https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1290900/000162828022027822/newsrelease-newversionx116a.jpg
添付ファイル99.1

CVG報告2022年第3四半期の業績

売上高は5%増加し，これまで発表されていた定価と利益の回復は効果を示した
新事業の利益は予想を超え，債務超過額は2500万から4000万ドルの比較的ハイエンドに達すると予想される


オハイオ州ニューオルバニ(2022年11月2日)-多元化工業製品·サービス会社CVG(ナスダック：CVGI)は本日、2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表した。

2022年第3四半期のポイント(前年に比べて注意比較)
·収入2億514億ドル、1180万ドル増、4.9%増。営業収入は950万ドルです。調整後の営業収入は1，060万ドルで、2021年第3四半期より160万ドル低下し、下げ幅は13.1%だった
·純収益は360万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.11ドル。調整後の純収益は510万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.15ドルで、2021年第3四半期の1株当たり希釈後の収益より0.10ドル減少した
·調整後のEBITDAは1，430万ドルで、2021年第3四半期より260万ドルまたは15.4%低下した。調整後のEBITDA利益率は5.7%であったのに対し，2021年第3四半期は7.1%であった。
·年間債務返済は2500万ドルから4000万ドルのハイエンド区間を予定しており、2022年第4四半期に左輪拳銃をすべて返済する見込み。
·革新計画は、新製品、新顧客、新業務勝利をもたらし続け、2022年に約2億ドルの年化勝利を達成する。
·コスト構造の転換努力は依然として計画よりも早く、次世代製造プロセスおよび低コスト国の新たな低コスト工場における競争地位を高めている。

CVG最高経営責任者兼最高経営責任者のハロルド·ベビス氏は“CVGは本四半期の収入、調整後のEBITDA、営業利益率、自由キャッシュフローと新業務の利益面で持続的に改善し、その業務転換計画に符合する。第3四半期には、我々の車両事業の売上高と利益が増加し、前四半期に強調した倉庫自動化一時停止の影響をある程度相殺した。私たちの経営実績は、私たちの自由キャッシュフロー発生目標の高い端を達成することが期待されています。これは逆に、先に発表した範囲の高い端で債務を返済し、循環信用手配を全額返済し、手元の現金で今年を終えることが期待されています“

CVGの転換計画は軌道に乗った；しかし、持続的なインフレ圧力は2022年の結果を覆い隠した。私たちの計画には、不振な従来の業務の改善または撤退、新しい業務の獲得、特に私たちの電気システム部門での、私たちの貸借対照表の改善が含まれています。我々の新勝利，特に電気自動車市場では，記録的な1年の歩みを保ち，CVGの電気システム販売組合を増やすことを目標としている。私たちの顧客はこの業務における私たちの付加価値を本当に鑑賞しています。私たちは今電気自動車メーカーの電気システムの一級設計者です“

私たちは全社の進歩を誇りに思っています。これは私たちの偉大な指導者と従業員チームのおかげで、強力な潜在的な車両需要と新しい業務の成功を鼓舞しています。そして当を受ける
1

私たちは挑戦的なマクロ環境で運営を続けており、特に鉄鋼価格や運賃コストに関連した場合には、いくつかの緩和を見始めていると信じている“と述べた

第3四半期の財務業績
(1株当たりのデータとパーセントを除いて、100万ドル単位)
第3四半期
20222021$Change変更率
収入.収入$251.4 $239.6 $11.8 4.9%
毛利$26.8 $30.1 $(3.3)(11.0)%
毛利率10.7 %12.6 %
調整後毛利1
$27.4 $30.1 $(2.7)(9.0)%
調整後の毛金利1
10.9 %12.6 %
営業収入(赤字)$9.5 $11.4 $(1.9)(16.7)%
営業利益率3.8 %4.8 %
調整後営業収入(赤字)1
$10.6 $12.2 $(1.6)(13.1)%
調整後の営業利益率1
4.2 %5.1 %
純収益(赤字)$3.6 $7.5 $(3.9)(52.0)%
調整後純収益(損失)1
$5.1 $8.1 $(3.0)(37.0)%
薄めて1株当たりの収益$0.11 $0.23 $(0.12)(52.2)%
調整後1株当たり収益、希釈後1
$0.15 $0.25 $(0.10)(40.0)%
調整後EBITDA 1
$14.3 $16.9 $(2.6)(15.4)%
調整後のEBITDA利益率1
5.7 %7.1 %
1 GAAPから非GAAPへの入金については、付録Aを参照

総合経営成果

2022年第3四半期の業績
·2022年第3四半期の収入は4.9%増の2兆514億ドルだったが、前年同期は2兆396億ドルだった。収入の増加は主に定価の増加により材料コストの増加と数量の増加を相殺しているが，Warehouse Automationの数減少によって相殺されている。外貨両替も2022年第3四半期の収入に悪影響を与え、650万ドル、すなわち2.7%減少した
·2022年第3四半期の営業収入は950万ドルだったが、前年同期は1140万ドル。営業収入減少の主な原因は、価格-コスト相殺遅延、290万ドルの新業務開始コスト、60万ドルの再編費用だ。2022年第3四半期調整後の営業収入は1060万ドルで、特別費用は含まれていない
·2022年第3四半期と2021年第3四半期、債務関連の利息はそれぞれ280万ドルと160万ドル
·2022年第3四半期の純収益は360万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は0.11ドルであったが、前年同期は750万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.23ドルであった

2022年9月30日現在、同社の循環信用計画には1160万ドルの未返済借款、3870万ドルの現金と1.372億ドルの循環信用手配の利用可能資金が手配されており、総流動資金は1億759億ドルとなっている。


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2022年第3四半期分部業績

車両ソリューション細分化市場
·2022年第3四半期の収入は30.6%増の1.54億ドルだったが、前年同期は1兆179億ドルで、主に材料コストの転嫁と有利な数に由来している。
·2022年第3四半期の営業収入は227.3%増の960万ドルだったが、前年同期は290万ドルであり、これは主に販売台数のレバー、定価の上昇、医療費の低下によるものである。
電気系統細分化市場
·2022年第3四半期の収入は15.1%増の4610万ドルだったが、前年同期は4010万ドルで、主に材料コストの転嫁と新業務の貢献によるものだった。
·営業収入は520万ドルで、前年同期は490万ドル。営業収入の増加は主にSG&A費用の減少が労働コストの増加、原材料インフレ、運賃増加によって相殺されたためである。

販売後市場と部品細分化市場
·2022年第3四半期の収入は24.1%増の3710万ドルだったが、前年同期は2990万ドルで、材料コストの転嫁を相殺するために数量と定価の増加が主な原因となった。
·営業収入は500万ドル、前年同期は230万ドル。営業収入増加の主な原因は、材料コストの転嫁を相殺するために定価が増加したことだ。調整後の営業収入は540万ドルで129.8%増加した
倉庫自動化細分化市場
·2022年第3四半期の収入は1410万ドルだったが、前年同期は5170万ドルと72.7%低下し、主に需要水準の低下によるものだった
·2022年第3四半期の営業損失は100万ドルだったが、前年同期の営業収入は800万ドルだった。減少の主な原因は販売量の減少だ。調整後の営業損失は70万ドルだったが、前四半期の収入は810万ドルだった。

需要展望

ACT Researchのデータによると，2022年の北米8種類トラックの生産台数レベルは310，000台，5−7種類トラックの生産台数は234，000台と予想されている。この見通しは、同社の2022年の自動車製品生産の予測を支持する

GAAPから非GAAPへの入金

本新聞稿で言及したGAAPと非GAAPの財務指標の入金は，本新聞稿の付録Aに含まれる.

電話会議

本プレスリリースを検討する電話会議は2022年11月3日木曜日午前10：00に開催される予定です。ええ.電話会議期間中、経営陣はCVGサイトで発表された2022年第3四半期収益電話会議プレゼンテーションを参考にしようとしている。参加するには、(888)396-8049番に電話してください
3

会議コード38941344が使用される。国際参加者は会議コード38941344を使用して電話した(416)7648646
今回の電話会議はインターネット中継中であり，CVGサイトwww.cvgrp.comの“投資家”欄で聴くことができ，そこに1年間保存する

電話会議の電話再放送は電話会議終了後2週間以内に行われる.再放送を聴くためには、無料発信者は、アクセスコード941344を使用してダイヤルすることができる

会社の連絡先
張国栄
首席財務官
CVG
メールボックス：ir@cvgrp.com

投資家関係連絡先
ロス·コリンズやステファン·ポー
Alpha IRグループ
メール：cvgi@alpha-ir.com

CVGについて

CVGでは，我々は複雑な設計，工学，製造問題に真の解決策を提供するとともに，我々の顧客，業界，我々がサービスするコミュニティのための積極的な変化を創出する.同社とその製品に関する情報はインターネットwww.cvgrp.comで取得できる。

前向きに陳述する

本プレスリリースにはリスクと不確定要素の影響を受ける展望的陳述が含まれている。これらの陳述には、一般に、“信じる”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”、“将”、“すべき”、“可能”、“将”、“計画”、“継続”、“可能”などの言葉、および類似した表現が含まれる。特に、本プレスリリースには、将来の財務業績改善計画に対する会社の期待、新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える短期と長期的な影響、北米8級と5-7級トラックの建設速度の変化、全世界の建築設備業務の表現、ハーネス、倉庫自動化と電気自動車市場における会社の将来性、顧客の需要を満たす措置、有機的な成長を含む展望性陳述が含まれている可能性がある。会社の戦略計画と計画は、ある細分化された市場、会社が直面している競争、世界経済環境の変動と妨害、会社の財務状況あるいはその他の財務情報に重点を置いている。これらの陳述は、会社がその経験、および歴史的傾向、現在の状況、将来の発展を予想し、その場合に適切であると考えられる他の要素に対する見方に基づいて行われたいくつかの仮定に基づいている。会社が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれるリスクや不確実性を含むいくつかのリスクや不確実性により、実際の結果は予想結果と大きく異なる可能性がある。本プレスリリースの未来の事件に関する声明が実現されることは保証されない。会社は変化の仮定を反映するために前向き陳述を更新または修正する義務を負わない, 時間が経つにつれて、将来の経営結果は意外な事件や変化が発生する。会社または会社を代表して行動することができるすべての人の後続の書面および口頭前向き陳述は、このような警告的声明によって明確に制限されている。
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商用車グループ会社そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月9ヶ月
(未監査)
(千の計で、1株を除く)
 3か月まで9か月で終わる
 2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
収入.収入$251,412 $239,610 $746,635 $742,673 
収入コスト224,570 209,466 672,531 647,040 
毛利26,842 30,144 74,104 95,633 
販売、一般、行政費用17,304 18,772 49,955 52,529 
営業収入9,538 11,372 24,149 43,104 
その他の支出1,924 (186)2,798 (1,127)
利子支出2,813 1,630 6,892 9,489 
債務返済損失— — 921 7,155 
所得税未払いの収入4,801 9,928 13,538 27,587 
所得税支給1,250 2,417 3,520 6,491 
純収入$3,551 $7,511 $10,018 $21,096 
普通株式1株当たり収益：
基本的な情報$0.11 $0.24 $0.30 $0.67 
薄めにする$0.11 $0.23 $0.30 $0.64 
加重平均流通株：
基本的な情報32,460 31,570 32,950 31,432 
薄めにする32,922 32,706 33,645 32,738 



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商用車グループ会社そして付属会社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(千の計で、1株を除く)
資産2022年9月30日2021年12月31日
流動資産：
現金$38,713 $34,958 
売掛金は、引当金を差し引いてそれぞれ343ドルと243ドルです178,340 174,472 
棚卸しをする150,347 141,045 
その他流動資産15,788 20,201 
流動資産総額383,188 370,676 
財産·工場·設備·純価値64,755 63,126 
無形資産、純額15,468 18,283 
所得税を繰延する24,381 24,108 
その他の資産、純額33,658 31,500 
総資産$521,450 $507,693 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$121,350 $101,915 
負債その他を計算すべきである48,446 50,840 
長期債務の当期部分9,844 9,375 
流動負債総額179,640 162,130 
長期債務174,490 185,581 
年金やその他の退職後福祉7,704 9,905 
その他長期負債23,855 23,424 
総負債$385,689 $381,040 
株主権益：
優先株、額面0.01ドル(ライセンス株5，000，000ドル；発行済み株式および発行済み株なし)$— $— 
普通株、額面0.01ドル(認可株60，000，000ドル；発行済み株および発行済み株はそれぞれ32，551，341株および32，034，592株)326 321 
在庫株は，コスト計算：それぞれ1，842，407株と1，708，981株である(14,138)(13,172)
追加実収資本260,210 255,566 
赤字を残す(63,606)(73,624)
その他の総合損失を累計する(47,031)(42,438)
株主権益総額135,761 126,653 
総負債と株主権益$521,450 $507,693 

6

商用車グループ会社そして付属会社
業務部門財務情報
(未監査)
(金額は千単位)
9月30日までの3ヶ月間
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ会社/その他合計する
202220212022202120222021202220212022202120222021
収入.収入$154,024 $117,914 $14,116 $51,681 $46,129 $40,085 $37,143 $29,930 $— $— $251,412 $239,610 
毛利13,839 10,143 404 9,486 6,210 6,633 6,389 3,885 — (3)26,842 30,144 
販売、一般、行政費用4,279 7,222 1,371 1,461 1,055 1,718 1,436 1,536 9,163 6,835 17,304 18,772 
営業収入(赤字)$9,560 $2,921 $(967)$8,025 $5,155 $4,915 $4,953 $2,349 $(9,163)$(6,838)$9,538 $11,372 

9月30日までの9ヶ月間
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ会社/その他合計する
202220212022202120222021202220212022202120222021
収入.収入$436,966 $372,487 $76,789 $150,378 $133,350 $130,742 $99,530 $89,066 $— $— $746,635 $742,673 
毛利35,657 38,914 8,249 24,612 16,857 17,545 13,341 14,605 — (43)74,104 95,633 
販売、一般、行政費用18,269 20,269 4,242 4,199 3,998 4,646 4,636 4,407 18,810 19,008 49,955 52,529 
営業収入(赤字)$17,388 $18,645 $4,007 $20,413 $12,859 $12,899 $8,705 $10,198 $(18,810)$(19,051)$24,149 $43,104 



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商用車グループ会社そして付属会社
付録A：GAAPと非GAAPの財務指標の入金
(未監査)
(千単位、1株当たり金額および百分率を除く)

3か月まで9か月で終わる
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
毛利$26,842 $30,144 $74,104 $95,633 
再編成する607 — 2,958 — 
調整後毛利$27,449 $30,144 $77,062 $95,633 
収入の%10.9 %12.6 %10.3 %12.9 %
3か月まで9か月で終わる
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
営業収入(赤字)$9,538 $11,372 $24,149 $43,104 
再編成する647 — 3,387 — 
代価を払って会計に購入する103 120 341 488 
調べる— — — 394 
幹部の交代329 683 329 683 
営業収入総額を調整する1,079 803 4,057 1,565 
調整後営業収入$10,617 $12,175 $28,206 $44,669 
収入の%4.2 %5.1 %3.8 %6.0 %
3か月まで9か月で終わる
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
純収益(赤字)$3,551 $7,511 $10,018 $21,096 
営業収入調整1,079 803 4,057 1,565 
年金決済1,116 — 1,116 — 
債務返済損失— — 921 7,155 
長期外貨契約のグリフナ公正価値調整(153)— 98 — 
所得税調整(福祉)準備金1
(511)(201)(1,548)(2,180)
調整後純収益$5,082 $8,113 $14,662 $27,636 
1株当たりの収益を薄める$0.11 $0.23 $0.30 $0.64 
1株当たりの利益を希釈する調整$0.04 $0.02 $0.14 $0.20 
調整して1株当たり収益を薄める$0.15 $0.25 $0.44 $0.84 
1.税金申告(割引)25%特別料金の税収影響を調整する準備
8

3か月まで9か月で終わる
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
純収益(赤字)$3,551 $7,511 $10,018 $21,096 
利子支出2,813 1,630 6,892 9,489 
所得税を支給する1,250 2,417 3,520 6,491 
減価償却費用3,749 3,712 11,043 11,300 
費用を償却する851 859 2,563 2,579 
EBITDA$12,214 $16,129 $34,036 $50,955 
収入の%4.9 %6.7 %4.6 %6.9 %
EBITDA調整
再編成する$647 $— $3,387 $— 
代価を払って会計に購入する103 120 341 488 
債務返済損失— — 921 7,155 
長期外貨契約のグリフナ公正価値調整(153)— 98 — 
幹部の交代329 683 329 683 
年金決済1,116 — 1,116 — 
調べる— — — 394 
調整後EBITDA$14,256 $16,932 $40,228 $59,675 
収入の%5.7 %7.1 %5.4 %8.0 %

2022年9月30日までの3ヶ月
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ会社/その他合計する
営業収入(赤字)$9,560 $(967)$5,155 $4,953 $(9,163)$9,538 
再編成する66 136 — 445 — 647 
代価を払って会計に購入する— 103 — — — 103 
幹部の交代— — — — 329 329 
調整後営業収入$9,626 $(728)$5,155 $5,398 $(8,834)$10,617 
収入の%6.2 %(5.2)%11.2 %14.5 %4.2 %

2022年9月30日までの9ヶ月間
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ会社/その他合計する
営業収入(赤字)$17,388 $4,007 $12,859 $8,705 $(18,810)$24,149 
再編成する270 800 571 1,440 306 3,387 
代価を払って会計に購入する— 341 — — — 341 
幹部の交代— — — — 329 329 
調整後営業収入$17,658 $5,148 $13,430 $10,145 $(18,175)$28,206 
収入の%4.0 %6.7 %10.1 %10.2 %3.8 %

9

2021年9月30日までの3ヶ月
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ会社/その他合計する
営業収入(赤字)$2,921 $8,025 $4,915 $2,349 $(6,838)$11,372 
代価を払って会計に購入する— 120 — — — 120 
調べる— — — — — — 
幹部の交代— — — — 683 683 
調整後営業収入$2,921 $8,145 $4,915 $2,349 $(6,155)$12,175 
収入の%2.5 %15.8 %12.3 %7.8 %5.1 %

2021年9月30日までの9ヶ月間
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ会社/その他合計する
営業収入(赤字)$18,645 $20,413 $12,899 $10,198 $(19,051)$43,104 
代価を払って会計に購入する— 488 — — — 488 
調べる— — — — 394 394 
幹部の交代— — — — 683 683 
調整後営業収入$18,645 $20,901 $12,899 $10,198 $(17,974)$44,669 
収入の%5.0 %13.9 %9.9 %11.4 %6.0 %




非公認会計基準計量の使用

この収益ニュース原稿に含まれる財務指標は、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算されているわけではない。一般に、非GAAP測定基準は、以下の項目を含まない：(I)管理層は、会社の長年の企業活動を反映していると考えているか、または(Ii)複数の期間または以前に発生し得る予測可能な傾向のない活動または行動に関連する項目を含まない。経営陣は、内部でこれらの非公認会計基準の財務指標を用いて会社の業績を評価し、財務·運営計画を行い、奨励的な報酬を決定する。

管理層は投資家にこれらの非GAAP財務指標を補充指標として提供し、読者がプロジェクトと事件が会社の財務と経営結果に与える影響を評価し、そして会社の業績をその競争相手の業績と比較可能な報告期間と比較する。当社が使用している非GAAP財務計測は，他社が使用している類似名称の計測とは異なる可能性があるため，比較できない可能性がある。

同社が開示した非GAAP財務措置は、GAAP計算による財務措置の代わりまたは優れたものとみなされてはならない。公認会計基準に従って計算された財務結果および上述した財務諸表との入金は、慎重に評価されなければならない。


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