アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
本四半期末まで
あるいは…。
_から_への過渡期
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
|
||
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
|
(税務署の雇用主 識別番号) |
|
|
|
|
||
(主にオフィスアドレスを実行) |
|
(郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
|
取引記号 |
|
登録された各取引所の名称 |
|
|
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
☑ |
|
ファイルマネージャを加速する |
☐ |
|
|
|
|
|
|
非加速ファイルサーバ |
☐ |
|
規模の小さい報告会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年10月28日に、登録者は未返済の
小児科医療集団です。
索引.索引
|
ページ |
|
第1部-財務情報 |
|
|
|
|
|
第1項。 |
財務諸表 |
3 |
|
|
|
|
2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表(監査なし) |
3 |
|
|
|
|
3か月と9か月までの総合損益表 2022年と2021年9月30日(監査なし) |
4 |
|
|
|
|
3か月と9か月までの総合権益表 2022年と2021年9月30日(監査なし) |
5 |
|
|
|
|
前の9ヶ月までの総合現金フロー表 2022年と2021年9月30日(監査なし) |
6 |
|
|
|
|
連結財務諸表付記(監査なし) |
7 |
|
|
|
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
13 |
|
|
|
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
22 |
|
|
|
第四項です。 |
制御とプログラム |
22 |
|
|
|
第2部-その他の資料 |
|
|
|
|
|
第1項。 |
法律訴訟 |
23 |
|
|
|
第1 A項。 |
リスク要因 |
23 |
|
|
|
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
23 |
|
|
|
第六項です。 |
陳列品 |
24 |
|
|
|
サイン |
25 |
|
2
PeDiatrix医療グループ、Inc.
統合された貸借対照表
(単位：千)
(未監査)
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
短期投資 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金純額 |
|
|
|
|
|
|
||
前払い費用 |
|
|
|
|
|
|
||
課税所得税 |
|
|
|
|
|
|
||
その他流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産総額 |
|
|
|
|
|
|
||
財産と設備、純額 |
|
|
|
|
|
|
||
商誉 |
|
|
|
|
|
|
||
無形資産、純額 |
|
|
|
|
|
|
||
経営性と融資性リース使用権資産 |
|
|
|
|
|
|
||
繰延所得税資産 |
|
|
|
|
|
|
||
その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
||
総資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
負債と権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金と売掛金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
長期債務と融資リース負債の流動部分 |
|
|
|
|
|
|
||
賃貸負債の当期部分を経営する |
|
|
|
|
|
|
||
所得税に対処する |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債総額 |
|
|
|
|
|
|
||
信用限度額 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務と融資リース負債純額 |
|
|
|
|
|
|
||
長期経営賃貸負債 |
|
|
|
|
|
|
||
長期専門負債 |
|
|
|
|
|
|
||
繰延所得税負債 |
|
|
|
|
|
|
||
その他負債 |
|
|
|
|
|
|
||
総負債 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
株主権益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先株 |
|
|
|
|
|
|||
普通株 |
|
|
|
|
|
|
||
追加実収資本 |
|
|
|
|
|
|
||
その他の総合収入を累計する |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
赤字を残す |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
小児科医療グループ株主権益総額 |
|
|
|
|
|
|
||
非持株権益 |
|
|
|
|
|
|
||
総株 |
|
|
|
|
|
|
||
負債と権益総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
3
小児科医療集団です。
統合段階収入の尺度
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
実際の報酬と福祉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
練習用品やその他の業務費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般と行政費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
建物を売却して得た収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||
減価償却および償却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
転換と再編に関連する費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
投資やその他の収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
||
未合併関連会社の収益における権益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業外費用合計 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税前に経営を続けて所得を得る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税支給 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
継続経営収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非継続経営所得，税引き後純額 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
||
純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非持株権益は純損失を占めなければならない |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Pediatrix医療グループ会社の純収入に起因することができる。 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
普通株式と普通株等価株データ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持続的な経営収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
薄めにする |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
非持続的経営の収入(赤字)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
薄めにする |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
Pediatrix医療グループの純収入に起因することができます |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
薄めにする |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
加重平均普通株式： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
薄めにする |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
4
小児科医療集団です。
統合段階公平な殿堂
(単位：千)
|
|
普通株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
量 |
|
|
|
|
|
その他の内容 |
|
|
積算 |
|
|
保留する |
|
|
合計する |
|
||||||
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
収入(損) |
|
|
赤字.赤字1 |
|
|
権益 |
|
||||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年1月1日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|||||
純損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
非制御権益の解散と非制御権益の純損失に起因する(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
未実現投資保有損失、税引き後純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
従業員株式オプションによって発行された普通株は、 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
制限株を発行する |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
制限株を没収する |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
普通株を買い戻す |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
2022年3月31日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
純収入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
未実現投資保有損失、税引き後純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
従業員株式オプションによって発行された普通株は、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
制限株を発行する |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
制限株を没収する |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
普通株を買い戻す |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
2022年6月30日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
純収入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
未実現投資保有損失、税引き後純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
従業員株式オプションによって発行された普通株は、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
制限株を発行する |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
制限株を没収する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
普通株を買い戻す |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
2022年9月30日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2021年1月1日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
純収入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
非持株権益は純損失を占めなければならない(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未実現投資保有損失、税引き後純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
従業員株式オプションによって発行された普通株は、 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
制限株を発行する |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
制限株を没収する |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
普通株を買い戻す |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
2021年3月31日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
純収入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
非持株権益は純損失を占めなければならない(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未実現投資保有収益、税引き後純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
従業員株式オプションによって発行された普通株は、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
制限株を発行する |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
制限株を没収する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
普通株を買い戻す |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
2021年6月30日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
純収入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
非持株権益は純損失を占めなければならない(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未実現投資保有収益、税引き後純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
従業員株式オプションによって発行された普通株は、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
株に基づく報酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
普通株を買い戻す |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
2021年9月30日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
5
小児科医療集団です。
統合状態キャッシュフロー要素
(単位：千)
(未監査)
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
純収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
非持続経営の損失 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
純収入と経営活動の現金純額を調整する： |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
|
|
|
|
||
割増、割引、発行コストの償却 |
|
|
|
|
|
|
||
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
|
|
|
|
||
株に基づく報酬費用 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税を繰延する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
他にも |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
建物を売却して得た収益 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
資産と負債の変動状況： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
その他長期資産 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金と売掛金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
長期専門負債 |
|
|
|
|
|
|
||
その他負債 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
業務活動が提供する現金純額−継続業務− |
|
|
|
|
|
|
||
業務活動のための現金純額−非連続業務− |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
購入金は，現金購入後の純額を差し引く |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
購入投資 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
投資が満期になるか売却して得られる収益 |
|
|
|
|
|
|
||
財産と設備を購入する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
建物を売却して得た金 |
|
|
|
|
|
|
||
戦略投資 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
他にも |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動のための現金純額−継続経営− |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
投資活動が提供する現金純額−非連続業務− |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
資金調達活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
循環信用限度額借款 |
|
|
|
|
|
|
||
循環信用限度額支払い |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
定期ローン払い |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
割増償還も含めて優先手形を償還する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
優先手形と定期ローンの収益 |
|
|
|
|
|
|
||
融資コストを支払う |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
融資リース債務の支払い |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
普通株式を発行して得た金 |
|
|
|
|
|
|
||
普通株買い戻し |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
他にも |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
資金調達活動のための現金純額−継続業務− |
|
|
(401,265 |
) |
|
|
(760,941 |
) |
資金調達活動のための現金純額−非連続業務− |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
融資活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
現金と現金等価物の純減少 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期初現金及び現金等価物 |
|
|
|
|
|
|
||
期末現金および現金等価物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
6
小児科医療集団です。
総合備考財務諸表
2022年9月30日
(未監査)
1.根拠を述べる
2022年7月1日、会社は“Mednax，Inc.”から“Mednax，Inc.”に変更し、市場終値後に発効した。同社の普通株は引き続きニューヨーク証券取引所で取引されており、株式コードは“MD”である
添付されている会社が監査されていない総合財務諸表及びその付記は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が中期財務諸表に適用される規則及び法規に基づいて作成され、米国公認会計原則(“公認会計原則”)が完全な財務諸表に対して要求されるすべての開示を含まない。経営陣は、これらの財務諸表には、中間結果を公平に陳述するために必要なすべての調整が含まれており、正常な経常的な調整のみが含まれていると考えている。このような財務諸表は、Pediatrix Medical Group，Inc.およびその合併付属会社(総称して“PMG”)のすべての勘定、およびPMGの連属商業法団または専門協会、専門団体、有限責任会社および共同企業(“連属専門請負業者”)の勘定を含む。PMGのいくつかの子会社は、いくつかの州およびプエルトリコで医師サービスを提供する独立した法的エンティティである付属専門請負業者と契約管理スケジュールを有する。用語“Pediatrix”および“会社”は、総称してPediatrix Medical Group Inc.，その子会社および付属専門請負業者と呼ばれる。
磁石の針Yは合弁企業の一方で、その合弁企業の中でそれを持っている
中期業務の総合結果は必ずしも財政年度全体の結果を代表するとは限らない。また，監査されていない総合財務諸表とその付記は，会社の最新の10−K年次報告(“10−K表”)に含まれる総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
コロナウイルス大流行(“新冠肺炎”)：
新冠肺炎は会社付属臨床医が提供する医療サービスの需要に影響を与えている2020年3月中旬から2020年第2四半期まで会社の経営業績は新冠肺炎の大きな影響を受けているが，販売量は2020年中に正常化し，2020年通年で大幅に回復し，2021年または2022年まで新冠肺炎やその変種の実質的な影響を受けていない。しかし、新冠肺炎をめぐるスケジュールと影響の持続的な不確定性、及びまだ伝播している多種の変異圧力のため、当社は現在、新冠肺炎がその業務、財務状況、経営業績、キャッシュフローと証券取引価格に与える最終的な影響を予測できない。
CARE法案
2020年3月、コロナウイルス援助、救済、経済安全法案(“CARE法案”)が法律に署名された。CARE法案は、医療提供者が新冠肺炎で損失した収入と費用を補償するための医療業界への財政援助を含む、米国経済の多くの面を支援するための一括救済措置である。衛生·公衆サービス部(HHS)はこの計画を管理しており，2020年4月に資金支払いを開始しており，同社が継続運営中の付属医が勤務して確認した資金総額は#ドルである
3.現金等価物および投資：
2022年9月30日と2021年12月31日まで会社の現金等価物はすべて通貨市場基金で構成され、総額は#ドルである
保有するすべての投資は流動投資と2022年9月30日と2021年12月31日の要約は以下の通り(単位：千)：
7
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
会社証券 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
市政債券 |
|
|
|
|
|
|
||
アメリカ国債 |
|
|
|
|
|
|
||
預金証書 |
|
|
|
|
|
|
||
連邦住宅ローン証券 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
4.公正価値計測：
会計基準は公正価値等級を確立し、公正価値計量に使用する投入が市場で観察できる程度に基づいて、評価投入を3つのレベルに分けた。各公正価値計測は、以下の3つのレベルのうちの1つで報告される
第1レベル-活発な市場で取引される同じツールに基づく未調整オファーが投入される。
第2レベル-アクティブ市場における同様のツールのオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー、およびモデルベースの推定技術に基づく投入は、すべての重要な仮定を市場で観察することができ、または資産または負債のほぼ全期間の観察可能な市場データによって確認することができる。
第3レベル-投入は、一般に観察不可能であり、一般に、資産または負債の定価のために市場参加者によって使用される管理層の仮定の推定を反映する。したがって、公正価値は、オプション価格モデル、割引キャッシュフローモデル、および同様の技術を含むモデルベースの技術を使用して決定される。
以下の表に当社が公正価値で経常会計処理している金融商品の情報を示す2022年9月30日と2021年12月31日(単位：千)：
|
|
|
|
公正価値 |
|
|||||
|
|
公正価値 |
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
資産： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
貨幣市場基金 |
|
レベル1 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
短期投資 |
|
レベル2 |
|
|
|
|
|
|
||
共同基金 |
|
レベル1 |
|
|
|
|
|
|
||
以下の表に当社が公正価値に記載されていない金融商品の情報を示す2022年9月30日と2021年12月31日(単位：千)：
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
携帯する |
|
|
公平である |
|
|
携帯する |
|
|
公平である |
|
||||
負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2027年ノート |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
2030年ノート |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
その会社は全額元金残高を償還した
それぞれの手形の納期が短いため，現金等価物，売掛金，売掛金および売掛金の帳簿価値は公平価値に近い。
5. 売掛金と純収入：
売掛金は、純額は以下の部分からなる(千計)
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
売掛金総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
契約調整と入金不能準備 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
患者サービス収入は会社の付属医がサービスを提供する際に確認する。当社の患者へのサービス提供に関する履行義務はサービス時に履行されている。したがって，報告期間末には，患者サービス収入について未履行または部分的に未履行の履行義務がない。同社のほとんどの患者サービス収入は，政府が援助した医療計画(“GHC計画”)と第三者保険支払者が精算している。会社の患者に提供されるサービスに支払われる費用は通常、請求書の費用より低い。同社は、これらの出所からの収入と売掛金を監視し、請求書と精算金額との予想差額を適切に説明するために、推定された契約手当を記録する。
8
そのため，患者サービス収入は契約調整と回収できない推定準備金を差し引いて報告されている。当社は過去の経験及びその他の要素に基づいて、売掛金未返済販売日数(“DSO”)、期待調整及び延滞率評価、過去の調整及び入金経験、売掛金帳簿年齢、現在の契約及び償還条項、支払人組合せ変動及びその他の関連資料を含み、売掛金の契約調整及び売掛金準備を推定する。契約調整は，提供されたサービスの医師率とGHC案と第三者保険支払者のこのようなサービスの精算との差額に起因する。
会社が受信すると予想される患者サービス収入の徴収は、通常、異なる申告締め切り内にGHC計画および第三者保険支払者に完全かつ正確な請求書情報を提供する機能であり、一般に請求書が発行されてから30~60日以内に発生する。
同社のいくつかの病院協定は病院にその会社に管理費を支払うことを要求している。いくつかの協定は、病院が十分な患者数を生成していない場合、会社が規定された最低収入レベルを得ることを保証する場合、費用を徴収することを規定している。会社は病院の費用も徴収し，その付属医が病院で医療役員や他のサービスを提供する行政サービスを提供するために用いられる。
下記表は、同社のカテゴリ別純収入(単位：千)をまとめたものです
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
患者サービス純収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
病院契約行政事業費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他の収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
支払人別の患者サービス収入純額の約パーセントは以下の通りである
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
契約管理型ケア |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
政府は |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
他の第三者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
個人払いの患者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
6. 業務合併と非持続的運営：
企業合併
2022年9月30日までの9ヶ月間会社は完成しました
生産運営を停止する
同社は2020年5月にその麻酔サービス医療グループを剥離した。2022年9月30日までの9ヶ月間しかし、会社が記録した販売損失は純増加$となっている
会社の2021年9月30日までの9ヶ月間の継続経営財務諸表資産売却変化に関連する所得税への会社の影響を反映した最適な推定。これらの見積もりには課税所得税の増加#ドルが含まれている
9
1つは繰延税金資産の増加#ドル
同社は2020年12月にその放射線サービス医療グループを剥離した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で会社は純成長$を記録しました
7.売掛金および売掛金：
売掛金および売掛金には、以下の内容が含まれる(千計)
|
|
2022年9月30日 |
|
2021年12月31日 |
売掛金 |
|
$ |
|
$ |
賃金と奨励的報酬を計算すべきである |
|
|
|
|
賃金税と福祉を計算すべきである |
|
|
|
|
当算専門負債 |
|
|
|
|
応算利息 |
|
|
|
|
掛け値があるかどうか |
|
|
|
|
その他の課税費用 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
賃金とインセンティブ報酬の純減少#ドルを計算すべき
8. 信用限度額と長期債務：
2022年2月11日、同社はドルを発行した
2030年に発行される債券の金利は
また、償還については、当社は2030年に手形を発行するとともに、その信用協定(“信用協定”)及び同等の改訂及び再記述(“信用協定改訂”)を改訂及び再記述する。信用協定修正案(“改正信用協定”)改正された信用協定(“改正信用協定”)は、他の事項を除いて、(I)以前の無担保循環信用に再融資を手配する#
改訂された信用協定は
10
改訂信用協定は通常の契約と制限を掲載し、当社に最低利息カバー率の維持、最高総合総純レバレッジ率及び法律を遵守することを要求する契約、及び配当金の支払い、債務或いは留置権の発生及びいくつかの他の分配を行う能力に対する制限を含み、すべての情況はその中で指定されたバスケットと例外情況によって制限されなければならない。当社は債務超過義務を履行する能力があるにもかかわらず、改訂された信用協定により、これらの承諾を遵守できなかったことが違約事件となる。改訂された信用協定には、改正された信用協定の下での未返済金の返済を加速することを含む、違約事件が発生した後に融資者に提供する様々な慣用的な救済措置が含まれる。また、当社は、修正された信用協定に基づいて循環信用限度額の元本金額を増加させるか、または元金総額の追加定期融資を生成することができ、このような増加または追加定期融資を実施した後、当社は形式基準に従って財務契約を遵守するが、改訂信用協定によって保証された場合に指定された条件および追加上限を満たさなければならない。
2022年9月30日会社が改訂された信用協定の未償還元金残高は#ドルである
2022年9月30日会社の未返済元金残高は#ドルです
9. 普通株式と普通株等価株：
普通株式1株当たりの基本純収入の計算方法は、純収入を当期発行普通株の加重平均で割る。普通株1株当たりの純収入の計算方法は、純収入を当期に発行された普通株と潜在普通株の加重平均で割る。潜在普通株は発行された制限株と株式オプションからなり、在庫株方法を用いて計算される。
基本的かつ希釈後の普通株式1株当たり純収入の算出に用いる株式計算2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の状況は以下の通りです(単位：千)：
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
発行済み普通株式加重平均 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株式加重平均を希釈する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
共通数と共有数の重み付き平均 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
逆希釈証券は希釈後の証券には含まれていない |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
10. 株式インセンティブ計画と株式購入計画：
当社が改訂及び再編成された2008年インセンティブ報酬計画(“改訂及び再締結された2008年インセンティブ計画”)は、株式オプション、株式付加権、制限株式、繰延株式及びその他の株式に関する奨励及びその他の現金、株式又はその他の財産決済が可能な業績奨励を付与することを規定している。
改正·再改訂された2008年インセンティブ計画によると、普通株を購入するオプションは、付与日株式公平市場価値の価格付与を下回らないことができる。以下の時間内に選択権を行使しなければならない
会社が改訂·改訂した1996年の非適格社員株式購入計画によると、従業員は以下の価格で会社の普通株を購入することができる
11
第一に毎年10月1日です会社の2015年の非適格株式購入計画(“SPP”)によると、ある資格を満たす非従業員サービスプロバイダが許可された
会社は、参加従業員および非従業員サービス提供者が受信した割引の株式ベースの補償費用を確認する。2022年9月30日までの9ヶ月間約、約
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社は株式ベースの報酬支出が$であることを確認した
11. 普通株買い戻し計画：
2013年7月、会社取締役会は会社普通株株式の買い戻しを許可し、売却額は、会社持分補償計画に基づいて株式を発行することによる希薄な影響を相殺するのに十分である。株式買い戻し計画は、会社が一般経済や市場状況および取引制限に応じて不定期に公開市場購入を行うことを許可する。買い戻し計画は、会社買収計画に関連する株(あれば)の発行による希釈影響を相殺するために、会社普通株の株式の買い戻しも許可する
2018年8月、同社は取締役会が最高$の買い戻しを許可したと発表した
同社は、公開市場の買い戻しと株式買い戻し計画の加速を含む、様々な方法を利用して将来の任意の株式買い戻しを実施しようとしている。買い戻しの金額と時間は、全体的な経済と市場状況、取引制限を含むいくつかの要素に依存するだろう。
12. 支払いを受けることと事項があります
同社は、政府当局や機関の監査、問い合わせ、調査が正常な業務過程で行われると予想している。このような監査、照会及び調査及びその最終決議は、個別或いは全体にかかわらず、当社の業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー及びその証券の取引価格に重大な悪影響を与える可能性がある。2022年9月30日現在、会社はその総合財務諸表にこれらの事項の計算項目を計上していない。任意の潜在的最終負債に影響を与える変数は現在の未知の事実および状況に依存するため、これらの事実および状況は任意の特定の未来監査、照会、調査によって引き起こされ、特定であり、現在合理的に推定できないからである。
正常業務の過程で，当社は懸案や脅かされた法的訴訟や法的手続きに巻き込まれ，その大部分は当社の関連医師が提供する医療サービスに関する医療事故クレームに関連している。会社が病院と結んだ契約は一般的に会社にその付属会社が会社の付属医の不注意による損失を賠償することを求めています。同社はまた、巨額のクレームと巨額の費用を伴う可能性がある他の訴訟の影響を受ける可能性がある。未解決訴訟や訴訟の審査により、当社は、当該等の法律訴訟や訴訟の結果が、その業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー及びその証券の取引価格に大きな悪影響を与えないと信じている。しかしながら、これらの行動および訴訟の結果は、そのうちの1つまたは複数の不利な解決策が、会社の業務、財務状態、経営結果、キャッシュフロー、およびそれらの証券の取引価格に大きな悪影響を及ぼす可能性があることを正確に予測することはできない。
12
プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況と結果 運営部
以下の討論は、上述した期間中に私たちの財務状況と経営結果に影響を与える主要な要素、および私たちの流動資金と資本資源を重点的に紹介する。本議論は、本四半期報告に含まれる監査されていない連結財務諸表及びその付記とともに読まなければならない。また、当社が審査した総合財務諸表とその付記、及び関連経営陣による2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告(“2021年Form 10−K”)に掲載されている財務状況及び経営業績の検討及び分析についても、当社が2022年2月17日に証券取引委員会に提出したForm 10−K年報を参照されたい。本四半期報告において、用語“Pediatrix”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、親会社、フロリダ州に位置するPediatrix Medical Group，Inc.およびその実際に業務を行う合併子会社(総称して“PMG”と呼ぶ)、およびPMGの関連商業会社または専門協会、専門会社、有限責任会社および共同企業(“関連専門請負業者”)を意味する。PMGのいくつかの子会社は、いくつかの州およびプエルトリコで医師サービスを提供する独立した法的エンティティである私たちの付属専門請負業者と契約を締結した。以下の議論には前向き陳述が含まれている.これらの前向き陳述に関連する不確実性、リスク、仮説の議論については、第1 A項目のリスク要因を含む2021年10-Kレポートを参照されたい。また、以下の“前向きな陳述に関する注意事項”を参照されたい。
会社名変更
2022年7月1日、終値後に発効し、社名を“Mednax，Inc.”から“Mednax，Inc.”に変更しました。私たちの普通株はニューヨーク証券取引所で取引を続け、株式コードは“MD”です
概要
Pediatrixは有力な医師サービス提供者であり、新生児、母子、小児科心臓病と他の小児科専門看護を含む各種サービスを提供する。私たちの全国ネットワークは付属医師で構成されており、彼らは37州とプエルトリコで臨床看護を提供している。著者らの付属医師は早産或いは医療合併症のある乳児に新生児臨床看護を提供し、主に病院新生児集中治療室(“NICU”)内にある；及び妊娠複雑な妊婦に母子と産科医療看護を提供し、主に著者らの付属新生児医師が勤務している地区である。私たちのネットワークはまた、小児科集中治療、小児科心臓病看護、病院ベースの小児科看護、小児科外科看護、小児科耳鼻咽喉科、小児科眼科、小児科泌尿外科サービス、および小児科一次および緊急看護を提供する人を含む他の小児科専門専門家を含む。
コロナウイルス大流行(“新冠肺炎”)
新冠肺炎はすでに著者らの付属臨床医が提供する医療サービスの需要に影響を与えている。2020年3月中旬から2020年第2四半期まで継続し，我々の経営業績は新冠肺炎の著しい影響を受けているが，業務量は2020年中に正常化し，2020年全体で大幅に回復しており，2021年あるいはこれまで新冠肺炎とその変種には実質的な影響はなかった。しかし、新冠肺炎をめぐるスケジュールと影響の持続的な不確定性、及びまだ伝播している多種の変異圧力のため、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローと私たちの証券の取引価格に対する最終的な影響を予測することはできない。
CARE法案
2020年3月27日、“コロナウイルス援助、救済、経済安全法案”(略称“CARE法案”)が法律に署名した。CARE法案は、医療提供者が新冠肺炎で損失した収入と費用を補償するための医療業界への財政援助を含む、米国経済の多くの面を支援するための一括救済措置である。衛生·公衆サービス部(HHS)がこの計画を管理しており，2022年と2021年9月30日までの9カ月間，継続運営中の付属医業務でそれぞれ雑収入の中で合計1140万ドルと770万ドルのCRE Act救済を確認した。
一般経済状況その他の要因
私たちの運営と業績は経済状況に大きく依存する。2022年9月30日までの3カ月間で，2021年9月30日までの3カ月と比較して，我々の患者サービス収入は政府助成医療計画(GHC計画)で精算される割合が増加している。もし私たちがサービスを提供する地理的位置内の経済的行動または人口構造が変化した場合、失業および雇用不足の増加、商業医療保険の損失、または新冠肺炎またはその変異体が他の影響を与える場合、私たちはより多くのGHC計画への移行を経験するかもしれない。GHCプランから受け取った同等サービスの支払いは，商業保険支払者からの支払いよりもはるかに少ない.また，医療保険料や患者責任金額を管理するコストが上昇し続けているため，患者が何らかのサービスを支払うことができないため，不良債権増加による純収入の低下に遭遇する可能性がある。
医療改革
“患者保護·平価医療法案”(ACA)には、改正または廃止されなければ、今後数年間私たちに影響を与え続ける可能性があるいくつかの条項が含まれている。これらの規定には、健康保険取引所を設立し、合格した健康計画の購入を便利にし、医療補助資格を拡大し、保険料を補助し、追加的なものを含む
13
企業に医療福祉を提供するための要求とインセンティブ。他の条項は連邦民事虚偽請求法案と他の医療詐欺と法律乱用の範囲とカバー範囲を拡大した。また，補助金，医療保険市場，医療補助拡大の変化を含むACAの各方面の潜在的変化の影響を受ける可能性がある。
ACAは10年以上前に施行されているにもかかわらず、法律および国会のこの法律条項に対する持続的な挑戦と、特定の条項の範囲および効果に対する持続的な不確実性は、この法律を遵守するコストが高い。2017年、国会はACAの大部分の内容を異なるメカニズムで代替し、商業·医療補助市場の保険カバーを促進しようとしたが、成功しなかった。議会は未来にACAを実質的または的確に変化させようと再び試みるかもしれない。また、医療保険·医療補助サービスセンター(CMS)はいくつかの条項を行政改正しており、将来的には規制、指導、実行を通じてより多くの重大な変化を推進することが求められる可能性がある。
2017年末、国会はACAの多くの個人に医療保険の購入と維持を要求し、そうでなければ税収処罰の部分、いわゆる個人強制令に直面することになった。これらの変化を受けて、2018年12月、テキサス州の連邦地域裁判所は、ACAの重要な部分が米国憲法と一致しないため、ACA全体が無効であると発表した。いくつかの州はこの決定を上訴し、2019年12月、ある連邦控訴裁判所はACAの内容の一部が違憲であるという地域裁判所の結論を維持したが、この欠陥を考慮して、ACA全体が無効でなければならないかどうかをさらに評価するために再審を保留した。民主党総検察長と衆議院は第五巡回裁判所の決定について米最高裁に上訴した。2020年3月2日、米最高裁は2020-21年の任期中にカリフォルニア州がテキサス州を訴える事件を審理することに同意した。口頭弁論は2020年11月2日に行われ，2021年6月17日，裁判所は原告がACAに挑戦する資格を欠いていると判断した。米国最高裁が裁決を下したにもかかわらず、ACAが将来挑戦されるかどうか、あるいはこれらの挑戦が私たちの業務にどのような影響を与える可能性があるか(あれば)とは肯定的には言えない。このような訴訟による変化は私たちの業務に実質的な影響を及ぼすかもしれない。
2020年末と2021年初め、連邦·州選挙の結果は、米国総裁事務所や米上院、多くの州の知事や立法機関を務めている人や政党を変えた。今回の政府は，政府助成の医療保険選択の拡大，医療補助計画のさらなる拡大，あるいは既存の医療融資メカニズムの代わりに，米国の医療システムの抜本的な改革を提案する可能性がある。現行の医療融資制度に対するいかなる立法或いは行政上の変化は私たちの財務状況、経営結果、キャッシュフローと私たちの証券の取引価格に重大な不利な影響を与える可能性がある。
ACAへの潜在的な影響に加えて，州法で規定されている医療補助や医療補助支払い料率の構造を変更するなど，他のGHC計画が変化する可能性がある。歴史的には，国会や政府は医療補助を全体支出に転換したり，一人当たり支出上限を設けたりしようとしてきた。これらの変化を実施すれば，資格を有し福祉を申請した人一人一人が福祉の保証を受け，各州に新たな権力を与え，資格を制限し，福祉を削減し，登録を困難にする可能性がある。また，雇用や教育活動に従事することを求め，多くの成人の資格条件として，保険料を支払うことができなかったために受給者の登録を取り消したり，収入に応じて保険料額を調整したりする医療補助計画の改革を検討している州がいくつかある。多くの州では最近，医療補助計画の受益者の大部分または全部を管理する医療補助計画に移行している。ホスト医療補助計画は提供者のための料率設定に柔軟性があるが，多くの州ではこのような計画との契約で最低提供者料率が要求されている。毎年7月，CMSは年間医療補助管理医療費率発展ガイドラインを発表し，管理医療計画に精算率を設定する連邦ベースライン規則を提供している。私たちは私たちが参加しているいくつかの管理された医療補助計画の低い収益率の影響を受けるかもしれない。私たちが現在参加している1つまたは複数のホスト医療補助計画でプロバイダ·ネットワークから削除されれば、私たちも実質的な影響を受ける可能性がある。
私たちはこれらの法律の最終的な影響とGHC計画下の支払い変化を何も保証することはできず、それらが私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、そして私たちの証券の取引価格に実質的な悪影響を与えないことを保証することはできない。さらに、GHC計画に影響を与える財政緊縮または任意のGHC計画構造の変化は、私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフロー、および私たちの証券の取引価格に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
医療補助計画を拡大する
ACAはまた，各州が連邦支払いにより医療補助計画を拡大することを許可し，連邦医療補助資格収入制限を各州歴史上の資格レベルから連邦貧困レベルの133%に引き上げるコストの大部分に資金を提供している。これまでに38州とコロンビア特区が医療補助資格を拡大し，この追加的な低所得者人口をカバーするために，他の州では拡大を検討している。しかし、私たちが事業を展開しているすべての州は、彼女たちの家庭収入が連邦貧困レベルの133%に達した場合、最初に生まれた子供や妊婦をカバーしている。最近，国会の民主党は医療補助を拡大していない州で医療補助や類似医療補助のカバー範囲を拡大することを求めている。彼らはまたその中のいくつかの州のいくつかの病院に支払う費用を減らすために努力した。また，上述したように，国会はACAに応じて医療補助拡大の条項や州報酬を変更することを検討している。このような変化のいずれかが発効すれば、私たちは私たちのサービス補償に対する最終的な影響を保証することはできない。
“サプライズ”課金立法
2020年末、国会は、患者が患者の保険会社とネットワーク関係のないプロバイダがサービスを提供する際に、“意外”な医療請求書(“意外法案”や“国家安全保障局”)が出現しないように保護する立法を公布した。2022年1月1日から、患者の保険計画がNSAの制約を受けている場合、提供者は、ネットワーク外施設またはネットワーク外提供者によってネットワーク内施設で提供されるネットワーク外緊急看護および患者のインフォームドコンセントを介さずにネットワーク内施設で提供されるネットワーク外非緊急看護によって生じる意外または“意外”医療請求書を患者に送信することができない。多くの州はこのテーマに関する立法を持っていて、突撃課金に関する法律を改正して検討し続けるつもりだ。
14
NSAによると，患者はネットワーク内の費用分担金額を支払うだけであり，この金額は既定の規制式で決定され，患者の健康計画に計上される控除と自己負担費用分担限度額である。提供者は通常，この費用分担額を超える患者の請求書のバランスをとることは許されない。ネットワーク外提供者のみが、提供者が提供者のネットワーク状態を患者に通知し、特定の時間範囲内で患者またはその医療計画に費用推定を提供し、看護を提供する前に患者の書面同意を得ることが、ネットワーク内費用分担額を超える費用を患者に受け取ることが許可される。このような突撃料金禁止に違反したプロバイダは州法執行行動や連邦民事罰金を受けるかもしれない。
同様に，国家安全局によると，ネットワーク外の提供者は，患者の保険会社によって決定された緊急介護環境で提供されるサービスの金額を取得し，提供者が支払ったサービス金額に満足していない場合，提供者は独立した紛争解決(IDR)プログラムで追跡を求めることができる.これらのIDR結果は、提供者と支払人を90日以内に拘束するだろう。2022年8月、アメリカ衛生·公衆サービス部、労働部、財政部(“各部門”)は彼らの最終規則と相応の指導意見を発表し、国家安全局に基づいてIDRプログラムのいくつかの部分を実施した。このような部門は今後数ヶ月と数年以内により多くの規則と指導意見を発表する予定だ。米国国家安全保障局のいくつかのIDR関連条項は法廷でサービス提供者団体の挑戦を受けており、この訴訟の結果、法律の一部の内容が変わる可能性がある。したがって，これらのIDR結果がわれわれの付属医が通常獲得しているサービス料率とどのように比較されるかを予測することはできない。
これらの措置は、患者の保険会社と契約を締結することなく提供されるサービスの料金及び賠償金額を制限する可能性があるため、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、当社証券の取引価格に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、これらの措置は、歴史的に類似した条項の下で特定の支払人と契約を締結する能力に影響を与える可能性があり、支払人が私たちとの契約および私たちとの関連慣行を終了させ、私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、および私たちの証券の取引価格にさらに影響を与える可能性がある。
非GAAP測定基準
私たちの経営結果の分析では、いくつかの非公認会計基準の財務測定基準を使用した。継続業務の調整後の利息，税項，減価償却および償却前収益(“調整後EBITDA”)を報告し，継続業務未計上利息，所得税，減価償却および償却および転換·再編関連費用前の収入(損失)と定義した。継続運営の調整後の1株当たり収益(“調整後1株当たり収益”)についても報告し，普通株1株と普通株同値株の持続運用希釈収益(損失)，償却費用，株式による補償費用，転換·再編関連費用，離散税務事件からの任意の影響を含めて調整した。2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月まで、調整EBITDA及び調整された1株当たり収益は、関連期間の早期返済債務による損失及びビル売却収益による影響を除去するためにさらに調整された。
持続運営収入、1株当たり普通株と同値株の持続運営純収益と希釈後の純収益に加えて、これらの指標は、一致した上で報告期間内の基本的な業務傾向と業績を比較し、理解するために、投資家に有用な補足情報を提供していると信じている。これらの計量は、公認会計基準に基づいて決定された財務業績計量の補充とみなされ、代替ではない。また，これらの非GAAP指標はGAAPによって決定されていないため，異なる計算の影響を受けやすく，他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性がある.
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の持続業務調整後EBITDAと持続業務調整後の1株当たり収益と最も直接比較可能なGAAP指標の入金については、次の表(単位は千、1株当たりデータを除く)を参照されたい。
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
Pediatrix Medicalの持続的な運営収入によるものです |
|
$ |
28,808 |
|
|
$ |
31,847 |
|
|
$ |
38,568 |
|
|
$ |
67,732 |
|
利子支出 |
|
|
9,516 |
|
|
|
17,595 |
|
|
|
29,743 |
|
|
|
52,119 |
|
建物を売却して得た収益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,280 |
) |
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
57,016 |
|
|
|
14,532 |
|
所得税支給 |
|
|
10,051 |
|
|
|
11,594 |
|
|
|
14,982 |
|
|
|
14,002 |
|
減価償却および償却費用 |
|
|
8,956 |
|
|
|
8,151 |
|
|
|
26,500 |
|
|
|
24,288 |
|
転換と再編に関連する費用 |
|
|
977 |
|
|
|
4,232 |
|
|
|
7,736 |
|
|
|
19,042 |
|
調整後のEBITDAは持続的な運営から来ています |
|
$ |
58,308 |
|
|
$ |
73,419 |
|
|
$ |
174,545 |
|
|
$ |
184,435 |
|
15
|
|
3か月まで |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
加重平均希釈後発行済み株式 |
|
82,776 |
|
|
86,096 |
|
||||||||||
継続経営収入と希釈後の収入 |
|
$ |
28,808 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
31,847 |
|
|
$ |
0.37 |
|
調整する(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
償却(554ドルと583ドルの税引き後純額を差し引く) |
|
|
1,662 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
1,749 |
|
|
|
0.02 |
|
株式報酬(税引き後純額1，030ドルと1，374ドル) |
|
|
3,090 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
4,121 |
|
|
|
0.05 |
|
転換と再編費用(税引き後純額) |
|
|
733 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
3,174 |
|
|
|
0.03 |
|
離散型税務事件の純影響 |
|
|
(1,083 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(901 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
調整後の収入と継続的な運営の減額1株当たり収益 |
|
$ |
33,210 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
39,990 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
|
9か月で終わる |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
加重平均希釈後発行済み株式 |
|
84,821 |
|
|
85,759 |
|
||||||||||
継続経営収入と希釈後の収入 |
|
$ |
38,568 |
|
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
67,732 |
|
|
$ |
0.79 |
|
調整する(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
償却(1，635ドルと2，049ドルの税引き後純額を差し引く) |
|
|
4,907 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
6,149 |
|
|
|
0.07 |
|
株式報酬(税引き後純額3，223ドルと3，737ドル) |
|
|
9,668 |
|
|
|
0.12 |
|
|
|
11,210 |
|
|
|
0.13 |
|
転換と再編費用(税引き後純額) |
|
|
5,802 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
14,282 |
|
|
|
0.16 |
|
建物を売却して得られる(税額を差し引いた純額1，820ドル) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(5,460 |
) |
|
|
(0.06 |
) |
債務の早期返済による損失(税引き後純額14254ドルと3633ドル) |
|
|
42,762 |
|
|
|
0.50 |
|
|
|
10,899 |
|
|
|
0.13 |
|
離散型税務事件の純影響 |
|
|
(297 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(9,484 |
) |
|
|
(0.11 |
) |
調整後の収入と継続的な運営の減額1株当たり収益 |
|
$ |
101,410 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
95,328 |
|
|
$ |
1.11 |
|
経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
2022年9月30日までの3ヶ月間、持続可能な運営による純収入は4.899億ドル、2021年の同時期は4.929億ドルだった。収入が300万ドル減少、あるいは0.6%減少したのは、主に同じ単位収入の減少によるものだったが、純買収収入の増加分はこの低下を相殺した。同じ単位とは、当期および全体的に比較可能な期間にわたってサービスを提供する単位である。同単位の純収入は1，550万ドル減少し，減少幅は3.2%であった。同単位の純収入の減少には，純精算に関連する要因が1720万ドル，あるいは3.5%減少しているが，患者サービス量の増加に関連する170万ドル，あるいは0.3%の増加がこの減少を部分的に相殺している。患者のサービス量収入の増加は他のサービスの増加と関係があり、主に新生児託児所、母胎医学と小児科心臓病サービスであるが、新生児サービスの小幅な低下部分によって相殺される。純精算関連要因に関連する純収入の減少は，主にある収入周期管理移行活動による収入減少と，われわれ患者のGHC計画への参加率の増加であるが，一部は当院パートナーからの契約収入と管理費収入の増加によって相殺されている。
2022年9月30日までの3ヶ月間、持続可能な運営による勤務賃金と福祉は1410万ドル増加し、4.3%増の3兆429億ドルに達したが、2021年同期は3億288億ドルだった。増加した1，410万ドルのうち、2，120万ドルは賃金に関連しており、これは我々の既存部門の増加および買収によって推進されているが、福祉や奨励的報酬に関する710万ドルの減少はこの増加を部分的に相殺し、経営業績に応じて、既存部門の奨励的報酬支出が減少していることを反映している。
2022年9月30日までの3カ月間、持続的な運営による実践用品やその他の運営費は570万ドル増加し、22.0%増の3180万ドルに達したが、2021年同期は2610万ドルだった。この増加は、主に前年同期と比較して専門サービス費用や運営税の増加、買収関連活動の増加を含む、我々の既存単位に関連する業務供給、レンタル料、その他のコストによるものである。
持続的な運営に起因する一般的かつ行政的費用は、主にすべての請求書と入金機能、ならびに私たちの付属医の日常的な運営とは関係のない他のすべての給料、福祉、用品、および運営費用を含む
16
実践とサービスです2022年9月30日までの3カ月間、一般·行政費は5790万ドルだったが、2021年同期は6690万ドルだった。純900万ドル減少の主な原因は、人員配置純減少による賃金と福祉費用の減少、経営業績に基づく奨励的報酬支出の減少及び収入周期管理費用の純節減である。2022年9月30日までの3カ月間、一般と行政費用が純収入に占める割合は11.8%だったのに対し、2021年同期は13.6%だった。
2022年9月30日までの3カ月間、持続可能な運営による転換と再編関連支出は100万ドルだったが、2021年同期は420万ドルだった。320万ドル減少したのは、前年同期に比べ、2022年第3四半期の契約終了費用と相談費が減少したためだ。
2022年9月30日までの3カ月間、持続可能な経営による減価償却と償却費用は900万ドルだったが、2021年同期は820万ドルだった。80万ドルの純増加は，主に購入に関する減価償却や償却費用の純増加および既存単位の純増加によるものである。
2022年9月30日までの3ヶ月間、持続可能な運営による運営収入は1140万ドル減少し、減少幅は19.4%で4740万ドルに低下したが、2021年同期は5880万ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの営業利益率は9.7%ですが、2021年同期は11.9%です。私どもの営業利益率の低下は主に私どもの同単位収入の低下と全体的な運営費用の増加が私どもの同単位業績に純悪影響を与えているためです。転換及び再編関連支出を除いて、2022年、2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月間、持続運営からの運営収入はそれぞれ4，840万ドル及び6，300万ドルであり、運営利益率はそれぞれ9.9%及び12.8%であった。モデルチェンジや再編関連活動の影響を除いて，我々が継続的に運営している営業収入と営業利益率をよりよく反映することができると考えられる。
2022年9月30日までの3カ月間、持続可能な運営による非運営支出総額は850万ドルだったが、2021年同期は1540万ドルだった。非運営費純額の減少は主に2022年2月に満期した6.25分の優先無担保手形(“2027年手形”)の償還による利息支出の減少であるが、2030年満期の5.375%優先無担保手形(“2030年手形”)の発行に関する利息支出部分相殺、その他の収入は1，100，000ドル減少し、主に私たちが剥離した医療グループの1人のバイヤーへの移行サービスの提供停止に関連している。
2022年9月30日までの3カ月間、持続可能な経営による有効所得税税率(“税率”)は25.9%だったが、2021年9月30日までの3カ月は26.7%だった。2022年第3四半期と2021年第3四半期の税率には、それぞれ110万ドルと90万ドルの純離散税収割引が含まれる。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の離散税収の影響を除いた場合、私たちの有効所得税税率はそれぞれ28.7%と28.8%です。私たちは離散的な税金の影響を除いて、私たちの税率をよりよく比較することができると思う。
2022年9月30日までの3カ月間，Pediatrix医療グループ会社の継続業務による収入は2880万ドルであったのに対し，2021年同期は3180万ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間は，Pediatrix Medical Group，Inc.の継続業務の調整後EBITDAは5830万ドルであったのに対し，2021年同期は7340万ドルであった。我々の調整後のEBITDAの減少は，主に我々の同単位収入の低下と全体運営費用の増加が我々の同単位業績に純悪影響を与えたためである。
2022年9月30日までの3カ月間，Pediatrix Medical Group，Inc.1株普通株と普通株同値株の継続運用希釈後の収益は0.35ドル，加重平均流通株は8280万株であったのに対し，2021年同期の加重平均流通株は8610万株，希釈後収益は0.37ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間、運営継続調整後の1株当たり収益は0.40ドルだったが、2021年同期は0.46ドルだった。加重平均流通株減少は2022年以内に完了した株式買い戻しによるものである。
2022年9月30日までの3カ月間、非持続業務の税引き後純収入は190万ドルだったが、2021年同期は110万ドルの赤字だった。2022年9月30日までの3カ月間、1株当たり普通株と同値普通株の非持続業務配当収益は0.02ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の赤字は0.01ドルだった。
2022年9月30日までの3カ月間は，Pediatrix Medical Group，Inc.の純収入は3070万ドルであったのに対し，2021年同期は3080万ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間，Pediatrix医療グループ会社の1株当たり普通株と普通株等価物の希釈後の純収益は0.37ドルであったのに対し，2021年同期は0.36ドルであった。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9ヶ月間、持続的な運営による純収入は14.6億ドル、2021年の同時期は14.1億ドルだった。収入は4，550万ドル増加し、増加は3.2%であり、主に純買収収入の増加によるが、同単位収入の減少分によって相殺された。同じ単位とは、当期および全体的に比較可能な期間にわたってサービスを提供する単位である。同単位の純営業収入は2，130万ドル、または1.6%減少した。同単位純収入の減少には，純精算に関連する要因が3680万ドル減少，あるいは2.7%減少したが，患者サービス量の増加に関連する1550万ドル，あるいは1.1%がこの減少を部分的に相殺した。純精算関連要因に関連する純収入減少は，主にある収入周期管理移行活動に関連する収入減少と，我々患者のGHC計画への参加率の増加による収入減少であるが，契約されている
17
私たちの病院パートナーと配慮法案から受け取った行政費用。患者サービス量収入の増加は，我々のほとんどの病院やオフィスをベースとした女性や児童サービスの増加と関係がある。
2022年9月30日までの9カ月間、持続可能な運営による実践賃金と福祉は5200万ドル増加し、5.4%増の10.2億ドルに達したが、2021年同期は9.648億ドルだった。増加した5，200万ドルのうち，6，190万ドルが賃金に関連しており，これは買収や既存単位の増加，賃金支出の増加による福祉コストの増加によるものである。これらの増加は福祉や奨励的報酬に関する990万ドルの減少によって部分的に相殺され、経営業績に基づく奨励的報酬支出の減少を反映している。
2022年9月30日までの9カ月間、持続的な運営による実践用品やその他の運営費は1770万ドル増加し、24.4%増の9020万ドルに達したが、2021年同期は7250万ドルだった。この成長は主に業務供給、賃料、私たちの買収に関連する他のコスト、および同じ種類の増加に起因するが、私たちの既存単位の増加幅は小さい。
持続的な経営に起因する一般的および行政支出は主にすべての請求書と入金機能、および私たちの医師業務とサービスの日常的な運営によって明確に識別できないすべての他の賃金、福祉、用品および運営支出を含む。2022年9月30日までの9カ月間、一般·行政費は1兆803億ドルだったが、2021年同期は2.044億ドルだった。純減少2 410万ドルの要因は，収入周期管理費用，人員純減による賃金や福祉費用，経営業績に基づく奨励的報酬支出の減少および専門費用(主に法的費用)の減少である。2022年9月30日までの9カ月間、一般と行政費用が純収入に占める割合は12.4%だったのに対し、2021年同期は14.5%だった。
2021年9月30日までの9ヶ月間、ビル販売収益は730万ドルで、2021年第2四半期に私たちの二級企業オフィスビルを売却したことによる収益である。
2022年9月30日までの9カ月間、持続可能な運営による転換と再編関連支出は770万ドルだったが、2021年同期は1900万ドルだった。1，130万ドルの削減は，契約終了コストの低下と相談費の減少を反映しており，2022年9月30日までの9カ月間，費用は主に役職廃止に用いられている。
2022年9月30日までの9ヶ月間、持続可能な運営による減価償却と償却費用は2650万ドルであったが、2021年同期は2430万ドルであった。220万ドルの増加は、主に我々の既存部門と買収の減価償却費用の増加によるものであるが、我々の既存部門および買収された無形資産に関連する償却費用の減少分は、この増加を相殺している。
2022年9月30日までの9カ月間、持続可能な運営による運営収入は180万ドル増加し、1.3%増の1億367億ドルだったが、2021年同期は1兆349億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間の営業利益率は9.4%ですが、2021年同期は9.6%です。営業利益率の小幅低下は主に同単位収入の低下と全体の運営費用の純増加によるものだが、純買収の有利な影響部分はこの影響を相殺している。転換と再編関連支出及びビル売却収益を除いた後、2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ケ月以内に、著者らの持続経営業務からの収入はそれぞれ1.444億ドルと1.467億ドルであり、営業利益率はそれぞれ9.9%と10.4%であった。モデルチェンジや再編に関する活動の影響や建築売却収益を除いて，我々が継続的に運営している営業収入や営業利益率をよりよく反映していると考えられる。
2022年9月30日までの9カ月間、持続可能な運営による非運営支出総額は8310万ドルだったが、2021年同期は5320万ドルだった。営業外支出の純増加は、主に2022年2月に償還された2027年債の債務早期返済による損失が2021年1月償還2023年債の損失より4250万ドル増加したためだ。また，2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の他の収入が950万ドル減少したことは，我々が剥離した医療集団の買手への移行サービスの提供に関係している。全体的に言えば、2022年9月30日までの9カ月間、債務早期返済損失やその他の収入減少により純増加した営業外支出は2990万ドルで、2027年債の利息支出と比較して、2030年債発行に関連する利息支出は2240万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。
2022年9月30日までの9ヶ月間の有効所得税税率は28.0%ですが、2021年9月30日までの9ヶ月の有効所得税税率は17.1%です。2022年9月30日までの9カ月間、離散税収の影響は名目上だった。2021年9月30日までの9ヶ月間の税率には950万ドルの純離散税収割引が含まれており、主にCARE法案により35%の連邦税率での返金が認められた2020年の純営業損失繰越見積もりの変化によるものである。離散的な税収の影響を除いた後、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、税率はそれぞれ28.5%と28.7%だった。私たちの税率に対する離散税収の影響を除いて、私たちの有効な所得税税率をよりよく比較できると思います。
2022年9月30日までの9カ月間，Pediatrix医療グループ会社による持続業務収入は3860万ドルであったのに対し，2021年同期は6770万ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間，継続運営の調整後EBITDAは1兆745億ドルであったのに対し，2021年同期は1兆844億ドルであった。我々の調整後のEBITDAの減少は，主に我々の同単位収入の低下と全体運営費用の増加が我々の同単位業績に純悪影響を与えたためである。
18
2022年9月30日までの9ヶ月間、Pediatrix Medical Group，Inc.1株当たりの普通株と普通株等価物の持続業務希薄収益は0.45ドル、加重平均流通株は8480万株であったが、2021年同期の加重平均流通株は8580万株であり、1株当たりの希薄収益は0.79ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間、運営を継続した調整後の1株当たり収益は1.20ドルだったが、2021年同期は1.11ドルだった。加重平均流通株減少は2022年以内に完了した株式買い戻しによるものである。
2022年9月30日までの9カ月間の非連続業務の純損失は190万ドルだったが、2021年同期の収入は1570万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、1株当たりの普通株と同値普通株の非持続業務の赤字は0.2ドルだったが、2021年同期の1株当たりの希薄収益は0.18ドルだった。
2022年9月30日までの9カ月間は，Pediatrix Medical Group，Inc.の純収入は3670万ドルであったのに対し，2021年同期は8340万ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間、1株当たり普通株と普通株が同値な希釈後の純収益は0.43ドルだったが、2021年同期は0.97ドルだった。
流動性と資本資源
2022年9月30日現在、870万ドルの現金と現金等価物が持続的な運営に使用可能であり、2021年12月31日の現金と現金等価物は3.874億ドルである。また、2022年9月30日現在、私たちの持続運営運営資金は7200万ドルで、2021年12月31日の4億132億ドルから3兆412億ドル減少した。運営資金の純減少は主に2022年2月の2027年債の償還によるものだが、2022年2月に2030年債を発行することで一部相殺されている。
運営を続けるキャッシュフロー
継続的な業務提供業務、投資、融資活動からの現金の概要は、以下の通り(千計)
|
|
9か月で終わる |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動 |
|
$ |
80,019 |
|
|
$ |
38,718 |
|
投資活動 |
|
|
(45,713 |
) |
|
|
(39,839 |
) |
融資活動 |
|
|
(401,265 |
) |
|
|
(760,941 |
) |
継続経営による経営活動
2022年9月30日までの9カ月間、継続的な運営に提供した経営活動の純現金は8000万ドルだったが、2021年同期は3870万ドルだった。提供された現金の純増加は4130万ドルであり，主に売掛金や繰延所得税のキャッシュフローが増加したが，売掛金や売掛金の変化により減少したキャッシュフローが部分的に相殺され，主に奨励補償支払いの増加に関係している。
2022年9月30日までの9カ月間で、継続業務の売掛金からのキャッシュフローは50万ドル減少したが、2021年同期は4200万ドルだった。前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の売掛金のキャッシュフローが増加したのは、主に既存単位の売掛金期末残高の増幅が低く、非持続経営に関する売掛金は含まれていないためである。
未返済販売日数(“DSO”)は、売掛金状況および関連契約調整と不良債権準備を評価するための重要な要素の一つです。DSOは請求書収入に対する現金徴収の即時性および未払い売掛金の準備金レベルを反映している。2022年9月30日までの継続運営DSOは55.3日であったのに対し，2021年12月31日は55.2日であった。
持続的な運営からの投資活動
2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動を継続的に運営するための現金純額は4570万ドルで、主に買収支払い2820万ドルと資本支出2070万ドルを含む。
持続的な運営からの融資活動
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちが持続的な運営融資活動に使用した現金純額は4.013億ドルで、主に2027年債券の償還に関する10億ドルを含み、償還プレミアム、8700万ドルの普通株の買い戻し、860万ドルの融資コストの支払い、A期融資の支払い(以下の定義)を含み、一部は2030年債の4.0億ドルの収益、私たちA期融資の2.5億ドル、私たちの循環信用限度額(以下の定義)の純借款によって相殺された。
流動性
19
2022年2月11日、4.0億ドル、金利5.375の2030年満期の優先債券(“2030年債券”)を発行した。吾らは2030年手形発行で得られた純額を用いて、循環信用限度額(定義は以下参照)で抽出した100，000，000ドル、A期融資2.5億ドル及び手元約3.08億ドルの現金、償還(“償還”)未償還元金残高10億ドルの2027年手形、及び償還及び信用協定改正(以下、定義参照)に関する費用、費用及び支出を支払う。
また、償還面では、私は2030年手形を発行すると同時に、信用協定(“信用協定”)及び同等の改訂及び再記述(“信用協定改訂”)を改訂及び再記述することに等しい。信用協定修正案(“改訂信用協定”)改正された信用協定(“改訂された信用協定”)他の事項を除いて、(I)4.5億ドルの無担保循環信用手配を以前の無担保循環信用手配に再融資し、信用状を発行するための3，750万ドルの二次融資(“循環信用限度額”)と、新しい2.5億ドルのA期融資手配(“A期融資”)と、(Ii)モルガン大通銀行が信用協定項目の下の行政代理を撤回し、米国銀行に委任することを含む。N.A.は，改訂された信用協定項下の貸主の行政代理とする.
改正された信用協定は2027年2月11日に満了し、私たちのほとんどの子会社と付属専門請負業者が無担保に基づいて保証を提供する。改訂信用協定下の借入金は(I)予備基本金利((A)アメリカ銀行が公表した最優遇金利と定義し、(B)連邦基金金利に0.50%及び(C)定期保証隔夜融資金利(SOFR)を加え、1ヶ月に1.00%、下限1.00%)に適用保証金金利0.50%の中の最高者を加え、信用協定改正日後の最初の2つの財政四半期に利息を計上する。その後、吾らの総合純レバレッジ率或いは(Ii)期限SOFR金利(計算方法は適用されるロイター画面ページに公表された保証付き隔夜融資金利に0.10%、0.15%或いは0.25%の利差調整を加え、吾等がそれぞれ適用ローン選択1ヶ月、3ヶ月又は6ヶ月の利子期間、下限0%)に基づいて定められた適用保証金金利は0.125%から0.750%の間であり、またクレジット協定改正日後初の2つの完全会計四半期の適用保証金金利1.50%を加える。その後，総合純レバー率で計算した適用保証金比率は1.125%から1.750%まで様々であった。改訂信用協定も他の常習料金について規定し、循環信用限度額の未使用承諾費を含み、著者らの総合純信用率によって計算し、循環信用限度額の下で未使用ローンの負担額の0.150%から0.200%まで様々である。
改訂信用協定には慣用的な契約と制限が掲載されており、吾などの最低利息カバー率の維持、最高総合総合総純レバー率及び法律を遵守する契約、及び配当金の支払い、債務或いは留置権の発生及びいくつかの他の分配を行う能力に対する制限を含み、すべての情況はその中で指定されたバスケットと例外情況によって制限されなければならない。改正された信用協定によると、当該会社がその債務超過義務を履行する能力があっても、これらの条約を遵守しなければ、違約事件となる。改訂された信用協定には、改正された信用協定の下での未返済金の返済を加速することを含む、違約事件が発生した後に融資者に提供する様々な慣用的な救済措置が含まれる。また、吾等は、修正された信用協定に基づいて循環信用限度額の元本金額を増加させたり、元金総額の追加定期融資を生成したりすることができ、これらの増加又は追加定期融資を実施した後、吾等は予想基準に従って財務契約を遵守することができるが、改訂信用協定が保証された場合に指定された条件及び追加上限を満たさなければならない。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2027年手形と信用協定改正案を償還することにより、2027年手形の現金割増と繰延融資コストの加速償却を主に含む債務の損失5700万ドルを早期清算することを確認した。
2022年9月30日、改訂信用協定の未返済元金残高は3.388億ドルで、A期ローンでの2.438億ドル及び循環信用限度額の9500万ドルを含む。2022年9月30日現在、私たちは改正された信用協定で3.55億ドルが利用可能だ。
2022年9月30日現在、我々の2030年債の未償還元金残高は4.0億ドルである。2030年の手形の下での義務は、私たちが改訂した信用協定を保証する同じ子会社と付属専門請負業者が無担保の優先に基づいて保証を提供することです。2030年債の利息年利は5.375厘、または2，150万元で、2022年8月15日から半年ごとに配当され、2月15日および8月15日に1回配当される。
2030年債を発行する契約は、(1)保有権の発生と(2)売却·借り戻し取引を行う能力を制限し、すべての場合に私たちの所有またはほとんどの資産を合併または処分する能力も制限しているが、いくつかの慣例例外に適合している。2030年債の償還や支払を強制する必要はないが、支配権が変動すると、買い戻しに等しい2030年債元金総額の101%プラスおよび未払い利息の購入価格で2030年債を買い戻す必要があるかもしれない。
2022年9月30日に、吾らは吾らがすべての重大な面で改訂された信用協定及び2030年手形が吾などに適用される財務的な契約及びその他の制限を遵守すると信じている。私たちは私たちが2022年までこの条約を遵守すると信じている。
私たちは第三者保険会社と専門責任保険証書を保持し、自己保険保留、排除、その他の制限の制限を受けている。私たちは全額所有の専属自己保険子会社を通じて私たちの責任に自己保険を提供して、私たちの専門責任保険のカバー範囲下の自己保険留保金額を支払います。我々は精算推定値に基づいて，履歴損失情報，クレーム出現パターン，各種精算仮説を用いて，自己保証金額と発生したが報告されていないクレームの負債を記録する.2022年9月30日現在、私たちの専門責任リスクに関連する総負債は2兆947億ドルで、そのうち3210万ドルは口座内の流動負債に分類されています
20
総合貸借対照表における支払及び計上費用。また、保険証書の保証のある専門責任クレームに対して、5040万ドルの相応の受取保険が他の資産の構成要素として記録されている。
私たちは、運営によって生成された資金に、現在の現金と私たちの改訂された信用協定の下で利用可能な資金に加えて、私たちの運営資金需要を満たすのに十分であり、予想される買収および資本支出に資金を提供し、私たちのモデルチェンジ·再編活動に関連する支出に資金を提供し、私たちの株式買い戻し計画に資金を提供し、本10-Q表四半期報告書が発表された日から少なくとも12ヶ月以内に契約義務を履行すると予想される。
前向き陳述に関する注意事項
本四半期報告に含まれるまたは引用されたいくつかの情報は、1995年の“個人証券訴訟改革法”、改正された1933年“証券法”第27 A条、および改正された1934年の“証券取引法”(“取引法”)第21 E条に示された“前向き陳述”とみなされる可能性がある。展望的陳述は、我々の目標、計画、および戦略に関連する陳述を含むことができるが、これらに限定されず、歴史的事実に関する陳述を除いて、歴史的事実に関する陳述を除いて、未来に発生または発生する可能性のある活動、事件または発展に関するすべての陳述を含むことができる。これらの陳述の特徴は、通常、“信じる”、“希望”、“可能”、“予想”、“すべき”、“計画”、“予定”、“予想”、“予想”、“プロジェクト”、“位置”、“戦略”および同様の表現であり、私たちの経営陣が彼らの経験および彼らの歴史的傾向、現状、予想未来の発展、および彼らが適切だと思う他の要素に対する見方に基づいて行った仮説および評価に基づいている。本四半期の報告書のいかなる前向きな陳述も、本四半期の報告の日までに行われており、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、このような陳述を更新または修正する義務はありません。展望的陳述は未来の業績の保証ではなく、リスクと不確実性の影響を受ける可能性がある。実際の結果、発展および業務決定と展望性陳述とは大きく異なる重要な要素を招く可能性があり、2021年のForm 10-Kでは、“リスク要因”と題する部分を含む
21
プロジェクト3.数量と品質市場リスクに関する権威開示
私たちの融資、投資、現金管理活動によると、私たちが直面している市場リスクは主に金利の変化に由来している。私たちは固定金利と可変金利債務を組み合わせて金利リスクを管理するつもりだ。修正された信用協定によれば、吾らはいくつかの財務比率に基づいて、予備基本金利またはSOFR金利の様々な金利オプションに基づいて借金する。2022年9月30日現在、私たちが修正した信用協定の未償還元金残高は3.388億ドルで、その中には、私たちのA期ローンの2.438億ドルと、私たちの循環信用限度額での9500万ドルが含まれています。全未返済残高を考慮すると、金利が1%変化するごとに、毎年税引き前収入に与える影響は約340万ドル。
第4項.制御結審手続き
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引法の下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、合理的な保証を提供することを目的とした開示制御および手順(取引法下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるように)を維持し、会社が取引法に従って提出または提出された報告書で開示を要求した情報が(I)米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、(Ii)必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に蓄積され、伝達される。
私たちは、最高経営責任者と最高財務官を含む経営陣の監督と参加の下で、私たちの開示制御と手続きの有効性を評価した。この評価に基づき、最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日現在、我々の開示統制及び手続は合理的な保証水準で有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
22
第II部-OTH救急室情報
項目1.法律専門家割譲する
政府当局や機関の監査、問い合わせ、調査は通常の業務過程で行われると予想される。このような監査、照会、調査及びその最終決議は、個別又は全体にとって、我々の業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー及びわが証券の取引価格に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
我々の正常な業務過程では，懸案や脅かされた法的訴訟や訴訟手続きに巻き込まれ，その多くは我々の付属医が提供する医療サービスに関連する医療事故クレームに関連する。私たちの病院との契約は一般的に彼らとその付属会社が私たちの付属医や他の臨床医の不注意による損失を賠償することを要求しています。私たちはまた、巨額のクレームと巨額の弁護費用を伴う可能性がある支払人または他の取引相手との訴訟を含む他の訴訟の影響を受ける可能性がある。未解決訴訟や訴訟の審査により、このような法律訴訟や訴訟の結果は、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、または私たち証券の取引価格に実質的な悪影響を与えないと信じています。しかし、このような行動および訴訟の結果は正確に予測できず、そのうちの1つまたは複数の不利な解決策は、私たちの業務、財務状態、運営結果、キャッシュフロー、および私たちの証券の取引価格に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの現在の責任保険範囲は、専門的な責任といくつかの他のクレームをカバーすることを目的としているにもかかわらず、私たちの保険範囲は、クレーム結果が私たちに不利であるために、私たちが提起したクレームに生じる責任をカバーするのに十分であることを保証することはできません。専門責任リスクについては、私たちが完全に所有している専属自己保険子会社を通じてこのリスクの大部分に自己保険を提供しています。私たちの保険範囲を超えた負債は、専門責任といくつかの他のクレームの保証範囲を含み、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、私たちの証券の取引価格に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
第1 A項。リスク要因
私たちが2021年10-K表で開示したリスク要因は実質的に変化しなかった。
プロジェクト2.ログアウト株式証券の赤色販売と収益の使用
2022年9月30日までの3ヶ月間、2018年8月に取締役会が承認した株式買い戻し計画に基づいて、帰属制限株に関する最低法定源泉徴収義務を履行するために差し押さえられたわずかな数の株式を含む110万株の普通株を買い戻した。
期間 |
|
総数 |
|
|
平均価格 |
|
|
総人数 |
|
|
近似値 |
|||
July 1 – July 31, 2022 |
|
|
48,430 |
|
|
$ |
21.34 |
|
|
|
48,430 |
|
|
(a) |
2022年8月1日-8月31日 |
|
|
762,551 |
|
|
|
19.67 |
|
|
|
762,551 |
|
|
(a) |
2022年9月1日-9月30日 |
|
309,917 (b) |
|
|
|
17.50 |
|
|
|
299,250 |
|
|
(a) |
|
合計する |
|
|
1,120,898 |
|
|
$ |
19.14 |
|
|
|
1,110,231 |
|
|
(a) |
将来の買い戻しの金額と時間は、全体的な経済と市場状況、取引制限を含むいくつかの要素に依存するだろう。
23
プロジェクト6.ExhIBITS
証拠品番号：説明する
|
|
31.1+ |
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された証券取引法第13 a-14条に規定されている最高経営責任者認証。
|
31.2+ |
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された証券取引法第13 a-14条(A)条に基づく首席財務官の認証。
|
32.1* |
2002年にサバンズ-オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条の認証による。
|
101.1+ |
相互データ·ファイル
|
101.INS+ |
XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
|
101.SCH+ |
XBRLアーキテクチャドキュメント。
|
101.CAL+ |
XBRLはリンクライブラリ文書を計算する.
|
101.DEF+ |
XBRLはリンクライブラリ文書を定義する.
|
101.LAB+ |
XBRLタグLinkbaseドキュメント。
|
101.PRE+ |
XBRLプレゼンテーションリンクライブラリ文書.
|
104+ |
表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
|
+同封のアーカイブ。
*手紙で提供されます。
24
登録する解決策
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
|
小児科医療グループ有限公司. |
|
|
|
|
日付：2022年11月3日 |
差出人：/s/Mark S.Ordan |
|
マーク·S·オルダン |
|
最高経営責任者 |
|
(首席行政主任) |
|
|
日付：2022年11月3日 |
差出人：マーク·リチャーズ |
|
C.マーク·リチャーズ |
|
首席財務官 |
|
(首席財務官と責任者 会計主任) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25