量子レポート2023年度第2四半期実績

サプライチェーンが絶えず改善されている中で、営業収入が9，910万ドルに達するハイエンドな導き；収入の持続的な増加を導く

カリフォルニア州サンノゼ-2022年11月2日-量子会社(ナスダック：QMCO)は本日、2022年9月30日現在の第2期財務業績を発表した

2023年度第2四半期の財務概要

·収入は前年比6%、環比2%増の9910万ドルに達し、導きの高い水準にある

·四半期末の在庫注文は記録的な9610万ドルに達し、主に超大規模顧客の将来の注文を反映している

·アクティブ購読客は550社以上に増加し、前年比180%以上、環比22%増

·GAAPの純損失は1190万ドル、または1株当たり0.13ドル、調整後の非GAAPの純損失は50万ドル、または1株当たり0.01ドルの赤字

·調整後のEBITDAは410万ドルに増加した。

Quantum社のジェイミー·ルナー会長兼最高経営責任者は、“当社のサプライチェーンは本四半期に引き続き改善され、より多くの材料がより標準的な定価と納期で獲得されていることが強調された”と述べた。これらの業務状況は、収入が指針となっていることと、本四半期全体の経営業績の連続的な改善に寄与しています。注目すべきは、我々の記録的な在庫注文のほとんどが超大規模顧客からの長期注文であり、サプライチェーン制限に関する新たな未履行注文がないことである。これらの全体的に有利な傾向は次の財政四半期まで続くと予想されるため、収入は1億ドルを超えると予想される“と述べた

また、継続的な実行とコスト制御措置は、当社の非GAAP運営費用を3500万ドル以下に引き下げ、業務規模を拡大し続けるとともに、運営レバーの向上に寄与しています“と述べた

2023年度第2四半期と前四半期

2023年度第2四半期の収入は9910万ドルだったが、前四半期は9710万ドルだった。2023年度第2四半期の毛利益は2780万ドルで、収入の28%を占めたが、2023年度第1四半期の毛利益は3400万ドルで、収入の35%を占めた。第2四半期のGAAP毛利益には非常な在庫備蓄準備金が含まれており、これは主に疫病が開始されてから全世界のサプライチェーンの中断及び関連納期が比較的に長く、古い世代の製品が次世代解決方案に取って代わられたことによるものである。第2四半期の非公認会計基準の毛利率は35%であり、環比は比較可能である。

2023年度第2四半期のGAAP総運営支出は3900万ドルに低下し、収入の39%を占めたが、前四半期は4110万ドルで収入の42%を占めた。この四半期の販売、一般、行政費用は2750万ドルだったが、前四半期は2830万ドルだった。2023年度第2四半期の研究開発支出は1050万ドルだったが、前四半期は1210万ドルだった。2023年第2四半期の非GAAP運営費は前四半期の3630万ドルから3480万ドルに低下した。

2023年度第2四半期GAAP純損失は1190万ドル、または1株当たり0.13ドルの赤字だったが、2023年度第1四半期の純損失は1060万ドル、または1株当たり0.13ドルの赤字だった。株式補償、再編費用、その他の非日常的コストを含まず、2023年第2会計四半期の非GAAP調整後の損失は50万ドル、あるいは1株当たり0.01ドルの損失であったが、前四半期の調整後の純損失は360万ドル、あるいは1株当たり0.04ドルの損失であった

2023年度第2四半期調整後のEBITDAは410万ドルだったが、前四半期は30万ドルだった。

貸借対照表と流動性

·2022年9月30日現在、限定現金を含む現金と現金等価物は2590万ドルであるのに対し、2022年6月30日現在の現金と現金等価物は2680万ドルである。

·2022年9月30日現在、未返済定期ローン債務は7720万ドルですが、2022年6月30日現在の未返済定期ローン債務は7840万ドルです。同社の循環クレジットが手配した未返済借款は2022年9月30日現在で2150万ドルであるが、2022年6月30日現在の未返済借入金は1730万ドルである。

·2023年第2四半期の総利息支出は270万ドルだったが、前四半期は210万ドル、前年同期は310万ドルだった。

展望

同社は2023年第3四半期に以下の指導を提供する予定だ

·収入1.03億ドル、正負300万ドル

·非公認会計基準調整後の純損失(150万ドル)、正負100万ドル

·非公認会計基準調整後の1株当たり純損失(0.01ドル)、正負0.01ドル

·調整後のEBITDAは約350万ドル

電話会議とインターネット放送

経営陣は本日(2022年11月2日)午後5：00に現場電話会議を主宰する。アメリカ東部時間(午後2：00PT)はこれらの結果を検討する.866−424−3436(米国無料)または+1−201−689−8058(国際)に電話し、会議ID 13732851を入力することによって、電話会議を聴くことができる。今回の電話会議はインターネットで生中継され，スライドプレゼンテーションが搭載されており，すべての興味のある当事者が会社サイトInvestors.quantum.com上のEvents and Presentationオプションカード下の投資家関係部分で聴くことができる.

電話会議の電話再放送は電話会議後約2時間で行われ，2022年11月9日まで継続される。再放送を聴くには、1-877-660-6853に電話し、プロンプトで会議ID 13732851を入力してください。国際着信者は+1-201-612-7415に電話し、同じ会議IDを入力しなければならない。ライブ通話が終了した後、インターネット中継は会社のウェブサイトで少なくとも90日間再放送される。

Quantumについて

量子技術、ソフトウェア、およびサービスは、ビデオおよび他の非構造化データをより知的にするために、現在の組織に必要な解決策を提供する。そうすれば、彼らのデータは、逆ではなく、彼らのために働くことができる。40年以上の革新によって、Quantumのエンドツーエンドプラットフォームは独特な構成を持ち、データの全ライフサイクル内でデータを協調、保護と豊富にすることができ、強化された知能と操作可能な洞察力を提供する。クラウドサービス、娯楽、政府、研究、教育、交通と企業IT分野のリーディング組織はQuantumが彼らのデータを生き生きとさせることができると信じています。データは生活をより美しく、より安全で、よりスマートにするからです。量子エネルギーはナスダックに看板を掲げている。もっと情報を知りたいのですが、www.quantum.comをご覧ください。

QuantumおよびQuantumロゴは、米国および/または他の国/地域におけるQuantum社およびその付属会社の登録商標である。他のすべての商標はそのそれぞれの所有者の財産だ。

前向き情報

本プレスリリースで提供される情報は、1933年“証券法”第27 A節及び1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第21 E節に示された前向き陳述を含むことができる。これらの展望的陳述は、主に、私たちの業務に影響を与える未来の事件と財務傾向に対する私たちの現在の予想と予測に基づいている。これらの展望的な陳述は、特に、私たちの将来の財務結果の予測に関する陳述を含む；私たちの経営実行を継続することに対する私たちの期待；私たちの業務(私たちのサプライチェーンを含む)に対する私たちの全体的な有利な傾向は、私たちの次の財政四半期の予想まで続く；私たちの在庫とこのような在庫が将来の収入に転化するという暗示に関する陳述；私たちの基本的な業務の傾向は強く維持されている；そして会社の長期的な持続可能な成長と利益に対する立場。

これらの前向きな陳述は、“予想”、“信じる”、“可能”、“可能”、“推定”、“予想”、“予測”、“意図”、“可能”、“計画”、“プロジェクト”、“目標”、“将”などの用語およびフレーズ、ならびにこれらの用語および同様のフレーズのような類似した表現または変形を使用することによって識別することができる。また，将来の事項に関する陳述と非歴史的事項に関する他の陳述は前向き陳述である。投資家たちはこのような展望的な陳述が未来の事件や私たちの未来の表現と関連があるということに注意してください

そして、既知と未知の商業、経済とその他のリスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果、活動レベル、業績或いは成果を招く可能性があり、任意の前向き陳述中の明示或いは暗示の内容とは大きく異なる。

これらの展望的声明に関連するリスクおよび不確実性は、実際の結果と予測の結果とが大きく異なる可能性があり、これらのリスクおよび不確実性は、これらに限定されないが、これらのリスクおよび不確実性は、我々のサプライチェーン、従業員、運営、販売および全体の市場状況への潜在的な中断、私たちが直面している競争圧力、私たちの戦略の実行に関連するリスク、私たちの製品の流通とサービスの効果的な交付、私たちの業務、製品、従業員、および私たちが最近買収した他の側面の能力を含む、我々の業務、従業員、従業員、および私たちの最近買収した他の側面の能力を含むが、これらの展望性声明に関連するリスクおよび不確実性は、実際の結果と予測の結果と大きく異なる可能性がある。これらのリスクには、顧客ニーズを満たし、新たに出現する技術的傾向に対応するための新製品およびサービスの開発および移行および既存製品およびサービスの増強、コスト(我々の業務の任意の中断可能性を含む)およびモデルチェンジおよび再編計画の予想収益に関する推定および仮定、任意のクレームおよび紛争の結果、および2022年6月8日に証券取引委員会に提出される10-K表を含む、米国証券取引委員会に提出された報告書で議論された“リスク要因”を含むが、これらに限定されない他のリスクが含まれる。適用される法律または法規の要件がない限り、会社は新しい情報、未来の事件、または他の理由で私たちの前向きな陳述を更新または変更するつもりはありません。

投資家関係連絡先：

シェルトングループ

リン·K·シーブス|ブレット·L·ペリー

P: 949-224-3874 | 214-272-0070

メール：Sheltonir@Shelthongroup.com

量子会社は

簡明合併貸借対照表

(千単位で、監査されていない1株当たり金額を除く)

量子会社は

経営報告書と全面赤字を簡明に合併する

(千単位で、監査されていない1株当たり金額を除く)

量子会社は

簡明合併現金フロー表

(単位：千、未監査)

			9月30日までの6ヶ月間
			2022						2021
経営活動
純損失			$	(22,164)					$	(13,406)
純損失と経営活動で使用した現金純額の調整
減価償却および償却			5,133						3,967
債務発行原価償却			768						1,629
債務返済損失			992						—
製品とサービスの在庫を準備する			9,946						2,418
株に基づく報酬			5,357						6,273
賃金保障計画ローン免除			—						(10,000)
債務返済非現金損失			—						8,471
他にも			(152)						41
未実現為替損失			(2,766)						(61)
資産と負債の変動状況：
売掛金純額			8,264						10,024
製造業在庫			416						(5,199)
サービス部品在庫			(1,971)						(1,818)
前払い費用			(1,208)						(3,224)
売掛金			293						1,559
再編成費用を計上すべきである			115						(560)
補償すべきである			(2,949)						(3,779)
収入を繰り越す			(17,747)						(9,032)
その他流動資産			(486)						(962)
他の非流動資産			(349)						(1,266)
その他流動負債			769						(353)
他の非流動負債			(196)						16
経営活動のための現金純額			(17,935)						(15,262)
投資活動
財産と設備を購入する			(7,795)						(2,396)
業務買収払い			(2,000)						(5,000)
投資活動のための現金純額			(9,795)						(7,396)
融資活動
長期債務の返済と改修費の支払い			(22,096)						(93,051)
信用ツールの借金			229,605						126,084
クレジットの返済と改修費の支払い			(226,240)						(116,084)
普通株発行で得られた金の純額			66,723						806
融資活動が提供する現金純額			47,992						12,716
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響			166						12
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化			20,428						(9,930)
期初現金、現金等価物、および限定現金			5,493						33,137
期末現金、現金等価物、および制限現金			$	25,921					$	23,207
期末現金、現金等価物、および制限現金
現金と現金等価物			$	25,698					$	22,757
流動制限現金			223						450
期末現金および現金等価物			$	25,921					$	23,207
キャッシュフロー情報を補足開示する
利子を支払う現金			$	4,114					$	5,198
所得税の現金，純額			$	465					$	480
非現金取引
売掛金に掲げる財産と設備の購入			$	548					$	309
製造在庫をサービス在庫に移す			$	1,905					$	—
製造在庫を財産と設備に移す			$	279					$	76
支払実物利子			$	319					$	—
配当証を認めたものを配当金とする			$	389					$	—

アメリカで公認されていない会計基準財務指標

投資家に我々の財務業績に関するより多くの情報を提供するために、著者らは調整後のEBITDAと調整後の純収入(損失)を提出し、非米国公認会計基準の財務指標は以下の通りである

調整後のEBITDAは，利息支出，純額，所得税準備，減価償却と償却費用，株式報酬費用，再編費用，その他の非日常的費用を差し引く前の純損失と定義した非米国公認会計基準財務指標である

本新聞稿でいう“公認会計基準純損失”系とは、“普通株株主が純損失を占めるべき”を指す。調整後の純収益(損失)は、我々が定義した非米国公認会計基準の財務指標であり、すなわち再編費用前の純損失、株式に基づく報酬支出、その他の非日常的(収益)支出を差し引く。当社は、上記調整後純収益(損失)の定義を用いて、1株当たり基本と希薄化後の調整後純収益(損失)を計算します

調整後EBITDAと調整後純収益(損失)と純収益(損失)の入金を以下に提供し、これは最も直接的に比較可能な米国公認会計基準財務指標である。私たちが調整後のEBITDAを提案したのは、私たちの経営陣と取締役会が、私たちの核心経営業績と傾向を理解し、評価し、私たちの年間予算を準備し、承認し、短期と長期経営計画を策定するための重要な指標であるからです。特に，調整後のEBITDAを計算する際に差し引かれた金額を除くことは，我々のコア業務実績の期間比較に有用な尺度を提供できると考えられる.例えば、2022年9月30日までの四半期に、疫病開始以来のグローバルサプライチェーンの中断および関連納期の延長により、古い世代の製品が次世代解決策に取って代わられたことによる大量の在庫備蓄を排除した。このような規模の在庫調整が予測可能な未来に合理的な可能性が再び発生するとは考えず，我々が行っている業務を示しているとも考えないため，その影響を我々の非GAAP業績から除外した.調整後の純収益(損失)と基本及び希釈後の1株当たり調整後の純収益(損失)は、私たちの業務パフォーマンスを評価する適切な指標とすることができ、私たちの投資家が私たちの複数の時期の経営業績をよりよく比較するのを助けることができると信じている。したがって，調整後のEBITDAや調整後の純収益(損失)は，投資家や他の人に有用な情報を提供し，我々の経営陣や取締役会と同様の方法で我々の経営業績を理解·評価するのに役立つと考えられる。

分析ツールとして調整後EBITDAと調整後純収益(損失)を用いることには限界があり，それらを孤立的に考慮したり，米国公認会計基準報告に基づく我々の財務業績分析の代替としたりするべきではない。その中のいくつかの制限は以下のとおりである

·減価償却や償却費用は非現金費用だが、減価償却や償却中の資産は今後交換が必要になる可能性があり、調整後のEBITDAはこのような交換や新たな資本支出要求の現金資本支出要求を反映していない

·調整後のEBITDAは、(1)利息および税金支払いが現金で利用可能な減少を表す可能性がある、(2)資本支出、将来の資本支出または契約承諾の需要、(3)運営資金需要の変化または現金需要、(4)株式ベースの報酬支出の潜在的希釈影響、(5)長期債務に関連する将来の潜在的コスト、(6)将来可能な再構成費用、(7)業務買収に関連する将来の潜在コスト、を反映していない。(8)債務清算損益、(9)企業合併における買収に関する無形資産の償却、(10)株式証関連配当金、(11)製造在庫準備。

·調整後純収益(損失)は反映されない：(1)将来の潜在的再編活動、(2)株式による報酬支出の潜在的希薄化影響、(3)長期債務に関する潜在的将来コスト、(4)業務買収に関する将来の潜在コスト、(5)債務補償収益(損失)、(6)買収に関連する業務合併無形資産償却、(7)引受権証に関する配当、または(8)在庫調達。

他社は，わが業界の会社を含めて，調整後EBITDA，調整後純収益(損失)や類似名称の測定基準を異なる方法で計算する可能性があり，比較測定基準としての有効性を低下させている

これらとその他の制限のため、あなたは調整後EBITDAと調整後の純収益(損失)とその他のアメリカ公認会計原則に基づく財務業績測定基準を考慮すべきであり、各種のキャッシュフロー指標と私たちのアメリカ公認会計原則の財務業績を含む

以下は、調整後のEBITDAと最も比較可能な米国公認会計基準の財務指標である純収益(損失)(千ドル単位)の入金である