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険福祉員2022-09-300001333986SRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ-公認会計基準：測定入力と抽出比率メンバー次の式：保証された保険福祉員2022-09-300001333986SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ-公認会計基準：測定入力と抽出比率メンバー次の式：保証された保険福祉員2022-09-300001333986SRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー次の式：保証された保険福祉員アメリカ公認会計原則：投入使用率を測るメンバー2022-09-300001333986SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー次の式：保証された保険福祉員アメリカ公認会計原則：投入使用率を測るメンバー2022-09-300001333986SRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーEqh：InputEquityVolatilityMembersの測定次の式：保証された保険福祉員2022-09-300001333986SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーEqh：InputEquityVolatilityMembersの測定次の式：保証された保険福祉員2022-09-300001333986Eqh：非パフォーマンスリスクメンバの測定入力アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー次の式：保証された保険福祉員2022-09-300001333986US-GAAP：測定入力LapseRateMemberSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー次の式：保証された保険福祉員2022-09-300001333986SRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ-公認会計基準：測定入力と抽出比率メンバー次の式：保証された保険福祉員2022-09-300001333986SRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー次の式：保証された保険福祉員アメリカ公認会計原則：投入使用率を測るメンバー2022-09-300001333986SRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーEqh：InputEquityVolatilityMembersの測定次の式：保証された保険福祉員2022-09-300001333986方程式：最低限の健康福祉を保証するメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2022-09-300001333986US-GAAP：測定入力LapseRateMember方程式：最低限の健康福祉を保証するメンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2022-09-300001333986SRT：最大メンバ数US-GAAP：測定入力LapseRateMember方程式：最低限の健康福祉を保証するメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2022-09-300001333986方程式：最低限の健康福祉を保証するメンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーEqh：InputEquityVolatilityMembersの測定2022-09-300001333986SRT：最大メンバ数方程式：最低限の健康福祉を保証するメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーEqh：InputEquityVolatilityMembersの測定2022-09-300001333986Eqh：非パフォーマンスリスクメンバの測定入力方程式：最低限の健康福祉を保証するメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2022-09-300001333986US-GAAP：測定入力LapseRateMember方程式：最低限の健康福祉を保証するメンバーSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2022-09-300001333986方程式：最低限の健康福祉を保証するメンバーSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーEqh：InputEquityVolatilityMembersの測定2022-09-300001333986アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー式：MatrixPricingModelValuationTechniqueMember2021-12-310001333986Eqh：測定入力拡張カバー基準メンバアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー式：MatrixPricingModelValuationTechniqueMember2021-12-310001333986SRT：最大メンバ数Eqh：測定入力拡張カバー基準メンバアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー式：MatrixPricingModelValuationTechniqueMember2021-12-310001333986Eqh：測定入力拡張カバー基準メンバアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー式：MatrixPricingModelValuationTechniqueMember2021-12-310001333986Eqh：市場比較会社の評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986US-GAAP：測定入力EbitdaMultipleMembersEqh：市場比較会社の評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986SRT：最大メンバ数US-GAAP：測定入力EbitdaMultipleMembersEqh：市場比較会社の評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986Eqh：市場比較会社の評価技術メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986SRT：最大メンバ数Eqh：市場比較会社の評価技術メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986Eqh：市場比較会社の評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーSRT：最小メンバ数Eqh：入力キャッシュフローを測定してメンバーを乗算するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986SRT：最大メンバ数Eqh：市場比較会社の評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーEqh：入力キャッシュフローを測定してメンバーを乗算するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986Eqh：バリューメンバへの融資入力を測定するEqh：市場比較会社の評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986Eqh：バリューメンバへの融資入力を測定するSRT：最大メンバ数Eqh：市場比較会社の評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986US-GAAP：測定入力EbitdaMultipleMembersEqh：市場比較会社の評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986Eqh：市場比較会社の評価技術メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986Eqh：市場比較会社の評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーSRT：重み平均メンバEqh：入力キャッシュフローを測定してメンバーを乗算するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986Eqh：バリューメンバへの融資入力を測定するEqh：市場比較会社の評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986方程式：取引セキュリティメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986方程式：取引セキュリティメンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986方程式：取引セキュリティメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーEqh：メトリック入力割引係数メンバー2021-12-310001333986方程式：取引セキュリティメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2022-01-012022-03-310001333986米国-GAAP：株式投資方法のメンバーEqh：市場比較会社の評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986米国-GAAP：株式投資方法のメンバーEqh：市場比較会社の評価技術メンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986米国-GAAP：株式投資方法のメンバーSRT：最大メンバ数Eqh：市場比較会社の評価技術メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986米国-GAAP：株式投資方法のメンバーEqh：市場比較会社の評価技術メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバEqh：非パフォーマンスリスクメンバの測定入力SRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：最大メンバ数Eqh：非パフォーマンスリスクメンバの測定入力アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバUS-GAAP：測定入力LapseRateMemberSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：最大メンバ数US-GAAP：測定入力LapseRateMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ-公認会計基準：測定入力と抽出比率メンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ-公認会計基準：測定入力と抽出比率メンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ公認会計原則：投入使用率を測るメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ公認会計原則：投入使用率を測るメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーEqh：InputEquityVolatilityMembersの測定2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーEqh：InputEquityVolatilityMembersの測定2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバアメリカ-公認会計基準：投入死亡率を評価するメンバー公式：RangeOneMemberSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：投入死亡率を評価するメンバー公式：RangeOneMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバアメリカ-公認会計基準：投入死亡率を評価するメンバーSRT：最小メンバ数公式：RangewoMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：投入死亡率を評価するメンバー公式：RangewoMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバアメリカ-公認会計基準：投入死亡率を評価するメンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー式：RangeThreeMembers2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：投入死亡率を評価するメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー式：RangeThreeMembers2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバEqh：非パフォーマンスリスクメンバの測定入力SRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバUS-GAAP：測定入力LapseRateMemberSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ-公認会計基準：測定入力と抽出比率メンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ公認会計原則：投入使用率を測るメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーEqh：InputEquityVolatilityMembersの測定2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバアメリカ-公認会計基準：投入死亡率を評価するメンバーSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー式：RangeThreeMembers2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバアメリカ-公認会計基準：投入死亡率を評価するメンバー公式：RangeOneMemberSRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986式：組み込み派生ツールGMIB再保険メンバアメリカ-公認会計基準：投入死亡率を評価するメンバーSRT：重み平均メンバ公式：RangewoMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986EQH：組み込みデリバティブは再保険会社のメンバーからUS-GAAP：測定入力LapseRateMemberSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986SRT：最大メンバ数EQH：組み込みデリバティブは再保険会社のメンバーからUS-GAAP：測定入力LapseRateMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986EQH：組み込みデリバティブは再保険会社のメンバーからSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ-公認会計基準：測定入力と抽出比率メンバー2021-12-310001333986SRT：最大メンバ数EQH：組み込みデリバティブは再保険会社のメンバーからアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ-公認会計基準：測定入力と抽出比率メンバー2021-12-310001333986EQH：組み込みデリバティブは再保険会社のメンバーからSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ公認会計原則：投入使用率を測るメンバー2021-12-310001333986SRT：最大メンバ数EQH：組み込みデリバティブは再保険会社のメンバーからアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーアメリカ公認会計原則：投入使用率を測るメンバー2021-12-310001333986Eqh：非パフォーマンスリスクメンバの測定入力EQH：組み込みデリバティブは再保険会社のメンバーからアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986EQH：組み込みデリバティブは再保険会社のメンバーからSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーEqh：InputEquityVolatilityMembersの測定2021-12-310001333986SRT：最大メンバ数EQH：組み込みデリバティブは再保険会社のメンバーからアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバーEqh：InputEquityVolatilityMembersの測定2021-12-310001333986アメリカ-公認会計基準：投入死亡率を評価するメンバーEQH：組み込みデリバティブは再保険会社のメンバーから公式：RangeOneMemberSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：投入死亡率を評価するメンバーEQH：組み込みデリバティブは再保険会社のメンバーから公式：RangeOneMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーEqh：キャッシュフロー評価技術のメンバー2021-12-310001333986アメリカ-公認会計基準：投入死亡率を評価するメンバーEQH：組み込みデリバティブは再保険会社のメンバーからSRT：最小メンバ数公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カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

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表10-Q

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年9月30日 

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

そこからの過渡期について

依頼文書番号001-38469

————————————————

フェアホールディングス

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州						90-0226248
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)						(国際税務局雇用主身分証明書番号)

アメリカン大通り一二九零号です, ニューヨークです, ニューヨークです                 10104

(Address of principal executive offices) (Zip Code)

(212) 554-1234

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引記号

登録された各取引所の名称

普通株

EQH

ニューヨーク証券取引所

預託株式は、1株当たりAシリーズ固定金利非累積永久優先株株式の1/1000権益に相当します

EQH PR A

ニューヨーク証券取引所

受託株式は、1株当たり固定金利非累積永久優先株株式の千分の1の権益に相当し、Cシリーズ

EQH PR C

ニューヨーク証券取引所

同法第12条(G)により登録された証券：なし

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，または“新興成長型会社”であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“加速申告会社”、“大型加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います☒

2022年11月1日までに370,042,369登録者の普通株式額面は0.01ドルで、発行された。

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カタログ表

カタログ

						ページ
第1部-財務情報
第1項。			連結財務諸表
			連結貸借対照表、2022年9月30日(監査なし)及び2021年12月31日			4
			2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の合併損益表(監査なし)			5
			2022年9月30日と2021年9月30日までの総合全面収益(赤字)、3ヶ月、9ヶ月レポート(未監査)			6
			2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合権益レポート(監査なし)			8
			2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間合併現金フロー表(監査なし)			9
			連結財務諸表付記(監査なし)：
			注1-組織			11
			付記2--重要会計政策			12
			注3--投資			16
			付記4--派生ツール			27
			注5-ブロック閉鎖			34
			6-保険責任付き			36
			付記7--公正価値開示			39
			付記8-従業員福祉計画			56
			9--所得税を付記する			57
			付記10--持分			57
			付記11-償還可能な非持株権益			59
			付記12--引受金および負債			60
			付記13-保険グループ法定財務資料			63
			注14-業務分類情報			65
			付記15-普通株1株当たり収益			68
			付記16--その後の活動			68
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			70
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			111
第四項です。			制御とプログラム			112
第2部-その他の資料
第1項。			法律訴訟			113
第1 A項。			リスク要因			113
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			113
第三項です。			高級証券違約			113
第四項です。			炭鉱安全情報開示			113
五番目です。			その他の情報			113
第六項です。			陳列品			114
サイン						120

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カタログ表

前向き陳述と情報に関する説明

本四半期報告書の10-Q表に含まれるまたは引用されたいくつかの陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法”によって指摘された前向き陳述に属する。“予想”、“信じる”、“予想”、“意図”、“求める”、“目標”、“計画”、“仮定”、“推定”、“プロジェクト”、“すべき”、“可能”、“将”、“すべき”またはそのような語彙の変形などの語彙は、通常、前向き表現の一部である。展望性陳述は管理層が現在未来の発展及び公平持株会社(“持株”)及びその合併子会社に対する潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。“私たち”、“私たち”、“私たちの”とは、文脈でホールディングスが法人エンティティとしてのみ言及されない限り、ホールディングスおよびその合併の子会社を意味する。Holdingsの未来の状況に影響を及ぼすことが経営陣が予想していることに影響を与える保証はない。展望的陳述は歴史的事実ではないすべての事項を含むが、限定されない

これらの展望性表現は未来の業績の保証ではなく、リスクと不確定要素に関連し、いくつかの重要な要素が存在することは実際の結果がこのような展望性表現に反映された予想或いは推定と大きく異なる可能性があり、これらの要素はこれらに限定されない：(I)金融市場と経済情勢、“新冠肺炎”及び関連する経済情勢の影響、株式市場の下落と変動、金利変動、わが商誉への影響及び流動性と資金獲得とコストの変化を含む。(Ii)子会社がHoldingsに配当金を支払うことへの依存、顧客機密情報または独自の業務情報の保護、私たちまたは当サービス提供者の運営失敗、例えば新冠肺炎大流行疾患の発生、潜在的な戦略取引および会計基準の変化、(Iii)取引相手の違約、金融機関の倒産、第三者および付属会社の違約および不況、違約およびその他の私たちの投資に悪影響を及ぼす事件を含む信用、取引相手および投資、(Iv)私たちの再保険およびヘッジ計画、(Iv)私たちの再保険および対沖計画、(Ii)運営要因。(V)私たちのいくつかの製品の中の可変年金保証福祉特徴、法定資本要求、財務力と賠償格付けの違い、国家保険法による私たちの保険子会社の配当支払い能力の制限、および重要な製品流通関係を含む当社の製品、構造および製品分布、(Vi)リスク管理政策とプログラム、準備金の潜在的な不足、および予想とは異なる経験を含む推定、仮説および推定値, 本報告で言及されたリスクは、(I)繰延買収コストおよび財務モデルに関するリスク、(Vii)管理された資産変動および業界全体が能動的管理型投資サービスから受動的サービスに移行するリスクを含む、我々の投資管理および研究部門のリスク、(Viii)金融機関の連邦および州立法、保険規制および税制改革に影響を与える法律および規制リスク、(Ix)普通株に関連するリスク、(X)激しい業界競争、情報システムの失効または損傷、および私たちの知的財産権の保護を含む一般的なリスクを含む。

前向きな陳述は、2021年12月31日までのHoldingsのForm 10-K年次報告で決定された他の警告的声明、リスク、不確定要素、および他の要因と組み合わせて読まれなければならない。これらの要因は、“リスク要因”と題する部分および本Form 10-Q四半期報告の他の部分を含む、その後に提出されたForm 10-Q四半期報告書において修正または追加されたものである。この10-Q表を完全に読んで、未来の実際の結果が予想と大きく異なる可能性があることを理解すべきです。さらに、任意の前向き表現は、発表された日にのみ発表され、私たちは、表現が発表された日の後に発生したイベントまたは状況を反映するために、または法的に別の要求がない限り、任意の前向き表現を更新または修正する義務がない。

我々がForm 10-K年次報告で“リスク要因”の項目で議論したものを含む他のリスク、不確定要素、および要因は、私たちの実際の結果が、任意の前向き陳述で予測された結果と大きく異なる可能性がある。読者は、私たちのForm 10-K年度報告書の“リスク要素”に記載されている要素をよく読んで、私たちの業務に固有のリスクと不確定要素、およびいかなる前向き陳述に関連するリスクと不確実性をよりよく理解すべきである

Form 10-Qに関するこの四半期報告では，いくつかの定義されたタームと略語を用いており，これらのタームと略語は“語彙表”と“略語”の部分でまとめられている.

2

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カタログ表

第1部財務情報

プロジェクト1.連結財務諸表

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フェアホールディングス

合併貸借対照表

2022年9月30日(監査なし)および2021年12月31日

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万、共有データを除く)
資産
投資：
販売可能な固定満期日は，公正価値で計算する(償却コストは#ドル75,320そして$73,429(クレジット損失準備金#ドル22そして$22)			$	64,600					$	78,216
期日を固定し，公正価値オプションを用いて公平価値で計算する(1)			1,548						1,641
不動産担保ローン(信用損失準備金#ドルを差し引く)83そして$62) (1)			15,688						14,033
政策的融資			4,018						4,024
その他株式投資(1)			3,183						2,975
公正な価値で証券取引を行う			631						631
その他投資資産(1)			2,849						3,591
総投資			92,517						105,111
現金及び現金等価物(1)			4,139						5,188
現金と証券を分けて公正価値で計算する			1,335						1,504
仲買-取引業者関連売掛金			2,539						2,599
繰延保険証書買収コスト			8,244						5,491
営業権その他無形資産，純額			5,635						4,728
再保険者が支払うべき金額(信用損失準備金#ドル7そして$5(公正価値で入金された金額を含む#ドル4,312そして$5,813) (3)			13,378						14,679
GMIB再保険契約資産は、公正価値で計算されます			1,289						1,848
当期所得税と繰延所得税			2,222						195
その他資産(1)			4,680						3,613
資産を振り分ける			109,622						147,306
総資産			$	245,600					$	292,262
負債.負債
保険加入者の口座残高			$	79,999					$	79,357
将来の保険契約者の利益と他の保険加入者の負債			34,225						36,717
仲買-トレーダー関連支払			607						1,283
顧客関連の支払			3,361						3,600
再保険者の支払額			1,348						1,381
短期債務と長期債務			4,088						3,931
可変利益実体が発行した手形を統合し，公正価値に応じて公正価値オプション(1)を使用する			1,165						1,191
その他負債(1)			5,998						3,933
借金を振り分ける			109,622						147,306
総負債			$	240,413					$	278,699
非持株権の償還可能性(1)(2)			$	354					$	468
引受金及び又は負債がある(4)
株権
持株会社は権利を占めなければならない：
優先株と追加実収資本、$1額面とドル25,000清算優先権			$	1,562					$	1,562
普通株、$0.01額面は2,000,000,000ライセンス株；510,362,388そして520,918,331別々に発行された株式370,114,999そして391,290,224流通株を別々に発行する			4						4
追加実収資本			2,027						1,919
国庫株は、原価で計算する140,247,389そして129,628,107それぞれ株にする			(3,202)						(2,850)
利益を残す			10,839						8,880
その他の総合収益を累計する			(7,876)						2,004
持株会社は株式総額を占めなければならない			3,354						11,519
非持株権益			1,479						1,576
総株			4,833						13,095
総負債、償還可能な非持株権益、持分			$	245,600					$	292,262

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(1) VIEとの残高の詳細については、本連結財務諸表付記2を参照されたい。

(2) 償還可能な非持株権益の詳細については、本連結財務諸表付記11を参照されたい。

(3) Venerableに割譲された埋蔵量の公正な価値を代表する。持続可能な取引の詳細については、本総合財務諸表付記1および本総合財務諸表付記7を参照されたい。

(4) 引受金及び負債の詳細については、本連結財務諸表付記12を参照されたい。

連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。

4

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フェアホールディングス

合併損益表

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(監査なし)

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
収入.収入
保険証書の有料と手数料収入			$	796					$	867					$	2,449					$	2,755
保険料			259						230						744						729
派生ツールの純収益			68						(185)						3,118						(3,930)
純投資収益			842						997						2,357						2,914
投資収益(損失)、純額：
売却可能な債務証券及び融資の信用及び売却意向損失			(267)						(2)						(266)						4
その他投資収益(赤字)、純額			(65)						165						(624)						763
総投資収益，純額			(332)						163						(890)						767
投資管理費とサービス料			1,179						1,323						3,731						3,898
その他の収入			197						220						612						585
総収入			3,009						3,615						12,121						7,718
福祉その他減額項目
保険加入者の利益			625						751						2,599						2,518
保険加入者口座残高に記入する利息			378						305						1,002						905
報酬と福祉			566						614						1,679						1,762
手数料と流通関係の支払い			368						436						1,184						1,215
利子支出			51						59						148						184
保険証書を繰延してコストを償却する			105						64						446						257
その他の運営コスト及び支出			497						456						1,617						1,511
福祉総額とその他の控除			2,590						2,685						8,675						8,352
所得税前に経営を続ける			419						930						3,446						(634)
所得税給付			(92)						(165)						(707)						222
純収益(赤字)			327						765						2,739						(412)
差し引く：非持株権益による純収益(損失)			54						93						165						281
持ち株の純収益に帰することができる			$	273					$	672					$	2,574					$	(693)
減算：優先株式配当金			14						14						54						53
持ち株会社の普通株主が使用できる純収益(損失)			$	259					$	658					$	2,520					$	(746)
普通株1株当たり収益
持ち株会社の普通株主に適用される1株当たりの純収益(損失)：
基本的な情報			$	0.69					$	1.60					$	6.62					$	(1.76)
薄めにする			$	0.69					$	1.59					$	6.58					$	(1.76)
加重平均発行済み普通株式(百万株)：
基本的な情報			374.5						411.3						380.6						423.2
薄めにする			376.8						414.6						382.9						423.2

連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。

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フェアホールディングス

総合総合収益表(損益表)

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(監査なし)

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
総合収益(赤字)
純収益(赤字)			$	327					$	765					$	2,739					$	(412)
所得税控除後のその他の全面収益(赤字)：
未達成収益(損失)変動，再分類調整後の純額			(2,326)						(123)						(9,894)						(2,056)
定期福祉コストで確認されていない固定福祉計画に関する項目の変化は，再分類調整後の純額を差し引く			16						22						61						77
外貨換算調整			(30)						(9)						(75)						(13)
所得税を差し引いたその他の全面収益(赤字)総額			(2,340)						(110)						(9,908)						(1,992)
総合収益(赤字)			(2,013)						655						(7,169)						(2,404)
差し引く：非持株権益の総合収益(損失)			42						90						137						276
持ち株に帰属できる全面収益(損失)			$	(2,055)					$	565					$	(7,306)					$	(2,680)

連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。

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フェアホールディングス

合併権益表

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(監査なし)

			9月30日までの3ヶ月間
			持株会社は権益を占めなければならない
			優先株と追加実収資本						普通株						追加実収資本						在庫株						利益を残す						その他の総合収益を累計する						総持株権益						非制御的権益						総株
									(単位：百万)
July 1, 2022			$	1,562					$	4					$	1,918					$	(3,065)					$	10,718					$	(5,548)					$	5,589					$	1,410					$	6,999
株の報酬			—						—						33						3						—						—						36						9						45
在庫株を購入する			—						—						(1)						(200)						—						—						(201)						—						(201)
在庫再発行			—						—						—						—						(3)						—						(3)						—						(3)
普通株の廃棄			—						—						—						60						(60)						—						—						—						—
ABホールディングス単位の買い戻し			—						—						—						—						—						—						—						(1)						(1)
非持株権益への配当金			—						—						—						—						—						—						—						(79)						(79)
AB単位を発行してCarValを買収する			—						—						55						—						—						—						55						78						133
普通配当金(普通株1株当たり発表された現金配当金#ドル)0.20)			—						—						—						—						(75)						—						(75)						—						(75)
優先株を発行する			—						—						—						—						—						—						—						—						—
優先配当金			—						—						—						—						(14)						—						(14)						—						(14)
純収益(赤字)			—						—						—						—						273						—						273						62						335
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						—						(2,328)						(2,328)						(12)						(2,340)
他にも			—						—						22						—						—						—						22						12						34
2022年9月30日			$	1,562					$	4					$	2,027					$	(3,202)					$	10,839					$	(7,876)					$	3,354					$	1,479					$	4,833

July 1, 2021			$	1,562					$	5					$	1,980					$	(2,537)					$	8,739					$	1,983					$	11,732					$	1,572					$	13,304
株の報酬			—						—						(26)						(1)						—						—						(27)						27						—
在庫株を購入する			—						—						3						(462)						—						—						(459)						—						(459)
普通株の廃棄			—						—						—						463						(463)						—						—						—						—
ABホールディングス単位の買い戻し			—						—						—						—						—						—						—						(95)						(95)
非持株権益への配当金			—						—						—						—						—						—						—						(101)						(101)
株主配当(発表された普通株当たりの現金配当金は#ドル)0.18)			—						—						—						—						(74)						—						(74)						—						(74)
優先配当金			—						—						—						—						(14)						—						(14)						—						(14)
純収益(赤字)			—						—						—						—						672						—						672						93						765
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						—						(107)						(107)						(3)						(110)
他にも			—						—						(40)						—						(3)						—						(43)						(1)						(44)
2021年9月30日			$	1,562					$	5					$	1,917					$	(2,537)					$	8,857					$	1,876					$	11,680					$	1,492					$	13,172

連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。

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フェアホールディングス

合併権益表

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(監査なし)

			9月30日までの9ヶ月間
			持株会社は権益を占めなければならない
			優先株と追加実収資本						普通株						追加実収資本						在庫株						利益を残す						その他の総合収益を累計する						総持株権益						非制御的権益						総株
			(単位：百万)
2022年1月1日			$	1,562					$	4					$	1,919					$	(2,850)					$	8,880					$	2,004					$	11,519					$	1,576					$	13,095
株の報酬			—						—						68						39						—						—						107						36						143
在庫株を購入する			—						—						(6)						(693)						—						—						(699)						—						(699)
在庫再発行			—						—						—						—						(39)						—						(39)						—						(39)
普通株の廃棄			—						—						—						302						(302)						—						—						—						—
ABホールディングス単位の買い戻し			—						—						—						—						—						—						—						(108)						(108)
非持株権益への配当金			—						—						—						—						—						—						—						(318)						(318)
AB単位を発行してCarValを買収する			—						—						55						—						—						—						55						78						133
普通配当金(普通株1株当たり発表された現金配当金#ドル)0.58)			—						—						—						—						(220)						—						(220)						—						(220)
優先配当金			—						—						—						—						(54)						—						(54)						—						(54)
優先株を発行する			—						—						—						—						—						—						—						—						—
純収益(赤字)			—						—						—						—						2,574						—						2,574						229						2,803
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						—						(9,880)						(9,880)						(28)						(9,908)
他にも			—						—						(9)						—						—						—						(9)						14						5
2022年9月30日			$	1,562					$	4					$	2,027					$	(3,202)					$	10,839					$	(7,876)					$	3,354					$	1,479					$	4,833

2021年1月1日			$	1,269					$	5					$	1,985					$	(2,245)					$	10,699					$	3,863					$	15,576					$	1,601					$	17,177
株の報酬			—						—						5						46						—						—						51						38						89
在庫株を購入する			—						—						(8)						(1,160)						—						—						(1,168)						—						(1,168)
在庫再発行			—						—						—						—						(47)						—						(47)						—						(47)
普通株の廃棄			—						—						—						822						(822)						—						—						—						—
ABホールディングス単位の買い戻し			—						—						—						—						—						—						—						(122)						(122)
非持株権益への配当金			—						—						—						—						—						—						—						(296)						(296)
普通配当金(普通株1株当たり発表された現金配当金#ドル)0.53)			—						—						—						—						(224)						—						(224)						—						(224)
優先配当金			—						—						—						—						(53)						—						(53)						—						(53)
優先株を発行する			293						—						—						—						—						—						293						—						293
純収益(赤字)			—						—						—						—						(693)						—						(693)						277						(416)
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—												(1,987)						(1,987)						(5)						(1,992)
他にも			—						—						(65)						—						(3)						—						(68)						(1)						(69)
2021年9月30日			$	1,562					$	5					$	1,917					$	(2,537)					$	8,857					$	1,876					$	11,680					$	1,492					$	13,172

連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。

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フェアホールディングス

統合現金フロー表

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月(監査なし)

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
			(単位：百万)
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)			$	2,739					$	(412)
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する：
保険加入者口座残高に記入する利息			1,002						905
保険証書の有料と手数料収入			(2,449)						(2,755)
派生損失純額			(3,118)						3,930
売却可能な債務証券及び融資の信用及び売却意向損失			266						(4)
投資損失，純額			624						(761)
(収益)HFS業務損失			—						(2)
証券取引の実現と未実現損失			239						48
非現金長期奨励的報酬支出			104						34
償却と減価償却			587						336
有限組合の権益損失			(128)						(431)
以下の変更：
純仲介人-トレーダーと顧客関連の入金/請求			(195)						(625)
追討可能な再保険(1)			(846)						(758)
現金と証券の分離，純額			169						845
繰延保険証書購入コストの資本化			(645)						(620)
未来の政策的メリット			122						(107)
当期所得税と繰延所得税			589						(516)
その他、純額			195						539
経営活動提供の現金純額			$	(745)					$	(354)
投資活動によるキャッシュフロー：
以下の資産を売却/満期/前払いする収益：
期限を決めて売ることができる			$	14,413					$	25,911
期日を固定し，公正価値オプションを用いて公平価値で計算する			433						610
不動産担保ローン			901						1,417
取引口座証券			205						5,115
短期投資			313						84
他にも			454						1,447
以下の製品の購入/開始：
期限を決めて売ることができる			(17,022)						(33,276)
期日を固定し，公正価値オプションを用いて公平価値で計算する			(416)						(1,564)
不動産担保ローン			(2,604)						(1,680)
取引口座証券			(185)						(178)
短期投資			(676)						(14)
他にも			(992)						(2,259)
購入業務は，得られた現金を差し引いた純額			40						—
業務を売却して得た現金は，現金を売却した後の純額を差し引く			—						215
デリバティブに関する現金決済、純額			799						(6,502)
関連会社に融資を返済する			—						—
資本化ソフトウェア、リース改善、EDP設備への投資			(102)						(93)

連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。

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フェアホールディングス

統合現金フロー表

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月(監査なし)

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
			(単位：百万)
その他、純額			167						(8)
投資活動提供の現金純額			$	(4,272)					$	(10,775)
資金調達活動のキャッシュフロー：
保険加入者の口座残高：
預金.預金			$	11,680					$	12,760
引き出し金			(5,011)						(4,617)
単独の口座から振り込む			1,148						1,455
短期融資の変化			155						1
抵当抵当資産変動			37						55
担保担保負債の変動			(2,472)						1,494
貸越増加に対処する			(20)						25
長期債務を償還する			—						(280)
買収関連の債務を償還する			(43)						—
合併VIE発行手形の収益			(34)						874
普通株払いの配当			(220)						(224)
優先株払いの配当			(54)						(53)
優先株を発行する			—						293
AB Holding Unitsを買収し、長期インセンティブ報酬計画の奨励に資金を提供する			(108)						(122)
在庫株を購入する			(699)						(1,169)
合併後の非持株権益を買い戻す 会社が始めた投資基金			(49)						23
合併子会社への非持株権益分配			(318)						(296)
その他、純額			65						(38)
融資活動提供の現金純額			$	4,058					$	10,181
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響			$	(90)					$	(15)
現金および現金等価物の変動			(1,049)						(963)
現金と現金等価物、年明け			5,188						6,179
販売待ち業務現金の変動状況			—						39
現金と現金等価物、年末			$	4,139					$	5,255
投資や融資活動からの非現金取引：
賃貸義務と引き換えに使用権資産			$	54					$	93
再保険者に資産を譲渡する			$	—					$	(9,023)

_______________

(1)金額には尊敬する取引のために支払われた現金#ドルが含まれている494百万ドルです。連結財務諸表付記1を参照。

連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査なし)

1)    組織する

公平持株会社は多元化金融サービス組織の持株会社である。その会社は以下の地域で事業を展開している四つ細分化市場：個人退職、団体退職、投資管理と研究、そして保護解決策。会社の経営陣は各部門の業績を独立して評価する

•個人退職部分は様々な可変年金製品を提供し、主に豊かで純資産の高い個人に販売し、退職貯蓄や退職収入を求める。

•グループ退職部分は教育実体、市政当局と非営利実体及び中小企業が後援する計画に繰延納税投資と退職サービス或いは製品を提供する。

•投資管理と研究部門は三つの主要な顧客ルート--機関、小売と個人富--全世界範囲内で広範な顧客に多様な投資管理、研究と関連解決方案を提供し、そしてバーンスタイン研究サービス会社を通じてその機関を流通して製品と解決方案を研究する。投資管理と研究部分はAB HoldingとABLPとその子会社(総称してAB)の業務を反映している。

•保障ソリューション部門には、会社の生命保険と団体従業員福祉業務が含まれている。生命保険業務は各種のVUL、IULと定期人寿製品を提供し、富裕と高純価値個人及び中小企業所有者を助け、彼らの富の保障、富の移転と企業の需要を満たす。私たちの団体従業員福祉業務はアメリカ各地の中小企業に生命、短期と長期障害、歯科と視力保険製品を提供します。

当社の報告書のいくつかの活動やプロジェクトは私たちの会社や他の部門に含まれていません。会社と他には私たちの特定の資金調達と投資費用が含まれている。それはまた：公平顧問ブローカー-取引業者業務、閉鎖式生命保険(“閉鎖式保険”)、分流可変年金再保険業務、分流団体年金業務、分流健康業務、従業員福祉計画、いくつかの戦略的投資及びいくつかの未分配プロジェクトを含み、資本及び関連投資、利息支出及び会社支出を含む。ABの運営結果は投資管理と研究部分に反映されている。したがって、会社と他のABに適用されるプロジェクトは何も含まれていない。

2022年9月30日および2021年12月31日までのABにおける当社の経済的権益は約64%和65%です。これは，ABに関するAB単位が発行されたためである100CarVal Investments L.P.(“CarVal”)パーセンテージを買収する。2022年7月1日ABリリース3.2百万のAB単位(公正価値#ドル133100万ドル)を記録しました4192022年11月1日に追加AB単位の百万負債を発行します。エービーは為替相場#ドルも記録しています227百万ドル(主にAB単位で支払う)は、カヴァルに基づいて1年以内にいくつかの業績目標を達成する6年制2027年12月31日までの期間。エービーの普通パートナーは当社の完全子会社です。通常のパートナーはABの業務を管理·制御する権利があるため，ABは会社のすべての列報期間の財務諸表に統合を行った.

ホールディングスは、二零二年六月一日、当社とVIACとの間で二零二零年十月二十七日に締結された総取引協定(“総取引協定”)及び(細則第XIV条に関連するデラウェア州の会社Venerable Holdings，Inc.)に基づいて、CS Lifeをアイオワ州に本社を有する保険会社Venerable Insurance and年金会社(“VIAC”)(“VERENAL”)に売却することを完了した。

総取引プロトコルによると、Venerable取引が完了する直前に、CS LifeはCS Life Re Companyに譲渡されたすべての業務を回収し、CS Life Re CompanyはCS Life Re Company(“再保険付属会社”)とし、販売する100再保険子会社の持分の%を当社の別の完全子会社に譲渡する。

VIACは同社に#ドルの現金買収価格を支払った215CS Lifeは終値時に100万ドルを獲得した。終値後の調整はどうでもいい。VIACは元金総額#ドルの黒字手形も発行した60100万ユーロは、ニューヨークに登録された生命保険会社であり、ホールディングスの完全子会社でもある公正金融生命保険会社に売却され、現金で支払われる

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

取引が完了した後、CS Lifeと公平金融は共同保険及び改訂された共同保険協定(“再保険協定”)を締結し、この合意に基づいて、公平金融は合併共同保険及び改訂された共同保険基礎に従って、公平金融が2006-2008年の間に販売した伝統的な可変年金保険(“グループ”)をCS Lifeに譲渡し、このような保険証書は固定金利保証最低収入保障及び/又は最低死亡保障を保証する非ニューヨーク“アキュムレータ”保険証書を含む。取引が完了すると、ヒルース人寿は、グループに関連する一般口座負債をサポートする資産を1つの信託口座に入金し、公平な金融を利益にし、これらの資産は、再保険協定の下で公平な金融に対する責任を確保する。取引完了時に、ABLPはCS Lifeと投資相談プロトコルを締結し、この合意により、ABLPは信託口座に移行する一般口座資産の優先投資管理人を担当する。同社は#ドルの資産を移転した9.510億ドルは、主に販売可能な証券と現金を含み、再保険取引の対価格として担保信託口座に移行する。また、同社は#ドルも記録している9.6再保険契約に基づいて譲渡された直接保険負債は10億ドルで、その中で5.3GMxBの再保険には、乗客が埋め込まれた派生商品であることが保証されていないので、10億ドルは公正な価値で計上される。さらに、$16.9協定改正後の共同保険部分により，10億ドルの単独口座負債が剥離された。

また，Venerable取引が完了した後，EIMGは約40%を獲得した9.09Venerableの親会社VA Capital Company LLCの持分。この投資について，EIMGはVA Capital Company LLCの管理委員会にメンバーが入ることを指定した。

2)     重大会計政策

列報根拠と合併原則

中期総合財務諸表(“総合財務諸表”)はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”或いは“公認会計原則”)に従って作成され、その基準はアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の表格10-Q及びS-X規則第10条に基づいて中期財務資料を報告することと一致する

経営陣は、財務状況や業務成果を公平に述べるために、必要なすべての調整が行われていると考えている。このようなすべての調整は正常で繰り返し現れている。中期業績は必ずしも通年の予想業績を代表するとは限らない。これらの財務諸表は、2021年12月31日現在の年度10-K表年次報告書に含まれる会社総合財務諸表と併せて読まなければならない

添付の審査を経ていない総合財務諸表は、当社及びその付属会社、当社が多数の経済権益をコントロール及び所有する投資会社、共同企業及び共同経営企業、及び合併要求に符合する可変権益実体(“可変権益実体”)の総合経営結果、財務状況及び現金流量を記載している

すべての重大な会社間取引と残高は合併で販売された。用語“2022年第3四半期”および“2021年第3四半期”は、それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月を指す。“2022年前9ヶ月”と“2021年前9ヶ月”はそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月を指す。

前年のある額は今年度に該当する列報方式で再分類された。

最近の会計公告

米国公認会計原則の変更は、財務会計基準委員会(“FASB”)がFASB会計基準編纂(“ASC”)の会計基準更新(“ASU”)の形で決定される。当社はすべてのASUSの適用性と影響力を考慮しています。以下に掲げるASUSには、本年度に採用されたもの及び/又は2022年9月30日現在及び本出願日が発表されているが採用されていないものが含まれる。以下に示したASUは、適用されないまたは重要ではないと評価され、決定される。

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

将来は新しい会計公告を採用する

説明する			発効日と採用方法			財務諸表またはその他の重大事項への影響
ASU 2018-12：金融サービス-保険(テーマ944)；ASU 2020-11：金融サービス-保険(テーマ944)：発効日と早期申請
本ASUは保険実体が発行した長期契約の現有の確認、測定、列報と開示要求に対して的確な改善を行った。ASUは主に4つの重要な分野に影響を与えます 1.従来の支払い契約および限られた支払い契約の将来の政策福祉責任を計測する。ASUは、会社に審査を要求し、必要に応じて少なくとも毎年、非従来の保険契約および有限支払保険契約のキャッシュフロー仮説を更新する。ASUはまた、従来と有限支払い長期契約の将来の保険給付負債の割引率を測定するための規定を規定している。 2.MRBの測定。ASUの定義によれば、MRBは、可変年金製品および非名目市場リスクを有する他の一般口座年金に関連するいくつかのGMxB特徴を含むであろう 3.買収コストの償却を延期する。ASUは繰延買収コストとその他の保険料、毛利あるいは毛利の割合で償却する残高の償却を簡略化し、これらの残高を契約予想期間内に固定レベルで償却することを要求している 4.脚注の開示を拡大します。ASUは、測定に使用される重要な入力、判断、仮説、および方法に関する情報を含むより多くの情報の開示を要求する。			2020年11月、FASBはASU 2020-11を発表し、ASU 2018-12における改正案のすべての保険実体の発効日を延期した。ASU 2018−12は財政年度とこれらの財政年度内の移行期間で有効であり，2022年12月15日以降から開始される。早期養子縁組を許可する 従来と有限支払契約の将来の保険契約者の利益の責任について、会社は2つの採用方式のうちの1つを選択することができる。会社は，既存の帳簿価値に基づいて提出された最初の期間開始時に有効な契約に適した改訂遡及移行法を選択し，AOCIにおける任意の関連金額の削除に基づいて調整したり，契約開始時の実際の履歴経験情報を用いて全面的に遡って移行する方法を選択することができる。繰延保険証書獲得コストについては，同じ採用方法を用いなければならない. MRBに対しては，ASUは提案した最も早い時期の開始時にさかのぼって適用すべきである.			当社は引き続き本ガイドラインの採用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響の実行と評価に進展しています。その広範な性質のため，ASUを採用することは会社の連結財務諸表やシステム，プロセス，制御に大きな影響を与える見通しである。2023年1月1日より，新たな指針は改正された遡及方法を採用するが，網羅的な遡及手法を用いたMRBは除外する。 会社は指導意見の適時な採用を確保するために、ガバナンスの枠組みと実施計画を策定した。実施のための準備過程において、会社は引き続き肝心な会計政策決定を完備し、プロセスを現代化し、内部制御を更新する。これらの変化には，精算推定システム，データソース，解析プログラム，報告プログラムの修正が含まれる. このASUの総株式に対する影響は、2022年9月30日までに報告された現在の総株式金額と横ばいであると推定されている。2022年9月30日現在，指導下でMRBに初めて計上された可変年金担保の非履行リスクの推定が増加しているため，AOCIに積極的な影響を与えることが予想される。2022年9月30日現在、可変年金保証を現在公正価値で計量されていない可変年金保証に計上しているため、総株式留保収益部分への推定影響は、会社が現在GMIB業務に対して2.25%の近業界低金利仮定を使用していることによって緩和されている。株式市場、金利、信用利差の変動は予測できず、不安定な場合もあるため、2022年9月30日から2023年1月1日までの間に、推定の影響は大きく変化する可能性がある

買い戻し契約に基づいて売られた証券

買い戻し契約に基づいて販売される証券は、一時的に証券を現金と交換することまたは

同値な他の担保は，同じ数の同じまたは類似した証券で押すことに同意する

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

期限までの未来の日付は、固定かつ確定可能な価格である。買い戻し契約に基づいて売られた証券

取引は当社が標準化された証券業の総合意に基づいて行われ、この協定は適合するように改訂された

各相手側の要求。これらの合意に基づいて証券を買い戻しに譲渡する

保証としての会計処理基準に適合しているかどうかを決定するために会社が評価する

借金の手配。基準を満たさない合意は譲渡された者を認める必要がある

証券は販売と関連する長期買い戻し承諾とした。当社のすべての証券買い戻し取引は担保付き借金で入金され、関連債務は毛数によって総合貸借対照表にはっきりと記載されている。2022年9月30日と2021年12月31日現在、会社は買い戻し協定に基づいて売却された未償還証券を持っていない。2021年12月31日までの年度内に、買い戻し協議により売却された証券は何の活動もない。

VIEの会計と統合

当社が開発したすべての新投資製品およびエンティティについて、当社はまず、そのエンティティがVIEであるかどうかを決定し、これは、エンティティの可変性および可変権益の決定、リスクに直面する持分投資の保有者の識別、およびVIEを評価する5つの特徴に関する。あるエンティティがVIEとして決定されると、当社は、その実益権益に基づいて、エンティティがVIEの主な受益者であるかどうかを決定する。当社がVIEの主な受益者とみなされた場合、当社はそのエンティティを合併する。

会社管理層は、四半期ごとに、その投資管理協定及び特定の顧客資産管理を保有するエンティティの投資及びその他の財務計画を審査して、本指導に基づいて会社の合併を要求するエンティティを決定する。これらのエンティティには、いくつかの共通基金製品、ヘッジファンド、構造製品、団体信託、集団投資信託、および有限共同企業が含まれる。

保有する可変資本を決定し、エンティティがVIEかVOEかを決定し、当社がこのようなエンティティの持株権を持っているかどうかを評価するための分析は、状況変化や新しいエンティティの発展に伴って更新され続ける必要がある。主な受益者評価は一般にすべての事実と状況に基づいて定性的評価を行い、関連側と共同制御された実体によって直接と間接的に保有するVIEの経済利益を考慮し、適宜定量的評価を行うことを含む。

合併後のVIE

CLOを統合する

当社はある資産担保投資ツール(通常CLOと呼ばれる)とある他のツールの投資管理人であり、当社はこれらのツールのために投資管理サービスの費用収入を稼いでいる。会社はこれらのツールを通じてシンジケート投資を売却したり、主に戦略投資活動の一部として、その投資管理業務の一部としたりする可能性がある。また，当社はこれらのツールが発行した証券に投資可能であり，これらの証券はCLOの合併時に除外されている

2022年9月30日と2021年12月31日まで、公平金融はそれぞれドルを持っている93百万ドルとドル109CLOでは数百万の株式を持っています会社は、公正金融が保有する持分とABの多数の持分との組み合わせであるため、2022年9月30日と2021年12月31日までのCLOを合併し、ABをCLOの融資管理人とする。CLOの資産は法的に当社の債権者から隔離されており、CLOの債務の返済にしか使用できません。CLOの負債は当社に対して請求権がなく、当社もCLOの負債を履行する責任はありません。2022年9月30日現在、公平金融はドルを保有している67ある特殊な目的企業の中で数百万の株式を保有し、新しいCLO取引を期待した後に市場から融資を購入することを目的としている。同社は2022年9月30日にSPEを合併したが、主な受益者であるため、公平金融が保有する株式とABの多数の持分の組み合わせであるため、ABはSPE融資管理人を務めている。

会社合併貸借対照表の結果，満期日を固定し，公正価値に応じて公正価値オプションを使用し，総資産は#ドルであった1.510億ドル1.6可変利息実体が発行した10億ドルの手形を総合して、公正価値によって公正価値オプションを使用し、総負債は#ドルです1.210億ドル1.22022年9月30日と2021年12月31日.手形と短期借入金の未返済元金残高は#ドルである1.410億ドル1.32022年9月30日と2021年12月31日。

合併した有限責任組合と有限責任会社

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

同社は、2022年9月30日と2021年12月31日までに、有限責任会社と有限責任会社を合併し、VIEモデルにより、同社が主な受益者として決定された。当社が2022年9月30日及び2021年12月31日に計上した総合貸借対照表内の他の投資資産、不動産住宅ローン、その他株式投資、取引性証券、現金及びその他の負債を計上し、純資産総額は$562百万ドルとドル219100万ドルはそれぞれこのVIEに関連しています

AB協賛の総合投資基金

会社の2022年9月30日と2021年12月31日までの総合貸借対照表には$477百万ドルとドル734百万ドル負債$26百万ドルとドル87100万ドルと償還可能な非持株権$310百万ドルとドル421百万それぞれVIEモードでAB協賛の投資ファンドを合併することに関連しているL.も会社に含まれています2022年9月30日そして2021年12月31日資産は$28百万ドルとドル0百万負債は$2百万ドルとドル0百万そして償還可能な非持株権$2百万ドルとドル0百万VoEモデルでABスポンサーを統合した投資ファンドから.当該等の総合基金の資産は他の投資資産及び現金及び現金等価物に記載されており、当該等の総合基金の負債は当社の総合貸借対照表に他の負債を列記し、当社が保有していない総合VIE及びVIEに関する所有権権益は状況に応じて償還可能又は償還不可能な非制御権益として示される。非制御権益を解離権益の中に列挙することができ、非制御権益を永久権益に列挙することができない。当社はこれらのABが開始した投資基金に財務支援を提供する必要はなく、これらの基金の資産のみが各基金自身の債務を返済することができる。

非統合VIE

当社は2022年9月30日および2021年12月31日までにそれぞれ約を保有しています2.310億ドル2.1指導の下でVIEとして決定された非法人は、CLO、ヘッジファンド、私募株式ファンド、不動産関連ファンドを含む有限パートナーシップ企業および有限責任会社のような株式形式で発行される投資資産である。株式投資家として、当社は、これらの基金がその定義されたポートフォリオ目標および戦略に基づいて設計されたリスクおよび/またはリターンに関与しているため、これらのVIEにおいて可変権益を有すると考えられる。主に定性評価により、関連側の利益や他の財務手配(あり)を考慮することを含み、当社は当該等のVIEの主要な受益者として決定されておらず、主な原因は、当社がその経済表現に最も影響を与える活動を指導できないことである。そのため、当社は引き続き総合貸借対照表においてこれらの持分を他の持分投資として反映し、これらの頭寸に対して株式会計方法を採用している。これらの未合併VIEの純資産は約#ドルである278.910億ドル245.6それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。会社がこれらのVIEに直接関与することで直面している最大の損失は、その投資の帳簿価値が#ドルであることである2.310億ドル2.110億ドル約10億ドル1.310億ドル1.22022年9月30日と2021年12月31日までの未到着資金約束はそれぞれ10億ドル。当社は、担保、派生ツール、信用向上又は類似ツール及び義務の形で、当該等のVIEにおいてさらなる経済的権益を有していない。

非合併ABが始めた投資製品

ABが開始した非合併VIE投資製品の純資産は2022年9月30日と2021年12月31日現在で約$である39.910億ドル68.9それぞれ10億ドルです会社がこれらのVIEに直接参加することで直面している最大の損失はその投資#ドルである5百万ドルとドル92022年9月30日と2021年12月31日まで。当社はこのようなVIEに対するこれ以上の約束や経済的利益を持っていません。

更新を仮定する

同社は毎年第3四半期にその仮定を年次審査している。年次審査には，未稼ぎ収入負債，我々保険業務の埋め込みデリバティブ，将来の保険加入者福祉負債，DACとDSI資産の推定基礎仮定が含まれている。

しかし、当社が経済状況やイベントが製品負債や資産の帳簿価値に大きな影響を与える可能性があると考え、変更期間中の収益に大きな影響を与えると考えられる仮定を変更する必要があることを認識した場合、当社は必要に応じてその仮説を更新する。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、変化の純影響が保険料と費用収入を減少させたと仮定する$23100万ドル保険保有者の福祉は減少しました243百万、増加した利息ローン

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

保険加入者口座残高への増加$1100万ドルで派生商品の純損失が増加しました80100万ドルでDACの販売を減少させました43百万ドルです。これにより営業収入(赤字)が所得税前に#ドル増加した182100万ドル、純収益(損失)が増加$144百万ドルです

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、変化の純影響が保険料と費用収入を減少させたと仮定する$28100万ドル保険保有者の福祉は減少しました62100万ドルで純デリバティブ収益が増加しました200100万ドルでDACの販売を減少させました58百万ドルです。これにより所得税前の営業収入(赤字)が#ドル減少した108百万ドル、純収益(損失)が減少する$85百万ドルです。今回の年度仮説更新の一部として、我々のGAAP公正価値計算に使用した参考金利はLIBORスワップ曲線から米国債曲線に更新されており、なぜならLIBORが停止しようとしているため、私たちのGAAP公允価値負債リスク保証金が増加し、全体の評価への影響は小さく、市場参加者の保証定価に対する見方は現在変わっていないからである。

機種の変化

2021年と2022年の前9ヶ月で、実質的な車種変化はなかった。

3)    投資する

固定満期日AFS

当社は他の資産に受取利息を記載することを選択しているため、総合貸借対照表にはAFSの固定満期日に分類される公正価値と剰余コスト部分には課税利息は含まれていない。AFS固定満期日の計上利息は2022年9月30日と2021年12月31日現在で#ドルである604百万ドルとドル506それぞれ100万ドルですあったことがある違います。AFS固定満期日2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の課税利息は解約されます。

次の表は，AFSに分類された会社の固定満期日に関する情報を提供する

分類別AFSは満期日に固定した

			原価を償却する						信用損失準備						未実現収益総額						未実現損失総額						公正価値
			(単位：百万)
2022年9月30日
固定期限：
会社(1)			$	52,643					$	22					$	69					$	8,144					$	44,546
アメリカ財務省政府機関は			7,241						—						4						1,215						6,030
国家と政治区分			668						—						8						92						584
外国政府			1,114						—						2						190						926
住宅担保ローン(2)			500						—						1						25						476
資産保証(3)			9,289						—						1						545						8,745
商業担保融資支援			3,824						—						—						574						3,250
優先株を償還できる			41						—						2						—						43
2022年9月30日合計			$	75,320					$	22					$	87					$	10,785					$	64,600
2021年12月31日：
固定期限：
会社(1)			$	50,172					$	22					$	2,601					$	240					$	52,511
アメリカ財務省政府機関は			13,056						—						2,344						15						15,385
国家と政治区分			586						—						78						2						662
外国政府			1,124						—						42						14						1,152
住宅担保ローン(2)			90						—						8						—						98
資産保証(3)			5,933						—						21						20						5,934
商業担保融資支援			2,427						—						19						25						2,421

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

			原価を償却する						信用損失準備						未実現収益総額						未実現損失総額						公正価値
			(単位：百万)
優先株を償還できる			41						—						12						—						53
2021年12月31日合計			$	73,429					$	22					$	5,125					$	316					$	78,216

______________

(1)会社の固定満期日には、公開発行された債券もあれば、個人発行の債券も含まれる。

(2)公開取引を含む機関は証券と担保債券を伝達する。

(3)二次担保融資、信用リスク移転証券、その他の資産タイプを担保とした信用バッチ証券を含む。

2022年9月30日までのAFS固定満期日の契約満期日を以下の表に示す。いずれの満期日にも満了していない債券は、最終年満期日の用紙に登録されている。実際の満期日は、借主が催促または前払い罰金を含むか、または含まない債務を催促または前払いする権利がある可能性があるので、契約満期日とは異なる可能性がある。

AFS固定期限の契約満期日

			償却コスト(信用損失準備を差し引く)						公正価値
			(単位：百万)
2022年9月30日
契約満期日：
1年以下の期間で満期になる			$	1,419					$	1,397
翌年から5年目まで			14,893						14,033
6年目から10年目まで			18,743						16,531
10年後に期限が切れる			26,589						20,125
小計			61,644						52,086
住宅担保融資支援			500						476
資産保証			9,289						8,745
商業担保融資支援			3,824						3,250
優先株を償還できる			41						43
2022年9月30日合計			$	75,298					$	64,600

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のAFS固定満期日の販売収益、販売毛利(損失)と信用損失準備金を示しています

販売収益、販売毛利(損失)と信用準備及びAFS固定期限の意向販売損失

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
販売収入			$	905					$	3,701					$	11,640					$	20,776
毛利を販売する			$	—					$	171					$	44					$	1,019
販売毛損			$	(62)					$	(8)					$	(653)					$	(162)
信用準備と売却意向損失純変化			$	(243)					$	(2)					$	(246)					$	(14)

以下の表に当社が指定日に持っているAFS固定満期日の信用損失減値金額とその金額の変化を示す。

17

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

AFS満期固定−信用と売却意向損失減価

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
期初残高			$	32					$	42					$	44					$	32
先に確認した満期、支払い、前払いまたは売却証券の減価			(2)						(1)						(17)						(4)
今期は公正価値に減値することが確認された証券減価(1)(2)			246						—						246						—
この間に確認された信用損失とは，以前に信用損失が確認されていない証券である			(1)						—						—						8
今期までに減価証券の追加信用損失			5						1						7						6
以前記録されていた信用損失が一定時間経過して増加した			—						—						—						—
期待キャッシュフロー増加により以前に確認された減値(2019年およびそれまでのOTTI証券)の増加			—						—						—						—
9月30日までの残高は			$	280					$	42					$	280					$	42

______________

(1)会社が今期中に証券の売却を決定した場合や、証券の償却コストを回収する前に証券の売却を要求される可能性が高い場合を指す。

(2)2022年9月30日までの3カ月と9カ月に反映された金額は、赤字が実現していない状況でのAFS固定満期日を表し、会社はEqui-vest取引前にこれらの資産を売却する予定だ。Equi-Vest取引の詳細については、注を参照されたい連結財務諸表に16を付記する。

表にAOCIで確認された未実現投資純収益(損失)の前触れを示す。

18

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

AFSは満期日に固定して純収益(損失)を実現していない

			投資が純収益を実現していない						援助会						保険加入者の法的責任						繰延所得税資産(負債)						未実現投資純収益(赤字)に関するAOCI収益(赤字)
			(単位：百万)
バランス、2022年7月1日			$	(6,965)					$	1,180					$	(333)					$	1,285					$	(4,833)
期間中に生じた純投資収益			(4,045)						—						—						—						(4,045)
再分類調整：
純収益に計上する			311						—						—						—						311
純収益には含まれていない			—						—						—						—						—
他にも			—						—						—						—						—
未実現投資純収益(赤字)の影響			—						593						3						659						1,255
未実現投資純収益(損失)は信用損失を含まない			(10,699)						1,773						(330)						1,944						(7,312)
信用損失を差し引いた未実現投資純収益(赤字)			1						—						—						—						1
バランス、2022年9月30日			$	(10,698)					$	1,773					$	(330)					$	1,944					$	(7,311)
バランス、2021年7月1日			$	5,361					$	(1,165)					$	(414)					$	(794)					$	2,988
期間中に生じた純投資収益			(395)						—						—						—						(395)
再分類調整：
純収益に計上する			(165)						—						—						—						(165)
その他(1)			—						—						—						—						—
未実現投資純収益(赤字)の影響			—						377						33						31						441
未実現投資純収益(損失)は信用損失を含まない			4,801						(788)						(381)						(763)						2,869
信用損失を差し引いた未実現投資純収益(赤字)			(1)						—						—						—						(1)
バランス、バランス、2021年9月30日			$	4,800					$	(788)					$	(381)					$	(763)					$	2,868

			投資が純収益を実現していない						援助会						保険加入者の法的責任						繰延所得税資産(負債)						未実現投資純収益(赤字)に関するAOCI収益(赤字)
			(単位：百万)
残高、2022年1月1日			$	4,809					$	(782)					$	(418)					$	(757)					$	2,852
期間中に生じた純投資収益			(16,359)						—						—						—						(16,359)
再分類調整：
純収益に計上する			859						—						—						—						859
他にも			—						—						—						—						—
未実現投資純収益(赤字)の影響			—						2,554						88						2,699						5,341
未実現投資純収益(損失)は信用損失を含まない			(10,691)						1,772						(330)						1,942						(7,307)

19

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

信用損失を差し引いた未実現投資純収益(赤字)			(7)						1						—						2						(4)
バランス、2022年9月30日			$	(10,698)					$	1,773					$	(330)					$	1,944					$	(7,311)
残高、2021年1月1日			$	8,811					$	(1,548)					$	(1,065)					$	(1,302)					$	4,896
期間中に生じた純投資収益			(3,231)						—						—						—						(3,231)
再分類調整：
純収益に計上する			(747)						—						—						—						(747)
その他(1)			(33)						—						—						—						(33)
未実現投資純収益(赤字)の影響			—						761						685						539						1,985
未実現投資純収益(損失)は信用損失を含まない			4,800						(787)						(380)						(763)						2,870
信用損失を差し引いた未実現投資純収益(赤字)			—						(1)						(1)						—						(2)
バランス、2021年9月30日			$	4,800					$	(788)					$	(381)					$	(763)					$	2,868

_____________

(1)2021年1月1日から、ある優先株は他の株式投資に再分類されている。

次の表は公正価値と未実現損失総額を開示している5,2202022年9月30日までの問題と2,0602021年12月31日現在の信用損失とみなされていない債券は、投資種別と時間長別にまとめられ、個別証券は指定日に継続した未実現損失状態にある

未記録備付金の未実現損失頭寸のAFS固定満期日

			12ヶ月以下です												12ヶ月以上												合計する
			公正価値						未実現損失総額						公正価値						未実現損失総額						公正価値						未実現損失総額
			(単位：百万)
2022年9月30日
固定期限：
会社			$	33,987					$	6,565					$	6,312					$	1,577					$	40,299					$	8,142
アメリカ財務省政府機関は			5,536						1,196						201						19						5,737						1,215
国家と政治区分			339						84						14						8						353						92
外国政府			605						138						167						52						772						190
住宅担保融資支援			438						25						1						—						439						25
資産保証			8,072						503						440						42						8,512						545
商業担保融資支援			2,435						382						813						192						3,248						574
2022年9月30日合計			$	51,412					$	8,893					$	7,948					$	1,890					$	59,360					$	10,783
2021年12月31日：
固定期限：
会社			$	10,571					$	163					$	1,633					$	75					$	12,204					$	238
アメリカ財務省政府機関は			993						11						105						4						1,098						15
国家と政治区分			120						2						11						—						131						2
外国政府			349						6						92						8						441						14
住宅担保融資支援			—						—						—						—						—						—
資産保証			3,865						20						38						—						3,903						20
商業担保融資支援			1,527						21						96						4						1,623						25
2021年12月31日合計			$	17,425					$	223					$	1,975					$	91					$	19,400					$	314

20

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

アメリカ政府、アメリカ政府機関の証券、いくつかのアメリカ政府によって保証された証券を除いて、会社の固定期限投資には、単一発行者が会社合併株の10%を超える信用リスク集中は含まれていない。同社は業界と発行者を跨ぐ多元化会社の証券組合を維持しており，いかなる単一発行者への開放も超えない0.6会社の証券総額の%を占めています。2022年9月30日と2021年12月31日までの単一会社証券発行者への最大の開放口は$275百万ドルとドル322100万人がそれぞれ5.7%和2.5当社の総合配当金の%です。

会社高収益証券は、主に公開発行された高収益債券からなり、異なる格付け機関によって投資レベル以外の証券、すなわちBaa 3/BBB-またはNAICが指定した3(中投資レベル未満)、4または5(投資レベル未満)または6(違約または違約に近い)に分類される。2022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ約2.910億ドル2.910億ドルや3.9%和3.9%で、$で75.310億ドル73.4当社が保有する固定満期日償却コスト総額は10億ドルで、非投資級とされている。これらの証券の未実現損失総額は#ドルである242百万ドルとドル18それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで、ドル1,890百万ドルとドル9112ヶ月以上の未実現損失総額のうち、数百万人が主に会社証券に集中している。これらの総合財務諸表付記2に記載されている政策によると、会社は、2022年9月30日または2021年12月31日に、これらの証券の信用損失準備を調整する必要はないと結論した。2022年9月30日と2021年12月31日までに、会社はこれらの証券を売却しようとしないし、その余剰償却コストを回収することを期待する前にこれらの証券を処分する必要もない。

2022年9月30日までの固定期限証券公允価値低下の駆動要素に対する会社の定性と定量評価に基づいて、会社が赤字を実現していない主要な原因は金利、信用利差と信用格付けの変化であることを確定した。

浅談不動産担保ローン

2022年9月30日と2021年12月31日現在、商業·農業担保融資の受取利息は#ドルである63百万ドルとドル57それぞれ100万ドルですあったことがある違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の商業·農業担保融資の課税利息は解約された。

2022年9月30日までに会社は違います。担保償還権を失う可能性のある融資は、個別に評価された担保融資に含まれ、それに応じて違います。信用損失に関する支出.

住宅ローンの信用損失準備

2022年、2022年、2021年9月30日までの9ヶ月間、商業住宅ローンと農業住宅ローンの信用損失準備変動状況は以下の通り

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
住宅ローンの信用損失対策：
商業担保ローン：
期初残高			$	58					$	59					$	57					$	77
当期予想信用損失準備金			19						1						20						(17)
手当から差し引かれた押し売り			—						—						—						—
以前残した金の額を追討する			—						—						—						—
免税額純変動			19						1						20						(17)
期末残高			$	77					$	60					$	77					$	60

21

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
農業担保ローン：
期初残高			$	6					$	4					$	5					$	4
当期予想信用損失準備金			—						—						1						—
手当から差し引かれた押し売り			—						—						—						—
以前残した金の額を追討する			—						—						—						—
免税額純変動			—						—						1						—
期末残高			$	6					$	4					$	6					$	4
信用損失準備総額			$	83					$	64					$	83					$	64

信用損失の準備が変化した理由は

•新ローン、満期住宅ローンおよびローン償却によるローン残高の増加/減少；

•信用の質の変化。

信用品質情報

次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までのリスク格付け開放で区分された会社担保融資をまとめたものです。

ローン対価値比率(LTV)(1)

			2022年9月30日
			初年度別に分割した余剰コストベース
			2022						2021						2020						2019						2018						この前						循環ローンの償却コストベース						循環融資から定期融資償却コスト法に移行する						合計する
			(単位：百万)
住宅ローン：
コマーシャル：
0% - 50%			$	488					$	130					$	—					$	—					$	119					$	1,469					$	—					$	—					$	2,206
50% - 70%			1,780						1,857						1,255						275						733						2,597						273						—						8,770
70% - 90%			136						124						115						368						315						898						—						33						1,989
90%以上			—						—						—						—						35						174						—						—						209
総商業広告			$	2,404					$	2,111					$	1,370					$	643					$	1,202					$	5,138					$	273					$	33					$	13,174
農業：
0% - 50%			$	121					$	190					$	214					$	123					$	135					$	754					$	—					$	—					$	1,537
50% - 70%			182						179						238						86						82						277						—						—						1,044
70% - 90%			1						—						—						—						—						15						—						—						16
90%以上			—						—						—						—						—						—						—						—						—
農業総量			$	304					$	369					$	452					$	209					$	217					$	1,046					$	—					$	—					$	2,597
住宅ローン総額：

22

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

			2022年9月30日
			初年度別に分割した余剰コストベース
			2022						2021						2020						2019						2018						この前						循環ローンの償却コストベース						循環融資から定期融資償却コスト法に移行する						合計する
			(単位：百万)
0% - 50%			$	609					$	320					$	214					$	123					$	254					$	2,223					$	—					$	—					$	3,743
50% - 70%			1,962						2,036						1,493						361						815						2,874						273						—						9,814
70% - 90%			137						124						115						368						315						913						—						33						2,005
90%以上			—						—						—						—						35						174						—						—						209
住宅ローン総額			$	2,708					$	2,480					$	1,822					$	852					$	1,419					$	6,184					$	273					$	33					$	15,771

債務超過カバー率(“DSC”)(2)

			2022年9月30日
			初年度別に分割した余剰コストベース
			2022						2021						2020						2019						2018						この前						循環ローンの償却コストベース						循環融資から定期融資償却コスト法に移行する						合計する
			(単位：百万)
住宅ローン：
コマーシャル：
2.0 xより大きい			$	605					$	1,143					$	1,078					$	103					$	571					$	1,863					$	—					$	—					$	5,363
1.8x to 2.0x			135						187						165						216						186						421						161						—						1,471
1.5x to 1.8x			413						274						32						177						250						1,173						75						—						2,394
1.2x to 1.5x			614						259						60						92						47						1,376						—						—						2,448
1.0x to 1.2x			222						248						35						55						148						234						37						33						1,012
1.0 x未満			415						—						—						—						—						71						—						—						486
総商業広告			$	2,404					$	2,111					$	1,370					$	643					$	1,202					$	5,138					$	273					$	33					$	13,174
農業：
2.0 xより大きい			$	48					$	40					$	62					$	22					$	12					$	195					$	—					$	—					$	379
1.8x to 2.0x			17						58						35						24						14						63						—						—						211
1.5x to 1.8x			48						42						112						28						19						202						—						—						451
1.2x to 1.5x			89						154						174						99						100						313						—						—						929
1.0x to 1.2x			86						74						65						30						66						260						—						—						581
1.0 x未満			16						1						4						6						6						13						—						—						46
農業総量			$	304					$	369					$	452					$	209					$	217					$	1,046					$	—					$	—					$	2,597
住宅ローン総額：
2.0 xより大きい			$	653					$	1,183					$	1,140					$	125					$	583					$	2,058					$	—					$	—					$	5,742
1.8x to 2.0x			152						245						200						240						200						484						161						—						1,682
1.5x to 1.8x			461						316						144						205						269						1,375						75						—						2,845
1.2x to 1.5x			703						413						234						191						147						1,689						—						—						3,377
1.0x to 1.2x			308						322						100						85						214						494						37						33						1,593

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

1.0 x未満			431						1						4						6						6						84						—						—						532
住宅ローン総額			$	2,708					$	2,480					$	1,822					$	852					$	1,419					$	6,184					$	273					$	33					$	15,771

______________

(1)LTV比率は現在の融資残高を物件の公正価値で割ったものである。関連商業物件の公正価値は毎年住宅ローンごとに更新される。

(2)DSC比率は，最近報告されている不動産業務営業収入を年間債務超過能力で割ったものである。

LTV比率(1)

			2021年12月31日
			初年度別に分割した余剰コストベース
			2021						2020						2019						2018						2017						この前						循環ローンの償却コストベース						循環融資から定期融資償却コスト法に移行する						合計する
			(単位：百万)
住宅ローン：
コマーシャル：
0% - 50%			$	—					$	—					$	—					$	184					$	293					$	1,009					$	—					$	—					$	1,486
50% - 70%			1,944						1,286						339						619						491						2,533						139						—						7,351
70% - 90%			190						236						412						415						276						972						—						—						2,501
90%以上			—						—						—						35						5						73						—						—						113
総商業広告			$	2,134					$	1,522					$	751					$	1,253					$	1,065					$	4,587					$	139					$	—					$	11,451
農業：
0% - 50%			$	180					$	212					$	128					$	129					$	119					$	738					$	—					$	—					$	1,506
50% - 70%			200						268						102						126						87						338						—						—						1,121
70% - 90%			—						—						—						—						—						17						—						—						17
90%以上			—						—						—						—						—						—						—						—						—
農業総量			$	380					$	480					$	230					$	255					$	206					$	1,093					$	—					$	—					$	2,644
住宅ローン総額：
0% - 50%			$	180					$	212					$	128					$	313					$	412					$	1,747					$	—					$	—					$	2,992
50% - 70%			2,144						1,554						441						745						578						2,871						139						—						8,472
70% - 90%			190						236						412						415						276						989						—						—						2,518
90%以上			—						—						—						35						5						73						—						—						113
住宅ローン総額			$	2,514					$	2,002					$	981					$	1,508					$	1,271					$	5,680					$	139					$	—					$	14,095

DSC比率(2)

2021年12月31日

初年度別に分割した余剰コストベース

2021

2020

2019

2018

2017

この前

循環ローンの償却コストベース

循環融資から定期融資償却コスト法に移行する

合計する

(単位：百万)

住宅ローン：

コマーシャル：

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

2.0 xより大きい			$	1,143					$	1,243					$	210					$	772					$	485					$	2,235					$	—					$	—					$	6,088
1.8x to 2.0x			185						135						182						46						161						372						68						—						1,149
1.5x to 1.8x			275						49						284						211						166						919						48						—						1,952
1.2x to 1.5x			264						95						75						101						253						701						—						—						1,489
1.0x to 1.2x			267						—						—						88						—						287						23						—						665
1.0 x未満			—						—						—						35						—						73						—						—						108
総商業広告			$	2,134					$	1,522					$	751					$	1,253					$	1,065					$	4,587					$	139					$	—					$	11,451
農業：
2.0 xより大きい			$	49					$	64					$	25					$	22					$	24					$	210					$	—					$	—					$	394
1.8x to 2.0x			52						37						25						14						14						70						—						—						212
1.5x to 1.8x			43						113						28						22						41						193						—						—						440
1.2x to 1.5x			161						179						112						116						72						355						—						—						995
1.0x to 1.2x			75						83						31						77						54						226						—						—						546
1.0 x未満			—						4						9						4						1						39						—						—						57
農業総量			$	380					$	480					$	230					$	255					$	206					$	1,093					$	—					$	—					$	2,644
住宅ローン総額：
2.0 xより大きい			$	1,192					$	1,307					$	235					$	794					$	509					$	2,445					$	—					$	—					$	6,482
1.8x to 2.0x			237						172						207						60						175						442						68						—						1,361
1.5x to 1.8x			318						162						312						233						207						1,112						48						—						2,392
1.2x to 1.5x			425						274						187						217						325						1,056						—						—						2,484
1.0x to 1.2x			342						83						31						165						54						513						23						—						1,211
1.0 x未満			—						4						9						39						1						112						—						—						165
住宅ローン総額			$	2,514					$	2,002					$	981					$	1,508					$	1,271					$	5,680					$	139					$	—					$	14,095

______________

(1)LTV比率は現在の融資残高を物件の公正価値で割ったものである。関連商業物件の公正価値は毎年住宅ローンごとに更新される。

(2)DSC比率は，最近報告されている不動産業務営業収入を年間債務超過能力で割ったものである。

期限過ぎと非課税担保ローン状態

以下の表は、2022年9月30日および2021年12月31日までの期限を過ぎた住宅ローンの帳簿年齢分析資料をそれぞれ提供する。

期限を過ぎた住宅ローンの年齢分析(1)

			応算して金を貸す																																				非課税プロジェクトローン						融資総額						ローンを考えず，何の予備金も出さない						不応ローンの利子収入
			期限が過ぎた																								現在のところ						合計する
			30-59日						60-89日						90日以上						合計する
			(単位：百万)
2022年9月30日：
住宅ローン：
商業広告			$	—					$	—					$	—					$	—					$	13,174					$	13,174					$	—					$	13,174					$	—					$	—
農耕			12						7						19						38						2,543						2,581						16						2,597						—						—
合計する			$	12					$	7					$	19					$	38					$	15,717					$	15,755					$	16					$	15,771					$	—					$	—

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

2021年12月31日：
住宅ローン：
商業広告			$	—					$	—					$	—					$	—					$	11,451					$	11,451					$	—					$	11,451					$	—					$	—
農耕			1						1						25						27						2,601						2,628						16						2,644						—						—
合計する			$	1					$	1					$	25					$	27					$	14,052					$	14,079					$	16					$	14,095					$	—					$	—

_______________

(1)余分なコストで申告した金額を列記する.

2022年9月30日と2021年12月31日現在、非課税ローンに分類される問題住宅ローンの帳簿価値は$13百万ドルとドル14それぞれ100万ドルです

問題債務再編

同社は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、わずかな数のTDRを確認した

株式証券

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の株式証券の未実現と達成収益と(赤字)の内訳を示している。

株式証券の未実現と実現した収益(赤字)

			9月30日までの3ヶ月間									9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021			2022						2021
			(単位：百万)
期末保有証券の期内確認投資純収益(損失)			$	(33)					$	(48)		$	(143)					$	(8)
期内証券売却確認の投資純収益(赤字)			—						43			(11)						47
権益証券の未実現と実現した収益(損失)			$	(33)					$	(5)		$	(154)					$	39

証券取引

2022年9月30日と2021年12月31日までの当社取引証券の公正価値は631百万ドルとドル631百万ドルです。2022年9月30日と2021年12月31日現在、一般口座の単独口座への投資を含む取引証券の帳簿価値は#ドルである34百万ドルとドル45百万ドルです。

次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月間の証券取引の投資純収益(赤字)の内訳を示す。

証券取引純投資収益

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
期末保有証券の期内確認投資純収益(損失)			$	(44)					$	(57)					$	(246)					$	(303)
期内証券売却確認の投資純収益(赤字)			—						42						6						255
証券取引の未実現と実現した収益(損失)			(44)						(15)						(240)						(48)
証券取引の利子と配当収入			2						4						20						85
証券取引純投資収益			$	(42)					$	(11)					$	(220)					$	37

期日を固定し，公正価値オプションを用いて公平価値で計算する

次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に公正価値オプションを使用して公正価値で計算した固定期限純投資収入(損失)の内訳を示す。

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固定期限の純投資収益(損失)は，公正価値オプションを用いて公平価値で計算する

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
期末保有証券の期内確認投資純収益(損失)			$	(7)					$	9					$	(20)					$	7
期内証券売却確認の投資純収益(赤字)			(1)						1						5						3
固定期限の未実現と実現済み収益(損失)			(8)						10						(15)						10
固定期限の利息と配当収入			1						12						—						22
固定期限投資純収益			$	(7)					$	22					$	(15)					$	32

4)     派生商品

同社はその全体的な資産/負債リスク管理の一部としてデリバティブを使用しており、主に株式市場や金利リスクへの開放を減らすためである。デリバティブヘッジ戦略は、これらのリスクを経済的に低減し、州保険法で承認された“デリバティブ使用計画”を適用する枠組みで実行することを目的としている。デリバティブは一般的にヘッジ保証会計計算を使用しないが、TIPSとキャッシュフロー対を除いて、以下ではさらに検討する。これらのヘッジ計画の運営は、死亡率、ミス、投入率と返金率、選挙率、基金業績、市場変動性と金利などを含む大量の推定と仮定に関連するモデルに基づいている。これらのヘッジ契約は、取引所が売買する株式、通貨及び金利先物契約、総リターン及び/又は他の株式スワップ契約、金利スワップ契約及び下限契約、債券及び債券指数総リターンスワップ契約、スワップ契約、差異スワップ契約及び株式オプション契約、クレジット及び外国為替派生ツール、及び債券及び買い戻し取引を含む多種の派生契約を使用することを計画している。デリバティブ契約は、資本市場の変動による担保収益リスクの悪影響の経済への影響を減少させるために集中的に管理されている。さらに、そのヘッジ戦略の一部として、同社は、大多数の経済シナリオの下で、すべての可変年金製品の資産レベルをCTE 98レベル以上とし(CTEは尾部リスクの統計的測定基準であり、所与の確率レベル以外のイベントが発生したときに損失を維持する総資産要求を定量化する。CTE 98とは，最悪の2%の平均シナリオをカバーするために会社が必要とする財政資源のことである)

担保の特徴を持つ可変年金リスクをヘッジするためのデリバティブ

当社はGMxBの特徴を持つ可変年金製品を発行し、提供し続けている。GMDB機能に関連するリスクは，金融市場の不振により，GMDBの死亡時の福祉が保険加入者累積口座残高に支持されているレベルよりも高い可能性があることである。GMIB機能に関するリスクは，現在の年金購入率とGMIB保証年金購入率との関係を考慮すると，金融市場の不振によりGMIBの現在値が年化した場合に加入者口座累積残高がサポートできるレベルよりも高い可能性があることである.GMxB由来機能負債を有する製品に関連するリスクは、金融市場の不振により、GMxB誘導機能の収益が保険加入者累積口座残高によってサポートされる収益よりも高い可能性があることである

GMxB機能に対して、会社はあるリスクを保留し、基数、信用利差といくつかの変動リスク、及び死亡率、ミスと退職、撤回と保険加入者選挙率などの実際の経験と期待精算仮説と関連するリスクを含む。デリバティブ契約は、金融市場の変動によるGMxB機能の価値変化に関連して管理されている。株価変動率を実現した部分開放には株式オプションと分散スワップを用いてヘッジを行い，信用リスクの部分オープンポートには固定収益指数の総リターンスワップを用いてヘッジを行う.また、同社は総リターン交換の一方であり、その中で米国債を参考にして同時に市場から購入してスワップ取引相手に売却している。これらの取引により米国債の支配権をスワップ取引相手に移行させ、当社はこれらの証券の確認を廃止し、売却収益や損失を生じさせている。当社もGMDB機能に関するリスクを低減し、潜在的な市場変動が将来の加入者が当社が発行するいくつかの年金契約に搭載されるGMIB機能を選択する影響を低減するために再保険契約を購入している。GMIB機能の再保険はデリバティブとして入金される.さらに2021年6月1日には

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カタログ表

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連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

公平金融が2006−2008年の間に販売された従来の可変年金保険(“ブロック”)は、固定金利GMIBおよび/またはGMDB保証を含む非ニューヨーク“アキュムレータ”保険証書からなる。本契約は全面的なリスク移行を提供するため，関連直接契約と同じリスク属性を持つため，本条約の利益は関連総準備金と同様に入金されるため，NLGのGMIBに関する再保険者が支払うべき金額は埋め込みデリバティブに計上される.

同社は、将来の可変年金販売の全体的な収益力を部分的に保護し、金利低下の影響から守るための米国債先物を用いた経済ヘッジ計画を実施した。

SCS、SIO、MSOおよびIUL製品/投資オプション信用金利開放のためのデリバティブ

当社はSCS可変年金、Equi-vest可変年金シリーズにおけるSIO、可変生命保険製品、IUL保険製品におけるMSOの入金金利をヘッジする。これらの製品は、契約所有者が一定期間設定された時間内に指数、ETFまたは大口商品価格変動の表現に参加することを許可し、上限を1つの上限とする。これらはまた保護機能を含み、この機能の中で、会社は指数、ETF或いは大口商品価格の価値損失を吸収し、最高一定のパーセンテージに達することができ、これらの損失は製品の種類によって異なる

これらの特徴に関するリターンを支援するために、当社は派生契約を締結し、その支払いは固定収益投資と組み合わせて、指数、ETFまたは大口商品価格の支払いを模倣し、上限と緩衝の制限を受け、市場に関する収益変動のリスクを大幅に減少させる。

一般口座種子資金投資小売共同基金に関連する株式市場リスクのためのデリバティブ

当社の小売共同基金の一般口座種子資金への投資は、株式指数先物契約部分を通じてヘッジされた株式市場リスクを含む市場リスクに直面させ、このようなリスクを最小限に抑える。

一般口座ポートフォリオ用デリバティブ

当社はその一般口座ポートフォリオにおいて、固定期限証券の信用開放口をコピーする戦略を維持しており、そうでなければその投資指針に基づいてCDSを売却することで投資を行うことができる。これらのスワップ条項によると、当社は、取引開始時に支払われたまたは受信した任意の初期金額とともに、取引開始時に支払われた任意の初期金額とともに、被引用エンティティの類似期限の債券を購入することにより現在得られている信用利益差を複製する。このようなクレジット派生ツールの残りの年間は、一般に5年以下であり、派生ツールの純収益(損失)に列挙された支払いまたは受信された初期金額によって生成された収益部分を含む公正価値変動に従って入金される

当社は，そのクレジットリスクを管理する際に，現金およびデリバティブに基づくポジションを同時に考慮し，その選択期限と一致するように，その複製されたクレジットリスクの中から参考エンティティを選択する。また，当社は一般に投資レベルの信用品質を持つ単一名称参照エンティティにおいて担保登録要求に適合する取引相手とCDSの販売を行う.もしエンティティが違約イベントやスワップ契約条項によって定義された他の信用イベントが発生した場合、当社は信用派生ツールに従って責任を履行する責任があり、支払い契約参考金額からオークションで決定された回収金額を減算するか、または支払い参考エンティティの参考金額を選択し、契約決済オークションにおいて販売方法で回収するために、参照エンティティの違約または類似証券を受け取ることができる。同社がCDSを購入したのは，現金ヘッドサイズで参照エンティティへの開放を減少させるためである。これらの欠点は信用利差をコピーすることはできない.

今まで、違約事件や状況は指定されて参考にされた実体の信用素が悪化したことを示しており、当社はその販売した信用違約期間に基づいて責任を履行しなければならないことを要求或いは示唆した。販売されている信用デリバティブによれば、会社が将来支払う必要がある可能性のある最大潜在金額は、参考証券の額面、すなわちデリバティブ名義金額のドルまたはユーロ等価物に限定される。当社がこのようなCDS販売取引所に準拠した北米標準CDS契約または標準ヨーロッパ会社契約を実行するには、クレジットデリバティブによって支払われた金額を取り戻す請求権条項は含まれていません

同社は、インフレリンクおよび非インフレリンクを含む30年期TIPSおよび他の主権債券を購入し、一般口座投資として、固定ドル金額と交換するために、満期時に債券指定通貨でスワップ取引相手に特定の債券の利息と元金を支払うことをもたらす資産またはクロス通貨ベースのスワップを行っている。これらのスワップは債券と組み合わせて考えると共通して生まれた純頭寸は

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連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

ドル建ての固定利札現金債券を複製することを目的としており、同期間の米国債よりも収益率が高い

外貨キャッシュフローリスクのためのデリバティブ

同社は私募債務証券を購入し、FABN計画ではその機能ドル通貨以外の通貨で融資協定を発行する。当社は外部取引相手とクロス通貨交換協定を締結し、当該などのツールの外貨キャッシュフローリスクをヘッジする。クロス通貨スワップ取引相手から受け取ったり支払ったりした外貨が固定されたドル金額に両替され、当時発行された同等のドル建てツールに比べて、純投資収益率または純製品コストが向上している。取引がヘッジ関係において指定され、ヘッジ会計条件に適合する場合、それらはキャッシュフローヘッジに計上される。2021年6月30日までの四半期に、第1弾のクロス通貨スワップヘッジが指定され、ヘッジ会計が適用された。

これらのクロス通貨交換は外貨建ての私募債務証券と融資契約未返済期間に行われ、最長のクロス通貨交換は2033年に満期となる。現金フローヘッジに指定されているため、クロス通貨交換利息は純投資収入と加入者口座残高に計上された利息で確認されなければならない

次の表は、派生ツールとして入金することを要求する他の契約に埋め込まれた派生ツールを含む、当社がヘッジ関係において指定した派生ツールおよびヘッジ関係で指定されていない派生ツールに関する定量的開示を提供する。

以下の表に、同社の派生製品の名目総金額と推定公正価値を示します

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カタログ表

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連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

カテゴリ別に列化した派生ツール

			2022年9月30日																		2021年12月31日
									公正価値																		公正価値
			名目金額						派生資産						派生負債						名目金額						派生資産						派生負債
			(単位：百万)
デリバティブ：ヘッジ会計のための指定(1)
キャッシュフローのヘッジ：
通貨交換			$	1,267					$	178					$	118					$	921					$	7					$	42
金利が入れ替わる			955						1						252						955						—						395
集計：ヘッジ会計の指定			2,222						179						370						1,876						7						437
デリバティブ：対沖会計(1)には適用されない
株式契約：
先物.先物			4,022						8						—						2,640						—						1
期日が遅れる			9,814						28						13						13,378						6						4
オプション			36,788						6,209						3,899						48,489						12,024						5,065
金利契約：
先物.先物			5,612						—						—						12,575						—						—
期日が遅れる			1,134						—						134						1,889						—						46
入れ替わる			—						—						—						—						—						—
クレジット契約：
信用が約束を破って入れ替わる			315						20						8						774						9						10
貨幣契約
通貨交換			326						24						—						541						1						—
貨幣長期			60						20						20						79						8						7
その他の独立契約：
保証金			—						116						—						—						125						—
抵当品			—						140						3,323						—						178						6,160
合計：ヘッジ会計用は指定されていません			58,071						6,565						7,397						80,365						12,351						11,293
組み込みデリバティブ：
再保険者が支払うべき金額(5)			—						4,312						—						—						5,813						—
GMIB再保険契約(2)			—						1,289						—						—						1,848						—
GMxBデリバティブに責任がある(3)			—						—						5,825						—						—						8,525
SCS、SIO、MSO、およびIULインデックス特徴(4)			—						—						2,086						—						—						6,773
総埋め込み導関数			—						5,601						7,911						—						7,661						15,298
総派生ツール			$	60,293					$	12,345					$	15,678					$	82,241					$	20,019					$	27,028

___________

(1)連結貸借対照表に他の投資資産を列記する。

(2)GMIB再保険契約で報告された資産は合併貸借対照表にあります。

(3)将来の保険者利益と他の保険者負債を総合貸借対照表に反映する。

(4)総合貸借対照表の保険加入者口座残高に報告する。

(5)Venerable取引に関するGMIB NLG破棄を示す.

下表載列派生ツールが総合損益表及び全面収益(損失)に与える影響。

カテゴリ別に列化した派生ツール

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カタログ表

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連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

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カタログ表

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連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

			2022年9月30日までの3ヶ月																					2022年9月30日までの9ヶ月間
			(単位：百万)
			派生ツールの純収益(損失)(1)						純投資収益			保険加入者口座残高に記入する利息						AOCI						派生ツールの純収益(損失)(1)						純投資収益			保険加入者口座残高に記入する利息						AOCI
デリバティブ：ヘッジ会計の指定
キャッシュフローのヘッジ：
通貨交換			$	7					$	5		$	(36)					$	111					$	21					$	7		$	(46)					$	116
金利が入れ替わる			(38)						—			—						94						(79)						—			—						242
集計：ヘッジ会計の指定			(31)						5			(36)						205						(58)						7			(46)						358
デリバティブ：対沖会計には適用されない
株式契約
先物.先物			31						—			—						—						486						—			—						—
期日が遅れる			596						—			—						—						3,374						—			—						—
オプション			(649)						—			—						—						(4,379)						—			—						—
金利契約
先物.先物			(428)						—			—						—						(1,486)						—			—						—
期日が遅れる			(125)						—			—						—						(428)						—			—						—
入れ替わる			—						—			—						—						—						—			—						—
信用契約
信用が約束を破って入れ替わる			(1)						—			—						—						13						—			—						—
貨幣契約
通貨交換			23						—			—						—						41						—			—						—
貨幣長期			2						—			—						—						5						—			—						—
その他独立契約
保証金			—						—			—						—						—						—			—						—
抵当品			—						—			—						—						—						—			—						—
合計：ヘッジ会計用は指定されていません			(551)						—			—						—						(2,374)						—			—						—
埋め込み導関数
再保険者が支払うべき金額			(364)						—			—						—						(1,506)						—			—						—
GMIB再保険契約			(196)						—			—						—						(535)						—			—						—
GMxBデリバティブに責任がある(2)			429						—			—						—						2,943						—			—						—
SCS、SIO、MSO、およびIULインデックス機能			781						—			—						—						4,648						—			—						—
総埋め込み導関数			$	650					$	—		$	—					$	—					$	5,550					$	—		$	—					$	—
総派生ツール			$	68					$	5		$	(36)					$	205					$	3,118					$	7		$	(46)					$	358

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

			2021年9月30日までの3ヶ月																					2021年9月30日までの9ヶ月間
			(単位：百万)
			派生ツールの純収益(損失)(1)						純投資収益			保険加入者口座残高に記入する利息						AOCI						派生ツールの純収益(損失)(1)						純投資収益			保険加入者口座残高に記入する利息						AOCI
デリバティブ：ヘッジ会計の指定
キャッシュフローのヘッジ：
貨幣/金利
通貨交換			$	—					$	—		$	(15)					$	8					$	—					$	—		$	(32)					$	8
金利が入れ替わる			$	(26)					$	—								$	(9)					$	(54)					$	—		$	—					$	(42)
集計：ヘッジ会計の指定			(26)						—			(15)						(1)						(54)						—			(32)						(34)
デリバティブ：対沖会計には適用されない
株式契約
先物.先物			(2)						—			—						—						(451)						—			—						—
期日が遅れる			(3)						—			—						—						(2,613)						—			—						—
オプション			(169)						—			—						—						2,177						—			—						—
金利契約
先物.先物			(93)						—			—						—						(891)						—			—						—
期日が遅れる			67						—			—						—						(2,375)						—			—						—
入れ替わる			—						—			—						—						—						—			—						—
信用契約
信用が約束を破って入れ替わる			—						—			—						—						—						—			—						—
貨幣契約
通貨交換			3						—			—						—						3						—			—						—
貨幣長期			1						—			—						—						2						—			—						—
その他独立契約
保証金			—						—			—						—						—						—			—						—
抵当品			—						—			—						—						—						—			—						—
合計：ヘッジ会計用は指定されていません			(196)						—			—						—						(4,148)						—			—						—
埋め込み導関数
再保険者が支払うべき金額			344						—			—						—						586						—			—						—
GMIB再保険契約			(84)						—			—						—						(542)						—			—						—
GMxBデリバティブに責任がある(2)			(395)						—			—						—						2,340						—			—						—
SCS、SIO、MSO、およびIULインデックス機能			172						—			—						—						(2,157)						—			—						—
総埋め込み導関数			$	37					$	—		$	—					$	—					$	227					$	—		$	—					$	—
総派生ツール			$	(185)					$	—		$	(15)					$	(1)					$	(3,975)					$	—		$	(32)					$	(34)

______________

(1)総合損益表の派生収益(損失)純額に列報する。

(2)$の和解費用は含まれていません45CS人寿再保険契約の百万円2021年9月30日までの9ヶ月間.

33

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表にAOCIが確認したキャッシュフローヘッジの前転を示す.

AOCIキャッシュフローヘッジの前転

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
期初残高			$	(55)					$	(158)					$	(208)					$	(126)
AOCIに記録されている金額
通貨交換			77						7						77						7
金利が入れ替わる			51						(40)						149						(118)
AOCIに記録されている総金額			128						(33)						226						(111)
AOCIから収入の金額に再分類する
通貨交換			34						—						39						—
金利が入れ替わる			43						31						93						77
AOCIから収入の総金額に再分類する			77						31						132						77
期末残高(1)			$	150					$	(160)					$	150					$	(160)

_______________

(1)当社は、2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月間の繰延赤字金額を想定しておらず、この等繰延赤字金額は今後12ヶ月以内に公表され、純収益(赤字)に再分類され、この等金額は合理的に見積もることができないためである。

株式と国債先物契約保証金

2022年9月30日と2021年12月31日まで、すべての未返済の株式と国債に基づく先物契約が取引所で取引され、毎日現金で純決済されている。2022年9月30日と2021年12月31日まで、当社はそれぞれ以下の取引所で取引されている未平倉先物を持っています：(I)標準プール500指数、ナスダック指数、ラッセル2000指数、新興市場指数、初期保証金要求は$です187百万ドルとドル109百万ドル、(Ii)2年期、5年期、10年期の米国債と超長期債券、初期保証金要求は#ドル63百万ドルとドル200(Iii)欧州ストーク、リッチ100、東証指数、ASX 200およびEAFE指数、および対応するユーロ/ドル、ポンド/ドル、オーストラリアドル/ドル、および円/ドルの通貨先物であり、初期保証金要求は#ドルである14百万ドルとドル16百万ドルです。

担保手配

同社は通常、その場外デリバティブ取引相手のISDAとの主な合意に基づいてCSAに署名し、米国債、米国政府と政府機関証券、投資級社債などの現金または高品質の証券の形で担保の発行と受け入れを要求している。当社はISDAメインプロトコルおよび関連CSAに署名した取引相手のすべてのデリバティブ金融商品の公正価値を純額計算した。当社は2022年9月30日および2021年12月31日まで、それぞれドルを保有しています3.310億ドル6.2貿易相手側から交付された現金と証券担保は、関連デリバティブ協定の公正価値を代表する。制限されていない現金担保は他の投資資産に報告される。同社が発表した担保は#ドルだった140百万ドルとドル1782022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれその担保手配の正常な運営中である。当社は公正価値が正の金融派生商品取引相手が義務を履行しない場合に損失に直面しています。当社は以下の方法で信用リスクを管理する：(I)格付けの高い主要な国際金融機関及び総純額決済協定に制限された他の信用の良い取引相手(誰が適用するかに応じて)デリバティブ取引を締結する；(Ii)中央決済及び場外取引当事者による取引を行う；(Iii)適切な状況で現金及び証券などの担保を取得する；及び(Iv)管理層の定期的な検討を受ける必要がある単一取引側信用リスクの限度額を設定する。

同社のほとんどのデリバティブ協定にはハードルがなく、負債側には毎日十分な担保が求められている。さらに、当社のいくつかの派生プロトコルは、信用リスクに関連するまたは特徴を含み、派生プロトコルの一方の信用格付けがあるレベル以下に低下した場合、正の公正価値を有する方は、その時点の公正価値の終了または信用格付けの低下を要求し、純負債状態にある方に直ちに完全に担保することを要求することができる。

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

2022年9月30日と2021年12月31日現在、信用リスク関連や特徴的な取引相手の信用格付けが低下した純負債デリバティブは出現していない。すべてのデリバティブは当社または取引相手がデリバティブ協定の条項に基づいて適切に担保されています。

次の表には、2022年9月30日と2021年12月31日現在の同社の金融資産と負債およびデリバティブの相殺情報を示す

金融資産負債とデリバティブの相殺

2022年9月30日まで

			確認した総金額						貸借対照表の総額相殺						貸借対照表に記載されている純額						貸借対照表における未相殺の総額(3)						純額
			(単位：百万)
資産：
派生資産(1)			$	6,745					$	6,012					$	733					$	(596)					$	137
その他の金融資産			2,116						—						2,116						—						2,116
その他投資資産			$	8,861					$	6,012					$	2,849					$	(596)					$	2,253
負債：
派生負債(2)			$	7,172					$	6,012					$	1,160					$	—					$	1,160
その他財務負債			4,838						—						4,838						—						4,838
その他負債			$	12,010					$	6,012					$	5,998					$	—					$	5,998

______________

(1)総合VIE/VIEの投資管理および研究部門の派生資産は含まれていない。

(2)総合VIE/VOEの投資管理および研究部門の派生負債は含まれていない。

(3)(保有している)金融商品/担保を送信した

2021年12月31日まで

			確認した総金額						貸借対照表の総額相殺						貸借対照表に記載されている純額						貸借対照表における未相殺の総額(3)						純額
			(単位：百万)
資産：
派生資産(1)			$	12,358					$	10,756					$	1,602					$	(961)					$	641
その他の金融資産			1,989						—						1,989						—						1,989
その他投資資産			$	14,347					$	10,756					$	3,591					$	(961)					$	2,630
負債：
派生負債(2)			$	10,770					$	10,756					$	14					$	—					$	14
その他財務負債			3,919						—						3,919						—						3,919
その他負債			$	14,689					$	10,756					$	3,933					$	—					$	3,933

______________

(1)総合VIE/VIEの投資管理および研究部門の派生資産は含まれていない。

(2)総合VIE/VOEの投資管理および研究部門の派生負債は含まれていない。

(3)(保有している)金融商品を送信した.

5)    ブロックを閉鎖する

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

株式化の結果、同社のクローズドブロックは1992年に設立され、ある個人が政策に参加する利益のために、これらの政策がその日に発効することを目的としている。閉鎖型保険契約者の資産、負債、収益は、その参加する保険加入者を支援するために明確に決定されている。

閉鎖式保険証書に割り当てられた資産は閉鎖式保険保有者の利益のみに分配され、当社の利益に回復することはない。ニューヨーク州金融サービス部(“NYDFS”)の承認なしに、Closed Blockと会社の一般口座の他の部分、その任意の個別口座、または会社の任意の付属会社との間で資産の再分配、移転、借用または貸し出しを行ってはならない。ブロック資産および負債は、通常のアカウントに保有されている同様の資産および負債と同じベースで入金されます。クローズド取引に関するより多くの情報を知るためには、会社が2021年12月31日までの年次報告書10-K表に含まれる総合財務諸表付記6を参照されたい。

会社Closed Blockの財務情報の概要は以下の通りである

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
閉鎖的な全体負債：
未来の保険証書利益、保険加入者の口座残高その他			$	5,750					$	5,928
保険加入者の配当義務			—						—
その他負債			74						39
閉鎖型全体の負債総額			5,824						5,967
閉じたブロックに指定された資産：
満期日AFSを固定し，公正価値で計算する(償却コストは#ドル3,190そして$3,185(クレジット損失準備金#ドル0そして$0)			2,932						3,390
不動産担保ローン(信用損失準備金#ドルを差し引く)4そして$4)			1,687						1,771
政策的融資			575						602
現金やその他の投資資産			—						63
その他の資産			154						90
閉じたブロックに指定された総資産			5,348						5,916
閉鎖ブロック負債は、閉鎖ブロックに指定された資産を超える			476						51
AOCIに含まれる金額：
投資収益(損失)純額を実現せず、保険加入者の配当義務を差し引く：#ドル0そして$0所得税を差し引いた純額：$54と$(43)			(193)						172
閉鎖グループ資産と負債から確認された最高将来収益			$	283					$	223

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

同社の閉鎖ブロック収入と支出は以下の通り

			9月30日までの3ヶ月間									9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
収入：
保険料その他の収入			$	29					$	33					$	93					$	109
純投資収益			52						59						164						179
投資収益，純額			(1)						—						(2)						2
総収入			80						92						255						290
福祉やその他の減額：
保険加入者の利益と配当			92						108						248						304
その他の運営コスト及び支出			—						2						—						3
福祉総額とその他の控除			92						110						248						307
所得税前純収益			(12)						(18)						7						(17)
所得税給付			(5)						(2)						(1)						(3)
純収益(赤字)			$	(17)					$	(20)					$	6					$	(20)

当社の保険加入者の配当義務は以下の通りです

			9月30日までの3ヶ月間									9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
期初残高			$	—					$	72					$	—					$	160
未実現投資収益			—						(47)						—						(135)
期末残高			$	—					$	25					$	—					$	25

6)    保険責任

可変年金契約−GMDB，GMIB，GiB，Gwblなどの機能

同社はGMDB、GMIB、GIB、gwblといくつかの有効な可変年金契約を締結しており、これらの契約は以下のいずれかを保証している

•払戻保険料：収益は経常口座価値または支払いされた保険料(引き出し調整された)の中の大きい者である

•ラチェット：福祉は、取引口座価値、支払いされた保険料(引き出しによる調整)、または任意の周年日から契約規定年齢までの最高口座価値(引き出しによる調整)の最大値である

•まとめ：福祉は、契約に規定された金利で特定の年齢の経常口座価値または(引き出し調整に応じて)支払われる保険料の中の大きい者である

•Como：福祉はラチェット福祉または集約福祉のうちの大きな1つであり、後者は5年または毎年再設定を含むことができる；または

•引き出し：引き出しは一生毎年最高額を保証します

NLGライダー機能を持たずにGMDBおよびGMIB機能を有する可変年金契約の負債

以下の表では，GMDBとGMIBの特徴およびNLGの特徴を持たない可変年金契約負債の変化について概説する。直接契約(再保険譲渡前)及び想定契約の金額は、将来の保険加入者福祉及び他の保険者負債の総合貸借対照表に反映される

37

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

譲渡契約の金額は総合貸借対照表に再保険会社の満期金額に反映される。統合アセットバランスシートにGMIB再保険契約資産に反映された剥離GMIB金額は公正価値で計算される.

NLG機能を有せずGMDBおよびGMIB機能を有する可変年金契約の負債変化

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月

			GMDB																		GMIB
			直接						仮に (1) (2)						割譲する						直接						仮に (1) (2)						割譲する
			(単位：百万)
バランス、2022年7月1日			$	5,096					$	—					$	(2,276)					$	6,165					$	—					$	(3,707)
有償担保福祉			(152)						—						63						(171)						—						46
備蓄の他の変化			379						—						(147)						(312)						—						341
バランス、2022年9月30日			$	5,323					$	—					$	(2,360)					$	5,682					$	—					$	(3,320)
バランス、2021年7月1日			$	5,091					$	—					$	(2,262)					$	5,905					$	—					$	(4,168)
有償担保福祉			(103)						—						41						(87)						—						16
備蓄の他の変化			(6)						—						2						131						—						89
尊敬すべき取引の影響			—						—						—						—						—						—
バランス、2021年9月30日			$	4,982					$	—					$	(2,219)					$	5,949					$	—					$	(4,063)

			GMDB																		GMIB
			直接						仮に (1) (2)						割譲する						直接						仮に (1) (2)						割譲する
			(単位：百万)
残高、2022年1月1日			$	4,951					$	—					$	(2,216)					$	5,892					$	—					$	(3,968)
有償担保福祉			(433)						—						180						(437)						—						53
備蓄の他の変化			805						—						(324)						227						—						595
バランス、2022年9月30日			$	5,323					$	—					$	(2,360)					$	5,682					$	—					$	(3,320)
残高、2021年1月1日			$	5,097					$	72					$	(88)					$	6,026					$	196					$	(2,488)
有償担保福祉			(350)						(12)						64						(271)						(49)						41
備蓄の他の変化			235						14						(19)						194						(7)						525
尊敬すべき取引の影響			—						(74)						(2,176)						—						(140)						(2,141)
バランス、2021年9月30日			$	4,982					$	—					$	(2,219)					$	5,949					$	—					$	(4,063)

______________

(1)仮説の変化は販売によって中国証監会尊敬すべきです。

(2)2021年6月1日までのVenerableに割譲された埋蔵量への影響を含む。この遡及取引の詳細については、本総合財務諸表付記1を参照されたい。

独立保険関連デリバティブを組み込んだ負債

GMxB由来機能の負債，SCS，SIO，MSOおよびIUL指数化機能の負債，GMIB再保険契約の資産および負債，およびGMIB NLG製品機能(GMIB NLG再保険)に関する再保険者対応金額は，埋め込みまたは独立保険派生商品と見なし，公正価値で報告する.このような埋め込みまたは独立保険派生ツールに関連する資産および負債の公正価値については、本総合財務諸表付記7を参照されたい。

帳簿価値とリスク純額

次の表は、2022年9月30日までに発効するGMDBとGMIB機能を有する直接可変年金契約の口座価値と純資産収益率を保証タイプ別に示しています。GMDB機能を持つ契約については，死亡した場合のNARはGMDB機能が関連口座値を超えた金額である.上には

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

現在の年金購入率とGMIB保証年金購入率との関係を考慮すると，GMIB機能を用いた契約では，経年化した場合の純資産収益率は，GMIB福祉の現在値が関連口座価値を超える金額である.GMDB機能を有する可変年金契約も同一契約でGMIB保証を提供することができるため、列挙されたGMDBとGMIB金額は相互に排他的ではない。

GMDBとGMIB機能を有する直接可変年金契約

2022年9月30日まで

			保証タイプ
			保険料を払い戻す						ラチェット						総成						組み立て式						合計する
			(百万、年齢、金利を除く)
GMDB機能を有する可変年金契約
以下の項目に投資する口座価値：
一般勘定			$	16,657					$	94					$	48					$	148					$	16,947
独立口座			44,879						7,213						2,384						24,547						79,023
元帳価値			$	61,536					$	7,307					$	2,432					$	24,695					$	95,970
純資産収益率、毛利回り			$	1,176					$	1,802					$	1,975					$	24,164					$	29,117
純資産収益率、再保険金額純額			$	1,164					$	1,630					$	1,439					$	13,074					$	17,307
保険加入者の平均年齢			51.6						69.6						76.0						71.6						55.4
70歳以上の保険加入者の割合は			12.1		%				52.1		%				74.2		%				60.0		%				21.1		%
契約規定金利範囲			適用されない						適用されない						3% - 6%						3% - 6.5%						3% - 6.5%
GMIB機能を有する可変年金契約
以下の項目に投資する口座価値：
一般勘定			$	—					$	—					$	14					$	193					$	207
独立口座			—						—						20,235						25,771						46,006
元帳価値			$	—					$	—					$	20,249					$	25,964					$	46,213
純資産収益率、毛利回り			$	—					$	—					$	546					$	8,237					$	8,783
純資産収益率、再保険金額純額			$	—					$	—					$	176					$	3,377					$	3,553
保険加入者の平均年齢			適用されない						適用されない						65.6						71.3						69.1
経年化前の加重平均残存年数			適用されない						適用されない						5.6						0.5						2.4
契約規定金利範囲			適用されない						適用されない						3% - 6%						3% - 6.5%						3% - 6.5%

会社GMDBとGMIBリスク開放口の再保険計画に関するより多くの情報は，2021年総合財務諸表付記11の“再保険”を参照されたい。

投資種別別独立口座投資GMDBとGMIB機能を有する基礎可変年金契約

GMDBおよびGMIB機能を有する可変年金契約のアカウント総価値は、通常口座の一部である保証利息オプションに割り当てられた金額と、個別口座を介して可変保険信託に投資される可変投資オプションとを含む。次の表は、GMDBとGMIB機能を有する可変年金契約をサポートする単独口座が保有する資産の公正価値合計を主要投資カテゴリ別に示している。資産の投資業績は関連口座価値に影響を与え、GMDBやGMIB収益や担保に関する純資産収益率に影響を与える。同社の可変年金契約はGMDBとGMIB機能を同時に提供するため，GMDBとGMIB金額は相互排他的ではない。

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カタログ表

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連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

可変保険信託共同基金に投資する

			2022年9月30日												2021年12月31日
互恵基金タイプ			GMDB						GMIB						GMDB						GMIB
			(単位：百万)
権益			$	37,285					$	13,460					$	52,771					$	20,015
固定収益			4,474						2,028						5,391						2,507
平衡式			36,134						30,264						48,390						40,491
他にも			1,130						254						1,025						263
合計する			$	79,023					$	46,006					$	107,577					$	63,276

GMDB，GMIB，GiBなどの機能のヘッジプログラム

同社には、まずGMDB機能やアキュムレータシリーズ可変年金製品のGMIB機能に関連するいくつかのリスクをヘッジする計画がある。その計画はまた他の提供された保障福祉をカバーするように拡張された。この計画は、取引所取引の権益、通貨および金利先物契約、総リターンおよび/または資本交換、金利交換および下限契約、交換、差異交換、および株式オプションなどのデリバティブ契約を利用して、資本市場変動に起因する担保収益のオープンな不利な変化の経済への影響を減少させるために、これらの契約を共同管理する。現在、この計画は、これらのリスクが外部再保険でなければ、2001年以降に販売された製品のいくつかの経済リスクを突破している

これらのプロジェクトはヘッジ会計処理の条件を満たしていない。したがって，これらの項目で使用されているデリバティブ契約の収益(損失)は，公正価値の今期変動を含めて，発生期間中にデリバティブ純収益(損失)で確認され，収益(損失)の変動を招く可能性がある.

可変かつ金利に敏感な生命保険シート−NLG

可変および利息に敏感な生命保険証書に含まれるNLG機能は、保険価値がその時点で満期になった毎月の費用を支払うのに十分でない場合に有効である。保険証書が契約規定の保険資金テストといくつかの他の要求に符合する限り、NLGは依然として有効である。

総合貸借対照表の将来の保険者利益と他の保険者負債に反映されるNLG負債の変化を次の表にまとめる。

			直接責任(1)
			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
期初残高			$	1,134					$	1,070					$	1,096					$	1,022
有償担保福祉			(46)						(24)						(62)						(52)
外貨準備のその他の変化			74						38						128						114
期末残高			$	1,162					$	1,084					$	1,162					$	1,084

_____________

(1)提出されたどの期間も、再保険の金額は放棄されていません。

7)    公正価値開示

アメリカ公認会計基準は公正価値の階層構造を構築し、1つの実体が公正価値を計量する時に観察可能な投入を最大限に使用することを要求し、観察できない投入を最大限に減少し、そして公正価値を計量するために使用できる三つの投入レベルを確定した

第1レベルのアクティブ市場における同じツールの未調整見積もり。第1レベルの公正価値は、一般に、持続的な価格情報を提供するために、発生頻度および取引量の十分な市場取引によってサポートされる。

40

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

レベル1価格以外のレベル2観察可能な入力、例えば、同様のツールのオファー、非アクティブな市場のオファー、および観察可能な市場データによって直接または観察可能なモデル派生推定値の入力。

第3レベルでは観察できない投入は、市場活動が少ないか、または市場活動がなく、往々にして、資産または負債の価格設定の際にエンティティ自身がキャッシュフローまたは市場参加者に対して使用する他の重要な価値構成要素の仮定のような大量の管理判断または推定を必要とする。

当社は、調整されていない見積市場価格を用いて、金融市場で活発に取引されているツールの公正価値を測定している。オファー市価がなければ、現在値或いは他の推定方法に従って公正価値を計量する。公正価値は、既存の市場情報及び金融商品に関する判断(予想される将来のキャッシュフローの時間及び金額の推定及び取引相手の信用状況を含む)に基づいて特定の時点で決定される。このような調整は、当社が保有するある特定の金融商品が発生する可能性のあるプレミアムや割引を一度に販売することを反映しておらず、未実現収益や損失による税務影響も考慮していない。多くの場合、公正価値は、独立した市場との直接比較によって確認することができず、開示された価値もツールの即時決済では実現できない。

経営陣は、公正価値に基づいて入金された投資価値および支援の方法と仮定を決定する責任がある。各種サービス協定の条項によると、当社は常に独立した推定サービス提供者を利用して市場情報を収集、分析、解釈し、個別証券の関連方法と仮定に基づいて公正価値を得る。これらの独立評価サービス供給者は通常複数の出所から市場取引に関するデータと他の重要な評価モデル入力を獲得し、広く受け入れられた評価モデルを使用することによって、公正価値を要求する個別証券に単一の公正価値計量を提供する。特定の資産カテゴリに関して以下にさらに説明されるように、これらの投入は、最近の取引および比較可能な証券取引の市場価格、基準収益率、金利収益率曲線、信用利差、類似証券のオファー、および適用のような他の観察可能な市場情報を含むが、これらに限定されない。評価された証券の特定の属性には，その期限，金利，信用格付け，業界部門，および適用時の担保品質や他の証券や発行者特有の情報も考えられる.公正価値を計量するために十分な市場観察可能な情報がない場合、会社は、これらの証券のブローカーが拘束力のないオファーを提供するか、または内部評価モデルを採用することを要求するであろう。独立推定サービス供給者およびブローカーから受信された公正価値および内部モデリングまたは他の方法で推定された公正価値の両方が合理的であるかどうかが評価される。

公正価値非日常的基礎計量の資産と負債

減値または他のイベントが発生した場合にのみ、ある資産に対して非日常的な公正価値計測を行う必要がある。2022年9月30日と2021年12月31日まで、非日常的な基礎の上で公正な価値で計量する必要がある資産や負債はありません。

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

公正価値に応じて恒常的に基礎的に計量された資産と負債の概要は以下のとおりである

41

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

2022年9月30日までの公正価値計測

			レベル1						レベル2						レベル3						合計する
			(単位：百万)
資産
投資する
固定期限、AFS：
会社(1)			$	—					$	42,635					$	1,911					$	44,546
アメリカ財務省政府機関は			—						6,030						—						6,030
国家と政治区分			—						555						29						584
外国政府			—						926						—						926
住宅担保ローン(2)			—						476						—						476
資産保証(3)			—						8,735						10						8,745
商業担保融資支援			—						3,218						32						3,250
優先株を償還できる			—						43						—						43
固定満期日合計			—						62,618						1,982						64,600
期日を固定し，公正価値オプションを用いて公平価値で計算する			—						1,174						374						1,548
その他株式投資(7)			270						487						12						769
証券取引			276						303						52						631
その他の投資資産：
短期投資			—						374						—						374
統合されたVIE/VIEの資産			86						390						5						481
期日が遅れる			—						(286)						—						(286)
信用が約束を破って入れ替わる			—						12						—						12
先物.先物			8						—						—						8
オプション			—						2,310						—						2,310
その他投資資産総額			94						2,800						5						2,899
現金等価物			2,199						561						—						2,760
隔離証券			—						1,335						—						1,335
再保険者が支払うべき額(6)			—						—						4,312						4,312
GMIB再保険契約資産			—						—						1,289						1,289
勘定資産(4)			106,565						2,374						1						108,940
総資産			$	109,404					$	71,652					$	8,027					$	189,083
負債.負債
VIEが発行した手形を統合し，公正価値に応じて公正価値オプションを使用する(5)			$	—					$	1,398					$	—					$	1,398
GMxBデリバティブの責任			—						—						5,825						5,825
SCS，SIO，MSO，IULインデックス要素の責任			—						2,086						—						2,086
統合されたVIEとVOEの負債			17						5						—						22
支払いの手配があります			—						—						273						273
総負債			$	17					$	3,489					$	6,098					$	9,604

______________

(1)会社の固定期限には公開発行と非公開発行が含まれています。

(2)公開取引を含む機関は証券と担保債券を伝達する。

(3)二次担保融資、信用リスク移転証券、その他の資産タイプを担保とした信用バッチ証券を含む。

(4)公正価値階層構造に含まれる個別口座資産は、1株当たり資産純値(またはその等値)を実際に便宜的に計算するエンティティへの投資を含まない。このような投資は不動産投資を含む公正な価値レベルから除外された。2022年9月30日現在、このような投資の公正価値は452百万ドルです。

42

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

(5)CLO短期債務#ドルを含めて248100，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，支払利息#ドル15百万元は総合VIEが発行した付記に列報し、公正価値によって総合貸借対照表中の公正価値選択を使用するが、この等公正価値は公正価値によって経常的な基礎に従って計量する必要はない。

(6)これは，GMIB NLGのVenerable取引に関する放棄蓄積を表す.この遡及取引の詳細については、本総合財務諸表付記1を参照されたい。

(7)ドルを含む空前権益証券23他の負債で報告されている百万ドル。

2021年12月31日までの公正価値計測

			レベル1						レベル2						レベル3						合計する
			(単位：百万)
資産
投資する
固定期限、AFS：
会社(1)			$	—					$	51,007					$	1,504					$	52,511
アメリカ財務省政府機関は			—						15,385						—						15,385
国家と政治区分			—						627						35						662
外国政府			—						1,152						—						1,152
住宅担保ローン(2)			—						98						—						98
資産保証(3)			—						5,926						8						5,934
商業担保融資支援(2)			—						2,401						20						2,421
優先株を償還できる			—						53						—						53
固定満期日合計			—						76,649						1,567						78,216
期日を固定し，公正価値オプションを用いて公平価値で計算する									1,440						201						1,641
その他株式投資			322						457						5						784
証券取引			340						226						65						631
その他の投資資産：
短期投資			—						30						—						30
統合されたVIE/VIEの資産			166						450						11						627
期日が遅れる			—						(473)						—						(473)
信用が約束を破って入れ替わる			—						(1)						—						(1)
先物.先物			(1)						—						—						(1)
オプション			—						6,959						—						6,959
入れ替わる			—						—						—						—
その他投資資産総額			165						6,965						11						7,141
現金等価物			3,275						293						—						3,568
隔離証券			—						1,504						—						1,504
再保険者が支払う金額			—						—						5,813						5,813
GMIB再保険契約資産			—						—						1,848						1,848
勘定資産(4)			144,124						2,572						1						146,697
総資産			$	148,226					$	90,106					$	9,511					$	247,843
負債.負債
VIEが発行した手形を統合し，公正価値に応じて公正価値オプションを使用する(5)			$	—					$	1,277					$	—					$	1,277
GMxBデリバティブの責任			—						—						8,525						8,525
SCS，SIO，MSO，IULインデックス要素の責任			—						6,773						—						6,773
統合されたVIEとVOEの負債			16						2						—						18
支払いの手配があります			—						—						38						38
総負債			$	16					$	8,052					$	8,563					$	16,631

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43

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

(1)会社の固定期限には公開発行と非公開発行が含まれています。

(2)公開取引を含む機関は証券と担保債券を伝達する。

(3)二次担保融資やその他の資産タイプ及び信用テナントローンを担保とした信用バッチ証券を含む。

(4)公正価値階層構造に含まれる個別口座資産は、1株当たり資産純値(またはその等値)を実際に便宜的に計算するエンティティへの投資を含まない。このような投資は、不動産と商業担保融資投資を含む公正な価値レベルから除外されている。2021年12月31日現在、このような投資の公正価値は404百万ドルです。

(5)CLO短期債務#ドルを含めて92百万ドル、合併VIEが発行した手形に含まれる公正価値、公正価値に応じて公正価値オプションを使用して利息#ドルに対応する6百万元は総合VIEが発行した付記に列報し、公正価値によって総合貸借対照表中の公正価値選択を使用するが、この等公正価値は公正価値によって経常的な基礎に従って計量する必要はない。

公共固定満期日

当社は、公正価値オプションを使用して入金される公正価値を含む固定満期日の公正価値を公開し、一般的に独立推定サービスプロバイダから得られた価格に基づいており、当社は歴史定価経験とサプライヤーの専門知識に基づいて資産タイプごとにサプライヤーレベルを維持している。各証券は一般に複数の独立推定サービス供給者が価格を設定しているが、当社は最終的にそれぞれの資産種別に応じて、独立推定サービス供給者から受け取った価格を採用する。合理性を検証するために，関連する専門知識を持つ人も直接観察された最近の市場取引と比較することで価格の内部審査を行う.公正価値システムと一致し、このようにして確認された公共固定満期日は、主に同様の資産の観察可能な価格および/または他の市場で観察可能な投入に基づくので、一般に第2のレベルに反映される

個人固定満期日

当社の個人固定満期日の公正価値は、公正価値オプション入金を用いた公正価値を含め、独立推定サービスプロバイダから得られた価格に基づいて決定される。独立推定サービス提供者から得られない価格は、割引キャッシュフローモデルや市場比較会社推定技術を用いて決定される。場合によっては，これらのモデルは観察可能な投入を用いて，割引率は一次と二次取引で活発なプライベート市場仲介機関から収集した利益調査の平均値に基づいており，他の要因を除いて発行者の信用品質や業界部門および個人配給に関する流動性の減少を考慮している。一般的に、これらの証券は第2レベルに反映される。いくつかのプライベート固定満期日については、割引キャッシュフローモデルや市場比較可能な会社推定技術にも観察不可能な投入が含まれている可能性があり、これは、会社自身が市場参加者が資産価格のための投入に使用されるという仮定を反映している。経営陣がこのような観察不可能な投入が証券の公正価値計量に重要であると判断した場合、通常はレベル3に分類される。

VIEが発行した手形を統合し，公正価値に応じて公正価値オプションを使用する

これらの手形は、対応する固定満期日担保の公正価値に基づいている。CLO負債も、当社がCLOに保持している実益権益の公正価値およびサービス補償を代表する任意の実益権益の帳簿価値から減算されます。手形は参考担保によって推定されるため、レベル2またはレベル3に分類されます。より多くの情報については、以下の“公正価値オプション”を参照されたい。

独立した派生商品

本総合財務諸表付記4で開示された当社の独立派生ツール持倉の公正価値正味値は、一般的に独立推定サービスサプライヤーから取得した価格に基づいているか、あるいは認可サプライヤーの市場意見を業界標準定価モデルに適用することによって得られる。これらのデリバティブ契約の大部分は場外デリバティブ市場で取引され、第2レベルに分類される。場外市場で取引されるデリバティブ資産と負債の公正価値は数量化モデルを用いて決定され、これらのモデルは派生ツールの契約条項と多種の市場入力を使用して、金利、価格と指数を含み、隔夜指数スワップ曲線、および変動率要素を含む連続的な収益率または定価曲線を生成し、その後、これらの要素を用いて頭寸を推定する必要がある。市場投入の優位性は積極的に引用され、外部ソースによる検証、あるいはあまり明らかでない場合に確実な補間を行うことができる。

会社金融商品の階層分類

一級の金融商品に指定されている

レベル1投資には、主に償還可能な優先株、取引証券、現金等価物、および個別口座資産が含まれます。レベル1の公正価値計量には、固定満期日、株式証券および派生ツール契約の取引所取引価格、および取引引受および償還の資産純資産値が含まれる

44

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

独立口座によって保有されている共通基金シェア。第1レベルに分類された現金等価物には，通貨市場口座，隔夜商業手形および購入の原始満期日が3カ月以下の高流動性債務ツールがあり，短期的な性質であるため，コスト台帳ごとに公正価値計測のエージェントとする.

第2級の金融商品に指定されている

第2レベルに分類される投資は、主にアメリカ政府と機関証券、ある会社債務証券、公正価値オプションを使用して計上された金融資産と負債、例えば公的および個人固定満期日など、公正価値の恒常的な計量に分類される。これらの証券の市場オファーは一般に入手または取得が容易ではないため、その公正価値計量は、比較可能な証券の市場取引に関連して生成された関連情報を利用して決定され、通常は、証券の存続期間に見合った適切な業界調整信用利差を使用して予想される現金流量を有効に現在値に割引するモデル定価技術に基づいており、同時に発行者特定の信用品質と流動性も考慮している。2級に分類された隔離証券はABによって特別備蓄銀行信託口座に隔離されたアメリカ国庫券であり、取引法規則15 c 3-3の要求に基づいて、この口座はブローカー顧客の唯一の利益であり、その公正価値は二級市場の見積収益率に基づく。

一般に、レベル2証券として分類される公正価値を測定するために使用される観察可能な投入は、基準収益率、報告された二次取引、発行者利差、基準証券、および他の参照データを含む。事前返済、違約および担保情報のようないくつかの証券タイプの場合、担保融資および資産支援証券の公正な価値を測定するために使用される他の観察可能な情報は、利用可能なときに使用することができる。同社のAAA級担保融資と資産支援証券は2級に分類されており，その定価モデルへの市場の投入の測定性は，最近契約が締結された市場活動の支援にもかかわらず，これらの分野で十分である。

いくつかの会社製品、例えばSCS、Equi-vest可変年金製品、IULおよびいくつかの人寿契約中のMSO基金は、契約所有者が指数、ETFまたは商品価格表現に参加することを可能にする投資オプションを提供する。これらの投資選択は製品と選択された指数によって、現在1年、3年、5年或いは6年の期限があり、特定の指数、ETF或いは大口商品の価格変動の表現に参与することを許可し、最高で細分化市場が申告した最高金利に達することができる。これらの細分化された市場は、製品によって異なる場合もあり、例えば、これらの細分化された市場は、例えば、これらの指数、ETF、または大口商品価格に関連する負の投資パフォーマンスの一部または全部から保険加入者を保護することもできる。これらの投資オプションは定式化された負債額を定義しており，これらの分類備蓄されたオプション構成要素の現在値は2次埋め込みデリバティブに分類される.これらの埋め込みデリバティブの公正な価値は、独立した推定サービスプロバイダから得られたデータに基づく。

レベル3に分類された金融商品

当社が第3レベルに分類される投資には、主に会社の債務証券と、公正価値オプションを用いて計上された金融資産や負債、プライベート固定満期日や資産支援証券などが含まれる。公正価値計量を推定レベルの第三級の決定に分類することは、一般的に観察不可能な要素に基づいて全体の公正価値計量の重要性を決定する。レベル3分類は、固定満期日と、ブローカーから得られた指示的価格とを含み、そうでなければ、市場観察可能データと確認することができない。

同社は派生商品として入金された可変年金製品に何らかの福祉を支給しており、3級ともされている。GMIB NLG機能は、加入者が契約口座価値が枯渇し、NLG機能が活性化した場合、契約福祉基礎に適用される予定年金購入率に基づいて、保証された最低終身年金支払いを得ることを許可している。GMWB機能は、保険加入者が契約有効期間内に少なくとも契約福祉ベースに基づく金額を抽出することを可能にする。Gwbl機能は，保険加入者が契約有効期間内に毎年契約の福祉基数に基づいて金額の特定年次パーセンテージを抽出することを許可する.GMAB機能は，指定期間終了時の契約口座値をGMAB基数に増加させる.契約口座価値が枯渇した場合、GiB機能は、所定の年金購入率に応じて終身年金を提供する。この終身年金は，GiB基数に適用される予定年金購入率に基づいている。

レベル3には、派生商品契約として入金されたGMIB再保険契約資産も含まれています。GMIB再保険契約資産と負債の公正価値は、一連の市場一致の経済シナリオにおける再保険料(回収控除)とリスク保証金の現在値を反映しているが、GMxBデリバティブの特徴は、負債が期待される将来の支払い(収益)の現在値から費用を減算し、リスク保証金に基づいて

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

リスクを履行しないのは、一連の市場一致の経済状況下でのGMxB派生商品機能の責任によるものである

GMIB NLG製品機能(GMIB NLG再保険)に関する再保険会社が支払うべき金額も含まれている。公正価値は再保険料の現在値を反映し、回収後の現在値を差し引いて、一連の市場が一致する経済情景の下で、リスク限界と不良表現リスクに基づいて調整を行う。

GMIB再保険契約資産，GMIB NLG再保険とGMxB誘導ツール機能負債の推定値は，保険加入者の行動，リスク保証金，独立口座資金の株式予測に関する重大な観察不可能な仮定に組み込まれている。GMIB再保険契約資産、GMIB NLG再保険及びGMxB派生ツールの公正価値を決定する際には、担保手配の影響を考慮した後、取引相手及び当社の信用リスクをそれぞれ考慮する。米国財務省の非履行リスク曲線に対する増分調整は、取引相手と会社のクレーム評価を反映するために、GMIB再保険契約資産、GMIB NLG再保険とGMIB NLG機能の公正価値に対して行われる。GMIB NLG機能とGMIB NLG再保険のユニークで持続時間が長いため，リスク保証金はGMIB NLG推定値の非資本市場投入に適用されている。

担保手配を考慮した後，そのGMIB再保険契約資産の公正価値への影響は#ドル減少であった112百万ドルとドル1072022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ増量取引相手がリスクを履行していないことを確認した。

担保手配を考慮した後，再保険者がその支払金額の公正価値に与える影響は#ドル減少であった199百万ドルとドル2102022年9月30日と2021年12月31日に増量取引相手がリスクを履行していないことを確認した

精算によって計算された保証価値と現在の保険加入者口座価値の比較によると、契約レベルでミス率を調整し、その中には保険払い戻し費用を考慮するなどの他の要素が含まれている。一般に，ハンドオーバ費用を適用する時期には，エラー率は低いと仮定される.保証額が口座価値より大きい場合，動的失効機能は基本故障率を低下させ，現金契約が失効する可能性が低いためである.埋め込みデリバティブの推定値については，フロー率はキャッシュフロー予想期間で異なる

会社の3級負債には、2016年と2019年のAB買収に関するものや支払い予定が含まれている。ABは、報告日毎に、収入および割引率予測から、推定値階層構造の第3レベルに含まれる観察不可能な市場データ入力を用いて、予想される支払いまたは価格の公正価値を推定する。同社の総合VIE/VOEは3級に分類される投資を持ち、主に売り手の定価で格付けのない社債、銀行ローン、非機関担保債券、資産保証証券である。

金融商品の第2級と第3級の間の譲渡

2022年9月30日までの9ヶ月間、公正価値がドルである固定満期日1501，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，また，公正価値がドルである固定満期日191100万人が2級から3級に移行した。これらの移動を合わせると7.12022年9月30日までの総株式の割合を占める。

2021年9月30日までの9ヶ月間、公正価値がドルである固定満期日7821，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，また，公正価値がドルである固定満期日1100万人が2級から3級に移行した。これらの移動を合わせると5.92021年9月30日までの総株式の割合。

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

次の表には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のすべての三級資産と負債および未実現収益(赤字)の変化をそれぞれ示しています。

			会社						国家と政治区分						資産保証						CMBS						公正価値で証券を取引する																																				固定満期日、FVO
バランス、2022年7月1日			$	1,767					$	30					$	18					$	25					$	52																																			$	423
達成され、実現されていない収益および(損失)総額
純収益(損失)は：
純投資収益			1						—						—						—						—																																				(20)
投資収益，純額			(3)						—						—						—						—																																				—
小計			(2)						—						—						—						—																																				(20)
その他全面収益(赤字)			(71)						(1)						1						—						—																																				—
購入			218						—						(3)						7						—																																				6
売上高			(34)						—						—						—						—																																				17
統合されたVIE/VIEに関する活動			—						—						—						—						—																																				—
第3級(1)に移行する			25						—						—						—						—																																				(84)
第3層(1)を転出する			8						—						(6)						—						—																																				32
バランス、2022年9月30日			$	1,911					$	29					$	10					$	32					$	52																																			$	374
報告期間終了時に所持するチケットの報酬に列挙されている期間は損益の変化が実現されていない(2)			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—																																			$	(20)
その期間終了時に所持しているチケットの他の全面報酬に列挙されている期間に損益の変化が実現されていないことを報告する(2)			$	(70)					$	(1)					$	—					$	—					$	—																																			$	—
バランス、2021年7月1日			$	1,261					$	37					$	128					$	10					$	39																																			$	148
達成され、実現されていない収益および(損失)総額
純収益(損失)は：
純投資収益			1						—						—						—						—																																				(7)
投資収益，純額			(2)						—						—						—						—																																				—
小計			(1)						—						—						—						—																																				(7)
その他全面収益(赤字)			4						(1)						—						—						—																																				—
購入			262						—						(121)						—						—																																				62
売上高			(71)						—						(2)						—						—																																				(17)
統合されたVIE/VIEに関する活動			—						—						—						—						—																																				—
第3級(1)に移行する			(2)						—						—						—						—																																				(14)
第3層(1)を転出する			—						—						—						—						—																																				10
バランス、2021年9月30日			$	1,453					$	36					$	5					$	10					$	39																																			$	182
報告期間終了時に所持するチケットの報酬に列挙されている期間は損益の変化が実現されていない(2)			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—																																			$	9
その期間終了時に所持しているチケットの他の全面報酬に列挙されている期間に損益の変化が実現されていないことを報告する(2)			$	4					$	(1)					$	—					$	—					$	—																																			$	—

47

---

カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

_____

			会社						国家と政治区分						資産保証						CMBS						公正価値で証券を取引する																																				固定満期日、FVO
残高、2022年1月1日			$	1,504					$	35					$	8					$	20					$	65																																			$	201
達成され、実現されていない収益および(損失)総額
純収益(損失)は：
純投資収益			3						—						—						—						—																																				(20)
投資収益，純額			(3)						—						—						—						(13)																																				—
小計			—						—						—						—						(13)																																				(20)
その他全面収益(赤字)			(152)						(5)						—						(2)						—																																				—
購入			777						—						9						14						—																																				159
売上高			(195)						(1)						(1)						—						—																																				(36)
統合されたVIE/VIEに関する活動			—						—						—						—						—																																				—
第3級(1)に移行する			90						—						—						—						—																																				101
第3層(1)を転出する			(113)						—						(6)						—						—																																				(31)
バランス、2022年9月30日			$	1,911					$	29					$	10					$	32					$	52																																			$	374
報告期間終了時に所持するチケットの報酬に列挙されている期間は損益の変化が実現されていない(2)			$	—					$	—					$	—					$	—					$	(13)																																			$	(9)
その期間終了時に所持しているチケットの他の全面報酬に列挙されている期間に損益の変化が実現されていないことを報告する(2)			$	(149)					$	(5)					$	—					$	(2)					$	—																																			$	—
残高、2021年1月1日			$	1,702					$	39					$	20					$	—					$	39																																			$	80
達成され、実現されていない収益および(損失)総額
純収益(損失)は：
純投資収益			4						—						—						—						—																																				4
投資収益，純額			(14)						—						—						—						—																																				—
小計			(10)						—						—						—						—																																				4
その他全面収益(赤字)			30						(2)						—						—						—																																				—
購入			721						—						3						10						—																																				192
売上高			(277)						(1)						(18)						—						—																																				(26)
統合されたVIE/VIEに関する活動			—						—						—						—						—																																				—
第3級(1)に移行する			—						—						—						—						—																																				1
第3層(1)を転出する			(713)						—						—						—						—																																				(69)
バランス、2021年9月30日			$	1,453					$	36					$	5					$	10					$	39																																			$	182
報告期間終了時に所持するチケットの報酬に列挙されている期間は損益の変化が実現されていない(2)			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—																																			$	4
その期間終了時に所持しているチケットの他の全面報酬に列挙されている期間に損益の変化が実現されていないことを報告する(2)			$	30					$	(2)					$	—					$	—					$	—																																			$	—

________

(1)3級分類に転入/転出した資金は期初公正価値で反映される。

(2)2022年9月30日または2021年9月30日までに保有するツールについては、総合損益表における純投資収入または純派生収益(損失)または総合全面収益表における投資の未実現収益(赤字)に金額を計上する

48

---

カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

			その他株式投資(7)						GMIB再保険契約資産						再保険者が支払うべき金額						資産を振り分ける						GMxBデリバティブ機能責任						支払いの手配があります
バランス、2022年7月1日			$	67					$	1,498					$	4,681					$	1					$	(6,180)					$	(42)
実現済みと未実現収益(損失)は、純収益(損失)を以下のように計上する
投資収益(損失)は，純投資収益で報告する			(1)						—						—						—						—						—
派生ツールの純収益(損失)(1)			—						(196)						(364)						—						429						—
実現した収益と未実現収益を合計する			(1)						(196)						(364)						—						429						—
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						—						—
(2)を購入する			(49)						10						28						—						(111)						(228)
売上高(3)			—						(23)						(33)						—						37						—
統合されたVIE/VIEに関する活動			—						—						—						—						—						(3)
第3級(4)に移行する			—						—						—						—						—						—
第3層(4)を転出する			—						—						—						—						—						—
バランス、2022年9月30日			$	17					$	1,289					$	4,312					$	1					$	(5,825)					$	(273)
報告期間終了時に所持するチケットの報酬に列挙されている期間は損益の変化が実現されていない(6)			$	(1)					$	(196)					$	(364)					$	—					$	428					$	—
報告期間終了時に所持するチケットの他の全報酬に列挙されている期間は損益の変化が実現されていない(6)			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
バランス、2021年7月1日			$	103					$	2,026					$	5,510					$	1					$	(8,455)					$	(38)
実現済みと未実現収益(損失)は、純収益(損失)を以下のように計上する
投資収益(損失)は，純投資収益で報告する			1						—						—						—						—						—
派生ツール純収益(損失)(1)(5)			—						(84)						344						—						(395)						—
実現した収益と未実現収益を合計する			1						(84)						344						—						(395)						—
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						—						—
(2)を購入する			1						11						31						(1)						(108)						1
売上高(3)			(91)						(16)						(16)						—						20						—
統合されたVIE/VIEに関する活動			1						—						—						—						—						(1)
第3級(4)に移行する			—						—						—						—						—						—
第3層(4)を転出する			—						—						—						—						—						—
バランス、2021年9月30日			$	15					$	1,937					$	5,869					$	—					$	(8,938)					$	(38)
報告期間終了時に所持するチケットの報酬に列挙されている期間は損益の変化が実現されていない(6)			$	1					$	(84)					$	344					$	—					$	(395)					$	—
報告期間終了時に所持するチケットの他の全報酬に列挙されている期間は損益の変化が実現されていない(6)			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

49

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

			その他株式投資(7)						GMIB再保険契約資産						再保険者が支払うべき金額						資産を振り分ける						GMxBデリバティブ機能責任						支払いの手配があります
残高、2022年1月1日			$	16					$	1,848					$	5,815					$	1					$	(8,525)					$	(38)
実現済みと未実現収益(損失)は、純収益(損失)を以下のように計上する
投資収益(損失)は，純投資収益で報告する			(1)						—						—						—						—						—
派生ツールの純収益(損失)(1)			—						(535)						(1,506)						—						2,943						—
実現した収益と未実現収益を合計する			(1)						(535)						(1,506)						—						2,943						—
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						—						—
(2)を購入する			8						31						89						—						(347)						(230)
売上高(3)			—						(55)						(86)						—						104						—
統合されたVIE/VIEに関する活動			(3)						—						—						—						—						(5)
第3級(4)に移行する			—						—						—						—						—						—
第3層(4)を転出する			(3)						—						—						—						—						—
バランス、2022年9月30日			$	17					$	1,289					$	4,312					$	1					$	(5,825)					$	(273)
報告期間終了時に所持するチケットの報酬に列挙されている期間は損益の変化が実現されていない(6)			$	(1)					$	(535)					$	(1,506)					$	—					$	2,943					$	—
報告期間終了時に所持するチケットの他の全報酬に列挙されている期間は損益の変化が実現されていない(6)			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
残高、2021年1月1日			$	84					$	2,488					$	—					$	1					$	(11,131)					$	(28)
実現済みと未実現収益(損失)は、純収益(損失)を以下のように計上する
投資収益(損失)は，純投資収益で報告する			20						—						—						—						—						—
派生ツール純収益(損失)(1)(5)			—						(542)						586						—						2,340						—
実現した収益と未実現収益を合計する			20						(542)						586						—						2,340						—
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						—						—
(2)を購入する			4						32						41						—						(348)						(7)
売上高(3)			(92)						(41)						(17)						—						61						—
他にも			—						—						5,259						—						—						—
統合されたVIE/VIEに関する活動			(1)						—						—						—						—						(3)
第3級(4)に移行する			—						—						—						—						—						—
第3層(4)を転出する			—						—						—						(1)						140						—
バランス、2021年9月30日			$	15					$	1,937					$	5,869					$	—					$	(8,938)					$	(38)
報告期間終了時に所持するチケットの報酬に列挙されている期間は損益の変化が実現されていない(6)			$	2					$	(542)					$	586					$	—					$	2,340					$	—
報告期間終了時に所持するチケットの他の全報酬に列挙されている期間は損益の変化が実現されていない(6)			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

______________

(1)上には2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月会社の非業績リスクの影響は$(41)百万、$(92)、百万、$837百万ドルと$(72GMxB派生商品機能負債100万ドル8百万、$5百万、$(66)100万ドルと$6GMIB再保険契約資産の100万ドルと$(16)百万、$(19)百万、$(93)百万元と(7)再保険者の支払金は、それぞれ派生ツール純収益(損失)で入金される。

50

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

(2)GMIB再保険契約資産に対して，再保険者とGMxBデリバティブの対応金額は負債を特徴とし，帰属費用を代表する.

(3)GMIB再保険契約では，資産と再保険者から支払うべき金額は再保険者から回収された金を表し，GMxBデリバティブに対しては負債は支払われた福祉を表す.

(4)3級分類に転入/転出した資金は期初公正価値で反映される。

(5)上には2021年9月30日までの9ヶ月間GMxB由来特徴責任CS人寿再保険契約$の決済費は含まれていない45百万ドルです。

(6)2022年9月30日または2021年9月30日までに保有するツールについては、総合損益表における純投資収入または純派生収益(損失)または総合全面収益表における投資の未実現収益(赤字)に金額を計上する

(7)他の株式投資には他の投資資産が含まれる。

51

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

第3級公正価値計測に関する定量的と定性的情報

次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの資産と負債別の第3次公正価値計測の定量化情報をそれぞれ開示している。

2022年9月30日までの第3級公正価値計測の定量化情報

公平である 価値がある

価値を見積もる 技術

意味が重大である 観察できない入力

射程距離

加重平均値(2)

(単位：百万)

資産：

投資：

固定期限、AFS：

会社

$

241

マトリックス定価モデル

基準利差

20BPS-797Bps

174Bps

917

市場比較性 会社

EBITDA倍数 割引率 キャッシュフロー倍数 ローンと価値の比

5.7x - 38.5x 5.5% - 41.5% 0.5x - 12.0x 0.0% - 46.7%

14.1x 8.3% 6.4x 26.3%

公正価値で証券を取引する

52

現金流を割引する

市況率 割引係数 割引年

7.3x 10.0% 11

その他株式投資

4

市場比較会社

収入の倍数

0.5x - 9.9x

2.8x

GMIB再保険契約資産

1,289

現金流を割引する

過誤率 引き出し率 GMIB利用率 非履行リスク 変動率-株 死亡率：0~40歳 41-60歳 Ages 61-115

0.38%-22.66% 0.14%-10.02% 0.04%-60.54% 101BPS-167Bps 14%-35% 0.01%-0.17% 0.06%-0.52% 0.32%-40.00%

2.92% 1.02% 5.61% 103Bps 25% 3.09% (すべての年齢層が適用されます) (すべての年齢層が適用されます)

再保険者の支払額

4,312

現金流を割引する

過誤率 引き出し率 GMIB利用率 非履行リスク(BPS) 変動率-株 死亡率：0~40歳 41-60歳 Ages 61-115

0.38%-22.66% 0.14%-10.02% 0.04%-60.54% 63Bps 14%-35% 0.01%-0.17% 0.06%-0.52% 0.32%-40.00%

1.93% 1.38% 8.27% 63Bps 25% 2.28% (すべての年齢層が適用されます) (すべての年齢層が適用されます)

負債：

52

---

カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

公平である 価値がある

価値を見積もる 技術

意味が重大である 観察できない入力

射程距離

加重平均値(2)

AB対応か掛け値がある

273

現金流を割引する

収入成長率を期待する 割引率

2.0% - 83.9% 1.9% - 10.4%

11.5% 4.5%

GMIB NLG

5,817

現金流を割引する

非履行リスク 過誤率 引き出し率 年化比率 死亡率(1)： Ages 0 - 40 41-60歳 Ages 61-115

186Bps 0.38%-28.79% 0.14%-10.02% 0.04%-100.00% 0.01%-0.18% 0.07%-0.56% 0.44%-43.60%

186Bps 4.23% 1.27% 6.10% 1.71% (すべての年齢層が適用されます) (すべての年齢層が適用されます)

GWB 1/GMWB

73

現金流を割引する

過誤率 引き出し率 使用率 変動率-株 非履行リスク(BPS)

0.50%-22.66% 0.00%-8.00% 100起動後の割合 14%-35% 186Bps

2.92% 1.02% 25%

GiB

(64)

現金流を割引する

過誤率 引き出し率 使用率 変動率-株 非履行リスク(BPS)

0.50%-22.66% 0.26%-2.10% 0.04%-100.00% 14% - 35% 186Bps

2.92% 1.02% 5.61% 25%

GMAB

(1)

現金流を割引する

過誤率 変動率-株 非履行リスク(BPS)

0.50%-22.66% 14%-35% 186Bps

2.92% 25%

______________

(1)死亡率は年齢や性別などの人口特徴によって異なる。死亡率は会社と業界経験の組み合わせに基づいていると仮定する。死亡率改善の仮定も応用されている。任意の所与の契約について、死亡率は、埋め込まれた派生商品を評価するために、キャッシュフロー予測の全期間にわたって異なる。

(2)ミス、引き出し、使用については、比率はカウントで重み付けされ、死亡率については、加重平均率は全年齢の合計を示し、引き出しについては、加重平均値は、部分引き出しとドル引き出しに対するドルの推定割合に基づいている

2021年12月31日までの第3次公正価値計測の定量化情報

公平である 価値がある

価値を見積もる 技術

意味が重大である 観察できない入力

射程距離

加重平均値(2)

(単位：百万)

資産：

投資：

固定期限、AFS：

会社

$

258

マトリックス定価モデル

基準利差

20BPS-270Bps

144Bps

888

市場比較会社

EBITDA倍数 割引率 キャッシュフロー倍数 ローンと価値の比

4.9x - 62.3x 6.2% - 21.5% 0.5x-10.0x 3.1%-63.4%

13.0x 9.1% 5.5x 30.8%

公正価値で証券を取引する

65

現金流を割引する

市況率 割引要因 割引年

7.3x 10.00% 11

その他株式投資

4

市場比較会社

収入の倍数

7.8x - 10.3x

9.5x

53

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

公平である 価値がある

価値を見積もる 技術

意味が重大である 観察できない入力

射程距離

加重平均値(2)

(単位：百万)

GMIB再保険契約資産

1,848

現金流を割引する

非履行リスク 過誤率 引き出し率 使用率 変動率-株 死亡率(1)： Ages 0 - 40 Ages 41 - 60 Ages 60 - 115

57BPS-93Bps 0.45% - 20.86% 0.27% - 8.66% 0.04% - 60.44% 11% - 31% 0.01% - 0.17% 0.06% - 0.53% 0.31% - 40.00%

60Bps 2.65% 0.93% 5.27% 24% 2.79% (すべての年齢層が適用されます) (すべての年齢層が適用されます)

再保険者の支払額

5,813

現金流を割引する

過誤率 引き出し率 GMIB利用率 非履行リスク(BPS) 変動率-株 死亡率：0~40歳 41-60歳 Ages 61-115

0.45%-20.86% 0.27%-8.66% 0.04%-60.44% 37Bps 11%-31% 0.01%-0.17% 0.06%-0.53% 0.31%-40.00%

1.70% 1.18% 7.20% 37Bps 24% 2.17% (すべての年齢層が適用されます) (すべての年齢層が適用されます)

負債：

AB対応か掛け値がある

38

現金流を割引する

収入成長率を期待する 割引率

2.0% - 83.9% 1.9% - 10.4%

11.9% 7.0%

GMIB NLG

8,503

現金流を割引する

非履行リスク 過誤率 引き出し率 年化比率 死亡率(1)： Ages 0 - 40 Ages 41 - 60 Ages 60 - 115

111Bps 1.04% - 23.57% 0.27% - 8.66% 0.03% -100.00% 0.01% - 0.19% 0.07% - 0.57% 0.44% - 43.60%

111Bps 3.55% 1.04% 5.24% 1.62% (すべての年齢層が適用されます) (すべての年齢層が適用されます)

GWB 1/GMWB

99

現金流を割引する

非履行リスク 過誤率 引き出し率 使用率 変動率-株

111Bps 0.60%-20.86% 0.00%-8.00% 100起動後の割合 11%-31%

2.65% 0.93% 24%

GiB

(75)

現金流を割引する

非履行リスク 過誤率 引き出し率 使用率 変動率-株

111Bps 0.60%-20.86% 0.13%-8.66% 0.04%-100.00% 11%-31%

2.65% 0.93% 5.27% 24%

GMAB

(3)

現金流を割引する

非履行リスク 過誤率 変動率-株

111Bps 0.60%-20.86% 11%-31%

2.65% 24%

______________

(1)死亡率は年齢や性別などの人口特徴によって異なる。死亡率は会社と業界経験の組み合わせに基づいていると仮定する。死亡率改善の仮定も応用されている。任意の所与の契約について、死亡率は、埋め込まれた派生商品を評価するために、キャッシュフロー予測の全期間にわたって異なる。

(2)ミス、引き出し、使用については、比率はカウントで重み付けされ、死亡率については、加重平均率は全年齢の合計を示し、引き出しについては、加重平均値は、部分引き出しとドル引き出しに対するドルの推定割合に基づいている。

54

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

数量化されていない第3レベルの金融商品

特定の取引活動に限られた私募債務証券

2022年9月30日と2021年12月31日までの表は含まれておらず、それぞれ約#ドル1.210億ドル635当社は数量化に関連して投入され随時入手できない投資の第三級公正価値計測における百万ドルを策定していません。このような投資は主にいくつかの取引活動の限られた私募債務証券を含み、住宅住宅ローンと資産担保ツールを含み、その公正価値は一般的に独立推定サービスサプライヤーから取得した未調整価格を反映し、及び市場参加者と認められた第三者ブローカーから取得した指示性、非拘束性オファーを反映する。これらの定価源から受け取った公正価値金額の大幅な増加または減少は、企業がこれらの3級投資を報告する公正価値計量の大幅な増加または減少をもたらす可能性がある。

•私募証券の公正価値は行列定価モデル或いは市場比較会社価値技術を応用することによって決定される。行列定価モデル推定技術の重要な観測不可能な入力は特定業界基準収益率曲線の利益差である。一般に，利差の増加や減少は，これらの証券の公正価値計測に逆方向の変動を招く.割引率は市場比較会社推定技術では観察できない重要な入力である。一般に，割引率の著しい増加(減少)は，これらの証券の公正価値計測を著しく低下させる(より高い).

•3級に分類される住宅担保融資支援証券は，主に取引活動度の低い非機関手形からなる。以上の表には，2022年9月30日と2021年12月31日まで，マトリックス定価モデルを適用することで決定された3級証券は含まれておらず，これらの証券については，米国債曲線の利差が定価結果の最も重要な観察不可能な入力である。一般に，利差の変化は，これらの証券の公正価値計測に逆方向の変動を招く.

•レベル3に分類される資産支援証券は、主に、二次およびAlt-A手形、信用リスク移転証券、および設備融資を含む非機関担保融資信託証明書を含む。上記の表に含まれており、2022年9月30日と2021年12月31日現在、マトリックス定価を適用することで決定された証券はなく、米国債曲線の利差は定価結果の最も重要な観察不可能な入力である。利益差の著しい増加(減少)は公正価値計量の著しい低下(より高い)を招く。

その他株式投資

他のレベル3に分類される株式投資には、科学技術、メディア、電気通信業界のベンチャーキャピタル証券が含まれる。これらの証券の公正価値計量は重大な観察できない投入を含み、企業価値の収入に対する倍数と割引率を含み、流動性と各種のリスク要素を考慮する。企業価値と収入の比が大幅に増加(減少)すれば、単一の多重投入は公正価値計量の著しい向上(低下)を招く。割引率の顕著な増加(減少)は公正価値計測の著しい低下(向上)を招く。

GMIB再保険契約資産、再保険者対応金額およびGMxB派生ツール機能

上に示した第3レベルGMIB再保険契約資産と第3レベル負債の公正価値計測に関する重大な観察不可能な投入は，会社データを用いて作成した。

会社GMIB再保険契約資産の公正価値計測に用いる重大な観察不可能な入力は，故障率，引き出し率，GMIB使用率である.単独では，GMIB使用率の大幅な向上やミス率や引き出し率の低下は，GMIB再保険契約資産を増加させることが多い.

GMIB再保険契約資産，GMIB NLG再保険と負債の公正価値計測には動的失効とGMIB利用率の仮定が含まれており，これにより，予想される契約失効とGMIB利用率は契約の予想リスク純額を反映している.契約の純リスク量が増加した場合，想定した故障率が低下し，GMIB利用率が増加する.変動的な増加は資産と負債を増加させるだろう。

会社のGMIB NLG負債とGMIB NLG再保険の公正価値計測に用いた重大な観察不可能なデータは，ミス率，キャッシュ率，GMIB使用率，リスク調整不履行，NLGペナルティ率である.NLGのペナルティ率は，年間GMIB課税率を超える過剰引き出しによりNLGが満期になった。失敗率、NLG罰金率、非

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業績リスクとGMIB使用率はGMIB NLG負債とGMIB NLG再保険を増加させる傾向にあり、引き出し率と変動率の低下はGMIB NLG負債とGMIB NLG再保険を減少させる傾向がある。

当社GMWBとGWBL負債の公正価値計測に用いられている重大な観察不可能な入力は，ミス率と引き出し率である。単独で引き出し率を大幅に向上させたり、延滞率を下げたりすると、これらの負債が増加することが多い。変動的な増加はこのような負債を増加させるだろう。

本連結財務諸表付記3及び付記4に開示されていない金融商品の帳簿価値

本総合財務諸表付記3及び付記4が開示されていない金融商品は、2022年9月30日及び2021年12月31日の帳簿価値及び公開価値を下記表に記載する。

別途開示されていない金融商品の帳簿価値と公正価値

			携帯する 価値がある						公正価値
									レベル1						レベル2						レベル3						合計する
			(単位：百万)
2022年9月30日：
不動産担保ローン			$	15,688					$	—					$	—					$	13,946					$	13,946
政策的融資			$	4,018					$	—					$	—					$	4,963					$	4,963
保険加入者の責任：投資契約			$	2,023					$	—					$	—					$	1,838					$	1,838
連邦住宅金融局助成協定			$	7,830					$	—					$	7,709					$	—					$	7,709
FABN資金協定			$	6,613					$	—					$	5,914					$	—					$	5,914
短期債務と長期債務(1)			$	3,840					$	—					$	3,559					$	—					$	3,559
借金を振り分ける			$	9,806					$	—					$	—					$	9,806					$	9,806
2021年12月31日：
不動産担保ローン			$	14,033					$	—					$	—					$	14,308					$	14,308
政策的融資			$	4,024					$	—					$	—					$	5,050					$	5,050
保険加入者の責任：投資契約			$	2,035					$	—					$	—					$	2,103					$	2,103
連邦住宅金融局助成協定			$	6,647					$	—					$	6,679					$	—					$	6,679
FABN資金協定			$	6,689					$	—					$	6,626					$	—					$	6,626
短期債務と長期債務(1)			$	3,839					$	—					$	4,544					$	—					$	4,544
借金を振り分ける			$	11,620					$	—					$	—					$	11,620					$	11,620

_____________

(1)自分から2022年9月30日と2021年12月31日CLO短期債務の除外#ドル248百万ドルとドル92百万, 総合VIE発行の手形に含まれる公正価値は，使用公正価値で選択された公正価値に基づいて計算される.

浅談不動産担保ローン

不動産商業と農業担保ローンの公正価値は担保ローンが未来に受け取った契約現金フローを割引することによって計量され、その金利は類似の特徴と信用品質を持つローンを発行する金利と同じである。割引率は適切な米国債金利に基づいて得られており，その期限は融資の残存期限と同様であり，その中に特定の融資に関するリスクを反映したプレミアムの利差が増加している。担保償還権が廃止されると予想される担保融資と問題担保融資の公正価値は、低い場合は基礎担保の公正価値に限られる。

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政策的融資

政策的ローンの公正価値はアメリカ国債収益率曲線と歴史返済モデルに基づいて期待キャッシュフローを割引して計算したものである。

短期債務と長期債務

当社の短期債務には主に短期満期で帳簿価値が公正価値に近い商業手形が含まれています。同社の長期債務の公正価値は、直接観察または観察可能な比較可能なものを使用するブルームバーグ社の評価定価サービスによって決定される

連邦住宅金融局助成協定

当社のFHLB融資プロトコルの公正価値は、FHLBが公表した指示性融資プロトコル金利に基づく割引キャッシュフロー分析によって決定される。

FABN資金協定

公平金融会社のFABN融資協定の公正な価値は、直接観察または観察された比較可能なものを使用するブルームバーグ社によって評価された価格設定サービスによって決定される。

保険加入者負債−投資契約と個別口座負債

保険加入者口座残高に含まれる繰延年金と特定年金の公正価値と、個別口座に基金が投資する投資契約の負債は、現在の市場金利を反映した割引予想キャッシュフローを用いて推定される。キャッシュフローに反映される重大な知覚不可能な投入には、ミス率と引き出し率が含まれる。不履行リスクを反映するために、公正な価値を増分的に調整するかもしれない。会社の共同計画契約、生命保険や事項に関連しない補充契約、訪問口座とホスト盾製品備蓄など、いくつかの他の製品は、すべて帳簿価値に従って持っている。

公正な価値開示を免除するか、または他の方法で開示する必要のない金融商品

公正な価値開示要求を免除する

ある金融商品は、公正な価値開示要求の制限を受けず、例えば、財務保証及び投資契約以外の保険負債、権益法に従って入金された有限組合企業、退職金及びその他の退職後債務である

そうでなければ上の表に含める必要はありません

当社のColi保険証への投資はその現金返送価値で入金されていますので、上表に計上する必要はありません。この統合財務諸表付記2を参照して、Coli保険書への会社の投資に関する会計政策をさらに説明します。

8)    従業員福祉計画

年金計画

持株と公平財務退職計画

持株はMONY従業員の終身退職収入保障計画、公平金融は公平退職計画(“公平金融QP”)を賛助し、両者はすべて凍結の合格定義福祉計画であり、資格を合わせた従業員と金融専門家をカバーしている。これらの年金計画は、通常、現金残高式に基づいており、および/または、いくつかの参加者にとって、サービス年限および特定の期間内の平均収入に基づいている。持ち株会社や公平金融会社はまた、税法で許可された合格計画の金額を超える退職給付を提供する公平超過退職計画を含むいくつかの制限されない固定福祉計画を後援する。持ち株会社はこの二つの計画に対して主な責任を担っている。公正金融は依然として公平金融QPでの義務に副次的な責任があり、ホールディングスが履行していない場合にそのような責任を確認する。

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AB退職計画

ABは、2000年10月2日までに米国でABに雇用された現職および前任従業員(“AB計画”)を含む、適格で非供給的で固定収益退職計画を維持している。AB計画下の福祉は，貸記に計上されたサービス年限，平均最終基本給，基本社会保障福祉に基づいている。参加者の退職給付を決定する際には、2008年12月31日以降のサービスや補償は考慮されない。

定期年金支出純額

会社が計画している定期年金支出純額は以下のように構成されている

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
サービスコスト			$	2					$	2					$	6					$	7
利子コスト			21						13						49						40
予想資産収益率			(40)						(40)						(119)						(116)
前期サービスコストの償却			(1)						1						(2)						—
損失を精算する			—						—						1						1
売り買いばかりする			15						23						55						81
定住の影響			—						2						—						2
定期年金支出純額			$	(3)					$	1					$	(10)					$	15

9)    所得税

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税支出は、推定された年間有効税率(“ETR”)を用いて算出され、発生項目の期間中に離散項目が確認される。ETRは連続中間報告期間終了時に必要に応じて改訂されると予想される。

10)    株権

優先株

認可された、発行され、返済されていない優先株は以下の通りです

						2022年9月30日																		2021年12月31日
シリーズ						授権株						株 発表されました						未償還株						授権株						株 発表されました						未償還株
Aシリーズ						32,000						32,000						32,000						32,000						32,000						32,000
Bシリーズ						20,000						20,000						20,000						20,000						20,000						20,000
Cシリーズ						12,000						12,000						12,000						12,000						12,000						12,000
合計する						64,000						64,000						64,000						64,000						64,000						64,000

発表された1株当たり配当金は以下のような期間である

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
Aシリーズの配当を発表する			$	328					$	328					$	984					$	984
Bシリーズの配当を発表する			$	—					$	—					$	619					$	619
Cシリーズの配当を発表する			$	269					$	269					$	806					$	738

普通株

普通株式1株当たりの配当発表は以下のとおりである

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			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
発表した配当金			$	0.20					$	0.18					$	0.58					$	0.53

株式買い戻し

2022年2月9日、会社の取締役会は新しいドルを承認した1.2億株買い戻し計画。この計画によると、会社は時々様々な方法でその普通株の株式を購入することができる。当社はいつでも一時停止または買い戻し計画の終了を選択することができます。買い戻し計画は会社に特定の数の株を購入することを要求しない。2022年9月30日現在Holdingsのライセンス生産能力は約$です578その株の買い戻し計画に残った100万ドル

持ち株会社は全部買い戻した7.0百万人15.6百万人23.2百万ドルと38.2100万株の普通株、平均価格は1ドルです28.67, $29.50, $30.17、と$30.562022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、それぞれ公開市場の買い戻し、ASR、プライベート交渉取引を通じて1株当たり収益を実現する

購入持株量4.7百万ドルと02022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、公開市場を通じて普通株を購入した。Holdingsは2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間12.6百万ドルと3.2公開市場を通じてその普通株100万株を買い戻す。

2022年4月Holdingsは第三者金融機関とASRを締結しました100百万ホールディングスの普通株です。ASRによるとHoldingsは#ドルを前払いした100100万ドル最初に受け取りました2.6百万株です。ASRは2022年4月に終了しました684,700追加の普通株を受け取りました

2022年5月Holdingsは第三者金融機関とASRを締結しました150百万ホールディングスの普通株です。ASRによるとHoldingsは#ドルを前払いした150100万ドル最初に受け取りました4.3百万株です。ASRは2022年7月に終了しました1.2追加の100万株の普通株を受け取った

2022年9月、Holdingsは第三者金融機関とASR契約を締結し、買い戻し総額はドルとなった37.5百万ホールディングスの普通株です。ASRによるとHoldingsは#ドルを前払いした37.5100万ドルで最初の交付を受けました1.1百万株です。ASRは2022年11月4日に終了する予定で、Holdings普通株の1日当たりの出来高加重平均価格に応じて追加株を交付または返却する可能性がある。

その他の総合収益を累計する

AOCIは純収益(損失)に反映されていない項目の累積収益(損失)を表す2022年9月30日と2021年12月31日までの残高は以下の通り

			九月三十日						十二月三十一日
			2022						2021
			(単位：百万)
投資が実現していない収益			$	(7,210)					$	2,684
固定収益年金計画			(608)						(669)
外貨換算調整			(120)						(45)
その他の総合収益(損失)を累計合計する			(7,938)						1,970
差し引く：非持株権益による累積その他総合収益(損失)			(62)						(34)
持株の累計その他全面収益(赤字)を占めるべきである			$	(7,876)					$	2,004

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2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、保険業監理所の構成は以下のとおりである

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
投資未実現純収益(損失)の変化：
期間中に生じた未実現純収益(赤字)			$	(3,195)					$	(310)					$	(12,929)					$	(2,547)
(損益)期間純収益(損失)の損失(1)に再分類する			245						(131)						678						(617)
投資が純収益を実現していない			(2,950)						(441)						(12,251)						(3,164)
保険加入者負債、DAC、保険責任損失確認その他の調整			624						318						2,357						1,108
未実現収益(損失)変動·調整後純額(繰延所得税支出(収益)純額)$(619), $(32), $(2,630) and $(546))			(2,326)						(123)						(9,894)						(2,056)
定義された福祉計画の変更：
定期純コストを計上した先のサービス信用純償却収益(損失)に再分類する			16						22						61						77
固定福祉計画の変動(繰延所得税支出(福祉)$(控除)4), $6, $(13), and $20)			16						22						61						77
外貨換算調整：
期間内に発生した外貨換算収益(損失)			(30)						(9)						(75)						(13)
外貨換算調整			(30)						(9)						(75)						(13)
所得税を差し引いたその他の全面収益(赤字)総額			(2,340)						(110)						(9,908)						(1,992)
差し引く：非持株権益による他の総合収益(損失)			(12)						(3)						(28)						(5)
持ち株に帰属できるその他の全面収益(損失)			$	(2,328)					$	(107)					$	(9,880)					$	(1,987)

_______________

(1)本連結財務諸表付記3の“再分類調整”を参照されたい。再分類された金額所得税支出(福祉)を差し引いた純額は$(65)、百万、$35百万、$(180)、および$1642022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。

投資損益はAOCIから純収益(損失)に再分類され、主にAFS証券販売と信用損失の実現済み収益(損失)を含み、総投資収益(損失)、即ち総合損益表中の純額を計上する。AOCIから福祉計画の定義に関する純収益(損失)に再分類された金額は，主に償却純(収益)損失と純定期コスト構成要素として確認され，総合収益(損失)表で補償·福祉で報告された以前のサービスコスト(貸手)純額である。上の表に記載されている金額は税引き後純額です。

11)    償還可能な非持株権益

次の表に償還可能な非持株権益の構成要素の変化を示す

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
期初残高			$	348					$	42					$	468					$	143
非持株権益を償還可能な純収益			(9)						—						(65)						4
償還可能な非持株権益の購入/変更			15						101						(49)						(4)
期末残高			$	354					$	143					$	354					$	143

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12)    支払いと負債があります

訴訟と規制事項

訴訟、監督管理、その他の損失は、多様な金融サービス会社としての会社の正常な活動過程で発生した。当社はその業務を経営していることによるいくつかの訴訟の被告です。その中のいくつかの事項の中で、クレーム者は補償性、懲罰性、3倍、および懲罰的損害賠償を含む、額の大きいまたは不明な賠償を求める。現代訴訟実践は、金銭損害賠償と他の救済の主張にかなりの差があることを許している。クレーム者は、彼らが求めている金銭的損害賠償を具体的に説明することを常に要求されているわけではないし、裁判所の管轄権要求を満たすのに十分な金額だけを要求される可能性がある。しかも、いくつかの司法管轄区域が請求人が主張する金銭的損害はどんな合理的な可能性のある判決をはるかに超えることを許可する。訴状要求と従来の経験との違いは、訴訟またはクレームにおいて請求される可能性のある金銭および他の救済が、往々にしてクレームの事件または潜在的価値とほとんど関連していないことを示している。当社に対する訴訟には、保険会社の販売行為、告発された代理人不正行為、代理人の適切な監督ができなかったと告発されたこと、契約管理、製品設計、機能および付随の開示、保険料の増加、死亡弔慰金の支払い、および無人認知財産への報告および詐欺、受託責任違反、制御された顧客資金管理の不備、その他の事項が含まれている。

訴訟又は規制事項の結果を予測することは困難であり、これら又は損失又は関連のある潜在的損失の額又は範囲は重大な管理判断を必要とする。最終的な結果を予測することができないか、またはすべての懸案された規制事項、訴訟、および他の損失のための合理的な可能な損失または損失範囲を提供することができない。不利な結果が会社の財務状況に大きな悪影響を及ぼす場合もあるが、現在知られている情報によると、経営陣は、係属中の訴訟や規制事項の結果、他のまたは損失に関連する潜在的な責任が、このような影響を与える可能性は低いと考えている。しかしながら、特定の訴訟において求められる巨額および不確定な金額、ならびにすべてのそのような事項に固有の予測不可能性、会社の特定の訴訟または規制事項の不利な結果、または他のまたは損失によって生じる負債を考慮すると、特定の四半期または年度中の会社の運営実績またはキャッシュフローにしばしば重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

いくつかの事項について、当社は一連の損失を見積もることができます。このような損失が発生する可能性のある事項については，利益を計上することを提案した.当社が合理的だと思っているが損失が出るはずがない事項については、言及する必要はありません。計算した事項については，課税金額を超える合理的な可能性損失範囲が存在するか，あるいは計上金額を必要としない事項については，当社は合理的な損失可能範囲の未計上金額を推定している。2022年9月30日現在、当社が合理的に損失する可能性のある総範囲は、その日までにこれらの事項について計算すべき任意の金額を超え、最高約$に達すると推定されています250百万ドルです。

その他の事項については、当社は現在、合理的な可能な損失や損失範囲を見積もることができません。当社は、可能な損失または損失範囲を推定することができない場合が多く、そのような事項の発展が、原告の損害要求の定量化、原告および他の当事者の発見、事実疑惑の調査、動議または控訴に対する裁判所の裁決、専門家の分析、および和解議論の進展などの可能な損失範囲の評価を支援するのに十分な情報を提供しない限り、。当社は四半期及び年度ごとに訴訟及び監督管理又は事項に関する関連資料を審査し、当該等の審査に基づいて当社の課税項目、開示資料及び合理的に可能な損失又は損失範囲を更新する。

2015年8月、コネチカット州高裁はリチャード·T·オドネ(Richard T.O‘Donnell)と題し、本人と他のすべての類似事件を代表してAXA公平生命保険会社を訴えた。この訴訟は、変動率管理ツールがその後実施され、それによってダメージを受けたと主張する公平金融から可変年金を購入したすべての人が提起した仮定を代表する集団訴訟である。原告は違約クレームを主張し、公平金融が適用法に違反して変動率管理戦略を実施したと主張した。2022年9月、この訴訟は偏見で撤回された。

2016年2月、ニューヨーク南区で訴訟を起こし、Brach Family Foundation，Inc.はAXA公平生命保険会社を訴えた。この訴訟は、公平な金融がCOIレートを向上させるUL保険証書のすべての所有者を代表して提起された仮定された集団訴訟である。2016年初め、公平金融は2004年から2008年までの間に発表されたいくつかのUL保険証書のCOIレートを引き上げ、これらの保険証書の発行年齢はいずれも70歳以上であり、現在の額面は$である1百万以上です。2017年、アリゾナ州で2件目の可能性のある集団訴訟が提起され、ニューヨーク連邦裁判所でブラハ事件と合併された。合併改訂後の集団訴訟起訴状

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容疑は，契約違反，ニューヨーク保険法4226条違反，ニューヨーク一般商業法349条違反，カリフォルニア不正競争法およびカリフォルニア高齢者虐待法違反である。原告は，(A)補償性損害賠償，費用および判決前と判決後の利益，(B)第4226条に関する彼らのクレームについて，原告と推定階層が支払った保険料金額を処罰すること，および(C)その法定クレームに関する禁止救済と弁護士費を求める。2020年8月、連邦地方裁判所は、全国的な違約と第4226条カテゴリ、およびニューヨーク州第349条のカテゴリーを証明する裁決を発表した。かなり多くの保険証書の所有者たちはBrachの集団訴訟から撤退することを選択した。ほとんどの選択脱退政策はまだ訴訟のテーマではない。この前訴訟を起こした他の人は三つBrach訴訟と協調した連邦行動には、同様の疑いと、州消費者保護法規および一般法詐欺の他の疑いが含まれている。2022年3月、連邦地域裁判所は公正金融の大部分の動議を却下した即時判決決定を発表したが、公平金融の動議を一部承認し、協調訴訟における原告が提出した動議を却下した。2022年7月、連邦地域裁判所は公平金融の動議を承認し、その一部即決判決決定の見直しを求め、第4226条カテゴリの一部に対する即決判決を承認した。連邦地域裁判所はまた、4226授業の資格を廃止すべきかどうかを考慮し、プレゼンテーションスケジュールを作成することに同意した。公平金融はBrach集団訴訟原告と協調訴訟中の原告との和解交渉を開始している。このような和解討論の結果は保証されない。公正金融会社は、個人保険証所有者と実体が人寿決済市場で購入した多くの保険証書のCOI増加に挑戦した実際的かつ脅威的な訴訟を解決している2点公正な金融に対する訴訟もニューヨーク州裁判所で懸案されている。2022年7月、ニューヨーク州裁判所の訴訟の一つであるHobishがAXA公平生命保険会社を訴えた事件で、初審裁判所は公平金融の即時判決動議を大きく承認し、原告の交差動議を却下した。原告は控訴通知を提出し、公平銀行は交差控訴通知を提出した。公正な金融はこのような問題のすべてのことを肯定的に正当化している。

他の金融サービス会社と同様に、公平金融会社は、各州や連邦政府機関および自律組織から非公式かつ正式な要請を定期的に受信し、会社または金融サービス業界の製品ややり方の問い合わせや調査に関する情報の提供を要求する。当社の慣例はこれらの事項に十分な協力を与えることです。2022年7月、米国証券取引委員会は、Equi-vest可変年金製品の顧客募集説明書に開示された毎日の単独口座およびポートフォリオ運営費用を発見し、Equi-vest四半期口座報告書にポートフォリオ純結果の計算に組み込まれており、これらの口座報告書に正しく記載または引用されていない命令を発表した。同社は調査結果を認めも否定もしないが、関連勘定報告書を前向きに修正し、関連募集説明書に開示された内容を交差参考にし、#ドルの民事罰金を支払うことに同意した50100万ドルを計画参加者に配布します当社は和解とその実施費用について全額累算しました。

出資契約が定める義務

予資化信託証券(“P−Caps”)

2019年4月，いくつかの初期購入者を代表するHoldings，Credit Suisse Securities(USA)LLCと信託(定義は後述)との単独購入契約に基づき，デラウェア州法定信託Pine Street Trust I(“2029 Trust”)が完了した600,0002029年2月15日に償還可能な予資化信託証券(“2029年P-上限”)は、総購入価格は$600デラウェア州法定信託Pine Street Trust II(“2049信託”，2029信託とともに“信託”)が完成した400,0002049年2月15日に償還可能な予資化信託証券(“2049年P-上限”、2029年P-上限、“P-上限”)とともに、総購入価格は$400いずれの場合も，規則144 A条に基づいて適格機関の買手に100万ドルを提供し，これらの機関の買手も1940年に改訂された“投資会社法”第3(C)(7)節で示された“適格購入者”である

P-Capsは表外または融資計画であり、Holdingsが当選した後、Holdingsに権利を持たせる10年期限(2029年信託については)またはそれ以上30年これらの信託に優先手形を発行する期限(2049年信託については)。この2つの信託会社はそれぞれP-Capsを売却する収益を米国債元金および/または利息帯の異なるポートフォリオに投資する。Holdingsはその見返りとして、半年ごとに2029信託と2049信託に融資費を支払う2.125%和2.715年利率はそれぞれ資金調達手配の未行使部分に使用され、Holdingsはいくつかの費用を信託に返済する。施設費用は総合損益表の他の経営コストと費用に記入する。

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連邦住宅ローン銀行(“FHLB”)

FHLBの会員として、公正な金融は担保借款を受けることができる。それはまたFHLBに資金協定を発表することができる。担保借款と融資合意は、公正金融会社に合格した担保融資支援資産および/または政府証券を担保とすることを要求する。公平財務会社はFHLBに短期資金協定を発行し、資金を資産、負債、現金管理目的に使用する。公平金融はFHLBに長期資金協定を発行し、資金を利差融資目的に利用する

FHLBメンバー資格、借入金と融資協定に加入するにはFHLB株の所有権と担保としての資産質が必要である。公平金融会社はFHLB株を購入しました#ドル364百万ドルと帳簿価値は$11.010億2022年9月30日まで。

融資プロトコルは総合貸借対照表の保険加入者口座残高に報告される。資産/負債および現金管理のための他のツールについては、本連結財務諸表付記4の“派生ツールおよび相殺資産および負債”を参照されたい以下の表に同社とFHLBが達成した融資合意の活動をまとめた。

2022年9月30日までの9カ月間のFHLB資金協定の変化

			2021年12月31日現在の未返済残高						その間に出された						期日内に返済した金						1年以内の満期長期協定						5年以内の満期長期協定						2022年9月30日現在の未返済残高
			(単位：百万)
短期融資協定：
1年以下の期間で満期になる			$	5,353					$	40,964					$	(41,132)					$	153					$	—					$	5,338
長期援助協定：
翌年から5年目まで			1,290						647						—						(153)						—						1,784
5年以上後に期限が切れる			—						705						—						—						—						705
長期資金調達協定総額			1,290						1,352						—						(153)						—						2,489
助成協定総額(1)			$	6,643					$	42,316					$	(41,132)					$	—					$	—					$	7,827

_____________

(1)これは1ドルです4百万ドルとドル4公正価値表にそれぞれ示されている2022年9月30日と2021年12月31日の融資協議帳簿価値との百万差額は、実施·閉鎖されたヘッジの余剰償却を反映しており、これは融資合意の借入金利をロックしている。

融資契約担保手形計画(“FABN”)

FABN計画によると、公平金融会社は、この信託が時々発行する固定金利および変動金利中期販売可能手形(“この信託手形”)の発行収益と交換するために、デラウェア州の特殊目的法定信託基金(“この信託”)にドルまたは他の外貨の融資合意を発行することができる。融資協定の利息、満期日、貨幣支払条項は、適用される信託手形に一致する。当社がクロス通貨交換を用いた対沖外貨建て融資協定の外貨リスクは、本総合財務諸表付記4で述べたとおりである。2022年9月30日現在、いつでも発行が許可されている信託手形元金総額の上限は$です10十億ドルです。信託基金に発行される融資協定は、いかなる外貨取引調整も含めて、総合貸借対照表における保険加入者口座残高に報告されている。保険加入者口座残高に対する外貨取引調整純収益(損失)では、保険加入者口座残高に計上された利息の調整であることが確認され、指定と資格に適合するクロスマネースワップキャッシュフローヘッジの公正価値が繰延変化するAOCIを解放することにより、保険加入者口座残高に計上された利息で相殺される次の表にFABN計画における公平金融の融資合意活動をまとめた

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カタログ表

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2022年9月30日までの9カ月間のFABN資金協定の変化

			2021年12月31日現在の未返済残高						その間に出された						期日内に返済した金						1年以内の満期長期協定						5年以内の満期長期協定												外貨取引調整						9月30日までの未返済残高 2022
			(単位：百万)
短期融資協定：
1年以下の期間で満期になる			$	—					$	—					$	—					$	1,000					$	—											$	—					$	1,000
長期援助協定：
翌年から5年目まで			4,600						—						—						(1,000)						500												—						4,100
5年以上後に期限が切れる			2,119						—						—						—						(500)												(79)						1,540
長期資金調達協定総額			6,719						—						—						(1,000)						—												(79)						5,640
助成協定総額(1)			$	6,719					$	—					$	—					$	—					$	—											$	(79)					$	6,640

_____________

(1)これは1ドルです28百万ドルとドル702022年9月30日までの融資協議名義価値と2021年12月31日現在の帳簿価値表との百万差額は、それぞれ融資合意発行コストと外貨取引調整の余剰償却を反映している。

ホールディングス循環信用手配

2018年2月にホールディングスはドルを達成しました2.510億5年制銀行銀団との優先無担保循環信用手配。2021年6月、Holdingsは修正され再説明された循環信用協定を締結し、ローン金額を$に下げた1.510億ドル、期日を2026年6月24日まで延長し、その他の変化を行う。循環信用手配の二次限度額は#ドルです1.5億元は、EQ AZ Life Re再保険の生命保険業務をサポートするために信用状を発行するために使用される。2022年9月30日現在、同社は210ドルから発行された未発行信用状は百万部です1.5公平な金融を受益者とする10億分の限度額

二国間信用状は便利です

2018年2月、当社は二国間信用状の手配を締結し、各手配はHoldingsによって保証され、元金総額は約$となった1.910億ドル複数の取引相手がいますHoldingsは2021年6月に、改正および再記載された循環信用協定で実施された変更と同様の変更を実施するために、その二国間信用状融資の各発行者と改訂を行った。二国間信用状ローンのそれぞれの限度額は変わらない。これらの施設はEQ AZ Life Re再保険による生命保険業務をサポートしている。HSBCのローンは2024年2月16日に満期になり、残りのローンは2026年2月16日に満期になる。

保証とその他の約束

当社は関連会社や他の会社に何らかの保証または約束を提供します。2022年9月30日現在、これらの手配には、会社が#ドルの株式融資を提供することを約束している1.3ある条件の下で、ある限られた共同企業と不動産合弁企業に10億ドルを支払う。経営陣は会社がこのような約束によって大きな損失を受けないと信じている。

その会社は$を持っている172022年9月30日現在、再保険に関する未開設信用状は百万部に達している。その会社は$を持っている8802022年9月30日現在、既存の担保ローン協定での約束は100万ドル。

非関連保険会社や受益者と締結されたいくつかの構造的和解協定によると、当社は債務者である。これらの合意下の義務を履行するために、当社は従来完全所有の生命保険子会社から発行された単一保険年金を持っている。当社はこの等年金に基づいて構造的決済協定下の受益者に直接支払うことを指示した。以前に全額所有していた子会社がその義務を履行できなかった場合には、これらの合意に関連するものや負債が存在する。経営陣は会社がこのような義務を履行する必要がないと思っている。

13)    保険グループの法定財務情報

承認された会計実務を明らかにする

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2022年9月30日現在、以下の内容三つ規定と許可のやり方は純収益(損失)と資本と黒字を招き、NAIC法定会計を採用すれば報告すべき法定黒字とは異なる。

我々とVenerableの再保険取引の影響を反映した後、公平金融はNYDFSの許可を得て、2021年1月1日から2021年6月30日までの間にSSAP 108をさかのぼって適用することができ、派生商品は可変年金保証をヘッジアップすることができる。改訂された許可やり方も公平金融が2021年7月1日から前向きにSSAP 108を採用することを許容し、SSAP 108によって繰延資産或いは負債の金額を決定する際に、その可変年金保証に固有の金利リスクを完全にヘッジするための金利派生ツール及び一般口座資産の影響を考慮する。この許可やり方の応用はニューヨーク保険法規213(“REG 213”)の公平金融法定資本と黒字に対する影響を部分的に緩和し、公平金融がその法定黒字に対する影響をより効果的に中和でき、そして私たちの経済ヘッジ計画とよりよく一致するようにした。書面のSSAP 108に対して，この許可実践を適用する影響は約$増加している128法定特別黒字基金は100万ドル、#ドル減少332百万ドルとドル1.22022年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の法定純収入はそれぞれ10億ドルで、5年すべての回顧と未来の構成要素について。許容されたやり方はまた公平な金融の未分配黒字をリセットするゼロ2021年6月30日現在、尊い取引の変革性を反映している

“NAIC会計実務および手順書”(“NAIC SAP”)は、ニューヨーク州によって規定または許可された会計実務の構成要素として採用されている。しかし、2019年5月に採択され、2020年2月と2021年3月に改正されたREG 213は、NAIC可変年金準備金や資本枠とは異なる。REG 213は、公平金融がその可変年金契約義務のために法定基礎準備金を保有することを要求し、その額は、(I)NAIC規格または(Ii)2020年1月1日までに発行された契約の第1修正案が通過する前に発効したNYDFS要求の改訂版と、その日後に発表された政策の新基準について、現在の市場条件下で可変年金契約にNAIC規格よりも保守的な準備金要求を適用している

REG 213を適用した影響は約#ドル減少した2.22022年9月30日までの法定黒字は、NAIC可変年金枠での法定黒字と比較した。私たちのヘッジプランは、私たちの保険負債の経済性をヘッジし、金利や株式によるREG 213とNAICフレームワーク準備金変動を大きく相殺することを目的としています。NYDFSは、国内保険会社がREG 213準備金に5年間の段階的な準備を提供することを可能にする。2022年9月30日現在、公平金融のREG 213準備金は100段階的に実施される割合です2022年9月30日現在、現在の市場状況および業務組合を考慮すると、REG 213が米国RBC CTE 98総資産要求(TAR)を超える余分な準備金はない。最後に、REG 213の適用を継続することにより、それに応じて#ドルが増加します0.810億ドル1，300万ドル減少しました0.92022年9月30日までの3カ月と9カ月の法定純収入は10億ドルで、これは私たちの沖計画同期の純収入収益によって大きく相殺されている。

二零二年第四期に、公正金融はNYDFSによって提案された改訂された運営計画を承認し、保険法第1414条に基づいてこれら2つの非分離独立口座の会計ベースを公平価値から帳簿価値に変更し、私たちの全体的な一般口座資産の組み合わせを管理し、計量する方法である。この変化を促進し、第4240条(A)(10)に遵守するために、会社はまた、第4240条(A)(5)(Iii)条の要件を遵守し、第4240(A)(5)(I)条を遵守することを承諾することを求め、第4240条(A)(5)(I)条を遵守する。同様に、当社は、第128条の規定が会計基盤が変化した場合に適用されなくなったことを反映するために、各計画の準備金部分を更新した。私たちは2021年1月1日からこの変更を実施した。このアプリケーションの影響は約$増加している2.32022年9月30日現在および2022年9月30日現在の3カ月と9カ月間の法定黒字と法定純収入の増加426百万ドルとドル2.4それぞれ10億ドルです

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14)    業務細分化情報

その会社は所有している四つ報告可能な部門：個人退職、団体退職、投資管理、および研究と保護解決策。

これらの細分化は、会社の首席運営意思決定者が業務を閲覧して管理する方法を反映している。以下はこれらの細分化された市場の簡単な説明である

•個人退職部分は様々な可変年金製品を提供し、主に豊かで純資産の高い個人に販売し、退職貯蓄や退職収入を求める。

•グループ退職部分は教育実体、市政当局と非営利実体及び中小企業が後援する計画に繰延納税投資と退職サービス或いは製品を提供する。

•投資管理と研究部門は三つの主要な顧客ルート--機関、小売と個人富--全世界範囲内で広範な顧客に多様な投資管理、研究と関連解決方案を提供し、そしてバーンスタイン研究サービス会社を通じてその機関を流通して製品と解決方案を研究する。

•保障ソリューション部門には私たちの生命保険と団体従業員福祉業務が含まれています。私たちの生命保険業務は各種のVUL、ULと定期人寿製品を提供し、豊かさと高い純価値の個人及び中小企業の所有者を助け、彼らの富の保障、富の移転と企業の需要を満たす。私たちのグループ従業員福祉業務はアメリカ各地の中小企業に歯科、視力、人寿、短期と長期障害及びその他の保険製品を提供します。

測定測定

営業収益(赤字)は、主に会社の各部門の経営結果および会社の核心業務の基本的な収益力に注目した財務評価基準である。デリバティブからの投資収益(損失)や投資収益(赤字)など、歪みや予測不可能な項目を取り除くことで、当社は、部門別の営業収益(赤字)が、当社の利益の潜在的な駆動要因と当社の各部門の傾向について理解を強化していると考えています。

営業収益は、各部門の以下の項目の持ち株会社の純収入(損失)に起因するものを調整することで計算される

•可変年金製品の機能に関連する項目であって、(I)これらの機能の派生商品および他の証券の公正な価値のいくつかの変化をヘッジするために使用される、(Ii)収益比率アンロック調整の影響、新冠肺炎のような非常に経済的状況またはイベントを含む、(Iii)可変年金製品の派生製品の純値に反映される埋め込み派生商品の公正価値の変化、およびこれらの項目が我々のSCS製品のDAC償却に及ぼす影響、および(Iv)指数分割リターンの短期変動によるSCS可変製品のDAC償却；

•証券/投資の信用損失減値、証券/投資の売却または処分、実現された資本収益/損失および推定手当を含む投資(収益)損失

•特定期間内の年金計画資産または予想福祉債務の実際の経験と予想経験との差による精算損益、他の退職後福祉債務、および確定された福祉債務の一次的影響を含む精算損失(収益)

•その他の調整は、主に解散と分離に関連する組換えコスト、新冠肺炎に関連する影響、ある非GMxB派生商品の純派生収益(損失)、あるプロジェクトからの純投資収入、合併したVIE投資を含み、種子資本の時価計算による調整、株式証券に関連する未実現損益、ある合法的な課税項目；および1つの実体からUL保険証を買い戻すカスタマイズされた合意を含み、このエンティティはすでに人寿決済市場で複数の保険証書を購入し、これはこのエンティティがこれらのUL保険証書に関連する追加COI訴訟のリスクを処分した

•上記項目及び非経常税目に関する所得税支出(利益)は、特定監査期間内に不確定な税収状況の影響を含む。

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2022年第1四半期、当社はその営業収益測定基準を更新し、指数化分部リターンの最近の変動がSCS可変年金製品のDAC償却に与える影響を除去し、製品の長期持続期間と一致する市場変動の影響を反映した。営業収益はこの変化に有利な影響を受け、金額は#ドル24百万ドルとドル942022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。先の期間の営業収益列報はこの改正を反映するように改訂されていませんが、当社の営業収益計測におけるSCSのDAC償却の処理が2020年に改正されれば、SCS関連のDAC償却を営業収益から除いて営業収益への税引き前影響を除いて#ドル増加すると推定されています72021年9月30日までの3ヶ月間7百万、$16百万ドルとドル342021年9月30日までの9カ月および2021年12月31日と2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル

一般口座ポートフォリオは、私たちの個人退職、グループ退職、保障ソリューション業務部門の保険および年金負債をサポートするために使用されます。2022年第1四半期、会社が一般口座ポートフォリオの分配方法を変更し、会社の各業務部門の資産と純投資収入の分配に変化が生じた。この変化の後、一般口座投資の細分化は現在、製品グループの負債特徴とより密接に一致している。管理層は、分配方法の変更は柔軟性を向上させ、積極的な資産負債管理やり方をセグメント化プロセスに注入することができると判断した。また、同社は、当社のFHLBグループ投資借款とFABN借款計画から稼いだ利益差の基礎を変更した。我々の融資FHLBから投資借款と融資FABN計画で稼いだ利益差は、資産の投資収入から融資合意に記入された利息を減算する。純投資収益に反映された純利益差は、個別支部保険負債が合併支部保険負債に占める割合に応じて各支部に分配される

このChange≡in≡計量は私たちの支部開示にのみ影響を与えるため、私たちの全体連結財務諸表に影響を与えません。歴史分部の営業収入(赤字)、収入、資産は表で再計算されておらず、影響が大きくないためである

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、どの顧客からの収入も収入の10%を超えません。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の部門と会社その他の部門別の営業収益(損失)と、持株会社の純収益(損失)による台帳を示しています

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
持ち株の純収益に帰することができる			$	273					$	672					$	2,574					$	(693)
以下の態様に関連する調整：
可変年金製品の特徴			(114)						172						(2,639)						3,632
投資(収益)損失			333						(164)						890						(767)
年金やその他の退職後福祉債務に関する純精算損失(収益)			19						27						57						87
その他調整(1)(2)(3)			39						141						407						672
上記調整に係る所得税費用(利益)			(59)						(35)						270						(761)
非経常税目			7						5						13						6
非GAAP営業収益			$	498					$	818					$	1,572					$	2,176
部門別営業収益(赤字)：
個人退職			$	270					$	316					$	837					$	1,093
集団退職する			$	134					$	192					$	415					$	514
投資管理と研究			$	94					$	134					$	330					$	381
解決策を守る			$	72					$	160					$	208					$	264
会社その他(4)			$	(72)					$	16					$	(218)					$	(76)

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カタログ表

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連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

(1)離職費を含めて#ドル25百万ドルとドル622021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。分離費用は2021年の間に完了する。

(2)COI訴訟に関するいくつかの法的費用総額が含まれています $2百万、$0百万, $168百万そして$1802022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。保険加入者の福祉コストも含めて$0百万ドルとドル752022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の百万ドルは、1つの実体からUL保険証書を買い戻す取引に由来し、この実体は人寿決済市場で購入した複数の保険証書に投資している

(3)非GMxB関連派生ツールを含むヘッジ損益(ドル28)百万、($4)百万、($68)100万ドルと$1402022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。

(4)利息支出と融資費用を含めて#ドル51百万、$65百万、$156百万ドルとドル1802022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。

分部収入は、会社の分部別収入を調整する(ある項目を含まない)測定である。次の表では，以下の項目を除外することにより，部門収入と総収入を照合した

•可変年金製品特徴に関連する項目は、これらの特徴を解決するために使用されるデリバティブおよび他の証券の公正価値のいくつかの変化と、可変年金製品特徴の純派生結果に反映される埋め込みデリバティブの公正価値の変化とを含む

•証券/投資の信用損失減値、証券/投資の売却または処分、実現された資本収益/損失および推定手当を含む投資(収益)損失

•その他の調整は、主にいくつかの非GMxB誘導ツールの派生ツールの純収益(損失)及びあるプロジェクトの投資収入純額を含み、総合VIE投資、種子資本の時価計算調整及び株式証券に関連する未実現損益を含む。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の部門収入を示しています。

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
細分化市場収入：
個人退職(1)			$	1,017					$	998					$	3,061					$	2,957
集団退職(1)			289						343						924						1,018
投資管理と研究(二)			996						1,093						3,134						3,169
保護ソリューション(1)			791						838						2,478						2,496
会社とその他(1)			363						479						1,087						1,199
以下の態様に関連する調整：
可変年金製品の特徴			(107)						(256)						2,468						(3,750)
投資収益，純額			(333)						164						(890)						767
部門収入のその他の調整			(7)						(44)						(141)						(138)
総収入			$	3,009					$	3,615					$	12,121					$	7,718

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(1)ABを含めた投資費用$33百万、$20百万、$77百万ドルとドル59それぞれ2022年および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月で当社が提供するサービスに百万元を支払います。

(2)部門間投資管理費とその他の費用#ドル41百万ドル32百万、$101百万ドルとドル942022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の100万ドルは、それぞれ投資管理·研究部門の部門収入に含まれている。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの総資産を部門別に示しています

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カタログ表

フェアホールディングス

連結財務諸表付記(監査を経ず)、継続

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
部門別総資産：
個人退職			$	119,883					$	143,663
集団退職する			38,908						55,368
投資管理と研究			12,370						11,602
解決策を守る			36,998						50,686
会社や他の			37,441						30,943
総資産			$	245,600					$	292,262

15)    普通株1株当たり収益

表に示した期間中の普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益を算出する際に使用する純利益(損失)と加重平均普通株の台帳を示す

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
加重平均発行された普通株式：
加重平均普通株式発行済み—基本的な情報			374.5						411.3						380.6						423.2
潜在的普通株を希釈する影響：
従業員株奨励(1)			2.3						3.3						2.3						—
加重平均普通株式発行-希釈後(2)			376.8						414.6						382.9						423.2
純収益(損失)：
純収益(赤字)			$	327					$	765					$	2,739					$	(412)
差し引く：非持株権益による純収益(損失)			54						93						165						281
持ち株の純収益に帰することができる			273						672						2,574						(693)
減算：優先株式配当金			14						14						54						53
持ち株会社の普通株主が使用できる純収益(損失)			$	259					$	658					$	2,520					$	(746)
普通株式1株当たり収益：
基本的な情報			$	0.69					$	1.60					$	6.62					$	(1.76)
薄めにする			$	0.69					$	1.59					$	6.58					$	(1.76)

_____________

(1)在庫株方法を用いて計算する。

(2)今年度の純損失のため2021年9月30日までの9ヶ月間おおむね3.7希釈された1株当たり収益計算には100万株の奨励は含まれていない。

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間2.9百万人4.5百万人3.5百万ドルと8.3それぞれ100万株の流通株奨励は希釈後の1株当たり収益の計算に計上されていないが、それらの影響は逆に薄くなっているからである。

16)     後続事件

株式再保険取引

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カタログ表

2022年10月3日、公平金融会社は、先に発表された2022年8月16日の総取引合意に予想される取引(“株式取引”)を完了し、取引は公平金融会社と第1 Allmerica金融生命保険会社との間で完了し、第1 Allmerica金融生命保険会社はマサチューセッツ州に登録された保険会社(“再保険者”)であり、ユニバーサル大西洋金融グループの完全子会社である。

Equi-vest取引が完了した時、Equable Financialは再保険者と共同保険及び改訂された共同保険協定(“Equi-vest再保険協定”)を締結し、この合意に基づいて、公平金融は合併共同保険及び改訂された共同保険基準に従って再保険者に譲渡する50割当量の割合は約360,000レガシー·グループEqui-vest繰延可変年金契約は、Equable Financialによって1980年から2008年までの間に発行され、その中には、主にEquable Financial保証の最高一般口座クレジット率が含まれている3%は、約#ドルの一般口座資産によってサポートされます410億ドル510億ドルの個別口座価値(“再保険契約”)。

70

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カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

以下、当社の財務状況と経営結果の検討と分析を全文読み、総合財務諸表と関連付記とともに読む第I部，第1項この四半期報告書の10-Q表と私たちの表格10-Kの年報2021年12月31日までの年度(“2021年10-K表”)。

過去のデータに加えて、この議論は、リスク、不確実性、および仮定に関する現在予想されている私たちの業務、運営、および財務業績に関する前向きな陳述を含む。様々な要素のため、実際の結果は前向き陳述で議論された結果と大きく異なる可能性がある。前向きな陳述と情報に関する説明を参照してください。議論されているリスクと不確実性第二部，第一A項本四半期報告書の10-Q表には、米国証券取引委員会に提出された他の書類が含まれています。

実行要約

概要

私たちはアメリカの有力な金融サービス会社の一つで、(I)アメリカ人が彼らの退職目標を設定し、実現するのを助け、彼らの富を保護し、移転するための提案と解決策を提供し、(Ii)広範な投資管理見解、専門知識と革新を提供し、世界各地の顧客のためにより良い投資決定と結果を推進する

私たちは4つの部門を通じて私たちの業務を管理します：個人退職、団体退職、投資管理と研究、解決策を保障します。私たちが報告した特定の活動とプロジェクトは会社と他のカテゴリーに含まれていない。各支部の更なる資料については、総合財務諸表付記14を参照されたい。

私たちは私たちの補完的な業務グループから利益を得ている。このようなビジネスグループは、市場状況の変動や業務結果の可変性を相殺しながら、成長機会を提供することに寄与する、我々の収入源の多様性を提供する

株式再保険取引

2022年10月3日、公平金融会社は、先に発表された2022年8月16日の総取引合意に予想される取引(“株式取引”)を完了し、取引は公平金融会社と第1 Allmerica金融生命保険会社との間で完了し、第1 Allmerica金融生命保険会社はマサチューセッツ州に登録された保険会社(“再保険者”)であり、ユニバーサル大西洋金融グループの完全子会社である。

Equi-vest取引が完了した時、Equable Financialは再保険者と共同保証及び改訂された共保協定(“Equi-vest再保険協定”)を締結し、この合意によると、Equable Financialは合併共保及び改訂された共保基準に従って約360，000件のレガシーグループEqui-vestを可変年金契約(“再保険契約”)の50%割当シェアを再保険者に延期し、約40億ドルから50億ドルの単独口座価値の一般口座資産支持(“再保険契約”)を提供する。再保険契約には、主に公平金融会社のいくつかの契約が含まれており、これらの契約は、一般口座貸記金利の3%の最高保証を提供する。Equi-vest取引が完了すると、再保険者は、再保険契約に関連する一般口座負債をサポートする資産を1つの信託口座に入金し、公平な財務を利益にし、これらの資産は、Equi-vest再保険協定による公平財務に対する責任を保証する。公平財務は、改正された共同保険に基づいて再保険契約に関連する個別口座を再保険する。連邦年金と生命保険会社はマサチューセッツ州連邦に本部を置く保険会社であり、再保険者(“連邦”)の連合会社であり、再保険者がEqui-vest再保険協定に基づいて公平な金融支払い義務に保証を提供する。また、信託口座の資産投資は投資指針を遵守しなければならないが、権益再保険協定はある自己資本比率に関連するトリガ要素の下で資金を増加させることを要求する。平等再保険協定には追加的な取引相手のリスク管理と緩和条項も含まれている。Equi-vest取引終了時に, ABLPは再保険者と投資相談契約を締結しており、この協定によると、ABLPは信託口座に移行するいくつかの一般口座資産の優先投資管理人を務める。公正な金融会社は再保険契約を管理し続けるだろう。

収入.収入

私たちの収入は主に3つの源から来ています

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カタログ表

•私たちの退職と保障製品と私たちの投資管理と研究サービスからの手数料収入

•従来の生命保険や年金商品からの保険料；

•私たちの一般口座ポートフォリオの投資収入。

私たちの手数料収入は、私たちの退職と保障製品の基礎資産価値や福祉基数、そして私たちの投資管理と研究業務のAUM金額と直接関連しています。資産純資産と資産管理は経済状況の変化の影響を受け、主に株式市場リターンと純流量である。私たちの保険料収入は新しい保険証書の増加と私たちの有効な保険証書の持続性によって推進されて、この両者はすべて私たちの顧客の誘致と維持の努力と私たちの製品需要に対する市場状況に影響を与える一連の要素の影響を受けています。私たちの投資収入は私たちの一般口座ポートフォリオの収益率によって駆動され、満期投資に関連する現金とポートフォリオの純流量を再投資するため、現在の金利レベルの影響を受ける。

福祉その他減額項目

私たちの主な費用は

·保険加入者の福祉と利息を保険加入者の口座残高に記入する

·私たちの製品やサービスを扱う中間業者やコンサルタントに販売手数料と報酬を支払い、

·従業員への報酬や福祉、その他の運営費。

保険加入者の収益は主に死亡率、顧客撤退と収益によって駆動され、これらの収益は資本市場状況の変化に従って変化する。また、私たちの一部の保険加入者の福祉は、私たちの可変年金製品の純資産価値と福祉基数に直接リンクしている。保険加入者に計上される利息は、関連資産純値や利益基数によって異なる。中間者やコンサルタントに支払われる販売手数料や報酬は、これらの出所から生じる保険料や手数料収入とは異なり、我々従業員の報酬や福祉はさらに変わらず、市場賃金の影響を受け、効率の向上に伴って低下する。私たちが様々な経済周期や製品の中でこれらの費用を管理する能力はわが社の収益性に重要です。

純収入変動性

私たちはGMxB機能を持つ可変年金製品を提供し続けている。これらの特徴に対する将来の債権リスクの開放は株式市場や金利の変動に非常に敏感である。そこで，株式市場や金利変動によるこれらの特徴の我々の経済への開放を減らすために，ヘッジと再保険計画を実施した。これらの計画に関するデリバティブの価値は株式市場や金利変動による変化が発生している間に確認され，公正な価値で計測されていない相殺負債の変化は時間の経過とともに確認された。これは以下のように純収入の変動を招く。“--私たちの業績に影響する重要な要素--ヘッジとGMxB再保険が業績に与える影響”を見てください

私たちの動的ヘッジ戦略のほかに、私たちは絶えず変化する市場状況が私たちの法定資本に与える悪影響を緩和するために、静的対シャワーを持っている。私たちはこの計画が私たちの可変年金契約の経済的価値を維持し、私たちの目標可変年金資産レベルをよりよく保護すると信じている。しかし、これらの静的な対沖頭寸は私たちの派生商品の規模を増加させ、より高い純収入変動性をもたらす可能性がある。

株式市場と金利変動が私たちの純収入に与える影響や、他の私たちの業務の潜在的な利益駆動要素ではないプロジェクトのため、私たちは非GAAP運営収益を使用して私たちの業務パフォーマンスを評価し、管理し、非GAAP財務測定基準は私たちの業績からこれらの影響を除去することを目的としている。“--肝心な経営指標--非公認会計基準の営業収益を見てください。“

新冠肺炎による影響

新冠肺炎はまだ発展し続けている。著者らは引き続き新冠肺炎の発展及び著者らの業務、運営とポートフォリオへの影響を密接に注目している。新冠肺炎の未来のいかなる影響は多くの未知の要素に依存し、また高度に不確定であり、新冠肺炎変異体の出現と伝播、新冠肺炎治療とワクチンの獲得可能性、採用率と有効性、及び政府当局、中央銀行とその他の各方面が未来に以下の方面で取った行動を含む

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カタログ表

新冠肺炎への対応。また、“新冠肺炎”はまだ沈静化していないため、“新冠肺炎”が私たちのポートフォリオに与える影響や、以前市場に提供されていた業務モデルの目標および/または側面を見直し、修正する必要があるかもしれない“新冠肺炎”の全体経済または私たちの業務業績、財務状況に対するより長期的な影響を予測または評価することはできない。 新冠肺炎の実際と潜在的影響および何らかの影響を軽減するための私たちの行動に関するより多くの情報は、2021年のForm 10-Kにおける“リスク要因-金融市場や経済状況に関連するリスク-コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行”、“経営陣の財務状況と業務成果の議論と分析-実行概要-新冠肺炎の影響”および“経営層の財務状況と業務成果に対する議論と分析-一般口座ポートフォリオ”を参照されたい。

私たちの結果に影響を与える重要な要素

次の重要な要素はすでに未来に私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに影響を与える可能性があります

ヘッジとGMxB再保険が業績に及ぼす影響

私たちはGMxB機能を持つ可変年金製品を提供し続けている。これらの特徴に対する将来の債権リスクの開放は株式市場や金利の変動に非常に敏感である。そこで，株式市場や金利変動によるこれらの特徴の我々の経済への開放を減らすために，ヘッジと再保険計画を実施した。これらの計画には

•可変年金ヘッジ計画私たちは、GMxB機能に関連するいくつかのリスクを低減するために、少なくとも毎日、私たちの経済的開放を再評価し、それに応じて、私たちの可変年金製品の負債に埋め込まれた動的ヘッジ計画(この計画内では、少なくとも毎日、私たちの経済的開放を再評価し、それに応じて私たちの対沖計画を再バランスする)を使用する。この計画は、株式市場や金利変動に起因するGMxB機能リスク開放の不利な変化が経済に与える影響を低減するために、様々な派生ツールを用いて管理する計画である。この計画は、不利な市場状況の影響に対して経済保護措置を提供することを目的としているが、ヘッジ会計処理の条件を満たしていない。したがって，デリバティブの価値変動は変動が発生している間に確認され，当期部分で確認された準備金変動を相殺し，純収益変動を招く.私たちの動的ヘッジ計画のほかに、私たちの法定資本を圧力シナリオから保護するために、静的対沖寸(HTMを行い、再バランスの少ない派生商品の開発を目的とした)を使用したヘッジ計画がある。私たちの動的ヘッジ計画に加えて、この計画は私たちの派生商品の規模を増加させ、純収益の変動性を増加させた。私たちの個人退職部分では、可変年金製品の影響が最も顕著だ

•GMxB再保険契約。歴史的には，GMIB再保険契約は，GMIB機能を提供する可変年金製品の一部を非付属再保険会社に譲るために用いられている。GMIB再保険契約をデリバティブとして入金し，公正価値で報告する.GMIB準備金総額は，契約有効期間内の予想収益と関連契約費用に関する仮定に基づいて計算される.したがって、我々の総準備金は、将来のクレームリスクに対する同じ資本市場や金利変動の相殺影響を直ちに反映することはなく、これらの影響は、GMIB再保険契約の公正価値に収益や損失をもたらす。GMIB再保険契約公平価値の変化は発生期間に記録されており，GMIB準備金総額の大部分の変化は時間の経過とともに確認されているため，純収入はより不安定になる.さらに、2021年6月1日に、我々は、固定金利GMIBおよび/またはGMDB保証を含む非ニューヨーク“アキュムレータ”保証からなる公平金融が2006−2008年に販売された従来の可変年金保険書(“ブロック”)を放棄した。本契約は完全なリスク移行を提供するため，基礎直接契約と同じリスク属性を持つため，本条約の収益は基礎準備金総額と同じ方式で入金される

更新が経営業績に与える影響を想定する

毎年第3四半期に、DACの推定、繰延販売誘因資産、収入負債、将来の保険契約者福祉の負債、および私たちの個人退職、集団退職と保障ソリューション部門の埋め込みデリバティブの年次審査を行う(仮定審査は投資管理や研究部門とは関係ない)。会社の経験、業界経験、管理行動、専門家の判断の組み合わせに基づいていると仮定し、財務諸表適用日までの最適な見積もりを反映しています

私たちが提供する可変年金製品、可変万能生命保険、万能生命保険製品の多くは、保険加入者の預金を維持しており、これらの預金は負債として報告され、単独の口座負債または保険加入者口座残高に分類される。私たちの製品とライダーは未来の保険加入者の福祉と稼いでいない負債にも影響を与えます

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カタログ表

DACとDSIの収入と資産。これらの資産や負債(預金を除く)の推定値は製品によって異なる会計方法を採用しており，いずれの方法も大量の仮定とかなりの判断を必要とする。これらの資産および負債を推定する際に採用される会計指導は、(1)最初から仮定された従来の生命保険製品を決定すること、(2)万能生命保険および可変生命保険二次保証は、口座残高がゼロになると予想される死亡弔慰金の期待価値を推定し、累積期間に予想総額に応じて比例してこれらの福祉を確認することによって決定される福祉負債と、(3)契約有効期間内に実際および未来の予想保険証書評価の割合で累積する福祉負債のいくつかの保証と、を含むが、これらに限定されない。および(Iv)公正価値報告に従ってデリバティブに埋め込まれたいくつかの製品保証である

我々の会計政策および仮説更新に関する判断の詳細については、2021年Form 10-Kに含まれる総合財務諸表付記2および“-キー会計推定概要-将来の政策福祉の負債”を参照されたい。

更新を仮定する

私たちは毎年第3四半期に私たちの仮定を年間検討します。私たちが私たちの仮定の経済状況や事件を変える必要があることを認識した場合、私たちも必要に応じて私たちの仮説を更新し、これらの仮定は製品負債と資産の帳簿価値に大きな影響を与え、変化中の収益に大きな影響を与える可能性があると考えられる

所得税前の継続経営収入と純収益(赤字)に対する更新の影響を仮定する

次の表は，2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間に更新された精算仮説が，我々が継続的に運営している収入(損失)，所得税前収入と純収益(赤字)に及ぼす影響を紹介した。

			9月30日までの3ヶ月、(1)
			2022						2021
			(単位：百万)
更新が純収益(損失)に与える影響を仮定する：
可変年金製品機能に関する仮定更新			$	175					$	(91)
他業務の仮説更新			7						(17)
所得税前の継続経営収益(赤字)に対する更新の影響を仮定する			182						(108)
更新時の所得税割引を想定しております			(38)						23
純収益(損失)に対する更新の影響を仮定する			$	144					$	(85)

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(1)毎年9月30日までの3カ月と9カ月の額は同じだ。

2022年の仮説更新

2022年第3四半期更新仮説の影響は、経営を続ける所得税前収益(赤字)が1.82億ドル増加し、純収益(赤字)が1.44億ドル増加することだ

この最新の仮定は、持続業務収入(税引き前)への純影響は1.82億ドルで、保険料と手数料収入を含めて2300万ドル減少し、保険加入者福祉は2.43億ドル減少し、保険加入者口座残高に計上される利息は100万ドル増加し、派生製品の純損失は8000万ドル増加し、DAC償却は4300万ドル減少した。

2021年の仮説更新

2021年第3四半期の経済仮説更新の影響は、経営を続ける所得税前収益(赤字)が1.08億ドル減少し、純収益(赤字)が8500万ドル減少したことだ。今回の年度更新の一部として、私たちのGAAP公正価値計算に使用した参考金利がLIBORスワップ曲線から米国債曲線に更新されたのは、LIBORの停止とGAAP公正価値負債リスク保証金の増加により、全体の評価への影響が小さく、市場参加者の保証定価に対する見方が変わっていないためである。

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カタログ表

この最新仮定は税引前営業収入(赤字)への純影響は1.08億ドルであり、その中で保険料と手数料収入は2800万ドル減少し、保険加入者利益は6200万ドル減少し、派生ツールの純収益(損失)は2億ドル増加し、DAC償却は5800万ドル減少した。

税引前非GAAP営業収益に及ぼす更新の影響を想定する

次の表は，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の，我々の精算仮説更新が税前非GAAP運営収益に及ぼす影響を部門や会社およびその他別に紹介した。

			9月30日までの3ヶ月、(1)
			2022						2021
			(単位：百万)
細分化市場別の仮説更新の影響：
個人退職			$	(13)					$	(47)
集団退職する			34						35
解決策を守る			7						20
更新が会社や他の方面に及ぼす影響を想定する			—						—
税引き前非公認会計原則の営業収益への全体的な影響			$	28					$	8

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(1)毎年9月30日までの3カ月と9カ月の額は同じだ。

2022年の仮説更新

我々の2022年年次審査が非GAAP運営収益に与える影響は，税収影響を考慮するまで2800万ドル増加し，税引き後2200万ドル増加した。個人退職部分に対する影響は主に私たちの古い支払い業務の最新の死亡率を反映している。グループ退職部分について、影響は最新の経済的仮定を反映している。保護ソリューション部門の年間更新は有利な経済条件を反映し、主にVUL線路上で降伏した。これは逆に将来の利益を創出し，我々PFBL準備金の計上すべき利益を低下させた。

2022年第3四半期の仮定変化が非GAAP運営収益への純影響は2300万ドルの保険料と手数料収入を減少させ、900万ドルの保険加入者福祉を減少させ、100万ドルの利息貸金を保険加入者口座残高に増加させ、4300万ドルのDAC償却を減少させた。非GAAP営業収益は、GMIBNLG負債に関連する埋め込みデリバティブの公正価値変化および福祉比率アンロック調整の影響など、可変年金製品の特徴に関連する項目を含まない。

2021年の仮説更新

我々は2021年年度審査が非GAAP運営収益に与える影響を税収影響を考慮するまで800万ドル増加し，税引後600万ドル増加した。個人退職部分に対して、影響は主に私たちの古い支出業務の最新の死亡率を反映している。グループ退職部分について、影響は最新の経済的仮定を反映している。保護ソリューション部門の年間更新は有利な経済条件を反映し、主にVUL線路上で降伏した。これは逆に将来の利益を創出し，我々PFBL準備金の計上すべき利益を低下させた。

2021年第3四半期の非GAAP営業収益に対する変化の純影響は2800万ドルの保険料と手数料収入が減少し、2200万ドルの保険契約者福祉が増加し、5800万ドルのDAC償却が減少したと仮定する。非GAAP営業収益は、GMIBNLG負債に関連する埋め込みデリバティブの公正価値変化および福祉比率アンロック調整の影響など、可変年金製品の特徴に関連する項目を含まない。

マクロ経済と業界動向

我々の業務と総合経営業績は経済状況と消費者自信、グローバル資本市場状況と金利環境の重大な影響を受けている

金融と経済環境

様々な要素が金融と経済状況に引き続き影響を及ぼしている。これらの要因には、資本市場の変動の激化、株式市場の下落、金利上昇、インフレ圧力、経済成長の横ばいあるいは低下、燃料とエネルギーコストの高止まり、財政や通貨政策の変化、地政学的緊張が含まれる。それは..

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カタログ表

ロシアのウクライナ侵攻やこの衝突に対応するための制裁やその他の措置は、金融市場のボラティリティを大幅に増加させ、経済と政治の不確実性を増加させた。

資本市場、特定の市場、または金融資産カテゴリの緊張状況、変動、中断は私たちに悪影響を及ぼす可能性があり、一部の原因は私たちが大量のポートフォリオを持っているからだ。また、私たちの保険負債と派生ツールは、株式市場表現と金利を含む変化する市場要因に非常に敏感である。2022年第3四半期、株式市場は引き続き下落したが、金利は上昇を続け、連邦準備システム理事会メンバーの声明によると、通年で上昇が続くと予想される。市場変動性の増加は、私たちの投資資産収益への影響、必要な準備金と資本の変化、私たちがそこから費用収入を得るAUM、AV、またはAUA価値の変動を含む当社の業務に引き続き影響を与える可能性があります。将来の財政政策の不確実性、税収政策の変化、規制緩和の可能性の範囲、世界貿易レベルは、これらの影響を悪化させる可能性がある

変動性が増加する可能性に加え、現在の金利は最近上昇しているにもかかわらず、過去平均を下回っており、販売に圧力をかけ、消費者が代替製品を購入して目標を達成することを考えているため、我々の製品への需要を減少させる可能性がある。また，このような環境は顧客に魅力的な製品を継続的に開発することを困難にする可能性がある.財務業績は、AVやAUMによる費用変動により、対沖コストが増加し、販売減少や資金流出の増加により収入が低下するため、市場変動や株式市場下落の悪影響を受ける可能性がある

著者らは顧客の行為とその他の要素を監視し、死亡率、発病率、年化比率及びミスと保険解除率を含み、これらの要素は資本市場状況の変化に従って変化し、私たちの製品と解決策が吸引力と利益を維持することを保証する。金利及び資本市場価格に対する我々の敏感性に関するより多くの情報は、“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい

金利環境

金利環境は、以下のような理由で、今後の業務や財務パフォーマンスに影響を与え続けると考えられます

•私たちのいくつかの可変年金と生命保険製品は保証された最低利息相殺金利を支払います。たとえ私たちのポートフォリオの収益が低下し、投資利益率圧縮が収益にマイナスの影響を与えたとしても、私たちはこれらの保証された最低金利を支払わなければならない。また、低金利環境では、より多くの保険加入者が比較的高い保証金利の保険証書をより長時間(低い延滞率)持つことが予想される。逆に、私たちポートフォリオの平均収益率の上昇は収益に積極的な影響を与えるはずだ。同様に、金利上昇に伴い、保険加入者が既存の保証金利(より高いミス率)の保険証書を持つ可能性が低下することが予想される

•長期的な低金利環境は、ヘッジコストの増加や、GMxB機能により当社の保険子会社が保有を要求されている法定準備金金額の増加に直面し、法定黒字を低下させる可能性もあり、配当金を支払う能力に悪影響を与えることになる。さらに、GMxB機能に対する保険加入者の知覚価値を増加させることも可能であり、これは、逆に、これらの製品の時間の経過とともにより高い経年化速度およびより高い持続性をもたらす可能性がある。最後に、金利感知型製品の損失確認により、低金利は引き続きDACの償却や準備金の増加の速度を加速させる可能性があり、主に私たちの保護ソリューション部門である

私たちがヘッジ金利のためのデリバティブの検討については、本表格10-Qにおける総合財務諸表付記4を参照されたい。

規制の発展

私たちの生命保険子会社は主に州一級で規制され、いくつかの保険証書と製品も連邦監督管理を受けています。また、Holdingsとその保険子会社はアメリカの異なる司法管轄区の保険持株会社法の監督管理を受けている。また、監督管理機関は資本金の要求を絶えず改善し、新しい準備金基準を導入している。最近通過または検討されている法規は、私たちの法定準備金、資本要求、業界の収益性に影響を与え、その業界の監督と監督を強化することにつながる可能性がある。規制の発展と私たちが直面しているリスクに関するより多くの情報は、“ビジネス規制”および“リスク要因-法律と規制リスク”を参照されたい。2021年の10-K表で。

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“インフレ低減法案”。2022年8月16日、総裁·バイ登は“インフレ低減法案”に署名し、財務諸表収入に応じて15%の最低税率を徴収し、株式買い戻しに1%の消費税を徴収し、2023年からの納税年度に発効する。株式買い戻しの最低税率も消費税も現在は会社に大きな影響を与えないと予想されているが、将来的に私たちの業務、経営結果、財務状況に潜在的な影響があるかどうかを決定するために、“インフレ低減法案”に関する発展や法規に注目し続けている。

気候リスク。2022年3月、米国証券取引委員会は気候関連情報開示規則改正提案を発表した。提案された規則修正は、監査された財務諸表の付記に、その業務、運営結果、または財務状態に実質的に影響を与える可能性がある気候関連リスクの情報と、いくつかの気候関連財務諸表指標とを含むいくつかの気候関連開示を含むことを企業に要求するであろう。その他の事項に加えて，気候関連リスクに関する必要な情報には，1社の温室効果ガス排出量の開示，気候関連指標や目標に関する情報，気候関連リスク管理戦略の一部として移行計画が採択されているかどうか，広範な認証要求が求められる。提案通りに採択されれば、規則の変化は追加的なコンプライアンスと報告コストをもたらすと予想される。

顧客情報のプライバシーとセキュリティとネットワークセキュリティ規制それは.2022年3月、米国証券取引委員会は、企業のネットワークセキュリティリスクと管理情報開示要求を強化する提案規則を発表した。採択された場合、提案された規則は、その経験したイベントが重大なイベントであると判断してから4営業日以内に、任意の重大なネットワークセキュリティイベントを8−Kテーブルに開示することを要求するであろう。これらはまた、他の事項に加えて、(1)会社のネットワークセキュリティポリシーおよびプログラムの詳細、(2)ネットワークセキュリティリスクに対する取締役会の監督、(3)ネットワークセキュリティ問題に関する取締役会メンバーの専門知識、(4)以前に8-Kテーブルで開示された任意のネットワークセキュリティイベントの詳細、および任意の非実質的ではあるが実質的な未開示イベントとなることを含む、他の事項に加えて定期的に開示されることを要求する。

2022年7月、ニューヨーク金融サービス管理局は、ニューヨーク金融サービス管理局が2017年3月に公布した“ニューヨーク金融サービス会社のネットワークセキュリティ要求”に対して修正案を提出した。修正案が採択された場合、新たな報告、管理、監視措置の実施、特定のネットワークセキュリティ保障措置(例えば、年間監査、脆弱性評価、暗号制御、監視)の強化、およびカバーされたエンティティがネットワーク身代金を支払う際に強制通知を出すことが要求される。これらの改正案草案に対する提案前評議期間は2022年8月に終了しており、将来的には追加の評議期間が予定されている。

信託規則/“最適利益”行動基準ニューヨーク金融管理局は、第187条-生命保険及び年金取引の適正性及び最適権益(以下、“第187条”と称する)の改正を年金取引の“最適権益”基準に組み入れ、消費者に生命保険証書を販売することを含む同規約の範囲を拡大した。2021年4月、ニューヨーク州最高裁判所控訴庭は、ニューヨーク州控訴裁判所が2022年10月20日にこの判決を覆したにもかかわらず、憲法違反の曖昧さを理由に187号法規を覆した。米国証券取引委員会やNYDFSが任意のルールまたはルール修正案を採用するかどうか、そのような最終ルールがとりうる形態、またはそのようなルールや修正案の採択が私たちの業務やコンプライアンスコストにどのような影響を与えるかを予測することはできません。

生産効率策

退職と保障業務

我々が生産性向上を推進する持続的な努力の一環として，2021年1月に新たな計画を開始し，2023年までに8000万ドルの目標稼働率費用節約を達成する予定であり，その中で2022年9月30日現在で4300万ドルを達成している。私たちは私たちの従業員を柔軟な仕事モードに移し、技術支持の能力を利用して、私たちの不動産の足跡を最適化し、一部の新冠肺炎に関する節約を引き続き実現することで、これらの節約を実現したい

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カタログ表

肝心な操作措置

米国GAAPが発表した結果に基づいているほか、非GAAP営業収益、非GAAP営業純資産収益率、非GAAP営業普通株1株当たり収益も報告されており、各指標は米国GAAPによって決定されていない。経営陣は主にこれらの非公認会計基準財務指標を使用して業績を評価する。それらは私たちの経営業績をより明確に反映し、管理層の資源配分を許可するからである。同様に，経営陣は，これらの非GAAP財務指標を用いて，関連する米国GAAP指標を加えることで，投資家に我々の運営結果および我々業務の潜在的利益駆動要因と傾向をより良く理解させると考えている。これらの非公認会計基準財務措置は、私たちの経営業績から市場変化(資産と負債推定値にミスマッチがある)およびいくつかの他の費用の影響を除去することを目的としており、これらの費用は、これらのプロジェクトの異なる時期における変動がこれらの駆動要素と一致しないため、私たちの潜在的な利益駆動要素の一部ではなく、あるいは予測可能な未来に再発する可能性がある。これらの措置は、米国公認会計原則に基づいて我々が提出した結果の補完とみなされるべきであり、米国公認会計原則措置の代替品とみなされてはならない。他社は類似名称の非GAAP財務指標を使用する可能性があり，その計算方式は我々がこのような指標を計算する方式とは異なる。したがって、我々の非公認会計基準財務指標は、他社が使用している類似指標と比較できない可能性がある

また、AUM、AUA、AV、保護ソリューション備蓄、およびいくつかの他の運営措置を含むいくつかの運営措置について検討し、管理層は、これらの措置が私たちの業務と私たちの財務業績を支える運営要素に関する有用な情報を提供すると考えている

非GAAP営業収益

非GAAP営業収益は1種の税引後非GAAP財務指標であり、総合基礎の上で著者らの財務業績を評価するために用いられ、これは著者らが持株会社の総合税引き後の純収入をある程度調整すべきであることによって確定された。これらの調整の中で最も重要なのは私たちの派生製品の頭寸と関係があり、これらの頭寸は経済価値と法定資本を保護し、アメリカ公認会計基準に基づいて推定した可変年金製品負債より市場状況の変化に敏感である。これは純利益変動の大きな源だ

非GAAP営業収益は私たちが持ち株会社の総合税後純収益を占めるべきであり、以下の項目の影響を差し引いて調整した

•可変年金製品の機能に関連する項目であって、(I)これらの機能の派生商品および他の証券の公正な価値のいくつかの変化をヘッジするために使用される、(Ii)収益比率アンロック調整の影響、新冠肺炎のような非常に経済的状況またはイベントを含む、(Iii)可変年金製品の派生製品の純値に反映される埋め込み派生商品の公正価値の変化、およびこれらの項目が我々のSCS製品のDAC償却に及ぼす影響、および(Iv)指数分割リターンの短期変動によるSCS可変製品のDAC償却；

•証券/投資の信用損失減値、証券/投資の売却または処分、実現された資本収益/損失および推定手当を含む投資(収益)損失

•特定期間内の年金計画資産または予想福祉債務の実際の経験と予想経験との差による精算損益、他の退職後福祉債務、および確定された福祉債務の一次的影響を含む精算損失(収益)

•その他の調整は、主に解散と分離に関連する組換えコスト、新冠肺炎に関連する影響、ある非GMxB派生商品の純派生収益(損失)、あるプロジェクトからの純投資収入、合併したVIE投資を含み、種子資本の時価計算による調整、株式証券に関連する未実現損益、ある合法的な課税項目；および1つの実体からUL保険証を買い戻すカスタマイズされた合意を含み、このエンティティはすでに人寿決済市場で複数の保険証書を購入し、これはこのエンティティがこれらのUL保険証書に関連する追加COI訴訟のリスクを処分した

•上記項目及び非経常税目に関する所得税支出(利益)は、特定監査期間内に不確定な税収状況の影響を含む。

2022年第1四半期、同社はその非GAAP営業収益測定基準を更新し、指数化分部リターンの最近の変動がSCS可変年金製品のDAC償却に与える影響を除去し、製品の長期持続期間と一致する市場変動の影響を反映した。2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、非GAAP営業収益はそれぞれこの変化の有利な影響を受け、2022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ2400万ドルと9400万ドルだった。従来の非公認会計基準の営業収益の列報はこの改正を反映するように改訂されていなかったが、会社は推定している

78

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カタログ表

当社がSCSのDAC償却に対する非GAAP営業収益評価基準を2020年に改正すると、非GAAP営業収益からSCS関連のDAC償却による非GAAP営業収益への税引前影響を除いて2021年9月30日までの3カ月で700万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月および2021年と2020年12月31日までの年度でそれぞれ700万ドル、1600万ドル、3400万ドル減少する

非GAAP営業収益には上記のような歪みや予測不可能な項目が含まれていないため、管理層は、この測定基準は会社の収益力と業務傾向の潜在的な駆動要素に対する理解を強化し、管理層が私たちの業務に積極的な影響を与える決定を行うことができると考えている

私たちは、当社の財務諸表と連邦所得税申告書で異なる確認されたイベントの非日常的な違いを考慮しながら、持ち株会社の非GAAP運営収益に起因する純収益(損失)を調整する際に、より低い税率で課税される組合企業収入を考慮しながら、21%の現行会社の連邦所得税税率を使用します

次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の持ち株会社の非GAAP営業収益による純収入(損失)の台帳を示す

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
						2022						2021						2022						2021
						(単位：百万)
持ち株の純収益に帰することができる						$	273					$	672					$	2,574					$	(693)
以下の態様に関連する調整：
可変年金製品の特徴						(114)						172						(2,639)						3,632
投資(収益)損失						333						(164)						890						(767)
年金やその他の退職後福祉債務に関する純精算損失(収益)						19						27						57						87
その他調整(1)(2)(3)						39						141						407						672
上記調整に係る所得税費用(利益)						(59)						(35)						270						(761)
非経常税目						7						5						13						6
非GAAP営業収益						$	498					$	818					$	1,572					$	2,176

______________

(1)2021年9月30日までの3カ月と9カ月を含む退職費用はそれぞれ2500万ドルと6200万ドル。分離費用は2021年の間に完了する。

(2)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の保険訴訟費用を含むいくつかの法律の総費用は、それぞれ200万ドルと000万ドル、1.68億ドル、1.8億ドルである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の保険加入者福祉コストを含む1000万ドルと7500万ドルは、1つの実体からUL保険証書を買い戻す取引によるものであり、この実体は生命決済市場で購入した複数の保険証書に投資している

(3)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の非GMxB関連派生商品ヘッジ損失(2800万ドル、400万ドル、6800万ドル、1億4千万ドル)を含む。

非GAAP運用純資産収益率

私たちは前の12ヶ月のカレンダーの非GAAP運営収益を持株会社の普通株主が総平均株式(AOCIを含まない)を占めるべきであることで割ることで、非GAAP運営ROEを計算した。AOCIは我々の潜在的な利益駆動要因と一致しない方式で期間間の変動を行うが，この変動の大部分は我々のAFS証券に関する未実現収益や損失の市場変動に関係しているためである.したがって，AOCIを除いた方が我々の業務の傾向を分析するのに有効であると考えられる

次の表に2022年9月30日までの過去12ヶ月間のAOCIと非GAAP運営ROEを含まない持株会社普通株株主の平均株式収益率を示す。

			2022年9月30日までの過去12カ月
			(単位：百万)
持ち株会社の普通株主が使用できる純収益(損失)			$	2,748
持株会社の普通株主は平均権益を占めなければならず，AOCIは含まれていない			$	8,844

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カタログ表

			2022年9月30日までの過去12カ月
			(単位：百万)
持株会社の普通株主の平均株主収益率はAOCIを含まない			31.1		%
持ち株会社の普通株主が獲得できる非GAAP営業収益			$	2,141
持株会社の普通株主は平均権益を占めなければならず，AOCIは含まれていない			$	8,844
非GAAP運用純資産収益率			24.2		%

非GAAPは公共1株当たり収益を運営しています

非GAAP営業普通株1株当たり収益の計算方法は，非GAAP営業収益を希釈した発行済み普通株で割る。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の非公認会計基準運営普通株1株当たり収益を示している。

			9月30日までの3ヶ月間															9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021									2022						2021
			(1株当たりの金額)
持ち株の純収益(損失)(1)に起因することができる			$	0.72					$	1.62								$	6.72					$	(1.64)
減算：優先株式配当金			0.03						0.03									0.14						0.12
持ち株会社の普通株主が使用できる純収益(損失)			0.69						1.59									6.58						(1.76)
以下の態様に関連する調整：
可変年金製品の特徴			(0.31)						0.41									(6.89)						8.58
投資(収益)損失			0.87						(0.41)									2.32						(1.81)
年金やその他の退職後福祉債務に関する純精算損失(収益)			0.05						0.07									0.15						0.21
その他調整(2)(3)(4)			0.12						0.35									1.06						1.59
上記調整に係る所得税費用(利益)			(0.16)						(0.08)									0.71						(1.80)
非経常税目			0.02						0.01									0.03						0.01
非公認会計基準は普通株1株当たり収益を運営しています			$	1.28					$	1.94								$	3.96					$	5.02

______________

(1)純損失が発生した期間については、1株当たり収益に基本株式を使用する。

(2)2021年9月30日までの3カ月と9カ月を含む退職費用はそれぞれ0.06ドルと0.15ドル。

(3)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の保険訴訟費用を含むいくつかの法律の総費用は、それぞれ0.01ドル、0.00ドル、0.44ドル、0.43ドルである。生命保険決済市場で購入された複数の保険証書に投資したエンティティからUL保険証書を買い戻す取引によって生じる、2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の0.00ドルおよび0.20ドルの福祉コストを含む保険保有者を含む。

(4)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の非GMxB関連派生商品ヘッジ損失(0.07ドル)、(0.01ドル)、(0.18ドル)、0.31ドルを含む。

管理的資産

資産管理とは、(I)ABが管理する資産と、(Ii)私たちの一般口座ポートフォリオにおける資産と、(Iii)私たちの個人退職、集団退職、および解決策業務を保障する個別口座資産とを含む、当社の子会社によって管理される投資資産のことである。合計AUMはセグメント間の排除を反映し，重複計算を避ける

管理された資産

AUAは、当社の貯蓄および投資製品に投資するか、または当社の公平なコンサルタントプラットフォームによってサービスを提供する非保険顧客資産を含みます。私たちはこれらの資産に行政サービスを提供し、一般的に受け取った収入を流通費用として記録する

帳簿の値

資産純資産は一般的に私たちの退職製品の総保険口座価値に等しい。一般口座AVとは、通常口座でサポートされる投資選択における口座残高であり、単独口座AVとは、単独口座投資資産である。

80

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カタログ表

解決策の備蓄を保護する

保護ソリューション準備金は、私たちの保護解決策部分における保険保有者の口座残高と将来の保険料収益の合計に等しい

総合経営成果

私たちの総合経営結果は資本市場と経済状況の重大な影響を受けています。市場敏感型製品を提供するからです。このような製品はいつも私たちの運営結果の重要な推進力だ。これらの製品の将来のクレームリスクは株式市場や金利の変動に非常に敏感であるため、株式市場や金利変動の経済リスクを低減するために、様々なヘッジや再保険計画を策定している。以下に掲げる期間において，Holdingsの純収入が変動するのは，(I)GMDB準備金の帳簿価値変化といくつかのGMIB特徴が株式や金利市場変動の影響を完全かつ即座に反映できないこと，(Ii)GMIB特徴を有する無過失保証製品の公正価値変化，および(Iii)我々のヘッジと再保険計画とのミスマッチによるものである

バーンスタインの所有権と合併を連合する

私どもの間接完全子会社ユニオンバーンスタイン社はエービーの普通のパートナーです。したがって，ABの結果は我々の連結財務諸表に十分に反映されている

我々のABにおける経済的権益は，2022年と2021年9月30日までの3カ月間でそれぞれ約64%と65%であり，2022年と2021年9月30日までの9カ月間で，ABにおける経済的権益は約65%であった。経済金利のわずかな低下は，AB 100%CarVal買収に関するAB単位が発行されたためである。2022年7月1日，ABは320万個のAB単位(公正価値1.33億ドル)を発行し，2022年11月1日に発行された追加AB単位に4.19億ドルの負債を記録した。ABはまた、CarValが2027年12月31日までの6年間に何らかの業績目標を達成したことに基づいて、2.27億ドルまたは対価(主にAB単位で支払う)を記録した。AB単位の発行は非GAAP営業収益や純収入に大きな影響を与えないと予想される。

総合経営成果

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合損益表をまとめています

総合収益表(損益表)

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
収入.収入
保険証書の有料と手数料収入			$	796					$	867					$	2,449					$	2,755
保険料			259						230						744						729
派生ツールの純収益			68						(185)						3,118						(3,930)
純投資収益			842						997						2,357						2,914
投資収益(損失)、純額：
債務証券の売却と融資の信用損失			(267)						(2)						(266)						4
その他投資収益(赤字)、純額			(65)						165						(624)						763
総投資収益，純額			(332)						163						(890)						767
投資管理費とサービス料			1,179						1,323						3,731						3,898
その他の収入			197						220						612						585
総収入			3,009						3,615						12,121						7,718

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カタログ表

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
福祉その他減額項目
保険加入者の利益			625						751						2,599						2,518
保険加入者口座残高に記入する利息			378						305						1,002						905
報酬と福祉			566						614						1,679						1,762
手数料と流通関係の支払い			368						436						1,184						1,215
利子支出			51						59						148						184
保険証書を繰延してコストを償却する			105						64						446						257
その他の運営コスト及び支出			497						456						1,617						1,511
福祉総額とその他の控除			2,590						2,685						8,675						8,352
所得税前に経営を続ける			419						930						3,446						(634)
所得税給付			(92)						(165)						(707)						222
純収益(赤字)			327						765						2,739						(412)
差し引く：非持株権益による純収益(損失)			54						93						165						281
持ち株の純収益に帰することができる			273						672						2,574						(693)
減算：優先株式配当金			14						14						54						53
持ち株会社の普通株主が使用できる純収益(損失)			$	259					$	658					$	2,520					$	(746)
普通株1株当たり収益
持ち株会社の普通株主に適用される1株当たりの純収益(損失)：
基本的な情報			$	0.69					$	1.60					$	6.62					$	(1.76)
薄めにする			$	0.69					$	1.59					$	6.58					$	(1.76)
加重平均発行済み普通株式(百万株)：
基本的な情報			374.5						411.3						380.6						423.2
薄めにする			376.8						414.6						382.9						423.2

			9月30日までの3ヶ月間									9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021			2022						2021
			(単位：百万)
非GAAP営業収益			$	498					$	818		$	1,572					$	2,176

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の非GAAP 1株当たりの普通株営業収益をまとめています

			9月30日までの3ヶ月間									9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021			2022						2021
非GAAP 1株当たりの普通株営業収益：
基本的な情報			$	1.29					$	1.95		$	3.99					$	5.02
薄めにする			$	1.28					$	1.94		$	3.96					$	5.02

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月

持株の純収入に起因することができる

2022年9月30日までの3カ月間で、持ち株会社による純収入は3.99億ドル減少し、2021年9月30日までの3カ月間の6.72億ドルから2.73億ドルに低下した。以下の注目すべき項目は、純収益(損失)変化の主な駆動要因である

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カタログ表

人気のないものには：

•投資収益が4.95億ドル減少したのは，主にEqui−vest取引と再バランス計画が2022年に存続期間を短縮することが予想され，AFS固定満期日は未実現損失状態にあるためである。

•費用類収入が2.09億ドル減少したのは、主に株式市場の低下による私たち個人とグループ退職部門の平均単独口座AVの減少と、私たちの投資管理と研究部門のコンサルティング基本費用、バーンスタイン研究サービス収入と流通収入の低下、主に市場安による平均AUMの減少である。

•純投資収入が1.55億ドル減少したのは、主に別の投資収入の減少、前払いの減少、および種子資本投資収入の減少(派生ツールのヘッジ収益によって相殺される)であるが、一部は変動金利証券からのより高い収入、より高い資産残高、およびGA最適化によって相殺される

•2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期に保険加入者口座残高に計上された利息が7300万ドル増加したのは、主にSCS AVの増加および金利と平均未返済融資契約金額の増加によるものである

•2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期のDACの償却は4100万ドル増加し、主に株式市場の切り下げとあまり有利ではない仮説更新によるものだ

これらの部分は以下の有利な項目によって相殺される

•株式市場の切り下げと2022年第3四半期の前四半期より有利な仮説更新部分が金利上昇の影響を相殺したため、派生商品の純収益は前四半期の1.85億ドルの赤字より2億53億ドル増加した

•保険加入者の福祉が1.26億ドル減少したのは、主に2021年第3四半期に比べて2022年第3四半期の仮説更新が有利であり、2022年第3四半期の株式市場安と2021年第3四半期の株式市場切り上げ(デリバティブ純収益によって相殺される)および従業員福祉の力強い増加による福祉増加によって部分的に相殺されたためである。

•手数料と流通関連の支払いが6，800万ドル減少したのは、主に私たちの投資管理·研究部門が金融仲介機関に支払うAB共同基金分譲費用の減少と、私たちの個人退職部門の株式市場減価償却に関連する資産純資産額の低下によるものである.

•非持株権益の純収入が3900万ドル減少したのは、主に2022年第3四半期のAB税前収入の低下と総合VIE損失によるものである。

•所得税支出が7300万ドル減少した主な原因は、2022年第3四半期の税引き前収入が減少したが、一部は高い実質税率で相殺されたことだ

非GAAP営業収益

2022年9月30日までの3カ月間、非GAAP営業収益は2021年9月30日現在の8.18億ドルから4.98億ドルに減少し、3.19億ドル減少した。以下に注目すべき項目は非GAAP営業収益変化の主要な駆動要素である

人気のないものには：

•費用類収入が2.14億ドル減少したのは、主に株式市場の低下により、私たち個人とグループ退職部門の平均単独口座AVが低く、そして私たちの投資管理と研究部門のコンサルティング基本費用、バーンスタイン研究サービス収入と流通収入が低下し、主に市場安による平均AUMの減少である。

•純投資収入が1.63億ドル減少した主な理由はより低い別の投資収入、より低いプリペイド、およびより低い種子資本投資収入(派生ツールのヘッジ収益によって相殺される)が、一部は、浮動金利証券からのより高い収入および新しい投資収益率からのより高い収入によって相殺される

•2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期に保険加入者口座残高に計上された利息が7300万ドル増加したのは、主にSCS AVの増加および金利と平均未返済融資契約金額の増加によるものである

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カタログ表

•2021年第3四半期の株式市場切り上げと比較して、保険加入者の福祉が4600万ドル増加したのは、主に2022年第3四半期の株式市場切り下げ(派生製品の純収益を相殺した)によるものであり、より高い福祉は従業員福祉の力強い増加により、2022年第3四半期が2021年第3四半期よりも有利な仮説更新によって部分的に相殺された。

•2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期のDACの償却は3000万ドル増加し、主に株式市場の切り下げとあまり有利ではない仮説更新によるものである。

•報酬、福祉、および他の運営コストおよび支出は、主に不利なCOLIの影響による2400万ドル増加した

これらの部分は以下の有利な項目によって相殺される

•デリバティブの純収益は前四半期の6400万ドルより8200万ドル増加したが、これは主に2022年第3四半期の株式市場減価償却(被保険者の利益によって相殺され)、一部がTIPS上のインフレに関するヘッジ損失によって相殺されたためだ。

•手数料と流通関連の支払いが6，800万ドル減少したのは、主に私たちの個人退職部門が株式市場減価償却に関連する資産純資産額が低いことと、AB共同基金を投資管理·研究部門内で流通するために金融仲介機関に支払う低い金額のためである

•非持株権益の収益が2，400万ドル減少したのは、主に私たちの投資管理と研究部門の運営収益の低下によるものである。

•税引前収益の低下に押されて所得税支出は4800万ドル減少した

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

持株の純収入に起因することができる

2022年9月30日までの9カ月間で、持ち株会社の純損失は33億ドル増加して26億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月間の純損失は6.93億ドルだった。以下の注目すべき項目は、純収益(損失)変化の主な駆動要因である

割引項目は、

•2021年と比較して、2022年は金利デリバティブの減少と株式市場の切り下げにより、デリバティブの純収益は前四半期の39億ドルの赤字から70億ドル増加した。

•手数料と流通関連の支払いが3，100万ドル減少したのは、主に私たちの個人退職部門が株式市場の減価償却に関連する資産純資産額が低いことと、AB共同基金を投資管理·研究部門内で流通するために金融仲介機関に支払う低い金額が原因であるが、この部分はブローカーの売上高の増加と私たちの保障解決部門の従業員福祉製品の販売増加によって相殺される。

•非持株権益の純収入が1.16億ドル減少したのは、主にABの合併VIE損失とAB税前収入の低下によるものである。

これらの部分は以下の不利な項目によって相殺される

•投資収益が17億ドル減少したのは，主にEqui−vest取引およびVenerable取引に関する一般口座ポートフォリオの前年の再バランスおよび再バランス計画によりAFS固定満期日の未実現損失が予想されるためである2022年の期間の持続時間。

•純投資収入が5.57億ドル減少したのは、主に別の投資収入の減少、前年度の償還可能取引による資産減少、および種子資本投資収入の減少(派生ツールのヘッジ収益によって相殺される)であったが、変動金利証券収入の増加、TIPS収入の増加(インフレ関連ヘッジ損失で相殺)とGA最適化によって部分的に相殺された。

•費用系収入が4.31億ドル減少したのは，主に株式市場の低下により我々の個人退職部門費用が減少したことと，Venerableに譲渡された費用収入部分が従業員福祉の増加によるより高い保険料(保険加入者福祉によって相殺された)によって相殺されたためである

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カタログ表

•2021年と比較して、2022年のDACの償却は1.89億ドル増加し、主に株式市場の切り下げとあまり有利ではない仮説更新によるものである

•保険加入者口座残高に計上される利息が9，700万ドル増加したのは，主に2022年のSCS AVの増加および金利と平均未償還融資契約金額の増加によるものである。

•保険加入者の利益が8，100万ドル増加したのは、主に2021年期間の株式市場切り上げに比べて、2022年の株式市場切り下げ(派生ツールの純収益によって相殺される)、個人退職部門のより高いクレーム部分が2022年のより有利な仮説更新によって相殺され、持続可能な取引がGMxB準備金課税項目に与える影響によるものである。

•給与、福祉及びその他の運営支出が2，300万ドル増加したのは、主に私たちの投資管理及び研究部門の一般及び行政支出の増加、2022年の株式市場に関連する不利な影響、及び比較的に高いコンサルティング支出、一部は歴史取引による平均資産減少による基金支出の減少、及び低い分離費用及び法定準備金計算プロジェクトによって相殺された。

•所得税支出が9.29億ドル増加した主な原因は、2022年までの9カ月の税引前収入が2021年までの9カ月の税引前損失に比べて、一部が高い有効税率で相殺されているためだ。

仮説更新に関するより多くの情報は、“-私たちの業績に影響を与える重要な要素-仮説更新が経営結果に与える影響”を参照してください

非GAAP営業収益

2022年9月30日までの9カ月間の非GAAP営業収益は、2021年9月30日までの9カ月間の22億ドルから16億ドルに減少し、6.04億ドル減少した。以下に注目すべき項目は非GAAP営業収益変化の主な駆動要因である.

人気のないものには：

•費用系収入が4.32億ドル減少したのは，主に株式市場の低下により我々の個人退職部門費用が減少したことと，Venerableに譲渡された費用収入部分が従業員福祉の増加による保険料増加(保険加入者福祉によって相殺された)によって相殺されたためである。

•純投資収入が4.15億ドル減少したのは、主に別の投資収入の減少、前年度の償還可能取引による資産減少、および種子資本投資収入の減少(派生ツールのヘッジ収益によって相殺され)、一部は変動金利証券およびTIPSからの収入増加(インフレ関連ヘッジ損失で相殺)およびGA最適化によって相殺された。

•保険加入者の権益が3.18億ドル増加したのは、主に2021年の株式市場切り上げと比べ、2022年の株式市場切り下げ(派生ツールの純収益によって相殺される)、及び個人退職部門のクレームが増加し、GMxB準備金課税プロジェクトに対する尊敬できる取引の影響、及び著者らの保護解決部門PFBL準備金の死亡率と課税項目の減少を部分的に相殺したためである。

•給与、福祉、その他の運営コストおよび支出が1.27億ドル増加したのは、主に我々の投資管理·研究部門の一般および行政費用の増加、2022年の株式市場減価償却に関する不利なCOLIの影響、およびより高いコンサルティング費用、Venerable取引による平均資産減少による基金費用の低下によって部分的に相殺された。

•保険加入者口座残高に計上される利息が9，700万ドル増加したのは，主に金利と平均未償還融資契約金額の増加と，2022年のSCS AVの増加によるものである。

•2021年と比較して、2022年のDACの償却は9900万ドル増加し、主に株式市場の切り下げとあまり有利ではない仮説更新によるものである

これらの部分は以下の有利な項目によって相殺される

•デリバティブの純収益は前年同期の1.14億ドルの赤字より6.92億ドル増加し、主な原因は2022年の株式市場の切り下げ(保険加入者の利益によって相殺された)だ。

•非持株権益の収益が4，300万ドル減少したのは、主に我々の投資管理と研究部門の運営収益の低下によるものである。

•手数料と流通関連の支払いが3，100万ドル減少したのは、主に私たちの個人退職部門が株式市場の減価償却に関連する資産純資産額が低いことと、金融仲介機関に支払われたためです

85

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カタログ表

AB共同基金の私たちの投資管理と研究部門での流通は、一部のブローカー販売の増加と私たちの保護ソリューション部門の従業員福祉製品の販売増加によって相殺された。

•所得税支出が1.03億ドル減少したのは、主に税引き前収益の低下によるものだが、高い実税率部分で相殺されている

細分化された市場別運営結果

私たちは以下の4つの部分を通じて私たちの業務を管理します：個人退職、団体退職、投資管理と研究、解決策を保障します。私たちは会社と他の4つの部分に含まれていないいくつかの活動とプロジェクトを報告した。以下に部門別営業収益(赤字)と部門別AUM，AV，保全ソリューション準備金(適用すれば)の検討を紹介した。アメリカGAAP部門の報告ガイドラインと一致し、営業収益(損失)は著者らが部門の業績を評価するアメリカGAAP指標である。各支部の更なる資料については、総合財務諸表付記14を参照されたい。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうちの部門および会社と他部門の営業収益(赤字)をまとめています

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
部門別営業収益(赤字)：
個人退職			$	270					$	316					$	837					$	1,093
集団退職する			134						192						415						514
投資管理と研究			94						134						330						381
解決策を守る			72						160						208						264
会社や他の			(72)						16						(218)						(76)
非GAAP営業収益			$	498					$	818					$	1,572					$	2,176

区分された有効税率

所得税支出はETRを用いて計算され、その後、私たちの業務部門に割り当てられ、19%のETRを使用して私たちの退職と保護業務(個人退職、団体退職、保護解決策)、27%のETRが投資管理と研究に使用される。

個人退職

個人退職部分は、主に退職貯蓄または退職収入を求める個人の需要を満たす可変年金製品を含む。

次の表は、私たちの個人退職部門の示した期間の運営収益をまとめています

			9月30日までの3ヶ月間									9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021			2022						2021
			(単位：百万)
営業収益			$	270					$	316		$	837					$	1,093

営業収益の主な構成要素は、

86

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カタログ表

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
保険料、費用収入及び保険料			$	385					$	439					$	1,152					$	1,457
純投資収益			348						296						933						972
派生ツールの純収益			140						77						514						(51)
投資管理、サービス料その他の収入			144						186						462						579
市場収入を細分化する			$	1,017					$	998					$	3,061					$	2,957
福祉その他減額項目
保険加入者の利益			$	300					$	272					$	998					$	641
保険加入者口座残高に記入する利息			101						70						255						205
手数料と流通関係の支払い			61						89						208						245
保険証書を繰延してコストを償却する			109						88						292						239
報酬、福祉、その他の運営コストと支出			105						96						272						307
利子支出			—						—						—						—
支部福祉とその他の減額			$	676					$	615					$	2,025					$	1,637

次の表は、指定日までの個人退職部分のAV：

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
AV (1)
一般勘定			$	35,509					$	37,698
独立口座			55,013						74,206
総AV			$	90,522					$	111,904

(1)提供された資産純資産には再保険は含まれていない。

次の表は、表示されている期間における私たちの個人退職セグメントのAV前ロールをまとめています

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
期初残高			$	94,263					$	108,435					$	111,904					$	117,390
毛保険料			3,083						2,848						9,065						8,138
引渡し·引き揚げ·利益			(2,318)						(2,835)						(7,614)						(8,819)
純流量(1)			765						13						1,451						(681)
投資実績、利子計上、保険料			(4,506)						(697)						(22,833)						7,912
尊い(2)を譲る			—						—						—						(16,927)
Other (3) (4)			—						(38)						—						19
期末までの残高			$	90,522					$	107,713					$	90,522					$	107,713

______________

(1)上には2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月純流量(258百万ドル、322百万ドル、840百万ドルおよび442百万ドル)および投資表現、入金利息および保険料(それぞれ721百万元、273百万元、4，108百万元および125百万元)は含まれておらず、このような金額はVenerableに割譲された資産純資産値と関係があるからだ。

(2)AVは2021年6月1日からVenerableに割譲されたAVに関するイベントを含まない。また，ロールは取引日までVenerableに譲渡されたAVを反映している.追跡可能な取引に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記1を参照されたい。

87

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カタログ表

(3)上には2021年9月30日までの3ヶ月9ヶ月金額は、保険加入者口座残高を将来の保険加入者福祉と構造的決済契約に関連する他の保険契約者債務に移す(3800万ドル)ことを反映している。

(4)金額は、2021年9月30日までの9ヶ月間、閉じたGMxBビジネスブロックをGRからIRに転送する5，700万ドルのAV転送を反映している。

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月間の比較

営業収益

営業収益が下がる2022年9月30日までの3ヶ月間で、2021年9月30日現在の3.16億ドルから2.7億ドルに増加した。以下の注目すべき項目は、営業収益変化の主な駆動要因である

人気のないものには：

•費用系収入が9，000万ドル減少したのは、株式市場の切り下げによる平均単独口座AVの低下が原因である

•保険加入者口座残高に計上される利息が3，100万ドル増加したのは、主にSCS AVの2022年第3四半期の増加によるものである。

•2022年第3四半期、主に株式市場の切り下げに後押しされ、DACの販売は2100万ドル増加した。

•給与、福祉、その他の運営コストと支出が900万ドル増加したのは、主に高い株と制限的な株式費用が業績の高い株を推進したためである

•所得税支出が400万ドル増加したのは、主に高い実質税率のためだ。

これらの部分は以下の有利な項目によって相殺される

•純投資収入が5，200万ドル増加した主な理由はより高い収入は、主に変動金利証券、より高いSCS資産残高、およびGA最適化から生じるが、別の投資からのより低い収入およびより低い前払い部分によって相殺される。

•2021年第3四半期の支払い仮説更新を繰り返さないため、非GMxB関連保険契約者の福祉は3900万ドル減少した

•手数料と流通に関する支払いが2800万ドル減少した主な原因は、株式市場表現による平均資産残高の減少である。

純流量と正味現在価値

•2022年9月30日までの総資産純資産額は905億ドルで、2022年6月30日に比べて37億ドル低下した。純資産額の低下は主に株式市場が45億ドル減少したためだが、7.65億ドルの純流入部分によって相殺された。

•7.65億ドルの純流入は2021年9月30日までの3ヶ月間で7.52億ドル高く、主に私たちの比較的新しい資本集約度の低い製品が13億ドルの流入があったが、古い固定金利GMxBブロックの4.98億ドルの流出部分がこの影響を相殺したためである。

88

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カタログ表

2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の比較

営業収益

営業収益が下がる2022年9月30日までの9カ月間で、2021年9月30日までの9カ月間の11億ドルから8.37億ドルに増加した。以下は…注目すべき項目は営業収益変化の主な駆動要素である

人気のないものには：

•費用系収入が3.36億ドル減少したのは，主に株式市場の低下による平均単独口座AVの減少と，AVがVenerableに割譲された影響であるが，他の収入における手数料精算部分によって相殺されている。

•2021年と比較して、2022年のDACの償却は5300万ドル増加し、主に株式市場の切り下げによるものだ

•保険加入者口座残高に計上される利息が5，000万ドル増加したのは，主に2022年のSCS AVの増加によるものである。

•純投資収入が3，900万ドル減少したのは、主に別の投資収入の減少、前金の減少及びVenerable取引による資産の減少により、一部は変動金利証券、TIPS、より高いSCS資産残高とGA最適化からの収入によって相殺された。

これらの部分は以下の有利な項目によって相殺される

•GMxBの純収益が8900万ドル増加したのは、主にVenerable取引がGMxB利益率を高め、2022年の比較的に高いクレームを緩和したためである。GMxBの結果には，保険料と手数料収入，派生ツールの純収益(損失)と保険加入者の利益がある.

•手数料と流通関連の支払いが3，700万ドル減少したのは2022年株式市場の切り下げ.

◦給与、福祉、その他の運営コストと支出が3500万ドル減少したのは、主に分配された給与関連支出が減少したためであり、主に従業員数の減少とコンサルティング費用の減少と関係がある

•所得税支出が2800万ドル減少したのは、主に税引き前収益の低下により、一部は2022年の高い有効税率で相殺された。

純流量と正味現在価値

•2022年9月30日までの9カ月間で、資産純資産額が214億ドル低下したのは、投資業績と口座残高に計上された利息の低下が原因で、2022年の株式市場安による228億ドルの政策費用を差し引くと、一部は15億ドルの純流入によって相殺された。

•15億ドルの純流入は2021年9月30日までの9ヶ月間より21億ドル高く、主に私たちの比較的新しい資本集約度の低い製品が流入した31億ドルで、一部は私たちの古い固定金利GMxBブロックの16億ドルの流出によって相殺された。

集団退職する

グループ退職部分は教育実体、市政当局と非営利実体及び中小企業が後援する計画に繰延納税投資と退職サービス或いは製品を提供する。

以下の表は、本報告で述べた期間におけるわがグループの退職部門の運営収益をまとめたものである

			9月30日までの3ヶ月間									9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021			2022						2021
			(単位：百万)
営業収益			$	134					$	192		$	415					$	514

営業収益の主な構成要素は、

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カタログ表

			9月30日までの3ヶ月間									9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021			2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
保険料、費用収入及び保険料			$	80					$	96		$	257					$	273
純投資収益			160						189			503						564
純利益を生む			(11)						(11)			(23)						(16)
投資管理、サービス料その他の収入			60						69			187						197
市場収入を細分化する			$	289					$	343		$	924					$	1,018
福祉その他減額項目
保険加入者の利益			$	—					$	—		$	—					$	—
保険加入者口座残高に記入する利息			79						77			229						227
手数料と流通関係の支払い			12						12			43						41
保険証書を繰延してコストを償却する			(20)						(24)			3						(11)
報酬、福祉、その他の運営コストと支出			47						45			134						140
利子支出			1						—			1						—
支部福祉とその他の減額			$	119					$	110		$	410					$	397

次の表は、指定日までのうちのグループ退職部門のAVとAUAをまとめています

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
AVとAUA
一般勘定			$	13,234					$	13,046
独立口座と互恵基金(1)			26,476						34,763
総AVとAUA			$	39,710					$	47,809

____________

(1)共通口座AVおよび共通基金AUAに関する前期金額は、共通基金AUAを含むように改訂される。2021年12月31日に改訂された総AVとAUAの影響は4.57億ドルであった。

次の表は、私たちのグループ退職部門の示した期間のAVとAUA前転：

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021 (1)						2022						2021 (1)
			(単位：百万)
期初残高			$	41,167					$	46,299					$	47,809					$	42,756
毛保険料			861						849						3,496						2,761
引渡し·引き揚げ·利益			(918)						(984)						(2,886)						(2,831)
純流量			(57)						(135)						610						(70)
投資実績、利子計上、保険料			(1,400)						(247)						(8,709)						3,288
その他(2)			—						—						—						(57)
期末までの残高			$	39,710					$	45,917					$	39,710					$	45,917

____________

(1)前の期間の自動減値およびAUA繰越に関する金額は、共通基金AUAを含むように更新された。今回の改正が2021年9月30日までの3カ月と9カ月の期初残高に与える影響はそれぞれ3.76億ドルと2.97億ドルだった。2021年9月30日までの3カ月と9カ月の純流量補正影響はそれぞれ1000万ドルと4800万ドルだった。2021年9月30日までの3カ月と9カ月の投資実績、計上利息と政策費用改定の影響はそれぞれ300万ドルと2800万ドルだった

90

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カタログ表

(2)上には2021年9月30日までの3ヶ月9ヶ月金額は、GMxBクローズドトラフィックのGRからIRへのAV移行を反映する。

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月間の比較

営業収益

運営中です2022年9月30日までの3カ月間で、収益は2021年9月30日までの3カ月間の1億92億ドルから1億34億ドルに減少し、5800万ドル減少した。以下の注目すべき項目は、営業収益変化の主な駆動要因である

人気のないものには：

•純投資収入が2，900万ドル減少したのは、別の投資収入の減少と前金の減少が原因だが、主に変動金利証券、資産残高の増加と一般口座の最適化による収入増加分によって相殺されている。

•費用系収入が2，500万ドル減少したのは，平均単独口座AVが低いことや株式市場が悪いことが原因である。

これらの部分は以下の有利な項目によって相殺される

•DACの償却が400万ドル増加したのは，主に2022年の仮説更新が2021年よりも有利であるためである。

•所得税支出が500万ドル減少したのは、主に税引き前収益の低下によるものだが、2022年に高い有効税率部分がこの影響を相殺した。

仮説更新に関するより多くの情報は、“-私たちの業績に影響を与える重要な要素-仮説更新が経営結果に与える影響”を参照してください

純流量と正味現在価値

•2022年9月30日までの3カ月間で、資産純資産額は15億ドル減少し、株式市場パフォーマンスと5700万ドルの純流出に後押しされた。

•純流出は5，700万ドル，7，800万ドル増加し，原因は毛保費の増加と流出減少である。

91

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カタログ表

2022年9月30日まで9カ月比較グループ退職支部2021年9月30日まで9カ月

営業収益

運営2022年9月30日までの9ヶ月間で、オランダ国際グループの収益は2021年9月30日までの9ヶ月間の5.14億ドルから4.15億ドルに減少し、9900万ドル減少した。以下の注目すべき項目は、営業収益変化の主な駆動要因である

人気のないものには：

•純投資収入が6100万ドル減少した主な原因は、代替投資収入の減少と前金の減少であり、一部は変動金利証券、TIPS、一般口座からの最適化された収入増加によって相殺された。

•費用系収入が2，600万ドル減少したのは，平均単独口座AVが低いことや株式市場が悪いことが原因である。

•派生ツールの純損失が700万ドル増加したのは，一般口座でインフレに関するヘッジ損失がTIPで相殺されたためである。

これらの部分は以下の有利な項目によって相殺される

•所得税支出が800万ドル減少したのは、主に税引き前収益の低下により、一部は2022年の高い有効税率で相殺された。

純流量と正味現在価値

•2022年9月30日までの9カ月間で、資産純資産額が62億ドル減少したのは、主に市場安によるものだったが、6.1億ドルの純流入部分によって相殺された。

•2021年に比べて6.1億ドルの純流入が6.8億ドル増加し、これは強力な販売と顧客参加度を反映した強い毛保料によって推進されたが、一部はより高い流出によって相殺された。

投資管理と研究

投資管理と研究部門は世界各地の広範な顧客に多元化の投資管理、研究と関連サービスを提供する。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の営業収益(税引後純損失)は、ABにおける経済的利益の約64%と65%を表し、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のABにおける経済的利益は約65%であった

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
営業収益			$	94					$	134					$	330					$	381

営業収益の主な構成要素は、

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
純投資収益			$	(9)					$	(2)					$	(58)					$	10
派生ツールの純収益			15						2						57						(7)
投資管理、サービス料その他の収入			990						1,093						3,135						3,166
市場収入を細分化する			$	996					$	1,093					$	3,134					$	3,169

92

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カタログ表

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
福祉その他減額項目
手数料と流通関係の支払い			$	152					$	187					$	487					$	517
報酬、福祉、その他の運営コストと支出			636						622						1,930						1,831
利子支出			5						—						9						1
支部福祉とその他の減額			$	793					$	809					$	2,426					$	2,349

本報告で述べた期間における投資管理·研究部門の管理金額の変動状況は以下のとおりである

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(10億で)
期初残高			$	646.8					$	738.4					$	778.6					$	685.9
長期的な流れ
販売/新規お客様			19.8						32.3						84.6						110.6
償還·終了			(24.9)						(21.5)						(72.2)						(78.1)
キャッシュフロー/未再投資配当金			(5.4)						(3.6)						(14.2)						(13.8)
長期純流入(流出)(2)			(10.5)						7.2						(1.8)						18.7
(1)を調整する			—						—						(0.4)						—
(3)買収			12.2						—						12.2						—
市場が切り上げる			(35.8)						(3.4)						(175.9)						37.6
純変化			(34.1)						3.8						(165.9)						56.3
期末までの残高			$	612.7					$	742.2					$	612.7					$	742.2

__________

(1)費用構造の変化により，2022年第2四半期AB管理の総資産から約4億ドルの機関AUMを除いた。

(2)機関の純流量には、安盛が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月にそれぞれ39億ドルと45億ドルを償還するいくつかの低費用固定収益委託が含まれている。

(3)CarValの買収は2022年第3四半期に約122億ドルの機関資産管理を増加させた。

93

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カタログ表

販売ルートと投資サービス提供期間中、投資管理と研究部門の平均AUMは以下の通りである

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(10億で)
流通ルート：
大学.学校			$	297.0					$	331.1					$	312.8					$	323.3
小売する			250.9						299.5						274.9						284.1
私財			106.0						116.8						111.6						112.4
合計する			$	653.9					$	747.4					$	699.3					$	719.8
投資サービス：
自主的に管理する株式			$	222.8					$	262.8					$	245.7					$	244.2
受動管理持分(1)			56.7						70.4						61.8						67.8
積極的に管理する固定収益−課税			198.9						252.5						216.4						254.8
積極的に管理された固定収益-免税			53.7						54.9						54.7						53.0
固定収益受動管理(1)			11.3						9.4						12.1						8.8
代替案/マルチアセットソリューション(2)			110.5						97.4						108.6						91.2
合計する			$	653.9					$	747.4					$	699.3					$	719.8

____________

(1)インデックスと拡張インデックスサービスが含まれています。

(2)固定収益サービス資本に含まれないいくつかのマルチアセットソリューションおよびサービスが含まれる。

投資管理·研究部門2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月間の比較

営業収益

2022年9月30日までの3カ月間で、営業収益は2021年9月30日までの3カ月間の1億34億ドルから9400万ドルに減少した。以下の注目すべき項目は、営業収益変化の主な駆動要因である

人気のないものには：

•費用類収入が1.03億ドル減少したのは、主に投資コンサルティング基本費用、流通収入、バーンスタイン研究サービス収入の低下によるものだ。低い投資コンサルティング基本費と流通収入は平均AUMが低いことによって推進されている。バーンスタイン研究サービス会社の収入低下の主な原因は、現在のマクロ経済環境により、ヨーロッパとアジアの顧客取引活動が大幅に減少したためである

•給与、福祉、利息支出、その他の運営コストが1900万ドル増加したのは、主に一般的かつ行政的コストが増加したからだ。

これらの部分は以下の有利な項目によって相殺される

•手数料と流通に関する支払いが3500万ドル減少したのは，AB共同基金の流通のために金融仲介機関に支払う金が減少したことが主な原因である

•純投資収入を差し引いた派生商品の純収益は600万ドル。派生ツールの純収益が1，300万ドル増加したのは、主に経済的に種子資本投資の収益をヘッジするためであるが、純投資収入が700万ドル減少した部分によって相殺され、これは主に市場リスクの影響を受ける種子資本投資の損失によるものである

•税引前収益の低下により、非持株権益の収益は2600万ドル減少した。

•所得税支出が1400万ドル減少したのは、主に税引前収益の低下によるものだ。

長期純流量とAUM

94

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カタログ表

•2022年9月30日までの総資産管理規模は6127億ドルで、2022年6月30日に比べて341億ドル低下し、減少幅は5.3%だった。2022年第3四半期に資産管理規模が減少したのは、主に市場安358億ドルと純流出105億ドルだったが、増加したf $12.2 bilLionは買収したためカヴァルです純流出は機関の純流出63億ドルと小売純流出50億ドルのためで、一部は個人財の純流入8億ドルで相殺された。AXA償還39億ドルの低費用固定収益委託は含まれておらず，ABは2022年第3四半期に66億ドルの純流出を生じた。

投資管理·研究部門2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の比較

営業収益

2022年9月30日までの9カ月間で、営業収益は2021年9月30日までの9カ月間の3億81億ドルから3億3千万ドルに減少し、5100万ドル減少した。以下の注目すべき項目は、営業収益変化の主な駆動要因である

人気のないものには：

•給与、福祉、利息支出とその他の業務費用は1.07億ドル増加し、主な原因は一般と行政費用の増加であり、主にポートフォリオサービス料、専門費用と技術費の増加と関係がある。

•デリバティブ収益を差し引いた純投資収入は赤字400万ドル。純投資収入が6，800万ドル減少したのは、主に市場リスクの影響を受けた種子資本投資損失が増加したが、派生ツールの純収益が6，400万ドル増加し、主に種子資本投資に対する経済ヘッジの収益増加によるものである。

•費用類収入が3100万ドル減少したのは、主に投資コンサルティング基本費用とバーンスタイン研究サービス収入の低下によるものだが、より高い業績費用によって相殺された。投資相談基本費用の減少は主に平均管理金額が低いことによるものである。バーンスタイン研究サービス会社の収入低下の主な原因は、現在のマクロ経済環境により、ヨーロッパとアジアの顧客取引活動が大幅に減少したためである。業績費の増加は主にABの米国不動産基金がより高い業績費用を獲得したためであるが，ABの米国精選株多頭/短期と個人信用基金の業績費用が低く，この増加を部分的に相殺している

これらの部分は以下の有利な項目によって相殺される

•手数料と流通に関する支払いが3000万ドル減少したのは，主にAB共同基金を流通するために金融仲介機関に支払う金が減少したためである

•税引前収益の低下により、非持株権益の収益は4000万ドル減少した。

•税引前収益の低下により、所得税支出は2100万ドル減少した。

長期純流量とAUM

•2022年9月30日までの総資産管理規模は6127億ドルで、2021年12月31日に比べて1659億ドル低下し、減少幅は21.3%で、2021年9月30日に比べて1295億ドル、減少幅は17.5%だった。AUM減少の要因は2022年9月30日までの9カ月間に市場が1759億ドル値下がりし、CarVal買収で増加した122億ドルの一部で相殺されたことだ。2022年9月30日までの12カ月間、資産管理規模が減少した要因は、市場が1470億ドル値下がりし、57億ドルの純流入とCarVal買収で増加した122億ドルで一部相殺されたことだ。AXA償還45億ドルの低費用固定収益委託は含まれておらず，ABは2022年9月30日までの9カ月と12カ月間に27億ドルと102億ドルの純流入が生じている

•2022年9月30日までの9カ月間、小売業の純流出は82億ドルで、それぞれ機関と個人財の純流入46億ドルと18億ドルで相殺された。2022年9月30日までの12カ月間、機関と個人財の純流入はそれぞれ50億ドルと26億ドルだったが、小売純流出19億ドルで相殺された

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カタログ表

解決策を守る

保障ソリューション部門には私たちの生命保険と従業員福祉業務が含まれている。著者らはVUL、IULとTerm Life製品を含む顧客の一生の金融需要を満たすことを目的とした一連の的確な製品を提供する。2015年、私たちは従業員福祉市場に進出し、現在中小企業に歯科、視力、人寿、短期と長期障害保険製品を提供しています。

近年、我々は製品供給と流通の重点を資本密集度が低く、リターンが高い蓄積と保護製品に転換した。例えば、2021年1月、私たちは金利に最も敏感なIUL製品の提供を停止した。私たちは私たちが再配置した製品の組み合わせによる収益を販売することと、私たちの有効な帳簿を積極的に管理し最適化することで、時間の経過とともに私たちの運営収益を向上させる予定です。

以下の表は、我々の保護ソリューション部門の本報告期間中の運営収益(損失)をまとめたものである

			9月30日までの3ヶ月間									9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021			2022						2021
			(単位：百万)
営業収益(赤字)			$	72					$	160		$	208					$	264

営業収益(赤字)の主な構成要素は：

			9月30日までの3ヶ月間									9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021			2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
保険料、費用収入及び保険料			$	505					$	482		$	1,544					$	1,493
純投資収益			236						294			760						827
純利益を生む			(13)						(7)			(18)						(18)
投資管理、サービス料その他の収入			63						69			192						194
市場収入を細分化する			$	791					$	838		$	2,478					$	2,496
福祉その他減額項目
保険加入者の利益			$	414					$	392		$	1,364					$	1,370
保険加入者口座残高に記入する利息			130						126			380						383
手数料と流通関係の支払い			46						44			132						120
保険証書を繰延してコストを償却する			14						4			78						63
報酬、福祉、その他の運営コストと支出			96						78			266						241
利子支出			—						—			—						—
支部福祉とその他の減額			$	700					$	644		$	2,220					$	2,177

次の表は、示された日までの保護ソリューション部門の保護ソリューション備蓄をまとめています

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
保護案備蓄(1)
一般勘定			$	18,243					$	18,625
独立口座			12,783						17,012
解決策の総備蓄を保護する			$	31,026					$	35,637

_______________

(1)我々の従業員福祉業務のための保護解決策は含まれておらず、スタートアップ企業であるため、実質的ではない有効な政策を持っている。

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カタログ表

次の表に私たちの個人生命保険商品の異なる時期の有効額面金額を示します

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(10億で)
製品別の有効額面：(1)
世界一周人寿(2)			$	43.7					$	45.9
指数付け宇宙寿命			27.6						27.9
可変宇宙寿命(3)			132.8						132.8
用語.用語			213.0						215.4
終生する			1.2						1.2
総有効額面金額			$	418.3					$	423.2

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(1)個人生命保険を含め、従業員福祉は含まれておらず、スタートアップ企業であるため、非実質的な有効保険証書がある。

(2)ULはGULを含む。

(3)VULはVLとColiを含む.

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カタログ表

保護ソリューション部門2022年9月30日までの3ヶ月は、2021年9月30日までの3ヶ月と比較して

営業収益(赤字)

EAを運営するRINGは2022年9月30日までの3カ月間で8800万ドル減少し、2021年9月30日までの3カ月間の1億6千万ドルから7200万ドルに低下した。以下の注目すべき項目は、営業収益変化の主な駆動要因である

人気のないものには：

•純投資収入が5，800万ドル減少したのは、主に別の投資収入の減少と前金の減少によるものであり、一部は変動金利証券からのより高い収入、より高い資産残高、およびGA最適化によって相殺される。

•保険加入者の福祉が2200万ドル増加したのは，主に2021年に比べて2022年の仮説更新がそれほど有利でないことや，従業員福祉の強い増加により福祉が増加したためであるが，2021年に比べて2022年の長期死亡率が低いことや，PFBL準備金の課税項目が低く，この増幅を部分的に相殺したためである。

•給与、福祉、その他の運営コストと支出は1800万ドル増加し、主に配当金による業績シェア支出の増加、および制限的な株式支出である。

•DACの償却が1，000万ドル増加したのは，主に2022年の仮説更新が2021年に劣るためである。

これらの部分は以下の有利な項目によって相殺される

•費用系収入が1，700万ドル増加したのは，主に従業員福祉の増加により保険料が増加した(保険加入者の福祉を相殺した)。

•所得税支出が1500万ドル減少したのは、税引き前収益の低下が主な原因だったが、2022年に高い有効税率部分がこの影響を相殺した。

2022年9月30日までの9カ月は2021年9月30日までの9カ月と比較して

営業収益

手術耳AINSは2022年9月30日までの9カ月間で5600万ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月間の2.64億ドルから2.08億ドルに低下した。以下の注目すべき項目は、営業収益変化の主な駆動要因である

人気のないものには：

•純投資収入が6，700万ドル減少したのは、主に別の投資収入の低下と前払いの減少により、一部は変動金利証券、TIPS、GA最適化からの高い収入によって相殺された

•給与、福祉、その他の運営コストと支出は2500万ドル増加し、主に配当金による業績シェア支出の増加と、副相談費や相談費の増加である。

•DACの償却が1500万ドル増加したのは，主に2022年の仮説更新が2021年に劣るためである。

•手数料と流通関連の支払いが1200万ドル増加したのは、主に従業員福祉製品の販売増加によるものだ。

これらの部分は以下の有利な項目によって相殺される

•費用系収入が4900万ドル増加したのは，主に従業員福祉の増加(保険加入者の福祉を相殺した)による保険料増加である。

•保険加入者の福祉が600万ドル減少したのは，主に2021年と比較して2022年の死亡率の低下とPFBL準備金の減少によるものであるが，EB準備金の増加分はこの減少を相殺した。

•所得税支出が500万ドル減少したのは、主に税引き前収益の低下によるものだが、2022年に高い有効税率部分で相殺される。

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カタログ表

会社や他の

会社と他には私たちのいくつかの資金調達と投資費用が含まれている。それはまた、公平顧問ブローカー-取引業者業務、閉鎖型グループ、決算可変年金再保険業務、決算団体年金業務、決算健康業務、私たち従業員の福祉計画、ある戦略投資といくつかの未分配プロジェクトを含み、資本と関連投資、利息支出と融資費及び企業支出を含む。ABの運営結果は投資管理と研究部分に反映されている。したがって、会社と他のABに適用されるプロジェクトは何も含まれていない。

以下の表は、本報告に掲げる期間中の会社と他社の営業収益(赤字)をまとめたものである

			9月30日までの3ヶ月間									9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021			2022						2021
			(単位：百万)
営業収益(赤字)			$	(72)					$	16		$	(218)					$	(76)

一般口座ポートフォリオ

一般口座ポートフォリオは、私たちの個人退職、グループ退職、保障ソリューション業務部門の保険および年金負債をサポートするために使用されます。2022年第1四半期、会社が一般口座ポートフォリオの分配方法を変更し、会社の各業務部門の資産と純投資収入の分配に変化が生じた。この変化の後、一般口座投資の細分化は現在、製品グループの負債特徴とより密接に一致している。管理層は、分配方法の変更は柔軟性を向上させ、積極的な資産負債管理やり方をセグメント化プロセスに注入することができると判断した。また、同社は、当社のFHLBグループ投資借款とFABN借款計画から稼いだ利益差の基礎を変更した。我々の融資FHLBから投資借款と融資FABN計画で稼いだ利益差は、資産の投資収入から融資合意に記入された利息を減算する。純投資収益に反映された純利益差は、個別支部保険負債が合併支部保険負債に占める割合に応じて各支部に分配される

私たちの一般口座ポートフォリオ戦略は、元金保証、投資リターン、期限、製品別の流動性要求およびリスク分散に注目することで、持続可能なリスク調整リターンを実現することを求めています。投資活動は、内部で確立された指針を掲載し、適用される法律や保険条例の遵守を求める投資政策声明に基づいて行われる

リスク許容度は各種類の発行者と資産種別の信用リスク、市場リスク、流動性リスクと集中度リスクに対して構築され、これらのリスクによるキャッシュフロー変動の影響を軽減することを目的としている。2022年の大幅な利上げと市場変動は、固定満期日の公正価値を実現していない純収益の頭寸を純未実現損失に減少させた。これらの影響はポートフォリオ全体に適用され、総合資産と負債管理戦略の範囲内で評価されている。資産と負債管理の一部として、私たちの一般口座ポートフォリオのために、私たちのリスク選好およびヘッジ計画の場合、私たちの負債推定存続期間の許容範囲内の加重平均存続期間を維持します。

一般口座ポートフォリオには、主に投資レベルの固定期限、短期投資、商業と農業担保融資、別の投資、その他の金融商品が含まれる。固定満期日には、公開発行された社債、政府債券、私募手形や債券、各州や市町村が発行する債券、担保融資支援証券、資産支援証券が含まれる。一般口座ポートフォリオは、個別証券または証券プールへの開放を複製するためのクレジット派生ツールをさらに含み、基礎発行者債券に類似したクレジット開放をより効率的に実現する手段として機能する。また、私たちは時々デリバティブをヘッジ目的に使用して、株式市場、金利、外貨、信用利差への開放を減らす。収益向上策の一部として、一般口座は、収益の高い商業住宅ローン投資を含むより多くの資産やサブ資産種別に分散されている

ポートフォリオは主に法人実体によって管理され、ある業務ブロックに対して専門的なポートフォリオがある。複数の製品グループをサポートするポートフォリオについては、投資結果を業務部門に割り当てる。

私たちの投資理念は、顧客への長期的な約束、穏健なリスク管理、戦略的資産構成によって推進されています。私たちの一般口座ポートフォリオの活動を実行する際に、ESG要素を私たちのポートフォリオの大部分の投資プロセスに入れます。長期的な視点を持つ投資家として

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カタログ表

持続可能なやり方を持つ会社は、長期にわたって利害関係者に価値を提供することができ、ポートフォリオの質を向上させることができる。これらの会社は持続可能な製品を通じて販売を増加させ、エネルギーコストを下げ、人材を誘致し、維持する可能性が高い。この信念は我々の持続可能な投資方法を支えており，ESG要因を我々の投資決定過程に統合することで，我々のポートフォリオの持続可能性を向上させることを求めている.

一般口座ポートフォリオは、米国公認会計原則と連結財務諸表の列報方式のいくつかの違いを反映している。このプレゼンテーションは、私たちが一般口座ポートフォリオを管理する方法と一致する。投資の詳細については、総合財務諸表付記3および付記4を参照されたい。

一般口座ポートフォリオの投資結果

表に示す期間の一般口座ポートフォリオの結果をまとめ、資産別に非公認会計基準の営業収益調整を行った。このプレゼンテーションは、私たちが管理目的のために投資業績を評価する方法と一致している。

			9月30日までの3ヶ月間
			2022												2021
			収率						金額(2)						収率						金額(2)
			(百万ドル)
固定期限：(5)
収入(損)			3.77		%				$	699					3.42		%				$	602
期末資産									74,565												71,216
抵当ローン：
収入(損)			3.92		%				148						3.99		%				134
期末資産									15,688												13,448
その他株式投資：(1)
収入(損)			2.95		%				26						31.06		%				213
期末資産									3,468												2,903
保険ローン：
収入(損)			4.90		%				49						5.11		%				52
期末資産									4,018												4,027
現金と短期投資：
収入(損)			(2.51)		%				(8)						(0.05)		%				—
期末資産									563												1,215
買い戻しと融資協定：
利子支出とその他									(47)												(13)
期末資産(負債)									(7,830)												(6,807)
総投資資産：
収入(損)			3.83		%				867						4.68		%				988
期末資産									90,472												86,002
短期固定期限：
収入(損)			3.41		%				1						3.39		%				3
期末資産									117												142
合計：
投資収益(赤字)			3.83		%				868						4.67		%				991
減算：投資費(3)			(0.17)		%				(38)						(0.13)		%				(28)
投資収益、純額			3.66		%				830						4.54		%				963
期末純資産									$	90,589											$	86,144

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カタログ表

			9月30日までの9ヶ月間																								12月31日までの年度
			2022												2021												2021
			収率						金額(2)						収率						金額(2)						収率						金額(2)
			(百万ドル)
固定期限：
収入(損)			3.52		%				$	1,935					3.41		%				$	1,822					3.40		%				$	2,429
期末資産									74,565												71,216												72,545
抵当ローン：
収入(損)			3.87		%				424						4.07		%				407						4.08		%				547
期末資産									15,688												13,448												14,033
その他株式投資：(1)
収入(損)			7.80		%				188						22.97		%				433						20.45		%				534
期末資産									3,468												2,903												2,901
保険ローン：
収入(損)			5.30		%				160						5.28		%				161						5.01		%				203
期末資産									4,018												4,027												4,024
現金と短期投資：
収入(損)			(0.83)		%				(12)						(0.05)		%				(1)						(0.13)		%				(2)
期末資産									563												1,215												1,662
資金協定：
利子支出とその他									(82)												(44)												(56)
期末資産(負債)									(7,830)												(6,807)												(6,647)
総投資資産：
収入(損)			3.86		%				2,613						4.37		%				2,778						4.28		%				3,655
期末資産									90,472												86,002												88,518
短期固定期限：
収入(損)			3.53		%				4						3.38		%				77						4.48		%				78
期末資産									117												142												142
合計：
投資収益(赤字)			3.86		%				2,617						4.34		%				2,855						4.28		%				3,733
減算：投資費(3)			(0.15)		%				(101)						(0.13)		%				(82)						(0.14)		%				(118)
投資収益、純額			3.71		%				2,516						4.25		%				2,773						4.15		%				3,615
期末純資産									$	90,589											$	86,144											$	88,660

_____________

(1)2022年9月30日現在、2021年9月30日現在、2021年12月31日現在でそれぞれ3.7億ドル、3.28億ドル、3.19億ドルの他の投資資産を含む

(2)固定期限と抵当ローンの金額とは、元のコストから、返済、減記、調整後の保険料の償却、増加した割引と手当を差し引くことである。持分証券のコストとは減記によって減少した原始コストであり、他の有限組合権益のコストとは収益中の持分調整後の原始コストに基づいて、分配によって減少することである。

(3)投資費にはエービーへの投資管理費が含まれています

固定期限

固定期限ポートフォリオは主に投資レベルの社債で構成され、大量の米国政府と機関債務を含む。一般口座ポートフォリオで投資レベル以下の証券には，ミドルエンド市場会社への融資，公開発行された高収益証券，銀行ローン，最初に投資級投資として購入された“堕落天使”がある。

業種別の固定期限

表に示した日までのこれらの固定満期日とそれに関する未実現収益と損失総額を業種別に示す。

101

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カタログ表

業種別固定満期日(1)

			原価を償却する						信用損失準備						未実現収益総額						未実現損失総額						公正価値						全体のパーセント(%)
			(単位：百万)
2022年9月30日まで
会社証券：
金融			$	14,195					$	—					$	10					$	1,909					$	12,296					19		%
製造業			12,421						1						11						2,044						10,387						16		%
公共事業			7,015						—						10						1,190						5,835						9		%
サービス.サービス			8,320						21						9						1,365						6,943						11		%
エネルギー？エネルギー			3,901						—						9						652						3,258						5		%
小売と卸売り			3,508						—						12						487						3,033						5		%
交通輸送			2,409						—						8						430						1,987						3		%
他にも			119						—						—						17						102						—		%
会社証券総額			51,888						22						69						8,094						43,841						68		%
アメリカ政府は			7,241						—						4						1,215						6,030						10		%
住宅担保ローン(2)			500						—						1						25						476						1		%
優先株			41						—						2						—						43						—		%
国家と政治			668						—						8						92						584						1		%
外国政府			1,114						—						2						190						926						1		%
商業担保融資支援			3,824						—						—						574						3,250						5		%
資産支援証券			9,289						—						1						545						8,745						14		%
合計する			$	74,565					$	22					$	87					$	10,735					$	63,895					100		%
2021年12月31日まで
会社証券：
金融			$	12,954					$	—					$	545					$	59					$	13,440					17		%
製造業			12,212						1						775						39						12,947						17		%
公共事業			6,446						—						351						36						6,761						9		%
サービス.サービス			8,191						21						380						50						8,500						11		%
エネルギー？エネルギー			3,854						—						174						17						4,011						5		%
小売と卸売り			3,390						—						218						18						3,590						5		%
交通輸送			2,181						—						156						10						2,327						3		%
他にも			60						—						2						—						62						—		%
会社証券総額			49,288						22						2,601						229						51,638						67		%
アメリカ政府は			13,056						—						2,344						15						15,385						20		%
住宅担保ローン(2)			90						—						8						—						98						—		%
優先株			41						—						12						—						53						—		%
国家と政治			586						—						78						3						661						1		%
外国政府			1,124						—						42						14						1,152						1		%
商業担保融資支援			2,427						—						19						25						2,421						3		%
資産支援証券			5,933						—						21						20						5,934						8		%
合計する			$	72,545					$	22					$	5,125					$	306					$	77,342					100		%

______________

(1)投資データの分類は国内公衆持株の標準業界分類、及びすべての他の持株の類似業界分類に基づいている。

(2)公開取引を含む機関は証券と担保債券を伝達する。

102

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カタログ表

固定期限信用品質

NAICのSVOは、規制報告の目的で保険会社の投資を評価し、固定満期日を6つのカテゴリのうちの1つに割り当てる(“NAIC指定”)。“1”または“2”のNAIC名は、ムーディーズまたはBBBによりBaa 3以上と格付けされた証券、またはスタンダードプールによってより高いレベルの証券が評価された投資レベルとみなされる固定期限を含む。NAIC名“3”~“6”のNAICは、ムーディーズによりBa 1以下、スタンダードプールによりBB+以下と評価された証券を含む投資レベル未満と呼ばれる。投資融資とSVO申告手続きの完了との間の時間遅れにより、固定期限ポートフォリオには、通常、各貸借対照表日までSVO格付けが得られていない証券が含まれる。SVO格付けを受信する前に、NAICによって指定されたこれらの証券の分類は、内部分析に基づいて示される予想格付けである。

次の表にNAIC格付けで通常口座の指定日の固定満期日ポートフォリオを示します。

固定期限

NAIC認証						格付機関同級機関						償却する コスト						信用損失準備						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公正価値
												(単位：百万)
2022年9月30日まで
1................................						AAA、AA、A						$	45,386					$	—					$	52					$	6,043					$	39,395
2................................						BAA						26,373						—						31						4,448						21,956
						投資級						71,759						—						83						10,491						61,351
3................................						基数						1,648						1						2						172						1,477
4................................						B						1,113						19						2						70						1,026
5................................						CAA						45						2						—						2						41
6................................						CA、C						—						—						—						—						—
						投資レベルを下回る						2,806						22						4						244						2,544
総満期日												$	74,565					$	22					$	87					$	10,735					$	63,895
2021年12月31日まで：
1................................						AAA、AA、A						$	44,653					$	—					$	3,734					$	158					$	48,229
2................................						BAA						25,141						—						1,357						127						26,371
						投資級						69,794						—						5,091						285						74,600
3................................						基数						1,601						1						22						14						1,608
4................................						B						992						19						8						5						976
5................................						CAA						130						2						4						1						131
6................................						CA、C						28						—						—						1						27
						投資レベルを下回る						2,751						22						34						21						2,742
総満期日												$	72,545					$	22					$	5,125					$	306					$	77,342

住宅ローン

担保融資組合は主に商業と農業担保融資を含む。担保融資組合の投資戦略は物件タイプと地理位置に応じて投資を分散させることを強調し、主に資産品質に重点を置いている。次の表は，示した日までに，地理地域と財産タイプに分類された一般口座担保融資投資償却費用を示している。

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カタログ表

地域·物件別住宅ローン

			2022年9月30日												2021年12月31日
			償却する コスト						全体のパーセントを占める						償却する コスト						全体のパーセントを占める
			(単位：百万)
地域別：
アメリカの地域：
太平洋			$	4,659					30		%				$	4,297					30		%
中大西洋			3,574						23						3,441						24
南大西洋			2,038						13						1,982						14
東北中区			1,009						6						1,103						8
高い山			1,374						9						978						7
北西部中部			841						5						834						6
中西やや南			968						6						609						5
ニューイングランド			726						5						579						4
東南中区			249						2						146						1
アメリカを総計する			$	15,438					98		%				$	13,969					99		%
他の地域：
ヨーロッパ.ヨーロッパ			$	333					2		%				$	126					1		%
その他を集計する			$	333					2						$	126					1
住宅ローン総額			$	15,771					100		%				$	14,095					100		%
属性タイプ別：
オフィス			$	4,511					29		%				$	3,944					28		%
複数の家庭			5,417						34						4,694						33
農業ローン			2,597						16						2,644						19
小売する			328						2						728						5
工業			1,837						12						1,204						9
親切で客好きだ			406						3						410						3
他にも			675						4						471						3
住宅ローン総額			$	15,771					100		%				$	14,095					100		%

流動性と資本資源

流動性とは、私たちの経営、投資と融資活動から十分な現金を生成し、私たちの現金需要を満たし、慎重な安全限界を維持する能力があることである。資本とは、私たちが業務運営と将来の成長を支援するために使用できる長期的な財務資源のことだ。私たちが十分な流動性と資本を生成し、維持する能力は、私たちの業務の収益性、私たちの投資および製品に関連するキャッシュフローのタイミング、私たちの資本市場に入る能力、全体的な経済状況、および本明細書で述べた他の流動性および資本源に依存する。私たちの流動性とキャッシュフローを考える時、私たちはHoldingsの需要と私たちの保険と非保険子会社の需要を区別した。また、私たちの退職·保障業務(個人退職、団体退職、保障ソリューション部門)と投資管理·研究部門の流動性と資本資源を区別して管理しています。

流動性の源と用途

同社は2022年の流動性要求を満たすのに十分な運営キャッシュフローを持っている。

持株会社のキャッシュフロー

Holdings自身が業務運営をしていないホールディングスとしては，Holdingsは主にその子会社の配当とABの経済的権益に関する分配からキャッシュフローを獲得しており，現在これらはすべて我々の保険会社子会社以外に保有されている。これらの主要な流動性源は、Holdingsが保有する現金と短期投資と、銀行の信用限度額と資本市場を獲得する機会によって強化される。持ち株会社の流動資金の主な用途は、利息の支払い及び債務の返済、株主への配当金及びその他の分配(株式買い戻しを含む場合がある)ローン及び

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カタログ表

必要があれば、私たちの保険子会社に出資します。私たちの主な流動資金源と私たちの資本状況は次の段落で説明されるだろう。

持株会社の高流動性資産の出所と用途

次の表は、持ち株会社が指す期間の高流動性資産の主な源と用途を示している。

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
			(単位：百万)
高流動性資産、期初			$	1,742					$	3,088
子会社からの配当金			1,574						545
付属会社への出資			(150)						(760)
M&A活動			—						215
企業資本活動総額			1,424						—
在庫株を購入する			(699)						(1,169)
支払済み株主配当			(220)						(224)
株式買い戻し·配当·買収活動総額			(919)						(1,393)
優先株を発行する			—						293
優先配当金			(54)						(53)
優先株活動総額			(54)						240
長期債務を発行する			—						—
長期債務を償還する			—						(280)
外債活動総額			—						(280)
関連会社からの融資収益			—						1,000
附属会社既存施設純減少(増加)(1)			65						285
付属債務活動総額			65						1,285
外債利息とP-上限			(116)						(140)
他にもネットワークは			89						(278)
その他の活動合計			(27)						(418)
高流動性資産純増(減額)			489						(566)
高流動性資産、期末			$	2,231					$	2,522

(1)持株会社と共同経営会社との間の既存の信用手配の引き出しと償還活動の純額を代表する

105

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カタログ表

うちの子会社への出資

2022年9月30日までの9カ月間、持ち株会社は1億5千万ドルの現金出資をした。

うちの子会社のローン

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの子会社には何のローンもありません。

うちの子会社の現金分配

2022年9月30日までの9ヶ月間、ホールディングスおよびその一部の子会社がABから取得した税引前現金配分は4.81億ドル、公平金融会社およびEIMから得られた税引後分配は9.3億ドル、1.64億ドルだった

保険子会社からの分配

適用される保険法律と法規によると、私たちの保険会社はHoldingsや他の関連会社への配当金の支払いや他の資金移転に制限されています。また、より広く言えば、私たちの保険子会社が配当金を支払う能力は、市場状況や他の私たちがコントロールできない要因の影響を受ける可能性がある

公平金融に適用されるニューヨーク州保険法によると、NYDFSの事前承認なしに、国内株式生命保険会社がその株主に支払う一般配当金は、法定式により計算された金額(“一般配当”)を超えてはならない。この額を超える配当金は、その配当を発表する意向に関する通知を保険会社に提出し、このような配当金(“非常配当”)についてNYDFSの承認または不承認を事前に取得することを要求する。ニューヨーク金融庁とは許容される法定会計を取り決めているため、公正金融会社はニューヨーク金融庁の承認を得て、ニューヨーク保険法により公平金融会社が支払うことを許可した一般配当を超える部分(あれば)を支払うことができ、このような許容されたやり方は適用されない(一部を超えて、“許容されたやり方一般配当金”と呼ばれる)。上記の式を適用すると、公平金融会社は、ニューヨーク金融サービス管理局の事前承認を得ることなく、2022年に約9億ドルの一般配当金を支払うことができる。2022年7月、持株会社は公平金融会社から9億ドルの配当配分を得た。

共同バーンスタイン社からの分配

ABLPは，ABLPの改訂と再署名された結託プロトコルで定義されているように，その利用可能なキャッシュフローをAB単位の保持者と通常のパートナーにすべて割り当てなければならない.利用可能なキャッシュフローとは、ABLPが運営中に受信したキャッシュフローから通常パートナーがその業務に保留すべき金額を自ら決定するか、または通常パートナーが以前に保留されたキャッシュフローから解放すべき金額を単独で決定することを意味する。ABLPの割当ては1%が通常パートナー，99%が有限パートナーに割り当てられている.

通常、利用可能なキャッシュフローは本四半期調整後の単位希釈純収入に四半期末の一般と有限組合企業の権益を乗じた数量である。今後の期間中、AB管理層は現金流量で調整された単位で純収入を希釈することを期待しており、AB管理層がAB取締役会の同意を得ない限り、調整後の純収入をキャッシュフロー計算で1回または複数回調整することができると決定した。

AB HoldingはAB Holdingの改訂及び有限組合合意を再予約して定義されたすべての利用可能な現金流量でなければならず、AB Holdingのパーセンテージ権益に比例してAB Holding単位所有者に割り当てなければならない。利用可能なキャッシュフローは、AB HoldingがABLPから受信した現金割り当てから通常のパートナーを減算して、AB Holdingによってそのトラフィック(例えば、納税)のために保留されるべき金額を自ら決定するか、または以前に予約されたキャッシュフローから解放されるべき金額を一般的なパートナーが完全に適宜決定することに加えて定義することができる。AB HoldingはABLPから得られた四半期現金配分に依存しており，これは資本市場表現や他の我々が制御できない要因の影響を受けている.AB Holdingの割当ては，AB Holdingにおける所有者の所有率に比例して行われる.

2022年9月30日まで、持株及びその非保険会社子会社はABLP約1.701億個のAB単位、410万個のAB持株単位と1%の普通組合企業権益を持っている。

2022年9月30日まで、ABLPの所有権構造は以下の通りである

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カタログ表

所有者			所有権パーセント
EQHとその子会社			62.8		%
ABホールディングス			36.5		%
非関連所持者			0.7		%
合計する			100.0		%

AB HoldingとABLPを含む普通組合と有限組合権益は，2022年9月30日までに，持ち株とその子会社がABの約64%の経済権益を有している。CarVal買収に関するAB単位の発行は，会社のキャッシュフローに大きな影響を与えないと予想される.

持株信用が便利である

二零二一年六月二十四日、Holdingsは5年間の優先無担保循環信用手配(“信用手配”)について改訂及び再予約された循環信用協定を締結し、融資額を15億ドルに下げ、期日を2026年6月24日に延長し、その他の変動を含む。改訂及び再予約された循環信用協定改訂ホールディングスは2018年2月16日に締結し、2021年3月22日に改訂された循環信用協定を締結した。

他の信用源が限られている時、信用手配は私たちの流動資金状況に重大な支持を提供することができる。クレジット融資のほかに、元金総額約19億ドルの信用状融資(“LOC融資”)があり、主に2018年4月にEQ AZ Life Reに再保険をかけた生命保険業務を支援するために使われています。Holdingsは2021年6月に、改正および再記載された循環信用協定で実施された変更と同様の変更を実施するために、その二国間信用状融資の各発行者と改訂を行った。二国間信用状ローンのそれぞれの限度額は変わらない。

信用手配とLOC手配には、特定の最低総合純価値の維持を要求すること、総資本に対する負債の比率が指定されたパーセントを超えないこと、および当社の子会社が発生する可能性のあるドル債務金額と私たちが発生する可能性のある保証債務ドル金額の制限を含むいくつかの行政、報告、法律、および金融契約が含まれており、これは私たちの運営と資金使用を制限する可能性があります。信用手配およびLOC手配に従って資金を借り入れる権利は、すべての契約を遵守することを含むいくつかの条件の満足に依存し、これらの条件に従ってお金を借りる能力は、融資当事者になるか、または融資者として資金を提供する継続能力にも依存する。2022年9月30日まで、私たちはこの条約を遵守した。

資金調達の手配があります

当社または資金調達およびその他の表外引受金の活動に関する情報は、当表格10-Q連結財務諸表付記12の“引受金およびまたは負債”を参照してください。

A系列優先株、B系列優先株、C系列優先株

A系列優先株、B系列優先株、C系列優先株については、総合財務諸表付記10を参照されたい。

持株会社の資本状況

私たちは、財務力と信用格付けを維持して、私たちの製品の流通を促進し、私たちに必要な銀行·資本市場参入レベルを提供するために、私たちの資本状況を管理します。私たちの資本状況は、私たちの子会社がキャッシュフローを生成し、私たちに現金を分配する能力の支援を受け、私たちの運営と成長需要を満たすために業務リスクと借入資金を効果的に管理し、資本を調達する能力を持っています。

私たちの取締役会と上級管理職は私たちの資本管理政策の制定に直接参加している。したがって、資本行動は、年間資本計画、資本目標、資本政策の提案修正を含み、監査委員会によって承認される。

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カタログ表

配当金の発表と支払い

将来の配当金の発表及び支払いは当社の取締役会が適宜決定しなければならず、そして当社の財務状況、経営業績、現金需要、将来の見通し、監督管理がHoldings傘下の保険子会社に対する配当金の支払い制限、及び取締役会が関連する他の要素に依存する

もし私たちがAシリーズ、Bシリーズ、Cシリーズの最後の配当期間の配当金を発表して支払い(または予約)しなければ、配当金の支払いは大きく制限されるだろう。私どもの優先株については、“-Aシリーズ優先株、Bシリーズ優先株、Cシリーズ優先株”を参照されたい。

発表·支払いされた普通株式及び優先配当活動に関する情報は、連結財務諸表付記10を参照されたい

共有買い戻し計画

株式買い戻し計画活動に関する資料は、総合財務諸表付記10を参照されたい。

私たち保険子会社の流動性源と用途

私たちの保険子会社の主な流動性源は、保険料、投資と手数料収入、私たちの保険と年金業務に関する預金、現金と投資資産、そして内部借金です。このような流動資金の主な用途は、保険加入者に福祉、クレームおよび配当金を支払うこと、および保険加入者に掛け金の引き渡しおよび抽出に関連する金を支払うことを含む。流動性の他の用途には、手数料、一般および行政費用、投資の購入、Holdingsへの配当金の支払い、ヘッジ活動が含まれる。私たちの保険子会社のいくつかの主要な流動資金源と用途は以下の段落で説明する。

私たちは保険子会社の流動性を管理し、Holdingsの支援なしに、私たちの個人退職、集団退職、保障ソリューション業務、そしてその未返済債務とデリバティブに関する支払い義務を履行できるようにすることを目的としています。私たちは私たちの各保険業務の要求に特化した資産/負債管理方法を採用している。我々は，内部開発の基準に基づいて流動性を測定し，これらの基準は，我々のポートフォリオの特徴と短期(今後12カ月)と長期(今後12カ月以降)で支援する負債を考慮している.我々は，保険や再保険業務の内部流動性指標を計算する際に，様々な流動資産種別の属性(たとえば，資産タイプや信用品質)を考慮する.私たちの流動性基準は、会社の特定と市場全体の事件を含む様々な圧力シナリオと持続時間のために構築された。私たちが子会社の流動性を評価するためのシナリオは、運営実体がHoldingsの支援なしに運営することを可能にすることと定義されている

流動資産

私たちの保険子会社のポートフォリオは私たちの全体的な流動性の重要な構成要素だ。流動資産には、現金および現金等価物、短期投資、米国債固定満期日、HTMとして指定されていない固定満期日、および公開株式証券が含まれる。私たちの業務運営と私たちの資産の流動性状況は合理的に予測可能な圧力シナリオの下で、私たちのすべての保険子会社に十分な流動性を提供すると信じている。

当社の退職·保障業務流動資産ポートフォリオの説明については、“-一般口座ポートフォリオ”および総合財務諸表付記3および付記4を参照されたい。

ヘッジ活動

我々の保険商品の将来のクレームリスク、特にGMxB機能を有する可変年金製品は、株式市場や金利の変動に非常に敏感であるため、株式市場や金利変動の経済リスクを低減するための様々なヘッジ·再保険計画を策定している。我々は，我々全体の資産/負債リスク管理計画の一部としてデリバティブを用いており，主に株式市場や金利リスクへの開放を減らすためである。また，信用デリバティブを用いて単一証券や証券プールへの開放を複製し，標的発行者債券のような信用開放をより効率的に実現する手段とした.デリバティブ契約は、我々のリスク管理計画に不可欠な一部であり、特に我々の可変年金計画の管理を行い、資本市場の不利な変動が経済に及ぼす影響を低減するために共同管理を行う。このような派生ツール取引は、定期的な決済、購入、満期日、および終了した金額の支払い、および担保として使用される流動資産の支払い責任を履行するための流動資金を必要とし、担保は、公正価値の正味値の任意の下落を推定することに関連する。追徴付き

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カタログ表

私たちの保険子会社の流動性需要の最大の駆動力の一つです。私たちのデリバティブ契約は主に公平金融会社に存在し、同社はかなりのポートフォリオを持っている。

FHLBメンバー資格

公平金融と公平米国は連邦住宅担保融資委員会のメンバーであり、同委員会は担保借款や他の連邦住宅担保融資委員会製品を得る方法を提供する

私たちのFHLB計画をさらに説明するために、連結財務諸表付記12を参照してください

FABN

FABN計画によると、公平金融はドルや他の外貨で融資合意を発行する可能性があります。

我々のFABN計画のさらなる説明については、連結財務諸表付記12を参照されたい

中国の投資管理と研究部門流動性の源と使用

私たちの投資管理と研究業務の主要な流動性源には、その信用手配と商業手形計画下の投資管理費と借金が含まれている。流動資金の主要な用途は一般及び行政支出、業務融資及びAB単位及びAB Holding単位保有者への分配、及び利息と債務超過を含む。我々の有料投資管理·研究業務の主な流動性リスクはその収益性であり、これは市場状況や我々の投資管理業績の影響を受けている。

AB商業手形

ABは2022年9月30日と2021年12月31日現在、未返済の商業手形を持っていない。商業手形は短期的な性質であるため、記録された価値は公正価値に近いと推定される(公正価値レベルの二次証券とみなされる)。2022年までの9ヶ月と2021年通年の未返済商業手形の平均1日借入金はそれぞれ2.02億ドルと1.57億ドルであり、加重平均金利はそれぞれ約0.9%と0.2%である。

AB Revolverクレジット配置

ABはリードする国際銀行と2億ドルの約束、無担保の高級循環信用手配(“AB Revolver”)があり、この融資は2021年11月16日に満期になった。2021年の年間1日平均借入金は1，300万ドルで、加重平均金利は1.1%である。

AB信用手配

ABは複数の商業銀行と他の融資者と8億ドルの約束を持つ無担保優先循環信用手配(“AB信用手配”)は、2026年10月13日に満期になる。信用手配は元金が増加する可能性があり、増分総額は最高2億ドルに達すると規定している。このような増加は影響を受けた貸主たちの同意を得なければならない。ABクレジットツールは、ABをサポートする商業手形計画を含むABおよびSCB LLCの商業目的に使用することができる。ABとSCB LLCはすべてAB信用機序から直接資金を抽出することができ、AB管理層は時々AB信用機序を利用する予定である。ABはすでにスラグ銀行有限責任会社のAB信用メカニズム下での義務に保証を提供することに同意した。

AB信用手配には正、負と財務契約が含まれており、これらの契約はこのようなローンの慣例であり、その他を除いて、資産処分に対する制限、留置権に対する制限、最低利息カバー率と最高レバー率を含む。ABは2022年9月30日までこの条約を遵守した。ABクレジット手配はまた、違約イベントが発生したときに、すべての未返済融資を加速させることができ、および/または貸金者の承諾を終了することができる条項を含む、慣例的な違約イベント(例えば、適用されるような慣例猶予期間を有する)を含む。さらに、これらの規定によれば、破産または破産に関連するいくつかの違約事件が発生すると、ABクレジット機構下のすべての支払金は自動的に満期および対応可能となり、貸手の承諾は自動的に終了する。

私らはクレジット融資が満期になるまで、クレジット融資項目の下のお金を時々借り入れ、返済し、再借入することができる。適切な通知の下で、AB要求の自発的前払い及び承諾額の減少はいつでも許可され、いかなる費用も徴収されず(前払いのいかなる抽出されたローンに関連する慣行違約費用を除く)、最低金額要求の制限を受ける。ABクレジットが手配した借金は年利率で利息を計算して、これはAB選択の一種になります

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カタログ表

金利は適用される保証金に等しく、ABの信用格付けに以下の指数を加えて調整することができる：Libor；変動基本金利、または連邦基金金利。

ABは2022年9月30日と2021年12月31日まで、ABクレジット手配の下で未返済の金額はありません。二零二二年の最初の九ヶ月と二零二一年の年間、ABとSCB LLCはAB信用手配を使用しなかった。

そのほか、スラグ銀行有限責任会社は現在5つの金融機関と5つの約束していない信用限度額を持っている。そのうち4つの信用限度額は借入総額が約3.15億ドルであり、ABは追加の借り手として指定されており、もう1つの限度額には明確な限度額がない。2022年9月30日と2021年12月31日まで、スラグ銀行有限責任会社はこれらの信用限度額に未返済残高がない。2022年の最初の9ヶ月と2021年通年の平均1日借入金はそれぞれ120万ドルと4.7万ドルで、加重平均金利はそれぞれ約1.9%と0.9%だった。

EQH施設

ABには9億ドルの約束、無担保の高級信用手配(“EQHローン”)がある。EQHローンは2024年11月4日に満期になり、ABの一般業務用途に利用できる。EQHローンメカニズムでの借入金は、現行の隔夜商業手形金利で年利を計算するのが一般的だ。

EQH融資には肯定，否定，金融契約が含まれており，これらの契約はABが承諾した銀行融資と実質的に類似している.EQHローンはまた、ABコミットメントの銀行ローンと実質的に同様の従来の違約イベントを含み、違約イベントが発生したときに、すべての未返済ローンおよび/または貸手のコミットメントを終了することができる条項を含む

ABは時々EQHローンの下のお金を借り入れ、返済し、ローンが満期になるまで借りることができます。ABまたはホールディングスは、罰を受けることなく、適切な通知の下でいつでもコミットメントを減少または終了することができる。ABの一般パートナーの支配権が変化すると、持ち株会社も直ちに融資を終了することができる

ABは2022年9月30日と2021年12月31日現在、EQH融資で6.9億ドルと7.55億ドルの未返済資金があり、金利はそれぞれ約3.0%と0.2%だ。二零二二年の最初の九ヶ月と二零二一年の年間の平均一日借款はそれぞれ6.54億元と4.05億元であり、加重平均金利はそれぞれ約1.0%と0.2%であった。

EQH未承諾施設

EQH融資以外に、ABはEQHと3億ドルの未承諾、無担保の高級信用手配(“EQH未承諾融資”)を締結した。EQH未承諾融資は2024年9月1日に満期となり、ABの一般業務用途に利用できる。EQH未承諾融資は一般的に現行の隔夜商業手形金利の年利率で利息を計算する。EQH未承諾基金には肯定、否定、財務契約が含まれており、これらの契約はEQH基金中の契約とほぼ似ている。

ABは、2022年9月30日と2021年12月31日現在、EQH未承諾融資に未返済残高がなく、同融資成立以来使用されていない。

わが国の保険子会社の法定資本金

私たちの保険子会社に対する資本管理枠組みは主に法定のカナダロイヤル銀行基準と私たちの可変年金業務のCTE資産基準に基づいています。

RBCは、規制された保険会社の資本状況を評価するために、NAICおよび国家保険部門によって最低資本要求として使用されることを要求する。RBCは，各種資産，保険料，クレーム，費用，法定準備金項目に係数を適用して計算した式である。この公式は保険者のリスク特徴を考慮し、資産リスク、保険リスク、金利リスク、市場リスクと業務リスクを含み、四半期ごとに計算し、年ごとに公表する。この式は、資本不足の可能性のある保険会社を特定し、手段としてではなく、規制行動を開始するための早期警戒規制ツールとして使用され、保険会社の一般ランキングを行う。このような規則は私たちの保険会社の子会社に適用され、ホールディングスには適用されない。州保険法は保険監督機関に権限を与え、保険会社に各種の行動を要求したり、調整後の総資本がいくつかのRBCレベルに達していない或いはそれを超えた保険会社に対して様々な行動をとることを要求する。保険監督機関に最新年度法定財務諸表を提出した日、これらの要求に拘束された各保険会社付属会社の調整された資本総額はいずれも上記各RBCレベルを超えている。

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カタログ表

確定及び許可された法定会計実務及び法定黒字への影響に関する追加資料は、総合財務諸表付記13を参照されたい

専属自己保険再保険会社

私たちは専属再保険会社を使って経済的基礎の上で私たちの準備金と資本をより効果的に管理し、リスクが集まって移転できるようにします。私どもの専属再保険会社は付属会社の業務のみを受け、新業務を閉鎖しております。私たちの専属再保険会社はアメリカにある完全子会社です。国家保険規制に加えて、私たちの捕虜はその活動を管理する内部政策の制約を受けている。我々は引き続き既存の専属再保険構造の使用状況と、追加の第三者再保険手配を分析した。

借金をする

私たちの未来の財政戦略は市場状況と他の要素の影響を受け続けるだろう。例えば、私たちは時々公共または個人債務、構造的融資、または資本計画を含む追加の銀行または他の融資計画を作るかもしれないが、これらの手配の下で、私たちは追加の債務を招くかもしれない

次の表に同社の合併借金総額を示します。短期債務と長期債務には以下のものが含まれる

			九月三十日						十二月三十一日
			2022						2021
			(単位：百万)
短期債務：
CLO倉庫債務			$	248					$	92
優先債券(3.9%、2023年満期)			519						519
短期債務総額			767						611
長期債務：
優先債券(5.0%、2048年満期)			1,480						1,481
優先債券(4.35%、2028年満期)			1,491						1,490
高級債券、(7.0%、2028年満期)			350						349
長期債務総額			3,321						3,320
短期·長期債務総額			$	4,088					$	3,931

手形と債券

高級手形および高級債券は、特定の留置権の制限、および会社の合併、合併または売却、または他の方法でそのすべてまたはほぼすべての資産を処分する能力の制限を含む慣用的な肯定および否定契約を含む。高級手形及び高級債券には常習的な違約事件(例えば適用され、常習猶予期間が設けられている)も含まれており、違約事件が発生した場合、すべての未償還の高級手形及び高級債券は発行を加速できる条項を含む。同社は2022年9月30日現在、すべての債務契約を遵守している。

視聴率

財務実力格付け(“支払”格付けと呼ばれることがある)と信用格付けは、保険会社に対する公衆の自信及びマーケティング製品における競争地位に影響を与える重要な要素である。私たちの信用格付けは私たちが債券を発行することで資金を調達する能力とこのような融資のコストにも重要だ。

財務力格付けは、格付け機関が保険会社が保険契約義務を履行する財務能力に対する意見を代表する。信用格付けは、格付け機関が一つの実体に対して債務を返済する能力に対する見方を表す。次の表はHoldingsとそのある子会社の格付けをまとめたものである。AM Best、スタンダードプール、ムーディーズの格付け展望は安定している。

111

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カタログ表

AM Best

スタンダード(S&P)

ムーディ

前回の審査日

一月二十二日

六月二十二日

七月二十二日

財務力評価：

公平金融生命保険会社

A

A+

A1

アメリカ公平金融生命保険会社

A

A+

A1

信用格付け：

フェアホールディングス

BBB+

Baa 1

前回の審査日

九月二十二日

七月二十二日

共同バーンスタイン社

A

A2

材料現金需要

私たちの主な現金需要には、保険加入者義務、長期債務、商業手形、従業員福祉、経営リースと各種資金約束が含まれています。詳細については、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kにおける“経営陣の財務状況と経営結果の検討·分析”の“物質現金要件”を参照されたい。

キー会計試算の概要

米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、経営陣に会計政策を採用することを要求し、本明細書の他の場所に含まれる我々の連結財務諸表に報告された金額に影響を与える推定および仮定を行う。我々の重要会計政策の検討については、2021年Form 10-Kに含まれる会社合併財務諸表の付記2を参照されたい。最も重要な推定は、以下の推定値を決定することを含む

•将来の政策福祉への負債

•再保険に計上する

•DACの資本化と償却

•時価および投資減価の見積もりがない場合の投資の見積公正価値；

•独立デリバティブの推定公正価値および分岐を必要とする埋め込みデリバティブの確認と推定公正価値；

•営業権と関連する減価

•所得税の計量と繰延税金資産の推定値

•訴訟と規制事項の責任。

我々の会計政策を適用する際には、主観的かつ複雑な判断を行い、これらの判断は往々にして本質的に不確定な事項を推定する必要がある。その中の多くの保険証書、推定と関連判断は保険と金融サービス業界でよく見られ、他の保険証書、推定と関連判断は著者らの業務と運営に特定される。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

2021年12月31日現在の10−K表年次報告“市場リスクに関する定量的·定性的開示”に述べられた市場リスクに関する定量的·定性的開示には実質的な変化はない。

112

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カタログ表

項目4.制御とプログラム

経営陣は、“取引所法案”第13 a-15(E)条で定義されているように、最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、会社開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。このような評価に基づき、CEOおよび最高財務官は、2022年9月30日現在、会社の開示統制や手続が有効であると結論した

2022年第1四半期、私たちは台帳を含む新たな会計·財務報告制度を実施した。私たちは既存の制御インフラを修正し、私たちの新しい台帳に適応するために他のプロセスと内部統制を追加した。2022年9月30日までの9ヶ月間、財務報告の内部統制(“外国為替法案”ルール13 a-15(F)およびルール15 d-15(F)の定義に基づく)には他の変化はなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。

113

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カタログ表

第2部：その他の情報

項目1.法的訴訟

当社に対するいくつかの未決法律手続きに関する資料は、本表格10-Qにおける本総合財務諸表付記(未監査)の付記12を参照されたい。また、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kに含まれる“リスク要因-法律と規制リスク-法律と規制行動”を参照されたい。

第1 A項。リスク要因

当社の2021年12月31日までの10-K表年次報告書の“リスク要因”の一部に記載されているリスクを慎重に考慮しなければなりません。我々が直面しているリスクには、上述した“前向き陳述および情報に関する説明”に記載されている要因と、本四半期報告書10-Qテーブルに記載されている他の場所に記載されている当社の業務のリスクも含まれているが、これらに限定されない。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

次の表は、Holdingsが2022年9月30日までの3ヶ月以内に普通株を購入する情報を提供します

期間			購入株式総数						1株平均支払価格						公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数						計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値
7/1/22 through 7/31/22			1,167,227						$	25.70					1,167,227						$	674,529,426
8/1/22 through 8/31/22			1,943,449						$	30.60					1,943,449						$	615,054,615
9/1/22 through 9/30/22			3,869,178						$	28.60					3,869,178						$	577,554,615
合計する			6,979,854						$	28.67					6,979,854						$	577,554,615

2022年9月30日までの3ヶ月間のASR取引の詳細については、連結財務諸表付記10を参照されたい。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

適用されません。

項目5.その他の情報

ない。

114

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カタログ表

項目6.展示品

番号をつける						届出説明と届出方法
10.1			#			公正金融生命保険会社と第一Allmerica金融生命保険会社との間の主取引協定は、2022年8月16日(編集済)
10.2			#			共同保険及び改正共同保険協定、期日は2023年10月3日、公平金融生命保険会社及び第1 Allmerica金融生命保険会社(編集)
31.1			#			2002年サバンズ·オキシリー法第302条認証登録者の最高経営責任者によると
31.2			#			2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて登録者を証明する首席財務官
32.1			#			2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によると登録者の最高経営責任者を認証する
32.2			#			2002年サバンズ·オキシリー法第906条によると登録者を証明する首席財務官
101.INS						XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.衛生署署長						イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL						インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.LAB						XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.価格						インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
101.DEF						インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
104						表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

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#同封のアーカイブ。

語彙表

選定された財務用語

アカウント値(“AV”)			一般的に私たちの退職と製品を保障する保険口座の総価値に等しい。一般口座AVとは、通常口座でサポートされる投資選択における口座残高であり、単独口座AVとは、単独口座投資資産である。
別種の投資			不動産と不動産合弁企業およびその他の有限共同企業に投資する。
資産管理(“AUA”)			私たちの貯蓄および投資製品に投資するか、または私たちの公平なコンサルタントプラットフォームがサービスを提供する非保険顧客資産を含む。私たちはこれらの資産に行政サービスを提供し、一般的に受け取った収入を流通費用として記録する。
資産管理(“AUM”)			(I)AB管理資産、(Ii)当社GAIAポートフォリオにおける資産、および(Iii)私たちの退職·保護業務の独立口座資産を含む、我々の子会社によって管理される投資資産。合計AUMはセグメント間の排除を反映し，重複計算を避ける.
合併赤血球比率			当社傘下の保険子会社の総総RBC比率で計算すると、その生命保険に保有する資本、可変年金負債、非可変年金保険負債が含まれる。
条件尾部期待(“CTE”)			最悪の場合、契約または保険証書の有効期間内に義務を履行するために必要な総資産の平均金額x%が算出される。CTE(100)と表すもっと少ないX)です。例えばCTE 95は最悪の5%のシナリオを表しています
繰延保険契約買収コスト(“DAC”)			新たな更新保険証書および年金契約の取得に成功したことに直接関連する増額費用を指し、これらの費用は貸借対照表に資産として繰延されている。

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カタログ表

繰延販売奨励(“DSI”)			保険加入者口座残高にクレジットされた金額を指し、これらの金額は契約のような予想貸金金利よりも高く、購入契約の誘因であり、資産として契約有効期間内に繰延される会計基準にも適合する。
受け取った配当金控除(“DRD”)			米国連邦所得税法によると、ある会社が所有権株式を所有している他の会社から得た配当金の税収減免。
費用型収入			手数料及び関連項目の収入には、政策的課金及び手数料収入、保険料、投資管理及びサービス料等の収入が含まれる。
毛保険料			5カ年計画と継続保険料と預金

投資資産			固定期限証券、株式証券、担保融資、政策的融資、別の投資、短期投資が含まれる。
解決策の備蓄を保護する			私たちの保護解決策部門における保険証保有者の口座残高と将来の保険金収益の合計価値に等しい。
再保険			保険会社が購入した保険証書は、彼らが保険クレームから受ける総損失を制限する。
継続保険料と按金			保険証書または契約前12ヶ月後の保険料と保証金。
リスクに基づく資本(RBC)			保険会社の法定資本金要求の確定規則。全国保険コミッショナー協会(“NAIC”)が発表したルールに基づいている。
調整後資本総額(“TAC”)			主に資本と黒字、そして資産推定準備金が含まれる。
製品条項
401(k)			雇用主によって開始された繰延納税退職貯蓄計画。401(K)とは、1986年に改正された“国内税法”(“税法”)の一節であり、これらの計画はこの節に基づいて制定されている。
403(b)			公立学校とある免税組織のある従業員が使用できる繰延納税退職貯蓄計画。403(B)は、ルールにおいてこれらの計画を作成するために根拠となる部分を意味する。
豊かである			25万から999，999ドルの投資可能資産を持つ個人のことです
年金.年金			年金を受給する者又はその期待寿命が年金年化後に支払う可変年金額を決定した者。
年化する			年金投資を一連の定期収入支払いに転換する過程は、通常は生涯である。

利益基数			所有者が年金契約で保証する福祉の名目金額(実際の現金価値ではない)を計算するためのものである。同一契約内の死亡弔慰金と生活弔慰金は、同じ弔慰金基数を有してはならない。
現金払戻値			契約または保険証書が自発的に事前に終了した場合、保険会社が保険加入者に支払う金額(任意の解約料を差し引く)。
ドル対ドルの引き出し			抽出後の可変年金福祉基数の減少を計算する方法であって、1ドル抽出する毎に、福祉を1ドル減少させる方法。
未来の政策的メリット			年金業務の将来保険給付には、主に人寿や収入年金の負債と、保険入金としての可変年金が最低福祉を保証する負債が含まれる。 生命保険業務の将来の保険利益には、主に伝統的な生命保険の負債と、万能保険と可変生命保険契約のいくつかの負債(加入者の口座残高を除く)が含まれる。
一般口座ポートフォリオ			一般口座に保管されている投資資産。

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カタログ表

一般勘定			私ども保険会社の一般口座に保有している資産と私たちが投資リスクを負う個別口座に保有している資産です。
GMxB			一般に、最低生活福祉を保証すること、またはGMIB、GMWBおよびGMABのようなGMLB、および最低死亡福祉を保証すること、またはGMDB(保険死亡福祉保証の返還を含む)を含むすべての形態の可変年金保障福祉が言及される。
収入の福利厚生を保証する			GiB福祉基数に適用される予定年金購入率に基づいて、保証された終身年金を加入者に提供し、契約AVがゼロに低下した場合、年化が自動的にトリガされるオプション福祉。

保証された最低蓄積福祉(“GMAB”)			年金人が、設定された期間(一般に累積期間と呼ばれる)の後に最低金額の支払いを受ける権利があり、通常は一度に支払う権利があるオプションの福祉(追加料金を支払う必要がある)。最低支払額は福祉ベースに基づいており、基礎資産純資産額よりも大きい可能性がある。
最低死亡者数を保証する 福祉(“GMDB”)			年金の受益者が年金人が死亡したときに、福祉基数に基づく最低支払を得る権利があることを保証するオプションの福祉(追加費用を支払う必要がある)であって、当該基数が基本的な資産純資産値よりも大きい可能性があることを保証する。
最低所得福祉(“GMIB”)の保証			年金人が保険証書を年化し、福祉基数に基づいて最低支払ストリームを取得する権利があり、ベースAVよりも大きい可能性があるオプションの福祉(追加費用が必要)であることを特徴とするオプションの福祉。
最低生活保障を保障する 福祉(“GMLB”)			GMIB、GMWB、およびGMAB(GMDBを含まない)を含むすべての形態の最低生活保護について言及する。
最低抽出福祉(“GMWB”)を保証する			年金人がその福祉基数の最大金額を毎年抽出する権利があり、そのために、年金人の累積支払いがベースの資産純資産値よりも大きい可能性があるオプションの福祉(追加費用を支払う必要がある)。
万能人寿を保証する(“Gul”)			万能生命保険製品は、一生失効保証条項がなく、UL保証保険証書とも呼ばれる。GUL保険証書の場合、保険料は保険有効期限まで続くことが保証されます。
退職給付を一生保証する(“gwbl”)			年金人が、口座の業績にかかわらず、保険加入者の一生の中で毎年その福祉基数の最高額を抽出する権利がある選択可能な福祉(追加費用を支払う必要がある)。
正味の価値が高い			1，000，000ドル以上の投資可能資産を持つ個人のことです。
指数汎用寿命(“IUL”)			株式に連結された方法を使用して保険投資リターンを生成する万能生命保険フレームワーク上に構築された永久生命保険製品。
生活福祉			オプション福祉(追加料金)は、保険加入者が引き出し時に少なくともその元の投資を回収できることを保証する。
死亡率と費用リスク費用(“M&E費用”)			保険会社は、生命保険と可変年金契約を発行することで負担するリスクを補償するために徴収する費用。

純流量			一定期間の顧客口座残高の純変化は、毛保険料、払い戻し、引き出し、福祉を含むが、これらに限定されない。それには投資実績、顧客口座に記入された利息と保険料は含まれていない。
保険加入者口座残高			年金.年金それは.保険保有者の口座残高は、固定繰延年金、可変年金、非生命保険、または収入年金のある固定口座部分である。金利は私たちが決めた金利で保険加入者の口座に計上され、金利は現在の市場金利の影響を受けるが、特定の最低金利に制限されている。   生命保険証書それは.保険保有者の口座残高は、留保資産口座、万能生命保険、万能可変生命保険の固定口座である。金利は私たちが決めた金利で保険加入者の口座に計上され、金利は現在の市場金利の影響を受けるが、特定の最低金利に制限されている。

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カタログ表

保険料の払い戻し(“ROP”)死亡弔慰金			この死亡弔慰金は，所有者が死亡した後にクレームを出した場合の口座価値または契約に対する全入金である(引き出し調整状況による)。この福祉の費用は、通常、各可変投資オプションの純資産から毎日差し引かれたM&E費用に含まれる。私たちはまたこの死亡弔慰金を元本死亡弔慰金の返還と呼ぶ。
騎手			保険加入者は追加料金を払って購入できるオプション機能や福祉を支払うことができる。
独立口座			保険子会社の独立口座投資資産を指し、投資リスクを負う独立口座に保有する資産は含まれていない。
移譲費用			契約者全員が、特定のパーセントを超える金額を事前に抽出するため、または購入後の特定の時間内に契約をキャンセルするために支払う費用。

投降率			年率で計算した自首と引き出しを示し、平均AVのパーセンテージで表示する。
万能長寿(UL)製品			特定の年間保険料と引き換えに死亡保険金を提供する生命保険製品であって、これらの費用は通常、特定のコストに関連しており、これらの費用は時間とともに変化する可能性がある。保険加入者が任意の年間保険証書の有効に必要な費用を支払うことを選択した場合、超過した保険料は保険契約のAVに計上され、月ごとに所定の金利に計上される。
可変年金			確定された期間内または生涯にわたって保証された定期支払いを提供し、購入者が基礎投資選択によって様々な市場に投資することを可能にする年金であって、潜在的に高いが可変なリターンを生じる可能性がある年金。
可変万能寿命(“VUL”)			万能人寿製品は、保険証書の料金を超えた金額は、保険加入者が各種の独立した口座に直接投資して選択することができる。単独口座投資オプションでは、保険加入者は投資結果の全リスクと収益を負担する。
生涯(“WL”)			保険加入者の一生に有効であることを保証する生命保険証書であって、必要な保険料を払えばよい。

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カタログ表

略語

•“AB”または“Alliance Bernstein”はAB HoldingおよびABLPを意味する

•“AB Holding”とは，米国デラウェア州の有限会社である共同バーンスタインホールディングスのことである

•AB持株単位とはAB持株有限組合権益実益所有権譲渡の単位である

•“AB単位”とは，ABLPの有限共同権益単位を指す

•“ABLP”とは，バーンスタイン社，デラウェア州の有限組合企業，AB業務の経営組合企業のことである

•“AFS”とは、販売可能なことを意味する

•AOCIとは、蓄積された他の総合収益のこと

•ASCは会計基準コードを意味する

•“ASR”は株式買い戻しを加速することを意味する

•“ASU”は会計基準の更新を表す

•“資産管理”シリーズとは、管理下の資産を指す

•“AUA”系とは，管理されている資産を指す

•“AV”はアカウント値を表す

•AXA系とは、以前は我々の支配株主であったAXA S.A.を意味し、フランスの法律に基づいて組織された匿名者を指す

•“基点”とは基点を意味する

•CDSとは信用違約交換を意味する

•“CLO”とはローン担保債券を意味する

•COIとは保険料のことです

•“Coli”とは、法人が所有する生命保険のこと

•“会社”とは，公平持株会社とその合併の子会社を意味する

•“CS Life”とは企業ソリューション人寿再保険会社のことで、デラウェア州の会社であり、Holdingsの全額直属子会社である

•“CS Life RE”とはCS Life RE社を指し、アリゾナ州の会社であり、持株会社の完全間接子会社である

•CSAとは、クレジットサポート添付ファイルを意味します

•CTE“は、条件付きテール予想を表す

•“DAC”とは、繰延された保険取得コストのことです

•“障害収入”とは障害収入のことである

•“DOL”とはアメリカ労働部のことです

•DSCとは債務超過範囲を意味する

•“DSI”は、繰延販売の誘因を指す

•EAFEとはヨーロッパ、オーストラリア、極東を意味します

•“EB”は従業員の福祉を意味する

•“EFS”とは公平金融サービス会社、デラウェア州の会社、持株会社の全額直属子会社を指す

•“1株当たり収益”とは、1株当たり収益を意味する

•“EIMG”とは、公平投資管理グループ、LLC、デラウェア州の有限責任会社、持株会社の完全間接子会社を指す。

•“EIM”とは公平投資管理会社を指し、デラウェア州の有限責任会社であり、持株会社の完全間接子会社でもある

•“フェアアドバイザー”とは，公正コンサルタント有限責任会社，デラウェア州の有限責任会社，我々の退職·保障業務の小売仲介人/トレーダー，Holdingsの完全間接子会社を意味する

•“公平アメリカ”系とは、米国公平金融生命保険会社(F/K/a MONY Life Insurance Company of America)、アリゾナ州の会社、持株会社の完全間接子会社を指す

•“公平金融”とは、公平金融生命保険会社、ニューヨーク会社、生命保険会社、EFSの完全子会社を指す

•“EQ AZ Life Re”とは、EQ AZ Life Re Companyのことで、アリゾナ州の会社で、Holdingsの完全間接子会社です。

•“ERISA”シリーズとは1974年の従業員退職所得保障法を指す

•ESGとは、環境、社会、およびガバナンスを意味する

•“取引所売買基金”とは取引所売買基金のことである

•ETRとは有効税率のことです

•“取引法”とは，1934年に改正された証券取引法を指す

•“FABN”とは、融資協定によってサポートされる手形計画を意味する

•“財務会計基準委員会”系とは財務会計基準委員会をいう

•“連邦住宅ローン銀行”とは連邦住宅ローン銀行のことです

•“5年”とは1年目の保険料と預金のことです

•“普通パートナー”とは、米国デラウェア州の共同バーンスタイン社、AB HoldingおよびABLPの一般パートナーを意味する

•“GUL”とは保障された普遍的な生活を意味する

•“HFS”は販売が必要である

•“持株”系とは公平持株会社を指す

•“HTM”は満期まで持っているという意味です

•“IPO”とは、初公開を意味する

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カタログ表

•“ISDAマスタープロトコル”とは，国際スワップとデリバティブ協会のメインプロトコルを指す

•“IUL”は指数付けされた宇宙生命を意味する

•IUSとは監視された投資のことです

•“LIBOR”とはロンドン銀行間の同業借り換え金利のことです

•“LTV”とはローンと価値の比という意味です

•“MD&A”とは、経営陣の財務状況と経営成果の討論と分析を指す

•MRBSとは市場リスク収益のことです

•MSOとは 市場スタビライザーオプション

•“MTA”は主取引プロトコルを指す

•“NAIC”とは全国保険監理員協会を指す

•“純資産収益率”とはリスク純額のことである

•“純資産”とは資産純資産のこと

•“NLG”は無過失保証を意味する

•NYDFSとは、ニューヨーク州金融サービス部を意味する

•“保監所”とはその他の全面的な収入を指す

•OTCとは非処方薬のことです

•PFBLとは、先に利益を上げて損失を出すことを意味する

•“不動産投資信託基金”とは、不動産投資信託基金を指す

•SCB LLC“は、登録投資コンサルタントおよびブローカーSanford C.Bernstein&Co.，LLCを意味する。

•“SCS”は構造的資本戦略を意味する

•“米国証券取引委員会”系とは，米国証券取引委員会をいう

•“A系列優先株”とは、持ち株会社のAシリーズ固定金利非累積永久優先株を指す

•“B系列優先株”とは、持ち株会社のB系列固定金利で非累積永久優先株をリセットすること

•“C系列優先株”とは，持ち株のC系列固定金利リセット非累積永久優先株のことである

•“SIO”とは構造的投資オプションのことです

•“特殊目的実体”とは特殊目的実体を意味する

•“証券評価所”とは証券評価所のことである

•“TDR”とは、問題債務再編を意味する

•“TIPS”とは国債インフレ保証証券のことである

•“米国公認会計原則”とは、米国公認の会計原則を意味する

•“UL”は普遍的な生命を意味する

•“超低保証金”とは，二次保証を持つ万能型生命保険製品のことである

•USUFLとはアメリカの金融生命保険会社のことです

•VenerableとはVenerable Holdings，Inc.のことである

•ViaCとは古い保険と年金会社のことです

•“VIE”とは可変利益エンティティを意味する

•“VISL”とは利息に敏感な生活を意味する

•“VoE”とは議決権のある利益主体のことである

•“VUL”とは可変宇宙寿命を意味します

120

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サイン

1934年の“証券取引法”の要求に基づいて、公平持株会社はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がその署名を代表することを促進した。

日付：2022年11月3日			フェアホールディングス
			差出人：			/s/Robin M.Raju
						名前：			ロビン·M·ラジュー
						タイトル：			首席財務官 (首席財務官)
日付：2022年11月3日						/s/ウィリアム·エクター
						名前：			ウィリアム·エクター
						タイトル：			首席会計官 (首席会計主任)