カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
| | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
| | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
依頼文書番号：
メサラボ社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | |||
| (明またはその他の司法管轄権 | (税務署の雇用主 | |||
| 会社や組織) | 識別コード) | |||
| | ||||
| | | |||
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
| それは.. |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | 加速ファイルサーバ | 非加速ファイルサーバ | 規模の小さい報告会社 | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が取引法第13条(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです
最終実行可能日までに発行者が所属する各種類の普通株式の発行済株式数を明記する
いくつありますか
カタログ表
| 第1部金融情報 |
1 | |
| 項目1.財務諸表 |
1 | |
| 簡明総合貸借対照表 |
1 | |
| 簡明総合業務報告書 |
2 | |
| 簡明総合総合全面(赤字)収益表 |
3 | |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 |
4 | |
| 株主権益簡明合併報告書 |
5 | |
| 簡明合併財務諸表付記 |
6 | |
| 項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 |
15 | |
| プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
20 | |
| 項目4.制御とプログラム |
21 | |
| 第2部：その他の情報 |
22 | |
| 項目1.法的訴訟 |
22 | |
| 第1 A項。リスク要因 |
22 | |
| 第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 |
22 | |
| 項目6.展示品 |
23 | |
| サイン |
24 | |
| 添付ファイル31.1ルール13 a-14(A)による証明書 |
||
| 添付ファイル31.2ルール13 a-14(A)による証明書 |
||
| 添付ファイル32.1規則13 a-14(B)と“米国法典”第18編1350節による証明 |
||
| 添付ファイル32.2規則13 a-14(B)と“米国法典”第18編1350節による証明 |
||
第1部金融情報
第1項財務諸表
メサラボ社は
簡明総合貸借対照表
(未監査)
(千ドル、株式金額を除く)
| 九月三十日 | 3月31日 | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 売掛金から不良債権を引いて#ドルを用意するそして$お別れします | ||||||||
| 棚卸しをする | ||||||||
| 前払い費用とその他 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドルそして$お別れします | ||||||||
| 繰延税金資産 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 無形資産、純資産 | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 給与と福祉を計算すべきである | ||||||||
| 未収入を稼ぐ | ||||||||
| その他の課税費用 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 繰延税金負債 | ||||||||
| その他長期負債 | ||||||||
| 信用手配 | ||||||||
| 転換可能優先手形、割引と債務発行コストを差し引いた純額 | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 普通株額面？額面発行され発行された株はそしてそれぞれ株にする | ||||||||
| 利益を残す | ||||||||
| その他の総合収入を累計する | ( | ) | ||||||
| 株主権益総額 | ||||||||
| 総負債と株主権益 | $ | $ | ||||||
略字C++の付記をご参照ください未整合Fi財務諸表。
メサラボ社は
簡明総合業務報告書
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 収入コスト | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||||||
| 売る | ||||||||||||||||
| 一般と行政 | ||||||||||||||||
| 研究開発 | ||||||||||||||||
| 総運営費 | ||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) | ( | ) | ||||||||||||||
| 営業外費用(収入)： | ||||||||||||||||
| 債務割引の利子支出と償却 | ||||||||||||||||
| その他(収入)，純額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 営業外費用合計 | ( | ) | ||||||||||||||
| 所得税前収益 | ( | ) | ||||||||||||||
| 所得税を支給する | ( | ) | ||||||||||||||
| 純収益(赤字) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 1株当たりの収益(損失)： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 薄めにする | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 加重平均発行された普通株式： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | ||||||||||||||||
| 薄めにする | ||||||||||||||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
メサラボ社は
簡明総合総合全面(赤字)収益表
(未監査)
(単位：千)
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純収益(赤字) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| その他総合(赤字)収入： | ||||||||||||||||
| 外貨換算調整 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 総合収益 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
メサラボ社は
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
(単位：千)
| 9月30日までの6ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純収益 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 純(損失)収入を経営活動に提供する現金純額に調整する： | ||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||
| 株に基づく報酬費用 | ||||||||
| 非現金利息と債務償却 | ||||||||
| 税金を繰延する | ( | ) | - | |||||
| 他にも | ( | ) | ( | ) | ||||
| 経営資産と負債の変化によって提供される現金(使用： | ||||||||
| 売掛金純額 | ( | ) | ||||||
| 棚卸しをする | ( | ) | ( | ) | ||||
| 前払い費用と他の資産 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 売掛金 | ( | ) | ||||||
| 負債と支払税を計算すべきである | ( | ) | ( | ) | ||||
| 未収入を稼ぐ | ||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 家屋·工場·設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 純現金投資活動 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 借金を返済する | ( | ) | ||||||
| 配当をする | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株式オプションを行使して得られる収益 | ||||||||
| 融資活動が提供する現金純額 | ( | ) | ||||||
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | ( | ) | ||||||
| 現金および現金等価物の純増加 | ( | ) | ||||||
| 期初現金及び現金等価物 | ||||||||
| 期末現金および現金等価物 | $ | $ | ||||||
略字C++の付記をご参照ください統合後のFIN財務諸表。
メサラボ社は
株主権益簡明合併報告書
(未監査)
(千ドル1株当たりのデータは除く)
| 普通株 | ||||||||||||||||||||
| 株式数 | 金額 | 利益を残す | AOCI* | 合計する | ||||||||||||||||
| March 31, 2022 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 株式オプションの行使と制限株式単位の帰属 | - | - | ||||||||||||||||||
| 配当金を支払いました$1株当たり | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
| 株に基づく報酬費用 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 外貨換算 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 純額(赤字) | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
| June 30, 2022 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 株式オプションの行使と制限株式単位の帰属 | - | - | ||||||||||||||||||
| 配当金を支払いました$1株当たり | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
| 株に基づく報酬費用 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 外貨換算 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 純収入 | - | |||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 普通株 | ||||||||||||||||||||
| 株式数 | 金額 | 利益を残す | AOCI* | 合計する | ||||||||||||||||
| March 31, 2021 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 株式オプションの行使と制限株式単位の帰属 | - | - | ||||||||||||||||||
| 配当金を支払いました$1株当たり | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
| 株に基づく報酬費用 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 外貨換算 | - | - | - | |||||||||||||||||
| ASU第2020−06号を用いた累積調整 | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||
| 純収入 | - | - | - | |||||||||||||||||
| June 30, 2021 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 株式オプションの行使と制限株式単位の帰属 | - | - | ||||||||||||||||||
| 配当金を支払いました$1株当たり | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
| 株に基づく報酬費用 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 外貨換算 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 純収入 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
*その他の全面的(赤字)収入を累積します。
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
メサラボ社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(ドルと株式の金額は、他に説明がない限り、千単位)
注意事項1それは.業務説明と重要会計政策の概要
業務説明
本四半期の報告では10Q、メサラボ社、コロラド州の会社は、その子会社と共に総称して“私たち”、“会社”または“メイサ”と呼ばれています
私たちは生命科学ツールと肝心な品質管理製品とサービスの多国籍メーカー、開発者と販売者であり、その中の多くの製品は監督管理の要求を受けて駆動されるニッチ市場に販売されている。私たちはアメリカとヨーロッパで製造業務があります。私たちの製品は北米、ヨーロッパとアジア太平洋地域の販売者とこれらの地域と世界の他の地域の独立流通業者が販売しています。私たちはその中で強力な影響力を確立し、高毛金利を実現できる市場を好む。
自分から9月30, 2022,私たちが運営しているのは四つ報告できる細分化された市場や部門：
| ● | 臨床ゲノム学いくつかの治療領域における遺伝病、薬物遺伝学および腫瘍学関連使用のスクリーニングなどのゲノム臨床試験を行うための、臨床実験室で使用される高感度、低コスト、高スループットの遺伝子分析ツールの開発、製造、および販売。 | |
| ● | 消毒滅菌と消毒制御−病院、医療機器、および製薬産業の滅菌および消毒プロセスの有効性を評価するための、生物、洗浄および化学インジケータの製造および販売。この部門はまた検査と実験室サービスを提供し、主に歯科業界にサービスを提供する |
| ● | バイオ製薬の発展−タンパク質分析(免疫分析)およびポリペプチド合成解決策のための自動化システムの開発、製造および販売。免疫分析とポリペプチド合成解決策は生物治療薬物の発見、開発と製造を加速した |
| ● | 校正解決策温度、圧力、pH、湿度、および健康および安全目的のための他の化学的または物理的パラメータを測定または較正するための品質管理および較正製品の開発、製造および販売、主に病院、医療機器製造、医薬品製造、および様々な実験室環境のための |
報告できない経営部門及び分配されていない会社費用は会社その他の部門で報告する。
陳述の基礎
添付されていない審査簡明総合財務諸表はアメリカ証券取引委員会の規則及び規定及びアメリカ公認の中期財務資料会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成された。経営陣は、このような未監査の情報には、私たちの財務状況や経営結果を公平に陳述するために必要な正常な経常的な調整を含むすべての調整が含まれていると考えている。過渡期の運用結果は以下のとおりである注釈必然的に結果を表明する5月．年間を通して実現しなければならない.歳末簡明総合貸借対照表データは監査された財務諸表に由来するが、注釈アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則によって要求されるすべての開示を含む。私たちはやった違います。我々の表に開示されている重要な会計政策の応用における重大な変化10-K.本四半期報告は、当社の年次報告書中の総合財務諸表と併せて読まなければなりません10-今年度までのK March 31, 2022.
私たちの財政年度は3月31.本四半期報告で言及されている特定の“年度”または“年末”とは、私たちの財政年度のことである1つ目は財政年度の四半期2023それは… April 1, 2022 通り抜ける June 30, 2022, そしてそうだ二番目財政年度の四半期2023それは… July 1, 2022 通り抜ける2022年9月30日“財政年度”への引用2022”現在の財政年度を指す March 31, 2022, “財政年度”とは2023”締め切りの財政年度をご参照ください March 31, 2023.
前期再分類
説明に記載されている生物薬物開発司に関する前期の何らかの額3.“収入確認”は、消費財収入からハードウェアおよびサービス収入に再分類された。これらの再分類には注釈本表に記載されている各期間の簡明総合財務諸表には何の変更もありません10-Q.
リスクと不確実性
財務諸表の作成には，報告日の資産と負債額および報告期間の収入と支出に影響する推定数と仮定を用いる必要がある。これらの推定は未来の事件の結果に対する経営陣の判断を代表する。新型コロナウイルスの大流行によるビジネスと経済的不確実性19")、サプライチェーン挑戦、コスト圧力、及び現在の高インフレ環境が顧客調達モードに与える全体的な影響は、このような推定の計算難度を増加させた。したがって，実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある.
最近発表された会計公告
私たちは最近発表されたすべての会計声明を検討し、結論を出しました注釈私たちに適用されたり注釈私たちの連結財務諸表に大きな影響を及ぼすことが予想される。
注意事項2それは.重大な取引
開ける October 20, 2021, Agena Bioscience，Inc.(“Agena”)の買収を#ドルで完了しました
我々は手元の現金と信用手配(以下の定義を参照)項の下の借金を用いて買収及び関連取引に資金を提供する。私たちが支払った現金の対価格では、約$があります
Agena予備調達価格配分
.の間に三つ現在までの月9月30, 2022,私たちはAgena買収時に得られた純資産の推定値を分析し続けた。前払い税金、課税課税、繰延税額に関するより詳細な分析が完了するにつれて、この予備調達価格配分が改訂される可能性がある。
下表は以下の日までの調達価格配分をまとめたものである October 20, 2021:
| 寿命(年単位) | 金額 | ||||||
| 現金と現金等価物 | $ | ||||||
| 売掛金 | |||||||
| その他流動資産 | |||||||
| 流動資産総額 | |||||||
| 財産、工場および設備/非流動資産 | |||||||
| 繰延税金資産 | |||||||
| 無形資産： | |||||||
| 商誉 | 適用されない | ||||||
| 取引先関係 | |||||||
| 知的財産権 | |||||||
| 商標名 | |||||||
| 買収した総資産 | $ | ||||||
| 売掛金 | |||||||
| 未収入を稼ぐ | |||||||
| その他流動負債 | |||||||
| 流動負債総額 | |||||||
| 繰延税金負債 | |||||||
| 他の非流動負債 | |||||||
| 負担総負債 | $ | ||||||
| 購入総価格は、購入現金を差し引いた純額です | $ | ||||||
獲得した商業権
得られた商業的名声は$
審査されていない備考資料
以下、監査を受けていない備考財務情報は、買収が発生したように、MesaとAgenaの合併運営結果を示している April 1, 2021 いくつかの形態の調整が実施された後
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 総収入を見込む | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 純収入を見込む | ||||||||||||||||
予備試験財務情報は直接業務合併に起因することができ、事実根拠を持つ調整を含む。調整には、無形資産の増加償却、Agenaキー従業員の株式ベースの追加給与支出、買収の一部として償還されるAgena外債の利息支出による控除、およびこのような調整の予想税収の影響が含まれる。買収によって節約されると予想されるコストや運営協同効果は注釈形式結果に含まれる。上には三つそして6人現在までの月2022年9月30日財務情報には#ドルは含まれていないと予想される
注意事項3.収入確認
私たちは生命科学ツールと品質管理機器、関連ソフトウェア、消耗品とサービスを開発、製造、販売、販売し、維持します。
分子および遺伝子解析のための機器、タンパク質合成器、医療機器、無線センサシステム、およびデータレコーダのようなハードウェアの販売は、一般に、我々が新しい顧客を得ること、既存の顧客の増加、または顧客が既存の装置を交換することによって推進される。ハードウェア販売5月．永続的または年間ソフトウェアライセンスに付随して、場合によっては、これらのライセンスは、ハードウェアが正常に動作するために必要である。私たちはまた私たちの機器に不連続で持続的なサービスと維持契約を提供する。
消耗品は通常1つは-時間ベースで、お客様の実行サイクルで頻繁に交換する必要があります。消耗品，例えば分子や遺伝子分析のための試薬やタンパク質合成のための溶液は，我々の機器の持続的な使用に重要である。生物指示薬試験紙のような消耗品は、独立したベースで使用される。
我々は，経営部門，収入発生のタイミング，提供する商品やサービスの性質に基づいて我々の収入を内部評価する.通常，離散収入は製品出荷やサービス完了時に確認されるが，契約収入は一定期間確認され，適用契約における義務履行期限を反映している.私たちの収入の大部分と関連売掛金は以下のお客様と締結した契約から来ています12数ヶ月かそれ以下の時間が続きます
次の表に以下の項目の分類収入を示す三つそして6人現在までの月2022年9月30日そして2021それぞれ，である
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||
| 臨床ゲノム学 | 消毒滅菌と消毒制御 | バイオ製薬の発展 | 校正解決策 | 合計する | ||||||||||||||||
| 離散収入 | ||||||||||||||||||||
| 消耗品 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| ハードウェアとソフトウェア | ||||||||||||||||||||
| サービス.サービス | ||||||||||||||||||||
| 契約収入 | ||||||||||||||||||||
| サービスとソフトウェア | ||||||||||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||
| 臨床ゲノム学* | 消毒滅菌と消毒制御 | バイオ製薬の発展 | 校正解決策 | 合計する | ||||||||||||||||
| 離散収入 | ||||||||||||||||||||
| 消耗品 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| ハードウェアとソフトウェア | ||||||||||||||||||||
| サービス.サービス | ||||||||||||||||||||
| 契約収入 | ||||||||||||||||||||
| サービスとソフトウェア | ||||||||||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 2022年9月30日までの6ヶ月 | ||||||||||||||||||||
| 臨床ゲノム学 | 消毒滅菌と消毒制御 | バイオ製薬の発展 | 校正解決策 | 合計する | ||||||||||||||||
| 離散収入 | ||||||||||||||||||||
| 消耗品 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| ハードウェアとソフトウェア | ||||||||||||||||||||
| サービス.サービス | ||||||||||||||||||||
| 契約収入 | ||||||||||||||||||||
| サービスとソフトウェア | ||||||||||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 2021年9月30日までの6ヶ月 | ||||||||||||||||||||
| 臨床ゲノム学* | 消毒滅菌と消毒制御 | バイオ製薬の発展 | 校正解決策 | 合計する | ||||||||||||||||
| 離散収入 | ||||||||||||||||||||
| 消耗品 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| ハードウェアとソフトウェア | ||||||||||||||||||||
| サービス.サービス | ||||||||||||||||||||
| 契約収入 | ||||||||||||||||||||
| サービスとソフトウェア | ||||||||||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
*臨床ゲノム部門の収入は、Agena買収後の取引を表す October 20, 2021.
外部顧客の収入は，製品の出荷先や輸出先やサービス提供先に応じて各国/地域に分類され，以下のようになる
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| アメリカです | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 中国 | ||||||||||||||||
| 他にも | ||||||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
中国を除いて違います。外国が超過する10%総収入の1/3を占めています
契約残高
私たちの契約には違う支払い条項と条件があります。一部の顧客は製品およびサービスに費用を前払いし、それによって得られていない収入または顧客保証金を生成し、契約負債と呼ばれる。短期契約負債は簡明総合貸借対照表の他の計上支出と収入を計上し、長期契約負債は簡明総合貸借対照表に付随する他の長期負債に計上する。
契約責任の概要は以下のとおりである
| 2022年3月31日までの契約負債 | $ | |||
| 2022年9月30日までの6ヶ月間の収入で確認された前年負債 | ( | ) | ||
| 2022年9月30日までの6ヶ月以内に増加した契約負債は、確認された収入後の純額を差し引く | ||||
| 2022年9月30日までの契約負債残高 | $ |
契約責任は主に予想されていたサービス期間が#年のサービス契約に関連する12数ヶ月以下の時間で、時間の経過とともに収入として確認される。
注意事項4.公正価値計量
私たちの金融商品には主に現金と現金等価物、売掛金、貿易勘定金の下の債務と債務が含まれています。その短期的な性質のため、現金及び現金等価物、売掛金と貿易帳簿に対する帳簿価値は公正価値に近い。私たちは活発な市場の見積もりを使用して公正な価値で私たちの現金等価物を計量し、それをレベルに分類した1公正価値レベルで
歴史的に、私たちを最も集中的な信用リスクに直面させた金融商品は、現金と現金等価物および売掛金である。我々の政策は、高い信用格付けを有する高流動性現金等値金融商品に投資し、より低い単一発行者の開放を維持することである(米国債を除く)。売掛金に関する信用リスク集中は、重大な販売を行っているお客様に限られています。私たちは歴史の催促経験と現在と期待の未来の経済と市場状況に基づいて、可能な売掛金のために準備金を保留しましたが、私たちは持っています注釈今までのすべての重要な勘定を解約しました。信用リスクを管理するために、新規顧客と既存顧客の信用を考慮し、未返済残高や支払い履歴を定期的に審査する。私たちは5月．場合によっては顧客に前金を要求し、5月．期限を過ぎた金額が支払われるまで未来の購入を制限する。
未返済のドルがあります
| 2022年9月30日 |
March 31, 2022 |
|||||||||||||||
| 帳簿価値 |
公正価値(第2級) |
帳簿価値 |
公正価値(第2級) |
|||||||||||||
| 備考 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
監査されていない簡明な連結財務諸表において、公正な価値で確認または開示された非日常的資産は、財産および設備、経営リース資産、営業権およびその他の無形資産などの項目を含む。これらの資産が減値として決定された場合、公正価値に応じて計量される。Agenaを買収した資産と負担した負債に割り当てられた公正価値，繰延収入を除くLevel計測を用いた3投入する。いくつありますか違います。公正価値レベルの間の移行は三つそして6人現在までの月2022年9月30日あるいは…2021,それぞれ分析を行った。
注意事項5.貸借対照表情報を補完する
在庫には以下の内容が含まれている
| 2022年9月30日 |
March 31, 2022 |
|||||||
| 原料.原料 |
$ | $ | ||||||
| Oracle Work in Process |
||||||||
| 完成品 |
||||||||
| 総在庫 |
$ | $ | ||||||
前払い費用とその他の費用には以下の内容が含まれている
| 2022年9月30日 |
March 31, 2022 |
|||||||
| 前払い費用 |
$ | $ | ||||||
| 預金.預金 |
||||||||
| 所得税を前納する |
||||||||
| その他流動資産 |
||||||||
| 前払い費用とその他の費用の総額 |
$ | $ | ||||||
計算すべき賃金と福祉には以下が含まれる
| 2022年9月30日 |
March 31, 2022 |
|||||||
| ボーナスに対処する |
$ | $ | ||||||
| 支払うべき給料と有給休暇 |
||||||||
| 賃金税 |
||||||||
| その他の福利厚生 |
||||||||
| 賃金総額と福祉総額を計算しなければならない |
$ | $ | ||||||
注意事項6.商誉と無形資産純額
有限寿命無形資産には以下が含まれる
| 2022年9月30日 |
March 31, 2022 |
|||||||||||||||||||||||
| 総帳簿金額 |
累計償却する |
帳簿純額 |
総帳簿金額 |
累計償却する |
帳簿純額 |
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| 取引先関係 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| 知的財産権 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| その他無形資産 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 合計する |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
企業合併で取得した有限年限無形資産の償却費用は以下の通り
| 9月30日までの3ヶ月間 |
9月30日までの6ヶ月間 |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 収入原価償却 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 一般償却と行政費用 |
||||||||||||||||
| 合計する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
次の財政年度まで3月31日償却費用は以下のように見積もられる
| 2023年の残り時間 |
|
||
| 2024 |
|
||
| 2025 |
|
||
| 2026 |
|
||
| 2027 |
|
営業権の帳簿金額の変動は以下の通り
| 臨床ゲノム学 | 消毒滅菌と消毒制御 | バイオ製薬の発展 | 校正解決策 | 合計する | ||||||||||||||||
| March 31, 2022 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 外貨換算の影響 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| Agena買収に関する名声 | ||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
注意事項7それは.負債.負債
信用手配
私たちは高度な信用手配(“信用手配”)を維持しています1)元金総額最大#ドルまでの循環信用スケジュール
信用手配により借入された金額を基本金利又は欧州ドル金利に計上し、適用される利差を加算する。私たちの信用限度額での借金の加重平均金利は4.9%そして1.5%時点で2022年9月30日そして March 31, 2022, それぞれ分析を行った。四半期ごとに未使用の承諾料を支払う義務があります
信用手配の財務契約には最高レバレッジ率が含まれています
はい2022年10月お金を返しました$2,000私たちの信用スケジュール上の未返済残高。
転換可能な手形
開ける August 12, 2019, 私たちが発行した元金の総額は#ドルです
転換する時、状況に応じて支払いあるいは配達します5月．現金、普通株でもいいし、現金と普通株の組み合わせでもいいので、私たちが選びます。私たちの現在の意図は完全に普通株の形で転換を決済することだ。私たちがチケット所持者から転換通知を受けた時、私たちは時々この政策を再評価するつもりだ。改装に必要な場合は以下のとおりです注釈会期中に会う三つ現在までの月2022年9月30日それは.自分から2022年9月30日また，手形は簡明総合貸借対照表では長期負債とされているが，変換に必要な場合は以下のとおりである注釈期末に満足しました。NotesDoのIF-変換値注釈…の元金残高を超える2022年9月30日.
債券の帳簿純額は以下のとおりである
| 2022年9月30日 |
March 31, 2022 |
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| 元金未償還 |
$ | $ | ||||||
| 未償却債務発行コスト |
( |
) | ( |
) | ||||
| 帳簿純価値 |
$ | $ | ||||||
私たちが手形で確認した利息支出は以下の通りです
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 利息利息支出は1.375%です | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 債務償却と発行コスト | ||||||||||||||||
| 債務発行コストの利息と償却総額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
手形の実利率は約
注意事項8それは.株主権益
株に基づく報酬
.の間に6人現在までの月2022年9月30日我々はメイサラボ社の要求に応じて株式オプション，制限株式単位(RSU)，業績に基づく制限株式単位(PSU)を発行した2021持分インセンティブ計画("2021株式発行を許可する
株式ベースの報酬に関する確認された費用は以下の通り
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 株に基づく報酬費用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 収益で確認された所得税(福祉)金額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 株の給与費用に基づいて税引き後純額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
株式に基づく給与支出は、収入コスト、販売コスト、一般と行政コスト、および研究と開発コストに計上され、添付されている監査されていない簡明な総合経営報告書に含まれている。
以下に株式オプション奨励活動の概要を示す6人現在までの月2022年9月30日：
| 株式オプション | ||||||||||||||||
| オプションに拘束された株 | 加重平均1株当たりの権価 | 加重平均残余契約寿命(年) | 内在的価値を集める | |||||||||||||
| 2022年3月31日現在返済されていない | $ | $ | ||||||||||||||
| 授与された賞 | ||||||||||||||||
| 没収または期限切れの裁決 | ( | ) | ||||||||||||||
| 裁決書を行使する | ( | ) | ||||||||||||||
| 2022年9月30日現在返済されていない | $ | $ | ||||||||||||||
この間に付与された株式オプション6人現在までの月9月30, 20221回目、2回目、2回目の分割払いで第三に授与日の記念日。
以下にRSU年度授賞活動の概要を示す6人現在までの月2022年9月30日：
| 時間に基づく制限株式単位 | 業績に基づく限定株式単位 | |||||||||||||||
| 株式数 | 加重平均付与日1株当たり公正価値 | 株式数 | 加重平均付与日1株当たり公正価値 | |||||||||||||
| 2022年3月31日現在返済されていない(1) | $ | $ | ||||||||||||||
| 授与された賞(1) | ||||||||||||||||
| 業績調整(2) | ||||||||||||||||
| 没収された賠償 | ( | ) | ||||||||||||||
| 受賞者名簿を配る(2) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 2022年9月30日現在返済されていない(1) | $ | $ | ||||||||||||||
| (1) | 業績に基づく限定株式単位(“PSU”)の残高が目標に反映されている。 |
| (2) | .の間に6人現在までの月2022年9月30日本年度2020PSUは許可されています126%実際の性能結果とサービス条件の達成状況に基づいて目標を決定する |
発行された時間ベースRSUは普通株式の形で付与され決済される1つは-そのために-1つは基礎です。ほとんどのRSUは6人現在までの月9月30, 20221回目、2回目、2回目の分割払いで第三に授与日の記念日。我々は帰属中にRSUに関する費用を直線的に確認し，推定された没収を差し引く。
PSUは，報酬プロトコルに記述されたサービス期間を完了した後，報酬プロトコルに記述された業績目標の実現状況に応じて付与する.サービス期間中に直線的にパフォーマンス目標を実現した可能な結果から，パフォーマンスによるRSUに関する費用を確認した
.の間に6人現在までの月9月30, 2022,取締役会報酬委員会は奨励計画を立てた
財政年度中に2020,私たちは8PSU(本年度)20PSU“)条件を満たした従業員にサービスとパフォーマンス条件を提供します20PSUの付与日の公正価値は#ドルです
注意事項9それは.1株当たりの収益
1株あたりの基本収益(損失)の算出方法は，報告期間内に発行された普通株の加重平均を純収益(損失)で割る。1株当たりの償却収益(赤字)(“減額1株当たり収益”)の計算方法は、1株当たりの基本収益(損失)と類似しており、赤字証券を行使する際に発生する可能性のある希薄化が含まれている点で異なる。希釈可能な証券は、株式オプションと、時間および業績に基づくRSU(総称して“株式報酬”と呼ぶ)と、手形ベースの普通株とを含む。株式配当が次の業績条件の制約を受けた場合、希釈後の1株当たり収益の計算には含まれない注釈しかし抗希釈作用が達成されているか、または抗希釈作用がある。1株当たりの収益を薄くすることは潜在的な希薄化証券の影響を考慮するが、赤字期間を除いて、潜在普通株に組み入れることは逆償却効果が生じるからである。あったことがある 違います。私たちの希釈1株当たり収益計算における希釈6人 現在までの月2022年9月30日私たちは純損失が発生したので、その効果は逆希釈されるだろう。
IF−変換法で計算したチケット変換の影響は希薄であると仮定するため，チケット関連株式は希釈1株当たり収益計算には含まれない三つそして6人現在までの月2022年9月30日そして2021年9月30日
以下の表に、基本1株当たり収益(損失)と1株当たり収益(損失)を希釈する際に使用する分母の台帳を示す
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 株主に使える純利益(赤字) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 普通株加重平均流通株 | ||||||||||||||||
| 株式オプションの希釈効果 | ||||||||||||||||
| RSUの希釈効果 | ||||||||||||||||
| 完全希釈株 | ||||||||||||||||
| 1株当たりの基本収益 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
以下の株式報酬は、1株当たりの収益を希釈する計算には含まれていない
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 債券の両替を想定する | ||||||||||||||||
| 逆希釈株奨励 | ||||||||||||||||
| 株式奨励は業績条件にかかっている | ||||||||||||||||
| 1株当たりの収益を希釈した株奨励総額は含まれていない | ||||||||||||||||
注意事項10それは.所得税
中間所得税報告書については、年間有効税率を推定し、この有効税率を今年までの税引き前収入に適用します。四半期ごとに年間有効税率の見積もりが更新され，推定された有効税率が変化すれば累積調整が行われる。また、重大な異常またはあまり発生しない項目の税務影響は、事件発生の過渡期内に離散項目であることが確認された。いくつかの要素のため、実際の税率は変動する可能性があり、税前収入及び関連司法管轄区の組み合わせの変化、税法と外国税務祝祭日の変化、税務機関との決済及び外貨変動を含む。
私たちの有効所得税率は(
注意事項11それは.引受金とその他の事項
私たちは四半期ごとに私たちの法定準備金の十分性を検討し、可能性と合理的な推定または損失のための準備金を確立します。自分から2022年9月30日いくつありますか違います。添付されている監査されていない簡明総合貸借対照表に記録されている重大な法律備蓄
注意事項12それは.市場情報を細分化する
財政年度中に2022,経営陣が業務をどのように評価し、資源を分配するかを反映するように財務報告部門を再調整した。Agenaの買収は生命科学ツール市場における私たちの影響力をさらに拡大し、私たちの新しい臨床ゲノム学報告可能部門の創立に動力を提供した。私たちの業務の戦略的転換は、他の業務部門を管理する方法にも変化をもたらしましたので、私たちの歴史機器と連続監視報告可能部門は統合されて、校正解決策を作成しました。前年度に列報した金額は、今年度の列報の状況に適合するように再分類された。財務報告の細分化分野での私たちの変化は注釈以前に報告された合併金額にどんな変化が生じたのか。
| 9月30日までの3ヶ月間 |
9月30日までの6ヶ月間 |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 収入： |
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| 臨床ゲノム学 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 消毒滅菌と消毒制御 |
||||||||||||||||
| バイオ製薬の発展 |
||||||||||||||||
| 校正解決策 |
||||||||||||||||
| 総収入(A) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 毛利 |
||||||||||||||||
| 臨床ゲノム学 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 消毒滅菌と消毒制御 |
||||||||||||||||
| バイオ製薬の発展 |
||||||||||||||||
| 校正解決策 |
||||||||||||||||
| 部門毛利益を報告することができる |
||||||||||||||||
| 会社その他(B) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 毛利 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| アカウンティング項目： |
||||||||||||||||
| 運営費 |
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| 営業収入(赤字) |
( |
) | ||||||||||||||
| 営業外費用，純額 |
( |
) | ||||||||||||||
| 所得税前収益 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| (a) |
部門間収入は注釈統合された総数を得るために重要である。 |
| (b) |
報告できない経営部門及び分配されていない会社費用は会社その他の部門で報告する |
次の表に報告可能な部門別の在庫を示します。私たちの最高経営責任者は注釈他の支部資産情報を提供します。
| 九月三十日 |
3月31日 |
|||||||
| 2022 |
2022 |
|||||||
| 臨床ゲノム学 |
$ | $ | ||||||
| 消毒滅菌と消毒制御 |
||||||||
| バイオ製薬の発展 |
||||||||
| 校正解決策 |
||||||||
| 総在庫 |
$ | $ | ||||||
第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(千ドル、1株を除く)
前向きに陳述する
これが 季刊 表格10-Qに関する報告 第節の安全港条項に基づく前向きな陳述を含む 改正された1933年証券法第27 A条及び第 1934年改正証券取引法21 E(““取引所法案””)である。本四半期報告におけるForm 10-Qに関する前向きな陳述 将来の業績の保証にはならない。投資家は、本四半期報告におけるForm 10-Qに関する声明に注意してください 非厳密な意味での歴史的陳述は、現在または将来の財務業績および状況に関する明示的または暗示的な陳述または指導を含むが、将来の収益の潜在的な減少値、新冠肺炎疫病の予想影響および未来に取られるべき行動、買収の結果、管理層を含む’会社の将来の運営または買収の戦略、計画と目標、製品開発と販売、製品研究開発、規制承認、販売、一般と行政支出、知的財産権、開発と製造計画、材料とコンポーネントの利用可能性、資本資源と融資計画の十分性はすべて前向きな表現である。これらの展望的な陳述は会社の経営に対する業界と市場及び経営陣の現在の予想、見積もり、予測と予測に基づいている’信念と仮説を持っていますまた、前向き陳述を構成する他の書面及び口頭陳述は、当社又は当社が行うことができる’私は代表です。このような言葉は“予想されています” “探しています” “考えています” “いいですよ” “信じています” “五月” “予想した” “推定すると、” “計画は、” “目標は、” “プロジェクトは”これらの語および類似表現の変異体は、前向き陳述を識別することを意図している。このような展望性陳述は多くのリスクと不確定要素の影響を受けることができ、これらのリスクと不確定要素は実際の結果と期待結果とは大きく異なる可能性があり、以下の方面と関連するリスクを含む 買収の結果を含む事業の発展に成功した能力、買収が私たちの運営にもたらした結果、私たちが歴史的速度と適切な価格で買収を達成する能力、そして私たちは 買収された業務を効果的に統合し、期待された結果を達成すること；市場の私たちの製品に対する受容度、私たちの製品の技術または市場の実行可能性、競争要因による需要の減少、世界の経済状況と私たちがサービスする特定の市場、 政府の行動による重大な事態や不確実性は 貿易政策と医療機器条例；改善と新製品及びサービスの適時開発と商業化及び顧客受入度；古い製品の淘汰と顧客の新製品への移転；収入、成長、経営結果、利益率、収益、費用、 利益率、税率、税収準備、流動性、キャッシュフロー、 需要と競争；効率化またはコスト低減のための追加行動の影響; 新冠肺炎疫病の持続時間と影響及び私たちの業務に対する不利な影響；サプライチェーン挑戦；コスト圧力及び現在の高インフレ環境が顧客に与える全体的な影響’調達モデル； 保健業界における詐欺および乱用および健康および個人情報のプライバシーおよび安全を管理する法律、製品責任、情報セキュリティ、係属中のクレーム、法律および規制手続き、反腐敗および制裁法律、税務監査と評価、およびその他のまたは負債を含む国際ビジネス課題 外貨為替レートとその変動；一般経済、工業と資本市場状況、金利上昇と潜在的な衰退状況を含む;上記のいずれかの発生時間;そして上記のいずれかの仮定である. このようなリスクおよび不確定要因には、項目1 Aに列挙されたリスクおよび不確定要因も含まれる“リスク要因”2022年3月31日までの年度Form 10−K年報と本報告である。 上記のリストには、すべてではないが、任意の前向きな陳述で説明された結果を達成する能力に影響を与える可能性のある要因が多く列挙されている。 私たちは新しい情報、未来の発展、他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新する義務も負わない。
概要
私たちは生命科学ツールと品質管理製品とサービスの多国籍メーカー、開発者と販売者であり、その中の多くの製品は監督管理の要求を受けて駆動されるニッチ市場に販売されている。私たちはアメリカとヨーロッパで製造業務があります。私たちの製品は北米、ヨーロッパとアジア太平洋地域の販売者とこれらの地域と世界の他の地域の独立流通業者が販売しています。私たちはその中で強力な影響力を確立し、高毛金利を実現できる市場を好む
2022年9月30日まで、私たちは4つの報告可能な部門または部門で私たちの業務を管理しています：臨床ゲノム学、消毒と消毒制御、生物製薬開発と校正ソリューション。私たちの各部門は次の“業務成果”でさらに説明する予定だ
企業戦略
私たちは株主価値を創造し、弱者を守る目標を推進するために努力しています®有機的かつ買収を通じて私たちの業務を発展させ、私たちの運営効率を高めることで、トップレベルの人材を採用、育成、維持し続けることで。企業として弱者を守ることに力を入れています®お客様を中心とした方法で私たちの製品を開発、構築、提供します。私たちは広範な業界、特に製薬、医療サービス、医療機器垂直市場にサービスしており、これらの業界では、製品の安全性、品質、有効性が重要である。可能な限り高品質の製品を提供することで、私たちは人間、環境、最終製品の保護に取り組んでいます。
有機的収入増加
有機収入の増加は私たちの顧客基盤の拡大、販売量の増加、新製品の発売と価格上昇によって推進され、外貨為替レートの変化の積極的あるいはマイナスの影響を受ける可能性がある。私たちの有機収入を増加させる能力は国内と国際全体の経済状況、顧客資本支出傾向、競争と新製品発売の影響を受けている。私たちの政策は競争力のある価格で私たちの製品の価格を設定することで、可能な場合、コスト増加を顧客に転嫁して、私たちの利益率を維持します。私たちは通常毎年コストと定価を評価していますが、ここ数四半期の高インフレのため、2023年度第2四半期末に価格を上げ、2023年度第3四半期からこれらの価格上昇を達成することが予想されます。
無機成長-買収
2022年度第3四半期にAgenaの買収を完了し、総純購入価格は300，793ドルであった。Agenaはリードする臨床ゲノム学ツール会社であり、高感度、低コスト、高スループットの遺伝子分析ツールを開発、製造と販売し、臨床実験室はこれらのツールを用いていくつかの治療領域でゲノム臨床テストを行い、例えば遺伝病スクリーニング、薬物遺伝学と腫瘍関連応用を行う。Agena買収は、生命科学ツール市場が規制されている細分化市場において、より高い成長応用を実現する戦略軌跡を加速した
この10年間、私たちは私たちの成長戦略の一部として、多くの買収を成し遂げた。これらの買収は、私たちの製品供給を拡大し、私たちの会社をグローバル化し、私たちの運営規模を拡大することができ、これは逆に私たちの運営効率を高め、私たちの顧客基盤を拡大し、さらに私たちの目標を追求することができます：脆弱な®を保護することです。
私たちの運営効率を高めます
我々は、製造、商業、工事、行政運営の効率を高めることにより、既存業務と買収業務の価値を最大限に向上させる。私たちを構成する4つの柱を使って効率を実現しています台地の道これは、一連の高利益率の利益ベース業務を継続的に改善し、運営するための、顧客を中心としたリーンベースのシステムである台地の道私たちは顧客の角度から何が重要であるかを測定し、業績のために高い基準を設定すること、チームの能力を強化し、運営を改善し、顧客の期待を超えること、機会の根本的な原因を確定し、最大の機会の優先度を決定することを助けることを目的としたリーンツールを使用して、着実に改善し、業績を持続的に改善させるために常に学習した
毛利は多くの要素の影響を受けて、私たちの製品の組み合わせ、製造効率、製品と労働力コスト、外貨為替レートと価格競争を含む。歴史的に見ると、私たちは私たちの買収と製造効率を統合して利用するにつれて、私たちのいくつかの製品の毛金利率はある程度向上しました。しかし、異なる製品ラインの毛利益のパーセンテージに差があり、最終販売組み合わせは引き続き私たちの全体の毛利益に影響を与える。
トップレベルの人材を採用し、育成し、維持する
私たちの組織の中心は才能のある人で、彼らはチームの方式で新しい挑戦を受けることができる。まさに私たちの才能あふれる従業員が力を合わせて、私たちの精益に基づくツールセットを使って方法を探して、絶えず私たちの製品、私たちのサービスと私たち自身を改善して、私たちの株主のために長期的な価値を創造します
全体的な傾向
新冠肺炎はサプライチェーンの中断、インフレと賃金圧力などの広範な市場現象の影響を受けやすい。サプライチェーン制限は、私たちのすべての部門、特に私たちの校正ソリューション部門に影響を与え続けていますが、2023年度の残り時間内に、このような制限は弱まることが予想されます。私たちは引き続きサプライヤーと協力して、サプライチェーンの既存と潜在的な将来への影響を理解し、通常よりも多くの部品を予約していることを含め、これらの影響を軽減するために行動しており、2022年9月30日現在の総合貸借対照表上の原材料残高が増加している。労働市場の状況のため、私たちも労働力不足とインフレ圧力を経験し、私たちのすべての部門、特に私たちの消毒と消毒制御部門に影響を与えた
私たちの2023年度第2四半期に、新冠肺炎疫病と関連する状況は引き続き改善された；しかし、異なる地区の業務影響は著しい差があった。例えば，2022年末，2022年5月まで続く中国のある地域における新冠肺炎症例の増加は，政府の再強制閉鎖と制限を招き，中国での運営，特にわれわれの臨床ゲノム部門に影響を与えている。これらの監督管理制限は2023年度第1四半期の商業実行にマイナス影響を与え、現有の顧客への臨床ゲノム学消耗品の販売を制限し、新顧客に機器を販売することを制限した。2023年度第2四半期に、中国は追加的な間欠的閉鎖と制限を経験したが、私たちの運営は明らかな影響を受けなかった。これらの制限は将来どの程度再発する可能性があり，それによる影響は中国が影響を受ける地域における新冠肺炎の普及程度に依存する。新冠肺炎疫病が公衆衛生問題として基本的に消退したとしても、私たちは疫病が世界経済に与える悪影響、対面協力と販売努力、顧客の変化の購入行為と自信によって、私たちの業務に実質的な悪影響を与える可能性がある。
通貨レートは2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の報告売上高にマイナスの影響を与えており、主にドルのユーロ、スウェーデンクローナ(スウェーデンクローナ)、人民元の強さによるものである。ドルが主要通貨にどのようなさらなる上昇も私たちの報告書の収入に悪影響を及ぼすが、本年度の残り時間の支出に積極的な影響を与え、ドルが主要通貨のいかなる疲弊も私たちの報告書の収入に積極的な影響を与えるが、本年度の残り時間の支出に負の影響を与える。
経営成果
私たちの業務結果と期間の変化は次節で議論します。以下の表及び議論は、項目1に記載されている監査されていない簡明な連結財務諸表及びその付記とともに読まなければならない財務諸表(単位は千であるが，百分率データは除く).
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月、それぞれ64%と54%増加したことを報告することができます。収入増加は主にAgenaの買収によるものであるが、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、有機収入の増加はそれぞれ12%と8%である。2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の毛利益が収入に占める割合はそれぞれ3ポイントと2ポイント低下し、これは主に外貨の収入への影響、インフレ圧力、持続的なサプライチェーン制限と製品の組み合わせによるものである。報告可能部門別の結果は以下のとおりである
| 収入.収入 |
有機的収入増加 |
収入のパーセントを占める毛利 |
||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
2021年9月30日までの3ヶ月 |
2022年9月30日までの3ヶ月 |
2021年9月30日までの3ヶ月 |
2022年9月30日までの3ヶ月 |
2021年9月30日までの3ヶ月 |
|||||||||||||||||||
| 臨床ゲノム学(*) |
$ | 18,435 | $ | - | 適用されない | 適用されない | 58 | % | 適用されない | |||||||||||||||
| 消毒滅菌と消毒制御 |
16,964 | 14,033 | 21 | % | 21 | % | 72 | % | 75 | % | ||||||||||||||
| バイオ製薬の発展 |
12,144 | 10,555 | 15 | % | 16 | % | 62 | % | 63 | % | ||||||||||||||
| 校正解決策 |
11,206 | 11,252 | - | % | 1 | % | 54 | % | 54 | % | ||||||||||||||
| メサの報告書細分化市場 |
$ | 58,749 | $ | 35,840 | 12 | % | 12 | % | 62 | % | 65 | % | ||||||||||||
| 収入.収入 |
有機的収入増加 |
収入のパーセントを占める毛利 |
||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日までの6ヶ月 |
2021年9月30日までの6ヶ月 |
2022年9月30日までの6ヶ月 |
2021年9月30日までの6ヶ月 |
2022年9月30日までの6ヶ月 |
2021年9月30日までの6ヶ月 |
|||||||||||||||||||
| 臨床ゲノム学(*) |
$ | 32,940 | $ | - | 適用されない | 適用されない | 56 | % | 適用されない | |||||||||||||||
| 消毒滅菌と消毒制御 |
31,738 | 29,183 | 9 | % | 19 | % | 72 | % | 75 | % | ||||||||||||||
| バイオ製薬の発展 |
23,111 | 19,432 | 19 | % | 29 | % | 63 | % | 58 | % | ||||||||||||||
| 校正解決策 |
21,413 | 22,145 | (3 | %) | 0 | % | 55 | % | 55 | % | ||||||||||||||
| メサの報告書細分化市場 |
$ | 109,202 | $ | 70,760 | 8 | % | 14 | % | 62 | % | 64 | % | ||||||||||||
(*)臨床ゲノム部門の収入は、2021年10月20日のAgena買収後の取引である
私たちが監査していない総合経営業績は以下の通りです
| 9月30日までの3ヶ月間 |
パーセント |
9月30日までの6ヶ月間 |
パーセント |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
変わる |
2022 |
2021 |
変わる |
|||||||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ | 58,749 | $ | 35,840 | 64 | % | $ | 109,202 | $ | 70,760 | 54 | % | ||||||||||||
| 毛利 |
36,386 | 23,140 | 57 | % | 67,727 | 45,351 | 49 | % | ||||||||||||||||
| 運営費 |
32,391 | 18,939 | 71 | % | 68,326 | 38,027 | 80 | % | ||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) |
3,995 | 4,201 | (5 | %) | (599 | ) | 7,324 | (108 | %) | |||||||||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | 1,306 | $ | 3,720 | (65 | %) | $ | (132 | ) | $ | 5,715 | (102 | %) | |||||||||||
報告可能な細分化市場
臨床ゲノム学
臨床ゲノム学部門は高感度、低コスト、高スループットの遺伝子分析ツールを開発、製造と販売し、臨床実験室はいくつかの治療領域でゲノム臨床テスト、例えば遺伝病スクリーニング、薬物遺伝学と腫瘍学の関連応用に応用できる。
| 9月30日までの3ヶ月間 |
パーセント |
9月30日までの6ヶ月間 |
パーセント |
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| 2022 |
2021 |
変わる |
2022 |
2021 |
変わる |
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| 収入.収入 |
$ | 18,435 | $ | - | 適用されない | $ | 32,940 | $ | - | 適用されない | ||||||||||||||
| 毛利 |
10,641 | - | 適用されない | 18,490 | - | 適用されない | ||||||||||||||||||
| 収入のパーセントを占める毛利 |
58 | % | 適用されない | 適用されない | 56 | % | 適用されない | 適用されない | ||||||||||||||||
2023年度第2四半期の臨床ゲノム部門の収入は18，435ドルだった。2022年5月から、中国が新冠肺炎の流行に応じて実施した政府の強制閉鎖と制限措置は基本的に解除されたため、臨床ゲノム部門の収入は2023年度第2四半期に更に正常なレベルに達した。報告された収入のうち、179ドルが新冠肺炎関連販売収入から来ている。臨床ゲノム部門の2023年度第2四半期の収入は、2023年度第1四半期と比較して27%増加した。
2022年9月30日までの6カ月間の臨床ゲノム部門の収入は32，940ドルであった。中国は2022年財政年度末から停止を開始し、2022年5月まで続いており、政府の強制停止は営業にマイナス影響を与えている。これらの制限は2023年度第1四半期の商業実行にマイナス影響を与え、既存の顧客への臨床ゲノム学消耗品の販売、新顧客への機器の販売を制限した。本年度報告の収入のうち，374ドルは新冠肺炎関連販売収入であった
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の臨床ゲノム部門の毛利益はそれぞれ10，641ドルと18，490ドルであった。2022年9月30日までの3ヶ月間、毛利益が収入に占める割合は収入の増加から利益を得て、一部の固定されたコストベースを補う。2022年9月30日までの6ヶ月間、収入に占める毛利益の割合は2023年度第2四半期の収入の増加のおかげであるが、一部は2023年度第1四半期から中国政府の強制停止のマイナス影響によって相殺されている。
消毒滅菌と消毒制御
私たちの滅菌·消毒制御部門は、病院、医療機器、製薬業界の滅菌と消毒過程の有効性を評価するために、生物、洗浄および化学インジケータを製造·販売している。この部門はまた検査と実験室サービスを提供し、主に歯科業界にサービスを提供する。消毒と消毒制御製品は使い捨て製品であり、通常通り使用されている。
| 9月30日までの3ヶ月間 |
パーセント |
9月30日までの6ヶ月間 |
パーセント |
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| 2022 |
2021 |
変わる |
2022 |
2021 |
変わる |
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| 収入.収入 |
$ | 16,964 | $ | 14,033 | 21 | % | $ | 31,738 | $ | 29,183 | 9 | % | ||||||||||||
| 毛利 |
12,199 | 10,486 | 16 | % | 22,967 | 21,914 | 5 | % | ||||||||||||||||
| 収入のパーセントを占める毛利 |
72 | % | 75 | % | (3 | %) | 72 | % | 75 | % | (3 | %) | ||||||||||||
ドルとユーロが大幅に強くなったにもかかわらず、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、消毒と消毒コントロール収入はそれぞれ前年同期より21%と9%増加した。2023年度第2四半期には、モンタナ州ボーズマン工場で臨時·永久製造従業員数を増加させ、2022年6月30日までの3ヶ月間よりも多くの顧客注文を完了できるようにしました。2023年度第2四半期に製造労働力の生産能力を増加させることができるが、この部門は将来的に労働力不足が発生する可能性があり、この部門の利益に影響を与える可能性がある。2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月も有利な製品の組み合わせと小さい程度の価格上昇の恩恵を受けている
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、外国為替変動が私たちの報告書の収入にマイナスの影響を与え、労働力と労働力に関連するコストが増加したため、消毒·消毒コントロール会社の毛利パーセントは前年同期に比べて3ポイント低下した。
バイオ製薬の発展
我々の生物製薬開発部門は，タンパク質分析(免疫分析)やポリペプチド合成ソリューションのための自動化システムを開発·製造·販売している。免疫分析とポリペプチド合成解決策は生物治療薬物の発見、開発と製造を加速した
| 9月30日までの3ヶ月間 |
パーセント |
9月30日までの6ヶ月間 |
パーセント |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
変わる |
2022 |
2021 |
変わる |
|||||||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ | 12,144 | $ | 10,555 | 15 | % | $ | 23,111 | $ | 19,432 | 19 | % | ||||||||||||
| 毛利 |
7,557 | 6,601 | 14 | % | 14,634 | 11,293 | 30 | % | ||||||||||||||||
| 収入のパーセントを占める毛利 |
62 | % | 63 | % | (1 | %) | 63 | % | 58 | % | 5 | % | ||||||||||||
2022年9月30日までの3カ月と6カ月で，バイオ製薬開発会社の収入が前年同期に比べてそれぞれ15%と19%増加したのは，主に製品採用率の増加および価格上昇によるものであったが，不利な外貨レート変化部分によってこの増加が相殺された。2022年9月30日までの6ヶ月間、増加の一部の原因は、2022年度第1四半期に、一部の新冠肺炎に関する制限が依然として有効であることである。為替レートの不利な変化は収入の増加を部分的に相殺した。
外国為替影響、不利な製品の組み合わせおよび労働力と材料コストの上昇により、バイオ製薬開発会社の2022年9月30日までの3ヶ月間の毛利パーセントは、2021年9月30日現在の3ヶ月より1ポイント低下した。バイオ製薬開発会社の2022年9月30日までの6カ月間の毛利パーセントは、2021年9月30日現在の6カ月より5ポイント増加したが、これは、一部の固定コストベースでの収入増加により、一部が外国為替影響で相殺されたためである。
校正解決策
校正ソリューション部門は、温度、圧力、pH、湿度、および健康および安全目的のための他の化学的または物理的パラメータを測定または較正するための品質管理および較正製品を設計、製造および販売し、主に病院、医療機器製造、製薬および実験室環境に使用される。
| 9月30日までの3ヶ月間 |
パーセント |
9月30日までの6ヶ月間 |
パーセント |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
変わる |
2022 |
2021 |
変わる |
|||||||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ | 11,206 | $ | 11,252 | - | % | $ | 21,413 | $ | 22,145 | (3 | %) | ||||||||||||
| 毛利 |
6,007 | 6,128 | (2 | %) | 11,671 | 12,240 | (5 | %) | ||||||||||||||||
| 収入のパーセントを占める毛利 |
54 | % | 54 | % | - | % | 55 | % | 55 | % | - | % | ||||||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月間、校正ソリューションの収入は前年同期とほぼ横ばいであり、これは主に私たちがあるグローバルサプライチェーン問題を克服することができ、私たちがある製品カテゴリの以前の在庫注文を満たすことができるようになったからである。2022年9月30日までの6ヶ月間、収入が前年同期に比べて3%減少したのは、主に供給制限が特定の製品の受注数を生産する能力を制限したためである。
校正ソリューション会社は、2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の毛利パーセントでほぼ横ばいである。
運営費
2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営費用がそれぞれ71%と80%増加したのは、主にAgenaの買収および私たちの全体業務の増加によるものである。2022年9月30日までの3カ月と6カ月以内に、ドルが強くなることは運営支出に積極的な影響を与えている
売る
販売費用は主に賃金と手数料を含む人工コストによって駆動される；そのため、それは販売レベルによって変化する可能性がある。
| 9月30日までの3ヶ月間 |
パーセント |
9月30日までの6ヶ月間 |
パーセント |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
変わる |
2022 |
2021 |
変わる |
|||||||||||||||||||
| 販売費用 |
$ | 9,200 | $ | 4,643 | 98 | % | $ | 19,223 | $ | 9,501 | 102 | % | ||||||||||||
| 収入のパーセントを占める |
16 | % | 13 | % | 3 | % | 18 | % | 13 | % | 5 | % | ||||||||||||
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の販売費用がそれぞれ98%と102%増加したのは、主にAgenaの買収によるものである。Agenaは含まれておらず、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、販売費用がそれぞれ15%と16%増加したのは、主に対面会議や活動の再開により出張や貿易展示コストが増加し、企業サイトを改善したことにより専門サービスコストが増加したためである。
一般と行政
非現金株に基づく給与や無形資産の償却を含む労働コストは、私たちの一般的かつ行政的費用の大部分を推進している。
| 9月30日までの3ヶ月間 |
パーセント |
9月30日までの6ヶ月間 |
パーセント |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
変わる |
2022 |
2021 |
変わる |
|||||||||||||||||||
| 一般と行政費用 |
$ | 18,202 | $ | 11,683 | 56 | % | $ | 38,414 | $ | 23,102 | 66 | % | ||||||||||||
| 収入のパーセントを占める |
31 | % | 33 | % | (2 | %) | 35 | % | 33 | % | 2 | % | ||||||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の一般及び行政支出は前年同期よりそれぞれ56%と66%増加し、主にAgenaの買収によるものである。この2つの成長にはAgena買収に関連する無形資産の償却が含まれており、2022年9月30日までの3カ月と6カ月でそれぞれ2398ドルと4888ドルだった。Agenaを除くと，2022年9月30日までの3カ月と6カ月の一般·行政費がそれぞれ15%と24%増加したのは，主に株式ベースの報酬費用が増加し，次いで労働力と労働関連費用およびAgena統合費用の増加であったが，有利な為替レートにより償却費減少分がこの増加を相殺したためである。
研究と開発
研究開発費には主に人工コストと第三者コンサルタントのコストが含まれる。
| 9月30日までの3ヶ月間 |
パーセント |
9月30日までの6ヶ月間 |
パーセント |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
変わる |
2022 |
2021 |
変わる |
|||||||||||||||||||
| 研究開発費 |
$ | 4,989 | $ | 2,613 | 91 | % | $ | 10,689 | $ | 5,424 | 97 | % | ||||||||||||
| 収入のパーセントを占める |
8 | % | 7 | % | 1 | % | 10 | % | 8 | % | 2 | % | ||||||||||||
前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月と6カ月の研究開発費はそれぞれ91%と97%増加しており，主にAgenaを買収した結果である。Agenaの影響を除くと，2022年9月30日までの3カ月間の研究·開発コストは前年同期比2%増加し，主に労働力と労働力に関するコスト増加によるものである。2022年9月30日までの6カ月間でAgenaの影響を含まずに研究開発コストが13%増加したのは，主に研究開発技術を購入したためであり，これらの技術をさらに開発し，消毒·消毒制御部門の製品供給を強化する予定である。
営業外費用
| 9月30日までの3ヶ月間 |
パーセント |
9月30日までの6ヶ月間 |
パーセント |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
変わる |
2022 |
2021 |
変わる |
|||||||||||||||||||
| 営業外費用 |
$ | 611 | (342 | ) | (279 | %) | $ | 1,429 | $ | 1,363 | 5 | % | ||||||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の営業外支出には、主に利息支出、手形と信用手配に関連する債務割引の償却及び外貨取引の収益と損失が含まれる。2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の営業外支出が高いのは、クレジット手配の利息支出が、2022年9月30日までの6ヶ月間のクレジット手配の平均残高が38，000ドルであり、2022年度前の6ヶ月間に残高がないためである。また、2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、純外貨収益を記録しました
所得税
| 9月30日までの3ヶ月間 |
パーセント |
9月30日までの6ヶ月間 |
パーセント |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
変わる |
2022 |
2021 |
変わる |
|||||||||||||||||||
| 所得税を支給する |
$ | 2,078 | $ | 823 | 152 | % | $ | (1,896 | ) | $ | 246 | (871 | %) | |||||||||||
| 実際の税率 |
61.4 | % | 18.1 | % | 43 | % | 93.5 | % | 4.1 | % | 89 | % | ||||||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効所得税税率はそれぞれ61.4%と93.5%であり、2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効所得税税率はそれぞれ18.1%と4.1%である。2022年9月30日までの6カ月間の実際の税率は、法定の連邦税率21%と異なり、主に従業員の株式報酬奨励および外国司法管轄区で発生する収入の影響によるものだ。2022年9月30日までの6カ月間の実質税率は2022年同期より低く、主に株式給与や海外司法管轄区収入の影響によるものだ。
私たちの将来の有効な所得税率は、税金法律、法規、会計原則、あるいはその解釈の変化、私たちの税引前収入の地理的構成など、様々な要素に依存する。私たちはこのような要素を慎重に監視し、それに応じて私たちの実際の所得税率を調整する
純収益(赤字)
純収益(損失)は、収入、毛利益、運営費用の変化に伴って変化する(2022年9月30日までの6ヶ月間に業務合併で買収された無形資産の非現金償却と株式ベースの報酬支出はそれぞれ14，426ドル、7，803ドルを含む)。
流動性と資本資源
私たちの流動資金源には、運営によって生成された現金、手元の現金と現金等価物、私たちの信用手配、および公開市場販売協定によって提供される現金が含まれていますSM運営資金、そして潜在的な追加株式と債務発行。私たちは、経営活動からのキャッシュフローと、私たちの信用手配からの借金、または私たちの公開市場販売協定からの資金によって提供される潜在的な現金を信じていますSM必要に応じて、私たちの持続的な運営要求、予定された債務利息支払い、配当支払い、および予想される資本支出を満たすのに十分であるだろう。私たちは現在、普通株の株式で手形を決済したいと思っていますが、市場状況や私たちの普通株の株価に応じて債務を再融資するかもしれません
我々の資源のより重要な使用には、従来から買収、債務と利息の支払い義務、長期資本支出、株主への四半期配当金の支払いが含まれていた。運営資本は流動資産が流動負債を超える額だ。2022年9月30日と2022年3月31日まで、私たちの運営資本はそれぞれ74，754ドルと76，263ドルです。2022年9月30日と2022年3月31日まで、それぞれ32，377ドルと49，346ドルの現金と現金等価物を持っています。私たちはすべての原始期限が3ヶ月以下の高流動性投資を現金等価物と見なしている。
2022年9月30日まで、信用手配によると、未返済元本手形の総額は172，500ドル、未償還元本手形は27，000ドルである。2022年10月、私たちは信用手配で返済されていない2，000ドルを返済した。
2022年4月に公開市場販売協定を締結しましたSMこれにより、私たちは時々私たちの普通株を発行して販売することができ、総価値は1.5億ドルに達する。
私たちは戦略的買収の機会を定期的に評価する。将来の重大な買収は、追加の第三者債務を負担したり、他の長期債務を発生させたりするために、追加の資本を得る必要があるかもしれない。私たちは、私たちが将来的により多くの株式や債券を発行し、私たちの買収や投資活動に資金を提供する能力があると信じている；しかし、受け入れられる条項が全くなければ、追加の株式や債務融資や他の取引を得ることができないかもしれない。
私たちは時々私たちの借金を減らすために買い戻したり他の措置を取るかもしれない。このような行動には、返済または再融資未返済債務、私的協議の取引、または他が含まれる可能性がある。解約可能な債務金額(あれば)は実質的である可能性があり、私たちの取締役会が自ら決定し、市場状況、私たちの現金状況、その他の考慮事項に依存します。
配当をする
2003年以来、私たちは四半期配当金を定期的に支払ってきた。2022年6月30日と2022年9月30日までの四半期ごとおよび2022年度の四半期ごとに、1株当たり0.16ドルの配当金を発表し、支払いました。
2022年10月、取締役会は四半期現金配当金を1株当たり0.16ドルと発表し、2022年12月15日に2022年11月30日の終値時に登録された株主に支払うと発表した。
キャッシュフロー
私たちの運営、投資、融資活動からのキャッシュフローは以下の通りです(千計)
| 9月30日までの6ヶ月間 |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 経営活動が提供する現金純額 |
$ | 7,746 | $ | 14,023 | ||||
| 純現金投資活動 |
(1,864 | ) | (1,591 | ) | ||||
| 融資活動が提供する現金純額 |
(20,053 | ) | 1,423 | |||||
2022年9月30日までの6カ月間の経営活動のキャッシュフローは7746ドル。2022年9月30日までの6カ月間の純損失と非現金調整総額は22，768ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月は19，019ドルだった。運営資本口座の調整は、2021年9月30日までの6カ月と比較して、2022年9月30日までの6カ月間に10，026ドルの現金が多く使用されており、これは主にサプライチェーンリスクを緩和するために供給を確立した場合、売掛金の入金減少および在庫支出が増加しているためである。2022年9月30日までの6ヶ月間で、投資活動のための現金が2021年9月30日現在の6ヶ月より増加したのは、2023年度にコロラド州レイクウッド製造施設の改修を完了し、不動産、工場、設備の購入を増加させたためである。融資活動で使用されている現金は、主に2022年9月30日までの6ヶ月間に私たちの信用返済の22，000ドルから来ています。
契約義務その他の商業的承諾
私たちは多くの契約義務の当事者であり、これらの義務は通常の業務過程で第三者に支払う約束に関するものだ。2022年3月31日までの契約義務及びその他の商業承諾の説明については、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告書を参照されたい
総合的な基礎の上で、2022年9月30日現在、私たちは日常用品と在庫調達の未結購入注文に対して約24，331ドルの契約義務を負い、これらの注文は1年足らずで支払わなければならない。私たちが積極的な措置をとるにつれて、ある重要な原材料の注文を増やすことで供給リスクを緩和し、未平倉調達注文は引き続き増加している
重要な会計政策と試算
肝心な会計推定は私たちが重要だと思って、私たちが困難、主観的あるいは複雑な判断を下す必要がある推定であり、通常、私たちは内在的な不確定事項の影響を推定する必要があるからである。これらの推定は、歴史的経験と、このような場合に適切な様々な他の要因に基づいていると考えられる。実際の金額と結果は管理職が作ったこのような推定とは違うかもしれない。多くの経営陣が見積もりを必要とし、私たちの運営結果や財務状況に重要とされている会計政策が必要であり、2022年3月31日までの年次報告書10-K表では、項目7の重要な会計政策と見積もり部分で議論されている経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析.
第三項です数量と品質開示a市場リスクについて
私たちの報告通貨はドルで、私たちのすべての重要な外国子会社の本位貨幣はそれぞれの現地通貨です。我々の業務には、米国以外の活動が含まれており、他の通貨での取引と、我々の国際財務業績をドルに変換することによる換算調整には通貨リスクがある。様々な要素のため、私たちは世界業務で通貨リスクに直面しています。会社間の通貨建て融資、多様な通貨で私たちの製品を販売し、各種の通貨で原材料と設備を購入し、機能通貨で価格を計算しない税収リスクを含みます。私たちが国際的に拡張を続けるにつれて、これらのリスクは増加しており、Gyros Protein Technologies Holding ABとAgenaの買収を含み、後者の業務支出の大部分はスウェーデンクローナから、Agenaの一部の業務はユーロで行われ、一部は人民元で行われている。為替レートの変動はすでに私たちの経営業績、財務状況、キャッシュフローに悪影響を与え続ける可能性がある。私たちは為替レートのリスクを開放しません。
私たちの信用ツールは基本金利あるいはヨーロッパドル金利で利息を計算し、適用される利差を加えます。私たちの信用限度額が現在返済されていない残高によると、金利が75ベーシスポイント増加すれば、毎年約203ドルの追加利息支出が発生します
私たちには派生ツールがありません。私たちは大口商品市場に対するリスクの開放が一番小さい。
第四項です制御とプログラム
我々は、“取引法”報告書で開示すべき情報が、米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にし、そのような情報を蓄積し、当社のCEOおよび最高財務官(状況に応じて)を含む、開示に関する決定をタイムリーに行うために、開示制御および手順(“取引法”公布の規則13 a~15(E)の定義に基づいて)を維持することを目的としている。
情報開示制御とプログラムの評価
2022年9月30日現在、最高経営責任者及び最高財務官を含む経営陣の監督の下で、開示制御及びプログラムの設計·運営の有効性を評価した。以上に基づき，我々の最高経営責任者と財務官は，本報告で述べた期間が終了するまで，我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
Agenaの買収は2021年10月20日に完了しており、Agenaの財務業績は2022年3月31日までと2022年9月30日までの6ヶ月間の簡明総合財務諸表に含まれている。買収以来，Agenaの制御環境を評価し，Agenaを我々の企業資源計画ツールに導入する際に必要な設計変更を含むAgenaの財務報告内部統制に何らかの変更を行った.私たちはもうAgenaを財務報告書の内部統制に対する私たちの評価範囲に含めることを考慮している
第2部：その他の情報
第1項法律訴訟
備考11を参照。項目1内の“引受金及び又は有事項”財務諸表私たちが参加する可能性のある任意の法的手続きに関する情報を得るために。
第1 A項リスク要因
2023年度第1四半期と第2四半期では、項目1 Aで述べたリスク要因と比較して実質的な変化は生じていないリスク要因2022年3月31日までの年次報告Form 10−K
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表は、同社が示した時期に株式証券を購入することに関する情報を提供する
| 購入した株式総数(%1) |
1株平均支払価格 |
公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式総数(2) |
計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数 |
|||||||||||||
| 2022年7月 |
1,097 | 203.83 | - | 162,486 | ||||||||||||
| 2022年8月 |
- | - | - | 162,486 | ||||||||||||
| 2022年9月 |
1,954 | 178.42 | - | 162,486 | ||||||||||||
| 合計する |
3,051 | 187.56 | - | 162,486 | ||||||||||||
| (1) |
期間内に購入した株式は従業員が当社に回し、期間内に制限的な株式奨励を付与することに関する最低源泉徴収義務を履行する。 |
| (2) |
2005年11月7日、私たちの取締役会は、最大300，000株の私たちの普通株の買い戻しを許可する株式買い戻し計画を採択したが、過去3つの会計年度では、この計画に基づいてどの株も購入しなかった。この計画は最高限度額に達するまで、または取締役会のさらなる行動によって計画を終了するまで続くだろう |
第六項です陳列品
| 証拠品番号： |
展示品説明 |
| 3.1 | 定款と定款の修正(添付ファイル3.1からMESA実験室に引用することにより、Inc.’2018年7月31日に提出されたForm 10-Qレポート(委員会アーカイブ番号：000-11740)。 |
| 3.2 | メサ研究所会社の規約が改正され、再改訂された(添付ファイル3.1を参照して2019年5月10日に提出された現在の8-K表報告書(委員会公文書番号：000-11740)を組み込む)。 |
| 31.1+ |
2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 |
| 31.2+ |
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証 |
| 32.1* |
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるCEOの認証 |
| 32.2* |
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証 |
| 101.INS+ | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
| 101.SCH+ | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
| 101.CAL+ | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| 101.DEF+ | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| 101.LAB+ | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
| 101.PRE+ | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 104+ |
カバーインタラクションデータファイル(フォーマットはイントラネットXBRLであり、添付ファイル101.*に含まれる適用分類拡張情報を含む)。 |
+同封のアーカイブ
*手紙で提供されます
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
メサラボ社は
(登録者)
| 日付：2022年11月3日 | 差出人： | /s/Gary M.Owens. ゲイリー·M·オーエンス 最高経営責任者 |
| 日付：2022年11月3日 | 差出人： | /s/ ジョン·V·サキス ジョン·V·サキス 首席財務官 |