カタログ表
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
| | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
| | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
手数料書類番号
RiceBran技術
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| (主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
ありません
(前氏名、前住所、および前財政年度は、前回の報告から変化があれば
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
| | | それは.. |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社または小さい報告会社であるか、新興会社であるかを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ | 加速ファイルサーバ | 規模の小さい報告会社 | |
| 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が抜け殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”ルールl 2 b-2で定義されている).はい、そうです
2022年8月11日までに
RiceBran技術
索引.索引
表格10-Q
| 第1部財務情報 | ページ | ||
|
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第1項。 |
財務諸表(監査なし) |
3 |
|
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2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合業務報告書 |
3 | |
| 2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明連結貸借対照表 |
4 | ||
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明合併現金フロー表 |
5 | ||
| 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 |
6 | ||
|
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第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
16 |
|
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第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
17 |
|
|
第四項です。 |
制御とプログラム |
18 |
| 第2部：その他の情報 | |||
|
|
第1項。 |
法律訴訟 |
18 |
|
|
第1 A項。 |
リスク要因 |
18 |
|
|
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
18 |
|
|
第三項です。 |
高級証券違約 |
18 |
|
|
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
18 |
|
|
五番目です。 |
その他の情報 |
18 |
|
|
第六項です。 |
陳列品 |
19 |
| サイン | 20 | ||
前向き陳述に関する注意事項
このForm 10-Q四半期報告書は“前向きな陳述”を含む。歴史的事実に関する表現に加えて、連邦および州証券法については、すべての他の表現は、収益、収入、流動性または他の財務プロジェクトの任意の予測、将来の業務の任意の計画、戦略および管理目標に関する記述、提案された新しいサービス、製品または発展に関する任意の表現、将来の経済状況または業績に関する任意の表現、任意の信念の表現、および上述した任意の仮定に基づく表現を含むが、これらに限定されない“前向き表現”である。前向きな陳述は、“可能”、“可能”、“将”、“推定”、“意図”、“継続”、“信じ”、“予想”または“予想”または他の類似語を含むことができる。本文に含まれる展望性陳述は著者らの現在の未来事件に対する見方を反映し、あるリスク、不確定要素と仮説の影響を受ける。多くの要素、リスクと不確定性要素のため、実際の結果は展望性表現で予測された結果と実質的に異なる可能性があり、これらの要素は2021年12月31日までの10-Q表の四半期報告と10-K表の年次報告で述べた将来の結果に影響を与える可能性のある要素を含む。私たちは、本四半期の報告書発表日以降に発生した事態のためにいかなる前向き陳述を更新する義務も負いません。
文意が別に指摘されているほか、“私たち”、“私たち”、“私たち”および“当社”について言及すると、RiceBran Technologiesとその合併子会社を指す。
第1部財務情報
項目1.財務諸表
RiceBran技術
簡明総合業務報告書
(監査を受けていない)(千、1株当たり及び1株当たりの金額を除く)
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 販売原価 | ||||||||||||||||
| 毛利(損) | ( | ) | ||||||||||||||
| 販売、一般、行政費用 | ||||||||||||||||
| 非自発的転換財産と設備の損失(収益) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 営業損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 利子収入 | ||||||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 派生株式証負債の公正価値変動 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 購買力平価ローンの収益を廃止する | ||||||||||||||||
| その他の費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他の収入 | ||||||||||||||||
| 所得税前損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 所得税費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 普通株1株当たり損失： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 薄めにする | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 加重平均流通株数： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | ||||||||||||||||
| 薄めにする | ||||||||||||||||
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
RiceBran技術
簡明総合貸借対照表
(監査を受けていない)(千単位、株式金額を除く)
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | ||||||||
| 資産 | |||||||||
| 流動資産： | |||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | |||||||
| 売掛金は，不良債権を差し引いて準備した純額は136ドルである | |||||||||
| 棚卸しをする | |||||||||
| その他流動資産 | |||||||||
| 流動資産総額 | |||||||||
| 財産と設備、純額 | |||||||||
| 経営的リース使用権資産 | |||||||||
| 無形資産 | |||||||||
| 総資産 | $ | $ | |||||||
| 負債と株主権益 | |||||||||
| 流動負債： | |||||||||
| 売掛金 | $ | $ | |||||||
| 商品に対応する | |||||||||
| 賃金·賃金·福祉を計算しなければならない | |||||||||
| 費用を計算する | |||||||||
| 賃貸負債を経営し、今期の部分 | |||||||||
| 銀行の信用限度額で満期になる | |||||||||
| 保理協定により期限が切れる | |||||||||
| 保険料融資協定により満期になる | |||||||||
| 融資リース負債、当期分 | |||||||||
| 長期債務、流動部分 | |||||||||
| 流動負債総額 | |||||||||
| 経営賃貸負債から流動分を差し引く | |||||||||
| 融資リース負債、流動分を差し引く | |||||||||
| 長期債務、流動部分を減らす | |||||||||
| 誘導株式証法的責任 | |||||||||
| 総負債 | |||||||||
| 引受金とその他の事項 | |||||||||
| 株主権益： | |||||||||
| 優先株ライセンス株式：Gシリーズ、両替可能株式を許可し、価値を宣言する$, 発行済み株式 | |||||||||
| 普通株には額面がありませんライセンス株式、52、310、304株および発行済み株式 | |||||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | |||||
| 株主権益総額 | |||||||||
| 総負債と株主権益 | $ | $ | |||||||
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
RiceBran技術
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(監査を受けていない)(単位：千)
| 6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 純損失と経営活動で使用した現金純額の調整 | ||||||||
| 減価償却 | ||||||||
| 償却する | ||||||||
| 株式と株式ベースの報酬 | ||||||||
| 公正価値派生株式証負債変動 | ||||||||
| 非自発的転換財産と設備の損失(収益) | ( | ) | ||||||
| 購買力平価ローンの収益を廃止する | ( | ) | ||||||
| 不良債権準備 | ||||||||
| 他にも | ( | ) | ||||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| 売掛金 | ( | ) | ||||||
| 棚卸しをする | ||||||||
| 売掛金と売掛金 | ||||||||
| 商品に対応する | ||||||||
| 他にも | ( | ) | ( | ) | ||||
| 経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 財産と設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 非自発転換保険収益 | ||||||||
| 投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 保全協定の研究進展 | ||||||||
| 保証契約どおりに支払う | ( | ) | ( | ) | ||||
| 銀行の信用限度額前払い | ||||||||
| 保険料融資協定前払 | ||||||||
| 保険料融資協定の支払い | ( | ) | ( | ) | ||||
| 長期債務と融資リース負債の支払い | ( | ) | ( | ) | ||||
| 普通株式承認証を行使して得られた収益 | ||||||||
| 融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
| 現金と現金等価物の純変化 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 期初現金及び現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 期末現金と現金等価物 | ||||||||
| 現金と現金等価物の純変化 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 補足開示： | ||||||||
| 利子を支払う現金 | $ | $ | ||||||
| 所得税の現金を納める | $ | $ | ||||||
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
RiceBran技術
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注1.新聞根拠
経営陣は、添付されていない監査簡明総合財務諸表(中期財務諸表)は、米国公認会計原則と米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の報告書規則と規定に基づいて作成されたと考えている10-それで彼らはやった注釈GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含む。中期財務諸表を載せて必要な調整を行い、公正に列報期間の中期経営業績、財務状況及び現金流量を列記し、当該等の中期財務諸表は正常及び経常的性質に属し、公平に列報期間の中期経営業績、財務状況及び現金流量を列記する。
この等の中期財務諸表は、総合監査財務諸表及びその付記とともに当社年報表で読まなければならない10-今年度までのK2021年12月31日その中には一般的に受け入れられた会計原則要件のすべての開示が含まれている。
これらの中間財務諸表で報告された結果は以下のとおりである注釈財政年度全体または任意の他の未来期間の予想結果を表示し、正常な業務過程における資産現金化と負債返済状況に基づいて作成しなければならない
注2.業務
私たちは専門の具会社で、伝統と古い小穀物から抽出した製品の開発、生産、マーケティングに集中しています。私たちは特許技術を利用して製品を創造し、生産して、より良い栄養、使いやすさと賞味期限を延長することを提供し、同時にすべての天然、非遺伝子組換えと有機製品に対する消費者の需要を満たす。私たちは私たちの製品が伝統的な食品材料の価値のある代替品になると信じている。
なお，我々は独自技術を用いて生米皮を安定米糠に変換し，SRBからの米糠栄養包装RiBalance，RiBalanceの栄養，炭水化物，脂肪に富む部分RiSolble，RiFibre，RiBalanceおよびProRyzaから抽出した繊維に富む不溶性誘導体，およびこれらのコア製品から抽出した一連の他の価値のある由来製品を含む高付加価値の由来製品を用いた。
SRBは人および動物が消費する製品に使用される粒子状食品添加剤である。SRBはトウモロコシ，大豆，小麦，酵母などの他の農産物副産物に基づく添加剤よりも魅力的な特性を持っていると考えられる。我々のSRB製品およびSRB派生商品は、肉、焙煎食品、穀類食品、コーティング、健康食品、高級動物栄養のための健康、天然、低アレルギー性、グルテンフリーおよび非遺伝子組換え成分およびサプリメントの製造をサポートしている。私たちの目標は国内と国際の食品と動物栄養品メーカー、卸売業者、小売業者です。
以下の位置からSRBを製造·流通します
付記3.主要会計政策の概要
未採用の最新の会計基準
以下、会計基準について議論する注釈実際の重大な変化、および/または私たちの財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに重大な財務的影響を与える条項をもたらすか、または予想されるであろう。
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
はい June 2016, 財務会計基準委員会(FASB)はASUガイドラインを発表した違います。 2016-13金融商品--信用損失(テーマ)326)：金融商品信用損失計量は、いくつかのツール(売掛金を含む)のクレジット損失会計を発生した損失法から現在の予想損失法に変更する。予想信用損失の測定は過去の事件の関連情報に基づいて、歴史経験、現在の状況及び合理的かつ支持可能な予測を含む。この指導意見とその後のこのテーマに関する指導意見は，我々の#年からの年度および臨時期間に有効である2023修正の遡及手法を用いて，以下の日までの留保報酬の累積効果を調整しなければならない January 1, 2023. 現在売掛金の性質と私たちの信用損失の歴史によると、私たちは注釈このガイドラインの採用は，我々の運営結果，財務状況やキャッシュフローに大きな影響を与えることが予想される。
注4.現金と現金等価物
自分から June 30, 2022, 我々には$がある
私たちの銀行での預金は連邦保険の限度額を超えている。私たちは注釈このような資産のほとんどを銀行に保管したり、流動性の強い共同基金に投資したりすることには、大きなリスクがあると思います。
付記5.売掛金と収入
私たちの顧客の請求書と満期金額は私たちの総合貸借対照表で売掛金に分類され、短期的に支払う必要があります。領収書は一般的に接点で発行されますが、基本的にすべての領収書はあります30日数以上ですが、あるお客様の条項は最高です120何日ですか。私たちのほとんどの契約に対して、注文製品の統制権は私たちの位置に移っています。私たちは定期的に収入を確認する時点までに支払いを要求します。契約が収入を確認する前に顧客から受け取った金額は契約負債であり、私たちの総合貸借対照表では顧客前払い負債に分類され、通常は使用されます30返済日数を繰り上げます。年間営業三つそして6人現在までの月 June 30, 2022 そして2021,$も含めて
私たちの売掛金は私たちを深刻な信用リスク集中に直面させるかもしれない。重要顧客からの収入と売掛金(収入または売掛金が超過10%マージ総数に占める割合)は、以下では、マージ総数に占める割合で表される。
| お客様 | ||||||||||||
| A | B | C | ||||||||||
| 収入に占める割合は、2022年6月30日までの3ヶ月 | % | % | % | |||||||||
| 収入に占める割合は、2021年6月30日までの3ヶ月 | % | % | % | |||||||||
| 収入に占める割合は、2022年6月30日までの6ヶ月 | % | % | % | |||||||||
| 収入に占める割合は、2021年6月30日までの6ヶ月 | % | % | % | |||||||||
| 売掛金のパーセンテージは、2022年6月30日まで | % | % | % | |||||||||
| 売掛金の割合は、2021年12月31日まで | % | % | % | |||||||||
次の表に出荷先別収入(千単位)を示す。
| 6月30日までの3ヶ月 | 6月30日までの6ヶ月 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| アメリカです | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 他の国 | ||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
付記6.財産と設備
次の表は財産と設備の構成要素(千計)を詳細に説明した。
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2021 | 使用可能寿命を見積もる | ||||||||||
| 土地 | $ | $ | ||||||||||
| 家具と固定装置 | 5 | - | ||||||||||
| 植物 | 20 | - | ||||||||||
| コンピュータとソフトウェア | 3 | - | ||||||||||
| 賃借権改善 | 4 | - | ||||||||||
| 機械と設備 | 5 | - | ||||||||||
| 財産と設備、コスト | ||||||||||||
| 減価償却累計を差し引く | ||||||||||||
| 財産と設備、純額 | $ | $ | ||||||||||
支払すべき帳簿に記載されている財産と設備の支払総額は#ドルである
注7.賃貸借契約
レンタル費用とレンタルキャッシュフローの構成要素(千で計算する)は以下のとおりである。
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 融資リースコスト： | ||||||||||||||||
| 販売貨物コストに含まれる使用権資産の償却 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 賃貸負債利息 | ||||||||||||||||
| 営業レンタルコスト、販売、一般、行政費用を含む： | ||||||||||||||||
| 固定リースコスト | ||||||||||||||||
| 可変リースコスト | ||||||||||||||||
| 短期賃貸コスト | ||||||||||||||||
| 総賃貸コスト | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | ||||||||||||||||
| 融資リースの運営キャッシュフロー | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 融資リースによるキャッシュフロー | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
自分から June 30, 2022, 可変レンタル支払いはできます注釈比率や指数に依存しています自分から June 30, 2022, そして2021年12月31日資産と設備、純額、#ドルを含む
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
自分から June 30, 2022, 私たちは注釈私たちがどんな継続的なオプションも行使するということは確実だと信じている。賃貸の残存条項と賃貸負債の算出に用いる割引率 June 30, 2022, 次は。
| 運営中です | 金融 | |||||||||
| 余剰賃貸条項(年単位) | - | - | ||||||||
| 加重平均残存期間(年) | ||||||||||
| 割引率 | - | - | ||||||||
| 加重平均割引率 | ||||||||||
賃貸負債満期日 June 30, 2022, 後に続く(千計)。
| 運営中です | 金融 | |||||||
| 賃貸借証書 | 賃貸借証書 | |||||||
| 2022年(2022年12月31日までの6ヶ月) | $ | $ | ||||||
| 2023 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2025 | ||||||||
| 2026 | ||||||||
| その後… | ||||||||
| 賃貸支払総額 | ||||||||
| 利子に相当する額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 賃貸債務の現在価値 | $ | $ | ||||||
注8.債務
私たちは融資協定に基づいて年間保険料のいくつかの借金に融資を提供する。自分から June 30, 2022, 保険料融資協議に基づいて支払わなければならない金は月ごとに分割払いしなければならず，元金と利息は March 2023, 以下の金利で計算する
私たちは貸手との保証協議に基づいて借金し、貸手は$を提供します
以下は私たちの保存義務に関する他の情報だ。
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 借金を平均返済しない | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 債務発行原価償却(千) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 支払済み利息が平均未返済借入金の割合を占める | % | % | % | % | ||||||||||||
| 借金を返済していない費用の割合を占めています | % | % | % | % | ||||||||||||
自分から June 30, 2022, 1元持っています
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
長期債務は以下の部分からなる(千単位)。
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 担保本票-当初は2020年7月と明記され、2021年12月に改正された。改正された後、利息の年利率は貸手の最優遇金利7.0%より高く、(2022年6月30日現在11.8%)月賦でそれは.2022年6月30日の17ドル債券発行コストを差し引く。 | $ | $ | ||||||
| 額面金額は250万ドルです。実際の割引率で利子を出すそれは.アーカンソー州永利市のある不動産によって保証されています。 | ||||||||
| 設備説明-日付は2021年5月。元本は四十六ドルです。月賦で. | ||||||||
| 利息は年間3.6%の実際の割引率で計算される。 | ||||||||
| 設備説明-日付は2019年12月です。原始元金は40ドルです。月賦で. | ||||||||
| 利息は年間9.3%の実際の割引率で計算される。 | ||||||||
| 設備手形−当初2018年11月に1つの買収に記録され，将来の支払いの現在値で計算すると，割引率は年間4.8%であった。月賦で. | ||||||||
| 長期債務総額，純額 | $ | $ | ||||||
未償還長期債務の将来元本満期日 June 30, 2022, (千単位で)従う.
| 2022年(2022年12月31日までの6ヶ月) | $ | |||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 元金期限 | ||||
| 起債コスト | ( | ) | ||
| 長期債務総額，純額 | $ |
注9.株式、株式ベースの報酬および引受権証
以下に持分活動の概要(単位は千，株式金額は含まない)を示す.
| 株 | ||||||||||||||||||||||||
| 優先して優先する | 優先して優先する | ごく普通である | 積算 | |||||||||||||||||||||
| Gシリーズ | ごく普通である | 在庫品 | 在庫品 | 赤字.赤字 | 権益 | |||||||||||||||||||
| バランス、2021年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||
| 株式奨励計画下の普通株奨励 | ||||||||||||||||||||||||
| 仕入先に発行される普通株 | ||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| バランス、2022年3月31日 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 株式奨励計画下の普通株奨励 | ||||||||||||||||||||||||
| 仕入先に発行される普通株 | ||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| バランス、2022年6月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
| 株 |
| |||||||||||||||||||||||
| 優先して優先する | 優先して優先する | ごく普通である | 積算 | |||||||||||||||||||||
| Gシリーズ | ごく普通である | 在庫品 | 在庫品 | 赤字.赤字 | 権益 | |||||||||||||||||||
| バランス、2020年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||
| 株式奨励計画下の普通株奨励 | ||||||||||||||||||||||||
| 仕入先に発行される普通株 | ||||||||||||||||||||||||
| 他にも | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 純収入 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年3月31日 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 株式奨励計画下の普通株奨励 | ||||||||||||||||||||||||
| 仕入先に発行される普通株 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通株式承認証の行使 | ||||||||||||||||||||||||
| 他にも | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| バランス、2021年6月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||
奨励タイプ別に記載されている株式ベースの報酬が続いている(単位：千)。
| 3か月まで | ||||||||
| June 30, 2022 | March 31, 2022 | |||||||
| 株式オプション | $ | $ | ||||||
| 制限株式単位 | ||||||||
| 株式インセンティブ計画下で発行される普通株奨励に関する報酬支出 | $ | $ | ||||||
はい三つ現在までの月 June 30, 2022, 所持者が最も多くの購入を失った
はい三つ現在までの月 March 31, 2022, 株式承認証は最大で購入できます
非既存と既存の限定株式単位(RSU)活動の概要は以下のとおりである.
| 量 | 識別できない | 重みをつける | ||||||||||
| 2021年12月31日現在帰属していません | $ | ( | ) | |||||||||
| 授与する | ( | ) | ||||||||||
| 没収される | ( | ) | ||||||||||
| サービスを授与しました | ( | ) | - | |||||||||
| すでに支出した | - | |||||||||||
| 2022年3月31日現在帰属していない | ( | ) | ||||||||||
| 修正の影響： | ||||||||||||
| 修正前に | ( | ) | ||||||||||
| 改装した後 | ( | ) | ||||||||||
| 没収される | ( | ) | ||||||||||
| サービスを授与しました | ( | ) | - | |||||||||
| すでに支出した | - | |||||||||||
| 2022年6月30日は帰属していない | $ | ( | ) | |||||||||
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
| 量 | ||||
| 2021年12月31日に帰属します | ||||
| サービスを授与しました | ||||
| 帰属時発行 | ( | ) | ||
| 2022年3月31日に帰属します | ||||
| サービスを授与しました | ||||
| サービス終了時に発行します | ( | ) | ||
| 2022年6月30日に帰属する | ||||
各RSUは、1つまたは複数の受信権利を表す1つは普通株株。承認されたRSU1つ目は 三つ数か月来た2022授与後2年以内にベストを行う。自分から June 30, 2022, 発行：
はい April 2022, 修正しました
はい三つ現在までの月 June 30, 2022, 私たちは全部で
開ける July 14, 2022, 株主が承認した
| ● | |
| ● | |
| ● | |
本出願の日から
注10.所得税
私たちの税金三つそして6人現在までの月 June 30, 2022 そして2021,米国の法定税率を継続経営する所得税前純損失に適用することで計算される税費とは異なり，以下のようになる違います。アメリカで発生した税金損失は税金優遇を記録した June 30, 2022, 私たちは主にアメリカ連邦と州の税金損失繰延に関する繰延税金資産を持っている。私たちは繰延税金資産に全額評価準備金を提供しています。このような資産の将来の現金化は注釈もっと可能性があります注釈起きているのです
注11.1株当たり損失(EPS)
われわれは以下の条件で基本的な1株当たりの収益を計算する二つすべての収益(割り当てられているおよび割り当てられていない)は、それぞれ配当金を取得する権利に基づいて、各カテゴリの普通株式および参加証券に割り当てられるカテゴリ方法。私たちが発行した転換可能な優先株は保有者として参加証券とみなされている5月．普通株式保有者と一緒に未分配収益に参加し注釈私たちの純損失を分担する義務がある。
1株当たり収益を希釈する方法は，RiceBran Technologies普通株株主が占めるべき純収益を当期発行普通株の加重平均で割って，想定した行使と転換の影響が希薄な場合に発行すべき余分な普通株数を乗じたものである.サービス条件のみから付与された未償還オプション，株式承認証，非既得RSUの希釈効果を計算するには在庫株方法を用いて計算した。未発行優先株の希釈効果をIF−変換法を用いて計算した。
RiceBran技術
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
EPS計算における分子と分母の台帳は以下のとおりである.
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 分子(千)： | ||||||||||||||||
| 基本1株当たり収益と1株当たり収益を希釈する分子−純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 分母： | ||||||||||||||||
| 発行済み普通株式加重平均株式数 | ||||||||||||||||
| 既得RSUベース普通株式加重平均株式数 | ||||||||||||||||
| 基本と希釈後の1株当たり収益の分母−発行済み株式の加重平均数 | ||||||||||||||||
違います。潜在的希薄化未償還証券の影響はすでに1株当たりの減額収益に計上されている三つそして6人現在までの月 June 30, 2022 そして2021,なぜなら私たちの純損失のために逆希釈の結果になるからだ。年内に発行される潜在的希薄化証券三つそして6人現在までの月 June 30, 2022 そして2021,私たちが発行した転換可能な優先株、オプション、株式承認証、および帰属していないRSUを含む。
付記12.公正価値計量
納期が短いため、現金と現金等価物、売掛金とその他の売掛金、売掛金と支払商品の公正価値はその帳簿価値に近い。自分から June 30, 2022, 私たちが経営する賃貸負債の公正価値は約#ドルです
以下の表は、総合貸借対照表上の公正価値の恒常的に計量された項目の投入レベルの公正価値(千単位)をまとめた
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | |||||||||||||
| 2022年6月30日現在の公正価値で計算された負債総額−派生権証負債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 2021年12月31日現在の公正価値で計算された負債総額−派生権証負債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
次の表にクラスの変化をまとめた3公平な価値に応じて恒常的に計量する項目三つそして6人2022年6月30日までの月(単位：千)：
| 公正価値 | 合計する実現しました | 発行： 新機能 | ネットワークがあります振替(入る)出る | 公正な価値は | 変更中です | |||||||||||||||||||
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
| 第3級公正価値総額−派生権証負債 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||
| 2022年6月30日までの6ヶ月： | ||||||||||||||||||||||||
| 第3級公正価値総額−派生権証負債 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||
RiceBran技術
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
派生権証の法的責任と2021年9月最も多く買うのに適しています
| June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 波動率を仮定すると | % | % | ||||||
| 無リスク金利を仮定する | % | % | ||||||
| オプションの期待寿命 | ||||||||
| 配当を期待する | ||||||||
権証Aの公正価値は，所有者が制御権が変化したときに支払うことができる現金決済金額に近い.はい June 30, 2022, a $
付記13.支払の引受及び又は事項
PPPの意外な状況の検討
はい April 2020, $を受け取りました
雇用契約と解散費
通常の業務過程で、私たちは賠償条項を含む雇用契約を定期的に締結します。私たちが達成した最大の金額は5月．このような合意下のリスクを合理的に見積もることができないため、保険範囲を維持し、これらの賠償条項の下での私たちの義務を効果的に軽減すると信じています違います。私たちの財務諸表には、このような合意の下での任意の義務に関する金額が記録されています。
私たちは、ある役人と主要な管理者と雇用契約を締結しました。その中には、無断終了が発生した場合、または場合によってはコントロール権が変化した後に終了された場合、解散費が支払われる可能性があります。また、支配権が変化した後、返済されていない非既得性株式付与の帰属が加速される。
法律事務
時々、私たちは私たちの業務行動と関連した訴訟に巻き込まれるだろう。これらのことは5月．雇用·労働クレーム、特許·知的財産権クレーム、契約規定違反の疑いのあるクレーム及び法律·法規違反の疑いに関するクレーム。適用される場合には、負債が発生する可能性があり、損失金額を合理的に推定することができる場合には、事項の計上項目を記録又は有する。私たちの訴訟や他の訴訟の結果は肯定的に予測できませんが、経営陣は、個別でも全体的にも、違います。このような訴訟は私たちの財務状況や運営結果に実質的な影響を及ぼすと予想される。私たちは発生した費用に基づいて弁護費用を支払う。国防費は発生時に販売、一般、行政費用に計上される。
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注14.ナスダックの上場要求を守れなかった
開ける2021年9月15日ナスダック株式市場有限責任会社(ナスダック)から通知状を受け取り、ナスダック上場規則の最低入札価格要求を遵守できなかったことを示しました5550(a)(2)である。ナスダック上場規則5550(a)(2)ナスダック資本市場上場企業に最低入札価格の維持を要求$1.00.この上場規則を再遵守するためには，われわれ普通株の終値は少なくとも$1.00ナスダックの自由裁量期間中には少なくとも10,でも…注釈超過20,何営業日も続きます。この書類が提出される日までに注釈しかし、私たちは最低入札値の要求を再遵守して、私たちはナスダックから追加のを得る資格があります180-期限が延長された2022年9月12日必要に応じて私たちの普通株の逆分割を完了して、株価が高くなるように、コンプライアンスを再獲得できるように行動しています$1.00最低入札値.開ける July 14, 2022, われわれの株主は定款の改正を承認し、これは逆株式分割を実現し、この点によると、5、10、15、20または25歳私たちの普通株の流通株は1つは取締役会に適宜選択して提出することを許可しています1つはこの改正は逆株を1つはそのうち5人逆分割比率はそれ以上です July 14, 2023, 適当だと思ったら。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
運営実績-2022年6月30日までの3カ月、2021年6月30日までの3カ月
2022年第2四半期の収入は1020万ドルで、2021年第2四半期より260万ドル増加し、34.5%増加した。この前年比増加は，コアSRBの売上増加と我々のMGIとGolden Ridge研磨事業が強力な成長を実現したが，持続的な生産問題によるSRBデリバティブ付加価値収入の低下によって一部相殺されたためである。
2022年第2四半期の総損失は50万ドルで、2021年第2四半期に比べて毛利益は60万ドル減少した。毛利益が低下した原因は、1年前と比較して、我々の付加価値SRBデリバティブ事業の売上高低下とコストが大幅に超過し、我々のコアSRB業務の利益は1年前と横ばいであったが、Golden Ridgeの損失減少がMGIの収益性低下によって相殺されたのは、資本改善問題を解決しようと努力したためである。
2022年第2四半期、販売、一般·行政(SG&A)支出は170万ドルで、2021年第2四半期より1.6%低下した。これは、企業支援従業員数と外部専門サービスの減少分がより高い賃金率と保険費用によって相殺されたためである。
2022年第2四半期に10万ドルの非自発資産転換収益を確認し、2020年8月にルイジアナ州チャールス湖で発生したハリケーン損害保険請求を最終的に決定した。
毛利益の低下により、2022年第2四半期の営業損失は200万ドルで、2021年第2四半期の180万ドルを上回った。2022年6月、株式証明負債公正価値が変化する40万ドルの費用を確認した。より高い運営損失とこの費用のため、2022年第2四半期の純損失は260万ドル、あるいは1株0.05ドルであるのに対し、2021年第2四半期の純損失は190万ドル、あるいは1株当たり0.04ドルである。
経営成果–2022年6月30日までの6ヶ月間、2021年6月30日までの6ヶ月間
2022年上半期の収入は2070万ドルで、2021年上半期より460万ドル増加し、28.2%増加した。この前年比増加は，コアSRBの売上増加と我々のMGIとGolden Ridge研磨業務が強い成長を実現したが，生産問題によりSRBデリバティブ付加価値収入が低下し，この増加を部分的に相殺したためである。
2021年上半期と比較して、2022年上半期の毛利は80万ドル減少したが、これは主に、我々の付加価値SRB由来製品の毛利益の低下と、私たちのコアSRB業務の毛利益がやや低下したが、Golden Ridgeの損失減少とMGIの毛利益の小幅な増加によって相殺されたためである。
2022年上半期のSG&A支出は340万ドルで、2021年上半期より7.5%低下したのは、企業支援従業員数と外部専門サービスの減少分がより高い賃金率と保険費用によって相殺されたためである。
2022年上半期に10万ドルの非自発資産転換収益を確認し、2020年8月にルイジアナ州チャールス湖で発生したハリケーン損害保険請求を最終的に決定した。
毛利益の低下により、2022年上半期の運営損失は320万ドルで、2021年上半期の290万ドルを上回った。2022年上半期、私たちは権利証負債の公正価値変化のために60万ドルの費用を確認し、2021年1月、私たちの小企業管理局(SBA)の給与保護計画(PPP)ローンを廃止して得られた180万ドルの収益を確認しました(ローンのさらなる検討については、監査されていない簡明な連結財務諸表付記13を参照)。運営損失とこれらの費用の増加、および2021年上半期の債務返済の非経常的収益により、2022年上半期の純損失は410万ドル、1株当たり0.08ドルだったが、2021年上半期の純損失は130万ドル、1株当たり0.03ドルだった。
新冠肺炎評価
新冠肺炎の大流行は世界的な衛生危機であり、多くの国の商業と金融市場に不利な影響を与え、全世界のサプライチェーンを乱し、金融市場の変動をもたらしている。大流行は私たちの製品需要に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちまたは私たちの顧客、サプライヤー、および他のビジネスパートナーが不確定な期間内に妨害されたり、業務を展開できないリスクをもたらす可能性があります。これが私たちの財務業績にどの程度影響するかは不明であるが、これは未来の発展にかかっており、将来の発展には高度な不確実性があり、予測できないからである。そのため、新冠肺炎疫病が著者らの業務に与える確実な影響程度を推定することは困難である。
私たちはありません。私たちのいかなる施設も政府の強制閉鎖によって閉鎖されることを望んでいません。私たちは私たちの顧客に通知しました。私たちは新冠肺炎が発生した間に運営する予定です。新型肺炎の発生により、私たちの製品を生産するための原材料サプライチェーンが中断され、私たちの工場を閉鎖することはありません。これまで、私たちの従業員は遠隔あるいは対面で仕事を報告してきました。出勤状況や生産性に実質的な変化はありませんでした。しかし、私たちは新しい冠肺炎の発生が私たちの未来の業務に妨害を与えないことを確実にすることができない。
流動性、持続可能な経営と資本資源
2022年6月30日現在、私たちは510万ドルの現金と等価物を持っており、2022年3月31日の580万ドルより70万ドル減少した。2022年上半期には、借金を増やすことで、より高い運営損失と負の運営資本管理を相殺することができる。
2022年上半期の経営活動に用いられた現金は170万ドルで、2021年上半期の140万ドルを上回り、主に純損失が増加したためだ。投資活動で使用される現金には40万ドルの資本支出が含まれており、主に私たちのMGI施設での資本設備の購入と設置に使用され、10万ドルの保険収益によって相殺される。融資活動からの現金は130万ドルで、その中には180万ドルのクレジット限度額の借金が含まれており、一部は債務と融資合意の純支払い20万ドルと、私たちが手配した借金の20万ドルの減少によって相殺されている。
経営陣は、長年経営を続けてきた運営赤字やマイナス運営キャッシュフローにもかかわらず、本四半期報告書に含まれるこれらの財務諸表発表後1年以内に経営を継続する企業として経営を継続する能力があることは間違いないと考えている。この懸念を緩和する要因には、2021年からの歴史的運営損失の減少、2022年6月30日現在の510万ドルの現金と現金等価物、必要に応じて様々な出所で追加資本を得る能力がある。
2020年3月30日、私たちは市場(ATM)発行計画について販売合意に達し、この合意によると、私たちは普通株の株を発行して販売することができ、総発行価格は最大600万ドルに達し、現在280万ドルの残高がある。2021年9月発行に関連する証券購入協定の条項によると、2023年9月13日までに市場で発行されるいかなる合意も禁止されている。
肝心な会計見積もり
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は、アメリカで一般的に受け入れられている会計原則に基づいて作成された監査されていない簡明な総合財務諸表に基づいている。財務諸表の作成は、財務諸表の日に報告された資産及び負債、収入及び費用及び開示された金額に影響を与えるために、管理層に推定及び判断を要求する。収入確認、在庫推定値、長期資産減価に関する見積もりを含むが、これらの見積もりを継続的に評価していきます。私たちは判断の基礎として権威的な声明、歴史的経験、そして他の仮定を使用する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
最近の会計公告
更なる討論のために監査を経ていない簡明な連結財務諸表の付記3を参照されたい。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々は取引法ルール12 b-2で定義されている小さな報告会社であり，本プロジェクトが別途要求する情報を提供する必要はない.
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
吾らは、“取引所法案”の下で第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条の規則で定義された開示制御及び手順を遵守し、合理的な保証を提供し、吾らが取引所法案に基づいて提出又は提出した報告において開示すべき情報を確保し、米国証券取引委員会の規則及び表が指定された時間内に記録、処理、まとめ及び報告を行い、これらの情報を蓄積して我々の最高経営者及び最高財務官を含めて、必要な財務開示について速やかに決定することを含む。2022年6月30日現在、我々のキー会計政策と、これまでForm 10-K年報で開示されていた相関推定に大きな変化はありません。
我々は，議長と最高財務責任者の参加のもと，本四半期報告Form 10-Qがカバーされている期間が終了した時点での開示制御とプログラムの有効性を評価した.この評価に基づき，本報告で述べた期間が終了するまで，我々の開示制御および手続きは有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
最近完了した財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化はありません。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちは日常業務の過程で定例訴訟、クレーム、紛争、法律手続き、調査に参加したり、制限されたりする可能性がある。我々の訴訟や他の訴訟の結果は正確には予測できないが，経営陣は，個別訴訟でも全体訴訟でも，このような訴訟は我々の財務状況，経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えている。負債が発生し、損失金額が合理的に推定できる場合、私たちは事項の計算項目を記録したり、必要な項目を記録したりする。
第1 A項。リスク要因
この四半期報告書に記載されている他の情報に加えて、第1の部分“第1 A項”で議論されている要素も真剣に考慮しなければならない。当社が2021年12月31日までの10-K表年次報告で言及した“リスク要因”は、我々の業務、財務状況、流動性、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。私たちがForm 10-K年次報告書で述べたリスクは、わが社が直面している唯一のリスクではありません。私たちは現在知らないか、あるいは現在重要ではないと考えている他のリスクや不確定要素も、私たちの業務、財務状況、流動性、または将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年6月30日までの四半期内に、証券法に基づく登録なしに下記の証券を発行しました。以下の説明は、表8−Kの現在の報告書に以前に開示された発行を含まない。以下に別途説明しない限り、これらの証券は、改正された“1933年証券法”第4(A)(2)条に規定する私募免除に基づいて発行される。以下のすべての発行は，公開意見を求めることなく限られた数のベテランに発行され，投資目的のみで買収される.
2022年6月30日までの四半期内に、提供されたサービスへの補償として、非自然人のサービス提供者に6000株の普通株を発行した。これらの株の総価値は2100ドルです。
項目3.高級証券違約
ありません
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
ありません
項目5.その他の情報
ありません
項目6.展示品
下記の証拠品を添付し、手紙で保存します
| 引用で編入する |
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| 展示品 番号をつける |
展示品説明 |
表 |
書類番号. |
展示品 番号をつける |
届出·発効 日取り |
保存済み ここで-と |
||||||
| 31.1 |
首席執行幹事は2002年のサバンズ·オキシリー法第302条に基づいて発行された証明書 |
X |
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| 31.2 |
首席財務長官は2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて証明した。 |
X |
||||||||||
| 32.1 |
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席執行幹事及び首席財務官の証明が得られた。 |
X |
||||||||||
| 101.INS (1) |
XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
X |
||||||||||
| 101.SCH (1) |
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
X |
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| 101.CAL (1) |
インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
X |
||||||||||
| 101.DEF (1) |
インラインXBRL分類拡張計算Linkbase文書の定義 |
X |
||||||||||
| 101.LAB (1) |
XBRL分類拡張計算ラベルLinkbase文書を連結する |
X |
||||||||||
| 101.PRE (1) |
インラインXBRL分類拡張計算プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
X |
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| 104 |
表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
|||||||||||
| (1) |
XBRL(拡張可能な商業報告言語)情報は、1933年の証券法(改正)第11条または12条の目的のために提供され、提出されていない、または登録声明または募集説明書の一部は、1934年の証券取引法(改正)第18条の目的に基づいて提出されていないとみなされ、そうでなければ、これらの条項の下での責任を負わない。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| 日付：2022年8月11日 |
RiceBran技術 |
|
| ピーター·G·ブラッドリー |
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| ピーター·G·ブラッドリー |
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| 役員と執行議長 |
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| //トッド·T·ミッチェル |
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| トッド·T·ミッチェル |
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| 首席財務官兼首席運営官 |
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