hcc-20220930
00016913032022誤りQ3--12-31本当だよP 1 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreationAmortifyHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreationAmortifyP 1 Y2.412.9300016913032022-01-012022-09-300001691303アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-01-012022-09-3000016913032022-10-31Xbrli：共有0001691303アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-07-012022-09-30ISO 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4217：ドルXbrli：共有00016913032022-09-3000016913032021-12-310001691303アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001691303アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001691303アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001691303アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310001691303アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-012022-09-300001691303アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-012021-09-300001691303アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-09-300001691303アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-09-300001691303アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-300001691303アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-06-300001691303アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-06-300001691303アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-12-310001691303アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2020-12-310001691303アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-09-300001691303米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-06-300001691303米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-06-300001691303米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-12-310001691303米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2020-12-310001691303米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-09-300001691303米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-09-300001691303US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001691303US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001691303US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001691303US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001691303US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001691303US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001691303US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-09-300001691303US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300001691303US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001691303US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300001691303アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300001691303アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310001691303アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310001691303アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-3000016913032021-09-3000016913032020-12-310001691303HCC：BlackWarriorMethaneBWMembers2022-03-01Xbrli：純0001691303CC：BlackWarriorTransmissionBWTMembers2022-03-010001691303CC：BlackWarriorTransmissionBWTandBlackWarriorMethaneBWMembers2022-03-012022-03-010001691303CC：CashAndFixedIncomeSecuritiesMember2022-09-300001691303CC：CashAndFixedIncomeSecuritiesMember2021-12-31Utr：T0001691303US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersHcc：XcoalEnergyAndResourcesメンバー2022-07-012022-09-300001691303US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersHcc：XcoalEnergyAndResourcesメンバー2022-01-012022-09-300001691303US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersHcc：XcoalEnergyAndResourcesメンバー2021-07-012021-09-300001691303US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersHcc：XcoalEnergyAndResourcesメンバー2021-01-012021-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：州と地方法律法規のメンバー2021-09-300001691303アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-300001691303アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001691303アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-09-300001691303アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310001691303US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-300001691303SRT：最大メンバ数US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-01-012022-09-300001691303CC：信用調整SpreadMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-300001691303SRT：最大メンバ数CC：信用調整SpreadMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-01-012022-09-300001691303アメリカ公認会計基準：基本比率メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-300001691303アメリカ公認会計基準：基本比率メンバーSRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-01-012022-09-300001691303肝細胞癌：高齢者安全説明2028メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-060001691303アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーHCC：SeniorSecuredNotesDue 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2024既存の注釈メンバー2022-09-300001691303アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーHCC：SeniorSecuredNotesDue 2024既存の注釈メンバー2021-12-31肝癌：細分化市場0001691303アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー肝細胞癌：MiningSegmentMember2022-07-012022-09-300001691303アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー肝細胞癌：MiningSegmentMember2021-07-012021-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-07-012022-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-07-012021-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-09-300001691303アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー肝細胞癌：MiningSegmentMember2022-01-012022-09-300001691303アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー肝細胞癌：MiningSegmentMember2021-01-012021-09-300001691303アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
For the transition period from _____________ to _____________
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691303/000169130322000037/hcc-20220930_g1.jpg
依頼書類番号：001-38061
戦士Met Coal，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
81-0706839
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
16243ショッキング金属加工216, ブルックウッド, アラバマ州
35444
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(205) 554-6150
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
取引法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです肝細胞癌ニューヨーク証券取引所
Aシリーズの初級参加優先株を購入する権利は、1株当たり0.01ドルです--ニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですý No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ý No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社であるか，小さな報告会社や新興成長型会社であるかを再選択マークで示す。参照の定義“大型加速ファイルサーバは” “ファイルマネージャを加速させ” “規模の小さい報告会社”そして“新興成長型会社”取引法第12 b-2条にある。
大型加速ファイルサーバýファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違いますý
2022年10月31日現在の発行済み普通株式数：51,653,568


カタログ
前向きに陳述する
1
第1部金融情報
3
第1項。
財務諸表
3
2022年9月30日(未監査)および2021年9月30日(未監査)までの3ヶ月および9ヶ月の簡明経営レポート
4
2022年9月30日(未監査)及び2021年12月31日までの簡明貸借対照表
5
2022年9月30日(未監査)と2021年9月30日(未監査)までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益変動表
6
2022年9月30日(未監査)と2021年9月30日(未監査)までの9ヶ月キャッシュフロー表簡明レポート
7
簡明財務諸表付記
8
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
18
第三項です
市場リスクの定量的·定性的開示について
33
第四項です。
制御とプログラム
34
第2部：その他の情報
34
第1項
法律訴訟
34
第1 A項.
リスク要因
35
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
36
第三項です。
高級証券違約
36
第四項です。
炭鉱安全情報開示
37
五番目です。
その他の情報
37
第六項です。
陳列品
38
サイン
39
 


前向きに陳述する
このForm 10-Q四半期報告(“Form 10-Q”または“本報告”)には、改正された1933年証券法(“証券法”)第27 A節および改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節で示された“前向き声明”が含まれており、これらの条項に適合した安全保護を目的としている。このような陳述は、将来の業績の予測とまだ確定されていない金額の推定に基づく分析およびその他の情報に関連し、また、米国鉱山労働者連合会(“UMWA”)との交渉が私たちの生産量および販売量に対する任意の潜在的な変化を含む、私たちの将来の見通し、発展および業務戦略と関係があるかもしれない。本報告では、仮説に言及する際に、前向き表現を識別するために、“予想”、“大体”、“仮定”、“信じ”、“可能”、“可能”、“予想”、“継続”、“継続”、“推定”、“予想”、“目標”、“未来”、“計画”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“べき”および同様の用語およびフレーズを使用した。これらの展望的陳述は、私たちの未来の事件に影響を与える期待と信念に基づいて行われ、私たちの運営と業務環境に関連する不確実性と要素の影響を受け、これらのすべての不確定性と要素は予測困難であり、その多くは私たちがコントロールできないものであり、私たちの実際の結果はこれらの前向き陳述に表現されたり暗示されたりする事項とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性は含まれているが、これらに限定されない
•世界的な大流行の影響、例えば新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行は、私たちの業務、従業員、サプライヤーと顧客、冶金(MET)石炭と鉄鋼業界、および世界経済市場への影響を含む
•インフレが私たちのビジネスに与える影響は私たちのコストと収益性への影響を含めています
•私たちと顧客との関係や顧客に影響を与える他の条件
•私たちのビジネス戦略を成功させました
•MET石炭や輸送中の価格上昇は得られません
•コストの大幅な増加と変動、原材料、採鉱設備、調達部品の交付遅延
•労働停止、労働契約交渉、従業員関係、労働力供給
•競争と為替変動
•まだ主張されていないクレームを含めて訴訟
•サイバーセキュリティの脅威を含むテロやセキュリティ脅威
•世界の鉄鋼需要と下流が精炭価格に及ぼす影響
•天気と自然災害が需要と生産に与える影響
•精炭価格や需要が大幅に減少し続けている
•石炭産業に固有の困難と挑戦は、私たちがコントロールできない
•私たちは採掘された石炭埋蔵量を経済的に開発または獲得する能力を持っています
•採掘に関連する地質、設備、許可、場所参入、経営リスクと新技術
•採掘された石炭の埋蔵量の推定は正確ではありません
•私たちの労働者が福祉に関連したコストを補償します
•私たちの免許、ライセンス、そして他の許可に挑戦します
•環境、健康、安全に関する法律法規に関する挑戦
•連邦、州、地方規制機関に関する規制要求と、これらの機関は、私たちの鉱山を一時的または永久的に閉鎖することを命じた
•気候変動への懸念と私たちの業務の環境への影響
•受け入れ可能な条項で保証債券を獲得または更新できなかったことは、埋め立てや石炭賃貸義務を獲得する能力に影響を与える可能性がある
•私たちの埋め立てと鉱山閉鎖の義務は
•私たちの巨額の債務と債務超過要求は
•我々はABL施設(以下のように定義する)と契約(以下のように定義)における契約を遵守する能力；
•十分な流動資金と資本と金融市場のコスト、獲得可能性、および参入
•私たちは将来の現金税率の予想と純営業損失の繰越能力(“NOL”)を有効に利用する
•四半期配当金や特別配当金を支払い続けることができます
•私たちの株式買い戻し計画(以下のように定義する)または他の方法に基づいて行われる任意の株式買い戻しの時間および金額
•当社の登録証明書および当社のNOL権利協定における譲渡制限に関するいかなる結果も
1

•ロシア戦争の影響を含む地政学的事件。
これらの展望性陳述は多くのリスクと不確定要素に関連し、実際の結果と展望性陳述が提案した結果とは大きく異なる可能性がある。したがって、前向き記述は、“第2の部分、項目1 A”に列挙された要因を含む様々な要因を考慮すべきである。リスク要因“、”第1項、第2項.経営層の財務状況および経営結果の議論および分析“ならびに本10-Qテーブルの他の部分、ならびに米国証券取引委員会(”米国証券取引委員会“)の他の文書に記載されている内容を時々提出する。これらのファイルは、我々のウェブサイトwww.warriormetcoal.comまたは米国証券取引委員会の電子データ収集および分析検索システムによって取得することができる。このような危険と不確実性を考慮して、私たちはあなたにこのような展望的な陳述に過度に依存しないように想起させる。
私たちが10-Q表または他の形態で下した前向きな陳述を考慮すると、そのような陳述は、私たちがこれらの陳述をした日のみを説明する。新しい危険と不確実性が時々発生し、私たちはこのような事件やそれらが私たちに及ぼす可能性のある影響を予測できない。法律に別の要求がない限り、私たちは、本10-Qフォームの公表日後に、本10-Qフォームの前向きな陳述を更新または修正する責任もありません。このような危険と不確実性を考慮して、本10-Q表または他の場所で行われたいかなる前向きな陳述も起こらない可能性があることを覚えておいてください
2


第1部-財務情報

項目1.財務諸表
3



勇士は石炭会社に会った。
業務簡明報告書
(単位は千で、1株当たりを除く)
(未監査)
 
次の3か月まで
九月三十日		以下の期日までの9か月
九月三十日
2022202120222021
収入：
売上高$371,944 $199,745 $1,377,665 $631,493 
その他の収入18,236 2,722 16,323 12,178 
総収入390,180 202,467 1,393,988 643,671 
コストと支出：
販売コスト(以下に個別に掲げる項目を除く)203,441 91,973 529,869 399,088 
その他の収入コスト(以下に個別に掲げる項目を除く)8,417 6,654 26,120 22,792 
減価償却と損耗30,805 28,967 86,973 102,021 
販売、一般、行政10,557 7,430 36,985 26,182 
業務が中断する7,106 6,872 20,084 13,892 
遊休鉱山5,418 9,327 10,141 20,203 
総コストと費用265,744 151,223 710,172 584,178 
営業収入124,436 51,244 683,816 59,493 
利子支出，純額(5,701)(8,784)(20,706)(25,954)
その他の収入— 1,400 675 1,291 
所得税前収入支出118,735 43,860 663,785 34,830 
所得税費用20,332 5,433 122,141 22,439 
純収入$98,403 $38,427 $541,644 $12,391 
1株当たりの基本的かつ希釈後の純収益：
1株当たりの純収益-基本$1.91 $0.75 $10.49 $0.24 
1株当たり純収益-希釈した後$1.90 $0.74 $10.48 $0.24 
加重平均流通株数-基本51,654 51,416 51,612 51,315 
加重平均流通株数−希釈51,744 51,585 51,699 51,424 
1株当たりの配当金：$0.86 $0.05 $1.48 $0.15 
付記はこのような簡明な財務諸表の構成要素である。

4

勇士は石炭会社に会った。
簡明貸借対照表
(千単位で、共有および1株当たりのデータは含まれていない)
 2022年9月30日
(未監査)		2021年12月31日
  
資産
流動資産：
現金と現金等価物$745,666 $395,839 
短期投資8,546 8,505 
売掛金215,172 122,150 
在庫、純額143,789 59,619 
前払い料金とその他の売掛金28,390 41,088 
流動資産総額1,141,563 627,201 
鉱物権益、純額90,502 93,180 
財産·工場·設備·純価値677,718 603,412 
所得税を繰延する5,181 125,276 
その他長期資産20,319 15,142 
総資産$1,935,283 $1,464,211 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$51,885 $33,829 
費用を計算する78,797 54,847 
短期融資リース負債23,083 23,622 
その他流動負債9,184 9,830 
流動負債総額162,949 122,128 
長期債務303,916 339,806 
資産廃棄債務69,583 65,536 
長期融資リース負債15,033 28,434 
その他長期負債36,169 36,324 
総負債587,650 592,228 
株主権益：
普通株、$0.01額面、(140,000,0002022年9月30日と2021年12月31日までに認可された株53,875,409発表されました51,653,5682022年9月30日現在の未返済債務53,659,643発表されました51,437,8022021年12月31日現在の未返済債務)
539 537 
優先株、$0.011株当たりの額面10,000,000ライセンス株；違います。発行済みおよび発行済み株式)
— — 
在庫株は，コストで計算する2,221,8412022年9月30日と2021年12月31日までの株式)
(50,576)(50,576)
追加実収資本266,585 256,059 
利益を残す1,131,085 665,963 
株主権益総額1,347,633 871,983 
総負債と株主権益$1,935,283 $1,464,211 
付記はこのような簡明な財務諸表の構成要素である。
5

勇士は石炭会社に会った。
株主権益変動簡明報告書
(単位：千)
(未監査)
 
 
次の3か月まで
九月三十日		以下の期日までの9か月
九月三十日
2022202120222021
普通株
期初残高$537 $536 $537 $534 
株式を発行する2 — 2 2 
期末残高539 536 539 536 
優先株
期初残高— — — — 
期末残高— — — — 
在庫株
期初残高(50,576)(50,576)(50,576)(50,576)
期末残高(50,576)(50,576)(50,576)(50,576)
追加実収資本
期初残高263,991 253,922 256,059 249,746 
株に基づく報酬費用2,599 1,395 14,250 8,377 
他にも(5)— (3,724)(2,806)
期末残高266,585 255,317 266,585 255,317 
利益を残す
期初残高1,077,105 494,272 665,963 525,537 
純収入98,403 38,427 541,644 12,391 
発表した配当金(44,423)(2,613)(76,522)(7,842)
期末残高1,131,085 530,086 1,131,085 530,086 
株主権益総額$1,347,633 $735,363 $1,347,633 $735,363 
付記はこのような簡明な財務諸表の構成要素である。

6

勇士は石炭会社に会った。
簡明現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
 以下の期日までの9か月
九月三十日
20222021
経営活動
純収入$541,644 $12,391 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却と損耗86,973 102,021 
所得税を繰延する122,208 22,439 
株に基づく報酬費用14,250 8,763 
債務発行原価償却と債務割引額2,869 1,289 
資産廃棄債務の増加2,666 2,416 
天然ガスヘッジの時価ベースの損失4,043 8,661 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(93,022)10,028 
棚卸しをする(73,258)18,703 
前払い料金とその他の売掛金8,879 10,548 
売掛金6,609 (16,746)
費用とその他の流動負債を計算しなければならない20,044 (10,100)
他にも3,005 6,417 
経営活動が提供する現金純額646,910 176,830 
投資活動
家屋·工場·設備を購入する(120,022)(34,149)
繰延鉱山開発コスト(35,690)(13,462)
用鉱権を取得する(3,500)— 
ブラック勇士メタンと黒戦士変速機を買収しました純額は#ドルです2.8100万ドルの現金を手に入れた
2,533 — 
財産·工場·設備を売却して得た収益— 192 
投資活動のための現金純額(156,679)(47,419)
融資活動
支払済み配当金(76,522)(7,842)
ABLローンの下の返済— (40,000)
債務の弁済(37,758)— 
融資リース債務の元金返済(22,400)(22,284)
他にも(3,724)(2,806)
融資活動のための現金純額(140,404)(72,932)
現金と現金等価物の純増加349,827 56,479 
期初現金及び現金等価物395,839 211,916 
期末現金および現金等価物$745,666 $268,395 
付記はこのような簡明な財務諸表の構成要素である。


7

勇士は石炭会社に会った。
簡明財務諸表付記
2022年9月30日までの9ヶ月(監査なし)
注1ビジネスとプレゼンテーションの基礎
業務記述
Wrior Met Coal，Inc.(以下“当社”と略す)は，米国に本部を置く世界鉄鋼業界で環境意識と社会意識を持つサプライヤーである。同社は非熱石炭の採掘に完全に取り組んでおり、ヨーロッパ、南米、アジアの金属メーカーはそれを鉄鋼生産の重要な構成要素として使用している。同社は大規模，低コストの良質MET石炭(硬焦炭とも呼ばれる)メーカーと輸出業者であり，アラバマ州にある地下炭鉱で効率的な長壁作業を経営している。当社がBlue Creek炭層から生産した炭層ガスは硫黄含有量が極めて低く，強いコークス化性能を有しており，品質はオーストラリア製良質炭層ガスと類似している。同社はまた、地下炭鉱の副産物として採掘された天然ガスや賃貸物件を販売する特許使用料収入から補助収入を得ている。
陳述の基礎
添付財務諸表は米国公認の中期財務資料会計原則(“GAAP”)及び表格10-Q及び規則S-X第10条の指示に基づいて提出されている。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まない。財務諸表は、財務諸表が誤導性を持たないように、すべての必要な調整(通常の経常的な計算項目からなる)を含むと考えられる。詳しくは、当社の2021年12月31日までの年度のForm 10-K年報(“2021年年報”)内の財務諸表および関連付記を参照されたい。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は、2022年12月31日までの年度の最終業績を必ずしも代表するとは限らない。2021年12月31日現在の貸借対照表は、2021年年報に含まれる2021年12月31日現在の監査財務諸表からのものである。
集団交渉協定
当社とUMWAの集団交渉協定(“CBA”)契約は2021年4月1日に満期となります。会社はUMWAと誠実な交渉を続けているが，会社は新たな契約を達成しておらず，UMWAはストライキを行っている。ストライキのため、会社は最初に4号鉱を遊休し、7号鉱の作業規模を削減した。2022年第1四半期、会社は4号鉱の作業を再開した。四号鉱と七号鉱の作業が減少したため、会社は遊休した鉱山費用#ドルを生み出した5.4百万ドルとドル10.12022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は百万ドルと9.3百万ドルとドル20.22021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。これらの費用は、簡明な経営報告書で個別に報告され、電力、保険、保守人工などの発生した費用を代表する。同社では約#ドルの業務中断費用も発生している7.1百万ドルとドル20.12022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は百万ドルと6.9百万ドルとドル13.92021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ100万ドルであり、これは、安全·安保、労使交渉、その他の費用を増加させるために、現在行われているUMWAストの非日常的な費用に直接起因することができる。これらの費用はまた業務簡明報告書に個別に記載されている
黒勇士メタン(BWM)と黒勇士伝送(BWT)
2022年3月1日に会社は残りの50BWMおよびBWTの%資本は$0.3百万ドルです。買収対価は買収当日の推定公正価値に応じて買収された資産と負担した負債に割り当てられている。買収事項は簡明財務諸表に大きな影響を与えるとはみなされていない。
注2重要会計政策の概要
会社の主要会計政策は、2021年年次報告書に含まれる監査財務諸表付記2に開示された政策と一致するが、“新会計声明”に記載されている新会計声明に関する変化は除外される
現金と現金等価物
現金および現金等価物は、購入時の原始満期日が3ヶ月以下の短期預金と高流動性投資を含み、公正価値に近いコストで申告される。
8

勇士は石炭会社に会った。
簡明財務諸表付記
2022年9月30日までの9ヶ月(監査なし)
短期投資
満期期間は3ヶ月以上ですが12ヶ月未満のツールは短期投資に含まれています。同社の購入期限が6ヶ月から12ヶ月までのアメリカ国庫券は、満期まで保有し、公正価値に近い償却コストで帳簿に分類されている。同社はまた、異なる期間の固定収益証券や預金証書を購入し、これらの証券と預金証書は、販売可能で公正な価値で入金されるように分類されている。満期日に分類される証券とは、経営陣が意図的かつ能力的に満期日まで保有している証券を指す。
2022年9月30日と2021年12月31日までの短期投資は8.5百万ドルの現金と固定収益証券です。この等短期投資はWalterエネルギー株式会社(“Walterエネルギー”)及びその付属会社の元従業員又はその代表が提出した自己保険黒肺関連クレームの担保とされており、この等のクレームは当社が負担し、2016年3月31日までの期間に及ぶ
収入確認
    収入は、会社の顧客との契約条項の下での履行義務が履行されたときに確認され、すべての契約について、貨物の統制権が顧客の手元に移転したことを承諾した場合に発生する。鉄道を介して国内顧客に石炭を輸送する場合，制御権は列車車両積載時に移管される。遠洋汽船を通じて国際顧客に石炭を輸送する場合、船がアラバマ州モビル港で船積みされた場合、制御権は移管される。天然ガス販売については，天然ガスがパイプラインに移行すると，制御権が移行する。収入は当社採鉱部門の石炭販売と天然ガス販売に分類され，天然ガス販売は他のすべての収入に計上されており，詳細は付記13参照。
2017年2月以降、当社はXCoalが低揮発性HCを輸出する戦略パートナーとしてXCoal Energy&Resources(“XCoal”)と合意した。この手配によると，XCoalは当社の歴史上スポット市場で販売すべき石炭を所有して販売しており，金額は(I)である10本手配適用期間中の会社の総生産量の%または(Ii)250,000公トンです。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、XCoalは約ドルを占めている69.8百万ドルか20.6総売上高の%を占めています281.3百万ドルか20.7それぞれ総売上の%を占めています。XCoalは2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で約ドルを占めています122.3百万ドルか61.1総売上高の%を占めています370.4百万ドルか58.5それぞれ総売上の%を占めています。
売掛金と信用損失準備
売掛金とは、顧客との契約で確認された収入から得られる顧客債務のことである。信用の発行は個人顧客の財務状況の評価に基づいている。同社はその大多数の顧客とこれらの顧客に石炭を出荷する地理的地域に貿易信用保険を提供している。場合によっては、会社は顧客に、積み込み時または積み込み前に信用状、現金担保、または事前支払いを提供して、損失リスクを軽減することを要求する。これらの努力は同社に歴史的信用損失がないことを確認させてきた。その会社はまたその貿易信用保険証に対するクレームを必要としなかった。
売掛金の信用損失を見積もるために、当社は帳簿年齢方法を採用し、売掛金の未返済時間(例えば、現在、1-31日、31-60日など)から潜在減値を計算する。当社は当社の歴史的信用損失率、顧客のリスク特徴、および現在該当する石炭と鉄鋼市場環境から予想される信用損失率を計算します。2022年9月30日と2021年12月31日まで、推定された信用損失の準備は重要ではなく、会社の財務諸表に実質的な影響はない。
新会計公告
2021年11月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、寄付金または寄付会計モデルと同様に、企業エンティティに政府との取引を毎年開示することを要求するASU 2021-10を発表した。要求される年間開示は、取引の性質、関連する会計政策、影響を受ける財務諸表項目、および当期財務諸表に反映される金額、ならびに任意の重要な条項および条件を含む。ASUは2021年12月15日以降の会計年度に有効である。このASUを採用することは，会社の経営結果，財務状況，キャッシュフローや財務諸表の列報に実質的な影響を与えないと予想される。
9

勇士は石炭会社に会った。
簡明財務諸表付記
2022年9月30日までの9ヶ月(監査なし)
注3在庫、純額
2022年9月30日と2021年12月31日までの在庫純額を以下のようにまとめた(単位：千)：
 2022年9月30日2021年12月31日
石炭、石炭$101,144 $24,185 
原材料、部品、供給品その他の純額42,645 35,434 
総在庫、純額$143,789 $59,619 
注4所得税
同社は2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、その年間有効税率を推定し、中間報告期末の年明けから現在までの税引き前収入に適用した。異常またはしばしば発生する項目の税務影響は、税法または税率の変化および繰延税項の現金化判断の変化への影響を含み、その発生の過渡期内に報告する。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、会社の所得税支出は$20.3百万ドルとドル122.1それぞれ100万ドルです
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、当社は離散期間法を用いて税項を計算したが、原因は当社が年間有効税率方法が信頼できる推定を代表するとは思わなかったからである。当時、新冠肺炎の流行、中国の豪州石炭に対する禁止、中国とオーストラリア石炭協会の契約交渉及びその他の潜在的な破壊要素及び当社の年間指針への影響が原因である。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、会社の所得税支出は$5.4百万ドルとドル22.4それぞれ100万ドルです所得税支出は$5.42021年9月30日までの3ヶ月間の百万ドルは、主に税引き前営業収入と国内収入法典第45 I条限界井戸控除(“第45 I条控除”)の結合によるものである。第45 I条控除は、生産に基づく税収控除であり、合格した天然ガス生産に相殺を提供する。これは1ドルです22.42021年9月30日までの9カ月間の所得税支出が100万ドルであったのは，主に非現金ドルが設立されたためである47.8百万国家繰延所得税資産推定免税額は、純現金所得税優遇部分によって相殺される#ドル22.9百万ドル、国の繰延所得税資産と負債と#ドルの再計量のため2.5純所得税支出は当期税引き前営業収入、第45 I条相殺、損失などにより調整される
2022年8月16日、総裁·バイデンは“2022年インフレ降下法案”(略称“アイルランド共和軍”)に署名し、法律にした。アイルランド共和軍は、2022年12月31日以降の納税年度から始まった会社株買い戻しに15%の企業最低所得税と1%の消費税を徴収するなど、国税法を何度も改正した。これらの税法の変化には即効性のない効果はなく，将来の運営結果に実質的な悪影響を与えることも予想されるが，より多くの情報を得てその影響を評価していく予定である。
注5債務
同社の債務には以下の(千計)が含まれる
2022年9月30日2021年12月31日加重平均金利最終成熟度
高級担保手形$312,242 $350,000 7.875%2028年12月
ABL借金— — 
それぞれ違う(1)
2026年12月
債務割引(8,326)(10,194)
債務総額303,916 339,806 
差し引く：現在の債務— — 
長期債務総額$303,916 $339,806 
(1)ABL融資メカニズムでの借入利息は担保付き隔夜融資金利(SOFR)に等しく、金利範囲は1.5%から2.0信用調整利差を加えて、現在の範囲は0.11448%から0.42826%または予備基本金利プラス適用保証金であって、この保証金は、反マネーロンダローン機構下での引受金の平均可獲得性に基づいて決定され、範囲は0.5%から1.0%.

10

勇士は石炭会社に会った。
簡明財務諸表付記
2022年9月30日までの9ヶ月(監査なし)
高級担保手形
2021年12月6日に会社はドルを発行しました350.0元金の総額は百万元である7.8752028年満期の優先保証手形(“手形”)の初期価格は99.343彼らの額面の%です。債券は、改正された1933年証券法(以下、“証券法”という。)下の第144 A条規則に基づいて適格な機関の買い手に発行され、証券法下のS規則に基づいて米国国外で取引を行う一部の非米国人に発行される。会社は債券発行で得られた純額を手元の現金とともに当社の未償還のすべての償還に利用している8.00%2024年満期の優先保証手形(“既存手形”)には、償還に関連する償還割増の支払いが含まれます。その債券は二零二八年十二月一日に満期になるだろう。
当社は2022年9月30日までの3ヶ月以内に、公開市場で約$を買い戻し及び弁済します37.8当社の債券元本金額は百万元です。手形の清算について、私たちは事前返済債務の損失#ドルを確認した0.5百万ドル、利息支出を計上し、簡明経営報告書で純額を計算する。
ABL施設
2021年12月6日、当社はそのいくつかの付属会社と、当社およびそのいくつかの付属会社が借り手、保証者、融資者として時々行政代理人であるシティバンク(“代理”)として2つ目の改正および再予約された資産ベースの循環信用協定(“第2の改正および再予約された信用協定”)を締結し、当時の既存の改訂および再予約された資産ベースの循環信用協定(改訂された“ABLローン”)を改訂および再記述する。2回目の改正と再署名された信用協定は、他の事項を除いて、(I)ABLローンの満期日を2026年12月6日に延長する；(Ii)借入金金利の計算をロンドン銀行間の同業借り換え金利をベースにSOFRベースに変更し、それに応じてこのような借金に適用される利差を変更した；(Iii)借入金基数計算に関するいくつかの定義を改訂した；(Iv)信用状発行に利用可能な承諾額を#ドルに増加させる65.0(V)チェーノに記載されたいくつかのバスケットを修正し、管限手形の契約(“債券”)に記載されたバスケットを適合させる。2回目の改正と再署名された信用協定はまた、同社が最大$を借入することを可能にした132.02023年10月13日には100万ドルに減少しました116.02026年11月までは、借入基数やその他の条件での可用性に依存する。
2022年9月30日までに違います。ABLローンでの未返済ローンは#ドルです8.7ABL貸金の下で発行された百万件の信用状が発行されています。2022年9月30日現在、同社は123.3ABLメカニズムでの利用可能資金は百万ドル(計算純額は#ドル8.7当時の未払い信用状の金額は百万ドルだった)。
注6その他長期負債
その他の長期負債の概要は以下のとおりである(千計)
 2022年9月30日2021年12月31日
黒肺義務$34,345 $34,482 
他にも1,824 1,842 
その他長期負債総額$36,169 $36,324 

注7賃貸借証書
当社は主にいくつかの採鉱設備について12ヶ月以下の賃貸契約を締結し、その中のいくつかはレンタル期間を延長する選択権を含む。リース期間が12ヶ月以下の賃貸契約は貸借対照表に計上されない。当社はレンタル期間中にこれらの契約のレンタル料金を直線原則で確認します。また、同社には異なる契約期間内に満期になる採鉱設備の融資リースもある。これらの賃貸契約の残りのレンタル条項は1つは至れり尽くせり5年更新オプションは含まれていません。融資リースの償却費用は減価償却と損耗費用に計上される。
11

勇士は石炭会社に会った。
簡明財務諸表付記
2022年9月30日までの9ヶ月(監査なし)
リースに関する補足貸借対照表情報は以下の通り(千計)：
2022年9月30日2021年12月31日
融資リース使用権資産純額(1)
$71,508$75,692 
融資リース負債
現在のところ23,08323,622 
非電流15,03328,434 
融資リース負債総額$38,116$52,056 
加重平均残余賃貸期間-融資リース(月)28.9 35.1 
加重平均割引率-融資リース(2)
5.90 %6.11 %
(1) 融資リース使用権資産は累計償却純額#ドルに記入します25.9百万ドルとドル17.7不動産、工場と設備、2022年9月30日現在の簡明貸借対照表と2021年12月31日現在の簡明貸借対照表をそれぞれ計上する。
(2) レンタルに既製の潜在的割引率がない場合、当社はレンタル支払いの現在値を決定する際に、開始日に得られる情報に基づいて逓増借款金利を使用する。
レンタル料金の構成は以下の通り(千で計算)
次の3か月まで
九月三十日		以下の期日までの9か月
九月三十日
2022202120222021
リースコストを経営する(1):
$11,187 $782 $29,759 $3,572 
融資リースコスト：
リース資産の償却5,426 3,389 12,737 10,222 
賃貸負債利息764 1,019 2,557 2,935 
純賃貸コスト$17,377 $5,190 $45,053 $16,729 
(1) 12ヶ月以下の賃貸契約を含めています。
2022年9月30日現在、会社融資リースの賃貸負債満期日は以下の通り(千計)
融資リース(1)
2022$6,315 
202328,507 
20243,923 
20251,918 
2026207 
その後…— 
合計する40,870 
差し引く：利息を表す額(2,754)
賃貸負債現在価値$38,116 
(1) 融資リース支払いには#ドルが含まれています4.9署名したがまだ始まっていない賃貸契約によると、将来支払うべき金は100万ドル。
12

勇士は石炭会社に会った。
簡明財務諸表付記
2022年9月30日までの9ヶ月(監査なし)
会社のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(千計)
以下の期日までの9か月
九月三十日
20222021
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
融資リースの運営キャッシュフロー$2,557 $2,935 
融資リースによるキャッシュフロー$22,400 $22,284 
レンタル義務と引き換えの非現金使用権資産：
融資リース$2,011 $42,842 
2022年9月30日現在、融資リース(主に採鉱設備)に対する会社の追加引受はまだ開始されておらず、金額は#ドルである4.9百万ドルです。これらの融資リースは2022年度と2023年度に開始され、レンタル条項は1つは至れり尽くせり2年．.
注81株当たり純収益
1株当たり基本と希釈後の純収入は以下のように計算される(1株当たりのデータを除いて、千で計算)
 次の3か月まで
九月三十日		以下の期日までの9か月
九月三十日
2022202120222021
分子：
純収入$98,403 $38,427 $541,644 $12,391 
分母：
1株当たり純収益を計算するための加重平均株−基本51,654 51,416 51,612 51,315 
希釈性制限株奨励90 169 87 109 
1株当たり純利益を算出するための加重平均株式−希釈後51,744 51,585 51,699 51,424 
1株当たりの純収益-基本$1.91 $0.75 $10.49 $0.24 
1株当たり純収益-希釈した後$1.90 $0.74 $10.48 $0.24 
注9引受金とその他の事項
環境問題
同社は，その工場，鉱山，その他の施設の建設と運営，それ自身や他の物件が存在する可能性のある環境状況を救済する上で，環境保全に関する様々な法律や法規に制約されている。
その会社はそれが連邦、州、そして現地の環境法律と法規に適合していると考えている。コストが可能かつ合理的に見積もることができる場合，当社は過去の運営に関する既存条件による環境費用を計上すべきである。2022年9月30日と2021年12月31日現在，鉱山復墾の資産廃棄義務以外に環境事項の課税項目はない。
その他の訴訟
当社はその正常な業務過程で提起された訴訟に時々参加しています。当社は、損失が発生する可能性があり、金額が合理的に見積もることができる場合には、その等の事項に関するコストを記録する。これらの事項の結果が当社の将来の経営業績に与える影響は確実に予測できないが，いずれの影響も将来の経営結果やそれなどの事項を解決する金額や時間に依存するからである。2022年9月30日まで
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勇士は石炭会社に会った。
簡明財務諸表付記
2022年9月30日までの9ヶ月(監査なし)
そして2021年12月31日には、雑訴訟の応計項目がない。2021年9月30日までの3ヶ月以内に、会社は受け取りました1.4簡明経営報告書に他の収入として反映された訴訟和解後、収入は100万ドル。
2015年7月15日、Walterエネルギーとそのいくつかの完全子会社であるジム·Walter資源会社を含め、米国破産法第11章第11章(“第11章事件”)に基づいてアラバマ州北区南区に自発的救済要望書を提出した。二零一五年十二月七日、Walterエネルギーカナダ持株有限会社、Walterカナダ石炭組合会社及びそのカナダ連合会社(総称して“Walterカナダ”)は、ブリティッシュコロンビア州最高裁判所の初歩的な命令に基づいて、会社債権者手配法(“会社債権者手配法”)によって申請し、保護を受けた。当社は破産法第11章でWalterエネルギーのいくつかのコア運営資産を買収したため、当社は2022年第1四半期に$を受信しました0.72022年9月30日までの9ヶ月間の簡明業務報告書に他の収入として反映された破産法第11章案件の収入は100万ドルであった。その会社は受け取りました違います。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の破産法第11章案件の支払い。
その他の引受金とその他の事項
同社は鉄道やはしけ輸送サプライヤーやアラバマ州港湾局と様々な輸送とスループット協定を締結している。これらの協定には，鉱場からアラバマ州モビル港への石炭輸送の年間最低トン数保証，列車車両やはしけの陸揚げ，船の積載が含まれている。会社がその最低スループット義務を履行していない場合、これは年間最低金額に基づいており、実際のスループットと最低スループット要件との差を補うために、契約によって規定された1トン当たりの金額を輸送プロバイダまたはアラバマ州港湾局に支払わなければならない。2022年9月30日及び2021年12月31日、当社違います。記録された最低スループット要求の負債
印税義務
同社が採掘した大量の石炭は第三者土地所有者からレンタルされた鉱物埋蔵量から来ている。これらのリースは、1トン当たりの固定金額または販売価格のパーセントで土地所有者に支払う特許権使用料と引き換えに、採鉱権を同社に譲渡する。石炭賃貸には異なる継続条項と条件があるが、それらは通常埋蔵量の経済寿命まで続いている。石炭特許使用料支出は#ドルです42.4百万ドルとドル116.32022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと13.2百万ドルとドル41.62021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。我々の石炭の平均純販売価格が上昇したため，今年度の石炭特許権使用料支出は前年同期比増加した。
注10株主権益
普通株
その会社は最も多く発行する権利がある140,000,000普通株、$0.01一株当たりの額面。普通株式保有者は会社の取締役会(以下“取締役会”と略称する)の許可を受け、配当金を獲得する権利がある。
株買い戻し計画
2019年3月26日、取締役会は当社の第2の株式買い戻し計画(“株式買い戻し計画”)を承認し、ライセンス買い戻し総額は約$に達した70.0百万ドルの会社は普通株式を発行しました。同社はこれまでの株買い戻し計画を完全に使い切っており、金額は$40.0普通株の100万株を発行している。株式買い戻し計画は、会社に特定の数の株や有期日の買い戻しを要求しない。取締役会は、予告なく株式買い戻し計画を随時一時停止または終了することができる。
株式買い戻し計画によると、当社は市場及び業界状況、株価、当社が時々決めた監督管理要求及びその他の考慮要因に基づいて、時々当社が適切と思う金額、価格及び時間に応じてその普通株株式を買い戻すことができる。会社の買い戻しは、取引法第10 b-18条を含む適用された証券法律及び法規に基づいて行うことができ、公開市場を用いて購入又は私的に協議した取引を行うことができ、買い戻しは規則に基づいて実行することができる
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勇士は石炭会社に会った。
簡明財務諸表付記
2022年9月30日までの9ヶ月(監査なし)
10 B 5-1取引法に基づく。買い戻しはABL施設とIndentureによって制限される。当社は手元現金および/またはその他の流動資金源から株式買い戻し計画に資金を提供する予定です。
2022年9月30日と2021年12月31日までに、会社は購入しました500,000株価は約$10.6百万ドル残りは約$です59.4株式買い戻し計画に基づいて許可された百万株の買い戻し。
配当をする
本10-Q表が提出された日まで、会社は普通株式の以下の配当を発表した
1株当たりの配当金支払済み配当金配当タイプ申告日日付を記録する期日に応じる
(単位：百万)
$0.06 $3.1 季刊2022年2月18日March 3, 2022March 10, 2022
$0.06 $3.1 季刊April 26, 2022May 6, 2022May 13, 2022
$0.50 $25.8 

特価May 3, 2022May 13, 2022May 20, 2022
$0.06 $3.1 季刊2022年8月1日2022年8月11日2022年8月18日
$0.80 $41.3 特価2022年8月1日2022年8月22日2022年8月29日
$0.06 $— 季刊2022年10月24日2022年11月4日2022年11月11日
優先株
その会社は最も多く発行する権利がある10,000,000優先株株、$0.01一株当たりの額面。
注11派生ツール
当社は時々天然ガススワップ契約を締結し、当社の予測販売に関する天然ガス価格変動による将来のキャッシュフロー変動のリスクを予測する。2022年9月30日までに会社は違います。2023年初めに満期を迎える予定のすべての天然ガススワップ契約は2022年6月30日までの四半期内に決算される。2021年12月31日までに会社は6,100,000未完成の百万英熱単位天然ガス交換契約
同社の天然ガススワップ契約は経済的に何らかのリスクをヘッジしているが、財務報告ではヘッジファンドに指定されていない。これらの派生ツールの公正価値のすべての変動は、簡明経営報告書に他の収入として入金されている。同社は天然ガス交換契約に関する損失#ドルを確認した27.7百万ドル2022年9月30日までの9ヶ月間違います。2022年9月30日までの3ヶ月間の収益または赤字。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、会社は損失を確認しました$5.8百万ドルとドル8.7億ドルは、それぞれ天然ガス交換契約と関連がある。当社は公正な価値に基づいてすべての派生ツールを記録し、違います。2022年9月30日現在記録されている資産または負債、その資産は4.02021年12月31日現在、対応する簡明貸借対照表では、前払い費用及びその他の費用は100万ドルである。
注12金融商品の公正価値
以下の表は、同社が公正価値に応じて恒常的に計量する財務負債情報を示し、このような公正価値を決定するための公正価値レベル(千計)を指摘している

 2022年9月30日までの公正価値計量使用：
レベル1レベル2レベル3合計する
資産/負債：
天然ガス交換契約$— $— $— $— 
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勇士は石炭会社に会った。
簡明財務諸表付記
2022年9月30日までの9ヶ月(監査なし)
 2021年12月31日までの公正価値計量使用：
レベル1レベル2レベル3合計する
資産：
天然ガス交換契約$— $4,043 $— $4,043 
会社は、2022年9月30日または2021年12月31日まで、公正な価値で恒常的に計量された重大な資産または他の負債を持っていない。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、第1級、第2級及び第3級の間には何の移転もない。当社は活発な場外市場の同類契約の取引業者の見積もりを採用して、第2級負債の公正価値を決定する。2022年9月30日までの9ヶ月間、経常負債の公正価値を評価するための推定技術に変化はなかった。
 以下の方法および仮定は、公正価値オプションが選択されていない公正価値を推定するために使用される
現金と現金等価物、短期投資、売掛金、貿易勘定-これらの資産と負債の短期的な性質により、簡明貸借対照表で報告されている帳簿金額は公正価値に近い。
借金-同社の未済債務は原価で入金されている。2022年9月30日までに違います。ABLローンでの未返済借款は、#ドルです123.3百万が利用可能で、未返済信用状純額$を差し引く8.7百万ドルです。2021年12月31日までに会社は違います。ABLローンでの未返済借款は、#ドルです83.2百万が利用可能で、未返済信用状純額$を差し引く9.4百万ドルです。二零二二年九月三十日及び二零二一年十二月三十一日に、観察可能な市場データ(第二級)から債券の公正価値を推定すると約298.2百万ドルとドル359.6それぞれ100万ドルです
注13市場情報を細分化する
以下の場合、当社は、業務を経営部門として決定する：(I)収入および支出が生じる可能性のある業務活動に従事すること、(Ii)会社の経営決定者(すなわち、当社のCEO)がその経営業績を定期的に審査して、その部門に割り当てられた資源を決定して業績を評価すること、および(Iii)利用可能な離散財務情報を有すること。その会社はそれを確定しました二つ地下採鉱業務はその運営部門である。CODMは、運営部門レベルの財務情報を審査し、資源を割り当て、各運営部門の運営結果及び財務業績を評価する。経営支部が類似した数量経済的特徴を有し、かつ、経営支部が以下の品質特徴の点で類似している場合、経営支部は、(I)製品およびサービスの性質、(Ii)生産プロセスの性質、(Iii)その製品およびサービスの顧客タイプまたはカテゴリ、(Iv)製品の流通またはサービス提供のための方法、および(V)環境を規制する性質(例えば、適用される)にまとめられる。
当社はすでに決定しました二つ運営部門は数量と品質の特徴が似ているので二つ運営部門は1つは報告可能な部分。同社はその天然ガスと特許使用料業務およびBlue Creek鉱開発がASC 280で運営または報告すべき部門とされる基準に適合していないことを決定した。そのため、同社はその結果を“すべての他”カテゴリに入れ、合併金額の入金項目としている。
当社は部門別にそのすべての資産、減価償却と損失費用、販売、一般と行政費用、取引コスト、利息費用と所得税費用または収益を分配しません。
次の表は、セグメント情報と合併金額の入金(千で計算)を含む
 次の3か月まで
九月三十日		以下の期日までの9か月
九月三十日
2022202120222021
収入.収入
採鉱$371,944 $199,745 $1,377,665 $631,493 
他のすべての18,236 2,722 16,323 12,178 
総収入$390,180 $202,467 $1,393,988 $643,671 
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勇士は石炭会社に会った。
簡明財務諸表付記
2022年9月30日までの9ヶ月(監査なし)
 
 次の3か月まで
九月三十日		以下の期日までの9か月
九月三十日
2022202120222021
資本支出
採鉱$28,031 $9,785 $94,921 $32,277 
他のすべての13,289 713 25,101 1,872 
資本支出総額$41,320 $10,498 $120,022 $34,149 
当社は、部門調整後のEBITDAに基づいて、他の収入、他の収入コスト、減価償却および損失、販売、一般および行政管理、業務中断、遊休鉱山、その他の収入、利息支出、純額、所得税支出およびCODMが考慮しないいくつかの取引または調整を経て調整された純収入と定義され、これらの取引または調整は、部門間で資源を分配したり、部門業績を評価したりするためである。各部調整後のEBITDAはGAAPでの販売コストの代替指標と見なすべきではなく，他社が使用している他の類似タイトルの測定基準と比較できない可能性がある以下は段調整後のEBITDAと純収入の入金であり、純収入はGAAPによって計算と公表された最も直接的な比較可能な財務指標(千単位)である 
 次の3か月まで
九月三十日		以下の期日までの9か月
九月三十日
2022202120222021
分部調整後のEBITDA$168,503 $107,772 $847,796 $232,405 
その他の収入18,236 2,722 16,323 12,178 
その他の収入コスト(8,417)(6,654)(26,120)(22,792)
減価償却と損耗(30,805)(28,967)(86,973)(102,021)
販売、一般、行政(10,557)(7,430)(36,985)(26,182)
業務が中断する(7,106)(6,872)(20,084)(13,892)
遊休鉱山(5,418)(9,327)(10,141)(20,203)
その他の収入— 1,400 675 1,291 
利子支出，純額(5,701)(8,784)(20,706)(25,954)
所得税費用(20,332)(5,433)(122,141)(22,439)
純収入$98,403 $38,427 $541,644 $12,391 

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論と分析は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の運営結果と財務状況について述べる。当社の財務状況及び経営業績に関する以下の検討及び分析、及び当社の2021年12月31日までの年度の10-Q表に記載されている財務諸表及び関連付記、及び2021年12月31日までの年度の審査財務諸表(“2021年度報告”)を読まなければならない。本議論および分析に含まれるまたは本10-Q表の他の部分に記載されている情報は、リスクおよび不確定要素に関する前向きな陳述を含む、我々の業務および関連融資の計画および戦略に関する情報を含む。多くの要因の影響により、我々の実際の結果は、以下の議論および分析に含まれる前向き陳述に記述または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。どうぞご覧ください“前向きに述べる。”
概要
私たちは米国に本部を置く世界の鉄鋼業界で環境意識と社会意識を持つサプライヤーです。私たちはヨーロッパ、南米、アジアの金属メーカーが鉄鋼を生産する重要な構成要素である非熱冶金(MET)石炭の採掘に完全に取り組んでいる。私たちは大型、低コストの良質MET石炭生産者と輸出業者で、硬焦炭(“HC”)とも呼ばれ、アラバマ州、4号鉱、7号鉱にある地下炭鉱で効率的な長壁作業を経営している。
2021年12月31日現在，マーシャル·ミラー連合社(“マーシャル·ミラー”)が作成した埋蔵量報告によると，我々の2つの運営炭鉱4号鉱と7号鉱の可採埋蔵量は約9，020万トンであるのに対し，我々が開発していないBlue Creek鉱は6，330万公トンの可採埋蔵量と4490万公トンの石炭資源(埋蔵量を除く)を有し，合計1.082億トンである。私たちの良質な石炭のため、私たちの実現価格は従来、普氏プレミアム低変動率(“LV”)オフショア価格(“FOB”)オーストラリア指数価格(“プース指数”)と一致またはやや割引していた。我々のHCCはBlue Creek炭層の南部アパラチア部分に採掘され，低硫黄，低中灰分，低中揮発分(“MV”)の特徴がある。これらの特性は私たちの石炭を製鋼用のコークス炭として非常に適している。
私たちは基本的に私たちのすべての精炭製品を鉄鋼生産者に売った。精炭はコークスに転化され、鉄鋼生産過程における肝心な投入である。MET石炭は国内で消費され、中国、オーストラリア、アメリカ、カナダ、ロシアなどいくつかの最大の生産国が生産と輸出している。したがって、私たちの石炭に対する需要は世界の鉄鋼産業の状況と高度に関連するだろう。製鋼業界の精炭に対する需要は一連の要素の影響を受け、この業界の業務の周期性、製鋼過程中の技術発展及びアルミニウム、複合材料とプラスチックなどの鉄鋼代替品の獲得性を含む。鉄鋼製品需要の大幅な低下は精炭需要を減少させ、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすだろう。同様に、総合鋼工場プロセスにおいて精炭の代わりに代替成分を使用すれば、精炭に対する需要は大幅に減少し、これも私たちの精炭需要に重大な悪影響を与える可能性がある。
全世界の製鋼業界の精炭に対する需要も疫病、流行病或いはその他の突発公共衛生事件の影響を受け、例えば新型コロナウイルス(新冠肺炎)の爆発である。本10−Q表を提出した時点で，われわれは新冠肺炎による鉱山遊休や一時遊休は行っていない。
また、外国政府の将来の政策変化は世界の石炭市場に不利である可能性があり、それによって私たちの業務、財務状況或いは経営業績に影響を与える可能性がある。例えば、中国政府は時々国内の石炭業界に対して法規を実施し、2020年11月のオーストラリア石炭に対する非公式禁止など、新たな法律や制限を公布し、事前通知がほとんどない場合があり、これは世界の石炭需要、供給、価格に影響を与えている。近年、オーストラリアの石炭に対する禁止は世界のMET石炭市場に大きな影響を与えている。過去数年間、中国政府は鉄鋼、石炭と石炭発電業界の臨時生産能力制限を通じて有害ガスの排出を減少させるための一連のスモッグ防止措置を開始した
2022年2月、ウクライナ戦争は海運石炭輸出価格を記録的水準まで押し上げた。侵入開始後，オーストラリアMET石炭のスポット需要は満足できなかった。アメリカ、カナダ、インドネシアも短時間で行動できなかった。これらの供給不足に加え、制裁の激化、貿易融資問題、海運物流規制を背景に非ロシア石炭を緊急購入し、クイーンズランドPLV HC指数価格を3月中旬に1トンあたり660.00ドル以上に上昇させた。2022年8月10日、EUによるロシアの石炭輸入禁止令が発効し、これまで存在していた取引モデルを乱し、コークス炭市場に大きな影響を与えた。クイーンズランドPLV HCC指数は本四半期開始時に1トン当たり302.00ドルであり、1トン当たり188.00ドルの下限に下落した
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公トンは、2022年8月2日、本四半期終了時は270.50ドルだった。これによって発生した変動は、市場の石炭価格の潜在的な変化と鉄鋼製品のインフレ圧力に対する期待を含み、私たちの石炭価格或いは供給と設備コストに重大な影響を与える可能性がある。
米国のインフレ率は2022年7月に9.1%に急上昇した40年ぶりに高くなり、2022年9月に8.2%の水準を維持した。原因はエネルギーと食品コストの上昇、供給制限と強い消費者需要である。中国経済が新冠肺炎から反発する際、高インフレは経済成長によって推進され、一部の原因は低金利と政府が疫病の影響に対応するために発表された刺激措置である。我々は新冠肺炎が引き続き全世界の供給市場とサプライチェーンに影響を与え、不足、納期の延長とインフレの激化を招き、私たちの運営と収益力に影響を与えると予想している。私たちは多くの異なる戦略を適用して、これらの挑戦が私たちの業務に与える影響を軽減して、より早い地下調達注文、短期契約の利用と私たちのサプライヤー関係の利用を含む。2022年、私たちは鉄鋼価格、運賃、労働力、他の材料、供給が上昇することが予想されるので、インフレは私たちの収益性にもっとマイナスの影響を与えると予想される。これらの増加は、ベルト構造、屋根ボルト、ケーブル、磁鉄鉱、岩塵および他の用品のコスト、および設備修理と再建の労働力および部品に影響を与える。
海運コークス炭市場では、2022年9月30日までの3ヶ月間に顕著な変動性があり、主な原因は世界のマクロ経済環境の疲弊、インフレ及び前述のロシア石炭輸入に対する制裁後の貿易中断である。中国のオーストラリア石炭に対する禁止、行われているウクライナ戦争、ロシアへの追加制裁、およびインフレ上昇と刺激減少に伴い出現したより広範な経済疲弊は、引き続き世界のMET石炭市場に影響を与え、私たちの業務、財務状況、あるいは運営業績に影響を与える可能性がある。
集団交渉協定
米国鉱工連合会(UMWA)との集団交渉協定(CBA)が2021年4月1日に満了し、UMWAはストライキを開始し、今日まで続いている。私たちは新しい労働組合契約を達成するために誠実に交渉を続けた。ストライキ中、私たちは引き続き私たちの業務連続計画を成功的に実行して、私たちの重要な顧客の需要を満たすことができます。ストライキのため、私たちは最初に4号鉱を遊休し、7号鉱の作業規模を削減した。2022年第1四半期、私たちは4号鉱の作業を再開した。四号鉱と七号鉱の作業が減少したため、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちが発生した遊休鉱山費用はそれぞれ540万ドルと1，010万ドルであり、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の遊休鉱山費用はそれぞれ930万ドルと20万ドルであった。これらの費用は、簡明な経営報告書で個別に報告され、電力、保険、保守人工などの発生した費用を代表する。また、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ約710万ドルと2010万ドルの業務中断費用が発生し、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ約690万ドルと1390万ドルの業務中断費用が発生しており、これは、安全·安保、労使交渉、その他の費用の非日常的な費用を増加させるために行われているUMWAストに直接起因するものである。これらの費用はまた業務簡明報告書に個別に記載されている。ストライキに関連するコストにもかかわらず、現在の市場で強い業績を提供するために、私たちの運営資金や支出を管理することができてきた。業務連続計画を立てましたが、ストライキはまだ生産と輸送活動の中断を招く可能性があります, 私たちの計画は2022年に四半期によって異なるかもしれない。
私たちの運営をどのように評価するか
私たちの主な業務は鉄鋼業界のための精炭の採掘と輸出であり、これは報告可能な業務部門で行われている：採鉱。他のすべての業務および業績は、合併金額との入金項目として、地下炭鉱副産物として採掘された天然ガスを販売する事業結果と、当社賃貸物件の特許使用料とを含む“すべての他”のカテゴリーで報告されています。私たちの天然ガスと特許使用料業務はASC 280の基準を満たしていません細分化市場報告運営または報告可能な部門とみなされるだろう。
私たちの経営陣は様々な財務と運営指標を使用して私たちの業績を分析します。これらの指標は当社の経営業績と収益力を評価する重要な要素であり、(I)分部調整後EBITDA(定義は以下を参照)、これは非GAAP財務指標である；(Ii)売上と平均販売純価格、石炭販売収入を推進する；(Iii)現金販売コスト、これは非GAAP財務指標である；及び(Iv)調整後EBITDA、非GAAP財務指標である。次の表に示した各時期の履歴補足データを示す.
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 次の3か月まで
九月三十日		以下の期日までの9か月
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
分部調整後のEBITDA$168,503 $107,772 $847,796 $232,405 
公トンを販売する1,360 961 3,782 4,385 
公トンを生産する1,490 1,024 4,397 4,079 
1トンあたりの平均純販売価格$273.49 $207.85 $364.27 $144.01 
1トンあたりの現金販売コスト$148.56 $94.68 $139.15 $90.37 
調整後EBITDA$171,612 $104,942 $846,680 $216,823 
分部調整後のEBITDA
我々は、各部調整後のEBITDAを、他の収入、他の収入コスト、減価償却および損失、販売、一般および行政、業務中断、遊休採鉱費用、利息支出、純額、所得税支出、その他の収入およびいくつかの取引または調整された純収入と定義し、最高経営者(我々の経営責任者)は、分部間で資源を分配する決定を下したり、支部業績を評価したりする際に、これらの取引や調整を考慮していない。部門調整されたEBITDAは、管理層および財務諸表の外部ユーザ(例えば、投資家、業界アナリスト、貸手、格付け機関)によって、評価のための補充財務措置として使用される 
•私たちの経営業績は石炭業界の他社の経営業績と比較して、融資方式、歴史コストの基礎や資本構造は考慮していません
•私たちの資産は配当金を支払うのに十分な能力を生み出しています
•私たちが債務を発生し返済する能力と非経常支出に資金を提供する能力と
•買収や他の資本支出プロジェクトの実行可能性と様々な投資機会の投資リターン。
販売量と平均純販売価格
私たちは規制基準に適合した安全生産と販売された石炭の数量と私たちが受け取った石炭価格に基づいて私たちの運営を評価します。私たちの販売量と販売価格は私たちの年間石炭販売契約の条項に大きく依存します。これらの契約の価格は通常一日平均指数によって決定されます。私たちが販売している石炭の数も国際MET石炭市場の価格設定環境と私たちが販売しているLVとMVの石炭数の関数です。私たちは1トン当たりの平均純販売価格に基づいて私たちが受け取った石炭価格を評価します。
私たちの1トン当たりの平均純販売価格は私たちの石炭の純販売収入を販売した石炭総量で割ったものです。また、私たちの1トン当たりの平均純販売価格は、遅延費と品質規格調整後の純価格を差し引いたものです。
販売現金コスト
私たちは1トン当たりのコストに基づいて私たちの現金販売コストを評価する。販売現金コストは、報告販売コストをもとに、運賃、特許使用料、人力、燃料その他の類似生産及び販売コスト項目を含み、米国公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて簡明経営報告書で販売コスト以外のコストに分類することができるが、精炭を生産してアラバマ州モビル港で販売されるコストに直接関連する他の項目について調整することができる。私たちの1トン当たりの現金販売コストの計算方法は、販売現金コストを販売された公トンで割ることです。経営陣と私たち財務諸表の外部ユーザ(例えば、投資家、業界アナリスト、融資者、格付け機関)は、評価のための補充財務測定基準として現金販売コストを使用します 
•私たちの経営業績は、石炭業界の他社の経営業績と比較して、融資方式、歴史コスト基礎、資本構造にかかわらず、
•買収や他の資本支出プロジェクトの実行可能性と様々な投資機会の投資リターン。
20

この非GAAP財務指標は、私たちの経営業績により多くの洞察力を提供し、経営陣が私たちの経営業績をどのように分析するかを反映し、経営陣が私たちの核心経営業績を指示できないと考えているいくつかの項目の影響を排除することで、その業績を他の会社と比較して、商業決定を行うことができると信じている。私たちは、現金販売コストは、MET石炭を生産し、アラバマ州モビル港でFOB販売を行うことによって生じるすべてのコストを含むので、私たちが制御可能なコストと運営結果を評価する有用な指標だと信じている。売上現金コストの期間比較は、経営陣が潜在的な影響を及ぼす他の傾向を認識し評価することを支援することを目的としており、これらの傾向は、期と期の販売コスト比較のみでは示されない可能性がある。現金販売コストは、販売コストまたは公認会計原則に基づいて列記された財務業績または流動性の任意の他の測定基準の代替とみなされてはならない。販売現金コストにはいくつかは含まれていませんが、販売コストに影響を与えるすべての項目ではありません。私たちの陳述は他社の陳述とは異なるかもしれません。したがって，以下に示す販売現金コストは，他社の類似名称測定基準と比較できない可能性がある
次の表は、会計基準財務指標の中で最も直接的な比較可能性指標である販売現金コストと販売総コストとの入金を示し、歴史に基づいて各示された期間を示している。
(単位：千)次の3か月まで
九月三十日		以下の期日までの9か月
九月三十日
2022202120222021
販売コスト(減価償却や損耗は除く)$203,441 $91,973 $529,869 $399,088 
資産廃棄債務が増加する(493)(432)(1,480)(1,297)
株補償費用(909)(555)(2,136)(1,536)
販売現金コスト$202,039 $90,986 $526,253 $396,255 
調整後EBITDA
調整後のEBITDAを，利息支出，純額，所得税，減価償却と損失，非現金資産廃棄債務増加，非現金株補償費用，その他の非現金増加，天然ガスヘッジの市価計算損失，業務中断，遊休鉱山，その他の収入を差し引く前の純収益と定義した。調整されたEBITDAは、管理層および私たちの財務諸表の外部ユーザ(例えば、投資家、業界アナリスト、貸手、格付け機関)によって、評価のための補充財務措置として使用される： 
•私たちの経営業績は、石炭業界の他社の経営業績と比較して、融資方式、歴史コスト基礎、資本構造にかかわらず、
•買収や他の資本支出プロジェクトの実行可能性と様々な投資機会の投資リターン。
調整後EBITDAの本報告書は，投資家が我々の財務状況や経営業績を評価するために有用な情報を提供していると信じている。調整後のEBITDAと最も直接比較可能なGAAP測定基準は純収入である。調整後のEBITDAは、純収益または公認会計原則に基づいて列報された財務業績または流動性の任意の他の測定基準の代替指標とみなされてはならない。調整には純収入に影響を与える項目はいくつか含まれていないが，調整後のEBITDAの列報は他社の列報とは異なる可能性がある。
次の表に調整後のEBITDAと純収入の入金を示し、これは最も直接比較可能なGAAP財務指標であり、各時期の歴史に基づいている。
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 次の3か月まで
九月三十日		以下の期日までの9か月
九月三十日
2022202120222021
純収入$98,403 $38,427 $541,644 $12,391 
利子支出，純額5,701 8,784 20,706 25,954 
所得税費用20,332 5,433 122,141 22,439 
減価償却と損耗30,805 28,967 86,973 102,021 
資産廃棄債務が増加する(1)
900 805 2,666 2,416 
株補償費用(2)
2,599 1,524 14,250 8,763 
その他の非現金付加価値(3)
348 360 1,042 1,081 
天然ガスヘッジの時価ベースの損失(4)
— 5,843 27,708 8,661 
業務が中断する(5)
7,106 6,872 20,084 13,892 
遊休鉱業費(6)
5,418 9,327 10,141 20,203 
その他の収入(7)
— (1,400)(675)(998)
調整後EBITDA$171,612 $104,942 $846,680 $216,823 
(1)私たちの資産廃棄義務に関連した非現金付加価値費用を代表する。
(2)株式奨励に関連した非現金株報酬支出を示す。
(3)私たちの黒肺義務に関連した非現金付加価値費用を代表する。
(4)天然ガスヘッジで確認された時価による損失を示す。
(5)進行中のUMWAストに関する業務中断費用を代表する。
(6)4号鉱と7号鉱の作業による遊休鉱場費用を減らすことを指す。
(7)代表訴訟和解に寄せられた収益，新冠肺炎大流行関連費用，Walterカナダ反腐敗訴訟に関する共有サービスクレームと混合債務クレームによる和解収益(以下の議論)である。
経営成果
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月
次の表は、これらの期間のいくつかの監査されていない財務情報をまとめている。
次の3か月まで
九月三十日
(千ドル)2022総収入のパーセントを占める2021総収入のパーセントを占める
収入：
売上高$371,944 95.3 %$199,745 98.7 %
その他の収入18,2364.7 %2,722 1.3 %
総収入390,180 100.0 %202,467 100.0 %
コストと支出：
販売コスト(以下に個別に掲げる項目を除く)203,44152.1 %91,973 45.4 %
その他の収入コスト(以下に個別に掲げる項目を除く)8,4172.2 %6,654 3.3 %
減価償却と損耗30,8057.9 %28,967 14.3 %
販売、一般、行政10,5572.7 %7,430 3.7 %
業務が中断する7,1061.8 %6,872 3.4 %
遊休鉱山5,4181.4 %9,327 4.6 %
総コストと費用265,744 68.1 %151,223 74.7 %
営業収入124,436 31.9 %51,244 25.3 %
利子支出，純額(5,701)(1.5)%(8,784)(4.3)%
その他の収入— — %1,400 0.7 %
所得税前収入支出118,735 30.4 %43,860 21.7 %
所得税費用20,332 5.2 %5,433 2.7 %
純収入$98,403 25.2 %$38,427 19.0 %
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単位単位で計算される売上高と販売構成要素コストは以下のとおりである 
 次の3か月まで
九月三十日
 20222021
精炭(千公トン)
公トンを販売する1,360 961 
公トンを生産する1,490 1,024 
1トンあたりの平均純販売価格$273.49 $207.85 
1トンあたりの現金販売コスト$148.56 $94.68 
2022年9月30日までの3ヶ月間に150万トンの精炭を生産したが，2021年9月30日までの3カ月間に100万トンの精炭を生産した。2022年第3四半期の生産量は、七鉱で長壁と五台の連続採炭機を同時に経営し、四鉱で長壁と三台の連続採炭機を経営しているからである。前年比可能な期間中、七鉱は長壁と四台の連続採炭機を同時に経営し、四鉱は遊休状態にある。
2022年9月30日までの3カ月間の売上高は3兆719億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の売上高は1兆997億ドルだった。売上高が1兆722億ドル増加した要因は，売上高が8930万ドル増加したことであり，これは精炭1トンあたりの平均純販売価格が65.64ドル向上したことと関係があるとともに，精炭販売量が40万トン増加したため，売上高が8，290万ドル増加した。2022年9月30日までの3ヶ月間の販売量は引き続き出荷遅延の影響を受けており、これらの遅延は利用可能な鉄道輸送の不足、港の維持、港の渋滞によるものである。
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの地理顧客グループはヨーロッパで62%、アジアで21%、南米で17%だった。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの地理顧客グループはアジアで49%、ヨーロッパで47%、南米で4%を占めています。前年同期のアジアへの販売割合が高かったのは、私たちが新冠肺炎疫病期間中に新中国顧客との機会を利用したことと、中国がオーストラリアの石炭禁止に与える影響によるものである。私たちの地域顧客グループは通常、時期ごとにお客様の注文や出荷時間によって異なります
2022年9月30日までの3カ月の他の収入は1820万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の他の収入は270万ドルだった。その他の収入には，我々の天然ガス事業からの収入，物件の売却と処分，工場や設備および土地の収益，我々の天然ガス交換契約公正価値の変化，獲得した特許使用料収入が含まれている。その他の収入が1，550万ドル増加したのは、主に天然ガスの平均販売価格が5.75ドルあるいは145%上昇したことによる天然ガス収入の増加であり、前年同期の天然ガス先物価格の上昇に加え、天然ガススワップ契約に関する公正価値調整で確認された580万ドルの損失を含む。
2022年9月30日までの3ヶ月間の販売コスト(以下に単独で掲げる項目を除く)は2.034億ドルで、総収入の52.1%を占めているが、2021年9月30日までの3ヶ月間の販売コストは9200万ドルで、総収入の45.4%を占めている。1.114億ドルの増加は、主に価格に敏感な輸送と特許使用料コストの上昇による7330万ドルの増加、およびインフレの影響、および精炭販売量40万トンの増加による3810万ドルの増加である。インフレは約680万ドル、あるいは1トン当たり4.55ドルであり、ディーゼル、ベルト構造、屋根ボルト、ケーブル、磁鉄鉱、岩塵およびその他の用品のコスト増加、人工修理と再建部品のコスト増加が原因だ
2022年9月30日までの3カ月間の減価償却·損耗費用は3080万ドルで、総収入の7.9%を占めているが、2021年9月30日までの3カ月は2900万ドルで、総収入の14.3%を占めている。減価償却と損失が180万ドル増加したのは、主に減価償却と損失がまず石炭在庫に計上され、トン販売時に緩和され、精炭販売量が40万トン増加し、前年に直ちに確認された780万ドルの減価償却費用を部分的に相殺したためであり、これらの費用は通常石炭在庫に計上されるが、四号鉱が遊休状態にあるためではない。
2022年9月30日までの3ヶ月間の販売、一般、行政費用は1060万ドルで、総収入の2.7%を占めているが、2021年9月30日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費用は740万ドルで、総収入の3.7%を占めている。この期間の販売、一般、行政費が310万ドル増加したのは、従業員関連の費用が増加したためであり、主に株式報酬費用の増加と、専門費用の増加によるものである。
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2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の業務中断費用はそれぞれ710万ドルと690万ドルだった。これらの費用は前期間と相対的に一致しており、非日常的な費用であり、安全と安保を増加させるためのUMWAスト、労使交渉、その他の費用に直接起因することができる
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の遊休鉱山支出はそれぞれ540万ドルと930万ドルだった。これらの費用は、電気代、保険料、修理工など、7号鉱と4号鉱の減少作業に関連する遊休鉱場費用である。期間内の遊休鉱場の支出が390万ドル減少したのは、主に四号鉱場の運転再開及び七号鉱場の生産量の増加、生産量の0.5トンの増加によるものである
2022年9月30日までの3ヶ月間の利息支出純額は570万ドルで、総収入の1.5%を占めているが、2021年9月30日までの3ヶ月間の利息支出は880万ドルで、総収入の4.3%を占めている。この310万ドルの減少は主に私たちの未償還優先保証手形の利息減少と利息収入の増加によるものだ。
2021年9月30日までの3ヶ月間の他の収入は、訴訟和解時に受け取った140万ドルの収益である。
2022年9月30日までの3カ月間、私たちが確認した所得税支出は2，030万ドルで、主に現金税目の連邦純営業赤字繰越(“NOL”)に相殺されています。私たちの年間有効税率を推定し、中間報告期末にこの有効税率を今年までの税引き前収入に適用した。2021年9月30日までの3ヶ月間、税金を計算するために離散期間法を使用した。年間有効税率方法が信頼できる推定を代表しているとは思わないからである。UMWAとの契約交渉には不確実性、新冠肺炎流行、オーストラリア石炭に対する中国の禁止、その他の潜在的な破壊要素およびその当時の指導への影響があるからである。所得税支出540万ドルは主に税引き前営業収入部分が損失されたことと国内税法第45 I条限界井戸控除(“第45 I条控除”)の相殺によるものである。第45 I条控除は、生産に基づく税収控除であり、合格した天然ガス生産に相殺を提供する。天然ガス価格が一定の水準を超えた時、この割引は徐々に廃止されるだろう

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
次の表は、これらの期間のいくつかの監査されていない財務情報をまとめている。
以下の期日までの9か月
九月三十日
(千ドル)2022総収入のパーセントを占める2021総収入のパーセントを占める
収入：
売上高$1,377,665 98.8 %$631,493 98.1 %
その他の収入16,323 1.2 %12,178 1.9 %
総収入1,393,988 100.0 %643,671 100.0 %
コストと支出：
販売コスト(以下に個別に掲げる項目を除く)529,869 38.0 %399,088 62.0 %
その他の収入コスト(以下に個別に掲げる項目を除く)26,120 1.9 %22,792 3.5 %
減価償却と損耗86,973 6.2 %102,021 15.8 %
販売、一般、行政36,985 2.7 %26,182 4.1 %
業務が中断する20,084 1.4 %13,892 2.2 %
遊休鉱山10,141 0.7 %20,203 3.1 %
総コストと費用710,172 50.9 %584,178 90.8 %
営業収入683,816 49.1 %59,493 9.2 %
利子支出，純額(20,706)(1.5)%(25,954)(4.0)%
その他の収入675 — %1,291 0.2 %
所得税前収入支出663,785 47.6 %34,830 5.4 %
所得税費用122,141 8.8 %22,439 3.5 %
純収入$541,644 38.9 %$12,391 1.9 %
単位単位で計算される売上高と販売構成要素コストは以下のとおりである 
 以下の期日までの9か月
九月三十日
 20222021
精炭(千公トン)
公トンを販売する3,782 4,385 
公トンを生産する4,397 4,079 
1トンあたりの平均純販売価格$364.27 $144.01 
1トンあたりの現金販売コスト$139.15 $90.37 
2022年9月30日までの9カ月間に440万トンの精炭を生産したが，2021年9月30日までの9カ月間に410万トンの石炭を生産した
2022年9月30日までの9カ月間の売上高は13億777億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の売上高は6兆315億ドルだった。売上高が746，200，000ドル増加したのは，主に精炭1トンあたりの平均純販売価格が220.26ドル上昇したことにより売上高が833，000，000ドル増加し，一部は精炭販売量が0.6万トン減少して売上高が86，800，000ドル減少したためである。大都会石炭の販売量が低下した要因は，2022年9月30日までの9カ月間，港メンテナンス，軌道車供給不足，港湾渋滞による出荷遅延が続いたことである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの地理顧客グループはヨーロッパで63%、アジアで21%、南米で16%だった。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの地理顧客グループはアジアで56%、ヨーロッパで36%、南米で8%を占めています。前年同期のアジアへの販売割合が高かったのは、私たちが新冠肺炎疫病期間中に新中国顧客との機会を利用したことと、中国がオーストラリアの石炭禁止に与える影響によるものである。私たちの地域顧客グループは通常、時期ごとにお客様の注文や出荷時間によって異なります
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2022年9月30日までの9カ月分の他の収入は1630万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月分の他の収入は1220万ドルだった。その他の収入には，我々の天然ガス事業からの収入，物件の売却と処分，工場や設備および土地の収益，我々の天然ガス交換契約公正価値の変化，獲得した特許使用料収入が含まれている。その他の収入は410万ドル増加し、主に天然ガスの平均販売価格が約4.15ドル上昇し、あるいは133%上昇し、天然ガス収入が増加し、一部は天然ガス先物の増加により天然ガススワップ契約に関する公正価値調整で確認された損失が1，900万ドル増加したことによって相殺された
2022年9月30日までの9ヶ月間の販売コスト(以下に単独で掲げる項目を除く)は5兆299億ドルで、総収入の38.0%を占めているが、2021年9月30日までの9ヶ月間の販売コストは3.991億ドルで、総収入の62.0%を占めている。1.308億ドルの増加は、主に価格に敏感な輸送コストと特許使用料コストの上昇およびインフレの影響による1億846億ドルの増加であるが、精炭販売量が60万トン減少したため、増加した5380万ドルを部分的に相殺した。インフレは約1，630万ドル、あるいは1トン当たり3.71ドルを占め、原因はディーゼル、ベルト構造、屋根ボルト、ケーブル、磁鉄鉱、岩塵、その他の用品のコスト増加、人工と修理と再建部品のコストを加えるからだ
2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却と損失費用は8700万ドルで、総収入の6.2%を占めたが、2021年9月30日までの9ヶ月は1.02億ドルで、総収入の15.8%を占めた。減価償却と損耗が1，500万ドル減少したのは，主に減価償却と損失がまず石炭在庫に計上され販売時に緩和され，前年度すぐに確認された1，290万ドルの減価償却費用に加えて，これらの費用は通常石炭在庫に計上されるが，四号鉱が遊休状態にあるためではなく，精炭販売量が60万トン減少したためである。
2022年9月30日までの9カ月間の販売、一般、行政費は3700万ドルで、総収入の2.7%を占めているが、2021年9月30日までの9カ月は2620万ドルで、総収入の4.1%を占めている。この期間の販売·一般·行政費が1080万ドル増加したのは、従業員関連の費用が増加したためであり、主に株式補償費用の増加および専門費用の増加によるものである
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の業務中断費用はそれぞれ2，010万ドルと1，390万ドルであった。これらの費用は、安全および安保、労使交渉、および他の費用を増加させるために、進行中のUMWAストに直接起因する非日常的な費用である。業務中断費用が620万ドル増加したのは，今期には前年同期に比べて6カ月の関連費用が含まれており，2021年4月1日に開始されたストライキによる3カ月関連費用のみが含まれているためである
2022年と2021年9月30日までの9カ月間の遊休鉱山支出はそれぞれ1，010万ドルと2，020万ドルであった。これらの費用は、電気代、保険料、修理工など、7号鉱と4号鉱の減少作業に関連する遊休鉱場費用である。遊休鉱場の支出が1，010万ドル減少したのは、主に4号鉱場が2022年9月30日までの9ヶ月以内に運営しているが、4号鉱場は前年CBAが2021年4月1日に満了した時に遊休しているためである。
2022年9月30日までの9カ月間の利息支出純額は2070万ドルで、総収入の1.5%を占めているが、2021年9月30日までの9カ月間の利息支出は2600万ドルで、総収入の4.0%を占めている。この520万ドルの減少は主に私たちの未償還優先保証手形の利息減少と利息収入の増加によるものだ。
2022年9月30日までの9カ月間の他の収入は70万ドルで、Walterエネルギー会社(“Walterエネルギー”)から受け取った第11章案件の収益である。2021年9月30日までの9カ月間の他の収入は130万ドルであり，これは訴訟解決に関連した収入であり，一部は新冠肺炎大流行関連費用で相殺されている。
2022年9月30日までの9カ月間で、主に現金税目的の連邦NOLによって相殺された1億221億ドルの所得税支出が確認された。私たちの年間有効税率を推定し、中間報告期末にこの有効税率を今年までの税引き前収入に適用した。2021年9月30日までの9ヶ月間、税金を計算するために離散期間法を使用した。年間有効税率方法が信頼できる推定を代表するとは思わないからである。CBAとミシガン大学の契約交渉をめぐる不確実性、新冠肺炎流行、オーストラリア石炭に対する中国の禁止、その他の潜在的な破壊的要因及びその当時の指導への影響からである。2021年9月30日までの9カ月間の所得税支出は2240万ドルであり、4780万ドルの非現金国家繰延所得税資産推定額が設定されているが、国家繰延所得税資産と負債の再計量による2290万ドルの非現金所得税純収益および第45 I条の控除、枯渇、その他の調整による250万ドルの所得税純収益部分はこの支出を相殺している
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流動性と資本資源
概要
我々の現金源は，顧客への石炭と天然ガスの売却，発行手形(以下のように定義)から得られた収益，および我々のABL施設の使用によるものである。歴史的に、私たちの現金の主な用途は、私たちの大部分の石炭と天然ガス生産業務の運営、私たちの資本支出、私たちの回収義務、私たちの手形の元金と利息、専門費用、その他の非日常的な取引費用に資金を提供することです。また、私たちは手元の現金で普通株を買い戻し、四半期配当金と特別配当金を支払い、どれも現金と現金等価物を減少させた。
将来を展望すると、私たちは現金を使って私たちの手形、ABLローン、その他の債務の債務返済に資金を提供し、経営活動、運営資本、資本支出、戦略投資に資金を提供し、発表すれば、また私たちの四半期および/または特別配当を支払う。また、当時の市況や関連すると考えられていた他の要因の影響を受けて、以下のようにさらに議論し、時々債券を買い戻すことができる。私たちが将来資本需要に資金を提供する能力は、運営から現金を発生させる持続的な能力とABL融資メカニズムの下での借入可用性に依存し、将来の任意の戦略投資、資本支出、または特別配当であれば、一部または全部が債務融資によって、私たちは資本市場に入って追加資本を調達する能力に依存する
我々が将来運営から正のキャッシュフローを生み出す能力は，少なくとも一定程度は持続的で安定したグローバル経済状況と会社CBAに関する交渉の解決に依存するであろう。新冠肺炎疫病の持続的な影響、全世界のマクロ経済環境の疲弊、前述したロシア石炭に対する制裁後のインフレと貿易中断は依然として重大な不確定性が存在し、これらの制裁は逆に私たちが運営から正のキャッシュフローを産生し、資本支出需要に資金を提供し、主要なイニシアティブ(例えばBlue Creekを開発する)の実行と援助に成功する能力に影響する可能性がある
2022年9月30日現在、私たちの総流動資金は7.457億ドルと1.233億ドルの現金と現金等価物を含む8.69億ドルだった。2022年9月30日現在、ABLローンでは未返済融資がなく、ABLローンでは870万ドルの信用状が発行され、返済されていない
2022年9月30日までの3ヶ月間、公開市場で約3780万ドルの債券元金を買い戻し、額面未満の価格で約3780万ドルの債券元金を償還した。これらの公開市場購入債券の額面割引と節約された利息支出は、債券満期時に約1，900万ドルと見積もられている。手形の清算については，債務の早期返済による50万ドルの損失を確認し，この損失を利息支出に計上し，純額を簡明経営報告書に計上した。将来的には、私たちはいつでも、公開市場で購入し、個人的に交渉した取引、または他の態様で、キャンセルまたは追加のチケットを購入することを求めることができる。当該等の買い戻しや交換(あれば)は、吾等が定めた条項及び価格に従って行われ、当時の市場状況、吾等の流動資金要求、契約制限(あればある)及びその他の要因に依存する。
改正された1969年の連邦炭鉱健康·安全法によると、黒肺疾患の医療·障害福祉を担当している。2016年4月1日から2018年5月31日まで、著者らは第三者保険会社を通じて、保証コスト保険書に基づいて、任意の従業員がWalterエネルギーのある資産を買収した後に提出した黒肺に保険をかけた。2018年6月1日から2020年5月31日まで、私たちは控除可能な保険証書があります。私たちは各黒肺クレームに前の50万ドルを支払う責任があります。2020年6月1日から、私たちはすべての黒肺クレームの上位100万ドルを担当する控除できる保険書があります。
また，Walterエネルギーのある資産の買収については，Walterエネルギーとその米国子会社が2016年3月31日までに発生したすべての黒肺負債を負担し，自己保険を行った。独立会社としての経営歴史は限られており，これらの歴史上の黒肺クレームに対して自己保険を実施しているため，米国労働省は資産券や担保債券の形で1，700万ドルを担保として提供することを要求しており，またWalterエネルギー買収で買収した黒肺信託を維持しなければならない。私たちは2020年2月21日に米司法省から手紙を受け取り、その自己保険更新の新たな流れに基づいて、発表された担保金額を3980万ドルに増やすことを求めたが、担保金額の増加を呼びかけた。2021年12月8日、司法省から、司法省が要求した担保への控訴を支援するためのより多くの情報の提供を求める手紙を受け取った。私たちは2022年7月12日に米国司法省から別の手紙を受け取り、彼らの私たちの論点と提出の審査に基づいて、担保を2，800万ドルに増加させて、Walterエネルギー黒肺債務の自己保険を維持することを要求したが、私たちはこれに控訴した。
2022年9月30日と2021年12月31日までに、850万ドルの短期投資を担保とした1700万ドルの担保債券を持っています。ブラック肺信託基金は230万ドルと260万ドルの資産も保有しており，9月30日現在の圧縮貸借対照表の黒肺債務の長期部分に相殺されている
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2022年と2021年12月31日。2022年9月30日現在、ブラック肺負債総額(ブラック肺信託資産を差し引く)は3690万ドルと推定され、そのうち260万ドルは他の流動負債に分類され、残りの3430万ドルは長期負債として簡明貸借対照表の単独プロジェクトに示されている。2021年12月31日現在、ブラック肺負債総額(ブラック肺信託資産を差し引く)は3，710万ドルと推定され、そのうち260万ドルは他の流動負債に分類され、残りの3，450万ドルは長期負債として貸借対照表に記載されている。
私たちの正常な業務過程で、私たちは保証金と信用状を提供し、特定の取引や商業活動に財務保証を提供することを要求された。連邦と州法律は、鉱山閉鎖または開墾費用やその他の雑債務を含むいくつかの長期債務の支払いを保証するために、保証保証金または他の許容可能な保証を得ることを要求している。2022年9月30日まで、私たちのすべての採鉱作業の中で、私たちは採鉱後に再開墾した各方面との未償還保証債券と信用証の総額は4，180万ドルで、1，860万ドルは自己保険黒肺関連クレームの担保として、420万ドルは雑プロジェクトに使用されている。
私たちは、私たちが将来運営するキャッシュフローから、私たちの貸借対照表上の現金に加えて、少なくとも今後12ヶ月以内に私たちの債務超過支払いおよび計画中の運営と資本支出需要に資金を提供するのに十分な資源を提供すると信じている。しかし、現在行われているCBAとUMWAとの契約交渉、新冠肺炎の持続的な影響、世界のマクロ経済環境の疲弊、インフレ、および前述したロシアの石炭輸入に対する制裁後の貿易中断に基づいて、私たちの流動性需要を評価していきます。
私たちの主な契約約束には、長期債務と関連利息の返済、私たちの鉄道および港湾サプライヤーに関連する潜在的な最低スループット支払い、資産廃棄義務支払い、ブラック肺債務支払い、様々な石炭と土地賃貸の支払い、融資リース義務の下の支払い、および私たちの天然ガス交換契約に関連する支払いが含まれています。現在、未来の間に既知の傾向や予想変化がないことは、私たちの契約約束の過去の結果を説明することができない。
当社の信用スケジュールおよび長期債務(付記13)、承諾およびまたは事項(付記16)、資産廃棄負債(付記8)、黒肺負債(付記10)、賃貸支払い負債(付記14)、株式買い戻し計画(付記17)、派生ツール(付記18)の詳細については、2021年年報に含まれる監査済み財務諸表に含まれるそれぞれの付記を参照されたい
もし私たちの運営キャッシュフローが私たちの要求を下回ったら、私たちは追加の債務を発生させたり、追加の株式を発行する必要があるかもしれない。私たちは時々資金調達を受けるために長期的で短期的な資本市場に入る必要があるかもしれない。私たちが将来受け入れ可能な条項と条件で融資を受けることができるかどうかは、(I)私たちの信用格付け、(Ii)全体の資本市場の流動性、(Iii)世界経済の現在の状況、および(Iv)私たちのABL融資、契約(以下の定義)、および任意の他の既存または未来の債務協定の制限を含む多くの要素の影響を受けるだろう。しかも、銀行、他の融資機関、投資家たちは石炭生産者たちに融資を提供することをますます望まなくなっている。私たちの業務の性質のため、私たちは債務資本市場への参入や追加銀行融資の獲得に制限される可能性があり、あるいはこのような融資を評価するコストはより高価になる可能性がある。私たちは私たちが受け入れられる条件や完全に受け入れられる条件で銀行融資や資本市場を獲得できるか、または継続できるという保証はない。
現金フロー表
2022年9月30日と2021年12月31日までの現金残高はそれぞれ7兆457億ドルと3兆958億ドルだった。
次の表は、この期間の業務、投資、資金調達活動が提供する現金純額(千計)：
 以下の期日までの9か月
九月三十日
20222021
経営活動が提供する現金純額$646,910 $176,830 
投資活動のための現金純額(156,679)(47,419)
融資活動のための現金純額(140,404)(72,932)
現金と現金等価物の純増加$349,827 $56,479 
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経営活動
経営活動の現金流量純額は、物件、工場と設備及び鉱物権益の減価償却と損失、繰延所得税支出、株式補償、債務発行コストと債務割引/割増の償却、資産廃棄債務の増加、天然ガスヘッジの市価建て損失と純運営資本の変化など、非現金プロジェクトによって調整された純収益を含む
2022年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供した現金純額は6.469億ドルで、主に繰延所得税支出1.222億ドル、減価償却と損失支出8700万ドル、株式報酬1430万ドル、天然ガスヘッジ時価損益400万ドル、資産廃棄債務270万ドルの増加、債務発行コスト償却と債務割引290万ドル調整後の純収益5.416億ドル、および2021年12月31日以来の運営資本純額は1.307億ドル増加した。我々の運営資本の増加は主に売掛金や在庫の増加により，一部は売掛金や他の流動負債の増加によって相殺されている。売掛金の増加は販売価格や販売タイミングの向上を反映しており，在庫の増加は生産量が販売量よりも大きいことや，港湾メンテナンス，列車車両の供給不足，港湾渋滞による持続的な出荷遅延である。計上すべき費用やその他の流動負債が増加した理由は，4号鉱が2022年第1四半期に再開し，価格に敏感な輸送や特許使用料コストの増加，インフレの影響を加えたためである
2021年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供した現金純額は1.768億ドルで、主に減価償却と損失支出1.02億ドル調整後の純収益1240万ドル、繰延所得税支出2240万ドル、株式ベースの給与支出880万ドル、資産廃棄債務240万ドルの増加、債務発行コストと債務割引/プレミアム償却純額130万ドル、天然ガスヘッジの時価損益870万ドル、および私たちの運営資本純額は2020年12月31日以来1240万ドル減少した。我々の運営資本の減少は，主に売掛金，在庫·前払い費用およびその他の売掛金の減少により，部分的に売掛金や売掛金およびその他の流動負債の減少に相殺される。在庫が減少したのは、この期間の販売量が生産量よりも大きいためだ。売掛金と売掛金の減少の主な原因は現金受取のスケジュールである。
投資活動
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の投資活動のための現金純額はそれぞれ1兆567億ドルと4740万ドルであり、主な原因は不動産、工場と設備、鉱山開発の購入である。今期はリース鉱業権の買収に関連する350万ドルの現金と、BWMおよびBWTの残り50%の権益の買収に関連する250万ドルの現金純額も含まれている。
融資活動
2022年9月30日までの9カ月間の融資活動に用いられた現金純額は1兆404億ドルであり，主に7650万ドルの定期四半期と特別配当金，3780万ドルの優先手形関連債務の解約，2240万ドルの融資リース債務の元金返済によるものである
2021年9月30日までの9カ月間で，融資活動のための現金純額は7290万ドルであり，主な原因は4，000万ドルのABL引き出し，2，230万ドルの融資リース債務元金の返済，780万ドルの配当金の返済である。
株買い戻し計画
2019年3月26日、私たちの取締役会(“取締役会”)は、私たちの2番目の株式買い戻し計画(“株式買い戻し計画”)を承認し、合計7000万ドルの発行済み普通株の買い戻しを許可しました。私たちは以前の4000万ドルの株式買い戻し計画を完全に使い切り、これは私たちが発行した普通株だ。株式買い戻し計画は私たちに特定の数の株や満期日を買い戻すことを要求しない。取締役会は、予告なく株式買い戻し計画を随時一時停止または終了することができる
株式買い戻し計画によると、市場と業界条件、株価、時々決定した監督管理要求とその他の考慮要素に基づいて、適切と思われる金額、価格、時間に応じて普通株を買い戻すことができます。我々の買い戻しは、適用される証券法律及び法規(取引法第10 b-18条を含む)に基づいて公開市場購入又は私的協議を用いた取引を行うことができ、買い戻しは取引法第10 b 5-1条の規定により実行することができる
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買い戻しはABL融資機構とチケットを管理する契約(以下“契約”と呼ぶ)によって制限される。私たちは手元の現金および/または他の流動資金源から株式買い戻し計画に資金を提供するつもりだ。
2022年9月30日現在、500，000株を買い戻し、金額は約1，060万ドル、株式買い戻し計画によって認可された株の買い戻し額は約5，940万ドルである。
資本分配政策
2017年5月17日、取締役会は四半期現金配当金1株0.05ドルを派遣する配資政策を採択した。資本分配政策の規定：定期的な四半期配当金を除いて、私たちが発生した余分な現金が当時の業務の現在の要求を超えた場合、取締役会は特別配当金または株式買い戻し計画を実施することで、余分な現金の全部または一部を株主に返すことを考慮することができる。未来の任意の配当或いは株式買い戻しは取締役会が適宜決定し、業務と市場状況、未来の財務表現及びその他の戦略的投資機会を含む多くの要素を考慮しなければならない
2022年2月、取締役会は定期四半期の現金配当金を20%増加させ、1株当たり0.05ドルから1株当たり0.06ドルに増加することを承認したと発表した。2022年5月3日、資本構成戦略の最新状況を提供しました。我々の戦略は資本構造の最適化に注力し続け，特別な現金配当により株主リターンを向上させるとともに，Blue Creekを柔軟に開発することを可能にしている。私たちは価格の高い市場で株主に現金を返すつもりで、価格の高い市場では大量のキャッシュフローが発生し、市場が弱い場合には株主により少ない現金を返すつもりです。また、短期的または長期的に追加現金を使用することなく株式買い戻しを使用する予定であり、これらの現金は株主に有意義な価値をもたらす。取締役会が資本分配政策を採択して以来、私たちは四半期ごとに四半期の現金配当金を定期的に支払います。
2022年9月30日までの9ヶ月間、資本分配政策に基づいて7650万ドルの定期四半期と特別現金配当金を支払った.
定期四半期配当金
2022年2月18日、取締役会は定期四半期の現金配当金を1株0.06ドル、総額約310万ドルと発表し、2022年3月10日現在の2022年3月3日終値時点で登録されている株主に支払った。
2022年4月26日、取締役会は定期四半期の現金配当金を1株0.06ドル、総額約310万ドルと発表し、2022年5月13日現在の2022年5月6日終値時点で登録されている株主に支払った。
2022年8月1日、取締役会は定期四半期の現金配当金を1株0.06ドル、総額約310万ドルと発表し、2022年8月18日現在の2022年8月11日終値時点で登録されている株主に支払った。
2022年10月24日、取締役会は定期四半期の現金配当金を1株0.06ドル、総額約310万ドルと発表し、2022年11月11日現在の2022年11月4日終値時点で登録されている株主に支払うと発表した。
特別配当金
2022年5月3日、取締役会は1株0.50ドルの特別現金配当金を発表し、総額は約2580万ドルで、2022年5月20日現在2022年5月13日終値で登録されている株主に支払われた
2022年8月1日、取締役会は1株当たり0.80ドルの特別現金配当金を発表し、総額は約4130万ドルで、2022年8月29日までに2022年8月22日までに終値登録された株主に支払うことを発表した。
ABL施設
ABLローンは2026年12月6日に満期になります。2022年9月30日現在、ABLローンでは未返済融資がなく、ABLローンでは870万ドルの信用状が発行され、返済されていない。2022年9月30日現在、我々はABL融資メカニズムの下で1億233億ドルの利用可能資金を持っている。
ABL融資メカニズム下の循環融資(と信用証)の可用性は借金基数に依存し、借金基数はいつでもある条件を満たす開票と未開設口座、ある条件を満たす在庫、ある条件を満たす用品在庫と合格現金の総和に等しく、すべての場合、特定の前払い料率の制限を受ける。借入基礎の可獲得性は一定の準備金の制約を受け、この準備金は代理人がその合理的な信用情権の下で構築することができる。備蓄金にはレンタル料が含まれている可能性がある
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備蓄金、コスト又は市場備蓄金のうちの低い者、港湾費備蓄金及び代理人がその合理的な信用判断において決定した任意の他の備蓄金は、このような備蓄金が合理的に予想される限り、借入基礎に含まれる担保の価値に悪影響を与える条件に関連する
ABL融資メカニズム下の借入金の利息金利は(I)担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)に信用調整利差を加え、現在約11ベーシスポイントから43ベーシスポイントであり、吾等が選択した利息期間、或いは(Ii)代替基本金利に適用保証金を加え、上記(I)及び(Ii)の2種類の場合、この金利はABL融資メカニズム下で承諾した平均可獲得性によって決定され、現在それぞれ150ベーシスポイントから200ベーシスポイント或いは50ベーシスポイントから100ベーシスポイントである。ABLローンメカニズムの下で借金を返済していない利息を支払う以外に、吾らはまだ使用承諾について1つの費用を支払う必要があり、この費用はABLローンメカニズムで承諾した可獲得性に基づいて、25ベーシスポイントから38ベーシスポイントまで様々である。私たちはまた、ABLローンの下で信用状を返済していない場合に抽出可能な金額の費用、料率が200ベーシスポイントを超えないこと、およびある管理費を支払うことを要求された
ABL融資メカニズムは、(I)財務諸表、他の報告、および通知の要件の交付、(Ii)特定の債務の存在または発生の制限、(Iii)特定の保有権の存在または発生の制限、(Iv)特定の制限支払いの制限、(V)特定の投資の制限、(Vi)特定の合併、合併および資産処分の制限、(Vii)連合会社とのいくつかの取引の制限、および(Viii)いくつかの債務の修正の制限を含む、このような資産ベースの信用プロトコルの慣行チノを掲載している。また、ABL施設は、1.00~1.00以上の弾性固定費用カバー比率を含み、ABL施設での可用性が一定数未満である場合には、その比率を試験する。2022年9月30日まで、私たちはこの契約の制約を受けない。慣例猶予期間と通知要求に適合した場合、ABL融資メカニズムには慣例違約事件も含まれる。
2022年9月30日現在，ABL施設下のすべての適用条約を遵守している。
高級担保手形
2021年12月6日に元金総額3.5億ドル，元金7.875，2028年満期の優先保証手形(“手形”)を発行し，初期価格はその額面の99.343%であった。債券は、改正された1933年証券法(以下、“証券法”という。)下の第144 A条規則に基づいて適格な機関の買い手に発行され、証券法下のS規則に基づいて米国国外で取引を行う一部の非米国人に発行される。我々は、債券を発売して得られた純額を手元現金とともに、償還に関連する償還割増金の支払いを含む2024年満期の未償還8.00%優先抵当手形(“既存手形”)を償還する
この債券は二零二一年十二月六日から年利7.875厘で計算される。債券の利息は毎年六月一日と十二月一日に支払い、二零二二年六月一日から発効する。その債券は二零二八年十二月一日に満期になるだろう。
2022年9月30日までの3ヶ月間、公開市場で約3780万ドルの債券元金を買い戻した。手形の清算については，債務の早期返済による50万ドルの損失を確認し，この損失を利息支出に計上し，純額を簡明経営報告書に計上した。
資本支出
私たちの採鉱業務は私たちの業務を維持、拡大、アップグレード、または強化し、環境法規を遵守するために投資する必要がある。鉱山や関連インフラの維持と拡大は資本集約型である。具体的には、探査、許可と開発精炭埋蔵量、採鉱コスト、機械と設備の維持及び適用される法律と法規の遵守には持続的な資本支出が必要である。私たちの資本支出コストもインフレの影響を受け、どの長期のインフレもコスト上昇、利益率と収益の低下を招く可能性がある。私たちの鉱山に必要な大量の資本支出は費用がかかっているが、私たちは私たちの生産を維持するために資本に投資し続けなければならない。さらに、私たちの炭鉱生産量を増加させる決定やBlue Creekで高品質のMET石炭採掘可能量を開発することはまた、私たちの資本需要に影響を与え、あるいは未来の資本支出が過去より高く、および/または私たちの推定よりも高いことをもたらす可能性がある。
私たちの資本支出に資金を提供するために、私たちは運営現金の使用、債務の発生、株式証券の売却を要求されるかもしれない。私たちが銀行融資を獲得したり、資本市場に入ったりして未来の株式或いは債券発行を行う能力は、以下の要素によって制限される可能性がある：私たちがこのような融資或いは発行を行う時の財務状況と私たちの現在或いは未来の債務協定における契約、及び私たちがコントロールできない全体的な経済状況、意外な状況と不確定性は、新冠肺炎疫病による影響を含む。
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2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の資本支出はそれぞれ1.2億ドルと3410万ドルだった。これらの期間の資本支出は主に私たちの不動産、工場と設備を維持するために必要な投資と関係がある。私たちの今年度の資本支出には約50万ドルの資本化利息が含まれている。2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間の繰延鉱山開発コストはそれぞれ3，570万ドルおよび1，350万ドルであり，4号鉱およびBlue Creekの開発に関連している
2022年の資本支出に対する私たちの指導は、規制と天然ガス要求を含む約7，500-8，000万ドルの持続的資本支出、および110.0-12，000万ドルの自由支配可能資本支出、4番北部ポータルサイトの建設、2セットの新しい長壁盾の預金、および青渓プロジェクトの開発を含み、私たちはこのプロジェクトのために2022年の4，500万ドルの予算を制定した。四北入口建設は四鉱北区間の新しい発展であり、1つの新しい入口、浴室、リフト機立坑、オフィスビルと倉庫を含み、私たちの現有の四鉱従業員の移動距離を短縮する。私たちは私たちの運営を最適な生産レベルに維持するために必要な資金を考慮しながら、私たちの採鉱計画と精炭価格に基づいて私たちの支出を継続的に評価し続ける。
ブルークリークを再発売しました
2022年5月3日、戦略的成長プロジェクトである藍渓鉱の開発再開を発表し、株主に相当な将来の見返りをもたらすことが予想される。
私たちはBlue Creekがアメリカにしか残っていない少数の未開発の良質な高Vol A MET石炭埋蔵量の一つを代表しており、それは私たちに有意義な成長を提供する潜在力があると信じている。私たちが予想される価格実現を実現し、低生産コストとBlue Creekから採掘された高Vol A MET石炭の高品質を組み合わせて、アメリカで最も高いMET石炭利益率を生成し、私たちに強力な投資リターンをもたらし、一連のMET石炭価格環境の中で迅速な投資リターンを実現すると信じている
我々の第三者埋蔵量報告によると，米国証券取引委員会鉱物埋蔵量新規，特にS−K規則で採鉱登録財産について近代化された第1300条を開示し，藍渓は6，330万トンの可採埋蔵量と4，490万トンの埋蔵量を含まない石炭資源を持ち，合計1.082億トンである。私たちは隣接する埋蔵量を得ることができ、これは総埋蔵量を1.54億トン以上に増加させるだろう。一度の長壁採掘を仮定すると，Blue Creekの鉱山寿命は約50年と予想される。
我々の第三者埋蔵量報告は，Blue Creekが開発されると，反応後の低硫黄と高コークス強度を特徴とする良質な高Vol A精炭を生産することを示している。伝統的に、高Vol A MET石炭の価格はオーストラリアの良質Low Vol石炭とアメリカLow Vol石炭より低いが、最近では、その価格はこれらの石炭と同じか、またはそれより少し高い。Wriorは，アパラチア中部の生産者がより薄く深い埋蔵量を採掘しているため，高Vol A石炭がますます希少になり，価格を支え続けると予想している。この傾向は、良質な高Vol A Met石炭供給低下に推進される有利な価格変動を利用できる機会を創出してくれた
最初の発表以来、鉄鋼と他の大口商品価格のインフレは、労働力コストを含み、同プロジェクトの総資本支出要求を増加させた。しかし，プロジェクト更新期間中，生産量は約10%増加しており，設計修正やより強力な利用可能な流動性に応じてプロジェクトに資金を提供することができ，長壁生産の開始時間を約15カ月加速させることができた。
もし私たちがBlue Creekの開発に成功すれば、私たちはこれが変革的な投資になると予想する。Blue Creekの新しい単一長壁炭鉱は，操業最初の10年間に平均年間440万トンの良質高Vol A良質石炭を生産する能力を有し，我々の年産を60%向上させることが予想される。逆に、これは一つの港の位置から3種類の良質なハードコークス炭を提供することができ、私たちの製品の組み合わせを私たちの世界の顧客に拡張することができるだろう。これらの要素を考慮して、予想される価格実現を実現したと仮定して、アメリカで最も高いプレミアムMET石炭利益率を実現すると信じています
我々は今後5年間に約650.0から7.0億ドルを投資して青渓を開発する予定であり，2022年にこのプロジェクトを開始する支出は約4，500万ドルと予想される。現在のスケジュールによると、連続採鉱部門からの第1陣の開発トンは2024年第3四半期に開始され、長壁は2026年第2四半期に着工する予定だ。私たちの強力なキャッシュフロー生成と現在の利用可能な流動性、および120.0~1.3億ドルの設備賃貸による資本支出融資の能力は、Blue Creekの融資選択を評価する際に日和見主義を維持することができ、効率的で低コストな資本を維持することを目標としている。
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肝心な会計政策
財務諸表は、公認会計基準に従って作成され、これは、資産及び負債報告金額の推定、判断及び仮定を使用して、財務諸表の日付又は有資産及び負債、並びに列報期間中の収入及び費用報告金額を開示することを要求する。経営陣は、歴史的経験、コンサルティング専門家、および他の特定の状況下で合理的と考えられる方法を利用して、これらの推定および仮説を継続的に評価する。しかし、実際の結果は経営陣の推定とは大きく異なるかもしれない。
私たちの最も重要な会計見積もりは、私たちの財務状況と経営結果の提示に最も重要な見積もりであり、経営陣が最も困難で、最も主観的で、最も複雑な判断を下す必要があり、これは往々にして本質的に不確定な事項の影響を推定する必要があるからである。これらの見積もりは、経営陣の歴史的経験と、このような場合に合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいている。これらの項目や他の項目で使用されている見積り値の変化は，我々の財務諸表に実質的な影響を与える可能性がある
2022年9月30日現在、我々のキー会計推定には大きな変化は生じておらず、これは、2021年年報第2部第7項経営陣の財務状況と運営結果の検討·分析における“キー会計政策”に記載されている。
表外手配
私たちの正常な業務過程で、私たちは保証金と信用状を提供し、特定の取引や商業活動に財務保証を提供することを要求された。連邦と州法律は、鉱山閉鎖または開墾費用やその他の雑債務を含むいくつかの長期債務の支払いを保証するために、保証保証金または他の許容可能な保証を得ることを要求している。2022年9月30日現在、すべてのアメリカ採鉱業務の採鉱後に再開墾した各方面との未償還保証債券と信用証の総額は4180万ドルであり、自己保険の黒肺関連クレームの担保総額は1860万ドルであり、雑プロジェクト用の保証債券と信用証の総額は420万ドルである。
最近採用された会計基準
最近採択された会計声明要約は、本表格10-Q“簡明財務諸表付記”の付記2に掲載されている。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
商品価格リスク
私たちは精炭を販売する時に大口商品の価格リスクに直面している。私たちは固定供給契約に基づいて私たちの大部分の精炭を販売して、主に指数付け定価条項と一年から三年に及ぶ数量条項を持っています。MET石炭市場の販売約束は通常長期的ではないため、市場価格変動の影響を受ける。
私たちは天然ガススワップ契約を時折締結し，天然ガス価格変動に関する将来のキャッシュフロー変化のリスクを予測しており，これらの変動は我々が予測している販売に関係している。私たちの天然ガススワップ契約は経済的に一定のリスクを突き合わせているが、財務報告目的のヘッジには指定されていない。これらの派生ツールの公正価値のすべての変動は、簡明経営報告書に他の収入として入金されている。歴史的に見ると、私たちのすべてのデリバティブツールは投機取引ではなく、対沖目的によるものだ。同社には2022年9月30日現在、未完成の天然ガススワップ契約がない。
私たちは通常の生産過程で直接あるいは間接的に使用される供給品の価格リスク、例えばディーゼル、鉄鋼、爆薬、その他の物品に直面している。私たちはサプライヤーと正常な数量の戦略的調達契約を締結することで、これらのプロジェクトのリスクを管理する。我々は従来，供給価格リスクを管理するためのデリバティブツールを締結していなかった。
信用リスク
私たちを集中的な信用リスクに直面させるかもしれない金融商品には主に貿易売掛金が含まれている。私たちが顧客に私たちの製品を提供するのは顧客の財務状況の評価に基づいている。場合によっては、お客様に、積み込み時または積み込み前に信用状、現金担保、または事前支払いを提供して、損失リスクを軽減することを要求します。売掛金損失のリスクは主に各顧客の財務状況に依存する。監視しています
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信用損失を負担し、予想損失準備金を維持する。2022年9月30日と2021年12月31日まで、推定された信用損失の準備は重要ではなく、会社の財務諸表に実質的な影響はない。
金利リスク
私たちは金利変化による市場リスクに直面している。債券の固定利息率は年利7.875厘で、半年ごとに配当され、それぞれ毎年6月1日と12月1日に配当される
我々のABLローン金利はSOFRに信用調整利差を加えて、現在11ベーシスポイントから43ベーシスポイント、あるいは代替基本金利プラス適用保証金であり、これはABLローンメカニズムの下で承諾した平均可獲得性によって確定され、現在の範囲はそれぞれ150ベーシスポイントから200ベーシスポイントあるいは50ベーシスポイントから100ベーシスポイントまでである。私たちがABL融資メカニズムで発生したどんな債務も私たちを金利リスクに直面させるだろう。今後金利が大幅に上昇すれば、私たちの金利リスクは大きくなるだろう。2022年9月30日現在、我々のABL融資で1.32億ドルの未返済金があると仮定すると、金利が上昇または低下するごとに100ベーシスポイント低下し、ABL融資での年間利息支出は約130万ドル増加または減少する
インフレの影響
私たちは、ベルト構造、地脚ボルト、ケーブル、磁鉄鉱、岩塵、その他の物資、設備の修理·再建の労働力や部品など、通常の生産過程で直接または間接的に使用される物資のインフレリスクに直面している。このようなインフレ圧力は私たちのコスト上昇をもたらし、未来も上昇し続けるかもしれない。私たちは、より早い地下調達注文、短期契約の利用、私たちのサプライヤー関係の利用など、インフレが私たちの業務に与える影響を軽減するために多くの戦略を適用しています。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
取引所法案第13 a-15条(B)条の要求に基づき、我々の経営陣は、我々の最高経営者及び最高経営責任者の監督の下で、2022年9月30日までの開示制御及び手続(取引所法案第13 a-15(E)条の定義による)の有効性を評価した。2022年9月30日までの開示制御および手続の評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務官は、2022年9月30日まで、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報を保証するために有効であると結論した：(1)米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告、(2)最高経営者および最高財務官を含めて、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちの管理層に適宜伝達する
財務報告の内部統制の変化
私たちが最近完成した財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
情報開示制御とプログラムの有効性の制限
開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
現行の法律プログラムの説明については、本表格10-Qにおける“簡明財務諸表付記”の付記9を参照して本第2部第1項に組み込まれている。
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私たちと私たちの子会社は私たちの正常な業務過程で現れた多くの他の訴訟の当事者だ。損失が発生する可能性があり、金額が合理的に推定される場合、これらの事項に関するコストを記録します。これらの事項の結果が我々の将来の業務結果に与える影響は適切に予測できないが，いずれの影響も業務の将来の結果とこれらの事項を解決する数と時間に依存するからである.訴訟結果は正確には予測できませんが、訴訟の最終結果は私たちの財務諸表に大きな悪影響を与えないと信じています。
第1 A項。リスク要因です
以下に述べる以外に、当社が2021年年報第I項第1 A項“リスク要因”に開示したリスク要因に大きな変動はない。私たちの業務、財務状況、経営業績とキャッシュフローは多くの要素の影響を受ける可能性があり、その中のいずれの要素も実際の結果は最近の結果や予想される未来の結果と大きく異なる可能性がある。本10-Q表に記載されている他の情報に加えて、2021年年報の第1部1 A項目のリスク要因で議論されているリスクをよく考慮してください。これらのリスクは、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。しかし、私たちが2021年年報で説明した危険は私たちが直面している唯一の危険ではない。私たちは今知らないか、あるいは現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確定要素が重大になり、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
世界経済への影響により、ロシア-ウクライナ戦争およびロシアへの制裁は、特定の大口商品価格の変動を激化させる可能性のある重大な市場混乱を含む、我々の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは2022年2月から続くロシア-ウクライナ戦争に関連するリスクに直面している。ロシアとウクライナに関連する軍事衝突の規模と持続時間、それによる制裁とその地域の将来の市場や供給中断は予測できないが、重大であり、地域に深刻な悪影響を及ぼす可能性がある。世界的には、EUなど各国政府は天然ガスや石炭などの大口商品を含むロシアからの輸入を禁止している。これらの事件は以前に存在した取引モデルを混乱させ、コークス炭市場に重大な影響を与えた。これによって発生した変動は、市場の石炭価格の潜在的な変化と鉄鋼製品のインフレ圧力に対する期待を含み、私たちの石炭価格或いは供給と設備コストに重大な影響を与える可能性がある。
戦争、貿易と通貨制裁、そして衝突のいかなるエスカレートと未来の事態の発展は、コークス炭価格と私たちの石炭需要に重大な影響を与える可能性がある。これは，我々の業務，財務状況，運営結果，および我々の運営コストに実質的な悪影響を与え，計画中の資本支出計画やBlue Creekの開発を困難にする可能性がある.また、戦争や関連制裁の地政学的·マクロ経済的結果は予測できないが、世界経済に深刻な影響を与える可能性がある。上記のいずれかの事件が発生すれば、それに伴う政治的不安定と社会的動揺は、私たちの石炭に対する全体的な需要を減少させ、私たちの収入の減少やコストの増加を招く可能性があり、これは私たちの運営業績、財務状況、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすだろう。
私たちの業務は、原材料、採鉱設備、調達部品のコスト増加や変動、交付遅延のリスクを受けています

大中型炭鉱の採掘は鉄鋼、銅、ゴム製品、ディーゼルなどの液体燃料を含む大量の商品を消費し、資本設備を使用する必要がある。一部の大口商品、例えば鋼材は、法規要求を遵守する屋根制御計画が必要である。私たちが採鉱作業に使用するアンカーボルトのコストは廃鋼の価格に依存する。私たちが大口商品と資本設備のために支払う価格は世界市場の強い影響を受けている。私たちが業務で使用する大口商品や資本設備のコストは迅速または大幅に増加し、価格を下げる能力が限られている可能性があるので、私たちの採鉱業務コストに影響を与える可能性があり、場合によっては既製品の代替品がない可能性がある。
米国のインフレ率は数年間見たことのないレベルまで上昇しており、これは私たちの製品に対する需要の減少、私たちの運営コストの増加、信用と流動性が制限され、政府支出の減少、金融市場の変動を招く可能性がある。将来的に私たちの正常な業務過程で直接または間接的に使用される供給コストの増加、その他の運営コストの増加、例えば鋼材価格、運賃、労働力、その他の材料と供給の増加は、私たちの収益性にマイナスの影響を与える可能性がある。

私たちはMET採炭と輸送作業に設備、例えば連続採炭機、コンベア、シャトル車、軌道車、機関車、アンカー機、採炭機とシールドなどの設備を使用する。いくつかの装置および材料は、連続採鉱機上の接近検出装置のような規定に適合する必要がある。私たちは家族から
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仕入先が集中しており、このような設備を獲得するには長い納期が必要となることが多い。 たまには、鉱業会社はこのような設備に対する需要が高い可能性があり、いくつかのタイプの設備は供給が需要に追いつかないかもしれない。これらの設備および製造用品および採鉱設備に使用される原材料の受信または不足を遅延させ、場合によっては既製品の代替品がない場合や、設備や他の消耗品の供給契約を取り消すことで、これらの用品や設備を得る能力を制限する可能性がある。また、採鉱材料と設備を供給するサプライヤー基盤は引き続き統合され、いくつかのタイプの設備や用品を供給するサプライヤーの数が限られている。 もし私たちのどのサプライヤーも不利な事件(新冠肺炎疫病を含む)に遭遇した場合、採鉱業で使用されている製品の生産を停止することを決定したり、私たちと業務を展開しないことを決定した場合、私たちは生産目標を達成するために適切な価格で十分な設備と原材料を得ることができなくなり、私たちの収入は実質的な悪影響を受ける可能性がある。

私たちは採鉱過程でかなりの量の鋼を使用した。もし鉄鋼や他の材料の価格が大幅に上昇した場合、あるいはいくつかの輸入供給または他の製品のドルが外貨に対して切り下げられた場合、私たちの運営費用は増加する可能性がある。上記のいずれの事件も、我々の業務、財務状況、経営結果、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月以内に行われた普通株買い戻しを示しています
期間購入株式総数1株平均支払価格公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数
計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(1)
July 1, 2022 - July 31, 2022
株買い戻し計画(1)
— $— — $59,000,000 
従業員取引記録(2)
— $— — 
August 1, 2022 - August 31, 2022
株買い戻し計画(1)
— $— — 
従業員取引記録(2)
— $— — 
2022年9月1日-2022年9月30日
株買い戻し計画(1)
— $— — 
従業員取引記録(2)
15 $32.00 — 
合計する15 — 
__________
(1)2019年3月26日、取締役会は株式買い戻し計画を承認し、合計7000万ドルの発行済み普通株の買い戻しを許可した。株式買い戻し計画は私たちに特定の数の株や満期日を買い戻すことを要求しない。
(2)これらの株式を買収することは、2016年株式インセンティブ計画および2017年持分インセンティブ計画によって付与された特定の制限株式奨励の制限失効に関連する特定の従業員の源泉徴収義務を履行するためである。買収後、これらの株は解約された。
第3項高級証券の違約
ない。
第4項鉱山安全情報開示
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“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”第1503(A)節及びS−K条例第104項(17 CFR 229.104)の要求に基づき、鉱山安全違反及びその他の規制事項に関する情報は、本10−Q表の添付ファイル95として提出される。
第5項その他資料
ない。
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項目6.展示品
展示品
番号をつける		説明する
3.1
Warrior Met Coal，Inc.の登録証明書(参照登録者が2017年4月19日に委員会に提出したS-8フォーム登録声明(文書番号333-217389)の添付ファイル3.1を統合したもの).
3.2
Warrior Met Coal，Inc.社登録証明書修正証明書(登録者を参照して2020年3月20日に委員会に提出された8−Kフォーム現在報告(ファイル番号001−38061)の添付ファイル3.1が組み込まれている)。
3.3
Warrior Met Coal，Inc.社登録証明書の第2の改訂証明書(参照登録者が2022年4月26日に委員会に提出した8−Kテーブルの現在の報告書の添付ファイル3.1(ファイル番号001−38061)によって組み込まれる)。
3.4
Warrior Met Coal，Inc.の規約(登録者が2017年4月19日に委員会に提出した現在の表S−8報告(文書番号333−217389)の添付ファイル3.2を参照して編入)。
3.5
Warrior Met Coal，Inc.定款修正案(登録者が2022年8月3日に委員会に提出した8−Kテーブル現在報告の添付ファイル3.1(文書番号001−38061)を参照)。
3.6
Warrior Met Coal，Inc.は、2020年2月14日にデラウェア州州務卿に提出されたAシリーズ一次参加優先株指定証明書(登録者を参照して2020年2月14日に委員会に提出された8−Kフォーム現在の報告(ファイル番号001−38061)の添付ファイル3.1に組み込まれる)。
31.1*
改正された1934年証券取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて最高経営責任者証明書が発行される。
31.2*
改正された1934年証券取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて首席財務官証明書が発行される。
32.1**
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。
95*
ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法第1503(A)条およびS−K法規第104項(17 CFR 299.104)に基づいて鉱山安全情報を開示する。
101.INS*XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.SCH*イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL*インラインXBRL分類拡張計算LinkBase文書
101.DEF*インラインXBRL分類拡張LinkBase文書の定義
101.LAB*インラインXBRL分類拡張ラベルLinkBase文書
101.PRE*インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkBaseドキュメント
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
 
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。




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サイン
1934年の証券法の要求によると、登録者は正式に許可された以下の署名者が代表して本報告に署名することを正式に手配した。
勇士は石炭会社に会った。
日付：2022年11月2日差出人： /s/Dale W.Boyles
 デル·W·ボイルズ
首席財務官(代表登録者であり、首席財務·会計幹事を務める)
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