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1-01-012021-10-020000007536SRT:アジア太平洋地域メンバARW:グローバルコンポーネントのメンバー2022-07-032022-10-010000007536SRT:アジア太平洋地域メンバARW:グローバルコンポーネントのメンバー2021-07-042021-10-020000007536SRT:アジア太平洋地域メンバARW:グローバルコンポーネントのメンバー2022-01-012022-10-010000007536SRT:アジア太平洋地域メンバARW:グローバルコンポーネントのメンバー2021-01-012021-10-020000007536ARW:グローバルコンポーネントのメンバー2022-07-032022-10-010000007536ARW:グローバルコンポーネントのメンバー2021-07-042021-10-020000007536SRT:米国メンバARW:世界経済のメンバー2022-07-032022-10-010000007536SRT:米国メンバARW:世界経済のメンバー2021-07-042021-10-020000007536SRT:米国メンバARW:世界経済のメンバー2022-01-012022-10-010000007536SRT:米国メンバARW:世界経済のメンバー2021-01-012021-10-020000007536ARW:世界経済のメンバーアメリカ-GAAP:ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-07-032022-10-010000007536ARW:世界経済のメンバーアメリカ-GAAP:ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-07-042021-10-020000007536ARW:世界経済のメンバーアメリカ-GAAP:ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-01-012022-10-010000007536ARW:世界経済のメンバーアメリカ-GAAP:ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-01-012021-10-020000007536ARW:世界経済のメンバー2022-07-032022-10-010000007536ARW:世界経済のメンバー2021-07-042021-10-020000007536ARW:世界経済のメンバー2021-01-012021-10-020000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーARW:グローバルコンポーネントのメンバー2022-07-032022-10-010000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーARW:グローバルコンポーネントのメンバー2021-07-042021-10-020000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーARW:グローバルコンポーネントのメンバー2022-01-012022-10-010000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーARW:グローバルコンポーネントのメンバー2021-01-012021-10-020000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーARW:世界経済のメンバー2022-07-032022-10-010000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーARW:世界経済のメンバー2021-07-042021-10-020000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーARW:世界経済のメンバー2022-01-012022-10-010000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーARW:世界経済のメンバー2021-01-012021-10-020000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:会社員2022-07-032022-10-010000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:会社員2021-07-042021-10-020000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:会社員2022-01-012022-10-010000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:会社員2021-01-012021-10-020000007536US-GAAP:再構成ドメインタイプ2021-07-042021-10-020000007536US-GAAP:再構成ドメインタイプ2021-01-012021-10-02
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年10月1日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号1-4482
Arrow電子会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニューヨークです | | 11-1806155 | |
| (明またはその他の司法管轄権 | | (税務署の雇用主 | |
| 会社や組織) | | 識別コード) | |
| | | | | |
| 乾渓東路9201号 | | 80112 | |
| 100年の誕生日 | 会社 | | (郵便番号) | |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | | |
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
変化はない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 所在する取引所名を登録する |
普通株、額面1ドル | | ARW | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx No o
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x
いくつありますか61,508,2572022年10月27日までに発行された普通株。
Arrow電子会社
索引.索引
| | | | | | | | | | | |
| | |
第1部: | 財務情報 | |
| | | |
| 第1項。 | 財務諸表 | |
| | 連結業務報告書 | 3 |
| | 総合総合収益表 | 4 |
| | 合併貸借対照表 | 5 |
| | 統合現金フロー表 | 6 |
| | 合併権益表 | 7 |
| | 連結財務諸表付記 | 9 |
| | | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 23 |
| | | |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 32 |
| | | |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 32 |
| | | |
第二部です。 | その他の情報 | |
| | | |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 34 |
| | | |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 34 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 第六項です。 | 陳列品 | 35 |
| | | |
サイン | | 36 |
第1部財務情報
Item 1. 財務諸表
Arrow電子会社
連結業務報告書
(1株当たりのデータを除いて、千で)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
売上高 | | $ | 9,266,432 | | | $ | 8,512,391 | | | $ | 27,801,399 | | | $ | 25,460,941 | |
販売コスト | | 8,079,520 | | | 7,436,619 | | | 24,170,769 | | | 22,454,954 | |
毛利 | | 1,186,912 | | | 1,075,772 | | | 3,630,630 | | | 3,005,987 | |
運営費用: | | | | | | | | |
販売、一般、管理費用 | | 634,353 | | | 625,883 | | | 1,931,918 | | | 1,802,534 | |
減価償却および償却 | | 46,230 | | | 48,054 | | | 141,787 | | | 146,924 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
再編成、統合、その他の費用(ポイント) | | 3,635 | | | (3,030) | | | 11,027 | | | 11,639 | |
| | 684,218 | | | 670,907 | | | 2,084,732 | | | 1,961,097 | |
営業収入 | | 502,694 | | | 404,865 | | | 1,545,898 | | | 1,044,890 | |
関連会社の収益における権益 | | 1,718 | | | 1,151 | | | 4,726 | | | 2,185 | |
投資収益純額 | | (3,480) | | | 1,386 | | | (11,213) | | | 10,905 | |
| | | | | | | | |
従業員福祉計画費用、純額 | | (890) | | | (1,256) | | | (2,614) | | | (3,924) | |
利息とその他の融資費用、純額 | | (50,936) | | | (32,667) | | | (123,427) | | | (97,008) | |
所得税前収入 | | 449,106 | | | 373,479 | | | 1,413,370 | | | 957,048 | |
所得税支給 | | 105,500 | | | 82,929 | | | 332,273 | | | 218,068 | |
合併純収入 | | 343,606 | | | 290,550 | | | 1,081,097 | | | 738,980 | |
非制御的権益 | | 1,207 | | | 523 | | | 3,615 | | | 1,991 | |
株主は純収益を占めなければならない | | $ | 342,399 | | | $ | 290,027 | | | $ | 1,077,482 | | | $ | 736,989 | |
1株当たり純収益: | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 5.33 | | | $ | 4.05 | | | $ | 16.31 | | | $ | 10.04 | |
薄めにする | | $ | 5.27 | | | $ | 4.00 | | | $ | 16.12 | | | $ | 9.92 | |
加重平均流通株: | | | | | | | | |
基本的な情報 | | 64,228 | | | 71,671 | | | 66,055 | | | 73,426 | |
薄めにする | | 64,979 | | | 72,571 | | | 66,845 | | | 74,313 | |
| | | | | | | | |
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添付の説明を参照してください。
Arrow電子会社
総合総合収益表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
合併純収入 | | $ | 343,606 | | | $ | 290,550 | | | $ | 1,081,097 | | | $ | 738,980 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
外貨換算調整とその他の税額純額 | | (202,716) | | | (47,385) | | | (473,826) | | | (95,607) | |
純投資ヘッジに指定された外国為替契約の未実現収益は,税収を控除する | | 11,347 | | | 5,318 | | | 25,023 | | | 10,847 | |
キャッシュフローヘッジに指定された金利スワップは収益が実現せず、税引き後純額 | | 7,303 | | | 3,146 | | | 27,187 | | | 20,138 | |
従業員福祉計画プロジェクト、税後純額 | | 117 | | | 499 | | | 305 | | | 1,481 | |
その他総合損失 | | (183,949) | | | (38,422) | | | (421,311) | | | (63,141) | |
総合収益 | | 159,657 | | | 252,128 | | | 659,786 | | | 675,839 | |
差し引く:非持株権益は総合損失を占めるべき | | (878) | | | (389) | | | (1,475) | | | (324) | |
株主は全面的な収益を占めるべきである | | $ | 160,535 | | | $ | 252,517 | | | $ | 661,261 | | | $ | 676,163 | |
添付の説明を参照してください。
Arrow電子会社
合併貸借対照表
(千円、額面を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十月一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 333,985 | | | $ | 222,194 | |
売掛金純額 | | 11,218,611 | | | 11,123,946 | |
棚卸しをする | | 5,083,378 | | | 4,201,965 | |
その他流動資産 | | 495,145 | | | 345,218 | |
流動資産総額 | | 17,131,119 | | | 15,893,323 | |
不動産、工場、設備は、コストで計算します | | | | |
土地 | | 5,691 | | | 5,736 | |
建物と改善策 | | 184,091 | | | 186,097 | |
機械と設備 | | 1,544,457 | | | 1,523,919 | |
| | 1,734,239 | | | 1,715,752 | |
減算:減価償却累計と償却 | | (1,138,372) | | | (1,032,941) | |
財産·工場·設備·純価値 | | 595,867 | | | 682,811 | |
関連会社への投資 | | 66,358 | | | 63,695 | |
無形資産、純額 | | 166,388 | | | 195,029 | |
商誉 | | 1,979,233 | | | 2,080,371 | |
その他の資産 | | 566,764 | | | 620,311 | |
総資産 | | $ | 20,505,729 | | | $ | 19,535,540 | |
負債と権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 9,540,449 | | | $ | 9,617,084 | |
費用を計算する | | 1,273,097 | | | 1,326,386 | |
短期借款は長期債務の当期分を含む | | 604,521 | | | 382,619 | |
流動負債総額 | | 11,418,067 | | | 11,326,089 | |
長期債務 | | 3,187,025 | | | 2,244,443 | |
その他負債 | | 597,951 | | | 624,162 | |
引受金及び又は事項(付記K) | | | | |
株本: | | | | |
株主権益: | | | | |
普通株、額面$1: | | | | |
許可-160,0002022年と2021年の株 | | | | |
すでに発行されている-125,4242022年と2021年の株 | | 125,424 | | | 125,424 | |
額面価値を超えた資本 | | 1,201,185 | | | 1,189,845 | |
在庫株(株)63,324そして57,3582022年と2021年の株式)、コストで計算 | | (4,338,414) | | | (3,629,265) | |
利益を残す | | 8,865,430 | | | 7,787,948 | |
その他の総合損失を累計する | | (607,878) | | | (191,657) | |
株主権益総額 | | 5,245,747 | | | 5,282,295 | |
非制御的権益 | | 56,939 | | | 58,551 | |
総株 | | 5,302,686 | | | 5,340,846 | |
負債と権益総額 | | $ | 20,505,729 | | | $ | 19,535,540 | |
添付の説明を参照してください。
Arrow電子会社
統合現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | |
合併純収入 | | $ | 1,081,097 | | | $ | 738,980 | |
連結純収入と業務提供の現金純額を調整する: | | | | |
減価償却および償却 | | 141,787 | | | 146,924 | |
株に基づく報酬の償却 | | 35,009 | | | 29,606 | |
関連会社の収益における権益 | | (4,726) | | | (2,185) | |
所得税を繰延する | | 1,468 | | | 9,354 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
投資損失純額 | | 11,213 | | | (10,820) | |
他にも | | 2,673 | | | 7,672 | |
資産と負債の変動状況: | | | | |
売掛金純額 | | (628,974) | | | (262,272) | |
棚卸しをする | | (1,011,763) | | | (581,766) | |
売掛金 | | 166,602 | | | 136,329 | |
費用を計算する | | 192,759 | | | 174,583 | |
その他の資産と負債 | | (128,909) | | | 4,685 | |
経営活動提供の現金純額 | | (141,764) | | | 391,090 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | |
財産·工場·設備を購入する | | (54,780) | | | (62,285) | |
財産·工場·設備を売却して得た収益 | | — | | | 22,171 | |
受取手形受取得収益 | | 20,805 | | | 373 | |
| | | | |
投資活動のための現金純額 | | (33,975) | | | (39,741) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | |
短期借款とその他の借入金の変動 | | 276,516 | | | (15,986) | |
長期銀行借款収益,純額 | | 1,238,268 | | | 289,235 | |
| | | | |
紙幣をとりもどす | | (350,000) | | | (130,860) | |
株式オプションを行使して得られる収益 | | 16,434 | | | 44,938 | |
普通株買い戻し | | (725,254) | | | (661,548) | |
| | | | |
他にも | | (137) | | | (159) | |
融資活動提供の現金純額 | | 455,827 | | | (474,380) | |
為替レート変動が現金に与える影響 | | (168,297) | | | (34,652) | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | | 111,791 | | | (157,683) | |
期初現金及び現金等価物 | | 222,194 | | | 373,615 | |
期末現金および現金等価物 | | $ | 333,985 | | | $ | 215,932 | |
添付の説明を参照してください。
Arrow電子会社
合併権益表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 額面普通株 | | 額面価値を超えた資本 | | 在庫株 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 非制御的権益 | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,189,845 | | | $ | (3,629,265) | | | $ | 7,787,948 | | | $ | (191,657) | | | $ | 58,551 | | | $ | 5,340,846 | |
合併純収入 | — | | | — | | | — | | | 364,749 | | | — | | | 1,247 | | | 365,996 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (41,312) | | | (869) | | | (42,181) | |
株に基づく報酬の償却 | — | | | 17,351 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,351 | |
株式報酬奨励のために発行された株 | — | | | (20,601) | | | 31,903 | | | — | | | — | | | — | | | 11,302 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | (264,431) | | | — | | | — | | | — | | | (264,431) | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年4月2日の残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,186,595 | | | $ | (3,861,793) | | | $ | 8,152,697 | | | $ | (232,969) | | | $ | 58,929 | | | $ | 5,428,883 | |
合併純収入 | — | | | — | | | — | | | 370,334 | | | — | | | 1,161 | | | 371,495 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (193,045) | | | (2,136) | | | (195,181) | |
株に基づく報酬の償却 | — | | | 13,885 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,885 | |
株式報酬奨励のために発行された株 | — | | | (1,950) | | | 6,320 | | | — | | | — | | | — | | | 4,370 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | (225,032) | | | — | | | — | | | — | | | (225,032) | |
分配する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (137) | | | (137) | |
2022年7月2日の残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,198,530 | | | $ | (4,080,505) | | | $ | 8,523,031 | | | $ | (426,014) | | | $ | 57,817 | | | $ | 5,398,283 | |
合併純収入 | — | | | — | | | — | | | 342,399 | | | — | | | 1,207 | | | 343,606 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (181,864) | | | (2,085) | | | (183,949) | |
株に基づく報酬の償却 | — | | | 3,773 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,773 | |
株式報酬奨励のために発行された株 | — | | | (1,118) | | | 1,880 | | | — | | | — | | | — | | | 762 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | (259,789) | | | — | | | — | | | — | | | (259,789) | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年10月1日の残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,201,185 | | | $ | (4,338,414) | | | $ | 8,865,430 | | | $ | (607,878) | | | $ | 56,939 | | | $ | 5,302,686 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 額面普通株 | | 額面価値を超えた資本 | | 在庫株 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 非制御的権益 | | 合計する |
2020年12月31日残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,165,850 | | | $ | (2,776,821) | | | $ | 6,679,751 | | | $ | (104,885) | | | $ | 59,633 | | | $ | 5,148,952 | |
| | | | | | | | | | | | | |
合併純収入 | — | | | — | | | — | | | 206,321 | | | — | | | 907 | | | 207,228 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,576) | | | (1,853) | | | (20,429) | |
株に基づく報酬の償却 | — | | | 13,223 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,223 | |
株式報酬奨励のために発行された株 | — | | | (12,519) | | | 38,610 | | | — | | | — | | | — | | | 26,091 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | (160,619) | | | — | | | — | | | — | | | (160,619) | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年4月3日の残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,166,554 | | | $ | (2,898,830) | | | $ | 6,886,072 | | | $ | (123,461) | | | $ | 58,687 | | | $ | 5,214,446 | |
合併純収入 | — | | | — | | | — | | | 240,641 | | | — | | | 561 | | | 241,202 | |
その他全面収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,740) | | | 450 | | | (4,290) | |
株に基づく報酬の償却 | — | | | 8,744 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,744 | |
株式報酬奨励のために発行された株 | — | | | 172 | | | 15,054 | | | — | | | — | | | — | | | 15,226 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | (250,708) | | | — | | | — | | | — | | | (250,708) | |
分配する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (159) | | | (159) | |
2021年7月3日の残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,175,470 | | | $ | (3,134,484) | | | $ | 7,126,713 | | | $ | (128,201) | | | $ | 59,539 | | | $ | 5,224,461 | |
合併純収入 | — | | | — | | | — | | | 290,027 | | | — | | | 523 | | | 290,550 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (37,510) | | | (912) | | | (38,422) | |
株に基づく報酬の償却 | — | | | 7,639 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,639 | |
株式報酬奨励のために発行された株 | — | | | (100) | | | 3,721 | | | — | | | — | | | — | | | 3,621 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | (250,221) | | | — | | | — | | | — | | | (250,221) | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年10月2日の残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,183,009 | | | $ | (3,380,984) | | | $ | 7,416,740 | | | $ | (165,711) | | | $ | 59,150 | | | $ | 5,237,628 | |
添付の説明を参照してください。
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
付記A-陳述の基礎
Arrow Electronics,Inc.(“同社”)に添付されている総合財務諸表は,米国公認の会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されており,正常な経常的なすべての調整を反映しており,管理層はこれらの調整が総合財務状況や列挙期間の経営結果を公平に報告するために必要であると考えている。中期業務の総合結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。
これらの総合財務諸表には、完全な列報に必要なすべての情報や付記は含まれていないので、会社がForm 10−K年度報告書に提出した2021年12月31日までの年度監査された総合財務諸表および付記とともに読まなければならない。
四半期末
同社が運営する四半期カレンダーは、カレンダー四半期末に最も近い土曜日に終了したが、第4四半期を除くと、同四半期は2022年12月31日に終了する。
再分類する
前の期間のある額を再分類して、今期の新聞に該当するようにした。このような再定義は以前に報告された金額に実質的な影響を与えない。
備考B-新たに発表された会計基準の影響
2022年9月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)第2022-04号、負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)仕入先財務計画債務開示(ASU番号2022-04)を発表した。ASU 2022−04号は、財務諸表のユーザが計画の性質、期間の活動、および潜在的な規模を理解することができるように、仕入先融資計画中の買い手に、計画に関する十分な情報を開示することを要求する。本ASUにおける修正案は,貸借対照表の提出時期ごとにさかのぼって適用されるが,開示計画活動前にロールバックする新たな要求は除外し,適用が予想される要求となる.ASUの改正案は2022年12月15日以降の年度に発効し、早期採用が許可されている。同社は現在、ASU第2022-04号条項を採用した潜在的な影響を評価している。
注C-商誉と無形資産
営業権とは、買収コストが買収純資産の公正価値を超える部分を指す。第4四半期の第1日まで、同社は毎年営業権とその他の無期限無形資産の減値をテストし、潜在的な減値指標が存在すれば、より頻繁に減値テストを行う。
買収された会社が会社の業務部門に割り当てられた営業権は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 全世界 コンポーネント.コンポーネント | | グローバルECS | | 合計する |
2021年12月31日現在の残高(A) | | $ | 882,948 | | | $ | 1,197,423 | | | $ | 2,080,371 | |
| | | | | | |
外貨換算調整 | | (20,637) | | | (80,501) | | | (101,138) | |
2022年10月1日現在の残高(A) | | $ | 862,311 | | | $ | 1,116,922 | | | $ | 1,979,233 | |
(a) 上の表では、2022年10月1日と2021年12月31日までの営業利益総額から#ドルを引いています1.6累計減価費用は10億ドルです1.3世界の部品業務部門は10億ドルを記録しました301.9グローバル企業計算ソリューション(“ECS”)業務部門は百万ドルを記録した。
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
2022年10月1日現在、無形資産純資産額には以下が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | | | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | ネットワークがあります |
取引先関係 | | | | $ | 290,823 | | | $ | (162,578) | | | $ | 128,245 | |
償却可能商品名 | | | | 74,000 | | | (35,857) | | | 38,143 | |
| | | | $ | 364,823 | | | $ | (198,435) | | | $ | 166,388 | |
無形資産純資産額には、2021年12月31日現在、以下が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | | | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | ネットワークがあります |
| | | | | | | | |
取引先関係 | | | | $ | 322,335 | | | $ | (173,123) | | | $ | 149,212 | |
償却可能商品名 | | | | 74,049 | | | (28,232) | | | 45,817 | |
| | | | | | | | |
| | | | $ | 396,384 | | | $ | (201,355) | | | $ | 195,029 | |
同社は2022年第3四半期と2021年第3四半期に、識別可能な無形資産に関する償却費用ドルを記録した8.7百万ドルとドル9.2それぞれ100万ドルです2022年と2021年の前9ヶ月間に、識別可能無形資産に関する償却費用は#ドルとなった26.5百万ドルとドル27.8それぞれ100万ドルです
D-を付記する関連会社への投資
その会社は1社を持っている50丸紅との合弁企業2社(総称して“丸紅/矢”と呼ぶ)と1社50別の合弁企業で%の権益を持っている。これらの投資は権益法を用いて計算される。
次の表に同社の関連会社への投資状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
丸紅/阿羅 | | $ | 56,563 | | | $ | 53,415 | |
他にも | | 9,795 | | | 10,280 | |
| | $ | 66,358 | | | $ | 63,695 | |
関連会社の収益における資本には、以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
丸紅/阿羅 | | $ | 1,374 | | | $ | 805 | | | $ | 3,914 | | | $ | 1,697 | |
他にも | | 344 | | | 346 | | | 812 | | | 488 | |
| | $ | 1,718 | | | $ | 1,151 | | | $ | 4,726 | | | $ | 2,185 | |
各種合弁協定の条項によると、合弁企業がその義務を履行できない場合、会社は合弁企業の第三者債務におけるシェアを比例的に支払わなければならない。いくつありますか違います。合弁企業の第三者債務協定下の未返済借款は、2022年10月1日と2021年12月31日現在である。
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
注E-売掛金
売掛金純額は以下の各項目からなる
| | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
売掛金 | | $ | 11,307,836 | | | $ | 11,199,847 | |
不良債権準備 | | (89,225) | | | (75,901) | |
売掛金純額 | | $ | 11,218,611 | | | $ | 11,123,946 | |
不良債権準備の変化には、以下のことが含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
期初残高 | | $ | 75,901 | | | $ | 92,792 | |
| | | | |
収入帳に記入する | | 26,869 | | | 5,760 | |
翻訳調整 | | (3,660) | | | (1,164) | |
核販売 | | (9,885) | | | (19,173) | |
期末残高 | | $ | 89,225 | | | $ | 78,215 | |
同社は顧客の現在の信用状況を監視し、予想される信用損失を推定し、2022年10月1日現在、顧客の支払い傾向に大きな変化はなく、顧客の信用リスクも著しく悪化していない
同社には欧州、中東、アフリカの資産証券化計画があり、同計画によると、同社は欧州、中東およびアフリカ(“EMEA”)のいくつかの付属会社(“EMEA”)の指定貿易売掛金プールでの権益を特別な目的実体に割引価格で売却し続け、その実体は月ごとにいくつかの売掛金を当該などの非付属金融機関(“非付属金融機関”)が管理するルートや金融機関に売却する。2022年9月、同社はユーロからの借金能力を増加させるために、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域の資産証券化計画を修正した400百万ユーロが1ユーロに両替します600100万ドル、期限を2025年12月などに延長する。この計画はArrow EMEA Funding Corp B.V.によって行われ,Arrow EMEA Funding Corp B.V.は破産から構造的に離れたエンティティである.同社はArrow EMEA Funding Corp B.V.の主要な受益者とされており,同社には当該実体の経済表現に最も影響を与える活動を指導する権限があり,損失の吸収や貿易売掛金の特殊な目的実体への移行からその実体にとって大きな意味を持つ可能性のある利益を得る権利があるからである。したがって,Arrow EMEA Funding Corp B.V.は同社の統合財務諸表に含まれる.
欧州、中東、アフリカ地域の資産証券化計画によると、非関連金融機関に売掛金を売却する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
EMEA資産証券化、売掛金販売 | | $ | 834,456 | | | $ | 546,125 | | | $ | 1,943,723 | | | $ | 1,608,388 | |
この計画によると非付属金融機関への売掛金は、会社総合貸借対照表の“売掛金純額”には含まれておらず、現金収入は総合キャッシュフロー表に経営活動に提供される現金に反映されている。売掛金を販売する際には、購入代金は現金で支払います。Arrow EMEA Funding Corp B.V.が持っているいくつかの未販売売掛金は非関連金融機関に質入れされる.これらの売れ残りの売掛金は、会社合併貸借対照表の“売掛金純額”に含まれる。
同社は販売された売掛金に引き続きサービスを提供し、交換として、このプランに基づいて修理費を徴収している。同社は、同社が当該等の売掛金にサービスを提供するために徴収した費用と、当該等のサービス活動を提供する公平な市場補償とを比較していると推定されているため、会社の総合貸借対照表に修理資産や負債を記録していない。
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
EMEA資産証券化計画に関する他の金額:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
非関連金融機関に売却されましたが回収されなかった入金 | | $ | 586,132 | | | $ | 453,292 | |
Arrow EMEA Funding Corp B.V.保有保証売掛金 | | 916,516 | | | 745,965 | |
Arrow EMEA Funding Corp B.V.が保有する任意の売掛金は,EMEA資産証券化計画の下に未償還残高が存在すれば,同社に関する倒産や破産手続きでは,同社の他の債権者が使用できない可能性が高い.Arrow EMEA Funding Corp B.V.の資産は一般会社の目的には利用できない.また,この計画によると,Arrow EMEA Funding Corp B.V.の非付属金融機関に対する財務義務はその所有する資産に限られており,Arrow Electronics,Inc.はArrow EMEA Funding Corp B.V.の破産や口座債務者の返済ができないため回収できない売掛金に対して追徴権はない.
EMEA資産証券化計画は、追加借款の発生を制限する条項と条件を含み、特定の財務比率を指定されたレベルに維持することを要求する。同社は2022年10月1日現在、このようなすべての金融契約を遵守している。
F-を付記する債務
短期借入金は、長期債務の当期部分を含み、以下の部分を含む
| | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | | |
3.50%手形、2022年4月満期 | | $ | — | | | $ | 349,779 | |
4.50%手形、2023年3月期 | | 299,739 | | | — | |
| | | | |
商業手形 | | 264,577 | | | — | |
その他の短期借款 | | 40,205 | | | 32,840 | |
| | $ | 604,521 | | | $ | 382,619 | |
他の短期借款は主に運営資金需要を支援するために使用される。これらの借金の加重平均金利は1.76%和1.41それぞれ2022年10月1日と2021年12月31日である。
その会社はドルを持っている200.0約束されていない信用限度額は100万ドルだ。2022年10月1日と2021年12月31日まで、信用限度額を承諾していない場合には未返済借金がない。これらの借金は短期ベースで提供され、期限は会社と貸主が合意する。未承諾信用限度額の加重平均実質金利は3.44%和1.50それぞれ2022年10月1日と2021年12月31日である。
同社には、未返済商業手形の最高総括残高が#ドルの借入能力を超えてはならない商業手形計画がある1.2十億ドルです。商業手形計画下の未償還金額は、会社循環信用計画の利用可能な承諾によってサポートされます。その会社は1ドルあります264.62022年10月1日現在、同計画下の未返済借款は100万ドル。いくつありますか違います。2021年12月31日現在、この計画下の未返済借金。商業手形計画の有効金利は3.85%和0.29それぞれ2022年10月1日と2021年12月31日である
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
長期債務は以下の部分から構成される
| | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | | |
北米資産証券化計画 | | $ | 1,240,000 | | | $ | — | |
| | | | |
4.50%手形、2023年有効 | | — | | | 299,283 | |
3.25%手形、2024年満期 | | 497,853 | | | 497,060 | |
4.00%手形、2025年有効 | | 348,170 | | | 347,657 | |
7.502027年満期の優先債券の割合 | | 110,082 | | | 110,021 | |
3.875%手形、2028年有効 | | 496,289 | | | 495,823 | |
2.95%手形、2032年有効 | | 494,395 | | | 494,022 | |
金利と満期日がそれぞれ異なる他の債務 | | 236 | | | 577 | |
| | $ | 3,187,025 | | | $ | 2,244,443 | |
それは..7.50%優先債券は満期まで償還できません。他のすべての手形は会社が選択して支払うことができますが、“全体”条項の制限を受けなければなりません。
市場オファーによって計算された長期債務公正市場価値は以下のように推定される
| | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
4.50%手形、2023年有効 | | $ | — | | | $ | 309,000 | |
3.25%手形、2024年満期 | | 481,500 | | | 522,000 | |
4.00%手形、2025年有効 | | 337,000 | | | 374,000 | |
7.502027年満期の優先債券の割合 | | 118,000 | | | 136,000 | |
3.875%手形、2028年有効 | | 451,500 | | | 542,500 | |
2.95%手形、2032年有効 | | 383,000 | | | 504,500 | |
会社の他の短期借入金循環信用4.502023年に満期となった%手形、北米資産証券化計画、商業手形、およびその他の債務は、その公正価値に近い。
その会社は1ドル持っている2.02026年9月に期限が切れた10億サイクル信用計画。この融資は、通常の業務プロセスにおける運営資金、信用状、返済、前払いまたは購入長期債務、買収、および適用された場合に会社の商業手形計画を支援することを含む一般企業目的に使用することができる。循環信用手配による借入金利息は、基本金利または欧州通貨金利ガリラヤを使用することである(1.08%)は、会社の信用格付けに基づいていますか、または加重平均有効金利です3.232022年10月1日。その会社の信用格付けに基づくローン手数料は0.1752022年10月1日の総借入金能力の割合を占める。その会社には違います。2022年10月1日と2021年12月31日までの循環信用手配による未返済借入金
同社には北米資産証券化計画があり、その一部の子会社の売掛金を担保にしている。2022年9月、同社は資産証券化計画を修正し、借入能力をドルからドルに引き上げた1.2510億から3,000ドル1.510億ドル、その満期日を2025年9月などに延長する。この計画はArrow Electronics Funding Corporation(“AFC”)により行われ,同社は完全所有で破産から離れた子会社である。北米資産証券化計画は売却待遇を受ける資格がありません。そのため、売掛金や関連債務は会社の総合貸借対照表に残っている。借入金利息の計算方法は基本金利ガリラヤ差である0.402022年10月1日の%)に信用利差調整を加える0.10%または実質金利は3.542022年10月1日。施設費は0.40総借金能力の割合を占める
その会社は1ドルあります1.22022年10月1日現在、北米資産証券化計画下の未返済借款は10億ドルで、“会社合併貸借対照表の“長期債務”。いくつありますか違います。2021年12月31日現在、北米資産証券化計画下の未返済借金。売掛金総額は約#ドルである2.810億ドル2.7AFCが保有している10億ドルは“売掛金純額“in
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
同社は2022年10月1日と2021年12月31日までの連結貸借対照表。北米資産証券化計画に基づいて任意の未返済借金を返済する前に、会社が破産または破産手続きをした場合、AFCが保有する任意の売掛金は、会社の他の債権者に提供できない可能性が高い
循環信用手配と北米資産証券化計画には、追加借款の発生を制限する条項と条件が含まれており、特定の財務比率を指定されたレベルに維持することが求められている。同社は2022年10月1日現在、このようなすべての金融契約を遵守している
2022年2月に同社は$を返済しました350.0100万ドルのITS元金3.502022年4月に満期となる%債券。
2021年第4四半期、同社はドルの販売を完了した500.0百万ドルの元金2.952032年2月に満期となる%債券。今回発行された純収益は#ドルである495.1100万ドルを返済するために使われています350.0100万ドルのITS元金3.502022年4月に満期になった%手形は、一般会社用途に使用される。
2021年3月に同社は$を返済しました130.9100万ドルのITS元金5.1252021年3月期の%債券。
通常業務の過程で、同社のある子会社は、追加権なしに選定された貿易売掛金を金融機関に売却することで合意した。当社は当該等の売掛金の財務又は法的権益を保持していないため、当該等の売掛金は関連売掛金の販売入金とし、当該等売掛金は会社の総合貸借対照表から除外する
利息と他の融資費用の純額には利息と配当収入#ドルが含まれている8.3百万ドルとドル18.82022年第3四半期と最初の9ヶ月はそれぞれ100万ドルと4.0百万ドルとドル11.92021年第3四半期と前9ヶ月はそれぞれ100万ドルだった。
注G-公正な価値に応じて計量する金融商品
公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移転するために徴収または支払いされる交換価格として定義される。同社は公正価値等級を採用し、公正価値を計量する際に、観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減少させた。公正価値階層構造は、公正価値を計量するために使用可能な3つのレベルの投入を有する:
第1レベルの調整されていないアクティブな市場オファー、すなわち、計量日に同じ制限されていない資産または負債のオファーを得ることができる。
第2レベルは、非アクティブな市場でオファーされる;または資産または負債の全期間内に直接または間接的に観察可能な他の投入。
第三級価格或いは推定技術は、公正価値計量に重大な意義があり、観察できない投入が必要である。
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
次の表は、2022年10月1日に公正価値で恒常的に計量された資産を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 貸借対照表 位置 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
現金等価物(A) | | 現金と現金等価物 | | $ | 12,035 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,035 | |
株式投資(B) | | その他の資産 | | 42,823 | | | — | | | — | | | 42,823 | |
キャッシュフローヘッジに指定された金利スワップ | | その他の資産 | | — | | | 55,011 | | | — | | | 55,011 | |
| | | | | | | | | | |
純投資ヘッジに指定された外国為替契約 | | その他資産/その他流動資産 | | — | | | 80,213 | | | — | | | 80,213 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | $ | 54,858 | | | $ | 135,224 | | | $ | — | | | $ | 190,082 | |
次の表は、2021年12月31日に公正価値で恒常的に計量された資産を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 貸借対照表 位置 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
現金等価物(A) | | 現金と現金等価物/ その他の資産 | | $ | 4,812 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,812 | |
株式投資(B) | | その他の資産 | | 56,985 | | | — | | | — | | | 56,985 | |
| | | | | | | | | | |
キャッシュフローヘッジに指定された金利スワップ | | その他の資産 | | — | | | 21,831 | | | — | | | 21,831 | |
純投資ヘッジに指定された外国為替契約 | | その他の資産 | | — | | | 40,612 | | | — | | | 40,612 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | $ | 61,797 | | | $ | 62,443 | | | $ | — | | | $ | 124,240 | |
(a) 現金等価物には元の満期日が3ヶ月未満の高流動性投資が含まれる
(b) その会社にはある8.4Marubun Corporationの%持分権益と市場オファーを持つ共同ファンドポートフォリオ。同社は#ドルの赤字を計上していない2.1百万ドルとドル12.42022年第3四半期と前9カ月はそれぞれ四半期末に保有する株式証券の100万ドル。同社は未達成収益1ドルを記録している1.8百万ドルとドル6.92021年第3四半期と前9ヶ月はそれぞれ四半期末に保有する株式証券の100万ドルである。
非日常的な基礎の上で公正な価値に基づいて計量された資産と負債は、主に営業権と確認可能な無形資産に関連する(付記C参照)。潜在的な減値指標が存在すれば、同社はこれらの資産を減値テストし、無期限減値指標が存在すれば、少なくとも年に1回テストを行う。
派生ツール
同社はデリバティブツールを含め、取引以外の目的で様々な金融商品を使用している。いくつかの派生ツールは、開始時にヘッジとして指定され、開始時および継続に基づいて有効性を測定する。ヘッジ保証として指定されていない派生ツールは、各報告期間において市価で計算され、収益の中で実現されていない収益または損失が確認される。
金利が入れ替わる
同社は様々な長期金利スワップ、すなわちキャッシュフローヘッジを締結することで、将来期待される債務発行金利の変化のリスクを管理している。金利交換の公正価値変動は、会社総合貸借対照表の株主権益部分“累積その他全面赤字”に記録され、予想債務発行期間またはヘッジ予測キャッシュフローに再分類され、発生不可能期間の収入とみなされる。金利交換の収益と損失は、総合業務報告書の“利息及びその他の融資費用、純額”項目に記録されている。金利交換の公正価値は、観察可能な投入(金利曲線および信用利差を含む)に基づいて、各派生商品の予想キャッシュフローを割引キャッシュフロー分析によって推定する
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
同社は、2022年10月1日と2021年12月31日に、以下の未償還金利スワップがキャッシュフローヘッジに指定されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取引日 | | 期日まで | | 名目金額(千) | | 加重平均金利 | | 取引の期日範囲を予測する |
2020年4月 | | 2024年12月 | | $300,000 | | 0.97% | | Jan 2023 - Dec 2025 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
外国為替契約
同社の外国為替リスクは主に国際取引に関係しており、これらの取引では、顧客から受け取る通貨は製品を購入するための通貨とは異なる可能性がある。同社のこのような取引に対する主な開口は主に以下の通貨で計算される:ユーロ、インドルピー、人民元。当社は、在庫売買による外貨リスクをヘッジし、その取引に関する外貨為替変動の影響を軽減するために、外貨長期、オプションまたはスワップ契約(総称して“外国為替契約”と呼ぶ)を締結する。外国為替契約の期限は普通六ヶ月を超えません。同社は取引目的で外貨契約を締結していません。外国為替契約の損失リスクは取引相手が義務を履行しないリスクであり、同社は取引相手を主要金融機関に制限することでそのリスクを最小限に抑えている。外国為替契約の公正価値は、第三者金融機関の外貨即時為替レートと長期為替レート見積もりを用いて推定される。純投資ヘッジに指定された外国為替契約を含む2022年10月1日と2021年12月31日の外国為替契約は、#ドルである1.210億ドル1.1それぞれ10億ドルです
非指定外貨両替契約に関する損益は、会社合併経営報告書の“販売コスト”に計上される。キャッシュフローヘッジに指定された外貨両替契約に関する損益は、ヘッジ取引の性質に応じて、会社の総合経営報告書に“販売コスト”、“販売、一般及び行政費用”及び“利息及びその他の融資費用純額”を計上する。これらの契約の収益または損失は、関連する将来の購入または販売または対応する資産または負債の再評価を確認する際に延期および確認され、列報中の財務諸表に大きな影響を与えない。
2022年10月1日と2021年12月31日には、以下の外国為替契約が純投資ヘッジに指定されている
| | | | | | | | |
期日まで | | 名目金額(千) |
2023年3月 | | ユーロ.ユーロ | 50,000 | |
2024年9月 | | ユーロ.ユーロ | 50,000 | |
2025年4月 | | ユーロ.ユーロ | 100,000 | |
2028年1月 | | ユーロ.ユーロ | 100,000 | |
合計する | | ユーロ.ユーロ | 300,000 | |
上記契約は純投資ヘッジに指定されており、同社のユーロ建て純資産を有する子会社への一部の純投資に用いられている。純投資ヘッジのデリバティブに指定された公允価値変動は、会社総合貸借対照表の“累積その他総合損失”内の“外貨換算調整”(“CTA”)に計上される。ヘッジ効果評価から除外された金額は、会社総合経営報告書の“利息及び他の融資費用純額”に含まれる
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
派生ツールが会社の総合経営報告書及びその他の全面的な収益に与える影響は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 損益表行 | | 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
(千人) | | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
収入で確認された収益(損失) | | | | | | | | | | |
外国為替契約·純投資ヘッジ(A) | | 利子支出 | | $ | 2,202 | | | $ | 2,202 | | | $ | 6,604 | | | $ | 6,604 | |
金利交換、キャッシュフローヘッジ | | 利子支出 | | (906) | | | (1,853) | | | (2,671) | | | (2,560) | |
合計する | | | | $ | 1,296 | | | $ | 349 | | | $ | 3,933 | | | $ | 4,044 | |
再分類前の他の総合収入で確認された税引き後純額収益 | | | | | | | | | | |
外国為替契約·純投資ヘッジ(B) | | | | $ | 13,016 | | | $ | 6,988 | | | $ | 30,031 | | | $ | 15,861 | |
金利交換、キャッシュフローヘッジ | | | | 6,616 | | | 1,760 | | | 25,161 | | | 18,225 | |
合計する | | | | $ | 19,632 | | | $ | 8,748 | | | $ | 55,192 | | | $ | 34,086 | |
(a)CTAから“利息と他の融資費用(純額)”に再分類された純投資ヘッジの有効性評価に含まれていない派生金額を代表する。
(b)派生ツール収益(損失)$(1.0)百万元と(3.5)2022年第3四半期と最初の9ヶ月の百万ドルと0.9百万ドルとドル0.22021年第3四半期と前9カ月はそれぞれ100万ドルで、純投資ヘッジ有効性評価には含まれておらず、税引き後の他の全面収益で確認された。
他にも
これらの金融商品の満期日が短いため,“現金および現金等価物”,“売掛金純額”と“売掛金”の帳簿価値はその公正価値に近い.
H-をつける再編成、統合、その他の費用(ポイント)
再編措置や統合コストは、企業がコスト削減に努め、運営効率を向上させ、任意の買収事業を統合し、必要に応じて特定の業務を統合するためである次の表は、再構成、統合、および他の費用(ポイント)の構成要素を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
再編成と統合費用--今期の行動 | | $ | 1,330 | | | $ | 836 | | | $ | 5,674 | | | $ | 10,847 | |
再編成と統合費用−前期の行動 | | 870 | | | 144 | | | 1,776 | | | 1,638 | |
その他の費用(ポイント) | | 1,435 | | | (4,010) | | | 3,577 | | | (846) | |
| | $ | 3,635 | | | $ | (3,030) | | | $ | 11,027 | | | $ | 11,639 | |
再編と統合計提出まとめ
再編成と統合対象プロジェクトは#ドルです8.4百万ドルとドル11.2それぞれ2022年10月1日と2021年12月31日である。2022年第3四半期と最初の9ヶ月で同社は3.9百万ドルとドル10.9百万ドル
索引.索引
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連結財務諸表付記
(未監査)
再編成と統合課税プロジェクトに関する支払い、#ドルを記録しました2.2百万ドルとドル7.5再編成と統合費用はそれぞれ100万ドルだ。計上すべき項目の残りの変動は年内の為替レートの変動と関係がある。2022年10月1日に計上されるほぼすべての金および2022年前9カ月のすべての再編·統合費用は離職者に関係しており、#年内に現金形式で支出される予定です1年.
その他の費用(ポイント)
2021年までの9ヶ月間の他の費用(ポイント)$(0.8$を含む百万ドル4.5様々な長期資産に関連した減価百万ドル。
注:私は-1株当たり純収益
以下の表に、基本と償却に基づいて1株当たりの純収益を計算する方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
(1株当たりのデータを除く、千元) | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
株主は純収益を占めなければならない | | $ | 342,399 | | | $ | 290,027 | | | $ | 1,077,482 | | | $ | 736,989 | |
加重平均流通株-基本 | | 64,228 | | | 71,671 | | | 66,055 | | | 73,426 | |
各種希釈性株式報酬報酬の純影響 | | 751 | | | 900 | | | 790 | | | 887 | |
加重平均流通株-希釈 | | 64,979 | | | 72,571 | | | 66,845 | | | 74,313 | |
1株当たり純収益: | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 5.33 | | | $ | 4.05 | | | $ | 16.31 | | | $ | 10.04 | |
(A)を薄める | | $ | 5.27 | | | $ | 4.00 | | | $ | 16.12 | | | $ | 9.92 | |
(a)株ベースの報酬奨励203.0千和さん53.22022年第3四半期と前9ヶ月はそれぞれ千株和3.3千和さん2.62021年第3四半期と前9ヶ月の千株は、それらの影響が逆希釈であるため、それぞれ希釈ベースの1株当たり純利益の計算を含まない。
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
注J-株主権益
その他の総合損失を累計する
以下の表は、非持株権益を含まない累計その他の総合収益(損失)の変動状況である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
外貨換算調整その他: | | | | | | | | |
改叙前の他の総合損失(A) | | $ | (200,163) | | | $ | (45,976) | | | $ | (467,465) | | | $ | (91,930) | |
収入の金額に再分類する | | (468) | | | (497) | | | (1,271) | | | (1,362) | |
純投資ヘッジに指定された外国為替契約の未実現収益、純額: | | | | | | | | |
改叙前のその他の全面的な収入 | | 13,016 | | | 6,988 | | | 30,031 | | | 15,861 | |
収入の金額に再分類する | | (1,669) | | | (1,670) | | | (5,008) | | | (5,014) | |
キャッシュフローヘッジに指定された金利スワップの未実現収益(損失)、純額: | | | | | | | | |
改叙前のその他の全面的な収入 | | 6,616 | | | 1,760 | | | 25,161 | | | 18,225 | |
収入の金額に再分類する | | 687 | | | 1,386 | | | 2,026 | | | 1,913 | |
従業員福祉計画プロジェクト純額: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
収入の金額に再分類する | | 117 | | | 499 | | | 305 | | | 1,481 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
累計その他総合損失純変動 | | $ | (181,864) | | | $ | (37,510) | | | $ | (416,221) | | | $ | (60,826) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(a) 外貨換算調整には、#ドルの長期投資の性質を持つ実体内外貨取引が含まれる20.2百万ドルとドル48.52022年第3四半期と最初の9ヶ月の百万ドルと7.5)百万元と(8.82021年第3四半期と前9ヶ月はそれぞれ100万ドルだった。
株買い戻し計画
次の表は、2022年10月1日までに会社取締役会(以下、取締役会)が承認した株式買い戻し計画を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取締役会が承認した月に記載された株買い戻し詳細(千) | | 買い戻しを承認したドルの価値 | | 株式のドル価値を買い戻す | | 近似値 ドルの価値は その年の5月の株 でもまだそうだ 購入した 下にある もくろみ |
2020年7月 | | $ | 600,000 | | | $ | 600,000 | | | $ | — | |
2021年7月 | | 600,000 | | | 600,000 | | | — | |
2021年12月 | | 600,000 | | | 571,019 | | | 28,981 | |
2022年9月 | | 600,000 | | | — | | | 600,000 | |
合計する | | $ | 2,400,000 | | | $ | 1,771,019 | | | $ | 628,981 | |
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(未監査)
2022年第3四半期と最初の9ヶ月に同社は買い戻しました2.5百万ドルと6.5百万株普通株、価格は$259.4百万ドルとドル734.4株式買い戻し計画によると、それぞれ100万ドル。2021年第3四半期と最初の9ヶ月に同社は買い戻しました2.1百万ドルと5.7百万株普通株、価格は$250.0百万ドルとドル650.0この計画では,それぞれ100万人である.2022年9月、同社取締役会は6.0億ドルの追加株式買い戻し計画を承認した。2022年10月1日までに629.0この計画によると、まだ100万ドルの買い戻しが可能だ。
注:K-事件があったり
環境問題
2000年8月にWyle Electronics(“Wyle”)を買収する過程で、同社は、WyleがそのWyle実験室部門の購入者に支払う当時存在していた任意の汚染または環境法規違反に関連する環境清掃費用の賠償義務を含むWyleが当時履行されていなかった債務の一部を取得した。同社が売り手からWyleを購入する条項によると、売り手は会社のWyle環境義務に関する何らかの費用などの賠償に同意する。2012年、同社は売り手と和解合意に達し、合意に基づき、売り手は#ドルを支払った110.0100万ドルで、同社は家を売る賠償義務を解除した。和解協定の一部として、同社はワイア事件に関連した任意の潜在的な後続費用の責任を受け入れた。同社は2つのWyle実験室施設(アラバマ州ヘンツビル(“Huntsville”)とカリフォルニア州Norco(“Norco”))が土壌と地下水の汚染が発見され,環境修復が必要であることを知っている
同社は、このような進行中の救済に関する責任が長い間解決されると予想している。負債が発生する可能性が高く、その負債の額を合理的に推定することができる場合には、環境事項の費用を記録する。環境責任の対策項目は,事実や状況の変化,評価,修復作業の進展やより多くの技術や法律情報を得ることに応じて定期的に調整される。各種の未知要素、例えば修復の時間と程度、修復技術の改善及び環境法律と法規が未来に変化する可能性の程度のため、環境責任は評価と推定が困難である。そのため,同社は現在,これらの地点に関する最終潜在コストを見積もることができず,地点の大部分の調査が完了するまで救済行動計画を策定し,場合によっては実施している。将来の環境コストが会社が現在計上すべき金額を超えると,純収益は悪影響を受けることになり,この影響は実質的である可能性がある
環境負債の計上項目は,会社合併貸借対照表の“計上すべき費用”と“その他の負債”に含まれる。同社は,環境責任範囲内には他の金額よりも良い推定金額がないことを決定しており,その範囲の最低金額に応じて該当項目を記録している
Wyleの利益相続人として、同社はWyleの各種保険証書の受益者であり、これらの保険証書はNorcoとHuntsvilleの運営による債務をカバーしている。これまでに同社は約ドルを取り戻した47.0ある保険会社からNorcoとHuntsville地点の環境清掃に関する100万ドルを得た。同社はヘンツビル業務による責任について2つの保険会社を提訴し、2020年にそのうちの1つの保険会社と秘密裏和解を達成した。残りの保険会社に対するこの問題の解決には数年かかるかもしれない。同社はNorcoやHuntsville環境問題に関するいかなる潜在的未来保険回収の売掛金も記録しておらず,回収クレームを実現する可能性は低いと考えられているからである。
環境問題−ヘンツビル
同社とアラバマ州環境管理部(“ADEM”)は2015年2月、ヘンツビル遺跡に関する同意法令を決定し、施行した。土壌や地下水汚染の程度の記述が完了し,ADEMの承認を得ている。2018年、ADEMは健康リスク評価と是正行動発展計画を承認し、2019年末の現場救済の試験テストに道を開いた。現在試験試験が行われており,毎年バイオレメディエーション試薬を用いて半年ごとに地下水モニタリングを行い,データを収集して今後のバイオレメディエーション注射を指導している。約$8.0これまで100万ドルかかりましたが、同社は現在、追加の調査関連支出はないと予想しています。その後現場で救済を行う費用は#ドルの間と推定される2.5百万ドルとドル10.0百万ドルです。
索引.索引
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連結財務諸表付記
(未監査)
これまで展開·計画されてきた作業量は大きいにもかかわらず,同社は上記の費用以外の潜在費用を見積もることはできず,工事の全範囲が不明であるため,関連費用は未定である。
環境問題−Norco
2003年10月、同社はワイア実験室とカリフォルニア有毒物質制御部(“DTSC”)とNorco工場について同意法令を達成した。法令公布後,DTSCは2005年4月に救済調査作業計画を承認し,必要な調査を行い,2008年初めに最終救済調査報告を提出した。2008年には,地下水が隣接する場外地域に入る前に地下水を収集·処理する一時的な救済策として油圧制御システム(“HCS”)が設置された。DTSCは2013年9月、5つの現場地域と1つの非現場地域で行動する最終救済行動計画(RAP)を承認した。2018年現在、RAPに記載されている救済措置が実施され、監視されている。2016年12月にDTSCに提出されたHCSに関する5年間審査報告では,現場と非現場地下水修復に大きな進展があったにもかかわらず,地域行動計画が決定したキー場外地域では汚染物質は十分に減少していなかった。この例外は、2018年から開始し、2019年中に完了する追加の非現場救済の必要性を引き起こしている。地下水と土壌ガスの慣行進捗モニタリングは現場と非現場で継続して行った
約$80.0これまで、救済、プロジェクト管理、監督監督及び調査と実行可能性研究活動に100万ドルを費やした。同社は現在、救済、プロジェクト管理、監督監督と調査活動が引き続き行われ、追加のドルが発生すると推定している5.0百万ドルから百万ドルまで17.0百万ドルのコストです。プロジェクト管理と監督監督は、プロジェクトコンサルタントがプロジェクト管理のために発生した費用と、DTSCが監督監督を提供するために発行した請求書を含む
これまで展開·計画されてきた作業量は大きいにもかかわらず,同社は上記で検討した費用以外の潜在費用を見積もることはできず,地域行動案での作業の全範囲が不明であるため,関連費用は未定である
他にも
2021年の9ヶ月前に同社は受け取りました12.52001年から2014年の間にキャパシタ価格を操作した疑いがあるいくつかのアルミニウム、タンタル、および薄膜キャパシタ製造業者が提起した訴訟に関連する和解資金。これらの金額は,会社の総合経営報告書では“販売,一般,行政費用”の減少額と記されている。同社と他のメーカーとのトラブルは続いており、将来的には追加の資金が得られる可能性がある。同社は将来受け取る可能性のある追加金額を見積もることができないため、現在のところ売掛金は記録されていない。
2019年、同社は、2015年から2019年まで、少数の非執行従業員が事前に会社やアメリカ政府に必要な許可を得ずに、製品出荷に便宜を図り、総領収書価値が約$であることを決定した4.82012年に“イランの脅威とシリア人権法を減らす”または米国の他の制裁·輸出規制法でカバーされている人の転売業者に再輸出する。同社は自発的に米財務省外国資産規制事務所(OFAC)や米商務省工業·安全保障局(BIS)にこれらの活動を報告した。それぞれの調査を完了した後、国際決済銀行は同社に警告状を出したが、これをさらなる訴訟やいかなる罰も与えなかったが、OFACは同社に警告状を出し、OFACは現在同社に対して民事罰金やその他の法執行行動を行わないことを決定したことを表明した。
通常の業務過程で、会社は他の未解決および脅威の訴訟、環境、規制、労働、製品、税務事項に対して責任を負うことがある。このような事項には固有の不確実性があるが,どのような事項も会社の総合財務状況,流動資金や経営結果に大きな影響を与えないことが予想される。
注L-市場と地理情報を細分化する
同社は工業と商業ユーザーに電子部品と企業計算ソリューションを提供する製品、サービス、ソリューションを提供するグローバルサプライヤーである。その会社は原始設備に電子部品を流通させている
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
同社はその全世界部品業務部門を通じてメーカーと代理工メーカーに企業計算解決方案を提供し、その全世界ECS業務部門を通じて付加価値ディーラーとホストサービスプロバイダーに企業計算解決方案を提供する。会社の理念は何らかの機能を集中させることで経営効率を最大限に高めることであるため、選定された固定資産や関連減価償却や借金は個別経営部門に直接帰することはできず、会社業務部門に含まれている。外部顧客への販売は、顧客関係の維持と外部販売を処理する会社の位置に基づく。
地理的地域別の販売状況は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
構成部分: | | | | | | | | |
アメリカ.アメリカ | | $ | 2,445,647 | | | $ | 2,018,551 | | | $ | 7,265,552 | | | $ | 5,690,480 | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | 1,935,827 | | | 1,595,985 | | | 5,671,234 | | | 4,655,249 | |
アジア太平洋地域 | | 2,918,873 | | | 3,009,390 | | | 9,024,188 | | | 9,332,211 | |
グローバル·コンポーネント | | $ | 7,300,347 | | | $ | 6,623,926 | | | $ | 21,960,974 | | | $ | 19,677,940 | |
| | | | | | | | |
ECS: | | | | | | | | |
アメリカ.アメリカ | | $ | 1,234,158 | | | $ | 1,203,663 | | | $ | 3,442,803 | | | $ | 3,522,356 | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | 731,927 | | | 684,802 | | | 2,397,622 | | | 2,260,645 | |
グローバルECS | | $ | 1,966,085 | | | $ | 1,888,465 | | | $ | 5,840,425 | | | $ | 5,783,001 | |
統合された | | $ | 9,266,432 | | | $ | 8,512,391 | | | $ | 27,801,399 | | | $ | 25,460,941 | |
部門別営業収入(赤字)は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
(千人) | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
営業収入(赤字): | | | | | | | | |
グローバル構成要素(A) | | $ | 494,587 | | | $ | 385,353 | | | $ | 1,518,423 | | | $ | 1,001,772 | |
グローバルECS | | 83,976 | | | 76,793 | | | 253,744 | | | 235,251 | |
会社(B) | | (75,869) | | | (57,281) | | | (226,269) | | | (192,133) | |
統合された | | $ | 502,694 | | | $ | 404,865 | | | $ | 1,545,898 | | | $ | 1,044,890 | |
(a)世界のコンポーネント運営収入は$を含む12.52021年前の9ヶ月間の法律和解に関連した百万ドル(付記K参照)。2021年までの9ヶ月間の世界部品運営収入には4.5再編成、統合、そして他の費用は100万ドルだ。
(b)会社の営業収入には、再編、統合、その他の費用(信用)$が含まれています3.6百万ドルとドル11.02022年第3四半期と最初の9ヶ月の百万ドルと3.0)100万ドルと$7.22021年第3四半期と前9ヶ月はそれぞれ100万ドルだった。
Item 2. 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きな陳述に関する情報
この報告書は連邦証券法によって定義されているので、“前向きな陳述”を含む。展望的な陳述は歴史的事実ではない陳述を意味する。これらの前向き表現は,“期待”,“予想”,“予定”,“計画”,“可能”,“将”,“信じる”,“求める”,“見積もる”などの前向き語彙によって識別できる.これらの展望的声明は、多くの仮定、リスク、および不確実性の影響を受け、実際の結果または事実がこのような声明と大きく異なる可能性があり、その原因は、これらに限定されないが、これらに限定されない:持続的な世界新冠肺炎の大流行による任意の潜在的な悪影響を含むサプライチェーン中断または効率低下;ウクライナ衝突の影響;業界状況;製品供給、定価と顧客需要の変化;競争;グローバルコンポーネントとグローバル企業計算解決策(“ECS”)市場の他の気まぐれな状況、不況、インフレ、インフレを含む悪化している経済状況これらの要因には、税率、外貨為替レートまたは資本の獲得可能性、主要サプライヤーとの関係の変化、利益率圧力の増加、法律と規制事項の変化、特定の法規(例えば輸出、反独占および反腐敗法)を遵守しない、あるいは外国の税収とその他の損失があり、会社がキャッシュフローを生成する能力がある。これらおよび他の会社の将来の結果が任意の前向き陳述と大きく異なる要因を招く可能性のあるさらなる議論については、本四半期報告におけるForm 10−Qに関する“リスク要因”の節と会社の最近のForm 10−K年次報告を参照されたい, そしてその会社がアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類。株主や他の読者にこれらの前向き陳述に過度に依存しないように戒め,これらの陳述は発表日の状況のみを反映している.その会社は公開的に更新したり修正したりする義務がない。
いくつかの非GAAP財務情報
米国公認会計原則(“GAAP”)によって決定された財務結果を開示することに加えて、同社は、いくつかの非GAAP財務情報を開示する
•不変貨幣ベースで計算した売上高と毛利は今期の為替レートで前期業績に再換算し、外貨変動(“外貨変動”と呼ぶ)の影響を除いた。
•非GAAP営業費用には、再編、統合、その他の費用、外貨変化の影響は含まれていません。
•非GAAP営業収入には、識別可能な無形資産の償却、再構成、統合、および他の費用は含まれていない。
•非GAAP有効税率と非GAAP株主は純収益に識別可能な無形資産の償却、再編、統合とその他の費用、及び投資純収益と損失を含まないべきである。
経営陣は、これらの追加情報を提供することは、読者が経営陣と同じ方法で会社の経営業績と将来性をより良く評価し、理解するのに役立ち、特に業績を前の時期と比較する際に役立つと考えている。GAAP結果以外に、管理層は通常、これらの項目に対して調整を行う業務を監視し、異なる会計期間の経営結果、内部予算目的、短期と長期経営計画を理解し、比較し、会社の財務業績を評価する。しかし、非公認会計原則に基づいて結果の分析は、公認会計原則に基づいて提出されたデータの補充とし、代替としてではなく、それと組み合わせるべきである。
概要
同社は工業と商業ユーザーに電子部品と企業計算ソリューションを提供する製品、サービス、ソリューションを提供するグローバルサプライヤーである。同社は世界で最も広範な製品組合せの一つを持っており、リードした電子部品と企業計算解決方案サプライヤーから製品の組み合わせを獲得することができ、そして一連のサービス、解決方案とツールを持って、商工業顧客が革新製品を発売するのを助け、発売時間を短縮し、全体の競争力を高めることができる。同社にはグローバル部品業務部門とグローバルECS業務部門の2つの業務部門がある。同社はそのグローバル部品業務部門を通じて元の設備メーカー(“OEM”)と契約メーカー(“CMS”)に電子部品を流通し、そのグローバルECS業務部門を通じて付加価値販売店(“VAR”)と管理サービスプロバイダー(“MSP”)に企業計算解決方案を提供する。2022年第3四半期、同社の売上高の約79%は世界の部品業務部門から、約21%の会社の売上高はグローバルECS業務部門から来ている。
同社の戦略には、以下のようなものがある
•設計、工程、グローバルマーケティング、統合サービスを含む様々な付加価値需要創出サービスを世界的な部品業務で提供し、サプライヤー製品の将来の販売を促進し、これは通常、サプライヤーと顧客との関係をより長く、より利益にすることができる
•同様にグローバル部品事業においても、調達、物流、倉庫、データ分析から得られた知見など、グローバルサプライチェーンサービス製品の開発を継続している
•グローバルECS事業のクラウド市場と管理プラットフォームArrowSphereを通じて顧客にクラウドソリューションを提供し、このプラットフォームは付加価値サービスプロバイダとMSP管理、差別化、拡張を支援し、同時にITソリューション提供者が成長に必要なビジネス知能を推進します。
同社の財務目標は:販売の増加は市場より速く、サービス市場を拡大し、利益の増加は販売より速く、1株当たりの収益の増加は競争相手の1株当たりの収益の増加と市場予想を超え、1株当たりの収益の増加速度は会社の業務戦略を支持するために必要な資本を提供し、資本を効果的に配置し、配置し、投資資本のリターンを会社の資本コストを超え、そして投資資本のリターンを増加させることである。その目標を実現するために、同社は重大なチャンスをつかみ、製品、市場、地域間の成長を実現することを求めている。その有機成長戦略を補充するため、同社は絶えず戦略買収を評価し、その製品と付加価値サービス製品を拡大し、その市場浸透率を増加させ、その地理的カバー範囲を拡大した
実行要約
前年同期と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の連結売上高はそれぞれ8.9%と9.2%増加した。2022年第3四半期の増加は、世界の部品業務部門売上高10.2%増と世界ECS業務部門売上高4.1%増によって推進された。2022年までの9カ月間の増加は、世界の部品業務部門売上高11.6%増加とグローバルECS業務部門売上高1.0%増加によって推進されている。前年同期と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の不変通貨ベースの連結売上高はそれぞれ13.9%と12.8%増加した。
同社は、2022年第3四半期と前9カ月の株主が占めるべき純収益はそれぞれ3.424億ドルと11億ドルであったが、前年同期はそれぞれ2.9億ドルと7.37億ドルだったと発表した。2022年第3四半期と前9カ月の非GAAP株主が占めるべき純収益はそれぞれ3.541億ドルと11億ドルだったが、前年同期はそれぞれ2兆933億ドルと7.582億ドルだった。非GAAP株主は純収益を占めるべきであり、以下の項目に従って調整すべきである
2022年と2021年第3四半期:
•再編、統合、その他の費用(信用)は2022年に360万ドル、2021年には(300万ドル)
•2022年に識別可能な無形資産の償却は870万ドル、2021年は920万ドル
•2022年の投資純損失は350万ドル、2021年の投資純収益は140万ドル。
2022年と2021年の最初の9ヶ月:
•再編、統合、その他の費用(信用)は2022年に1100万ドル、2021年に1160万ドル
•2022年に識別可能無形資産の償却2650万ドル、2021年2780万ドル
•2022年の投資純損失は1120万ドル、2021年の投資純収益は1090万ドル。
2022年第3四半期、2021年第3四半期に比べ、外貨変化は売上高を約3兆797億ドル減少させ、営業収入は1810万ドル減少し、希釈後の1株当たり収益は0.17ドル減少した。2022年までの9ヶ月間、前年同期と比較して、外貨レートの変化は売上高を約8.218億ドル減少させ、営業収入は3840万ドル減少し、希釈後の1株当たり収益は0.35ドル減少した。
私たちのビジネスに影響を与える大きな傾向は
以下は,我々の業務に影響を与える重大な傾向についての議論である.これらのリスクとその他のリスクの影響に関する検討は,2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年次報告における項目1 A,リスク要因,および本四半期報告Form 10−Qにおける項目1 A,リスク要因を参照されたい
サプライチェーン制約と部品不足
電子部品市場不足やサプライチェーン物流問題により納期延長と予測不可能性があり,サプライチェーンが制限されており,同社のグローバル業務に影響を与えている。これらの課題に直面しているにもかかわらず、同社は、これまで顧客やサプライヤーのグローバル·サプライチェーン要件を効率的に管理してきたと信じている
世界の部品業務はある製品の需要上昇と価格上昇から利益を得て、それによってより高い販売収入と全世界の利益率をもたらした。そのため、本文で検討した現在の業績と財務状況は未来の経営業績と傾向を代表しない可能性がある
管理層は需給変化及びサプライチェーン物流問題がその財務状況、流動性、運営、サプライヤー、顧客、業界と労働力に与える影響を積極的にモニタリングしている。供給逼迫のため、価格は2022年第3四半期も高止まりしている。前年同期と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の世界部品業務の毛金利は増加した。売上高と利益率の増加に加え、インフレ圧力や供給の改善も同社の連結貸借対照表上の在庫水準を高くし、2022年10月1日現在、在庫水準は2021年12月31日より8.814億ドル増加した。これらの問題がどの程度会社の業績に影響を与えるかは、主に現在の状況の深刻さと持続時間、サプライチェーン制限や持続的な顧客ニーズを解決するための行動の影響など、将来の発展に依存する。このような未来の発展は高度に不確実であり、自信を持って予測できない。
外貨為替レート変動の影響
大手グローバル組織として、会社の国際財務諸表をドルに換算することで、会社の総合経営実績や財務状況は外貨為替レート変化の影響を受けている。私たちの非ドル業務の結果はドルが強くなっている間にマイナスの影響を受け、ドルが弱くなっている間は積極的な影響を受けています。2022年の間、ドルは多くの他の通貨に対して大幅に強くなったため、2022年第3四半期と前9ヶ月で、外貨の変動はそれぞれ1株当たり収益を希釈した上で前年同期に比べてそれぞれ0.17ドルと0.35ドル減少した。これらのリスク開放は時間の経過とともに変化する可能性があり、外貨為替レートの変化は会社の将来の財務業績に大きな影響を与える可能性がある
新型肺炎流行の最新ニュース
持続的な新冠肺炎疫病の変化に伴い、著者らは引き続き地区、国家と全世界の基礎の上で著者らの業務運営に与える影響をモニタリングと評価した。新冠肺炎疫病は引き続き多くの市場でマクロ経済の不確定性、波動性と妨害を引き起こし、供給制限、前期延長と予測不可能性を含む
2022年までの9ヶ月間、私たちはアジア太平洋地域のある配送センターと顧客施設で新冠肺炎に関する封鎖に遭遇した。そのため、アジア太平洋地域の世界的な部品業務は注文の完了、在庫の受け入れにいくつかの遅延が生じ、サプライチェーンの制限を悪化させた。似たような中断は未来に起こるかもしれない。
売上高
同社のほとんどの販売は注文通りに行われており、長期販売契約で行われているのではない。そのため、同社の業務性質は、数ヶ月後にその顧客やサプライヤーから重要な前向き情報を得ることを許さない。以下に報告可能な細分化市場による純売上高の分析を示す
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| 現在の四半期 | | | | 9か月で終わる | | |
(百万) | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | % 変わる | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | % 変わる |
報告書のように連結売上高 | $ | 9,266 | | | $ | 8,512 | | | 8.9% | | $ | 27,801 | | | $ | 25,461 | | | 9.2 | % |
外貨変動の影響 | — | | | (380) | | | | | — | | | (822) | | | |
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合併販売、不変貨幣 | $ | 9,266 | | | $ | 8,133 | | | 13.9% | | $ | 27,801 | | | $ | 24,639 | | | 12.8 | % |
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報道によると世界の部品売上高は | $ | 7,300 | | | $ | 6,624 | | | 10.2% | | $ | 21,961 | | | $ | 19,678 | | | 11.6 | % |
外貨変動の影響 | — | | | (273) | | | | | — | | | (565) | | | |
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世界の部品販売、通貨を変えない | $ | 7,300 | | | $ | 6,351 | | | 15.0% | | $ | 21,961 | | | $ | 19,113 | | | 14.9 | % |
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報道によると、世界のECS売上高は | $ | 1,966 | | | $ | 1,888 | | | 4.1% | | $ | 5,840 | | | $ | 5,783 | | | 1.0 | % |
外貨変動の影響 | — | | | (106) | | | | | — | | | (257) | | | |
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世界のECS売上高、不変通貨 | $ | 1,966 | | | $ | 1,782 | | | 10.3% | | $ | 5,840 | | | $ | 5,526 | | | 5.7 | % |
四捨五入により、報告書の売上構成要素と不変貨幣ベースで計算される売上高の和は、示された総数と一致しない可能性がある。
前年同期と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の連結売上高はそれぞれ7.54億ドルと23億ドル増加し、増幅はそれぞれ8.9%と9.2%だった。2022年第3四半期の増加は、世界の部品部門売上高の6兆764億ドル(10.2%)の増加とグローバルECS業務部門の売上高7760万ドル(4.1%)の増加によって推進された。2022年までの9カ月間の増加は、世界の部品部門売上高23億ドル(11.6%)の増加とグローバルECS業務部門売上高5740万ドル(1.0%)増加によって推進された。不変通貨ベースでは、2022年第3四半期と前9カ月の連結売上高は前年同期比13.9%と12.8%増加した。同社のグローバル部品とグローバルECS業務の供給が増加している。
前年同期と比較して、2022年第3四半期の世界部品販売増加は主に、より強い需要と供給の改善がより高い販売量と有利な定価を推進したが、一部は為替変動の影響によって相殺された。この間、アメリカとヨーロッパ、中東、アフリカ地域の売上高はいずれも20%を超え、多くの主要垂直市場の売上高が増加した。アジア太平洋地域の売上高が3%低下したのは、大多数の垂直市場の販売台数が低下したが、価格上昇分がこの影響を相殺したためだ。
前年同期と比較して,2022年第3四半期のグローバルECS業務の売上高は健康なIT需要環境のおかげであり,特にEMEA地域ではこの地域のすべての技術が強いが,為替レートの変化により売上高が低下している。アメリカ地域は計算、データ知能、ストレージ技術の面で成長を実現した。
毛利
以下は毛利益の分析である
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| 現在の四半期 | | | | 9か月で終わる | | |
(百万) | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 変更率 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 変更率 |
総合毛利、報告のように | $ | 1,187 | | | $ | 1,076 | | | 10.3% | | $ | 3,631 | | | $ | 3,006 | | | 20.8% |
外貨変動の影響 | — | | | (51) | | | | | — | | | (111) | | | |
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毛利を合併して、通貨を変えません | $ | 1,187 | | | $ | 1,024 | | | 15.9% | | $ | 3,631 | | | $ | 2,895 | | | 25.4% |
報告のように、総合毛利が売上のパーセントを占めています | 12.8 | % | | 12.6 | % | | 20 bps | | 13.1 | % | | 11.8 | % | | 130ビット/秒 |
合併毛利益は売上高のパーセントを占めて、通貨を変えません | 12.8 | % | | 12.6 | % | | 20 bps | | 13.1 | % | | 11.8 | % | | 130ビット/秒 |
四捨五入のため、不変貨幣で計算された毛利構成要素の和は列の総数と一致しない可能性がある。
同社の2022年第3四半期と前9カ月の毛利益はそれぞれ12億ドルと36億ドルだったが、前年同期はそれぞれ11億ドルと30億ドルだった。2022年第3四半期と前9ヶ月、毛利益は公認会計原則に従ってそれぞれ10.3%と20.8%増加し、不変貨幣で計算するとそれぞれ15.9%と25.4%増加した。昨年同期と比べ、第3四半期の毛利率は20ベーシスポイント増加した。前年同期と比較して、前9カ月の毛金利は130ベーシスポイント増加した
2022年第3四半期と前9ヶ月の毛金利は前年同期より増加し、主に製品組合せがより利益率の高い製品及び上記で議論したグローバルサプライチェーン問題に転換したため、アジア太平洋地域におけるグローバル部品業務の定価と利益率が改善された。アメリカとヨーロッパ、中東、アフリカ地域の利益率がやや低下したのは、主に製品の組み合わせが利益率の低い製品に転じたためだ。2022年第3四半期と前9ヶ月、グローバルサプライチェーンサービス製品は引き続き毛金利に積極的な影響を与えた
これらの要因により、同社は現在、世界の部品業務の利回りから利益を得ており、これらの要因は将来の傾向や状況を代表できない可能性がある。したがって、現在の毛金利は持続不可能かもしれない。
昨年同期と比較して、世界のECS業務の毛利回りも増加した。
販売、一般と管理費用、および減価償却と償却
以下に運営費用の分析を示す
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| 現在の四半期 | | | | 9か月で終わる | | |
(百万) | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | % 変わる | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | % 変わる |
ご報告のとおり、販売、一般、管理費用 | $ | 634 | | | $ | 626 | | | 1.4% | | $ | 1,932 | | | $ | 1,803 | | | 7.2% |
報告書の減価償却や償却など | 46 | | | 48 | | | (3.8)% | | 142 | | | 147 | | | (3.5)% |
運営費* | $ | 681 | | | $ | 674 | | | 1.0% | | $ | 2,074 | | | $ | 1,949 | | | 6.4% |
外貨変動の影響 | — | | | (33) | | | | | — | | | (72) | | | |
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非公認会計基準運営費 | $ | 681 | | | $ | 641 | | | 6.2% | | $ | 2,074 | | | $ | 1,878 | | | 10.4% |
営業費が売り上げのパーセントを占める | 7.3 | % | | 7.9 | % | | (60) bps | | 7.5 | % | | 7.7 | % | | (20) bps |
非GAAP営業費用は非GAAP売上高の割合を占める | 7.3 | % | | 7.9 | % | | (60) bps | | 7.5 | % | | 7.6 | % | | (10) bps |
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*ここで議論される運用料金は、再構成、統合、およびその他の費用の前に示されています。
四捨五入により、報告の販売、一般と行政費用および減価償却と償却部分および非公認会計基準運営費用の合計は、示された総額と一致しない可能性がある。
2022年第3四半期と前9ヶ月の販売、一般と管理費用はそれぞれ850万ドルと1億294億ドル増加し、7.2%増加し、売上高は前年同期比8.9%と9.2%増加した。2022年第3四半期と前9カ月の販売、一般と行政費用が売上に占める割合はそれぞれ6.8%と6.9%だったが、前年同期はそれぞれ7.4%と7.1%だった。2021年の9ヶ月前に、同社は、販売、一般、および行政費用における福祉として記録されているいくつかの集団訴訟クレーム(付記K参照)に関連する1,250万ドルの和解資金を受け取った
2022年までの9カ月間、売上高に占める運営費の割合が低下したのは、主に会社が売上高増加時に生じた運営レバーと関係がある。減少分は2021年第3四半期に会社の売上を増加させるためのいくつかの投資にも関係しているが、上記で議論した和解資金部分によって相殺されている。
2022年第3四半期と前9カ月の減価償却と償却費用が運営費用に占める割合はそれぞれ6.8%と6.8%だったが、前年同期はそれぞれ7.1%と7.5%だった。2022年第3四半期と前9ヶ月の確認可能無形資産償却には、減価償却と償却費用が含まれ、それぞれ870万ドルと2650万ドルだったが、前年同期はそれぞれ920万ドルと2780万ドルだった
2022年第3四半期と前9カ月の運営費が売上高に占める割合はそれぞれ7.3%と7.5%だったが、前年同期はそれぞれ7.9%と7.7%だった
再編成、統合、その他の費用(ポイント)
再編措置や統合コストは、企業がコスト削減に努め、運営効率を向上させ、任意の買収事業を統合し、必要に応じて特定の業務を統合するためである。同社は2022年第3四半期と2021年前の9ヶ月にそれぞれ360万ドルと1100万ドルの再編、統合、その他の費用(信用)、300万ドルと1160万ドルを記録した。その他の費用には、2021年前9カ月に記録された各種長期資産に関する450万ドルの減価が含まれている。
2022年10月1日現在、会社は上記の再編·統合計画に実質的な調整はないと予想している。会社再編および統合活動のさらなる検討については、連結財務諸表に付記されているH“再編、統合、その他の費用(貸方)”を参照されたい。
営業収入
以下に営業収入の分析を示す
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| 現在の四半期 | | | | 9か月で終わる | | |
(百万) | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | % 変わる | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | % 変わる |
総合営業収入は,報告書のとおりである | $ | 503 | | | $ | 405 | | | 24.2% | | $ | 1,546 | | | $ | 1,045 | | | 47.9 | % |
無形資産の償却が確認できます | 9 | | | 9 | | | | | 27 | | | 28 | | | |
再編成、統合、その他の費用(ポイント) | 4 | | | (3) | | | | | 11 | | | 12 | | | |
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非公認会計基準合併営業収入 | $ | 515 | | | $ | 411 | | | 25.3% | | $ | 1,583 | | | $ | 1,084 | | | 46.0% |
報告書のように、総合営業収入が売上のパーセントを占めている | 5.4 | % | | 4.8 | % | | 60 bps | | 5.6 | % | | 4.1 | % | | 150 bps |
非GAAP合併営業収入が売上に占める割合 | 5.6 | % | | 4.8 | % | | 80 bps | | 5.7 | % | | 4.3 | % | | 140ビット/秒 |
四捨五入の原因により、非GAAP合併営業収入の各構成要素の総和は列の総数と一致しない可能性がある。
同社の2022年第3四半期と前9カ月の営業収入はそれぞれ5.027億ドルで、売上高の5.4%、営業収入15億ドル、売上高の5.6%を占めているが、前年同期の営業収入は4.049億ドルで、売上高の4.8%、営業収入10億ドルを占め、売上高の4.1%を占めている。2022年第3四半期と前9カ月の非GAAP営業収入は5.15億ドルで、売上高の5.6%、16億ドルを占め、売上高の5.7%を占めたが、前年同期の非GAAP営業収入は4.11億ドルで、売上高の4.8%、11億ドルを占め、売上高の4.3%を占めた。2022年第3四半期と前9カ月、前年同期と比較して、外貨為替レートの変化はそれぞれ営業収入の増加を約1810万ドルと3840万ドル減少させた
投資収益純額
2022年と2021年の第3四半期と最初の9ヶ月に、同社はそれぞれ350万ドルと1,120万ドルの損失を記録し、収益140万ドルと1,090万ドルを記録し、これは主にArrow SERP年金計画関連資産の公正価値変化と関係があり、これらの資産は主に生命保険証書と共同基金資産を含む。
利息とその他の融資費用、純額
2022年第3四半期と前9ヶ月、同社は純利息とその他の融資支出をそれぞれ5,090万ドルと1.234億ドルと記録したが、前年同期はそれぞれ3,270万ドルと9,700万ドルだった。2022年第3四半期と前9カ月の成長は主に借金と信用金利の上昇によるものだ。
所得税
記載されている中期所得税は、推定年度の実際の税率に付随する総合財務諸表に計上されている。所得税の総合的な支出を決定するには管理職が特定の判断と推定をする必要がある。年度税前収益推定レベル、税法の変化及び税務監査による変化は全体的な有効所得税率に影響を与える可能性があり、それによって所得税支出と純収入レベルに影響を与える。会社の予測や仮説に関する判断や見積りは本質的に不確実であるため,実際の結果は予測とは異なる可能性がある
以下は、同社の有効所得税率の分析である
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| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
有効所得税率 | 23.5 | % | | 22.2 | % | | 23.5 | % | | 22.8 | % |
無形資産の償却が確認できます | — | % | | 0.1 | % | | — | % | | 0.1 | % |
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非公認会計基準有効所得税率 | 23.5 | % | | 22.3 | % | | 23.5 | % | | 22.8 | % |
四捨五入の原因により、非公認会計基準の有効所得税率の各構成要素の総和は示された総数と一致しない可能性がある。
同社の有効税率が米国の法定連邦所得税率から外れているのは、主に同社が経営する外国税収管内の組み合わせや、その外国子会社が課税収入を生み出している地域などによるものだ。2021年第3四半期と前9カ月の実質税率はそれぞれ22.2%と22.8%、2022年第3四半期と前9カ月の実質税率は23.5%であり、これは主に株式報酬などの離散項目と課税収入が生じる税収管轄区域の組み合わせの変化によって推進されている
株主は純収益を占めなければならない
以下は,株主が純収益を占めるべきであることの分析である
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| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
(百万) | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
株主は報告のように純収益を占めなければならない | $ | 342 | | | $ | 290 | | | $ | 1,077 | | | $ | 737 | |
識別可能無形資産の償却* | 8 | | | 9 | | | 26 | | | 27 | |
再編、統合、その他の費用 | 4 | | | (3) | | | 11 | | | 12 | |
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投資損失,純額 | 3 | | | (1) | | | 11 | | | (11) | |
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上記調整の税収影響 | (4) | | | (1) | | | (12) | | | (7) | |
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非GAAP株主は純収益を占めなければならない | $ | 354 | | | $ | 293 | | | $ | 1,114 | | | $ | 758 | |
*無形資産の償却を識別することができ、非持株権に関連する償却も含まれていません。
四捨五入の理由により、株主が非GAAP純収入構成要素の合計を占めるべきであることは、示された総数と一致しない可能性がある
2022年第3四半期と前9ヶ月、同社が記録した株主の純収益はそれぞれ3.424億ドルと11億ドルだったが、前年同期はそれぞれ2.9億ドルと7.37億ドルだった。2022年第3四半期と前9カ月の非GAAP株主が占めるべき純収益はそれぞれ3.541億ドルと11億ドルだったが、前年同期はそれぞれ2兆933億ドルと7.582億ドルだった。2022年第3四半期と前9カ月、前年同期と比較して、外貨為替レートの変化は純収入をそれぞれ約1180万ドルと2570万ドル減少させた。
流動性と資本資源
経営陣は、会社の現在の現金可獲得性、循環信用手配および資産証券化計画の下での現在の借金能力、およびその予想される将来の資金フローを運営する能力は、今後12ヶ月と予測可能な未来の予測キャッシュフロー需要を満たすのに十分であると考えている。同社は2022年10月1日現在、20億ドルを超え、手元現金3.34億ドルを約束·未抽出の流動資金を約束している。同社は将来的に債務や株式証券を発行することも可能であり、経営陣は、必要であれば、同社は資本市場に参入するのに十分な機会があると信じている。同社は流動性需要を評価し、既存の借入能力の見直しや必要と考えた場合に金融市場に参入することを求めている
同社の主要な流動資金源は、既存の現金と現金等価物、運営によって生成された現金、および循環信用手配と債務が提供する現金である。同社の流動資金の主な用途は,運営に使用する現金,運営資本を増加させる投資,我々の借金の予定利息と元本支払い,株式買い戻しによる株主への現金返還である
次の表に流動性に関する厳選された財務情報を示します
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(百万) | | 十月一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | 変わる |
運営資本 | | $ | 6,762 | | | $ | 5,709 | | | $ | 1,053 | |
現金と現金等価物 | | 334 | | | 222 | | | 112 | |
短期債務 | | 605 | | | 383 | | | 222 | |
長期債務 | | 3,187 | | | 2,244 | | | 943 | |
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運営資金
同社は運営資本の面で大量の投資を保持しており、すなわち会社は売掛金純額に在庫を加えて売掛金を引くと定義している。2022年までの9ヶ月間の運転資金の変化は主に在庫増加によるものだ。同社は供給不足の影響を緩和し、成長を支援するために在庫に投資を続けている。また、インフレ圧力および供給の改善により同社の総合貸借対照表上の在庫水準が高くなり、2022年10月1日現在、在庫水準は2021年12月31日より8.814億ドル増加した
2022年前の9カ月間、営業資本が売上高に占める割合(運営資本を年化売上高で割ったと定義)は18.2%に増加したが、前年同期は15.2%だった。増加の要因は,上記の要因に関連した在庫増加である
現金と現金等価物
現金等価物には流動性の高い投資が含まれており、これらの投資は現金に変換されやすく、元の満期日は3ヶ月以下である。同社の現金と現金等価物は、2022年10月1日と2021年12月31日現在、それぞれ3.34億ドルと2.222億ドルで、うち1.364億ドルと2.116億ドルがそれぞれ米国国外に保有している。流動性は多くの要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は会社業務の正常な持続的な運営に基づいており、いくつかの要素は世界経済と市場に関連する変動によるものである。
より大きな現金管理の柔軟性とさらなる業務推進目標を実現するために、同社は2019年第4四半期に、一定割合の海外収益を無期限再投資するという主張を変え、2022年10月1日現在、そのうち約19億ドルを今後も割り当てることができる。同社は、海外子会社の残り29億ドルの未分配収益を無期限再投資するという説を変えておらず、これらの外国収益に対する無期限再投資主張を撤回すれば、追加の外国税と米国州所得税を支払う必要がある可能性があることを認識している。
循環信用手配と債務
以下の表は、同社の信用スケジュールをカテゴリ別にまとめた
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| | 借入能力 | | 未返済借金 | | 日平均未済残高 |
| | | | 9か月で終わる |
(百万) | | | 十月一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 |
北米資産証券化計画 | | $ | 1,500 | | | $ | 1,240 | | | $ | — | | | $ | 903 | | | $ | 332 | |
循環信用手配 | | 2,000 | | | — | | | — | | | 14 | | | 11 | |
商業手形計画(A) | | 1,200 | | | 265 | | | — | | | 451 | | | 225 | |
未承諾信用限度額 | | 200 | | | — | | | — | | | 5 | | | — | |
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(a) A商業手形計画下の未償還債務は、会社循環信用手配下の利用可能な約束によって支援される。
同社はまた、欧州、中東、アフリカ地域の資産証券化計画を持っており、この計画によると、欧州、中東、アフリカ地域のある子会社の指定貿易売掛金プールにおける権益を引き続き売却する。この計画により売却された売掛金は“売掛金純額”には含まれておらず、会社の総合貸借対照表にも相応の負債が記録されていない。2022年と2021年の最初の9ヶ月間、EMEA資産証券化計画下の平均1日未返済残高はそれぞれ4.305億ドルと3.99億ドルだった。さらに議論するために、連結財務諸表付記E“売掛金”を参照してください。
以下の表は、最近の会社資本資源に影響を与えた事件をまとめたものである
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(百万) | | 活動する | | 日取り | | 名目金額 |
金利3.50%債券、2022年4月満期 | | 償還された | | 2022年2月 | | $ | 350 | |
2.95%の債券、2032年2月に満期 | | 発表されました | | 2021年12月 | | $ | 500 | |
5.125センチ債券、2021年3月期 | | 償還された | | 2021年3月 | | $ | 131 | |
北米資産証券化計画 | | 容量の増加 | | 2022年9月 | | $ | 250 | |
ヨーロッパ、中東、アフリカ地域の資産証券化計画 | | 容量の増加 | | 2022年9月 | | € | 200 | |
企業の短期および長期債務および利用可能な融資についてさらに検討するために、総合財務諸表付記F、“債務”を参照してください。
キャッシュフロー
以下の表は、列挙した期間の会社キャッシュフローをカテゴリ別にまとめたものである
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(百万) | | 十月一日 2022 | | 十月二日 2021 | | 変わる |
経営活動提供の現金純額 | | $ | (142) | | | $ | 391 | | | $ | (533) | |
投資活動のための現金純額 | | (34) | | | (40) | | | 6 | |
融資活動提供の現金純額 | | 456 | | | (474) | | | 930 | |
経営活動のキャッシュフロー
2022年までの9カ月間の会社経営活動のための現金純額は1兆418億ドル、2021年までの9カ月間の会社経営活動で提供された現金純額は3兆911億ドルだった。前年同期と比較して、2022年に経営活動に用いられた現金が変化したのは、主に在庫増加と顧客からの支払いのスケジュールによるものだったが、一部はヨーロッパ、中東、アフリカ地域の資産証券化計画(付記E参照)の増加能力下での売掛金初期販売によって相殺され、2022年の営業キャッシュフローを約1.3億ドル増加させた。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年と2021年までの9ヶ月間の投資活動のための現金純額はそれぞれ3,400万ドルと3,970万ドルだった。投資活動のための現金の変化は主に2021年前の9ヶ月の財産、工場と設備の売却収益と関係があるが、主に2022年前の9ヶ月の受取手形の入金収益から相殺される。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年の最初の9ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は4.558億ドルだったが、前年同期は4.744億ドルだった。融資活動が提供する現金の変化は主に2022年前の9カ月間の長期·短期銀行借款の純収益増加と関係があるが、手形償還や普通株買い戻しのための現金増加分はこの変化を相殺している。
資本支出
2022年と2021年までの9ヶ月間の資本支出はそれぞれ5480万ドルと6230万ドルだった。同社は2022年度の資本支出を約8000万ドルと予想している。
株買い戻し計画
2022年と2021年の最初の9ヶ月間に、同社はそれぞれ7.344億ドルと570万ドルの価格で650万株の普通株と5.5億ドルの普通株を買い戻した。2022年9月、同社取締役会は同社の株式買い戻し計画を6.0億ドル増加させることを許可した。2022年10月1日現在、約6億29億ドルが買い戻し可能だ。株式買い戻し認可に期限がなく、買い戻し活動の速度は、会社の運営資金需要、買収と配当支払いの現金需要、債務返済義務や債務買い戻し、株価、経済と市場状況などの要素に依存する。会社の取締役会の承認を経て、いつでも株式買い戻し計画を加速、一時停止、延期または終了することができる。
契約義務
会社には短期·長期債務の契約義務,短期·長期債務の利息,購入義務,経営リースがあり,これらの義務は2021年12月31日までの会社年次報告10−K表における経営陣の財務状況と経営業績の検討と分析の第2部第7項の“契約義務”の節で概説する。
私たちの短期·長期債務の最新状況については、“循環信用手配と債務”と題する章を参照されたい。2022年10月1日現在、会社の契約義務には他の実質的な変化は生じていない。
肝心な会計見積もり
同社の総合財務諸表は米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて作成されている。これらの財務諸表を作成するには、企業が重大な推定および判断を行う必要があり、これらの推定および判断は、資産、負債、収入および費用の報告金額、または資産および負債に関する開示に影響を与える。その会社はその推定値を評価し続けている。同社は過去の経験や他の様々な当時の状況で部下が合理的と考えられている仮説に基づいて推定しており、これらの仮説の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっているが、そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。
2022年の最初の9ヶ月で、私たちの重要な会計推定に大きな変化はなかった。2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書の第2部第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”の“キー会計見積もり”と題する章を参照されたい
新たに発表された会計基準の影響
採用予定日および会社の総合財務状況および経営結果への影響を含む最近の会計声明を全面的に説明するために、総合財務諸表付記Bを参照されたい。
Item 3. 市場リスクの定量的·定性的開示について
同社が2021年12月31日までのForm 10−K年度報告の第7 A項−市場リスクに関する定量的·定性的開示で提供した情報と比較して、外貨レートや金利変化の市場リスクは実質的に変化していない。
Item 4. 制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
会社経営者は、会社最高経営責任者及び最高財務官の監督の下、2022年10月1日までに会社開示制御プログラムの設計及び運用有効性を評価した(“評価”)。評価によると会社のCEOと
首席財務官は、会社の開示制御及び手続(1934年証券取引法第13 a-15条(E)条で定義されているように)が2022年10月1日から施行されると結論した。
財務報告の内部統制の変化
会社の最近の会計四半期では、会社財務報告の内部統制に大きな影響が生じていないか、または社内財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
第2部:その他の情報
Item 1. 法律訴訟
本報告の第1部“連結財務諸表付記”にはKに記載されている資料が付記されており、ここに組み込まれて参考となる。
Item 1A. リスク要因
以下に掲げるリスク要因を増加させたほか,会社のリスク要因は,会社が2021年12月31日までの10−K表年次報告第1 A項で検討したリスク要因と比較して実質的な変化はなかった。
ウクライナとロシアの間の持続的な紛争は、私たちの業務、合併の財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
ロシアの最近のウクライナに対する軍事行動は、米国、EU、イギリス、その他の多くの国がロシアとベラルーシに対して実施した輸出制限と制裁を空前に拡大させた。また、ロシア当局は重大な通貨統制措置やその他の制裁措置を実施し、他の経済·金融規制を実施した。情勢は急速に変化しており、さらなる制裁や輸出制限は世界経済や金融市場にマイナス影響を与える可能性があり、私たちの業務、総合財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
衝突はサイバー攻撃の可能性を増加させる可能性があり、これは私たちの行動に直接的または間接的に影響を及ぼす可能性がある。ネットワーク攻撃者は、私たちのサービスまたはシステム、または私たちの仕入先、サプライヤーまたは顧客のサービスまたはシステムを破壊しようとしており、成功すれば、名声および財務的に私たちの業務を損なう可能性がある。このようなネットワーク攻撃を救済する措置はコストが高く、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。今まで、私たちはウクライナ情勢が私たちのインフラ、供給、技術システム、またはネットワークにもたらした実質的な中断を経験したことがない
私たちはウクライナ、ロシア、またはベラルーシの紛争の進展、結果、または影響、そしてそれによって生じるどんな政府反応も私たちの統制範囲を超えていると予測できない。私たちはウクライナの紛争を積極的に監視して、私たちの業務と私たちのサプライヤー、サプライヤー、顧客、そして他の私たちと業務往来のあるすべての当事者への影響を評価しています
Item 2. 未登録株式証券販売と収益の使用
次の表に2022年10月1日までの四半期の株式買い戻し活動を示す
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(1株当たりおよび1株当たりのデータを除く、千単位) | | 合計する 量 株 購入した | | 平均値 支払いの価格 1株当たり | | 総人数 株 購入方式は 公開の一部 宣言 もくろみ | | 近似値 ドルの価値は その年の5月の株 でもまだそうだ 購入した 下にある 計画(A) |
2022年7月3日から7月30日まで | | 451,424 | | | $ | 115.74 | | | 451,424 | | | $ | 236,220 | |
2022年7月31日から8月27日まで | | 397,623 | | | 115.06 | | | 397,623 | | | 190,469 | |
2022年8月28日から10月1日まで | | 1,678,171 | | | 96.23 | | | 1,678,171 | | | 628,981 | |
合計する | | 2,527,218 | | | | | 2,527,218 | | | |
(a)2021年、株買い戻し計画によると、同社は最大12億ドルの会社普通株の購入を許可された。2022年9月、同社取締役会は6.0億ドルの追加株式買い戻し計画を承認した。買い戻し可能な許可ドル株の総価値には、12億ドルが使用されているが、表の6.29億ドルは、2022年10月1日までにこの計画が買い戻すことができる残りの金額を表している。
Item 6. 陳列品
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展示品 番号をつける | | 展示品 | | |
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31(i)* | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 | | |
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31(ii)* | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。 | | |
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32(i)** | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 | | |
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32(ii)** | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証. | | |
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10(a)* | | Arrow Electronics,Inc.はRajesh K.Agrawalに雇用機会を提供し,期日は2022年8月11日である。 | | |
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10(b) | | 総合改訂契約(日付は2021年12月23日と2022年9月20日)は、Arrow EMEA Funding CorpB.V.によりSPVとして、BNP Paribasは行政エージェント、購入者エージェント、堅固な買い手として、Matchpoint Finance PLCはチャネル購入者として、購入者エージェントとしてING S.A./N.V.を、Mont Blanc Capital Corpは承諾購入者とパイプ購入者として、Arrow Electronics(UK)Limitedはエージェントサービス業者、SPVサービスプロバイダと発起人として;Arrow Central Europe GmbHはサービス事業者、SPVサービスプロバイダ、発起人として;ArElectronics Inc.二次貸手としてのArrow Electronics FC B.V.;証券受託者としての米国銀行信託株式会社;支払い代理としてのElevon Financial Services DACおよびその添付ファイル(添付ファイル10.1を参照して2022年9月22日の8-Kフォームに組み込まれている現在の報告、委員会ファイル1-4482)。 | | |
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10(c) | | 2022年9月20日までの第34号改正案は、2001年3月21日の譲渡·管理協定(添付ファイル10.2を参照して同社2022年9月22日の8-K表の現在報告書、委員会文書第1-4482号)に組み込む。 | | |
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10(d)* | | “経営陣変更制御権保留協定”は2022年9月14日に採択され、2022年8月10日に発効することが予想される。 | | |
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10(e)* | | Arrow Electronics,Inc.役員離職政策は,2022年9月14日に採択され,2022年8月10日に発効した. | | |
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101.SCH* | | 連結されたXBRL分類拡張アーキテクチャ文書(インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない)。 | | |
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101.CAL* | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | | |
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101.LAB* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | | |
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101.PRE* | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | | |
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101.DEF* | | 本四半期報告表格10-Q第I部分は、第1項“財務諸表”において簡明な連結財務諸表と付記設定のための連結XBRLファイルである。 | | |
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104* | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 | | |
*:アーカイブをお送りします。
***レターで提供されます。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | | Arrow電子会社 |
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日付: | 2022年11月3日 | | 差出人: | /s/Rajesh K.Agrawal |
| | | | ラジェシュ·K·アグラヴァル |
| | | | 上級副社長と首席財務官 |
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