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金剛狼ユニバーサル社/DE/7/2/202212/312022Q20000110471誤り誤り本当だよ25.828.326.3224.3219.1207.2111320,000,000320,000,000320,000,000112,149,377111,632,094111,382,59333,416,30229,604,01329,166,42222,57559,839442,801396,62233,95478,91074,482559,2020.100.200.201,5908032,8751,9682,382,351716,0273,815,164716,027—91,399—167,08900001104712022-01-022022-07-0200001104712022-07-25Xbrli：共有00001104712022-04-032022-07-02ISO 4217：ドル00001104712021-04-042021-07-0300001104712021-01-032021-07-03ISO 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QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-01-022022-07-020000110471米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-022022-07-020000110471アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-07-020000110471アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-01-010000110471アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-07-030000110471WWW：皇室メンバー2022-07-020000110471アメリカ公認会計基準：広告メンバー2022-07-020000110471US-GAAP：ライセンスプロトコルのメンバー2022-04-032022-07-020000110471US-GAAP：ライセンスプロトコルのメンバー2022-01-022022-07-020000110471US-GAAP：ライセンスプロトコルのメンバー2021-04-042021-07-030000110471US-GAAP：ライセンスプロトコルのメンバー2021-01-032021-07-030000110471アメリカ-公認会計基準：会社員2022-04-032022-07-020000110471アメリカ-公認会計基準：会社員2021-04-042021-07-030000110471アメリカ-公認会計基準：会社員2022-01-022022-07-020000110471アメリカ-公認会計基準：会社員2021-01-032021-07-030000110471WWW：Wolverineミシガングループのメンバー2022-07-020000110471WWW：Wolverineミシガングループのメンバー2022-01-010000110471WWW：Wolverineミシガングループのメンバー2021-07-030000110471WWW：WolverineBostonGroupメンバー2022-07-020000110471WWW：WolverineBostonGroupメンバー2022-01-010000110471WWW：WolverineBostonGroupメンバー2021-07-030000110471アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-07-020000110471アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-01-010000110471アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-07-030000110471アメリカ-公認会計基準：会社員2022-07-020000110471アメリカ-公認会計基準：会社員2022-01-010000110471アメリカ-公認会計基準：会社員2021-07-030000110471WWW：汗だくのベティ2021-08-0200001104712022-01-022022-04-020000110471WWW：汗だくのベティ2022-01-010000110471US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-01-010000110471US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-01-022022-04-020000110471米国-GAAP：OrderOrProductionBacklogMember2022-01-010000110471米国-GAAP：OrderOrProductionBacklogMember2022-01-022022-04-020000110471米国-GAAP：顧客リストのメンバー2022-01-010000110471米国-GAAP：顧客リストのメンバー2022-01-022022-04-020000110471WWW：汗だくのベティ2021-04-042021-07-030000110471WWW：汗だくのベティ2021-01-032021-07-03

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

________________________________________________

表10-Q

________________________________________________


☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末までJuly 2, 2022

あるいは…。


☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります至れり尽くせり

依頼書類番号：001-06024

__________________________________________________________

金剛狼世界有限会社です

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

__________________________________________________________

デラウェア州

38-1185150

(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

コトランド通り9341号東北方面

ロックフォード

ミシーゲン

49351

(主にオフィスアドレスを実行)

(郵便番号)

(616)866-5500

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

________________________________________________


同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル	取引記号	登録された各取引所の名称
普通株、額面1ドル	WWW	ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒

いくつありますか78,736,114普通株は、額面1ドルで、2022年7月25日までに発行された。

カタログ表


第1部	財務情報	4
第1項。	財務諸表	4
第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	24
第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について	32
第四項です。	制御とプログラム	32
第II部	その他の情報	33
第1項。	法律訴訟	33
第1 A項。	リスク要因	33
第二項です。	未登録株式証券販売と収益の使用	33
第六項です。	陳列品	34
サイン		35

カタログ表

前向きに陳述する

本明細書には、過去の事件の陳述ではなく、未来の事件に関連する陳述である“前向きな陳述”が含まれる。この場合、前向きな陳述は、経営陣の現在の将来の業務と財務業績、国家、地域または世界の政治、経済と市場状況、および会社自身の信念、仮説、期待、推定、予測に関連することが多い。このような陳述は、一般に、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”、“予測”、“計画”、“可能”、“計画”、“予測”、“計画”、“すべき”、“将”などの語の変形、および同様の表現を含む。展望的陳述の性質は様々な程度の不確実な事項と関連がある。会社の業績と展望性陳述で表現されている不確定要素が大きく異なる可能性があるが、これらに限定されない

•新冠肺炎疫病が会社の業務、運営、財務業績と流動性に与える潜在的な影響

•当社製品を販売する市場と地域の全体的な経済状況、雇用率、ビジネス状況、金利、税収政策、その他の消費者支出に影響を与える要因の変化

•どんな理由でも世界の靴類、衣類、消費者向けの市場で効果的な競争はできない

•積極的なブランドイメージを保つことができず、変化する履物や服装の傾向や消費者の好みを予測、理解、対応することができない

•在庫レベルを効率的に管理することができない

•輸出入国の関税、関税、割当量、または適用課税の増加または変化

•為替レートが変動する

•貨幣制限；

•サプライチェーンと生産能力制限、生産中断、労働時間の減少、労働力不足、および新冠肺炎疫病の影響による会社メーカーの生産遅延による工場閉鎖、品質問題、価格上昇あるいはその他の海外調達に関するリスク

•インフレ圧力の影響および契約製造業者の原材料、在庫、サービスおよび労働力の獲得可能性を含むコスト

•労働力が中断する

•重要な卸売業者との関係は流失を含めて変化した

•会社の直接消費者向け業務の重大な投資と業績に関するリスク

•新市場への拡張と製品カテゴリの補完および消費者向け直接業務に関するリスク

•季節性と予測不可能な気象条件の影響

•全体的な経済状況および/または信用市場の変化が、会社のメーカー、流通業者、サプライヤー、合弁パートナーおよび卸売顧客に与える影響；

•会社の実際の税率の変化

•被許可者または流通業者が計画された年間販売目標を達成できなかったか、または適時に会社に支払うことができなかった

•発展途上国や政治的あるいは経済的に不安定な地域でビジネスをするリスクは

•独自の知的財産権を確保し、保護する能力、またはライセンス知的財産権を使用する能力；

•環境保護、環境救済およびその他の関連費用に関する連邦、州および地方法律および条例の遵守、環境または環境の人間の健康への影響に関する訴訟または他の法律手続きを含む、規則、規則および法律手続きおよび法律コンプライアンスリスクの影響

•ネットワーク攻撃または他の同様のイベントのために、会社のデータベースまたは他のシステムまたはそのサプライヤーのデータベース、またはいくつかの個人情報、支払いカードデータまたは独自の情報を含むシステムが破壊されるリスク；

•出荷と受け入れ港のサービス中断を含む、会社のサプライチェーンと流通システムに影響を与える問題

•新たな取り組みやベンチャー投資、買収·処分、買収された事業の統合における会社の成功を含む戦略行動汗だくのベティ®新しい計画やプロジェクトを実施しています

•商業権と他の無形資産の減価リスク

•会社が時々行っている再編と再編措置が成功したかどうか；

•未来の年金資金需要と年金費用の変化。

これらまたは他の不確実性は、実際の結果と展望的な陳述との間に実質的な違いをもたらす可能性がある。本文に含まれる不確定要素は詳細ではなく、会社が2022年1月1日までの財務年度10-K表(“2021年10-K表”)第I部分第1 A項：“リスク要因”により詳細に記述されている。これらのリスクと不確定性を考慮して、投資家は実際の結果の予測として前向き陳述に過度に依存してはならない。会社は、新しい情報、未来の事件、その他の理由でも、更新、修正、または前向きな陳述を明らかにする義務を負わない

カタログ表

第1部財務情報

項目1.財務諸表

金剛狼世界有限会社です。そして付属会社

簡明な経営報告書と包括収益表を統合する

(未監査)


	現在の四半期				年明けから今まで
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)	七月二日 2022		七月三日 2021		七月二日 2022		七月三日 2021
収入.収入	$	713.6	$	631.9	$	1,328.4	$	1,142.6
販売原価	406.5		361.5		760.0		649.9

毛利	307.1		270.4		568.4		492.7
販売、一般、行政費用	229.2		201.8		440.5		376.2
商標売却の収益	(90.0)		—		(90.0)		—

回収後の環境とその他の関連費用を差し引く	—		4.8		30.4		(5.4)
営業利益	167.9		63.8		187.5		121.9
その他の費用：
利子支出，純額	10.1		9.7		18.8		19.3

その他の費用(収入)，純額	0.6		0.1		(0.5)		2.9
その他の費用の合計	10.7		9.8		18.3		22.2
所得税前収益	157.2		54.0		169.2		99.7
所得税費用	32.7		9.6		36.3		16.9
純収益	$	124.5	$	44.4	$	132.9	$	82.8
差し引く：非持株権益は純損失を占めるべき	(0.1)		(0.3)		(1.4)		(0.4)
金剛狼ユニバーサル社の純収益。	$	124.6	$	44.7	$	134.3	$	83.2

1株当たり純収益(付記3参照)：
基本的な情報	$	1.53	$	0.53	$	1.63	$	0.99
薄めにする	$	1.53	$	0.53	$	1.63	$	0.98

総合収益	$	91.3	$	49.8	$	96.6	$	94.4
差し引く：非持株権益の総合損失	(0.7)		(0.1)		(1.8)		(0.5)
金剛狼ユニバーサル社の全面的な収入。	$	92.0	$	49.9	$	98.4	$	94.9

発表された1株当たり現金配当金	$	0.10	$	0.10	$	0.20	$	0.20

合併簡明財務諸表の付記を参照。

カタログ表

金剛狼世界有限会社です。そして付属会社

簡明貸借対照表を合併する

(未監査)


(単位：百万、共有データを除く)	七月二日 2022		1月1日 2022		七月三日 2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	149.3	$	161.7	$	345.8
売掛金から予備金を引いた#ドル25.8, $28.3そして$26.3	420.0		319.6		372.0
完成品、正味価値	628.6		354.1		323.6
原材料と製品の純額	10.9		11.4		8.1
総在庫	639.5		365.5		331.7
前払い費用と他の流動資産	84.5		56.9		36.9

流動資産総額	1,293.3		903.7		1,086.4
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル224.3, $219.1そして$207.2	127.5		129.0		120.2
賃貸使用権資産、純額	166.7		138.2		134.6
商誉	539.1		556.6		443.6
無限生存無形資産	680.7		718.1		382.3
無形資産の償却が可能で，純額	70.1		74.6		70.6
所得税を繰延する	1.2		1.8		2.0
その他の資産	70.4		64.4		63.9
総資産	$	2,949.0	$	2,586.4	$	2,303.6

負債と株主権益
流動負債：
売掛金	$	318.1	$	222.1	$	279.2
賃金と賃金を計算すべきである	28.6		41.7		33.7
その他負債を計算すべき	215.0		222.5		167.3

賃貸負債	33.0		38.3		32.7
長期債務当期満期日	10.0		10.0		10.0
循環信用協定下の借入金	490.0		225.0		—
流動負債総額	1,094.7		759.6		522.9
長期債務は当面の期限が少ない	727.4		731.8		708.4
年金負債	105.0		107.4		145.9
所得税を繰延する	118.2		118.9		37.6
非流動賃貸負債	150.9		118.2		119.3
その他負債	91.0		106.1		120.4
株主権益：

普通株--額面$1許可します320,000,000株式；112,149,377, 111,632,094そして、そして111,382,593既発行株	112.1		111.6		111.4
追加実収資本	311.9		298.9		278.4
利益を残す	1,246.1		1,128.2		1,159.6
その他の総合損失を累計する	(134.8)		(98.9)		(118.9)
国庫株のコスト33,416,302, 29,604,013そして、そして29,166,422株	(891.4)		(810.2)		(797.3)
金剛狼ユニバーサル会社の株主権益総額	643.9		629.6		633.2
非持株権益	17.9		14.8		15.9
株主権益総額	661.8		644.4		649.1
総負債と株主権益	$	2,949.0	$	2,586.4	$	2,303.6

合併簡明財務諸表の付記を参照。

カタログ表

金剛狼世界有限会社です。そして付属会社

キャッシュフロー表統合簡明レポート

(未監査)


	年明けから今まで
(単位：百万)	七月二日 2022		七月三日 2021
経営活動
純収益	$	132.9	$	82.8
純収益と経営活動提供の現金純額を調整する：
減価償却および償却	16.8		14.4
所得税を繰延する	3.0		1.2
株に基づく報酬費用	19.3		21.6

年金とSERP費用	4.7		7.0




環境その他関連費用は，受け取った現金支払いと回収後の純額を差し引く	(35.0)		(9.4)

商標売却の収益	(90.0)		—
他にも	(2.6)		(1.6)
経営性資産と負債変動状況：
売掛金	(107.6)		(103.9)
棚卸しをする	(284.7)		(89.1)
その他運営資産	(15.9)		10.3
売掛金	104.3		94.8
所得税に対処する	25.5		1.7
その他経営負債	(18.6)		21.9
経営活動提供の現金純額	(247.9)		51.7
投資活動

物件·工場·設備の課徴金	(16.1)		(6.7)



商標を売却して得た収益	90.0		—
他にも	4.8		(1.4)
投資活動提供の現金純額	78.7		(8.1)
融資活動
循環信用協議の下での支払い	(107.0)		—
循環信用協定下の借入金	372.0		—


長期債務を償還する	(5.0)		(5.0)

支払現金配当金	(16.8)		(16.9)
国庫のために普通株を買う	(81.3)		(26.9)
株式ベースの報酬計画に基づく従業員税	(7.2)		(13.1)
株式オプションを行使して得られる収益	1.4		12.0
非制御的権益の貢献	7.0		4.8

融資活動提供の現金純額	163.1		(45.1)
為替レート変動の影響	(6.3)		(0.1)
現金と現金等価物の減少	(12.4)		(1.6)
年初現金および現金等価物	161.7		347.4
四半期末の現金と現金等価物	$	149.3	$	345.8

合併簡明財務諸表の付記を参照。

カタログ表

金剛狼世界有限会社です。そして付属会社

合併株主権益簡明報告書

(未監査)


	金剛狼ユニバーサル会社の株主権益
(百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません)	普通株		追加実収資本		利益を残す		積算他にも全面的に損		在庫株		非制御的権益		合計する
2021年4月3日の残高	$	111.2	$	265.7	$	1,123.1	$	(124.1)	$	(766.8)	$	16.0	$	625.1
純収益(赤字)					44.7						(0.3)		44.4
その他総合収益							5.2				0.2		5.4
発行済み株式は、株式インセンティブ計画により没収された株式を差し引く(59,839株式)	0.1		(0.4)										(0.3)
株式オプション行使のために発行された株式、純額(78,910株式)	0.1		1.5										1.6
株に基づく報酬費用			11.6										11.6
発表された現金配当金(ドル0.101株当たり)					(8.2)								(8.2)
在庫株を発行する803株式)			—						0.1				0.1
国庫のために普通株を買う716,027株式)									(26.9)				(26.9)
株式ベースの報酬計画に基づいて株を購入する(91,399株式)									(3.7)				(3.7)
2021年7月3日の残高	$	111.4	$	278.4	$	1,159.6	$	(118.9)	$	(797.3)	$	15.9	$	649.1

2022年4月2日の残高	$	112.1	$	302.3	$	1,129.6	$	(102.2)	$	(845.1)	$	18.6	$	615.3
純収益(赤字)					124.6						(0.1)		124.5
その他総合損失							(32.6)				(0.6)		(33.2)
発行済み株式は、株式インセンティブ計画により没収された株式を差し引く(22,575株式)	—		(0.1)										(0.1)
株式オプション行使のために発行された株式、純額(33,954株式)	—		0.7										0.7
株に基づく報酬費用			9.0										9.0
発表された現金配当金(ドル0.101株当たり)					(8.1)								(8.1)
在庫株を発行する1,590株式)			—						0.1				0.1
国庫のために普通株を買う2,382,351株式)									(46.4)				(46.4)



2022年7月2日の残高	$	112.1	$	311.9	$	1,246.1	$	(134.8)	$	(891.4)	$	17.9	$	661.8

合併簡明財務諸表の付記を参照

カタログ表

金剛狼世界有限会社です。そして付属会社

合併株主権益簡明報告書

(未監査)


	金剛狼ユニバーサル会社の株主権益
(百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません)	普通株		追加実収資本		利益を残す		積算他にも全面的に損		在庫株		非制御的権益		合計する
2021年1月2日の残高	$	110.4	$	252.6	$	1,093.3	$	(130.6)	$	(764.3)	$	11.6	$	573.0
純収益(赤字)					83.2						(0.4)		82.8
その他全面収益(赤字)							11.7				(0.1)		11.6
発行済み株式は、株式インセンティブ計画により没収された株式を差し引く(396,622株式)	0.4		(7.4)										(7.0)
株式オプション行使のために発行された株式、純額(559,202株式)	0.6		11.6										12.2
株に基づく報酬費用			21.6										21.6
発表された現金配当金(ドル0.201株当たり)					(16.9)								(16.9)
在庫株を発行する1,968株式)			—						0.1				0.1
国庫のために普通株を買う716,027株式)									(26.9)				(26.9)
株式ベースの報酬計画に基づいて株を購入する(167,089株式)									(6.2)				(6.2)
非持株権益出資											4.8		4.8
2021年7月3日の残高	$	111.4	$	278.4	$	1,159.6	$	(118.9)	$	(797.3)	$	15.9	$	649.1

2022年1月1日の残高	$	111.6	$	298.9	$	1,128.2	$	(98.9)	$	(810.2)	$	14.8	$	644.4
純収益(赤字)					134.3						(1.4)		132.9
その他総合損失							(35.9)				(0.4)		(36.3)
発行済み株式は、株式インセンティブ計画により没収された株式を差し引く(442,801株式)	0.4		(7.7)										(7.3)
株式オプション行使のために発行された株式、純額(74,482株式)	0.1		1.4										1.5
株に基づく報酬費用			19.3										19.3
発表された現金配当金(ドル0.201株当たり)					(16.4)								(16.4)
在庫株を発行する2,875株式)			—						0.1				0.1
国庫のために普通株を買う3,815,164株式)									(81.3)				(81.3)

非持株権益出資											7.0		7.0
他にも											(2.1)		(2.1)
2022年7月2日の残高	$	112.1	$	311.9	$	1,246.1	$	(134.8)	$	(891.4)	$	17.9	$	661.8

合併簡明財務諸表の付記を参照

カタログ表

金剛狼世界有限会社です。そして付属会社

合併簡明財務諸表付記

(未監査)

1.陳述の基礎

運営の性質

金剛狼ユニバーサル会社(“当社”)は、様々な良質なカジュアル靴と服装、高性能アウトドアと運動靴と服装、子供靴、工業工作靴、ブーツと服装、制服靴とブーツを含むトップのデザイン、営業業者、授権業者です。同社の自社ブランドとライセンスブランドの組み合わせには、ベッツ®, 猫®, 査科®, ハーレー·デビッドソン®, 静かな子犬®, HYTEST®, ケッツ®, メレル®, ソコーニ®, スペリー®, 大股の礼儀®汗だくのベティ®そして金剛狼®それは.同社の製品は自営業務、第三者との許可と流通手配、合弁企業を通じて世界的に販売されている。同社は小売店や電子商取引サイト、自分のブランドや他のメーカーのブランド靴類や衣類の販売、マーケティング皮革部門も経営しています金剛狼ショー革™.

2022年6月30日、会社は販売しました優勝者アメリカとカナダの靴類商標はHanesbrand Inc.所有で、価格は$です90.0百万の現金です。その会社は#ドルの収益を記録した90.0取引関連の百万ドル。

二零二一年八月二日、当社はレディ·レジャー投資有限公司を$で買収することを完了した(“買収会社”)417.4百万ドルこれは現金の純額です7.4百万ドルです。被買収会社が所有する汗だくのベティ®ブランドとスポーツウェア業務、ハイエンド婦人服スポーツウェアブランド。さらなる議論については，付記16を参照されたい.

陳述の基礎

添付されていない総合簡明財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)及び四半期報告表格10-Q及びS-X規則第10-01条の指示に基づいて作成された。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表列報に必要なすべての情報および付記を含まない。経営陣は、公報に記載するために必要なすべての調整(通常の経常的な計上項目を含む)が添付の財務諸表に含まれていると考えている。より多くの情報を知るためには、会社の2021年10-Kレポートに含まれる連結財務諸表と付記を参照してください

新冠肺炎疫病の持続時間と重症度には不確実性があり、すでに当社の業務に影響を与え続けている。管理層はアメリカ公認会計原則に基づいて会社の総合財務諸表を作成する際に使用する推定と仮定に基づいて、現在と期待の現有の情報に基づく新冠肺炎疫病が会社の業務に与える潜在的な影響を考慮した。実際の結果は経営陣の見積もりと大きく異なるかもしれない。

財政年度

同社の会計年度は52週または53週の期間で、12月31日に最も近い土曜日に終了した。2022年度と2021年度はそれぞれ52週。同社は前3四半期の会計四半期の13週四半期と第4四半期の13または14週四半期にその四半期経営業績を報告した。特定年度または四半期について言及すると、当社が十二月三十一日に最も近い土曜日までの会計年度またはその等年度内の会計四半期を指す。

季節性

同社の売上高は今年度中に緩やかな変動を経験し、四半期収入に反映されている。同社は、現在の季節的販売モデルが今後数年間継続すると予想している。同社の運営資本水準にも若干の変動が見られ、通常、第1·第3四半期が終わりに近づくと、在庫の増加に伴い輸送ラッシュを支援し、純運営資本需要が増加していることが反映されている。歴史的に見ると、休日期間中の卸売ルートの売掛金と直接消費者向けの売上高が高いため、経営活動が提供する現金は本年度下半期に高い。当社は内部運営キャッシュフロー及び必要に応じてその循環信用手配の下で運営資金需要を満たし、詳細は第2項“管理層の財務状況及び経営業績に対する討論及び分析”の“流動資金及び資本資源”の節を参照されたい。会社の運営資金はまた、新冠肺炎疫病或いはその他の事件を含む他の事件の影響を受ける可能性がある。

カタログ表

2.新会計基準

財務会計基準委員会(“FASB”)は、会社が採用していない以下の会計基準更新(“ASU”)を発表した。以下に新正解の要約を示す

基準

説明する

財務諸表またはその他の重大事項への影響

ASU 2020-04、参照為替レート改革(テーマ848)；参照為替レート改革の財務報告への影響の促進(ASU 2021-01改訂)

契約修正および終了が予想される基準金利移行に関連するいくつかのヘッジ関係に実際の便宜を提供する。本指導は，改訂後の優先クレジット手配下の会社借入ツールに適用され，このツールはLIBORを参考金利として使用し，直ちに採用可能であるが，2022年12月31日までしか継続できない

同社はその連結財務諸表に対する新基準の影響を評価している

3.1株当たりの収益

以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す。


	現在の四半期				年明けから今まで
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)	七月二日 2022		七月三日 2021		七月二日 2022		七月三日 2021
分子：
金剛狼ユニバーサル社の純収益。	$	124.6	$	44.7	$	134.3	$	83.2
非既存限定普通株に割り当てられた収益を調整する	(2.5)		(0.7)		(2.6)		(1.4)


基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の純収益を計算するために用いられる	$	122.1	$	44.0	$	131.7	$	81.8
分母：
加重平均流通株	79.7		82.6		80.6		82.5
非既得制限普通株式の調整	—		(0.1)		—		(0.2)
基本的な1株当たりの収益を計算するための株	79.7		82.5		80.6		82.3
希釈性株式オプションの役割	0.2		1.1		0.3		1.1
希釈した1株当たりの収益を計算するための株	79.9		83.6		80.9		83.4
1株当たり純収益：
基本的な情報	$	1.53	$	0.53	$	1.63	$	0.99
薄めにする	$	1.53	$	0.53	$	1.63	$	0.98

2022年7月2日までの四半期と年明け現在、1,458,340そして1,070,944未償還株式オプションは、逆希釈されているので、希釈後の1株当たり収益を計算する分母にはそれぞれ含まれていない。

2021年7月3日までの四半期と年明け現在、426,920そして345,247未償還株式オプションは、逆希釈されているので、希釈後の1株当たり収益を計算する分母にはそれぞれ含まれていない。

4.営業権と無期限無形資産

商誉帳簿金額の変動状況は以下の通りである


	年明けから今まで
(単位：百万)	七月二日 2022		七月三日 2021
年初営業権残高	$	556.6	$	442.4


外貨換算効果	(17.5)		1.2
四半期末営業権残高	$	539.1	$	443.6

同社の無期限無形資産は、商号と商標を含み、総額は$680.7百万、$718.1百万ドルと$382.3それぞれ2022年7月2日、2022年1月1日、2021年7月3日まで。帳簿価値があります

カタログ表

会社のスペリー®そして汗だくのベティ® 商標名は$296.0百万ドルとd $298.32022年7月2日現在、それぞれ100万人。2022年7月2日までの中期減値評価によると、当社の営業権減価および無期限減値無形資産を示すトリガーイベントはないことが決定された。会社の将来の非現金減価のリスクスペリー®そして汗だくのベティ®商標名は、収入増加、減価償却、償却前利益(EBITDA)利益率、割引率、仮説税率、あるいはマクロ経済状況が悪化して会社に与えるなど、実際の結果が商標名の公正価値を決定する際に使用される主な仮定と異なるかどうかに依存するスペリー®そして汗だくのベティ® 商標名。

5.取引先と契約した収入

収入確認と業績義務

同社は卸売と直接消費者向けの販売ルートを含む販売ルート別の収入を提供し、会社の報告可能部門と照合する。卸売ルートには特許権使用料収入が含まれており、会社の監督と管理、顧客基盤、履行義務(靴類と衣類商品)および履行義務の時点達成状況が似ているからだ。消費者向け直接販売ルートには，会社が所有する小売店や会社が所有する電子商取引サイトからの販売が含まれる.


	2022年7月2日までの四半期						2021年7月3日までの四半期
(単位：百万)	卸売		直接消費者向けに		合計する		卸売		直接消費者向けに		合計する
金剛狼ミシガングループ	$	322.2	$	67.5	$	389.7	$	282.0	$	72.4	$	354.4
金剛狼ボストングループ	196.8		57.1		253.9		194.5		63.5		258.0
他にも	28.4		41.6		70.0		18.2		1.3		19.5
合計する	$	547.4	$	166.2	$	713.6	$	494.7	$	137.2	$	631.9


	2022年7月2日までの年明けから現在まで						2021年7月3日までの年明け現在
(単位：百万)	卸売		直接消費者向けに		合計する		卸売		直接消費者向けに		合計する
金剛狼ミシガングループ	$	597.8	$	121.2	$	719.0	$	516.4	$	135.7	$	652.1
金剛狼ボストングループ	365.8		100.4		466.2		345.3		113.6		458.9
他にも	57.2		86.0		143.2		29.4		2.2		31.6
合計する	$	1,020.8	$	307.6	$	1,328.4	$	891.1	$	251.5	$	1,142.6

同社は最小限の担保または固定された対価格許可の象徴的な知的財産権を協定している。同社は満期になります$14.72022年7月2日までのライセンス契約で残りの固定取引価格の百万ドルは、12月までの期間内に契約条項に基づいて確認される予定です2026それは.会社が確認した収入が領収書を発行する権利のある収入に等しいことから、その金額は会社のこれまでの業績の顧客に対する価値に直接対応しており、会社はその許可契約での残りの可変対価格を省略することを選択している。

可変対価準備金

収入は販売純価格(“取引価格”)で入金され、その中には引当金を計算した可変対価格の推定が含まれている。可変対価格の構成要素は、貿易割引と補助金、製品返品、顧客値下げ、顧客リベート、販売会社製品に関連する他の販売インセンティブ措置を含む。以下に述べるように、これらの準備金は、稼いだ金額に基づいているか、または関連販売において請求される金額である。これらの推定は、現在の契約および法的要件、特定の既知の市場イベントおよび傾向、業界データ、ならびに予測された顧客購入および支払いパターンを含む関連要因の期待値法に従って確率的に重み付けされた一連の可能な結果を考慮する。全体的に、これらの準備金は、会社がそれぞれの関連契約の条項に基づいて獲得する権利がある対価格金額の最適な推定を反映している。会社契約負債に関する会計期間に確認された収入は象徴的である

カタログ表

当社の契約残高は以下の通りです


(単位：百万)	七月二日 2022		1月1日 2022		七月三日 2021
製品返品備蓄	$	12.9	$	16.6	$	10.7
顧客値引き準備金	2.7		2.3		3.3
その他販売奨励保留	3.8		3.4		4.4
取引先は責任を返します	15.5		17.0		14.2
顧客が責任を立て替える	5.9		6.8		7.1

取引価格に含まれる可変対価金額が制限される可能性があり、契約項で確認された累積収入金額が今後の期間に大きな逆転が生じない可能性が高い場合にのみ、販売純価格が計上される可能性が高い。最終的に受け取った実際の対価格金額は最初に推定されたものと異なる可能性がある。将来の実際の結果が最初の推定と異なる場合、会社はその後、これらの推定値を調整し、これらの差異が既知の期間の純収入および収益に影響を及ぼす。

6.債務

債務総額には以下の債務が含まれる


(単位：百万)	七月二日 2022		1月1日 2022		七月三日 2021
定期ローン、2026年10月21日満期	$	195.0	$	200.0	$	—
定期ローンA、2023年12月6日満期	—		—		175.0

優先債券、金利5.000、2026年9月1日に満期	—		—		250.0
優先債券、金利6.375、2025年5月15日に満期	—		—		300.0
優先債券、金利4.000、2029年8月15日に満期	550.0		550.0		—
循環信用協定下の借入金	490.0		225.0		—
未償却繰延融資コスト	(7.6)		(8.2)		(6.6)
債務総額	$	1,227.4	$	966.8	$	718.4

2021年10月21日、当社はその信用手配について“2021年信用手配改訂及び再確認合意”(“改訂”)を締結した(改訂及び再記述された、即ち“信用協定”)である。改正案は、以前の信用協定を改正し、その他の事項を除いて、(1)元金総額#ドルの定期融資Aローン(“定期ローン”)を提供する200.0百万人それは既存の定期融資Aの代わりになる；(2)増加した循環信用手配(“循環信用手配”と“高級信用手配”)を提供し、引受総額は#ドルである1.0億ドル増加しました200.0(三)ロンドン銀行の同業借り換え金利の下限を0.000%、下げ幅は0.750既存の高度な信用スケジュールから%を抽出する。高級信用手配によるローンの満期日はすでに延長された2026年10月21日まで。改正案では、債務能力は総債務金額を超えてはならない(許可された増分債務のほか、未返済の定期融資元金とリボルバー承諾額も含まれる)2.0信用協定で規定されている特定の条件が満たされない限り、当グループの融資総額は10億ユーロに達するだろう。

定期ローンは四半期ごとに元金の支払いを要求し、風船支払いは2026年10月21日に満期となる。定期ローンが今後12ヶ月で満期になる予定元本による支払総額は$10.02022年7月2日現在、長期債務の当期満期日は100万ユーロであり、総合濃縮貸借対照表に長期債務の当期満期日として記録されている

循環ローンは会社の借金総額が最大#ドルに達することを許可している1.0十億ドルです。循環ローンのメカニズムには#ドルも含まれている100.0100万ドルのSwinglineサブ施設と価値50.0百万信用状のサブローン。同社は循環ローンの下で未返済信用状#ドルを持っている5.8百万、$5.8百万ドルとドル6.1それぞれ2022年7月2日、2022年1月1日、2021年7月3日まで。これらの未払い信用状は循環融資メカニズムでの借入能力を減少させる。

定期ローンの場合の未返済金額および循環ローンの場合のドル未返済金額に適用される金利は、(1)予備基本金利と当社の総合レバレッジ率によって決定される適用保証金を加えた範囲となります0.125%から1.000%または(2)欧州通貨金利に企業の総合レバレッジ率による適用保証金を加えた範囲は1.125%から2.000%(この文中で使用されるすべての大文字用語は、クレジットプロトコルで定義されています)。2022年7月2日現在、定期ローンと循環ローンの加重平均金利は2.54%.

カタログ表

いくつかの例外を除いて、当社が信用協定に基づいて負う責任は、当社のほとんどの主要な国内付属会社が保証し、当社とその主要な国内付属会社が実質的にすべての動産及び不動産を抵当にする。

高級信用手配にもいくつかのプラスと負の契約が記載されており、当社及びその制限された付属会社の債務の発生或いは保証、留置権の発生、配当金の支払い或いは株の買い戻し、連属会社との取引、資産売却、買収又は合併の完了、いくつかの他の債務又は投資を前払いする契約、及び当社のある知的財産権関連資産を保有する海外付属会社の活動を制限する契約を含む。そのほか、高級信用手配は以下の財務契約を遵守する必要がある：最高総合レバレッジ率と最低総合利息カバー率(本段落で使用したすべての資本化用語はすべて高級信用手配の定義に符合する)。2022年7月2日現在、会社は高級信用手配下のすべての契約と業績比率を遵守している。

2021年8月26日、同社はドルを発行した550.0100万ドルの元金債務総額4.0002029年8月15日に満期となる優先債券%。関連利息は2022年2月15日から半年ごとに支払われる。優先手形はその会社のほとんどの国内子会社によって保証される。優先手形の収益は会社の#ドルを返済するために使われます250.02026年9月1日に満期となるミリオン優先債券と300.02025年5月15日に満期になった百万優先手形

同社には外国循環信用手配があり、利用可能な借金の総額は#ドルである4.0したがって、融資を担保にしたすべての借金は貸手の承認を受けなければならない。2022年7月2日現在、2022年1月1日と2021年7月3日まで、このツールに対する借金はありません

同社は利息支出に繰延融資コストの償却#ドルを計上した0.5百万ドルとドル1.02022年7月2日までの四半期と今年はそれぞれ100万ドル。同社は利息支出に繰延融資コストの償却#ドルを計上した0.6百万ドルとドル1.32021年7月3日までの四半期と今年はそれぞれ100万ドル。

7. 賃貸借証書

以下に同社のリースコストの概要を示す。


	現在の四半期				年明けから今まで
(単位：百万)	七月二日 2022		七月三日 2021		七月二日 2022		七月三日 2021
リースコストを経営する	$	8.8	$	8.0	$	17.8	$	16.1
可変リースコスト	4.0		2.9		7.6		6.1
短期賃貸コスト	0.6		0.2		1.6		0.5
転貸収入	(2.1)		(1.5)		(4.2)		(3.3)
総賃貸コスト	$	11.3	$	9.6	$	22.8	$	19.4

以下に会社のリースに関する補完キャッシュフロー情報の概要を示す


	現在の四半期				年明けから今まで
(単位：百万)	七月二日 2022		七月三日 2021		七月二日 2022		七月三日 2021
賃貸負債経営のための現金	$	8.0	$	9.0	$	19.2	$	18.1
リース負債と引き換えに経営的リース資産	40.9		3.2		49.3		3.4

当社は発効日が2022年7月2日以降の不動産賃貸契約を締結していません。

8.デリバティブ金融商品

同社は、キャッシュフローのヘッジに指定された外貨長期外貨契約を利用して、主に非米国卸売業務が正常業務中に行うドル在庫購入に関するボラティリティを管理している。これらの外貨長期外貨ヘッジ契約は最大で517何てこった538日数、そして538日数はそれぞれ2022年7月2日，2022年1月1日，2021年7月3日である。将来の外国為替契約が高度に有効ではないと判断された場合、あるいは契約終了日前に終了された場合、会社はキャンセルされます

カタログ表

これらの契約からヘッジを指定し、実現していない収益または損失を再び収益に分類し、そうでなければ、これらの収益または損失は株主権益内に累計された他の全面収益(損失)に計上される。

同社はまた、ヘッジツールに指定されていない外貨長期外貨契約を利用して外貨取引リスクを管理している。ヘッジツールに指定されていない外貨デリバティブは、外貨資産と負債の基礎リスクによる為替損益によって相殺される

当社には、別途終了しない限り、2025年5月30日に満期になる金利交換手配があります。このプロトコルは、協定有効期間内に変動金利支払いを固定金利支払いと交換し、関連名義金額を交換することなく、対象債務として指定されたキャッシュフローヘッジを行う。金利交換手配の名目金額は、支払いまたは受信される利息を測定するために使用され、信用損失のリスクを意味するものではない。金利交換手配支払いまたは受け取った差額について利息支出純額であることを確認します。FASB会計基準編纂(“ASC”)テーマ815によると派生ツールおよびヘッジ当社は、金利交換と変動金利貸借との関係、およびヘッジ取引を行うリスク管理目標と戦略を正式に記録している。このプロセスは、派生ツールをアセットバランスシート上の特定の負債または資産にリンクさせることを含む。当社もヘッジ開始時に評価を行い，ヘッジ取引で使用されるデリバティブがヘッジプロジェクトのキャッシュフロー変動を相殺する上で非常に有効であるかどうかを継続的に評価し続けている

同社は為替変動の影響を最大限に減らすためにクロス通貨交換を行った2021年9月1日それは.外貨現金変動に関する公正価値変動は累計他の全面収益(損失)を計上し、基礎投資純額に関する貨幣換算調整を相殺し、当該純投資も他の全面収益(赤字)を計上した。公正価値の他のすべての変動は利息支出に計上される。

当社の派生ツールの名目金額は以下の通りです


(百万ドル)	七月二日 2022		1月1日 2022		七月三日 2021
外国為替ヘッジ契約	$	347.0	$	296.7	$	293.9

金利が入れ替わる	304.3		311.3		—
クロス通貨交換	—		—		79.8

当社の派生ツールの記録公正価値は以下の通りである




(単位：百万)	七月二日 2022		1月1日 2022		七月三日 2021
金融資産：
外国為替ヘッジ契約	$	20.7	$	5.9	$	1.6

金利が入れ替わる	5.9		—		—

財務負債：
外国為替ヘッジ契約	$	—	$	(1.0)	$	(4.1)

金利が入れ替わる	—		(0.1)		—
クロス通貨交換	—		—		(8.6)

9.株に基づく報酬

会社が確認した補償費用は#ドルです9.0百万ドルとドル19.3100万ドルと関連する所得税の割引#1.7百万ドルとドル3.72022年7月2日までの四半期と今年これまでの株式報酬計画下の贈与に100万ドル。会社が確認した補償費用は#ドルです11.6百万ドルとドル21.6100万ドルと関連する所得税の割引#2.2百万ドルとドル4.2100万ドルは、2021年7月3日までの四半期と今年これまでの株式報酬計画下の贈与に用いられる。

会社は、その株式ベースの報酬計画に基づいて、制限株式または単位(“制限報酬”)、業績に基づく制限株式または単位(“業績奨励”)および株式オプションを付与する。

カタログ表

当社が授与する限定賞と表現賞は以下の通りです


	2022年7月2日までの年明けから現在まで			2021年7月3日までの年明け現在
(単位：百万)	発行済み会社株	加重平均付与日公正価値		発行済み会社株	加重平均付与日公正価値
制限賞	924,121	$	26.21	588,275	$	34.76
演技賞	388,369	$	29.95	622,875	$	35.73

10.退職計画

以下は，会社が確認した退職金および補完行政者退職計画(“SERP”)支出純額の概要である。


	現在の四半期				年明けから今まで
(単位：百万)	七月二日 2022		七月三日 2021		七月二日 2022		七月三日 2021
その期間に稼いだ福祉に関するサービスコスト	$	1.4	$	1.7	$	2.7	$	3.5
福祉債務の利子コストを予想する	3.3		3.2		6.6		6.4
年金資産の期待リターン	(5.2)		(4.9)		(10.3)		(9.8)
償却純損失	2.8		3.5		5.6		6.9
年金純支出	$	2.3	$	3.5	$	4.6	$	7.0

年金支出純額のうち非サービスコスト部分は、合併簡明経営報告書と全面収益表における他の費用(収入)、純額項目に記入する。

11.所得税

同社は海外子会社で管理·経営活動を維持しており、その海外収益の税率は米国連邦法定所得税税率とは異なる。同社の収益の大部分はカナダ、ヨーロッパ、アジアの子会社から来ており、所得税を納める必要がない司法管轄区からわずかに由来している。

同社はすべての非現金未分配収益を恒久的に米国以外の地域に再投資しようとしているため、その額の海外送金収益に対して繰延納税責任を確立していない。しかし、これらの非現金未分配収益が国内に送金された場合、同社は適用される米国の税金と各国への源泉徴収税の支払いを要求される。仮定計算の複雑さから，これらの非現金未送金収益に関する繰延税項負債額を見積もることは不可能である.

同社の2022年7月2日までの四半期と年初の有効税率は20.8%和21.5%です。同社の2021年7月3日までの四半期と年初までの有効税率は17.7%和16.9%です。2022年から2021年までの間に本四半期から年初までの有効税率が増加しているのは、前年有利な離散税収割引と比較して、今年度不利な離散税収支出が増加しているためである。

同社は米国連邦、州、地方、非米国税務機関の定期監査を受けている。現在、同社はアメリカ連邦、州、地方、非アメリカ税務管区の定期監査を受けている。今後12ヶ月以内に、税金優遇が確認されていない金額は審査によって変わる可能性があるが、どの税金の支払いも総合簡明財務諸表に大きな影響を与えないと予想される。ほとんどの税務管区では、2017年前の数年以内に、会社はアメリカ連邦、州と地方あるいは非アメリカ税務機関の所得税審査を受け入れなくなった。

カタログ表

12.その他の総合収益を累計する

累積その他の全面収益(損失)は純収益を代表し、アメリカ公認会計原則に基づいて純収益に含まれ、株主権益構成要素として直接確認されたいかなる収入、費用、収益と損失も含まれない

2022年7月2日と2021年7月3日までの2四半期の累計他の全面収益(赤字)の変動状況は以下の通り


(単位：百万)	外国.外国貨幣訳す		派生商品			年金.年金			合計する
2021年4月3日の残高	$	(38.4)	$	(14.9)		$	(70.8)		$	(124.1)
再分類前の他の総合収益(損失)(1)	2.5		(1.8)			—			0.7
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額	—		2.4		(2)	3.5		(3)	5.9
所得税支出	—		(0.6)			(0.8)			(1.4)
改叙ばかりする	—		1.8			2.7			4.5
当期その他総合収益純額(1)	2.5		—			2.7			5.2

2021年7月3日の残高	$	(35.9)	$	(14.9)		$	(68.1)		$	(118.9)

2022年4月2日の残高	$	(70.5)	$	(0.7)		$	(31.0)		$	(102.2)
再分類前の他の総合収益(損失)(1)	(45.4)		13.2			—			(32.2)
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額	—		(3.6)		(2)	2.8		(3)	(0.8)
所得税支出	—		0.9			(0.5)			0.4
改叙ばかりする	—		(2.7)			2.3			(0.4)
当期その他総合収益純額(1)	(45.4)		10.5			2.3			(32.6)
2022年7月2日の残高	$	(115.9)	$	9.8		$	(28.7)		$	(134.8)

(1)その他総合収益(損失)は税金と非制御利息を差し引いた純額です。

(2)外貨デリバティブに関する金額は販売商品コストに計上される。有効でなくなった外貨派生商品に関する金額は他の収入に計上される。金利交換やクロス通貨交換に関する金額は利息支出に計上される。

(3)再分類された額は年金支出純額に計上される。

2022年7月2日と2021年7月3日までの年初から現在までの累計他の全面収益(赤字)の変動状況は以下の通り


(単位：百万)	外国.外国貨幣訳す		派生商品			年金.年金			合計する
2021年1月2日の残高	$	(36.8)	$	(20.3)		$	(73.5)		$	(130.6)
再分類前の他の総合収益(損失)(1)	0.9		3.2			—			4.1
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額	—		3.0		(2)	6.9		(3)	9.9
所得税支出	—		(0.8)			(1.5)			(2.3)
改叙ばかりする	—		2.2			5.4			7.6
当期その他総合収益純額(1)	0.9		5.4			5.4			11.7
2021年7月3日の残高	$	(35.9)	$	(14.9)		$	(68.1)		$	(118.9)

2022年1月1日の残高	$	(56.8)	$	(8.9)		$	(33.2)		$	(98.9)
再分類前の他の総合収益(損失)(1)	(59.1)		21.7			—			(37.4)
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額	—		(4.0)		(2)	5.6		(3)	1.6
所得税支出	—		1.0			(1.1)			(0.1)
改叙ばかりする	—		(3.0)			4.5			1.5
当期その他総合収益純額(1)	(59.1)		18.7			4.5			(35.9)
2022年7月2日の残高	$	(115.9)	$	9.8		$	(28.7)		$	(134.8)

カタログ表

(1)その他総合収益(損失)は税金と非制御利息を差し引いた純額です。

(3)再分類された額は年金支出純額に計上される。

13.公正価値計量

当社は公正な価値に応じて一定の金融資産と負債を恒常的に計測しています。会社の公正価値政策に関するより多くの情報は、会社2021年10-K表の注釈1を参照されたい

経常公正価値計測

下表には、簡明貸借対照表の中で公正価値によって計量された金融資産と負債、及び公正価値計量が公正価値体系内で分類されたそれぞれの定価レベルを総合的に列挙する。


	公正価値計量
	その他観察可能な投入の見積もり(第2級)
(単位：百万)	七月二日 2022		1月1日 2022		七月三日 2021
金融資産：
派生商品	$	26.6	$	5.9	$	1.6
財務負債：
派生商品	$	—	$	(1.1)	$	(12.7)

外貨長期外国為替契約の公正価値とは、契約を終了するために必要な推定収入或いは支払いを指す。金利交換は、将来のキャッシュフローの現在の長期金利に基づいて推定される。クロス通貨交換の公正価値は現在の長期為替レートと即時為替レート変動に基づいて決定される

公正価値開示

当社が公正価値で記録されていない金融商品には、現金及び現金等価物、売掛金及び手形、売掛金、循環信用協定下の借入金及びその他の短期及び長期債務が含まれている。これらの金融商品の帳簿金額は歴史的コストであり、債務を除いて公正価値に近い当社の債務の帳簿価値と公正価値は以下の通りである


(単位：百万)	七月二日 2022		1月1日 2022		七月三日 2021
帳簿価値	$	1,227.4	$	966.8	$	718.4
公正価値	1,127.1		960.6		757.2

固定金利債務の公正価値は第三者オファーに基づいている(第2級)。変動金利債務の公正価値は，同一期限に基づく無リスク金利(第3級)の割引率を用いて将来のキャッシュフローをその現在値に割引することで計算される.

14.訴訟やその他の事項

訴訟を起こす

20世紀初頭から2009年にかけて、同社はミシガン州ロックフォードで皮革製革工場(“製革工場”)を経営していた。同社はまた、1970年まで製革工場の副産物(“House Street”ブロック)の処分に用いられてきたプレンフィールド町のHouse Streetにブロックを所有している。1950年代末から、同社は製革工場である皮革を加工する際に3 MのScotchgard™を使用した。2002年に3 Mがそのスコチガッド™の処方を変更する前に、当社がHouse Streetの現場および他の場所で処置した製革副産物は、パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質(総称して“パーフルオロアルキル物質”と呼ばれる)ファミリー中の2種類の化合物であるパーフルオロオクタン酸および/またはパーフルオロオクタンスルホン酸を含む可能性がある。パーフルオロオクタンスルホン酸とパーフルオロオクタンスルホン酸は粘着、防汚と防水の品質を提供するのに役立ち、数十年来泡消火と金属めっきなどの商業製品、及び食品包装、マイクロ波爆米袋、ピザ箱、テフロン™、カーペットとScotchgard™などのよく見られる消費財に使用されてきた。

カタログ表

2016年5月、米国環境保護局は、パーフルオロオクタン酸とパーフルオロオクタンスルホン酸の生涯健康推奨レベルを合計100万分の70(“ppt”)と発表し、環境保護局は202年6月にパーフルオロオクタン酸とパーフルオロオクタンスルホン酸の0.004と0.02 pptにそれぞれ低下させた。2018年1月，ミシガン州環境質量部(“MDEQ”，現在ミシガン州環境，五大湖とエネルギー省(“Egle”))はパーフルオロオクタンスルホン酸とパーフルオロオクタンスルホン酸の飲用水基準を70 pptと公布し，飲用水に用いられる地下水中のこれらの汚染物質の許容濃度に公式な州基準を設定した。ミシガン州では2020年8月3日，飲用水中のパーフルオロオクタンスルホン酸とパーフルオロオクタンスルホン酸の基準をそれぞれ8 pptと16 pptに変更し，他の4種類のパーフルオロオクタンスルホン酸物質に基準を設定した。

環境保護庁と環境保護局の民事·規制行動

2018年1月10日、Egleは1976年の連邦資源保護·回収法案(RCRA)およびミシガン州自然資源·環境保護法(NREPA)第201および31部分に基づいて、会社が過去および現在会社の財産で固体廃棄物を処理、貯蔵、処理、輸送および/または処分した行為が、PFASの排出量がミシガン州で適用されるパーフルオロオクタンスルホン酸およびパーフルオロオクタンスルホン酸の清掃基準を超えることを告発した。プラインフィールドとアルバマ町はEgle訴訟に介入し、RCRA、NREPA、総合環境反応、賠償と責任法案(“CERCLA”)と一般法によるクレームを告発した。

2020年2月3日、双方は卵行動を解決する同意法令に署名し、2020年2月19日に米国地域裁判官ジャネット·T·内夫の承認を得た(“同意法令”)。同意法令によると，同社はPlainfield Townshipの市政給水システムをPlainfieldとアルバマ町に拡張した1，000カ所以上の物件の費用を支払うことに同意し，総上限は6950万ドルであった。同社はまた，ある所有者のための浄水器のメンテナンスを継続し，ある住宅井戸をパーフルオロオクタンスルホン酸のために再サンプリングし，同社の製革工場やハウス街場で救済を継続し，地域の地下水中にペルフルオロオクタンスルホン酸が存在するかどうかを評価するためのさらなる調査とモニタリングを行うことにも同意した。同社の同意法令下での活動は，2020年8月3日に発効した飲用水基準や環境保護局が2022年6月に発表した改正後の諮問レベルの実質的な影響を受けない。

2018年12月19日、当社は3 Mに対して第三者訴えを提起し、当社の救済費用とその他のエゲル訴訟(“3 M訴訟”)を弁護するための費用を取り戻すことを求めた。2019年6月20日，3 Mは3 M訴訟に対して当社に反訴し，“及び及び>第201部>による賠償及び分担”を求めた。2020年2月20日、当社は3 M行動を解決するために3 Mと和解協定を締結し、この合意に基づき、3 Mは当社に一度に$を支払う55.02020年第1四半期に

2018年1月10日，米国環境保護庁は“>第42編第9606(A)条”第106(A)条に基づく一方的行政命令(“命令”)を公布し，発効日は2018年2月1日であった。この命令は、2019年4月29日に環境保護局の手紙で決定されたいくつかの時間的に緊急な除去行動を含む、会社の製革工場およびHouse Street場所での特定の除去行動に関し、これらの場所での、またはこれらの場所からの実際または脅威からの危険物質の放出を減少させる。2019年10月28日、米国環境保護局と当社は、この命令の代わりに行政和解と同意命令(“AOC”)を達成し、命令で概説された合意された解体行動を解決した。会社はAOC要求の活動を完了し，EPAの最終審査と決定を待っている

当社では以下環境責任の節でその救済費用準備金について検討する。

個人と集団訴訟

2017年末から、同社の個人訴訟と3件の可能な集団訴訟について、財産、救済、人間の健康への影響に関するクレームを含む様々なクレームが提出された。この3件の推定集団訴訟はその後、合併の推定集団訴訟として米ミシガン州西区地区裁判所に再提出された。3 Mは、個人訴訟および合併推定集団訴訟の共同被告として指定されている。また，前ごみ埋立地や砂利採掘作業の現所有者は同社を起訴し，パーフルオロオクタンスルホン酸を含む製革廃棄物の処分による財産損失の賠償を求めた(この訴訟は個人訴訟や可能な集団訴訟“訴訟事項”とともに提起された)

当社は2021年9月27日に、3 Mと訴訟事項を代表する個別訴訟の複数の原告の弁護士事務所と拘束力のない条項説明書を作成し、和解提案条項を概説し、2022年1月11日、当社と3 Mは代表訴訟事項個別訴訟複数の原告の弁護士事務所と主和解協定を締結し、各原告はその後和解に参加することに同意した。2022年4月25日頃、このような原告の訴訟は偏見で却下された。

2021年12月9日、当社は3 Mと原則的和解合意に達し、訴訟事項の一部の残りの個人訴訟を解決し、双方は3月に最終和解合意を締結した

カタログ表

2022年2022年6月14日、これらの原告の訴訟は偏見で却下された。最後の残りの個人訴訟は2022年6月24日に偏見なしで却下された。

また，提訴しようとする集団訴訟の当事者は効果的な調停会議を行い，和解議論を継続した。

訴訟事項の中で、ミシガン州裁判所では、前ゴミ埋立地と砂利採掘業務の現所有者によって提起された訴訟のみが、訴訟の発見と動議の段階にある。

上記のいくつかの訴訟事項と、2022年前の2四半期の事態発展により、当社の計上項目は#ドル増加しました37.82022年1月1日以降、関連金$が支払われている50.1百万ドルです。2022年7月2日現在の会社記録の負債は37.8上記のいくつかの訴訟事項は、総合簡明貸借対照表に他の計算すべき負債として入金される。現在、当社は、未解決の残りの訴訟事項について、潜在的な責任を負うことは不可能であることを確認している。

2018年12月、当社はそのある歴史的責任保険者に対して訴訟を提起し、当社を代表して訴訟事項について抗弁を提供させ、当社の救済努力と当社が提供する賠償に保険を提供しようとした。同社は2022年と2021年にレガシー保険証書から得られたいくつかの賠償を確認し、訴訟を通じて追加賠償を求め続けている。

その他の訴訟

同社はその業務に関する訴訟にも関与しており，法律訴訟やクレームの一方であり，雇用，知的財産権，その他の環境問題に関する訴訟やクレームを含むがこれらに限定されない。いくつかの法的手続きは補償と懲罰的損害賠償を要求することを含む。これらの事項の最終結果は肯定的に予測できないが、当社が入手可能な価値のある法律弁護及び当社が記録した負債準備金、及び適用される保険を考慮すると、経営陣は、これらの事項の結果が当社の総合財務状況、経営業績又はキャッシュフローに大きな悪影響を与えることはないと考えている。

環境責任

以下に会社が構築した環境修復備蓄に関する活動の概要を示す


	年明けから今まで
(単位：百万)	七月二日 2022		七月三日 2021
年初の救済責任	$	85.7	$	101.8

支払済み金額	(20.6)		(8.7)
四半期末の救済責任	$	65.1	$	93.1

2022年7月2日までの準備金残高は#ドルを含む15.1今後12ヶ月以内に支払う予定の100万ドルは、他の計算すべき流動債務、残りの#ドルと記す50.0最高で到達する予定です25年数は、他の負債に記録されている

同社は製革工場，ハウス街，その他の関連処分地での救済活動を行っている。“同意法令”は最近のコストを明らかにしているが，環境法律法規の解釈と実行，環境汚染の程度，代替清掃方法の存在などの不確実性から，環境コンプライアンスや救済の長期コストを見積もることは困難である。将来発生する可能性のある事態の発展は、(I)会社の業務と製品環境影響に関する既存の情報の変化、(Ii)環境法規の変化、飲料水水源中の特定の化合物の許容含有量の変化、自然資源損害の回復に努力すること、(Iii)新しい分析と修復技術、(Iv)修復形態の変化、(V)他の潜在的な責任者に責任を割り当てることに成功したことを含む、会社の現在のコスト試算を大きく変更する可能性があるが、これらに限定されない。他の潜在的責任者や第三者賠償者の財務的可能性もあります主に救済活動を行っている地点については、上記のような理由により、当社は関連既定備蓄を超える可能性のある損失や損失範囲を見積もることができません。さらなる情報の発展や状況の変化に伴い、会社は記録された負債を調整する

カタログ表

最低印税と広告約束

会社が持っているある許可証の条項によると、会社は将来的に最低特許権使用料と広告義務が満期になる2022年7月2日以降の各財政期間のこれらの将来の最低債務は以下の通り


(単位：百万)	2022		2023		2024		2025		2026		その後…
最低印税	$	0.7	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—
最低限の広告	$	—	$	3.9	$	3.9	$	4.2	$	4.3	$	—

最低特許権使用料は固定的な義務にも，消費者物価指数に関する仮定にも基づいている。最低要求を超える特許権使用料義務は将来の販売水準に依存する。これらの合意によると、同社が発生した特許使用料費用は#ドルである0.8百万ドルとドル1.22022年7月2日までの四半期と今年はそれぞれ100万ドル。2021年7月3日までの四半期と年初に、会社がこれらの合意に基づいて発生した特許権使用料支出は0.7百万ドルとドル1.1それぞれ100万ドルです

あるライセンス契約の条項はまた、同社にライセンス製品の販売レベルに応じた広告支出を要求する。これらの合意によると、同社が発生した広告費用は#ドルだ1.5百万ドルとドル2.82022年7月2日までの四半期と今年はそれぞれ100万ドル。2021年7月3日までの四半期と年初に、会社がこれらの合意に基づいて発生した広告費用は$1.7百万ドルとドル2.7それぞれ100万ドルです

15.業務の細分化

同社のブランドグループは以下の2つの運営部門に分かれており、会社はこの2つの部門が報告すべき部門であることを決定した

•金剛狼ミシガングループ他にもメレル®靴類と服装猫®靴類金剛狼®靴類と服装査科®靴類静かな子犬® 靴類服もありますベッツ®統一した靴ハーレー·デビッドソン®靴類とHYTEST®安全靴類

•金剛狼ボストングループ他にもスペリー®靴類ソコーニ®靴類と服装ケッツ®靴や子供の靴ビジネスが含まれています大股の礼儀®ライセンスビジネスや子供用靴製品からソコーニ®, スペリー®, ケッツ®, メレル®, 静かな子犬®そして猫®.

同社はまた、“その他”と“会社”カテゴリを報告した。別のカテゴリーは汗だくのベティ® スポーツ衣料業務、会社の皮革マーケティング業務、調達業務、第三者手数料収入と多ブランド直接消費者向け小売店を含む。会社種別は以下のものからなる優勝者2022年の商標収益および割り当てられていない企業支出、例えば、企業従業員コスト、新冠肺炎の大流行に関連するコスト、および環境およびその他の関連コスト。

申告部門は設計、製造、調達、マーケティング、許可及び流通ブランドの靴類、服装及びアクセサリーに従事しなければならない。報告可能な部門の収入には、ブランド靴類、衣類およびアクセサリーを第三者顧客に販売する収入、第三者許可者および流通業者からの収入、および同社の消費者向け直接業務の収入がある。会社の報告可能部門は、社内報告と経営決定を行うための財務情報を評価する方法に基づいて決定される。

カタログ表

会社の経営陣は様々な財務指標を使って報告可能な部門の業績を評価します以下は各報告可能部門のいくつかの重要な財務指標の概要である。


	現在の四半期				年明けから今まで
(単位：百万)	七月二日 2022		七月三日 2021		七月二日 2022		七月三日 2021
収入：
金剛狼ミシガングループ	$	389.7	$	354.4	$	719.0	$	652.1
金剛狼ボストングループ	253.9		258.0		466.2		458.9
他にも	70.0		19.5		143.2		31.6
合計する	$	713.6	$	631.9	$	1,328.4	$	1,142.6
部門営業利益(損失)：
金剛狼ミシガングループ	$	82.3	$	75.5	$	147.4	$	134.7
金剛狼ボストングループ	39.9		47.0		69.1		81.1
他にも	(0.5)		1.2		(0.4)		1.5
会社	46.2		(59.9)		(28.6)		(95.4)
営業利益	167.9		63.8		187.5		121.9
利子支出，純額	10.1		9.7		$	18.8	$	19.3

その他の費用(収入)，純額	0.6		0.1		$	(0.5)	$	2.9
所得税前収益	$	157.2	$	54.0	$	169.2	$	99.7


(単位：百万)	七月二日 2022		1月1日 2022		七月三日 2021
総資産：
金剛狼ミシガングループ	$	922.2	$	651.9	$	702.4
金剛狼ボストングループ	1,263.4		1,123.6		1,157.9
他にも	561.4		606.2		43.4
会社	202.0		204.7		399.9
合計する	$	2,949.0	$	2,586.4	$	2,303.6
営業権：
金剛狼ミシガングループ	$	142.6	$	145.1	$	145.7
金剛狼ボストングループ	294.2		296.2		297.9
他にも	102.3		115.3		—
合計する	$	539.1	$	556.6	$	443.6

16.商業買収

2021年7月31日、会社は最終合意を締結し、買収した100レジャー女性投資有限会社の発行された株式の割合。この買収は2021年8月2日に完了し、価格は1ドル417.4百万ドルこれは現金の純額です7.4百万ドルです。被買収会社が所有する汗だくのベティ®ブランドとスポーツウェア業務です。今回買収した資金は手元の現金と会社循環ローンの下の借金から来ている。

汗だくのベティ®ハイエンド女性スポーツウェアブランドで、主に直接消費者向けのルートを通じて、世界各地で各種の革新的な流行上着、パンツ、水着、コートとアクセサリーを流通している。それは..汗だくのベティ®買収は同社の過去数年間の戦略転換の一部であり、同社は伝統的な靴問屋から消費者に集中し、デジタル発展に専念する会社に変わった。今回の買収は、同社の戦略成長計画、すなわち会社の数字や国際足跡の拡大に注力し、靴類以外のブランドの組み合わせを構築することにも適合している。

汗だくのベティ®貢献した純収入は47.4百万ドルとドル100.9百万ドル純損失$0.6百万ドルとドル0.72022年7月2日までの四半期と年初から現在まで、それぞれ100万ドルの収入を会社にもたらしている。それは..汗だくのベティ®経営業績は他のカテゴリーに計上され，分部報告のために用いられる。

会社は買収に関連する取引コストが#ドルであることを確認した7.51000万ドル、これらは2021財政年度に総合業務報告書の販売、一般、行政費用の内訳で確認されました。これらのコストには、買収に関連する投資銀行費用、法律と専門費用、取引費、相談費が含まれています

カタログ表

当社はFASB ASCテーマ805に従って買収した企業合併買収された関連資産と負担した負債は買収日に公正価値で入金される。購入総価格は主に購入日の公正価値に応じて主要カテゴリの購入資産と負担する負債に割り当てられ，主に第2級と第3級投入が用いられる.レベル2およびレベル3推定入力には、将来のキャッシュフローおよび割引率の推定が含まれる。それは..汗だくのベティ®商標の寿命は無限で、その価値は$に達していると推定されている346.4百万ドル、多期超過収益法を使用する。多期超過収益法は，将来の収入，成長率，EBITDA利益率，税率，割引率を含むが，将来の収入，成長率，EBITDA利益率を含む重要な見積りと仮定を用いる必要がある。買収価格配分は2022年7月2日までの四半期内に決定された

次の表は、購入日買収資産と負担した負債の購入価格配分状況をまとめたものである


(単位：百万)	公正価値
売掛金	$	3.6
棚卸しをする	48.4
前払い費用と他の流動資産	5.3
財産·工場·設備	10.0
賃貸使用権資産	7.0
商誉	118.9
無形資産	355.0
その他の資産	0.6
買収した総資産	548.8
売掛金	13.1
賃金と賃金を計算すべきである	6.0
その他負債を計算すべき	14.3
賃貸負債	7.0
所得税を繰延する	91.0
負担総負債	131.4
取得した純資産	$	417.4

営業権は予想される協同効果と会社の発展である汗だくのベティ®ブランドや獲得した集合労働力。すべての商業権は他のカテゴリ内に新聞を列記して、分部報告のために使用し、そして汗だくのベティ®申告先は、所得税から差し引くことはできません

買収で得られた無形資産の推定値は以下のとおりである


(単位：百万)	無形資産		使用寿命
商号と商標	$	346.4	不定である
取引先関係	7.2		18年.年
たまっている	1.0		51か月
顧客リスト	0.4		3年.年
買収した無形資産総額	$	355.0

以下の監査を受けていない備考要約は、買収のような会社の総合情報を提供しています汗だくのベティ®2020年度開始時に発生した。形式的な情報は，買収がその期間開始時に実際に取得された結果や将来得られる可能性のある結果が発生した場合を必ずしも示すとは限らない.これらの予想金額は履歴を含めて計算されます汗だくのベティ®運営結果は

カタログ表

会社の合併業績を反映し、以下の調整を反映する：無形資産に対する公正価値の調整と歴史的利息支出の調整を反映する。このような調整は適用され、関連された税金の影響を及ぼす


	現在の四半期		年明けから今まで
(単位：百万)	七月三日 2021		七月三日 2021
純収入	$	687.2	$	1,257.0
金剛狼ユニバーサル社の純収益。	$	45.1	$	86.2

カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

以下に同社の経営業績，流動性，資本資源について検討する。本節では、本四半期報告書の他の部分に含まれる会社の総合簡明財務諸表と関連付記と併せて読まなければならない。

業務の概要

同社は世界有数のブランド靴類、服装とアクセサリーの設計業者、営業業者、授権者である。会社のビジョンは“世界で最も賞賛されるパフォーマンスとライフスタイルブランドで構成された家族を作り同社はこのビジョンを実現し、革新的な製品と注目されたブランド主張を提供することに力を入れ、強力な服装とアクセサリー製品で靴類ブランドを補充し、世界の直接消費者への足跡を拡大し、卓越したサプライチェーンを提供する。

同社のブランドは2022年7月2日現在、米国、カナダ、イギリス、欧州大陸およびアジア太平洋地域のある国·地域での自営事業を含む約170カ国·地域で販売されている。他の地域(ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の一部、中東、アフリカ)では、同社は第三者流通業者、被許可者、合弁企業からなるネットワークに依存している。同社は2022年7月2日現在、米国、欧州、カナダで145の小売店と64の消費者向け電子商取引サイトを経営している。

当社は2021年7月31日に、レディー·レジャー投資有限公司(“被買収会社”)の100%流通株を買収する最終合意を締結した。今回の買収は2021年8月2日に完了し、価格は4.174億ドルで、買収した現金740万ドルを差し引いた。被買収会社が所有する汗だくのベティ®ブランドとスポーツウェア業務、ハイエンド婦人服スポーツウェアブランド。今回の買収の資金は手元の現金と会社の循環信用が手配した借金から来ている。

私たちのビジネスに影響を与える既知の傾向は

新冠肺炎の流行はすでに会社の財務業績に実質的な悪影響を与えており、引き続き影響を及ぼすことが予想される。船舶不足、労働力とコンテナ不足及びアメリカの港の渋滞により、全世界のサプライチェーンが中断し、輸送遅延を招き、それによって会社の在庫流動を中断し、2022年前の2四半期の卸売パートナーへの出荷の遅延を招いた。サプライチェーンの中断により、当社は本四半期にお客様から受け取ったすべての注文を完了できません。サプライチェーンの中断およびインフレ圧力により、同社は2022年前の2四半期に送料と労働力コストを含むより高い物流コストを発生させた。同社は、グローバル·サプライチェーンの中断のいくつかの側面が未来まで続くと予想している。当社は引き続きサプライチェーンにおける遅延やその他の中断を監視し、当社の工場供給基盤を多様化し、自社の在庫調達時間を調整し、在庫を納入する物流選択を多様化するなど、中断の当社への影響を軽減するための行動をとっている。同社はインフレ圧力によるコスト増加が引き続き会社の業績に影響すると予想している。同社はすでにブランドと製品によって選択的な値上げを実施し、会社の財務業績が直面しているインフレ圧力を部分的に相殺している。その会社はその製品の未来の価格を評価し続ける予定だ。インフレ逆風に見舞われたほか、他の主要通貨に対するドルの強さも会社の財務業績にマイナス影響を与えている。

会社は、会社がコントロールできない事態を含め、新冠肺炎疫病の持続的な影響や国際·国内政府当局の指導意見を引き続きモニタリングしている。これらの事態の発展および新冠肺炎疫病の他の潜在的な影響、例えば新しいまたは長期的な工場閉鎖やグローバル·サプライチェーンへの他の悪影響は、会社の在庫の計画交付に影響を与え、今後一定期間の収入増加と収益力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

2022年3月、ロシア紛争のため、当社はロシアでのすべての業務運営を停止しました。その会社はロシアやウクライナに資産や従業員を持っていない。同社のロシアでの業務運営は収入の1%未満だ。当社が業務中に遭遇するリスクのより全面的な議論については、当社の2021年10-K表の第1 A項“リスク要因”を参照されたい。

2022年財務ALの概要

•2022年第2四半期の収入は7兆136億ドルで、2021年第2四半期より12.9%増加した。

•2022年第2四半期の毛金利は43.0%だったが、2021年第2四半期は42.8%だった。

•2022年と2021年第2四半期の有効税率はそれぞれ20.8%と17.7%だった。

•2022年第2四半期の希釈後の1株当たり収益は1.53ドルだったが、2021年第2四半期は0.53ドルだった

カタログ表

•同社は2022年と2021年第2四半期の現金配当金を1株当たり0.10ドルと発表した。

•2022年前の2四半期に経営活動に用いられたキャッシュフローは2兆479億ドルだったが、2021年前の2四半期に経営活動から提供されたキャッシュフローは5170万ドルだった。

•2021年第2四半期に比べ、在庫は3.078億ドル増加し、92.8%増加した。前年に比べて汗だくになったベティは4290万ドルの12.9%に貢献しました.

行動の結果


	現在の四半期						年明けから今まで
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)	七月二日 2022		七月三日 2021		パーセント変わる		七月二日 2022		七月三日 2021		パーセント変わる
収入.収入	$	713.6	$	631.9	12.9	%	$	1,328.4	$	1,142.6	16.3	%
販売原価	406.5		361.5		12.4		760.0		649.9		16.9

毛利	307.1		270.4		13.6		568.4		492.7		15.4
販売、一般、行政費用	229.2		201.8		13.6		440.5		376.2		17.1
商標売却の収益	(90.0)		—		*		(90.0)		—		*
回収後の環境とその他の関連費用を差し引く	—		4.8		(100.0)		30.4		(5.4)		663.0
営業利益	167.9		63.8		163.2		187.5		121.9		53.8
利子支出，純額	10.1		9.7		4.1		18.8		19.3		(2.6)

その他の費用(収入)，純額	0.6		0.1		500.0		(0.5)		2.9		(117.2)
所得税前収益	157.2		54.0		191.1		169.2		99.7		69.7
所得税費用	32.7		9.6		240.6		36.3		16.9		114.8
純収益	124.5		44.4		180.4		132.9		82.8		60.5
差し引く：非持株権益は純損失を占めるべき	(0.1)		(0.3)		66.7		(1.4)		(0.4)		(250.0)
金剛狼ユニバーサル社の純収益。	$	124.6	$	44.7	178.7	%	$	134.3	$	83.2	61.4	%
希釈して1株当たり収益する	$	1.53	$	0.53	188.7	%	$	1.63	$	0.98	66.3	%

*百分率変化は意味がない

R平均する

2022年第2四半期の収入は7兆136億ドルで、2021年第2四半期より12.9%増加した。収入の変化はミシガングループが3530万ドル増加したり10.0%増加したりボストングループが410万ドル減少したり1.6%減少したことを反映しています汗だくのベティ® 収入は4740万ドルです。ミシガングループの収入増加は主に次のような成長によって推進されていますメレル®810万ドルは金剛狼®600万ドルは静かな子犬®530万ドルが査科®630万ドル削減しました猫®450万ドルがベッツ®それは.ボストングループの収入低下の主な原因は前年同期比1080万ドル減少したことですスペリー®900万ドル増えました部分的に相殺されましたソコーニ®それは.2022年第2四半期、為替レートの変化は収入を1940万ドル減少させた。2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の消費者向け直接収入は2900万ドル増加し、21.1%増加した汗だくのベティ® 買収する。

2022年前の2四半期の収入は13.284億ドルで、2021年前の2四半期より16.3%増加した。収入の変化はミシガングループが6690万ドル増加したことつまり10.3%増加しボストングループが730万ドル増加したことや1.6%の増加を反映しています汗だくのベティ® 収入は1兆009億ドル。ミシガングループの収入増加は主に次のような成長によって推進されていますメレル®1，460万ドル査科®1，450万ドル金剛狼®870万ドル静かな子犬®860万ドルが猫®440万ドル削減してこの数字を一部相殺しましたベッツ®それは.ボストングループの収入増加は主に以下の収入の1280万ドルの増加によって推進されていますソコーニ®560万ドル削減してこの数字を相殺しましたケッツ®それは.2022年前の2四半期、為替レートの変化は収入を2330万ドル減少させた。2021年前の2四半期と比較して、2022年前の2四半期の直接消費者向け収入は5610万ドル増加し、22.3%増加した汗だくのベティ® 買収する。

カタログ表

毛利率

2022年第2四半期の毛金利は43.0%だったが、2021年第2四半期は42.8%だった。第2四半期の利回りの増加は汗だくのベティ® 買収(80ベーシスポイント)、有利な製品の組み合わせ、会社の各ブランドの平均販売価格は主にソコーニ® そしてメレル®(60ベーシスポイント)、ライセンス契約による有利な特許使用料収入(50ベーシスポイント)は、会社が消費者向けチャネルに直接不利な業務量と出国貨物コスト(100ベーシスポイント)、不利な組み合わせが国際チャネル(30ベーシスポイント)に移行し、終了販売増加(50基点)によって部分的に相殺される。

2022年前の2四半期の毛金利は42.8%だったのに対し、2021年前の2四半期の毛金利は43.1%だった。2022年第1四半期の毛金利低下は、国際ルートへの不利な組み合わせ(60ベーシスポイント)の移行と、会社が消費者向けルートに直接輸出する不利な輸送量と外運運賃(90ベーシスポイント)により、部分的に相殺された汗だくのベティ® 買収(90ベーシスポイント)、有利な製品の組み合わせ、会社の各ブランドの平均販売価格は主にソコーニ® そしてメレル®(30ベーシスポイント)、およびライセンスプロトコルからの有利な特許使用料収入(20ベーシスポイント)。

運営費

運営費は2021年第2四半期の2.066億ドルから2022年第2四半期の1億392億ドルに低下し、6740万ドル減少した。減少の主な原因は販売です優勝者米国とカナダの靴類商標(9000万ドル)，低い奨励的補償費用(1130万ドル)，および低い環境やその他の関連費用は，保険賠償(480万ドル)を差し引くと，以下の貢献増加によって相殺される汗だくのベティ®運営費(2790万ドル)、広告コスト(420万ドル)、販売コスト(320万ドル)、流通コスト(150万ドル)、製品開発コスト(120万ドル)、汗だくのベティ®統合コスト(70万ドル)。2022年第2四半期と2021年第2四半期、環境およびその他の関連コストはそれぞれ210万ドルと480万ドル。

運営費は1010万ドル増加し、2021年前2四半期の3兆708億ドルから2022年前2四半期の3兆809億ドルに増加した。成長は主に以下の要因による成長である汗だくのベティ®運営費(5770万ドル)、環境その他関連費用の増加、保険回収後の純額(3580万ドル)、販売コスト増加(700万ドル)、流通コスト増加(370万ドル)、一般·行政費用増加(310万ドル)、広告費用増加(210万ドル)、製品開発費用増加(190万ドル)および汗だくのベティ®統合コスト(70万ドル)、一部は売却収益によって相殺される優勝者米国とカナダにおける履物商標(9000万ドル)とより低い報酬コスト(1200万ドル)。2022年と2021年前の2四半期の環境およびその他の関連コストは、それぞれ4250万ドル、1030万ドルだった。

利息、その他、所得税

2022年第2四半期の純利息支出は1010万ドルだったが、2021年第2四半期は970万ドルだった。利子支出の増加は可変金利債務の平均元本残高の増加によるものであるが、会社の未返済債務の平均金利低下分によって相殺される。当社は2025年に満期となった6.375分の優先手形と2026年に満期の5.000分の優先手形を償還し、2021年8月に満期となった4.000分の優先手形で代替します。

2022年前の2四半期の純利息支出は1880万ドルだったが、2021年前の2四半期は1930万ドルだった。利息支出の減少は、会社の未返済債務の平均金利が低いためであるが、変動金利債務の平均元本残高が高い部分はこの影響を相殺している

2022年第2四半期の他の収入は60万ドルだったが、2021年第2四半期の他の支出は10万ドルだった。2022年前の2四半期の他の収入は50万ドルだったが、2021年前の2四半期の他の支出は290万ドルだった。

2022年第2四半期と2021年第2四半期の有効税率はそれぞれ20.8%と17.7%だった2022年と2021年前の2四半期の有効税率はそれぞれ21.5%と16.9%だった2022年から2021年までの間に本四半期から年初までの有効税率が増加しているのは、前年有利な離散税収割引と比較して、今年度不利な離散税収支出が増加しているためである。

報告可能な細分化市場

同社のブランドグループは以下の2つの運営部門に分かれており、会社はこの2つの部門が報告すべき部門であることを決定した

カタログ表

報告可能な細分化市場の結果は以下のとおりである


	現在の四半期								年明けから今まで
(単位：百万)	七月二日 2022		七月三日 2021		変わる		百分率変化		七月二日 2022		七月三日 2021		変わる		パーセント変わる
収入.収入
金剛狼ミシガングループ	$	389.7	$	354.4	$	35.3	10.0	%	$	719.0	$	652.1	$	66.9	10.3	%
金剛狼ボストングループ	253.9		258.0		(4.1)		(1.6)	%	466.2		458.9		7.3		1.6	%
他にも	70.0		19.5		50.5		259.0	%	143.2		31.6		111.6		353.2	%
合計する	$	713.6	$	631.9	$	81.7	12.9	%	$	1,328.4	$	1,142.6	$	185.8	16.3	%
営業利益(赤字)
金剛狼ミシガングループ	$	82.3	$	75.5	$	6.8	9.0	%	$	147.4	$	134.7	$	12.7	9.4	%
金剛狼ボストングループ	39.9		47.0		(7.1)		(15.1)	%	69.1		81.1		(12.0)		(14.8)	%
他にも	(0.5)		1.2		(1.7)		(141.7)	%	(0.4)		1.5		(1.9)		(126.7)	%
会社	46.2		(59.9)		106.1		177.1	%	(28.6)		(95.4)		66.8		70.0	%
合計する	$	167.9	$	63.8	$	104.1	163.2	%	$	187.5	$	121.9	$	65.6	53.8	%

必要な報分部の更なる資料については、総合簡明財務諸表付記15を参照されたい。

金剛狼ミシガングループ

ミシガングループの2022年第2四半期の収入は2021年第2四半期と比較して3530万ドル増加し、10.0%増加した。収入増加の主な原因はメレル®810万ドルは金剛狼®600万ドルは静かな子犬®530万ドルが査科®630万ドル削減しました猫®450万ドルがベッツ®それは.ミシガングループの2022年前の2四半期の収入は2021年前の2四半期と比較して6690万ドル増加し、10.3%増加した。収入増加の主な原因はメレル®1，460万ドル査科®1，450万ドル金剛狼®870万ドル静かな子犬®860万ドルが猫®440万ドル削減してこの数字を一部相殺しましたベッツ®それは.それは..メレル®増加はHike製品類別の強力な表現によるものであり、その中に業界リードのMoab特許経営権及び国際ルートの強い表現を含む。それは..金剛狼®成長はその核心特許経営権の強力な表現であり、RaiderとRancher、仕事製品カテゴリーの実力、及びワークシューズ製品の拡大を含む。それは..査科®増加の原因は、当期在庫状況が前時期より改善されたことであり、サプライチェーン制限が在庫状況に負の影響を与えているためである。それは..静かな子犬®増加の原因はDSWと北米で戦略流通パートナー関係をスタートさせ、及びこのブランドの頭から足までの生活様式製品の国際的な優位性であり、レジャー、快適と色彩に重点を置いている。それは..猫®第2四半期の低下は、物流遅延により期間内に販売可能な在庫量が制限されたこと、猫®前2四半期の増加は、作業製品種別の強い勢いと両時期間の出荷時間によるものである。それは..ベッツ®低下の原因は、軍事取引所の顧客の国内製造製品に対する収入の減少だ。

ミシガングループの2022年第2四半期の営業利益は2021年第2四半期と比較して680万ドル増加した。営業利益の増加は収入の増加によるものであるが、毛金利の60ベーシスポイントの低下および販売、一般と行政費用の610万ドルの増加によって部分的に相殺された。ミシガングループの2022年前2四半期の営業利益は2021年前の2四半期と比較して1270万ドル増加した。営業利益の増加は収入の増加によるものであるが，毛金利の100ベーシスポイント低下や販売，一般と行政費用の950万ドルの増加によって部分的に相殺されている。本年度の毛金利低下は，国際第三者チャネルへの移行の不利な組合せと，会社の直接消費者向けチャネルの不利な輸送量と外運運賃によるものである。本年度の販売，一般，行政費用増加の主な原因は，広告コストおよび労働力と流通コストの上昇である。

カタログ表

金剛狼ボストングループ

2021年第2四半期と比較して、ボストングループの2022年第2四半期の収入は410万ドル減少し、減少幅は1.6%だった。収入低下の主な原因は収入が1080万ドル減少したことですスペリー®900万ドル増えました部分的に相殺されましたソコーニ®それは.2021年前の2四半期と比較して、ボストングループの2022年前の2四半期の収入は730万ドル増加し、1.6%増加した。収入増加の主な原因はソコーニ®560万ドル削減してこの数字を相殺しましたケッツ®それは.それは..ソコーニ®成長はコア技術道路とTRAIL製品特許経営権の実力と販売拡大によるものであり、その中にはRide、Guide、Kinvara、Triumph、PeregineとEndforminシリーズが含まれている。それは..スペリー®低下の原因は、米国の卸売と直接消費者向け販売ルートのコア製品のパフォーマンスが低下したことだ。それは..ケッツ®低下は物流遅延により本期間中に販売可能な在庫量が制限されたためである.

2021年第2四半期と比較して、ボストングループの2022年第2四半期の営業利益は710万ドル減少した。営業利益が低下したのは収入減少および販売、一般と行政費用の増加により620万ドル増加したが、一部は毛金利30ベーシスポイントの増加で相殺された。2021年前の2四半期と比較して、ボストングループの2022年前の2四半期の営業利益は1200万ドル減少した。営業利益低下の原因は毛金利の低下80ベーシスポイントであり、販売、一般、行政費用は1160万ドル増加したが、一部は収入増加によって相殺された。本四半期までの毛金利の増加は，ライセンス契約および製品コストや生産量の変化による有利な特許権使用料収入であった。今年これまでの毛金利の低下は、国際第三者ルートへの移行の不利な組み合わせと、会社が消費者に直接向けたルートの不利な輸送量と海外貨物輸送コストによるものである。本年度の販売，一般，行政費用増加の主な原因は，広告コストおよび労働力と流通コストの上昇である。

他にも

他のカテゴリーの収入は2021年第2四半期と比較して2022年第2四半期に5，050万ドル増加し、259.0%と増加した。収入の増加は主に以下の4740万ドルの貢献によるものである汗だくのベティ®それは.2021年前の2四半期と比較して、2022年前の2四半期、別のカテゴリーの収入は1兆116億ドル増加し、353.2%増加した。収入増加は主に以下のような貢献の1.09億ドルによって推進されている汗だくのベティ®830万ドルの業績増加が事業の発展を牽引した。

会社

2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の会社支出が1.061億ドル減少したのは、主に売却によるものである優勝者米国とカナダにおける履物商標(9000万ドル)、より低い奨励補償コスト(1200万ドル)、およびより低い環境その他の関連コストは、保険賠償(470万ドル)を差し引く。

2021年前の2四半期と比較して、2022年前の2四半期の会社支出が6680万ドル減少したのは、主に売却によるものだ優勝者米国とカナダでの履物商標(9000万ドル)と低い奨励補償コスト(900万ドル)は、高い環境や他の関連コストによって部分的に相殺され、保険賠償純額(3580万ドル)を差し引く。

流動資金と資本資源


(単位：百万)	七月二日 2022		1月1日 2022		七月三日 2021
現金と現金等価物	$	149.3	$	161.7	$	345.8
債務	1,227.4		966.8		718.4
利用可能な循環信用手配(1)	504.2		769.2		793.9

(1)循環信用手配の条項によると、金額は借入(ある場合)と未返済予備信用状を差し引いた純額です

流動性

2022年7月2日現在、現金と現金等価物は1兆493億ドルで、2021年7月3日より1兆965億ドル減少した。減少の主な原因は汗だくのベティ®買収4.174億ドル、株式買い戻し9，400万ドル、現金配当金3，340万ドル、経営活動に使用された現金2.128億ドル、不動産、建屋、設備の増加2，700万ドル、一部は借金から債務返済5.1億ドルを引いて売却優勝者9000万ドルの商標です。同社には5.042億ドルの借入金能力がある

カタログ表

2022年7月2日から循環施設で利用可能である。2022年7月2日現在、外国司法管轄区にある現金と現金等価物は合計1兆228億ドル。

その会社は買収価格に資金を提供した汗だくのベティ®手元現金と循環信用借款を組み合わせて買収する

経営活動からのキャッシュフローは、予見可能な将来における会社の運営資金需要を満たすのに十分であると予想される。経営活動からのいかなる余分なキャッシュフローも、有機成長計画に資金を提供し、債務を減少させ、配当金を支払い、一般企業の目的に用いることが予想される。

2023年9月に満期になった既存の普通株買い戻し計画によると、同社は最大3.665億ドルの株を追加購入する可能性がある。普通株買い戻し計画は、会社に特定の数の株を購入することを要求せず、いつでも一時停止する可能性がある会社の買い戻し8130万ドルと2690万ドル中の株2022年と2021年の最初の2四半期に.

環境救済コストに関する詳細な検討は総合簡明財務諸表付記14に記載されている。同社は地点ごとの既存事実の評価に基づき，推定された環境救済費用のための準備金を作成した。2022年7月2日現在、会社には6，510万ドルの準備金があり、そのうちの1，510万ドルは今後12カ月以内に支払い、流動債務として他の計上すべき負債、残りの5，000万ドルは他の負債に計上され、25年に及ぶ支払いが予定されている。会社はその前の製革工場跡地と会社が製革工場の副産物を処分した場所での救済活動が行われている。適用される環境法律や条例の解釈·実行，環境汚染の程度，代替清掃方法の有無などの不確実性から，環境遵守や救済のコストを見積もることは困難である

総合簡明財務諸表付記14はまた、環境訴訟事項の詳細な議論を含む。付記14で述べたように、2022年1月1日から当社の課税項目は3，780万ドル増加し、その中のいくつかの事項について5，010万ドルの関連金が支払われた

起こりうる事態は会社の現在のコスト見積もりを大きく変えるかもしれません。さらなる情報の発展や状況の変化に伴い、会社は記録された負債を調整する。

新冠肺炎疫病が会社の経営報告書とキャッシュフローの未来に与える影響はまだ確定していない。会社が講じて継続する会社の流動性改善行動は、本プロジェクト2と以下の“融資手配”で検討されている

融資手配

2021年10月21日に、当社はその現有の信用手配(改訂と再記述、即ち“信用協定”)について2021年の代替融資改訂と再確認協定(“改訂”)を締結した。改正案は、以前の信用協定を改正し、その他の事項を除いて、(1)元金総額2億ドルの定期融資Aローン(“定期融資”)を提供する(Ii)増加した循環クレジット手配(“循環融資”および定期融資“高級信用手配”)を提供し、総負担額は10億ドルであり、既存の循環融資より200，000，000ドル増加し、(Iii)ロンドン銀行の同業解体下を0.000%に限定し、既存の高級信用手配より0.750%減少した。高級信用手配によるローンの満期日はすでに延長された2026年10月21日まで。改正規定は、信用協定に記載されているいくつかの指定条件を満たさない限り、債務能力は最高で総債務金額(許可された増分債務のほか、未返済定期融資元金と左輪拳銃承諾額も含む)を超えてはならず、20億ドルを超えてはならないと規定している。定期ローンは四半期ごとに元金の支払いを要求し、風船支払いは2026年10月21日に満期となる。

2021年8月26日、同社は5億5千万ドルの元本債務総額4.000%の優先債券を発行し、2029年8月15日に満期となった。関連利息は2022年2月15日から半年ごとに支払われる。優先手形はその会社のほとんどの国内子会社によって保証される。優先手形の収益は、会社が2026年9月1日に満期となった2.5億ドル優先手形と、2025年5月15日に満期となった3.00億ドル優先手形の償還に使われる。

2022年7月2日現在、会社は高級信用手配下のすべての契約と業績比率を遵守している。

同社の債務総額は2022年7月2日現在で12億274億ドルだが、2022年1月1日現在の債務総額は9兆668億ドル。同社は現在の借金を利用して有機成長計画に資金を提供し、債務を減らし、配当金を支払い、一般会社に利用する予定だ

カタログ表

目的。債務残高が増加した原因は、循環融資メカニズムの下で業務活動や株式買い戻しに資金を提供する借金である。

キャッシュフロー

次の表はキャッシュフローの活動をまとめています


	年明けから今まで
(単位：百万)	七月二日 2022		七月三日 2021
経営活動提供の現金純額	$	(247.9)	$	51.7
投資活動提供の現金純額	78.7		(8.1)
融資活動提供の現金純額	163.1		(45.1)
物件·工場·設備の課徴金	16.1		6.7
減価償却および償却	16.8		14.4

経営活動

会社が運営するキャッシュフローの主な源は純収益であり、会社の製品を販売する現金収入を含め、商品を販売するコストを差し引く。

2022年前の2四半期、純運営資本の増加は現金の使用が2.97億ドルだったことを意味する。運営資本残高は、在庫が2.847億ドル増加し、売掛金が1.076億ドル増加し、他の経営負債が1，860万ドル減少し、他の経営資産が1，590万ドル増加したが、売掛金が1.043億ドル増加し、未払い所得税が2，550万ドル増加したために部分的に相殺された。経営キャッシュフローには、株に基づく報酬費用調整1，930万ドル、減価償却と償却費用調整1，680万ドル、年金費用調整470万ドル、販売収益が含まれています優勝者商標の9000万ドルと、環境やその他の関連コストの現金が3500万ドル流出した。

投資活動

2022年と2021年前の2四半期、同社の資本支出はそれぞれ1610万ドルと670万ドルで、建築改善、電子商取引サイトの増強、新小売店、流通運営改善、情報システムの増強に用いられた。本年度の活動には販売から優勝者9000万ドルの商標です

融資活動

本年度の活動には循環ローンの下の純借款#ドルが含まれている265.0百万ドルです。同社は2022年と2021年の前2四半期に、それぞれその融資手配に関する500万ドルの元金を支払った。2022年と2021年の最初の2四半期に、会社はそれぞれ720万ドルと1310万ドルの株式または単位源泉徴収を支払い、株式インセンティブ計画の奨励に関連する従業員税を支払い、2022年と2021年の前の2四半期にそれぞれ株式オプション行使から140万ドルと1200万ドルの収益を得た同社は8，130万ドルの現金で買い戻しを決済し2690万ドルその普通株は上位2名2022年第4四半期2021年にはそれは.会社は700万ドルと480万ドルを受け取りました2022年と2021年の最初の2四半期は中国の合弁企業の非持株株主から合弁企業の発展を支援する。

年内、会社は現金配当金を1株当たり0.20ドル派遣することを発表しました前の2四半期 of 2022 and 2021それは.2年前に支払った配当金4四半期2022 and 2021総額はそれぞれ1，680万ドルと1，690万ドルである2022年8月3日に2022年10月3日に登録された株主に1株当たり0.10ドルの四半期配当金を発表した。

重要な会計政策と試算

会社の総合簡明財務諸表は米国公認会計原則に基づいて作成されており、作成過程において、管理層は財務諸表と付記中の報告金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。持続的な基礎の上で、経営陣はこのような推定値を評価する。過去の経験や関連する場合に合理的とされる他の様々な仮定に基づいて行われ，その結果，資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となるが，そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるものではないと考えられる。歴史的に見ると、実際の結果は会社の見積もりと実質的な差はない。しかしながら、異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。

同社は、報告金額の推定および仮定を決定する際に使用する重要な会計政策を決定した。我々の重要な会計政策に関する情報は、第2部第7項を参照してください：“経営陣の議論と

カタログ表

会社2021年10-Kレポートにおける財務状況と経営結果分析“。経営陣は、このような重要な会計政策が実質的に変化していないと考えている。

カタログ表

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

外貨為替レートの変化が会社の海外資産、負債、在庫購入承諾に影響を与えると、会社は市場リスクに直面する。同社は契約や他の外国の手配をドル建てで管理しようとしている。当社は、当社の主要市場リスクの開放の性質に大きな変化はなく、当社が直面している市場リスク種別と、当社にとって主要な損失リスクを構成する特定市場を含むと考えている。本四半期までにForm 10−Qを報告した日まで，同社はその一次市場リスクの開放の一般的な性質が短期的に大きな変化があることを知らなかった。

“財務会計基準委員会会計基準編集特集815”の規定によると、派生ツールおよびヘッジ会社は公正価値に基づいて貸借対照表上のすべての派生商品を確認しなければならない。適格なヘッジに属さない派生商品は利益によって公正な価値に調整されなければならない。派生ツールが合資格ヘッジに属する場合、ヘッジの性質に依存し、派生ツールの公正価値変動は収益の中でヘッジ資産、負債或いは会社が承諾した公正価値変動を相殺するか、あるいはヘッジプロジェクトが収益で確認されるまで、他の全面収益(損失)の累計で確認される。

同社はアメリカ以外のカナダ、ヨーロッパ大陸、イギリス、コロンビア、香港、中国とメキシコで卸売業務に従事しており、機能通貨はそれぞれカナダドル、ユーロ、ポンド、コロンビアペソ、香港ドル、人民元とメキシコペソである。同社は外貨長期外貨契約を利用して、主に非アメリカ卸売業務が正常業務過程でドル在庫を購入することに関する変動性を管理し、外貨両替リスクを管理する。2022年7月2日と2021年7月3日まで、会社は未平倉長期貨幣両替契約を持ち、主にドルを購入し、金額はそれぞれ3.47億ドルと2.939億ドルで、満期日はそれぞれ517日と538日だった

同社はアジアにも調達場所を設置しており、そこの財務諸表にはドルを機能通貨として反映している。しかし、運営費用は現地通貨で支払われる。当社が第三者外国許可側から得た収入は現地通貨で計算しますが、ドルで支払います。そのため、同社の報告書の業績はこの収入や支出の外貨リスクの影響を受けている。現地通貨の金額を決済する際に生じるいかなる関連外貨収益や損失も、会社の総合簡明経営報告書と全面収益に反映されている。

アメリカ以外の資産と負債は主にイギリス、カナダ、オランダにある。ドル以外の機能通貨を使用する外国子会社への同社の投資は通常長期的とされている。2022年7月2日現在、ドルはある外貨に対して強くなり、これらの純資産投資の価値を2022年1月1日の価値より5910万ドル減少させた。2021年7月3日現在、ある外貨に対するドルの疲弊は、これらの投資の純資産価値を2021年1月2日の価値より90万ドル増加させた

当社が金利変動のリスクに直面しているのは、主に定期ローン借款の利息支出および循環ローン項のいずれかの借金によるものである。2022年7月2日現在、会社の変動金利債務総額は6.85億ドルで、会社は長期債券を持っているドル建ての金利交換協定は、実際にそのうちの3.043億ドルを固定金利債務に変換する。

当社は投機や取引目的のために契約を締結しているわけではなく、レバレッジ誘導ツールにも参加していない。

項目4.制御とプログラム

最高経営責任者や最高財務官を含む会社経営陣の監督·参加の下で、会社開示制御やプログラムの設計·運営の有効性を評価した。評価に基づいて、会社経営者は、CEO及び最高財務官を含み、証券取引法第13 a-15条(E)条に規定するような会社の開示制御及び手続は、本報告に係る期間の終了時に有効であると結論した。2021年8月2日、会社は対汗だくのベティ® 簡明財務諸表付記16に記載したブランド及びスポーツ衣類業務を総合して、当社は買収された会社の業務フロー、情報科学技術システム及びその他の構成要素を当社の財務報告に対する内部制御に統合している。2022年7月2日までの四半期内に、会社財務報告の内部統制に重大な影響や重大な影響を及ぼす可能性のある変化はなかった

カタログ表

第2部：その他の情報

項目1.法的訴訟

当社は、いくつかの環境コンプライアンス活動を含む、正常な業務過程で発生する訴訟と様々な法律事項に関連している。法律の検討については、当社総合簡明財務諸表付記14を参照されたい。

第1 A項。リスク要因

会社のリスク要因の評価は，会社が2022年1月1日までの10−K表年次報告で述べたリスク要因と実質的に変化しなかった。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

次の表は、同社が2022年第2四半期に自分の普通株を購入することに関する情報を提供している。

発行人が株式証券を購入する


期間	購入株式総数	1株平均支払価格		公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数	計画や計画によってはまだ購入されていない可能性のある最大金額
第4期(2022年4月3日~2022年5月7日)
普通株買い戻し計画(1)	545,230	$	20.60	545,230	$	401,675,422
従業員取引記録(2)	3,976	$	19.92	—
Period 5 (May 8, 2022 to June 4, 2022)
普通株買い戻し計画(1)	1,665,719	$	19.17	1,665,719	$	369,736,807
従業員取引記録(2)	386	$	21.34	—
第6期(2022年6月5日~2022年7月2日)
普通株買い戻し計画(1)	171,402	$	18.74	171,402	$	366,524,492
従業員取引記録(2)	—	$	—	—
2022年7月2日までの第2四半期総額
普通株買い戻し計画(1)	2,382,351	$	19.47	2,382,351	$	366,524,492
従業員取引記録(2)	4,362	$	20.04	—

(1)2019年9月11日、会社取締役会は4年以内に4.0億ドルの普通株を買い戻すことを許可し、この日までに買い戻しに利用可能な1億134億ドルに増加することを許可した。その時から、同社は1億469億ドルの普通株を買い戻した。どの株の買い戻しの年間金額も当社の高級信用手配と優先手形契約条項によって制限されています

(2)従業員取引は、(1)オプションを行使する従業員株式オプション所有者が行使価格および/または源泉徴収義務を満たすために交付または証明する株式と、(2)制限された株式および単位に帰属する際に発生する法定最低源泉徴収税額を相殺するために源泉徴収される制限された株式および単位とを含む。会社の従業員株式補償計画では、交付、目撃または差し止めされた株は、会社の普通株の関連取引が発生した日の終値に基づいて推定されると規定されている。

カタログ表

項目6.展示品

本表格10-Qの一部として提出された展示品はここで引用して参考とする.


展示品番号						文書

3.1						会社登録証明書の改訂と再予約。当社は2014年4月24日に提出した8-K表の現在の報告書に添付ファイル3.1を引用しました。

3.2						改訂及び再改訂付例。添付ファイル3.1を参照して、2021年5月7日に提出された現在の8−Kフォーム報告書に会社に組み込まれる。

10.1						SR Holdings，LLC，KEDS，LLC，Hanesbrand，Inc.とHBIブランドアパレル企業間の商標買収協定は，2022年6月30日である。添付ファイル99.2を参照することによって、2022年6月30日に提出された現在の8-Kフォーム報告書に組み込まれる。

31.1						2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて会長、最高経営責任者、総裁証明書が発行された。

31.2						2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席財務官兼財務担当上級副総裁を認証する。

32						“アメリカ法典”第18編1350節による認証。













101						以下の財務情報は、会社の2022年7月2日までの四半期報告Form 10-Qから、フォーマットはInline XBRL：(I)総合簡明運営と全面収益報告書、(Ii)総合簡明貸借対照表、(Iii)総合現金フロー表、(Iv)総合株主権益簡明財務諸表、及び(V)総合簡明財務諸表付記である。

104						会社が2022年7月2日四半期までのForm 10-Q四半期報告の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれています)。

カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。


						金剛狼世界有限会社です。


2022年8月11日						/s/Brendan L.Hoffman
日取り						ブランドン·L·ホフマン社長と最高経営責任者 (首席行政主任及び登録者正式許可署名者)


2022年8月11日						/s/マイケル·D·ストナート
日取り						マイケル·D·ストナート執行副総裁、首席財務官兼財務担当者 (首席財務及び会計主任及び登録者正式許可署名者)