0001318220--12-312022Q3誤りP 1 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#LongTermDebtCurrent 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30メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-300001318220WCN：NotesTwentyFityTwoMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-300001318220WCN：NotesTwentyFityMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-300001318220WCN：新しいノート2，000と30，000人のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-300001318220SRT：最小メンバ数WCN：NotesPayableToSellersAndOtherThirdPartiesMember2022-09-300001318220SRT：最大メンバ数WCN：NotesPayableToSellersAndOtherThirdPartiesMember2022-09-300001318220WCN：二千二百二十九人アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001318220WCN：2，200人のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001318220WCN：2，332人のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001318220WCN：NotesTwenty 30メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001318220WCN：NotesTwentyFityTwoMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001318220WCN：NotesTwentyFityMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001318220WCN：TermLoanAgreementメンバーWCN：TermLoanFacilityMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-310001318220WCN：2，300人のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-08-180001318220WCN：新しいノート2，000と30，000人のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-03-090001318220WCN：TermLoanAgreementメンバーWCN：TermLoanFacilityMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-312022-10-310001318220アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-012022-09-300001318220SRT：最小メンバ数WCN：TermLoanAgreementメンバーWCN：TermLoanFacilityMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-10-312022-10-310001318220SRT：最小メンバ数WCN：TermLoanAgreementメンバーWCN：TermLoanFacilityMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：基本比率メンバー2022-10-312022-10-310001318220SRT：最大メンバ数WCN：TermLoanAgreementメンバーWCN：TermLoanFacilityMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-10-312022-10-310001318220SRT：最大メンバ数WCN：TermLoanAgreementメンバーWCN：TermLoanFacilityMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：基本比率メンバー2022-10-312022-10-310001318220WCN：TermLoanAgreementメンバーWCN：TermLoanFacilityMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-10-312022-10-310001318220SRT：最小メンバ数WCN：CreditAgreementメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-10-312022-10-310001318220SRT：最大メンバ数WCN：CreditAgreementメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-10-312022-10-310001318220WCN：CreditAgreementメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-10-312022-10-310001318220アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-300001318220アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001318220アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001318220アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001318220アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-300001318220アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001318220アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001318220アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310001318220アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-022022-11-0200013182202021-10-012021-10-310001318220WCN：ライセンスと他のメンバー2022-09-300001318220WCN：LongTerm特許協定と契約メンバー2022-09-300001318220米国-GAAP：顧客リストのメンバー2022-09-300001318220WCN：ライセンスと他のメンバー2021-09-300001318220WCN：LongTerm特許協定と契約メンバー2021-09-300001318220米国-GAAP：顧客リストのメンバー2021-09-300001318220アメリカ-公認会計基準：売掛金と売掛金メンバー2022-09-300001318220アメリカ-公認会計基準：売掛金と売掛金メンバー2021-09-300001318220WCN：ContingentConsiderationMember2022-09-300001318220WCN：ContingentConsiderationMember2021-09-300001318220アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001318220アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001318220アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001318220アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001318220アメリカ公認会計基準：債務メンバー2022-01-012022-09-300001318220アメリカ公認会計基準：債務メンバー2021-01-012021-09-300001318220WCN：West 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4217：ドルXbrli：純ISO 4217：ドルXbrli：共有WCN：エンティティWCN：プロトコルWCN：細分化市場Utr：TISO 4217：ドルUtr：T

カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)

☑	1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
	本四半期末まで2022年9月30日
	あるいは…。
☐	1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
	そこからの過渡期について

手数料書類番号1-34370

Waste Connections社は

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

オンタリオ州カナダ、カナダ

(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)

98-1202763

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

6220 Hwy 7, 600軒の部屋

ウッドブリッジ

オンタリオ州L 4 H 4 G 3

カナダ

(主にオフィスアドレスを実行)

(905) 532-7510

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：


クラスごとのタイトル	取引コード	登録された各取引所の名称
普通株で額面がない	WCN	ニューヨーク証券取引所(“ニュー交所トロント証券取引所(“トロント証券取引所”)

登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)条が提出を要求したすべての報告書を再選択マークで示すかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきた。

はい、そうです þ違います◻

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す。

はい、そうです þ違います◻

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：


þ 大型加速ファイルサーバ	◻速度を増すファイルサーバ	◻非加速ファイルサーバ	☐規模の小さい報告会社	☐新興成長会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する◻

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。

はい、そうです☐違いますþ

発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する

2022年10月21日まで：257,201,348普通株

カタログ表

Waste Connections社は

表格10-Q

カタログ


		ページ
第1部--財務情報(監査なし)
第1項。	財務諸表
	簡明総合貸借対照表	1
	純利益報告書を簡明合併する	2
	簡明総合総合収益表	3
	簡明合併権益表	4
	キャッシュフロー表簡明連結報告書	6
	簡明合併財務諸表付記	7
第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	33
第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について	58
第四項です。	制御とプログラム	60
第2部-その他の資料
第1項。	法律訴訟	61
第六項です。	陳列品	61
サイン		62

カタログ表

第1部-財務情報

項目1.財務諸表

Waste Connections社は

簡明合併貸借対照表

(未監査)

千ドルで1株当たりの金額は含まれていません


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021
資産
流動資産：
現金および現金等価物	$	200,179	$	147,441
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する20,512そして$18,4802022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ		810,932		709,614
前払い費用と他の流動資産		219,203		175,722
流動資産総額		1,230,314		1,032,777

制限現金		108,194		72,174
制限的投資		55,922		59,014
財産と設備、純額		6,353,367		5,721,949
経営的リース使用権資産		190,860		160,567
商誉		6,574,860		6,187,643
無形資産、純額		1,489,242		1,350,597
その他の資産、純額		127,909		115,203
総資産	$	16,130,668	$	14,699,924
負債と権益
流動負債：
売掛金	$	507,899	$	392,868
図書貸越		10,734		16,721
収入を繰り越す		306,019		273,720
負債を計算すべきである		457,904		442,596
賃貸負債の当期部分を経営する		34,526		38,017
価格の当期部分があります		54,867		62,804
長期債務と支払手形の当期部分		6,718		6,020
流動負債総額		1,378,667		1,232,746

債務と支払手形の長期部分		6,211,971		5,040,500
賃貸負債の長期部分を経営する		163,848		129,628
価格の長期的な部分があります		30,896		31,504
所得税を繰延する		986,252		850,921
その他長期負債		415,664		421,080
総負債		9,187,298		7,706,379

引受金及び又は事項(付記18)

株本：
普通株：257,183,663発行済みおよび発行済み株式257,118,2042022年9月30日発行の株式；260,283,158発行済みおよび発行済み株式260,212,4962021年12月31日に発行された株式		3,271,958		3,693,027
追加実収資本		229,445		199,482
その他の総合収益を累計する		(83,476)		39,584
国庫株：65,459そして70,662株式は2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ		—		—
利益を残す		3,520,446		3,056,845
総廃棄物接続の公平性		6,938,373		6,988,938
付属会社の非持株権益		4,997		4,607
総株		6,943,370		6,993,545
	$	16,130,668	$	14,699,924

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

カタログ表

Waste Connections社は

純利益報告書を簡明合併する

(未監査)

千ドルで1株当たりの金額は含まれていません


	9月30日までの3ヶ月間				9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021		2022		2021
収入.収入	$	1,879,868	$	1,597,168	$	5,342,558	$	4,527,042
運営費用：
運営コスト		1,120,629		946,098		3,198,039		2,673,209
販売、一般、行政		186,887		155,520		518,705		454,885
減価償却		193,287		171,965		562,174		498,588
無形資産の償却		38,859		35,337		113,956		100,237
減価その他の経営プロジェクト		13,438		3,104		19,467		9,819
営業収入		326,768		285,144		930,217		790,304

利子支出		(51,161)		(40,418)		(137,565)		(124,171)
利子収入		1,784		495		2,574		2,342
その他の収入、純額		8,487		3,140		2,373		5,452
債務損失を繰り上げ返済する		—		(115,288)		—		(115,288)
所得税前所得分配		285,878		133,073		797,599		558,639

所得税支給		(48,753)		(18,419)		(155,899)		(106,578)
純収入		237,125		114,654		641,700		452,061
差し引く：非持株権益による純収入		(213)		(273)		(390)		(325)
廃棄された接続の純収入によって	$	236,912	$	114,381	$	641,310	$	451,736

Waste Connections普通株式株主は普通株式1株当たり収益を占めるべきである：
基本的な情報	$	0.92	$	0.44	$	2.49	$	1.73
薄めにする	$	0.92	$	0.44	$	2.49	$	1.72

1株当たりの計算に使用される株式：
基本的な情報		257,197,010		260,550,774		257,438,756		261,372,827
薄めにする		257,891,635		261,145,220		258,060,751		261,879,754

普通株1株当たり現金配当金	$	0.230	$	0.205	$	0.690	$	0.615

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

カタログ表

Waste Connections社は

簡明総合総合収益表

(未監査)

(単位：千ドル)


	9月30日までの3ヶ月間				9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021		2022		2021
純収入	$	237,125	$	114,654	$	641,700	$	452,061

税引前その他全面収益(損失)：
金利交換金額を利子支出に再分類する		948		5,143		9,344		15,000
金利交換の公正価値変動		27,679		(401)		74,969		14,081
外貨換算調整		(145,955)		(64,197)		(185,030)		(3,170)
税引き前その他全面収益		(117,328)		(59,455)		(100,717)		25,911
その他の総合所得項目に関する所得税費用		(7,586)		(1,257)		(22,343)		(7,707)
その他総合収益(損失)、税引き後純額		(124,914)		(60,712)		(123,060)		18,204
総合収益		112,211		53,942		518,640		470,265
差し引く：非持株権益の総合収益		(213)		(273)		(390)		(325)
廃棄配線の総合的な収入によるものです	$	111,998	$	53,669	$	518,250	$	469,940

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

カタログ表

Waste Connections社は

簡明合併権益表

(未監査)

(千ドルで株の金額は含まれていない)


	無駄な接続の公平性
						積算
				その他の内容		他にも
	普通株			支払い済み		全面的に		国庫株			保留する		非制御性
	株式.株	金額		資本		収入.収入		株式.株	金額		収益.収益		利益．		合計して
2021年12月31日の残高	260,212,496	$	3,693,027	$	199,482	$	39,584	70,662	$	—	$	3,056,845	$	4,607	$	6,993,545
信託形式で保有する普通株を売却する	2,203		305		—		—	(2,203)		—		—		—		305
制限株式単位の帰属	312,706		—		—		—	—		—		—		—		—
業績に基づく制限株式単位の帰属	57,677		—		—		—	—		—		—		—		—
繰延報酬計画から放出される制限株式単位	19,149		—		—		—	—		—		—		—		—
株式給与の株式純額決済に関する源泉徴収	(143,243)		—		(17,236)		—	—		—		—		—		(17,236)
株式ベースの報酬	—		—		14,139		—	—		—		—		—		14,139
株式証の行使	11,560		—		—		—	—		—		—		—		—
従業員の株購入計画に基づいて株式を発行する	12,015		1,554		—		—	—		—		—		—		1,554
普通株買い戻し	(3,388,155)		(424,999)		—		—	—		—		—		—		(424,999)
普通株現金配当金	—		—		—		—	—		—		(59,391)		—		(59,391)
税引き後の純収益の金額に再分類する	—		—		—		3,491	—		—		—		—		3,491
現金流量ヘッジの税引き後公正価値変動	—		—		—		32,854	—		—		—		—		32,854
外貨換算調整	—		—		—		34,429	—		—		—		—		34,429
純収入	—		—		—		—	—		—		180,324		44		180,368
2022年3月31日の残高	257,096,408		3,269,887		196,385		110,358	68,459		—		3,177,778		4,651		6,759,059
信託形式で保有する普通株を売却する	3,000		355		—		—	(3,000)		—		—		—		355
制限株式単位の帰属	522		—		—		—	—		—		—		—		—
株式給与の株式純額決済に関する源泉徴収	(145)		—		(30)		—	—		—		—		—		(30)
株式ベースの報酬	—		—		14,412		—	—		—		—		—		14,412
株式証の行使	806		—		—		—	—		—		—		—		—
普通株現金配当金	—		—		—		—	—		—		(59,421)		—		(59,421)
税引き後の純収益の金額に再分類する	—		—		—		2,680	—		—		—		—		2,680
現金流量ヘッジの税引き後公正価値変動	—		—		—		1,904	—		—		—		—		1,904
外貨換算調整	—		—		—		(73,504)	—		—		—		—		(73,504)
純収入	—		—		—		—	—		—		224,074		133		224,207
2022年6月30日の残高	257,100,591		3,270,242		210,767		41,438	65,459		—		3,342,431		4,784		6,869,662
制限株式単位の帰属	4,135		—		—		—	—		—		—		—		—
繰延報酬計画から放出される制限株式単位	360		—		—		—	—		—		—		—		—
株式給与の株式純額決済に関する源泉徴収	(1,449)		—		(200)		—	—		—		—		—		(200)
株式ベースの報酬	—		—		18,878		—	—		—		—		—		18,878
従業員の株購入計画に基づいて株式を発行する	14,567		1,716		—		—	—		—		—		—		1,716
普通株現金配当金	—		—		—		—	—		—		(58,897)		—		(58,897)
税引き後の純収益の金額に再分類する	—		—		—		697	—		—		—		—		697
現金流量ヘッジの税引き後公正価値変動	—		—		—		20,344	—		—		—		—		20,344
外貨換算調整	—		—		—		(145,955)	—		—		—		—		(145,955)
純収入	—		—		—		—	—		—		236,912		213		237,125
2022年9月30日の残高	257,118,204	$	3,271,958	$	229,445	$	(83,476)	65,459	$	—	$	3,520,446	$	4,997	$	6,943,370

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

カタログ表

Waste Connections社は

簡明合併権益表

(未監査)

(千ドルで株の金額は含まれていない)


	無駄な接続の公平性
						積算
				その他の内容		他にも
	普通株			支払い済み		全面的に		国庫株			保留する		非制御性
	株式.株	金額		資本		収入(損)		株式.株	金額		収益.収益		利益．		合計して
2020年12月31日の残高	262,824,990	$	4,030,368	$	170,555	$	(651)	74,184	$	—	$	2,659,001	$	4,165	$	6,863,438
信託形式で保有する普通株を売却する	1,318		131		—		—	(1,318)		—		—		—		131
制限株式単位の帰属	340,529		—		—		—	—		—		—		—		—
業績に基づく制限株式単位の帰属	154,251		—		—		—	—		—		—		—		—
繰延報酬計画から放出される制限株式単位	19,150		—		—		—	—		—		—		—		—
株式給与の株式純額決済に関する源泉徴収	(186,039)		—		(18,490)		—	—		—		—		—		(18,490)
株式ベースの報酬	—		—		9,573		—	—		—		—		—		9,573
株式証の行使	3,490		—		—		—	—		—		—		—		—
普通株買い戻し	(666,184)		(65,999)		—		—	—		—		—		—		(65,999)
普通株現金配当金	—		—		—		—	—		—		(53,909)		—		(53,909)
税引き後の純収益の金額に再分類する	—		—		—		3,525	—		—		—		—		3,525
現金流量ヘッジの税引き後公正価値変動	—		—		—		15,243	—		—		—		—		15,243
外貨換算調整	—		—		—		28,054	—		—		—		—		28,054
純収益(赤字)	—		—		—		—	—		—		160,309		(2)		160,307
2021年3月31日の残高	262,491,505		3,964,500		161,638		46,171	72,866		—		2,765,401		4,163		6,941,873
制限株式単位の帰属	647		—		—		—	—		—		—		—		—
他の投資選択を交換するための繰延補償計画における普通株の公正価値調整	—		—		(1,177)		—	—		—		—		—		(1,177)
株式給与の株式純額決済に関する源泉徴収	(176)		—		(20)		—	—		—		—		—		(20)
株式ベースの報酬	—		—		11,791		—	—		—		—		—		11,791
株式証の行使	21,280		—		—		—	—		—		—		—		—
普通株買い戻し	(2,079,806)		(239,641)		—		—	—		—		—		—		(239,641)
普通株現金配当金	—		—		—		—	—		—		(53,421)		—		(53,421)
税引き後の純収益の金額に再分類する	—		—		—		3,720	—		—		—		—		3,720
現金流量ヘッジの税引き後公正価値変動	—		—		—		(4,599)	—		—		—		—		(4,599)
外貨換算調整	—		—		—		32,973	—		—		—		—		32,973
純収入	—		—		—		—	—		—		177,047		54		177,101
2021年6月30日の残高	260,433,450		3,724,859		172,232		78,265	72,866		—		2,889,027		4,217		6,868,600
制限株式単位の帰属	1,525		—		—		—	—		—		—		—		—
繰延報酬計画から放出される制限株式単位	360		—		—		—	—		—		—		—		—
株式給与の株式純額決済に関する源泉徴収	(534)		—		(66)		—	—		—		—		—		(66)
株式ベースの報酬	—		—		12,829		—	—		—		—		—		12,829
株式証の行使	8,304		—		—		—	—		—		—		—		—
従業員の株購入計画に基づいて株式を発行する	10,813		1,275		—		—	—		—		—		—		1,275
普通株現金配当金	—		—		—		—	—		—		(53,424)		—		(53,424)
税引き後の純収益の金額に再分類する	—		—		—		3,780	—		—		—		—		3,780
現金流量ヘッジの税引き後公正価値変動	—		—		—		(295)	—		—		—		—		(295)
外貨換算調整	—		—		—		(64,197)	—		—		—		—		(64,197)
純収入	—		—		—		—	—		—		114,381		273		114,654
2021年9月30日の残高	260,453,918	$	3,726,134	$	184,995	$	17,553	72,866	$	—	$	2,949,984	$	4,490	$	6,883,156

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

カタログ表

Waste Connections社は

簡明合併現金フロー表

(未監査)

(単位：千ドル)


	9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入	$	641,700	$	452,061
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
資産処分損失と減価		11,503		9,302
減価償却		562,174		498,588
無形資産の償却		113,956		100,237
債務損失を繰り上げ返済する		—		115,288
所得税を繰延し，買収後の純額		91,098		(24,282)
当期予想信用損失準備金		11,097		9,239
債務発行原価償却		3,879		3,887
株式ベースの報酬		48,395		42,694
利子が累算する		13,218		12,068
支払いは収入に記録されているものや掛け値がある		(2,982)		(520)
対または対価格の調整がある		(1,030)		89
他にも		(8,412)		(1,286)
経営性資産と負債の純変化、買収を差し引く		15,541		52,596
経営活動が提供する現金純額		1,500,137		1,269,961

投資活動によるキャッシュフロー：
買い取り金，得られた現金を差し引く		(1,272,910)		(561,276)
不動産と設備の資本支出		(618,313)		(479,480)
資産所得収益を処分する		23,341		10,109
他にも		9,296		(4,193)
投資活動のための現金純額		(1,858,586)		(1,034,840)

資金調達活動のキャッシュフロー：
長期債務収益		3,148,624		1,943,192
支払手形と長期債務の元本支払い		(2,052,412)		(1,814,034)
債務の繰り上げ返済で支払われた保険料		—		(110,617)
購入日記録のあるものや対価格の支払いがある		(12,114)		(7,998)
帳簿貸越変動		(5,983)		(563)
普通株買い戻しの支払い		(424,999)		(305,640)
現金配当金を支払う		(177,710)		(160,754)
株式給与の株式純額決済に関する源泉徴収		(17,466)		(18,576)
起債コスト		(11,454)		(17,997)
従業員の株購入計画に基づいて株式を発行して得た金		3,271		1,275
信託形式で保有する普通株の収益を売却する		660		131
融資活動提供の現金純額		450,417		(491,581)

現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響		(3,210)		443

現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)		88,758		(256,017)
期初現金、現金等価物、および限定現金		219,615		714,389
期末現金、現金等価物、および制限現金	$	308,373	$	458,372

非現金融資活動：
負担した負債と買収企業の売り手に発行した支払手形	$	179,126	$	103,016

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

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1.紹介と総括の基礎

添付されている簡明総合財務諸表は、Waste Connections，Inc.およびその子会社(“当社”)の2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の期間に関する。管理層は、付随する貸借対照表と関連する純収益、全面収益、現金流量と権益中間報告書はその公正報告書がアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に符合するために必要なすべての調整を含み、正常経常項目のみから構成されていると考えている。財務諸表の作成は、管理層に資産、負債、収入、費用報告金額に影響を与える推定および仮定を行うことを要求する。例えば，ごみ埋立地，自己保険課税項目，所得税，買収購入価格の分配，あるいは対応額計算項目や資産減価がある。もう1つの推定に関連する分野は、会社が会計指針または事項会計指針に基づいて、訴訟、クレーム、および評価において可能性のある潜在的リスク金額を推定するときである。すべての見積もりの実際の結果は、統合財務諸表を作成する際に会社が使用する見積もりや仮定とは大きく異なる可能性がある。

中期業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。これらの中期財務諸表は、2021年12月31日までの会計年度のForm 10−K年度報告書に含まれる財務諸表とその注釈と共に読まなければならない。

2.報告貨幣

親会社の実体である当社及びその米国における運営子会社の本位貨幣はドルである。当社のカナダ業務のビットコインはカナダドルです。当社のレポート通貨はドルです。会社の総合カナダドル財務状況は総合貸借対照表の日の有効外貨レートでドルに換算されます。会社の総合カナダドル経営実績とキャッシュフローは報告期間内に有効な平均外貨為替レートを採用することでドルに換算されます。これにより生じた換算調整は他の全面収益や損失に計上される。外貨取引の損益は当期収益に計上される。

3.新会計基準

これから採用される会計基準

参考為替レート改革−参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響−それは.2020年3月に、財務会計基準委員会(“FASB”)は指針を出し、GAAP中の契約修正とヘッジ会計に関するガイドラインについて一時的に選択可能な便宜的な計と例外状況を提供し、予想市場がロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)及び他の銀行の同業解体から別の種類の参考金利(例えば保証付き隔夜融資金利(“SOFR”)への移行に関する財務報告負担を軽減する。1週間と2ヶ月のドルLIBOR設定およびすべての非ドルLIBOR設定は2021年12月31日に発表を停止し、残りのドルLIBOR設定は2023年6月30日に発表を停止します。新しいガイドラインの下で、ある基準を満たしていれば、各エンティティは、参考料率改革の影響を受けない契約に何らかの修正会計要求を適用しないことを選択することができる。この選択を行ったエンティティは、修正日に契約を再計量するか、または以前の会計決定を再評価する必要はないであろう。“指導意見”の下で、エンティティはまた、いくつかの基準を満たす場合に、参照為替レート改革の影響を受けるヘッジ関係にヘッジ会計を適用することを可能にするために、様々なオプションの便宜的な計を選択することができる

“指導意見”は印刷発行の日から発効する。“契約改正指導意見”は2020年3月12日から実施される。ヘッジ指導年初に存在する条件を満たすヘッジ関係に適用される

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発効日とこの過渡期の開始後に締結された新たな合資格対沖関係の過渡期を含む。この減免は一時的であり、通常、2022年12月31日以降に発生する契約修正、またはその日後に締結または評価されるヘッジ関係には適用されない。しかしながら、いくつかのオプションの便宜的な方法は、2022年12月31日以降に評価されるヘッジ関係に適用することができる

当社は、新しい指針がその連結財務諸表に実質的な影響を与えないと考えている。その会社は全部で1件ある1,251,0002022年9月30日現在、Liborベースの米国融資の割合。同社は、これらの融資の参考金利が2022年9月30日にLIBORからSOFRに変換されれば、年間金利支出への影響は微々たるものになると予想している

2022年10月に、当社はこの標準が適用される実際の便宜的な計を採用し、その信用協定中のLIBOR金利オプションをSOFR金利に変換し、改訂信用協定で特定された5つの金利交換協定に対応して改訂した。LIBOR金利のSOFRへの変換は金利スワップ協定の唯一の改訂であるため、基準の実際の便宜の下で、当社はその金利スワッププロトコルのキャッシュフローヘッジ会計を維持している。信用協定改正のさらなる詳細については、付記10および19を参照されたい。

4.収入.収入

同社の業務は主に非危険廃棄物の収集、移転、処分と回収サービス、非危険石油と天然ガスの探査と生産(“E&P”)廃棄物処理、回収と処分サービス及び多式連絡サービスの提供を含む。以下の表は、サービス項目別に当社の示した期間の収入を示しています


	9月30日までの3ヶ月間				9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021		2022		2021
商業広告	$	564,592	$	465,246	$	1,602,793	$	1,335,686
住宅.住宅		487,995		422,543		1,391,603		1,240,337
工業と建築業がもうもうと来ている		315,904		249,417		870,949		695,975
総コレクション		1,368,491		1,137,206		3,865,345		3,271,998
ごみ埋立地		345,215		328,147		984,700		927,207
接続する		271,685		225,827		751,117		632,282
再循環		48,246		55,772		178,845		129,759
E&P		56,995		38,519		154,706		101,137
多式連絡とその他		47,604		38,377		139,605		112,602
会社間		(258,368)		(226,680)		(731,760)		(647,943)
合計する	$	1,879,868	$	1,597,168	$	5,342,558	$	4,527,042

各サービス項目が収入を確認する時間および金額に影響を与える要因は、提供されるサービスの性質によって異なる可能性がある。一般的に、会社はサービスを提供する際に収入を確認します。会社がサービスを提供する前にサービスに料金を支払う場合、繰延収入の請求書金額を確認し、サービスを提供する際に収入を確認します。2022年6月30日までに記録されたほとんどの繰延収入は，2022年9月30日までの3カ月間で収入が確認され，当時このサービスを提供していた。

報告可能部門別の収入に関するより多くの情報は、付記11を参照されたい。

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契約調達コスト

販売奨励を含む契約の増分直接コストを獲得し、会社の簡明総合貸借対照表で他の資産として確認し、関連する顧客関係の推定寿命内に販売、一般、行政費用を償却する範囲は1つは至れり尽くせり5年それは.当社が確認すべき資産の償却期間が1年以上であれば、当社は取得契約の増額コストを発生時に支出と確認します。その会社は$を持っている19,627そして$18,954繰延販売インセンティブ措置はそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に施行される。

5.売掛金

売掛金は、請求書又は売掛金を発行する際に入金され、第三者へのクレームを代表して、現金で決済される。当社は売掛金の帳簿価値を計算し、信用損失を差し引いて準備し、その推定した可変現金価値を代表する

信用損失準備は、管理層が集まった類似のリスク特徴を有する資産の回収可能性に基づいて評価される。すべての貿易売掛金は類似したリスク特徴を持っているため、当社はその売掛金を全体プールとしてモニタリングしている。当社は歴史収集傾向、未払い売掛金の年齢、顧客の地理的位置、既存の経済状況と合理的な予測からその信用損失を見積もる準備をしている。発生したイベントまたは状況の変化が特定の受取残高が減少する可能性があることを示す場合、これらの残高の回収可能性をさらに考慮し、それに応じて調整する。満期を過ぎた売掛金残高は社内引受作業が満期金の回収に成功しなかった場合は解約します。

以下は、同社の示した期間の信用損失準備金の前転である


	9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021
期初残高	$	18,480	$	19,380
当期予想信用損失準備金		11,097		9,239
手当から差し引かれた押し売り		(12,866)		(11,886)
集めた追徴金		3,912		3,574
外貨変動の影響		(111)		(1)
期末残高	$	20,512	$	20,306

6.ごみ埋立地計算

2022年9月30日現在、同社のゴミ埋立地には86埋立地を持っています5人工事現場の有効期限に応じて運営されている契約により運営されている埋立地及び5人埋立地は有限期間運営協定で運営されている。同社の埋立地には敷地コストがあり、帳簿純価値は#ドルです2,949,4982022年9月30日。有限期限運営プロトコルと現場寿命運営プロトコルにより運営される会社のごみ埋立地については，物件所有者(通常は市政当局)が通常許可証を持ち，会社は契約期限に応じてごみ埋立地を運営している。契約期間がゴミ埋立地の寿命でなければ、物件所有者は一般に最終完封、閉鎖、閉鎖後の義務に責任を負う。同社は現場の有効期限経営協定に基づいて運営されている埋立地のすべての最終完封，閉鎖，閉鎖後の責任を担当している。

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(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

同社の内部および第三者エンジニアは少なくとも年に1回調査を行い、その埋立地の余剰処分能力を推定している。同社の既存の多くのごみ埋立地は、現在許容されている処理量を超える処分能力を拡大する可能性がある。同社の埋立地消費率は，その所有するごみ埋立地とその運営するが所有していないごみ埋立地の余剰処分能力に基づいており，許容可能な拡張空域を考慮してフィールドライフサイクル協定に基づいている。同社の埋立地消費率は，その運営する埋立地の運営合意に基づく条項であり，当該運営する埋立地は資本化されて支出されている。拡張空域は、まだ許容されていない拡張によって、より多くの処置能力を追求することを含む。特定の基準に適合する拡張空域は、総埋立地空域の推定に含まれる。

2022年9月30日までの余剰許可容量と予想される年間投棄量によると，会社が所有するごみ埋立地と現場寿命運営協定により運営されているごみ埋立地の平均余剰埋立地寿命は約0.5%と推定される30年それは.2022年9月30日現在、同社は8人ゴミの埋立地と二つ敷地寿命運営協定に基づいて運営されているごみ埋立地は，これらの拡張が可能であると考えられる。当社は後日すべての拡張工事が設計どおりに承認されるとは限らないが，残りの許可容量，可能な拡張容量，および予想される廃棄量を考慮すると，会社が所有する埋立地および工事現場の有効期限運営協定に基づいて運営されている埋立区の平均残存寿命は約0%である34年それは.当社が所有する埋立地および工事現場の有効期限に基づいて運営されている埋立区の推定残存寿命は，1至れり尽くせり330年大体あります90残存寿命以下の埋立地の年間投棄量のパーセント以下と予想される70年.

会社は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に$を支出した172,118そして$160,470平均$でも4.88そして$4.561トン当たりの消費量は，それぞれ自己ごみ埋立地とフィールド寿命協議により運営されているごみ埋立地の埋立地枯渇に関係している。

当社は所有するごみ埋立地と現場ライフサイクル運営協定に基づいて運営されているごみ埋立地の最終完封，閉鎖，閉鎖後の維持義務を確保している。当社はその最終完封、決算と決済後の負債の純現在値を計算し、現在のドルで債務総額を推定し、予想支出日に基づいて債務を拡大し、信用調整後の無リスク金利を用いて誇張された総債務を現在値に割引する方法である。割引されていない現金流量の上昇を招く予想変化はすべて新しい負債とみなされ、市場状況を反映した金利で膨張と割引を行う。いずれの予想変動も、推定未割引現金流量の低下(または改訂なし)を招き、負債が誇張され、最初に現金流量を推定した場合の市場状況を反映した比率で割引される。この政策により、会社の最終完封、閉鎖、閉鎖後の負債が“階層”に記録されている。2022年と2021年の最終完封，閉鎖，閉鎖後の債務の“層数”を計算するために，会社の割引率を仮定した3.25%これは、2021年末と2020年末までの企業の長期信用調整無リスク金利を反映しています。同社の長期インフレ率は2.252022年12月31日までおよび2021年12月31日まで年度を終了する。これにより生成された最終完封、閉鎖、および閉鎖後の債務は、簡明な総合貸借対照表に記録され、残りのゴミ埋立地空域が消費されたときに枯渇費用に償却されるフィールドコストの相殺的追加費用が計上される。利息は該当する割引率で記録済み負債に計上する。会社は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に$を支出した12,008そして$10,783平均$でも0.34そして$0.311トン当たりの消費は，それぞれ最終完封，閉鎖，閉鎖後の付加価値費用に関係している。

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以下は、会社の2021年12月31日から2022年9月30日までの最終完封、閉鎖、閉鎖後の負債残高の入金です


2021年12月31日までの最終完封、閉鎖、閉鎖後責任	$	302,537
負債調整		36,152
埋立義務に関する堆積費用		12,008
精算料		(11,867)
買収による閉鎖負債の負担		3,498
剥離業務の閉鎖負債の処分		(916)
外貨換算調整		(2,518)
2022年9月30日までの最終完封、閉鎖、閉鎖後責任	$	338,894

負債調整数は#ドル36,1522022年9月30日までの9ヶ月間、最終完封、閉鎖、閉鎖後の負債の非現金変化を代表し、残りのゴミ埋立地空域消費時に償却費用を枯渇させたフィールドコストの相殺的増加とともに簡明総合貸借対照表に記録されている。最終完封、決済および決済後の負債は、簡明な総合貸借対照表の他の長期負債に計上される。同社は毎年第1四半期にそのコストと生産能力推定を年次審査している。

2022年9月30日と2021年12月31日に10,632そして$12,609それぞれ会社制限現金残高と#ドル53,243そして$56,289当社の制限投資残高のうち、それぞれ将来の最終完封、閉鎖、閉鎖後の義務の履行を確保する目的で使用されています。

7.買収する

その会社は買収した152022年9月30日までの9ヶ月間の個別非物質非有害固体廃棄物の収集、輸送、循環再生及び処分業務。2022年9月30日までの9ヶ月間、これらの買収による買収に関する総コストは18,694それは.これらの費用には、会社の簡明総合純収入報告書における販売、一般、行政費用が含まれている

その会社は買収した142021年9月30日までの9カ月間，個別の非物質非有害固体廃棄物の収集，移動，回収業務を行った。2021年9月30日までの9ヶ月間、これらの買収による買収に関する総コストは6,220それは.これらの費用には、会社の簡明総合純収入報告書における販売、一般、行政費用が含まれている。

買収日から、買収された業務の経営業績は会社の簡明総合財務諸表に含まれている。会社はこれらの買収された企業に貢献することを望んでいる

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(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

買収を通じて会社の拡張戦略を実現する。得られた名声は、当社がこれらの事業を買収した後に予想される相乗効果と付属成長機会に起因する。

次の表は、これらの業務を買収するために移転した対価格と、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月以内に完了した買収日買収の識別可能な資産と負担の予備金額をまとめています


	2022		2021
	買収する		買収する
譲渡価格の公正価値：
現金	$	1,272,910	$	561,276
負担した債務		96,814		30,485
		1,369,724		591,761

買収の確認可能資産の確認金額と買収の業務に関する負担の負債：
売掛金		32,329		19,792
前払い費用と他の流動資産		6,549		2,007
経営的リース使用権資産		3,160		1,707
財産と設備		617,267		152,955
長期フランチャイズ契約と契約		109,364		76,847
顧客リスト		69,378		46,449
ライセンスとその他の無形資産		97,548		83,659
その他の資産		—		4
売掛金と売掛金		(34,905)		(27,406)
賃貸負債の当期部分を経営する		(1,100)		(727)
収入を繰り越す		(7,766)		(4,771)
値段が合うかもしれない		(6,543)		(2,512)
賃貸負債の長期部分を経営する		(2,060)		(980)
その他長期負債		(3,498)		(2,306)
所得税を繰延する		(26,440)		(33,829)
純資産総額が確認できます		853,283		310,889
商誉	$	516,441	$	280,872

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に獲得した営業権の総額は272,186そして$114,006それぞれ税金の面で控除されると予想される。

運営資本を買収する公正な価値と112022年9月30日までの12ヶ月以内に完了した個別非実質的買収は一時的であり、買収された資産と負担する負債の公正価値を支援する情報を被買収側から受け取る必要がある。最終的にこれらのプロジェクトの回転金を決定することに関するいかなる調整も11買収は会社の財務状況に大きな影響を与えないと予想される。

2022年9月30日までの9ヶ月間、買収による契約が満期になった受取貿易金の総額は#ドルである37,486その中で$は5,157回収できないとされています。2021年9月30日までの9ヶ月間、買収契約により満期になった貿易売掛金総額は#ドルである21,673その中で$は1,881回収できないとされています。当社は当該業務等の買収により他のカテゴリーの売掛金を買収していません。

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(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

8.無形資産、純額

2022年9月30日現在、営業権を含まない無形資産は以下の通り


	毛収入				積算		ネットワークがあります
	携帯する		積算		減損する		携帯する
	金額		償却する		損		金額
有限寿命無形資産：
長期フランチャイズ契約と契約	$	787,112	$	(283,638)	$	—	$	503,474
顧客リスト		769,618		(505,380)		—		264,238
許可証その他		629,199		(108,353)		—		520,846
		2,185,929		(897,371)		—		1,288,558
無期限-生きている無形資産：
固体廃棄物収集·輸送許可証		181,613		—		—		181,613
E&P施設ライセンス		59,855		—		(40,784)		19,071
		241,468		—		(40,784)		200,684
無形資産、商業権を含まない	$	2,427,397	$	(897,371)	$	(40,784)	$	1,489,242

2022年9月30日までの9ヶ月間に買収した長期フランチャイズ契約と契約の加重平均償却期間は34.7何年もです。2022年9月30日までの9ヶ月間に取得した顧客リストの加重平均償却期間は11.5何年もです。2022年9月30日までの9ヶ月間に取得された有限寿命許可証とその他のライセンスの加重平均償却期間は40.0何年もです。

2021年12月31日現在、営業権を含まない無形資産には、


	毛収入				積算		ネットワークがあります
	携帯する		積算		減損する		携帯する
	金額		償却する		損		金額
有限寿命無形資産：
長期フランチャイズ契約と契約	$	724,128	$	(278,827)	$	—	$	445,301
顧客リスト		711,047		(450,109)		—		260,938
許可証その他		538,481		(94,807)		—		443,674
		1,973,656		(823,743)		—		1,149,913
無期限-生きている無形資産：
固体廃棄物収集·輸送許可証		181,613		—		—		181,613
E&P施設ライセンス		59,855		—		(40,784)		19,071
		241,468		—		(40,784)		200,684
無形資産、商業権を含まない	$	2,215,124	$	(823,743)	$	(40,784)	$	1,350,597

2022年9月30日までに保有する有限寿命無形資産に関する今後5年間の推定償却費用は以下の通り


2022年12月31日までの年度	$	152,928
2023年12月31日までの年度	$	139,704
2024年12月31日までの年度	$	122,246
2025年12月31日までの年度	$	105,661
2026年12月31日までの年度	$	90,203

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9.賃貸借証書

会社は短期協定、撤回できない経営リース契約、融資リースに基づいていくつかの設備と施設をレンタルします。会社は契約開始時に1つの手配が賃貸契約または賃貸借契約を含むかどうかを確定する。会社はリース開始日に使用権(“ROU”)資産と賃貸負債を確認した。レンタル負債は、最初にレンタル開始日未払いレンタル支払いの現在値で計測されます。

主な推定·判断には、(1)未払い賃貸支払いを現在の割引率に割引するためのもの、(2)レンタル期間、(3)レンタル支払いをどのように決定するかが含まれる。

レンタル指導は、テナントがレンタルに隠れている金利を用いてその未払い賃貸支払いを割引することを要求し、その金利を容易に決定できない場合は、逓増借款金利を用いて割引を行う。一般的に、当社はレンタルに隠された金利を決定することができません。レンタル者の推定残存価値やレンタル人が初期直接コストを繰延する金額を得ることができないからです。そのため，会社はレンタルの割引率としてその増量借款金利を用いるのが一般的である。当社の賃貸の逓増借入金利とは、担保に類似条項の下の賃貸支払いに等しい金額を借り入れるのに必要な金利のことです。

当社のリース期間には、テナントの取消不可期間が含まれており、当社がリース契約を延長(または終了しない)する会社選択権またはレンタル者制御の延長(または終了しない)リースの選択権に含まれる任意の追加期間を合理的に決定する。

賃貸負債を計量する際に計上される賃貸支払いには、固定支払いまたは浮動賃貸支払いが含まれる。可変レンタル料は，消費者物価指数と公共地域整備費の年次変化(知っていれば)を考慮した。

経営と融資リースの純収益資産は定期的に減価損失を審査する。会社は、ASCサブテーマ360-10“財産、工場、および設備-全体”の長期資産減価指導を使用して、ROU資産が減値されたかどうかを決定し、そうであれば、確認する減価損失額を決定する。“会社”ができた違います。T Tは、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、任意のROU資産の減価費用を確認した。

その会社の監視はその賃貸契約のイベントや状況変化を再評価する必要がある。再評価によりリース負債が再計量された場合には、対応するROU資産の帳簿価値が調整される。同社は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、重大な再計量を確認していない。

当社は、リース期間が12ヶ月以下の短期賃貸を確認しないROU資産とリース負債を選択しました。当社は、レンタル会計基準で許可されている短期賃貸確認と計量免除の適用を選択しました。当社はその短期賃貸に関する賃貸支払いがレンタル期間内の直線法支出であることを確認した。

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(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営リースと融資リースのレンタル費用は以下の通りです


	9月30日までの3ヶ月間				9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021		2022		2021
リースコストを経営する	$	9,822	$	9,798	$	30,814	$	30,188
融資リースコスト：
リース資産の償却		682		296		1,802		2,826
賃貸負債の利子		61		34		161		107
総賃貸コスト	$	10,565	$	10,128	$	32,777	$	33,121

会社のリースに関する補充キャッシュフロー情報と非現金活動は以下のとおりである


	9月30日までの9ヶ月間
	2022			2021
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
レンタル経営からの経営キャッシュフロー	$	30,313	$	29,993
融資リースの運営キャッシュフロー	$	161	$	107
融資リースによるキャッシュフロー	$	4,890	$	2,752
非現金活動：
賃貸負債と引き換えに使用権資産−経営リース	$	53,967	$	15,512
リース負債と引き換えに使用権資産−ファイナンスリース	$	3,369	$	6,250

当社のレンタルの加重平均残存期間と割引率は以下の通りです


	9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021
加重平均残余賃貸期間--レンタルを経営します	8.9	年.年	8.3	年.年
加重平均残余賃貸期間−ファイナンスリース	4.4	年.年	4.9	年.年
加重平均割引率−レンタル経営	2.96	%	3.49	%
加重平均割引率-融資リース	1.96	%	1.89	%

2022年9月30日現在、それぞれの賃貸負債との入金の将来最低賃貸支払いは以下の通り


		賃貸借契約を経営する		融資リース
2022年の最後の3ヶ月	$	10,094	$	727
2023		38,993		2,905
2024		31,160		2,905
2025		25,595		2,905
2026		21,092		2,320
その後…		101,335		898
最低レンタル料		228,269		12,660
差し引く：推定利息		(29,895)		(527)
最低レンタル支払いの現在価値		198,374		12,133
差し引く：賃貸負債の当期分		(34,526)		(2,682)
賃貸負債の長期部分	$	163,848	$	9,451

カタログ表

Waste Connections社は

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

10.長期債務

以下の表に、同社の2022年9月30日と2021年12月31日までの長期債務を示す


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021
信用協定の下の左輪拳銃、利息範囲は4.12%から4.76% ^(a)	$	738,165	$	803,944
信用協定の下の定期ローン、利息は4.12% ^(a)		650,000		650,000
4.25上級手形の満期率2028		500,000		500,000
3.50上級手形の満期率2029		500,000		500,000
2.60上級手形の満期率2030		600,000		600,000
2.20上級手形の満期率2032		650,000		650,000
3.20上級手形の満期率2032		500,000		—
4.20上級手形の満期率2033		750,000		—
3.05上級手形の満期率2050		500,000		500,000
2.95上級手形の満期率2052		850,000		850,000
売り手や他の第三者に支払う手形は，利息の範囲は2.42%から10.35%、元金と利息が定期的に満期になり、満期日の範囲は2028至れり尽くせり2036^(a)		34,439		37,508
融資リース、利息の範囲は1.89%から2.16%、レンタル期限はYes2026至れり尽くせり2027^(a)		12,133		10,519
		6,284,737		5,101,971
比較的小さな電流部分		(6,718)		(6,020)
未償却債務割引と発行コストが少ない		(66,048)		(55,451)
	$	6,211,971	$	5,040,500

____________________

(a)	金利は2022年9月30日の有効金利を表します.

信用協定

クレジットプロトコルの詳細は以下のとおりである


	九月三十日			十二月三十一日
	2022			2021
信用協定下の左輪拳銃
使用可能である	$	1,069,127		$	933,775
未払い信用状	$	42,708		$	112,281
抽出された合計金額は，以下のとおりである	$	738,165		$	803,944
引き出し金額-アメリカLibor金利ローン	$	601,000		$	631,000
適用金利-米国Libor金利ローン		4.12	%		1.10	%
引き出し金額-アメリカ基本金利ローン	$	—		$	158,000
適用金利-アメリカ基本金利ローン		—	%		3.25	%
引き出し金額--アメリカSwinglineローン	$	—		$	11,000
適用金利-アメリカSwinglineローン		—	%		3.25	%
引き出し金額-カナダ銀行引受為替手形	$	137,165		$	3,944
適用金利-カナダ銀行引受		4.76	%		1.45	%
適用承諾率		0.09	%		0.09	%
信用協定下の定期融資
引き出し金額-アメリカのLIBORローンに基づいて	$	650,000		$	650,000
適用金利-アメリカLIBORローン		4.12	%		1.10	%

カタログ表

Waste Connections社は

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

$を除いて42,708信用状協定により2022年9月30日に発行及び未返済の信用状に基づき、当社が発行及び未返済の信用状の総額は$に達しています84,742信用協定以外の融資手配に基づいて。

高級付記

2022年3月9日、同社は引受の公開発行を完了し、資金を募集した500,000元金総額3.202032年満期の優先債券率(“新たな2032年優先債券”)。当社は受託者(“受託者”)として、当社と米国銀行信託会社(National Association)から新たな2032年優先手形を発行し、日付は2018年11月16日(“基礎契約”)であり、米銀行協会の利息相続人(“受託者”)として、期日が2022年3月9日の6件目の補充契約(“第6補充契約”)によって補充される。新たに発行される2032年優先債券はJune 1, 2032.

その前に会社はMarch 1, 2032(期日前三ヶ月)(“新2032年優先債券償還日”)は、随時及び時々償還部分又は全部の新2032年優先債券を償還することができ、償還価格は同等である100(新しい2032優先債券が新しい2032優先債券償還日に満了すると仮定する)、いずれの場合も、償還日の計上利息及び償還日までの計上利息を別途加算する。始まったのはMarch 1, 2032(満期日の三ヶ月前に)当社は随時及び随時償還部分又は全部の新規2032優先債券を発行することができ、償還価格は償還されている新規2032優先債券の元金金額に等しく、償還日までの応算及び未償還利息を加算することができる

2022年8月18日、同社は引受の公募株を完成させ、資金を募集した750,000元金総額4.202033年満期の高級債券パーセンテージ(“2033年高級債券”、新たな2032年高級債券とともに“高級債券”と呼ぶ)。当社は二零二年八月十八日に基礎契約及び第七補充契約(“第七補充契約”及び第六補充契約及び第七補充契約(“契約”)を補完の基礎契約)により2033年優先手形を発行します。2033年に発行される高級債券は2033年1月15日.

その前に会社は2032年10月15日(期日前三ヶ月)(“2033年高級債券額面償還日”)は、随時及び時々償還部分又は全部2033年優先債券を償還することができ、償還価格は同等である1002033年優先債券(2033年優先債券が2033年優先債券償還日満期とする)の元金の%または償還日までに割引された2033年優先債券が元金および利息を支払う予定の現在値の和(2033年優先債券が2033年優先債券償還日に満期になると仮定)は、いずれの場合も、償還日までの課税および未払い利息を別途加算する。始まったのは2032年10月15日(満期日の三ヶ月前に)、当社は随時及び随時償還部分又は全部2033年優先債券を発行することができ、償還価格は2033年優先債券の元本金額に等しく、償還日までの課税利息及び未償還利息を加算することができる

会社は半年ごとに高級債券の利息を支払うだろう。優先債券は当社の優先無担保債務であり、その他の既存及び将来の無付属債務と同等の支払権を有し、その任意の将来の二次債務を優先する。優先手形は当社のどの付属会社からも保証されていません。

場合によっては、当社は、優先チケット保持者が受信した純額が以下の場合に受信された源泉徴収または控除額よりも少なくないことを保証するために、優先手形に関連する追加金額(“追加金額”)を支払う責任がある可能性がある

カタログ表

Waste Connections社は

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

高級手形による支払いまたは高級手形に関連した支払い。このような追加金の支払いは、任意の公式地位の変更、公式地位の導入、または司法管轄権裁判所によって所有される任意の司法管轄区の法律または規則の変更によるものであり、これらの追加金は、任意の司法管轄区の権利課税された高級手形によって支払われるが、当社は合理的な措置によってそのような追加金額の支払いを避けることができない場合、当社は以下の額に等しい償還価格で当時返済されていない優先手形を償還することができる100元金の%には、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息が加算される(ただし、記録日に関する記録保持者が償還日又はそれ以前の支払日に満了した利息を受け取る権利規限を受けなければならない)。

もし会社が何らかの支配権の変化に遭遇した場合、優先債券の所持者は、以下の価格に相当する価格ですべてまたは一部の優先債券を現金で買い戻すことを会社に要求することができる101当該優先債券元金総額の%は、別途、現在購入日(ただし購入日を含まない)のいずれかの当算及び未払い利息(あれば)を加算する。

契約中の契約には，留置権，販売後レンタル取引，および会社の所有またはほとんどの資産の合併·売却の制限が含まれる。契約には高級手形に関する慣例違約事件も含まれる同社は2022年9月30日現在，義歯に適用されるすべての契約を遵守している。

一度責任が発生すると、すべての優先債券の元金及び累算及び未払い利息は満期と宣言することができ、受託者又はそれ以上でなければならない25未償還優先債券元金金額の割合。上記の声明を出した後、すべての優先債券の元本及び当算利息は即時満期及び支払いになります。特定の破産、債務返済不能、または再編事件によって責任が生じた場合、すべての未償還優先手形の元金(またはその指定された金額)および累積および未払い利息(ある場合)は、受託者または優先手形所有者がいかなる声明または他の行動を行う必要もなく、即時満期および対処となる。場合によっては、未償還優先債券元金の大部分を持つ保有者は、優先債券とその結果に関する任意の加速を撤回することができる。

定期融資協定

2022年10月31日(“発効日”)、当社は借主として、米国銀行を行政代理とし、その協定を随時締結している他の貸手(“新TL貸手”)と当該特定定期融資協定(随時改訂、再記述、補充又はその他の方法で改訂された“定期融資協定”)を締結することにより、新TL貸主は当社に元金総額$の融資を提供する800,000それは.定期融資協定は借入によって得られた金を(I)未返済債務に対する再融資、(Ii)融資許可買収及び融資配当金又は他の許可持分割り当て、(Iii)資本支出、運営資金、いくつかの取引費の支払い、コスト及び支出及び(Iv)任意の他の合法的な企業用途に使用することを許可する。当社は定期融資協定を実施した後，定期融資協定項の下で借入した金を実質的にすべてその信用協定(以下の定義)項で返済されていない循環借款の返済に用いる予定である

定期融資協定の条項と条件に基づいて、新TL貸主は、発効日にすべて抽出された上記の定期融資を提供することを承諾した。定期融資協定に基づいて借入して償還または前払いした金はこれ以上借入してはならない。定期ローン契約の予定期限はJuly 30, 2026.

特定の利息期間(“定期SOFR”)は、SOFRを参照して定期融資の利息(すべてのSOFRを含む定期融資を計算し、信用利差を調整する0.10すべての適用利息期間)又は基本金利は、会社が選択し、適用される保証金を加える。金利や費用を計算する際に使用する適用保証金は、同社の公共非信用増強優先無担保長期債務に基づく債務格付けである。それは..

カタログ表

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簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

定期SOFRローンの適用保証金範囲は0.750%から1.250年利、基本金利ローンの適用保証金の範囲は0.00%から0.250年利率です。

定期融資協定には、ある基準移行事件に関連する慣用基準置換メカニズムと、当時の基準金利期限が得られないという慣習メカニズムが盛り込まれている。定期融資協議項の下の借款は無担保融資であり、かつ定期融資協議項の下に付属保証者はいない

定期ローン協定は通常の陳述、保証、契約及び違約事件を掲載し、(その他を除く)制御権変更、違約事件及び債務及び留置権に対する制限、新業務、合併、連合会社との取引及び激務の合意を含む。違約事件が継続している間、新TL貸主は、定期融資協定および関連融資文書の下で当時返済されていなかったすべての金の満期および対応を宣言することを含む複数の行動をとることができる

定期融資協定には金融契約制限が含まれている財政四半期ごとの最終日まで、(I)当該日までに返済されていない総合融資債務総額(定期融資協定の定義)と(B)総合EBITDA(定義定期融資協定参照)の比率は、これまで12カ月間で計算され、超えない3.75 to 1.00 (or 4.25材料調達期間中に1.00に低下するが、いくつかの制限を受けている).

第二次改正及び再改正に対する循環信用及び定期融資協定の第一号改正案

当社は2021年7月30日(時々の改訂、再説明、補充或いはその他の方法で修正された)この第2回改正及び再予約循環信用及び定期融資協定(“信用協定”)を締結し、借り手のアメリカ銀行ノースカロライナ州支店がそのカナダ支店を通して世界代理、旋回融資限度額貸金人及びl/c発行者、アメリカ銀行(アメリカ代理行及びl/c発行者)、貸主及びその他の任意の金融機関として時々締結する。

発効日に、当社は信用協定改正(“第一改訂”)を締結し、その中には(I)いくつかの定義及びその他の条文を改訂し、SOFRが信用協定項の下のいくつかのドルローン及びその他の信用延長のロンドン銀行の同業解体を基準金利とし、(Ii)定期ローン協定に符合するいくつかの変更を行うことを含む。ロンドン銀行の同業解体を基準とした金利はSOFR期限に置き換えられているため、当社が発効日直前に循環融資を返済していない年利は発効日以降に大きな変動はない。また、LIBORに基づく基準金利の代わりに定期SOFRで代替することは第1改正案により実施されているため、クレジット協定に固定されている基準置換設定条項ではなく、定期SOFRローンに適用される信用利差調整は横ばいである0.10すべての適用利子期間の年利率は、同じ利子期の異なる信用利差調整ではなく、範囲は0.11448%から0.42826%.

11.細分化市場報告

同社の収入は、非危険固体廃棄物の収集、移転、回収と処分および非危険E&P廃棄物の処理、回収と処分から来ている本報告に記載されている間、当社の合併または報告部門の総収入に占める契約または顧客の割合は10%を超えるものはない。

会社は以下のように運営を管理している5人地理的固体廃棄物経営部門：東部、南部、西部、中部、カナダ。その会社の5人地理固体廃棄物運営分部構成ITS

カタログ表

Waste Connections社は

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

報告可能な細分化市場。各運営部門はいくつかの垂直統合された運営を管理しており、これらの運営は地域で構成されている

同社の首席運営決定者は経営部門の収益性を評価し、いくつかの要素に基づいて資源配分を決定し、その中の主要な財務測定基準は部門EBITDAである。同社は，支部EBITDAを利息，税項，減価償却，償却，減価償却，その他の経営項目およびその他の収入(費用)を差し引く前の収益と定義している。支部EBITDAはGAAPでの運営収入，運営実績や流動性の尺度ではなく，他社が報告した類似タイトル測定基準と比較できない可能性がある。会社経営陣は支部EBITDAを用いて支部の経営業績を評価しており，利益測定基準であるため，通常は経営分部の制御範囲内である。本付記11の末尾には、EBITDAの一部と所得税の前収入を計上する台帳が含まれている。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の会社報告可能部門の財務情報の概要を示しています


3か月まで			会社間		すでに報告した		細分化市場
2022年9月30日	収入.収入		収入.収入^(b)		収入.収入		EBITDA^(c)
東ドイツ	$	595,696	$	(94,644)	$	501,052	$	133,393
南方		479,758		(51,392)		428,366		130,668
洋式		428,271		(42,792)		385,479		115,701
中環		364,470		(41,813)		322,657		116,337
カナダ		270,041		(27,727)		242,314		87,910
会社^(a)		—		—		—		(11,657)
	$	2,138,236	$	(258,368)	$	1,879,868	$	572,352


3か月まで			会社間		すでに報告した		細分化市場
2021年9月30日	収入.収入		収入.収入^(b)		収入.収入		EBITDA^(c)
東ドイツ	$	470,637	$	(74,408)	$	396,229	$	106,908
南方		418,917		(47,959)		370,958		99,612
洋式		371,846		(39,826)		332,020		108,280
中環		310,551		(36,869)		273,682		95,026
カナダ		251,897		(27,618)		224,279		92,275
会社^(a)		—		—		—		(6,551)
	$	1,823,848	$	(226,680)	$	1,597,168	$	495,550


9か月で終わる			会社間		すでに報告した		細分化市場
2022年9月30日	収入.収入		収入.収入^(b)		収入.収入		EBITDA^(c)
東ドイツ	$	1,664,120	$	(262,733)	$	1,401,387	$	367,223
南方		1,375,785		(143,891)		1,231,894		363,785
洋式		1,222,412		(129,300)		1,093,112		331,049
中環		1,022,470		(113,709)		908,761		317,397
カナダ		789,531		(82,127)		707,404		265,402
会社^(a)		—		—		—		(19,042)
	$	6,074,318	$	(731,760)	$	5,342,558	$	1,625,814

カタログ表

Waste Connections社は

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)


9か月で終わる			会社間		すでに報告した		細分化市場
2021年9月30日	収入.収入		収入.収入^(b)		収入.収入		EBITDA^(c)
東ドイツ	$	1,310,265	$	(207,958)	$	1,102,307	$	295,411
南方		1,214,798		(142,342)		1,072,456		291,964
洋式		1,056,482		(113,669)		942,813		301,507
中環		882,159		(106,246)		775,913		268,952
カナダ		711,281		(77,728)		633,553		254,857
会社^(a)		—		—		—		(13,743)
	$	5,174,985	$	(647,943)	$	4,527,042	$	1,398,948

____________________

(a)

ほとんどの会社は支出を5人細分化市場を運営する。当社が継続して二零一六年六月一日に継続する直接買収支出、繰延補償計画の保有普通株に関する支出、その他の投資選択と引き換えに、二零一六年六月一日まで返済されていない累進廃棄物株式授権書に関する株式補償支出は、分配されていません5人営業分部は、当社支部の前記期間におけるEBITDA純額を構成する。

(b)

会社間収入は、部門内と部門間の会社間売上を含む部門ごとの会社間総売上を反映している。部門内と部門間の取引は、通常、サービスの市場価値を反映するために行われる。

(c)

支部EBITDAを決定する項目については，支部の会計政策は会社の最新年次報告Form 10−Kで述べたものと同様である。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社の各報告可能部門の総資産は以下の通り


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021
東ドイツ	$	4,076,614	$	3,652,311
南方		3,718,418		3,513,355
洋式		2,542,731		2,260,222
中環		2,680,170		2,332,564
カナダ		2,557,822		2,513,608
会社		554,913		427,864
総資産	$	16,130,668	$	14,699,924

以下の表は、報告可能部門別に、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の営業権の変化を示しています


	東ドイツ		南方		洋式		中環		カナダ		合計する
2021年12月31日現在の残高	$	1,607,723	$	1,588,467	$	539,732	$	892,209	$	1,559,512	$	6,187,643
獲得した商業権		182,697		83,970		8,060		73,788		167,926		516,441
外貨変動の影響		—		—		—		—		(129,224)		(129,224)
2022年9月30日までの残高	$	1,790,420	$	1,672,437	$	547,792	$	965,997	$	1,598,214	$	6,574,860

カタログ表

Waste Connections社は

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)


	東ドイツ		南方		洋式		中環		カナダ		合計する
2020年12月31日の残高	$	1,374,577	$	1,532,215	$	442,862	$	824,204	$	1,552,792	$	5,726,650
獲得した商業権		169,561		2,970		60,999		47,344		—		280,874
商業権買収調整		—		—		—		—		(2)		(2)
外貨変動の影響		—		—		—		—		(989)		(989)
2021年9月30日現在の残高	$	1,544,138	$	1,535,185	$	503,861	$	871,548	$	1,551,801	$	6,006,533

当社部門の収益力の主な評価基準(部門EBITDA)と簡明総合純収入報告書中の所得税の前に用意された台帳は以下の通りです


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021
東段EBITDA	$	133,393	$	106,908	$	367,223	$	295,411
南段EBITDA		130,668		99,612		363,785		291,964
西段EBITDA		115,701		108,280		331,049		301,507
中央段EBITDA		116,337		95,026		317,397		268,952
カナダ支部EBITDA		87,910		92,275		265,402		254,857
小計を報告すべきである		584,009		502,101		1,644,856		1,412,691
未分配企業管理費用		(11,657)		(6,551)		(19,042)		(13,743)
減価償却		(193,287)		(171,965)		(562,174)		(498,588)
無形資産の償却		(38,859)		(35,337)		(113,956)		(100,237)
減価その他の経営プロジェクト		(13,438)		(3,104)		(19,467)		(9,819)
利子支出		(51,161)		(40,418)		(137,565)		(124,171)
利子収入		1,784		495		2,574		2,342
その他の収入，純額		8,487		3,140		2,373		5,452
債務損失を繰り上げ返済する		—		(115,288)		—		(115,288)
所得税前所得分配	$	285,878	$	133,073	$	797,599	$	558,639

12.デリバティブ金融商品

当社は公正価値に基づいて簡明総合貸借対照表上のすべての派生ツールを確認します。当社のすべてのデリバティブはキャッシュフローヘッジファンドに指定されているため，デリバティブの収益や損失は累計他の全面収益(損失)(“AOCIL”)で確認され，ヘッジ取引によって収益に影響を与える同期収益に再分類され，被ヘッジプロジェクトの収益影響と同一収益表行項目に示される.同社は経営活動における派生ツールの現金流入と流出を簡明総合キャッシュフロー表で分類している。

当社のデリバティブ利用の目標の1つは，クレジット協定項下のいくつかの借金の変動金利変動によるキャッシュフロー変動のリスクを減少させることである。その会社がこの目標を達成するための戦略には金利交換の達成が含まれている。2022年9月30日までの未返済金利スワップはクレジット協定に明確に指定され、キャッシュフローヘッジとして入金されている。

カタログ表

Waste Connections社は

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

2022年9月30日に当社の派生ツールには5人金利交換協定は以下のとおりである


			据え置き		変数.変数
	概念上の		利子		金利.金利
入力した日付	金額		支払済み*		受け取りました	発効日	期日まで
2017年8月	$	200,000	2.200	%	1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体	2020年10月	2025年10月
2017年8月	$	150,000	1.950	%	1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体	2020年2月	2023年2月
2018年6月	$	200,000	2.925	%	1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体	2020年10月	2025年10月
2018年6月	$	200,000	2.925	%	1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体	2020年10月	2025年10月
2018年12月	$	200,000	2.850	%	1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体	2022年7月	2027年7月

____________________

*適用保証金が追加されます。

2022年9月30日現在、キャッシュフローヘッジに指定されている派生ツールの公正価値は以下の通りである


現金に指定されたデリバティブ	資産デリバティブ			負債誘導ツール
流量制限	貸借対照表位置	公正価値		貸借対照表位置	公正価値
金利が入れ替わる	前払い費用と他の流動資産^(a)	$	14,000	負債を計算すべきである	$	—
	その他の資産、純額		19,231
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ総額		$	33,231		$	—

____________________

(a)2022年9月30日現在(当時の金利収益率曲線に基づく)の金利交換既存未実現収益の推定金額を代表し、AOCILに含まれ、今後12カ月以内に税前収益に再分類される予定だ。収益に再分類された実際の金額は将来の金利変動に依存する。

2021年12月31日現在、キャッシュフローヘッジに指定されている派生ツールの公正価値は以下の通りである


現金に指定されたデリバティブ	資産デリバティブ			負債誘導ツール
流量制限	貸借対照表位置	公正価値		貸借対照表位置	公正価値
金利が入れ替わる	前払い費用と他の流動資産	$	—	負債を計算すべきである	$	(18,675)
				その他長期負債		(32,406)
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ総額		$	—		$	(51,081)

表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績、総合収益(赤字)とAOCILに対する会社のキャッシュフローヘッジの影響をまとめた


派生商品					の声明です	再分類した金額
現金に指定する	確認損益額				純収入	AOCILから収益まで
流量制限	デリバティブ税引後純価値としてのAOCIL^(a)				分類する	税引き後純額^(b)
	3か月まで					3か月まで
	九月三十日					九月三十日
	2022		2021			2022		2021
金利が入れ替わる	$	20,344	$	(295)	利子支出	$	697	$	3,780


派生商品					の声明です	再分類した金額
現金に指定する	確認損益額				純収入	AOCILから収益まで
流量制限	デリバティブ税引後純価値としてのAOCIL^(a)				分類する	税引き後純額^(b)
	9か月で終わる					9か月で終わる
	九月三十日					九月三十日
	2022		2021			2022		2021
金利が入れ替わる	$	55,102	$	10,349	利子支出	$	6,868	$	11,025

カタログ表

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簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

____________________

(a)派生ツールとヘッジガイドにより、金利交換の公正価値変動はすでにAOCILの構成部分として権益に計上されている。金利スワップのキー条項はヘッジされた標的債務と一致するため、実現されていないすべての公正価値変動はAOCILに計上される。

(b)AOCILから金利交換が実現された損益に関する収益の金額に再分類され，互換契約に関する利子支払いや収入が発生した場合には，当社のヘッジ債務の利子支払い時間に対応することが確認された。

当社のヘッジ会計がその総合全面収益(損失)およびAOCILに及ぼす影響のさらなる検討については、付記16を参照されたい

13.金融商品の公正価値

同社の金融商品には、主に現金と等価物、売掛金、制限された現金と投資、貿易帳簿、債務手形、または対価格債務と金利交換が含まれている。2022年9月30日及び2021年12月31日まで、現金及び等価物、貿易売掛金、制限的現金及び投資、貿易支払金及び又は対価のある帳簿価値は、そのそれぞれの公正価値を代表するとみなされる。当社の債務ツールの帳簿価値は、次の表に記載されているいくつかの手形を含まず、現在の借入金利、現在の残存満期平均年限と類似タイプの借入者の信用品質に基づいて、2022年9月30日と2021年12月31日の公正価値に近く、公正価値レベルで2級に分類される。2022年9月30日と2021年12月31日まで、帳簿価値と公正価値が一致しない会社の債務ツールの帳簿価値と公正価値は以下の通りである


	帳簿価値は				公正価値^(a)はい
	九月三十日		十二月三十一日		九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021		2022		2021
4.25上級手形の満期率2028	$	500,000	$	500,000	$	473,200	$	561,350
3.50上級手形の満期率2029	$	500,000	$	500,000	$	449,150	$	539,500
2.60上級手形の満期率2030	$	600,000	$	600,000	$	501,840	$	610,440
2.20上級手形の満期率2032	$	650,000	$	650,000	$	505,570	$	637,065
3.20上級手形の満期率2032	$	500,000	$	—	$	419,400	$	—
4.20上級手形の満期率2033	$	750,000	$	—	$	679,725	$	—
3.05上級手形の満期率2050	$	500,000	$	500,000	$	334,000	$	496,350
2.95上級手形の満期率2052	$	850,000	$	850,000	$	551,225	$	828,580

____________________

*高級手形は公正価値レベルで第2レベルに分類される。公正価値投入は、同様の業界において類似の格付けを有する手形の残りの手形期間内の第三者計算の市場金利を含む。

当社の金利スワップ、制限的現金および投資およびまたは代償のある公正価値の詳細については、付記15を参照されたい。

カタログ表

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(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

14.1株当たり純収益情報

次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の会社株主が基本と希釈後の1株当たり普通株純収入を占めるべきであることを計算する際に使用する分子と分母の計算方法を示す


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021
分子：
基本と希釈後の1株当たりの収益は、廃棄接続による純利益に起因する	$	236,912	$	114,381	$	641,310	$	451,736
分母：
基本流通株		257,197,010		260,550,774		257,438,756		261,372,827
持分奨励の希釈効果		694,625		594,446		621,995		506,927
希釈流通株		257,891,635		261,145,220		258,060,751		261,879,754

15.公正価値計量

当社は三層公正価値階層構造を採用して、すべての公正価値によって計量された資産と負債を分類と開示し、そして最初の計量後の期間内に公正価値によって日常的に計量する。これらのレベルは、同じ資産または負債に対するアクティブな市場のオファーとして定義されるレベル1と、レベル1以外の直接的または間接的に観察可能な投入として定義されるレベル1と、同様の資産または負債のオファー、非アクティブな市場のオファー、モデルに基づく推定技術、そのすべての重要な仮定が市場上で観察可能であるか、または資産または負債のすべての観測可能な市場データによって確認される他の観察可能な入力と定義されるレベル3と、市場データによって確認されていない観察不可能な入力として定義されるレベル3とを含む。

会社が公正な価値で恒常的に記録している金融資産と負債には、派生ツールと制限的な現金および投資が含まれている。同社の派生ツールは、2022年9月30日と2021年12月31日まで、固定支払い、可変金利スワップの受信を含む。同社の金利交換は、これらの契約を取引する金融機関から受け取った見積もりに基づいて、その推定公正価値に基づいて記録されている。同社は、財務諸表の作成までの各日の同様の見積もりを使用して、他の金融機関がこれらの見積もりの合理性を確認している。当社の金利交換については、当社は、当該等のツールを純負債状況下での公正価値計量を決定する際にも、当社の信用を考慮しているが、当該等のツールの純資産状況下での公正価値計量を決定する際には、取引相手の信用も考慮している。会社の制限された現金は、活発な市場で同じ資産の市場オファーで計算され、これらの資産は、そのような投資を代表する金融機関から得られたものである。同社の公正価値によって計量された制限された現金は主に貨幣市場口座、銀行定期預金及びアメリカ政府と機関証券に投資される。当社の制限投資は、このような投資を保有する金融機関から当社が獲得した活発な市場での類似資産の市場オファーで推定されている。同社の公正価値によって評価される制限的な投資は主に通貨市場口座、銀行定期預金、アメリカ政府と機関証券及びカナダ銀行引受手形に投資される。

カタログ表

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(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

2022年9月30日と2021年12月31日に公平な価値で恒常的に計量された会社の資産と負債は以下の通り


	2022年9月30日の公正価値計量使用
			見積もりはありますか		意味が重大である
			活発な市場		他にも		意味が重大である
			同じ上の		観察できるのは		見えない
			資産		入力量		入力量
	合計する		(レベル1)		(レベル2)		(レベル3)
金利交換デリバティブ-純資産頭寸	$	33,231	$	—	$	33,231	$	—
制限現金	$	108,194	$	108,194	$	—	$	—
制限的投資	$	54,811	$	—	$	54,811	$	—
値段が合うかもしれない	$	(85,763)	$	—	$	—	$	(85,763)


	2021年12月31日の公正価値計量使用
			見積もりはありますか		意味が重大である
			活発な市場		他にも		意味が重大である
			同じ上の		観察できるのは		見えない
			資産		入力量		入力量
	合計する		(レベル1)		(レベル2)		(レベル3)
金利交換デリバティブ-純負債頭寸	$	(51,081)	$	—	$	(51,081)	$	—
制限現金	$	72,174	$	72,174	$	—	$	—
制限的投資	$	58,797	$	—	$	58,797	$	—
値段が合うかもしれない	$	(94,308)	$	—	$	—	$	(94,308)

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の対価格に関する3級負債の公正価値変動をまとめています


	9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021
期初残高	$	94,308	$	71,736
購入日記録のあるものや掛け値がある		6,543		2,512
購入日記録のあるものや対価格の支払いがある		(12,114)		(7,998)
支払いは収入に記録されているものや掛け値がある		(2,982)		(520)
対または対価格の調整がある		(1,030)		89
利子割増費用		1,073		1,147
外貨換算調整		(35)		(15)
期末残高	$	85,763	$	66,951

16.その他全面収益(赤字)

その他の全面収益(損失)には、ヘッジ会計条件に適合した金利スワップの公正価値変動が含まれる。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の全面収益(損失)と関連税項影響の構成要素は以下の通りである


	2022年9月30日までの3ヶ月
	毛収入		税収効果		税引き後純額
金利交換金額を利子支出に再分類する	$	948	$	(251)	$	697
金利交換の公正価値変動		27,679		(7,335)		20,344
外貨換算調整		(145,955)		—		(145,955)
	$	(117,328)	$	(7,586)	$	(124,914)

カタログ表

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簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)


	2021年9月30日までの3ヶ月
	毛収入		税収効果		税引き後純額
金利交換金額を利子支出に再分類する	$	5,143	$	(1,363)	$	3,780
金利交換の公正価値変動		(401)		106		(295)
外貨換算調整		(64,197)		—		(64,197)
	$	(59,455)	$	(1,257)	$	(60,712)


	2022年9月30日までの9ヶ月間
	毛収入		税収効果		税引き後純額
金利交換金額を利子支出に再分類する	$	9,344	$	(2,476)	$	6,868
金利交換の公正価値変動		74,969		(19,867)		55,102
外貨換算調整		(185,030)		—		(185,030)
	$	(100,717)	$	(22,343)	$	(123,060)


	2021年9月30日までの9ヶ月間
	毛収入		税収効果		税引き後純額
金利交換金額を利子支出に再分類する	$	15,000	$	(3,975)	$	11,025
金利交換の公正価値変動		14,081		(3,732)		10,349
外貨換算調整		(3,170)		—		(3,170)
	$	25,911	$	(7,707)	$	18,204

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、AOCILに含まれる税引き後の純額は以下の通りである


			外国.外国		積算
			貨幣		他にも
	利子		訳す		全面的に
	金利が入れ替わる		調整、調整		収入(損)
2021年12月31日の残高	$	(37,544)	$	77,128	$	39,584
収益の金額に再分類する		6,868		—		6,868
価値変動を公平に承諾する		55,102		—		55,102
外貨換算調整		—		(185,030)		(185,030)
2022年9月30日の残高	$	24,426	$	(107,902)	$	(83,476)


			外国.外国		積算
			貨幣		他にも
	利子		訳す		全面的に
	金利が入れ替わる		調整、調整		収入(損)
2020年12月31日残高	$	(69,596)	$	68,945	$	(651)
収益の金額に再分類する		11,025		—		11,025
価値変動を公平に承諾する		10,349		—		10,349
外貨換算調整		—		(3,170)		(3,170)
2021年9月30日の残高	$	(48,222)	$	65,775	$	17,553

当社デリバティブのさらなる検討については、付記12を参照されたい。

カタログ表

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(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

17.株主権益

株式ベースの報酬

限定株単位

2022年9月30日までの9ヶ月間、限定株式単位(“RSU”)に関する活動の概要は以下のとおりである


		未帰属株
2021年12月31日現在の未返済債務		861,695
授与する		463,457
没収される		(53,579)
帰属して発行されました		(317,363)
2022年9月30日に返済されていません		954,210

二零二二年九月三十日までの九ヶ月間、与えられた普通株の加重平均授受日当たりの公正価値は$であった120.55.

会社非限定繰延補償計画に参加する会社RSUの受信者は、2015年前に、そのRSUの一部または全部を、彼らが選択した1つまたは複数の指定された日に延期することを選択する可能性がある。繰延延期終了時には、資格に該当する参加者が何らかの他の選択をしない限り、当社は、そのRSUを遅延させた受信者に繰延RSUに関する当社普通株を発行する。2022年2022年2021年9月30日には81,352そして100,861繰延未償還RSUはそれぞれである.

業績に基づく限定株単位

2022年9月30日までの9カ月間、業績に基づく限定株式単位(“PSU”)に関する活動の概要は以下の通り


		未帰属株
2021年12月31日現在の未返済債務		392,043
授与する		95,038
没収される		(87,554)
帰属して発行されました		(57,677)
2022年9月30日に返済されていません		341,850

2022年9月30日までの9ヶ月間、会社報酬委員会はPSUを授与した3年制企業がこれらの報酬を得る前に達成しなければならない業績ベースの指標であり、これらの報酬の業績期限は2024年12月31日それは.給与委員会は、各業績期間中の業績成果の実現状況と多業務株への相応の帰属を決定する。二零二年九月三十日までの九ヶ月間、すべての授出単位に関する普通株の加重平均授受日当たりの公正価値は117.94.

カタログ表

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簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

繰延株単位

2022年9月30日までの9ヶ月間、繰延株式単位(“繰延株式単位”)に関する活動の概要は以下の通り


		既得株
2021年12月31日現在の未返済債務		24,442
授与する		2,094
2022年9月30日に返済されていません		26,536

累進廃棄物シェア補償計画によると、当社は累進廃棄物シェア補償計画を引き続き実施し、累進廃棄物買収後に当社から累進廃棄物シェア補償計画下の減価単位を付与する。二零二二年九月三十日までの九ヶ月間、与えられた普通株の加重平均授受日当たりの公正価値は$であった121.00.

その他の限定株単位

累進廃棄物買収後、当社は累進廃棄物シェア補償計画の下でRSU贈与を継続し、帰属時に従業員に株式または現金決済を発行することを許可する。2022年9月30日までの9ヶ月間、段階的廃RSUに関する活動の概要は以下の通りである


2021年12月31日現在の未返済債務		63,032
現金決済		(5,203)
2022年9月30日に返済されていません		57,829

違います。累進廃棄物シェア補償計画下のRSUは2016年6月1日以降に交付された。2019年3月31日現在、すべての残りのRSUは帰属している。

株に基づくオプション

累進廃棄物買収後、当社は引き続き累進廃棄物株式補償計画に従って株式ベースの未償還購入持分を発行し、帰属時に従業員に株式または現金決済を発行することを許可する。2022年9月30日までの9ヶ月間、累進廃棄物シェアオプションに関する活動の概要は以下の通りである


2021年12月31日現在の未返済債務		45,869
現金決済		(2,299)
2022年9月30日に返済されていません		43,570

違います。累進廃棄物シェア補償計画下の株式オプションは2016年6月1日以降に付与された。2017年12月31日現在、発行されたすべての株式ベースのオプションが帰属している。

従業員株購入計画

2020年5月15日、会社株主は2020年従業員株購入計画(以下、ESPP)を承認した。ESPPによると、該当する従業員は、その条件に適合する報酬から給与を差し引くことを選択することができます

カタログ表

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簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

給料日ごとに、金額はそれ以上です1つはパーセント(1%)ですが、それを超えません10個条件を満たす補償の10%(10%)は、いくつかの条項に従って、ESPPに規定されているいくつかの制限を受けて当社の普通株を購入するために使用される。行権価格は同じだ95会社の普通株は募集期間の最終日の市価に関する%に相当するが，行権価格は下回ってはならない85トロント証券取引所(“トロント証券取引所”)は、この募集期間の最後の5取引日内に反映された当社の普通株式出来高加重平均価格のパーセンテージである。ESPPによって発行可能な最高株式数は1,000,000それは.ESPPによると、従業員は購入しました26,582同社の普通株の価格は$です3,2712022年9月30日までの9カ月間。

正常プロセス発行者入札

2022年7月26日、会社取締役会は、監督部門の承認を受けた場合、会社の通常プロセス発行者入札の年間継続期間を許可し、最大購入を許可した12,859,0662022年8月10日に2023年8月9日またはNCIBが完了するまで、または当社が選択して終了するまでのより早い時間。今回の更新は、会社のNCIBが2022年8月9日に満期になった後に行われた。同社は2022年8月8日にトロント証券取引所の承認を得て、その年度NCIBの更新を許可した。NCIBによると、当社は公開市場でのみ、ニューヨーク証券取引所(“NYSE”)、トロント証券取引所および/またはカナダ異種取引システムを含み、取引時の現行市場価格で株式買い戻しを行う。

トロント証券取引所規則によると、トロント証券取引所とカナダ代替取引システムによる毎日の買い戻しは最大で85,956普通株はトロント証券取引所の1日平均取引量の25%を占めています343,8252022年2月1日から2022年7月31日までの普通株式。トロント証券取引所規則はまた、当社が週に1回、どの内部者でもない普通株を購入することを許可しているが、この1日の限度額を超える可能性がある。ニューヨーク証券取引所が毎日購入できる最大株式数は、購入日前の4つのカレンダー週の平均1日取引量の25%となるが、大口購入のいくつかの例外は除外される。

NCIBによる任意の買い戻しの時間と金額は多くの要素に依存し、会社の資本構造、普通株の市場価格と全体の市場状況を含む。NCIBによって購入したすべての普通株は買い戻し後すぐに解約しなければなりません

2022年9月30日まで9ヶ月間、当社は買い戻します3,388,155NCIBがこの間に発効した普通株によると、総コストは$424,999それは.2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は買い戻します2,745,990NCIBがこの間に発効した普通株によると、総コストは$305,640それは.2022年9月30日現在のNCIBによると、買い戻し可能な残り最大株式数は12,859,066.

現金配当金

2021年10月、会社は取締役会が定期四半期の現金配当金を1ドル増加させると発表した0.025開始価格$0.205$まで0.23一株の会社普通株です。現金配当金は$177,710そして$160,754それぞれ2022年と2021年9月30日までの9ヶ月以内に支払います。

18.引受金とその他の事項

その正常な業務過程において、政府は固体廃棄物と環境と再生可能エネルギー廃棄物業界に対して広範な監督管理を行ったため、同社はカナダ監督管理機関及びアメリカ連邦、州と地方機関に関連する各種の司法と行政訴訟に直面している。これらの訴訟では，機関は呼び出しを行うことができる

カタログ表

Waste Connections社は

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

会社は届出をし、または会社に罰金を科すことを求め、または経営許可証を含む会社が保有する許可の更新を撤回または拒否する。当社はまた、特別利益集団または他の団体、隣接土地所有者または住民がゴミ埋立地、輸送ステーションおよびE&P廃棄物処理、回収および処分業務の許可および許可を受けたり、環境破壊または当社の経営に基づく許可証および免許違反として起訴されたりすることがある。同社は$を使用している1,000敷居として(前に要求されたしきい値よりも高い#300)潜在的金融制裁に関連する環境問題の開示。

また、当社も複数の未解決訴訟及び訴訟の一方であり、これらの請求及び訴訟には、人身及び財産に損害を与えること、いくつかの法律違反を指すこと、及び当社の業務が正常に運営されている間に発生した事項による責任を指すことが含まれる。以下に述べる事項を除いて、2022年9月30日現在、当社がその業務、財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えられる現行の法律手続又は訴訟はない。

カリフォルニア州ロサンゼルス県ごみ埋立地拡張訴訟

チキタ峡谷有限責任会社はロサンゼルス県を提訴しました

2004年10月、会社の付属会社Chiquita Canyon，LLC(“CCL”)は、所有権を有し、ロサンゼルス県(“県”)地域計画部(“DRP”)に条件付き使用許可証(“CUP”)の申請(“申請”)を提出し、Chiquita Canyonゴミ埋立地(“ゴミ埋立地”)の運営と拡張を許可した。ゴミ埋立地は1972年から運営されており、地域的な埋立地として約2個半2021年に材料百万トンを処分して利益を得る。申請書は、CCL隣接物件の既存廃棄物の足跡を拡大し、最高標高を向上させ、新たな入口及び新たな補助施設を構築し、同県又は他の第三者事業者のための施設を建設し、家庭危険廃棄物収集活動を開催し、混合有機物/堆肥区域、その他の改正を指定することを要求している。

長年の審査と遅延を経て、県職員の提案の下、同県地域計画委員会は2017年4月19日にこの申請を承認したが、運営条件、料金、課税を加え、歴史上のゴミ埋立地運営を大幅に削減し、総税費を大幅に増加させた。CCLは欧州委員会が提起した多くの要求に反対する。W杯規定によると、現在CCLに適用されている新しい費用は#ドルを超えると推定されている300,000.

CCLは委員会の決定に対して県監事会に上訴したが，控訴は成功しなかった。その後2017年7月25日に行われた公聴会で、監督会はW杯を承認した。CCLは2017年10月20日、CCLがロサンゼルス県カリフォルニア州上級裁判所に、Chiquita Canyon，LLCがロサンゼルス県を訴え、番号を付けた確認された同県と県監事会に対する授権令と訴え請願書を提出した。BS 171262(ロサンゼルススーパーCT)(“クレーム”)。起訴状はW杯の条項に対して13項目の告発を行い、同県はカリフォルニアと連邦の多くの法規およびカリフォルニアと連邦憲法の保護に違反していると告発した。CCLは、以下の救済を求めている：(A)ワールドカップのいくつかの運営制限、税収および費用に対する禁止令、(B)疑問視されている条件は違憲であり、州および連邦法規違反、(C)抗議によって支払われた任意のこのような不法費用の補償、(D)損害賠償、(E)徴用に対する公正な補償、(F)弁護士費、および(G)すべての他の適切な法律と公平救済。

2018年と2019年にCCLの許容挑戦範囲について広範な訴訟を行った後，包括的なプレゼンテーションを行い，2020年6月22日にCCLの6つの訴えについて口頭弁論を行った。高等裁判所は2020年7月2日に裁決を下し，CCLの授権令申請を部分的に承認し，この請求を部分的に却下した。CCLは12項目の質問された条件で勝利し、その多くの条件はゴミ埋立地に新たな費用と追加料金を徴収した。2022年10月11日、CCL

カタログ表

Waste Connections社は

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

(1株当たり、1トン、1ガロンは含まれていない千ドル単位)

県と和解協定を締結し，チキタに和解協定条項を含むCUP修正申請を県に提出することを求めた。W杯改正申請が県の承認を得て、他の何らかの意外な状況を満たした場合、チキタはこの訴訟を却下する。しかし、この点で、会社はこの問題のいかなる結果の可能性も確認できない。

2017年12月11日、いくつかのワールドカップ条件に関する違反通知。

県はDRPを通じて2017年12月11日(“11月”)の違反通知を出し、CCLが#ドルを支払うことができなかったW杯条件79(B)(6)を含むワールドカップのいくつかの条件に違反したと告発した11,6002017年7月25日に満期になる橋と道路費(B&T費)に相当するという。B&T費用は表面的にはごみ埋立地地域の交通インフラ建設を支援するためといわれている。CCLは11月の発表時に、2017年10月20日にロサンゼルス県高級裁判所に提起された同県に対する訴訟でB&T費用の合法性を疑問視しており、上記A段で述べた(“W杯訴訟”)。

2018年1月12日、CCLは11月1日の違反の疑いを控訴した。その後，CCLはより多くの法的論点と証拠を提出し，11月1日の案件に異議を唱えた。2018年3月6日、聴聞官に指定されたDRP従業員が、ドルを含む11月をサポート11,600B&T費用は、#ドルの行政処罰に処せられる83そして$のコンプライアンス費は0.75それは.2018年7月10日、聴聞官の調査結果と命令を記念する書面決定が発表された。CCLは2018年4月13日、ロサンゼルス県カリフォルニア州高等裁判所に同県に対する行政令状を提出し、11月の維持決定を覆すことを求め、11月と決定には事実や法的支持がないと弁明した。2018年7月17日，裁判所はCCLがドルを支払うことを許可した11,600B&T費用は、抗議下の支払いを反映するためにワールドカップ訴訟における訴えを修正し、“費用緩和法案”によるB&T費用への挑戦をW杯訴訟で継続することを許可する。CCLは2018年8月10日に抗訴されたB&T費用を支払い，同日に1ドルの行政処罰を支払った83そして$のコンプライアンス費は0.75それは.裁判所は11月の事件がワールドカップ訴訟と調和すると表明した。2022年10月11日、CCLと県は、上記A段落で説明した和解合意に達した。県がW杯修正申請を承認し、他のいくつかの意外な状況を満たした場合、チキタはこの訴訟を却下する。しかし、この点で、会社はこの問題のいかなる結果の可能性も確認できない。

19.後続事件

開ける2022年11月2日会社は取締役会が定期四半期の現金配当金を増加させると発表しました0.025開始価格$0.23$まで0.2551株当たりの普通株、そして定期四半期の現金配当金を$と発表します0.255一株の会社普通株です。配当金は2022年12月1日取引終了時に登録されている株主に2022年11月16日.

当社が2022年10月31日に発効した2件目の改正及び再改訂された循環信用及び定期融資協定の第1号改正案及び定期融資協定の検討は付記10を参照されたい

カタログ表

第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

前向きに陳述する

以下の議論は、我々の簡明な総合財務諸表および本四半期報告の第1部10-Q表第1項に含まれる関連付記とともに読まなければならない。

我々が本四半期報告書でForm 10-Qについて述べたことは前向きである。これらの措置には

●

私たちのゴミ埋立地に関する声明には、容量、持続時間、特殊プロジェクト、回収可能材料の需要と価格、ゴミ埋立地代替品、関連資本支出が含まれている

●

競合、契約損失、価格上昇、および追加の独占的および/または長期入金サービススケジュールについて議論する

●

レバレッジ率を低下させ、クレジットツールを利用して資本市場に参入して再融資や拡張を行う能力を利用するために、運営に必要なキャッシュフローと自由キャッシュフローの予測

●

私たちが完全または有利な条件で資本資源または信用市場に入る能力があるかどうかに関する声明；

●

私たちの既存と新たに取得された物件と設備のいくつかの資本支出の計画と金額

●

燃料、石油、天然ガスの需要、価格、および価格変動に関する声明；

●

規制の発展および環境、健康、安全、税収法律法規の潜在的な変化を評価する

●

コロナウイルス病2019(“新冠肺炎”)の大流行、インフレ、顧客信用リスク、季節性、労働力/年金コストと労働組合活動、運営と安全リスク、買収、訴訟結果、商業欠陥、保険コスト、ネットワークセキュリティ脅威など、他の様々なテーマに関する声明。

これらの表現は、“信じる”、“予期する”、“意図する”、“可能”、“可能”、“そうである”、“可能である”、“予期すべき”などの前向き用語、またはその否定または同様の用語を使用することによって、または議論戦略によって識別することができる

我々の事業や運営は様々なリスクや不確実性の影響を受けているため，実際の結果は任意の前向き陳述で予測されたものとは大きく異なる可能性がある。実際の結果と予測結果とが異なる可能性のある要因には、米国証券取引委員会およびカナダ証券委員会または同様の規制機関に提出された文書に時々詳細に記載されているリスク要因が含まれるが、これらに限定されない

他のリスクがあるかもしれませんが、私たちはまだ知らない、あるいは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があると考えているのは重要ではありません。私たちは、適用される証券法の要件がない限り、変化する可能性のあるイベントや状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も修正または更新することを約束しない

私たちの業務の概要

私たちは総合的な固体廃棄物サービス会社で、主に回収と再生可能な燃料の発生を通じて、アメリカ43州とカナダの6つの省の大部分の専属と二級市場で無害な廃棄物の収集、移転と処分サービス、及び資源回収を提供する。Waste Connectionsはまたアメリカ各地のいくつかの盆地で非危険な石油と天然ガスの探査と生産(“E&P”)廃棄物処理、回収と処分サービスを提供し、太平洋北西地区の貨物と固体廃棄物コンテナ輸送にマルチ接続サービスを提供する。

カタログ表

1997年に設立されて以来、環境、組織、そして財務持続可能な開発計画は私たちの成功の重要な構成要素だった。私たちの産業と技術が発展していくにつれて、私たちはこれらの努力を発展させ、拡大するために努力し続けるつもりだ。そのため、私たちは2020年に長期的で憧れのESG目標を導入し、これらの持続可能な開発目標を達成または超えるために5億ドルを超える投資を提供することを約束した。これらの投資は主に排出削減、回収可能商品とクリーンエネルギー燃料の資源回収を高め、ごみ浸出液の非現場処理への依存を減少させ、事故を減少させることでさらに安全性を高め、自発的な退職と従業員のリーダーシップ得点を改善することで従業員の尊敬度を高めることに集中している。私たちの“2022年持続可能な開発報告”は、その目標とこれらの目標を達成するための投資の最新の進展を提供している。本報告はwww.wasteconnections.com/持続可能なサイトで見つけることができるが，本10−Q四半期報告の一部ではなく，参考に本四半期報告にも組み込まれていない。

私たちは通常、競争の激しい大都市市場を避け、独占契約、垂直統合、あるいは資産配置によって高い市場シェアを得ることができる市場を狙うことを求めている。廃棄物収集サービスを提供する市場、あるいは廃棄物処理が市役所が所有、援助、または複数の市政源によって提供される市場では、収集サービスを独占的に提供することで廃棄物の流れを制御することは、私たちの成長と収益力にとって、貯蔵区を所有したり経営したりするよりも重要であると信じている。私たちはまた無害なE&P廃棄物処理、回収と処理サービスのようなニッチ市場を狙っている。

固体廃棄物業界は地方性であり、非常に強い競争性を持ち、大量の労働力と資本資源を必要とする。私たちは主に価格に基づいて有料口座を競争し、その次はサービス品質で、チップ、地理的位置と運営品質をもとにゴミ埋立地業務を競争します。様々な要因により、固体廃棄物業界は合併が継続されており、廃棄物管理業務やコンプライアンスに関連するコストと複雑性が増加している。多くの小型独立経営者と市政当局はこのような環境の中で効率的に運営するために必要な資本資源、管理、経営技能、技術専門が不足している。統合傾向により固体廃棄物会社はより大きな埋立地を運営しており，これらの埋立地は相補的な収集経路を有しており，会社の持つ処分能力を利用することができる。埋立地の閉鎖が継続するにつれ，処分能力はそのサービスの収集市場から離れ，輸送業者からごみ埋立地への輸送点を制御することが重要になってきている。

一般的に、固体廃棄物産業の中で最も利益を得る経営者は、垂直統合または長期収集契約を締結する会社である。垂直統合された事業者は、(1)会社が所有するゴミ埋立地に廃棄物をもたらす廃棄物の内部化、(2)ゴミ埋立地または移送ステーションで第三者輸送業者にチップを受け取ることができ、(3)埋立前に移送ステーションで廃棄物を凝集および処理することができる効率から利益を得るであろう。

廃棄物処理サービスに対する私たちの需要は石油と天然ガスの持続的な需要と生産にかかっている。原油と天然ガス価格は従来より変動が大きい。以下に討論するある最近の事態の発展の制約を受けて、マクロ経済と地政学的状況、過剰生産と供給による原油価格の大幅な下落、及び新冠肺炎疫病を含む要素による需要の低下は、すでに環境保護活動レベルの低下、及び環境保護廃棄物サービスに対する需要の減少を招いている。また、いくつかのエネルギー会社が指摘しているように、石油や関連サービスに対する業界全体の将来の需要には不確実性があり、その多くは私たちの探査·開発事業の顧客である。世界が温室効果ガスの排出削減と気候変動への対応に注目していることから、これらの会社はそのエネルギー製品の組み合わせが脱炭素する可能性が予想されるため、石油と天然ガス資産の価値を減記している。グローバル需要のこのような不確実性は，我々が運営する盆地のE&P廃棄物顧客の投資と運営計画に大きな影響を与えている。原油や天然ガス価格が大幅に低下すれば、生産活動レベルや私たちの探査·回収廃棄物サービスの需要低下を招く可能性があり、これにより、私たちの無形資産および私たちの探査·回収業務に関連する財産·設備の減価費用が確認される可能性がある。逆にインフレ圧力で原油価格は上昇し続けていますウクライナ紛争に関連する不確実性、およびロシアの石油販売禁止または最近経験したサプライチェーンの中断は、生産活動レベルと私たちのE&P廃棄物サービスの需要増加を招く可能性がある

カタログ表

新冠肺炎の流行が私たちの運営結果に与える影響

2022年3月11日は新冠肺炎が世界保健機関によって世界大流行と発表されて2周年である。2020年第1四半期に新冠肺炎の大流行が発生した後に実施された主に閉鎖或いは実施の制限措置に関連する経済中断は、固体廃棄物商業収集所、輸送ステーションと埋立場及び転がり活動の数量の低下を招く。残りの2020年度と2021年の間、固体廃棄物収入および報告の数は、閉鎖とその後の再開活動の速度と形態を大きく反映しており、回収の時間と規模は市場によって異なる。大流行に関連する固体廃棄物数への大多数の影響は大きく弱まり、埋立量と発生量は大流行前のレベルに回復した。いくつかの市場では、商業収集量はまだ大流行前の水準に回復していない

新冠肺炎の疫病はまた原油需要の低下と価値の低下を招き、これは探査と採掘活動に影響し、探査と採掘廃棄物の収入の減少を招く。ここ数四半期、いくつかの主要盆地の掘削活動が増加したため、探査と探査廃棄物の収入は連続的に改善された。

新冠肺炎疫病が発生して以来、従業員の健康、福祉と安全を保護することはずっと著者らの最も重要な任務である。潜在的な財政難や他の課題を認識し、収入や家庭の健康問題で従業員に安全網を提供したい。そのため、疫病発生から2021年末まで、著者らは4000万ドル以上の新冠肺炎関連コストの増加を産生し、主に第一線の従業員に対する補充賃金である。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは、いくつかの新冠肺炎変異体に関連する事件が急増しているため、約1，000万ドルの補充賃金と福祉を含む、従業員とその家族の支援を継続している

新冠肺炎の流行とその後の再開活動により、私たちもサプライチェーンの中断と労働力制限などの要素が私たちの運営コストに与える影響を経験した。需要が回復し、競争が激化したからである。そのため，より高い賃金，より高い売上による残業時間の増加，第三者サービスへのより多くの依存に関する増量コストが生じている

新冠肺炎疫病の著者らの業務、運営業績、財務状況とキャッシュフローの未来の一定期間内の影響は未来の発展に大きく依存し、疫病のアメリカとカナダでの持続時間と蔓延、ワクチン接種率、新冠肺炎変異株の深刻性、このようなコロナウイルス変異を抑制する行動、及び正常な経済と運営状況を回復する速度と程度を含む。

重要な会計見積もりと仮定

米国公認会計原則またはGAAPに基づいて財務諸表を作成するには、財務諸表中の資産と負債、収入と費用の報告金額、あるいは資産と負債の関連開示に影響を与える推定と仮定が必要である。米国証券取引委員会が説明したように、重要な会計推定及び仮定は、高度に不確実な事項を解釈するために必要な主観的及び判断力の程度により重大である可能性があり、かつ、会社の財務状況又は経営業績に実質的な影響を与える推定及び仮定である。このような重要な会計推定と仮定は私たちの報告可能な部門に適用される。私たちの重要な会計見積もりと仮定の完全な説明については、私たちの最新のForm 10-K年次報告を参照してください。

新会計公告

我々の新しい会計基準に影響を与える説明については、本四半期報告第I部分表10-Q第1項の簡明総合財務諸表付記3を参照されたい。

カタログ表

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営実績

次の表は、私たちの簡明な連結純収入報告書の項目を示し、数千ドル単位で、示された期間の収入パーセントを単位としています


	9月30日までの3ヶ月間								9月30日までの9ヶ月間
	2022				2021				2022				2021
収入.収入	$	1,879,868	100.0	%	$	1,597,168	100.0	%	$	5,342,558	100.0	%	$	4,527,042	100.0	%
運営コスト		1,120,629	59.6			946,098	59.2			3,198,039	59.9			2,673,209	59.1
販売、一般、行政		186,887	9.9			155,520	9.7			518,705	9.7			454,885	10.0
減価償却		193,287	10.3			171,965	10.8			562,174	10.5			498,588	11.0
無形資産の償却		38,859	2.1			35,337	2.2			113,956	2.1			100,237	2.2
減価その他の経営プロジェクト		13,438	0.7			3,104	0.2			19,467	0.4			9,819	0.2
営業収入		326,768	17.4			285,144	17.9			930,217	17.4			790,304	17.5

利子支出		(51,161)	(2.7)			(40,418)	(2.5)			(137,565)	(2.6)			(124,171)	(2.7)
利子収入		1,784	0.1			495	0.0			2,574	0.1			2,342	0.0
その他の収入，純額		8,487	0.4			3,140	0.2			2,373	0.0			5,452	0.1
債務損失を繰り上げ返済する		—	—			(115,288)	(7.2)			—	—			(115,288)	(2.6)
所得税支給		(48,753)	(2.6)			(18,419)	(1.2)			(155,899)	(2.9)			(106,578)	(2.3)
純収入		237,125	12.6			114,654	7.2			641,700	12.0			452,061	10.0
非持株権益は純損失を占めなければならない		(213)	(0.0)			(273)	(0.0)			(390)	(0.0)			(325)	(0.0)
廃棄された接続の純収入によって	$	236,912	12.6	%	$	114,381	7.2	%	$	641,310	12.0	%	$	451,736	10.0	%

収入.収入それは.2022年9月30日までの3カ月間、総収入は2021年9月30日現在の15.97億ドルから18.8億ドルに増加し、17.7%に増加した。2022年9月30日までの9カ月間で、総収入は2021年9月30日までの9カ月間の45.27億ドルから53.43億ドルに増加し、18.0%増加した

比較可能期間または後に完了した買収は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入をそれぞれ1億541億ドルと4.106億ドル増加させた

2021年9月30日以降に剥離した業務は、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の収入をそれぞれ340万ドル、860万ドル減少させた。

2022年9月30日までの3ヶ月間、我々の既存業務が顧客に受け取る価格の純増加は1.542億ドルで、その中には1.263億ドルのコア価格の増加と2790万ドルの追加費が含まれている。我々の既存業務が顧客に受け取る価格は、2022年9月30日までの9ヶ月間で、3.153億ドルのコア価格増加と6160万ドルの追加料金を含む3億769億ドルの純増加である。

2022年9月30日までの3カ月間で，主に2021年9月30日以降の2つの住宅収集契約の更新に関する1，450万ドルの低下と，主に埋立地処理量の減少により部分的に相殺された780万ドルの低下を含む合計2，230万ドルの赤字が確認された。2022年9月30日までの9カ月間で、上記住宅入金契約に関する3，920万ドルの減幅を含む2，430万ドルの総損失が確認されたが、主に商業および転売入金によって増加した1，490万ドル分が相殺された

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、私たちが持っている施設の環境保護廃棄物収入はそれぞれ1，930万ドルと5，570万ドル増加したが、これは原油の需要増加により環境保護廃棄物サービスの全体的な需要が増加し、掘削と生産活動レベルの向上を促進したためである。

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、工場が所有する回収可能商品の販売収入はそれぞれ1950万ドルと30万ドル減少した。2022年6月30日までの6ヶ月間、旧段ボール、アルミニウム、プラスチック、その他の紙製品の価格は前四半期より上昇しました

カタログ表

2022年9月30日までの3カ月間で低下した。回収可能商品販売収入に対する価格低下の影響部分は、販売と加工費用のいくつかの回収可能商品販売総額への影響によって相殺されることが確認された。

カナダドルの対ドル平均為替レートの低下により、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入はそれぞれ780万ドルと1620万ドル減少した。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちカナダの収入の平均カナダドル対ドルレートはそれぞれ0.7660と0.7936だった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちカナダの収入の平均カナダドル対ドルレートはそれぞれ0.7792と0.7996だった。

2022年9月30日までの3ヶ月間で、他の収入は810万ドル増加し、主な原因はマルチ接続収入が360万ドル増加したことであり、これは主に運航港物流制限の減少が前年同期のマルチ接続貨物輸送量を減少させ、発生数の増加と再生可能エネルギー信用価格の上昇によりゴミ埋立ガス収入が350万ドル増加したこと、その他の非コア収入源が100万ドル増加したためである。2022年9月30日までの9ヶ月間に、他の収入は2170万ドル増加したが、これは主にゴミ埋立ガスと再生可能エネルギー信用収入が960万ドル増加し、マルチ接続収入が820万ドル増加し、他の非コア収入源が390万ドル増加したためである。

運営コストそれは.2022年9月30日までの3カ月間で、総運営コストは1兆745億ドル増加し、18.4%増加し、2021年9月30日までの3カ月間の9.461億ドルから11.21億ドルに増加した。この増加は，主に2021年9月30日までの3カ月間またはその後に完了した買収による1.018億ドルの追加運用コストと，外貨平価を仮定すると，我々の既存業務の運営コストが7910万ドル増加したが，今期の平均外貨レート低下により運営コストが400万ドル減少したことと，2021年9月30日までの3カ月後に業務を剥離することにより運営コストが240万ドル減少したことにより，この増加を部分的に相殺したためである。

2022年9月30日までの3ヶ月間、外貨平価を仮定すると、私たちの既存業務の運営コストは7，910万ドル増加し、主に従業員の昇給によって増加した労働力と日常的なインセンティブ報酬2，400万ドル、ディーゼルと天然ガス価格の上昇により増加した燃料費用1，680万ドルを含み、主に第三者サプライヤーが徴収するより高い料金率によって増加した第三者トラック輸送と輸送費用1，520万ドル、トラック、コンテナ、設備と施設のメンテナンスと修理費用760万ドルは、主に収集ルートと設備の運行時間及び部品とサービス率の増加、回収可能な商品の購入と処理の費用が430万ドル増加したためであり、なぜなら私たちのある規制された運営市場では、回収可能な商品の価値が低下し、第三者が受け取る加工費用の増加、およびある回収可能な商品の販売と加工費用の総額を確認する影響により、第三者の処分費用が400万ドル増加し、主に処理率の増加と転装収集量の増加、多式接続鉄道費用の200万ドルの増加、貨物輸送量の増加によるものである。我々固体廃棄物事業の下請け輸送サービスが160万ドル増加したのは，第三者サプライヤーが徴収するコストが増加し，主に収入増加，120万ドルの収入増加，240万ドルの他の純支出増加によるものである。

2022年9月30日までの9カ月間で、総運営コストは5兆248億ドル増加し、19.6%増加し、2021年9月30日までの9カ月の26.73億ドルから31.98億ドルに増加した。この増加は，主に2021年9月30日までの9カ月間またはその後に完了した買収による追加運用コスト2.715億ドルと，外貨平価を想定して，我々の既存業務の運営コストが2.684億ドル増加したが，今期の平均外貨レート低下により運営コストが840万ドル減少したことと，2021年9月30日までの9カ月後に剥離した業務が670万ドル減少したことにより，この増加を部分的に相殺したためである。

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの既存業務の運営コストは2.684億ドル増加し、労働力と経常的インセンティブ報酬支出が7100万ドル増加したのは、主に従業員の昇給、燃料費用の5740万ドルの増加、第三者トラック輸送·輸送費用の4060万ドルの増加によるものであり、主に私たちのゴミ埋立地にトラック輸送·輸送サービスを提供する必要がある特殊廃棄物の量の増加、および料金上昇によるものである

カタログ表

第三者サプライヤーから徴収され、トラック、コンテナ、設備および施設維持·修理費用が3，150万ドル増加したのは、主に収集経路と設備運行時間および部品·サービス率の増加、第三者処分費用の1，850万ドルの増加、主に固体廃棄物収集量の増加、回収可能商品の購入·処理費用の1，140万ドルの増加によるものであり、これは、規制されている運営市場において、回収可能商品の価値が低下し、第三者が徴収する加工費用が増加し、一部の回収可能商品の販売総額販売および加工費用の影響を確認したためである。非管理者に対する補充給与は900万ドル増加して、新冠肺炎疫病の影響に関連する財政援助を提供する；主に収入増加によって増加した740万ドルの収入税収；貨物輸送量の増加によって増加したマルチ接続鉄道費用420万ドル；第三者サプライヤーが受け取るコスト増加により、私たちの固体廃棄物業務の下請け輸送サービスは330万ドル増加した；主に私たちのゴミ埋立地のある市場の降雨量の増加と第三者輸送と浸出液処理のコスト増加による浸出液費用は280万ドル増加した。埋立地維持、環境コンプライアンス、日常カバー費用が170万ドル増加したのは、私たちの埋立地運営許可証がコンプライアンス要求を増加させ、主にクレームの深刻さが増加し、自動車と労働者賠償請求費用が150万ドル増加し、従業員収入の増加により、401(K)マッチング費用が150万ドル増加し、その他の純支出が660万ドル増加したためである。

2022年9月30日までの3カ月間で、運営コストが収入に占める割合は0.4ポイント増加し、2021年9月30日までの3カ月の59.2%から59.6%に増加した。収入率の増加は、ディーゼル·天然ガス費用の0.8ポイントの増加、第三者トラック輸送·輸送費用の0.6ポイントの増加、および2021年9月30日までの3ヶ月間またはその後に完了した営業利益率がわが社平均の買収より0.6ポイント増加し、一部の価格推進収入増加による処分、税収、労働力、メンテナンス維持が1.4ポイント減少し、他のすべての純変化が0.2ポイント減少したことによって相殺される

2022年9月30日までの9カ月間で、運営コストが収入に占める割合は0.8ポイント増加し、2021年9月30日までの9カ月の59.1%から59.9%に増加した。この増加が収入に占める割合は、燃料費の0.8ポイントの増加、第三者トラック輸送·輸送費用の0.5ポイントの増加、2021年9月30日までの9ヶ月間またはその後に完了した営業利益率がわが社の平均水準よりも0.5ポイント増加し、新冠肺炎流行の影響に関する財務援助を提供するために0.2ポイント増加したが、価格推進の収入増加により、処分、税収、労働力、従業員福祉は合計1.2ポイント減少し、その増加を部分的に相殺した

SG&Aそれは.2022年9月30日までの3カ月間で、SG&A支出は3140万ドル増加し、20.2%増加し、2021年9月30日までの3カ月の1兆555億ドルから1兆869億ドルに増加した。この成長には、外貨為替レートが横ばいであると仮定して、我々の既存業務が2，170万ドル増加したことと、2021年9月30日までの3ヶ月間またはその後に完了した買収が1，070万ドル増加したが、今期の平均外貨レート低下による70万ドル減少と2021年9月30日までの3カ月後に剥離した業務減少30万ドルが部分的に相殺された。

2022年9月30日までの3ヶ月間に、外貨平価を仮定すると、我々の既存業務のSG&A費用は2，170万ドル増加し、その中には旅行、会議、訓練、コミュニティ活動費用を含めて660万ドル増加した。これは、今年度は新冠肺炎流行に関する制限の減少により旅行や社交パーティーが増加し、本四半期の買収活動の増加により480万ドル増加し、主に年間昇給により行政賃金支出が470万ドル増加したためである。我々が毎年従業員に制限的株式単位を付与することに関する株式報酬支出は330万ドル増加し，新情報技術応用に関するソフトウェア許可料は120万ドル増加し，主に法的サービスの増加により専門費用が110万ドル増加した。

SG&A支出は2022年9月30日までの9カ月間で6，380万ドル増加し、14.0%増となり、2021年9月30日までの9カ月間の4兆549億ドルから5.187億ドルに増加した。この増加は、外貨平価を仮定した場合、私たちの既存業務の増加3620万ドルを含み、あるいは

カタログ表

その後，2021年9月30日までの9カ月間の減少額は，今期有効の平均外貨レート低下による140万ドルの減少額と，2021年9月30日までの9カ月後に剥離した業務が90万ドル減少したことで部分的に相殺された。

2022年9月30日までの9ヶ月間に、外貨平価を仮定すると、我々の既存業務のSG&A費用は3，620万ドル増加し、その中に出張、会議、訓練とコミュニティ活動費用を含む集団増加は1，980万ドルであり、原因は今年度の新冠肺炎流行に関する制限の減少により旅行と社交パーティーが増加し、直接買収費用が1，250万ドル増加し、主に本期間の買収活動が増加し、行政給与支出が1，080万ドル増加したためであり、主に年間昇給によるものである。我々は毎年従業員に制限的株式単位を付与することに関連する株式報酬支出を600万ドル増加させ、主に法律サービスの増加によって増加した専門費用280万ドル、新しい情報技術応用に関連するソフトウェア許可料は230万ドル増加し、非管理従業員に補充ボーナスを支払い、新冠肺炎疫病の影響に関する財務援助を提供するために80万ドル増加し、その他の純支出は130万ドル増加した。一部相殺されたのは、従業員の繰延給与負債残高を追跡する投資の時価低下により、繰延給与支出が970万ドル減少し、前年同期に関連する株式ベースの報酬支出が520万ドル減少したことで、株式が他の投資選択に交換されるため、いくつかの重要な役員が私たちの繰延給与計画に保有する普通株の公正価値を調整することを含む, 我々の経営陣は、経常的な現金インセンティブ報酬支出を310万ドル減少させ、株式ベースの報酬支出を210万ドル減少させることを計算しており、これは私たちの株価の変化による公正価値の計量減少と関係があり、株式奨励は2016年6月1日までに進歩廃棄物従業員の負債が付与され、時期ごとに評価調整が行われる。

2022年9月30日までの3カ月間、SG&A費用が収入に占める割合は0.2ポイント増加し、2021年9月30日までの3カ月の9.7%から9.9%に増加した。収入率の増加は主に出張、会議、訓練、コミュニティ活動支出の増加および直接買収費用の増加によるものであるが、この部分は私たちの固体廃棄物サービスと買収価格駆動収入の増加の影響によって相殺され、これらの買収は2021年9月30日までの3ヶ月間または後に完了し、そのSG&A費用が収入に占める割合はわが社の平均水準を下回っている。

2022年9月30日までの9カ月間、SG&A費用が収入に占める割合は2021年9月30日までの9カ月の10.0%から9.7%に低下し、減少幅は0.3ポイントだった。収入率の低下は主に株式報酬支出の低下、現金インセンティブ給与支出の低下、繰延給与支出の低下、2021年9月30日までの9ヶ月間或いはその後に完成した買収によるSG&A支出の収入に占める割合が会社の平均レベルより低く、固体廃棄物サービス価格駆動の収入増加の影響であるが、旅行、会議、訓練とコミュニティ活動支出の増加及び直接買収支出の増加部分はこの影響を相殺した。

減価償却それは.減価償却支出は2022年9月30日までの3カ月間で2130万ドル増加し、12.4%増となり、2021年9月30日までの3カ月間の1億72億ドルから1兆933億ドルに増加した。この増加には、2021年9月30日までの3ヶ月以内またはその後に完了した買収による減価償却·損失費用の1，650万ドルの増加と、わがチームと既存事業を支援するために購入した設備の増加の影響により増加した減価償却費用770万ドルが含まれているが、損失費用が130万ドル部分減少したのは、前年に記録された調整ごみ埋立地閉鎖負債の非日常的な費用と、9月30日までの3ヶ月後に剥離した業務による減価償却·損失費用が80万ドル減少したためである。2021年に80万ドル減少したのは、今期中に実行された平均外貨為替レートが低いためだ。

2022年9月30日までの9カ月間で、減価償却支出は6，360万ドル増加し、12.8%増となり、2021年9月30日までの9カ月間の4兆986億ドルから5兆622億ドルに増加した。この増加には、2021年9月30日までの9ヶ月間または後に完了した買収による減価償却および損失費用の4190万ドルの増加が含まれており、当社の機関チームの増加と既存業務を支援するために購入された設備の影響により、減価償却費用が1900万ドル増加し、それによって生じる690万ドルの損失費用が増加した

カタログ表

埋立地特殊廃棄物とE&P数の増加および埋立地開発コストの増加により，我々の1トン当たりの埋立地損失率は増加したが，2021年9月30日までの9カ月後に剥離した業務減価償却と枯渇費用の250万ドル減少と，本期間の有効平均外貨レート低下により減価償却と枯渇費用が170万ドル減少し，これらの要因は部分的に相殺された。

2022年9月30日までの3カ月間で、収入に占める減価償却費用の割合は0.5ポイント低下し、2021年9月30日までの3カ月の10.8%から10.3%に低下した。2022年9月30日までの9カ月間で、減価償却費用が収入に占める割合は0.5ポイント低下し、2021年9月30日までの9カ月の11.0%から10.5%に低下した。収入に占める収入の割合が低下したのは、主に私たちの固体廃棄物サービスの価格が収入増加を推進した影響によるものだ。

無形資産の償却それは.2022年9月30日までの3カ月間で、無形資産の償却費は360万ドル増加し、10.0%増となり、2021年9月30日までの3カ月間の3530万ドルから3890万ドルに増加した。この増加は、2021年9月30日までの3ヶ月以内またはその後に完了した買収で買収された無形資産が獲得した970万ドルが、ある無形資産が2021年9月30日以降に全面的に償却されて減少した590万ドルと、今期有効な平均外貨レートが低いために減少した20万ドルによって部分的に相殺されたためである。

2022年9月30日までの9カ月間で、無形資産費の償却は1380万ドル増加し、13.7%増となり、2021年9月30日までの9カ月間の1.02億ドルから1.14億ドルに増加した。この増加は、2021年9月30日までの9ヶ月間またはその後に完了した買収で買収された無形資産が獲得した2，870万ドルが、ある無形資産が2021年9月30日以降に全面的に償却されて減少した1，450万ドルと、今期有効な平均外貨レートが低いことにより減少した40万ドルによって部分的に相殺されたためである。

2021年9月30日までの3カ月と9カ月の無形資産費償却が収入に占める割合は2.2%、2022年9月30日までの3カ月と9カ月は2.1%だった。減少の原因は私たちの固体廃棄物サービスが価格による収入増加の影響を受けるからだ。

減価その他の経営プロジェクトそれは.2022年9月30日までの3カ月間で、減額や他の経営プロジェクトは1030万ドル増加し、純損失総額は1340万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純損失総額は310万ドルだった

2022年9月30日までの3ヶ月間に記録された1340万ドルの純損失には、840万ドルの訴訟判決が計算され、いくつかの契約を解約するための550万ドルの費用が含まれており、これらの契約は最初の推定終了日までに更新されないか予想されているが、50万ドルの他の純貸手によって部分的に相殺されている。

2021年9月30日までの3ヶ月間に記録された310万ドルの純損失には、最初の推定終了日までに更新されないか、または最初の推定終了日までに更新されないと予想される200万ドルの終了またはいくつかの契約の帳簿コストの費用が含まれており、これらの損失は、売却または運営中の損傷によって処分されている。

2022年9月30日までの9カ月間で、減額と他の経営プロジェクトは970万ドル増加し、純損失総額は1950万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純損失総額は980万ドルだった

2022年9月30日までの9ヶ月間に記録された1，950万ドルの純損失には、特定の契約を解約するための帳簿コストが1，050万ドルの費用が含まれており、これらの契約は最初の推定終了日までに更新されないか、840万ドルの訴訟判決は、費用と60万ドルの他の純費用が計算される。

2021年9月30日までの9ヶ月間に記録された980万ドルの純損失には、施設火災における財産や設備被害による460万ドルの損失、特定の契約の帳簿コストの終了または解約のための320万ドルの費用が含まれており、これらの契約はないか、最初の推定前に更新されないと予想されている

カタログ表

終了日、販売処分、または業務で損傷した財産および設備損失150万ドル、および50万ドルの他の純費用。

営業収入それは.2022年9月30日までの3カ月間で、営業収入は4170万ドル増加し、14.6%増加し、2021年9月30日までの3カ月間の2兆851億ドルから3兆268億ドルに増加した

私たちの2022年9月30日までの3ヶ月間の営業収入の増加は、主に私たちの固体廃棄物サービス価格の上昇、2021年9月30日までの3ヶ月間、またはその後に完了した買収による営業収入、および私たちのE&P廃棄物業務の収益増加によるものです

2022年9月30日までの9カ月間の営業収入は、2021年9月30日までの9カ月間の7億903億ドルから9.302億ドルに増加し、17.7%増となった

我々の2022年9月30日までの9カ月間の営業収入増加は，主に我々の固体廃棄物サービス価格の上昇，ごみ埋立ガス発生に関する再生可能エネルギー信用販売増加による営業収入貢献，2021年9月30日までの9カ月間またはその後に完了した買収による営業収入，および我々のE&P廃棄物業務の収益増加によるものである

2022年9月30日までの3カ月間、収入に占める営業収入の割合は0.5ポイント低下し、2021年9月30日までの3カ月の17.9%から17.4%に低下した。営業収入が収入に占める割合の減少には、経営コストの0.4ポイントの増加、減価償却と他の経営項目の0.5ポイントの増加、SG&A費用の0.2ポイントの増加が含まれるが、一部は減価償却費用の0.5ポイントの減少と償却費用の0.1ポイントの減少によって相殺される

2022年9月30日までの9カ月間で、収入に占める営業収入の割合は0.1ポイント低下し、2021年9月30日までの9カ月の17.5%から17.4%に低下した。営業収入が収入に占める割合の減少には、経営コストの増加0.8ポイント、減価償却と他の経営項目の0.2ポイントの増加が含まれているが、一部は減価償却費用が0.5ポイント減少し、SG&A費用が0.3ポイント減少し、償却費用が0.1ポイント減少したことで相殺されている。

利子支出それは.2022年9月30日までの3カ月間で、利息支出は1，080万ドル増加し、26.6%増加し、2021年9月30日までの3カ月の4，040万ドルから5，120万ドルに増加した。これは，2021年9月30日までの3カ月間あるいはその後27.5億ドルの優先無担保手形の発行により1，650万ドル増加し，我々のクレジット合意での未返済借入金金利が高いことにより400万ドル増加したことと，我々のクレジットプロトコルでの平均未返済借入金が90万ドル増加したことにより，2021年9月に15億ドル返済された優先無担保手形によって1，050万ドル減少し，その他の純10万ドル減少によって部分的に相殺されたためである。

2022年9月30日までの9カ月間で、利息支出は1，340万ドル増加し、10.8%増加し、2021年9月30日までの9カ月間の1兆242億ドルから1兆376億ドルに増加した。これは，2021年9月30日までの9カ月間あるいはその後27.5億ドルの優先無担保手形の発行により4，150万ドル増加し，620万ドル増加したのは，我々のクレジットプロトコルでの平均未返済借入金の増加と，我々のクレジット合意での未返済借入金金利が高いため360万ドル増加したが，2021年9月30日までの9カ月間の17.5億ドルの優先無担保手形の返済により部分的に3，710万ドル減少したことと，その他の純損失が80万ドル減少したためである。

その他の収入それは.2022年9月30日までの3カ月間で、他の収入は540万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月の310万ドルから850万ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間で、その他の収入は310万ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月の550万ドルから240万ドルに低下した

2022年9月30日までの3ヶ月間に記録された850万ドルの他の収入には、主にいくつかの債務600万ドルに対する外貨為替レートの変化の影響による取引収入と250万ドルの他の収入が含まれている。

カタログ表

2021年9月30日までの3ヶ月間に記録された310万ドルの他の収入には、前期買収で得られたいくつかの流動資産の200万ドルの調整と110万ドルの他の収入の増加が含まれる。

2022年9月30日までの9ヶ月間に記録された240万ドルの他の収入には、主に外貨為替レートの変化がある債務790万ドルへの影響による取引収入と70万ドルの他の収入が含まれているが、私たちの従業員の繰延補償義務を援助するために購入された投資の価値低下分は620万ドルを相殺している。

2021年9月30日までの9ヶ月間に記録された550万ドルの他の収入には、私たちの従業員の繰延補償義務を支払うために購入した投資で稼いだ200万ドルの収入、主に外貨為替レートの変化がある債務90万ドルに与える影響による取引収入、260万ドルの他の収入源が含まれている。

債務損失を繰り上げ返済するそれは.2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、早期返済債務の損失は1.153億ドルで、完全保険料の支払いと、私たちの主手形購入契約の早期返済に関連する未償還優先手形の解約に関する残りの未償却融資費用が含まれています

所得税支給それは.所得税は2022年9月30日までの3カ月間で3040万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の1840万ドルから4880万ドルに増加した。2022年9月30日までの3ヶ月間、有効税率は17.1%です。2021年9月30日までの3ヶ月間、有効税率は13.8%です。所得税は2022年9月30日までの9カ月間で4930万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の1.066億ドルから1兆559億ドルに増加した。2022年9月30日までの9ヶ月間、有効税率は19.5%です。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの有効税率は19.1%です

2022年9月30日までの9カ月間の所得税引当金には、決済時に損益表で確認された株式ベースの支払い奨励による250万ドルの収益と、我々の内部融資の一部が米国連邦法定税率を大幅に下回る実質税率で課税される。

2021年9月30日までの9ヶ月間の所得税引当金には、決済時に損益表で確認された株式による支払報酬による200万ドルの収益と、我々の内部融資の一部が米国連邦法定税率を大幅に下回る実税率で課税される。

カタログ表

細分化結果

一般情報

本報告に記載されている間、私たちの合併または報告可能な部門レベルの総収入に占める契約または顧客の割合は、10%を超えるものはない。次の表に示す期間の収入合計(千ドル単位)をサービスラインごとに示す.


	9月30日までの3ヶ月間				9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021		2022		2021
商業広告	$	564,592	$	465,246	$	1,602,793	$	1,335,686
住宅.住宅		487,995		422,543		1,391,603		1,240,337
工業と建築業がもうもうと来ている		315,904		249,417		870,949		695,975
総コレクション		1,368,491		1,137,206		3,865,345		3,271,998
ごみ埋立地		345,215		328,147		984,700		927,207
接続する		271,685		225,827		751,117		632,282
再循環		48,246		55,772		178,845		129,759
E&P		56,995		38,519		154,706		101,137
多式連絡とその他		47,604		38,377		139,605		112,602
会社間		(258,368)		(226,680)		(731,760)		(647,943)
合計する	$	1,879,868	$	1,597,168	$	5,342,558	$	4,527,042

私たちは以下の5つの地理的固体廃棄物運営部門を通じて私たちの業務を管理しています：東部、南部、西部、中部、カナダ。私たちの5つの地理的固体廃棄物運営部門は私たちの報告可能な部門を構成する。私たちの首席運営決定者は運営部門の収益性を評価し、いくつかの要素に基づいて資源配分を決定し、その中の主要な財務測定基準は部門EBITDAである。支部EBITDAを利息，税項，減価償却，償却，減価償却，その他の営業項目およびその他の収入(費用)を差し引く前の収益と定義した。支部EBITDAはGAAPでの運営収入，運営実績や流動性の尺度ではなく，他社が報告した類似タイトル測定基準と比較できない可能性がある。我々の経営陣は、利益尺度であるため、通常は経営支部の制御範囲内にあるため、支部EBITDAを用いて支部の経営業績を評価している。各運営部門はいくつかの垂直統合された運営を管理しており、これらの運営は地域で構成されている

私たちは報告部門のまとめた財務情報を次の表に表示することができます。単位は数千ドルで、示された期間の部門の総収入の割合を占めています


3か月まで					EBITDA		減価償却と償却
2022年9月30日	収入.収入		EBITDA^(b)		保証金		償却する
東ドイツ	$	501,052	$	133,393	26.6	%	$	72,343
南方		428,366		130,668	30.5	%		49,831
洋式		385,479		115,701	30.0	%		39,727
中環		322,657		116,337	36.1	%		38,851
カナダ		242,314		87,910	36.3	%		29,530
会社^(a)		—		(11,657)	—			1,864
	$	1,879,868	$	572,352	30.4	%	$	232,146


3か月まで					EBITDA		減価償却と償却
2021年9月30日	収入.収入		EBITDA^(b)		保証金		償却する
東ドイツ	$	396,229	$	106,908	27.0	%	$	60,981
南方		370,958		99,612	26.9	%		49,171
洋式		332,020		108,280	32.6	%		32,529
中環		273,682		95,026	34.7	%		34,615
カナダ		224,279		92,275	41.1	%		27,650
会社^(a)		—		(6,551)	—			2,356
	$	1,597,168	$	495,550	31.0	%	$	207,302

カタログ表


9か月で終わる					EBITDA		減価償却と償却
2022年9月30日	収入.収入		EBITDA^(b)		保証金		償却する
東ドイツ	$	1,401,387	$	367,223	26.2	%	$	207,754
南方		1,231,894		363,785	29.5	%		147,001
洋式		1,093,112		331,049	30.3	%		113,907
中環		908,761		317,397	34.9	%		111,892
カナダ		707,404		265,402	37.5	%		88,809
会社^(a)		—		(19,042)	—			6,767
	$	5,342,558	$	1,625,814	30.4	%	$	676,130


9か月で終わる					EBITDA		減価償却と償却
2021年9月30日	収入.収入		EBITDA^(b)		保証金		償却する
東ドイツ	$	1,102,307	$	295,411	26.8	%	$	173,488
南方		1,072,456		291,964	27.2	%		141,070
洋式		942,813		301,507	32.0	%		93,997
中環		775,913		268,952	34.7	%		99,221
カナダ		633,553		254,857	40.2	%		84,274
会社^(a)		—		(13,743)	—			6,775
	$	4,527,042	$	1,398,948	30.9	%	$	598,825

(a)	会社の費用の大部分は5つの運営部門に割り当てられている。支出、繰延補償計画で保有している普通株に関する支出を直接買収し、他の投資選択と交換し、2016年6月1日に返済されていない累進廃棄物株式授権書に関する株式ベースの補償支出は、5つの経営支部に割り当てられず、当社分部が前記期間中のEBITDA純額を構成する。

(b)	支部EBITDAを決定する項目については，支部の会計政策は我々の最近の年次報告Form 10−Kで述べたものと同様である。

本報告第1部第1項に記載された簡明総合財務諸表付記11には、分部EBITDAと所得税前収入計上の入金が含まれている。

2021年9月30日までの3カ月と9カ月と比較して，我々の報告可能部門の2022年9月30日までの3カ月と9カ月間の収入，EBITDAおよび減価償却，損失，償却の大きな変化は以下のとおりである

東ドイツ

2022年9月30日までの3カ月間の収入は1.049億ドル増加して5.011億ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月間の収入は3兆962億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間で、収入は2兆991億ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月の11.02億ドルから14.01億ドルに増加した。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の収入増加は，価格上昇，買収の貢献，生産量増加により増加したごみ埋立ガス販売であったが，住宅収集量の減少と回収可能商品価格の低下部分はこの増加を相殺した。

EBITDAは2022年9月30日までの3カ月間で2650万ドル増加し，2021年9月30日までの3カ月間の1.069億ドルから1兆334億ドルに増加した。2022年と2021年9月30日までの3カ月間のEBITDA利益率はそれぞれ26.6%と27.0%だった。EBITDAは2022年9月30日までの9カ月間で7180万ドル増加し，2021年9月30日までの9カ月間の2兆954億ドルから3.672億ドルに増加した。2022年と2021年9月30日までの9カ月間のEBITDA利益率はそれぞれ26.2%と26.8%だった。私たちの2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のEBITDA利益率が低下したのは、主にディーゼル費用の増加、第三者トラック輸送と輸送費用の増加、メンテナンスとメンテナンス費用の増加、会社の間接費用分配の増加および出張、会議、研修、コミュニティ活動費用の増加、一部は価格による収入増加によるメリット、およびEBITDA利益率がわが部門の平均レベルより高い買収の影響によって相殺された。

カタログ表

2022年9月30日までの3カ月間で、減価償却、損失、償却費は1130万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の6100万ドルから7230万ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間で、減価償却、損失、償却費は3430万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の1兆735億ドルから2.078億ドルに増加した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の増加は、資産の買収、わが船団と設備の増加、およびより高い埋立地開発コストの向上により、1トン当たりの埋立地損耗率の向上による消費費用の増加である

南方

2022年9月30日までの3カ月間で、収入は5740万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月の3億71億ドルから4億284億ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間の収入は1億594億ドル増加して12.32億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月間の収入は10.72億ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入増加は、固体廃棄物価格の上昇、掘削と生産活動レベルの増加により、私たちのE&P廃棄物サービスの需要増加と買収に貢献し、E&P廃棄物収入の増加を招いたが、2021年9月30日以降に収集契約を失ったことによる住宅収集量の低下と、いくつかの非戦略運営場所やゴミ埋立地の特殊廃棄物量の剥離により、この増加を部分的に相殺した

EBITDAは2022年9月30日までの3カ月間で3110万ドル増加して1兆307億ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月は9960万ドルだった。2022年と2021年9月30日までの3カ月間のEBITDA利益率はそれぞれ30.5%と26.9%であった。EBITDAは2022年9月30日までの9カ月間で7180万ドル増加して3兆638億ドルに達したが，2021年9月30日までの9カ月間は2.92億ドルであった。2022年と2021年9月30日までの9カ月間のEBITDA利益率はそれぞれ29.5%と27.2%であった。我々の2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のEBITDA利益率の増加は、私たちの探査·販売業務の収益増加および固体廃棄物収入の価格増加によるものであるが、この増加は、ディーゼルと天然ガス燃料費用の増加、EBITDA利益率が我々の部門平均レベルを下回る買収の影響、回収可能な商品費用の増加、出張、会議、訓練とコミュニティ活動費用の増加、法的費用の増加によって部分的に相殺される

2022年9月30日までの3カ月間で、減価償却、損耗、償却費用は60万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の4920万ドルから4980万ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間で、減価償却、損失、償却費は590万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の1兆411億ドルから1.47億ドルに増加した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の増加は、取得した資産の買収により、私たちのチームや設備が増加し、埋立量の増加と埋立地開発コストの上昇による損失費用の増加により、いくつかの非戦略運営位置の剥離による減少、大型住宅収集契約の喪失に伴う償却費用の減少、前年期間に記録された調整ごみ埋立地閉鎖負債の非日常的費用による損失費用の減少が部分的に相殺された。

洋式

2022年9月30日までの3カ月間の収入は5350万ドル増加して3兆855億ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月間の収入は3.32億ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間の増加は、買収、価格上昇、収集量の増加、マルチ接続収入の増加によるものだが、一部は回収可能商品価格の低下によって相殺されている。

2022年9月30日までの9カ月間の収入は1億503億ドル増加して10.93億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月間の収入は9.428億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間の増加は、買収、価格上昇、収集量の増加、回収可能商品の前6カ月の価格上昇およびマルチ接続収入の増加によるものだが、第3四半期の回収可能商品価格の低下部分によって相殺される

EBITDAは2022年9月30日までの3カ月間で740万ドル増加し，2021年9月30日までの3カ月間の1.083億ドルから1兆157億ドルに増加した。2022年と2021年9月30日までの3カ月間のEBITDA利益率はそれぞれ30.0%と32.6%であった。EBITDAは前9カ月で2950万ドル増加し，3.31億ドルに達した

カタログ表

2022年9月30日現在、2021年9月30日までの9カ月間で3.015億ドル。2022年と2021年9月30日までの9カ月間のEBITDA利益率はそれぞれ30.3%と32.0%であった。私たちの2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のEBITDA利益率の低下は、ディーゼルと天然ガス燃料費用の増加、第三者トラック輸送と輸送費用の増加、営業利益率がわが部門の平均レベルを下回った買収、回収可能商品費用の増加、労働力と経常的インセンティブ報酬費用の増加、出張、会議、訓練、コミュニティ活動費用の増加、一部は価格による収入増加によるメリットによって相殺された。

2022年9月30日までの3カ月間で、減価償却、損耗、償却費用は720万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の3250万ドルから3970万ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間で、減価償却、損失、償却費用は1990万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の9400万ドルから1兆139億ドルに増加した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の増加は、私たちの機動隊と設備を買収·増加させたことによる資産です

中環

2022年9月30日までの3カ月間の収入は4900万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月の2兆737億ドルから3億227億ドルに増加した。2022年9月30日までの3カ月間の収入増加は，価格上昇，2021年9月30日以降の買収貢献，ごみ埋立地とごみ収集量の増加によるものであるが，回収可能商品価格の低下部分はこの増加を相殺している。

2022年9月30日までの9カ月間で、収入は1兆329億ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月の7.759億ドルから9.088億ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間の価格上昇は，価格上昇，買収への貢献，ごみ埋立量と回収量の増加，回収可能商品価格の前6カ月の上昇によるものであったが，第3四半期の回収可能商品価格の低下により部分的に相殺された。

EBITDAは2022年9月30日までの3カ月間で2130万ドル増加し，2021年9月30日までの3カ月間の9500万ドルから1億163億ドルに増加した。2022年と2021年9月30日までの3カ月間のEBITDA利益率はそれぞれ36.1%，34.7%であった。EBITDAは2022年9月30日までの9カ月間で4840万ドル増加し，2021年9月30日までの9カ月間の2.69億ドルから3.174億ドルに増加した。2022年と2021年9月30日までの9カ月間のEBITDA利益率はそれぞれ34.9%と34.7%であった。我々の2022年9月30日までの3カ月と9カ月のEBITDA利益率の増加は価格による収入増加によるメリットであるが，一部は営業利益率がわが部門平均を下回る買収およびディーゼルと天然ガス燃料支出の増加によって相殺されている。

2022年9月30日までの3カ月間で、減価償却、損耗、償却費は430万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の3460万ドルから3890万ドルに増加した。2022年9月30日までの9ヶ月間で、減価償却、損失、償却費用は1270万ドル増加し、2021年9月30日現在の9，920万ドルから1兆119億ドルに増加した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の増加は、資産の買収、わが船団と設備の増加、およびより高い埋立地開発コストの向上により、1トン当たりの埋立地損耗率の向上による消費費用の増加である。

カナダ

2022年9月30日までの3カ月間で，収入は2021年9月30日までの3カ月間の2億243億ドルから1800万ドルに増加したが，これは価格上昇，買収への貢献，商業·ローリング収集量の増加，ごみ埋立ガス発生に関する再生可能エネルギー信用価格の上昇によるものであるが，この部分は報告期間内に発効可能な平均外貨レートの低下，回収可能商品価格の低下，2021年9月30日以降の収集契約の喪失による住宅収集量の低下，埋立量の低下，剥離非戦略運営場所によって相殺されている。

カタログ表

2022年9月30日までの9カ月間で，収入は2021年9月30日までの9カ月間の6.336億ドルから7.074億ドルに増加し，価格上昇，買収の貢献，商業·ローリング収集量の増加，ごみ埋立ガス発生に関する再生可能エネルギー信用価格の上昇および回収可能商品の可比期間の前6カ月間の価格上昇が原因であり，一部は報告期間内に有効な平均外貨レートの低下，2021年9月30日後の収集契約の喪失による住宅収集量の低下，ごみ埋立量の減少によって相殺された。第3四半期の回収可能商品価格の低下および非戦略運営地点の剥離。

EBITDAは2022年9月30日までの3カ月間で440万ドル減少し、2021年9月30日までの3カ月間の9230万ドルから8790万ドルに低下した。2022年と2021年9月30日までの3カ月間のEBITDA利益率はそれぞれ36.3%と41.1%であった。EBITDAは2022年9月30日までの9カ月間で1050万ドル増加し，2021年9月30日までの9カ月間の2兆549億ドルから2.654億ドルに増加した。2022年と2021年9月30日までの9カ月間のEBITDA利益率はそれぞれ37.5%と40.2%であった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちEBITDA利益率の低下は、運営利益率が私たちの部門の平均レベルより低い買収、ディーゼル費用の増加、処分費用の増加、従業員の福祉費用の増加、下請け輸送サービスの増加、回収可能な商品費用の増加及び出張、会議、訓練とコミュニティ活動費用の増加により、一部は価格による収入増加によるメリットによって相殺された。

2022年9月30日までの3カ月間で、減価償却、損耗、償却費用は190万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月の2760万ドルから2950万ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間で、減価償却、損耗、償却費用は450万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の8430万ドルから8880万ドルに増加した。増加の原因は，我々の船団や設備が獲得した資産を買収·増加させたことであるが，埋立地処理量の減少による消費費用の減少，非戦略運営地点の剥離による減少，報告期間中に有効な平均外貨レートの低下は，この増加を部分的に相殺した。

会社

EBITDAは510万ドル減少し、2022年9月30日までの3カ月で1170万ドルの赤字だったが、2021年9月30日までの3カ月で660万ドルの赤字となった。減少の原因は，直接買収費用の増加，株式ベースの報酬費用の増加，出張，会議，研修，コミュニティ活動費用の増加，ソフトウェアライセンス費用の増加であるが，会社管理費のうち部門に割り当てられた増加分はこの減少を相殺している

EBITDAは530万ドル減少し、2022年9月30日までの9カ月で1，900万ドルの赤字を出したが、2021年9月30日までの9カ月で1，370万ドルの赤字となった。減少の原因は、出張、会議、訓練、コミュニティ活動費用の増加、直接調達費用の増加、法的費用の増加、ソフトウェア許可料の増加、および新冠肺炎流行の影響に関する財務援助を提供するために非管理従業員に補充ボーナスを支払うことであるが、減少した費用は、株式に基づく報酬支出の減少、繰延給与支出の減少、管理層の現金奨励的報酬支出の減少、および会社の間接管理費用の各部門への分配の減少によって相殺される。

カタログ表

流動資金と資本資源

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の特定のキャッシュフロー情報(単位千ドル)を示しています


	9か月で終わる
	九月三十日
	2022		2021
経営活動が提供する現金純額	$	1,500,137	$	1,269,961
投資活動のための現金純額		(1,858,586)		(1,034,840)
融資活動提供の現金純額		450,417		(491,581)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響		(3,210)		443
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)		88,758		(256,017)
期初現金、現金等価物、および限定現金		219,615		714,389
期末現金、現金等価物、および制限現金	$	308,373	$	458,372

経営活動のキャッシュフロー

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は15億ドル。2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は12億7千万ドル。2.302億ドル増加した要因は以下のとおりである

収入が増加する-私たちが経営活動を通じて提供した純現金の増加は156.0ドルの有利な影響を受けた主に価格上昇、買収収益、ゴミ埋立ガス収入と再生可能エネルギー信用増加による収益、再生可能エネルギー信用増加による収益及びE&P廃棄物業務収益の増加、純収益増加(減価償却、無形資産償却、株による補償、或いは対価格の調整と支払いを含まない)、及び資産処分損失と減価による純収益の増加である。

所得税を繰延する-営業活動によって提供される純現金の増加は、繰延所得税1.154億ドルの有利な影響を受けています繰延所得税の変化により2022年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローは9110万ドル増加したが、2021年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローは2430万ドル減少した。2022年9月30日までの9ヶ月間の増加は、資本支出の加速減価償却とある非戦略的探査と生産処分経営地点で発生した税収優遇を剥離する。2021年9月30日までの9ヶ月間の繰延税項目の減額は主に主手形購入プロトコルにより未清算優先手形を早期に清算することにより支払われる全額保険料の課税時間である.

売掛金と売掛金-当社の経営活動により提供される純現金の増加は、7，400万ドルの売掛金および負債の有利な影響を受けています売掛金と売掛金の変化により2022年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローは1兆267億ドル増加したが、2021年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローは5270万ドル増加した。2022年9月30日までの9カ月間の上昇幅はこれは，主に2022年9月30日までの未返済債務としての期間内の運営費の増加により，2021年9月30日以降に発行された優先無担保手形の利息支払時間による課税利息の増加，支払時間や賃金周期の時間による物流税の増加により，一部は我々の経営陣に支払われる年間現金インセンティブ報酬によって相殺され，年末に負債として計上されることになる2021年9月30日までの9ヶ月間の上昇幅は主な原因は，2021年9月30日現在も返済されていない期間の業務費用の増加，取得した賠償債務の清算および賃金周期のスケジュールである.

収入を繰り越す-営業活動による純現金の増加は、繰延収入1070万ドルの有利な影響を受けています繰延収入の変化により2022年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローは2650万ドル増加したが、2021年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローは1580万ドル増加した。この二つの比較期間中、私たちの高級課金住宅と商業集金サービス価格が上昇したため、繰延収入が増加した

カタログ表

売掛金-営業活動による純現金増加は、売掛金3900万ドルの悪影響を受けています売掛金の変化により2022年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローは9060万ドル減少したが、2021年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローは5160万ドル減少した。2022年9月30日までの9ヶ月間の月収が減少したのは、収入増加により、2022年9月30日にも未払い売掛金となった。2021年9月30日までの9カ月間の収入減少は収入の増加によるものであり、2021年9月30日には依然として未返済の売掛金となっている。

その他長期負債-営業活動による純現金の増加は、他の長期負債2，490万ドルの悪影響を受けています他の長期負債の変化により2022年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローは1220万ドル減少したが、2021年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローは1270万ドル増加した。2022年9月30日までの9カ月間の下げ幅は主な理由は従業員の繰延補償負債の減少だ。9月30日までの9ヶ月間の上昇幅は2021年の主な原因は、将来的に新たに建設された施設に置き換えられ、従業員の繰延補償負債の増加を補償する運営施設の購入に関する資金を受け取ったことである。

前払い費用-営業活動を通じて提供された純現金の増加は、5910万ドルの前払い費用の悪影響を受けました前払い費用の変化により2022年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローは2290万ドル減少したが，2021年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローは3620万ドル増加した。 2022年9月30日までの9カ月間の下げ幅は主な原因は年間保険料の支払いと部品と燃料在庫の増加です2021年9月30日までの9ヶ月間の上昇幅は主な原因は前払い所得税と前払い仕入先の支払いが減少したことです.

2022年9月30日現在、私たちの営業資本赤字は1億484億ドルで、その中に現金と現金等価物20020万ドルが含まれている。私たちの運営資本は2021年12月31日の2.0億ドルの運営資本赤字から1億474億ドルの現金と等価物を含む5160万ドル増加したが、これは主に現金残高、売掛金、前払い費用の増加によるものだが、一部は売掛金と繰延収入の増加によって相殺されている。今まで、私たちは私たちの現金と同等物を損失したり得ることができなかった；しかし、私たちの現金と等価物を得ることが金融市場の不利な条件の影響を受けないという保証はない。私たちが運営資本を管理する策略は通常、運営資金と資本支出要求、および株式買い戻しと配当計画後に発生した現金を運用して、信用協定下の未ヘッジ債務部分を減少させ、現金残高をできるだけ減少させることである。

投資活動のキャッシュフロー

2022年9月30日までの9カ月間で、投資活動用の純現金は8.237億ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の10.35億ドルから18.59億ドルに増加した。成長の重要な構成要素には

買収のための現金は7.116億ドル増加した

土地と建物、ゴミ埋立地、トラック、設備、コンテナ費用の増加により、期間中に所有できる業務資本支出は8730万ドル増加した

トラック、設備、コンテナを増加させるため、比較期間中に購入した業務資本支出は5 150万ドル増加し、減少した

処分資産収益が1320万ドル増加したのは、非戦略的資産を追加処分し、新たな資本支出に資金を提供するためだ。

カタログ表

融資活動のキャッシュフロー

2022年9月30日までの9カ月間で、融資活動が提供した純現金は9.42億ドル増加して4.504億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月間、融資活動で使用された純現金は4.916億ドルだった。成長の重要な構成要素には

長期借入純変化は9.661億ドル(2022年9月30日までの9カ月間の長期借入金は10.98億ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月で1兆319億ドル増加)

私たちの普通株の高い支払いは1兆194億ドル減少しましたなぜなら買い戻し株の数が増加したからです

現金配当金が1，700万ドル増加したのは、主に2022年9月30日までの9ヶ月間の四半期配当率を2021年9月30日までの9ヶ月間の1株当たり0.205ドルから1株0.23ドルに引き上げたためである

高い債券発行コストは650万ドル低下しており、これは2022年に完成した優先手形発行によるものである。

私たちの業務は資本集約型です。我々の資本需要には，ごみ埋立地建設，ごみ埋立地開発，ごみ埋立地閉鎖活動，将来のマルチ接続施設建設のための調達と資本支出が含まれている。

2022年7月26日、監督部門の承認を受けた場合、我々の取締役会は、我々の通常プロセス発行者入札の年間更新、すなわちNCIBを承認し、2022年8月10日から2023年8月9日まで、またはNCIBが私たちの選択に基づいて完了または終了する前に最大12，859，066株を購入する。株主は、私たちのトロント証券取引所表12-通常プロセス発行者入札を意図する通知のコピーを、執行副総裁および首席財務官に無料で請求することができ、電話：(832)442-2200。NCIBによる任意の買い戻しの時間と金額は多くの要素に依存して、私たちの資本構造、私たちの普通株の市場価格と全体の市場状況を含む。NCIBによって購入されたすべての普通株は買い戻し後すぐにキャンセルされます。我々NCIBに関する情報は、本四半期報告10-Q表の第1項の簡明統合財務諸表の付記17の“通常授業発行者入札”部分で見つかり、参照によって本明細書に組み込むことができる。

私たちの取締役会は2010年10月に四半期現金配当金の開始を許可し、年ごとに配当金を増加させた。2021年10月、私たちの取締役会は、私たちの定期四半期現金配当金を0.025ドル増加させ、1株当たり0.205ドルから0.230ドルに増加させることを許可しました。2022年10月、私たちの取締役会は、私たちの定期四半期現金配当金を0.025ドル増加させ、1株当たり0.230ドルから0.255ドルに増加させることを許可しました。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ1億777億ドルと1.608億ドルの現金配当金が支払われた。私たちはあなたに未来の配当金や時間を保証することができません。

2022年9月30日までの9ヶ月間の不動産·設備への資本支出は6.183億ドルであり、2022年の資産売却後の不動産·設備資本支出総額を差し引いて約8億5千万ドルと予想される。私たちは主に手元の現金、内部で発生した資金と私たちの信用協定下の借金を通じて、私たちが計画している2022年の資本支出の残高に資金を提供するつもりです。しかも、私たちは土地と固体廃棄物事業の買収に多くの追加資本支出を投入するかもしれない。もし私たちがより多くのゴミ埋立地処分施設を購入すれば、私たちはまた、適用された法規の要求に適合し、許可を得たり、私たちの利用可能な処分能力を拡大したりするために多くの資金を使わなければならないかもしれない。これらの支出の額は、購入された埋立処分施設の数、性質、状況、許可状況に依存するため、私たちは現在確定できない。私たちは、私たちの現金と同等物、信用協定、そして私たちが運営から得られる資金は、予測可能な未来の運営資金および他の現金需要を満たすために十分な現金を提供すると信じている。しかし、資本と信用市場の中断は、信用協定を発動したり、他の資本を調達する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちが信用協定下の資金を得ることができるかどうかは、協定締約国である銀行がその資金承諾を履行する能力にかかっている。これらの銀行が資本や流動資金不足に遭遇したり、短期的に借金要求が多すぎる場合、それらはその資金約束を履行できない可能性がある。

カタログ表

2022年9月30日現在、定期融資項目の6.5億ドルと循環信用手配項目の7.382億ドルは信用協定の下で返済されておらず、4270万ドルの未返済予備信用状は含まれていない。2022年9月30日まで、私たちは信用協定以外の手配に基づいて8470万ドルの信用状を発行し、返済していません。私たちの信用協定は2026年7月に満了されるだろう。

2022年3月9日、元金総額5.0億ドルの包売公開発売を完了し、元金総額3.20%、2032年満期の優先債券(“新2032年優先債券”)を完成させた。我々は契約に基づいて新たな2032年優先手形を発行し，日付は2018年11月16日であり，当社と受託者である米国銀行全国協会が利息の後継者である米国銀行信託会社との間で発行され，期日が2022年3月9日の6件目の補充契約で補充されている.新たに発行された2032年優先債券は2032年6月1日に満了する。

我々は2022年8月18日に元金総額7.5億元の包売公開を完了し、元金4.20%が2033年満期の優先債券(“2033年優先債券”および新たな2032年優先債券とともに“高級債券”と呼ぶ)を発行した。我々は，契約に基づいて2033年の高級手形を発行し，日付は2018年11月16日，会社と米国銀行信託会社，National Associationにより，受託者である米国銀行全国協会の利息相続人として，期日2022年8月18日の第7回補充契約を補完した.2033年に発行される優先債券は2033年1月15日に満了する。

私たちは半年ごとに高級債券の利息を支払うつもりだ。優先債券は私たちの優先無担保債務であり、私たちの既存と未来の他の無付属債務と並んで権利を弁済し、私たちの任意の未来の二次債務よりも優先する。私たちのどの付属会社も優先手形の保証を提供しません。

二零二年十月三十一日、当社は借入者、アメリカ銀行(代理)及び時々この合意を締結した他の貸手(“新TL貸主”)として当該いくつかの定期融資協定(随時改訂、再記述、補充又はその他の方法で改訂された、すなわち“定期融資協定”)を締結し、これにより、新TL貸主はこれに基づいて当社に融資を提供する。定期融資協定の予定期限は2026年7月30日。

定期融資協議の条項と条件に基づいて、新TL貸主は元金総額8.0億ドルの定期融資を提供することを承諾し、この定期融資はすでに2022年10月31日に全部抽出された。定期融資協定に基づいて借入して償還または前払いした金はこれ以上借入してはならない

2022年10月31日に、当社は信用協定の改訂を締結し、その中に(I)いくつかの定義とその他の条文を改訂し、SOFR金利が信用協定の下でいくつかのドルローン及びその他の信用拡張のロンドン銀行の同業解体に基づく基準金利を置換し、及び(Ii)定期ローン協定に符合するいくつかの変更を行うことを含む

債務協定のさらに詳細については、本報告の第1項第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記10を参照されたい。

私たちは有名な経験豊富な発行者で、2021年9月に提出されたS-3表に有効な棚上げ登録声明を持っており、その中には債券、手形または他のタイプの債務を含む額不明の債務証券が登録されている。将来、私たちは市場状況と利用可能な価格に応じて、私たちの棚上げ登録声明に基づいて、あるいは私募で時々債務証券を発行するかもしれない。関連する発売書類が別途説明されていない限り、吾らは、債務の返済、償還または買い戻し、追加資産または業務の買収、資本支出、および私たちの運営資金の増加を含む、これらの発売によって得られた任意のお金を一般企業用途に使用することを期待している。

カタログ表

2022年9月30日現在、以下の契約義務があります


	期限どおりの支払い
	(金額は千ドル単位)
			少ないです		1 to 3				5個を超える
記録済み債務	合計する		1年		年.年		3~5年		年.年
長期債務	$	6,284,737	$	6,718	$	13,971	$	1,400,338	$	4,863,710
現金払い	$	2,397,779	$	211,017	$	431,160	$	364,184	$	1,391,418
値段が合うかもしれない	$	103,800	$	54,640	$	13,036	$	3,224	$	32,900
賃貸借契約を経営する	$	228,269	$	10,094	$	70,153	$	46,687	$	101,335
最終的にトップ、トップ、封をした後	$	1,634,162	$	14,512	$	36,925	$	12,945	$	1,569,780

____________________

長期債務支払いには

2026年7月に満期になった7.382億ドルの元金は、私たちの信用協定下の循環信用手配と関係がある私たちは信用協定からドルLIBOR金利ローン、ドル基準金利ローン、カナダ銀行引受為替手形あるいはBA同値手形およびカナダ元最優遇金利ローンを抽出することができます。2022年9月30日現在、循環信用手配で抽出された未返済借入金のうち、6.01億ドルが米国Libor金利ローンであり、これらのローンはLIBOR金利に保証金を加えて利息を適用している(当日総金利は4.12%)。2022年9月30日現在、循環信用手配の下で抽出した未返済借入金のうち、1.372億ドルはカナダ銀行引受為替手形であり、この引受為替手形は元金解体金利に加えて適用される引受手数料利息である(当日の総金利は4.76%)。

私たちの信用協定によると、2026年7月に満期になった元金支払いは6.5億ドルで、私たちの定期ローンと関係があります。定期ローンの未返済額は、基本金利ローンやロンドン銀行の同業借り換え金利ローンとすることができる。2022年9月30日、定期融資項目のすべての未返済金はロンドン銀行の同業解体融資であり、ロンドン銀行の同業解体に保証金を加えて利息を計算した(当日の総金利は4.12%)。

私たちの2028年優先債券に関する2028年満期元金5.0億ドルを支払います。2028年に発行された優先債券の利息率は4.25%だった。

私たちの2029年優先債券に関連した2029年満期元金5.0億ドルを支払います。2029年に発行された優先債券の利息率は3.50%である。

我々の2030年優先債券に関する2030年満期元金は6.0億ドルを支払う。2030年に発行される優先債券の金利は2.60%である。

私たちの2032年優先債券に関する2032年満期元金は6億5千万ドルを支払います。2032年に発行される優先債券の利子率は2.20%である。

我々の新たな2032年優先債券に関する2032年満期元金は5.0億ドルを支払う。新たに発行された2032年優先債券の利息率は3.20%である。

私たちの2033年優先債券に関連する2033年満期元金は7億5千万ドルを支払います。2033年に発行された優先債券の利息率は4.20%だった。

私たちの2050年優先債券に関連した2050年満期元金は5.0億ドル支払われる。2050年に発行された優先債券の利息は3.05厘。

10)

我々の2052年優先債券に関する2052年満期元金は8億5千万ドルを支払う。2052年に発行された優先債券の利息率は2.95%だった。

カタログ表

11)

3，440万ドルは、売り手および他の第三者への手形の支払いに関連した元金支払いです。売り手や他の第三者に支払う手形は2022年9月30日の金利が2.42%から10.35%の間で、満期日は2028年から2036年まで。

12)

1，210万ドルは私たちの融資リースに関連した元金で支払います。私たちの融資リースは2022年9月30日の金利は1.89%から2.16%で、満期日は2026年から2027年までです。

現金利息支払いを計算する際には，以下の仮定を行った

2022年9月30日には、LIBOR金利プラス適用のLIBOR保証金、基本金利プラス適用基本金利保証金、加元見積金利プラス適用受入費、およびカナダ最優遇金利プラス適用最優遇金利保証金を用いて信用協定の現金利息支払いを計算します。私たちは信用協定が2026年7月に満期になった時に返済されると仮定する。

私たちは、スワッププロトコルに規定されている金利を用いて、スワップ期限またはクレジットスケジュール期限が早く満期になったLIBOR金利を引いて、金利スワップの現金利息支払いを計算します。

または対価格支払いは、2022年9月30日の簡明総合財務諸表に負債として記録された8580万ドルと、記録された債務の今後1800万ドルの利息増加を含む。

私たちは賃貸契約と融資リースを経営する側です。これらのレンタルプロトコルは、当社の通常のビジネスプロセスにおいて確立され、競争力のある市場駆動価格で施設や設備を使用する機会を提供することを目的としています

上記で述べた最後のトップ、オフ、オフ後の支出推定数は現在のドルで表される。


	期間ごとのコミットメント満了金額
	(金額は千ドル単位)
			少ないです		1 to 3		3 to 5		5個を超える
未記録債務⁽¹⁾	合計する		1年		年.年		年.年		年.年
無条件購入義務	$	92,514	$	74,065	$	18,449	$	—	$	—

____________________

(1)

私たちは無条件に購入義務を負う側です。これらの購入義務は，我々の正常な業務過程で確立され，競争力のある市場駆動の価格で製品を獲得する機会を提供することを目的としている.2022年9月30日まで、私たちの無条件購入義務は複数の固定価格燃料購入契約からなり、これらの契約によると、3550万ガロンの未購入があり、総金額は9250万ドルです。現在の燃料調達契約は2024年12月31日までに満了する。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、このような手配は当社の財務状況、運営結果或いは流動資金に重大な影響を与えておらず、当社の将来の財務状況、運営結果或いは流動資金にも重大な影響を与えないことが予想される。

私たちは主に私たちの財務保証需要とゴミ埋立地とE&P業務を支援するために財務保証債券を獲得した。2022年9月30日と2021年12月31日までに、顧客と各監督管理機関に提供した保証債券の総額はそれぞれ約14.25億ドルと13.01億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、このような手配は当社の財務状況、運営結果或いは流動資金に重大な影響を与えておらず、当社の将来の財務状況、運営結果或いは流動資金にも重大な影響を与えないことが予想される。

私たちは時々私たちの既存の業務と私たちの戦略的重要性を評価する。ある運営単位が将来の戦略的重要性を持っていないと判断すれば、これらの業務を売却したり、他の方法で処分したりするかもしれない。我々の報告機関はこのような処置の影響を受けないと考えているにもかかわらず，これらの単位で損失を被る可能性がある。

カタログ表

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、すべての埋立地で受け取った処分トン数は以下の通り(千トン単位)


	9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021
	番号をつける	合計する	番号をつける	合計する
	サイトの数	ケトン	サイトの数	ケトン
運営されている埋立地と場所の有効期限に基づいて運営されている埋立地を持っています	91	35,291	89	35,167
運営埋立地	5	449	5	421
	96	35,740	94	35,588

カタログ表

非公認会計基準財務測定基準

調整後自由キャッシュフロー

我々は、投資家が固体廃棄物業界の推定値と流動性指標として広く使用されているため、非公認会計基準の財務指標である調整後の自由キャッシュフローを提案した。経営陣は、当社の業務の継続的な財務業績を評価·監視するために、調整された自由キャッシュフローを主な測定基準の一つとして使用しています。我々は，調整後の自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金純額と定義し，帳簿貸越の変動を加えたり，資産を処分したりする収益に加え，財産や設備の資本支出および非制御的権益への分配を差し引いた。プロジェクト管理が我々の業務運営実績を評価する能力に影響を与えると考えられる影響を排除するために、この計算をさらに調整した。この措置はGAAP流動性または財務措置の代替措置ではなく、それと組み合わせて使用されるべきである。他社は調整後の自由キャッシュフローを異なる方法で計算するかもしれない。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、調整後の自由キャッシュフローは以下のように計算されます(金額は千ドル単位)


	9か月で終わる
	九月三十日
	2022		2021
経営活動が提供する現金純額	$	1,500,137	$	1,269,961
減算：帳簿貸越の変化		(5,983)		(563)
プラス：資産を売却して得られる収益		23,341		10,109
減額：不動産と設備の資本支出		(618,313)		(479,480)
調整：
支払いは収入に記録されているものや掛け値がある^(a)		2,982		520
資産剥離受け取った現金^(b)		(5,671)		—
取引関連費用^(c)		37,558		25,673
従来の累進廃棄物シェア補助金^(d)		286		317
税収効果^(e)		(5,377)		(699)
調整後自由キャッシュフロー	$	928,960	$	825,838

____________________

(a)	買収に関連するまたは対価格支払いを反映した加計は、支払い金額が購入日記録または対価格の公正価値を超えているため、これらの金は収益の中で支出と記載され、経営活動の現金流量の構成要素となっている。

(b)	一部の業務を剥離する際に受け取った現金の相殺を反映している。

(c)	買収に関する取引コストの増加を反映している納税義務を返済することができます.

(d)	期間内の現金決済以前に存在した累進廃棄物シェアに基づく奨励を反映している。

(e)	脚注(A)から(D)までの合計課税影響は，それぞれの期間の適用税率に基づいて算出される。

カタログ表

調整後EBITDA

我々は、固体廃棄物業界の業績と評価指標として投資家に広く使用されているため、非公認会計基準の財務指標である調整後のEBITDAを提案した。経営陣は、我々の業務の継続的な財務業績を評価·監視するために、調整されたEBITDAを主な測定基準の一つとして使用している。我々は，調整後のEBITDAを廃棄接続による純収益と定義し，非持株権益の純収益(損失)を加え，所得税を加えて準備し，利息支出を加え，利息収入を減算し，減価償却と償却費用を加え，閉鎖と閉鎖後の付加価値費用に加え，減価とその他の経営項目の任意の損失や収益を加え，他の費用を加え，他の収入を減算する。経営陣が我々の業務運営実績評価能力に影響を与えると考えている他の項目の影響を排除するために、この計算をさらに調整する。この措置はGAAP財務措置の代替品ではなく、GAAP財務措置と共に使用されるべきである。他社は調整後のEBITDAを異なる方法で計算する可能性がある。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、調整後のEBITDAは以下のように計算されます(金額は千ドル単位)


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021
廃棄された接続の純収入によって	$	236,912	$	114,381	$	641,310	$	451,736
加えて、非持株権による純収入		213		273		390		325
また、所得税の計上		48,753		18,419		155,899		106,578
プラス：利息支出		51,161		40,418		137,565		124,171
差し引く：利息収入		(1,784)		(495)		(2,574)		(2,342)
プラス：減価償却と償却		232,146		207,302		676,130		598,825
プラス：閉鎖と閉鎖後の成長		4,061		3,544		12,148		10,919
付加：減価とその他の経営項目		13,438		3,104		19,467		9,819
差し引く：その他の収入、純額		(8,487)		(3,140)		(2,373)		(5,452)
加えて、債務の早期返済による損失		—		115,288		—		115,288
調整：
また：取引に関する費用^(a)		10,461		5,637		18,694		6,220
注：公正価値が株式奨励に変動する^(b)		1,196		914		349		7,638
調整後EBITDA	$	588,070	$	505,645	$	1,657,005	$	1,423,725

____________________

(a)	買収に伴う取引コストの増加を反映している。

(b)	反映した特定の持分奨励に関する公正価値会計変化.

カタログ表

廃棄接続部の調整後の純収入と廃棄接続部材の調整後の希釈1株当たりの純収入に起因することができる

私たちは廃棄物接続による調整された純収入と廃棄物接続による調整された希釈された1株当たり純収入を報告した。この2つの非公認会計基準の財務指標はすべて補充であり、それらは投資家によって固体廃棄物業界の推定値指標として広く使用されているからである。管理層は、廃棄接続部に起因することができる調整された純収入と、廃棄接続部に起因することができる調整希釈後の1株当たりの純収入とを主な測定基準の1つとして使用して、我々の業務の持続的な財務業績を評価し、監視する。経営陣が異なる時期の経営業績の比較可能性に影響を与えると考えられる項目の影響を除去するために、廃棄物接続の調整後の純収入に起因することができる純収入を提供する。廃棄接続の調整後の純収益には限界がありますが、私たちの財務状況や運営結果に影響を与える項目は含まれていないからです。廃継手による調整純収入と廃継手による調整希釈後の1株当たり純収入はGAAP財務指標を代替できず、それと組み合わせて使用すべきである。他の会社はこのような非公認会計基準の財務指標を異なる方法で計算するかもしれない。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちが調整した廃接続による純収入と調整後の1株当たり希釈後の純収入は以下のように計算される(金額は千ドル単位で、1株当たりの金額は含まれていない)


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021
報告書は接続を廃棄した純収入によるものです	$	236,912	$	114,381	$	641,310	$	451,736
調整：
無形資産の償却^(a)		38,859		35,337		113,956		100,237
減価その他の経営プロジェクト^(b)		13,438		3,104		19,467		9,819
取引関連費用^(c)		10,461		5,637		18,694		6,220
株式奨励の公正価値変動^(d)		1,196		914		349		7,638
債務損失を繰り上げ返済する^(e)		—		115,288		—		115,288
税収効果^(f)		(15,944)		(41,531)		(38,260)		(61,466)
廃棄接続の調整後の純収入に起因する	$	284,922	$	233,130	$	755,516	$	629,472

Waste Connections普通株主の希釈後の1株当たり普通株収益：
純収入を報告する	$	0.92	$	0.44	$	2.49	$	1.72
調整後純収益	$	1.10	$	0.89	$	2.93	$	2.39

____________________

(a)	買収に関連する無形資産の廃止を反映した非現金償却.

(b)	減価や他の経営項目の加計費用を反映する。

(c)	買収に伴う取引コストの増加を反映している。

(d)	ある株権奨励に関連する公正価値会計変化を反映する。

(e)	15億ドルの優先手形の早期終了に関する全体的な割増と関連費用を反映する。

(f)	脚注(A)から(E)で調整された合計税収影響は，それぞれの期間の適用税率から計算される。

インフレになる

現在の環境下では，ある市場燃料，材料と労働力コストの上昇，ブローカー，修理，建築などの分野で生じる第三者コスト上昇によるインフレ圧力が見られた。産業慣行と一致して、私たちの多くの契約は、ゴミ埋立地の投棄費用の増加、場合によっては燃料コストも含めて、いくつかのコストを私たちの顧客に転嫁することを可能にします。燃料コストが低下した場合には、これらの減少した一部が、より低い燃料及び材料付加費の形態で顧客に転嫁される場合がある。したがって，通常業務過程におけるインフレによるコスト増加を相殺するために価格を向上させることができると考えられる.しかし、私たちのいくつかの契約によると、競争圧力または利上げ時間の遅延は、特にコスト増加が平均インフレ率を超える場合、少なくとも一部のコスト増加を消化する必要があるかもしれない。インフレに対する経営陣の見積もりは私たちのゴミ埋立地負債の会計処理に影響を及ぼすだろう。

カタログ表

季節性

歴史的傾向によると、新冠肺炎の疫病或いは不況のいかなる影響も除いて、私たちの運営業績は季節によって変化し、収入は通常第一四半期で最低で、第二と第三四半期は高く、第四四半期は第二と第三四半期を下回ると予想されています。この季節性は，(A)カナダと米国の冬季月の建築·解体活動の減少により，秋末，冬季，初春に発生する固体廃棄物数の減少，および(B)悪天候条件下での環境保全活動の減少を反映しており，我々の最高と最低四半期の間の季節的変動により，変動は約10%と予想される。しかも、私たちのいくつかの運営費用は冬にもっと高いかもしれない。劣悪な冬の天気条件はごみ収集活動を緩和し、より高い労働力と運営コストを招いた。冬季にはより多くの降水が収集された都市固体廃棄物の重量を増加させ，より高い処分コストを招くことは1トンあたりに基づいて計算される

第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について

正常な業務過程において、私たちはある商品の金利と価格の変化、そしてより小さい程度の外貨為替レートリスクを含む市場リスクに直面しています。私たちはヘッジプロトコルを使用して金利と関連した一部のリスクを管理する。私たちのヘッジ合意取引相手が履行されていない場合、信用リスクに直面していますが、いずれの場合も、このような取引相手は格付けの高い金融機関であり、現在の市場条件では違約は生じないと予想されています。私たちは取引目的で派生金融商品を持ったり発行したりしない。私たちは市場頭寸を定期的に評価し、未ヘッジの可変金利債務頭寸を敏感に分析することで、私たちのヘッジヘッドを監視します。

2022年9月30日現在、私たちのデリバティブツールには、以下のように(数千ドル単位)可変金利債務の適用名目金額の金利を効率的に決定する5つの金利交換協定が含まれています


			据え置き		変数.変数
	概念上の		利子		金利.金利		満期になる
入力した日付	金額		支払済み*		受け取りました	発効日	日取り
2017年8月	$	200,000	2.200	%	1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体	2020年10月	2025年10月
2017年8月	$	150,000	1.950	%	1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体	2020年2月	2023年2月
2018年6月	$	200,000	2.925	%	1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体	2020年10月	2025年10月
2018年6月	$	200,000	2.925	%	1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体	2020年10月	2025年10月
2018年12月	$	200,000	2.850	%	1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体	2022年7月	2027年7月

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*適用保証金が追加されます。

デリバティブとヘッジの誘導の下で、金利交換協定は一部の可変金利債務に対するキャッシュフローのヘッジとみなされ、私たちはヘッジ会計を適用してこれらのツールを計算する。スワップ協定の名目金額およびその他のすべての重要な条項は、ヘッジされた変動金利債務の条項および条項と一致する。

私たちは市場金利の変化が私たちの未ヘッジ浮動金利債務の公正な価値にどのように影響するかを決定するために敏感な分析を行った。このような解析は本質的に限られており，単一の仮説のセットを反映しているからである.実際の市場動向は私たちの仮定とは大きく違うかもしれない。公正価値感度は，想定した市場レート変動から認識される最終キャッシュフローや収益影響を必ずしも示しているとは限らない.2022年9月30日および2021年12月31日に不足している未ヘッジ変動金利残高は、それぞれ4.382億ドルおよび6.039億ドルであり、私たちの信用協定下の変動金利債務を含むため、私たちはキャッシュフローのリスクに直面している。2022年9月30日と2021年12月31日までに、私たちの可変金利債務金利が1ポイント上がるごとに、私たちの年間税引前収入はそれぞれ約440万ドルと600万ドル減少します。我々の残りの債務ツールはすべて固定金利であるか、または上記金利交換プロトコルによって実際には固定されているため、これらのツールにおける市場金利の変化は、我々のキャッシュフローや経営業績に大きな影響を与えることはなく、取引相手の違約リスクの影響を受ける。

カタログ表

ディーゼルオイルの市場価格は予測できず、大幅に変動する可能性がある。私たちが毎年購入する燃料の数が大きいため、燃料価格の大幅な上昇は私たちの業務に悪影響を与え、私たちの運営利益率を低下させる可能性がある。このリスクの一部を管理するために，予測ディーゼル購入に関する燃料ヘッジプロトコルを定期的に締結し，固定価格の燃料購入契約も締結している。2022年9月30日現在、燃料ヘッジ協定はありませんが、以下に述べる2022年固定価格燃料調達契約を締結しています。

2022年12月31日までの1年間に、約8800万ガロンの燃料を購入する予定で、そのうち4390万ガロンは市場価格で購入され、4410万ガロンは私たちの固定価格燃料調達契約に基づいて購入される。私たちはすでに敏感性分析を行い、市場金利の変化が私たちが購入した未ヘッジ、市場価格ディーゼルオイルの公正な価値にどのように影響するかを決定した。このような解析は本質的に限られており，単一の仮説のセットを反映しているからである.実際の市場動向は私たちの仮定とは大きく違うかもしれない。公正価値感度は，想定した市場レート変動から認識される最終キャッシュフローや収益影響を必ずしも示しているとは限らない.2022年10月1日から2022年12月31日までの3ヶ月間、私たちは市場価格で約1100万ガロンの燃料を購入する予定です。したがって、2022年の残り3ヶ月の燃料価格は1ガロン当たり0.10ドル上昇し、その間の税引前収入を約110万ドル減少させます。

堆肥、板紙、混合紙、プラスチック容器、ガラス瓶、黒色金属、アルミニウム金属を含む様々な回収可能材料を販売しています。我々は回収業務を所有し経営し，収集した回収可能材料を第三者に販売して加工し，転売する。可能な場合には，回収材料面で直面する商品価格リスクを低減するために，第三者から徴収された回収量に対して収集費と加工費を徴収する定価戦略をとっている。回収商品価格が低下すれば、回収商品平均価格は2022年と2021年9月30日までの9カ月の平均価格より10%低下し、それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月の収入に1，710万ドルと1，260万ドルの影響を与える。

私たちはカナダで業務があり、意味のあるところで、外貨両替が運営収入と運営コストを含む収入構成要素に与える影響を数量化して説明しました。しかし、外貨の影響は私たちの2021年または2022年の運営結果に実質的な影響を与えていない。カナダドル対ドルレートは変動ごとに0.01ドル、私たちの年収とEBITDAはそれぞれ約1200万ドルと450万ドル減少する。

カタログ表

第四項です。制御とプログラム

1934年の米国証券取引法(改正)または取引法第13 a-15(B)規則の要求に基づいて、我々は、経営陣(総裁兼最高経営責任者および副総裁兼財務責任者を含む)の監督および参加の下で、本四半期報告書10-Q表に含まれる財務四半期末までの開示制御および手順(取引法第13 a-15(E)条で定義されている)の設計および運用の有効性を評価した。開示制御やプログラムを設計·評価する際には、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、我々の管理層は、その判断を用いて、可能な制御とプログラムの費用対効果関係を評価しなければならないことを認識している。

この評価によると、2022年9月30日現在、我々の総裁および最高経営責任者および執行副総裁および最高財務官は、私たちの開示制御および手続きが合理的な保証レベルで有効であると考えているため、我々の取引所法案報告で開示する必要がある情報は、(1)米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されること、(2)総裁と最高経営責任者兼執行副総裁および最高財務官を含む、私たちの管理職に蓄積され、伝達され、必要な開示について決定を下すためである。

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

カタログ表

第2部-その他の資料

第1項。法律訴訟

当社の法律プログラムに関する資料は、本報告第I部第1項に記載されている当社簡明総合財務諸表付記18に掲載され、参考方式で本報告に組み込まれている。

第六項です。陳列品

展示品番号をつける		展示品の記述
3.1		改訂条項(引用登録者が2017年5月26日に提出した8-K表の添付ファイル3.1)
3.2		合併規約(登録者が2016年6月7日に提出した8-K表添付ファイル3.2合併を参照)
3.3		改訂条項(引用登録者が2016年6月7日に提出した8-K表の添付ファイル3.1)
3.4		登録者第1号附例(登録者が2016年6月7日に提出した表格8−Kの添付ファイル3.3を参照して合併)
4.1		受託者であるWaste Connections，Inc.と米国銀行信託会社との間の契約は、2018年11月16日(2018年11月16日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在8-Kレポートの添付ファイル4.1合併を引用することにより)
4.2		第七補足契約は、期日が2022年8月18日であり、Waste Connections，Inc.と米国銀行信託会社全国協会による受託者とする(2022年8月18日に提出された登録者リスト8-Kの添付ファイル4.2を引用して合併する)
4.3		定期ローン契約は、期日は2022年10月31日(参考登録者が2022年11月1日に提出した8-K表の添付ファイル4.1を参照して編入)
4.4		第二次改正及び再改正循環信用及び定期融資協定の第一号改正案は、期日は2022年10月31日(引用登録者により2022年11月1日に提出された8−K表の添付ファイル4.2に編入)
10.1 +		2022年7月26日に改訂·再記載された米国廃棄物接続会社の分類福祉計画(2022年8月3日に提出された登録者10-Q表の添付ファイル10.1を参照して編入)
31.1		取引所法令規則第13 a-14(A)/15 d-14(A)条による主要行政官の証明
31.2		“取引所法令”第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づく証明首席財務官
32.1		“米国法典”第18編第1350節に基づく主要行政官の証明
32.2		アメリカ法典第18編第1350節に基づく首席財務官の証明
101.INS		インスタンス文書は相互作用データファイルには現れないが，そのXBRLタグはイントラネットXBRL文書に埋め込まれているからである
101.衛生署署長		XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CAL		XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.LAB		XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.価格		XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
101.DEF		XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
104		表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。

契約または補償計画、契約または手配を管理する。

カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。


	Waste Connections社は

日付：2022年11月3日	差出人：	/s/試してみる価値のあるF.Jackman
		ウォーシン·F·ジャックマン
		社長と最高経営責任者

日付：2022年11月3日	差出人：	メアリー·アン·ホイットニー
		メアリー·アン·ホイットニー
		常務副総裁兼首席財務官


þ 大型加速ファイルサーバ	◻速度を増すファイルサーバ	◻非加速ファイルサーバ	☐規模の小さい報告会社	☐新興成長会社