カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(国やその他の管轄区域 | (税務署の雇用主 | |
会社や組織のこと | 識別番号) |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
1934年証券取引法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
| 取引記号 |
| 登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
☒ |
| ファイルマネージャを加速する | ☐ | |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ||
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する. ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年10月24日までに
カタログ表
チーズケーキ工場設立は
索引.索引
| ページ | ||
第1部 | 財務情報 | ||
第1項。 | 財務諸表: | ||
簡明総合貸借対照表(未監査) | 1 | ||
簡明合併(損失)/収益報告書(未監査) | 2 | ||
簡明総合財務諸表(損失)/損益表(未監査) | 3 | ||
株主権益とA系列転換可能優先株簡明合併報告書(監査なし) | 4 | ||
簡明合併現金フロー表(監査なし) | 6 | ||
簡明合併財務諸表付記(未監査) | 7 | ||
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 20 | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 33 | |
第四項です。 | 制御とプログラム | 34 | |
第II部 | その他の情報 | 35 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 35 | |
第1 A項。 | リスク要因 | 35 | |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 35 | |
第六項です。 | 陳列品 | 36 | |
サイン | 37 | ||
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
チーズケーキ工場設立は
簡明合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
九月二十七日 | 十二月二十八日 | |||||
| 2022 |
| 2021 | |||
(未監査) | ||||||
資産 | ||||||
流動資産： | ||||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | ||
売掛金その他売掛金 | | | ||||
課税所得税 |
| |
| | ||
棚卸しをする |
| |
| | ||
前払い費用 |
| |
| | ||
流動資産総額 |
| |
| | ||
財産と設備、純額 |
| |
| | ||
その他の資産： | ||||||
無形資産、純額 |
| |
| | ||
経営的リース資産 |
| |
| | ||
他にも | | | ||||
その他資産総額 | | | ||||
総資産 | $ | | $ | | ||
負債、Aシリーズ転換可能優先株、株主権益 | ||||||
流動負債： | ||||||
売掛金 | $ | | $ | | ||
ギフトカード負債 |
| |
| | ||
リース負債を経営する | | | ||||
その他の課税費用 | | | ||||
流動負債総額 | | | ||||
長期債務 |
| |
| | ||
リース負債を経営する |
| |
| | ||
他の非流動負債 | | | ||||
引受金及び又は有事項(付記8) | ||||||
Aシリーズ転換可能優先株、$ |
|
| ||||
株主権益： | ||||||
優先株、$ | ||||||
普通株、$ | | | ||||
追加実収資本 |
| |
| | ||
利益を残す |
| |
| | ||
国庫株 |
| ( |
| ( | ||
その他の総合損失を累計する |
| ( |
| ( | ||
株主権益総額 |
| |
| | ||
総負債、Aシリーズ転換可能優先株、株主権益 | $ | | $ | | ||
簡明総合財務諸表付記を参照
1
カタログ表
チーズケーキ工場設立は
簡明合併/損益表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
十三 | 十三 | 39歳 | 39歳 | |||||||||
| 終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | ||||||||
2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 |
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 | ||||||
収入.収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
コストと支出： | ||||||||||||
販売コスト |
| |
| |
| |
| | ||||
労務費 |
| |
| |
| |
| | ||||
その他の運営コスト及び支出 |
| |
| |
| |
| | ||||
一般と行政費用 |
| |
| |
| |
| | ||||
減価償却および償却費用 |
| |
| |
| |
| | ||||
資産減額とリース終了費用 | — | — | | | ||||||||
買収に関連するものや対価格、補償、償却費用があります | | | | | ||||||||
開業前コスト |
| |
| |
| |
| | ||||
総コストと費用 |
| |
| |
| |
| | ||||
(赤字)/営業収入 |
| ( |
| |
| |
| | ||||
利息とその他の費用，純額 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
(赤字)/所得税前収入 |
| ( |
| |
| |
| | ||||
所得税(福祉)/支出 |
| ( |
| ( |
| |
| | ||||
純(赤字)/収入 | ( | | | | ||||||||
Aシリーズ優先株の配当 |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||
A系列優先株に割り当てられた未分配収益 |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||
普通株主が得られる純(損失)/収入 | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||
純(損失)/1株当たり普通株収益： | ||||||||||||
基本的な情報 | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||
薄めにする | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||
加重平均発行された普通株式： | ||||||||||||
基本的な情報 |
| |
| |
| |
| | ||||
薄めにする |
| |
| |
| |
| | ||||
簡明総合財務諸表の付記を参照。
2
カタログ表
チーズケーキ工場設立は
簡明総合総合(損失)/損益表
(単位：千)
(未監査)
十三 | 十三 | 39歳 | 39歳 | |||||||||
| 終わった数週間 |
| 終わった数週間 |
| 終わった数週間 |
| 終わった数週間 | |||||
2022年9月27日 | 2021年9月28日 | 2022年9月27日 | 2021年9月28日 | |||||||||
純(赤字)/収入 | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||
その他総合(損失)/収益： |
|
|
|
| ||||||||
外貨換算調整 |
| ( |
| ( |
| ( |
| | ||||
派生ツールは収益を実現せず、税引き後の純額 | — | — | — | | ||||||||
その他総合(損失)/収益 |
| ( |
| ( |
| ( |
| | ||||
総合(損失)/収益合計 | ( | | | | ||||||||
Aシリーズ優先株株主は総合収益を占めなければならない | — | — | — | ( | ||||||||
普通株主が獲得可能な総合(損失)/収益総額 | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||
簡明総合財務諸表付記を参照
3
カタログ表
チーズケーキ工場設立は
簡明合併株主権益表とA系列転換可能優先株
(単位：千)
(未監査)
2022年9月27日までの39週間：
|
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|
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| 積算 |
| ||||||||||||||||||
Aシリーズオープンカー | その他の内容 | 他にも | ||||||||||||||||||||||||
優先株 | 普通株 | 支払い済み | 保留する | 財務局 | 全面的に | |||||||||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
|
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| 収益.収益 |
| 在庫品 |
| 損 |
| 合計する | ||||||||
残高、2021年12月28日 | | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | ||||||||||
純収入 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
外貨換算調整 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
発表された普通株現金配当金は，没収後の純額を差し引く | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
株式補償計画に基づいて発行された普通株 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
国庫株を買う | | | | | | | ( | | ( | |||||||||||||||||
バランス、2022年3月29日 | | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | ||||||||||
純収入 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
外貨換算調整 | | | | | | | | ( | ( | |||||||||||||||||
発表された普通株現金配当金、没収された純額、$ | | | | | | ( | | | ( | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | | | ( | | | | | | | |||||||||||||||||
株式補償計画に基づいて発行された普通株 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
国庫株を買う | | | | | | | ( | | ( | |||||||||||||||||
バランス、2022年6月28日 | | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | ||||||||||
純損失 | | | | | | ( | | | ( | |||||||||||||||||
外貨換算調整 | | | | | | | | ( | ( | |||||||||||||||||
発表された普通株現金配当金、没収された純額、$ | | | | | | ( | | | ( | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
株式補償計画に基づいて発行された普通株 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
国庫株を買う | | | | | | | ( | ( | ||||||||||||||||||
バランス、2022年9月27日 |
| | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | |||||||||
4
カタログ表
2021年9月28日までの39週間：
|
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| 積算 |
| ||||||||||||||||
Aシリーズオープンカー | その他の内容 | 他にも | ||||||||||||||||||||||||
優先株 | 普通株 | 支払い済み | 保留する | 財務局 | 全面的に | |||||||||||||||||||||
株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 収益.収益 | 在庫品 | 損 | 合計する | ||||||||||||||||||
バランス、2020年12月29日 | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | |||||||||||
2020−06年度ASU採用累積効果 | | ( | | | | | | | | |||||||||||||||||
調整された残高、2020年12月29日 | | | | | | | ( | ( | | |||||||||||||||||
純収入 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
外貨換算調整 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
デリバティブ税後の純額変動 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
発表された普通株現金配当金は，没収後の純額を差し引く | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
株式補償計画に基づいて発行された普通株 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
国庫株を買う | | | | | | | ( | | ( | |||||||||||||||||
発表された現金配当金Aシリーズ優先株，$ | | | | | | ( | | | ( | |||||||||||||||||
バランス、2021年3月30日 | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | |||||||||||
純収入 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
外貨換算調整 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
デリバティブ税後の純額変動 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
発表された普通株現金配当金は，没収後の純額を差し引く | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
株式補償計画に基づいて発行された普通株 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
普通株発行 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
国庫株を買う | | | | | | | ( | | ( | |||||||||||||||||
Aシリーズ優先株現金決済変換 | ( | ( | | | ( | | | | ( | |||||||||||||||||
Aシリーズ優先株を普通株に転換する | ( | ( | | | | | | | | |||||||||||||||||
Aシリーズの優先株は配当とされています | | | | | | ( | | | ( | |||||||||||||||||
バランス、2021年6月29日 | | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||||
純収入 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
外貨換算調整 | | | | | | | | ( | ( | |||||||||||||||||
発表された普通株現金配当金は，没収後の純額を差し引く | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
株式補償計画に基づいて発行された普通株 | | | | | | | | | — | |||||||||||||||||
国庫株を買う | | | | | | | ( | | ( | |||||||||||||||||
バランス、2021年9月28日 | | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | ||||||||||
簡明総合財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
チーズケーキ工場設立は
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
39歳 |
| 39歳 | |||
終わった数週間 | 終わった数週間 | ||||
2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 | |||
経営活動のキャッシュフロー： |
|
| |||
純収入 | $ | $ | | ||
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整： | |||||
減価償却および償却費用 | | | |||
資産減額とリース終了費用 |
| |
| | |
所得税を繰延する | ( | ( | |||
株に基づく報酬 |
| |
| | |
資産と負債の変動状況： | |||||
売掛金その他売掛金 | | | |||
課税/課税所得税 |
| |
| ( | |
棚卸しをする |
| ( |
| ( | |
前払い費用 |
| |
| | |
リース資産·負債の経営 |
| ( |
| ( | |
その他の資産 | | ( | |||
売掛金 |
| |
| ( | |
ギフトカード負債 |
| ( |
| ( | |
その他の課税費用 | ( | | |||
経営活動が提供する現金 |
| |
| | |
投資活動によるキャッシュフロー： | |||||
物件と設備の追加料金 |
| ( |
| ( | |
無形資産の付加価値 |
| ( |
| ( | |
他にも | | ( | |||
投資活動用の現金 |
| ( |
| ( | |
資金調達活動のキャッシュフロー： | |||||
買収に関する繰延対価格と補償 | ( | — | |||
信用ローン返済 | — | ( | |||
転債発行 | — | | |||
転換可能な債務の直接コストと増量コスト | — | ( | |||
Aシリーズ優先株現金決済変換 | — | ( | |||
Aシリーズ優先株変換直接コストと増量コスト | — | ( | |||
第1回優先配当金を派遣する | — | ( | |||
普通株発行 | — | | |||
普通株式発行の直接コストと増量コスト |
| — |
| ( | |
株式オプションを行使して得られる収益 | | | |||
普通配当金を支払いました |
| ( |
| ( | |
国庫株を買う |
| ( |
| ( | |
融資活動のための現金 |
| ( |
| ( | |
外貨換算調整 |
| ( |
| | |
現金と現金等価物の純変化 | ( | ( | |||
期初現金及び現金等価物 |
| |
| | |
期末現金および現金等価物 | $ | | $ | | |
補足開示： | |||||
支払の利子 | $ | | $ | | |
納めた所得税 | $ | | $ | | |
工事金に対処する | $ | | $ | | |
簡明総合財務諸表の付記を参照。
6
カタログ表
チーズケーキ工場設立は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1.重大な会計政策
陳述の基礎
添付されている簡明な総合財務諸表は、チーズケーキ工場株式会社とその全額付属会社(ここでは総称して“当社”、“当社”、“当社”および“当社”)の勘定を含み、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成されている。本報告書に記載されている期間中のすべての会社間口座および取引は合併で解約されました。本明細書で提出された監査されていない財務諸表は、管理層がこの期間の財務状況、経営成果、および現金流量を公正に陳述するために必要なすべての重大な調整(通常の経常的調整を含む)を含む。しかし、これらの結果は、いかなる他の移行期間や財政年度全体で得られる可能性のある成果を示すとは限らない。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則によると、公認会計基準に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は省略されている。同封の簡明総合財務諸表は，当社の財政年度までのForm 10−K年報に掲載されている総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない2021年12月28日に2022年2月22日に米国証券取引委員会に届出する。
我々は52/53週の財政年度を利用して，12月31日に最も近い火曜日に終了し，財務報告に用いた。2022年度には
予算の使用
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表がカバーする報告期間を推定し、仮定することを要求する。これらの推定および仮定は、資産、負債、収入および支出の報告金額、および負債の開示に影響を与える。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
新冠肺炎の流行とその他の私たちの運営環境への影響
我々の業務は重大な中断を経験し，連邦，州，地方の制限措置が時間の経過とともに変動し，新冠肺炎ウイルスの伝播を緩和するためである。私たちのレストランの多くは2021年度と2022年度まで室内食事を制限していませんが、症例数が加速している間、私たちの運営は著しい影響を受け、レストラン従業員の隔離を招き、消費者行動はその場避難と社交距離に移行しました。私たちは政府法規と私たちの従業員と顧客の安全を満たすために追加の費用を負担し続けることができる。2022年度までに、新冠肺炎とともに、我々の運営業績は地政学や他のマクロ経済要因の影響を受け、大口商品や賃金インフレの激化、その他のコスト増加を招いている。
新冠肺炎及びその変種の持続的な影響、及びその他の地政学とマクロ経済事件は、生産能力制限、消費者行為の転換、賃金上昇、人員配置挑戦、製品とサービスコストの上昇、およびサプライチェーンの中断を含む政府のさらなる命令を招く可能性がある。もしこれらの要素が私たちの未来のキャッシュフローに重大な影響を与えるなら、私たちは再び緩和措置を実施することができます。例えば、株の買い戻しと配当の一時停止、私たちの信用手配の借金を増加したり、私たちの運営戦略を修正したりするかもしれません。その中のいくつかの措置は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
7
カタログ表
最近の会計公告
2020年8月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2020-06年度転換可能ツールと実体自己権益契約の会計処理を発表し、変換可能ツールの会計と計量及び実体自己権益契約の決済評価を簡略化することを目的とした。この声明は2021年12月15日以降の財政年度に発効し、早期採用を許可している。このマニュアルは、完全バックトラック採用または修正バックトラック採用を可能にする。我々は2021年度第1四半期にこのガイドラインを採用し，改正トレーサビリティ法を採用し，それに応じて記録した
付記5でさらに検討したように、2021財政年度第2四半期に2026年満期の転換可能優先手形(“手形”)をいくつか発行したが、このような手形の会計処理はASU 2020−06年度の指針に基づいている。また、債券1株当たりの希薄収益への影響はIF−転換法により計算されており、詳細は参照 注11.
2.公正価値計測
公正価値計量は推定技術と投入によって推定され、以下のように分類される
| ● | 第1レベル：活発な市場における同じ資産または負債の見積もり； |
| ● | 第2レベル：同じ資産と負債の活発な市場見積もり以外の観察可能な投入；および |
| ● | 第三レベル：観察しにくい投入は、その中には市場活動が少ないか全く存在しないため、会社が自分の仮説を立てる必要がある。 |
以下の表に、公正価値に応じて恒常的に計量された資産と負債の構成と分類(千計)を示す
| 2022年9月27日 | ||||||||
| レベル1 |
| レベル2 |
| レベル3 | ||||
資産/(負債) |
| ||||||||
不合格繰延補償資産 | $ | | $ | — | $ | — | |||
非限定繰延補償負債 | ( | — | — | ||||||
買収に関連する繰延対価 | — | ( | — | ||||||
買収に関連しているか、または対価格補償負債がある | — | — | ( | ||||||
| 2021年12月28日 | ||||||||
| レベル1 |
| レベル2 |
| レベル3 | ||||
資産/(負債) | |||||||||
不合格繰延補償資産 | $ | | $ | — | $ | — | |||
非限定繰延補償負債 | ( | — | — | ||||||
買収に関連する繰延対価 | — | ( | — | ||||||
買収に関連しているか、または対価格補償負債がある | — | — | ( | ||||||
次の表は、購入に関するまたは対価格と補償負債の公正価値のある期初と期末金額の入金を示し、第3級(千)に分類される
| 39歳 |
| 39歳 | |||
終わった数週間 | 終わった数週間 | |||||
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 | |||
期初残高 | $ | | $ | | ||
支払い | ( | — | ||||
価値変動を公平に承諾する |
| |
| | ||
期末残高 | $ | | $ | | ||
8
カタログ表
買収関連或いは代償及び補償負債の公正価値はモンテカルロモデルを用いて未来の収入、利益率及び変動性要素及びその他の変数及び推定を推定することによって、最低或いは最高支払いがないことである。モンテカルロモデルは、2022年9月27日に買収に関連するまたは対価格および補償負債の公正価値を決定するための未割引結果の範囲が$
当社の現金及び現金等価物、売掛金及びその他の売掛金、売掛金、未収所得税、前払い支出、売掛金、所得税及びその他の計算すべき負債の公正価値は帳簿価値に近い。
2022年9月27日までに$
3.在庫
在庫は(千で計算)：
| 2022年9月27日 |
| 2021年12月28日 | |||
レストランの食べ物と用品 | $ | | $ | | ||
パン屋の完成品と進行中の仕事(1) |
| |
| | ||
パン屋の原材料と用品 |
| |
| | ||
合計する | $ | | $ | | ||
(1) | 焙煎完成品と製品在庫の増加は主に新冠肺炎の最初の閉鎖後に直面した挑戦による2021年12月28日の典型的な水準以下であり、2022年9月27日に2022年度に顕著なコストインフレを経験したため、評価値が高かった。 |
4.ギフトカード
次の表にギフトカードに関する情報(千単位)：
| 十三 | 十三 | 39歳 | 39歳 | ||||||||
終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | |||||||||
2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 |
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 | ||||||
ギフトカード負債： | ||||||||||||
期初残高 |
| $ | |
| $ | | $ | |
| $ | | |
活性化する |
| |
| |
| |
| | ||||
償還と破損 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
期末残高 |
| $ | |
| $ | | $ | |
| $ | | |
| 十三 | 十三 | 39歳 | 39歳 | ||||||||
終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | |||||||||
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 |
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 | |||||
ギフトカード契約資産： | ||||||||||||
期初残高 |
| $ | |
| $ | | $ | |
| $ | | |
延期する |
| |
| |
| |
| | ||||
償却する |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
期末残高 |
| $ | |
| $ | | $ | |
| $ | | |
9
カタログ表
5.長期債務
循環信用手配
2021年3月30日に、我々が既存の3回目の改正および再署名した融資協定に対して第2修正案(“第2修正案”)を締結した(日付は2020年5月1日の特定第1改正案および第2改正案であり、総称して“改正された信用協定”と呼ばれる)。修正された信用協定は2024年7月30日に終了し、その中には1ドルが含まれている
第2改正案は，他の事項を除いて，(I)先の契約救済期間を延長し，その間，調整された純債務とEBITDAR比率契約(“調整済レバー率”)およびEBITDARと利息およびレンタル料支出比率契約(“EBITDAR比率”)を一時停止し，2021年12月28日までの四半期(“契約救済期間”)，(Ii)は毎月流動資金契約を継続して実施する$
“契約”救済期間内に、改訂された信用協定によって借入金の利息は私たちが選択し、金利は：(I)調整後のLibo金利(習慣的に定義されているように、“調整後のLibo金利”)に加算される
“聖約救済期間”の後、改訂された信用協定によって借入利息が発生し、金利は私たちが選択し、金利は、(I)調整されたlibo金利に私たちの純調整レバレッジ率に基づく差額、または(Ii)(A)(1)“ウォールストリートジャーナル”が前回米国の有効最優遇金利として引用した金利、(2)ニューヨーク連邦準備銀行が有効連邦基金金利またはニューヨーク連邦準備銀行が隔夜銀行融資金利の中で最高者として公表した金利の合計と計算される。どのような場合にも加える
信用状が負担する費用は、調整されたロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づく循環融資の利差に開証行が徴収する他の慣行費用に相当する。私たちは修正された信用協定でいくつかの慣用的なローン支給費用を支払った。2022年9月27日現在、私たちの借金の純額は$
10
カタログ表
改訂された信用協定は通常のプラスと負のチノを含み、現金配当及び株式買い戻しの制限、及び負債、留置権、投資、資産売却、基本変動及びその他の事項に対する制限を含む。改訂された信用協定にも常習違約事件が掲載されており、(その他の事項を除いて)元金、利息或いは費用、契約違反、陳述及び保証不正確、破産及び債務返済不能事件、重大な判決、重大債務の交差違約及び制御権変更を構成する事件を含む。もし違約事件が発生した場合、循環融資メカニズム下の引受支払いの終了を招く可能性があり、すべての未返済ローンがすぐに満期になり、全部或いは部分的に対応することを宣言し、未返済信用状について現金保証金を支払うことを要求する。
転換可能優先手形
2021年6月15日にドルを発行しました
当該等の手形は優先無担保債務であり，(I)吾等の既存及び将来優先無担保債務と同等の支払権を有する，(Ii)吾等の既存及び将来に優先する有担保債務(当該等の債務は手形に明示的に従属する)、(Iii)実際に吾等の既存及び将来の有担保債務に従属し、担保の価値範囲内である；及び(Iv)貿易対応金を含む構造的にすべての既存及び将来の債務及び他の負債に従属する(吾等は付属会社の優先持分(例えば有)ではない)。同等手形は，吾等と受託者(“受託者”)が二零二一年六月十五日に締結した契約(“基礎契約”)によって発行され，当該契約所の管轄を受け，当社と受託者が二零二一年六月十五日に締結した最初の補充契約(“補充契約”)及び基礎契約(補充契約(“契約”)を補充契約としたものである。
このロットの債券の課税利息は
債券は、2024年6月20日以降、および満期日前の30回目の予定取引日または直前に、随時、随時、現金償還価格で全部または一部の債券(以下の制限を受ける)を償還することができ、償還価格は、償還された債券の元本に等しく、償還日(償還日を含まないが)の課税および未払い利息(あれば)を別途加算することができるが、われわれの普通株の最終報告価格が1株当たり販売価格を超えることを前提としている
11
カタログ表
“根本的な変更”(定義は契約参照)を構成するある会社の事件が発生すれば、ある現金合併の限られた例外状況を除いて、手形所持者は吾などに現金買い戻し価格でその手形を買い戻すことを要求することができ、買い戻し価格は購入すべき手形の元本金額に等しく、別途(含まれていない)購入日の課税および未払い利息を基本的に変更することができる(ある場合)。根本的な変化の定義には、私たちのいくつかの業務合併取引と私たちの普通株に関連するいくつかの退市事件が含まれている。
手形には“違約事件”(定義契約参照)に関する慣用条文が載っている。(I)手形の若干の延滞金(手形の利息に違約があれば、受けなければならない)を含む
当社の破産、債務返済不能または再編事件に関連する違約事件(当社の重要な付属会社だけではなく)が発生した場合、すべての未償還手形の元本金額およびすべての課税利息および未払い利息は、誰もさらなる行動を取ったり、いかなる通知を出すこともなく、すぐに満期になり、支払わなければならない。もし他の任意の違約事件が発生して継続している場合、受託者は私たちに通知することによって、または少なくとも
2022年9月27日現在の手形の元金総額は$
6.レンタル証書
レンタル料金の構成は以下の通り(千で計算)
| 十三 |
| 十三 | 39歳 | 39歳 | |||||||
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 |
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 | |||||
運営中です | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
変数.変数 |
| |
| | | | ||||||
短期.短期 |
| |
| | | | ||||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
レンタルに関する補足情報(単位：千)：
39歳 | 39歳 | |||||
終わった数週間 | 終わった数週間 | |||||
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 | |||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | ||||||
レンタル経営キャッシュフロー | $ | | $ | | ||
新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 | | | ||||
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カタログ表
7.派生ツール
私たちは終わりました金利交換協定は、2021年度第2四半期にキャッシュフローヘッジとして指定されている。この金利スワップは2025年4月1日に満期になるはずで、信用手配金利変動への開放を管理することを目的としている。金利交換は、支払いと交換するために、1ヶ月のLibo金利に基づく変動金利を得る権利があります
次の表は、2021年9月28日までの39週間の金利交換に関する累積その他総合収益(AOCI)税引後変動(単位：千)：をまとめています
期初残高 | $ | ( | |
再分類前の他の全面的損失 |
| | |
AOCIから再分類された金額 |
| | |
その他総合損失、税引き後純額 |
| | |
期末残高 | $ | — |
私らはこの金利スワップを付記2で述べた推定システムの第2レベルに分類している。この手配によると、吾らの取引相手は、資産または負債の全期間にわたって観察可能または主に入手可能な観察可能な市場データによって確認された重大な投入に基づいて、そのツールの毎月時価報告書を提供する。デリバティブ負債の公正価値を計測する際には，我々と取引相手の不履行リスクがデリバティブ負債に及ぼす影響を考慮した。
8.支払いの引受や事項
2018年6月7日カリフォルニア労使関係部はドルを発表しました
2018年6月22日、米国国税局は、第199条に規定されている2010、2011、2012納税年度の国内生産活動控除の一部を拒否した欠陥通知を発表した。2018年9月11日、私たちはアメリカ税務裁判所に要請し、不足点の再確定を要求した。税務裁判所は私たちの事件に答案番号18150-18を割り当てた。2022年4月29日、当事者は税務裁判所に和解規定と提案された規定決定(“決定”)を提出し、所得税の不足額を規定した。2022年5月11日、裁判所は当事者の規定に従って決定書を登録した。私たちはこの決定に関連した非実質的な金額を記録した。
私たちの正常な業務過程で、私たちは個人訴訟、政府監査、調査、行政訴訟、その他のクレームの影響を受けるだろう。これらの問題は通常、顧客、スタッフ、その他の飲食サービス業界によく見られる運営と雇用問題に関連するクレームに関連する。これらのクレームの多くは任意の所与の時間に存在する可能性があり、いくつかのクレームは集団訴訟とみなされる可能性がある。私たちはまた時々国内外で私たちの登録商標や他の知的財産権の侵害または挑戦に関する訴訟を扱っている。私たちはこのような告発による否定的な宣伝と訴訟費用の影響を受けるかもしれないが、これらの告発が有効であるかどうかにかかわらず、私たちは法的に責任を負うと判断された。
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カタログ表
現在、私たちは、任意の係属中の訴訟、監査、調査、法的手続き、およびクレームの最終処分による合理的に可能な損失金額が、私たちの財務状況、運営業績、または流動性に個別または全体的に大きな悪影響を与えないと信じている。しかし、今後の特定の四半期または財政年度の運営結果は、訴訟、監査、訴訟またはクレームに関連する状況変化の影響を受ける可能性がある。このようなクレームに関連する法的費用は発生時に費用を計上する。
9.株主資本およびAシリーズ転換可能優先株
普通株発行
2021年6月15日私たちは
普通株 – 配当金と株式買い戻し
2022年7月21日、当社取締役会は四半期現金配当金を$と発表した
当社の取締役会の許可により、最大で購入することができます
私たちの株式買い戻し計画は満期日がなく、特定の数の株を購入することを要求せず、いつでも修正、一時停止、または終了することができます。株式買い戻しは、時々公開市場で購入し、ひそかに取引を交渉し、株式買い戻し計画を加速し、発行者が自ら入札要約または他の方法で行うことができる。将来の株式買い戻しの決定は取締役会が適宜決定し、現在と予測された運営キャッシュフロー、新しいレストラン開発と既存場所の維持に関連する資本需要、配当支払い、債務レベルと借入コスト、FRC買収協定に関連する義務、私たちの株価と現在の市場状況を含む複数の要素に基づいている。株式買い戻しの時間及び数量も、第4回改正信用協定の法的制限及び契約の制限を受け、同協定は、規定された比率に基づいて株式の買い戻しを制限する。(長期債務および株式買い戻し計画に応じて増加した認可額のさらなる検討については、それぞれ付記5および13を参照されたい。)
Aシリーズ転換優先株
2020年4月20日に発表しました
2021年6月15日私たちは$を支払いました
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カタログ表
2021年度第1四半期に現金配当金を$と発表しました
10.株ベースの報酬
我々は、株式に基づくインセンティブ計画を維持し、この計画によれば、従業員、コンサルタント及び非従業員取締役に奨励的株式オプション、非制限株式オプション、株式付加権、制限株式及び制限株式単位を付与することができる
2022年3月24日、私たちの取締役会は、私たちのチーズケーキ工場の株式激励計画に対する修正案を承認し、この計画に基づいて保留して付与する普通株の数を
以下の表に株ベースの報酬に関する情報を示し、没収後の純額(千単位)を差し引く
十三 | 十三 | 39歳 | 39歳 | |||||||||
終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | |||||||||
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 |
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 | |||||
労務費 | $ | | $ | $ | | $ | | |||||
その他の運営コスト及び支出 |
| |
| |
| |
| | ||||
一般と行政費用 |
| |
| |
| |
| | ||||
株に基づく報酬総額 |
| |
| |
| |
| | ||||
所得税割引 |
| |
| |
| |
| | ||||
株の報酬総額に基づいて税金を差し引く | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
株式資本化報酬(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 私たちの政策は、内部開発部門の株式ベースの報酬コストを部分的に資本化することであり、これらのコストは、新しいレストランの設計と建設、既存の場所の改造、設備の設置など、資本化可能な活動に関連している。資本化された株式報酬を財産や設備に計上し、簡明な合併貸借対照表に純額を計上する。 |
株式オプション
私たちは2022年度第3四半期または2021年度に株式オプションを発行していません。2022年9月27日までの39週間の株式オプション活動状況は以下の通り
重み付けの- | ||||||||||
平均値 | ||||||||||
重み付けの- | 残り | |||||||||
平均値 | 契約書 | 骨材 | ||||||||
| 株 |
| 行権価格 |
| 用語.用語 |
| 内在的価値(1) | |||
(単位：千) | (1株あたり) | (単位：年) | (単位：千) | |||||||
2021年12月28日現在の未返済債務 | | $ | | $ | | |||||
授与する |
| — | — | |||||||
鍛えられた |
| ( | | |||||||
没収またはキャンセルされる |
| ( | | |||||||
2022年9月27日現在の未返済債務 | | $ | | $ | | |||||
2022年9月27日に行使できます |
| | $ | | $ | | ||||
| (1) | 総内的価値の算出方法は，会計期間終了時の終値と行権価格との差額に現金オプションの数を乗じ，代表オプション所有者が会計期間終了日にオプションを行使した場合に受け取るべき税前金額である. |
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カタログ表
いくつありますか
限定株および限定株単位
2022年9月27日までの39週間の限定株·限定株式単位の活動状況は以下の通り
重み付けの- | |||||
平均値 | |||||
| 株 |
| 公正価値 | ||
(単位：千) | (1株あたり) | ||||
2021年12月28日現在の未返済債務 |
| | $ | | |
授与する |
| | | ||
既得 |
| ( | | ||
没収される |
| ( | | ||
2022年9月27日現在の未返済債務 |
| | $ | | |
私たちの制限株式と制限株式単位の公正価値は、付与された日の終値に基づいています。2022年度第3四半期および2021年度第3四半期に発行された制限株式および制限株式単位の加重平均公正価値は$
11.純(損失)/1株当たり収益
基本純(損失)/1株当たり収益の計算方法は、普通株株主が獲得可能な純(損失)/収益を期間中に発行された普通株の加重平均数で割って、帰属していない制限的な株式奨励を減算することである。2022年9月27日と2021年9月28日に
希釈純(損失)/1株当たり収益の計算方法は，普通株株主が獲得可能な純(損失)/収益を当期に発行された普通株等価物で割った加重平均である。手形の普通株等価物は、IF変換方法を適用することによって決定され、発行された株式オプション、制限株式、および制限株式単位の普通株等価物は、在庫株方法を適用することによって決定される。
16
カタログ表
Aシリーズ転換可能優先株保有者、額面$
十三 | 十三 | 39歳 | 39歳 | |||||||||
終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | |||||||||
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 |
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 | |||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | ||||||||||||
基本純(損失)/1株当たり普通株収益： | ||||||||||||
純(赤字)/収入 | $ | ( | $ | |
| $ | | $ | | |||
Aシリーズ優先株の配当 |
| — |
| — |
|
| — |
| ( | |||
A系列優先株に割り当てられた未分配収益 | — | — | — | ( | ||||||||
普通株主が得られる純(損失)/収入 |
| ( |
|
| |
|
| |
|
| | |
基本加重平均流通株 | | |
| | | |||||||
基本純(損失)/1株当たり普通株収益 | $ | ( | $ | |
| $ | | $ | | |||
希釈後純(損失)/1株当たり普通株収益： | ||||||||||||
普通株主が得られる純(損失)/収入 | ( | | | | ||||||||
未分配収益をA系列優先株に再分配する | — | — | — | | ||||||||
普通株主希釈後の1株当たり収益の純(損失)/収益 | ( | | | | ||||||||
基本加重平均流通株 | | | | | ||||||||
持分奨励の希釈効果(1) | — | | | | ||||||||
希釈加重平均流通株 | | | | | ||||||||
希釈後純(損失)/1株当たり普通株収益 | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 発行済み株式オプション、限定株式及び限定株式単位に関する普通株等価物の株式 |
12.市場情報を細分化する
私たちの経営部門、すなわち私たちの経営陣は意思決定目的で離散財務情報を審査する業務であり、チーズケーキ工場、北イタリア、花童、他のFRCブランド、私たちの焙煎部門、Grand Luxカフェを含みます。会計基準編纂(“ASC”)280“支部報告”に規定されている数量化敷居によると、チーズケーキ工場、北イタリアとその他のFRCブランドは報告経営支部標準に符合する唯一の企業である。残りの運営部門(花童、私たちのパン屋部門、Grand Luxカフェ)と、運営部門の資格を満たしていない業務が他の部門に統合されました。割り当てられていない会社費用、資本支出、資産も他の項目で合併する。
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カタログ表
細分市場情報は以下のように表示される(千単位)
十三 | 十三 | 39歳 | 39歳 | |||||||||
終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | |||||||||
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 |
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 | |||||
収入： | ||||||||||||
チーズケーキ工場レストラン | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
北イタリア | | | | | ||||||||
他のFRC | | | | | ||||||||
他にも |
| |
| |
| |
| | ||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
(赤字)/営業収入： | ||||||||||||
チーズケーキ工場レストラン | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
北イタリア | | | | | ||||||||
他のFRC | | | | | ||||||||
他にも |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
合計する | $ | ( | $ | | $ | | $ | | ||||
減価償却と償却： | ||||||||||||
チーズケーキ工場レストラン | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
北イタリア | | | | | ||||||||
他のFRC | | | | | ||||||||
他にも |
| |
| |
| |
| | ||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
資産減額とリース終了費用： | ||||||||||||
チーズケーキ工場レストラン | $ | — | $ | — | $ | ( | $ | — | ||||
北イタリア | — | — | — | — | ||||||||
他のFRC | — | — | — | — | ||||||||
他にも | — | — | | | ||||||||
合計する | $ | — | $ | — | $ | | $ | | ||||
資本支出： | ||||||||||||
チーズケーキ工場レストラン | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
北イタリア | | | | | ||||||||
他のFRC | | | | | ||||||||
他にも | | | | | ||||||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
開業前のコスト： | ||||||||||||
チーズケーキ工場レストラン | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
北イタリア | | | | | ||||||||
他のFRC | | | | | ||||||||
他にも | | | | | ||||||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| 2022年9月27日 |
| 2021年12月28日 | |||
総資産： | ||||||
チーズケーキ工場レストラン | $ | | $ | | ||
北イタリア | | | ||||
他のFRC |
| |
| | ||
他にも |
| |
| | ||
合計する | $ | | $ | | ||
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カタログ表
13.後続の活動
2022年10月6日、吾らは4つ目の改訂及び再署名された融資協定(“第4回改訂された信用協定”及びこの合意に基づいて提供される循環信用手配、すなわち“第4回循環ローン”)を締結した。4回目の改正された信用協定は、私たちが以前に修正した信用協定を完全に修正し、再確認した。第4回循環融資は2027年10月6日に終了し、総額1ドルの循環融資約束を提供してくれる
第4サイクル計画によると、各財政四半期の最終日まで、以下の財務契約を遵守しなければならない：(I)調整後の純債務とEBITDARの最高比率(“改訂調整後純レバー率”)
4回目の改訂信用協定の借入金によると、当社が選択する際に利息を支払う必要があり、金利は：(I)(A)調整期間SOFR(定義は第4回改訂信用協定を参照、“期限SOFR”)に(B)改訂された調整されたレバー率純額の金利変数に基づいて、範囲は
信用状が負担する費用は、調整後のSOFRで計上された循環融資の利差に開証行が徴収する他の慣行費用に相当する。私たちは融資協定と一緒に特定の慣例的なローン発行費を支払った。
私たちはまた約束違反事件がよく発生して、トリガされると、第4の循環ローンの満期時間が速くなる可能性があります。いくつかの例外的な場合を除いて、第4の循環手配は、確定された比率に基づいて、現金配当金と株式買い戻しのような私たちの株式への分配を制限し、債務、留置権、投資、資産売却、基本的な変化、その他の事項を制限する負の契約を規定した。
2022年10月26日、当社取締役会は四半期現金配当金を$と発表した
2022年10月26日、私たちの取締役会は普通株の買い戻しの許可を追加しました
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きに陳述する
本10-Q表に含まれるいくつかの情報と、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出または提出する他の材料と、私たちまたは私たちの名義で行われた口頭または書面声明に含まれる情報には、現在および現在予想されている業績傾向、成長計画、業務目標、および他の事項に関する前向きな声明が含まれている可能性がある。
これらの声明は、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書、私たちのプレスリリース、他の書面通信、および私たちの許可者、またはそれによって承認された口頭声明に含まれるかもしれない。これらの陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指す前向きな陳述であり、改正後の1933年“証券法”第27 A節(“証券法”)と改正された1934年の証券取引法“第21 E節”(“証券法”と併せて)に組み込まれている。これには、企業の社会的責任に関する陳述と、私たちの企業社会責任報告において、新冠肺炎疫病が私たちの財務状況と経営結果に与える影響、北イタリアとフォックス飲食概念有限責任会社の買収によって加速と多様化された収入増加、財務指導と予測、および私たちの未来の財務状況に対する予想、疫病前利益率の回復への関心、運営結果、販売、目標成長率、キャッシュフロー、四半期配当、メニュー定価、会社戦略、計画、目標が含まれている。目標、業績、成長潜在力、競争地位と業務、および私たちの競争優位性を利用して、新しいレストランの概念を投資または買収し、チーズケーキ工場®ブランドを他の小売機会に拡張すること。私たちの総売上高を維持する；比較可能な販売増加を達成する；顧客に差別化された体験を提供する；販売増加を利用して流動を管理する；賃金率、商品とサービスコスト、公共事業費用、保険コストおよび法律費用への影響を含むが、これらに限定されないインフレおよび他のコスト圧力を管理する, 私たちの目標は：利益率を安定させること；利益を増加させること；消費者との関連性を維持すること；適格な経営陣と他の従業員を誘致し、維持すること；私たちのレストランがある司法管轄区域の法規の規模と複雑さに関連するリスクを管理すること；株主価値を増加させること；適切な場所を見つけ、増加していく建築コストを管理すること；利益性が国内とカナダで私たちの概念を開拓し、私たちのカード所有者と協力して、国際的に私たちの概念を開拓すること；North Italiaと他のFRCレストランの増加を支持すること；Social Monk Asia Kitchenと他の概念を運営すること；私たちの資本を有効に利用して、現金配当金の発行と私たちの株の買い戻しを継続することである。これらの展望的声明は、新冠肺炎疫病の迅速な変化と関連する抑制措置、私たちのレストラン、国際ブランドレストラン、パン屋の完全閉鎖の可能性、サプライチェーンの中断とインフレ、地政学的環境、デモ活動、政治的動揺、私たちのレストランの損傷または閉鎖、私たちまたは私たちの任意のブランドが受ける可能性のある名声の損害、消費者の自信と支出に影響を与える経済、公衆衛生および政治的条件、新冠肺炎疫病および他の衛生流行病または流行病の世界経済への影響を含む、様々な要素の影響を受ける可能性がある。チーズケーキ工場の国際市場での受け入れと成功；北イタリアとFRC概念、社会和尚アジアキッチンおよびその他の概念の受け入れと成功；会社が所有するレストランおよび/または許可証を通じて海外で業務を展開するリスク；為替レート、関税および国境を越えた税金、失業率の変化；私たちの業務に影響を与える法的変化, 新冠肺炎に関する法律法規がレストラン運営と顧客の店内食事の提供に与える影響、最低賃金と福祉コストの向上、私たちのレストランがある小売センターの大家と他のテナントの経済健康状態、および大家との賃貸手配を成功的に管理する能力、正常な業務プロセスを回復するために生じる可能性のある意外なコスト、商品またはサービスを提供するサプライヤー、ライセンシー、サプライヤーおよび他の第三者の経済健康状態、私たちの新単位開発の時間、債務契約の遵守状況、任意の株式買い戻しまたは配当を含む戦略資本分配決定、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した報告書で言及された要素は、予想される財務結果を達成する能力、アメリカ国税局の税収状況の不確実性および税制改革立法の影響、私たちのレストランが存在する地域の不利な天気条件、政府機関、大家さん、および他の第三者によって制御される要素、新しいレストランの開設に関連するリスク、コスト、不確実性、および私たちがよくアメリカ証券取引委員会に提出する文書に詳細に記載されている他のリスクおよび不確実性を含む。このような前向きな陳述は、すべての他の非歴史的事実の陳述と、“信じる”、“計画”、“可能な結果”、“予想”、“継続する”、“予想”、“予想”、“可能”、“将”、“すべき”などの言葉またはフレーズの前、後、またはこれらの言葉またはフレーズを含む陳述とを含む。これらの陳述は、私たちの現在の予想に基づいており、リスクおよび不確定要素に関連しており、これらのリスクおよび不確定要素は、このような陳述で述べられた結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。
20
カタログ表
法案の“安全港”条項について、私たちは、私たちの実際の結果が、私たちまたは私たちを代表する展望声明で予測された結果と大きく異なる重要な要素、リスク、および不確実性をもたらす可能性があることを決定し、開示している。(本報告第II部第1 A項“リスク要因”及び第I部第1 A項“リスク要因”は、2021年12月28日現在の財政年度Form 10-K年度報告書に掲載されている。)このような警告声明はどんな展望的声明の参考になるだろう。これらの警告声明で識別された要因、リスクおよび不確定要因は、任意の他の書面または口頭警告声明に含まれる要因、リスクおよび不確実性の補足であり、これらの警告声明は、前向き声明において行われるか、または他の方法で関連するか、またはその後に米国証券取引委員会に提出される任意の文書に含まれる可能性がある。このような要素、危険、そして不確実性のため、私たちは展望的陳述に過度に依存しないように注意する。私たちは展望的陳述に基づいた仮定が現在合理的であると考えているが、どの仮定も不正確または不完全である可能性があり、展望的陳述が正確であることが証明されることを保証することはできない。展望的陳述は発表の日にのみ発表され、私たちは、法律がそうしなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由によるものであっても、いかなる展望的陳述を公開または修正する義務もなく、または任意の他の前向き陳述を行う義務がない。
以下の議論および分析は、本報告の第1部第1項の中期未監査総合財務諸表および関連付記と共に読み、2021年12月28日までの財政年度Form 10-K年度報告に含まれる以下の項目と共に読まなければならない：第4部第15項の監査総合財務諸表および関連付記、第I部1 A項の“リスク要因”、第2部第7項の“財務状況および経営成果の検討および分析”、および本10-Q表の警告声明を含む。ここに補足分析と関連資料を加えるには、すべての重要な面で私たちの経営業績と財務状況に対する傾向と期待の分析を公平に示すことができるように、私たちが見積もりと仮説を立てる必要があるかもしれない。
新冠肺炎の流行とその他の私たちの運営環境への影響
我々の業務は重大な中断を経験し，連邦，州，地方の制限措置が時間の経過とともに変動し，新冠肺炎ウイルスの伝播を緩和するためである。私たちのレストランの多くは2021年度と2022年度まで室内食事を制限していませんが、症例数が加速している間、私たちの運営は著しい影響を受け、レストラン従業員の隔離を招き、消費者行動はその場避難と社交距離に移行しました。私たちは政府法規と私たちの従業員と顧客の安全を満たすために追加の費用を負担し続けることができる。2022年度までに、新冠肺炎とともに、我々の運営業績は地政学や他のマクロ経済要因の影響を受け、大口商品や賃金インフレの激化、その他のコスト増加を招いている。
新冠肺炎及びその変種の持続的な影響、及びその他の地政学とマクロ経済事件は、政府の更なる命令を招く可能性があり、生産能力制限、消費者行為の転換、賃金上昇、人員配置挑戦、製品とサービスコストの上昇及びサプライチェーン中断を含むが、これらに限定されない。もしこれらの要素が私たちの未来のキャッシュフローに重大な影響を与えるなら、私たちは再び緩和措置を実施することができます。例えば、株の買い戻しと配当の一時停止、私たちの信用手配の借金を増加したり、私たちの運営戦略を修正したりするかもしれません。その中のいくつかの措置は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
一般情報
チーズケーキ工場は体験式飲食の第一人者です。私たちは料理の面で先頭に立って、親切でお客好きにたゆまず集中している。私たちは現在アメリカとカナダで314のレストランを持って経営しています。ブランドは210 The Cheesecake Factoryを含みます®32イタリア北部®レストランと私たちFRC業務のコレクションです。国際的には29チーズケーキ工場は®レストランはライセンス契約で経営しています。私たちの焙煎部門は二つの工場を経営していて、私たちのレストラン、国際許可証取得者と第三者焙煎顧客のために良質なチーズケーキと他の焙煎製品を生産しています。
概要
私たちの戦略は顧客満足度に対する私たちの約束によって推進され、主にメニュー革新、サービス、運営実行に集中して、引き続き私たちを他のレストランの概念と区別し、持続可能な競争力のある強力な業績を推進する。財務面では、私たちは私たちのレストラン、焙煎施設、企業支援センターの費用を慎重に管理し、私たちの規模を利用して私たちの購買力を最大限に利用することに集中しています。
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カタログ表
会社が所有する新しいレストラン開発に投資することは私たちの長期資本配置の第一の任務であり、新市場と既存市場の主要な場所に私たちの概念を開放することに重点を置いている。私たちはNorth ItaliaとFRCの買収が私たちの成長速度をさらに加速させ、私たちの成長機会を多様化させると予想している。チーズケーキ工場の概念については、単位レベルで約20%~25%の平均現金投資収益率を実現することを目標としている。北イタリアのコンセプトカーの平均現金投資収益率は約35%であるのに対し，FRCコンセプトカーの平均投資収益率は約25%~30%であることを目標としている。見返りはレストランを建てるコスト、各レストランが提供できる収入レベル、そして私たちがレストランの収益力を最大化する影響を受けます。私たちの投資リターン基準に適合した新しいレストラン開発に投資し、会社レベルの投資資本収益率の実現を支援する予定です。
私たちの全体的な収入の増加は主に新しくオープンしたレストランの収入とレストランの売上高の増加によるものです。チーズケーキ工場の概念については、平均検査を増加させ、顧客流量を維持することで、比較可能なレストランの売上を増加させることを戦略としており、方法は、(1)革新的な高品質メニュー項目を提供し続け、風味、価格、価値の面で顧客に広い選択を提供すること、(2)サービスとおもてなしに集中し、優れた顧客体験を提供することを目標としている、(3)顧客に便利な遠隔食事選択を提供し続けることであり、新冠肺炎流行前よりも遠隔地の組み合わせがより長期的に向上する機会があると信じているからである。私たちは引き続き一連の措置に取り組んでいます。メニューの革新、私たちのレストランの顧客スループットの増加を重視して、私たちのギフトカードを利用する計画、第三者と協力して私たちのレストランに配達サービスを提供して、顧客のオンライン注文能力に対する認識を高め、私たちのマーケティング計画を強化し、私たちの訓練計画を強化し、私たちの顧客満足度測定プラットフォームを利用しています。
平均チェックは、メニュー価格の上昇および/またはメニューの組み合わせの変化によって駆動される。私たちは通常年に二回チーズケーキ工場のメニューを更新します。私たちの理念は価格上昇を利用して肝心な運営コストの増加を相殺して、私たちの利益率目標と顧客流量レベルをバランスさせることです。数年前、メニュー価格は毎年約2%から3%上昇し、市場に基づく戦略を利用して賃金の高い地域のコスト圧力の緩和を支援することを目標としていた。我々が経験しているインフレコスト圧力により、2022年度第1四半期と第3四半期に過去水準を超えるメニュー価格上昇を実施し、長期的な食堂レベルの利益率目標を支持し、2022年度第4四半期の増量値上げを実施している。未来の最近の定価行動も歴史の正常レベルを超えるレベルにあり、いかなる重大なコスト増加のペースに追いつく可能性がある。また、メニューオプションやトッピングを調整する機会を定期的に考慮して、製品の供給やコストの管理を支援しています。
利益率は，商品コスト，労働力，レストラン用住宅費用，一般·行政(“G&A”)費用および開業前の費用変動の影響を受ける。私たちの目標は増量販売を利用することでチーズケーキ工場の概念レストランの利益率を増加させ、私たちの焙煎業務を利用して、時間の経過とともに、国際と消費包装商品の特許権使用料収入流とG&A費用を利用して、新冠肺炎疫病発生前の利益率とより長期的な利益率を再獲得し、そして私たちのレストランの組み合わせを最適化することである。
私たちはバランスのとれた資本分配戦略を採用する予定で、私たちの目標のリターンが期待できる新しいレストランに投資し、私たちの循環ローン下の借金を返済し、私たちの配当金と株式買い戻し計画を通じて株主に資本を返却し、後者は私たちの株式報酬計画の希釈を相殺し、私たちの1株当たりの収益増加を支持する。今後の配当金の増加または減少または株式の買い戻しの決定は、取締役会によって適宜決定され、第4回改正信用協定の条項および条件、適用法律の制限を含む複数の要因に依存する。
長期的には、私たちの国内収入増加(目標年単位成長7%の全体概念、および比販売増加を含む)に加え、利益率の拡大、計画的債務返済、および予想される資本リターン計画に加えて、私たちの長期財務目標、すなわち平均総株主収益率は13%~14%であることを支持すると信じている。私たちは総収益を1株当たりの収益増加と配当収益率と定義する。
22
カタログ表
経営成果
次の表は、私たちの簡明な合併(損失)/収入報告書の情報を示し、これらの情報は収入の割合で表されています。列挙された中期業務成果は、必ずしも他の中期または財政年度全体の予想される成果を代表するとは限らない。
| 十三 |
| 十三 |
| 39歳 |
| 39歳 | ||
終わった数週間 | 終わった数週間 |
| 終わった数週間 | 終わった数週間 | |||||
2022年9月27日 | 2021年9月28日 | 2022年9月27日 | 2021年9月28日 | ||||||
収入.収入 |
| 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % |
コストと支出： |
|
| |||||||
販売コスト | 25.2 | 22.5 | 24.5 |
| 22.0 | ||||
労務費 | 37.4 |
| 37.1 | 37.1 |
| 36.5 | |||
その他の運営コスト及び支出 | 27.7 |
| 26.7 | 26.7 |
| 27.1 | |||
一般と行政費用 | 6.4 |
| 6.1 | 6.2 |
| 6.4 | |||
減価償却および償却費用 | 2.9 |
| 3.0 | 2.8 |
| 3.1 | |||
資産減額とリース終了費用 | — | — | 0.0 | 0.0 | |||||
買収に関連するものや対価格、補償、償却費用があります | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |||||
開業前コスト | 0.6 |
| 0.4 | 0.4 |
| 0.5 | |||
総コストと費用 | 100.3 |
| 95.9 | 97.8 |
| 96.2 | |||
(赤字)/営業収入 | (0.3) |
| 4.1 | 2.2 |
| 3.8 | |||
利息とその他の費用，純額 | (0.1) |
| (0.2) | (0.1) |
| (0.4) | |||
(赤字)/所得税前収入 | (0.4) |
| 3.9 | 2.1 |
| 3.4 | |||
所得税(福祉)/支出 | (0.1) |
| (0.4) | 0.2 |
| 0.1 | |||
純(赤字)/収入 | (0.3) |
| 4.3 | 1.9 |
| 3.3 | |||
Aシリーズ優先株の配当 | — | — | — | (0.9) | |||||
A系列優先株に割り当てられた未分配収益 | — | — | — | (0.3) | |||||
普通株主が得られる純(損失)/収入 | (0.3) | % | 4.3 | % | 1.9 | % | 2.1 | % |
2022年9月27日までの13週と2021年9月28日までの13週間
収入.収入
2022年9月27日までの会計四半期では、収入が3.9%増加して7.84億ドルに達したが、前期同期は7.545億ドルであり、これは主にレストラン売上高の増加と、新しいレストラン開業に関する追加収入によるものである
チーズケーキ工場の可売上高は2021年度第3四半期より1.1%増の630万ドルで、2019年度第3四半期より9.5%増加した。2021年度と比較して、増加の要因は、平均検査が1.0%(メニューベース定価が6.0%増加し、MIXによる5.0%の負の影響によって部分的に相殺された)と顧客トラフィックが0.1%増加したことである。2022年度第3四半期には、非現場ルートによる売上高が当レストランの売上高の約23%を占めているのに対し、2021年度第3四半期は28%であった。2019年度第3四半期、大流行前の15%水準と比較して、顧客が引き続き店内に戻って食事をしているにもかかわらず、店外販売グループは依然として高い。流量測定の目的で、各遠隔地の注文を1つの顧客として計算します。したがって、非現場注文の場合、多くの注文が複数の顧客を対象としているので、平均検査は通常より高い。逆に、前年第3四半期に比べ、2022年度第3四半期の場外ルートの売上高組合せは低く、組合せ変化の約2%を占め、流量に積極的な影響を与えた。我々は2022年度第1四半期と第3四半期にそれぞれ約3.25%と4.25%の有効メニュー値上げを実施し、2022年度第4四半期の2.8%の漸増値上げを実施している。チーズケーキ工場のレストラン運営週あたりの平均売上高は、2021年度第3四半期の220，362ドルから2022年度第3四半期の222，884ドルに増加し、1.1%に増加した。チーズケーキ工場レストランは、前期の2689週と比較して、2022年度第3四半期の総営業週で0.6%増加し、2705週に達した。
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カタログ表
北イタリアの可比売上高は2021年度第3四半期より約10%増加し、2019年度第3四半期より18%増加した。2021年度の増加は、主に顧客トラフィックが5%増加したことと、平均小切手が5%増加したことによるものである(メニューベース定価は8%増加し、一部はMIXによる3%の負の影響によって相殺される)。我々は、2021年度第4四半期と2022年度第2四半期にそれぞれ約2.0%、5.5%の有効メニュー価格上昇を実施し、2022年度第4四半期4.3%の価格上昇を実施している。2022年度第3四半期、北イタリアのレストラン運営週あたりの平均売上高は7.8%増の136，994ドルだったが、2021年度第3四半期は127，098ドルだった。2022年度第3四半期、北イタリアの総運営週は13.2%増の395週だったが、前期は349週だった。
レストランは運営19ヶ月以内に可比販売基地に入る資格があります。2022年9月27日現在、チーズケーキ工場レストラン3軒と北イタリアレストラン7軒が比べものにならない販売基盤に入っていない。営業しなくなった国際特許経営場所やレストランは、私たちが移転したものを含めて、比べものの売上高計算には含まれていない
販売コスト
販売コストには、食品、飲料、パン屋の生産供給コストおよびレストランとパン屋の収入が含まれており、減価償却を含まず、減価償却と償却費用に単独で計上されている。2022年度と2021年度の第3四半期では、収入に占める販売コストの割合はそれぞれ25.2%と22.5%であり、大多数のカテゴリのインフレがメニュー価格の上昇(2.6%)を上回ったことが主な原因である。
労務費
2022年度第3四半期および2021年度第3四半期、食堂レベルの労働コストおよびパン屋直接生産労働力(関連する福祉を含む)を含む人工支出が収入に占める割合はそれぞれ37.4%、37.1%だった。この増加は，主に前年と比較して(0.5%)の人員配備水準の増加と，メニュー価格(0.3%)と訓練コスト(0.2%)を超える賃金率がインフレしたが，2022年度第3四半期のクレーム活動の減少(0.7%)による団体医療保険コスト低下分によって相殺された。
その他の運営コスト及び支出
その他の運営コストおよび支出には、レストランレベルの占有費用(賃貸料、公共地域費用、保険、ナンバープレート、税収および光熱費)、マーケティング(配達手数料を含む)、その他の運営費用(個別に報告された食品コストおよび人件費は含まれていない)、パン屋生産管理費用および流通費用が含まれる。2022年度第3四半期および2021年度第3四半期、収入に占める他の運用コストおよび支出の割合は、それぞれ27.7%、26.7%だった。このような違いの要因は，公共事業(0.5%)と建築維持費用(0.4%)のインフレがメニュー価格の上昇を超えていることである。
M&A費用
G&A費用には、レストラン経営陣の募集と訓練計画、レストラン現場監督、企業支援、パン屋行政組織、および第三者流通業者に支払うギフトカード手数料が含まれています。2022年度第3四半期および2021年度第3四半期、収入に占めるM&A費用の割合はそれぞれ6.4%、6.1%だった。この違いは，主に我々がより正常化した業務運営に復帰するにつれて，出張や会議費用が増加したためである(0.3%)。
減価償却および償却費用
収入に占める減価償却·償却費用の割合は、主に販売レバレッジによる2022年度第3四半期の3.0%から前期同期の3.0%に低下した。
買収に関連するものや対価格、補償、償却費用があります
我々は、2022年度第3四半期と2021年度第3四半期にそれぞれ110万ドルと70万ドルの買収関連または対価格、補償および償却を記録し、繰延および対価格および補償負債の公正価値の変化、および買収の定期許可協定の償却を反映した。
24
カタログ表
開業前コスト
2022年度第3四半期および2021年度第3四半期の開業前コストは、それぞれ430万ドル、320万ドル。我々は2022年度第3四半期にチーズケーキ工場、イタリア北部、他のFRC店舗を開設したが、前期同期には北イタリア2店舗、他のFRC店舗1店舗、他の店舗を開設した。開業前のコストには、開業前の間にレストラン管理者を再配置し、補償するすべてのコスト、1時間あたりのレストラン従業員の募集と訓練のコスト、開業訓練チームおよび他の支援者の給料、出張、宿泊コストが含まれる。開業直前のレストランのために訓練された管理者名簿を残す費用、関連する仮設住宅、将来のレストラン開業や経営に応じて管理者を再配置するのに必要な他の費用、会社の出張や支援活動も含まれている。レストランのオープン数、組み合わせ、時間、レストランごとに発生する具体的な開業前コストによっては、開業前のコストが時期によって大きく変動する可能性があります。
利息とその他の費用，純額
利息およびその他の支出を差し引くと、2022年度第3四半期と2021年度第3四半期の純額はそれぞれ130万ドル、180万ドルだった。
所得税(福祉)/支出
2022年度第3四半期および2021年度第3四半期、有効所得税税率はそれぞれ31.9%、10.5%です。この伸びは、主に2022年度第3四半期の税収計上に記録されている累積収益によるものであり、2022年度第2四半期~第3四半期の年間予測税引き前収入の低下によるものであり、この収益は、我々が2020年度第3四半期の赤字繰越増加によるものであり、これは、コロナウイルス援助計画により2020年度に延期されたFICA税の100%を返済したためである。2022年度第3四半期には、前年同期と比較して、非限定繰延補償計画(“ESP”)をサポートするための可変生命保険契約への投資により高い控除不能損失が発生した。これらの要因は、2022年度第3四半期の税引前収入に関連する高い割合の雇用相殺部分によって相殺される。
2022年9月27日までの39週と2021年9月28日現在の39週
収入.収入
前年同期の21.508億ドルと比べ、2022年の第3四半期の収入は12.1%増加し、24.104億ドルに達したが、これは主に可比レストランの売上高の増加(2021年度前の第3四半期の新冠肺炎疫病の影響を反映している)、新レストランの開業に関する追加収入によるものである。
チーズケーキ工場の可比売上高は2021年度前3四半期より8.2%増加した1.373億ドルで、2019年度前3四半期より10.2%増加した。2021年度と比較した増加は，主に前年の新冠肺炎流行の影響により顧客流量が9.2%増加したが，平均小切手数が1.0%(MIXによる5.8%の負の影響，メニュー価格の4.8%上昇)によって部分的に相殺された。2022年度前の3四半期に、店外ルートを通じた売上高は私たちのレストランの売上高の約25%を占めたが、前期同期は33%であり、より多くの顧客が店内に戻って食事をしたことが原因であり、疫病のため、消費者行為は前年期間中に店外ルートに転換した。しかし、2019年度前3四半期は、大流行前16%水準と比較して、場外販売組み合わせが依然として高かった。前年第3四半期と比較して、2022年度前3四半期の場外ルートの売上高組合せは低く、組合せ変化の約4%を占め、流量に積極的な影響を与えた。チーズケーキ工場のレストラン運営週あたりの平均売上高は2021年度前3四半期の210，801ドルから2022年度前3四半期の228，470ドルに増加し、8.4%増となった。チーズケーキ工場レストランは2022年度前3四半期の総営業週は0.7%増の8，113週だったが、前期同期は8，058週だった。
北イタリアの可比売上高は2021年度前3四半期より約17%増加し、2019年度前3四半期より約21%増加した。この増加は、2021年度と比較して、主に顧客トラフィックが14%増加したことと、平均小切手が3%増加したことによるものである(メニューベース定価が5%増加し、一部の原因はMIXが2%のマイナス影響をもたらしたためである)。2022年度前3四半期、北イタリアの1レストラン運営週の平均売上高は15.1%増の141，833ドルだったが、2021年度前3四半期の売上高は123，211ドルだった。2022年度の前3四半期、北イタリアの総運営週は17.3%増加し、1150週に達したが、前期は980週だった。
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カタログ表
販売コスト
2022年度と2021年度の上位3四半期では、売上コストが収入に占める割合はそれぞれ24.5%、22.0%であり、大多数のカテゴリのインフレがメニュー価格上昇(2.2%)を上回ったことが主な原因である。
労務費
2022年度と2021年度の前3四半期では、収入に占める人件費の割合はそれぞれ37.1%、36.5%だった。この増加は主に賃金上昇幅がメニュー価格上昇幅(0.9%)を超えたためであるが、2022年度前3四半期のクレーム活動の減少(0.6%)による団体医療保険コスト低下分で相殺されている。
その他の運営コスト及び支出
2022年度および2021年度の最初の3四半期には、収入に占める他の運用コストおよび支出の割合はそれぞれ26.7%、27.1%だった。この違いは主に入居率と建築コスト(0.3%)内の販売レバーによって推進されている。
M&A費用
収入に占めるM&A費用の割合は、2022年度と2021年度の最初の3四半期でそれぞれ6.2%、6.4%だった。この違いは主に会社の奨励的報酬支出が低い(0.2%)ためである。
減価償却および償却費用
収入に占める減価償却·償却費の割合は、前期同期の3.1%から2022年度前3四半期の2.8%に低下し、これは主に販売レバレッジによるものだ。
資産減額とリース終了費用
2022年度の前3四半期には、2022年度第1四半期に閉鎖されたGrand Lux Cafe店舗2店舗の賃貸終了コストと加速減価償却に関連した資産減額とリース終了費用30万ドルを記録した。2021年度の第3四半期には、他の2つのレストランのレンタル終了コストに関する資産減額とレンタル終了費用60万ドルを記録し、うちの1軒は2020年度第4四半期に閉鎖され、もう1軒は2021年度第1四半期初めに閉鎖された。
買収に関連するものや対価格、補償、償却費用があります
2022年度と2021年度の第3四半期に、それぞれ290万ドルと1260万ドルの買収関連または対価格、報酬、償却を記録した。この低下は、測定期間を2026年度に延長することを含む2021年度第2四半期のFRC買収協定改正案の影響と主に関係している。
開業前コスト
2022年度と2021年度の前3四半期の開業前コストは、それぞれ900万ドル、980万ドルだった。私たちは2022年度前の3四半期にチーズケーキ工場、北イタリアレストラン2軒、もう1つのFRC、他の店舗を開設したが、前期同期にチーズケーキ工場、五家北イタリアレストラン、他の2軒のFRCと他の2店舗を開設した。
利息とその他の費用，純額
利息およびその他の支出を差し引くと、2022年度と2021年度の3四半期の純額はそれぞれ390万ドル、920万ドルだった。この減少は主に前年度の利息支出の増加(410万ドル)によるものであり、主に我々の金利交換に関連しており、この金利交換は2021年6月に終了した(330万ドル)。
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カタログ表
所得税(福祉)/支出
2022年度と2021年度の第3四半期の有効所得税率は、それぞれ7.4%、2.6%であった。この成長は、主に2022年度前3四半期の相殺不可能損失によるものであり、当社のESPを支援するための可変生命保険契約投資の前年比の非課税収益と比較して、CARE法案により2020年度に延期された2020年度FICA課税項目の償還により増加した2021年度の赤字繰越収益の一部は、2022年度前3四半期の税前収入に関連する高い割合の雇用控除と、前年期間より記録可能な不確定税収状況準備のために相殺されている。
非GAAP測定基準
調整後の純(損失)/収益と調整後のIF−転換後純(損失)/1株当たり収益は我々の業績の補完評価基準であり、GAAP要求でもなく、GAAPによる報告でもない。これらの非公認会計原則の測定基準は他社が使用する類似名称の測定基準と比較できない可能性があり、単独で考慮したり、公認会計原則に基づいて作成した業績測定基準の代替品としてはならない。我々は，普通株主が入手可能な純(損失)/収入と希釈後の純(損失)/1株当たりの普通株収入から，我々が行っている業務を表明できないと考えられる項目の影響を除外することで，これらの非GAAP測定基準を計算した。A系列優先株が普通株に転換された潜在的な影響を反映するため、2021年6月15日の転換前に優先配当を排除し、すべての転換可能な優先株が普通株に変換されたと仮定した。(優先株の更なる検討については、本報告第1項第1項簡明総合財務諸表付記9を参照。)我々はこれらの非公認会計基準財務指標を用いて財務と運営決定を行い、それを評価期間間の比較の手段とした。私たちがこのような調整された措置を導入したことは、私たちの未来の結果が異常や一般的なプロジェクトの影響を受けないと解釈されてはならない。未来に、私たちは調整されたプロジェクトと似たような支出や収入を生むかもしれない。
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カタログ表
以下は、普通株株主が利用可能な純(損失)/収入と希釈後の純(損失)/1株当たり普通株収入とそれに応じた調整後の測定基準(単位千、1株当たりデータを除く)との間の台帳である
| 十三 |
| 十三 |
| 39歳 |
| 39歳 | |||||
終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | |||||||||
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 |
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 | |||||
普通株主が得られる純(損失)/収入 | $ | (2,398) | $ | 32,680 | $ | 46,421 | $ | 45,798 | ||||
Aシリーズ優先株の配当 | — | — | — | 18,661 | ||||||||
Aシリーズ優先株の純収益 | — | — | — | 5,804 | ||||||||
新冠肺炎関連コスト(1) |
| — |
| — |
| — |
| 4,917 | ||||
資産減額とリース終了費用 | — | — | 313 | 594 | ||||||||
買収に関連するものや対価格、補償、償却費用があります | 1,081 | 685 | 2,920 | 12,592 | ||||||||
金利交換を終了する | — | — | — | 2,354 | ||||||||
不確定税収状況 | — | — | — | 2,471 | ||||||||
調整税収効果(2) |
| (281) |
| (178) |
| (840) |
| (5,318) | ||||
調整後純(損失)/収入 | $ | (1,598) | $ | 33,187 | $ | 48,814 | $ | 87,873 | ||||
希釈後純(損失)/1株当たり普通株収益 | $ | (0.05) | $ | 0.64 | $ | 0.92 | $ | 0.96 | ||||
Aシリーズ優先株の配当 | — | — | — | 0.35 | ||||||||
Aシリーズ優先株の純収益 | — | — | — | 0.11 | ||||||||
A系列優先株が普通株に変換される可能性があると仮定する影響(3) | — | — | — | (0.11) | ||||||||
新冠肺炎関連コスト(1) |
| — |
| — |
| — |
| 0.09 | ||||
資産減額とリース終了費用 | — | — | 0.01 | 0.01 | ||||||||
買収に関連するものや対価格、補償、償却費用があります | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | ||||||||
金利交換を終了する | — | — | — | 0.04 | ||||||||
不確定税収状況 | — | — | — | 0.05 | ||||||||
調整税収効果(2) |
| (0.01) |
| (0.00) |
| (0.02) |
| (0.10) | ||||
調整後IF−転換後純(損失)/1株当たり収益(4) | $ | (0.03) | $ | 0.65 | $ | 0.96 | $ | 1.64 | ||||
| (1) | 新冠肺炎の大流行に関連する増量費用、例えば追加の衛生施設、個人保護設備、病気休暇とワクチン接種給料及び休暇従業員に関連する医療福祉を代表する |
| (2) | 連邦法定税率と推定された混合州税率によると、すべての調整された税収影響は税率を26%とする。 |
| (3) | 優先株を普通株(2021年9月28日までの13週と39週でそれぞれ0株と5，908，167株)に転換した影響を示し，2021年9月28日現在の13週と39週の発行済み普通株加重平均51，112，650株と53，582，824株を想定した |
| (4) | 四捨五入により、調整後の純(損失)/1株当たりの収益が加算されない可能性がある。 |
2022年度展望
我々の2022年度までのパフォーマンスと最近の傾向によると、2022年度第4四半期の総収入は、第53営業週の影響を含めて約9億~9.3億ドルと予想される。チーズケーキ工場の可比売上高は、2022年10月25日までの第4四半期の売上高が2021年度と2019年度同期に比べてそれぞれ約2.8%と14.0%増加した。2022年10月25日までの第4四半期は、2021年度と2019年度の同時期と比較して、北イタリアの可比売上高はそれぞれ約9%と25%増加した。
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カタログ表
私たちは現在2022年度第4四半期の以下の費用を推定しています。しかし、現在の環境駆動のコスト変動に関連するリスクは依然として測定可能である。大口商品インフレ率は約15%と予想され，給与率とルートの組み合わせや賃金税や福祉などの他の要因を考慮すると，純労働力インフレ率は約5%と予想される。私たちは収入に占める他の運営コストと支出の割合が約25.5%だと予想している。また、2022年度第4四半期(第53営業週を含む)のG&A費用は約5500万~5600万ドル、開業前コストは約700万ドル、減価償却·償却費用は約2500万ドルと予想され、8%の税率をモデリング目的に使用している。
私たちは2022年度に13軒までの新しいレストランを開設する予定で、チーズケーキ工場レストラン3軒、北イタリアレストラン4軒、私たちのFRC業務のうち最大6店舗を含み、その中には花童店舗が3軒含まれています。私たちはこのレベルの単位開発を支援し、私たちのレストランを維持するために約1億3千万ドルの現金資本支出が予想される。レストラン開業日は、サプライチェーンの挑戦や許可承認遅延の影響を受ける可能性があります。
2023年度展望
我々の2022年度のこれまでのパフォーマンスと最近の傾向によると、2023年度の総収入は約35億~36億ドルと予想される。私たちは大口商品と純労働力のインフレが1桁の中央値の範囲にあると予想している
私たちは2023年度に21~24軒の新しいレストランを開設する予定で、チーズケーキ工場レストラン4~5軒、北イタリアレストラン7~8軒、当社FRC業務内のレストラン10~11軒を含み、花童支店を3~4軒含む。この水準の単位開発を支援するための約1.5億~1.7億ドルの現金資本支出と、当レストランに必要なメンテナンス費用を予想しています。
流動性と資本資源
当社の財務目標は、当社の経営計画や部門成長を支援するのに十分な強力かつ保守的な貸借対照表を維持し、財務柔軟性を維持しつつ、当社の飲食·ベーカリーブランドの競争力を保護·向上させるために必要な財務資源を提供し、様々な経済·業界サイクルで事業運営を行うリスクや不確実性を管理する慎重な財務能力を提供することである。通常、経営活動によるキャッシュフローは私たちの主要な流動資金源であり、私たちはこれらの資金を利用して私たちのレストラン拡張計画、私たちのレストランと焙煎施設の持続的な維持、そして私たちの会社と情報技術インフラへの投資に資金を提供します。しかし、新冠肺炎の流行が私たちの業務に与える影響を考慮して、2020年度には、信用手配下の借金を増加させ、転換可能なAシリーズ優先株を発行し、私たちの流動性を増加させた。2021年度には、転換可能な優先手形と追加普通株を発行する純収益を用いてA系列優先株の大部分を買い戻し、残りのA系列優先株を普通株に変換することで、私たちの資本構造を簡略化し、将来の転換可能な優先株を除去した。私たちはまた純収益の一部を利用して私たちの信用によって手配された借金を減らす。
多くのレストランと小売チェーン店の業務と似ていて、私たちはすべてのレストランの位置に対して運営レンタル手配を採用します。したがって、私たちの賃貸計画は私たちが資本構造で融資債務を利用する能力をある程度低下させた。私たちは新しいレストランを開設する唯一の方法としてレンタルスケジュールを使用することに限らない。しかし、私たちは、私たちの運営賃貸計画が財政的に効率的な方法で私たちの資本構造に適切なレバーを提供し続けると信じている。
29
カタログ表
2022年度前の3四半期には、現金と現金等価物が5650万ドル減少し、1兆332億ドルに低下した。表に示す期間の業務、投資、融資活動の主なキャッシュフロー(単位：百万)をまとめます
39歳 | 39歳 | |||||
終わった数週間 | 終わった数週間 | |||||
| 2022年9月27日 |
| 2021年9月28日 | |||
経営活動が提供する現金 | $ | 98.9 | $ | 119.2 | ||
物件と設備の追加料金 | (78.1) | (49.2) | ||||
買収に関する繰延対価格と補償 | (7.2) | — | ||||
転換債券の発行、発行コストを差し引く | — | 334.9 | ||||
普通株発行は発行コストを差し引く | — | 167.1 | ||||
信用償還手配 | — | (150.0) | ||||
Aシリーズ優先株現金決済変換 | — | (443.8) | ||||
第1回優先配当金を派遣する | — | (18.7) | ||||
株式オプションを行使して得られる収益 | 0.1 | 24.8 | ||||
普通配当金を支払いました | (28.3) | (0.3) | ||||
国庫株を買う | (41.5) | (5.2) | ||||
経営活動が提供する現金
運営からの現金フローが2021年度前3四半期比2030万ドル減少したのは、主に2020年度末および2021年度前3四半期に支払われた売上·従業員水準と比較して、2021年度前3四半期に支払われた売上·従業員数の増加により純収入の低下や負債が増加したためである。これらの要素は私たちの2020年度の純営業損失繰越払い戻しの徴収部分によって相殺されます。
財産と設備
2022年度前3四半期と2021年度前3四半期、開発中の店舗を含む新しいレストランの資本支出はそれぞれ3690万ドル、2360万ドルだった。資本支出には、2022年度および2021年度の前3四半期に既存のレストランのための3730万ドルと2170万ドル、焙煎および企業の生産能力およびインフラ投資のための390万ドル、390万ドルも含まれる。私たちは現在、2022年度の資本支出を約1億3千万ドルと予想している。
買収に関する繰延対価格と賠償
2022年度第1四半期に、私たちはFRC買収に720万ドルを支払ったか、または対価格と補償があった。
転換可能優先手形
2021年6月15日に、元金総額3.45億ドルの転換可能な優先手形(“手形”)を発行しました。これらの手形は、事前に買い戻し、償還、転換しない限り、2026年6月15日に満期になります。債券に関する発行コストを差し引いた後、債券を売却して得られた純額は約3兆349億元だった。2022年9月27日現在、債券の為替レートは1，000ドル債券元金あたり12.9717株普通株と両替され、換算価格は1株普通株当たり約77.09ドルである。当社取締役会が2022年10月26日に発表した現金配当金については、2022年11月14日に条項に基づいて手形の換算率(増加予定)と換算価格(減少予定)を調整します。(付記の更なる検討については、本報告第1項第1項簡明総合財務諸表付記5参照)
普通株発行
2021年6月15日、我々は312.5万株の普通株を発行し、価格は1.75億ドルだった。発行過程で、私たちは800万ドルの直接的で増加した費用を生成した。
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カタログ表
信用手配
2021年3月30日、2024年7月30日に終了した既存の融資協定(改正された信用協定)を改正し、4000万ドルの信用状転貸を含む4億ドルの循環融資手配(“循環融資”)を含む。改正された信用協定はまた、2億ドル以下の循環融資を増加させることができることを規定している。このような増加した資金は、貸手の約束を受け、慣行条件を満たすための前提条件に依存する。私たちのいくつかの主要な付属会社は修正された信用協定に基づいて私たちの責任を保証しました。
改訂された信用協定は通常のプラスと負のチノを含み、現金配当及び株式買い戻しの制限、及び負債、留置権、投資、資産売却、基本変動及びその他の事項に対する制限を含む。改訂された信用協定にも常習違約事件が掲載されており、(その他の事項を除いて)元金、利息或いは費用、契約違反、陳述及び保証不正確、破産及び債務返済不能事件、重大な判決、重大債務の交差違約及び制御権変更を構成する事件を含む。もし違約事件が発生した場合、循環融資メカニズム下の引受支払いの終了を招く可能性があり、すべての未返済ローンがすぐに満期になり、全部或いは部分的に対応することを宣言し、未返済信用状について現金保証金を支払うことを要求する。2022年9月27日現在、循環融資メカニズムに規定されている財務契約を遵守している状況は、第4の循環融資メカニズムに基づいて測定されており、この日までに、これらの金融契約を遵守している。
2021年度第2四半期には、私たちの手形と普通株発行の純収益の一部を利用して、私たちの循環ローンの残高を1.5億ドル減少させた。2022年9月27日現在、私たちの借金の純額は2.385億ドルで、1.3億ドルの未返済債務残高と3150万ドルの予備信用状に基づいている
2022年10月6日、吾らは4つ目の改訂及び再署名された融資協定(“第4回改訂された信用協定”及びこの合意に基づいて提供される循環信用手配、すなわち“第4回循環ローン”)を締結した。4回目の改正された信用協定は、私たちが以前に修正した信用協定を完全に修正し、再確認した。第4の循環融資は2027年10月6日に終了し、総額4億ドルの循環融資約束を提供してくれ、その中の5000万ドルは信用状の発行に使用できる。第4の循環融資メカニズムは、ある前提条件に適合する場合に、2億ドルの追加の循環融資引受金を提供することができる支払金を増加させる機能を含む。四番目の循環融資メカニズムの下での私たちの債務は無担保だ。私たちのいくつかの重要な子会社は私たちの第4循環ローンの義務に保証を提供した。2022年10月6日、私たちは循環ローン項目の未返済残高を返済し、第4の循環ローンで同じ金額を借り入れた。本報告の日現在、私たちの借金の純額は2.385億ドルで、これは第4の循環計画項目の1.3億ドルの未返済債務残高と3150万ドルの予備信用状に基づいて計算される。
第四のサイクル計画によると、各財政四半期の最後の日から、私たちは財務契約を守らなければならない。私たちはまた約束違反事件がよく発生して、トリガされると、第4の循環ローンの満期時間が速くなる可能性があります。いくつかの例外的な場合を除いて、第4の循環手配は、確定された比率に基づいて、現金配当金と株式買い戻しのような私たちの株式への分配を制限し、債務、留置権、投資、資産売却、基本的な変化、その他の事項を制限する負の契約を規定した。
(長期債務及び2022年10月6日改正案の更なる検討については、本報告第1部第1項簡明総合財務諸表付記5及び13を参照されたい。)
Aシリーズ優先株
2021年度第2四半期に、私たちはAシリーズ優先株に510万ドルの現金配当金を支払った。また、2021年度第2四半期には、我々が発行したAシリーズ優先株150，000株(買い戻し協議により実現)に現金決済用に4.573億ドルを支払い、残りの50，000株Aシリーズ優先株を2，400，864株普通株に変換し、そのうち1，360万ドルを配当とした。(優先株の更なる検討については、本報告第I項第1項連結財務諸表付記9を参照。)
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カタログ表
普通株配当
2022年度と2021年度の前3四半期には、それぞれ2830万ドルと30万ドルの普通配当金が支払われた。この成長は、主に2020年度に新冠肺炎によるわが業務への影響により休止が開始された後、2022年度第2四半期に四半期配当金を回復し、改正された信用協定の条項と組み合わせたものである。本報告第I部分第1項付記13は2022年10月にさらに検討したように、当社取締役会は2022年度第4四半期に四半期配当金を派遣することを発表した。将来の配当金の支払いまたは増加または減少の決定は、取締役会によって適宜決定され、当社の経営業績、財務状況、資本支出要求、第4回改正信用協定および法律の適用条項および条件による現金分配の制限、および取締役会が関連すると考えられる他の要因に依存する。
株式買い戻し
取締役会の許可により最大5600万株の普通株を買い戻し、2022年9月27日までに、私たちは累計5450万株を買い戻し、総コストは17.44億ドル。2022年度前3四半期には4150万ドルのコストで130万株を買い戻し、比較可能な2021年度には520万ドルのコストで10万株を買い戻した。このうち2，620万ドルの増加は、我々が2020年度に新冠肺炎による我々の業務への影響により株式買い戻し計画を一時停止した後、2022年度第2四半期に株式買い戻し計画を再開し、改正された信用協定の条項に合わせたものである。残りの差異は，既存の限定的な株式奨励の源泉徴収義務を履行するための買い戻しの変化である。
株式買い戻しに関する私たちの目標は、株式補償付与による流通株の希釈を相殺し、私たちの1株当たりの収益の増加を補完することだった。私たちの株式買い戻し計画は満期日がなく、特定の数の株を購入することを要求せず、いつでも修正、一時停止、または終了することができます。将来の株式買い戻しの決定は取締役会が適宜決定し、現在と予測された運営キャッシュフロー、新しいレストラン開発と既存場所の維持に関連する資本需要、配当支払い、債務レベルと借入コスト、FRC買収に関する義務、私たちの株価と現在の市場状況を含む複数の要素に基づいている。株式買い戻しの時間及び数量も、第4回改正信用協定の法的制限及び契約の制限を受け、同協定は、規定された比率に基づいて株式の買い戻しを制限する。(本報告の第1の部分の簡明な総合財務諸表付記9および13を参照して、当社の買い戻し許可および方法、ならびに当社の株式買い戻し計画に応じて増加したライセンス金額についてさらに検討してください。)
キャッシュフローの将来展望
私たちの現金と現金等価物は、業務によって提供される予想されるキャッシュフローと循環ローンの下で利用可能な借金に加えて、今後12ヶ月と予測可能な未来に十分な流動資金を提供すると信じています。
2022年9月27日現在、私たちは合併していないエンティティまたは関連側と融資取引、手配、または他の関係はありません。しかも、私たちは合成賃貸の融資計画や大口商品契約に関する取引活動については言及していない。
肝心な会計見積もり
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表がカバーする報告期間を推定し、仮定することを要求する。これらの推定および仮定は、資産、負債、収入および支出の報告金額、および負債の開示に影響を与える。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。我々のキー会計見積もりは，我々がこれまで2021年12月28日までの財政年度のForm 10−K年次報告で報告した見積もりと実質的に変化しなかった。
最近の会計公告
新会計基準の概要については、本報告第1項第1項簡明連結財務諸表付記1を参照されたい。
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カタログ表
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
以下の市場リスクに関する議論は、本報告第I部第1項の中期未監査簡明総合財務諸表及び関連付記、並びに2021年12月28日現在の年次報告Form 10−Kの次の項目と共に読まなければならない。第IV部第15項における監査された総合財務諸表及び関連付記、第I部第1 A項の“リスク要因”、第II部第7項の“財務状況及び経営業績に対する管理層の検討及び分析”、及び報告全体にわたる警告声明を含む。商品や金融市場の一般的な状況により、実際の結果は以下の議論と大きく異なる可能性がある。
私たちはサプライヤーと構築した市場価格に基づいて食品や他の商品を購入し、私たちの業務に使用します。その中の多くの大口商品は私たちがコントロールできない需給要素によって推進される市場変動の影響を受ける可能性があり、労働力と分配の相対的な利用可能性、天気、自然災害、在庫レベル及び政治と経済条件を含む。気候変化はその中のいくつかの要素をさらに悪化させるかもしれない。2021年度に、私たちはいくつかの供給不足と輸送遅延を経験し始め、これは新冠肺炎疫病の影響によるところが大きい。これらの不足は続いており、2022年度の地政学的動揺によって激化している。これらの要素と他の要素の総合的な影響は著しいコスト膨張を招いた。
私たちは市場状況と予想需要に基づいて、いくつかの主要な商品、供給と設備需要について、いくつかの乳製品や家禽などの短期的かつ長期的な合意を交渉する。我々は、他の商品に対して同様の手配を達成する可能性を評価し続け、直接金融商品などのヘッジツールを定期的に評価し、そのような商品に関連するリスクおよび変異性の管理を支援する。2022年9月27日まで、私たちは到着したヘッジ契約を持っていない。固定価格や数量プロトコルに制約されない商品は，予見できない供給やコスト変動の影響を受ける可能性があり，この変動が大きい場合がある.また，乳製品やトウモロコシなど政府の規制を受けている大口商品のコストは，特に価格変動の影響を受けやすい可能性がある。私たちが国際市場で購入した商品はコストと獲得性のより大きな変動を受ける可能性があり、これは他の通貨に対する米ドルの価値、国際貿易紛争、関税、絶えず変化する世界的な需要、地政学的環境を含む様々な要素によるものかもしれない。私たちは食品価格の上昇に対応するために、メニュー価格を上げたり、メニュー項目を変更したりする能力がないかもしれません。2022年度第3四半期と2021年度第3四半期には、食品コストが1%上昇すると仮定し、それぞれ販売コストに200万ドルと170万ドルのマイナス影響を与える。
私たちの資金調達債務は金利変化による市場リスクに直面している。このリスクの開放は私たちの循環ローン金利の構成要素に関連しており、この金利は市場金利とリンクしている。2022年9月27日と2021年12月28日の未返済借入金によると、金利が1%上昇すると仮定すると、毎年の利息支出は130万ドル増加する。(長期債務のさらなる検討については、本報告第1項第1項簡明総合財務諸表付記5を参照されたい。)
私たちはまた、私たちの非適格役員繰延報酬計画を支援するための可変生命保険契約への投資に関する市場リスクに直面しており、これらの投資は関連責任と同等ではないことが条件である。また、これらの投資の変化は課税されないため、収益と損失はそれぞれ税収優遇および税収支出を招き、所得税(福祉)/支出によって純(赤字)/収入に直接影響を与える。2022年9月27日と2021年12月28日の残高によると、私たちの繰延給与資産と関連負債の時価が10%低下し、所得税前の収入に影響を与えないと仮定する。しかし、この場合、2022年9月27日と2021年12月28日現在、純(赤字)/収入はそれぞれ190万ドル、230万ドル減少する。
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カタログ表
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計、報告され、適切なときにそのような情報を蓄積し、最高経営者および最高財務官を含む私たちの経営陣に伝達し、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことを確実にするために、開示制御および手続きを確立し、維持している。開示制御措置やプログラムを設計·評価する際には、管理層は、任意の制御措置やプログラムが、設計や動作がどんなに整備されていても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、管理層は、可能な制御措置とプログラムの費用対効果関係を評価する際にその判断を運用する必要があることを認識する。我々は，本報告で述べた期間終了までの開示制御とプログラムの設計と動作の有効性を，最高経営者や財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下で評価した。この評価によると、最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月27日現在、我々の開示統制及び手続は合理的な保証水準で有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月27日までの財政四半期において、財務報告の内部統制(1934年の証券取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義に基づく)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。
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カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
本報告の第1項第1項簡明連結財務諸表付記8を参照。
第1 A項。リスク要因です
我々の業務に関連するリスク要因の記述は，2021年12月28日までの財政年度Form 10−K年次報告(“年次報告”)の第I部，第1 A項，“リスク要因”に含まれている。このような警告声明はどんな展望的声明の参考になるだろう。これらの警告声明で識別された要因、リスクおよび不確定要因は、任意の他の書面または口頭警告声明に含まれる要因、リスクおよび不確実性の補足であり、これらの警告声明は、前向き声明において行われるか、または他の方法で関連するか、またはその後に米国証券取引委員会に提出される任意の文書に含まれる可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
次の表は、2022年9月27日までの財政四半期内に購入した普通株(単位は千で、1株当たりのデータを含まない)を示しています
|
|
| 総人数 |
| 最大数量 | ||||
購入株 | その年の5月の株 | ||||||||
総数 | 公開活動の一部として | しかしまだ購入されます | |||||||
の株 | 平均価格 | 発表された計画 | 計画や | ||||||
期間 |
| 購入した(1) |
| 株で支払う |
| あるいはプログラムです |
| 番組 | |
June 29 — August 2, 2022 |
| 373 | $ | 27.63 |
| 369 |
| 2,027 | |
2022年8月3日-8月30日 |
| 261 |
| 31.51 |
| 254 |
| 1,765 | |
2022年8月31日-9月27日 |
| 255 |
| 31.92 |
| 251 |
| 1,510 | |
合計する |
| 889 |
|
|
| 874 |
|
| |
| (1) | 購入した株式総数には、帰属制限株式奨励時に差し止められた株式15，294株が含まれ、源泉徴収義務を履行する。 |
取締役会の許可によると、2022年9月27日まで、私たちは累計5450万株の普通株を買い戻し、総コストは17.44億ドル、2022年度第3四半期、私たちは累計889，309株を買い戻し、総コストは2670万ドルだった。私たちの株式買い戻し計画は満期日がなく、特定の数の株を購入することを要求せず、いつでも修正、一時停止、または終了することができます。株式の買い戻しの時間と数量は、私たちの信用手配下の法的制限とチノによって制限され、これらの制限は定義された比率に基づいて株式買い戻しを行う。(本報告の第1の部分の簡明な総合財務諸表付記9および13を参照して、当社の買い戻し許可および方法、ならびに当社の株式買い戻し計画に応じて増加したライセンス金額についてさらに検討してください。)
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カタログ表
項目6.展示品
展示品 |
| プロジェクト |
| 表 |
| 書類番号 |
| 以下の会社が合併する |
| アメリカ証券取引委員会に提出しました |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | チーズケーキ工場登録設立証明書を再記述します | 10-Q | 000-20574 | 3.2 | 8/6/18 | |||||
3.2 | チーズケーキ工場株式会社指定証明書、日付は2020年4月20日 | 8-K | 000-20574 | 3.1 | 4/20/20 | |||||
3.3 | 2022年10月26日設立·改訂·再記載のチーズケーキ工場別例 | — | — | — | 同封アーカイブ | |||||
4.1 | 受託者であるチーズケーキ工場会社とアメリカ銀行全国協会との契約は，2021年6月15日である | 8-K | 000-20574 | 4.1 | 6/15/21 | |||||
4.2 | 最初の補充契約は、期日は2021年6月15日で、チーズケーキ工場会社とアメリカ銀行全国協会が受託者としている | 8-K | 000-20574 | 4.2 | 6/15/21 | |||||
4.3 | 2026年に満了した0.375%を表す優先チケットの証明書フォーマット(添付ファイルA~添付ファイル4.2を含む) | 8-K | 000-20574 | 4.3 | 6/15/21 | |||||
10.1 | モルガン大通銀行との第4回改正と再署名の融資協定は、全国協会日が2022年10月6日から | — | — | — | 同封アーカイブ | |||||
31.1 | 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)特等実行幹事の証明書 | — | — | — | 同封アーカイブ | |||||
31.2 |
| 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)核証券等財務幹事 | — | — | — | 同封アーカイブ | ||||
32.1 |
| 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による認証 | — | — | — | 同封アーカイブ | ||||
32.2 |
| 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 | — | — | — | 同封アーカイブ | ||||
101.1 |
| 以下の材料はチーズケーキ工場株式会社の2022年9月27日までの四半期報告Form 10-Qから抜粋し、フォーマットはイントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)：(1)簡明合併貸借対照表、(2)簡明総合収益表、(3)簡明総合総合収益表、(4)簡明総合株主権益表、(5)簡明総合現金流動表、(6)簡明総合財務諸表付記 |
| — | — | — | 同封アーカイブ | |||
104.1 | チーズケーキ工場有限会社2022年9月27日までの四半期報告10-Q表の表紙は、iXBRL(添付ファイル101.1提供) | — | — | — | 同封アーカイブ |
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
日付：2022年11月2日 | チーズケーキ工場設立は | |
差出人： | /s/David·オーフトン | |
デヴィッド·オフトン | ||
取締役会長兼最高経営責任者 | ||
(首席行政主任) | ||
差出人： | マシュー·E·クラーク | |
マシュー·E·クラーク | ||
常務副総裁兼首席財務官 | ||
(首席財務官) | ||
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