cvgi-20220930
誤り2022Q3000129090012/31Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesAndOtherLiabilityHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesAndOtherLiabilityHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesAndOtherLiabilityHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesAndOtherLiabilityHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありません00012909002022-01-012022-09-3000012909002022-11-02Xbrli：共有00012909002022-07-012022-09-30ISO 4217：ドル00012909002021-07-012021-09-3000012909002021-01-012021-09-30ISO 4217：ドルXbrli：共有00012909002022-09-3000012909002021-12-310001290900Cvgi：TermLoanFacilityMembers2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：TermLoanFacilityMembers2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：TermLoanAndSecurityAgreement Due 2023メンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：TermLoanAndSecurityAgreement Due 2023メンバー2021-01-012021-09-3000012909002020-12-3100012909002021-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310001290900米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2020-12-310001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-03-310001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-3100012909002021-01-012021-03-310001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-03-310001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-03-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001290900米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-03-310001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-3100012909002021-03-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-04-012021-06-300001290900米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-04-012021-06-300001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-3000012909002021-04-012021-06-300001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-300001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-012021-06-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001290900米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-06-300001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-3000012909002021-06-300001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-012021-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-300001290900米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-09-300001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-300001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001290900米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-12-310001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-03-310001290900米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-01-012022-03-310001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-3100012909002022-01-012022-03-310001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-03-310001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-03-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001290900米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-03-310001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-3100012909002022-03-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-012022-06-300001290900米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-04-012022-06-300001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-3000012909002022-04-012022-06-300001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-300001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001290900米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-06-300001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-3000012909002022-06-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-012022-09-300001290900米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-07-012022-09-300001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-012022-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-300001290900米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-09-300001290900US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-300001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバーCvgi：SeatsMembers2022-07-012022-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバーCvgi：SeatsMembers2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：SeatsMembersCvgi：電力系統メンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバーCvgi：SeatsMembers2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：SeatsMembers2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCVGI：倉庫自動化メンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCvgi：電力系統メンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバ2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCVGI：倉庫自動化メンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCvgi：電力系統メンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：TrimMembers2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2022-07-012022-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：電力系統メンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2022-07-012022-09-300001290900CVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバーCvgi：CabStructuresMembers2022-07-012022-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバーCvgi：CabStructuresMembers2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：電力系統メンバーCvgi：CabStructuresMembers2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバーCvgi：CabStructuresMembers2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：CabStructuresMembers2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCvgi：電力系統メンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバー2022-07-012022-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：電力系統メンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-07-012022-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバーCvgi：SeatsMembers2021-07-012021-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバーCvgi：SeatsMembers2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：SeatsMembersCvgi：電力系統メンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバーCvgi：SeatsMembers2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：SeatsMembers2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCVGI：倉庫自動化メンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCvgi：電力系統メンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバ2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCVGI：倉庫自動化メンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCvgi：電力系統メンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：TrimMembers2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2021-07-012021-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：電力系統メンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2021-07-012021-09-300001290900CVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバーCvgi：CabStructuresMembers2021-07-012021-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバーCvgi：CabStructuresMembers2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：電力系統メンバーCvgi：CabStructuresMembers2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバーCvgi：CabStructuresMembers2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：CabStructuresMembers2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCvgi：電力系統メンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバー2021-07-012021-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：電力系統メンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-07-012021-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバーCvgi：SeatsMembers2022-01-012022-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバーCvgi：SeatsMembers2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：SeatsMembersCvgi：電力系統メンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバーCvgi：SeatsMembers2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：SeatsMembers2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCVGI：倉庫自動化メンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCvgi：電力系統メンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバ2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCVGI：倉庫自動化メンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCvgi：電力系統メンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：TrimMembers2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2022-01-012022-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：電力系統メンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2022-01-012022-09-300001290900CVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバーCvgi：CabStructuresMembers2022-01-012022-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバーCvgi：CabStructuresMembers2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：電力系統メンバーCvgi：CabStructuresMembers2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバーCvgi：CabStructuresMembers2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：CabStructuresMembers2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCvgi：電力系統メンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバー2022-01-012022-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：電力系統メンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバーCvgi：SeatsMembers2021-01-012021-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバーCvgi：SeatsMembers2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：SeatsMembersCvgi：電力系統メンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバーCvgi：SeatsMembers2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：SeatsMembers2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCVGI：倉庫自動化メンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCvgi：電力系統メンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：電子ハーネスパネルとアセンブリメンバ2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCVGI：倉庫自動化メンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCvgi：電力系統メンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：TrimMembersCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：TrimMembers2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2021-01-012021-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：電力系統メンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバーCVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2021-01-012021-09-300001290900CVGI：倉庫自動化コンポーネントのメンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバーCvgi：CabStructuresMembers2021-01-012021-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバーCvgi：CabStructuresMembers2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：電力系統メンバーCvgi：CabStructuresMembers2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバーCvgi：CabStructuresMembers2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：CabStructuresMembers2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCvgi：電力系統メンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：ミラーWipersおよびコントロールメンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：車両ソリューションのメンバー2021-01-012021-09-300001290900CVGI：倉庫自動化メンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：電力系統メンバー2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-01-012021-09-300001290900米国-GAAP：SecuredDebtメンバーCvgi：TermLoanFacilityMembers2022-09-300001290900米国-GAAP：SecuredDebtメンバーCvgi：TermLoanFacilityMembers2021-12-310001290900アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001290900US-GAAP：LineOfCreditMemberCvgi：TermLoanFacilityMembers2021-04-300001290900アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-04-300001290900US-GAAP：BridgeLoanMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-04-300001290900US-GAAP：LetterOfCreditMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-04-30Xbrli：純0001290900US-GAAP：LineOfCreditMemberCvgi：TermLoanFacilityMembers2022-05-120001290900アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-05-122022-05-120001290900アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-05-120001290900US-GAAP：BridgeLoanMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-05-120001290900US-GAAP：LetterOfCreditMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-05-120001290900US-GAAP：LineOfCreditMemberCvgi：TermLoanFacilityMembers2022-01-012022-09-300001290900US-GAAP：LineOfCreditMemberCvgi：TermLoanFacilityMembers2022-09-300001290900US-GAAP：LetterOfCreditMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001290900US-GAAP：LetterOfCreditMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001290900アメリカ-公認会計基準：リスクレベルが低いメンバー2021-04-302021-04-300001290900US-GAAP：LetterOfCreditMemberアメリカ-公認会計基準：リスクレベルが低いメンバー2021-04-302021-04-300001290900US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーアメリカ-公認会計基準：リスクレベルが低いメンバー2021-04-302021-04-300001290900アメリカ公認会計基準：基本比率メンバーアメリカ-公認会計基準：リスクレベルが低いメンバー2021-04-302021-04-300001290900アメリカ公認会計基準：リスクレベル中級メンバーSRT：最大メンバ数2021-04-302021-04-300001290900アメリカ公認会計基準：リスクレベル中級メンバーSRT：最小メンバ数2021-04-302021-04-300001290900アメリカ公認会計基準：リスクレベル中級メンバー2021-04-302021-04-300001290900アメリカ公認会計基準：リスクレベル中級メンバーUS-GAAP：LetterOfCreditMember2021-04-302021-04-300001290900アメリカ公認会計基準：リスクレベル中級メンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2021-04-302021-04-300001290900アメリカ公認会計基準：リスクレベル中級メンバーアメリカ公認会計基準：基本比率メンバー2021-04-302021-04-300001290900アメリカ公認会計基準：リスクレベルの高いメンバーSRT：最大メンバ数2021-04-302021-04-300001290900SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：リスクレベルの高いメンバー2021-04-302021-04-300001290900アメリカ公認会計基準：リスクレベルの高いメンバー2021-04-302021-04-300001290900US-GAAP：LetterOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：リスクレベルの高いメンバー2021-04-302021-04-300001290900US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーアメリカ公認会計基準：リスクレベルの高いメンバー2021-04-302021-04-300001290900アメリカ公認会計基準：基本比率メンバーアメリカ公認会計基準：リスクレベルの高いメンバー2021-04-302021-04-300001290900SRT：最大メンバ数Cvgi：RiskLevelVeryHighメンバー2021-04-302021-04-300001290900SRT：最小メンバ数Cvgi：RiskLevelVeryHighメンバー2021-04-302021-04-300001290900Cvgi：RiskLevelVeryHighメンバー2021-04-302021-04-300001290900US-GAAP：LetterOfCreditMemberCvgi：RiskLevelVeryHighメンバー2021-04-302021-04-300001290900US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーCvgi：RiskLevelVeryHighメンバー2021-04-302021-04-300001290900アメリカ公認会計基準：基本比率メンバーCvgi：RiskLevelVeryHighメンバー2021-04-302021-04-300001290900Cvgi：リスクレベルの超高メンバー2021-04-302021-04-300001290900US-GAAP：LetterOfCreditMemberCvgi：リスクレベルの超高メンバー2021-04-302021-04-300001290900US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーCvgi：リスクレベルの超高メンバー2021-04-302021-04-300001290900Cvgi：リスクレベルの超高メンバーアメリカ公認会計基準：基本比率メンバー2021-04-302021-04-3000012909002021-04-302021-04-3000012909002021-04-300001290900Cvgi：TermLoanAndSecurityAgreement Due 2023メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2017-04-120001290900CVGI：3番目のARLSAメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-03-010001290900CVGI：3番目のARLSAメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-03-012021-03-010001290900Cvgi：TLSAgreementAndThirdARLSAgreementMembers2021-01-012021-09-300001290900Cvgi：TLSAgreementAndThirdARLSAgreementMembers2021-09-300001290900米国-公認会計原則：商標メンバー2022-01-012022-09-300001290900米国-公認会計原則：商標メンバー2022-09-300001290900米国-公認会計原則：商標メンバー2021-12-310001290900US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-01-012022-09-300001290900US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-09-300001290900US-GAAP：クライアント関係メンバ2021-12-310001290900米国-公認会計基準：貿易秘書メンバー2022-01-012022-09-300001290900米国-公認会計基準：貿易秘書メンバー2022-09-300001290900米国-公認会計基準：貿易秘書メンバー2021-12-310001290900US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2022-01-012022-09-300001290900US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2022-09-300001290900US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2021-12-310001290900US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-04-012022-06-300001290900Cvgi：FirstSourceElectronicsLLCMメンバー2019-09-170001290900SRT：最小メンバ数Cvgi：FirstSourceElectronicsLLCMメンバー2019-09-170001290900Cvgi：FirstSourceElectronicsLLCMメンバーSRT：最大メンバ数2019-09-170001290900Cvgi：FirstSourceElectronicsLLCMメンバー2022-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001290900アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300001290900アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300001290900アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001290900アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310001290900アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001290900アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001290900アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001290900アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001290900アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001290900アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310001290900アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001290900アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310001290900US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300001290900US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001290900Cvgi：InterestRateSwapOneMember2022-09-300001290900Cvgi：InterestRateSwapOneMember2021-12-310001290900Cvgi：ForeignExchangeContractAndInterestRateSwapMember2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：ForeignExchangeContractAndInterestRateSwapMember2021-01-012021-12-310001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-07-012022-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-07-012021-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-012022-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-01-012021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-07-012022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-07-012021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-012022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-01-012021-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーCvgi：その他の収入支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-07-012022-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーCvgi：その他の収入支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-07-012021-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーCvgi：その他の収入支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-012022-09-300001290900米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーCvgi：その他の収入支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-01-012021-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberCvgi：TermLoanFacilityMembers2022-09-300001290900US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberCvgi：TermLoanFacilityMembers2022-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberCvgi：TermLoanFacilityMembers2021-12-310001290900US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberCvgi：TermLoanFacilityMembers2021-12-310001290900アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001290900アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001290900Cvgi：TermLoanFacilityMembers2022-09-300001290900US-GAAP：LineOfCreditMemberCvgi：TermLoanFacilityMembers2021-12-310001290900国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-07-012022-09-300001290900国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-07-012021-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2022-07-012022-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2021-07-012021-09-300001290900国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-09-300001290900国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2022-01-012022-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2021-01-012021-09-300001290900国：アメリカアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-10-032022-10-030001290900国：アメリカSRT：シーン予測メンバアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-10-012022-12-310001290900アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーCVGI：A 2014 EquityIncentivePlanMember2022-09-300001290900Cvgi：A 2014 EIPMemberアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-12-310001290900Cvgi：A 2014 EIPMemberアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：A 2014 EIPMemberアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーCVGI：A 2014 EquityIncentivePlanMember2021-09-300001290900米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-12-310001290900米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-09-300001290900米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-09-300001290900Cvgi：A 2020 EIPメンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-09-300001290900米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-07-012022-09-300001290900米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-07-012021-09-300001290900米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-09-300001290900米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-01-012021-09-300001290900米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310001290900US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-12-310001290900アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310001290900米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-09-300001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-09-300001290900アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-09-300001290900US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-01-012022-09-300001290900米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-09-300001290900US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-09-300001290900アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-09-300001290900米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310001290900US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2020-12-310001290900アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310001290900米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-09-300001290900アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-09-300001290900アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-09-300001290900US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-01-012021-09-300001290900米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-09-300001290900US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-09-300001290900アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-12-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2021-12-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2021-12-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-12-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-12-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-01-012022-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2022-01-012022-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2022-01-012022-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-01-012022-03-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2022-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2022-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-03-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-04-012022-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2022-04-012022-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2022-04-012022-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-04-012022-06-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-04-012022-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2022-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2022-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-06-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-07-012022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2022-07-012022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2022-07-012022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-07-012022-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-07-012022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2020-12-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2020-12-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2020-12-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2020-12-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2020-12-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-01-012021-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2021-01-012021-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2021-01-012021-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-01-012021-03-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2021-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2021-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-03-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-03-310001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-04-012021-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2021-04-012021-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2021-04-012021-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-04-012021-06-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-04-012021-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2021-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2021-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-06-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-06-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-07-012021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2021-07-012021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2021-07-012021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-07-012021-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-07-012021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-09-300001290900米国-GAAP：販売コストメンバー米国-GAAP：従業員サービスメンバー2022-07-012022-09-300001290900米国-GAAP：販売コストメンバー米国-GAAP：FacilityClosingMembers2022-07-012022-09-300001290900米国-GAAP：従業員サービスメンバー2022-01-012022-09-300001290900米国-GAAP：FacilityClosingMembers2022-01-012022-09-300001290900米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-09-300001290900アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-09-300001290900Cvgi：TermLoanFacilityDue 2026メンバー2022-09-3000012909002021-10-012021-12-31CVGI：細分化市場0001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2022-01-012022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2022-01-012022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2022-01-012022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2022-01-012022-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：車両ソリューションのメンバー2021-01-012021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCVGI：倉庫自動化メンバー2021-01-012021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：電力系統メンバー2021-01-012021-09-300001290900アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCvgi：アフターマーケットとパーツメンバー2021-01-012021-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-09-300001290900アメリカ-GAAP：LandAndBuildingMembers2022-09-300001290900アメリカ-GAAP：LandAndBuildingMembers2021-12-310001290900アメリカ-GAAP：機械とデバイスのメンバー2022-09-300001290900アメリカ-GAAP：機械とデバイスのメンバー2021-12-310001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2022-09-300001290900アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2021-12-31
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります                    至れり尽くせり                    
手数料書類番号001-34365
商用車グループ会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
41-1990662
(税務署の雇用主
識別番号)
ウォートン公園通り7800番地
ニューオルバニ, オハイオ州
(主にオフィスアドレスを実行)
43054
(郵便番号)
(614) 289-5360
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.1ドルですCVGIナスダック世界ベスト市場

登録者(1)が過去12ヶ月以内に1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を再選択マークで示し、(2)過去90日以内にこのような提出要求に適合しているかどうかを示すはい、そうです  x No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです  x No ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☐ファイルマネージャを加速する☒
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年11月2日現在、登録者普通株の流通株数は1株当たり額面0.01ドルである33,373,982株式です。

カタログ表
商用車グループ会社そして付属会社
Form 10-Q四半期レポート
 
第1部財務情報
プロジェクト1--財務諸表
1
簡明総合業務報告書
1
簡明総合総合収益表
2
簡明総合貸借対照表
3
キャッシュフロー表簡明連結報告書
4
株主権益簡明合併報告書
5
簡明合併財務諸表付記
6
プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
22
プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について−
31
プロジェクト4--制御とプログラム
31
第二部その他の資料
32
プロジェクト1法的訴訟
32
プロジェクト1 Aリスク要因
32
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
32
第三項高級証券違約
33
第4項炭鉱安全情報開示
33
第5項その他資料
33
プロジェクト6展示品
33
サイン
34

i
カタログ表
第1部財務情報

プロジェクト1--財務諸表

商用車グループ会社そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
 
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
収入.収入$251,412 $239,610 $746,635 $742,673 
収入コスト224,570 209,466 672,531 647,040 
毛利26,842 30,144 74,104 95,633 
販売、一般、行政費用17,304 18,772 49,955 52,529 
営業収入9,538 11,372 24,149 43,104 
その他の支出1,924 (186)2,798 (1,127)
利子支出2,813 1,630 6,892 9,489 
債務返済損失— — 921 7,155 
所得税未払いの収入4,801 9,928 13,538 27,587 
所得税支給1,250 2,417 3,520 6,491 
純収入$3,551 $7,511 $10,018 $21,096 
普通株式1株当たり収益：
基本的な情報$0.11 $0.24 $0.30 $0.67 
薄めにする$0.11 $0.23 $0.30 $0.64 
加重平均流通株：
基本的な情報32,460 31,570 32,950 31,432 
薄めにする32,922 32,706 33,645 32,738 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

1
カタログ表
商用車グループ会社そして付属会社
簡明総合総合収益表
 
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
 (未監査)
(単位：千)
純収入$3,551 $7,511 $10,018 $21,096 
その他の全面的な損失：
外貨両替換算調整(4,493)(1,225)(9,689)(1,809)
最低年金負債、税後純額(362)1,421 1,085 2,094 
派生ツール、税後純額1,838 (549)4,011 (1,052)
その他総合損失(3,017)(353)(4,593)(767)
総合収益$534 $7,158 $5,425 $20,329 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
2
カタログ表
商用車グループ会社そして付属会社
簡明合併貸借対照表
2022年9月30日2021年12月31日
(未監査)
 (千単位で、1株当たりを除く)
資産
流動資産：
現金$38,713 $34,958 
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く343そして$243お別れします
178,340 174,472 
棚卸しをする150,347 141,045 
その他流動資産15,788 20,201 
流動資産総額383,188 370,676 
財産·工場·設備·純価値64,755 63,126 
無形資産、純額15,468 18,283 
所得税を繰延する24,381 24,108 
その他の資産、純額33,658 31,500 
総資産$521,450 $507,693 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$121,350 $101,915 
負債その他を計算すべきである48,446 50,840 
長期債務の当期部分9,844 9,375 
流動負債総額179,640 162,130 
長期債務174,490 185,581 
年金やその他の退職後福祉7,704 9,905 
その他長期負債23,855 23,424 
総負債385,689 381,040 
株主権益：
優先株、$0.01額面(額面)5,000,000ライセンス株；違います。発行済みおよび発行済み株式)
$— $— 
普通株、$0.01額面(額面)60,000,000ライセンス株；32,551,341そして32,034,592発行済み株式および発行済み株式はそれぞれ)
326 321 
在庫株、コストで計算します1,842,407そして1,708,981それぞれ株にする
(14,138)(13,172)
追加実収資本260,210 255,566 
赤字を残す(63,606)(73,624)
その他の総合損失を累計する(47,031)(42,438)
株主権益総額135,761 126,653 
総負債と株主権益$521,450 $507,693 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
3
カタログ表
商用車グループ会社そして付属会社
簡明合併現金フロー表
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
(未監査)
 (単位：千)
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$10,018 $21,096 
純収入と経営活動のキャッシュフローを調整する：
減価償却および償却13,606 13,879 
債務融資コストの非現金償却274 895 
実物利子支出を支払う— 2,254 
株式ベースの給与費用4,644 5,029 
所得税を繰延する(1,118)2,771 
デリバティブ契約の非現金損失(収益)30 (642)
債務返済損失921 7,155 
デリバティブ契約の決済3,900 — 
その他の経営プロジェクトの変動：
売掛金(9,193)(41,452)
棚卸しをする(14,414)(55,913)
前払い費用(1,587)(2,452)
売掛金23,544 25,225 
その他の経営活動，純額3,169 1,266 
経営活動提供の現金純額33,794 (20,889)
投資活動によるキャッシュフロー：
家屋·工場·設備を購入する(12,541)(11,441)
財産·工場·設備を処分·売却して得た収益16 42 
投資活動のための現金純額(12,525)(11,399)
資金調達活動のキャッシュフロー：
定期ローンで手配した借金30,625 150,000 
定期ローンの返済手配(4,063)(1,875)
2023年の定期融資元金を返済する— (152,654)
循環信用手配された借金65,200 51,800 
循環信用手配を償還する(103,013)(20,500)
貸借対照表循環信用手配の借入金— 11,300 
ABL循環信用手配の返済— (11,300)
株式を渡して源泉徴収税を払う(966)(73)
債務弁済と債務早期支払い— (3,031)
債務発行と改訂費用(648)(2,333)
または対価格支払いがあります— (5,000)
その他の融資活動(166)(261)
融資活動提供の現金純額(13,031)16,073 
為替レート変動が現金に与える影響(4,483)(685)
現金純増(マイナス)3,755 (16,900)
現金：
期日の初め34,958 50,503 
期末$38,713 $33,603 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
4
カタログ表
商用車グループ会社そして付属会社
株主権益報告書を簡明に合併する
 
 普通株財務局
在庫品		追加実収資本赤字を残す積算
他の会社です。損		CVG株主合計
権益
 株金額
(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
残高-2020年12月31日31,249,811 $313 $(11,893)$249,312 $(97,356)$(45,006)$95,370 
株式ベースの給与費用132,034 2 — 965 — — 967 
全面収益合計— — — — 8,490 (2,212)6,278 
残高-2021年3月31日31,381,845 $315 $(11,893)$250,277 $(88,866)$(47,218)$102,615 
株式ベースの給与費用187,904 1 (73)2,201 — — 2,129 
総合収益総額— — — — 5,095 1,798 6,893 
残高-2021年6月30日31,569,749 $316 $(11,966)$252,478 $(83,771)$(45,420)$111,637 
株式ベースの給与費用— — — 1,863 — — 1,863 
全面収益合計— — — — 7,511 (353)7,158 
残高-2021年9月30日31,569,749 $316 $(11,966)$254,341 $(76,260)$(45,773)$120,658 
残高-2021年12月31日32,034,592 $321 $(13,172)$255,566 $(73,624)$(42,438)$126,653 
株式ベースの給与費用122,618 1 (464)1,117 — — 654 
総合収益総額— — — — 3,982 3,112 7,094 
残高-2022年3月31日32,157,210 $322 $(13,636)$256,683 $(69,642)$(39,326)$134,401 
株式ベースの給与費用290,558 3 (448)1,701 — — 1,256 
全面収益合計— — — — 2,485 (4,688)(2,203)
残高-2022年6月30日32,447,768 $325 $(14,084)$258,384 $(67,157)$(44,014)$133,454 
株式ベースの給与費用103,573 1 (54)1,826 — — 1,773 
総合収益総額— — — — 3,551 (3,017)534 
残高-2022年9月30日32,551,341 $326 $(14,138)$260,210 $(63,606)$(47,031)$135,761 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
5
カタログ表
商用車グループ会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(金額は千単位であるが、株式及び1株当たりの金額を除く。特別開示)
1. 業務説明と届出根拠
商用車グループ及びその子会社では、私たちは革新を通じて、絶えず価値を増加させ、そして顧客の利益を自分の利益と見なし、全世界の一連の業界の複雑な設計、工事と製造問題に真の解決策を提供する。本稿で言及する“会社”，“CVG”，“我々”，“我々”または“我々”とは，商用車両グループ会社とその子会社である

私たちはアメリカ、メキシコ、中国、イギリス、ベルギー、チェコ、ウクライナ、タイ、インド、オーストラリアで製造業務をしています。私たちの製品は主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に販売されています。
私たちは主に顧客の要求を満たすためにカスタマイズ製品を生産します。私たちの製品は北米の大部分の商用トラック市場、多くの工事車両原始設備メーカー、トップクラスの電子商取引小売業者によって使用されていると信じています。

審査を経ずに簡明総合中期財務諸表はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)及びアメリカ証券取引委員会の規則と規定に基づいて作成され、そして当社及びその付属会社の勘定を含む。監査されていない四半期総合財務諸表のこれらの簡明な付記に開示されている場合を除いて、調整された調整は正常で恒常的である。一般に、私たちの年間総合財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、簡素化または省略されている

米国公認会計原則に従って財務諸表を作成する際には、会社は、財務諸表日の資産および負債報告金額および報告期間内に報告された収入および費用に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。このような推定と仮定は経営陣の最適な推定と判断に基づいている。経営陣は、当時の状況で合理的と考えられていた現在の経済環境を含め、歴史的経験やその他の要因に基づいて、その推定や仮定を継続的に評価している。事実と状況が必要な時、私たちはこのような推定と仮定を調整するつもりだ。未来のイベントとその影響は正確に決定できないため，実際の結果はこれらの見積り値と大きく異なる可能性がある.これらの推計数の経済環境の持続的な変化による変化は，今後の各期間の連結財務諸表に反映される。

監査されていない四半期総合財務諸表のこれらの簡単な説明は、会社の重要な会計政策を含む、2021年12月31日までの年間Form 10-K報告(“2021年Form 10-K”)と共に読まなければならない。
2. 最近発表された会計公告
2020年3月、米国財務会計基準委員会(FASB)は“参考為替レート改革(テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響”と題するASU第2020-04号文書を発表した。ある基準を満たす場合、ASUは一般的に受け入れられた会計原則を契約、契約保証関係、および他の参考為替レート改革の影響を受ける取引に適用するために、オプションの便宜的な計と例外を提供する。また、FASBは、2021年1月に、主題848のいくつかの規定を明らかにするために、主題848のいくつかの規定を明らかにするために、ASU 2021-01号“基準金利改革(主題848)：範囲”を発表し、実体が選択された場合、基準金利改革によって修正された金利を使用して保証金、割引、または契約価格調整を行うデリバティブツールに適用される。このガイドラインは発表日から発効し、2022年12月31日またはそれまでに行われた契約修正とヘッジ関係に適用される可能性がある。当社はこの指針を過渡期内に影響を受けた取引に適用している。会社はこの基準を採用することが会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。

6
カタログ表
3. 収入確認

私たちは未返済の顧客の売掛金があり、手当を差し引いて$です178.32022年9月30日までの百万ドルと174.52021年12月31日まで。私たちは一般的に顧客の手配に関連した他の資産や負債を持っていない。

収入分解 - 以下に製品別に分類した我々の収入の構成を示す
2022年9月30日までの3ヶ月
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ合計する
座席$77,843 $— $— $20,080 $97,923 
ワイヤハーネス、配電盤、およびアセンブリ45 3,416 45,608 2,744 51,813 
剪定する45,980 — — 2,623 48,603 
倉庫自動化— 10,700 521 — 11,221 
運転室構造28,739 — — 497 29,236 
鏡、ワイパー、コントローラ1,417 — — 11,199 12,616 
合計する$154,024 $14,116 $46,129 $37,143 $251,412 

2021年9月30日までの3ヶ月
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ合計する
座席$60,813 $— $— $15,533 $76,346 
ワイヤハーネス、配電盤、およびアセンブリ597 14,334 39,938 1,476 56,345 
剪定する39,164 — — 730 39,894 
倉庫自動化— 37,347 — — 37,347 
運転室構造15,863 — — 2,780 18,643 
鏡、ワイパー、コントローラ1,477 — 147 9,411 11,035 
合計する$117,914 $51,681 $40,085 $29,930 $239,610 

2022年9月30日までの9ヶ月間
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ合計する
座席$212,956 $— $— $56,751 $269,707 
ワイヤハーネス、配電盤、およびアセンブリ45 10,609 132,830 7,879 151,363 
剪定する138,207 — — 3,919 142,126 
倉庫自動化— 66,180 520 — 66,700 
運転室構造83,116 — — 497 83,613 
鏡、ワイパー、コントローラ2,642 — — 30,484 33,126 
合計する$436,966 $76,789 $133,350 $99,530 $746,635 

7
カタログ表
2021年9月30日までの9ヶ月間
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ合計する
座席$197,272 $— $— $43,127 $240,399 
ワイヤハーネス、配電盤、およびアセンブリ1,906 20,370 129,907 7,884 160,067 
剪定する115,388 — — 2,039 117,427 
倉庫自動化— 130,008 — — 130,008 
運転室構造53,230 — — 7,761 60,991 
鏡、ワイパー、コントローラ4,691 — 835 28,255 33,781 
合計する$372,487 $150,378 $130,742 $89,066 $742,673 
4. 債務
債務には以下の内容が含まれる
2022年9月30日2021年12月31日
定期ローンの手配$172,813 $146,250 
循環信用手配11,588 49,400 
未償却発行コストと割引(67)(694)
$184,334 $194,956 
マイナス：現在の部分
(9,844)(9,375)
長期債務総額は当期分を差し引く$174,490 $185,581 
信用協定
二零二一年四月三十日に、当社及びそのいくつかの付属会社は、行政代理(“行政代理”)である米国銀行と他の貸手(“貸手”)と信用協定(“信用協定”)を締結し、この合意に基づいて、貸手が$を提供する150100万ドルの定期融資計画(“定期融資手配”)と#ドル125百万循環信用手配(“循環信用手配”、定期ローン手配と共に“信用手配”と呼ばれる)。信用協定条項の規定の下で、循環信用手配には$が含まれています10百万の揺動線が昇華して1ドルです10百万信用状が昇華する。信用協定は1つの増分定期融資プロトコル及び/又は循環信用融資(総称して“増量融資”)を増加することを規定し、最高総額は：(A)2022年6月30日までの財政四半期財務諸表を受領した日である75100万元；および(B)その後：(I)$75その日までに発生したインクリメンタルローン元金総額を減算し、(Ii)総合総レバレッジ率(インクリメンタルローンがすべて抽出されたと仮定する)よりも小さいと予想される2.50:1.0.
信用融資で得られた金は、(A)償還、清算及び当社が米国銀行、ノースカロライナ州が行政代理として他の融資先との間の定期融資協定(“定期融資協議”)に基づいて発行した2023年満期のすべての未償還担保信用融資(“2023年定期融資融資”)、(B)を償還融資に使用するために当社の手元現金とともに使用される。当社が代理米国銀行及びいくつかの金融機関が融資先間の融資合意(“ABL融資合意”)として発行したすべての資産ベースの循環信用融資(“ABL循環信用融資”)、(C)これに関連する及び信用協定に関連する取引費用及び支出の支払い、及び(D)当社及びその付属会社の運営資金及びその他の合法的な企業用途の償還及び解除
2022年5月12日、当社とそのいくつかの付属会社はその信用協定の第2回改訂(“改訂”)を行い、この改正により、貸主は既存の定期融資限度額を$に引き上げた175元金総額は100万ドル増加し、循環信用手配引受支払いは#ドル増加した25100万ドルから合計$まで150100万ドルの循環信用計画の約束。循環信用手配には$が含まれています10百万の揺動線が昇華して1ドルです10百万信用状が昇華する。改訂信用協定は逓増定期融資プロトコル及び/又は循環信用融資(総称して“逓増融資”)を増加することについて規定し、最高総額は(A)2022年6月30日までの財政四半期財務諸表を受領した日である75100万元；および(B)その後：(I)$75その日までに発生したインクリメンタルローン元金総額を減算し、(Ii)総合総レバレッジ率(インクリメンタルローンがすべて抽出されたと仮定する)よりも小さいと予想される2.50：1.0。また会社との年間ドルは35百万の資本支出の上限、一度に45百万資本プロジェクトバスケットは
8
カタログ表
修正案に含まれています。ドルを含む他のすべての重要な条項です75万本のアコーディオンや仕入れ節などのかごは変わらない.信用手配は2027年5月12日(“満期日”)に満期となる
この修正案は債務補償損失#ドルをもたらす0.9$を含む百万ドル0.6繰延融資費用と定期融資手配未償却割引に関する非現金核販売と#ドル0.32022年9月30日までの9ヶ月間の総合経営報告書に記録されている改正案に関する他の費用。
信用融資によって得られた金は、(A)これに関連するおよび改訂された信用協定に関連して生じる取引コスト、費用および支出の支払いに当社の手元現金と共に使用され、(B)運営資金および当社およびその付属会社の他の合法的な企業用途として使用される
2022年9月30日には11.6循環信用メカニズム下の百万借款、未返済信用状#ドル1.2百万ドル、使えるドル137.2百万ドルです。循環信用手配に関する未償却繰延融資費#ドル1.3百万ドルとドル1.32022年9月30日と2021年12月31日までの100万ドルは、それぞれクレジット協定の残り期間内に償却される。2021年12月31日に1ドルがあります49.4循環信用メカニズムの下で100万の借金があって、#ドルの未返済信用状があります1.4百万ドルです。
金利と費用
信用融資項目の下の未返済金額と信用融資に関連する支払承諾料は年利率で利息を上げ、金利は基本金利または定期保証隔夜融資金利(“SOFR”)に等しく、信用利差調整を含み、行政エージェントが受け取った最新のコンプライアンス証明書に規定されている総合総レバー率によって変化する金利を加えて、次の表に示す
価格決定層合併合計
レバレッジ率		承諾料信用状費用定期SOFRローン基本金利ローン
I
> 3.50 to 1.00
0.35%2.75%2.75%1.75%
第2部：
3.50 to 1.00 but
> 2.75 to 1.00
0.30%2.50%2.50%1.50%
(三)
2.75 to 1.00 but
> 2.00 to 1.00
0.25%2.25%2.25%1.25%
IV.IV
2.00 to 1.00 but
> 1.50 to 1.00
0.20%2.00%2.00%1.00%
V
1.50 to 1.00
0.15%1.75%1.75%0.75%
安全を保障する
いくつかの例外を除いて、信用協定及び関連文書項目の下のすべての責任は当社の既存及び未来の直接及び間接全額所有の国内付属会社(“保証人”)が無条件に保証する。いくつかの例外を除いて、当社の信用協定下のすべての債務及び当該等の債務の担保は、当社及び保証人の実質的に所有する資産の優先担保を担保としている。当社および保証人が保有する財産には、当社および保証人がそれぞれの国内付属会社が所有するすべての持分の優先質権、および当社および保証人がいくつかの海外付属会社が所有する持分の優先質権を含み、両者はいくつかの例外的な場合に規定されている。
チェーノと他の条項
信用プロトコルは、当社およびその付属会社が追加債務および担保を生成する能力の制限を含むが、これらに限定されないが、いくつかの資産留置権を付与すること、配当金を支払うこと、またはいくつかの他の割り当てを行うこと、いくつかの投資または買収を行うこと、複数の資産を処分すること、いくつかの債務を返済すること、合併、任意の他の人との合併または清算、組織文書の改訂、会計処理または報告方法の重大な変更、いくつかの制限的合意の締結、いくつかのヘッジ協定の締結、連合会社との取引、複数の従業員福祉計画の締結、買収を行うこと、および他の一般的に優先保証ローン協定内の問題を含む、慣用的な制限的な契約を含んでいる
信用協定には、満期に限定されないが、信用融資項目下の債務を支払うことを含むが、信用融資項目の下の債務を支払わないこと、陳述と保証の重大な失敗；信用協定中の契約およびこれに関連して署名されたいくつかの他の文書；違反または違約が重大な債務に関連する合意を含むが、保証を撤回または撤回しようとすること；融資文書の有効性または実行可能性または融資文書が全面的に発効できなかったこと；いくつかの重大な判決；いくつかの破産または無力債務事件；いくつかの従業員退職収入証券法事件；および当社の制御権の変更を含む慣用報告および他の肯定的な契約、および慣用的な違約事件も含まれる。ある違約は例外、重要性限定語、猶予期間とこのような信用手配がよく使用されるバスケットの制限を受ける。
9
カタログ表
クレジットプロトコルには、(A)最低総合固定費用カバー率が含まれている1.20：1.0、および(B)最高総合総レバー率3.75：1.0(降格される)3.50：1.0 2023年3月31日現在の財政四半期末；3.25：1.0 2023年6月30日までの財政四半期終了時；3.002023年9月30日までの財政四半期およびその後の財政四半期ごと：1.0)。
2022年9月30日まで、私たちはこの条約を遵守した
返済と繰り上げ返済
信用協定は当社が年率で年率で定期ローンに四半期ごとの償却金を支払うことを要求しており、具体的には以下の通りである5.0%, 7.5%, 10.0%, 12.5%和15.0%です。信用協定も信用融資項目の下のすべての未返済金を期限までに返済することを要求している。
信用協定は、債務の売却または発行を受けて得られた金から前払い金を強制することを要求しているが、いくつかの例外的な場合と、当社が得られた金を信用協定によって許可された買収に再投資する能力に制限されている。
信用手配の下で、いつでも自発的に未返済の金額を前払いすることを許可し、保険料や罰金を支払う必要がありません
定期融資と保証協定
2017年4月12日、当社は締結しました175.02023年には、定期融資と担保協定(“TLS協定”)により、2023年4月12日に満期になります。2021年4月30日、2023年に定期融資ツールが全額返済され終了したのは、以下のとおりである。
ABL循環信用手配
2019年9月18日、当社は、当社のABL循環信用手配に適用される2017年4月12日に改訂·再署名された3つ目の改正された融資·担保協定(“第3 ARLS協定”)の修正案を締結しました。
2021年3月1日に、当社及びそのいくつかの付属会社は第3号改正案を締結し、その中で第3件のARLS協定の条項を改訂し、ABL循環信用手配の満期日を2026年3月1日に延長し、初の$を廃止した7.0百万ドル90.0“百万大変革約束”は先進後退の形で提供される。
改訂された第3のARLSプロトコルはまた、会社がABL循環信用計画の規模を最大#ドル増加させることを可能にした50.0貸主が同意した場合、ABL循環信用手配を増加させる。2021年4月30日、ABL循環信用手配は全額返済され、終了し、以下のようになった。
TLSプロトコルと3回目のARLSプロトコルの終了
2021年4月30日に発効し、当社はその2023年の定期融資融資及びABL循環信用融資について償還通知を出し、TLS協定及び第三ARLS協定に基づいて信用融資で得られた金を手元現金と共に行政代理であるノースカロライナ州アメリカ銀行に入金し、手元現金とともにTLS協定及び第三ARLS協定及びそれぞれの関連協定の下での責任を履行するのに十分である。2023年の定期融資計画とABL循環信用計画の下のすべての金額は2021年4月30日に全額返済と返済され、TLSプロトコルと第3のARLSプロトコルは終了した。
債務返済は債務返済損失#ドルをもたらす7.2$を含む百万ドル3.7繰延融資費用と2023年の定期ローン手配の未償却割引に関する非現金解約、自発的にプレミアム#ドルの返済3.0百万ドルと$0.52021年9月30日までの9ヶ月間の総合経営報告書に記録されている他の関連費用。
利子を支払う現金
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、現金支払い利息は#ドル6.2百万ドルとドル7.0それぞれ100万ドルです
10

5. 無形資産
私たちの固定寿命無形資産には以下のものが含まれています 
2022年9月30日2021年12月31日
重み付けの-
平均値
償却する
期間		毛収入
携帯する
金額		積算
償却する		ネットワークがあります
携帯する
金額		毛収入
携帯する
金額		積算
償却する		ネットワークがあります
携帯する
金額
商標·商号名22年.年$11,447 $(5,268)$6,179 $11,573 $(5,043)$6,530 
取引先関係15年.年14,243 (8,918)5,325 14,770 (8,499)6,271 
技術のこつ5年.年9,790 (5,955)3,835 9,790 (4,487)5,303 
競争に参加しない契約5年.年330 (201)129 330 (151)179 
$35,810 $(20,342)$15,468 $36,463 $(18,180)$18,283 
    
無形資産償却費用の総額は#ドルだ0.92022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間は100万円。無形資産償却費用の総額は#ドルだ2.62022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で

6. 公正価値計量
公正価値とは、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却して得られた価格または支払われた移転負債の価格を意味する。公正価値は、公正価値を計量するための投入を3つのクラスに分類し、公正価値計量に重要な意味を有する利用可能な投入の最低クラスに基づいて分類される階層構造を適用することによって推定される
第1レベル-同じ資産と負債の活発な市場での未調整見積もり。
第2レベル-第1レベル以外の観察可能な投入。例えば、アクティブ市場における類似資産又は負債の見積もり、又は非アクティブ市場における同じ資産又は負債の見積もり。
第三段階--観察できない重大な投入は、管理職自身が資産や負債定価に使う投入の仮定を反映している。
私たちの金融商品には現金、売掛金、年金資産、負債が含まれています。このようなツールの存続期間が短いことや当該などのツールに関する利息コストが変動するため，当該などのツールの帳票価値は公平価値に近い.
繰り返し測定する
外貨長期外貨契約私たちの派生資産と負債は外国為替契約であり、公正な価値に従って観察可能な市場入力、例えば長期金利、金利、私たち自身の信用リスクと取引相手の信用リスクを使用して計量する。メキシコペソ、チェコクローナ及びウクライナグリフナ建ての取引のリスクを管理するため、著者らは長期外貨契約を締結し、公正な価値によって総合貸借対照表に記入した。メキシコペソ建ての取引のヘッジ契約はキャッシュフローヘッジツールに指定されており，沖合約公允価値変動による損益は累計他の全面赤字で繰延され，関連ヘッジ取引決済期間の収入コストで確認されている。2022年9月30日現在、ウクライナのグリフナとチェココルナ建ての取引のヘッジ契約はヘッジツールに指定されていない；そのため、それらは時価で計算されており、合意の公正価値は簡明な総合貸借対照表に記録されており、相殺収益と損失は他の(収入)支出で確認されている。ヘッジ取引の決済は、決算期間中に簡明総合経営報告書の収入コストで確認された。
金利が入れ替わる変動金利に対するリスク開放を管理するために，合意した名義元金を参考にして算出した金利スワップ協定を締結し，固定と可変金利との差額を特定の間隔で交換した。金利交換は、金利上昇が当社に与える影響を軽減するためのもので、含まれています50定期融資計画の下の未返済債務の割合。公正価値のいかなる変動も収益に計上するか、あるいは他の全面的な損失を累計することによって、相殺の性質と有効性によって決まる。キャッシュフローヘッジリッジ関係のいずれの無効も直ちに簡明総合経営報告書の収益で確認される。
11

当社は2022年6月30日まで第2四半期まで取引を行い、現在の金利スワップを現金で決済し、所得金$を受け取ります3.9百万ドルです。スワップ決済の収益は他の全面収益(損失)に記録されており，スワップ決済の有効期限内に確認される.既存の金利スワップを決済した後、吾らは新しい金利スワップ協定を締結し、クレジットプロトコルのSOFR金利及び満期日と見合わせる。
値段が合うかもしれません。2019年9月17日にFirst Source Electronics，LLC(“FSE”)を買収したため，会社は$までの支払いに同意した10.8マイルストーンの支払い(“または対価格あり”)百万ドル。または対価格は、(A)2019年9月18日から2020年9月17日まで、(B)2019年9月18日から2021年3月17日まで、(C)2019年9月18日から2022年9月17日まで及び(D)2021年3月18日から2022年9月17日までの間に一定の利息、税項、減価償却及び償却前収益(EBITDA)の敷居に基づいて支払われる。支払い金額はスライドスケールによって決定されます90%和100それぞれEBITDAターゲットの%である.マイルストーン支払いの公正価値はモンテカルロシミュレーションに基づき，2022年9月17日までの予測EBITDAを用いた。2022年9月30日現在、残りの未割引または対価格支払いは$と推定されます4.8百万ドル、公正価値は$4.81000万ドルは、簡明総合貸借対照表に負債とその他の形で記載されている。$の支払い5.0第2のEBITDA閾値を達成した上で、2021年第2四半期に100万ユーロを実現した。
私たちの派生資産と負債の公正な価値、および日常的な基礎によって計量されたまたは相対的な価格は以下のように分類される
2022年9月30日2021年12月31日
合計するレベル1レベル2レベル3合計するレベル1レベル2レベル3
資産：
外国為替契約$981 $— $981 $— $1,375 $— $1,375 $— 
金利交換協定$1,944 $— $1,944 $— $241 $— $241 $— 
負債：
外国為替契約$134 $— $134 $— $— $— $— $— 
金利交換協定$— $— $— $— $498 $— $498 $— 
値段が合うかもしれない$4,750 $— $— $4,750 $4,409 $— $— $4,409 

重大観察不能投入(第3レベル)を用いて計測された対価格の価値変動の詳細は以下のとおりである
金額
2021年12月31日のまたは対価格負債残高
$4,409 
価値変動を公平に承諾する341 
2022年9月30日のまたは対価格負債残高
$4,750 
下表は、我が国外国為替未平倉契約の名目金額をまとめています
2022年9月30日2021年12月31日
U.S. $
等価物		U.S. $
等価物
公正価値		U.S. $
等価物		U.S. $
等価物
公正価値
貨幣の購入や売却の約束$12,640 $12,863 $49,601 $48,712 
12

次の表は簡明総合貸借対照表中の派生ツールの公正価値と列報をまとめた
派生資産
貸借対照表
位置		公正価値
2022年9月30日2021年12月31日
外国為替契約その他流動資産$981 $1,375 
金利交換協定その他流動資産$389 $— 
金利交換協定その他の資産、純額$1,555 $— 
金利交換協定負債その他を計算すべきである$— $241 
派生負債
貸借対照表
位置		公正価値
2022年9月30日2021年12月31日
外国為替契約負債その他を計算すべきである$134 $— 
金利交換協定負債その他を計算すべきである$— $498 
派生権益
貸借対照表
位置		公正価値
2022年9月30日2021年12月31日
派生ツールその他の総合収入を累計する$4,768 $757 
以下の表に派生ツールが簡明総合経営報告書に与える影響をまとめた
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
派生製品の損益位置
収入の中で確認する		派生ツールの損益額
収入の中で確認する		派生ツールの損益額
収入の中で確認する
外国為替契約収入コスト$776 $807 $2,076 $1,654 
金利交換協定利息とその他の費用$(67)$(1)$(344)$(7)
外国為替契約その他の支出$(185)$63 $(219)$286 
私たちは、私たちの信用リスクが契約公正価値に与える影響と、私たちが契約義務を履行する能力を考慮します。
その他公正価値計量
長期債務の公正価値は観察可能な投入を利用した公正価値モデルに基づく。このような情報に基づいて、私たちが開示した長期債務公正価値はレベル2に分類される私たちの長期債務の帳簿価値と公正価値は以下の通りです
 2022年9月30日2021年12月31日
 携帯する
金額		公正価値携帯する
金額		公正価値
定期融資と保証協定 1
$172,746 $161,081 $145,556 $142,265 
循環信用手配1
$11,588 $11,588 $49,400 $49,400 
1.簡明総合貸借対照表には長期債務の当期部分#ドルが示されている9.8百万ドルと長期債務174.52022年9月30日現在の100万ドルの長期債務の現在の部分は9.4百万ドルと長期債務185.62021年12月31日まで。

13
カタログ表
7. 賃貸借証書
レンタル料金の構成は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
リースコストを経営する
$2,484 $2,519 $7,612 $7,493 
融資リースコスト29 87 176 280 
短期賃貸コスト
1,470 1,799 3,908 4,771 
レンタル総費用$3,983 $4,405 $11,696 $12,544 

リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
貸借対照表位置2022年9月30日2021年12月31日
賃貸借契約を経営する
使用権資産、純額その他の資産、純額$26,807 $26,116 
流動負債負債その他を計算すべきである7,172 9,048 
非流動負債その他長期負債20,198 18,519 
リース負債総額を経営する$27,370 $27,567 
融資リース
使用権資産、純額その他の資産、純額$290 $468 
流動負債負債その他を計算すべきである129 194 
非流動負債その他長期負債166 272 
融資リース負債総額$295 $466 

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、レンタルを経営する現金支払いは7.5百万ドルとドル8.5それぞれ100万ドルです

将来の賃貸費用の一部は、レンタル契約をキャンセルできない最低年間賃貸料承諾額を近似するために、いくつかの仮定に基づいて、以下のようになると予想される
運営中です融資する合計する
2022年までの残り時間$2,412 $40 $2,452 
20238,554 146 8,700 
20244,835 104 4,939 
20255,044 65 5,109 
20264,465 2 4,467 
その後…10,861 — 10,861 
賃貸支払総額$36,171 $357 $36,528 
差し引く：推定利息(8,801)(62)(8,863)
賃貸負債現在価値$27,370 $295 $27,665 
8. 所得税
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は1.3百万ドルと$3.5何百万もの税金が支給されています26期間ごとの有効税率は%ですが、ドルです2.4百万ドルとドル6.5それぞれ2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の計百万計税準備金、または約24期間ごとの有効税率は%です。所得税支出は推定された年間有効税率に基づいており、経営陣に年間税引き前収益や損失を最適に推定することが求められている。年内、経営陣は価格、出荷量、製品組み合わせ、材料インフレや製造業務などの要因の変化に応じて、会社経営のある国/地域の予測年間税引き前業績を定期的に更新する。2022年に米国と外国の収入や損失の実際の税引前結果が予想と異なる場合、
14
カタログ表
2022年に確認された実際の所得税支出は、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の所得税支出を推定するための予測金額とは異なる可能性がある
長年の累積損失のため、私たちは数年前にある外国子会社に関する推定値を記録して準備した。当社の一部の海外事務所の現在の利益と将来の利益を予想していることから、当社は合理的に今後12ヶ月以内に、いくつかの海外実体の繰延税金資産が減値準備を必要としないという結論を出すのに十分なプラスの証拠があると信じている。放出推定準備は、以前に確認されていなかった繰延税金資産を確認し、記録放出期間の所得税支出を減少させることになる。しかし，推定手当を支給する正確な時間や金額は，会社が実際に実現できる利益水準によって変化する可能性がある。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、受け取った返金を差し引いて支払われた税金現金は#ドルです4.2百万ドルとドル3.1それぞれ100万ドルです
9. 年金とその他の退職後福祉計画
年金やその他の退職後福祉計画に関する定期(福祉)純費用は以下のように構成される
 アメリカの年金や他の退職後の福祉計画は非アメリカ年金計画
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの3ヶ月間
 2022202120222021
利子コスト$193 $207 $187 $160 
計画資産の期待リターン(208)(553)(244)(251)
以前のサービス費用を償却する1
1,118 2 11 12 
精算損失を確認しました82 70 142 239 
純利益コスト$1,185 $(274)$96 $160 
アメリカの年金や他の退職後の福祉計画は非アメリカ年金計画
9月30日までの9ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
利子コスト$581 $621 $602 $483 
計画資産の期待リターン(623)(1,659)(777)(755)
以前のサービス費用を償却する1
1,122 6 37 40 
精算損失を確認しました247 210 459 721 
純利益コスト$1,327 $(822)$321 $489 
1.$も含めて1.1百万ドル非現金決済料です。
サービスコストを含まない定期(収益)コスト純額は，簡明総合経営報告書内の他の費用(収入)で確認した
取締役会監査委員会は、2021年12月31日までの1年間、米国年金計画の改正案を承認し、計画を終了した。計画参加者は、会社は2021年12月31日から計画を終了し、計画参加者に一度に金または既得給付を含む年金契約を割り当てることで計画債務を返済する予定だと言われた
同社は2022年9月30日までの9カ月間、米国年金計画の債務を一部返済した。支払総額は$4.4100万ドルは計画資産から来ており、上の表の前のサービス費用の償却に示すように、非現金決済費用#ドルが発生します1.11000万ドル、簡明総合損益表に他の費用を記入します。
2022年10月3日、会社は年金購入契約を通じて残りの米国年金計画債務を決済した。契約の総金額は1ドルです25.2計画資産から100万ドルが支払われ、発生する予定です8.1百万非現金決済費用は、2022年12月31日までの3ヶ月以内に確認される。
15
カタログ表
10. 演技賞
2020年、会社は2014年の商用車グループ会社の株式激励計画と2020年の商用車グループ会社の株式激励計画に基づいて従業員を奨励し、現金、株式或いはその他の奨励と定義した。2020年6月15日から、会社の株主が2020年の生態工業団地を承認する一部として、会社は2014年の生態工業団地による奨励を行わないことに同意した
制限現金賞限定的な現金は、同業者グループに対する会社の相対的な総株主報酬および取締役会報酬委員会によって制定された投資資本収益率(ROIC)部分に基づく現金稼ぎおよび支払いの贈与である
現金で決済した業績株奨励-業績に基づく株式報酬は、現金で稼いで支払う贈与である。奨励付与日までの対応総金額は、参加者に割り当てられた株式数、会社が業績期間中に同業者グループが変動する可能性のあるランキングに対する相対総株主リターン、ROIC業績、および会社株の株価に基づいて決定される
株主総リターンは、適用計量期間の価値変動パーセンテージ(正または負)によって決定され、計算方法は、(A)適用された計量期間に普通株について支払われる配当金と他の割り当てられた累積価値と、当該会社1社当たりの開始株価と終了株価との差額(正または負)を(B)開始株価で割る。業績目標は、業績期間中の同業グループに対するランキングに基づく相対総株主リターンである
ROICの定義は，調整後の純収入に利息支出(税収控除)を加え，総資産から流動負債を差し引いた流動債務である。A5人-ポイント平均値は、資産分母を計算するために使用されます。
従業員が業績期間終了時に雇用された場合、これらの奨励は業績期間終了時に現金で支払わなければならない。従業員が業績期間中に雇用されなかった場合、報酬は没収されるだろう。この等贈与金は現金で決済されて奨励入金され、奨励の公正価値は株主総リターンの同業グループに対する変動に応じて変動する

次の表は、株式インセンティブ計画における現金奨励形式での業績奨励をまとめたものである
金額
2021年12月31日調整後の奨励価値$1,234 
新しい贈与2,108 
没収する(513)
調整する(1,287)
支払い(300)
2022年9月30日調整後の賞額$1,242 
未確認の補償費用は$2.0百万ドルとドル2.3それぞれ2022年と2021年9月30日まで。
11. 株式ベースの報酬
同社の流通株報酬は完全に制限的な株式奨励と株式決済の業績株奨励から構成されている。
制限株式賞制限株式は、売却、担保または処置ができない普通株の付与であり、雇用を終了する場合、または取締役会の報酬委員会に規定される制限期間が終了する前に、取締役会が理由で退職した場合、没収される可能性のある普通株である。没収は発生時に記録された。制限株が付与された参加者は、報酬委員会が別途決定しない限り、通常株主のすべての権利を持っている。時間に基づく制限株式報酬は通常授与されます3年制付与された日の後の一定期間は、没収されない限り、帰属期間の終了時に株式形態で支払われる。
株式決済の業績で株を奨励する−業績ベースの株式報酬は、限定株と同様の制限を有する。没収されない限り、付与日以降の指定期間内に付与され、当社が付与時に設定された業績目標に達した場合は、帰属期間終了時に株式形式で支払います。業績目標は，相対株主総リターンが業績期間とROIC業績の面で同行グループに対する順位に基づくことである。
16
カタログ表
2022年9月30日までに4.2私たちの株式インセンティブ計画で付与された非既得性株式ベースの給与スケジュールに関する未確認報酬は百万ドル支出されます。この費用は将来の調整と没収の影響を受ける可能性があり、上記に記載された各贈与の残り期間内に直線的に確認される。
2022年9月30日までの限定的な株式奨励状況および2022年9月30日までの9ヶ月間の変化の概要は以下の通りです 
 2022
 株
(単位：千)		重み付けの-
平均値
授与日
公正価値
非既得権益者−2021年12月31日783 $5.68 
授与する600 7.58 
既得(650)3.46 
没収される(50)8.45 
非既得権益者−2022年9月30日683 $6.81 
2022年9月30日までに2.9私たちの2020年のEIPライセンスによって付与された株式のうち、100万株が累積没収を含めて将来の付与に利用可能です。
12. 株主権益
普通株-私たちの法定株式は60,000,000額面$の普通株0.01一株一株32,551,341そして32,034,592株式はそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に発行·発行される。
優先株-私たちの法定株式には5,000,000額面$の優先株0.01一株ずつです違います。優先株は2022年9月30日と2021年12月31日までに発行された。
1株当たりの収益−1株当たりの基本収益は、純収入を本年度に発行された普通株式の加重平均数で割ることによって決定される。希薄化1株当たり収益は、純収入を在庫株方法で決定された期間内に発行された普通株と潜在普通株の加重平均で割ることで決定される。潜在普通株は償却時に1株当たりの減額収益を計上する。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の希釈後の1株当たり収益は、希釈時に発行可能な潜在的普通株の影響を含み、以下のようになる
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
純収入$3,551 $7,511 $10,018 $21,096 
発行済み普通株式加重平均(2000年)32,460 31,570 32,950 31,432 
在庫株方法適用後制限株贈与の希釈効果(2000年代)462 1,136 695 1,306 
発行済み希釈株32,922 32,706 33,645 32,738 
基本1株当たりの収益$0.11 $0.24 $0.30 $0.67 
希釈して1株当たり収益する$0.11 $0.23 $0.30 $0.64 


いくつありますか82022年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月間、1株当たり収益を希釈する計算から除外した1000株の発行制限株違います。付与された発行制限株は、2021年9月30日までの3ヶ月間の希釈後の1株当たり収益の計算には含まれていない。いくつありますか102022年9月30日と2022年9月30日までの9ヶ月間、希釈後の1株当たり収益を計上しない1000株の発行制限株違います。付与された発行制限株は、2021年9月30日までの9ヶ月間の希釈後の1株当たり収益の計算には含まれていない。

17
カタログ表
13. その他全面収益(赤字)
その他の総合収益(損失)を累計した税引き後の変動状況は以下の通り 
外国.外国
貨幣換算調整		年金と
退職後
福祉計画		派生ツールその他を累計する
全面的に
収入(損)
残高-2021年12月31日$(20,445)$(22,750)$757 $(42,438)
当期純変動(9,689)— — (9,689)
派生ツール— — 4,011 4,011 
精算収益の償却— 1,085 — 1,085 
残高-2022年9月30日$(30,134)$(21,665)$4,768 $(47,031)
 外国.外国
貨幣換算調整		年金と
退職後
福祉計画		派生ツールその他を累計する
全面的に
収入(損)
残高-2020年12月31日$(19,024)$(27,423)$1,441 $(45,006)
当期純変動(1,809)— — (1,809)
派生ツール— — (1,052)(1,052)
精算収益の償却— 2,094 — 2,094 
残高-2021年9月30日$(20,833)$(25,329)$389 $(45,773)

他の総合損失の各構成要素に割り当てられた関連税収の影響は以下の通りである
2022年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間
税引き前
金額		税金支出税引後金額税引き前
金額		税金支出税引後金額
累積並進調整$(4,493)$— $(4,493)$(9,689)$— $(9,689)
精算損益償却(396)34 (362)989 96 1,085 
派生ツール2,494 (656)1,838 5,460 (1,449)4,011 
その他全面収益合計$(2,395)$(622)$(3,017)$(3,240)$(1,353)$(4,593)

2021年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの9ヶ月間
税引き前
金額		税金支出税引後
金額		税引き前
金額		税金支出税引後
金額
累積並進調整$(1,225)$— $(1,225)$(1,809)$— $(1,809)
精算収益の償却1,308 113 1,421 1,754 340 2,094 
派生ツール(717)168 (549)(1,373)321 (1,052)
その他全面収益合計$(634)$281 $(353)$(1,428)$661 $(767)

14. コスト削減と生産能力の合理化

当社は2019年に、端末市場の販売台数の低下に対応するため、コスト削減および生産能力合理化計画(“再編計画”)を実施し始めました。また、会社は2020年に追加のコスト削減計画とさらなる生産能力合理化計画を実施し、新冠肺炎の流行(以下、“2020計画”と呼ぶ)に対応する。再編計画と2020年計画には、主に各部門や会社の従業員数の削減と、生産移転やその後の施設閉鎖に関連する他のコストの削減、倉庫自動化サブシステムの製造のための生産規模の拡大が含まれる。

2021年11月1日、会社取締役会は、利益率の拡大を支援するために、会社のコスト構造を調整する再編計画を承認した。その計画にはリストラと細分化された市場間の足跡最適化が含まれている

18
カタログ表
計算すべき再構成残高の変動状況は以下のとおりである 
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ会社/その他合計する
2021年12月31日$230 $417 $— $— $(161)$486 
新料金204 350 — 435 — 989 
支払いとその他の調整(309)(770)— (435)422 (1,092)
March 31, 2022$125 $(3)$— $— $261 $383 
新料金— 314 571 560 306 1,751 
支払いとその他の調整(91)(311)(571)(560)(444)(1,977)
June 30, 2022$34 $— $— $— $123 $157 
新料金66 136 — 445 — 647 
支払いとその他の調整(90)(46)— (445)(123)(704)
2022年9月30日$10 $90 $— $— $— $100 
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ会社/その他合計する
2020年12月31日$349 $— $— $40 $290 $679 
支払いとその他の調整(186)— — (40)(36)(262)
March 31, 2021$163 $— $— $— $254 $417 
支払いとその他の調整(67)— — — (171)(238)
June 30, 2021$96 $— $— $— $83 $179 
新料金$— $— $— $— $— $— 
支払いとその他の調整$(96)$— $— $— $(83)$(179)
2021年9月30日$— $— $— $— $— $— 
ドルの中で0.62022年9月30日までの3ヶ月で発生した百万ドルのコスト0.1百万ドルは主にリストラと関係があります0.5施設撤退と他の費用と関連した百万ドル。ほとんどの発生した費用は収入コストに記録されている。
ドルの中で3.42022年9月30日までの9ヶ月で発生した百万ドルのコスト0.9百万ドルは主にリストラと関係があります2.5施設撤退と他の費用と関連した百万ドル。ドルの中で3.4100万ドルのコストを生み出しました3.0百万ドルを収入コストとドルに計上する0.4販売、一般、行政費用に100万ドルを記録した。
15. 引受金とその他の事項
賃貸借証書付記7のように、レンタル所に開示されているように、私たちは、キャンセルできない経営リースプロトコルに従って、オフィス、倉庫、および製造空間およびデバイスをリースし、これらのプロトコルは、一般に、年間レンタル料の支払い以外にメンテナンス、保険、税金、および他の費用を支払うことを要求する。2022年9月30日まで、私たちの設備レンタルは特定の部分の残存価値に実質的な保証を提供していません。
保証する−保証に関連する費用は、負債が発生する可能性が高く、金額が合理的に推定できる場合に計算されるべきである。最も発生する可能性のある費用は、既存の事実の評価に基づいて計算され、推定範囲内にこれ以上発生する可能性のある額がない場合は、最低額に計上されなければならない。9月30日、2022年、2021年まで、私たちはそのような保証を持っていない。
訴訟-私たちは日常業務過程で様々な法律訴訟とクレームに直面しており、製品責任クレーム、顧客とサプライヤー紛争、サービスプロバイダ紛争、税務機関の審査、雇用紛争、労働者賠償クレーム、不公平な労働実践告発、OSHA調査、知的財産権紛争、私たちの業務行為による環境クレームを含むが、これらに限定されない
19
カタログ表
経営陣は、当社は十分な保険を維持し、保険がカバーしていない合理的な不利な判断に対応するのに十分な評価可能な問題のための準備金を確立していると信じている。経営陣が把握している資料や法律顧問との議論によると、経営陣は、当社業務に付随する各種法律行動や請求の最終結果は、総合財務状況、経営業績、株式やキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されているが、このような事項は多くの不確定要因の影響を受けており、個別事項の結果はどの程度予測できないと考えている。
保証付き - 設計や製造欠陥のため、予想通りに運行できなかった製品については、保証クレームを出します。お客様に製品を提供する条項によると、提供された製品が上記のように実行されていない場合、お客様は、欠陥製品の一部または全部の修理または交換コストに責任を負うことを要求する可能性があります。私たちの政策は歴史的傾向と特定のクレーム記録に基づいて推定された将来の顧客保証コストを支出することです。これらの金額は、計算すべき負債と付随する簡明総合貸借対照表に含まれる2022年9月30日と2021年9月30日までの期間と関係がある。
以下は、2022年9月30日までの9ヶ月間の保証条項の概要です
残高-2021年12月31日$1,490 
保証請求準備金491 
支払われた金とその他の調整を差し引く(745)
残高-2022年9月30日$1,236 

借金を返済する-付記4のように、債務所が開示したように、信用協定は、当社に四半期ごとに固定額の元本を返済し、ある事件が発生した場合に自発的に前払いすることを要求する。
次の表は、今後5年間満期の長期債務の最低元本支払い状況を示しています
定期ローンの手配循環信用手配合計する
2022年までの残り時間$2,187 $— $2,187 
2023$10,938 $— $10,938 
2024$15,313 $— $15,313 
2025$19,688 $— $19,688 
2026$24,063 $— $24,063 
その後…$100,624 $11,588 $112,212 


16. 細分化市場報告
2021年12月31日までの四半期に、業務の戦略的再編を完了しました四つ細分化市場、車両解決方案、倉庫自動化、電気システムと販売後市場及び部品。再編は会社が成長機会、資本構成、株主価値の向上によりよく集中できるようにする。戦略再構成を行ったため，前期額は新たな組織構造に適合するように再分類された
経営部門は企業の構成要素として定義されており、会社の経営意思決定者(“経営意思決定者”)、すなわち我々の総裁兼CEOが定期的に評価を行っている。このような部門のすべては多くの製造施設で構成されている。私たちのいくつかの施設は複数の細分化された市場を通じて製品を製造して販売する。私たちの細分化された市場は以下でもっと具体的に説明されるだろう。

車両ソリューション部門は、以下の製品を設計、製造、販売している
•世界商用車市場の商用車シートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の大型トラック、中型トラック、最後の1マイルの配達トラックとバン、建築と農業設備が含まれている。この細分化された市場には電気自動車市場における同社の活動の一部が含まれている
•主に北米商用車市場やレジャー車市場に用いられるプラスチック部品(“Trim”)、北米中型/大型(“MD/HD”)トラック市場用の運転室構造。

倉庫自動化部門は以下の製品を設計、製造、販売している
•制御パネル、電気機械アセンブリ、ケーブルアセンブリ、および電力および通信ソリューションを含む倉庫自動サブシステム
•これらの製品の端末市場は主に電子商取引、倉庫一体化、輸送と軍事/国防工業を含む。
20
カタログ表

電気システム部門は以下の製品を設計、製造、販売している
•高電圧および低電圧アプリケーションに適した3次元配線アセンブリ、制御ボックス、インストルメントディスクアセンブリ、およびこれらのアプリケーションの設計および工事。
•これらの製品の端末市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の建築、農業、工業、自動車(内燃機関や電気自動車を含む)、トラック、採鉱、鉄道、軍事/国防工業である

アフターサービスおよび部品部門は、以下の製品を設計、製造、販売します
•北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の商用車市場の座席や部品を販売している
•ワイパー、バックミラーおよびセンサを含む商用車部品；
•オフィスシートは主にヨーロッパとアジア太平洋地域に分布している。
会社費は何らかの間接費用と分担コストで構成されており、これらの費用は部門の運営に直接帰することはできない。業務部門の業績を測るために，これらのコストの一部は様々な方法の組合せによって割り当てられており，これらのコストは運営に有利である.部門に割り当てられていないコストは管理コストとみなされ、私たちの部門報告では会社コストとして保存されています。
以下の表に、同社の報告可能な部門の示された時期の財務情報を示す
2022年9月30日までの3ヶ月
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ会社/その他合計する
収入.収入$154,024 $14,116 $46,129 $37,143 $— $251,412 
毛利13,839 404 6,210 6,389 — 26,842 
販売、一般、行政費用4,279 1,371 1,055 1,436 9,163 17,304 
営業収入(赤字)$9,560 $(967)$5,155 $4,953 $(9,163)$9,538 

2021年9月30日までの3ヶ月
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ会社/その他合計する
収入.収入$117,914 $51,681 $40,085 $29,930 $— $239,610 
毛利10,143 9,486 6,633 3,885 (3)30,144 
販売、一般、行政費用
7,222 1,461 1,718 1,536 6,835 18,772 
営業収入(赤字)$2,921 $8,025 $4,915 $2,349 $(6,838)$11,372 

2022年9月30日までの9ヶ月間
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ会社/その他合計する
収入.収入$436,966 $76,789 $133,350 $99,530 $— $746,635 
毛利35,657 8,249 16,857 13,341 — 74,104 
販売、一般、行政費用18,269 4,242 3,998 4,636 18,810 49,955 
営業収入(赤字)$17,388 $4,007 $12,859 $8,705 $(18,810)$24,149 

2021年9月30日までの9ヶ月間
車両解決策倉庫自動化電気系統アフターマーケットとパーツ会社/その他合計する
収入.収入$372,487 $150,378 $130,742 $89,066 $— $742,673 
毛利38,914 24,612 17,545 14,605 (43)95,633 
販売、一般、行政費用
20,269 4,199 4,646 4,407 19,008 52,529 
営業収入(赤字)$18,645 $20,413 $12,899 $10,198 $(19,051)$43,104 
21
カタログ表
17. その他の財務情報
在庫に報告されているものには、
2022年9月30日2021年12月31日
原料.原料$119,361 $107,505 
Oracle Work in Process16,688 21,671 
完成品14,298 11,869 
棚卸しをする$150,347 $141,045 

財産、工場、設備純額で報告された項目は、以下の通り
2022年9月30日2021年12月31日
土地と建物$32,158 $32,012 
機械と設備204,436 194,828 
建設中の工事6,217 8,822 
不動産·工場·設備，毛額242,811 235,662 
減価償却累計を差し引く(178,056)(172,536)
財産·工場·設備·純価値$64,755 $63,126 
計算すべき費用と他の負債報告書の項目は、
2022年9月30日2021年12月31日
報酬と福祉$14,622 $16,677 
課税税金を納める5,730 6,391 
リース負債を経営する7,172 9,048 
課税運賃7,094 5,628 
値段が合うかもしれない4,750 4,409 
繰延工具収入1,401 851 
他にも7,677 7,836 
負債その他を計算すべきである$48,446 $50,840 


プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論と分析は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合財務諸表に反映される財務状況と運営結果の大きな変化について説明する。本議論と分析は，我々の2021年Form 10−Kに含まれる“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”とともに読むべきである。

業務の概要
CVGでは、私たちは革新を通じて、絶えず価値を増加させ、そして顧客の利益を私たち自身の利益と見なし、全世界の一連の業界の複雑な設計、工事と製造問題に真の解決策を提供する
私たちはアメリカ、メキシコ、中国、イギリス、ベルギー、チェコ、ウクライナ、タイ、インド、オーストラリアで製造業務をしています。私たちの製品は主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に販売されています。
私たちは主に顧客の要求を満たすためにカスタマイズ製品を生産します。私たちの製品は北米の大部分の商用トラック市場、多くの工事車両原始設備メーカー、トップクラスの電子商取引小売業者によって使用されていると信じています。
主な発展
2022年第1四半期、ロシアの軍事力がウクライナに侵入した。私たちはウクライナに約1，200人の従業員がいて、リビフの近くにある工場です。工場は一時閉鎖されたが、私たちはL‘vivでの運営を再開し、チェコ共和国に追加生産能力を設立した。2022年9月30日までの9カ月と2021年12月31日までの12カ月間、ウクライナの施設は会社の長期資産の約1%を占めている。

22
カタログ表
ロシアのウクライナ侵攻や米国、NATO、その他の国による報復措置は世界の安全懸念と経済不確実性を引き起こし、地域と世界経済に持続的な影響を与える可能性がある。私たちは国際的な緊張がロシアの侵入、停電、サイバー攻撃、私たちの施設に近い分裂分子との定期的な戦いを含むウクライナの施設に影響を与えないと確信できない。さらに、ウクライナでの私たちの特定の従業員たちは入隊に応募し、および/または進行中の紛争で戦うために派遣されるかもしれない。しかも、私たちがウクライナで製造した製品の大部分は、私たちの顧客にさらに渡すためにウクライナからチェコに国境を越えて輸送されている。もし国境港が何らかの理由で閉鎖されたり制限されたり、または私たちの顧客が私たちに注文したり、私たちの競争相手に注文を移すことを決定した場合、私たちはウクライナ施設の使用を失うことになり、これは私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの上海にある工場中国は新冠肺炎の流行で生産を停止した。新型肺炎の疫病はすでに発生し、引き続き私たちの業務に重大な変動、不確定性と経済中断をもたらすだろう。私たちは私たちの工場を運営し続けていますが、政府の注文により、サプライヤーから部品および/または顧客の需要が一致しないため、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の製造施設では生産の減速および/または閉鎖に遭遇する可能性があります。また、私たちの多くのサプライヤーや顧客は、生産減速および/または生産停止に遭遇する可能性があり、これは、私たちの業務、販売、運営結果にさらに影響を与える可能性があります。新冠肺炎疫病が私たちの業務業績に与える悪影響の程度は多くの私たちがコントロールできない要素に依存している

トラック市場の在庫は依然として深刻であるが、私たちが運営するすべての市場はサプライチェーン制限の影響を受けており、これにより私たちの顧客の生産計画が変動し、私たちの業績にマイナスの影響を与えている。全体的に言えば、私たちは引き続きグローバルサプライチェーンの中断と著しいインフレを経験して、中国から部品を調達する納期の延長、及び港のバックアップ、労働力インフレ、チップ不足、鉄鋼とその他の原材料インフレ及び運賃コストの上昇を含む。この大流行病の影響、関連する経済回復と全世界のインフレ圧力は各時期及び現地と地域疫病によって著者らの全世界の足跡で依然として不均衡である。私たちは引き続き積極的に能動的に監視、評価し、合理的に可能な範囲内で労働力不足や顧客のスケジュールによる生産中断と遅延をできるだけ少なくし、価格調整を通じてコスト制御と回収に集中し、合理的な措置を取って私たちの従業員を保護する。

総合経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月

次の表には、9月30日までの3ヶ月間のある総合運営データ(ドル千単位)を示しています
 20222021$Change変更率
収入.収入$251,412 $239,610 $11,802 4.9%
毛利26,842 30,144 (3,302)(11.0)%
販売、一般、行政費用17,304 18,772 (1,468)(7.8)%
その他の支出1,924 (186)2,110 
NM1
利子支出2,813 1,630 1,183 72.6%
所得税支給1,250 2,417 (1,167)(48.3)%
純収入3,551 7,511 (3,960)(52.7)%
1.意味がない
収入.収入それは.合併収入が増加した理由は

•OEMは3910万ドル増加し28.5%増加しました
•倉庫自動化収入は3760万ドル減少し、減少幅は72.7%だった
•アフターサービスとOES収入は180万ドル増加し、3.9%増加した
•850万ドル、または他の収入は172.4%増加した。
2022年第3四半期の収入は650万ドルの外貨両替の悪影響を受けており、これは上の収入の変化に反映されている。収入の増加は主に定価増加により材料コストの増加と数量の増加を相殺しているが，Warehouse Automationの数減少によって相殺されている。
23
カタログ表
毛利それは.毛利益が330万ドル減少したのは、主に倉庫の自動化収入と収入コストの減少によるものであり、これは、原材料と調達部品コストが1210万ドル増加したり、8.7%増加したり、労働力や管理費が300万ドル増加したり、4.3%増加し、収入コストが1510万ドル増加したり、7.2%増加したためである。2022年9月30日までの3カ月間、収入に占める毛金利の割合は10.7%だったが、2021年9月30日までの3カ月の毛金利は12.6%だった。毛金利の低下は主にグローバルサプライチェーンと市場中断による労働力コストの増加、原材料インフレと運賃コストの増加である。2022年9月30日までの3カ月間の業績には、再編計画に関する60万ドルの費用が含まれている。
販売、一般、行政費用それは.販売、一般、行政費用(“SG&A”)には、主に価格、マーケティング、出張、法律、監査、レンタル料、公共事業コストなどの賃金および福祉、その他の費用が含まれており、これらの費用は私たちの製品製造と直接関連していません。SG&A費用は2021年9月30日までの3ヶ月と比較して150万ドル減少しており、主にインセンティブ給与と医療費の減少によるものです。2022年9月30日までの3ヶ月間、SG&A料金が収入に占める割合は6.9%ですが、2021年9月30日までの3ヶ月は7.8%です。
その他の支出2022年9月30日までの3カ月間で、他の支出は2021年9月30日までの3カ月に比べて210万ドル増加したが、これは主に会社が110万ドルの米国年金計画債務を部分的に返済したことと、40万ドルの不利な外貨変化によるものである。
利子支出それは.2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの債務に関する利息はそれぞれ280万ドルと160万ドルです。利息支出の増加は，主に我々の変動金利債務の基本金利が高いことと，それぞれの比較期間の平均債務残高が高いためである
所得税を支給する2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間にそれぞれ130万ドルと240万ドルの所得税支出を記録した。同期所得税の変化は主に税引き前収入が前年同期比510万ドル減少したためだ。

純収益(赤字)2022年9月30日までの3カ月の純収入は360万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純収入は750万ドルだった。純収入減少の原因は上記の要因である。

細分化結果
自動車ソリューション細分化市場結果 
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
次の表は、9月30日までの3ヶ月間のある車両ソリューション部門運営データ(ドル千単位)を示しています
 20222021$Change変更率
収入.収入$154,024 $117,914 $36,110 30.6%
毛利13,839 10,143 3,696 36.4%
販売、一般、行政費用4,279 7,222 (2,943)(40.8)%
営業収入9,560 2,921 6,639 227.3%
収入を得る。車両ソリューション部門の収入の増加は主に定価の増加によるものであり、材料コストの伝達と有利な販売量を相殺する。
毛利。毛利益の増加は主に販売台数のレバレッジ、価格上昇と医療費の低下に起因する。毛利には収入コスト、収入コストの3，240万ドルの増加、または30.1%の増加が含まれており、その理由は、原材料と調達部品のコストが2，870万ドル増加したり、40.5%増加したり、人工および管理費用が370万ドル増加したり、10.1%増加したりするからである
2022年9月30日までの3カ月間、収入に占める毛金利の割合は9.0%だったが、2021年9月30日までの3カ月の毛金利は8.6%だった

24
カタログ表
販売、一般、行政費用それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間のSG&A費用が290万ドル減少したのは、主にインセンティブ報酬と医療費の減少によるものである。
倉庫自動化細分化市場結果 
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
以下の表に、9月30日までの3ヶ月間の倉庫自動化部門運営データ(ドル千単位)を示す
 20222021$Change変更率
収入.収入$14,116 $51,681 $(37,565)(72.7)%
毛利404 9,486 (9,082)(95.7)%
販売、一般、行政費用1,371 1,461 (90)(6.2)%
営業収入(赤字)(967)8,025 (8,992)(112.0)%
収入を得る。倉庫自動化部門の収入の低下は主に顧客需要の減少による販売量の低下によるものだ。
毛利毛利の減少の主な原因は販売量の減少だ。毛利益には、原材料および調達部品コストの2390万ドルの減少、または70.5%の減少、および労働力および管理費用の460万ドルの減少、または55.2%の減少、2850万ドルの減少、または67.5%の収入コストが含まれている
2022年9月30日までの3カ月のうち、収入に占める毛金利の割合は2.9%だったが、2021年9月30日までの3カ月の毛金利は18.4%だった。この減少は数量レバーの損失によるものだ。
販売、一般、行政費用それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間のSG&A費用は10万ドル減少した
電気系統部門業績 
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
以下の表に、9月30日までの3ヶ月間のある電気系統部門運営データ(ドル千単位)を示す
 20222021$Change変更率
収入.収入$46,129 $40,085 $6,044 15.1%
毛利6,210 6,633 (423)(6.4)
販売、一般、行政費用1,055 1,718 (663)(38.6)
営業収入5,155 4,915 240 4.9
収入を得る。電力系統部門収入の増加は主に定価増加によるものであり，材料コストの転嫁と新事業の獲得を相殺する。
毛利毛利益の低下は、主に収入コストが650万ドル増加したこと、すなわち19.3%の増加によるものであり、これは、原材料と調達部品コストが530万ドル増加したこと、または29.7%増加したことと、労働力と管理費用が120万ドル増加したこと、または7.4%増加したためである
2022年9月30日までの3カ月のうち、収入に占める毛金利の割合は13.5%だったのに対し、2021年9月30日までの3カ月の毛金利は16.5%だった。毛金利の低下は主にグローバルサプライチェーンと市場中断による労働力コストの増加、原材料インフレと運賃コストの増加である。

販売、一般、行政費用それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間のSG&A費用は70万ドル減少した
25
カタログ表
販売後市場と部品細分化市場の業績 
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
次の表には、9月30日までの3ヶ月間のある販売後および部品部門の運営データ(ドルは千単位)を示しています
 20222021$Change変更率
収入.収入$37,143 $29,930 $7,213 24.1%
毛利6,389 3,885 2,504 64.5
販売、一般、行政費用1,436 1,536 (100)(6.5)
営業収入4,953 2,349 2,604 110.9
収入を得る。販売後の市場と部品部門の収入の増加は、販売量と定価の増加によるものであり、材料コストの転嫁を相殺する。
毛利毛利の増加は主に販売量と定価の増加によるものだ。毛利益には収入コストが含まれており、原材料と調達部品のコストが200万ドル増加したり、11.7%増加したり、人工および管理費用が270万ドル増加したり、29.7%増加したり、収入コストが470万ドル増加したり、18.1%増加したりする
2022年9月30日までの3カ月間、収入に占める毛金利の割合は17.2%だったが、2021年9月30日までの3カ月の毛金利は13.0%だった。毛金利の増加は主に定価の増加によるものであり、材料コストの転嫁を相殺する。2022年9月30日までの3カ月間の業績には、再編計画に関する40万ドルの費用が含まれている。

販売、一般、行政費用それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間のSG&A費用は10万ドル減少した。


総合経営成果

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

以下の表に、9月30日までの9ヶ月間のある総合運営データ(ドル千単位)を示す

 20222021$Change変更率
収入.収入$746,635 $742,673 $3,962 0.5%
毛利74,104 95,633 (21,529)(22.5)%
販売、一般、行政費用49,955 52,529 (2,574)(4.9)%
その他の支出2,798 (1,127)3,925 
NM1
利子支出6,892 9,489 (2,597)(27.4)%
債務返済損失921 7,155 (6,234)(87.1)%
所得税支給3,520 6,491 (2,971)(45.8)%
純収入10,018 21,096 (11,078)(52.5)%
1.意味がない
収入.収入それは.合併収入が増加した理由は

•OEMは4，310万ドル増加し9.6%増加しました
•倉庫自動化収入は7360万ドル減少し、減少幅は48.9%だった
•アフターサービスとOES収入は1，410万ドル増加し、10.4%増加した
•2，030万ドル、または他の収入は288.2%増加した。
26
カタログ表
2022年までの9カ月間の収入は外貨両替1240万ドルの悪影響を受けており、これは上の収入の変化に反映されている。収入の増加は主に価格設定の増加により，材料コストの増加と数量の増加を相殺するが，倉庫自動化の数量減少によって相殺される。
毛利それは.毛利益が2，150万ドル減少したのは、主に倉庫の自動化収入と収入コストの減少によるものであり、原材料と調達部品のコストが1，390万ドル増加したか、または3.2%増加し、労働力および管理費用が1，160万ドル増加したか、または5.4%増加し、収入コストが2，550万ドル増加したか、または3.9%増加した。2022年9月30日までの9カ月のうち，毛金利が収入に占める割合は9.9%であったのに対し，2021年9月30日までの9カ月の毛金利は12.9%であった。2022年9月30日までの9カ月間の業績には、再編計画に関する300万ドルの費用が含まれている。
販売、一般、行政費用それは.SG&A費用は2021年9月30日までの9カ月と比較して260万ドル減少し，主にインセンティブ報酬や医療費の減少によるものであった。2022年9月30日までの9カ月間、SG&A費用が収入に占める割合は6.7%だったのに対し、2021年9月30日までの9カ月は7.1%だった。
その他の支出2022年9月30日までの9カ月間で、2021年9月30日までの9カ月と比較して、他の支出が390万ドル増加したのは、会社が110万ドルの米国年金計画債務を部分的に返済したことと、130万ドルの不利な外貨変化によるものである。
利子支出それは.2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの債務に関する利息はそれぞれ690万ドルと950万ドルです。利子支出の減少は主に金利が低いためであるが、各比較期間の高い平均債務残高部分に相殺される
債務が損失を返済する2022年5月12日、当社はその長期債務を再融資し、2026年満期の定期融資手配の繰延融資コストに関する60万ドルの非現金償却と30万ドルのその他の関連費用を含む90万ドルの損失を招いた。2021年9月30日までの9ヶ月間に、会社は長期債務を再融資し、繰延融資コストと2023年の定期融資手配未償却割引に関する370万ドルの非現金解約、300万ドルの自発的返済プレミアム、50万ドルの他の関連費用を含む720万ドルの赤字を計上した。
所得税を支給する2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ350万ドルと650万ドルの所得税支出を記録した。期間所得税の変化は主に税引き前収入が前年同期比1400万ドル減少したためだ

純収益(赤字)2022年9月30日までの9カ月の純収入は1，000万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純収入は2，110万ドルだった。純収入減少の原因は上記の要因である。

細分化結果
自動車ソリューション細分化市場結果 
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
以下の表に、9月30日までの9ヶ月間のある車両ソリューション部門運営データ(ドル千単位)を示す
 20222021$Change変更率
収入.収入$436,966 $372,487 $64,479 17.3%
毛利35,657 38,914 (3,257)(8.4)%
販売、一般、行政費用18,269 20,269 (2,000)(9.9)%
営業収入17,388 18,645 (1,257)(6.7)%

27
カタログ表
収入を得る。車両ソリューション部門の収入の増加は主に定価増加による材料コストの伝達を相殺することと、新業務の獲得は中国工場閉鎖による出荷量の減少によって相殺される。
毛利。毛利の低下は主に収入コストが6770万ドル増加したこと、または20.3%増加したためであり、これは原材料や部品調達コストが5540万ドル増加したり、25.1%増加したり、労働力や管理費が1230万ドル増加したり、10.9%増加したためである
2022年9月30日までの9カ月のうち，毛金利が収入に占める割合は8.2%であったのに対し，2021年9月30日までの9カ月の毛金利は10.4%であった。毛金利の低下は主にグローバルサプライチェーンと市場中断による労働力コストの増加、原材料インフレと運賃コストの増加である。2022年9月30日までの9カ月間の業績には、再編計画に関する20万ドルの費用が含まれている。

販売、一般、行政費用それは.2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間のSG&A支出が200万ドル減少したのは，主にインセンティブ報酬と医療保健支出の減少によるものである。
倉庫自動化細分化市場結果 
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
以下の表に、9月30日までの9ヶ月間の倉庫自動化部門運営データ(ドル千単位)を示す
 20222021$Change変更率
収入.収入$76,789 $150,378 $(73,589)(48.9)%
毛利8,249 24,612 (16,363)(66.5)%
販売、一般、行政費用4,242 4,199 43 1.0%
営業収入4,007 20,413 (16,406)(80.4)%
収入を得る。倉庫自動化部門の収入の低下は顧客需要の減少による販売量の低下によるものである。
毛利毛利の減少は主に販売量の減少によるものです。毛利益には、原材料および調達部品コストの4790万ドルの減少、または47.4%の減少、および労働力および管理費用の930万ドルの減少、または37.6%の減少、5720万ドルの減少、または45.5%の収入コストが含まれている
2022年9月30日までの9カ月のうち、収入に占める毛金利の割合は10.7%だったが、2021年9月30日までの9カ月の毛金利は16.4%だった。2022年9月30日までの9カ月間の業績には、再編計画に関する80万ドルの費用が含まれている。

販売、一般、行政費用それは.SG&A料金は前年比横ばい。
電気系統部門業績  
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
以下の表に9月30日までの9ヶ月間のある電気系統部門運営データ(千単位)を示す
 20222021$Change変更率
収入.収入$133,350 $130,742 $2,608 2.0%
毛利16,857 17,545 (688)(3.9)%
販売、一般、行政費用3,998 4,646 (648)(13.9)%
営業収入12,859 12,899 (40)(0.3)%
収入を得る。電気系統部門収入の増加は，定価増加による材料コストの転嫁と，新業務の成功を相殺したためである。
28
カタログ表
毛利毛利益の低下は、主に収入コストが330万ドル増加したこと、または2.9%増加したことによるものであり、これは、原材料および調達部品コストが90万ドル増加したこと、または1.4%増加したこと、労働力および管理費用が240万ドル増加したこと、または4.8%増加したためである
2022年9月30日までの9カ月のうち，毛金利が収入に占める割合は12.6%であったのに対し，2021年9月30日までの9カ月の毛金利は13.4%であった。この低下は，主に我々顧客工場のサプライチェーンや半導体チップ不足，ウクライナ戦争による中断である。2022年9月30日までの9カ月間の業績には、再編計画に関する60万ドルの費用が含まれている。

販売、一般、行政費用それは.2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間のSG&A費用は70万ドル減少し、前年売上高のパーセントと横ばいとなった。
販売後市場と部品細分化市場の業績 
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
次の表には、9月30日までの9ヶ月間のある販売後と部品部門の運営データ(ドルは千単位)を示しています
 20222021$Change変更率
収入.収入$99,530 $89,066 $10,464 11.7%
毛利13,341 14,605 (1,264)(8.7)%
販売、一般、行政費用4,636 4,407 229 5.2%
営業収入(赤字)8,705 10,198 (1,493)(14.6)%
収入を得る。販売後の市場と部品部門の収入の増加は、販売量と定価の増加によるものであり、材料コストの転嫁を相殺する。
毛利毛利の低下は、主に収入コストが1170万ドル増加したこと、または15.8%増加したことによるものであり、これは、原材料や部品調達コストが550万ドル増加したこと、または11.5%増加したこと、労働力および管理費が620万ドル増加したこと、または23.4%増加したためである
2022年9月30日までの9カ月では，収入に占める毛金利の割合は13.4%であったのに対し，2021年9月30日までの9カ月の毛金利は16.4%であった。毛金利の低下は主にグローバルサプライチェーンと市場中断による労働力コストの増加、原材料インフレと運賃コストの増加である。2022年9月30日までの9カ月間の業績には、再編計画に関する140万ドルの費用が含まれている。

販売、一般、行政費用それは.2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間のSG&A費用は20万ドル増加し、前年売上高のパーセントと横ばいとなった


流動性と資本資源
AS2022年9月30日までに会社はその循環信用手配下の未返済借金は1，160万ドルであり、循環信用手配下の現金は3，870万ドル、使用可能資金は1.372億ドル、流動資金総額は1.759億ドルである。
私たちの主な流動資金源は2022年9月30日私たちの循環信用計画の現金備蓄と獲得可能性だ。私たちはこのような流動資金源が私たちの今後12ヶ月の運営資金需要、資本支出、債務超過に十分な資金を提供すると信じている。しかし、状況がそうになるという保証はない。
AS2022年9月30日に現金が3，500万ドル外国子会社が保有しています。その会社は1社を持っている50万ドル2022年9月30日までの予想将来所得税の影響の繰延納税負債無期限再投資主張のない外国子会社から現金を送金する。

29
カタログ表
契約と流動資金

2022年5月12日、同社は、1.75億ドルの定期融資Aと1.5億ドルの循環信用手配を含む2.75億ドルから3.25億ドルに増加する修正案に署名した。この修正案は会社に追加的な資本柔軟性を提供し、その転換と成長計画を実行する。協定改正条項の一部として、高級保証信用手配の期限はすでに12ケ月から2027年5月12日まで延長され、金利はSOFRの異なるレバー率によって50ベーシスポイント低下し、最高総合総レバー率は3.25倍から3.75倍に増加し、2022年12月31日まで、2023年9月30日まで、レバー率は四半期に25ベーシスポイントから3.00倍まで低下し、その後この水準を維持した。また、会社の年間3，500万ドルの資本支出上限に加え、改正案には一度に4，500万ドルの資本項目バスケットが含まれている。7500万ドルのアコーディオン、買収休暇、他のバスケットを含む他のすべての重要な準備は変わらない。

吾らは当社の簡明総合財務諸表付記4債務における信用協定の契約を遵守する能力は、吾でないなどのコントロールできる経済やビジネス状況の影響を受ける可能性がある。私たちの現在の予測によると、私たちは今後12ヶ月以内に信用協定における財務維持契約と固定費用カバー契約、その他の契約を守り続けることができると信じているが、私たちは私たちが遵守できる保証はない。私たちの予測は歴史的経験、業界予測、そして私たちがこのような状況で合理的だと思う他の仮定に基づいている。もし実際の結果が私たちの現在の予測と大きく違うなら、私たちは私たちの財政協約を履行できないかもしれない

現金の出所と用途

2022年9月30日2021年9月30日
(単位：千)
経営活動提供の現金純額$33,794 $(20,889)
投資活動のための現金純額(12,525)(11,399)
融資活動提供の現金純額(13,031)16,073 
為替レート変動が現金に与える影響(4,483)(685)
現金純増(マイナス)$3,755 $(16,900)
経営活動。2022年9月30日までの9カ月間で、経営活動で提供された純現金は3380万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、経営活動で使用された純現金は2090万ドルだった。経営活動が提供する現金純額は，主に2022年9月30日までの9カ月間の運営資金が2021年9月30日までの9カ月と比較して減少したためである
投資活動2022年9月30日までの9カ月間の投資活動用の純現金は1250万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月で1140万ドルだった。2022年、私たちは資本支出が約2200万ドルになると予想する
融資活動2022年9月30日までの9カ月間、融資活動に用いられた現金純額は1300万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額は1610万ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額は、主に我々の信用手配項目の1130万ドルの純返済によるものである。2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は2680万ドルの借金に起因するが、2021年9月30日までの9ヶ月間に完了した債務修正と弁済コスト540万ドルと、対価格支払い500万ドルによって相殺される。
債務と信用手配

私たちの簡明な総合財務諸表付記4の債務および信用配置の説明は、参照のためにこの節に組み込まれています
重要な会計政策と試算
我々の総合財務諸表は米国公認の会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成されている。我々の重要会計政策の全面的な議論については、2021年Form 10-K総合財務諸表第8項の“付記1.重要会計政策”を参照されたい。
30
カタログ表
重要な会計推定は私たちの財務状況と結果を説明するための最も重要な推定だ。これらの見積りは，経営陣が最も困難，最も主観的，あるいは最も複雑な判断を行う必要があるが，これは通常，本質的に不確実な事項を見積もる必要があるためである.私たちは監査委員会と共に私たちの重要な会計推定の制定、選択、開示を検討します私たちの取締役会の委員です。キー会計見積もりに関する情報は、“キー会計見積もり”の“項目7.経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”を参照されたい2021表格10-K2022年9月30日まで、私たちの重要な会計推定は私たちの2021表格10-K
プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について−
市場リスクの定量的及び定性的開示に関する情報は、2021年10−K表における“市場リスクの定量及び定性的開示に関する7 A項”の下での議論を参照されたい。自分から2022年9月30日我々が2021年にForm 10−Kで開示したリスクと比較して、市場リスクへの開放は実質的に変化していない。
プロジェクト4--制御とプログラム

制御とプログラムを開示するそれは.我々の上級経営陣は、取引法に基づいて提出または提出された報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の規則および表に規定されている時間内に記録、処理、集計および報告されることを確実にするために、開示制御および手続き(例えば、1934年“証券取引法”(以下、“取引法”という。)下13 a-15(E)および15 d-15(E)条の定義)の確立と維持を担当する

私たちは2022年9月30日までの私たちの開示統制と手続きの有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、取引所法案に基づいて我々の報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために、2022年9月30日から有効であると結論し、これらの情報は蓄積され、適切なときに管理層に伝達され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことができる。

財務報告書の内部統制の変化2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

制御措置の有効性の固有の制限それは.私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示制御や手続き、または財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防止または発見できることを期待していません。設計および動作がどんなに良好であっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、保証制御システムの目標が実現される制御システム。制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.また，制御システム固有の限界により，どの制御評価も誤りや不正による誤った陳述が発生しないことや，社内のすべての制御問題や不正イベント(ある場合)が検出されないことは絶対に保証されない.これらの固有の限界には，意思決定における判断が誤りである可能性があり，故障が誤りや誤りによって発生する可能性があるという現実がある.制御は、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理によって凌駕することによって回避することもできる。任意の制御システムの設計は、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいており、任意の設計がすべての潜在的な未来条件でその目標を成功的に達成することを保証することはできない。未来の間のどんな統制有効性評価の予測にも危険がある。時間の経過とともに，条件の変化やポリシーやプログラムの遵守の程度の悪化により，制御が不十分になる可能性がある.

31
カタログ表
第2部：その他の情報
 
プロジェクト1法的訴訟

私たちは日常業務過程で様々な法律訴訟とクレームに直面しており、製品責任クレーム、顧客とサプライヤー紛争、サービスプロバイダ紛争、税務機関の審査、雇用紛争、労働者賠償クレーム、不公平な労働実践告発、OSHA調査、知的財産権紛争、私たちの業務行為による環境クレームを含むが、これらに限定されない。経営陣が把握している資料や法律顧問との議論によると、経営陣は、当社業務に付随する各種法律行動や請求の最終結果は、総合財務状況、経営業績、株主権益やキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されているが、このような事項は多くの不確定要因の影響を受けており、個別事項の結果はどの程度の保証でも予測できないと考えている。

プロジェクト1 Aリスク要因
この10-Q表の情報、“リスク要因”で議論されているリスク要因、および米国証券取引委員会に提出された2021年10-K表、および2021年12月31日以降に米国証券取引委員会に提出された文書で議論されている他のリスクを慎重に考慮しなければなりません。これらのリスクは、我々の経営業績、財務状況、流動性、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの業務はまた、私たちが現在意識していない、あるいは私たちの運営にどうでもいいと思うリスクの影響を受けるかもしれない
私たちはインフレの激化、景気後退、金融と信用市場の混乱、その他の経済状況に関連するリスクに直面している
私たちの財務結果、運営と見通しは、世界経済と地政学的状況、私たちの製品に対する需要、そして私たちの顧客とサプライヤーの財務状況に大きく依存します。経済の疲弊と地政学的不確定性は過去と未来に製品に対する需要の減少を招き、それによって売上高、利益率と収益の低下を招く可能性がある。2022年、私たちが事業を展開している国は著しいインフレ圧力を経験しており、この圧力は2023年まで続くと予想されています。価格上昇、生産性措置、コスト節約によってインフレの影響を完全に緩和することができない可能性があり、これは私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、米国経済が衰退に入ると、売上高の低下を経験する可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
同様に、金融および/または信用市場の中断は、顧客、仕入先、および債権者との正常なビジネス関係を管理する能力に影響を与える可能性がある。さらに、衰退や衰退の脅威が発生した場合、私たちの顧客とサプライヤーは自分の財務的および経済的挑戦を受ける可能性がありますので、彼らは価格設定、支払い遅延、破産を要求する可能性があり、これは私たちの顧客の需要を満たしたり、収入を受け取る能力を損なうか、あるいは他の方法で私たちの業務を損害する可能性があります。経済的または信用的危機が発生する可能性があり、信用供給と必要な時に資金を調達する能力を損なう可能性がある。金融市場の混乱は私たちの銀行業や他の商業パートナーを損なう可能性があり、私たちは彼らに依存して資金を得る。また、米国や他の国の税収や金利の変化は、景気後退、景気中断、その他の理由でも、我々の経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
経済的疲弊と地政学的不確実性は、私たちの資産を損害し、再編行動を取ったり、私たちの運営戦略を調整したり、支出を減らして、売上高や利益率の低下に対応する可能性もあります。私たちは私たちのコスト構造を適時に十分に調整できないかもしれません。これは私たちの経営業績と財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。経済状況の不確実性が私たちの取引市場の為替変動性を増加させる可能性があり、これは私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。



第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

2022年9月30日までの9ヶ月間、改正された1933年証券法に基づいて登録されていない株式証券は何も販売されていない

前向きに陳述する

本四半期報告における10-Q表には、改正後の1934年証券取引法第21 E節と改正後の1933年証券法第27 A節に該当する前向き陳述が含まれている。この目的のために、本明細書に含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、“項目2--経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”項の下にあるいくつかの陳述、および本文書の他の場所に位置する業界の将来性に関する陳述を含むが、これらに限定されない会社の未来期間の財務業績改善計画に対する期待、会社端末市場の未来、新冠肺炎の大流行が以下の方面に与える短期と長期的な影響を含む
32
カタログ表
我々の業務とグローバルサプライチェーン、北米レベル8と5-7級トラック建設速度の変化、グローバル建築設備業務の表現、ハーネス、倉庫自動化、電気自動車市場における会社の将来性、顧客ニーズを満たす会社の取り組み、有機的な成長、会社が特定の細分化された市場の戦略計画と計画に焦点を当て、会社が直面している競争、インフレと労働力不足を含むグローバル経済環境の変動と妨害、財務契約遵守状況、買収の期待効果、新製品の生産、資本支出計画及び私たちの経営結果或いは財務状況と流動性は、前向きな陳述とみなされる可能性がある。前述の規定を制限することなく、“信じる”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”、“将”、“すべき”、“可能”、“将”、“項目”、“継続”、“可能”および我々に関連する類似表現は、前向き表現を識別することを目的としている。他に加えて、“プロジェクト1 A--リスク要因”で議論されている重要な要素は、本明細書で説明され、管理職が時々他の場所で述べた前向きな陳述によって示される結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。このような前向きな陳述は経営陣の現在の期待を代表し、内在的な不確実性を持っている。投資家は、実際の結果が経営陣の予想と異なる可能性があると警告された。また、様々な経済および競争要因は、これらの前向き陳述で議論された結果とは大きく異なる実際の結果をもたらす可能性があり、我々が制御できない要因を含むが、これらに限定されない

私たちが本報告書で行った任意の前向き陳述は、その陳述の日の状況のみを代表しており、将来の事件や発展を反映するために、いかなる前向き陳述を更新したり、その中の任意の陳述に対する任意の修正結果を公開発表したりする義務はない。本期間を従来のいずれの期間の結果と比較するかは、任意の将来の傾向や将来の業績の兆候を示すためではなく、特に説明しない限り、履歴データのみとすべきである。

第三項高級証券違約

適用されません。



第4項炭鉱安全情報開示
適用されません。

第5項その他資料
適用されない

プロジェクト6展示品
10.1
張国栄が2022年9月8日に発行した招聘状(当社が2022年9月14日に提出した8-K表の添付ファイル10.1を参照)
10.2
会社とChristopher Bohnertが2022年9月13日に署名した分離協定と全面釈放協定。
31.1
ハロルド·C·ベビス社長とCEOが発行した証明書です
31.2
張アンディ、執行副総裁、首席財務官が証明書を発行した。
32.1
2002年にサバンズ-オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条の認証による。
32.2
2002年にサバンズ-オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条の認証による。
101相互データ·ファイル

33
カタログ表

サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
 
商用車グループ会社
日付：2022年11月2日から
/S/張国栄
鐘建章(“張国栄”)
首席財務官
(首席財務官)
 
日付：2022年11月2日から/s/Angela M.O‘Leary
アンジェラ·M·オリリ
首席会計官
(首席会計主任)

34