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0001698990十二月三十一日2022Q3誤り2年と6か月2年と6か月00016989902022-01-012022-09-300001698990アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-10-31Xbrli：共有0001698990アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-10-3100016989902022-09-30ISO 4217：ドル00016989902021-12-310001698990アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-12-31ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表10-Q
(マーク1)
☒    1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐    1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号：001-38083
モクレン石油天然ガス会社講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州81-5365682
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
(税務署の雇用主
識別番号)
9 Greenway Plaza 1300軒
77046
ヒューストン、
テキサス州
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(713) 842-9050
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株、額面0.0001ドルMGy値ニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐


登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年10月31日までに187,488,487A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル、および28,710,432B類普通株は、1株当たり額面0.0001ドル、発行された。


本稿で用いるいくつかのタームと約束された語彙表

以下は、本四半期報告表格10-Qで使用されるいくつかの他の用語および慣行の定義である

“会社”や“白玉蘭”モクレン石油天然ガス会社(単独またはその合併子会社とともに、状況に応じて、必要に応じて、Magnolia Intermediate，Magnolia LLC，Magnolia OperatingとMagnolia Oil&Gas Finance Corp.)

“白玉蘭中級。”モクレン石油天然ガス中間製品有限責任会社。

“白玉蘭有限責任会社”モクレン石油天然ガス親会社です。

“Magnolia LLC Units” Magnolia LLCでの有限責任会社の権利を代表する機関。

“白玉蘭が動いている”モクレン石油天然ガス経営有限責任会社です。

“エネルギーベスト”エンエルヴィスト

“カーンズ県の資産” いくつかの石油および天然ガス資産のいくつかの権利、所有権、および権益について、これらの資産は主に南テキサス州イーグルフォードシェールレイヤのカーン県部分に位置する。

“ギブス資産”主にオースティンチョーク地層ギブンス地区に位置するある石油と天然ガス資産に対するいくつかの権利、所有権と権益。

“企業合併。”買収は2018年7月31日に完了し、カーンズ県資産、ギブス資産、Ironwood Eagle Ford Midstream、LLCの35%の会員権益を買収した。

“A類普通株”モクレンのA類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値がある。

“B類普通株”モクレンのB類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値がある。

“発行人。”2026年の高級手形に関するモクレン運営とモクレン運営の完全子会社モクレン石油天然ガス金融会社。

“Magnolia LLC単位所有者”デラウェア州有限組合企業EnerVestエネルギー機構基金XIV-A，L.P.，デラウェア州有限組合企業EnerVestエネルギー機構基金XIV-WIC，L.P.，デラウェア州有限共同企業EnerVestエネルギー機構基金XIV-2 A，L.P.，デラウェア州有限組合企業EnerVestエネルギー機構基金XIV-3 A，L.P.，及びデラウェア州有限責任組合企業EnerVestエネルギー機構基金XIV-C-AIV，L.P.である.

“RBL施設”優先保証準備金循環信用手配。

“2026年高級手形”優先債券は2026年に満期になり、利息率は6.0%になる。

“サービス契約。”このいくつかのサービス協定(改訂された)日は2018年7月31日であり，当社，木蘭運営およびEnerVest Operating，L.L.C.(“研華”)が締結し，これにより研祥は当社にいくつかのサービスを提供している。

“株主合意。”株主協定は、期日を2018年7月31日とし、当社及び協定その他の当事者が署名する。

“eスポーツ禁止”当社とEnerVestが2018年7月31日に締結したいくつかのeスポーツ禁止協定によると、EnerVestとそのいくつかの連属会社は、鷹灘シェールを含むいくつかの県で当社と競合することはできません。

“OPEC.”石油輸出国機構です


カタログ表
ページ
第1部：財務情報
第1項。
財務諸表
合併貸借対照表
1
連結業務報告書(監査を経ない)
2
合併株主権益変動表(監査を経ず)
3
合併現金フロー表(監査を経ていない)
5
連結財務諸表付記(監査なし)
6
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
17
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
26
第四項です。
制御とプログラム
26
第二部です。その他の情報
第1項。
法律訴訟
27
第1 A項。
リスク要因
27
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
27
第三項です。
高級証券違約
27
第四項です。
炭鉱安全情報開示
27
五番目です。
その他の情報
27
第六項です。
陳列品
28
サイン
29





第1部-財務情報

項目1.財務諸表

モクレン石油天然ガス会社
合併貸借対照表
(単位：千)
2022年9月30日2021年12月31日
資産(未監査)(監査を受ける)
流動資産
現金と現金等価物
$689,539 $366,982 
売掛金
207,718 149,769 
掘削進展
1,092 615 
その他流動資産
611 552 
流動資産総額898,960 517,918 
財産·工場·設備
石油と天然ガスの性質2,718,433 2,381,812 
他にも8,554 7,036 
減価償却·損耗·償却累計(1,352,138)(1,172,761)
財産·工場と設備を合計して純額1,374,849 1,216,087 
その他の資産
繰延融資コスト、純額6,090 3,701 
その他長期資産20,737 9,036 
その他資産総額26,827 12,737 
総資産$2,300,636 $1,746,742 
負債と株主権益
流動負債
売掛金$214,609 $127,909 
その他流動負債(付記7)
127,363 90,636 
流動負債総額341,972 218,545 
長期負債
長期債務、純額389,794 388,087 
資産廃棄債務、流動債務を差し引いた純額92,652 89,715 
その他長期負債6,512 5,146 
長期負債総額488,958 482,948 
引受金及び又は有事項(付記9)
株主権益
A類普通株、$0.0001額面は1,300,000株式を許可して208,758発行済みおよび発行済み株式187,4742022年流通株と193,437発行済みおよび発行済み株式179,2702021年流通株
21 19 
B類普通株、$0.0001額面は225,000株式を許可して28,7102022年の発行と発行の株式と49,2932021年発行と発行株
3 5 
追加実収資本1,637,279 1,689,500 
国庫株はコストで計算します21,283株と14,1682022年と2021年の株式数
(320,204)(164,599)
赤字を累計する(46,069)(708,168)
非持株権益198,676 228,492 
総株1,469,706 1,045,249 
総負債と株主権益$2,300,636 $1,746,742 

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
1

モクレン石油天然ガス会社
連結業務報告書(監査を経ない)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
3か月まで9か月で終わる
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
収入.収入
石油収入$317,243 $195,642 $912,702 $531,300 
天然ガス収入100,124 43,781 242,049 112,758 
天然ガス液体収入65,596 45,619 190,700 102,140 
総収入482,963 285,042 1,345,451 746,198 
運営費
レンタル運営費34,709 23,593 96,057 64,957 
採取、輸送、加工19,297 11,540 51,518 32,069 
所得税以外の税種26,623 14,082 74,917 38,657 
探査料1,173 317 10,119 2,440 
資産廃棄債務が増加する814 1,329 2,404 4,065 
減価償却、損耗、償却68,972 47,993 179,331 134,268 
無形資産の償却— — — 9,346 
一般と行政費用19,625 14,695 55,226 59,816 
総運営費171,213 113,549 469,572 345,618 
営業収入311,750 171,493 875,879 400,580 
その他の収入(費用)
利子支出，純額(5,263)(7,474)(21,637)(23,519)
派生ツール純損失— (623)— (3,110)
その他の収入，純額(166)142 6,579 48 
その他の費用の合計(5,429)(7,955)(15,058)(26,581)
所得税前収入306,321 163,538 860,821 373,999 
所得税費用19,358 3,631 65,333 6,428 
純収入286,963 159,907 795,488 367,571 
差し引く：非持株権益による純収入41,486 40,543 133,389 100,518 
A類普通株は純収益を占めなければならない$245,477 $119,364 $662,099 $267,053 
A類普通株1株当たり純収益
基本的な情報$1.29 $0.68 $3.52 $1.54 
薄めにする$1.29 $0.67 $3.51 $1.53 
発行済み普通株式加重平均
基本的な情報188,635 174,764 186,475 172,281 
薄めにする189,074 175,683 186,967 173,280 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
2

モクレン石油天然ガス会社
合併株主権益変動表(監査を経ず)
(単位：千)
A類
普通株		クラスB
普通株		追加実収資本在庫株赤字を累計する株主権益総額非持株権益合計する
権益
2021年9月30日までの3ヶ月株価値がある株価値がある株価値がある
バランス、2021年6月30日184,800 $18 60,524 $6 $1,684,579 9,473 $(83,286)$(977,761)$623,556 $219,100 $842,656 
株による補償費用は差し引かれて没収される— — — — 2,180 — — — 2,180 730 2,910 
所有権権益調整の変動— — — — (5,373)— — — (5,373)5,373 — 
株式ベースの報酬その他純額に関する普通株式発行219 — — — (1,345)— — — (1,345)(449)(1,794)
A類普通株買い戻し— — — — — 1,995 (29,510)— (29,510)— (29,510)
B類普通株の購入申請と解約— — (3,000)— — — — — — (49,140)(49,140)
B類普通株のA類普通株への転換4,608 1 (4,608)(1)— — — — — — — 
発表された配当金($0.081株当たり)
— — — — (14,236)— — — (14,236)— (14,236)
非持株株主への分配— — — — — — — — — (5,276)(5,276)
純収入— — — — — — — 119,364 119,364 40,543 159,907 
バランス、2021年9月30日189,627 $19 52,916 $5 $1,665,805 11,468 $(112,796)$(858,397)$694,636 $210,881 $905,517 
2022年9月30日までの3ヶ月
バランス、2022年6月30日208,729 $21 28,710 $3 $1,647,637 18,283 $(257,837)$(291,546)$1,098,278 $170,279 $1,268,557 
株による補償費用は差し引かれて没収される— — — — 3,004 — — — 3,004 458 3,462 
所有権権益調整の変動— — — — 5,914 — — — 5,914 (5,914)— 
株式ベースの報酬その他純額に関する普通株式発行29 — — — (164)— — — (164)(25)(189)
A類普通株買い戻し— — — — — 3,000 (62,367)— (62,367)— (62,367)
発表された配当金($0.101株当たり)
— — — — (19,112)— — — (19,112)— (19,112)
非持株株主への分配— — — — — — — — — (7,608)(7,608)
純収入— — — — — — — 245,477 245,477 41,486 286,963 
バランス、2022年9月30日
208,758 $21 28,710 $3 $1,637,279 21,283 $(320,204)$(46,069)$1,271,030 $198,676 $1,469,706 

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
3

モクレン石油天然ガス会社
合併株主権益変動表(監査を経ず)
(単位：千)
A類
普通株		クラスB
普通株		追加実収資本在庫株赤字を累計する株主権益総額非持株権益合計する
権益
2021年9月30日までの9ヶ月間
株価値がある株価値がある株価値がある
バランス、2020年12月31日168,755 $17 85,790 $9 $1,712,544 5,475 $(38,958)$(1,125,450)$548,162 $291,260 $839,422 
株による補償費用は差し引かれて没収される— — — — 6,592 — — — 6,592 2,551 9,143 
所有権権益調整の変動— — — — (7,111)— — — (7,111)7,111 — 
株式ベースの報酬その他純額に関する普通株式発行623 — — — (2,228)— — — (2,228)(866)(3,094)
A類普通株買い戻し— — — — — 5,993 (73,838)— (73,838)— (73,838)
B類普通株の購入申請と解約— — (13,000)(2)2 — — — — (171,671)(171,671)
競業は和解を禁止する375 — — — (29,758)— — — (29,758)(12,316)(42,074)
B類普通株のA類普通株への転換19,874 2 (19,874)(2)— — — — — — — 
発表された配当金($0.081株当たり)
— — — — (14,236)— — — (14,236)— (14,236)
非持株株主への分配— — — — — — — — — (5,706)(5,706)
純収入— — — — — — — 267,053 267,053 100,518 367,571 
バランス、2021年9月30日189,627 $19 52,916 $5 $1,665,805 11,468 $(112,796)$(858,397)$694,636 $210,881 $905,517 
2022年9月30日までの9ヶ月間
バランス、2021年12月31日193,437 $19 49,293 $5 $1,689,500 14,168 $(164,599)$(708,168)$816,757 $228,492 $1,045,249 
株による補償費用は差し引かれて没収される— — — — 8,353 — — — 8,353 1,511 9,864 
所有権権益調整の変動— — — — 1,013 — — — 1,013 (1,013)— 
株式ベースの報酬その他純額に関する普通株式発行688 — — — (5,192)— — — (5,192)(1,098)(6,290)
A類普通株買い戻し— — — — — 7,115 (155,605)— (155,605)— (155,605)
B類普通株の購入申請と解約— — (5,950)— — — — — — (138,753)(138,753)
B類普通株のA類普通株への転換14,633 2 (14,633)(2)— — — — — — — 
発表された配当金($0.301株当たり)
— — — — (56,395)— — — (56,395)— (56,395)
非持株株主への分配— — — — — — — — — (23,852)(23,852)
純収入— — — — — — — 662,099 662,099 133,389 795,488 
バランス、2022年9月30日
208,758 $21 28,710 $3 $1,637,279 21,283 $(320,204)$(46,069)$1,271,030 $198,676 $1,469,706 

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
4

モクレン石油天然ガス会社
合併現金フロー表(監査を経ていない)
((千の計で)
9か月で終わる
2022年9月30日2021年9月30日
経営活動のキャッシュフロー
純収入$795,488 $367,571 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却、損耗、償却179,331 134,268 
無形資産の償却— 9,346 
資産廃棄債務が増加する2,404 4,065 
繰延融資コストの償却4,812 3,149 
派生ツールは損失を実現せず，純額— 277 
株に基づく報酬9,864 9,143 
他にも— (85)
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(57,949)(48,541)
売掛金86,700 44,834 
負債を計算すべきである19,443 (1,501)
掘削進展(477)3,743 
その他の資産と負債、純額(10,931)1,666 
経営活動が提供する現金純額1,028,685 527,935 
投資活動によるキャッシュフロー
買収する(11,749)(10,817)
石油と天然ガスの性質を増やす(323,510)(162,744)
石油·天然ガス資産の増加に関する運営資金の変化14,152 12,435 
その他の投資(1,187)(2,316)
投資活動のための現金純額(322,294)(163,442)
融資活動によるキャッシュフロー
A類普通株買い戻し(153,138)(70,316)
B類普通株の購入と解約(138,753)(171,671)
競業は和解を禁止する— (42,074)
支払済み配当金(56,220)(14,103)
債務修正のための現金(5,494)(4,976)
非持株株主への分配(23,852)(5,706)
その他の融資活動(6,377)(3,185)
融資活動のための現金純額(383,834)(312,031)
現金および現金等価物の純変化322,557 52,462 
現金と現金等価物--期初366,982 192,561 
現金と現金等価物--期末$689,539 $245,023 
キャッシュフロー情報の追加：
現金補充項目：
所得税の現金を納める$60,906 $(1,128)
利子を支払う現金26,060 26,483 
補完的非現金投資と融資活動：
資本支出の計上項目または負債$44,088 $28,802 
非現金レンタル経営活動を補完します
経営性賃貸義務と引き換えに使用権資産$3,773 $4,429 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
5

モクレン石油天然ガス会社
連結財務諸表付記

1. 業務説明と届出根拠

業務の組織と性質

Magnolia Oil&Gas Corporation(以下は“会社”或いは“Magnolia”と略称する)は独立した石油と天然ガス会社であり、石油、天然ガスと天然ガス液体(“NGL”)の埋蔵量の買収、開発、探査と生産に従事している。同社の石油と天然ガス資産は主にカーン県とテキサス州南部のギブス地区に位置し、同社の目標はイグールフォードシェールとオースティン白亜層である。モクレンの目標は，持続的な有機生産成長，高い全周期運営利益率，経済リターンの短い高効率資本計画，資本支出後の著しい自由キャッシュフローおよび自由キャッシュフローの有効な再投資により，長期的に株式市場価値を創出することである。

陳述の基礎

添付されていない総合財務諸表は、アメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)中期財務報告規則及び規定に基づいて作成されたものである。したがって、一般にForm 10−K年次報告に含まれるいくつかの開示は省略されている。本四半期報告に含まれる総合財務諸表及び関連付記は、会社が2021年12月31日までのForm 10−K年度報告(“2021年Form 10−K”)に含まれる会社総合財務諸表及び関連付記とともに読まなければならない。本稿で開示した者を除いて、当社2021 Form 10−K総合財務諸表付記で開示された資料に大きな変動はなかった。

経営陣は、すべての正常で恒常的な調整および対応項目が含まれていると考えており、これらの調整および計上プロジェクトは、すべての重要な面で会社の中期財務業績を公平に報告するために必要とされている。本報告に掲げる期間の経営結果は、必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。

前期財務諸表を現在の報告書のやり方に適合するようにいくつかの再分類を行った。連結財務諸表には、当社及びその子会社の会社間取引及び残高償却後の勘定が含まれている。同社の石油·天然ガス探査·生産合弁企業とパートナーシップにおける権益は比例して合併されている。当社は総合財務諸表に1つの非持株権益を反映し、主にMagnolia LLC単位所有者がMagnolia LLC単位の所有権を通じて所有する権益を代表する。非制御的権益は株式の構成要素として現れた。参照してください付記11--株主権益非持株権に関する更なる議論。

2. 重要会計政策の概要
    
2022年9月30日現在、会社の主要会計政策は議論中の政策と一致している付記1--重要会計政策の組織と概要会社の2021年10-Kレポートに含まれる連結財務諸表。

3. 収入確認

モクレンの収入は原油、天然ガス、天然ガスの販売を含む。同社の結論は、製品タイプ別の収入は、収入とキャッシュフローの性質、額、時間、不確実性がどのように経済要素の影響を受けるかを適切に記述しており、会社のすべての新聞に掲載された総合経営報告書にこのような収入の区分を反映している。当社の売掛金には、主に商品販売の貿易売掛金と、オーナーが当社が経営している物件について対応する共通利息請求書が含まれています。顧客との契約売掛金総額は#ドルです160.62022年9月30日までの百万ドルと125.12021年12月31日まで。当社の収入確認政策のさらなる詳細については、ご参照ください付記1--重要会計政策の組織と概要会社の2021年10-Kレポートに含まれる連結財務諸表。

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4. 派生ツール

同社は2021年9月30日現在、すべての天然ガス無コスト環状デリバティブ契約を決済した。2020年9月30日から2021年9月30日まで，モクレンは天然ガス無料セットを利用して天然ガス生産量の一部を減少させ，価格変動の影響を受けている。当社の政策ではデリバティブを投機目的に使用することは許されていません。会社の無コスト襟契約によると、襟ごとに既定の底値と最高価格がある。決済価格が底値を下回った場合には、取引相手は自社に支払う必要があり、決済価格が上限価格を超えた場合には、当社は取引相手に支払う必要がある。

当社はそのデリバティブをヘッジツールとして指定しないことを選択しました。そこで，会社デリバティブの公正価値変動はただちに収益を計上し，会社の総合経営報告書には“デリバティブ損失純額”と記載した。

以下の表は、デリバティブが2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の会社総合経営報告書に及ぼす影響をまとめたものである

3か月まで9か月で終わる
(単位：千)2021年9月30日2021年9月30日
派生製品の決済、すでに損失を実現しました$(2,666)$(2,833)
派生ツールの未実現収益(損失)2,043 (277)
派生ツール純損失$(623)$(3,110)

同社には2022年9月30日現在、未完成のデリバティブ契約がない。

5. 公正価値計量

当社のある資産と負債は公正価値に基づいて入金され、経常的または非日常的な基礎に基づいて計量されます。当社の公正価値計量は、実際の市場データまたは他の市場参加者が秩序ある取引においてGAAPを使用して会計基準編纂(“ASC”)820に基づいて規定する推定レベルに基づいて資産または負債を定価する際に使用される仮定に基づく。

ASC 820によって規定される公正価値階層構造の3つの階層は以下のとおりである

第1レベル-計量日と同じ投資に使用される活発な市場オファー(調整されていない)。

第2級−定価投入は、第1級における見積以外の、対投資が直接又は間接的に観察可能な価格である。第2レベルの価格設定資料は、アクティブ市場における同種の投資の見積もり、非アクティブ市場における同じまたは同様の投資の見積もり、投資において観察可能なオファー以外の他の資料、および主に観察可能な市場データからの、または関連または他の方法で確認された資料を含む。

第3レベル-定価投入は観察不可能であり、投資を含む市場活動が少ない(あれば)場合がある。公正価値を決定する際に使用される投入は重大な判断と見積もりが必要である。

経常公正価値計測

当社の2022年9月30日と2021年12月31日の総合貸借対照表に公正価値が記載されていない金融商品の帳簿価値と公正価値は以下の通りである
2022年9月30日2021年12月31日
(単位：千)帳簿価値公正価値帳簿価値公正価値
長期債務$389,794 $380,508 $388,087 $411,500 
2026年9月30日および2021年12月31日の高級手形の公正価値は、公正価値レベルでの第1レベルの投入と考えられる活発な市場の未調整オファーに基づいている。

当社は他の金融商品を有しており、主に売掛金、支払金及びその他の流動資産及び負債からなり、当該等のツールの性質及び相対的に短い満期日により公正価値に近い。非金融資産と
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最初に公正な価値で計量された負債には、企業合併で買収された資産と負担した負債、資産廃棄債務が含まれる。

非日常的公正価値計測

当社のある資産と負債は非日常的な基礎の上で公正な価値で計量されています。具体的には、株式ベースの報酬は公正価値で継続的に計量されないが、場合によっては公正価値で計算されなければならない。詳細についてはご参照ください備考12-株ベースの報酬連結財務諸表に付記する。2022年9月30日または2021年12月31日まで、他の非日常的な公正価値計量はありません。

6. 無形資産

競業禁止協定

2018年7月31日(“締め切り”)には，業務合併を除いて，当社はEnerVestとeスポーツ禁止協定を締結し，EnerVestとそのいくつかの連属会社が2022年7月31日(“禁止期間終了日”)まで鷹灘シェールで当社と競合することを禁止した。2021年1月、同社は提供ではなく、eスポーツ禁止条項を改正した4.0A類普通株2年半4年締め切りの周年記念日、会社が交付する(I)現金価値は約2.0百万株A類普通株と約0.4締め切り2年半にA類普通株百万株を発行する；および(Ii)合算1.6ニューヨーク証券取引所に上場するA類普通株4年締め切りの周年記念日は，いずれの場合も，eスポーツ禁止条項や条件によって制約される.2021年2月1日、eスポーツ禁止を守る対価格として、会社は$を支払いました17.2百万の現金が発行されました0.4A類普通株100万株。

2021年6月30日、会社は禁止期間終了日を2021年6月30日に終了し、$を支払いました24.9百万の現金は残りのものではありません1.6A類普通株百万株(“第二次競業禁止協定改正案”)。2つ目のeスポーツ禁止改正案は、企業が余剰無形資産の償却を加速させた。同社は会社の総合経営報告書に計上された“無形資産償却”を償却する。
7. その他流動負債

以下の表は、上述した期間における当社の他の流動負債の詳細を提供する
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
資本支出を計算する$44,088 $29,936 
他にも83,275 60,700 
その他流動負債総額$127,363 $90,636 
8. 長期債務

同社の長期債務には以下の内容が含まれている
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
循環信用手配$— $— 
優先債券は2026年に満期になります
400,000 400,000 
長期債務総額400,000 400,000 
差し引く：繰延未償却融資コスト(10,206)(11,913)
長期債務、純額$389,794 $388,087 

信用手配

業務合併の完了については，RBL融資は，借り手として，その持ち株会社であるMagnolia Intermediate，貸手である銀行，金融機関と他の融資機関，貸手である他の当事者，および行政エージェント，担保代理，発行銀行とSwingline貸手であるノースカロライナ州シティバンクの間で締結されている。2022年2月16日、白玉蘭は借り手として運営された
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成果予算による融資メカニズム(“改訂と再調整された成果予算別融資メカニズム”)全体を改訂·再記述し、元金総額#ドルの最高引受金の規定を定めた1.010億ドルの信用状ローンは50.0100万ドル初期借入ベースは#ドルです450.0百万ドルです。改訂と再注文したRBLローンは2026年2月に満期になり、Magnolia LLCのいくつかの親会社と付属会社が保証し、Magnolia Operatingのいくつかの石油と天然ガス資産を担保とする。

改訂及び再注文されたRBL融資メカニズム下の借金はMagnolia Operatingの選択権に従って利息を計算し、年利率はSOFR期限金利或いは基本金利に代替して保証金を加えることに等しい。また、モクレン運営会社は、改正と再調整されたRBLローンメカニズムで使用されていない引受金について四半期ごとに延滞した承諾料を支払う必要がある。適用保証金および承諾料率は、改正および再調整されたRBL融資メカニズムの使用率が、当時有効であった貸主の承諾していない割合を占めることに基づいて計算される。

修正され再調整されたRBL融資メカニズムは、遵守が低いことを含む、このような融資のために一般的に使用されるいくつかの肯定的および否定的な条約を含む3.501.00までの電流比率は1.001.00まで。同社は2022年9月30日現在、改訂·再調整されたRBL融資メカニズムでのすべての契約を遵守している。その会社は約$を生み出した5.5改正に関連した貸手と取引費は百万ドルである5.1百万ドルは繰延融資費用として記録され、修正され再調整されたRBLローンの残り期間内に#ドルの償却が予想される0.4このうち100万ドルが支出され、会社が2022年9月30日までの9カ月間の総合経営報告書の“利息支出純額”に反映されている。

改訂·再調整されたRBL融資メカニズムに関する繰延融資コストは、次の期間内に直線的に償却される4年2022年2月から2026年2月まで、当社の総合経営報告書の“利息支出純額”に計上します。会社は改正·再調整されたRBLローンとRBLローン(場合によっては適用)に関する利息支出が#ドルであることを確認しました1.1百万ドルとドル1.0この3か月分の それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日、ドルです4.8百万ドルとドル3.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。繰延融資コストの未償却部分は、2022年9月30日現在の総合貸借対照表の“繰延融資コスト純額”に計上されている。

“会社”ができた違います。2022年9月30日現在、改正·再署名されたRBL融資メカニズムの下で、返済されていない借金は何もない。

2026年高級債券

2018年7月31日発行者はドルを発行し販売しました400.0規則144 Aと改正された1933年の証券法規によるとSが私募で発行した2026年優先債券元金総額は100万ドルである。2026年優先債券は発行者および受託者ドイツ銀行信託会社アメリカから発行され、日付は2018年7月31日(“同社”)である。2026年優先債券は、当社、Magnolia Operating、Magnolia Intermediateによって優先無担保ベースで保証され、当社の将来のある子会社によって保証される可能性があります。2026年に発行される優先債券は2026年8月1日に満了し、利子率は6.0年利率です。

2021年4月5日、契約条項は、限定支払いのための会社の基準(契約に定義されているように)を修正することを含む改正された。“契約”の修正は債務修正とみなされる。改装に直接関連する第三者が発生した費用は発生した費用に計上される。その会社は約$を生み出した1.12021年第2四半期の改正に関連した取引費のうち100万ドルが支出された。同社は$も支払いました5.02026年優先債券保有者に支払う費用は100万ドルであり、この費用は繰延融資コストと表記され、2026年優先債券残り期の新実利償却に予想されるように適用される。

2026年優先債券の発行に関する繰延融資コストおよび“契約管理改正案”の改正は、2026年優先債券の期限内に実際の利息法で償却し、会社総合経営報告書の“利子支出純額”に計上する。繰延融資コストの未償却部分は2026年優先手形の帳簿価値の減価として計上され、2022年9月30日現在、高級手形は会社総合貸借対照表に“長期債務純額”と記されている。当社は2026年の優先手形に関する利息支出が#ドルであることを確認した6.6百万ドルとドル6.52022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと19.7百万ドルとドル20.52022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。

発行者はいつでもすべて或いは一部の2026年優先手形を償還することができ、契約に記載された元金に固定割増償還を加えることができ、任意の課税及び未払い利息を含む。

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9. 引受金とその他の事項

法律事務

通常業務の過程で、当社は時々訴訟に巻き込まれたり、巻き込まれたりする可能性があります。

いくつかのMagnolia LLC単位所有者とEnerVest Energy Institution Fund XIV-C，L.P.(総称して“共同被告”と呼ぶ)及び当社はすでに訴訟の被告とされ、原告はカーン県のある資産の少数の運営権益を有する権利があると主張した。訴訟は予審段階にある。この訴訟と関連した露出は現在合理的に評価できない。共同被告は企業合併に関連したこのようなすべての責任を保留した

テキサス州カーンズ県の経営が良好な白玉蘭の鉱山主はテキサス州鉄道委員会(“委員会”)に訴え、委員会がこのような井戸を掘削する長期的な手続きを承認し、この許可の有効性を疑問視した。委員会が許可を確認した後、53番目のテキサス州テルアビブ県司法地方裁判所(“地域裁判所”)で委員会の命令を司法再審した後、地域裁判所は委員会の命令を覆して返送した。委員会と木蘭はすでに地域裁判所の判決についてテキサス州オースティンの第三控訴裁判所に控訴した。

2022年9月30日現在、当社はこのようないかなる紛争や法律訴訟の結果も、その総合業務表、貸借対照表、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えている違います。2022年9月30日又は2021年9月30日の未解決訴訟について計上すべき金額。

環境問題

当社は石油·天然ガス資産の所有者やテナントや経営者として、環境への材料排出や環境保全に関する各種連邦、州や地方の法律や法規を遵守している。その他の事項を除いて、これらの法律と条例は、石油と天然ガスレンタルテナントが作業による汚染整理費用に対して責任を負い、テナントに汚染損害賠償責任を負わせることを規定することができる。場合によっては、会社は影響を受けた地域での運営の一時停止または停止を指示される可能性がある。同社はすべての環境リスクに全面的な保険を提供していないにもかかわらず、保険範囲を維持しており、業界の慣例であると考えている。

リスクと不確実性

会社の収入、収益力、および未来の成長は石油と天然ガスの現在と未来の価格に大きく依存し、石油と天然ガスの現在と未来の価格は、関連市場の石油と天然ガスの総生産量と在庫、経済状況、世界と国内の政治環境、規制発展、および他のエネルギーからの競争など、多くの会社がコントロールできない要素に依存する。石油と天然ガス価格は従来より変動が大きく、将来的には大幅な変動が生じる可能性がある。また、世界の需給不均衡により、経済は高いインフレ水準を経験し始めている。インフレ圧力と労働力不足は私たちの運営と資本コストをさらに上昇させる可能性がある。

コロナウイルス病2019年(“新冠肺炎”)の大流行と関連する経済影響は石油と天然ガス業界に重大な変動、不確定性と動揺をもたらした。石油と天然ガス価格は2020年からずっと上昇しているが、現在疫病の会社業界と業務に対する更なる影響程度を合理的に予測することはできず、新冠肺炎変異株の出現と伝播を含む。また、ロシアは2022年第1四半期にウクライナへの侵入と、ロシアへの世界的制裁への対応として、石油と天然ガスの世界的な需給に影響を与え続けている可能性がある。木蘭はロシア-ウクライナ戦争がその大口商品の世界市場に与えるいかなる影響にも注目し続けている。

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10. 所得税

同社の所得税支出は以下の部分から構成されている

3か月まで9か月で終わる
(単位：千)2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
現在：
連邦制$18,009 $2,604 $60,695 $4,248 
状態.状態1,349 1,027 4,638 2,180 
 19,358 3,631 65,333 6,428 
延期：
連邦制— — — — 
状態.状態— — — — 
 — — — — 
所得税費用$19,358 $3,631 $65,333 $6,428 

同社は米国連邦所得税、テキサス州の保証金税、ルイジアナ州の企業所得税を支払う必要がある。当社はその年度有効税率を推定し、その経営が所在する各管轄区における四半期所得税の計上を記録する。当社の2022年と2021年9月30日までの3ヶ月の実質税率は6.3%和2.2%です。当社の2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月間の実質税率は7.6%和1.7%です。2020年第1四半期の減価により、会社は連邦と州繰延税項資産に対して全額評価免税額を確立し、2022年9月30日と2021年9月30日までの実質税率と法定税率との間の追加差を招いた。年間有効税率と法定税率21.0%との主な違いは、非制御性利息、国家税収、推定免税額の収入によるものである

当社は2022年9月30日まで、今後12ヶ月以内に不確定な税務状況で重大な負債を確認しない予定です。2022年9月30日までの9ヶ月間、利息や罰金は発生しなかった。現在、当社では、審査中に重大な支払い、計上、あるいはその立場から大きなずれを引き起こす可能性のある問題は発見されていません。当社の設立以来の納税年度は、その主要税務機関が行う可能性のある所得税審査を受けなければなりません

Magnolia LLC単位所有者は2022年9月30日までの9ヶ月間に償還された14.6百万個の玉蘭有限責任会社単位(および対応する数のB類普通株)は、同値数のA類普通株と交換し、その後、これらの株式を公衆に売却する。木蘭は木蘭有限責任会社の所有者がA類普通株を売却したことから何の収益も得られなかった。これらのMagnolia LLCユニットの償還と交換はMagnolia LLCで追加の税金ベースを作成した。当社は全額推定免税額を記録しているため、純税項目の影響はありません。

2022年9月30日現在、会社の繰延税金純資産は164.9百万ドルです。経営陣は、組合企業への投資および繰り越しの純営業損失を含む、その繰延所得税資産を実現するのに十分な課税収入を生成する可能性が高いかどうかを評価する。この決定を下す際に、当社は利用可能なすべてのプラスと負の証拠を考慮し、いくつかの仮定をした。その他の要因以外にも、同社は全体のビジネス環境、その歴史的損益、現在の業界傾向及び今後数年間の展望を考慮している。当社は2022年9月30日現在、繰延税金資産の可変現能力を評価し、全額推定値を記録して#ドルを準備しています164.9百万ドルです

大口商品価格は2021年から2022年にかけて改善され、木蘭はある程度の収益力を保ち始めているため、純営業損失を差し引いて課税収入を確認している。このような状況の継続に伴い、将来の課税収入が会社の繰延税金資産を現金化するのに十分かどうかを決定する際には、積極的な経営業績や将来の課税収入の予測をより重視することになり、そうであれば、この新たな証拠は、会社の今後12カ月の推定準備金の推定に変化をもたらす可能性がある。

米国は2022年8月16日、米国の企業所得税法を著しく変更し、2022年12月31日以降の納税年度に発効する“インフレ低減法案”(IRA)と呼ばれる立法を公布した。これらの変化には、利益が10億ドルを超える会社の調整後の財務諸表収入に15%の新会社が最低税を徴収すること、株式買い戻しに1%の消費税を徴収すること、エネルギー·気候イニシアティブに対する様々な税収インセンティブが含まれる。同社は金利協定の規定を評価しているが、現在、金利協定の発効後にその報告された業績、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な影響を与えるとは考えられていない。

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11. 株主権益

A類普通株

2022年9月30日には208.8A類普通株百万株を発行·発行する187.5外のA類普通株100万株を発行する。A類普通株とB類普通株の保有者は、すべての事項において1つのカテゴリとして一緒に投票し、権利を有する1つは保有する株式1株に投票する。取締役選挙には累積投票権がなく、当社が発行した普通株の50%以上を持つ保有者はすべての取締役を選挙することができるが、株主合意下の投票義務を遵守しなければならない。会社が清算、解散、または清算が発生した場合、Aクラス普通株の保有者は、債務返済と、普通株より優先的な各種類の株式(例えば、ある)を準備した後に割り当てられるすべての残り資産を比例的に共有する権利がある。A類普通株の保有者には優先引受権やその他の引受権はなく、このような株式の債務超過基金条項にも適用されていない。

B類普通株

2022年9月30日には28.7発行済みと発行済み百万株B類普通株。B類普通株の保有者とA類普通株の保有者は，株主投票に適切に提出されたすべての事項を1つのカテゴリとして投票する.B類普通株の保有者は，一般にそれが保有するB類普通株の全部または一部を，同数のMagnolia LLC単位とともに同数のA類普通株に交換するか，Magnolia LLCの選択により等量の現金を交換する権利がある。Bクラス普通株式所有者が保有するMagnolia LLC単位が将来的に償還または交換される場合、Bクラス普通株式所有者が保有する対応する数のBクラス普通株式はログアウトされるであろう。木蘭有限責任会社が清算、解散または清算を発生させた場合、B類普通株の所有者は、木蘭有限責任会社単位の所有権を通じて、債務の返済と木蘭有限責任会社の各種類の単位(ある場合)のために準備した後に彼らに割り当てることができるすべての資産を比例的に共有する権利があり、これらの資産は一般単位よりも優先する権利を有する。B類普通株の保有者には優先引受権やその他の引受権はなく、このような株式の債務超過基金条項にも適用されていない。

株式買い戻し

会社の取締役会は最高到達可能性を承認しました30.0A類普通株100万株。この計画は特定の時間範囲での購入を要求しない。2022年9月30日までに、会社はすでに買い戻しました20.7この計画では100万株、コストは$308.6百万ドルです。

2022年9月30日までの9カ月間、会社は買い戻しもした0.6百万株A類普通株、価格は$11.6EnerVestエネルギー機関基金XIV−C，L.P.株式買い戻し計画以外から100万ドルを獲得した。

9月30日までの9ヶ月間、2022 Magnolia LLCは買い戻し、その後キャンセルした5.9百万個の玉蘭有限責任会社単位、同等数のB類普通株、価格は$138.8百万現金対価(“B類普通株買い戻し”)。同じ時期にMagnolia LLC単位所有者は償還されました14.6百万個の玉蘭有限責任会社単位(および対応する数のB類普通株)は、同値数のA類普通株と交換し、その後、これらの株式を公衆に売却する

9月30日までの9ヶ月間、2021 Magnolia LLCは買い戻し、その後キャンセルした13.0百万個の玉蘭有限責任会社単位、同等数のB類普通株、価格は$171.7百万現金対価(“B類普通株買い戻し”)。同じ時期にMagnolia LLC単位所有者は償還されました19.9百万個の玉蘭有限責任会社単位(および対応する数のB類普通株)は、同値数のA類普通株と交換し、その後、これらの株式を公衆に売却する

木蘭は木蘭有限責任会社の所有者がA類普通株を売却したことから何の収益も得られなかった。Magnoliaは手元の現金でB類普通株の買い戻しに資金を提供する

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配当と分配

2021年、会社取締役会は、A類普通株の発行済み株式および発行済み株に支払い、Magnolia LLCのMagnolia LLC単位所有者への相応の割り当てを発表した。

留保収益を超える配当金は追加実収資本の減少として記録されている。2022年と2021年に発表された配当金は、2022年9月30日と2021年12月31日現在の会社総合貸借対照表に追加実収資本の減少として記録されている。Magnolia LLC単位保有者への分配は，会社が2022年9月30日と2021年12月31日までの総合貸借対照表に非制御的権益の減少として記録されている。

以下の表は、会社取締役会が2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年12月31日までの1年間に発表した現金配当および分配の情報を示しており、これらの現金配当および分配は、会社自身とMagnolia LLC管理メンバーとして発表された、A類普通株およびMagnolia LLC単位の発行および発行済み株式に関する：

日付を記録する
支払期日
配当金/
1株当たり割当額(1)
Magnolia LLCで配布します(2)
発表した配当金
会社が提供する(2)
Magnolia LLC単位ホルダーに割り当てられています
(千単位で、1株当たりを除く)
2022年8月12日
2022年9月1日
$0.10 $21,983 $19,112 $2,871 
2022年2月14日
March 1, 2022
$0.20 $45,851 $37,283 $8,568 
2021年8月12日
2021年9月1日
$0.08 $19,078 $14,236 $4,842 
(1)A類普通株1株当たりと単位白玉蘭1単位。
(2)適用記録日までに支払われたか、またはAクラス普通株式所有者およびMagnolia LLC単位所有者(会社以外)に支払われた現金配当金および割当総額を反映する。

非持株権益

Magnolia合併付属会社の非持株権益には、業務合併に関連してMagnolia LLC単位所有者に発行されるMagnolia LLC単位が金額を占めなければならない。非持株権益パーセンテージは、様々な株式取引の影響を受け、例えば、A類普通株の発行と買い戻し、B類普通株(および対応するMagnolia LLC単位)は、A類普通株またはB類普通株(および対応するMagnolia LLC単位)を交換する。2022年9月30日現在、モクレンは約86.7%の資本および非持株資本の約13.3%.

白玉蘭は2019年第1四半期にHighlander Oil&Gas Holdings LLC(“Highlander”)を運営し、合弁企業として木蘭が運営する完全子会社MGY Louisiana LLCが約84.7Highlander単位、残り15.3非持株権の%に起因することができる。

12. 株に基づく報酬

2018年10月8日、会社取締役会は“白玉蘭石油天然ガス会社長期インセンティブ計画”(改訂後の“計画”)を採択し、2018年7月17日から施行した。合計する16.82022年9月30日までに、同計画に基づいて100万株のA類普通株の発行を許可した。当社は制限的株式単位(“RSU”)、業績制限性株式単位(“PRSU”)及び業績株式単位(“PSU”)の形式で合資格の従業員及び取締役に株式に基づく報酬を付与し、当社及びその連属会社の吸引、維持及び激励が当社及びその連属会社に重要な貢献を果たしている人の能力を強化し、これらの人々に株式所有機会を提供する。この計画により付与された奨励として発行される株は、通常A類普通株の新株である。

株式ベースの補償費用は，総合経営報告書の“一般と行政費用”と“リース業務費用”で確認され，純額は#ドルである3.5百万ドルとドル2.92022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと9.9百万ドルとドル9.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。当社は補償費用を確定する際に発生した当該計画に基づいて付与された奨励の没収を計算することを選択しました。

次の表は，2022年9月30日までの3カ月間のモクレンが許可されていないRSU，PRSU，PSU活動をまとめたものである。

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制限される
株式単位		性能に制限がある
株式単位		性能
株式単位
職場.職場加重平均付与日公正価値職場.職場加重平均付与日公正価値職場.職場加重平均付与日公正価値
2022年6月30日に帰属していない1,053,514 $11.83 1,261,957 $13.29 278,485 $6.14 
授与する14,077 22.63 7,341 23.41 — — 
既得(34,404)11.11 (2,471)12.20 — — 
没収される(12,528)12.56 (9,000)13.42 — — 
2022年9月30日に帰属していない
1,020,659 $11.99 1,257,827 $13.35 278,485 $6.14 


2022年9月30日までの9カ月間のモクレンが許可されていないRSU，PRSU，PSU活動をまとめた。

制限される
株式単位		性能に制限がある
株式単位		性能
株式単位
職場.職場加重平均付与日公正価値職場.職場加重平均付与日公正価値職場.職場加重平均付与日公正価値
2021年12月31日に帰属していません
1,187,509 $8.94 968,654 $9.36 460,414 $9.20 
授与する301,296 21.00 514,306 19.21 — — 
業績倍数を授与する(1)
— — — — 90,965 13.88 
既得(441,512)9.89 (215,197)9.36 (272,894)13.88 
没収される(26,634)12.62 (9,936)13.23 — — 
2022年9月30日に帰属していない
1,020,659 $11.99 1,257,827 $13.35 278,485 $6.14 
(1)2019年に承認されたPSU履行期限終了後、履行倍数は150入金ごとに%を適用し、2022年にPSUへの贈与を追加しました。

限定株単位

同社は従業員にサービスベースのRSU賞を授与し，通常比例で授与することができる3年制あるいは…4年制サービス期間や非従業員役員は1年それは.RSUは、帰属期間終了時にAクラス普通株式を取得する権利を表し、帰属するRSUの数に等しい。RSUは譲渡において制限されており，受賞者が授与前に当社の従業員や取締役でなければ，RSUは通常没収されるリスクがある.サービスに基づくRSU報酬の補償費は，報酬の付与日市場価値に基づいており，このようなコストは，報酬の個々の帰属部分ごとに必要なサービス期間内に直線的に記録され，その報酬が実質的に複数の報酬であるかのように記録される.2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月以内の帰属の総公平価値は11.0百万ドルとドル7.0それぞれ100万ドルです2022年9月30日現在，無許可RSUに関する未確認補償費用は$である8.4百万ドルで会社は加重平均期間中に確認する予定です2.5何年もです。

業績制限株と業績株

会社はある従業員にPRSUを授与した。各PRSUは受信権利を表すか、または受信する権利がある1つはPRSUが与えられて儲けられると、クラスA普通株のシェアが得られる。PRSUは通常比例で付与されます3年制サービス期間またはサービス期間が満了した場合3年制いずれの場合も、サービス期間は、適用される各ホーム日の前の受信者の継続雇用またはサービスを基準とする。すべてのPRSUの稼ぎはモクレンの株価が何に達しているかに基づいています20連続取引日内5年制出演期間。PRSUが年末にも稼いでいなければ5年制履行期間(“履行条件”)ではPRSUは没収され，帰属条件を満たしていてもA類普通株は発行されない.以下に示すように，PRSU賠償金の補償支出は，日賠償金が付与された公平な市場価値に基づいてモンテカルロシミュレーションを用いて計算され，このような費用は賠償金の単独帰属部分ごとに必要なサービス期間内に直線的に記録され，その賠償金が実質的に適用される複数の賠償金であるようになる。PRSU報酬の公正価値総額は，2022年9月30日までの9カ月間で$である4.8百万ドルです。2022年9月30日現在、未帰属PRSUに関する未確認補償支出は$である11.0百万ドルで会社は加重平均期間中に確認する予定です2.1何年もです。

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会社はある従業員にPSUを授与した。各PSUは、稼いだ程度で、受け取る権利を代表するか、または受け取る権利がある1つはA類普通株と受賞者の間で稼ぐことができますゼロそして150特定の業界同業者グループが過去1年間に達成したTSRの総株主報酬(TSR)に対するAクラス普通株式に基づいて付与されたPSU目標数のパーセンテージ3年制公演期間、最後の日も帰属日です。TSR条件を除いて、PSUの帰属は受賞者がPSU決済日に雇用され続けることに依存し、これは60公演期間が終わってから数日です。PSU奨励の公正価値総額は，2022年と2021年9月30日までの9カ月間で$であった5.5百万ドルとドル4.0それぞれ100万ドルです2022年9月30日現在，未帰属PSUに関する未確認補償支出は$である0.2百万ドルで会社は加重平均期間中に確認する予定です0.3何年もです。

2022年と2021年9月30日までの9カ月間，承認されたPRSUの公正価値は$であった9.9百万ドルとドル9.5それぞれ100万ドルです2022年3月28日と2021年3月17日にそれぞれ2022年と2021年に付与されたPRSUの履行条件を満たすため、履行条件を満たした後に付与されるPRSUの公正価値は、付与日の市場価値に基づいて算出される業績条件を満たす日までに付与された奨励の公正価値はモンテカルロシミュレーションを用いて決定され，次表にこれらの仮定をまとめた。
9か月で終わる
PRSU付与日公正価値仮定2022年9月30日2021年9月30日
予想期限(年単位)
3.553.64
予想変動率59.58%55.18%
無リスク金利1.89%0.56%
配当率1.97%—%

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13. 1株当たりの収益

当社の非帰属株式支払い報酬は、没収不可能な配当金または配当等価物権利(支払済みまたは未支払にかかわらず)を含み、参加証券とみなされるので、当該報酬に割り当てられた配当金および純収入は、基本的および希釈後の1株当たり純収入を2段階法で計算した収益から差し引かれている。A類普通株を占めるべき1株当たりの純収入は2種類の方法と在庫株法で計算し、2種類の計算方法の中で希釈程度が大きい1種を挙げた

A類普通株による1株当たりの基本的かつ希釈後の純収益の構成は以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
基本的な情報：
A類普通株は純収益を占めなければならない$245,477 $119,364 $662,099 $267,053 
減算：参加証券に割り当てられた配当金と純収入2,297 939 6,050 1,714 
純収益，参加証券の純額を差し引く$243,180 $118,425 $656,049 $265,339 
期間内に発行された普通株式加重平均−基本188,635 174,764 186,475 172,281 
A類普通株1株当たり純収益−基本
$1.29 $0.68 $3.52 $1.54 
希釈：
A類普通株は純収益を占めなければならない$245,477 $119,364 $662,099 $267,053 
減算：参加証券に割り当てられた配当金と純収入2,292 934 6,035 1,705 
純収益，参加証券の純額を差し引く$243,185 $118,430 $656,064 $265,348 
期間内に発行された普通株式加重平均−基本188,635 174,764 186,475 172,281 
補足：株の報酬やその他の要因に基づく希釈効果439 919 492 999 
期間内に発行された普通株式加重平均--希薄化189,074 175,683 186,967 173,280 
希釈してA類普通株1株当たり純収益
$1.29 $0.67 $3.51 $1.53 
2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、当社は含まれていません28.7百万ドルと60.4B類普通株(および対応する木蘭有限責任会社単位)を交換する際に発行可能なA類普通株の加重平均株式はそれぞれ百万株であり，その効果は希薄であるためである。2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は含まれておりません35.5百万ドルと68.8それぞれA類普通株の加重平均株式であり，B類普通株(および対応する木蘭有限責任会社単位)を交換する際に発行することができ，その効果は逆希釈であるためである。

14. 関係者取引

2022年9月30日現在、10%を超える会社の普通株を保有している実体もなく、ASC 850“関連側開示”で定義されている会社の主要所有者になる資格がある実体もない

15. 後続事件

2022年10月27日、会社取締役会は四半期現金配当金を$と発表した0.10A類普通株1株につき現金で$を割り当てる0.10Magnolia LLC単位によると、2022年12月1日に2022年11月7日までの株主または登録されているメンバーに支払われる。

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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

前向きに陳述する

本報告には，改正後の1933年証券法第27 A節と改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。歴史的事実の陳述を除いて、本報告に含まれるまたは引用されるすべての陳述は、会社の将来の財務状況、業務戦略、予算、予想収入、予想コスト、および将来の経営の管理計画および目標に関する陳述を含むが、これらに限定されず、すべて前向きな陳述である。これらの前向きな陳述は、経営陣の信念と、会社経営陣が行っている仮説と現在把握している情報に基づいている。さらに、前向き記述は、一般に、“可能”、“将”、“可能”、“予想”、“意図”、“プロジェクト”、“推定”、“予想”、“計画”、“信じる”または“継続”または同様の用語を使用することによって識別することができる。Magnoliaはこのような展望的陳述に反映された予想が合理的だと思っているにもかかわらず、同社はこのような予想が正しいことが証明されることを保証できない。実際の結果が会社の予想と大きく異なる可能性がある重要な要素は、以下のような仮定を含むが、これらに限定されない

•新冠肺炎疫病の経済影響及び連邦、州、地方政府とその他の第三者が疫病に対応するための行動

•立法、法規、あるいは政策の変化は、大統領行政当局の交代後の変化を含む

•石油、天然ガス、天然ガス液体(“NGL”)および他の製品またはサービスの市場価格；

•石油、天然ガス、天然ガス、および他の製品またはサービスの需給状況は、オペックおよび他の国有石油会社が行動した影響を含む

•生産量と埋蔵量のレベル

•世界の主要地域の地政学的·商業的状況

•掘削リスク

•経済と競争条件

•資本資源の獲得可能性

•資本支出と他の契約債務；

•天気状況

•インフレ率

•商品やサービスの入手可能性

•サイバー攻撃

•財産買収や資産剥離が発生した

•合併買収

•証券又は資本市場及びその関連リスク、例えば一般信用リスク、流動性リスク、市場リスク及び金利リスク。

モクレンのすべての前向き情報はリスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と予想結果が大きく異なる可能性がある。すべての要因を決定することは不可能であるが、これらのリスクおよび不確定要因は、企業が2021年12月31日までのForm 10−K年次報告(“2021年Form 10−K”)を含むリスク要因と、証券取引委員会に提出され可能な報告で決定された任意のリスク要因とを含む。

経営陣の財務状況と経営結果に対する討論と分析は、会社が監査されていない総合財務諸表及びその関連付記と一緒に読まなければならない。
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概要 

Magnolia Oil&Gas Corporation(以下は“会社”あるいは“Magnolia”と略称する)は独立した石油と天然ガス会社であり、石油、天然ガスと天然ガス埋蔵量の買収、開発、探査と生産に従事し、アメリカに位置する報告可能な部門で運営されている。同社の石油と天然ガス資産は主に南テキサス州のカーン県とギブス地区に位置し、同社の主な目標はイグールフォードシェールとオースティン白亜層である。モクレンの目標は，持続的な有機生産成長，高い全周期運営利益率，経済リターンの短い高効率資本計画，資本支出後の著しい自由キャッシュフローおよび自由キャッシュフローの有効な再投資により，長期的に株式市場価値を創出することである。同社の資本配分は、適度かつ予測可能な年間業務量の増加を実現するために、その業務への再投資を優先するとともに、配当や株式買い戻しにより株主に資本を返還することを優先している

モクレンのビジネスモデルは自由キャッシュフロー、金融安定、慎重な資本配置を優先する。同社が進めている計画は、低いレバレッジ率を維持しながら、キャッシュフローの範囲内で掘削と完全掘削に利用することだ。モクレンは2022年9月30日まで2つの掘削プラットフォームを運営している。同社はギブス地区の評価と開発に対して漸進的かつ節度のある方法を採用し、運営効率を高め、今年の生産量の増加をより速くした。

新冠肺炎の大流行と市場相場更新

新冠肺炎の疫病と関連する経済影響は石油と天然ガス業界に巨大な変動、不確定性と動揺をもたらした。全世界経済が引き続き新冠肺炎疫病の影響から回復することに伴い、経済指標は持続的に強くなっている。しかし、世界の需給不均衡により、中国経済はすでに高いインフレ水準を経験し始めている。インフレ圧力と労働力不足は私たちの運営と資本コストをさらに上昇させる可能性がある。

業務の概要

テキサス州南部におけるモクレンの資産は2022年9月30日現在、カーンズ地区の43，327エーカー(純額)とギブス地区の638，153エーカー(純額448，263エーカー)を含む。2022年9月30日現在、モクレンは約2，096個の総(1，336口)の油井の権益を持っており、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総生産量はそれぞれ81.5万バレルの油当量と75.9万バレルの油当量である。2022年第3四半期に、モクレンは2台のドリルプロジェクトを運行している。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、モクレン類普通株の純収入はそれぞれ2.455億ドルと6.621億ドル、あるいは希釈した普通株は1株1.29ドルと3.51ドルであることが確認された。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、モクレンの純収益はそれぞれ2.87億ドルと7.955億ドルであり、EnerVestのある関連会社が保有する木蘭有限責任会社単位に関連する非持株資本4150万ドルと1.334億ドル(および対応するB類普通株)を含むことが確認された。

2022年9月30日までの9カ月間、同社がA類普通株式保有者に発表した現金配当総額は5640万ドルだった。

会社の取締役会は最大3，000万株の株式買い戻し計画を承認した。この計画は特定の時間範囲での購入を要求しない。2022年9月30日現在、会社は同計画に基づいて2070万株の株式を買い戻し、買い戻しコストは3.086億ドルで、930万株のA類普通株を保有している現在の買い戻し許可の下で維持されている。2022年9月30日までの9カ月間，会社は株式買い戻し計画に加え，EnerVest Energy Institution Fund XIV−C，L.P.からA類普通株60万株を買い戻し，価格は1160万ドルであった。

Magnolia LLCは、2022年9月30日までの9ヶ月間に、1.388億ドルの現金で買い戻し、その後、590万株のMagnolia LLC単位と同等数の対応するB類普通株(“B類普通株買い戻し”)を解約した。Magnoliaは手元の現金でB類普通株の買い戻しに資金を提供する。同じ期間に、Magnolia LLC単位所有者は、Magnolia LLC単位(および対応する数のBクラス普通株)1，460万株を償還し、同等数のAクラス普通株と交換し、その後、これらの株式を一般に販売する。木蘭は木蘭有限責任会社の所有者がA類普通株を売却したことから何の収益も得られなかった。2022年9月30日現在、木蘭は木蘭有限責任会社の約86.7%の権益を持ち、非持株権益は約13.3%である
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経営成果

歴史的財務結果の比較可能性に影響を与える要素

以下の要因により、モクレンの歴史的財務状況および本報告に記載された期間の経営結果は、異なる時期においても未来においても比較可能性を有さない可能性がある

•2022年2月16日、白玉蘭は借り手としてRBLローンメカニズム(“改訂と再声明のRBLローンメカニズム”)の全内容を改訂·再記述し、このローンメカニズムは2026年2月に満期になる。

•2021年第2四半期に、会社はサービス協定の期限を改訂し、2021年6月30日までに終了した。

•当社は2021年第2四半期にeスポーツ禁止(第2項eスポーツ禁止改正案)を改正し、eスポーツ禁止の期限を2021年6月30日に終了するよう修正した。

•この契約により発行された2026年優先手形は、日付が2018年7月31日で、2021年4月5日に改訂された。この債務調整には、約110万ドルの一次取引費用と、2026年優先債券保有者に支払われる500万ドルの費用が含まれており、これらの費用は、長期債務の繰延融資コストを削減し、2026年優先債券の残り期限内に償却することを反映している

上記の要因のため、トラフィックの履歴結果およびこれらの結果といくつかの財務データとの期間との比較は、比較可能性を有さないか、または将来の結果を予測できない可能性がある。
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2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月

石油、天然ガス、天然ガスの販売収入次の表は、示した期間のモクレン収入の構成要素と、各時期ごとの平均価格と生産量を提供する。この表はboeベースの収量，すなわち天然ガスを6 mcf/1バレルの比率で石油当量に換算したものを示している。この比率は現在の2つの製品間の価格比率を反映できないかもしれない。
3か月まで
(単位は千、単位データは除く)2022年9月30日2021年9月30日
生産：
石油(MBbls)3,381 2,851 
天然ガス(MMCF)13,364 11,429 
NGL(MBBLS)1,892 1,444 
合計(MBOE)7,500 6,200 
1日平均生産量：
石油(Bbls/d)36,751 30,989 
天然ガス(Mcf/d)145,257 124,224 
NGL(Bbls/d)20,568 15,692 
合計(boe/d)81,529 67,385 
収入：
石油収入$317,243 $195,642 
天然ガス収入100,124 43,781 
天然ガス液体収入65,596 45,619 
総収入$482,963 $285,042 
平均価格：
石油(1バレルあたり)$93.83 $68.62 
天然ガス(MCFで計算)7.49 3.83 
NGL(1バレルあたり)34.66 31.60 
石油収入 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間で、それぞれ会社総収入の66%と69%を占めている。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、石油生産量はそれぞれ総生産量の45%と46%を占めた。石油収入は2022年9月30日までの3カ月間で、2021年9月30日までの3カ月分より1兆216億ドル高い。前年同期に比べ、平均価格は37%上昇し、2022年第3四半期の収入は7190万ドル増加したが、石油生産量は19%増加し、収入は4970万ドル増加した。

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、天然ガス収入はそれぞれ会社の総収入の20%と15%を占めている。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、天然ガス生産量はそれぞれ総生産量の30%と31%を占めた。2022年9月30日までの3カ月間の天然ガス収入は、2021年9月30日までの3カ月分より5630万ドル高い。前年同期に比べ、平均価格は96%上昇し、2022年第3四半期の収入は4180万ドル増加し、天然ガス生産量は17%増加し、収入は1450万ドル増加した

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、NGL収入はそれぞれ会社の総収入の14%と16%を占めている。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、NGL生産量はそれぞれ総生産量の25%と23%を占めた。NGL収入は2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月より2000万ドル高い。前年同期に比べ、平均価格は10%上昇し、2022年第3四半期の収入は440万ドル増加したが、天然ガス生産量は31%増加し、収入は1560万ドル増加した。

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営業費とその他の収入それは.下表は、会社の上記期間の営業費用とその他の収入(費用)をまとめたものである
3か月まで
(単位は千、単位データは除く)2022年9月30日2021年9月30日
運営費用：
レンタル運営費$34,709 $23,593 
採取、輸送、加工19,297 11,540 
所得税以外の税種26,623 14,082 
探査料1,173 317 
資産廃棄債務が増加する814 1,329 
減価償却、損耗、償却68,972 47,993 
一般と行政費用19,625 14,695 
総運営費$171,213 $113,549 
その他の収入(支出)：
利子支出，純額$(5,263)$(7,474)
派生ツール純損失— (623)
その他の収入，純額(166)142 
その他の費用の合計$(5,429)$(7,955)
1 BOEあたりの平均運用コスト：
レンタル運営費$4.63 $3.81 
採取、輸送、加工2.57 1.86 
所得税以外の税種3.55 2.27 
探査料0.16 0.05 
資産廃棄債務が増加する0.11 0.21 
減価償却、損耗、償却9.20 7.74 
一般と行政費用2.62 2.37 
リース運営費用とは、水道電気代、直接人工、水処理、掘削掘削機、改修費用、材料と用品費用を含む生産物件運営で発生するコストである。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間のレンタル運営費用は1110万ドル、あるいは1株当たり0.82ドルであり、これは運営·維持コスト、改修活動、追加の非運営活動を含むコストが増加したためである。
収集、輸送、加工コストは石油、天然ガス、天然ガスを市場に輸送することによるコストである。これらの費用は石油，天然ガス，天然ガスの生産量や商品加工コストによって異なる可能性がある。2022年9月30日までの3ヶ月間の収集、輸送、加工コストは、2021年9月30日までの3ヶ月間で780万ドル、または1バレル0.71ドル高く、これは主に天然ガス生産量の増加と価格上昇によるものである。

所得税以外の税種には生産税と従価税が含まれています。このような税金は主に州と地方税務当局が制定した税率に基づいている。生産税は生産の市場価値に基づいている。従価税は鉱物権益や企業資産の公平な市場価値に基づいている。2022年9月30日までの3ヶ月間、収入以外の税収は1250万ドル、または1バレル1.28ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月より1250万ドル高いのは、主に石油、天然ガス、天然ガス収入の増加によるものである。

2022年9月30日までの3ヶ月間、生産量増加と減価償却コストベースの向上により、減価償却、損失、償却(“DD&A”)は2021年9月30日までの3ヶ月より2100万ドル、または1株当たり1.46ドル高い。

2022年9月30日までの3ヶ月間、一般·行政費用は、2021年9月30日現在の3ヶ月より490万ドル高いか、1株0.25ドルであり、これは主に従業員数や専門サービス料の増加に関連する会社の賃金支出の増加によるものである。

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2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

石油、天然ガス、天然ガスの販売収入次の表は、示した期間のモクレン収入の構成要素と、各時期ごとの平均価格と生産量を提供する。この表はboeベースの収量，すなわち天然ガスを6 mcf/1バレルの比率で石油当量に換算したものを示している。この比率は現在の2つの製品間の価格比率を反映できないかもしれない。
9か月で終わる
(単位は千、単位データは除く)2022年9月30日2021年9月30日
生産：
石油(MBbls)9,216 8,346 
天然ガス(MMCF)38,205 31,617 
NGL(MBBLS)5,134 4,097 
合計(MBOE)20,718 17,713 
1日平均生産量：
石油(Bbls/d)33,760 30,573 
天然ガス(Mcf/d)139,947 115,812 
NGL(Bbls/d)18,806 15,008 
合計(boe/d)75,890 64,883 
収入：
石油収入$912,702 $531,300 
天然ガス収入242,049 112,758 
天然ガス液体収入190,700 102,140 
総収入$1,345,451 $746,198 
平均価格：
石油(1バレルあたり)$99.03 $63.66 
天然ガス(MCFで計算)6.34 3.57 
NGL(1バレルあたり)37.14 24.93 
石油収入 会社の2022年と2021年9月30日までの9カ月の総収入の68%と71%をそれぞれ占めている。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、石油生産量はそれぞれ総生産量の44%と47%を占めた。石油収入は2022年9月30日までの9カ月間で、2021年9月30日までの9カ月分より3兆814億ドル高い。2022年9月30日までの9カ月間、平均価格は56%上昇し、収入は前年同期比2.952億ドル増加したが、石油生産量は10%増加し、収入は8620万ドル増加した。

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、天然ガス収入はそれぞれ会社総収入の18%と15%を占めている。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、天然ガス生産量はそれぞれ総生産量の31%と30%を占めた。2022年9月30日までの9カ月間の天然ガス収入は、2021年9月30日までの9カ月分より1億293億ドル高い。2022年9月30日までの9カ月間で、平均価格は78%上昇し、収入は前年同期比8750万ドル増加し、天然ガス生産量は21%増加し、収入は4180万ドル増加した

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、NGL収入は会社総収入の14%を占めた。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、NGL生産量はそれぞれ総生産量の25%と23%を占めた。2022年9月30日までの9ヶ月間、NGL収入は2021年9月30日までの9ヶ月より8860万ドル高い。2022年9月30日までの9カ月間、平均価格は49%上昇し、収入は前年同期比5010万ドル増加したが、天然ガス生産量は25%増加し、収入は3850万ドル増加した。

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営業費とその他の収入それは.下表は、会社の上記期間の営業費用とその他の収入(費用)をまとめたものである
9か月で終わる
(単位は千、単位データは除く)2022年9月30日2021年9月30日
運営費用：
レンタル運営費$96,057 $64,957 
採取、輸送、加工51,518 32,069 
所得税以外の税種74,917 38,657 
探査料10,119 2,440 
資産廃棄債務が増加する2,404 4,065 
減価償却、損耗、償却179,331 134,268 
無形資産の償却— 9,346 
一般と行政費用55,226 59,816 
総運営費$469,572 $345,618 
その他の収入(支出)：
利子支出，純額$(21,637)$(23,519)
派生ツール純損失— (3,110)
その他の収入、純額6,579 48 
その他の費用の合計$(15,058)$(26,581)
1 BOEあたりの平均運用コスト：
レンタル運営費$4.64 $3.67 
採取、輸送、加工2.49 1.81 
所得税以外の税種3.62 2.18 
探査料0.49 0.14 
資産廃棄債務が増加する0.12 0.23 
減価償却、損耗、償却8.66 7.58 
無形資産の償却— 0.53 
一般と行政費用2.67 3.38 
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の賃貸運営費用は3110万ドル、あるいは1株当たり0.97ドルであり、これは運営·維持コスト、改修活動、追加の非運営活動を含むコストが増加したためである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、収集、輸送、加工コストは2021年9月30日までの9ヶ月より1，940万ドル、あるいは1バレル0.68ドル高く、主な原因は天然ガス生産量の増加と価格上昇である。

2022年9月30日までの9ヶ月間の収入以外の税収は3630万ドル、あるいは1株1.44ドルであり、2021年9月30日までの9ヶ月と比較して、これは主に石油、天然ガス、NGL収入の増加によるものである。

2022年9月30日までの9ヶ月間の探査費用は770万ドル、あるいは1バレル0.35ドルで、2021年9月30日までの9ヶ月を上回り、地震許可証の購入と地震探査コストの増加が原因だ

2022年9月30日までの9ヶ月間で、生産量の増加とより高い減価償却コストベースにより、DD&Aは2021年9月30日までの9ヶ月より4510万ドル、または1株当たり1.08ドル高い。

2022年9月30日までの9ヶ月間、当社はいかなる無形資産の償却も確認していません。このような無形資産は2021年6月にeスポーツ禁止事項を中止したため、すべて償却されています。同社は2021年9月30日までの9カ月間で930万ドルの無形資産償却を確認した。

2022年9月30日までの9ヶ月間、一般と行政費用が2021年9月30日までの9ヶ月より460万ドル減少したか、または1株当たり0.71ドル減少したのは、主に
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2021年6月30日に調印されたサービス協定は、従業員数の増加と専門サービス料の増加による企業の賃金支出の増加を部分的に相殺している。

2022年9月30日までの9カ月間、その他の収入(支出)純額は660万ドルだった。これには、2022年第2四半期にIronwood Eagle Ford Midstream、LLCの35%の会員権益に関する配当金を2020年に発売することが含まれています。

流動性と資本資源

モクレンの主要な流動性と資本源はずっとその運営キャッシュフローである。同社の現金の主な用途は，開発会社の石油と天然ガス資産，株主への資本返還，石油と天然ガス資産の補充的買収，および一般運営資金需要である。

当社は現有の他の各種融資源の借款を利用して、改訂及び再予約のRBL融資メカニズムを含み、及び公開発売或いは非公開配給を通じて株或いは債務証券を発行し、モクレンの買収及び長期流動資金需要に資金を提供することができる。モクレンの将来の株式または債務証券発行を完了する能力および発行時間は、当時の市場状況と会社の財務状況を含む様々な要素に依存する。同社は現在の現金残高、運営キャッシュフロー及びその利用可能な流動資金源が会社の現金需要を満たすのに十分であると予想している

同社は2022年9月30日現在、4.0億ドルの元本債務が2026年の未償還優先手形に関係しており、改正·再調整されたRBLローンに関する未返済借金はない。会社は2022年9月30日現在、改訂·再調整されたRBLローンの4億5千万ドルの借入基盤能力と、6.895億ドルの現金および現金等価物を含む11億395億ドルの流動資金を保有している。

現金と現金等価物

モクレンは2022年9月30日現在、6.895億ドルの現金と現金等価物を持っている。同社の現金と現金等価物は米国の各種金融機関と一致している。このような機関での預金はこのような預金に提供される保険金額を超える可能性がある。しかし、当社は同社などの金融機関の財務安定性を定期的に監査しており、当社はいかなる重大な違約リスクにも直面しないと信じている。

現金及び現金等価物の出所と用途

以下の表に記載されている期間の会社の現金および現金等価物の出所と用途を示す
9か月で終わる
(単位：千)2022年9月30日2021年9月30日
現金と現金等価物の出所
経営活動が提供する現金純額$1,028,685 $527,935 
現金と現金等価物の使用
買収する$(11,749)$(10,817)
石油と天然ガスの性質を増やす(323,510)(162,744)
石油·天然ガス資産の増加に関する運営資金の変化14,152 12,435 
A類普通株買い戻し(153,138)(70,316)
B類普通株の購入と解約(138,753)(171,671)
競業は和解を禁止する— (42,074)
支払済み配当金(56,220)(14,103)
非持株株主への分配(23,852)(5,706)
他にも(13,058)(10,477)
現金と現金等価物の正味使用(706,128)(475,473)
現金および現金等価物の純変化$322,557 $52,462 
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現金と現金等価物の出所

経営活動が提供する現金純額

運営キャッシュフローは会社の主要な流動資金源であり，短期的にも長期的にも石油や天然ガス価格の影響を受けている。運営キャッシュフローを決定する要因は純収益に影響する要因とほぼ同じであるが，DD&A，株による報酬，繰延融資コストの償却，探査費用の非現金部分および資産廃棄債務の増加など，いくつかの非現金支出を除く。

2022年と2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金総額はそれぞれ10億287億ドルと5兆279億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は石油、天然ガス、天然ガス価格上昇の積極的な影響を受けたが、一部はより高い運営費用と所得税支払いによって相殺された

現金及び現金等価物の使用

買収する

同社は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、単独で些細な補完的買収を行った。

石油と天然ガスの付加物

以下の表に記載されている期間における企業の資本支出を示す
3か月まで9か月で終わる
(単位：千)2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
井戸を掘ると井戸を終える$114,468 $67,180 $319,843 $159,838 
賃借権購入コスト1,582 1,208 3,667 2,906 
資本支出総額$116,050 $68,388 $323,510 $162,744 

2022年第3四半期に、モクレンは2台のドリルプロジェクトを運行している。掘削機を運営する数は、大口商品価格と会社が支出を維持して会社の業務モデルに適応する戦略に大きく依存する

資本要求

会社の取締役会はすでに最大3000万株のA類普通株の株式買い戻し計画を承認した。この計画は特定の時間範囲での購入を要求しないが、会社がこれらの追加的な買い戻しを行うかどうかは最終的に多くの考慮要素、市場状況、その他の要素に依存する。同社は2022年と2021年9月30日までの9カ月間に、それぞれ660万株と600万株を買い戻し、総コストはそれぞれ約1.44億ドルと7380万ドルだった。

2022年9月30日までの9カ月間，会社は株式買い戻し計画に加え，EnerVest Energy Institution Fund XIV−C，L.P.からA類普通株60万株を買い戻し，価格は1160万ドルであった。

Magnolia LLCは，2022年と2021年9月30日までの9カ月間に，Magnolia LLC単位，および同等数のB類普通株をそれぞれ1.388億ドルと1.717億ドルの現金で買い戻し，590万と1300万単位のMagnolia LLC単位を解約した。2022年9月30日現在、木蘭は木蘭有限責任会社の約86.7%の権益を持ち、非持株権益は約13.3%である
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2021年1月、当社はeスポーツ禁止条項を改正し、2018年7月31日の2年半と4年記念日(“締め切り”)に合計400万株のA類普通株を交付するのではなく、締め切り2年半に(I)約200万株のA類普通株と約40万株のA類普通株の現金価値を交付し、(Ii)締め切り4年で合計160万株のA類普通株を交付した。いずれの場合も，競業禁止の条項と条件を遵守しなければならない.2021年2月1日、eスポーツ禁止を守る対価として、会社は1720万ドルの現金を支払い、40万株のA類普通株を発行した。同社は2021年6月30日、第2項の競業禁止改正案の一部として、残りの160万株のA類普通株の代わりに2490万ドルの現金を支払った。

同社が2022年9月30日までの9カ月間にA類普通株保有者に発表した現金配当総額は5640万ドルで、2022年9月30日現在5620万ドルが支払われている。また，Magnolia LLC単位ホルダーに1140万ドルを配布した。同社は2021年9月30日までの9カ月間、A類普通株式保有者に合計1420万ドルの現金配当金を発表し、2021年9月30日までに1410万ドルを支払った。また，Magnolia LLC単位ホルダーに480万ドルを配布した。将来の配当金の額と頻度は会社の取締役会の適宜決定権に依存し、主に収益、資本支出、債務契約と各種のその他の要素に依存する。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利リスク
可変金利債務については、金利変化は通常、このような債務の公平な市場価値に影響を与えないが、他の要因が不変のままである場合には、将来の収益やキャッシュフローに影響を与えることは確実である。当社はRBL融資メカニズムの改訂及び再発注による借入金利変動に関する市場リスクを負担しなければならない。改訂および再査定されたRBLローンの借入利息はSOFR金利または代替基本金利プラス適用保証金を基準としている。2022年9月30日、当社は改訂及び再予約されたRBLローンメカニズムの下で借金を返済していない

商品価格リスク
モクレンの主要な市場リスクの開放口はその石油、天然ガスと天然ガス生産の価格である。同社が最終的に実現した石油、天然ガス、NGL価格は、同社の生産による現行の指数価格とこれらの指数価格とのいくつかの違いを含む多くの変数に基づいている。石油，天然ガス，NGLの価格は従来不安定で予測不可能であり，この変動は将来継続する予定である。同社が受け取った生産価格は、実物市場、需給、金融市場、国家·国際政策など、そのコントロール以外の要因に依存する。2022年9月30日までの9ヶ月間、加重平均原油価格は1バレル当たり1.00ドル増加(減少)し、会社の年間収入を約1230万ドル増加(減少)させるが、2022年9月30日までの9カ月間の加重平均天然ガス価格の増加(減少)当たり0.10ドルは、会社の年間収入を約510万ドル増加(減少)させる。
項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

取引法第13 a-15条(B)の要件に基づいて、モクレンは、その経営陣(モクレンの主要幹部及び財務官を含む)の監督及び参加の下で、2022年9月30日までの開示制御及び手順(取引法第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に定義されている)の設計及び実行の有効性を評価する。この評価に基づき、Magnoliaの主な実行と財務官は、その日までに会社の開示制御および手続きが有効であると結論した。会社の開示制御及び手続は、会社が取引所法案に提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が蓄積され、管理層に伝達された合理的な保証を提供することを目的としており、会社の主要幹部及び財務官を含み、開示要求に関する決定を直ちに行い、米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告することを目的としている。

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告内部制御制度(取引法“ルール13 a-15(F)およびルール15 d-15(F)で定義されているような)は、大きな影響を与えていないか、または会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していない。

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第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

参照してください第一部、第一項、付記9--引受金及び又は有事項参照によって本明細書に組み込まれる連結財務諸表。

当社は通常の業務過程で出現したいくつかの法的行動とクレームに時々参加しています。これらの事件の結果は正確には予測できないが、経営陣は現在、これらの事件が会社の財務状況や経営結果に大きな悪影響を与えないと予想している。
第1 A項。リスク要因

ご参照ください第1部は第1項--リスク要因会社が2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告(“2021年Form 10−K”)、および第1部，第3項−市場リスクに関する定量的かつ定性的開示本四半期報告の表格10-Q。これらの要素のいずれも、モクレンの業務、経営結果、または財務状況に重大または実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。会社の2021年の10-Kレポート以来、会社のリスク要因に大きな変化は生じていない。会社が現在知らないことや会社が現在重要でないと考えている他のリスク要因も、その業務、経営結果、財務状況を損なう可能性がある。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

次の表に会社の各時期の株式買い戻し活動を示します
期間購入したA類普通株数1株平均支払価格公開発表計画の一部として購入したA類普通株総数
この計画により購入可能なA類普通株の最大数(1)
January 1, 2022 - March 31, 2022 (2)
2,050,815 $21.85 1,500,000 14,332,455 
April 1, 2022 - June 30, 2022
2,065,000 23.45 2,065,000 12,267,455 
July 1, 2022 - July 31, 20221,616,497 19.98 1,616,497 10,650,958 
August 1, 2022 - August 31, 2022
741,400 23.16 741,400 9,909,558 
2022年9月1日-2022年9月30日642,103 20.10 642,103 9,267,455 
合計する7,115,815 $21.87 6,565,000 9,267,455 
(1)会社の取締役会はすでに最大3000万株のA類普通株の株式買い戻し計画を承認した。この計画は特定の時間範囲での購入を要求しない。
(2)株買い戻し計画に加え、同社はEnerVestエネルギー機関基金XIV-C、L.P.と個人交渉の取引を行い、A類普通株60万株を1160万ドルで買い戻した。

2022年9月30日までの9カ月間、株式買い戻し計画を除いて、Magnolia LLCはその後、合計590万株のMagnolia LLC単位および同等数のB類普通株を解約し、現金対価は1億388億ドル、平均価格は1株23.32ドルだった。B類普通株は公開市場を持っていない。詳細についてはご参照ください付記11--株主権益総合財務諸表は、本四半期報告の表格10-Qに付記されています。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

適用されません。

項目5.その他の情報

適用されません。
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項目6.展示品
以下の証拠は、表10−Qの本四半期報告の一部として、または参照によって本報告に組み込まれる
展示品
番号をつける		説明する
3.1*
2回目の改訂·再発行された会社登録証明書は、2018年7月31日(2018年8月6日に提出された現在の8-Kフォーム報告書(ファイル番号001-38083)とともに提出された添付ファイル3.1を引用しています)。
3.2*
会社規約(ここでは2017年4月17日に提出されたS-1フォームの登録声明(文書番号333-217338)とともに提出された添付ファイル3.3)を引用します。
31.1**
2002年のサバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a-14(A)および15 d-14(A)条によると、最高経営責任者と最高財務官の認証が行われている。
32.1***
2002年に“サバンズ-オキシリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節の認証による。
101.INS**XBRLインスタンスドキュメント。
101.SCH**XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。
101.CAL**XBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.DEF**XBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する.
101.LAB**XBRL分類拡張タグLinkbase文書.
101.PRE**XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント.
104**表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLに埋め込まれている)。
*図示するように、参照によって統合されます。
**アーカイブを同封します。
*添付ファイルで提供されます。

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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

モクレン石油天然ガス会社
日付：2022年11月2日差出人：/s/クリストファー·スタフロス
クリストファー·スタフロス
最高経営責任者とCEO
(首席行政官と首席財務官)


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