rrgb-20220710
000117175912/252022Q2虚像00011717592021-12-272022-07-1000011717592022-08-08Xbrli：共有00011717592022-07-10ISO 4217：ドル00011717592021-12-26ISO 4217：ドルXbrli：共有0001171759アメリカ-GAAP：食品·飲料のメンバー2022-04-182022-07-100001171759アメリカ-GAAP：食品·飲料のメンバー2021-04-192021-07-110001171759アメリカ-GAAP：食品·飲料のメンバー2021-12-272022-07-100001171759アメリカ-GAAP：食品·飲料のメンバー2020-12-282021-07-110001171759RRGB：フランスや他のメンバー2022-04-182022-07-100001171759RRGB：フランスや他のメンバー2021-04-192021-07-110001171759RRGB：フランスや他のメンバー2021-12-272022-07-100001171759RRGB：フランスや他のメンバー2020-12-282021-07-1100011717592022-04-182022-07-1000011717592021-04-192021-07-1100011717592020-12-282021-07-110001171759アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-260001171759米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-12-260001171759US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-260001171759アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-260001171759アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-260001171759米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-12-272022-04-170001171759US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-272022-04-1700011717592021-12-272022-04-170001171759アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-272022-04-170001171759アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-272022-04-170001171759アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-170001171759米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-04-170001171759US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-170001171759アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-170001171759アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-1700011717592022-04-170001171759米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-04-182022-07-100001171759US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-182022-07-100001171759アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-182022-07-100001171759アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-182022-07-100001171759アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-100001171759米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-07-100001171759US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-100001171759アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-100001171759アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-100001171759アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-270001171759米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-12-270001171759US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-270001171759アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-270001171759アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-2700011717592020-12-270001171759米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-12-282021-04-180001171759US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-282021-04-1800011717592020-12-282021-04-180001171759アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-282021-04-180001171759アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-282021-04-180001171759アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-04-180001171759米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-04-180001171759US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-180001171759アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-180001171759アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-1800011717592021-04-180001171759米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-04-192021-07-110001171759US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-192021-07-110001171759アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-192021-07-110001171759アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-192021-07-110001171759アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-110001171759米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-07-110001171759US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-110001171759アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-110001171759アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-1100011717592021-07-110001171759米国-公認会計基準：実体運営単位のメンバー2022-07-10RRGB：レストランRRGB：状態0001171759アメリカ-公認会計基準：特許部門メンバー2022-07-100001171759アメリカ-公認会計基準：特許部門メンバー2021-12-272022-07-10RRGB：省RRGB：セグメント0001171759RRGB：製品とサービスGiftCard BreakageMember2021-12-272022-07-100001171759アメリカ-公認会計基準：フランスのメンバー2022-04-182022-07-100001171759アメリカ-公認会計基準：フランスのメンバー2021-04-192021-07-110001171759アメリカ-公認会計基準：フランスのメンバー2021-12-272022-07-100001171759アメリカ-公認会計基準：フランスのメンバー2020-12-282021-07-110001171759RRGB：製品とサービスGiftCard BreakageMember2022-04-182022-07-100001171759RRGB：製品とサービスGiftCard BreakageMember2021-04-192021-07-110001171759RRGB：製品とサービスGiftCard BreakageMember2021-12-272022-07-100001171759RRGB：製品とサービスGiftCard BreakageMember2020-12-282021-07-110001171759RRGB：製品やサービスその他のメンバ2022-04-182022-07-100001171759RRGB：製品やサービスその他のメンバ2021-04-192021-07-110001171759RRGB：製品やサービスその他のメンバ2021-12-272022-07-100001171759RRGB：製品やサービスその他のメンバ2020-12-282021-07-110001171759RRGB：製品とサービスギフトカードメンバー2022-07-100001171759RRGB：製品とサービスギフトカードメンバー2021-12-260001171759RRGB：製品とサービスLoyaltyMember2022-07-100001171759RRGB：製品とサービスLoyaltyMember2021-12-260001171759RRGB：製品とサービスギフトカードメンバー2021-12-272022-07-100001171759RRGB：製品とサービスギフトカードメンバー2020-12-282021-07-11Xbrli：純00011717592022-06-082022-06-080001171759RRGB：証明書プロトコル日付3月42022メンバ2022-03-040001171759アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersRRGB：証明書プロトコル日付3月42022メンバ2022-03-040001171759RRGB：Term LoanMemberRRGB：証明書プロトコル日付3月42022メンバ2022-03-0400011717592022-03-040001171759US-GAAP：連邦基金有効交換率メンバー2022-03-040001171759US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-03-040001171759アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-100001171759アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-07-100001171759アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-100001171759アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-100001171759アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-260001171759アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-260001171759アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-260001171759アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-26

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
    
本四半期末までJuly 10, 2022

あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について


依頼書類番号：001-34851

レッドロビングルメハンバーガー会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州84-1573084
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
ギディス東街10000番地, 500軒の部屋
エンゲルウッド, コロラド州            80112
(主な行政事務室住所)(郵便番号)

(303)846-6000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☐ファイルマネージャを加速する☒
非加速ファイルマネージャ☐比較的小さな報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒

取引法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、額面0.001ドルRRGBナスダック(グローバル選りすぐり市場)

最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
2022年8月8日までに15,893,807登録者の普通株は，額面は1株当たり流通株0.001ドルである。
1
カタログ表
レッドロビングルメハンバーガー会社です。
カタログ
  ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表(監査なし)
1
簡明総合貸借対照表
1
経営報告書と全面赤字を簡明に合併する
2
株主権益簡明合併報告書
3
キャッシュフロー表簡明連結報告書
4
簡明合併財務諸表付記
5
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
13
第三項です
市場リスクの定量的·定性的開示について
26
第四項です
制御とプログラム
26
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
27
第1 A項。
リスク要因
27
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
27
第六項です
陳列品
28
サイン
29

i
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)
レッドロビングルメハンバーガー会社です。
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(千単位で、1株当たりの金額を除く)July 10, 20222021年12月26日
資産：
流動資産：
現金と現金等価物$50,338 $22,750 
売掛金純額12,578 21,400 
棚卸しをする25,216 25,219 
課税所得税681 15,824 
前払い費用と他の流動資産14,155 16,963 
制限現金8,676 — 
流動資産総額111,644 102,156 
財産と設備、純額354,199 386,336 
賃貸資産を経営し，純額383,500 400,825 
無形資産、純額19,848 21,292 
その他の資産、純額15,188 18,389 
総資産$884,379 $928,998 
負債と株主'株本：
流動負債：
売掛金$32,419 $32,510 
給与明細と賃金明細に関する負債を計算しなければならない33,070 32,584 
未収入を稼ぐ37,832 54,214 
賃貸債務の当期分を経営する48,080 48,842 
長期債務の当期部分2,000 9,692 
負債その他を計算すべきである53,161 45,458 
流動負債総額206,562 223,300 
長期債務189,373 167,263 
賃貸債務の長期部分を経営する413,278 435,136 
他の非流動負債13,591 26,325 
総負債822,804 852,024 
引受金及び又は事項(付記8参照)
株主.株主'株本：
普通株0.001額面：45,000ライセンス株；20,449発行済み株式15,899そして15,7222022年7月10日と2021年12月26日までの既発行株
20 20 
優先株、$0.001額面：3,000ライセンス株；違います。2022年7月10日と2021年12月26日までの発行·発行済み株
— — 
在庫株4,550そして4,7272022年7月10日と2021年12月26日までの原価計算株
(184,205)(192,803)
実収資本239,607 242,560 
その他の総合収入，税引き後純額を累計する(6)1 
利益を残す6,159 27,196 
株主権益総額61,575 76,974 
総負債と株主'株権
$884,379 $928,998 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
1
カタログ表
レッドロビングルメハンバーガー会社です。
経営報告書と全面赤字を簡明に合併する
(未監査)
12週間が終わる28週間で終わります
(千単位で、1株当たりの金額を除く)July 10, 2022July 11, 2021July 10, 2022July 11, 2021
収入：
飲食収入$288,657 $272,157 $669,269 $590,834 
フランチャイズ権その他の収入5,433 4,818 20,371 12,416 
総収入294,090 276,975 689,640 603,250 
コストと支出：
レストラン経営コスト(以下に個別に列挙する減価償却および償却は含まれていません)
販売コスト72,702 61,917 163,643 131,083 
労働者101,643 98,949 239,751 210,608 
その他の運営52,003 46,928 119,867 104,640 
入居率22,980 21,614 53,579 51,714 
減価償却および償却17,637 19,215 41,556 45,103 
販売、一般、行政費用32,095 28,346 66,475 58,956 
開業前コスト235 374 297 374 
その他の費用、純額8,146 2,196 13,453 7,667 
総コストと費用307,441 279,539 698,621 610,145 
運営損失(13,351)(2,564)(8,981)(6,895)
その他の費用：
利息支出、純額、その他4,147 2,786 11,560 7,116 
所得税前損失(17,498)(5,350)(20,541)(14,011)
所得税支給434 (354)496 (302)
純損失$(17,932)$(4,996)$(21,037)$(13,709)
1株当たりの損失：
基本的な情報$(1.13)$(0.32)$(1.33)$(0.88)
薄めにする$(1.13)$(0.32)$(1.33)$(0.88)
加重平均流通株：
基本的な情報15,830 15,665 15,783 15,617 
薄めにする15,830 15,665 15,783 15,617 
その他の全面的な損失：
外貨換算調整$(18)$(1)$(7)$20 
その他総合収入，税引き後純額(18)(1)(7)20 
全面損失総額$(17,950)$(4,997)$(21,044)$(13,689)
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
2
カタログ表
レッドロビングルメハンバーガー会社です。
株主簡明合併報告書' 株権
(未監査)
普通株在庫株積算
他にも
全面的に
(赤字を)収入にする
税引き後純額
支払い済み
資本		保留する
収益.収益
(単位：千)株金額株金額合計する
バランス、2021年12月26日20,449 $20 4,727 $(192,803)$242,560 $1 $27,196 $76,974 
オプションの行使、制限株の発行、行使と納税交換および従業員による株購入計画による発行株— — (64)2,781 (2,846)— — (65)
非現金株報酬— — — — 3,042 — — 3,042 
純損失— — — — — — (3,105)(3,105)
その他総合収益— — — — — 11 — 11 
バランス、2022年4月17日20,449 $20 4,663 $(190,022)$242,756 $12 $24,091 $76,857 
オプションの行使、制限株の発行、行使と納税交換および従業員による株購入計画による発行株— — (113)5,817 (5,691)— — 126 
非現金株報酬— — — — 2,542 — — 2,542 
純損失— — — — — — (17,932)(17,932)
その他総合損失— — — — — (18)— (18)
バランス、2022年7月10日20,449 $20 4,550 $(184,205)$239,607 $(6)$6,159 $61,575 
普通株在庫株積算
他にも
全面的に
損失しました
税引き後純額
支払い済み
資本		保留する
収益.収益
(単位：千)株金額株金額合計する
バランス、2020年12月27日20,449 $20 4,901 $(199,908)$243,407 $(4)$77,198 $120,713 
オプションの行使、制限株の発行、行使と納税交換および従業員による株購入計画による発行株— — (74)3,025 (3,640)— — (615)
非現金株報酬— — — — 880 — — 880 
純損失— — — — — — (8,713)(8,713)
その他総合収益— — — — — 21 — 21 
バランス、2021年4月18日20,449 $20 4,827 $(196,883)$240,647 $17 $68,485 $112,286 
オプションの行使、制限株の発行、行使と納税交換および従業員による株購入計画による発行株— — (95)3,844 (3,547)— — 297 
非現金株報酬— — — — 1,577 — — 1,577 
純損失— — — — — — (4,996)(4,996)
その他総合損失— — — — — (1)— (1)
残高2021年7月11日20,449 $20 4,732 $(193,039)$238,677 $16 $63,489 $109,163 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
3
カタログ表
レッドロビングルメハンバーガー会社です。
簡明合併現金フロー表
(未監査)
28週間で終わります
(単位：千)July 10, 2022July 11, 2021
経営活動のキャッシュフロー：
純損失$(21,037)$(13,709)
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する
減価償却および償却41,556 45,103 
ギフトカードが破損しました(8,099)(2,793)
レストラン資産の減価10,861 1,357 
現金以外の費用、純額(190)509 
株に基づく報酬費用5,571 2,457 
その他、純額2,783 1,913 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金8,825 5,159 
課税所得税15,242 334 
棚卸しをする(146)(594)
前払い費用と他の流動資産2,707 1,454 
賃貸資産を経営し、負債を差し引いた純額(7,547)(8,927)
貿易勘定と売掛金に対応する4,360 17,358 
未収入を稼ぐ(8,283)(3,814)
他の経営性資産と負債、純額(10,164)(8,623)
経営活動が提供する現金純額36,439 37,184 
投資活動によるキャッシュフロー：
財産·設備·無形資産を購入する(15,893)(10,854)
不動産や財産、工場や設備、その他の投資活動を売却して得られる収益269 20 
投資活動のための現金純額(15,624)(10,834)
資金調達活動のキャッシュフロー：
長期債務の借金282,151 68,300 
長期債務と融資リースの支払い(265,744)(85,164)
起債コスト(4,869)(616)
不動産販売に関する収益3,856 — 
他の融資活動からの収益、純額61 549 
融資活動提供の現金純額15,455 (16,931)
為替レート変動が現金に与える影響(6)34 
現金と現金等価物および制限現金の純変化36,264 9,453 
期初現金及び現金等価物22,750 16,116 
現金と現金等価物および制限された現金、期末$59,014 $25,569 
キャッシュフロー情報を補足開示する
所得税の還付を受け，純額$(14,761)$(628)
利息を支払い，資本化金額を差し引いた純額$7,462 $5,423 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
4
カタログ表
レッドロビングルメハンバーガー会社です。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 基礎と最近の会計公告を列記する
Red Robin Gourmet Burgers，Inc.はデラウェア州の会社であり，その子会社(“Red Robin”や“会社”)とともに，主に北米で経営，特許経営，全方位サービスレストランを開発している。2022年7月10日まで、会社は所有し、運営しています426レストランはあります38各州です。同社はまだ持っている102フランチャイズの全方位サービスレストラン16州と州1つはカナダの省です。会社の業務運営方式は1つは運営と1つは報告可能な部分。
陳述の基礎
添付されている監査されていない簡明総合財務諸表はRed Robin及びその完全子会社の勘定を含む。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。当社の財務諸表は、米国公認の中期財務情報会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されています。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的調整を含む)が含まれていると考えている。公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表の日に報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内に報告された収入および支出に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。どんな過渡期の業務結果も必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。
添付されている赤知より簡明な総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成され、表格10-Qの指示及び規則S-X第10条を含む。一般に、企業年度総合財務諸表10−K表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、濃縮または省略されている。2021年12月26日現在の簡明総合貸借対照表は、この日までの監査された総合財務諸表に由来するが、監査年度財務諸表に必要なすべての開示は含まれていない。より多くの情報を理解するためには、これらの中期簡明連結財務諸表と、2022年3月10日に米国証券取引委員会に提出された会社の2021年12月26日会計年度までの10-K表年次報告書に含まれる会社が監査された総合財務諸表を参照して読んでください。
本年度，前年度，直前年度，期間終了日および期間に含まれる週数をまとめた
周期.周期期間終了日期間の週数
今季と前の財の季節：
2022年第1四半期April 17, 202216
2021年第1四半期April 18, 202116
2022年第2四半期July 10, 202212
2021年第2四半期July 11, 202112
本財政年度と前財政年度：
2022年度2022年12月25日52
2021年度2021年12月26日52
これから来る会計年度：
2023年度2023年12月31日53
再分類する
すでに報告されたいくつかの金額は、賃貸資産、負債純額から他の営業資産と負債までの前年再分類を含む今期の報告書に適合するように、2021年7月11日に簡明総合現金フロー表内で再分類された。再分類は会社の運営キャッシュフローに影響を与えない。


5
カタログ表

会計見積もり変更-ギフトカード破損
ギフトカードの破損年度評価の一部として、2022年7月10日までの28週間に、当社はギフトカードに関する推定両替パターンを再評価し、ギフトカードの破損の確認と更新の推定両替パターンを一致させた。そこで、会社は#ドルを確認しました5.9フランチャイズ権とその他の収入の中の追加のギフトカードの収入は100万ドルで、部分的に相殺しました0.62022年第1四半期、販売、一般、行政費用で確認された関連手数料コストは100万ドル。会計見積もりのこの変化は純損失を#ドル減少させた5.2百万ドル、あるいはドル0.332022年7月10日までの28週の1株当たり基本および償却株式。同社は、この見積もり変化の影響が将来の財務諸表に大きな影響を与えないと予想している。

2. 収入.収入
収入の分解
次の表では、収入は商品やサービスのタイプ別(千単位)：
12週間が終わる28週間で終わります
July 10, 2022July 11, 2021July 10, 2022July 11, 2021
飲食収入$288,657 $272,157 $669,269 $590,834 
フランチャイズ収入4,362 3,944 10,642 8,820 
ギフトカードが破損しました(1)
280 500 8,099 2,793 
その他の収入791 374 1,630 803 
総収入$294,090 $276,975 $689,640 $603,250 
(1)当社は2022年7月10日までの28週間で、ギフトカードに関する推定償還モードを再評価し、ギフトカードの破損収入の確認を更新の推定償還モードと一致させた。足注1を参照して、新聞の根拠と最近の会計声明を列記する。
契約責任
簡明総合貸借対照表における収入が得られていない構成要素は以下のとおりである(千計)
July 10, 20222021年12月26日
稼いでいないギフトカード収入$25,260 $41,128 
忠誠度収入を繰延する$12,572 $13,086 
本財政年度初めに負債残高に計上された簡明総合業務報告書と両替·破損ギフトカードの全面損失で確認された収入は以下の通り(千計)
28週間で終わります
July 10, 2022July 11, 2021
ギフトカード収入$20,639 $10,945 

6
カタログ表
3. 賃貸借証書
2022年7月10日と2021年12月26日現在、会社の融資と経営リース資産と負債は以下の通り(千計)
July 10, 2022
金融(1)
運営中です(2)
賃貸資産、純額(3)
$7,494 $383,500 
賃貸債務の当期分1,029 48,080 
賃貸債務の長期部分8,873 413,278 
合計する$9,902 $461,358 
2021年12月26日
金融(1)
運営中です(2)
賃貸資産、純額(3)
$9,664 $400,825 
賃貸債務の当期分1,194 48,842 
賃貸債務の長期部分10,765 435,136 
合計する$11,959 $483,978 
(1)融資リース資産と債務は、2022年7月10日と2021年12月26日に連結アセットバランスシート上の他の資産、純額、課税負債、その他の流動負債、およびその他の非流動負債に計上されます。
(2)経営リース資産と義務には、2022年7月10日と2021年12月26日の連結貸借対照表上の経営リース資産、経営リース負債の純額、現在部分、長期部分が含まれています。
(3)リース資産は、純タイトルには、会社の融資や経営リースに関する使用権資産が含まれており、これらの使用権資産を差し引く関連償却が含まれている。

賃貸費用の構成要素は、主に公共地域維持費と不動産税からなる可変賃貸コストを含み、私たちの簡明な総合経営報告書と全面損失表には以下のような(千計)が含まれている
12週間が終わる28週間で終わります
July 10, 2022July 11, 2021July 10, 2022July 11, 2021
リースコストを経営する$16,422 $16,243 $38,111 $37,704 
融資リースコスト：
使用権資産の償却238 197580 460
賃貸負債利息153 117298 276
融資リース総コスト$391 $314 $878 $736 
可変リースコスト4,682 4,359 11,007 10,775 
合計する$21,495 $20,916 $49,996 $49,215 
7
カタログ表
2022年7月10日現在、賃貸負債の満期日は以下の通りです(千単位)
融資リース賃貸借契約を経営する
2022年までの残り時間$621 $33,689 
20231,387 77,092 
20241,480 75,483 
20251,190 71,411 
20261,246 65,683 
その後…6,440 325,096 
将来のレンタル支払総額$12,364 $648,454 
計上された利息を差し引く2,462 187,096 
リース総負債$9,902 $461,358 
レンタルに関する補足キャッシュフローとその他の情報は以下の通りです(他の情報を除いて、千計)：
28週間で終わります
July 10, 2022July 11, 2021
経営活動のキャッシュフロー
賃貸負債に関連した支払済み現金
賃貸借契約を経営する$46,194 $47,727 
融資リース298 276 
融資活動によるキャッシュフロー
賃貸負債に関連した支払済み現金
融資リース1,017 1,018 
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：$47,509 $49,021 
経営的リース義務と引き換えの使用権資産$7,773 $7,784 
融資リース義務と引き換えに使用権資産$541 $751 
経営リースに関するその他の情報は以下の通り
加重平均残存賃貸年限(年)9.3910.01
加重平均割引率7.20 %7.01 %
融資リースに関するその他の情報は以下の通りです
加重平均残存賃貸年限(年)10.7011.25
加重平均割引率4.89 %4.56 %


2022年6月8日、会社は会社が所有している不動産を売却し、短期的にレンタルすることで合意した。会社は買い手-レンタル側から初期純収益#ドルを受け取る3.9百万ドル、これは受け取る総費用の一部だ。ASCテーマ842によると、当社は2022年第2四半期の販売を販売確認の特定基準と確認していない賃貸借証書ASCトピック606と取引先と契約した収入いいえ、会ったことがありません。当社は当該物件の確認を取り消しておらず、得られた金は簡明総合貸借対照表の計上すべき負債その他の項目に記入し、2022年7月10日までの28週間簡明総合貸借対照表の融資活動現金流量に計上している。同社は、販売確認基準が達成された場合、この取引の収益を確認すると予想している。
8
カタログ表
4. 1株当たり損失
1株あたりの基本損失金額は，純損失を期間中に発行された普通株の加重平均株式数で割って計算した。希釈1株当たり損失金額は、期間中に発行された普通株と潜在的に薄い普通株の加重平均から計算される。逆償却効果がある期間には、潜在的に薄くなった株は計算から除外される。1株当たり損失の希釈は，オプション保有者がそのオプションを普通株に変換する際に発生する可能性のある希釈を反映している。会社は2022年7月10日と2021年7月11日までの28週間で純損失状態にあるため、希釈可能な普通株はすべて逆希釈とされている。
当社は在庫株方法を用いて発行済み株式オプションと奨励の影響を計算します基本加重平均流通株と希釈後の加重平均流通株との台帳は以下のとおりである(千で計算)
12週間が終わる28週間で終わります
July 10, 2022July 11, 2021July 10, 2022July 11, 2021
基本加重平均流通株15,830 15,665 15,783 15,617 
株式オプションと奨励の希釈効果— — — — 
希釈加重平均流通株15,830 15,665 15,783 15,617 
1株当たりの赤字の逆償却効果で排除された奨励983 241 806 308 

5. その他の費用、純額
その他の費用、純額には以下の費用が含まれています(千で計算)
12週間が終わる28週間で終わります
July 10, 2022July 11, 2021July 10, 2022July 11, 2021
資産減価$8,739 $115 $10,861 $1,357 
訴訟や事項がある(1,806)85 (86)1,170 
レストランの閉鎖と再融資のコスト930 1,752 1,879 4,199 
その他の融資コスト61 — 370 — 
新冠肺炎関連費用93 244 300 813 
幹部の交代129 — 129 — 
取締役会と株主の件のコスト— — — 128 
その他の費用、純額$8,146 $2,196 $13,453 $7,667 

当社は主にレストラン資産に関する非現金減価費用が6人そして9人2022年7月10日までの12週間と28週間以内に、会社が所有するレストランと1つは2021年7月11日までの28週間、会社が所有するレストラン
レストラン閉鎖コストには、新冠肺炎の流行により一時閉鎖された当社のすべてのレストランの持続的なレストラン運営コストと、テナント終了コストを含むレストランの永久閉鎖による任意のコストが含まれています。
2022年7月10日までの12週間および28週間以内に、または会社が受けた特定の法的クレームに関連する現金収益の影響を含む訴訟がある。2022年7月10日および2021年7月11日までの12週間および28週間以内のまたは係属中または脅威訴訟に関連する法律的和解費用を含む訴訟。
その他の融資コストには、当社が2022年3月4日に新信用協定(以下、定義を参照)を締結することに関連する費用が含まれているが、このような費用は新信用手配終了時に資本化されていない。脚注6を参照してください借金をする.
新冠肺炎関連コストはレストランチームメンバーと客に個人防護装備を購入するコストと、レストランチームメンバーに新冠肺炎疫病に関連する緊急病気休暇賃金を提供するコストを含む。
役員移行コストには、新しいCEOへの移行に関するコストが含まれている。
取締役会と株主事項費用は主に2021年第1四半期に新たな取締役会メンバーを募集·任命することと関係がある。
9
カタログ表

6. 借金をする
2022年7月10日と2021年12月26日までの借金の概要は以下の通り(千単位)
July 10, 2022重みをつける
平均値
金利.金利		2021年12月26日重みをつける
平均値
金利.金利
循環信用限度額$— $57,000 
定期ローン199,500 8.70 %119,080 7.10 %
支払手形、非流動手形875 875 
借入総額200,375 176,955 
差し引く：未償却債務発行コストと割引(1)
9,002 — 
差し引く：長期債務の現在部分2,000 9,692 
長期債務$189,373 $167,263 
循環信用限度額未償却繰延融資費用(1):
$0.9 $2.0 
(1)当社の信用手配に関する融資コストは繰延コストとして他の資産に計上され、循環信用限度額に割り当てられた融資費用純額、及び定期融資に関する長期債務計上に付随する簡明総合貸借対照表に計上される。
信用協定
2022年3月4日、当社は新しい信用協定(“信用協定”)を以前に改訂及び再記述された信用協定(“以前の信用協定”)の代わりにし、この新しい信用協定は当社(Red Robin International，Inc.)が借入先、融資者(時々融資側であり、時々発行行である)、豊沢信用有限会社(行政代理及び担保代理として)及びモルガン大通銀行(ノースカロライナ州モルガン大通銀行が唯一の先頭手配者及び簿記管理人として)を発注した。それは..5年制 $225.0百万ドルの信用協定では25.0百万ドルの循環信用限度額と1ドル200.0百万人の定期ローン。借り手は将来貸手が参加する場合に信用協定の選択権を増加させることを保留し、最高で追加的に$を増加させることができる40.0信用協定に記載されている条項と条件によって計算すると、合計百万元になる。
この信用計画は2027年3月4日に満期になるだろう。循環信用協定は償却する必要がない。定期融資は四半期ごとに元金を支払うことを要求しており，毎年の総金額は1.00元の元金の%を定期的にローンする。信用協定の金利は、短期買い戻しプロトコルによって計算され、米国債によってサポートされる新しい指数であるSOFRを参照するか、または代替基本金利(ABR)、(A)最優遇金利、(B)連邦基金金利プラス中の最高値を表す0.50年利率、または(C)1ヶ月期SOFRプラス1.00年利率です。
Red Robin International，Inc.は信用協定項下の借り手であり、そのいくつかの付属会社及び当社は信用協定項下の借り手責任の保証人である。信用協定項の下の借金は、借り手および保証人(当社を含む)のほぼすべての資産を担保とし、(I)借り手およびその付属会社のいくつかの既存債務の再融資、(Ii)信用協定に関連する任意の費用および支出を支払うこと、および(Iii)当社、借り手およびその付属会社の運営資金および一般企業要求を提供し、買収および資本支出を含むが、制限的な支払いを含まない。
2022年3月4日、Red Robin International，Inc.，当社及び保証人も質抵当及び保証協定(“担保協定”)を締結し、行政代理に借主及び保証人の実質的にすべての資産の優先担保権益を付与し、信用協定項下の責任を保証する。この新しい保証協定は、先の信用協定に基づいて締結された2020年1月10日の日付の既存の保証協定に置き換えられる。
Red Robin International，Inc.は借り手として，信用プロトコルに基づいて代理人，貸金人，開証行に信用手配の提供，維持あるいは管理に関する慣例費用を支払う義務がある.
新しい信用協定を締結することについては、当社の優先信用協定は終了した。この等終了及び新信用協定項下の新借款について、当社はすべての未返済借入金、課税利息及び以前の信用協定項下の費用を返済しました。
10
カタログ表
信用プロトコルと保証プロトコルの概要説明は完全ではないと主張し、それぞれ信用プロトコルと保証プロトコルの全文を参考して保留している。
2022年第1四半期に同社の支出は約1.72022年3月4日の優先信用協定の終了に関連した繰延融資費用100万ドル。これらの費用は、2022年7月10日までの28週間の簡明総合経営報告書と全面赤字に利息支出、純額、その他を計上している。新信用協定の発行に合わせて、当社は#ドルを確認しました4.8繰延融資費用100万ドルと6.1原始的に百万割引を発行する。
7. 公正価値計量
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
手形の短期的性質又は満期日のため、当社の現金及び現金等価物、売掛金、売掛金、現在計上すべき費用及びその他の負債の帳簿価値は公正価値に近い。
同社はラビ信託を維持し、繰延補償計画下の義務に資金を提供する。ラビ信託基金中の金額は共通基金に投資され、これらの共通基金は取引証券として指定され、公正価値で入金され、他の資産に計上され、純額は付随する総合貸借対照表に計上される。共同基金の公平な市場価値は、第1レベル投入(活発な市場における同じ資産の見積もり)を用いて測定される。
次の表は、会社が経常的に公平な価値で計量した資産を示し、2022年7月10日と2021年12月26日の簡明総合貸借対照表に含まれる純額(単位：千)を示している
July 10, 2022レベル1レベル2レベル3
資産：    
ラビ信託基金への投資$4,261 $4,261 $— $— 
公正価値に応じて計量された総資産$4,261 $4,261 $— $— 
2021年12月26日レベル1レベル2レベル3
資産：
ラビ信託基金への投資$6,276 $6,276 $— $— 
公正価値に応じて計量された総資産$6,276 $6,276 $— $— 
公正価値非日常的基礎計量の資産と負債
非日常的な基礎の上で公正な価値によって簡明な連結財務諸表上で確認または開示された資産と負債は、財産、工場と設備、使用権資産及びその他の無形資産などの項目を含む。これらの資産が減値として決定された場合、公正価値に応じて計量される。
当社は将来のキャッシュフローを継続的かつ予想して非金融資産の減値を計測しており，このようなキャッシュフローは市場では観察されていない重大な投入に基づいているため，第3級公正価値計測である。注5を参照その他の費用、純額.
私たちは帳簿価値$の長期レストラン資産(使用権賃貸資産を含む)を減値した18.5百万ドルとドル21.6百万ドル、減価費用は#ドルだと確認しました8.7百万ドルとドル10.92022年7月10日までの12週間と28週間で、それぞれこれらの長期レストラン資産の帳簿純価値と関連している。私たちはこれらの長期資産の公正な価値を$と決定しました9.8百万ドルとドル10.7それぞれ2022年7月10日までの12週間と28週間で100万ドルに達した。減算値は量子化減算分析の結果として記録した。
他の資産と負債の公正な価値を開示する
当社の信用手配項の下の負債は添付の簡明総合貸借対照表に歴史的コストで計上されています。2022年7月10日まで、信用手配の公正価値は約$である195.1100万ドル元金の帳簿価値は$です199.5百万ドルです。信用は定期ローン報告書の純額を#ドルに手配した9.02022年7月10日現在、簡明総合貸借対照表における未償却割引と債務発行コストは100万ユーロである。帳簿価値は、このツールの金利が現在の市場金利に近いため、信用手配が2021年12月26日に予定されている公正価値に近い。信用手配の金利は2級公正価値投入を代表する。
11
カタログ表

8. 引受金とその他の事項
訴訟は本質的に予測不可能であるため、訴訟に関連する意外な状況を評価することは複雑な過程であり、未来の事件の潜在的な結果に対して高度な主観的な判断を行うことに関連する。訴訟や事項を評価する際に、私たちは意味のある推定を提供できない可能性があり、原因は非常に多く、関連事項の手続き状況、控訴救済方法の獲得性、関連クレームに関連する保険カバー範囲、複雑或いは斬新な法律理論の存在、及びこの事項に対する重要な情報の絶えずの発見と発展を含む。さらに、私たちに対する訴訟で要求される損害賠償金額は、支持、誇張、または可能な結果とは無関係である可能性があるため、私たちの潜在的な責任や財務リスクの有意な指標ではない。したがって、私たちは、法律顧問に相談した後、四半期ごとに計算すべき項目および開示の十分性を検討し、連結財務諸表における潜在的な計算項目または関連する損失の可能性および範囲を評価する。しかし、訴訟請求の最終解決策は私たちの現在の推定とは違うかもしれない。
正常な業務過程において、様々なクレームが進行中であり、訴訟中の事項、その他又は事件がある。これらのクレームには、雇用に関するクレームと、客またはチームメンバーが病気、怪我、食品の品質、健康または操作に関するクレームを主張するクレームが含まれている。これまで、これらのクレームのいずれも会社に実質的な影響を与えておらず、その中のいくつかのクレームは保険契約の範囲内にある。これらの訴訟、法的手続き、クレームの結果を正確に予測することはできないが、経営陣は、財務諸表にはこれらの事項に関連する潜在的損失のために十分な準備金が確保されており、これらの事項の最終的な解決は、我々の財務状況や運営結果に大きな悪影響を与えないと考えている。しかしながら、これらのクレーム数の著しい増加、または1つまたは複数の成功クレームによる負債は、私たちの現在の予想を超えており、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに重大かつ不利な影響を与える可能性がある。
2022年7月10日までの残高は4.4負債及び当社簡明総合貸借対照表中のその他又は損失を計上しなければならない。私たちは最終的に計算された金額以上またはそれ以下の影響を受けるかもしれない。
2022年7月10日まで、私たちは私たちのレストランに食品、飲み物、その他の用品を提供するサプライヤーに対してキャンセルできない購買約束があります。総額は$です135.4百万ドルです。私たちは正常な業務過程でこれらの合意の下での私たちの約束を履行することを期待しているので、何の責任も記録されていない。
12
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
経営陣は財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの財務業績と状況の記述を提供し、添付されている簡明な総合財務諸表とともに読むべきである。別の説明がない限り、本タイトルの2022年と2021年との間のすべての比較は、2022年7月10日および2021年7月11日までの12週間および28週を指す。
概要
業務説明
Red Robin Gourmet Burgers，Inc.はデラウェア州の会社であり，その子会社(“Red Robin”，“WE”，“Us”，“Our”または“The Company”)と主に北米で経営，フランチャイズ，開発と全方位的なサービスを提供するレストランを開発し，北米に528店舗支店がある.同社は2022年7月10日までに38州に426のレストランを保有している。同社はまた、16州とカナダの1つの省に102軒の特許経営の全方位サービスレストランを持っている。その会社は運営部門と報告可能部門としてその業務を運営している。

財務と運営のハイライト
以下は、2022年7月10日までの12週間の運営と財務のハイライトです
前年同期と比較して、レストラン収入は次の表のようになった
(百万)
2021年7月11日までの12週間レストラン収入
$272.2 
レストランより収入が増加/(減少)(1)
18.1 
比べものにならないレストランからの増加/(減少)(1.6)
合計増加/(減少)16.5 
2022年7月10日までの12週間レストラン収入
$288.7 
以下は、2022年7月10日までの28週間の運営と財務のハイライトです
(百万)
2021年7月11日までの28週間レストラン収入
$590.8 
レストランより収入が増加/(減少)(1)
79.5 
比べものにならないレストランからの増加/(減少)(1.0)
合計増加/(減少)78.5 
2022年7月10日までの28週間レストラン収入
$669.3 
(1)      可比レストラン収入とは、本報告で述べた期間終了まで、会社のすべてのレストランが丸5四半期の収入を経営していることである。
この期間のレストラン収入と経営コストがレストラン収入に占める割合を以下の表に示す
12週間が終わる
July 10, 2022July 11, 2021増加/(減少)
飲食収入(百万ドル)$288.7 $272.2 6.1 %
レストラン経営コスト：(食糧収入の割合を占める)(基点)
販売コスト25.2 %22.8 %240 
労働者35.2 36.4 (120)
その他の運営18.0 17.2 80 
入居率8.0 7.9 10 
合計する86.4 %84.3 %210 
13
カタログ表
28週間で終わります
July 10, 2022July 11, 2021増加/(減少)
飲食収入(百万ドル)$669.3 $590.8 13.3 %
レストラン経営コスト：(食糧収入の割合を占める)(基点)
販売コスト24.5 %22.2 %230 
労働者35.8 35.6 20 
その他の運営17.9 17.7 20 
入居率8.0 8.8 (80)
合計する86.2 %84.3 %190 
四捨五入およびレストラン運営コストは、総収入のパーセンテージではなくレストラン収入のパーセンテージであるため、上の表のいくつかのパーセンテージと基点金額は合計ではない。

次の表は、2022年7月10日と2021年7月11日までの12週と28週の純損失、1株当たりの赤字と調整後の1株当たりの赤字をまとめた
12週間が終わる28週間で終わります
July 10, 2022July 11, 2021July 10, 2022July 11, 2021
報告の純損失$(17,932)$(4,996)$(21,037)$(13,709)
1株当たりの損失-希釈後：
報告の純損失$(1.13)$(0.32)$(1.33)$(0.88)
資産減価0.55 0.01 0.69 0.09 
会計見積もり変動、ギフトカード損壊収入、手数料控除後の純額(1)
— — (0.33)— 
レストランを閉鎖するコスト0.06 0.11 0.12 0.27 
その他の融資コスト(3)
— — 0.02 — 
新冠肺炎関連費用0.01 0.02 0.02 0.05 
未償却債務発行コスト(2)
— — 0.11 — 
幹部の交代0.01 — 0.01 — 
訴訟や事項がある(0.11)— (0.01)0.07 
取締役会と株主の件のコスト— — — 0.01 
所得税費用(0.14)(0.04)(0.17)(0.13)
調整後1株当たりの損失-減額$(0.75)$(0.22)$(0.87)$(0.52)
加重平均流通株
基本的な情報15,830 15,665 15,783 15,617 
薄めにする15,830 15,665 15,783 15,617 
(1)    同社は2022年7月10日までの28週間で、ギフトカードに関する推定償還モデルを見直した。第一部分の足注1、列報根拠と最近の会計声明本四半期報告中の財務資料を参照。
(2)2022年度第1四半期に我々の優先クレジットプロトコルの再融資を完了した後、当社の優先クレジットプロトコル(以下の定義)に関連する残りの未償却債務発行コストに関する未償却債務発行コストのログアウトを完了する。
(3)    他の融資コストには、2022年第1四半期の私たちの優先信用協定再融資に関する法律やその他の費用が含まれています。
著者らは、非公認会計基準の調整後、各株の薄い損失は読者に会社が行っている経営業績に対して更に多くの理解を持たせ、その目的は公認会計基準による会社の財務業績に対する陳述を補充することであると信じている。調整された希釈後の1株当たり損失は会計推定変化、資産減価、或いは訴訟、解約未償却債務発行コスト、レストラン閉鎖コスト、その他の融資コスト、新冠肺炎関連コスト、幹部交代コストと関連所得税の影響を含まない。他社は調整後の1株当たりの純損失を異なる方法で定義する可能性があるため、調整後の1株当たりの赤字の測定基準は他社の測定基準と直接比較できない可能性がある。調整後の希釈後の1株当たり損失は、純損失に代わるのではなく、米国公認会計原則に基づいて業績評価基準報告の純損失の補充と見なすべきである。
14
カタログ表
レストランデータ
以下の表は、わが社の所有および特許経営場所の前記時期におけるレストラン単位データを詳細に説明する
12週間が終わる28週間で終わります
July 10, 2022July 11, 2021July 10, 2022July 11, 2021
会社が所有しています   
期日の初め426 440 430 443 
その間休業する— (10)(4)(13)
期末426 430 426 430 
フランチャイズ：  
期日の初め101 103 101 103 
その間にオープンします1 — 1 — 
期間内に販売または終業する— (2)— (2)
期末102 101 102 101 
レストランの総数528 531 528 531 


15
カタログ表
以下の表に、2022年7月10日までの州または省別の会社所有と特許経営のレストラン総数を示す
会社所有のレストランフランチャイズレストラン
国：
アーカンソー22
アラスカ州—3
アラバマ州4—
アリゾナ州171
カリフォルニア州58—
コロラド州22—
コネチカット州—3
デラウェア州—5
フロリダ州19—
ジョージア州6—
アイオワ州5—
アイダホ州8—
イリノイ州21—
インディアナ州13—
カンザス州—5
ケンタッキー州4—
ルイジアナ州2—
マサチューセッツ州42
メリーランド州12—
メイン州2—
ミシーゲン—20
ミネソタ州4—
ミズーリ83
モンタナ州—2
ノースカロライナ州17—
ネブラスカ州4—
新ハンプシャー3—
ニュージャージー121
ニューメキシコ州3—
ネバダ州6—
ニューヨークです14—
オハイオ州182
オクラホマ州5—
オレゴン州155
ペンシルバニア州1121
ロードアイランド1—
サウスカロライナ州4—
サウスダコタ州1—
テネシー州11—
テキサス州209
ユタ州16
バージニア20—
ワシントン38—
ウィスコンシン州11—
省：
ブリティッシュコロンビア州—12
合計する426102

16
カタログ表
経営成果
以下に掲げる各会計期間の経営実績は総収入のパーセンテージで表示されるが、レストラン運営コスト部分を除き、レストラン運営コスト部分はレストラン収入のパーセンテージで表示される。
この情報は、我々が監査した2021年年度財務諸表に基づいて作成されたものであり、経営陣は、この情報には、公正新聞に記載されている期間の情報のために必要なすべての調整が含まれており、正常な経常的な調整のみが含まれていると考えている。我々の経営業績は様々な要因によって大きく変動する可能性があり、どの期間の経営業績も必ずしも会計年度全体の業績を代表するとは限らない。
12週間が終わる28週間で終わります
 July 10, 2022July 11, 2021July 10, 2022July 11, 2021
収入： 
飲食収入98.2 %98.3 %97.0 %97.9 %
フランチャイズ権その他の収入1.8 1.7 3.0 2.1 
総収入100.0 100.0 100.0 100.0 
コストと支出： 
レストラン経営コスト(以下に個別に列挙する減価償却および償却は含まれていません) 
販売コスト25.2 22.8 24.5 22.2 
労働者35.2 36.4 35.8 35.6 
その他の運営18.0 17.2 17.9 17.7 
入居率8.0 7.9 8.0 8.8 
レストランの総運営コスト86.4 84.3 86.2 84.3 
減価償却および償却6.0 6.9 6.0 7.5 
販売、一般、行政10.9 10.2 9.7 9.8 
開業前と購入費用0.1 0.1 — 0.1 
その他の費用、純額2.8 0.8 2.0 1.3 
運営損失(4.5)(0.9)(1.3)(1.1)
利息支出、純額、その他1.4 1.0 1.7 1.2 
所得税前損失(5.9)(1.9)(3.0)(2.3)
所得税割引0.1 (0.1)0.1 (0.1)
純損失(6.1)%(1.8)%(3.1)%(2.3)%


収入.収入
12週間が終わる28週間で終わります
(千単位の収入)July 10, 2022July 11, 2021百分率変化July 10, 2022July 11, 2021百分率変化
飲食収入$288,657 $272,157 6.1 %$669,269 $590,834 13.3 %
フランチャイズ権使用料、手数料、その他の収入5,433 4,818 12.8 %20,371 12,416 64.1 %
総収入$294,090 $276,975 6.2 %$689,640 $603,250 14.3 %
会社の自営レストランの平均週純売上高$56,633 $53,135 6.6 %$56,123 $49,347 13.7 %
総運営週数5,097 5,122 (0.5)%11,925 11,973 (0.4)%
1平方フィートあたりの純売上高$109 $102 6.7 %$251 $221 13.7 %


17
カタログ表
2022年7月10日までの12週間で、レストラン収入(主に食品·飲料販売を含む)は2021年第2四半期より1650万ドル増加し、6.1%増加した。この増加は、レストランの閉鎖を含むレストラン収入より160万ドル減少したのではなく、レストラン収入より1810万ドル増加したり、6.7%増加したためである。しかしレストラン収入の増加は平均客小切手が9.6%増加したのに対し、客数が2.9%減少したためである。平均招待客小切手の増加は，メニューセットが3.7%，定価が6.0%増加したが，より高い割引により0.1%減少し，その増加を部分的に相殺したためである.メニューの組み合わせの増加は主に限られた時間メニューの提供ともっと高い食事の販売量によるものです。2021年同期と比較して、2022年第2四半期の店外売上高は6.3%低下し、食品·飲料総売上高の28.6%を占めた。
2022年7月10日までの28週間で、レストラン収入は2021年7月11日現在の28週より7840万ドル増加し、13.3%増加した。この増加は、レストランの閉鎖を含むレストラン収入より100万ドル減少するのではなく、レストラン収入より7950万ドル増加したり、13.8%増加したためである。しかしレストラン収入の増加は平均客小切手が11.3%増加し，客数が2.5%増加したためである.平均客小切手の増加は，メニューセットが5.0%，定価が5.6%，割引が0.7%減少したためである.メニューの組み合わせの増加は主に限られた時間メニューの提供ともっと高い食事の販売量によるものです。2021年同期と比較して、2022年7月10日までの28週間で、店外売上高は10.3%低下し、食品·飲料総売上高の29.7%を占めた。
平均毎週の純売上高はすべての会社が所有しているRed Robinレストランの時間帯ごとのレストラン総収入をその期間の営業週数で割ったものである。比較可能なレストラン収入には会社のすべてのレストランが含まれており、これらのレストランは本報告で述べた期間の終了時に丸5四半期経営している。2022年7月10日または2021年7月11日までの28週間で，新冠肺炎の流行により一時閉鎖された会社が所有するレストランは可比基数には含まれていない。会社が所有するレストランの週平均純売上高の変動は，レストランの収入変化の影響と，その間に再オープン，新規オープン，買収したレストランの表現，わがレストランの平均面積，特定地域の新冠肺炎レベルによる容量制限の影響を反映している。1平方フィートあたりの純売上高とは、可比基数に含まれる会社自有レストランの総収入を比較可能基数に含まれる会社自有レストランの総面積で割ったものである。
2022年7月10日までの12週間で、フランチャイズやその他の収入は2021年7月11日までの12週より60万ドル増加した。我々のフランチャイズ業者は，2022年7月10日までの12週間で，2021年同期に比べてレストラン収入が3.8%増加したと報告している。
2022年7月10日までの28週間で、フランチャイズとその他の収入は2021年7月11日までの28週より800万ドル増加したが、これは主にギフトカードに関する推定両替モデルを再評価し、ギフトカードの破損に対して580万ドルの調整を行い、私たちの見積もりと更新の見積もり両替モデルを一致させたためである。我々のフランチャイズ業者は，2022年7月10日までの28週間で，2021年同期に比べてレストラン収入が11.7%増加したと報告している。

販売コスト
12週間が終わる28週間で終わります
(百分率を除いて千単位)July 10, 2022July 11, 2021百分率変化July 10, 2022July 11, 2021百分率変化
販売コスト$72,702 $61,917 17.4 %$163,643 $131,083 24.8 %
レストランの収入のパーセントを占める25.2 %22.8 %2.4 %24.5 %22.2 %2.3 %
食品や飲料コストからなる販売コストは可変であり，通常販売量の変化に応じて変動する。2021年同期と比較して、2022年7月10日までの12週間で、レストラン収入に占める販売コストの割合は240ベーシスポイント増加した。この成長は主に大口商品のインフレによって推進されているが、一部は定価とリベートによって相殺されている。
2021年同期と比較して、2022年7月10日までの28週間で、レストラン収入に占める販売コストの割合は230ベーシスポイント増加した。この成長は主に大口商品のインフレによって推進されているが、一部は有利な組み合わせ変化、定価とリベートによって相殺されている。
18
カタログ表
労働者
12週間が終わる28週間で終わります
(百分率を除いて千単位)July 10, 2022July 11, 2021百分率変化July 10, 2022July 11, 2021百分率変化
労働者$101,643 $98,949 2.7 %$239,751 $210,608 13.8 %
レストランの収入のパーセントを占める35.2 %36.4 %(1.2)%35.8 %35.6 %0.2 %
労働コストには、レストランレベルの時給や管理職の給料、関連する税金や福祉が含まれている。2022年7月10日までの12週間で、レストラン収入に占める労働力の割合は2021年同期に比べて120ベーシスポイント低下した。低下は主に販売レバレッジと低いグループ保険と管理職が報酬コストを奨励するためだが、一部は賃金率インフレによって相殺されている
2022年7月10日までの28週間で、レストラン収入に占める労働力の割合は2021年同期に比べて20ベーシスポイント増加した。この成長は主に高い賃金率インフレと従業員コストによって推進されているが、一部は販売レバレッジと低いグループ保険と経営陣の激励給与コストによって相殺されている。
その他の運営
12週間が終わる28週間で終わります
(百分率を除いて千単位)July 10, 2022July 11, 2021百分率変化July 10, 2022July 11, 2021百分率変化
その他の運営$52,003 $46,928 10.8 %$119,867 $104,640 14.6 %
レストランの収入のパーセントを占める18.0 %17.2 %0.8 %17.9 %17.7 %0.2 %
その他の運用コストには、設備修理とメンテナンスコスト、レストラン用品、光熱費、レストラン技術、その他の雑費が含まれています。2022年7月10日までの12週間で、レストラン収入に占める他の運営コストの割合は2021年同期に比べて80ベーシスポイント増加した。この成長は主にメンテナンスコスト、公共事業、第三者手数料の増加によって推進されているが、採用コストと販売レバレッジの低下部分はこの成長を相殺している
2022年7月10日までの28週間で、レストラン収入に占める他の運営コストの割合は2021年同期に比べて20ベーシスポイント増加した。この成長は主にメンテナンスコスト、公共事業、第三者手数料の増加によって推進されているが、場外売上高の低下、求人コストの低下、販売レバレッジによる供給コストの低下を部分的に相殺している
入居率
12週間が終わる28週間で終わります
(百分率を除いて千単位)July 10, 2022July 11, 2021百分率変化July 10, 2022July 11, 2021百分率変化
入居率$22,980 $21,614 6.3 %$53,579 $51,714 3.6 %
レストランの収入のパーセントを占める8.0 %7.9 %0.1 %8.0 %8.8 %(0.8)%
占有コストには、固定賃貸料、不動産税、公共地域維持費、一般責任保険、またはレンタル料およびその他の財産コストが含まれます。2022年7月10日までの12週間で、入居率コストがレストラン収入に占める入居率コストが10ベーシスポイント増加したのは、主に保険コストの上昇によるものだったが、一部は販売レバーによって相殺された
2022年7月10日までの28週間で、2021年同期に比べ、レストラン収入に占める入居コストの割合は80ベーシスポイント低下し、主に販売レバーによるものだったが、一部はより高い保険コストで相殺された。
2022年7月10日と2021年7月11日の12週間まで、私たちの固定レンタル料はそれぞれ1610万ドルと1600万ドルで、10万ドル増加しました。2022年7月10日と2021年7月11日までの28週間、私たちの固定賃貸料はそれぞれ3740万ドルと3700万ドルです。
19
カタログ表
減価償却および償却
12週間が終わる28週間で終わります
(百分率を除いて千単位)July 10, 2022July 11, 2021百分率変化July 10, 2022July 11, 2021百分率変化
減価償却および償却$17,637 $19,215 (8.2)%$41,556 $45,103 (7.9)%
総収入のパーセントを占める6.0 %6.9 %(0.9)%6.0 %7.5 %(1.5)%
減価償却と償却には、レストランと会社の資産の資本支出減価償却、及び獲得した特許経営権、レンタル権益及びある酒類許可証の償却が含まれる。2022年7月10日までの12週間で、減価償却と償却費用が収入に占める割合が2021年同期比90ベーシスポイント低下したのは、主に会社が所有するレストランの純額と販売レバーを閉鎖したためである。
2022年7月10日までの28週間で、収入に占める減価償却と償却費用の割合が2021年同期比150ベーシスポイント低下したのは、主に会社が所有するレストランの純額と販売レバーを閉鎖したためである
販売、一般、管理
12週間が終わる28週間で終わります
(百分率を除いて千単位)July 10, 2022July 11, 2021百分率変化July 10, 2022July 11, 2021百分率変化
販売、一般、管理$32,095 $28,346 13.2 %$66,475 $58,956 12.8 %
総収入のパーセントを占める10.9 %10.2 %0.7 %9.7 %9.8 %(0.1)%
販売、一般、そして行政費用はすべての会社と行政機能を含む。このカテゴリのコストには、マーケティングおよび広告費用、レストラン支援センター、地域および特許経営支援者の給料および福祉、出張、専門および相談料、会社情報システム、法律費用、オフィス賃貸料、トレーニング、および取締役会費用が含まれる。
2021年同期と比較して、2022年7月10日までの12週間の一般·行政コストは100万ドル、または5.7%増加した。この増加は主に株による報酬支出の増加、業績増加、マネージャー訓練コストの増加によって推進されているが、一部は奨励的な給与コストの低下によって相殺されている。
2021年同期と比較して、2022年7月10日までの28週間の一般·行政コストは320万ドル、または8.0%増加した。この増加は主に株による報酬支出の増加、業績の増加、および管理職の訓練コストの増加によるものだ。
2021年同期と比較して、2022年7月10日までの12週間の販売コストは270万ドル増加し、25.8%増加した。この成長は主にマーケティング支出の増加によって推進された。
2021年同期と比較して、2022年7月10日までの28週間の販売コストは430万ドル増加し、22.8%増加した。この成長は主にマーケティング支出の増加によって推進された。
開業前コスト
12週間が終わる28週間で終わります
(百分率を除いて千単位)July 10, 2022July 11, 2021百分率変化July 10, 2022July 11, 2021百分率変化
開業前コスト$235 $374 (37.2)%$297 $374 (20.6)%
総収入のパーセントを占める0.1 %0.1 %— %— %0.1 %(0.1)%
*100%以上の増加および減少は意味がないと考えられます
開業前のコストは、Donatos®やその他の取り組みを導入するレストランの準備コストや、新しいレストランの開設や初期労働力の雇用に関する直接コスト、労働力、入居率、研修、マーケティングなど、発生時に費用を計上します。オープン前のコストは時期によって変動しますが、Donatos®を導入したレストランの数、オープンレストランの数、オープンしているレストランの規模、レストランの位置に依存します。任意の特定の四半期の開業前のコストには、通常、この四半期にオープンするレストランに関する費用と、その後のいくつかの四半期にオープンするレストランに関する費用が含まれる。
2022年7月10日までの12週間と28週間で，Donatos®の発売に関する開業前コストが発生した。同社は2022年に引き続き約50のレストランにDonatos®を発売する予定だ。
20
カタログ表
利息支出、純額、その他
2022年7月10日までの12週間で、利息支出純額とその他は410万ドルで、2021年同期に比べて140万ドル増加し、48.9%増加した。これは主に本四半期の未返済債務の増加と加重平均金利の上昇によるものだ。2022年7月10日までの12週間、私たちの信用手配債務の加重平均金利は8.7%ですが、2021年同期は7.4%です。
2022年7月10日までの28週間で、利息支出純額とその他は1160万ドルで、2021年同期に比べて440万ドル増加し、62.5%に増加した。この増加は、主に未返済債務の増加と加重平均金利の上昇と、2022年3月4日に信用協定を実行する際に、会社の優先信用手配に関連する約170万ドルの繰延融資費用の解約によるものである。2022年7月10日までの28週間、私たちの信用手配債務の加重平均金利は8.4%だったのに対し、2021年同期は6.7%だった。
所得税支給
2022年7月10日までの12週の実質税率は2.5%の支出であるのに対し，2021年7月11日までの12週の福祉は6.6%である
2022年7月10日までの28週の実質税率は2.4%の支出であるのに対し，2021年7月11日までの28週の福祉は2.2%である
同社は2022年7月10日までの12週間と28週間で、それぞれ1230万ドルと1480万ドルの連邦と州の返金要求を受け、2022年下半期にさらに60万ドルを受け取る予定だ
流動性と資本資源
2022年7月10日現在、現金と現金等価物および限定現金は3630万ドル増加し、本年度開始時の2280万ドルから5900万ドルに増加した。会社が引き続き新冠肺炎疫病から回復し、運営キャッシュフローを産生することに伴い、会社は運営中の利用可能なキャッシュフローを利用して既存のレストランとインフラを維持し、その長期戦略措置を実行し、債務を返済している。同社は2022年7月10日現在、手元の現金とその信用手配による利用可能な借入能力を含む約7530万ドルの流動資金を持っている
キャッシュフロー
次の表は、私たちの時期ごとの運営、投資、融資活動のキャッシュフロー(千単位)をまとめています
28週間で終わります
July 10, 2022July 11, 2021
経営活動が提供する現金純額$36,439 $37,184 
投資活動のための現金純額(15,624)(10,834)
融資活動提供の現金純額15,455 (16,931)
為替レート変動が現金に与える影響(6)34 
現金と現金等価物および制限現金の純変化$36,264 $9,453 
運営キャッシュフロー
2022年7月10日までの28週間で、経営活動が提供する純キャッシュフローは70万ドル減少し、3640万ドルに低下した。経営活動が提供する現金純額変動は主に経営損失の増加によるものであるが，非現金項目の増加や運営資本の他の変動に部分的に相殺され，簡明総合キャッシュフロー表に記載された2022年に受領された還付を含む。
投資キャッシュフロー
2022年7月10日までの28週間で、投資活動のための純キャッシュフローは480万ドル増加して1560万ドルに達したが、2021年同期は1080万ドルだった。この増加は主にレストラン改善の支出増加と技術への投資によるものだ。
21
カタログ表
次の表は、2022年7月10日と2021年7月11日までの28週間の通貨換算後の私たちの資本支出の構成要素(千単位)を示しています
28週間で終わります
July 10, 2022July 11, 2021
レストランは資本とその他を改善する$7,379 $6,184 
技術、インフラ、その他への投資4,877 2,878 
ドナトス®拡張2,872 1,792 
新しいレストランとレストランの更新765 — 
資本支出総額$15,893 $10,854 
融資キャッシュフロー
2022年7月10日までの28週間で、融資活動が提供した純現金流量は3240万ドル増加して1550万ドルに達したが、2021年同期の融資活動で使用された純現金流量は1690万ドルだった。この成長は主に、会社が2022年3月4日に債務を再融資したことによる長期債務純抽出1640万ドルと、不動産販売に関する390万ドルの収益であるが、債務発行コストのための現金増加分はこの増加を相殺し、2021年の純返済債務は1690万ドルである。
新しい信用協定
当社は2022年3月4日に新たな信用協定(“信用協定”)を締結し、以前に改訂及び再記述された信用協定(“以前の信用協定”)の代わりに設立した。新しいクレジット協定は、短期買い戻しプロトコルによって計算され、米国国庫券によってサポートされる新しい指数である保証隔夜融資金利(“SOFR”)を参照するか、または(A)最優遇金利、(B)連邦基金金利プラス0.50%年率、または(C)1ヶ月期間SOFRプラス1.00%年金利のうちの最高者を表す。
2022年7月10日現在、会社は信用協定に基づいて1億905億ドルの未返済借金があり、未償却の繰延融資費用と割引が差し引かれ、そのうち200万ドルが当期ローンに分類されている。2022年7月10日現在、その信用協定によると、同社は2500万ドルの利用可能な借入能力を持っている
同社は2022年7月10日現在、現金担保品を担保に840万ドルの信用状を発行したが、2021年同期は860万ドルだった。会社の現金担保は2022年7月10日までの四半期の簡明総合貸借対照表に制限された現金形式で記録されている。
聖約
私たちの新しい信用手配の下で、私たちはいくつかの慣例的な契約を守らなければなりません。追加借款、買収、株の買い戻し、資産の売却、配当金の支払いの制限、および総純レバー率契約を含めなければなりません。
未済債務
2022年7月10日現在、未返済債務総額は2021年12月26日の1.77億ドルから2.04億ドルに増加し、主に2022年7月10日までの28週間以内に新たな信用手配の純収益を発行したためである。
運営資金
私たちは通常流動負債を流動資産を超えるレベルに維持しており、これは運営資本赤字を招いている。レストランの販売は主に現金やクレジットカードで行われているため、運営資金が不足している場合に運営することができる。在庫の急速な回転により在庫への投資が限られ、販売現金は通常、食品、用品、賃金に関する支払いが満期になる前に受け取る。また、ギフトカードを販売する領収書は関連両替の前に受け取りました。私たちは、このような運営キャッシュフローモデルによって生成されたより高い現金残高を維持するのではなく、通常、現在の満期負債を超えるために必要な運営キャッシュフローを使用して、資本支出、債務返済、または許可された場合に株を買い戻す。必要に応じて、私たちは短期流動性需要を満たすために私たちの信用計画を利用するつもりだ。私たちは未来にレストラン運営から発生したキャッシュフローに加えて、信用手配の下で残りの借金能力を加えることで、いかなる運営資本の赤字と私たちが計画した資本支出を補うのに十分であると信じています
22
カタログ表
株式買い戻し
2018年8月9日、会社取締役会は会社の現在の株式買い戻し計画を承認し、総額7500万ドルに達する会社普通株を買い戻した。株式買い戻し許可は2018年8月9日から発効し、取締役会が別途終了しない限り、7500万ドルの普通株の買い戻しを完了した後に終了する。買い戻し計画によると、会社はいつでも購入することができ、会社は特定の数の普通株を買収する義務はない。現在の計画が承認された日から2022年7月10日まで、私たちは全部で226，500株を買い戻しました。平均価格は1株29.14ドル、総金額は660万ドルです。したがって、2022年7月10日現在の株式買い戻し計画によると、6840万ドルの利用可能資金がある
2020年3月14日から、同社は新冠肺炎流行中に追加的な流動性を提供するため、株式買い戻し計画を一時停止した。我々の株式買い戻し能力は，貸金者が信用協定に規定している条件に限られており，買い戻しは(いずれの財政年度においても)2，500，000ドルと予想ベースで計算した最近終了期間の総合EBITDAの4%の両方を超えてはならない。
インフレ率
私たちの運営に影響を与える主なインフレ要素は食品、労働力コスト、エネルギーコストと新しいレストランを建設するための材料です。近年、賃金率の上昇は私たちの労働コストに直接影響を及ぼす。また、私たちの多くの賃貸契約は税金、維持費、修理費、保険料、光熱費を支払うことを要求しています。これらは通常インフレの影響を受けます。2022年7月10日までの12週間と28週間の間に、労働力コストと商品コストインフレは私たちの財務状況と運営結果にマイナス影響を与えた。コスト変動に関する不確実性は，エネルギーコスト，大口商品価格，年次指数化，その他の賃金増加および建築材料を含み，インフレが引き続き我々の業務にどのような影響を与える可能性があるかを予測することは困難であるが(あれば)，インフレは2022年に余剰時間が労働力や大口商品コストに悪影響を与えることが予想される。
季節性
私たちの業務は季節的な変動の影響を受けている。新冠肺炎が大流行する前に、私たちの大多数のレストランの売上は夏と冬休みの間に高く、秋には低いです。そのため、私たちの四半期経営業績と比較可能なレストラン収入は季節によって大幅に変動する可能性があります。そのため、いずれの四半期の業績も他の四半期の予想業績を示すとは限らず、今後任意の特定の時期の可比レストランの売上高が低下する可能性がある。
契約義務
会社が2021年12月26日までの財政年度のForm 10−K年度報告を提出して以来，正常業務過程以外では我々の契約義務に大きな変化は生じていないが，上記と付記6で議論した2022年3月の我々の信用協定再融資による長期債務は除外した借金をする本四半期報告10-Q表第1項2022年7月10日までの契約長期債務支払い状況は以下の通り(千計)
期限どおりの支払い
合計する20222023-20242025-20262027年とその後
長期債務債務(1)
$269,350 $7,999 $33,950 $33,341 $194,060 
購入義務(2)
$182,566 $30,888 $66,326 $38,848 $46,504 
(1) 長期債務とは、主に7.50%の平均借入金金利に基づく推定利息6，900万ドルを含む、我々の信用手配に必要な最低元本支払いを指す。
(2) 購入義務には、食品、飲料、設備、レストラン供給プロジェクトの予想全システム固定価格約束に占める会社のシェアが含まれる。これらの金額は、契約の調達承諾や会社のレストランに必要な予想在庫から推定されており、予想数の時間によって異なる可能性があります。
本四半期報告表の第1部“簡明総合財務諸表付記”の付記3“賃貸”の賃貸負債満期表を参照。
23
カタログ表
重要な会計政策と試算
重要な会計政策と推定は、私たちが重要であり、困難、主観的あるいは複雑な判断を行う必要があると考えている政策と推定であり、通常、私たちは内在的な不確定事項の影響を推定する必要があるからである。私たちの見積もりと判断は、歴史的経験と、このような場合に適切な様々な他の要素に基づいていると思います。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があり、未来のレストランレベルのキャッシュフローの推定を含め、これは現在の経済環境と新冠肺炎疫病の未来の影響を受け、もし私たちが異なる仮定或いは条件を用いれば、私たちは異なる結果を得ることができるかもしれない。我々が2021年12月26日までの財政年度のForm 10−K年度報告で開示したキー会計政策と見積もりに大きな変化はなかった。
最近発表され最近採用された会計基準は
誰も気づかなかった。
前向きに陳述する
本報告に含まれるいくつかの情報及び陳述は、改正された“1933年証券法”(“証券法”)第27 A節と“取引法”第21 E節から編集された“1995年個人証券訴訟改革法”(“PSL”)が指す前向き陳述である。前向きな陳述は、我々の期待、信念、意図、計画、目的、目標、戦略、未来の事件または業績に関する陳述、および歴史的事実陳述とは異なる基本的な仮定および他の陳述を含む。これらの記述は、前向き用語を使用することによって識別することができるが、これに限定されるものではなく、これらの前向き用語は、“予想”、“仮定”、“信じ”、“可能”、“推定”、“予想”、“未来”、“意図”、“可能”、“計画”、“計画”、“将”、“継続”および同様の表現を含む。前向き表現は、(I)私たちの財務状況および経営結果に対する訴訟(雇用関連クレームを含む)の予想影響、(Ii)私たちの業務、財務状況、および経営成果に対する期待影響、(Iii)チームメンバーの能力に対する期待、(Iv)私たちの業務重点と戦略、(V)私たちの運営資本状況を維持する能力、(Vi)クレジットを使用して運営資本赤字、短期流動性需要および資本支出を満たす能力、(Vii)インフレ予想の影響、およびこれらに限定されないかもしれない。および(Viii)は、他の供給源から私たちの規格に適合した食品および用品を得ることができる。
私たちの展望的陳述に反映された予想は合理的な仮定に基づいていると信じているが、既知と未知のリスクと不確実性のため、この予想は重大で不正確であることが証明される可能性がある。
場合によっては、実際の結果が前向き陳述と大きく異なるいくつかの重要な要素の情報が前向き陳述と共に出現する可能性がある。さらに、リスク要因の項目の下に記載されている要因およびリストされていない他の可能な要因は、実質的な結果が前向き陳述で表現された結果と大きく異なる可能性があるが、これらに限定されない

•新冠肺炎が私たちの運営結果、サプライチェーンと流動性に与える影響；会社戦略計画の有効性は、代替労務モデル、サービスと運営改善計画を含む
•私たちは従業員を募集し、訓練し、従業員を維持してサービスを実行する能力を提供します
•会社のマーケティング戦略と販促活動の有効性
•予想される販売増加、コスト、Donatos®拡張の時間を含むメニュー変化
•私たちのレストランとレストランサポートセンターでのテクニカルソリューションの実施、普及と時間スケジュール、そして私たちのお客さんがアクセスできるデジタルプラットフォーム
•私たちは非現場販売と他の措置を通じて収入とコスト節約を達成し、維持することができる
•レジャー飲食市場の競争と競争相手の割引
•消費者の支出傾向や習慣の変化
•重要な食品および流通、レストラン設備、建築材料、労働力およびエネルギーのコストおよび獲得性の変化は、代替サプライヤーの存在と私たちの規格に適合した供給の利用可能性を含む
•一般的な経済状況には、消費者の可処分所得の変化、天気状況、私たちのレストランのある地域に関する事件が含まれている
•資本またはクレジットツールの借入コストおよび利用可能性を含む、キャッシュフローの十分性および利用可能性は、予想されているか、または条項によらずにクレジットツールを再融資する能力を含む
•インフレの水準と影響
•連邦、州、地方法規が会社の業務に与える影響
•最低賃金、消費者の健康と安全、医療保険カバー範囲、栄養開示、および雇用資格に関する文書要件を含む、私たちのレストランの経営に影響を与える連邦、州または地方の法律法規の変化
•チームメンバー、加盟業者、顧客、サプライヤー、株主および他の人の法的クレームのコストおよびその他の影響は、食品安全またはネットワーク安全に関する負の宣伝を含む。
24
カタログ表
すべての展望的な陳述は締め切りだけを説明する。私たちまたは私たちを代表する人たちのすべての後続の書面と口頭前向き陳述によって、そのすべての内容は明確に警告声明によって制限されています。法律に別の要求がある以外に、私たちは、その陳述が行われた日後の事件または状況を反映するために、または予期または予期された事件または状況の発生を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。
25
カタログ表
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
会社が2021年12月26日までの財政年度のForm 10−K年報を提出して以来、金利リスク、外貨両替リスクや大口商品価格リスクは実質的に変化していない。
私たちは引き続き私たちの金利リスクを監視し続け、将来的に金利スワップや同様のツールを使用して、当社が私たちの借金に関連する金利変化に適切だと思うリスクの開放を管理することができます。2022年7月10日現在、私たちは1兆995億ドルの変動金利借金を持っている。これらのローンに適用される実質金利の1.0%変化は、税引前利息支出を年率計算で200万ドル変動させることになる。
同社のレストランメニューはいくつかの精選された商品に依存しており、牛肉、家禽とジャガイモを含む。私たちはメニュー価格を上げる能力がないかもしれないし、メニュー項目を変更して、大口商品価格の上昇に対応する能力がないかもしれません。食品·飲料コストの1.0%増加は販売コストに悪影響を与え，年率で計算すると約300万ドルである。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
会社は、1934年の証券取引法(“改正取引法”)に基づいて、会社報告書に開示された情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計、報告されることを保証し、それらの情報が蓄積されて会社の最高経営者(最高経営者)およびCEO(最高経営責任者)および財務責任者(状況に応じて)を含めて、速やかに必要な開示決定を行うことを保証するための開示制御および手続きを有する。開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。会社のCEOおよび最高財務官は、取引法第13 a-15(E)または15 d-15(E)条に定義されているような開示制御および手順の評価に基づいて、会社の開示制御および手順が本報告に関連する期間の終了時に有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
会社の最近の会計四半期内に、会社財務報告の内部統制に大きな影響が生じていないか、または合理的に会社財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していない。
26
カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
訴訟に関連するまたはある事件を評価することは複雑なプロセスであり、将来の事件の潜在的な結果の主観的判断に関連し、訴訟クレームの最終的な解決は、我々の現在の分析とは異なる可能性がある。したがって、私たちは、法律顧問に相談した後、四半期ごとに計算すべき項目および開示の十分性を検討し、連結財務諸表における潜在的な計算項目または関連する損失の可能性および範囲を評価する。
私たちの訴訟や事項に関するより多くの情報は付記8を参照されたい引受金とその他の事項本四半期報告シート10-Q第1部に掲載されている簡明総合財務諸表に付記されている。
第1 A項。リスク要因
我々の業務に関連するリスク要因は、2022年3月10日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月26日現在の会計年度10-K表年次報告書の第1 A項目“リスク要因”に含まれている。Form 10−Kの2021年度年次報告で開示されたリスク要因と比較して，実質的な変化は生じなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年7月10日までの12週間以内に、会社は改正された1933年の証券法に基づいて登録されていない取引中の証券を何も販売しておらず、これらの取引も現在のForm 8-K報告では報告されておらず、会社も何の株式買い戻しも行っていない。我々の株式買い戻し能力は，貸金者が信用協定に規定している条件に限られており，買い戻しは(いずれの財政年度においても)2，500，000ドルと予想ベースで計算した最近終了期間の総合EBITDAの4%の両方を超えてはならない。
27
カタログ表
項目6.展示品
展示品
番号をつける		説明する
31.1
ルール13 a-14(A)CEOの証明
31.2
細則13 a-14(A)首席財務官の証明
32.1
第一三百五十条行政総裁及び財務総監の証明書
101
以下の財務情報は、Red Robin Gourmet BurgersInc.2022年7月10日までの四半期報告Form 10-Qから、XBRL(拡張可能商業報告言語)形式で表される：(I)2022年7月10日と2021年12月26日までの簡明総合貸借対照表；(Ii)2022年7月10日と2021年7月11日までの12週と28週の簡明総合経営報告書と全面赤字報告書；(Iii)2022年7月10日と2021年7月11日までの株主権益簡明総合報告書。(四)2022年7月10日と2021年7月11日までの二十八週間の簡明総合現金流動表；及び(五)簡明総合財務諸表を付記し、テキストブロックで示す。
(特に明記されているような)以前会社が定期的に届出書類に提出した証拠。
28
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
レッドロビングルメハンバーガー会社です。
(登録者)
2022年8月10日
差出人：
/s/Lynn S.Schweinforth
(日)
リン·S·シュウェインフォース
(首席財務官)

29