ニュース発表
メンターペリーニ報告書2022年第3四半期業績
·2022年第3四半期の力強い運営キャッシュフローは7260万ドル、2021年第3四半期の使用量は2130万ドル
·今年までの運営キャッシュフローは記録的な2兆513億ドルに達し、2008年のTutor-Saliba CorporationとPerini Corporationが合併して以来9カ月ぶりの業績となった
·84億ドルの持続的な蓄積は良好な収入可視性を提供する；前に発表された2つの契約待ちの新しいプロジェクトは、今後数ヶ月で45億ドルの在庫を増加させる可能性がある
ロサンゼルス-(米ビジネス情報)-2022年11月2日-大手土木·建築·特殊建築会社Tutor Perini Corporation(以下、“会社”と略す)(ニューヨーク証券取引所株式コード：TPC)が本日、2022年第3四半期の業績を発表した。営業収入は11億ドルだったが、昨年第3四半期は12億ドルだった。減少の主な原因は、すべての3部門の異なるプロジェクト実行活動の減少だ。2022年第3四半期の建築業務は690万ドルの赤字だったが、2021年の同時期の建築業務収入は5210万ドルだった。これは、東北部の完成間近の交通プロジェクトのプロジェクト実行活動が減少し、3つのすべての部分と、2つの不利な法的裁決による不利な調整に影響を与え、そのうちの1つがこれまでの下級裁判所の有利な裁決を覆したためである。そのため、2022年第3四半期会社は純損失3250万ドル、あるいは1株当たり0.63ドルを占めるべきであるが、2021年第3四半期会社は純収益1540万ドル、あるいは1株当たり薄益0.30ドルを占めるべきである。
同社は2022年第3四半期と前9カ月の経営活動でそれぞれ7260万ドルと2億513億ドルの現金を発生させたが、2021年同期の現金使用量はそれぞれ2130万ドルと1兆526億ドルだった。2022年第3四半期の業績は、2008年Tutor-Saliba CorporationとPerini Corporationが合併して以来最大の第3四半期運営現金実績の一つであり、2021年第3四半期2130万ドルの運営現金使用量に比べて9390万ドル増加した。同社は2022年第4四半期に引き続き運営現金が発生し、2023年には強力な運営現金が発生すると予想している。
2022年9月30日現在、滞っている注文は84億ドルで、前年同期比で横ばいとなっている。2022年第3四半期の最も重大な新授標と契約調整は、カリフォルニア州の2つの教育施設プロジェクトに1.42億ドルの資金を追加すること、プエルトリコの1.26億ドルの軍事施設プロジェクトに資金を追加すること、中西部の公共交通プロジェクトに5600万ドルの資金を追加すること、バージニア州の4800万ドルの採鉱プロジェクトに資金を追加すること、カリフォルニア州の3200万ドルのホテルプロジェクトに資金を追加することだ。同社は最近入札を行い、様々な大型プロジェクトの入札を準備しており、今年の遅い時期と来年に受賞する予定だ。また、同社は最近、ニュージャージー州のRaritan River大橋交換プロジェクトとメリーランド州のNew American Legion Bridge I-270交通救済計画の南側第1段階プロジェクトである今後3~6ヶ月間契約付与を待っており、総価値は45億ドルを超える可能性がある2つの重要な新プロジェクトを発表した。同社はまた、インフラ投資·雇用法案(両党基礎施設法とも呼ばれる)に基づいて今後数年間に提供される大量の連邦資金が、会社の現在の仕事や将来の機会に有利に影響すると予想している。
展望と指導
我々は2022年第3四半期に強力な運営現金を生み出し、2008年以来いずれも前年前9カ月の運営現金実績を新記録し、今年の残り時間と2023年の運営現金は引き続き堅調に推移すると予想している“とロナルド·トゥトー会長兼最高経営責任者は述べた。Tutorは続けて、“私たちの在庫額は84億ドルの健康水準を維持しており、今後数ヶ月にいくつかの重要な新しい契約が増加することを期待しており、これは私たちの在庫を過去最高にし、今後数年間の成長と収益力の向上のために堅固な基礎を築くだろう。私たちの利益の大部分は民間業務から来ており、経済低迷に対して強い弾力性を持っており、私たちの入札ルートは引き続き非常に強く、両党基礎施設法の大量の増分資金が私たちの顧客に流れて、多くの既存と未来のプロジェクトを支持し、私たちの入札ルートはさらに拡大することが予想される。第3四半期の収益に失望したにもかかわらず、論争問題の解決と大量の関連現金の収集に引き続き進展していることを鼓舞しています“
現在行われている様々な紛争交渉の結果に不確実性があるため、第4四半期の財務業績に積極的または消極的な影響を与える可能性があり、同社は2022年の指導を提供しないことを決定し続けている。今年のいかなる可能な和解結果にもかかわらず、同社は2022年に純損失が予想される。同社は現在、来年2月に第4四半期の業績を発表した際に2023年の1株当たり収益指針を提供する予定だ。
債務を減らすことは依然として同社の最近の現金使用の主な重点だ。債務協定の要求によると、2023年4月7日までに、会社は現在、定期融資Bの未返済残高に対して約1億ドルの超過現金返済を行う予定であり、これは定期融資Bの返済完了後の状況に依存し、2022年までの記録的な運営現金発生を含む様々な要因を考慮して、来年通年の安定した現金発生まで続く見通しであり、会社の現在と予想される将来のより大きな将来の在庫、および今後数年間の両党基礎施設法からの大量の予想資金を考慮して、会社は追加的な資本最適化策を考慮する可能性がある。
2022年第3四半期電話会議
同社は太平洋時間2022年11月2日水曜日午後2時に電話会議を開催し、2022年第3四半期の業績を検討する。電話会議に参加するには、予定時間の5分から10分前に877-407-8293番に電話してください。国際電話は1-201-689-8349に電話することができる。
電話会議はインターネットでインターネット中継され，興味のある人はすべてTutor Periniのサイトwww.tutorperini.comで聴くことができる.ライブ通話に参加できない人に対しては，インターネット中継は通話直後にサイト上で再放送される.
Tutor Perini社について
Tutor Perini Corporationは有力な土木、建築と専門建築会社であり、世界各地の個人顧客と公共機関に多元化された総請負と設計-建設サービスを提供する。私たちは1894年から建築サービスを提供し、予算内で大型複雑プロジェクトを時間通りに実行するとともに、厳格な品質管理措置を堅持することで、私たちの市場で良好な名声を築いてきた。プロジェクトの計画と手配に必要な人力、設備、材料、下請け業者を含む総請負、施工前計画と全面的なプロジェクト管理サービスを提供します。また、現場作業、コンクリート成形と打設、鋼構造設置、電気、機械、パイプと暖房、換気とエアコン(HVAC)を含む自己完成した建築サービスを提供します。私たちは主要な複雑建築プロジェクトの約束で有名で、私たちは世界各地の政府機関と個人顧客のために大型かつ複雑な輸送と大型土木工事を実行する能力を持っている。
前向きに陳述する
本プレスリリースに含まれる展望的陳述は、“展望と指導”の節の非純粋な歴史的陳述を含み、すべて改正後の1933年証券法第27 A節と改正された1934年証券取引法第21 E節の展望的陳述であり、未来に対する会社の期待、希望、信念、意図または戦略に関する陳述、および未来の指針または推定および非歴史的業績に関する陳述を含むが、これらに限定されない。これらの展望的陳述は、会社の現在の未来の発展及び会社に対する潜在的な影響の期待と信念に基づいている。会社の期待、信念、予測は誠実に表現されており、会社は合理的な基礎があると考えていますが、会社の将来の事態に影響を与えることが期待されている保証はありません。これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確定要素(その中のいくつかは会社が制御できるものではない)または他の仮定に関連し、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述の明示的または示唆とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確定要因は、契約リスク、収入またはコスト推定の修正、インフレまたは衰退などの経済要因、新規入札のタイミング、またはプロジェクト実行の速度が、損失または予想利益よりも低下し続ける可能性があり、私たちまたは顧客(プロジェクト所有者、開発業者、総請負業者など)、下請け業者またはサプライヤーに対する既存または将来の訴訟または係争解決手続きの不利な結果を含むが、これらに限定されない, そして、このような事項の影響を受けたプロジェクトに投資された大量の運営資本をタイムリーに回収することができなかったこと、経済状態が著しく減速または低下したこと、競争が激化し、新しい契約を得ることができなかったこと、初期プロジェクトの範囲を超えて追加的な仕事の契約要件を実行し、これが将来的に紛争またはクレームを引き起こす可能性があり、私たちの運営資本、利益およびキャッシュフローに悪影響を及ぼすこと、財務諸表を作成するための仮説および推定に関連するリスクおよび他の不確実性；契約スケジュール要求を達成できなかったことは、コスト増加と利益減少を招く可能性があり、あるいは場合によっては、顧客に対して違約金および/または損害賠償の財務責任を負担し、私たちの名声を損なう可能性がある；私たちの主要な役人を誘致して維持することができず、彼らの後継を十分に計画することができず、私たちの契約を実行するために必要な人員を雇用して維持することができない。私たちの国際業務に関連するリスク、例えば、アメリカ政府資金の不確実性、および経済、政治、規制、および他のリスクは、私たちが業務を展開している国/地域が戦争行為、内乱、安全問題、労働条件、腐敗および他の予見できない事件によって損失をもたらすリスクを含み、意外な損失を招く；可能なシステムと情報技術の中断とデータ安全および/またはプライバシー漏洩；顧客は私たちが蓄積している契約をキャンセルまたは縮小する；証券訴訟および/または株主維権；私たちの合弁パートナーは彼らの合弁義務を履行できません。これは私たちに追加の財務と業績義務をもたらすかもしれません, 利益または損失の減少および/または名声の損傷；私たちの信用格付けの低下；悪天候条件のプロジェクトへの影響；インフラおよび他の公共プロジェクトへの政府の支出レベルの低下；政府契約および関連調達法規に関連するリスク；私たちの債務協定に規定されている義務を履行できなかった；新冠肺炎が大流行し、プロジェクトの入札および/または入札の時間および係争解決および関連入金の時間を含む、私たちの業務、財務状況および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。これらのリスクおよび不確実性要因には、米国の“反海外腐敗法”および同様の世界的な反賄賂法律に違反する行為、流行病や他の流行病のような不利な健康事件、気候変動に関連する有形および規制リスク、私たちの名誉被害または他の無期限無形資産、私たちの会長兼最高経営責任者がその地位や重大な所有権利益のために会社に影響を与えること、および2022年2月24日までの10-K表年次報告と、私たちが時々証券取引委員会に提出する他の報告書で“リスク要因”というタイトルで議論されている他のリスクおよび不確実性要因が含まれる。会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、適用される証券法がそうすることを要求しない限り、任意の前向きな陳述を公開または修正する義務はない。
連絡先：
家庭教師ペリニ社は
ホルヘ·カサド，818-362-8391
総裁副社長、投資家関係と企業伝播部
Www.tutorperini.com
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| 家庭教師ペリニ社は |
| 簡明総合業務報告書 |
| 監査を受けていない |
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| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| (千単位で、1株当たり普通株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | | $ | 1,070,926 | | | $ | 1,178,222 | | | $ | 2,884,107 | | | $ | 3,605,060 | |
| 運営コスト | | (1,020,586) | | | (1,064,245) | | | (2,817,645) | | | (3,253,139) | |
| 毛利 | | 50,340 | | | 113,977 | | | 66,462 | | | 351,921 | |
| 一般と行政費用 | | (57,232) | | | (61,884) | | | (173,815) | | | (181,371) | |
| 建築業務収入(赤字) | | (6,892) | | | 52,093 | | | (107,353) | | | 170,550 | |
| その他の収入(費用) | | 397 | | | (464) | | | 5,114 | | | 1,142 | |
| 利子支出 | | (17,015) | | | (16,694) | | | (49,711) | | | (52,442) | |
| 所得税前収入 | | (23,510) | | | 34,935 | | | (151,950) | | | 119,250 | |
| 所得税給付 | | (560) | | | (8,694) | | | 47,047 | | | (26,293) | |
| 純収益(赤字) | | (24,070) | | | 26,241 | | | (104,903) | | | 92,957 | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | | 8,385 | | | 10,847 | | | 12,189 | | | 30,364 | |
| Tutor Perini社の純利益(損失)に起因することができる | | $ | (32,455) | | | $ | 15,394 | | | $ | (117,092) | | | $ | 62,593 | |
| 普通株基本収益 | | $ | (0.63) | | | $ | 0.30 | | | $ | (2.28) | | | $ | 1.23 | |
| 薄めて1株当たりの収益 | | $ | (0.63) | | | $ | 0.30 | | | $ | (2.28) | | | $ | 1.22 | |
| 加重平均発行された普通株式： | | | | | | | | |
| 基本型 | | 51,404 | | | 51,072 | | | 51,263 | | | 50,995 | |
| 薄めにする | | 51,404 | | | 51,366 | | | 51,263 | | | 51,364 | |
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| 家庭教師ペリニ社は |
| 市場情報を細分化する |
| 監査を受けていない |
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| 報告可能な細分化市場 | | | | |
| (単位：千) | 民事をする | 家を建てる | 専攻
請負業者 | 合計する | | 会社 | | 統合された
合計する |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 564,205 | | $ | 341,614 | | $ | 251,974 | | $ | 1,157,793 | | | $ | — | | | $ | 1,157,793 | |
| 部門間収入をなくす | (63,300) | | (23,564) | | (3) | | (86,867) | | | — | | | (86,867) | |
| 外部顧客からの収入 | $ | 500,905 | | $ | 318,050 | | $ | 251,971 | | $ | 1,070,926 | | | $ | — | | | $ | 1,070,926 | |
| 建築業務収入(赤字) | $ | 22,786 | | $ | 56 | | $ | (11,836) | | $ | 11,006 | | (a) | $ | (17,898) | | (b) | $ | (6,892) | |
| 資本支出 | $ | 11,872 | | $ | 921 | | $ | 748 | | $ | 13,541 | | | $ | 423 | | | $ | 13,964 | |
減価償却と償却(C) | $ | 12,166 | | $ | 470 | | $ | 529 | | $ | 13,165 | | | $ | 2,368 | | | $ | 15,533 | |
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| 2021年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 624,549 | | $ | 395,013 | | $ | 271,316 | | $ | 1,290,878 | | | $ | — | | | $ | 1,290,878 | |
| 部門間収入をなくす | (78,331) | | (34,072) | | (253) | | (112,656) | | | — | | | (112,656) | |
| 外部顧客からの収入 | $ | 546,218 | | $ | 360,941 | | $ | 271,063 | | $ | 1,178,222 | | | $ | — | | | $ | 1,178,222 | |
| 建築業務収入(赤字) | $ | 62,555 | | $ | 10,786 | | $ | (5,470) | | $ | 67,871 | | | $ | (15,778) | | (b) | $ | 52,093 | |
| 資本支出 | $ | 7,847 | | $ | 87 | | $ | 134 | | $ | 8,068 | | | $ | 234 | | | $ | 8,302 | |
減価償却と償却(C) | $ | 26,234 | | $ | 416 | | $ | 777 | | $ | 27,427 | | | $ | 2,634 | | | $ | 30,061 | |
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(A)2022年9月30日までの3ヶ月以内に、控訴により以前の有利な下級裁判所の判断が覆されたため、会社の建築業務からの収入(損失)は、東北部で完了した民間用ショッキング金属加工プロジェクト1，430万ドル(1，020万ドル、または1株当たり希釈後税引後0.2ドル)の不利な調整の悪影響を受ける。
(B)主に会社一般と行政費用からなる。
(C)減価償却及び償却は、建築事業の収入(損失)に計上される。
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| 家庭教師ペリニ社は |
| 市場情報を細分化する |
| 監査を受けていない |
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| 報告可能な細分化市場 | | | | |
| (単位：千) | 民事をする | 家を建てる | 専攻
請負業者 | 合計する | | 会社 | | 統合された
合計する |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 1,478,162 | | $ | 960,148 | | $ | 673,302 | | $ | 3,111,612 | | | $ | — | | | $ | 3,111,612 | |
| 部門間収入をなくす | (182,840) | | (44,509) | | (156) | | (227,505) | | | — | | | (227,505) | |
| 外部顧客からの収入 | $ | 1,295,322 | | $ | 915,639 | | $ | 673,146 | | $ | 2,884,107 | | | $ | — | | | $ | 2,884,107 | |
| 建築業務収入(赤字) | $ | 12,052 | | $ | 9,453 | | $ | (82,461) | | $ | (60,956) | | (a) | $ | (46,397) | | (b) | $ | (107,353) | |
| 資本支出 | $ | 38,703 | | $ | 973 | | $ | 2,202 | | $ | 41,878 | | | $ | 931 | | | $ | 42,809 | |
減価償却と償却(C) | $ | 44,191 | | $ | 1,261 | | $ | 1,539 | | $ | 46,991 | | | $ | 7,063 | | | $ | 54,054 | |
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| 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 1,850,748 | | $ | 1,267,984 | | $ | 877,634 | | $ | 3,996,366 | | | $ | — | | | $ | 3,996,366 | |
| 部門間収入をなくす | (273,603) | | (117,150) | | (553) | | (391,306) | | | — | | | (391,306) | |
| 外部顧客からの収入 | $ | 1,577,145 | | $ | 1,150,834 | | $ | 877,081 | | $ | 3,605,060 | | | $ | — | | | $ | 3,605,060 | |
| 建築業務収入(赤字) | $ | 187,733 | | $ | 19,514 | | $ | 5,814 | | $ | 213,061 | | (d) | $ | (42,511) | | (b) | $ | 170,550 | |
| 資本支出 | $ | 26,027 | | $ | 211 | | $ | 298 | | $ | 26,536 | | | $ | 626 | | | $ | 27,162 | |
減価償却と償却(C) | $ | 80,125 | | $ | 1,272 | | $ | 2,628 | | $ | 84,025 | | | $ | 8,171 | | | $ | 92,196 | |
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(A)2022年9月30日までの9ヶ月間、会社の建築業務からの収入(損失)は、専門請負業者部門東北1つの輸送プロジェクトの電気部品の意外なコスト、救済作業、延長されたプロジェクト監督および関連労働力効率の低下に関する不利な調整、および3，460万ドル(2，730万ドル、または1株当たり希釈後0.53ドル)の悪影響を受けている。(税引後)、これは、著しく低い利益率(及び低いリスク)の変更書の交渉に成功し、プロジェクトの全体的な推定利益を増加させたが、プロジェクトの完成率と全体利益率を低下させたためである。当社の建築業務収入(損失)も、非現金費用2，550万ドル(税引後1，830万ドル、または1株当たり希釈後0.36ドル)の影響を受けているが、これは、ニューヨークで完成した民間の一部の橋梁プロジェクトに関する紛争の不利な法的裁決、1，800万ドル(1，390万ドル、または1株当たり希釈後0.27ドル)の不利な調整が民生部門と建築部門に平均的に割り当てられているためであり、上記東北部の同一交通プロジェクトの推定が変化しているためである。1，780万ドル(税引後1，280万ドル、または1株当たり0.25ドル)の非現金費用は、控訴裁判所が部分的に撤回する前に決定されたニューヨーク専門請負業者部門が電気プロジェクトを完了したことに関する法的損害賠償に関する運営コストを増加させ、1，620万ドル(1，160万ドル、または1株当たり希釈後0.23ドル)とメリーランド州の長期的な論争を解決する民用部分プロジェクトの完了に関する不利な非現金影響、1，430万ドル(1，020万ドル)を増加させる, さらに、下級裁判所の以前の有利な判断が控訴後に覆されたため、米国北東部の完成した民間部分ショッキング金属加工プロジェクトの不利な調整(または1株当たり希釈後税引後0.2ドル)およびカリフォルニア州の民間部分公共交通プロジェクトの1，310万ドル(940万ドル、または希釈後税引後0.18ドル)の不利な調整が行われた。
(B)主に会社一般と行政費用からなる。
(C)減価償却及び償却は、建築事業の収入(損失)に計上される。
(D)2021年9月30日までの9ヶ月間、会社が記録した運営コストが2，010万ドル(税引後1460万ドル、または1株当たり希釈後0.28ドル)減少したのは、初審裁判所が有利な判断を下し、ニューヨークで完成した電気プロジェクトが特殊請負業者部門で発生したいくつかのコストを会社に回収したためである。同社はまた、1810万ドルの追加収入(1300万ドル、または1株当たり希釈して税引後0.25ドル)を確認したが、これはカリフォルニアの一部の公共交通プロジェクトを有利に調整した結果であり、プロジェクトが完成に近づくにつれて、あるリスクが緩和され、収益性が改善されたことを反映している。同社の建設事業収入も1450万ドル(1050万ドル、または1株当たり希釈後0.21ドル、税後)のマイナス影響を受けているが、これは、専門請負業者部門によるニューヨークの電気プロジェクトの推定が変化し、不利な調整や、未承認変更書の増加(今後数時期に交渉される予定)によるプロジェクト予測に関する負の影響が増加しているためである。
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| 家庭教師ペリニ社は |
| 簡明総合貸借対照表 |
| 監査を受けていない |
| (単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) | | 9月30日まで
2022 | | 12月31日まで
2021 |
| | | | |
| 資産 |
| 流動資産： | | | | |
| 現金および現金等価物(可変利息エンティティに関連する158943ドルおよび102679ドル) | | $ | 323,200 | | | $ | 202,197 | |
| 制限現金 | | 21,817 | | | 9,199 | |
| 制限的投資 | | 79,562 | | | 84,355 | |
| 売掛金(65，059ドルおよび116，415ドルVIE関連) | | 1,252,943 | | | 1,454,319 | |
| 残金(184797ドルと1622259ドルはVIE関連) | | 583,789 | | | 568,881 | |
| 請求書を超えるコストおよび推定収益(97510ドルおよび143105ドルはVIEに関連) | | 1,448,341 | | | 1,356,768 | |
| その他の流動資産(37816ドルおよび43718ドルはVIEに関連) | | 196,401 | | | 186,773 | |
| 流動資産総額 | | 3,906,053 | | | 3,862,492 | |
財産·設備(“P&E”)、減価償却累計500，692ドルおよび483，417ドル(VIE関連P&E純額16，016ドルおよび2，203ドル) | | 429,911 | | | 429,645 | |
| 商誉 | | 205,143 | | | 205,143 | |
| 無形資産、純額 | | 71,102 | | | 85,068 | |
| その他の資産 | | 148,765 | | | 142,550 | |
| 総資産 | | $ | 4,760,974 | | | $ | 4,724,898 | |
| | | | |
| 負債と権益 |
| 流動負債： | | | | |
| 長期債務当期満期日 | | $ | 26,875 | | | $ | 24,406 | |
| 売掛金(62，943ドルと96，097ドルはVIEに関連) | | 589,689 | | | 512,056 | |
| 支払い留保(43174ドルと37007ドルVIE関連) | | 241,518 | | | 268,945 | |
| コストおよび推定収益を超える請求書(VIEに関連する468，130ドルおよび355，270ドル) | | 966,065 | | | 761,689 | |
| 費用およびその他の流動負債(10675ドルおよび8566ドルは可変収入企業と関連している) | | 216,922 | | | 210,017 | |
| 流動負債総額 | | 2,041,069 | | | 1,777,113 | |
長期債務は、現在の満期日を引いて、未償却割引と債務発行コストを差し引いて、総額はそれぞれ14，784ドルと17，109ドルです | | 934,259 | | | 969,248 | |
| 所得税を繰延する | | 13,760 | | | 70,989 | |
| その他長期負債 | | 252,523 | | | 233,828 | |
| 総負債 | | 3,241,611 | | | 3,051,178 | |
| 引受金とその他の事項 | | | | |
| 株権 | | | | |
| 株主権益： | | | | |
| 優先株-ライセンス1，000，000株(額面1ドル)、未発行 | | — | | | — | |
| 普通株式-許可112，500，000株(額面1ドル)、発行済み51，485，216株および51，095，706株 | | 51,485 | | | 51,096 | |
| 追加実収資本 | | 1,139,905 | | | 1,133,150 | |
| 利益を残す | | 397,218 | | | 514,310 | |
| その他の総合損失を累計する | | (52,017) | | | (43,635) | |
| 株主権益総額 | | 1,536,591 | | | 1,654,921 | |
| 非制御的権益 | | (17,228) | | | 18,799 | |
| 総株 | | 1,519,363 | | | 1,673,720 | |
| 負債と権益総額 | | $ | 4,760,974 | | | $ | 4,724,898 | |
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| 家庭教師ペリニ社は |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 |
| 監査を受けていない |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純収益(赤字) | $ | (104,903) | | | $ | 92,957 | |
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： | | | |
| 減価償却 | 40,088 | | | 65,550 | |
| 無形資産の償却 | 13,966 | | | 26,646 | |
| 株式ベースの給与費用 | 7,681 | | | 8,103 | |
| 債務割引と繰延債務発行コストの変化 | 2,751 | | | 4,802 | |
| 所得税を繰延する | (53,365) | | | 124 | |
| (収益)売却財産·設備の損失 | (183) | | | 2,004 | |
| 運営資本その他の構成要素の変動 | 338,527 | | | (363,074) | |
| その他長期負債 | 10,862 | | | 11,225 | |
| その他、純額 | (4,146) | | | (955) | |
| 経営活動提供の現金純額 | 251,278 | | | (152,618) | |
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| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 財産と設備を購入する | (42,809) | | | (27,162) | |
| 財産と設備を売却して得た収益 | 6,738 | | | 5,236 | |
| 証券投資 | (11,145) | | | (25,541) | |
| 証券投資の満期と売却による収益 | 8,333 | | | 16,443 | |
| 投資活動のための現金純額 | (38,883) | | | (31,024) | |
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| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 債務収益 | 498,606 | | | 448,270 | |
| 債務を返済する | (533,452) | | | (510,146) | |
| 株式報酬に関する現金支払い | (1,389) | | | (1,627) | |
| 非持株権への支払い | (46,500) | | | (17,250) | |
| 非制御的権益の貢献 | 3,961 | | | 7,000 | |
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| 融資活動のための現金純額 | (78,774) | | | (73,753) | |
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| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | 133,621 | | | (257,395) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 211,396 | | | 451,852 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 345,017 | | | $ | 194,457 | |
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| 家庭教師ペリニ社は |
| 情報を蓄積する |
| 監査を受けていない |
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| (単位：百万) | | 滞貨時間は
June 30, 2022 | | 世界最新の賞 3か月まで
2022年9月30日(A) | | 今年度確認した収入 3か月まで
2022年9月30日 | | 滞貨時間は 2022年9月30日 |
| 民事をする | | $ | 4,926.6 | | | $ | 225.1 | | | $ | (500.9) | | | $ | 4,650.8 | |
| 家を建てる | | 2,243.2 | | | 415.9 | | | (318.0) | | | 2,341.1 | |
| 専門請負業者 | | 1,366.3 | | | 244.1 | | | (252.0) | | | 1,358.4 | |
| 合計する | | $ | 8,536.1 | | | $ | 885.1 | | | $ | (1,070.9) | | | $ | 8,350.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| (単位：百万) | | 滞貨時間は 2021年12月31日 | | 世界最新の賞 9か月で終わる
2022年9月30日(A) | | 今年度確認した収入 9か月で終わる
2022年9月30日 | | 滞貨時間は 2022年9月30日 |
| 民事をする | | $ | 4,553.5 | | | $ | 1,392.6 | | | $ | (1,295.3) | | | $ | 4,650.8 | |
| 家を建てる | | 2,308.9 | | | 947.8 | | | (915.6) | | | 2,341.1 | |
| 専門請負業者 | | 1,373.2 | | | 658.4 | | | (673.2) | | | 1,358.4 | |
| 合計する | | $ | 8,235.6 | | | $ | 2,998.8 | | | $ | (2,884.1) | | | $ | 8,350.3 | |
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(A)新しい入札は、我々が蓄積しているプロジェクトの元の契約価格に増加し、既存の契約推定契約総価格の後続の変化を追加または減算することを含む。
