カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
依頼書類番号:
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (税務署の雇用主 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
“ |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
登録者がS−Tルール405に従って提出を要求した各対話データファイルが再選択マークで電子的に提出されたか否かを示す(§232.405)は、過去12ヶ月以内(または登録者にそのようなアーカイブの提出を要求するより短い期間)
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ☒ | |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | |
新興成長型会社 | |
新興成長型企業が再選択マークを用いて登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを示す場合、取引所法第13(A)節に従って提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年10月27日現在登録者は
カタログ表
Solaris油田インフラ会社
カタログ
ページ | ||
前向きな陳述に関する警告的声明 | 1 | |
第1部:財務情報 | 3 | |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 3 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 16 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 21 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 222 |
第2部:その他の情報 | 233 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 233 |
第1 A項。 | リスク要因 | 233 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 233 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 233 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 233 |
五番目です。 | その他の情報 | 233 |
第六項です。 | 陳列品 | 244 |
サイン | 255 |
i
カタログ表
前向きな陳述に関する警告的声明
このForm 10-Q四半期報告(“四半期報告”)は、改正された1933年証券法第27 A条(“証券法”)および改正された1934年証券取引法第21 E条(“取引法”)に適合することを意味する“前向き陳述”を含む。予測を有する、未来のイベントまたは条件に依存または言及する、または“信じる”、“予想”、“予想”、“意図”、“推定”、ならびに未来のイベントおよび傾向を示す他の予測または説明を含む表現、ならびに歴史的事項とは無関係な表現は、前向き表現に属する。私たちの展望的な陳述には、私たちの業務戦略、私たちの業界、私たちの将来の収益性、予想される資本支出、およびこれらの支出が私たちの業績に与える影響、管理層の変動、現在と潜在的な未来の長期契約、そして私たちの将来の業務と財務業績に関する声明が含まれています。また、我々の前向きな陳述は、2019年のコロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行と全世界の石油市場の持続的な変動による特殊な市場環境と影響に関連する様々なリスクと不確定性、およびこれらの事件が私たちの業務、運営、収益、業績に与える期待影響に関するものである。
展望的陳述は、展望的陳述に基づいた仮定または基礎的な陳述を含むことができる。私たちは私たちがこのような仮定や基礎を誠実に選択し、このような仮定や基礎が合理的だと信じている。どんな前向きな陳述にも過度に依存しないように注意します。あなたはまた、このようなすべての要因を予測または決定することは不可能であり、以下のリストをすべての潜在的リスクおよび不確実性の完全な陳述と見なすべきではないことを理解すべきである。私たちの実際の結果がこれらの前向きな陳述予想の結果と大きく異なる可能性がある要素は:
● | 石油·天然ガス業界の国内資本支出レベルと資本市場への参入機会、石油輸出国組織加盟国とロシアの将来の行動の不確実性を含む石油生産国 |
● | 世界経済の発展と不確実性とそれが原油と天然ガス需給に与える影響や石油と天然ガス価格の変動は、私たちが提供するサービスと私たちが提供するビジネス機会の需要を提供する |
● | ウクライナ戦争を含む地政学的リスクは、石油と天然ガス市場の安定と持続的な回復に影響を与える可能性がある |
● | 既存または潜在的な顧客間の統合は、私たちの製品およびサービスの需要に影響を与える可能性があります |
● | インフレリスクとサプライチェーン制約、市場価格及び材料と労働力供給の変化を含む |
● | 輸送産業の重大な変化または輸送コストの変動、または私たちの業務にサービスする輸送の利用可能性または信頼性; |
● | 実際または潜在的な破産による違約を含む大量または複数の顧客の違約 |
● | 完成技術の技術進歩と製品とサービスの供給を拡大する能力 |
● | 業界の競争環境 |
● | 知的財産権を十分に保護することはできません |
● | 私たちの顧客、競争相手、第三者事業者が取った行動 |
● | 資金の獲得性とコストの変化 |
● | ビジネス戦略を成功させる能力は |
1
カタログ表
● | 私たちの税務地位の変化は |
● | 既存および将来の法律、法規、政府規則、会計基準および報告書(またはその解釈)が私たちおよび私たちの顧客に及ぼす影響; |
● | 石油や天然ガス業界で使用されているシステムやインフラを標的としたサイバー攻撃 |
● | 未来の訴訟の影響 |
● | 信用市場 |
● | 企業買収 |
● | 私たちの製造業務の自然または人為的災害と他の外部事件を混乱させるかもしれない |
● | 私たちの将来の経営業績への不確実性 |
● | この四半期報告書に含まれている非歴史的な計画、目標、期待、そして意図。 |
すべての展望的な陳述はこの四半期の報告書が発表された日にのみ発表される。あなたは私たちの展望的な陳述に過度に依存してはいけない。前向き声明は、前向き声明を作成する際の我々の誠意を反映しているが、前向き声明は、2021年12月31日までの10-K表年次報告、本四半期報告、および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書中の“リスク要因”の項に記載された要素を含む既知および未知のリスク、不確実性および他の要因に関連し、これらの要素は、私たちの実際の結果、表現または成果がこのような前向き声明と明示的または暗示的な予想未来結果、表現または成果と実質的な差がある可能性がある。私たちは、法的要件がなければ、新しい情報、未来のイベント、状況の変化、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
2
カタログ表
第1部:財務情報
項目1:財務諸表
Solaris油田インフラ会社
簡明合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||
2022 | 2021 | |||||
資産 |
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| ||
流動資産: |
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| ||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | ||
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する |
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| | ||
売掛金関連先 | | | ||||
前払い費用と他の流動資産 |
| |
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棚卸しをする |
| |
| | ||
流動資産総額 |
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| | ||
財産·工場·設備·純価値 |
| |
| | ||
非流動在庫 | | | ||||
経営的リース使用権資産 | | | ||||
商誉 |
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無形資産、純額 |
| |
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繰延税金資産 | | | ||||
その他の資産 |
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総資産 | $ | | $ | | ||
負債と株主権益 |
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流動負債: |
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| ||
売掛金 | $ | | $ | | ||
負債を計算すべきである |
| |
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未収税金協議に関する支払当期分 | | | ||||
賃貸負債の当期部分を経営する | | | ||||
融資リース負債の当期分 |
| |
| | ||
その他流動負債 | | | ||||
流動負債総額 |
| |
| | ||
賃貸負債を経営し、流動負債を差し引く | | | ||||
信用協定 | | — | ||||
融資リース負債、流動負債を差し引く |
| |
| | ||
受取税金協議に関する未払い | | | ||||
その他長期負債 | | | ||||
総負債 |
| |
| | ||
引受金及び又は有事項(付記8) |
|
|
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| ||
株主権益: |
|
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| ||
優先株、$ | ||||||
A類普通株$ | | | ||||
B類普通株$ | ||||||
追加実収資本 | | | ||||
利益を残す |
| |
| | ||
Solarisは株主資本総額を占めるべき |
| |
| | ||
非制御的権益 | | | ||||
株主権益総額 | | | ||||
総負債と株主権益 | $ | | $ | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3
カタログ表
Solaris油田インフラ会社
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
収入.収入 |
| |
| |
| |
| | ||||
収入関連の各方面 | | | | | ||||||||
総収入 | | | | | ||||||||
運営コストと支出: |
|
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| ||||
サービスコスト(減価償却を除く) | | | | | ||||||||
減価償却および償却 |
| |
| |
| |
| | ||||
物業税または事項がある | — | — | | — | ||||||||
販売、一般、行政 |
| |
| |
| |
| | ||||
その他営業費用 | | ( | ( | ( | ||||||||
総運営コストと費用 |
| |
| |
| |
| | ||||
営業収入(赤字) |
| |
| |
| |
| ( | ||||
利子支出,純額 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
その他費用合計 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
所得税費用前収益 |
| |
| |
| |
| ( | ||||
所得税費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
純収益(赤字) | | | | ( | ||||||||
差し引く:非持株権益に関する純損失 | ( | ( | ( | | ||||||||
Solarisの純利益(損失)に起因することができる | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
A類普通株1株当たり収益(損失)−基本 | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
希釈してA類普通株1株当たり収益(損失) | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
基本加重平均A類普通株既発行株 | | | | | ||||||||
A類普通株を発行した希薄加重平均株式 | | | | |
]
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
Solaris油田インフラ会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(単位:千)
(未監査)
2022年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||
A類 | クラスB | その他の内容 | -ではない | 合計する | |||||||||||||||||||||||
普通株 | 普通株 | 支払い済み | 保留する | 在庫株 | 制御管 | 株主の | |||||||||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| 収益.収益 |
| 株 |
| 金額 |
| 利子 |
| 権益 | ||||||||
2022年1月1日の残高 | | $ | | | $ | — | $ | | $ | | — | $ | — | $ | | $ | | ||||||||||
制限株式帰属に関する繰延税金資産と支払金の純影響 | — | — | — | — | | — | — | — | — | | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | | |||||||||||||||||
制限株の帰属 | | | — | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
RSU帰属から税金を差し引かれた解約株式 | ( | ( | — | — | ( | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
Solaris LLC流通によるSolaris LLC単位ホルダーへの支払い(Solaris Inc.を除く)はい$ | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
支払済み配当金$ | — | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
純収入 | — | — | — | — | — | | — | — | | | |||||||||||||||||
2022年3月31日の残高 | | | | — | | | — | — | | | |||||||||||||||||
Aクラス普通株式とSolaris LLC単位とBクラス普通株式との交換 | | | ( | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
Solaris LLC単位およびクラスB普通株とクラスA普通株および帰属制限株を交換することによって生じる課税対象契約に関する繰延税金資産および支払すべき純影響 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | | |||||||||||||||||
制限株の帰属 | | — | — | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
RSU帰属から税金を差し引かれた解約株式 | ( | — | — | — | ( | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
Solaris LLC流通によるSolaris LLC単位ホルダーへの支払い(Solaris Inc.を除く)はい$ | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
支払済み配当金$ | — | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
純収入 | — | — | — | — | — | | — | — | | | |||||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | | $ | | | $ | — | $ | | $ | | — | $ | — | $ | | $ | | ||||||||||
制限株式帰属に関する繰延税金資産と支払金の純影響 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | | |||||||||||||||||
制限株の帰属 | | | — | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
RSU帰属から税金を差し引かれた解約株式 | ( | — | — | — | ( | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
Solaris LLC流通によるSolaris LLC単位ホルダーへの支払い(Solaris Inc.を除く)はい$ | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
支払済み配当金$ | — | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
純収入 | — | — | — | — | — | | — | — | | | |||||||||||||||||
2022年9月30日の残高 | | $ | | | $ | — | $ | | $ | | — | $ | — | $ | | $ | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
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カタログ表
Solaris油田インフラ会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(単位:千)
(未監査)
2021年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||
A類 | クラスB | その他の内容 | -ではない | 合計する | |||||||||||||||||||||||
普通株 | 普通株 | 支払い済み | 保留する | 在庫株 | 制御管 | 株主の | |||||||||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| 収益.収益 |
| 株 |
| 金額 |
| 利子 |
| 権益 | ||||||||
2021年1月1日の残高 | | $ | | | $ | — | $ | | $ | | — | $ | — | $ | | $ | | ||||||||||
Aクラス普通株式とSolaris LLC単位とBクラス普通株式との交換 | | | ( | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
Solaris LLC単位およびクラスB普通株とクラスA普通株および帰属制限株を交換することによって生じる課税対象契約に関する繰延税金資産および支払すべき純影響 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
株式オプション権 | | — | — | — | | — | — | — | ( | | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | | |||||||||||||||||
制限株の帰属 | | | — | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
RSU帰属から税金を差し引かれた解約株式 | ( | ( | — | — | ( | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
Solaris LLC流通によるSolaris LLC単位ホルダーへの支払い(Solaris Inc.を除く)はい$ | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
支払済み配当金$ | — | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
純損失 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
2021年3月31日の残高 | | | | — | | | — | — | | | |||||||||||||||||
Solaris LLC単位とクラスB普通株株式交換A系普通株による課税対象契約に関する繰延税金資産と支払すべき純影響 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | | |||||||||||||||||
制限株の帰属 | | — | — | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
RSU帰属から税金を差し引かれた解約株式 | ( | — | — | — | ( | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
Solaris LLC流通によるSolaris LLC単位ホルダーへの支払い(Solaris Inc.を除く)はい$ | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
支払済み配当金$ | — | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
純損失 | — | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
2021年6月30日の残高 | | | | — | | | — | — | | | |||||||||||||||||
Solaris LLC単位とクラスB普通株株式交換A系普通株による課税対象契約に関する繰延税金資産と支払すべき純影響 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | — | — | | — | — | — | | | |||||||||||||||||
制限株の帰属 | | | — | — | | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||||
RSU帰属から税金を差し引かれた解約株式 | ( | — | — | — | ( | ( | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
Solaris LLC流通によるSolaris LLC単位ホルダーへの支払い(Solaris Inc.を除く)はい$ | — | — | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||||||
支払済み配当金$ | — | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
純収入 | — | — | — | — | — | | — | — | | | |||||||||||||||||
2021年9月30日の残高 | | $ | | | $ | — | $ | | $ | | — | $ | — | $ | | $ | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
6
カタログ表
Solaris油田インフラ会社
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
現在までの9ヶ月間で | ||||||
九月三十日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 | |||
経営活動のキャッシュフロー: |
|
|
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| ||
純収益(赤字) |
| $ | |
| $ | ( |
純収益(損失)と経営活動から提供される現金純額の調整: |
|
|
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|
| |
減価償却および償却 |
|
| |
|
| |
資産処分損失 |
|
| |
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| |
信用損失準備 | ( | | ||||
株に基づく報酬 |
|
| |
|
| |
債務発行原価償却 |
|
| |
|
| |
所得税支出を繰延する | | ( | ||||
受取税金協議による当事者に関する未払い変更 | ( | — | ||||
他にも | ( | ( | ||||
経営性資産と負債変動状況: |
|
|
|
| ||
売掛金 |
|
| ( |
|
| ( |
売掛金関連先 | | ( | ||||
前払い費用と他の資産 |
|
| |
|
| ( |
棚卸しをする |
|
| ( |
|
| ( |
売掛金 |
|
| |
|
| |
負債を計算すべきである |
|
| |
|
| |
物業税または事項がある | | — | ||||
経営活動が提供する現金純額 |
|
| |
|
| |
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
| ||
不動産·工場·設備への投資 |
|
| ( |
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| ( |
保険収益から受け取った現金 | | | ||||
資産所得収益を処分する | | | ||||
投資活動のための現金純額 |
|
| ( |
|
| ( |
資金調達活動のキャッシュフロー: |
|
|
|
|
| |
Solaris LLC単位ホルダー(Solaris Inc.を除く)への支払いの割り当ておよび配当A類普通株主と | ( | ( | ||||
信用協定の下の借金 | | — | ||||
信用協定を償還する | ( | — | ||||
融資リース下の支払い |
| ( |
| ( | ||
保険料融資項目の支払い |
| ( |
| ( | ||
株式オプションを行使して得られる収益 | — | | ||||
債務発行コストに関する支払い | ( | — | ||||
RSU帰属と解約から税金を源泉徴収した株式の支払い | ( | ( | ||||
融資活動のための現金純額 |
|
| ( |
|
| ( |
現金の純減少 |
|
| ( |
|
| ( |
期初の現金 |
| |
| | ||
期末現金 |
| $ | |
| $ | |
非現金活動 |
|
|
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| ||
運営: | ||||||
従業員留任ポイント | $ | — | $ | | ||
投資: |
|
|
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| ||
不動産·建屋·設備の資本化減価償却 |
| |
| | ||
株式資本化報酬 | | | ||||
期末に発生したが未払いの財産と設備の増加 | | | ||||
在庫から移ってきた財産·工場·設備の増加 | | | ||||
融資リースによる固定資産の増加 | | — | ||||
融資: | ||||||
保険料融資 | | | ||||
支払いの現金: |
|
| ||||
利子 |
| |
| | ||
所得税 | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
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カタログ表
Solaris油田インフラ会社
簡明連結財務諸表付記(百万ドル、株式データを除く)
1.業務組織機関と業務背景
業務説明
私たちは専門設備を設計と製造し、現場の技術者の支持、最後の1マイルの物流サービスと私たちのソフトウェア解決方案を結合して、私たちはサービスを提供して、石油と天然ガス事業者及びその供給者の効率向上を助けて、油井開発完成段階の運営足跡とコストを減らすことができます。私たちの設備とサービスはアメリカで活発な石油と天然ガス盆地に配置されている
2.主な会計政策の概要
列報と合併の基礎
Solaris油田インフラ会社(単独またはその子会社と共に、コンテキストは“Solaris Inc.”を必要とするからである。または“会社”)はSolaris油田インフラ有限責任会社(“Solaris LLC”)の管理メンバーであり、Solaris LLC業務に関するすべての運営、管理、行政決定を担当する。Solaris Inc.は、Solaris LLCおよびその子会社の財務実績を統合し、Solaris LLCにおいてSolaris Inc.に属さない部分単位(“Solaris LLC Units”)に関する非持株資本を報告し、Solaris Inc.Aクラス普通株式保有者の純収入を低減する。
添付されている当社の中期審査簡明総合財務諸表は、アメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されている。これらの財務諸表は、新聞を公報するために必要なすべての正常な経常的な調整を反映する。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績は、必ずしも通年または任意の中期の予想結果を示すとは限らない。
監査されていない中期簡明統合財務諸表は、GAAPによって要求される年次財務諸表に必要なすべての情報または注釈を含まず、Solaris Inc.2021年12月31日までのForm 10−K年次報告およびその注釈と共に読まれなければならない
すべての重要な会社間取引と残高は合併時に解約された。
予算の使用
公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成することは、経営陣に推定および仮定を要求し、これらの推定および仮定は、財務諸表の日付の資産および負債額およびまたは負債の開示、ならびに報告期間内の収入および支出の報告額に影響する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
最も重要な推定は、株式の補償、長期資産の使用年限および残値、営業権および長期資産減価に関連する将来の現金流量、在庫の可変現純値、所得税、課税合意負債、売掛金の回収可能性および信用損失準備推定、および賃貸支払いおよび使用権資産の現在値の決定に関する。
収入確認
同社は、ASC主題606に従って収入、すなわち顧客と契約を締結した収入(“ASC主題606”)を確認する。ASC主題606では、収入確認は、制御権に基づく移行またはクライアントの
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カタログ表
私たちのサービスと製品から利益を得ることができます。その金額はこれらのサービスと製品の予想対価格を反映しています。
私たちの契約の多くは、設備、最後の1マイルの物流サービス、および労務サービスの組み合わせを含む労働契約義務を含む。我々は、相対的に独立した販売価格またはその等価格の推定に基づいて、取引価格を契約で決定された各履行義務に割り当て、個々の製品またはサービスの制御権を顧客に移して、対応する履行義務を履行する際に関連収入を確認する。我々は、予想される消費または費用に対する消費または費用に基づくリソースに基づく総リソースの入力法を使用して進行を測定する。顧客の支払い能力と意思を評価します。これは、歴史的な支払い経験や財務状況を含む様々な要因に基づいています。私たちは通常、週または月ごとに顧客に料金を請求します。お客様との契約は通常30日から60日までの支払い条項です。
収入の分類
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の契約収入をまとめ、契約に含まれる創設活動別に分類します
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
井場サービス | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
他に輸送する | | | | | ||||||||
総収入 | $ | | $ | | $ | | $ | |
最近発表された会計基準
2020年3月、財務会計基準委員会は会計基準更新(ASU)第2020-04号を発表し、金利改革を参考に、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)移行の影響を受ける会社に臨時オプション指導を提供した。指導意見はGAAPを適用するためにいくつかの便宜的な計と例外を提供し、契約、ヘッジ関係とLIBORを基準金利とする他の取引が修正された時の潜在的な会計負担を軽減する。本指導意見は発表日から発効し,締め切りは2022年12月31日である。会社は現在、LIBOR移行とこのASUが会社の財務諸表やLIBORを使用する任意のプロトコル(課税プロトコルを含む)に与える影響を評価していますが、現在は私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないと予想されています
3.不動産、工場および設備
財産·工場·設備はコストに応じて列記する.私たちは私たちのシステムの大部分を作ったり作ったりしますこれらの資産の製造過程では、完成するまで処理中のシステムに反映される。既存のシステムの修正は
9
カタログ表
機能の増加、効率の向上、または推定寿命の延長のためのアップグレードおよび強化のための支出が含まれています。不動産、工場、設備は以下の部分から構成されている
| 九月三十日 |
| 十二月三十一日 | |||
| 2022 |
| 2021 | |||
システム及び関連装置 | $ | | $ | | ||
進行中のシステム | |
| | |||
コンピュータハードウェアとソフトウェア |
| |
| | ||
機械と設備 |
| |
| | ||
車両 |
| |
| | ||
建物.建物 |
| |
| | ||
土地 |
| |
| | ||
家具と固定装置 | |
| | |||
財産·工場·設備の損失額 | $ | | $ | | ||
減算:減価償却累計 |
| ( |
| ( | ||
財産·工場·設備·純価値 | $ | | $ | |
4.債務
2022年2月24日、Solaris LLCは、2019年4月26日にSolaris LLCによって借り手、貸手、富国銀行全国協会(Wells Fargo Bank,National Association)の行政代理人として最初に署名された改訂および再署名されたクレジット協定(“クレジット協定”)の第1の修正案(“2022年修正案”)に署名した。2022年改正案は、信用協定の満期日を2025年4月26日に延長し、適用される金利と償還要求を修正した。
信用協定は最初の$から
貸金の下での私たちの債務は、一般にSolaris LLCおよびその子会社のほとんどの資産の質権によって保証され、これらの債務は、実質的な子会社ではなく、Solaris LLCの国内子会社によって保証される(クレジットプロトコルを参照)。私たちは罰を受けることなく、いつでも事前にローンを返済する権利がある。
クレジット協議下の借入金は、“2022年改正案”に基づき、定期担保隔夜融資金利(“SOFR”)または代替基準金利プラス適用保証金計上に基づいて、代替基準金利ローンは四半期ごとまたはSOFRローンの利子期間の最後の営業日に利息を支払う。適用保証金の範囲は
信用協定要求吾等維持(I)総合EBITDA対利息支出の比率は下回らない
2022年改正案によると、信用協定はまた、総合併現金残高が#ドルを超えた場合に、返済されていない借金を早期に返済することを要求している
10
カタログ表
2022年9月30日まで、私たちは信用協定下のすべての契約を遵守した。
債務期限は以下のとおりである
9月30日までの12ヶ月間 | 金額 | ||
2023 | $ | — | |
2024 |
| — | |
2025 |
| | |
その後… |
| — | |
合計する | $ | |
5.権益
配当をする
Solaris LLC有料配信合計$
株に基づく報酬
従業員、取締役、およびコンサルタントに対する会社の長期インセンティブ計画(LTIP)は、(I)米国連邦所得税法の資格に適合する奨励株式オプション、(Ii)インセンティブ株式オプション資格に適合しない株式オプション、(Iii)株式付加価値権、(Iv)制限株式報酬、(V)制限株式単位、(Vi)株ボーナス、(Vii)業績奨励、(Viii)配当等価物、(Ix)他の株ベース報酬、のすべてまたは任意のタイプの持分奨励を付与することを規定している。(十)現金奨励;及び(十一)代替報酬
長期投資協定の条項に基づいて調整した後、
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の制限株式関連活動をまとめています
制限株式賞 | ||||
| 2022 |
| 2021 | |
1月1日には帰属していません |
| | | |
賞をもらう |
| | | |
既得 |
| ( | ( | |
没収される |
| ( | ( | |
3月31日には帰属していない | | | ||
賞をもらう | | | ||
既得 | ( | ( | ||
没収される | ( | ( | ||
6月30日には帰属していません | | | ||
賞をもらう | | | ||
既得 | ( | ( | ||
没収される | — | ( | ||
9月30日には帰属していません | | |
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カタログ表
無授権者の
1株当たりの収益
A類普通株1株当たり基本収益(損失)の計算方法は,Solaris社が占めるべき純収益(損失)を同期に発行されたA類普通株の加重平均株式数で割る.1株当たりの償却収益(損失)は、すべての潜在的な希薄化株式から計算される
次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1株当たり収益(損失)の計算方法を示す
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||
1株当たり基本純収益(損失): | 2022 | 2021 | 2022 |
| 2021 | |||||||
分子.分子 | ||||||||||||
Solarisの純利益(損失)に起因することができる | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
差し引く:参加証券は収入(1)を占めるべき | ( | ( | ( | ( | ||||||||
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
分母.分母 | ||||||||||||
1株あたりの基本純収益(損失)を計算するための制限されない発行済み普通株の加重平均 | | | | | ||||||||
割り勘加重平均A類流通株は、1株当たりの減額純収益(損失)の計算に用いられる | | | | | ||||||||
A類普通株1株当たり収益(損失)−基本 | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
希釈してA類普通株1株当たり収益(損失) | $ | | $ | | $ | | $ | ( |
(1) | 会社の普通株制限株は参加証券です。 |
1株当たりの希薄化収益(損失)を計算する際には、このような潜在的希薄化株式を計上する影響は、転換時に逆希薄化されるため、以下の数の加重平均潜在的希薄化株式は含まれない
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 |
| 2021 | |||||||
B類普通株 | | | | | ||||||||
制限株奨励 | | | | | ||||||||
株式オプション | | | | | ||||||||
合計する | | | | |
6.所得税
所得税
Solaris Inc.は会社であるため,米国連邦,州,地方所得税を納めなければならない.Solaris LLCは米国連邦所得税の目的で共同企業とされているため,その課税収入のために米国連邦所得税を納めない.逆に,Solaris LLC単位ホルダーは,Solaris Inc.を含み,それぞれのシェアのSolaris LLC単位ホルダーが報告した課税所得額に米国連邦所得税を納めなければならない
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カタログ表
アメリカ連邦所得税申告書です。Solaris LLCは、米国連邦所得税目的であり、その組合員の地位を認めない州が所得税を納付する責任がある
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間,米国連邦と州所得税の総合支出が$であることを確認した
当社の繰延税金状況は、財務報告のための資産と負債の帳簿価値と所得税報告に用いる金額との一時的な違いによる税収純影響を反映している。会社の繰延税金状況の最大の構成要素は、Solaris LLCへの会社の投資と純営業損失の繰越と関係がある。会社はSolaris LLCへの投資の帳簿価値と納税ベースとの差額に繰延税金資産と追加の実収資本を記録しています。この違いは,クラスA普通株の株式発行,Solaris LLC単位(対応する数のB種類普通株とともに)とAクラス普通株株との交換,およびクラスA普通株と対応するSolaris LLC単位の発行に起因しており,これらは株による補償に関連している.
私たちの累積収益の歴史と予測された未来の課税収入源に基づいて、私たちは未来に私たちの繰延税金資産を実現できると信じています。企業が将来的にこの状況を再評価するに伴い、非日常的な費用を含まない累積収益履歴の変化や予測された課税収入の変化がこの予想を変える可能性があり、推定支出の増加や実際の税率増加につながる可能性がある
1986年の“国税法”第382条にはいくつかの規定が含まれており、これらの規定は1社がその純営業損失、税収控除繰越及びある内在損失を利用する能力を制限しており、これらの損失は会社の所有権変更後数年以内に確認された。“所有権変更”は、通常、3年間のスクロール期間内に、会社の5%以上の株式を直接または間接的に所有する株主が、会社の株式の50%以上の所有権に生じた任意の変化、または会社の新規発行株によって発生した任意の変化として定義される。所有権変更が発生した場合,第382条は一般に所有権変更前の純営業損失繰越の使用に年次制限を加え,所有権変更後に稼いだ課税所得額を相殺する。第382条歴史的所有権変更に関する年次制限が純運営損失を利用する能力に影響を及ぼすとは考えられないが、将来の所有権変更を経験すれば、純運営損失を使用する能力が影響を受ける可能性がある。
受取税金協議に関する未払い
2022年9月30日現在、課税契約の下での負債は$
7.濃度
2022年9月30日までの3ヶ月間、1人のお客様が占めています
13
カタログ表
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社の総調達量の10%以上を占めるサプライヤーはいない。2022年9月30日現在、サプライヤー1社が占めている
8.支払いの引受や事項
税務の件
私たちは収入に基づいていない多くの州税と地方税を払わなければならない。その中の多くの税金項目は税務機関が評価と監査を行う必要があるため、評価または監査は支払うべき追加税金を招く可能性がある。私たちが私たちが負債を発生した可能性があると判断し、私たちが負債の金額を合理的に推定できる時、私たちは追加的な税金を計算しなければならない。2022年6月16日、訴訟番号CV 20-09-372、Solaris油田現場サービス訴えブラウン県評価区と呼ばれ、テキサス州ブラウン県第35地区裁判所に提出された。35歳のこれは…。ブラウン県地方裁判所は私たちの設備を廃止してある財産税免除の資格を得ることについてブラウン県評価区に有利な判決を下しました。私たちはこの判決に積極的に控訴しようとしていますが、私たちは$を認めました
訴訟および請求
正常な業務過程において、会社は各種のクレーム、法律訴訟、契約交渉と紛争に直面している。当社は合理的に見積もることができる年度に赤字を計上する準備をしています。経営陣は、添付されている簡明総合財務諸表に大きな影響を与えることはないとしている。
顧客契約に関連するものや支払いがある場合は、注9“関連側取引”を参照されたい
9.関連先取引
当社はSolaris LLCとSolaris Energy Management,LLCの間で2017年5月17日に改訂·再記述された行政サービスプロトコルに関する取引による何らかのコストを確認し,Solaris Energy Management,LLCはCEO兼取締役会長William A.Zartlerが所有する会社である.これらのサービスには、支払いされたオフィス空間レンタル料、旅行サービス、人事、コンサルティング、行政費用が含まれています。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、Solaris LLC支払い$
当社はすでに当社の関連先Solaris Energy Management,LLCと当社の本社のオフィススペースのレンタルに関するリース契約の保証に署名しています。Solaris Energy Management,LLCとのリースプロトコルによる保証,将来の総保証$
2022年9月30日現在,THRC Management,LLCが管理するエンティティTHRC Holdings,LP(総称してTHRC)が代表を持つ
14
カタログ表
Solarisは特定THRC附属会社の専用井場砂ストレージプロバイダ(“サービス”)である.Solarisは、サービスに数量ベースの価格を提供し、最大$を支払う必要がある場合があります
10.後続の活動
当社は2022年10月31日にレンタル契約を締結し、テキサス州ヒューストンにあるオフィススペースを借り、レンタル期間は
15
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
“私たち”“Solaris Inc.”と言及します。または“会社”とは、Solaris油田インフラ会社(文脈によって、単独またはその子会社と共に)を意味する。以下、我々の財務状況と経営結果の検討と分析は、添付の財務諸表と関連説明を結合して読むべきである。以下の議論には,我々の計画,見積もり,信念,予想業績を反映した“前向き陳述”が含まれている.本四半期報告書の他の部分の“前向き声明に関する警告声明”に記載されているリスクおよび不確実性、および本四半期報告および2021年12月31日までの10-K表年次報告に記載されている“リスク要因”と、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された後続文書で更新されたリスクおよび不確実性とを含む様々なリスクおよび不確実性要因により、我々の実際の結果は、これらの前向き声明で議論された結果と実質的に異なる可能性がある。このような危険、不確実性、そして仮定を考慮して、議論された展望的な事件は起こらないかもしれない。法的に他の要求がない限り、私たちはこのような前向きな陳述を更新する義務を負わない。
概要
私たちは専門設備を設計と製造し、現場の技術者の支持、最後の1マイルの物流サービスと私たちのソフトウェア解決方案を結合して、私たちはサービスを提供して、石油と天然ガス事業者及びその供給者の効率向上を助けて、油井開発完成段階の運営足跡とコストを減らすことができます。私たちの現在の収入の大部分は、私たちの移動支持剤と流体管理システム、そして私たちの最後のマイル物流管理サービスに関連する設備とサービスを提供することから来ています。また、当社独自の頂部充填装置およびAutoBlend™統合電動ミキサーを含む、私たちの移動支持剤および流体管理システムと協働して動作する新しい技術および製品から収入を得ました。私たちの設備とサービスはアメリカで活発な石油と天然ガス盆地に配置されている
最近の動向と展望
2022年第3四半期、石油と天然ガスの需給動態は依然として緊張している。最近の世界市場の変動は、インフレを持続的にコントロールする通貨政策、持続的な地政学的要因、潜在的な世界経済減速の不確実性によるものであり、WTI原油価格は2022年7月の1バレル110ドル以上から2022年9月の1バレル80ドルまで下落した。北米の掘削と完全掘削活動の成長を支持するために、大口商品価格は健康レベルを維持しているが、この成長は引き続き多くの事業者の資本規律、サプライチェーンの緊張とインフレ上昇の影響を受けている。
ベックヒューズ陸上掘削機数は2022年9月末現在で年初から31%増加して749台に達しているのに対し,2021年第4四半期以降は活用システムが49%増加している。全体的に言えば、私たちの製品に対する需要は主に石油と天然ガス井の掘削と完全井活動レベルの影響を受ける。我々が十分に利用しているシステムは、米国の陸上掘削機の計数活動と長い期間高い相関があるが、掘削と完全掘削活動との間の時間差は、1~2四半期以上の遅延を招く可能性がある。最近,我々が活用するシステム数の増加がドリル数の傾向を上回っており,これは主に新技術がリードする新規顧客や既存顧客の増加によるものである.
有利な需給動態と強力な大口商品環境の持続可能性は多種の要素に依存し、サプライチェーン中断、潜在的な監督管理変化、潜在経済減速をめぐる不確定性及び地政学的中断の潜在的影響を含む。私たちのいくつかのE&Pと石油サービス顧客の間の統合に加え、上場エネルギー会社の財務規律を加えて、業界全体の資本支出を減少させた。また、統合は調達戦略の変化を推進することができ、これは歴史的に会社に市場シェアの増加と損失をもたらした。私たちは統合と財政規律がまだエネルギー産業の未来の重要なテーマになるかもしれないと予想する。
16
カタログ表
経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる | |||||||
(単位:千) | (単位:千) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
収入.収入 |
| 92,325 |
| 49,377 |
| 42,948 |
| 235,951 |
| 113,240 |
| 122,711 | ||||||
運営コストと支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
サービスコスト(減価償却を除く) | 64,171 | 38,460 | 25,711 | 163,079 | 82,816 | 80,263 | ||||||||||||
減価償却および償却 |
| 7,716 |
| 6,842 |
| 874 |
| 21,777 |
| 20,288 |
| 1,489 | ||||||
物業税または事項がある | — | — | — | 3,072 | — | 3,072 | ||||||||||||
販売、一般、行政 |
| 5,929 |
| 4,760 |
| 1,169 |
| 17,202 |
| 14,326 |
| 2,876 | ||||||
その他営業費用 | 524 |
| (2,690) |
| 3,214 | (899) | (2,074) | 1,175 | ||||||||||
総運営コストと費用 |
| 78,340 |
| 47,372 |
| 30,968 |
| 204,231 |
| 115,356 |
| 88,875 | ||||||
営業収入(赤字) |
| 13,985 |
| 2,005 |
| 11,980 |
| 31,720 |
| (2,116) |
| 33,836 | ||||||
利子支出,純額 |
| (141) |
| (66) |
| (75) |
| (308) |
| (170) |
| (138) | ||||||
その他費用合計 |
| (141) |
| (66) |
| (75) |
| (308) |
| (170) |
| (138) | ||||||
所得税費用前収益 |
| 13,844 |
| 1,939 |
| 11,905 |
| 31,412 |
| (2,286) |
| 33,698 | ||||||
所得税費用 |
| (2,332) |
| (507) |
| (1,825) |
| (5,889) |
| (77) |
| (5,812) | ||||||
純収益(赤字) | 11,512 | 1,432 | 10,080 | 25,523 | (2,363) | 27,886 | ||||||||||||
差し引く:非持株権益に関する純損失 | (4,106) | (558) | (3,548) | (9,162) | 857 | (10,019) | ||||||||||||
Solarisの純利益(損失)に起因することができる | $ | 7,406 | $ | 874 | $ | 6,532 | $ | 16,361 | $ | (1,506) | $ | 17,867 |
収入.収入
2022年9月30日までの3カ月間で、収入は4290万ドル増加し、87%増の9230万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月の収入は4940万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間で、収入は1兆227億ドル増加し、108%増の2.36億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月の収入は1兆132億ドルだった。収入の増加は主に私たちの製品とサービスに対する活動駆動の需要増加と関連がある。活用に基づいて,移動支持剤システムは,産業活動レベルの増加と新製品の発売に対応するために,2021年9月30日までの3カ月と9カ月の59システムと55システムから2022年9月30日までの3カ月と9カ月の94システムと84システムにそれぞれ増加した。
サービスコスト
2022年9月30日までの3カ月間、減価償却や償却費用を含まないサービスコストは2570万ドル増加し、67%増の6420万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月は3850万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、減価償却や償却費用を含まないサービスコストは8030万ドル増加し、97%増加したが、2021年9月30日までの9カ月間のサービスコストは8280万ドルだった。増加の主な原因は、私たちの製品やサービスへの需要が活動によって増加することを支援するために運営コストが増加することだ。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、減価償却や償却を含まないサービスコストが収入に占める割合はそれぞれ70%と69%であり、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のサービスコストはそれぞれ78%と73%である。
17
カタログ表
物業税または事項がある
私たちは収入に基づいていない多くの州税と地方税を払わなければならない。その中の多くの税金項目は税務機関が評価と監査を行う必要があるため、評価または監査は支払うべき追加税金を招く可能性がある。私たちが私たちが負債を発生した可能性があると判断し、私たちが負債の金額を合理的に推定できる時、私たちは追加的な税金を計算しなければならない。2022年6月16日、訴訟番号CV 20-09-372、Solaris油田現場サービス訴えブラウン県評価区と呼ばれ、テキサス州ブラウン県第35地区裁判所に提出された。ブラウン県第35地区裁判所は、私たちの設備を廃止していくつかの財産税免除の資格を得ることについて、ブラウン県評価区に有利な判決を下した。この裁決を積極的に上訴する予定ですが、2022年9月30日までの9ヶ月間、3.1ドルの負債と販売コストを確認しました。2022年9月30日までの3ヶ月間、他の事項や事項は確認されていません。もしこの私たちに対する訴訟が最終的に全部または部分的に解決されれば、この問題の解決は私たちの総合的な運営結果やキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。
販売、一般、行政費用
2022年9月30日までの3カ月間で、販売、一般、行政費は120万ドル増加し、25%増の590万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月は480万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間で、販売、一般、行政費は290万ドル増加し、20%増の1720万ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月は1430万ドルだった。販売,一般,行政費用の増加は主に従業員や専門職費用の増加によるものである。
その他営業費用
2022年9月30日までの3カ月間、他の運営(収入)支出は320万ドル増加し、119%増の50万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月の収入は270万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、他の運営(収入)支出は120万ドル、あるいは57%減少して90万ドルに低下したが、2021年9月30日までの9カ月の収入は210万ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の営業(収入)支出は主にTRA負債の変化、信用損失、保険クレームとその他の和解の収益、資産処分損失、潜在買収の評価に関連するコストに関連する。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の運営費用は主に従業員の留任ポイント、信用損失、保険請求収益、取引コストと資産処分損失に関連する。
所得税支給
2022年9月30日までの3カ月間で,米国連邦と州政府を合計した所得税支出230万ドルが確認され,2021年9月30日までの3カ月で確認された50万ドルの所得税支出より180万ドル増加した。2022年9月30日までの9カ月間で,米国連邦と州政府を合計した所得税支出は590万ドルであり,2021年9月30日までの9カ月で確認された10万ドルの所得税支出より580万ドル増加したことが確認された。この変化は営業収益によるものだ。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、米国連邦と州の有効合併所得税税率はそれぞれ16.8%と26.2%だった。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、米国連邦と州の有効合併所得税率はそれぞれ18.7%と3.4%だった。実際の税率が法定税率と異なるのは,主にSolaris LLCが米国連邦所得税の目的で組合企業とみなされているためである。
非公認会計基準財務指標の比較
EBITDAと調整後のEBITDA
EBITDAと調整後のEBITDAは業績を測る重要な指標であると考えられる。EBITDAを純収益と定義し,(I)減価償却と償却費用,(Ii)利息費用と(Iii)所得税費用を加え,特許経営税を含む。調整されたEBITDAを、EBITDAに(I)株式ベースの報酬支出および(Ii)いくつかの非現金項目および任意の非常に、非常にまたは非日常的な収益、損失または支出を加えたものと定義する。
18
カタログ表
EBITDAや調整後EBITDAは孤立的に考慮されるべきではなく,米国公認会計基準(“GAAP”)に基づいて報告された運営結果や財務状況分析の代替品とすべきではない。純収入は公認会計基準の測定基準であり、EBITDAと調整後のEBITDAと最も直接比較可能である。EBITDAや調整後のEBITDAは,公認会計基準に基づいて列報された純収入の代替案と見なすべきではない。EBITDAと調整後のEBITDAは我々の業界内の他社の定義と異なる可能性があるため,我々のEBITDAと調整後のEBITDAの定義は他社の類似名称測定基準と比較できない可能性があり,実用性を低下させている。
表に記載期間ごとの純収入とEBITDAと調整後EBITDAの入金を示す。
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる | |||||||
(単位:千) | (単位:千) | |||||||||||||||||
純収益(赤字) |
| $ | 11,512 |
| $ | 1,432 |
| $ | 10,080 |
| $ | 25,523 |
| $ | (2,363) |
| $ | 27,886 |
減価償却および償却 |
| 7,716 |
| 6,842 |
| 874 |
| 21,777 |
| 20,288 |
| 1,489 | ||||||
利子支出,純額 |
| 141 |
| 66 |
| 75 |
| 308 |
| 170 |
| 138 | ||||||
所得税(1) |
| 2,332 |
| 507 |
| 1,825 |
| 5,889 |
| 77 |
| 5,812 | ||||||
EBITDA | $ | 21,701 | $ | 8,847 | $ | 12,854 | $ | 53,497 | $ | 18,172 | $ | 35,325 | ||||||
物業税又は有事項(2) | — | — | — | 3,072 | — | 3,072 | ||||||||||||
株式ベースの報酬費用(3) |
| 1,553 |
| 1,355 |
| 198 |
| 4,665 |
| 3,907 |
| 758 | ||||||
従業員留任ポイント(4) |
| — |
| (2,992) |
| 2,992 |
| — |
| (2,992) |
| 2,992 | ||||||
受取税金協議に関する支払すべき変動(5) | — | — | — | (654) | — | (654) | ||||||||||||
信用損失と信用損失調整 | (32) | 30 | (62) | (420) | 630 | (1,050) | ||||||||||||
その他(6) | 712 | 422 | 290 | 578 | 563 | 15 | ||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 23,934 | $ | 7,662 | $ | 16,272 | $ | 60,738 | $ | 20,280 | $ | 40,458 |
(1) | アメリカ連邦と州所得税です。 |
(2) | 財産税又は有事項とは、テキサス州地域裁判所が前期財産税に関する不利な裁決に関する準備金をいう。この判決は現在控訴中だ。 |
(3) | 限定的な株式奨励に関する株式ベースの報酬支出を示す。 |
(4) | 2021年総合支出法案の一部として、行政費を差し引いた従業員がポイントを留任する。 |
(5) | 州の税率の変化によって減少した負債。 |
(6) | その他には、資産の損失、保険請求、その他の和解の収益、潜在的買収の評価に関連するコストが含まれている。 |
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月:EBITDAと調整後のEBITDA
EBITDAは2022年9月30日までの3カ月で1290万ドル増加し2170万ドルに達したが,2021年9月30日までの3カ月間でEBITDAは880万ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間で、調整後のEBITDAは1630万ドル増加して2390万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月は770万ドルだった。EBITDAは2022年9月30日までの9カ月間で3530万ドル増加して5350万ドルに達したが,2021年9月30日までの9カ月間のEBITDAは1820万ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間で,調整後のEBITDAは4,050万ドル増加して6,070万ドルに達したが,2021年9月30日までの9カ月間は2,030万ドルであった。EBITDAと調整後のEBITDAの変化は,主に収入と支出の変化によるものであり,上述したとおりである。
19
カタログ表
流動性と資本資源
概要
これまで、私たちの主な流動性源は運営キャッシュフロー、私たちの信用協定下の借金、株式発行収益です。私たちの資本の主要な用途はずっと持続的な運営に資金を提供し、有機的な成長を支持する資本支出であり、私たちの機関チームの開発と関連維持及び機械チームのアップグレード、公開市場でA類普通株の買い戻し、及び配当金の支払いを含む。保証は与えられないが、市場状況や他の要因に応じて、必要に応じて追加の株式や債券を発行する能力もある可能性がある。
2022年9月30日現在、現金と現金等価物は合計1040万ドル。私たちの信用協定によると、私たちは600万ドルの未返済借金を持っており、4400万ドルの利用可能な借金能力を持っている。私たちの手元の現金、運営キャッシュフローと私たちの信用協定下の利用可能な借金は、今後12ヶ月以降の資本支出、運営資本投資と配当を含む、私たちの未来の現金需要を満たすのに十分な流動性を提供すると信じています
キャッシュフロー
次の表は、示す期間のキャッシュフローをまとめたものである
9か月で終わる | |||||||||
九月三十日 | |||||||||
2022 | 2021 | 変わる | |||||||
(単位:千) | |||||||||
経営活動が提供する現金純額 |
| $ | 43,912 |
| $ | 11,697 | $ | 32,215 | |
投資活動のための現金純額 | (57,797) | (13,625) | (44,172) | ||||||
融資活動のための現金純額 | (12,179) | (15,607) | 3,428 | ||||||
現金純変動額 | $ | (26,064) | $ | (17,535) | $ | (8,529) |
キャッシュフローの重要な源と用途
経営活動。2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は4390万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は1170万ドルだった。運営キャッシュフローが3,220万ドル増加したのは,主に運営収益力が増加したためである。
投資活動それは.2022年9月30日までの9カ月間の投資活動用の純現金は5780万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の投資活動用の純現金は1360万ドルだった。投資活動が4420万ドル増加したのは、主に私たちの機動隊や新技術の強化に関する資本支出によるものだ。
融資活動。2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金純額は1220万ドルで、主に1470万ドルの四半期配当金、110万ドルの融資リース支払い、110万ドルの株式報酬帰属に関する支払いに関連しているが、信用協定下の600万ドルの純借入金によって相殺されている。2021年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金純額は1560万ドルで、主に1440万ドルの四半期配当金と70万ドルの株式報酬帰属に関する支払いと関係がある
資金源
高度な保証信用手配
注釈4を参照されたい。2022年9月30日までの簡明な連結財務諸表に“債務”を挙げて、私たちの優先保証信用手配を検討します。
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カタログ表
現金の未来の出所と用途
私たちの重大な現金約束は主に私たちの信用協定、受取税金協定、不動産と設備の融資と運営賃貸、正常な運営の一部としての購入債務を含みます。2022年9月30日現在、以下に開示される供給協定の下での購入承諾を除いて、重大な表外手配はありません。
2022年9月30日現在、貸主が約束した未使用部分に基づいて計算された信用協定について今後12ヶ月以内に約20万ドルの承諾料が支払われると予想され、適用される約束料率は0.375%である。2022年9月30日現在、クレジット協定下での借入金が600万ドルを維持していれば、2022年9月30日現在の未返済借入金の加重平均金利約5.61%に基づいて今後12カ月以内に約30万ドルの利息を支払うことが予想される。
2022年9月30日まで、約1880万ドルの購入義務が今後12ヶ月以内に支払われます。
重要な会計政策と試算
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、当社のキー会計政策及び推定は、2021年12月31日までの会社の年次報告書の第2部第7項“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析−キー会計政策及び推定”に記載されている金額と比較して実質的な変化はなく、より多くの情報を得ることができる。
最近の会計公告
最近採用された会計基準
ない。
最近発表された会計基準
注釈2を参照されたい。“重要な会計政策の概要--最近発表された会計基準”は、最近発表された会計基準を検討するために、本四半期の報告書に含まれる統合財務諸表を簡素化するものである
JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)によると、私たちは“新興成長型会社”の定義に適合しており、JOBS法案第107(B)条によると、新たな会計基準や改正された会計基準を遵守するためのより長い過渡期があることが認められているが、この免除から撤退することを選択した(今回の選挙は撤回できない)。
表外手配
私たちには重大な表外手配はありません。したがって、供給協定項の下での購入承諾を除いて、吾らはそのような融資手配に参加することによって出現する可能性のあるいかなる融資、流動資金、市場または信用リスクが重大なリスクを負うことはない。
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
市場リスクの定量的·定性的開示については、第2部、第7 A項を参照。2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kでは,“市場リスクに関する定量的·定性的開示”を行う。2021年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない
21
カタログ表
信用リスク
私たちのほとんどの売掛金は六十日以下の支払い期限があります。2022年9月30日まで、一人の顧客は私たちの売掛金総額の23%を占めています。2021年12月31日現在、両顧客の合計は私たちの売掛金総額の42%を占めています。私たちは信用評価を行い、顧客の支払いモードを監視することで、関連する信用リスクを緩和する。第I項、第1 A項を参照。顧客信用リスクに関するより多くの情報は、2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告における“リスク要因”を参照されたい。
第四項です。制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
取引法第13 a−15及び15 d−15条の規則によれば、我々は、最高経営責任者及び最高財務官を含む経営陣の監督及び参加の下で、2022年9月30日までの開示制御及び手順(“取引法”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に定義されている)の設計及び運営の有効性を評価した。我々の開示制御および手続きは、開示すべき決定をタイムリーに行い、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告するために、我々の最高経営者および最高財務官を含む、取引所法案に基づいて提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、我々の管理層に伝達されることを保証することを目的としている。我々の2022年9月30日までの開示制御及び手続の評価によると、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、その日までに、我々の開示制御及び手続が合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、我々の財務報告内部制御システム(“取引法”下のルール13 a-15(F)およびルール15 d-15(F)で定義されるような)は、大きな影響を与えたり、合理的に私たちの財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化が生じていません。
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カタログ表
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちの業務の性質のため、私たちは時々通常の訴訟や私たちの業務活動に関連する紛争やクレームに巻き込まれる可能性があります。当社の経営陣は、当社に対する訴訟、紛争や請求が未解決であることは何もなく、裁決が不利であれば、当社の財務状況、キャッシュフローや経営業績に重大な悪影響を与えると考えています。
2022年6月16日、原因番号CV 20-09-372、スタイルはSolaris油田現場サービス訴えブラウン県評価区テキサス州ブラウン県第35地区裁判所に提出されましたブラウン県第35地区裁判所は,我々の設備が何らかの財産税免除資格を取り消されたことについて,ブラウン県評価区に有利な裁決を下した。この裁決を積極的に上訴する予定ですが、2022年9月30日までの9ヶ月間、3.1ドルの負債と販売コストを確認しました。2022年9月30日までの3ヶ月間、他の事項や事項は確認されていません。もしこの私たちに対する訴訟が最終的に全部または部分的に解決されれば、この問題の解決は私たちの総合的な運営結果やキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。
第1 A項。リスク要因
第1部1 A項では、当社の業務、財務状況、経営業績又は流動性、並びにA類普通株の取引価格に重大な悪影響を及ぼす可能性がある要因を第1部1 A項に記載している。我々が米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告書には“リスク要因”が含まれている。本書類提出の日までに、当社が2021年12月31日までの10-K表年次報告第I部第1 A項“リスク要因”に開示されているリスク要因は大きな更新はありません
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
株式証券の未登録販売
ない。
発行人が株式証券を購入する
本四半期には、特定の従業員に制限的な株式帰属を付与する際の源泉徴収義務を履行するために、次の表に示すA類普通株を買い戻した
総人数 | 平均価格 | ||||||
株 | 有料単位 | ||||||
期間 | 購入した | 共有 | |||||
七月一日-七月三十一日 | 215 | $ | 10.05 | ||||
八月一日-八月三十一日 | 8,689 | 10.38 | |||||
九月一日-九月三十日 | — | — | |||||
合計する | 8,904 | $ | 10.37 |
第三項です。高級証券違約
ない。
第四項です。炭鉱安全情報開示
ない。
五番目です。その他の情報
ない。
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カタログ表
第六項です。陳列品
証拠品番号: | 説明する | |
---|---|---|
3.1 | 改訂·再発行されたSolaris油田インフラ会社登録証明書(参照登録者が2017年5月23日に委員会に提出した8−Kフォームの添付ファイル3.1(ファイル番号001−38090)を統合した)。 | |
3.2 | Solaris油田インフラ会社の規約の改訂と再改訂(登録者を引用して2017年5月23日に委員会に提出した8−Kフォーム(ファイル番号001−38090)添付ファイル3.2に組み込む)。 | |
31.1* | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 | |
31.2* | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。 | |
32.1** | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350節による最高経営責任者の認証。 | |
32.2** | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350節による首席財務官の認証。 | |
101.INS* | XBRLインスタンスドキュメントを連結する. | |
101.SCH* | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | |
101.CAL* | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | |
101.DEF* | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. | |
101.LAB* | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | |
101.PRE* | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | |
104* | 表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる) |
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。米国証券取引委員会が発行した第33-8212号ファイルによれば、本認証は、取引法第18節の目的についてこのような報告の一部として“アーカイブ”するのではなく、本10−Q表四半期報告を“添付”とみなすか、または他の方法で取引法第18節の責任に制約され、本認証は、登録者が参照によって明示的に組み込まれない限り、参照によって証券法下の任意の申告文書に組み込まれるとみなされないであろう。
24
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Solaris油田インフラ会社 | ||
2022年11月1日 | 差出人: | /s/ウィリアム·A·ザトラー |
ウィリアム·A·ザトラー | ||
会長兼最高経営責任者 | ||
(首席行政主任) | ||
2022年11月1日 | 差出人: | /s/Kyle S.Ramachandran |
カイル·S·ラマチャンドランド | ||
社長と首席財務官 | ||
(首席財務官) |
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