アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
本四半期末まで
あるいは…。
_から_への過渡期.
依頼書類番号：
(定款に規定されている登録者の正確な名前)
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(状態： |
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(税務署雇用主 |
参入する) |
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識別番号.) |
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(郵便番号) |
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(主な行政事務所の住所) |
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(
(登録者の電話番号は市外局番を含んでいます)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
(クラスごとのタイトル) |
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(取引コード) |
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(登録された各取引所の名称) |
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A類普通株購入の引受権証 |
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VRRMW |
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場外ピンク市場 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す ☒ NO ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す ☒ NO ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年10月31日までに
ヴィラ移動会社
表格10-Q
2022年9月30日までの四半期
カタログ
第1部-財務情報 |
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5 |
項目1.財務諸表 |
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5 |
簡明総合貸借対照表 |
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5 |
経営報告書と包括収益表を簡明に統合する |
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6 |
株主権益簡明合併報告書 |
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7 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 |
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9 |
簡明合併財務諸表付記 |
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11 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 |
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34 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
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46 |
項目4.制御とプログラム |
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46 |
第2部-その他の資料 |
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48 |
項目1.法的訴訟 |
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48 |
第1 A項。リスク要因 |
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48 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 |
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48 |
項目3.高級証券違約 |
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49 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 |
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49 |
項目5.その他の情報 |
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49 |
項目6.展示品 |
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50 |
サイン |
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52 |
2
前向き陳述に関する注意事項
このForm 10-Q四半期報告書は連邦証券法に適合した前向きな陳述を含む。歴史的事実に関する陳述を除いて、本四半期報告に含まれるすべての10-Q表に関する陳述は、私たちの未来の経営業績と財務状況、私たちの業務戦略と計画、製品、サービスと技術製品、市場状況、成長と傾向、拡張計画と機会、及び未来の業務の目標に対する私たちの陳述を含み、すべて前向きな陳述に属する。“信じる”、“可能”、“会する”、“推定”、“継続”、“予想”、“予定”、“予想”、“可能”、“予定”、“計画”、“可能”、“可能”、“予備”、“可能”および類似した表現、およびこれらの表現の否定は、前向き表現を識別することを目的とする。これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と傾向が私たちの財務状況、運営結果、業務戦略、短期と長期業務運営と目標、そして財務需要に影響を与える可能性があると考えている。これらの展望的陳述は、第2の部分1 A項で説明されたリスク、不確実性、および仮説を含むいくつかのリスク、不確実性、および仮説の影響を受ける。本四半期報告書における表10-Qおよび第1部1 A項の“リスク要因”である。当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの“リスク要因”である。これらのリスク、不確実性、および仮定を考慮して、本四半期報告で議論された10-Qテーブルで議論された未来のイベントおよび傾向は発生しない可能性があり、実際の結果は前向き陳述で予想または示唆された結果と大きく異なる可能性がある。
実際の結果が前向き陳述において明示的または暗示的な結果と大きく異なることをもたらす可能性のある要因は、他を含む
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、私たちは展望性陳述に反映された未来の結果、業績或いは事件と状況が必ず発生することを保証できない。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクが時々発生する。私たちの経営陣はすべてのリスクを予測することができなくて、すべての要素が私たちの業務に与える影響或いはいかなる要素あるいは組み合わせの程度を評価することもできません
3
これらの要素は、実際の結果が、私たちが行う可能性のある任意の前向きな陳述に含まれる結果と大きく異なることをもたらすかもしれない。本Form 10−Q四半期報告が発表された日以降，これらの前向き陳述をいかなる理由で更新する義務もなく，これらの陳述を実際の結果や改訂後の予想に適合させる義務もない。
当社のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、およびこれらの報告の任意の修正は、米国証券取引委員会またはVerraMobity.comに提出された後、“投資家”と題する当社のウェブサイトVerraMobity.comで無料で入手することができます。我々は、投資家が興味または重要である可能性のある情報を開示する手段として、我々の投資家関係サイトir.verramobility.comを使用し、FD法規下の開示義務を遵守する。そのため、投資家は私たちのニュース原稿、アメリカ証券取引委員会の記録文書、公開電話会議、ネット放送とソーシャルメディアに注目するほか、私たちの投資家関係サイトにも注目すべきである。当社のウェブサイトに含まれているか、またはそれによって取得可能な情報は、当社のウェブサイト上で提供されるいかなる報告も、本10-Q四半期報告または米国証券取引委員会に提出された任意の他の報告または文書の一部ではなく、参照によって本四半期報告または任意の他の報告または文書に組み込まれることもない。本テーブル10-Qでは，我々のサイトへの任意の参照は非アクティブテキストとしてのみ参照されている.
文脈が別に説明されていない限り、本四半期報告で使用される用語“Verra Mobility”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、Verra Mobility社、デラウェア州の会社およびその子会社を全体として意味する。
4
第1部-財務情報
プロジェクト1.融資ALレポート
ヴィラ移動会社
濃縮Consolidaテッド貸借対照表
(未監査)
(千ドル1株当たりのデータは除く) |
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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制限現金 |
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売掛金(信用損失準備金を差し引く#ドル |
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未開票売掛金 |
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在庫、純額 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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部品網の取り付けと修理 |
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財産と設備、純額 |
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経営的リース資産 |
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無形資産、純額 |
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商誉 |
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他の非流動資産 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債： |
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売掛金 |
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$ |
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収入を繰り越す |
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負債を計算すべきである |
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税金契約負債、当期分を受け取るべきです |
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長期債務の当期部分 |
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流動負債総額 |
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長期債務，当期分を差し引く |
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賃貸負債を経営し，当期分を差し引く |
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税金契約負債を徴収し，当期分を差し引く |
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私募株式証責任 |
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資産廃棄債務 |
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繰延税金負債，純額 |
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その他長期負債 |
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総負債 |
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株主権益 |
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優先株、$ |
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普通株、$ |
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普通株または対価がある |
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追加実収資本 |
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赤字を累計する |
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その他の総合損失を累計する |
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( |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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$ |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
ヴィラ移動会社
濃縮合併ST操作の特徴
総合的な収益があります
(未監査)
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9月30日までの3ヶ月間 |
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|
9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(千ドル1株当たりのデータは除く) |
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サービス収入 |
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製品販売 |
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総収入 |
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サービスコスト収入 |
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製品販売コスト |
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運営費 |
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販売、一般、行政費用 |
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資産減価償却·償却·処分損失，純額 |
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総コストと費用 |
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営業収入 |
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利子支出，純額 |
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私募株式証の公正価値変動 |
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課税契約負債調整 |
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債務弁済損失 |
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その他の収入、純額 |
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その他費用合計 |
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所得税前収入 |
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所得税支給 |
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純収入 |
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その他の全面的な損失： |
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外貨換算調整変動 |
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総合収益総額 |
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1株当たり純収益： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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加重平均流通株： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
6
ヴィラ移動会社
合併状態を簡素化する株主権益プロジェクト
(未監査)
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 |
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ごく普通である |
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ごく普通である |
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その他の内容 |
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積算 |
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積算 |
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合計する |
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(単位：千) |
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株 |
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金額 |
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考慮事項 |
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資本 |
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赤字.赤字 |
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損 |
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権益 |
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2021年12月31日現在の残高 |
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純収入 |
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株式単位の帰属を制限することができる(“RSU") |
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株式オプションの行使 |
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RSUの帰属に関連する従業員の源泉徴収税を支払う |
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株に基づく報酬 |
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その他の総合収益、税引き後純額 |
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2022年3月31日現在の残高 |
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純収入 |
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株式買い戻しと退職 |
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RSUの帰属 |
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株式オプションの行使 |
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RSUの帰属に関連する従業員の源泉徴収税を支払う |
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株に基づく報酬 |
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その他総合損失、税引き後純額 |
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2022年6月30日までの残高 |
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純収入 |
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株式買い戻しと退職 |
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RSUの帰属 |
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株式オプションの行使 |
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RSUの帰属に関連する従業員の源泉徴収税を支払う |
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株に基づく報酬 |
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その他総合損失、税引き後純額 |
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2022年9月30日までの残高 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
7
ヴィラ移動会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(未監査)
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 |
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ごく普通である |
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ごく普通である |
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その他の内容 |
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積算 |
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|
積算 |
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合計する |
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(単位：千) |
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株 |
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金額 |
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考慮事項 |
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資本 |
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赤字.赤字 |
|
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収入(損) |
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権益 |
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2020年12月31日の残高 |
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純損失 |
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RSUの帰属 |
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RSUの帰属に関連する従業員の源泉徴収税を支払う |
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その他総合損失、税引き後純額 |
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2021年3月31日現在の残高 |
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純収入 |
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RSUの帰属 |
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RSUの帰属に関連する従業員の源泉徴収税を支払う |
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その他の総合収益、税引き後純額 |
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2021年6月30日現在の残高 |
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株式買い戻しと退役 |
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株式オプションの行使 |
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RSUの帰属に関連する従業員の源泉徴収税を調整する |
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株に基づく報酬 |
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その他総合損失、税引き後純額 |
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2021年9月30日現在の残高 |
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|||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
8
ヴィラ移動会社
濃縮合併Sキャッシュフローの破損
(未監査)
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9月30日までの9ヶ月間 |
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(千ドル) |
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2022 |
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2021 |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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純収入 |
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純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
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減価償却および償却 |
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繰延融資コストと割引償却 |
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私募株式証の公正価値変動 |
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課税契約負債調整 |
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債務弁済損失 |
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信用損失費用 |
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所得税を繰延する |
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株に基づく報酬 |
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他にも |
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経営性資産と負債変動状況： |
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売掛金 |
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未開票売掛金 |
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前払い費用と他の資産 |
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収入を繰り越す |
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売掛金とその他の流動負債 |
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その他負債 |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー： |
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買収業務は，得られた現金と制限現金を差し引いた純額 |
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部分的に支払うか、または割引がありますか |
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設置·サービス部品および財産·装置の購入 |
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資産を売却して得た現金収益 |
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投資活動のための現金純額 |
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資金調達活動のキャッシュフロー： |
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リボルバーの返済 |
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長期債務の借金 |
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長期債務を償還する |
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債務発行コストを支払う |
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債務返済費用の支払い |
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株式買い戻しと退職 |
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株式オプションを行使して得られる収益 |
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RSUの帰属に関連する従業員の源泉徴収税を支払う |
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対価格決済があります |
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融資活動が提供する現金純額 |
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現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
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現金、現金等価物、および制限的現金純増加 |
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現金、現金等価物、制限現金--期初 |
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現金、現金等価物、制限された現金--期末 |
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現金、現金等価物、制限された現金の入金 |
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現金と現金等価物 |
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制限現金 |
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現金総額、現金等価物、制限された現金 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
9
ヴィラ移動会社
簡明合併現金フロー表(続)
(未監査)
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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キャッシュフロー情報の追加： |
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支払の利子 |
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所得税を納めたので，返金後の純額を差し引く |
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非現金投資と融資活動を補完します |
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売掛金及び期末売掛金における設置·修理部品及び財産·設備の購入 |
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資産廃棄債務および財産·設備に関する増加 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
10
ヴィラ移動会社
凝集体に関する注記財務諸表を列報する
(未監査)
1.業務説明
Verra Mobility Corporation(子会社と総称して会社” or “Verra移動性)、前身はGoreHoldings II，Inc.(ゴレス)は、2016年8月15日にデラウェア州に最初に登録設立された特別目的買収会社であり、1つまたは複数の目標業務との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編、または他の同様の業務組み合わせを実現することを目的としている。2017年1月19日、当社は初公募株を完成させ、その株はナスダック資本市場()で取引を開始したナスダック“)”2018年6月21日、Goresは合併協定と計画を締結した(改訂され、合併協定グリーンライトHolding II Corporation PE Greenlight Holdings LLCとプラチナ株主)、ゴールズの直接完全子会社AM Merge Sub I，Inc.とゴールズの直接完全子会社AM Merger Sub II，LLC。2018年10月17日、合併協議が行う予定の取引(“業務合併“)全部完成しました。業務統合の終了にともない，GoresはVerra Mobility Corporationと改称された.業務統合の結果，Verra Mobility CorporationはVerra Mobility Holdings，LLCとその子会社の所有権の所有者と直接または間接的になった.
Verra Mobilityは、米国、オーストラリア、カナダ、ヨーロッパを中心に世界各地に位置する顧客に統合技術ソリューションとサービスを提供しています。当社の組織形態は
商業サービス部門は、北米をリードするチーム管理とレンタカー会社と協力することで、商用チームとレンタカー業界に通行料と違反管理解決策を提供する。電子料金サービスは、車の運転手とレンタカーの顧客が高速キャッシュレス有料道路や全電子キャッシュレス有料道路を利用できるようにする。このサービスは商業チームが通行料管理コストを下げるのを助けるとともに、レンタカー会社が顧客に創設した付加価値サービスを提供する。電子違反処理サービスは、通行料、駐車又は撮像強制違反などの車両違反に関連するコストとリスクを低減する。所有権と登録サービスは、個人、自動車レンタル会社、チーム管理会社に所有権と登録処理を提供します。ヨーロッパでは，同社はEuro Parking Collection plcにより違反処理を提供し，Pagatelia S.L.により消費者通行料サービスを提供している。
政府ソリューション部門は顧客に写真法執行ソリューションとサービスを提供する。Redflex Holdings Limitedを買収することでRedflex2021年6月、同社は現在の米国での足跡を拡大し、国際市場に進出した。政府ソリューション部門は米国とカナダで完全なエンドツーエンド速度、赤信号、学校バス停腕、バスレーン法執行ソリューションを提供している。これらの計画は交通違反とそれによる衝突、傷害、そして死亡を減らすことを目的としている。同社は様々な規模の市政、県、学区、法執行機関のために交通安全計画を実施·管理している。Redflexを通じて買収した国際業務は主に交通法執行製品と関連メンテナンスサービスの販売に関連している。
駐車ソリューション部門は、大学、市政当局、駐車場事業者、医療施設、交通中枢を含む一連の駐車ソフトウェアとハードウェアソリューションを顧客に提供します。T 2 Systems親会社(“T 2 Systems”)の買収により、当社はこの新たな業務部門を追加したT 2システム2021年12月7日)、これにより、会社はその業務を多様化し、駐車ソリューション空間に入ることができる(付記3参照)買収する)である。駐車ソリューション部門は専用のハードウェアと駐車管理ソフトウェアを開発し、駐車許可証の発行、法執行、無ドア車両の点検、活動駐車と伝票サービスにプラットフォームを提供する。T 2システム社はまた，独自のソフトウェアを生産·販売し，米国やカナダ各地の顧客にサービスとして提供している.
2. 重大会計政策
合併原則
添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、当社がアメリカ公認会計原則に従って作成した勘定を含む(“会計原則を公認する“)”すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。当社の経営陣は、審査されていない簡明総合財務諸表は、財務諸表の列報を公正に許可するために必要なすべての正常かつ恒常的な調整を反映していると考えている。
11
予算の使用
公認会計原則に基づいてこれらの財務諸表を作成する際には、管理層は監査されていない簡明な総合財務諸表と付記中の報告書の金額に影響を与えるために推定と仮定を行う必要がある。重大な推定および仮定は、企業合併で取得された純資産(識別可能な無形資産を含む)に割り当てられた公正価値、収入確認、在庫推定値、信用損失準備、私募株式証負債の公正価値、繰延税金資産の推定準備、営業権、無形資産および他の長期資産の減価評価、資産廃棄債務、または価格および損失の確認および計量に関する推定および仮定を含む。
経営陣は、この場合、その推定および仮定は合理的であると考えているが、実際の結果はこれらの推定とは大きく異なる可能性がある。
信用リスクが集中する
重要な顧客は代表者が
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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ニューヨーク市交通局 |
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ニューヨーク市交通局(“ニューヨーク商品先物取引所“)代表
会社のビジネスサービスパートナーを通じて発生した大量の顧客収入は総収入のパーセントを占めている以下は以下のとおりである
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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ヘルツ会社 |
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AVI予算グループ，Inc. |
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企業持ち株会社 |
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いくつありますか
信用損失準備
同社は、売掛金の履歴信用損失と顧客支払い傾向を審査し、潜在結果に関する確率重み付け仮定を用いて現在および将来の予想を調整することを含む貸借対照表日までの損失率推定値を作成する。顧客契約の条項によって回収されない可能性が高い場合、売掛金は信用損失準備からログアウトし、その後の回収は以前のログアウトを逆転し、回収期間中の売掛金に適用される。滞納金は利息や滞納金はかかりません。当社は，実際の査定をこれまでに記録されている推定と比較することにより，期待される信用損失準備の十分性を評価し，適切な調整を行っている。
同社は業務タイプ、顧客経営の業界と歴史信用損失モデルに基づいてポートフォリオを細分化することを決定した
12
(千ドル) |
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商業サービス |
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商業広告 |
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政府の解決策 |
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駐車解決策 |
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合計する |
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2022年1月1日の残高 |
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信用損失費用 |
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回収した純額を除いて抹消する |
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2022年9月30日の残高 |
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(千ドル) |
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商業サービス |
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商業広告 |
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政府の解決策 |
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合計する |
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2021年1月1日の残高 |
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信用損失費用 |
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回収した純額を除いて抹消する |
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2021年9月30日の残高 |
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2022年9月30日現在、商業サービス(運転手課金)ポートフォリオ部門の信用損失推定は前年に比べて増加しており、収入増加が原因で、新冠肺炎から回復した取引量に影響している。商業サービス(その他)ポートフォリオ部門の信用損失は2022年9月30日に低下すると推定され、主な原因は
収入を繰り越す
繰延収入とは、事前に領収書が発行され、将来的に収入として確認されると予想される金額であり、主に政府ソリューションと駐車ソリューション顧客に関するものである。その会社は約ドルを持っている
13
最近の会計公告
採用した会計基準
2021年5月、財務会計基準委員会(“財務会計基準委員会”)最新の会計基準の発表(“ASU”) 2021-04, 1株当たり収益(主題260)、債務修正および補償(主題470-50)、補償-株式補償(主題718)、およびエンティティ自身の持分の派生および対沖契約(主題815-40)：独立株式に対する発行者のいくつかの修正または交換の会計-分類書面コールオプションそれは.本ASUは、別のテーマの範囲内ではない独立持分分類書面コールオプションを修正または交換するための指導を提供する。それは、修正または交換後も持分分類を維持する場合、修正条項または条件または交換独立持分分類書面コールオプションへの影響の計量および確認に関する。当社は2022年1月1日からこの基準を採用しており、当社はこの基準に制約された取引をしていないため、その財務諸表や関連開示に影響を与えない。もし会社が未来に修正や交換をすれば、このような指導が適用されるだろう。
2021年11月、FASBはASU 2021-10を発表した政府援助(話題832)：企業実体が政府援助状況を開示するまた、企業エンティティに、得られたいくつかのタイプの政府援助の情報の開示を要求することにより、財務報告の透明性を向上させる。改訂要求は、贈与金または寄付会計モデルを適用することによって類比計算された政府との任意の取引の性質を毎年開示すること、および使用される関連会計政策、実体財務諸表への影響、および取引の重要な条項および条件を援助することを要求する。同社は2022年1月1日にASUを採用しており、その財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えていない。
未採用の会計基準
2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響それは.アリゾナ州立大学は、為替レート改革の会計面での潜在的な負担を軽減するための臨時選択的指導を提供している。GAAPを契約修正に適用するためには、オプションの便宜的および例外を提供するが、いくつかの基準、すなわち、LIBORまたは終了されると予想される別の基準金利を満たす必要がある。2021年1月、FASBはASU 2021-01を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：範囲それは、契約修正およびヘッジ会計に関する主題848のいくつかのオプションの便宜的および例外が、割引移行の影響を受ける派生商品に適用されることを明確にする。改正案は2020年3月12日から2022年12月31日まで発効し、世界市場範囲の参考金利過渡期内に利害関係者を支援する。
付記7に記載の2021年定期融資(定義は以下参照)の条項による長期債務基準金利がロンドン銀行間同業借り換え金利から移行すると、2021年の定期融資協定では基準交代率とこのような移行が発生するメカニズムが定義されている。同社はこの転換がその財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
FASBは2022年6月30日にASU 2022-03を発表した公正価値計量(主題820)：契約販売制限された持分証券の公正価値計量それは.ASUは、株式証券を売却する契約制限は、持分証券会計単位の一部とはみなされないため、公正価値を計量する際には考慮されないことを明らかにした。また、契約販売によって制限された株式証券に投資するエンティティが、そのような証券に関するいくつかの定性的および定量的情報を開示することを要求する。この指導意見は，2023年12月15日以降に開始される過渡期を含む財政年度に適用される。早期養子縁組を許可する。会社は現在、この基準がその財務諸表に及ぼす影響を評価している。
3. 買収する
T 2システム買収
開ける
同社は#ドルの買収価格を支払った
14
初歩的な購入対価格の割り当ての概要は以下の通りである
(千ドル) |
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買収した資産 |
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収入を繰り越す |
|
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|
繰延税金負債 |
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|
|
その他負債 |
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|
|
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負担総負債 |
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商誉 |
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|
買収した総資産と負担した負債 |
|
$ |
|
|
営業権は主に予想キャッシュフローと会社が予想する未来の成長から構成され、会社の駐車ソリューション部門に割り当てられている。営業権は納税時に控除できません。初歩的な顧客関係価値は、キャッシュフローを予測する多期超過収益方法を利用することに基づく。顧客関係を評価するための重要な仮定としては、顧客追加販売および流出率、既存顧客の予想収入増加率、予測EBITDA利益率、および割引率がある。商標と開発された技術関連資産の初歩的な価値は印税免除に基づく方法である。これらの無形資産を評価するための重要な仮定は、予測された収入増加率、特許権使用料比率、および予想される淘汰曲線を含む。商標，顧客関係，開発の技術関連資産が割り当てられる
2022年9月30日現在、買収された資産と負担する負債の推定値は初歩的である。まだ初歩段階にある主要分野は、買収日までの未開請求書は、売掛金、買収された無形資産、繰延収入、法律及びその他の事項、収入及び非収入に基づく税項、及び残りの営業権の公正価値に関する。当社は実際に実行可能な場合にはできるだけ早く推定値を完成させることを期待しているが、買収日から1年遅れではない。
NuParkを買収する
開ける
2022年9月30日までの9カ月間，会社が支払った金の総額は約$であった
15
4.前払い料金とDその他流動資産
前払い費用と他の流動資産には以下の項目が含まれている
(千ドル) |
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九月三十日 |
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|
十二月三十一日 |
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プリペイドサービス |
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$ |
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|
$ |
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||
通行料を前払いする |
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所得税を前納する |
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||
プリペイドコンピュータメンテナンス |
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預金.預金 |
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顧客契約を履行するコスト |
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前払い用品 |
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他にも |
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||
前払い費用とその他の流動資産総額 |
|
$ |
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$ |
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||
5.営業権および無形資産
次の表はこの車の変化を紹介します報告すべき部門に記載されている営業権金額：
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商業広告 |
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政府は |
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車を止めて |
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||||
(千ドル) |
|
サービス.サービス |
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|
解決策 |
|
|
解決策 |
|
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合計する |
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||||
2021年12月31日の残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
外貨換算調整 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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2022年9月30日の残高 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
||||
無形資産には、それぞれの期末まで、以下の項目が含まれる
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
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||||||||||||||
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重みをつける |
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|
重みをつける |
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平均値 |
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毛収入 |
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平均値 |
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毛収入 |
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||||
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残り |
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携帯する |
|
|
積算 |
|
|
残り |
|
携帯する |
|
|
積算 |
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||||
(千ドル) |
|
使用寿命 |
|
金額 |
|
|
償却する |
|
|
使用寿命 |
|
金額 |
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|
償却する |
|
||||
商標 |
|
|
$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||||
競業禁止協定 |
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取引先関係 |
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発達した技術 |
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無形資産帳簿価値総額 |
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$ |
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$ |
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||||
差し引く：累計償却 |
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( |
) |
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( |
) |
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無形資産、純額 |
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$ |
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$ |
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||||
償却費用は$
今後数年間の償却費用は
(千ドル) |
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2022年までの残り時間 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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その後… |
|
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合計する |
|
$ |
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|
16
6. 負債を計算すべきである
計算すべき負債には以下の内容が含まれる
(千ドル) |
|
九月三十日 |
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|
十二月三十一日 |
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||
賃金と賃金を計算すべきである |
|
$ |
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$ |
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支払利息 |
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当期繰延税金負債 |
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賃貸負債の当期部分を経営する |
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顧客の制限された現金 |
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賃金負債 |
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預金を前払いする |
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他にも |
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|
||
負債総額を計算すべきである |
|
$ |
|
|
$ |
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||
7.長期債務
次の表は、同社の長期債務をまとめている
(千ドル) |
|
九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2021年の定期ローンの満期 |
|
$ |
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|
$ |
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||
高級債券が満期になる |
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||
購買力平価ローン |
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左輪ピストル |
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||
減算：オリジナル発行割引 |
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( |
) |
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( |
) |
差し引く：繰延未償却融資コスト |
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( |
) |
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( |
) |
長期債務総額 |
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|
|
|
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|
||
差し引く：長期債務の現在部分 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
長期債務総額は当期分を差し引く |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2021年の定期ローンと優先手形
二零二一年三月に、当社は最初の留置権定期ローン信用協定の改訂及び第一号合意の再記載を締結した(“2021 定期ローン“)融資先と構成された銀団。2021年の定期ローンの総借款は#ドル
また、2021年3月には、総合資産管理会社が発行元金総額を#ドルとした
2021年3月、2021年の定期融資および優先債券からの純額は、最初の留置権定期ローン信用協定(改訂)に代表されるすべての未返済債務の全数返済に使用されている2018 定期ローン“)，残高は#ドル
2021年12月7日，VM Consolatedは合意し，2021年の定期融資によりアコーディオン機能を行使し，借金$を行使する
17
元金2021年の定期ローン(増量定期ローンを含む)の未返済額は#ドルです
2021年の定期ローンの返済期間は
また、2021年の定期融資要求強制前金は、次の表に示すように、会社の超過キャッシュフロー(2021年の定期融資協定で定義されるように)と適用される前払百分率(財政年度最終日から計算し、2022年12月31日終了の年度から計算)の積に等しい
総合第一留置権純レバー率(2021年定期融資協定で定義) |
|
適用範囲 |
> 3.70:1.00 |
|
|
3.70:1.00 and > 3.20:1.00 |
|
|
3.20:1.00 |
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優先債券の利子を
年.年 |
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パーセント |
2024 |
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2025 |
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2026年とその後 |
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また，当社は最大で償還することができる
同社は貸主1人ずつに基づいて2021年3月の再融資取引を評価し、取引中に債務返済を債務改正の会計基準に適合していない部分に計上した。そこで、会社は債務返済の損失#ドルを確認した
購買力平価ローン
2020年度にRedflexは
“革命者”
当社は循環信用協定を締結しています(“左輪ピストル“)，最高で#ドルまで約束しました
回転器未使用分の利息は四半期ごとに支払い、利息は
18
2021年の定期融資、高級手形、およびRevolver項の下のすべての借金および他の信用延期は、陳述および保証の実質的な面で違約および正確性がないことを含む習慣的条件および制限的契約を満たさなければならない。当社のほとんどの資産が担保として質抵当され、当社の2021年の定期融資項目での債務を保証しています。同社は2022年9月30日現在、すべての債務契約を遵守している。
利子支出
会社は償却繰延融資コストと割引#ドルを含む利息支出を計上している
当社の未返済借入金の加重平均実金利は
8.金融商品の公正価値
ASCテーマ820、公正価値計測財務報告目的のための公正価値の単一定義を含み、この定義を応用することと公認会計基準に基づいて公正価値を計量するために1つの枠組みを提供し、そして公正価値階層構造を構築し、公正価値を計量するための評価技術の投入を3つのレベルに分けた。公正価値レベルの3つのレベルの概要は以下のとおりである
レベル1-公正価値は、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もりのような観察可能な投入に基づく。
レベル2公正価値は、アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もり、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もり、または直接的または間接的に見られるオファー以外の投入に基づいて決定される。
レベル3公正価値は、計量日付アクティブ市場では観察されない1つまたは複数の重要な投入を使用して決定され、例えば、価格設定モデル、割引キャッシュフロー、または同様の技術である。
当社が簡明総合貸借対照表に報告している現金、売掛金の帳簿価値が公正価値に近いのは、これらの金融商品の短期満期日によるものである。同社の長期債務の見積もり公正価値は既存の市場情報に基づいて計算されている
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標高のある |
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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||||||||||||||
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公正価値 |
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携帯する |
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|
推定数 |
|
|
携帯する |
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推定数 |
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||||||||
(千ドル) |
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階層構造 |
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金額 |
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公正価値 |
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金額 |
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公正価値 |
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2021年の定期ローン |
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2 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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高級付記 |
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2 |
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左輪ピストル |
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2 |
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||||
個人配給株式証負債の公正価値は経常的な基礎によって計量され、主に変動率の推定に関連する重大な観察不可能な投入を用いて、Black-Scholesオプション定価モデルを用いて推定されるため、公正価値レベルの第3級に分類される。主な仮定は以下のとおりである
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
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||
株価.株価 |
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$ |
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$ |
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実行価格 |
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$ |
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$ |
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波動率 |
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% |
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% |
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余寿命(年単位) |
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無リスク金利 |
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% |
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% |
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期待配当収益率 |
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% |
|
|
% |
||
公正価値を見積もる |
|
$ |
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|
$ |
|
||
当社はこのような3級金融商品の推定リスクに直面している。リスク開放のリスクは，重要な観察不可能な投入の潜在的変化に対する感受性分析によって推定され，主に変動性最大の投入である
19
推定値のリスクの影響を受けやすい。2022年9月30日変動率投入5.0%増加により推定公正価値が増加する $
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
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2021 |
|
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2022 |
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2021 |
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||||
期初残高 |
|
$ |
|
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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||||
私募株式証の公正価値変動 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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期末残高 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
会社はコストに応じた持分投資をしている共$
NuPark買収に関連する支払または対価の公正価値は#ドルである
9. 1株当たり純収益
1株あたりの基本純収入の計算方法は，純収入を期間内に発行された加重平均株式を除くものであり，普通株等価物は考慮しない。1株当たり希薄純収入は、当期に発行された普通株等価物の希釈効果調整加重平均流通株から算出し、在庫株方法を用いて決定した。
1秒当たりの基本純収入と希薄純収入の構成野ウサギは以下の通り
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
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||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
2022 |
|
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2021 |
|
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2022 |
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2021 |
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||||
分子： |
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純収入 |
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$ |
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$ |
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分母： |
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加重平均株式-基本 |
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普通株等価物 |
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加重平均株式-希釈 |
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||||
1株当たりの純収益-基本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
1株当たり純収益-希釈した後 |
|
$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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||||
希釈後の純利益に含まれない逆希釈株： |
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||||
株式を発行しています(1) |
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株式証を公開する |
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私募株式証明書 |
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非限定株式オプション |
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業績シェア単位 |
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制限株式単位 |
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含まれない逆希釈株式総数 |
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||||
(1)又は発行可能株式及び第te 13, その他の重大な取引.
20
10. 所得税
同社の中期所得税引当金は推定された年間有効税率に基づいて決定され、当該税率は当該期間に生じる個別項目に基づいて調整されている。推定された年間有効税率は判断されなければならず、いくつかの要素に依存する。当社はバランスシート法で所得税を抽出しています。この方法は、資産または負債の課税ベースと財務諸表における帳簿金額との間の差によって生じる予想される将来の税務結果について、繰延税金資産および負債を確認することを要求する。
繰延税金項目が当社がその利益を実現する前に満期になる可能性が高い場合、当社は繰延税金資産に推定準備金を提供します。当社は、評価支出の必要性を測定する際に、このような繰延税金資産の現金化に関するプラスと負の証拠を評価することを要求する所得税に関する権威的な指針に基づいて推定値を計算する。繰延税金資産に対する評価準備を決定する際には、重大な判断が必要である。
会社の実際の所得税率は
確認されていない税金割引総額は1ドル増加した
2022年8月16日、米国は実施を含む“2022年インフレ率低減法案”を公布した
2022年1月1日から発効した2017年減税·雇用法案は、納税者に5年以内に米国内で行われた研究活動のために研究開発費を資本化し、その後5年以内に研究開発費を償却し、米国以外の地域で行われた研究活動は15年以内に研究開発費を償却することを要求する。これにより、米国での所得税負債と繰延税収純資産が増加する。実際の影響は、発生した研究開発費の額や研究活動が米国内で行われているか海外で行われているかなど、様々な要因に依存する。同社はこの変化が財務諸表に与える影響を評価しており、これらの影響は大きくないと指摘している。
同社は米国国税局と各管轄区の税務機関の審査を受けなければならない。当社は米国連邦と各種外国所得税申告書を提出し、これらの申告書はそれぞれの管轄区の税務機関が審査し、通常提出後3年から4年以内に行われます。2018年まで、会社の国家所得税納税申告書は一般的に税務機関の所得税審査を受けなくなったが、会社が同年度までに発生した純営業損失の繰越と研究信用繰越は調整される可能性がある。数年来，同社は多くの州税務機関の監査を受けてきた
11. 株主権益
株式買い戻しと退職-2022
2022年5月7日、会社の取締役会は総金額がドルに達する株式買い戻し計画を承認した
21
2022年5月12日、同社は$を支払った
また、会社は#ドルを支払った
その会社は全部で$を支払った
株式買い戻しと退職-2021
2021年8月9日、取締役会は総金額1ドルまでの株式買い戻し計画を承認したと発表した
12. 株に基づく報酬
以下、各期間の株式報酬の構成部分について詳細に説明する
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
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||||||||||
(千ドル) |
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2022 |
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2021 |
|
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2022 |
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2021 |
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運営費 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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販売、一般、行政費用 |
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株式に基づく報酬総支出 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
株ベースの報酬支出が#ドル増加した
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13.その他の重大な取引
課税課税協定
業務合併が完了したとき、当社は課税項目協定を締結します(“TRA)とプラチナ株主。2022年8月3日、プラチナ株主はレクサイドSmart Holdco L.Pに売却し譲渡した湖のほとり)は、貿易法の下でのすべての権利、余剰利益、および義務である。TRA規定湖畔への支払い
2022年9月30日現在，TRAの負債は約テリー$
その会社は1ドルを記録した
協定をかせぐ
合併協定によると、プラチナ株主は追加のA類普通株を獲得する権利がある(“株を稼ぐ”)ナスダックAクラス普通株式1株当たり加重平均終値は、少なくとも一定期間にわたって一定の閾値を超える
当社がプラチナ株主に増発株式を発行する方式は以下の通りです
普通株価格敷居 |
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株を一度に発行する |
> $ |
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|
> $ |
|
|
> $ |
|
|
> $ |
|
任意の普通株式価格閾値が高い場合(各、a、事件を触発する“)業務合併終了後5年以内に実現しておらず、当社は
利益期間中に制御権が変動した場合(合併プロトコルで定義されているように)、会社Aクラスの普通株式保有者が取得した1株当たり価格が任意のトリガイベントに必要な適用普通株式価格以上になる場合、制御権変更が完了する直前に、(A)以前に発生しなかったトリガーイベントは、発生したとみなされるべきである。および(B)当社は現金対価株主(合併プロトコルを参照)(それぞれの割合現金シェアに応じて)に適用されるプレミアム株式を発行するだけで，プレミアム株式を発行した受給者は制御権の変更に参加する資格がある.
当社が発行可能な株式を推定または保有する原始公正価値ははい$です
23
活動して任意の発行可能株は、普通株または対価から普通株および追加の実収資本口座に移転される。トリガイベントにより回収期間終了前に発行できなかったもの、または発行可能株がログアウトされるであろう。
2019年4月26日と2020年1月27日、会社A類普通株の当日までの1株当たり出来高加重平均終値がドルより大きいため、第1弾と第2弾の利益株を発行するトリガーイベントが発生した
関連側株式投資
Redflexアイルランド投資有限公司は同社の完全間接子会社であり、所有している
24
14. 引受金とその他の事項
その会社は所有している$
その会社は特定のサプライヤーに対してキャンセルできない調達約束を持っている。2022年9月30日までの購入約束総額のキャンセルはできませんはい$です
当社は正常な業務過程において税務監査を受けなければならず、当該等の監査に関連する重大或いは有事項記録はない。
損失が可能になり、合理的に推定できるようになった場合、会社はクレームとある事項に対応しなければならない。各適用報告期間が終了した時点で、当社はその各事項を検討し、負債が発生したか、または生じる可能性があれば、当社はすべての可能性および合理的に推定可能な損失を計上しなければならない。当社が当該事項により招く可能性のある損失範囲を合理的に見積もることができれば、当社はその最適推定範囲内の金額記録対象項目を構成する。当社が合理的に範囲を見積もることができれば、その範囲内のどの金額も他の見積もりよりも良い推定ではないようですが、当社はその範囲のローエンド金額を使用します。
法律訴訟
当社は正常な業務の過程で時々法律や規制行動の影響を受けます。会社が損失が発生する可能性が高く、損失金額や損失範囲を合理的に推定できると考えた場合、会社は負債を記録する。損失が可能であるか、合理的に可能であるか、または遠いか、および損失またはそのような損失の範囲が推定可能であるかどうかの評価は、往々にして未来のイベントの重大な判断に関連する。当社は、未解決事項の解決がその経営業績、キャッシュフローや財務状況に重大な悪影響を与えることは不可能であることを決定しているため、重大または計上すべき項目は記録しない。しかし、訴訟の結果は本質的に不確実だ。より多くの情報を得るにつれて、会社は潜在的な責任を再評価するだろう。
ブラントリーはグレトナ市事件に訴えたルイジアナ州ジェファーソン教区第24司法地区裁判所がグレトナー市を提訴した集団訴訟です都市.都市)とその安全カメラサプライヤーRedflex交通システム社は2016年4月に設立された。2021年3月30日に認証を受けた原告種別は，同市の安全カメラプロジェクトの実施と運営は，交通違反行為の責任に責任を負う“中立”仲裁者が不足しているため，同市の聴聞手続きが原告の正当な手続き権利に違反していることを含む地元法規や州憲法に違反していると主張している。原告は支払われた交通違反の罰金を取り戻すことを要求した。この町はRedflex交通システム社は，初審裁判所が等級認証を付与した裁決を上訴したが，却下され，ルイジアナ州最高裁判所に認証裁決の情状審査を要求する請願書が現在審理中である。同社が現在把握している情報によると、この行動の損失範囲を合理的に見積もることができないため、この行動に関するいかなる責任も計上されていない。
15.支部レポート
その会社は所有している
この部門の業績は、収入と未減価償却、償却、株式給与の営業収入に基づいている。この措置には、利息支出、純額、所得税、およびいくつかの他の取引も含まれておらず、他の(収入)支出、純額も含まれている。以下の表では，この尺度を部分利潤と呼ぶ.上記プロジェクトは経営実績を代表するものではないため、CODMを各支部審査のための措置にはこれらの項目は含まれていない。その他の支出には，以下の分部オーバーフローの純額が含まれており，主に前払い通行料取引所で稼いだクレジットカードのリベートや外貨取引の損益が含まれており，一部の支部に適用されない営業外支出は含まれていない.
25
2022年第3四半期に、当社は部門利益の測定を変更し、資産処分損失(収益)、純額を計上し、以前の販売、一般と行政費用、その他(収入)費用項目に含まれていた取引と転換費用を除外した。改訂列報に適合するために、以前の可比期間は、以前に報告された部分利益に与える修正の影響は大きくないにもかかわらず、再編成された。
次の表は以下のように財務情報を示しています各時期の分部：
|
|
2022年9月30日までの3ヶ月 |
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|||||||||||||||||
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|
商業広告 |
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政府は |
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車を止めて |
|
|
会社 |
|
|
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|
|||||
(千ドル) |
|
サービス.サービス |
|
|
解決策 |
|
|
解決策 |
|
|
他にも |
|
|
合計する |
|
|||||
サービス収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||||
製品販売 |
|
|
— |
|
|
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|
|
— |
|
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|||
総収入 |
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— |
|
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|
||||
サービスコスト収入 |
|
|
|
|
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|
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|
— |
|
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||||
製品販売コスト |
|
|
— |
|
|
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|
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|
— |
|
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|
|||
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
— |
|
|
|
|
||||
販売、一般、行政費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
資産損失を処分し，純額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
その他の費用，純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
分部利益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||||
分部利益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||||
減価償却および償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
取引とその他の関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
改造費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
私募株式証の公正価値変動 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株に基づく報酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
利子支出，純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
債務返済収益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税前収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
|
|
2021年9月30日までの3ヶ月 |
|
|||||||||||||
|
|
商業広告 |
|
|
政府は |
|
|
会社 |
|
|
|
|
||||
(千ドル) |
|
サービス.サービス |
|
|
解決策 |
|
|
他にも |
|
|
合計する |
|
||||
サービス収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
製品販売 |
|
|
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|
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|
|
— |
|
|
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総収入 |
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|
— |
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|||
サービスコスト収入 |
|
|
|
|
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|
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|
— |
|
|
|
|
|||
製品販売コスト |
|
|
— |
|
|
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|
|
— |
|
|
|
|
||
運営費 |
|
|
|
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— |
|
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|
|||
販売、一般、行政費用 |
|
|
|
|
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|
— |
|
|
|
|
|||
その他の収入、純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
分部利益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
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|||
分部利益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
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|||
減価償却および償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
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|
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|
||
取引とその他の関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
改造費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
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||
私募株式証の公正価値変動 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株に基づく報酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
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|
||
利子支出，純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
債務返済損失 |
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— |
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|
— |
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|
— |
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— |
|
所得税前収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
26
|
|
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||
|
|
商業広告 |
|
|
政府は |
|
|
車を止めて |
|
|
会社 |
|
|
|
|
|||||
(千ドル) |
|
サービス.サービス |
|
|
解決策 |
|
|
解決策 |
|
|
他にも |
|
|
合計する |
|
|||||
サービス収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||||
製品販売 |
|
|
— |
|
|
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|
|
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|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
総収入 |
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|
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— |
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|
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||||
サービスコスト収入 |
|
|
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|
— |
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||||
製品販売コスト |
|
|
— |
|
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|
— |
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|||
運営費 |
|
|
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— |
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||||
販売、一般、行政費用 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
— |
|
|
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|
||||
資産処分損失純額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
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|
|
|||
その他の費用，純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
|
|
|
— |
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( |
) |
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分部利益 |
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$ |
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$ |
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分部利益 |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
— |
|
|
$ |
|
||||
減価償却および償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
取引とその他の関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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— |
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|
|
|
|
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|
||
改造費用 |
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— |
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— |
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— |
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私募株式証の公正価値変動 |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
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課税契約負債調整 |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
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株に基づく報酬 |
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利子支出，純額 |
|
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— |
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— |
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— |
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||
債務返済収益 |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
所得税前収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
|
|
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||
|
|
商業広告 |
|
|
政府は |
|
|
会社 |
|
|
|
|
||||
(千ドル) |
|
サービス.サービス |
|
|
解決策 |
|
|
他にも |
|
|
合計する |
|
||||
サービス収入 |
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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$ |
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|||
製品販売 |
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総収入 |
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サービスコスト収入 |
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製品販売コスト |
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運営費 |
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|||
販売、一般、行政費用 |
|
|
|
|
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— |
|
|
|
|
|||
資産処分損失純額 |
|
|
— |
|
|
|
|
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— |
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|
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|
||
その他の収入、純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
— |
|
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( |
) |
分部利益 |
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— |
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$ |
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|||
分部利益 |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
— |
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|
$ |
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|||
減価償却および償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
|
|
||
取引とその他の関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
||
改造費用 |
|
|
— |
|
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— |
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||
私募株式証の公正価値変動 |
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|
— |
|
|
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||
課税契約負債調整 |
|
|
— |
|
|
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— |
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||
株に基づく報酬 |
|
|
— |
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|
— |
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||
利子支出，純額 |
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— |
|
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— |
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債務返済損失 |
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— |
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所得税前収入 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
これは…。E社は主にアメリカ、オーストラリア、カナダ、イギリス、ヨーロッパ、アジアの他の多くの国で業務を展開しています。ある時点で，顧客に移転した商品から稼いだ収入は約$である
27
以下の表は、各期間の国際業務の収入を詳細に示している
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
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オーストラリア |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
カナダ |
|
|
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|
|
|
|
||||
イギリス.イギリス |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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||||
他のすべての |
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|
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|
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||||
国際総収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
16.保証人/非保証人財務情報
VM Consolatedは2021年の定期融資と高級チケットの主な借り手である。当社は一連のホールディングスを通じてVM Consolatedを所有しており、これらのホールディングスは最終的に当社が終了します。当社は緑光グループ全資所有，緑光グループ全資所有緑光中間ホールディングス，緑光グループ全資所有緑光グループ，緑光グループ全資所有Verra Mobility Holdings，LLC，Verra Mobility Corporation全資所有である。元本償却分録は，当社の完全所有の担保子会社と非担保子会社との取引を含む子会社への投資および会社間残高と取引に関するものである。
以下の財務資料は、当社、合併保証人付属会社及び合非保証人付属会社の2022年9月30日までの簡明総合貸借対照表、2022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の関連簡明総合経営報告書及び全面収益表、及び2022年9月30日までの9ヶ月の簡明総合現金流動表である。
28
Verraモバイル社とその子会社
簡明総合貸借対照表
2022年9月30日
(未監査)
(千ドル) |
|
Verra移動性 |
|
|
保証人子会社 |
|
|
-ではない |
|
|
淘汰する |
|
|
統合された |
|
|||||
資産 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
制限現金 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
売掛金(信用損失準備金を差し引く#ドル |
|
|
— |
|
|
|
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|
|
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|
— |
|
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|||
未開票売掛金 |
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— |
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子会社への投資 |
|
|
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— |
|
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( |
) |
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|
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在庫、純額 |
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— |
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|||
前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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( |
) |
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||||
部品網の取り付けと修理 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
||
財産と設備、純額 |
|
|
— |
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— |
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経営的リース資産 |
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無形資産、純額 |
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— |
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商誉 |
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— |
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— |
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関連会社が支払うべきです |
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|
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|
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
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他の非流動資産 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
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|
|
— |
|
|
|
|
|||
総資産 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
売掛金 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
収入を繰り越す |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
負債を計算すべきである |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
税金契約負債、当期分を受け取るべきです |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
長期債務の当期部分 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
流動負債総額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
長期債務，当期分を差し引く |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
賃貸負債を経営し，当期分を差し引く |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
税金契約負債を徴収し，当期分を差し引く |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
私募株式証責任 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
付属会社のせいで |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||
資産廃棄債務 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
繰延税金負債，純額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
その他長期負債 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
総負債 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
株主権益総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||
総負債と株主権益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
29
Verraモバイル社とその子会社
経営報告書と包括収益表を簡明に統合する
2022年9月30日までの3ヶ月
(未監査)
|
|
|
|
|||||||||||||||||
(千ドル) |
|
Verra移動性 |
|
|
保証人子会社 |
|
|
-ではない |
|
|
淘汰する |
|
|
統合された |
|
|||||
サービス収入 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
製品販売 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
関連会社への販売 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
総収入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
サービスコスト収入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
製品販売コスト |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
関連会社への販売コスト |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
運営費 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
販売、一般、行政費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
資産減価償却·償却·処分損失，純額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
総コストと費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
営業収入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
株式投資収益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
利子支出，純額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
私募株式証の公正価値変動 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
債務返済収益 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
その他の収入、純額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
その他の支出総額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
所得税前収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||
所得税支給 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
純収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
その他の全面的な損失： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外貨換算調整変動 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
全面収益合計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
30
Verraモバイル社とその子会社
経営報告書と包括収益表を簡明に統合する
2022年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
|
|
|
|
|||||||||||||||||
(千ドル) |
|
Verra移動性 |
|
|
保証人子会社 |
|
|
-ではない |
|
|
淘汰する |
|
|
統合された |
|
|||||
サービス収入 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
製品販売 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
関連会社への販売 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
総収入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
サービスコスト収入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
製品販売コスト |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
関連会社への販売コスト |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
運営費 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
販売、一般、行政費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
資産減価償却·償却·処分損失，純額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
総コストと費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
営業収入(赤字) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
株式投資収益 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|||
利子支出，純額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
私募株式証の公正価値変動 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
課税契約負債調整 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
債務返済収益 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
その他の収入、純額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
その他の支出総額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
所得税前収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
所得税を支給する |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
純収益(赤字) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
その他の全面的な損失： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外貨換算調整変動 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
全面収益合計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
4,238
31
Verraモバイル社とその子会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
2022年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
(千ドル) |
|
Verra移動性 |
|
|
保証人子会社 |
|
|
-ではない |
|
|
淘汰する |
|
|
統合された |
|
|||||
経営活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
純収益(赤字) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
減価償却および償却 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
繰延融資コストと割引償却 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
私募株式証の公正価値変動 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
課税契約負債調整 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
債務返済収益 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
信用損失費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
所得税を繰延する |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
株に基づく報酬 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
他にも |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
株式投資収益 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
||
経営性資産と負債変動状況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
売掛金 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
未開票売掛金 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
在庫、純額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
前払い費用と他の資産 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
収入を繰り越す |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
売掛金とその他の流動負債 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
付属会社のせいで |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
その他負債 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
投資活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
部分的に支払うか、または割引がありますか |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
設置·サービス部品および財産·装置の購入 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
資産を売却して得た現金収益 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
投資活動のための現金純額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
資金調達活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
リボルバーの返済 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
長期債務を償還する |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
債務発行コストを支払う |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
株式買い戻しと退職 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
RSUの帰属に関連する従業員の源泉徴収税を支払う |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
対価格決済があります |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
融資活動のための現金純額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
現金、現金等価物、制限現金--期初 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
現金、現金等価物、制限された現金--期末 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
32
Verraモバイル社とその子会社
現金フロー表簡明連結報告書(継続)
2022年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
|
|
Verra移動性 |
|
|
保証人子会社 |
|
|
-ではない |
|
|
淘汰する |
|
|
統合された |
|
|||||
キャッシュフロー情報の追加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
支払の利子 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||
所得税を納めたので，返金後の純額を差し引く |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
非現金投資と融資活動を補完します |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
売掛金及び期末売掛金における設置·修理部品及び財産·設備の購入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
資産廃棄債務および財産·設備に関する増加 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
33
プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況及び経営実績
以下の議論と分析は、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告および当社の財務諸表(本四半期報告書のForm 10-Q四半期報告第I部分の第1項“財務諸表”を含む)と共に読まなければならない。この議論は、リスクと不確実性に関連した現在の予想に基づく前向きな陳述を含む。第2の部分1 Aに記載された要因を含む様々な要因のため、私たちの実際の結果は、これらの前向き陳述で予想される結果と大きく異なる可能性がある。本四半期報告の表格10-Qおよび第1部1 A項の“リスク要因”。“リスク要因”は、2021年12月31日現在の10-K表年次報告書にある。また“前向きな陳述に関する戒め”と題する部分を参照されたい
業務の概要
私たちはアメリカ、オーストラリア、カナダ、ヨーロッパのスマートモバイル技術ソリューションとサービスのトッププロバイダーです。これらの解決策およびサービスには、通行料および違反管理、所有権および登録、自動セキュリティ解決策、駐車法執行および伝票、および他のデータ駆動の解決策が含まれており、レンタカー会社を含む当社の顧客向けです(“RACS“)、船団管理会社(”FMCS“)、他の大型チーム所有者、市政当局、学区、大学、駐車場事業者、医療施設、交通中枢、その他の違反発表当局。我々の解決策はスマート移動生態系を簡略化し、業界のリードと考えられる能力、情報と技術の専門知識及び統合されたハードウェアとソフトウェアを利用して、通行料と違反行為の自動化処理を効率的に促進し、毎年数百の機関と数百万のエンドユーザーに自動化安全と駐車解決方案を提供するとともに、都市と道路をすべての人にとってより安全にする。
実行要約
私たちは長期契約で運営され、高度に重複したサービス収入モデルを持っている。私たちは引き続き私たちの戦略を実行し、革新や買収を通じて収入の有機的な成長を実現し、製品を近隣市場に拡張する。その期間中に私たちは
Redflex-2021年第2四半期Redflex Holdings Limitedを買収しました“Redflex)は、お客様にスマート交通管理製品やサービスを提供します。Redflexを買収することで、現在の米国での足跡を拡大し、国際市場に参入する機会を得た。
T 2システム-2021年第4四半期、T 2 Systems親会社を買収しました(“T 2システム)を提供し、我々が多様化して新市場に参入する戦略を支援し、製品全体の組み合わせにおける顧客へのクロスセールスの機会を増やす。
最近起こった事件
株式買い戻しと退職
2022年5月7日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を承認し、今後12ヶ月以内に時々公開市場取引で総額1.25億ドルに達するA類普通株流通株を買い戻し、株式買い戻しを加速させる(“ASR)または個人的に協議された取引は、1934年の証券取引法第10 b 5-1条の要件を満たすために、予め手配された取引計画を使用することができる“取引所法案””).
2022年5月12日、ASRを最初に承認した金額である5000万ドルを支払い、ASRと第三者金融機関の合意により2，739，726株のA類普通株を受け取った。最終和解は2022年8月3日に発生し、445，086株を追加しました
34
ASRプロトコル期限内の出来高重み付き平均価格を用いて計算する.また、2022年9月30日までの9ヶ月間、公開市場取引により690万ドルを支払い、A類普通株445，791株を買い戻した。2022年第3四半期に公開市場の買い戻しを停止し、取締役会は株式買い戻し計画の下で残りの利用可能部分のASRを承認した。2022年8月19日、私たちは6810万ドルを支払って第2のASRを購入し、第三者金融機関とのASR協定に基づき、330万株のA類普通株の最初の受け渡しを受けた。最終決済は2022年第4四半期に行われる予定で、ASRプロトコル期間内の出来高加重平均価格計算を用いて、株の買い戻しとログアウトの最終数量と平均価格を決定する。2022年9月30日までの9ヶ月間、合計1.25億ドルの株式買い戻しと10万ドルの直接コストを手元で現金で支払うことができた。
市場情報を細分化する
私たちには3つの運営と報告可能な部門がありますビジネスサービス、政府ソリューション、駐車ソリューション：
部門業績は収入と未減価償却、償却、株式による報酬前の運営収入に基づいている。この措置には、利息支出、純額、所得税、およびいくつかの他の取引も含まれておらず、他の純収入も含まれている。
2022年第3四半期に、部門利益の評価を変え、資産処分損失(収益)を純額に計上し、以前計上されていた販売、一般と行政費用、その他の収入、純額項目の取引と転換費用を除外した。改訂列報に適合するために、以前の可比期間は、以前に報告された部分利益に与える修正の影響は大きくないにもかかわらず、再編成された。付記15を参照支部に報告します。
私たちの経営業績の主要な構成要素
収入.収入
サービス収入。私たちの商業サービス部門は主に課金プログラムを運営し、管理し、RAC、FMCSおよび他の大型チームの顧客の違反行為を処理することによってサービス収入を生成します。これらの解決策は全方位サービス製品であり、私たちは有料許可アカウントを使用して顧客車両とトランスポンダのナンバープレートを登録し、顧客に代わって通行料と違反行為を支払い、ノウハウを通じて顧客データと統合し、通行料または違反行為を運転手と一致させ、その後、運転手(または私たちの顧客、状況に応じて適用される)にサービスを使用する費用を徴収する。いくつかの通行料、違反行為のコスト、そして私たちの顧客の行政費用シェアは収入から差し引かれます。私たちはまた私たちの商業サービス部門に所有権を処理して登録することでサービス収入を創出する。
私たちの政府ソリューション部門は写真実行システムを運営し維持することでサービス収入を生成します。この細分化された市場の収入駆動要因には、設置されたシステム数と各システムの月収が含まれる。私たちの政府ソリューション部門の補助サービス収入は、支払い処理、費用の支払い、伝達費用、その他の費用からです。
我々の駐車ソリューション部門は，主に駐車管理ソリューションに関するソフトウェアであるサービス，購読料，専門サービス，伝票処理サービスを顧客に提供することでサービス収入を生成する.
製品の販売量。製品売上高は，政府ソリューション部門の写真実行設備と駐車ソリューション部門の専用ハードウェアの販売からである。製品販売に関する顧客購入モデルは時期によって大きく異なる。
35
コストと支出
サービスコスト収入。サービスコスト収入には、我々の細分化された市場におけるいくつかの恒常的なサービスコスト、入金、および他の第三者サービスコストが含まれています。
製品販売コスト製品販売コストには、政府ソリューション顧客が購入した写真強制実行装置を購入してインストールするコストと、駐車ソリューション顧客に販売されるハードウェアを開発·インストールするコストとが含まれる。
運営費それは.業務費用には、主に、印刷、郵便料金、および通信費用を含む賃金および賃金に関連する費用(在庫ベースの補償を含む)、下請け費用、支払い処理および他の業務費用が含まれる。
販売、一般、行政費用それは.販売、一般および行政費用には、賃金および賃金関連費用(株式ベースの補償を含む)、不動産賃貸費用、保険費用、専門サービス料、買収費用、一般会社費用が含まれる。
資産減価償却·償却·処分損失，純額それは.減価償却、償却及び資産処分(収益)損失、純額には、財産、建屋及び設備の減価償却、及び寿命を決定する無形資産の償却が含まれる。このプロジェクトにはまた、特定の資産の処分に関連する任意の一次損益が含まれている。
利子支出，純額それは.これには利息、支出及び繰延融資コストと割引の償却が含まれており、利息収入を差し引いた純額である。
私募株式証の公正価値変動それは.私募株式証明書の公正価値変動は、最初にGores保証人IIに発行された6，666，666件の私募株式証に関連する負債調整を含み、各報告期間が終了した時に公正価値まで再計量した。
課税契約負債調整それは.これには見積もりの変化による私たちの課税協定負債の調整が含まれている。
(収益)債務返済損失(収益)債務損失には、一般に、罰金の早期支払いおよび償還債務の解約に関連する元の発行割引および繰延融資コスト、および融資免除によって確認された任意の収益が含まれます。
その他の収入、純額それは.その他の収入は、純額は主にショッピングカードの総支出、外貨取引損益、その他の非営業費用で稼いだ数量のリベートを含む。
36
経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
次の表は、私たちの業務報告書データを示し、各項目および期間間の変化を列報期間の収入総額のパーセンテージで表します。本節で提供する表と情報は適切な数字から得られており，非実質的な丸め込みの違いがある可能性がある.
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
収入パーセント |
|
|
(減少を)増やす |
|
||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
サービス収入 |
|
$ |
180,617 |
|
|
$ |
141,811 |
|
|
|
91.4 |
% |
|
|
87.5 |
% |
|
$ |
38,806 |
|
|
|
27.4 |
% |
製品販売 |
|
|
17,039 |
|
|
|
20,284 |
|
|
|
8.6 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
|
(3,245 |
) |
|
|
(16.0 |
)% |
総収入 |
|
|
197,656 |
|
|
|
162,095 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
35,561 |
|
|
|
21.9 |
% |
サービスコスト収入 |
|
|
4,144 |
|
|
|
1,412 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
0.9 |
% |
|
|
2,732 |
|
|
|
193.5 |
% |
製品販売コスト |
|
|
11,317 |
|
|
|
9,391 |
|
|
|
5.7 |
% |
|
|
5.8 |
% |
|
|
1,926 |
|
|
|
20.5 |
% |
運営費 |
|
|
60,536 |
|
|
|
48,309 |
|
|
|
30.6 |
% |
|
|
29.8 |
% |
|
|
12,227 |
|
|
|
25.3 |
% |
販売、一般、行政費用 |
|
|
41,126 |
|
|
|
31,580 |
|
|
|
20.8 |
% |
|
|
19.5 |
% |
|
|
9,546 |
|
|
|
30.2 |
% |
資産減価償却·償却·処分損失，純額 |
|
|
35,035 |
|
|
|
29,529 |
|
|
|
17.7 |
% |
|
|
18.2 |
% |
|
|
5,506 |
|
|
|
18.6 |
% |
総コストと費用 |
|
|
152,158 |
|
|
|
120,221 |
|
|
|
76.9 |
% |
|
|
74.2 |
% |
|
|
31,937 |
|
|
|
26.6 |
% |
営業収入 |
|
|
45,498 |
|
|
|
41,874 |
|
|
|
23.1 |
% |
|
|
25.8 |
% |
|
|
3,624 |
|
|
|
8.7 |
% |
利子支出，純額 |
|
|
20,260 |
|
|
|
11,637 |
|
|
|
10.3 |
% |
|
|
7.2 |
% |
|
|
8,623 |
|
|
|
74.1 |
% |
私募株式証の公正価値変動 |
|
|
(2,267 |
) |
|
|
(5,067 |
) |
|
|
(1.1 |
)% |
|
|
(3.1 |
)% |
|
|
2,800 |
|
|
|
(55.3 |
)% |
債務返済収益 |
|
|
(3,005 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.5 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
(3,005 |
) |
|
適用されない |
|
|
その他の収入、純額 |
|
|
(2,462 |
) |
|
|
(3,494 |
) |
|
|
(1.2 |
)% |
|
|
(2.2 |
)% |
|
|
1,032 |
|
|
|
(29.5 |
)% |
その他費用合計 |
|
|
12,526 |
|
|
|
3,076 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
9,450 |
|
|
|
307.2 |
% |
所得税前収入 |
|
|
32,972 |
|
|
|
38,798 |
|
|
|
16.6 |
% |
|
|
23.9 |
% |
|
|
(5,826 |
) |
|
|
(15.0 |
)% |
所得税支給 |
|
|
8,396 |
|
|
|
11,492 |
|
|
|
4.2 |
% |
|
|
7.1 |
% |
|
|
(3,096 |
) |
|
|
(26.9 |
)% |
純収入 |
|
$ |
24,576 |
|
|
$ |
27,306 |
|
|
|
12.4 |
% |
|
|
16.8 |
% |
|
$ |
(2,730 |
) |
|
|
(10.0 |
)% |
サービス収入。2022年9月30日までの3カ月間で、サービス収入は3880万ドル増加し、27.4%増加し、2021年9月30日までの3カ月の1兆418億ドルから1兆806億ドルに増加し、それぞれ総収入の91.4%と87.5%を占めた。次の表は細分化された市場でサービス収入を説明しています
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
収入パーセント |
|
|
(減少を)増やす |
|
||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
サービス収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商業サービス |
|
$ |
86,056 |
|
|
$ |
77,257 |
|
|
|
43.5 |
% |
|
|
47.7 |
% |
|
$ |
8,799 |
|
|
|
11.4 |
% |
政府の解決策 |
|
|
77,441 |
|
|
|
64,554 |
|
|
|
39.2 |
% |
|
|
39.8 |
% |
|
|
12,887 |
|
|
|
20.0 |
% |
駐車解決策 |
|
|
17,120 |
|
|
|
— |
|
|
|
8.7 |
% |
|
|
— |
|
|
|
17,120 |
|
|
適用されない |
|
|
サービス総収入 |
|
$ |
180,617 |
|
|
$ |
141,811 |
|
|
|
91.4 |
% |
|
|
87.5 |
% |
|
$ |
38,806 |
|
|
|
27.4 |
% |
2021年9月30日までの3カ月間で、商業サービス収入は880万ドル増加し、11.4%増加し、2021年9月30日までの3カ月の7730万ドルから2022年9月30日までの3カ月間の8610万ドルに増加した。この増加は主に2021年に比べて2022年の旅行量や関連課金活動が増加し，2021年には新冠肺炎から緩やかに回復しているためである。RAC車両が発生する通行料の数は、付帯または毎日使用率から網羅された料金構造への転換とある製品のより高い定価によって増加し、760万ドルの増加をもたらしたが、我々のFMC顧客は2022年9月30日までの3ヶ月間に発生した通行料関連収入は2021年同期に比べて180万ドル増加した。2021年同期と比較して、この四半期の所有権、登録、違反処理サービス収入の低下部分はこれらの増加を相殺した。
政府ソリューションのサービス収入には、速度、赤信号、学校バス停腕、バスレーン写真法執行システムの収入が含まれる。2022年9月30日までの3カ月間、サービス収入は1290万ドル増加して7740万ドルに達したが、2021年同期は6460万ドルだった。この成長は主に学校地域の拡大によるものだ
37
SPEED計画は，SPEEDはこの細分化市場の中で最大の製品であるため，本四半期のサービス収入増加に約1080万ドル貢献している。残りの増加は他の拡張と可変金利計画の改善によるものであり、これらの計画は新冠肺炎からより正常化された数に回復する。
Parking Solutionsのサービス収入は1710万ドルであり，2021年12月にT 2システムを買収したことに起因しているが，同期には収入がない.
製品の販売量。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の製品売上高はそれぞれ1700万ドルと2030万ドルだった。製品売上高が約320万ドル減少したのは，主にRedflexを含む政府ソリューション顧客への製品売上高が800万ドル減少し，2021年同期に収入のないT 2システム社を含めた480万ドルの増加によって相殺されたためである。製品販売に関する顧客購入モデルは時期によって大きく異なる。
サービスコスト収入。サービスコスト収入は2021年9月30日までの3カ月間の140万ドルから2022年9月30日までの3カ月間の410万ドルに増加した。270万ドル増加した主な理由は、駐車ソリューション部門に費用を計上したことだが、前年には比較可能な額がなかった。
製品販売コスト。製品販売コストは2021年9月30日までの3カ月間の940万ドルから2022年9月30日までの3カ月間の1130万ドルに増加したが、これは主にT 2システム導入によるコストが380万ドル増加したためであり、前年に比較可能な金額はなく、政府ソリューション部門コスト190万ドルの減少によって相殺された。
運営費用です。2021年9月30日までの3カ月間で、営業費は1220万ドル増加し、25.3%増となり、2021年9月30日までの3カ月間の4830万ドルから2022年9月30日までの3カ月間の6050万ドルに増加した。2022年の増加は、主に政府ソリューション部門の賃金、情報技術、日常的なサービス費用の増加と、T 2システム会社の業務を2022年に含めることによるものだが、前の期間は比較可能な額がなかった。2021年と2022年9月30日までの3カ月間、総収入に占める運営費の割合はそれぞれ29.8%から30.6%にやや上昇した。次の表は部門別に運営費用を示しています
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
収入パーセント |
|
|
(減少を)増やす |
|
||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商業サービス |
|
$ |
18,952 |
|
|
$ |
17,471 |
|
|
|
9.6 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
$ |
1,481 |
|
|
|
8.5 |
% |
政府の解決策 |
|
|
36,868 |
|
|
|
30,659 |
|
|
|
18.6 |
% |
|
|
18.9 |
% |
|
|
6,209 |
|
|
|
20.3 |
% |
駐車解決策 |
|
|
4,385 |
|
|
|
— |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
4,385 |
|
|
適用されない |
|
|
株式に基づく報酬前の総運営費 |
|
|
60,205 |
|
|
|
48,130 |
|
|
|
30.4 |
% |
|
|
29.7 |
% |
|
|
12,075 |
|
|
|
25.1 |
% |
株に基づく報酬 |
|
|
331 |
|
|
|
179 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
152 |
|
|
|
84.9 |
% |
総運営費 |
|
$ |
60,536 |
|
|
$ |
48,309 |
|
|
|
30.6 |
% |
|
|
29.8 |
% |
|
$ |
12,227 |
|
|
|
25.3 |
% |
38
販売、一般、行政費用。2022年9月30日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費用は4110万ドルに増加したが、2021年同期は3160万ドルだった。増加の主な原因は賃金と他の一般費用の増加であり，T 2システムに組み込まれているためであるが，前年に比較可能な額はなかった。また、私たちの専門サービスコストは310万ドル増加し、信用損失支出は100万ドル増加し、株式報酬支出は80万ドル増加したが、前年に比べて、ある取引と転換費用は200万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。2021年と2022年9月30日までの3ヶ月間、総収入に占める販売、一般、行政費用の割合はそれぞれ19.5%から20.8%に増加した。 次の表は細分化市場別に販売、一般、管理費用を示しています
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
収入パーセント |
|
|
(減少を)増やす |
|
||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
販売、一般、行政費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商業サービス |
|
$ |
14,126 |
|
|
$ |
10,592 |
|
|
|
7.2 |
% |
|
|
6.5 |
% |
|
$ |
3,534 |
|
|
|
33.4 |
% |
政府の解決策 |
|
|
15,034 |
|
|
|
14,013 |
|
|
|
7.6 |
% |
|
|
8.7 |
% |
|
|
1,021 |
|
|
|
7.3 |
% |
駐車解決策 |
|
|
6,218 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
6,218 |
|
|
適用されない |
|
|
会社や他の |
|
|
1,435 |
|
|
|
3,451 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
(2,016 |
) |
|
|
(58.4 |
)% |
株式給与前の販売、一般と行政費用の合計 |
|
|
36,813 |
|
|
|
28,056 |
|
|
|
18.6 |
% |
|
|
17.3 |
% |
|
|
8,757 |
|
|
|
31.2 |
% |
株に基づく報酬 |
|
|
4,313 |
|
|
|
3,524 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
2.2 |
% |
|
|
789 |
|
|
|
22.4 |
% |
販売、一般、行政費用の合計 |
|
$ |
41,126 |
|
|
$ |
31,580 |
|
|
|
20.8 |
% |
|
|
19.5 |
% |
|
$ |
9,546 |
|
|
|
30.2 |
% |
資産減価償却、償却及び(収益)損失を処分し、純額とする。2022年9月30日までの3カ月間で、減価償却、償却、資産処分(収益)損失純額は550万ドル増加し、2021年同期の2950万ドルから3500万ドルに増加した。これは，主にT 2システムに組み込まれることにより償却や減価償却費用が増加したが，前年比額がなかったためである。
利息支出、純額。利息支出は正味860万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の1160万ドルから2022年同期の約2030万ドルに増加した。この成長は主に私たちの可変債務金利が高く、前の時期より約270ベーシスポイント高く、2022年9月30日までの3ヶ月間、平均未返済債務は12.4億ドルで、その中には2.5億ドルの増量定期ローン借款が含まれているが、2021年同期の平均未返済債務は9.98億ドルである。参照してください“流動性と資本資源.”
私募株式証の公正価値変動それは.2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間に、私たちはそれぞれ230万ドルと510万ドルの収益を記録し、これは私たちの私募株式証の公正価値の変化と関連があり、これらの権利証は私たちの圧縮総合貸借対照表に負債として計上されている。公正価値変動は、各報告期間の終了時に負債を再計量した結果である。
債務返済収益それは.2022年9月30日までの3ヶ月間、PPPローンの免除に関する300万ドルの債務返済収益を記録しましたが、以下ではさらに議論します。
他の収入、純額。2022年9月30日までの3カ月間、その他の純収入は250万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は350万ドルだった。100万ドルの減少は，主に計量期後の以前の買収確認の調整によるものであるが，主に通行料や旅行活動(特にRAC業界)によって増加したショッピングカードの総支出による数量リベートによる収入相殺である。
所得税の規定。所得税は840万ドル、2022年9月30日までの3カ月の実質税率は25.5%だったが、2021年同期の税収は1150万ドル、実質税率は29.6%だった。実際の税率差異の主要な駆動要素は2022年に税引き前収入と記入された私募株式証の時価計算調整とRedflex PPPローン減免に関する永久性差異であり、会社の永久的帳簿と税収差異が2022年の有効税率に与える影響割合は比較的に小さい。
純収入。2022年9月30日までの3カ月間の純収益は2460万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純収益は2730万ドルだった。純収入が270万ドル減少したのは
39
利息支出の増加により、T 2システムを2022年に含めることにより前期に比較可能な額がないことによるコストおよび支出、および上記で議論した他の業務報告書活動。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
次の表は、私たちの業務報告書データを示し、各項目および期間間の変化を列報期間の収入総額のパーセンテージで表します。本節で提供する表と情報は適切な数字から得られており，非実質的な丸め込みの違いがある可能性がある.
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
収入パーセント |
|
|
(減少を)増やす |
|
||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
サービス収入 |
|
$ |
516,253 |
|
|
$ |
348,000 |
|
|
|
92.9 |
% |
|
|
91.4 |
% |
|
$ |
168,253 |
|
|
|
48.3 |
% |
製品販売 |
|
|
39,275 |
|
|
|
32,610 |
|
|
|
7.1 |
% |
|
|
8.6 |
% |
|
|
6,665 |
|
|
|
20.4 |
% |
総収入 |
|
|
555,528 |
|
|
|
380,610 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
174,918 |
|
|
|
46.0 |
% |
サービスコスト収入 |
|
|
11,636 |
|
|
|
3,624 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
8,012 |
|
|
|
221.1 |
% |
製品販売コスト |
|
|
25,638 |
|
|
|
15,562 |
|
|
|
4.6 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
10,076 |
|
|
|
64.7 |
% |
運営費 |
|
|
166,795 |
|
|
|
115,235 |
|
|
|
30.0 |
% |
|
|
30.3 |
% |
|
|
51,560 |
|
|
|
44.7 |
% |
販売、一般、行政費用 |
|
|
122,913 |
|
|
|
86,252 |
|
|
|
22.1 |
% |
|
|
22.6 |
% |
|
|
36,661 |
|
|
|
42.5 |
% |
資産減価償却·償却·処分損失，純額 |
|
|
105,881 |
|
|
|
84,806 |
|
|
|
19.1 |
% |
|
|
22.3 |
% |
|
|
21,075 |
|
|
|
24.9 |
% |
総コストと費用 |
|
|
432,863 |
|
|
|
305,479 |
|
|
|
77.9 |
% |
|
|
80.3 |
% |
|
|
127,384 |
|
|
|
41.7 |
% |
営業収入 |
|
|
122,665 |
|
|
|
75,131 |
|
|
|
22.1 |
% |
|
|
19.7 |
% |
|
|
47,534 |
|
|
|
63.3 |
% |
利子支出，純額 |
|
|
49,024 |
|
|
|
32,481 |
|
|
|
8.8 |
% |
|
|
8.5 |
% |
|
|
16,543 |
|
|
|
50.9 |
% |
私募株式証の公正価値変動 |
|
|
(5,133 |
) |
|
|
5,067 |
|
|
|
(0.9 |
)% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
(10,200 |
) |
|
|
(201.3 |
)% |
課税契約負債調整 |
|
|
(965 |
) |
|
|
1,661 |
|
|
|
(0.2 |
)% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
(2,626 |
) |
|
|
(158.1 |
)% |
債務弁済損失 |
|
|
(3,005 |
) |
|
|
5,334 |
|
|
|
(0.5 |
)% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
(8,339 |
) |
|
|
(156.3 |
)% |
その他の収入、純額 |
|
|
(9,367 |
) |
|
|
(9,305 |
) |
|
|
(1.7 |
)% |
|
|
(2.4 |
)% |
|
|
(62 |
) |
|
|
0.7 |
% |
その他費用合計 |
|
|
30,554 |
|
|
|
35,238 |
|
|
|
5.5 |
% |
|
|
9.2 |
% |
|
|
(4,684 |
) |
|
|
(13.3 |
)% |
所得税前収入 |
|
|
92,111 |
|
|
|
39,893 |
|
|
|
16.6 |
% |
|
|
10.5 |
% |
|
|
52,218 |
|
|
|
130.9 |
% |
所得税支給 |
|
|
27,854 |
|
|
|
17,510 |
|
|
|
5.0 |
% |
|
|
4.6 |
% |
|
|
10,344 |
|
|
|
59.1 |
% |
純収入 |
|
$ |
64,257 |
|
|
$ |
22,383 |
|
|
|
11.6 |
% |
|
|
5.9 |
% |
|
$ |
41,874 |
|
|
|
187.1 |
% |
サービス収入。2022年9月30日までの9カ月間で、サービス収入は1兆683億ドル増加し、48.3%増加し、2021年9月30日までの9カ月間の3.48億ドルから5.163億ドルに増加し、それぞれ総収入の92.9%と91.4%を占めた。次の表は細分化された市場でサービス収入を説明しています
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
収入パーセント |
|
|
(減少を)増やす |
|
||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
サービス収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商業サービス |
|
$ |
244,409 |
|
|
$ |
189,426 |
|
|
|
44.0 |
% |
|
|
49.8 |
% |
|
$ |
54,983 |
|
|
|
29.0 |
% |
政府の解決策 |
|
|
225,337 |
|
|
|
158,574 |
|
|
|
40.6 |
% |
|
|
41.6 |
% |
|
|
66,763 |
|
|
|
42.1 |
% |
駐車解決策 |
|
|
46,507 |
|
|
|
— |
|
|
|
8.3 |
% |
|
|
— |
|
|
|
46,507 |
|
|
適用されない |
|
|
サービス総収入 |
|
$ |
516,253 |
|
|
$ |
348,000 |
|
|
|
92.9 |
% |
|
|
91.4 |
% |
|
$ |
168,253 |
|
|
|
48.3 |
% |
商業サービス収入は2021年9月30日までの9カ月間の1億894億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の2億444億ドルに増加し、5500万ドルと29%増となった。この増加は主に新冠肺炎疫病の負の影響を受け、特に2021年の前3ヶ月、2022年の旅行量は2021年より増加した。RAC車両の付帯または毎日使用率から網羅された料金構造への転換と、ある製品のより高い価格設定に伴い、RAC車両による通行料数は3980万ドル増加し、我々のFMC顧客による通行料関連収入は2021年9月30日までの9ヶ月間で2021年同期に比べて960万ドル増加した。
40
政府ソリューションのサービス収入には、速度、赤信号、学校バス停腕、バスレーン写真法執行システムの収入が含まれる。サービス収入は約6680万ドル増加し、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ2.253億ドルと1兆586億ドルだった。Redflex事業は私たちの成長に3320万ドルを貢献した。Redflexを含まない有機成長は3350万ドルであり，これは主に学校地域速度計画の拡大によって推進されているが，速度はこの細分化市場の中で最大の製品である。我々は2021年に752台の速度測定カメラを追加し，Redflexを含まず，2022年に前年比増加を実現し，2022年9月30日までの9カ月間に549台の速度測定カメラを増加させ，本四半期に増加を実現し，2022年の残り時間と今後も増加を提供する予定である.残りの増加は他の拡張と可変金利計画の改善によるものであり、これらの計画は新冠肺炎からより正常化された数に回復する。
Parking Solutionsのサービス収入は4650万ドルであり，2021年12月にT 2システムを買収したが，比較可能な9カ月間は収入がなかったことに起因している.
製品の販売量。製品売上高は670万ドル増加し、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ3930万ドルと3260万ドルだった。2022年の成長は主にT 2 SystemsとRedflexによる合計1640万ドルの製品収入であり、このうちT 2システムは2021年同期に収入がなく、Redflexは2021年の間に約100日間の活動を含むが、政府ソリューション顧客製品の売上高の低下によって相殺され、この顧客の購入パターンは時期によって異なる。
サービスコスト収入。サービスコスト収入は2021年9月30日までの9カ月間の360万ドルから2022年9月30日までの9カ月間の1160万ドルに増加した。800万ドル増加した主な理由は駐車ソリューション部門に費用を計上したことだが、前年には比較可能な額がなかった。
製品販売コスト。製品販売コストは2021年9月30日までの9カ月間の1，560万ドルから2022年9月30日までの9カ月間の2，560万ドルに増加し，約1，000万ドル増加したのは，主にT 2システムやRedflex業務への導入によるコスト増加である。
運営費用です。2021年9月30日までの9カ月間の運営費は5160万ドル増加し，44.7%増加し，2021年9月30日までの9カ月の1兆152億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の1兆668億ドルに増加した。増加の要因は，賃金支出，下請け支出，経常的サービス，情報技術コストの増加であるが，これは2022年にRedflexを9カ月間全体に組み入れたのに対し，2021年とT 2 Systemsの2022年の運営期間は約100日であったのに対し，前年には比較可能な金額がなかったためである。2021年と2022年9月30日までの9カ月間、総収入に占める運営費の割合はそれぞれ30.3%から30.0%にやや低下した。次の表は部門別に運営費用を示しています
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
収入パーセント |
|
|
(減少を)増やす |
|
||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商業サービス |
|
$ |
53,004 |
|
|
$ |
47,667 |
|
|
|
9.5 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
$ |
5,337 |
|
|
|
11.2 |
% |
政府の解決策 |
|
|
103,660 |
|
|
|
66,947 |
|
|
|
18.7 |
% |
|
|
17.6 |
% |
|
|
36,713 |
|
|
|
54.8 |
% |
駐車解決策 |
|
|
9,302 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
— |
|
|
|
9,302 |
|
|
適用されない |
|
|
株式に基づく報酬前の総運営費 |
|
|
165,966 |
|
|
|
114,614 |
|
|
|
29.9 |
% |
|
|
30.1 |
% |
|
|
51,352 |
|
|
|
44.8 |
% |
株に基づく報酬 |
|
|
829 |
|
|
|
621 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
208 |
|
|
|
33.5 |
% |
総運営費 |
|
$ |
166,795 |
|
|
$ |
115,235 |
|
|
|
30.0 |
% |
|
|
30.3 |
% |
|
$ |
51,560 |
|
|
|
44.7 |
% |
41
販売、一般、行政費用。2022年9月30日までの9ヶ月間、販売、一般、行政費用は3670万ドル増加して1兆229億ドルに達したが、2021年同期は8630万ドルだった。増加の要因は賃金やその他の一般支出の増加であり，これはRedflexを2022年通年の9カ月に組み入れたのに対し，前年は約100日であり，T 2システム会社の運営は2022年9月30日までの9カ月間に含まれていたが，前年には比べものにならなかったためである。また、前年と比較して、私たちの専門サービスは890万ドル増加し、信用損失費用は420万ドル増加し、株式報酬支出は330万ドル増加したが、2021年に比べて、いくつかの取引と転換コストは940万ドル減少し、これらの増加を部分的に相殺した。2021年と2022年9月30日までの9ヶ月間、総収入に占める販売、一般、行政費用の割合はそれぞれ22.6%から22.1%に低下した。 次の表は細分化市場別に販売、一般、管理費用を示しています
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
収入パーセント |
|
|
(減少を)増やす |
|
||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||
販売、一般、行政費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商業サービス |
|
$ |
40,980 |
|
|
$ |
30,449 |
|
|
|
7.4 |
% |
|
|
8.0 |
% |
|
$ |
10,531 |
|
|
|
34.6 |
% |
政府の解決策 |
|
|
45,732 |
|
|
|
34,663 |
|
|
|
8.2 |
% |
|
|
9.1 |
% |
|
|
11,069 |
|
|
|
31.9 |
% |
駐車解決策 |
|
|
21,184 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.8 |
% |
|
|
— |
|
|
|
21,184 |
|
|
適用されない |
|
|
会社や他の |
|
|
2,190 |
|
|
|
11,577 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
(9,387 |
) |
|
|
(81.1 |
)% |
株式給与前の販売、一般と行政費用の合計 |
|
|
110,086 |
|
|
|
76,689 |
|
|
|
19.8 |
% |
|
|
20.1 |
% |
|
|
33,397 |
|
|
|
43.5 |
% |
株に基づく報酬 |
|
|
12,827 |
|
|
|
9,563 |
|
|
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2.3 |
% |
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2.5 |
% |
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3,264 |
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34.1 |
% |
販売、一般、行政費用の合計 |
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$ |
122,913 |
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$ |
86,252 |
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22.1 |
% |
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22.6 |
% |
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$ |
36,661 |
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42.5 |
% |
資産減価償却、償却及び(収益)損失を処分し、純額とする。2022年9月30日までの9カ月間で、減価償却、償却、資産処分(収益)損失純額は2110万ドル増加し、2021年同期の8480万ドルから1.059億ドルに増加した。これは，主にT 2システム会社とRedflex社の業務を2022年通年9カ月の償却と減価償却費用に計上することにより増加したが，2021年のこの数字は約100日であった。
利息支出、純額。純利息支出は1650万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の3250万ドルから2022年同期の4900万ドルに増加した。この増加は主に2022年9月30日までの9ヶ月間の平均未返済債務が12.4億ドルであり、その中には2.5億ドルの増量定期ローン借金が含まれているが、2021年同期の平均未返済債務は9.58億ドルであるためである。また、2022年期間は9カ月期間のうち3カ月を含む可変債務金利が高い。参照してください“流動性と資本資源.”
私募株式証の公正価値変動それは.2022年9月30日までの9ヶ月間で510万ドルの収益を記録しましたが、2021年9月30日までの9ヶ月で510万ドルの損失を記録しました。これは私たちの私募株式証の公正価値の変化と関係があり、これらの権利証は私たちの圧縮総合貸借対照表で負債とされています。公正価値変動は、各報告期間の終了時に負債を再計量した結果である。
課税契約負債調整それは.2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ100万ドルの福祉と170万ドルの費用を記録した。2022年のTRA負債調整は分担割合の変化により推定州税率が低下したが，2021年の調整は法定税率変化により推定州税率が上昇した。
債務弁済損失それは.2022年9月30日までの9ヶ月間に、PPP融資の免除と関係がある300万ドルの債務返済収益を記録しましたので、以下ではさらに検討します。債務清算損失は、2021年9月30日までの9ヶ月間で、400万ドル以前に存在した繰延融資コストと割引のログアウト、2021年の定期融資の発行に関連する130万ドルの貸主および第三者コストを含む530万ドルで、以下のように定義される。
他の収入、純額。2022年9月30日までの9カ月間では、その他の純収入は約940万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純収入は930万ドルだった。この小幅な増加は主に通行料活動の増加、特にRAC業界の通行料活動の増加、カード購入総支出から得られた数量のリベートによる収入であり、主に計測期間後に確認された先の買収の調整によって相殺される。
42
所得税の規定。所得税支出は2790万ドルで、2022年9月30日までの9カ月の実質税率は30.2%だったが、2021年同期は1750万ドル、実質税率は43.9%だった。実際の税率差異の主な駆動要素は私募株式証の時価計算調整に関する恒久的な差異、2022年に税引き前収入を計上するRedflex PPPローン減免及び2021年と比較して2022年全体の税引き前収入の増加であり、会社の永久帳簿と税収差異が2022年の有効税率に与える影響割合は比較的に小さい。
純収入。2022年9月30日までの9カ月間の純収益は約6430万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純収益は2240万ドルだった。純収入が4190万ドル増加したのは、主にサービス収入と製品販売の増加、および上記で議論した他の経営報告書活動によるものである。
流動性と資本資源
私たちの主な流動性源は、運営されているキャッシュフローと私たちのRevolver(以下、定義を参照)項の下で利用可能な借金である。
数年前に完了した買収により、私たちは大量の長期債務を発生させた。
私たちは、私たちの既存の現金と現金等価物、経営活動によって提供されるキャッシュフロー、および私たちのRevolver(以下に定義する)に従って借金する能力は、少なくとも今後12ヶ月の運営現金需要および債務超過義務を満たすのに十分であると信じている。私たちが私たちの経営活動から十分な現金を生産できるかどうかは私たちの未来の表現にかかっています。これは一般経済、政治、金融、競争、他の私たちがコントロールできない要素の影響を受けています。また、事業拡張や戦略買収を含む様々な要因により、将来の資本支出や他の現金需要が現在の予想を上回る可能性がある。もし私たちが戦略的買収を求めるなら、私たちは追加的な資本を調達する必要があるかもしれないし、形式は追加の長期債務、私たちのRevolver借金、または株式融資である可能性があり、これらはすべて割引条項で提供されないかもしれないし、全く提供されないかもしれない。
私たちは債務が満期になった時に借金を返済するために、私たちのRevolverで借金をすることができる。2022年9月30日まで、私たちのRevolverの下で、私たちは7210万ドルの借金があり、信用状を差し引くことができます。
株式買い戻し
2022年5月7日、我々の取締役会は、今後12ヶ月以内に公開市場取引、ASRまたはプライベート交渉取引の形態で合計1.25億ドルのA類普通株流通株を随時買い戻す株式買い戻し計画を承認し、各取引は適用された規則および法規が許可された場合に行われる。
2022年5月12日、ASRを最初に承認した金額である5000万ドルを支払い、ASRと第三者金融機関の合意により2，739，726株のA類普通株を受け取った。最終和解は2022年8月3日に発生し、ASR合意期間内の出来高加重平均価格に基づいて計算された445，086株の追加株式を取得した。また、2022年9月30日までの9ヶ月間、公開市場取引により690万ドルを支払い、445，791株を買い戻しました。私たちは2022年第3四半期に公開市場の買い戻しを停止し、私たちの取締役会は株式買い戻し計画の下で残りの利用可能な部分のASRを承認した。2022年8月19日、私たちは6810万ドルを支払って第2のASRを購入し、第三者金融機関とのASR協定に基づいて330万株の最初の受け渡しを受けた。最終決済は2022年度第4四半期に行われる予定で、ASRプロトコル期間内の出来高加重平均価格計算を使用して、株式の買い戻しおよびログアウトの最終数量および平均価格を決定する。2022年9月30日までの9ヶ月間、合計1.25億ドルの株式買い戻しと10万ドルの直接コストを手元で現金で支払うことができた。
信用リスクが集中する
ニューヨーク市交通局(“ニューヨーク商品先物取引所“)は、2022年9月30日現在と2021年12月31日現在の売掛金総額の29%と39%をそれぞれ占めている。NYCDOT未決済債権に関する材料備蓄はなく、現在の条件と予想により金額は回収可能とされているからである。
43
次の表は、それぞれの期間のキャッシュフロー表に表示されているいくつかのタイトルを示しています
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9月30日までの9ヶ月間 |
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(千ドル) |
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2022 |
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2021 |
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経営活動が提供する現金純額 |
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$ |
148,776 |
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$ |
129,284 |
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投資活動のための現金純額 |
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(36,434 |
) |
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(122,412 |
) |
融資活動が提供する現金純額 |
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(159,525 |
) |
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5,335 |
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経営活動のキャッシュフロー
経営活動が提供する現金は1，950万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の1億293億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の1兆488億ドルに増加した。純収入は前年比4190万ドル増加し、2021年の2240万ドルから2022年の6430万ドルに増加した。純収入と業務活動が提供する現金を照合する総調整数は毎年相対的に一致している。2022年の営業資産と負債の変化総額が2140万ドル減少した主な原因は、商業サービス業務の運転手の売掛金残高の増加と、駐車場ソリューション業務の2022年の売掛金残高の計上である。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年と2021年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用された現金はそれぞれ3640万ドルと1億224億ドルだった。2022年に使用される現金は、主にインストールおよびサービス部品および財産およびデバイスの購入に使用されます。2021年に使用された現金は主にVM Consolatedが1株0.96豪ドルでRedflexの100%発行済み株を買収したことと関係があり、総代価は1兆525億豪ドル、約1兆179億ドルである。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金はそれぞれ159.5ドルと530万ドルだった。2022年に使用された現金は、主に2022年第2四半期と第3四半期に690万株のA類普通株を1.251億ドルで買い戻したためである(付記11でさらに議論されている)株主権益)を返済し、2022年1月にRevolver借金2500万ドル、および2021年定期ローンの四半期元本を支払う。
私たちの2021年の借入金総額は9.968億ドルで、2021年の定期融資と高級手形、2018年と2021年の定期融資(以下の定義)に関連する未返済債務8.829億ドルと、Redflex買収の一部として負担される債務(後述)を含む。2018年の定期ローンは2021年3月に全額返済されました。返済を差し引いた総借金は、2021年6月にRedflexの買収および2021年8月の1億ドルの株式買い戻し·廃棄を完了するために、手元の既存現金とともに支払うために使用される。
長期債務
2021年の定期ローンと優先手形
二零二一年三月に、当社は最初の留置権定期ローン信用協定の改訂及び第一号合意の再記載を締結した(“2021年の定期ローン“)融資先と構成された銀団。2021年の定期ローンの総借款は6.5億ドルで、2028年3月26日に満期になり、アコーディオン機能は追加2.5億ドルの定期ローンを提供するが、ある要求を満たす必要がある。2021年の定期融資については、330万ドルの発売割引コストと70万ドルの繰延融資コストがあり、いずれも資本化されており、2021年の定期融資の残り期間内に償却されている。
また、二零二一年三月に、当社は元金総額3.5億元の高級無担保手形を発行した高級付記)は、2029年4月15日に満期となります。プレミアム債券の発行では、570万ドルの貸手と第三者コストが発生し、これらのコストは繰延融資コストに資本化され、高級債券の残存寿命内に償却される。
2021年3月、2021年の定期融資および優先債券からの純額は、最初の留置権定期ローン信用協定(改訂)に代表されるすべての未返済債務の全数返済に使用されている2018年の定期ローン“)残高は8.656億ドルだった。
2021年12月7日、VM Consolatedは、2021年の定期融資項目の下でアコーディオン機能を行使し、2.5億ドルの増量定期ローンを借り入れることで合意した(増額定期ローン“)”増額からの収益
44
定期融資は、T 2システム会社のすべての未返済債務を全額返済することを含む、T 2システム会社の買収に資金を提供するために手元の現金とともに使用される。増量定期ローンについては、130万ドルの発売割引コストと380万ドルの繰延融資コストがあり、いずれも資本化されており、2021年の定期融資の残り期限内に償却されている。増額定期ローンは借金の日から2021年12月31日まで利息を計上し、2021年の定期ローンと合併して一連の定期ローン借入金とする。2022年9月30日現在、2021年の定期ローン(増量定期ローンを含む)での未返済元金総額は8.884億ドル。
2021年の定期ローンは最初の借金金額の1.0%の年間金利で返済され、四半期分割払いで返済されます。私たちの選択によると、その利息は、(1)LIBORに3.25%の適用保証金を加えるか、または(2)代替基本金利に2.25%の適用保証金を加えることに基づいている。2022年9月30日現在、2021年の定期貸出金利は6.1%である。
また、2021年の定期融資要求強制前金は、次の表に示すように、会社の超過キャッシュフロー(2021年の定期融資協定で定義されるように)と適用される前払百分率(財政年度最終日から計算し、2022年12月31日終了の年度から計算)の積に等しい
総合第一留置権純レバー率(2021年定期融資協定で定義) |
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適用範囲 |
> 3.70:1.00 |
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50% |
3.70:1.00 and > 3.20:1.00 |
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25% |
3.20:1.00 |
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0% |
この高級債券の利息は年利5.50厘とし、それぞれ毎年4月15日と10月15日に配当する。2024年4月15日以降、私たちはすべてまたは一部の優先債券を償還することができます。償還価格は以下のように、年率でリストアップし、別途加算および未償還利息を加算することができます
年.年 |
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パーセント |
2024 |
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102.750% |
2025 |
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101.375% |
2026年とその後 |
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100.000% |
また、2024年4月15日までに最大40%の優先債券を償還し、特定の株式発行で得られた現金純額を償還に用いる可能性がある。
我々は、貸手1人ずつに基づいて2021年3月の再融資取引を評価し、債務改正の会計基準として債務弁済を満たしていない部分を計上した。そこで、2021年9月30日までの9ヶ月間で、2018年の定期融資の債務弁済損失530万ドルを確認し、400万ドルの以前に存在した繰延融資コストと割引の解約、2021年の定期融資の発行に関連する130万ドルの貸主と第三者コストを含むことを確認した。
購買力平価ローン
Redflexは2020年度に米国小企業管理局(Small Business Administration)から290万ドルの融資を受けたSBA“)Paycheck保護計画の一部として(”購買力平価ローン)新冠肺炎の大流行によって生じるいくつかの雇用および他の許容コストを相殺するために。2021年初め、Redflexはこのローンの免除を申請し、2022年9月23日、私たちはSBAの通知を受けて、PPPローン計画の規定により、このローンは利息と合わせてすべて免除されました。そこで、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合経営報告書で300万ドルの債務返済収益を確認しました。
“革命者”
循環信用協定があります“左輪ピストル)では、融資や信用状に利用可能な承諾額は7500万ドルにのぼる。Revolverは2026年12月20日に満了する。“軌道転換方法”に規定されている借入資格によると、毎月の借入基数の計算根拠は、(1)条件を満たす売掛金と在庫のあるパーセンテージ、(2)未払い信用状と他の備蓄金を含むいくつかの備蓄金項目を差し引くことである。Revolverの利息は(1)LIBORプラス適用保証金，または(2)予備基本金利プラス適用保証金である。(1)LIBORに適用される保証金パーセンテージは、1.25%、1.50%または1.75%、または(2)基本金利0.25%、0.50%または0.75%であり、具体的には、約束された借入金の平均可獲得性に依存する。Revolverの未返済借金は2021年12月31日現在2500万ドルで、2022年1月に全額返済されている。2022年9月30日現在、借入可能資金は7，210万ドルで、差し引かれています
45
未払い信用状。
未使用分の利息は四半期ごとに支払い、金利は0.375%で、2022年9月30日までの20万ドルの未返済信用状のために1.38%の参加費と前金を支払う必要があります。
2021年の定期融資、高級手形、およびRevolver項の下のすべての借金および他の信用延期は、陳述および保証の実質的な面で違約および正確性がないことを含む習慣的条件および制限的契約を満たさなければならない。私たちのほとんどの資産は2021年の定期融資で私たちの債務を保障するために担保されている。2022年9月30日まで、私たちはすべての債務契約を守った。
利子支出
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちが記録した利息支出(繰延融資コストと割引の償却を含む)はそれぞれ2，030万ドルと1，160万ドルで、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ4，900万ドルと3，250万ドルだった。
表外手配
2022年9月30日まで、私たちは実質的な表外融資計画を持っていない。
重要な会計政策、見積もり、判断
米国公認の会計原則に従って簡明な連結財務諸表を作成することは、財務諸表と付記中の報告の額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。重大な推定および仮定は、企業合併で取得された純資産(識別可能な無形資産を含む)に割り当てられた公正価値、収入確認、在庫推定値、信用損失準備、私募株式証負債の公正価値、繰延税金資産の推定準備、営業権、無形資産および他の長期資産の減価評価、資産廃棄債務、または価格および損失の確認および計量に関する推定および仮定を含む。経営陣は、この場合、その推定および仮定は合理的であると考えているが、実際の結果はこれらの推定とは大きく異なる可能性がある。
我々の重要な会計政策、見積もり、判断については、当社のForm 10-K“2021年年次報告”を参照されたい。
最近の会計公告
最近の会計声明の議論については、付記2を参照されたい重大会計政策第1部、第1項、財務諸表。
プロジェクト3.数量と品質VE市場リスクの開示について
第1部第2項で述べた2021年の定期融資の変動金利により、我々は金利市場リスクに直面している。経営陣の財務状況と経営業績の検討と分析-流動性と資本資源.
金利リスクとは、2021年の定期融資に代表される可変金利債務関連金利変動への開放であり、2022年9月30日現在、同ローンの未返済残高は8.884億ドルである。私たちの選択によると、2021年の定期融資の利息は、(1)ロンドン銀行の同業借り換え金利に毎年3.25%の適用保証金を加えるか、または(2)代替基本金利に2.25%の適用保証金を加えることに基づく。2022年9月30日の未返済残高によると、金利が1%変動するごとに、毎年の利息支出に約890万ドルの変化が生じる。
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは何のヘッジ活動もしていない。私たちは私たちが直面している市場リスクについて何のヘッジもしないと予想している。
項目4.制御プログラムがあります
情報開示制御とプログラムの評価
我々の開示制御および手順(取引法下のルール13 a-15(E)または15 d-15(E)で定義されるように)は、取引法に従って提出または提出された報告書に開示された情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にし、保証することを目的としている
46
開示すべき情報は、開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の主要幹部および財務担当者を含む管理職に蓄積されて伝達される。我々の最高経営責任者と最高財務官は、他の経営陣メンバーの協力の下で、2022年9月30日までの開示制御およびプログラムの有効性を検討し、彼らの評価に基づいて、2021年12月31日までの年間報告Form 10-Kで開示された財務報告内部統制の大きな弱点が2022年9月30日までの9ヶ月以内に救済されていないため、制御および手続きは無効であると結論した.
救済措置
上記第2部9 A項で述べたように。“制御と手順”は、2021年12月31日までの10-K表年次報告で、上記の重大な弱点を解決するための救済計画の実施を開始している。適用された制御措置が十分な期間実行され、管理層がテストによりこれらの制御措置が有効に動作していると結論するまで、これらの重大な弱点が救済されたとは考えられない。2021年12月31日までに発見された重大な弱点を補うための措置を継続する。しかし、私たちが救済作業を完了し、2002年のサバンズ·オクスリー法案第404条に基づいて私たちと独立公認会計士事務所が2022年12月31日までの財政年度の財務報告内部統制を年末に評価する前に、私たちはこの重大な弱点が完全に修復されたか、または私たちの制御措置が有効に作動していることを証明できないだろう。救済計画の次のステップは現在進行中であり、実施の進展に伴い、管理層は、既存の制御を強化することを決定し、および/または追加の制御を実施することを決定する可能性がある
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)または15 d-15(F)条の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。
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第2部-OtheR情報
項目1.法律規定訴訟手続き
2020年11月2日，PlusPass，IncPlusPass)カリフォルニア州中心区の米国地域裁判所でVerra Mobility、Gorees Group LLC、PlatGolden Equity LLC、ATS Procing Services，Inc.に対して訴訟を開始し、民事が連邦独占禁止法に違反していることを告発する：1914年“クライトン反トラスト法”第7条(“クライトン法案”“)、及び”シェルマン法“第1及び第2条。2020年11月20日、PlusPassは最初の改正された訴えを提出した。2021年2月9日、被告は却下動議を提出し、PlusPassはその後、様々な理論およびクレームを放棄し、Gores Group LLC、Platkin Equity LLC、およびATS Processing Services，Inc.を却下した国資委“ヴィラ移動が合併ショッキング次元金属加工料金管理局を通過したことを告発し、LLCはクライトン法案第7条に違反した(”HTAアメリカの交通ソリューション会社(アンフェタミン)2018年、Verra Mobilityは1890年の“シェルマン反トラスト法”第1条と第2条に違反し、貿易を制限する排他的プロトコルや他に言われている反競争手段を用いてレンタカー電子通行料徴収管理市場の独占権を獲得·維持しています。PlusPassは禁止救済を求め，Verra Mobility剥離HTA，損害賠償金額は未定，弁護士費と費用である。2021年5月28日、Verra MobilityはSACの完全解散を要求する動議を提出したが、2021年8月に却下された。発見号は進行中で、裁判は2023年9月に行われる予定だ。Verra MobilityはPlusPassのすべての告発に根拠がないと考え、この訴訟で積極的に自分を弁護するだろう。
第1 A項。国際ロータリーSK因子
私たちの業務に関わるリスク
第I部，第1 A項。我々の2021年12月31日までの10-K表年次報告書の“リスク要因”には，我々のリスク要因の検討が含まれている。以下のリスク要因を除いて，当社がForm 10−K年次報告およびその後のForm 10−Q四半期報告に述べたリスク要因に大きな変動はなかった。私たちは将来の米国証券取引委員会の届出文書で、このようなリスク要因の変化を時々開示したり、他のリスク要因を開示したりするかもしれない。
私たちは私たちの株買い戻し計画が長期的な株主価値を向上させるという保証がない。株式買い戻しはまた、私たちの株式取引価格の変動性を増加させ、私たちの現金備蓄を減少させるかもしれない。
2022年5月、我々の取締役会は、総金額が1.25億ドルに達するA類普通株流通株を承認する株式買い戻し計画を承認した。その後、私たちは2022年5月に5，000万ドルを支払い、ASRを通じて私たちA類普通株の流通株を買い戻し、2，739，726株の最初の受け渡しを受けた。最終和解は2022年8月に発生し、445，086株の追加株式を取得した。また、第2四半期と第3四半期に690万ドルを支払い、公開市場取引によりA類普通株445，791株を買い戻した。2022年第3四半期に公開市場買い戻しを停止し、取締役会は株式買い戻し計画下での余剰利用可能資金のための第2次ASRを承認した。2022年8月、私たちは6810万ドルを支払って第2のASRを購入し、最初の330万株のA類普通株を受け取った。最終決済は2022年第4四半期に行われる予定で、ASRプロトコル期間内の出来高加重平均価格計算を用いて、株の買い戻しとログアウトの最終数量と平均価格を決定する。
この計画下の購入時間、価格、数量は、株価、一般と商業市場状況、適用法律と法規の遵守状況、会社と監督管理要求、資本の代替用途を含む様々な要素に基づいて適宜決定され続ける。私たちは私たちが買い戻す株の正確な数量を保証することはできないし、この計画が長期的な株主価値を高める保証もない。株式買い戻し計画は私たちの普通株の取引価格に影響を与え、変動性を増加させる可能性がある。また、私たちの株式買い戻し計画での買い戻しは減少し、私たちの現金備蓄を減少させ続ける可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
株式証券を購入する
2022年5月、我々の取締役会は、総額1.25億ドルに達するA類普通株流通株を公開市場取引、ASRまたは民間交渉取引の形で12ヶ月以内に買い戻す株式買い戻し計画を承認し、各取引は、適用された規則および法規が許可された場合に行われ、いずれの取引計画も、取引所法案第10 b 5-1条の要件を満たすために予め手配された取引計画を使用することができる。
その後、私たちは2022年5月に5，000万ドルを支払い、ASRを通じて私たちA類普通株の流通株を買い戻し、2，739，726株の最初の受け渡しを受けた。最終的な和解は2022年8月に起こりました
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445，086株の追加株式を取得した。また、第2四半期と第3四半期に690万ドルを支払い、公開市場取引によりA類普通株445，791株を買い戻した。2022年第3四半期に公開市場買い戻しを停止し、取締役会は株式買い戻し計画下での余剰利用可能資金のための第2次ASRを承認した。2022年8月、私たちは6810万ドルを支払って第2のASRを購入し、最初の330万株のA類普通株を受け取った。最終決済は2022年第4四半期に行われる予定で、ASRプロトコル期間内の出来高加重平均価格計算を用いて、株の買い戻しとログアウトの最終数量と平均価格を決定する。
以下は、2022年9月30日までの3ヶ月間の会社A類普通株の購入状況です
期間 |
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購入株式総数 |
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1株平均支払価格 |
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|
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 |
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計画や計画によってはまだ購入していない可能性のある株の最高ドル価値 |
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||||
2022年7月1日まで |
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— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
69,790,032 |
|
株式買い戻し |
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|
109,638 |
|
|
$ |
15.74 |
|
|
|
109,638 |
|
|
$ |
68,069,870 |
|
2022年7月31日まで |
|
|
109,638 |
|
|
$ |
15.74 |
|
|
|
109,638 |
|
|
$ |
68,069,870 |
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株買い戻し-ASR(1) |
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3,745,086 |
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16.27 |
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3,745,086 |
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— |
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株式買い戻し |
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— |
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— |
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— |
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2022年8月31日まで |
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3,854,724 |
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— |
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3,854,724 |
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— |
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株式買い戻し |
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— |
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— |
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— |
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— |
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2022年9月30日まで |
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3,854,724 |
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— |
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3,854,724 |
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$ |
— |
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(1)これには、第1のASRが2022年8月3日に445，086株増発され、第2のASRが2022年8月19日に初めて3300，000株が交付されることが含まれる。
未登録の証券を売却する
2022年9月30日までの3ヶ月間、未登録株式証券は何も販売されていません。
プロジェクト3.デフォルトUPON高級証券
ない。
プロジェクト4.地雷安全情報開示
適用されません。
項目5.その他情報
ない。
49
第六項です陳列品
以下の証拠は、10-Q表の四半期報告の一部として提出されるか、または参照によって本四半期報告に組み込まれる。
展示品索引
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引用で編入する |
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展示品 番号をつける |
説明する |
表 |
書類番号. |
展示品 |
提出日 |
保存済み ここから声明する |
2.1 |
合併協定は，2018年6月21日，GoreHoldings II，Inc.，AM Merge Sub I，Inc.，AM Merge Sub II，LLC，Greenlight Holding II CorporationとPE Greenlight Holdings，LLCが株主代表として署名された。 |
8-K |
001-37979 |
2.1 |
June 21, 2018 |
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2.2 |
GoreHoldings II，Inc.，AM Merge Sub I，Inc.，AM Merge Sub II，LLC，Greenlight Holding II CorporationとPE Greenlight Holdings，LLCが合併プロトコルと計画を株主代表として行う第1号修正案は，2018年8月23日である. |
8-K |
001-37979 |
2.2 |
2018年8月24日 |
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3.1 |
“ベラモバイル会社登録証明書”の2回目の改訂と再発行。 |
8-K |
001-37979 |
3.1 |
2018年10月22日 |
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3.2 |
Verra Mobility社の定款を改訂して再制定した。 |
8-K |
001-37979 |
3.2 |
2018年10月22日 |
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4.1 |
Aクラス普通株式証明書サンプル。 |
S-1 |
333-21503 |
4.2 |
2016年12月9日 |
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4.2 |
授権書の見本。 |
S-1 |
333-21503 |
4.3 |
2016年12月9日 |
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4.3 |
登録者と大陸株式譲渡信託会社は、権利証代理として2017年1月12日に調印した引受権証協定。 |
8-K |
001-37979 |
4.1 |
2017年1月19日 |
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4.4 |
株式証承認協定第1修正案は、登録者、大陸株式譲渡信託会社、米国株式譲渡信託会社が署名し、期日は2020年1月15日となる。 |
10-K |
001-37979 |
4.4 |
March 2, 2020 |
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10.1 |
レベッカ？コリンズと登録者の別居と解放協定は、2022年8月29日。 |
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X |
31.1 |
2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。 |
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X |
31.2 |
2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。 |
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X |
32.1* |
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 |
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X |
32.2* |
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。 |
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X |
50
101.INS |
相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンスは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない)。 |
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X |
101.衛生署署長 |
インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
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X |
101.CAL |
インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
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X |
101.DEF |
XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
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X |
101.LAB |
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
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X |
101.価格 |
XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
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X |
104 |
表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
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X |
*本証明書は、取引法第18条の規定に基づいて提出されていないものとみなされ、証券法または取引法に規定されているいかなる文書にも引用されているものとみなされてはなりません。 |
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51
標札業界.業界
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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ヴィラ移動会社 |
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日付：2022年11月2日 |
差出人： |
/S/David·ロバーツ |
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デヴィッド·ロバーツ |
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社長と最高経営責任者 |
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(首席行政主任) |
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52