添付ファイル10.1

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実行バージョン

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信用協定

日付：2022年10月27日

そのうち

本ファイルには，表1に示すエンティティが添付されている

持ち株会社として

この契約持株者のある子会社は

借り手として

製造業者や貿易業者は会社を信頼し

行政代理として

そして

この協定に関連した金融機関は

貸金人として

製造業者や貿易業者は会社を信頼し

首席手配人と簿記管理人として

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カタログ

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付表

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展示品

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-vi-

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信用協定

本信用協定の日付は2022年10月27日であり、本信用協定に添付されている表1に規定されているエンティティと、共同合意(以下、以下のように定義される)に従って時々本信用協定当事者となるいくつかの他のエンティティ(総称して、以下と呼ぶ保有量)は、以下に署名する持株会社の直接および間接子会社(以下のように定義する)、および加入合意(以下のように定義する)によって時々本合意当事者のある子会社となる(上記各項、a借款人全体的に言えば借款人)は、本契約当事者である貸手毎(それぞれ一方)である借出人“集団と言えば”借出人“)，およびメーカーと貿易業者信託会社は，行政エージェントとして(以下のように定義される).

リサイタル：

借り手はすでに貸手が借り手に融資とその他の財務的便利を提供することを要求し、具体的な説明は本協定を参照する。

貸手は、本契約に記載されている条項および条件に基づいて、借り手にこのような融資および財務的便宜を提供することに同意した。

そこで，以下に述べる相互契約と合意，および他の価値のある代償を考慮し，ここで法的拘束力を持つ予定であり，双方は以下のような合意を約束し，合意した

第一条

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いくつかの定義

1.01節.いくつかの定義はそれは.本プロトコルの他の場所で定義されている用語を除いて、以下の用語は、それぞれ以下の意味を持つべきである

“アカウント”履行によって稼いでいるか否かにかかわらず、貨物を販売、レンタルすることができるか、または提供されるサービスによって支払いを得ることができるかもしれない任意の権利を含む“統一商法”の用語で示される任意のアカウントを意味する。

“買収”(I)他の人の持株権または他の持株権(購入オプション、株式承認証、変換可能証券または同様のタイプの証券を含む)を買収して、その所有者が持株権を行使することができるときに当該持株権を取得することをいう。(Ii)他の持株権または他の所有権権益を購入するか、または当該持株権または他の持株権のオプションまたは承認権を行使するか、または証券を当該持株権または他の持株権に変換するか、(Ii)他の人の全部または実質的にすべての資産、または(Iii)その人が経営する業務単位または1つまたは複数の業務ラインを構成する他の人の資産を指す。他人の販売権を構成する資産でもあります

“追加貸金人いつでも、誰であっても、いかなる場合においても、既存の貸金人ではないが、いずれの場合も、“合格譲受人”であり、第2.11節の規定により任意の部分の担保融資の追加又は追加担保融資を提供することに同意する。

“追加住宅ローン“2.11.1節でこのタームに提供する意味を持つ

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“行政代理”M&T銀行を指し、本プロトコル及び任意の他の信用文書に基づいて貸手に行政及び担保代理を提供し、及びその相続人及び譲受人が本協定条項で許可された身分である。

“行政代理事務所”行政代理人の住所および添付表10.02に規定される口座を指すか、または行政代理人は、米国における借主および貸手の他の住所または口座に時々通知することができる。

“行政アンケート”管理エージェントが提供する形式の管理アンケートである.

“影響を受けた金融機関”(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を指す。

“共同経営会社”指定された人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人によって制御されるか、または指定された人と共同制御の下にある別の人を意味する。

“代理側”本プロトコルの10.10.4節でこの用語を提供するという意味を持つ.

“住宅ローン物件資産総生産”いつでも、当時のすべての担保不動産の担保財産資産価値を指す。

“合意”本信用状プロトコル、および本プロトコルのすべての添付表と添付ファイルを指定します。

“反腐敗法“は、1977年”反海外腐敗法“を含むが、1977年の”反海外腐敗法“を含む任意の司法管区に関連する、または賄賂または腐敗に関するすべての適用法律を意味する。

“反テロ法”テロまたはマネーロンダリングに関連する任意の米国の法律(1977年の米国“反海外腐敗法”を含む)と、そのような法律に基づいて公布、発行または実行される任意の法規、命令(行政命令を含む)または命令を指す。

“信用手配の適用”住宅ローン、任意のカテゴリの遅延抽出ローンおよび任意のカテゴリの追加住宅ローンのことで、状況によります。

“適用割合”任意の時間に任意の貸手にとって、以下の比率で表されることを意味する：(A)貸手は、その時間に信用スケジュールを適用することに対する承諾総額と、(B)すべての貸主がその時間にクレジットスケジュールを適用するコミットメント総額とを、それぞれの場合、第2.18節の規定に従って調整することができる。いずれかの貸手が適用信用スケジュールの下でその適用信用スケジュールに従って融資を提供する約束が終了した場合、またはその適用信用スケジュールの約束が満了した場合、それぞれの場合、本プロトコルの条項に基づいて、本プロトコルの条項に基づいて、本プロトコル条項による任意の後続譲渡を有効にするために、各貸主がその適用信用スケジュールの下で適用された適用パーセンテージに基づいて決定しなければならない。各適用可能なクレジット配置の下で、各貸主の初期適用割合は、付表2.03または譲渡および仮定または増分修正案に貸手の名前と相対的にリストされ、譲渡および仮定または増分修正案に基づいて、貸手は本プロトコルの一方となる。

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“適用料率”以下の意味を持ち、具体的には適用される信用スケジュールに依存する

(a)住宅ローンおよび遅延引き出しローンの場合、適用金利は時々(I)SOFR金利ローンの場合、年利率が2.30%であること、および(Ii)基本金利ローンの場合、年利率が1.30%であることを指す

(b)疑問を生じないためには、任意のカテゴリの住宅ローンが毎回増加する適用金利は、そのカテゴリの適用金利と同じでなければならない

(c)各種類の追加住宅ローンの適用金利は、適用される逓増修正案で指定された金利と同じでなければならない。

“承認基金”(A)貸主、(B)貸主の付属会社、または(C)貸主の実体を管理または管理する付属会社によって管理または管理される基金を意味する。

“分配と仮定”貸金人および合格譲受人(第10.02.2節で要求されたいずれか一方の同意および“合格譲受人”の定義の同意を得た場合)に締結された譲渡および仮定を指し、行政エージェントによって処理され、基本的に添付ファイルAの形態または行政エージェントによって合理的に承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子文書を含む)で処理される。

“使用可能期間“とは、(A)決算日に有効な遅延抽出住宅ローン承諾に属する場合は、決算日から(I)2027年4月27日まで、(Ii)遅延抽出住宅ローン承諾総額(決算日に有効)の元金総額が前倒しされた期間を指す。(Iii)2.03.7節に基づいてすべての遅延抽出住宅ローン承諾を終了した日、および(Iv)第2.03.4節または第8.01節による遅延抽出住宅ローン承諾を終了した日、(B)任意のカテゴリの住宅ローン増加については、当該住宅ローン増加に適用される増加改訂の規定、および(C)任意のカテゴリの追加住宅ローンについては、当該カテゴリに適用される漸増改訂の規定である。

“使えるテノール”任意の決定日を意味し、そのときの基準(誰が適用されるかに応じて決定される)について、(X)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限を意味し、本プロトコルに従って利息期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)他の場合、その基準(またはその構成要素)を参照して計算された任意の利息支払期間を指し、この基準(またはその構成要素)は、現在またはその基準に従って計算された利息を支払うために使用可能な任意の頻度を指し、それぞれの場合、その日までである。

“自助行動”適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記及び転換権力を行使することをいう。

“自助立法”(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている当該欧州経済圏加盟国の実行法律、および(B)英国について、2009年の英国銀行法の第1部分(時々改正された)および不健全または破産を解決する銀行、投資会社または他の金融機関またはその付属機関に関する英国に適用される任意の他の法律、法規または規則をいう(清算、管理または他の破産手続きを除く)。

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““銀行秘密法”“通貨·外国取引報告法”を指し、“銀行秘密法”とも呼ばれ、“米国法”第31編第5311-5330条と米国法第12編第1818(S)、1820(B)および1951-1959条である。

“破産法”“アメリカ法典”第十一章に編入されたアメリカ合衆国破産法のこと。

“基本金利”いずれかの日の年利変動が(A)この日有効の連邦基金金利プラス0.5%(0.50%)、(B)この日の最優遇金利、(C)その日のSOFR金利のうち最高の1つを指し、1ヶ月間に1%(1.00%)をプラスする。基本金利のどんな変化もこの変化の日の寄り付き時に施行されなければならない。

“基本金利借金”ローン未払い元金残高の金額ごとに、基本金利に基本金利で借金を加えた適用金利で利息を計算すること。

“基本金利ローン”基本金利に基づいて利息を計算するローンのことです。

“基準.基準“は、SOFRまたは本プロトコルの下で有効にされた任意の後続の基準置換を意味する。

“基準代替”以下の順序に列挙された最初の適用可能な代替案(以下の適用性制限に基づく)を指し、適用される基準交換日は、管理エージェントによって善意的に合理的に決定されることができる

(1)(A)毎日単純SOFRおよび(B)関連基準置換調整の合計；または

(2)(A)行政機関および借り手代表によって選択された代替基準金利は、(1)任意の代替金利の選択または提案、または政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(2)当時のドル銀団信用手配基準金利を代替する金利を決定するために、任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮し、(B)関連する基準代替調整；

しかし、このように定められた基準代替が下限を下回る場合、本条例では、この基準代替を下限とする。

“基準置換調整”そのときの基準を適用可能な任意の利用可能な期限の未調整基準で代替する任意の代替の場合、行政エージェント機関および借り手の代表によって選択された利益調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を指し、(1)任意の選択または提案された利差調整、または関連する政府機関によって適用された未調整基準を用いて基準を代替するために、または(2)任意の発展中または当時盛んに行われていた決定された利差調整の市場慣行を計算または決定するための方法を適切に考慮すべきである。そのような利差調整を計算または決定するための方法であって、基準を、そのときのドル建て銀団信用スケジュールの適用可能な未調整基準代替に置き換えるための方法。

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“変更基準に適合した置換”任意の基準置換については、行政エージェント機関による任意の技術、行政または業務変化(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義、または任意の類似または同様の定義(“利子期間”を増加させる概念を含む)、“米国政府証券営業日”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または前金の時間、変換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、および他の技術、行政または業務事項の変更を指すべきである。借り手代表との協議の後、行政エージェントは、基準代替の採択および実施を反映することに同意し、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントが市場慣行の任意の部分を採用することを好意的に決定することが行政的に不可能である場合、または行政エージェントが基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと好意的に判断した場合、行政エージェントは、借り手代表との協議後に本プロトコルおよび他の信用文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方法を決定する)が適切である可能性がある。

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“基準交換日”そのときの基準に関連する次のイベントの中で以前に発生したものを指すべきである

(a)“基準移行イベント”の定義(A)項の場合は、(I)公開声明又はその中で言及された情報を発行した日及び(Ii)基準管理者が基準の提供を永久的又は無期限に停止した日のうちの遅い日を基準とする

(b)“基準移行イベント”が(B)条項を定義する場合、(I)公開宣言または発行された情報の日付および(Ii)この基準のすべての適用基準書は、もはや代表的な宣言または宣言された日付のうちの遅い日付を基準としない。

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“基準移行イベント”当時のいずれかの基準については、当時の基準の管理人、当該基準管理人の監督管理人、連邦準備システム理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、当該基準の管理人に管轄権を有する破産官、当該基準の管理人に管轄権を有する解決機関、または当該基準の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所または実体が公開声明または発表情報を発表し、(A)当該管理人が指定された日に停止することを宣言または説明することを意味する。基準(またはこの基準が本明細書で証明された融資のすべての期限に適用される)を永久的または無期限に提供することは、声明または公表時に、後任管理人が基準の任意の適用期間を提供し続けることを前提としているか、または(B)基準のすべての適用期間が、指定された日までに基準が測定されることを意図した基礎市場および経済現実をもはや代表しなくなり、その代表性が回復しないことを示す。

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“基準使用不可期限”基準交換日が開始された期間(ある場合)(X)を指し，このとき本プロトコル項のすべての目的と第2.06.3(F)節と(Y)節で規定されたいずれかの貸方伝票について当時の基準を置き換える基準がなければ，基準が本プロトコル項のすべての目的に置き換えられた時点と，第2.06.3(F)節のいずれかの貸方伝票がそのときの基準に置き換えられた時点で終了する.

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“受益所有権認証“利益所有権条例”によって要求された利益所有権に関する証明を意味する。

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“実益所有権規制” means 31 C.F.R. § 1010.230.

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““BHC法案”付属機関一方の“関連先”は、その側の“関連側”を意味する(この用語は、“米国法”第12編1841(K)項の下で定義され、その解釈に基づく)。

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“借り手”本文書の紹介的説明で提供される意味を持つ.

“借り手代表”2.19.1節でこのタームに提供する意味を持つ

“お金を借りる”文脈によると、ある特定のカテゴリの担保ローン借款を指す。

“借用日”借金のたびに、借り手が借金収益を提供するのに適した営業日を指す。

“営業日”土曜日、日曜日、または他の日以外のいずれかを意味し、商業銀行は、行政代理オフィスがある州の法律に従って閉鎖されることが許可されているか、または実際にその州で閉鎖されている。

“資本化賃貸債務“第1.03節に別途規定がある以外は、任意の査定を行う際に、資本リース又は融資リースに関連する負債額を指し、当該等の負債額は、公認会計原則に基づいて作成された総合貸借対照表(その脚注を含まない)に資本化及び負債として反映しなければならない。

“専属自己保険子会社“保険会社として規制されている任意の付属会社(及びその任意の付属会社)をいう。

“現金等価物”(A)米国政府又はその任意の機関又は機関によって発行又は保証された有価証券であって、その満期日は取得日から1年以下であり、(B)米国のいずれかの州又はその任意の政治地域又はその任意の公的機関によって発行され、その日の後1年以内に満期となる有価証券を指し、これらの債券を取得したとき、標普又はムーディは、少なくともA−1又はA−2、又はムーディにP−1又はP−2の格付けを与える定期預金を付与する。(D)(A)(A)、(B)又は(C)項に記載のいずれかの対象証券の買い戻し義務、(D)(A)、(B)又は(C)項に記載の対象証券の買い戻し義務、(D)(A)、(B)又は(C)項に記載のいずれかの種類の対象証券の買い戻し義務、(D)(A)、(B)又は(C)項に記載のいずれかの種類の対象証券の買い戻し義務、並びに(D)(A)、(B)又は(C)項に記載のいずれかの種類の対象証券の買い戻し義務。(E)買収当日に標普またはムーディーズがA-1またはA-2格付けを下回らない1年以下の満期と評価された商業手形；および(F)互恵基金および通貨市場基金を含む集合投資ファンドの権益であり、その実質的にすべての資産が上記(A)~(E)項に記載された投資に投資される。

“現金管理協定”現金管理製品を提供する任意の合意を意味する。

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“現金管理銀行”誰を指しても、(A)現金管理プロトコルを締結する際に融資先または融資先の関連先であるか、または(B)その(またはその関連先)が融資先となった場合に現金管理プロトコルの一方であり、いずれの場合も、その現金管理プロトコル側の身分である。

“現金管理製品”(A)自動決済所(ACH)取引、電子資金振込、および他の同様の振込サービス、(B)現金管理、金庫、貸越、ロックボックス配置および他の同様のサービス、(C)預金口座および他の預金管理サービスの確立および維持、(D)クレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカード、および(E)他の同様のまたは関連する銀行製品およびサービスのうちのいずれか1つまたは複数のサービスまたは便利さを提供する任意の融資先またはその任意の子会社を指す。

“死傷事件”任意の貸金者が保険収益を得るか、または賠償を受ける任意の固定資産または他の財産の任意の損失または破損、または任意の非難または他の方法で持ち去ることを意味する。

“CEA”“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節とその後)を指す。

“フッ化炭素規則第957条(A)にいう“制御外国会社”をいう。

“フッ化炭素Holdco“(I)フッ化塩化炭素に属する1つまたは複数の付属会社の持分または債務、(Ii)1つまたは複数の付属会社の持分または債務を意味し、これらの付属会社は、前条(I)項に記載された資産以外に他の重大な資産を有さないか、または(Iii)1つまたは複数のフッ化炭素持株会社の持分または債務を除いて、他の重大な資産を有さないローカル付属会社をいう。

“CFTC”商品先物取引委員会のことです。

“統制権の変更”以下の任意のイベントまたは一連のイベントの発生を意味する：

(I)親会社は、合法的であっても実益であっても、持株会社の少なくとも100%の経済および議決権を有する株式を直接または間接的に所有することを停止しなければならない

(Ii)親会社は、(A)持株会社の経営陣または政策または(B)持株会社の過半数の取締役を選択または委任する権利をもはや有していない(どの場合に依存するか)

(Iii)持株は、直接または間接的に(A)各適用借主の100%議決権を合法的または実益的に所有することを停止しなければならないか、または(B)適用可能な各借り手の管理または政策を指導しなければならない。

“法律の変化”(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその管理、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が、任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を行う場合、本協定の日後に発生する場合を指す。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要求、規則、基準または命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関によって発行されたすべての要求、規則、基準または命令

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いずれの場合も、バーゼル協定IIIによれば、主管当局は、その公布、通過、または発行日にかかわらず“法律変更”とみなされなければならない。

“階級”(A)貸主に使用される場合は、そのような貸主が特定のカテゴリの融資または承諾に対して融資または承諾をしているか否かを意味し、(B)承諾に用いられた場合、その承諾が元の担保融資承諾であるか否か、担保融資承諾の抽出遅延、または任意の追加担保融資に関する承諾であり、いずれの場合も別の既存カテゴリの一部として指定されていないことを意味し、(C)融資または借入に使用される場合には、そのような融資またはそのような借款を構成する融資を意味する。住宅ローン(元の住宅ローンは単一住宅ローンカテゴリを構成すべきであり、各遅延抽出ローンの住宅ローン借款は単独の単一住宅ローンカテゴリを構成すべきであると理解される)、または追加住宅ローン(追加住宅ローンの各住宅ローン借款は独立した単一住宅ローンカテゴリを構成すべきであると理解され、任意の追加住宅ローンカテゴリは任意の他の追加住宅ローンカテゴリの同じカテゴリを構成してはならない)、いずれの場合も他の既存住宅ローンカテゴリの一部として指定されていない。異なる条項および条件を有するコミットメント(および、それぞれの場合、そのようなコミットメントに基づいて行われるローン)は、異なるカテゴリとして解釈されるべきである。

“締め切り“2022年10月27日のことです。

“抵当不動産の締め切り”表4.01.1(W)に列挙した不動産ブロックを付記する.

“住宅ローン不動産資産の締め切り”(一)担保不動産の締め切り、(二)それに関連する不動産資産をいう。ただし、担保不動産資産の締め切りには、いかなる除外財産も含まれていない。

“成約日取引総称して、(A)クレジット協定および他のクレジット·伝票に署名すること、(B)前述に関連する任意の他の取引を完了すること、および(C)前述のいずれかに関連する費用および支出を支払うことを意味する。

“CME“シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社のこと。

“コード”1986年に改正された国内税法を指す。

“抵当品”有形および無形資産および個人財産を含むすべての資産、権利および財産上の権益を指し、行政代理人は、任意の保証文書に基づいて、債務および担保義務担保の全部または一部の担保として時々保持権を付与されるが、担保は、排除されたいかなる財産も含むべきではない。

“担保情報証明書”借り手に代表される1人の担当者が行政エージェントに準備，署名して渡す担保情報証明書であり，基本的には本契約添付ファイル中の添付ファイルLの形式を採用する.

“ビジネス口座”借り手が設立·維持する商業小切手口座を指し、融資項目の下で資金を立て替える手段とする。

“約束”借り手ごとに，その元の住宅ローン承諾，抽出を遅延させた住宅ローン承諾，その住宅ローン増加の承諾，および

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どんな種類の追加住宅ローンに対する約束も(状況によります)、そして“約束する“すべての貸主たちの共同約束を意味する。

“通信”本プロトコルの10.10.4節でこの用語を提供するという意味を持つ.

“競争相手“は、親会社、親会社の任意の直接または間接子会社、任意の貸手または任意の貸手の任意の直接または間接子会社と実質的に類似した業務経営に直接従事する誰を意味する。

“コンプライアンス証明書”実質的な形式および実質は、本プロトコルの第5.08.4節の要求に従って提供される証明書を表し、実質的な形式および実質は、本プロトコルの添付ファイルCに示される(または行政エージェントおよび借り手は、その合理的な情動の下で同意する可能性のある他のフォーマットを表す)。

“関連所得税”純収入(額面にかかわらず)に徴収または計量する他の関連税、または特許経営税または支店利益税を指す。

“総合債務超過料金任意の試験期間については、(A)借り手の負債の実際の現金利息支出に、(B)借り手のすべての長期債務の実際の予定元金支払いを加える(ただし、これらの債務の満了時に満了したいかなるバルーン分割払いも含まれない)試験期間内の以下の金額の合計(総合的に借り手に基づいて計算される)(A)借主負債の実際の現金支払利息を意味する。総合債務超過費用を算出するためには、(I)2022年12月31日までの財政四半期において、総合債務超過費用は2022年12月31日までの財政四半期の総合債務超過費用を4を乗じて計算すべきであり、(Ii)2023年3月31日までの財政四半期については、総合債務超過費用は2023年3月31日までの2四半期の総合債務返済費用に2を乗じて計算すべきであり、(Iii)2023年6月30日までの財政四半期については、総合債務超過費用は2を乗じて計算すべきであることを理解し同意する。総合債務超過費用は、2023年6月30日までの3四半期連続の総合債務超過費用に4/3を乗じて測定しなければならない。

“総合債務カバー率“とは、任意の試験期間の最後の日を意味し、(A)当該試験期間内の住宅ローン不動産の純営業収入と(B)当該試験期間内の総合債務超過費用との比率を意味する。

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“汚染”任意の環境法に基づいて調査、整理または救済が必要な任意の不動産に存在する任意の有害物質を指す。

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“契約義務”誰にとっても、その人によって発行された任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者の任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

“制御”直接または間接的に投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理または政策を直接または間接的に指導または促進する権限を有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

“調達コスト”いかなる買収についても，任意の貸手またはその任意の付属会社が貸手または付属会社以外の者に直接または間接的に支払う買収対価格およびすべての他の支払いを意味し，貸手または子会社の一部として交換または間接的に使用することができる

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これらの買収に関連するもの(これに関連する費用および支出を含むが、これに関連する費用および支出に限定されない)は、現金で支払うか、または株式または不動産またはその他の方法で支払うか(Holdingsまたはその直接的または間接的な親会社のいかなる持分も含まず、これらの持分は不適格株を構成せず、本条例により発行が禁止されていない)であっても、当該等の買収が完了するまでの支払いまたは遅延(以下(X)項に規定するものを除く)が将来任意の時間に支払うことにかかわらず、このような任意の将来の支払いが任意のまたは問題発生の影響を受けるかどうかにかかわらず、購入価格を表す任意およびすべての支払い、ならびに任意の債務仮説および売り手チケットを含む；しかし、上記の規定にもかかわらず、売り手およびその関連側がこのような対価格の任意の部分を支払うためのいかなる現金も購入コストとみなされるべきではない。

“カバー実体“は、(I)12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、それに従って解釈される”保証エンティティ“を意味し、(Ii)この用語は、12 C.F.R.§47.3(B)において定義され、その解釈に基づく”保証銀行“、または(Iii)12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、その解釈に基づく”保証金融機関“のいずれかを意味する。

“信用状伝票”本プロトコル、本付記、証券ファイル、親保証、任意の増分修正、費用関数、および証明または保証義務およびそれらのすべての修正、再記述、修正および補足(合併プロトコルを含む)のすべてのプロトコル、文書、および文書を指すが、“信用証ファイル”の定義は、ドロッププロトコルまたは現金管理プロトコルを含まない。

“信用手配”住宅ローン、種類ごとの遅延抽出ローン、および種類ごとの追加住宅ローンのこと。

“硬化量“この用語は、本プロトコル7.02節で提供される意味を有する。

“治癒権“この用語は、本プロトコル7.02節で提供される意味を有する。

“日常の簡単なソフト“は、いずれの日(”SOFR Rate Day“)の年利率がSOFRの上位3(3)の米国政府証券営業日(I)の年利に等しいことを意味する：(I)SOFR為替レート日がアメリカ政府証券営業日であれば、SOFR為替レート日、または(Ii)SOFR為替レート日がアメリカ政府証券営業日でなければ、SOFR為替レート日直前のアメリカ政府証券営業日であり、それぞれの場合、SOFR管理人がSOFR署長のサイトで公表される。いずれかの日“i”の直後の2番目(2番目)の米国政府証券営業日の午後5：00(米国東部時間)に、その日“i”に関するSOFRがSOFR管理人のサイトにまだ公表されていない場合(かつDaily Simple SOFRに関する基準交換日はまだ出現していない)、この日“i”のSOFRは、SOFR管理人のサイトで公表されている最初の米国政府証券営業日に発行されるSOFRである。しかし、本文によって確定した任意のSOFRは毎日簡単なSOFRの計算に適用され、計算時間は連続三(3)日を超えてはならない。毎日簡単にSOFRがSOFR変更によって発生するいかなる変更も、SOFR変更が発効した日から発効し、借り手代表に通知しない。

“債務救済法”破産法、及び米国又はその他の適用司法管轄区域の他のすべての清算、信託、破産、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、再編、又は同様の債務者救済法をいう。

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“デフォルト”通知、時間の経過、または両方を兼ねた場合に違約イベントを構成する任意のイベント、イベントまたは条件を指す。

“約束違反貸金人”第2.18.2項に別の規定があることを除いて、任意の貸手(A)が、本合意が融資に資金を提供することを要求した日から2(2)営業日以内にその全部または任意の部分の融資に資金を提供することができなかったことをいう。この失敗は、融資者が資金を提供することを決定する前の1つまたは複数の条件によるものである(各条件および任意の適用の違約は、この書面で明確に指摘されなければならない)。又は(Ii)満期日から2(2)営業日以内に、(B)借主又は行政代理が本契約項下の融資義務を履行しようとしないことを書面で通知したか、又はこれについて公開声明を発表したか(書面又は公開声明が本協定項下の融資に資金を提供する義務に関連していない限り、その立場が融資者が融資を決定した前例に基づいて、いかなる適用の違約であるかを宣言する。(C)行政代理又は借り手が書面請求を行ってから3(3)営業日以内に、行政代理及び借り手に書面で確認できなかった場合は、本契約の下で予想される資金義務を履行することができない(ただし、当該貸手は、行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本項(C)に従って違約貸金者としての使用を停止する)、又は(D)直接又は間接親会社を所有又は所有しなければならない。(I)任意の債務者救済法による法律プログラムの標的となり，(Ii)引継ぎ人，保管人，保管人，受託者，管理人を委任した, 連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関、または(3)自己救済行動の標的となることを含む、債権者またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者の利益の譲受人；しかし、融資者は、政府当局が当該融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または取得することだけによって、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権またはその資産に対して判決または押令の強制執行を引き起こさない限り、または貸金人(または政府当局)が拒否、否定、否定、または否定することを許可する限り、または貸手(または政府当局)と締結された任意の契約または合意を拒否、否定、または否定することができる。行政代理人は、上記(A)~(D)条のいずれか1つ以上に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関するいかなる決定も、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、行政代理人が借主及び各貸手に当該決定に関する書面通知を提出した後、当該貸主は違約貸手とみなされるべきである(第2.18.2節の制約の下)。

“違約率”金利とは、(A)適用される利子期間が満了する前のSOFR金利ローン、SOFR金利にSOFR借入金の適用金利に2%(2%)の年利を加えること、および(B)他のすべてのローンおよび未済債務(SOFR金利を含む、このようなSOFR金利ローンの利子期間が実際に満期になるため)、基本金利プラス基本金利借入金の適用金利に2%(2%)の年利を加えることを指す。

“デフォルト権限C.F.R.第12編252.81、47.2、または382.1節(場合によっては適用される)に与えられた用語の意味を有し、その解釈に基づくべきである。

“遅延引き出しメカニズム”第2.03.1(A)節で述べた優先担保住宅ローン定期ローン手配を指し、住宅ローン機関が適用される住宅ローン借り手に遅延引き出し融資を提供することを規定しており、この等手配は本条項に応じて増加又は減少することができる。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、以下に言及する遅延抽出融資は、遅延抽出融資項目の下の個別カテゴリの遅延抽出融資を指すものとみなされるべきであり、または文脈に応じて、遅延抽出融資項目の下のすべてのカテゴリの遅延抽出融資を指すべきである。

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“遅延融資には承諾料が使用されていない”本プロトコルの2.07.2節でこの用語に提供する意味を持つ.

“遅れた資金引き出し日“は、期限の後の日付毎に、遅延抽出融資が第2.03節に基づいて担保融資借り手に資金を提供することを意味し、いずれの場合も、第4.03節に規定する条項および条件の制約を受ける。

“ローンの引き出し遅延”2.03.1(A)節でこのタームに提供する意味を持つ

“住宅ローンの約束の引き出しを遅らせる任意の担保融資貸主にとっては、第2.03節に適用される担保融資借り手に遅延抽出融資を提供する義務を指し、その総額は、その総額が別表2.03.1に記載されている“担保融資承諾を遅延抽出する”金額を超えてはならないか、又は本合意の第10.02節に基づいて本プロトコルの当事者となる担保融資借り手が署名した任意の適用譲渡及び仮定に記載されている金額を超えてはならず、第2.03.7節に基づいて随時減少するか、又は適宜増加して、第2.11節に記載された任意の増加を反映することができる住宅ローンの約束の引き出しを遅らせる“すべての住宅ローン貸主の遅延が住宅ローン約束総額を抽出すること。精算日に割り当てられた従来の住宅ローンは決済日に発効した後，決済日に住宅ローンを抽出する約束を遅延させた総額250，000，000元である。

“住宅ローン債務の抽出遅延”1種類の遅延抽出ローンについては、融資当事者が(I)このカテゴリ担保ローン貸主が本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに基づいて生成するすべての義務を意味し、このカテゴリ担保ローン貸金者が本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルの下でのすべての未払い元金、計算すべき利息、手数料および貸手費用、および本プロトコルおよび本プロトコルに従ってこのカテゴリ担保ローンまたはそのカテゴリについて増加した任意の担保ローンについて満期および対処しなければならない費用を含むが、これらに限定されない。及び(Ii)当該カテゴリの住宅ローン貸主又はその任意の関連者が、本契約又は任意の他のクレジット文書に基づいて、当該カテゴリの住宅ローン又は当該カテゴリの任意の住宅ローンについて増加して満期及び対応する賠償及び償還責任及び義務を有する。

“抵当不動産の引き出しを遅らせる”各種類の遅延抽出ローンとは、締め切り後にその遅延抽出ローンに関連する担保となる任意の料金で所有される不動産であり、その価値は、締め切り後に本プロトコルに従って立て替えられ、そのカテゴリの遅延抽出融資に資金を提供する。

“担保不動産資産の抽出遅延”いずれのカテゴリの遅延抽出ローンについても、(I)当該カテゴリに関する遅延抽出住宅ローン不動産及び(Ii)それに関連する不動産資産の抽出を意味するが、遅延抽出住宅ローン不動産資産にはいかなる除外財産も含まれていない。

“預金口座“統一商法”の下でこの用語が指す任意の“預金口座”を意味する。

“役員”誰にとっても、その人の管理機関の取締役、マネージャーまたは他のメンバーを指し、その人がそのような取締役会または他の管理機関を有さず、単一のエンティティによって所有または管理されている場合、その他のエンティティの取締役を指す。

“性質”あるいは…“処置”請求権の有無にかかわらず、任意の不動産または非土地財産の売却、譲渡、許可、賃貸またはその他の処置(任意の売却および借戻し取引を含む)、任意の手形または口座の売却、譲渡、譲渡またはその他の処置を含む任意の不動産または非土地財産の売却、譲渡、許可、賃貸またはその他の処置を指す

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売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権；ただし、現金および現金等価物の任意の売却、譲渡、譲渡、または他の処置は処分とはならない。

“取消された貸手“(A)競争相手およびそのような競争相手を制御する任意の人を指し、それぞれの場合、借り手代表が締め切り前に書面で先頭手配者に指定することができる(このリストは、締め切り後に借り手代表が行政エージェントに事前に書面で通知された場合に時々修正および/または更新することができる)、および(B)これらの競合相手のいずれかの付属会社を意味する。制御個人または機関は、その名称に基づいて関連会社として合理的に識別することができ、または成約日前に借り手代表によって書面で先頭手配者に決定することができ、および/または借り手代表は、成約日後に行政エージェントに事前に書面で通知された場合に随時更新することができる(上記(A)または(B)項による任意の更新は、通知日まで処理すべき取引の貸主または当事者の任意のエンティティにさかのぼって適用されるべきではないか、または適用されるべきであることが理解される)。

“不合格株”(A)債務超過基金の義務またはその他の方法により満期または強制償還(資格喪失資格に適合しない持分を除く)、(B)所有者によって配当金または分配を選択することができる(資格喪失資格に適合しない株式またはその他の持分を除く)、その条項(またはそれによって交換可能な任意の証券または他の持分に基づく条項)、または任意の事件または条件に基づいて、(A)債務超過基金の義務またはその他の方法によって償還可能な任意の持分を選択し、(C)規定に従って計画的に現金で配当金または分配を支払うことができる。または(D)いずれの場合も、最終満期日後91(91)日前(失格株式の発行日まで)に、不適格株式を構成する債務または任意の他の株式に変換または交換することができる。しかし、(I)誰の株式も、資格を失った株式を構成しない場合は、その条項については、所有者が“資産売却”や“制御権変更”が発生したときに当該人に当該等の株式を償還又は購入する権利を要求し、不適格株式を構成すべきではなく、当該等の権利が先に全債務を返済しなければならないことを前提としている((W)請求されていない又は賠償義務があり、(X)当時その条項に基づいて償還する必要がないスワップ債務)。(Y)現金管理製品項目の下で現金管理銀行と発生した債務であって、これらの債務は現金を担保としているか、又はこのとき, および(Ii)任意の人の持分が、任意の計画に従ってHoldingsの株式を発行する(またはHoldingsの株式を直接または間接的に所有する任意の者)、またはそのような任意の従業員である場合、その持分は、Holdingsの株式を直接または間接的に所有する必要がある場合(またはHoldingsの株式を直接または間接的に所有する者)またはその任意の付属会社の任意の付属会社が、適用される法定または規制義務を履行するためにのみ買い戻すことによって、不適格株式を構成するべきではない。

“部門/シリーズ取引“任意の融資先および/またはその任意の付属会社の場合、任意のそのような者(A)は、任意の司法管轄区域の法律に従って、2つ以上の人(元の人または他の人が生存しているかどうかにかかわらず)、または(B)任意の管轄区域の法律に従って、1つまたは複数の系列を作成または再構成することを意味する。

“ドル”その記号と“$”アメリカ合衆国の合法的な通貨のことです。

“国内子会社”米国又はその任意の州の法律又はコロンビア特区の法律組織及び存在する任意の直接又は間接子会社を意味する。

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“欧州経済圏金融機関”(A)欧州経済圏加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社として、その親会社と合併して監督管理する任意の金融機関をいう

“欧州経済圏加盟国”EUのどの会員国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを指す。

“欧州経済圏決議機関”欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または任意の欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を指す。

“合格譲り受け人”(A)貸手、(B)貸主の関連会社、(C)承認基金、および(D)(I)行政代理承認(各承認が無理に抑留されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)を指す任意の他の人(以下、明確に排除された者を除く)、および(Ii)特定の違約事件が発生して継続している限り、借り手代表は譲渡に同意したとみなされるべきであるが、借り手代表が譲渡に同意する書面請求を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに反対意見を提出しない限り、譲渡に同意したとみなされるべきである。さらに、上記の規定にもかかわらず、“適格譲受人”の定義は、(A)任意の違約貸金人またはその付属会社、(B)任意の自然人(または自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営されている)、(C)任意の貸手または貸手の任意の関連会社または付属会社、または(D)特定の違約事件が発生して継続している限り、資格を満たさない任意の融資者を含むべきではない。

“合資格の契約参加者”“CEA”とその規定で定義されている“合格契約参加者”を指す.

“環境法”廃棄物、空気排出、および廃棄物システムへの排出に関する制限を含む、環境保護または環境中への任意の有害物質の放出に関連する任意およびすべての連邦、州、地方および外国法規、法律、法規、規則、判決、命令、法令、許可、許可証または政府制限を指す。

“環境責任”任意の借り手、任意の他の借り手、またはそのそれぞれの子会社が、以下の直接的または間接的な理由によって負担されるか、または責任(損害賠償、環境救済費用、罰金または賠償責任を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険材料を環境中に放出または脅威を放出するか、または(E)任意の契約、を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。

“株式”任意の者の場合、指定団の任意およびすべての株式、権益、参加または他の等価物(どのように指定されてもよい)は、共同権益および会員権益を含むが、これらに限定されないが、任意のおよびすべての株式承認証、購入または他の手配、または前述のいずれかの手配または権利を取得する任意のおよびすべての承認権証、権利または引受権、または前述した任意の事項を取得する他の手配または権利、ならびにその人のすべての他の所有権または利益権益は、投票権または無投票権の有無にかかわらず、当該株式、承認持分、オプション、権利または他の権益にかかわらず、

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いかなる特定の期日にも返済されていない債務項目(ただし、前述のいずれかに転換または両替可能な債権は含まれていないが、当該などの債務項目は完全にその所有者によって適宜決定することができ、転換可能かどうかは例外である)。

“誤った支払い“は、9.14.1節で与えられた意味を有します。

“ERISA”1974年の“従業員退職所得保障法”を指す。

“ERISA付属会社”(登録が成立するか否かにかかわらず)本規則414(B)または(C)節(および本規則414(M)および(O)条が本規則412節に関連する条文について)に示される任意の貸金者またはその付属会社の共同制御下での任意の貿易または業務を指す。

“ERISA事件”(A)年金計画に関連する報告可能な事象を意味し、(B)任意の融資先、その子会社、または任意のERISA関連会社が、主要雇用主である計画年度(ERISA第4001(A)(2)条に定義されているように)内でERISA第4063条に制約された年金計画を脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退とみなされる業務の停止をいう。(C)任意の貸金者、その子会社、または任意のERISA関連者が多雇用主計画を全部または部分的に脱退するか、またはERISA第4245条に従って多雇用主計画が再編されているか、または任意の多雇用主計画が破産または破産していることをマルチ雇用者計画に通知し、(D)ERISA第4041または4041 a条に従って計画修正案を終了とみなすか、またはPBGCが年金計画または多雇用者計画を終了する訴訟手続きを開始するか、(E)ERISA第4042条に従って受託者管理の理由を終了または指定するイベントまたは条件、任意の年金計画または多雇用主計画は、(F)ERISA第4章に従って、任意の融資先、その子会社、または任意のERISA関連会社に任意の責任を課すが、ERISA第4007条の期限が満了しても延滞しないPBGC保険料を除く。(G)任意の年金計画が規則第412節の最低資金調達基準に達しなかったか(規則412(C)節に基づいて免除されているか否かにかかわらず)、または期限前に任意の退職金計画納付規則第412節に規定された分割払いに到達できなかったか、または多雇用主計画のための任意の規定の供出ができなかった。(H)国税局から任意の退職金計画(または規則第401(A)節に適合する他の計画)が規則第401(A)節の資格に適合していない旨の通知を受ける, または任意の年金計画の一部を構成する任意の信託は、“規則”第501(A)条に従って免税資格を取得できなかったか、または(I)ある年金計画が“リスク”状態にあると判断した(“規則”第430節またはERISA第303節の意味に適合する)。

“誤った支払い“は、9.14.1節で与えられた意味を有します。

“誤った支払い不足分配“9.14.4節で与えた意味を持つ.

“誤支払いがクラスに与える影響“9.14.4節で与えた意味を持つ.

“誤った支払い返品不足“9.14.4節で与えた意味を持つ.

“代位権を誤付与する“9.14.5節で与えた意味を持つ.“EU自己救済立法スケジュール”融資市場協会(または任意の相続人)によって発表され、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを指す。

“違約事件”この用語は、この協定第7条に付与された意味を持つ。

“除外財産”総称して：

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(a)法律、規則、または条例が適用され、担保された権益が付与された任意の資産を禁止する

(b)いずれか(1)契約、許可、再許可、リース、再リース又は合意、(2)本契約が許容される範囲内で購入資金担保権益又は同様の融資手配の対象とする任意の財産、又は(3)上記定義(B)、(D)、(G)又は(Q)条項によって許容される財産権負担の財産が、上記(1)、(2)及び(3)項のいずれかの場合において、その中の担保権益(I)が違反又は当該リースを無効にする場合、許可または合意、または資金保証権益または同様の手配の購入、または任意の他の当事者(融資先またはその任意の子会社を除く)に有利な停止権を作成するか、または(Ii)政府または規制部門の同意または許可を得ていないことを要求する(そのような承認、同意または許可を得る必要はない)

(c)担保権益を取得するか、または保証権益を改善する負担または費用が、借り手代表と行政代理人との間で合理的に決定された、それによって貸手に提供される実際の利益を超える限り、これらの資産；

(d)保証資本が禁止または制限されている限り、または政府当局のいかなる同意または許可も得られていない限り、いかなる政府または規制許可、許可、承認および同意も必要である

(e)[保留区];

(f)どんな知的財産権でも

(g)第1級フルオロ塩化炭素またはフルオロ塩化炭素持株会社の持分は、第1級フルオロ塩化炭素またはフルオロ塩化炭素ホールディングスが発行および未償還の議決権持株総額の65%を超える(明確のため、除外された財産は、発行および未償還の無投票権持株総額の100%および各1級フッ素塩化炭素またはフッ素塩化炭素持株会社の議決権持株の65%を含むべきである)

上記の規定にもかかわらず、(I)(A)、(B)および(D)項のいずれかの前述の排除は、(A)、(B)および(D)項のいずれかの前述の排除は、書面で明示的に放棄された禁止に適用されない場合には適用されないか、または他の人またはその政府当局が、この合意に保証権益を設定することに明確に書面で同意するか、または“UCC”第9条の第9-406、9-407または9-408条または“UCC”の任意の他の適用条項(誰が適用され、当時任意の関連司法管轄区域で有効であったか)に従って失効する場合には適用されない。または他の適用される法律(破産法を含む)または衡平法の原則；(Ii)上記のいずれの場合も、そのような資産または財産が排除財産の無効、失効、または終了となった後、資産または財産は、直ちに排除財産ではなく、適用される保証文書に従って付与された保証権益は、借入先による財産または資産のすべての権利、所有権および権益に自動的に添付されなければならない。(Iii)上記免責条項は、行政代理人が当事者の利益を担保するために当該資産または財産の任意の収益を担保するために当該資産または財産の任意の収益または任意の担保収益のために主張する権利を含むが、これらに限定されないが、行政代理人が当事者の利益を担保するために当該資産または財産の任意の収益または任意の担保収益の保証権益を主張する権利を含むが、これらに限定されないが、これらの免責条項は、直接または間接的に制限、損害、または他の方法で行政代理人の当該資産または財産の収益のための任意の権利または権利に影響を与えるものと解釈してはならない。いずれの場合も、任意の貸手が販売取引から現金化し(資産または株式を問わず)、および(Iv)を除く財産は、担保融資の下で立て替えられた任意の不動産または関連不動産資産を含むとみなされてはならない, ローンまたは任意の種類の追加住宅ローンの抽出を遅延させる。

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“排除された子会社“(A)任意の合弁企業または同様の合意に基づいて、(X)契約が完了した日に存在する限り、または(Y)当該契約が付属会社または合弁企業の手配を買収または設立する際に存在し、契約の禁止または制限が契約を考慮したときに締結されないことを含む任意の付属会社を意味するか、または(政府当局の同意、承認、許可または許可を得て義務保証または品質担保を提供して義務を保証するために政府当局の同意、承認、許可または許可を要求することを含む)を含む任意の付属会社をいう。ライセンスまたは許可を受けた)；(B)フッ素塩化炭素またはフルオロ塩化炭素ホールディングス会社の直接または間接子会社に属する任意の付属会社、(C)任意のフルオロ塩化炭素またはフルオロ塩化炭素ホールディングス会社、および(D)行政代理および借り手代表は、保証によって提供される価値に対して過大な任意の子会社を含む任意の不利な税金結果を含む保証を提供するコストを互いに合理的に決定する。上記の規定にもかかわらず、いかなる担保不動産を所有するいかなる財産持株会社や子会社も除外された子会社であってはならない。

“交換債務は除く”任意の保証人(親会社を除く)については、本契約または任意の他のクレジット文書中のそのような交換義務に関連する全部または任意の部分、またはCFTCの任意の規則、法規または命令(またはその中の任意の規則、法規または命令の適用または公式解釈)が、保証人(親会社を除く)の保証または担保権益の付与によって完全に発効した場合にのみ、その保証人は、適格な契約参加者になる資格がなく、この範囲内でのみ、本協定または任意の他のクレジット文書において、そのような交換義務に関連する全部または一部が、または不正になることを意味し、保証人(親会社を除く)の各義務を意味する。1つ以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従ってドロップ義務が生成される場合、この定義は、支払いを保証することによって、または保証権益が不正であるか、または不正なドロップ義務となることができる部分にのみ適用される。本定義については、保証人(親会社を除く)は親会社を含むべきではない。

“税抜き”(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税から徴収または測定された税項のいずれかを意味し、各場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その適用可能な融資事務所が、そのような税項目(またはその任意の政治区画)を徴収する管轄区域内に位置して徴収される税項、または(Ii)他の関連税、(B)米国連邦源泉徴収税は、(I)融資又は承諾において当該権益を獲得する有効な法律(借主が第10.12節に提出した譲渡請求を除く)又は(Ii)当該受信者がその融資事務所を変更した日から、融資又は承諾における適用権益について、当該受給者又は当該受給者の口座に対処するために徴収される税金であるが、いずれの場合も、第2.13節により、このような税金に関連するお金は、受信者が本プロトコルの当事者になる直前に受信者に支払われるべきであり、または受信者が融資事務所を交換する直前に受信者に支払われなければならない。(C)受信者は、第2.13.7または2.13.8節に基づいて生成された税金を遵守できなかったため、(D)FATCAに従って徴収された任意の源泉徴収税。

“公平な市価任意の決定された日に任意の資産または資産のセットについて、売り手が自発的にそのような資産を自発的に買い手に売却し、合理的な時間内に借り手が誠実に決定された資産の性質および特徴を表す順序で配置されていると仮定すると、決定された日に資産が入手可能な対価格の価値を販売することを意味するべきである。

“FASB ASC”財務会計基準委員会の会計基準編纂作業を指す。

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“FATCA”この合意の日までの“規則”第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない改正または後続バージョン)、現行または将来の条例またはそれに対する公式的な解釈、“規則”第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制立法、規則または慣例に基づいて、“規則”を実行するこれらの章を指す。

“連邦基金金利”どの日の年利率(必要があれば、1%に四捨五入した次の大きな1/100)を指し、行政代理人によって決定され、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に公表した連邦基金管理委員会が連邦準備システムメンバー銀行との隔夜連邦基金取引の加重平均金利を手配することに等しい。ただし、(A)当該日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、次の営業日に公表される当該等取引の金利であり、次の営業日に公表される金利と同じであり、(B)当該次の営業日に当該金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政代理人がその日に行政代理人が決定した当該等取引(その個人として)に徴収される平均金利である(明らかな誤りがなければ、この決定は最終的で拘束力のあるものとすべきである)。

“連邦準備委員会”時々構成されたアメリカ連邦準備システム理事会を指す。

“有料手紙”FRHPおよびM&T銀行が締め切り当日または前に発行したいくつかの招聘状を意味する。

“財政四半期”ホールディングスは第1(1)日から3(3)か月ごとの財務期^ST)毎年1月、4月、7月、10月の日。

“財政年度”ホールディングスは毎年1月1日から直後の12月31日までの12カ月ごとの財政期間。

“洪水の法則”(I)1968年の“国家洪水保険法”、“Ii)1973年の”洪水災害保護法“、”Iii)1994年の“国家洪水保険改革法”、“Iv)2004年の”洪水保険改革法“、”(V)“ビガット·ウォータース洪水保険改革法”と総称され、いずれの場合も、現在も後に施行された法規も、合併、改正、置換、代替、補充、実施、または説明されたすべての法規および法規である。

“フロア.フロア“年利相が0.0%の金利のこと。

“平面図信用プロトコル”(A)FreedomRoads，LLC，FreedomRoads Intermediate Holdco，LLC，保証人であるFreedomRoads，LLCのいくつかの他の直接および間接子会社，行政代理である米国銀行および他の当事者によって時々署名された、2021年9月30日の特定の第8回改訂および再署名されたクレジット協定、または(B)任意の許容平面図再融資に関する任意のクレジット協定を指す。

“外国の貸手”アメリカ人ではない貸手のことです。

“外国子会社“国内子会社のいかなる直接的または間接的な子会社でもないことを指す。

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“FRHPミネソタ州の有限責任会社FRHPリンケン郡有限責任会社のことです。

“基金”その正常な業務過程において商業融資、債券及び類似信用延長に従事している誰(自然人を除く)を指す。

“公認会計原則”米国会計原則委員会及び米国公認会計士協会の意見及び声明並びに財務会計基準委員会の声明及び声明において提起された米国で一般的に受け入れられている会計原則、又は米国会計業界の相当部分の者が承認する可能性のある、確定の日に適用される場合に適用される他の原則をいう。

“治国”ニューヨーク州のことです。

“政府の権威”アメリカ合衆国または任意の他の国またはその任意の政治区分の政府、州でも地方でも、任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行、または政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する他のエンティティ(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を指す。

“保証人”第5.15，5.17，9.10及び10.26節の規定の下で、総称して、(A)親会社が親会社担保及び親会社担保条項及び条件の規定の下で義務保証者とする親会社、及び(B)第5.15又は5.17節に基づいて担保及び担保協定を履行する持株会社又は第5.15又は5.17節に当該等の義務としての保証及び担保契約を履行する保証及び担保協定又は保証及び担保合意の条項及び条件に基づいて担保及び担保合意を履行する持株会社のそれぞれの直接又は間接付属会社と呼ぶ。

“担保と担保協定”Holdings及びHoldingsの他の付属会社が時々締結し、行政代理を受益者とする担保及び担保協定を指し、日付を成約日とし、時々交付される各合併協定、担保協定補充協定又は質権協定補充協定を経て改訂される。

“保証”あるいは…“保証”(A)第2人が支払わないときに支払うプロトコル、(B)第2人の資本、運営資金支払い能力または一般的な財務状態を維持するプロトコル、および(C)製品、材料、物品またはサービスを購入または取得するプロトコルを含むが、いずれの場合も、そのような製品、材料、または物品が提供されていないか、または提供されていない場合には、そのようなサービスを提供しない場合、そのようなサービスを提供しないか、または提供しない場合には、そのようなサービスを提供するか、または提供しないか、または別の人の債務に対して支払い責任を負担することを承諾する任意の直接的または間接的義務を意味する。しかしながら、上記の規定は、通常のトラフィック中の保管または受取のためのチケットへの書き込みを含まない。

“危険材料”石油製品または副産物、放射性材料、アスベストまたはアスベスト含有材料、尿素ホルムアルデヒド発泡絶縁材料、鉛含有コーティング、ポリ塩化ビフェニル、クロロフルオロカーボン、他の消費オゾン層物質、カビおよび生物または感染剤を含む、任意の化学品、材料または物質を指し、その有害影響または人間の健康または環境への悪影響のために禁止、制限、または任意の環境法に従って規制される。

“保有量“この用語の提供は、本プロトコルの紹介声明において提供される意味を有する。

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“発効日の追加”本プロトコルの2.11.3(A)節でこの用語を提供するという意味を持つ.

“漸進的改訂”本プロトコルの2.11.6節でこの用語に提供する意味を持つ.

“増量融資”2.11.1節でこのタームに提供する意味を持つかどうか

“増資日”逓増修正案に基づいて借り手にあるカテゴリの担保融資を提供する日付毎に、いずれの場合も、当該カテゴリ逓増修正案に規定されている条項及び条件の制限を受けるべきである。

“増量貸金人”本プロトコル2.11.2節でこの用語に提供する意味を持つ.

“住宅ローン債務を増加させる”各種類の追加住宅ローンについて言えば、貸金側が本プロトコル或いは任意の他の信用文書に基づいて(I)この種類の住宅ローン貸手に対して負うすべての義務を指し、この種類の住宅ローン貸金人が本プロトコル或いは任意の他の信用文書の下ですべての未払い元金、計算すべき利息、手数料及び貸金方の支出を含むが、このような元金、利息、手数料及び貸金方の支出は本プロトコル及び本合意項の下で満期及び対応するものであり、又は当該カテゴリの追加住宅ローンについて満期及び対応するものである。及び(Ii)当該カテゴリの住宅ローン貸主又はその任意の関連者が、本契約又は任意の他のクレジット書類に基づいて当該カテゴリの追加住宅ローン又はそのカテゴリの追加住宅ローンについて増加した任意の住宅ローンの満了及び対応する賠償及び償還責任及び義務。

“増量担保不動産”各カテゴリの追加住宅ローン又は任意のカテゴリの任意の住宅ローンの増加について、当該等の追加住宅ローン又は任意の住宅ローンの増加により担保となる費用が所有する不動産を指し、その価値は、本プロトコル又は適用の増分改訂に基づいて下支えされ、そのカテゴリの当該追加住宅ローンに資金を提供すること、又はそのカテゴリの当該等の住宅ローン増加に資金を提供することを目的とする。

“増量担保不動産資産”任意のカテゴリの追加住宅ローンまたは任意のカテゴリについて増加する住宅ローンについては、(I)そのカテゴリに関連する新規住宅ローンおよび(Ii)それに関連する不動産資産を指すが、新規住宅ローン不動産資産にはいかなる除外財産も含まれていない。

“負債”ある特定の時間に誰にとっても、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

(a)借入金のすべての義務、および債券、債権証、手形、融資協定、または他の類似文書によって証明されたその人のすべての義務；

(b)この人は、信用状(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証債券、および同様の手形の項目の下で生成されたすべての直接または債務を有する

(c)その人はどんな交換協定でも純債務を持っている

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(d)その人は、任意の利得または同様の義務を含む、財産またはサービスの延期購入代金を支払うすべての義務；

(e)その人が所有または購入した財産の留置権によって保証される債務(その前払い利息を含まない)(条件付き販売または他の所有権保留プロトコルに従って生成された債務(通常の業務中に供給者と締結された合意による所有権の習慣的な保留または保留を除く)を含む)、このような債務がその人によって負担されているかどうかまたは追加権に制限されているかどうかにかかわらず、そのような債務の額は、(1)決定された日の公平な市場価値および(2)そのような負債の額のうち、より小さい者を基準とする

(f)その者のいかなる資本化賃貸義務も

(g)その人が、その人または他の人の任意の不適格株を購入、償還、ログアウトまたは無効にするすべての義務は、償還可能優先権の場合、その自発的または非自発的清算優先権に加え、計算すべきおよび支払われていない配当金のうちの大きい者であると推定される

(h)含まれていない範囲内で、当該者は、本定義(A)~(G)項のタイプの第3者の義務について提供されるすべての保証を含むが、(1)通常の業務中に産業慣行に適合するために裏書きまたは譲渡可能な手形、および(2)請求権分割保証および環境賠償協定を含まない

本定義の場合、誰の債務は、当該人が一般パートナー又は共同経営会社である任意の共同企業又は共同企業(それ自体が法団又は有限責任会社の合営企業である場合を除く)の債務を含み、当該債務が当該人に対して追記権を有さない限り、その者には請求権がない。任意の日において、任意のドロッププロトコル項目の下の任意の債務純額は、その日までのドロップ終了価値とみなされるべきである。“負債”という言葉は、(X)顧客の通常業務過程における預金及びその支払利息、(Y)当該債務を管理する文書条項に基づいて相殺又は弁済された債務、又は(Z)通常業務過程における支払貿易金及び支払費用及び建築支払金を含むべきではなく、いずれの場合も、当該等の支払貿易金、課税支出又は建築支払金が領収書を発行した日後百八十(180)日を超えてはならない。

“保証税”(A)任意の信用状伝票の下での任意の融資者の義務または任意の信用状伝票に従って任意の貸金者が負う任意の義務に応じて徴収される税(税を含まない)、および(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税をいう。

“賠償対象”本プロトコル10.08.2節でこの用語を提供するという意味を持つ.

“情報“は、10.11節でこの用語に提供された意味を有する。

“破産手続き”引用された任意の人については、破産法の任意の規定に基づいて、任意の他の債務者救済法、または現在または今後施行される任意の他の適用される破産、破産または同様の法律に従って、その人によって起動されるか、またはその人のために開始される任意の事件または手続きを意味する。

“知的財産権すべてを指す：(I)商標、サービスマーク、商号、ロゴ、インターネットドメイン名およびその他の原産地標識、およびそれに関連するまたは象徴化されたすべての商業権

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したがって、(Ii)特許、特許出願および工業品外観設計、(Iii)著作権(登録の有無にかかわらず)、著者の作品および精神的権利、(Iv)商業秘密、機密情報または独自情報、(V)ソフトウェア、データ、データベースおよびデータセット内のすべての権利、および(Vi)前記コンテンツに関連して、または前記コンテンツに関連して、または前記コンテンツに関連するすべての世界的慣習法および法定権利を含む、前記コンテンツに関連するすべての世界的慣習および法的権利、および(Vi)すべての他の知的財産権または固有の権利；(I)~(Vi)のそれぞれの場合、(A)前述のすべての一般法権利と共に、(B)前述のすべての登録、出願、継続期間、延期、分立、部分継続、条項、再発行、再審査、または前述の外国同業者または等価物、および前述の任意の事項に関連するすべての商標権、(C)過去、現在および将来の侵害または前述の任意の事項に違反して訴訟を起こし、すべての損害賠償を受けるすべての権利、(D)上記のいずれかの事項に基づいて、現在または今後、または支払うべきすべての収入、特許使用料または支払いに応じて、(E)世界のいずれかの司法管轄区域内で生成された上記のいずれかに対応するすべての権利、および(F)前記いずれかのコンテンツの全ての有形具現化およびコピー、ならびに前記任意のコンテンツに関連する全てのブックおよび記録。

“利払い日”いずれの住宅ローンについても、(I)任意の基本金利借入金については、毎月の最後の営業日を意味し、(Ii)任意の選択利子期間のSOFR借入金については、当該ローンに適用される利子期間の最後の日を指し、SOFR借入金の利子期間が3(3)ヶ月を超える場合、その利子期間の1日目後3(3)ヶ月間隔で発生する当該利子期間の最終日までの毎日を指す。および(Iii)クレジット文書に基づいて、融資の任意の元金の満了および対処の任意の日(満期日、スピードアップまたは他の理由または強制的または自発的な前払いの結果にかかわらず)。

“利子期”任意のカテゴリ担保ローンの任意のSOFR借入を意味する場合、SOFRを借り入れまたは継続または転換した日から、借り手が選択可能な日歴月の数字上の対応する日付(すなわち、その後1(1)ヶ月、3(3)ヶ月または6(6)ヶ月)までの期間(ただし(I)任意の利子期間が米国政府証券営業日以外の日に終了する場合、その利子期間は次のアメリカ政府証券営業日に延長されなければならない。次の米国政府証券営業日が次のカレンダー月に日没しない限り、この場合、この利息期間は、前の米国政府証券営業日に終了しなければならず、(Ii)利息期間の最後の米国政府証券営業日(又は利息期間の最後のカレンダー月に数字的に対応する日付がない)から始まる任意の利息期間は、その利息期間の最後の日歴月の最後の米政府証券営業日に終了しなければならない。1つの利息期限が1ヶ月後の次の米国政府証券営業日に延長された場合、次の利息期限は、前の利息期限が延長されていない場合に終了する(例えば、前の期限が16日まで延長されている場合は、15日が米国政府証券営業日でないので、後続期限は15日に終了し、当日が米国政府証券営業日である限り)、及び(Iii)借主は、適用カテゴリローンの満期日以降に終了する任意の利息期限を選択してはならない)。本定義では, SOFRの最初の借金の日付は、このSOFR借金を作成する日であり、その後は、SOFR借金の最近の変換または継続の発効日でなければならない。

“投資”引用された任意の人にとって、(A)他の人の株式または証券を購入または取得すること、(B)別の人への融資、立て替えまたは出資、保証または債務を負担すること、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または取得すること、(C)証券、預金または他の人の債務に対する任意の他の投資を含む他の任意の投資を含む、その人の任意の直接的または間接的な取得または投資を意味する。どの投資額も実際の投資額を基準とし，その後は調整しない

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当該等投資又はその任意の台帳、台帳又は台帳の価値を増減させ、当該者が受信した当該等投資に関連するすべての現金リターン、現金配当金及び現金分配を減算するが、いずれの場合も、いかなる投資の価値もゼロよりも少ないとみなされてはならない。

“IRS”アメリカ国税局のことです。

“合併協定”実質的に添付ファイルG(または借り手代表および行政エージェントが同意する他の形態)の形態で、当事者の利益が子会社または任意の他の人為的に保証され、行政エージェントの各共同プロトコルおよびコピーに署名および交付されることを意味する。

“遅くとも期日まで“は、任意の追加担保ローンの最新の満期日または満期日を含む、任意の決定された日が本契約項目の下の任意の融資または約束された最新の満期日または満期日に適用されることを意味する。

“法律”総称して、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、ガイドライン、条例、条例、法典および行政または司法命令または当局を指し、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局による解釈または管理、および任意の政府当局のすべての適用行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含み、いずれの場合も、法的効力があるか否かにかかわらず、任意の借入先および/または担保財産に適用される。

“首席編集員”M&T銀行を指し、その先頭に立って行を手配する身分である。

“貸手”本文の序言段落に規定されている意味があり、担保ローン貸金人を含む。

“貸出先”任意の貸手の場合、貸手は、アンケートに記載された貸手の1つまたは複数のオフィスを管理することを意味し、または貸手は、借主代表および行政エージェントの他の1つまたは複数のオフィスに時々書面で通知することができる。文意が別に指摘されている以外に、貸金人に言及する場合は、その適用される融資事務室を含まなければならない。

“貸手”本合意条項で許可される行政エージェント，貸金人およびそのそれぞれの相続人と譲り受け者を指す.

“貸方料“信用状伝票には逆の規定があるほか、重複しない場合には、(A)行政代理人及びその付属会社及び先頭手配者(弁護士費については、行政代理人及び牽引手配者としての法律事務所の外部法律顧問、及び法律事務所が行政代理人及び先頭手配者としての現地法律顧問、必要に応じて行政代理人及び首席手配者としての現地法律顧問)と信用手配のシンジケート、準備、交渉、実行、本プロトコルおよび他のクレジット文書の交付および管理(第4.01.2(A)節の規定に従って精算すべき任意の合理的かつ文書記録された費用および支出を含むがこれらに限定されない)、または本プロトコルまたはその条項の任意の修正、修正または免除(この計画の取引が完了したか否かにかかわらず)、(B)管理エージェントによって生成されたプラットフォームまたはINTRALINK、SyndTrakまたはインターネット上の任意の他の専用ウェブサイトに関連するすべての合理的および文書記録のコストおよび支出は、クレジット文書および融資に関連する任意の必要な文書および財務情報を融資者および潜在的投資家に配信する。(C)政府により前払い又はその他の方法で支払われる合理的かつ文書記録された税金及び保険料

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担保に係る又は任意の貸金先を代表する行政代理は、いずれの場合も、信用状文書に基づいて、(D)行政代理が担保に関連する合理的かつ文書記録のある届出及び記録費用、(E)所有権保険料、環境及び相談費、審課金、洪水証明書、検索費、鑑定費、記録料及び移転財産又は記録に関連する担保により生じる任意の費用又は税費の合理的かつ文書記録のあるコスト及び費用、例えば、本契約第5.13節を含む信用文書に規定された制限を受ける。(F)行政代理又は任意の貸金人が、本プロトコル及び他のクレジットファイルに従ってその権利を実行又は保護する上で発生するすべての合理的かつ記録された費用(行政エージェント及び貸金人の首席弁護士の合理的かつ文書記録された費用を含み、法律事務所が必要に応じて行政代理及び各地方司法管轄区域の行政代理及び首席手配者として機能する現地弁護士は、利益衝突が発見または実際に発生した場合には、各同様の状況の人に個別に弁護士を提供する)、任意の作業中に発生するすべての合理的かつ文書記録された費用を含む。ローンと関連された再構成や関連交渉。

“留置権”任意の性質の住宅ローン、信託契約書、質権、留置権、担保権益、押記または他の財産権負担または担保手配を指し、任意または非自発的に与えられたものにかかわらず、任意の条件付き販売または所有権保留手配、任意の地役権、および担保または担保として使用されることが意図された任意の譲渡、金による手配または賃貸に限定されない。

“ローン”状況に応じて任意の担保ローンを指す。“ローン”とは、文脈に応じて、1つのカテゴリのすべてのローン、または総称してすべてのカテゴリと呼ばれるすべてのローンを意味する。

“借金通知書”(A)特定カテゴリの担保ローン借入又は(B)第2.03.2節に従って特定カテゴリの担保ローンを1つのタイプから別のタイプに変換する書面通知をいう。この通知は、実質的に添付ファイルBの形態又は行政エージェントがその合理的な決定権に基づいて承認する他の形態(行政エージェントが合理的に承認された電子プラットフォーム又は電子伝送システム上のいずれかの形態を含む)を採用し、借り手によって代表される担当官又は任意の借り手が適切に記入して署名しなければならない。

“貸手”借り手および保証人(締め切り後も借り手または保証人になる人を含む)を指すが、“貸手”および“貸手”という言葉には親が含まれてはならない。

“融資年度“締め切り後の最初の完全カレンダー月から12ヶ月連続のカレンダー期間のことです。

“M&T銀行”メーカー及び貿易業者信託会社、ニューヨーク銀行会社、及びその後継者及び許可譲り受け者をいう。

“実質的な悪影響”(A)経営、事業、不動産(不動産を含むがこれらに限定されない)の重大な不利な変化、または融資先およびその子会社の全体としての財務状況への重大な悪影響、(B)信用文書項目の下でのクレジット文書項目の支払い義務を履行する能力に対する貸金者および行政代理人の重大な悪影響、または(C)クレジット文書項目の下での融資者および行政代理人の権利および救済措置に対する重大な悪影響を指す。

“材料契約”ホールディングスまたはその付属会社の任意の契約を終了することを意味し、契約の終了は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

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“満期日”(I)元の住宅ローンおよび遅延引き出しローンについては、2027年10月27日に(‘’期日どおりの期日)、および(Ii)任意のカテゴリの追加住宅ローンについては、そのカテゴリの増分改訂に適用される最終満期日を意味するが、その日付が営業日でない場合は、満期日は前の営業日とすべきである。

“最大速度“は、2.06.4節で用語に提供された意味を有する。

“住宅ローン”第2.03.1(A)節で述べた優先担保住宅ローン定期借款手配を指し、住宅ローン機関が適用される住宅ローン借り手にオリジナル住宅ローンを提供することを規定する。この等の手配は、本条項の規定により増加又は減少することができるからである。

“住宅ローン借款人“任意のカテゴリの住宅ローン(例えば、適用される場合、住宅ローンおよび遅延抽出ローンを含む)については、そのカテゴリの住宅ローン借り手として本プロトコルの方となるか、または5.17節により本プロトコルになる側の借り手毎に、そのカテゴリの住宅ローンをサポートする不動産を所有することを指す。

“住宅ローンで金を借りる“同一カテゴリーとタイプの同時住宅ローンからなる借入金のこと。

“住宅ローンを増やす”2.11.1節でこのタームに提供する意味を持つ

“住宅ローン機構“従来の住宅ローン約束を行うこと、住宅ローンの抽出を遅延させること、住宅ローンの承諾を増加させること、または任意の追加住宅ローンの承諾を行う貸手、または住宅ローンを保有する任意の貸手を指す。

“住宅ローン手形”そのすべての修正および置換と共に、主に添付ファイルHの形態(または行政エージェントおよび適用借り手が同意する可能性のある他の形態)で、クレジット手配下の担保ローンを適用する適用借主の本チケットを証明することを意味する。

“住宅ローン”従来の住宅ローン、遅延抽出ローン、住宅ローンの増加による住宅ローン、任意の追加住宅ローンのこと。

“担保債務担保”担保不動産資産の締め切り、担保不動産資産の抽出および/または増分担保不動産資産の抽出を遅延させることを意味し、行政代理は担保当事者を代表して時々任意の保証文書に従って留置権を付与され、全部または一部の担保債務の担保として付与されるが、担保債務担保にはいかなる除外財産も含まれてはならない。さらに、(I)締め切り日に住宅ローン不動産資産が元の住宅ローン債務のみを担保すること、(Ii)住宅ローン不動産資産の抽出遅延のみを担保として当該遅延抽出住宅ローン不動産資産を担保とする遅延住宅ローン種別の遅延抽出住宅ローン債務の抽出、および(Iii)任意の増分住宅ローン不動産資産が当該等の増分住宅ローン不動産資産を担保とする当該カテゴリの追加住宅ローンの増分住宅ローンのみを保証することをさらに規定する。

“住宅ローン財産資産額”担保不動産の“そのまま”の価値は、その担保不動産について借主代表や行政代理に獲得して渡す最新の不動産評価によって決定される。

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“抵当不動産”担保不動産の締め切り、担保不動産の抽出遅延および/または任意の増量担保不動産のことで、状況によります。

“住宅ローンs”貸金者が期日までに交付される形態又は借り手代表及び行政代理人が同意する可能性のある他の形態、行政代理人が受益者又は行政代理人の利益のために行う信託契約、信託証書及び担保を、当該等の信託契約、信託契約及び担保を記録するために必要又は慣用的に使用される任意の他の関連する表又は書類と共に指す。本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、適用される州法律に基づいて、担保税項、無形資産又は類似税項が本協定で証明された全ての債務によって延滞される場合、適用される担保融資、信託契約又は信託契約担保の金額は、当該担保不動産に割り当てられた適用担保融資金額の120.0%を超えてはならず、当該等担保融資、信託契約書又は信託証書が担保となることを理解し、同意する。

“マルチ雇用主計画”ERISA第4001(A)(3)または第3(37)条に記載されているタイプの任意の従業員福祉計画、任意の貸金者、子会社または任意のERISA関連会社が貢献するか、または最初の6つの計画年間に貢献したか、または貢献する義務があるか、または任意の貸手または付属会社が責任を負うことが合理的に予想されることができる(それぞれのERISA関連会社を含む)。

“マルチ雇用主計画”ERISA第4064節で説明したように、2つ以上の出資スポンサー(任意の融資先、子会社、または任意のERISA関連会社を含む)を有する計画を意味する。

“利用可能な純収益“という意味です

(1)任意の処置または任意の意外事故について、任意の貸金者または任意の付属会社が、任意の処置または意外事故(場合に応じて)について受け取る現金および現金等価物の総額は、任意の処置において受信された任意の非現金対価を販売または他の方法で処理する際に受信された任意の現金および現金等価物を含み、(I)このような処置または意外事件(何者に適用されるかに応じて)に関連する合理的および検証可能な自己支払い費用、および法律、会計および投資銀行費用、必要な同意を得るために支払う金または法律の適用に必要な手数料、手数料および販売手数料を含む、また、タイトルおよび録音費用、それによって支払われた税金、または本プロトコルの下での支払いを完了するために発生または発生したと考えられる任意の取引、ならびに(Ii)第6.03節(F)項で許可された債務元金、保険料および利息の償還に必要な金額を含む他の合理的な文書記載された自己負担費用および支出、および(Ii)第6.03節(F)項で許可された債務元金、保険料および利息の償還に必要な金額は、このように処置または事故が発生したそのような資産の許容財産権負担によって保証される。そして

(2)任意の借入先またはその任意の付属会社が任意の債務を発生または発行する場合、(I)そのような発生または発行に関連する現金総額(例えば、ある)を超えて、(Ii)任意の貸手または任意の付属会社がその等の発生または発行によって生成されたすべての合理的および根拠のある自己支払い費用(投資銀行費、弁護士費、会課金、引受料および割引を含む)、手数料、コストおよびその他の合理的および文書記録のある自己支払い費用を差し引く。

“純営業収入”任意の担保不動産については，一定期間内に，以下の各項目の総和(重複がなく，前の期間と一致して決定される)：(A)

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(B)財産税、評価等、保険、光熱費、賃金コスト、メンテナンス、修理及び美化費用、マーケティング費用、及び担保不動産に関連する他の費用を含むが、これらに限定されないが、(B)担保不動産の所有権、経営又はメンテナンスに関連するすべての支出を含むが、これらに限定されないが、保険、光熱費、賃金コスト、メンテナンス、修理及び環境美化費用、マーケティング費用及び当該担保不動産に関連する他の費用は、いずれの場合も、借主又は他の貸手によって支払われる。しかし、この費用には、融資項目の利息や元金支払い、資本支出と償却、減価償却などの非現金支出は含まれていない。営業純収入の算出については、(I)2022年12月31日までの財政四半期において、純営業収入は2022年12月31日までの財政四半期の純営業収入に4を乗じ、(Ii)2023年3月31日までの財政四半期では、純営業収入は2023年3月31日までの2四半期連続の純営業収入に2を乗じ、(Iii)2023年6月30日までの財政四半期については、2023年6月30日までの3四半期連続の純営業収入を4/3で測定すべきであることを理解し、同意した。

“同意しない貸手”任意の貸主がいかなる同意、免除または修正も承認せず、その同意、免除または修正(A)は、すべての貸主、すべての影響を受けた貸手またはその貸手(またはすべての貸主、すべての影響を受けた貸手、またはその貸手がある種類の融資または承諾について)の承認を要求し、(B)必要な貸手(またはそのクラスの融資または承諾の下で必要な貸主、どの者が適用されるかに応じて決定される)を承認することを意味する。

“約束に違反しない貸金人”いつでも約束を破った貸手ではないすべての貸手を指す。

“備考”どんな種類の住宅ローン手形を指すかは、状況によります。“付記”とは、すべての付記のこと。

“義務”(A)本契約または任意の他のクレジットファイルの下で満期または満了するすべての未払い元金、課税利息、手数料および貸手費用、ならびに費用関数の下で総コーディネーターまたは行政エージェントのすべてのお金を含むが、(Ii)貸手、M&T銀行、またはその任意の関連者が賠償および弁済責任、ならびに本プロトコルまたは任意の他の信用証明書類の下で満期または満了する義務のために負うすべての義務を含むが、(I)貸金者、M&T銀行、またはその任意の関連する当事者が、本契約または任意の他の信用状文書の下で満期または満了する義務を含むが、これらに限定されないすべての義務を指す。(Iii)任意のスワップ義務または任意のドロップ義務に関連する任意のスワップ提供者；(Iv)現金管理製品によって生成またはそれに関連する任意の現金管理銀行であって、そのような現金管理製品の下の任意の償還、償還または賠償義務を含む任意の現金管理銀行；および(V)融資者が誤った支払代位権に基づいて負う義務、および(B)上記(A)の条項と重複しない範囲内で、借り手は、任意の費用、融資者の支出、償還、償還または賠償義務のために融資先、M&T銀行、またはその任意の関連者に負担するすべての義務を表す。いずれの場合も、利息または料金が手続きで請求されることが許可されているか否かにかかわらず、任意の破産手続きに含まれる利息および費用が含まれるが、融資者の義務は、借入先に関連する任意の除外されたスワップ債務を排除すべきであることが条件である。

“OFAC”アメリカ財務省外国資産規制事務所のことです。

“組織ファイル”(A)いかなる法団についても，会社登録証明書又は定款及び附例(又は任意の司法管区に関連する同等又は類似の組織文書)を指し，(B)いかなる有限責任会社についても，証明書又は組織定款をいう

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(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定、ならびにその設立または組織に関連する任意の合意、文書またはファイルを、その設立または組織の管轄区域内で適用される政府当局に提出し、そのようなエンティティの任意の証明書または定款または組織を作成する。

“原始期限“この用語は、“満期日”の定義において規定される意味を有する

“元住宅ローン約束任意の担保融資借主にとっては、第2.03節に適用される担保融資借主に原始担保融資を提供する義務を指し、その総額は、付表2.03.1に記載されている“原始担保融資承諾”に記載されている金額を超えてはならない、又は本契約の当事者となる側の担保融資借主が第10.02節で締結された任意の適用譲渡及び仮定又は協議に記載された金額を超えてはならず、第2.03節に記載された金額に応じて随時減少することができるか、又は状況に応じて増加することができる元住宅ローン約束“すべての住宅ローン借り手の元の住宅ローン約束総額のこと。決算日発効直前の決算日の元住宅ローン約束総額は0元。

“元住宅ローン債務”原始住宅ローンについて言えば、貸金先が本プロトコル或いは任意の他の信用文書に基づいて(I)このカテゴリの住宅ローン貸主に対して負うすべての義務を指し、この種類の住宅ローン貸金人のすべての未払い元金、応算利息、手数料及び貸金方の支出を含むが、このような元金、計算利息、手数料及び貸金方の支出とは、本契約及び本合意に基づいて住宅ローンの満期及び対応に応じなければならない、又は住宅ローンについて増加する任意の住宅ローンである。及び(Ii)住宅ローン貸主又はその任意の関連者が本契約又は任意の他のクレジット書類に基づいて住宅ローン又は住宅ローンの増加により満期及び対応する賠償及び償還責任及び義務を有する。

“元住宅ローン“は、2.03.1(A)節で用語に提供された意味を有する。

“その他関連税”任意のレジにおいて、そのレジとそのような税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の連絡によって徴収される税金(ただし、そのレジが署名され、交付され、その当事者となること、その義務を履行すること、任意の信用状文書に基づいて、または任意の他の取引を強制的に実行すること、または任意のローンまたは信用状文書内の権益を売却または譲渡すること)によって徴収される税金を意味する。

“その他税”すべての既存または将来の印紙、裁判所、伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味し、これらの税項は、任意の信用状伝票の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の信用証伝票に基づいて保証権益またはそれに関連する任意の支払いを受信または改善することによって生成されるすべての既存または将来の税項を意味するが、譲渡、許可、参加、指定新規事務所が借り手の支払いまたは他の譲渡(第10.12節による譲渡を除く)を受信するために徴収される任意の他の関連税を除く。

“未済金額”いずれの種別の住宅ローンについても、借入完了後の未返済元金総額と、その種別の住宅ローンのその日の任意の前払いまたは償還(場合によっては)を指す。

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“親”デラウェア州の有限責任会社CWGs Group，LLCのことです。

“親保証“とは、親会社が当事者の利益を担保するために締結した保証契約であり、その期日は締め切りであり、時々修正される。

“参加者”本プロトコルの10.03節でこの用語を提供するという意味を持つ.

“参加者登録簿”本プロトコルの10.03節でこの用語を提供するという意味を持つ.

“参加”貸主が第10.03節の規定により、当該貸主の承諾、融資、並びに本契約及びその他の信用文書の下での権利及び義務において売却された不可分の参加権益をいう。

“PBGC”年金福祉保証会社のことです。

“年金資金調達ルール”年金計画の最低納付(任意の分割払いを含む)に関する規則および“従業員退職保障条例”を意味する規則は、規則412、430、431、432および436節、ならびに“従業員退職保障条例”302、303、304および305節に記載されている。

“退職金計画”任意の貸手および任意のERISA付属機関によって維持または提供される任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を含むが、多雇用主計画を含まない)を指し、ERISA第4章のカバーを受けるか、または“規則”第412節に規定される最低出資基準の制約を受ける。

“許可取得”6.12節で許可された任意の買収を指す。

“経営を許可された業務“とは、(A)持ち株及びその付属会社全体について、(I)取得、所有権、処分(信用状伝票禁止の除外)、経営、リースまたは転貸(それぞれの場合、入局および出局を含む)、建設、開発融資、再融資、改善、設置、メンテナンス、メンテナンスおよび増加または不動産および関連不動産資産の増加または増加、または賃貸の目的で非貸金先の持ち株会社にレンタルされた関連会社、保証人および/または借り手を開発することをいう。(Ii)上記(I)項に記載の任意の業務を経営する1人または複数の直接または間接所有権を有し、(Iii)前記任意の業務に関連する、補足または付随する活動、または前記任意の業務の合理的な延長、発展または拡張、未開発または“緑地”物件の所有権、発展および融資を含む、レジャー車両事業に関連する用途のためのものであるが、車両販売店の直接所有権または経営は含まれていない。(B)FRHPの場合、(I)買収、所有権、処分、運営、運営。賃貸または転貸(それぞれの場合、入局および出口を含む)、建築、開発融資、再融資、改善、設置、メンテナンス、修理および増加または増加または増加は、持株会社の関連会社、保証人および/または非貸手の借り手の不動産および関連不動産資産、または賃貸目的のために開発された不動産資産を増加または増加させ、(Ii)上記(I)項のいずれかの業務を経営する1人または複数の人の直接または間接所有権を有し、(Iii)その義務、負債、負債、またはそれらを遵守する。定期融資協定の下の契約及び合意、並びに(Iv)所有権を含む上記任意の内容に関連する、補充又は付随する活動、又は前記任意の内容の合理的な延長、発展又は拡大、, 未開発や“緑地”物件の開発·融資は，レジャー自動車業務に関する用途に用いられるが，自動車ディーラーの直接所有権や運営は含まれていない。

“許可財産権負担“総称して：

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(a)税金留置権および他の任意の評価税、政府徴収費、または同様の料金は、45日を超える延滞がない場合、または勤勉に取られた適切かつ合法的な行動によって誠実に異議を唱えており、公認会計基準の要求に従ってその留置準備金または他の適切な準備を準備している

(b)通常の経営中に、従業員補償(または従業員補償に関連する任意の基金に参加するか)、失業保険、年金保険、他の社会保障計画または同様の計画、および上記のいずれかの信用状を支援することに関連する義務を保証するための承諾または預金；

(c)機械師、資材工、倉庫保管員、運送業者、請負業者、大家、労働者、労働者、加工者、整備工およびサプライヤーまたは他の同様の留置権の留置権は、通常の業務中に発生する義務を保証し、それぞれの場合に45日以上延滞しないこと、および所有者の留置権を延ばさないことを保証し、レンタル支払いの義務が45日を超えないことを保証するか、または上記の各場合、勤勉に行われる適切かつ合法的な手続きによって議論されており、GAAPの要求に従って準備金または他の適切な準備金または他の適切な準備を提供している

(d)通常の業務プロセスにおいて、入札、入札、契約(借入金の返済を除く)、リースまたは同様の義務の履行を保証するため、または正常な業務プロセスにおいて必要な法定義務または保証人、控訴、賠償、履行または他の同様の保証金、または上記のいずれかを支援するために発行される信用状の義務を保証するための質権または預金；

(e)(I)区画制限、測定例外、地権、保留権、通行権、建築法規、公共事業、契約、その他の記録事項、横領、突出又はその他の不動産使用の制限からなる財産権負担；(Ii)担保不動産以外の不動産については、上記不動産の所有権欠陥は、上記(I)及び(Ii)項のいずれの場合も、貸金先が当該不動産の使用に実質的な損害を与えることはない。(1)行政代理人は、当該担保不動産が受け入れた所有権保険証書及び/又は所有権保険承諾に記載されている任意の例外について、(2)行政代理人が受領し、合理的に受け入れた調査により開示された事項

(f)判決または支払い命令による留置権であるが、この判決または命令は、本プロトコルの下での違約イベントを構成しない

(g)(I)担保資産の留置権、または任意の財産の設計、開発、建造、設置、修理、賃貸、交換または改善のために資金を提供するために生じる債務(または財産(不動産または非土地)の設計、開発、建造、設置、賃貸、修理、増加または改善のための資金を提供する債務)、税収保留および他の合成賃貸債務および購入金債務を含む。ただし、当該等の保有権は、いかなる貸金先のいかなる資産も牽引してはならないが、当該等の債務により取得された資産又は当該等の債務から資金を提供する資産を除いて、(Ii)第(I)項に示す留置権について担保される債務は、本条例第6.03(F)節で許可される範囲内で、第(I)項でいう留置権により担保される債務保証許可再融資の留置権、及び(Ii)第(I)項及び第(Ii)項でいう留置権により担保される債務保証の留置権

(h)当該合弁企業の合弁義務を履行するために、持株又はその子会社が所有する合弁企業の株式保有権を保留する

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(i)担保債務の留置権(クレジット文書による現金担保品の留置権を含む)

(j)賃貸または委託貨物、または債務を構成しない他の債務または賃貸債務の資本化によって提出された予防的融資声明による留置権；

(k)留置権は、本契約締結日には依然として存在し、別表1.02に記載されている

(l)(A)通常の業務プロセスにおいて、レンタル者、譲渡者、ライセンシー、再ライセンス者、ライセンシーまたは再ライセンス者が、任意のレンタル、再レンタル、許可または再ライセンスプロトコルに従って生成される任意の権益または所有権(ならびにその権益または所有権に影響を与えるすべての財産権負担およびその他の事項)、ならびにレンタル者、譲渡者、被許可者、ライセンシーまたは再ライセンス者が、任意のレンタル、再レンタル、許可または再ライセンス契約に従って生成される任意の留置権)；および(B)通常の業務プロセスにおける任意のレンタル、再レンタル、許可または再ライセンス契約

(m)任意の知的財産権の留置権、ライセンスおよび再許可(または他の使用権の付与)；

(n)本合意条項によって許可される任意の合弁企業の持分の任意の財産権負担または制限(これに関連する任意の関連投資、処置または制限支払いが許可される限り、下落オプション合意を含むがこれらに限定されない)は、合弁企業を証明するプロトコルに従って生成される

(o)保険証券およびその収益(計上すべきか否かにかかわらず)、および保険者の権利またはクレームに対する留置権は、いずれの場合も、第6.03(E)節で許可された保険料融資を保証する

(p)(I)受託銀行が受託過程において“UCC”第4-210条(又は他の適用法律の同様の規定)に基づいて生じる留置権、及び(Ii)銀行又は他の金融機関を受益者とする留置権であり、これらの留置権は、法律上、又は預金を制限する習慣一般条項及び条件(相殺権を含む)に基づいて生じ、銀行業習慣の一般的なパラメータ範囲内である

(q)(A)現金等価物、現金立て替え金、保証金または信託保証金、上記預金口座および証券口座の留置権は、買収中の任意の財産の売り手が受益者(任意の意向書、購入契約または同様の合意に関連する任意のこのような預金を含む)(I)第6.02(M)節に許可され、第6.02(M)節の規定に基づいて分離され、これらの金額は、このような買収が許可された購入価格と相殺されるか、または(Ii)他の方法で任意の現金担保手配、信託手配に関連する金額であることを前提とする。または(B)6.04節または第6.05節で許可された任意の許可された買収または処置に関連する他の資金配置、または(B)6.04節または第6.05節に許可された処置のいずれかの財産を処分するプロトコルを含み、それぞれの場合、許可された買収または処分(場合に応じて)に限定されて、留置権が設定された日に許可される

(r)現金、預金口座、証券口座、商品口座、預金支出、集中口座または同様の口座の預金に関連するプロトコル項目の下での相殺、撤回、払い戻しまたは払い戻し、留置権または同様の権利の習慣的権利、または銀行または他の金融機関の法律の実施によって生じる権利、例えば貸金者またはそのいずれか一方の権利

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子会社は通常の経営過程で証券口座、商品口座、預金支払い口座、集中口座、または比較可能口座を開設する

(s)任意の1つまたは複数の融資者と任意の子会社との間または任意の1つまたは複数の融資者およびその子会社と1つまたは複数の銀行または他の金融機関との間に預金口座、商品口座および証券口座を開設することによって生成される任意の金庫、ホスト、現金管理サービス、自動手形交換所資金移転、貸越保護、現金集約、純額決済または総合会計手配によって生成される留置権；

(t)通常業務中に顧客の進捗支払い、保証金及び立て替え金を受け取り、当該等の金、保証金又は立て替え金及びその収益に留置権が生じる範囲内である

(u)通常の業務中に融資先が締結した条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の貨物販売手配によって生じる留置権；

“フロア平面図を承認して再融資する1つまたは複数の融資に基づいて、1つまたは複数の融資者に新しいまたは延長された平面図約束を提供し、直接平面図単位の価値を担保として、“平面図信用プロトコル”項の下の平面図に対して再融資、更新、置換、または延期を承諾することを指す。

“投資が許可された”6.02節で許可された任意の投資を指す。

“再融資を許可する“とは、その人の任意の債務を構成する再融資、再融資、継続、置換または延期の債務を意味する。ただし、当該等の新規債権(A)の未償還元本総額は、再融資、払戻、更新、置換又は展示期間を行っている債権の元本総額(任意の未使用の既存引受額及び当該等の負担額に応じて未払いの信用状を負担する額を含む)よりも大きいことはできないが、返済額は、当該等の再融資、返金、更新、交換又は展示期間に関連して合理的に招いたすべての保険料(あれば)、利息、費用、割引、手数料、支出、課金及び追加又は利息に等しくなければならず、この限りではない。(B)債務の加重平均満期日(再融資、継続、置換または延期の日で計算される)および満期日は、再融資、返金、継続、置換または延期された債務よりも短くない。(C)第6.01節で許可された留置権を除いて、いかなる担保上の留置権も担保されない。(D)その主要債務者は、再融資、払戻、更新、置換または延期されている債務の主要債務者と同じ(またはそれ以下)、再融資、返金、交換または延期されている債務の保証人と同じ(またはそれ以下)。(E)当該債務に付属し、その条項は、再融資、返金、継続、置換または延期された債務が当該等の債務(例えば、適用される)に従属する条項と同じである。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書における再融資を可能にする任意の言及は、(I)対象債務の再融資を可能にすること、および(Ii)以前に再融資を許可して生成された債務の再融資を可能にする任意のさらなる再融資を構成することと解釈されるべきである。

“人”任意の自然人、会社、共同企業、有限責任会社、協会、株式会社、信託、非法人組織、合弁企業、政府主管部門、または他の任意の実体を指す。

“計画”任意の貸手、任意の子会社、または任意のERISAの従業員のために維持される、ERISA第3(3)条の意味に適合する任意の従業員福祉計画(年金計画を含む)を指す

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任意の融資先または任意のERISA関連会社は、その従業員が支払う任意のこのような計画を代表しなければならない。

“ホーム”債務ドメイン、INTRALINK、SyndTrak、または実質的に類似した電子伝送システムを指す。

“一番お得な価格”行政エージェントが自ら決定し、その最優遇融資金利として時々公開発表される年利率のことである。この開示されたレートは、公表された料金が管理エージェントの任意の1人または複数の特定の顧客から徴収されることを推定、示唆、陳述、または保証しない。行政エージェントの最優遇融資金利は，行政エージェントが使用するいくつかの金利基準の1つにすぎない.適用金利の変化は，行政エージェントの最優遇金利が変化したときに直ちに行わなければならない.

“比例で分担する“各貸手については、(A)(I)貸主の承諾総額プラス(Ii)その貸主の未償還住宅ローン総額と、(B)(I)全貸手の承諾総額プラス(Ii)全未返済住宅ローン総額のパーセンテージで表される比率を意味する。決定されたときに、任意の約束が終了またはゼロに減少し、未返済ローンがない場合、融資者の比例株式は、そのような約束が有効または未返済融資の最近の日に決定されなければならない。

“禁止された取引”“規則”第4975条またはERISA第406条に定義されているいかなる禁止された取引を意味するが、ERISA第408条によれば免除されず、米国労務部は個人免除もカテゴリ免除も発行していない。

“不動産持株会社“どの住宅ローン借り手であっても、その住宅ローン借り手の株式を直接所有している人のこと。

“QFC“米国法”第12編第5390(C)(8)(D)条に“適格財務契約”という言葉を付与する意味があり、その解釈に基づいていなければならない。

“合格したECP保証人“任意の交換義務については、合格契約参加者を構成する各貸金者を意味し、このとき、“CEA”第1 A(18)(A)(V)(Ii)条の下で良好な合意を維持することによって、別の人が合格契約参加者になる資格を有することができる。

“四半期ごとの元本支払日”各会計四半期の最後の営業日を指します。

“料率確定日“は、用語Sofr Rate定義に規定されている意味を有する。

“不動産評価”“とは、行政エージェントが合理的に受け入れた独立第三者評価士によって用意されたFIRREAに適合した評価を意味する。

“不動産”誰の場合も、その人の任意の土地財産を指し、費用を徴収して所有しても賃貸してもよい。

“受取人”(A)行政エージェントまたは(B)任意の貸手(場合によって決まる)を指す.

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“登録簿”本プロトコルの10.02.4節でこの用語を提供するという意味を持つ.

“規則D”連邦準備委員会が発表したいくつかの法規を指し、通常D法規と呼ばれ、タイトルは“預金機関の準備金要求”であり、米国連邦法規第12編第204節以降に編さんされている。

“関係者”誰の場合も、その人の付属会社を指す。

“関連不動産資産”任意の不動産、固定装置、関連不動産権利、関連契約(当該不動産の任意の賃貸を含むがこれらに限定されない)および当該不動産の収益(上記に関連する保険収益を含むがこれらに限定されない)を指す。

“関連政府機関”連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を指す。

“報告可能な事件”ERISA第4043(C)節に規定する任意のイベントを指すが，30(30)日の通知期間が免除されたイベントは除外する.

“必要種別貸金人“適用可能なクレジットスケジュールの場合、任意の日までに、(A)2つ以上の非関連貸主(違約貸主を含まない)の適用信用スケジュールに対するコミットメント総額がすべての貸主約束総額の50%を超えるか、または(B)適用信用スケジュールに関連するコミットメントが終了またはゼロに減少した場合、適用信用スケジュールの下の2つ以上の非関連貸主(違約貸主を含まない)の未返済融資元金は、適用信用スケジュールの未返済ローン総額の50%を超える。しかし、(I)いつでも、1人の貸手のみが適用可能なクレジット手配下の違約貸金者でない場合、クレジット手配を適用するために必要なカテゴリの貸手は、貸手を指すべきであり、(Ii)任意の所与の時間に任意の同百分率を決定した場合、適用信用手配の下の当時のすべての既存の違約貸金者は無視され、排除されるであろう。

“必要な貸手”任意の日までに、2つ以上の非関連融資者(違約貸主を含まない)の利用可能な承諾額と、すべての貸主(全体として)の未償還融資総額の和の50%以上を指すが、(I)いつでも、1つの貸手のみが違約貸主でない場合、貸主はその貸手を指すべきであると規定し、(Ii)任意の所与の時間にその割合を決定するとき、すべての既存の違約貸主は無視され、排除されるであろう。

“決議認可機関“欧州経済圏決議機関を意味するか、またはいかなるイギリス金融機関についても、連合王国決議機関を指す。

“担当官”貸手または子会社の最高経営責任者、最高財務官、最高会計官、司庫、補佐司または制御者を指し、在任証明書を交付するためにのみ、融資先の秘書または任意の補佐秘書を指す。本協定に基づいて交付された任意の文書によれば、貸手担当者が署名した後、最終的には、その借り手のすべての必要な法人、有限責任会社、共同企業、および/または他の行動の許可を得たと推定され、担当者は、最終的に貸手側を代表して行動すると推定されるべきである。行政代理機関が要求する範囲内で、各担当幹事は在職証明書を提供し、行政代理機関が要求する範囲内で適切な許可文書を提供し、その形態および実質は行政エージェント機関を合理的に満足させるべきである。

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“支払い制限”任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の配当金または任意の配当金を購入、償還、差戻し、買収、解約または終了すること、またはHoldingsまたは任意の付属会社の株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等の者)に資本を返すことによって、Holdingsまたはその付属会社の任意の持分について行われる任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産または相殺方法にかかわらず)、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する。

“制裁された国”包括的制裁計画の目標となる国または地域を指し、本合意の日からキューバ、イラン、朝鮮、シリア、ウクライナクリミア地域を含む。

“制裁された人”(A)OFACで維持されている特定の国民または障害者リストに指名された人を指し、本ファイルの日付まで、http：//www.secur.gov/office/forcement/ofac/sdn/t 11 sdn.pdfで参照することができ、または時々公表または他の方法で任意の制裁下で特定され、禁止または制裁されていることが確認された人、または(B)(I)制裁国によって支配されている政府機関、(Ii)制裁国によって支配されている組織、または(Iii)制裁国に住んでいる個人を指す。

“制裁”米国政府(OFACを含むがこれらに限定されない)によって管理または実行される適用経済制裁を指す。

“SBA“系”とは“小企業法”(公法85-536、改正)を指す。

“SEC”証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を指す。

“保証のある当事者”行政代理人，貸金人，スワップ提供者，現金管理銀行および行政代理人が9.04節に応じて随時委任される各協理または分代理人を指す。

“安全文書”担保及び担保協定、担保、すべての他の保証協定、質権、信託及び担保協定、担保、信託契約、制御協定又はその他の合意、文書、文書又は文書を指し、この合意に基づいて、任意の融資当事者が担保当事者の利益のために行政代理質権又は任意の担保品の留置権を付与し、時々適用される補充及び合併協定に署名することによって補充する。

“SOFR” いずれの米国政府証券営業日についても、SOFR署長が公表した当該米国政府証券営業日担保隔夜融資金利の年率に相当する。

“SOFR管理者“ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)のこと。

“SOFR署長サイト“ニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、またはSOFR署長が時々決定した隔夜融資金利を保証する任意の後続源に位置する。

“SOFR借金”SOFR金利にSOFR借款を加えて金利計上を適用した融資の未払い元金残高のこと。

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“SOFR Rate”(A)任意の利息期間の任意のSOFR借入金について、その利息期間に定められた期限SOFR及び(B)基準金利が任意の日にローンされた任意の利息計算について、その日から計算された1ヶ月の利息期間について期限SOFRを決定することを指す。

“SOFR為替レート日“毎日単純SOFRの定義で指定された意味を有する。

“SOFR金利ローン”SOFR金利に基づいて金利を計算するローンのことです。

“溶剤型”ある日に誰についても、その日(A)当該人の財産の公正価値が当該人の負債(限定されない又は負債を含むが含まれるがこれらに限定されない)の総額よりも大きいことを意味し、(B)当該人の資産現在の公正売却可能価値が、当該人が絶対債務及び満期債務となったときに当該人が相当可能な債務を支払うのに必要な額以上であり、(C)その人がその債務及びその他の債務が正常業務運用中に満了したときに弁済する能力があることを意味する。(D)当該人は意図していない。(E)当該人は、業務や取引に従事していないし、いかなる業務や取引にも従事していないが、当該業務又は取引については、当該人の財産が当該人が従事しているか又は従事しているか(状況に応じて決まる)業界の現行慣行を適切に考慮した後、不合理な少額資本を構成すると信じていない。いつでも、または負債額を計算する際には、そのときに存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額に基づいて、そのような負債を計算することを目的とする。

“特殊洪水被災地“米国連邦緊急事務管理庁が特殊な洪水や土石流の危険を有する地域に指定されていることを意味する。

“持分出資を明示するHoldingsに現金形式で行われた任意の持分出資(普通株式権益の形態で、他の持分権益の条項は行政代理又は現金で合理的に受け入れられる)を指し、その収益は救済権の行使にのみ使用され、第2.03.4(C)節の規定により、借り手が収益を受けた前日又は前日を代表して強制前払いとして使用される。

“指定違約事件“は，7.01.1，7.01.2節(2.03.4(B)(I)(A)節違反のみを指す)，7.01.7と7.01.8節に関する違約イベントを指す.

“指定取引“(I)誰かが付属会社になることをもたらす任意の投資、(Ii)任意の買収および任意の他の許可投資、(Iii)付属会社がもはや付属会社ではないようないかなる処置、(Iv)他の人または事業単位または他の人が経営する1つまたは複数のトラフィックラインの持株権または他の所有権権益の任意の処置を意味し、合併または他の方法で、(V)任意の制限された支払い；(Vi)許可された財産権負担を生成するか、または(Vii)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の条項に従って、本プロトコル項目の下のテストまたはチノに適合する任意の他の取引を要求するか、またはそのような取引形態での任意の効力を形態的に基づいて計算または付与することを要求する。

“二次負債借入先または任意の付属会社の任意の債務を意味し、その弁済権利は、行政エージェントが合理的に満足する方法で債務に明示的に従属するが、債務が無担保であるか、またはより高い優先権またはより低い優先権を担保とするために、弁済権利において債務に従属するとみなされてはならない。

“子会社”個人とは会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社又はその他の商業実体を指し、その大多数の証券株式又はその他の権益が有する

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選挙役員又は他の管理機関の一般投票権(証券又は権益を除く、ただ又は事項が発生したためのみ当該等の投票権を有する)は、その者が実益を有しているか、又はその管理が当該者によって直接又は間接的に1つ又は複数の中間者又は両方を透過している。“付属会社”または“付属会社”に言及すると、いずれも、持株会社の1つまたは複数の直接または間接的な付属会社(任意の付属会社を除く)を指す。

“付属保証人”結論的に、ホールディングスのすべての子会社、それらは保証人であり、本合意項の下の借り手ではない。

“交換”“CEA”第1 a(47)条及びその規定において定義された任意の“交換”を意味する。

“交換協定”破産法第101(53 B)(A)項に規定された任意の“交換協定”をいう。

“債務交換”任意のドロップまたはドロッププロトコルに関連するか、または任意のドロップまたはドロッププロトコルに従って支払いまたは履行されるすべての義務を意味するが、これらに限定されないが、ドロッププロバイダに支払うべき任意のお金を含む。

“交換プロバイダ”交換サービス提供者が交換プロトコルを締結した後にもはや貸手または融資先の関連会社ではないかどうかにかかわらず、時々融資者と交換プロトコルを締結したか、またはその後に交換プロトコルを締結した任意の貸手または融資先の関連会社を指す。

“交換終了値”いずれか1つまたは複数の交換プロトコルについては、当該交換プロトコルに関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)交換協定が成立した日または後の任意の日およびそれに基づいて決定された終了価値を意味する。(B)第(A)項に記載された日の前の任意の日に、任意の認可取引業者(貸手または貸手を含むことができる任意の関連会社)が、そのようなスワップ協定において提供される1つまたは複数の中間市場オファーに基づいて決定される、そのようなスワップ契約の時価ベースの金額。

“税収分配”(I)米国連邦所得税については、(I)任意の日付またはその中の一定期間において、持株会社は、移転エンティティ(移転エンティティの完全所有によって無視されたエンティティを含む)であり、各予想納税日または前および他の各適用される満期日において、持株会社の直接および間接メンバーまたはパートナーに支払うおよび分配された金額は、持株会社のメンバーまたはパートナーが(X)総課税所得額の積で計算された課税額を超えてはならない。(Y)持株会社またはその任意の付属会社の任意の直接または間接親会社またはその任意の付属会社の任意のメンバーの米国連邦、州および地方の最高限界所得税税率に適用されるが、課税企業または個人のこのような収入、収益、損失または支出の性質を考慮すると(規則1411節を含む)。および(Ii)任意の例年またはその例年の一部について言えば、米国連邦所得税の場合、ホールディングスは会社であり、同社は総合、合併、単一または類似の申告書を提出するグループのメンバーであり、グループはグループの共通親会社(または会社の完全所有による無視されたエンティティ)ではなく、任意の直接または間接親会社エンティティに支払いおよび分配され、この直接または間接親会社エンティティは、グループの共通親会社であるか、またはその持株会社の所有者とみなされる(誰が適用されるかによって決定される), 関連期間における持株会社及びその子会社の課税所得額の合計によることができるが、第(Ii)項に記載されている期間に関するこのような分配の総額は、ホールディングス社が当該米国連邦を超えてはならない

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ホールディングスが米国連邦、州又は地方所得税目的の合併、合併、単一又は類似グループの共同親会社である場合、その納税期間中にその子会社と共に州税及び地方税を納付する。いずれかの除外された子会社が任意の納税期間に得られた税収分配金額は、当該除外された子会社(直接又は間接)が実際に借り手に割り当てられた金額を限度とする。

“税”任意の政府当局によって徴収される税項の性質のすべての既存または将来の税金、課税、徴収、関税、控除、事前提出(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“定期融資協定CWGs Enterprise、LLC、Holdings、融資先と行政代理であるゴールドマン·サックス銀行の間で2021年6月3日に署名され、時々改訂されたいくつかの信用協定を指す。

“定期ローン証書定期融資協定項の下の“融資文書”(または同様の条項)を指す。

“用語が柔らかい“は、任意の利子期間内に、CMEによって管理される適用可能なCME SOFR期限基準金利(またはその任意の後任管理人によって発行される任意の後続の前向き期限金利、ニューヨーク連邦準備銀行によって提案される可能性がある)を意味し、管理エージェントによって時々指定される適用可能な商業利用可能画面ページ上で発行される。

“期限SOFR為替レート“SOFR金利ローンのいずれの利子期間についても、年金利(1%に最も近い1/100に切り捨てる)は、その利子期間の開始前の2つの米政府証券営業日(”金利決定日“)が公表されたSOFR期限に等しく、その利子期間に等しい期限を有することを意味する。上記の規定にもかかわらず、午後5：00までに(ET)任意の金利決定日において、用語SOFRが公表されていない場合、使用される金利は、金利決定日の前の最初の米国政府証券営業日が3(3)の米国政府証券営業日を超えない限り、以前に最初の米国政府証券営業日に発行された用語SOFRとなる。上記のいずれかの規定にもかかわらず、行政エージェントは、SOFR期限を決定するために丸めを停止するか否かをいつでも自ら決定することができる。

“用語SOFR一貫性変更“とは、用語SOFRの使用または管理について、行政エージェントが借り手代表と協議した後、借り手代表と協議した後、任意の技術、行政または業務上の変更を意味する(”営業日“、”米国政府証券営業日“または”利子期間“の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または早期返済の時間、転換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、および他の技術、行政または業務事項の変更を含むが含まれる)。決定は、SOFR条項の採用および実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがこのような市場慣行のいずれかの部分を好意的に決定することは行政的に不可能であるか、または行政エージェントがSOFR条項を管理するための市場慣行が存在しないと好意的に判断した場合、行政エージェントは、借り手代表と協議した後に、ここで証明された融資の管理に関する合理的に必要な他の管理方式を決定する)。

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“テスト期間“総合債務超過費用及び純営業収入の定義に記載されている者を除いて、任意の時間有効とは、最近4(4)個の連続する4(4)四半期のホールディングス及びその付属会社が当該時間(1会計期間とする)又は前に終了した財務諸表を意味し、第1.06節の規定に適合する場合には、第5.08.1節又は第5.08.2節(誰の適用に応じて定めるか)、又は第4.01.1(J)節のいずれかに基づいて当該等の財務諸表を作成する期日までに提出されている。

“敷居金額”500万ドル(500万ドル)という意味です。

“総信用リスクの開放”いずれの貸主にとっても、その貸手がいつまでも使用していない承諾額と、その時間における融資者の住宅ローン残高とを意味する。

“住宅ローン負債総額”原始担保債務、遅延担保債務と漸増担保債務を指す。

“Type” いかなるローンについても、その性質は基本金利ローンまたはSOFR金利ローンであることを指す。

“イギリス金融機関”任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(時々改訂された)において定義されている)またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内の任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む任意の個人を指す。

“イギリス決議機関”イングランド銀行または他の任意のイギリス金融機関の問題の解決を担当する公共行政機関を指す。

“未調整基準置換”基準置換調整を含まない基準置換を指す.

“アメリカ愛国者法案”テロを遮断し妨害するために必要な適切なツールを提供することで米国の団結と強化を意味し、2001年“公法”第107-56条。

“アメリカ政府証券営業日“とは、証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引の土曜日、日曜日、または他の日以外のいずれかの日を行うために、会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案することを意味する。

“アメリカ人”“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を指す。

“米国税務コンプライアンス証明書”本プロトコル2.13.7(B)(Ii)(C)節でこのタームに提供する意味を持つ.

“商業コードを統一する” or “UCC“統一商法典”とは、管理国で通過し、時々発効する統一商法を意味するが、任意の担保上の任意の担保権益の完全性、完全性又は不備性の効果又は優先権が管理国以外の司法管区において有効な統一商法によって管轄されている場合、“統一商法典”とは、本契約における当該完備性、完全性又は不備性又は優先権の規定の目的であり、当該他の司法管区において時々有効な統一商法典を意味する。

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“加重平均寿命は成熟期まで“任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、(A)その時点で残っている定期分割払いまたはその他の所定の定期返済支払額に(A)最後の予定満期日に支払う額を乗じ、(2)その日からその債務を返済するまでの年数(最も近い12分の1に計算)を乗じて、(B)その債務当時の未返済元本金額を割ることを含む。

“源泉徴収義務者“任意の貸手や行政代理を意味する。

“減記と権力転換”(A)欧州経済圏決議当局の場合、欧州経済区決議当局が、適用される欧州経済区加盟国の内部困窮立法によって時々所有する減記および変換権力を指し、これらの減記および変換権力は、EU内部救助立法付表内に掲載されている；および(B)連合王国の場合、イギリスの場合、内部救済立法に適用される任意の権力は、イギリス金融機関の負債形態またはその負債を生成する任意の契約または文書を廃止、減少、修正または変更することができ、その負債の全部または一部を株式に変換することができる。当該人または任意の他の人の証券または義務は、任意の契約または文書が、契約または文書に従って権利を行使したように効力を有しなければならないこと、またはその法的責任または自己救済法の下で、任意の権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止しなければならないことを規定する。

1.02節目.その他解釈条項.

(a)条項です。本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意が他に言及されない限り、(A)本プロトコル、文書または文書の任意の定義または言及は、合併プロトコルの署名および交付によって修正されたプロトコル、文書または他の文書を含む時々の修正、再記述、補足、または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書を意味すると解釈されるべきであり、(B)“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの下の”および同様の意味の言葉は、本プロトコルの任意の特定の規定を指すのではなく、本プロトコルのすべての内容を指すものとして解釈されるべきである。(C)条項、章、証拠物および付表に言及する場合は、本協定に言及する条項、章、展示品および付表と解釈すべきである。(D)任意の法律に言及する場合は、合併、改訂、置換または解釈などの法律のすべての構文および規則を含むべきであり、他に規定がない限り、任意の法律または条例に言及される場合は、時々改正、修正または補充されたこれらの法律または法規を指すべきであり、(E)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金を含む任意の有形および無形資産および財産を指すべきである。証券、口座、契約権。

(b)大文字用語。UCCで定義された本明細書で使用されるが、本明細書で定義されていない任意の大文字用語は、UCCにおいてそのような用語に割り当てられるそれぞれの意味を有するべきである。

(c)時間の計算。ある特定の日付から次の特定の日付までの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“から”および“から”へは“からだが含まれない”を意味し、“通過”という語は“到および含まれる”を意味する

(d)見出しと参考文献。本稿と他の信用状伝票に含まれる条項と章のタイトルおよび目録は参考までであり，属さない

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本プロトコルまたは他のクレジット·伝票は、本プロトコルまたは任意の他のクレジット·伝票の解釈に影響を与えるべきではなく、本プロトコルまたは任意の他のクレジット·伝票を解釈する際に考慮されるべきでもない。

1.03節.会計用語と原則.

(A)要約すると.本プロトコルにさらに明確な規定があることを除いて、本プロトコルにおいて明確または完全に定義されていないすべての会計または財務用語の解釈は、本プロトコルによって提出されたすべての会計または財務事項、すべての財務諸表および他の財務データ(財務比率および他の財務計算および合併原則を含む)の解釈と一致しなければならず、本プロトコルが別に明確に規定されていない限り、時々発効するGAAPに従って作成されなければならない。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、借り手およびその付属会社の債務は、その未償還元金金額の100%で発行コストを差し引くものとみなされ、FASB ASC 825およびFASB ASC 470-20の金融負債への影響は考慮されてはならない。

(B)公認会計原則の変化。いつでも、GAAP内の任意の変化が任意のクレジットファイルに規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手が代表または要求された貸手が要求を提出した場合、行政エージェントおよび融資当事者は、GAAPのこのような変化に基づいて、その元の意図を保持するために、その元の意図を保持するためにGAAPのこのような変化に応じて誠実に交渉しなければならない(要求された貸手および融資先の承認を必要とする)。しかしながら、上記の修正を行う前に、(I)この比率または要求は、GAAPに従ってこのような変更を行う前に計算を継続すべきであり、(Ii)借主代表は、本プロトコルによって要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供すべきであり、GAAP変更を実施する前および後にこの比率または要求に対して行われる計算の間の台帳を列挙する。本契約又は任意の他のクレジット文書に逆の規定があっても、締め切り(当該等の経営リース又は経営リース義務がその日に有効であるか否かにかかわらず)のすべてのリース及び義務は、本契約及び他のクレジット文書のすべての目的の下で、継続しなければならない(又は当該等のリース又は債務が締め切りが発効していない場合には)経営リース及び経営リース債務(資本リース、融資リース又は資本化リース債務ではなく)として入金されなければならない, GAAPが締め切り後にどのような変化が生じても、そうでなければ、そのようなレンタルが資本賃貸または融資リースとみなされることが要求されるであろうか、またはそのような債務は、融資リース債務または資本化リース債務(前向きまたはトレーサビリティまたは他の方法で処理または再同定される)とみなされ、FASB ASU番号2016−02、リース(主題842)の実施に影響を与えない。

(C)四捨五入本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を別の部分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下向きに丸め込む(最も近い数字がなければ、アップ丸めを行う)ことである。

1.04節.1日のうちの時間それは.他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

1.05節.SOFR率.

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1.05.1行政エージェントは、いかなる責任も保証せず、責任も負わず、(A)そのような任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)を含む任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)の構成または特徴が、基準と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するかどうか、または同じ数または流動性を有するかどうかを含む、継続、管理、提出、計算基準、その定義に参照される任意の成分定義または料率、またはその任意の代替率、または同じ数または流動性を含むかどうかに関連する責任も負わない。基準または任意の他の基準は、それが停止または利用できない前に、または(B)変更された任意の基準置換の効果、実施または構成に適合する。行政エージェントは、基準を決定するために、本プロトコルの条項に従って合理的な情報源またはサービスを選択することができ、借主または任意の他の個人またはエンティティが、そのような任意の情報源またはサービスによる任意の誤りまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)の誤りまたは計算に対して、直接または間接、特殊、懲罰、付随または後の結果的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上でも)を含む任意の責任を負うことができる。

1.05.2借り手は、(I)SOFR条項が第三者によって設立され、管理され、規制されており、契約金利の供給源および基礎としての持続的な存在および持続的な生存が行政エージェントによって完全に制御されていないことを認め、理解する；(Ii)SOFR条項はSOFRの派生製品であり、派生ツール市場の期待に基づいて派生商品市場の流動性に依存する；(Iii)特定の業界団体提案は、SOFR条項をすべての融資施設に使用することを提案しない；および(Iv)行政エージェントは責任を保証または受け入れず、(A)継続に関連するいかなる責任も負わない。用語SOFRまたはその任意の構成要素定義またはその定義において参照されるレート、またはその任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)または(B)SOFRに適合する任意の用語変更の効果、実施、または構成を管理、提出、計算する。上記の規定にもかかわらず、借り手代表は、知っている場合に自発的に要求し、および/または、本プロトコルに規定されたすべての目的のためにSOFR条項を使用し、そのような使用に関連する任意の固有のリスクを受け入れ、これに関連する行政エージェントに対する任意のクレームまたは抗弁を放棄する。

1.06節目。備考その他の計算.

(a)本合意に相反する規定があっても、総合債務カバー率を含む財務比率及びテストは、第1.06節に規定される方法で計算されなければならないが、第1.06節(B)、(C)、(D)又は(F)項に逆の規定があっても、第6.15節の財務契約の総合債務カバー率を計算する際(確定目的を除く)形式的には6.15節)を遵守し，適用テスト期間終了後に発生した本1.06節で述べたイベントを提供すべきではない形式的には効果がある。また財務比率やテストを計算するたびに形式的にはこの財務比率またはテストを計算するために言及された“テスト期間”は、第4.01節、第5.08.1節、または第5.08.2節の規定に従って財務諸表を交付する必要がある最近終了した試験期間を指すものとみなされ、試験期間に基づくべきである。

(b)任意の財務比率または試験を計算するためには、(A)適用される試験期間内、または(B)上記(A)項の第1のただし書に記載されていることを除いて、試験期間の後、および任意の比率または試験のイベントを計算する前または同時に行われる指定された取引(およびこれに関連する任意の債務の発生または償還)を行わなければならない形式的にはこのような指定された取引はすべて適用テスト期間の初日に発生すると仮定する.もし最初から

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任意の適用可能な試験期間内に、試験期間の開始後に子会社となるか、またはホールディングスまたはその任意の子会社と合併、合併または合併するいずれかの者が、第1.06節に従って調整する必要がある任意の指定取引が行われた場合、その財務比率または試験は、形式的にはこの1.06節の規定により発効する。

(c)(A)ホールディングスまたはその任意の付属会社が(仮説または保証を含む)、発行または償還(償還、買い戻し、償還、前払い、廃棄、解除、失敗または償還を含む)任意の債務、または(B)ホールディングスまたはその任意の付属会社によって不適格株を発行、買い戻しまたは償還する場合、(I)適用される試験期間の終了後、および(Ii)任意の比率のイベントを計算する前または同時に、財務比率または試験は、形式的にはいずれの場合も、不合格株の発生、発行、償還または償還は、適用試験期間の最終日に発生するように有効である(総合債務償還比率を除く。この場合、当該等の債務、発行、買い戻しまたは償還の発生、発行、購入または償還は、適用試験期間の初日に発生するように発効する)。

(d)もしどんな債務が変動金利を持っていて形式的には当該等債務の利息が計算されていれば、当該等債務の利息を計算する際には、総合債務債務カバー率を計算する事件が発生した日の有効金利は、全期間の適用金利とみなすべきである(当該等債務に適用される任意の利息ヘッジ手配を考慮する)。資本化賃貸債務の利息は、借り手代表の1人の担当者が公認会計基準に基づいて合理的に確定した金利計に基づいて提出されるべきであり、この金利は当該資本化賃貸債務の中に隠された金利である。最優遇金利又は類似金利、欧州通貨銀行間同業借り換え金利又は他の金利のうちの1つの要因に基づいて決定することができる債務利息は、実際に選択された金利に基づいて決定され、実際に選択された金利がない場合は、本プロトコルに従ってその期間に選択された当該オプション金利に基づいて決定される。

(e)1.06節に逆の規定があっても、またはGAAPによる任意の個人、企業、資産、または運営の分類においても、最終合意が達成された場合には、形式的にはその処置が完了するまで、中止された作業はすべて発効しなければならない。

1.07節目.借款人それは.本契約および他のクレジット文書で言及されている“借り手”とは、本契約に署名した各借り手と、時々書面で合意に参加することができる各人を意味する。

1.08節目.確認しますそれは.疑問を生じないようにするために，本プロトコルに何らかの逆の規定があっても，双方が認めて同意し，本合意の日まで借主に融資を提供しておらず，担保不動産も存在しない.融資先が不動産を獲得する前に、融資先は本合意項の下で具体的に不動産に関する陳述、担保及び/又はチノは持株及びその子会社が不動産を所有できなかったためだけに違反又は不遵守とみなされてはならない。

第二条

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約束と信用延期

2.01節.[保留されている].

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2.02節.[保留されている].

2.03節.住宅ローン.

2.03.1普通は…

(a)元住宅ローンと延期借款本明細書に記載された条項および条件によれば、4.02節および4.03節で述べた条件を満たし、各担保融資貸主はそれぞれ担保融資を発行することに同意する(元住宅ローン)期日までに適用される住宅ローン借り手に総額が当該住宅ローン貸主の元の住宅ローン承諾を超えないローンを発行し、利用可能期間内に、各遅延抽出資金日毎に、各住宅ローン貸主がそれぞれ住宅ローンの発行に同意する(締め切り後及び抽出資金日の事前発行を遅延させたいずれかのこのような住宅ローン)(逓増ローン項の下のローンを除く、適用される逓増改訂条項の制約を受けなければならない)、ローンの引き出しを延期する)適用される住宅ローン借り手に適用され、総額は住宅ローン機関の遅延抽出住宅ローン承諾を超えてはならないが、住宅ローン借り手が締め切り後に申請した遅延抽出ローンの任意の住宅ローン借入金は、元金金額が少なくとも50万元($500，000)(または残り遅延抽出住宅ローン承諾が行政代理がその合理的決定権で同意した金額または(Y)よりも少ない範囲で、元金金額(X)または(Y)が小さい者)でなければならない)。締め切り後、遅延抽出ローンの借入金については、借り手代表又は適用された住宅ローン借り手は書面融資通知を提出することができ、遅延抽出ローンの担保借入総額は未使用の遅延抽出住宅ローン承諾総額を超えてはならない。

(b)住宅ローンが増えるそれは.締め切り後、第2.11節で述べた当該等住宅ローンの増加に関する任意の漸増改訂で述べた規定を除いて、当該逓増改訂に記載された時間及び方式に従って、当該逓増改訂に記載された当該等住宅ローンが増加したその部分の住宅ローン増加分を借主に提供することに同意し、それぞれ当該逓増改訂に記載された時間及び方式に従って、当該増分改訂に記載された住宅ローン増加分を借主に提供することに同意する。

(c)追加住宅ローンそれは.第2.11節に記載された任意の増分修正案に記載された規定に加えて、任意の増分修正案に従って追加住宅ローンを提供することに同意する各貸金者は、それぞれ、当該漸増修正案に記載された当該追加住宅ローンに占めるシェアを借り手に提供することに同意し、金額は、当該逓増修正案に記載されている当該等の追加住宅ローンを提供する承諾と同じである。

(d)約束が満了するそれは.本合意項の下で各住宅ローン借入金の日付は、住宅ローン借り手1人当たり当該カテゴリ住宅ローンが負担する金額について、当該住宅ローン借り手がそのカテゴリについて提供する住宅ローン借入金額を差し引かなければならない。各カテゴリについて、カテゴリのすべての未使用コミットメントは、カテゴリの利用可能期間の最後の日に直ちに終了しなければならない。

(e)再借金はありません。2.03.1節により借入された、返済された又は前払いされた金は、これ以上借入してはならない。住宅ローンは、基本金利ローンであってもよいし、SOFRローンであってもよいし、両者の組み合わせであってもよい。

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2.03.2借入請求.

(a)借入請求それは.個々の担保ローン借款は，借り手代表が適用する借り手が行政エージェントに書面通知を出した後，借り手代表の担当者が記入して署名した書面融資通知を行政エージェントに渡すことで行われる.締め切り後のSOFR金利ローンの任意のこのような借金(X)について、行政エージェントは、午前11：00までに各このような通知を受信しなければならない。借入申請日の3(3)日の米国政府証券営業日、および(Y)基本金利ローン締め切りから3(Y)営業日までに、行政代理は午前11：00までに通知を受けなければならない。借金を請求している日に。各ローン通知は、(I)借入申請日(米国政府証券営業日とする)、(Ii)担保ローン借入を受けた借り手、(Iii)借入元金、(Iv)借入者の借入の融資タイプ、及び(V)利子期限(適用される場合)を指定しなければならない。

(b)住宅ローンの転換と継続それは.担保ローンが1つのタイプから別のタイプに変換される毎に、ソフト金利ローンとしての担保ローンの継続は、借り手または適用借主を代表する借り手代表が行政エージェントに書面通知を行った後に行わなければならず、書面融資通知は行政エージェントに交付され、借り手に適用される責任者または借り手代表が記入して署名しなければならない。このような各通知は、午前11：00までに管理エージェントによって受信されなければならない。(I)任意のSOFR貸出継続又は任意の基本金利ローンをSOFRローンに変換する請求日の前3(3)日前、及び(Ii)任意のSOFRローンが基本金利ローンに変換される請求日の前(1)営業日。SOFR金利ローンに変換または継続されるたびの元本金額は、少なくとも50万ドル(500，000ドル)でなければならない(または、(X)が少ない場合、元のSOFRローンの元本金額、または(Y)行政エージェントが合理的に同意する可能性のあるより小さい金額)。第2.03.2節に交付された各ローン通知によれば、(I)転換又は継続を要求する借り手、(Ii)当該借り手又は借り手が住宅ローンを1つのタイプから別のタイプに変換することを要求するか、又は住宅ローンをSofr金利ローンとして継続するか、(Iii)転換又は継続を要求する日(場合によって決まる)(米国政府証券営業日とする)、(Iv)転換又は継続された担保ローンの元金金額、(V)既存担保ローンを貸出タイプに変換すること、(Vi)に関する利息の期限, もし適用されれば。適用される借り手または借り手代表がローン通知において融資タイプを示すことができなかった場合、またはそのような借り手または借り手代表が通知要求の転換または継続をタイムリーに発行することができなかった場合、適用される住宅ローンは、SOFR金利ローンとしてまたはSOFR金利ローンに変換され、利息期間は1ヶ月となる。適用される借り手または借り手代表が、任意のこのようなローン通知において、SOFR金利ローンへの変換または継続を要求するが、利息期限が指定されていない場合、彼らは、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。

(c)資金です。第2.03.1(A)、2.03.2(A)または2.03.2(B)節に規定する書面融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用担保融資種別における適用担保融資者の適用割合を直ちに通知しなければならず、適用借主または借り手代表が速やかに変換または継続を通知しなかった場合、行政エージェントは、第2.03.2(B)節で述べた任意のSofr金利融資の詳細を担保ローン融資適用者に通知しなければならない。任意のカテゴリの担保ローン借款の場合、カテゴリ下の各貸主は、そのカテゴリに関する担保融資金額を、午前10：00よりも遅くない前に、即時利用可能な資金の形態で行政代理オフィスに提供しなければならない。締め切り、遅延抽出資金日、または適用されるインクリメンタル修正案に規定されている日付(場合によって)。満足したときに

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第4条に規定する適用条件に基づいて、行政エージェントは、受信したすべての資金を、行政エージェントが受信した資金と同様に適用される借り手に提供すべきであり、方法は、(1)このような資金の金額を商業口座貸手に記入するか、または(2)このような資金を電信為替する場合には、適用借主または借り手代表が行政エージェントに提供する指示に従って行わなければならないが、行政エージェントは所有権保険会社によって支払う権利があることを前提としている。

(d)SOFR Rateを選挙します。本文には別の規定がある以外、SOFR金利ローンはこのSOFR金利ローンの利子期間の最後の日に継続或いは転換することしかできない。持続的な違約または違約事件が存在する間、必要なカテゴリ貸金者の同意を得ず、任意のカテゴリの住宅ローンは、そのカテゴリとしての軟利金利ローンを申請、変換、または継続してはならない。

2.03.3支払いそれは.任意の種類の追加住宅ローンに適用される逓増改正案には別途規定があるほか、住宅ローン借り手は季節ごとに住宅ローンを返済しなければならず、返済金額は4分の1(1/4)となる^{これは…。}(I)住宅ローンの決算日の元元本金額に、(Ii)遅延毎に住宅ローン融資日を抽出した後の最初の完全財政四半期から計算される住宅ローンの元元本金額を加え、(Iii)任意の住宅ローン増加又はカテゴリ追加住宅ローンについてその日が終了した最初の完全財政四半期から算出された住宅ローン元本金額に、以下の住宅ローン増加又はカテゴリ追加住宅ローンに基づいて当該日に提供資金を提供する住宅ローン元本金額に、適用融資年度内に適用される該当百分率を乗じる。このような四半期元金支払いは、四半期ごとに元本支払日に満期になって支払い、2023年3月31日から担保ローンに適用される元の満期日まで継続しなければならない。担保ローンの下のすべての未償還元金残高の計算利息は、本協定第2.06節に規定する年利率に従って借金形式で支払わなければならず、適用される利息支払日毎に満了して支払わなければならない。各種類の住宅ローン(時々増加する住宅ローンを含む)のすべての未返済残高は、満期とそれに関連する未払い元金、累算及び未払い利息、手数料及び貸方支出を含み、すべてこのカテゴリの住宅ローンの満期日に全数支払わなければならない。第2.03.3節に規定する満期支払は、第2.03.4節または第2.03.5節の各適用された四半期元金支払日に応じて申請された任意の適用前払に発効しなければならない。

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2.03.4繰り上げ返済を強制する.

(a)[保留区].

(b)不慮の事故

(I)住宅ローン不動産。

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(A)担保財産に関連する任意の全部又は一部の処分、売却又はその他の重大な事件が発生した後、行政エージェントは、当該担保財産の価値が重大な変化が発生したと合理的に信じ、行政エージェントは、あるカテゴリのすべての担保ローンの未返済金額がそのカテゴリの総担保財産資産価値の75%を超えることを示す書面通知を借入者代表に発行し、借り手は、その通知を受けてから10(10)営業日以内に前払いしなければならない。当該カテゴリの全ての住宅ローンの未返済額が当該カテゴリ当時の住宅ローン資産総生産の75%を超えないことを確保するために、当該カテゴリの住宅ローンは当該カテゴリの住宅ローン資産総生産を超えてはならない。本項(A)項のすべての支払いは、満期順序とは逆の順序で、すべての残りの償却分割払い(満期日の最終期分割払いを含む)に適用され、すべての支払いまで、カテゴリの貸手間で比例的に適用されなければならない。

(B)適用借主は、任意の貸金者又は任意の付属会社が融資を受けた後3(3)営業日前に、行政代理店に貸金適用者の口座の支払い又は支払いを手配しなければならない(以下(E)項で説明するように使用)：(I)担保不動産の全ての処分(賃貸、転貸、許可又は再許可を除く)。全数償還処分時計回りに当該住宅ローンに割り当てられた全ての住宅ローンの未返済金額、又は(Ii)処分住宅ローンの一部(賃貸又は分譲を除く)に属する場合、処分時に当該住宅ローンに対して割り当てられた住宅ローンに必要な額を返済するために、本項(Ii)項により当該等の住宅ローン不動産を償還した後、当該住宅ローン不動産の住宅ローン残高が当該住宅ローン不動産の住宅ローン資産価値の75%を超えないようにする(当該処分発効後)。借り手は、担保不動産の任意の部分の任意の処置について、その担保不動産の当時の担保財産資産価値を計算するために、1つ以上の新しい不動産評価を得なければならない。

(C)住宅ローン不動産に関する不慮の事故により住宅ローン不動産の全部又は一部に重大な損害又は紛失又は破壊が生じた場合、借主は、借り手が当該等の事故を受けた後3(3)の営業日又は前に、本条(C)に基づいて保有又は運用された行政代理に当該事故により発生した使用可能な純額の支払い又は手配を行わなければならないが、当該等の発動可能な金の純額が当該担保不動産の修復、修理又は交換(以下、“使用可能金”という。)に使用可能な場合は、当該金を受け取った後の3(3)営業日又は前に、当該行政代理人に当該財産等の使用可能な額を支払うことができる仕事をする“)は、(I)が(X)$3，000，000および(Y)当該などのインシデント発生前の住宅ローン財産資産額の25%未満であることを合理的に予想したり、両者の中で少ない者である。(I)違約または違約イベントが存在せず、(Ii)借り手が仕事の迅速な展開を促し、努力している場合、または(Ii)が(X)$3，000，000および(Y)事故発生前に財産資産価値の25%を担保した場合、行政エージェントは、適用可能な借主にその利用可能な収益純額を提供しなければならない(この利用可能な収益純額は、担保財産を回復する費用を支払うために適用可能な借り手(行政代理人に対して)に直接支払うことが許可されなければならない)抵当者証明書“)不慮の事故について十分な純利益があることを行政代理人に証明する(利用可能収益の純額が支払いに不十分である場合、十分な他の資金源がある

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(Ii)違約または違約事件は存在しない，(Iii)借主が行政代理人に合理的で十分な証拠を提出し，被害財産が事故後二百七十(270)日以内およびいずれの場合も担保財産適用満期日前百八十(180)日以内に修復されることを証明する。行政エージェントは、適用された借り手に当該純利用可能な収益を提供しなければならず、当該借り手は、当該利用可能な純収益の任意の部分が当該行政エージェントから支払われた後60(60)日以内に、当該作業を行うために必要な許可を政府当局に申請又は促進し(当該60(60)日の期限は当該行政エージェントが自ら決定して延長することができる)、これらのすべての許可を得てから60(60)日以内に、回復、修復を開始し、このような担保不動産の置換と再建(そのため，行政代理人は60日間の期限延長を自ら決定することができる), そして、その後、担保不動産を可能な限り死傷事件の直前の状態に戻すために仕事を完了するために努力し続けるが、行政エージェントが利用可能な純収益と、以前に借り手として使用可能と決定された他の金額とを合理的に決定した場合、上記(Ii)(I)項(A)項の要求を満たすために作業を行うのに十分ではない欠けている)であれば、このような利用可能な純収益を支払う前に、適用される借り手は、その借り手が以前に決定された資金源に加えて、この差額を支払うのに十分な資金源があることを証明する満足できる証拠を行政管理機関に提供しなければならない。事故発生後二百七十(270)日以内に、抵当者証明書に規定されている条件を満たしていない場合は、適用された借主が上記の規定に従って担保不動産を回復、修理、交換又は再建できなかった場合は、それに関連する利用可能な純収益は、直ちに前払として行政代理に支払わなければならず、以下(E)(I)又は(E)(Ii)項(場合に応じて)に適用される。

(Ii)適用借主は、任意の貸手または任意の付属会社が融資を受けた後3(3)営業日または前に、貸金者の口座(以下(E)項で説明するように使用)を適用するために、行政エージェントに支払いまたは手配して、以下のいずれかからの利用可能な純収益の100%を支払う必要がある

(A)いかなる不慮の事故(住宅ローン不動産を除く)であっても、その事故の任意の財政年度における利用可能な純利益は100万元(1，000，000円)を超える。しかし、違約事件が発生せず、事故が発生した日から使用日まで継続する限り、借り手は、直接またはその1つまたは複数の子会社を通じて、受信後12(12)ヶ月以内(または融資先または子会社が拘束力のある約束を行う場合、この12(12)ヶ月の満了前に、使用可能な純収益を貸手およびその子会社の業務に有用な資産または許可された買収に関連する資産に再投資することができる)を選択し、純収益で再投資することができる

(B)(X)任意の貸金先又は不動産の任意の付属会社(住宅ローン不動産の処分を除く)第6.05(B)，(D)，(E)又は(O)条に基づく任意の財産権処分(賃貸，転貸，特許又は再許可を除く)

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この等の利用可能な純収益が1，000，000ドルを超え、(Y)任意の財政年度内に利用可能な純収益が100万ドル(1，000，000ドル)を超える他のすべての処分(賃貸、転貸、許可または再許可および担保不動産を除く)。しかし、違約事件が発生せず、処置の日から使用日まで継続する限り、借り手は、直接またはその1つまたは複数の子会社を通じて、受信後12(12)ヶ月以内(または遅い場合、融資先または子会社が拘束力のある約束を行い、12(12)ヶ月の期限が満了する前に、純収益を貸主およびその子会社の業務に有用な資産または許可された買収に関連する資産に再投資することができる)を選択し、純収益で再投資することができる

(C)第6.03節に従って生成された持株又はその付属会社の任意の債務の発行又はその他の生成を許可しない。

第2.03.4(B)節の規定は、信用状伝票条項に対して禁止されている、または任意の信用状伝票条項が、任意またはすべての貸手が事前に同意した任意の取引の放棄または貸手を構成する黙示同意を要求するとみなされてはならない。

(c)持分出資を明示するそれは.任意の特定持分出資の収益を受けた後(いずれの場合も、指定持分出資定義に規定する日前)には、適用される借り手は、直ちに行政代理に当該特定持分出資額の100%を支払い、貸金者の口座に計上しなければならない(以下(E)項の規定により使用される)。

(d)[保留されている].

(e)強制繰り上げ返済の適用範囲それは.行政エージェントは、2.03.4節で規定した強制前払いを以下の義務に適用しなければならない

(I)2.03.4(B)(B)節(第2.03.4(B)(I)(A)節を除く)については、担保不動産資産の締め切りまたは担保融資の増加を保証する任意の増量担保不動産資産について：

まず、未払い費用、賠償、費用、精算、および行政エージェントに対応する他の金額(貸手費用を含む)を構成する元の担保債務部分を支払うことは、担保ローンに基づいて生成されるか、または担保ローンに関して生成される

二番目元住宅ローン債務のうち、貸手に支払う未払い費用、補償および他の金額(元本および利息を除く)の一部の金(貸手費用を含む)の支払いを構成し、担保ローンに基づいて生成されたか、または担保ローンに関連して、貸主間で第2回目に貸主に支払うべき該当金額の割合で計算される

第三に，元住宅ローン債務のうち以下の住宅ローンを構成する当算及び未払い利息部分

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担保ローンについては、貸手は、この条項第3項に記載した該当金額に比例して貸手に支払う

4つ目はすべての残りの償却分割払い(満期日満了の最終期分割払いを含む)とは逆の満期順序で、全額支払いまで貸主間で割合で担保融資ツールに関する担保融資を融資者に支払うことと、

第五に、任意の超過した範囲内で、適用された借り手に支払います。

(Ii)第2.03.4(B)(B)(I)(A)節(第2.03.4(B)(I)(A)節を除く)については、あるカテゴリの追加住宅ローンを確保するか、またはあるカテゴリの追加住宅ローンについて住宅ローンの増分住宅ローン不動産資産を増加させるか、または遅延抽出ローン保証カテゴリの遅延に応じて住宅ローン不動産資産を抽出するか、または遅延抽出ローンについて手配されたカテゴリ担保ローンの増加について：

まず、未払い費用、賠償、費用、補償、および行政代理人に支払われるべき他の金額(貸手費用を含む)を構成する債務部分を支払うことは、そのような担保ローンに基づいているか、またはそのような担保融資に関連している

二番目貸主に対応する未払い費用、代償及び他の金額(元本及び利息を除く)を構成する債務部分(貸手の当事者支出を含む)を支払い、その種別の住宅ローン又はその種別の住宅ローンに基づいて生じる貸主間に比例して割り当てられる債務部分と、

第三にこのような住宅ローンの受取利息と未払い利息を構成する債務部分の支払いは、貸手が本条項第3項に記載したそれぞれ支払うべき金額の割合に比例して割り当てられる

4つ目は支払いまで、すべての残りの償却分割払い(満期日満了の最終期分割払いを含む)の逆数順に、支払いまで、このような担保ローンを貸主間でこのような割合で支払う

第五に、任意の超過した範囲内で、適用された借り手に支払います。

(Iii)2.03.4節(2.03.4(B)(I)(A)節を除く)で述べた他のすべての強制前払いについて、

まず、未払い費用、賠償、費用、補償、およびその他の行政代理人に支払う費用(貸手費用を含む)を構成する債務の一部を支払うこと

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二番目未払い費用、賠償金、および貸手への支払い(貸方費用を含む)を構成する他の債務の一部を貸主に比例して支払うこと

第三に担保ローンを構成する受取利息と未払い利息の債務部分の支払いは、貸主が本条項第3項に記載したそれぞれ支払うべき金額の割合に比例して分配される

4つ目は残りの償却分割払い(満期日の最終期分割払いを含む)の逆数順に住宅ローンを償還する(および未返済の住宅ローンカテゴリにおいて1種類を超えるように比例して計算される)；

第五に、任意の超過した範囲内で、適用された借り手に支払います。

2.03.5自発的に繰り上げ返済するそれは.2.06.3節の制約の下で、借り手は、借り手代表の通知を受けた後、借り手代表が選択した任意のカテゴリの担保ローンを随時または随時自発的に前払いし、全部または一部は料金、保険料または罰金を徴収しないことができるが、条件は(A)この通知が午後2：00までに管理エージェントに送達されなければならないことである。任意の早期返済日の前3(3)のアメリカ政府証券営業日(基本金利ローンの早期返済であれば、午後2：00より遅くありません(B)任意の任意の自発的に事前返済された住宅ローン元金は、100万元($1，000，000)(またはその際に返済されていない低い額)未満であってはならない。各当該等通知は、当該等前払い金の日付及び金額、前払いすべき融資種別、及びSOFR借入に前払いしなければならない場合には、当該等SOFR借入金の利息期限を明記しなければならない。行政エージェントは、そのような通知を受けた各担保融資者に直ちに通知し、貸金者が前払いで比例して割り当てた金額(貸主の適用割合で計算される)。その通知が借り手代表によって発行された場合、適用される借り手は、事前に支払わなければならず、その通知に規定された支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。SOFR借入金の任意の前金には，前払の日までに前払い金額のすべての支払利息，および第2.06.3(A)節で要求される任意の追加金額が添付されなければならない。各項目の事前返済(X)は、行政エージェントに提出された適用前払返済通知に記載されている担保融資種別に適用されなければならない(事前返済通知に指定されていない場合は、すべての未返済担保融資種別に比例して適用される), (Y)カテゴリの各貸主の適用割合および(Z)適用カテゴリローン内の残りの所定の元金分割払い(満期満期の最終分割払いを含む)を、反対の満期日順序で減少させる。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、借り手代表は、この条項第2.03.5条に規定されている任意の前払い通知を撤回(または延期)することができ、この前払いは、信用手配または他の条件付きイベント(適用カテゴリの全部または一部の担保不動産の処分または売却を含むがこれらに限定されない)の全部または一部に再融資を適用することによって生じるものであり、再融資、他の条件付きイベント、処置または販売は完了してはならない、または他の方法で遅延されてはならないことを前提とする。

2.03.6目的。

(a)[保留区].

(B)適用される遅延抽出資金日に立て替えられた担保融資収益は、(I)Real買収コストに直接起因するために使用することができる

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(Ii)本プロトコルによる支払い制限，および(Iii)上記事項に関する費用および支出を支払う.

2.03.7引受金を削減または終了するそれは.担保ローン借り手は、いつでも、または時々、借り手または借り手が書面で行政エージェントに通知した後、任意のカテゴリの資金不足の全部または一部を自発的に終了および減少させることができ、費用、前払い保険料または罰金を徴収することなく、または時々、融資者または借り手が書面で行政エージェントに通知した後、任意のカテゴリの資金不足の全部または一部を減少させることができる。しかし、このような終了および減額(X)のいずれかの最低金額は、100万ドル(1，000，000ドル)でなければならない(または、カテゴリの残りの承諾額がその金額または行政エージェントがその合理的な適宜決定権で他の方法で合意したより小さい金額よりも少ない場合)、および(Y)は、カテゴリコミットメントにおける適用カテゴリの担保融資融資者の適用割合に比例して割り当てられなければならない。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、借り手代表は、適用カテゴリの全部または一部の適用カテゴリまたは他の条件付きイベントの再融資によって生じるものであり、適用カテゴリの全部または部分的な担保不動産の処分または売却に限定されないが、これらの再融資、処置、販売、または他の条件付きイベントの完了または延期を含むが、これらに限定されない任意の終了および減少通知を取り消すことができる。任意のカテゴリの約束は、本節に従って減少または終了すると、そのカテゴリに応じた担保ローンが増加しない限り、増加または回復してはならない。担保ローン借り手は，2.07.2節の規定に従って，そのカテゴリの承諾額を減少または終了してすべての費用を支払わなければならない, 行政エージェントへのコミットメントを減少または終了する日までに、そのようなコミットメントを持つ適用カテゴリ貸手のアカウントに記入しなければならない。

2.04節.[保留されている].

2.05節。[保留されている].

2.06節。ローンの利子条項に適用される.

2.06.1普通は…それは.以下の2.06.2、2.06.3及び2.06.4節の規定の下で、(I)SOFR毎に住宅ローンを借入する未償還元本金額は、適用する利子期間毎に利息を発生させなければならず、金利は当該金利期間のSOFR金利に当該種別のSOFR借入の適用金利に等しく、及び(Ii)基本金利当たりの住宅ローンの借入金は、適用された借入金日から、その未返済元金金額について利息が発生し、年利は基本金利に当該種別の基本金利を加えた借入金の適用金利に等しい。各ローンの利息は、当該ローンに適用される各利息支払日及び本契約に規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。

2.06.2黙認率。

(A)第7.01.1，7.01.7又は7.01.8条に規定する違約事象が存在する間は，何の通知もない場合には，行政代理又は要求された貸金人の要求の下で，任意の他の違約事件が存在する間，すべての未償還融資の元金金額及び本協定に基づいて不足しているすべての費用及びその他の義務は，適用法律の許容される範囲内で，融資に対して支払われる任意の利息を含み，その後利子(請願後を含む)に計上しなければならない

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債務者救済法又はその他の破産法の適用により行われる任意の法律手続きの利息)は適用の違約率で要求に応じて支払う；SOFR金利ローンであれば、いかなる当該等の金利引き上げ発効時に有効な利子期間が満了した場合、当該SOFR金利ローンはすぐに基本金利ローンとなり、要求時に基本金利ローンの違約金利で対応利息を負担しなければならない。2.06.2節に規定された増加した金利の支払いまたは受け入れは、タイムリーな支払いの許容代替案ではなく、任意の違約イベントの放棄、または行政エージェントまたは任意の貸手の任意の権利または救済措置を損害または制限するように構成されてはならない。必要な貸金人の選択により、違約事件が発生した日から違約率を徴収することができる)。

(B)超過利息および未払い利息(超過利息を含む)は、本プロトコルまたは適用法に従って得られる任意の他の権利および救済措置を制限することなく、満期となり、要求されたときに支払われなければならない。

2.06.3SOFR借入オプション.

(a)破砕費。適用される借り手は、任意の貸手が行政代理を介して要求した後10(10)営業日以内に、任意の貸主が実際に生成したすべての慣用的損失、費用、コスト、および債務(SOFR借入を行うために貸主に支払うための資金が貸手に支払うすべての利息を含む)について賠償することを約束し、(A)任意のSOFR借入金の任意の償還または前払い(本契約条項または本協定第10.12節に要求される譲渡に従って融資を加速させるための任意の支払いを含む)、または任意のSOFR借入の任意の転換；いずれの場合も、発生した日付は、適用される利子期間の最後の日ではない。または(B)適用借り手が、本プロトコル条項に従って行政エージェントに発行する関連選択通知において指定された借入金または転換日にSOFR借入金を借り入れるか、または基本金利借入金をSOFR借入に変換することができない。

(b)SOFRに基づく金利可用性それは.以下の2.06.3(F)節の規定によれば、SOFR借入の任意の利子期間が開始される前に、(I)行政エージェントが通知された場合、必要な貸手は、法律の変化または市場状況の変化を合理的に決定しており、貸手がSOFR金利に基づいて定価を提供することは非現実的である；または(Ii)行政エージェントは合理的に決定され(この決定は決定的であり、明らかな誤りはない)、この期間のSOFR金利を決定する十分かつ合理的な手段は存在しない。または(Iii)行政エージェントが要求された貸手は、利息中に適用されるSOFR金利が、利息中に提案されたSOFR借入のコストを十分かつ公平に反映することができないことを通知し、次いで、行政エージェントは、行政エージェントが借り手および貸手に通知されたことがもはや存在しないことを通知するまで、任意の借入金をSOFR借入に変換するか、または任意の借金をSOFR借入として継続する要求が無効になり、任意の要求されたSOFR借入が基本金利に基づいて借り入れの適用金利を加算すべきであることを、実行可能な場合にはできるだけ早く借り手および貸金者に通知すべきであることを通知する。

(c)非法性それは.次の2.06.3(F)節の規定によれば、任意の貸金者が任意の法律が不法と定められていると合理的に判断した場合、または任意の政府当局が任意の貸金者またはその適用可能な融資事務室が本プロトコルの下の任意の義務を履行していると主張した場合、またはSOFRに基づいて任意の借金の支払い、確定、維持、援助または任意の利息の徴収が違法であると主張した場合、(I)貸手は、融資者が行政代理を介して借り手代表に関連通知を出した後、発行、決定、維持、援助、または任意の借金の利息を徴収する義務がある。任意の借入金または継続されたSOFR金利ローン、または基本金利ローンをSOFR金利ローンに変換する資金またはSOFRベースの利息を受け取る場合は一時停止すべきであり、(Ii)この通知が貸手が下したと断言する場合、または

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基本金利貸出を維持するには、必要に応じて基本金利のSOFR部分を参照して決定された金利を維持し、必要に応じて、貸出者のこのような基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR部分を参照することなく、行政エージェントによって決定されなければならず、各場合、貸手が管理エージェントおよび借り手代表に通知するまで、このような決定をもたらす状況が存在しなくなるまで。通知を受けた後、(X)通知を受けた後、(X)適用される借主は、貸主の要求(行政エージェントにコピーを提供するべき)であり、貸主のすべてのSOFR金利ローンを基本金利ローンに前払いまたは変換する(必要があれば、融資者のこのような基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR金利構成要素を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである)、またはその利子期間の最後の日に、貸主がSOFR金利ローンを合法的に継続することができる場合、または直ちに、貸手がこのようなSOFR金利ローンを合法的に維持することができない場合、またはローンが毎日調整されたSOFR金利に従って利息を生成し、(Y)通知がSOFR金利に基づいて貸手が金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、一時停止中に、管理エージェントは、そのSOFR金利構成要素を参照することなく、そのSOFR金利構成要素を参照することなく、そのSOFR金利構成要素を参照することなく、管理エージェントにSOFR金利に基づいて決定または徴収金利を決定することを管理エージェントに通知するべきである。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、各適用される借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。

(d)ソフィル借金選択権の終了。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手の任意の他の権利および救済措置を制限することなく、行政エージェントまたは要求された貸手は、任意の持続的な違約または違約イベント中に、任意の新しいSOFR借入を一時停止するか、または任意の基本金利借入をSOFR借入に変換するか、または任意のSOFR借入をSOFR借入として継続することを可能にする権利であり、この場合、すべてのSOFR借入金は(それぞれの利子期間の最後の日)基本金利に変換されるべきである。

(e)利子期。すべての担保ローン借款、任意の担保ローンが1つのタイプから別のタイプへのすべての転換、および同じタイプの担保ローンのすべての継続が発効した後、担保ローンの有効利子期間は12(12)個を超えてはならない；しかし、増分修正案に従って任意の新しい融資カテゴリを設定した後、本第2.06.3(E)条で許可される利子期間の数は、このように設定された各適用カテゴリに1つ(1)の利子期間を増加させなければならない。

(f)基準過渡イベントの影響.

(i)基準置換それは.本契約または任意の他のクレジット伝票には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその関連基準置換日がその時点の現在の基準の任意の設定前に発生した場合、(X)基準変換イベント関連基準置換日の基準置換定義(1)条に従って基準置換が決定された場合、基準置換は、本契約の任意の他の当事者の任意の修正、さらなる行動、または同意を必要とすることなく、基準設定および後続の基準設定について本プロトコルのすべての目的で基準を置換する。(Y)基準置換日の“基準置換”定義第2条に基づいて基準置換が決定された場合、行政エージェント及び借り手代表は、本プロトコルの条項を修正し、置換当時の基準を基準に置換し、実行可能な場合には、任意のこのような修正が管理エージェント及び借り手代表に対して可能な限り早く発効させることができる。(I)基準交換日及び(Ii)が以前の者を適用する前に、上記(Y)項に従って基準でSOFR条項(又はその際の基準)を交換してはならない

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基準遷移イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行である場合、イベント予想日の180日前である(または予期されるイベントの予想日が声明または発行後180日未満である場合、声明または発行された日である)。借り手代表は、本条項第2.06.3(F)節に記載された任意の改正および関連訴訟、交渉、文書作成または実行または任意の関連事項によって生成されたすべての合理的かつ文書記録された自己支払い費用(弁護士が行政エージェントに支払う合理的かつ文書記録のある自己弁護士費を含む)を支払わなければならない。

(Ii)基準置換は変更に該当しますそれは.基準置換を実施または管理する場合、行政エージェントは、借り手代表と交渉した後、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに逆の規定があっても、そのような基準置換を実施する変更に適合する任意の修正は、本プロトコルの他のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることなく発効するであろう。管理エージェントは，本プロトコルのいずれか一方が善意で合理的に行った変更基準に適合した置換には責任を持たない.

(Iii)決定と決定の基準それは.行政エージェントは、借り手代表および貸手(I)の任意の基準置換の実施状況および(Ii)変更基準置換の任意の有効性を直ちに通知するであろう。行政エージェントまたは任意の貸手(適用される場合)は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および第2.06.3(F)節および本明細書で参照される定義に基づいて決定される場合を含むが、これらに限定されないが、第2.06.3(F)節および本明細書で参照される定義に基づいて決定される場合、本契約当事者に対して明らかな誤りがなく、拘束力がない第2.06.3(F)節に基づく任意の決定、または選択に基づく任意の決定、決定、または選択に基づく。また、本契約または他のクレジット伝票の任意の他の当事者の同意なしに、その合理的な善意に基づいて適宜行うことができる(ただし、それぞれの場合、本2.06.3(F)節に基づいて明確に要求されるものを除く)、また、本契約のいずれか一方の任意の種類または性質の責任クレームの基礎としてはならず、すべてのこのようなクレームは、本契約のそれぞれによって個別に放棄されてはならない。

(Iv)基準の基調は使用できない.本契約または任意の他の信用伝票には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替の実施に関連して)、(I)当時の基準が定期金利である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または行政エージェントがその合理的な善意に基づいて時々選択される金利を適宜決定する他の情報サービス上に表示されていないか、または(B)基準の管理者の規制担当者が公開声明または情報公表を提供しており、その基準の基調がもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、利用できないまたは代表的でない基調を削除するために、時間または後に、任意の基準設定の“利子期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)その代表基準(基準置換を含む)の公告によってもはやまたは制限されない場合、管理エージェントは、借り手代表と交渉した後、管理エージェントを使用することができる。この時間または後に、以前に除去された基準期間を回復するために、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)が修正される。

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(v)基準使用不能期限それは.借り手代表が基準利用不可期間開始の通知を受けた後、第2.06.3(F)節に従って基準置換を決定する前に、借り手代表は、任意の係属中のSOFR金利融資要求を取り消すことができるか、または任意の基準利用不可能期間に行われるSOFR金利ローンの変換または継続要求を行うことができ、そうでなければ、(I)借り手代表は、そのような要求を任意の借入金に変換するか、または基本金利貸出に変換した要求と見なすことができ、(Ii)任意の未償還の影響を受けたSOFR金利ローンは、直ちに基本金利ローンに変換されたとみなされる。基準利用不可能期間、またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準の基本金利の構成要素または基準に基づく基本期間(場合に応じて)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。

(g)用語SOFR一貫性変更それは.SOFR条項の使用または管理については、行政エージェントは、借主代表と協議した後、時々SOFR条項に適合する変更を行う権利があり、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、このSOFR条項が変更に適合するいかなる改正を実施しても、借り手または他のいかなるさらなる行動または同意も必要としない。行政エージェントは，借り手と貸手のいずれかがSOFRと一致する条項変更の有効性をタイムリーに通知する.

2.06.4金利制限それは.信用状伝票に逆の規定があっても、信用証伝票による支払い又は約束された支払の利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超える場合、余分な利息は、割増、罰金または費用を受け取ることなく、ローン元金に適用され、その未払い元金を超えた場合は、借入者に返金される。行政代理又は貸金人が締結した契約、徴収された利息又は受信した利息が最高金利を超えるか否かを判定する際には、当該者は、法律が許容される範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用又はプレミアムとすることができ、(B)自発的な前払い及びその影響を排除し、(C)本契約の下で義務される予想期間全体にわたって、均等又は不等の割合で償却、分担、分配、及び利息総額を分担し、いずれの場合も、いかなる罰金、プレミアム又は費用を徴収しない。

2.07節.費用.費用それは.借り手は以下の費用を支払うことに同意した

2.07.1費用状それは.借り手は，先頭手配者と行政エージェントに料金手紙条項に要求された費用を支払うことに同意する.

2.07.2遅延引き出し機構は承諾料を使用していませんそれは.財政四半期ごとに、融資の利用可能期間の最終日まで遅延するまで、担保融資借り手は、融資項目の下の担保融資融資者の課税差口座の抽出を遅延させた行政代理に年会費を支払うことに同意する(遅延借款は承諾料を使用していません)算出方法は、(1)資金調達の遅延抽出住宅ローン引受額に(2)5分の1厘(0.20%)を乗じた1日平均負担額である。遅延引き出し融資未使用承諾料は、担保ローン利用可能期間の最後の日まで、各財政四半期に続く次の日歴月の10日目に支払われなければならず、最初のこのような支払いは2023年1月10日に支払われる。疑問を生じないために、遅延抽出融資未使用承諾料は、2.03.7節による終了または減少した遅延抽出担保融資承諾のいずれの部分にも適用されない。

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2.08節。金利計算；金利の遡及調整を適用する。最優遇金利を参考にして決定された基本金利ローンのすべての利息計算は、365日または366日(場合によっては)の1年をもとにし、実際の過去の日数に基づいている。他のすべての費用と利息の計算は1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。各ローンは、ローンの日に利息を計算しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならないが、ローンが発行された日に返済された任意のローンには、一日の利息が必要である。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

2.09節.債務の証拠。各貸手によって発行される融資は、(I)各ローンが各借り手に発行される部分と、(Ii)各ローンのカテゴリとを含むべきである(I)各ローンが各借り手に発行される部分と、(I)各ローンのカテゴリとを含むべきである、通常の業務中に保持されている1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない。第10.02.4項の他に規定がある以外に、行政代理と各貸手が保存している勘定又は記録は確実でなければならず、貸手が適用される借り手に発行する融資金額及びその利息及び支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録またはそのようにすることができなかったいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えるべきではない。第10.02.4項に別段の規定がある場合を除き、貸主が保持している口座及び記録と、そのような事項に関する行政エージェントの口座及び記録との間に何らかの衝突がある場合は、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座及び記録はこれに準ずるものとする。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、(行政エージェントを介して)(I)貸主の住宅ローン手形を証明し、(Ii)任意のカテゴリの追加住宅ローンについて締結された任意の手形は、貸主のそのカテゴリの追加住宅ローンを証明し、(場合によっては)そのような勘定または記録以外に、その貸手に署名して交付しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に日付、タイプ(例えば、適用される)を明記することができる, そのローンの金額と期限とそれに関連した支払い。任意の住宅ローン貸金者は、住宅ローン増加の増分発効日に任意の住宅ローンの資金を取得した後、住宅ローン手形又は改訂された住宅ローン手形を申請することができる。任意の貸主は、あるカテゴリの追加住宅ローンについて付記することができ、この付記は、適用される増分改訂によって添付された形態で、または住宅ローン付記と一致する形態で提供されなければならない(場合によっては)。

2.10節目。割合で計算された待遇と支払い行政性代理の追跡.

2.10.1貸手への支払い分配行政性代理の追跡それは.第2.13節の別の規定を除いて、借り手が本契約項の下で支払うすべての金(前払を含む)は、元金、利息、手数料又はその他の理由にかかわらず、任意の反クレーム、抗弁、補償又は相殺に無条件に使用されなければならない。本合意条項に別途明確な規定がない限り、借り手のすべての支払いは午後2：00までにドルですぐに使用可能な資金で支払わなければなりません。支払い期日に行政代理人事務室で行政代理人に借金を支払う各貸主の口座を支払う。行政代理は迅速に電信為替方式で各貸金人にその貸金人の比例するすべてのこのような支払いは受け取った同じ資金でのシェアだ。行政エージェントは，借り手が本プロトコルで規定された適用日にこれらの金を支払っていると仮定し，この仮定に基づいて満期の金額を適用する貸主に割り当てることができる.管理エージェントが午後2：00以降に受け取ったすべての支払い次の営業日に受領されたとみなされなければならない。いかなる適用される利息又は費用も引き続き計上されなければならない。借り手の任意の支払いが営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、次の営業日に支払うべきであり、時間の延長は計算利息又は料金(場合によって決まる)に反映されなければならない。この場合，借り手が実際にこのような金を支払わない場合は，それぞれ

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貸手は、そのように貸手に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、即時利用可能資金とその利息の形で、その金額が割り当てられた日から(ただし行政エージェントへの支払いの日を含まない)毎日、連邦基金金利または行政エージェントが銀行業慣行および銀行間補償規則に従って決定した金利のうちの大きな者に返済することを要求すべきである。

2.10.2融資に資金を提供する行政性代理の追跡それは.各カテゴリの貸手が同意し、行政エージェントは、そのカテゴリの各貸手が直ちにそれになると仮定することができる比例する本合意の条項に従って借入者が要求するこのような借入金の各部分を適用する場合、行政エージェントは、その仮定に基づいて、適用借主に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手または任意のカテゴリが実際にそのカテゴリの適用借入金におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用貸手および適用借り手は、それぞれ、該当する金額を行政エージェントに直ちに支払うことを要求することに同意し、利息を付随させ、その金額を適用借り手に提供した日から(行政代理への支払いの日を含まないが)毎日、(A)貸手によって支払われる場合、連邦基金金利または行政エージェントが銀行業界慣行および銀行間補償ルールに基づいて決定した金利には、行政エージェントが通常徴収する上記に関連する任意の行政、処理または同様の費用を加えて、両者は大きい者を基準とし、(B)適用借り手によって支払われる場合、適用される基本金利に適用される基本金利借入金が適用される。借り手と貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、適用された借り手がその期間に支払った利息の金額を直ちに適用借主に送金しなければならない。もしその貸手が適用借款でのシェアを行政代理に支払う場合, このようにして支払われた金額は、主題借金に含まれるこのシェアを構成しなければならない。借り手に適用されるいかなる支払いも、行政代理に支払われていないそのような貸手に対するそのような借り手のクレームに影響を与えないべきである。

2.10.3受取人が共有する本文以外に、(A)担保ローンは、適用カテゴリの担保ローン貸主がそれぞれその適用カテゴリに対する承諾額に比例して発行すべきであり、第2.03.7節では、任意のカテゴリの1回当たりの承諾額の終了または減少について、そのカテゴリに対するそれぞれの承諾額に応じてそのカテゴリの担保ローン貸主それぞれの承諾額に比例して適用すべきである。(B)任意のカテゴリ住宅ローンの元金毎の支払い又は前払いは、当該等の貸主が保有する当該カテゴリ住宅ローンの未償還元金に応じて、当該カテゴリの住宅ローン借り手に比例して支払わなければならない。(C)任意のカテゴリローンの1件当たりの利息は、当該カテゴリローンの利息額に応じて、その種別の貸主に支払わなければならない額に比例して当該カテゴリの貸手に代わって支払わなければならない。及び(D)特定種別及び種別の住宅ローンの転換及び継続(第2.06.3(C)節に規定する転換を除く)は、当該種別の住宅ローン者がそれぞれの当該種別の住宅ローン融資額に応じて比例して作成しなければならず、各貸手がその種別及び種別毎に当該等のローンに占めるシェアの当時の利息期間は同期限でなければならない。

2.10.4相殺·反クレーム·その他の支払いそれは.任意の貸手が、任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、それに対する任意のカテゴリローンの任意の元金または利息の支払いを取得した場合、融資者が受信した支払いがそれを超えることになる比例する貸手が本合意で規定された割合で融資を共有する場合、より大きな割合を得る貸手は、この事実を行政エージェントに通知し、(ドル建て現金で)このカテゴリの他の貸手の融資参加権を購入するか、またはこのようなすべての貸手の利益を可能にするために、他の公平な調整を行わなければならない

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このカテゴリに関連する支払いは、そのカテゴリの貸手によってそれに従うべきである比例するこのカテゴリの融資シェアとそのカテゴリに関する他のリスクは開放されているが，条件は：

(A)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成された全てまたは任意の部分支払いを回収した場合、このような参加は撤回されなければならず、購入価格は利息を計算せずに回収される程度に回復されるべきである

(B)本節の規定は、(I)借主が、本契約の明示的な条項に従って支払われる任意の金(違約貸主の存在によって生じる資金の運用を含む)または(Ii)貸主が、その任意の融資を任意の譲受人または参加者の任意の参加者に譲渡または販売する対価として得られる任意の支払いとして適用されるものと解釈してはならない。

各貸手は、前述の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得ることに同意した任意の貸手は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、その参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。

2.11節。付加的担保ローン.

2.11.1賃上げを要求する行政エージェントに通知した後、借り手代表は、適用可能な借り手を随時代表して要求することができる(I)既存の住宅ローンカテゴリに新たな住宅ローンカテゴリを追加することを要求することにより、既存の住宅ローンカテゴリを増加させる(“住宅ローンが増える“)及び/又は(Ii)は、本協定の1つ又は複数の新規住宅ローンクレジット手配下の新住宅ローンに組み込まれるであろう(”追加住宅ローンまた住宅ローンを増やすたびに増量施設“)；しかし、(I)任意の住宅ローンおよび任意の追加住宅ローンの増加は、締め切りが発効した遅延抽出住宅ローンの約束が本合意条項に従って終了した後にのみ行われ、(Ii)締め切り後に発効するすべての当該等の住宅ローンの増加および追加住宅ローンの元金総額は、1億元(100，000，000ドル)を超えてはならず、(Iii)これらのいずれかの住宅ローンまたは追加住宅ローンの要求の最低額は、300万ドル(3，000，000ドル)または行政代理人が適宜同意する低い額である。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、増分融資メカニズム下の融資は遅延抽出に基づいて提供することができるが、適用される増分修正案の条項と条件を遵守しなければならない。

2.11.2増額融資先任意の既存の融資者(ただし、その貸手が拘束力のある書面合意に署名し、その住宅ローンの増加または追加住宅ローンに関する約束を特に言及しない限り、いかなる住宅ローンの増加または追加住宅ローンの追加または追加住宅ローンを行う義務はない)または任意の追加融資者(このような身分でこの住宅ローンの増加または追加住宅ローンを提供する既存の借り手または追加融資者毎)による追加住宅ローンおよび住宅ローン増加住宅ローンを提供する増増貸金方)；しかし、行政エージェントは、そのような追加住宅ローンを行うか、またはそのような住宅ローンを提供することに同意しなければならないが、10.02.2節の規定に基づいて、追加融資者にローンを譲渡するか、または負担することを前提としている(誰が適用されるかに応じて)その等の同意を得なければならない(ある場合)。

2.11.3発効日と割り当て。

(A)各追加担保ローンおよび各追加担保ローンについて、行政代理および借り手代表は、有効であることを決定しなければならない

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日付(“日”)発効日を増やす)とこのような増分融資メカニズムの最終的な分配。行政エージェントは、(I)増量融資者および既存の貸主がその増分融資の金額およびカテゴリ、ならびに増加発効日、ならびに(Ii)該当する増分融資カテゴリのカテゴリに関する承諾の最終的な割り当てを迅速に通知しなければならない。

(B)本プロトコルおよび他のクレジット文書のすべての目的について、任意の追加の担保融資部分は、別個の担保融資カテゴリとして指定されなければならない。この節第2.11節及び適用される増分改正に規定される条項及び条件を満たす場合には、任意の追加担保融資又は担保融資の増加発効日又は任意の増加資金を実施する日において、増分改正規定の範囲内で、そのような増量融資の各増額貸主は、そのような増分貸の各増額貸主は、そのような融資項目の下の適用借主に追加的な担保融資又は担保融資を提供しなければならず、その金額は、要求されたものであるか、又は次の条項に従って請求される。この増分修正(カテゴリに対する貸手の承諾を超えてはならない)は、各増分貸主は、本プロトコルの下でカテゴリローンの貸手となるべきである。

2.11.4有効性を高める条件任意の漸増修正案の発効の前提条件として、借り手代表は、(A)増加修正案の各適用融資者が通過することを証明し、同意する決議を添付し、(B)増加修正案の発効後、第6.15条下の財務契約を満たすことを証明し、(A)増加修正案の各適用貸金者が通過する決議を証明し、(B)増加修正案の発効後、第6.15条下の財務契約を満たすことを証明し、(A)追加担保融資の増加および/または追加的な担保融資のための資金を提供する。任意の追加的な担保ローンまたは担保ローンの増加については、本契約第4.02節に規定するすべての事前条件を満たさなければならない。任意の増加した担保ローンまたは追加の担保ローンは、第5.15.3節(付表5.15.3を含む)に規定された要求を満たす不動産を担保としなければならないが、任意のカテゴリの担保ローンは、任意の他のカテゴリ担保ローンを担保する不動産を担保してはならない。住宅ローンまたは追加住宅ローンの収益を増加させる任意のものは、(A)不動産購入に直接起因するコストに資金を提供することと、借り手または付属会社が不動産を取得した後に不動産に融資を提供すること(およびその不動産保証の他の債務に再融資を提供すること(これに関連する成約費用および費用の支払いを含む)とに使用することができる, 第5.15.3節(別表5.15.3を含む)に規定される適用不動産評価に反映される当該担保ローンの追加またはそのような追加担保ローンに適用されるカテゴリに含まれる各担保不動産の担保財産資産価値の総額は、最大75%(75%)に達し、(B)本プロトコルによるこのような担保ローン金額を超えない制限的な支払い、および(C)上記に関連する費用および支出の支払い；しかし、いずれの場合も、任意の単一カテゴリ追加住宅ローンの収益は、そのカテゴリ別住宅ローンの保証を提供する1つ以上の増分住宅ローン不動産の融資として利用可能である。任意の住宅ローン増加又は追加住宅ローンカテゴリを実施した後、適用カテゴリ住宅ローン(当該住宅ローン増加又は追加住宅ローンに応じて発行される住宅ローンを含む)の未返済金額は、当該住宅ローン増加又は追加住宅ローンカテゴリに含まれる住宅ローン不動産1項目当たりの住宅ローン不動産資産額の75%(75%)を超えてはならない。

2.11.5必要な条項.

(A)第2.11.5節又は本節の他の部分に別の規定がある場合を除き、任意のカテゴリの任意の追加担保融資の条項、規定、及び書類は、

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2.11借り手またはカテゴリの下の借り手によって、そのような追加の住宅ローンを提供する既存の貸手または追加の貸手と協定しなければならない。

(B)追加住宅ローンの加重平均年期は、当時のいかなる未返済住宅ローンの加重平均年期よりも短くてはならない。

(C)いかなる追加住宅ローンの満期日も、当該等の追加住宅ローンを招いた場合に発効する遅くとも満期日よりも早くしてはならない。

(D)いずれのカテゴリについても住宅ローンを増加させるために適用される条項は、当該増加住宅ローン種別に適用されるローンと同じでなければならない(前払い費用、手配費用及び類似費用は除く)。

(E)追加住宅ローンについては、全体的に、金利、保証金および下限、融資割引(元の発行割引を含む)、前払い条項および保険料、費用(前払い費用、手配者および類似費用を含む)、満期日(上記(B)および(C)の条項と一致しなければならない)、償却(上記(B)の条項と一致しなければならない)および他の定価、支払いおよび経済条項を除いて、当該などの追加住宅ローンの保有者(行政エージェントによって合理的に決定されるべき)は、実質的に住宅ローンの条項よりも有利であってはならない。遅延抽出融資または任意の追加担保融資は、その発生日に全体として存在する(融資先がこのような条項を担保融資、遅延抽出融資、および任意の他の追加担保融資に適用することを許可することを許可しない限り)、本2.11.5節の他の規定には別の規定がある。

2.11.6逓増修正案それは.任意のカテゴリの住宅ローン増加の承諾及び融資、並びに任意のカテゴリの追加住宅ローンは、改正(“一項の改正”)に従って、本合意の下でそのカテゴリの承諾又はローンとなるべきである(住宅ローンの増加が既存の貸主によって提供される場合、貸主のために適用される承諾の増加)逓増修正案)本プロトコルおよび適切な他のクレジット文書は、適用される借り手、そのような約束を提供する各増分貸主、行政エージェント(およびそのような各増分貸金者が行政エージェントによって登録簿に記録されなければならず、この人がその日前に貸手でない場合、本合意第10.02条の要件に準拠しなければならない)によって署名される。任意のクレジット文書に逆の規定があっても、逓増修正案は、第2.11節の規定を実施するために、他の融資者または貸金者の同意なしに、行政エージェントおよび借り手代表が合理的に必要または適切であると考えている場合には、第2.11節の規定を実施するために必要または適切な修正を行うことができるが、任意のクレジット文書に逆の規定があっても、各追加担保融資の担保ローンおよび他の増分担保義務は、このような追加担保融資に適用される増分担保不動産資産によって完全に保証されなければならない。任意の増分改訂については、例えば、行政エージェントが合理的に要求を提出するように、借り手は、このような担保ローンの増加および追加担保融資が適用される信用文書から利益を得ることを保証するために、行政エージェントの合理的な要求の慣用的な合意、証券文書の修正、および/または関連する法的意見を繰り返して提出しなければならない。

2.11.7比例で分担するそれは.本合意の下で発効するすべての追加住宅ローンは、(I)本プロトコルの下で任意の任意の自発的事前返済に比例または低い割合で参加することができ、(Ii)比例または任意の強制的な割合を下回ることができる

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2.03.4節に従って住宅ローンに割り当てられた前払い。いかなる種類の住宅ローンも他のカテゴリの住宅ローンを担保する不動産を抵当にしてはならない

2.11.8互いに衝突する条項本2.11節は，10.01節のそれとは逆のいずれかの制約を置き換えるべきである.

2.12節目。コストが増加する.

2.12.1コストは全体的に増加したそれは.法律に何か変更があれば、：

(A)任意の貸手の資産、任意の貸手の口座またはその口座に提供される預金、または任意の貸手に提供または参加する信用への適用、修正または適用とみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の要件(SOFR金利に反映されているか、または第2.12.5節に記載されているいずれかの上記事項を除く)

(B)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、備蓄金、他の負債または資本について任意の税金(税定義(B)~(D)項に記載された税項および(Iii)関連所得税を含まない)を請求する

(C)任意の貸手に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)、または貸手が借り入れた任意のSOFRローン(本プロトコルの下で他の方法で返済または考慮されていない)；

(D)上記のいずれかの結果は、融資者または他の受取人が、任意のソフト金利ローン(またはそのようなソフト金利融資を行う義務を有することを維持する)のコストを増加させるか、または融資者または他の受取人が本プロトコルの下で受信または受け取るべき任意の金額(元金、利息または任意の他の支払額にかかわらず)の支払額を減少させるか、または貸手または他の受取人が要求を提出した後30(30)日以内に、借主が融資者または他の受取人に支払いに同意することでなければならない。融資者または他の支援者によって引き起こされる追加費用または損失された減額を補償するために使用される1つまたは複数の追加金額。

2.12.2資本要求それは.任意の貸手が、その貸手またはその貸手の任意の融資事務所またはその貸手の持株会社(例えば、ある)の資本または流動性要件に関する任意の法律変更を決定した場合、または本契約または貸手の約束または貸手による融資によって、貸手の資本または貸手持ち株会社の資本のリターン率を低下させるであろう(例えば)、貸手または貸手の持株会社がそのような法的変更(貸手の政策および貸手持株会社の資本充足性に関する政策を考慮する)がない場合、借り手は、要求を出してから30(30)日以内に、貸手または貸手ホールディングスが受ける任意のこのような減少を補償するために、追加の1つまたは複数の金を貸主に時々支払うことに同意する。

2.12.3精算証明書。貸手は、第2.12節の規定に従って、借り手又はその持株会社(どの場合に応じて)に賠償に必要な1又は複数の金の証明書を提供し、明らかな誤りがない場合に借入者代表に交付することは、決定的でなければならないが、いずれの通知も、その1又は複数の金の計算を含み、その1又は複数の金をもたらす事件、事実又は状況、及びその貸手が発行した証明を含む一般的な場合にのみ有効である

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似たような状況で似たような状況にある借り手にこのような費用を受け取る。借り手は、そのような証明書を受け取ってから30(30)日以内に、そのような証明書に表示された有効期限金額を貸主に支払うことに同意する。

2.12.4遅延を請求する。この節の請求に従って賠償を請求することができなかったまたは遅延した貸手は、融資者が賠償を要求する権利を放棄することを構成してはならないが、借り手は、適用された貸手が借り手に書面通知を提供する日よりも180日以上前に、本節に従って貸手に発生した任意の増加した費用または損害の減少(X)を賠償することを要求してはならない(この通知は、このような費用の計算を含み、貸手がそのような費用を発生させる事件、事実または状況を説明するものである)、または(Y)同様の場合に、同様の状況にある借り手に一般的に料金を請求する必要がある(限り、このような費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない)。

2.12.5[保留されている].

2.13節.税金.税金.

2.13.1定義された用語。本節では、用語“適用法”はFATCAを含む。

2.13.2免税で払います。適用法に別段の規定があることを除き、いかなる貸金者が任意の信用状伝票に基づいて負ういかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者がそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を直ちに関係政府当局に支払うべきであり、その税金が補償税である場合、適用貸金者が支払うべき金額は、上記の控除または控除(本節の規定に従って支払うべき追加金に適用されるこのような控除および控除を含む)が行われた後、適用される対象者が受信した金額が、そのような控除または控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しいように、必要に応じて増加しなければならない。

2.13.3貸手が納めたその他の税金それは.借り手が本節の規定により支払うべき他の金額を重複しない場合には、各借り手は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか、又は行政代理の選択に応じて、当該借入先が納付すべき他の税金を速やかに償還しなければならない。

2.13.4弁償します。各適用される借り手は、要求を出してから10日以内に、借主に属し、その借り手によって支払われるまたは支払うべき任意の補償税(借り手に対して徴収または主張された、またはその金額に起因することができる補償税を含む)を全額賠償し、それによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を賠償しなければならない。これらの補償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているかどうかにかかわらず、適用される受給者は、適用される借主と合理的に協力して、当該任意の等補償税を減免またはキャンセルし、または適用される範囲内で払い戻しを受けなければならない。受取人(コピーと共に行政エージェントに送信)または行政エージェント自身または受取人を代表して借り手に渡されたこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は確実であり、明らかな誤りはないが、借り手は、受取人が当該借り手の事前書面通知を受ける前に180日以上発生した賠償された税金を賠償する義務はない(この通知の順序は

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有効にするためには、そのような料金の計算が含まれ、貸手にそのような費用が発生するイベント、事実、または状況を示すことが含まれ、同様の場合、一般に似たような状況にある借り手からそのような費用が徴収されることが証明されることが受取人によって発行されるべきである。

2.13.5貸手が賠償する。各貸手は、要求を出してから10(10)日以内に、(A)当該貸金者に属するいかなる賠償税(ただし、いかなる貸金者が当該賠償税について当該行政代理人を賠償しておらず、貸金者の義務を制限していないことに限定されるか)、(B)当該貸金者が条項10.03における参加者登録簿の維持に関する規定を遵守できなかったため、及び(C)各場合において、当該行政代理人は、任意の信用書類について対処又は支払ういかなる当該貸主に属するいかなる含まれていない税金についても、それぞれ当該行政代理人に賠償しなければならない。これらの税金が関連政府によって正確にまたは合法的に徴収または申告されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用権威.権威それは.行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが任意のクレジットファイル項目の下で融資者の任意およびすべての金額を相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが、本2.13.5節に従って貸手に支払わなければならない任意の金を他のソースから貸手に支払うことを許可する。

2.13.6支払証明書。いかなる借り手も、この節に基づいて政府当局に税金を支払った後、借り手は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠を早急に行政エージェントに交付しなければならない。

2.13.7貸手の地位.

(A)任意の信用状伝票に従って支払われた金額について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に借入者または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書を交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2文にいずれかの逆の規定があっても、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下2.13.7(B)(I)、(Ii)および(Iv)節に規定する書類を除く)に記入、署名、提出する場合は、貸主に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させ、または貸金人の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合は、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。

(B)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、

(I)任意の貸手が米国人である場合、この契約に従って貸手が貸手になる日またはその前に(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局W-9表のコピーを借入者および行政エージェントに渡し、貸手が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明しなければならない

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(Ii)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借主または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達しなければならない(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(A)外国の貸主が米国がその締約国である所得税条約の利益であることを要求する場合、(X)任意のクレジット文書下での利息支払いについて、署名されたIRSフォームW-8 BENまたはW 8 BEN-E(場合によっては)、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることが規定され、(Y)任意のクレジット文書、IRSフォームW-8 BENまたはW-8 BEN-E(適用状況に応じて)における任意の他の適用可能な支払いについて、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(B)署名された国税表W-8 ECIコピー；

(C)守則第881(C)条に基づいて証券組合権益免除の利益を申請する外国貸金人については、(X)実質的に添付ファイルJ-1の形態の証明書を採用し、当該外国貸主が守則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”、規則第881(C)(3)(B)条にいう借り手の“10%株主”又は守則第881(C)(3)(C)条に記載されている“制御された外国会社”であることを示すアメリカ税務コンプライアンス証明書)および(Y)署名された税務署表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(適用者によって決まる)；または

(D)外国の融資者が実益所有者でない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMYのコピーと、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BENまたはW-8 BEN-E(誰に適用されるかに応じて)、添付ファイルJ-2または添付ファイルJ-3、IRSフォームW-9および/または各実益所有者の他の証明書類の形態を基本的に採用する米国税務コンプライアンス証明書；外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各直接または間接パートナーを代表してJ−4表の形態で米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる

(Iii)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸手が本協定の下の貸手になる日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、署名された任意の他の表の実行されたコピーを借主および行政代理人に渡し(コピーの数は受給者によって要求されるべきである)、この副は、適用法に従って米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠として適用されるべきであり、記入されている。また、借入者または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(Iv)任意の信用状伝票に従って貸手に支払われたお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に含まれる要求を含む)、場合に応じてFATCAの適用報告要件を遵守できない場合、貸手は、法律で規定された1つまたは複数の時間に借り手および行政代理に交付されなければならない

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借り手または行政エージェントの合理的な要求の適用法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する文書を含む)、および借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を含み、借り手および行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行するためにこれらの追加文書を必要とし、貸手がFATCA項の下での義務を履行しているか、または控除および差し止めの金額を決定することができる。この条第(Iv)項についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸主は、以前に提出された任意の表または証明が任意の態様で期限が切れ、時代遅れまたは不正確である場合、その表または証明を更新し、後続の表を提供するか、または直ちに借主および行政エージェントに書面で通知する必要があり、その法律的にはそうできない。

2.13.8エージェントの状態それは.行政代理人が本協定の当事者となる日又は前に、行政代理人は、以下(I)又は(Ii)項に規定する書類の2つの正式な署名、妥当な写し(場合に応じて)を借入者に提供しなければならない：(I)米国国税局W-9表又はその任意の継承者；または(Ii)(A)IRS Form W-8 ECIまたはその任意の継承者、および(B)任意の貸金人に対して受信された支払い、IRS Form W-8 IMYまたはその任意の継承者の米国支店減納証明、借り手との合意を証明することは、米国連邦控除目的の米国人とみなされるであろう。その後の任意の時間、以前に交付された任意のファイルが期限切れ、時代遅れ、または無効である場合、または借り手の合理的な要求が他の方法で提出されるべきである場合、行政エージェントは、以前に提供された更新ファイル(またはその後続テーブル)を提供しなければならない。

2.13.9いくつかの払い戻しの処理。いずれか一方が好意的に行使された裁量権に基づいて、本協定第2.13条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(第2.13条に従って支払われた追加金額を含む)を受信したと判断した場合、賠償者には、その返金に相当する金額(ただし、本条項に基づいて返金される税金に係る賠償金に限定される)を支払わなければならず、賠償を受けた者の全ての自己負担費用(税金を含む)は含まれず、利息は含まれない(関連政府当局は、当該払い戻しについて支払われるいかなる利息も除く)。補償された側が政府当局に返還を要求された場合は、補償された側の要求を受け、補償された方に第2.13.9項に従って支払われた金(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えて)を返還しなければならない。第2.13.9節に相反する規定があっても、いずれの場合も、補償者は、第2.13.9節に従って補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償された側の税引き後純額を補償者よりも不利な税引き後純値にすることになり、控除されていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で払い戻しを引き起こす税金が徴収され、その税金に関する賠償支払いまたは追加金額が支払われたことがない。本節では、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

2.13.10通知を遅らせる.  借り手は、本項に基づいて、貸主が借主に当該等税項又は関連費用を通知し、当該貸金者が当該等税項又は関連費用の賠償を要求する意向の日前6(6)ヶ月以上に受けたいかなる税金又は関連費用(ただし、当該等税項又は関連費用を引き起こす法律的変更がトレーサビリティを有する場合がある場合、上記6(6)ヶ月の期間は、同様の状況下で一般的に同様の状況にある借主から料金を徴収しない遡及効力期間を含む)又は(Y)を含むように延長しなければならない。

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2.13.11生きる。行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の信用状文書項目の下でのすべての義務が償還、弁済または履行された後、各当事者の第2.13節の下の義務は引き続き有効でなければならない。

2.14節目。義務を緩和するそれは.任意の貸手が第2.12又は2.13項に従って賠償を要求する場合、又は第2.13項に基づいて、任意の貸主の口座に任意の貸手又は任意の政府当局に補償税又は追加の金額を支払うように努力した場合、その貸手は、本契約項の下での融資のために資金を提供するための異なる融資事務所を指定するために合理的に努力しなければならないか、又は本契約項の下での権利及び義務をその別の事務所、分岐機関又は付属会社に譲渡し、当該貸主が(I)このような指定又は譲渡が第2.12条又は第2.13条に従って支払われるべき金額をキャンセル又は減少させると考えられる場合は、(Ii)貸主に、合理的に重大と考えられるいかなる未返済コストまたは支出を負担させず、内部政策と一致しないか、または任意の重大な経済、法律、または規制の面で貸金者に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

2.15節目。[保留されている].

2.16節目。支払いそれは.破産法(第547および550節を含む)または任意の他の債務者救済法の任意の規定に基づいて、任意の支払いがキャンセルまたは無効にされた場合、本プロトコルのすべての目的について、支払いは未支払いとみなされるべきであり、借方は、キャンセルされた支払いが支払われておらず、債務貸手に記入されていない事実を反映するようにそれぞれの記録を調整しなければならない。

2.17節目。進歩する。違約事件が発生し、継続しており、(I)任意の適用可能な借り手または任意の他の適用可能な借主が、信用状文書にそれぞれ含まれる任意の合意または契約または契約を履行できなかった場合、または(Ii)任意の適用可能な借り手または任意の他の適用可能な借り手が、債務の担保または任意の他の担保、または担保または債務の任意の他の担保における貸手の留置権の地位および優先権を保護または保全することができなかった場合、貸手口座の行政エージェントは、そのような違約イベントが継続している間に、担保または借入先の担保中の留置権の地位および優先権を保護または保全するために、適用される借り手または他の貸金側を代表して立て替え金を提供し、違約事件が継続している間に立て替えられたすべての金は、直ちに信用状伝票に付与された留置権によって保証され、貸金者の元金金額の一部となるべきであり、利息は本協定に基づいて評価される。しかしながら、行政エージェントが第2.17項に従ってその日前に支払われたすべての他のパッドの総額(返済された行政エージェントのそのような立て替えを含まない)と共に行政エージェントと共に支払われた場合、行政エージェントは、その日のクレジットリスク総額の10%を超える場合、行政エージェントは、本2.17節に従っていかなる立て替えも提供してはならない。各適用される借り手は、要求を提出してから10(10)営業日以内に、借り手を代表して立て替えたすべての金を返済することと、行政エージェントが貸手のために生成したすべての合理的かつ領収書を発行する自己費用またはコストとを約束し、合理的かつ文書証明のある自己払い法律費用を含む, 10.08節に該当する方法で利息を計算する。本節の規定は，行政エージェントが違約事件の発生時や継続期間中に他の権利や救済措置を行使することを阻止すると解釈してはならない.本節に含まれる許可は、行政エージェントまたは任意の他の貸手に、借り手がいかなる行動を実行するか、または任意の進展を得るための任意の義務または義務を課すことを意図しているのではなく、融資者の唯一の利益および保護のためである。

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第2.18節。約束違反貸金人.

2.18.1約束を破って貸手が調整する。本プロトコルに何か逆の規定があっても、いずれかの貸方が違約貸方になった場合、その貸方が契約を違約しなくなる前に、借出人法律が適用される範囲内で：

(a)免除と改訂それは.違約貸主が本契約または任意の他のクレジット伝票に関連する任意の修正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、必要な貸手および必要なカテゴリの貸手の定義に応じて制限されなければならない。

(b)支払いの再分配それは.行政代理は、条項10.07に従って違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、費用または他の金(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第8条または他の規定に基づいて)、または行政エージェントが第10.07条に基づいて違約貸主から受け取った元金、利息、手数料または他の金は、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用しなければならない：第1に、契約違反者が本契約項目の下で行政代理を借りた任意の金額を支払うためのものである。第二に、借り手の要求に応じて(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸主が行政エージェントによって決定された本合意に基づいて要求されたそのシェアに資金を提供できなかった任意のローンに資金を提供し、第三に、行政エージェントおよび借り手がこの要求があると判断した場合、預金口座に入金し、比例して発行して、違約貸主の本プロトコル項目の融資に対する潜在的な未来融資義務を履行すべきである。第四に、契約違反貸金人が本契約項の下での義務に違反するために得られた当該違約貸金人に対するいかなる判決に違反しても、いかなる金も貸主に支払うべき任意の金；第五に、違約または違約事件が存在しない限り、違約貸金者が本契約項の義務に違反したために借り手が当該違約貸金人の任意の判決に対して借主に支払うべき任意の金；及び第六に、違約貸主又は管轄権のある裁判所に別の指示がある場合には、当該違約貸手に任意の金を支払うこと。しかし，このようなローンが4.02節で述べた条件を満たしているか免除されている場合には発行される, このような支払いは、すべての非違約貸金者の融資を比例的に返済し、その後、融資者が本クレジット手配の適用された割合ですべてのローンを保有するまで、違約貸金者の任意のローンを返済するためにのみ使用されなければならない。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金額、例えば、第2.18条に従って違約貸金者に支払うために使用される(または保有する)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約貸金者に支払われ、転送されたとみなされなければならず、各貸金者は、本合意に撤回することができない。

(c)ある費用.

(I)任意の違約貸金者は、違約貸金者である任意の期間に、遅延引き出しローンが承諾料または任意の他のカテゴリ住宅ローンを使用していない任意の承諾料を受け取る権利がない。

(Ii)任意の遅延抽出手配が承諾料または任意の他のカテゴリの住宅ローンを使用していない任意の承諾料については、それぞれの場合、適用される借り手または借り手代表は、上記(I)項の規定に従って、いかなる違約貸主にもそのような費用を支払う必要はなく、適用される借り手または借り手代表は、(X)非違約貸手に再割り当てされた任意の違約貸主に支払わなければならない任意の当該費用の一部を各非違約貸主に支払わなければならず、(Y)これらの費用の残りの金額を支払う必要がない。

2.18.2約束を破って貸金人は癒される。借り手代表と行政代理が書面で貸金者が違約貸金者でないことに同意すれば、行政部門は

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代理人はこれに基づいて双方に通知し、通知の発効日から、通知に規定された任意の条件に基づいて、貸手は適用された範囲内で他の貸手の未返済融資部分を額面通りに購入するか、または行政エージェントが必要と思う他の行動を取り、そのカテゴリの融資をそのカテゴリの融資者に比例して保有させ、そのカテゴリの違約貸金者がいないように、その貸主はもはや違約貸手ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手或いはその代表が受け取るべき費用或いは支払うべき支払いは遡及的に調整してはならない；また、影響を受けた各方面に明文の規定がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されることは、契約違反融資者によって提出された任意の請求を放棄または免除する構成にはならない。

2.18.3約束違反貸金人の承諾を打ち切るそれは.借り手は、10(10)営業日以上の事前通知(その貸手に迅速に通知すべき)を行政代理機関に通知することができ、任意の融資または承諾項目の下で違約貸金者の任意またはすべての種類の承諾の未使用金額を終了することができ、この場合、第2.18.1(B)節の規定は、借主がその後、本契約に従って当該違約貸手の口座に支払うすべての金額(元金、利息、費用、賠償または他の金額にかかわらず)に適用される。しかし、このような終了は、任意の借り手、行政代理、または任意の貸手が約束違反融資者に提起する可能性のある任意のクレームを放棄または免除するとみなされてはならない。

2.19節。連名借り手条項.

2.19.1借り手代表。融資の管理を容易にするために、デラウェア州有限責任会社FRHP 1、LLC(A)は、他の借り手毎(別の借り手が貸手となったときに相手に指定され委任されたとみなされる)によって、その代表および代理人に指定され、委任される(“借款人代表)及び(Ii)当該等を借主代表に委任し、それぞれの場合において、融資通知及びその他の借款要求、金利選択、本プロトコル及び他のクレジット文書に要求される様々なイベント及びイベントの通知、及びコンプライアンス証明書を含む証明書を発行、実行、交付及び確認する指示があり、本プロトコル又は任意の他のクレジット文書項目の下でのすべての他の通知及び同意を発行及び受け入れ、クレジット文書項目の下の任意の貸金先又は貸金側を代表して他のすべての行動(契約の遵守を含む)をとる。行政エージェントおよび各保証者は、借り手が任意の信用状ファイルに従って発行された任意の通知または他の通信を、すべての貸手側からの通知または通信と見なすことを撤回不可能に許可されているか、またはコンテキストに応じて、そのような通知または他の通信に示される貸手が適用される通知または通信とみなされる。借り手は、任意の貸手が行うすべての保証、契約、合意、および約束を代表し、すべての場合、その借り手によって行われるものとみなされ、借り手によって直接行われるように、その借り手に対して拘束力および強制的に実行可能な程度を有するべきである。

2.19.2共同借主の連帯責任.

(A)あるカテゴリの住宅ローンについては、借り手1人当たり当該カテゴリの住宅ローン項目の下及び当該カテゴリの住宅ローンに関連する任意及びすべての住宅ローンについて、主要債務者として連帯法的責任を負う必要があり、保証人の身分だけで法的責任を負うのではなく、当該等の住宅ローンの現在又は後に行政代理及びそのカテゴリの適用された住宅ローン借り手は、自発的又は非自発的であっても、直接発生したものであっても、又は当該カテゴリの住宅ローン貸金人が譲渡又は相続方式で取得したものであっても、満期又は未満期、絶対的又は有否、清算又は未確定、未確定又は未未整理又は未確定であっても、未整理又は未満期、絶対又は非自発的であってもよい。

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(b)借り手一人一人にもたらすメリットそれは.各借り手は貸手を代表し、貸手に保証し、貸手と契約を締結する：(I)借主は連合に基づいて融資を必要とする業務に従事し、したがって、借主は直接または間接的に貸手の融資延期から実質的な利益を得ることになる；(Ii)融資は本協定の規定に基づいて適用される借り手に提供され、他の貸手が本合意に規定する条項および条件に従ってクレジット支援を提供しなければ、借り手は単独で融資を得ることができない。(Iii)各借り手が受け取る利益は、その借り手が負担する義務に合理的に等しいこと、および(Iv)本プロトコルの下の融資に関連する資金を任意の借り手に渡すことは、すべての借り手にとって価値のある対価格および合理的な同値を構成すべきである。

2.19.3代位請求権は延期される。法律の適用によって許容される最大範囲内で、すべての債務(W)がクレームされていない、または賠償義務がある、(X)その条項によって償還される必要がないスワップサービス提供者の債務、および(Y)現金管理製品項目の下で現金管理銀行との間で発生する、現金を担保とするか、またはこの場合、その条項に基づいて返済または現金担保された任意の債務を返済する必要がない前に、各借り手は、任意の他の借り手に対する任意の代位権、償還権、賠償権、および担保権を放棄する。

2.19.4免責声明。法律の適用許容の最大限では、各借り手は無条件に放棄する：(A)行政代理または要求された貸手は、まず、(I)他の借り手または任意の他の貸手を要求する；(Ii)任意の借り手または任意の他の貸手の担保または他の財産；または(Iii)他の人は、借り手に支払いを要求するか、またはその借り手に対する義務の履行を求める前に、まず要求を提出するか、または救済方法を強制的に実行または使い切る任意の要求を要求する；(B)適用法において、任意の借り手が義務に応じて負う責任または強制執行義務を制限する可能性がある任意の要求；(C)勤勉、提示、拒否、履行要求、引受通知、不履行通知、加速通知、抗弁通知、払い戻し通知、延期通知、更新通知、変更または修正通知、信用証伝票項目の通知、任意の信用証伝票項目下の違約通知および他のすべての通知を受け入れるが、信用証伝票の他の規定に基づいて明確に要求された通知は除く。(D)行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の他の借り手または任意の他の借り手または任意の担保に関する任意の情報を含む任意の情報を任意の借り手に提供する義務、および(E)保証または保証原則または他の方法で二次債務を管轄することによって得られる任意の他のクレームまたは抗弁(全額支払いを除く)を含む任意の義務。

2.19.5貸手間の義務。上記の規定を制限することなく、各借り手は、第2.19.2節で明確に規定された範囲内でのみ、管理エージェント及び他の貸手当事者に対して連帯責任を負わなければならず、各場合において、本項又は他の方法によるいかなる損失及び債務の分配も考慮されず、これに関連する場合には、各借り手が借り手の実際の責任を負うことが借り手のリスクを超える可能性があることを明確にする比例するシェアと追加金は実際に精算や賠償を受けない可能性がある。前述の規定を除いて、借り手が本項の規定に同意することは、借り手間で債務を割り当てることを規定することを目的としている。したがって、各カテゴリの借り手において、そのカテゴリの下の任意の借り手であれば(高すぎる借り手)支払い(直接であっても担保であっても)、または他の方法では、適用信用手配下の融資および融資に関連する関連債務に責任があることが要求され、それぞれの場合、当該適用信用手配の下の他の借り手は、超過した金額を複数支払いした借り手に支払い、賠償する

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多額の支払いによって引き起こされる、またはそれに関連する任意の請求、損害、損失または責任のために、借主に多額の金を支払う。法律の適用が許容される範囲内で、上記2.19.5節に規定する他の適用借主に対する権利及び債権の各借り手に対する価値は、いずれの借り手も第2.19.2節で負う可能性のある連帯責任のみによって“破産”することを防止することを目的としている。借り手は、本項で享受する権利及び負担の義務に基づいて、債務が支払及び履行を受けた後も引き続き有効である。

2.19.6借り手代表の義務。Holdingsまたは任意の他の署名された借り手(または合併協定に従って本協定に加入した任意の借り手)が正式に任命され、本合意に従って時々借り手代表として行動する場合、その署名は、借主を拘束するのに十分でなければならず、借り手代表の身分および借り手の身分で強制的に実行することができる。

第2.20節。債務を交換する；良い関係を維持する。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書には逆の規定があるにもかかわらず、非適格契約参加者の任意の貸手の交換義務は、排除された交換債務を含むべきではない。各合格ECP保証人は、ここで、他の融資者が時々必要とする交換義務に関する資金または他の支援を提供することを絶対的、無条件および撤回できないと約束しているが、条件は、各合格ECP保証者は、第2.20節に規定された義務を履行せず、または信用状文書に従って、詐欺的譲渡または詐欺的譲渡に関連する適用法に従って撤回可能な責任を負うことなく、第2.20節に規定された義務を履行することなく、第2.20節に規定されたこのような責任の最大額のみに責任を負うことである)。第2.20項における各貸金者の義務は、適格な契約参加者である場合には、すべての承諾及び全額支払い義務が終了するまで完全な効力及び役割を維持しなければならない(ただし、(W)クレームが提起されていない又は賠償義務があることは含まれない。(X)条項により償還されないスワップ提供者へのスワップ債務、並びに(Y)現金管理銀行の現金管理製品項目の下で発生した現金を担保として、又は条項に従って償還又は現金担保の債務を必要としない)。各貸手側は、当該借り手が適格契約参加者である範囲内で、第2.20節構成(かつ第2.20節を構成とみなすべき)を“中国経済適用法”第1 a(18)(A)(V)(Ii)節の全ての目的の他の借り手の利益の“維持、支援又は他の合意”に適合させることを意図している。

2.21節。影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。任意の信用状文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の信用状文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(a)適用される決議案機関は、本協定の下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限転換を適用する

(b)このような責任に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行または他の方法で機関に付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、これらの株式

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または本プロトコルまたは任意の他のクレジット·伝票項目の任意のそのような責任の任意の権利の代わりに、または他の所有権ツール；または

(Iii)適用される決議機関の減記や転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。

第三条

説明と保証

各借り手は、締め切り、4.02節の要求の範囲内で、毎回の借金の日から、および本プロトコルで規定された他の時間に借方に以下の陳述および保証を行う

3.01節.存在、資格、権力各融資先および各付属会社は、(A)その登録によって設立または組織された司法管轄区域の法律で成立または構成され、有効に存在し、適用された場合には信頼性が良好である；(B)会社、共同または有限責任会社(例えば、適用される)は、権力および権限を有し、(I)その資産を所有またはレンタルし、その業務を継続するために必要なすべての政府許可、許可、および(Ii)その所属するクレジット文書に基づいて負担される義務を実行、交付および履行すること、および(C)適切な資格を有し、その所有権が存在する各司法管区の法律に基づいて許可され、信頼が適用される場合に良好である。賃貸、不動産経営、または業務展開には、このような資質または許可を得る必要がある。ただし、第(C)項に示す場合には、そうしなければ、重大な悪影響が生じることが合理的に期待できない場合は例外である。

3.02節.子会社？住所締め切り時に、各貸金先及び各付属会社の法定権益及び発行済み及び発行済み権益は別表3.02で述べた普通株式又はその他の権益からなる。締め切りには、(A)表3.02(A)の部分的に特別に開示された付属会社を付記する以外に、いかなる貸金先もいかなる付属会社も有しておらず、(B)当該等の付属会社のすべての未償還持分が有効に発行され、完全に納付されており、適用範囲内で評価できない税であり、貸金側によって付表3.02(A)の部分に記載されている割合で所有されており、いかなる留置権もなく、いかなる留置権も存在しないが、許可された財産権負担規限が必要である。締め切りまでは，別表3.02の曝露者を除いて除外された付属会社はなかった。締め切りまで、(I)別表3.02に列挙されたアドレスは、各貸手および各貸手の営業場所であり、(Ii)各子会社は、本契約別表3.02に示す州でのみ成立または登録が成立する。

3.03節.規則に違反しないそれは.各融資先は、その所属する各信用状文書に署名、交付、および履行され、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)その人の任意の組織文書の条項に違反することもない。(B)以下の場合(証券文書によると除く)、または(I)定期ローン文書、(Ii)その人の当事者としての任意の重要な契約、またはその人または任意の貸金者の財産に影響を与える任意の重大な契約、または(Iii)任意の政府当局の任意の命令、強制命令、命令または法令、またはその人またはその財産がその制約を受ける任意の仲裁判断、または(C)任意の法律に違反または発生させる場合、または(C)任意の法律に違反または生成する。しかし、(B)(Ii)、(B)(Iii)または(C)条に属する場合、その等の違反、違反、衝突、設定、要求、または違反が合理的に予想されない重大な悪影響を及ぼす範囲内である。約束違反や違約事件は発生せず、まだ続いている。

3.04節.収益の使用それは.適用される借り手は、以下の収益を使用する

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3.04.1第2.03.6節および第2.11.4節に規定された担保融資および遅延引き出し融資(上記のいずれかの増分ローンの使用を含む)；

3.04.2第2.11.4節に規定されている追加住宅ローン(これに関連する任意の増分ローンの任意の用途を含む)。

3.05節.バンドル効果それは.本協定及び各クレジット文書は、合意側である各貸金側によって正式に署名及び交付され、各貸金側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、それぞれの条項に従って強制的に実行することができるが、適用される破産、再編、資本不履行、一時停止及び債権者の権利に影響を与える一般的な法律及び一般持分原則に類似した法律を遵守しなければならない。

3.06節.訴訟を起こすそれは.いかなる訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは係争が未解決であるか、または借り手に知られている限り、法律、衡平法、仲裁または任意の政府当局の前では、任意の融資者または任意の子会社、またはその任意の財産または収入に対する訴訟、クレームまたは係争は、未解決の訴訟、クレームまたは論争は存在せず、これらの訴訟、訴訟、手続き、クレームまたは論争は、融資者および子会社に対する負債を個別にまたは集団的に敷居を超える金額をもたらすことが合理的に予想される。(A)任意の訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは係争が解決されていない、または借入者に知られているように、法的、衡平法上、仲裁中、または任意の政府当局の前で、借り手または任意の子会社またはその任意の財産または収入が、本プロトコルまたは任意の他の信用文書に関連する訴訟、クレームまたは論争に影響または影響を及ぼすと主張しているか、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する訴訟、クレームまたは論争に影響を与えると主張しているか、または逆に決定され得る訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争、または借主が知っている限り、融資者の完了締め切り取引の能力に悪影響を及ぼす可能性があること、および(B)貸手および子会社がいずれも命令または命令に違反していない、命令状に違反していない、命令または命令に違反していない、個別または全体違反のような政府当局の強制令または法令は、個別または集団の貸金先および付属会社に対する負債が最低限度額を超えることを合理的に予想することができる。

3.07節.財務諸表.

3.07.1財務諸表それは.第5.08.1節及び第5.08.2節に提出した財務諸表に基づいて、(A)公認会計基準に従って作成した(その中に暴露された者を除く)；及び(B)すべての重大な面で公認会計基準に従って経営成果及び対象者の関連期間の財務状況変動を公平に報告するが、すべて会計基準に記載されている例外状況及び無脚注及び正常年末調整の規則の制限を受けなければならない。

3.07.2実質的な悪影響はないそれは.2021年12月31日以降、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響が生じることが合理的にまたは合理的に予想されるイベントや状況はない。

3.07.3書籍と記録それは.持ち株会社及び各付属会社はすべての重大な方面に適切な記録及び帳簿を準備しており、この等の帳簿はすべての重大な方面ですべて持株会社或いは関連付属会社(状況に応じて定める)に関連するすべての資産及び業務の重大な財務取引及び重大事項を全面的、真実及び正確に記録した。

3.07.4[保留区].

3.07.5[保留区].

3.08節.保証金法規.

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3.08.1任意の貸手または付属会社は、“保証金株式”(FRBによって発表されたUルールの意味)を購入または携帯するために、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして債務を生成すること、または他人に信用を提供する業務に従事することを意図してはならず、T、UまたはXルールを含む米国連邦準備システム理事会の規則に違反してはならない。

3.08.2いかなる融資収益のいかなる部分も、連邦準備委員会が発表したUルールに違反する目的では使用されないか、または使用されない。1940年の“投資会社法”によると、融資先は“投資会社”として登録する必要はない。

3.09節.全面的に開示するそれは.本契約または任意の信用状伝票、または任意の証明書、書面声明、書面合意またはその他の文書(総称して情報)借入先またはその任意の付属会社またはその代表によって、取引の締め切り、本プロトコル、または任意の他の信用状文書(シンジケート、協議、作成および署名信用状文書を含む)が融資先に提供され、準備された、重大な事実に対する任意の誤った陳述を含む、または本明細書に記載された陳述およびその中に記載された陳述が全体として記載されているように、必要な重大な事実の陳述が漏れている場合、陳述の場合には実質的な誤解を有さない(書面情報のすべての修正および補足を実施した後、各場合において、書面情報の最初の交付日後に提供される)。この3.09節の場合、このような文書および他の書面“情報”には、予想財務諸表、他の予測、形式的な財務情報、財務推定、予算、予測、および展望性情報(総称して“と呼ばれる)が含まれてはならないことを理解されたい予想的情報)または一般経済または一般業界の性質の資料および他の一般市場データ。借入先またはその任意の子会社が融資先に提供する締め切り取引に関する予想情報であり、本プロトコルまたは任意の他の信用文書(シンジケート、交渉、準備および実行信用文書を含む)は、持株会社および/または借り手またはその代表が、経営層を代表して借り手が作成する際に合理的と考えられる仮定に基づいて誠実に作成されたものである(理解および同意すべきであり、そのような予想情報は事実とみなされてはならず、重大な不確実性およびまたは事件の影響を受けてはならない。その多くは、融資先の制御範囲を超えており、任意の特定の予測が達成される保証はなく、そのような予測情報がカバーする1つまたは複数の期間の実際の結果が予測結果と異なる可能性があり、このような差が実質的である可能性がある)ことを保証することはできない)。締め切りまで、受益者所有権証明書に含まれる情報はすべての点で真実で正しい。

3.10節目。税金です。各貸手および各子会社は、提出を要求するすべての連邦および州所得税申告書およびすべての他の実質的な納税申告書を提出しており、それまたは本来満期および支払うべき財産、収入または資産に対して徴収されたすべての連邦、州および他の実質的な税金を支払うために、または十分な準備がされている。いずれの場合も、(A)勤勉な適切な行動によって誠実に異議を唱え、公認会計基準に従って十分な準備金または他の適切に準備された税金を提供しているか、または(B)申告されておらず、税金の総額が1，000，000ドル以下のこの税金の総額、およびその税金を申告して支払うことができない合理的な予想は、任意の貸手またはその任意の子会社または集団に対する負債が1，000，000ドルを超えることをもたらすことはない。

3.11節.同意書と承認それは.いずれの場合も、任意の法律または任意の合意(信用状文書を除く)は、本契約および貸主が当事者である信用状文書に関連する任意の政府当局または任意の他の合意(信用状文書を除く)に、いかなる政府当局または他の人の同意、承認、免除、命令または許可を要求しないか、または任意の政府当局または他の人に登録または届出を要求しない

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(I)取得、取得、付与又は作成、又は取得、取得、付与又は作成できなかった資料は、重大な悪影響を招くことがないことを合理的に予想し、及び(Ii)証券ファイルに基づいて設立された担保品の留置権を証明及び改善するために必要なアーカイブ及び録音。

3.12節目。[保留区].

3.13節.法律を守るそれは.各貸金先および各付属会社は、すべての重要な側面において、それまたはその財産に適用されるすべての法律およびすべての命令、令状、強制令および法令の要求を遵守するが、以下の場合を除外する：(A)法律または命令、令状、強制令または法令の当該要件に関する勤勉に行われている適切な手順が誠実に異議を唱えている場合、または(B)個別または全体がこれらの要求を遵守できず、重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない。

3.14節目.ERISAコンプライアンス.

3.14.1計画と寄付このエンティティが維持する各融資先および各計画(ある場合)は、ERISA、規則、および他の連邦または州法律の適用条項に実質的に適合する。“基準”第401(A)節によれば、任意の融資先によって開始された各年金計画は、国税局の有利な決定状を受信しているか、または国税局が現在そのような書簡の申請を処理しているか、または、主文書またはプロトタイプ文書または一括提出文書に従って維持されている各このような年金計画について、マスタファイルまたはプロトタイプファイルまたはボリューム提出ファイルの発信者は、マスタファイルまたはプロトタイプファイルまたはボリューム提出ファイルのフォーマットが受け入れられることを宣言する賛成状を米国国税局から取得しており、“基準”第40 l(A)節に従って税務条件に適合する計画を確立するために使用することができる。借り手の知る限り、前文で述べた任意の適用可能な適格納税地位を阻止または失うことは発生していない。規則4980 Bまたは同様の州法律で規定されている範囲を除いて、(保険または他の方法を購入することによって)任意の融資者または任意の子会社の退職または元従業員に健康または福祉を提供する計画はない。

3.14.2処理すべきクレーム未解決または借り手によって知られている書面クレーム(従来の福祉クレームを除く)、訴訟または訴訟、または任意の計画に関連する訴訟は存在せず、これらの計画は、融資者への債務をもたらす可能性があり、合理的な予想は実質的な悪影響をもたらす可能性がある。借り手によれば、貸手または計画が重大な税金または重大な責任を負うことをもたらすか、または合理的に予想される計画については、禁止された取引または受託責任規則に違反する行為はない。

3.14.3ERISA事件それは.合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことがない限り、ERISAイベントは発生しておらず、借り手は、合理的な予想がERISAイベントを構成するか、またはERISAイベントを引き起こすことができる事実、イベント、または状況を知らない。

3.15節目.財産所有権それは.各貸主およびその子会社は、(I)単純所有権、(Ii)不動産または動産賃貸権益の有効な賃貸権益、および(Iii)第4.01節、第5.08.1節または第5.08.2節に提出された最新の財務諸表に反映されるすべての財産および資産の良好な所有権(他のすべての動産について)を有するが、当該財務諸表の日から通常業務プロセス中または締め切り前に処分された資産を除外する。6.04節または6.05節で許可されたものである.本協定が許可されている場合を除いて、許可された財産権負担を除いて、このような財産及び資産はすべて無料であり、留置権はない。

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3.16節.行政総裁室の所在地です締め切りまでに，別表3.16に示した地点(および住所)は，各貸金先および各付属会社の行政総裁オフィスである.

3.17節目.保険それは.第5.19節の規定によれば、各貸金側及び各子会社の財産は、財務状況が良好で信頼性の良い保険会社によって保証され、これらの保険会社は、いかなる貸金先又は子会社の付属会社でもなく、いずれの場合も、保険金額は、融資先及び子会社と同じ又は類似した業務に従事している会社が通常負担する賠償免除額及び引受のリスクと同じである。

3.18節目。労働者や雇用問題それは.各融資先および各子会社は、すべての従業員福祉計画、雇用協定、集団交渉協定および労働契約、およびこれに適用されるすべての関連法律を遵守しているが、任意の貸手または任意の子会社に対する負債が単独でも合計でも3，000，000ドルを超えることはないことが合理的に予想される。前述の計画、合意または契約に関連する係属中の訴え、仲裁裁決または控訴は存在しない、または借り手者に知られているように、任意の貸手または任意の子会社の施設が脅かされているストライキ、ピケ、手払いまたは他の作業停止または停止または遅延は、任意の貸手または任意の子会社に単独または合計3，000，000ドルを超える損失をもたらす可能性がある。任意の融資先または任意の子会社が従業員健康福祉保険に関連する義務のために満期または満期になるすべての金は、支払わなければ、任意の融資先または任意の子会社に3，000，000ドルを超える損失をもたらす可能性があり、これは合理的な予想である。

3.19節.[保留区].

3.20節目。支払い能力。決済日には，決済日直後に取引が発効した後，任意の融資で得られた金の各前金日に，その等の前払いとそれに関連して完成すべき取引の直後に，Holdingsとその付属会社が全体として債務超過能力を有する。

3.21節.材料契約すべての実質的な契約は完全に有効であり、現在のところ違約は存在せず、違約の効果が実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に期待することができる。

3.22節目。特許、商標、著作権、ライセンスなど。Holdingsおよびその付属会社は、それぞれの業務の現在の経営に合理的に必要なすべての商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、特許経営権、許可および他の知的財産権を所有、許可または他の方法で所有しているが、Holdingsおよびその付属会社は、このような商標、サービスマーク、商号、著作権、特許経営権および他の知的財産権を使用して、他の人々のいかなる知的財産権も侵害していないことは、これらの所有、許可、または他の方法でそのような知的財産権を使用する権利を有していない限り、これらの権利は合理的に予想されておらず、重大な悪影響をもたらすことはない。任意のスローガンまたは他の広告デバイス、製品、プロセス、方法、物質、部品、または他の材料は、現在、Holdingsまたはその任意の付属会社によってそれぞれの業務を行う際に現在使用されているか、または使用が検討されているものであり、合理的な予想が重大な悪影響をもたらすことができる方法で、他の人が所有する任意の知的財産権を侵害することはない。

3.23節目。留置権それは.本契約または任意の他の信用文書に別の規定がある限り、本契約および保証文書に規定されている制限を受けなければ、適用される破産、資本不担保、再編成、一時停止、または他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律、および均衡法の一般原則の制約を受け、保証文書は、このような届出および他の訴訟と一緒になる

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ここ又は適用される証券文書において採用される優先留置権は、その中に記載された担保において合法的、有効的、完全かつ実行可能な優先留置権(許可された財産権負担)を効率的に作成し、行政エージェントを被保険者の利益とし、当該担保権に基づいて作成された留置権は、適用法律に規定されたすべての適用権利及び利益を有する権利を有する。

3.24節。[保留区].

3.25節目。環境適合性ホールディングスおよびその各付属会社は各方面ですべての環境保護法律を遵守しているが、このような法律を遵守できないことが合理的に予想できない場合は、(I)任意の住宅ローン不動産の負債総額が3，000，000ドルを超えるか、または(Ii)他のすべての当該等の負債と一緒に重大な悪影響をもたらすことになる場合は除外する。Holdingsまたはその付属会社は、規定を遵守することができないことが合理的に予想されない限り、任意の貸金先または任意の付属会社(I)に対して3，000，000ドルを超える負債を任意の住宅ローン不動産に対して負担することになり、または(Ii)他のすべてのこのような負債と一緒に、重大な悪影響をもたらすであろう。Holdingsまたはその付属会社が任意の危険材料を管理する方法は、環境法によって公布されたいかなる法規にも違反しない。このような違反は、任意の融資先または任意の付属会社(I)任意の担保不動産に対する負債が3，000，000ドルを超えること、または(Ii)が他のすべてのこのような負債と合計することを招き、重大な悪影響をもたらすことができない限り、いずれの方法も違反しない。

3.26節目。 [保留区].

3.27節.借り手の業務です借り手やHoldingsおよびFHRPのいずれの付属会社も承認業務に従事している以外、何の業務にも従事していない。

3.28節.反腐敗それは.どんな融資先やどんな子会社も制裁を受けた人ではない。任意の融資先または任意の付属会社は、(A)制裁対象国で任意の資産を所有するか、または制裁者によって所有、保管または制御され、任意の制裁に違反する、(B)任意の制裁国または制裁者の国内で業務を展開するか、または任意の国または制裁者の投資または取引から任意の収入を得るか、または(C)任意のテロ対策法律または制裁によって禁止された任意の取引または取引に従事する。借入先またはその任意の子会社は、借り手の知る限り、取締役のいかなる幹部または従業員も、(A)制裁または(B)米国愛国者法案に実質的に違反していない。各融資先と各子会社は業務を展開する際に1977年の米国“反海外腐敗法”とその他の反腐敗法律を厳格に遵守している。適用制裁に違反する場合には、本契約の下の任意の融資収益は、制裁を受けた者のいかなる業務を援助し、その任意の投資または活動を援助するか、またはそれに任意の金を支払うために使用されてはならない。

3.29節.影響を受けた金融機関融資先がないのは影響を受けた金融機関だ.

3.30節目。不動産の表現に特化している。

3.30.1単独税包それは.担保が適用される日まで、(A)担保制約を受けた各担保不動産は、(1)1つ以上の区画からなり、各区画は、1つの別個の納税地域を構成し、他の納税地域の一部を構成せず、(B)行政エージェントが書面で別途開示され、その承認を得ない限り、未完成または借り手代表によって知られている公共改善または他の方法で影響を受ける任意の担保不動産に関する提案、特別または他の評価は存在しない。このような住宅ローン制約を受けたいかなる住宅ローン不動産も予想される改善はなく、当該等の住宅ローンは当該等の特別又は他の評価を招くことが合理的に予想される。

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3.30.2購入オプションそれは.住宅ローンの適用日には、住宅ローンが当該等の住宅ローン不動産に対して担保となるものを適用すれば、許可された財産権負担の規定の下で、まだ行使されていない購入選択権、優先購入権又は初回購入権が当該住宅ローン制約を受ける任意の住宅ローン不動産のいずれの部分にも影響を与えない。

3.30.3区画するそれは.(A)当該担保に拘束されている各担保不動産は、(A)及び(B)条に記載されている限り、すべての重要な点において、すべての適用される区画条例、法規及び制限的な契約に適合し、(B)(A)及び(B)の条項の場合、現在取得されていない当該等担保不動産は、特別な使用許可を必要としない。(B)担保ローンが適用される日は、行政エージェントに提出された担保に関する任意の区分報告のみに基づいて、借主代表が担保ローンの適用日を知る場合には、(A)当該担保を受ける各不動産担保は、すべての重要な点ですべて適用される区画条例、法規及び制限的な契約に適合する。本協定または適用される担保が別途許可されていない限り、または行政代理は、その合理的な情動権の下で書面で別の約束を有する。

3.30.4地役権それは.住宅ローン適用日までには，借り手代表の知る限り，許可された財産権負担又は行政エージェントがその合理的な書面裁量決定権で別途約束があるほか，借り手又はその任意の付属会社ごとに当該等の住宅ローン制約を受けた住宅ローン不動産の適用に必要なすべての地権が付与されている。

3.30.5公共施設を訪問するそれは.住宅ローン適用日には、借り手代表の知る限り、許可された財産権負担又は行政代理がその合理的な書面適宜決定権で合意がある以外、すべてその等の住宅ローン制約を受けた住宅ローン不動産を使用及び占有するために合理的に必要な公共事業及び市政サービスが使用可能であり、給水、雨水及び衛生下水道施設、電力及び電話施設を含むその現在の用途として、そのような住宅ローン不動産を経営する十分な能力がある。規定のみに基づいており、かつ別の規定を除いて、第5.15.3節に基づいて行政エージェントに交付された任意の調査、または行政エージェントがその全権適宜決定の下で書面で別途合意した任意の調査、および借り手代表の知る限り、担保が適用される日まで、当該等の担保を受けた各担保不動産は、少なくとも1つの公共道路に直接出入りすることができる。

第四条

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先行条件

4.01節.会計と初期借入金の条件。本協定の効力および各貸主が担保融資を発行する義務は、次の前提条件の締め切り前またはそれまでに満たされなければならない(または放棄)

4.01.1結審調書それは.別の説明がない限り、行政代理人が受信した次の文書は、(適用されるように、直ちに正本を添付しなければならない)正本または電子コピーでなければならず、別の説明がない限り、各文書は、適用される署名された借り手の担当者によって融資側がその当事者である範囲内で適切に実行されなければならず、各文書は、締め切り(または政府関係者証明書の場合、締め切り前の最も近い日)を明記し、各形態および実質は、行政代理人および貸主を合理的に満足させる

(A)本プロトコルの署名コピー(I)行政エージェント、各貸手および借り手代表に十分に配布された数、(Ii)保証および担保契約および親保証の数は、行政エージェント、各貸手および借り手代表、および(Iii)担保に十分に配布されている

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期限を記録可能な形で担保し、担保された不動産の数は、行政エージェントと業界権保険代理人(署名された担保原本が所有権保険代理人に交付される)に配布するために十分に多く、本協定に基づいて締め切りに必要な所有権保険証書を発行する

(B)借り手が締め切り前に署名した住宅ローン借り手1人当たりを受取人とする住宅ローン手形を適用する

(C)期限内に担保融資に資金を提供することを要求する融資通知は、借り手が代表またはそのような融資を申請する適用借主によって署名される

(D)行政エージェントが、本プロトコルに関連する責任者として許可されている各担当者の身分、権限および能力、および融資先がそのうちの1つである他のクレジットファイルであることを証明するために、合理的に要求される可能性のある決議案証明書または他の組織行動証明書、在任証明書、および/または各貸手責任者の他の証明書

(E)(I)行政代理は、各借り手が正式に結成または構成されていることを証明するために合理的に要求することができ、各貸金者が別表4.01.1(E)に規定されているそれぞれの司法管轄区域内に有効に存在し、信頼性が良好であり、業務に従事する資格があることを証明し、その中に各借り手側の組織の管轄権と、その所有権、リースまたは財産の運営またはその業務の展開にこのような資格を必要とする各司法管区が必要であるが、そうすることができないことが重大な悪影響および(Ii)各貸手の組織文書のコピーを合理的に予想できない場合はここに限定されない。適用される範囲内で、最も近い日には適切な政府関係者によって証明され、それぞれは融資先を適用する責任者の一人によって真実で完全であることが証明される

(F)行政代理人および各貸手の融資当事者弁護士への慣用的な法律的意見(不動産に関するいかなる意見も含まれていないが、各意見は次の(G)条に従って提供される)

(G)現地の不動産弁護士が抵当不動産の締め切りについて行政代理と貸手ごとに提出した意見

(H)借り手代表の担当官の証明書(I)締め切り取引に関連するすべての株主および会社の同意および承認、政府および第三者の重大な同意および承認(これらすべてが最終的であり、満期待ち期間または行われている政府調査または調査がない)が正式に付与または記録されていることを証明し、任意のそのような同意、許可、承認および合意が完全に有効であるべきであるか、または(Ii)信用文書および本合意に記載された取引が発効するときにそのような同意、許可または承認が必要でないことを示す

(I)第4.02.1および4.02.2節で示された条件が満たされていることを証明する証明書、または(Ii)訴訟、訴訟、調査、訴訟、訴訟または法的手続きがいかなる裁判所で処理されていないか、または融資当事者が知っている限り、いかなる仲裁人または政府当局の前で住宅ローンまたは他の締め切り取引に挑戦していないことを証明する証明書

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(j)[保留区];

(K)借り手代表の首席財務官、司庫または首席会計官によって署名された証明書は、持株およびその付属会社が全体として、締め切り取引を実施した後、形式的に支払能力があることを証明する

(l)[保留区];

(m)[保留区];

(N)行政代理人を被保険者に付加すべき保険(水害保険を含む)を証明する証明書であって、適用される場合には、貸手損失受取人の財産および傷害保険の裏書きを含む保険の証明書

(o)[保留区];

(p)[保留区];

(q)[保留区];

(r)[保留区];

(S)UCC-1融資報告書は、UCC-1融資報告書を提出することにより担保権益を整備することができる担保項目に対する完全な留置権として、行政エージェントが担保文書に基づいて当事者の利益を担保するための留置権を整備するための法律要求を適用するすべての場所に届出するためのUCC-1融資報告書

(t)[保留区];

(u)[保留区];

(V)貸手側のUCC照会結果については、許可された財産権負担に加えて、いかなる留置権(または締め切りまたは以前に返済された債務留置権)も示されていない

(W)担保不動産の締め切りについては、(I)第5.15.3節に規定された書類と文書、および(Ii)第5.15.3節で提供された締め切りに関する不動産評価の完了と満足できる審査により、締め切りの担保ローン残高が締め切り担保不動産総資産価値の75%を超えてはならないことを証明する

(X)各貸主が合理的に必要とするすべての情報および文書は、締め切りの5営業日前または前に“銀行秘密法”、“米国愛国者法”および他の適用法によって時々施行されるすべての“お客様を知る”規則を含む、借り手代表および各貸金人がすべての適用可能な法律および法規を遵守することを証明または協力するために必要である

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(Y)締め切りの少なくとも5日前に、“実益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格に適合する任意の借り手は、当該借り手に関連する実益所有権証明を提出しなければならない

(Z)Holdingsがそれ自体および完了した各貸金者のために署名した担保資料証明書によって、締め切りの取引に形式的な効力を持たせる。

4.01.2手数料と貸手料それは.行政代理人及び貸金人に支払うすべての費用、並びに行政代理人弁護士の合理的及び開票の費用及び支出は、本合意で述べたように、(A)費用状に基づいて決算日に満期及び借金を支払うこと、及び(B)決済日の少なくとも1日前(1)営業日に借主代表に領収書を発行することの範囲内で支払う。

4.02節.借金の条件各貸主が(締め切りの任意の借金を含む)任意の借入要求を履行する義務は、以下の前提条件を満たさなければならない

4.02.1説明と保証それは.本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票に含まれる貸金者の陳述および保証は、任意のそのような借金の日および締め切りの日にすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならない(任意の陳述または保証が重大または実質的に悪影響を及ぼす制限を受けている場合、そのような陳述および保証がより早い日付に明確に言及されなければならない)、この場合、それらはすべての重要な態様で真実かつ正しい(任意の陳述または保証が重要または重大な悪影響によって制限される場合、信用状伝票が禁止されていない事実が変化しない限り、本4.02.1節については、第3.07.1節に含まれる陳述および保証は、それぞれ第5.08.1節および第5.08.2節に従って提供された最新の報告書を指すものとみなされるべきである(この条項に基づいて財務諸表が交付された日以降)。

4.02.2違約や違約事件はないそれは.この借金が発効する直前または後、あるいはその借金を運用して得られた収益によって発生したいかなる失責または失責事件も存在しない。

4.02.3融資通知それは.いかなる借金に対しても，行政エージェントは本プロトコル条項が要求する借入通知を受信しなければならない.

借入請求は、借入者の陳述と保証と自動的にみなされなければならない。すなわち、借入金が適用された日に借金が行われた日までには、4.02節で規定されているこのような借入金に適用される条件を満たしている。

4.03節.延長引き出し設備の条件。第4.02節に規定する条件および次の前提条件を満たす(または放棄)ことに応じて、各貸金者が任意の遅延された融資日に担保融資を発行する義務がある

4.03.1遅延引き出し要求それは.(A)関連する遅延抽出借入に適用される範囲内で、本契約第2.03節に規定するすべての要件を満たしていなければならない。(B)行政代理は、適用借主が資金抽出日を遅らせる前に、担保融資手形を申請した各適用貸金者が受益者のために署名した担保融資手形の正本又は電子写し(適用される場合は、直ちに正本を受領しなければならない)及び(C)行政代理は、すべての書類の正本又は電子写し(適用される場合、その後正本である)を受信しなければならない

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第5.15.3節の規定によれば、当該遅延抽出借入金に適用される任意の遅延抽出担保不動産、及び以下4.03.2(D)節で別途規定されている他の項目(行政代理に発行された所有権保険裏書を含む。当該所有権保険裏書は、当該借入に関連して取得した不動産の所有権保険証書の所有権保険裏書に該当する司法管区区の適用された所有権保険証書の所有権保険裏書を含む。)は、いずれの場合も、第5.15.3節で要求される他の項目を含まなければならない。

4.03.2結審調書それは.行政エージェントは、それぞれが、適用されるべき署名された借り手の担当官によって当事者のための範囲内で適切に実行されるべきであることが別の説明がない限り、正本または電子コピー(後に正本)でなければならない文書を受け取り、各文書は、適用される遅延抽出資金日を明記するか、または政府関係者証明書の場合、適用される遅延抽出資金日前の最近の日付を明記し、各形態および実質は、行政エージェントおよびそのような融資を提供する融資者を満足させる

(A)遅延された資金抽出日に要求された住宅ローンに資金を提供することを要求する融資通知であって、いずれの場合も、当該融資を要求する適用借主が署名する

(B)借入者代表の担当者が発行した証明は、借り手が第5.15節に規定する要求(第5.15.3節については、当該遅延抽出借入に適用される遅延抽出担保不動産についてのみ、以下(D)項に別段の規定がある)及び第5.17節(適用される場合)及びその要求に該当するすべての担保及び組織文書は、適用される財産持株会社毎に有効であることを証明する

(c)[保留区];

(D)不動産評価の完了と合理的に満足できる審査は、このような遅延抽出融資に関する第5.15.3節に基づいて提供され、遅延抽出融資日におけるこのような遅延抽出融資の未返済金額が、カテゴリ遅延抽出担保不動産の総担保不動産資産価値の75%よりも大きくないことを証明する

(E)適用される遅延抽出資金日の少なくとも5日前に、“利益所有権条例”に従って“法人顧客”になる資格を有する任意の借り手は、借り手に関連する利益所有権証明を提供しなければならないか、または以前に交付された場合、借主は、以前に交付された利益所有権証明が正確に維持されていることを証明しなければならない

(F)借り手に代表される担当者が署名した、借り手が、遅延抽出資金日に資金を提供する住宅ローンに形式的な効力を与えた後、第6.15節に記載された財務的契約に適合することを証明する記入されたコンプライアンス証明書

(G)各貸主が合理的に要求するすべての情報および書類は、時々有効になるすべての“お客様を理解する”ルールを含む、借り手代表および各貸金人が時々有効になるすべての“お客様を理解する”ルールを含むすべての適用可能な法律および法規に準拠していることを証明または便利にする

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銀行秘密法、米国愛国者法、その他の適用法によると、出金日の5営業日前またはそれ以前の時間を遅延させる。

4.04節.期限後に発効する任意の増量担保ローンの増加または追加担保ローンの初期資金および資金抽出遅延条件は、増分ローンの増分改正に関して説明されたようにしなければならない。

第五条

平権契約

持ち株会社と借り手の双方は、すべての債務(請求されていないまたは賠償義務がある、(X)その条項によって償還されないスワップ仕入先債務、(Y)現金管理銀行の現金管理製品項目の下で生成された、現金を担保とする、またはその条項に基づいて償還または現金担保された債務を必要としない)が、本協定の下でのすべての約束を清算し、終了する前に、それを遵守し、他の融資先および他の子会社に遵守を促すことに同意する。この条第五条に掲げるキノを守る。

5.01節.債務の支払それは.各融資先は、債務を支払い、解除し、その各子会社に、延滞または違約前に、(A)すべての連邦、州所得税または財産税、およびその借り手またはその付属会社に徴収されるすべての他の税金、ならびに(B)すべての合法的な労働者、材料および用品のクレームを解除し、(A)および(B)の条項の場合、その借入先またはその付属会社(どの場合に応じて)が合理的に予想されず、実質的な悪影響を与えないようにしなければならない。借入先またはその付属会社は、公認会計基準の要求に従って、当該等税項または請求準備金または他の適切な準備を準備しており、そのようないかなる税金または評価税または請求税の未納によって生じる任意の留置権は、依然として許可された財産権負担である。

5.02節.保険それは.各借り手及び各付属会社はその財産及び業務の取得及び維持保険について、その財産及び業務の取得及び維持について同じ或いは類似の業務に従事し、類似地区で貸手及び付属会社と同じ物件を持つ者にとって合理的及び慣用的な種類の損失或いは損害保険に属することを促すべきである。第5.19節の規定によると、行政代理が書面で当該要求を放棄しない限り、ホールディングスは責任保険の加入を要求されなければならない。上記の規定に限定されない場合には、借り手及び他の子会社は、それぞれ、事業中断保険及び火災及び保険範囲を拡大する意外傷害保険を保険会社に提供しなければならず、保険金額は、借り手及びその子会社と同じ又は同様の業務に従事している者に対応することが合理的であり、習慣及び慎重であり、任意の共同保険責任を防止するのに十分である(金額は、行政代理人が低い金額に同意しない限り、保険資産及び財産のすべての保証可能価値でなければならない)。第5.19節の規定の下で、融資当事者は、各適用される保険証書を保証者の利益指定行政代理人がその利益項目の下の追加被保険者(又は各意外傷害保険証書については、貸金者対応損失条項又は裏書きと指定行政代理人の担保条項又は裏書(場合に応じて)を含み、担保側が利益を得るように促すべきである, 貸手として損をした受金者および承継人(誰に適用されるかによる))である。30日前に行政代理に取消通知を出さない限り、適用する貸金先は商業上の合理的な努力を尽くし、このような意外保険証書に裏書きを獲得させ、キャンセルできないようにしなければならない。

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任意の担保不動産の任意の建物または改築が特別洪水地域にあると判定された場合、借り手代表は、当該担保不動産に洪水防止法の適用に必要な金額を下回らない洪水保険(またはその財産を所有する子会社)を代表しなければならない。

5.03節.[保留されている].

5.04節.訴訟及び法的手続き通知書借り手代表は、借り手または子会社またはその資産または財産に影響を与える国内または海外の裁判所または政府部門、手数料、取締役会、局、機関またはツールの任意の訴訟、訴訟、調査、違反行為、書面通知または訴訟を通知する通知を行政代理に直ちに発行しなければならない。これらの行為、訴訟、調査、違反行為、書面通知または手続きは、任意の貸手または子会社に対する借り手の負債が1，000，000ドルを超え、個別であっても合計である場合がある。

5.05節。営業場所又は管轄機関の変更の通知；名称の変更の通知借り手代表は、任意の貸手最高経営責任者事務室または主要営業場所、任意の貸金者の法定名称、組織タイプ、または組織管轄範囲が変化した後45(45)日以内に行政代理機関に通知しなければならない。

5.06節。大家免除それは.各貸手側は、(A)以下(B)項に要求されるものを除いて、商業的に合理的な努力を行い、担保が存在する非貸金先について米国の各地点で行政エージェントに慣れた大家合意を取得して交付し、(B)(X)貸手または(Y)借入先の任意の他の付属会社またはその借入先の制御下の各米国場所で取得し、行政エージェントに(X)貸手が貸手の各場所に賃貸する習慣大家訪問協定について、(A)および(B)項の場合、担保がその場所に到着した日から90(90)日以内(または行政エージェントの同意の比較後の日)には，その形式と実質は行政エージェントが合理的に受け入れるべきである。

5.07節.担保に影響を与える事件に関する通知それは.借り手代表は、借り手代表が書面通知を受けたすべての事項を行政エージェントに直ちに報告しなければならず、これらの事項は、行政エージェントの任意の担保の実行可能性または収集可能性に悪影響を与え、総価値は2，000，000ドルを超える。

5.08節。報告要求それは.借り手代表は、ローンの方向を代表して行政エージェントに次の項目を提出しなければならない(行政エージェントが書面で要求を提出し、各貸出者のコピーを提供する場合)

5.08.1内部作成の四半期財務諸表それは.(A)各財政四半期終了後45(45)日以内(2023年3月31日現在の財政四半期から開始するが、いずれの場合も、各財政年度の最終財政四半期を含まない)及び(B)12月31日までの各財政四半期終了後120(120)日以内(2022年12月31日現在の財政四半期から)、借り手代表は、当該財政四半期終了までの持株会社及びその子会社の総合貸借対照表、及び総合収益表を行政代理人に提出しなければならない。持株及びその付属会社はこの財政月の総合現金流動表及び総合留保収益表を掲載し、そして2023年12月31日までの財政四半期から、比較形式で前財政年度相応の財政四半期の関連総合数字を列挙し、すべて公認会計原則に従って作成し、そして持株担当者が審査する(年末調整と付記の制限を受けなければならない)。

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5.08.2年度財務諸表それは.借り手代表は、各財政年度(2022年12月31日までの財政年度から)後120日以内に、内部作成された当該財政年度終了までの持株会社及びその子会社の総合及び総合貸借対照表、及び内部作成された当該財政年度の持株会社及びその子会社の総合収益表、キャッシュフロー表及び留保収益表を行政代理に提出し、2023年12月31日までの財政年度から、前財政年度のそれぞれの総合及び総合数字を比較形式で説明し、これらは公認会計基準に基づいて作成されている。

5.08.3[保留されている].

5.08.4コンプライアンス証明書。借り手代表は、第5.08.2節に規定する年次財務諸表と上記第5.08.1節に規定する四半期財務諸表とを提出するとともに、持株会社の首席財務官、最高会計官、最高経営責任者、司庫、総裁又は他の財務官又は借り手代表のコンプライアンス証明書を行政代理に提出しなければならない(2022年9月30日までの財政四半期から)：(A)その間に違約や違約事件が発生していないことを証明し、またはその間に違約や違約事件が発生した場合、(B)期間に関する総合債務超過カバー率について合理的かつ詳細な計算を行うこと、(C)当該証明書の交付日までの間に除外された付属会社のリストを提供すること、および(D)担保および担保合意によって時々必要とされる他の資料を含む。

5.08.5投影する。借り手代表は、期限後に開始される各財政年度開始後60(60)日以内に、当該財政年度持株及びその子会社の総合業務の年間経営予算を行政代理に提出し、当該財政年度最終日までの予想総合貸借対照表、及び当該財政年度持株及びその付属会社の予想総合収益及び現金フロー表、及び当該等の予測の作成に関する主な仮定の陳述を含む。

5.08.6違約通知と違約事件それは.借り手代表は直ちに行政代理に書面通知を出し、違約または違約事件の発生、あるいは合理的な予想が重大な悪影響を与えることができる事件、事件あるいは状況を通知し、すべての場合、持株会社の任意の責任者または借り手はこれらの状況を知っている。

5.08.7ERISA事件それは.借り手代表は、任意の貸手または任意の子会社で発生した任意のERISA事件について直ちに行政エージェントに書面通知を出さなければならず、この事件は合理的に重大な悪影響を招く可能性がある。書面通知は、その性質、融資先、任意の子会社、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社が取っている、取っているまたは計画されている行動、および知っている場合には、国税局、労働部またはPBGCがこれについて取った任意の行動または脅威を示し、貸手、子会社、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社が多雇用主計画スポンサーから受信したERISA事件に関するすべての通知の写し、および行政代理が任意の計画に関連する他の文書または政府報告または文書の写しを合理的かつ迅速に提供しなければならない。

5.08.8[保留されている].

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5.08.9[保留されている].

5.08.10実益所有権それは.借り手代表は、利益所有権証明において提供される情報の任意の変化を直ちに行政エージェントに通知しなければならず、この変化は、証明(C)または(D)部分において決定された利益を有するすべての人リストの変化をもたらす。

5.08.11会計政策それは.任意の貸主がいずれかの重大な点で締め切りが発効する会計政策を変更した場合、借り手代表は直ちに行政代理に通知しなければならない。

5.08.12一般情報です第5.08節に記載された項目に加えて、ホールディングスは、他の子会社が行政エージェントに時々合理的に要求される可能性のあるホールディングスおよびその子会社の財務状況または運営に関する他の情報を行政エージェントに提出することに同意し、これらの他の情報が任意の貸手によって所有され、行政エージェント要求の形態で合理的に制御されることを前提とする(最低コストまたは費用を除いて、追加のコストまたは支出を必要としない)。

5.09節.存在などを残す各貸金者およびその子会社は、(A)その組織の管轄内の法律(場合によっては、第6.04または6.05節に別の許可がない限り)、その合法的な存在および良好な信頼を維持、更新および維持しなければならない；および(B)その業務が正常に展開されるために必要なすべての権利、特権、ライセンス、許可および特許経営権を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、そうしないことが重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない場合を除く。

5.10節目。資産と財産の維持それは.各貸金先及び各付属会社は(A)その業務の運営に必要なすべての物質財産及び設備を維持、保存及び保護しなければならないが、正常損失、死傷及び廃棄を除く；及び(B)上記のすべての場合、それに対してすべて必要な修理及び更新及び交換を行うが、このように維持、保存、保護、修理、更新又は交換できなければ、合理的に予測できないと重大な悪影響を与える。

5.11節。法を守る；テロと戦う；反腐敗。各貸金者および各子会社は、その業務または財産に適用されるすべての法律およびすべての命令、令状、禁止および法令の要件をすべて実質的に遵守し、その財産の所有権、買収および処分、およびその業務を展開するために必要なすべての物質的許可、許可、特許経営権、承認および他の政府の認可および承認を取得または維持しなければならないが、以下の場合を除く：(I)法律または秩序、令状、禁止令、法令、許可または承認は、勤勉に行われる適切な手順によって誠実に提示されるか、または(2)得られなかったか、または維持されても大きな悪影響を与えない場合である。前述の一般性を制限することなく、融資先及び各子会社は、すべての重要な面で反テロ法、反腐敗法、米国愛国者法及び銀行秘密法の適用法律要件を遵守しなければならない。

5.12節。本とレコードです。持株会社及び各付属会社は適切な記録及び帳簿を準備しなければならず、当該等の帳簿内で、すべての持株会社或いは当該付属会社(どのような状況に応じて定める)に関連する資産及び業務の重大な財務取引及び重大事項は、すべて公認会計原則に従って全面的、真実及び正確な記録を作らなければならない。

5.13節.視察権それは.持株会社及びその子会社は，行政代理の代表及び独立請負業者のアクセス及び検査を許可しなければならない

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通常の営業時間の合理的な時間内に、毎年2回(または行政エージェントが違約事件の発生と持続期間中に合理的に希望する可能性のある回数)を超えずにその事務、財務と勘定を討論し、そしてその会社、財務と経営記録を検査し、そのコピーまたはその中の要約をコピーし、2営業日以上の事前通知が借り手に通知された場合に、借り手とその事務、財務と勘定を討論する権利があるが、違約事件の発生と持続期間は除外する。

5.14節目。環境問題それは.各融資先および各子会社は、すべての適用可能な環境法律を遵守しなければならず、これらの法律に違反することは、個別であっても合計であっても、任意の融資者または任意の子会社に対する負債が3，000，000ドルを超えることを合理的に予想することができる。各融資者およびその子会社は、その任意の不動産が汚染されていると信じたり疑ったりする理由があるかどうかを調査しなければならないが、汚染は、個別であっても合計であっても、任意の貸手または任意の子会社に対する負債が3，000，000ドルを超えることをもたらすことを合理的に予想することができる。各融資先および各子会社は、(I)任意の500，000ドルを超える不動産ブロックの負債、コストまたは支出、または(Ii)任意の融資先または任意の子会社に対する単独または合計3，000，000ドルを超える賠償をもたらすことができる適用法に従って、そのような汚染を迅速に修復しなければならない。

5.15節目。他の子会社や担保.

5.15.1付属会社それは.(I)いずれかの付属会社(除外された付属会社を除く)が締め切り後に設立又は買収された場合、又は(Ii)任意の付属会社がその定義に基づいて排除された付属会社でない場合は、当該付属会社の設立又は買収後の45(45)カレンダー日内(又は行政代理がその唯一、合理的な適宜決定権で同意することができる長い期間内である場合)、借主代表は、(I)当該付属会社が第5.17節に基づいて借り手とならない限り、次の義務の保証人となるために、当該付属会社に正式な署名及び交付を促さなければならない。担保及び担保協定(又は借主になることを要求された場合又は借入者として選択された場合には、合併協定)とともに、当該付属会社が適切に完了したすべての付表及び情報とともに、(Ii)当該付属会社に担保及び担保契約に合併協定を交付させ、当該協定に記載され、当該付属会社が所有する担保に対して留置権を設立することを規定し、当該義務の担保として、(当該付属会社について適切に完了した全ての付表及び情報とともに)、(Iii)当該付属会社が“担保及び担保協定”に基づいて保有する任意の持分(ただし、当該持分は除外財産を構成する範囲内)を規定する“担保及び担保協定”の合併協定を提出させる(当該付属会社について適切に記入されたすべての付表及び資料とともに)[保留区](V)付属会社によって所有されている代表持分(例えば、ある)の任意およびすべての証明書を交付または手配し、証券文書(場合によっては)に従って(日付が明記されていない株式書または他の空白署名が付与された適切な譲渡文書を添付する)他の者が所有する当該付属会社の任意の持分(例えば、ある)を交付しなければならない。(Vi)当該等の付属会社から発行されたすべての持分(当該等持分の構成を除く財産又は信用文書の条項に基づいて他の方法で質権又は証明する必要がない限り)には、当該等の株式の完全に強制的に実行可能な優先質権を履行するために適用される法律に基づいて要求される形式及び実質に、行政エージェントが合理的に満足する形態及び実質的な質権を、当該等の債務の担保として適用される他の行動をとる。(Vii)行政エージェントにUCC融資報告書を行政エージェントに交付または手配し、その付属会社を“債務者”と命名し、当事者の利益を担保するために行政エージェントを“担保当事者”と命名し、その形態および実質は行政エージェントが合理的に十分と考えるべきである

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行政代理人及びその弁護士は、適用されるUCC届出事務室に届出を行い、当該事務室に届出することは、行政代理人が適用される証券書類に基づいて付与された担保の留置権を整備する必要がある点であり、(Viii)当該子会社が信用状文書に合併することに関する習慣事項について弁護士の意見を提出又は手配することであり、この意見は行政代理人を合理的に満足させる。疑問を生じないために，本5.15.1節は不動産保証物権の設定や整備には適用されず，その要求は以下の5.15.3節を参照されたい。

5.15.2不動産持株会社それは.各担保ローン借り手の場合、借り手代表は、財産持株会社の設立を促し、当該担保ローン借り手の100%持分を直接所有し、当該財産持株会社に第5.15節の規定と証券文書の適用規定を遵守させるべきである。

5.15.3抵当不動産の要求についてそれは.各担保不動産について、適用される担保ローン借主は、上記別表に規定する対応する満期日前に行政エージェント(又は別表5.15.3に別途説明がある場合には、行政エージェントは上記別表に指定された者から受領したものとする)に別表5.15.3に記載の各項目を提供しなければならず、各項目の形式及び実質は行政代理及びその中に具体的に明記された他の当事者に合理的に受け入れなければならない。

5.16節.さらに保証するそれは.第5.15.1節に規定される最後の2つの言葉に加えて、各貸金側は、信頼状文書の目的をより効率的に達成するために、さらなる保証協定、融資声明、および継続宣言を含むが、これらに限定されないが、信頼状文書の目的をより効率的に達成するために、そのような他の文書を署名、確認、交付、記録または保存しなければならない。信用状書類にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる融資先もいかなる不動産のいかなる賃貸権益について担保を提供することを要求されてはならない。

5.17節目。借り手と保証人の合併.

5.17.1誰でも(A)担保融資、遅延抽出融資、任意の担保ローンの増加または任意の追加の担保ローンに従って直接立て替えられた不動産を所有し、本プロトコルの適用カテゴリの借り手となることを要求されなければならず、(B)子会社として、本プロトコルのいずれのカテゴリの借り手でもなく、要求されてはならないが、要求されてはならない(上記(A)項に規定されていることを除いて)その単独決定に基づいて、本プロトコルの下の特定のカテゴリとなる借主となることを決定する。第(A)及び(B)項のそれぞれについて、合併協定(及びその全ての付表)を署名して行政エージェントに交付すること。しかし、この合併協定はこの子会社が借り手として本プロトコルに加入するために根拠した適用信用手配を具体的に説明しなければならない。合併協定に署名および交付された人は、4.01.1(D)、4.01.1(E)、4.01.1(N)節に要求された項目(4.01.1(N)節に要求された項目の形式および実質は、行政エージェントに合理的に受け入れられるべきである。しかしながら、この人が許可買収に関連する合併協定に署名した場合、または潜在的な許可買収を考慮した場合、第4.01.1(N)節で要求された物品は、許可買収が完了した30日後(または行政エージェントが同意のより後の日を自ら決定する可能性がある)前に交付することを要求すべきではない。また、この人が疑問を生じないように第4.01.1(N)、(X)節を遵守する場合、この猶予期間は、任意の保険(洪水保険を含む)および保険証明書(洪水保険を含む)を維持するためのいかなる義務にも適用できない, (Y)及び(Y)この許可された日又は前に，当該人は，当該保険代理人が当該人の保険代理人から発行された書面による確認を行政代理人に交付又は手配しなければならない

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5.15.1(Ii)、5.15.1(Iii)、5.15.1(V)、5.15.1(Vi)、5.15.1(Vii)、および5.15.1(Viii)。その後、この子会社は、このカテゴリにおける本プロトコル借入先のすべての権利、利益、義務を享受しなければならない。

5.17.2いかなる付属会社も、いかなる種類の債務の保証人でもない場合、又は本協定項目の下で当該カテゴリ債務の保証者になる必要はないが、その種類の義務の保証人となり、その資産をその要求された程度に委譲し、その資産をその要求された程度に委譲し、その資産をその要求された程度に委譲し、その債務を保証するために、本協定の下で当該カテゴリ債務の保証者になる必要はないが、その種類の義務の保証人となることを要求されてはならない。担保および担保協定に署名および交付された者は、4.01.1(D)、4.01.1(E)、4.01.1(N)条(これらの項目の形態および実質的に行政エージェントが合理的に受け入れなければならない)、5.15.1(Ii)、5.15.1(Iii)、5.15.1(V)、5.15.1(Vi)、5.15.1(Vii)、および5.15.1(Viii)節に基づいて要求される物品を行政エージェントに交付しなければならない。その後，当該子会社は信用状文書に規定されている保証人のすべての権利，利益及び義務を享受しなければならない。

5.18節。勘定集合それは.持株及びその付属会社は商業上合理的な努力で、その慎重な商業判断を運用して、それぞれの業務の正常な過程でそれぞれの帳簿を受け取り、そして慣例の信用と催促政策を遵守すべきである。

5.19節。お会計後に成果をお渡しいたしますそれは.4.01節で前提条件が規定されているにもかかわらず、貸手側は行政エージェントおよび貸金者に通知しており、本プロトコルの発効前提条件として交付されることを要求する項目は締め切りには交付されない。融資先への融通として，行政エージェントと貸手は，これらの条件が満たされていないにもかかわらず，本プロトコルによる融資提供に同意している.このような便利さを考慮して、各適用借主は同意し、それぞれの場合、添付表5.19に規定された方法および日付、または行政エージェントが同意する可能性のある遅い日付に従って、本契約添付ファイル5.19に記載された各行動をとる。本契約には、最終期限前(ただし、後ではない)に添付表5.19に記載された任意の項目を渡すことができず、本契約または任意の他の信用状文書に違反する任意の契約または条項とみなされてはならないが、本プロトコルの下または任意の他の信用文書項目の下での不実陳述を構成するものとみなされてはならないし、または他の方法で違約または違約イベントをもたらすものとみなされてはならない(違約または違約イベントが第5.19節に含まれる契約違反によるものでない限り)。

5.20節。収益の使用ローンのすべての収益は3.04節の規定に従って使用されなければならない。

5.21節。賃貸借契約。ホールディングス及びその付属会社は、担保不動産毎に賃貸を維持しなければならず、全体として、賃貸支払いの金額は、本契約項の下で定期的に手配された元金及び利息支払いに必要な金額を下回らなければならない。

第六条

消極的契約

持株及び借り手はそれぞれ同意し、すべての債務(W)又は賠償責任(請求を提出していない)、(X)スワップ提供者がその条項に基づいて返済する必要がない債務、及び(Y)現金管理製品の項目の下で現金管理銀行と発生した現金を担保とするか、又は下記の規定により返済する必要がない又は現金担保の債務を除いて、持株及び借入金は一人当たり同意する

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)は、相手の借り手側と相手子会社(場合によっては)を遵守させ、本条第6条に規定する契約を遵守させるべきである

6.01節.留置権。いかなる貸金者又はいかなる子会社も、その任意の財産(不動産又は動産)、資産又は収入(現在所有しているものであっても後に得られたものであっても)を設立、招いてはならない。いかなる留置権の存在を負担、又は容認してはならないが、許可された財産権の負担は除外される。

6.02節。投資とローンです。いかなる貸金者又はいかなる子会社も誰にも投資してはならないが，次の場合を除く

(a)許可された買収

(b)預金および証券口座内の現金および現金等価物を含む現金および現金等価物投資；

(c)通常の業務中に商業信用を与えることによって生じる売掛金または受取手形性質のクレジットの期間；

(d)任意の貸手または任意の付属会社は、本契約日に償還されず、別表6.02に記載されている投資；

(e)(I)いかなる貸金先又はいかなる付属会社も貸金先(持ち株会社を除く)に会社間融資と担保を提供することができ、貸金先(持株会社を除く)に対して他の投資を行うことができ、貸金先の融資先の子会社でない限りこのような会社間融資を行う場合、各貸金側のすべての支払義務は行政代理人が合理的に満足する条項を基準とする；(Ii)融資を返済していない総金額が以下の条件に達していれば、貸金先でない子会社に会社間融資を提供し、その担保を提供し、その他の投資を行うことができる。担保および第(Ii)項による他の投資の総額は、3，000，000ドル以下であり、(Iii)任意の非貸手側の子会社は、融資先でもない任意の他の子会社に会社間融資および他の投資を行うことができる

(f)成約日

(g)現金等価物を構成しない証券または他の資産の任意の投資は、第6.05節の規定による処置によって受信される

(h)(I)借主または任意の付属会社が保有する任意の他の投資、売掛金または裏書きを交換して、任意の借り手または任意の付属会社が保有する当該他の投資または売掛金(任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーを含む)の発行者(任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーを含む)に関連する任意の他の投資、債権または裏書き、または当該他の投資または売掛金の発行者(任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーを含む)の破産、清算、再構成または資本再構成または当該その他の投資または売掛金の発行者(任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーを含む)の破産、清算、再構成または当該その他の投資または売掛金の発行者(任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーを含む)の破産、清算、再構築または再構築または当該他の投資または売掛金の発行者(任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーを含む)の破産、清算、再構築または再構築または当該その他の投資または売掛金の発行者(任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーを含む)の破産、清算、再構築または再構成または当該他の投資または売掛金の発行者(任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーを含む)の破産、清算、再構築または再構成または当該他の投資または売掛金の発行者(任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーを含む)のいずれかの破産、清算、再構成または当該その他の投資または売掛金の発行者(任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーを含む)の破産、清算、再編成または再構成または当該他の投資または売掛金の発行者(任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーを含む)の破産、清算、再編成または再編成または当該その他の投資または売掛金の発行者(任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーを含む)の(Iii)借主代表または任意の付属会社が、任意の違約担保投資について担保償還権を取り消したり、他の方法で所有権を譲渡したりした結果、または(Iv)(A)訴訟、仲裁または他の論争、または(B)通常の業務中に発生した、または任意の借り手または任意の付属会社の業界慣例に適合した貿易債権者、顧客またはサプライヤーの義務の和解、妥協または解決の結果、任意の貿易債権者、顧客またはサプライヤーの破産または破産時の任意の再編計画または同様の手配を含む

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(i)(I)通常の業務中に発生したか、または業界慣例に適合した融資者および子会社に対する履行保証、または(Ii)サプライヤー、サプライヤー、顧客、特許経営業者、レンタル者、許可者、ライセンス所有者および流通パートナーに対する融資先および子会社の義務について、通常の業務中に発生した保証または業界慣例に適合した保証；

(j)第6.03節、第6.04節、または第6.05節の規定により許可および行われる構成投資のいずれかの取引；

(k)通常の業務中に融資先及びその子会社の高級職員及び従業員の給料を立て替える

(l)通常の業務中に仕入先または大家に支払う手付金、前金、および他の信用を含む任意の融資先または任意の子会社の投資；

(m)保証金は、保証金がこのような許可買収の買収コストの10%を超えない限り、保証金を支払う際に支払うことが合理的に予想される

(n)通常の業務中に第三者に提供されるリースまたは公共事業に関連する質権または預金の性質に関連する投資；

(o)賃貸、転貸、許可証、占有契約以外の再許可性質の権益。

第6.02節の場合、融資先またはその子会社が交換協定または他のヘッジ契約を締結することは投資とみなされてはならないが、このような交換協定または他のヘッジ設定は、借入先または子会社が保有または合理的に予想される負債、承諾、投資、資産または財産に関連するリスクを軽減すること、またはその借入先またはその子会社が発行する証券の価値変化を軽減することを目的としている。

6.03節.負債.負債それは.いかなる貸金者またはいかなる子会社も、いかなる債務を発生、招いたり、負担したり、耐えたりしてはならない

(a)義務を負う

(b)本プロトコルに添付されている表6.03(B)に記載されている決算日までの未返済債務およびそれによって許容される任意の再融資；

(c)任意の借り手または任意の子会社の合意によって、購入価格または買収価格または同様の債務を賠償、調整することによって生じる債務は、それぞれの場合、第6.04または6.05節で許可された任意の借り手または任意の子会社の任意の業務または資産の処分によって生成または負担される

(d)任意の貸手または任意の付属会社が、任意のスワップ協定または他のヘッジ契約に従って存在または生成される義務(またはあるまたは他)であるが、これらの義務は、融資先または付属会社が保有または合理的に予想される負債、承諾、投資、資産または財産に関連するリスクを軽減することを目的として、そのような義務に関連しているか、または通常の業務中に締結されている

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投機目的ではなく、借入先またはその付属会社が発行する証券の価値変動

(e)保険料を支払うために通常の業務中に発生する債務

(f)(I)任意の財産(土地又は非土地財産)の設計、発展、建造、設置、修理、リース、交換又は改善のために資金を提供するために招いた債務、又は財産(土地又は非土地財産)の設計、発展、建造、設置、賃貸、修理、増築又は改善のために資金を提供するために招いた債務であって、留保税及びその他の合成賃貸義務及び購入金債務を含む。ただし、いずれの債務も、当該等の債務の発生に関連して発展、建造、修理、設計、改善、リース又は当該等の設計又は装置に制限された財産を担保として、及び(Ii)固定資産を構成する資本化リース義務及び購入義務の借款下の債務のみであってもよい。しかし、いつでも、本条(F)による貸金先以外の人の未弁済元金の総額は$5，000，000を超えてはならない

(g)一方の子会社は他の子会社の債務を抱えており、いずれの場合も、この債務は許可投資の程度を構成している

(h)債務には、無担保債務または従属債務が含まれており、いずれの場合も、許可買収に関連する1つまたは複数の売り手が不足しており、その負債は、許可買収のために支払われる代償の一部であるが、本条(I)項による未返済の元金総額は、いつでも5，000，000ドルを超えてはならない。さらに、そのような支払いの日に、(A)違約または違約イベントが発生せず継続していること、および(B)借り手がそのような対価格を支払った後、形態的に6.15節に規定された財務契約を遵守していない限り、そのような繰延対価格または債務は支払われない

(i)銀行または他の金融機関が小切手、為替手形または同様の手形を現金化することによって生じる債務であって、当該小切手、為替手形または同様の手形は、通常の業務中または業界慣行と一致する場合に発行される

(j)現金管理製品定義に記載されたタイプの金融融通に関連する債務を含む現金管理(純決済サービス、自動手形交換所手配、貸越保護、従業員クレジットカード計画および関連または同様のサービスまたは活動を含む)に関連する債務を含む、任意の融資者または任意の子会社が、通常の業務中または業界慣例に適合している場合、現金管理製品定義に記載されているタイプの金融融通に関連する債務を含む

(k)通常の業務過程で発生した、または業界慣例に適合した担保は、サプライヤー、サプライヤー、顧客、フランチャイズ業者、レンタル業者、被許可者、被許可者、分譲パートナーに対する融資先および子会社の義務に関する

(l)本プロトコルによって許可される任意の債務または債務(担保を含む)は、本プロトコルによって許容される範囲内の任意の融資先の債務または非融資側のサブ会社の他の債務を含む)、しかし、非融資者の非融資側サブ会社に対する債務または債務のいずれのような債務も、いつでも1，000，000ドルの未償還元金総額を超えてはならない

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(m)通常の業務中に達成された保証、履行、保証、法定、控訴、入札、賠償、支払いまたは他の債券または同様の義務に関連する義務(上記各項目を発行または他の方法でサポートする任意の債券または信用状、ならびにこれに関連するすべての保証、補償および賠償協定を含む)

(n)任意の融資先または任意の子会社の債務：労働者賠償要求、健康または他のタイプの社会保障福祉に関連する支払義務、失業または他の保険または自己保険義務、回収、法定義務および正常業務中の銀行の引受為替手形、これらの債務は違約事件を引き起こさない、および上記のいずれかの事項を支持する信用状に関連する債務、本条(R)項のいずれかの時間に返済されていない元金総額は1，000，000ドル以下である

(o)通常業務過程において締結された経営リース、許可証、経営転貸及び再許可項の下の義務；

(p)この条の下でいかなる時間返済されていない元金の総額は$5，000，000の他の債権を超えない。

6.04節。根本的な変化。任意の貸手または任意の子会社は、他人と合併、解散、清算、合併、そのすべてまたは実質的なすべての資産を処分してはならない(一回の取引においても一連の取引においても)、または法律または他の規定に基づいて直接または間接的に支店/系列取引を完了してはならないが、その取引または一連の取引が発効した直後に、違約または違約イベントが存在しない限り、この限りではない

(a)任意の付属会社(または任意の他の人または借り手)は、(I)任意の借り手と合併、合併または合併することができるが、借り手は、継続または存続する人または(Ii)任意のまたは複数の他の子会社でなければならない。ただし、(A)上記(I)項に別段の規定があるほか、いずれかの保証人が非貸金者の他の者と合併した場合、保証人は継続者又は存続者でなければならず、又は継続者又は存続者は保証人となるべきであり、(B)投資を構成する範囲内では、この投資は許可された投資でなければならず、(C)処分を構成する範囲内では、本協定第6.05節の規定を含むクレジット書類に基づいて、このような処分を許可しなければならない

(b)任意の子会社(借り手を除く。他の借り手が解散した借り手のいずれかの存続債務を負担し、解散を受けた借り手の任意の残存資産)が解散可能でない限り、借主代表がそのような行動が持株会社及びその子会社の全体的な最大利益に適合していると誠実に判断し、いかなる実質的な側面においても貸金人に不利ではないことは言うまでもない。保証人である子会社が清算又は解散を生じた場合、当該子会社は、解散の際又はその資産を借主又は保証人である別の子会社に移転しなければならない

(c)任意の子会社(自動清算、解散または他の場合)は、そのすべてまたは実質的にすべての資産を任意の借り手または任意の子会社に処分することができるが、そのような取引の譲渡者が借り手または保証人である場合、(I)譲受人は、借り手または保証人でなければならない(または譲受人は、借り手または保証人になるべきである)、または(Ii)投資を構成する範囲内で、そのような投資は、第6.02節の許可を受けなければならない

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(d)任意の借り手または任意の付属会社は、第6.05節で許可された処置を完了するために、他の人と合併、合併、合併(任意の付属会社に属する場合、解散または清算)またはその全部または実質的なすべての資産を処理することができるが、借り手または付属会社(何者に適用されるかに応じて)は、継続または存続している者でなければならない

(e)第6.02節で許可された任意の投資(第6.02(J)条を除く)は、合併、合併、または合併の形態で行うことができるが、そのような取引が借り手または保証人によって行われる場合は、借り手または保証人は、継続または存続する者でなければならない。

6.05節。性質.性質それは.いかなる貸金者又はいかなる子会社もいかなる処分を行ってはならないが，以下の場合を除く

(a)通常の業務過程で在庫を処分する

(b)時代遅れ、余剰、老朽化、または融資先や子会社の業務またはその業務に有用な財産(担保不動産を除く)を処分することは、現在所有しているものでも後で得られるものでもない

(c)経営リースが終了したときに車両および装置の所有権を販売すること

(d)第6.14節で許可された販売およびレンタル取引；

(e)本6.05節で許可されない処分(任意の担保不動産の処分を含む)；条件は、(I)違約または違約事件が発生せず、かつ違約または違約事件が処置時に依然として発生またはそれによるものであり、(Ii)借り手は処置が発効した後、形式的に第6.15節に規定する財務契約を遵守し、(Iii)処置は公平な市価で行われ、(Iv)処置の対価格の少なくとも75%は現金または現金等価物であるべきであり、(V)処置の利用可能な純収益は第2.03.4(B)節の規定に従って運用または再投資されるべきである

(f)通常業務過程で締結された慣用賃貸条項に基づいて、家主に賃貸する不動産の改善を処分する

(g)6.01節、6.02節、6.04節または6.07節で許可された処置；

(h)(I)通常の業務プロセスにおいて、または業界慣例に適合する場合、任意の不動産(担保不動産を含む)または個人財産の賃貸、再賃貸、許可または再許可、および(Ii)任意の賃貸、再賃貸、許可または再許可または他の合意に対して停止権を行使するが、(H)項は、貸主間で担保不動産の賃貸、再賃貸、許可または再許可を許可することは許されない(次項(N)項の制約を受けなければならない)

(i)死傷者事件に関する処置

(j)任意のドロッププロトコルまたは他のヘッジ値スケジュールの解除、終了、決済、または更新；

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(k)知的財産権処分

(l)財産を持ち株の子会社に処分するが、その財産の譲渡者が借り手または保証人である場合、その譲受人は借り手または保証人でなければならない

(m)別表6.05に記載の処理；

(n)融資当事者間で締結された担保不動産の賃貸、再賃貸、許可または再許可；しかし、借り手1人および担保と保証契約に署名することによって、各保証人は、(I)その賃貸項目の下でレンタル者としての権利(X)義務の担保として行政代理人に譲渡されること、(Y)本契約項の下で違約事件が発生したときおよび期間、および信用文書項目下の権利および救済措置を行使する際に、行政代理人は、その賃貸を終了することを要求することができ、終了時に、レンタル者はその担保不動産を空けるべきである、および

(o)任意の財政年度に他の財産、資産(その付属会社および関連会社の株式を処分することを含む)または本6.05節の他の方法で許可された持株またはその任意の付属会社の業務は、当該財政年度にこのような処置の利用可能な純利益が合計5，000，000ドル以下である限り、処理される。

6.06節。[保留区].

6.07節。支払いを制限するそれは.いかなる貸金者または任意の子会社も、任意の制限的な支払いを直接または間接的に宣言または支払いすることはできないが、以下の場合を除く

(a)持ち株会社およびその各子会社は、配当金または他の割り当てを発表して支払うことができ、その人の普通株式権益(不適格株を除く)にのみ使用することができ、このような分配が制御権の変更に影響を与えないことを前提とする

(b)持ち株会社と各子会社は税金分配を申告して行うことができる

(c)違約または違約事件が発生しない限り、違約または違約事件は継続または違約を招くことはなく、かつ持株会社およびその子会社はこのような制限的な支払いを行う前に行政代理に証明し、最近終了したテスト期間まで、持株会社およびその子会社は第6.15節に規定する財務契約を遵守し、持株会社およびその子会社は本合意に従って他の制限された支払いを支払うことができる

(d)制限支払いを構成する範囲では，(I)6.02節，(Ii)6.04節または(Iii)6.05節で明示的に許可された取引を指す.

6.08節。業務的変化.  任意の融資先または持株またはFRHPの任意の子会社は、許可された業務と実質的に異なる任意の実質的な業務に従事してはならない。

6.09節。関連会社との取引.  任意の貸手または任意の子会社は、その任意の関連会社に任意の財産または資産を売却または譲渡してはならない、またはその任意の関連会社から任意の財産または資産を購入または取得してはならない、またはそのような取引の条項が借入先または子会社に対して(場合によっては)比距離で得られる条件を下回らない限り、他の取引を行ってはならない

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関連側でない人との取引であるが、上記の制限は適用されない

(a)決算日取引の完了状況

(b)融資先および子会社およびそのそれぞれの現職および前任取締役(または同様の管理者)、高級管理者および従業員の通常の業務中の雇用および離職手配

(c)適切な費用および支出、賠償、補償(ボーナスを含む)、他の福祉(退職、健康、株式オプションおよび他の福祉計画を含む)、または他の商業的に合理的な手配を融資先またはその任意の子会社の取締役(または同様のマネージャー)、高級管理者、コンサルタントおよび従業員に支払う

(d)信用状伝票によって許可される制限的な支払い、投資、処置、および他の取引

(e)(I)貸手間のみ取引を行い、(Ii)非貸金側の子会社間のみ取引を行う

(f)[保留区];

(g)許可買収または同様の投資(任意の合弁企業を含む)が完了した後、被買収者は、許可買収または投資終了日に有効な任意の合意を取得し、それぞれの場合、そのような取引は、許可買収または投資または許可買収または投資に関連することを考慮して締結されるのではなく、当該許可買収または投資の日に存在する

(h)(I)任意の法律要件の取引，及び(Ii)貸金者が第5.21節の規定を遵守すれば，関連会社と締結された担保不動産賃貸。

第6.09節または任意の他のクレジット文書には、持株会社またはその任意の子会社が、その任意の関連会社に、買収または剥離に関連する費用を含む任意の管理、相談、相談または監督費、または任意の財務相談、融資、引受または配給サービス、または他の投資銀行活動に関連する費用を支払ってはならないという規定がある。

6.10節目。消極的な約束.  任意の貸金者または任意の付属会社は、(A)あらゆる場合においてその資産またはその資産に留置権を付与する能力を制限するために、任意の消極的な質権または合意を締結または付与してはならない；または(B)その人の能力を制限する任意の契約義務を締結してはならない：(I)任意の貸手側に制限された支払いを行うか、または他の方法で任意の借り手に財産を譲渡するか、または(Ii)本プロトコルの項に規定された義務を保証し、本合意に規定された制限の制約を受けることができる

(i)通常の業務過程で締結されたリース、転貸、ライセンス、再許可、販売およびレンタル取引、および同様の合意に記載された書類に記載されている譲渡、転貸またはその他の譲渡の習慣の制限(限り)

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制限は、このようなレンタル、転貸、許可、再許可、または他の合意によって制限された財産または個人に限定される)

(Ii)法律の適用または法律の適用による制限；

(Iii)6.05節で許可された任意の処置に関する制限は、これらの制限が、その影響を受ける資産およびそのような資産を有する者のみに関連する限り、

(Iv)信用状文書によって許可される合弁企業の合弁契約および他の同様の合意に適用される習慣条項は、投資の制限、そのような合弁企業の制限的な支払いまたは担保、またはそのような合弁企業の株式または他の資産の質権に限定される

(v)6.03(F)節に従って許可された債務に関連する任意のプロトコルに適用される留置権の制限は、そのような制限がそのような債務を保証するためにのみ適用される資産に限定される

(Vi)通常の業務プロセスで締結された任意の合意の譲渡を制限する習慣規定

(Vii)(A)クレジット伝票または(B)定期ローン伝票に規定される財産権負担または制限；

(Viii)現金、現金等価物または他の預金、ならびに対応する預金口座および証券口座に対する財産権負担または制限は、通常の業務過程で達成された許可財産権負担を構成する

(Ix)任意の融資先または任意の子会社が、任意の賃貸または任意の他の契約義務に規定する最低資本化、運営資本、純価値または財務比率の義務に関連する財産権負担または制限；

(x)資産売却プロトコル、資産購入プロトコル、合併プロトコル、株式売却プロトコル、および同様のプロトコルに含まれる習慣条項からなる任意の財産権負担または制限であるが、そのような資産または持分が貸手または任意の子会社によって販売されている場合、等財産権負担または制限は、合併または売却またはその資産に関連する当該個人の持分を含む当該合意によって拘束された個人および資産にのみ適用され、これらの資産または持分は、合意が締結された日から、第6.04節または第6.05節に従って処理されることが許可される

(Xi)除外財産を構成する資産の許可財産権負担に関する合意では、このような財産権負担、制限及び制限は、そのような資産及びそのような資産を有する者に限定され、行政代理人の担保に対するいかなる留置権も禁止すべきではない。

6.11節。収益の使用それは.いかなる貸金者もいかなる融資の収益も使用してはならず，直接または間接的であっても，直ちに，付随しても最終的にも，“保証金株”(FRB U規則の意味)を購入または携帯したり，保証金株を購入または携帯したりするために他人に信用を提供したり，最初にこの目的のために発生した債務を返還したりする場合は，いずれの場合もFRB理事会の規定に違反する

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いかなる借り手もいかなる融資も申請してはならず、いかなる借り手も使用してはならず、その任意の子会社又はそのそれぞれの役員、上級管理者、従業員、および代理人がいかなる融資の収益を直接または意図的に間接的に使用してはならないことを保証してはならない：(I)腐敗防止法または反テロ法に違反するいかなる人への提供、支払い、承諾または支払いの許可、または金銭または任意の他の価値のあるものへの提供を促進し、(Ii)いかなる活動に資金を提供し、融資を提供し、または任意の活動を促進するためのものであるか。それぞれの場合、適用される制裁に違反するか、または(Iii)本プロトコルのいずれか一方に適用される任意の制裁に違反することをもたらすか、または制裁を受けた任意の人または任意の制裁された国と業務または取引を行うことができる。

6.12節。買収する.  いかなる貸金者又はいかなる子会社もいかなる買収も完了してはならない。ただし、(I)本契約第6.12節は、本契約第6.02条に許可されたいかなる取引にも適用されず、(Ii)借主代表又はその子会社は、以下の場合に買収を完了することができる

(a)買収された人(またはその資産が買収される)は、この買収に反対せず、買収された人の1つまたは複数の重要な業務が許可業務を構成する

(b)この買収が完了した日には、いかなる違約または違約事件も発生してはならず、違約または違約事件は引き続き発生するか、あるいはそれによって引き起こされる

(c)買収コストが2，000，000ドルを超える買収については、借り手代表は事前に行政エージェントに30日以上の書面通知(または行政エージェントがその唯一、合理的な適宜決定権の下で同意する遅い通知)を発行し、適用された買収を指定し、当時の融資先が知っている情報に基づいてこのような買収の全体的な概要を提供しなければならない

(d)買収完了日(かつ買収発効後)には、買収発効後、最近終了したテスト期間まで、ホールディングス及びその子会社は、形式的に第6.15節に規定する財務契約を遵守しなければならない

(e)買収が完了した後、被買収者が子会社である場合は、適用される借り手又は子会社は、第5.15節の規定及び担保書類の適用規定(いずれの場合も、適用されるコンプライアンス期間内でなければならない)を遵守しなければならない

(f)この買収が完了した日には、借り手代表は、前記(A)~(F)条の要求に適合し、前記(E)条に要求される(合理的詳細)計算を含むことを証明するために、借り手代表の担当官が署名した証明書を行政代理に交付しなければならない

(g)行政エージェントは、そのような買収に関連する被購入者(またはその資産が買収されるであろう)に対するすべての慣行および合理的な職務調査(直接または間接)を完了し、その範囲および結果は、行政エージェントを合理的に満足させるべきであり、行政エージェントまたは貸手に限定されないが、行政エージェントまたは貸主がその“お客様を知る”ための職務調査(例えば、適用される)の完了を要求する可能性がある。

6.13節。[保留されている].

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6.14節目。販売とレンタル取引それは.任意の貸金者または任意の付属会社は、その事業において使用または有用な任意の不動産または非土地財産を、その財産が現在所有されているか後に獲得されたものであるかにかかわらず、譲渡先から実質的に同時に賃貸し、売却または譲渡された財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的の財産または他の財産(“販売後借戻し取引”)に使用することができる任意の貸金者または任意の付属会社を直接または間接的に締結してはならない。ただし、任意の借り手または子会社である任意の国内子会社が所有する財産については、このような売却·借り戻し取引の利用可能な純収益が第2.03.4(B)節の規定に従って運用または再投資される限り、このような取引を許可されなければならない。

6.15節目。財務契約.

6.15.1[保留されている].

6.15.2最低統合債務超過カバーそれは.各試験期間の最終日(試験期間から2022年12月31日まで)には、借り手は、この試験期間の総合債務カバー率が1.10：1.00を下回ることを許可してはならない。

6.15.3[保留されている].

6.16節。不動産持株会社の業務それは.本協定には、いかなる他の規定もあるにもかかわらず、いかなる財産持株会社も、(A)借り手、子会社及び合弁企業の持分の所有及び買収、及び出資及び投資の受け入れ、並びに本協定によって禁止されていない取引を行うことを含む、これに直接関連する活動、(B)信用文書の下での義務及び付与保留権の履行、(C)第6.07条に許容される範囲内で制限的な支払い又は受け入れ、(D)法律又は他の習慣要求の存在を維持するための行動及び付随的活動を含む他の規定があるにもかかわらず、(E)税金及びその他の慣用債務の支払い、(F)制御権変更を構成しない持分の発行、(G)その付属会社及び貸金先を含むグループ会社のメンバーとして税務、会計及びその他の行政活動に参加する、(H)その高級職員、従業員及び取締役と雇用契約及びその他の手配を締結し、その高級職員、マネージャー及び取締役に賠償を提供する、(I)適用法律を遵守するための活動、及び(M)上記各項に付随する活動。

6.17節。財政年度それは.持ち株会社及び借入者は、その任意の子会社がその会計年度を毎年12月31日以外の日又は法律で別途要求された日に変更することを許可してはならない。

6.18節。会社登録証明書、附例及びいくつかの他の合意に対する修正の制限、付属債務項目の支払、債務の修正等それは.いかなる貸金者又はいかなる付属会社も(I)貸金者に不利ないかなる条項を任意の方法で改正又は修正してはならない，又は任意の方法による任意の免除，免除又は終了(このような付与又は終了が貸主に重大な不利益がある場合)、持株会社、借主又は任意の付属会社の定款細則又は会社定款又は有限責任会社経営協定、(Ii)任意の(X)債務を直接又は間接的に稼いで債務又は(Y)付属債務の元金又は利息の支払い又は同意の任意の支払い又は他の分配(現金、証券又は他の財産にかかわらず)、または、購入、償還、退職、取得、ログアウトまたは終了のための任意の支払いまたは他の配布(現金、証券または他の財産を問わず)、債務超過基金または同様の預金を含む((I)第(Y)項に記載の債務に関連する者を除く)

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(2)6.03節で許可された利益義務の支払い；しかし、これらの利益債務は、(1)買収許可に関連して生じたもの、および(2)買収の終了日に支払うことが許可された当該等の収益債務の額に基づいて、支払わなければならない額のみを支払うことができる：(1)買収の適用終了日に発効する関連買収協定に基づいて支払わなければならない)、または(Iii)任意の付属債務または任意の関連協定の条文を改正または修正し、または任意の付属債務または任意の関連協定を修正または修正することができるが、これらの債務が締結された付属協定によって許容される修正または修正を除外する。

第七条

違約事件

7.01節.違約事件それは.以下のイベントまたは条件の1つである“違約イベント”を構成する.

7.01.1支払いません。貸手は、(A)満期のすべてまたは任意のローン元金または分割払い(所定の、加速または信用状文書条項の他の要求にかかわらず)、(B)ローン満期日後5(5)営業日以内に任意のローンに対して支払われる任意の利息または費用、または(C)ローン満期日後5(5)営業日以内に本契約または任意の信用状書類に従って支払われるべき任意の他のお金を支払うことができない。

7.01.2聖約に違反する。いかなる貸金者も(A)第2.03.4(B)、5.08.6、5.09(A)(貸主のみに関連する)、5.13、5.15、5.17.1(A)、5.19、5.20または本協定第6条に記載されている任意の契約、合意または条件(ただし、第6.15節に記載された金融契約については、以下7.02節で説明する条項および条件を遵守しなければならない)または(B)の履行、遵守、遵守、または(B)を遵守しなければならないそして、任意の信用状伝票に含まれる任意の契約、合意または条件(上記7.01.1節または第7.01.2(A)節に規定されていない範囲内)を遵守し、この違約が一定期間継続する：(I)第5.08.1、5.08.2および5.08.4節の場合、履行、遵守または遵守できなかった連続10(10)カレンダー日内、および(Ii)他のすべての場合、借り手は行政代理から関連の書面通知を受け、又は(Y)借り手代表責任者又は任意の子会社が当該違約を知った後、連続して30(30)日を経過する。

7.01.3代理または保証です。持ち株会社、借り手、または本契約内の任意の他の融資者、または任意のクレジット文書、任意の担保情報証明書、または任意のクレジット文書に従って任意の融資者に渡される任意のコンプライアンス証明書または他の文書または手形で行われる任意の陳述または保証を時々要求し、作成または判断されたときに、任意の重大な態様で虚偽、不正確または誤ったものである(重要性または重大な悪影響によって制限されている場合、任意の態様で虚偽であるか、正しくないまたは誤っているとみなされる)。

7.01.4デフォルトを交差するそれは.(I)(X)“フロア平面図クレジットプロトコル”によって定義された“違約イベント”：(I)猶予期間(ある場合)の後、“フロア平面図クレジットプロトコル”に規定されているいかなる債務者も、“フロア平面図クレジットプロトコル”の満了で任意のお金を支払うことができない(所定の満期日、要求された前金、加速支払い、支払い要求、または他の方法にかかわらず)。(I)定期融資契約の項のいずれの債務者も、定期融資協定に規定されている猶予期間(ある場合)後に満期金を支払うことができない(所定の満期日、所定の前払い、加速支払い、催促又はその他の方法にかかわらず)、又は(Ii)第8.01(H)条又は第8.01(H)条に規定する猶予期間(ある場合)

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8.01(I)又は(Ii)のいずれかの貸金先又は任意の付属会社(A)が満了した場合(所定の満期日、所定の前払い、加速支払い、催促又はその他の方法を問わず)は、任意の債務(本契約下の債務及び融資当事者間の債務を除く)について、当該等の債務が発生した文書又は合意に規定された猶予期間(あれば)後に任意の金を支払い、当該債務の未償還元金総額が最低限度額を超える。(B)任意の他のプロトコルまたは条件が遵守または履行されておらず、そのような他のプロトコルまたは条件は、任意の債権(本プロトコルによって締結された債権および融資当事者間の債務を除く)、または任意の証明、保証、またはその債務項目に関連する文書またはプロトコルに記載されている任意の他のプロトコルまたは条件であり、これらの債務は、ある文書または合意によって規定された猶予期間(あれば)の後も返済されていないか、または任意の他のイベント(交換義務、終了イベントまたは交換義務の条項に基づいて生成された同等のイベントからなる債務項目)を遵守または履行していない。または、当該債権の所有者(または当該債権保持者を代表する受託者または代理人)の手配(既存の債権者間手配を考慮する必要がない)(必要があれば通知を与える)これらの債権(自動的または他の方法で)が追討され、満期または購入され、前払い、廃棄または償還、または強制要約買い戻し、前払い、廃棄または償還などの債権を手配するように構成されていてもよい。その規定された満期日の前に、または(C)任意の債務の条項に従って発生した任意の終了イベントまたは同等のイベントにおいて、債務の総ドロップ終了価値が閾値を超え、ドロップ債務からなり、その結果がどのイベントによって引き起こされるか, または、(必要があれば通知を与える)任意の既存の債権者間手配を考慮する必要がない(必要があれば通知を与える)(自動または他の方法で)債権を追跡、満了、または償還することを許可するか、または債務項目の1人以上を許可するか。ただし、(A)、(B)又は(C)項のそれぞれの場合、本項7.01.4条は、財産又は資産の自発的な販売又は移転、又は当該等の債務項目に関連する不慮の事故により満期になった担保債権項には適用されず、この売却、移転又は意外事故は、本条例及び当該等の債権について規定された書類に基づいて許可され、同項の売却、移転又は事故の利益は、当該等の担保債権にも適用される。

7.01.5判決を下すそれは.(I)司法管轄権を有する裁判所は、任意の貸金先又は任意の付属会社に対して最終判決を下し、当該者が支払ったすべての金の合計が最低限度額を超えると判断し(保険者が判決又は命令を通知されて支払又は保証を受けていない保険を限度とし、適用される保険会社も当該判決又は命令の引受を拒否していない)、この判決は連続して60(60)の日数以内に履行、騰空、解除、一時停止又は保証を受けて上訴してはならない

7.01.6債権者の請求を判定する任意の差し押さえ命令または差し押さえ令または実行命令または同様の手続は、任意の貸金者または任意の付属会社(許可財産権負担を除く)の全部または任意の部分財産に対して発行または徴収され、その財産の価値は最低限度額を超え、発行または徴収後60(60)の日数内に解除、空き、または完全に保証されていない。最低限度額を超える任意の差し押さえ命令は、借り手の任意のアカウント、または行政エージェントまたは任意の他の貸手によって維持される任意の他の貸手のアカウントに関連する行政エージェントまたは任意の他の貸手のアカウントに送達される。

7.01.7非自発的破産手続きそれは.任意の融資先または任意の付属会社に対して非自発的破産手続を提起するか、または貸金先または任意の付属会社の全または大部分の財産について引継ぎ人、一時引受人、清算人、抵当者、受託者または他の同様の権力を有する者を任命するか、またはそのような破産手続または委任が、(A)破産手続開始後60(60)天および(B)破産手続において任意の済助命令を登録するか、または任意の貸手または任意の付属会社の破産を裁定するための任意の命令の前に撤回されることができなかった。

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7.01.8自発的に破産手続きをする。(I)任意の貸手又は破産手続の任意の付属会社は、開始又はそれについて済助令を締結しなければならない。(Ii)任意の貸手又は付属会社は、破産手続において済助令を登録することに書面で同意しなければならない。(Iii)任意の貸手又は付属会社は、引継ぎ人、仮引継者、清算人、財産差し押さえ人、受託者、保管者又は他の上級者がその全又は大部分の財産のために任意の貸手又は付属会社を委任又は接収しなければならない。(Iv)任意の貸手又は付属会社は、その債権者の利益のために任意の譲渡をしなければならない。(V)任意の借り手または任意の付属会社は、完全に倒産することができないか、または満了債務を返済できないことを書面で認めなければならないか、または(Vi)任意の借り手または任意の付属会社は、もはや支払能力を有していないことを認めなければならない。

7.01.9保証を中止または制限しようとしている貸金先は、保証人が“担保·担保協定”の項のいずれかの債務((X)全額返済債務((I)クレームが提出されていないまたは賠償義務があることを除く、(Ii)その条項に基づいて返済する必要がないスワップ提供者の債務、および(Iii)現金管理銀行の現金管理製品項目の下で現金を担保とする債務)に関連する債務を終了または制限しようとしていることを示す書面通知を受ける。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書によって許可されるすべての場合、(Y)保証人または他の取引の許可処理、または(Z)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書によって許容される条項)。

7.01.10ERISAそれは.年金計画、多雇用主計画、または多雇用主計画についてERISA事件が発生し、この事件は、ERISA第4章に従って年金計画、多雇用主計画、多雇用主計画、またはPBGCに任意の借り手が責任を負うことをもたらすか、または合理的に予想することができ、この責任に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

7.01.11信用状の伝票の失効それは.(I)任意の信用伝票のいずれかの重大な条項、署名及び交付後の任意の時間、並びに任意の理由により、(1)本契約又は本契約に従って明確に許可されていることを除いて、(2)全額支払義務((W)クレームが提起されていない又は賠償義務があることを除いて、(X)その時点でその条項に従って償還される必要がないスワップ債務、並びに(Y)現金管理製品項目の下で現金管理銀行と発生した現金を担保とする債務、又はその時点で、行政代理または任意の貸金人の使用または非作為のため、償還または担保を必要としない)または(3)完全に有効であることを停止する。(2)任意の担保文書は、カバーされているといわれる担保の実質的な部分に有効な担保権益を設定することを任意の理由で停止しなければならない場合、または担保の実質的な部分における担保権益は、いかなる理由でも当該担保文書に規定されている優先権の完全な保証権益ではなく、行政エージェントが実際にそれに交付された代表担保文書の下で保証された証券または手形(本チケットを含む)の手形または証明書の占有を保持できなかった場合を除き、または“統一商業法典”の融資声明または継続声明を提出できなかった場合を除く。しかし，上記の規定にもかかわらず，借り手が行政エージェントから書面通知を受けてから10(10)営業日以内に上記7.01.11(Ii)節の担保に関するいずれかの違約を修復または是正した場合，その違約は“違約事件”を構成すべきではない.

7.01.12 [保留されている].

7.01.13制御権の変更。制御権変更の発生。

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7.02節.株式管理本それは.財政四半期までの最終日を決定するためにテスト日“)は、テストの日から30日(30日)まで^{これは…。})貸方伝票の下で、テスト日および締め切りまでの財務諸表の交付を要求した日以降の営業日(“所定の供出日そして、テスト日から所定の供出日までの期間持分管理猶予期間)は、借り手代表の要求の下で、借り手代表が作成した任意の現金持分出資を、その既存持分の持分出資として、借り手代表の要求に応じて、純営業収入として総合債務カバー率に計上する計算では、当該財政四半期と当該財政四半期を含む任意の後続期間が第6.15.2節に規定する財務契約を遵守するか否かを決定するためにのみ用いられる治癒権“)；ただし、条件は、(A)借入者代表が当該規定の払込日よりも遅れずに当該等収益を実際に受け取ること、(B)当該等収益が必要最低総額を超えないこと(総合債務債務超過比率(A)段落(A)項の純営業収入を除く)である(”硬化量“)借主が関連試験期間中に形式的に第6.15.2節に規定する財務契約を遵守するためには、(C)信用手配期間内に、救済権を4回以上行使することができない、(D)4(4)連続の財政四半期の各期間内に、少なくとも2つの(2)財政四半期に救済権を行使しないべきであり、(E)指定持分出資の100%収益は、第2.03.4節に基づいて前払いしなければならない(ただし、前払いがあるにもかかわらず、6.15.2節の規定に適合するか否かを判定する際には、融資のそれに応じた減少は考慮されない)。任意の特定持分出資を実施した後、借り手が第6.15.2節に規定する財務契約を遵守した場合、借り手は、関連確定日に同節の要求を満たしたとみなされ、関連試験期間内のいつでも、当該節に関するいかなる違約イベントが存在するとみなされてはならない。指定持分出資は、第6.15.2節(状況に応じて定める)に適合する目的にのみ計算されなければならず、(A)持ち株又は借り手が形態的に財務契約を遵守しているか否かを含む他のすべての目的で計算されてはならず、ホールディングス又はその任意の子会社がこの形態で遵守することができるか否かを条件とする行動をとることができるか否か、又は(B)本合意の下で任意の他の目的で行動することができるか否かを決定する。借り手代表が行政代理に書面で通知しない限り救済権を行使するつもりはありません, 公平救済猶予期間内に、融資先は、このような違約が公平救済猶予期間内に救済権利を行使しない限り、公平救済猶予期間内に救済権利を行使しない限り、融資者または担保に対する義務の履行または任意の権利または救済措置の履行を加速してはならない。しかしながら、(I)この停止期間は、第6.15.2節に規定する財務契約に違反する場合にのみ適用され、(Ii)貸主は、持分補償猶予期間内にクレジット手配項目の下の任意の融資または他の立て替え金に資金を提供する必要がない。

第八条

貸手当事者の権利と救済

違約事件の発生を論ずる

違約事件の発生時および違約事件が継続している間：

8.01節.借主当事者の特定の権利と救済。法律および信用状伝票条項に規定されている他のすべての権利および救済措置を適用することに加えて、任意の違約事件が発生したときおよび継続中に、行政エージェントは、貸主を代表し、必要な貸手の指示の下で、(A)終了すべき融資の事前支払いに対する各貸金人の任意の約束を宣言し、(B)即時満期および支払いすべき債務の全部または任意の部分を加速して回収し、(C)強制履行または強制救済を求める

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信用文書に規定されている承諾、義務および合意は、法的に存在または十分な救済措置が存在するか否かにかかわらず、(D)適用法に従って担保債権者の担保に対する任意の権利を行使し、(I)司法手続きまたは任意の種類の聴聞を使用せずに担保を占有する権利、(Ii)貸金者に行政代理が指定された場所で担保を組み立てる権利、および(Iii)担保の全部または一部を私的または公開で販売する権利を含む。及び(E)任意又はすべてのローン当事者及び/又は任意又はすべてのローン当事者のための資産委任管理人又は係の者を求める。

8.02節。自動加速する本プロトコル7.01.7または7.01.8節で述べた違約イベントが発生し、継続している間は、信用状文書に別の要求がない限り、約束は自動的に終了すべきであり、信用状文書項目の下の義務は自動的に加速され、満期は自動的に加速され、支払いされるべきであり、貸手は任意のタイプの通知、要求、または行動を必要としない。4.02.2節の規定により、いかなる違約又は違約事件の発生及び継続期間においても、本契約項の下で借金をしてはならない。

8.03節.係の委任に同意する。任意の持続的な違約事件の間、各借り手は、許可され、法律の適用可能または利用可能な最も広範な権力を所有して行使する権利があるとみなされ、その任意または全部の業務、管理、保全、および清算および売却のために、行政エージェントの要求に応じて管理者または管理者を指定することに撤回することができず、その管理者または所有者または管理者を指定することができる。しかし、必要な貸金者が事前に書面で同意していない場合、その保管人または係は、いかなる保証債務の留置権の影響を受けることなく、任意の保証債務の留置権を免除、解除または否定する権利がない、または任意の保証債務の留置権を否定する権利がない。

8.04節。累積的な救済措置。本プロトコル及び他の信用状伝票又は適用法律に規定されている他の権利及び救済措置は累積されなければならず、任意の特定の権利又は救済措置の行使は、その権利又は救済措置以外の任意の他の権利又は救済措置、又はその権利又は救済措置の代替として排除されてはならない。融資当事者は、任意の違約事件が継続している間、行政代理機関が、保証当事者を代表して、本契約または任意の他の信用文書に基づいて1つまたは複数の訴訟、クレームおよび救済を求めることができ、同時に、または行政エージェントまたは必要な融資者(場合によっては)が選択可能な任意の方法で、このような訴訟、クレーム、および救済を求めることができることを確認し、同意することができる。借り手は、ここで明確に認め、同意し、任意の場合、ニューヨーク州法律を管轄法律として選択してはならない。またはニューヨーク州司法管轄権および/または場所の合意は、行政エージェントが保証当事者を代表する任意のそのような行為を制限または禁止するために、(本合意の双方または任意の司法管轄区域の任意の裁判所によって、行政エージェントが保証当事者を代表する任意のそのような行為を制限または禁止するために、法律の適用によって許容される範囲でそのような法律の要求および保護を最大限放棄して、本判決を実行するために解釈される。

8.05節。資金の運用違約イベントが継続されている間、債務によって受信された任意の金額は、行政エージェントによって以下の順序で使用されるべきである

8.05.1まず、行政エージェントに支払う費用、賠償、費用、精算およびその他の金額(貸手費用を含む)を構成する債務部分を支払います。

8.05.2第2に、貸金人に対応する費用、賠償および他の金(元本および利息を除く)を構成する債務の一部(貸手の当事者費用を含む)を貸主間で比例的に支払う。

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8.05.3第3に、ローン利息および未払い利息を構成する債務部分を支払い、この条項に記載された第3の部分を融資者間で比例的に支払い、彼らに支払う債務を支払う。

8.05.4第4項では、融資未払い元金を構成する債務部分を支払い、貸手が保有する本条項第4項で述べたそれぞれの金額の割合に比例して貸主に割り当てる。

8.05.5第5に、他のすべての債務を支払います。

8.05.6最後に、すべての債務(請求者がいないまたは賠償債務がある場合を除く)に、借り手または法的に別の要求が適用された後の残高(ある場合)に支払われる。

上記の規定にもかかわらず、(I)住宅ローン債務担保の収益は、まず、上記“第1”乃至“第5”に記載された債務、すなわち、当該担保債務担保によって担保されたカテゴリの全ての住宅ローン債務、又はその適用カテゴリの住宅ローン(又はそれに関連する約束)に関する他の債務に用いられ、全てが弁済されるまで、次いで他の債務(任意の他のカテゴリの担保債務総額を含む)である。(Ii)行政エージェントが適用可能な現金管理銀行または交換プロバイダ(現金管理銀行または交換プロバイダが行政エージェントでない限り)から書面通知(“担保交換通知”)および行政エージェントが合理的に要求する可能性のある証明文書を受信していない場合、任意の現金管理プロトコルおよびクレジット文書保証の交換プロトコル項目の下で生成される債務は、上記の申請から除外されるべきである。しかし、行政エージェントは、交換プロトコルに関する担保交換通知を主プロトコルの形で確認し、受信すること、すなわち、行政エージェントを構成することは、その主プロトコルに従って締結または行われる各取引確認とその保証交換通知を受け入れることである。信用協定の側に属さない各現金管理銀行または交換サービス提供者は、上記の通知を出す際に、本協定第9条の条項に基づいて、それ自体とその関連会社が本合意の“貸主”であるかのように、行政代理の指定を確認して受け入れるものとみなさなければならない。いかなる貸金先に関連するスワップ債務を除く場合は，その貸金先から受け取った金額で支払ってはならない, しかし、本節の他の規定された債務の割り当てを保留するために、他の貸金先からの支払いに対応するために適切な調整がなされる。

第9条

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行政代理

9.01節.委任するそれは.各貸主(各貸手、それ自身およびその関連会社を代表し、それをスワップ提供者および現金管理銀行のそれぞれのアイデンティティとして含む)は、ここで、本プロトコルおよび他のクレジット文書項目の下の行政エージェントとしてM&T銀行を無効に指定し、各貸手(各貸手を含み、それ自身およびその関連会社を代表する。それぞれをスワップ提供側と現金管理銀行の身分とする)権限M&T銀行をそれぞれの行政エージェントとし，本プロトコルや他の信用状文書の規定に基づいて行動を代表し，本プロトコルとこのような他の信用文書の条項に基づいて行政エージェントに明確に付与された権力と役割，および合理的に付随する他の権力を行使する.本条第9条の規定は完全に当事者の利益を担保するためであり、第9.05項の規定を除いて、いかなる貸金者も第三者受益者としてこのような規定の権利を有してはならない。双方が理解し同意する

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本明細書または任意の他の信用状伝票(または任意の他の同様の用語)で“エージェント”という言葉が使用されることは、行政エージェントを意味し、任意の適用法のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではない。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

9.02節。免責条項.

9.02.1受託責任、情状酌量、黙示責任はないそれは.本契約及びその他の信用状文書に明確に規定された義務を除いて、行政代理はいかなる職責又は義務を負うべきではなく、本契約に別段の規定がない限り、その本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、以下のようにしてはならない

(A)失責または失責イベントが発生し、継続しているか否かにかかわらず、任意の受託責任または他の隠れた責任を負わなければならない

(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任があるが、行政代理人が行使しなければならない、または要求された貸金人(または本文書または他のクレジット文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)は、行政代理人が行使する裁量権および権力を除外することを要求するが、行政代理人に、行政代理人に責任を負わせる可能性があると考えられるか、または任意の信用文書または適用法律に違反する可能性があると考える任意の行動をとるように要求してはならない。債務者救済法の規定に違反する可能性のある自動中止、または契約違反融資者の財産を没収、修正、または終了させ、任意の債務者救済法に違反する可能性のある任意の行動を含み、疑問を生じることを回避する。そして

(C)本契約および他のクレジット文書に明示的に規定されていることに加えて、任意の融資先またはその任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する責任があり、代理人である人またはその任意の関連会社に任意の識別情報で伝達されるか、または任意の身分で取得されたいかなる情報も開示できなかったことに責任がある。

9.02.2特定の行為に対して何の責任も負わない行政代理は、(A)必要な貸金人の同意または請求(または第8.01および10.01節に規定する場合、行政代理誠意が必要と思う他の数またはパーセントの貸金者を得る)または(B)深刻な不注意または意図的な不正行為がない場合には、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴できない判決によって決定される、それが取られていないまたは取られないいかなる行動にも責任を負わない。

9.02.3知識それは.融資先または融資者が、そのような違約、違約事件、または重大な悪影響を説明する書面通知を行政代理人に書面で発行しない限り、管理代理人は、任意の違約または違約事件、または重大な悪影響をもたらした任意の事件、欠陥または変更、状況または条件(財務またはその他)とみなされてはならない。

9.02.4調査する義務はないそれは.行政エージェントは、(A)本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルまたは本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに関連する任意の陳述、保証または陳述、(B)本プロトコルまたは本プロトコルの下または本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(C)本プロトコルまたはその中に列挙された任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件を履行または遵守するか、または任意の違約または違約イベントを発生させるか、(D)有効性、実行可能、実行可能、または実行可能であるか、または決定または調査する責任がないか、または調査する責任があるか、または調査する責任があるか、または調査する責任があるか、または調査する責任があるか、または調査する責任がない、(A)本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル、または本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに関連する任意の陳述、保証または陳述、または本プロトコルまたはその中に列挙された任意の

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本プロトコル、任意の他の信用状伝票、または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性または真正性、または(E)第4条または本プロトコルの他の規定の任意の条件を満たすが、明示的な要求を受けて当該代理人に交付されることを確認する物品は除外される。

9.03節.エージェントの依存を管理する行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じる権利があるべきであるので、そのためにいかなる責任も負わない。行政エージェントはまた、それがした任意の書面または口頭陳述に依存することができ、その陳述は適切な人によって行われ、その陳述に依存することによっていかなる責任も招かないと考えることができる。融資が本プロトコルで規定された任意の条件に適合しているか否かを判定する際には、行政エージェントが融資を発行する前に貸手から逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、その条件が融資者を満足させると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

9.04節。職責を委任する行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の信用状ファイル項目の下での任意およびすべての責務を、またはエージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって履行することができ、その権利および権力を行使することができるが、貸手からお金を受け取る任意のこのようなサブエージェントは、“米国人”および財務省条例1.1441-1節に示される“金融機関”でなければならない。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意の当該等分エージェント及びその関連側及び任意の当該等分エージェントに適用され、彼らがそれぞれ本条項に規定するクレジット融資銀団に関する活動及びエージェントとしての活動に適用されるべきである。いかなる代理人も、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、そのような二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為にも責任を負わない。

9.05節。行政代理の辞任。行政代理はいつでも借方と借り手側に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、借り手の同意(特定の違約事件が発生し、継続している限り)、必要な貸手は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社である後継者を指定する権利があり、“米国人”、“財務条例1.1441-1”が指す“金融機関”および合格した譲受人でなければならない。そのような後継者が必要な貸主(借り手の同意を得て上述したように)によって任命されていない場合は、退職直前の行政代理が辞任通知を出してから30(30)日以内(または必要な貸主の同意の早い日以内)に任命を受けなければならない(退職発効日))、退職直前の行政代理人は、貸手や借り手代表と協議した後、貸金人を代表して上記資格に適合する合格譲受人の後任行政代理人を任命することができるが、いずれの場合も、いずれの後任行政代理人も違約した貸金人になってはならない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。辞任発効日から，(A)退任した行政エージェントは，本協定及び他の貸方文書項の下での職責及び義務が解除される(ただし，行政エージェントが任意の貸方文書に基づいて保有する任意の担保の場合を除き，退役した行政エージェントは，後任の行政エージェントが指定されるまで当該等の担保を継続して保有しなければならない)及び(B)貸金者の任意の賠償金を除く

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退職直前の行政代理人については、必要な貸手(上記の借り手の同意を介して)が上記のような後任の行政代理人を指定するまで、行政代理人、行政代理人または行政代理人による支払い、通信、および決定は、必要な貸手が上記のような後任の行政代理人を指定するまで、各貸手によって直接行われなければならない。後継者の行政代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退職行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務(退職行政代理人の賠償金の権利を除く)を継承し、付与され、退職行政代理人は、本契約又は他の信用文書の項の下にあるすべての職責及び義務を解除されなければならない。退役行政代理人が本契約及び他の信用文書に基づいて辞任又は免職された後、退役行政代理人が行政代理人を務めている間に講じられた又は講じられていないいかなる行動についても、本条の規定及び本協定第10.08節の規定は、当該退職した行政代理人、その子代理人及びその関連者が利益を得るために引き続き有効でなければならない。

9.06節。管理エージェントや他の貸手に依存しない。各貸主は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、本プロトコルを確立するために、独立して自己の信用分析および決定を下したことを認める。各貸手は、それが時々適切と思われる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、本プロトコル、任意の他のクレジットファイルまたは任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って提供される任意のファイルに基づいて、自ら決定または行動しないことを継続することを認める。

9.07節。行政代理人は貸主たちと他の人たちのために担保を持つことができる。融資者および貸金側は、信用文書に付与された留置権を証明または改善するために公共記録にアーカイブされたすべてのこのような文書を含む融資、債務または担保に関連する任意の担保文書を認め、担保側、担保権者、受益者または留置権保持者として行政代理を貸金者の代理人として指定することしかできない。貸手および貸手は、本契約の下の保証者またはその任意の関連会社の利益に適合するために、代理人として担保の任意または全部の留置権を所有することを許可する。本プロトコルおよび/または任意の他の証券ファイルまたはクレジットファイルの利益を受けた後、本プロトコルの当事者であるこのような交換提供者、現金管理銀行、および関連会社も、ここで行政エージェントがその行政エージェントとして担保の留置権を有することを許可する。

9.08節。行政代理はその個人として。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその連合会社は、任意の融資先またはその任意の付属会社または他の連合会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、任意の他の顧問の身分を担当する財務顧問、および一般にそれと任意のタイプの業務に従事することができ、この人が本協定の下の行政代理人ではないように、融資者にいかなる説明をする責任もない。貸手は、このような活動に応じて、行政エージェントまたはその付属機関である貸手が、借り手、他の貸手、他の子会社および他の付属機関に関する情報(その人に有利な守秘義務を受ける可能性のある情報を含む)を受信することができ、行政エージェントがそのような情報を提供する義務を有していないことを認める。

9.09節。行政代理人は申索証明書を提出することができる。債務者救済法や他の司法手続きによる融資先の訴訟手続きが未解決の場合、

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行政代理人(いかなるローンの元金が本文で明示されているかどうか、あるいは声明或いは他の方法で満期及び対応しているか否かにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)は、当該訴訟に介入することによって、又は他の方法(A)による融資及び他のすべての未払いの債務について提出及び証明し、未払いの全ての元金及び利息の請求を許可し、貸金人及び行政代理人の請求を取得するために必要又は適切な他の書類(合理的な補償、支出、支出を含む)を提出する。貸主および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士の支出および立て替え、および第2.07および10.08条に従って貸主および行政代理人に対応する他のすべての金)。(B)そのような請求について支払いまたは交付可能な任意の金銭または他の財産を受領および受領し、それを配信すること。一方、上記のいずれかの司法手続き中の任意の保管人、受取人、譲受人、受託者、清算人、差し押さえ人または他の同様の役人は、各貸金人が行政代理人にこのような金を支払うことを許可されており、行政代理人が貸金人に直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え金によって支払われるべき任意の金、および第2.07および10.08条に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払わなければならない。ここに記載されている任意の内容は、(A)行政代理許可または任意の貸金者への同意を可能にするか、または任意の貸主を代表して任意の再構成、手配を受け入れるか、または採用することを許可するものとみなされてはならない, 任意の貸手の義務または権利の調整または構成に影響を与えるか、または(B)任意のそのような手続きにおいて、任意の貸手のクレームに投票することができる。

保証当事者は、ここで取消不能に行政エージェントを許可し、必要な貸金人の指示の下で、債務の全部または一部をクレジット入札し、このような方法で(直接または1つまたは複数の購入ツールによって)すべてまたは任意の部分担保を購入する(A)破産法の規定(破産法第363条、1123または1129条、または貸手が受ける任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律を含む)による任意の販売を含む。(B)行政代理人は、任意の適用法(またはその同意または指示の下)に従って行われる任意の他の売却、担保償還権の喪失、または債務の代わりに担保を受け入れる(司法行動または他の方法によっても)。このようなクレジット入札および購入のいずれかについては、担保当事者の債務は権利があるべきであり、計算すべき比率に基づくクレジット入札でなければならない(売掛金に基づいて購入資産または権益を取得する債務については、これらの債権は、清算時に分配または権益のためのまたは債権金額の償還された部分に比例する額に帰属するであろう)。そのような入札のいずれについても、行政エージェントは、1つまたは複数の買収ツールを構成する入札を許可されるべきであり、(Ii)1つまたは複数の買収ツールを管理する文書を規定することによって(ただし、行政エージェントのその資産または持分に対する任意の処置を含む、買収ツールまたは車両に対する任意の行動は、必要な融資者の投票によって直接または間接的に管轄されなければならない, 本プロトコルの終了にかかわらず，本プロトコル第10.01条における必要な貸主の行動の制限を実施せず，(Iii)行政エージェントが関連義務をどのような買収ツールにも譲渡することを許可しなければならない比例する借入者は，したがって，各借入者は受領したとみなさなければならない比例するこのような買収ツールが譲渡債務によって発行された任意の持分および/または債務ツールの一部は、担保された当事者または買収ツールがさらなる行動をとる必要がなく、(4)買収ツールに譲渡された債務が任意の理由(別の入札がより高くまたはそれ以上であるため、買収ツールに譲渡された債務金額が買収ツールによって入札された債務信用金額または他の理由を超えるため)が担保のために使用されていない場合、そのような債務は自動的に貸手に再割り当てされなければならない比例するそして買収された債務の譲渡によって発行された買収ツールおよび/または債務ツール

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車両は自動的にログアウトすべきであり，いかなる保証当事者やいかなる購入車両もいかなるさらなる行動も必要としない.

9.10節目。担保と保証が重要です保証された当事者(各貸金人を含み、それ自体およびその関連者を代表し、それぞれスワップ提供者および現金管理銀行の身分である)は、以下のいずれかの場合に、行政エージェントを取り消すことができない：(A)行政エージェントが任意のクレジット文書に従って付与または保有する任意の財産上の保持権を解除すること、(I)すべての約束を終了し、すべての債務を全額弁済すること、(W)クレームが提出されていないまたは賠償義務があること、(X)その時点でスワップ提供者のドロップ債務を解除すること、その条項に従って償還する必要はなく、(Y)現金管理製品項目の下で現金管理銀行と発生した現金を担保とした債務、または(Ii)本契約または任意の他の信用文書に従って許可された販売(任意の処置を含む)の一部として、またはそれに関連する売却または売却される債務(借主が第2.03.4(B)(I)(B)節に準拠する場合)。(Iii)当該留置権に拘束されている財産が貸主所有である場合は、当該貸金先が以下(C)項又は第(D)項に従って信用状書類の下での義務を解除したときは、(Iv)当該財産が除外財産となったときは、(V)第10.01条に該当する前提の下で、必要な貸金人の承認、認可又は書面による承認(及び/又は、適用される場合は担保不動産), 前記担保不動産が直接担保する融資種別に関連する必要種別貸金者)又は(Vi)行政エージェントは、事故により発生した金額を受信し、当該事故発生時に当該担保不動産に対して割り当てられた全ての担保ローンの未償還金額を全額償還するのに十分であり、(B)任意の信用文書に基づいて付与又は当該行政代理人が保有する任意の財産の任意の留置権を、許容される財産権負担の定義(H)条項に従って許容される当該財産の任意の留置権に属する所有者から付与する。及び(C)いずれかの保証人が本契約により許可された取引により子会社又は排除された子会社となった場合、その保証人は、信用状文書下での義務を保証人として解除する権利がある。行政代理が随時提出する要求に応じて、必要な貸金者は、行政エージェントが特定のタイプ又はプロジェクトの財産に対する権益を解除又は従属する権利があることを書面で確認し、又は本9.10節により任意の保証人の担保下での義務を免除しなければならない。行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性(任意の特定のカテゴリに関連することを含む)、または任意の貸金者がこれについて準備した任意の証明書の任意の陳述または保証を決定または照会する責任がなく、または保証され、行政エージェントも、融資者が担保の任意の部分(任意の特定のカテゴリに関連することを含む)を監視または維持することができなかったか、または法的責任を負うことができない。

第9.11節。行政エージェントに依存しないクライアント認識プログラム.各貸手は、融資者またはその任意の関連会社、参加者または譲受人が、融資者、関連者、参加者または譲受人の顧客識別手続きを実行するために行政エージェントに依存してはならない、または“米国愛国者法”またはその下の法規(31 CFR 103.121(以下、改正または置換を含む)に含まれる法規を含む)に基づいて、または加えられた他の義務を要求または適用してはならないことを認め、同意するCIP規制)、(A)任意の認証手続、(B)任意の記録保存、(C)政府リストとの比較、(D)顧客通知または(E)CIP条例またはそのような他の法律要件の他の手続きを含む任意の融資者、その付属会社またはその代理人、本プロトコル、任意の他の信用文書または本プロトコル項目の下または予想される取引に関する任意の態様を含む、または任意の他の反テロ法

9.12節です。他に職責などはない本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、総コーディネーターは、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルの下でいかなる権力、責任、または責任を有してはならないが、行政エージェントまたは貸手の身分(例えば、適用される)を除外する。

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9.13節。行政代理人の賠償責任それは.各貸主は、貸主それぞれの割合分(適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に決定される)に応じて、各行政代理(借り手が返済されていない範囲内で、かつ借り手がそうする義務を制限しない)に比例して賠償し、すべての債務、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟および任意のタイプまたは性質の合理的な自己負担費用および支出の影響から保護することに同意する。または、信用状伝票に関連するか、またはそれによって生成された任意の方法で、行政エージェント(その行政エージェントであるが貸金者ではない識別)、ここで行われる任意の取引、または行政機関が信用状ファイルに従ってとるか、または取らない任意の行動(総称して、これを総称して、弁済すべき額)；しかし、行政エージェントの深刻な不注意または故意の不正行為のように、司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決において裁定される場合、どの貸金者も、このような賠償すべき金額のいかなる部分にも責任を負わない；さらに、必要な貸金人(または本条明文で規定されているようなすべての貸金人の指示に基づいて行われるいかなる行動も、本節で示される深刻な不注意または故意の不正行為を構成するものとみなされてはならない。前述の一般性を制限することなく、各貸主は、(交渉、法的手続き、または他の方法によっても)準備、交渉、実行、管理または実行によって行政エージェントが生じる任意の自己負担費用(その代理人の弁護士の合理的な費用および支出を含む)が、比例配分(適用される補償を求める際に決定される)を要求されたときに、迅速に行政エージェントに返済することに同意する(借り手が返済されていない範囲内および借り手がそうする義務を制限しない範囲内で)。信用状伝票の項目における当事者の権利または責任に関する法的意見、行政エージェントが信用証伝票の条項および/または任意の義務を強制的に執行するために提起された任意の訴訟または訴訟、代理人および/または貸手に対して提起された任意の“貸方責任”訴訟またはクレーム, そして任意の環境法に基づいて代理人および/または貸金人に提起された任意のクレームまたは訴訟。このような自己支払い費用(弁護士費を含む)は、代理人の承諾を受けた後に本契約の下での賠償の任意のクレームまたは主張を得る権利がないとしても、融資者がそれぞれの代理人の要求に応じて前払いされなければならず、司法管轄権のある裁判所が実際に判断し、最終的に代理人が賠償を受ける権利がないと判断した場合、代理人は貸手に返済する。本節のプロトコルは，融資や他のすべての義務の返済および本プロトコルの終了後も有効である.借り手が、本節に従って任意の賠償すべき金額を行政エージェントに支払った後、任意の賠償すべき金額を行政エージェントに返済しなければならない場合、代理は、そのようなお金を支払うすべての貸手に比例してその返済金額を分担しなければならない。

第9.14節。間違った支払いです。

9.14.1行政エージェント(X)が、貸金人または保証者、または貸金人または保証者を代表して資金を受信した任意の人(そのような融資者、保証者または他の受信者(およびそのそれぞれの相続人および譲受人)、すなわち“支払い受給者”に通知した場合、行政代行者は、それに続く9.14.2節の任意の通知を受信したか否かにかかわらず)、支払い受信者は、行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(行政エージェントの通知に記載されているような)を誤ってまたは誤って転送される。または(Y)このエラー支払い(またはその一部)の返還を書面で要求し、このエラー支払いは、本章9.14節で説明した方法で返却または償還されるまで、行政エージェントの財産に常に属するべきである。その貸手または保証人は(または、任意の支払いについて)

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そのような資金を受け取ったことを表すレジは、支払いレジを迅速に促すべきであるが、いずれの場合も、その後2営業日(または行政エージェント自身が適宜書面で指定された遅い日)に遅れてはならず、当日の資金(このように受信された通貨で)で、その要求に関する任意のこのようなエラー支払い(またはその一部)を行政エージェントに返却することができる。利息(行政代理人が書面で免除される範囲を除く)とともに、当該支払受給者が当該等の誤払い(又はその一部)を受け取った日から、同日資金で行政代理人を返済する日まで、連邦基金金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業賠償規則に基づいて定められた金利のうち大きい者を基準とする。行政エージェントが本条項9.14.1条に従って任意の支払い宛先への通知は決定的でなければならず、明らかな誤りは存在しない。

9.14.2第9.14.1項の直前の制限なしに、各貸金者、保証者、または任意の他の支払受給者(およびそのそれぞれの相続人および譲受人)が同意した場合、行政代理人(またはその任意の関連会社)(X)から受信された支払い、前払いまたは返済(支払、前払いまたは償還元金、利息、費用、分配または他の方法として受信されたか否かにかかわらず)、その金額または日付は、本契約または行政代理人(またはその任意の関連会社)とそのような支払い、前払いまたは償還通知に規定された金額または日付と異なる。前金または返済、(Y)行政エージェント(またはその任意の関連会社)からの支払い、前払いまたは返済通知の前または添付されていないか、または(Z)貸手または保証者または他の支払い受信者が、誤ったまたは誤って(全部または一部)送信または受信されていることを他の方法で認識していない場合、それぞれの場合：

(A)承認及び同意：(A)直前の第(X)又は(Y)項の場合、前記支払、前払又は返済面に誤り及び誤りがあると推定されなければならない(行政代理の逆書面確認なし)、又は(B)前記支払、前払い又は償還面(直前の(Z)項について)既に誤り及び誤りがあると推定され、

(B)貸金者又は保証者は、(商業的に合理的な努力を尽くして、それぞれ資金を受ける任意の支払受給者を促進しなければならない)迅速(また、いずれの場合も、前述の(X)、(Y)および(Z)項に記載されたいずれかの状況が発生したことを知っている営業日内に)行政エージェントに、当該等の支払い、前払いまたは返済、その詳細(合理的詳細)を受信したことを行政エージェントに通知し、本第9.14.2節の規定に従って行政エージェントに通知する。

疑問を生じないようにするためには，9.14.2節に従って行政エージェントに通知を交付しておらず，支払受信者が9.14.1節で負担した義務や誤った金を支払ったかどうかに何の影響も与えてはならない.

9.14.3各貸金者または保証者は、行政エージェントが、任意の時点で相殺、純額、および任意のクレジットファイルの下で融資者または保証者の任意およびすべてのお金を支払うことを許可するか、または行政エージェントが、任意のクレジットファイルに従って元金、利息、手数料または他の金額の支払いに基づいて、償還、純額、および運用行政エージェントが直前の9.14.1節に従って返却を要求する任意の金額を貸金人または保証者に支払うか、または割り当てることを許可する。

9.14.4(I)管理エージェントが直前の9.14.1節の要求に基づいて、任意の理由でエラー支払い(またはその一部)を受信した任意の貸手(および/またはエラー支払い(または部分)を受信した任意の支払い受信者から)エラー支払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合

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それぞれの名義で)(当該返されていない金額、“誤払い払戻借金”)は、行政代理が随時当該貸金者に通知した後、直ちに発効する(契約双方はこれに対する考慮を認めている)、(A)貸手は、その融資(ただしその承諾ではない)を誤払いに係る関連カテゴリの融資(“誤払い影響カテゴリ”)に譲渡したものとみなされ、その金額は、誤払い払戻借金(又は行政エージェントが指定したより小さい額)(誤払い影響種別に対する融資(承諾ではない)のこのような譲渡、すなわち“誤払い不足譲渡”)に相当する(現金ベースではなく、その金額は額面で計算され、任意の課税及び未払い利息(この場合、行政エージェントは譲渡費用を免除する)。そして、ここで(借り手と共に)当該誤った支払不足について譲渡及び交付譲渡及び仮定(又は適用される範囲内では、承認された電子プラットフォームの譲渡及び仮定に基づく合意を含み、行政エージェント及び当該当事者は当該プラットフォームの参加者である)とみなされ、貸手は、借主又は管理代理人に当該等の融資を証明する手形を交付しなければならない(ただし、当該者が当該等の手形を交付できなかったことは上記譲渡の効力に影響を与えない)、(B)譲受人貸手である行政エージェントは、誤った支払不足譲渡を獲得したとみなされるべきである。(C)このような買収とみなされる場合には，譲受人貸手である行政エージェントは適宜貸手となるべきである, このような誤った借金譲渡については，行政エージェントは本プロトコル項下の貸金者として停止すべきであり，譲渡貸金者は適用された場合には本合意項の下で当該誤った借金譲渡に関する貸金者ではないが，疑問を免れるためには，本プロトコル補償条項の下での義務及びその譲渡貸金者に対する有効な適用承諾は含まれておらず，(D)行政エージェント及び借り手は，本プロトコルで規定されているこのような誤った借金譲渡に対する同意をそれぞれ放棄したものとみなされ，(E)行政エージェントは，誤った借金譲渡の影響を受けた融資の所有権権益を登録簿に反映させるべきである。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる貸主の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、このような承諾は依然として利用可能でなければならない。

(Ii)第10.02条の規定に適合する場合(ただし、すべての場合、譲渡同意又は承認要件(借り手又は他の側面からのいずれも含まない)は、行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡により得られた任意の融資を適宜売却することができ、売却融資の収益を受けた後、貸主が借りた誤支払い返還不足を適用して、当該融資(又はその一部)を売却する純収益を減算しなければならず、行政エージェントは、その貸主(及び/又はそのそれぞれの名義で資金を受ける任意の受給者)に対する他のすべての権利、救済措置及びクレームを保持しなければならない。また，行政エージェントは，誤った支払い不足に応じて貸手から得られた任意のこのような融資の前払いまたは元金と利息の償還収益，あるいは元金と利息に関する他の分配の収益に基づいて，貸手(X)による誤払い払戻不足を減額すべきであり，(Y)行政エージェントは，行政エージェントの単独決定権に応じて，時々書面で適用貸手に任意の金額を減少させることができる.

9.14.5双方は、(X)行政エージェントが公平に代位できるか否かにかかわらず、誤払い(またはその一部)が任意の理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受給者から取り戻すことができなかった場合、行政代理人は、支払受給者のすべての権利および利益を代行しなければならない(貸手または保証者を代表して資金を得る任意の支払い受給者である場合、貸主または保証者に位置する権利および利益を代行しなければならない。場合に応じて)信用状伝票の下でその金額に関する義務(“誤支払代位権”)(信用状伝票の下で貸金側の誤支払代位権に関する義務がいかなる方法でも重複してはならないことが条件である

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(Y)誤った支払いは、借り手または任意の貸手が不足している任意の債務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で履行することはできないが、本9.14節は、借り手の債務を増加(または加速)する効果(または加速)を有する効果(または満了日を加速する)、または支払いを増加(および/または加速)する効果があると解釈してはならない。また、疑問を生じないために、前述の(X)項及び第(Y)項は、いずれもこのような誤払いには適用されず、このような誤払いの金額、すなわち、行政エージェントがこのような誤払いを行うために借り手から受け取った資金に限られ、(Z)いずれの場合も、借り手側が本9.14条に基づいて負う義務は、重複支払いを招いてはならない。

9.14.6法律の適用可能な範囲内で、任意の受取人は、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄するために提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または返金の権利を放棄してはならないが、“弁済価値”または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を含むが、これらに限定されない。

9.14.7本条項第9.14条に規定される各当事者の義務、合意および免除は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の任意の権利または義務の移転または置換、承諾終了および/または任意の信用状文書下のすべての義務(またはその任意の部分)の償還、弁済または解除後も存在しなければならない。

第十条

他にも

第十一条。免除と改正。以下(A)~(K)項の規定又は本協定にさらに明確な規定があることを除いて(第2.11節および第2.06.3(F)節または任意の他のクレジット伝票を含む)、本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票の任意の条項の修正または放棄、および本プロトコルにおいて借り手によって代表されるおよび必要な貸手(または行政代理によって必要な貸手の書面の同意の下で)が書面で署名されない限り、または任意の他のクレジット伝票において行政代理によって署名されなければ、無効である。行政エージェントが貸手または貸手と締結した1つまたは複数の書面合意によれば、それぞれの場合、必要な貸金者の書面同意を得なければならず、各免責または同意は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効である。本契約または任意の他のクレジット伝票のいかなる条項も修正または放棄してはならず、借り手または任意の他の貸手のいかなる乖離にも同意してはならない

(A)第4.01節に規定された任意の条件を放棄することに各貸手の書面で同意していないか、または遅延抽出住宅ローンの承諾を持っていない各貸手は、第4.03節に規定された任意の条件を放棄することに同意していない

(B)任意の貸手の同意なしに貸手の任意の融資の元金を減少させる；貸主の書面の同意を得ずに任意の利息または費用の金額を減少させること、任意のローンの最終期限を延長すること、または任意の貸手の元金、利息または費用の所定の支払い日を遅延させることができるが、前述の規定にもかかわらず、任意の財務比率またはこれに関連する任意の定義の変更、修正、猶予または修正、規定された貸主書面の同意を得る場合にのみ許可することができ、さらに、規定された貸手書面の同意を得る場合にのみ、任意の財務比率または任意の定義を変更、修正、免除または修正することができる；さらに、規定された貸手書面の同意を得る場合にのみ、任意の財務比率または任意の財務比率を変更、修正、免除または修正することができる；

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貸手は、“違約率”の定義を修正する必要があり、または借り手が違約率で利息を支払う義務を放棄する必要があり、さらに、第2.06.3(F)節で締結された任意の改正、免除、または同意に基づいて、本条(B)項に対する任意の利息または費用の減少、減少、延長、または延期を構成しない

(C)いかなる貸主の書面による同意もなく、貸金者の任意の承諾を延長または増加させる(または第8.01条に従って終了した任意の承諾を回復する)

(D)変更するために8.05節を変更する比例するそれによって生じる直接的および悪影響の支払いは、各貸主の書面の同意を得ずに分担される

(E)各貸主の書面による同意を得ず、本節の任意の規定を変更し、“必要な貸金人”の定義に規定されている承諾額を減少させる

(F)任意のカテゴリの住宅ローンまたは追加住宅ローンについては、そのカテゴリの各貸主の書面で同意されていない場合には、“規定カテゴリ貸金人”の定義においてそのカテゴリについて指定された貸金額または負担額を減少させる

(g)[保留区];

(H)すべての住宅ローン貸主が事前に書面で同意していない場合、この改正、改正又は免除の効果が、あるカテゴリの住宅ローン貸金人がそのカテゴリの住宅ローンのために追加の住宅ローンを増加させること、又はそのカテゴリの住宅ローンの増加について住宅ローンを作成することを要求する場合には、本協定の任意の漸増改訂又は任意の他の条文に記載された任意の融資条件を改正、修正又は免除することができ、当該等のローンは本来このようにすることを要求されない。いずれの場合も、増加した住宅ローンまたはカテゴリの追加住宅ローンに関する約束(場合に応じて)を保有する

(1)各貸金者の書面の同意を得ずに、任意の債務を保証する担保の留置権を副次的な地位に置くか、または債務の弁済権利を二次的な地位に置く(いずれの場合も、このような定義は成約日に有効であるため)

(J)各貸主の書面による同意を得ずに、“適用割合”、“比例分担”の定義を修正することができ、または他の方法で第2.10.3節または第9.13節の規定を修正することができる

(K)任意のカテゴリの担保の全部または実質的に全ての価値(許可された資産売却に関連する担保を除く)を保証する任意のカテゴリまたは任意の保証人(本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の条項特別許可を除く)を解除し、そのようなカテゴリの各貸手の書面同意を必要としない

さらに、(I)上記要求された貸主以外に、任意の修正、放棄または同意は、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えてはならない；(Ii)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、費用関数は、合意当事者によって署名された書面のみによって修正または放棄することができ、(Iii)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、適用されるクレジット文書の同意の下でのみ、課金手紙を修正することができ、またはその下の権利または特権を放棄することができる

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上記(A)~(K)項で明示的に説明された貸主(または適用される貸金者カテゴリ)は、所望の貸金者の同意なしに、上記(A)~(K)項で説明した改正、免除、修正、または解除を実施することが要求されなければならない。(4)本プロトコルまたは任意の他の信用状文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、上記(F)または(H)項(状況に応じて)に要求される同意に加えて、本プロトコルまたは任意の他の信用状文書の任意の放棄、修正または修正、その条項が本プロトコルまたはその信用状文書項目の下での融資者の権利または義務に影響を与える場合、ある特定のカテゴリの融資または承諾(ただし、任意の他のカテゴリの融資または約束を持つ貸主の身分に影響を与える場合)のみ、借主が特定のカテゴリについて締結した1つまたは複数の書面合意のみによって発効することができる。一方、(V)あるカテゴリの融資及び承諾については、本協定は、(1)当該カテゴリに関するいかなる融資又は承諾の元本金額を増加させるか、(2)当該カテゴリの満期日を延長するか、又は(3)第(1)~(3)項の場合に、当該カテゴリの担保債務担保として新たな不動産を増加させることを許可されてはならない。このカテゴリ下の各貸金人が洪水防止の職務調査を完了し、その貸金人がその貸金人に適用される洪水防止法律を遵守するために必要な程度に達し、すべての場合、融資者を合理的に満足させる方法で遵守しなければならない。

本契約または任意の他の信用伝票には、(I)任意の違約貸主が本契約項目の下のいかなる修正、放棄または同意を承認または承認する権利がないにもかかわらず、(その条項に従ってすべての貸手または各影響を受けた貸手の同意を要求する任意の修正、放棄または同意は、違約貸主以外の適用された貸手の同意の場合に行うことができる)、ただし、(X)任意の契約違反貸手の承諾は、当該貸手の同意なしに増加または延長することができず、および(Y)いかなる放棄も、放棄することができる。すべての貸主または影響を受けた貸手の同意を得るための修正または修正が必要であり、その条項が任意の違約貸手の影響が他の影響を受けた融資者よりも不利である場合、違約貸手の同意を得る必要があり、(Ii)行政エージェントおよび借り手が本契約の任意の条項または任意の他の信用文書に曖昧性、漏れ、誤りまたは欠陥が存在することを共同で発見した場合、このような曖昧性、漏れ、誤り、または任意の他の信用文書の条項の間に不一致が存在する場合、行政エージェントおよび借り手は、このような曖昧性、漏れ、誤り、誤り、またはそのような条項を修正することを許可されるべきである。(X)そうすることが貸手の利益に悪影響を与えず、(Y)必要な貸手が通知を受けてから5(5)営業日以内に行政エージェントに書面で反対しない限り、このようないかなる修正も発効しなければならず、本合意の他のいずれか一方がさらなる行動をとるか、またはその同意を得る必要はない。

第十十二条。相続人と譲り受け人.

10.02.1相続人と譲り受け人は普通です本協定の条項は、本合意の双方およびそれぞれ許可された相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、第6.04条が他に許可されていない限り、行政代理および各貸手の事前書面で同意されていない場合は、借り手は、本合意項の下での任意の権利または義務を譲渡または他の方法で譲渡することができない。(A)第10.02.2節の規定に従って、その独自に費用および費用を適格な譲受人に負担しない限り、(A)第10.02.2節の規定に基づいて、その個人が費用および費用を負担することができる。(B)第10.03項の規定により、参加方式で条件を満たす譲受人に全コスト及び費用を支払うか、又は(C)第10.04項で許可された担保権益質権又は譲渡の方法で(なお、本契約のいずれか一方の他の譲渡、譲渡又は質権は無効)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれが許可する相続人および譲受人、本節10.03節に規定する参加者、および本プロトコルが明確に規定する範囲内で、各行政エージェントおよび貸手の関係者)が、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームを付与すると解釈することはできない。

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10.02.2貸手の譲渡。任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その全体または部分的な約束およびその時点で不足している融資を含む)を、1つまたは複数の条件に適合する譲受人に譲渡することができるが、任意のそのような譲渡は、以下の条件を遵守すべきである

(A)最低額。

(I)(X)承認基金に関する同期譲渡合計は、直後の(Ii)条に示される額に少なくとも等しい。(Y)住宅ローン貸主がそのとき、ある種類又はある種類の住宅ローンについて承諾した全ての余剰額の譲渡；又は。(Z)貸金人、貸金人の連属会社又は承認基金の譲渡に譲渡するには、最低額を譲渡する必要はない。及び

(Ii)前(Ii)項に記載されていないいずれの場合においても、各譲渡に係る譲渡貸金人のあるカテゴリに制限された承諾額(この目的のために当該カテゴリに応じて返済されていない融資を含む)又は適用カテゴリ融資の元本未償還残高(それぞれの場合、この譲渡に係る譲渡及び交付行政代理人を負担する日によって決定されるか、又は譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合は、5，000，000ドル以下(承諾又は融資のいずれかの譲渡については)、行政代理人及び、譲渡時に特定の違約事件が存在しない限り、借り手は他の方法で同意を示すべきである(毎回同意が無理に拒否されたり、遅延されたりしてはならない)。しかし、この譲渡が発効した後、当該譲渡貸主が保有する適用種別の承諾額又は当該適用種別の融資の未償還元金残高(誰が適用するかに応じて)が5，000，000ドル未満である場合、当該譲渡貸主はその全承諾額及びその当時当該貸主に借りていた融資をすべて譲渡しなければならない。

(B)比例して計算される額.各部分譲渡は、譲渡貸主として、本合意の下で譲渡された融資または承諾に関連するすべての権利および義務の比例的部分譲渡としなければならないが、第(B)項は、異なる種類の融資および約束に関するその権利および義務の全部または一部を非比例的に譲渡することをいかなる貸主も禁止しない。

(C)必要な同意.資格譲受人の定義または本項10.02.2(A)(Ii)条に要求される範囲に適合しない限り、さらに：

(I)譲渡時に(X)指定された違約事件が譲渡時に発生するか、または(Y)譲渡が貸手、貸手に関連会社または承認基金であるか、または(X)指定された違約事件が譲渡時に発生しない限り、借り手代表が譲渡通知を受けてから10営業日以内に行政エージェントに書面通知で反対する限り、そのような譲渡に同意したものとみなされなければならない

(Ii)(X)クラス承諾の譲渡については行政エージェントの同意を得なければならず(このような同意は無理に拒否または遅延されてはならない)，譲渡の対象がすでにそのクラスが承諾した貸手，その貸手の関連先または承認基金でない場合

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貸手又は(Y)は、非貸金者、貸金者の連属会社又は承認基金以外の者に住宅ローンを提供する。

(D)譲渡と仮定；付記.各譲渡の当事者は、譲渡と仮定と、各譲渡3，500ドルの処理および記録費(行政エージェントが自らこの費用を放棄することを自ら決定することができる)を行政エージェントに交付し、譲渡者が貸手でない場合は、行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。譲渡人貸金人又は譲渡者が要求を提出した場合、任意の譲渡が完了した後、譲渡者、行政代理及び借り手は適切な手配を行い、適宜、譲渡者及び譲渡者に新たな手形を発行し、譲渡者は直ちにそれが保有している任意の既存手形を借主に返還しなければならない(借り手が要求した場合、常習賠償を含む紛失手形宣誓書を紛失、廃棄又は破損しなければならない)。

(E)ある人にタスクを割り当てない.(A)借主又は借り手のいずれかの関連会社(持株会社を含む)又は付属会社、(B)任意の違約貸主又はその付属会社、又は本項(B)又は(C)項に記載のいずれかの者又は資格を取り消された貸主となった者のいずれかにそのような譲渡を行ってはならない。(C)第2項についてのみ、譲渡時に特定の違約事件が存在しなければならない。いずれの場合も、行政エージェント(その身分で)(X)は、任意の融資者が不適格な融資者であるかどうかを決定、監視、または問い合わせる責任がないか、または(Y)任意の資格を満たしていない融資者がいかなる融資に譲渡するか、または参加するか、または任意の責任を有する。

10.02.3いくつかの追加の支払い。第10.02.2節による任意の違約貸金者の権利及び義務の譲渡については、そのような譲渡は、効力を生じない限り、及びこれまで、本合意に規定された他の条件を除いて、譲渡の当事者当事者(譲渡の任意の借り手を除く)は、適切な分配時に、適切な分配時に、総額十分な追加金(直接支払い、譲受人の購入参加又は二次参加であってもよい、又は借入者及び適用された行政代理の同意を得た後に、資金を含む他の補償行動を行うことができる)でなければならない比例する以前に請求したが違約貸金者が資金の融資シェアを提供するのではなく、適用された譲受人及び譲渡者はここで撤回不可能に同意し、(A)違約貸金者が当時行政代理及び本契約項の下の各他の貸手毎のすべての支払債務(及びその支払利息)、及び(B)獲得(適宜そのための資金を提供する)を全額支払うことができる(その全てを提供する)比例するすべてのローンのシェアは、それが適用される割合で計算される。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本節の規定を遵守していない場合に適用法に基づいて発効する場合、本協定のすべての目的について、その利息の譲受人は、そのような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

行政代理は，それに続く第10.02.4項に基づいて受理及び記録された前提の下で，各譲渡及び負担規定の発効日から後，同項の譲渡及び負担項の譲受人は，本協定の一方であり，かつ，この譲渡及び譲渡を負担する利益の範囲内で，借主が本協定項の下での権利及び義務を有し，同項の譲渡及び譲渡を負担する利息の範囲内では，本協定項の下での義務を解除しなければならない(譲渡及び負担が本協定項の下のすべての権利及び義務をカバーする場合は，この貸手は、もはや本プロトコルの当事者ではない)であるが、第2.06.3、10.08節および本プロトコルの他の条項、ならびに第10.26節に規定されたこのような譲渡の発効日前に発生した事実および状況に関する他のクレジット伝票の利益を継続しなければならない。しかし影響を受けた当事者が別の明確な約束をしない限り，できない

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違約貸金人の譲渡は、本契約項の下のいずれか一方が当該違約貸金人によって生じた任意のクレームを放棄又は免除することを構成する。本契約の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は移転に対して、借主が本項の規定に適合しない場合は、本協定の場合、借主は、それに続く10.03項に基づいて当該権利及び義務の参加権を売却するものとみなされる。

10.02.4登録します。この目的のためにのみ借り手代理人として行動する行政エージェントは、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸主の名前および住所、ならびに各貸手の時々の融資および承諾額、元本金額(および利息)を記録するための登録簿を保存しなければならない(“登録簿”)。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、借り手、行政代理、および貸手は、その名前を登録簿に記録されているすべての人を信用文書下の貸手とみなさなければならない。登録簿は、任意の合理的な時間および合理的な事前通知後に時々閲覧することができる借主または貸手を提供することができる。

10.02.5貸与者が委任する手続きを実施する行政エージェントは、譲渡貸主および合資格譲受人が署名した譲渡および仮定、ならびに譲渡および仮定に拘束された任意のチケットおよび任意の必要な同意を受信した後、譲渡および仮定が完了し、実質的に添付ファイルAの形態を採用している場合、行政エージェントは、(A)譲渡および仮定を受け入れ、(B)その中に記載されている情報を登録簿に記録し、(C)直ちに借り手に通知を発行し、(D)譲渡および仮説の写しを借り手に迅速に交付しなければならない。通知を受けてから7(7)営業日以内(または行政エージェントの同意の遅い日)には、借り手は、資格を満たす譲受人に対応する新たな支払手形に署名し、行政エージェントに交付しなければならない。金額は、その譲渡および仮定に従って負担される承諾額および適用割合に相当し、貸主に譲渡された新しい手形に対応する金額は、払戻手形と交換するために、融資者が保持している承諾額および適用割合に等しい。当該等手形の元金総額は，当該等引戻し手形の元金総額に等しく，日付はこの譲渡及び仮定の発効日と明記し，そうでなければ実質的に譲渡済手形の形で譲渡貸手に交付しなければならない。返却された手形は解約されて借入者に返却されます。借り手は、本条項に従って任意の1つまたは複数のチケットをログアウトし、任意の1つまたは複数のチケットを交換することは、任意の債務の再融資または更新を構成しないか、または再融資または更新するとみなされることを明確に認める。

10.02.6現金なしで払います。本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手は、借り手、行政エージェント、および貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本プロトコル条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引に関連するすべてまたは部分的な融資を交換、継続、または展開することができる。

第十十零零三条。参加度。任意の貸手は、任意の場合(自己費用および費用)、借り手または行政代理の同意または通知なしに、任意の人(違約貸金者、自然人(または自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営されている)、または借り手または借り手の任意の付属会社または付属会社(それぞれ、1つまたは複数)に売却することができる参加者)本プロトコルの下での貸手の権利および/または義務の全部または一部(その全部または部分的な約束および/または不足した融資を含む)であるが、条件は、(A)本プロトコルの下での融資者の義務は不変であるべきであり、(B)貸手は、この合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政エージェント、および他の貸手は、取引を継続すべきである

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この合意の下での貸主の権利および義務に関連する唯一かつ直接的なもの。疑問を生じないためには，各貸主は第2.13.5節に規定する賠償を担当しなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、融資者は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、参加者の10.01条に記載された任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手は、各参加者が2.06.3(A)、2.12、および2.13節の利益を有する権利がある(第2.13.7節の要求(第2.13.7節で要求された文書は、参加者に交付されるべきであると理解されることを含む)2.13.7節の要求(第2.13.7節に要求された文書は、参加者に交付されるべきであると理解されることを含む)に同意し、その程度は、貸主として、本プロトコル第10.02節に従って譲渡によってその権利を得る程度と同じである。しかし、参加者(I)は、本プロトコル第10.02節の譲受人であるように、第2.14節の規定を遵守することに同意し、(Ii)第2.12または2.13節の任意の参加に従って、その参加貸手が獲得する権利がある任意の支払いよりも多くの支払いを得る権利があってはならない。参加権を売却する各貸主は、借り手の要求および費用同意を必要とする(ただし、借り手が参加していない場合にのみ、借り手がそのような費用を負担する範囲内である), 第2.14節に関連する任意の参加者の規定を履行するために、合理的な最大の努力を尽くして借り手と協力する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.07節の利益を享受する権利がなければならない；その参加者が第2.10節の制約を受けることに同意すれば、それが貸手であるように。株式を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受信代理人として、登録簿を保存し、登録簿に各参加者の名前及び住所、並びに各参加者の信用文書(“信用文書”)の項の下の融資又は他の義務における権益の元金金額(及び宣言の利息)を登録しなければならない参加者登録)；しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意のクレジット文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、そのような開示が必要でなければ、そのような承諾、融資または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に従って登録形態で登録されているか、またはこの条例に基づいて別途要求されていることを決定するために必要である。参加者名簿中の項目は、明らかに間違っていない決定的な項目でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者登録簿に記録したすべての人を、その参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

第十十四条。宣誓する。任意の貸金人は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での融資者の任意の義務を解除することができないか、またはそのような質抵当者または譲受人の代わりに本合意の一方とすることができる。

第十十五条。[保留されている].

第十百六十六条。相談や受託責任は負いませんそれは.本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の信用伝票を含む)、借り手は、(A)(I)行政エージェントおよび先頭手配者が提供する本プロトコルに関連する手配および他のサービスは、借り手およびその関連会社、行政エージェントと先頭手配者との間の独立した商業取引であることを確認し、同意する；(Ii)借り手は、借り手が適切だと思う範囲内で自分の法律、会計、監督、および税務コンサルタントに相談した。および(Iii)借主は、本プロトコルおよびプロトコルが行う取引の条項、リスクおよび条件を評価、理解し、受け入れることができる

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その他の信用文書；(B)(I)行政エージェントおよび先頭手配者は、関係者が明確に書面で同意しない限り、任意の借り手またはその関連会社または任意の関連会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者を担当しない、(Ii)行政エージェントまたは先頭手配人は、任意の借り手またはその任意の関連会社に対して本プロトコルで意図された取引について何の義務もないが、本明細書および他の信用文書に明確に規定されている義務を除く。(C)行政エージェントおよび先頭手配者およびそれらのそれぞれの関連会社は、借り手およびその関連会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事する可能性があり、行政エージェントおよび先頭手配者は、1人当たり借り手またはその関連会社に任意のそのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、各借り手は、行政エージェントおよび首席手配者に対して、本プロトコルと行われる任意の取引の任意の態様に違反する可能性のある代理または受託責任に違反する可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。

第十十七条。相殺権。違約イベントが発生し、継続している場合、法律が適用可能な最大範囲内で、各貸主およびそのそれぞれの関連会社が、任意の時間および時々、法的に許容される最大範囲で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特別、時間または普通、一時または最終、どのような通貨であっても)、およびその貸手または任意の関連会社が任意の時間に借りている他の債務(任意の通貨で計算)を相殺および運用することを許可する。貸出者またはその任意の関連会社が本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに従って融資者またはそのそれぞれの関連会社に対して負う任意およびすべての義務を現在または後に、融資者またはその任意の関連会社が本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に基づいて任意の要求を提出しているかどうかにかかわらず、借り手または任意の貸手のそのような債務が満期になっていないか、または融資者の分岐機関、事務所、または関連会社を借りているか否かにかかわらず、預金を持っているか、または債務に義務を負っている分岐機関、事務所または関連会社とは異なる、任意の借り手または任意の他の貸手に支払う借り手または任意の貸金者または任意の貸金者または任意の他の貸し方に支払うことができるかどうか。しかし、任意の違約貸金者がこのような相殺権を行使する場合、(A)このように相殺されたすべての金額は、第2.18節の規定に従ってさらなる申請を行うために行政代理機関に直ちに支払われなければならず、支払う前に、当該違約貸金者は、それを他の資金と分離し、行政代理機関と貸金者の利益のために信託形式で保有すべきであるとみなされ、(B)違約貸金者は直ちに行政代理機関に声明を提供し、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者に負う義務を合理的に詳細に説明しなければならない。各貸手の権利, この部分に規定する貸主及びその関連会社は、適用法により享受可能な他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)を有する。各貸手は、そのような相殺および申請のいずれかの後に直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。

第十八条。損害賠償.

10.08.1コストと支出です。借り手は貸手が時々発生するすべての費用を支払うことを約束した。第10.08.1節に規定する借主契約は、本契約または任意の他の信用文書に関連するいかなる判決にも統合されてはならないが、借り手単独の独立契約合意として引き続き有効でなければならない。

10.08.2借り手代表が賠償します借り手は、上記のいずれかの行政代理、各貸手、および各関連者の賠償に同意する(このような者の各々は、表彰される人要するにミサを受ける人)実際に発生した任意およびすべての自腹の損失、クレーム、損害賠償、債務および合理的かつ記録された費用(弁護士費については、すべての被補償者に対する首席大弁護士の合理的かつ文書記録のある費用、支出およびその他の費用に限定され)、各補償者が損害を受けないようにし(必要があれば、1人の地元弁護士からすべての補償者に(必要があれば、1人の地元弁護士によってすべての補償者に補償されるとみなされる)

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各関連する実質的な司法管轄区域、および(Y)実際または予想される利益衝突が発生した場合にのみ、類似した影響を受けた被賠償者の各グループ(全体として)に主要な法律顧問を追加する))任意の被賠償者が、以下の理由によって引き起こされる任意の実際的または脅威的なクレーム、訴訟、調査または法的手続き：(A)本プロトコル、任意の他の信用状文書、またはそれに基づいて予想される任意の合意または文書を署名または交付し、本プロトコルまたは本プロトコルの下でそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたは本プロトコルまたはしたがって予期される取引を完了する、(B)任意の融資またはその収益の用途または提案用途；(C)いかなる場合においても、任意の融資者またはその任意の付属会社に関連する任意の環境責任は、契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいても、第三者または任意の借り手または任意の他の融資者によって提出されたにもかかわらず、任意の支払者がその融資の当事者であるか否かにかかわらず(以上のすべての事項は、総称して“と呼ばれる)賠償責任“)；しかし、いずれの損害者にとっても、そのような損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用は、(I)司法管轄権を有する裁判所によって控訴不可能な最終判決によって裁定された任意の被賠償者の悪意、深刻な不注意、または意図的な不当行為、(Ii)司法管轄権を有する裁判所による控訴不可の判決によって裁定された実質的には、任意の信用文書下での被弁済者の義務に違反するクレーム、または(Iii)支払者間のクレーム、融資先およびその子会社および関連会社の役割または非作為、および任意の損失以外の他の損失には関与しない場合に使用されてはならない。いずれの損害賠償者も、その身分でのみ、または本契約の下の首席コーディネーターまたは行政エージェントの役割として、それに対して提起されたクレーム、損害賠償または責任または関連費用を履行する。本節10.08.2は、任意の非税クレームによる損失、クレーム、損害等を表すいかなる税金以外の税金にも適用されない。

10.08.3貸手が返済する。借り手が何らかの理由で行政エージェント(またはその任意のサブエージェント)または上記の任意の関連者に第10.08.1または10.08.2条の規定に従って支払わなければならない任意の金額を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ行政エージェント(または任意のサブエージェント)に融資者の支払いを承諾する比例する未償還金額のシェア(すべての貸主の総クレジットリスクにおいて各貸主がその時点で占めるシェアに基づいて決定される)(貸主が主張するクレームに関連する任意のこのような未償還金額を含む)、しかし、未返済の費用または賠償損失、クレーム、損害、責任または関連費用(場合によっては)は、行政代理人(または任意の均等代理人)またはその行政代理人(または任意の均等代理人)、またはその行政代理人(または任意の均等代理人)のための任意の関連者によって引き起こされ、または提起される。

10.08.4損害賠償などを免除する法的に許容される最大範囲では、各クレジット当事者および各クレジット当事者の同意は、本プロトコル、任意の他のクレジット伝票または任意のプロトコルまたは文書、本プロトコル、任意の他のクレジット伝票または任意のプロトコルまたは文書によって生成され、本プロトコル、任意の他のクレジット伝票または任意のプロトコルまたは文書に関連する、または本プロトコル、任意の他のクレジット伝票または任意のプロトコルまたは文書によって生成され、本プロトコル、任意の他のクレジット伝票または任意のプロトコルまたは文書に関連する特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)に相手に任意のクレームを提出し、そのような任意のクレーム(そのような人にとって、任意の他の人または第三者への損害賠償を除く)を放棄する。上記10.08.2節に記載された任意の損害賠償は、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他のクレジットファイルに関連する任意の情報または他の材料を使用して、または本プロトコルまたは他のクレジット文書に関連する取引によって引き起こされる任意の損害に対して責任を負わない(管轄権のある裁判所の最終的に控訴できない判決において、このような損害が、当該賠償者が故意に不当に、信用を守らない、深刻な不注意、または実質的な信用文書違反によるものであることが発見されない限り)。

10.08.5支払います。第10.08.01条及び第10.08.2条の規定により支払われるべきすべての金は、借主代表が当該等の費用に関連し、当該等費用の請求書を合理的に詳細に記載した後10(10)営業日以内に支払わなければならない。

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10.08.6生きる。各当事者の本条項10.08項の下の義務は、信用状伝票の終了及び本条の支払いの義務の後に継続されなければならない。

第十百九十九条。行動の過程いかなる貸金者も、任意の信用状伝票項目の下の任意の権利または権力の行使を放棄するか、またはそのような権利または権力を行使する任意の単項または部分的に行使されるか、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはそのような権利または権力をさらに行使することを妨げる、または任意の他の権利または権力を行使することを妨げるものとみなされてはならない。信用状伝票における貸金側の権利および救済措置は蓄積されており、他の場合に彼らが享受するいかなる権利または救済措置も排除されない。いずれの場合も、任意の信用状文書の任意の条項の放棄または任意の貸金者への任意の乖離の同意は有効ではなく、放棄が本合意の10.01条に従って行われ、その後、放棄または同意が特定の場合および与えられた目的のためにのみ有効である限り、有効である。いかなる貸主の放棄や黙認も、いかなる貸金者が将来的に履行または確実に履行する義務を放棄するかを構成しない。前述の一般性を制限しない原則の下で、融資収益の立て替えは、任意の貸金者がそのような立て替えまたは発行時にそのような違約または違約イベントを通知または知っているかどうかにかかわらず、任意の違約または違約イベントの放棄と解釈されてはならない。

10.10節目。通知の効力.

10.10.1一般的な場合のお知らせです以下の10.10.2節に規定する以外に、本協定で規定されるすべての通知及びその他の通信は、書面で送信しなければならず、以下に示すように、専人又は隔夜の宅配サービス、書留又は書留郵便又はファクシミリで送信しなければならない

(A)任意の借り手または他の融資者に、イリノイ州リンケン郡60069号Parkway Drive 250 Suite 270の借り手代表に、ブレント·ムーディ(電子メール：bmoody@campingworld.com)に注意してください

(B)行政エージェントに，M&T銀行のメーカーと貿易業者信託会社，噴水広場1，12に^{これは…。}ニューヨークのバッファロー、Floor、14203、Brendan KellyとM&T Debt Capital Markets Group、S.Charles Street 25，12^{これは…。}メリーランド州ボルチモア1階郵便番号：22201住所：チャド·デュラキス取締役(ファックス：(410)244-4477)；および

(C)貸主への場合は、その署名ページに記載されている住所(またはファックス番号)で、または譲渡および仮定の方法で貸主に送信する。

専人または隔夜宅配サービスで送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に送信されたものとみなされ、ファクシミリ送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日に営業開始されたときに発行されたものとみなされる)。電子通信による交付の通知は，以下10.10.2節で規定する範囲内で，10.10.2節の規定に従って有効でなければならない.

10.10.2電子通信です。本契約の下で貸手への通知および他の通信は、行政エージェントおよび借り手が承認したプログラムに従って、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して配信または提供することができる。行政エージェント、任意の貸手、または借り手代表は、電子通信を介して本プロトコルの下での通知および他の通信を受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。行政代理及び借り手代表に別段の規定がない限り、(A)電子メールアドレスへの通知及びその他の通信は、送信者が受信したものとみなさなければならない

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予期される受信者の確認(利用可能な場合には、“請求証明書”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(B)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、予想される受信者が前述の(A)項に記載の電子メールアドレスを介して通知または通信の通知を受信し、そのウェブサイトアドレスを指定したときに受信されたとみなされるべきである。ただし、上記(A)および(B)の2つの条項について、その通知、電子メールまたは他の通信が受信側の通常営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるとみなされるべきである。

10.10.3住所などを変更する本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、本プロトコル項の下での通知および他の通信のアドレスまたはファックス番号を変更することができる。

10.10.4ホームです。(A)各借り手および他の借り手の各々は、行政エージェントは、(義務はないが)プラットフォーム上に通信を掲示することによって他の借り手に通信を提供することができ(以下のように定義される)、および(B)プラットフォームは“そのまま”および“利用可能”で提供される。エージェント側は(以下のように定義する)プラットフォームの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示的に示す.どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含むが、これらに限定されない、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示、または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連者(総称してその関連者と呼ぶ)代理側)借り手または任意の他の貸手、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して、プラットフォームを介した通信を介した借り手、任意の貸手または行政エージェントによる直接または間接、特殊、付帯または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様の損失または費用にかかわらず)を含むが、行政エージェントまたは任意のこれらの関連者が意図的に不適切、信用を守らない、深刻な不注意、または実質的なクレジット違反による範囲を除外する。“通信総称して、任意のクレジットまたはその代表が、任意のクレジット·伝票またはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を意味し、この通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料は、本節の規定に従って、プラットフォームを介して行政エージェントまたは任意の融資者に電子通信によって配信される。

第十一条。特定の情報に対する処理；秘密にする各行政エージェントおよび貸手は、その慣例的な手順に従って情報を秘密にすることに同意するが、情報は、(A)その付属会社およびその関連側に開示することができる(このような開示の対象は、そのような情報の秘密性を通知され、そのような情報の秘密化を要求されることが認識される)、(B)その人またはその関連者に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求または要求する範囲；(C)法律または任意の伝票または同様の法律手続き要件が適用される範囲内で、(D)本契約の任意の他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の行使下での任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の訴訟または手続き、または本プロトコルまたはその下での権利の実行態様。(F)本項の規定と実質的に同じ条項を含むプロトコルに加えて、(I)本プロトコル項目の下の任意の権利および義務の任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、守秘義務に制約された任意の譲受人または参加者、または(Ii)任意の交換、派生または他の取引の任意の実際または予想される当事者(またはその関連当事者)は、その交換、派生ツールまたは他の取引に従って、支払いは借り手およびその義務を参照しなければならない, 本プロトコルまたは本プロトコルの下での支払いは、守秘義務によって制限され、(G)秘密の方法で、(I)任意の格付け機関に、借り手またはその子会社または本プロトコルの下の信用スケジュールを評価するか、または(Ii)信用に関連するCUIP番号の発行および監視をCUSIPサービス局または任意の同様の機関に提供する

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(H)借り手の同意、または(I)そのような情報(X)は、本条項に違反する以外の理由で公開されるか、または(Y)行政エージェント、任意の貸手、またはそれらのそれぞれの付属機関が、借り手以外のソースから非秘密で情報を取得する。さらに、行政エージェントおよび貸手は、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を開示し、本プロトコル、他のクレジット文書および承諾の管理に関する情報を行政エージェントおよび貸手に開示することができるが、いずれの場合も、行政エージェントまたは貸手は、任意の貸手またはその任意の直接的または間接的な付属会社に関する任意の重大な非公開情報を開示してはならない。本節では、“情報“Holdingsまたはその任意の子会社から受信した、またはその受信したHoldingsまたはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは任意の貸手は、Holdingsまたはその任意の子会社が開示する前に非秘密的に取得された任意のそのような情報を除外する。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

10.12節目。貸手を交換する任意の貸手が自己救済訴訟の対象となった場合、第2.12または2.13条に従って賠償を請求するか、または任意の借り手が第2.13条に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことを要求される場合、または任意の貸手が本項の義務を履行できない場合、または任意の貸手が第2.0.3(B)条および/または第2.06.3(C)条に従ってSOFRに基づいて生成、決定、維持、資金または利息を徴収することができない場合、または任意の貸手が違約貸手または非同意貸手である場合、借り手は独自に費用および努力を負担することができる。借り手代表は、借り手と行政エージェントに通知した後、

(a)貸手は、請求権なしに、そのすべての権益、権利(ただし、第2.12および2.13節に規定される既存の支払い権利を含まない)および本合意項の義務(ある特定のカテゴリの融資または承諾の同意、免除または改正について、任意の同意されていない貸主の場合、融資者のすべての権益を含まない)を要求し、請求権(第10.02条に記載された制限および条項によって要求される同意および同意の制約を必要とせず、その同意を得る)。このようなローンまたは承諾に関連する権利および義務)は、クレジット伝票を、そのような義務を負うべき1つまたは複数の合格譲受人に譲渡する(いずれかの合格譲受人は、貸手がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)が、条件は、

(I)借り手は、10.02.2(A)節に規定する譲渡料を行政エージェントに支払わなければならない

(Ii)貸金人は、その融資が元金を返済していない金額(または何らかの種類の融資または承諾の同意、免除または修正について、同意しない貸手に属する貸金者に相当する金額を受信しなければならない。その貸手は、その種類の融資のすべての権益、権利および義務)、計算すべき利息、計算すべき費用、および本合意および他のクレジット文書に従ってそれに支払われるべきすべての他の金(第2.06.3(A)条のいずれか、および第2.12条または第2.13条に従って補償されるべき任意の金を含む)。譲受人(この未弁済元金および受取利息および費用を限度とする)または借り手(例えば、他のすべての額)の譲渡に適用される発効日；

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(Iii)本10.12節に置き換えられた貸主は、(X)貸主の全部又は一部について融資の全部又は一部を承諾及び未償還(又は何らかの種類の融資又は承諾の同意、免除又は改正について、当該貸主の権益、権利及び義務の全部又は一部について)譲渡及び引渡し及び負担し、(Y)そのような融資を証明する任意の手形(又は代替の紛失又は廃棄された手形として賠償)を借主者代表者に交付しなければならない。しかし、いずれの当該等の貸金者が上記の要求に応じて譲渡及び当該等の手形を締結及び負担又は交付することができなかった場合、当該売買(及び相応の譲渡)を無効にすることができない場合は、この譲渡は、すでに第5(5)日に当該貸金人の同意を得たとみなさなければならない^{これは…。})貸手が譲渡および仮定の書面要求を実行した後の営業日を受信した後、譲渡は登録簿に記録されなければならず、譲渡が失敗すると、手形はログアウトとみなされるべきである

(4)資格のある譲受人は、本契約項の下の貸手となるべきであり、譲渡貸手は、このような譲渡融資、承諾及び参加について本協定項の下の貸手を構成することを停止すべきであるが、本協定項の下の賠償及び秘密条項を除いて、これらの条項は、当該譲渡貸主に対して依然として有効である

(V)第2.13条に基づいて賠償要求または第2.12条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらす

(6)この譲渡は適用法律に抵触しない

(Vii)貸主が非同意貸金者となって生じる任意の譲渡の場合、適用される譲受人は、適用の修正、放棄、または同意に同意しなければならず、同意は、無理に拒否されてはならない、条件を追加したり、遅延されたりしてはならない

(b)(どのような状況に応じて)貸主の任意の約束を終了し、貸手の場合、借り手が融資者が保有する適用融資および参加に関連するすべての債務を非比例で返済すること。しかし、非同意貸主のいずれかのこのような承諾が終了した場合、このような終了(上記(A)項の発効後に)このような終了は、適用可能な同意の採用、信用状伝票の放棄または修正を促すのに十分でなければならず、この終了は、関連する同意、放棄および修正対象の融資または承諾カテゴリに関連するすべての権利、権利、および義務に関連するものでなければならない。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

第十一条十三条。対応物と統合。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーで署名することができる)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコルと他の信用状文書は，双方の当事者間の本合意の対象に関する完全な契約を構成し，従来のいかなる，本合意の対象に関連するすべての口頭または書面の合意および了解に代わる

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ここです。4.01節で別途規定があるほか，本プロトコルが行政エージェントによって署名され，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合，本プロトコルは発効し，コピーが統合された場合には，本プロトコルの他の当事者の署名を持つべきである.ファクシミリまたは電子フォーマット(すなわち、“pdf”または“tif”)で本プロトコル署名ページを交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーの交付と同等の効力を有するべきである。

第十十四条。電子処刑。任意の信用状伝票中の“実行”、“署名された”、“署名”および同様の意味の語は、任意の適用可能な法律(“連邦世界および国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法案”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の同様の州法律を含む)によって規定される範囲内で、各項目は、手動で署名または使用する紙の記録保存システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。上記規定に限定されない場合には、電子通信(ファクシミリ、電子メール及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付される信用状伝票の署名ページは、人手で交付された署名と同様に有効かつ有効かつ強制的に実行され、指定された署名者に拘束力を持たなければならない。

第十十五条。部分的です。本プロトコルに含まれる任意の1つまたは複数の条項が任意の態様で無効、不法または実行不可能と認定された場合、本プロトコルにおける残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、任意の方法で影響または損害を受けてはならない(特定の司法管轄区域における特定の条項の無効自体は、他の任意の管轄区域における特定の条項の有効性に影響を与えないことを理解されたい)。双方は善意の交渉を通じて，経済的効果が無効，不法または実行不可能な規定に可能な限り近い有効な規定で無効，不法または実行不可能な規定に代わるように努力しなければならない。

第十十六条。生死存亡それは.本合意当事者および本プロトコルまたは任意の他の信用状文書に従って準備または交付された証明書または他の文書において作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、任意の信用証文書の署名および交付および任意の融資の発行後も存在しなければならず、そのような任意の他の当事者またはその代表による任意の調査にかかわらず、いずれか一方が本合意項の下で信用延期時にいかなる違約または不正確な陳述または保証に気づいているか、または知っている可能性がある。任意のローンの元金または任意の計算された利息、任意の費用、または信用状伝票によって支払われるべき任意の他の金額がまだ返済されていない限り、信用状は引き続き有効でなければならない。第2.12、2.13.4、2.13.5、第9条および第10.08節の規定は、本プロトコルまたは本プロトコルの任意の規定が完了したか否か、ローンの返済、承諾の終了、または本プロトコルまたは本プロトコルの任意の規定にかかわらず有効である。

第十十七条。時間ですそれは.時間はこの合意に必須的だ。

第十十八条。広告.広告それは.行政エージェントは、様々な出版物に“墓石”または同様の広告を掲載する権利があるべきであるが、借り手代表による各出版物およびそのような広告内容の承認を得なければならず、許可は無理に拒否されたり、遅延されたりしてはならない。借り手はまた、行政エージェントが、ランキング測定において一般的に発見されるクレジット手配に関連する情報をGold Sheetおよび他の同様の銀行貿易出版物に提供することができることに同意する。

第十十九条。お礼を言うそれは.各借り手は、ここで認める：(A)各信用状伝票の交渉、署名および交付中に、借り手および他の各貸手は、弁護士の提案および代表を得る、(B)融資者は、それと何の受託関係もない、またはそれに何らかの義務を負う、または

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本プロトコルによって生成されるか、または本プロトコルに関連する任意の他の貸手は、貸手と借り手および他の貸手との間の関係であり、一方、本合意に関連する関係は、完全に債権者および債務者の関係であり、(C)任意の貸手と借り手または任意の他の貸手との間に合弁企業は存在しない。

10.20節。治国理政。本プロトコルおよび他のクレジット文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書(ここで明確に規定されている任意の他のクレジット文書を除く)によって引き起こされる、またはそれに関連する任意のクレーム、論争または訴訟原因(契約または侵害行為にかかわらず)、およびそれによって行われる取引は、管轄国の法律の管轄および解釈を受けるべきである。

第十一条二十一条。司法管轄権。司法管轄権に従う。各融資者は、任意の法廷(マンハッタン区に位置するニューヨーク州裁判所およびマンハッタン区に位置するニューヨーク州裁判所、マンハッタン区に位置するニューヨーク州裁判所、およびマンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区地域裁判所を除く)において、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書または取引に関連する任意の方法で、行政代理人、任意の貸手、または前述の任意の関連者に対して、法的にも衡平法においても、契約上でも権利侵害上でも他の態様でも、任意の訴訟、訴訟、または訴訟を提起することはできない。本プロトコルの各々は、そのような裁判所の非排他的管轄権に撤回可能かつ無条件に従うことができず、任意のそのような訴訟、訴訟または手続き、または本プロトコルまたは任意の他の信用文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の他の訴訟または手続きのすべてのクレームに同意するか、または任意の判決の承認または実行を要求するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用可能な最大範囲内で連邦裁判所で審理および裁決することができる。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルのいずれの内容も、行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の司法管区裁判所において、任意の貸手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

第十二十二条。会場です。各貸手は、適用法の許容限度内で、その現在または今後、本プロトコルまたは本プロトコル10.21節に示される任意の裁判所に対して、本プロトコルに関連する任意の訴訟または訴訟の任意の異議を提起するか、または本プロトコルに関連する任意の訴訟または訴訟を撤回することができず、無条件に放棄することができる。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。

第十九条二十三条。法的手続き書類を届ける。すべての貸金者は、10.10節に規定された方法で法的手続き書類を送達することに撤回できない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。

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第十百二十四条。陪審員裁判を放棄する。本プロトコルの各々は、適用法が許容される最大範囲内で、本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票または本プロトコルによって意図された取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいても)によって直接的または間接的に引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または代理人が明示的または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は前述の免除の強制執行を求めない、(B)ITおよび本プロトコルの他の当事者が本プロトコルおよび他のクレジット文書に誘惑されて本プロトコルおよび他のクレジット文書を締結することを認め、他の事項を除いて、本節における相互放棄および証明。

第十一条二十五条。“アメリカ愛国者法案公告”それは.“米国愛国者法案”に拘束された各貸手側は、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、貸手の名前および住所、および貸手が“米国愛国者法案”に基づいて借り手を識別することを可能にする他の情報を含む貸手側を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があることを借り手に通知する。

第十一条二十六条。生存を止める.

10.26.1本契約、各保証および他の信用状文書は終了すべきであり、すべての担保および債務の任意の他の担保保証は、以下の場合に、信用状文書によって設定された任意の留置権を自動的に解除しなければならない：(A)すべての約束が終了した場合、(B)任意の貸主は、本合意に従っていかなる融資を提供する義務もなく、(C)次の言葉に基づいて、本合意の終了後もそれにクレームを提起していないすべての義務(W)または賠償義務、(X)スワップ提供者への交換義務を明確にする。(Y)現金管理製品項目の下で現金管理銀行との間で発生した現金を担保とした債務(又は当時、その条項に基づいて返済する必要がなかった又は現金を担保とした債務)は、完全に支払及び弁済されている。行政代理及び貸金人は、第2.13、2.12、2.06.3(A)、9.13、10.08節の規定、および第10.21~10.24節の規定に従って得られる権利のある賠償は、完全に有効でなければならない：(I)本契約または他の信用伝票が終了したにもかかわらず、終了後および以前に発生したイベント(各節に規定された範囲内)、および(Ii)任意の行政エージェントおよび任意の貸手がもはや本プロトコルの当事者ではない後(各節に規定される範囲内)、および(Ii)いずれか一方がもはや本プロトコルの側の日または以前に存在するすべての事項およびイベントの任意の時間ではない。借り手代表の要求に応じて，行政エージェントは借り手代表に渡すことに同意し，費用は借り手代表が負担する, 前述終了の書面で確認します。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書には、(X)任意の融資者または子会社の任意のスワップ提供者に対する交換義務、および任意の融資者または子会社が現金管理製品項目の下で現金管理銀行と生成する義務があるにもかかわらず、各場合において、本プロトコルおよびクレジット文書に従って保証および保証されるべきであり、以下の範囲内であり、以下の範囲内である限り、以下の範囲内である。当該等債務(この定義第(Iii)及び(Iv)項下の債務を除く)は、ここ又は任意の他の信用文書によってこのように保証及び保証され、(Y)本プロトコル又は任意の他の信用文書によって許可された方法でなされた任意の担保又は貸金者の解除は、交換プロトコル及び現金管理プロトコル項下の債務保持者の同意を得る必要がない。

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10.26.2貸金者が本合意条項に従って任意の責任を解除した後、行政エージェント機関は、融資文書に従って行政エージェントによって保持された借入者のすべての担保を直ちにまたは同時に借入者代表に渡し、融資当事者によって費用を負担し、行政エージェント機関は、各オフィスに届出を行うために、(適用範囲内で)迅速に実行し、借り手代表に送達しなければならない。オフィスでは、借り手に関連する任意の融資声明または他の保証文書または手形、または融資者が行政代理機関に保持権を付与された資産またはその任意の部分を届出しなければならない。UCC項下の終了宣言、または他のプロトコルまたは文書、そのような留置権または保証または他の義務の解除または終了を証明する(場合に応じて)、そのような留置権、保証および義務の解除または終了、および任意の貸金者が合理的に要求する可能性のある他の解除文書を解除または証明する。

第十十二十七条。サポートされているQFCについての確認信用状伝票が保証または他の方法で交換プロトコルまたは任意の他のプロトコルまたはチケットをサポートする範囲内である(このようなサポートQFCクレジットサポート“このようなQFCはどれも”サポートQFC)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(それに基づいて公布された“米国特別決議制度”とともに)に基づいて、このような支持されたQFCおよびQFC信用支援の決定権を以下のように承認し、同意する(信用文書および任意の支持されたQFCは、実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄される可能性がある)

保証エンティティがサポートされているQFCである場合(それぞれ、1つまたは複数被保険側サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が被保証者から譲渡された場合、譲渡の効力は、米国特別決議制度の下で、米国または米国の州の法律が管轄するときの効力と同じになる。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、信用状文書の下で、支持されたQFCまたはその保証者が行使する可能性のある任意の信用支持の違約権利の行使が許可される程度が、支持されているQFCおよび信用文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度の下で行使可能な違約権利を超えない場合。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

[次は署名ページです。]

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そのために証言した双方はすでに本信用協定を上述した最初に明記された日付から正式に発効させた。

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(署名は次のページに続く)

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[信用状協定の署名ページ]

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(署名は次のページに続く)

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[信用状協定の署名ページ]

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(署名は次のページに続く)

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[信用状協定の署名ページ]

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(署名は次のページに続く)

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[信用状協定の署名ページ]

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[信用状協定の署名ページ]

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実行バージョン

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担保と担保協定

製造者：

本文書導言セグメントで決定されたエンティティは，

持ち株会社として

借り手、他の保証人、その他の保証人を本契約当事者とする

…に賛成する

製造業者や貿易業者は会社を信頼し

管理エージェントとして

日付：2022年10月27日

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カタログ

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i

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カタログ

(Con‘t)

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II

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担保と担保協定

本保証および担保協定(時々修正、再記述、改訂および再記述、補足、放棄、および/または他の方法で修正される)、日付は2022年10月27日であり、本合意署名ページ上で決定されたエンティティおよび仮定に従って時々本合意当事者となるいくつかの他のエンティティは、授権者および保証人として締結され、メーカーおよび貿易業者信託会社を受益者とし、貸手としての行政および担保代理(この身分では、銀行および他の金融機関または実体(“貸主”)を含む。2022年10月27日(時々改訂、再説明、置換、再融資、補充、免除、および/または他の方法で修正された“クレジット協定”)は、署名ページ上で“持株”として決定されたエンティティと、合併協定に従って時々保証人となるいくつかの他のエンティティ(“ホールディングス”と総称される)、署名ページ上で“借り手”と決定された持ち株の直接および間接子会社、および合併協定に従って時々借り手となるいくつかの付属会社(“借り手”と総称され、それぞれ“借り手”と呼ぶ)によって決定される。貸手は時々その当事者とし、メーカーや貿易業者信託会社を行政代理とする。

W I TN E S E T H：

クレジット協定、他のクレジット文書、およびこれに関連して署名された他のプロトコルに基づいて、任意の交換プロトコルおよび現金管理プロトコルを含むが、これらに限定されないことを考慮して、貸主は、その中に規定された条項および条件に従って借主にクレジットおよび他の財務的便利を提供することにそれぞれ同意した

したがって、借り手は、互いに保証人(以下のように定義する)を含む関連会社グループのメンバーである

クレジット協定の下のクレジット延期によって得られたお金の一部は、借り手がそれぞれの業務の経営について1人または複数の他の保険者に価値のある譲渡を行うことができるようにするために使用される

借り手および他の保証人が関連業務に従事していることを考慮すると、各保険者は、クレジットプロトコル、他のクレジット文書、およびこれに関連する他のプロトコル(任意の交換プロトコルおよび現金管理プロトコルを含むがこれらに限定されない)項目下のクレジットおよび他の財務融通の拡張から実質的な直接的および間接的利益を得る

融資者が“クレジット協定”、他のクレジット伝票、およびそれに関連して署名された他の合意(交換協定および現金管理プロトコルを含むが、場合に応じて)に基づいて、借り手にそれぞれの財務的融通または信用拡張の義務を提供する前提条件を考慮すると、保証人は、融資者の当然の利益のために本協定に署名し、行政エージェントに渡されるべきである

したがって、現在、前提を考慮して、行政エージェントおよび融資者にクレジットプロトコルを確立させ、クレジットプロトコル、他のクレジットファイル、およびこれに関連して署名された他のプロトコルに基づいて、クレジットプロトコルがない場合に、借り手にそれぞれクレジットまたは他の財務的便利を提供することを含むように融資者に誘導される

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制限、いかなる交換協定と現金管理協定は、各設置保証人はここで行政代理と合意し、融資者の各方面の課税額の利益であり、以下の通りである

第一節です。定義的用語

(A)本プロトコルには別の規定があるほか、クレジットプロトコルにおいて定義され、本プロトコルで使用される資本化用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきであり、ここで使用される用語は、“加入”、“口座”、“口座債務者”、“担保抽出”、“証券の証明”、“動産紙”、“商業侵害債権”、“商品口座”、“制御”、“伝票”、“電子動産紙”、“設備”、“固定装置”、“一般無形資産”、“貨物”、“貨物”、“電子動産紙”、“固定装置”、“一般無形資産”、“貨物”、“電子動産紙”、“電子動産紙”、“固定装置”、“一般無形資産”、“貨物”、“電子動産紙”、“固定装置”、“一般無形資産”、“貨物”、“電子動産紙”、“固定装置”、“一般無形資産”、“貨物”、“物品”、“電子動産紙”、“固定装置”、“一般無形資産”、“貨物”、“一般無形資産”、“一般無形資産”、“貨物”、“電子動産紙”、“固定装置”、“一般無形資産”、“貨物”、“電子動産紙”、“固定装置”、“一般無形資産”、“貨物”、““手形”、“在庫”、“信用証権利”、“無形資産の支払い”、“記録”、“証券口座”、“担保”、“支援義務”、“有形動産紙”、“無証証券”である。

(B)以下の用語は、以下の意味を有するべきである

行政エージェント“は、本プロトコルの前文に示された用語の意味を有する。

“プロトコル”は，本プロトコルの前文で定義されている意味を持つ.

“担保”は，3.1節で与えたこの用語の意味を持つ.

担保口座“とは、6.1または6.5節の規定に基づいて行政代理機関によって設立された任意の担保口座を意味する。

“担保終了日”は、2.1(D)節でこの用語に提供される意味を有する。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“設保人”とは、本契約の各署名者(行政代理を除く)及び第8.14節の規定により本契約締約国となる可能性のある任意の他のエンティティを意味する。

“会社間手形”とは、任意の保険者が持株会社、任意の借り手、またはそのそれぞれの子会社に融資を提供する任意の本票を意味する。

投資口座“とは、その人が現在所有しているか、または今後取得する任意およびすべての預金口座、証券口座および商品口座、またはその中で任意の権利を所有または取得する任意の口座を意味する。

“投資財産”とは、“ニューヨークUCC”第9-102(A)(49)節で定義されるすべての“投資財産”(任意の除外財産を除く)を意味し、その人が現在所有しているか、またはその後に取得されたまたはその人がその中で所有または獲得した任意の権利を意味し、いずれの場合も(ただし、疑問を回避するために、財産を除く)、(A)すべての“証明書を有する証券”、“証明書を有しない証券”、“担保権利”、“商品契約”を意味する。商品アカウント“(このような用語はすべてUCCに定義されている)およびその人の証券アカウント；(B)証明書の有無にかかわらず、株式、債券、有限責任会社の権益、共同権益、金庫、預金証、及び互恵基金株式を含むがこれらに限定されない他の任意の証券。(C)当該者のすべての証券権利は、含まれるが限定されない

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(D)当該者のすべての商品契約；および(E)当該者のすべての投資口座(預金口座を除く)は、任意の場合にすべての質入れ証券を含む。

“発行者”とは、質権証券の各発行者の総称を意味する。

“ニューヨーク州統一商法”シリーズとは、ニューヨーク州で時々発効する統一商法を指す。

質抵当手形“とは、表2に列挙されたすべての本チケットと、任意の時間に任意の保証人に発行されるすべての会社間手形と、任意の設定保証人に発行されるか、またはそれによって所有される他のすべての本チケットとを意味する(任意の保証人が通常の業務中に商業信用を拡大するために発行された本チケットは含まれていない)。

質権証券とは質抵当手形と質権株の総称である。

“質権株式”とは、(I)表2に掲げる各設定者の国内および海外付属会社のすべての持分株式、(Ii)本協定の発効中に任意の設定者が所有する任意の他の株式、株式、オプション、権益または任意の性質を有する任意の人に発行または付与または付与することができる権利の総称、および(Iii)任意の外国付属会社の無投票権株式のすべての株式を意味するが、いずれの場合も、いかなる除外財産も含まない。

収益“は、ニューヨークUCC第9-102(A)(64)節で定義されたすべての”収益“を意味し、いずれの場合も、投資財産のすべての配当金または他の収入、収益、またはこれに関連する分配または支払いを含むべきであるが、これらに限定されない。

売掛金“とは、販売またはレンタルされた貨物または提供されたサービスに対して支払いを受ける任意の権利を意味し、その権利が文書または動産紙によって証明されているか否かにかかわらず、履行(任意のアカウントを含むが、これらに限定されない)によって稼いでいるか否かにかかわらず。

“証券法”とは、改正された1933年の証券法を指す。

車両“とは、すべての自動車、トラック、トレーラー、建築および土方設備、および任意の州の所有権証明書法律に含まれる他の車両を意味します。

1.2他の定義条項。(A)本プロトコルで使用される“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコル”および同様の意味の用語は、本プロトコルの任意の特定の条項を指すのではなく、他の説明がない限り、章および付表が本プロトコルを指すのではなく、プロトコル全体を指すべきである。

(B)ここで定義されるタームの意味は、そのようなタームの単数形式および複数形態にも同様に適用されるべきである。

(C)文脈が必要な場合、保証品またはその任意の部分に関連する用語は、保険者を設置するために使用される場合、その保証人の保証品またはその関連部分を指すべきである。

第二節です。保証する

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2.1保証します。(A)各保証人は、個別、絶対、無条件及び撤回不能に、貸金先及びそのそれぞれの許可された相続人、被裏書き者、譲受人及び譲受人の当然の利益を行政代理に保証し、借り手が満期時(所定の満期日、スピードアップ又はその他の場合を問わず)即時に、(D)の条項に該当する場合には全額及び完全に債務を支払う。

(B)本契約又は任意の他の信用文書には、相反する規定があるが、本契約項の下での各保証人の最高責任は、本保証を無効にすることなく、又は取り消すことができる場合に支払うことができる最高額を超えてはならず、その金額は、任意の州又は連邦破産、破産、再編、一時停止、詐欺的譲渡又は他の債務者の破産に関連する同様の法律の訴訟又は訴訟において管轄権のある裁判所による裁定又は裁定の最高額(第2.2節で確立された分権の発効後)を超えてはならない(“最高金額”)。

(C)各保証人は、本第2項に記載された担保又は行政代理又は本協定項のいずれかの他の貸手側の権利及び救済を損なうことなく、これらの義務が、保証人の本合意の日における責任金額を随時、時々超えることができることに同意する。

(D)本2項に記載されている保証は、すべての債務が撤回不可能に全額弁済されるまで十分な効力を維持しなければならない(以下を除く)：(X)請求されていないまたは賠償義務があり、(Y)交換協定の条項に従って交換提供者の交換債務が不足しており、(Z)現金管理製品項目の下で現金管理銀行と発生した現金を担保とした債務、またはその条項に従って返済または現金を担保としない債務)であり、すべての約束は信用協定の条項に従って撤回不可能な方法で終了している。それにもかかわらず、クレジット合意期間内に、時々返済されていない債務(この日付は“担保終了日”)があってはならない。

(E)第8.6節の規定に加えて、借り手、任意の保証人、任意の他の保証人、または他の任意の支払い、または行政代理または任意の他の融資者が、任意の訴訟または手続きまたは任意の相殺、流用または申請のために、任意の時間または時々、債務を減少または支払いするために借り手、任意の保証人、任意の他の保証人または任意の他の人から受け取ったお金は、修正、減少、免除、または他の方法で任意の保証人の責任に影響を与えるとみなされてはならない。このような支払いがあっても(ただし、保証人が債務について支払った任意の金または保証人から受信または受領した債務に関する任意の支払いを除く)場合であっても、担保終了日前には、担保物が終了した日まで、保証人に規定された義務に責任を負う。

2.2供出権。各保証人はここで同意し，保証人が支払った任意の金が本契約項の下で支払われた割合分を超えた場合，その保証人はその比例して支払われた金を支払わなかった任意の他の保証人に分担金を求めて受け入れる権利がある。各保証人の出資権は、2.3節の条項と条件を遵守しなければならない。2.2節の規定は、いかなる面においても、行政代理及び他の貸金者に対する保証人の義務及び責任を制限してはならず、各保証人は、依然として行政代理及び他の貸金者に、保証人が本条項の下で保証する全金額の責任を負わなければならない。

2.3席を代わってはいけません。任意の保証人が本契約の下で任意のお金を支払ったにもかかわらず、行政代理または任意の他の融資者が任意の保証人の資金に対していかなる相殺または運用を行ったにもかかわらず、いかなる保証人も行政代理または任意の保証人を代行する権利がない

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いかなる保証人も、借り手又は任意の他の保証人又は行政代理又は任意の他の貸金者が保有する任意の担保担保又は担保又は担保権に、借り手又は任意の他の保証者に債務の返済を要求してはならず、いかなる保証人も、借り手又は任意の他の保証者に任意の分担又は補償を求める権利を求めてはならず、保証品の終了日前に、保証人は、この契約の下での当該保証人の支払いについて任意の権利又は救済を行使してはならない。担保終了日前の任意の時間に代位権によって任意の保証人に任意の金額を支払う場合、保証人は、信託形態で行政代理人および他の貸金人のためにその額を保有し、保証人が受信した直後(ただし、いずれにしても、2営業日以内)に保証人によって受信された正確なフォーマット(必要があれば、保証人によって正式に行政代理人に裏書きされる)で行政代理人に移管され、要求された範囲内でクレジット協定の条項に従って債務を償還するために行政代理人に移管されなければならない。

2.4義務に関する修正案など。法律の適用によって許容される最大範囲内で、各保証人は、担保の終了日前に、義務に関連するまたは付随する義務(義務のためにさらなる保証を行うことを含むが、それに限定されない)の義務または任意の信用状伝票または他の合意、文書または契約の性質または条項の任意の変化を認め、義務のためにさらなる保証を行うことに限定されるものではなく、本保証に基づいて保証者の債務および義務の全部または一部を解除し、いかなる保証者に対してもいかなる権利を保持していなくても、いかなる保証人に通知する必要もなく、各保証者は、本保証書の下での義務を負うべきである。行政エージェントまたは任意の他の融資者によって提出された任意の支払い要求は、行政エージェントまたは他の融資者によって撤回されてもよく、任意の義務は継続されていてもよく、そのような義務または他の任意の他の人のそれまたはその任意の部分に対する責任、またはその任意の付属保証または保証またはそれに関連する相殺権は、時々、行政エージェントまたは任意の他の融資者によって継続され、延長、修正、修正、加速、妥協、放棄、引き渡しまたは免除されてもよい。さらに、“クレジット協定”および他のクレジット·伝票、およびそれに関連して署名および交付された任意の他の伝票は、その条項の全部または一部に基づいて修正、修正、追加または終了することができ、行政エージェントまたは任意の他の貸手が債務返済のために保有する任意の付属保証、保証または相殺権は、いつでも販売、交換、または放棄することができる, 降伏するか釈放するか。本条項に基づいて保管されている任意の担保に対して合理的で慎重な義務をとることを除いて、行政代理人または任意の他の貸金者は、本2項に記載された義務または担保またはその制約された任意の財産を保証するために、その所有する任意の留置権を保護、保証、完全または保証する義務がない。前述の一般性を制限しない原則の下で、各保証人は、担保終了日前に、任意の訴訟または事柄のために、保証人または保証人の法的責任または平衡法責任を全部または部分的に解除してはならない、または貸金人当事者またはそのいずれか一方の放棄、漏れ、または迅速または他の方法で行うことができなかったため、または貸金人当事者またはそのいずれか一方がいかなる行動を取らないか、または何の行動も取らないため、そのような行動をとるか、または行動しないか否かにかかわらず、保証人のリスクを変更または増加させるかどうか、または保証人の権利または救済に影響を与えるか、または借り手が一方で任意の貸手または任意の他の保証人または保証者との間の任意のさらなる取引によって、ここで明確に放棄し、本合意項の下での任意の責任抗弁を放棄するか、または存在する可能性のある任意の性質または説明された任意の反申立索、交差請求索、または相殺の権利を有する可能性があり、上記のいずれかとして、漏れ、漏れ、または同意されたとみなされるべきである。物品、合意、または免除。

2.5絶対的かつ無条件的な保証。法律の適用によって許容される最大範囲内で、各保証人は、任意の義務の発生、継続、延期または計算すべき任意の通知、ならびに行政エージェントまたは任意の他の貸手が、本第2項に記載された保証または本2項に記載された保証を受けることによって発行された通知またはその信頼性を証明する通知を放棄する

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当該等の債務及びそのいずれかは、最終的には、本第2項に記載された保証に基づいて発生、締結又は招く、又は更新、延長、改訂又は免除とみなされるべきである。借り手と任意の保証人との間のすべての取引は、信用状伝票、行政代理、他の貸金先に関係する一方で、同様に最終的には、本2項に記載された保証に基づいて行われるか、または完了すると推定されるべきである。法律の適用が許容される最大限に、各保証人は、以下の項目を放棄する(担保終了日に発生する抗弁を除く)：職務調査、提示、拒否、支払い要求と違約通知、拒否、支払い借り手や保証人に債務を支払わないか本担保の通知、及び法律で規定されているが別途説明されていない担保の他のすべての抗弁を受ける。各保証人は、適用法が許容される最大範囲内で、適用法が許容される最大範囲内で、その保証人に対する保証は、(A)クレジットプロトコルまたは任意の他のクレジット伝票の有効性または実行可能性、その任意の義務または任意の他の付属保証、行政エージェントまたは任意の他の貸手が随時または時々保有する保証または相殺権、(B)任意の抗弁を考慮することなく、支払いおよび受託の継続的、絶対的、撤回不可能かつ無条件的な保証であることを理解し、同意する。借り手または他の任意の他の人は、いつでも行政エージェントまたは任意の他の貸手に対して相殺または反クレームを提出することができ、または(C)任意の他の状況(借り手または任意の保証人に通知または通知しない場合)から構成される, または、借り手が破産または任意の他の場合(担保終了日を除く)を構成する衡平法または法律上、借り手または当該保証人の本条2項に記載されている保証人の保証下の義務を解除すると解釈することができる。本プロトコルに従って任意の保証人に任意の要求または他の方法で本プロトコルの下での権利および救済を求める場合、行政エージェントまたは任意の他の融資者は可能であるが、借り手、任意の他の保証人または任意の他の人、または借り手の任意の付属保証または保証またはそれに関連する任意の相殺権について、同様の要求を提出するか、または他の方法で権利および救済を求める義務はないが、行政エージェントまたは任意の他の融資者は、そのような任意の要求、そのような他の権利または救済を追求し、任意の権利、権力または特権を行使することができない、または遅延する義務はない。借入者、任意の他の保証人、または任意の他の人から任意の金を受け取り、そのような担保または担保を現金化するために、またはそのような担保権を行使するか、または借り手、任意の他の保証人または任意の他の人または任意の他の人または任意のそのような担保、担保または担保権を免除してはならず、本プロトコルの下でのいかなる保証人のいかなる義務または責任も免除してはならず、いかなる貸手側のいかなる権利または救済方法も放棄してはならず、取引過程と解釈されてはならず、明示的な権利および救済方法を減損または影響を受けることもできない。行政エージェントまたは任意の他の貸手による任意の保証人への黙示または法的に利用可能である。この協定の場合、“要求”は任意の法的手続きの開始と継続を含まなければならない。

2.6復職する。借り手または任意の保証人が破産手続を提起するか、または借り手または任意の保証人に破産手続を提起するとき、行政エージェントまたは任意の他の融資者が、任意の債務の支払いまたはその任意の部分をいつでも撤回またはキャンセルし、または任意の債務を回復または返還しなければならない場合、本条2項に記載された保証は、有効または回復を継続しなければならない(場合に応じて)、これらのすべての支払いは、支払われていないとみなされる。

2.7支払います。各保証人は、本契約項の下の金(X)が行政代理人にドルで支払われること、(X)行政代理人の貸借事務室が相殺または逆請求しないこと、(Y)免税かついかなる税金も控除せず、かつ借り手が信用協定第2.13節の条項に従って支払わなければならないいかなる税金も差し引かないことを保証し、信用協定第2.13節の規定に必要な融通を当該保証人と行政代理人に適用する。

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2.8情報です。各保証人は、(A)借主および相手の融資先の財務状況および資産、ならびに債務を返済できないリスクに関連するすべての他の状況、ならびに保証人が本合意に従って負担し、負担するリスクの性質、範囲および程度を自分に理解させ、(B)行政エージェントまたは他の融資者が、それまたはそれらのいずれかの当事者が知っているそのような状況またはリスクを保証者に通知する義務がないことに同意する。

2.9良好な状態を保つ。各合格ECP保証人は、本保証項の下でドロップ義務に関連するすべての義務を履行するために、他の融資者が時々必要とする可能性のある資金または他の支援を提供することを本明細書および個別の絶対的、無条件および撤回不可能に約束する(ただし、各合格ECP保証人は、本第2.9条の規定に基づいて、本第2.9条に規定する義務を履行せずに生じる最高額に責任を負わなければならないことを前提としている(ただし、本保証項の他の場合は、当該別の融資者に関連するため、詐欺的譲渡または詐欺的譲渡に関連する適用法により、無効な資金または他の支援を負担することができる)。合資格ECP保証人1人当たりの本節での義務は，すべての承諾および全額支払い義務を終了するまで十分な効力を維持しなければならない(ただし(X)申請していないまたは賠償義務がある，(Y)当時その条項に基づいて返済する必要がなかったスワップ債務，および(Z)現金管理銀行の現金管理製品による現金を担保とするか，または現金管理製品の条項に基づいて返済または現金を担保とする必要のない債務を除く)。合格したECP保証人一人一人が，商品取引法1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的について，2.9節構成(かつ構成と見なすべき)が相手の貸金側利益の“良好な，支持または他の合意を保つ”ことを意図している.

第三節です。抵当権益の付与

3.1権益の付与を保証する。各保険者は行政代理人を付与し、貸金者当事者の課税利益のために、保険者が以下のすべての財産のすべての権利、所有権および権益に対する持続的な担保権益および留置権を付与し、当該保険者が現在所有しているか、その後の任意の時間に当該設定保証人によって取得されたか、または将来の任意の時間にそのような財産の任意の権利、所有権または権益(総称して“担保”と呼ぶ)を担保として、債務満了時(所定の期限にかかわらず、加速またはその他の方法によって)迅速かつ完全に債務を全額弁済および履行するための担保として与えられる

(A)すべての勘定；

(B)すべての現金および現金等価物；

(C)全ての可動紙(有形可動紙、電子動産紙、またはそれらの混合体を含む)；

(D)本契約別表4に掲げるすべての商事侵害クレーム；

(E)すべての預金口座；

(F)すべてのファイル；

(G)所有権または所有権証明書；

(H)すべてのデバイス；

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(I)すべての固定付着物；

(J)すべての一般無形資産(すべての契約権利を含む)；

(K)本第3節の他の条項でカバーされていないすべての貨物；

(L)寄付手形を含むすべてのチケット

(M)すべての信用状権利；

(N)差し戻し、拒否または回収された在庫、在庫の回収権および輸送停止権を含むすべての在庫、およびそのような在庫は、保証人または第三者が保証人の利益のために推定、実際または独占または占有するかどうかを含む

(O)すべての投資物件；

(P)すべての支払無形資産；

(q) [保留区];

(R)すべての車両；

(S)すべての帳簿および記録(その資産を証明するすべての記録(担保を含む)を含む)；

(T)すべての収益(任意の契約、ライセンスまたは他の一般的な無形資産の売却または処分を含む任意の収益)、任意の担保および製品の支援義務および製品、上記のすべての加入、代替および置換、賃貸料、利益および製品、ならびにその保険者に時々支払われる任意およびすべての保険、賠償または保証収益、および上記のいずれかの内容について提供される任意およびすべての他の担保保証および保証；しかし，本3.1節で規定した任意の他の規定があるにもかかわらず，本プロトコルはいかなる除外財産に対する担保権益の付与を構成すべきではなく，“担保”もいかなる除外財産も含むべきではないが，財産自体が除外財産ではない場合や，他の方法で契約により第三者に支払う必要がある収益があれば担保となる.

本プロトコルに相反する規定があっても、締め切り当日またはそれ以降の任意の時間に、本プロトコルによって生成された任意の保証権益または留置権担保の任意の債務が任意の洪水区特別融資を含む場合、以下の規定は適用されなければならない：このような洪水区ローンに関する債務は、本プロトコルによって設定された任意の保証権益または留置権に基づいて担保されてはならず、当該担保は、前述の目的のような洪水区改善措置におけるこのような洪水区ローンに関する保証義務を構成する。(A)“洪水区改善プロジェクト”とは、洪水特殊被災地内に位置する任意の“改善された不動産”を意味する；(B)“洪水区特殊融資”とは、その債務が洪水区改善工事を担保とした融資であり、(C)用語“改善された不動産”、“洪水災害特殊地域”と“内容”は、1973年の“洪水災害保護法”[アメリカ連邦法典第42編第4001節及び以下の部分]と実施条例[44 C.F.R.第59部分及び以下の部分]がそれらに与える意味を有するべきである。そして/または連邦緊急事務管理局は、これらすべてを時々修正することができる。

第四節です。説明と保証

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融資者と他の融資者が信用協定を締結することを促進し、貸手が借り手にそれぞれの信用と他の財務的便利を提供することを促すために、各保証人と各保証人はここで行政エージェントと各貸金側に陳述し、保証する

4.1信用協定の陳述。各保証人の場合、“信用協定”第3条に記載された陳述および担保は、当該保証人またはその保証人が当事者である信用状文書に関連すれば、すべての重要な点で真実で正しいものであり、行政エージェントおよび他の融資者は、それらが本プロトコルで十分に説明されているように、それらの各々を信頼する権利があるべきであるが、4.1節では、借り手が知っているすべてのこれらの陳述および保証の各々は、当該保証人に知られている参考とみなされるべきである。

4.2他に留置権はありません。許可された財産権負担を除いて、行政代理人は担保品に対して有効な担保権益と留置権を持つ。

4.3名前；組織の管轄権；最高経営責任者室。本合意の日から、当該授権者の完全かつ正確な法定名称、組織管轄権、組織タイプ、納税者識別番号、最高経営責任者事務室、および組織管轄内の識別番号(ある場合)は、別表3に詳細に説明されている。

4.4株を質抵当する

(a)本公告日には、付表2に当該設定保証人が所有する担保を構成するすべての質権株式を記載し、当該等質権株式は当該付表に記載されている発行及び流通株、会員権益又は組合権益(誰に適用されるかに応じて決定される)のパーセンテージを構成する。本公告日に、当該保証人が発行した質抵当株式は、借り手及び借り手の任意の他の付属会社又は持株会社が発行した質権株式について、すでに正式に許可され、有効に発行され、十分に入金された株金及び当該等の概念が適用される範囲内で評価する必要がなく、しかもすべての質抵当手形及び担保を構成する認証証券からなる質権株式はすべて行政代理に交付された。

(b)任意の質権株式の保証権益を設立または改善するか、または行政代理が本協定に規定する投票権または他の権利またはこれに関連する救済措置を行使する場合には、任意の他の一般または有限責任パートナー、有限責任会社の任意の他のメンバー、または任意の他の株主の同意を含むいかなる人も必要としない。

4.5[保留されている].

4.6商業侵害請求。この日，保証人を受益者とし，個人価値が5，000，000ドルを超える商業侵害クレームはすべて別表4に記載されている。

4.7投資口座。付表5に本条例の発効日までのすべての保険者投資口座のリストを示し，各銀行や証券仲介機関に関連する(A)当該等の者の名前，(B)当該等の者に開設された投資口座のアカウント，及び(C)当該等の口座のタイプ及び用途を示す。

4.8在庫·設保人の在庫は第三者(設保人を除く)が委託販売や類似手配によって保有することはありません。

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4.9製品書類、文書、動産紙を購入します。設置保証人によると、すべての記述、証明、または担保を構成する文書、文書、および動産はすべての重要な面で完全、有効かつ真実である。

第五節です。聖約

各保証人および各保険者は、すべての債務((X)請求されていないまたは賠償義務があること、(Y)その条項によって償還される必要がないスワップサービス提供者の債務、および(Z)現金管理銀行との現金管理製品項目の下で発生した、その条項によって償還または担保を必要としない現金管理製品下の債務を除く)がすべて返済される前に、およびクレジット協定項目の下でのすべての承諾を終了することに同意する

5.1信用協定のチェーノ。すべての保証人または設置保証人については、適用される範囲内で、当該保証人または設置保証人は、当該保証人またはその任意の付属会社がそのような行動をとることができなかったか、または行わなかったことによって、違約または違約事件を引き起こさないことを保証するために、各保証人または設置保証人が取らなければならないまたは行わない行動をとるべきであるか、または取らないべきである。本プロトコル(本5.1節を除く)または任意の他のクレジット文書項目の下の任意の違約または違約イベントについては、保証者または設定者が本5.1節に違反することをもたらす効果があり、本プロトコルまたは他のクレジット文書の条項による違約または違約イベントに対する任意の同意または放棄は、本5.1節の同意または放棄を構成するものとみなされるべきであり、誰もさらなる行動をとることなく、同意または放棄を達成することができる。

5.2投資性不動産。

(a)発行者である保証人1人については，(I)発行された質権証券に関する本プロトコルの条項に制約され，それを遵守してそれに適用される条項および(Ii)第6.3及び6.8節の条項が必要に修正された後，その発行された質権証券について要求されるすべての行動に適用されることに同意する.

(b)任意の投資財産(X)が現在又は将来任意の保証人によって制御される任意の有限責任会社又は有限責任組合企業の権益を構成し、かつ(Y)が“ニューヨークUCC”第8条に示される“証券”であり、ニューヨークUCC第8条の管轄を受けている場合、このような権益は、第5.2(C)節の規定により証明され、又は行政代理人を受益者とする制御協定に支配されなければならない。各保険者はまた、当該保険者が現在又は将来本契約の下で制御される任意の有限責任会社又は有限責任組合企業のいずれかが“ニューヨークUCC”第8条に示される“保証”に属さない権益について、当該保険者が当該権益をニューヨークUCC第8条にいう“担保”とみなすことを選択した場合、当該保険者は直ちに信用協定第5.08.4条に交付されたコンプライアンス証明書に行政代理を通知しなければならないことを認め、同意する。(I)上記コンプライアンス証明書の交付日及び(Ii)上記選択の日から30暦日(又は第(I)及び(Ii)項において、行政エージェントが適宜決定した比較日)に遅れず、空白裏書の当該証明書と当該証明書に関連する株式権力とを行政エージェントに交付し、又は何らかの違約が存在する場合には、前記利益が証明書に代表されてから2営業日以内に、本契約条項により、それぞれの場合において、当該証明書とそれに関連する株式権力とを行政エージェントに交付する。

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(C)いずれかの投資財産が信用証明証券又は上記第5.2(B)節に規定する以外の手形である場合、又は信用証明証券又は手形となる非証明証券である場合は、適用される保険者は、信用貸付協定第5.08.4条に従って交付されたコンプライアンス証明書のうち、直ちにかつ迅速に行政エージェントに通知しなければならない(ただし、いずれの場合も、(I)コンプライアンス証明書の交付日及び(Ii)コンプライアンス証明書の交付日の30日後(又は第(I)及び(I)項の場合に遅れてはならない。行政エージェントが適宜同意する可能性のある比較的後の日)、または違約が存在する場合、その権益が認証証券または手形となる2営業日以内))は、その質権を証明する当該等の証明書または手形をその株式権力とともに行政エージェントに渡し、それぞれの場合に空白裏書きし、行政エージェントを合理的に満足させることができる。任意の投資財産が無証証券である範囲内で、各保険者は、前文に規定した適用期間内に各無証証券発行者から協定を取得し、行政代理UCC第8-106条に示される“制御権”を付与しなければならない。UCC第8-106節については、本プロトコルの下で任意の他の保証人担保に含まれる証明書なし証券の発行者である各加入者は直ちに同意し、違約事件継続期間の強制実行行動のみについて、UCC第8-102節で指摘された任意の“指令”を遵守し、当該他の保険者のさらなる同意を必要としない。

(d)違約事件発生後及び違約事件が継続している間、信用協定の要求の範囲内において、任意の投資財産の所有権のために、任意の発行者が清算又は解散する権利がある場合(信用協定が任意の保険者に対するいかなる清算又は解散を許可するかを除く)において、投資財産について支払われたいかなる金を受領又は受領する権利がある場合は、行政代理人は、本協定で提出された書面の要求に基づいて、当該等の金を行政代理人に支払い、債務の追加担保として、この期間中、任意の財産が投資財産又は投資財産について分配されなければならない。任意の発行者の資本が再分類または再分類され、またはその再構成に基づいて、そのように割り当てられた財産は、行政代理人を受益者とする完全な担保権益がない限り、債務の追加担保として保証されなければならない。投資財産について支払われるか又は分配された任意の金又は財産がこの期間中に設定者によって受領される場合，保険者は，そのような金又は財産が行政代理人に支払われるまで，債務の追加担保として保証され，債務の追加担保として保証されなければならない。

(e)行政代理が事前に書面で同意しておらず(無理に抑留されてはならない、条件または遅延されてはならない)、設置者は(信用協定によって明確に許可されない限り)任意の質権株式またはその収益またはその中の任意の権益を受益者として設立、発生、または許可してはならないが、本協定によって生成された保証権益と許可された財産権負担は除外される。

5.3担保物権の整備；債権の抗弁。各保証人は、行政エージェントがこのような変更後に常に有効、合法、および改善を維持するために(この条項がそのような財産上の保証権益を改善することを要求する範囲内)、担保上の保証権益を、その利益および他の貸金者の利益を得るために、ニューヨークUCCまたは他の適用法に従って提出するために必要なすべての文書に同意する。

5.4商業侵害請求。本契約の発効後に任意の第三者に対する5，000，000ドルを超える商業侵害クレームを取得した場合、適用される1つ以上の保険者は、商業侵害クレームが発生した後に次のコンプライアンス証明書を交付すると同時に、行政エージェントに書面で通知しなければならない

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他の方法でこのような商業侵害クレームを取得し、行政エージェントが書面請求を行うと、直ちに(ただし、30営業日以内に、行政エージェントは自ら期限の延長を決定することができる)(I)本契約添付ファイルの付表4を迅速に改訂し、(Ii)既存のUCC財務諸表の追加または修正の提出を許可し、(Iii)行政エージェントが必要または適切であると合理的に思う他の行為または事柄を行い、行政エージェントに完全な第1の優先権、すなわち任意のそのような商業侵害クレームの保証権益を与える。

5.5[保留されている].

5.6政府契約です。信用協定条項の制約の下で、違約事件が発生し、継続している場合、行政代理人の書面通知の下で、米国政府又は任意の部門、機関、公共会社又はその他のツールに関連する任意の口座又は動産手形は、各保険者が保証人の制御範囲内のすべての必要な手続きを遵守し、1940年に連邦債権譲渡法案の満了又は満了したすべての金の有効担保を行政代理人に譲渡し、その設置保険者の制御範囲内で任意の他の必要なステップを講じて、行政代理人の担保権益を改善しなければならない。貸主の利益のために、当該等口座と動産書類(“譲渡訴訟”)にある。

六節です。救済規定

6.1売掛金に関するいくつかの事項。

(A)違約事件が継続している間の任意の時間に、行政代理人の合理的な書面要求に応じて、関連保険者が費用を負担し、保険者は、独立公共会計士又は他の行政代理人が満足できる人に行政代理人に報告を提出させ、売掛金の帳簿、帳簿齢、テスト確認及び試算表を説明するために最善を尽くさなければならない。

(B)行政代理人が違約事件発生後の任意の時間及び違約事件の継続中に要求を提出した場合、任意の保険者が任意の受取金を受領した場合、(I)保険者は直ちに(いずれの場合も、2営業日以内に)受信した適切なフォーマットで行政代理人に金を入金し、必要があれば、当該保険者が行政代理人に正式に裏書きしなければならない。当該担保口座は行政代理人によって個別に管轄及び制御されなければならないが、行政代理人は第6.6条の規定に従って行政代理人及び他の貸金人の口座からしか抽出できず、(Ii)移管前に、この保証人が信託形式で行政代理や他の貸金人として保有しなければならない。もし行政代理人が違約事件発生後と違約事件が継続している間の任意の時間に要求を提出した場合、保険者は直ちに行政代理人にそのそれぞれの投資口座に関する銀行口座対請求書を提出しなければならない。

(C)違約事件が発生し、行政代理人が書面請求を行った後も継続して迅速に行われている場合、各保険者は、すべての注文、請求書、および積み込み受領書を含むが、これらに限定されないことを証明し、入金を引き起こすプロトコルおよび取引に関連するすべての書類を行政代理人に提出しなければならない。

6.2保証人との通信；保証人にはまだ責任がある。

(A)違約事件発生後及び違約事件が継続した期間の任意の時間において、行政代理は、又は各保険者が行政代理の書面による請求に応じて、売掛金口座債務者に書面で通知し、当該等の入金が譲渡されたことを通知することができる

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行政代理人や他の貸金人の課税額利益のために、当該口座債務者に当該等入金について行政代理人に直接支払うように指示する。そのような口座債務者または担保に義務を有する他の人に任意のそのような書面通知を発行すると、保証人は、このような違約事件がこれ以上継続されない限り、行政代理によって事前に書面で同意されずに、口座債務者または他の人に反対の指示を出してはならない。

(B)本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、各設定者は、売掛金(又は売掛金を発生する任意の合意)に基づいて、売掛金に応じて遵守及び履行しなければならないすべての条件及び義務を遵守及び履行し、当該等の条件を発生する任意の合意の条項に従ってすべての条件及び義務を履行する責任がある。行政エージェントまたは任意の他の貸手は、本プロトコルまたは本プロトコルによって生成された入金(またはそれによって生成された任意のプロトコル)下の任意の義務または責任、または行政エージェントまたは任意の他の貸手が、それに関連する任意の支払いの任意の義務または責任を受信することなく、行政エージェントまたは任意の他の融資者も、任意の方法で、または任意の入金(または入金を生成する任意のプロトコル)に従って、設定者の任意の義務、任意の支払い、その受信された任意の支払いの性質または十分性または任意の当事者が本プロトコルの下での履行状況に基づいて任意の照会を行う義務を負わない。任意の請求書を提出または提出し、任意の履行を強制的に実行するための行動をとるか、またはそれに割り当てられた可能性がある任意の任意の金額の支払いを請求する。

6.3証券を抵当に入れる。(A)違約事件が発生し、継続していない限り、行政エージェントが以下(B)条に従ってその権利を行使するまで、各設定者は、質権株式について支払いされたすべての現金配当金および割り当ての受領を許可されなければならず、信用協定許可の範囲内で質抵当手形について支払われたすべての支払いは、質権証券についてすべての投票権および会社または他の組織の権利を行使することができる。

(B)違約事件が発生し、継続し、借り手代表に書面で通知した後、(I)行政エージェントは、質権証券支払いについて任意およびすべての現金配当金、支払いまたは他の収益を受け取り、第6.6節に規定する義務およびそのようなすべての配当金に使用する権利がある。支払及びその他の収益は、行政代理人が受領されるまで信託形態で行政代理人として保有しなければならず、(Ii)任意又は全ての質権証券は、行政代理人により適宜行政代理人又はその代官の名義で登録することができる(当該等質証券が以前にそのように登録されていたか否かにかかわらず)、及び(Iii)行政代理人又はその代理人は、発行者又は発行者に関連する任意の株主総会において、書面による同意を得ることができる。関連発行者の会社または他の組織文書で許可される任意の他の方法、または法律で許可された他の方法、ならびに(Y)任意およびすべての変換、交換および承認権利、ならびにその質権証券に関連する任意の他の権利、特権またはオプションは、それぞれの場合、それが等質権証券の絶対所有者であるように(これらに限定されないが、任意の発行者の会社構造に合併、合併、再編、資本再編または他の根本的な変化が生じた場合、任意およびすべての質権の権利を交換することを適宜決定する。または、任意の保証人または行政エージェントが、そのような質権証券に関連する任意の権利、特権または選択権を行使する場合、およびそれに関連する任意の委員会、ホスト機関、譲渡エージェントに任意およびすべての質権証券を入金および交付する権利, 行政エージェントが決定する可能性のある条項および条件に基づいて、登録者または他の指定機関)は、それが実際に受信した財産に責任を負う以外は、いかなる責任も負わないが、行政エージェントは、任意の保証人がこのような権利、特権または選択権を行使することに責任を負うべきではなく、その権利、特権または選択権を行使または遅延することができないいかなる行為にも責任を負わない。

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(C)各保証人は、本プロトコルに従って質権された任意の質権証券の各発行者が、管理エージェントから受信した任意の書面指示、すなわち(X)違約イベントが発生し、継続していることを許可し、指示し、(Y)本プロトコルの他の条項に従って、当該保証人が他のまたはさらなる指示を発行する必要がなく、各設定者が、指示を遵守した場合に各発行者を十分に保障すべきであることに同意する。

6.4[保留されている].

6.5収益は行政エージェントに移管されるだろう。違約事件が発生し、継続している場合、行政代理人が書面で通知した後、任意の保険者が受信した現金、小切手および他の近現金物品を含むすべての収益は、当該保険者が信託形態で行政代理人および他の貸金人に保有し、当該保険者が受信した後直ちに当該保険者が受信した適切なフォーマットで行政代理人に渡さなければならない(必要があれば、当該保証人が正式に行政代理人に裏書きしなければならない)。行政代理人が本契約項の下で受信したすべての収益は、行政代理人がその唯一の管轄及び制御の下で保存した担保口座に保有しなければならない。行政代理人が担保口座に保有するすべての収益(又は保険者が信託形式で行政代理人及び他の貸金先として保有する)は、引き続きすべての債務の担保として保有しなければならず、第6.6節の規定により適用される前に、全ての債務に対する支払を構成してはならない。

6.6収益の運用。違約事件が発生し、継続している場合、行政エージェントは、信用協定第8.05節の規定に従って、担保を構成する収益の全部または一部および第2節で述べた保証を構成する任意の収益を債務の支払いに使用し、クレジットプロトコルに従って任意のこのような申請を提出しなければならず、その申請の後、および行政エージェントが任意の法的要件の任意の他の金額を支払った後にのみ、任意の保証人に黒字を返還しなければならない。

6.7コードと他の救済措置。違約事件が発生し、継続している場合、行政エージェントは、ニューヨークUCCまたは任意の他の適用法(影響を受ける担保の徴収、差し押さえおよび適用に限定されないが、影響を受ける司法管轄区域統一商法に規定されている権利および救済措置を含むが、これらに限定されないが、影響を受けた司法管轄区統一商法に規定されている権利および救済措置を含むが、これらに限定されないが、融資者がニューヨークUCCまたは任意の他の適用法に基づいて保証する権利および救済措置を含むが、これらに限定されない)下で義務、証明または修復措置を継続することができる。前述の規定の一般性を制限することなく、違約事件が発生し、継続している場合、行政代理人は、(法律で許容される範囲内で)義務または他の要求の履行を要求することなく、任意の保証人または任意の他の人(法律が許容される範囲内で、ここですべておよびすべての要求、抗弁、広告および通知を免除する)を要求することができ、担保品またはその任意の部分を直ちに受け取り、受信、流用することができ、および/または即時に販売、レンタル、譲渡、譲渡することができる。行政代理または任意の貸手の任意の取引所、ブローカー取締役会または事務所または他の場所において、最も合理的であると考えられる条項および条件で、担保またはその任意の部分(または上記の任意の取引または販売を行う契約を締結する)の選択権または選択権を、現金、信用または将来交付の方法で購入するか、または他の方法で処分および交付する。行政代理及び任意の貸金人は、任意のこのような公開販売又は販売において、法律の許容される範囲内で、任意のこのような個人販売又は販売において, このように販売されている担保の全部または一部を購入することは、いかなる保険者の償還権利または持分の制限を受けず、そのような権利または持分はここで放棄および解除される。各保険者は，行政代理人の書面請求の下で，違約事件が発生し継続している場合には，保証品を収集し，行政代理人が合理的に選択すべき場所で行政代理人に提供し，保険者の勤務場所でも他の場所でも提供すべきであることに同意した。行政代理人は次の収益を利用しなければならない

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これは、第6.6節に規定する第6.7節に規定された任意の行動に基づいて、このような申請および行政代理が任意の法律条項(ニューヨークUCC第9-615(A)(3)条を含むがこれらに限定されない)を支払った後にのみ、任意の保険者に黒字(ある場合)を返還する。法律の規定がある場合は、担保を売却しようとするか、または他の方法で担保を処分するかについていかなる通知を出さなければならない場合、その通知は、その販売または他の方法で担保を処分する前に少なくとも15日前に発行されなければならない場合、すなわち合理的かつ適切であるとみなされる。

6.8内々に販売する。各保証人は、行政エージェントが、証券法および適用される州証券法に含まれるいくつかの禁止または他の理由から、制限された購入者に1回または複数回の私的売却を余儀なくされる可能性があることを認め、これらの購入者は、流通または転売のためではなく、自分の投資口座のためにそのような証券を買収することに同意する義務があるであろう。各付与者は，いずれも当該等の私的販売が価格及びその他の条項よりも当該等の売却を公開販売とすることを招き，同意する可能性があり，当該等の場合でも，いずれの当該等の私的販売は商業的に合理的な方法で行われるものとみなされるべきである。行政代理は、発行者が同意しても公開販売のためにそのような証券を証券法または適用された州証券法に基づいて登録することを可能にするために、任意の質権株の売却を必要な時間遅らせる義務はない。

6.9欠乏症。担保の任意の売却または他の処置によって得られたお金がその債務を支払うのに不十分である場合(以下を除く)、各保険者は、依然としていかなる不足に対しても責任を負うべきである(以下を除く)：(X)請求されていないまたは賠償責任がある；(Y)スワップ提供者は、その条項によって償還されないスワップ債務を有している；および(Z)現金管理製品の項目の下で現金管理銀行と生成された現金を抵当にするか、または関連条項に従って償還または現金を担保とする必要のない債務)。

6.10投資口座。一旦違約事件が発生し、違約事件が継続している間、行政エージェントは、他の信用文書に規定されている他の権利と救済措置に加えて、適用法律に基づいて任意の保険者投資口座を提供することができ、任意の保険者または他の人に通知する必要がなく、行政エージェントの当該投資口座における行政代理留置権は、統一商法第9-104節の制御によって完全に達成されるが、債務が全額支払われた場合(X)または賠償義務がクレームされていない場合(Y)は、スワップ提供者に負う交換義務を除外する。(Z)現金管理製品項目の下で生成された現金を担保とした債務、またはこのとき、その条項に従って返済または現金で担保される必要がない)、保証人が投資口座を維持するのに適していることを示す銀行(I)投資口座の残高を行政エージェントまたは行政エージェントの利益に支払うこと、(Ii)投資口座内の任意の現金を行政エージェントに転送するか、または行政エージェントの利益のために移転するか、または(Iii)投資口座において一般的に認可市場で販売されている任意の金融資産を清算すること、適用範囲内では，その現金利得を行政エージェントに譲渡したり，行政エージェントの利益のために移動したりする.

第七条。行政代理

7.1政務代理人は事実受権者などに任命された

(A)各保険者は，ここで取消不能な方法で構成され，行政代理人及びその任意の上級者又は代理人をその真及び合法的な事実受権者に委任し，その目的のために，当該保険者の名義又はそれ自体の名義で，当該保険者の名義又はその本人の名義で，当該行政代理人及びその任意の上級者又は代理人の完全な代替権力を，違約事件の継続中に発効させることができる

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本プロトコルを実行する条項は、行政エージェントが借入者を代表して使用および利益を得るためにのみ、任意およびすべての適切な行動をとり、本プロトコルの目的を達成するために必要または適切である可能性のある任意およびすべての文書および文書に署名し、通知することなく、本プロトコルが要求する範囲内でない限り、かつ、前述の規定の一般性を制限することなく、各設定保証人は、ここで行政エージェントに権限および権利を付与し、当該設定保証人に代わって、当該設定保証人に通知する必要がなく、または当該設定保証人に同意することなく、以下のいずれかまたはすべての事項を実行することができる

(i)保証人の名義またはその本人の名義で、または他の方法で、任意の受取人または任意の他の担保によって満期になった金を支払い、任意の裁判所または衡平法または行政エージェントに適切であると思う他の任意の裁判所または平衡法に任意のクレームを提出するか、または任意の他の訴訟または法的手続きを取って、任意の受取または任意の他の担保に応じて対応する任意のおよびすべてのそのような金を受け取るために、任意の小切手、為替手形、手形、引受または他の手形を受け取るための他の方法で、または他の方法で、任意の支払金または任意の他の担保に応じて対応する任意のおよびすべてのこのような金を受け取るために、任意の小切手、為替手形、手形、引受または他の手形を受け取る

(Ii)[保留します。]

(Iii)担保に対する徴収または適用または脅威の税金および留置権を支払いまたは解除し、本合意条項に要求される任意の修復または任意の保険を実施し、保険料の全部または一部を支払いまたはその費用を支払う

(Iv)第6.7条または第6.8条に規定する任意の販売に関する任意の裏書き、譲渡、または担保に関連する他の譲渡または譲渡文書に署名すること

(v)(1)任意の担保の下の任意の支払いに責任のあるいずれかの当事者が、担保によって満期または満了するすべての金を行政エージェントに直接支払うことを指示し、または行政エージェントの指示に従って支払うことを指示する。(2)任意の担保または任意の担保のために満了する、または満期になる任意のおよびすべての金、債権およびその他の額について、要求または要求、支払いおよび受領書を受け取り、担保を参照して支払い時間を延長し、担保について任意の手当およびその他の調整を行う；(3)任意の担保に関連する任意の請求書、運賃または宅配伝票、船荷証券、倉庫または倉庫伝票、債務者に対する為替手形、譲渡、確認、通知および他の文書の署名および裏書き、(4)司法管轄権を有する任意の裁判所で、担保またはその任意の部分を受け取り、任意の担保について任意の他の権利を実行するための任意の訴訟、訴訟または訴訟を提起し、(5)任意の担保について設定者に対して提起された任意の訴訟、訴訟または法的手続きを弁護する。(6)上記訴訟、訴訟又は手続に対して和解、妥協又は調整を行い、これについて行政代理人が適切と認める解除又は免除を行うこと。(7)[保留区](8)一般に、売却、譲渡、質権および任意の担保について任意の合意を達成するか、または他の方法で任意の担保を処理することは、すべての目的について、行政エージェントがその絶対所有者であるように、行政エージェントの選択および保証人の費用の下で、任意の時間または時々行政エージェントが必要と思うすべての行為および事柄を採用して、担保における借方の保証権益を保護、保全または現金化し、本合意の意図を実現することであり、これらは、保証人がとりうる完全かつ有効な方法と同じである

(Vi)第5.7節の規定によれば、保険者の名義又はその自己の名義で、米国政府又は任意の部門、機関、公共会社又はその他の機関の任意の口座又は動産文書について、必要なすべての手続きを遵守し、このような口座の下で満期又は満期になるすべての金を行政代理に効率的に譲渡するために必要な行動をとる

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1940年の連邦債権譲渡法案と動産手形に基づいて、行政代理人のこのような口座と動産手形における保証権益を改善し、貸手当事者の利益を改善する他の必要なステップを採用した

(Vii)保証人にすべての譲渡訴訟を完成させるために、強制令または他の公平な救済を得る。

(B)任意の保証人が本プロトコルに記載されている任意のプロトコルを履行または遵守できない場合、行政エージェントは、設定者に選択して事前に書面で通知することができるが、その契約の履行または遵守、または他の方法で合意の履行または遵守をもたらす義務はない。

(C)各保険者は、上記の権利者が違約イベントの継続中に合法的に行われるべきか、または行われたすべての行為を許可する。本プロトコルに含まれるすべての権力、許可、およびエージェントは利益に関連しており、本プロトコルが終了し、それによって生じる保証利益を解除する前に撤回することはできない。

7.2行政代理人の職責。

(a)保管中に合理的な配慮を与えることを除いて、行政エージェントは、それが管理または制御している任意の担保、任意の代理人または受託保管人が所有または制御している担保またはその任意の収入、またはフロントハンドに対する権利またはそれに関連する任意の他の権利の保全に責任がない。

(b)行政代理人は，その所有する任意の保険者の担保を保管する際には，当該等の担保を合理的に慎重に保管しているとみなされ，当該等の担保が得られる待遇は，自己財産を与える待遇と実質的に同じである。行政代理人は、行政代理人によって誠実に選択された任意の倉庫管理人、運送業者、輸送代理、荷受人または他の代理人または受託保管人の存在または非作為に対して、保険者担保品の任意の損失または損害またはその価値のいかなる減価に対して責任または責任を負わない。

(c)行政代理または任意の貸金者は、債務の支払のために、現在または将来の担保または他の支払い保証を手配すること、または任意の特定の順序でそのような担保または他の支払い保証に訴えることを要求されてはならない。本契約項の下の行政エージェントおよび行政エージェントまたは任意の他の貸手が、そのような担保および他の支払い保証に関するすべての権利を蓄積し、これらの権利が存在または生成されているにもかかわらず、他のすべての権利を補完するものでなければならない。その合法的に可能な範囲内で、各保険者は、本プロトコルに従って、または任意の義務を作成または証明する任意の他の文書の権利に従って行政代理人が実行することを遅延または阻害する可能性のあるいかなる担保の関連法律を援用することなく、その合法的に可能な範囲内で、各保険者は、このようなすべての法律の利益を撤回することができないことに同意する。

7.3財務諸表の実行；制御プロトコル。任意の適用法によれば、各保険者は、融資声明を提出または記録することを許可し、違約イベントが継続している間にのみ、担保に関連する他の文書または手形を提出または記録し、各場合、保証人が行政エージェントが合理的に決定された適切な形態およびオフィスで署名して、本合意項の下での行政エージェントの保証権益(貸手側の利益)を改善するために、保証人を設定する必要はない。各保証人許可行政エージェントは、任意のこのような融資報告書において、担保記述を使用して、“債務者のすべての資産、現在所有されている、後で取得された、または生成された、およびそれらのすべての収益にかかわらず”、または任意の同様のフレーズまたは同様の意味の記述を使用する。

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7.4エージェントの権限を管理する.各保険者は、行政代理人が本協定項の下での権利及び責任、行政代理人がとる任意の行動、又は行政代理人が本協定に規定されている、又はそれによって生じる任意の選択権、投票権、請求、判決又は他の権利又は救済方法を行使又は行使しないことを認め、行政代理人と他の貸金人との間と同様に、信用協定及びそれらの間に時々存在するこれに関連する他の信用文書の管轄を受けるべきであるが、行政代理人と設定者との間では、行政代理人は最終的に貸主当事者の代理人と推定されなければならず、十分かつ有効な認可があればそうすることができ、またはそうしないことができ、保証人にはいかなる義務もないとし、その許可についていかなる質問も行う権利がないとする。

第八条。他にも

8.1書面上の改訂。信用協定の10.01条に適合しない限り、本協定の任意の条項または規定を放棄、修正、追加、または他の方法で修正してはならない。

8.2お知らせします。本契約に別の規定があることを除いて、本契約項の下で行政代理または任意の保証人に発行されるすべての通知、要求、および要求は、信用協定第10.10節に規定される方法および住所に従って実行されなければならないが、任意の保証人に発行される任意のこのような通知、要求、または要求は、第10.10節に規定する保証者の通知アドレスに従って保証人に送信されなければならない。

8.3行動過程を通じて放棄してはいけない；累積救済。行政エージェントまたは任意の他の融資者は、任意の行為(上記8.1節による書面文書を除く)、遅延、黙認、漏れ、または他の方法によって、本契約項目の任意の権利または救済措置を放棄するか、または任意の違約または違約イベントを黙認するとみなされてはならない。行政エージェントまたは任意の貸手は、本プロトコルの下の任意の権利、権力または特権の行使を行使または遅延させることができず、その権利、権力、または特権を放棄するとみなされてはならない。本プロトコル項目の任意の権利、権力、または特権を単一または部分的に行使することは、任意の他の権利、またはさらなる行使または任意の他の権利、権力、または特権の行使を妨げることはない。行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の場合に本プロトコルの下の任意の権利または救済措置を放棄することは、行政エージェントまたは融資者が将来の任意の場合に享受される任意の権利または救済措置を阻止すると解釈してはならない。本協定で規定される権利及び救済措置は蓄積されており、単独又は同時に行使することができ、法的に規定されている他の権利又は救済措置を排除することはできない。

8.4費用を執行する。各設置保証人は行政代理と貸金者の賠償に同意し，借り手が“信用協定”第10.08条の規定に基づいてそうしなければならない。8.4節のプロトコルは、クレジットプロトコルおよび他のクレジット文書項目の下の債務および他のすべての支払金額が償還された後も存在しなければならないが、クレジットプロトコルの第10.08節の返済が行われていないことを前提としている。

8.5後継者と譲り受け人。本プロトコルは、各保険者の後継者および譲受人に対して拘束力を有し、行政エージェントおよび他の貸金者およびその相続人および譲受人に有利でなければならないが、行政エージェントの事前書面の同意を得ず、保証人は、本プロトコルの下での任意の権利または義務を譲渡、譲渡または委任してはならない(信用協定によって許可された処置および基本的な変更は、本本の制約を受けないことを理解することができる)。

8.6出発しました。信用状協定第10.07条の規定は、必要な融通を行った後、本契約の双方に適用される。

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8.7対応者。本プロトコルは、ファクシミリまたは電子(すなわち、“pdf”または“tif”)フォーマットを介して署名された任意の数の個々のコピーで本プロトコルの一方または複数によって署名されてもよく、これらのコピーは、一緒に追加されて同じ文書を構成するものとみなされるべきである。

8.8部分的です。本プロトコルのいずれかの禁止または実行不可能な条項は、本プロトコルの残りの条項を無効にすることなく、その禁止または実行不可能な範囲内で無効にすべきである。

8.9章のタイトル。本プロトコルで使用する章タイトルは参考までに，本プロトコルの解釈に影響を与えないか，本プロトコルの解釈で考慮する.

8.10統合する。本協定と他の信用文書は、設置保証人、行政エージェント、その他の融資先が本合意とその標的について合意したことを代表する。

8.11管理法。本プロトコル及び本プロトコル及び本プロトコルによる取引により発生又はそれに関連する任意のクレーム、紛争又は訴訟理由(契約又は侵害行為を問わず)は、管轄国の法律によって管轄され、その解釈に従うべきである。

8.12司法管轄権に従う。

(a)各保証人は、任意の法廷(マンハッタン区に位置するニューヨーク州裁判所およびマンハッタン区に位置するニューヨーク州裁判所、マンハッタン区に位置するニューヨーク州裁判所、およびマンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区地域裁判所を除く)において、本協定または任意の他の信用文書または本協定に関連する取引に関連する任意の方法で、行政代理人、融資者、または前述の任意の関連者に対して、法的にも平衡法においても、契約上であっても権利侵害上であっても、または他の態様であっても、任意の訴訟、訴訟、または訴訟を提起することはできない。本プロトコルの各々は、そのような裁判所の非排他的管轄権に撤回可能かつ無条件に従うことができず、任意のそのような訴訟、訴訟または手続き、または本プロトコルまたは任意の他の信用文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の他の訴訟または手続きのすべてのクレームに同意するか、または任意の判決の承認または実行を要求するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用可能な最大範囲内で連邦裁判所で審理および裁決することができる。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル中の任意の内容は、行政エージェントまたは任意の貸金人が他の方法で任意の司法管区裁判所において、任意の保険者またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

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(b)各保険者は、適用法の許容の最大限において、その現在又は今後、本協定又は本協定第8.12(A)項に示す任意の裁判所に対して提起又は本協定に関連する任意の訴訟又は訴訟のいずれかの異議を提起することができず、かつ無条件に放棄することができない。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。

(c)いずれの保証人も，8.2節に規定する方法で法的手続き文書を送達することに撤回できない.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。

(d)法的に許容される最大範囲では、本プロトコル当事者は、本プロトコル、任意の他のクレジット伝票または本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書、本プロトコルによって予期される取引、またはそれによって生成される任意のローンまたは信用状またはその収益の使用に起因する、本プロトコル、任意の他のクレジットまたは任意のプロトコルまたはチケットに関連する、または本プロトコル、任意の他のクレジットまたは任意のプロトコルまたはチケットの結果として、または本プロトコル、任意の他のクレジットまたは任意のプロトコルまたはチケット、本プロトコル、本プロトコルによって予期される取引、またはそれによって生成される任意の融資またはクレジット、またはその収益の使用によって生じる特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対して)の責任を放棄することに同意し、この理論を放棄することはない。

8.13お礼を言います。すべての授権者は確認します

(a)本プロトコルおよびそれが属する他の信用状文書を交渉、実行および交付する際に、弁護士が相談意見を提供する

(b)行政代理または任意の他の融資者および任意の保証人は、本合意または任意の他の信用状文書によって生成された、またはそれに関連する任意の信託関係または保険者に対していかなる責任も存在せず、設定者と行政エージェントおよび他の融資者との間の関係は、債務者と債権者との間の関係に過ぎない

(c)行政エージェントと他の融資先との間や設置保証人と行政エージェントと他の融資先との間の取引は，本契約や他の信用状文書に合弁企業を構築することもなく，そのためにいかなる合弁企業も存在しない.

8.14他の授権者。信用協定第5.15又は5.17節に基づいて、本プロトコルの当事者となる各ホールディングス子会社を要求又は選択し、本プロトコル添付ファイルI形式の仮定プロトコル又は行政エージェントが受け入れ可能な他の形態の合併協定に署名及び交付した後、本プロトコルのすべての目的の設定者となるべきである。

8.15発表します。

(a)以下の場合、本プロトコルは自動的に終了し、すべての担保および任意の他の担保保証は、本プロトコルおよび他のクレジット伝票によって生成された任意の保持権から解除される：(I)すべての約束が終了した、(Ii)貸金者は、クレジット協定に従っていかなる融資も提供する義務がなく、(Iii)すべての債務((X)または賠償義務が提出されていないことを除いて、(Y)互換義務を除く

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(A)交換サービス提供者が、その条項に基づいて返済する必要がない債務、および(Z)現金管理製品の項目の下で現金管理銀行との間で現金を担保にするか、またはその条項に基づいて返済する必要がないか、または現金を担保とする債務)が全額弁済および弁済されているからである。

(b)本契約及び他の信用伝票に基づいて設定された担保は、任意の担保は、任意の留置権から解除されなければならず、(X)自動的に(I)任意の信用伝票に従って許可された取引によってそのような担保を売却又はその他の方法で処分するとき、(Ii)そのような保有権に拘束された財産が保証者によって所有されている場合は、保証人が以下(D)の条項に従ってその義務を解除したとき、又は(Iii)信用協定第10.01条の規定に適合する場合、必要な貸金人の承認、許可又は書面の承認を受けた場合、又は(Y)当該担保が排除財産となった後、直ちに下記(F)項の規定に従って行政エージェントに書面通知を行う。任意の保証人が行政代理人が以下(F)第2項に基づいて抵当品の売却又はその他の譲渡に関連する任意の書類又は合意に署名することを要求する場合、借り手代表は、当該売却又は他の譲渡が完了した旨の通知を直ちに行政代理人に提出し、その売却が第6.05節の規定に適合することを証明しなければならない。

(c)信用貸付協定第6.04又は6.05条により許可された取引(持株会社及び親会社を除く)、又は全額弁済債務(X)クレームがなされていない又は賠償義務があるため、(Y)交換協定の条項によりその時点で償還されないスワップ債務、並びに(Z)現金管理製品項目の下で現金管理銀行と発生した現金を担保とする債務は、保証人又は保証人は、本協定及びその他の信用文書項目の下でのすべての保有権及び義務を自動的に免除しなければならない。その条項に基づいて返済したり、現金を抵当にしたりする必要はない)。

(d)第8.15節別項に規定があるほか、設置者又は保証人が信用状書類で許可された取引により排除された子会社となった場合は、以下(F)第2項に基づいて行政代理に書面通知を行い、当該設置保証人又は保証人の信用状文書下でのすべての留置権及び義務を直ちに解除しなければならない。

(e)[保留されている].

(f)任意の設定保証人、保証人、担保品、および/またはクレジットファイルに従って任意のクレジット文書を終了した後、行政エージェントは、クレジットファイルに基づいて保有する当該保証人または保証人の担保を実質的に同時にまたは迅速に借主代表に渡し、融資当事者が費用を負担する場合には、行政エージェントは、当該設定保証人または保証人に関連する任意の融資声明または他の保証文書または文書が所在する各事務室に提出するために、速やかに(適用範囲内で)借入者代表を署名し、交付しなければならない。またはその任意の部分が提出されたか、UCCの終了宣言、または他のプロトコルまたは文書に基づいて、留置権または保証または他の義務の解除または終了を証明する(場合に応じて)、留置権、保証および義務の解除および終了、および任意の貸主が合理的に要求する可能性のある他の解除文書を解除または証明する。

8.16陪審員裁判を放棄する。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票または本プロトコルによって意図される取引によって直接的または間接的に引き起こされる、または本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引に関連する任意の法律手続きにおいて、陪審員裁判によって所有される可能性のある任意の権利を撤回することができない

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21

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あるいは(契約に基づいても、権利侵害にも、他のいかなる理論にも)。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または代理人が明示的または他の方法で表示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は前述の免除の強制執行を求めない、(B)ITおよび本プロトコルの他の当事者が本プロトコルおよび他のクレジット文書に誘惑されて本プロトコルおよび他のクレジット文書を締結することを認め、他の事項を除いて、本節における相互放棄および証明。

[サインは次のページから始まります。]

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上記の最初の署名日から、各調印者は1人当たり正式に署名し、本協定を交付したことを証明した。

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[担保と担保協定]

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