31日まで、以下のお客様は会社の売掛金の10%以上を占めています
売掛金のパーセント
クライアント.クライアントJune 30, 20222021年12月31日
A18 %22 %
B12 %12 %
同社の主な業務は、その大部分の従業員とその完全子会社が所有する固定資産を含め、フィリピンに位置している。
(e) 企業合併
当社はFASB会計基準編纂(“ASC”)テーマ805“企業合併”に基づいて企業合併を会計処理している。買収の買付価格は、買収日の推定公正価値に基づいて、買収した有形資産及び無形資産及び負担する負債に分配される。購入価格がこれらの公正な価値を超える部分は商業権として記録されている。資産の買収と負債を担う公正な価値を決定するには管理職の判断が必要であり、将来の現金流入と流出、割引率、資産寿命と市場倍数などの項目に関する仮定を含む重大な推定と仮定を使用することが多い。
買収日から最長1年の計量期間内に、当社は買収資産と負担した負債の調整を記録し、営業権に応じた相殺を行うことができる。計量期間が終了したり資産を買収したり、負債を負担する価値が最終的に決定された後(先着者を基準に)、その後のどの調整も総合経営報告書に記入する。
(f) 賃貸借証書
契約開始時に、当社は手配の実質内容に基づいて手配がリース契約であるか否かを決定する契約にリースが含まれているかどうかを決定する際には，(1)吾らは契約期間全体で資産の使用から実質的なすべての経済的利益を得る権利があるかどうか，(2)吾らは契約期間内に資産の使用方法や用途を指示する権利があるかどうか，および(3)吾らは契約期間内に資産を経営する権利があるかどうか，レンタル者は契約条項を変更する権利がない，と考えている。レンタルが確定した場合、会社は開始時に経営的リースまたは融資リースに分類すべきかどうかを確定する
9
カタログ表
当社は経営賃貸契約に基づいてオフィススペースに対して様々なレンタルを行っており、その満期日の範囲は 1つは至れり尽くせり10年そして、一般に追加の任期を得るための更新オプションが含まれる。

私たちの使用権(“ROU”)リース資産は、任意の前払いリース金を含む可能性があるリース期間内にターゲット資産を使用する権利を表します。私たちのROU賃貸負債は私たちが賃貸契約条項に基づいてレンタル金を支払う義務を代表します。純収益リース資産とリース負債はリース開始時に確認し、レンタル期間内の賃貸支払いの現在値を用いて計算する。一般に、レンタル合意は、暗黙的な金利を達成するために十分な詳細を提供しない。そこで同社はその推定値を使って借入金金利を逓増する(“IBR”)レンタル開始日に取得可能な情報に基づいて、レンタル支払いの現在値を算出する。ITSの評価IBRによると、当社は信用格付け、リース期限、リース支払いの通貨、および類似期限の比較担保借入が可能な市場金利を含むと考えている。
(g) 最近の会計公告
当社は現在、2012年JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)の“新興成長型会社”の資格を満たしている。したがって、当社は、(I)非新興成長型企業に適用される同じ期間内に、または(Ii)民間会社と同じ期間内に新しいまたは改訂された会計指針を採用することを選択することができる。当社は、民間会社と同じ期間に新たな会計基準または改正会計基準を採用することを選択した。
最近採用された会計公告
2016年2月、財務会計基準委員会(FASB)は、ASC 840の代わりに会計基準更新(ASU)ASU 2016-02リース(テーマ842)を発表した。会社は2022年第2四半期に本基準を採用し、2022年1月1日から施行され、改正トレーサビリティ法を採用し、発効日を初の適用日とする。同社が記録した使用権資産は#ドルです45.8百万ドル賃貸負債は$48.5百万ドルをそれぞれ総合貸借対照表に計上する。当社は“一括実際の方便”を選択し、当社が賃貸識別、レンタル分類、初期直接コストに関する以前の結論を842項目の下で再評価しないことを許可した。同社は短期賃貸例外を適用していないため、すべてのレンタルの使用権資産と賃貸負債を確認する。賃貸基準の採用は当社の総合経営報告書あるいはその総合キャッシュフロー表に大きな影響を与えていない。
FASBは2021年10月、企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する米国会計基準委員会第2021-08号を発表した。ASU 2021-08は、業務合併で得られた契約資産および契約負債を買収することを要求する会社は、ASC 606に従って、顧客との契約収入を確認し、それらを計量する。買収の日には、事業を買収した会社は、契約を開始したように、関連収入を記録すべきだ。更新前に、買収会社は公正価値でこれらの金額を確認した。今回の更新中の改正案は、2022年12月15日以降に開始される財政年度に発効し、これらの財政年度内の過渡期を含む。未印刷の財務諸表については、過渡期の採用も含めて早期採用を許可する。同社は2022年4月1日からASU 2021-08を事前に採用している。Heloo買収のより多くの情報および開示については、付記3、“業務合併”を参照されたい。
最近発表された会計声明
FASBは2016年6月、ASU 2016-13、金融商品-信用損失(テーマ326)：金融商品信用損失の計測を発表した。改訂された基準は金融商品の信用損失の計量に関連し、そして余剰コストによって計量した金融資産は予想通りに受け取るべき純額を報告すべきであることを要求した。指導意見はすでに発生した損失モデルを予想損失モデルで置き換え、このモデルは現在の期待信用損失(“CECL”)と呼ばれる。CECLモデルは、過去の経験、現在の条件、および合理的なサポート可能な予測を使用して、報告日に保有する金融商品の生涯予想信用損失を測定することを要求する。指導意見は実体が信用損失を推定する仮説、モデルと方法に関する開示要求を拡大し、そして信用品質指標によって各種類の金融資産の分担コスト残高を新たに開示することを要求し、開始年によって分けた。ASUは2023年度から会社に発効し、早期採用を許可する。当社は現在、ASU 2016−13年度を用いた当社の連結財務諸表への影響を評価しています。
3. 業務合併
2022年4月15日(“締め切り”)に，当社は買収を完了した100Helooはクロアチアに本社を置くデジタル顧客体験ソリューションの提供者で、ヨーロッパのテクノロジー会社に支援を提供しています20ボスニア、セルビア、スロベニアを含む他の7つの東欧諸国の言語。同社は、今回の買収は多言語でコスト競争力のあるデジタル顧客体験サービスを通じて世界的な配送足跡を拡大し、会社の成長戦略を補完すると信じている。
10
カタログ表
買収日譲渡対価の公正価値は#ドルである35.4100万ドル以下が含まれています
(単位：千)
現金で値段を合わせる(1)
$26,006 
現金の対価格を前借りする(2)
2,164 
株式対価格(3)
7,196 
総掛け値$35,366 
(1)
買収を完了するために売り手に支払われた現金対価格を代表する。
(2)
代表対価は、購入契約条項の下で発生する可能性のある将来の契約クレームの義務を履行するために、当社が担保として保持するが、差し押さえ金額は、購入契約下での売り手の賠償義務のいかなる制限にもなってはならない。このようなすべての請求を差し引いた後、滞納金は売り手に支払われなければならない18潜在税務クレームに関連する源泉徴収部分を除いて、締め切り後の数ヶ月以内に支払わなければなりません3年締め切りの後、どんな納税申告書も差し引かれます。
(3)
以下の部分からなる200,103今回の買収で発行された会社A類普通株。公正価値は、会社A類普通株の買収日の終値に基づいて決定される。
次の表は資産の初歩的な公正価値をまとめた買収の日までの負債と負担の負債：
(単位：千)
現金と現金等価物$2,771 
無形資産11,198 
商誉21,582 
買収したその他の資産3,947 
総資産39,498 
負担総負債4,132 
取得した純資産$35,366 
初歩的な買収価格配分は初歩的な推定値に基づいており、会社の推定と仮定は試算期間内(買収日後12ヶ月以内になる可能性がある)に変化する可能性がある。営業権は予想される運営協同効果と集合した従業員チームから来た。記録されたすべての商業権は納税時に控除できません。まだ最終的に確定されていない予備購入価格分配の主要な分野は、買収された識別可能な無形資産の推定値、買収された特定の有形資産の公正価値、および負担する負債に関する。当社は引き続き資料を取得し、買収日に買収予定の資産及び負担する負債の公正価値を取得し、全測定期間内に引き続き資料を提供することを期待している。買収価格配分は、当社が買収資産に関するすべての関連資料を全面的に評価するまで、公正価値会計を含むが、これらに限定されない。
予備購入価格割り当てには#ドルが含まれています11.2買収された識別可能な無形資産の百万ドルは、以下のことを含む
(有用寿命を除いて、千で)公正価値を見積もる使用寿命を見込む
取引先関係$10,872 10
商号326 2
合計する$11,198 
これらは、無形資産の初歩的な公正価値が超過収益法を用いて推定されていることを確認することができる。無形資産はその推定耐用年数内に直線的に償却し、資産の経済的利益を反映する。使用年数の決定は各種業界研究、歴史買収経験、経済要素及びHeloo買収後の会社の未来予測キャッシュフローに基づいている。
11
カタログ表
HelooのEBITDA(例えば買収された株式購入プロトコルの定義)が最低水準を超える規定によると、Helooの前株主はユーロを超えないまたは収益支払いを得る資格がある20.0百万ユーロ，購入プロトコルに規定されているあるEBITDA目標を超えるEBITDAの倍数1年2022年5月1日と2023年5月1日からの期間は、それぞれ1回目と2回目の記念日終了日から支給される。購入日または収益支払いの公正価値は#ドルに決定された7.7モンテカルロシミュレーションモデルに基づいて，所定の目標を実現する確率と時間に基づく割引支出分析を利用する.これらの支払いは将来のサービス条件に依存するため、それらは必要なサービス期間内に比例して補償費用として確認される。2022年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月、当社は確認します1.3販売、一般および管理費用のうち、または収入に関する補償費用は百万ドルである。
2022年6月30日までの6ヶ月間、会社は確認した0.5買収に関連する法律、専門、その他の費用を含む百万ドルのコストは、総合経営報告書の販売、一般および行政費用を簡素化することを含む。経営結果及び買収資産と負担する負債の公正価値は、買収の日から簡明財務諸表に計上される。この買収は同社の今期の簡明な総合財務諸表にとって重要ではない。HELOOの歴史的結果は会社にとって重要ではないため、補完的な予想財務情報は提供されていない。
4. 収入.収入
収入の分類
同社の収入は、それが提供する業務アウトソーシングサービスに関する顧客の契約から来ている以下の表に、同社のサービス提供収入の内訳を示す
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
デジタル顧客体験$167,420 $113,566 $327,151 $213,277 
内容は安全だ46,331 42,995 92,183 79,122 
人工知能サービス32,708 23,461 66,805 40,494 
サービス収入$246,459 $180,022 $486,139 $332,893 
同社の収入の大部分はアメリカにある顧客との契約から来ています。しかし、同社はアメリカ以外の地域でサービスを提供している以下の表は、同社がサービスを提供する場所に応じた地理的位置別の収入を示している
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
フィリピン$124,322 $95,681 $244,402 $180,259 
アメリカです74,273 58,930 153,404 109,687 
世界の他の地域47,864 25,411 88,333 42,947 
サービス収入$246,459 $180,022 $486,139 $332,893 
契約残高
売掛金は、不良債権を差し引いて準備純額に#ドルが含まれています79.3百万ドルとドル75.52022年6月30日と2021年12月31日までの未請求書収入はそれぞれ百万ドル。
5. 長期契約
会社は多種の外貨業務を経営しており、国際販売と費用はすべて外貨建てであり、外貨為替レートのリスクがある。2022年から2021年までの間、当社は外貨為替レートの長期契約を締結した二つ商業銀行は取引相手で、期限は普通です12主にフィリピンペソ建ての予測コストに関するキャッシュフローの変動を減少させる。また、同社は外貨為替契約を利用して、外貨建ての資産や負債(主に会社間残高)に関する外貨為替リスクを低減している。当社は外貨為替契約を使用して取引していません。当社が締結した為替レート長期契約はヘッジツールに指定されていません。これらの契約の公正価値変動によって生じる任意の収益または損失は、連結業務報告書の他の費用(収入)で確認される。公正価値変動による支払長期契約は売掛金と売掛金の下に記入する。
12
カタログ表
以下の表に、会社が決済した長期契約および派生契約に関連する実現済みおよび未実現損失(収益)を示す
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
決済済み長期契約名義総金額$48,017 $22,800 $88,399 $45,600 
長期契約決算の達成損失(収益)$2,123 $(631)$3,543 $(1,356)
長期契約の未実現損失$6,693 $(90)$7,452 $1,730 
次の表は、同社が未履行の長期契約を示している
(単位：千)June 30, 20222021年12月31日
未平倉長期契約名義総額$161,364 $127,200 
デリバティブ契約を締結した後、当社は取引相手の信用リスク、あるいは取引相手がデリバティブ契約の条項を履行できなかったことに直面する。本報告で述べた期間，当社および取引相手の不履行リスクは派生ツールの公正価値に大きな影響を与えなかった。
当社は、各報告期間に価値報告を再計量し、公正価値報告の資産と負債に応じて公正価値会計基準を実行する。この基準は公正価値の単一権威定義を確立し、使用に基づく投入計量公正価値の枠組みを規定し、公正価値計量の追加開示を要求した。本基準は、既存の基準が要求または許可された公正価値計量に適用される。
一般に、第1レベル投入によって決定される公正価値は、同じ資産アクティブ市場のオファー(調整されていない)を使用する。二次投入によって決定された公正価値は、見積もり、金利、収益率曲線のような観察可能なデータ点を利用した。第3レベル投入によって決定される公正価値は資産の観察不可能なデータ点であり，資産が市場活動がほとんどない(あれば)場合を含む.
以下の表は、会社が2022年6月30日と2021年12月31日に公正価値で恒常的に計量した資産と負債の情報を示し、このような公正価値を決定するための推定技術の公正価値レベルを示す
公正価値計量使用
(単位：千)六月三十日
2022		レベル1
入力		レベル2
入力		レベル3
入力
長期契約に対処する$10,245 $— $10,245 $— 
公正価値計量使用
(単位：千)十二月三十一日
2021		レベル1
入力		レベル2
入力		レベル3
入力
長期契約に対処する$2,793 $— $2,793 $— 
同社のデリバティブは各種の定価モデルを使用して公正な価値で価格を計算し、これらの定価モデルは観察可能な市場投入、例えば金利収益率曲線と貨幣為替レート、これらはすべて二次投入である。デリバティブ評価には、取引相手や当社の違約確率を反映するために必要な信用リスク調整が含まれています。
6. 財産と設備、純額
2022年6月30日と2021年12月31日までの財産·設備純額は以下の通り
(単位：千)六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
賃借権改善$48,617 $38,024 
技術とコンピュータ89,617 81,679 
家具と固定装置5,656 4,814 
建設中の工事7,373 10,892 
他の財産や設備9,293 8,405 
財産と設備、毛額160,556 143,814 
減価償却累計(77,667)(63,768)
財産と設備、純額$82,889 $80,046 
13
カタログ表
同社の主な業務はフィリピンにあり、そこの大部分の財産と設備はその完全子会社が保有している次の表には、2022年6月30日と2021年12月31日までの会社の全財産と設備を地理的な位置で示しています
(単位：千)六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
フィリピン$45,368 $49,825 
アメリカです11,321 10,273 
世界の他の地域26,200 19,948 
財産と設備、純額$82,889 $80,046 
7. 商業権と無形資産
2022年4月15日、会社はHelooの買収を完了した。買収の結果，同社は約$を記録した21.6百万ドルの名声と11.2何百万人もの他の識別可能な無形資産。より多くの情報は付記3、“業務統合”を参照されたい。
期間内の営業権帳額面の変動状況は以下の通りである
(単位：千)
2021年12月31日現在の残高
$195,735 
Helooを買収する21,582 
外貨換算(750)
2022年6月30日までの残高
$216,567 
2022年6月30日と2021年12月31日までの無形資産構成は以下の通り
June 30, 20222021年12月31日
(単位：千)目に見えないのは
毛収入		積算
償却する		目に見えないのは
ネットワークがあります		目に見えないのは
毛収入		積算
償却する		目に見えないのは
ネットワークがあります
取引先関係$251,294 $(60,418)$190,876 $240,800 $(52,175)$188,625 
商号42,215 (10,508)31,707 41,900 (9,077)32,823 
その他無形資産351 — 351 — — — 
合計する$293,860 $(70,926)$222,934 $282,700 $(61,252)$221,448 
8. 長期債務
2022年6月30日と2021年12月31日現在、債務の流動部分と非流動部分の残高は以下の通り
June 30, 20222021年12月31日
(単位：千)現在のところ非電流合計する現在のところ非電流合計する
定期ローン$14,438 $180,337 $194,775 $11,813 $188,212 $200,025 
左輪ピストル72,378 — 72,378 39,878 — 39,878 
減額：債務融資費(556)(694)(1,250)(556)(972)(1,528)
合計する$86,260 $179,643 $265,903 $51,135 $187,240 $238,375 
2019年信用協定
2019年9月25日、当社は信用協定(“2019信用協定”)を締結しました210.0100万ドルの定期融資(“定期融資手配”)と#ドル40.0百万循環信用手配(“循環信用手配”、定期融資手配とともに、“2019年信用手配”と呼ばれる)。2021年4月30日、当社は既存の貸手と2019年信用協定第1号改正案を締結し、規定した50.0百万の増加循環信用約束、条項は私たちの既存の循環信用計画と同じだ。
定期ローンの元金は四半期ごとに支払い，分割払いに相当し，毎年の総金額は(I)に等しい1.0初年度元金の年利率、(Ii)2.5翌年元本の年利率5.03年目元本の年利率7.54年目元本の年利率及び(V)10.05年目元本の年利率
14
カタログ表
年、余剰元金は2024年9月25日に満期になって一度に満期になる。2022年6月30日現在、定期貸出ツールの有効金利は3.916年利率です。
循環信用手配は会社にドルを提供しました15.0百万ドルの信用状ローンと5.01，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，循環信用手配は2024年9月25日に期限が切れます。以下の承諾料を支払う必要があります0.4四半期ごとに未払いの引受金の%を滞納する。2022年4月12日、同社はドルを引き出した32.5その循環信用手配に100万ドルを支出し、Helooの買収に関連した現金支払いに資金を提供する。2022年6月30日現在、有効金利は3.731循環信用は未返済借金の%を手配します。2022年6月30日現在、同社は17.6循環信用メカニズム下の借金は百万を獲得することができる。
2019年の信用協定には、特定の限定的な金融契約が含まれており、追加の借金、資本支出、分配が制限されています。同社は2022年6月30日までこの条約を遵守した。本協定によると、会社の直接完全子会社TU Midco，Inc.及びその主要国内子会社のほとんどの資産が担保として質抵当されているが、いくつかの慣行例外は除外されている。
9. 賃貸借証書
サービスコストを記入した経営リース費用は#ドルです3.6百万ドルとドル7.62022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月。販売、一般、行政費を記入した経営リースコストはどうでもいい。
2022年6月30日までの会社経営リースの加重平均残存期間と加重平均割引率を表に示す
June 30, 2022
加重平均残余レンタル期間4.3年.年
加重平均割引率4.2 %
次の表に会社の経営リースに関する補足キャッシュフロー情報を示します
(単位：千)2022年6月30日までの6ヶ月間
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金$7,065 
賃貸負債の経営と引き換えに純収益資産2,880 
2022年6月30日現在、会社が賃貸負債を経営している将来の賃貸支払いは以下の通り
(単位：千)June 30, 2022
2022年--今年の残り時間$7,063 
202310,845 
20249,253 
20258,907 
20264,375 
その後…4,558 
賃貸支払総額45,001 
差し引く：推定利息(4,536)
リース総負債$40,465 
10. 引受金とその他の事項
通常の業務過程で、私たちは様々な法的手続き、クレーム、訴訟の影響を受けるだろう。このような事項の結果は確実に予測できないが，このような未解決事項のすべての解決は，個別的あるいは全体的にも，当社の業務，経営業績，キャッシュフローや財務状況に大きな悪影響を与えないと信じている。
2022年2月23日、米国ニューヨーク南区地方裁判所は、会社、私たちの最高経営責任者総裁、および私たちの最高財務責任者を起訴するLozadaがTaskus，Inc.らと呼ばれる集団訴訟を起こした。起訴状によると、会社の初公募株および会社の2021年第2四半期と第3四半期の収益電話会議に関する登録声明には重大な虚偽が含まれている
15
カタログ表
連邦証券法違反の誤った情報。起訴状は、指定されていない損害賠償を要求し、合理的な弁護士費、及び公平な救済を含む費用及び費用を裁決する。私たちはこの訴訟に根拠がないと思い、強力に弁護しようとしている。この点では，この行動が継続する時間長やそれによって生じる可能性のある責任(あれば)を予測することはできない.
11. 株に基づく報酬
次の表は，年間の株式オプションと制限株式単位(“RSU”)活動をまとめたものである2022年6月30日までの6ヶ月間:
オプションRSU
量
オプション		重み付けの-
平均値
行権価格		量
RSU		重み付けの-
平均値
付与日公正価値
2022年1月1日に返済されていません
9,685,321 $10.53 4,179,475 $29.01 
授与する
319,637 $33.73 623,893 $31.94 
行使または釈放(226,808)$4.06 (361,290)$23.36 
没収またはキャンセルされる(840,826)$7.03 (204,626)$31.40 
2022年6月30日現在の未返済債務
8,937,324 $11.85 4,237,452 $29.81 
それは..加重平均付与日-2022年6月30日までの6ヶ月は$12.15.
ほとんどの賞は比例して授与されている三つ至れり尽くせり四つ一年間、連続サービスを基準とします。私たちは階層的帰属方法を使用してすべての奨励金の株式ベースの報酬支出を確認する次の表は、表示期間中に確認された株式ベースの報酬費用の構成要素をまとめたものである
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
サービスコスト$837 $51 $1,540 $51 
販売、一般、管理費用18,096 133,216 36,998 133,216 
合計する$18,933 $133,267 $38,538 $133,267 
2021年6月30日までの6カ月間、我々の影の株式の支配権状況は初公募後に変わる可能性がある。そこで、会社は予想現金決済額計#ドルの費用を確認した127.52021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡素化総合経営報告書に記録されている販売、一般、行政費用は百万ドルである。
2022年6月30日までに16.4百万、$78.4百万ドルとドル7.2それぞれ会社が株式オプション、RSU、業績株式単位に帰属していない未確認報酬支出は、加重平均期間中に確認される予定です1.7数年の間1.8年和2.2年.年.
12. 所得税
その所得税の中期計上を決定する際には、当社は、予想される税引き前収入、法定税率、当社運営の各管轄区が提供する税務計画機会に基づく推定年間有効税率を使用している。特定の重大または異常な項目は、その発生期間中に個別に確認され、各四半期の有効税率差の1つの源となる可能性がある。
同社が記録した所得税準備金は#ドル2.1百万ドルと$(7.0)は、それぞれ2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間である。実際の税率は21.1%和6.22022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間。
同社が記録した所得税準備金は#ドル8.4百万ドルと$(3.5)は、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ100万ドルに達した。実際の税率は30.2%和3.72022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間。2022年6月30日までの6カ月間の実質税率と21%の連邦法定税率との差は、主に世界無形低税収入(“GILTI”)が盛り込まれたこと、外国司法管轄区における所得税免除期間の税収優遇、役人の控除不可能な給与によるものである。2021年6月30日までの6ヶ月間、実際の税率と21%の連邦法定税率との差は、主にGILTIの組み入れ、外国司法管轄区の所得税免除期間の税収優遇、および役人の相殺できない給与によるものである。
16
カタログ表
同社はアメリカ連邦、州、各種外国司法管轄区に所得税を納めている自分からJune 30, 20222018年から2021年までの納税年度は税務機関が審査します。
同社のやり方と意図は、その非米国子会社の収益を無期限に再投資することだ。仮定計算の複雑さのため、一時的な差額について未確認の繰延所得税負債額を決定することは不可能である。
13. 1株当たりの収益
会社にはA類流通株とB類流通株があります。2種類の普通株間の唯一の違いは投票権、譲渡権、転換権であるため、会社は2種類の方法で1株当たりの収益を公表していない。A類普通株とB類普通株の1株当たり収益は同じだからだ。
1株当たり基本純収益(損失)の計算は、報告期間末に発行可能な普通株を含む期内の発行済み株式の加重平均から計算される。希釈1株当たり収益の計算は、基本加重平均流通株数に基づいて、すべての潜在的希釈普通株等価物の行使が発行されると仮定した普通株式数を加える。普通株式等価物は、株式オプションの行使およびRSUおよびPSUの帰属に応じて発行可能な株式を含む。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算をまとめています
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)2022202120222021
分子：
普通株主に使える純収益(損失)$7,729 $(105,943)$19,315 $(89,436)
分母：
加重平均発行済み普通株式-基本97,783,809 92,957,493 97,632,611 92,347,257 
希釈証券の影響5,393,377 — 6,016,995 — 
加重平均発行普通株式-希釈103,177,186 92,957,493 103,649,606 92,347,257 
普通株1株当たり純収益(損失)：
基本的な情報$0.08 $(1.14)$0.20 $(0.97)
薄めにする$0.07 $(1.14)$0.19 $(0.97)
会社は2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は純損失状態にあるため、希釈後の1株当たり収益は基本的に1株当たりの収益に等しい。潜在的な普通株等価物に組み入れることは逆希釈作用を持つからである。その会社は含まれていない3,451,178そして2,301,9972022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の1株当たり収益を希釈する潜在的普通株等価物、および58,513そして29,256これは逆希釈の影響になるため、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の希釈1株当たり収益の計算からそれぞれ潜在的な普通株等価物を得る。いくつありますか4,820,581そして5,352,056それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日までの潜在普通株等価物は、当時まだ満たされていなかった市場条件は希釈後の1株当たり収益の計算には含まれていなかった。
14. 関連先
発行の引受
Blackstoneの付属会社Blackstone Securities Partners L.P.が今回発行の引受業者を務めている1,380,000のです15,180,000IPOで販売されているA類普通株は、引受割引と手数料は$1.265株主が売却した株式の1株当たりを会社が支払い、売却する。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下、当社の財務状況及び経営成果に関する検討及び分析は、当社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10−K表年次報告(“年報”)及び“経営層の財務状況及び経営成果の検討及び分析”の欄に記載されている審査を経ていない簡明総合財務諸表及び関連付記とともに読むべきである。履歴データのほかに，以下の議論には前向き性が含まれている
17
カタログ表
危険と不確実な要素に関する陳述。様々な要因のため、私たちの実際の結果は、本四半期報告における“前向き陳述に関する警告説明”および年次報告第1部1 A項“リスク要因”で議論されている要因を含むが、これらに限定されない。
本四半期報告書には、TaskUs，Inc.(“私たち”、“私たち”、“私たち”または“会社”)のいくつかの歴史的合併財務および他のデータが含まれる。以下の議論は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の運営結果と財務状況の説明を提供する。
概要
私たちはデジタルアウトソーシングサービスを提供し、高成長の科学技術会社にサービスし、彼らのブランドを代表し、保護し、発展させることに集中している。私たちの全チャネル配信モデルは、デジタル顧客体験、コンテンツセキュリティ、人工知能(AI)サービス(前身はAI運営)の3つの重要なサービスを提供することに集中しています。私たちは私たちのプラットフォームを設計して、私たちが迅速に規模を拡大し、顧客の成長から利益を得ることができるようにした。私たちは“とんでもないほど良い”アウトソーシングサービスを提供する能力が、私たちの顧客基盤を拡大し続けることができると信じている。
TaskUsでは、文化は私たちがしているすべてのことの核心だ。デジタル経済で運営されている多くの会社は、世界的な従業員体験を作ることに夢中になっていることで知られている。私たちは顧客がTaskUを選択した理由の一部は、彼らが私たちの会社文化が彼ら自身と一致していると思っているからであると信じており、これは私たちが彼らのブランドの自然な延長として、高度に投入された第一線のチームメンバーを募集する上で優位に立ち、より良い結果を生むことができるようにしたからである。
2022年の発展
Helooを買収する
2022年4月15日、Parsec d.o.oの全株式を買収した。Q Experience d.o.O.(総称して“Heloo”と呼ぶ)は、クロアチアに本社を置くデジタル顧客体験ソリューション·プロバイダであり、欧州技術会社向けに、ボスニア、セルビア、スロベニアを含む他の7つの東欧諸国の20言語をサポートする。HELOOの2022年4月15日の買収日以降の運営結果は、添付の連結財務諸表に含まれています。本四半期報告に監査されていない簡明総合財務諸表付記3“業務合併”を参照。
マクロ経済の動向
マクロ経済要素は、世界経済と地政学発展、インフレ率の上昇、金利上昇と外貨為替レートの変化を含み、私たちが分離と数量化しにくい運営結果に直接と間接的な影響を与える。市場の不確実性と潜在的な衰退や他の経済的課題のため、私たちの多くの顧客は彼らの重点を成長からコスト低減に転換しており、いくつかの顧客は私たちのオフショア配送センターに仕事を移すことを選択したり、サプライヤーの支出を全面的に減少させたりしている。私たちの暗号通貨と株式取引分野の顧客はこの傾向を加速させた。このような要素は私たちの収入増加速度を遅くし、運営コストを増加させる。私たちはこれらの要素の一部または全部が短期的に私たちの運営に影響を与え続けることを予想しているが、コストの増加は新しい顧客と既存の顧客のためにも意味のある機会を作っていると信じている。
ウクライナ戦争
ロシアのウクライナ侵攻とそれによる制裁とその他の措置は東欧と全世界の経済と政治的不確実性を増加させた。私たちはロシアでもウクライナでも従業員、施設、または業務を持っていない；しかし、紛争の持続的またはそれは周囲の地理的地域に拡張される可能性があり、私たち、私たちの顧客、サプライヤー、または下請け業者に直接影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの業務と財政的業績に影響を及ぼすかもしれない。私たちは、業務が存在する隣国の業務連続性を確保するために、状況を密接に監視し続けている
最近の金融ホットスポット
2022年6月30日までの3カ月間のサービス収入は2兆465億ドルで、2021年6月30日までの3カ月の1億8千万ドルより36.9%増加した。2022年6月30日までの6カ月間のサービス収入は4.861億ドルで、2021年6月30日までの6カ月の3兆329億ドルより46.0%増加した。
2022年6月30日までの3カ月間の純収益(赤字)は、2021年6月30日までの3カ月間の105.9ドルから770万ドルに増加した。この増加は、2021年6月30日までの3ヶ月間の初公募株(IPO)に関連する使い捨て幻影株式ボーナスおよび非日常的チームメイトボーナスに関する支出1兆337億ドルと、私たちの持続的な収入増加の影響を含むが、より高い非現金株報酬支出(IPO時に確認し始めた)および外貨為替レート変化の影響によって部分的に相殺される。2022年6月30日までの3カ月間の調整後の純収入は23.5%増加し、2022年6月30日の3140万ドルから3870万ドルに増加した
18
カタログ表
2021年6月30日までの3ヶ月。2022年6月30日までの3カ月間、調整後のEBITDAは26.2%増加し、2021年6月30日現在の4，410万ドルから5570万ドルに増加した。
2022年6月30日までの6カ月間の純収益(赤字)は、2021年6月30日までの6カ月間の8940万ドルから1930万ドルに増加した。この増加には、2021年6月30日までの6ヶ月間の初公募株に関する使い捨て幻影株式ボーナスと非日常的チームメイトボーナスに関する支出1兆337億ドルと、私たちの持続的な収入増加の影響が含まれているが、非現金株式報酬支出の増加(初公募時に確認し始めた)および外貨為替レート変化の影響によって部分的に相殺されている。2022年6月30日までの6カ月間の調整後の純収入は23.7%増加し、2021年6月30日までの6カ月間の5960万ドルから7370万ドルに増加した。2022年6月30日までの6カ月間で，調整後のEBITDAは31.3%増加し，2021年6月30日までの6カ月間の8370万ドルから1.098億ドルに増加した。
どの時期の経営業績も必ずしも未来のどの時期の予想結果を代表するとは限らない。
経営成果
2022年6月30日までおよび2021年6月30日までの3カ月間の比較
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月の歴史的総合財務情報を示しています
6月30日までの3ヶ月間期間は時間とともに変化する
(単位は千ですが、%は含まれていません)20222021($)(%)
サービス収入$246,459 $180,022 $66,437 36.9 %
運営費用：
サービスコスト143,538 103,798 39,740 38.3 %
販売、一般、管理費用68,919 177,810 (108,891)(61.2)%
減価償却9,657 6,729 2,928 43.5 %
無形資産の償却4,967 4,712 255 5.4 %
資産処分損失5 1 4 400.0 %
総運営費227,086 293,050 (65,964)(22.5)%
営業収入(赤字)19,373 (113,028)132,401 (117.1)%
その他の費用(収入)7,377 (1,659)9,036 (544.7)%
融資費用2,204 1,594 610 38.3 %
所得税前収入9,792 (112,963)122,755 (108.7)%
所得税準備金2,063 (7,020)9,083 (129.4)%
純収益(赤字)$7,729 $(105,943)$113,672 (107.3)%
サービス収入
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間のサービス収入はそれぞれ2億465億ドルと1.8億ドルだった。2021年6月30日までの3カ月間と比較して，2022年6月30日までの3カ月間のサービス収入は6640万ドル増加し，36.9%増加した
サービス製品別のサービス収入
次の表は、各時期にサービス提供されるサービス収入の内訳を示しています
6月30日までの3ヶ月間期間は時間とともに変化する
(単位は千ですが、%は含まれていません)20222021($)(%)
デジタル顧客体験$167,420 $113,566 $53,854 47.4 %
内容は安全だ46,331 42,995 3,336 7.8 %
人工知能サービス32,708 23,461 9,247 39.4 %
サービス収入$246,459 $180,022 $66,437 36.9 %
19
カタログ表
2022年6月30日までの3カ月間の36.9%の総増加のうち、デジタル顧客体験、人工知能サービス、コンテンツセキュリティの同期増加はそれぞれ29.9%、5.1%、1.9%に貢献した
デジタル顧客体験が47.4%増加したのは主にオンデマンド旅行+交通、金融科学技術と娯楽+ゲームの現有顧客、金融科学技術と高科の新顧客及びHeloo買収後の新顧客のサービス量の増加によるものである
人工知能サービス39.4%の増加は，主にソーシャルメディアやOn Demand Travel+Transportationの既存クライアントおよびHealthTechの新規クライアントへのサービス量の増加によるものであるが，一部は小売+電子商取引の既存クライアントサービス量の減少によって相殺されている.
コンテンツセキュリティ7.8%の増加は、主に娯楽+ゲーム、ソーシャルメディアと小売+電子商取引の既存顧客および金融科学技術の新顧客に対するサービス量の増加によるものであるが、オンデマンド旅行+輸送サービス量の減少部分はこの増加を相殺した。
地理的位置別のサービス収入
私たちのサービス収入の大部分は、アメリカにいる顧客との契約、あるいはアメリカ以外に位置するが契約でドルで支払うことが規定されている顧客との契約から来ています。しかし、私たちは世界各地の多くの場所でサービスを提供している。
次の表は、各時期における私たちのサービス収入の地理的位置、サービス提供地別の内訳を示しています
6月30日までの3ヶ月間期間は時間とともに変化する
(単位は千ですが、%は含まれていません)20222021($)(%)
フィリピン$124,322 $95,681 $28,641 29.9 %
アメリカです74,273 58,930 15,343 26.0 %
世界の他の地域47,864 25,411 22,453 88.4 %
サービス収入$246,459 $180,022 $66,437 36.9 %
私たちがフィリピンの配送先で提供するサービスによる収入は、主に私たちのすべての3つのサービスの拡張から来ています。いくつかの顧客がアメリカからの移転作業を選択した影響を含めています。デジタル顧客体験は総増加の20.5%に貢献し、主に需要に応じて旅行+交通、金融科学技術と娯楽+ゲームの顧客によって推進される。コンテンツセキュリティは総成長の5.0%に貢献し、主にソーシャルメディア、娯楽+ゲーム、小売+電子商取引分野の顧客によって推進されている。人工知能サービスは総成長の4.4%に貢献し、主にソーシャルメディアの顧客によって推進されている。
私たちがアメリカの配信サイトで提供するサービスによる収入は、主に私たちが提供する2つのサービスの拡張から来ている。デジタル顧客体験は総成長の28.0%に貢献し、主に金融科学技術、高新、オンデマンド旅行+交通と医療科学技術の顧客によって推進された。人工知能サービスは総増加の1.1%に貢献し、主にオンデマンド旅行+輸送分野の顧客によって推進されているが、主に小売+電子商取引とソーシャルメディア分野の顧客によって相殺されている。これらの成長はコンテンツセキュリティによって主にソーシャルメディアクライアントによって推進された3.1%の減少幅によって部分的に相殺され、金融科学技術の顧客部分によって相殺される。私たちの顧客の中には、米国からフィリピンや世界の他の地域に仕事を移すことを選択しており、この移転は今年の残り時間内に継続されると予想されています。顧客の最適な地理的位置の外でサービスを提供しようと努力しているので、長期的に彼らにより良いサービスを提供することができます。
私たちが世界の他の地域の配送先で提供するサービスによる収入は、主に私たちのすべての3つのサービスの拡張から来ています。いくつかの顧客がアメリカから仕事を移転することを選択した影響を含めています。デジタル顧客体験は総増加の69.5%に貢献し、主にHeloo、顧客が金融科学技術、オンデマンド旅行+交通と娯楽+ゲームで推進した新顧客を買収したためである。人工知能サービスは総増加の17.4%に貢献し、主にソーシャルメディア、医療技術、オンデマンド旅行+輸送の顧客によって推進されている。コンテンツセキュリティは総増加の1.5%に貢献し、主にソーシャルメディアの顧客によって推進され、主に金融科学技術とオンデマンド旅行+交通の顧客によって相殺される。世界の他の地域の成長はインド、ヨーロッパ、ラテンアメリカによってリードされている
運営費
サービスコスト
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間のサービスコストはそれぞれ1兆435億ドル、1.038億ドル。2021年6月30日までの3カ月間と比較して，2022年6月30日までの3カ月間のサービスコストは3970万ドル増加し，38.3%に増加した。増加の主な理由は人件費が3550万ドル増加したことです
20
カタログ表
従業員数を増やし、顧客のサービスニーズを満たす。残りの増加には、収入の増加をサポートするウェブサイト拡張に関連するコストと、特定のチームメイトの現場での運営に関連する他のコストが含まれています。
販売、一般、管理費用
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、販売、一般、管理費用はそれぞれ6890万ドル、1億778億ドルだった。2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の販売、一般·行政費用は108.9万ドル、または(61.2)%減少した。減少の主な原因は、従業員コストが1138百万ドル減少したことであり、これは主に、最初の公募株に関連する使い捨て幻影株式ボーナスと非日常的なチームメイトボーナス1.337億ドルに関する支出であるが、株式ベースの報酬支出、私たちの増加を支援するために増加した職能部門横断従業員数の増加、および報酬支出として確認された収益対価格部分によって相殺されたためである。第2四半期のソフトウェアへの投資および旅行回復に関するコスト部分はこの減少を相殺した。
減価償却
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の減価償却はそれぞれ970万ドルと670万ドル。減価償却増加の原因は，追加技術やコンピュータの資本支出，収入増加を支援する敷地拡張に関するリース改善である。
無形資産の償却
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の無形資産の償却はそれぞれ500万ドルと470万ドルだった。償却の名目が増加したのは、2022年4月15日にHelooを買収したためだ。本四半期報告に監査されていない簡明総合財務諸表付記3“業務合併”を参照。
その他の費用(収入)
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、その他の支出(収入)はそれぞれ740万ドルと170万ドルだった。変化は，我々の外国地域(主にフィリピン)での業務による外貨両替リスクであり，外貨為替レート長期契約を用いた経済ヘッジによって相殺されている。外貨が我々の財務業績にどのように影響するかについてのより多くの情報は、項目3“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。
融資費用
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の融資支出はそれぞれ220万ドルと160万ドルだった。融資費用の変化は、主に私たちの債務金利を計算するためのLIBOR金利と、2022年4月12日に私たちの循環信用手配から3250万ドルを追加的に引き出して、Helooの買収に関連した現金支払いを支援するためです。定期融資手配の他の議論については、“--流動性と資本資源--負債--2019年信用協定”を参照。
所得税準備金
所得税の課税(利益)は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間で、それぞれ210万ドルと700万ドル。2022年と2021年6月30日までの3カ月間の有効税率はそれぞれ21.1%と6.2%だった。所得税計算準備には、2021年の初公開株式と直接関連し、未来の期間に再現されないと予想される項目がいくつか含まれており、国税法第162(M)条に基づいて減額できない高級職員に支給されるいくつかの影の株式ボーナス及び株式奨励が含まれている。また、株式発行補償に関するコストは所得税計算準備金(利益を受ける)に含まれ、非公認会計基準の目的について調整された。これらのコストを除けば、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、所得税の支出はそれぞれ510万ドルと440万ドルとなり、実際の税率はそれぞれ17.7%と19.5%となる。
将来の有効税率は、米国と税率が米国の法定税率より低い司法管轄区域で稼いだ所得税の支出前の収入の割合や、新たな立法の影響を含む多くの他の要素に依存する。
21
カタログ表
2022年6月30日までと2021年6月30日までの6ヶ月間の比較
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の歴史的総合財務情報を示しています
6月30日までの6ヶ月間期間は時間とともに変化する
(単位は千ですが、%は含まれていません)20222021($)(%)
サービス収入$486,139 $332,893 $153,246 46.0 %
運営費用：
サービスコスト284,820 191,828 92,992 48.5 %
販売、一般、管理費用133,166 209,308 (76,142)(36.4)%
減価償却18,558 12,932 5,626 43.5 %
無形資産の償却9,678 9,424 254 2.7 
資産の損失(収益)を処分する(10)28 (38)(135.7)%
総運営費446,212 423,520 22,692 5.4 %
営業収入(赤字)39,927 (90,627)130,554 (144.1)%
その他の費用(収入)8,430 (905)9,335 (1,031.5)%
融資費用3,806 3,175 631 19.9 %
所得税前収入27,691 (92,897)120,588 (129.8)%
所得税準備金8,376 (3,461)11,837 (342.0)%
純収益(赤字)$19,315 $(89,436)$108,751 (121.6)%
サービス収入
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間のサービス収入はそれぞれ4.861億ドルと3.329億ドルだった。2021年6月30日までの6カ月間と比較して，2022年6月30日までの6カ月間のサービス収入は1兆532億ドル増加し，46.0%と増加した
サービス製品別のサービス収入
次の表は、各時期にサービス提供されるサービス収入の内訳を示しています
6月30日までの6ヶ月間期間は時間とともに変化する
(単位は千ですが、%は含まれていません)20222021($)(%)
デジタル顧客体験$327,151 $213,277 $113,874 53.4 %
内容は安全だ92,183 79,122 13,061 16.5 %
人工知能サービス66,805 40,494 26,311 65.0 %
サービス収入$486,139 $332,893 $153,246 46.0 %
2022年6月30日までの6カ月間の46.0%の総増加のうち、デジタル顧客体験、人工知能サービス、コンテンツセキュリティの前年比増加はそれぞれ34.2%、7.9%、3.9%に貢献した
デジタル顧客体験53.4%の増加は主に金融科学技術、オンデマンド旅行+交通、娯楽+ゲームと医療技術に対する現有の顧客、金融科学技術と高科の新顧客及びHeloo買収後の新顧客のサービス量が増加したためである
人工知能サービス65.0%の増加は，主にソーシャルメディアやOn Demand Travel+Transportationの既存クライアントおよびHealthTechの新規クライアントへのサービス量の増加によるものであるが，一部は小売+電子商取引の既存クライアントサービス量の減少によって相殺されている
コンテンツセキュリティの16.5%の増加は、主に金融科学技術、ソーシャルメディア、娯楽+ゲームおよび小売+電子商取引に対する既存顧客のサービス量の増加によるものであるが、オンデマンド旅行+輸送の既存顧客サービス量の減少部分によって相殺されている。
地理的位置別のサービス収入
私たちのサービス収入の大部分は、アメリカにいる顧客との契約、あるいはアメリカ以外に位置するが契約でドルで支払うことが規定されている顧客との契約から来ています。しかし、私たちは世界各地の多くの場所でサービスを提供している。
22
カタログ表
次の表は、各時期における私たちのサービス収入の地理的位置、サービス提供地別の内訳を示しています
6月30日までの6ヶ月間期間は時間とともに変化する
(単位は千ですが、%は含まれていません)20222021($)(%)
フィリピン$244,402 $180,259 $64,143 35.6 %
アメリカです153,404 109,687 43,717 39.9 %
世界の他の地域88,333 42,947 45,386 105.7 %
サービス収入$486,139 $332,893 $153,246 46.0 %
私たちがフィリピンの配送先で提供するサービスによる収入は、主に私たちのすべての3つのサービスの拡張から来ています。いくつかの顧客がアメリカからの移転作業を選択した影響を含めています。デジタル顧客体験は総成長の24.9%に貢献し、主に需要に応じて旅行+交通、金融科学技術と娯楽+ゲームの顧客によって推進される。コンテンツセキュリティは総増加の6.2%に貢献し、主にソーシャルメディアと小売+電子商取引の顧客によって推進されている。人工知能サービスは総増加の4.5%に貢献し、主にソーシャルメディアクライアントによって推進され、一部はオンデマンド旅行+交通顧客によって相殺される。
私たちがアメリカの配信サイトで提供するサービスによる収入は、主に私たちが提供する2つのサービスの拡張から来ている。デジタル顧客体験の総成長に対する貢献率は34.8%であり、主に金融科学技術、高新と健康科学技術の顧客によって推進されている。人工知能サービスは総成長の6.7%に貢献し、主に需要に応じて旅行+輸送分野の顧客によって推進されているが、一部は小売+電子商取引分野の顧客によって相殺されている。これらの成長はコンテンツセキュリティによって主にソーシャルメディアクライアントによって推進された1.6%の減少幅によって部分的に相殺され、金融科学技術の顧客部分によって相殺される。私たちの顧客の中には、米国からフィリピンや世界の他の地域に仕事を移すことを選択しており、この移転は今年の残り時間内に継続されると予想されています。顧客の最適な地理的位置の外でサービスを提供しようと努力しているので、長期的に彼らにより良いサービスを提供することができます。
私たちが世界の他の地域の配送先で提供するサービスによる収入は、主に私たちのすべての3つのサービスの拡張から来ています。いくつかの顧客がアメリカから仕事を移転することを選択した影響を含めています。デジタル顧客体験は総増加の71.6%に貢献し、主に金融科学技術、オンデマンド旅行+交通、娯楽+ゲーム、小売+電子商取引、Helooの買収による新顧客によって推進されている。人工知能サービスは総増加の25.4%に貢献し、主にソーシャルメディアや医療技術分野の顧客によって推進されている。コンテンツセキュリティは主にソーシャルメディアと娯楽+ゲームの顧客によって推進され、コンテンツセキュリティは8.7%の増加に貢献したが、需要に応じて旅行+交通と金融技術の顧客部分はこの増加を相殺した。世界の他の地域の成長はインド、ヨーロッパ、ラテンアメリカによってリードされている。
運営費
サービスコスト
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間のサービスコストはそれぞれ2兆848億ドルと1兆918億ドルだった。2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間のサービスコストは9300万ドル増加し、48.5%増となった。この増加は主に8170万ドルの人員コストが増加したためであり、これは従業員数が増加し、私たちの顧客のサービス需要を満たすためである。残りの増加には、場所拡張およびソフトウェア投資に関連するコストと、特定のチームメイトの現場での操作に関連する他のコストが含まれます。
販売、一般、管理費用
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、販売、一般、管理費用はそれぞれ1.332億ドルと2.093億ドルだった。2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の販売、一般·行政費用は(7610万ドル)または(36.4%)減少した。減少の主な原因は、従業員コストが8710万ドル減少したことであり、主に最初の公募株に関連する使い捨て幻影株式ボーナスと非日常的なチームメイトボーナスに関する支出1.337億ドルであったが、株式報酬支出の増加と私たちの増加を支持するために増加した部門間従業員数および報酬支出と確認された収益対価格は部分的に相殺された。この減少は、ソフトウェア投資および第2四半期の旅行回復に関連する保険費用とコストによって部分的に相殺される。
減価償却
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の減価償却はそれぞれ1860万ドルと1290万ドル。減価償却増加の原因は，追加技術やコンピュータの資本支出，収入増加を支援する敷地拡張に関するリース改善である。
23
カタログ表
無形資産の償却
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の無形資産償却はそれぞれ970万ドルと940万ドルだった。償却が増加したのは、2022年4月15日にHelooを買収したためだ。本四半期報告に監査されていない簡明総合財務諸表付記3“業務合併”を参照。
その他の費用(収入)
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、その他の支出(収入)はそれぞれ840万ドルと90万ドルだった。変化は，我々の外国地域(主にフィリピン)での業務による外貨両替リスクであり，外貨為替レート長期契約を用いた経済ヘッジによって相殺されている。外貨が我々の財務業績にどのように影響するかについてのより多くの情報は、項目3“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。
融資費用
2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間の融資支出はそれぞれ380万ドルと320万ドルだった。融資費用の変化は、主に私たちの債務金利を計算するためのLIBOR金利と、2022年4月12日に私たちの循環信用手配から3250万ドルを追加的に引き出して、Helooの買収に関連した現金支払いを支援するためです。定期融資手配の他の議論については、“--流動性と資本資源--負債--2019年信用協定”を参照。
所得税準備金
所得税の課税(利益)は、2022年と2021年6月30日までの6カ月間で、それぞれ840万ドルと350万ドルだった。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、有効税率はそれぞれ30.2%と3.7%です。所得税計算準備には、2021年の初公開株式と直接関連し、未来の期間に再現されないと予想される項目がいくつか含まれており、国税法第162(M)条に基づいて減額できない高級職員に支給されるいくつかの影の株式ボーナス及び株式奨励が含まれている。また、株式発行補償に関するコストは所得税計算準備金(利益を受ける)に含まれ、非公認会計基準の目的について調整された。これらのコストを除けば、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、所得税支出はそれぞれ1，370万ドルと800万ドルとなり、実際の税率はそれぞれ20.7%と18.7%となる。
トップ顧客別の収入
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、最大顧客から得た総サービス収入の割合を示しています
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
トップ10のクライアント58 %63 %60 %64 %
上位20位のクライアント73 %77 %74 %78 %
私たちの顧客は急速に増加したデジタル経済の一部であり、彼らは私たちのデジタルソリューションキットに依存して彼らが成功を続けることを推進する。私たちの既存の顧客に対して、私たちは彼らの成長に伴い私たちが成長する能力と、新しい解決策を交差販売する能力から利益を得て、私たちの土台をさらに深めました。
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、私たちの最大顧客からのサービス収入はそれぞれ私たちのサービス収入の22%と27%を占め、私たちの第2の顧客からのサービス収入はそれぞれ10%と12%に満たない。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、最大顧客から得たサービス収入はそれぞれ私たちのサービス収入の23%と28%を占め、私たちが第2の顧客から得たサービス収入はそれぞれ10%と12%に満たない。
私たちは高い成長産業の垂直市場と顧客を識別して照準を合わせ続けている。私たちの戦略は、新しい顧客を獲得し、既存の顧客とともにさらに成長し、時間の経過とともに有意義な顧客と収入の多様化を実現することです。
外貨？外貨
世界的な会社として、私たちは為替レート変動のリスクに直面している。外貨の変動は私たちが海外子会社に報告した総資産、負債、収入、運営費用、キャッシュフローの金額に影響し、これらの金額はドルに変換されます。外貨が我々の財務業績にどのように影響するかについてのより多くの情報は、項目3“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。
24
カタログ表
非公認会計基準財務指標
我々の業務表現を評価するための重要な指標として，調整後純収益，調整後1株当たり収益(“EPS”)、EBITDA，調整後EBITDA，自由キャッシュフロー，調整後EBITDA変換を用いた。
各評価基準はすべてアメリカ公認会計原則(“GAAP”)によって確認されておらず、代替純収入を著者らの業績を評価する指標とすることも主張されていない。このような指標は分析ツールとして限界があり、このような指標を孤立的に考慮したり、GAAPによって報告された我々の結果の代わりにしたりするべきではありません。また，調整後純収益，調整後1株当たり収益，EBITDAおよび調整後EBITDAは，我々の利益や損失に大きな影響を与える可能性のある項目は含まれていないため，その期間の利益や損失とともに使用すべきである。我々の管理層は非GAAP財務指標を使用する限界を補い、それらを使用してGAAP結果を補完し、GAAP結果を単独で使用するよりも完全な業務に影響する要素と傾向の理解を提供する。すべての会社が同じ計算方法を用いているわけではないため，これらの指標は他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性がある.
調整後純収益
調整後の純収入は非公認会計基準の収益性指標であり、無形資産の償却前の期間の純収益または損失を代表し、いくつかは我々の業務業績の期間比較または他の業務との比較を妨げていると考えられる。本報告で述べた期間には，無形資産の調整後の純収益の償却には計上しない取引コストやこれらの要素は利益対価格、外貨損益の影響、資産の損失の処分、新冠肺炎関連支出、解散費、自然災害コスト、初公開入札に関連する一括払い、株式分類奨励に関連する株式報酬支出と雇用主賃金税、およびいくつかの税引き前調整による所得税への関連影響を含み、その中には公認会計基準に基づいて支出する必要があるコストが含まれている。私たちの経営陣は、調整された純収入を列報する際に純収入の補充調整を加えることが適切であると信じており、投資家にいくつかの重大な非現金プロジェクトについての追加情報を提供し、今後も同水準に維持されることが予想される異常プロジェクトに関する追加情報を提供する。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の純収入(最も直接的な可比GAAP測定基準)と調整後の純収入を照合した
25
カタログ表
6月30日までの3ヶ月間期間は時間とともに変化する
(単位は千ですが、%は含まれていません)20222021($)(%)
純収益(赤字)$7,729 $(105,943)$113,672 (107.3)%
無形資産の償却4,967 4,712 255 5.4 %
取引コスト(1)
357 2,432 (2,075)(85.3)%
報酬をかせぐ(2)
1,328 — 1,328 100.0 %
外貨損失(収益)(3)
7,501 (1,595)9,096 (570.3)%
資産処分損失5 1 4 400.0 %
新冠肺炎関連費用(4)
— 3,711 (3,711)(100.0)%
解散費(5)
821 — 821 100.0 %
幻影株式配当(6)
— 129,362 (129,362)(100.0)%
チームメイトIPOボーナス(7)
— 4,361 (4,361)(100.0)%
株に基づく報酬費用(8)
19,042 5,771 13,271 230.0 %
税収への影響を調整する(9)
(3,008)(11,440)8,432 (73.7)%
調整後純収益$38,742 $31,372 $7,370 23.5 %
純利益率(10)
3.1 %(58.9)%
調整後純利益率(10)
15.7 %17.4 %
(1)
2022年のHelooの買収と、2021年に支出しようとしている公開発行に関する非日常的な専門サービス料のことです。
(2)
代表はHeloo買収に関する補償費用の収益対価格を確認した。
(3)
実現されたと実現されていない外貨損失(収益)には、長期契約の公平な市場価値変化とドル建て口座が外貨の再計量に与える影響が含まれる。
(4)
仮想運営モードへの移行及び従業員への奨励と休暇賃金の支給に関する増額を代表し、これらは直接新冠肺炎の大流行に起因する。
(5)
解散費を代表して、これは私たちがその間に支援役を再構成するために取ったいくつかのコスト最適化措置の結果だ。
(6)
IPO完了に関する既得権益影株主への一度の非日常的な支払い1億275億ドルの支出と，関連する賃金税と401(K)の入金を代表する。
(7)
代表は、IPOの完了に関連する非日常的なボーナスの費用を特定の従業員に支払う。
(8)
株式分類奨励に関連する株式ベースの報酬支出、および関連する賃金税を示す。
(9)
純収入(赤字)の調整による税収影響を示し、この間の税収優遇を招いた。これらの調整には、IPOに関連する幽霊株配当とIPO後の株式報酬支出が含まれる。
(10)
純収益(損失)利益率は純収益(損失)をサービス収入で割ったものであり、調整後の純収入利益率は調整後の純収入をサービス収入で割ったものである。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の純収入(最も直接的な可比GAAP測定基準)と調整後の純収入を照合した
6月30日までの6ヶ月間期間は時間とともに変化する
(単位は千ですが、%は含まれていません)20222021($)(%)
純収益(赤字)$19,315 $(89,436)$108,751 (121.6)%
無形資産の償却9,678 9,424 254 2.7 %
取引コスト(1)
549 5,761 (5,212)(90.5)%
報酬をかせぐ(2)
1,328 — 1,328 100.0 %
外貨損失(収益)(3)
8,654 (808)9,462 (1,171.0)%
資産の損失(収益)を処分する(10)28 (38)(135.7)%
新冠肺炎関連費用(4)
— 6,105 (6,105)(100.0)%
解散費(5)
821 — 821 100.0 %
自然災害コスト(6)
— 442 (442)(100.0)%
幻影株式配当(7)
— 129,362 (129,362)(100.0)%
チームメイトIPOボーナス(8)
— 4,361 (4,361)(100.0)%
株に基づく報酬費用(9)
38,730 5,771 32,959 571.1 %
税収への影響を調整する(10)
(5,358)(11,440)6,082 (53.2)%
調整後純収益$73,707 $59,570 $14,137 23.7 %
純利益率(11)
4.0 %(26.9)%
調整後純利益率(11)
15.2 %17.9 %
26
カタログ表
(1)
2022年のHelooの買収と、2021年に支出しようとしている公開発行に関する非日常的な専門サービス料のことです。
(2)代表はHeloo買収に関する補償費用の収益対価格を確認した。
(3)
実現されたと実現されていない外貨損失(収益)には、長期契約の公平な市場価値変化とドル建て口座が外貨の再計量に与える影響が含まれる。
(4)
仮想運営モードへの移行及び従業員への奨励と休暇賃金の支給に関する増額を代表し、これらは直接新冠肺炎の大流行に起因する。
(5)
解散費を代表して、これは私たちがその間に支援役を再構成するために取ったいくつかのコスト最適化措置の結果だ。
(6)
私たち従業員の緊急住宅、交通費用、ボーナスに関する一次的なコストを代表し、これらのコストは2021年2月のテキサス州の深刻な冬の嵐に関連する自然災害と関係がある。
(7)
IPO完了に関連する既得権益影株主への一度の非日常的な支払い1億275億ドルの費用と、関連する賃金税と401(K)の払込を代表する。
(8)
代表は、IPOの完了に関連する非日常的なボーナスの費用を特定の従業員に支払う。
(9)
株式分類奨励に関連する株式ベースの報酬支出、および関連する賃金税を示す。
(10)
純収入(損失)の調整による税務影響を指し、初回公募株に関する仮想株式配当と、初回公募株後の株式ベース報酬支出を含む。
(11)
純収益(損失)利益率は純収益(損失)をサービス収入で割ったものであり、調整後の純収入利益率は調整後の純収入をサービス収入で割ったものである。
調整して1株当たりの収益
調整後の1株当たり収益は非GAAP収益性指標であり、株主が獲得できる収益を代表し、いくつかの項目の影響を含まず、これらの項目は私たちの業務業績の期間比較や他の業務との比較を阻害していると考えられる。調整後の1株当たり収益の計算方法は調整後の純収益を著者らの希釈後の加重平均流通株の数量で割ることであり、任意の潜在的な普通株等価物の影響を含み、これらの等価物はGAAP 1株当たりの純収益(損失)-薄化(“GAAPを1株当たりの収益を薄くする”)まで反薄するが、調整後の1株当たりの収益まで薄くする。私たちの経営陣は、投資家にいくつかの重大な非現金プロジェクトと、今後も同レベルに維持され続けることが予想される異常なプロジェクトに関する追加情報を提供するために、1株当たりの利益を調整する際に1株当たりの利益の補充調整を加えることが適切であると考えている。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のGAAP希釈1株当たり収益(GAAPの最も直接的な比較可能性指標)と調整後の1株当たり収益を照合した
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
GAAPは1株当たり収益を希釈する$0.07 $(1.14)$0.19 $(0.97)
1株当たり純収益を調整する(1)
0.31 1.48 0.52 1.61 
GAAP希薄化株式1株当たり調整(2)
— (0.02)— (0.01)
調整して1株当たりの収益$0.38 $0.32 $0.71 $0.63 
加重平均発行普通株式-希釈103,177,186 92,957,493 103,649,606 92,347,257 
アメリカ公認会計基準逆希釈株式(2)
— 4,599,736 — 2,299,868 
調整後加重平均流通株103,177,186 97,557,229 103,649,606 94,647,125 
(1)
純収益(損失)と調整後の純収益の合計調整を調節するために反映され，上表に示すように，関連期間のGAAP希釈加重平均流通株数で割った。
(2)
我々が純損失状態であるためGAAPを希釈して1株当たり収益を逆にする奨励の影響を反映しているため，計算には含まれていないが，調整後の1株当たり収益を薄くするため，計算に含まれる。
EBITDAと調整後のEBITDA
EBITDAは非公認会計基準の収益能力測定指標であり、所得税、融資費用、減価償却と無形資産の償却収益或いは影響を与える前の時間の純収益或いは損失を代表する。EBITDAは，資本構造の変化(融資支出に影響)，税務状況(例えば課税利益を減免するために利用可能な純営業損失)，有形資産のコストと年齢(相対減価償却費用に影響)および無形資産の識別可能度(相対償却費用に影響)による潜在業績差を除去した。
調整後のEBITDAは非公認会計基準の収益力評価指標であり、EBITDAは我々の業務業績を妨げると考えられる期間比較や他の業務と比較する項目が計上されていないことを示している。本報告で述べた期間中、調整後のEBITDAから、取引コスト、収益対価格、外貨損益の影響、処分資産の損失、新冠肺炎関連支出、解散費、自然災害コスト、初公募株に関する一括払い、株式報酬支出、および株式分類奨励に関連する雇用主賃金税を除外し、公認会計基準に基づいて支出する必要があるコストを含む。私たちの経営陣は
27
カタログ表
調整されたEBITDAを列記する際にEBITDAの追加調整を加えることは適切であり、いくつかの重大な非現金項目および将来同じレベルで継続しないと予想される異常項目に関する追加情報を投資家に提供する。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の純収入(GAAPの最も直接的な比較可能性指標)とEBITDAと調整後のEBITDAを照合した
6月30日までの3ヶ月間期間は時間とともに変化する
(単位は千ですが、%は含まれていません)20222021($)(%)
純収益(赤字)$7,729 $(105,943)$113,672 (107.3)%
所得税準備金2,063 (7,020)9,083 (129.4)%
融資費用2,204 1,594 610 38.3 %
減価償却9,657 6,729 2,928 43.5 %
無形資産の償却4,967 4,712 255 5.4 %
EBITDA$26,620 $(99,928)$126,548 (126.6)%
取引コスト(1)
357 2,432 (2,075)(85.3)%
報酬をかせぐ(2)
1,328 — 1,328 100.0 %
外貨損失(収益)(3)
7,501 (1,595)9,096 (570.3)%
資産処分損失5 1 4 400.0 %
新冠肺炎関連費用(4)
— 3,711 (3,711)(100.0)%
解散費(5)
821 — 821 100.0 %
幻影株式配当(6)
— 129,362 (129,362)(100.0)%
チームメイトIPOボーナス(7)
— 4,361 (4,361)(100.0)%
株に基づく報酬費用(8)
19,042 5,771 13,271 230.0 %
調整後EBITDA$55,674 $44,115 $11,559 26.2 %
純利益率(9)
3.1 %(58.9)%
調整後EBITDA利益率(9)
22.6 %24.5 %
(1)
2022年のHelooの買収と、2021年に支出しようとしている公開発行に関する非日常的な専門サービス料のことです。
(2)代表はHeloo買収に関する補償費用の収益対価格を確認した。
(3)
実現されたと実現されていない外貨損失(収益)には、長期契約の公平な市場価値変化とドル建て口座が外貨の再計量に与える影響が含まれる。
(4)
仮想運営モードへの移行及び従業員への奨励と休暇賃金の支給に関する増額を代表し、これらは直接新冠肺炎の大流行に起因する。
(5)
解散費を代表して、これは私たちがその間に支援役を再構成するために取ったいくつかのコスト最適化措置の結果だ。
(6)
IPO完了に関する既得権益影株主への一度の非日常的な支払い1億275億ドルの支出と，関連する賃金税と401(K)の入金を代表する。
(7)
代表は、IPOの完了に関連する非日常的なボーナスの費用を特定の従業員に支払う。
(8)
株式分類奨励に関連する株式ベースの報酬支出、および関連する賃金税を示す。
(9)
純収益(損失)利益率は純収益(損失)をサービス収入で割ったものであり，調整後のEBITDA利益率は調整後のEBITDAをサービス収入で割ったものである。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の純収入(最も直接的な可比GAAP指標)とEBITDAと調整後のEBITDAを照合した
28
カタログ表
6月30日までの6ヶ月間期間は時間とともに変化する
(単位は千ですが、%は含まれていません)20222021($)(%)
純収益(赤字)$19,315 $(89,436)$108,751 (121.6)%
所得税準備金8,376 (3,461)11,837 (342.0)%
融資費用3,806 3,175 631 19.9 %
減価償却18,558 12,932 5,626 43.5 %
無形資産の償却9,678 9,424 254 2.7 %
EBITDA$59,733 $(67,366)$127,099 (188.7)%
取引コスト(1)
549 5,761 (5,212)(90.5)%
報酬をかせぐ(2)
1,328 — 1,328 100.0 %
外貨損失(収益)(3)
8,654 (808)9,462 (1,171.0)%
資産の損失(収益)を処分する(10)28 (38)(135.7)%
新冠肺炎関連費用(4)
— 6,105 (6,105)(100.0)%
解散費(5)
821 — 821 100.0 %
自然災害コスト(6)
— 442 (442)(100.0)%
幻影株式配当(7)
— 129,362 (129,362)(100.0)%
チームメイトIPOボーナス(8)
— 4,361 (4,361)(100.0)%
株に基づく報酬費用(9)
38,730 5,771 32,959 571.1 %
調整後EBITDA$109,805 $83,656 $26,149 31.3 %
純利益率(10)
4.0 %(26.9)%
調整後EBITDA利益率(10)
22.6 %25.1 %
(1)
非日常的な専門サービス料と支出を補償するための収入対価格の確認は、2022年のHelooの買収と2021年に支出しようとしている公募株に関係している。
(2)代表はHeloo買収に関する補償費用の収益対価格を確認した。
(3)
実現されたと実現されていない外貨損失(収益)には、長期契約の公平な市場価値変化とドル建て口座が外貨の再計量に与える影響が含まれる。
(4)
仮想運営モードへの移行及び従業員への奨励と休暇賃金の支給に関する増額を代表し、これらは直接新冠肺炎の大流行に起因する。
(5)
解散費を代表して、これは私たちがその間に支援役を再構成するために取ったいくつかのコスト最適化措置の結果だ。
(6)
私たち従業員の緊急住宅、交通費用、ボーナスに関する一次的なコストを代表し、これらのコストは2021年2月のテキサス州の深刻な冬の嵐に関連する自然災害と関係がある。
(7)
IPO完了に関連する既得権益影株主への一度の非日常的な支払い1億275億ドルの費用と、関連する賃金税と401(K)の払込を代表する。
(8)
代表は、IPOの完了に関連する非日常的なボーナスの費用を特定の従業員に支払う。
(9)
株式分類奨励に関連する株式ベースの報酬支出、および関連する賃金税を示す。
(10)
純収益(損失)利益率は純収益(損失)をサービス収入で割ったものであり，調整後のEBITDA利益率は調整後のEBITDAをサービス収入で割ったものである。
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローは非公認会計基準の流動性指標であり、私たちが業務運営から追加現金を発生する能力を代表している。自由キャッシュフローの計算方法は，当期経営活動に提供される現金純額から当期財産や設備購入のための現金を差し引く。我々の経営陣は，この非GAAP指標を我々のGAAP結果とともに考えると，継続的な業務運営や他の資本展開のために追加現金を創出する能力を管理層や投資家にさらに理解させると考えている.
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の純収入(最も直接的な可比GAAP測定基準)と自由現金流量をチェックした
6月30日までの6ヶ月間
20222021
経営活動が提供する現金純額$72,966 $45,677 
財産と設備を購入する(29,357)(23,453)
自由キャッシュフロー$43,609 $22,224 
調整後EBITDAの換算(1)
39.7 %26.6 %
(1)
調整後EBITDAは自由キャッシュフローに換算して調整後EBITDAを用いた。
29
カタログ表
流動性と資本資源
2022年6月30日現在、私たちの主要な流動性源は、以下に述べるように、合計1.047億ドルの現金および現金等価物であり、これらの現金および現金等価物は、運営資本および2019年のクレジット手配のための利用可能な残高である。歴史的に、私たちが業務成長を支援する上で投資を行ったのは、これらの時期の運営に正のキャッシュフローが生じたからである。私たちは未来に似たような投資を続けると予想している。
私たちの運営資金は主に運営から受け取った現金から来ている。私たちは、私たちの既存の現金と現金等価物と2019年の信用計画は、少なくとも今後12ヶ月の運営資本と資本支出需要を満たすのに十分だと信じています。私たちの将来の資本需要は、2019年の信用手配の未返済金額の義務、私たちの収入成長率、顧客請求書と入金のタイミング、新しい地域への拡張のタイミング、私たちの地域でのサービス提供コストの変化、技術革新支出のタイミングと幅、私たちの販売とマーケティング活動の程度、新しいと強化されたサービス製品の導入、私たちのプラットフォームの持続的な市場採用を含むいくつかの要素に依存します。
私たちが私たちの業務戦略を継続する際に、私たちの長期流動性需要を満たすために追加の資金が必要な場合、これらの資金は、追加の債務、追加の持分融資、またはこれらの潜在的な資金源の組み合わせによって得られると予想されるが、このような融資は有利な条件で得られないか、または全くそうではないかもしれない。特に、変化し続ける新冠肺炎の大流行はすでに世界金融市場の深刻な混乱を招き続け、資本を獲得する能力を低下させている可能性がある。もし私たちが必要な時にもっと多くの資金を集めることができなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受けるかもしれない。
補完業務、アプリケーション、または技術への潜在的な投資または買収は、私たちの現金および現金等価物を減少させ、追加の株式または債務融資を求めるか、または私たちの国際業務によって生成された現金を国内に送金することを要求する可能性があり、これは、任意の分配に源泉徴収税を発生させる可能性があります。資金調達計画からの追加資金は私たちに有利な条項や根本的に得られないかもしれない。
市況許可の下で、吾ら及びいくつかの株式所有者(Blackstone及びそのそれぞれの連合会社を含む)は時々個人的な協議或いは公開市場取引、買収要約或いはその他の方法を通じて、私たちの2019年の信用手配下の借金を含む吾などの未償還債務証券或いはローンを購入することができる。吾等の負債に関する合意に記載されている任意の適用制限の規定の下で、吾等が行う任意の購入は、吾等の貸借対照表上の現金を使用したり、新たな担保又は無担保債務(吾等の信用手配の下での借入金を含む)を生成することによって資金を提供することができる。このような購入取引所に係る金額は、単独でも合計でも実質的である可能性がある。このような任意の購入は、特定のカテゴリまたは一連の債務に関する大量購入であってもよく、そのカテゴリまたは一連の債務の取引流動資金の減少に伴うものである可能性がある。さらに、“調整発行価格”(米国連邦所得税の定義に基づく)を下回る価格で行われる任意のこのような購入は、私たちの債務収入に対する課税ログアウトを招く可能性があり、これは重大な金額であり、関連する不利な税金結果をもたらす可能性がある。
負債.負債
2022年6月30日現在、私たちの総債務(債務融資費用を差し引いた)は2兆659億ドルで、私たちの循環信用手配(以下の定義)での未返済借金7240万ドルを含めています。
2019年信用協定
2019年9月25日、吾らは2.1億ドルの定期融資(“定期融資手配”)及び4，000万ドルの循環信用手配(“循環信用手配”及び定期融資手配“2019年信用手配”)を含む信用協定(“2019年信用協定”)を締結した。2021年4月30日、当社は既存の貸手と2019年信用協定第1号修正案を締結し、私たちの既存の循環信用手配と同じ条項に従って、5，000万ドルの増分循環信用約束を提供した。私たちはこの改正を債務修正に計上し、これまでに延期された費用とともに融資の残り期間内に償却する30万ドルの債務融資費用を記録した。
定期融資手配は2024年9月25日に満期となり、2020年9月30日までに元元金の0.25%、2021年9月30日までに四半期ごとに元元本の0.625%、2022年9月30日までに元元本の1.25%、2023年9月30日までに元元本の1.875%を支払うことを要求し、その後四半期ごとに元元本の2.50%を支払い、残り元本は満期日に一括支払いする。2022年6月30日現在、定期ローン手配による未返済額は1兆948億ドル。2022年6月30日現在、定期貸出ツールの有効金利は3.916%である。
循環信用手配は2024年9月25日に満期になり、四半期ごとに延滞した未抽出承諾額に対して0.4%の承諾料を徴収することを要求する。2022年6月30日現在、循環信用メカニズムでは7，240万ドルの未返済ローンの実質金利は3.731%である。2022年6月30日まで、私たちは循環信用手配の下で1760万ドルの借金が使えます。
30
カタログ表
2019年の信用協定には、当社およびその制限された付属会社に適用されるいくつかのプラスおよび負の契約が含まれており、その中には、当社の総合総純レバレッジ率(2019年の信用協定の定義参照)に対する制限と、当社の業務性質の変化、買収およびその他の投資、負債、留置権、根本的な変化、処置、前払いその他の債務、株式買い戻し、現金配当およびその他の分配の制限が含まれている。2019年の信用手配は、私たちの重要な国内子会社によって保証され、私たちのほとんどの有形無形資産(私たちの知的財産を含む)と私たちの子会社の株式を保証しますが、いくつかの例外は除外します。
私たちの債務の詳細については、本四半期報告書に監査されていない簡明な総合財務諸表付記8、“長期債務”を参照されたい。
キャッシュフロー
次の表は、私たちが指している時期の経営、投資、融資活動の総合キャッシュフローをまとめています
6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)20222021
経営活動が提供する現金純額$72,966 $45,677 
投資活動のための現金純額(52,592)(23,453)
融資活動が提供する現金純額25,393 67,733 
経営活動
2022年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金は7，300万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金は4，570万ドルだった。2022年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金は、1930万ドルの純収益と、合計7540万ドルの非現金費用の増加を反映しており、これは主に3850万ドルの株式ベースの給与支出、1860万ドルの減価償却、970万ドルの無形資産に関する償却によって推進されている。このような変化は2170万ドルの経営資産と負債の変化によって部分的に相殺される。2021年6月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供した現金純額は、1.15億ドルの経営資産と負債の変化を反映しており、主に売掛金と従業員関連負債の変化による1億505億ドルであり、これは主に未計だが支払われていない使い捨て幻影株式ボーナスによるものであるが、売掛金の変化4120万ドルによって部分的に相殺されている。これらの変化は8940万ドルの純損失によって部分的に相殺され，減少の要因は1，290万ドルの減価償却，940万ドルの無形資産関連の償却，580万ドルの株式ベースの報酬支出，1050万ドルの繰延税金であり，合計2010万ドルの非現金費用が減少した。
投資活動
2022年6月30日までの6カ月間の投資活動用の純現金は5，260万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間、投資活動用の純現金は2，350万ドルだった。投資活動のための現金純額には、主に技術やコンピュータへの投資、収入増加を支援する場所拡張に関する建設費用が含まれる。2022年6月30日までの6ヶ月間、投資活動で使用された純現金にはHelooの買収、受け取った現金が差し引かれている。
融資活動
2022年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した純現金は2540万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は6770万ドルだった。2022年6月30日までの6ヶ月間、融資活動が提供する現金純額は主に私たちの循環信用手配からの借金を含むが、一部は長期債務支払い及び株式奨励株式純決済に関連する税金によって相殺される。2021年6月30日までの6ヶ月間、融資活動が提供する純現金にはIPO収益が含まれ、引受業者費用が差し引かれ、一部は配当分配と長期債務支払いによって相殺される。
重要な会計政策と試算
審査を経ていない総合財務諸表付記2“主要会計政策要約”に記載されている以外、吾等の主要会計政策或いは年報に記載されている当該等の政策に使用されている基本会計仮定及び推定には大きな変動はない。
31
カタログ表
最近の会計公告
最近採択·評価されている会計声明のより多くの情報については、監査されていない簡明総合財務諸表付記2、“重要会計政策概要”を参照されたい。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの活動は私たちを様々な金融リスクに直面させます：市場リスク(外貨を含む)、金利リスク、信用リスク。
外貨リスク
私たちが直面している市場リスクは主に為替レートの危険から来ている。私たちのほとんどの収入はドルで計算されているにもかかわらず、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちはフィリピンペソで発生して支払った費用の大部分がある。私たちはまたドルと私たちが業務を持っている他の国の通貨で価格を計算する費用を発生します。近年、フィリピンペソとドルの間の為替レートが大きく変化し、将来的には大きく変動する可能性がある。
フィリピンのペソ対ドルの平均為替レートは48.242021年6月30日までの6ヶ月間、フィリピンペソが52.13ペソに値下がりしたことは、フィリピンペソが8.1%値下がりしたことを意味する。私たちが2022年6月30日までの6ヶ月間の運営レベルに基づいて、私たちがこの期間に締結した任意の長期契約スケジュールを除いて、2022年6月30日までの6ヶ月以内に、フィリピンのピザ対ドルが10%上昇/切り下げられれば、私たちがフィリピンで発生と支払いの支出はそれぞれ約1，800万ドルあるいは1，470万ドル増加または減少する。
私たちは、外貨変動リスクのリスクを減少させ、ある外貨建ての予測取引に関する収益やキャッシュフローの変動をできるだけ少なくし、私たちの会社間残高と機能通貨以外の通貨で価格を計算する他の通貨資産と負債を経済的にヘッジするために、外貨長期契約を締結しました。これらのデリバティブはASC No.に指定されていませんテーマ815派生ツールおよびヘッジ(“ASC 815”)。これらの派生ツールの公正価値変動は総合経営報告書で確認され，他の費用(収入)に計上される
2022年6月30日までの3カ月と6カ月、長期契約決済による実現損失はそれぞれ210万ドルと350万ドルで、他の支出(収入)に計上されている。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、未返済の長期契約があります。公正価値変動による支払長期契約は売掛金と売掛金の下に記入する。2022年6月30日までの3カ月と6カ月、長期契約の未実現損失はそれぞれ670万ドルと750万ドルで、他の支出(収入)に計上されている。
これらの契約は満期日に決済しなければなりませんが、キャンセルすることができますが、キャンセル日の契約為替レートと市場為替レートの差に相当する任意の収益または損失をそれぞれ受け取りまたは支払う必要があります。私たちは投機や取引目的のために外貨長期契約を締結しません。このような派生ツールは為替変動による重大な貸借対照表のリスクに耐えられない。このような派生ツールの収益と損失を決算することは、損失およびリスコアリングされた資産および負債の収益を相殺することを目的としているからである。
金利リスク
私たちの市場リスクに対する開放は私たちの借金のいかなる未返済残高の支払い金利の変化の影響を受けて、主に私たちの2019年の信用手配の下で。2022年6月30日現在、私たちが2019年の信用手配で手配したすべての未返済借入金はLIBORに2.25%を加算しなければなりません。2022年6月30日現在、私たちの未返済元金残高総額は2.672億ドルです。2022年6月30日現在の2019年の信用手配下の未返済残高と金利によると、LIBORが10%増加または減少すると仮定すると、今後12カ月の利息支出が約40万ドル増加または減少する。
信用リスク
2022年6月30日現在、私たちの売掛金(不良債権準備)は1.804億ドルで、そのうち5460万ドルは私たちの2人の顧客が借りています。2022年6月30日現在、これらの顧客の合計は私たちの売掛金総額の約30%を占めています。
32
カタログ表
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
会社には、取引法に基づいて会社報告書に開示されることを要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、そのような情報を蓄積し、その最高経営者および最高財務官を含む会社経営者に伝達するために、1934年の証券取引法(改正取引法)の下で規則13 a-15(E)および15 d-15(E)に定義された開示制御および手続きが設けられている。開示制御及びプログラム及び財務報告の内部統制を設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。
会社経営陣は、会社の最高経営責任者と最高財務責任者の参加のもと、2022年6月30日までの会社開示制御·プログラムの設計·運用の有効性を評価した。この評価によると、会社の最高経営責任者と最高財務官は、2022年6月30日まで、会社の開示制御とプログラムの設計と運用が有効であり、合理的な保証レベルでその目標を達成できると結論した。
財務報告の内部統制の変化
最近の財政四半期では、財務報告の内部統制に変化がなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりしている。
33
カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
本四半期の報告書に記載されている監査簡明総合財務諸表付記中の付記10“引受金と或いは有事項”の下で、本プロジェクトに関する必要な資料を見つけることができる
本項目1への引用.
第1 A項。リスク要因
私たちは様々なリスクに直面しています。これらのリスクは私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。このようなすべてのリスクおよび不確実な要因を予測または識別することは不可能であるが、年次報告書の“リスク要因”の項目で議論される要因を含むことができるが、これらに限定されない。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。年報に掲載されているリスク要素には重大な変動はない。年次報告書に記載されているリスク要因と、本10-Q表の本四半期報告書の他の場所に記載されている他の情報をよく考慮しなければなりません。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年4月、私たちは証券法第4(A)(2)条に規定されている免除登録に基づき、Heloo買収に関する200，103株のA類普通株を発行し、発行者の発行は何の公開発行にも触れない。当該等の証券の受取人は、その当該等の証券を買収する意向は投資目的のみであり、その分配又は他の処置に関連する転売、又は任意の既存の分与又はその任意の部分を転売する意図ではなく、株式を発行するには限定的な図の例を付している。その他の事項に加えて、株式の全受給者は、彼らの成熟度を述べ、当社に関する情報を調査·取得している
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
34
カタログ表
項目6.展示品
展示品
違います。		説明する
3.1
TaskUs，Inc.の第2の改訂および再登録された証明書は、2021年6月10日(当社が2021年6月15日に提出した8−Kフォームの現在の報告書の添付ファイル3.1を参照して編入される)である。
3.2
TaskUs，Inc.の第2改正及び再改訂の定款は、2021年6月10日(当社が2021年6月15日に提出した8−K表の現在の報告書の添付ファイル3.2を引用して編入される)。
10.1†
TaskUs，Inc.2022年従業員株式購入計画(添付ファイル10.1を参照して2022年6月17日に提出された現在の8-K表報告書に会社に組み込まれる)。
10.2†
TaskUs，Inc.2021統合インセンティブ計画下での制限株式単位プロトコルフォーマット。
10.3†
TaskUs，Inc.2021統合インセンティブ計画下でのオプションプロトコルフォーマット。
31.1
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条による最高経営責任者の認証。
31.2
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づく首席財務官の認証。
32.1*
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
32.2*
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。
101.INSXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話型データファイルには現れない
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CALインラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
*手紙で提供されます。
†契約や補償計画や手配を管理します。
本報告物がアーカイブするプロトコルおよび他の文書としては、合意または他の文書自体の条項に加えて、事実情報または他の開示を提供することは意図されておらず、他の目的に使用されてはならない。特に、当社がそのようなプロトコルまたは他の文書において行った任意の陳述および保証は、関連するプロトコルまたは文書の特定の範囲内でのみ行われ、他の状況またはその作成日以外の任意の時間に適用されるものではない。
35
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
TaskUs，Inc.
(登録者)
日付：2022年8月9日差出人：/s/Balaji Sekar
バラジ·セカール
首席財務官
(首席財務官)
(許可された署名者)
日付：2022年8月9日差出人：/s/Steven Amaya
スティーブン·アメイア
上級副社長-金融
(首席会計主任)
36