添付ファイル10.1
へ：Lex Enurance Ltd.(借り手)
リンドブライド探検ホールディングス(持ち株)
送信者：シティバンクヨーロッパ会社イギリス支店(行政代理)
シティバンクN.A.，ロンドン支店(ECAエージェント)
2022年10月11日
Lindblad-$107，694，892.00プレミアム保証信用プロトコル-添付
| 1 | 2019年4月8日に第1改正案により改正され、2020年6月12日に第2改正案により改正·再記載され、2021年6月14日の第3改正案によりさらに改正·再記載され、借り手Holdings，Citibank，N.A.，ロンドン支店が2022年5月26日に添付書簡(信用協定)によりさらに改正され、貸手として、花旗銀行，N.A.，ロンドン支店，貸手としてシティバンク，N.A.，EKSFIN，貸金人として花旗銀行，N.A.，N.A.，N.A.ロンドン支店はグローバルコーディネーターとECAエージェント，シティ銀行ロンドン支店は担保エージェント，シティバンク欧州会社イギリス支店は行政エージェントとしている。 |
| 2 | 吾らはさらに，期日が2022年8月30日の改訂要求(この要求)に言及し，借主及びHoldingsはその要求に応じて信用協定を若干改正した。 |
| 3 | 本契約に別段の規定がない限り、信用状に定義されている語は、本書簡で使用される場合には同じ意味を持たなければならない。 |
| 4 | この要求について、現在、信用協定に対して以下の修正を提案している |
| (A)定義中の“2022年12月31日”を削除し、代わりに“2023年9月30日”とする年化周期”; and | |
| (B)定義“年率換算EBITDA“すべて削除しなければならない | |
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“”年化EBITDA” 総合EBITDAとは、(A)2023年3月31日までのテスト期間であれば、2023年3月31日までの財政四半期に4(4)を乗じ、(B)2023年6月30日までのテスト期間であれば、2023年6月30日までの財政四半期および前財政四半期の総合EBITDAに2(2)を乗じ、および(C)2023年9月30日までのテスト期間であれば、2023年9月30日までの財政四半期とその後の2四半期の財政に4分の4(4/3)を乗じる“ことである。 |
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| 5 | 貸主は4項で述べた改正に同意し、承認した。 |
| 6 | 借り手と持株者の双方が以下の確認に署名した後、信用協定は上記第4段落で述べたように自動的に修正されなければならない。 |
| 7 | 借入者と持株者の双方は、本手紙に記載されている信用協定の改訂に同意することを確認し、持株について、信用協定第10節に記載された保証及び補償は、本手紙に記載されている信用協定に対する上述の改正後も引き続き有効であることに同意する。 |
| 8 | 借り手と持ち株会社はいずれも、本手紙及び本書簡が予想していた手配を締結したため、いかなる違約事件も発生していないことを確認した。 |
| 9 | 双方は，本手紙の補足及び/又は修正を除いて，信用状合意の規定は引き続き完全に有効でなければならないことを確認した. |
| 10 | 本書簡は融資書類であり、第5.12節の規定に適合している(さらなる保証)9.01 (通告；電子通信)、9.03 (対応先；有効性)、9.11 (陪審員の取り調べを放棄して)9.14 (司法管轄権；法的手続き書類の送達に同意)、and 9.25 (保釈を確認して同意する)信用協定の条項は、本書簡において必要なすべての修正を経て明確に説明されたように、本書簡に適用されるべきである。 |
| 11 | 本協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、その法律衝突の原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈すべきである。 |
添付されているこの手紙のコピーにサインして返送して、その条項と条件を受け入れてください。
あなたは忠実です
SIGNED by )
for and on behalf of )
シティバンクヨーロッパ会社イギリス支店)
授権署名人
貸手としての行政代理と代表
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for and on behalf of )
シティバンクN.A.ロンドン支店)
ECAエージェントとして
授権署名人
私たちはこの手紙の条項を認めて同意する。
借款人
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for and on behalf of )
LEX ENDURANCE LTD., )
日付：2022年10月11日
ホールディングス
SIGNED by )
for and on behalf of )
リンドブライド探検ホールディングス)
日付：2022年10月11日
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