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ActuarialLossAmorizationAndSettlementAttribuableToParentMember2022-07-012022-09-300001770450XRX：累計定義されたBenefitPlansAdjuments ActuarialLossAmorizationAndSettlementAttribuableToParentMember2021-07-012021-09-300001770450XRX：累計定義されたBenefitPlansAdjuments ActuarialLossAmorizationAndSettlementAttribuableToParentMember2022-01-012022-09-300001770450XRX：累計定義されたBenefitPlansAdjuments ActuarialLossAmorizationAndSettlementAttribuableToParentMember2021-01-012021-09-300001770450XRX：累積定義された福祉計画は、他の属性表を親メンバーに調整する2022-07-012022-09-300001770450XRX：累積定義された福祉計画は、他の属性表を親メンバーに調整する2021-07-012021-09-300001770450XRX：累積定義された福祉計画は、他の属性表を親メンバーに調整する2022-01-012022-09-300001770450XRX：累積定義された福祉計画は、他の属性表を親メンバーに調整する2021-01-012021-09-300001770450米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-07-012022-09-300001770450米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-07-012021-09-300001770450米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-09-300001770450米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300001770450米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-09-300001770450米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310001770450XRX：その他累計GainLossAttribuableto ParentMember2022-09-300001770450XRX：その他累計GainLossAttribuableto ParentMember2021-12-310001770450米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-09-300001770450米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310001770450米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-07-012022-09-300001770450米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-07-012021-09-300001770450米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001770450米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-09-300001770450XRX：制限された株式と性能共有メンバー2022-07-012022-09-300001770450XRX：制限された株式と性能共有メンバー2021-07-012021-09-300001770450XRX：制限された株式と性能共有メンバー2022-01-012022-09-300001770450XRX：制限された株式と性能共有メンバー2021-01-012021-09-300001770450米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2022-07-012022-09-300001770450米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2021-07-012021-09-300001770450米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2022-01-012022-09-300001770450米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2021-01-012021-09-300001770450米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-07-012022-09-300001770450米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-07-012021-09-300001770450米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001770450米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-09-300001770450XRX：制限された株式と性能共有メンバー2022-07-012022-09-300001770450XRX：制限された株式と性能共有メンバー2021-07-012021-09-300001770450XRX：制限された株式と性能共有メンバー2022-01-012022-09-300001770450XRX：制限された株式と性能共有メンバー2021-01-012021-09-300001770450米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2022-07-012022-09-300001770450米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2021-07-012021-09-300001770450米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2022-01-012022-09-300001770450米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2021-01-012021-09-300001770450XRX：ブラジル会議メンバー2022-09-300001770450XRX：ブラジル会議メンバー2021-12-310001770450XRX：MiamiFire消防士救済年金基金VIcahnEtAlMembersXRX：HPInc.メンバ2019-12-132019-12-130001770450XRX：MiamiFire消防士救済年金基金VIcahnEtAlMembers2022-04-042022-04-040001770450XRX：XeroxHoldingsCorporationメンバー2021-03-100001770450XRX：XeroxHoldingsCorporationメンバー2021-03-102021-03-100001770450アメリカ公認会計基準：業績保証メンバー2022-09-30 UNITED STATES
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1) | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
今四半期末までに：2022年9月30日 | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
| | |
| ゼロックスホールディングス |
| ゼロックス社 |
| (登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
| | | | | | | | |
| ニューヨークです | 001-39013 | 83-3933743 |
| ニューヨークです | 001-04471 | 16-0468020 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (委員会ファイル番号) | (税務署雇用主身分証明書番号) |
| | |
| P.O. Box 4505, 201メリット7 ノーウォーカー, コネチカット州06851-1056 | |
| (主にオフィスアドレスを実行) | |
| | |
(203)849-5216 |
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) |
|
| 同法第12条(B)に基づいて登録された証券： |
| ゼロックスホールディングス | | |
| 普通株、額面1ドル | XRX | ナスダック世界ベスト市場 |
| (授業ごとのタイトル) | (取引コード) | (登録された各取引所の名称) |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
ゼロックスホールディングス はい、そうです ☒違います☐ ゼロックス社 はい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
ゼロックスホールディングス はい、そうです ☒違います☐ ゼロックス社 はい、そうです ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | |
| ゼロックスホールディングス | | | ゼロックス社 | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | 大型加速ファイルサーバ | ☐ |
| ファイルマネージャを加速する | ☐ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | 非加速ファイルサーバ | ☒ |
| 規模の小さい報告会社 | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| 新興成長型会社 | ☐ | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
ゼロックスホールディングス o ゼロックス社o
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
ゼロックスホールディングスはい、そうです☐ 違います☒ ゼロックス社はい、そうです☐ 違います☒ | | | | | | | | |
| | |
| クラス | | 2022年10月31日現在の未返済債務 |
| ゼロックスホールディングス普通株で、額面は1ドルです | | 155,602,637株 |
前向きに陳述する
本文書および経営陣が時々下した他の書面または口頭声明には、“1995年個人証券訴訟改革法”で定義された“前向き声明”が含まれている。私たち、私たちの業績および/または私たちの技術に関連する“予想”、“信じる”、“見積もり”、“予想”、“予定”、“将”、“すべき”、“目標”、“投射”、“運転”および同様の表現は、前向きな陳述を識別することを目的としている。これらの陳述は、経営陣の現在の信念、仮説、および期待を反映しており、多くの要素の影響を受け、これらの要素は実際の結果が大きく異なる可能性がある
このような要素はこれらに限定されない：流行病、例えば新冠肺炎疫病が私たちと顧客業務に与える影響と、これがどのくらいの時間とどの程度私たちの未来の運営業績と全体の財務業績に影響するのか；私たちは収入の低下、コストの低下、生産性の向上、投資と業務の発展を達成するための業務挑戦に対応し、私たちは新製品、技術とサービスの開発、そして私たちの知的財産権を保護する能力を成功させる。下請けを含む第三者の製品製造および提供サービス、ならびにProject Ownerの一部として達成された共有サービススケジュールに依存する；私たちは重要な人員を引き付け、維持する能力；グローバル·サプライチェーン中断とインフレの深刻さと持続性；サイバー攻撃または他の故意的な行為により、私たちのセキュリティシステムが破壊されたり、ネットワーク攻撃が私たちのシステムの閉鎖を招く可能性があり、私たち、私たちの顧客、顧客、および従業員の機密および/または個人識別情報が無意識に開示または開示されるリスク；パートナー、下請け業者、およびソフトウェアサプライヤーがタイムリーかつ高品質に職責を履行できないリスク；競争相手の行動と私たちは変化する技術と顧客の期待に迅速かつ効果的に反応する能力；私たちの製品とサービスのために適切な価格設定を得る能力、再構成と転換行動によって節約されたコストを含む運営コストの効率を維持し、向上させる能力；印刷ページ数の低下と設備配置の延長など、印刷環境の変化を管理する能力；経済と政治条件の変化；貿易保護措置, 米国と私たちが業務を展開する外国の許可要求と税法；政府実体との長年の契約が契約期限終了前に終了する可能性があるリスクは、私たちがこのような契約の条項や適用された法律を遵守しなければ、私たちに民事または刑事罰と行政制裁を実施する可能性がある；金利、貸借コスト、信用市場に参入する機会、関税や輸出入制限などの新しいまたは増加した貿易保護措置を実施すること、私たちの従業員年金と退職者の健康福祉計画に関連する資金要求、外国為替レートの変化；私たちの業務と製品は、適用される世界的な規制要求のリスク、特に環境法規と指令および反腐敗法に適合していない可能性があります。私たちが参加する可能性のある訴訟と規制手続きの結果、私たちと富士ホールディングスとの関係再編によるいかなる影響もあります。
ゼロックス運営に影響を及ぼす可能性のあるその他のリスクは、本合併四半期報告10-Q表、ゼロックスホールディングスおよびゼロックス社の2022年3月31日および2022年6月30日までの四半期表10-Qの合併四半期報告、ならびにゼロックスホールディングスおよびゼロックス社の2021年12月31日までの年間表10-Kの合併年次報告の“リスク要因”部分、“法的訴訟”部分、“経営層の財務状況および経営結果の検討と分析”部分および“経営層の財務状況および経営結果の検討および分析”の部分に記載されている。そして、ゼロックスホールディングスおよびゼロックス社が米国証券取引委員会に提出した8−Kフォームの現在の報告書にある。これらの前向き表現は、本文書が発表された日またはその言及された日までにのみ発表され、法的に別の要求がない限り、新しい情報または未来の事件または事態の発展によっていかなる前向き表現を更新する義務も負わない。
ゼロックスホールディングス
ゼロックス社
表格10-Q
2022年9月30日
カタログ
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部-財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 3 |
| ゼロックスホールディングス合併損益表 | 3 |
| ゼロックスホールディングス簡明総合総合収益表 | 4 |
| ゼロックスホールディングス簡明合併貸借対照表 | 5 |
| ゼロックスホールディングスのキャッシュフロー表の簡略表 | 6 |
| ゼロックス簡明合併収益表 | 7 |
| ゼロックス簡明総合総合収益表 | 8 |
| ゼロックスは簡明合併貸借対照表 | 9 |
| ゼロックスのキャッシュフロー表の概要表 | 10 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 11 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 45 |
| 資本資源と流動性 | 66 |
| 財務リスク管理 | 70 |
| 非公認会計基準財務指標 | 71 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 74 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 74 |
第II部--その他の資料 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 75 |
第1 A項。 | リスク要因 | 75 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 75 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 75 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 75 |
五番目です。 | その他の情報 | 75 |
第六項です。 | 陳列品 | 76 |
サイン | 77 |
展示品索引 | 78 |
ゼロックスホールディングスとゼロックス社に関するより多くの情報と、株主に提出された年間報告書とアメリカ証券取引委員会申告書類を無料で取得するためには、私たちのサイト：www.xerox.com/Investorsにアクセスしてください。特に明記されていない限り、当サイトのコンテンツは、参照によって本統合テーブル10−Qに組み込まれない。
第1部-財務情報
プロジェクト1--財務諸表
ゼロックスホールディングス
簡明合併収益表(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| (単位：百万、1株当たりのデータを除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | | | | | | | | |
| 売上高 | | $ | 690 | | | $ | 657 | | | $ | 1,949 | | | $ | 1,929 | |
| サービス、メンテナンス、レンタル | | 1,010 | | | 1,046 | | | 3,061 | | | 3,166 | |
| 融資する | | 51 | | | 55 | | | 156 | | | 166 | |
| 総収入 | | 1,751 | | | 1,758 | | | 5,166 | | | 5,261 | |
| コストと支出 | | | | | | | | |
| 販売コスト | | 508 | | | 498 | | | 1,430 | | | 1,386 | |
| サービス、メンテナンス、レンタル料の費用 | | 659 | | | 662 | | | 2,015 | | | 1,971 | |
| 融資コスト | | 28 | | | 29 | | | 78 | | | 85 | |
| 研究·開発·工事費 | | 73 | | | 82 | | | 235 | | | 235 | |
| 販売、行政、一般費用 | | 418 | | | 413 | | | 1,332 | | | 1,295 | |
| 営業権の減価 | | 412 | | | — | | | 412 | | | — | |
| 再編成及び関連費用、純額 | | 22 | | | 10 | | | 41 | | | 39 | |
| 無形資産の償却 | | 10 | | | 13 | | | 31 | | | 42 | |
| | | | | | | | |
| その他の費用、純額 | | 1 | | | (33) | | | 66 | | | (28) | |
| 総コストと費用 | | 2,131 | | | 1,674 | | | 5,640 | | | 5,025 | |
| 所得税前収入と持分収入 | | (380) | | | 84 | | | (474) | | | 236 | |
| 所得税支出 | | 3 | | | (4) | | | (27) | | | 19 | |
| 未合併関連会社の純収入における権益 | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 純収益 | | (382) | | | 89 | | | (444) | | | 219 | |
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | | 1 | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | |
| ゼロックスホールディングスの純収入に起因する | | $ | (383) | | | $ | 90 | | | $ | (443) | | | $ | 220 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの利益は基本的に | | $ | (2.48) | | | $ | 0.48 | | | $ | (2.91) | | | $ | 1.12 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの収益を薄める | | $ | (2.48) | | | $ | 0.48 | | | $ | (2.91) | | | $ | 1.10 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
ゼロックスホールディングス
簡明総合損益表(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益 | | $ | (382) | | | $ | 89 | | | $ | (444) | | | $ | 219 | |
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | | 1 | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | |
| ゼロックスホールディングスの純収入に起因する | | (383) | | | 90 | | | (443) | | | 220 | |
| | | | | | | | |
その他全面的な収入，純額(1) | | | | | | | | |
| 翻訳調整、純額 | | (277) | | | (125) | | | (636) | | | (122) | |
| 未達成収益，純額 | | 6 | | | 4 | | | (19) | | | (3) | |
| 固定福祉計画における変更，純額 | | 54 | | | 51 | | | 96 | | | 122 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の全面的な損失は、ゼロックスホールディングスの純損失によるものです | | (217) | | | (70) | | | (559) | | | (3) | |
| | | | | | | | |
| 総合収益，純額 | | (599) | | | 19 | | | (1,003) | | | 216 | |
| 差し引く：非持株権益による総合収益(損失)純額 | | 1 | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | |
| 総合収益はゼロックスホールディングスの純収益に帰する | | $ | (600) | | | $ | 20 | | | $ | (1,002) | | | $ | 217 | |
_____________
(1) その他全面赤字、累計その他全面赤字及び関連税項影響の純額、再分類調整及び関連税項影響の毛部分については、付記20-その他全面(損失)収益を参照してください。
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
ゼロックスホールディングス
簡明総合貸借対照表(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万だが共有データ単位：千) | | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 932 | | | $ | 1,840 | |
売掛金(予備金を差し引く#ドル51そして$58，別) | | 835 | | | 818 | |
受取融資開票分(#ドルの予備金を差し引く4そして$4，別) | | 91 | | | 94 | |
| 財務売掛金純額 | | 995 | | | 1,042 | |
| 棚卸しをする | | 777 | | | 696 | |
| | | | |
| その他流動資産 | | 265 | | | 211 | |
| 流動資産総額 | | 3,895 | | | 4,701 | |
1年後に満期になった売掛金(#ドルを差し引いた引当金113そして$114，別) | | 1,814 | | | 1,934 | |
| 経営性賃貸設備、純額 | | 216 | | | 253 | |
| 土地、建物、設備、純価値 | | 315 | | | 358 | |
| | | | |
| 無形資産、純額 | | 216 | | | 211 | |
| 商誉 | | 2,753 | | | 3,287 | |
| 繰延税金資産 | | 496 | | | 519 | |
| その他長期資産 | | 1,715 | | | 1,960 | |
| 総資産 | | $ | 11,420 | | | $ | 13,223 | |
| 負債と権益 | | | | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | | $ | 1,070 | | | $ | 650 | |
| 売掛金 | | 1,213 | | | 1,069 | |
| 報酬と福祉費を計算しなければならない | | 250 | | | 239 | |
| | | | |
| | | | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | 810 | | | 871 | |
| 流動負債総額 | | 3,343 | | | 2,829 | |
| 長期債務 | | 2,676 | | | 3,596 | |
| 年金やその他の福祉負債 | | 1,298 | | | 1,373 | |
| 退職後の医療福祉 | | 209 | | | 277 | |
| その他長期負債 | | 416 | | | 481 | |
| 総負債 | | 7,942 | | | 8,556 | |
| | | | |
| 引受金及び又は事項(付記22参照) | | | | |
| | | | |
| 非制御的権益 | | 10 | | | 10 | |
| | | | |
| 転換可能優先株 | | 214 | | | 214 | |
| | | | |
| 普通株 | | 156 | | | 168 | |
| | | | |
| 追加実収資本 | | 1,577 | | | 1,802 | |
| 在庫株は原価で計算する | | — | | | (177) | |
| 利益を残す | | 5,057 | | | 5,631 | |
| その他の総合損失を累計する | | (3,547) | | | (2,988) | |
| ゼロックス持株株主権益 | | 3,243 | | | 4,436 | |
| 非制御的権益 | | 11 | | | 7 | |
| 総株 | | 3,254 | | | 4,443 | |
| 負債と権益総額 | | $ | 11,420 | | | $ | 13,223 | |
| | | | |
| 発行済み普通株式 | | 155,570 | | | 168,069 | |
| 在庫株 | | — | | | (8,675) | |
| 普通株流通株 | | 155,570 | | | 159,394 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
ゼロックスホールディングス
簡明合併現金フロー表(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| (単位：百万) | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | | |
| 純収益 | | | | | | $ | (444) | | | $ | 219 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 純収入と経営活動が提供するキャッシュフローの調整に必要な調整 | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | | | | | 205 | | | 249 | |
| 条文 | | | | | | 48 | | | 38 | |
| | | | | | | | |
| 業務と資産を売却する純収益 | | | | | | (17) | | | (40) | |
| | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | | | | | | 63 | | | 44 | |
| 営業権の減価 | | | | | | 412 | | | — | |
| 再編と資産減価費用 | | | | | | 44 | | | 28 | |
| 再構成的支払い | | | | | | (38) | | | (61) | |
非サービス退職に関する費用(1) | | | | | | (18) | | | (64) | |
退職計画への供出(1) | | | | | | (106) | | | (119) | |
| 売掛金と売掛金の開票分が増加する | | | | | | (48) | | | (30) | |
| 在庫が減る | | | | | | (136) | | | 10 | |
| 運営リース設備の増加 | | | | | | (74) | | | (92) | |
| 受取金が減る | | | | | | (10) | | | 33 | |
| 他の流動資産と長期資産の減少 | | | | | | 36 | | | 64 | |
| 売掛金が増える | | | | | | 198 | | | 74 | |
補償すべき増加(1) | | | | | | 29 | | | 20 | |
| その他の流動および長期負債の増加 | | | | | | (73) | | | 80 | |
| 所得税資産と負債純変化 | | | | | | (81) | | | (11) | |
| デリバティブ資産と負債の純変動 | | | | | | (10) | | | (1) | |
| その他の運営、純額 | | | | | | (7) | | | (10) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | | | | | (27) | | | 431 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
| 土地、建物、設備、ソフトウェアの費用を増やす | | | | | | (39) | | | (52) | |
| 事業と資産を売却して得られる収益 | | | | | | 49 | | | 39 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 買収，買収現金を差し引いた純額 | | | | | | (93) | | | (38) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の投資、純額 | | | | | | (12) | | | (3) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資活動のための現金純額 | | | | | | (95) | | | (54) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
| 短期債務純収益 | | | | | | — | | | 1 | |
| 長期債券を発行して得られる収益 | | | | | | 754 | | | 311 | |
| 長期債務を償還する | | | | | | (1,259) | | | (445) | |
| 配当をする | | | | | | (131) | | | (157) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 在庫株買収の支払いは費用を含めて | | | | | | (113) | | | (500) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の融資、純額 | | | | | | (6) | | | (3) | |
| 融資活動のための現金純額 | | | | | | (755) | | | (793) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | | | | | (31) | | | (13) | |
| | | | | | | | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の減少 | | | | | | (908) | | | (429) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | | | | | | 1,909 | | | 2,691 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | | | | | | $ | 1,001 | | | $ | 2,262 | |
_____________
(1)タイトルは2022年に変更され、私たちの退職者健康計画の費用と支払いを反映して、これらの費用および支払いは以前、報酬増加の一部として報告されていた。変更により，業務活動が提供する現金純額は変化しなかった.前年の額を改訂して、本誌に該当するようにした。より多くの情報については、付記16-従業員福祉計画を参照してください。
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
ゼロックス社
簡明合併収益表(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | | | | | | | | |
| 売上高 | | $ | 690 | | | $ | 657 | | | $ | 1,949 | | | $ | 1,929 | |
| サービス、メンテナンス、レンタル | | 1,010 | | | 1,046 | | | 3,061 | | | 3,166 | |
| 融資する | | 51 | | | 55 | | | 156 | | | 166 | |
| 総収入 | | 1,751 | | | 1,758 | | | 5,166 | | | 5,261 | |
| コストと支出 | | | | | | | | |
| 販売コスト | | 508 | | | 498 | | | 1,430 | | | 1,386 | |
| サービス、メンテナンス、レンタル料の費用 | | 659 | | | 662 | | | 2,015 | | | 1,971 | |
| 融資コスト | | 28 | | | 29 | | | 78 | | | 85 | |
| 研究·開発·工事費 | | 73 | | | 82 | | | 235 | | | 235 | |
| 販売、行政、一般費用 | | 418 | | | 413 | | | 1,332 | | | 1,295 | |
| 営業権の減価 | | 412 | | | — | | | 412 | | | — | |
| 再編成及び関連費用、純額 | | 22 | | | 10 | | | 41 | | | 39 | |
| 無形資産の償却 | | 10 | | | 13 | | | 31 | | | 42 | |
| | | | | | | | |
| その他の費用、純額 | | 1 | | | (33) | | | 66 | | | (28) | |
| 総コストと費用 | | 2,131 | | | 1,674 | | | 5,640 | | | 5,025 | |
| 所得税前収入と持分収入 | | (380) | | | 84 | | | (474) | | | 236 | |
| 所得税支出 | | 3 | | | (4) | | | (27) | | | 19 | |
| 未合併関連会社の純収入における権益 | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 純収益 | | (382) | | | 89 | | | (444) | | | 219 | |
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | | 1 | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | |
| ゼロックスの純収入に帰する | | $ | (383) | | | $ | 90 | | | $ | (443) | | | $ | 220 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
ゼロックス社
簡明総合損益表(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益 | | $ | (382) | | | $ | 89 | | | $ | (444) | | | $ | 219 | |
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | | 1 | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | |
| ゼロックスの純収入に帰する | | (383) | | | 90 | | | (443) | | | 220 | |
| | | | | | | | |
その他全面的な収入，純額(1) | | | | | | | | |
| 翻訳調整、純額 | | (277) | | | (125) | | | (636) | | | (122) | |
| 未達成収益，純額 | | 6 | | | 4 | | | (19) | | | (3) | |
| 固定福祉計画における変更，純額 | | 54 | | | 51 | | | 96 | | | 122 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の全面的な損失は，ゼロックスの純損失によるものである | | (217) | | | (70) | | | (559) | | | (3) | |
| | | | | | | | |
| 総合収益，純額 | | (599) | | | 19 | | | (1,003) | | | 216 | |
| 差し引く：非持株権益による総合収益(損失)純額 | | 1 | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | |
| 総合収益はゼロックスの純収益に帰する | | $ | (600) | | | $ | 20 | | | $ | (1,002) | | | $ | 217 | |
_____________
(1) その他全面赤字、累計その他全面赤字及び関連税項影響の純額、再分類調整及び関連税項影響の毛部分については、付記20-その他全面(損失)収益を参照してください。
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
ゼロックス社
簡明総合貸借対照表(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 932 | | | $ | 1,840 | |
売掛金(予備金を差し引く#ドル51そして$58，別) | | 835 | | | 818 | |
受取融資開票分(#ドルの予備金を差し引く4そして$4，別) | | 91 | | | 94 | |
| 財務売掛金純額 | | 995 | | | 1,042 | |
| 棚卸しをする | | 777 | | | 696 | |
| | | | |
| その他流動資産 | | 265 | | | 211 | |
| 流動資産総額 | | 3,895 | | | 4,701 | |
1年後に満期になった売掛金(#ドルを差し引いた引当金113そして$114，別) | | 1,814 | | | 1,934 | |
| 経営性賃貸設備、純額 | | 216 | | | 253 | |
| 土地、建物、設備、純価値 | | 315 | | | 358 | |
| | | | |
| 無形資産、純額 | | 216 | | | 211 | |
| 商誉 | | 2,753 | | | 3,287 | |
| 繰延税金資産 | | 496 | | | 519 | |
| その他長期資産 | | 1,694 | | | 1,952 | |
| 総資産 | | $ | 11,399 | | | $ | 13,215 | |
| 負債と権益 | | | | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | | $ | 1,070 | | | $ | 650 | |
| 売掛金 | | 1,213 | | | 1,069 | |
| 報酬と福祉費を計算しなければならない | | 250 | | | 239 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | 762 | | | 823 | |
| 流動負債総額 | | 3,295 | | | 2,781 | |
| 長期債務 | | 1,180 | | | 2,102 | |
| 関連側債務 | | 1,496 | | | 1,494 | |
| 年金やその他の福祉負債 | | 1,298 | | | 1,373 | |
| 退職後の医療福祉 | | 209 | | | 277 | |
| その他長期負債 | | 416 | | | 481 | |
| 総負債 | | 7,894 | | | 8,508 | |
| | | | |
| 引受金及び又は事項(付記22参照) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 非制御的権益 | | 10 | | | 10 | |
| | | | |
| | | | |
| 追加実収資本 | | 3,643 | | | 3,202 | |
| | | | |
| 利益を残す | | 3,388 | | | 4,476 | |
| その他の総合損失を累計する | | (3,547) | | | (2,988) | |
| ゼロックス株主権益 | | 3,484 | | | 4,690 | |
| 非制御的権益 | | 11 | | | 7 | |
| 総株 | | 3,495 | | | 4,697 | |
| 負債と権益総額 | | $ | 11,399 | | | $ | 13,215 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
ゼロックス社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| (単位：百万) | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | | |
| 純収益 | | | | | | $ | (444) | | | $ | 219 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 純収入と経営活動が提供するキャッシュフローの調整に必要な調整 | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | | | | | 205 | | | 249 | |
| 条文 | | | | | | 48 | | | 38 | |
| | | | | | | | |
| 業務と資産を売却する純収益 | | | | | | (17) | | | (40) | |
| | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | | | | | | 63 | | | 44 | |
| 営業権の減価 | | | | | | 412 | | | — | |
| 再編と資産減価費用 | | | | | | 44 | | | 28 | |
| 再構成的支払い | | | | | | (38) | | | (61) | |
非サービス退職に関する費用(1) | | | | | | (18) | | | (64) | |
退職計画への供出(1) | | | | | | (106) | | | (119) | |
| 売掛金と売掛金の開票分が増加する | | | | | | (48) | | | (30) | |
| 在庫が減る | | | | | | (136) | | | 10 | |
| 運営リース設備の増加 | | | | | | (74) | | | (92) | |
| 受取金が減る | | | | | | (10) | | | 33 | |
| 他の流動資産と長期資産の減少 | | | | | | 36 | | | 64 | |
| 売掛金が増える | | | | | | 198 | | | 74 | |
補償すべき増加(1) | | | | | | 29 | | | 20 | |
| その他の流動および長期負債の増加 | | | | | | (73) | | | 80 | |
| 所得税資産と負債純変化 | | | | | | (81) | | | (11) | |
| デリバティブ資産と負債の純変動 | | | | | | (10) | | | (1) | |
| その他の運営、純額 | | | | | | (7) | | | (10) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | | | | | (27) | | | 431 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
| 土地、建物、設備、ソフトウェアの費用を増やす | | | | | | (39) | | | (52) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 事業と資産を売却して得られる収益 | | | | | | 49 | | | 39 | |
| 買収，買収現金を差し引いた純額 | | | | | | (93) | | | (38) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の投資、純額 | | | | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資活動のための現金純額 | | | | | | (82) | | | (51) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
| 短期債務純収益 | | | | | | — | | | 1 | |
| 長期債券を発行して得られる収益 | | | | | | 754 | | | 311 | |
| 長期債務を償還する | | | | | | (1,259) | | | (445) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 親会社に割り当てる | | | | | | (267) | | | (674) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の融資、純額 | | | | | | 4 | | | 11 | |
| 融資活動のための現金純額 | | | | | | (768) | | | (796) | |
| | | | | | | | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | | | | | (31) | | | (13) | |
| | | | | | | | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の減少 | | | | | | (908) | | | (429) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | | | | | | 1,909 | | | 2,691 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | | | | | | $ | 1,001 | | | $ | 2,262 | |
_____________
(1)タイトルは2022年に変更され、私たちの退職者健康計画の費用と支払いを反映して、これらの費用および支払いは以前、報酬増加の一部として報告されていた。変更により，業務活動が提供する現金純額は変化しなかった.前年の額を改訂して、本誌に該当するようにした。より多くの情報については、付記16-従業員福祉計画を参照してください。
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
ゼロックスホールディングス
ゼロックス社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(百万単位で、1株当たりのデータを除く、別途説明がある)
Note 1 – 陳述の基礎
ゼロックスホールディングスとは、ゼロックスホールディングス及びその合併子会社を意味し、“ゼロックス”とは、ゼロックス社及びその合併子会社を意味する。本文で言及した“私たち”“会社”を総称してゼロックスホールディングスと呼ぶ。“ゼロックスホールディングス”とは、その子会社を含まない独立した親会社を意味する。“ゼロックス社”とは、その子会社を含まない独立した会社をいう。
添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表および脚注は、ゼロックスホールディングスおよびゼロックス、ならびに各登録者が多数の株式または他の方法で直接または間接的に制御するすべての会社のそれぞれの総合業績および財務業績を表す。これは、各登録者単独の監査されていない簡明な合併財務諸表を含むゼロックスホールディングスとゼロックスの合併報告書である。
添付のゼロックスホールディングス及びゼロックスの未審査簡明総合財務諸表は、Form 10−K合併年報(2021年年報)に記載されている会計政策及びForm 10−Qの中間報告要求に基づいて作成される。したがって、米国公認会計原則に従って作成された年次財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および付記開示は簡素化または省略されている。2021年の年次報告書に含まれる連結財務諸表に関連して、これらの簡明な連結財務諸表を読む必要があります。
中期財務状況、経営業績、キャッシュフローを公平に述べるために必要な調整はすべて完了したと考えられる。このような調整は正常な日常的なプロジェクトで構成されている。中期経営業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。
便宜上、財務諸表のタイトル“(赤字)所得税前収入と持分収入”を“税前(赤字)収入”と呼ぶ
簡明合併財務諸表付記は、他に説明がない限り、ゼロックスホールディングスとゼロックスの列報のすべての期間の活動を反映する。
細分化市場
2022年第1四半期に会社はその報告可能部門を変更しました1つは報告可能な細分化市場二つ報告可能な部門-印刷およびその他、および融資(FITLE)-最高経営決定者(CODM)、我々の最高経営責任者(CEO)の資源配分の仕方の変化に適応し、会社の重要な成長戦略に基づいて業績を評価する。したがって、前期報告可能支部の業績及び関連開示は、会社の現在の報告可能支部を反映するために確認された。
この変更の他の情報については、注4-細分化レポートを参照してください。
商誉
中期減価評価
私たちは第4四半期と事件或いは環境変化が帳簿額面が回収できない可能性があることを示した時、少なくとも毎年営業権の減値を評価した。2022年の間、私たちが第1四半期と第3四半期に発生した事件と状況は、営業権の中間評価が必要です
以上のように、2022年第1四半期に、会社はその運営と報告可能部門を変更し、1つは運営/レポート可能部門-印刷-~二つ運営/報告可能部門-印刷およびその他、融資(FITLE)。新たな運営·報告可能部門の結果として、私たちが営業権を評価するための報告機関も再評価した。この変化の前に，われわれの決心と一致した1つは運営·報告部門は、私たちが持っていることを確認しました1つは善意の評価目的のために設立された報告機関。2022年第1四半期の見直しで私たちが持っている決意と一致しました二つ運営·報告可能部門と二つ報告書の単位である印刷物とその他、資金調達(FITLE)
報告単位の変化により、2022年1月1日から、私たちは私たちの新しい報告単位の公正価値を推定し、変化後の私たちの新しい報告単位の相対的な公正価値の評価に基づいて、私たちは融資(FITLE)部分に割り当てられる商業権がないことを確定した。この決定は、融資(FITLE)業務のこの段階で、その単独推定値が制約され、制限されていることに大きく基づいており、この業務は、印刷や他の部門と密接に結合しており、主に会社の製品販売を促進する延長または推進要因であるからである。報告単位の変化もトリガイベントと考えられ，2022年1月1日から報告単位の変化の前と後に商誉減値テストが必要であることが示唆された。同社はこれらの減値テストを行ったが、2022年1月1日現在も減値損失は確認されていない。
2022年、サプライチェーン制限に関連する不利な製品とサービスの組み合わせおよび不利なマクロ経済状況の影響により、製品と労働力コストに対するインフレ圧力、欧州地政学的不確定性及び新冠肺炎回復の持続的な影響を含むため、会社は引き続き運営挑戦に直面している。また、高い金利は引き続き会社の評価に下振れ圧力をもたらしている。企業は在庫を減らし、価格上昇とコスト行動のメリットを実現しているため、2022年第4四半期と2023年通年の経営業績は改善されると予想されているが、経営業績は以前の予測を下回る見通しであり、これらの不利なマクロ経済状況の圧力を受け続ける。これらの負の財務的影響と持続的な時価が私たちの帳簿価値を下回っているため、私たちは2022年第3四半期にトリガーイベントを決定し、営業権の中間定量化評価を行う必要がある。中間減価テストが完了した後，印刷物や他の報告単位(唯一の営業権を持つ報告単位)の推定公正価値がその帳簿価値以下に低下したと結論し，税引後非現金減価費用#ドルを確認した395 ($412税引き前)は私たちの2022年第3四半期の営業権と関連がある。印刷単位および他の報告単位の推定公正価値は、公正価値階層構造下で第3レベル投入とみなされる推定と仮定に基づいて計算される。
もし会社の未来の業績が現在の予想、仮定或いは推定と異なる場合、サプライチェーン制約、金利、製品と労働力コストのインフレ圧力、ヨーロッパ地政学的不確定性或いは新冠肺炎回復の持続的な影響に関する仮定を含む場合、これは減値分析に影響を与える可能性があり、公正な価値を推定するための基本的なキャッシュフローを減少させ、公正な価値の低下を招き、これは未来の減値費用を引き起こす可能性がある。私たちは2022年の残り時間に引き続き事態に注目し、私たちの予測と私たちの時価を更新することを含めて、未来には私たちの評価と関連推定を更新する必要があるかもしれない。
Note 2 – 最近の会計公告
ゼロックスホールディングスとゼロックスは、財務会計基準委員会(FASB)が発表したすべての会計基準更新(ASU)の適用性と影響を考慮している。以下に列挙されたASUSは二つの登録者に適用される。以下に記載されていないASUSは評価された後、そのうちの1つの登録者の簡明な総合財務諸表に適用されないことを決定した
採用される会計基準を更新します
負債.負債
2022年9月財務会計基準委員会が発表しましたASU 2022-04, 負債-仕入先財務案(主題405-50)：仕入先財務案義務の開示これは、商品およびサービスの購入に関連するサプライヤー融資スキームのエンティティ開示スキームのキー条項と、これらの債務の前転を含む期間終了時の未クリア債務を報告する情報とを使用することを必要とする。本ガイドラインは、サプライヤーの財務計画義務の確認、計量または財務諸表の列報に影響を与えません。新基準は、私たちが2023年1月1日から始まる会計年度のすべての中期および年度期間に有効であることを要求する計画のキー条項と未済債務に関する情報を開示する。新しい基準は、私たちが2024年1月1日から開始する会計年度に発効する未返済債務の前触れを開示することを要求する。早期養子縁組を許可する。私たちは現在、この基準を採用して会社の総合財務諸表と関連開示に及ぼす影響を評価している
金融商品
2022年3月財務会計基準委員会が発表しましたASU 2022-02, 金融商品--信用損失(特別テーマ326)、問題債務再編と年次開示--総ログアウト今回の更新中の改訂は、債権者の問題債務再編(TDR)に対する会計指導を廃止するとともに、ある融資再融資と債権者の財務困難に遭遇した借り手への再編に対する開示要求を強化した。改正案はまた、資金調達年度別に記載された当期解約総額の開示を求めている
売掛金。当期査定総額を開始年度ごとに開示し，次の範囲内の売掛金融資とリース純投資に適用するASC 326-20, 金融商品−信用損失−償却コスト別に計量するそれは.この更新は、2023年1月1日から始まる会計年度から施行されます。この修正案の規定は予想に基づいて適用されるだろう。私たちは現在、この基準を採用して会社の総合財務諸表と関連開示に及ぼす影響を評価している。この基準は主に新しい開示に関連しているため、この基準の採用は私たちの財務状況、経営結果、および未来のキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。
中間価格改革
2020年3月にアメリカ財務会計基準委員会はASU 2020-04, 為替レート改革(テーマ848)を参考にして、参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進するそれは、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)または終了される予定の別の基準金利の影響を受ける契約、ヘッジリッジ関係、および他の取引に米国GAAPを適用するためのオプションの便宜的および例外を提供する。2021年1月財務会計基準委員会が発表しましたASU 2021-01, 参考為替レート改革(テーマ848)：範囲ASU 2020-04に明確な指導が提供されている。これらのASUは2020年3月31日までの四半期から有効であり，2022年12月31日まで続いている。現在まで、ASU 2020-04またはASU 2021-01およびその後の参照為替レート改革に関する修正案は何の影響も与えていない。しかしながら、我々は、LIBORまたは他の参照金利中断に起因する可能性のある潜在的な将来的な影響、および本更新で提供される当社の財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに関する会計情報を評価し続ける。
2022年に採用された会計基準の更新：
政府援助
2021年11月財務会計基準委員会が発表しましたASU 2021-10, 政府援助(主題832)，企業実体による政府の開示 協力する最新版は、政府援助の透明性を追加し、1)援助のタイプの開示を要求している 2)実体の援助に対する会計処理，3)実体財務諸表への援助の影響。私たちはこの更新を通過し、2022年1月1日からの会計年度に発効した。採択された影響は私たちの連結財務諸表に重要ではない。未来の時期への影響は受けた政府援助の額にかかっているだろう。COVIDが大流行するまで，会社が獲得した政府援助金額は大きくなく，更新は開示の増加に限られていたため，この採用は我々の財務状況，運営結果，将来のキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。
企業合併
2021年10月財務会計基準委員会が発表しましたASU 2021-08，企業合併(主題805)は，顧客との契約から契約資産及び契約負債を計算するそれは.新たな指導意見は、買収側が契約を開始したように、企業合併で買収した契約資産と契約負債が買収日に買収側がASCテーマ606“顧客と契約を結ぶ収入”に従って確認·計量することを求めている。この方法は、現在、企業合併で得られた契約資産と契約負債を公正な価値で計量することが要求されているものとは異なる。我々は早くからこの更新を採用し、2022年1月1日からの会計年度に発効した。新しい基準を採用する影響は未来の買収の規模にかかっているだろう。この基準は、採用日までに企業合併で得られた契約資産や負債に影響を与えず、この基準の採用は今年これまで行われてきた買収に実質的な影響を与えない。
債務
2020年8月にアメリカ財務会計基準委員会はASU 2020-06, 債務--転換された債務および他の選択(主題470~20)および派生ツールおよびヘッジを有するエンティティ自身の権益を有する契約(主題815~40)この更新は転換可能債務ツールと転換可能優先株の会計モード数を減少させることによって、転換可能ツールの会計計算を簡略化した。この更新はまた、実体自己権益契約の派生商品範囲の例外に関する指導意見を改訂し、実質ではなく形式に基づく会計結論を減少させ、希釈後の1株当たり収益を計算する際にIF-変換方法を適用することを要求した。私たちはこの更新を通過し、2022年1月1日からの会計年度に発効した。この最新状況を採用することは、会社の総合財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えていない。
その他の更新
2022年と2021年には、財務会計基準委員会は、会社に影響を与えたが、通過後は会社の財務状況、経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えないか、実質的な影響を与えないと予想されるASUS文書も発表した。これらの更新は以下のとおりである
•公正価値計量：ASU 2022-03公正価値計量(主題820)は、契約販売によって制限された持分証券の公正価値計量であるこの更新は2024年1月1日から始まる会計年度から発効します。
•デリバティブとヘッジ：ASU 2022-01派生ツールとヘッジ(主題815)、公正価値ヘッジ--ポートフォリオ層法この更新は、2023年1月1日から始まる会計年度から施行されます。
•株式投資ツール：ASU 2021-041株当たり収益(主題260)、債務修正および補償(主題470-50)、補償-株式補償(主題718)、およびエンティティ自身の株式のデリバティブおよびヘッジ契約(主題815-40)発行者の独立株式のいくつかの修正または交換の会計-分類書面コールオプション)この更新は私たちが2022年1月1日から開始する年度に施行される。
•賃貸借契約：ASU 2021-05レンタル-いくつかのレンタル支払いは、可変レンタル支払い(ASC 842)を有するこの更新は2022年1月1日から始まる会計年度から施行される。
Note 3 – 収入.収入
主要な地理市場、主要な製品ラインと販売ルートによって分けた収入は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
初級地理市場(1): | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 986 | | | $ | 1,012 | | | $ | 2,918 | | | $ | 3,001 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 470 | | | 487 | | | 1,403 | | | 1,500 | |
| カナダ | | 131 | | | 97 | | | 381 | | | 294 | |
| 他にも | | 164 | | | 162 | | | 464 | | | 466 | |
| 総収入 | | $ | 1,751 | | | $ | 1,758 | | | $ | 5,166 | | | $ | 5,261 | |
| | | | | | | | |
| 主な製品とサービスシリーズ： | | | | | | | | |
| 装備 | | $ | 390 | | | $ | 387 | | | $ | 1,070 | | | $ | 1,197 | |
| 用品、紙、その他の販売 | | 300 | | | 270 | | | 879 | | | 732 | |
修理協定(2) | | 420 | | | 447 | | | 1,295 | | | 1,330 | |
サービス手配(3) | | 487 | | | 493 | | | 1,451 | | | 1,490 | |
| 部屋を借りることと他 | | 103 | | | 106 | | | 315 | | | 346 | |
| 融資する | | 51 | | | 55 | | | 156 | | | 166 | |
| | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 1,751 | | | $ | 1,758 | | | $ | 5,166 | | | $ | 5,261 | |
| | | | | | | | |
| 販売ルート： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
設備直接レンタル(4) | | $ | 146 | | | $ | 170 | | | $ | 425 | | | $ | 506 | |
流通業者と流通業者(5) | | 318 | | | 283 | | | 877 | | | 826 | |
| 取引先直接 | | 226 | | | 204 | | | 647 | | | 597 | |
| 総売上高 | | $ | 690 | | | $ | 657 | | | $ | 1,949 | | | $ | 1,929 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_____________
(1)地理面積データは収入を報告する子会社の所在地をもとにしている。
(2)販売装置の維持協定収入と、当社のチャネルパートナーを介してゼロックスパートナー印刷サービス(XPPS)として販売されるサービス契約関連収入が含まれています。
(3)主に私たちのホストサービス計画の収入が含まれている。私たちのホストサービスからの組み込み運営リースの収入も含まれており、これらの収入は顕著ではない。
(4)主にバンドルレンタル手配による販売を反映している。
(5)主に私たちの二級流通ルートを通じての販売を反映しています。
契約資産と負債：私たちは通常契約資産を持っていません。主に未開勘定書の売掛金です。これらの売掛金の条件は時間の推移ではありません。私たちの契約負債とは、確認された収入を超える請求書であり、主に修理と他のサービスの前払い請求書と関係があり、約#ドルである131そして$1442022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ。2022年9月30日までの残高の大部分は次の数年間で収入に償却される30何ヶ月になりますか。
契約コスト：契約を得るための逓増直接コストは主に販売者と代理店に支払う販売手数料を含み、これらの手数料は設備の配置と関連するアフターサービス手配と関係がある。これらの費用は契約期間内に直線的に延期し、償却することができ、現在契約期間は約4年それは.私たちは顧客が更新する時に相応の販売手数料を支払うので、私たちの販売期限は私たちの最初の契約条項と一致します
インクリメンタル直接コストは以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 契約の増分直接コストを得る | | $ | 15 | | | $ | 14 | | | $ | 43 | | | $ | 44 | |
| 逓増直接原価償却 | | 17 | | | 18 | | | 51 | | | 55 | |
2022年9月30日と2021年12月31日の繰延増分直接コスト控除累計償却後の残高は#ドルです121そして$132それぞれ，である.この金額はその推定受益期間内に償却される予定で、私たちは現在約4年.
私たちはまた、リソースおよび資産を生成または強化するために、私たちのサービススケジュールに関連するコストを生成することができ、これらのスケジュールに含まれる将来の業績義務を履行するために使用される。これらの費用は契約履行費用とみなされ、手配された契約サービス期間内にサービス費用として償却される。さらに、私たちは、契約期間内に収入として資本化および償却を減少させる契約信用を含む様々な形態で特定の顧客にインセンティブを提供する。2022年9月30日と2021年12月31日までの契約履行コストと奨励に関する繰延金額は11そして$15関連償却は$である1そして$2それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである4そして$5それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。
サービス手配及び会社が制御権を保持するための装置及びソフトウェアは、その使用寿命が短い場合又は契約期間が短い場合には、資産が契約固有である場合には、その資本化及び減価償却を行う。
Note 4 – 細分化市場報告
私たちが報告できる細分化された市場は、私たちが業務を管理し、私たちのサービスの市場を見る方法と一致している。2022年第1四半期に会社は部門を1つは報告可能な細分化市場二つ報告可能な部門-印刷その他、および融資(FITLE)は、最高経営決定者(CODM)、我々の最高経営責任者(CEO)、どのように資源を割り当て、業績と会社の重要な成長戦略の変化を評価するかに適応する。我々の二つ報告可能な部門は、CODMが会社管理層と共に検討した情報に基づいて、業務パフォーマンスを評価し、リソースを割り当てる。したがって、前期報告可能支部の業績及び関連開示は、会社の現在の報告可能支部を反映するために確認された
2021年には内部的な立ち上がりが進みました三つ新業務：ソフトウェア(CareAR)，融資(FITLE)，革新(PARC)。この努力の結果、2022年第1四半期に、当社の運営·報告可能部門を再評価し、CODM審査の財務情報およびCEOによる会社運営の管理·評価に基づいて決定しました二つ運営と報告可能な部門-印刷物やその他そして、そしてファイナンス(FITLE)(下記参照)
また、他の業務-ソフトウェアおよび革新-は、主に印刷および他の部門による継続的な管理および現段階での私たちの業績への非実質的な影響による独立運営部門とみなされる要求に適合していないことを確認した。したがって、これらのグループは印刷と他の部分の一部として報告され続けるだろう。
我々の印刷物やその他この部門には販売ファイルシステム、用品と技術サービス、管理サービスが含まれている。この細分化された市場はまた、一連の解決策およびサービスに関するホスト·サービスを提供することを含み、私たちの顧客がその印刷および通信インフラを最適化し、アプリケーションの自動化および簡略化を支援して、作業効率を最大限に向上させ、最高レベルのセキュリティを確保する。この細分化された市場にはITサービスとソフトウェアも含まれている。私たちの製品の組み合わせは
•“項目”主に中小ワーキンググループ/ワーキンググループにサービスするA 4デバイスとデスクトッププリンタ、多機能デバイスが含まれています。
•“中級”大型ワーキンググループ/ワーキンググループ環境に一般的にサービスされるA 3装置と、集中印刷センター、有料印刷、および小ロット生産印刷機関サービスのLight Products白黒およびカラー細分化市場の製品が含まれている。
•“ハイエンド”一般的に大規模企業にサービスを提供するグラフィックス通信市場および印刷センターの生産、印刷および出版システムを含む
顧客範囲は中小企業から大型企業まで。クライアントには，グラフィック伝播企業や流通業者や転売業者を含むチャネルパートナーも含まれる.部門収入には、ゼロックス製品のレンタル融資を提供する独占的な権利を得るために、ファイナンス(FITLE)部門の手数料および他の支払いも含まれる。これらの収入は部門間収入の一部として報告され、部門間収入は合併収入で相殺される
それは..ファイナンス(FITLE)Segmentは、Xeroxおよび非Xerox製品のバンドルまたは非バンドルレンタルプロトコルを介してレンタルソリューションを提供します。これらのリースソリューションは、政府からグラフィック通信や中小企業への幅広い顧客、および直接チャネル顧客のゼロックスおよび非ゼロックス機器の購入に融資を提供することをサポートしている。分部収入には、主に販売型賃貸の融資収入、経営賃貸収入(月単位賃貸料と延期を含む)と賃貸費用が含まれる
市場戦略を細分化する
私たちの業務部門の結果は私たちの内部管理報告システムから直接来ます。当社の部門業績を得るための会計政策は、当社が総合財務諸表を作成する際に用いた会計政策とほぼ同じです。この部門の業績には、バンドルリース手配における融資収入や、当社が管理するサービス契約に埋め込まれた他のリース収入および経営リース収入、販売および行政サービスを共有するための費用配分など、収入分配に関する管理層の多くの推定が含まれる。このため、各支部の財務業績は、企業の独立ベースの業績を反映できない可能性があり、企業が独立財務諸表に出現する可能性がある状況を反映することができない。CODMは部門収入と利益を含むいくつかの指標に基づいて各部門の業績を測定する。CODMはある程度これらの結果を用いて各細分化市場の業績を評価し、各細分化市場に資源を割り当てる。融資(FITLE)部門は、印刷および他の部門に割り当てられた利息支出ではなく、その財務資産を支援するために会社が割り当てた債務に関連する利息支出をさらに含む
私たちは部門の選りすぐりの財務情報を以下のように報告することができる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | 印刷物やその他 | | ファイナンス(FITLE) | | 合計する | | 印刷物やその他 | | ファイナンス(FITLE) | | 合計する |
| 対外純収入 | | $ | 1,604 | | | $ | 147 | | | $ | 1,751 | | | $ | 1,590 | | | $ | 168 | | | $ | 1,758 | |
部門間純収入(1) | | 37 | | | 3 | | | 40 | | | 46 | | | 3 | | | 49 | |
| 部門純収入合計 | | $ | 1,641 | | | $ | 150 | | | $ | 1,791 | | | $ | 1,636 | | | $ | 171 | | | $ | 1,807 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 分部利益 | | $ | 57 | | | $ | 8 | | | $ | 65 | | | $ | 50 | | | $ | 24 | | | $ | 74 | |
分部辺距離(2) | | 3.6 | % | | 5.4 | % | | 3.7 | % | | 3.1 | % | | 14.3 | % | | 4.2 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | $ | 28 | | | $ | 27 | | | $ | 55 | | | $ | 28 | | | $ | 38 | | | $ | 66 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利子収入 | | — | | | 51 | | | 51 | | | — | | | 55 | | | 55 | |
利子支出(3) | | — | | | 30 | | | 30 | | | — | | | 31 | | | 31 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | 印刷物やその他 | | ファイナンス(FITLE) | | 合計する | | 印刷物やその他 | | ファイナンス(FITLE) | | 合計する |
| 対外純収入 | | $ | 4,716 | | | $ | 450 | | | $ | 5,166 | | | $ | 4,742 | | | $ | 519 | | | $ | 5,261 | |
部門間純収入(1) | | 108 | | | 9 | | | 117 | | | 147 | | | 9 | | | 156 | |
| 部門純収入合計 | | $ | 4,824 | | | $ | 459 | | | $ | 5,283 | | | $ | 4,889 | | | $ | 528 | | | $ | 5,417 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 分部利益 | | $ | 55 | | | $ | 42 | | | $ | 97 | | | $ | 232 | | | $ | 57 | | | $ | 289 | |
分部辺距離(2) | | 1.2 | % | | 9.3 | % | | 1.9 | % | | 4.9 | % | | 11.0 | % | | 5.5 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | $ | 85 | | | $ | 89 | | | $ | 174 | | | $ | 86 | | | $ | 121 | | | $ | 207 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利子収入 | | — | | | 156 | | | 156 | | | — | | | 166 | | | 166 | |
利子支出(3) | | — | | | 84 | | | 84 | | | — | | | 91 | | | 91 | |
_____________(1)部門間純収入は主に融資(FITLE)部門がゼロックス設備をレンタルするために印刷や他部門に支払う手数料やその他のお金である
(2)部門利益率は外部純収入のみに基づいている。
(3)資金調達(FITLE)部分の支払利息は、レンタル設備の運営に関連する割り当てられた債務の非融資利息支出#ドルを含む2そして$2それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである6そして$6それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。
私たちは部門の選りすぐりの財務情報を以下のように報告することができる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 税引き前収入 | | | | | | | | |
| 報告書の細分化市場総数 | | $ | 65 | | | $ | 74 | | | $ | 97 | | | $ | 289 | |
| 営業権の減価 | | (412) | | | — | | | (412) | | | — | |
| 再編成及び関連費用、純額 | | (22) | | | (10) | | | (41) | | | (39) | |
| 無形資産の償却 | | (10) | | | (13) | | | (31) | | | (42) | |
| 株式の帰属を加速する | | — | | | — | | | (21) | | | — | |
| その他の費用、純額 | | (1) | | | 33 | | | (66) | | | 28 | |
| 税引き前収入総額 | | $ | (380) | | | $ | 84 | | | $ | (474) | | | $ | 236 | |
| | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | | | | | | | |
| 報告書の細分化市場総数 | | $ | 55 | | | $ | 66 | | | $ | 174 | | | $ | 207 | |
| 無形資産の償却 | | 10 | | | 13 | | | 31 | | | 42 | |
| 減価償却および償却総額 | | $ | 65 | | | $ | 79 | | | $ | 205 | | | $ | 249 | |
| | | | | | | | |
| 利子支出 | | | | | | | | |
| 報告書の細分化市場総数 | | $ | 30 | | | $ | 31 | | | $ | 84 | | | $ | 91 | |
| 会社 | | 19 | | | 21 | | | 67 | | | 65 | |
| 利子支出総額 | | $ | 49 | | | $ | 52 | | | $ | 151 | | | $ | 156 | |
| | | | | | | | |
| 利子収入 | | | | | | | | |
| 報告書の細分化市場総数 | | $ | 51 | | | $ | 55 | | | $ | 156 | | | $ | 166 | |
| 会社 | | 4 | | | 1 | | | 8 | | | 3 | |
| 利子収入総額 | | $ | 55 | | | $ | 56 | | | $ | 164 | | | $ | 169 | |
Note 5 – 貸出し人
販売型リースの収入は、自社でリースを締結して正常業務過程で販売されている製品の価値を実現する際に毛数列に記載しているが、当社が融資提供により収入を発生させるために賃貸借契約を締結している取引では、利益や損失(ある場合)が純額に記載されている。また，テナントから徴収した販売税や他の類似税項目をテナントコストとして入金することを選択したため，これらのコストを契約対価格と可変対価から除外し，これらのコストを差し引いた収入純額を計上した。
賃貸収入の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 収益表における位置 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 販売型賃貸収入 | | 売上高 | | $ | 146 | | | $ | 170 | | | $ | 425 | | | $ | 506 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 賃借利息収入を受け取る | | 融資する | | 51 | | | 55 | | | 156 | | | 166 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| レンタル収入--レンタルを経営する | | サービス、メンテナンス、レンタル | | 40 | | | 54 | | | 132 | | | 172 | |
| 可変賃貸収入 | | サービス、メンテナンス、レンタル | | 16 | | | 15 | | | 47 | | | 46 | |
| リース総収入 | | | | $ | 253 | | | $ | 294 | | | $ | 760 | | | $ | 890 | |
販売型賃貸のリース開始利益は#ドルと推定されます39そして$51それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである127そして$152それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。
Note 6 – 買収と投資
採掘する
2022年第1四半期、ゼロックスはカナダ有数のITサービス提供者Powerlandを約ドルで買収した52(CAD)66百万ドル)、現金を差し引く。買収には最高約$のものや掛け値が含まれている22(CAD)28次の買収の将来像に基づいて2年．それは.今回の買収は、クラウド、ネットワークセキュリティ、エンドユーザー計算、ホストサービスを含む北米におけるゼロックスのITサービス製品を強化した。Powerlandの買収に関連した商業権は私たちの印刷物と他の部分に含まれている
2022年7月、ゼロックスはイギリスに本社を置く印刷、デジタルマーケティング、伝播サービスプロバイダであるGo Inspireを約ドルで買収した41(ポンド)34百万ドル)、現金を差し引く。今回の買収は、ゼロックスが欧州、中東、アフリカ地域で世界のデジタルサービス業務を拡大する戦略を強化した。Go Inspireの買収に関する名声は私たちの印刷物と他の部分に含まれている
これらの買収の経営結果は私たちの財務諸表にとって重要ではなく、買収の日から私たちの業績に含まれています。この二つの買収の買い入れ価格はいずれも現金だ100買収された会社の所有権の割合は、主に無形資産、純額(約ドル)に割り当てられている51)と営業権(約$64)であり、残りは有形資産および/記録を担う負債である。これらの支出は、経営陣の初歩的な推定数に基づいて決定され、2022年末までに完了する予定であり、第三者評価の投入と支援が含まれる可能性がある。予備支出に対するどんな調整も実質的ではないと予想される。
Note 7 – 財務情報を補充する
政府援助
新冠肺炎の流行に対応するため、各国政府は一時的な措置を講じ、現金による贈与と信用、あるいは間接的に一時休職した従業員に金を支払うことで、企業に援助と経済刺激を提供しているこれらの異なる政府援助方案の推定節余は簡明総合(損失)収益表に以下のように記録されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
| サービス、メンテナンス、レンタル料の費用 | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 17 | |
| | | | | | | | |
| 販売、行政、一般費用 | | — | | | 5 | | | — | | | 12 | |
| 時価総額を見込む | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 29 | |
現金、現金等価物、および限定現金
制限現金は，主にブラジルで行われている訴訟に関する代理管理現金預金と，借入金を担保するために質入れされた入金融資の現金入金に関するものである。付記22-または事項および訴訟でより詳細に議論されているように、ブラジルの様々な訴訟事項は、継続訴訟の条件として現金保証金の支払いを要求している。制限された現金金額は私どもの簡明総合貸借対照表では現金が契約または司法的に解放される時間に応じて分類されます。
現金、現金等価物、および限定的な現金金額は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 現金と現金等価物 | | $ | 932 | | | $ | 1,840 | |
| 制限現金 | | | | |
| ブラジルの訴訟預金 | | 37 | | | 34 | |
担保借入金手配に関する代理管理と現金入金(1) | | 31 | | | 32 | |
| 他に制限された現金 | | 1 | | | 3 | |
| 制限現金総額 | | 69 | | | 69 | |
| 現金、現金等価物、および限定現金 | | $ | 1,001 | | | $ | 1,909 | |
_____________
(1)借入質を担保するための売掛金の入金を代表して、これらの入金は来月貸主に送金されます。
制限的現金は簡明総合貸借対照表に以下のように報告されている
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| その他流動資産 | | $ | 31 | | | $ | 33 | |
| その他長期資産 | | 38 | | | 36 | |
| 制限現金総額 | | $ | 69 | | | $ | 69 | |
キャッシュフロー情報を補完する
キャッシュフロー情報の概要は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現金フロー表の位置 | | | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 売掛金準備 | | 運営中です | | | | | | $ | 25 | | | $ | 13 | |
| 在庫整理 | | 運営中です | | | | | | 23 | | | 25 | |
| 製品保証に関する規定 | | 運営中です | | | | | | 5 | | | 6 | |
| 建物と設備の減価償却 | | 運営中です | | | | | | 51 | | | 57 | |
| 賃貸設備の減価償却と廃棄物の取り扱い | | 運営中です | | | | | | 89 | | | 120 | |
| 内部使用ソフトの償却 | | 運営中です | | | | | | 34 | | | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| 無形資産の償却を取得した | | 運営中です | | | | | | 31 | | | 42 | |
取引先契約コストの償却(1) | | 運営中です | | | | | | 55 | | | 60 | |
| 土地、建物、設備の費用を増やす | | 投資する | | | | | | 24 | | | 21 | |
| 内部使用ソフトウェアのコストを増やす | | 投資する | | | | | | 15 | | | 31 | |
| 非支配権益取得のための金 | | 投資する | | | | | | 13 | | | 3 | |
| 普通株配当-ゼロックスホールディングス | | 融資する | | | | | | 120 | | | 146 | |
| 優先株式配当-ゼロックスホールディングス | | 融資する | | | | | | 11 | | | 11 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 非持株権益に金を支払う | | 融資する | | | | | | 1 | | | — | |
| 非制御的権益 | | 融資する | | | | | | 6 | | | 15 | |
| 株報酬に関する買い戻し−ゼロックスホールディングス | | 融資する | | | | | | 10 | | | 14 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
_____________
(1)顧客契約コストの償却状況を以下に報告する他の流動資産と長期資産の減少キャッシュフロー表の簡明な統合レポートにあります。その他の情報については、付記3--収入--契約費用を参照してください。
Note 8 – 売掛金純額
売掛金の純額は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 開票された | | $ | 679 | | | $ | 660 | |
応策(1) | | 207 | | | 216 | |
| 不良債権準備 | | (51) | | | (58) | |
| 売掛金純額 | | $ | 835 | | | $ | 818 | |
_____________
(1)入金には、次の四半期に現在提供されているサービスのために領収書を発行しなければならない金額が含まれています。
不良債権は以下のように準備されている
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
1月1日の残高ST | | $ | 58 | | | $ | 69 | |
| 規定 | | 9 | | | 4 | |
| 押し売りする | | (3) | | | (5) | |
回復とその他(1) | | (1) | | | 0 | |
3月31日の残高ST | | 63 | | | 68 | |
| 規定 | | 3 | | | 1 | |
| 押し売りする | | (2) | | | (2) | |
回復とその他(1) | | (1) | | | 1 | |
6月30日の残高これは…。 | | 63 | | | 68 | |
| 規定 | | (1) | | | 0 | |
| 押し売りする | | (5) | | | (5) | |
回復とその他(1) | | (6) | | | (1) | |
九月三十日の残高これは…。 | | $ | 51 | | | $ | 62 | |
_____________(1)外貨換算の影響や準備金への必要な調整を含め、顧客の融通や契約終了などの不払い事件を反映する。
私たちは私たちの顧客に対して持続的な信用評価を行い、顧客の支払い履歴と現在の信用に基づいて信用限度額を調整します。不良債権準備は，過去の催促経験の評価と，現在と将来の経済状況および顧客催促傾向の変化を考慮して決定される。この評価によると、不良債権準備が売掛金の毛額に占める割合は5.82022年9月30日と6.62021年12月31日。手当の減少の主な原因は、顧客宿泊や他の請求書調整の見積もり損失の減少である。
売掛金販売手配
売掛金販売スケジュールは、通常の業務過程において、私たちの現金と流動性管理の一部として使用されます。販売されている売掛金は一般に満期日が60日以下の短期貿易売掛金である。私たちは1つはヨーロッパの施設では、私たちのディーラーネットワークに関連した売掛金を販売することができ、継続した上で、請求権がない。この手配によると、私たちは関連する売掛金のすべての権益を売って現金と交換します。買い手はいかなる部分の支払いを差し止めたり延期したりしません。売却して貸借対照表から確認を取り消した売掛金のうち、$119そして$102それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで回収されなかった
売掛金販売活動は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
売掛金販売(1) | | $ | 164 | | | $ | 127 | | | $ | 400 | | | $ | 359 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
____________
(1)販売損失はあまり大きくありません。顧客は構造的な対応手配を締結することもでき、その顧客の売掛金を第三者金融機関に売却し、第三者金融機関に支払い、顧客の売掛金を決済するように要求することもできる。これらの場合、私たちは売掛金の売却が破産に関係なく、私たちに支払われたお金も請求権がないことを確実にする。これらの手配に関連する活動は、これらの手配による支払いが実質的ではなく、これらが顧客主導の手配であるため、本開示に反映されていない。
Note 9 – 財務売掛金，純額
売掛金には、販売リースと販売設備による分割払いローンが含まれています。これらの入金は通常、対象資産の担保権益を担保とする。
売掛金の純額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 売掛金毛額 | | $ | 3,368 | | | $ | 3,568 | |
| 非労働収入 | | (351) | | | (380) | |
| 小計 | | 3,017 | | | 3,188 | |
| 残値 | | — | | | — | |
| 不良債権準備 | | (117) | | | (118) | |
| 財務売掛金純額 | | 2,900 | | | 3,070 | |
| 差し引く：売掛金開票分、純額 | | 91 | | | 94 | |
| 差し引く：未開票の売掛金当期分、純額 | | 995 | | | 1,042 | |
| 1年後の満期の売掛金純額 | | $ | 1,814 | | | $ | 1,934 | |
売掛金−信用損失準備と信用品質
私たちの売掛金ポートフォリオは主にアメリカ、カナダ、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域にあります。私たちは通常顧客信用限度額を確立し、国や地域に基づいて信用損失を推定して準備します。顧客信用限度額は、顧客信用品質の初歩的な評価に基づいて、顧客の継続的な信用評価(支払い履歴および信用品質の変化を含む)に応じて調整する
疑わしい信用損失準備は主に起源年度と過去の催促経験の評価及び現在と未来の経済状況及び顧客催促傾向の変化を考慮して確定した。この評価によると、不審な信用損失が受取融資額に占める割合(未稼ぎ収入を差し引く)は3.92022年9月30日と3.7%和4.0それぞれ2021年12月31日と2020年12月31日である。必要な備蓄レベルを決定する際には、現在と予測されている経済状況や傾向を厳格に評価し、備蓄を決定する際にこれらの予想の影響を客観的に考慮することを確実にする。私たちの評価には、現在のポートフォリオ信用指標と過去1年間に発生したログアウトレベルの審査も含まれています
私たちの疑わしい売掛金の準備は実際に地理的な位置によって決定される。我々の受取金融ポートフォリオ部分のリスク特徴は，これらの地域に含まれる国/地域の経済に関するリスク要因とほぼ一致している。ヨーロッパ、中東、アフリカ地域は異なる国と地域経済体で構成されているため、各国間と国家内部の経済状況が異なるため、このポートフォリオ部分のリスク状況はある程度多様化している
これまで発生してきた輸出は予想より遅れ続けているにもかかわらず、現在と未来のマクロ経済状況(より高いインフレと金利を含む)による予想される将来の損失を補うのに十分であると信じている。また、ロシア/ウクライナ戦争の影響とマクロや世界経済への影響には依然として不確実性がある。これらの不確定性のため、著者らの準備金が売掛金に占めるパーセンテージは2020年第1四半期以来ほぼ変わらず、初歩的に記録された新冠肺炎疫病の予想損失に増加した。私たちは未来の経済状況と傾向の発展を監視し続けているので、私たちの備蓄は今後しばらく更新されなければならないかもしれない
不良債権準備および財務売掛金に関する投資は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカです | | カナダ | | ヨーロッパ中東アフリカ地域では(1) | | | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | | $ | 77 | | | $ | 11 | | | $ | 30 | | | | | $ | 118 | |
| 規定 | | 3 | | | — | | | 3 | | | | | 6 | |
| 押し売りする | | (2) | | | (1) | | | (1) | | | | | (4) | |
回復とその他(2) | | — | | | 1 | | | (1) | | | | | — | |
| 2022年3月31日の残高 | | 78 | | | 11 | | | 31 | | | | | 120 | |
| 規定 | | — | | | 1 | | | 3 | | | | | 4 | |
| 押し売りする | | (3) | | | (1) | | | (2) | | | | | (6) | |
回復とその他(2) | | — | | | — | | | (2) | | | | | (2) | |
| 2022年6月30日の残高 | | 75 | | | 11 | | | 30 | | | | | 116 | |
| 規定 | | 6 | | | 1 | | | 2 | | | | | 9 | |
| 押し売りする | | (4) | | | (1) | | | (1) | | | | | (6) | |
回復とその他(2) | | — | | | — | | | (2) | | | | | (2) | |
| | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日の残高 | | $ | 77 | | | $ | 11 | | | $ | 29 | | | | | $ | 117 | |
2022年9月30日までの金融売掛金減価総合評価(3) | | $ | 1,883 | | | $ | 214 | | | $ | 920 | | | | | $ | 3,017 | |
| | | | | | | | | | |
2020年12月31日残高 | | $ | 77 | | | $ | 15 | | | $ | 41 | | | | | $ | 133 | |
| 規定 | | 2 | | | 1 | | | 3 | | | | | 6 | |
| 押し売りする | | (2) | | | — | | | (1) | | | | | (3) | |
回復とその他(2) | | 1 | | | — | | | (2) | | | | | (1) | |
| 2021年3月31日の残高 | | 78 | | | 16 | | | 41 | | | | | 135 | |
| 規定 | | 6 | | | (1) | | | (3) | | | | | 2 | |
| 押し売りする | | (3) | | | (1) | | | (1) | | | | | (5) | |
回復とその他(2) | | — | | | 1 | | | — | | | | | 1 | |
| 2021年6月30日の残高 | | 81 | | | 15 | | | 37 | | | | | 133 | |
| 規定 | | — | | | (3) | | | (1) | | | | | (4) | |
| 押し売りする | | (1) | | | (1) | | | — | | | | | (2) | |
回復とその他(2) | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日の残高 | | $ | 80 | | | $ | 11 | | | $ | 36 | | | | | $ | 127 | |
2021年9月30日現在の金融売掛金減価総合評価(3) | | $ | 1,866 | | | $ | 262 | | | $ | 1,074 | | | | | $ | 3,202 | |
_____________
(1)発展途上市場国も含まれています
(2)外貨換算の影響や準備金への必要な調整を含め、顧客の融通や契約終了などの不払い事件を反映する。
(3)売掛金総額は信用損失を含まずに準備#ドル117そして$1272022年、2022年、2021年9月30日にそれぞれ。
アメリカでは、顧客はレンタルタイプに応じてさらにカテゴリ別に評価します。主なカテゴリは、直接レンタルを含み、主にバンドルレンタルスケジュールによって最終顧客と直接生成されたリースと、間接リースとを含み、主に、私たちのxBS販売チャネルを介して生成されたレンタルと、販売業者またはディーラーに販売されたデバイスを購入したエンドユーザ顧客へのリース融資とを含む。
私たちは以下の信用品質指標に基づいてお客様を評価します
•低信用リスク：この格付けは、商業信用が良好で、資産品質と財務義務を履行する能力に優れた口座を含む。これらの顧客は経済状況の変化や環境の変化によって悪影響を受けることは容易ではない。格付けは、通常、標準プール(S&P)のBBB-またはそれ以上の格付けに相当する。通常の場合、このカテゴリの損失率は通常よりも低い1%.
•平均信用リスク：この格付けには、不利な商業的または経済的状況が生じた場合、これらのアカウントが損失を受けやすいクレジットリスク平均アカウントが含まれる。この格付けは一般にBBスタンダード格付けに相当する。我々はこのクライアント種別に関する高い損失率を経験しているにもかかわらず，我々のレンタルは膨大で多様なクライアントにかなりよく分散しているため，リスクはある程度緩和されていると信じている.また，高い損失率は，このようなレンタルで得られた高い収益率によって大きく相殺される.通常の場合，このカテゴリの損失率は一般に2%から5%.
•高信用リスク：この格付けには限界信用リスクを有するアカウントが含まれているため、顧客の返済能力が損なわれる可能性がある。私たちは、より高い金利、早期返済、個人保証などを含む複数の戦略を使用してリスクを低減します。このようなアカウントには、リース中にレンタル開始時からの低信用リスク評価と平均信用リスク評価が格付けを引き下げたお客様が含まれています。そのため，元金や利息損失や顧客の違約の可能性が明らかになる.通常の場合，このカテゴリの損失率は一般に7%から10%.
信用品質指標は少なくとも年に1回更新されるか、または経済状況要求に応じてより頻繁に更新され、任意の所与の顧客の信用品質はポートフォリオのライフサイクル内で変化する可能性がある
私たちの売掛金ポートフォリオの地理的位置、起源年、信用品質指標の詳細は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | この前 | | 合計する
金融
売掛金 |
| アメリカ(直接) | | | | | | | | | | | | | | |
| 低信用リスク | | $ | 116 | | | $ | 115 | | | $ | 92 | | | $ | 64 | | | $ | 33 | | | $ | 4 | | | $ | 424 | |
| 平均信用リスク | | 53 | | | 39 | | | 30 | | | 36 | | | 11 | | | 3 | | | 172 | |
| 高信用リスク | | 50 | | | 76 | | | 55 | | | 21 | | | 8 | | | 3 | | | 213 | |
| 合計する | | $ | 219 | | | $ | 230 | | | $ | 177 | | | $ | 121 | | | $ | 52 | | | $ | 10 | | | $ | 809 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカ(間接) | | | | | | | | | | | | | | |
| 低信用リスク | | $ | 183 | | | $ | 182 | | | $ | 101 | | | $ | 63 | | | $ | 18 | | | $ | 2 | | | $ | 549 | |
| 平均信用リスク | | 147 | | | 169 | | | 84 | | | 46 | | | 17 | | | 1 | | | 464 | |
| 高信用リスク | | 18 | | | 24 | | | 11 | | | 5 | | | 3 | | | — | | | 61 | |
| 合計する | | $ | 348 | | | $ | 375 | | | $ | 196 | | | $ | 114 | | | $ | 38 | | | $ | 3 | | | $ | 1,074 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| カナダ | | | | | | | | | | | | | | |
| 低信用リスク | | $ | 18 | | | $ | 24 | | | $ | 18 | | | $ | 14 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 82 | |
| 平均信用リスク | | 28 | | | 26 | | | 24 | | | 18 | | | 7 | | | 2 | | | 105 | |
| 高信用リスク | | 5 | | | 5 | | | 9 | | | 4 | | | 3 | | | 1 | | | 27 | |
| 合計する | | $ | 51 | | | $ | 55 | | | $ | 51 | | | $ | 36 | | | $ | 17 | | | $ | 4 | | | $ | 214 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では(1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 低信用リスク | | $ | 170 | | | $ | 165 | | | $ | 93 | | | $ | 65 | | | $ | 32 | | | $ | 6 | | | $ | 531 | |
| 平均信用リスク | | 103 | | | 104 | | | 67 | | | 48 | | | 18 | | | 3 | | | 343 | |
| 高信用リスク | | 11 | | | 12 | | | 10 | | | 9 | | | 3 | | | 1 | | | 46 | |
| 合計する | | $ | 284 | | | $ | 281 | | | $ | 170 | | | $ | 122 | | | $ | 53 | | | $ | 10 | | | $ | 920 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 財務受取合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 低信用リスク | | $ | 487 | | | $ | 486 | | | $ | 304 | | | $ | 206 | | | $ | 90 | | | $ | 13 | | | $ | 1,586 | |
| 平均信用リスク | | 331 | | | 338 | | | 205 | | | 148 | | | 53 | | | 9 | | | 1,084 | |
| 高信用リスク | | 84 | | | 117 | | | 85 | | | 39 | | | 17 | | | 5 | | | 347 | |
| 合計する | | $ | 902 | | | $ | 941 | | | $ | 594 | | | $ | 393 | | | $ | 160 | | | $ | 27 | | | $ | 3,017 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年12月31日 |
| | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | この前 | | 合計する
金融
売掛金 |
| アメリカ(直接) | | | | | | | | | | | | | | |
| 低信用リスク | | $ | 148 | | | $ | 121 | | | $ | 98 | | | $ | 68 | | | $ | 21 | | | $ | 3 | | | $ | 459 | |
| 平均信用リスク | | 60 | | | 40 | | | 57 | | | 23 | | | 8 | | | 2 | | | 190 | |
| 高信用リスク | | 91 | | | 73 | | | 31 | | | 16 | | | 6 | | | 1 | | | 218 | |
| 合計する | | $ | 299 | | | $ | 234 | | | $ | 186 | | | $ | 107 | | | $ | 35 | | | $ | 6 | | | $ | 867 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカ(間接) | | | | | | | | | | | | | | |
| 低信用リスク | | $ | 235 | | | $ | 145 | | | $ | 100 | | | $ | 43 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 534 | |
| 平均信用リスク | | 201 | | | 103 | | | 74 | | | 35 | | | 10 | | | — | | | 423 | |
| 高信用リスク | | 24 | | | 15 | | | 8 | | | 4 | | | 1 | | | — | | | 52 | |
| 合計する | | $ | 460 | | | $ | 263 | | | $ | 182 | | | $ | 82 | | | $ | 22 | | | $ | — | | | $ | 1,009 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| カナダ | | | | | | | | | | | | | | |
| 低信用リスク | | $ | 32 | | | $ | 27 | | | $ | 22 | | | $ | 13 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 98 | |
| 平均信用リスク | | 34 | | | 34 | | | 27 | | | 15 | | | 6 | | | 1 | | | 117 | |
| 高信用リスク | | 8 | | | 12 | | | 7 | | | 5 | | | 4 | | | — | | | 36 | |
| 合計する | | $ | 74 | | | $ | 73 | | | $ | 56 | | | $ | 33 | | | $ | 13 | | | $ | 2 | | | $ | 251 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では(1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 低信用リスク | | $ | 229 | | | $ | 143 | | | $ | 121 | | | $ | 71 | | | $ | 22 | | | $ | 6 | | | $ | 592 | |
| 平均信用リスク | | 156 | | | 109 | | | 84 | | | 45 | | | 15 | | | 3 | | | 412 | |
| 高信用リスク | | 18 | | | 15 | | | 13 | | | 8 | | | 3 | | | — | | | 57 | |
| 合計する | | $ | 403 | | | $ | 267 | | | $ | 218 | | | $ | 124 | | | $ | 40 | | | $ | 9 | | | $ | 1,061 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 財務受取合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 低信用リスク | | $ | 644 | | | $ | 436 | | | $ | 341 | | | $ | 195 | | | $ | 57 | | | $ | 10 | | | $ | 1,683 | |
| 平均信用リスク | | 451 | | | 286 | | | 242 | | | 118 | | | 39 | | | 6 | | | 1,142 | |
| 高信用リスク | | 141 | | | 115 | | | 59 | | | 33 | | | 14 | | | 1 | | | 363 | |
| 合計する | | $ | 1,236 | | | $ | 837 | | | $ | 642 | | | $ | 346 | | | $ | 110 | | | $ | 17 | | | $ | 3,188 | |
_____________
(1)発展途上市場国も含まれています
私たちの売掛金の組み合わせの帳簿齢は領収書の期限が過ぎた日数に基づいて計算されます。90日以上の売掛金は滞納とされている。経営陣が売掛金の回収不能性が確認されたと考えた場合、売掛金損失は計上され、通常は個人信用評価、催促努力の結果、顧客の具体的な状況に基づいている。その後の追返しがあれば、この手当を記入してください。
私たちは一般的にレンタル設備を維持し続け、期限が90日以上の融資売掛金領収書を持つ顧客にサービスを提供します。請求書のバンドル性質のため、私たちは引き続きこの売掛金について利息を計算し続けます。しかし、このような請求書の利息収入は、回収可能であると考えられた場合にのみ確認される
私たちの売掛金年齢は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 |
| | | 現在のところ | | 31-90 日数 期限が過ぎた | | >90日 期限が過ぎた | | 合計勘定書 | | 未開票 | | 合計する 金融 売掛金 | | >90日 そして 応策 |
| 直接 | | $ | 29 | | | $ | 5 | | | $ | 6 | | | $ | 40 | | | $ | 769 | | | $ | 809 | | | $ | 48 | |
| 間接法 | | 27 | | | 6 | | | 4 | | | 37 | | | 1,037 | | | 1,074 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカの総人数 | | 56 | | | 11 | | | 10 | | | 77 | | | 1,806 | | | 1,883 | | | 48 | |
| カナダ | | 6 | | | 1 | | | — | | | 7 | | | 207 | | | 214 | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では(1) | | 8 | | | 2 | | | 1 | | | 11 | | | 909 | | | 920 | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計する | | $ | 70 | | | $ | 14 | | | $ | 11 | | | $ | 95 | | | $ | 2,922 | | | $ | 3,017 | | | $ | 65 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年12月31日 |
| | | 現在のところ | | 31-90 日数 期限が過ぎた | | >90日 期限が過ぎた | | 合計勘定書 | | 未開票 | | 合計する 金融 売掛金 | | >90日 そして 応策 |
| 直接 | | $ | 28 | | | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | 42 | | | $ | 825 | | | $ | 867 | | | $ | 61 | |
| 間接法 | | 28 | | | 5 | | | 4 | | | 37 | | | 972 | | | 1,009 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカの総人数 | | 56 | | | 12 | | | 11 | | | 79 | | | 1,797 | | | 1,876 | | | 61 | |
| カナダ | | 6 | | | 1 | | | — | | | 7 | | | 244 | | | 251 | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では(1) | | 9 | | | 2 | | | 1 | | | 12 | | | 1,049 | | | 1,061 | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計する | | $ | 71 | | | $ | 15 | | | $ | 12 | | | $ | 98 | | | $ | 3,090 | | | $ | 3,188 | | | $ | 83 | |
_____________
(1)発展途上市場国も含めて
保証金と抵当品がある
2022年と2021年に、私たちはいくつかの融資売掛金を私たちの簡明総合貸借対照表に含まれる総合特殊目的実体に売却し、担保ローンの担保とした
このようなスケジュールに関するより多くの情報は、付記13-債務を参照してください。
Note 10 – レンタルの在庫と設備、純額を経営しております
以下に主なカテゴリ別の在庫概要を示す： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 完成品 | | $ | 617 | | | $ | 568 | |
| 製品の中で | | 47 | | | 43 | |
| 原料.原料 | | 113 | | | 85 | |
| 総在庫 | | $ | 777 | | | $ | 696 | |
設備を私たちの在庫から経営賃貸に制約された設備に移す場合は、私たちの簡明総合キャッシュフロー表の経営活動部分に列挙します。レンタルおよび同様のスケジュールを運営する装置は、顧客にレンタルする装置を含み、レンタル期間の終了時に推定残値に減価償却する
レンタル設備の経営および関連減価償却は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| レンタル中の設備を経営する | | $ | 1,142 | | | $ | 1,266 | |
| 減価償却累計 | | (926) | | | (1,013) | |
| 経営性賃貸設備、純額 | | $ | 216 | | | $ | 253 | |
レンタルを経営しているまたは賃貸料の総額は主に最低契約金額を超える使用料が含まれています。総額は#ドルです16そして$15それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである47そして$46それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月
保証金と抵当品がある
2021年には、経営リース項下の支払権を、担保融資の担保として、簡明総合貸借対照表に含まれる総合特殊目的実体に売却しました。
この計画の他の資料については、付記13-債務を参照してください。
Note 11 – 借受人
賃貸借契約を経営する
私たちは国内と国際業務に不動産と車両の運営レンタルがあり、国内業務にはいくつかの設備の運営レンタルがあります。また、倉庫のいくつかのサプライチェーン契約で、主に私たちの国内業務で埋め込まれた運営リースを決定しました。私たちのレンタルの残り期間は最長です10年様々な更新および/または終了オプションがあります。
レンタル料金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| レンタル費用を経営する | | $ | 25 | | | $ | 25 | | | $ | 74 | | | $ | 79 | |
| 短期レンタル費用 | | 4 | | | 5 | | | 12 | | | 16 | |
可変レンタル費用(1) | | 12 | | | 12 | | | 37 | | | 35 | |
| 転貸収入 | | (1) | | | (1) | | | (5) | | | (3) | |
| | | | | | | | |
| レンタル総費用 | | $ | 40 | | | $ | 41 | | | $ | 118 | | | $ | 127 | |
_____________
(1)可変レンタル費用はオフィスビルと倉庫のために借りた不動産と関係があり、主に労働力と運営コスト及び税収と保険が含まれています。
2022年9月30日現在、まだ開始されていない経営リースは実質的ではない。
経営リース純資産、純負債、経営賃貸負債は簡明総合貸借対照表に以下のように報告されている
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| その他長期資産 | | $ | 215 | | | $ | 264 | |
| | | | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | $ | 71 | | | $ | 79 | |
| その他長期負債 | | 160 | | | 204 | |
| リース負債総額を経営する | | $ | 231 | | | $ | 283 | |
Note 12 – 再編成計画
我々は，Project Owner Itや，他のモデルチェンジ努力を含めて，我々のコスト構造を低減し，我々が変化していく業務の性質に応じてコスト構造を再調整する再構成行動に従事している.私たちのコスト削減努力の一部として、私たちの再構成行動はまた、いくつかの業務、サービス、および他の機能をアウトソーシングおよび/またはアウトソーシングし、私たちの不動産の足跡を減らすことを含むかもしれない
2022年9月30日までの9ヶ月間、純再編成費用$を記録しました54$を含んでいます59リストラに関する解散費は約1,600全世界の従業員と$1他の契約終了費用。これらの費用は#ドルによって部分的に相殺される6純輸出額は、主に前期の措置の見積もり準備金に対する変化を反映している。費用は主に印刷物や他の支部に関連しており，融資(FITLE)支部に関する金額は列報のすべての期間で重要ではないためである
我々の再構成計画に関する情報の要約は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 解散費と 関連費用 | | その他契約終了費用(2) | | | | 合計する |
| 2021年12月31日の残高 | | $ | 25 | | | $ | 2 | | | | | $ | 27 | |
| 規定 | | 22 | | | — | | | | | 22 | |
| 反転する | | (3) | | | — | | | | | (3) | |
当期費用純額(1) | | 19 | | | — | | | | | 19 | |
| 備蓄金と通貨への料金 | | (7) | | | — | | | | | (7) | |
| 2022年3月31日の残高 | | 37 | | | 2 | | | | | 39 | |
| 規定 | | 22 | | | 1 | | | | | 23 | |
| 反転する | | (1) | | | (1) | | | | | (2) | |
当期費用純額(1) | | 21 | | | — | | | | | 21 | |
| 備蓄金と通貨への料金 | | (14) | | | — | | | | | (14) | |
| 2022年6月30日の残高 | | 44 | | | 2 | | | | | 46 | |
| 規定 | | 15 | | | — | | | | | 15 | |
| 反転する | | (1) | | | — | | | | | (1) | |
当期費用純額(1) | | 14 | | | — | | | | | 14 | |
| 備蓄金と通貨への料金 | | (19) | | | — | | | | | (19) | |
| 2022年9月30日の残高 | | $ | 39 | | | $ | 2 | | | | | $ | 41 | |
______________
(1)代表再編費用に掲げる期間を簡明総合(赤字)収入報告書で確認した純額。
(2)主に、退役コストと関連する契約終了コストを含む、私たちの施設からの撤退による追加コストが含まれています。
以下の表は、キャッシュフロー表の簡明な連結報告書の調整をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 備蓄金と通貨への料金 | | | | | | $ | (40) | | | $ | (74) | |
| | | | | | | | |
| 外貨その他の非現金項目の影響 | | | | | | 2 | | | 13 | |
| 現金支払構造を調整する | | | | | | $ | (38) | | | $ | (61) | |
私たちの再構成計画では、以下のようなコストも発生しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
留任に関する解散費·ボーナス(1) | | $ | (1) | | | $ | 7 | | | $ | (3) | | | $ | 6 | | | |
| 契約解散費 | | 1 | | | — | | | — | | | 3 | | | |
相談料とその他の費用(2) | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | |
| 合計する | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | (3) | | | $ | 11 | | | |
_____________
(1)留任に関する解散費やボーナスを含め、従業員は解雇前の最短通知期間後も仕事を続ける予定だ。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の信用は見積もりの変化を反映している。
(2)私たちの業務転換計画を代表する専門的な支援サービスです。
再構成関連コストのための現金は#ドルです4そして$9それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。再構成関連費用備蓄金は#ドルです10そして$182022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ。2022年9月30日までの残高は今後12カ月以内に支払われる予定だ。
私たちの再編計画に関連して、2022年9月30日までの9ヶ月間、純収益$を記録しました10同社の自社·レンタル施設に関わる取り組みに関連して，同などの施設の撤退，廃棄，売却，転貸を含む我々の再構成に関する資産減価活動に関する情報の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
使用権資産リース(1) | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
自己資産(1) | | 9 | | | — | | | 10 | | | 10 | |
| 資産減価 | | 10 | | | — | | | 12 | | | 12 | |
自社資産を売却する収益(2) | | (2) | | | — | | | (22) | | | — | |
| 調整·販売 | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 資産減価額(貸方)を用意する | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | (10) | | | $ | 11 | |
______________
(1)主に撤退及び賃貸放棄及び自己施設と関係があり、任意の潜在的な分譲収入及び回収を差し引く
(2)既存の余剰施設の販売収益を反映する。
Note 13 – 債務
優先手形は早めに無効にする
2022年6月にドルの早期償還を完了しました350ドルの中で110億ドルのゼロックスは4.6252023年3月期の優先債券、額面は$353事前償還プレミアム#ドルが含まれています3それは.事前償還により純損失#ドルになります4費用と債務帳簿価値調整の解約が含まれている。
ゼロックスホールディングス/ゼロックス会社間融資
2021年2月、ゼロックスホールディングスとゼロックスは会社間融資協定を締結し、純収益は#ドルとなった1,494ゼロックスホールディングスが2020年にゼロックスに貢献する。会社間融資の設立は、ゼロックスホールディングスが2025年と2028年の優先手形に含まれる条項を反映するためのもので、金利と支払日を含む。会社間利息支出には、ゼロックスホールディングスの債務発行コストとプレミアムを返済するための課税税額も含まれている。
ゼロックスの簡明総合貸借対照表に報告されている会社間融資残高は、2022年9月30日と2021年12月31日現在#ドル1,496そして$1,494関連債務発行コストを差し引くと、会社間支払利息は#ドルとなる10そして$30それぞれ，である.ゼロックスの利息支出には、この会社間融資に関する利息支出#ドルが含まれている20そして$21それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである59そして$60それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月
信用手配
2022年7月、借り手であるゼロックス社とその親会社であるゼロックスホールディングスは、いくつかの融資に参加した銀行と新たな信用協定を締結した。新しい信用協定はゼロックス社に提供しました500循環信用手配は、期日は2024年7月7日である。延期しました$3本クレジット協定に関連する債務発行コストは、2年制協議の期限。この新しい施設は私たちの以前の$に代わっています1.510億ドルの信用手配です
新しい循環信用手配には約束されていないアコーディオン機能が含まれていて、会社が融資総額を最大$に増加させることを許可します150しかし、既存の融資者または新しい融資機関から追加的な約束を受けなければならない。新しい循環信用協定には$も含まれている150信用状を分けてローンを組む。2022年9月30日には違います。新しい循環信用手配された未返済借金または信用状
ゼロックスの選挙では、新しいドル循環信用手配下の借金は、(I)年利率がシティバンクの最高優遇金利に等しいか、または以下のいずれかの方法で利息を計上する0.5連邦基金金利またはある金利の%を超えています1.01ヶ月期間SOFR(基本金利)を超える割合は、それぞれの場合に適用保証金を加えるか、または(Ii)当社が選定した1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月期限SOFR(期限SOFR金利)に適用保証金を加える。基本金利ローンの適用保証金は、四半期を通じて
2022年9月30日までの財期報告は以下のとおりである1.00%年率、その後0.50%から1.25%は、当社の総合総純レバレッジ率に依存します(新しいクレジットプロトコルを定義します)。2022年9月30日までの財政四半期報告では、定期SOFR金利ローンの適用保証金は2.00%年率、その後1.50%から2.25%は当社の総合総純レバレッジ率に依存します。クレジット協定によれば、ゼロックス社はまた、上記と同様の構造に基づいて計算された利息に計上されるドル以外の通貨で借金することができる。未返済元金は2024年7月7日に満期になった時点で全額支払う。
ゼロックス社の新循環信用手配下での借入金は，当社とその付属保証人の担保，およびゼロックスホールディングス，ゼロックス社およびその付属保証人のほとんどの資産の担保権益が支持されているが，いくつかの例外は除外した。もし新循環信用手配の下で違約事件が発生した場合、新循環信用手配下のすべての未返済元金は、すべての未払い利息とこれに関連する他の借金と一緒に、即時満期と対応と宣言されることができるが、場合によっては、適用される救済期間の満了に応じて決定されなければならない。
新しい循環信用手配は会社に以下の財務契約を遵守することを要求し、2022年9月30日までの四半期から、各財政四半期が終了した時に計算する
(a)最低制限されない現金-新しい循環信用プロトコルの定義に従って、#ドル以上の金額で、制限されない現金残高を維持する500今シーズンの最終日までです
(b)総鉄棒率-四半期テスト、計算方法は、借入資金の純債務を合併EBITDAで割ったものであり、両方とも新しい循環クレジットプロトコルで定義されている-現金純額の上限は#ドルである1.0十億ドルです。要求された総正味レバー率は5.25：1 2022年9月30日、5.00:1.00 at December 31, 2022; 4.75:1.00 at March 31, 2023;4.50:1:00 at June 30, 2023 and 4.25：その後は1：00である.
(c)利子カバー率四半期テスト、計算方法は、総合EBITDAを総合利息支出で割ったものであり、両方とも新しい循環クレジットプロトコルで定義される。利子カバー率は2.25:1:00 at September 30, 2022; 2.50:1.00 at December 31, 2022; and 2.75：その後は1：00である.
さらに、新しい循環信用手配は$を超えないことを要求します300残りの$6502023年優先手形は2022年12月15日現在も返済されておらず、この手配を継続的に有効にする。
新しい循環信用手配も、当社が支払いを許可された配当金金額と、当社が買い戻しを許可された株式金額を含む当社とその付属会社に制限を加えます。信用協定によると、違約事件が存在しない限り、当社はその普通株と優先株の現金配当金を発表して支払うことができ、その普通株と優先株の株式(I)を無限に買い戻すことができ、このような配当或いは買い戻しを行う際に、当社の総純レバレッジ率は3.51.00以下又は(Ii)のいずれかの財政年度内の総金額は、(X)$を超えてはならない200 or (y) 502022年12月31日現在の前期から、自由キャッシュフローの割合、すなわち運営キャッシュフローから資本支出を減算する。
保証金と抵当品がある
2022年と2021年には、複数の金融機関と担保融資協定を締結し、我々の設備運営リース項目における融資売掛金と支払権を特殊目的実体(SPE)に売却した。SPEの買収資金は、金融機関がSPEに提供する担保融資を償却することで提供される。ローンの金利は変動していて、平均寿命は2.5その半分は1年目以内に返済される予定で、基礎売掛金の組み合わせによる入金状況に応じて。いくつかの融資については、融資期間内の金利を固定または制限するための金利ヘッジ協定を締結した。
特殊目的実体に対する売掛金販売は“法的実販売”として構築され、外部法律顧問からこの方面に関する意見を受けた。しかし、財務諸表には特殊目的企業が完全に合併されているため、これらの取引は担保借款に計上されている。したがって、SPEの資産は私たちの他の義務を履行するために使用できない。逆に、これらの特殊目的企業の信用保持者は、当社の一般信用に対して合法的な追跡権を持っていない
以下はSPEが保有する担保資産及び債務であり、これらの資産及び債務は、我々の簡明な総合貸借対照表に含まれている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | 財務売掛金，純額(1) | | 経営性賃貸設備、純額 | | | | 保証債務がある(2) | | 金利.金利 | | 期日を予想する |
| アメリカです。 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月 | | $ | 595 | | | $ | — | | | | | $ | 474 | | | 4.30 | % | | 2024 |
| 2021年9月 | | 209 | | 5 | | | | 168 | | 1.78 | % | | 2024 |
| 合計する | | 804 | | 5 | | | | 642 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| カナダ | | | | | | | | | | | | |
| 2022年4月 | | 73 | | 0 | | | | 65 | | 3.32 | % | | 2025 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計する | | $ | 877 | | | $ | 5 | | | | | $ | 707 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 財務売掛金，純額(1) | | 経営性賃貸設備、純額 | | | | 保証債務がある(2) | | 金利.金利 | | 期日を予想する |
| アメリカです。 | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月 | | $ | 308 | | | $ | 8 | | | | | $ | 293 | | | 1.40 | % | | 2024 |
| 2020年12月 | | 380 | | — | | | | | 267 | | 1.74 | % | | 2023 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計する | | $ | 688 | | | $ | 8 | | | | | $ | 560 | | | | | |
_____________
(1)(I)売掛金の請求書部分、(Ii)売掛金純額、1年後に満了した売掛金純額、及び(Iii)2022年9月30日及び2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表に記載されている売掛金純額を含む。
(2)債務発行コストを差し引いて純額は#ドルである2そして$1それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
利子支出と収入
利息、支出、収入は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利子支出(1)(2) | | $ | 49 | | | $ | 52 | | | $ | 151 | | | $ | 156 | |
利子収入(3) | | 55 | | | 56 | | | 164 | | | 169 | |
____________
(1)融資コストおよび他の費用に含まれる非融資利息支出を含め、簡明総合(赤字)収益表で純額。
(2)ゼロックスの利息支出には、ゼロックスホールディングス/ゼロックス社間融資に関する会社間利息支出#ドルが含まれています20そして$21それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである59そして$60それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。
(3)融資収入及び他の費用に含まれる他の利息収入を含め、簡明総合(赤字)収益表における純額。
Note 14 – 金融商品
金利リスク管理
私たちは金利交換と金利上限プロトコルを使用して私たちの金利開放を管理し、可変金利と固定金利債務の理想的な割合を実現する。これらのデリバティブは公正価値ヘッジあるいは…キャッシュフローヘッジこれはヘッジされる危険の性質にかかっている
外国為替リスク管理
私たちはグローバルな会社で、正常な業務過程で、外貨為替レートの変動の影響を受けます。私たちの外貨リスク管理策略の一部として、著者らは派生ツールを使用して、主に長期契約と購入のオプション契約を使用して、以下の外貨開放をヘッジし、それによって収益の変動性を低下させ、或いは資産と負債の公正価値を保護する
•外貨建て資産と負債
•外貨調達額と売上高を予測する
2022年9月30日と2021年12月31日に、未返済の長期外貨と購入オプション契約があり、名義総価値は$です1,201そして$1,113それぞれ12カ月未満の期限である.大ざっぱに832022年9月30日に満期になった契約は3ヶ月以内に満期になり、8%は3~6ヶ月以内に成熟し、9六ヶ月から十二ヶ月以内です。私たちのヘッジ戦略には何の実質的な変化もない。
外貨キャッシュフローヘッジ
私たちは外貨建ての在庫購入、販売と費用のキャッシュフローとして、私たちの外貨派生契約の一部を指定します。このような契約の純負債公正価値は#ドルだ21そして$3それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
派生ツール公正価値の概要
以下の表は、私たちの派生ツールの公正価値金額をまとめました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 派生商品の指定 | | 貸借対照表位置 | | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール | | | | |
| 外国為替契約-長期 | | その他流動資産 | | $ | 6 | | | $ | 3 | |
| | 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | (27) | | | (6) | |
| | | | | | |
| 金利上限 | | その他長期資産 | | 5 | | | 1 | |
| 金利が入れ替わる | | その他長期資産 | | 1 | | | — | |
| | | | | | |
| | 指定デリバティブ純額 | | $ | (15) | | | $ | (2) | |
| | | | | | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | | | | |
| 外国為替契約-長期 | | その他流動資産 | | $ | 5 | | | $ | 1 | |
| | 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | (8) | | | (5) | |
| | 未指定デリバティブ負債純額 | | $ | (3) | | | $ | (4) | |
| | | | | | |
| 派生商品の概要 | | デリバティブ資産総額 | | $ | 17 | | | $ | 5 | |
| | 派生負債総額 | | (35) | | | (11) | |
| | 派生ツール負債純額 | | $ | (18) | | | $ | (6) | |
派生ツール損益集計表
派生ツールの収益および(損失)は損益表に影響を与え，そのような派生ツールが基礎リスクのヘッジとして指定されているかどうかに基づいている.以下にデリバティブ収益(損失)の概要を示す.
指定デリバティブ収益(損失)
派生ツールの収益(損失)を次の表にまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 派生ツールの損失 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ-外国為替長期契約とオプション | | | | | | |
| 保険証書で確認された派生損失(有効部分) | | $ | (3) | | | $ | 3 | | | $ | (41) | | | $ | (9) | |
| 派生損失AOCLから収入−販売コスト(有効部分)に再分類 | | (11) | | | (2) | | | (17) | | | (5) | |
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で違います。この等はキャッシュ流量ヘッジの簡明総合(損失)収益表を指定して無効金額を記録し、各派生ツール損益のすべての構成部分はヘッジ効果の評価に計上した。また、違います。発生していないか発生しないと予想される潜在リスクの開放について，金額を記録した。
2022年9月30日現在、税引後純損失は21私たちのキャッシュフローヘッジ活動に関する累計他の全面赤字に計上されています。残高全体が今後12カ月以内に純収益に再分類され、潜在的な予想取引の経済的影響を相殺することが予想される。
非指定デリバティブ収益(損失)
非指定デリバティブは、主に外貨建ての資産や負債をヘッジするためのツールである。これらはヘッジとして指定されておらず，外貨建ての基礎資産や負債の再計量には自然に相殺されるためである.
表に非指定デリバティブの損益をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | | 派生収益(損失)の位置 | | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 外国為替契約-長期 | | その他の費用--貨幣収益(赤字)、純額 | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | (22) | | | $ | (20) | |
貨幣損失，純額は$1そして$3それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである2そして$6それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。 純通貨損益には，ヘッジツールとして指定されていないデリバティブの時価別調整とこれらのデリバティブに関するコスト，外貨建て資産や負債の再計量，他の費用，純額が含まれる。
Note 15 – 金融資産と負債の公正価値
次の表は公正な価値で恒常的に計量された資産と負債である。いずれの場合も，公正価値計測の基礎は第2級である重要な他の観察可能な投入である。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | | | |
| 外国為替契約-長期 | | $ | 11 | | | $ | 4 | |
| | | | |
| 金利上限 | | 5 | | | 1 | |
| 金利が入れ替わる | | 1 | | | — | |
| | | | |
| 共同基金への繰延補償計画投資 | | 15 | | | 18 | |
| 合計する | | $ | 32 | | | $ | 23 | |
| 負債.負債 | | | | |
| 外国為替契約-長期 | | $ | 35 | | | $ | 11 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 繰延補償計画負債 | | 14 | | | 18 | |
| 合計する | | $ | 49 | | | $ | 29 | |
私たちは収益法を使用して派生資産と負債の公正な価値を計量する。収益法で使用される定価モデルは、収益率曲線、通貨レート、および長期価格のような市場で観察可能な入力に依存するため、第2レベルに分類される。
共同基金の繰延補償計画投資に対する私たちの公正な価値は、これらの基金の市場オファーに基づいている。繰延給与計画負債の公正価値は、従業員の投資選択に対応する投資の公正価値に基づく。
その他の金融資産と負債のまとめ
私たちの他の金融資産と負債の推定公正価値は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある |
| 現金と現金等価物 | | $ | 932 | | | $ | 932 | | | $ | 1,840 | | | $ | 1,840 | |
| 売掛金純額 | | 835 | | | 835 | | | 818 | | | 818 | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | | 1,070 | | | 1,066 | | | 650 | | | 653 | |
| 長期債務 | | | | | | | | |
| ゼロックスホールディングス | | 1,496 | | | 1,280 | | | 1,494 | | | 1,579 | |
| ゼロックス社 | | 894 | | | 730 | | | 1,892 | | | 1,987 | |
ゼロックス-その他の子会社(1) | | 286 | | | 286 | | | 210 | | | 210 | |
| 長期債務 | | $ | 2,676 | | | $ | 2,296 | | | $ | 3,596 | | | $ | 3,776 | |
____________ (1)ゼロックスの子会社を代表して
これらのツールの納期が短いため，公正価値は現金と現金等価物および売掛金，純帳簿価値と約帳簿価値である。短期債務の公正価値は、長期債務の現在部分と、長期債務の公正価値とを含み、我々に提供される満期日債務のような現在金利(第2級)に基づいて推定される。公正価値と帳簿価値の間の差額は、私たちがその日にすべての債務を返済するために支払うか、または受け取った理論的純割増または割引を表す。
Note 16 – 従業員福祉計画
定期福祉費用純額および計画資産と福祉債務の他の変化の構成は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | | | | | | | |
| | | 年金福祉 | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカの計画 | | アメリカではない計画 | | 退職者は健康である | | | | | | | | |
| 定期福祉純コストの構成部分： | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
| サービスコスト | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | | | |
| 利子コスト | | 24 | | | 19 | | | 32 | | | 23 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 計画資産の期待リターン | | (22) | | | (29) | | | (58) | | | (53) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 精算純損失を確認する | | 3 | | | 4 | | | 6 | | | 15 | | | (1) | | | — | | | | | | | | | |
| 以前のサービス信用を償却する | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | (4) | | | (16) | | | | | | | | | |
| 決済損失を確認しました | | 10 | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福祉計画 | | 15 | | | 7 | | | (15) | | | (10) | | | (3) | | | (14) | | | | | | | | | |
| 固定払込計画 | | 5 | | | — | | | 3 | | | 5 | | | 適用されない | | 適用されない | | | | | | | | |
| 定期収益純コスト(貸方) | | 20 | | | 7 | | | (12) | | | (5) | | | (3) | | | (14) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括的(赤字)収入で確認された計画資産や福祉義務の他の変化： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純精算損失(1) | | 27 | | | (14) | | | 1 | | | — | | | (13) | | | 1 | | | | | | | | | |
| 以前のサービスポイント | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | — | | | | | | | | | |
| 収益の純償却を精算する | | (13) | | | (17) | | | (6) | | | (15) | | | 1 | | | — | | | | | | | | | |
| 以前のサービス信用純額を償却する | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | 4 | | | 16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合(赤字)収入で確認した総額(2) | | 14 | | | (31) | | | (6) | | | (15) | | | (18) | | | 17 | | | | | | | | | |
| 純定期収益コスト(貸方)とその他の総合(赤字)収入で確認した総額 | | $ | 34 | | | $ | (24) | | | $ | (18) | | | $ | (20) | | | $ | (21) | | | $ | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | |
| | 年金福祉 | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカの計画 | | アメリカではない計画 | | 退職者は健康である | | | | | | | | |
| 定期福祉純コストの構成部分： | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
| サービスコスト | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 12 | | | $ | 15 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | | | | | | | |
| 利子コスト | | 68 | | | 56 | | | 94 | | | 67 | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | |
| 計画資産の期待リターン | | (73) | | | (84) | | | (172) | | | (157) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 精算純損失を確認する | | 10 | | | 13 | | | 18 | | | 44 | | | (2) | | | — | | | | | | | | | |
| 以前のサービス信用を償却する | | — | | | (1) | | | 1 | | | — | | | (11) | | | (49) | | | | | | | | | |
| 決済損失を確認しました | | 43 | | | 41 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福祉計画 | | 49 | | | 26 | | | (47) | | | (31) | | | (6) | | | (42) | | | | | | | | | |
| 固定払込計画 | | 15 | | | — | | | 11 | | | 15 | | | 適用されない | | 適用されない | | | | | | | | |
| 定期収益純コスト(貸方) | | 64 | | | 26 | | | (36) | | | (16) | | | (6) | | | (42) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括的(赤字)収入で確認された計画資産や福祉義務の他の変化： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純精算損失(1) | | 34 | | | (83) | | | 32 | | | 1 | | | (20) | | | 3 | | | | | | | | | |
| 前期サービスコスト(ポイント) | | — | | | — | | | 48 | | | — | | | (33) | | | — | | | | | | | | | |
| 収益の純償却を精算する | | (53) | | | (54) | | | (18) | | | (44) | | | 2 | | | — | | | | | | | | | |
| 以前のサービス信用を償却する | | — | | | 1 | | | (1) | | | — | | | 11 | | | 49 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合(赤字)収入で確認した総額(2) | | (19) | | | (136) | | | 61 | | | (43) | | | (40) | | | 52 | | | | | | | | | |
| 純定期収益コスト(貸方)とその他の総合(赤字)収入で確認した総額 | | $ | 45 | | | $ | (110) | | | $ | 25 | | | $ | (59) | | | $ | (46) | | | $ | 10 | | | | | | | | | |
_____________
(1)2022年と2021年の米国年金計画の純精算損失(収益)は、主に(I)定期決済による主要米国年金計画の再計量と、(Ii)1月1日計画国勢調査データに基づく精算推定結果の調整を反映している。2022年非米国計画の純精算損失は、私たちの英国固定福祉年金計画の2022年第2四半期年金計画改正案に関する再計量を反映している。2022年定年退職者健康計画の純精算収益は、私たちの米国計画の2022年第1四半期と第3四半期計画改正案に関する再計量を反映している。
(2)金額は他の全面(赤字)収入に含まれる税引前影響である。税引後影響及び税引後金額については、付記20-その他全面(赤字)収入を参照してください。
投稿する．
次の表は、私たちの固定福祉年金計画と退職者健康福祉計画に対する現金納付をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる
九月三十日 | | 現在までの年度
十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022年の予定です | | 2021 |
| アメリカの計画 | | $ | 18 | | | $ | 18 | | | $ | 25 | | | $ | 24 | |
| アメリカではない計画 | | 75 | | | 84 | | | 95 | | | 111 | |
| 年金計画総額 | | 93 | | | 102 | | | 120 | | | 135 | |
| 退職者は健康である | | 13 | | | 17 | | | 25 | | | 25 | |
| 退職計画合計 | | $ | 106 | | | $ | 119 | | | $ | 145 | | | $ | 160 | |
ここにあります違います。2022年、私たちの米国納税に合格した固定福祉計画は、最低資金要求を満たすために強制的に入金する必要がある。また，計画受託者と計画3年に1度の推定値で合意した後，2022年10月以降，我々のイギリス固定収益年金計画にさらなる納付を提供する必要はない
退職者健康計画修正案
2022年第1四半期には、退職者医療·生命保険費用のカバー範囲やコスト分担補助金を削減または廃止することで、既存の労働組合退職者の何らかの福祉を削減する米国退職者健康計画を修正した。この否定的な計画改正は約#ドルの削減を招いた23会社の退職後の福祉義務にあります。計画改訂された金額は、先のサービスポイントとして、将来の定期福祉純コストに償却される。
2022年第3四半期には、我々の米国退職者健康計画をさらに改訂し、契約交渉により特定の労働組合員に提供された退職Flex福祉を廃止した。この否定的な計画改正は約#ドルの削減を招いた10会社の退職後の福祉義務にあります。計画改訂された金額は、先のサービスポイントとして、将来の定期福祉純コストに償却される。
年金計画修正案
2022年4月、私たちのイギリス固定収益年金計画は、計画受託者が法に基づいて許可された場合に改正され、2022年4月の年金増加奨励の上限インフレ指数を増加させた7.5%は2021年12月の英国小売物価指数(RPI)と一致します。この修正は約$の増加を招いた48この計画の予想福祉義務(PBO)では(約1.42021年12月31日までの計画PBOの割合)。割引率、実績報告書、改訂有効日までの精算経験を更新するために計画資産と債務を再計測する必要があるため、追加精算損失#ドルとなる31それは.2021年年次報告書の連結財務諸表に付記されている19-従業員福祉計画を参照して、2021年12月31日現在の資金状況を含む、英国固定福祉年金計画に関するより多くの情報を知る。
Note 17 – ゼロックスホールディングスの株主権益
(千株)
以下に提供する株主権益情報は，ゼロックスホールディングスの総合活動を反映している.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ごく普通である 在庫品(1) | | 追加実収資本 | | 在庫株 | | 利益を残す | | AOCL(2) | | ゼロックス持株株主権益 | | 非制御的権益 | | 合計する 権益 |
| 2022年6月30日の残高 | $ | 155 | | | $ | 1,564 | | | $ | — | | | $ | 5,484 | | | $ | (3,330) | | | $ | 3,873 | | | $ | 9 | | | $ | 3,882 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合収益，純額 | — | | | — | | | — | | | (383) | | | (217) | | | (600) | | | 1 | | | (599) | |
発表された現金配当金--普通株(3) | — | | | — | | | — | | | (40) | | | — | | | (40) | | | — | | | (40) | |
発表された現金配当金-優先(4) | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式オプションとインセンティブ計画、純額 | 1 | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非制御的権益からの投資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 2022年9月30日の残高 | $ | 156 | | | $ | 1,577 | | | $ | — | | | $ | 5,057 | | | $ | (3,547) | | | $ | 3,243 | | | $ | 11 | | | $ | 3,254 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ごく普通である 在庫品(1) | | 追加実収資本 | | 在庫株 | | 利益を残す | | AOCL(2) | | ゼロックス持株株主権益 | | 非制御的権益 | | 合計する 権益 |
| 2021年6月30日の残高 | $ | 189 | | | $ | 2,214 | | | $ | (159) | | | $ | 6,308 | | | $ | (3,265) | | | $ | 5,287 | | | $ | 8 | | | $ | 5,295 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合収益，純額 | — | | | — | | | — | | | 90 | | | (70) | | | 20 | | | (1) | | | 19 | |
発表された現金配当金--普通株(3) | — | | | — | | | — | | | (46) | | | — | | | (46) | | | — | | | (46) | |
発表された現金配当金-優先(4) | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式オプションとインセンティブ計画、純額 | — | | | 14 | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 在庫株買収の支払いは費用を含めて | — | | | — | | | (87) | | | — | | | — | | | (87) | | | — | | | (87) | |
| 在庫株を解約する | (7) | | | (152) | | | 159 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
| 2021年9月30日の残高 | $ | 182 | | | $ | 2,080 | | | $ | (87) | | | $ | 6,348 | | | $ | (3,335) | | | $ | 5,188 | | | $ | 7 | | | $ | 5,195 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ごく普通である 在庫品(1) | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 在庫株 | | 保留する 収益.収益 | | AOCL(2) | | ゼロックスホールディングス 株主の 権益 | | 非制御性 利益． | | 合計する 権益 |
| 2021年12月31日の残高 | $ | 168 | | | $ | 1,802 | | | $ | (177) | | | $ | 5,631 | | | $ | (2,988) | | | $ | 4,436 | | | $ | 7 | | | $ | 4,443 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合損失純額 | — | | | — | | | — | | | (443) | | | (559) | | | (1,002) | | | (1) | | | (1,003) | |
発表された現金配当金--普通株(3) | — | | | — | | | — | | | (120) | | | — | | | (120) | | | — | | | (120) | |
発表された現金配当金-優先(4) | — | | | — | | | — | | | (11) | | | — | | | (11) | | | — | | | (11) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式オプションとインセンティブ計画、純額 | 2 | | | 51 | | | — | | | — | | | — | | | 53 | | | — | | | 53 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 在庫株買収の支払いは費用を含めて | — | | | — | | | (113) | | | — | | | — | | | (113) | | | — | | | (113) | |
| 在庫株を解約する | (14) | | | (276) | | | 290 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 非制御的権益からの投資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | 6 | |
| 非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日の残高 | $ | 156 | | | $ | 1,577 | | | $ | — | | | $ | 5,057 | | | $ | (3,547) | | | $ | 3,243 | | | $ | 11 | | | $ | 3,254 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ごく普通である 在庫品(1) | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 在庫株 | | 保留する 収益.収益 | | AOCL(2) | | ゼロックスホールディングス 株主の 権益 | | -ではない 制御管 利益． | | 合計する 権益 |
| 2020年12月31日残高 | $ | 198 | | | $ | 2,445 | | | $ | — | | | $ | 6,281 | | | $ | (3,332) | | | $ | 5,592 | | | $ | 4 | | | $ | 5,596 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合収益，純額 | — | | | — | | | — | | | 220 | | | (3) | | | 217 | | | (1) | | | 216 | |
発表された現金配当金--普通株(3) | — | | | — | | | — | | | (142) | | | — | | | (142) | | | — | | | (142) | |
発表された現金配当金-優先(4) | — | | | — | | | — | | | (11) | | | — | | | (11) | | | — | | | (11) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式オプションとインセンティブ計画、純額 | 1 | | | 30 | | | — | | | — | | | — | | | 31 | | | — | | | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 在庫株買収の支払いは費用を含めて | — | | | — | | | (500) | | | — | | | — | | | (500) | | | — | | | (500) | |
| 在庫株を解約する | (17) | | | (396) | | | 413 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 非制御的権益からの投資 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 4 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日の残高 | $ | 182 | | | $ | 2,080 | | | $ | (87) | | | $ | 6,348 | | | $ | (3,335) | | | $ | 5,188 | | | $ | 7 | | | $ | 5,195 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
_____________
(1)普通株の額面は$である1一株ずつです。
(2)AOCLの構成要素については、付記20-その他全面(赤字)収入を参照されたい。
(3)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の普通株が発表した現金配当金は$0.25それぞれ1株とドルです0.75それぞれ1株です。
(4)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、優先株が発表した現金配当金は$20.00それぞれ1株とドルです60.00それぞれ1株です
普通株と在庫株
以下に普通株と在庫株の変動状況の概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 在庫株 |
| 2021年12月31日の残高 | | 168,069 | | | 8,675 | |
| 株の報酬計画に基づいて純額 | | 630 | | | — | |
| 在庫株を買い入れる | | — | | | 5,174 | |
| 在庫株を解約する | | (12,341) | | | (12,341) | |
| 2022年3月31日の残高 | | 156,358 | | | 1,508 | |
| 株の報酬計画に基づいて純額 | | 116 | | | — | |
| | | | |
| 在庫株を解約する | | (1,508) | | | (1,508) | |
| 2022年6月30日の残高 | | 154,966 | | | — | |
| 株の報酬計画に基づいて純額 | | 604 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 2022年9月30日の残高 | | 155,570 | | | — | |
Note 18 – ゼロックスの株主権益
以下に提供する株主権益情報は，ゼロックスの総合活動を反映している.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 追加実収資本 | | | | 利益を残す | | AOCL(1) | | ゼロックス株主権益 | | 非制御的権益 | | 合計する 権益 |
| 2022年6月30日の残高 | | | $ | 3,630 | | | | | $ | 3,820 | | | $ | (3,330) | | | $ | 4,120 | | | $ | 9 | | | $ | 4,129 | |
| 総合収益，純額 | | | — | | | | | (383) | | | (217) | | | (600) | | | 1 | | | (599) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社に申告した配当金 | | | — | | | | | (49) | | | — | | | (49) | | | — | | | (49) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親級から伝送する | | | 13 | | | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非制御的権益からの投資 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日の残高 | | | $ | 3,643 | | | | | $ | 3,388 | | | $ | (3,547) | | | $ | 3,484 | | | $ | 11 | | | $ | 3,495 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 追加実収資本 | | | | 利益を残す | | AOCL(1) | | ゼロックス株主権益 | | -ではない 制御管 利益． | | 合計する 権益 |
| 2021年6月30日の残高 | | | $ | 3,413 | | | | | $ | 5,405 | | | $ | (3,265) | | | $ | 5,553 | | | $ | 8 | | | $ | 5,561 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合収益，純額 | | | — | | | | | 90 | | | (70) | | | 20 | | | (1) | | | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社に申告した配当金 | | | — | | | | | (215) | | | — | | | (215) | | | — | | | (215) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親級から伝送する | | | 96 | | | | | — | | | — | | | 96 | | | — | | | 96 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日の残高 | | | $ | 3,509 | | | | | $ | 5,280 | | | $ | (3,335) | | | $ | 5,454 | | | $ | 7 | | | $ | 5,461 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 追加実収資本 | | | | 利益を残す | | AOCL(1) | | ゼロックス株主権益 | | 非制御的権益 | | 合計する 権益 |
| 2021年12月31日の残高 | | | $ | 3,202 | | | | | $ | 4,476 | | | $ | (2,988) | | | $ | 4,690 | | | $ | 7 | | | $ | 4,697 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合損失純額 | | | — | | | | | (443) | | | (559) | | | (1,002) | | | (1) | | | (1,003) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社に申告した配当金 | | | — | | | | | (645) | | | — | | | (645) | | | — | | | (645) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親級から伝送する | | | 441 | | | | | — | | | — | | | 441 | | | — | | | 441 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非制御的権益からの投資 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | 6 | |
| 非持株権への分配 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
2022年9月30日の残高 | | | $ | 3,643 | | | | | $ | 3,388 | | | $ | (3,547) | | | $ | 3,484 | | | $ | 11 | | | $ | 3,495 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 追加実収資本 | | | | 利益を残す | | AOCL(1) | | ゼロックス株主権益 | | 非制御的権益 | | 合計する 権益 |
| 2020年12月31日残高 | | | $ | 4,888 | | | | | $ | 5,834 | | | $ | (3,332) | | | $ | 7,390 | | | $ | 4 | | | $ | 7,394 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合収益，純額 | | | — | | | | | 220 | | | (3) | | | 217 | | | (1) | | | 216 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社に申告した配当金 | | | — | | | | | (774) | | | — | | | (774) | | | — | | | (774) | |
会社間融資資本化(2) | | | (1,494) | | | | | — | | | — | | | (1,494) | | | — | | | (1,494) | |
| 親級から伝送する | | | 114 | | | | | — | | | — | | | 114 | | | — | | | 114 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非制御的権益からの投資 | | | 1 | | | | | — | | | — | | | 1 | | | 4 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日の残高 | | | $ | 3,509 | | | | | $ | 5,280 | | | $ | (3,335) | | | $ | 5,454 | | | $ | 7 | | | $ | 5,461 | |
_____________
(1)AOCLの構成要素については、付記20-その他全面(赤字)収入を参照されたい。
(2)ゼロックスホールディングスとの会社間融資残高の資本化に関する情報は、付記13-債務を参照されたい。
Note 19 – 株に基づく報酬
株式ベースの報酬支出は$632022年9月30日までの9ヶ月は#ドル21奨励協定の条項によると、すべての未償還持分奨励に関する加速費用は、ゼロックスホールディングス前最高経営責任者の逝去に関係している。
株式オプション-CareAR Holdings，LLC
2021年9月、ゼロックスホールディングスはCareAR Holdingsの設立を発表し、CareAR，Inc.，Docushareを合併した®XMPieとはCareAR Holdings(CareAR)というホールディングスに所属しています
2022年3月、CareAR Holdings、LLC取締役会はCareAR 2022株式補償計画(以下、計画と略称する)を承認し、発行を許可した105ゼロックスおよびCareARのいくつかの幹部および従業員に1000件の株式オプション(SoS)を提供する。報酬支出は$30関連しているのは90現在この計画により付与されている1000件のSOSは，付与日の公正価値に基づいてブラック·スコルスオプション定価モデルによって決定されており，直線的に記録される予定である4.7年、帰属期間および管理層の予期される帰属のSOS数の推定に基づいて。2023年1月から2027年1月までの年間階層スケジュールにおけるSOSの帰属は以下のとおりである102023年1月と2024年1月202025年1月と2026年1月はそれぞれ402027年1月にサービス継続ベースで%増加しました。この計画に従って付与されたオプションは、CareAR取締役会によって決定された条項および条件の制約を受け、所定の帰属日の後の任意の時間に帰属および行使可能なオプションとなり、満了する可能性がある90日数または日数1年従業員の退職から、原因によりますが、どんな状況でも遅くなってはいけません10年2022年5月の授与日から。裁決の条項はまた、実体を売却する場合に直ちに帰属することを可能にするいくつかの条項を含む。
Note 20 – その他全面的な収入
その他の全面的(赤字)収入は以下の部分からなる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 税引き前 | | 税引き後純額 | | 税引き前 | | 税引き後純額 | | 税引き前 | | 税引き後純額 | | 税引き前 | | 税引き後純額 |
| 換算調整損失 | | $ | (280) | | | $ | (277) | | | $ | (129) | | | $ | (125) | | | $ | (646) | | | $ | (636) | | | $ | (126) | | | $ | (122) | |
| 未達成収益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金流量セット期間(損失)収益公正価値変動 | | (3) | | | (3) | | | 3 | | | 2 | | | (41) | | | (32) | | | (9) | | | (7) | |
収益に再分類されたキャッシュフローのヘッジの変化(1) | | 11 | | | 9 | | | 2 | | | 2 | | | 17 | | | 13 | | | 5 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益を実現しない | | 8 | | | 6 | | | 5 | | | 4 | | | (24) | | | (19) | | | (4) | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福祉計画収益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精算/先行サービス(損失)純収益 | | (5) | | | (4) | | | 13 | | | 10 | | | (61) | | | (47) | | | 79 | | | 59 | |
前期サービスの償却(2) | | (3) | | | (3) | | | (16) | | | (12) | | | (10) | | | (8) | | | (50) | | | (37) | |
精算損失償却·決済(2) | | 18 | | | 14 | | | 32 | | | 23 | | | 69 | | | 52 | | | 98 | | | 72 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の収益(3) | | 47 | | | 47 | | | 30 | | | 30 | | | 99 | | | 99 | | | 28 | | | 28 | |
| 固定福祉計画収益の変化 | | 57 | | | 54 | | | 59 | | | 51 | | | 97 | | | 96 | | | 155 | | | 122 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゼロックスホールディングス/ゼロックスのその他の全面(赤字)収入に起因することができる | | $ | (215) | | | $ | (217) | | | $ | (65) | | | $ | (70) | | | $ | (573) | | | $ | (559) | | | $ | 25 | | | $ | (3) | |
____________
(1)販売コストに再分類-当社のキャッシュフローヘッジに関するより多くの情報は、付記14-金融商品を参照してください。
(2)定期福祉純コスト総額に再分類−より多くの情報については，付記16−従業員福祉計画を参照されたい。
(3)主にAOCLの福祉計画積算金額，精算損失純額と従来のサービスポイントに及ぼす為替レートの影響である。
その他の総合損失(AOCL)を累計する
AOCLは以下のような部分からなる | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 累計換算調整 | | $ | (2,497) | | | $ | (1,861) | |
| その他の未実現損失，純額 | | (21) | | | (2) | |
| 福祉計画は損失純額と以前のサービスを減額する | | (1,029) | | | (1,125) | |
| ゼロックスホールディングス/ゼロックスの累計その他の全面的な損失総額によるものです | | $ | (3,547) | | | $ | (2,988) | |
Note 21 – 1株当たりの収益
(千株)
以下の表にゼロックスホールディングスの普通株1株当たりの基本収益と希釈(損失)収益の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 1株当たりの利益は基本的に | | | | | | | | |
| ゼロックスホールディングスの純収入に起因する | | $ | (383) | | | $ | 90 | | | $ | (443) | | | $ | 220 | |
| 優先株は配当金を計算しなければならない | | (4) | | | (4) | | | (11) | | | (11) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通株主が獲得できる調整後純収入 | | $ | (387) | | | $ | 86 | | | $ | (454) | | | $ | 209 | |
| | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み(1) | | 155,697 | | | 179,408 | | | 155,799 | | | 187,549 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの利益は基本的に | | $ | (2.48) | | | $ | 0.48 | | | $ | (2.91) | | | $ | 1.12 | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの収益を薄める | | | | | | | | |
| ゼロックスホールディングスの純収入に起因する | | $ | (383) | | | $ | 90 | | | $ | (443) | | | $ | 220 | |
| 優先株は配当金を計算しなければならない | | (4) | | | (4) | | | (11) | | | (11) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通株主が獲得できる調整後純収入 | | $ | (387) | | | $ | 86 | | | $ | (454) | | | $ | 209 | |
| | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み(1) | | 155,697 | | | 179,408 | | | 155,799 | | | 187,549 | |
| 以下の事項について発行できる普通株式： | | | | | | | | |
| 株式オプション | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 制限株と業績株 | | — | | | 2,168 | | | — | | | 2,120 | |
| 転換可能優先株 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| 調整後加重平均普通株式発行済み | | 155,697 | | | 181,576 | | | 155,799 | | | 189,669 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの収益を薄める | | $ | (2.48) | | | $ | 0.48 | | | $ | (2.91) | | | $ | 1.10 | |
| | | | | | | | |
| 以下の証券は、希釈後の1株当たりの収益の計算には含まれていない。なぜなら、それらは発行された株であるか、または含まれている場合には逆希釈株になるからである |
| 株式オプション | | 598 | | | 622 | | | 598 | | | 622 | |
| 制限株と業績株 | | 5,222 | | | 4,387 | | | 5,222 | | | 4,435 | |
| 転換可能優先株 | | 6,742 | | | 6,742 | | | 6,742 | | | 6,742 | |
| 総逆希釈証券 | | 12,562 | | | 11,751 | | | 12,562 | | | 11,799 | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの普通配当金 | | $ | 0.25 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.75 | | | $ | 0.75 | |
____________
(1)加速株式の帰属に関連する未発行株式を含み、発行に関するすべての事項または有事が無効になったためである。
Note 22 – あるいは問題や訴訟があります
法律事務
私たちは証券法、政府実体契約、サービスと調達法、知的財産権法、環境法、就業法、従業員退職収入保障法(ERISA)、その他の法律と法規に関する様々なクレーム、訴訟、調査と訴訟に関連している。我々は，損失が可能であると考えられ，合理的に推定できるかどうかを評価することで，計算すべきか損失のある推定損失かを決定する.私たちは既存の情報を使って私たちの訴訟と規制事項を分析することで私たちの潜在的な責任を評価する。私たちは、これらの問題に対する私たちの弁護を処理する外部弁護士に相談する際に、潜在的な結果の分析、訴訟と和解戦略が結合されていると仮定する損失推定に対する見方を作成しました。上記のいずれかの事項の発展が、不利な結果の決定を変化させ、重大な課税項目を確認する必要がある場合、またはこれらの事項が最終的な不利な判断または重大な金額で和解をもたらす場合、それらは、そのような決定、判断または決済が変化した1つまたは複数の期間の運営結果、キャッシュフロー、および財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
ブラジル突発事件
私たちのブラジルでの業務は、間接税や他の税金に関連する多くの政府評価の対象になっているか、またはそれになっている。税務事項は主に在庫内部移転に対する税金、賃貸料市政サービス税と毛収入税のクレームに関連する。私たちはこのような税務問題について討論していて、私たちの立場を強力に守るつもりだ。法律顧問の意見及び当該等が損失の可能性のある事項とされている現行準備金によると、吾等はこれらの事項の最終的な解決は当社の経営業績、財務状況又はキャッシュフローに大きな影響を与えないと考えている以下はブラジルの税金や問題の概要です
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 税金があります未予約です | | $ | 331 | | | $ | 292 | |
| 現金預金を預ける | | 35 | | | 32 | |
| 担保債券 | | 75 | | | 96 | |
| 信用状 | | 66 | | | 74 | |
| ブラジル資産に対する留置権 | | — | | | — | |
税金の未保留部分の増加には、いかなる関連利息も含まれており、主に利息と貨幣によるものである。非予約税金や有事項については、経営陣は大部分の税項目が最終的に当社の損失を招く可能性は低いと評価している。上記の訴訟では、現地慣行は、紛争総額の最大半分までの管理現金保証金または他の保証、および関連指数付けを含む追加保証債券および信用状の支払いを要求する可能性がある。一般に，どの信託金額も払い戻しが可能であり，問題が解決されれば，資産に対するどの留置権もキャンセルされる。私たちはまた契約と元従業員とのいくつかの紛争に巻き込まれた。労働問題に関するリスクの開放は，2022年9月30日と2021年12月31日までの財務諸表にとって重要ではない。私たちは、これらすべての事項を定期的に評価して、最終的にブラジル業務に責任を負う可能性を決定し、最終損失可能性を評価することが可能な場合に、最終損失の最適推定を記録する。
訴訟を起こす
マイアミ消防士救済と年金基金はイカンらの事件を訴えた
2019年12月13日、株主マイアミ消防士救済·退職基金(“マイアミ消防士”)がゼロックスホールディングス(“ゼロックスホールディングス”)(名義被告)を代表してニューヨーク州最高裁に派生ツール訴訟を提起し、カール·イーカンとその連属実体High River Limited PartnershipおよびIcahn Capital LP(“イカン被告”)、ゼロックスホールディングスおよび当時のすべての現ゼロックスホールディングス取締役(“取締役”)を訴えた。原告は訴訟を起こす前に取締役会に要求するのではなく，取締役たちがイカンとの直接的または間接的な関係で独立性に欠けているといわれているため無駄だと主張している。起訴状によると、イカンは他の事項を除いてゼロックスホールディングスを支配し、主導していたため、ゼロックスホールディングスに忠誠の受託責任があり、ゼロックスホールディングスがHPの買収を検討していることや、その潜在的な買収の“明らかな利点”を知っていることを知ったところ、HP株を買収したことに違反し、イカン被告が保有していたHP普通株の時価が約ドル増加したという128見積もりが開示されて以来。苦情には4つの理由が含まれている
訴訟：イカン被告に対する忠実受託義務違反、イカン被告に対する契約違反(イカンとゼロックスホールディングスの守秘契約違反)、イカン被告への不当な利益獲得、取締役への受託忠誠義務違反(ゼロックスホールディングスがHP買収を検討した場合、イカン被告がHP普通株を購入することに同意)。起訴状はイカン被告と取締役に受託責任違反の判決を求め、イカン資本とゼロックスホールディングスの守秘協定に違反したこと、エカン資本とHigh RiverのHP証券への投資に建設的な信頼を築いたこと、イカン資本とHigh RiverがHP株取引から稼いだ利益をゼロックスホールディングスに返還したこと、取締役は受託責任違反で指定されていない損害賠償金を支払ったこと、弁護士費、費用、裁判所が公正と適切だと思う他の救済を求めた。裁判所はその後、2019年12月26日に告発された株主Steven J.Reynoldsが同一当事者に対して起こした類似訴訟の合併を要求し、マイアミ消防士の弁護士を合併訴訟の首席弁護士として指定することを要求した原告の無異議動議を承認した
被告は2020年8月に却下訴訟を起こし、裁判所は2020年12月14日に被告の動議を承認し、すべて訴訟を却下した。原告はこの事件を却下して第一部門上訴庭に控訴した。2021年11月18日、控訴分廷は裁決を発表し、下級裁判所の裁決を覆し、イカン被告に対する告発を却下した。役員に対する申索はまだ却下されている
2021年12月8日、ゼロックス取締役会は、マイアミ消防士事件で提起されたクレームおよび疑惑を調査および評価し、会社およびその株主の最適な利益に適合する行動案を決定するための特別訴訟委員会の設立を許可した。裁判所はその後、ゼロックスが受けたとされる被害に関係しない限り、すべての証拠開示を2022年2月28日に延期した。2022年3月18日、調査終了後、特別訴訟委員会は動議を提出し、派生商品クレームに法的根拠がなく、継続クレームがゼロックス又はその株主の最適な利益に適合しないことを理由として原告のクレームを却下した。1週間後、イカン被告は彼らに対するすべての告発を却下することを求める即時判決動議を提出した。2022年4月4日、マイアミ消防士は、未解決の動議に反対する文書を提出し、特別訴訟委員会の調査に関する発見を求めるために交差移動した。マイアミの消防士は交差して行動し、イカン被告に対する簡易判決の一部を承認する命令を求めた。彼らは未実現利益#ドルを渡したというからだ18.12それは.すべての保留動議の口頭討論は2022年7月5日に行われた。各動議に対する各当事者の意見を聞いた後，裁判所は特別訴訟委員会の却下動議，イカン被告の簡易判決動議と原告が簡易判決を要求する交差動議に影響を与えることなく，この動議を却下した。裁判所はまた、原告が60日以内に限られた証拠の提示を完了することを許可した。
2022年9月30日、特別訴訟委員会、イカン被告、原告は補充案ラブレターを提出し、特別訴訟委員会が再度却下および/または即決判決の動議を提出すること、およびイカン被告が即時判決を再提出する動議を支持する。双方は2022年10月24日に応答ブリーフィングを提出した。発議案の口頭討論は2022年11月28日に開催される予定だ。
ゼロックスホールディングスは工場共済保険会社と関連訴訟を訴えた
2021年3月10日、ゼロックスホールディングス(“ゼロックスホールディングス”)は、工場相互保険会社に対する違約と宣言的判決をプロヴィデンズ県ロードアイランド上級裁判所に提起し、コロナウイルス/新冠肺炎の大流行による業務中断損失に保険を提供することを要求した。起訴状によると、被告はゼロックスホールディングスに1ドルまでの資金を提供することに同意した1大流行病に関連する損失或いはある不動産とその他の財産に与える損害は、保険財産損失による業務中断損失を含み、毎回の保険金額は10億ドルである；大流行病はゼロックスホールディングス及びその直接と間接顧客の財産に重大な実物損失或いは損害を与える；2020年末までに、ゼロックスホールディングスの全世界での実際と予想損失総額は#ドルを超える300ゼロックスホールディングスが2020年3月に被告から購入した“すべての保険”商業財産保険証書に基づいて適時かつ適切にクレームした後、被告は現地で拒否せず、大部分のクレームへの保険加入を拒否した。起訴状は陪審裁判を要求し、被告に不利な宣言的判決を行い、ゼロックスは被告の政策によってすべての費用と損失を得る権利があると発表し、被告はこのような費用と損失を支払わなければならないが、任意の適用された制限を守らなければならないと発表した；損害賠償金額は裁判で確定される；間接損害賠償；弁護士費と費用；判決前と判決後の利息；および裁判所が公正で適切であると思う他の救済。同じく2021年3月10日、ゼロックスホールディングスの子会社はトロント、ロンドン、アムステルダムでカナダ、イギリス、ヨーロッパの損失について同様の苦情と関連する仲裁請求を行った。
ゼロックスホールディングスは被告の請求に同意し，その回答または他の方法で訴えに回答する時間を延長した。2021年5月6日，FMGは訴えに対する回答を提出した。その後、双方はすべての非米国訴訟を一時停止し、米国訴訟の結果を待つことに同意した。
保証する
私たちは約$を発行または提供しました2532022年9月30日現在、信用状または担保債券の形態でi)特定の保険計画を支持すること、ii)ブラジルまたは事件に関連する義務を支持すること、およびiii)主に公共部門の顧客と締結された契約をサポートすること、これらの契約は、契約義務を履行することを保証するために保証保証金を提供することを要求する。
一般的に、私たちが各契約の義務を履行する際に違約すれば、私たちはこれらの保証された金額だけに責任を負い、その可能性は低いと思います。私たちは、保証市場および様々な信用計画(私たちの信用手配を含む)の下での私たちの能力は、将来このような信用支援が必要な提案書の要求に応えるのに十分だと信じている。
プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本経営陣の検討·分析(MD&A)では、“ゼロックスホールディングス”とはゼロックスホールディングスとその合併子会社を指し、“ゼロックス”とはゼロックスとその合併子会社を指す。本文で言及した“私たち”“会社”を総称してゼロックスホールディングスと呼ぶ。“ゼロックスホールディングス”とは、その子会社を含まない独立した親会社を意味する。“ゼロックス社”とは、その子会社を含まない独立した会社をいう。
現在，ゼロックスホールディングスの主な直接運営子会社はゼロックスであり，ゼロックスはゼロックスホールディングスのほとんどの業務を反映している。そこで，以下のMD&Aは主にゼロックスの運営に注目し，読者がゼロックスの業務とその運営結果や財務状況を知ることを支援することを目的としている.MD&Aは簡明な総合財務諸表とその付記の補足であり、これと併せて読むべきである。本MD&Aでは、本合併四半期報告の表格10−Q(本表格10−Q)の第1項に現れ、これらの付記に含まれる情報が参照によりMD&Aに組み込まれている簡明総合財務諸表中の各種付記を引用している。
ゼロックスホールディングスのもう一つの直接子会社はゼロックスベンチャー有限責任会社で、同社は2021年に設立され、会社の革新重点分野と目標隣接に一致するスタートアップ企業と早期/中期成長型会社に専門的に投資している。ゼロックスリスク投資有限責任会社の投資は2022年9月30日現在で約2100万ドル。その非実質的な性質から，議論を容易にするために，ゼロックスリスク投資有限責任会社の結果は以下の議論に含まれる
貨幣的影響
業務の動向を知るためには，外貨のドルへの両替の変化が収入や支出に与える影響を分析するのに役立つと考えられる。この分析を“不変通貨”，“通貨影響”または“通貨影響”と呼ぶ.この影響は，前年比可能期間の通貨換算率を用いて今期の活動を現地通貨に換算することで計算された。この影響は，本位貨幣が現地通貨であるすべての国/地域に対して計算される.我々は現地通貨を機能通貨とする貨幣建ての収入又は支出の換算影響をヘッジしない。経営陣は、一定レート指標は投資家に収入傾向に対する別の視点を提供していると考えている。通貨影響は、実際の成長率と一定の通貨成長率との差によって決定することができる。
概要
2022年第3四半期に不変通貨で計算された収入の増加は加速し、最近の買収によるメリットと、日々厳しいマクロ経済環境下で私たちの製品とサービスに対する弾力的な需要を反映している。実際の通貨で計算すると、デバイス収入は0.8%増加し、為替レートからの5.9ポイントの悪影響を含む。不変通貨で6.7%増加1これは、昨年のサプライチェーン緊張が始まってから第1四半期の設備収入の増加を反映している。予想どおりにたまっている2ループ比はやや低下し，継続的な受注フローを反映しているが，供給制限の段階的緩和によって相殺されている。私たちはサプライチェーン改善に鼓舞されているにもかかわらず、改善の速度は予想より遅い。販売後収入の増加は紙や用品のまた強い四半期によるものだ。これらの消耗品の増加は，最近の定価行動の初歩的なメリットと，消耗材にとって印刷関連活動の継続，徐々に回復を反映している。販売後収入は最近の買収への貢献を含むITやデジタルサービスの増加からも利益を得ている。前の四半期と一致して，オフィス回帰傾向とページ数との間に強い相関が見られ続けている.私たちは2019年の水準と比較してページ数が改善されていることを見ている；しかし、雇用主が従業員をオフィスに持ち帰る努力が遅いので、ページ数の回復速度は私たちの予想よりも遅い。
調整後の1営業収入利益率は前年比0.5ポイント低下したが、環比は改善され、今年これまでにとってきた価格とコスト行動のメリットを反映している。改善速度が予想より遅いのは、コストベース全体のインフレ率が高止まりしており、設備販売の地域組み合わせが不利であること、およびサプライチェーン制限の緩和が期待より遅いためである
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(1)非GAAP財務測定基準の説明については、“非GAAP財務測定基準”の節を参照されたい
(2)注文在庫とは、未完成の出荷済みと未出荷の販売注文の価値であり、これらの注文は私たちの顧客から受け取り、これらの顧客は待っています
将来のインストール日付きの注文を含むインストールされました。印刷装置と私たちのITサービスに関連するITハードウェアを含んでいます
お供え。2022年第3四半期に蓄積された4.29億ドルは、2022年第1四半期に買収されたロシアとPowerland Computer Ltd.からの販売注文は含まれていない。前四半期の滞貨作業を現在の報告方法に適合するように改訂した。
ロシア紛争
ウクライナ戦争については、2022年第1四半期に制裁が実施された際、ロシアとベラルーシへの輸送を停止し、それによる財務的影響はこれまでわずかだった。2021年、私たちの総収入と営業利益に占めるユーラシア地域の割合はわずか1桁だった。2022年9月30日現在、わがユーラシア事業の純資産は約1800万ドル(総資産の約3000万ドル)で、連結純資産の約0.5%を占めている。制裁の実施から本10-Q表の提出日まで、制裁と政府の制限を守ってきた。
報告可能な細分化市場の変化
2022年第1四半期、会社はその報告可能部門を1つの報告可能部門から2つの報告可能部門、印刷および他の部門、および融資部門(FITLE)に変更し、最高経営決定者(CODM)、我々の最高経営責任者(CEO)が会社の重要な成長戦略に基づいて資源を分配し、業績を評価する方法の変化に適応した。したがって、前期報告可能支部の業績及び関連開示は、会社の現在の報告可能支部を反映するために確認された。
2022年第3四半期レビュー
2022年第3四半期の総収入は17.5億ドルで、2021年第3四半期より0.4%低下し、その中には為替レートの5.1ポイントからの悪影響が含まれ、一部は買収による3.4ポイントの収益によって相殺された。総収入は、為替レートからの4.8ポイントの悪影響と、最近の買収から利益を得たITサービス収入の増加、および紙や用品を含む消費財収入の増加を含む0.7%の低下を反映しているが、一部はサービスおよびレンタル収入の低下によって相殺されている。設備販売収入は0.8%増加し、その中には為替レートからの5.9ポイントの悪影響が含まれており、主にヨーロッパ、中東、アフリカ地域でのわが製品への需要増加および製品供給の小幅な改善を反映している。
2022年9月30日までの9カ月間の総収入は51.7億ドルで、前年同期に比べて1.8%低下し、このうち為替レートの悪影響は3.5ポイントで、一部買収による2.4ポイントの収益で相殺された。総収入は販売後収入の0.8%増加を反映し、為替レートの悪影響を含めて3.4ポイント、設備販売収入は10.6%低下し、為替レートの悪影響を含めて3.6ポイント低下した
ゼロックスホールディングスと調整後の純収入に起因する1ゼロックスホールディングスの純収入は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | B/(W) | | 2022 | | 2021 | | B/(W) |
| ゼロックスホールディングスの純収入に起因する | | $ | (383) | | | $ | 90 | | | $ | (473) | | | $ | (443) | | | $ | 220 | | | $ | (663) | |
調整後の(1)ゼロックスホールディングスの純収入 | | 33 | | | 90 | | | (57) | | | 43 | | | 231 | | | (188) | |
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(1)非GAAP財務測定基準の説明については、“非GAAP財務測定基準”の節を参照されたい
第三に2022年第4四半期ゼロックスホールディングスの純利益(損失)は(3.83億ドル)で、2021年第3四半期のゼロックスホールディングスの純収益9000万ドルより4.73億ドル減少した。この減少は、主に税引後の非現金営業権減価費用が3.95億ドル(税引前4.12億ドル)であることと、毛金利の低下が、製品供給制限に関連する不利な製品とサービスの組み合わせ、およびより高い再編および関連コスト、純額、その他の費用、純額および所得税支出を反映しているためである。このような否定的な影響は低い研究、開発、そして工事費用によって部分的に相殺される。第三に2022年第4四半期調整された1ゼロックスホールディングスの純収入は3300万ドルで、前年同期比5700万ドル減少し、主な原因は毛金利の低下であり、製品供給制限に関する不利な製品とサービスの組み合わせ、所得税支出とその他の費用の純額の増加を反映している。
ゼロックスホールディングスの純損失(赤字)は2022年9月30日までの9カ月間で4.43億ドルで、前年同期の2億2千万ドルに比べて6.63億ドル減少した。この減少は、主に2022年第2四半期の税引後非現金営業権減価費用3.95億ドル(税前4.12億ドル)と、毛金利の低下、不利な製品とサービスの組み合わせ、製品供給制限に関する運賃増加、および奨励協定条項に基づいて、ゼロックスホールディングス前最高経営責任者の死去に関連した株式補償支出の増加、販売、行政、一般費用の増加を反映している。その他の費用の純額が9400万ドル増加したのは、主に2022年第1四半期の製品供給契約終了に関する費用3300万ドル(800万ドルを差し引くと
これは，主に企業や資産の販売収益が低いことと，非サービス退職費用の収益が低いためである。このような否定的な影響は低い所得税支出部分によって相殺されるA調整された12022年9月30日までの9カ月間のゼロックスホールディングスの純収入は4，300万ドルで、前年同期比1.88億ドル減少し、主に毛金利の低下を反映しているが、これは不利な製品とサービスの組み合わせ、製品供給制限に関する運賃コストの上昇、販売、行政と一般費用及びその他の費用の純額の増加によるものである。このような否定的な影響は低い所得税支出部分によって相殺される。
以下に我々の細分化された市場情報の概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 全体のパーセントを占める |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | 変更率 | | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物やその他 | | $ | 1,641 | | | $ | 1,636 | | | 0.3 | % | | $ | 4,824 | | | $ | 4,889 | | | (1.3) | % | | 93 | % | | 93 | % |
| ファイナンス(FITLE) | | 150 | | | 171 | | | (12.3) | % | | 459 | | | 528 | | | (13.1) | % | | 9 | % | | 10 | % |
部門間淘汰(1) | | (40) | | | (49) | | | (18.4) | % | | (117) | | | (156) | | | (25.0) | % | | (2) | % | | (3) | % |
| 総収入 | | $ | 1,751 | | | $ | 1,758 | | | (0.4) | % | | $ | 5,166 | | | $ | 5,261 | | | (1.8) | % | | 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利益.利益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物やその他 | | $ | 57 | | | $ | 50 | | | 14.0 | % | | $ | 55 | | | $ | 232 | | | (76.3) | % | | 57 | % | | 80 | % |
ファイナンス(FITLE) | | 8 | | | 24 | | | (66.7) | % | | 42 | | | 57 | | | (26.3) | % | | 43 | % | | 20 | % |
| 総利益 | | $ | 65 | | | $ | 74 | | | (12.2) | % | | $ | 97 | | | $ | 289 | | | (66.4) | % | | 100 | % | | 100 | % |
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(1)融資(FITLE)部門がレンタルゼロックス設備を配置するために印刷や他部門に支払う純収入を反映しており、主に手数料や他の支払いである。
2022年9月30日までの9カ月間で，経営活動のキャッシュフローは2700万ドルであり，前年同期に比べて4.58億ドル減少し，純収入の低下および特許権使用料支払いの減少，受取資金源の増加，製品供給協定終了に関する2022年第2四半期の一括払い4100万ドルおよび運営資金の増加が主な原因である2それは.2022年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用された現金は9，500万ドルで、3900万ドルの資本支出を反映し、9，300万ドルの非制御的投資を買収し、会社リスク投資基金の一部として、米国の建物や土地を含む余剰資産の売却に関する4，900万ドルで相殺された。2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金は7.55億ドルで、既存の担保融資手配のために支払われた6億ドル、2022年満期の優先手形に3億ドルを支払い、2023年優先債券の3.53億ドルを繰り上げ償還するために、新たな融資担保手配の57.53億ドルの収益分が相殺された。私たちの普通株を買い戻すための1.31億ドルと1.13億ドルの配当金です
2022年展望
過去3ヶ月間、世界のマクロ経済の見通しはより不安定になったが、世界経済の減速が私たちの収入に大きな影響を与えることはまだ見られていない。私たちは引き続き私たちの事務製品に対する需要が弾力性があり、特に私たちのA 3設備を見続けます。しかし，不確実なマクロ環境と一致して，プロジェクト展開時間の延長が見られ始め，場合によってはページ数が減少することが約束されている.
最近のユーロとポンドの疲弊と、世界の為替レートの見通しが不透明なため、年間収入指針を少なくとも71億ドルから実際の通貨で計算した70億ドルから71億ドルの範囲に調整している。また、サプライチェーン改善速度が予想より遅いため、インフレ率が高止まりし、営業利益に負の影響を与えていることや、FITTLEや在庫の初期成長に資金を提供するための運営資本の期待が、キャッシュフロー指針を下方修正している。そこで、2022年通年運営キャッシュフロー指針を少なくとも4.75億ドルから少なくとも1.8億ドル(製品供給契約終了に関連する4100万ドルの一括払いは含まない)に調整しており、2022年の年間資本支出は5500万ドル(以前は7500万ドル)と予想されている。
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(1)非GAAP財務測定基準の説明については、“非GAAP財務測定基準”の節を参照されたい
(2)運営資本純額は売掛金、純額、在庫、売掛金を反映する。
キー会計政策と見積もり-更新
以下に述べる以外に、2022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月以内に、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K(2021 Form 10−K)合併年次報告の経営層の財務状況及び経営成果の検討及び分析に開示されたキー会計推定及び政策項目に大きな変動はない。
営業権-中期減価評価
私たちは第4四半期と事件或いは環境変化が帳簿額面が回収できない可能性があることを示した時、少なくとも毎年営業権の減値を評価した。2022年の間、私たちが第1四半期と第3四半期に発生した事件と状況は、営業権の中間評価が必要です
2022年第1四半期-細分化市場の変化
2022年第1四半期に、同社は、その運営および報告可能部門を1つの運営/報告可能部門-印刷-2つの運営/報告可能部門-印刷およびその他、融資(FITLE)に変更した。新たな運営·報告可能部門の結果として、私たちが営業権を評価するための報告機関も再評価した。この変化の前に、私たちが運営/報告可能部門を持っているという決定と一致して、私たちは営業権評価目的のための報告機関があることを確認しました。私たちが2022年第1四半期に行った再評価決定は、私たちの2つの運営/報告可能部門の決定と一致し、私たちは現在、営業評価目的のための2つの報告単位である印刷とその他、融資(FITTLE)を持っている
報告単位の変化により、2022年1月1日から、私たちは私たちの新しい報告単位の公正価値を推定し、変化後の私たちの新しい報告単位の相対的な公正価値の評価に基づいて、私たちは融資(FITLE)部分に割り当てられる商業権がないことを確定した。この決定は、融資(FITLE)業務のこの段階で、その単独推定値が制約され、制限されていることに大きく基づいており、この業務は、印刷や他の部門と密接に結合しており、主に会社の製品販売を促進する延長または推進要因であるからである。報告単位の変化もトリガイベントと考えられ，2022年1月1日から報告単位の変化の前と後に商誉減値テストが必要であることが示唆された。同社はこれらの減値テストを行ったが、2022年1月1日現在も減値損失は確認されていない。
私たちは定性または定量的減価テストを利用して営業権を評価する。2021年第4四半期の減価費用のため、私たちは定性減値テストを迂回して、引き続き定量テストを行い、私たちの営業権残高が部分変動前後で2022年1月1日に発効する回復可能性を評価することを選択した。
部門変動前に単一報告単位の公正価値を推定したところ，収入と市場法との75/25分配，および約7.50%の予測キャッシュフローに適用した割引率を反映した分析を行った。所得法と市場法の間の重みは2021年第4四半期の私たちの評価と一致している。適用される割引率が2021年第4四半期評価に適用した割引率より25ベーシスポイント低いのは，主に株式コストに関する市場投入が変化したことや，債務重み付けコストがやや高いことを意味している.市場参加者の見積もり資本コストと，現在の市場や業界状況を反映した適切な会社特定リスク割増により，適用される割引率が合理的であると考えられる。
部門(印刷物やその他)が変化して我々の報告単位の公正価値を商誉で推定した場合，我々の分析は同様に受入法と市場法との75/25分配を反映しているが，キャッシュフローに適用した割引率は約8.75%に増加すると予想される。割引率の増加は，主に会社特定リスクプレミアムの増加により，会社全体の推定値をバランスさせ，印刷や他のリスクの増加を反映しており，安定した年間金融資収入の一部が融資(FITTLE)報告部門に移行された結果である。支部変動前の評価と同様に，市場参加者の見積り資本コストと，現在の市場や業界状況を反映した適切な会社特定リスクプレミアムにより，適用される割引率が合理的であると考えられる.我々の予測モデル(このモデルは将来の内在的不確実性を反映していると考えられる)によると，営業権を持つ報告単位の公正価値が帳簿価値を超える幅は15%から20%であると推定される.
2022年第3四半期
2022年前9ヶ月、サプライチェーン制限による不利な製品とサービスの組み合わせ及び不利なマクロ経済状況の影響により、製品と労働力コストのインフレ圧力、欧州地政学的不確定性及び新冠肺炎回復の持続的な影響を含むため、会社は引き続き運営挑戦に直面している。また、高い金利は引き続き会社の評価に下振れ圧力をもたらしている。2022年第4四半期と2023年の経営業績は改善されると予想されるが、会社の努力減少に伴い、経営業績は先の予測を下回ることが予想され、これらの不利なマクロ経済状況の圧力を受け続ける。これらの負の財務影響と持続的な時価が私たちの帳簿価値を下回っているため、私たちは2022年第3四半期にトリガーイベントを決定し、商業権の中期数量化評価を行う必要がある。中間減価テストが完了した後、印刷物および他の報告機関(唯一の営業権を有する報告単位)の推定公正価値がその帳簿価値以下に低下したと結論し、2022年第3四半期に私たちの営業権に関連する税引後非現金減価費用3.95億ドル(税前4.12億ドル)を確認した。
印刷物と他の報告単位の公正価値を見積もる際には，我々の分析はそれぞれ収入法と市場法との75/25の分配を反映し，予想される約10.75%のキャッシュフローに割引率を適用した。所得法と市場法との重みは、2021年第4四半期と2022年第1四半期における我々の評価と一致している。適用割引率が2022年第1四半期分担時に適用される割引率より200ベーシスポイント高いのは，主に市場金利が高いためである。市場参加者の見積もり資本コストと，現在の市場や業界状況を反映した適切な会社特定リスク割増により，適用される割引率が合理的であると考えられる。
最近のマクロ経済変動と持続的なサプライチェーン制限により、企業が過去数年間経験したCOVIDの大流行やサプライチェーン問題の影響から回復の速度が予想よりも遅くなる可能性があることを、我々の現在の業績と内部予測は示している。2022年第4四半期と2023年通年の経営業績や関連キャッシュフローは改善されると予想されているが、少なくとも短期的には、これまでの展望と予想されるリスクが増加すると予想される。この影響は、高い市場金利とその評価割引率への影響に加え、引き続き会社の評価に負の影響を与え、2022年第3四半期の営業権減価費用を招く
評価を行う際には、当社は現在の報告日までに得られる事実と状況に基づいて合理的な推定を行ったと信じている。しかし、公正な価値の決定はリスクと不確実性の影響を受ける仮定を含む。割引キャッシュフローの計算は，将来のキャッシュフローの時間と数および割引率を含む主観的要因に依存する.もし会社の未来の業績が現在の予想、仮定或いは推定と異なる場合、サプライチェーン制約、金利、製品と労働力コストのインフレ圧力、ヨーロッパ地政学的不確定性或いは新冠肺炎回復の持続的な影響に関する仮定を含む場合、これは減値分析に影響を与える可能性があり、公正な価値を推定するための基本的なキャッシュフローを減少させ、公正な価値の低下を招き、これは未来の減値費用を引き起こす可能性がある。私たちは2022年の残り時間に引き続き事態に注目し、私たちの予測と私たちの時価を更新することを含めて、未来には私たちの評価と関連推定を更新する必要があるかもしれない。
金融評論
収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | | | | | 9か月で終わる
九月三十日 | | | | | | 総収入のパーセントを占める |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 変更率 | | Cc%変更 | | 2022 | | 2021 | | 変更率 | | Cc%変更 | | 2022 | | 2021 |
| 設備販売 | | $ | 390 | | | $ | 387 | | | 0.8 | % | | 6.7 | % | | $ | 1,070 | | | $ | 1,197 | | | (10.6) | % | | (7.0) | % | | 21 | % | | 23 | % |
| 販売後収入 | | 1,361 | | | 1,371 | | | (0.7) | % | | 4.1 | % | | 4,096 | | | 4,064 | | | 0.8 | % | | 4.2 | % | | 79 | % | | 77 | % |
| 総収入 | | $ | 1,751 | | | $ | 1,758 | | | (0.4) | % | | 4.7 | % | | $ | 5,166 | | | $ | 5,261 | | | (1.8) | % | | 1.7 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簡明合併(損失)損益表への入金： | | | | | | | | |
| 売上高 | | $ | 690 | | | $ | 657 | | | 5.0 | % | | 10.4 | % | | $ | 1,949 | | | $ | 1,929 | | | 1.0 | % | | 4.6 | % | | | | |
| 差し引く：用品、紙、その他の販売 | | (300) | | | (270) | | | 11.1 | % | | 15.9 | % | | (879) | | | (732) | | | 20.1 | % | | 23.5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備販売 | | $ | 390 | | | $ | 387 | | | 0.8 | % | | 6.7 | % | | $ | 1,070 | | | $ | 1,197 | | | (10.6) | % | | (7.0) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス、メンテナンス、レンタル | | $ | 1,010 | | | $ | 1,046 | | | (3.4) | % | | 1.4 | % | | $ | 3,061 | | | $ | 3,166 | | | (3.3) | % | | 0.2 | % | | | | |
| 追加：用品、紙、その他の販売 | | 300 | | | 270 | | | 11.1 | % | | 15.9 | % | | 879 | | | 732 | | | 20.1 | % | | 23.5 | % | | | | |
| 追加：融資 | | 51 | | | 55 | | | (7.3) | % | | (2.9) | % | | 156 | | | 166 | | | (6.0) | % | | (3.3) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
販売後収入 | | $ | 1,361 | | | $ | 1,371 | | | (0.7) | % | | 4.1 | % | | $ | 4,096 | | | $ | 4,064 | | | 0.8 | % | | 4.2 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細分化市場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物やその他 | | $ | 1,641 | | | $ | 1,636 | | | 0.3 | % | | | | $ | 4,824 | | | $ | 4,889 | | | (1.3) | % | | | | 93 | % | | 93 | % |
| ファイナンス(FITLE) | | 150 | | | 171 | | | (12.3) | % | | | | 459 | | | 528 | | | (13.1) | % | | | | 9 | % | | 10 | % |
セグメント間淘汰(1) | | (40) | | | (49) | | | (18.4) | % | | | | (117) | | | (156) | | | (25.0) | % | | | | (2) | % | | (3) | % |
総収入(2) | | $ | 1,751 | | | $ | 1,758 | | | (0.4) | % | | | | $ | 5,166 | | | $ | 5,261 | | | (1.8) | % | | | | 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市場に出す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカ.アメリカ | | $ | 1,140 | | | $ | 1,127 | | | 1.2 | % | | 1.7 | % | | $ | 3,361 | | | $ | 3,336 | | | 0.7 | % | | 1.1 | % | | 65 | % | | 63 | % |
| ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | 567 | | | 594 | | | (4.5) | % | | 9.3 | % | | 1,672 | | | 1,798 | | | (7.0) | % | | 2.4 | % | | 32 | % | | 34 | % |
| 他にも | | 44 | | | 37 | | | 18.9 | % | | 18.9 | % | | 133 | | | 127 | | | 4.7 | % | | 4.7 | % | | 3 | % | | 3 | % |
総収入(2) | | $ | 1,751 | | | $ | 1,758 | | | (0.4) | % | | 4.7 | % | | $ | 5,166 | | | $ | 5,261 | | | (1.8) | % | | 1.7 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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抄送-一定貨幣の説明については、“貨幣影響”部分を参照されたい。
(1)融資(FITLE)部門がレンタルゼロックス設備を配置するために印刷や他部門に支払う純収入を反映しており、主に手数料や他の支払いである
(2)“報告可能な細分化された市場と地域販売ルート”の部分を参照してください
第三に2022年第4四半期の総収入2021年第3四半期に比べて0.4%低下し、為替レートからの5.1ポイントの悪影響を含むが、買収による3.4ポイントの収益部分は相殺された。不変通貨で計算される有機収入の増加1設備販売収入の増加を反映しており、これは主に我々の事務製品への弾力的な需要と製品供給の小幅な改善によるものである。2022年9月30日までの9カ月間、総営業収益は1.8%低下し、その中には為替レートからの3.5ポイントの悪影響が含まれ、一部は買収による2.4ポイントの収益によって相殺された。収入の低下は、世界の製品供給制限と貨物輸送中断を反映しており、これは私たちの注文履行能力を制限し、2022年上半期に私たちの在庫注文が増加し、2022年第3四半期からやや低下した(下げ幅は約8%)。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の販売後収入は不変通貨で計算して増加しています1これは，情報技術やデジタルサービス収入および紙や用品販売の改善を反映しているが，一部は契約減少によって相殺されている.供給制限とオフィス復帰の傾向は第4四半期にやや改善されるが、速度は予想を下回っていると予想される。
地理的な位置から見ると3番目に2022年第4四半期私たちアメリカ地域の収入は、2021年第3四半期と比較して1.2%増加し、為替レートからの0.5ポイントの悪影響を含むが、2022年9月30日までの9ヶ月間で、為替レートから0.4ポイントの悪影響を含む0.7%増加し、両時期とも最近の買収から利益を得ている。2021年第3四半期と比較して、EMEA業務の収入は4.5%低下し、その中には13.8ポイントの為替レート悪影響が含まれていたが、2022年9月30日までの9カ月間は、9.4ポイントの為替レート悪影響を含めて7.0%低下した。為替レートの悪影響がない場合、製品の増加により設備販売が強く、収入が増加する
特にヨーロッパ、中東、アフリカ地域で。しかし、この二つの地域は製品供給不足の否定的な影響を受け続けている。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総収入は以下のように反映される
販売後収入
販売後の収入は主に契約引受サービス、設備メンテナンス、用品と融資を反映する。これらの収入は，外部機器の数だけでなく，設置や解体の影響を受けるだけでなく，これらの装置を用いて発生するページ数や印刷ページあたりの収入にも関係している.販売後収入にはITハードウェア販売の取引やサービスの実施も含まれている。
2022年9月30日までの3ヶ月間、販売後収入は2021年第3四半期に比べて0.7%低下し、為替レートからのマイナス影響4.8ポイントと買収からのメリット4.4ポイントを含むが、2022年9月30日までの9ヶ月間の販売収入は前年同期比で0.8%増加し、為替レートからの悪影響3.4ポイント、買収からのメリット3.1ポイントを含む。販売後の収入は以下のように反映される
•サービス、メンテナンス、レンタル収入メンテナンス収入(バンドル用品を含む)、ゼロックスサービス製品およびレンタルからのファイルサービス収入が含まれています
◦これらの収入は、2022年9月30日までの3ヶ月間、為替レートの4.8ポイントからの悪影響を含む2021年第3四半期に比べて3.4%低下した。不変貨幣で計算する1アウトソーシングサービス収入の増加は主に最近の定価行動やGo Inspireの買収を反映しているが，この増加は現場機器数のやや減少と契約ページの最低要求低下によって部分的に相殺されている。
◦これらの収入は、2022年9月30日までの9カ月間で、為替レートの3.5ポイントの悪影響を含む前年同期に比べて3.3%低下した。不変通貨で計算される成長1これは主に2022年第3四半期にGo Inspireを買収したが、富士商業革新システム会社(前身は富士ゼロックス)の特許使用料収入の低下、第三者リース手数料の低下(我々のxBS業務のXFSリース透過率が高いため)、純設備数の減少、持続的な競争環境、ページ数のやや低下の影響を部分的に相殺したためである。
•用品、紙、その他の販売 非バンドル供給、ITサービス、および他の販売が含まれています
◦これらの収入は、2022年9月30日までの3ヶ月間で、為替レートの4.8ポイントからの悪影響を含む2021年第3四半期に比べて11.1%増加したが、2022年9月30日現在の9カ月間では、為替レートの3.4ポイントからの悪影響を含む前年同期比で20.1%増加した。前年同期と比較して、2022年9月30日までの前3ヶ月と前9ヶ月の増加は、最近のカナダPowerland社の買収収入と、ルート需要増加による紙や用品収入の増加を含むITサービス収入の増加を主に反映している
•融資収入 融資設備販売取引によって発生します。これらの収入は、2022年9月30日までの3ヶ月間で、為替レートの悪影響を含む2021年第3四半期に比べて7.3%低下したが、2022年9月30日までの9カ月の融資収入は、為替レートの悪影響を含めて2.7ポイント低下した。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の売掛金が減少し、我々の賃貸組合流失の速度と前の時期の設備販売の減少により、売掛金残高が減少したことが反映されている。2021年第3四半期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の賃貸発行量は増加したが、2022年9月30日までの9ヶ月間のレンタル発起量は前年同期に比べて低下した。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月のゼロックスチャネル出荷量が低下したのは、主に供給制限によるものである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、第三者ディーラーおよび非ゼロックス設備サプライヤーからの原本が増加し、これらの低下を部分的に相殺した。
____________________________
(1)非GAAP財務測定基準の説明については、“非GAAP財務測定基準”の節を参照されたい
設備販売収入
2022年9月30日までの3ヶ月間、設備販売収入は2021年第3四半期より0.8%増加し、為替レートからの5.9ポイントの悪影響を含む。この成長は、主にヨーロッパ、中東、アフリカ地域で需要の増加と製品供給の小幅な改善を反映している。連続ベースでやや低下したが(約8%低下した)が、前年と大流行前の水準を上回っている。欧州、中東、アフリカ地域の設備販売収入が増加したのは、主にヨーロッパ、中東、アフリカ市場に対する製品供給が増加したためである。サプライチェーンが持続的に中断しているため、アメリカの設備販売収入は低下し、すべての製品カテゴリ(入門レベル、ミドルエンドとハイエンド)に影響を与えている。
2022年9月30日までの9カ月間、設備販売収入は10.6%低下し、為替レートから3.6ポイントの悪影響を含み、製品供給制限や世界貨物輸送中断の悪影響を反映している。2022年9月30日の在庫はやや低下したにもかかわらず、前年と大流行前の水準を上回った。アメリカ地域とヨーロッパ、中東とアフリカ地域の設備販売収入が低下したのは、主にサプライチェーンの中断によるものであり、すべての製品カテゴリ(入門レベル、ミドルエンドとハイエンド)に影響を与えた
参照してください分類レビュー-印刷とその他設備販売収入に関する他の議論は、以下を参照されたい。
コスト、費用、その他の収入
主要財務比率の概要
以下は、私たちの業績を評価するための重要な財務比率の概要です | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | B/(W) | | 2022 | | 2021 | | B/(W) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利 | | $ | 556 | | | $ | 569 | | | $ | (13) | | | | $ | 1,643 | | | $ | 1,819 | | | $ | (176) | | |
| RD&E | | 73 | | | 82 | | | 9 | | | | 235 | | | 235 | | | — | | |
| 垂度 | | 418 | | | 413 | | | (5) | | | | 1,332 | | | 1,295 | | | (37) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 設備毛利回り | | 21.0 | % | | 18.3 | % | | 2.7 | | PTSです。 | | 21.7 | % | | 24.9 | % | | (3.2) | | PTSです。 |
| アフター金利 | | 34.9 | % | | 36.4 | % | | (1.5) | | PTSです。 | | 34.5 | % | | 37.5 | % | | (3.0) | | PTSです。 |
| 総毛利率 | | 31.8 | % | | 32.4 | % | | (0.6) | | PTSです。 | | 31.8 | % | | 34.6 | % | | (2.8) | | PTSです。 |
| 収入に占めるRD&Eの割合 | | 4.2 | % | | 4.7 | % | | 0.5 | | PTSです。 | | 4.5 | % | | 4.5 | % | | — | | PTSです。 |
| SAGは収入のパーセントを占めている | | 23.9 | % | | 23.5 | % | | (0.4) | | PTSです。 | | 25.8 | % | | 24.6 | % | | (1.2) | | PTSです。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 税引き前収入 | | $ | (380) | | | $ | 84 | | | $ | (464) | | | | $ | (474) | | | $ | 236 | | | $ | (710) | | |
| 税引き前利益率 | | (21.7) | % | | 4.8 | % | | (26.5) | | PTSです。 | | (9.2) | % | | 4.5 | % | | (13.7) | | PTSです。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
調整後の(1)営業利益 | | $ | 65 | | | $ | 74 | | | $ | (9) | | | | $ | 97 | | | $ | 289 | | | $ | (192) | | |
調整後の(1) 営業利益率 | | 3.7 | % | | 4.2 | % | | (0.5) | | PTSです。 | | 1.9 | % | | 5.5 | % | | (3.6) | | PTSです。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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(1)非GAAP財務測定基準の説明については、“非GAAP財務測定基準”の節を参照されたい。
税引き前利益率
2022年第3四半期の税引き前(赤字)利益率は(21.7%)で、2021年第3四半期に比べて26.5ポイント低下した。減少の要因は，営業権減価費用が4.12億ドル(税引後3.95億ドル)であり，これが調整後の減価費用減少の影響である1営業利益率(参照)調整後の1営業利益率以下の議論)，および高い再構成と関連費用，純額，その他の費用純額.
2022年9月30日までの9カ月間の税引き前(赤字)利益率は(9.2)%で、前年同期比13.7ポイント低下した。減幅は主に営業権減価費用、及び調整後の減値の影響を反映する1営業利益率(参照)調整後の1営業利益率(以下の議論)SAG(販売、行政、一般費用)が増加したのは、奨励協定の条項によれば、2022年第2四半期にすべての未償還持分奨励に帰属する株式補償支出の増加を加速させること、ゼロックスホールディングス前最高経営責任者の離職に関連する株式補償支出の増加、および製品供給契約の終了に関連する3300万ドルの費用を含む他の費用純額の増加によるものである。
調整後の1営業利益率
2022年第3四半期調整後1営業収入の利益率は3.7%で、2021年第3四半期より0.5ポイント低下し、主に毛金利の低下を反映し、その中には製品供給制限に関連する不利な製品とサービスの組み合わせの影響、及び比較的に高い不良債権支出、不動産と占有コスト、及び前年の臨時政府援助によるメリットが含まれている。低い運賃，研究開発(R&D)と有利な通貨，および我々のProject Owner it変容行動に関する生産性とコスト節約は，これらの影響を部分的に相殺している
調整後の12022年9月30日までの9ヶ月間、営業収入利益率は1.9%で、前年同期より3.6ポイント低下し、主に収入の低下と毛金利の低下を反映しており、その中には製品供給制限に関する不利な製品とサービスの組み合わせの影響、特許権使用料収入の低下が含まれている。この減少も不良債権支出の増加と前年の臨時政府援助によるメリットである。これらの負の影響は，販売量の低下，運賃の低下，有利な通貨レートによる販売費用の低下，および我々のProject Owner IT移行行動に関する生産性やコスト節約によって部分的に相殺される
______________
(1)“非公認会計基準財務措置”の節の営業(赤字)収入·利益率調整表を参照されたい。
毛利率
2022年第3四半期の毛金利は31.8%で、2021年第3四半期より0.6ポイント低下し、主にサプライチェーンコストの上昇と生産能力制限(利益率の高い設備供給制限を含む)の悪影響、および製紙業とITサービスの不利な製品とサービスの組み合わせによる不利な影響を反映している。また，毛金利は買収コスト，前年の臨時政府援助，休暇措置によるメリット，競争力のある価格環境の負の影響を受けている。これらの影響は，有利な通貨や生産性およびProject Owner IT変容行動に関するコスト節約によって部分的に相殺される.
2022年9月30日までの9ヶ月の毛利率は31.8%であり、前年同期より2.8ポイント低下し、主にサプライチェーンコストの上昇と生産能力制限(利益率の高い設備供給有限を含む)の不利な影響、及び製紙業及び情報科学技術サービスの不利な製品とサービスの組み合わせによるマイナス影響を反映し、約1.9ポイント低下した。また、有毛金利は、第三者融資手数料の低下、特許権使用料収入の低下、前年の臨時政府援助や休暇措置のメリット、競争力のある定価環境のマイナス影響を受けている。これらの影響は，有利な通貨や生産性およびProject Owner IT変容行動に関するコスト節約によって部分的に相殺される.
2022年第3四半期の設備毛金利は21.0%で、2021年第3四半期より2.7ポイント増加し、主に運賃コストの低下、価格上昇、ヨーロッパ、中東とアフリカ地域に有利な製品とルートの組み合わせ及び収入のやや増加を反映している。このような影響は持続的な製品供給制限とより高い製品コストによって部分的に相殺される。
2022年9月30日までの9ヶ月間、設備毛金利は21.7%で、前年同期より3.2ポイント低下し、主に入門製品の不利な組み合わせ及び持続的な製品供給制限と製品コスト上昇の影響を反映している。このような影響は価格上昇、低い運賃、そして有利な通貨によって部分的に相殺される。
2022年第3四半期の販売後毛金利は34.9%で、2021年第3四半期より1.5ポイント低下し、最近の買収による不利な組み合わせ影響、サプライチェーン中断に関するより高い部品と物流コスト、前年の臨時政府援助のメリット及び競争力のある価格環境を反映している。また，ITサービスと紙面収入の高い組合せも利益率低下の原因の1つである.これらの影響は，有利な通貨，低い運賃，およびProject Owner IT移行行動に関する生産性とコスト節約によって部分的に相殺される.
2022年9月30日までの9ヶ月間の販売後毛金利は34.5%で、前年同期より3.0ポイント低下し、サプライチェーン中断に関連するコンポーネントと物流コストの上昇、前年の臨時政府援助のメリット、競争力のある価格環境及び特許権使用料収入と第三者融資手数料の低下を反映している。また、ITサービス収入の高い割合も利益率低下の原因の一つである。これらの影響は，有利な通貨やProject Owner IT変容行動に関する生産性やコスト節約によって部分的に相殺される.
研究·開発·エンジニアリング費用(RD&E)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 研究開発 | $ | 59 | | | $ | 67 | | | $ | (8) | | | $ | 193 | | | $ | 189 | | | $ | 4 | |
| 支援工事 | 14 | | | 15 | | | (1) | | | 42 | | | 46 | | | (4) | |
| 研究開発費総額 | $ | 73 | | | $ | 82 | | | $ | (9) | | | $ | 235 | | | $ | 235 | | | $ | — | |
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の研究開発·開発が収入の4.2%に占める割合が0.5ポイント低下したのは、主に投資優先と合理化、それを持つプロジェクトに関するコスト節約により、収入の緩やかな低下を上回ったためである。
2022年9月30日までの9カ月間、研究開発と設備が収入に占める割合は4.5%で、前年同期と横ばいだったのは、投資の前年比速度が一致し、収入の低下速度を上回ったためだ。
2021年第3四半期と比較して、研究開発·開発費は7300万ドルと900万ドル減少し、主に私たちの印刷業務と革新グループの支出の減少、Project Owner Itに関する再編と生産性節約を反映している。革新支出の減少はパロアルト研究所の削減活動の決定を反映している。
2022年9月30日までの9カ月間の研究開発·開発費は2.35億ドルで、前年同期と横ばいで、主に私たちの印刷業務の支出の減少と、Project Owner Itに関する再編と生産性節約を反映しているが、私たちの革新ポートフォリオやソフトウェアの投資によって相殺されている。
販売、行政、一般料金(SAG)
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期のSAGが収入の23.9%を占めて0.4ポイント増加したのは、主に不良債権と行政費用の増加、および収入がやや低下したが、通貨の有利な影響と私たちのプロジェクト自身のIT転換行動に関する生産力とコスト節約により、販売費用の低下を部分的に相殺したためである。
2022年第3四半期のSAGは4.18億ドルで、2021年第3四半期より500万ドル増加し、主に不良債権支出の増加を反映しており、これは前年準備金の放出、買収と不動産と占有コスト、訴訟コスト、および前年の臨時政府援助によるメリットの影響によるものである。これらの悪影響は，通貨や我々のProject Owner IT変容行動に関する生産性やコスト節約の有利な影響によって部分的に相殺される.
2022年9月30日までの9カ月間で，SAGが収入に占める割合は25.8%であり，行政と不良債権支出の増加，収入低下の影響が原因であったが，通貨の有利な影響や我々のProject Owner IT転換行動に関する生産力とコスト節約により，販売費用低下部分はこの影響を相殺した。
2022年9月30日までの9ヶ月間、SAGの13.32億ドルは前年同期比3700万ドル増加し、主に株式報酬支出2100万ドルを反映しており、奨励協定の条項によると、すべての未返済持株奨励の加速に関連して、ゼロックスホールディングスの前最高経営責任者の死亡と、前年準備金の釈放により増加した不良債権支出と関連している。この成長は、買収、CareARやFITLEへの投資、訴訟コストおよび不動産·占有コストの上昇、前年の臨時政府援助のメリットによるものである。これらの行動は，売上高低下による販売やマーケティング費用の低下，我々のProject Owner IT移行行動に関する生産性とコスト節約および通貨の有利な影響部分によって相殺されている。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの不良債権準備はそれぞれ700万ドルと2900万ドルで、前年同期に比べてそれぞれ1100万ドルと2000万ドル増加し、主に前年にそれぞれ放出された1400万ドルと2000万ドルの準備金と関係がある。過去12カ月のベース(TTM)では、不良債権支出は売掛金総額の約1.0%(2021年第4四半期約1，100万ドルの準備金削減を含まない)を占めており、これは大流行前の傾向と一致し、2020年第1四半期の計上費用後の一致準備金水準を反映している。
当社の不良債権準備に関するより多くの情報は、簡明連結財務諸表の付記8-売掛金純額と付記9-財務売掛金純額を参照してください。
再編成及び関連費用、純額
2200万ドルの再編成と関連コストが発生しました第三に2022年第4四半期,これと比較すると$10100万ドルを使って第三に2021年四半期と4100万ドル2022年9月30日までの9ヶ月に比べて前年は3900万ドルだった。これらのコストは，主に我々の業務転換プロジェクト(Project Owner Itを含む)での計画の実施に関係している以下にこれらのコストの内訳を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
解散費(1) | | $ | 15 | | | $ | 5 | | | $ | 59 | | | $ | 25 | |
資産減価--レンタルの使用権資産(2) | | 1 | | | — | | | 2 | | | 2 | |
資産減価--自己資産(2) | | 9 | | | — | | | 10 | | | 10 | |
その他契約終了費用(3) | | — | | | 1 | | | 1 | | | 3 | |
その他の有料/ポイント(4) | | (3) | | | (3) | | | (28) | | | (12) | |
| 再構成と資産減価コスト | | 22 | | | 3 | | | 44 | | | 28 | |
留任に関する解散費·ボーナス(5) | | (1) | | | 7 | | | (3) | | | 6 | |
契約解散費(6) | | 1 | | | — | | | — | | | 3 | |
相談料とその他の費用(7) | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 合計する | | $ | 22 | | | $ | 10 | | | $ | 41 | | | $ | 39 | |
_____________
(1)2022年第3四半期と2021年第3四半期の全世界従業員数はそれぞれ約550人と35人減少し、2022年と2021年9月30日までの9カ月間の世界従業員数はそれぞれ1600人と435人減少したことを反映している。
(2)主にリースや自社施設からの撤退と放棄と関連があり、任意の潜在的な転貸収入やその他の回収を差し引く
(3)主に、退役コストと関連する契約終了コストを含む、私たちの施設からの撤退による追加コストが含まれています
(4)2022年9月30日までの3カ月と9カ月の自社土地と施設の売却に反映された純収益はそれぞれ200万ドルと2200万ドル、前期計画の推定埋蔵量変化の純逆転。
(5)留任に関する解散費やボーナスを含め、従業員は解雇前の最短通知期間後に仕事を続ける予定だ。2022年の逆転は推定の変化を反映している。
(6)金額は，主に第三者プロバイダと合意した共有サービス手配の一部として異動した従業員に関係する契約要求の解散費やその他の関連費用を反映している.
(7)私たちの業務転換計画に関する専門的な支援サービスを代表します
第三に2022年第4四半期の行動はいくつかの機能領域に影響を与え、その中の約75%は毛金利の改善に集中し、約20%はSAGの低下に重点を置き、残りは研究開発と設備の最適化に重点を置いている
第三に2021年第4四半期の行動はいくつかの機能領域に影響を与え、そのうちの約35%は毛金利の改善に集中し、約50%はSAGの低下に重点を置き、残りは研究開発と設備の最適化に重点を置いている。
2022年9月30日現在、すべてのプロジェクトの再編と関連コスト、純準備金残高は5100万ドルであり、そのうち5000万ドルは今後12ヶ月以内に支払われる予定だ。
当社の再構成計画の詳細については、簡明な連結財務諸表に付記されている12-再構成計画を参照してください。
無形資産の償却
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の無形資産の償却 それぞれ1，000万ドルと3，100万ドルであり，前年同期よりそれぞれ300万ドルと1，100万ドル減少し，主に2022年第1四半期にあるXBS商品名のログアウトに関連しており，この販売部門をProject Owner Itに調整·統合しようと努力している部分である。
世界の雇用
2022年9月30日現在、世界の雇用者数は約2.12万人で、2021年12月31日より約2100人減少した。減少の原因は，純自然減員(雇用毛額を差し引いた自然減員純額)と構造調整，および組織変革の影響であり，共有事務手配に関する従業員異動が含まれている。
その他の費用、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 非融資性利子支出 | | $ | 21 | | | $ | 23 | | | $ | 73 | | | $ | 71 | |
| 利子収入 | | (4) | | | (1) | | | (8) | | | (3) | |
| 非サービス退職に関する費用 | | (7) | | | (22) | | | (18) | | | (64) | |
| 事業と資産を売却する収益 | | (16) | | | (39) | | | (17) | | | (40) | |
| 貨幣損失，純額 | | 1 | | | 3 | | | 2 | | | 6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | | — | | | — | | | 4 | | | — | |
| 契約終了コスト--製品供給 | | — | | | — | | | 33 | | | — | |
| | | | | | | | |
| 超過供出金の払い戻し | | — | | | — | | | (16) | | | — | |
| 他のすべての費用、純額 | | 6 | | | 3 | | | 13 | | | 2 | |
| その他の費用、純額 | | $ | 1 | | | $ | (33) | | | $ | 66 | | | $ | (28) | |
非融資性利子支出
2022年第3四半期の非融資利息支出は2100万ドルで、2021年第3四半期より200万ドル減少した。融資利息支出(融資コスト)と合わせて、2021年第3四半期に比べ、利息支出総額4900万ドルが300万ドル減少したのは、主に平均債務残高が低いが、平均金利がやや上昇し、この影響を部分的に相殺したためである
2022年9月30日までの9カ月間の非融資利息支出は7300万ドルで、前年同期比200万ドル増加した。融資利息支出(融資コスト)と合わせて、利息支出総額1.51億ドルは前年同期比500万ドル減少し、平均債務残高は低いが、高い平均金利部分で相殺されていることが反映されている。
債務活動および利息支出に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表の付記13-債務を参照されたい。
非サービス退職に関連するコスト
2022年第3四半期の非サービス退職関連コストは2021年第3四半期より1500万ドル高いが、2022年9月30日までの9カ月の非サービス退職関連コストは前年同期より4600万ドル高い。この2つの時期の増加は主に割引率の上昇による金利コストの増加である
注：運営費に含まれるサービス退職関連コストは、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月でそれぞれ400万ドルと500万ドル、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月でそれぞれ1400万ドル、1700万ドルとなっている
サービスおよび非サービス退職関連コストに関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表に付記されている16-従業員福祉計画を参照されたい。
事業と資産を売却する収益
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の業務·資産販売収益が2300万ドル減少したのは、主に非コア余剰業務資産の販売減少によるものである。
債務損失を繰り上げ返済する
2022年第2四半期に4，000，000ドルの損失を記録しました2023年3月に満期になった10億ドルのゼロックス4.625%優先債券の35，000，000ドル(償還後65，000，000ドル)に関連しています
債務活動および利息支出に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表の付記13-債務を参照されたい。
契約終了費用
2022年第1四半期に、製品供給契約の終了に関する3300万ドル(税引後2500万ドル)の費用を記録した。この費用は主に契約解約費と利息と関連法律費用の支払いを反映しています
超過供出金の払い戻し
2022年第2四半期、私たちは1600万ドルの返金を受けました。これは従業員が没収されたため、私たちのラテンアメリカ子会社が固定払込計画に余分な雇用主の支払いを返還したことを反映しています。過去20年以上にわたって蓄積された超過寄付。
所得税
2022年第3四半期の有効税率は(0.8%)%で、非現金営業権減価費用に関連する税収影響を含む。調整後の1基準によると、2022年第3四半期の有効税率は42.1%。調整後の1実際の税率が米国連邦法定税率21%より高いのは、主に最近提出された申告書のある税務職の選択が変化したことと、収益の地理的構造に加え、調整後の税引き前収入が低いためである。
2021年第3四半期の有効税率は(4.8%)%である。調整後の1基準によると、2021年第3四半期の有効税率は(3.5)%となる。この2つの比率には、提出された申告表の選択を変更することによる追加割引による利益と、繰延税金項目の推定免税額が約26%減少したことが含まれている。調整後の1実際の税率が米国連邦法定税率21%を下回ったのは，提出された納税申告書の選択が変化したこと，繰延税項の推定免税額の減少，収入の地域組み合わせによる追加インセンティブであった
奨励協定の条項によると、2022年9月30日までの9ヶ月間の有効税率は5.7%で、非現金営業権減価費用に関する税費支出、最近提出された納税表の特定の税務職への選択変化、ゼロックスホールディングス前最高経営責任者の逝去に関連した相殺不可能な株式投資が含まれているが、追加税収インセンティブによるメリット、最近の買収による私たちの再投資税負担の変化、収益の地理的組み合わせによって相殺されている。調整後の1その上で、2022年9月30日までの9カ月間の有効税率は22.0%だった。調整後の1有効税率が21%を超える米国連邦法定税率は、主に最近提出された申告書のいくつかの税務職の選択が変化したことによる税収支出であり、追加税収優遇によるメリットと最近の買収による私たちの不確定再投資税負担の変化によって相殺される
2021年9月30日までの9カ月間の有効税率は8.1%。調整後の1その上で、2021年9月30日までの9カ月間の有効税率は9.9%だった。両税率とも、税法の変化によるメリット、提出された納税申告書の選択変更による追加インセンティブ、繰延税額推定免税額の約15%の減少が含まれている。調整後の1実際の税率は米国連邦法定税率21%を下回っており、これは主に税法の変化によるメリット、提出された納税申告書の変更による追加インセンティブ、繰延税額の推定免税額の減少、および州税収と収入の地域組み合わせによって部分的に相殺されている
私たちの有効税率は外国収入への課税を含む非日常的な事件と経常的な要素に基づいています。さらに、私たちの有効税率は予測できないかもしれない離散的または他の非日常的なイベントによって変化するだろう
_____________
(1)“非公認会計基準財務措置”の節の有効税率調整表を参照されたい。
未合併関連会社の純収入における権益
付属会社への投資は、中東地域の実体へのいくつかの少額投資を大きく含む。2022年9月30日までの9カ月間、合併していない関連会社の純収益権益は前年同期比で相対的に横ばいだった。
純収益
2022年第3四半期、ゼロックスホールディングスの純(損失)は3.83億ドル、または1株当たり希釈後2.48ドルの損失であり、その中には3.95億ドルの税引後非現金営業権減価費用(税引き前4.12億ドル)、または1株当たり2.54ドルが含まれている。調整後の1その上で，ゼロックスホールディングスの純収入は3300万ドル，あるいは1株希釈後の収益は0.19ドルであった
2021年第3四半期、ゼロックスホールディングスの純収入は9000万ドル、または1株希釈後の収益は0.48ドルだった。調整後の1その上で，ゼロックスホールディングスの純収入は9，000万ドル，あるいは1株希釈後の収益は0.48ドルであった
ゼロックスホールディングスの純損失(損失)は、2022年9月30日までの9ヶ月間で4.43億ドル、または1株当たり希釈後2.91ドルの損失であり、その中には3.95億ドルの税引後非現金営業権減価費用(税引前4.12億ドル)、または1株2.54ドルが含まれている。調整後の1その上で，ゼロックスホールディングスの純収入は4300万ドル，あるいは1株希釈後の収益は0.21ドルであった
ゼロックスホールディングスの純収入は2021年9月30日までの9カ月間で2.2億ドル、あるいは1株希釈後の収益は1.10ドルで、税法の変化によるメリットも含まれている。調整後の1その上で，ゼロックスホールディングスの純収入は2.31億ドル，あるいは1株希釈後の収益は1.16ドルであった。
基本1株当たり収益および償却1株当たり収益の計算詳細については、簡明総合財務諸表付記21-(損失)1株当たり収益を参照されたい。
_____________
(1)“非公認会計基準財務計量”の節の純収益(損失)と1株当たり収益の帳簿表を参照してください。
その他全面的な収入
2022年第3四半期の他の全面赤字は、ゼロックスホールディングスの純損失が2.17億ドルであったことによるものであり、i)本四半期の主要外貨対ドル弱を反映した2.77億ドル換算調整純損失、ii)主に通貨の積極的な影響および精算損失と決算損失償却の確定福祉計画変化による5400万ドルの純収益、およびiii)600万ドルの未実現収益純額を含む。これとは対照的に，ゼロックスホールディングスの2021年第3四半期の他の全面赤字純額は7，000万ドルであり，i)本四半期の主要外貨対ドル弱による換算調整純損失1.25億ドル，ii)未実現収益純額400万ドル，およびiii)固定収益計画変化による純利益5，100万ドルは，主に投資収益が期待より良く，割引率が高いことおよび為替レートの積極的な影響による純精算収益であることを反映している。
ゼロックスホールディングスの他の全面赤字純額は2022年9月30日までの9カ月間で5.59億ドルで、i)主要外貨のドル弱を反映した6.36億ドルの換算調整純損失、ii)1900万ドルの未実現純損失は、主に2022年上半期の円の弱さと円ベースの長期外国為替契約のヘッジ期待購入量への影響によるものである。固定福祉計画の変化による純収益9600万ドルは，主に通貨，米国退職者健康計画改正案および精算損失と決済損失の償却の積極的な影響により，これらの純収益はイギリスの計画改正案と再計量部分によって相殺されている。これに対し，ゼロックスホールディングスは2021年9月30日までの9カ月間の他の全面赤字純額は300万ドルであり，i)主要外貨対ドル疲弊を反映した換算調整純損失1.22億ドル，ii)赤字純額300万ドルを実現していない，およびiii)主に2021年第2四半期に福祉計画を再計量定義したことによる1.22億ドルの純利益と，より高い割引率による精算純収益，および為替レートの積極的な影響を反映している。
簡明総合財務諸表におけるその他の全面(赤字)収入構成要素の付記20-その他全面(赤字)収入、簡明総合財務諸表における未実現収益(損失)、純額、付記16-従業員福祉計画に関するその他の情報を参照して、簡明総合財務諸表中の付記14-財務ツールを参照してください。
報告できる細分化された市場と地理的販売ルート
私たちの業務組織は、私たちが効率的に運営を管理し、同時に私たちの顧客と私たちが運営する市場にサービスすることに集中していることを確保するためです
2021年には，ソフトウェア(CareAR)，融資(FITLE)，革新(PARC)の3つの新業務で進展した。この努力の結果、2022年第1四半期に、私たちの運営と報告可能部門を再評価し、私たちの経営決定者(CEO)が審査した財務情報と、CEOによる会社運営の管理と評価に基づいて、2つの運営と報告可能な部門があることを決定しました印刷物やその他そしてファイナンス(FITLE).
•印刷物やその他−ファイル管理システム、ソリューションおよびサービス、ならびにITおよびソフトウェア製品およびサービスを含む関連技術製品の設計、開発および販売。
•ファイナンス(FITLE)·主にゼロックス装置の販売に融資を提供するファイナンスソリューション事業。
また、他の業務-ソフトウェアおよび革新-は、主に印刷および他の部門による管理を継続していることと、現段階では私たちの業績に実質的な影響を与えていないため、独立運営部門とみなされる要求に適合していないことを確認した。したがって、このグループは印刷物と他の部分の一部として報告され続けるだろう
私たちはまた、主に販売の観点から、以下の“市場進出”(GTM)販売ルートに基づいて組織する地理的重点を含むマトリックス組織を運営している
•アメリカ.アメリカその中には、アメリカとカナダ、そしてメキシコ、中米と南アメリカでの販売ルートが含まれています。
•ヨーロッパ中東アフリカ地域ではヨーロッパ、中東、アフリカ、インドでの販売ルートも含まれています
•他にも主に富士ゼロックスの販売及び特許権使用料及びライセンス収入を含む
これらのGTM販売チャネルは、私たちの製品およびサービス(融資を含む)の一連の顧客にサービスを提供することを目的としています。そこで，主に収入に関する情報である我々の主要GTM販売チャネルに関する情報を提供し続ける
細分化市場回顧
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| (単位：百万) | | 対外純収入 | | 部門間純収入(1) | | 部門総収入 | | 総収入のパーセントを占める | | 分部利益 | | 分部辺距離(2) |
| 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物やその他 | | $ | 1,604 | | | $ | 37 | | | $ | 1,641 | | | 92 | % | | $ | 57 | | | 3.6 | % |
| ファイナンス(FITLE) | | 147 | | | 3 | | | 150 | | | 8 | % | | 8 | | | 5.4 | % |
| 合計する | | $ | 1,751 | | | $ | 40 | | | $ | 1,791 | | | 100 | % | | $ | 65 | | | 3.7 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物やその他 | | $ | 1,590 | | | $ | 46 | | | $ | 1,636 | | | 91 | % | | $ | 50 | | | 3.1 | % |
| ファイナンス(FITLE) | | 168 | | | 3 | | | 171 | | | 9 | % | | 24 | | | 14.3 | % |
| 合計する | | $ | 1,758 | | | $ | 49 | | | $ | 1,807 | | | 100 | % | | $ | 74 | | | 4.2 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| (単位：百万) | | 対外純収入 | | 部門間純収入(1) | | 部門総収入 | | 総収入のパーセントを占める | | 分部利益 | | 分部辺距離(2) |
| 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物やその他 | | $ | 4,716 | | | $ | 108 | | | $ | 4,824 | | | 91 | % | | $ | 55 | | | 1.2 | % |
| ファイナンス(FITLE) | | 450 | | | 9 | | | 459 | | | 9 | % | | 42 | | | 9.3 | % |
| 合計する | | $ | 5,166 | | | $ | 117 | | | $ | 5,283 | | | 100 | % | | $ | 97 | | | 1.9 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物やその他 | | $ | 4,742 | | | $ | 147 | | | $ | 4,889 | | | 90 | % | | $ | 232 | | | 4.9 | % |
| ファイナンス(FITLE) | | 519 | | | 9 | | | 528 | | | 10 | % | | 57 | | | 11.0 | % |
| 合計する | | $ | 5,261 | | | $ | 156 | | | $ | 5,417 | | | 100 | % | | $ | 289 | | | 5.5 | % |
_____________
(1)融資(FITLE)部門がレンタルゼロックス設備を配置するために印刷や他部門に支払う純収入を反映しており、主に手数料や他の支払いである
(2)部門利益率は外部純収入のみに基づいている
印刷物やその他
印刷その他には、文書管理システム、ソリューションおよびサービス、ならびに情報技術およびソフトウェア製品およびサービスを含む関連技術製品を設計、開発および販売する。
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで
九月三十日 | | | | | | 9か月で終わる
九月三十日 | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | %
変わる | | | | 2022 | | 2021 | | %
変わる | | |
| 設備販売 | | $ | 384 | | | $ | 381 | | | 0.8% | | | | $ | 1,054 | | | $ | 1,176 | | | (10.4)% | | |
| 販売後収入 | | 1,220 | | | 1,209 | | | 0.9% | | | | 3,662 | | | 3,566 | | | 2.7% | | |
部門間純収入(1) | | 37 | | | 46 | | | (19.6)% | | | | 108 | | | 147 | | | (26.5)% | | |
| 印刷総収入とその他の収入 | | $ | 1,641 | | | $ | 1,636 | | | 0.3% | | | | $ | 4,824 | | | $ | 4,889 | | | (1.3)% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
_____________
(1)融資(FITLE)部門がレンタルゼロックス設備を配置するために印刷や他部門に支払う純収入を反映しており、主に手数料や他の支払いである
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の印刷とその他の収入が0.3%増加したのは、設備販売収入と販売後収入が2021年第3四半期に比べて増加したためである
前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の印刷やその他の収入が1.3%低下したのは，主に継続的な供給制限により，2022年9月30日までの9カ月間の設備販売収入が前年同期に比べて10.4%低下したためである。この低下は2022年9月30日までの9カ月間の販売後収入が前年同期比2.7%部分増加したことで相殺され、これは主に買収によるメリットやITサービス、紙、用品の収入によるものだ
印刷物と他部門の収入結果は以下のとおりである
設備販売収入2022年第3四半期は2021年第3四半期より0.8%増加し、需要弾力性、サプライチェーン状況の適度な改善と有利な組み合わせが原因であるが、2022年9月30日までの9ヶ月間、製品供給制限と世界貨物輸送中断の影響により、設備販売収入は前年同期比10.4%、特に2022年上半期に低下した。たまった仕事1製品の供給が少し改善されたため、注文量の環比はやや低下したが、健康需要の推進の下で、依然として前年と大流行前のレベルを上回った
____________________________
(1)注文在庫とは、未完成の出荷済みと未出荷の販売注文の価値であり、これらの注文は私たちの顧客から受け取り、これらの顧客は待っています
将来のインストール日付きの注文を含むインストールされました。印刷装置と私たちのITサービスに関連するITハードウェアを含んでいます
お供え。2022年第3四半期に蓄積された4.29億ドルは、2022年第1四半期に買収されたロシアとPowerland Computer Ltd.からの販売注文は含まれていない。前四半期の滞貨作業を現在の報告方法に適合するように改訂した。
販売後収入2022年第3四半期は2021年第3四半期に比べて0.9%増加し、2022年9月30日までの9カ月間は前年同期比2.7%増加した。この二つの時期の成長は主に供給、紙、そして他の収入の増加によるものだ。これは私たちの最近のPowerlandの買収を含む私たちのITサービス業務の増加を含む。このような増加は為替レートの悪影響とより低い契約ページ数の最低数によって部分的に相殺される。前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の販売後収入も特許使用料収入や第三者賃貸手数料の低下の悪影響を受けている
製品グループの詳細は以下のとおりである.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで
九月三十日 | | | | | | 9か月で終わる
九月三十日 | | | | | | 設備売上のパーセント |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | % 変わる | | Cc%変更 | | 2022 | | 2021 | | 変更率 | | Cc%変更 | | 2022 | | 2021 |
| 項目.項目 | | $ | 74 | | | $ | 69 | | | 7.2% | | 13.1% | | $ | 201 | | | $ | 206 | | | (2.4)% | | 1.7% | | 19% | | 17% |
| 中端 | | 246 | | | 244 | | | 0.8% | | 6.7% | | 661 | | | 758 | | | (12.8)% | | (9.4)% | | 62% | | 64% |
| ハイエンド | | 65 | | | 68 | | | (4.4)% | | 1.0% | | 195 | | | 218 | | | (10.6)% | | (6.7)% | | 18% | | 18% |
| 他にも | | 5 | | | 6 | | | (16.7)% | | (16.7)% | | 13 | | | 15 | | | (13.3)% | | (13.3)% | | 1% | | 1% |
設備販売(1)(2) | | $ | 390 | | | $ | 387 | | | 0.8% | | 6.7% | | $ | 1,070 | | | $ | 1,197 | | | (10.6)% | | (7.0)% | | 100% | | 100% |
_____________
抄送-一定貨幣の説明については、“貨幣影響”部分を参照されたい。
(1)製品と製品定義部分を参照してください。
(2)2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間のファイナンス(FITLE)部門関連の設備売上高はそれぞれ600万ドルと600万ドル、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間はそれぞれ1600万ドルと2100万ドルだった
不変貨幣計算の変化1以下のことが反映されている
•項目.項目2022年9月30日までの3ヶ月間および9ヶ月間の増加は、昨年同期と比較して、カラーデバイスの増加および価格上昇によって推進されたが、一部は、私たちの白黒デバイスに最も影響を与える供給制限によって相殺された
•中端2021年第3四半期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の増加は、主にカラー機器への有利な組み合わせおよび製品利用可能性の増加によるものであるが、世界の製品供給制限および貨物輸送中断の影響は、この増加を部分的に相殺した。前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の低下は、主に世界の製品供給制限や貨物輸送中断の影響によるものであり、これは我々の米国業務により顕著な影響を与えている。
•ハイエンド2021年第3四半期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の増加は、主にカラー機器への有利な組み合わせおよび製品利用可能性の増加によるものであるが、世界の製品供給制限および貨物輸送中断の影響は、この増加を部分的に相殺した。前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の低下は主に世界製品供給制限や貨物輸送中断の影響を反映しているが，この部分は我々Baltoroシートインクジェット装置のより有利な組み合わせとより高い装着量によって相殺されている
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(1)非GAAP財務測定基準の説明については、非GAAP財務測定基準の節を参照されたい。
インストール総数
インストールは、新しいデバイス配置状況のみを反映する(すなわち、この措置は、契約の更新またはキャンセルによって発生する可能性のあるデバイス除去を考慮しない)。デバイスインストールに関連する収入は、デバイス販売に予め反映されていてもよく、または時間の経過とともに賃貸料収入またはサービス収入の一部(両方とも私たちの販売収入に報告されている)によって反映されてもよく、これは、お客様と合意した条項および条件に依存します。実装には，我々のxBS販売部門によって設置されたゼロックスと非ゼロックスブランド製品の活動が含まれている.製品群別の詳細(参照)製品と製品定義)以下に示す.
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の設置状況は以下の通り
項目.項目
•カラー多機能デバイスは28%増加し、より高い需要とより高い製品可用性を反映している
•白黒多機能設備は28%減少し、主に新冠肺炎疫病による在宅勤務需要により前年の設置量が増加した。
中端
•カラー装着量は10%増加し、主にヨーロッパ、中東、アフリカ地域でのより高い需要とより多くの製品供給を反映している。
•白黒設備は21%減少し、主にヨーロッパ、中東、アフリカ地域で、製品供給制限の影響を反映している。
ハイエンド
•カラー実装量の1%増加は，主に製品可用性の増加と，我々Versantシステム実装量の増加を反映している.
•白黒システムは10%減少し、世界製品制限と貨物輸送中断の影響を反映している。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の設置状況は以下の通り
項目.項目
•カラー多機能機は30%増加し、より高い需要とより多くの製品供給を反映しており、主に私たちのヨーロッパ、中東、アフリカ地域にある
•白黒多機能機の販売量が34%低下した主な原因は，前年に我々のヨーロッパ，中東，アフリカ地域で新冠肺炎の流行による在宅勤務需要に関する設置量の増加，持続的な製品制限であった。
中端
•カラー装機は6%減少し、主に貨物輸送中断と製品供給制限の影響を反映しているが、一部はヨーロッパ、中東とアフリカ地域のより高い設備によって相殺されている。
•白黒設備は33%減少し、貨物輸送中断と製品供給制限の影響を反映している。
ハイエンド
•色装着は6%減少し，主に世界製品制限や貨物輸送中断の影響を反映しているが，一部はBaltoroシートインクジェット装置のより高い設置によって相殺されている
•白黒システムは18%減少し、世界製品制限と貨物輸送中断の影響を反映している。
製品と製品定義
私たちの設備販売製品のグループ分けは以下の通りです
•“項目”主に中小ワーキンググループ/ワーキンググループにサービスするA 4デバイスとデスクトッププリンタ、多機能デバイスが含まれています。
•“中級”大型ワーキンググループ/ワーキンググループ環境に一般的にサービスされるA 3装置と、集中印刷センター、有料印刷、および小ロット生産印刷機関サービスのLight Products白黒およびカラー細分化市場の製品が含まれている。
•“ハイエンド”一般的に大規模企業にサービスを提供するグラフィックス通信市場および印刷センターの生産、印刷および出版システムを含む
分部辺距離
2022年9月30日までの3カ月間、印刷や他部門の利益率は3.6%で、2021年第3四半期に比べて0.5ポイント増加した。増加の要因は，研究開発と設備費用の低減，販売費用と生産性の減少，Project Owner it改造行動に関するコスト節約であり，これらは製品供給制限の影響や前年の臨時政府援助や休暇措置の利点によって部分的に相殺されている
2022年9月30日までの9カ月間、印刷や他部門の利益率は1.2%で、前年同期に比べて3.7ポイント低下した。減少の主な原因は、製品供給制限に関する運賃や生産コスト上昇の影響、前年の臨時政府援助や休暇措置のメリット、および特許使用料収入と第三者賃貸手数料の低下を含む部門毛利の低下であり、これらは販売費用の減少およびProject Owner it転換行動に関する生産性とコスト節約によって部分的に相殺されている
ファイナンス(FITLE)
FITTLE(FITLE)はグローバルな融資ソリューション会社で、主に私たちの設備とサービスを販売しています。
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで
九月三十日 | | | | | | 9か月で終わる
九月三十日 | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | %
変わる | | | | 2022 | | 2021 | | %
変わる | | |
| 設備販売 | | $ | 6 | | | $ | 6 | | | —% | | | | $ | 16 | | | $ | 21 | | | (23.8)% | | |
| 融資する | | 51 | | | 55 | | | (7.3)% | | | | 156 | | | 166 | | | (6.0)% | | |
その他の販売後収入(1) | | 90 | | | 107 | | | (15.9)% | | | | 278 | | | 332 | | | (16.3)% | | |
部門間純収入(2) | | 3 | | | 3 | | | —% | | | | 9 | | | 9 | | | —% | | |
| 融資(FITLE)総収入 | | $ | 150 | | | $ | 171 | | | (12.3)% | | | | $ | 459 | | | $ | 528 | | | (13.1)% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)その他の販売後収入には、レンタル/レンタル料収入およびレンタル契約更新と手数料収入が含まれています。
(2)融資(FITLE)部門がレンタルゼロックス設備を配置するために印刷や他部門に支払う純収入を反映しており、主に手数料や他の支払いである。
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期融資(FITLE)収入は12.3%低下したが、9月30日までの9カ月間、収入は前年同期比13.1%低下した。資金調達(FITLE)部門の収入には、
設備販売2022年9月30日までの3カ月は2021年第3四半期と横ばいだったが、2022年9月30日までの9カ月は前年同期比23.8%低下した。2022年9月30日までの9カ月間の低下は、リース終了時の設備在庫の減少により、機会が減少した。
融資収入2021年第3四半期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間で7.3%低下し、前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間で6.0%低下した。この2つの期間の減少は、入金が元の入金を超え続けるため、売掛金残高が減少したためである。原産地は世界的な製品供給制限と貨物輸送中断の影響を受けている。
その他の販売後収入2022年9月30日までの3カ月間は2021年第3四半期に比べて15.9%低下し、前年同期比で16.3%低下した。この2期間の減少は，経営賃貸賃貸料収入の低下によるものであり，設備設置全体の低下と一致している
分部辺距離
2022年9月30日までの3カ月間、融資(FITLE)部門の利益率は5.4%で、2021年第3四半期より8.9ポイント低下し、2021年の約1，400万ドルの準備金準備を含む運営リース利益の低下と不良債権支出の増加が原因だが、出所の減少により、部門間手数料の減少はこの減少幅を部分的に相殺しているだけだ。
2022年9月30日までの9カ月間、融資(FITLE)部門の利益率は9.3%で、前年同期比1.7ポイント低下し、主に不良債権支出の増加、2021年の約2000万ドルの準備金準備、維持業務に関する増額コストを含むが、一部は設備サプライヤーに支払われる手数料の減少(主に印刷と他部門)によって相殺されている。
2021年細分化市場レビュー
以下は我々の2021年の業績であり、比較のため、2022年の新細分化市場報告に対応している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 対外純収入 | | 部門間純収入(1) | | 部門総収入 | | 総収入のパーセントを占める | | 分部利益 | | 分部辺距離(2) |
| Q1 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物やその他 | | $ | 1,533 | | | $ | 48 | | | $ | 1,581 | | | 90 | % | | $ | 71 | | | 4.6 | % |
| ファイナンス(FITLE) | | 177 | | | 3 | | | 180 | | | 10 | % | | 18 | | | 10.2 | % |
| 合計する | | $ | 1,710 | | | $ | 51 | | | $ | 1,761 | | | 100 | % | | $ | 89 | | | 5.2 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| Q2 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物やその他 | | $ | 1,619 | | | $ | 53 | | | $ | 1,672 | | | 90 | % | | $ | 111 | | | 6.9 | % |
| ファイナンス(FITLE) | | 174 | | | 3 | | | 177 | | | 10 | % | | 15 | | | 8.6 | % |
| 合計する | | $ | 1,793 | | | $ | 56 | | | $ | 1,849 | | | 100 | % | | $ | 126 | | | 7.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| Q3 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物やその他 | | $ | 1,590 | | | $ | 46 | | | $ | 1,636 | | | 91 | % | | $ | 50 | | | 3.1 | % |
| ファイナンス(FITLE) | | 168 | | | 3 | | | 171 | | | 9 | % | | 24 | | | 14.3 | % |
| 合計する | | $ | 1,758 | | | $ | 49 | | | $ | 1,807 | | | 100 | % | | $ | 74 | | | 4.2 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| Q4 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物やその他 | | $ | 1,613 | | | $ | 46 | | | $ | 1,659 | | | 91 | % | | $ | 61 | | | 3.8 | % |
| ファイナンス(FITLE) | | 164 | | | 3 | | | 167 | | | 9 | % | | 25 | | | 15.2 | % |
| 合計する | | $ | 1,777 | | | $ | 49 | | | $ | 1,826 | | | 100 | % | | $ | 86 | | | 4.8 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物やその他 | | $ | 6,355 | | | $ | 193 | | | $ | 6,548 | | | 90 | % | | $ | 293 | | | 4.6 | % |
| ファイナンス(FITLE) | | 683 | | | 12 | | | 695 | | | 10 | % | | 82 | | | 12.0 | % |
| 合計する | | $ | 7,038 | | | $ | 205 | | | $ | 7,243 | | | 100 | % | | $ | 375 | | | 5.3 | % |
_____________
(1)融資部門(FITLE)がレンタルゼロックス設備の配置のために印刷や他部門に支払う純収入を反映しており、主に手数料や他の支払いである
(2)部門利益率は外部純収入のみに基づいている
以下は、2021年のわが部門の利益と税引前収益(赤字)の入金です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | Q1 2021 | | Q2 2021 | | Q3 2021 | | Q4 2021 | | 2021年通年 |
| 税引き前収益 | | | | | | | | | | |
| 報告書の細分化市場総数 | | $ | 89 | | | $ | 126 | | | $ | 74 | | | $ | 86 | | | $ | 375 | |
| 営業権の減価 | | — | | | — | | | — | | | (781) | | | (781) | |
| 再編成及び関連費用、純額 | | (17) | | | (12) | | | (10) | | | 1 | | | (38) | |
| 無形資産の償却 | | (15) | | | (14) | | | (13) | | | (13) | | | (55) | |
| その他の費用、純額 | | (4) | | | (1) | | | 33 | | | (4) | | | 24 | |
| 税引き前収入合計 | | $ | 53 | | | $ | 99 | | | $ | 84 | | | $ | (711) | | | $ | (475) | |
資本資源と流動性
以下に我々の流動性状況の概要を示す
•2022年9月30日と2021年12月31日までの現金、現金等価物、制限的現金総額はそれぞれ10.1億ドルと19.09億ドルであり、この2つの時期の6900万ドルの制限現金を除いていつでも使用できる。現金、現金等価物、制限的現金総額は9.08億ドル減少し、主に5.05億ドルの債務純支払い、2.44億ドルの株主支払い(1.31億ドルの配当金と1.13億ドルの株式買い戻し)、9300万ドルの買収を反映している。
•2022年7月、ゼロックスは新たな5億ドルの循環信用手配の信用協定を締結した。この新しい計画は私たちの以前の15億ドルの信用計画を代替した。本信用手配の他の資料については、簡明総合財務諸表の付記13--債務を参照されたい。
•2022年の残り時間内に、私たちの高級無担保手形の借入金では満期金額がありません。しかし、私たちの新しい5億ドルの循環信用手配は2022年12月に返済する必要があり、2023年3月に満期になった4.625%優先債券の残り6.5億ドルの元金総額のうち少なくとも3.5億ドルが返済される必要がある。
•2022年9月30日現在、担保債務総額は7.09億ドルで、債務元金総額の約19%を占め、2021年12月31日の5.61億ドルや13%より増加している。同社は引き続き融資売掛金証券化取引を行い、将来の無担保債務満期日再融資を行い、他の債務返済に資金を提供する予定だ
キャッシュフロー分析
以下は、現金、現金等価物、および限定的な現金の概要です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる
九月三十日 | | 変わる |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | $ | (27) | | | $ | 431 | | | $ | (458) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 投資活動のための現金純額 | | (95) | | | (54) | | | (41) | |
| | | | | | |
| 融資活動のための現金純額 | | (755) | | | (793) | | | 38 | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | (31) | | | (13) | | | (18) | |
| | | | | | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の減少 | | (908) | | | (429) | | | (479) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 1,909 | | | 2,691 | | | (782) | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | | $ | 1,001 | | | $ | 2,262 | | | $ | (1,261) | |
経営活動のキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動で使用された純現金は2700万ドル。業務現金は前年同期比4.58億ドル減少し、主な原因は以下の通りである
•減価償却と償却前税前収入の2.75億ドルの減少、株による補償、営業権減価、再編と関連コスト、および非サービス性退職に関連するコスト。
•1.46億ドル削減されたのは、主に、富士ゼロックスが彼らとの技術協定終了後にゼロックスブランド商標を使用し続けたため、富士ゼロックスから徴収された前払い固定特許権使用料1億ドルと、技術協定終了前に技術協定に従って支払われた4600万ドルの特許使用料のためである
•1.46億ドル減少した主な原因は、四半期末の収入加重による在庫水準の上昇と、第4四半期の販売活動の増加が予想されたことだ。
•4300万ドル減少したのは、今年度の売掛金が前年の分割払いより増加したためだ。
•売掛金が1.24億ドル増加した主な原因は、仕入先と仕入先の支払い時間、支払日数の増加、調達量の増加である
•再編成と関連費用に関する支払いスケジュールにより、2800万ドル増加した。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動のための純現金は9500万ドル。現金使用量は前年比4100万ドル増加し、主な原因は以下の通り
•買収により5500万ドル増加する。
•2022年の非コア業務資産売却は2300万ドル増加し、前年の3800万ドルに比べて非コア業務資産は1500万ドル増加した。
•2022年には余剰建築と土地の販売は3200万ドル減少し、そのうち米国は2500万ドル減少し、欧州は700万ドル減少した。
•1300万ドル減少し、資本支出の減少を反映している。
•その他の投資は、純額には1300万ドルの非制御的投資が含まれており、わが社のリスク投資基金の一部として、前年同期は300万ドルだった。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間の融資活動のための純現金は7.55億ドル。現金使用量が前年同期比3800万ドル減少した主な原因は以下の通り
•今年度の株買い戻しが減少したため、3億87億ドル減少した。
•流通株水準が低いため、普通株と優先株利回りは2，600万ドル減少した。
•純債務活動は3.72億ドル増加した。2022年に保証融資手配7.53億ドルの収益を反映し、6億ドルの支払いによって相殺された12022年満期の優先債券3億ドルと、300万ドルのプレミアムを含む2023年優先債券3.53億ドルを早期償還する。2021年には担保融資手配のために支払われた4.44億ドルと100万ドルの繰延債務発行費用が反映され、新たな担保融資手配の3.11億ドルの収益によって相殺される。
•その他の融資は、純額には2022年の非制御的投資の収入600万ドルが含まれているが、前年同期は1500万ドルだった。
_____________
(1)既存の担保融資手配の支払いは6億ドルであり、その中の2.48億ドルは新しい保証融資手配による出資を早期に終了する既存の手配と関係がある。その他の資料については、簡明総合財務諸表付記13--債務を参照されたい
現金、現金等価物、および限定現金
現金、現金等価物、および限定現金に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表の付記7-補足財務情報を参照されたい。
賃貸借契約を経営する
私たちは国内と国際業務に不動産と車両の運営レンタルがあり、国内業務にはいくつかの設備の運営レンタルがあります。また、倉庫のいくつかのサプライチェーン契約で、主に私たちの国内業務で埋め込まれた運営リースを決定しました。私たちのレンタルは約十年に及ぶ残りの期間と様々な更新および/または終了オプションがあります。2022年9月30日と2021年12月31日までの総経営賃貸負債はそれぞれ2.31億ドルと2.83億ドル
簡明総合財務諸表に添付されている11-テナントを参照して、テナント会計項目に入金されているレンタルに関する他の資料を理解してください。
債務と顧客融資活動
以下は私たちの債務の概要です
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| ゼロックスホールディングス | | $ | 1,500 | | | $ | 1,500 | |
| ゼロックス社 | | 1,550 | | | 2,200 | |
ゼロックス-その他の子会社(1) | | 709 | | | 561 | |
| 小計-元金債務残高 | | 3,759 | | | 4,261 | |
| 起債コスト | | | | |
| ゼロックスホールディングス | | (9) | | | (11) | |
| ゼロックス社 | | (4) | | | (6) | |
ゼロックス-その他の子会社(1) | | (2) | | | (1) | |
| 小計--債務発行コスト | | (15) | | | (18) | |
| 未償却純保険料 | | 2 | | | 3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 債務総額 | | $ | 3,746 | | | $ | 4,246 | |
_____________
(1)ゼロックスの子会社が発行した保証債務を代表して、売掛金金融証券化の一部とする。
債務に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表の付記13--債務を参照されたい。
資産と関連債務に融資する
以下は私たちの総金融資産であり、私たちの賃貸と融資業務に関する純額です
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
売掛金総額，純額(1) | | $ | 2,900 | | | $ | 3,070 | |
| 経営性賃貸設備、純額 | | 216 | | | 253 | |
金融総資産、純額(2) | | $ | 3,116 | | | $ | 3,323 | |
_____________
(1)(I)財務売掛金の請求書部分、純額、(Ii)財務売掛金、純額、及び(Iii)1年後に満了した財務売掛金を含み、純額は、我々の簡明総合貸借対照表に計上される。
(2)この変化には、2021年12月31日と比較して、為替レートによる1.75億ドルの減少が含まれている
私たちの賃貸契約は、設置の日に設備費用を支払うのではなく、一定期間顧客が設備費用を支払うことができます。したがって、金融資産総額の純額に反映されたこれらの賃貸契約への投資を支援するために一定のレベルの債務(私たちは融資債務と呼ぶ)を維持します。我々の業務のこの融資については、我々の金融資産と比較して、想定している債務と株式レバレッジ率を7：1に維持している
このレバレッジに基づいて、以下は融資債務とコア債務の間の総債務の内訳である
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
融資売掛金債務(1) | | $ | 2,538 | | | $ | 2,687 | |
| 経営性リース設備債務 | | 189 | | | 221 | |
| 融資債務 | | 2,727 | | | 2,908 | |
| コア債務 | | 1,019 | | | 1,338 | |
| 債務総額 | | $ | 3,746 | | | $ | 4,246 | |
__________________(1)売掛金債務は、簡明総合(赤字)収益表で“融資コスト”費用を計算する基礎となっている
売掛金の販売
売掛金の販売に関する活動は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| (単位：百万) | | | | | 2022 | | 2021 |
営業キャッシュフロー純額の増加(減少)を見込む(1) | | | | | $ | 35 | | | $ | (43) | |
_____________ (1)貨幣影響調整後の今期と前期売掛金売上高との差額を示す
私たちの売掛金販売スケジュールに関するより多くの情報は、簡明連結財務諸表の付記8--売掛金、純額を参照してください。
流動性と金融柔軟性
我々は，内部現金管理アプローチを用いて我々の世界的流動性を管理しており，これらはi)我々の各地方司法管轄区の法規，法規，慣行に制約されている，ii)我々の合意側としての法的要求，およびiii)現金管理サービスを維持して提供するための金融機関の政策や協力に用いられている。
私たちの元金債務の今後5年以内の満期日は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | ゼロックスホールディングス | | ゼロックス社 | | ゼロックス-その他の子会社(1) | | 合計する |
2022 Q4(2) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 116 | | | $ | 116 | |
| 2023 | | — | | | 650 | | | 394 | | | 1,044 | |
| 2024 | | — | | | 300 | | | 195 | | | 495 | |
| 2025 | | 750 | | | — | | | 4 | | | 754 | |
| 2026 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 2027年とその後 | | 750 | | | 600 | | | — | | | 1,350 | |
合計する(3) | | $ | 1,500 | | | $ | 1,550 | | | $ | 709 | | | $ | 3,759 | |
_____________
(1)ゼロックスの子会社が発行した保証債務を代表して、売掛金金融証券化の一部とする。
(2)同社の5億ドルの信用手配は、2022年12月に6億5千万ドルを返済し、2023年の優先手形のうち3億5千万ドルを返済する必要がある。
(3)公正価値調整も含まれている。
債務に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表の付記13--債務を参照されたい。
在庫株
ゼロックスホールディングスは2022年第3四半期に普通株を買い戻していない。ゼロックスホールディングスは2022年9月30日までの9ヶ月間に520万株の私たちの普通株を買い戻し、総コストは1.13億ドルで、費用を含めている。ゼロックスホールディングスが現在の株式買い戻し計画に基づき累計買い戻した株式総数は2，460万株で、総コストは約5億ドルで、費用を含めている。2022年9月30日現在、買い戻し許可は残っていない。
財務リスク管理
私たちは外貨為替レートと金利の市場リスクに直面しており、これは経営業績、財務状況、キャッシュフローに影響を与える可能性がある。我々は，定期的な運営や融資活動，および適切な場合には，デリバティブ金融ツールを使用することにより，これらの市場リスクに対するリスクを管理することができる。我々はデリバティブ金融商品を利用して経済リスクをヘッジし、市場金利の変化による収益やキャッシュフローの変動を減少させる。金利交換協定、金利上限、外貨現物、長期とスワップ契約、純購入した外貨オプションを含む有限タイプのデリバティブ契約を締結し、金利と外貨開放を管理します。私たちの主な外国為替市場は日本円、ユーロ、ポンドが含まれています。我々のすべてのデリバティブ契約の公平な市場価値は金利及び/又は貨幣為替レートの変動によって変動し、その価値のいかなる変動も関連リスクの価値変動によって相殺される。派生金融ツールはリスク管理ツールとしてのみ保持されており，取引や投機目的には用いられていない.私たちのすべての派生活動の関連キャッシュフローの影響は経営活動のキャッシュフローに反映されている。
私たちは貸借対照表で公正な価値ですべての派生ツールが資産または負債であることを確認しなければならない。許可された場合、これらのデリバティブ契約のいくつかは、ヘッジ会計処理のために指定されている。私たちのいくつかのデリバティブはヘッジ会計の条件を満たしていないが、経済的ヘッジとして有効である。これらのデリバティブ契約も同様に期間ごとに公正価値で確認することが要求されるため，確かにある程度の変動を招く.変動率レベルは，未償還デリバティブのヘッジの種類や金額，期内通貨や金利市場の変動によって異なる。私たちのすべての派生活動の関連キャッシュフローの影響は経営活動のキャッシュフローに反映されている。
その性質について言えば、すべてのデリバティブツールは市場と信用リスク要素に異なる程度に関連している。為替レートや金利変動によるこれらのツールに関する市場リスクは，ヘッジされた関連取引，資産，負債の市場リスクを相殺することが予想される。これらの取引は、主要金融機関からなる多様なグループと実行されるため、これらのツールに関連する取引相手が義務を履行しない場合に重大な損失リスクがあるとは考えられない。さらに、我々の政策は、最低投資レベルまたはより高い信用格付けを有する取引相手を処理することである。信用リスクは，このような取引相手に対するリスクを継続的にモニタリングすることで管理される。
現在の市場事件は、金利と外国為替リスクの開放の面で、私たちの金融リスク管理戦略を大幅に修正または変更することを要求していません。私たちの金融リスク管理戦略をさらに検討し、理解するために、簡明な総合財務諸表に付記されている14-金融商品を参照してください。
非公認会計基準財務指標
私たちは公認会計原則(GAAP)に従って私たちの財務結果を報告した。さらに、以下に説明する非GAAP測定基準を用いて、我々の財務結果を検討した。これらの非GAAP測定基準は投資家に私たちの業務の傾向をよりよく理解させ、私たちの業績をよりよく理解し、比較することができると信じている。経営陣はしばしば内部で私たちの補充非公認会計基準財務指標を使用して、私たちの業務を理解し、管理し、評価し、運営決定を行う。これらの非GAAP測定基準は管理層が未来の時期を計画と予測する際に使用する主要な要素の一つである。私たちの役員の給与はこれらの非GAAP測定基準に基づく業務表現にある程度基づいている。したがって、公認会計原則に基づいて決定されたいくつかの報告金額を調整して、特定の項目の影響とその関連所得税の影響を排除する必要があると考えられる。
しかし、これらの非公認会計原則の財務措置は、代替ではなく、公認会計原則に基づいて会社が作成した報告結果の補完とみなされるべきである。我々の非GAAP財務指標は単独で考慮されるべきではなく、あるいは比較可能なGAAP指標の代替品として、GAAPによって作成された簡明な総合財務諸表と一緒に読むべきである
これらの非GAAP財務指標とGAAP計算および列報による最も直接比較可能な財務指標との入金は以下のとおりであり、www.xerox.com/Investorsで参照可能な2022年第3四半期のプレゼンテーションスライドである。
調整後収益評価基準
•調整後純収益と調整後1株当たり収益
•調整された実効税率
上記の措置は、以下の項目について調整した
再編成と関連費用、純額：再編および関連コストは，純額には再編および資産減価費用，および通常計上されている再編および資産減価費用以外の転換項目に関するコストが含まれる。再編には、主に正式な再編やリストラ計画に基づいて従業員に支払う解散費や福祉に関する費用が含まれる。資産減額には、当社の再編行動、撤退業務、または他の戦略的ビジネスの変化による売却、放棄、または時代遅れの資産によるコストが含まれています。我々のモデルチェンジ計画の追加コストは主に戦略行動と計画の実施と関係があり、第三者専門サービスコスト及び一度の増分コストを含む。これらすべてのコストは，行動の性質や変化する業務ニーズによって金額や頻度が大きく異なる可能性がある.したがって、この重大な変数のため、私たちはこれらの費用を排除します。これらの費用は、私たちの現在または過去の運営業績に意味のある洞察を提供するとは思いませんし、将来の運営費用を反映しているとも思いません。これらの費用は、私たちの運営業績の面で将来の利益と節約をもたらすと予想されています
無形資産の償却：無形資産の償却は私たちの買収活動によって推進されており、私たちの業界内の他の会社に比べて、私たちの買収活動は規模、性質、時間が異なり、時期によって変化する可能性があります。無形資産の使用は、私たちが列報期間中に得た収入に貢献し、私たちの将来の期間収入にも貢献するだろう。無形資産の償却は未来の間に繰り返されるだろう。
非サービス性退職に関連するコスト：私たちの固定収益年金や退職者の健康コストには、計画資産や債務の変化の影響を受けるいくつかの要因が含まれており、これらの変化は主に債務や株式市場の変化によって推進されており、主に残された性質の要素であり、会社に現在のサービスを提供しない従業員(例えば、退職者や退職社員)に関連している。これらの要素には，(1)利息コスト，(2)計画資産の期待リターン，(3)先に計画改訂された償却，(4)償却精算損益，(5)任意の計画決算/削減の影響がある。したがって，我々の定期退職計画コストにおけるこれらの要素は，業務の運営実績やレガシーコストを超えており，必ずしも現在や将来のキャッシュフロー需要を示しているとは限らないと考えられる.これは，これらの費用を他の費用純額のうち非営業費用に分類することと一致する。調整後の収益には、現在の従業員サービスおよび私たちの固定払込計画のコストと関連している私たちの退職コストのサービスコスト要素が含まれ続けます。
離散的、一般的でない、または一般的でない項目：これらのプロジェクトの離散、異常、または一般的でない性質、および当社の当期業績に与える影響を考慮すると、適用される場合にはこれらの項目は含まれていません。
•非現金営業権減価費用
•契約終了コスト--製品供給
•株式帰属加速-奨励協定の条項によると、すべての未償還持分奨励に関連する株式補償費用の帰属を加速することは、ゼロックスホールディングス前最高経営責任者の逝去に関係している。
•債務返済損失
調整後の営業収入と利益率
私たちは、私たちが報告した税引き前(赤字)収入と保証金金額を調整することで、調整後の営業(赤字)収入と利益率指標を計算し、利用します。上述の調整された利益措置によって調整されたコストと支出のほか、調整された営業(損失)収入及び毛利も他の支出の純額に含まれる残りの金額は含まれておらず、主に非融資利息支出及びいくつかの他の非運営コスト及び支出である。私たちはこれらの金額を除いて、私たちの現在と過去の経営業績を評価し、私たちの業務の予想される未来の傾向をよりよく知るためです。
不変貨幣(CC)
この指標と収入増加分析への応用の検討については，“為替影響”を参照されたい
純(損失)収入と1株当たり収益残高：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位：百万、1株を除く) | | 純収益 | | 1株当たりの収益を薄める | | 純収入 | | 1株当たりの収益を薄める | | 純収益 | | 1株当たりの収益を薄める | | 純収入 | | 1株当たりの収益を薄める |
すでに報告した(1) | | $ | (383) | | | $ | (2.48) | | | $ | 90 | | | $ | 0.48 | | | $ | (443) | | | $ | (2.91) | | | $ | 220 | | | $ | 1.10 | |
| 調整： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業権の減価 | | 412 | | | | | — | | | | | 412 | | | | | — | | | |
| 再編成及び関連費用、純額 | | 22 | | | | | 10 | | | | | 41 | | | | | 39 | | | |
| 無形資産の償却 | | 10 | | | | | 13 | | | | | 31 | | | | | 42 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非サービス退職に関する費用 | | (7) | | | | | (22) | | | | | (18) | | | | | (64) | | | |
| 契約終了コスト--製品供給 | | — | | | | | — | | | | | 33 | | | | | — | | | |
| 株式の帰属を加速する | | — | | | | | — | | | | | 21 | | | | | — | | | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | | — | | | | | — | | | | | 4 | | | | | — | | | |
調整後所得税(2) | | (21) | | | | | (1) | | | | | (38) | | | | | (6) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後の | | $ | 33 | | | $ | 0.19 | | | $ | 90 | | | $ | 0.48 | | | $ | 43 | | | $ | 0.21 | | | $ | 231 | | | $ | 1.16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後の1株当たり収益計算に用いる優先株配当(3) | | | | $ | 4 | | | | | $ | 4 | | | | | $ | 11 | | | | | $ | 11 | |
調整後の1株当たり収益の加重平均株式(3) | | | | 157 | | | | | 182 | | | | | 157 | | | | | 190 | |
2022年9月30日までの完全希釈株式(4) | | | | 157 | | | | | | | | | | | | | |
____________________________(1)ゼロックスホールディングスの純(損失)収入と1株当たり収益によるものである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純損失と1株当たりの収益には、税引後非現金営業権減価費用3.95億ドル、または1株当たり2.54ドルが含まれている。
(2)発効税率台帳を参照してください。
(3)優先株配当を含む期間中、1株当たり収益を希釈する平均株は、ゼロックスホールディングスのAシリーズ転換可能優先株に関連する700万株は含まれていないと計算する
(4)2022年9月30日に発行された普通株と、2022年第3四半期調整後の希釈後の1株当たり収益を計算するための潜在希釈性普通株を代表する。ゼロックスホールディングスのAシリーズ転換可能優先株に関連する株は含まれておらず、これらの株は2022年第3四半期に逆希釈されている。
有効税率調節：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 税引き前収入 | | 所得税費用 | | 効き目がある
税率.税率 | | 税引き前収入 | | 所得税(福祉) | | 効き目がある
税率.税率 | | | | | | | | |
すでに報告した(1) | | $ | (380) | | | $ | 3 | | | (0.8) | % | | $ | 84 | | | $ | (4) | | | (4.8) | % | | | | | | | | |
| 営業権の減価 | | 412 | | | 17 | | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | |
非GAAP調整(2) | | 25 | | | 4 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後の(3) | | $ | 57 | | | $ | 24 | | | 42.1 | % | | $ | 85 | | | $ | (3) | | | (3.5) | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 税引き前収入 | | 所得税(福祉)費用 | | 効き目がある
税率.税率 | | 税引き前収入 | | 所得税費用 | | 効き目がある
税率.税率 | | | | | | | | |
すでに報告した(1) | | $ | (474) | | | $ | (27) | | | 5.7 | % | | $ | 236 | | | $ | 19 | | | 8.1 | % | | | | | | | | |
| 営業権の減価 | | 412 | | | 17 | | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | |
非GAAP調整(2) | | 112 | | | 21 | | | | | 17 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後の(3) | | $ | 50 | | | $ | 11 | | | 22.0 | % | | $ | 253 | | | $ | 25 | | | 9.9 | % | | | | | | | | |
____________________________
(1)税引前(赤字)収入と所得税支出(収益)。
(2)詳細については、純(損失)収入と1株当たり収益台帳を参照されたい。
(3)調整された税前収入に対する税項影響は、ASC 740に基づいて報告された税前(損失)収入に適用される同じ会計原則に従って計算され、この会計原則は、年間有効税率法を用いて結果を計算する。
営業(赤字)収入と利益率対帳簿：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| (単位：百万) | | 利益を損ねる | | 収入.収入 | | 保証金 | | 利益.利益 | | 収入.収入 | | 保証金 |
すでに報告した(1) | | $ | (380) | | | $ | 1,751 | | | (21.7) | % | | $ | 84 | | | $ | 1,758 | | | 4.8 | % |
| 調整： | | | | | | | | | | | | |
| 営業権の減価 | | 412 | | | | | | | — | | | | | |
| 再編成及び関連費用、純額 | | 22 | | | | | | | 10 | | | | | |
| 無形資産の償却 | | 10 | | | | | | | 13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の費用、純額 | | 1 | | | | | | | (33) | | | | | |
| 調整後の | | $ | 65 | | | $ | 1,751 | | | 3.7 | % | | $ | 74 | | | $ | 1,758 | | | 4.2 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| (単位：百万) | | 利益を損ねる | | 収入.収入 | | 保証金 | | 利益.利益 | | 収入.収入 | | 保証金 |
すでに報告した(1) | | $ | (474) | | | $ | 5,166 | | | (9.2) | % | | $ | 236 | | | $ | 5,261 | | | 4.5 | % |
| 調整： | | | | | | | | | | | | |
| 営業権の減価 | | 412 | | | | | | | — | | | | | |
| 再編成及び関連費用、純額 | | 41 | | | | | | | 39 | | | | | |
| 無形資産の償却 | | 31 | | | | | | | 42 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 株式の帰属を加速する | | 21 | | | | | | | — | | | | | |
| その他の費用、純額 | | 66 | | | | | | | (28) | | | | | |
| 調整後の | | $ | 97 | | | $ | 5,166 | | | 1.9 | % | | $ | 289 | | | $ | 5,261 | | | 5.5 | % |
____________________________
(1)税引き前収入。
プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について−
本四半期報告テーブル10-Qの“財務リスク管理”の節に列挙された情報は、ここで参照として本項目に組み込まれる。
プロジェクト4--制御とプログラム
(a)情報開示制御とプログラムの評価
ゼロックスホールディングス
ゼロックスホールディングスの経営陣は、その最高経営責任者及び最高財務官又は同様の機能を履行する者の参加の下、本報告で述べた期間終了まで、1934年の証券取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定する開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価によると、ゼロックスホールディングスの最高経営責任者及び最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、ゼロックスホールディングスの開示制御及び手続が有効であり、改正された1934年の証券取引法に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報が、ゼロックスホールディングス(その合併子会社を含む)に関する証券取引委員会の規則及び表に規定された期間内に記録、処理、集計及び報告され、主な役員及び主要財務官を含むゼロックスホールディングス社の経営層に蓄積されて伝達されると結論している。必要な開示をタイムリーに決定するために、類似の機能を実行する者。
ゼロックス社
ゼロックス社経営陣は、その首席執行幹事及び首席財務官又は同様の機能を履行する者の参加の下、本報告で述べた期間終了まで、1934年の証券取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定する開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価によると、ゼロックス社の最高経営責任者及び最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、ゼロックス社の開示制御及び手続が有効であり、報告において開示を要求したか、又は改正された1934年の証券取引法に基づいて提出された報告書に基づいて開示を要求した情報が、証券取引委員会がゼロックス会社(その合併子会社を含む)に関する規則及び表に規定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告され、主要幹部及び主要財務官を含むゼロックス会社の管理層に蓄積され、又は同様の機能を履行する者を含むと結論した。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すことを適宜許可する。
(b)内部制御の変化
ゼロックスホールディングス
取引法第13 a-15条(D)段落の要求に基づいて、前四半期財務報告の内部統制の変化を評価した。前の財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に対して重大な影響を発見しなかったか、あるいは合理的に私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性の変化を発見しなかった
ゼロックス社
取引法第13 a-15条(D)段落の要求に基づいて、前四半期財務報告の内部統制の変化を評価した。前の財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に対して重大な影響を発見しなかったか、あるいは合理的に私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性の変化を発見しなかった
第2部-その他の資料
プロジェクト1−法的訴訟
本四半期報告10-Q表の簡明総合財務諸表付記22--“または事項と訴訟”項の下に列挙された資料は、本プロジェクトの回答に参考に組み入れられている。
プロジェクト1 A--リスク要因
ゼロックスホールディングスとゼロックス社の2021年12月31日現在のForm 10−K合併年次報告第I部第1 A項に記載のリスク要因を参照されたい。
項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用
(B)発行者は2022年9月30日までの四半期内に株式証券を購入する
ゼロックスホールディングスの普通株の買い戻しは、1株当たり1ドルで、以下を含む
取締役会は株式買い戻し計画を許可した
ゼロックスホールディングス取締役会が認可した株式買い戻し計画によると、2022年9月30日までの四半期内に、ゼロックスホールディングスの普通株は買い戻していない。取締役会が以前に付与した5億ドルの株式買い戻し認可には、費用や支出は含まれておらず、2022年9月30日現在、約5億ドルが使用されている
株補償計画に関する買い戻し(1):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購入株式総数 | | 1株平均支払価格(2) | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | 計画や計画によってはまだ購入していない可能性のある株の最大近似ドル価値 |
| 7月1日から31日まで | 519,321 | | | $ | 15.81 | | | 適用されない | | 適用されない |
| 8月1日から31日まで | — | | | — | | | 適用されない | | 適用されない |
| 九月一日から三十日まで | — | | | — | | | 適用されない | | 適用されない |
| 合計する | 519,321 | | | | | | | |
____________________________
(1)これらの買い戻しは、株式が帰属する際に、最低法定源泉徴収要件を満たすために、純決済機能によって間接的に株を買い戻すことを規定する制限的株式補償計画の条項に基づいて行われる。
(2)料金や支出は含まれていません。
第3項--高級証券違約
ない。
プロジェクト4−鉱山安全開示
適用されません。
第5項--その他の資料
2022年10月31日、当社の取締役会は、会社とその特定の役員と各取締役会メンバー(1人1人の賠償対象)との間で締結される形態の賠償協定を承認しました。
賠償協定は、ある例外的な状況(被補償者の詐欺、悪意または犯罪行為を含む)を除いて、当社は、被補償者が自社または任意の他のエンティティの幹部、従業員または代理人としての身分による任意の控訴(総称して損失と呼ぶ)について、被補償者が当社または任意の他の実体である幹部、従業員または代理人の身分による任意の控訴(総称して損失と呼ぶ)について、被補償者毎に賠償を行い、被補償者またはその代表が実際および合理的に招いたすべての損失から損失を受けるようにすることを規定している
賠償協定のコピーは添付ファイル10.2として当テーブル10-Qの後に添付されています。以上は“賠償協定”条項と条件の簡単な記述であり，その全内容は本契約添付ファイル10.2を参照することで限定されている.
プロジェクト6--展示品
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3.1 | | 2022年5月19日に再述された“ゼロックスホールディングス登録証明書”(コピー)。 |
| | 添付ファイル3.1を参照して、ゼロックスホールディングス2022年5月25日の8−Kフォームの現在の報告に組み込まれる。アメリカ証券取引委員会ファイル番号001-39013号を参照してください。 |
3.2 | | ゼロックスは2019年7月31日、ニューヨーク州国務省に再述した会社登録証明書を提出した。 |
| | Xerox Corporationによって2019年7月31日に発表されたForm 8-Kレポートの添付ファイル3.2を参照して組み込まれます。アメリカ証券取引委員会ファイル番号001-04471を参照してください。 |
3.3 | | 2022年2月17日に改正·再制定された“ゼロックスホールディングス定款”。 |
| | 添付ファイル3(B)(2)を参照してゼロックスホールディングス及びゼロックス社に編入された2021年12月31日現在の財政年度Form 10−Kの合併年次報告。米国証券取引委員会文書第001-39013号と第001-04471号を参照。 |
3.4 | | 2021年7月22日に改正·再制定されたゼロックス定款。 |
| | 添付ファイル3.3を参照して、ゼロックスホールディングスおよびゼロックス社に組み込まれた2021年6月30日までの10-Q表の合併四半期報告。米国証券取引委員会アーカイブ第001-39013号と第001-04471号を参照 |
4 | | 2022年7月7日、ゼロックス、ゼロックスホールディングス、いくつかの貸手が署名したクレジット協定、および行政代理としてノースカロライナ州シティバンク間のクレジット協定。 |
| | 添付ファイル4.2を参照してゼロックスホールディングスおよびゼロックス社に組み込まれた日付は、2022年7月13日の8-Kフォームの合併現在の報告である。米国証券取引委員会アーカイブ第001-39013号と第001-04471号を参照。 |
10.1 | | 2022年8月2日、Steven Bandrowczak、ゼロックスホールディングスとゼロックスの間の招待状。 |
| | 添付ファイル10.1を参照して、ゼロックスホールディングスおよびゼロックス社に組み込まれた日付が2022年8月3日である8−Kフォームの合併現在の報告。アメリカ証券取引委員会ファイル番号001-39013を参照してください。 |
10.2 | | 賠償協議形式。 |
31(a)(1) | | ゼロックスホールディングスのCEOは、ルール13 a~14(A)またはルール15 d-14(A)に従って認証される。 |
31(a)(2) | | ゼロックスのCEOは、ルール13 a~14(A)またはルール15 d~14(A)に従って認証される。 |
31(b)(1) | | ゼロックスホールディングスCFOは、ルール13 a~14(A)またはルール15 d~14(A)に従って認証される。 |
31(b)(2) | | ゼロックスCFOは、ルール13 a~14(A)またはルール15 d~14(A)に従って認証される。 |
32(a) | | 2002年サバンズ-オキシリー法案第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条によるゼロックスホールディングスの最高経営責任者と最高財務官の認証。 |
32(b) | | “米国法典”第18編1350節によると、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節で採択されたゼロックス社の最高経営責任者と最高財務官の認証による。 |
| 101 | | 以下、ゼロックスホールディングスとゼロックス社の2022年9月30日までの四半期Form 10-Qの合併四半期報告からの以下の財務情報は、iXBRL(内連拡張可能商業報告言語)形式で作成された：(I)ゼロックスホールディングス簡明(赤字)収益表、(Ii)ゼロックスホールディングス簡明全面(赤字)収益表、(Iii)ゼロックスホールディングス簡明総合貸借対照表、(Iv)ゼロックスホールディングス簡明キャッシュフロー表、(V)ゼロックス簡明収益表、(Vi)ゼロックス総合損益表、(Vi)ゼロックスホールディングス総合損益表、(Vi)ゼロックス総合損益表、(Vi)ゼロックス総合損益表、(Vi)ゼロックス総合損益表(7)ゼロックス社簡明総合貸借対照表、(8)ゼロックス簡明キャッシュフロー表、(9)簡明総合財務諸表付記。 |
| 104 | | 本四半期報告の表紙はForm 10−Q(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)である。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、各登録者は、本報告がその正式に許可された署名者がその署名を代表して署名することを正式に促している。各署名者の署名は、その会社及びその子会社にのみ関連する事項とみなされなければならない。
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ゼロックスホールディングス (登録者) |
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| 差出人： | /S/ Mイランダ GECAJ |
| | ミランダ·グカイ副主任総裁と 首席会計官 (首席会計主任) |
日付：2022年11月2日
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ゼロックス社 (登録者) |
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| 差出人： | /S/ Mイランダ GECAJ |
| | ミランダ·グカイ副主任総裁と 首席会計官 (首席会計主任) |
日付：2022年11月2日
展示品索引
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3.1 | | 2022年5月19日に再述された“ゼロックスホールディングス登録証明書”(コピー)。 |
| | 添付ファイル3.1を参照して、ゼロックスホールディングス2022年5月25日の8−Kフォームの現在の報告に組み込まれる。アメリカ証券取引委員会ファイル番号001-39013号を参照してください。 |
3.2 | | ゼロックスは2019年7月31日、ニューヨーク州国務省に再述した会社登録証明書を提出した。 |
| | Xerox Corporationによって2019年7月31日に発表されたForm 8-Kレポートの添付ファイル3.2を参照して組み込まれます。アメリカ証券取引委員会ファイル番号001-04471を参照してください。 |
3.3 | | 2022年2月17日に改正·再制定された“ゼロックスホールディングス定款”。 |
| | 添付ファイル3(B)(2)を参照してゼロックスホールディングス及びゼロックス社に編入された2021年12月31日現在の財政年度Form 10−Kの合併年次報告。米国証券取引委員会文書第001-39013号と第001-04471号を参照。 |
3.4 | | 2021年7月22日に改正·再制定されたゼロックス定款。 |
| | 添付ファイル3.3を参照して、ゼロックスホールディングスおよびゼロックス社に組み込まれた2021年6月30日までの10-Q表の合併四半期報告。米国証券取引委員会アーカイブ第001-39013号と第001-04471号を参照 |
4 | | 2022年7月7日、ゼロックス、ゼロックスホールディングス、いくつかの貸手が署名したクレジット協定、および行政代理としてノースカロライナ州シティバンク間のクレジット協定。 |
| | 添付ファイル4.2を参照してゼロックスホールディングスおよびゼロックス社に組み込まれた日付は、2022年7月13日の8-Kフォームの合併現在の報告である。米国証券取引委員会アーカイブ第001-39013号と第001-04471号を参照。 |
10.1 | | 2022年8月2日、Steven Bandrowczak、ゼロックスホールディングスとゼロックスの間の招待状。 |
| | 添付ファイル10.1を参照して、ゼロックスホールディングスおよびゼロックス社に組み込まれた日付が2022年8月3日である8−Kフォームの合併現在の報告。アメリカ証券取引委員会ファイル番号001-39013を参照してください。 |
10.2 | | 賠償協議形式。 |
31(a)(1) | | ゼロックスホールディングスのCEOは、ルール13 a~14(A)またはルール15 d-14(A)に従って認証される。 |
31(a)(2) | | ゼロックスのCEOは、ルール13 a~14(A)またはルール15 d~14(A)に従って認証される。 |
31(b)(1) | | ゼロックスホールディングスCFOは、ルール13 a~14(A)またはルール15 d~14(A)に従って認証される。 |
31(b)(2) | | ゼロックスCFOは、ルール13 a~14(A)またはルール15 d~14(A)に従って認証される。 |
32(a) | | 2002年サバンズ-オキシリー法案第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条によるゼロックスホールディングスの最高経営責任者と最高財務官の認証。 |
32(b) | | “米国法典”第18編1350節によると、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節で採択されたゼロックス社の最高経営責任者と最高財務官の認証による。 |
| 101 | | 以下、ゼロックスホールディングスとゼロックス社の2022年9月30日までの四半期Form 10-Qの合併四半期報告からの以下の財務情報は、iXBRL(内連拡張可能商業報告言語)形式で作成された：(I)ゼロックスホールディングス簡明(赤字)収益表、(Ii)ゼロックスホールディングス簡明全面(赤字)収益表、(Iii)ゼロックスホールディングス簡明総合貸借対照表、(Iv)ゼロックスホールディングス簡明キャッシュフロー表、(V)ゼロックス簡明収益表、(Vi)ゼロックス総合損益表、(Vi)ゼロックスホールディングス総合損益表、(Vi)ゼロックス総合損益表、(Vi)ゼロックス総合損益表、(Vi)ゼロックス総合損益表(7)ゼロックス社簡明総合貸借対照表、(8)ゼロックス簡明キャッシュフロー表、(9)簡明総合財務諸表付記。 |
| 104 | | 本四半期報告の表紙はForm 10−Q(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)である。 |