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0001402057十二月三十一日2022Q3虚像Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#Account StandardsUpdate 201912メンバー11100014020572022-01-012022-09-3000014020572022-10-28Xbrli：共有00014020572022-09-30ISO 4217：ドル00014020572021-12-31ISO 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SegmentPrivateSectorBusinessMemberCDW：サービスメンバ2021-01-012021-09-300001402057CDW：SmallBusiness MemberCDW：サービスメンバ2021-01-012021-09-300001402057CDW：サービスメンバCDW：公共部門政府教育·医療メンバー2021-01-012021-09-300001402057アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーCDW：サービスメンバ2021-01-012021-09-300001402057CDW：サービスメンバ2021-01-012021-09-300001402057CDW：Corporation SegmentPrivateSectorBusinessMemberCDW：他の製品やサービスのメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：他の製品やサービスのメンバーCDW：SmallBusiness Member2021-01-012021-09-300001402057CDW：他の製品やサービスのメンバーCDW：公共部門政府教育·医療メンバー2021-01-012021-09-300001402057アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーCDW：他の製品やサービスのメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：他の製品やサービスのメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：Corporation SegmentPrivateSectorBusinessMemberCDW：SalesChannelCorporationのメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：SmallBusiness 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Member2021-01-012021-09-300001402057CDW：SalesChannelメンバーCDW：公共部門政府教育·医療メンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：SalesChannelメンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：SalesChannelメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：Corporation SegmentPrivateSectorBusinessMemberCDW：SalesChannel Educationメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：SmallBusiness MemberCDW：SalesChannel Educationメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：公共部門政府教育·医療メンバーCDW：SalesChannel Educationメンバー2021-01-012021-09-300001402057アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーCDW：SalesChannel Educationメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：SalesChannel Educationメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：Corporation SegmentPrivateSectorBusinessMemberCDW：SalesChannelHealthcareメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：SmallBusiness 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AndDataStorageIncludingDrivesMember2021-07-012021-09-300001402057CDW：他のハードウェアメンバ2022-07-012022-09-300001402057CDW：他のハードウェアメンバ2021-07-012021-09-300001402057CDW：ノート型モバイルデバイスのメンバー2022-01-012022-09-300001402057CDW：ノート型モバイルデバイスのメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：NetCommProductsMembers2022-01-012022-09-300001402057CDW：NetCommProductsMembers2021-01-012021-09-300001402057CDW：デスクトップのメンバー2022-01-012022-09-300001402057CDW：デスクトップのメンバー2021-01-012021-09-300001402057CDW：ビデオメンバ2022-01-012022-09-300001402057CDW：ビデオメンバ2021-01-012021-09-300001402057CDW：Enterprise AndDataStorageIncludingDrivesMember2022-01-012022-09-300001402057CDW：Enterprise AndDataStorageIncludingDrivesMember2021-01-012021-09-300001402057CDW：他のハードウェアメンバ2022-01-012022-09-300001402057CDW：他のハードウェアメンバ2021-01-012021-09-30
カタログ表

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
 表10-Q
(マーク1)
☒    1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐    1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について

手数料書類番号001-35985
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1402057/000140205722000159/cdw-20220930_g1.gif
CDW社講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 
デラウェア州26-0273989
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
75国際三州
リンケン郡, イリノイ州
60069
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(847) 465-6000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
ありません
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですCDWナスダック世界ベスト市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す☒  はい、そうです    ☐違います

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☒  はい、そうです    ☐違います

カタログ表
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。参照の定義“大型加速ファイルサーバは” “ファイルマネージャを加速させ” “規模の小さい報告会社は”そして“新興成長型会社”取引法第12 b-2条において：
大型加速ファイルサーバ☒  ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐   規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐ Yes ☒違います
2022年10月28日までに135,390,982普通株、額面0.01ドル、発行された。

カタログ表
CDW社とその子会社
表格10-Q

カタログ

 ページ
第1部財務情報
第1項。
財務諸表：
2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表
3
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務レポート
4
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表
5
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表
6
株主合併報告書’2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株式
7
連結財務諸表付記
9
第二項です。
管理する’財務状況と経営成果に関する検討と分析
22
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
38
第四項です。
制御とプログラム
38
第II部その他の情報
第1項。
法律訴訟
39
第1 A項。
リスク要因
39
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
39
第三項です。
高級証券違約
39
第四項です。
炭鉱安全情報開示
39
五番目です。
その他の情報
39
第六項です。
陳列品
40
サイン
41

カタログ表

第1部-財務情報
項目1.財務諸表
CDW社とその子会社
合併貸借対照表
(百万ドル、1株を除く)
2022年9月30日2021年12月31日
資産(未監査)
流動資産：
現金と現金等価物$384.6 $258.1 
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する24.0そして$20.4お別れします
4,549.4 4,499.4 
商品在庫914.5 927.6 
雑売掛金486.4 435.5 
前払い費用とその他560.3 357.5 
流動資産総額6,895.2 6,478.1 
経営的リース使用権資産153.8 155.6 
財産と設備、純額188.0 195.8 
商誉4,327.5 4,382.9 
その他無形資産、純額1,525.5 1,628.1 
その他の資産385.6 358.9 
総資産$13,475.6 $13,199.4 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金--貿易$3,251.1 $3,114.2 
売掛金--在庫融資478.7 448.3 
長期債務当期満期日57.8 102.7 
契約責任437.7 402.9 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない
補償する359.1 361.7 
広告.広告169.8 145.5 
販売税と所得税58.0 65.9 
他にも546.6 454.8 
流動負債総額5,358.8 5,096.0 
長期負債：
債務6,100.0 6,755.8 
所得税を繰延する208.3 222.3 
リース負債を経営する180.0 184.2 
その他負債302.5 235.4 
長期負債総額6,790.8 7,397.7 
引受金とその他の事項
株主権益：
優先株、$0.01額面は100.0ライセンス株；違います。二期間発行済み株式又は発行済み株式
— — 
普通株、$0.01額面は1,000.0ライセンス株；135.3そして134.8流通株を別々に発行する
1.4 1.3 
実収資本3,481.5 3,369.5 
赤字を累計する(1,969.3)(2,570.7)
その他の総合損失を累計する(187.6)(94.4)
株主権益総額1,326.0 705.7 
総負債と株主権益$13,475.6 $13,199.4 

付記は総合財務諸表の構成要素である。
3
カタログ表
CDW社とその子会社
連結業務報告書
(百万ドル、1株を除く)
(未監査)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
純売上高$6,215.5 $5,300.0 $18,310.4 $15,283.9 
販売コスト4,982.3 4,385.1 14,804.9 12,691.0 
毛利1,233.2 914.9 3,505.5 2,592.9 
販売と管理費用766.8 528.5 2,216.9 1,513.2 
営業収入466.4 386.4 1,288.6 1,079.7 
利子支出，純額(62.6)(36.4)(176.3)(107.5)
その他の収入，純額(4.8)0.4 (5.7)38.3 
所得税前収入399.0 350.4 1,106.6 1,010.5 
所得税費用(101.2)(83.8)(279.3)(237.2)
純収入$297.8 $266.6 $827.3 $773.3 
普通株式1株当たり純収入：
基本的な情報$2.20 $1.94 $6.12 $5.54 
薄めにする$2.17 $1.91 $6.04 $5.47 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報135.3 137.3 135.1 139.5 
薄めにする137.1 139.4 136.9 141.4 

付記は総合財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
CDW社とその子会社
総合総合収益表
(百万ドル)
(未監査)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
純収入$297.8 $266.6 $827.3 $773.3 
その他の全面収益(損失)：
キャッシュフローヘッジは収益を実現せず，税引き後純額0.7 — 2.1 — 
キャッシュフローのヘッジ損失を税引き後純収益に再分類する1.0 0.7 2.6 1.7 
外貨換算，税引き後純額(50.0)(15.0)(97.9)(3.4)
その他全面収益(赤字)(48.3)(14.3)(93.2)(1.7)
総合収益$249.5 $252.3 $734.1 $771.6 

付記は総合財務諸表の構成要素である。
5
カタログ表
CDW社とその子会社
統合現金フロー表
(百万ドル)
(未監査)
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$827.3 $773.3 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却218.1 140.0 
株式ベースの報酬費用71.4 53.3 
所得税を繰延する(12.3)(6.7)
信用損失準備金6.6 (7.3)
他にも13.1 (33.4)
資産と負債の変動状況：
売掛金(156.2)(323.5)
商品在庫(16.1)(87.5)
その他の資産(273.9)(92.6)
売掛金--貿易188.5 179.7 
その他負債227.5 41.4 
経営活動が提供する現金純額1,094.0 636.7 
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出(97.2)(66.2)
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く(28.0)(339.7)
売却権益法投資で得られた金— 36.0 
投資活動のための現金純額(125.2)(369.9)
資金調達活動のキャッシュフロー：
循環信用手配による借入金収益1,854.6 548.3 
循環信用で借金の返済を手配する(2,047.3)(379.6)
債務を返済する(435.5)(11.2)
売掛金融資負債を償還する(58.9)(2.1)
債務の支払いを返済する— (56.5)
売掛金純変化−在庫融資−46.6 (183.7)
創設資産の融資支払い— (46.1)
普通株買い戻し— (1,185.3)
株式オプションを行使して得られる収益20.7 60.7 
インセンティブ報酬計画は税金の支払いを代行します(21.9)(28.4)
配当金支払い(202.7)(167.1)
他にも14.0 19.2 
融資活動のための現金純額(830.4)(1,431.8)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(11.9)(0.1)
現金および現金等価物の純増加(減額)126.5 (1,165.1)
現金と現金等価物--期初258.1 1,410.2 
現金と現金等価物--期末$384.6 $245.1 
キャッシュフロー情報の追加開示：
支払の利子$(131.6)$(85.1)
所得税を納めた純額$(274.5)$(264.4)

付記は総合財務諸表の構成要素である。
6
カタログ表
CDW社とその子会社
株主合併報告書’株権
(百万ドル)
(未監査)
2022年9月30日までの3ヶ月
普通株
株金額支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		その他の総合損失を累計する
合計する
株主権益
2022年6月30日までの残高135.2 $1.4 $3,441.8 $(2,197.7)$(139.3)$1,106.2 
純収入— — — 297.8 — 297.8 
株式ベースの報酬費用— — 26.8 — — 26.8 
株式オプション権0.1 — 5.6 — — 5.6 
同僚株購入計画— — 6.9 — — 6.9 
配当金を支払いました($0.501株当たり)
— — 0.4 (68.1)— (67.7)
インセンティブ報酬計画源泉徴収株— — — (1.3)— (1.3)
キャッシュフローのヘッジは収益を実現していません— — — — 0.7 0.7 
キャッシュフローのヘッジ損失を純収益に再分類する— — — — 1.0 1.0 
外貨換算— — — — (50.0)(50.0)
2022年9月30日までの残高135.3 $1.4 $3,481.5 $(1,969.3)$(187.6)$1,326.0 

2021年9月30日までの3ヶ月
普通株
株金額支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		その他の総合損失を累計する
合計する
株主権益
2021年6月30日現在の残高138.3 $1.4 $3,294.1 $(2,163.5)$(83.2)$1,048.8 
純収入— — — 266.6 — 266.6 
株式ベースの報酬費用— — 16.9 — — 16.9 
株式オプション権0.3 — 18.9 — — 18.9 
同僚株購入計画— — 5.5 — — 5.5 
普通株買い戻し(2.4)— — (450.0)— (450.0)
配当金を支払いました($0.401株当たり)
— — 0.3 (55.1)— (54.8)
インセンティブ報酬計画源泉徴収株— — — (0.6)— (0.6)
キャッシュフローのヘッジ損失を純収益に再分類する— — — — 0.7 0.7 
外貨換算— — — — (15.0)(15.0)
2021年9月30日現在の残高136.2 $1.4 $3,335.7 $(2,402.6)$(97.5)$837.0 
7
カタログ表
CDW社とその子会社
合併株主権益報告書
(百万ドル)
(未監査)
2022年9月30日までの9ヶ月間
普通株
株金額支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		その他の総合損失を累計する合計する
株主権益
2021年12月31日現在の残高134.8 $1.3 $3,369.5 $(2,570.7)$(94.4)$705.7 
純収入— — — 827.3 — 827.3 
株式ベースの報酬費用— — 71.4 — — 71.4 
株式オプション権0.4 0.1 20.6 — — 20.7 
同僚株購入計画0.1 — 18.7 — — 18.7 
配当金を支払いました($1.501株当たり)
— — 1.3 (204.0)— (202.7)
インセンティブ報酬計画源泉徴収株— — — (21.9)— (21.9)
キャッシュフローのヘッジは収益を実現していません— — — — 2.1 2.1 
キャッシュフローのヘッジ損失を純収益に再分類する— — — — 2.6 2.6 
外貨換算— — — — (97.9)(97.9)
2022年9月30日までの残高135.3 $1.4 $3,481.5 $(1,969.3)$(187.6)$1,326.0 

2021年9月30日までの9ヶ月間
普通株
株金額支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		その他の総合損失を累計する合計する
株主権益
2020年12月31日の残高141.9 $1.4 $3,204.9 $(1,813.4)$(95.8)$1,297.1 
純収入— — — 773.3 — 773.3 
株式ベースの報酬費用— — 53.3 — — 53.3 
株式オプション権1.2 — 60.7 — — 60.7 
同僚株購入計画0.1 — 15.9 — — 15.9 
普通株買い戻し(7.0)— — (1,185.3)— (1,185.3)
配当金を支払いました($1.201株当たり)
— — 0.9 (168.0)— (167.1)
インセンティブ報酬計画源泉徴収株— — — (28.4)— (28.4)
キャッシュフローのヘッジ損失を純収益に再分類する— — — — 1.7 1.7 
外貨換算— — — — (3.4)(3.4)
トピック740を採用した影響— — — 19.2 — 19.2 
2021年9月30日現在の残高136.2 $1.4 $3,335.7 $(2,402.6)$(97.5)$837.0 

付記は総合財務諸表の構成要素である。
8
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)

1.    業務説明と重要会計政策の概要
業務説明
CDW社(親会社)はフォーチュン500強会社と標準プール500指数成株会社であり、米国、イギリス、カナダの中小企業、政府、教育、医療サービス顧客向けの多ブランド情報技術(IT)ソリューション提供者である。同社が提供する製品の範囲は広く、個別のハードウェアおよびソフトウェア製品から統合されたITソリューションおよびサービスまで、ハイブリッドインフラ、デジタル体験、および安全な内部配備およびクラウド機能を含む。
本報告において、“会社”および“CDW”という言葉は、親会社とその完全所有子会社を意味する。
父級がある二つ100%子会社、CDW LLCおよびCDW Finance Corporation。CDW LLCはイリノイ州の有限責任会社であり、その100%の子会社とともに、会社のすべての重大な資産を保有し、会社のすべての商業活動と運営を行っている。CDW金融会社はデラウェア州の会社であり、設立の唯一の目的はある債務義務の共同発行者として、いかなる重大な資産を持っていないか、あるいはいかなる商業活動や運営に従事していないことである。
陳述の基礎
添付されている2022年9月30日まで及び2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の未審査中間財務諸表(“総合財務諸表”)は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)中期財務諸表の規則及び規定に基づいて作成される。米国公認会計原則に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示は、米国証券取引委員会の規則と規定に基づいて簡素化または省略されている。総合財務諸表の列報は、会社に影響報告額と関連開示の推定及び仮定を行うことを要求する。経営陣は、統合財務諸表には、会社が示した日付と期間の財務状況、経営業績、全面収益、現金流量、株主権益の変化を公平に反映するために必要な調整(正常、恒常性を含む)が含まれていると考えている。報告されたこれらの中期的な監査されていない業務結果は、必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。
これらの総合財務諸表は、当社が2021年12月31日までの10-K表年次報告(“2021年12月31日総合財務諸表”)に含まれる監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。これらの総合財務諸表を作成する際に使用される重要な会計政策と推定は、2021年12月31日の総合財務諸表に反映された基礎と一致した上で適用される
2021年12月1日、会社はGranite Parent，Inc.のすべての発行と未発行株式の買収を完了し、Granite Parent，Inc.はシリウスコンピュータソリューション会社(“Sirius”)の親会社であり、シリウスは安全、重要な任務に基づく技術解決方案のリーディングプロバイダであり、米国最大のITソリューション集積業者の一つでもある。同社は買収の日から、シリウスの財務業績をその総合財務諸表に組み入れた。
合併原則
連結財務諸表は親会社とその完全子会社の勘定を含む。すべての会社間取引と口座は合併過程でキャンセルされるだろう。
9
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
2.    最近の会計公告
2022年9月、財務会計基準委員会は、会計基準更新(ASU)2022-04、負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)：仕入先財務計画の開示義務を発表した。本ASUは，商品やサービスの購入に関連するサプライヤー融資計画の実体を用いてその計画のキー条項および報告期間終了時に履行されていない債務に関する情報の開示を要求する。この開示要求は、エンティティのサプライヤー融資計画の使用及び実体運営資本、流動性及びキャッシュフローへの影響に関する情報を提供することを目的としている。ASUは，2022年12月15日以降に開始される財政年度のすべての実体に適用され，これらの財政年度内の移行期間を含むが，前転要求を除くと，2023年12月15日以降に開始される財政年度が有効である。会社は2023年第1四半期にこの基準を採用する予定だが、前転要求は除外し、この要求は2024年第1四半期に採用される。この基準は、会社の総合財務諸表中のサプライヤーの財務計画債務の確認、計量或いは財務諸表の列報に影響を与えない。同社は現在、ASUがその開示に及ぼす影響を評価している。

3.    買収する
シリウス
2021年12月1日，会社はシリウスへの買収を完了し，支払われた総代償は，買収した現金を差し引いて約$である2.4十億ドルです。買収価格配分は初歩的であり、買収完了後12カ月を超えない試算期間内に変化する可能性がある。2022年9月30日までの9ヶ月間、会社が2021年12月31日の総合財務諸表に開示した価格と比較して、予備買収価格配分に大きな調整はなかった。現在、同社は、顧客フロー率のような顧客関係を最終的に決定する推定仮定と、各報告単位間で営業権を割り当てることを含む買収価格配分を決定している。
焦点データリスク有限責任会社およびある付属会社(“焦点”)
2021年7月30日、会社は発行されたすべての株式と未償還の株式を買収することで焦点の買収を完了した。買収価格配分は2022年6月30日までの最終価格配分である。会社が2021年12月31日の連結財務諸表に開示した予備買収価格配分は何も調整されていない。
IT強化有限責任会社(“IT強化”)
同社は2021年3月15日、発行済みおよび未返済のすべての会員権益を購入することでAmplemented ITの買収を完了した。買収価格配分は2022年3月31日までの最終価格配分である。会社が2021年12月31日の連結財務諸表に開示した予備買収価格配分は何も調整されていない。
4.    売掛金と契約残高
売掛金
収入を確認する時間は、お客様に注文する時間とは異なる可能性があります。総合貸借対照表に示される売掛金は、未開請求書の売掛金を含む無条件の対価格権利を表す。未開票売掛金とは，現在請求書を発行できないが，支払いは無条件であり，時間経過の影響のみを受ける収入である.これらの物品は正常な業務過程で請求書と入金を発行する予定です。12カ月以内に回収される予定の金額については、会社の売掛金残高が流れに分類され、12カ月を超える回収された金額については、非流動に分類される以下の表は、連結貸借対照表で確認された売掛金総額と関連分類について詳細に説明した
2022年9月30日2021年12月31日
売掛金、流れ(1)
$4,549.4 $4,499.4 
売掛金は流動ではない(2)
199.6 197.4 
売掛金総額$4,749.0 $4,696.8 
10
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
(1)売掛金、流動帳簿は売掛金に記載し、総合貸借対照表上の信用損失を差し引いて準備する。
(2)売掛金、非流動帳簿は、連結貸借対照表中の他の資産に示されている。
会社は時々ある売掛金無請求権を第三者財務会社に譲渡し、これを会社の信用リスクを減少させ、現金回収を加速させる方法としている。この移転は販売であることが確認され、関連売掛金は第三者融資会社の支払いを受けた後に総合貸借対照表から確認を取り消した。同社の売上高は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で約9カ月間445百万ドルとドル104それぞれ百万ドルの売掛金です
契約残高
契約資産と負債は、収入確認時間と顧客から現金を受け取る時間とが異なることを示している。契約資産とは、会社が無条件に価格の履行義務を履行または部分的に履行する権利がないことを確認した収入のことである。契約責任には、製品を提供するか、またはサービスを履行する前に顧客から受信された支払いまたは契約が満了した対価格が含まれる以下の表は、会社が総合貸借対照表で確認した契約残高情報を詳細に説明した
2022年9月30日2021年12月31日
契約資産(1)
$274.2 $134.7 
契約責任(2)(3)
$460.5 $423.3 
(1)契約資産は前払い費用に列報し、その他は合併貸借対照表に列報する。
(2)$も含めて23百万ドルとドル20それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に総合貸借対照表の他の負債に記載された長期契約負債。
(3)2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社が確認した収入は223百万ドルとドル156各期間の期首残高のうちそれぞれその契約負債に係る額は100万ドルである。
契約の取引価格は、それぞれ異なる履行義務に割り当てられ、義務履行時に収入として確認される次の表は2022年9月30日までの余剰履行債務の取引総価格を示しており、これらの債務は今後の期間で確認される予定の継続期間が12カ月を超える予定の取消不可契約に関連している。
1年以内第1-2年第2-3年その後…
余剰履行義務$49.6 $22.7 $9.3 $1.3 
5.    在庫融資協定
当社はいくつかの条項及び条件で各サプライヤーへの在庫購入を促進するために、いくつかの金融仲介機関と合意を締結しており、以下に述べる。これらの金額は総合貸借対照表で個別に売掛金である在庫融資に分類される。当社では、残高が満期時に支払われるため、これらの合意に関連した利息支出は一切生じません。
売掛金--在庫融資に含まれる金額は以下の通りです
2022年9月30日2021年12月31日
循環融資在庫融資協定(1)
$434.6 $310.1 
その他在庫融資協定44.1 138.2 
売掛金--在庫融資$478.7 $448.3 
(1)循環信用手配には在庫平準手配が含まれており、会社が金融仲介機関との在庫融資協定を維持できるようにしている。
11
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
6.    金融商品
当社はデリバティブ金融商品を取引や投機用途として保有したり発行したりしていません。同社の負債はその可変金利債務に金利リスクをもたらしている。同社はデリバティブ金融商品を使用して金利リスクの開放を管理している。詳細は付記7(債務)を参照。
当社は金利上限協定を締結し、当社が取引相手から3ヶ月間ロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)を支払う権利があり、合意期間中に上限執行金利を超えた金額(あればあれば)を前払いプレミアムと交換する。当社は2022年9月30日までの9カ月間、新たな金利上限協定を締結していない。
会社は2022年9月30日と2021年12月31日まで、公正価値ドルの金利上限協定を持っている3百万ドル以下1それぞれ総合貸借対照表の他の資産の百万ドルに分類される。金利上限協定の名目総額は$である1.32022年9月30日と2021年12月31日に満期になり、2022年12月31日に満期になる。
当社の金利上限プロトコルの公正価値は、公正価値レベルで第2レベルに分類される。金利上限プロトコルの推定値は，期待される現金収入の割引キャッシュフロー分析を用いて得られており，変動金利が上限の実行金利よりも高ければ，期待現金収入が出現する.この分析は，満期日を含む金利上限プロトコルの契約条項を反映しており，LIBOR曲線と暗黙的変動率を含む観察可能な市場ベースの投入を用いている。当社はまた、公正価値計測に関連する取引相手の不履行リスクを適切に反映するために、重要でない信用推定値調整を取り入れている。取引相手信用利差は、第三者信用データプロバイダから取得した公開利用可能な信用情報に基づく。
設立以来、名目総金額は#ドルだった1.310億ドルの金利上限協定はキャッシュフローヘッジとして指定されている。無担保定期融資手配の前払いを優先しているため、会社は名目金額を#ドルと指定していない350これは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の連結財務諸表に実質的な影響を与えなかった。前金のより多くの情報については、付記7(債務)を参照されたい。キャッシュフローのヘッジ資格に適合するデリバティブの公允価値変動は累計他の全面赤字(“AOCL”)に計上され、その後ヘッジされた予測取引の影響利益期間中に利息支出に再分類される次の表は，AOCLでの2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の活動(税控除後)を提供している。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
AOCLの公正価値変動を計上する$0.7 $— $2.1 $— 
AOCLから利子支出，純額に再分類する$1.0 $0.7 $2.6 $1.7 
同社は再分類を予定している$1AOCLから利子支出までの収益は、今後12カ月以内に純額を実現する。
12
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
7.    債務
2022年9月30日まで2021年12月31日まで
期日まで金利.金利金額金利.金利金額
信用手配
無担保循環ローンの手配を優先する2026年12月変数.変数$101.6 変数.変数$316.4 
定期ローン
無担保定期ローンの手配を優先する2026年12月変数.変数984.5 変数.変数1,420.0 
無担保優先手形
2024年満期の優先手形2024年12月5.500 %575.0 5.500 %575.0 
2025年満期の優先手形May 20254.125 %600.0 4.125 %600.0 
2028年満期の優先手形2028年4月4.250 %600.0 4.250 %600.0 
2029年満期の優先手形2029年2月3.250 %700.0 3.250 %700.0 
2026年満期の優先手形2026年12月2.670 %1,000.0 2.670 %1,000.0 
2028年満期の優先手形2028年12月3.276 %500.0 3.276 %500.0 
2031年満期の優先手形2031年12月3.569 %1,000.0 3.569 %1,000.0 
無担保優先手形総額4,975.0 4,975.0 
受取融資負債124.3 179.5 
他の長期債務12.2 13.6 
未償却割引と繰延融資費用(39.8)(46.0)
長期債務当期満期日(57.8)(102.7)
長期債務総額$6,100.0 $6,755.8 
同社は2022年9月30日現在、その信用協定と契約下の契約を遵守している。
信用手配
当社には変動金利優先無担保循環ローン手配(“循環ローン手配”)が設置されており、その中からドル、ポンド、ユーロ建ての部分を抽出することができます。金利は、会社の優先無担保格付けに基づくLIBORプラス保証金または予備基本金利プラス保証金に基づいています。循環ローンツールは当社が借金、信用状の発行、平面図融資に利用しています。2022年9月30日までに、同社は追加借款を達成した可能性がある1.1循環ローンの仕組みでは10億ドルです2022年9月30日現在、循環ローンが手配した資金は1ドル未満です1百万未発行の信用状とドル429フラット施設のために100万ポンドを残しました。
定期ローン
優先無担保定期融資手配(“定期融資手配”)の金利は変動しており、実際には金利上限を使用することで上限を設定している。金利はロンドン銀行の同業解体保証金を基準にしており、保証金は会社の高級無担保信用格付けによって決定される。2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は$を前払いした400定期ローンの道具の100万ドルは、罰を受けない。その会社は全部で$を支払った4362022年9月30日までの9ヶ月間で前金の結果として、満期までに、残りの元金に追加の強制的な支払いを支払う必要はない
無担保優先手形
無担保優先手形の金利は固定されており、半年ごとに支払われる。
13
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
売掛金融資
シリウスの買収により、同社は売掛金融資に関する債務を負担した。これらの額は第三者財務会社に移転されたいくつかの売掛金に関連しており、合意条項によると、これらの売掛金は販売条件を満たしていない。これらの手配された収益は負債として確認され、関連売掛金は負債が返済されるまで総合貸借対照表に保持される。当社は2022年9月30日までの9ヶ月間、当該等の合意に基づいていかなる譲渡も実行していません。
公正価値
無担保優先手形の公正価値は、場外二次市場で取引された同じ債務の見積市場価格を用いて推定される。定期貸出ツールの公正価値は、取引業者がアクティブとは思われない市場における同じ負債の見積もりを使用して推定される。無担保優先手形および定期融資スケジュールは、公正価値階層構造における第2レベルに分類される。循環融資融資の帳簿価値は公正価値に近い。
同社の長期債務の約公正価値と関連帳簿価値は、現在の満期日を含み、未償却割引と未償却繰延融資コストは含まれておらず、以下の通りである
2022年9月30日2021年12月31日
公正価値$5,494.7 $6,996.0 
帳簿価値6,197.6 6,904.5 
8.    所得税
所得税支出は#ドルです101百万ドルとドル842022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。所得税前収入に占める所得税支出の割合を計算することで表される実際の税率は25.4%和23.92022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ2%だった。所得税支出は#ドルです279百万ドルとドル2372022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。所得税前収入に占める所得税支出の割合を計算することで表される実際の税率は25.2%和23.52022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ2%だった
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率は、米国連邦法定税率21.0%と異なり、これは主に州と地方所得税により、株式に基づく報酬の追加税収割引によって一部が相殺されるためである。2021年9月30日までの3ヶ月間の有効税率は、主に州と地方所得税のため、株式に基づく報酬の超過税収割引によって相殺される米国連邦法定税率21.0%と異なる。2021年9月30日までの9ヶ月間の有効税率は米国連邦法定税率21.0%と異なり、主な原因は州と地方所得税およびイギリス会社の税率引き上げによる離散繰延税金支出であるが、一部は株式に基づく報酬の超過税収優遇によって相殺されている。
14
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
9.    1株当たりの収益
基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の分子は純収入である。基本1株あたりの収益の分母は期内に発行された加重平均株である.
基本加重平均流通株と希釈加重平均流通株の入金は以下の通りである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
基本加重平均流通株135.3137.3135.1 139.5 
希釈証券の影響(1)
1.82.11.8 1.9 
希釈加重平均流通株(2)
137.1139.4136.9141.4 
(1)既発行株式オプション、制限株式単位、履行株式単位、同僚株購入計画単位の希薄化効果は、在庫株方法を用いた希薄加重平均流通株に反映される。
(2)いくつありますか0.12022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の希釈加重平均流通株およびそれ未満の百万株潜在的普通株は含まれていない0.1潜在的普通株は2021年9月30日までの3カ月と9カ月の希釈加重平均流通株から除外された。これらの普通株を希釈した加重平均流通株に含めると逆希釈効果が生じる。
10.    引受金とその他の事項
同社は、商業、知的財産権、雇用、侵害、その他の訴訟事項を含む、その正常な業務過程で出現する様々な法律手続きの当事者である。同社はまた、連邦、州、国際、国、省、地方当局、各種パートナー、共同購入組織、顧客(政府機関を含む)の監査を受けており、これらの監査は様々な契約下での調達と販売に関連している。また、同社は様々な契約の賠償要求を受けている。当社のある顧客は時々アメリカ破産法や司法管轄区の類似法律に基づいて当社のアメリカ国外での業務活動について自発的な再編または清算申請を提出します。この場合、会社が受け取ったいくつかの請願前支払いは優先項目と見なすことができ、破産管理人に返却しなければならない。
当社は、2022年9月30日現在、確認されたこれらの訴訟や事項の金額(あれば)を超える重大な損失はないと考えています。しかし、このような手続きと事項の最終解決策は本質的に予測できない。したがって、当社の総合財務諸表は、いずれの特定の時期においても、上記1つまたは複数の訴訟または事項の不利な解決の悪影響を受ける可能性がある。
同社の子会社は、米司法省(DoJ)が2021年9月20日に出した虚偽請求法案調査に関する民事調査要求(CID)を受け取った。米司法省は、米司法省と協力している元設備メーカー(“OEM”)との協力協定に関する情報の提供を求めている。この事件の現段階では、当社はいかなる結果の可能性や可能な損失範囲(あれば)を評価することはできません。
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カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
11.    市場情報を細分化する
同社の部門情報は，首席運営決定者が内部報告を用いて業務実績を評価し，資源を分配し，運営を管理する方式を反映している。
その会社は所有している三つ報告できる細分化市場：会社は主にアメリカの民間企業の顧客で構成されています250従業員、小規模企業、主にアメリカの民間部門の商業顧客に最大の250EmployeesとPublic，これは米国の政府機関と教育·医療機関で構成されている。その会社は所有している二つその他経営部門：CDWイギリスとCDWカナダは，両部門とも報告可能部門の量子化敷居を満たしていないため，他のすべてのカテゴリ(“その他”)に計上されている。
同社は集中的な物流と本部機能を持ち、各細分化市場にサービスを提供している。物流機能には、会社、小企業、公共部門を支援するための調達、配送、サービスの履行が含まれる。したがって，物流機能に関するコストや会社間費用は，純売上高の割合に応じてこれらすべての細分化市場に完全に分配される。中央本部機能は会計、情報技術、マーケティング、法律と同僚サービスなどの分野のサービスを提供する。各支部に割り当てられていない本部機能費は、次の表“本部”のタイトルに記載されています。
同社の各部門に関する情報は以下の通り
会社小企業公衆他にも本部.本部合計する
2022年9月30日までの3ヶ月
純売上高$2,577.8 $491.2 $2,424.3 $722.2 $— $6,215.5 
営業収入(赤字)203.3 47.0 234.0 32.3 (50.2)466.4 
減価償却および償却費用(30.8)(3.1)(11.9)(7.7)(22.1)(75.6)
2021年9月30日までの3ヶ月
純売上高$2,067.3 $467.1 $2,153.9 $611.7 $— $5,300.0 
営業収入(赤字)186.0 41.4 178.7 21.9 (41.6)386.4 
減価償却および償却費用(4.1)(0.9)(16.9)(8.5)(17.8)(48.2)
2022年9月30日までの9ヶ月間
純売上高$7,866.1 $1,515.2 $6,700.3 $2,228.8 $— $18,310.4 
営業収入(赤字)644.5 140.7 553.0 96.8 (146.4)1,288.6 
減価償却および償却費用(79.4)(6.4)(44.7)(24.2)(63.4)(218.1)
2021年9月30日までの9ヶ月間
純売上高$5,856.2 $1,382.7 $6,156.3 $1,888.7 $— $15,283.9 
営業収入(赤字)522.6 128.2 468.7 73.3 (113.1)1,079.7 
減価償却および償却費用(11.9)(2.5)(46.4)(25.7)(53.5)(140.0)
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カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
地理的地域と収入の組み合わせ
 2022年9月30日までの3ヶ月
会社小企業公衆他にも合計する
地理学(1)
アメリカです$2,570.8 $491.2 $2,424.3 $5.6 $5,491.9 
世界の他の地域7.0 — — 716.6 723.6 
総純売上高2,577.8 491.2 2,424.3 722.2 6,215.5 
主な製品とサービス
硬体1,958.1 399.5 1,921.4 533.7 4,812.7 
ソフトウェア355.1 62.4 346.8 119.9 884.2 
サービス.サービス245.8 24.0 151.1 66.0 486.9 
他にも(2)
18.8 5.3 5.0 2.6 31.7 
総純売上高2,577.8 491.2 2,424.3 722.2 6,215.5 
ルート別に売り上げを集計する
会社2,577.8 — — — 2,577.8 
小企業— 491.2 — — 491.2 
政府は— — 788.4 — 788.4 
教育— — 1,021.1 — 1,021.1 
医療保健— — 614.8 — 614.8 
他にも— — — 722.2 722.2 
総純売上高2,577.8 491.2 2,424.3 722.2 6,215.5 
収入確認のタイミング
CDWを主体とした時点での転送2,216.3 438.4 2,189.4 641.2 5,485.3 
CDWがエージェントである時点で中継する194.3 36.3 129.5 22.2 382.3 
CDWが主体の場合は時間とともに移行する167.2 16.5 105.4 58.8 347.9 
総純売上高$2,577.8 $491.2 $2,424.3 $722.2 $6,215.5 
(1)地理的位置によって区分された純売上は、通常、荷受アドレスに基づくが、複数の場所または複数の場所を代表して実行される可能性のあるいくつかのサービスは除外される。このようなサービススケジュールは宛先アドレスによって分類される.
(2)お客様からの送料などの項目が含まれています。
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カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
2021年9月30日までの3ヶ月
会社小企業公衆他にも合計する
地理学(1)
アメリカです$2,064.6 $467.1 $2,153.9 $5.4 $4,691.0 
世界の他の地域2.7 — — 606.3 609.0 
総純売上高2,067.3 467.1 2,153.9 611.7 5,300.0 
主な製品とサービス
硬体1,641.2 400.7 1,747.3 474.5 4,263.7 
ソフトウェア279.3 50.2 312.9 75.3 717.7 
サービス.サービス128.5 10.4 89.2 58.8 286.9 
他にも(2)
18.3 5.8 4.5 3.1 31.7 
総純売上高2,067.3 467.1 2,153.9 611.7 5,300.0 
ルート別に売り上げを集計する
会社2,067.3 — — — 2,067.3 
小企業— 467.1 — — 467.1 
政府は— — 568.8 — 568.8 
教育— — 1,103.6 — 1,103.6 
医療保健— — 481.5 — 481.5 
他にも— — — 611.7 611.7 
総純売上高2,067.3 467.1 2,153.9 611.7 5,300.0 
収入確認のタイミング
CDWを主体とした時点での転送1,851.0 434.6 1,984.8 542.6 4,813.0 
CDWがエージェントである時点で中継する135.6 27.8 109.1 16.3 288.8 
CDWが主体の場合は時間とともに移行する80.7 4.7 60.0 52.8 198.2 
総純売上高$2,067.3 $467.1 $2,153.9 $611.7 $5,300.0 
(1)地理的位置によって区分された純売上は、通常、荷受アドレスに基づくが、複数の場所または複数の場所を代表して実行される可能性のあるいくつかのサービスは除外される。このようなサービススケジュールは宛先アドレスによって分類される.
(2)お客様からの送料などの項目が含まれています。
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カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
2022年9月30日までの9ヶ月間
会社小企業公衆他にも合計する
地理学(1)
アメリカです$7,843.0 $1,515.2 $6,700.3 $14.3 $16,072.8 
世界の他の地域23.1 — — 2,214.5 2,237.6 
総純売上高7,866.1 1,515.2 6,700.3 2,228.8 18,310.4 
主な製品とサービス
硬体5,931.0 1,262.7 5,364.8 1,658.2 14,216.7 
ソフトウェア1,177.9 177.2 888.8 359.7 2,603.6 
サービス.サービス700.0 58.9 432.6 202.5 1,394.0 
他にも(2)
57.2 16.4 14.1 8.4 96.1 
総純売上高7,866.1 1,515.2 6,700.3 2,228.8 18,310.4 
ルート別に売り上げを集計する
会社7,866.1 — — — 7,866.1 
小企業— 1,515.2 — — 1,515.2 
政府は— — 1,941.8 — 1,941.8 
教育— — 2,965.2 — 2,965.2 
医療保健— — 1,793.3 — 1,793.3 
他にも— — — 2,228.8 2,228.8 
総純売上高7,866.1 1,515.2 6,700.3 2,228.8 18,310.4 
収入確認のタイミング
CDWを主体とした時点での転送6,833.4 1,374.6 6,062.1 1,980.9 16,251.0 
CDWがエージェントである時点で中継する547.2 104.0 329.3 71.0 1,051.5 
CDWが主体の場合は時間とともに移行する485.5 36.6 308.9 176.9 1,007.9 
総純売上高$7,866.1 $1,515.2 $6,700.3 $2,228.8 $18,310.4 
(1)地理的位置によって区分された純売上は、通常、荷受アドレスに基づくが、複数の場所または複数の場所を代表して実行される可能性のあるいくつかのサービスは除外される。このようなサービススケジュールは宛先アドレスによって分類される.
(2)お客様からの送料などの項目が含まれています。
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カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
2021年9月30日までの9ヶ月間
会社小企業公衆他にも合計する
地理学(1)
アメリカです$5,844.3 $1,382.7 $6,156.3 $14.7 $13,398.0 
世界の他の地域11.9 — — 1,874.0 1,885.9 
総純売上高5,856.2 1,382.7 6,156.3 1,888.7 15,283.9 
主な製品とサービス
硬体4,648.6 1,185.3 5,180.5 1,445.9 12,460.3 
ソフトウェア813.9 148.7 745.4 251.2 1,959.2 
サービス.サービス342.0 31.9 217.2 181.3 772.4 
他にも(2)
51.7 16.8 13.2 10.3 92.0 
総純売上高5,856.2 1,382.7 6,156.3 1,888.7 15,283.9 
ルート別に売り上げを集計する
会社5,856.2 — — — 5,856.2 
小企業— 1,382.7 — — 1,382.7 
政府は— — 1,598.3 — 1,598.3 
教育— — 3,159.0 — 3,159.0 
医療保健— — 1,399.0 — 1,399.0 
他にも— — — 1,888.7 1,888.7 
総純売上高5,856.2 1,382.7 6,156.3 1,888.7 15,283.9 
収入確認のタイミング
CDWを主体とした時点での転送5,267.9 1,288.2 5,764.2 1,670.4 13,990.7 
CDWがエージェントである時点で中継する368.6 80.6 252.2 59.5 760.9 
CDWが主体の場合は時間とともに移行する219.7 13.9 139.9 158.8 532.3 
総純売上高$5,856.2 $1,382.7 $6,156.3 $1,888.7 $15,283.9 
(1)地理的位置によって区分された純売上は、通常、荷受アドレスに基づくが、複数の場所または複数の場所を代表して実行される可能性のあるいくつかのサービスは除外される。このようなサービススケジュールは宛先アドレスによって分類される.
(2)お客様からの送料などの項目が含まれています。
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カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純売上高を主要カテゴリ別に示しています。カテゴリは内部分類に基づいている.
9月30日までの3ヶ月間
2022
2021
純売上高パーセント
総純価のパーセントを占める
売上高		純売上高パーセント
総純価のパーセントを占める
売上高
ノートパソコン/モバイル機器$1,592.6 25.6 %$1,641.6 31.0 %
ネット通信製品721.0 11.6 501.7 9.5 
デスクトップ333.9 5.4 316.1 6.0 
ビデオです441.4 7.1 424.0 8.0 
企業およびデータストア(ドライブを含む)376.9 6.1 228.1 4.3 
他のハードウェア1,346.9 21.7 1,152.2 21.7 
ハードウェア総数(1)
4,812.7 77.5 4,263.7 80.5 
ソフトウェア(2)
884.2 14.2 717.7 13.5 
サービス.サービス(2)
486.9 7.8 286.9 5.4 
他にも(3)
31.7 0.5 31.7 0.6 
総純売上高$6,215.5 100.0 %$5,300.0 100.0 %
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
純売上高パーセント
総純価のパーセントを占める
売上高		純売上高パーセント
総純価のパーセントを占める
売上高
ノートパソコン/モバイル機器$5,070.0 27.7 %$4,944.3 32.3 %
ネット通信製品1,912.6 10.4 1,442.2 9.4 
デスクトップ1,021.5 5.6 873.5 5.7 
ビデオです1,453.9 7.9 1,161.7 7.6 
企業およびデータストア(ドライブを含む)1,053.9 5.8 730.2 4.8 
他のハードウェア3,704.8 20.2 3,308.4 21.6 
ハードウェア総数14,216.7 77.6 12,460.3 81.4 
ソフトウェア(2)
2,603.6 14.2 1,959.2 12.8 
サービス.サービス(2)
1,394.0 7.6 772.4 5.1 
他にも(3)
96.1 0.6 92.0 0.7 
総純売上高$18,310.4 100.0 %$15,283.9 100.0 %
(1)2022年9月30日までの3カ月間、ハードウェア別の純売上高には再分類が含まれ、年明けから現在までの一致列報問題を解決している。
(2)あるソフトウェアとサービス収入は、同社が取引中に代理を担当しているため、純額に基づいて記録されている。したがって、純収入のカテゴリパーセントは毛利のカテゴリパーセントを表すことができない。
(3)お客様からの送料などの項目が含まれています。
21
カタログ表
項目2.管理’財務状況と経営成果に関する検討と分析
他の説明や文脈に別の要求がない限り，“管理する’財務状況と経営成果の議論と分析”これらの条項は“私たちは、” “私たちは、” “当社は、” “私たちの、” “CDW”類似した用語はCDW社およびその子会社を意味する“管理する’財務状況と経営成果に関する検討と分析”本報告の他の部分に掲載されている審査中期総合財務諸表及び関連付記及び当社の審査を経た総合財務諸表及び関連付記と併せて読まなければならない’2021年12月31日までの年次Form 10−K年次報告。この討論には多くのリスクと不確定要素の影響を受ける展望的な陳述が含まれている。実際の結果は任意の前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なるかもしれない。参照してください“前向きに陳述する”この議論の最後に。
概要
CDW社はフォーチュン500強会社であり、スタンダードプール500指数成分株会社でもあり、米国、イギリス、カナダの中小企業、政府、教育、ヘルスケア顧客向けの多ブランド情報技術(IT)ソリューション提供者である。我々の製品範囲は広く、離散ハードウェアおよびソフトウェア製品から統合されたITソリューションおよびサービスまで、ハイブリッドインフラ、デジタル体験、および安全な内部配備およびクラウド機能を含む。
私たちはサプライヤー、技術、消費モデル“知らない”であり、私たちの解決策の組み合わせは1000以上のリードと新興ブランドからの100，000以上の製品とサービスを含む。当社のソリューションは、ベンダ、高スキルの技術専門家、および高度なサービス配信エンジニアを含む、約10，000人のお客様向け同僚を介して、物理的、仮想的、およびクラウドベースの環境で配信されます。私たちは、多くの元のデバイスメーカー(“OEM”)、ソフトウェア発行業者、クラウドプロバイダ(総称して“サプライヤーパートナー”と呼ばれる)のリードセールスチャネルパートナーであり、私たちは彼らの製品を販売したり、私たちが提供する解決策に含めることができます。私たちはサプライヤーのパートナーに経済的で効率的な方法を提供して、私たちの成熟した端末市場のカバー範囲、技術の専門性と広範な顧客の接触を通じて一致したブランド体験を提供します。
2021年12月1日、シリウス·コンピュータソリューション社の買収を完了した。買収終了時に得られた現金を差し引くと、支払いの総対価格は約24億ドルとなる。シリウスは安全、任務キー技術に基づく解決方案のリードプロバイダーであり、アメリカ最大のIT解決方案集積業者の一つでもあり、サービスを主導とする方法、広範な混合インフラ解決方案の組み合わせ及び2600人の同僚の深い技術専門を利用して企業と公共顧客に支持を提供する。この戦略買収は私たちが提供するサービスと解決策の広さと深さを強化した。
私たちは報告可能な三つの部門、会社、小企業、そして公共部門を持っている。私たちの企業部門は主に250人を超える従業員を持つアメリカの民間ビジネス顧客にサービスしています。私たちの小型企業部門は主に従業員が250人以下のアメリカ民間企業の顧客にサービスしています。私たちの公共部門はアメリカの政府機関と教育と医療機関で構成されています。CDW UKとCDW Canadaの2つの経営部門があり，各部門は報告可能部門の量子化閾値を満たしていないため，他のすべてのカテゴリ(“その他”)に計上されている。買収の日から、シリウスの財務業績は私たちの総合財務諸表に含まれています。これらの金額は会社、小規模企業、そして公共報告可能部分に記載されている。
私たちはサプライヤーパートナーが提供するすべての製品を販売するか、または一部の製品のみを販売するかもしれない。各サプライヤーパートナー協定は、製品返品特権、価格保護政策、購入割引、および仕入先インセンティブ計画、例えば、購入または販売バックおよび提携広告精算のうちの1つまたは複数を含むことができる特定の条項および条件を規定している。私たちはまた主要なソフトウェア発行者のためにソフトウェアを転売します。ソフトウェア発行者とのプロトコルは、エンドユーザ顧客がソフトウェアまたは許可された製品およびサービスを取得することを可能にする。お客様が彼らのニーズに最も適したソフトウェア解決策を決定するのを助ける以外に、保証と更新を含む彼らのソフトウェアプロトコルを管理するのを助けます。私たちの広告とマーケティング費用の大部分はサプライヤーパートナーとの協力広告計画で精算されます。これらの計画は、通常、私たちが指定された期間内に履行している販売または他の約束と一緒に縛られている当社のサプライヤーパートナーによって自ら決定されます。
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カタログ表
中国の財務業績に影響する主要な要素と傾向
私たちは以下の重要な要素が私たちの業務パフォーマンスに重大な影響を与える可能性があり、私たちの販売目標の財務と経営業績を創造し、実現する能力に影響を与える可能性があると考えます
•全体的な経済状況は私たちの業績に影響を与える重要な要素であり、それらは私たちの顧客の情報技術への支出意欲に影響を与えるからだ。インフレ率の持続的な上昇と通貨政策の推進の下でそれに応じて金利を上げるため、マクロ経済の不確定性は依然として存在する。また、新冠肺炎の復活、政府行政と法律の変化、ロシアとウクライナ間の持続的な軍事衝突などの社会的·地政学的要因は、部品供給や労働力や物流中断に反映された供給制限を含む商業変動と中断を招いた。現在の環境での不確実性の増加は、私たちの顧客が技術への投資を延期または一時停止させる可能性があります。
•混合環境が公認された仕事モードになり、遠隔協力といつでもどこでも仕事学習機能に対する需要を推進することに伴い、顧客の第一の任務は依然としてデジタル転換、安全、混合とクラウドソリューション及び端末解決方案である。我々は、クライアントがこれらの機能を構築し、それらの目標を達成するのを支援するために、クライアントデバイス、添付ファイル、連携ツール、セキュリティ、ソフトウェア、および混合およびクラウド製品を利用して解決策を協調させる。
•支出政策、予算優先事項と資金調達レベルの変化は、現在と未来の一括刺激計画を含み、政府、医療保健と教育顧客の購入レベルに影響する重要な要素である。新冠肺炎の大流行の持続時間と持続的な経済影響はまだ不確定であるため、現在と未来の予算優先事項及び政府、医療保健と教育顧客の資金レベルは不利な影響を受ける可能性がある。
•技術的傾向は市場での消費者の購買行動を推進した。現在の技術的傾向は、より高い柔軟性および効率を提供し、ITを安全に設計することに重点を置いている。これらの傾向は、クラウド、ソフトウェア定義のアーキテクチャおよび現場および遠隔地のハイブリッド配備によって配信されるソリューション、およびソフトウェア、すなわちサービスおよびインフラストラクチャであるサービス、ならびに持続的な管理および専門的なサービススケジュールを含むより多くの“すなわちサービス”製品へのIT消費モデルの変化を推進している。顧客がその運営に最も重要な成果をもたらすプロジェクトを優先するにつれて，技術傾向が変化する可能性がある。
重要な業務指標
私たちは、私たちの業務の進捗状況を追跡し、必要に応じて調整するために、いくつかの財務的·非財務的措置や比率を定期的に監視している。これらの指標と比率の中で最も重要なのは，1日当たり売上高，毛金利，営業利益率，純収益，非GAAP営業収入，非GAAP営業収入，非GAAP税前収入，非GAAP純収益，不変通貨ベースの純販売増加，希釈後の1株当たり純収益，非GAAP希釈後の純収益，自由キャッシュフロー，運営資本収益率，現金と現金等価物，純運営資本，現金変換周期と利用可能な信用を含む債務レベルであると考えられる。経営陣は、必要に応じて財務目標を達成するために、これらの措置や比率を密接に監視している。
本節では、非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP所得税前収入、非GAAP純収入と不変貨幣ベースの純売上高の増加を検討し、これらはすべて非GAAP財務測定基準である。
これらの措置は、経営陣が基本経営業績を反映できないと考えているプロジェクトの影響を除去しているため、アナリスト、投資家、管理職に我々の業務基本経営業績に関する有用な情報を提供していると信じている。経営陣は、これらの測定基準を用いて期間の業績を評価しており、経営陣は、それらが基礎業務により比較可能な測定基準を提供していると考えているからである。いくつかの非公認会計基準財務計量は、業績に基づく報酬のいくつかの構成要素を決定するためにも使用される。非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP所得税前収入、不変通貨ベースの非GAAP純収入と純売上高の増加、および最も直接比較可能なアメリカGAAP計量との入金の定義については、“経営結果--非GAAP財務計量調整”を参照されたい
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カタログ表

第3四半期の概要
ある重要な業務指標の結果は以下の通りである
9月30日までの3ヶ月間
(百万ドル)20222021
純売上高$6,215.5 $5,300.0 
毛利1,233.2 914.9 
営業収入466.4 386.4 
純収入297.8 266.6 
非公認会計基準営業収入549.0 435.1 
非公認会計基準純収益357.0 298.0 
1日平均売上高(1)
97.1 82.8 
純債務(2)
5,773.2 3,821.1 
現金転換周期(日)(3)
18 25
(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間に64個の投げ売り日があった。
(2)総債務から現金と現金等価物を減算すると定義する.
(3)現金転換周期の定義売掛金とある仕入先の売掛金の販売日数に商品在庫の供給日数を加えて売掛金と売掛金である在庫融資の未払い調達日数を減算し，3カ月のスクロール平均で計算する.
経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
ドルと純売上高の割合で計算した業務結果は以下の通り
9月30日までの3ヶ月間
 20222021
 ドル(ドル)
百万		パーセント
純売上高		ドル(ドル)
百万		パーセント
純売上高
純売上高$6,215.5 100.0 %$5,300.0 100.0 %
販売コスト4,982.3 80.2 4,385.1 82.7 
毛利1,233.2 19.8 914.9 17.3 
販売と管理費用766.8 12.3 528.5 10.0 
営業収入466.4 7.5 386.4 7.3 
利子支出，純額(62.6)(1.0)(36.4)(0.7)
その他の収入，純額(4.8)(0.1)0.4 — 
所得税前収入399.0 6.4 350.4 6.6 
所得税費用(101.2)(1.6)(83.8)(1.6)
純収入$297.8 4.8 %$266.6 5.0 %
純売上高
2021年9月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の総純売上高は9.16億ドル増加し、17.3%増の62.16億ドルに達した。純売上高の増加はすべての経営部門によって推進されている。より多くの情報については、以下の“業務細分化結果”を参照されたい。
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カタログ表

毛利
2022年9月30日までの3ヶ月間、毛利益は3.18億ドル増加し、34.8%増の12.33億ドルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月間、毛利益は9.15億ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間、純売上高に占める毛金利の割合は250ベーシスポイント増加し、19.8%に達した。毛金利の増加は、主に、より有利な製品組み合わせと比率と、より高い純収入の組み合わせ、および最近の業務買収による純売上高とサービス利益率の増加である。
販売と管理費用
2022年9月30日までの3カ月間で、販売·管理費は2.38億ドル増加し、45.1%増の7.67億ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月間の販売·管理費は5.29億ドルだった。この増加は主に、シリウス買収の影響や、シリウス買収の無形資産の償却と統合費用の増加を含む、より高い賃金総額がより高い毛利益とより多くの同僚数と一致しているためである
営業収入
2022年9月30日までの3カ月間の営業収入は4.66億ドルで、2021年9月30日までの3カ月の3兆86億ドルより8000万ドル増加し、20.7%増加した。営業収入の増加は主に毛利の増加によるものであるが、一部は賃金増加やシリウス買収の無形資産の償却と統合費用の増加によって相殺されている
利子支出，純額
2022年9月30日までの3カ月間の純利息支出は6300万ドルで、2021年9月30日までの3カ月間の3600万ドルより2600万ドル増加した。この増加は主に2021年12月1日に発行された25億ドルの無担保優先手形元金総額の追加利息支出によるものであり、その純収益はシリウス買収に資金を提供するために用いられる。
所得税費用
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、所得税支出はそれぞれ1.01億ドルと8400万ドルだった。2022年と2021年9月30日までの3カ月間、所得税前収入に占める所得税支出の割合を計算することで示した有効税率はそれぞれ25.4%と23.9%だった
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の実質税率が高く、主な原因は相殺できない費用の増加と株式に基づく給与の超過税収割引の減少である。
細分化市場の運営結果
部門別の純売上高、ドルベースの純売上高、総純売上高に占める割合、および純売上高の前年比ドルとパーセントは以下のように変化した
 9月30日までの3ヶ月間  
 20222021 
(百万ドル)純売上高パーセント
総純売上高のパーセントを占める		純売上高パーセント
総純売上高のパーセントを占める		ドル
変わる
パーセント
変わる(1)
会社$2,577.8 41.5 %$2,067.3 39.0 %$510.5 24.7 %
小企業491.2 7.9 467.1 8.8 24.1 5.2 
公衆：
政府は788.4 12.7 568.8 10.7 219.6 38.6 
教育1,021.1 16.4 1,103.6 20.8 (82.5)(7.5)
医療保健614.8 9.9 481.5 9.1 133.3 27.7 
公共総人数2,424.3 39.0 2,153.9 40.6 270.4 12.6 
他にも722.2 11.6 611.7 11.6 110.5 18.1 
総純売上高$6,215.5 100.0 %$5,300.0 100.0 %$915.5 17.3 %
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カタログ表

(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間、64個の投げ売り日があった。
部門別の営業収入、ドル、総純売上高に占める割合および前年比パーセントは以下のように変化した
9月30日までの3ヶ月間
 20222021 
 ドル(ドル)
百万		運営中です
保証金		ドル(ドル)
百万		運営中です
保証金		百分率変化
営業収入の中で
細分化市場：(1)
会社$203.3 7.9 %$186.0 9.0 %9.3 %
小企業47.0 9.6 41.4 8.9 13.5 
公衆234.0 9.7 178.7 8.3 30.9 
他にも(2)
32.3 4.5 21.9 3.6 47.5 
本部.本部(3)
(50.2)NM*(41.6)NM*20.7 
営業総収入$466.4 7.5 %$386.4 7.3 %20.7 %
*意味がない
(1)分部営業収入には、分部の直接営業収入、ある本部コストへの分配、後方勤務サービス収入と支出への分配、ある在庫調整と数量リベート、サプライヤーの協力広告が含まれる。
(2)私たちの他の運営部門CDW UKとCDW Canadaの財務業績を含めて、これらの部門は報告可能な部門の定量化のハードルに適合していません。
(3)各部門に割り当てられていない本部機能費用が含まれている。
会社
2022年9月30日までの3カ月間、会社部門の純売上高は2021年9月30日までの3カ月より5.11億ドル増加し、24.7%増となった。純売上高の伸びにはシリウス買収への貢献も含まれているが、これは主に顧客がデジタル転換を優先し、混合作業モデルに注目し続けているためだ。これらの要因は、NetComm製品、サービス、ソフトウェア、企業ストレージ、およびノート/モバイルデバイスを含む様々なカテゴリの純売上高を増加させる。
2022年9月30日までの3カ月間の会社部門の営業収入は2.03億ドルで、2021年9月30日までの3カ月の1億86億ドルより1700万ドル増加し、9.3%増加した。会社部門の営業収入の増加は主に毛利ドルの増加によるものだが、一部は賃金総額の増加とシリウス買収の無形資産の償却増加によって相殺されている。
小企業
小規模企業部門の純売上高は2022年9月30日までの3カ月間で、2021年9月30日までの3カ月より2400万ドル増加し、5.2%増となった。純売上高の増加は主に顧客のデジタル化転換における優先順位により、サービス、ソフトウェア、ノートパソコン/モバイル機器の純売上高が増加した。
2022年9月30日までの3カ月間の小規模企業部門の営業収入は4700万ドルで、2021年9月30日までの3カ月の4100万ドルより600万ドル増加し、13.5%増加した。小規模企業部門の営業収入の増加は主に毛利益の増加によるものであるが、一部は賃金増加によって相殺されている。
公衆
公共部門の純売上高は2022年9月30日までの3カ月間、2021年9月30日までの3カ月より2億7千万ドル、または12.6%増加した。純売上高のこの増加は主に政府やヘルスケア顧客が推進しており、シリウスの買収への貢献も含まれている。政府顧客に対する純売上高は38.6%増加し，これは主に州，地方，連邦顧客が推進しており，企業ストレージ，NetComm製品，サービス，ソフトウェアの純売上高が増加している。Healthcare顧客への純売上高が27.7%増加したのは，主にデジタル化転換に集中して患者体験を改善し続けることにより，様々な製品種別の純売上高が増加したためである。これらは
26
カタログ表

Education顧客に対する純売上高は7.5%低下し，増加を部分的に相殺したが，これは主にK−12顧客のノート/モバイル機器の純売上高の低下によるものである。
2022年9月30日までの3カ月間の公共部門の営業収入は2.34億ドルで、2021年9月30日までの3カ月の1.79億ドルより5500万ドル増加し、30.9%増加した。公共部門の営業収入の増加は主に毛利ドルの増加によるものだが、一部は賃金増加とシリウス社買収の無形資産の償却増加によって相殺されている。
他にも
Otherの純売上高は2022年9月30日までの3カ月間で、2021年9月30日までの3カ月より1.11億ドル増加し、18.1%増となった。この成長は、顧客がデジタル転換に集中し続けているため、ソフトウェア、ノートパソコン/モバイル機器、NetComm製品の純売上高が増加しているため、私たちのイギリスとカナダの事業によって推進されている。
2022年9月30日までの3カ月間、他の営業収入は3200万ドルで、2021年9月30日までの3カ月の2200万ドルより1000万ドル増加し、47.5%増加した。他の営業収入の増加は主に毛利益の増加によるものであるが、賃金増加分はこの増加を相殺している。
非公認会計基準財務計量調整
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP所得税前収入、非GAAP純収入と不変通貨ベースの純売上高増加の入金を含めています。
非公認会計原則営業収入には、買収関連無形資産の償却に関連する費用、株式に基づく報酬及び関連する賃金税、買収及び統合費用は含まれていない。非GAAP営業収入利益率は、非GAAP営業収入が純売上高に占める割合と定義されている。その他の事項を除いて、非GAAP所得税前収入および非GAAP純収入には、買収に関連する無形資産の償却費用、株式ベースの報酬、買収と統合費用、および各支出の関連税務影響は含まれていない。不変通貨ベースの純売上高増加は、外貨換算が前期の純売上高に与える影響を含まない純売上高増加と定義されている。
非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP所得税前収入、非GAAP純収入と不変貨幣に基づく純売上高は非GAAP財務測定基準とみなされる。一般に、非GAAP財務計量は、会社の業績または財務状態のデジタル計量であり、米国GAAP計算および列報による最も直接的な比較可能な計量に一般的に含まれていないか、または含まれていないか、または除外される。管理職が使用する非GAAP計測は、類似した用語を用いてこのような計測を識別しても、他社が使用する類似計測とは異なる可能性がある。
これらの措置は、経営陣が基本経営業績を反映できないと考えているプロジェクトの影響を除去しているため、アナリスト、投資家、管理職に我々の業務基本経営業績に関する有用な情報を提供していると信じている。経営陣は、これらの測定基準を用いて期間の業績を評価しており、経営陣は、それらが基礎業務により比較可能な測定基準を提供していると考えているからである。いくつかの非公認会計基準財務計量は、業績に基づく報酬のいくつかの構成要素を決定するためにも使用される。

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カタログ表

非GAAP営業収入と非GAAP営業収入利益率
9月30日までの3ヶ月間
(百万ドル)20222021変更率
報告書のような営業収入$466.4 $386.4 20.7 %
無形資産の償却(1)
44.8 24.6 
株式ベースの報酬26.8 16.9 
買収と統合費用9.7 6.1 
その他の調整1.3 1.1 
非公認会計基準営業収入$549.0 $435.1 26.2 %
非GAAP営業収入利益率8.8 %8.2 %
(1)買収に関連する無形資産の償却費用を含め、主に顧客関係、顧客契約、商号である。
所得税前非公認会計基準収入と非公認会計基準純収益
9月30日までの3ヶ月間
20222021
(百万ドル)所得税前収入
所得税費用(1)
純収入所得税前収入
所得税費用(1)
純収入純収益変動率
報道で述べたとおり$399.0 $(101.2)$297.8 $350.4 $(83.8)$266.6 11.7 %
無形資産の償却(2)
44.8 (12.6)32.2 24.6 (6.2)18.4 
株式ベースの報酬26.8 (8.1)18.7 16.9 (9.3)7.6 
買収と統合費用9.7 (2.6)7.1 6.1 (1.5)4.6 
その他の調整1.3 (0.1)1.2 1.1 (0.3)0.8 
非公認会計原則$481.6 $(124.6)$357.0 $399.1 $(101.1)$298.0 19.8 %
(1)非GAAP調整された所得税は、株式ベースの報酬に関連する超過税金割引を含む。
(2)買収に関連する無形資産の償却費用を含め、主に顧客関係、顧客契約、商号である。
不変貨幣での純売上高が増加する
9月30日までの3ヶ月間
(百万ドル)20222021
変更率(1)
報告書のような純売上高$6,215.5 $5,300.0 17.3 %
外貨換算(2)
— (63.8)
不変貨幣による純売上高$6,215.5 $5,236.2 18.7 %
(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間、64個の投げ売り日があった
(2)CDW UKとCDW Canadaの前年実績を2022年9月30日までの3カ月間適用の平均レートで換算した効果を示した。
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カタログ表

9か月の概要
ある重要な業務指標の結果は以下の通りである
9月30日までの9ヶ月間
(百万ドル)20222021
純売上高$18,310.4 $15,283.9 
毛利3,505.5 2,592.9 
営業収入1,288.6 1,079.7 
純収入827.3 773.3 
非公認会計基準営業収入1,527.4 1,220.9 
非公認会計基準純収益998.0 833.5 
1日平均売上高(1)
95.9 80.0 
純債務(2)
5,773.2 3,821.1 
現金転換周期(日)(3)
18 25 
(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で191個の投げ売り日があった。
(2)総債務から現金と現金等価物を減算すると定義する.
(3)現金転換周期の定義売掛金とある仕入先の売掛金の販売日数に商品在庫の供給日数を加えて売掛金と売掛金である在庫融資の未払い調達日数を減算し，3カ月のスクロール平均で計算する.
経営成果
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
ドルと純売上高の割合で計算した業務結果は以下の通り
9月30日までの9ヶ月間
20222021
ドル(ドル)
百万		パーセント
純売上高		ドル(ドル)
百万		パーセント
純売上高
純売上高$18,310.4 100.0 %$15,283.9 100.0 %
販売コスト14,804.9 80.9 12,691.0 83.0 
毛利3,505.5 19.1 2,592.9 17.0 
販売と管理費用2,216.9 12.1 1,513.2 9.9 
営業収入1,288.6 7.0 1,079.7 7.1 
利子支出，純額(176.3)(1.0)(107.5)(0.7)
その他の収入，純額(5.7)— 38.3 0.3 
所得税前収入1,106.6 6.0 1,010.5 6.7 
所得税費用(279.3)(1.5)(237.2)(1.6)
純収入$827.3 4.5 %$773.3 5.1 %
純売上高
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の総純売上高は30.27億ドル増加し、19.8%増の183.1億ドルに達した。純売上高の増加はすべての経営部門によって推進されている。より多くの情報については、以下の“業務細分化結果”を参照されたい。
毛利
2022年9月30日までの9カ月間で，毛利益は9.13億ドル増加し，35.06億ドルと増加したが，2021年9月30日までの9カ月間の毛利益は25.93億ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間、純売上高に占める毛金利の割合は210ベーシスポイント増加し、19.1%に達した。毛金利の増加は主に
29
カタログ表

より有利な製品の組合せと比率およびより高い純収入の組み合わせ、および最近の業務買収により専門サービスの純売上高と利益率が増加した。
販売と管理費用
2022年9月30日までの9カ月間で、販売·管理費は7.04億ドル増加し、46.5%増の22.17億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月間の販売·管理費は15.13億ドルだった。この増加は主に、シリウス買収の影響や、シリウス買収の無形資産の償却と統合費用の増加を含む、より高い賃金総額がより高い毛利益とより多くの同僚数と一致しているためである。
営業収入
2022年9月30日までの9カ月間の営業収入は12.89億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の10.8億ドルより2.09億ドル増加し、19.3%増加した。営業収入の増加は主に毛利の増加によるものであるが、一部は賃金増加やシリウス買収の無形資産の償却と統合費用の増加によって相殺されている。
利子支出，純額
2022年9月30日までの9カ月間の純利息支出は1.76億ドルで、2021年9月30日現在の9カ月分の1.08億ドルより6900万ドル増加した。この増加は主に2021年12月1日に発行された25億ドルの無担保優先手形元金総額の追加利息支出によるものであり、その純収益はシリウス買収に資金を提供するために用いられる。
所得税費用
所得税支出NSEは2022年と2021年9月30日までの9カ月間で、それぞれ2.79億ドルと2.37億ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、所得税前収入に占める所得税支出の割合を計算することで示した有効税率はそれぞれ25.2%と23.5%だった
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月の実質税率が高く、主な原因は株式報酬の超過税収割引の減少と相殺できない費用の増加だが、2023年に発効したイギリス社の税率引き上げにより、前年の離散繰延税収支出が部分的に相殺された。
細分化市場の運営結果
部門別の純売上高、ドルベースの純売上高、総純売上高に占める割合、および純売上高の前年比ドルとパーセントは以下のように変化した
9月30日までの9ヶ月間
20222021
(百万ドル)純売上高パーセント
総純売上高のパーセントを占める		純売上高パーセント
総純売上高のパーセントを占める		ドル
変わる
パーセント
変わる(1)
会社$7,866.1 43.0 %$5,856.2 38.3 %$2,009.9 34.3 %
小企業1,515.2 8.3 1,382.7 9.0 132.5 9.6 
公衆：
政府は1,941.8 10.6 1,598.3 10.5 343.5 21.5 
教育2,965.2 16.2 3,159.0 20.7 (193.8)(6.1)
医療保健1,793.3 9.8 1,399.0 9.2 394.3 28.2 
公共総人数6,700.3 36.6 6,156.3 40.4 544.0 8.8 
他にも2,228.8 12.1 1,888.7 12.3 340.1 18.0 
総純売上高$18,310.4 100.0 %$15,283.9 100.0 %$3,026.5 19.8 %
(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で191個の投げ売り日があった。
30
カタログ表

部門別の営業収入、ドル、総純売上高に占める割合および前年比パーセントは以下のように変化した
9月30日までの9ヶ月間
 20222021 
 ドル(ドル)
百万		運営中です
保証金		ドル(ドル)
百万		運営中です
保証金		運営変化率
収入.収入
細分化市場：(1)
会社$644.5 8.2 %$522.6 8.9 %23.3 %
小企業140.7 9.3 128.2 9.3 9.8 
公衆553.0 8.3 468.7 7.6 18.0 
他にも(2)
96.8 4.3 73.3 3.9 32.1 
本部.本部(3)
(146.4)NM*(113.1)NM*29.4 
営業総収入$1,288.6 7.0 %$1,079.7 7.1 %19.3 %
*意味がない
(1)分部営業収入には、分部の直接営業収入、ある本部コストへの分配、後方勤務サービス収入と支出への分配、ある在庫調整と数量リベート、サプライヤーの協力広告が含まれる。
(2)私たちの他の運営部門CDW UKとCDW Canadaの財務業績を含めて、これらの部門は報告可能な部門の定量化のハードルに適合していません。
(3)各部門に割り当てられていない本部機能費用が含まれている。
会社
2022年9月30日までの9カ月間の会社部門の純売上高は、2021年9月30日までの9カ月より20.1億ドル増加し、34.3%増となった。純売上高の伸びにはシリウス買収への貢献も含まれているが、これは主に顧客がデジタル転換を優先し、混合作業モデルに注目し続けているためだ。これらの要因は、ノートパソコン/モバイルデバイス、NetComm製品、ビデオ、企業ストレージ、ソフトウェア、およびサービスを含む様々なカテゴリの純売上高を増加させる。
2022年9月30日までの9カ月間の会社部門の営業収入は6.45億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の5.23億ドルより1.22億ドル増加し、23.3%増加した。会社部門の営業収入の増加は主に毛利ドルの増加によるものだが、一部は賃金総額の増加とシリウス買収の無形資産の償却増加によって相殺されている。
小企業
小規模企業部門の純売上高は2022年9月30日までの9カ月間で2021年9月30日までの9カ月比1.33億ドル増加し、9.6%増となった。この増加は，主に顧客のデジタル化転換における優先順位により，ノート/モバイル機器，ソフトウェア，サービスの純売上高が増加したためである.
2022年9月30日までの9カ月間の小規模企業部門の営業収入は1.41億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の1億28億ドルより1300万ドル増加し、9.8%増加した。小規模企業部門の営業収入の増加は主に毛利益の増加によるものであるが、一部は賃金増加によって相殺されている。
公衆
公共部門の純売上高は2022年9月30日までの9カ月間で2021年9月30日までの9カ月比5.44億ドル増加し、8.8%増となった。純売上高のこの増加は主にヘルスケアや政府の顧客によって推進されており、その中にはシリウス買収の貢献も含まれている。Healthcare顧客への純売上高が28.2%増加したのは，主にデジタル化転換に集中して患者体験を改善し続けることにより，ソフトウェアやサービスの純売上高が増加したためである。政府顧客に対する純売上高は21.5%増加し、これは主に州や地方顧客によって推進され、サービスやNetComm製品の純売上高が増加した。これらの伸びはEducation顧客の純売上高低下6.1%部分で相殺されており，これは主にK−12顧客のノートパソコン/モバイル機器の純売上高の低下によるものである。
31
カタログ表

2022年9月30日までの9カ月間の公共部門の営業収入は5.53億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の4.69億ドルより8400万ドル増加し、18.0%増加した。公共部門の営業収入の増加は主に毛利ドルの増加によるものだが、一部は賃金増加とシリウス社買収の無形資産の償却増加によって相殺されている。
他にも
Otherの純売上高は2022年9月30日までの9カ月間で2021年9月30日までの9カ月より3億4千万ドル増加し、18.0%増となった。この成長は、顧客がデジタル転換に集中し続けているため、ノートパソコン/モバイル機器やソフトウェアの純売上高が増加しているため、私たちのイギリスとカナダの事業によって推進されている。
2022年9月30日までの9カ月間の営業収入は9700万ドルで、2021年9月30日までの9カ月間の7300万ドルから2400万ドル増加し、32.1%増となった。他の営業収入の増加は主に毛利益の増加によるものであるが、賃金増加分はこの増加を相殺している。
非公認会計基準財務計量調整
我々は，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の非GAAP営業収入，非GAAP営業収入利益率，非GAAP所得税前収入，非GAAP純収入と不変通貨ベースの純売上高増加を入金した。
非GAAP営業収入と非GAAP営業収入利益率
9月30日までの9ヶ月間
(百万ドル)20222021変更率
報告書のような営業収入$1,288.6 $1,079.7 19.3 %
無形資産の償却(1)
126.4 70.6 
株式ベースの報酬71.4 53.3 
買収と統合費用36.3 12.5 
その他の調整4.7 4.8 
非公認会計基準営業収入$1,527.4 $1,220.9 25.1 %
非GAAP営業収入利益率8.3 %8.0 %
(1)買収に関連する無形資産の償却費用を含め、主に顧客関係、顧客契約、商号である。
所得税前非公認会計基準収入と非公認会計基準純収益
9月30日までの9ヶ月間
20222021
(百万ドル)所得税前収入
所得税費用(1)
純収入所得税前収入
所得税費用(1)
純収入純収益変動率
報道で述べたとおり$1,106.6 $(279.3)$827.3 $1,010.5 $(237.2)$773.3 7.0 %
売却権益法投資の収益— — — (36.0)8.8 (27.2)
無形資産の償却(2)
126.4 (33.8)92.6 70.6 (13.4)57.2 
株式ベースの報酬71.4 (23.7)47.7 53.3 (36.3)17.0 
買収と統合費用36.3 (9.4)26.9 12.5 (3.1)9.4 
その他の調整4.7 (1.2)3.5 5.2 (1.4)3.8 
非公認会計原則$1,345.4 $(347.4)$998.0 $1,116.1 $(282.6)$833.5 19.7 %
(1)非GAAP調整された所得税は、株式ベースの報酬に関連する超過税金割引を含む。
(2)買収に関連する無形資産の償却費用を含め、主に顧客関係、顧客契約、商号である。
32
カタログ表

不変貨幣での純売上高が増加する
9月30日までの9ヶ月間
(百万ドル)20222021
変更率(1)
報告書のような純売上高$18,310.4 $15,283.9 19.8 %
外貨換算(2)
— (125.7)
不変貨幣による純売上高$18,310.4 $15,158.2 20.8 %
(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で191個の投げ売り日があった。
(2)CDW UKとCDW Canadaの前年実績を2022年9月30日までの9カ月間適用の平均レートで換算した効果を示した。
季節性
年間を通じて著しい季節的な変化を経験したことはありませんが、わが社の部門の売上高は過去に他の四半期を上回っています。これは、顧客が年末に残りの技術予算資金を費やしているからです。会社部門は主に250人を超える従業員を持つアメリカの民間ビジネス顧客にサービスしています。また、私たち公共部門の売上高は過去に他の四半期を上回っていますが、これは主に連邦政府と教育顧客の購入モデルによるものです。新冠肺炎の大流行が発生して以来、著者らは歴史の季節的傾向と比較して無常な変化を経験した。各チャンネルの季節性は引き続き歴史的経験とは異なると予想される。
流動性と資本資源
概要
私たちは運営現金と循環ローンで手配した借金で私たちの運営と資本支出に資金を提供します。2022年9月30日まで、私たちの循環ローンの手配では11億ドルの借金があります。私たちの流動資金と借入金計画は、私たちの財務と戦略計画の流れと一致し、主に在庫の購入、賃金、一般費用を含む私たちの経営約束を履行するために必要な資金を確保するためです。私たちはまた、配当金支払い、債務レベル評価、買収、株式買い戻しを含む私たちの全体資本分配戦略を考慮している。私たちは少なくとも来年、私たちは十分な流動資金と資金源を持っていると信じている；しかし、いくつかの要素は私たちが利用できる資金源に否定的な影響を及ぼすかもしれない。運営に生じる現金の数は、我々の業務計画の成功実行、全体的な経済状況、運営資本管理などの要素に依存する。
長期債務と融資手配
2022年9月30日、私たちは定期ローンツールに4億ドルを前払いして、罰金はありません。前金の結果として、満期までに、残りの元金に追加の強制的な支払いを支払う必要はない
2022年9月30日現在、私たちの無担保債務総額は62億ドルです。2022年9月30日まで、私たちは信用協定と契約下の契約を遵守しました
私たちは時々1つ以上の一連の未償還無担保優先手形を買い戻すかもしれません。これは市場状況、契約約束、私たちの資本需要、および他の要素に依存します。我々の優先チケットの買い戻しは、公開市場または私的交渉の取引によって行うことができ、ルール10 b 5-1計画または他の方法で行うことができる
私たちの債務および再融資活動に関するより多くの情報は、添付の総合財務諸表の付記7(債務)を参照されたい。
在庫融資協定
私たちは、ある条項と条件の下で異なるサプライヤーから在庫を購入するために、いくつかの金融仲介機関と合意を締結した。これらの金額は総合貸借対照表で個別に売掛金である在庫融資に分類される。残高が満期になった時に支払われるので、私たちはこのような合意に関連した利息支出を発生させないだろう。より多くの情報は、連結財務諸表付記5(在庫融資プロトコル)を参照されたい。
33
カタログ表

株式買い戻し計画
2022年9月30日までの9ヶ月間、株式買い戻しは行われていません。我々の株式買い戻し計画に関するより多くの情報は、“第二項、第二項、株式証券の未登録販売及び収益の使用”を参照されたい
配当をする
私たちの普通株式2022年の配当活動の概要は以下の通りです
配当限度額申告日日付を記録する支払期日
$0.502022年2月9日2022年2月25日March 10, 2022
$0.50May 4, 2022May 25, 2022June 10, 2022
$0.502022年8月3日2022年8月25日2022年9月9日
2022年11月2日、取締役会は普通株式四半期の現金配当金を1株当たり0.59ドルと発表した。配当は2022年12月9日現在、2022年11月25日終値時点で登録されているすべての株主に支払われる。
将来の任意の配当金の支払いは私たちの取締役会によって適宜決定され、私たちの運営結果、財務状況、業務の見通し、資本要求、契約制限、私たちが発生する可能性のある任意の潜在的債務、適用法が適用される制限、税務考慮、および取締役会が関連すると思う他の要素に依存するだろう。さらに、私たちが普通株のために配当金を支払う能力は制限され、株主に配当金または分配を支払う能力と、私たちの子会社が私たちに配当金を支払う能力、それぞれの場合、私たちの現在と未来に私たちの債務を管理する任意の合意に基づいた条項が制限されます。
キャッシュフロー
経営、投資、融資活動のキャッシュフローは以下の通り
9月30日までの9ヶ月間
(百万ドル)20222021
現金純額は以下の機関によって提供される
経営活動$1,094.0 $636.7 
投資活動
資本支出(97.2)(66.2)
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く(28.0)(339.7)
売却権益法投資の収益— 36.0 
投資活動のためのキャッシュフロー(125.2)(369.9)
融資活動
売掛金純変化−在庫融資−46.6 (183.7)
創設資産の融資支払い— (46.1)
資金調達活動のための他のキャッシュフロー(877.0)(1,202.0)
融資活動のためのキャッシュフロー(830.4)(1,431.8)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(11.9)(0.1)
現金および現金等価物の純増加(減額)$126.5 $(1,165.1)
34
カタログ表

経営活動
経営活動が提供するキャッシュフローは以下の通り
9月30日までの9ヶ月間
(百万ドル)20222021変わる
純収入$827.3 $773.3 $54.0 
非現金プロジェクトへの影響の調整(1)
296.9 145.9 151.0 
非現金項目は調整後の純収入に影響を与える1,124.2 919.2 205.0 
資産と負債の変動状況：
売掛金(2)
(156.2)(323.5)167.3 
商品在庫(3)
(16.1)(87.5)71.4 
売掛金--貿易188.5 179.7 8.8 
他にも(46.4)(51.2)4.8 
経営活動が提供するキャッシュフロー$1,094.0 $636.7 $457.3 
(1)減価償却と償却、繰延所得税、信用損失準備金、株式に基づく補償費用などの項目が含まれる。
(2)この変化は主に収集性能のためである.
(3)この変化は主に顧客在庫職に関する出荷活動によって推進されている。
我々の運営資金と運営現金需要を管理するために，我々の現金転換周期を監視し，売掛金未払い販売日数に在庫供給日数を加えて売掛金未払い調達日数を減算し，転記3カ月の平均値に基づいて定義した。私たちの現金変換サイクルの構成要素は以下の通りです
九月三十日
(日単位で)20222021
未完了販売日数(DSO)(1)
68 61 
在庫中の供給日数(DIO)(2)
18 17 
未完了調達日数(DPO)(3)
(68)(53)
現金転換周期18 25 
(1)売掛金残高の3カ月間のスクロール平均値、すなわち期末純額を同一3カ月期間の1日平均売上高純額で割ったことを示す。他の雑債権の構成要素も含まれている。
(2)期末商品在庫残高の3カ月ロール平均値を同一3カ月期間の1日平均販売コストで割ったことを示す。
(3)期末に現金貸越を含まない売掛金貿易残高と売掛金在庫融資残高の3ヶ月転がり平均値を同じ3ヶ月間の1日平均販売費用で割ること。
現金転換周期は2021年9月30日の25日から2022年9月30日の18日間に減少した。シリウス買収の影響で全体的に減少した。また、収入純額はDSOに不利であり、DPOに有利な影響を与え、対応する売掛金と売掛金は顧客と仕入先の売掛金総額を反映しており、それに応じた売上高と販売コストは純額に反映されているからである。DIOの増加は主に需要に押された在庫の増加によるものである。
投資活動
2021年9月30日と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、投資活動用の純現金は2.45億ドル減少した。この低下は，主に2021年にAmplized IT LLCとフォーカスデータリスク有限責任会社を買収したが，2022年に我々の情報技術システムへの投資を増加させることにより増加した資本支出および2021年の株式売却方法投資の収益によって部分的に相殺されたためである
35
カタログ表

融資活動
2021年9月30日と比較して、2022年9月30日までの9カ月間で、融資活動のための純現金は6.01億ドル減少した。この減少は主に2022年に株式を買い戻していないことと、我々の在庫融資手配により取引量が増加したことによるものであるが、優先無担保定期融資手配の償還と循環融資手配の純返済部分によって相殺されている。在庫融資プロトコルや債務活動に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記5(在庫融資プロトコル)と付記7(債務)を参照されたい。
債務証券の発行者と保証人
我々が発行した一連の未償還無担保優先手形(“債券”)はCDW LLCおよびCDW Finance Corporation(“発行者”)によって発行され，CDW Corporation(“親会社”)および各CDW LLCのいくつかの直接および間接，100%所有する国内付属会社(“保証人付属会社”および親会社とともに“保証人”)によって保証されている。親会社と保証人のすべての保証は連帯的で完全かつ無条件であるが，保証人子会社の保証は手形を管理する契約に含まれるいくつかの慣行解除条項を守らなければならない
債券および担保が発行者および保証者の優先無担保債務であることについて、
•私たちの非保証人子会社に属するすべての既存および将来の債務および他の負債から、構造的には、
•支払権利はすべての発行者と保証人の既存と未来の無担保優先債務と同等である。
次の表は，2022年9月30日と2021年12月31日までの貸借対照表情報と，2022年9月30日までの9カ月と2021年12月31日までの年度の運用報告書情報を示している。財務情報には、発行者の勘定と保証人(“債務者集団”)の勘定が含まれる。債務者グループの財務情報は合併に基づいて列報され、債務者グループ間の会社間残高と取引は解約された。
貸借対照表情報
(百万ドル)2022年9月30日2021年12月31日
流動資産$5,989.6 $4,584.1 
商誉3,944.0 2,373.1 
その他の資産2,064.4 1,017.3 
非流動資産総額6,008.4 3,390.4 
流動負債4,830.7 3,393.0 
長期債務5,997.4 6,534.6 
その他負債618.8 562.4 
長期負債総額6,616.2 7,097.0 
運営説明書情報
(百万ドル)2022年9月30日までの9ヶ月間2021年12月31日までの年度
純売上高$16,004.5 $17,979.4 
毛利3,122.4 3,078.0 
営業収入1,181.0 1,301.9 
純収入747.6 921.3 
引受金とその他の事項
添付の連結財務諸表付記10(負担およびまたは事項)に記載された資料は、参照として本明細書に組み込まれる。
36
カタログ表

重要な会計政策と試算
我々のキー会計政策は、2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kにおける“プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営結果の検討·分析”で報告されているものと変わらない。
最近の会計公告
添付の連結財務諸表付記2(最新会計公告)に記載されている資料は、ここに組み込まれて参考となる。
前向きに陳述する
この報告書は連邦証券法が言及した“前向きな陳述”を含む。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。これらのレポートは、将来の結果またはイベントの予測およびまだ決定できない額の推定に基づく分析および他の情報に関する。このような陳述はまた私たちの未来の見通し、開発、そして業務戦略に関するものだ。私たちは、この報告書のすべての前向きな陳述が1995年の個人証券訴訟改革法によって保護されることを要求する。
これらの前向きな陳述は、“予想”、“仮定”、“信じ”、“推定”、“期待”、“目標”、“計画”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“目標”などの用語およびフレーズ、ならびに同様の用語およびフレーズまたは未来または条件動詞を使用することによって、“可能”、“すべき”、“将”および“将”のように識別される。しかし、このような単語はそのような宣言を識別する唯一の手段ではない。このような前向きな陳述が反映または示唆している私たちの計画、意図、および他の期待は合理的だと信じていますが、私たちがこれらの計画、意図、または期待を達成することを保証することはできません。すべての展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果或いは事件が私たちの予想と大きく異なることを招く可能性がある。
実際の結果または事件が私たちの予想と大きく異なる重要な要素または警告声明をもたらす可能性があり、上記の“私たちの財務業績に影響を与える傾向および重要な要素”、私たちの10-K年報に含まれる“リスク要因”の節、および私たちのその後の10-Q表シーズン報および他の米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の文書および公共宣伝で時々開示される。これらの要素は、疫病の灰再発と新しい変種の出現、疫病に対応するための行動及び私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、財務状況と流動性に対する関連影響、インフレ圧力、金利レベル、国開発展とサプライヤーパートナーとの関係と合意条項、ハードウェア、ソフトウェアとサービスにおける国開発展サプライヤーパートナーの持続的な革新、国開発展市場シェアの激しい競争を減少させる可能性がある；開国発展情報技術システムの持続的な開発、維持と運営を含むが、新冠肺炎疫病に限定されない。潜在的なデータセキュリティホールおよび私たちの情報技術システムをネットワークセキュリティの脅威から保護できなかった；CDWの顧客に高品質なサービスを提供できない可能性がある；任意のキーパーソンの潜在的な損失、労働コストの大幅な増加または無効な従業員管理；CDWの主要施設または第三者データセンターのうちの1つに不利な状況が発生する可能性がある, 気候変化を含む；商業配送サービスコストの増加またはこれらのサービス中断；CDWは売掛金および在庫リスクに直面している；予想された時間内または完全に達成できない可能性があるシリウス買収の予想効果；将来の買収または同盟；CDW経営業績の変動；外貨変動；ロシアとウクライナ間の持続的な軍事衝突およびロシアへの関連制裁の影響を含む世界的および地域経済的状況；サプライヤー製品の流れが中断する可能性がある；技術製品およびサービス支出の減少；公共部門契約または適用される法律法規を遵守しない可能性がある；知的財産権侵害請求を含む現在および未来の法的訴訟、調査および監査、法規または解釈を含む法律の変化、または環境持続可能性および会社責任問題に対する利益関係者の期待を満たすことができない可能性がある；国開銀行の債務レベルと、そのような債務を返済するのに十分な現金を生成する能力、国開銀行債務関連協定がその運営および流動性に与える制限、国開銀行株式買い戻し計画または配当支払いの変化または停止、および国開銀行が時々米国証券取引委員会に提出する文書に発見された他のリスク要因または不確定要素。私たちまたは私たちを代表するすべての書面と口頭前向き陳述によるものです, これらの警告声明および米国証券取引委員会の他の届出文書および公共通信において時々行われる他の警告声明は、これらのすべての警告声明を明確に限定した。あなたはこのような危険と不確実性の脈絡ですべての展望的な陳述を評価しなければならない。
私たちはあなたに、上で言及された重要な要素が、実際の結果やイベントを私たちの予想とは異なる可能性のあるすべての要素を反映していない可能性があるということを想起させる。しかも、私たちは私たちが予想していた結果や事態の発展を達成するか、または実質的に達成されても、それらが私たちの予想された方法で結果をもたらしたり、私たちの運営に影響を及ぼすことを保証することはできません。本報告書に含まれている展望的な陳述は、本報告書の発表日にのみ行われる。法律に別の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負いません。
37
カタログ表

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2021年12月31日までの10-K表年次報告書の“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”と“市場リスクの定量的·定性的開示”を参照。この情報は2022年9月30日まで実質的に変化していない。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
会社経営者は、会社最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの会社の開示制御及び手続(改正された1934年証券取引法下の規則13 a−15(E)又は規則15 d−15(E)で定義されている)の有効性を評価した。このような評価に基づき、会社経営者は、会社最高経営者及び最高財務官を含み、期末までに、会社の開示制御及び手続は、会社が取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報をタイムリーに記録、処理、まとめ、報告する上で有効であり、情報が蓄積され、会社最高経営者及び最高財務官を含む会社経営層に適宜伝達され、開示を要求する問題を速やかに検討するために有効であると結論付けた。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、会社が財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。
38
カタログ表

第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
本報告“第1部分財務諸表”に添付されている連結財務諸表付記10(引受およびまたは事項)に記載されている情報は、ここで参考にする。
第1 A項。リスク要因
会社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”を参照されたい。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
株式証券の未登録販売
ない。
発行人が株式証券を購入する
2021年2月10日、取締役会は、我々の株式買い戻し計画を12.5億ドル増加させることを許可したと発表し、この計画によると、株価、市場状況、その他の要因に基づいて、私的交渉または他の取引を通じて公開市場で普通株を買い戻すことができると発表した。
2022年9月30日までの3ヶ月間、株式買い戻しは行われなかった。
2022年9月30日現在、私たちの株式買い戻し計画は8760万ドル残っています。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
39
カタログ表

項目6.展示品
展示品説明する
31.1*
1934年証券取引法第15 d-14(A)条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。
31.2*
1934年証券取引法第15 d-14(A)条に基づいて首席財務官を認証する。
32.1**
米国法典第18編第1350条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。
32.2**
米国法第18編第1350条に基づく首席財務官の認証。
101.INS*XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.SCH*インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
101.CAL*インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.DEF*XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
101.LAB*XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.PRE*XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
104*表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).
________________
*同封のアーカイブ
**これらは提供されており、アーカイブはありません。
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カタログ表

サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
CDW社
日付：2022年11月2日差出人：/s/アルバート·J·ミラーレス
アルバート·J·ミラーレス
上級副社長と首席財務官
(正式な権限を受けた者及び主要財務者)
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