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2015奨励計画は192015年6月に承認されたIVT:A 2015奨励計画メンバー2022-09-300001307748米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300001307748SRT:役員メンバー米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300001307748米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバーSRT:最小メンバ数2022-01-012022-09-300001307748米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバーSRT:最大メンバ数2022-01-012022-09-300001307748IVT:A 2015奨励計画メンバー2022-01-012022-09-300001307748米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-12-310001307748IVT:性能に基づく制限株式単位RSUメンバ2021-12-310001307748IVT:性能に基づく制限株式単位RSUメンバ2022-01-012022-09-300001307748米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-09-300001307748IVT:性能に基づく制限株式単位RSUメンバ2022-09-300001307748アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-10-062022-10-060001307748SRT:小売サイトメンバアメリカ公認会計基準:副次的事件メンバーIVT:東フェルド村のメンバー2022-10-282022-10-280001307748SRT:小売サイトメンバアメリカ公認会計基準:副次的事件メンバーIVT:東フェルド村のメンバー2022-10-28 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼書類番号:001-40896
INVENTRUST不動産会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
メリーランド州 | | 34-2019608 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | |
ハイランド公園路3025号 | 350軒の部屋 | ドナスグロフは | イリノイ州 | | 60515 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(855) | 377-0510 |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| | | | |
普通株、額面0.001ドル | | IVT | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内に届出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒ 違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☐ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| | | | |
非加速ファイルサーバ | ☒ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | | |
| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年11月1日までに67,427,571登録者は普通株式の株式を発行した
INVENTRUST不動産会社
Form 10-Q四半期レポート
2022年9月30日までの四半期
カタログ表
| | | | | | | | |
| 第1部-財務情報 | ページ |
第1項。 | 財務諸表 | |
| 2022年9月30日(未監査)及び2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 1 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書と全面収益表(未監査) | 2 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益表(未監査) | 3 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合現金フロー表(監査なし) | 5 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 7 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 18 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 32 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 33 |
| 第II部--その他の資料 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 33 |
第1 A項。 | リスク要因 | 33 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 33 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 33 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 33 |
五番目です。 | その他の情報 | 33 |
第六項です。 | 陳列品 | 34 |
| | |
| サイン | 35 |
INVENTRUST不動産会社
簡明総合貸借対照表
(単位は千で、シェアは含まれていない)
| | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
投資物件 | | | |
土地 | $ | 649,634 | | | $ | 598,936 | |
建築やその他の改善は | 1,820,161 | | | 1,664,525 | |
建設中の工事 | 4,650 | | | 9,642 | |
合計する | 2,474,445 | | | 2,273,103 | |
減価償却累計を差し引く | (385,000) | | | (350,256) | |
純投資物件 | 2,089,445 | | | 1,922,847 | |
現金、現金等価物、および限定現金 | 216,516 | | | 44,854 | |
未合併実体への投資 | 56,490 | | | 107,944 | |
無形資産、純額 | 92,295 | | | 81,026 | |
売掛金とレンタル料 | 34,184 | | | 30,059 | |
繰延コストとその他の資産、純額 | 54,479 | | | 25,685 | |
総資産 | $ | 2,543,409 | | | $ | 2,212,415 | |
| | | |
負債.負債 | | | |
債務,純額 | $ | 807,639 | | | $ | 533,082 | |
売掛金と売掛金 | 45,032 | | | 36,208 | |
分配に対処する | 13,836 | | | 13,802 | |
無形負債、純額 | 30,247 | | | 28,995 | |
その他負債 | 27,908 | | | 28,776 | |
総負債 | 924,662 | | | 640,863 | |
引受金とその他の事項 | | | |
| | | |
株主権益 | | | |
優先株、$0.001額面は40,000,000株式を許可してありません卓越した | — | | | — | |
普通株、$0.001額面は146,000,000株式を許可して67,427,571株 2022年9月30日までに発行·未償還債券と67,344,374発行済みおよび発行済み株式 2021年12月31日現在の未返済債務 | 67 | | | 67 |
追加実収資本 | 5,455,228 | | | 5,452,550 | |
累計純収入を超える分配 | (3,865,885) | | | (3,876,743) | |
総合収益を累計する | 29,337 | | | (4,322) | |
株主権益総額 | 1,618,747 | | | 1,571,552 | |
総負債と株主権益 | $ | 2,543,409 | | | $ | 2,212,415 | |
簡明総合財務諸表の付記を参照
INVENTRUST不動産会社
経営報告書と包括収益表を簡明に統合する
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | | | | | | |
賃貸収入、純額 | $ | 57,859 | | | $ | 53,965 | | | $ | 174,562 | | | $ | 154,869 | |
他の財産的収入 | 304 | | | 310 | | | 886 | | | 760 | |
その他費用収入 | 594 | | | 863 | | | 1,988 | | | 2,770 | |
総収入 | 58,757 | | | 55,138 | | | 177,436 | | | 158,399 | |
| | | | | | | |
運営費 | | | | | | | |
減価償却および償却 | 24,021 | | | 21,318 | | | 71,055 | | | 65,000 | |
物件経営 | 10,787 | | | 8,143 | | | 28,256 | | | 23,926 | |
不動産税 | 8,937 | | | 8,490 | | | 25,595 | | | 24,781 | |
一般と行政 | 7,236 | | | 8,782 | | | 23,239 | | | 29,043 | |
直接上場コスト | — | | | 1,704 | | | — | | | 1,704 | |
総運営費 | 50,981 | | | 48,437 | | | 148,145 | | | 144,454 | |
| | | | | | | |
その他の収入 | | | | | | | |
利子支出,純額 | (7,689) | | | (3,999) | | | (18,129) | | | (11,956) | |
債務返済損失 | — | | | (400) | | | (96) | | | (400) | |
| | | | | | | |
投資性物件の純収益 | — | | | 636 | | | 36,856 | | | 1,516 | |
未合併実体収益における権益 | 352 | | | 1,046 | | | 3,784 | | | 2,441 | |
他の収入と支出、純額 | 497 | | | 8 | | | 652 | | | (155) | |
その他の収入合計,純額 | (6,840) | | | (2,709) | | | 23,067 | | | (8,554) | |
| | | | | | | |
純収入 | $ | 936 | | | $ | 3,992 | | | $ | 52,358 | | | $ | 5,391 | |
| | | | | | | |
加重平均発行済み普通株式-基本 | 67,427,571 | | | 71,261,403 | | | 67,398,713 | | | 71,731,832 | |
加重平均発行普通株式-希釈 | 67,547,259 | | | 71,395,625 | | | 67,558,315 | | | 71,802,082 | |
| | | | | | | |
普通株1株当たり純収益-基本 | $ | 0.01 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.08 | |
普通株1株当たり純収益-希釈後収益 | $ | 0.01 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.77 | | | $ | 0.08 | |
| | | | | | | |
発表された1株当たり発行済み普通株割り当て | $ | 0.21 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.62 | | | $ | 0.58 | |
1株発行済み普通株支払の分配 | $ | 0.21 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.62 | | | $ | 0.58 | |
| | | | | | | |
総合収益 | | | | | | | |
純収入 | $ | 936 | | | $ | 3,992 | | | $ | 52,358 | | | $ | 5,391 | |
派生ツールの未実現収益(損失) | 11,992 | | | (195) | | | 32,912 | | | 1,560 | |
純収入から再分類する | (770) | | | 1,102 | | | 747 | | | 3,228 | |
総合収益 | $ | 12,158 | | | $ | 4,899 | | | $ | 86,017 | | | $ | 10,179 | |
簡明総合財務諸表の付記を参照。
INVENTRUST不動産会社
簡明合併権益表
(未監査)
(単位は千で、シェアは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式数 | | ごく普通である 在庫品 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 分配する 超過累積の 純収入 | | 総合収益を累計する | | 合計する |
| | | | | | | | | | | |
期初残高、2022年1月1日 | 67,344,374 | | | $ | 67 | | | $ | 5,452,550 | | | $ | (3,876,743) | | | $ | (4,322) | | | $ | 1,571,552 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 9,501 | | | — | | | 9,501 | |
デリバティブは収益を実現していない | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,406 | | | 15,406 | |
利子支出と純額に再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,003 | | | 1,003 | |
未合併エンティティの報酬を権益に再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | 22 | |
宣言された分配 | — | | | — | | | — | | | (13,828) | | | — | | | (13,828) | |
株の報酬に基づいて純額 | 44,329 | | | — | | | 550 | | | — | | | — | | | 550 | |
期末残高、2022年3月31日 | 67,388,703 | | | 67 | | | 5,453,100 | | | (3,881,070) | | | 12,109 | | | 1,584,206 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 41,921 | | | — | | | 41,921 | |
デリバティブは収益を実現していない | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,514 | | | 5,514 | |
利子支出と純額に再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | 547 | | | 547 | |
未合併実体収益を権益から再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | (55) | | | (55) | |
宣言された分配 | | | — | | | — | | | (13,836) | | | — | | | (13,836) | |
株の報酬に基づいて純額 | 38,868 | | | — | | | 1,192 | | | — | | | — | | | 1,192 | |
期末残高、2022年6月30日 | 67,427,571 | | | 67 | | | 5,454,292 | | | (3,852,985) | | | 18,115 | | | 1,619,489 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 936 | | | — | | | 936 | |
デリバティブは収益を実現していない | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,992 | | | 11,992 | |
利子支出から再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | (559) | | | (559) | |
未合併実体収益を権益から再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | (211) | | | (211) | |
宣言された分配 | — | | | — | | | — | | | (13,836) | | | — | | | (13,836) | |
株の報酬に基づいて純額 | — | | | — | | | 936 | | | — | | | — | | | 936 | |
期末残高、2022年9月30日 | 67,427,571 | | | $ | 67 | | | $ | 5,455,228 | | | $ | (3,865,885) | | | $ | 29,337 | | | $ | 1,618,747 | |
簡明総合財務諸表の付記を参照。
INVENTRUST不動産会社
簡明合併権益表
(未監査)
(単位は千で、シェアは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式数 | | ごく普通である 在庫品 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 分配する 超過累積の 純収入 | | 総合収益を累計する | | 合計する |
| | | | | | | | | | | |
期初残高、2021年1月1日 | 71,998,654 | | | $ | 72 | | | $ | 5,566,902 | | | $ | (3,815,662) | | | $ | (12,449) | | | $ | 1,738,863 | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (100) | | | — | | | (100) | |
デリバティブは収益を実現していない | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,893 | | | 1,893 | |
利子支出と純額に再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,017 | | | 1,017 | |
以下の報酬の中で権益に再分類する 未合併実体 | — | | | — | | | — | | | — | | | 31 | | | 31 | |
宣言された分配 | — | | | — | | | — | | | (14,065) | | | — | | | (14,065) | |
株の報酬に基づいて純額 | — | | | — | | | 1,383 | | | — | | | — | | | 1,383 | |
期末残高、2021年3月31日 | 71,998,654 | | | 72 | | | 5,568,285 | | | (3,829,827) | | | (9,508) | | | 1,729,022 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 1,499 | | | — | | | 1,499 | |
派生ツールは損失を実現していない | — | | | — | | | — | | | — | | | (138) | | | (138) | |
利子支出と純額に再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,045 | | | 1,045 | |
収益の中で権益に再分類する 未統合エンティティの数 | — | | | — | | | | | — | | | 33 | | | 33 | |
宣言された分配 | — | | | — | | | — | | | (13,921) | | | — | | | (13,921) | |
株の報酬に基づいて純額 | 18,392 | | | — | | | 1,863 | | | — | | | — | | | 1,863 | |
株式の下の普通株買い戻し 買い戻し計画,純額 | (755,643) | | | (1) | | | (16,678) | | | — | | | — | | | (16,679) | |
期末残高、2021年6月30日 | 71,261,403 | | | 71 | | | 5,553,470 | | | (3,842,249) | | | (8,568) | | | 1,702,724 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 3,992 | | | — | | | 3,992 | |
派生ツールは損失を実現していない | — | | | — | | | — | | | — | | | (195) | | | (195) | |
利子支出と純額に再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,067 | | | 1,067 | |
収益の中で権益に再分類する 未統合エンティティの数 | — | | | — | | | — | | | | | 35 | | | 35 | |
宣言された分配 | — | | | — | | | — | | | (13,933) | | | — | | | (13,933) | |
株の報酬に基づいて純額 | — | | | — | | | 1,126 | | | — | | | — | | | 1,126 | |
期末残高、2021年9月30日 | 71,261,403 | | | $ | 71 | | | $ | 5,554,596 | | | $ | (3,852,190) | | | $ | (7,661) | | | $ | 1,694,816 | |
簡明総合財務諸表の付記を参照。
INVENTRUST不動産会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 52,358 | | | $ | 5,391 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 71,055 | | | 65,000 | |
償却は市価より高いと低い賃貸と賃貸の誘因で、純額 | (4,594) | | | (3,404) | |
債務割引償却と融資コスト | 2,075 | | | 1,154 | |
直線式賃貸料調整、純額 | (2,079) | | | (2,496) | |
売掛金見積もりの信用損失 | (1,587) | | | (1,778) | |
| | | |
投資性物件の純収益 | (36,856) | | | (1,516) | |
債務返済損失 | 96 | | | 400 | |
未合併実体収益における権益 | (3,784) | | | (2,441) | |
未統合エンティティからの割当て | 9,350 | | | 6,765 | |
株の報酬に基づいて純額 | 3,929 | | | 6,876 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金とレンタル料 | (659) | | | 4,577 | |
繰延コストとその他の資産、純額 | 36 | | | (2,211) | |
売掛金と売掛金 | 8,426 | | | 8,423 | |
その他負債 | 3,122 | | | 981 | |
経営活動が提供する現金純額 | 100,888 | | | 85,721 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
購入投資性物件 | (156,139) | | | (53,078) | |
資本支出とテナント改善 | (13,948) | | | (10,241) | |
開発と再建プロジェクトへの投資 | (8,297) | | | (2,553) | |
投資性物件を売却して得た純額 | 54,276 | | | 14,797 | |
未統合エンティティからの割当て | 47,355 | | | — | |
レンタル手数料と他のレンタル費用 | (3,430) | | | (3,152) | |
その他の資産 | (32) | | | (80) | |
その他負債 | (931) | | | (1,254) | |
投資活動のための現金純額 | (81,146) | | | (55,561) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
株式買い戻し計画で買い戻す普通株 | — | | | (16,679) | |
| | | |
株主に分配する | (41,466) | | | (41,628) | |
定期融資収益 | — | | | 400,000 | |
定期ローン返済 | — | | | (400,000) | |
信用限度額収益 | 112,000 | | | — | |
信用限度額返済 | (143,000) | | | (50,000) | |
優先手形収益 | 250,000 | | | — | |
| | | |
債務を返済する | (22,328) | | | — | |
| | | |
抵当ローン債務の元金支払い | (747) | | | (973) | |
その他の融資活動 | (233) | | | (311) | |
融資費用と金による支払い | (2,306) | | | (5,998) | |
融資活動提供の現金純額 | 151,920 | | | (115,589) | |
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | 171,662 | | | (85,429) | |
期初の現金、現金等価物、および限定現金 | 44,854 | | | 223,770 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 216,516 | | | $ | 138,341 | |
| | | |
INVENTRUST不動産会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
補足開示と添付表: | | | |
非現金活動を含むキャッシュフロー開示: | | | |
利子を支払う現金は資本化利息を差し引く | $ | 13,913 | | | $ | 10,980 | |
所得税を納めた現金は返金後の純額を差し引く | $ | (333) | | | $ | 295 | |
株主への割り当てに対応する | $ | 13,836 | | | $ | 13,933 | |
課税資本支出とテナント改善 | $ | 3,297 | | | $ | 2,104 | |
投入資本化コスト | $ | 16,725 | | | $ | 5,567 | |
| | | |
投資性物件の購入: | | | |
純投資物件 | $ | 216,750 | | | $ | 45,791 | |
売掛金および賃貸料、無形資産の賃貸、繰延コストおよびその他の資産 | 29,759 | | | 8,734 | |
支払すべき帳簿及び売掛金、リース無形資産及びその他の負債 | (10,489) | | | (1,447) | |
公正な価値で抵当債務を負担する | (79,881) | | | — | |
購入投資性物件の現金流出、純額 | 156,139 | | | 53,078 | |
住宅ローン元金の負担 | 80,380 | | | — | |
資本化買収コスト | (886) | | | (59) | |
信用と現金流出の他の変化、純額 | 2,837 | | | 1,691 | |
投資性物件買い入れ総価格 | $ | 238,470 | | | $ | 54,710 | |
| | | |
投資物件を売る: | | | |
純投資物件 | $ | 17,792 | | | $ | 10,949 | |
売掛金および賃貸料、無形資産の賃貸、繰延コストおよびその他の資産 | 544 | | | 2,332 | |
支払すべき帳簿及び売掛金、リース無形資産及びその他の負債 | (916) | | | — | |
投資性物件の純収益 | 36,856 | | | 1,516 | |
投資性物件を売却して得た純額 | 54,276 | | | 14,797 | |
信用やその他の現金の流入が変化し,純額 | 1,174 | | | 175 | |
投資性物件総処分価格 | $ | 55,450 | | | $ | 14,972 | |
簡明総合財務諸表の付記を参照
INVENTRUST不動産会社
簡明合併財務諸表付記
2022年と2021年9月30日
(未監査)
添付されている簡明総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則(“GAAP”)及びS-X法規第10条に基づいて作成された。したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まない。本中期簡明総合財務諸表(“四半期報告”)を読む読者はInvenTrust Properties Corp.(“当社”)2021年12月31日まで及び今年度12月31日までの審査総合財務諸表を参照すべきであり、このような財務諸表はすでに当社の10-K年報(“年報”)に含まれており、このような審査総合財務諸表に掲載されているいくつかの付記開示は本四半期報告に漏れているためである。経営陣は、公報に記載するために必要なすべての調整(他の説明がない限り、通常の経常的な計算項目からなる)が、これらの簡明な連結財務諸表に含まれていると考えている。他に説明がない限り、すべての平方フィートとドルの金額は千単位で、1株当たりの金額は除外されます。
1. 組織する
2004年10月4日,InvenTrust Properties Corp.(“会社”または“InvenTrust”)はInland American Real Estate Trust,Inc.,Inland American Real Estate Trust,Inland American Real Estate Trust,Inc.,Inとして登録された.同社は2015年4月にInvenTrust Properties Corp.と改名し、1つのマルチテナント小売プラットフォームの所有、レンタル、再開発、買収と管理に専念した。
不動産投資信託基金として、当社は株主に支払う配当金の一部または全部について減税を受ける権利がある。したがって、同社が現在株主に割り当てている金額が同社の課税所得額以上である限り、同社は一般的に連邦所得税を支払う必要はない。会社がいかなる課税年度に不動産投資信託基金になる資格がない場合、何らかの減免条項がない場合、会社の課税所得額は通常の会社税率で連邦と州所得税を納付する。
添付されている簡明総合財務諸表には、当社およびすべての全額付属会社の勘定が含まれています。付属会社は一般に有限責任会社(“有限責任会社”)と有限責任会社(“有限責任組合”)からなる。すべての重大な会社間残高と取引は中断された。
各小売物件は、自己の帳簿及び財務記録を保存している独立した法律実体によって所有されている。他の開示を除いて、各独立法人エンティティの資産は、他の関連エンティティの負債の返済に使用することができない“付記6.未合併実体への投資”.
2022年9月30日と2021年9月30日までに、会社は1つは未合併の不動産合弁企業、例えば“付記6.未合併実体への投資”.
法定株式を減持する
2022年4月28日、会社は普通株式の認可株式数を1,460,000,000至れり尽くせり146,000,000当社が2021年8月5日に実施した10分の1逆株分割に比例する。優先株の認可株は依然として40,000,000それは.普通株の査定株式は、併記された簡明総合財務諸表内で遡及調整されており、列報のすべての期間の減収が有効になるようになっている。
同社は、公認会計基準に基づいて開示された単一の報告可能部門、すなわちマルチテナント小売を持っていると判断した次の表は、同社の2022年と2021年9月30日までの小売組合をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全資本所有の小売物件 | | 100%未統合小売物件 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
違います。物業の | 57 | | 55 | | 5 | | 8 |
レンタル可能総面積(平方フィート) | 9,081 | | 8,561 | | 1,386 | | 1,994 |
2. 列報根拠と最近発表された会計公告
推定、リスク、不確実性
添付されている簡明総合財務諸表は公認会計原則に基づいて作成され、この準則は管理層に推定と仮定を要求し、簡明総合財務諸表の日付の資産及び負債額及び或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及び支出の届出金額に影響する。長期資産の減価評価、買収した小売物件の購入価格の分配、債務の公正価値の決定、および売掛金の回収可能性の評価を含むが、複数の分野で重大な推定、判断、仮定を行う必要がある。当社は過去の経験及び当社が当時の状況で合理的であると考えている様々な他の要因に基づいてその等の推定、判断及び仮定を行っています。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
3. 収入確認
賃貸借契約を経営する
継続選択権または早期解約権を行使しないという仮定の下で、長期経営賃貸契約および短期専門賃貸契約に基づいて徴収される最低賃貸料は、テナント売上高から計算される追加パーセント賃貸料およびテナント返済のいくつかの運営費用は含まれておらず、以下のようになる
| | | | | |
年に記載された最低賃貸払い | 2022年9月30日まで |
残りの2022年 | $ | 41,798 | |
2023 | 161,723 | |
2024 | 148,674 | |
2025 | 131,546 | |
2026 | 114,498 | |
その後… | 326,715 | |
合計する | $ | 924,954 | |
上表には,そのオフィススペースを占有したテナントの支払いが含まれており,収入確認のために受取実現制に変更したテナントも含まれている。残りのレンタル条項の範囲は1年至れり尽くせり76歳です.
次の表は賃貸収入の分類、純額を反映しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
最低基本賃貸料 | $ | 36,535 | | | $ | 32,390 | | | $ | 108,309 | | | $ | 94,997 | |
不動産税を払い戻す | 8,137 | | | 7,538 | | | 23,143 | | | 21,813 | |
公共地域の維持、保険、その他の回復 | 7,166 | | | 5,937 | | | 20,462 | | | 17,705 | |
地代収入 | 3,808 | | | 3,315 | | | 11,178 | | | 9,829 | |
時価より高いと低い賃料と賃貸誘因を分担して、純額 | 985 | | | 1,019 | | | 4,594 | | | 3,404 | |
短期およびその他の賃貸収入 | 674 | | | 758 | | | 2,858 | | | 2,479 | |
終業料収入 | 35 | | | 173 | | | 352 | | | 368 | |
直線式賃貸料調整、純額 | 709 | | | 1,005 | | | 2,079 | | | 2,496 | |
回収できない直線レンタル料を戻す | 48 | | | (372) | | | 1,046 | | | (594) | |
回収できない請求書のレンタル料と追徴金のために支出する | (260) | | | (51) | | | (640) | | | (1,633) | |
回収できない請求書のレンタル料と回収金の押し売り | 22 | | | 2,253 | | | 1,181 | | | 4,005 | |
賃貸収入、純額 | $ | 57,859 | | | $ | 53,965 | | | $ | 174,562 | | | $ | 154,869 | |
その他費用収入
次の表は、他の費用収入の分類を反映しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 弁済の時間 契約義務を履行する | | 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
物件管理費 | 時がたつにつれて | | $ | 304 | | | $ | 471 | | | $ | 1,018 | | | $ | 1,546 | |
資産管理費 | 時がたつにつれて | | 215 | | | 292 | | | 686 | | | 859 | |
レンタル手数料とその他の費用 | 時点 | | 75 | | | 100 | | | 284 | | | 365 | |
その他費用収入 | | | $ | 594 | | | $ | 863 | | | $ | 1,988 | | | $ | 2,770 | |
4. 買い入れ物件
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間に資産買収として獲得した小売物件を反映している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
買い入れ期日 | | 属性 | | 大部分の市街地 | | 平方フィート | | 毛収入 買い入れ価格 | | 仮に 抵当ローン債務 |
2022年2月2日 | | 高木遊歩道の店 | | テキサス州オースティン | | 357 | | | $ | 112,190 | | | $ | 31,500 | |
2022年2月2日 | | 断崖村 | | テキサス州オースティン | | 170 | | | 77,150 | | | 26,000 | |
April 21, 2022 | | 花丘高地(上) | | テキサス州ダラス | | 175 | | | 38,000 | | | 22,880 | |
May 4, 2022 | | 入り江上陸 | | フロリダ州フォートマイヤーズ | | 63 | | | 10,425 | | | — | |
June 10, 2022 | | Kyle Marketplace-OutParcel(B) | | テキサス州オースティン | | — | | | 705 | | | — | |
| | | | | | 765 | | | $ | 238,470 | | | $ | 80,380 | |
(a)この小売物件は、当社が合併していない合弁会社から買収されたものである“付記6.未合併エンティティへの投資”会社が確認した公正価値は#ドルに調整された499その財産を抵当にした住宅ローンの支払い。
(b)その会社はその小売業に隣接する空地を買収した
次の表は、2021年9月30日までの9ヶ月間に資産買収として獲得した小売物件を反映している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
買い入れ期日 | | 属性 | | 大部分の市街地 | | 平方フィート | | 毛収入 買い入れ価格 |
July 12, 2021 | | プレストン·ウッドタウンセンター(A) | | テキサス州ダラス | | 233 | | | $ | 52,800 | |
2021年9月2日 | | リオデジャネイロピナール広場--外発送小包(B) | | フロリダ州オーランド | | 7 | | | 1,910 | |
| | | | | | 240 | | | $ | 54,710 | |
(a)この小売物件は、当社が合併していない合弁会社から買収されたものである“付記6.未合併エンティティへの投資”
(b)買収したブロックの資産、負債、業務を列報目的で当社が所有している小売物件と合併する。
取引コストは$8862022年9月30日までの9ヶ月間に資本化し、592021年9月30日までの9ヶ月以内に資本化する。
5. 処分済み財産
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の処分不動産を反映しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
処置日 | | 属性 | | 大部分の市街地 | | 平方フィート | | 毛収入 処分価格 | | 販売収益,純額 |
June 30, 2022 | | グリリーの中心広場 | | デンバー、CO | | 152 | | | $ | 37,550 | | | $ | 25,147 | |
June 30, 2022 | | 夏延草場 | | デンバー、CO | | 90 | | | 17,900 | | | 11,709 | |
| | | | | | 242 | | | $ | 55,450 | | | $ | 36,856 | |
次の表は、2021年9月30日までの9ヶ月間の処分不動産を反映しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
処置日 | | 属性 | | 大部分の市街地 | | 平方フィート | | 毛収入 処分価格 | | (損を)得る ネットで販売する |
2021年2月28日 | | Sonterra村(A) | | テキサス州サンアントニオ | | 適用されない | | $ | 616 | | | $ | 436 | |
March 14, 2021 | | エルドリッチ市中心部(A) | | テキサス州ヒューストン | | 適用されない | | 133 | | | 104 | |
March 31, 2021 | | 迎風公地(A) | | ジョージア州アルファレッタ | | 適用されない | | 150 | | | (21) | |
June 30, 2021 | | エルドリッチ市中心部(A) | | テキサス州ヒューストン | | 適用されない | | 418 | | | 361 | |
July 20, 2021 | | クロガー·トムボル | | テキサス州ヒューストン | | 74 | | | 13,655 | | | 636 | |
| | | | | | 74 | | | $ | 14,972 | | | $ | 1,516 | |
(a)これらはアメリカに対する一部の非難です三つ小売物件です。
6. 未合併実体への投資
IAGMにおける合弁企業の権益
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は55%の資本1つは実体を統合していませんIAGM小売ファンドI,LLC(“IAGM”)は,当社とPGGMプライベート不動産ファンドとの合弁パートナーシップである。IAGMは2013年4月17日に設立され、小売物件を買収、所有、管理、処分し、これらの小売物件とその活動の損益を共有することを目的としている。
下表はIAGMが2021年1月1日以来処分した小売物件を反映している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日取り | | 属性 | | 大部分の市街地 | | 平方フィート | | 毛収入 処分価格 | | 販売収益 |
July 12, 2021 | | プレストン·ウッドタウンセンター(A) | | テキサス州ダラス | | 233 | | $ | 52,800 | | | $ | 12,428 | |
2021年9月3日 | | Westover Marketplace | | テキサス州サンアントニオ | | 243 | | 28,775 | | | 399 | |
2021年12月1日 | | 南フリースコス村 | | テキサス州フレスコ | | 227 | | 32,600 | | | 5,467 | |
March 3, 2022 | | プライス広場(B) | | テキサス州ヒューストン | | 206 | | 39,100 | | | 3,751 | |
April 21, 2022 | | 花丘高地(3) | | テキサス州ダラス | | 175 | | 38,000 | | | 1,244 | |
(a)同社はIAGMから第三者不動産評価専門家が決定した購入価格でPrestonwood City Centerを購入した。同社はIAGM売却益でのシェア#ドルを延期した6,835それを販売し始めました30年度は未合併実体収益としての権益が増加する。
(b)買い手は1ドルを仮定した17,800不動産を抵当にした担保ローン。
(c)当社はIAGMから第三者不動産評価専門家が決定した購入価格で花丘高地を購入した。同社はIAGM売却益でのシェア#ドルを延期した684それを販売し始めました30年度は未合併実体収益としての権益が増加する。
IAGMは2021年9月30日までの9ヶ月間の前払い担保ローンを#ドルとした23,150現金の持ち合わせがあります。IAGMは手元の現金とプレストン·ウッドタウンセンターの売却益で#ドルを支払った54,1032021年9月30日までの9ヶ月間、その担保ローン債務の割合。
IAGMは二つ金利交換協定は、定期融資ツールの固定金利を優先的に保証することを実現しており、これまでロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)変動の影響を受けていた。金利交換は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、公正価値ドルの資産として記録されている3,197そして$530IAGMの簡明総合貸借対照表では,同社のシェアは#ドルである1,758そして$291それぞれ,である.同社はIAGM金利スワップによる収益や赤字シェアがIAGMへの投資の調整や,全面収益の増加または減少であることを確認した。
IAGMは2022年9月28日、定期融資ツールを1カ月期のロンドン銀行同業借り換え金利(LIBOR)から毎月再定価の保証付き隔夜融資金利(SOFR)“1カ月期SOFR”)に優先的に保証した。優先保証定期融資ツールは1ヶ月期間SOFR定価、金利交換は1ヶ月LIBORで価格設定されているが、IAGMのヘッジツールは財務会計基準委員会(FASB)会計基準更新(ASU)2020-04が提供する便宜的な計を適用することにより、キャッシュフローヘッジ会計を継続する資格がある中間価格改革.
簡明な財務情報
次の表にIAGMの簡明貸借対照表情報を示す
| | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産: | | | |
純投資物件 | $ | 213,354 | | | $ | 288,014 | |
その他の資産 | 36,190 | | | 98,696 | |
総資産 | $ | 249,544 | | | $ | 386,710 | |
負債と資本: | | | |
抵当債務,純額 | $ | 125,635 | | | $ | 165,831 | |
その他負債 | 8,125 | | | 12,409 | |
権益 | 115,784 | | | 208,470 | |
負債と権益総額 | $ | 249,544 | | | $ | 386,710 | |
| | | |
会社の権益シェア | $ | 64,540 | | | $ | 115,513 | |
外部ベース差純額(A) | (8,050) | | | (7,569) | |
未合併実体投資の帳簿価値 | $ | 56,490 | | | $ | 107,944 | |
(a)外部基準差額は、IAGMが当社に売却した歴史的物件の未償却繰延収益を反映している。
次の表にIAGMの簡明損益表情報を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
総収入 | $ | 6,518 | | | $ | 10,184 | | | $ | 21,501 | | | $ | 33,034 | |
減価償却および償却 | (2,428) | | | (3,648) | | | (7,852) | | | (11,205) | |
物件経営 | (1,363) | | | (1,586) | | | (3,804) | | | (5,715) | |
不動産税 | (929) | | | (1,722) | | | (3,174) | | | (6,392) | |
資産管理費 | (215) | | | (292) | | | (686) | | | (859) | |
利子支出,純額 | (929) | | | (1,254) | | | (2,987) | | | (4,415) | |
他の収入と支出、純額 | (142) | | | (79) | | | (35) | | | (324) | |
債務返済損失 | — | | | (215) | | | (202) | | | (229) | |
不動産販売収益 | — | | | 12,827 | | | 4,995 | | | 12,827 | |
純収入 | $ | 512 | | | $ | 14,215 | | | $ | 7,756 | | | $ | 16,722 | |
| | | | | | | |
純収入における会社のシェア | $ | 281 | | | $ | 7,817 | | | $ | 4,265 | | | $ | 9,197 | |
被投資者による不動産売却の外部基数調整、純額 | 71 | | | (6,771) | | | (481) | | | (6,756) | |
未合併実体収益における権益 | $ | 352 | | | $ | 1,046 | | | $ | 3,784 | | | $ | 2,441 | |
IAGMのすべての担保ローンは、2022年9月30日と2021年12月31日現在、同社に追加されていない。合弁会社はそのすべての債務をタイムリーに返済、再融資、または延長できると予想される。IAGMの残り担保ローンは#ドル126,0222023年12月31日までの年間満期を予定しており、含まれていません二つ12個-月延期オプション。
7. 債務
同社の債務には、担保融資、無担保定期融資、優先手形、無担保循環信用限度額が含まれている。同社は、それはその債務を返済、再融資、または延長することができ、短期現金需要を満たすのに十分な資金源を持っていると信じている。同社は物件販売収益、手元現金、信用協定の利用可能能力(あれば)を使用して返済、再融資、または近い満期の担保ローンを延長する予定だ
同社の信用協定と担保融資要求は、債務超過カバー率、投資制限と流通制限などのいくつかの契約を遵守することを要求している。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社はすべてのローン契約を守った。
信用協定
2018年12月21日、当社は無担保循環信用協定を締結し、それ以前の無担保循環信用協定を全面的に改訂及び再記述し、1ドルを提供した350.0百万の無担保循環信用限度額(“循環信用協定”)。二零二一年九月二十二日に、当社は、ドルの満期日の延長を規定する循環信用協定改正案(“改正循環信用協定”)を締結した350.02025年9月22日までの百万循環信用協定は二つ6か月オプションを拡張する。
2018年12月21日、当社は無担保定期融資信用協定を締結し、その以前の無担保定期融資信用協定(“定期融資信用協定”)を改訂及び再記述した。2021年9月22日、同社は改正案に署名した400.0百万定期融資信用協定(“改正定期融資協定”)では、満期日の延長が規定されており、二つその項の下の未返済部分は定期ローンを返済する。改正された定期融資協定には$が含まれている200.0百万5-2026年9月22日満期の1年債、1ドル200.0百万5.5-2027年3月22日満期の1年債。
2022年5月11日、会社は改正された循環信用協定と改正された定期融資協定を1カ月期のロンドン銀行同業借り換え金利から1カ月期SOFRに移行する
2022年6月3日に、手形購入協定(定義は以下参照)が発効し、改訂された定期ローン信用協定及び改訂された循環信用協定の条項に基づいて、このような合意下のすべての行政エージェントはすべての付属保証人が以前このような協議下の貸手の利益のために行った保証責任を解除した。
金利が入れ替わる
会社は以下の合意の一方である四つ金利長期スワップ協定は、以下の期限に関連する四つ有効スワップ及び改訂された定期ローン協定の満期日。改訂された定期ローン協定は1ヶ月期間SOFRで定価され、金利交換は1ヶ月LIBORで価格設定されているが、会社のヘッジツールは引き続きキャッシュフローヘッジ会計資格に適合しており、FASB ASU 2020-04が提供する便宜的な計を適用している中間価格改革それは.また、金利交換は、改正定期融資協定の満期日内に固定名義金額の金利を有効に固定する
高級付記
2022年8月11日、同社はドルを発行した250.0私募発行の優先手形元金総額は100万元で,その中で(I)元である150.0何百万人もの人々が5.072029年8月11日に満期となるAシリーズ高級債券(“Aシリーズ債券”)および(Ii)$100.0何百万人もの人々が5.20%Bシリーズ高級債券は、2032年8月11日に満期(“Bシリーズ債券”およびAシリーズ債券とともに、“債券”)が、当社とリストに指名された各購入者が2022年6月3日に締結した債券購入契約(“債券購入合意”)に基づいて決定される。この債券は債券購入契約により額面どおりに発行され、半年ごとに利息を支払い、それぞれ2月11日及び8月11日に満期になるまで支払われる。
会社はいつでもすべてあるいは任意の部分の債券を前払いすることができます。金額は少なくありません5一部前払いの場合は、その時点で返済されていない任意の一連の債券元金総額のパーセンテージとし、100このように前払いした元金の%に計算すべき利息と補完全金額を加える(手形購入プロトコルの定義参照).債券は当社のいくつかの付属会社が絶対的かつ無条件に保証しなければならないが、このなどの付属会社は当社のいくつかの重大な信用手配に保証を提供しなければならない。現在、その債券には付属保証がない。
次の表は、2022年9月30日現在と2021年12月31日現在の会社の債務をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 利子 為替レートタイプ | | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| 期日まで | | | 金利.金利 | | 金額 | | 金利.金利 | | 金額 |
住宅ローンに対処する | | | | | | | | | | | |
住宅ローン総額に対処する | 多種多様である | | 据え置き | | 3.95% (a) | | $ | 163,260 | | | 4.07% (a) | | $ | 105,955 | |
| | | | | | | | | | | |
定期ローン | | | | | | | | | | | |
$200.0百万5年.年 | 9/22/2026 | | 据え置き | | 2.68% (b) | | 100,000 | | | 2.68% (b) | | 100,000 | |
$200.0百万5年.年 | 9/22/2026 | | 据え置き | | 2.68% (b) | | 100,000 | | | 2.68% (b) | | 100,000 | |
$200.0百万5.5年.年 | 3/22/2027 | | 据え置き | | 2.69% (b) | | 50,000 | | | 2.69% (b) | | 50,000 | |
$200.0百万5.5年.年 | 3/22/2027 | | 据え置き | | 2.70% (b) | | 50,000 | | | 2.70% (b) | | 50,000 | |
$200.0百万5.5年.年 | 3/22/2027 | | 変数.変数 | | 1 M SOFR+ 1.30% (c) | | 100,000 | | | 1 M LIBOR+ 1.20% (c) | | 100,000 | |
合計する | | | | | | | 400,000 | | | | | 400,000 | |
| | | | | | | | | | | |
高級付記 | | | | | | | | | | | |
$150.0百万 | 8/11/2029 | | 据え置き | | 5.07% | | 150,000 | | | - | | — | |
$100.0百万 | 8/11/2032 | | 据え置き | | 5.20% | | 100,000 | | | - | | — | |
合計する | | | | | | | 250,000 | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
循環信用限度額 | | | | | | | | | | | |
$350.0総容量百万 | 9/22/2025 | | 変数.変数 | | 1 M SOFR+ 1.14% (c) | | — | | | 1 M LIBOR+ 1.05% (c) | | 31,000 | |
| | | | | | | | | | | |
債務総額 | | | | | 3.89% | | 813,260 | | | 2.61% | | 536,955 | |
債務割引と発行コスト、純額 | | (5,621) | | | | | (3,873) | |
債務,純額 | | | | | | | $ | 807,639 | | | | | $ | 533,082 | |
(a)金利は当社の担保ローン対応の加重平均値を反映している
(b)金利は当社の金利スワップで効果的に実現された固定金利を反映しています。
(c)2022年9月30日と2021年12月31日までの1カ月期SOFRは3.0421%および1ヶ月間のLIBORは0.1013%です。
次の表は、2022年9月30日まで、会社が2022年までの残り時間、今後4年および以降毎年支払うべき担保ローンの予定期限をまとめています
| | | | | |
年ごとに記載された予定期限: | 2022年9月30日まで |
2022 | $ | — | |
2023 | 38,550 | |
2024 | 15,700 | |
2025 | 51,510 | |
2026 | — | |
その後… | 57,500 | |
担保融資満期日総額 | $ | 163,260 | |
8. 公正価値計量
繰り返し測定する
以下の金融商品は、公正な価値に応じて経常的な基礎に従って再計量される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値計量 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
キャッシュフローのヘッジ: (a) | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
派生金利交換(B)(C) | | $ | — | | | $ | 29,337 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (4,322) | | | $ | — | |
(a)2022年9月30日以降の12ヶ月以内に10,077累積総合収益(損失)で確認された派生金利資産は収益に再分類される
(b)会社の派生資産または負債は、それぞれ繰延コストおよび他の資産、純額または他の負債の一部であることが確認された。IAGMのデリバティブまたは負債は、未合併エンティティへの投資の一部として確認されている。
(c)同社は、2022年9月30日と2021年12月31日までに、不良表現リスクに関する信用評価調整がそのデリバティブ全体の推定値を調整することは重要ではないと認定した。したがって,会社のデリバティブ評価全体は公正価値レベルの第2レベルに分類される.
非循環測定
投資物件
以下の期日までの3か月と9か月2022年と2021年9月30日会社が所有しています違います。第3級非日常的公正価値計測。
不公正価値計量の金融商品
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までに会社簡明総合財務諸表において帳簿価値に記載されている金融商品の推定公正価値をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 帳簿価値 | | 推定数 公正価値 | | 市場 金利.金利 | | 帳簿価値 | | 推定数 公正価値 | | 市場 金利.金利 |
住宅ローンに対処する | $ | 163,260 | | | $ | 150,159 | | | 6.80 | % | | $ | 105,955 | | | $ | 104,938 | | | 4.44 | % |
高級ノート | $ | 250,000 | | | $ | 235,662 | | | 6.04 | % | | $ | — | | | $ | — | | | 適用されない |
定期ローン | $ | 400,000 | | | $ | 400,727 | | | 5.16 | % | | $ | 400,000 | | | $ | 400,470 | | | 2.39 | % |
循環信用限度額 | $ | — | | | $ | — | | | 適用されない | | $ | 31,000 | | | $ | 31,062 | | | 2.39 | % |
当社が担保融資、優先手形、定期融資、循環信用限度額に対応する公正価値を推定するための市場金利は、信用状況が当社に類似した借り手が現在入手可能な類似借款条項を反映している。当社はその債務ツール推定値を公正価値レベルの第2レベルに分類している。
9. 1株当たりの収益と持分取引
1株当たり基本収益(“EPS”)の計算方法は、普通株に帰属する純収益または損失を当期発行普通株の加重平均で割る。1株当たりの希釈収益は奨励計画によって発行される奨励によって生じる可能性のある潜在的な希釈を反映している。
下表は、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に使用する金額を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | | |
普通株純収益 | | $ | 936 | | | $ | 3,992 | | | $ | 52,358 | | | $ | 5,391 | |
無帰属限定株に割り当てられた収益 | | — | | | — | | | (63) | | | — | |
普通株の純収益−基本収益と希薄収益− | | 936 | | | 3,992 | | | 52,295 | | | 5,391 | |
| | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | |
加重平均発行済み普通株式-基本 | | 67,427,571 | | | 71,261,403 | | | 67,398,713 | | | 71,731,832 | |
無帰属制限株の希薄化効果 | | 119,688 | | | 134,222 | | | 159,602 | | | 70,250 | |
加重平均普通株式発行-希釈後 | | 67,547,259 | | | 71,395,625 | | | 67,558,315 | | | 71,802,082 | |
| | | | | | | | |
普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益: | | | | | | | | |
普通株1株当たり純収益-基本 | | $ | 0.01 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.08 | |
普通株1株当たり純収益-希釈後収益 | | $ | 0.01 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.77 | | | $ | 0.08 | |
株式買い戻し計画
2022年2月23日、会社は株式買い戻し計画(SRP)を設立し、金額は最高$に達する150.0会社は既に普通株の百万株を発行した.SRPはいつでも一時停止または終了することができ、当社は任意の金額または特定の金額の株式を買い戻す義務はありません。当社は2022年9月30日現在、SRPに基づいていかなる普通株も買い戻していない
ATM機計画
2022年3月7日、会社は市場で株式を発行する計画(“現金自動支払機計画”)を設立し、この計画により、会社は時おり総額5億ドルに達する株を売却することができる250.0百万株の普通株。ATM計画では,会社は販売エージェントに普通株を売却したり,販売エージェントにより普通株を売却したりすることができ,予約先として1つのエージェントまたはそのそれぞれの付属会社と単独の長期販売契約を締結することも可能である.2022年9月30日現在、会社はATM計画に基づいていかなる普通株も販売していない。
10. 株に基づく報酬
2015年6月19日から、会社の取締役会は激励奨励計画を採択し、この計画によると、会社は条件を満たす従業員、取締役と顧問に現金と株式奨励を授与することができる。当社は最も多くの権利を付与する権利がある3,000,000奨励計画の奨励により、会社普通株の株式。2022年9月30日までに1,062,731奨励計画によると、株は未来に発行することができる。授与される優秀な賞は、時間に基づく賞、業績に基づく賞、または市場に基づく賞に分けられる。すべての奨励は公正価値によって評価され、全帰属期間中に配当金を稼ぎ、投票権がない。
時間に基づく制限的株式単位(“RSU”)奨励は,授与日に公平な価値で計量するのが一般的であり,その後再計量されない.従業員に与えられた時間ベースの報酬は平均的に最初に割り当てられた三つ帰属発効日の記念日が適用されるが、従業員が当社のサービスを継続するかどうかに依存しなければならない。取締役に授与する時間ベースRSU賞授与1年制授出日周年または当社が授与後に行われる次の株主周年大会に適用されるのは、取締役が当社のサービスを継続するかどうかに依存しなければなりません
表現に基づく報酬は付与日の公正価値で計算され,受贈者ごとにいくつかのRSUを付与する資格があり,範囲は0%から100指定されたパフォーマンスレベルに応じて付与された総数の割合。業績奨励は、業績期間終了時に授与され、通常、受賞者が会社にサービスを継続するかどうかに依存する
市場に基づく報酬は授与日にモンテカルロシミュレーションモデルを用いて推定され,このモデルは評価されている3年出演期間。最終的に発行される普通株式数は,富時NAREITショッピング指数同業グループに対する会社の株主総リターン(TSR)に基づいて百分率値で計算される。TSRパフォーマンス指標に達しているか否かにかかわらず,それによる補償費用はサービス期間中に入金される.
次に,モンテカルロシミュレーションモデルで用いられている会社の重要な仮定をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる 2022年9月30日 |
波動率 | | 33.89% |
無リスク金利 | | 0.79 | % | - | 1.76% |
配当率 | | 3.24% |
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の会社のRSU活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 許可されていない時間- RSUに基づく | | 非既得権益表現 市場ベースのRSUと | | 加重平均奨学金 期日1株価格 |
2022年1月1日現在の未返済金 | 138,235 | | | 471,368 | | | $ | 30.12 | |
付与済み株 | 125,305 | | | 396,338 | | | $ | 18.91 | |
既帰属株式 | (60,456) | | | (76,520) | | | $ | 30.27 | |
没収された株 | (7,179) | | | (79,135) | | | $ | 29.07 | |
2022年9月30日現在返済されていない | 195,905 | | | 712,051 | | | $ | 23.72 | |
2022年9月30日までに7,4812024年12月現在、帰属していない株式ベースの給与スケジュールに関する推定給与支出総額は確認されていない。会社は株ベースの報酬支出が#ドルであることを確認した1,527そして$2,069それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月,およびドルである3,929そして$6,876それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。
11. 引受金とその他の事項
当社は、財産損失クレーム、人身傷害、または当社の財産に接触することによる他の損害を含むが、財産損失クレーム、人身傷害、または当社の財産に接触することによる他の損害を含むが、これらに限定されない様々なタイプの第三者法的クレームまたは訴訟の影響を時々受ける。これらのクレームと訴訟、そしてそれによって生じるいかなる損害も一般的に会社の保険証書の範囲内にある。当社は損失に関する法的費用を計上しなければならないが、これらの費用は可能かつ合理的に見積もることができる。これらの問題の解決を確実に予測することはできないが,現在把握している情報によると,経営陣はいかなる未解決クレームや法的手続きの最終結果も会社の財務状況,経営業績やキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想している。
賃貸承諾額を経営する
同社はその業務で使用されているオフィススペースに対してキャンセル不可能な運営賃貸契約を持っている2022年9月30日までの将来最低経営賃貸義務は以下の通り
| | | | | |
| 最低賃貸払い |
残りの2022年 | $ | 51 | |
2023 | 565 | |
2024 | 628 | |
2025 | 511 | |
2026 | 517 | |
その後… | 1,837 | |
予想最低賃貸債務総額 | 4,109 | |
差し引く:利息を表す金額(A) | (846) | |
最低賃貸支払純額の現在価値 | $ | 3,263 | |
(a)利息には、当社の逓増借入金利で計算される予想最低賃貸債務総額を現在値に減らすために必要な金額が含まれています。
12. 後続事件
同社は、その簡明な総合財務諸表を作成する際に、確認·開示の目的で、2022年9月30日から財務諸表発表日以降に発生した事件と取引を評価した。
2022年10月6日、会社はドルをキャンセルしました24.7大学オークショッピングセンターは手元の現金で支払うべき百万担保ローンを保証します。
2022年10月28日、同社はノースカロライナ州ヘンテスビルのイーストフィールド村をドルで買収した22.5百万ドルです。それは..96,0002平方フィートのコミュニティセンターはグルメライオンによって固定されています
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
本“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”および本四半期報告における2022年9月30日までの四半期に関する10-Q表(“四半期報告”)のいくつかの記述は、純粋な歴史情報を除いて、1995年の“個人証券訴訟改革法案”、改正された1933年“証券法”(“証券法”)第27 A節と改正された1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節で指摘された“前向き表現”である。これらの陳述はInvenTrust Properties Corp.(“会社”)の計画、目標、戦略、財務業績と展望、傾向、未来の現金分配の額と時間、見通し、または未来の事件に関する陳述を含む;それらは予測困難な既知と未知のリスクを含む。
したがって、私たちの実際の財務結果、業績、業績或いは見通しはこれらの展望性陳述で表現されたり、暗示されたりする内容と大きく異なる可能性がある。場合によっては、前向き記述は、“可能”、“可能”、“予想”、“意図”、“計画”、“求める”、“予想”、“信じる”、“推定”、“指示”、“予測”、“潜在”、“継続”、“可能”、“可能”、“将”、“将”、“例示的”および“すべき”などの言葉、ならびにこれらの用語および同様の表現の変形を使用することによって識別することができる。これらの用語の否定や類似の表現である。このような前向きな陳述は、推定および仮定に基づいていなければならず、これらの推定および仮定は、商業および業界に対する私たちの理解および理解に基づいて合理的であると考えられるが、これらの推定および仮説自体は不確実である。このような陳述は誠実に表現されており、未来の業績や結果の保証ではない。我々の実際の結果は展望性陳述で表現された結果と大きく異なる可能性があり、株主は投資決定を行う際に前向き陳述に依存すべきではない。
多くのリスク、不確定要素とその他の重要な要素が存在し、その中の多くは私たちがコントロールできないものであり、著者らの実際の結果は本四半期報告に含まれる展望性陳述と大きく異なる可能性がある。このようなリスク、不確定要因、および他の重要な要因は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書(2021年12月31日現在の10-K表年次報告(“年間報告”)および本四半期報告および他の四半期報告および現在の報告で更新されたリスク、不確定要因および要因を含むが、これらの報告は、米国証券取引委員会に記録されており、米国証券取引委員会ウェブサイト(www.sec.gov)で閲覧することができる。他にも、このようなリスクおよび不確実性要因は、以下の態様に関連する
•私たちがテナントからレンタル料を受け取る能力や、優遇条件で空間を借りる能力、あるいは能力が全くない
•私たちの小売テナントは破産を宣言しました
•私たちの主要小売テナントの経済的成果と生存能力は
•私たちは買収機会を識別、実行、完成し、将来買収された任意の小売物件を統合して成功させ、そのような小売物件に関連するリスクを管理することができる
•私たちは小売業のリスクを拡張し、発展させ、または再発展させる能力を管理している
•私たちの高度管理チームのメンバーや他の重要な人員を失った
•レンタル市場と私たちが経営している他の市場の競争環境が変化しています
•消費者小売ショッピングは実店舗から電子商取引への転換
•賃貸と資本支出は私たちの小売物件を改善してテナントを維持し、誘致することに与える影響
•私たちは満期債務を再融資したり返済したり、魅力的な条件で新しい融資を得る能力
•未来の利上げ
•インフレになる
•連邦税収目的の不動産投資信託基金(“REIT”)としての地位
•REITsに影響を与える立法、行政、規制、または他の行動を含む連邦、州、または地方税法の変化。
これらの要素は必ずしも私たちの実際の結果、業績或いは成果が私たちの任意の前向き陳述に表現或いは暗示された結果、業績或いは業績と大きく異なるすべての重要な要素を招く可能性があるとは限らない。他の未知または予測不可能な要因はまた、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、および全体的な価値を損なう可能性があります。私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的声明は、上記の警告声明によって明確に制限されている。前向き表現は、前向き表現が提出された日までのみである;私たちは、実際の結果、新しい情報、未来のイベント、仮説の変化、または前向き表現に影響を与える他の要因の変化を反映するために、これらの前向き表現の任意の内容を開示または更新する義務を負わない、または法的要件が適用されない限り、前向き表現の他の要素の変化を反映する。もし私たちが1つまたは複数の前向き陳述を更新する場合、私たちはこれらまたは他の前向き陳述を追加的に更新すると推定すべきではない
以下の議論と分析は、我々の簡明な総合財務諸表と本四半期報告に含まれる関連付記とともに読まなければならない。他に説明がない限り、すべての平方フィートとドルの金額は千単位であるが、1株当たりの金額と1平方フィート当たりのメトリックは除外される。
概要
戦略と展望
InvenTrust Properties Corp.は有力なSun Beltマルチテナント基本小売不動産投資信託基金であり、食品雑貨を主とするコミュニティとコミュニティセンター、及び高品質の電力センターを所有、レンタル、再開発、買収と管理し、これらのセンターは通常人口構造が有利な市場に食品雑貨を含み、人口、雇用、収入と教育レベルが平均レベルより高い成長を含む。これらの条件は雑貨店ベースと必需品ベースの基本小売センターが有利な需要特徴を創出し、将来の潜在的な賃貸料上昇を利用するとともに、私たちのセンターの持続的な入居率から利益を得ることができると信じている
私たちは戦略位置にある地域外地事務所は私たちの90%以上の物件から車で2時間しかかかりません。これは私たちがテナントの需要に応じて、深い現地市場知識を提供することができます。私たちのSun Belt高品質雑貨アンカーポートフォリオは、市場での著しい差別化要素だと信じています。著者らは陽光地帯市場の小売物件を買収し、日和見的に小売物件を処分し、柔軟な資本構造を維持し、環境、社会と管理実践と標準を強化することによって、私たちの業務戦略を推進した。
財務状況評価
歴史的に見ると、経営陣は以下の財務と非財務指標に注目することで、私たちの財務状況と経営業績を評価し、ここではさらに詳細に議論する
•純営業収入(“NOI”)と同一財産NOI、非公認会計基準の補充措置
•一般株式および希釈性証券に適用されるNAREIT運営資金(“NAREIT FFO”)は、非公認会計基準の補完措置である
•普通株と希釈性証券に適用されるコアFFO、非公認会計基準の補充措置
•公認会計の原則に基づいて決定された経営現金流量
•経済と賃貸入居率と賃貸率
•レンタルイベントとレンタル展示期間
•運営費の水準と傾向
•一般的で行政費用の水準と傾向
•債務期限とレバレッジ率
•流動性のレベルです
最新の発展動向
高級付記
我々は2022年8月11日にプライベート配給方式で元金総額2.5億元の優先債券を発行し、このうち(I)1.5億元が5.07センチA系優先債券に指定され、2029年8月11日に満期(“A系債券”)および(Ii)1億元が5.20センチB系優先債券に指定され、2022年8月11日に満期(“B系債券”およびA系債券とともに“債券”)が期日が2022年6月3日の債券購入合意(“債券購入合意”)に基づいて発行された。当社とリストに記載されている各バイヤーとの間の合意。この債券は債券購入契約により額面どおりに発行され、半年ごとに利息を支払い、それぞれ2月11日及び8月11日に満期になるまで支払われる。
もし部分前払いであれば、私たちはいつでもすべて或いは任意の部分債券を前払いすることができ、金額は当時返済されていない任意の一連の債券元金総額の5%以上であり、前払い元金の100%加算利息及び補充である(手形購入協定の定義参照)。債券は当社のいくつかの付属会社が絶対的かつ無条件に保証しなければならないが、このなどの付属会社は当社のいくつかの重大な信用手配に保証を提供しなければならない。現在、その債券には付属保証がない。
私たちの小売製品の組み合わせ
私たちの全資本で所有·管理されている小売物件には,雑貨店を中心としたコミュニティと近隣センター,電力センターがあり,我々の年次報告で定義されている必需品ベースのセンターも含まれている。2022年9月30日まで、私たちは62個の小売物件の権益を持っていて、総レンタル可能面積は約1,050万平方フィートで、その中には5つの小売物件が含まれており、私たちの55%の所有権権益を通じて約140万平方フィートの総賃貸面積を持っていますIAGM小売基金I,LLC(“IAGM”).
適切な場合には、IAGM物件の結果を55%(“株ごと”)と当社の全資本物件(“比例合併小売組合”と定義)を統合して計算しました。次の表は2022年9月30日と2021年までの小売組合をまとめています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全額所有 小売物件 | | IAGM 小売物件 | | 比例して合併する 小売製品組合 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
違います。物業の | 57 | | 55 | | 5 | | 8 | | 62 | | 63 |
GLA(平方フィート) | 9,081 | | 8,561 | | 1,386 | | 1,994 | | 9,843 | | 9,657 |
経済占有率(A) | 94.0% | | 93.0% | | 86.9% | | 86.6% | | 93.5% | | 92.2% |
賃貸入居率(B) | 96.1% | | 94.1% | | 89.5% | | 88.6% | | 95.6% | | 93.5% |
ABR PSF(C) | $19.03 | | $18.66 | | $17.35 | | $16.62 | | $18.91 | | $18.44 |
(a)経済占有率は、占有された総建築面積を総建築面積(専用賃貸契約を含まない)のパーセンテージで割ると定義され、テナントは、テナントがレンタル地域の実際の使用または占有状況にかかわらず、賃貸開始日に賃貸料を支払う義務がある。実際の使用量は経済的占有量よりも少ないかもしれない。専門借約とは、公共エリア空間の任意の期限を含む、1年未満の小さな商店空間の賃貸契約のことです。
(b)リース占有率の定義は,経済占有率に署名したがまだ開始されていないGLAのパーセンテージを加えて総GLAで割ることである.
(c)年化基本賃貸料(“ABR”)の計算方法は,この期間の基本賃貸料に12カ月を乗じた。基本レンタル料には地代と減税割引が含まれていますが、特別レンタルレンタル料は含まれていません。ABR 1平方フィートあたり(“PSF”)の計算方法は、ABRを期末までの占有平方フィートで割ったものである。
センタータイプ別小売組合概要
以下の表は,2022年9月30日と2021年までの小売製品の組合せを我々の年次報告で定義した中心タイプ別にまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
コミュニティや近隣センターは | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 全額所有 小売物件 | | IAGM 小売物件 | | 比例して合併する 小売製品組合 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
違います。物業の | 44 | | 43 | | 5 | | 5 | | 49 | | 48 |
GLA(平方フィート) | 5,333 | | 4,984 | | 1,386 | | 1,386 | | 6,095 | | 5,746 |
経済占有率 | 95.4% | | 93.6% | | 86.9% | | 86.2% | | 94.3% | | 92.6% |
賃貸入居率 | 97.1% | | 94.6% | | 89.5% | | 86.8% | | 96.1% | | 93.6% |
ABR PSF | $20.15 | | $19.75 | | $17.35 | | $16.88 | | $19.83 | | $19.40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
電力センター | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 全額所有 小売物件 | | IAGM 小売物件 | | 比例して合併する 小売製品組合 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
違います。物業の | 13 | | 12 | | — | | 3 | | 13 | | 15 |
GLA(平方フィート) | 3,748 | | 3,577 | | — | | 608 | | 3,748 | | 3,911 |
経済占有率 | 92.1% | | 92.1% | | —% | | 87.5% | | 92.1% | | 91.7% |
賃貸入居率 | 94.8% | | 93.3% | | —% | | 92.5% | | 94.8% | | 93.3% |
ABR PSF | $17.37 | | $17.12 | | $— | | $16.05 | | $17.37 | | $17.03 |
同業小売ポートフォリオの概要
次の表は,2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月,我々小売組合では同一物件に分類された物件のGLA,経済占有率,ABR PSFをまとめた。同一物件小売組合要約には,2つの期間内にすべて所有している物件の結果が含まれている.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 全額所有 小売物件 | | IAGM 小売物件 | | 比例して合併する 小売製品組合 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
違います。物業の | 52 | | 52 | | 5 | | 5 | | 57 | | 57 |
GLA(平方フィート) | 8,083 | | 8,086 | | 1,386 | | 1,386 | | 8,845 | | 8,848 |
経済占有率 | 94.3% | | 93.1% | | 86.9% | | 86.2% | | 93.6% | | 92.5% |
賃貸入居率 | 95.9% | | 94.3% | | 89.5% | | 86.8% | | 95.4% | | 93.6% |
ABR PSF | $19.28 | | $18.68 | | $17.35 | | $16.88 | | $19.12 | | $18.54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9月30日までの9ヶ月 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 全額所有 小売物件 | | IAGM 小売物件 | | 比例して合併する 小売製品組合 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
違います。物業の | 52 | | 52 | | 5 | | 5 | | 57 | | 57 |
GLA(平方フィート) | 8,083 | | 8,086 | | 1,386 | | 1,386 | | 8,845 | | 8,848 |
経済占有率 | 94.3% | | 93.1% | | 86.9% | | 86.2% | | 93.6% | | 92.5% |
賃貸入居率 | 95.9% | | 94.3% | | 89.5% | | 86.8% | | 95.4% | | 93.6% |
ABR PSF | $19.28 | | $18.68 | | $17.35 | | $16.88 | | $19.12 | | $18.54 |
賃貸借契約が満了する
次の表は2022年9月30日までの私たちの経済占有率総合小売組合のレンタル契約満了状況を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
レンタルする 満期年 | | 違います。のです まもなく満期になる 賃貸借契約(A) | | のGLA 期限が切れそうな賃貸契約 (平方フィート) | | パーセント 総GLAは 期限が切れそうな賃貸契約 | | のABR 期限が切れそうな賃貸契約 | | パーセント 総ABR | | まもなく満期になる ABR PSF |
2022 | | 20 | | 108 | | | 1.2% | | $ | 1,534 | | | 0.8% | | $ | 14.20 | |
2023 | | 163 | | 535 | | | 5.8% | | 12,544 | | | 6.8% | | 23.45 | |
2024 | | 191 | | 1,009 | | | 11.0% | | 20,252 | | | 10.9% | | 20.07 | |
2025 | | 177 | | 1,136 | | | 12.3% | | 20,591 | | | 11.1% | | 18.13 | |
2026 | | 207 | | 932 | | | 10.1% | | 20,874 | | | 11.3% | | 22.40 | |
2027 | | 242 | | 1,870 | | | 20.3% | | 37,302 | | | 20.3% | | 19.95 | |
2028 | | 112 | | 781 | | | 8.5% | | 15,842 | | | 8.6% | | 20.28 | |
2029 | | 99 | | 567 | | | 6.2% | | 12,075 | | | 6.5% | | 21.30 | |
2030 | | 69 | | 343 | | | 3.7% | | 8,709 | | | 4.7% | | 25.39 | |
2031 | | 77 | | 505 | | | 5.5% | | 10,625 | | | 5.7% | | 21.04 | |
その後… | | 113 | | 1,387 | | | 15.1% | | 23,726 | | | 12.8% | | 17.11 | |
その他(B) | | 11 | | 32 | | | 0.3% | | 880 | | | 0.5% | | 27.50 | |
| | 1,481 | | 9,205 | | | 100% | | $ | 184,954 | | | 100% | | $ | 20.09 | |
(a)違います。満期になる賃貸契約の割合はIAGMの100%を含む。
(b)その他のレンタル期限には、GLA、ABR、ABR PSFが月単位でレンタルされます。
上記の表を作成する際には,我々の賃貸契約に記載されていない契約契約更新期間や延期選択権が実際に行使されるとは仮定していない.私たちの小売業務は特定の小売業者に高度に依存しているわけでもなく、賃貸展示期間の集中の影響も受けない。私たちは時間が経つにつれて、私たちの小売ポートフォリオが大きな収入差によって直面するリスクを最小限にすると信じている。
レンタル活動、比例して小売組合を合併する
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月以内に締結された賃貸活動をまとめ、私たちが割合で計算した62物件の更新賃貸契約と新規賃貸契約の満期または満期賃貸契約と比較しました。賃貸数を除いて、すべての数字は私たちが全額所有している物件とIAGMをシェアで計算した結果を反映しています。
私たちの比例合併小売組合では、2022年9月30日までの9ヶ月以内に、合計140万平方フィートのGLAが満期になり、そのうち125万平方フィートがローカルテナントに転貸された。これは約89.2%の保持率を達成する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 違います。借約の数 実行のために 9か月で終わる Sept. 30, 2022 | | GLA SF (単位:千) | | 新機能 契約書 賃貸料 ($PSF)(B) | | この前 契約書 賃貸料 ($PSF)(B) | | 変更率 前のを超える レンタルする レンタル料(B) | | 加重平均 賃借期間 (年) | | テナント改善手当 ($PSF) | | レンタルする 手数料(PSFドル) |
すべてのテナント | | | | | | | | | | | | | | |
比較可能である 更新する 賃貸借契約(A) | 146 | | 634 | | $21.15 | | $19.83 | | 6.7% | | 4.8 | | $0.22 | | $— |
ニュースよりも 賃貸借契約(A) | 17 | | 81 | | $24.11 | | $18.13 | | 33.0% | | 10.1 | | $49.07 | | $9.89 |
比べものにならない 更新と更新 賃貸借証書 | 64 | | 234 | | $22.35 | | 適用されない | | 適用されない | | 8.0 | | $31.55 | | $7.35 |
合計する | 227 | | 949 | | $21.48 | | $19.64 | | 9.4% | | 6.0 | | $12.10 | | $2.65 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
主なテナント(賃貸面積は1万平方フィート以上) | | | | | | | | | | |
比較可能である 更新する 賃貸借契約(A) | 16 | | 382 | | $12.80 | | $11.86 | | 7.9% | | 4.4 | | $0.13 | | $— |
ニュースよりも 賃貸借契約(A) | 3 | | 56 | | $17.78 | | $12.07 | | 47.3% | | 10.8 | | $59.84 | | $7.63 |
比べものにならない 更新と更新 賃貸借証書 | 4 | | 98 | | $12.18 | | 適用されない | | 適用されない | | 7.0 | | $30.03 | | $2.92 |
合計する | 23 | | 536 | | $13.43 | | $11.88 | | 13.1% | | 5.6 | | $11.80 | | $1.33 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
小店テナント(1万平方フィート以下のテナント) | | | | | | | | | | |
比較可能である 更新する 賃貸借契約(A) | 130 | | 252 | | $33.82 | | $31.93 | | 5.9% | | 5.3 | | $0.36 | | $— |
ニュースよりも 賃貸借契約(A) | 14 | | 25 | | $38.34 | | $31.77 | | 20.7% | | 8.5 | | $24.85 | | $14.98 |
比べものにならない 更新と更新 賃貸借証書 | 60 | | 136 | | $29.66 | | 適用されない | | 適用されない | | 8.6 | | $32.64 | | $10.53 |
合計する | 204 | | 413 | | $34.23 | | $31.92 | | 7.2% | | 6.6 | | $12.49 | | $4.38 |
(a)比較可能テナントとは、リース期間が1年以上であるか、テナント契約に署名する前に1年未満空いているか、単位面積が以前の単位面積の10%を維持しているか、または以前の単位面積の10%を超えないこと、および賃貸料構造が前のテナントと一致するすべての基準に適合するテナントを指す。
(b)レンタルは総数に含まれていません。
経営成果
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の結果比較
私たちのほとんどの収入は不動産事業から来ている。2021年1月1日以来、5つの小売物件を買収し、3つを処分してきた。
次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の収入変化を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | (減少を)増やす | | 2022 | | 2021 | | (減少を)増やす |
収入.収入 | | | | | | | | | | | |
賃貸収入、純額 | $ | 57,859 | | | $ | 53,965 | | | $ | 3,894 | | | $ | 174,562 | | | $ | 154,869 | | | $ | 19,693 | |
他の財産的収入 | 304 | | | 310 | | | (6) | | | 886 | | | 760 | | | 126 | |
その他費用収入 | 594 | | | 863 | | | (269) | | | 1,988 | | | 2,770 | | | (782) | |
総収入 | $ | 58,757 | | | $ | 55,138 | | | $ | 3,619 | | | $ | 177,436 | | | $ | 158,399 | | | $ | 19,037 | |
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の賃貸収入純額は390万ドル増加したが、これは主に純買収と処分活動が350万ドルの賃貸収入を増加させ、私たちの同じ物件基準を満たす小売物件は90万ドルの賃貸収入増加が生じたが、50万ドルのGAAP賃貸料調整部分によって相殺されたためである。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の賃貸収入純額が1970万ドル増加したのは、主に純買収·処分活動が1210万ドルの賃貸収入を増加させ、私たちの同じ物件基準に適合した小売物件が600万ドルの賃貸収入増加と、160万ドルの公認会計基準賃貸料調整が生じたためである。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営費用の変化を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | (減少を)増やす | | 2022 | | 2021 | | (減少を)増やす |
運営費 | | | | | | | | | | | |
減価償却および償却 | $ | 24,021 | | | $ | 21,318 | | | $ | 2,703 | | | $ | 71,055 | | | $ | 65,000 | | | $ | 6,055 | |
物件経営 | 10,787 | | | 8,143 | | | 2,644 | | | 28,256 | | | 23,926 | | | 4,330 | |
不動産税 | 8,937 | | | 8,490 | | | 447 | | | 25,595 | | | 24,781 | | | 814 | |
一般と行政 | 7,236 | | | 8,782 | | | (1,546) | | | 23,239 | | | 29,043 | | | (5,804) | |
直接上場コスト | — | | | 1,704 | | | (1,704) | | | — | | | 1,704 | | | (1,704) | |
総運営費 | $ | 50,981 | | | $ | 48,437 | | | $ | 2,544 | | | $ | 148,145 | | | $ | 144,454 | | | $ | 3,691 | |
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の減価償却と償却費用が270万ドル増加したのは、主に純買収と処分活動により減価償却と償却費用が350万ドル増加したが、私たちの同じ財産基準を満たす小売物減価償却と償却費用は80万ドル減少し、主に地元賃貸無形資産と関係があり、この増加を部分的に相殺した
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却と償却費用が610万ドル増加したのは、主に純買収と処分活動により減価償却と償却費用が940万ドル増加したが、私たちの同じ物件基準を満たす小売物件の減価償却と償却費用は330万ドル減少し、この部分は減少した減価償却と償却費用を相殺し、主に地元の賃貸無形資産と関係がある
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の物件運営費用が260万ドル増加したのは、主に純買収と処分活動が60万ドルの物件運営費用を増加させたためであり、私たちの同じ物件基準を満たす小売物件は200万ドルの物件運営費用が増加し、主に増加した修理、メンテナンス、環境美化コストと関係がある。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の物件運営費が430万ドル増加したのは、主に純買収と処分活動により200万ドルの物件運営費用が増加し、私たちの同じ物件基準を満たす小売物件は230万ドルの物件運営費用が増加し、主に増加した修理、メンテナンス、環境美化コストに関係している。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の一般·行政費用が150万ドル減少したのは、主に長期インセンティブ計画コストが60万ドル減少し、その他の報酬コストが40万ドル減少し、株式管理と投資家関係コストが50万ドル減少したためである
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の一般·行政費用が580万ドル減少したのは、主に長期インセンティブ計画コストが300万ドル減少し、その他の報酬コストが120万ドル減少し、株式管理と投資家関係コストが160万ドル減少したためである。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の長期インセンティブ計画コストが減少したのは、主に私たちの前総裁と最高経営責任者が2021年8月に退職し、後任計画を策定する際にいくつかの幹部を任命したためである。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、我々の普通株のニューヨーク証券取引所への直接上場に関連する170万ドルのコストを確認した。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の収入と支出の変化を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
その他の収入 | | | | | | | | | | | |
利子支出,純額 | $ | (7,689) | | | $ | (3,999) | | | $ | (3,690) | | | $ | (18,129) | | | $ | (11,956) | | | $ | (6,173) | |
債務返済損失 | — | | | (400) | | | 400 | | | (96) | | | (400) | | | 304 | |
| | | | | | | | | | | |
投資性物件の純収益 | — | | | 636 | | | (636) | | | 36,856 | | | 1,516 | | | 35,340 | |
未合併実体収益における権益 | 352 | | | 1,046 | | | (694) | | | 3,784 | | | 2,441 | | | 1,343 | |
他の収入と支出、純額 | 497 | | | 8 | | | 489 | | | 652 | | | (155) | | | 807 | |
その他の収入合計,純額 | $ | (6,840) | | | $ | (2,709) | | | $ | (4,131) | | | $ | 23,067 | | | $ | (8,554) | | | $ | 31,621 | |
利子支出,純額
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の純利息支出は370万ドル増加したが、主な原因は:
•私たちの優先手形を私募して180万ドルの利息支出を生み出しました
•私たちの信用限度額と会社の信用手配の金利変動は利息支出を100万ドル増加させた
•高木遊歩道、断崖村、花丘高地の商店担保ローンをそれぞれ3150万ドル、2600万ドル、2290万ドルとし、合計80万ドルの利息支出を増加させた
•債務発行費用の償却は40万ドル増加し、以下の要素によって相殺される
•LaQuinta Pavilionで対応した2230万ドルの担保ローンを返済し、30万ドルの利息支出を削減した。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の利息支出純額は620万ドル増加したが、主な原因は:
•私たちの優先手形を私募して180万ドルの利息支出を生み出しました
•私たちの信用限度額と会社の信用手配の金利変動は利息支出を220万ドル増加させた
•高木小径、断崖村、花丘高地商店の抵当ローンはそれぞれ3150万ドル、2600万ドル、2290万ドルで、利息支出は190万ドル増加した
•債務発行費用の償却は90万ドル増加し、以下の部分から相殺される
•LaQuinta Pavilionで対応した2230万ドルの担保ローンを返済し、60万ドルの利息支出を削減した。
債務返済損失
2022年9月30日までの9カ月間に,LaQuinta Pavilionの2230万ドルの担保ローンの廃止による10万ドルの損失を確認した
2021年9月30日の3ヶ月と9ヶ月の間に、当社の債務手配の見直しに関する40万ドルの損失を確認しました。
投資性物件の純収益
2022年9月30日までの9ヶ月間、以下の収益を確認しましたF 3,690万ドルで2つ販売します小売物件です。
2021年9月30日までの3ヶ月間で確認しました60万ドル小売業を1カ所売る2021年9月30日までの9ヶ月間で、3つの小売物件完成部分で非難された純収益90万ドルと、1つの小売物件を売却した純収益60万ドルを確認した。
未合併実体収益における権益
年度未合併実体収益における権益2022年9月30日までの3ヶ月間2021年同期に比べて70万ドル減少した主な原因は、不動産業務収入が80万ドル減少し、売却活動で確認された販売収益が20万ドル減少したが、減少した利息支出30万ドル分がこの減少を相殺したためだ。上記の金額は活動中の私たちの比例シェアを代表する。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の未合併実体収益のうち株が130万ドル増加したのは、主に売却活動で確認された販売収益が190万ドル増加し、利息支出が80万ドル減少したが、不動産業務収益は140万ドル減少し、その増加を部分的に相殺したためである。上記の金額は活動中の私たちの比例シェアを代表する。
純営業収入
著者らはNOIによって小売物件の表現を評価し、その中には一般及び行政支出、直接上場コスト、減価償却及び償却、資産減価準備、その他の収入及び支出、純額、物件販売収益(損失)、債務弁済収益(損失)、利息支出、純額、非総合実体の権益収益(損失)、賃貸終了収入及び支出、及び公認会計原則賃貸料調整(例えば直線賃貸料、時価賃貸償却及び償却賃貸割引)を含まない。我々は、基礎小売物件が私たちの同じ物件基準を満たすかどうかに基づいて、NOIを同じ物件NOIと他の投資物件からのNOIに分けた。
我々の財務状況および経営業績を評価する際に、NOI、同一物件NOI、および他の投資物件からのNOIの補完的な非GAAP財務指標は、GAAPによる“営業収入”または“純収入”では容易に現れない時期にわたる追加的な比較可能性を提供すると信じている。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の同一物件実績の比較
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、全部で52個の完全小売物件と57個の比例小売物件が同じ物件基準を満たしている。次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収入(最も直接比較可能なGAAP測定基準)とNOI、同一物件NOIと割合で計算した同一物件NOIの入金状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 936 | | | $ | 3,992 | | | $ | 52,358 | | | $ | 5,391 | |
非GAAP指標に適合するように調整します: | | | | | | | |
他の収入と支出、純額 | (497) | | | (8) | | | (652) | | | 155 | |
未合併実体収益における権益 | (352) | | | (1,046) | | | (3,784) | | | (2,441) | |
利子支出,純額 | 7,689 | | | 3,999 | | | 18,129 | | | 11,956 | |
債務返済損失 | — | | | 400 | | | 96 | | | 400 | |
投資性物件の純収益 | — | | | (636) | | | (36,856) | | | (1,516) | |
| | | | | | | |
減価償却および償却 | 24,021 | | | 21,318 | | | 71,055 | | | 65,000 | |
一般と行政 | 7,236 | | | 8,782 | | | 23,239 | | | 29,043 | |
直接上場コスト | — | | | 1,704 | | | — | | | 1,704 | |
その他費用収入 | (594) | | | (863) | | | (1,988) | | | (2,770) | |
騒音指数(A)の調整 | (1,777) | | | (1,825) | | | (8,071) | | | (5,674) | |
騒音 | 36,662 | | | 35,817 | | | 113,526 | | | 101,248 | |
他の投資物件からの騒音 | (3,488) | | | (1,662) | | | (10,858) | | | (3,740) | |
同属性ノイズ | 33,174 | | | 34,155 | | | 102,668 | | | 97,508 | |
IAGM同じ物件Noi at Share | 2,589 | | | 2,643 | | | 7,880 | | | 7,347 | |
同じ属性ノイズを比例的に計算する | $ | 35,763 | | | $ | 36,798 | | | $ | 110,548 | | | $ | 104,855 | |
(a)NOIの調整には停止費収入と費用およびGAAPレンタル料調整が含まれる。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の同一物件騒音指数の構成比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | ワル! | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | ワル! |
賃貸収入、純額 | $ | 50,482 | | | $ | 49,581 | | | $ | 901 | | | 1.8 | % | | $ | 149,719 | | | $ | 143,759 | | | $ | 5,960 | | | 4.1 | % |
他の財産的収入 | 296 | | | 310 | | | (14) | | | (4.5) | % | | 869 | | | 764 | | | 105 | | | 13.7 | % |
| 50,778 | | | 49,891 | | | 887 | | | 1.8 | % | | 150,588 | | | 144,523 | | | 6,065 | | | 4.2 | % |
物件経営 | 9,803 | | | 7,786 | | | 2,017 | | | 25.9 | % | | 25,530 | | | 23,218 | | | 2,312 | | | 10.0 | % |
不動産税 | 7,801 | | | 7,950 | | | (149) | | | (1.9) | % | | 22,390 | | | 23,797 | | | (1,407) | | | (5.9) | % |
| 17,604 | | | 15,736 | | | 1,868 | | | 11.9 | % | | 47,920 | | | 47,015 | | | 905 | | | 1.9 | % |
同属性ノイズ | $ | 33,174 | | | $ | 34,155 | | | $ | (981) | | | (2.9) | % | | $ | 102,668 | | | $ | 97,508 | | | $ | 5,160 | | | 5.3 | % |
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、同一物件NOIは100万ドル減少し、減少幅は(2.9%)であり、主な原因は:
•信用損失の純変化と関連する償却は240万ドルであり、主に2021年に私たちの現金受取制テナントから徴収された前期賃貸料に関する一次賃貸料によるものである
•回収可能費用が150万ドル増加した主な理由は、修理、メンテナンス、環境美化費用の増加である
•回収できない費用が40万ドル増加した主な理由はテナント賃貸交渉だった
•他の賃貸収入は20万ドル減少したが、以下の項目で相殺された
•最低賃貸料は280万ドル増加し、主な原因は入居率と賃貸率の増加だ
•回収収入が70万ドル増加した主な原因は,メンテナンス,メンテナンス,環境美化費用の増加である。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、同一物件NOIは520万ドル増加し、5.3%増加した
•最低賃貸料は690万ドル増加し、主な理由は経済と賃貸入居率の向上だ
•賃貸料率が30万ドル増加したのは、雑貨商の販売量が増加したことが主な理由だ
•関連回収後の不動産税支出を差し引くと70万ドル減少し、主な原因は税金還付である
•回収収入は130万ドル増加し、主な原因は修理、メンテナンス、環境美化費用が増加したが、以下の費用で相殺された
•回収可能費用は220万ドル増加し、主な原因は修理、メンテナンス、環境美化費用の増加である
•信用損失の純変動及び関連償却は180万ドルであり、主に2021年に現金受取制テナントから徴収した前期賃貸料費用に関する一次賃貸料によるものである。
運営資金
全米不動産投資信託協会(“NAREIT”)は、ある業界貿易機関が、運営資金(“NAREIT FFO”)と呼ばれる広く受け入れられている非GAAP財務業績指標を公表した。我々のNAREIT FFOは,公認会計原則による純収益(または損失)であり,財産処分による収益(または損失)は含まれておらず,減価償却不動産の減価償却,償却,減価費用を加えている。IAGMの調整は、合弁企業運営資金における私たちの割合シェアを反映するために同じベースで計算されている。
運営からのコア資金(“コアFFO”)は私たちの経営業績に対する追加補充非公認会計基準の財務指標である。特に、Core FFOは、NAREIT FFO中のいくつかの余剰償却仮定および特定の会社の持続的な経営業績を測定することとは無関係な他の独自の収入および費用項目を考慮することなく、異なるREITsの経営業績を比較するための追加の測定基準を提供する。この点で、私たちは報酬計画の入力としてCore FFOを使用して、現金ボーナスを決定し、いくつかの業績に基づく株式報酬の業績を測定します。
NAREIT FFOとCore FFOの詳細については,我々の年次報告Form 10−Kを参照されたい。普通株と希釈性証券に適用されるNAREIT FFOと普通株と希釈性証券に適用されるコアFFOは以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 936 | | | $ | 3,992 | | | $ | 52,358 | | | $ | 5,391 | |
投資物件に関する減価償却及び償却 | 23,826 | | | 21,107 | | | 70,444 | | | 64,328 | |
投資性物件の純収益 | — | | | (636) | | | (36,856) | | | (1,516) | |
未合併合弁企業調整(A) | 1,335 | | | 1,787 | | | 2,255 | | | 5,943 | |
普通株と希釈証券に適用されるNAREIT FFO | 26,097 | | | 26,250 | | | 88,201 | | | 74,146 | |
償却は市価より高いと低い賃貸と賃貸の誘因で、純額 | (985) | | | (1,019) | | | (4,594) | | | (3,404) | |
直線賃貸料調整、純額 | (757) | | | (633) | | | (3,125) | | | (1,902) | |
直接上場コスト | — | | | 1,704 | | | — | | | 1,704 | |
調整項目、純額(B) | 696 | | | 758 | | | 2,093 | | | 2,214 | |
未合併合弁企業調整プロジェクト、純額(C) | 172 | | | 260 | | | 300 | | | 566 | |
普通株と希釈証券に適用されるコアFFO | $ | 25,223 | | | $ | 27,320 | | | $ | 82,875 | | | $ | 73,324 | |
| | | | | | | |
加重平均発行済み普通株式-基本 | 67,427,571 | | | 71,261,403 | | | 67,398,713 | | | 71,731,832 | |
無帰属制限株の希釈効果(D) | 119,688 | | | 134,222 | | | 159,602 | | | 70,250 | |
加重平均普通株式発行-希釈後 | 67,547,259 | | | 71,395,625 | | | 67,558,315 | | | 71,802,082 | |
| | | | | | | |
普通株1株当たり純収益-希釈後収益 | $ | 0.01 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.77 | | | $ | 0.08 | |
1株当たり調整-普通株に適用されるNAREIT FFO 希釈性証券と | 0.38 | | | 0.31 | | | 0.54 | | | 0.95 | |
普通株と希釈証券に適用されるNAREIT FFO 1株当たり | $ | 0.39 | | | $ | 0.37 | | | $ | 1.31 | | | $ | 1.03 | |
1株当たり調整-普通株に適用されるコアFFO 希釈性証券と | (0.02) | | | 0.01 | | | (0.08) | | | (0.01) | |
普通株および1株当たりの希釈証券に適用されるコアFFO | $ | 0.37 | | | $ | 0.38 | | | $ | 1.23 | | | $ | 1.02 | |
(a)IAGMが保有する投資物件に関する減価償却、償却、販売収益における私たちのシェアを代表する。
(b)調整プロジェクトの純額は主に債務返済損失、債務割引と融資コストの償却、会社の資産減価償却と償却及び非営業収入と費用純額であり、その中には持続的な経営業績を測定することと関係のない項目、例えば雑項と決済収入が含まれている。
(c)市場の賃貸と賃貸インセンティブ、純額、直線賃貸料調整、純額と調整項目、IAGMに関連する純額の償却シェアを代表しています。
(d)非GAAPの1株当たり利益を計算する指標については、使用する分母は、GAAPによる1株当たり収益を希釈する際に使用する分母と同じである。
流動性と資本資源
開発·再開発·資本支出·リース活動
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちが持っている小売物件が開発と再開発、資本支出、賃貸活動を通じて使用している資本資源をまとめています。2022年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合キャッシュフロー表では、これらのコストは、資本支出とテナント改善および開発·再建プロジェクト投資のための現金に分類される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発展と 再建プロジェクト | | 資本支出 | | レンタルする | | 合計する |
直接コスト | $ | 7,349 | | (a) | $ | 8,151 | | | $ | 4,754 | | (c) | $ | 20,254 | |
間接コスト | 948 | | (b) | 1,043 | | | — | | | 1,991 | |
合計する | $ | 8,297 | | | $ | 9,194 | | | $ | 4,754 | | | $ | 22,245 | |
(a)直接開発と再建の費用は私たちの小売業の建物建設と関連がある。
(b)間接開発と再開発コストは資本化利息、不動産税、保険、賃金と関連しており、私たちの小売物件の改善によるものである。
(c)直接賃貸コストとは,テナントがテナントに直接支払うか返済するテナント空間改善費用である。
短期流動性と資本資源
短期的に、私たちの資金の主な用途は、私たちの運営と会社費用、債務の利息と元金、財産資本支出、そして私たちの株主への分配です。
私たちが将来の業務のために十分な流動資金を維持できるかどうかは、私たちの収入、マクロ経済状況、私たちがコスト(資本支出を含む)、賃貸料と他の売掛金を受け取る能力、そして様々な他の要素を含むいくつかの要素に依存しており、その多くの要素は私たちがコントロールできない。私たちは引き続き私たちの流動性状況を監視し、将来的に債務や株式融資で資金を調達し、私たちの戦略に合った運営、重大な投資、または買収に資金を提供することを求める可能性がある。私たちがこのような資金を調達する能力はまた他のマクロ経済要素の影響を受けるかもしれない。
長期流動性と資本資源
私たちの目標は、私たちの小売プラットフォームから生じる収入を最大化し、私たちの小売物件の価値をさらに高め、私たちの株主のために魅力的な現在の収益と長期的なリターンを創出し、私たちの運営から持続可能で予測可能なキャッシュフローを生成し、私たちの株主に分配することです。
任意の将来の報酬配分決定は、私たちの取締役会(“取締役会”)によって適宜決定され、私たちの財務状況、資本要求、既存または未来の融資ツールに含まれる制限、および私たちの取締役会が関連すると考えている他の要因に依存します。
私たちの主な資金源と用途は以下の通りです
| | | | | | | | |
情報源 | | 用途 |
•不動産投資の経営的キャッシュフロー •私たちの合弁企業からの投資の分配 •不動産を売却して得た金 •住宅ローンで得たお金 •会社の借金や債務融資からの収益 •すべてのATM機が活動を計画する収益; •私たちはAシリーズ債券とBシリーズ債券の収益を発行します。 | | •投資物件 •開発、再開発、保守、資本支出、またはレンタル奨励に資金を提供する •私たちの株主に分配します •私たちの借金を返済し •私たちの運営費を支払い •私たちの普通株の株式を買い戻し •他の一般企業用途に資金を提供する。 |
私たちは時々現金で他の証券を購入したり交換したりすることで、より多くの発行された普通株を得ることを求めるかもしれない。このような購入または交換は、もしあれば、私たちの流動性要求、契約制限、その他の要素に依存するだろう。現在、私たちは私たちの現在の流動性源が私たちの短期的で長期的な現金需要を満たすのに十分だと信じている。
分配する
2022年9月30日までの9ヶ月間、株主に発表した分配総額は4150万ドルで、4150万ドルの現金分配を支払った。私たちの小売戦略を実行し、私たちの業務、運営結果、キャッシュフローを評価し続けるにつれて、私たちの取締役会は定期的に私たちの流通を評価し続けます。
キャッシュフローの概要
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | |
経営活動が提供する現金 | $ | 100,888 | | | $ | 85,721 | | | $ | 15,167 | |
投資活動用の現金 | (81,146) | | | (55,561) | | | (25,585) | |
融資活動から提供された現金 | 151,920 | | | (115,589) | | | 267,509 | |
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | 171,662 | | | (85,429) | | | 257,091 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 44,854 | | | 223,770 | | | (178,916) | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 216,516 | | | $ | 138,341 | | | $ | 78,175 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供した現金はそれぞれ1.09億ドルと8570万ドルで、主にIAGMの財産運営収入と運営分配から来た。2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間,経営活動が提供した現金が1520万ドル増加したのは,主に5つの小売物件の買収,IAGMの運営分配の増加,および運営資本の普遍的な変動により,これらは2021年1月1日以来3つの小売物件の売却部分によって相殺された
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動用の現金は8110万ドルだった
•投資家の買収に1億561億ドル
•資本投資およびリース費用のために670万ドルが使用され、以下の態様で提供される現金の一部が相殺されます
•5,430万ドルの売却投資物件からの純収益;
•4 740万ドル、統合されていないエンティティからの割り当て。
2021年9月30日までの9カ月間、投資活動用の現金は5560万ドルだった
•投資物件を買収するための5,310万ドル
•資本投資およびリース費用のために1 730万ドルが使用され、以下の態様で提供される現金の一部が相殺されます
•1,480万ドル、投資性財産の売却からの純収益。
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動で提供された現金は1兆519億ドルだった
•優先債券を発行した2億5千万ドルと
•私たちの信用限度額から1.12億ドルを引き出し、以下の現金を部分的に相殺した
•私たちの信用限度額で1億43億ドルを返済しました
•2230万ドルが債務返済に使われ
•4,150万ドルの支払いと
•330万ドルは、担保債務元金の支払い、融資費用の支払い、その他の融資活動に使用されます。
2021年9月30日までの9カ月間、融資活動で使用された現金は1兆156億ドルだった
•5,000万ドルがクレジット返済に使用され
•割り当ての支払いに4160万ドル
•株式買い戻し計画による普通株式の買い戻しに1,670万ドル、
•730万ドルは、担保債務元金の支払い、融資費用の支払い、その他の融資活動に使用される。
私たちはすべての普通預金、通貨市場戸籍、預金証と買い戻し協議における投資を、購入当日の満期日が3ヶ月以下であり、現金等価物と見なしている。私たちは主な金融機関で私たちの現金と現金同等物を維持する。1つまたは複数の機関の総合口座残高は、通常、連邦預金保険会社(“FDIC”)の保険カバー範囲を超える。私たちはこのような金融機関に関連した信用リスクを定期的に評価する。したがって,FDIC保険カバー範囲を超える預金金額に関する些細な信用リスクが存在すると考えられる。
表外手配
その共同経営会社IAGMを除いて、当社は表外の手配はありません。詳細は参照です“付記6.未合併実体への投資”簡単な連結財務諸表にあります
契約義務
私たちは担保ローン、優先手形、定期ローン、循環信用手配に関する義務があります“注7.債務”簡単な連結財務諸表にあります。我々が投資している未合併合弁企業の2022年9月30日現在の第三者担保融資債務は1.26億ドル、例えば“付記6.未合併実体への投資”簡単な連結財務諸表にあります。私たちが合併していない合弁企業はそのすべての債務をタイムリーに返済または再融資できると予想される。
次の表は私たちが債務と賃貸協定に基づいて未来のお金を支払う義務を総合的に示している。これには、私たちが合併していない合弁企業の債務対応と、2022年9月30日までの将来の現金債務ではない債務割引は含まれていません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度拠出金 |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | その後… | | 合計する |
長期債務: | | | | | | | | | | | | | |
固定金利、元金(A) | $ | — | | | $ | 38,550 | | | $ | 15,700 | | | $ | 51,510 | | | $ | 200,000 | | | $ | 407,500 | | | $ | 713,260 | |
可変金利、元金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 100,000 | | | 100,000 | |
利子 | 8,109 | | | 31,590 | | | 31,289 | | | 30,306 | | | 26,694 | | | 54,958 | | | 182,946 | |
長期債務総額 | 8,109 | | | 70,140 | | | 46,989 | | | 81,816 | | | 226,694 | | | 562,458 | | | 996,206 | |
経営賃貸契約(B) | 51 | | | 565 | | | 628 | | | 511 | | | 517 | | | 1,837 | | | 4,109 | |
合計する | $ | 8,160 | | | $ | 70,705 | | | $ | 47,617 | | | $ | 82,327 | | | $ | 227,211 | | | $ | 564,295 | | | $ | 1,000,315 | |
(a)2026年9月22日までに固定金利に交換された2億ドルの可変金利無担保定期融資と、2027年3月22日までに固定金利に交換された1.00億ドルの可変金利無担保定期融資が含まれる。
(b)会社のオフィススペースのレンタルも含めて。
肝心な会計見積もり
我々の財務諸表は米国公認会計基準に基づいて作成されており、これは、資産および負債報告金額、連結財務諸表の日付または有資産および負債の開示、および報告期間内の収入および費用報告金額の推定および仮定を行うことを要求する。当社は過去の経験及び当社が当時の状況で合理的であると考えている様々な他の要因に基づいてその等の推定、判断及び仮定を行っています。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
私たちの重要な会計推定と私たちの“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析”私たちの年間報告書で述べられています
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利リスク
既存債務の満期時には、可変金利債務も新たな固定金利債務の価格も、金利変化に関する市場リスクに直面している。私たちの金利リスク管理目標は、金利変化が収益とキャッシュフローに及ぼす影響を制限することです。2022年9月30日現在、我々の債務には、3.00億ドルが固定金利に効果的に転換されている4.0億ドルの未償還変動金利定期融資が含まれている。2022年9月30日までのすべての可変金利債務の市場金利が恒久的に1%増加または減少すれば、可変金利債務の利息支出および将来収益とキャッシュフローの年間増減は約100万ドルとなる。金利リスク管理目標をどのように実現するか、金融商品のヘッジローン金利変化をどのようによく使用するかのリスク開放についての詳細な議論については、年次報告を参照されたい。
吾らは4つの金利長期スワップ協定の契約者であり、この協定は4つの有効スワップの満期日と改訂された定期ローン合意の満期日との間の期間をカバーしている。2022年5月11日、改正循環信用協定と改正定期融資協定を1カ月期LIBORから1カ月期SOFRベースの定価に移行します。改訂された定期ローン協定は1ヶ月期SOFR定価、金利交換は1ヶ月ロンドン銀行同業解体定価であるが、私たちのヘッジツールは依然として現金流量ヘッジ会計の資格を満たしている。また、金利スワップは、改訂定期融資協議の下での借入満期日内に固定名義金額の金利を有効に固定する。
次の表は、2022年9月30日までの4つの有効金利交換をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 現在の公正価値 |
金利が入れ替わる | | 発効日 | | 終了日 | | InvenTrust了解 変動率 | | InvenTrust支払い 定率率 | | 概念上の 金額 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
5年間、固定部分 | | Dec 2, 2019 | | Dec 21, 2023 | | 1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体 | | 1.48% | | $ | 100,000 | | | $ | 3,459 | | | $ | (1,304) | |
5年間、固定部分 | | Dec 2, 2019 | | Dec 21, 2023 | | 1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体 | | 1.48% | | 100,000 | | 3,454 | | | (1,304) | |
5.5年、固定部分 | | Dec 2, 2019 | | Jun 21, 2024 | | 1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体 | | 1.49% | | 50,000 | | 2,376 | | | (674) | |
5.5年、固定部分 | | Dec 2, 2019 | | Jun 21, 2024 | | 1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体 | | 1.50% | | 50,000 | | 2,367 | | | (684) | |
| | | | | | $ | 300,000 | | | $ | 11,656 | | | $ | (3,966) | |
次の表は、2022年9月30日までの4つの長期金利交換をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 現在の公正価値 |
金利が入れ替わる | | 発効日 | | 終了日 | | InvenTrust了解 変動率 | | InvenTrust支払い 定率率 | | 概念上の 金額 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
5年間、固定部分 | | Dec 21, 2023 | | Sep 22, 2026 | | 1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体 | | 1.58% | | $ | 100,000 | | | $ | 5,456 | | | $ | (230) | |
5年間、固定部分 | | Dec 21, 2023 | | Sep 22, 2026 | | 1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体 | | 1.57% | | 100,000 | | 5,454 | | | (212) | |
5.5年、固定部分 | | Jun 21, 2024 | | Mar 22, 2027 | | 1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体 | | 1.58% | | 50,000 | | 2,522 | | | (87) | |
5.5年、固定部分 | | Jun 21, 2024 | | Mar 22, 2027 | | 1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体 | | 1.60% | | 50,000 | | 2,491 | | | (118) | |
| | | | | | $ | 300,000 | | | $ | 15,923 | | | $ | (647) | |
次の表は、IAGMの2022年9月30日までの有効金利交換をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 現在の公正価値 |
金利が入れ替わる | | 発効日 | | 終了日 | | IAGM了解 変動率 | | IAGMがお金を払う 定率率 | | 概念上の 金額 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
保証付き定期ローン | | Apr 1, 2020 | | Nov 2, 2023 | | 1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体 | | 0.43% | | $ | 45,000 | | | $ | 1,913 | | | $ | 310 | |
保証付き定期ローン | | Apr 1, 2020 | | Nov 2, 2023 | | 1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体 | | 0.41% | | 30,000 | | 1,284 | | | 220 | |
| | | | | | $ | 75,000 | | | $ | 3,197 | | | $ | 530 | |
各報告期間の派生製品の市価建てによる収益または損失は、簡明総合経営報告書と全面収益の全面収益の増加または減少であることが確認された。
これらの資料は,将来出現する可能性のあるすべてのリスク開放や倉位を考慮していない。したがって,ここで代表される情報は限られた予測価値を持つ.したがって、金利変動の最終的な収益または損失の実現は、期間中に発生するリスク開放、当時のヘッジ策、および関連金利に依存する。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
取引法第13 a-15条及び第15 d-15(B)条の要求に基づいて、我々の経営陣は、最高経営者及び最高経営責任者を含み、取引法第13 a-15条及び第15 d-15(E)条に規定する開示制御及び手続の有効性を2022年9月30日に評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者およびCEOは、2022年9月30日まで、本報告で開示を要求した情報が取引所法案規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の最高経営者およびCEOを含む管理職に蓄積されて伝達されることを確実にするために有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性があります。
第II部--その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちは時々通常の業務過程で発生する様々な法的手続きとクレームの影響を受けるだろう。これらの問題の解決を確実に予測することはできないが、現在把握している情報によると、これらの問題の最終結果は、我々の財務状況、運営結果、あるいは流動性に実質的な悪影響を与えないと信じている。
第1 A項。リスク要因
2022年9月30日現在、これまで第1 A項について開示されてきたリスク要因と比較して、実質的な変化は生じていない。2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告の第1部である。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ない。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
| | | | | | | | |
展示品 違います。 | | 説明する |
| | |
3.1 | | 修正されたInvenTrust Properties Corp.第7条(引用登録者によって2015年5月14日に米国証券取引委員会に届出された登録者リスト10-Qの添付ファイル3.1に編入) |
3.2 | | InvenTrust Properties Corp.改訂規約(合併内容参照登録者が2021年8月5日に米国証券取引委員会に提出した登録者Form 8-K添付ファイル3.1) |
3.3 | | InvenTrust Properties Corp.改訂規約(合併内容参照登録者が2021年8月5日に米国証券取引委員会に提出した登録者Form 8-Kの添付ファイル3.2) |
3.4 | | InvenTrust Properties Corp.の補足条項(登録者を引用して2021年10月12日に米国証券取引委員会に提出した登録者8-K表の添付ファイル3.2を組み込む) |
3.5 | | InvenTrust Properties Corp.改訂規約(合併内容参照登録者が2022年4月28日に米国証券取引委員会に提出した登録者Form 8-Kの添付ファイル3.1) |
3.6 | | 第三次改正及び再改訂された定款は、期日は2021年10月12日(登録者を引用して2021年10月12日に米国証券取引委員会に提出した登録者8−K表の添付ファイル3.1に編入) |
31.1* | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条による首席執行幹事の認証 |
31.2* | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証 |
32.1* | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条による首席執行幹事の認証 |
32.2* | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証 |
101 | | 我々は2022年11月2日にアメリカ証券取引委員会に提出された2022年9月30日までの10-Q四半期報告の中で、以下の財務情報は拡張可能商業報告言語(XBRL)形式で作成した:(I)簡明合併貸借対照表、(Ii)簡明総合経営報告書と全面収益表、(Iii)簡明権益報告書、(Iv)簡明合併現金フロー表(V)簡明合併財務諸表付記(テキストブロックと表記)。 |
104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
| | |
| | *この四半期レポートの一部としてForm 10-Q形式で提出 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
InvenTrust Properties Corp.
| | | | | |
日付: | 2022年11月2日 |
差出人: | /s/Daniel J.布希 |
| |
名前: | ダニエル·ブッシー |
タイトル: | 社長、最高経営責任者(CEO) |
| |
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日付: | 2022年11月2日 |
差出人: | /s/マイケル·フィリップス |
| |
名前: | マイケル·フィリップス |
タイトル: | 執行副総裁、首席財務官兼財務担当(首席財務官) |