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JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大メンバ数2019-11-152019-11-150000926326OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：連邦基金有効交換率メンバー2019-11-152019-11-150000926326US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーOMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2019-11-152019-11-150000926326OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最小メンバ数OMCL：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORPlus 100メンバー2019-11-152019-11-150000926326OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大メンバ数OMCL：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORPlus 100メンバー2019-11-152019-11-150000926326OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最小メンバ数2019-11-152019-11-150000926326OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大メンバ数2019-11-152019-11-150000926326アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersOMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberOMCL：債務ツール契約期限1月2020-09-220000926326アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersOMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberOMCL：DebtInstrumentCovenant 2メンバー2020-09-220000926326アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-300000926326アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2020-09-250000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2020-09-252020-09-250000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ-公認会計基準：債務ツール返済期間のメンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2020-09-252020-09-25OMCL：一日0000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：債務ツール返済期間の2人のメンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2020-09-252020-09-250000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバ2022-01-012022-06-300000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-01-012022-06-300000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-04-012022-06-300000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2021-04-012021-06-300000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2021-01-012021-06-300000926326OMCL：変換可能チケットヘッジ権利メンバー2020-09-2500009263262020-09-252020-09-250000926326米国-公認会計基準：株式オプションメンバー2020-09-250000926326アメリカ公認会計基準：保証メンバー2020-09-250000926326SRT：最小メンバ数2022-06-300000926326SRT：最大メンバ数2022-06-300000926326OMCL：レンタル会員OMCL：アメリカ政府病院のメンバーはUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-06-300000926326米国-GAAP：販売コストメンバー2022-04-012022-06-300000926326アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-04-012022-06-300000926326米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2022-01-012022-06-300000926326米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2021-01-012021-06-300000926326米国-GAAP：販売コストメンバー2021-04-012021-06-300000926326米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-06-300000926326米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-06-300000926326米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-04-012022-06-300000926326米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-04-012021-06-300000926326米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-01-012022-06-300000926326米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-01-012021-06-300000926326アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-04-012021-06-300000926326アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-06-300000926326アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最小メンバ数OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2022-04-012022-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最大メンバ数OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2022-04-012022-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最小メンバ数OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2021-04-012021-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最大メンバ数OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2021-04-012021-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最小メンバ数OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2022-01-012022-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最大メンバ数OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2022-01-012022-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最小メンバ数OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2021-01-012021-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最大メンバ数OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2021-01-012021-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーOMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2022-04-012022-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーOMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2021-04-012021-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーOMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2022-01-012022-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーOMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2021-01-012021-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーOMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバー2022-06-300000926326OMCL：A 2009計画メンバー2022-04-012022-06-300000926326米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-06-300000926326OMCL：A 2009計画メンバー2021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー2022-01-012022-06-300000926326OMCL：A 2009計画メンバー2022-06-300000926326OMCL：A 2009計画メンバー2021-01-012021-06-300000926326OMCL：A 2009計画メンバー2021-04-012021-06-300000926326米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーOMCL：A 2009計画メンバー2022-01-012022-06-300000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-06-300000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-06-300000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-06-300000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-06-300000926326アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーOMCL：A 2009計画メンバー2021-12-310000926326アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーOMCL：A 2009計画メンバー2022-01-012022-06-300000926326アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーOMCL：A 2009計画メンバー2022-06-300000926326米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-06-300000926326OMCL：制限株式報酬RSASと制限株式単位RSUsMember2022-06-300000926326OMCL：未来賞受賞者のメンバー2022-06-300000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-06-300000926326OMCL：2016年度返却計画メンバー2016-08-020000926326OMCL：A 2014共有買い戻し計画メンバー2014-11-040000926326OMCL：2016年度返却計画メンバー2022-06-300000926326OMCL：A 2016と2014年度共有買い戻し計画メンバー2022-01-012022-06-300000926326OMCL：A 2016と2014年度共有買い戻し計画メンバー2022-04-012022-06-300000926326OMCL：A 2016と2014年度共有買い戻し計画メンバー2021-01-012021-06-300000926326OMCL：A 2016と2014年度共有買い戻し計画メンバー2021-04-012021-06-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
______________________________________________________________________________________________________
表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼文書番号000-33043
OmNicell，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州94-3166458
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		アメリカ国税局の雇用主は
識別番号)
アウグスティヌス通り2625番地, 301軒の部屋
サンクララ, カルシウム.カルシウム95054
(登録者は主に事務室の住所、郵便番号を含む)

(650) 251-6100
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株、額面0.001ドルOMCLナスダック世界ベスト市場
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ý No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ý No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ý
2022年7月29日までに44,288,764登録者の普通株は、額面0.001ドルで発行された。

カタログ表
オムニック社は
カタログ
ページ
第1部
財務情報
第1項。
財務諸表の簡明合併(監査なし)
3
2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表(監査なし)
3
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合業務報告書(監査なし)
4
2022年6月30日および2021年6月30日まで3ヶ月および6ヶ月簡明総合総合収益表(未監査)
5
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益簡明合併報告書(監査なし)
6
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明総合現金フロー表(監査なし)
8
簡明合併財務諸表付記(未監査)
9
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
31
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
44
第四項です。
制御とプログラム
45
第II部
その他の情報
46
第1項。
法律訴訟
46
第1 A項。
リスク要因
46
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
50
第三項です。
高級証券違約
50
第四項です。
炭鉱安全情報開示
50
五番目です。
その他の情報
50
第六項です。
陳列品
51
サイン
52

2
カタログ表
第1部財務情報
項目1.簡明合併財務諸表(監査なし)
オムニック社は
簡明総合貸借対照表(未監査)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(単位は千で、額面は除く)
資産
流動資産：
現金と現金等価物$244,953 $349,051 
売掛金と未開票売掛金、引抜準備金純額#ドル4,752そして$5,272お別れします
310,520 240,894 
棚卸しをする150,461 119,924 
前払い費用20,856 22,499 
その他流動資産60,980 48,334 
流動資産総額787,770 780,702 
財産と設備、純額81,834 71,141 
販売型賃貸の長期投資、純額29,209 18,391 
経営的リース使用権資産46,240 48,549 
商誉734,487 738,900 
無形資産、純額260,159 277,616 
長期繰延税金資産16,134 15,883 
手数料を前払いする57,762 63,795 
その他長期資産117,863 127,519 
総資産$2,131,458 $2,142,496 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$68,400 $71,513 
補償すべきである60,012 71,130 
負債を計算すべきである136,523 133,167 
繰延収入，純額108,579 112,196 
転換可能優先手形、純額— 488,152 
流動負債総額373,514 876,158 
長期繰延収入24,187 20,194 
長期繰延税金負債23,906 51,705 
長期経営賃貸負債43,371 39,911 
その他長期負債8,808 7,839 
転換可能優先手形、純額565,035 — 
総負債1,038,821 995,807 
引受金及び又は有事項(付記13)
株主権益：
優先株、$0.001額面は5,000ライセンス株；違います。既発行株
— — 
普通株、$0.001額面は100,000ライセンス株；54,571そして54,073発行済み株式44,288そして44,179流通株を別々に発行する
55 54 
国庫株は原価で計算される10,283そして9,894流通株を別々に発行する
(290,319)(238,109)
追加実収資本997,911 1,024,580 
利益を残す402,362 368,571 
その他の総合損失を累計する(17,372)(8,407)
株主権益総額1,092,637 1,146,689 
総負債と株主権益$2,131,458 $2,142,496 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
3
カタログ表
オムニック社は
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
収入：
製品収入$233,806 $196,911 $459,681 $375,036 
サービスやその他の収入97,580 75,828 190,533 149,546 
総収入331,386 272,739 650,214 524,582 
収入コスト：
製品収入コスト121,814 100,227 240,152 192,854 
サービスコストとその他の収入51,480 36,214 101,923 73,147 
収入総コスト173,294 136,441 342,075 266,001 
毛利158,092 136,298 308,139 258,581 
運営費用：
研究開発26,355 18,213 51,385 34,293 
販売、一般、管理119,252 89,169 239,185 175,762 
総運営費145,607 107,382 290,570 210,055 
営業収入12,485 28,916 17,569 48,526 
利息とその他の収入，純額(1,711)(5,959)(1,825)(12,650)
所得税未払いの収入10,774 22,957 15,744 35,876 
所得税準備金1,705 2,533 (1,538)1,325 
純収入$9,069 $20,424 $17,282 $34,551 
1株当たり純収益：
基本的な情報$0.21 $0.47 $0.39 $0.80 
薄めにする$0.20 $0.43 $0.37 $0.74 
加重平均流通株：
基本的な情報44,219 43,262 44,234 43,113 
薄めにする46,260 47,106 47,121 46,765 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

4
カタログ表
オムニック社は
簡明総合総合収益表(監査なし)
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)
純収入$9,069 $20,424 $17,282 $34,551 
その他の全面収益(損失)：
外貨換算調整(6,410)652 (8,965)31 
その他全面収益(赤字)(6,410)652 (8,965)31 
総合収益$2,659 $21,076 $8,317 $34,582 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
5
カタログ表
オムニック社は
株主権益報告書(監査を経ず)を簡明合併
普通株在庫株その他の内容
実収資本		積算
収益.収益		その他を累計する
総合収益(赤字)		株主の
権益
株金額株金額
(単位：千)
2021年12月31日現在の残高54,073 $54 (9,894)$(238,109)$1,024,580 $368,571 $(8,407)$1,146,689 
純収入— — — — — 8,213 — 8,213 
その他総合損失— — — — — — (2,555)(2,555)
株式ベースの報酬— — — — 16,208 — — 16,208 
従業員持株計画下普通株の発行384 — — — 18,951 — — 18,951 
制限株式単位に関する税金支払い— — — — (4,322)— — (4,322)
株の買い戻し— — (389)(52,210)— — — (52,210)
転換可能債務に関する会計原則変更の累積影響— — — — (72,742)16,509 — (56,233)
2022年3月31日現在の残高54,457 54 (10,283)(290,319)982,675 393,293 (10,962)1,074,741 
純収入— — — — — 9,069 — 9,069 
その他総合損失— — — — — — (6,410)(6,410)
株式ベースの報酬— — — — 17,213 — — 17,213 
従業員持株計画下普通株の発行114 1 — — 2,171 — — 2,172 
制限株式単位に関する税金支払い— — — — (4,148)— — (4,148)
2022年6月30日までの残高54,571 $55 (10,283)$(290,319)$997,911 $402,362 $(17,372)$1,092,637 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
6
カタログ表
オムニック社は
株主権益報告書(未監査)を簡明合併--続
普通株在庫株その他の内容
実収資本		積算
収益.収益		その他を累計する
総合収益(赤字)		株主の
権益
株金額株金額
(単位：千)
2020年12月31日までの残高52,677 $53 (9,894)$(238,109)$920,359 $290,722 $(5,522)$967,503 
純収入— — — — — 14,127 — 14,127 
その他総合損失— — — — — — (621)(621)
株式ベースの報酬— — — — 11,772 — — 11,772 
従業員持株計画下普通株の発行388 — — — 20,826 — — 20,826 
制限株式単位に関する税金支払い— — — — (2,596)— — (2,596)
2021年3月31日現在の残高53,065 53 (9,894)(238,109)950,361 304,849 (6,143)1,011,011 
純収入— — — — — 20,424 — 20,424 
その他総合収益— — — — — — 652 652 
株式ベースの報酬— — — — 13,039 — — 13,039 
従業員持株計画下普通株の発行265 — — — 11,517 — — 11,517 
制限株式単位に関する税金支払い— — — — (4,071)— — (4,071)
2021年6月30日現在の残高53,330 $53 (9,894)$(238,109)$970,846 $325,273 $(5,491)$1,052,572 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
7
カタログ表
オムニック社は
簡明合併現金フロー表(監査なし)
6月30日までの6ヶ月間
20222021
(単位：千)
経営活動
純収入$17,282 $34,551 
純収入と経営活動提供の現金純額を調整する：
減価償却および償却43,017 34,965 
株式ベースの給与費用33,421 24,811 
所得税を繰延する(9,506)453 
経営的リース使用権資産の償却6,801 5,791 
施設に関する経営的リース使用権資産の減価と放棄5,093 — 
債務発行原価償却2,079 1,707 
転換可能な優先手形を割引して償却する— 9,195 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金と未開票売掛金(71,418)(19,662)
棚卸しをする(32,625)(6,569)
前払い費用1,660 (1,415)
その他流動資産(1,996)188 
販売型リースへの投資(12,465)2,423 
手数料を前払いする6,033 1,852 
その他長期資産1,455 1,559 
売掛金(3,130)15,684 
補償すべきである(11,118)(7,263)
負債を計算すべきである4,682 10,142 
収入を繰り越す1,395 27,454 
リース負債を経営する(7,176)(6,247)
その他長期負債969 (431)
経営活動提供の現金純額(25,547)129,188 
投資活動
対外的に使用されるソフトウェア開発(6,543)(15,415)
財産と設備を購入する(21,099)(11,067)
業務買収，現金買い入れ後の純額を差し引く(3,392)— 
企業買収による仕入価格調整
5,484 — 
投資活動のための現金純額(25,550)(26,482)
融資活動
株式に基づく報酬計画によって発行された収益21,123 32,343 
制限株式単位に関する納付済み従業員税(8,470)(6,667)
顧客資金の変化、純額5,986 (3,263)
株の買い戻し(52,210)— 
融資活動提供の現金純額(33,571)22,413 
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(2,123)(74)
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)(86,791)125,045 
期初現金、現金等価物、および限定現金355,620 489,920 
期末現金、現金等価物、および制限現金$268,829 $614,965 
簡明な総合貸借対照表における現金、現金等価物、および限定的現金の入金：
現金と現金等価物$244,953 $614,236 
他の流動資産に含まれる制限された現金23,876 729 
期末現金、現金等価物、および制限現金$268,829 $614,965 
非現金活動を補充開示する
財産と設備の未払い購入金$1,444 $607 
在庫と財産と設備の間の移転、純額$314 $1,876 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
8
カタログ表
オムニック社は
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注1重要会計政策の組織とまとめ
業務.業務
OmNicell社は1992年にカリフォルニア州に登録設立され、名称はOmNicell Technologies，Inc.であり、2001年にデラウェア州でOmNicell，Inc.に再登録され、同社の主要な製品と関連サービスは医療システムと薬局のための薬物管理解決策と堅持ツールであり、これらの製品はその主要な市場医療業界で販売されている。同社の市場は主にアメリカとヨーロッパにあります。“OmNicell”または“会社”を総称してOmNicell，Inc.とその子会社と呼ぶ.
陳述の基礎
経営陣は、添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、会社の2022年6月30日と2021年12月31日までの財務状況、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績と全面収益、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月の現金流量を公平に反映するために必要な調整をすべて反映していると考えている。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定によると、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は簡素化または省略されている。これらの監査されていない簡明財務諸表は、当社が2022年2月25日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告書に含まれる監査済み総合財務諸表及び付記と併せて読まなければならないが、以下の“最近採択された権威ある指導意見”の節で議論されている場合は除く。同社の2022年6月30日までの3カ月と6カ月の経営業績と全面収益、および2022年6月30日までの6カ月の現金流量は、2022年12月31日までの1年または今後のいずれの時期の予想結果を代表するとは限らない。
合併原則
簡明総合財務諸表には、当社及びその完全子会社の勘定が含まれている。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
2022年1月10日、会社は星座革新有限会社(以下“星座革新”と略称する)の買収を完了した。簡明総合財務諸表には、この最近買収した会社の買収日からの経営結果が含まれている。買収された事業の主要会計政策は、OmNicellの会計政策に適合するように調整されている。
予算の使用
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、会社の簡明な総合財務諸表と付記中の報告の金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。これらの見積り数は，歴史的経験や経営陣が合理的と考えている様々な他の仮定に基づいている.これらの見積もりは、現在の事件や将来会社の行動に影響を与える可能性のある経営陣の最適な理解に基づいているが、実際の結果は見積もりとは異なる可能性がある。
会社の重要な会計政策は、その財務諸表に重大な影響を与える政策であり、経営陣の困難、主観的あるいは複雑な判断に関連する。2022年6月30日現在、当社は、その推定、判断、またはその資産または負債の帳簿価値を更新する必要があることを知りません。
細分化市場報告
業績評価と経営決定を行うために、同社はその運営を単独の部門として管理している。同社の最高経営決定者(“CODM”)はその最高経営責任者である。CODMは、会社の収入、利益、運営収入、その他の重要な財務データに関する情報を用いて、総合レベルで資源を分配し、会社の業績を評価する。すべての重要な運営決定は会社の分析に基づいています1つは経営部門は，報告部門と同じである.
9
カタログ表
最近採用された権威ある指導
2020年8月、財務会計基準委員会(FASB)は最新の会計基準(ASU)を発表した2020-06, 債務--転換可能な債務および他のオプション(主題470-20)と派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自身の権益の契約(主題815-40)それは.この更新は転換可能債務ツールの会計計算を簡略化し、会計モデルの数量と主要な契約と独立して確認できる組み込み式変換特徴の数量を減少させた。ASU 2020-06はまた、透明性を向上させ、変換可能なツールおよび1株当たりの収益指針の開示を改善した。ASU 2020−06では，希釈後の1株当たり収益を計算する際にIF変換法を適用することも要求されており，切替可能工具は在庫株方法の使用を許可していない。この更新は、修正された遡及または完全に追跡された移行方法を使用することを可能にする。当社は2022年1月1日にASU 2020-06を採用し、改正された遡及移行方法を採用しています。ASU 2020-06を採用した後、当社が転換可能優先手形を返済する前に分離した権益部分と関連債務発行コストを負債部分に再分類し、その後の利息支出としての債務割引償却を解消した。また、会社は権益部分に関する繰延税金負債の確認を取り消した。
2021年12月、当社は契約に基づいて撤回不可能な選択を行い、当社の転換可能優先手形の元本部分を現金で支払うことと、当社が転換時に選択可能な現金および/または当社普通株の元本部分を超える任意の転換対価を要求する。撤回不可能な選択の後，IF−変換法により1株当たりの収益を計算する際には，予想される決済の元本部分以上の金額のみが償却とみなされる。
会社が最新データを採用したことが採用期間開始時の簡明総合貸借対照表に与える影響は以下の通りである
2022年1月1日
ASU 2020-06年度までの残高ASU 2020-06採用影響アリゾナ州立大学2020−06年度以降残高
(単位：千)
長期繰延税金資産$15,883 $(452)$15,431 
転換可能優先手形、純額488,152 75,353 563,505 
長期繰延税金負債51,705 (19,572)32,133 
追加実収資本1,024,580 (72,742)951,838 
利益を残す368,571 16,509 385,080 
最新データを採用することは、会社が2022年1月1日までの簡明総合経営報告書または簡明現金流量総合報告書に影響を与えない。注10を参照してください転換可能優先債券は会社の転換可能優先手形に関するもっと多くの情報を知りたいのですが、アクセスしてください。
最近発表された権威ある指導意見
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算するそれは.この更新は、企業合併で得られた契約資産および負債を会計基準編纂(ASC)606に基づいて取得した契約資産および負債を確認および計量することを取得者に要求することによって、実際の多様性を解決する顧客と契約を結んだ収入。その指導は施行日または後に発生した買収に前向きに適用されるだろう。ASU 2021-08は2023年1月1日から会社を発効させ、早期採用を許可します。同社は現在、ASU 2021-08が簡明な総合財務諸表に及ぼす影響を評価している。
最近発表された他の有効な権威指針は、当社の報告日までの簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えないと予想される。
注2企業合併
当社はASC 805によりその買収を会計処理し、企業合併それは.買収した有形及び無形資産及び負担した負債は買収日に公正価値で入金される。営業権以外に、確認資格に符合する無形資産とは契約或いは法律標準或いは分割可能性標準に符合する無形資産であり、両者はすべて会計指針内に掲載されている。初歩的な公正価値は管理層がそれぞれの買収日に得られた資料に基づいて最適な推定を行ったことを反映し、そしてそれぞれの買収日より遅くない1年以内に受け取った追加資料に従って変化する可能性がある。会社(The Company)
10
カタログ表
買収資産と負担する負債に割り当てられた公正価値は、市場参加者が使用する合理的な仮定と推定に基づいていると考えられる。実際の結果は，これらの推定や仮定とは異なる可能性がある.
同社の簡明な総合財務諸表には、被買収会社ごとにそれぞれの買収日から始まった経営結果が含まれている。買収に関連するコストは発生時に費用を計上し、会社の簡明総合経営報告書に販売、一般、管理費用を計上する。
2022年買収
中心放射型革新
2022年1月10日、会社はHub and Spoke Innovationのすべての未償還持分の買収を完了した期日が2022年1月10日の株式購入契約の条項及び条件によると、この協定はOmNicell Limited(当社の完全子会社)、Hub and Spoke Innovation Limited及びその中で指定されたいくつかの実益株主によって締結され、基本購入価格はGBである2.5百万ドル3.4期末現金，運営資本純額と仮定債務を通常調整する前に，購入日の有効為替レートで計算する).取引譲渡の初歩的な購入価格は、得られた現金を差し引くと、GBである2.5百万ドル3.4買収日の有効為替レートで計算)。振込の購入価格で、GB1.9百万ドル2.5百万ドル(購入日の有効為替レートで計算)を営業権に割り当てる0.8百万ドル1.1購入日の有効為替レートに応じて百万ドルを割り当てる) 顧客関係を含む無形資産；残りは買収された純資産に割り当てられる。Hub and Spoke Innovationを買収することは、OmNicellがイギリスの小売薬局に提供した全体的な解決方案の技術的組み合わせを補充し、薬局が仕事の流れを改善し、患者に全天候型薬物治療を提供し、そしてより良い患者看護を提供することを助ける予定である。
2021年買収
MarkeTouchメディア
2021年12月31日、当社はMarkeTouch Media，LLC(“MarkeTouch Media”)のすべての未償還株式の買収を完了した。買収合意日は2021年12月31日の“単位購入契約”の条項と条件であり、会社の完全子会社ateb，Inc.，MarkeTouch Media，LLC，MarkeTouch Holdings，Inc.，Toucan Enterprises，Inc.およびその中で指定されたいくつかの実益株主が基本的に購入価格$である82.0期末現金、純運転資本、負担債務を通常調整するまで、純流動資金は100万ドルだった。MarkeTouch Mediaの買収にはモバイルとネットワークベースの技術および患者参加ソリューションが追加されており，EnlivenHealthの足跡を拡大することが予想される®小売薬局業界全体は、同時に専門薬局と薬局福祉管理などの新しい細分化市場の潜在的な成長機会を強化する。
受信する
2021年12月29日、当社は、期日が2021年12月1日の合併協定及び計画の条項及び条件に基づいて、OmNicell，Inc.，Recept Holdings，Inc.，RedFish Acquisition Corp及び証券所持者代表がRecept Holdings，Inc.(“Recept”)のすべての発行済み株式証券の買収を完了し、基本購入価格は$とする100.0期末現金、純運転資本、負担債務を通常調整するまで、純流動資金は100万ドルだった。Receptは医療システム，サプライヤー団体，連邦合格の医療センターに提供する専門薬局管理サービスの増加により，OmNicellの高級サービス製品の組合せを拡大し，増加と複雑な専門薬局市場を満たすように努力している。
FDS AmpliCare
2021年9月9日、期日が2021年7月25日の合意と合併計画の条項と条件に基づいて、会社はRxInnovation，Inc.、FDS AmpliCare(以下、FDS AmpliCare)の名義で運営されるRxInnovation，Inc.のすべての未償還持分の買収を完了し、買収側はRxInnovation Inc.，NicOmell，Inc.，Fleming Acquisition Corp.と証券所有者代表を含み、基本買収価格は$である177.0期末現金、純運転資本、負担債務を通常調整するまで、純流動資金は100万ドルだった。FDS AmpliCare®今回の買収は会社のEnlivenHealth製品に全面的かつ補充的なソフトウェア即ちサービス(SaaS)の財務管理、分析と人口健康解決方案を追加した。
11
カタログ表
次の表は、会社が合併貸借対照表の中で各買収の一部として、それぞれの買収価格を会社が買収した資産と負担する負債に初歩的に割り当て、それぞれが移転した買収価格と照合したものである
FDS AmpliCare(1)
受信する(2) (3)
MarkeTouchメディア(4)
(単位：千)
振込済み購入価格：
基本買い入れ価格$177,000 $100,000 $82,000 
追加：期末現金465 6,569 237 
新規：純運営資本調整1,654 (7,357)147 
差し引く：負担した債務(653)(1,973)(15)
移転された調達総価格$178,466 $97,239 $82,369 
FDS AmpliCare
(初稿)(1)
受信する
(初稿)(2) (3)
MarkeTouchメディア
(初稿)(4)
取得した資産と負担された負債の公正な価値：
現金と現金等価物$465 $— $237 
売掛金と未開票売掛金5,330 2,383 2,302 
前払い費用506 192 96 
その他流動資産45 12,223 — 
流動資産総額6,346 14,798 2,635 
財産と設備444 172 177 
経営的リース使用権資産2,252 773 602 
商誉117,675 78,098 42,273 
無形資産70,000 28,100 38,000 
その他長期資産51 195 2,850 
総資産196,768 122,136 86,537 
売掛金950 219 473 
補償すべきである1,312 1,756 — 
負債を計算すべきである1,396 18,499 292 
収入を繰り越す1,916 222 347 
長期繰延税金負債11,678 3,587 — 
長期経営賃貸負債920 614 206 
その他長期負債130 — 2,850 
総負債18,302 24,897 4,168 
購入総価格$178,466 $97,239 $82,369 
購入総価格は、購入現金を差し引いた純額です$178,001 $90,670 $82,132 
_________________________________________________
(1)    2021年第4四半期に、当社は計算期間中に数ドルを調整した1.5無形資産、売掛金、未開売掛金の増加、および長期繰延税金負債#ドルを含む営業権0.4百万、$1.1百万ドルと$0.1それぞれ100万ドルと純運営資本調整#ドル0.1百万ドルです。2022年第2四半期に、当社は#ドルの計量期間調整を記録した0.3長期繰延税金負債の増加を含む営業権増加
(2)    期末現金は他の流動資産に計上されており、顧客が持っている現金として限定的である
(3)2022年第2四半期に、当社が記録した見積期間を$に調整します3.5購入価格調整#ドルを含む百万ドルの営業権5.2100万ドルですが、他の流動資産が#ドル減少したことで部分的に相殺されます1.7百万ドルです
(4)    2022年第2四半期に、当社は#ドルの計量期間調整を記録した0.3万元の営業権関連購入価格調整。
12
カタログ表
これは1ドルです117.7FDS AmpliCareの買収による百万の名声は主に将来のSaaSソリューションの販売とFDS AmpliCareが集まった労働力によるものである。これは1ドルです78.1Receptの買収による百万の名声は，主にその製品とサービスの将来の販売とReceptの集結従業員によるものであるありませんこれらの買収は株式買収とみなされ、米国連邦税収目的に使用されているため、FDS AmpliCareとReceptの営業権は税収面で控除されることが予想される。これは1ドルです42.3MarkeTouch Mediaを買収した百万の事業は，主に将来のSaaSソリューションの販売とMarkeTouch Mediaが集まった従業員チームによるものである.今回の買収は米国連邦税収面の資産買収とされているため、MarkeTouch Mediaの名誉の全金額は税収面で控除されると予想される。
取得した確認可能な無形資産及びその償却の推定使用年数は以下の通りである
FDS AmpliCare(1)
受信するMarkeTouchメディア
公正価値使用寿命
(年)		公正価値使用寿命
(年)		公正価値使用寿命
(年)
(年を除いて千で)
取引先関係$59,900 23$28,100 23$34,100 26
得られた技術7,700 
5 - 7
— —2,100 4
たまっている— —— —1,800 2
商号2,400 5— —— —
購入無形資産総額$70,000 $28,100 $38,000 
_________________________________________________
(1)    2021年第4四半期、当社は#ドルの計量期間調整を記録しました0.4百万人の顧客関係です。
顧客関係無形資産は、各買収会社の顧客との基礎関係及び合意の公正価値を表す。買収された技術無形資産はSaaSソリューション組合せの公正価値を代表し、これらSaaSソリューション組合せは技術実行可能性を達成し、それぞれの買収日に被買収会社製品の一部となった。蓄積された無形資産は、MarkeTouch Mediaクライアント契約に関連する契約約束の将来の請求書を表す。商標無形資産は、いくつかのFDS AmpliCare SaaSソリューションマーケティングに関連するブランドおよび名称によって認められた公正な価値を表す。
顧客関係と滞貨無形資産の公正価値は超過収益法に基づいて決定され、買収された技術と商号無形資産の公正価値は特許権使用料減免法に基づいて決定される。無形資産の公正価値を評価する際に用いられる主な仮定は、予測された財務資料、顧客流出率、10.0FDS AmpliCareとMarkeTouch Mediaが買収した技術無形資産の%；印税税率は2.0FDS AmpliCare商標無形資産の%；割引率は13.0FDS AmpliCare買収の%15.0Recept買収に%使用；割引率：11.5MarkeTouch Mediaのパーセンテージを買収する；そしていくつかの他の仮定。
顧客関係と獲得した技術無形資産は2倍逓減法で償却されており、この方法は得られる経済的利益をより代表するからである。たまったものと商標的な無形資産は直線償却法を用いてそれぞれの推定耐用年数で償却されている。
13
カタログ表
財務情報を備考する
次の表は、FDS AmpliCare、Recept、MarkeTouch Mediaの買収が2020年1月1日に完了したように、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未監査の合併財務情報を示している。スポーク式革新会社を買収する形式的な影響は会社の総合経営結果に重要ではない。監査を受けていない備考財務情報は参考に供するだけであり、買収が相応の日に発生すれば何が発生するかを表明していない。監査されていない備考財務情報は、買収の歴史結果と会社の総合的な歴史結果を結合し、買収された無形資産および財産および設備の償却および減価償却を含むが、これらに限定されないいくつかの調整、および買収に関連するいくつかのコストを含む。
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
20212021
(単位：千)
収入予想$290,970 $559,891 
純収入を見込む$20,827 $33,893 
注3収入.収入
収入確認
同社はその製品や関連サービスの販売から収入を稼ぎ、これらの製品や関連サービスはその主要市場保健業界で販売されている。同社の顧客スケジュールは、一般に、以下の1つまたは複数の収入カテゴリを含む
相互接続設備、ソフトウェア許可証など医薬品、消耗品プラスチックカード、包装装置および他の用品の記憶および分配を管理および規範化するためのソフトウェアの相互接続装置およびソフトウェアライセンスをサポートする。この収入カテゴリは、通常、長期的な独占ソース協定と長年の共同開発計画によって販売される。このカテゴリの解決策は、XTシリーズ自動調剤システム、XR 2自動化中央薬局システム、IVX Station、およびIV製剤自動化ソリューションを含むが、これらに限定されない。
技術サービスです。電話サポート、オンサイトサービス、コンポーネント、および指定されていないソフトウェア更新および拡張機能(利用可能であれば)へのアクセスを含むインストール後の技術サポートおよび他の関連サービス。この収入カテゴリは一般的に長年または年間契約協定によって支持されている。
消耗品薬物コンプライアンス包装、ラベルとその他の使い捨て包装は、複数回コンプライアンス包装と単剤泡沫カードを含み、小売、コミュニティと外来薬局及び長期看護サービスを提供する機関薬局と急性看護病院以外の他の場所で使用され、患者の参加度を高め、処方を遵守することを目的としている。
SaaS、購読ソフトウェア、技術支援サービスです。新興ソフトウェアおよびサービス解決策は、購読に基づいて提供され、料金は、通常、取引量または特定の期間の費用に基づく。このカテゴリの解決策は、EnlivenHealth(FDS AmpliCareおよびMarkeTouch Mediaを含む)、340 Bソリューション、受信管理サービス、およびOmNicell One™に関連するサービス、中央薬局調剤サービス(XR 2自動化中央薬局システムを含む)、および中央薬局調剤サービス(IVXStationおよびIV調剤自動化ソリューションを含む)を含むが、これらに限定されない。
次の表は、収入カテゴリごとの収入確認をまとめたものである
収入種別
収入確認のタイミング
損益表分類
相互接続装置、ソフトウェアライセンス、その他
制御権の移行が発生した時点では、通常、顧客のインストールと検収後に
製品
技術サービス
時間が経つにつれて、サービスの提供に伴い、通常はサービス期限に応じてレートで提供されます
サービス.サービス
消耗品
制御権移行が発生した時点では，通常顧客に出荷したり，顧客を受信した場合には，通常は取引先に出荷される
製品
SaaS、購読ソフトウェア、技術支援サービス
時間が経つにつれてサービスが提供されるにつれて
サービス.サービス
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カタログ表
同社の一部販売はグループ調達組織(GPO)や連邦機関のメンバーである顧客に行われており、これらの機関は退役軍人事務部と締結された連邦供給スケジュール契約(“GSA契約”)に基づいて調達を行っている。GPOは通常、会社の顧客の全部または一部が所有しており、会社は契約完了時にGPOに費用を支払う。GSA契約によると、同社は退役軍人事務部に工業助成料(IFF)も支払っている。当社は顧客に支払うこれらの費用を対価格と見なし、収入の減少として記録している。GPOとIFFに支払う費用は$です4.0百万ドルとドル4.22022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと8.5百万ドルとドル7.62022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
収入分解
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の収入タイプ別の会社収入をまとめています
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)
相互接続装置、ソフトウェアライセンス、その他$215,632 $179,044 $423,710 $338,762 
技術サービス53,303 51,932 102,472 102,792 
消耗品18,174 17,867 35,971 36,274 
SaaS、購読ソフトウェア、技術支援サービス44,277 23,896 88,061 46,754 
総収入$331,386 $272,739 $650,214 $524,582 
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の地理エリア別の会社収入をまとめています
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)
アメリカです$294,937 $242,859 $582,514 $467,135 
世界の他の地域(1)
36,449 29,880 67,700 57,447 
総収入$331,386 $272,739 $650,214 $524,582 
_________________________________________________
(1)    総収入の10%を超える国はない。
契約資産と契約負債
次の表は、会社の契約資産と契約負債を反映しています
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(単位：千)
短期未開票売掛金純額(1)
$19,567 $17,208 
長期未開票売掛金純額(2)
16,185 18,084 
契約総資産$35,752 $35,292 
短期繰延収入純額$108,579 $112,196 
長期繰延収入24,187 20,194 
契約総負債$132,766 $132,390 
_________________________________________________
(1)    簡明総合貸借対照表の売掛金及び未開勘定書の売掛金を計上する
(2)    簡明な統合貸借対照表に含まれる他の長期資産。
請求書を発行した会社に未履行の履行義務を割り当てられた取引価格部分は繰延収入として記録される
15
カタログ表
短期繰延収入は#ドルです108.6百万ドルとドル112.2百万ドルは製品販売とサービス契約の繰延収入を含み、繰延販売コストを差し引く#ドル13.6百万ドルとドル22.4それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。製品販売の短期繰延収入は、今後12ヶ月以内に領収書の交付と発行、インストールと検収待ちの製品と関係がある。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が確認した収入は22.4百万ドルとドル89.0それぞれ対応する短期繰延収入毛額#ドルを計上する134.62021年12月31日まで。
長期繰延収入には、製品とサービス契約の繰延収入#ドルが含まれる24.2百万ドルとドル20.2それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。残りの履行義務は主に契約の残り期限内に比例して確認され、一般的には超えない10年.
重要な取引先
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、会社の総収入の10%以上を占める顧客はいません。また、2022年6月30日と2021年12月31日現在、会社の売掛金残高の10%以上を占める顧客はいない。
注41株当たり純収益
1株当たり基本純収益(損失)の算出方法は、その期間の純収益(損失)をその期間の加重平均流通株数で割る。純損失期間中、潜在的な普通株はすべて逆薄であるため、希釈後の1株当たり純損失は1株当たり基本純損失に等しい。純収益期間において、1株当たり純利益の算出方法は、その期間の純収益を基本加重平均株式数にその期間に発行された任意の希釈性潜在普通株を加算したものであり、在庫株方法を採用する。潜在的普通株には、未発行の希釈性株式オプション、制限株式奨励、制限株式単位の影響、および会社が付記10で述べたように、その転換可能な優先手形および引受権証によって発行される株式を義務化することが義務付けられている可能性がある転換可能優先手形(アリゾナ州立大学2020-06年まで)。2022年1月1日にASU 2020-06を採用するまでの期間、当社は在庫株方法を用いて転換可能な優先手形の償却影響を計算した。2022年1月1日からASU 2020-06を採用した後、会社はIF-変換方法を用いて転換可能な優先チケットの希薄な影響を計算しなければならない。注1を参照してください重要会計政策の組織とまとめより多くの情報を得るために。株式奨励計画、転換可能優先手形及び株式承認証に関するいかなる逆償却加重平均償却株式は1株当たりの償却純収益の計算に計上しない。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の基本と希釈後の1株当たり純収益は以下のように計算される
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
純収入$9,069 $20,424 $17,282 $34,551 
加重平均流通株-基本44,219 43,262 44,234 43,113 
株式奨励計画が希釈証券に及ぼす影響1,142 2,066 1,421 2,040 
転換可能優先手形の効力899 1,778 1,466 1,612 
加重平均流通株-希釈46,260 47,106 47,121 46,765 
1株当たりの純収益-基本$0.21 $0.47 $0.39 $0.80 
1株当たり純収益-希釈した後$0.20 $0.43 $0.37 $0.74 
株式奨励計画に関する逆希釈加重平均株865 199 473 290 
転換可能優先手形および株式承認証に関する希薄化加重平均株式5,908 5,908 5,908 5,908 
16
カタログ表
注5金融商品の現金と現金等価物及び公正価値
現金と現金等価物#ドル245.0百万ドルとドル349.12022年6月30日と2021年12月31日まで、それぞれ銀行口座と主要金融機関の資産管理口座に保有する高流動性米国政府通貨市場基金からなる。2022年6月30日と2021年12月31日までの現金等価物は207.3百万ドルとドル320.2このうち、通貨市場基金はそれぞれ通貨市場基金と資産管理口座からなる。
公正価値階層構造
当社は公正な価値に応じてその金融商品を計量します。会社の現金、現金等価物、および制限的な現金は、主に市場で観察可能な投入使用見積市場価格を用いて推定されるので、公正価値レベルの第1級に分類される。当社の信用スケジュールは、推定入力が類似ツールの見積もりまたは市場観察可能なデータに基づいているため、第2レベルに分類される。当社の転換可能優先手形は、評価投入が報告期間内の最終日の非アクティブ市場の見積もりに基づいているため、第2レベルに分類されている。2022年6月30日現在、転換可能優先手形の公正価値は$731.7百万ドルで帳簿の価値は$です565.0未償却債務発行コストを差し引いた純額(ASU 2020-06年以降)100万ドル。2021年12月31日現在、転換可能優先手形の公正価値は$1.08510億ドルの帳簿価値は488.2百万ドルは、未償却割引と債務発行コストを差し引いた純額であり、追加実収資本に入る金額は含まれていない(ASU 2020-06年度まで)。付記9を参照してください債務と信用協定は当社の信用手配と付記10に関するより多くの情報を知るためには、転換可能優先債券は会社の転換可能優先手形に関するもっと多くの情報を知りたいのですが、アクセスしてください。注1を参照してください重要会計政策の組織とまとめASU 2020-06の採用に関するより多くの情報が理解されています。
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カタログ表
注6貸借対照表の構成要素
2022年6月30日現在と2021年12月31日現在の貸借対照表の詳細を以下の表に示す
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(単位：千)
在庫：
原料.原料$65,452 $48,215 
Oracle Work in Process11,264 11,009 
完成品73,745 60,700 
総在庫$150,461 $119,924 
その他の流動資産：
制限された現金を含めてお客様のために持っている資金(1)
$31,140 $20,405 
販売型賃貸純投資、今期部分12,312 10,665 
所得税を前納する2,615 6,656 
その他流動資産14,913 10,608 
その他流動資産総額$60,980 $48,334 
他の長期資産：
大文字ソフトウェア、ネットワーク$89,348 $96,995 
未払いは売掛金，純額16,185 18,084 
繰延債務発行コスト2,607 3,156 
その他長期資産9,723 9,284 
その他長期資産総額$117,863 $127,519 
負債を計算すべきである
賃貸負債を経営し、今期の部分$11,884 $12,947 
顧客資金負債31,140 31,727 
お客様からの前金11,032 8,191 
税金還付負債39,359 44,644 
団体購買組織費6,513 7,115 
課税税金を納める5,248 3,771 
その他負債を計算すべき31,347 24,772 
負債総額を計算すべきである$136,523 $133,167 
_________________________________________________
(1)制限された現金を含めて $23.9百万そして$6.6それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の外貨換算調整を含む他の全面収益(赤字)累計残高の変化をまとめています
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)
期初残高$(10,962)$(6,143)$(8,407)$(5,522)
その他全面収益(赤字)(6,410)652 (8,965)31 
期末残高$(17,372)$(5,491)$(17,372)$(5,491)
18
カタログ表
注7財産と設備
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの財産·設備残高です
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(単位：千)
装備$91,457 $89,272 
家具と固定装置7,025 7,580 
賃借権改善21,973 20,623 
ソフトウェア69,015 60,856 
建設中の工事22,272 14,757 
財産と設備、毛額211,742 193,088 
減価償却累計と償却(129,908)(121,947)
財産と設備の合計$81,834 $71,141 
財産と設備の減価償却と償却費用は#ドルです5.6百万ドルとドル4.92022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと10.9百万ドルとドル9.72022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
会社の財産と設備の地理的位置(NET)は、その位置する物理的位置に基づいている次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの財産と設備純額地理情報をまとめています
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(単位：千)
アメリカです$77,893 $66,788 
世界の他の地域(1)
3,941 4,353 
財産と設備の合計$81,834 $71,141 
_________________________________________________
(1)    一国の財産と設備純額は全財産と設備の10%以上を占めていない。
注8商誉と無形資産
商誉
以下の表は営業権帳簿金額の変動状況である
十二月三十一日
2021
足し算 (1)
測算期調整 (1)
外貨為替レートの変動六月三十日
2022
(単位：千)
商誉$738,900 2,549 (3,446)(3,516)$734,487 
_________________________________________________
(1)詳細については、付記2、業務統合を参照されたい。
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カタログ表
無形資産、純額
2022年6月30日と2021年12月31日までの無形資産の帳簿金額と使用年数は以下の通り
June 30, 2022
総輸送量
金額(1)
積算
償却する		外貨為替レートの変動純積載運
金額		使用寿命
(年)
(年を除いて千で)
取引先関係$311,089 $(88,832)$(1,499)$220,758 
4 - 30
得られた技術92,066 (58,539)— 33,527 
4 - 20
たまっている1,800 (450)— 1,350 2
商号9,200 (6,110)— 3,090 
5 - 12
特許2,430 (1,246)— 1,184 
2 - 20
競業禁止協定600 (350)— 250 3
無形資産総額，純額$417,185 $(155,527)$(1,499)$260,159 
 
2021年12月31日
総輸送量
金額(1)
積算
償却する		外貨為替レートの変動純積載運
金額		使用寿命
(年)
(年を除いて千で)
取引先関係$309,989 $(78,093)$(933)$230,963 
10 - 30
得られた技術95,466 (55,859)6 39,613 
4 - 20
たまっている1,800 — — 1,800 2
商号9,200 (5,600)14 3,614 
5 - 12
特許2,462 (1,186)— 1,276 
2 - 20
競業禁止協定600 (250)— 350 3
無形資産総額，純額$419,517 $(140,988)$(913)$277,616 
_________________________________________________
(1)     期間間の帳簿総額の違いは，主にある完全に販売されている無形資産の抹消によるものであるが，Hub and Spoke Innoves買収に関連する無形資産の増加部分はこの差額を相殺している。
無形資産の償却費用は#ドルです8.9百万ドルとドル6.12022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと18.0百万ドルとドル12.42022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
償却可能無形資産の将来の償却費用見積もり数は以下のとおりである
六月三十日
2022
(単位：千)
2022年残り6ヶ月$17,275 
202331,527 
202423,075 
202521,027 
202618,063 
その後…149,192 
合計する$260,159 
20
カタログ表
注9債務と信用協定
2019年の循環信用スケジュール
2019年11月15日、当社は融資先、連席と人富国銀行及びモルガン大通銀行と改訂及び再注文信用協定を締結した(その後、以下の討論改訂を経て、“A&R信用協定”と呼ばれる)。A&R信用協定は会社の2016年の保証信用手配の代わりになり、そして規定した：(A)5年制循環信用手配#ドル500.0百万ドル(“循環クレジット手配”)と(B)最大#ドルの未引受インクリメンタルローン手配250.0百万ドルですさらに、A&R信用状プロトコルは、最高限度額$の信用状も含む15.0100万ドルと最大$の運転限度額ローン限度額25.0百万ドルです。A&R信用協定の満期日は2024年11月15日であり、残りのすべての未返済借入金が満期になって支払います。
循環信用メカニズム下の融資は会社の選択により利息が発生し、金利は(A)LIBOR金利に等しく、適用保証金を加えた範囲は1.25%から2.00年利率は会社の総合総純レバレッジ率(A&R信用協定の定義を参照)、または(B)は(I)最優遇金利に等しい、(Ii)連邦基金金利プラス0.50金利；及び(Iii)ロンドン銀行の同業解体，金利は1か月プラス1.00%に加えて、以下の範囲内の適用限界0.25%から1.00会社総合総レバレッジ率で計算した年利率です。循環信用メカニズム下の未抽出引受金は以下の承諾料を払わなければならない0.15%から0.30年利率は循環信用に基づいて毎日平均未使用部分の会社の総合総純レバレッジ率を手配する。インクリメンタルローンの下の任意の定期ローンの適用保証金およびいくつかの他の条項は、このようなローンが発生する前に決定される。当社は保険料や罰金を支払うことなく、いつでも自発的に前払いすることを許可されています。
2020年9月22日、双方はA&R信用協定改正案を締結し、その他の変化を除いて、付記10で述べたように、転換可能優先手形の発行と転換可能手形の購入ヘッジ取引を許可した転換可能優先手形会社が普通株の買い戻しと他の制限的な支払いを行う柔軟性を拡大し、総純レバー契約の代わりに新しい保証付き純レバー契約を採用し、会社に総合保証純レバー比率を超えないように維持することを要求している3.50：1 2020年9月30日、2020年12月31日、2021年3月31日までのカレンダー四半期、および3.00：1その後の終わりの暦に適用される。
A&R信用プロトコルは、債務、留置権、投資、合併、処置、配当およびその他の分配の制限を含む、当社およびその子会社に適用される慣用的な陳述および保証および慣用的な肯定および否定契約を含む。A&R信用協定には財務契約が記載されており、当社及びその付属会社は最高保証純レバー率(上述したように)を超えてはならず、最低金利カバー率を維持してはならないことを要求している。さらに、A&R信用プロトコルは、利息、元金および費用または他の満期金額、任意の陳述または保証における重大な不実陳述または誤述、契約違約、いくつかの他の重大な債務との交差違約、いくつかの判決違約および破産事件を含むが、これらに限定されないいくつかの従来の違約イベントを含む。当社のA&R信用協定項の下での責任、及び貸金人(或いは融資者の連属会社)に対応する任意のスワップ責任及び銀行サービス責任は、すべてそのいくつかの国内付属会社が保証し、それ及び当該等の付属保証人のほとんどの資産を担保とする。A&R信用協定の締結については、およびこの合意による借入の前提条件として、当社は、当社のいくつかの他の直接および間接付属会社と、既存の担保協定のいくつかの条項を修正し、既存の担保合意の下での責任を再確認するいくつかの付属協定を含むが、これらに限定されないいくつかの付属協定を締結している。同社は2022年6月30日まですべての条約を遵守した。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、毎年あります違います。循環信用手配の未清算残高。
注10転換可能優先手形
0.252025年までに換算可能な優先手形の割合
2020年9月25日、同社は非公開株式を完成させ、資金を募集した575.0元金総額は百万ドルである0.25初期購入者が最大$を購入するオプションを含む%変換可能優先チケット(“チケット”)75.0このロットの債券の元本金額は百万元である.会社が債券発行から得た金は$である559.7百万ドル純額は$15.3百万ドルの取引手数料と他の債務発行費用。この債券の利息は0.25毎年%、2021年3月15日から半年ごとに延滞しており、期間は毎年3月15日と9月15日である。この手形は，当社が米国銀行と2020年9月25日に締結した契約(“契約”)に基づいて発行された
21
カタログ表
国家協会は、受託者として。これらの債券は会社の一般優先無担保債務であり、事前償還、買い戻し、転換しない限り、2025年9月15日に満期となる
以下の場合、債券保有者は、2025年5月15日前の営業日営業終了直前の任意の時間に換算手形を選択することができる：(I)会社普通株式であれば、2020年12月31日までの財政四半期以降に開始される任意の財政四半期内(かつ、当該財政四半期期間のみ)20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)30前四半期の最終取引日に終了し、それを含む連続取引日以上130債券は適用取引日ごとの交換株価のパーセンテージである。(Ii)5人いつでも後の営業日の間10個連続取引日期間(“精算期間”)は，算定期間内の取引日ごとに，債券元金1，000ドルあたりの取引価格(定義契約参照)を下回っている98(Iii)自社が償還日前予定取引日の営業時間直前の営業時間前に、償還日直前の予定取引日収市前の任意の時間に、当該等の債券をリコールするが、償還された(又は償還されたとみなされる)債券についてのみ、及び(Iv)所定の企業イベントが発生した場合、契約で述べたように、当社は当該等の債券を償還することができ、及び(Iii)当該等の取引日毎に当該等の債券の最終販売価格及び当該等の債券をリコールする自社の換算率；及び(Iii)当該等の取引日毎に当該等の債券の最終販売価格及び当該等の債券をリコールする換算率；2025年5月15日以降、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、債券保有者は、上記条件にかかわらず、その全部または任意の部分債券を随時変換することができる
二零二一年十二月三十一日及び二零二年三月三十一日までの三ヶ月以内に、当社の普通株式最終販売価格が同等以上であるため、当社の普通株式価格に基づいて手形をトリガする条件付き転換機能130その債券が当時適用されていた交換株価の割合20以下の期間の取引日302021年12月31日と2022年3月31日(それぞれの財政四半期の最終取引日)までの連続取引日。したがって、これらの手形は、2022年前の2四半期に変換可能であり、2021年12月31日および2022年3月31日までの総合財務諸表において流動負債に分類される。二零二年六月三十日までの三ヶ月間、債券のどの条件転換機能もトリガされていないため、二零二二年七月一日から二零二二年第三期に両替できません。そこで、同社は2022年6月30日現在の簡明総合財務諸表において、これらの手形を長期負債に分類している。債券が2022年第3四半期以降に両替できるかどうかは、将来の両替条件の満足状況に依存する
契約の既存条項により、転換後、当社は現金、普通株又は両者の組み合わせを支払い又は交付することができ、契約に規定された条項及び条件に応じて、当社の選択に従って現金、普通株又は両者の組み合わせを支払い、その転換義務を履行することができる。2021年12月13日、会社はその決済方法を現金と普通株の組み合わせとして決定することを撤回できず、指定された現金金額が1，000ドル当たり元金が少なくとも1，000ドルの手形である1,000それは.そのため，2021年12月13日またはその後に両替された手形は，両替手形所持者が(I)最大$を得ることになる1,000現金形式で、1，000ドル当たり元本手形および(Ii)現金および/または会社普通株式は、会社が選択し、いずれも$を超える1,000それは.また、会社は引き続き1，000ドル当たり元金が$1，000ドルを超える債券の指定現金金額を設定することができます1,000それは.債券の初期為替レートは1，000ドルあたり債券元金10.2751株会社普通株を持ち，初期両替価格に相当する約1，000ドルである97.32各会社の普通株は、場合によっては契約条項に基づいて調整することができる。また、債券満期日前にいくつかの企業イベントが発生した後、または当社が債券について償還通知を出すように、当社は、場合によっては、その企業イベントについてその債券(またはその任意の部分)を転換するか、または関連償還期間(契約を参照)に催促された(または償還されたとみなされる)債券の保有者を転換することを選択するために、債券の換算率を向上させる。
もし会社が根本的に変化した場合、所有者は会社に現金ですべてまたは一部の債券を買い戻すことを要求することができ、基本的に変化する買い戻し価格は100買い戻しされた債券元金の%を、別途基本変動買い戻し日(ただし含まない)の課税及び未払い利息を加算する。2022年6月30日まで、根本的な変化或いは転換率調整の基準はすべて達成されていない
会社は2023年9月20日までに債券を償還しないかもしれない。会社は2023年9月20日以降にすべてまたは一部の債券を現金で償還することを選択することができ、会社の普通株の最終報告販売価格が少なくとも130当時発効した債券の交換株価の割合20任意期間の取引日(連続するか否かにかかわらず)30連続取引日(当該期間の最終取引日を含む)は、自社が償還通知を出した日の直前の取引日まで、償還価格は100償還した債券元金の%を、別途償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息を加算する。会社が償還した債券がすべての未償還債券より少ない場合は、少なくとも$である150.0償還通知日までに、債券元金総額は、未償還及び償還しなければならない債券でなければならない。付記は債務返済基金のために準備されていない。
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カタログ表
ASU 2020-06が通過する前に、現金決済が可能な転換可能な債務ツールは、負債部分と権益部分に分類されることが要求される。負債部分への割り当ては，持分変換オプションを含まない類似ツールの公正価値から計算される.この債務と資本比率に基づいて、債務発行コストはその後、同様の方法で負債と権益部分に分配される。そこで、発行時に会社は$を割り当てました461.8債務負債と$のために百万ドル72.7追加実収資本は、適用される発行コストと繰延税金を差し引いて100万ユーロです。債券元本と負債部分との差額(発行コストを含む)を債務に換算し、社債期限内の実金利に応じて4.18%です。割引率の決定には何らかの推定と仮定が必要である
ASU 2020-06が通過した後、2022年1月1日から、手形は負債と権益部分に分類されるのではなく、償却コストに応じて計量された単一負債として入金される。注1を参照してください重要会計政策の組織とまとめより多くの情報を得るために。
2022年6月30日現在、債券の残存寿命および関連発行コストの増加は約3.2何年もです。
変換時に発行可能な最大株式数は、基本変化の影響を含み、他の転換率調整の影響を受け、5.9百万株です。2022年6月30日現在、債券のIF転換価値は元金より$高い97.1百万ドルです。
手形には、簡明総合貸借対照表で2022年6月30日と2021年12月31日までに報告された以下の残高が含まれる
六月三十日
2022 (2)
十二月三十一日
2021
(単位：千)
責任：
元金金額$575,000 $575,000 
未償却割引— (77,136)
未償却債務発行コスト(9,965)(9,712)
転換可能優先手形、負債部分(1)
$565,035 $488,152 
転換可能な優先手形、株式部分$— $72,732 
_________________________________________________
(1)    簡明総合貸借対照表では、2022年6月30日現在を長期負債とし、2021年12月31日現在を流動負債としている
(2)    注1を参照してください重要会計政策の組織とまとめASU 2020−06採用の影響に関するより多くの情報が，2022年1月1日から発効していることが分かった。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の合併業務略表で確認された利息と他の収入(費用)純額による利息支出の構成要素をまとめています
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022 (1)
2021
2022 (1)
2021
(単位：千)
契約利息$359 $359 $719 $719 
割引して償却する$— $4,624 $— $9,195 
債務発行原価償却$766 $583 $1,530 $1,158 
_________________________________________________
(1)    注1を参照してください重要会計政策の組織とまとめASU 2020−06採用の影響に関するより多くの情報が，2022年1月1日から発効していることが分かった。
転換可能手形ヘッジと株式証明書取引
手形の発行では、当社と手形の初期購入者の1つである共同会社及びいくつかの他の金融機関(“オプション相手方”)は、当社の普通株について転換可能な手形ヘッジ及び株式証明書取引を締結する。
23
カタログ表
転換可能な手形のヘッジには選択権が含まれていて、会社は最大で約を購入することができます5.9百万株会社普通株は、会社普通株の数に相当し、初期執行価格は約$である97.32一株ずつです。交換可能手形ヘッジは、手形の満了時に満了する(早期に行使または終了しない場合)。変換可能な手形ヘッジのコストは約1ドルである100.6権益ツールとして入金され、簡明総合貸借対照表に追加実収資本として入金される。同社は繰延税金資産#ドルを記録した25.8変換可能手形のヘッジ取引に関する発行金額は100万ドルである.一般に、変換可能な手形ヘッジは、任意の手形変換時に会社の普通株に対する潜在的な希薄化を減少させ、および/または、変換された手形元本を超える会社が支払う必要がある任意の現金支払いを相殺することが予想される。
交換可能な株式手形のヘッジ以外に、当社は株式証券取引を確立し、オプション取引相手に株式承認証を売却し、慣例に従って逆償却調整を行った後に最大約を買収する5.9合計100万株の普通株、初期執行価格は$141.56一株ずつです。株式承認証は会社選択時に純株式または純現金決済を行う必要があります。会社が受け取った総収益は約#ドルだった51.3株式承認証の発行に必要な追加実収資本は、発行時に簡明総合貸借対照表の追加実収資本に記入する。もし株式証明書の1株当たり市場価格が引受権証の実行価格を超えた場合、株式承認証は単独で会社の普通株に対して希釈効果を与える可能性がある。
注11レンタル人レンタル
販売型レンタル
経常性に基づいて、当社は長年の販売型賃貸契約を締結し、当該等リースの大部分のリース期間から1つは至れり尽くせり5年それは.同社のいくつかの販売型賃貸契約は主にアメリカ政府病院と関係があり、これらの病院は約46賃貸残高のパーセンテージおよび高級サービス製品に関連する融資サービス契約の残高は内部に保持されている。同社は無請求権をもとに、その多くの販売型賃貸を第三者賃貸融資会社に売却し、キャッシュフローを最適化している。レンタルが販売されると、当社はレンタル会社に対して何の義務も負いません。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の販売型レンタルから確認された会社の収入を示しています
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)
販売型賃貸収入$17,413 $4,648 $23,918 $10,611 
販売原価類賃貸収入(8,528)(1,613)(11,606)(3,979)
販売型賃貸収入の販売利益$8,885 $3,035 $12,312 $6,632 
2022年6月30日と2021年12月31日に、このような取引によって発生した売掛金は、レンタルの基礎設備を担保とし、以下の構成要素からなる
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(単位：千)
受け取るべき最低賃貸料純額$46,482 $31,444 
差し引く：未稼いだ利息収入分(4,961)(2,388)
販売型賃貸純投資41,521 29,056 
マイナス：現在の部分(1)
(12,312)(10,665)
販売型賃貸の長期投資、純額$29,209 $18,391 
_________________________________________________
(1)    販売型賃貸純投資の現在部分には簡明総合貸借対照表中の他の流動資産が計上されている。
当社の販売型賃貸売掛金の帳簿金額は公正価値の合理的な見積もりです。
24
カタログ表
内部留保販売型賃貸における将来最低賃貸支払いの満期表および簡明総合貸借対照表で報告された販売型賃貸投資純額との入金は以下のとおりである
六月三十日
2022
(単位：千)
2022年残り6ヶ月$7,014 
202311,852 
20248,774 
20256,882 
20264,047 
その後…7,913 
将来の最低販売型賃貸支払い総額46,482 
現在価値調整(4,961)
販売型賃貸純投資総額$41,521 
賃貸借契約を経営する
当社はASC 842を採用する前に経営リースに分類されているいくつかの賃貸契約を締結している賃貸借証書それは.2019年1月1日までに施行されるこれらの協定は、引き続き経営賃貸とみなされますが、これらの計画に基づいて2019年1月1日以降に締結される任意のレンタル契約は、ASC 842によって分類され、販売タイプレンタルに計上されます。レンタルプランの初期条項は一般的に1つは至れり尽くせり7年になる.
次の表は、会社の2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の営業賃貸確認収入です
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)
賃料収入$2,421 $3,193 $4,893 $5,804 
注12借受人借約
同社はオフィスビル、データセンター、オフィス設備、車両の運営レンタルを持っている。その会社の賃貸借契約の初期条項は1つは至れり尽くせり12何年もです。当社は2022年6月30日現在、締結されているがまだ開始されていない追加的な重大な経営賃貸契約は何もない。
経営リース項目の将来最低賃貸支払いの満期表及び簡明総合貸借対照表で報告された経営賃貸負債に対する入金は以下の通りである
六月三十日
2022
(単位：千)
2022年残り6ヶ月$7,778 
202313,182 
202411,672 
20258,774 
20268,302 
その後…14,222 
リース支払総額を経営する63,930 
現在価値調整(8,675)
リース負債総額を経営する(1)
$55,255 
_________________________________________________
(1)    金額にはレンタル負債の流れと長期部分#ドルが含まれている11.9百万ドルとドル43.4それぞれ100万ドルです賃貸負債の当期計上負債を計算すべきである簡明な総合貸借対照表では。
25
カタログ表
運営リースコストは$4.7百万ドルとドル3.62022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと8.8百万ドルとドル7.32022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、短期レンタルコストと可変レンタルコストは重要ではない。当社は2022年6月30日までの3カ月および6カ月以内に、減額および放棄費用を運営賃貸使用権資産#ドルに計上する3.3百万ドルとドル5.1特定のレンタル施設の再構成活動を最適化するためにそれぞれ使用される。減価と放棄費用は、会社の簡明総合経営報告書に販売、一般、行政費用を計上する。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の会社経営リースに関する補足キャッシュフロー情報をまとめています
6月30日までの6ヶ月間
20222021
(単位：千)
賃貸負債の金額を計上するための現金$8,607 $7,863 
新しい賃貸負債と引き換えに使用権資産$10,685 $906 
表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの会社経営賃貸に関する加重平均残存期間と加重平均割引率をまとめたものである
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
加重平均-残存期間(年数)5.35.2
加重平均割引率，%5.6 %5.5 %
注13引受金とその他の事項
購入義務
通常の業務中には、会社は現在の製造需要に応じて調達注文を出す。2022年6月30日まで、同社にはキャンセルできない購入承諾があり、金額は226.5100万ドルのうち175.82022年12月31日までの1年間に100万ドルを支払う予定だ。
恐喝ソフト事件
2022年5月4日、同社は、その特定の情報技術システムが、いくつかの内部システムに影響を与える恐喝ソフトウェアの影響を受けると判断した。セキュリティイベントを検出した後、会社は直ちにイベントを制御する措置を講じ、継続的な運営を回復·支援するための業務連続計画を実施する。同社はすでに事件をコントロールし、そのすべての重要な情報技術システムを基本的に回復した。
2022年6月30日までの3ヶ月間に、当社は発生しました12.5恐喝ソフト事件に関する百万ドルの費用は部分的に相殺された11.1何百万人もの予想保険補償があります費用には，恐喝ソフトウェア事件の調査と救済費用，法律や他の専門サービスが含まれており，これらの費用は発生時に費用を計上している。2022年6月30日までの3ヶ月間、会社は純費用#ドルを計上します0.2100万ドルの収入コストと1.2会社の簡明総合経営報告書では、販売、一般、行政費用は100万ドルである。
法律訴訟
その会社は現在様々な法的訴訟を行っている。
2019年6月5日、イリノイ州クック県巡回裁判所支部長は同社に対して集団訴訟を起こした課では他のすべての類似事件を単独で代表してOmNicell，Inc.，事件番号2019-CH-06817を審理した(“聞いた行動”)。起訴状は、等級証明、故意および/または無謀または不注意が“イリノイ州生物識別情報プライバシー法”(BIPA)の法定損害賠償形態に違反した金銭賠償、および会社のBIPA違反容疑に対する訴訟原因のいくつかの声明、強制令、その他の救済を求めている。訴状は2019年6月13日に当社に送達されました。2019年7月31日、会社は審理または合併訴訟の延期を要求する動議を提出したYana Mazyaら。V.西北湖森林病院など、事件番号2018-CH-07161、イリノイ州クック県巡回裁判所では、大裁判官分部が決定を待っている(“マズヤ行動”)。裁判所はその後、2019年10月10日に損害なしでこの動議を却下し、Mazya訴訟で同社に対するクレームが却下されたことを考慮して、この動議は意味がないとした。会社は#年の公聴会で苦情を却下するように動議を提出した
26
カタログ表
2019年10月31日。当社の解散動議の公聴会は2020年9月2日に行われた。裁判所は裁判官席で裁決を下し，原告の許可に影響を与えることなく訴えを却下し，原告が2020年9月30日までに修正された訴えを提出することを許可した。原告は2020年9月30日に改正起訴状を提出し，会社はその後2020年10月28日に改正起訴状を却下する動議を提出し，状況紹介を十分に聴取したが，裁判所は動議に対する口頭弁論を聴取していない。双方は2022年1月25日に和解協定を締結した。2022年2月1日、裁判所は和解を初歩的に承認した。最高裁判所は2022年9月2日に臨時地位会議を開催するように手配されている。和解協定が最終的に承認されたように、会社は訴訟を正当化するだろう。
2020年12月21日，Becton，Dickinson and Company(“BD”)は米ノースカロライナ州中部地域裁判所で同社を提訴し，“商業秘密法を守る”による公金流用，“ノースカロライナ州商業秘密保護法”による公金流用，不正競争およびノースカロライナ州法違反の不公平/欺瞞的貿易行為(“BD訴状”)を主張した。本訴訟(“屋宇署訴訟”)は、屋宇署が同一裁判所で同じ当社の元従業員である前屋宇署従業員(“当該前従業員”)に提起した別の訴訟(“関連事項”)に対して、当該元従業員が当該元従業員が屋宇署に雇われたことを終了した後、屋宇署の情報科学技術システムからいくつかのファイルをダウンロードすることを指摘された場合、当該元従業員の部屋宇署に対する秘密及び商業秘密資料の法的責任に違反することを指す。関連事項について、屋宇署、当該元従業員は当社と協定を締結し、その元従業員の行動によってその元従業員または当社の任意の装置に格納される可能性のある任意の部屋宇署文書を部屋宇署に返還することを支援することを目的としている。BDの起訴状は、補償性、懲罰性と懲罰的損害賠償、弁護士費と費用、および判決前と判決後の利息の形で禁止救済と金銭賠償を求めることを求めている。2022年3月8日、双方は秘密保持と和解協定を締結した。2022年5月23日、当事者は偏見でこの事件を却下する規定を提出した。2022年5月24日、この事件は偏見で却下された。
ASC 450によって要求されるように事件があったり当社が損失を出す可能性があると考え、かつそのような損失の金額を合理的に見積もることができる場合には、計上または事項がある。当社は上記の法律手続きに関連したものや負債についていかなる重大な計上項目も記録していません。なぜなら、当社はいかなる潜在的な重大な損失が合理的に発生する可能性があるが、発生することは不可能だと信じているからです。さらに、これらの事項の任意の可能な損失範囲を合理的に推定することはできないし、重大な損失とはみなされない。同社は、これらの未解決の法的訴訟に対して、有効な抗弁理由を持っていると考えている。しかしながら、訴訟は本質的に予測不可能であり、任意の特定の時期には、これらの法的訴訟のいずれかの不利な解決策、または経営層の関心の移転および重大な費用の発生により、キャッシュフローまたは経営結果が大きな影響を受ける可能性がある。
注14所得税
同社は一般に当年に推定された年間有効税率をもとに、中期的に所得税を計上し、所得税が発生した旬に個別項目を調整する。不連続税現在の年間有効税率は24.1%和27.82022年6月30日および2021年6月30日までの6カ月間はそれぞれ%であった。
近年，会社は世界規模で様々な業務集中化や法人合理化活動を展開している。2022年6月30日までの6カ月間，会社ではこのような活動の損益は確認されず，2021年6月30日までの6カ月間に非物質的収益が確認された。同社は株式報酬に関する離散税収割引を確認し、金額は#ドル5.1百万ドルとドル8.22022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
不連続プロジェクト前の2022年年度の有効税率と法定税率21%の差は主に国家所得税、相殺できない給与と株式費用及び全世界の無形低税所得税の不利な影響であるが、研究開発控除と外国由来無形収入(FDII)福祉控除の有利な影響部分はこの影響を相殺した。不連続項目前の2021年年度有効税率と法定税率21%の差は主に州所得税、差し引くことのできない報酬と持分費用および差し引くことのできない費用の悪影響によるものであるが、研究開発控除とFDII福祉控除の有利な影響部分はこの影響を相殺した。
2021年3月11日、米国の総裁は“2021年米国救援計画法案”(略称“ARP法案”)に署名し、“コロナウイルス援助、救済と経済保障法案”(“CARE法案”と略称する)の拡大と修正を含む追加の経済刺激と税収控除を提供し、“家族優先法案”が制定したコサッチウイルス関連の有給病気休暇と帰省休暇の払い戻し可能な税金控除を含む。ARP法案はさらに、2026年12月31日以降の課税年度に適用される超過従業員の報酬控除の制限を決定するための1986年国税法第162(M)節の“保証従業員”の定義を拡大した。ARP法案の規定は会社の所得税に実質的な影響を与えない。
27
カタログ表
2022年6月30日と2021年12月31日までの会社の未確認税収割引総額は9.6百万ドルとドル9.0それぞれ100万ドルです会社の政策は、課税利息と罰金を税収利益が確認されていない一部に分類するが、利息と罰金を利息やその他の収入(費用)純額に計上する。2022年6月30日と2021年12月31日まで、利息と罰金額は$0.6百万ドルです。
同社は米国および各州と外国司法管轄区に所得税申告書を提出している。通常の業務過程で、同社は米国、ドイツ、イタリア、オランダ、イギリスなどの主要な司法管轄区域を含む税務当局の審査を受ける。ごく少数の例外を除いて、同社は2022年6月30日まで、2018年、2017年、2017年までの数年間、米国、州、外国の税務審査を受けなくなった。
当社は不確定な税務状況について十分に準備していると信じているが、修正推定の作成や関連事項の解決や他の方法で解決するにつれて、このような状況に関する準備が変わる可能性がある。現在、未確認税額割引の今後12カ月以内の変動を合理的に見積もることはできない。
注15従業員の福祉と株式ベースの報酬
在庫に基づく計画
会社株計画の詳細については、付記14を参照のこと従業員の福祉と株式ベースの報酬当社が2022年2月25日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの10-K表年次報告書から、監査された総合財務諸表及び付記を抜粋した。
株式ベースの給与費用
以下の表に、会社が2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合運営報告書で確認した株式ベースの給与支出総額を示す
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位：千)
製品とサービス収入コスト$2,160 $2,044 $4,404 $3,981 
研究開発2,594 1,731 4,858 3,431 
販売、一般、管理12,459 9,264 24,159 17,399 
株式に基づく報酬総支出$17,213 $13,039 $33,421 $24,811 
従業員株購入計画(“ESPP”)
以下の仮定は、ESPPに基づいて、2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の株式を推定するために使用されるものである
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
期待寿命、年数
0.5 - 2.0
0.5 - 2.0
0.5 - 2.0
0.5 - 2.0
予想変動率，%
28.8% - 45.6%
27.4% - 53.5%
28.8% - 45.6%
27.4% - 53.5%
無リスク金利，%
0.1% - 1.5%
0.1% - 2.6%
0.1% - 1.5%
0.1% - 2.6%
配当率，%— %— %— %— %
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、従業員が約を購入した175,000そして156,000それぞれESPPでの普通株であり，重み付き平均価格は$である66.81そして$59.75それぞれ，である.2022年6月30日現在、ESPPにより購入された株式に関する未確認補償コストは約$である2.5百万ドル、加重平均期間内に確認される予定です1.2何年もです。
28
カタログ表
株式オプション
以下では、当社が改訂した2009年株式インセンティブ計画(“2009年計画”)により付与された2021年6月30日までの6ヶ月間の株式オプションを評価するものとする。いくつありますか違います。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、および2021年6月30日までの3ヶ月以内に付与された株式オプション。
6月30日までの6ヶ月間
2021
期待寿命、年数4.9
予想変動率，%30.1 %
無リスク金利，%0.6 %
無収率予想、%7.9 %
配当率，%— %
次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の株式オプション活動をまとめています
量
株		加重平均
行権価格		加重平均
余剰年限		骨材
内在的価値
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
2021年12月31日現在の未返済債務2,954 $67.35 6.9$334,119 
授与する— — 
鍛えられた(184)51.25 
期限が切れる(4)73.01 
没収される(69)85.82 
2022年6月30日現在の未返済債務2,697 $67.96 6.5$125,696 
2022年6月30日に行使できます1,813 $60.51 5.9$97,069 
2022年6月30日に帰属し、その後に帰属することが予想される2,625 $67.46 6.4$123,496 
2021年6月30日までの6ヶ月以内に付与された購入株式の加重平均1株当たりの公正価値は$33.89それは.2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月間、すでに行使されたオプションの内在的価値は2.8百万ドルとドル16.82022年と2021年6月30日までの6ヶ月間にそれぞれ15.5百万ドルとドル30.8それぞれ100万ドルです
2022年6月30日現在，未帰属株式オプションに関する未確認補償コスト総額は$である24.2加重平均帰属期間中に確認されることが予想される1.8何年もです。
限定株式単位(“RSU”)
次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の2009年計画下のRSU活動をまとめたものである
量
株		加重平均
付与日公正価値		加重平均
余剰年限		骨材
内在的価値
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
2021年12月31日現在の未返済債務763 $119.93 1.6$137,696 
(授与する)571 119.58 
既得権益(111)96.01 
没収される(53)125.46 
2022年6月30日現在の未返済と未帰属1,170 $121.78 1.7$133,143 
2022年6月30日現在，RSUに関する未確認補償コスト総額は$である113.6百万ドル、残りの加重平均帰属中に確認される予定です3.3何年もです。
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カタログ表
限定株式賞(RSA)
次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の2009年計画下のRSA活動をまとめています
量
株		加重平均
付与日公正価値
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
2021年12月31日現在の未返済債務11 $137.36 
(授与する)13 109.39 
既得権益(11)137.36 
2022年6月30日現在の未返済と未帰属13 $109.39 
RSAに関する未確認補償コスト総額は2022年6月30日現在#ドルである1.1百万ドル、残りの加重平均帰属中に確認される予定です0.9何年もです。
業績に基づく株式単位賞(“PSU”)
次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の2009年計画によるPSU活動をまとめています
量
株		加重平均
付与日は単位ごとに公正価値を与える
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
2021年12月31日現在の未返済債務144 $118.71 
授与する78 155.27 
業績の成績に応じて追加の奨励を受ける51 156.79 
既得(84)117.37 
没収される(1)178.81 
2022年6月30日現在の未返済と未帰属188 $144.76 
2022年6月30日現在，PSUに関する未確認補償コスト総額は約1ドルである11.4百万ドル、残りの加重平均帰属中に確認される予定です1.4何年もです。
株式インセンティブ計画の下で将来的に予約株式集計表を発行する
2022年6月30日まで、会社はその持分激励計画に基づいて未来の発行のために以下の普通株を予約した
株式数
(単位：千)
未償還引受権2,697 
制限的な株式奨励ではありません1,371 
将来発行される株式を授権する1,467 
将来発行可能なESPP株744 
将来のために保留された総株式6,279 
株買い戻し計画
2016年8月2日、会社取締役会(“取締役会”)は株式買い戻し計画を承認し、買い戻し金額は最高$に達する50.0会社普通株百万株(“2016年買い戻し計画”)。2016年の買い戻し計画は、取締役会が2014年11月4日に承認した株式買い戻し計画の補完であり、買い戻し金額は最高$に達することを規定している50.0百万株会社普通株(“2014年買い戻し計画”)。2022年第1四半期には、2014年の買い戻し計画が完了し、2022年6月30日現在、2016年の買い戻し計画により購入可能な株の最高ドル価値は$2.7百万ドルです。2016年の買い戻し計画は、当社に特定の数の株式の買い戻しを要求するものではなく、当社は2016年の買い戻し計画を随時終了または一時停止することができます。
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カタログ表
2022年6月30日までの6ヶ月間、会社は約を買い戻した389,300買い戻し計画によると、普通株の平均価格は$です134.111株当たりの総購入価格は約$である52.2百万ドルです。同社は、2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、違います。買い戻し計画によると、Tは発行された普通株を買い戻す。
注16再編成費用
2020年、同社は、その組織インフラと運営を自主製薬の業界ビジョンと一致させるために、全社範囲の組織再編計画を発表した。2021年第1四半期に、同社はその組織調整イニシアティブを継続し、#ドルを生成した2.0百万ドルの従業員解散費と関連費用。
2022年第1四半期に、同社はいくつかの国内と国際再編計画を開始し、その国内業務のいくつかの工事機能を強化し、簡素化し、その国際販売組織を再調整して、異なる国際市場の顧客により良くサービスする。2022年第1四半期に再構成計画が生まれました3.5百万ドルの従業員解散費と関連費用。2022年6月30日現在，これらの再編計画に関する未払い残高は1ドルである1.1百万ドルです。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間に会社簡明総合経営報告書で確認した再編費用総額をまとめています
6月30日までの6ヶ月間
20222021
(単位：千)
製品とサービス収入コスト$156 $389 
研究開発1,594 105 
販売、一般、管理1,777 1,526 
再編成費用総額$3,527 $2,020 
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きな陳述と将来の結果に影響を与える可能性のある要素
このForm 10-Q四半期報告書には、1995年の“個人証券訴訟改革法”、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”と略す)、改正された1934年の“証券取引法”(略称“取引法”)第21 E条に適合する前向きな陳述が含まれている。展望性陳述は本四半期報告を貫き、“リスク要素”と“経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析”と題する章を含む。前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない
•私たちが行っている新冠肺炎の大流行が私たちの従業員と運営に与える持続的な影響(ウイルスの新変種を含む)と大流行の伝播を抑制する関連努力の期待、私たちの顧客とサプライヤーへの持続的な影響、そして新冠肺炎の大流行と関連する抑制措置は私たちの業務、財務状況、流動性と運営結果の期待に持続的な影響を与える
•私たちの会社は最近の恐喝ソフトウェア事件の影響を抑制し、会社にさらなる影響を与えることに関する声明を発表した
•私たちは将来の販売ルートと製品予約量に対する期待を持っています
•将来の収入の範囲と時間は、私たちが現在滞っている金額を含めて
•私たちの市場や市場シェアの規模や成長
•私たちの解決策の需要駆動要因、ある製品カテゴリの市場機会、およびこれらの製品カテゴリの持続的な拡張に対する信念、および 私たちはこれらのカテゴリにおける技術、サービス、解決策が小売、急性、および急性後の薬局提供者の需要をよく満たすことができると信じている
•私たちは会社、業務、製品、技術を引き続き買収したい
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カタログ表
•私たちの目標は新製品を発売することで私たちのプラットフォームを推進することです
•私たちの目標は、自主製薬の業界ビジョンを実現することと、クラウドインフラに現在の製品と技術を統合し、このビジョンを実行する際に、いくつかの重要な分野で私たちの解決策を拡張することに投資することです
•Autonomy Pharmacyの業界ビジョンへの持続的な投資、私たちのこのような投資が収益を期待する信念、そして私たちがこのビジョンを実行する時の現在と未来の購読とクラウドベースの製品の持続的な成長への期待
•私たちの解決策と完全に自主的な薬物管理ビジョンは医療保健市場の長期的な傾向と密接に結合し、有利な地位にあり、医療機関の絶えず変化する需要を満たすことができると信じている
•新製品、新サービス、新市場がもたらすチャンス
•私たちは要求された品質と受け入れ可能な価格の製品を生産するために十分な原材料と部品供給の能力を確保します
•私たちのコスト構造と従業員数を現在の業務予想と一致させることができます
•予約量、収入、非GAAP EBITDA、非GAAP営業利益率、または非GAAP 1株当たり収益目標を設定することができます
•我々が予想する長期収入と収入成長率目標、長期非GAAP営業利益率目標、長期非GAAP EBITDA利益率目標、および自由キャッシュフロー転換
•私たちの現金の将来の用途は、転換可能な優先手形の残りの収益に対する期待される用途と、私たちの資金源が十分であるかどうかを含む
•私たちは運営から現金を発生させる能力と私たちの現金資源の十分性の見積もりをする。
場合によっては、前向き陳述は、“予想”、“信じ”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“求める”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”、“会議”、およびこれらの用語および同様の表現の変形によって識別することができる。展望性表現は私たちの現在の予想と仮定に基づいて、既知と未知のリスクと不確定性の影響を受けることができ、その中の多くのリスクと不確定性は私たちがコントロールできないことであり、これは私たちの実際の結果、業績或いは業績と展望性表現に明示或いは暗示された結果、業績或いは業績と大きく異なることを招く可能性がある。
このようなリスクおよび不確実性には、第2部である第1 A項で述べたリスクおよび不確実性を含む、本四半期報告書全体に記載されているリスクおよび不確実性が含まれる。“リスク要因”と第1部である第2項。“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”は以下のとおりである。このような危険と不確実性を考慮して、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。あなたは、本四半期の報告書、私たちが本四半期の報告書で引用して証拠として提出した文書、および私たちが将来の実際の結果が私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを知っているので、時々アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)に提出または提出した他の文書を慎重に読まなければなりません。本四半期報告書の展望的陳述は、本四半期の報告日までの私たちの推定と仮定を代表するだけである。法的要件がない限り、私たちは、任意の前向き陳述を公開更新する義務がないか、または実際の結果を更新することは、将来利用可能な新しい情報があっても、任意の前向き陳述において明示的または暗示的な結果とは大きく異なる理由である可能性がある。
その他の情報
本四半期報告における“OmNicell”，“我々”または“当社”へのすべての言及は，デラウェア州に位置するOmNicell社とその子会社を指す。“オムニック社”という用語はOmNicell，Inc.だけを指し，その子会社は含まれていない.
私たちは当社の業務で使用されている様々な登録商標と未登録商標、サービス商標を持っています。その中のいくつかはOmNicellを含む本四半期の報告に登場します®それは.本四半期報告書にはまた、他社の商標とサービスマークが含まれる可能性がある。これらの商標とサービスマークはそれぞれの所有者のマークである。
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カタログ表
概要
私たちの業務
OmNicellは薬局看護提供モードを転換する先頭者であり、同社は薬局の医療保健における作用を高めることに力を入れ、そして薬物管理を薬局看護提供モードに転換する重要な構成部分である。私たちは業界をリードする全面的なスマートインフラを通じて、技術、分析と専門家サービスを結合し、薬剤師や薬局を装備して支援し、管理任務ではなく臨床看護に集中させる。このようなスマートインフラは，自主薬局の業界ビジョンを実現するために重要な基礎を提供していると信じており，これは薬局リーダーが運営効率を向上させ，最終的にゼロミスを狙って薬管理を行うために定義されたビジョンである。
世界各地の機関は著者らの自動化と分析解決策を用いて運営効率を向上させ、薬品使用ミスを減少させ、操作可能な情報を提供し、患者の安全を改善する。北米、イギリス、ドイツとオーストラリアの機関と小売薬局は著者らの革新的な薬品依存性と人口健康解決方案を利用して患者の参加度と処方に対する依存性を高め、高価な再入院費用の減少を助ける。私たちは私たちの製品と消費財解決策と関連サービスを販売します。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、アメリカで発生した収入はそれぞれ私たちの総収入の89%を占め、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、アメリカからの収入はそれぞれ私たちの総収入の90%と89%を占めている。
過去数年間、私たちの業務は単一の解決策から製品やサービスのプラットフォームに拡張されており、これは自主薬局の業界ビジョンをさらに推進するのに役立つだろう。この拡張は顧客により大きな取引規模をもたらし、多種の製品、サービスと実施に関連し、私たちは、より全面的で、より価値があり、より持続的な関係をもたらすと信じている。
私たちは私たちの業務成功の指標として製品予約量を利用します。製品予約量は、一般に、技術サービスおよび他のあまり重要でない項目以外のすべての確定注文、デバイス、ソフトウェア製品、および高度なサービスのキャンセル不可能な契約および購入注文、ならびに調達注文または私たちのOmNicell Storefront消耗品オンライン注文プラットフォームは、一般的にこれを証明している。私たちのほとんどの相互接続設備とソフトウェア許可製品の予約は、予約後12ヶ月以内にインストールし、顧客がインストールを受けたり、貨物を受信したときに収入として記録することができます。ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)，購読ソフトウェアと技術支援サービス製品予約の収入は契約期間内に記録されている.
製品ソリューションの販売に加えて、お客様に一連のサービスを提供しております。私たちは、多くの製品販売の一部として、通常、解決策の初期価格に含まれるインストール計画と相談を提供します。OmNicell One、EnlivenHealth、340 Bソリューション、受け入れ管理サービス、中央薬局調剤サービス、中央薬局調剤サービスなどの高級サービスも提供します。私たちのシステムの最大可用性を確保するのを助けるために、私たちのお客様は通常、1年から5年ごとにメンテナンスとサポート契約を購入します。私たちの顧客群の増加とサービス製品の拡大により、私たちのサービス収入も増加した。
次の表は、収入カテゴリごとにまとめられています
収入種別
収入タイプ(1)
損益表分類
製品予約に含まれています
相互接続装置、ソフトウェアライセンス、その他
高可視度/
非再発性
製品
はい、そうです(2)
技術サービス
高可視度/
繰り返し現れる
サービス.サービス
違います。
消耗品
高可視度/
繰り返し現れる
製品
はい、そうです
SaaS、購読ソフトウェア、技術支援サービス
高可視度/
繰り返し現れる
サービス.サービス
はい、そうです
_________________________________________________
(1)    長期的な独占的ソースプロトコル，蓄積や収入流の恒常的な性質から，すべての収入タイプが顕著である。
(2)運賃収入と他の些細な収入流は製品予約に含まれていない。
2022年6月30日と2021年12月31日の全従業員数はそれぞれ約4，000人と3，800人である。
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カタログ表
細分化市場を運営する
業績を評価し、運営決定を行うために、私たちの運営を単独の部門として管理します。私たちの最高経営決定者(CODM)は私たちの最高経営責任者だ。CODMは，我々の収入，毛利益，運営収入，その他の重要な財務データに関する情報を用いて，総合的なレベルで資源を割り当て，OmNicellの業績を評価する.すべての重要な運営決定は，OmNicellの1つの運営部門としての分析に基づいており，これは我々の報告部門と同様である。
業務戦略
我々は，介護プロバイダや小売薬局の最も信頼できるパートナーとなり，設備，デジタルワークフロー，分析，専門家からなるスマート薬物管理インフラを開発·配信することにより，自主薬局の業界ビジョンを実現し，これらすべてをクラウドで支援することに取り組んでいる。著者らは、今日の薬局実践は重大な挑戦に直面していると考えられ、労働力不足、薬品使用ミス、薬品不足、薬物移転による薬物損失、重大な薬物浪費と期限切れコスト、薬物管理過程中の高度な手動ステップ、コンプライアンス要求の複雑性、任期と専門知識に影響する薬局従業員の流出率が高い、外来環境中に不良薬物事件による入院、結果の高度な変異性及び限られた在庫可視性を含む。これらの薬局実践に対する重大な挑戦は、私たちの解決策が実現したより高いデジタル化、可視性、洞察力の需要を推進し、4つの市場カテゴリの中で巨大なチャンスを代表していると考えている
•注目する市場のリーダーとして 顧客が病院内でより多くの地域で我々の調剤システムを使用することに伴い，この製品種別は拡大していくことが予想される。私たちのXTシリーズの自動接着システムは私たち自身の顧客群の中ですでに古いモデルの自動点接着システムの交換、アップグレードと拡張周期の半分以上を完成して、これは重要な市場機会だと信じています。私たちは競争的転換を通じて市場への浸透に成功しており、この成功は続くと予想されてきた。周術期の分配システムに新たな看護基準を定義する機会があると考えられる。私たちは現在、私たちが配慮している市場の製品の組み合わせと新しい革新とサービスは引き続き私たちの顧客により良い結果とより低いコストをもたらすと信じています。
•中央薬局ですこの市場は 著者らは、これは救急看護環境中の薬物管理プロセスの開始であり、現在の薬局でよく見られる大量の人工と再現性プロセスの次の重大な自動化機会でもあると信じている。手動プロセスは重大なエラーが発生しやすく、IVX Workflow、私たちのIV無菌調剤サービス(IVロボットを含む)、私たちの中央薬局調剤サービス(XR 2自動化中央薬局システムを含む)などの製品は、これらの手動プロセスを自動的に実行することができ、私たちの医療パートナーにエラーリスクを低減することを目的としている。自動化はセンター薬局での採用がまだ初期段階であるため，これらの解決策と技術支援のサービスをバンドルすることで，特定の結果を提供し，企業全体の知能を利用してより操作性のある知見を得ることを目指し，管理負担を減らし，臨床医がその免許の先端で運営できるようになると信じている。著者らは、新冠肺炎の発生後、衛生システムは日々深刻な労働力不足とサプライチェーンの中断に直面しているようであり、これらのバンドル解決策は今までよりも重要になっていると考えている。さらに、新製品、革新、および中央薬局市場における私たちの専門知識は、前世代の中央薬局ロボットに代わる機会を創出し、特にこれらのロボットがメリーゴーランドおよび技術支援サービスと結合して、スマートインフラによって管理される薬物の割合を増加させると信じている。
•専門薬局と340 B計画です衛生システムはより多くの創収活動に投資し、患者の結果を改善し、薬局は専門薬局と340 B薬品定価計画を中心とすると信じている。
研究により、専門薬物は同国の小売、通信販売とサプライヤーが管理する薬品の総支出の50%以上を占めている。これらの薬物は複雑な疾患の治療に使用され、通常、分配と看護協調のために密集した患者管理と専門的なワークフローが必要である。専門薬局は患者、処方医師と支払人の間の絆として機能し、これらの特殊な薬物の獲得と遵守を簡略化し、全過程で看護の連続性を維持することを保証し、医療システムの利益率と利益能力を高めることが期待される。新たに買収されたRecept Holdings，Inc.(“Recept”)解決策は、彼らの専門薬局計画および患者看護の関連薬学的側面を最適化するために、医療システムおよび他のプロバイダ組織に実施および管理サービスを提供する。
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カタログ表
340 B市場は、公衆衛生サービス法340 B条に参加するカバーエンティティを対象としている。公衆衛生サービス法は医療補助に参加する製薬業者に割引価格で多くの未加入と低収入患者に配慮した医療機関に外来薬物を販売し、複雑なコンプライアンス環境を作ることを要求している。340 B計画を管理する衛生資源とサービス管理局によると、登録した病院とその他の保険実体は平均的に薬品調達の面で25%~50%節約できるという。340 B計画を遵守する管理プロセスは非常に複雑であるため，医療システムは我々の340 B技術支援サービスにより福祉への参加を改善し，計画費用を最大限に節約する機会が大きいと信じている。
•小売、機関、支払人医療の発展に伴い、小売、機関、支払者市場は重要なチャンスを代表していると信じている。処方薬のほとんどは非急性部門で配布されている。新冠肺炎の大流行は初級医療保健機関の病院と医者事務室から他の便利なルートへの移転を加速し、例えば家庭、デジタルと小売薬局である。新技術と更新された州委員会法規は伝統的な小売業者の革新をリードしており、それに加えて価値に基づく看護に転換しており、これは市場を激励して解決策を採用し、プロバイダと支払者が新しい方法で患者を吸引し、患者の看護を改善し、総看護コストを下げることを助けると信じている。我々のEnlivenHealthソフトウェア製品とサービスの組合せ，および薬物コンプライアンスパッケージを用いて，コンプライアンス実行率を向上させ，顧客の処方量を増加させ，コンプライアンスの改善により病院や救急室の受診回数を減少させると信じている。私たちのEnlivenHealth製品の組み合わせは拡大しており、最近2つの買収が行われており、これは採用と革新の推進に役立つだろう。RxInnovation Inc.はFDS AmpliCare(“FDS AmpliCare”)の名前で運営され、小売薬局業界(独立薬局を含む)に財務管理、分析、および人口健康解決策を提供する有力なサプライヤーである。MarkeTouch Media，LLC(“MarkeTouch Media”)は長期的な薬局連鎖関係を持ち，EnlivenHealthの全国薬局ネットワークをさらに拡大している.
私たちはこれらの市場カテゴリにおける技術、サービスと解決策は私たちが急性、急性後、外来診察と小売薬局提供者と健康計画の需要をよく満たすことができると信じている。
新冠肺炎が更新される
著者らは引き続き新冠肺炎の疫病及び会社への持続的な影響を密接に注目している。新冠肺炎の流行が発生した当初、多くの医療システムは財務と運営圧力に直面しており、これは私たちの顧客が購入決定を延期あるいは延期し、そして/あるいは私たちの解決策の実施を延期したと考えられる。しかし、私たちの顧客は通常、長期戦略投資に適合する大流行前の調達モデルに回復している。私たちの顧客は新冠肺炎流行中に直面している挑戦は、製薬サプライチェーン全体で良好な可視性を維持する必要があり、私たちの製品とサービスの戦略的関連性を増加させることを含むと信じている。
新冠肺炎ワクチンは現在すでに発売され、広く配布されている。それにもかかわらず、疫病の持続影響の持続時間と重症度は依然として不確定性が存在し、新冠肺炎ウイルスの新変種がアメリカと世界経済及び著者らの業務に与える影響を含む。私たちは引き続きこの動的な状況に集中して、私たちの展望を適切に調整するかもしれない。新冠肺炎疫病の持続的な影響は私たちの業務、運営結果、財務状況と流動性(増加した貸借コストまたは他の資金コストを含む)に悪影響を及ぼす可能性がある。しかし、現在の状況では、私たちの財務状況と資源は私たちの業務に対する予想される影響を予測可能な未来に管理することができると信じている。
恐喝ソフト事件
2022年5月4日、我々のいくつかの情報技術システムは、いくつかの内部システムに影響を与える恐喝ソフトウェアの影響を受けることを決定した。セキュリティイベントを検出した後、直ちにイベントを制御するための措置を講じ、継続的な運営を回復·支援するための業務連続性計画を実施した。私たちはこの事件を統制し、私たちのすべての重要な情報技術システムを基本的に回復した。恐喝ソフトウェア事件により領収書発行が延期されたことは、2022年第2四半期の現金徴収と自由キャッシュフローの時間に影響を与えた。また，恐喝事件により顧客実施が遅延し，2022年第2四半期の総収入は予想をやや下回ったが，これらの顧客実施は2022年下半期に行われる予定である。私たちは安全事件が私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない。
買収する
2022年1月10日にHub and Spoke Innovationの買収を完了しました二零二二年一月十日にOmNicell Limited(当社の全額付属会社)、Hub and Spoke Innovation Limited及びその中で指定されたいくつかの実益株主が締結した株購入合意の条項及び条件によると、現金、運営資金純額及び債務を負担する常習調整前に、株式購入契約の基本購入価格は250万GB(買収日の有効為替レートで約340万ドル)である。中心と支店
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カタログ表
Innovativeを買収することはOmNicellがイギリスの小売薬局に提供する全体的な解決方案の技術組み合わせを補充し、薬局が仕事の流れを改善するのを助け、患者に全天候の薬物治療を提供し、そしてもっと良い患者看護を提供することを予定しているセンターと分岐革新の運営結果は、2022年1月10日からの総合運営結果に含まれています。
2021年12月31日，我々は“単位購入プロトコル”(期日は2021年12月31日)の条項と条件に基づいて，MarkeTouch Mediaの買収を完了し，買収先には，ateb，Inc.(当社の完全子会社)，MarkeTouch Media，LLC，MarkeTouch Holdings，Inc.，Toucan Enterprises，Inc.およびその中で指定されたいくつかの実益株主が含まれ，基本購入価格は8，200万ドルであり，その後，決済現金，純運営資本，負担債務を通常調整した.MarkeTouch Mediaの買収はモバイルやネットワークに基づく技術や患者参加ソリューションを増加させ，小売薬局業界におけるEnlivenHealthの足跡を拡大するとともに，専門薬局や薬局福祉管理などの新市場分野の潜在的な成長機会を増加させることが予想される。MarkeTouch Mediaの運営結果は，2021年12月31日からの総合運営結果に含まれている.
2021年12月29日、2021年12月1日の合意と合併計画の条項と条件に基づいて、OmNicell，Inc.，Recept Holdings，Inc.，赤魚買収会社と証券所有者代表がReceptの買収を完了し、基本購入価格は1.00億ドルであり、その後、終了現金、純運営資本、負担債務の通常調整を行った。Receptは医療システム，サプライヤー団体，連邦合格の医療センターに提供する専門薬局管理サービスの増加により，OmNicellの高級サービス製品の組合せを拡大し，増加と複雑な専門薬局市場を満たすように努力している。Receptの運営結果は，2021年12月29日からの総合運営結果に含まれている。
2021年9月9日、2021年7月25日の合併協定と計画の条項と条件に基づいて、RxInnovation Inc.，OmNicell，Inc.，Fleming Acquisition Corp.と証券保有者代表がFDS AmpliCareの買収を完了し、基本購入価格は1.77億ドルであり、その後、現金、純運営資本、負担を終了する債務の慣例調整を行った。FDS AmpliCareの買収は著者らのEnlivenHealth製品に全面的かつ相補的なSaaS財務管理、分析と人口健康解決方案を追加した。FDS AmpliCareの運営結果は，2021年9月9日からの総合運営結果に含まれている。
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は、アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された私たちの簡明な総合財務諸表に基づいている。これらの財務諸表を作成する際には、報告中に報告された資産および負債額、任意のまたは有資産および負債、ならびに報告中の収入および支出に影響を及ぼすいくつかの推定および仮定を作成する必要がある。吾らは我々の推定や仮説を定期的に検討しており，このような推定や仮定は過去の経験や他の当時の状況に属すると考えられる様々な合理的な要因に基づいて行われており，その結果，ある資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており，そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるものではない。実際の結果は，これらの推定や仮定とは異なる可能性がある
以下の重要な会計政策は、我々の簡明な総合財務諸表を作成する際に使用される重大な判断と推定の影響を受けていると考えられる
•収入確認
•売掛金と未開票売掛金の信用損失準備
•賃貸借契約
•在庫；
•ソフトウェア開発コスト
•商業権と無形資産の価格計算と減価
•企業合併
•変換可能な優先チケット；
•株式ベースの報酬
•所得税会計。
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カタログ表
2022年6月30日までの6ヶ月間、我々が簡明な連結財務諸表を作成する際にキー会計推定を行う事項は、2021年12月31日までの10−K表年次報告に開示されている経営陣の財務状況や経営成果の検討や分析で開示されている事項と比較して実質的な変化はないが、付記1で“最近採択された権威あるガイドライン”で議論されている事項は除外されている重要会計政策の組織とまとめ簡明総合財務諸表は、本四半期報告の表格10-Qに付記されている。
最近発表された権威ある指導意見
付記1“最近発表された権威ある指導意見”を参考に、重要会計政策の組織とまとめこの四半期報告書10-Q表の簡明な総合財務諸表付記を参照して、予想される採用日および当社の運営結果、財務状況、およびキャッシュフローの推定影響を含む最近発表された会計声明を説明してください。
行動の結果
総収入
6月30日までの3ヶ月間
変更中です
20222021$%
(千ドル)
製品収入$233,806 $196,911 $36,895 19%
総収入のパーセントを占める71%72%
サービスやその他の収入97,580 75,828 21,752 29%
総収入のパーセントを占める29%28%
総収入$331,386 $272,739 $58,647 22%
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、製品収入はそれぞれ総収入の71%と72%を占めた。製品収入が3690万ドル増加したのは，主に顧客ニーズの増加，主に我々の自動調剤システム業務における静注ソリューション収入の増加によるものである。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、サービスとその他の収入はそれぞれ総収入の29%と28%を占めている。サービスおよび他の収入には、技術サービス、SaaS、購読ソフトウェア、および技術をサポートするサービス、および他のサービスの収入が含まれる。サービスやその他の収入が2180万ドル増加したのは，最近のFDS AmpliCare，Recept，MarkeTouch Mediaの買収による収入増加と，我々が実装したクライアント群の持続的な増加と，我々が拡大したサービスと解決策の組合せによるものである.この増加は340 Bソリューション収入の低下部分によって相殺されており，これは主に最近の薬品メーカーの行動による340 B計画へのサプライヤーの利用減少による影響である。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、私たちの国際売上高は総収入の11%を占め、外貨為替レート変動の影響を受けると予想されています。私たちは将来の収入が外貨為替レートの変化の影響を受けると予測できない。
6月30日までの6ヶ月間
変更中です
20222021$%
(千ドル)
製品収入$459,681 $375,036 $84,645 23%
総収入のパーセントを占める71%71%
サービスやその他の収入190,533 149,546 40,987 27%
総収入のパーセントを占める29%29%
総収入$650,214 $524,582 $125,632 24%
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、製品収入は総収入の71%を占めた。製品収入が8，460万ドル増加したのは，主に顧客ニーズの増加によるものであり，主に我々の自動調剤システム業務における静注ソリューション収入の増加である。
37
カタログ表
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、サービスやその他の収入は総収入の29%を占めている。サービスおよび他の収入には、技術サービス、SaaS、購読ソフトウェア、および技術をサポートするサービス、および他のサービスの収入が含まれる。サービスや他の収入が4100万ドル増加したのは，我々が最近FDS AmpliCare，Recept，MarkeTouch Mediaを買収したことによる収入増加と，我々が実装したクライアント群の持続的な増加と，我々が拡大したサービスと解決策の組合せによるものである.この増加は340 Bソリューション収入の低下部分によって相殺されており，これは主に最近の薬品メーカーの行動による340 B計画へのサプライヤーの利用減少による影響である。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの国際売上高はそれぞれ総収入の10%と11%を占め、外貨為替レートの変動の影響を受けると予想される。私たちは将来の収入が外貨為替レートの変化の影響を受けると予測できない。
私たちの収入を持続的に増加させる能力は、顧客から注文を受け続ける能力に依存し、顧客のニーズに応えるために高品質な製品や消耗品を生産する能力、私たちが達成できる設置量、良質なインストール体験を提供することで顧客のニーズを満たす能力、既存の解決策を新たに開発したり強化したり、顧客間で労働力を柔軟に分配してタイムリーにインストールを完了させる能力を開発します。私たちの設備製品の収入の時間は主に私たちの顧客のスケジュールがインストールを許可する時間にかかっています。
収入コストと毛利
収入コストは主に3つの一般カテゴリから構成される：(I)標準製品コストは、顧客に提供される収入の製品コストの大部分を占め、調達材料、製造製品の労働力、生産に関連する間接コストを含む；(Ii)人員コストと他の費用を含むサービスと設置コストを提供する；(Iii)標準コストと間接費用の差異、廃棄コスト、回収コスト、保証、超過と時代遅れの在庫準備、およびソフトウェア開発コストと無形資産の償却を含む他のコスト。
6月30日までの3ヶ月間
変更中です
20222021$%
(千ドル)
収入コスト：
製品収入コスト$121,814 $100,227 $21,587 22%
関連する収入の割合を占める52%51%
サービスコストとその他の収入51,480 36,214 15,266 42%
関連する収入の割合を占める53%48%
収入総コスト$173,294 $136,441 $36,853 27%
総収入のパーセントを占める52%50%
毛利$158,092 $136,298 $21,794 16%
毛利率48%50%
2022年6月30日までの3ヶ月間の収入コストは、2021年6月30日までの3ヶ月間に比べて3690万ドル増加し、うち2160万ドルは製品収入コストの増加、1530万ドルはサービスコストおよびその他の収入の増加によるものである
製品収入コストの増加は，主に2022年6月30日までの3カ月間の製品収入が2021年6月30日までの3カ月比3690万ドル増加したためである。この成長もインフレ影響による在庫関連のコストによるものであり、2022年6月30日までの3カ月と2021年6月30日までの3カ月に比べて増加することによる規模経済に関するメリット部分によって相殺されている。
サービスコストおよびその他の収入の増加は、2021年6月30日までの3ヶ月間と比較して、主に2022年6月30日までの3ヶ月間のサービスおよびその他の収入が2180万ドル増加したためであり、最近買収した増額収入を含めている。サービスコストおよび他の収入の増加速度は、私たちのサービスおよび他の収入の増加速度よりも速いが、これは、主に、新しいサービスソリューション、より低い340億ソリューション収入の影響、および本四半期に確認されたサービス収入の組み合わせをサポートするためのサービスビジネスへの追加投資のためである。
38
カタログ表
毛金利の全体的な低下は、主に我々のサービスソリューション、340億ソリューションの収入低下の影響、本四半期に確認されたサービス収入の組み合わせ、および在庫に関連するコストに対するインフレの影響を含む、我々の業務への追加投資に関するものである。顧客ニーズの増加により、2022年6月30日までの3カ月間の収入増加と、販売台数増加による規模経済的メリットが、この低下を部分的に相殺している。2022年6月30日までの3ヶ月間の私たちの毛利益は1.581億ドルですが、2021年6月30日までの3ヶ月の毛利益は1.363億ドルです。
6月30日までの6ヶ月間
変更中です
20222021$%
(千ドル)
収入コスト：
製品収入コスト$240,152 $192,854 $47,298 25%
関連する収入の割合を占める52%51%
サービスコストとその他の収入101,923 73,147 28,776 39%
関連する収入の割合を占める53%49%
収入総コスト$342,075 $266,001 $76,074 29%
総収入のパーセントを占める53%51%
毛利$308,139 $258,581 $49,558 19%
毛利率47%49%
2022年6月30日までの6ヶ月間の収入コストは、2021年6月30日までの6ヶ月間に比べて7610万ドル増加し、そのうち4730万ドルは製品収入コストの増加、2880万ドルはサービスコストおよびその他の収入の増加によるものである
製品収入コストの増加は，主に2022年6月30日までの6カ月間の製品収入が2021年6月30日までの6カ月比8，460万ドル増加したためである。この成長はインフレの影響による在庫関連のコスト増加にも後押しされ、2022年6月30日までの6カ月と2021年6月30日までの6カ月に比べて増加した規模経済関連メリットによって部分的に相殺されている。
2021年6月30日までの6ヶ月間と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、サービスコストやその他の収入の増加は、主にサービスおよび他の収入の4100万ドルの増加によるものであり、これには、最近買収した増額収入が含まれている。サービスコストおよび他の収入の増加速度は、私たちのサービスおよび他の収入の増加速度よりも速いが、これは、主に、新しいサービスソリューション、低い340億ソリューション収入の影響、および2022年6月30日までの6ヶ月間に確認されたサービス収入の組み合わせをサポートするために、サービスビジネスへの追加投資のためである
毛金利の全体的な低下は、主に我々のサービスソリューション、340億ソリューションの収入低下の影響、本四半期に確認されたサービス収入の組み合わせ、および在庫に関連するコストに対するインフレの影響を含む、我々の業務への追加投資に関するものである。この低下は，2022年6月30日までの6カ月間の収入増加と規模経済に関するメリット(生産量増加による)によって部分的に相殺された。2022年6月30日までの6ヶ月間の私たちの毛利利益は3.081億ドルだったのに対し、2021年6月30日までの6ヶ月の毛利は2兆586億ドルだった。
39
カタログ表
営業費及び利息その他の収入(費用)、純額
6月30日までの3ヶ月間
変更中です
20222021$%
(千ドル)
運営費用：
研究開発$26,355 $18,213 $8,142 45%
総収入のパーセントを占める8%7%
販売、一般、管理119,252 89,169 30,083 34%
総収入のパーセントを占める36%33%
総運営費$145,607 $107,382 $38,225 36%
総収入のパーセントを占める44%39%
利息とその他の収入，純額$(1,711)$(5,959)$4,248 (71)%
研究と開発2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の研究開発費は810万ドル増加した。この増加は、主に従業員関連の支出が約670万ドル増加したことによるものであり、これは、私たちのスマートインフラの持続的な発展を支援するために増加した従業員数と、最近の買収によって増加した従業員数によるものである。
販売、一般、管理それは.2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の販売、一般、行政費は3010万ドル増加した。この増加は主に従業員関連支出が約1610万ドル増加したためであり，これは主に従業員数の増加，最近の買収による従業員数の増加，無形資産償却費用の190万ドル増加，経営リース使用権資産の減価と放棄費用の330万ドル増加，保険回収を差し引いた恐喝ソフトウェア関連費用純額120万ドルであった。この成長は出張や会議に関する支出や他の運営費の増加にも後押しされている。買収に関連した費用は200万ドル減少し、この成長を部分的に相殺した。
利息とその他の収入(費用)、純額。2022年6月30日までの3カ月間の利息とその他の収入(支出)は、2021年6月30日までの3カ月に比べて正味420万ドル変化し、これは主に他の支出が430万ドル減少したためだ。2022年6月30日までの3ヶ月間で、2021年6月30日までの3ヶ月と比較して、他の費用が減少した要因は、ASU 2020-06を採用し、2022年1月1日から発効し、転換可能な優先手形で確認された推定利息支出を廃止したことである(付記1参照)重要会計政策の組織とまとめ,より多くの情報を知る)。
6月30日までの6ヶ月間
変更中です
20222021$%
(千ドル)
運営費用：
研究開発$51,385 $34,293 $17,092 50%
総収入のパーセントを占める8%7%
販売、一般、管理239,185 175,762 63,423 36%
総収入のパーセントを占める37%34%
総運営費$290,570 $210,055 $80,515 38%
総収入のパーセントを占める45%40%
利息とその他の収入，純額$(1,825)$(12,650)$10,825 (86)%
研究と開発2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の研究開発費は1710万ドル増加した。増加の主な原因は、従業員に関する費用が約1，340万ドル増加したことであり、従業員数を増加させ、支援するためである
40
カタログ表
我々のスマートインフラと最近の買収で増加した従業員数と、再編計画のための従業員関連費用は150万ドル増加した。
販売、一般、管理それは.2021年6月30日までの6カ月と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の販売，一般，行政費は6，340万ドル増加した。この増加は主に従業員関連支出が約3360万ドル増加したためであり、これは主に従業員数の増加、最近の買収による従業員数の増加、出張や会議支出の540万ドルの増加、無形資産償却支出の420万ドルの増加、経営賃貸使用権資産の減価と放棄費用の510万ドルの増加、保険回収を差し引いた恐喝ソフトウェア関連支出の120万ドルの増加、その他の運営費の増加によるものである。買収に関連した費用は200万ドル減少し、この成長を部分的に相殺した。
利息とその他の収入(費用)、純額。2022年6月30日までの6ヶ月間の利息とその他の収入(支出)は、2021年6月30日までの6ヶ月間に比べて純変化1080万ドルであり、主に他の支出が950万ドル減少したことと他の収入が130万ドル増加したためである。2022年6月30日までの6カ月間で、2021年6月30日までの6カ月と比較して、他の支出が減少した要因は、ASU 2020-06を採用し、2022年1月1日から発効し、転換可能な優先手形で確認された推定利息支出を廃止したことである(付記1参照)重要会計政策の組織とまとめ,より多くの情報を知る)。2021年6月30日までの6ヶ月間と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の他の収入が増加していることは、主に通常の業務プロセス以外のいくつかの手配によるメリットである。
所得税準備金
6月30日までの3ヶ月間
変更中です
20222021$%
(千ドル)
所得税支給$1,705 $2,533 $(828)(33)%
6月30日までの6ヶ月間
変更中です
20222021$%
(千ドル)
所得税準備金$(1,538)$1,325 $(2,863)(216)%
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、離散プロジェクトの年間有効税率はそれぞれ24.1%と27.8%だった。2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の推定年度有効税率が低下したのは，主に差し引くことのできない費用の減少と，研究開発控除とFDII福祉の増加によるものであった。
2022年6月30日までの6カ月間の所得税収益には、主に株式報酬による510万ドルの税収収益がある530万ドルの純離散所得税収益が含まれている。
2021年6月30日までの6カ月間の所得税準備金には、持分報酬による820万ドルの税収割引が主に860万ドルの純離散所得税優遇が含まれている。
2022年1月1日から、2017年の減税·雇用法案は研究開発費を差し引く能力を廃止し、これらの支出の償却を求めている。この変化は私たちの有効税率に実質的な影響を与えていないが、それは私たちのキャッシュフローに影響を与え、私たちが支払う現金税額を増加させるかもしれない。
付記14を参照してください所得税この四半期の報告書の簡明な総合財務諸表に10-Q表を添付して、より多くの情報を取得してください。
流動資金と資本資源
2022年6月30日現在、私たちの現金と現金等価物は2.45億ドルですが、2021年12月31日現在、私たちの現金と現金等価物は3.491億ドルです。私たちのすべての現金と現金等価物は銀行口座と通貨市場基金に投資され、これらの基金は主要金融機関のSWAGEと資産管理口座に保有されている。
41
カタログ表
2022年6月30日と2021年12月31日の現金状況と運営資金は以下の通りです
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(単位：千)
現金と現金等価物$244,953 $349,051 
運営資本(赤字)(1)
$414,256 $(95,456)
_________________________________________________
(1)    2021年12月31日現在の運営資本赤字残高は、主に我々の転換可能優先手形が長期負債ではなく流動負債に分類されているためである。注10を参照してください転換可能優先手形この四半期の報告書の簡明な総合財務諸表に10-Q表を添付して、より多くの情報を取得してください。
2022年6月30日と2021年12月31日までの流動資産と流動負債の比率はそれぞれ2.1：1と0.9：1である。
現金源
循環信用手配
2019年11月15日、吾らは貸手と改訂及び再予約された信用協定(その後改訂され、以下に述べる、即ち“A&R信用協定”)を締結し、貸手は連席手配人富国銀行、国民銀行及びモルガン大通銀行、及び全国富国銀行を行政代理とした。A&R信用協定は私たちの2016年の優先保証信用手配を代替し、(A)5.00億ドルの5年間の循環信用手配(“循環信用手配”)と(B)2.5億ドルに達する未承諾増量ローン手配を規定した。また、A&R信用協定には、最高1，500万ドルの信用限度額と最高2，500万ドルの旋回限度額ローン限度額が含まれている。
2020年9月22日、双方はA&R信用協定修正案を締結し、転換可能な優先手形の発行と以下に述べる転換可能な手形のヘッジ取引の購入を許可し、私たちの普通株の買い戻しと他の制限的な支払いの柔軟性を拡大し、総純レバー契約の代わりに新たな保証付き純レバー契約を採用し、この契約は2020年9月30日まで、2020年12月31日と3月31日までのカレンダー四半期に総合保証純レバー比率を3.50：1以下に維持することを要求した。2021年までの各カレンダー四半期までの総合保証純レバー率を3.00：1以下に維持することを求めた。
2022年6月30日まで、循環信用手配は未返済残高がなく、私たちはすべての条約を遵守した。付記9を参照してください債務と信用協定この四半期の報告書の簡明な総合財務諸表に10-Q表を添付して、より多くの情報を取得してください。循環信用メカニズム下の将来の融資(あれば)を運営資金，潜在的買収，その他の一般企業用途に用いる予定である。
現金の用途
私たちの将来の現金用途は主に運営資本、資本支出、その他の契約義務に使用される予定だ。現金は潜在的な買収や買収に関連する活動や、我々の普通株の買い戻しにも活用されると予想している
2022年6月30日現在、2016年の買い戻し計画では、将来の買い戻しに合わせて270万ドルが残り、追加の現金使用につながる可能性がある。2022年第1四半期、2014年の買い戻し計画が完成した。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは私たちの買い戻し計画に基づいて、1株134.11ドルの平均価格で約389，300株の普通株を買い戻し、総購入価格は約5，220万ドルだった。注15の“株式買い戻し計画”を参照してください従業員の福祉と株式ベースの報酬この四半期の報告書の簡明な総合財務諸表に10-Q表を添付して、より多くの情報を取得してください。
私たちの現在の業務計画と製品の在庫によると、私たちは、私たちの既存の現金と現金等価物、私たちが予想している運営キャッシュフロー、従業員の株式オプションを行使して生成された現金、および私たちの従業員株式購入計画(“ESPP”)によって購入された現金に、循環信用手配下の利用可能な資金を加えると、私たちの今後12ヶ月の運営資本、資本支出、潜在的買収、および他の契約義務の現金需要を満たすのに十分になると信じている。今後12ヶ月後の時期については、私たちの純運営キャッシュフローに既存の現金と現金等価物残高を加えることで、私たちの業務の持続的な成長に資金を提供するのに十分であると予想されます。
42
カタログ表
キャッシュフロー
次の表は、示す期間のキャッシュフロー表の簡明な統合レポートの選定項目をまとめたものである
6月30日までの6ヶ月間
20222021
(単位：千)
提供された現金純額(使用)：
経営活動$(25,547)$129,188 
投資活動(25,550)(26,482)
融資活動(33,571)22,413 
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(2,123)(74)
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)$(86,791)$125,045 
経営活動
様々な要素の影響で、私たちの経営活動による現金は未来の間に変動します。これらの要素は私たちの開票と入金の時間、私たちの経営業績、その他の債務支払いの時間を含むと予想されます。
2022年6月30日までの6カ月間、経営活動で使用された現金純額は2550万ドルで、主に非現金プロジェクト調整後の1730万ドルの純収入8090万ドルを含み、1億237億ドルの資産と負債の変化によって相殺された。非現金プロジェクトには、主に4300万ドルの減価償却と償却費用、3340万ドルの株式ベースの補償費用、680万ドルの経営賃貸使用権資産の償却、510万ドルの経営賃貸使用権資産の減価と放棄、210万ドルの債務発行コストの償却、950万ドルの繰延所得税変動がある。資産と負債の変化には、(1)売掛金および未開票売掛金が7，140万ドル増加し、主な原因は、全体の業務増加と出荷·入金時間、および先に開示された恐喝ソフトウェア事件による領収書発行時間の増加、および(2)在庫増加3，260万ドル、主に半導体などの特定の部品の事前購入、および在庫および出荷時間のコスト上昇を含む予測販売をサポートするための現金流出である。(Iii)販売型リース投資が1，250万ドル増加した主な理由は，高級サービス製品に関する販売型リース収入の増加，(Iv)補償が1，110万ドル減少したこと，手数料とボーナスの減少であること，(V)経営リース負債が720万ドル減少したこと，(Vi)売掛金が310万ドル減少したこと，および(Vii)顧客が保有している資金を差し引いた他の流動資産純額が200万ドル増加したことである。これらの現金流出は，(1)前払い手数料が600万ドル減少すること，(2)負債が470万ドル増加することにより部分的に相殺される, (3)前払い費用の170万ドルの減少、(4)他の長期資産の150万ドルの減少、(5)繰延収入の140万ドルの増加、(6)他の長期負債の100万ドルの増加。
2021年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した現金純額は1億292億ドルで、主に非現金プロジェクト調整後の3460万ドルの純収入7690万ドルおよび資産と負債変動1770万ドルを含む。非現金プロジェクトには，3500万ドルの減価償却と償却費用，2480万ドルの株式ベース補償費用，920万ドルの転換可能優先手形割引償却，580万ドルの経営リース使用権資産償却，170万ドルの債務発行コスト償却，50万ドルの繰延所得税変動がある。資産と負債の変化には、(1)繰延収入が2，750万ドル増加し、主に顧客の実施スケジュールと設置すべき製品の収入を確認するための出荷時間による請求書の増加、(2)売掛金の1，570万ドルの増加、主に支出と支払い時間の増加、(3)負債の1，010万ドルの増加、主にリベートと買取負債の増加、(4)販売型賃貸投資の240万ドルの減少、からの現金流入が含まれる。(5)前払い手数料が190万ドル減少する，(6)その他の長期資産が160万ドル減少する。これらの現金流入は、以下の要素によって部分的に相殺される：(1)売掛金と未開票売掛金の1，970万ドルの増加は、主に出荷と入金のスケジュールによる請求書の増加、(2)補償すべき730万ドルの減少、主に売掛金とボーナスの減少、(3)在庫増加660万ドル、予想売上高の増加、(4)経営リース負債の620万ドルの減少によるものである, (5)前払い費用は140万ドル増加する。
投資活動
2022年6月30日までの6ヶ月間、投資活動用の現金純額は2，560万ドルで、Hub and Speech Innovation買収のために支払われた340万ドルの対価格、買収した現金純額、資本支出を差し引いたものが含まれている
43
カタログ表
住宅地と設備費用は2 110万ドル、外部使用のためのソフトウェア開発費用は650万ドルで、550万ドル購入した回転金調整部分で相殺される
2021年6月30日までの6ヶ月間、投資活動のための現金純額は2，650万ドルで、1，110万ドルの財産と設備資本支出、1，540万ドルの外部ソフトウェア開発費用が含まれている。
融資活動
2022年6月30日までの6ヶ月間の融資活動のための現金純額は3360万ドルであり、主に我々の株を買い戻すための5220万ドルと制限株式単位の帰属に関する850万ドルの従業員税によるものであるが、従業員が株式オプションを行使し、ESPPが購入した2110万ドルの収益部分によって相殺され、顧客資金残高が純600万ドル増加した。
2021年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は2240万ドルで、主に従業員が株式オプションを行使し、ESPPを購入した収益3230万ドルが原因だったが、制限株式単位の帰属に関する670万ドルの従業員税金および顧客資金残高の純減少330万ドルがこの影響を部分的に相殺した。
契約義務
2022年6月30日までの6ヶ月間、2021年12月31日までのForm 10−K年度報告第2部第7項で開示された“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”で開示された契約義務に大きな変化はない。
2022年6月30日までの契約義務は以下の通り
期限どおりの支払い
合計する2022年までの残り時間2023 - 20242025 - 20262027年とその後
(単位：千)
賃貸借契約を経営する(1)
$63,930 $7,778 $24,854 $17,076 $14,222 
購入義務(2)
226,473 175,758 50,429 257 29 
転換可能優先手形(3)
580,032 719 2,875 576,438 — 
他にも(4)
818 130 440 248 — 
合計する(5)
$871,253 $184,385 $78,598 $594,019 $14,251 
_________________________________________________
(1)レンタル経営下の承諾は主にレンタルオフィスビル、データセンター、オフィス設備と車両に関連する。付記12を参照してください借受人借約この四半期の報告書の簡明な総合財務諸表に10-Q表を添付して、より多くの情報を取得してください。
(2)私たちは様々なサプライヤーから部品を購入し、契約メーカーを使って私たちの製品に製造サービスを提供します。正常な業務過程で、納期の数ヶ月前に需要量を見積もる購入注文を出します。このような金額は強制的に実行可能で法的拘束力のある合意と関連がある。上記契約項の下の金額は上表に含まれています。これらの契約をキャンセルする可能性は高くないと考えられるので、将来的には契約条項や同様の材料に基づいて同様の金額で現金を支払う予定です。
(3)私たちは2020年9月に2025年9月に満期になった転換可能優先手形を発行した。上記の債務にはこれらの手形の元金と利息が含まれている。これらの手形は2025年に満期になるが、ある条件を満たせば、満期前に現金と普通株に変換される可能性がある。満期前のいずれの転換も、元本の返済が上表に示す予定返済時間よりも早くなる可能性がある。注10を参照してください転換可能優先債券はこの四半期の報告書に含まれる簡明総合財務諸表10-Q表を参照して、より多くの情報を取得してください。
(4)他の約束は様々な融資レンタルと他の資金調達計画を含む
(5)付記13を参照してください約束と意外な状況はこの四半期の報告書に含まれる簡明総合財務諸表10-Q表を参照して、より多くの情報を取得してください。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは外貨レートと金利変動と関連した市場リスクに直面している。
外貨両替リスク
私たちは外国で業務を展開して、これは米ドルと各種外貨の間の外貨為替レートの変動に関連する市場リスクに直面して、その中で最も重要なのはポンドと
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カタログ表
ユーロです。外貨リスクを管理するために、私たちは時々外貨長期契約を締結して、私たちの海外子会社が主に非機能通貨で価格を計算する資産或いは負債の現在為替レートの変化に関連するリスクを軽減します。一般に、これらの契約に関連する市場リスクは、ヘッジ取引の相応の損益によって相殺される。主要銀行とのみ協力して現在の市場状況を密接に監視することで、これらの契約の取引相手が履行できない可能性のあるリスクを制限することを求めている。私たちは取引目的のために派生商品契約を締結しないつもりだ。2022年6月30日まで、私たちはいかなる未平倉外貨長期契約もありません。
金利変動リスク
私たちは貸借活動を通じて金利の危険にさらされている。2022年6月30日現在、A&R信用協定では未返済残高はありませんが、私たちの転換可能優先手形項目での帳簿純額は5.65億ドルです。我々の転換可能な優先手形は固定金利に基づいているが、金利の変化はこのような手形の公正価値に影響を与える可能性がある。2022年6月30日現在、私たちが転換できる優先手形の公平な市場価値は7.317億ドルだ。付記5を参照してください金融商品の現金と現金等価物及び公正価値10を付記して転換可能優先債券はこの四半期の報告書に含まれる簡明総合財務諸表10-Q表を参照して、より多くの情報を取得してください
我々は、金利交換プロトコルを利用して、一部の未返済債務利息支払いに関するキャッシュフロー変化の開放を減少させることで、金利の不利な変動を防ぐ。私たちの金利交換は、合意の有効期間内に固定金利で支払うことと引き換えに、取引相手から可変金額を受け取ることに関連してキャッシュフローヘッジとして指定されています。私たちは投機取引のための派生金融商品を持ったり発行したりしない。2022年6月30日まで、私たちは未完了の金利交換協定を持っていない
我々が2022年2月25日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの10−K表年次報告第II部7 A項で述べた“市場リスクに関する定量的·定性的開示”で開示された市場リスク開放と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の市場リスク開放に大きな変化はなかった。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、CEOおよび最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの、1934年の証券取引法(改正)下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義された当社の開示制御および手順(この用語は、1934年の証券取引法(改正)下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義される)の有効性を評価した。これらの開示制御および手続きは、(I)米国証券取引委員会規則で指定された期間内に、私たちが本四半期報告書で開示する必要がある情報を記録、処理、まとめ、報告することを保証することを目的としており、(Ii)必要な開示について決定するために、私たちの経営陣に蓄積され、伝達される。
上記の評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告期末までに、我々の開示制御および手続きが合理的な保証レベルで有効であると結論した。
制御措置の有効性に対する制限
我々の経営陣は、財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している(この用語は、“取引法”の下のルール13 a−15(F)および15 d−15(F)で定義されている)。我々の内部制御システムは公認会計原則に基づいて外部目的財務諸表の作成と公平な列報に合理的な保証を提供することを目的としている。すべての内部制御システムは，どんなに良く設計されていても，固有の限界があり，内部制御システムの目標が実現されることを合理的に保証するしかない.
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を及ぼす可能性のある変化を生じなかった(外国為替法案のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)。
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カタログ表
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
注13“法律訴訟”の項に記載されている資料引受金とその他の事項本四半期報告に含まれる簡明総合財務諸表に付記されている10−Q表は、参照によって本明細書に組み込まれる。
第1 A項。リスク要因
以下に提供される最新の場合を除いて、第1部である第1 A項を参照されたい。我々が2022年2月25日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告における“リスク要因”には、我々の業務、財務状況、または運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび不確実性が記載されている。
これらのリスクを評価する際には、第I部分である第2項を含む、本四半期報告書の表10-Qに含まれる他の情報も参照しなければならない。“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”および我々の簡明な総合財務諸表および付記が本報告に含まれている。
私たちの商工業に関連するリスク要因は
私たちはプライバシー、データ保護、情報セキュリティに関する法律、法規、その他の法的義務に支配されていますが、私たちは実際にまたはこれらの義務を遵守できなかったと考えられているコストと潜在的な責任が私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちの従業員およびサービスプロバイダに加えて、顧客または顧客に関連する個人情報および他のデータを受信し、格納し、処理します。また、私たちの顧客は、私たちの解決策を使用して、個人健康情報を含めて個人情報を取得して保存します。例えば、私たちの顧客は、私たちのEnlivenHealth患者参加プラットフォームを使用して、患者の個人健康情報の収集に関連する患者のメモ、介入、および予約を指導および追跡する。私たちのデータの処理は連邦、州、地方と外国機関の様々な法律法規及び契約義務と業界標準の制約を受けています。データプライバシーやセキュリティ懸念に対する世界的な規制の重点が増加し続けており、個人情報の収集、使用、開示に関する法律法規が拡大し、より複雑になっている。米国では、これらの法律には、連邦健康情報プライバシー法(以下に議論される1996年の“健康保険携帯性および責任法案”(HIPAA))、セキュリティホール通知法および消費者保護法、およびプライバシーおよびデータセキュリティに関連する州法(例えば、2018年“カリフォルニア消費者プライバシー法”(CCPA)、2020年“カリフォルニアプライバシー法”(CPRA))が含まれる。
HIPAAは個人訴訟権を設けていないが、その基準は民事訴訟の基礎として使用されており、HIPAAは、保護された電子健康情報のリスクを低減するのに十分なセキュリティ対策を実施できなかったり、正確かつ徹底的なリスク分析を行うことができないなどの違反行為を含む規定に違反したエンティティに対して訴訟を提起することができる衛生·公衆サービス·民権事務室(OCR)によって実行されている。HIPAAの法執行行動は罰金と費用が高く、負担の重い是正行動計画をもたらす可能性がある。私たちはまた、法律や法規に規定されている適用違反報告要件に従って、既知の保護された健康情報違反を報告することを要求されている。最後に，OCRは2020年12月10日にプライバシールールの提案改訂を発表し，協調看護や患者の健康情報取得の阻止などに存在する可能性のある規制負担を軽減することを目的とした。最終ルールはまだ発表されていないが，採択されれば，これらの提案された変化は，新たな要求に適合するようにHIPAAの政策やプログラムを更新する必要があるかもしれない.CCPAは違反行為に対する民事処罰と，データ漏洩に対する個人訴権を規定しており，データ漏洩訴訟が増加すると予想される。また、2023年1月に発効するCPRAは、カリフォルニアで業務を展開している会社に追加のデータ保護義務を課し、実質的な法規の発行を許可し、プライバシーや情報セキュリティ法執行の強化につながる可能性がある新しいカリフォルニアのデータ保護機関を作成しました。追加的なコンプライアンス投資と潜在的なビジネスプロセスの変更が必要になる可能性があります。バージニア州とコロラド州はカリフォルニア州と似たような法律を可決しました, 他の州と連邦レベルで最終的に衝突する可能性のある要求を提出し，コンプライアンスをさらに複雑化させることを提案した。また，新たな健康情報基準は，HIPAA，HITECH法案，国会行動，その他に実施されても，健康に関する情報を扱う方式に大きな影響を与える可能性があり，これらの基準を遵守するコストが高い可能性がある。もし私たちが患者の健康情報に関連する既存または新しい法律法規を守らなければ、私たちは刑事または民事制裁を受けるかもしれない。
国際的には、私たちが業務を展開している各外国司法管轄区域は、それぞれのデータプライバシーやセキュリティの法的枠組みを策定しており、私たちまたは顧客はこれらの枠組みを遵守しなければならない。場合によっては、このような国際法律法規はアメリカの多くの法規よりも制限されている。例えば、欧州連合内では、“一般データ保護条例”(“EU GDPR”)は、個人の様々なデータ保護権利(例えば、消去)を付与する
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カタログ表
この法案は、(I)責任および透明性要件、(Ii)任意の新製品またはサービスを開発する際にデータ保護の義務を考慮し、処理される個人データの数を制限すること、および(Iii)遅延(実行可能な場合72時間未満)に特定の個人データ漏洩事件を規制機関に報告する義務を含む、米国に本部を置く会社(例えば、わが社)に厳しいデータ保護要件を適用する。また、EU GDPRは、データ転送メカニズムが確立されていない限り、欧州委員会は、これらの司法管轄区域に“十分な”データ保護法があることを認めない。2020年7月、EU裁判所は、EU-米国プライバシー盾を国際移転のために無効にし、標準契約条項(SCC)(すなわちEU式データ転送プロトコル)を使用することにさらに制限を加え、会社にプライバシー影響評価を要求することを含む、個人データを欧州経済圏から米国に合法的に移行できるように組織を制限する方法を制限した。被支援国の個人データ取得に関する法律を評価し、補完措置を実施する必要があるか否かを考慮し、欧州経済地域が提供するデータ保護レベルとほぼ同等であることを確保するために、SCC規定に基づいてプライバシー保護を提供する。また、最近では新バージョンのSCC(新たな“EU SCC”)が発表されており、より多くのコンプライアンスと実行努力が必要である。
EU GDPRを守らない行政罰金は高く、最高2000万ユーロや世界年収の4%以上の罰金に達する可能性がある。EU GDPRはまた、データ主体と消費者協会に対して個人訴訟を提起する権利を付与し、監督管理当局に苦情を提出し、司法救済を求め、EU GDPR違反による損害について賠償を受けることができる。
これに関連して、連合王国のEU離脱(すなわち“イギリス離脱”)に伴い、EUのGDPRはイギリスで実施されている(“UK GDPR”と呼ぶ)。英国GDPRサイトは、2018年の英国データ保護法とともに、EU GDPRのいくつかの削減措置を英国法に盛り込んだ。イギリスのGDPRの要求(現在)はEU GDPRの要求とほぼ一致しているため、類似したコンプライアンスや運営コストを招く可能性があり、守らない潜在的な罰金は最大1，750万GBまたは世界の年商の4%に達する。したがって、私たちは2つの平行したデータ保護制度に直面する可能性があり、すべての制度は罰金を許可し、異なる法執行行動を取ることができる。また、イギリスが離脱して以来、新しいEU SCCは自動的にイギリスに適用されておらず、イギリス政府は新しいEU SCC(すなわち、イギリスGDPRでの有効なデータ転送機構として)を正式に認めていないことに注意すべきである。実際、2021年8月11日、イギリス情報専門家事務室は、その国際データ転送プロトコルとガイドライン草案について公衆相談を開始した。これには、新しいEU SCCと共に使用可能な連合王国増編草案の出版が含まれているが、この草案はまだ最終的に決定されていないため、現在は“古い”SCCに依存して連合王国から第3国に資金を移し続けるべきである。
政府の規制に加えて、プライバシー権擁護者や業界団体は新しい、異なる自律基準を提出する可能性があり、これらの基準は法律的または契約的に私たちに適用される可能性があり、法規や法律手続きが世界的に発展し続けるにつれて、他の規制保護は私たちの業務への適用性を失う可能性がある。また，我々が業務を展開しているイギリスを含むプライバシー，データ保護，情報セキュリティに関する新たな提案された法律，法規，業界基準が継続されることが予想される(上記参照).私たちは将来私たちのどのような法律、法規、そして基準に適用される可能性があるか予測できないし、裁判所、機関、またはデータ保護当局が現在の法律、法規、基準をどのように解釈するかを予測することもできない。これらの法律や他の義務の解釈や適用は、私たちの既存のデータ管理アプローチや私たちの解決策の機能と一致しないかもしれません。
プライバシー、データ保護、情報セキュリティの法律、法規、その他の義務を遵守するコストが高く、コンプライアンスに関連する困難、遅延、または巨額の費用に遭遇する可能性があります。あるいは私たちの顧客が遵守する必要があるため、または私たちの顧客が彼ら自身の法律要求を解釈するためです。会社が2022年8月4日に米国証券取引委員会に提出した現在のForm 8-K報告書に開示されているように、私たちが2022年5月4日に経験したネットワークセキュリティ事件については、適用法の要求に従って350人未満に違反通知を提供しました。さらに、プライバシーやデータセキュリティに関連する法律、法規、政策、法律または契約義務、業界基準または規制ガイドラインを遵守できなかったか、または遵守できなかったと考えられる未来のいかなる事件も、政府の調査および法執行行動、訴訟、罰金および処罰、賠償義務または他の責任を負うこと、および否定的な宣伝をもたらす可能性があり、これらすべては、私たちの名声および私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、タイトルが“”の部分がさらに議論されているように法律訴訟” in Note 13, 引受金とその他の事項このForm 10−K年次報告書に含まれる連結財務諸表付記では、イリノイ州生物識別情報プライバシー法違反の疑いが含まれているいくつかの集団訴訟の影響を受けている。
我々の情報技術システムが大きく中断され，データセキュリティが破壊されたり，我々のシステムや解決策がネットワーク攻撃を受けたりすることは，我々の業務に悪影響を与える可能性がある.
我々は情報技術(IT)システムに依存して財務記録と会社記録を保存し、従業員と外部の各方面とコミュニケーションし、販売と製造プロセスを含む他の重要な機能を実行する。私たちの業務として
47
カタログ表
需要の変化に伴い、私たちは私たちのITシステムを拡張または更新する必要があるかもしれない。我々は運営中に第三者クラウドサービスを利用しており，業務ニーズの変化に応じて拡張や更新を行う必要があるかもしれない.我々のITシステムおよび第三者クラウドサービスは、障害、悪意のある侵入およびコンピュータウイルス、公衆衛生危機(例えば、持続的な新冠肺炎の大流行)、他の悲劇的なイベントまたは環境影響、およびシステムのアップグレードおよび/または新しいシステム実施の影響を受けやすい可能性がある。私たちのシステムはまた、サードパーティまたはオープンソースソフトウェアコードからの脆弱性に遭遇する可能性があり、これらのコードは、私たち自身またはベンダーのシステムに統合される可能性があります。当社のITシステムまたは第三者サービスのいずれの長期システム中断も、当社の販売、計画、製造活動の協調に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。また，我々の情報技術効率を最大限に向上させるために，我々は我々の主要な会社データとコンピュータ操作を実際に統合している.しかし，この集中度は我々をより大きな内部ITシステム中断リスクに直面させている。私たちのデータを遠隔地でバックアップしていますが、許容可能な時間範囲で運転を再開できなければ、私たちの施設の運営が中断して、私たちの業務を大きく混乱させる可能性があります。
我々のITシステムおよび第三者クラウドサービスは、恐喝ソフトウェアまたは他のデータセキュリティイベントを含む従業員または他の人のネットワーク攻撃を受けやすい可能性があり、これらの攻撃は、敏感なデータを不正な人に曝露する可能性がある。2022年5月4日、我々のいくつかの情報技術システムは、いくつかの内部システムに影響を与える恐喝ソフトウェアの影響を受けることを決定した。セキュリティイベントを検出した後、会社は直ちにイベントを制御する措置を講じ、継続的な運営を回復·支援するための業務連続計画を実施する。同社はすでに事件をコントロールし、そのすべての重要な情報技術システムを基本的に回復した。会社はセキュリティ事件がその業務、経営結果や財務状況に重大な悪影響を及ぼすとは考えていない。
また、未来のdATAセキュリティイベントは、ビジネス機密または他の知的財産権の損失をもたらす可能性があり、または、当社の従業員、顧客、サプライヤー、および他の人の敏感なおよび機密情報を公開する可能性があり、いずれも、私たちのビジネス、財務状態、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、現在および/または将来のセキュリティホールまたはプライバシー違反は、患者情報(個人識別情報または保護された健康情報を含む)の開示または修正またはアクセスを阻止し、私たちの名声を損なう可能性があり、訴訟を招き、連邦および/または州の違反通知法律を遵守させ、データベースの内容の正確性を確認することを要求し、個人データを保護する法律および法規に基づいて、コスト増加または収入損失を招く強制的な是正措置を要求する。もっと知りたいことがあれば、タイトルを参照してください“私たちはプライバシー、データ保護、情報セキュリティに関する法律、法規、その他の法的義務に支配されていますが、これらの義務を遵守するコストとそれに関連する潜在的な責任は私たちの業務を損なう可能性があります“詳細については、上記を参照されたい。
さらに、顧客データを受信し、保存し、処理するいくつかの解決策を販売します。例えば、私たちのOmNicell One解決策は、クラウドに基づく予測知能プラットフォームを専門家サービスと組み合わせ、薬局運営を監視し、機会を推薦して、効率、コンプライアンス、および患者結果の向上を助けることを目的としている。もう一つの例を挙げると、著者らのEnlivenHealth患者参加プラットフォームは私有雲に基づく解決策であり、単一のWebベースのプラットフォームを通じて患者のコンプライアンス目標を高めることを支持し、このプラットフォームは患者ノート、干与と予約を指導と追跡する機能である。私たちの解決策への効果的な攻撃は、私たちの解決策の正常な動作を妨害し、私たちの顧客の敏感かつ機密情報(保護された健康情報を含む)への不正アクセスを可能にし、私たちの顧客の運営を混乱させる可能性があります。このようなリスクと影響に加えて、これらの事件は、私たちの解決策にセキュリティホールが存在するとみなされ、私たちの解決策への需要を減少させる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。自主薬局をサポートする業界ビジョンや、より多くの顧客データを受信、保存、処理することを含むクラウドベースの製品の発展に伴い、これらのリスクは増加する可能性があります。
ファイアウォール、ウイルス対策およびマルウェア検出ツール、パッチ、ログモニタ、ルーチンバックアップ、システムレビュー、ルーチンパスワード修正、および災害復旧プログラムを含む、当社のシステムおよびデータを保護するための複数のセキュリティ対策を実施していますが、私たちの解決策にはいくつかのセキュリティ機能が設計されていますが、私たちおよび第三者サービスプロバイダは、このようなイベントの悪影響を防止または完全に解決するために十分ではないか、または適切に実施されていない可能性があります。場合によっては、侵入および他の不適切なアクセスが検出されにくい可能性があり、それらの識別に関するいかなる遅延も、より大きな被害をもたらす可能性があるので、イベントまたはその規模および影響を知らない可能性がある。また，現在サイバー攻撃保険を含む保険を持っているが，保険プロバイダがこのようなサイバー攻撃に提供する保険金額が減少しており，このような保険を得るコストが上昇している傾向が見られた.このような傾向が続くと、私たちが持っている保険範囲が十分ではないかもしれないし、このような保険を受けるコストは尻込み的になるかもしれない。
私たちは、私たちのいくつかのクラウドベースの製品に関連する第三者クラウドプロバイダまたは第三者プロバイダを使用して、私たち自身のデータをホストし、この場合、私たちは、このような第三者がインフラを保護するために実施するプロセス、制御、およびセキュリティに依存する。これらの買収をOmNicellに統合すると、私たちは会社、製品、サービス、技術を買収し、これらのリスクを継承することも可能です。
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カタログ表
このようなセキュリティホールやプライバシー侵害を防止できなかったり、満足できる救済措置を実施できなかった場合、私たちは、任意の損害を救済するために、私たちの運営または私たちの顧客の運営を混乱させ、私たちの名声を損なう、私たちと顧客との関係を損なう、または経済的損失、訴訟、規制処罰、契約賠償義務、または他の責任のリスクに直面させるために大量の資源を必要とするかもしれません。
医療業界に対する政府の規制は、私たちの製品やサービスの需要を減らしたり、私たちの製品を生産したり、私たちのサービスを提供するコストを大幅に増加させる可能性があります。
私たちの現在のほとんどの薬物管理ソリューション製品とサービスの製造と販売は、米国食品医薬品局(FDA)またはアメリカ薬品監督管理局(DEA)の直接規制を受けておらず、これらの製品やサービスは他の人(私たちの顧客)によって使用されているにもかかわらず、彼らの薬局、調剤、複方活動はこれらの機関と州薬局委員会によって規制されている可能性がある。我々は、FDAによって規制され、FDA 510(K)の審査および承認を要求する使い捨て無菌製品を含むFDA品質システム法規および医療機器報告の遵守を要求する医療機器に分類されたIおよびII製品を有する。医療機器はまた、適用される上場前承認または承認、臨床試験要件、機関登録および設備リスト、クレーム処理、通知と修理、交換、払い戻し、強制リコール、一意設備識別子(UDI)要件、報告の除去と訂正、上場後の監督および設備追跡を含む様々な他の法規要件の制約を受ける可能性がある。将来の立法と規制措置や改革により、将来の他の製品やサービスはFDA、DEA、または他の連邦機関によって規制される可能性がある。また、“連邦食品、薬品と化粧品法”の薬品の処理、流通と合成に関連するいくつかの条項は薬品流通チェーンのすべての部分を管轄しており、私たちの顧客はこれらの規定を遵守することを要求される可能性があり、顧客の私たちの製品に対する需要に影響を与える可能性がある。FDA、DEAが私たちの業務と製品を直接管理しています, あるいは他の連邦機関は、私たちの製品を生産したり、私たちのサービスを提供するコストを大幅に増加させ、これらの製品やサービスを市場に出すのに要する時間を増加させ、私たちの製品やサービスに対する需要を減少させ、私たちの収入を減少させるかもしれない。さらに、我々の顧客には、DEAによって監督されている医療提供者および機関、FDAによって規制されている薬局および単一州薬局委員会、およびCMSによって承認された認証機関(例えば、連合委員会)が認証を行う病院、およびそのような規制機関および認証組織のルール、法規、基準が含まれる。もし私たちの顧客が適用された規則、法規、標準を遵守できなければ、私たちの製品やサービスに対する需要を減らし、私たちの競争地位、運営結果、財務状況を損なう可能性があります。私たちの顧客、製品、サービスと業界関係を考慮して、私たちはまたアメリカ衛生と公衆サービス部(HHS)、アメリカ司法省、HHS監察長事務室、CMS、衛生資源とサービス管理局及び州総検察長などの機関が実施する規則、法規、標準と法執行の制約を受ける可能性がある。したがって、私たちは時々州や連邦政府の様々な検査、審査、監査、調査を受けて、私たちが政府規則の規則を遵守しているかどうかを確認して、私たちのいくつかの製品とサービスを管理するかもしれません。このような種類の審査、監査、調査に応答したり、それを弁護する費用は巨大である可能性があり、現在の法執行環境で増加する可能性がある。このような監査と調査は他の悪い結果を招く可能性があり、特に基本的な行動が発見されれば一般的または体系的である。これらの結果は, しかし、これらに限定されない：(1)関連政府計画または他の支払者から支払われる金額の払い戻しまたは遡及調整、(2)州または連邦機関は、私たちに巨額の罰金、処罰、および他の制裁を科すこと、(3)特定の政府計画に参加する権利を失うこと、および(4)様々な市場での私たちの名声を損なうことは、顧客や従業員を引き付ける能力に悪影響を及ぼす可能性がある。もしこれらの状況が発生すれば、結果は私たちの業務、財務状況、そして運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
プライバシーと情報使用ポリシーを実施し、既定のプライバシー原則、顧客情報使用ガイド、関連する連邦および州法規を遵守していますが、HIPAAに限定されないすべての国際、連邦、州医療情報プライバシーおよびセキュリティ法律を遵守することを保証することはできません。HIPAAの下では，我々の多くのカバーエンティティの顧客に関連する“業務パートナー”とみなされているため，これらの顧客の多くは，製品やサービスを提供する際に遭遇する可能性のある患者の健康情報の処理や保護方法を規範化し，契約義務を履行できなかったために責任を負うことを要求している可能性がある.また、2009年の“米国回復·再投資法案”によるHIPAAの改正によると、私たちは他の保証エンティティと類似しており、HIPAAにカバーされ、場合によっては保証エンティティと同じ民事·刑事罰を受ける場合がある。多くの州や国ではプライバシーやセキュリティ法規も公布されており、場合によってはこれらの法規はHIPAAよりも厳しく、私たちにも直接適用される可能性があります。もし私たちの過去または現在の業務がこのような法律のいずれかに違反していることが発見されたら、私たちは罰金、処罰、そして他の制裁を受けるかもしれない。
また，将来のプライバシー基準や他の連邦，州，国際プライバシーやセキュリティ法律の潜在的な影響を予測することはできず，これらの法律はいつでも我々の顧客やOmNicellに影響を与える可能性がある.これらの法律はOmNicellおよび/または私たちの顧客が患者情報を取得、使用、または伝播する能力を制限する可能性があり、これは低下する可能性がある
49
カタログ表
私たちの製品やサービスの需要に対して、あるいは規制要件を満たすために、私たちの製品やサービスを再設計するように強要します。より多くの情報を知るためには、上記のタイトルのリスク要因も参照しなければなりません私たちはプライバシー、データ保護、情報セキュリティに関する法律、法規、その他の法的義務に支配されていますが、これらの義務を遵守するコストとそれに関連する潜在的な責任は私たちの業務を損なう可能性があります”.
340 B計画の変更は、当社の340 B計画関連サービスに悪影響を及ぼす可能性があります。
340 B医薬品定価計画の任意の変更、例えば340 B計画範囲の変更は、我々の340 B計画関連サービスに負の影響を与える可能性がある。現在，複数のメーカーが提起した訴訟は，米国衛生資源·サービス管理局(Health Resources And Services Administration)の要求，すなわち契約薬局で配布されている薬品に340億ユーロの最高価格を提供することに挑戦している。これまでに発表された判決は狭い調整を経て、いくつかの事件は控訴した。訴訟はまだ行われているが、一部のメーカーは契約薬局で配布された340 B薬品の最高価格を制限している。この訴訟がどのように解決されるのかまだ分からない。契約薬局が配布した薬品が340 Bの最高価格を提供する必要がない場合、または340 B保証エンティティが計画に参加する要求が計画に参加するメリットを低下させる可能性がある場合、私たちの340 B計画関連製品の340 B保証エンティティへの用途は低下する可能性があり、私たちの340 B計画関連業務は減少する可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、340 B計画をめぐる不確実性は、340 Bによってカバーされるエンティティの参加レベルを低下させる可能性があり、これは、我々の340 B計画に関連するトラフィックの需要を減少させる可能性があり、これは、私たちのトラフィックに悪影響を及ぼす可能性がある。また、国会では340 B計画の立法改正も検討されている。340 B計画へのいかなる立法変更も、340 B計画関連サービスに影響を与える可能性があります。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちは私たちの買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻していません。注15の“株式買い戻し計画”を参照してください従業員の福祉と株式ベースの報酬この四半期の報告書の簡明な総合財務諸表に10-Q表を添付して、より多くの情報を取得してください。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
50
カタログ表
項目6.展示品
引用で編入する
展示品番号展示品説明表展示品提出日
10.1*
2009年にOmNicell Inc.株インセンティブ計画が改訂されました
S-899.16/22/2022
10.2*+
OmNicell，Inc.とDan S.Johnston間の手紙プロトコルは，2022年7月29日である
31.1+
ルール13 a-14(A)またはルール15 d-14(A)によって要求されるCEOの証明
31.2+
細則13 a-14(A)または細則15 d-14(A)に要求される最高財務幹事証明書
32.1+
米国法典第18編第63章第13 a-14(B)条又は第15 d-14(B)条及び第1350節の規定に基づいて、最高経営責任者及び最高財務官の認証を行う(“米国法典”第18編第1350節)
101.INS+
連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.衛生署署長+
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL+
インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEF+
インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LAB+
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.価格+
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104+
カバーインタラクションデータファイル(フォーマットは、添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRLである)。
_________________________________________________
*管理契約、報酬計画、またはスケジュールを示します。
+    本局に提出します。
51
カタログ表
サイン
改正された1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、正式に許可された以下の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に手配している。
オムニック社は
日付：2022年8月8日差出人：/S/Peter J.Kuipers
ピーター·J·コーイーパース
常務副総裁兼首席財務官
(最高財務官および正式に許可された者)
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