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2027年1月アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーSRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-300001476150US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーTRNO：AmendedTermLoanMaturing 2027年1月SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-01-012022-09-300001476150US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-09-300001476150TRNO：2022年9月高齢者または不安全注釈メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-08-012022-08-010001476150TRNO：2022年9月高齢者または不安全注釈メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-08-010001476150アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーTRNO：AmendedTermLoanMaturing 2028年1月2022-09-020001476150アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTRNO：AmendedFacilityMaturing 2025年8月2022-09-020001476150TRNO：AmendedTermLoanMaturing 2027年1月アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-09-020001476150アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTRNO：AmendedFacilityMaturing 2025年8月2022-09-300001476150アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTRNO：AmendedFacilityMaturing 2025年8月2021-12-310001476150TRNO：TermLoanMembers2022-09-300001476150TRNO：TermLoanMembers2021-12-310001476150アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-09-020001476150アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTRNO：AmendedFacilityMaturing 2025年8月2022-01-012022-09-300001476150アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTRNO：AmendedFacilityMaturing 2025年8月US-GAAP：連邦基金有効交換率メンバー2022-01-012022-09-300001476150US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTRNO：AmendedFacilityMaturing 2025年8月2022-01-012022-09-300001476150アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTRNO：AmendedFacilityMaturing 2025年8月SRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-300001476150SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTRNO：AmendedFacilityMaturing 2025年8月2022-01-012022-09-300001476150TRNO：CreditFacilityMember2022-09-300001476150アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-300001476150アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-公認会計基準：InterestRateCapMember2021-12-31TRNO：脱過激主義0001476150アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-公認会計基準：InterestRateCapMember2022-09-300001476150アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300001476150アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300001476150アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-09-300001476150アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310001476150アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001476150アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001476150TRNO：AtMarketEquityOfferingProgram 3億メンバ2022-01-012022-09-300001476150TRNO：AtMarketEquityOfferingProgram 3億メンバ2022-07-012022-09-300001476150TRNO：AtTheMarketProgramMembers2021-07-012021-09-300001476150TRNO：AtTheMarketProgramMembers2021-01-012021-09-300001476150TRNO：A 2019 PlanMembers2022-05-032022-05-030001476150TRNO：A 2019 PlanMembers2022-07-012022-09-300001476150TRNO：A 2019 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1メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 1メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 1メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-07-012021-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 1メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 2 Memberアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 2 Memberアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 2 Memberアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-07-012021-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 2 Memberアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 3メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 3メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 3メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-07-012021-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 3メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 4メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 4メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 4メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-07-012021-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembersTRNO：PerformanceSharesPerodd 4メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembers2022-01-012022-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembers2022-07-012022-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembers2021-07-012021-09-300001476150TRNO：AmendedLongTermIncentivePlanMembers2021-01-012021-09-300001476150アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300001476150アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001476150アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-07-012021-09-300001476150アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300001476150TRNO：第三者販売業者のメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSRT：IndustrialPropertyMemberTRNO：TenIndustrialPropertiesMember2022-11-010001476150TRNO：第三者販売業者のメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSRT：IndustrialPropertyMemberTRNO：TenIndustrialPropertiesMember2022-11-012022-11-010001476150TRNO：ThreePropertySoldInAugust 2022 Memberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：販売メンバーによる運営中止処分2022-11-010001476150TRNO：ThreePropertySoldInAugust 2022 Memberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：販売メンバーによる運営中止処分2022-11-012022-11-010001476150アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーTRNO：IndustrialPropertyInKentWAMembersSRT：IndustrialPropertyMember2022-10-132022-10-130001476150アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーTRNO：IndustrialPropertyIn MiamiFLMemberSRT：IndustrialPropertyMember2022-10-240001476150アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーTRNO：IndustrialPropertyIn MiamiFLMemberSRT：IndustrialPropertyMember2022-10-242022-10-240001476150アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーTRNO：IndustrialPropertyInLosAngelesCAMemberSRT：IndustrialPropertyMember2022-11-010001476150アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーTRNO：IndustrialPropertyInLosAngelesCAMemberSRT：IndustrialPropertyMember2022-11-012022-11-010001476150アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-012022-11-01
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_________________________
表10-Q
_________________________
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号：001-34603
_________________________
トレノ不動産会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_________________________
メリーランド州27-1262675
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
東北8街10500番地, 1910号室ベルヴィユ, 瓦
98004
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(415) 655-4580
東北8街10500番地, 301軒の部屋ベルヴィユ, 瓦98004
(旧主要行政事務室住所)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですTRNOニューヨーク証券取引所
_________________________
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。“大手加速申告会社”“加速申告会社”“小さな報告会社”の定義を参照してください
取引法第12 b-2条の“新興成長型会社”とする。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒ 
登録者は76,066,729その普通株は、1株当たり額面0.01ドルで、2022年10月31日までに発行された。

トレノ不動産会社
カタログ表
第1部財務情報
第1項。
トレノ不動産会社財務諸表(監査なし)
2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表
2
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務レポート
3
2022年と2021年9月30日まで3ヶ月と9ヶ月総合総合収益表
4
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の総合権益表
5
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表
6
連結財務諸表を簡明に付記する
7
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
20
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
41
第四項です。
制御とプログラム
41
第2部：その他の情報
第1項。
法律訴訟
42
第1 A項。
リスク要因
42
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
42
第三項です。
高級証券違約
42
第四項です。
炭鉱安全情報開示
42
五番目です。
その他の情報
42
第六項です。
陳列品
43
サイン
44

1
カタログ表
第1部財務情報
プロジェクト1.Terreno不動産会社の財務諸表
トレノ不動産会社
合併貸借対照表
(千単位-1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
2022年9月30日2021年12月31日
 (未監査) 
資産
不動産投資
土地$1,806,657 $1,556,952 
建物と改善策1,363,240 1,210,591 
建設中の工事44,320 65,157 
無形資産125,715 114,126 
物件への総投資3,339,932 2,946,826 
減価償却累計と償却(310,496)(279,062)
物件投資純額3,029,436 2,667,764 
販売対象物件を保有し，純額10,198 — 
不動産純投資3,039,634 2,667,764 
現金と現金等価物10,153 204,404 
制限現金844 397 
その他の資産、純額58,043 51,650 
総資産$3,108,674 $2,924,215 
負債と権益
負債.負債
信用手配$10,000 $— 
定期ローンに対応して純額198,939 99,495 
高級無担保手形、純額571,676 621,175 
証券保証金27,247 23,914 
無形負債、純額60,478 51,025 
配当金に応じる30,427 25,618 
売掛金とその他の負債57,814 45,025 
総負債956,581 866,252 
引受金及び又は事項(付記12)
権益
株主権益
普通株：$0.01額面は400,000,000ライセンス株、そして75,640,135そして75,068,5752022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行·発行された株。
757 752 
追加実収資本
2,118,173 2,069,604 
繰延報酬計画で保有している普通株は426,594そして275,727株式はそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日。
(26,982)(15,197)
利益を残す60,145 2,804 
株主権益総額2,152,093 2,057,963 
負債と権益総額$3,108,674 $2,924,215 
添付された簡明な付記は、これらの総合財務諸表の不可分の一部である。
2
カタログ表
トレノ不動産会社
連結業務報告書
(千単位-1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入
賃料収入とテナント料が精算される$70,801 $57,269 $200,205 $161,255 
総収入70,801 57,269 200,205 161,255 
コストと支出
物件運営費17,140 14,200 49,820 40,883 
減価償却および償却16,957 13,636 47,227 36,980 
一般と行政8,139 6,800 22,999 19,248 
調達コストとその他36 — 1,091 172 
総コストと費用42,272 34,636 121,137 97,283 
その他の収入(費用)
利子とその他の収入175 228 411 685 
償却を含めた利子支出(6,265)(4,686)(16,393)(12,847)
不動産投資販売収益— 3,185 76,048 3,185 
その他収入合計(6,090)(1,273)60,066 (8,977)
純収入22,439 21,360 139,134 54,995 
参加証券に割り当てる(107)(87)(583)(191)
普通株主が得られる純収入$22,332 $21,273 $138,551 $54,804 
普通株1株当たり収益-基本と希釈後収益：
普通株主が得られる純収入-基本$0.30 $0.30 $1.84 $0.79 
普通株主が獲得できる純収益--減額$0.30 $0.30 $1.84 $0.79 
基本加重平均普通株式発行済み75,495,232 70,516,787 75,316,222 69,571,511 
希釈加重平均普通株式発行75,588,750 70,752,863 75,402,846 69,799,206 
添付された簡明な付記は、これらの総合財務諸表の不可分の一部である。
3
カタログ表
トレノ不動産会社
総合総合収益表
(単位：千)
(未監査)

 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
純収入$22,439 $21,360 $139,134 $54,995 
他の全面的な収入：
キャッシュフローヘッジ調整— — — 183 
総合収益$22,439 $21,360 $139,134 $55,178 
添付された簡明な付記は、これらの総合財務諸表の不可分の一部である。
4
カタログ表
トレノ不動産会社
合併権益表
(千単位-共有データを除く)
(未監査)

2022年9月30日までの9ヶ月：
 普通株その他の内容
もう払いました-
“資本論”で		延期補償計画で保有している普通株給与繰延計画(赤字を)残す
収益.収益		積算
その他の総合
損		 
量
株		金額合計する
2021年12月31日現在の残高75,068,575 $752 $2,069,604 275,727 $(15,197)$2,804 $— $2,057,963 
純収入— — — — — 19,662 — 19,662 
普通株を発行し、発行コストを差し引いて#ドル—
147,285 — — — — — — — 
従業員奨励に関する普通株を没収する(1,206)— — — — — — — 
従業員奨励に関する普通株を獲得する(6,348)— (493)— — — — (493)
制限株を発行する41,255 — — — — — — — 
株に基づく報酬— — 2,829 — — — — 2,829 
普通配当金(ドル0.341株当たり)
— — — — — (25,680)— (25,680)
繰延給与計画に預金する(147,285)— 11,535 147,285 (11,535)— — — 
2022年3月31日現在の残高75,102,276 $752 $2,083,475 423,012 $(26,732)$(3,214)$— $2,054,281 
純収入— — — — — 97,033 — 97,033 
普通株を発行し、発行コストを差し引いて#ドル112
37,833 — 1,947 — — — — 1,947 
従業員奨励に関する普通株を没収する(28,185)— — — — — — — 
株に基づく報酬— — 2,010 — — — — 2,010 
普通配当金(ドル0.341株当たり)
— — — — — (25,686)— (25,686)
繰延給与計画に預金する(3,582)— 250 3,582 (250)— — — 
2022年6月30日までの残高75,108,342 $752 $2,087,682 426,594 $(26,982)$68,133 $— $2,129,585 
純収入— — — — — 22,439 — 22,439 
普通株を発行し、発行コストを差し引いて#ドル548
444,512 5 28,330 — — — — 28,335 
従業員奨励に関する普通株を獲得する(8,367)— (518)— — — — (518)
制限株を発行する95,648 — — — — — — — 
株に基づく報酬— — 2,679 — — — — 2,679 
普通配当金(ドル0.401株当たり)
— — — — — (30,427)— (30,427)
2022年9月30日までの残高75,640,135 $757 $2,118,173 426,594 $(26,982)$60,145 $— $2,152,093 




2021年9月30日までの9ヶ月：
 普通株その他の内容
もう払いました-
“資本論”で		延期補償計画で保有している普通株給与繰延計画(赤字を)残す
収益.収益		積算
その他の総合
損		 
量
株		金額合計する
2020年12月31日の残高68,376,364 $686 $1,589,301 139,224 $(7,546)$5,926 $(183)$1,588,184 
純収入— — — — — 16,257 — 16,257 
普通株を発行し、発行コストを差し引いて#ドル731
837,846 7 47,866 — — — — 47,873 
従業員奨励に関する普通株を獲得する(6,534)— (582)— — — — (582)
制限株を発行する25,654 — — — — — — — 
株に基づく報酬— — 1,970 — — — — 1,970 
普通配当金(ドル0.291株当たり)
— — — — — (20,091)— (20,091)
繰延給与計画に預金する(131,322)— 7,321 131,322 (7,321)— — — 
その他総合収益— — — — — — 106 106 
2021年3月31日現在の残高69,102,008 $693 $1,645,876 270,546 $(14,867)$2,092 $(77)$1,633,717 
純収入— — — — — 17,378 — 17,378 
普通株を発行し、発行コストを差し引いて#ドル1,228
1,094,656 11 68,382 — — — — 68,393 
従業員奨励に関する普通株を没収する(85)— — — — — — — 
株に基づく報酬— — 2,677 — — — — 2,677 
普通配当金(ドル0.291株当たり)
— — — — — (20,428)— (20,428)
繰延給与計画に預金する(5,181)— 330 5,181 (330)— — — 
その他総合収益— — — — — — 77 77 
2021年6月30日現在の残高70,191,398 $704 $1,717,265 275,727 $(15,197)$(958)$— $1,701,814 
純収入— — — — — 21,360 — 21,360 
普通株を発行し、発行コストを差し引いて#ドル807
751,539 8 49,169 — — — — 49,177 
制限株を発行する72,586 — — — — — — — 
株に基づく報酬— — 2,360 — — — — 2,360 
普通配当金(ドル0.341株当たり)
— — — — — (24,239)— (24,239)
2021年9月30日現在の残高71,015,523 $712 $1,768,794 275,727 $(15,197)$(3,837)$— $1,750,472 

添付された簡明な付記は、これらの総合財務諸表の不可分の一部である。
5
カタログ表
トレノ不動産会社
統合現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動のキャッシュフロー
純収入$139,134 $54,995 
純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する
直線賃貸料(7,326)(5,845)
リース無形資産の償却(10,807)(5,117)
減価償却および償却47,227 36,980 
不動産投資販売収益(76,048)(3,185)
繰延融資コストの償却988 1,035 
株に基づく報酬7,518 7,007 
資産と負債の変動
その他の資産543 (1,913)
売掛金とその他の負債7,790 14,484 
経営活動が提供する現金純額109,019 98,441 
投資活動によるキャッシュフロー
購入物件で支払った現金(344,833)(325,039)
不動産投資販売収益純額106,835 9,596 
建設中工事の増築プロジェクト(24,978)(6,181)
建物の増築、内装、レンタル費用(50,827)(38,324)
投資活動のための現金純額(313,803)(359,948)
融資活動によるキャッシュフロー
普通株発行30,941 154,806 
普通株発行コスト(468)(2,331)
従業員奨励に関する普通株買い戻し(1,011)(582)
信用ツール借款162,000 45,000 
信用に応じて支払いを手配する(152,000)(45,000)
定期ローンの借り入れに応じる100,000 — 
無担保手形を優先した借金— 150,000 
無担保手形の支払いを優先する(50,000)— 
住宅ローンの支払いに応じる— (11,271)
繰延融資コストを支払う(1,498)(2,860)
普通株主に支払う配当金(76,984)(60,389)
融資活動が提供する現金純額10,980 227,373 
現金と現金等価物および制限的現金純減少(193,804)(34,134)
期初現金および現金等価物と制限現金204,801 107,836 
期末現金および現金等価物および制限現金$10,997 $73,702 
キャッシュフロー情報の補足開示
利子を支払う現金は資本化利息を差し引く$19,572 $11,975 
非現金取引の補足開示
資本改善に関する売掛金22,861 16,938 
繰延補償計画に非現金普通株を発行する(11,785)(7,651)
使用権資産による賃貸負債の確認— 424 
物件購入$360,818 $344,452 
他の資産や負債を負担する(15,985)(19,413)
物件買収のための現金純額$344,833 $325,039 
添付された簡明な付記は、これらの総合財務諸表の不可分の一部である。
6
カタログ表
トレノ不動産会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
注1組織する
Terreno Realty Corporation(“Terreno”、およびその付属会社、“会社”)は#年に工業不動産を買収、所有、経営している6人アメリカの主要な沿岸市場：ロサンゼルス、新沢北西部/ニューヨーク市、サンフランシスコ湾区、シアトル、マイアミ、ワシントンD.C.。これらの連結財務諸表の簡単な説明で開示されているすべての平方フィート、エーカー、入居率、および物件数は監査されていない。2022年9月30日までに会社は252建物(含む)二つ販売待ちビルの合計約15.4百万平方フィートです46改良されたブロックは約159.9エーカーと二つ再建中の物件は完成後には二つ改良されたブロック集合は12.1エーカーです。
当社はメリーランド州の内部管理会社であり、改正された1986年の国税法(“守則”)第856~860条に基づいて不動産投資信託基金(“REIT”)課税として選択し、2010年12月31日までの課税年度から算出した。
注2重大会計政策
陳述の基礎。添付されている当社が審査を経ていない中期総合財務諸表は、米国が公認している中期財務資料会計原則(“GAAP”)及び表格10-Q及びS-X規則第10-01条の指示に基づいて作成されている。したがって、それらは、GAAPによって要求される年次財務諸表のすべての情報および開示を含まない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的調整を含む)が含まれていると考えている。中期総合財務諸表は当社のすべての勘定とその付属会社を含み、すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に解約しました。これらの財務諸表は、会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告および2022年2月9日に証券取引委員会に提出した付記に含まれる財務諸表と併せて読まなければならない。
見積もりの使用。公認会計基準に従って中期連結財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
コスト資本化する。同社はその不動産投資の再開発、改修、拡大に直結するコストを資本化している。このようなプロジェクトに関するコストは発生時に資本化に計上される。プロジェクトが放棄された場合、このような費用は再開発、改修、または拡張プロジェクトが放棄された間に支出されるだろう。資本化を考慮するコストには、建築コスト、利息、不動産税、保険(適用など)が含まれているが、これらに限定されない。これらの費用は，資産の予定用途に備えた必要な活動が行われている間にのみ資本化される。資産の予定用途に備えた活動が一時停止されれば、資本化期間はこのような活動が回復するまで停止する。保修及び補修物件に発生する費用は、物件の使用年数を延長しない場合には、発生した費用を計上する。
利息は、再建、改修または拡張から資産が予想される使用が可能になるまでの実資本支出に基づいて、期間の加重平均借入金利で資本化される。
不動産投資です。不動産投資は、テナント改善、賃貸改善及び賃貸コストを含み、コストから減価償却累計額を差し引くと、状況表示コストが回収できない場合がない限り、物件の帳簿価値は、見積もり公正価値まで低下させるように調整しなければならない。当社はまた、市場の賃貸、原位置レンタル、リース開始コストが買収に与える影響を審査し、それに応じて無形資産または負債を記録する。
減損する。イベントや状況変化が物件の帳簿価値を完全に回収できない可能性がある場合，財務報告用途の帳簿価値は物件ごとの基準で減値を審査する。このようなイベントまたは状況変化の例は、販売資産を分類すること、所定の保有期間を変更すること、または資産が空いている時間が予想を大幅に超える場合を含むことができる。使用のために販売または保有するための資産を保有する予期される用途は、減値の計量方法に大きな影響を与える。1つの資産を長期的に保有しようとする場合、回収可能性は未割引の将来のキャッシュフローに基づく。未割引資産が帳簿価値をサポートしていない場合
7
カタログ表
将来のキャッシュフローに基づいて、資産帳票価値は、コストまたは予想保有期間の予想キャッシュフローの現在値のうちの低い者に基づいて計測される。資産帳簿価値が予想保有期間のコストまたは予想キャッシュフローの現在値の低い者を超えた場合には、収益の減価費用を確認する。もし1つの資産が売却しようとした場合，減値は推定公正価値から売却コストを引いて決定する.予想される将来の純現金流量の推定は本質的に不確実であり、他を除いて、現在と未来の経済と市場状況および資本獲得性に関する仮定に依存する。当社は、賃貸率、リース期間、保有期間および販売価格の仮定に基づいて見積公正価値を決定します。利用可能な場合、現在の市場情報は、資本と賃貸料成長率を決定するために使用される。もしあれば、現在の比較販売価値も公正価値を決定するために使用することができる。既製の市場情報がない場合、投入は会社の市場状況の理解と会社管理チームの経験に基づく。実際の結果は会社の見積もりとは大きく違うかもしれません。公正価値推定に用いる割引率は，示した保有期間に応じた割引率を表し，リスクプレミアムを重畳する。いくつありますか違います。2022年または2021年9月30日までの3ヶ月または9ヶ月以内に当社の物件の帳簿価値の減価費用を計上します。
不動産買い入れ。会計基準更新(ASU)2017-01によると、企業合併 (Topic 805): 企業の定義を明確にし買収(または処分)された総資産の公正価値が実質的に単一の識別可能資産または同様の識別可能資産のセットに集中している場合、この統合資産および活動のセットは企業とはみなされない。企業になるためには、得られた活動および資産のセットは、投入および1つまたは複数の実質的なプロセスを含み、それらは共に産出を創出する能力に寄与しなければならない。当社は、明らかにされた定義に基づいて、その不動産買収が一般的に資産買収として入金されることを決定した。物件を買収する際には、当社は買収された有形資産(一般に土地、ビル及び内装を含む)及び無形資産及び負債(一般に市価賃貸借契約及びすべての原位置賃貸借契約を超える初期価値からなる)の公正価値を推定する。同社はリセットコスト、推定キャッシュフロー予測、その他の推定技術などの第三級投入を使用し、既存の市場情報に基づいて適切な割引率と資本化率を適用して公正価値を決定している。買収に関係して負担する住宅ローンは、買収当日に類似した債務の現在の市場金利でその公正価値で入金される。資産買収に関する買収関連コストは相対公正価値基準で個別有形無形資産及び負債の資本化に計上し、業務合併に関する買収関連コストは発生時に費用を計上する。
有形資産の公正価値は、それが空いているように、財産を評価することによって決定される。土地価値は、現在の比較販売価値(例えば、ある)または経営陣が、市場状況と会社管理チームの経験に基づいて公正価値を推定したものである。建築および改善価値は、リセットコストから減価償却を差し引いて計算されるか、または経営層が割引キャッシュフロー分析または同様の方法を用いて当該資産の公正価値の推定を使用する。上記及び時価賃貸を下回る公允価値は、買収リース(買収リースに関するリスクを反映した割引率を使用)によって徴収された契約金額と自社の時価賃貸金利の推定との差額の現在値から計算され、この期間の計算は、リースの残存期間に市価を下回る固定金利継続権のいずれかを加えた期間に等しい。上記および市価以下のリース価値は、残りの初期年間に償却された賃貸料収入に市価を下回る固定金利継続権のいずれかの期限を加え、当該等オプションはそれぞれ賃貸契約の安価な継続権とみなされる。賃料収入は、償却が市価より高いことと、市価賃貸借契約より低いことによる純影響で合計約#ドル増加した4.2百万ドルとドル2.02022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルで、約10.8百万ドルとドル5.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。原位置レンタルの初期価値は、手数料および他の関連コストを含む同様のレンタルを実行するコストに基づく。跡地賃貸の原価値には，不動産税，保険，賃貸物件の空きから購入までの日入居率の推定時間内に市場価格で計算される賃貸料収入損失推定も含まれる。これらの無形資産や負債に関する残りの加重平均レンタル期間は、2022年9月30日現在6.5何年もです2022年9月30日と2021年12月31日現在、会社の無形資産および負債は、以下の内容(千ドル単位)を含む保有する販売対象財産を含む
 2022年9月30日2021年12月31日
 毛収入積算
償却する		ネットワークがあります毛収入積算
償却する		ネットワークがあります
その場で賃借する$122,121 $(81,005)$41,116 $110,351 $(72,266)$38,085 
市価以上の賃貸借契約3,594 (3,559)35 3,775 (3,706)69 
市価以下の賃貸(97,675)37,197 (60,478)(78,753)27,728 (51,025)
合計する$28,040 $(47,367)$(19,327)$35,373 $(48,244)$(12,871)
8
カタログ表
不動産と無形資産の減価償却と耐用年数。減価償却と償却は直線をもとに、関連資産や負債の推定耐用年数で計算する下表は、通常減価償却や償却の計算に用いられる標準減価償却寿命を反映している。しかしながら、これらの資産や負債の推定使用寿命によっては、これらの減価償却寿命が異なる可能性がある。
説明する標準減価償却年限
土地未減価償却
家を建てる40年.年
建築改良
5-40年.年
テナント状況を改善するレンタル期間や使用年数が短い
リースコスト賃借期間
その場で賃借する賃借期間
高い/下回る-時価賃貸契約賃借期間
資産を売るために持っています。物件が会計基準編纂(“ASC”)360に規定されている基準に適合している場合、当社はその物件を販売対象物件と考えている不動産·工場および設備(“別注5--売却/処分のための資産の保有”を参照)。販売対象物件を保有する場合は、帳簿または公正価値から予想販売コストの中で低い者を引いて申告し、販売待ち物件を保有する場合は減価償却を行わない。
現金と現金等価物。現金および現金等価物は、主要銀行機関が保有する現金および他の元の満期日が3ヶ月以下の高流動性短期投資を含む。現金等価物は、通常、米国政府証券、政府機関証券、または通貨市場口座に投資される。
現金制限があります。制限現金には、物件買収に関連する信託現金と、特定の資本改善、賃貸、利息および不動産税、および特定の担保融資義務に要求される保険支払いのための準備金が含まれる。
以下では、現金と現金等価物と制限現金の入金状況をまとめ、添付統合現金フロー表(千ドル単位)に掲載する
9月30日までの9ヶ月間
20222021
初めから
期初現金及び現金等価物$204,404 $107,180 
制限現金397 656 
現金および現金等価物および限定現金204,801 107,836 
終わりにする
期末現金および現金等価物10,153 68,732 
制限現金844 4,970 
現金および現金等価物および限定現金10,997 73,702 
現金と現金等価物および制限的現金純減少$(193,804)$(34,134)
収入確認。当社はレンタル期間中に運営テナントの賃貸料収入を直線法で記録し，テナントが必要な金を支払うことができないことによる可能性のある見積もり損失について検討した。もしテナントが疑わしい口座、保証金、信用状に対する会社の準備を超えた契約賃貸支払いを支払うことができなかった場合、会社は今後の間に追加の不審口座費用を確認しなければならない可能性がある。当社は定期的にテナントの財務状況を適切に検討することにより、テナントの流動資金及び信用を継続的に監査している。各期間ごとに、会社は直線賃貸料を含めて未払い売掛金を審査し、不審な帳簿があるかどうかを判断し、必要に応じて支出を提供する。当社もテナントが当社と最終終了契約を締結した後、レンタル費用の終了を記録しますが、終了費用の支払いは該当または免除しなければならない条件に制限されません。テナントが最終終了契約に調印しても賃貸空間内に残っていれば、適用の終了が延期され、そのテナントの入居期間内に確認される。テナント支出償還収入には，テナントが賃貸借契約に応じて支払う不動産税，保険その他回収可能な物件運営費の金および金額が含まれており，関連支出が発生した同期間に収入として確認されている。
9
カタログ表
2022年9月30日と2021年12月31日までの約44.1百万ドルとドル39.7直線レンタル料と売掛金はそれぞれ100万ドルで、手当を差し引くと約#ドルです0.7百万ドルとドル0.52022年9月30日と2021年12月31日までの600万ユーロは、それぞれ他の資産の構成要素として連結貸借対照表に計上される。
融資コストを繰延する。融資に関するコストは実際の利子法を用いて関連融資期限内に資本化して利子支出に償却する。当社の循環信用手配に関連する繰延融資コストは、付随する総合貸借対照表において資産に分類され、他の資産の構成要素として、債務負債に関連する繰延融資コストは、付随する総合貸借対照表から債務負債の帳簿金額から直接差し引かれる。循環信用手配と債務負債に関する繰延融資コストは累計償却後のコストで入金される合計で約$となる11.5百万ドルとドル10.6それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
所得税。当社は守則に基づいて不動産投資信託基金課税として選択し、二零一零年十二月三十一日までの課税年度から不動産投資信託基金形式で運用を開始した。REITの資格を満たすためには、当社は、その年間REIT課税所得額の少なくとも90%をその株主に割り当てることを要求することを含むいくつかの組織および運営要件を満たさなければならない(計算時に支払われた配当控除や純資本利益は考慮されておらず、必ずしもGAAPに従って計算された純収入に等しいとは限らない)。不動産投資信託基金として、同社は通常、条件に合った配当金を株主に分配する限り、連邦所得税を支払う必要はない。任意の納税年度に不動産投資信託基金になる資格がない場合、その課税収入は通常の企業所得税税率で連邦所得税を納付し、米国国税局が特定の法定条項に基づいて減免を与えない限り、資格を失った次の納税年度の4つの納税年度内に不動産投資信託基金として扱う資格が認められない。このような事件は、会社の純収入や株主に分配可能な純現金に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。しかし、当社はその組織と運営方式が不動産投資信託基金としての待遇に適合していると信じている。
ASC 740-10, 所得税(“ASC 740-10”),財務諸表においてどのように不確定な税務状況を確認、計量、列報、開示するかについて指導を提供する。ASC 740~10は、これらの納税状況が“より可能性が高い”かどうかを決定するために、納税申告書の準備中の会社の納税状態を評価することを要求し、適用税務機関の支援を受ける。より到達可能な敷居に適合するとは考えられない職の税収割引は、今年度中に税収支出として記録されている。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社には未確認の税収割引はなく、今後12ヶ月間確認されていない税収状況が実質的に変化するとも信じていない。同社の納税申告書は連邦、州、地方税務管轄区の審査を受け、2022年9月30日まで、連邦目的については2018年から2021年までを含む。
株式報酬と他の長期奨励的報酬。当社はASC 718の規定に従っている報酬-株報酬株式ベースの補償計画を説明するために、この計画は、財務諸表において、株式ベースの支払い取引に関連する補償費用を確認し、発行された権益または負債ツールの公正な価値に基づいて費用を計量することを要求する。当社2019年持分インセンティブ計画(“2019年計画”)は、制限性株式奨励、業績株奨励、非制限株、または上記奨励の任意の組み合わせを付与することを規定しています。株式補償は、添付されている総合業務報告書で一般的かつ行政費用であることが確認され、付与された日の奨励公正価値に応じて計量される。同社は歴史的経験と予想される行動から罰金率を推定している。費用額は今後の期間中に株式奨励の具体的な特徴に応じて調整される可能性がある。
また、当社が2019年1月8日に改訂及び再記載した改訂及び再改訂された長期インセンティブ計画(改訂及び再記載された“改訂された長期インセンティブ計画”)によると、当社は、予め設定された業績評価期間終了後に会社普通株式株式で支払うことが可能な長期インセンティブ目標報酬(“パフォーマンス株式奨励”)をその役員に付与しており、一般には3年それは.利益を得る可能性のある金額は可変であり、これは、モルガン·スタンレー資本国際米国不動産投資信託指数(MSCI U.S.REIT Index，RMS)および富時NAREIT株式工業指数(FTSE NAREIT Equity Industrial Index)の予め設定された業績評価期間内の株主総リターンと比較して、会社普通株の相対的な総株主リターンに依存する。改訂されたLTIPによると、参加者1人当たりに付与された業績株奨励は、いくつかの普通株で表示され、普通株で決済される。業績株式報酬の付与日公報価値は、付与日にモンテカルロシミュレーションモデルを用いて決定され、業績期間中に直線的に確認される。
金融商品の使用を誘導する。当社は公正価値に応じて添付されている総合貸借対照表にすべての派生商品を記録しています。派生ツールが価値変動を公正に許容する会計処理は、派生ツールの期待用途、当社がすでにヘッジ関係において派生ツールを指定し、ヘッジ保証会計を適用することを選択したかどうか、及びヘッジ保証関係がヘッジ保証会計を適用するために必要な標準に適合するかどうかに依存する。
10
カタログ表
金融商品の公正価値. ASC 820, 公正価値計量と開示(“ASC 820”)(“付記9-公正価値計量”参照)公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産または移転負債を売却するために課金される価格として定義される。ASC 820はまた、公正な価値を使用して金融資産および負債を計量するための指導を提供する。ASC 820は、アクティブ市場を使用して同じ資産または負債のオファーを計量すること(第1のレベル)と、アクティブ市場の類似ツールのオファーを使用して計量するか、または非アクティブ市場の同じまたは同様のツールのオファーを使用して計量すること(第2のレベル)と、市場で観察されにくい重大な推定仮説(第3のレベル)とを含む、公正な価値計量における公正な価値計量のレベルを開示することを要求する。
市場を細分化して開示する。 ASC 280, 細分化市場報告企業が報告できる部門の財務と記述性情報を報告する標準を確立した。その会社はそれを確認しました1つは部門、不動産投資に関連した活動を報告することができる。同社の不動産への投資は地理的に多様化しており、首席運営決定者は単一の資産レベルで経営業績を評価している。会社のすべての資産は似たような経済的特徴を持っているため、これらの資産は1つは報告可能な部分。
注3信用リスクが集中する
会社をかなり集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物が含まれる。当社の連邦保険金融機関での預金は連邦保険の限度額を超える可能性があります。しかし、会社経営陣は、これらの預金を保有する預金機関の財務状況により、会社は重大な信用リスクに直面しないと考えている。
2022年9月30日までに会社は44集まった建物2.9百万平方フィートと13改良されたブロックは約68.0総面積に占めるニュージャージー州北部/ニューヨーク市のエーカーの割合は24.2基本レンタル料の%を年化します。このような年間化基本賃貸料パーセントは、2022年9月30日までに発効する賃貸契約の基本賃貸料に基づいて計算され、賃貸料減免の一部または全部は含まれていない。
他の不動産会社はその不動産市場で同社と競争している。これはテナントが空間を占有する競争を招いた。競合物件の存在は、会社の賃貸空間の能力や実現可能な賃貸料レベルに実質的な影響を与える可能性がある。2022年9月30日現在、会社は会社の年間化基本賃貸料の10%以上を占めるテナントがいない。
注4不動産投資
2022年9月30日までの3ヶ月間に会社が買収した四つ工業不動産は，購入費用を含めた初期投資総額は約#ドルである68.9100万ドルのうち62.1100万ドルが記録されています5.5100万ドルを建築と改善のために1.3100万ドルから無形資産まで。また、同社は#ドルと仮定している1.1百万ドルの借金です。
2022年9月30日までの9ヶ月間に会社が買収した16工業不動産は，購入費用を含めた初期投資総額は約#ドルである360.8100万ドルのうち261.6100万ドルが記録されています88.3100万ドルを建築と改善のために10.9100万ドルから無形資産まで。また、同社は#ドルと仮定している16.1百万ドルの借金です。
同社が2022年9月30日までの3カ月間に記録した収入と純収入は約$4.1百万ドルとドル1.0それぞれ100万ドルで、2022年9月30日までの9カ月の収入と純収入の約6割を記録しています5.8百万ドルとドル1.7それぞれ2022年の買収に関連する100万ドル。
2021年9月30日までの3ヶ月間に会社が買収した10個工業不動産は，購入費用を含めた初期投資総額は約#ドルである176.8100万ドルのうち127.3100万ドルが記録されています42.1100万ドルを建築と改善のために7.4100万ドルから無形資産まで。また、同社は#ドルと仮定している11.7百万ドルの借金です。
2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は買収20工業不動産は，購入費用を含めた初期投資総額は約#ドルである344.5100万ドルのうち235.0100万ドルが記録されています93.7100万ドルを建築と改善のために15.8100万ドルから無形資産まで。また、同社は#ドルと仮定している19.5百万ドルの借金です。
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カタログ表
同社が2021年9月30日までの3カ月間に記録した収入と純収入は約$3.7百万ドルとドル1.3それぞれ100万ドルで、2021年9月30日までの9カ月の収入と純収入の約6割を記録しています6.2百万ドルとドル2.3それぞれ2021年の買収に関連する100万ドル。
上記の資産と負債は公正価値で記録されており、第3級投入が使用されている。これらの財産は，手元の既存現金，売却財産で得られた収益および普通株や循環信用借金の発行を利用して無関係な第三者から購入したものである.
2022年9月30日までに会社は二つ再建中の物件は完成後には二つ改良されたブロック集合は12.1エーカーです次の表は、2022年9月30日現在の再建物件に関するいくつかの資料をまとめています
属性名位置
所期合計
(投資の)
数千人)1
推定開発後面積
ベリーエサ
カリフォルニア州サンノゼ$25,961 7.2 
Paterson Plank III
ニュージャージー州カルシュタット25,303 4.9 
合計/加重平均$51,264 12.1 
1物件の予想総投資は、初期購入価格、買い手の職務調査と成約コスト、推定された最近の再開発支出、資本化利息、安定を実現するために必要な賃貸コストを含む。
2022年以内に当社は完成します三つ属性集約約0.6百万平方フィートです次の表は，2022年9月30日までに落成した再建物件のある資料について概説した
属性名位置
合計する
(投資の)
数千人)1
平方フィート竣工四半期
アメリカの門戸フロリダ州マイアミ$7,500 128,844Q1 2022
県線#29と#30フロリダ州ハラル75,539 407,084Q2/Q3 2022
73番街フロリダ州マイアミ20,200 51,800Q3 2022
合計/加重平均$103,239 587,728
1物件の総投資には、初期購入価格、買い手の職務調査と閉鎖コスト、再開発支出、資本化利息、安定化に必要な賃貸コストが含まれる。
同社は再建·拡張活動に関連する権益を約#ドルに資本化する2.2百万ドルとドル0.32022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。
注5売却待ち·処分資産を保有する
当社は2022年9月30日までに第三者調達業者と販売契約を締結しました1つはニュージャージー州北部/ニューヨーク市市場にある不動産の価格は約ドルです26.5百万ドル(帳簿純価値は約$7.3百万)と1つはシアトル市場にある不動産の価格は約$です8.7百万ドル(帳簿純価値は約$2.9百万)。これらの物件は様々な成約条件によって制限されているため、これらの物件の販売が影響を受ける保証はない。
2022年9月30日までの9ヶ月間に会社が販売しました1つは属性(から18建物)ニュージャージー北部/ニューヨーク市に位置し、価格は約$です110.4100万ドルの収益は約$です76.0百万ドルです。
2021年9月30日までの9ヶ月間に会社が販売しました1つはシアトル市場にある不動産の価格は約$です10.3100万ドルの収益は約$です3.2百万ドルです。
12
カタログ表
注6債務
下表は、同社の2022年9月30日までと2021年12月31日までの債務構成(千ドル単位)をまとめた。当社には保証債務はありません
2022年9月30日2021年12月31日軟辺距離以上
金利.金利1
契約期日
無担保債務：
無担保債務：
信用手配$10,000 $— 
1.1% 2
3.9 %8/20/2025
5--1年定期ローン
100,000 100,000 
1.3% 2
4.3 %1/15/2027
5--1年定期ローン
100,000 — 
1.3% 2
3.8 %1/15/2028
$50M 7-保証なし年3, 4
— 50,000 適用されない4.2 %9/1/2022
$100M 7-保証なし年3
100,000 100,000 適用されない3.8 %7/14/2024
$50M 10-保証なし年3
50,000 50,000 適用されない4.0 %7/7/2026
$50M 12-保証なし年3
50,000 50,000 適用されない4.7 %10/31/2027
$100M 7-保証なし年3
100,000 100,000 適用されない2.4 %7/15/2028
$100M 10-保証なし年3
100,000 100,000 適用されない3.1 %12/3/2029
$125M 9-保証なし年3
125,000 125,000 適用されない2.4 %8/17/2030
$50M 10-保証なし年3
50,000 50,000 適用されない2.8 %7/15/2031
無担保債務総額785,000 725,000 
差し引く：未償却割増/割引と債務発行コスト(4,385)(4,330)
合計する$780,615 $720,670 
12022年9月30日までの1件当たりの融資条項での契約金利を反映する。未償却債務発行コストや未償却公平市価割増(ある場合)の影響は含まれていない。
2これらの融資の金利は、隔夜融資金利(“SOFR”)とSOFR保証金を担保して構成されている。SOFR利益率は1.10%から1.55% (1.102022年9月30日現在、循環信用手配と1.25%から1.75% (1.25%は、企業の総資産額に対する会社の未返済総合負債の比率に応じて、含まれています10基点SOFR信用調整
3総称して“高級無担保手形”と呼ぶ.
42022年8月1日、会社はドルを前払いしました50100万部7年間無担保手形を優先し、会社の循環信用手配からの借金を使用する。これらの手形の利息は4.23%、元の満期日は2022年9月1日です。

当社は2022年9月2日に、増加のために改正および再予約された高級信用協定(改正された)の第6の改正案(“第2修正案”)を締結した100.02028年1月に満期になった百万定期融資。同社は第二改正案に加入する際に定期融資項目のすべての利用可能金額を抽出した。改訂されたローンの仕組みには1ドルが含まれています400.02025年8月に期限が切れた100万ドルの循環信用計画は100.02027年1月に満期になった百万ドルの定期融資と100.02028年1月に満期になった百万定期融資。2022年9月30日と2021年12月31日まで10.0百万ドルとドル0循環信用計画の未返済借金と#ドル200.0百万ドルとドル100.0定期ローンの未返済借金はそれぞれ百万ドルです。

修正された融資総額は最大$を追加増加させることができる500.0百万ドルですが最高額は$を超えません1.110億ドルですが、行政エージェントの承認を得て、追加金額を提供したい貸手を決定しなければなりません。改訂された融資メカニズム下の未返済借金は以下の両者のうち小さい者を基準とする400.0100万ドルの循環信用計画は100.02027年1月に満期になった百万ドルの定期融資と100.02028年1月満期の百万定期融資、または(Ii)60.0財産価値の%を保証していません。改正された融資の利息は、定期融資を含み、一般に(I)SOFRに適用されるSOFR保証金または(Ii)が適用される基本金利(行政エージェントの最優遇金利のうち最高者)によって支払われなければならない0.50連邦基金有効金利以上、30日間SOFRプラス改訂融資限度額で適用されるSOFR保証金1.25%, or 1.25年利率です。適用されるSOFR保証金範囲は1.10%から1.55% (1.102022年9月30日現在、循環信用手配と1.25%から1.75% (1.252022年9月30日まで)定期ローン、具体的には
13
カタログ表
会社の未済総合負債と会社の総合総資産価値の比率、10基点SOFR信用調整。改正された融資メカニズムは四半期ごとにローンの年会費を支払うことを要求し、金額は0.15%から0.30%は、当社の総合資産総生産に対する当社の未償還総合負債の比率に依存します。
改訂されたローンおよび高級無担保手形は、当社および未担保物件を所有する当社の既存およびまもなく設立されるほとんどの付属会社が保証します。改訂されたローン及び高級無担保手形は、当社の物件又は当該等の物件を保有する付属会社の権益を担保とするものではない。修正された融資と高級無担保手形には、会社が守らなければならない一連の金融と他のチェーノが含まれている。会社は2022年9月30日と2021年12月31日まで、改訂された融資メカニズムと高度無担保手形下の契約を遵守した。
2022年9月30日現在、会社債務の計画元金支払状況は以下の通り(千ドル単位)
信用.信用
施設		定期ローン上級生
安全じゃない
備考		債務総額
2022年(3ヶ月)$—$—$—

$—
2023————
2024——100,000100,000
202510,000——10,000
2026——50,00050,000
その後…—200,000425,000625,000
債務総額10,000200,000575,000785,000
繰延融資コスト、純額—(1,061)(3,324)(4,385)
総債務，純額$10,000$198,939$571,676$780,615
加重平均金利3.9 %4.0 %3.1 %3.4 %
注7レンタルする
以下は、2022年9月30日までに発効したテナント経営賃料の将来最低現金レンタル料のスケジュールです。この別表は、既存の賃貸契約の更新または置換の将来の賃貸料収入を反映しておらず、返済された財産経営費用(千ドル)を含まない
2022年(3ヶ月)$51,493 
2023203,939 
2024186,673 
2025160,412 
2026129,752 
その後…264,037 
合計する$996,306 
注8デリバティブ金融商品
その会社は所有している違います。金利上限は2022年9月30日または2021年12月31日。
14
カタログ表
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の合併経営報告書に対する会社由来金融商品の影響(千ドル単位)を示しています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
キャッシュフローヘッジリッジ関係における金利上限：
派生ツール累計他の全面収益(損失)(“AOCI”)で確認された報酬(有効部分)$— $— $— $— 
AOCIから利子支出の収益額(有効部分)に再分類する$— $— $— $183 
注9公正価値計量
ASC 820は、アクティブ市場を使用して同じ資産または負債のオファーを計量すること(第1のレベル)と、アクティブ市場の類似ツールのオファーを使用して計量するか、または非アクティブ市場の同じまたは同様のツールのオファーを使用して計量すること(第2のレベル)と、市場で観察されにくい重大な推定仮説(第3のレベル)とを含む、公正な価値計量における公正な価値計量のレベルを開示することを要求する。
公正な価値で開示された金融商品
2022年9月30日と2021年12月31日まで、現金及び現金等価物、売掛金及び売掛金の公正価値はその帳簿価値に近づいており、これらの投資又は負債の短期的な性質が一次投入に基づいているためである。当社の高級無担保手形の公正価値は、当社が利用できる借入金金利から元金と利息の現在値を計算して推定したものであり、借入金利は2級投入であり、信用利差調整(場合によって決まる)を経て、ローンが満期になったときも返済されていないと仮定している。当社の改訂された融資の公正価値はその帳簿価値に近く、変動金利は当社が利用できる市場借款金利、すなわち2段階投入に近いためである
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの会社債務の帳簿価値と推定公正価値(千ドル単位)を示しています
 公正価値計量使用 
公正価値見積もりはありますか
活発な市場
同じ上の
資産と
負債.負債
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3)		帳簿価値
負債.負債
債務額：
2022年9月30日$611,685 $— $611,685 $— $780,615 
2021年12月31日$743,592 $— $743,592 $— $720,670 
注10株主権益
会社の法定配当金には400,000,000普通株式、$0.011株当たりの額面と100,000,000優先株株、$0.01一株当たりの額面。同社は市場で株を発行する計画を持っている(“ドル300百万ATM計画“)によると、この計画により、会社はその普通株株を発行·販売することができ、総発行価格は最高$に達する300.0百万ドル190.52022年9月30日現在の残高)は、金額と時間は当社が時々決定します。実施中$300百万ドルATM計画は、同社の前に市場での株式発行計画(“従来の3億ドルATM計画”)があり、2021年6月10日に大量に使用され、活躍しなくなった。ドル以下の実売上高300百万ATM計画は、あれば、市場状況、会社普通株の取引価格、会社の適切な資金源の決定、会社の利用可能資金の潜在的な用途を含む会社が時々決定する様々な要素に依存する。当社は2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に発行しました444,512そして471,599それぞれ普通株であり，加重平均発行価格は$である64.97そして$65.611株当たり$で300ATM機計画、純収益は約$28.5百万ドルとドル30.5それぞれ100万ドルであり，適用した販売エージェントに総額約#ドルを支払う0.4百万ドルとドル0.4それぞれ100万ドルです以下の期日までの3か月と9か月
15
カタログ表
2021年9月30日、会社発行合計751,539そして2,542,357それぞれ普通株であり，加重平均発行価格は$である66.51そして$63.223億ドルのATM計画と$300ATM機計画、純収益は約$49.3百万ドルとドル158.4それぞれ100万ドルであり，適用した販売エージェントに総額約#ドルを支払う0.7百万ドルとドル2.3それぞれ100万ドルです
会社は株式買い戻し計画を持っていて、会社は最も多くの買い戻しを許可しています3,000,0002024年12月31日現在、普通株式の株式を発行している。この計画に基づく購入は、連邦証券法及び他の法律の要求が許可された場合に、公開市場又は私的協議の取引において行われる。任意の買い戻しの時間、方式、価格、金額は当社が適宜決定し、経済と市場条件、株価、適用法律要求、その他の要素の影響を受ける。その計画はいつでも一時停止または終了されるかもしれない。2022年9月30日現在、会社はまだその株式買い戻し計画に基づいていかなる普通株も買い戻していない。
2022年5月3日の株主総会について、当社は共に授与します10,7462019年計画によると、独立取締役に会社普通株の非制限株式を付与し、付与日の1株当たりの公正価値を$とする69.82それは.付与日普通株の公正価値は、付与日会社普通株の終値に基づいて決定される。同社は約$を確認しました0そして$0.8それぞれ2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の今回の発行に関する補償コストである。
それは..当社には、選択された従業員および会社の取締役会メンバーの利益のために維持される非限定的な繰延補償計画(“繰延補償計画”)があり、彼らのいくつかの現金と持分に基づく補償はその計画に預けることができる。繰延補償計画資産は、会社が破産または債務を相殺しない場合に会社債権者の債権を受けるラビ信託基金が保有する。繰延補償計画で保有する株式の株主権益における分類方式は，在庫株の分類方式と類似している.株式公正価値の後続変動は確認しません。この2つで2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間 違います。普通株入金繰延補償計画は、2022年9月30日までの9ヶ月以内にand 2021, 150,867そして136,503普通株はそれぞれ繰延補償計画に入金される.
2022年9月30日までに1,898,961“2019年計画”で発行された制限株式付与、非制限株式奨励、または業績株奨励として発行された普通株735,392残りは発行できます。授与日が二零一零年二月十六日から二零二年九月三十日までの間に発行された制限株式奨励1株当たりの公正価値は$14.20$まで78.33それは.2022年9月30日までの9ヶ月間、付与された制限株の公正価値は約$である9.1100万ドル限定株の帰属期限は1つはそして5年それは.2022年9月30日現在、同社は約14.5限定株式発行に関する未確認補償コスト総額の百万ドルは，残りの加重平均期間で確認される予定であり，加重平均期間は約0.5である3.4何年もです。同社が確認した補償費用は約#ドル1.4百万ドルとドル1.02022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルで、約3.6百万ドルとドル2.42022年と2021年9月30日までの9ヶ月間は、それぞれ制限株式発行に関する100万ユーロである。
16
カタログ表
以下は、2022年9月30日までの9ヶ月間、会社役員と従業員に付与された制限株式総数および関連加重平均付与日公正価値株価の要約である
制限された株式活動：
株加重平均補助金
期日公正価値
2021年12月31日現在の既発行非既得株289,186 $55.90 
授与する136,903 66.35 
没収される(29,391)59.69 
既得(39,622)56.06 
2022年9月30日現在の非既得株357,076 $59.58 
以下は、2022年9月30日までに発行された限定株のすべての非既存株の帰属スケジュールである
非帰属株式帰属付表株式数
2022年(3ヶ月)444
202363,160
202499,177
202566,689
202643,990
その後…83,616
未帰属株式総数357,076
長期インセンティブ計画：
2022年9月30日までに三つ業績株奨励の公開業績試算期間：2020年1月1日から2022年12月31日まで、2021年1月1日から2023年12月31日まで、および2022年1月1日から2024年12月31日まで。
次の表は、2019年1月1日以降に付与された業績株奨励に関するいくつかの情報をまとめており、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に特定の業績株報酬を没収した場合(千ドル単位)が含まれています
業績分享期間
与えられた日の公正価値1
9月30日までの3ヶ月の費用は
9月30日までの9ヶ月間の支出は
2022202120222021
2019年1月1日-2021年12月31日$4,829 $— $402 $— $1,207 
2020年1月1日-2022年12月31日4,882 407 465 761 1,394 
2021年1月1日-2023年12月31日4,820 402 455 991 1,366 
2022年1月1日-2024年12月31日5,789 482 — 1,447 — 
合計する$20,320 $1,291 $1,322 $3,199 $3,967 
1     授与日のすべての発行済み業績株の2022年9月30日の公正価値を反映する。
配当：
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間に支払われた1株当たりの現金配当金を示しています
次の3か月まで防衛を強化する1株当たりの配当金
共有		申告日日付を記録する支払期日
March 31, 2022普通株$0.34 2022年2月8日March 25, 2022April 8, 2022
June 30, 2022普通株$0.34 May 3, 2022June 30, 2022July 14, 2022
2022年9月30日普通株$0.40 2022年8月2日2022年9月30日2022年10月14日
注111株当たり純収益
17
カタログ表
ASC 260-10-45によると株式ベースの支払取引で付与されたツールが参加証券であるか否かを判定する没収不能配当権を含む非帰属株式支払奨励は、参加証券であり、2級法に基づいて1株当たり収益を計上する。1株当たり収益を計算する2段階法は、発表された配当金(支払うか否かにかかわらず)と収益を分配しない参加権に基づいて、1株当たり収益を普通株および任意の参加証券に分配する。2種類法では、普通株1株当たり収益の算出方法は、普通株株主に割り当てられた分配収益と普通株株主に分配された未分配収益の和を当期発行普通株の加重平均数で割る。当社の限定株式の非帰属株式は、これらの株式ベースの報酬には、奨励最終帰属または満期にかかわらず、没収不可能な配当権が含まれるので、参加証券とみなされる。その会社は所有している違います。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間返済されていない逆希釈証券または希釈制限株奨励。
当社が株式ベースの支払取引で付与されたツールが参加証券であるか否かを決定し、1株当たり収益を計上する政策によれば、1株当たりの純収益(損失)は、配当金(ある場合)に分配された収益に基づいて調整され、2段階法によりすべての参加証券(加重平均発行済み普通株と未帰属発行制限株)に分配される。この方法では335,038そして262,5122022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の未帰属制限株を発行した加重平均数、および311,432そして230,280それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の加重平均は制限株流通株に帰属していない
報告期間を測定期間とし、予め設定された業績測定期間が終了した後、普通株式形式で支払うことが可能な業績株報酬を、発行可能株として既発行株に計上する希薄加重平均普通株計算において、その影響は希薄であると仮定する。業績株奨励に関する希薄株は93,518そして86,6242022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、および236,076そして227,695それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。
注12引受金とその他の事項
契約を承諾する。2022年11月1日までに会社は1つは第三者売り手と未完成の買収契約を結ぶ1つは工業財産権、総購入価格は約$です15.6百万ドルです。当社が契約に基づいて当該物件を買収する保証はありません。提案された買収は職務調査と各種成約条件の制約を受けなければならないからです。
2022年11月1日までに会社は1つは第三者売り手と拘束力のない買収意向書を締結する1つは工業財産権、購入総価格は約$と予想されています49.5百万ドルです。正常な業務過程において、当社は拘束力のない意向書を作成し、第三者に物件を購入し、ある事件が発生した場合、当社は売買協定の調印及び各職務遂行調査を円満に完了することを含む、支払い又はその他の義務を履行する責任がある可能性がある。当社は、当該物件について売買契約を締結したり、その他の方法で当該条項又は当該商品等の予想購入を全く完了していないことを保証することはできません。
2022年11月1日までに会社は1つは第三者調達業者と未完成の販売契約を結ぶ1つは工業財産権、販売価格は約$です26.5百万ドル(帳簿純価値は約$7.3百万)。当社が契約に基づいて当該物件を売却する保証はありません。提案された処置は職務調査と各種成約条件の制約を受けなければならないからです。
注13後続事件
2022年10月13日、会社が販売1つはワシントン州ケント市の工業不動産で、総販売価格は約$です8.7百万ドル(帳簿純価値は約$2.9百万)。2022年9月30日現在、この不動産は保有先不動産に分類されている。
2022年10月24日、同社は買収した1つはフロリダ州マイアミの工業不動産、総購入価格は約ドルです4.7百万ドルです。この物件は手元にある現金と会社の循環信用手配から借金を使って関係のない第三者から買収したものです。
2022年11月1日に会社が買収しました1つはカリフォルニア州ロサンゼルスの工業不動産、総購入価格は約ドルです17.0百万ドルです。この物件は手元にある現金と会社の循環信用手配から借金を使って関係のない第三者から買収したものです。
18
カタログ表
2022年11月1日、会社の取締役会は現金配当金を派遣することを発表し、金額は#ドルです0.40普通株1株当たり2023年1月13日に2022年12月30日終値時に登録されている株主に支払わなければならない。
19
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
このForm 10-Q四半期報告書には、1995年の“個人証券訴訟改革法”、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”と略す)、改正された1934年の“証券取引法”(略称“取引法”)第21 E条に適合する前向きな陳述が含まれている。前向きな陳述は、経営陣の信念および経営陣が行っている仮説と現在入手可能な情報に基づいていることを投資家に想起させる。これらの言葉は、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“可能”、“計画”、“プロジェクト”、“結果”、“すべき”、“求める”、“目標”、“見る”、“可能”、“立場”、“機会”、“展望”、“潜在”、“未来”および同様の表現を使用する場合には、歴史問題に完全に関連するものではなく、前向き表現を識別することを目的とする。これらの陳述はリスク、不確実性、仮説の影響を受け、未来の業績を保証することはできず、これらは私たちがコントロールできない既知と未知のリスク、傾向、不確実性、要素の影響を受ける可能性がある。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は予想、推定、または予測の結果と大きく異なる可能性がある。私たちは、法的要件がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、私たちの前向きな陳述を更新するために何の責任も負わないことを明確に示した。したがって、投資家は、当時の結果および傾向に基づいて未来の結果または傾向を予測する過去の前向きな陳述に慎重に依存すべきである。
私たちの実際の結果、業績または業績と展望性陳述の中で明示的または暗示的な結果、業績または業績が大きく異なるいくつかのリスクおよび不確実性をもたらす可能性がある：
•我々が2022年2月9日に米国証券取引委員会に提出したForm 10−K年度報告(2022年2月9日に米国証券取引委員会に提出)では、2022年5月4日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−Q四半期報告のうち、2022年8月3日に証券取引委員会に提出したForm 10−Q四半期報告のうち、2021年12月31日までの年次報告において、2021年12月31日までの年次報告において、“リスク要因”と“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”の2つの見出しに含まれる要因を検討する。このForm 10-Q四半期報告書では、私たちの他の公開文書で
•私たちは私たちに有利な条項で工業財産権を識別して買収する能力で
•資本市場の普遍的な変動性と私たちの普通株の市場価格
•不利な経済的または不動産的条件または工業不動産部門および/または私たちが不動産を購入する市場の発展；
•私たちのキーパーソンへの依存と第三者不動産マネージャーへの依存
•私たちは会社、特に上場企業に適用される法律、規則、法規を遵守することができない
•私たちは成長を効果的に管理することができます
•テナントが破産し、レンタル契約が延滞したり、テナントがレンタル契約を更新しなくなったりする
•レンタル率の低下や空き率の上昇
•金利と運営コストが増加する
•不動産の評価と減価費用の低下
•私たちの予想レバレッジは、必要な外部融資と、既存と未来の債務超過義務を得ることができなかった
•株主に分配する能力は
•私たちは利上げに成功しませんでした
•私たちは買収した物件を経営することができませんでした
•私たちの不動産再開発、改修、拡張戦略と活動に関するリスク(インフレ上昇、サプライチェーン中断、工事遅延を含む)
•新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の持続的な影響、あるいは任意の他の高伝染性疾病の未来の大流行、流行或いは爆発の影響、アメリカ、地域と世界経済及び私たちの業務、財務状況と運営業績及び私たちのテナントへの影響；
20
カタログ表
•不動産投資信託基金(“REIT”)の資格を取得したり、その地位を維持したりすることができず、税法に不利な変化が生じる可能性がある
•未加入または保険加入不足の損失および費用は、私たちの財産に関連しているか、または他の原因による未来の訴訟である
•自然災害に関連した環境不確実性とリスク
•金融市場の変動
•不動産·区画法の変化及び不動産税率の引き上げ。
概要
Terreno Realty Corporation(“Terreno”、およびその子会社“We”、“Us”、“Our”、“Our Company”または“当社”)は、米国の6つの主要な沿岸市場で工業不動産を買収、所有·運営している：ロサンゼルス、新沢北西部/ニューヨーク市、サンフランシスコ湾区、シアトル、マイアミ、ワシントンD.C.。倉庫/配送(2022年9月30日現在、総年化基本賃貸料の約77.9%)、Flex(軽工業と研究開発を含む)、Flex(軽工業と研究開発を含む)、Flex(軽工業と研究開発を含む)、(または研究開発)(約4.3%)、輸送(約6.0%)および改良土地(約11.8%)。我々の目標は、複数のテナントによって共有され、私たちが運営する各サブ市場内の顧客ニーズに合わせた、充填領域に位置する機能性物件である。充填位置とは，高度に集中した開発済み土地と既存建築に囲まれた地理的位置である。2022年9月30日までに、私たちは全部で252棟の建物(販売待ちの建物を含む)を持っています。総面積は約1，540万平方フィート、46枚の改善区画、敷地は約159.9エーカー、2カ所の再開発中の物件は、完成後に2つの総面積約12.1エーカーの改善区画が含まれます。2022年9月30日まで、私たちの建築と改善ブロックはそれぞれ575人の顧客に約98.4%と91.6%をレンタルし、その中で最大の顧客は私たちの年化基本賃貸料総額の約4.5%を占めている。これらのタイプの工業不動産の一般的な記述については、2021年12月31日現在の10−K表年次報告書の項目1−我々の投資戦略−工業施設の一般的な特徴を参照されたい。
私たちはメリーランド州の内部管理会社で、2010年12月31日までの納税年度から不動産投資信託基金(REIT)に選ばれ、私たちは2010年12月31日までの納税年度から、改正された1986年の国内税法(または同法典)第856~860節に基づいて納税します。
次の表は、2022年9月30日までの不動産分野への投資をタイプ別にまとめています
タイプ建物や改良ブロックの数
年化基本賃貸料(千)1
全体のパーセントを占める
倉庫/配送221$165,360 77.9 %
フレックス139,116 4.3 %
輸送する1812,636 6.0 %
土地を改良する4625,233 11.8 %
合計する298$212,345 100.0 %
1年化基本賃貸料の計算方式は2022年9月30日までの借約毎月基本賃貸料であり、いかなる部分または全部のレンタル料減免も含まず、12を掛ける。
21
カタログ表
次の表は、2022年9月30日までの不動産投資を市場別にまとめています
ロサンゼルス機ニュージャージー州北部/ニューヨーク市サンフランシスコ湾区シアトルですマイアミですワシントンD.C.合計/加重平均
不動産投資
建物の数53 44 52 45 36 22 252 
レンタル可能二乗フィート2,753,852 2,868,885 2,438,522 2,815,767 2,798,627 1,762,136 15,437,789 
全体のパーセントを占める17.8 %18.6 %15.8 %18.2 %18.2 %11.4 %100.0 %
2022年9月30日の入居率
99.2 %95.8 %99.4 %97.5 %99.6 %99.4 %98.4 %
年化基本賃貸料(千)1
$32,798 $41,009 $34,251 $32,666 $25,429 $20,959 $187,112 
全体のパーセントを占める17.5 %21.9 %18.3 %17.5 %13.6 %11.2 %100.0 %
年化基本賃貸料11平方フィートあたり
$12.01 $14.91 $14.14 $11.91 $9.12 $11.96 $12.32 
加重平均残存賃貸年限(年)2
6.0 4.6 3.0 4.1 5.3 3.1 4.5 
改良土地への投資
ブロック数14 13 3 10 3 3 46 
エーカー28.3 68.0 7.1 25.9 9.9 20.7 159.9 
全体のパーセントを占める17.7 %42.5 %4.4 %16.2 %6.3 %12.9 %100.0 %
2022年9月30日の入居率
92.5 %100.0 %100.0 %83.4 %32.0 %100.0 %91.6 %
年化基本賃貸料(千)1
$7,508 $10,375 $1,452 $3,736 $428 $1,734 $25,233 
全体のパーセントを占める29.8 %41.1 %5.8 %14.8 %1.7 %6.8 %100.0 %
年化基本賃貸料1 1平方フィートあたり
$6.60 $3.66 $4.72 $4.14 $3.11 $1.99 $4.06 
加重平均残存賃貸年限(年)2
4.7 5.9 3.4 3.2 2.0 5.2 4.6 
不動産と改良土地の総投資
年化基本賃貸料(千)1
$40,306 $51,384 $35,703 $36,402 $25,857 $22,693 $212,345 
年化基本賃貸料総額のパーセント1
19.0 %24.2 %16.8 %17.1 %12.3 %10.6 %100.0 %
帳簿総生産3
$636,527 $769,620 $555,370 $605,005 $463,270 $322,211 $3,352,003 
総帳簿価値のパーセント19.0 %23.0 %16.6 %18.0 %13.8 %9.6 %100.0 %
1年化基本賃貸料の計算方式は2022年9月30日までの借約毎月基本賃貸料であり、いかなる部分または全部のレンタル料減免も含まず、12を掛ける。
2加重平均賃貸期間の算出方法は、2022年9月30日までの賃貸契約毎の残存賃貸期限を加算し、それぞれの面積で重み付けする。
3再開発中の2つの物件を含め，完成後には2つの総敷地約12.1エーカーの改善区画と，2つの販売待ち物件が含まれ，総帳簿価値は約1210万ドルとなる。
2022年9月30日現在、私たちは2つの再開発中の物件を持っており、完成後には2つの総敷地約12.1エーカーの改善ブロックが含まれ、総投資は約5130万ドルと予想され、再開発コスト、資本化利息、その他のコストを含む。
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カタログ表
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に発生した資本支出(千ドル単位)をまとめています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
建築改良$13,300 $9,320 $34,172 $21,014 
テナント状況を改善する157 3,538 11,281 6,958 
レンタル手数料5,238 4,495 15,174 12,222 
再建·改修·拡張1,762 4,052 20,945 9,935 
資本支出総額1
$20,457 $21,405 $81,572 $50,129 
12022年および2021年9月30日までの3ヶ月それぞれ約1，220万ドルおよび1，420万ドル、および2022年および2021年9月30日までの9ヶ月それぞれ約5，490万ドルおよび2，800万ドルを含み、それぞれ2022年および2021年9月30日までの3ヶ月間の26および15物件の賃貸買収空き、建設中の再建および拡張プロジェクト(安定資本)、および2022年および2021年9月30日までの9ヶ月間の34および17物件の安定資本に関連している。2022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ約340万ドルと360万ドルが含まれており，屋根太陽光設置前の屋根交換に関連しており，我々の環境，社会，ガバナンス計画の一部としている。
私たちの工業不動産は通常“三重純価値”の借約、すなわちテナントに比例して不動産税、保険料、運営コストを納めたり、“修正総価格”で借約、つまりテナントが一定のハードルを超えた費用を支払う。さらに、私たちの約93.8%の賃貸空間は固定賃貸料の上昇または消費物価指数に基づく賃貸料の上昇を含む。レンタル期間は通常三年から十年まで様々です。我々は、未返済売掛金残高を検討することにより、テナントの流動資金及び信用を継続的に監査し、賃貸契約に関する規定に基づいて、テナントの財務状況を定期的に適切に検討する。必要があれば、テナント経営陣と彼らの業務について議論し、テナントの運営を実地に視察します。
23
カタログ表
2022年9月30日までの年間化基本賃貸料計算によると、上位20位のお客様は以下の通りです
お客様賃貸借証書レンタル可能である
平方フィート		全体のパーセントを占める
レンタル可能である
平方フィート
年化する
基本賃貸料
(単位：千)1
全体のパーセントを占める
年化する
基本賃貸料
1
アマゾン2
6471,8803.1 %$9,159 4.5 %
2
フェデックス社は3
6246,7791.6 %4,940 2.3 %
3
デンナハ
3171,7071.1 %3,960 1.9 %
4
アメリカ政府は
8300,7321.9 %3,927 1.8 %
5
コロンビア特区
8245,8881.7 %3,540 1.6 %
6
DirectBuyホーム内装
1230,8911.5 %3,463 1.6 %
7
オニール物流
2237,6921.5 %2,069 1.0 %
8
コルニー港安全会社です。4
1—— %2,040 1.0 %
9
B&B花崗岩塊販売有限責任会社5
1—— %1,944 0.9 %
10
好市多-革新ソリューション有限責任会社
1219,9101.4 %1,926 0.9 %
11
韓進国際アメリカ有限会社と韓進運輸有限公司
1114,0610.7 %1,848 0.9 %
12
XPO物流
2180,7171.2 %1,843 0.9 %
13
チーム連合物流会社DBA A&V輸送6
2—— %1,777 0.8 %
14
L 3ハリステクノロジー社
1147,8981.0 %1,751 0.8 %
15
異端者技術会社7
272,8080.5 %1,613 0.8 %
16
バー物流
1203,2631.3 %1,593 0.7 %
17
トパズ照明会社
1190,0001.2 %1,552 0.7 %
18
YRC
261,2520.4 %1,540 0.7 %
19
莢企業有限責任会社
1201,9771.3 %1,515 0.7 %
20
Envogue国際
1192,0001.2 %1,497 0.7 %
合計する513,489,45522.6 %$53,497 25.2 %
1年化基本賃貸料の計算方式は2022年9月30日までの借約毎月基本賃貸料であり、いかなる部分または全部のレンタル料減免も含まず、12を掛ける。
22つの面積約6.2エーカーの改良区画が含まれている
32つの面積約7.7エーカーの改良区画を含む。
4面積約16.9エーカーの改良区画を含む。
5面積約7.2エーカーの改良区画を含む。
62つの面積約4.4エーカーの改良ブロックを含む。
7面積約1.4エーカーの改良区画を含む。
次の表は、2022年9月30日までの既存レンタルの予想レンタル満期日をまとめていますが、予定満期日または前に行使されていない継続選択権または停止権はありません
年.年レンタル可能二乗フィートレンタル可能な総レンタル料の割合
平方フィート
年化基本賃貸料
(単位：千)2, 3
年化総額のパーセント
基本賃貸料
2022 (3 months) 1
483,4583.1 %$2,246 0.9 %
20231,943,50012.6 %26,705 11.0 %
20241,796,80611.7 %24,322 10.0 %
20252,146,61313.9 %37,357 15.3 %
20262,452,75315.9 %40,544 16.6 %
その後…6,364,44041.2 %112,708 46.2 %
合計する15,187,57098.4 %$243,882 100.0 %
12022年9月30日またはその後に満期になった賃貸契約と、合計約32，163平方フィートの月極借約を含む。
24
カタログ表
2年化基本賃貸料はレンタル満期時の毎月契約基本賃貸料で計算され、一部または全部のレンタル料減免は含まれていないAS2022年9月30日、12を掛ける。
3合計約159.9エーカーの46枚の改良ブロックに関する経年化基本賃貸料を含む。
私たちが現在のレンタル料以上のレンタル料で再レンタルしたり、満期になる空間を更新する能力は私たちの運営結果に影響を与えます。2022年9月30日現在、私たちのポートフォリオの年間化基本賃貸料総額の約11.9%を占める賃貸は2023年12月31日に満期になります。私たちは現在、平均的に、2022年に満期になった新しいレンタル契約(再レンタル)または更新レンタルで実現可能なレンタル料は、現在同じ空間で支払われているレンタル料よりも高くなると予想しています。2022年9月30日までの3ヶ月間で約70万平方フィートおよび5.1エーカーの土地を改善した新賃貸および継続賃貸の現金賃貸料変動は、この同じ空間の以前の賃貸料より約65.9%高かったが、2022年9月30日までの9ヶ月間で合計約190万平方フィートおよび16.5エーカーの新賃貸および継続賃貸の現金賃貸料変動はこの同じ空間の以前の賃貸料より約50.3%高かった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの運営グループのテナント保留率はそれぞれ76.2%と51.4%でした。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の土地組合改善のテナント保持率はそれぞれ53.3%，74.2%であった。テナント留保比率を，既存テナントが報告期間内にレンタルを開始したすべてのテナントの面積または面積を，報告期間内のすべての満期テナントの面積または面積で割ったものと定義する。賃貸契約満了前に違約又は買断されたテナント及び一年以下の短期賃貸契約の面積又は面積は計算に含まれない。
私たちの過去の表現は未来の結果を代表することができないかもしれません。賃貸契約が継続するかどうか、あるいは私たちの不動産が現在の平均賃貸料以上のレンタル料で再賃貸するかどうかを保証することはできません。また、特定市場の転貸/賃貸賃貸料は、ポートフォリオ全体の賃貸料と一致しない可能性があるが、市場内の特定物件の転貸/継続賃貸料は、特定市場におけるポートフォリオの賃貸料と一致しない可能性があり、いずれも、現地の不動産条件、現地の工業空間の需給、物件の状況、賃貸インセンティブ(無料およびテナント改善を含む)の影響、および物件または物件内の空間が再開発されているかどうかを含む一連の要因によるものである。
最新の発展動向
買収活動
2022年9月30日までの3ヶ月間に、4つの工業物件を買収し、総購入価格は約6590万ドルだった。これらの財産は，手元の既存現金，処分の純収益，普通株発行と債務の純収益を用いて無関係な第三者から得られたものである。次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月以内に買収した工業物件を示しています
属性名位置買い入れ期日量
建物.建物		正方形
足
購入価格
(単位：千)1
安定している
上限税率2
栽培面積3
北西90街8050番地フロリダ州メイドレー市July 5, 2022— — $20,000 5.6 %6.7
4857 W 147th Stカリフォルニア州ホーソン2022年8月2日— — 6,500 5.0 %1.3
南アラミダ街19500番地カリフォルニア州ランジョー·ドミンゲス2022年8月3日— — 32,075 5.5 %3.0
東コロラド街三零九一号カリフォルニア州アナハイム2022年9月6日— — 7,325 5.0 %1.2
合計/加重平均— — $65,900 5.4 %12.2
1無形負債や住宅ローン保険料は含まれていない(あれば)。初期投資総額は約6890万ドルで、200万ドルの資本化決済コストと買収コスト、100万ドルの仮定無形負債が含まれている。
2安定資本化率は，ここでは安定上限金利と呼び，買収時に市場占有率(一般に95%)に安定した物件の年間現金ベース純営業収入をその物件の総買収コストで割ると計算される。物件の総買収コスト基準は、初期購入価格、仮定債務の市価建ての影響、買い手の職務調査と成約コスト、推定された最近の資本支出及び安定を実現するために必要な賃貸コストを含む。我々は，物件の現金ベース純営業収入を，直線賃貸料や賃貸無形資産の償却を含まない純営業収入と定義した。これらの安定した上限金利は、リスク、不確実性、仮説の影響を受け、将来の表現は保証されず、これらは、既知および未知のリスク、傾向、不確実性、および私たちが制御できない要因の影響を受ける可能性があり、安定上限金利に関する推定予測を実現できるかどうかに関するリスク、および2021年12月31日までに提出された10-Kフォーム年次報告書および他の公開申告文書に含まれるリスク要因を含む。
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カタログ表
3改善されたブロックの面積を示す.
再建活動
2022年9月30日現在，再開発中の物件が2カ所あり，完成後は2ブロックの合計約12.1エーカーの改善ブロックからなる。次の表は、2022年9月30日現在の再建物件に関するいくつかの資料をまとめています
属性名
所期合計
(投資の)
数千人)1
これまでにかかった金額推定数
金額
残っている
(千単位で)かかる
推定数
安定封口
料率率2
推定開発後面積推定数
成し遂げる
四半期.四半期
2022年9月30日の前売り率
ベリーエサ
$25,961 $24,492 $1,469 4.9 %7.2 Q1 2023— %
Paterson Plank III
25,303 19,828 5,475 4.4 %4.9 Q2 2023— %
合計/加重平均$51,264 $44,320 $6,944 4.7 %12.1 — %
1物件の予想総投資は、初期購入価格、買い手の職務調査と成約コスト、推定された最近の再開発支出、資本化利息、安定を実現するために必要な賃貸コストを含む。
2推定安定上限税率の算出方法は，市場占有率(一般に95%)に安定した物件の推定年化現金ベース純営業収入を物件の総買収コストで割ったものである。我々は，物件の現金ベース純営業収入を，直線賃貸料や賃貸無形資産の償却を含まない純営業収入と定義した。これらの安定した上限金利は、リスク、不確実性、仮説の影響を受け、将来の表現は保証されず、これらは、既知および未知のリスク、傾向、不確実性、および私たちが制御できない要因の影響を受ける可能性があり、安定上限金利に関する推定予測を実現できるかどうかに関するリスク、および2021年12月31日までに提出された10-Kフォーム年次報告書および他の公開申告文書に含まれるリスク要因を含む。
2022年には3つの物件の再開発を完了し、総面積は約60万平方フィート。次の表は，2022年9月30日までに落成した再建物件のある資料について概説した

属性名位置
合計する
(投資の)
数千人)1
推定数
安定封口
料率率2
平方フィート竣工四半期
アメリカの門戸フロリダ州マイアミ$7,500 6.6 %128,844Q1 2022
県線#29と#30フロリダ州ハラル75,539 3.8 %407,084Q2/Q3 2022
73番街フロリダ州マイアミ20,200 8.1 %51,800Q3 2022
合計/加重平均$103,239 4.8 %587,728
1物件の総投資には、初期購入価格、買い手の職務調査と閉鎖コスト、再開発支出、資本化利息、安定化に必要な賃貸コストが含まれる。
2推定安定上限税率の算出方法は，市場占有率(一般に95%)に安定した物件の推定年化現金ベース純営業収入を物件の総買収コストで割ったものである。我々は，物件の現金ベース純営業収入を，直線賃貸料や賃貸無形資産の償却を含まない純営業収入と定義した。これらの安定した上限金利は、リスク、不確実性、仮説の影響を受け、将来の表現は保証されず、これらは、既知および未知のリスク、傾向、不確実性、および私たちが制御できない要因の影響を受ける可能性があり、安定上限金利に関する推定予測を実現できるかどうかに関するリスク、および2021年12月31日までに提出された10-Kフォーム年次報告書および他の公開申告文書に含まれるリスク要因を含む。
処置活動
2022年9月30日までの9カ月間、ニュージャージー北部/ニューヨーク市市場にある不動産(18棟からなる)を約1億104億ドルの販売価格で売却し、約7600万ドルの収益を生み出した。
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カタログ表
以下に、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に販売された物件の運営結果(千ドル単位)をまとめます
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
賃料収入$— $995 $1,540 $2,980 
テナント料精算— 361 647 1,362 
物件運営費— (386)(749)(1,538)
減価償却および償却— (269)(243)(823)
営業収入$— $701 $1,195 $1,981 
信用手配
2022年6月29日、吾らは6件目の改正及び再予約された高級信用協定の第1修正案(“第1修正案”)を締結し、その中で(I)循環信用手配の借入能力を1.5億ドルから4.0億ドル増加させ、(Ii)アコーディオン機能を1.5億ドルから5.0億ドル減少させ、(Iii)はLIBORではなくSOFRで利息、定価及び費用を計算することを規定した

2022年9月2日、吾らは2028年1月に満期となる追加1億ドルの定期融資を増加させるために、改正および再予約された高級信用協定(第1修正案及び第2改正案、“改正融資”改正)の第2改正案(“第2修正案”)を締結した。私たちは第2の修正案に加入する際に定期融資項目のすべての利用可能金額を抽出した。改訂された追加資料については、弊社総合財務諸表の簡明付記の“付記6-債務”を参照されたい。
高級無担保手形
2022年8月1日、私たちは循環信用手配の借金を使って5，000万ドルの7年間優先無担保手形を前払いしました。手形の利息は4.23%で、元の満期日は2022年9月1日だった。
ATM機計画
市場での株式発行計画(“3億ドル現金自動支払機計画”)があり、この計画によると、私たちの普通株の株を発行して販売することができ、総発行価格は30，000万ドル(2022年9月30日現在残り1億905億ドル)に達し、金額と時間は時々決定される。3億ドルのATM計画を実施する前に、2021年6月10日現在、大量に利用され、活発になっていない以前の市場持分計画がある。私たちは3億ドルのATM計画に基づいて株式を発行する純収益(あれば)を一般会社用途に使用する予定で、将来の買収、再開発、債務返済が含まれる可能性があり、私たちの循環信用手配下の借金を含む。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、3億ドルのATM計画により、それぞれ444，512株と471，599株の普通株を発行し、加重平均発行価格はそれぞれ1株64.97ドルと65.61ドル、純収益はそれぞれ約2850万ドルと3050万ドルであり、適用された販売代理にそれぞれ約40万ドルと40万ドルの総報酬を支払った。
株式買い戻し計画
私たちは2024年12月31日までに最大300万株の普通株を時々買い戻すことを許可する株式買い戻し計画を持っている。本計画による購入(あれば)は，連邦証券法や他の法律で許可されている公開市場または私的協議の取引で行われる.任意の買い戻しの時間、方式、価格、金額は私たちが適宜決定し、経済と市場状況、株価、適用される法律要求、その他の要素の影響を受けるだろう。その計画はいつでも一時停止または終了されるかもしれない。2022年9月30日現在、私たちはまだ私たちの株式買い戻し計画に基づいていかなる普通株も買い戻していません。
配当と分配活動
2022年11月1日、私たちの取締役会は2023年1月13日に2022年12月30日の終値時に登録された株主に現金配当金を支払うことを発表しました。金額は普通株1株当たり0.40ドルです。
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カタログ表
契約承諾
2022年11月1日現在、第三者売り手と未完成契約を締結し、総購入価格は1，560万ドルであり、第三者買い手と未完成契約を締結し、本四半期報告の10-Q表の“材料現金承諾”のタイトルの下で述べるように、約2，650万ドルの販売価格で工業財産(帳簿価値約850万ドル)を売却した。提案された買収は満足できる職務調査と様々な成約条件を達成しなければならないので、契約に基づいてこの物件を買収する保証はありません。
インフレ率
米国経済は最近、インフレ率の上昇を経験し、消費者や様々な業界や部門に影響を与えている。インフレはテナント改善と基本建設プロジェクト、運営コストを含む建築コストを増加させる。私たちの大部分のテナントは彼らが負担すべき運営費用を支払うことを要求しています。公共地域の維持、不動産税と保険を含めて、インフレによるコストと運営費用が増加するリスクを減らすことができます。また、約57.2%の賃貸可能平方フィートの賃貸契約が5年以内に満期になり、当時の既存の市場金利で既存の賃貸契約の代わりに新借約を求めることができるようになりました。
財務状況及び経営実績
私たちのほとんどの収入はテナントから受け取ったレンタル料から来ています。これらのレンタル料は私たちの各物件の既存の賃貸契約から来ます。これらの収入には、固定基礎賃貸料と、私たちが発生し、個別のテナントに転嫁したいくつかの物件の運営費用の回収が含まれている。接近体積量私たちの93.8%のレンタル空間には固定賃貸料の上昇あるいは消費物価指数に基づくレンタル料の上昇が含まれています。レンタル期間は通常三年から十年まで様々です。
私たちの主な現金支出には、私たちの不動産運営費用が含まれています。その中には、不動産税、修理と維持、管理費用、保険、光熱費、一般および行政費用が含まれています。その中には、補償コスト、オフィス費用、専門費用および他の行政費用、買収コスト、仲介人やコンサルタントに支払う第三者コスト、主に循環信用手配、定期ローン、優先無担保手形の利息支出が含まれています。
私たちが異なる時期に物件を買収した影響で、私たちの総合経営業績は往々にして異なる時期に比較できない。買収された財産の経営結果は、買収の日に当社の財務諸表に含まれています。
以下、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の業績分析には、同一店舗物件に帰属可能な変化が含まれている。同一商店池は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月を比較するために使用され、2022年9月30日と2021年1月1日以降に所有·運営されているすべての物件を含み、2022年9月30日までに処分、第三者への売却、または再開発中の物件は含まれていない。2022年9月30日まで、同一商店池は198棟の建物からなり、総面積は約1220万平方フィートで、私たちの総所有面積の79.3%と、24枚の改善されたブロックを占め、約91.5エーカーを占めている。2022年9月30日まで、2021年と2022年の間に買収、再開発または販売、または2022年9月30日までに保有または再開発中の非同一商店物件は、54棟の建物(2カ所の販売対象物件を含む)、合計約320万平方フィート、22ブロックの面積約68.4エーカーの改善区画、および2カ所の再開発中の物件を含み、完成後には、総面積約12.1エーカーの改善区画が2つ含まれる。2022年と2021年9月30日までの合併同店占有率はそれぞれ約98.9%と98.6%であった。
私たちの将来の財務状況と経営業績は、賃貸料収入、直線賃貸料と賃貸無形資産の償却を含み、より多くの物件を買収する影響を受ける可能性があり、支出は歴史的結果と大きく異なる可能性がある。

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カタログ表
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月間の比較：
 9月30日までの3ヶ月間  
 20222021$Change変更率
 (千ドル) 
賃料収入1
同じ店$43,047 $40,307 $2,740 6.8 %
異なる店経営属性2
13,679 5,336 8,343 156.4 %
賃料総収入56,726 45,643 11,083 24.3 %
テナント料精算1
同じ店11,339 10,471 868 8.3 %
異なる店経営属性2
2,736 1,155 1,581 136.9 %
テナント料は総額を精算する14,075 11,626 2,449 21.1 %
総収入70,801 57,269 13,532 23.6 %
物件運営費
同じ店13,189 12,334 855 6.9 %
異なる店経営属性2
3,951 1,866 2,085 111.7 %
物件運営費総額17,140 14,200 2,940 20.7 %
純営業収入3
同じ店41,197 38,444 2,753 7.2 %
異なる店経営属性2
12,464 4,625 7,839 169.5 %
純営業収入合計$53,661 $43,069 $10,592 24.6 %
他のコストと支出
減価償却および償却16,957 13,636 3,321 24.4 %
一般と行政8,139 6,800 1,339 19.7 %
調達コストとその他36 — 36 適用されない
その他のコストと費用の合計25,132 20,436 4,696 23.0 %
その他の収入(費用)
利子とその他の収入175 228 (53)(23.2)%
償却を含めた利子支出(6,265)(4,686)(1,579)33.7 %
不動産投資販売収益— 3,185 (3,185)(100.0)%
その他収入合計(6,090)(1,273)(4,817)378.4 %
純収入$22,439 $21,360 $1,079 5.1 %
1会計基準更新(ASU)2018-11号、レンタル(トピック842)は、レンタルと非レンタルレンタル収入を分離しないことを選択することができます。テナントがレンタルして稼いだすべての賃貸料収入は、私たちが添付している総合経営報告書に“賃貸料収入とテナント費用精算”の行に反映されています。私らは、上記のような賃貸料収入及びテナント支出の精算に関する列報は、米国公認の会計原則(“公認会計原則”)に従って報告することも意図しておらず、上記で収入総額の入金を提供していると考えている。私たちは、経営陣、投資家、他の関係者たちがよくこれらの情報を使用して私たちの業績を評価すると信じている。この基準を採用していることについては、当社の連結財務諸表に簡明に付記されている“付記2--重要会計政策”を参照されたい。
22022年と2021年の買収·処分、22の改善されたブロック、再開発中の2つの物件、2つの販売待ち物件を含め、2022年9月30日現在の総帳簿価値は約1210万ドル。
3直線賃貸料とレンタル無形資産の償却が含まれている。純営業収入と同店純営業収入の定義と入金、およびなぜ純営業収入と同店純営業収入が我々の経営業績の有用な補完指標であると考えているのかについての検討は、本四半期報告10-Q表の“非GAAP財務指標”を参照されたい。

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カタログ表
収入を得る。前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の総収入が約1350万ドル増加したのは，主に新規と更新の賃貸，2022年から2021年までの物件買収および入居率の増加によるものである。2022年9月30日までの3カ月間に開始した合計約70万平方フィートの新規賃貸契約と契約更新の現金賃貸料は、これまでと同じ空間の賃貸料に比べて約65.9%上昇した。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、あるテナントに与えられた契約賃貸料減免に関する直線賃貸料収入はそれぞれ約240万ドルと150万ドルを記録したが、賃貸収入を終了するとそれぞれ約10万ドルと50万ドルを記録した。
物件運営費用。2022年9月30日までの3カ月間で、総物件運営費は前年同期に比べて約290万ドル増加した。物件運営総支出が増加したのは、主に2022年から2021年までの間に物件買収が約210万ドル増加したことと、保険料、年率増加に関する不動産税及び一部物件の公共事業支出の増加によるものである。
減価償却と償却。2022年9月30日までの3カ月間で、減価償却と償却は前年同期比約330万ドル増加し、主に2022年から2021年までの間の物件買収によるものだ。
一般と行政費用です。一般·行政支出が約130万ドル増加したのは、主に2022年9月30日までの3カ月間の従業員数や賃金が前年同期に比べて増加したため、制限的な株式償却やその他の補償支出が増加したためである
買収コストとその他2022年9月30日までの3カ月間の買収コストとその他は前年同期と横ばい
利息と他の収入。2022年9月30日までの3カ月間の利息やその他の収入は前年同期と横ばい。
利息支出は、償却が含まれています。前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の利息支出が約160万ドル増加したのは，主に2021年10月28日に約1.25億ドルの優先無担保手形が発行され，2022年9月2日に新たな1.00億ドル無担保定期融資項目での全利用可能金額が借り込まれ，部分的に2022年8月1日に返済された5000万ドル優先無担保手形で相殺され，これらの優先無担保手形の利息は4.23%であったためである。
不動産投資販売収益。2022年9月30日までの3カ月間で、不動産投資の販売収益は前年同期比で約320万ドル減少した。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは何の物件も販売していませんが、2021年9月30日までの3ヶ月以内に1カ所の物件を販売しました。


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カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月間の比較：
 9月30日までの9ヶ月間  
 20222021$Change変更率
 (千ドル) 
賃料収入1
同じ店$124,887 $116,378 $8,509 7.3 %
異なる店経営属性2
34,641 11,509 23,132 201.0 %
賃料総収入159,528 127,887 31,641 24.7 %
テナント料精算1
同じ店33,543 30,229 3,314 11.0 %
異なる店経営属性2
7,134 3,139 3,995 127.3 %
テナント料は総額を精算する40,677 33,368 7,309 21.9 %
総収入200,205 161,255 38,950 24.2 %
物件運営費
同じ店39,387 36,149 3,238 9.0 %
異なる店経営属性2
10,433 4,734 5,699 120.4 %
物件運営費総額49,820 40,883 8,937 21.9 %
純営業収入3
同じ店119,043 110,458 8,585 7.8 %
異なる店経営属性2
31,342 9,914 21,428 216.1 %
純営業収入合計$150,385 $120,372 $30,013 24.9 %
他のコストと支出
減価償却および償却47,227 36,980 10,247 27.7 %
一般と行政22,999 19,248 3,751 19.5 %
調達コストとその他1,091 172 919 534.3 %
その他のコストと費用の合計71,317 56,400 14,917 26.4 %
その他の収入(費用)
利子とその他の収入411 685 (274)(40.0)%
償却を含めた利子支出(16,393)(12,847)(3,546)27.6 %
不動産投資販売収益76,048 3,185 72,863 2287.7 %
その他収入合計60,066 (8,977)69,043 適用されない
純収入$139,134 $54,995 $84,139 153.0 %
1ASU No. 2018-11, レンタル(テーマ842)、的確な改善レンタルと非レンタルレンタル料収入を分離しないことを選択させていただきます。テナントがレンタルして稼いだすべての賃貸料収入は、私たちが添付している総合経営報告書に“賃貸料収入とテナント費用精算”の行に反映されています。上記の賃貸料収入とテナント費用精算の列報はそうではなく、公認会計基準に基づいて列報するつもりもないと考えられる。私たちは、経営陣、投資家、他の関係者たちがよくこれらの情報を使用して私たちの業績を評価すると信じている。この基準を採用していることについては、当社の連結財務諸表に簡明に付記されている“付記2--重要会計政策”を参照されたい。
22021年と2022年の買収·処分、22の改善されたブロック、再開発中の2つの物件、2つの販売待ち物件を含め、2022年9月30日現在の総帳簿価値は約1210万ドル。
3直線賃貸料とレンタル無形資産の償却が含まれている。純営業収入と同店純営業収入の定義と入金、およびなぜ純営業収入と同店純営業収入が我々の経営業績の有用な補完指標であると考えているのかについての検討は、本四半期報告10-Q表の“非GAAP財務指標”を参照されたい。
31
カタログ表
収入を得る。2022年9月30日までの9カ月間で、総収入が前年同期比約3900万ドル増加したのは、主に新規と更新の賃貸、2022年から2021年の間の物件買収および入居率の増加によるものだ。2022年9月30日までの9カ月間に開始された合計約190万平方フィートの新規賃貸契約と契約更新の現金レンタル料は前年同期に比べて約50.3%増加した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、あるテナントに与えられた契約賃貸料減免に関する直線賃貸料収入はそれぞれ約560万ドルと370万ドルを記録したが、賃貸収入を終了するとそれぞれ約30万ドルと60万ドルを記録した。
物件運営費用。2022年9月30日までの9カ月間で、総物件運営費は前年同期に比べて約890万ドル増加した。物件運営総支出が増加したのは、主に2022年から2021年の間に物件買収が約570万ドル増加したことと、保険料、年率率の増加に関する不動産税、および私たちの一部の物件による公共料金の増加によるものである。
減価償却と償却。2022年9月30日までの9ヶ月間、減価償却と償却は前年同期比約1020万ドル増加し、主に2022年から2021年までの間の物件買収によるものである。
一般と行政費用です。2022年9月30日までの9カ月間で、一般·行政費が約380万ドル増加したのは、主にボーナス支出の増加や従業員数や賃金の前年同期比の増加を含む制限的な株式償却やその他の補償支出の増加によるものである
買収コストとその他2022年9月30日までの9カ月間で，買収コストやその他のコストが前年同期に比べて約90万ドル増加したのは，主に我々A通り物件の環境修復が約100万ドルであったためである。
利息と他の収入。2022年9月30日までの9カ月間の利息やその他の収入は前年同期と横ばい。
利息支出は、償却が含まれています。前年同期に比べ、2022年9月30日までの9カ月間の利息支出は約350万ドル増加した。これは主に2021年10月28日に約1.25億ドルの優先無担保手形を発行し，2022年9月2日に新たな1.0億ドルの無担保定期融資項目のすべての利用可能金額を借り入れたが，2021年に1，130万ドルの住宅ローンを返済したことと，2022年8月1日に5，000万ドルの優先無担保手形を返済したためであり，利息は4.23%であり，この増加を部分的に相殺したためである。
不動産投資販売収益。2022年9月30日までの9カ月間、不動産投資の販売収益は前年同期比約7290万ドル増加した。2022年9月30日までの9カ月間、1カ所の売却物件から約7600万ドルの収益を確認したが、前年同期と比較して、1カ所の売却の確認収益は約320万ドルだった。
流動性と資本資源
私たちの融資戦略の主な目標は財務の柔軟性と保守的な資本構造を維持し、留保キャッシュフロー、処分物件の収益、長期債務及び普通株と永久優先株を発行して私たちの成長に資金を提供することです。長期的には私たちは
•我々の合併債務の未償還元本額といかなる未償還永久優先株の清算優先権の和をわが企業の総価値の35%以下に制限した
•固定料金カバー率を2.0倍以上維持する
•債務と調整後EBITDAの比率を6.0倍以下に維持した
•変動金利債務を返済していない本金額を総合債務総額の20%以下に制限する
•私たちが予想していた平均賃貸期間(5年から7年)と一致した債務満期日がずれており、市場状況に応じて賃貸料が変化するにつれて資本構造の一部を再設定することができます。
32
カタログ表
私たちは柔軟な資本構造を維持するつもりで、長期目標は私たちの投資レベルの格付けを維持し、追加の無担保債務と永久優先株を発行することです。恵誉格付けは私たちの発行者にBBBを格付けし、見通しは安定している。証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、指定格付け機関が随時修正または撤回する影響を受ける可能性がある。私たちが現在の信用評価を維持できるという保証はない。私たちの信用格付けは、私たちが獲得できる資本の数量とタイプ、そして私たちが獲得可能な任意の融資の条項に影響を与えることができる。もし私たちの現在の信用格付けが引き下げられた場合、追加融資を獲得したり、既存の債務と約束を再融資することは困難になったり、高価になる可能性がある。我々は主に優先無担保手形，定期融資，信用手配，財産処分および普通株と永久優先株の発行収益を利用する予定である。これらの物件の住宅ローン比率が高い可能性があるため、買収物件に関する債務を負担することも可能である。
私たちは、運営提供された現金純額、既存の現金残高、および(必要に応じて)循環信用手配下の短期借入金によって、私たちの短期流動性需要を満たす予定です。私たちの運営が提供する純現金は運営需要を満たすのに十分であり、任意の借金の利息を支払い、連邦所得税法のREIT要求に基づいて分配に資金を提供すると信じている。短期的には、私たちは手元の現金、定期融資、優先無担保手形、担保ローン、私たちの循環信用で手配した借金、永久優先株と普通株発行、そして時々の財産処分を用いて、将来の不動産投資に資金を提供するつもりだ。私たちは循環信用手配下の借金、定期的な普通株の発行、永久優先株、長期無担保と保証債務、および時々物件を売却して得られた収益を通じて、工業物件の他の投資、物件買収、物件再開発、改修と拡張、および予定された債務満期日を含む長期流動資金需要を満たすことを期待している。私たちの買収戦略の成功は、循環信用手配の下で借入を獲得する能力と、株式と債務証券を発行することで追加資本を得る能力にある程度依存するかもしれない。
私たちは、私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、経営結果、流動性、資本支出または資本資源に現在または未来の影響を与える可能性がある表外手配は何もありませんが、これらは投資家にとって重要です。
流動資金の持分源
以下は、2022年9月30日現在の市場における普通株発行計画のいくつかの情報である
ATM株発行計画実施日最高総発行価格(千)普通株で合計できる
3億ドルのATM計画June 11, 2021$300,000 $190,493 
次の表は市場における普通株発行計画の下での活動を示しています 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月：
次の3か月まで販売された株加重平均1株当たり価格純収益
(単位：千)		販売手数料
(単位：千)
2022年9月30日444,512 $64.97 $28,463 $419 
2021年9月30日751,539 $66.51 $49,259 $725 
現在までの9ヶ月間で販売された株加重平均
1株当たりの価格		純収益
(単位：千)		販売手数料
(単位：千)
2022年9月30日471,599 $65.61 $30,493 $449 
2021年9月30日2,542,357 $63.22 $158,396 $2,331 
33
カタログ表
流動性債務源
2022年9月30日現在、2024年7月に1，000万ドルが満期になる優先無担保手形、2026年7月に満期となる優先無担保手形、5，000万ドルが2027年10月に満期になる優先無担保手形、1，000万ドルが2028年7月に満期になる優先無担保手形、1，000万ドルが2029年12月に満期になる優先無担保手形、1.25億ドルが2030年8月に満期となる優先無担保手形、および5，000万ドルが2031年7月に満了する優先無担保手形(総称して“高級無担保手形”と呼ぶ)がある。
2022年9月2日、2028年1月に満期となる追加の1億ドルの定期融資を増加させるために、改正された高度信用協定の第6の改正案に署名した。私たちは第2の修正案に加入する際に定期融資項目のすべての利用可能金額を抽出した。改訂されたローンには、2025年8月に満期になり、1億ドルの定期ローンが満期になり、2027年1月に満期になる4.0億ドルの循環信用手配が含まれ、2028年1月に満期になる。2022年9月30日と2021年12月31日まで、循環信用手配の未返済借款はそれぞれ1，000万ドルと0ドルであり、定期ローンの未返済借款はそれぞれ2，000万ドルと1，000万ドルである。
改正された融資総額は最大5.0億ドル増加し、最高11億ドル以下となるが、行政代理の承認を得、追加金額を提供したい貸手を決定しなければならない。改訂された貸金下の未返済借金は、(I)2027年1月に満期になった40000万ドルの循環信用手配、2027年1月に満期になった10000百万ドルの定期ローン及び2028年1月に満期になった10000百万ドルの定期ローンの合計、あるいは(Ii)未担保物件価値の60.0%に限られている。改訂された融資の利息は、定期融資を含め、一般に吾等が選択した(I)SOFRプラス適用SOFR保証金または(Ii)に適用される基本金利で支払い、この基本金利は行政代理の最優遇金利の中で最も高く、連邦基金実金利より0.50%高く、30日間SOFRプラス改訂貸金下のSOFR金利ローンの適用SOFR保証金プラス1.25%、または毎年1.25%である。循環信用手配の適用SOFR保証金は1.10%~1.55%(2022年9月30日現在1.10%)、定期融資の適用SOFR保証金は1.25%~1.75%(2022年9月30日現在1.25%)であり、これは私たちの未返済総合負債と私たちの総合総資産価値の比率に依存し、10ベーシスポイントのSOFR信用調整を含む。改訂されたローン計画は季節ごとに年会費を支払うことが要求され、金額は0.15%から0.30%まで様々で、総合負債の返済と総合総資産額の比率に依存する。
改正されたローンおよび高級無担保手形は、私たちおよび借り手が未保証財産を所有するほとんどの既存およびこれから設立される子会社によって保証される。改訂されたローンや高級無担保手形は、私たちの財産やそのような財産を持っている付属会社の権益を担保にしていません。改正された融資メカニズムと高級無担保手形には、私たちが守らなければならない一連の金融と他の条約が含まれている。2022年9月30日と2021年9月30日まで、改正された融資メカニズムと高度無担保手形の下での条約を遵守した。
2022年9月30日と2021年12月31日現在、私たちが持っている現金と現金等価物はそれぞれ約1020万ドルと2.044億ドルです
次の表は、2022年9月30日までの債務満期日と元本支払い、および2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の時価、資本化率、調整後のEBITDA、利息カバー率、固定費用カバー率と債務比率(千ドル単位、1株当たりデータを除く)をまとめたものです
信用.信用
施設		定期ローン上級生
安全じゃない
備考		債務総額
2022年(3ヶ月)$—$—$—$—
2023————
2024——100,000100,000
202510,000——10,000
2026——50,00050,000
その後…—200,000425,000625,000
債務総額10,000200,000575,000785,000
繰延融資コスト、純額—(1,061)(3,324)(4,385)
総債務，純額$10,000$198,939$571,676$780,615
加重平均金利3.9%4.0%3.1%3.4%
34
カタログ表
2022年9月30日まで2021年9月30日まで
総債務，純額$780,615$596,623
権益
普通株
未償還株1
76,066,72971,291,250
市場価格2
$52.99$63.23
総株4,030,7764,507,746
総時価$4,811,391$5,104,369
不動産総債務と総投資の比3
23.3%22.8%
総債務と総時価の比4
16.2%11.7%
変動金利債務は総債務のパーセントを占める5
26.8%16.7%
調整後EBITDA6
$135,315$108,816
利子引受範囲 7
8.3 x8.5 x
固定費用カバー範囲8
7.3 x8.3 x
債務と調整後EBITDAの比総額9
4.0 x3.8 x
総債務加重平均満期日5.5 5.6 

12022年9月30日と2021年9月30日までに発行された357，076株と288，548株の未帰属制限株を含む。2022年9月30日と2021年9月30日までに繰延補償計画でそれぞれ保有している426，594株と257，727株も含まれている。
2私たちの普通株のニューヨーク証券取引所での終値は、それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日で、単位は1株当たりドルです。
3不動産総債務と総投資の比は総債務(保険料と繰延融資コスト純額を含む)を不動産総投資で割ったものであり、その中には2つの販売待ち物件が含まれており、総帳簿価値は約1，210万ドルである。
4総債務-総時価の計算方法は、総時価で割った保険料と繰延融資コストの純額を含む総債務である。
5変動金利債務が総債務に占める割合は、保険料及び繰延融資コストを差し引いた純額を含む変動金利債務であり、総債務を除いて、保険料及び繰延融資コスト純額を含む。
62022年、2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月間の未計上利息、税項、物件販売収益(損失)、減価償却及び償却、買収コスト及び株式報酬前収益(“調整EBITDA”)調整後EBITDAと純収入の定義と入金，および調整後EBITDAが我々の経営業績の有用な補完尺度であると考えられるかの検討については，本四半期報告における“非GAAP財務指標”を参照されたい。
7金利カバー率の計算方法は，調整後のEBITDAを利息支出で割ったものであり，償却を含む。調整後EBITDAと純収入の定義と入金，および調整後EBITDAが我々の経営業績の有用な補完尺度であると考えられるかの検討については，本四半期報告における“非GAAP財務指標”を参照されたい。
8固定費用カバー率の算出方法は，調整後のEBITDAを利息支出で割ったものであり，償却プラス資産化利息を含む。調整後EBITDAと純収入の定義と入金，および調整後EBITDAが我々の経営業績の有用な補完尺度であると考えられるかの検討については，本四半期報告における“非GAAP財務指標”を参照されたい。
9債務と調整後EBITDA総額の計算方法は総債務であり，保険料と繰延融資コスト純額を含み，経年化調整後EBITDAを除く。調整後EBITDAと純収入の定義と入金，および調整後EBITDAが我々の経営業績の有用な補完尺度であると考えられるかの検討については，本四半期報告における“非GAAP財務指標”を参照されたい。
35
カタログ表
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間に支払われた1株当たりの現金配当金を示しています
3人にとっては
現在までの月		防衛を強化する1株当たりの配当金
共有		申告日日付を記録する支払期日
March 31, 2022普通株$0.34 2022年2月8日March 25, 2022April 8, 2022
June 30, 2022普通株$0.34 May 3, 2022June 30, 2022July 14, 2022
2022年9月30日普通株$0.40 2022年8月2日2022年9月30日2022年10月14日
現金の出所と用途
私たちの主な現金源は、運営からの現金、融資項目の下の借金の対応、私たちが改訂した融資手配の利用、普通株と優先株の発行、財産の売却収益、無担保手形の発行です。私たちの現金の主な用途は資産買収、債務超過、資本支出、運営コスト、会社管理費用、普通配当金です。
経営活動からの現金。2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金総額は約1.09億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の純現金総額は約9840万ドルだった。経営活動が提供する現金の増加は、主に2022年から2021年の間に買収された物件による追加キャッシュフローと、私たちが同じ商店街の新規賃貸契約と契約更新による賃貸料の増加である。
投資活動からの現金。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための現金純額はそれぞれ約3.138億ドルと3.599億ドルであり、その中にはそれぞれ約3.448億ドルと3.25億ドルの不動産買収支払い現金、それぞれ約7580万ドルと4450万ドルの資本改善増加、それぞれ約1.068億ドルと960万ドルの不動産投資販売純収益部分が相殺されている。
資金調達活動からの現金。2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は約110万ドルであり、その中には主に私たちの循環信用手配から1.62億ドルを抽出し、新たな1.0億ドルの無担保定期融資下のすべての利用可能な金額と普通株を発行する約2950万ドルの純収益を借り、一部は私たちの循環信用手配によって1.52億ドルを支払い、5000万ドルの高級無担保手形を支払い、約7700万ドルの配当金支払いによって相殺される。2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は約2億274億ドルであり、その中には主に普通株の発行と約1.5億ドルの高級無担保手形の発行の純収益が含まれており、そのうち約6040万ドルの配当金と約1130万ドルの担保ローン支払い部分がこの純収益を相殺した
肝心な会計政策
我々は，2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kと本四半期報告Form 10−Qにおける総合財務諸表の簡明な説明において，我々のキー会計政策について概説した。
材料現金引受
2022年11月1日現在、第三者販売者と未完成の契約を締結し、工業不動産を買収し、総購入価格は1560万ドルである。提案された買収は満足できる職務調査と様々な成約条件を達成しなければならないので、契約に基づいてこの物件を買収する保証はありません。
次の表は、2022年9月30日までの期間満了の重大な現金約束(千ドル単位)をまとめています
材料現金引受1以下
年.年		1-3年3-5年5つ以上
年.年		合計する
債務$— $110,000 $150,000 $525,000 $785,000 
債務利息支払い18,015 32,280 26,535 26,028 102,858 
賃貸承諾額を経営する750 1,364 1,447 981 4,541 
購入義務1
15,600 — — — 15,600 
合計する$34,365 $143,644 $177,982 $552,009 $907,999 
36
カタログ表
12022年11月1日まで

2022年11月1日現在、第三者売り手と拘束力のない意向書に署名し、工業不動産を買収し、総購入価格は約4950万ドルと予想されている。吾等の正常な業務過程において、吾等は拘束力のない意向書を締結して第三者に物件を購入し、何らかの事件が発生した場合、吾等は売買協定の締結や各職務調査を円満に完了することを含む他の義務を支払う責任がある可能性がある。私たちは私たちがこの物件について売買協定を締結したり、他の方法でそのような予想された購入を完了しないことを保証することはできません。
2022年11月1日現在、第三者バイヤーと未完成の契約を締結し、約2650万ドルの販売価格で1カ所の不動産を販売している(帳簿総価値は約850万ドル)。提案された処置が職務調査と各種成約条件の制約を受けているため、契約に基づいて物件を売却する保証はありません。
非公認会計基準財務指標
我々の経営業績の重要な補完指標として，投資家に有用であると考えられる非GAAP財務指標を用いた：運営資金，あるいはFFO，調整後EBITDA，純営業収入，あるいはNOI，同店NOIと現金ベース同店NOIである。FFO，調整後のEBITDA，NOI，同店NOI，キャッシュベース同店NOIは単独で考慮すべきではなく，GAAPの業績測定基準による代替品とすべきではない。また，FFO，調整後EBITDA，NOI，同店NOIと現金ベース同店NOIの計算は他社から報告されたFFO，調整後EBITDA，NOI，同店NOI，現金ベース同店NOIと比較できない可能性がある。
我々は，全国不動産投資信託協会(“NAREIT”)が策定した基準に基づいてFFOを計算し，この協会はFFOを純収益(赤字)(公認会計原則に基づいて決定)と定義し，売却財産の収益(損失)や減価償却不動産の減価償却を含まず，不動産資産の減価償却と償却，および合併していない提携企業と合弁企業を調整したFFO(計算時にFFOを同じ基準で反映する)と定義している。報告FFOは、投資家に、不動産減価償却や償却、資産売却の収益や損失などの特定の非現金項目を考慮することなく、我々の経営状況の測定であるため、我々の経営業績に関する有用な情報を提供していると考えられる。
FFOは我々の経営業績の有意義な補完指標であると考えられ，公認会計原則による不動産資産の歴史的コスト会計は不動産資産の価値が時間の経過とともに予測可能に減少すると暗黙的に仮定しているからである。不動産価値は歴史的に市場状況に伴い上昇または低下しているため、多くの業界投資家やアナリストは、歴史的コスト会計を使った不動産会社が経営業績を公表するだけでは不十分だと考えている。したがって，FFOの使用は，必要なGAAPプレゼンテーションに加えて，我々の運営実績をより網羅的に知ることができると考えられる.
37
カタログ表
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収入によるFFOの計算(1株当たりのデータを除く千ドル単位)を反映している
 9月30日までの3ヶ月間  9月30日までの9ヶ月間
 20222021$Change変更率20222021$Change変更率
純収入
$22,439 $21,360 $1,079 5.1 %$139,134 $54,995 $84,139 153.0 %
不動産投資販売収益— (3,185)3,185 適用されない(76,048)(3,185)(72,863)2,287.7 %
減価償却および償却16,957 13,636 3,321 24.4 %47,227 36,980 10,247 27.7 %
非不動産減価償却(12)(22)10 (45.5)%(56)(52)(4)7.7 %
参加証券に割り当てる1
(182)(126)(56)44.4 %(464)(302)(162)53.6 %
普通株主は運営資金を占めなければならない2
$39,202 $31,663 $7,539 23.8 %$109,793 $88,436 $21,357 24.1 %
普通株式1株当たり基本FFO
$0.52 $0.45 $0.07 15.6 %$1.46 $1.27 $0.19 15.0 %
希釈して1株当たりFFO
$0.52 $0.45 $0.07 15.6 %$1.46 $1.27 $0.19 15.0 %
加重平均ほぼ普通株式
75,495,232 70,516,787 75,316,222 69,571,511 
加重平均で普通株を希釈する
75,588,750 70,752,863 75,402,846 69,799,206 
1株式ベースの支払い取引で付与されたツールが参加証券であるか否かを決定し、1株当たり収益を計上する政策と一致するために、普通株式1株当たりFFOは、配当(ある場合)割り当てを宣言するFFOに基づいて調整され、2段階法によりすべての参加証券(加重平均発行済み普通株と未帰属発行制限株)に割り当てられる。この方法によると、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の発行された加重平均未帰属制限株式はそれぞれ335，038株と262，512株であり、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の発行済み加重平均非帰属制限株式はそれぞれ311，432株と230，280株であった。
22022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の約130万ドルの業績シェア奨励支出と、2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ約320万ドルと380万ドルの業績シェア奨励支出が含まれている。当社の業績株式奨励に関するより多くの情報は、当社の連結財務諸表の簡単な説明における“付記10-株主権益”を参照されたい。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のFFOがそれぞれ約750万ドルと2140万ドル増加したのは、主に2021年と2022年の間の物件買収と、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の同店NOIが前年同期に比べてそれぞれ約280万ドルと860万ドル増加したためだ。前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の従業員数が増加し，FFO増加を部分的に相殺した原因は，発行された加重平均普通株の増加，買収コストの増加，A大道物件環境修復による他の支出の増加，一般と行政費用の増加である
調整後のEBITDAを，利息，税項，減価償却と償却前の収益，不動産投資販売収益，買収コスト，株式ベースの報酬として計算した。列報調整後のEBITDAは，未課税，不動産投資販売収益(損失)，非現金減価償却と償却費用，買収コスト，株式ベースの報酬影響までの非レバレッジベースの運営のための投資家に我々の経営業績に関する有用な情報を提供していると考えられる。金利支出を除くことにより、調整後のEBITDAは、投資家が私たちの資本構造と債務から独立して私たちの経営業績を評価することができるので、不動産業界でも他の業界でも、私たちの四半期と他の中期および年度期間の経営業績をより意味的に比較し、私たちの経営業績を他社の経営業績と比較することができる。我々は現在成長段階にあるため，買収コストは調整後のEBITDAには含まれておらず，我々の経営業績を安定した会社と比較するためである。
38
カタログ表
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収入計算による調整後EBITDA(千ドル単位)を反映しています
 9月30日までの3ヶ月間  9月30日までの9ヶ月間
 20222021$Change変更率20222021$Change変更率
純収入$22,439 $21,360 $1,079 5.1 %$139,134 $54,995 $84,139 153.0 %
不動産投資販売収益— (3,185)3,185 適用されない(76,048)(3,185)(72,863)2,287.7 %
減価償却および償却16,957 13,636 3,321 24.4 %47,227 36,980 10,247 27.7 %
償却を含めた利子支出6,265 4,686 1,579 33.7 %16,393 12,847 3,546 27.6 %
株に基づく報酬2,679 2,360 319 13.5 %7,518 7,007 511 7.3 %
調達コストとその他36 — 36 適用されない1,091 172 919 534.3 %
調整後EBITDA$48,376 $38,857 $9,519 24.5 %$135,315 $108,816 $26,499 24.4 %
私たちはNOIを賃貸料収入として計算し、テナント費用の精算、物件運営費用を引いた。私たちは、同じ店舗のNOIを賃貸料収入と計算し、テナント費用の精算を含め、同一店舗に基づく物件運営費用を差し引く。NOIには減価償却、償却、一般と行政費用、買収コストと利息支出は含まれておらず、償却が含まれている。私たちは現金をもとに同店NOIと同店NOIを計算し、直線賃貸料やレンタル無形資産の償却は含まれていない。同一ストレージプールには、2022年9月30日と2021年1月1日までに所有·運営されているすべての物件が含まれており、2022年9月30日までに販売または再開発のために処分、保有されている物件は含まれていない。2022年9月30日まで、同一商店池は198棟の建物からなり、総面積は約1220万平方フィートで、私たちの総所有面積の約79.3%を占め、24ブロックの面積は約91.5エーカーの改善ブロックである。NOI、同店NOI、現金ベース同店NOIを提示することは、投資家に私たちの物件経営業績に関する有用な情報を提供していると考えられ、NOIは減価償却、償却、一般と行政費用、購入コストと利息支出など、物件管理に関する制御不能項目を排除しているからである。同一店舗NOIと現金ベース同一店舗NOIを表示することにより，同一店舗の経営業績を直接異なる時期で比較することができる。
39
カタログ表
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収入から計算したNOI、同店NOI、現金ベース同店NOI(千ドル単位)を反映している
 9月30日までの3ヶ月間  9月30日までの9ヶ月間
 20222021$Change変更率20222021$Change変更率
純収入1
$22,439 $21,360 $1,079 5.1 %$139,134 $54,995 $84,139 153.0 %
減価償却および償却16,957 13,636 3,321 24.4 %47,227 36,980 10,247 27.7 %
一般と行政8,139 6,800 1,339 19.7 %22,999 19,248 3,751 19.5 %
調達コストとその他36 — 36 適用されない1,091 172 919 534.3 %
その他の収入と支出の合計6,090 1,273 4,817 378.4 %(60,066)8,977 (69,043)適用されない
純営業収入53,661 43,069 10,592 24.6 %150,385 120,372 30,013 24.9 %
店舗別の騒音を減らす2
(12,464)

(4,625)

(7,839)169.5 %(31,342)(9,914)(21,428)216.1 %
同じ店の騒音
$41,197 $38,444 $2,753 7.2 %$119,043 $110,458 $8,585 7.8 %
直線賃貸料の削減と無形資産のリース償却3
(2,288)(2,826)538 (19.0)%(6,189)(8,470)2,281 (26.9)%
現金制同店騒音
$38,909 $35,618 $3,291 9.2 %$112,854 $101,988 $10,866 10.7 %
終業料収入を差し引く(96)(470)374 (79.6)%(345)(617)272 (44.1)%
現金制の同一店舗NOIは、停止料は含まれておりません$38,813 $35,148 $3,665 10.4 %$112,509 $101,371 $11,138 11.0 %
12022年と2021年9月30日までの3カ月でそれぞれ約10万ドルと70万ドルの賃貸終了収入と、2022年と2021年9月30日までの9カ月でそれぞれ約30万ドルと80万ドルの賃貸終了収入が含まれている。
22021年と2022年の買収·処分、22敷地約68.4エーカーの改善区画、2つの再開発中の物件、4つの完成した再開発物件、2つの販売待ち物件を含み、2022年9月30日現在、総帳簿価値は約1，210万ドルである。
3同一商店池のレンタル無形資産の直線賃貸料と償却のみを含む。
2022年9月30日までの3ヶ月間、現金ベース同店NOIは前年同期比約330万ドル増加したが、これは主に新規と更新された賃貸契約の賃貸料収入の増加と、以前に存在した賃貸契約に含まれる契約賃貸料の増加によるものである。同一店舗池内の複数のテナントに提供される契約賃貸料減免総額は、2022年、2022年および2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ約100万ドルおよび70万ドルであったが、同一店舗プール内の複数のテナントから徴収された賃貸終了収入はそれぞれ約10万ドルおよび50万ドルであった。また、2022年9月30日までの3カ月間の現金ベース同店NOIが増加した約20万ドルは、2020年に空きや近いうちに満期になる物件に関係している。
2022年9月30日までの9カ月間で，現金ベースの同店NOIが前年同期比で約1090万ドル増加したのは，主に新規賃貸契約と更新賃貸契約の賃貸料収入の増加および入居率の増加によるものである。2022年および2021年9月30日までの9カ月間、同一店舗池内の複数のテナントに提供された契約賃貸料減免総額はそれぞれ約240万ドルおよび230万ドルであったが、同一店舗プール内のいくつかのテナントから徴収された賃貸終了収入はそれぞれ約30万ドルおよび60万ドルであった。また、2022年9月30日までの9カ月間、現金ベースの同一商店NOIが増加した約40万ドルは、2020年に空きや短期満期の物件に関係している。
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カタログ表
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
市場リスクには、金利、外貨為替レート、商品価格、株価、その他の市場敏感ツールに影響を与える市場変化によるリスクが含まれる。業務戦略を推進する時、私たちが直面している主な市場リスクは金利リスクだ。私たちが直面している金利変化のリスクは、主に債務が流動性を維持し、資本支出に資金を提供し、私たちのポートフォリオと業務を拡大するために使用されるからだ。私たちは金利変化が収益とキャッシュフローに与える影響を制限し、私たちの全体の借金コストを下げることを求めている。以下に述べるように、私たちのいくつかの未返済債務は変動金利で利下げされ、私たちは私たちの未来のいくつかの未返済債務に変動金利があると予想する。私たちは、金利上限および/またはスワッププロトコルを使用して、私たちの可変金利債務に関連する金利リスクを管理することができる。私たちは定期的に可変金利債務の代わりに固定金利の長期債務を用いて、私たちの資産と運営に資金を提供する予定です。
2022年9月30日現在、私たちの改訂融資スケジュールによると、2.1億ドルの未返済借入金があり、これらの借金は金利上限の制限を受けていません。私どもの改訂融資メカニズムに基づいて借り入れたお金はSOFRプラス適用SOFR保証金の変動金利で計上されています。2022年9月30日現在、私たちは融資の加重平均未返済ローン金利を4.0%改定しています。SOFR金利が0.25%変動した場合、利息支出は金利変動、将来の収益、キャッシュフローに応じて毎年約50万ドル増加または減少し、2022年9月30日までに改正された融資メカニズムの未償還残高総額となる。
2023年6月30日以降、私たちに関連するすべてのLIBOR設定が発表停止または代表的ではなくなると予想されています。したがって、私たちはロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づくどの日を超える借金も置換金利に転換する必要がある。契約が代替金利に移行していない場合、ロンドン銀行の同業借り換え金利が終了すると、その影響は契約によって異なる可能性がある。2022年9月30日現在、我々の可変金利債務を管理する各プロトコルはSOFRに移行しているか、合意期限内にLIBORが得られない場合にLIBORを置き換えることが規定されている。
LIBORの終了は，すでに返済されていない借金やスワップの能力を借り入れたり維持したりする能力には影響しないが，LIBORにリンクした契約がSOFRに変換されるにつれて，LIBORとSOFRとの差に加え，提案の利差調整に加えて，利息コストがLIBORよりも高く利用可能になる可能性がある。また，SOFRは代替基準金利委員会の提案代替金利であるにもかかわらず，貸手はLIBORとは異なる代替代替金利を選択する可能性もあり，SOFRと類似しているか，あるいは金利コストが高くなる可能性がある。どの金利がロンドン銀行間の同業借り換え金利の不確定性に代わるかを受けて、ロンドン銀行間同業借り換え金利の我々の借入金コストにおける終了幅を予測することはまだ不可能である。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
私たちの経営陣は、最高経営責任者総裁と財務責任者の参加の下で、我々の開示制御およびプログラム(取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に定義されているような)の有効性を監督下で評価し、本報告で述べた期間が終了するまで、私たちの開示制御およびプログラムは有効であり、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示された情報が記録、処理されることを合理的に保証することができると結論した。米国証券取引委員会の規則及び表に規定された時間内にまとめて報告し、必要な開示をタイムリーに決定するために、最高経営者総裁及び最高財務官を含む我々の経営陣に適切な状況で蓄積して伝達する
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
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カタログ表
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちは何の実質的な訴訟にも巻き込まれておらず、私たちが知っている限り、私たちを脅かす実質的な訴訟もない。
第1 A項。リスク要因です
当社が2021年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告に開示されているリスク要因に大きな変動はなく、以下の更新や本Form 10−Q四半期報告に他の場所で開示されている追加事実資料が当該等のリスク要因に関連していない限りである(第I部“第2項−経営層の財務状況及び経営業績の検討及び分析”で議論された事項を含むがこれらに限定されない)。

第二項株式証券の無記名売却と収益の使用。
(a)適用されません。
(b)適用されません。
(c)
期間(A)購入した普通株式総株式数(B)普通株平均支払価格(C)公開発表された計画又は案の一部として購入した株式総数(D)計画または計画に従って購入可能な株式の最大数(または近似ドル価値)
July 1, 2022 - July 31, 2022— $— 適用されない適用されない
August 1, 2022 - August 31, 20228,36761.90適用されない適用されない
2022年9月1日-2022年9月30日— — 適用されない適用されない
合計する8,367
1
$61.90 適用されない適用されない
1     従業員を代表して当社に提出した普通株株式は、当該従業員の帰属制限株に関する源泉徴収義務を履行する。
第3項高級証券違約
ない。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
ない。
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カタログ表
項目6.展示品
展示品
番号をつける
展示品説明
10.1
期日は2022年9月2日の第6回改正と再署名された高級信用協定の第2改正案であり、その中でTerreno Realty LLCを“借り手”、KeyBank National Associationとして、それぞれ“貸手”と“行政エージェント”、MUFG Union Bank，N.A.として、連合シンジガエージェントと連携先頭手配人として、PNC Bank，National Association，連合シンディガエージェントとして，PNC Capital Markets LLC，連携先頭手配人としてRegions Bank，共同シンジカルエージェント，Regions Capital Markets，連合牽引人として，いくつかの銀行，Regions Bank，Regions Capital Markets，時々当事者になる可能性のある金融機関および他のエンティティは、追加の“貸手”として提出される可能性がある(以前に2022年9月6日に登録者として現在報告されていた8−K表の添付ファイル10.1が提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。
31.1*
ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)日付が2022年11月2日の証明書。
31.2*
ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)日付が2022年11月2日の証明書。
31.3*
ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)日付が2022年11月2日の証明書。
32.1**
“アメリカ法典”第18編1350節2022年11月2日の証明書。
32.2**
“アメリカ法典”第18編1350節2022年11月2日の証明書。
32.3**
“アメリカ法典”第18編1350節2022年11月2日の証明書。
101.SCH*イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL*インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.LAB*XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.PRE*インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
101.DEF*インラインXBRL分類Linkbase文書を定義する
104*表紙インタラクションデータファイル(添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRL形式である。*)
________________
*アーカイブをお送りします
**関数で提供されます。

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カタログ表

サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
トレノ不動産会社
2022年11月2日差出人： ブラック·ベルド
 W·ブラック·ベルド
 会長兼最高経営責任者
2022年11月2日差出人：マイケル·A·コカコーラ
マイケル·A·コーラ
総裁.総裁
2022年11月2日差出人：/s/Jaime J.Cannon
ジェイミーJ.Cannon
首席財務官(首席財務官)
2022年11月2日差出人：/s/メリンダ·ウェストン
メリンダ·ウェストン
首席会計官(首席会計官)


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