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inkGasMarketingLPMのメンバーEnlc:コッホメンバー2022-01-012022-09-300001592000Enlc:ハリス県多区訴訟メンバーEnlc:EnLinkEnergyGPLLCMメンバー2022-09-30Enlc:申請 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼書類番号:001-36336
EnLink Midstream,LLC
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | |
デラウェア州 | 46-4108528 |
(組織状況) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | |
ローズストリート一七二号、スイートルーム1300 | |
ダラス、 | テキサス州 | 75201 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(214) 953-9500
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
1934年“証券取引所法令”第12条(B)条に基づいて登録された証券: | | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 所在する取引所名を登録する |
有限責任会社の権益を代表する共同単位 | | ENLC | | ニューヨーク証券取引所 |
| | | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。証券取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択): | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| | | | |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | | |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐違います☒
2022年10月27日現在登録者は473,596,120公共事業者が突出している
カタログ
| | | | | | | | | | | | | | |
プロジェクト | | 説明する | | ページ |
| | | | |
| | 第1部-財務情報 | | |
| | | | |
1. | | 財務諸表 | | 5 |
| | | | |
2. | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | | 36 |
| | | | |
3. | | 市場リスクの定量的·定性的開示について | | 59 |
| | | | |
4. | | 制御とプログラム | | 62 |
| | | | |
| | 第2部-その他の資料 | | |
| | | | |
1. | | 法律訴訟 | | 63 |
| | | | |
1A. | | リスク要因 | | 63 |
| | | | |
2. | | 未登録株式証券販売と収益の使用 | | 63 |
| | | | |
6. | | 陳列品 | | 64 |
定義する
本稿では,以下の定義の用語を用いる
| | | | | | | | |
定義的用語 | | 定義する |
/d | | 毎日です。 |
2014年計画 | | ENLCの2014年長期インセンティブ計画。 |
調整後毛利率 | | 収入から販売コストを差し引くと、営業費用や減価償却および償却は含まれていない。調整後の毛利は非公認会計基準の財務指標である。より多くの情報については、“項目2.経営層の財務状況と経営成果の討論と分析--非公認会計基準財務計量”を参照されたい。 |
Agua Blancaパイプ | | Agua Blancaパイプラインはデラウェア州盆地内の天然ガスパイプラインであり,カルバーソン,ロフ,ペコス,リフス,ワード,ウィンクレル県の一部地域にサービスし,Whitewater Midstream LLCとMPLX LPの合弁企業が所有している |
Amarillo Rattlerを買収する | | 2021年4月30日、ミデラン盆地に位置する収集·加工システム所有者Amarillo Rattler,LLCの買収を完了した。 |
AR施設 | | EnLink Midstream Funding LLCによって締結された5億ドルに達する売掛金証券化手配は,EnLink Midstream Funding LLCは破産から離れた特殊な目的実体であり,我々の間接子会社でもあり,PNC Bank,National Associationは行政エージェントと融資者,PNC Capital Markets LLCは構造エージェントと持続可能な発展エージェントとして機能している。売掛金融資計画は、その条項に基づいて延長または早期に終了しない限り、2025年8月1日に終了する予定だ。 |
ASC | | 財務会計基準委員会会計基準が編纂された。 |
ASC 718 | | ASC 718, 報酬--株式報酬. |
ASC 820 | | ASC 820, 公正価値計量。 |
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アーソン合弁企業 | | アーソンパイプラインはENLKの子会社とマラソン石油会社の子会社の合弁企業であり、ENLKとマラソン石油会社はそれぞれ50%の権益を持っている。アーソン合弁会社は2017年4月から運営を開始し,ENLKの河浜分留塔とマラソン石油会社のカリビル製油所を結ぶNGLパイプラインを有している。 |
バネットシェール | | テキサス州北部にある天然ガスを生産するシェール油蔵。 |
Bbl | | 樽です。 |
Bcf | | 10億立方フィートです |
TSR開始価格 | | 期初株主総リターン(“TSR”)価格は、ENLCが業績奨励プロトコル授与日または前の取引日(例えば授出日は取引日ではない)の収市単位価格であり、業績奨励プロトコル授与日の公平値を計算するための仮定の一つである。 |
BKV | | ビーケーV社です。 |
二酸化炭素捕獲 | | 炭素捕獲、輸送、隔離。 |
雪松湾合弁企業 | | Cedar Cove Midstream LLCはENLKの子会社とKinder Morgan,Inc.の子会社が設立した合弁企業であり、ENLKは30%の権益を持ち、Kinder Morgan,Inc.は70%の権益を持っている。Cedar Cove合弁会社は2016年11月に設立され、オクラホマ州ブライン県に集積·圧縮資産を持ち、スタックゲームに位置している。 |
CFTC | | アメリカ商品先物取引委員会。 |
CNOW | | オクラホマ州北部ウッドフォードシェール中部。 |
会社2 | | 二酸化炭素です |
選挙委員会 | | アメリカ証券取引委員会です。 |
デラウェア州盆地 | | テキサス州西部とニューメキシコ州の大型堆積盆地です。 |
デラウェア盆地合弁会社 | | デラウェアG&P LLCはENLKの子会社とNGPの付属会社の合弁企業であり、ENLKは50.1%の権益を持ち、NGPは49.9%の権益を持っている。デラウェア州盆地合弁会社は2016年8月に設立され、テキサス州デラウェア州盆地に位置するLobo加工工場とTiger加工工場を有している。 |
| | |
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ENLC | | EnLink Midstream,LLC。 |
ENLCクラスC共通ユニット | | 合併直前に発行された一連の非経済的ENLC公共単位は、合併発効直前に保有するB系列優先株の数に等しく、B系列優先株の保有者にENLCに関するある投票権を提供する。 |
ENLK | | EnLink Midstream Partners、LPまたはEnLink Midstream Partners、該当するようなLPおよびその統合子会社。“パートナーシップ”とも呼ばれる |
“取引所法案” | | 1934年に改正された証券取引法。 |
エクソンモービル | | エクソンモービルです。 |
会計原則を公認する | | アメリカで認められている会計原則。 |
ゲイル | | 一ガロンです。 |
| | | | | | | | |
GCF | | メキシコ湾沿岸分留塔、同社はテキサス州ベルビユ山にNGL分留塔を持っている。ENLKはGCF 38.75%の株式を保有している。GCF資産は一時的に遊休し、業務費用を削減する。 |
普通パートナー | | EnLink Midstream GP,LLC,ENLKの一般的なパートナー. |
ジープ | | グローバルインフラ管理会社、LLC、独立したインフラ基金管理会社、それ自体、その関連会社または管理する基金ツールは、GIP III Stetson I、L.P.,GIP III Stetson II、L.P.およびその関連会社を含む。 |
ISDA | | 国際的な中断と派生ツール協会協定。 |
ロンドン銀行の同業借り換え金利 | | ドルロンドン銀行同業借り換え金利。 |
管理メンバー | | EnLink Midstream Manager,LLC,ENLCの管理メンバ. |
合併する | | 2019年1月25日、NOLA Merge Sub,LLC(以前はENLCの完全子会社)がENLKと合併してENLKに統合され、ENLKは引き続きENLCの生存実体と子会社として機能した。 |
ミデラン盆地 | | 米テキサス州西部にある大型堆積盆地。 |
MBBLS | | 千バレルです。 |
Mmbbls | | 百万バレルです。 |
MMBtu | | 百万の英熱単位。 |
MMCF | | 百万立方フィートです。 |
MMgals | | 百万ガロンです。 |
MVC | | 最低数量約束。 |
NGL | | 天然ガスの液体です |
NGP | | NGP自然資源XI,LP. |
| | |
運営パートナー関係 | | EnLink Midstream Operating,LPはデラウェア州有限組合企業であり,ENLKの完全子会社でもある。 |
ORV | | ENLKはユティカとマルセイウスシェールのオハイオ渓谷原油、凝縮油安定、天然ガス圧縮、塩水で資産を処分している。 |
場外取引 | | 非処方薬です。 |
二畳紀盆地 | | 主にテキサス州西部とニューメキシコ州に位置するミデランとデラウェア盆地を含む大型の堆積盆地。 |
POL契約 | | -液体パーセント-契約。 |
POP契約 | | 収益率契約。 |
循環信用手配 | | ENLCが締結した14億ドルの無担保循環信用手配は、2027年6月3日に満期になり、その中に5.0億ドルの信用証明書サブ手配が含まれる。循環信用手配はENLKによって保証されます。 |
| | |
Bシリーズ第一選択装置 | | ENLKのB系列累積転換可能優先株。 |
Cシリーズ第一選択装置 | | ENLKのCシリーズ固定金利は変動金利に累積して永久優先株を償還できます。 |
軟性 | | 保証された隔夜融資金利。 |
スタック.スタック | | より速い傾向はアナダコ盆地、カナダとオクラホマ州の翠鳥県です。 |
| | |
| | |
定期ローン | | ENLKは2018年12月11日に最初の金額8.5億ドルの定期融資を締結し、行政代理は米国銀行、共同シンジケート代理はモントリオール銀行とカナダロイヤル銀行、共同文書代理はシティバンクと富国銀行、および融資先であり、ENLCは合併とENLK保証の義務についてこの融資を負担した。この定期ローンは2021年12月10日に満期になった時に支払われる。 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
Enlink Midstream、LLC、および子会社
合併貸借対照表
(単位データを除く単位は百万) | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | — | | | $ | 26.2 | |
売掛金: | | | |
貿易、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する0.1そして$0.3お別れします | 137.0 | | | 94.9 | |
収入とその他を計算すべきである | 810.6 | | | 693.3 | |
| | | |
派生資産の公正価値 | 76.2 | | | 22.4 | |
その他流動資産 | 175.0 | | | 83.6 | |
流動資産総額 | 1,198.8 | | | 920.4 | |
財産と設備、減価償却累計額を差し引く#ドル4,694.2そして$4,332.0お別れします | 6,497.7 | | | 6,388.3 | |
無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル891.7そして$795.1お別れします | 953.1 | | | 1,049.7 | |
| | | |
未合併関連会社への投資 | 71.6 | | | 28.0 | |
派生資産の公正価値 | 0.7 | | | 0.2 | |
その他の資産、純額 | 91.4 | | | 96.6 | |
総資産 | $ | 8,813.3 | | | $ | 8,483.2 | |
負債とメンバー権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金と為替手形 | $ | 208.7 | | | $ | 139.6 | |
| | | |
天然ガス,天然ガス,凝縮油と原油調達量(1) | 678.1 | | | 521.5 | |
負債の公正価値を誘導する | 52.2 | | | 34.9 | |
その他流動負債 | 218.3 | | | 202.9 | |
流動負債総額 | 1,157.3 | | | 898.9 | |
長期債務,未償却発行コストを差し引く | 4,537.4 | | | 4,363.7 | |
| | | |
その他長期負債 | 90.2 | | | 93.9 | |
繰延税金負債,純額 | 153.6 | | | 137.5 | |
負債の公正価値を誘導する | 0.8 | | | 2.2 | |
| | | |
会員権益: | | | |
会員権益(474,566,135そして484,277,258発行済みと未返済の単位はそれぞれ) | 1,259.2 | | | 1,325.8 | |
その他の総合損失を累計する | (1.3) | | | (1.4) | |
非制御的権益 | 1,616.1 | | | 1,662.6 | |
会員権益総額 | 2,874.0 | | | 2,987.0 | |
引受金及び又は事項(付記16) | | | |
総負債とメンバー権益 | $ | 8,813.3 | | | $ | 8,483.2 | |
____________________________
(1)関連先の支払いすべき残高#ドルを含めて4.3百万ドルとドル1.6それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である
連結財務諸表の付記を参照。
Enlink Midstream、LLC、および子会社
連結業務報告書
(単位は百万、単位データは除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) |
収入: | | | | | | | |
製品販売 | $ | 2,384.4 | | | $ | 1,610.2 | | | $ | 6,798.8 | | | $ | 3,968.7 | |
中流サービス | 258.6 | | | 211.0 | | | 699.2 | | | 629.2 | |
デリバティブ活動の収益(損失) | 20.5 | | | (33.6) | | | (6.2) | | | (155.2) | |
総収入 | 2,663.5 | | | 1,787.6 | | | 7,491.8 | | | 4,442.7 | |
運営コストと支出: | | | | | | | |
販売コスト、営業費用及び減価償却及び償却を含まない(1) | 2,131.1 | | | 1,400.8 | | | 6,030.7 | | | 3,390.6 | |
運営費 | 136.8 | | | 106.9 | | | 386.6 | | | 260.0 | |
減価償却および償却 | 162.6 | | | 153.0 | | | 474.5 | | | 455.9 | |
| | | | | | | |
資産処分損失 | (0.8) | | | (0.4) | | | 3.9 | | | (0.7) | |
一般と行政 | 34.5 | | | 28.2 | | | 91.9 | | | 80.3 | |
| | | | | | | |
総運営コストと費用 | 2,464.2 | | | 1,688.5 | | | 6,987.6 | | | 4,186.1 | |
営業収入 | 199.3 | | | 99.1 | | | 504.2 | | | 256.6 | |
その他の収入(支出): | | | | | | | |
利子収入を差し引いた利子支出 | (60.4) | | | (60.1) | | | (171.0) | | | (180.1) | |
債務返済損失 | (5.7) | | | — | | | (6.2) | | | — | |
未合併付属会社投資の損失 | (1.7) | | | (2.3) | | | (4.0) | | | (9.9) | |
その他の収入 | 0.3 | | | — | | | 0.6 | | | 0.1 | |
その他費用合計 | (67.5) | | | (62.4) | | | (180.6) | | | (189.9) | |
非制御利息と所得税を差し引く前の収入 | 131.8 | | | 36.7 | | | 323.6 | | | 66.7 | |
所得税費用 | (15.2) | | | (4.4) | | | (17.1) | | | (12.4) | |
純収入 | 116.6 | | | 32.3 | | | 306.5 | | | 54.3 | |
非持株権の純収入に起因することができます | 35.8 | | | 30.4 | | | 105.2 | | | 86.7 | |
ENLCの純利益に帰することができる | $ | 80.8 | | | $ | 1.9 | | | $ | 201.3 | | | $ | (32.4) | |
各単位はENLCの純利益(損失)に起因することができる | | | | | | | |
基本公共部門 | $ | 0.17 | | | $ | — | | | $ | 0.42 | | | $ | (0.07) | |
公共単位を希釈する | $ | 0.17 | | | $ | — | | | $ | 0.41 | | | $ | (0.07) | |
____________________________
(1)関連先の販売コストも含めて$5.6百万ドルとドル4.92022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと25.3百万ドルとドル11.7今年の最初の9ヶ月までの 2022年9月30日 2021年です
連結財務諸表の付記を参照。
Enlink Midstream、LLC、および子会社
総合総合収益表
(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) |
純収入 | $ | 116.6 | | | $ | 32.3 | | | $ | 306.5 | | | $ | 54.3 | |
キャッシュフローヘッジの未実現収益を指定する(1) | — | | | 3.8 | | | 0.1 | | | 11.1 | |
総合収益 | 116.6 | | | 36.1 | | | 306.6 | | | 65.4 | |
非持株権に帰属できる全面的な収益 | 35.8 | | | 30.4 | | | 105.2 | | | 86.7 | |
ENLCの全面的な収益に帰することができる | $ | 80.8 | | | $ | 5.7 | | | $ | 201.4 | | | $ | (21.3) | |
____________________________
(1)税金支出を含めて#ドル1.2百万ドルとドル3.42021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
連結財務諸表の付記を参照。
Enlink Midstream、LLC、および子会社
合併メンバー権益変動表
(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公共部門 | | その他の総合損失を累計する | | 非制御的権益 | | 合計する |
| $ | | 職場.職場 | | $ | | $ | | $ |
| (未監査) |
バランス、2021年12月31日 | $ | 1,325.8 | | | 484.3 | | | $ | (1.4) | | | $ | 1,662.6 | | | $ | 2,987.0 | |
単位に基づく共通単位報酬の換算で,控除税金の単位を差し引く | (4.2) | | | 1.2 | | | — | | | — | | | (4.2) | |
単位に基づく報酬 | 8.1 | | | — | | | — | | | — | | | 8.1 | |
非持株権益の貢献 | — | | | — | | | — | | | 7.3 | | | 7.3 | |
分配する | (56.4) | | | — | | | — | | | (34.6) | | | (91.0) | |
キャッシュフローヘッジの未実現収益を指定する | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
B系列優先株を償還する | — | | | — | | | — | | | (50.5) | | | (50.5) | |
買い戻しの通用単位 | (17.0) | | | (2.1) | | | — | | | — | | | (17.0) | |
純収入 | 35.2 | | | — | | | — | | | 30.8 | | | 66.0 | |
バランス、2022年3月31日 | 1,291.5 | | | 483.4 | | | (1.3) | | | 1,615.6 | | | 2,905.8 | |
単位に基づく共通単位報酬の換算で,控除税金の単位を差し引く | (0.2) | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | |
単位に基づく報酬 | 5.7 | | | — | | | — | | | — | | | 5.7 | |
非持株権益の貢献 | — | | | — | | | — | | | 2.0 | | | 2.0 | |
分配する | (55.3) | | | — | | | — | | | (42.2) | | | (97.5) | |
| | | | | | | | | |
買い戻しの通用単位 | (33.7) | | | (3.6) | | | — | | | — | | | (33.7) | |
純収入 | 85.3 | | | — | | | — | | | 38.6 | | | 123.9 | |
バランス、2022年6月30日 | 1,293.3 | | | 479.8 | | | (1.3) | | | 1,614.0 | | | 2,906.0 | |
単位に基づく共通単位報酬の換算で,控除税金の単位を差し引く | (8.1) | | | 1.4 | | | — | | | — | | | (8.1) | |
単位に基づく報酬 | 11.4 | | | — | | | — | | | — | | | 11.4 | |
非持株権益の貢献 | — | | | — | | | — | | | 4.9 | | | 4.9 | |
分配する | (55.7) | | | — | | | — | | | (38.6) | | | (94.3) | |
| | | | | | | | | |
買い戻しの通用単位 | (62.5) | | | (6.6) | | | — | | | — | | | (62.5) | |
純収入 | 80.8 | | | — | | | — | | | 35.8 | | | 116.6 | |
バランス、2022年9月30日 | $ | 1,259.2 | | | 474.6 | | | $ | (1.3) | | | $ | 1,616.1 | | | $ | 2,874.0 | |
連結財務諸表の付記を参照。
Enlink Midstream、LLC、および子会社
合併メンバー権益変動表(続)
(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公共部門 | | その他の総合損失を累計する | | 非制御的権益 | | 合計する | | 償還可能な非持株権(仮持分) |
| $ | | 職場.職場 | | $ | | $ | | $ | | $ |
| (未監査) |
バランス、2020年12月31日 | $ | 1,508.8 | | | 489.4 | | | $ | (15.3) | | | $ | 1,719.5 | | | $ | 3,213.0 | | | $ | — | |
単位に基づく共通単位報酬の換算で,控除税金の単位を差し引く | (1.2) | | | 0.7 | | | — | | | — | | | (1.2) | | | — | |
単位に基づく報酬 | 6.5 | | | — | | | — | | | — | | | 6.5 | | | — | |
非持株権益の貢献 | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | |
分配する | (47.1) | | | — | | | — | | | (25.8) | | | (72.9) | | | (0.2) | |
キャッシュフローヘッジの未実現収益を指定する(1) | — | | | — | | | 3.6 | | | — | | | 3.6 | | | — | |
償還可能な非持株権益に関する公正価値調整 | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | (12.7) | | | — | | | — | | | 25.3 | | | 12.6 | | | — | |
バランス、2021年3月31日 | 1,454.2 | | | 490.1 | | | (11.7) | | | 1,719.9 | | | 3,162.4 | | | — | |
単位に基づく共通単位報酬の換算で,控除税金の単位を差し引く | (0.2) | | | 0.1 | | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | |
単位に基づく報酬 | 6.4 | | | — | | | — | | | — | | | 6.4 | | | — | |
非持株権益の貢献 | — | | | — | | | — | | | 1.0 | | | 1.0 | | | — | |
分配する | (46.7) | | | — | | | — | | | (36.0) | | | (82.7) | | | — | |
キャッシュフローヘッジの未実現収益を指定する(2) | — | | | — | | | 3.7 | | | — | | | 3.7 | | | — | |
買い戻しの通用単位 | (2.0) | | | (0.3) | | | — | | | — | | | (2.0) | | | — | |
純収益(赤字) | (21.6) | | | — | | | — | | | 31.0 | | | 9.4 | | | — | |
バランス、2021年6月30日 | 1,390.1 | | | 489.9 | | | (8.0) | | | 1,715.9 | | | 3,098.0 | | | — | |
単位に基づく共通単位報酬の換算で,控除税金の単位を差し引く | (0.5) | | | 0.2 | | | — | | | — | | | (0.5) | | | — | |
単位に基づく報酬 | 6.4 | | | — | | | — | | | — | | | 6.4 | | | — | |
非持株権益の貢献 | — | | | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.5 | | | — | |
分配する | (46.6) | | | — | | | — | | | (26.2) | | | (72.8) | | | — | |
キャッシュフローヘッジの未実現収益を指定する(3) | — | | | — | | | 3.8 | | | — | | | 3.8 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
買い戻しの通用単位 | (12.5) | | | (2.1) | | | — | | | — | | | (12.5) | | | — | |
純収入 | 1.9 | | | — | | | — | | | 30.4 | | | 32.3 | | | — | |
バランス、2021年9月30日 | $ | 1,338.8 | | | 488.0 | | | $ | (4.2) | | | $ | 1,720.6 | | | $ | 3,055.2 | | | $ | — | |
____________________________
(1)税金支出を含めて#ドル1.1百万ドルです。
(2)税金支出を含めて#ドル1.1百万ドルです。
(3)税金支出を含めて#ドル1.2百万ドルです。
連結財務諸表の付記を参照。
Enlink Midstream、LLC、および子会社
統合現金フロー表
(単位:百万) | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| (未監査) |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 306.5 | | | $ | 54.3 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
| | | |
減価償却および償却 | 474.5 | | | 455.9 | |
公共事業のポイントが償還された | 27.9 | | | (38.2) | |
所得税を繰延する | 16.1 | | | 12.2 | |
資産処分損失 | 3.9 | | | (0.7) | |
非現金単位の報酬 | 23.7 | | | 19.3 | |
指定キャッシュフローヘッジの償却 | 0.1 | | | 9.6 | |
純収益で確認されたデリバティブの非現金(収益)損失 | (36.5) | | | 37.5 | |
債務返済損失 | 6.2 | | | — | |
債務発行コストの償却と優先無担保手形の純割引 | 3.7 | | | 3.9 | |
| | | |
| | | |
未合併付属会社投資の損失 | 4.0 | | | 9.9 | |
その他の経営活動 | (4.7) | | | (4.2) | |
資産と負債の変動状況: | | | |
売掛金、売掛金、その他 | (142.7) | | | (196.5) | |
天然ガスとNGL在庫、前払い費用、その他 | (112.9) | | | (80.3) | |
売掛金、売掛金、製品調達その他の計上すべき負債 | 256.1 | | | 316.5 | |
経営活動が提供する現金純額 | 825.9 | | | 599.2 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
物件と設備の追加料金 | (213.2) | | | (104.7) | |
| | | |
| | | |
未合併関連会社投資への貢献 | (46.3) | | | — | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | (289.5) | | | (56.7) | |
その他の投資活動 | 2.0 | | | 6.0 | |
投資活動のための現金純額 | (547.0) | | | (155.4) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
借入金収益 | 3,431.5 | | | 829.5 | |
借金を返済する | (3,265.0) | | | (1,034.5) | |
債務融資コスト | (13.4) | | | (0.1) | |
Amarillo Rattler買収の分割払いを支払います | (10.0) | | | — | |
不活発地役権承諾金を支払う | (10.0) | | | — | |
メンバーに配る | (167.4) | | | (140.4) | |
非持株権への分配 | (115.4) | | | (88.2) | |
B系列優先株を償還する | (50.5) | | | — | |
非持株権益の貢献 | 14.2 | | | 2.4 | |
普通単位で買い戻す | (113.2) | | | (14.5) | |
単位に基づく共通単位報酬の換算で,控除税金の単位を差し引く | (12.5) | | | (1.9) | |
その他の融資活動 | 6.6 | | | 0.4 | |
融資活動のための現金純額 | (305.1) | | | (447.3) | |
現金と現金等価物の純減少 | (26.2) | | | (3.5) | |
期初現金及び現金等価物 | 26.2 | | | 39.6 | |
期末現金と現金等価物 | $ | — | | | $ | 36.1 | |
| | | |
キャッシュフロー情報の補足開示: | | | |
利子を支払う現金 | $ | 152.4 | | | $ | 130.1 | |
所得税の現金を納める | $ | 0.7 | | | $ | 0.2 | |
非現金投資活動: | | | |
財産と設備の非現金課税 | $ | 2.5 | | | $ | 5.1 | |
非現金買収 | $ | — | | | $ | 16.9 | |
経営性リース負債と引き換えに使用権資産 | $ | 22.0 | | | $ | 10.7 | |
| | | |
| | | |
連結財務諸表の付記を参照。
Enlink Midstream、LLC、および子会社
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
(1)総則
本報告では、用語“会社”または“登録者”および用語“ENLC”、“私たち”または同様の用語は、EnLink Midstream、LLC自体またはEnLink Midstream、LLCおよびそれらの連結子会社(ENLKおよびその合併子会社を含む)の略称として使用されることがある。本報告で言及する“EnLink Midstream Partners,LP”、“Partnership”、“ENLK”または同様の用語は、EnLink Midstream Partners、LP自体またはEnLink Midstream Partners、LPおよびその合併子会社を意味し、運営組合を含む
第1の部分である財務情報の前に、本報告書に記載されている定義ページに関連して、連結財務諸表の付記を読んでください
a.業務組織構造
ENLCはデラウェア州の有限責任会社で、2013年10月に設立された。同社の普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、コードは“ENLC”。ENLCはENLKのすべての共通単位を持ち,通常のパートナーのすべてのメンバ権益も持つ.一般パートナーはENLKの運営と活動を管理している。
b.業務的性質
私たちは主に中流エネルギーサービスの提供に集中しています
•天然ガスの収集、圧縮、処理、加工、輸送、貯蔵、販売
•NGLの分離、輸送、貯蔵、販売;および
•塩水処理サービス以外に、原油と凝縮油の収集、輸送、安定、貯蔵、輸送と販売サービスを提供する。
2022年9月30日現在、私たちの中流エネルギー資産ネットワークは12,500数マイル続いているパイプは25天然ガス加工工場は約5.9Bcf/dの処理能力は7人分留塔は320,000Bbls/d分留能力、はしけと鉄道埠頭、製品貯蔵施設、調達とマーケティング能力、塩水処理井、原油トラック輸送チーム、およびいくつかの合弁企業における株式投資。私たちの業務本部はアメリカにあります。私たちの売上は主に国内の顧客から来ています。
私たちの天然ガス事業は私たちの市場地域の生産者たちの油井を私たちの収集システムに接続することを含む。私たちの収集システムは、油井や近くの生産地点から天然ガスを収集し、さらなる輸送のために私たちの加工工場以上のパイプラインに輸送するパイプラインネットワークから構成されている。我々は加工工場を経営しており,天然ガス流からNGLを除去し,天然ガスは我々自身の収集システムや第三者パイプラインを介して加工工場に輸送されている。私たちの収集と加工業務に関連して、私たちは生産者と他の供給源から天然ガスとNGLを購入し、これらの天然ガスまたはNGLをユーティリティ会社、工業消費者、営業業者、パイプラインに売却することができます。私たちの輸送パイプラインは、私たちの収集システムと第三者収集と輸送システムから天然ガスを受け取り、天然ガスを工業エンドユーザー、公共事業、その他のパイプラインに輸送する
我々の分留器はNGLをエタン,プロパン,イソブタン,n−ブタン,天然ガソリンを含む単独の純度製品に分離した。私たちの分留塔は主に私たちの伝送路を介してNGLを受信し、これらの伝送路はテキサス州東部と私たちの南ルイジアナ州加工工場からNGLを輸送する。私たちの分留塔はまたトラックや鉄道終点でNGLを受け取ることができる。私たちはまた、これらの合意に基づいて、第三者が私たちの西テキサス州とオクラホマ州中部の業務からNGLを私たちのNGL伝送路に送り、そしてNGLを私たちの分留塔に送るという合意があります。また、NGLストレージ容量を持っており、お客様にストレージを提供しています。
我々の原油と凝縮油業務には,パイプライン,はしけ,鉄道,トラックを介した原油や凝縮油の収集·輸送,凝縮油の安定化と塩水処理がある。また,生産者や他の供給源から原油や凝縮油を購入し,我々の埠頭施設を介してこれらの原油や凝縮油を様々な市場に販売している
カタログ表
Enlink Midstream、LLC、および子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
私たちのすべての業務の中で、私たちは主に様々な費用ベースの契約手配によって費用を稼いでいます。その中には、費用のみを徴収する契約手配や費用ベースのコンポーネントの手配が含まれており、関連サービスの提供に関連する商品を購入して転売し、私たちの費用として純保証金を稼いでいます。私たちの調達と転売契約の手配によると、私たちが純利益を得たのは主にサービスに関連する費用が購入した商品の価格から差し引かれたからです。
(2)重大な会計政策
a.陳述の基礎
添付されている連結財務諸表は、10-Q表の説明に基づいて作成され、監査されておらず、会計基準要件のすべての情報および開示を含まず、財務諸表を完成させる。経営陣は、中間経営業績を公平に列報するために必要なすべての調整がなされていると考えており、本文書が別途開示されていない限り、恒常的な調整である。このような過渡期の業務成果は必ずしも年間の業務成果を代表するとは限らない。これらの連結財務諸表は、2022年2月16日に委員会に提出した2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書に含まれる連結財務諸表と付記とともに読まなければならない。前期の財務諸表に対していくつかの再分類を行い、今期の列報方式に符合する。これらの再定義レベルの影響は,以前に報告されたメンバーの権益や純収入に影響を与えなかった。すべての重大な会社間残高と取引は合併で販売された。
b.収入確認
下表は契約承諾の費用(百万単位)をまとめており,MVCと会社輸送契約条項からの収入や販売コストの減少を我々の総合経営報告書で確認する予定である。これらの合意によれば、私たちの顧客またはサプライヤーは、約束された時間内に私たちのシステム上で最低数量の商品を輸送または処理することに同意します。顧客又は仕入先がこのような合意に規定された最低数に達しなかった場合、顧客又は仕入先は、実際の数と契約に規定された数との間の差額に基づいて契約によって決定された費用を支払う義務がある。次の表のすべての金額は、契約によって規定される各期間の最低有効輸送量または決定された輸送量に関連する差額または予約料を乗じて決定される。実際の金額が異なる場合がありますが、これは、私たちの合意に含まれる補充権条項により、収入確認や販売コストが減少する時間と、私たちの顧客が支払いをしないか、義務を履行しないためです。MVCによって収入を記録し、顧客が不足を補うことができないか、または補いたくないことが知られている場合、不足期間中に固定輸送契約を締結する。これらの費用は、私たちのMVCと固定輸送契約によって予想される不足金額を表すものではありません。通常、これらの期間に数量不足が契約MVCと固定輸送契約の全金額に等しくないと予想されるからです。
| | | | | | | | |
契約承諾の費用 | | 支払いを引き受ける |
2022年(残り) | | $ | 34.4 | |
2023 | | 126.2 | |
2024 | | 99.6 | |
2025 | | 67.1 | |
2026 | | 59.9 | |
その後… | | 293.6 | |
合計する | | $ | 680.8 | |
カタログ表
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連結財務諸表付記
(未監査)
(3)買収
2022年7月1日、BarnettシェールにあるCrestwood Equity Partners LPが資産を収集·加工する全株式を買収し、現金購入価格は#ドルとなった275.0100万ドルと運営資金$14.5百万ドルです。これらの資産には約400数マイルの不毛で天然ガスを豊富に含むガス集めパイプラインと三つ加工工場にあります425総処理能力のMMcf/d.我々が今回の買収を完了したのは、テキサス州北部の資産規模を拡大し、最近の二畳紀部門と将来のCCS業務を含む余分な資産を我々の他の部門に再配置することで、効率化を実現するためである
購入日に確認された資産と負担した負債の公正価値(単位:百万)を以下の表に示す
| | | | | |
考慮事項 | |
現金(運営資金支払いを含む) | $ | 289.5 | |
| |
購入価格配分(1) | |
買収した資産: | |
流動資産 | $ | 17.3 | |
財産と設備 | 275.0 | |
負債を抱えています | |
流動負債 | (2.8) | |
取得した純資産 | $ | 289.5 | |
____________________________
(1)買収価格配分は、買収完了時に買収された資産と負担する負債の推定値を最終的に決定したため、評価期間(買収日から1年以内)に変化する可能性があるという初歩的な推定と仮定に基づいている。
私たちは$を招いた0.42022年9月30日までの3カ月と9カ月の取引コストは百万ドル。これらの費用は、添付されている合併業務報告書に一般費用と行政費用を計上する。
2022年9月30日までの3ヶ月間、$を確認しました20.6100万ドルの収入と12.6買収された資産に関連した純収入の百万ドル。
以下の監査を受けていない備考表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合財務情報(百万単位)を濃縮し、2022年7月1日にCrestwood Equity Partners LPからBarnett Shale Assetsを買収する取引を発効させ、まるで2021年1月1日に発生したようになる。審査されていない予備試験は簡明総合財務資料を比較するだけであり、取引が指定日に行われた時に出現する可能性のある結果を示すとは限らず、将来の業績の予測とするつもりもない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
総収入を見込む | $ | 2,663.5 | | | $ | 1,803.7 | | | $ | 7,528.8 | | | $ | 4,485.8 | |
純収入を見込む | $ | 116.6 | | | $ | 35.6 | | | $ | 320.8 | | | $ | 58.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
カタログ表
Enlink Midstream、LLC、および子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(4)無形資産
顧客関係に関連する無形資産は、顧客関係の予想受益期間内に直線的に償却され、範囲は10至れり尽くせり20無形資産が最初に記録された年。無形資産の加重平均償却期間は14.9何年もです。
次の表は私たちの無形資産の帳簿価値の変化(百万単位)を表しています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額 |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | |
取引先関係,期初 | $ | 1,844.8 | | | $ | (795.1) | | | $ | 1,049.7 | |
費用を償却する | — | | | (96.6) | | | (96.6) | |
| | | | | |
取引先関係、期末 | $ | 1,844.8 | | | $ | (891.7) | | | $ | 953.1 | |
償却費用を$とする31.92022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の毎月百万ドル、96.6百万ドルとドル94.42022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
次の表は、今後5年以降に予想される総償却費用(百万単位)をまとめています
| | | | | |
2022年(残り) | $ | 31.8 | |
2023 | 127.6 | |
2024 | 127.6 | |
2025 | 110.2 | |
2026 | 106.3 | |
その後… | 449.6 | |
| |
合計する | $ | 953.1 | |
カタログ表
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連結財務諸表付記
(未監査)
(5)関連者取引
(A)Cedar Cove JVとの取引
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちが記録した販売コストは5.6百万ドルとドル25.32021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、販売コストは4.9百万ドルとドル11.7オクラホマ州中部加工施設で加工後にCedar Cove合弁会社から購入した残渣ガスとNGLにそれぞれ関係している。また、Cedar Cove合弁企業取引に関する売掛金残高#ドルもあります4.3百万ドルとドル1.6それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である
(B)GIPとの取引
一般と行政費用です2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちが記録した一般的かつ行政的費用は$0.2GIPが提供する人員出向サービスに関する100万ドル。私たちはやった注釈2021年9月30日までの3ヶ月と、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のGIP取引に関する任意の費用を記録します。
GIP買い戻しプロトコル2022年2月15日、我々はGIPと合意に達し、この合意に基づき、我々の共通単位買い戻し計画に基づいて、適用四半期に公共単位所有者に購入した共通単位数に基づいて、GIPが保有するENLC共通単位を四半期に比例して買い戻すことになる。私たちがどの四半期に購入したGIPが保有するENLC公共ユニットの数は、私たちが公共単位所有者から公共単位を買い戻した後、GIP当時の既存の経済所有権パーセンテージは変わらないように計算され、私たちがGIPに支払う単位当たり価格は、公共単位所有者から買い戻した公共単位当たりの平均価格である。GIP買い戻しプロトコルに関する活動の詳細については、“付記9--会員権益”を参照されたい。
経営陣は上記のような関連側との取引は吾などに対して公平で合理的な条項で行われていると信じている。関連先取引に関する金額は、添付の連結財務諸表に記載されている。
カタログ表
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連結財務諸表付記
(未監査)
(6)長期債務
長期債務には、2022年9月30日と2021年12月31日まで、以下の内容(単位:百万)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 元金未償還 | | 割増(割引) | | 長期債務 | | 元金未償還 | | 割増(割引) | | 長期債務 |
| | | | | | | | | | | |
循環信用手配は2027年に満期になります(1) | $ | 70.0 | | | $ | — | | | $ | 70.0 | | | $ | 15.0 | | | $ | — | | | $ | 15.0 | |
売掛金は2025年に満期になる(2) | 500.0 | | | — | | | 500.0 | | | 350.0 | | | — | | | 350.0 | |
アンカーの4.402024年満期の高度無担保手形の割合 | 97.9 | | | — | | | 97.9 | | | 521.8 | | | 0.7 | | | 522.5 | |
アンカーの4.152025年に満期となるプレミアム無担保手形の割合 | 421.6 | | | (0.2) | | | 421.4 | | | 720.8 | | | (0.4) | | | 720.4 | |
アンカーの4.852026年までの高度無担保手形の割合 | 491.0 | | | (0.3) | | | 490.7 | | | 491.0 | | | (0.3) | | | 490.7 | |
ENLCの5.6252028年までの高度無担保手形の割合 | 500.0 | | | — | | | 500.0 | | | 500.0 | | | — | | | 500.0 | |
ENLCの5.3752029年に期限切れの高度無担保手形の割合 | 498.7 | | | — | | | 498.7 | | | 498.7 | | | — | | | 498.7 | |
ENLCの6.502030年満期の高度無担保手形の割合 | 700.0 | | | — | | | 700.0 | | | — | | | — | | | — | |
アンカーの5.602044年満期の高度無担保手形の割合 | 350.0 | | | (0.2) | | | 349.8 | | | 350.0 | | | (0.2) | | | 349.8 | |
アンカーの5.052045年までの高度無担保手形の割合 | 450.0 | | | (5.2) | | | 444.8 | | | 450.0 | | | (5.5) | | | 444.5 | |
アンカーの5.452047年に期限が切れた高度無担保手形の割合 | 500.0 | | | (0.1) | | | 499.9 | | | 500.0 | | | (0.1) | | | 499.9 | |
長期債務に分類する | $ | 4,579.2 | | | $ | (6.0) | | | 4,573.2 | | | $ | 4,397.3 | | | $ | (5.8) | | | 4,391.5 | |
起債コスト(3) | | | | | (35.8) | | | | | | | (27.8) | |
| | | | | | | | | | | |
長期債務,未償却発行コストを差し引く | | | | | $ | 4,537.4 | | | | | | | $ | 4,363.7 | |
____________________________
(1)実際の金利は6.9%和3.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
(2)実際の金利は4.0%和1.2それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である
(3)累計償却純額#ドル13.4百万ドルとドル18.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である
循環信用手配
2022年6月3日、私たちは以前の循環信用手配を修正し、再記述し、循環信用手配を締結した。その結果私たちは$を認めました0.5債務返済で百万ドルの損失を出す.循環信用手配は、私たちの以前の循環信用手配を修正しました。その中には、(I)循環信用手配の下で貸金人の承諾額を1.7510億から3,000ドル1.40(2)レバレッジ財務契約計算を出資負債分子から純額を得るように修正し、(A)ENLC合併の無制限現金と(B)$の小さい者を基準とする50.0(4)満期日を2024年1月25日から2027年6月3日に延長し、(V)ENLCで借入金利息と保証金を選択する能力ENLCの代わりに借入利息を計算すべき能力を選択し、この能力はSOFR(“期限SOFR”)、保証金と期限SOFR調整に加え、(Vi)売掛金融資を許可する規模を#ドルに増加させる500.0100万ドルから350.0(Vii)ENLC(行政代理であるアメリカ銀行および大部分の循環約束を持つ貸金人の承認を必要とする)は、環境、社会および/または管理目標に関連する特定の重要な業績指標を確立することを許可するが要求されず、この指標は、循環信用メカニズム下での価格設定の増加または減少を最大にもたらす可能性がある0.05借入金と信用状の保証金は年利%です0.02承諾料は毎年%です。
循環信用手配された借金はENLCのオプションで利息を計算し、期限はSOFR、それに期限SOFR利差調整0.10年利率(“調整後期限SOFR”)と適用保証金(範囲は1.125%から2.00%)または基本金利(連邦ファンド金利プラス0.50%、調整後の期限SOFR PLUS1.0%または管理エージェントの最優遇金利)に適用される保証金(範囲は0.125%から1.00%)。適用される利益率はENLCの債務評価にかかっている。ENLCが循環信用スケジュールを管理するいくつかの契約に違反すると、循環信用スケジュール下の未償還金額(ある場合)はすぐに満期になり、支払いされる可能性があります。
ドルがあります70.0100万ドルの未返済借金とドル46.62022年9月30日現在、循環信用メカニズム下の未返済信用状は100万部。
カタログ表
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連結財務諸表付記
(未監査)
2022年9月30日まで、私たちは少なくとも今後12ヶ月以内に循環信用手配の財務的チノを遵守し、予想しています。
AR施設
2020年10月21日、EnLink Midstream Funding,LLCは、破産の影響を受けない特殊な目的実体であり、ENLC(“SPV”)の間接子会社であり、AR融資メカニズムに参入する。私たちはSPVの主要な受益者で、私たちはその資産と負債を合併して、主に開票と未開票売掛金#ドルを含みます882.42022年9月30日まで。
2022年8月1日、私たちは売掛金手配のいくつかの条項を改訂しました。その中には、その下の負担額から350.0百万ドルから百万ドルまで500.0予定していた終了日を2024年9月24日から2025年8月1日に延長した。2022年9月30日現在、ARローンの借入基数は#ドル500.0100万ドルそして500.0売掛金ローンでの未返済借款は百万ドルです。
2022年9月30日に、私たちは今後少なくとも12ヶ月以内にAR融資メカニズムの財務的チノを遵守し、予想する。
高級無担保手形の発行と買い戻し
2022年8月31日ENLCが完成しました700.0ENLCの元金総額は百万ドルです6.502030年9月1日満期の優先無担保手形(“2030年手形”)100額面の%です。2030年債の利息は毎年3月1日および9月1日に支払い、2030年9月1日まで2023年3月1日から計算される。2030年債券はENLKによって全面的で無条件的な保証を提供する。私たちは約$の純収益を使って693.0百万と現金で決済できるENLKの債務入札要約はドルを買い戻す700.0その優先無担保手形の元金総額は100万ドルである。買い戻し手形には元が含まれています404.4未返済元金総額百万ENLK4.402024年満期の優先無担保手形百分率(“2024年手形”)と$295.6未返済元金総額百万ENLK4.152025年満期の優先無担保手形百分率(“2025年手形”)。買い戻した2024年債および2025年債の総代償は$715.8$を含む百万ドル21.0百万ドルの債務入札が割増する
決済済み債務入札要約からENLKの優先無担保チケットの買い戻しに関する活動には、以下の内容が含まれる(百万計)
| | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月9ヶ月 |
買い戻し済み債務 | $ | 700.0 | |
支払総額 | (715.8) | |
買い戻し債務の純割引 | (1.0) | |
借金の応算利息 | 10.5 | |
債務返済損失 | $ | (6.3) | |
また、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、未償還の2024年債と2025年債券の一部を公開市場取引で買い戻した。私たちはやった注釈2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、公開市場取引で任意の優先無担保手形を買い戻す
公開市場取引におけるENLKの優先無担保チケットの買い戻しに関する活動には、以下(百万単位)が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
買い戻し済み債務 | $ | 21.1 | | | $ | 23.1 | |
支払総額 | (20.7) | | | (22.7) | |
| | | |
借金の応算利息 | 0.2 | | | 0.2 | |
債務返済収益 | $ | 0.6 | | | $ | 0.6 | |
カタログ表
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連結財務諸表付記
(未監査)
(7)所得税
私たちの所得税支出の構成要素は以下の通りです(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
当期所得税支出 | $ | (0.3) | | | $ | (0.1) | | | $ | (1.0) | | | $ | (0.2) | |
所得税を繰延する | (14.9) | | | (4.3) | | | (16.1) | | | (12.2) | |
所得税費用 | $ | (15.2) | | | $ | (4.4) | | | $ | (17.1) | | | $ | (12.4) | |
以下の明細書は、所得税費用を調節し、米国法定連邦税率を非制御利息と所得税前の収入(百万単位)に適用することで計算される金額: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
連邦法定税率に基づく所期所得税割引(費用) | $ | (20.0) | | | $ | (2.0) | | | $ | (45.9) | | | $ | 4.2 | |
連邦福祉を差し引いた州所得税の割引 | (2.6) | | | (0.3) | | | (6.2) | | | 0.5 | |
単位に基づく報酬(1) | 1.4 | | | (0.2) | | | (0.6) | | | (3.1) | |
| | | | | | | |
評価免除額を変更する | 10.9 | | | (1.6) | | | 39.0 | | | (3.8) | |
オクラホマ州の法定金利の変化(2) | — | | | — | | | — | | | (7.6) | |
他にも | (4.9) | | | (0.3) | | | (3.4) | | | (2.6) | |
所得税費用 | $ | (15.2) | | | $ | (4.4) | | | $ | (17.1) | | | $ | (12.4) | |
____________________________
(1)有限奨励単位が帰属する際に記録された帳簿面は税項の違いと関係がある。
(2)オクラホマ州衆議院2960法案により企業所得税率が6%から4%に変更された。したがって、私たちは繰延税金支出#ドルを記録した7.6繰延税金資産の再計量により、2021年9月30日までの9カ月は100万ドルとなった。
繰延税金資産と負債
繰延所得税は、財務報告目的のための資産および負債の帳簿金額と所得税目的のための金額との間の一時的な差異の純税影響を反映する。繰延税金負債は繰延税金資産を差し引いた後、総合貸借対照表の“繰延税金項目負債純額”に計上される。2022年9月30日までに153.6繰延税金負債純額は百万ドルである553.2100万ドルの繰延税金資産は112.6百万の評価免税額。2021年12月31日までに137.5繰延税金負債純額は百万ドルである481.6100万ドルの繰延税金資産は151.6百万の評価免税額。
繰延税金資産の全部または一部が現金化できない可能性が高い場合、繰延税金資産を減少させるための推定値を確立する。私たちは主に連邦と州の税収経営損失の繰越に関する評価準備を確立しており、これらの繰り越しは税金優遇を実現することはあまり不可能だと考えている。2022年9月30日現在、経営陣は、推定額を差し引いて、会社は繰延税金資産の収益を実現する可能性が高いとしている。
カタログ表
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連結財務諸表付記
(未監査)
(8)“ENLKパートナーシップ協定”のある条項
a.Bシリーズ第一選択単位
2022年9月30日と2021年12月31日までに54,168,359そして57,501,693Bシリーズ優先株はそれぞれ発行と発行される.
2022年1月に償還されました3,333,334Bシリーズ優先株、総代価は$50.5百万ドル、それに分配する。また,償還時には,対応する数のENLC Cクラス共通単位が自動的にキャンセルされる.償還価格代表101優先株額面の%です。B系列優先株の償還については、B系列優先株の保有者と合意しており、2022年第4四半期に発表された分配で四半期PIK分配を行うのではなく、現金を支払う。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、Bシリーズ優先株に関する流通活動の概要は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申告期 | | 追加B系列優先株支払いとしての分配 | | 現金分配(単位:百万) | | 支払/支払日 |
2022 | | | | | | |
2021年第4四半期 | | — | | | $ | 19.2 | | | February 11, 2022 (1) |
2022年第1四半期 | | — | | | $ | 17.5 | | | May 13, 2022 (2) |
2022年第2四半期 | | — | | | $ | 17.3 | | | 2022年8月12日 |
2022年第3四半期 | | — | | | $ | 17.3 | | | 2022年11月14日 |
| | | | | | |
2021 | | | | | | |
2020年第4四半期 | | 150,494 | | | $ | 16.9 | | | 2021年2月12日 |
2021年第1四半期 | | 150,871 | | | $ | 17.0 | | | May 14, 2021 |
2021年第2四半期 | | 151,248 | | | $ | 17.0 | | | 2021年8月13日 |
2021年第3四半期 | | 151,626 | | | $ | 17.1 | | | 2021年11月12日 |
____________________________
(1)2021年12月と2022年1月に支払いました0.9百万ドルとドル1.02021年第4四半期に償還されたBシリーズ優先株に関するスコア付け派はそれぞれ100万ユーロだった。余剰分配$17.32021年第4四半期に関連した100万ドルは2022年2月11日に支払われる。
(2)2022年1月に支払いました0.32022年第1四半期に償還されたBシリーズ優先株に関するスコアは百万ドルを派遣すべきだ。余剰分配$17.22022年5月13日に2022年第1四半期に関連した100万ドルを支払った。
b.Cシリーズ第一選択ユニット
2022年9月30日と2021年12月31日までに400,000Cシリーズ優先株はそれぞれ発行と発行される.ENLK分散 $12.02022年と2021年9月30日までの9カ月間、Cシリーズ優先株保有者にそれぞれ100万ユーロを支払った。あったことがある違います。Cシリーズ第一選択ユニットに関する流通活動は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で行われた。
カタログ表
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(未監査)
(9)メンバー権益
a.共同単位買い戻し計画
2020年11月には、管理メンバーの取締役会(“取締役会”)が一般単位買い戻し計画を承認し、買い戻し金額は最高$に達する100.02021年4月、この計画は再許可された。取締役会はENLCの公共単位買い戻し計画を再承認し、未完了の公共単位の買い戻しに利用可能な金額を最高#ドルにリセットしました100.0百万ドル、2022年1月1日に施行される。2022年7月、取締役会は買い戻しに利用できる金額を#ドルに増加させる200.0百万ドルです。一般単位買い戻し計画下での買い戻しは,適用される証券法により,公開市場や非公開取引で時々行われ,“取引法”規則10 b 5-1の要求に適合した取引計画に基づいて行われる可能性がある.買い戻しは市場の状況に応じて決定され、いつでも停止する可能性がある。
2022年2月15日、我々はGIPと合意に達し、合意に基づき、我々の共通単位買い戻し計画に基づいて前四半期に公共単位所有者から購入した共通単位数を、GIPが保有するENLC共通単位を四半期に比例して買い戻すことに同意した。GIPと締結したENLC共通単位買い戻しプロトコルの他の情報については,“注5-関連先取引”を参照されたい
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のENLC汎用単位買い戻し活動(単位金額を除く、単位は百万)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公開保有のENLC公共部門 | 4,051,626 | | | 2,076,545 | | | 9,066,838 | | | 2,394,296 | |
GIPが持つENLC汎用ユニット(1) | 2,530,507 | | | — | | | 3,205,602 | | | — | |
ENLC共通単位の総数 | 6,582,133 | | | 2,076,545 | | | 12,272,440 | | | 2,394,296 | |
| | | | | | | |
公開保有するENLC公共部門の総コスト | $ | 38.5 | | | $ | 12.5 | | | $ | 83.2 | | | $ | 14.5 | |
GIPが持つENLCパブリックユニットの合計コスト | 24.0 | | | — | | | 30.0 | | | — | |
ENLC公共部門の総コスト | $ | 62.5 | | | $ | 12.5 | | | $ | 113.2 | | | $ | 14.5 | |
| | | | | | | |
公開保有ENLC普通単位あたりの平均支払価格 | $ | 9.49 | | | $ | 6.02 | | | $ | 9.18 | | | $ | 6.05 | |
GIPが持つENLCユーティリティごとの平均支払価格(2) | $ | 9.47 | | | $ | — | | | $ | 9.35 | | | $ | — | |
____________________________
(1)これらの単位は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、それぞれGIPの第3四半期と2022年2月15日(買い戻し協定締結日)から2022年6月30日までの間に、我々の共通単位の買い戻し計画に基づいて買い戻しを予定している共通単位総数における比例シェアを代表する。
(2)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、GIPに支払う単位価格は、それぞれ第3四半期と2022年2月15日(買い戻し契約調印日)から2022年6月30日までの間に購入した公開保有ENLC一般単位が支払う平均単位価格であり、GIP単位について支払われていないブローカー手数料を減算する。
さらに2022年10月31日に買い戻しました3,538,101GIPが持つENLC汎用ユニットの総コストは$33.5百万平均して$9.47普通の単位ごとです。これらの単位は,2022年9月30日までの3カ月間に我々が買い戻した公共単位総数におけるGIPの比例シェアである.我々がGIPに支払う単位あたり価格は,我々が同時期に買い戻した公開保有ENLC通常単位あたりの単位平均価格と同じであり,GIP単位について支払われていない仲介人手数料を差し引く.
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(未監査)
b.単位収益と割り増し計算
ASC 260に要求されるように1株当たりの収益従業員に、没収不能に分配された未付与株式支払いを得る権利を持たせることは、単位収益を計算する参加証券とみなされる表に示した各期間の単位基本報酬と希薄利得の計算方法(単位百万,単位金額を除く): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分配された収益は以下のように分配される: | | | | | | | |
汎用単位(1) | $ | 53.7 | | | $ | 45.8 | | | $ | 162.4 | | | $ | 137.7 | |
帰属していない制限単位(1) | 1.4 | | | 1.0 | | | 3.9 | | | 3.2 | |
分配済収益総額 | $ | 55.1 | | | $ | 46.8 | | | $ | 166.3 | | | $ | 140.9 | |
未分配収入(損失)を分配する: | | | | | | | |
公共部門 | $ | 25.1 | | | $ | (43.9) | | | $ | 34.2 | | | $ | (169.3) | |
未帰属制限単位 | 0.6 | | | (1.0) | | | 0.8 | | | (4.0) | |
未分配収入総額 | $ | 25.7 | | | $ | (44.9) | | | $ | 35.0 | | | $ | (173.3) | |
ENLCの純利益(損失)によって分配されることができる | | | | | | | |
公共部門 | $ | 78.8 | | | $ | 1.9 | | | $ | 196.6 | | | $ | (31.6) | |
未帰属制限単位 | 2.0 | | | — | | | 4.7 | | | (0.8) | |
ENLCの純利益(損失)の合計によるものである | $ | 80.8 | | | $ | 1.9 | | | $ | 201.3 | | | $ | (32.4) | |
各単位はENLCの純利益(損失)に起因することができる | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.17 | | | $ | — | | | $ | 0.42 | | | $ | (0.07) | |
薄めにする | $ | 0.17 | | | $ | — | | | $ | 0.41 | | | $ | (0.07) | |
____________________________
(1)以下の割当て活動表と一致する割当て活動を示す.
以下は,列期間中の単位あたりの基本報酬と償却報酬の単位金額(百万単位)を計算するためのものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
未完了の基本加重平均単位: | | | | | | | |
加重平均未償還公共事業者 | 477.2 | | | 488.6 | | | 481.0 | | | 489.6 | |
| | | | | | | |
未返済の償却加重平均単位: | | | | | | | |
加重平均基本公共事業単位残高 | 477.2 | | | 488.6 | | | 481.0 | | | 489.6 | |
非帰属制限単位の希釈効果(1) | 7.2 | | | 6.2 | | | 6.9 | | | — | |
| | | | | | | |
未償還の加重平均減額公共事業者の総数 | 484.4 | | | 494.8 | | | 487.9 | | | 489.6 | |
____________________________
(1)2021年9月30日までの9カ月間,すべての通常単位等価物は逆希釈であり,その間純損失があったためである。
すべての未清算ユニットは単位あたりの希薄報酬の計算に計上され,報告されている期間の未清算ユニットの日数に基づいて重み付けを行う.
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(未監査)
c.分配する
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、ENLC共同単位に関する配布活動の概要は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | |
申告期 | | 配電網·単位 | | 支払/支払日 |
2022 | | | | |
2021年第4四半期 | | $ | 0.1125 | | | 2022年2月11日 |
2022年第1四半期 | | $ | 0.1125 | | | May 13, 2022 |
2022年第2四半期 | | $ | 0.1125 | | | 2022年8月12日 |
2022年第3四半期 | | $ | 0.1125 | | | 2022年11月14日 |
| | | | |
2021 | | | | |
2020年第4四半期 | | $ | 0.09375 | | | 2021年2月12日 |
2021年第1四半期 | | $ | 0.09375 | | | May 14, 2021 |
2021年第2四半期 | | $ | 0.09375 | | | 2021年8月13日 |
2021年第3四半期 | | $ | 0.09375 | | | 2021年11月12日 |
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(未監査)
(10)未合併関連会社への投資
2022年5月16日、白水中流有限責任会社、徳文エネルギー会社、MPLX LP(マットホーン合弁会社)と合弁企業を設立し、ガンダムを輸送するためのプロジェクトを建設しました2.5Bcf/d天然ガスは490テキサス州西部のWaha Hubからテキサス州のケイティまでの42インチの長さのパイプ(“マットホーン高速パイプ”)
2022年9月30日現在、私たちの未合併投資は38.75GCFにおける%所有権、a30Cedar Cove合弁企業の%所有権と15マットマクロピーク合弁企業では%の所有権を持っている次の表に示した時期における未合併付属会社への投資に関する活動(百万単位)を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GCF | | | | | | | |
投稿する. | $ | 0.9 | | | $ | — | | | $ | 1.4 | | | $ | — | |
分配する | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3.5) | |
損失中の権益 | $ | (0.8) | | | $ | (1.7) | | | $ | (2.4) | | | $ | (8.1) | |
| | | | | | | |
雪松湾合弁企業 | | | | | | | |
| | | | | | | |
分配する | $ | (0.2) | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.6) | | | $ | (0.3) | |
損失中の権益 | $ | (0.6) | | | $ | (0.6) | | | $ | (1.3) | | | $ | (1.8) | |
| | | | | | | |
マット·ホーン合弁会社 | | | | | | | |
投稿する. | $ | 18.8 | | | $ | — | | | $ | 44.9 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
損失中の権益 | $ | (0.3) | | | $ | — | | | $ | (0.3) | | | $ | — | |
| | | | | | | |
合計する | | | | | | | |
投稿する. | $ | 19.7 | | | $ | — | | | $ | 46.3 | | | $ | — | |
分配する | $ | (0.2) | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.6) | | | $ | (3.8) | |
損失中の権益 | $ | (1.7) | | | $ | (2.3) | | | $ | (4.0) | | | $ | (9.9) | |
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日現在の未合併付属会社への投資に関する残高(百万単位)を示しています | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
GCF | $ | 27.0 | | | $ | 28.0 | |
雪松湾合弁企業(1) | (3.7) | | | (1.8) | |
マット·ホーン合弁会社 | 44.6 | | | — | |
未合併付属会社への総投資 | $ | 67.9 | | | $ | 26.2 | |
____________________________
(1)私たちのCedar Cove合弁会社への投資は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、合併貸借対照表で“他の長期負債”に分類されている。
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(未監査)
(11)従業員インセンティブ計画
a.長期インセンティブ計画
我々は、連結財務諸表において、すべての単位ベースの報酬に関する報酬を確認することを要求する米国会計基準第718条に基づいて単位ベースの報酬を計算する。単位を基準とした補償コストは、付与日毎の公正価値値に相当し、付与日の公正価値は、各奨励に必要なサービス期間の費用として確認され、各奨励の条項とASC 718に規定される適切な会計処理に基づいて権益又は負債を増加させる
これらの計画に関連する連結財務諸表が確認した金額は以下のとおりである(百万計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
運営費の単位報酬コストを計上する | $ | 1.3 | | | $ | 1.5 | | | $ | 4.1 | | | $ | 4.9 | |
単位単位でのコストを一般と行政費に記入する | 10.1 | | | 4.9 | | | 19.6 | | | 14.4 | |
単位で計算した報酬費用の総額 | $ | 11.4 | | | $ | 6.4 | | | $ | 23.7 | | | $ | 19.3 | |
純収入で確認された関連所得税割引額(1) | $ | 2.7 | | | $ | 1.5 | | | $ | 5.6 | | | $ | 4.5 | |
____________________________
(1)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、純収益で確認された関連所得税割引額には#ドルは含まれていません1.4百万ドルの所得税と0.6所得税支出百万ドルは、それぞれ制限単位が帰属する際に記録された帳簿と税項の違いと関係がある。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、純収益で確認された関連所得税割引額には#ドルは含まれていません0.2百万ドルとドル3.1所得税支出百万ドルは、それぞれ制限単位が帰属する際に記録された帳簿と税項の違いと関係がある。
b.ENLC制限インセンティブ単位
ENLC制限奨励単位は授与された日にその公正価値によって評価され、この公正価値はこの日ENLC普通単位の市場価値に等しい2022年9月30日までの9ヶ月間、制限された奨励部門の活動概要は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる 2022年9月30日 |
ENLC制限励起単位: | | 単位数 | | 加重平均付与日公正価値 |
既得ではなく,期初 | | 7,507,471 | | | $ | 5.46 | |
(1)を承認した | | 2,461,950 | | | 8.83 | |
(1)(2)に帰属した | | (2,198,511) | | | 7.88 | |
没収される | | (348,431) | | | 7.13 | |
既得·期末ではない | | 7,422,479 | | | $ | 5.78 | |
内在的価値を合計し,期末(百万) | | $ | 66.0 | | | |
____________________________
(1)制限されたインセンティブは通常3年それは.2022年3月ENLC承認193,935公正価値#ドルの制限的な奨励単位1.7百万ドルです。これらの制限的インセンティブ単位は直ちに帰属し、付与および帰属の制限的インセンティブ単位明細項目に格納される。
(2)既得単位を含む709,189ENLC公共部門は従業員を代表して支払う賃金税で源泉徴収されています。
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(未監査)
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、制限されたインセンティブ単位の内的価値合計(帰属日の時価)と帰属単位の公正価値(付与日の時価)の要約は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
ENLC制限励起単位: | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
帰属単位の合計内的価値 | | $ | 11.1 | | | $ | 1.5 | | | $ | 19.3 | | | $ | 5.4 | |
帰属単位の公正価値 | | $ | 6.1 | | | $ | 3.6 | | | $ | 17.3 | | | $ | 16.1 | |
2022年9月30日までに20.5非既存ENLC制限インセンティブ単位に関する未確認報酬コストは100万ドルであった。これらのコストは加重平均期間内に確認される予定である1.8何年もです。
c.ENLC性能単位
ENLCは2014年の計画に基づいて業績賞を授与します。業績奨励協定は、当該協定によって付与された業績単位(すなわち業績に基づく制限的奨励単位)は、適用される業績期間内にある業績目標の実現状況に依存すると規定されている。帰属期間が終了すると,受信者は帰属の業績単位数に関する等価物(あれば)を受信する.これらの単位の帰属範囲はゼロ至れり尽くせり200支給単位の割合は、関連業績期間中に関連業績目標を達成する程度に依存する。
次の表は業績単位をまとめた | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる 2022年9月30日 |
ENLC性能単位: | | 単位数 | | 加重平均付与日公正価値 |
既得ではなく,期初 | | 3,574,827 | | | $ | 6.40 | |
授与する | | 1,204,882 | | | 11.60 | |
既得権益(1) | | (1,265,207) | | | 10.94 | |
没収される | | (147,232) | | | 11.90 | |
既得·期末ではない | | 3,367,270 | | | $ | 6.31 | |
内在的価値を合計し,期末(百万) | | $ | 29.9 | | | |
____________________________
(1)既得単位を含む676,156ENLC公共部門は従業員を代表して支払う賃金税で源泉徴収されています
2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間の業績単位総内在価値(帰属日の時価)及び帰属単位の公正価値(付与日の時価)の要約は以下のとおりである(百万計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
ENLC性能単位: | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
帰属単位の合計内的価値 | | $ | 10.2 | | | $ | — | | | $ | 15.8 | | | $ | 0.6 | |
帰属単位の公正価値 | | $ | 4.5 | | | $ | — | | | $ | 15.5 | | | $ | 4.4 | |
2022年9月30日までに12.9非既存ENLCパフォーマンス単位に関する未確認報酬コストは100万ドルである。これらのコストは加重平均期間内に確認される予定である2.0何年もです。
カタログ表
Enlink Midstream、LLC、および子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
以下の表は、業績単位付与日ごとに付与日の公正価値仮定をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ENLC性能単位: | | 2022年6月 | | March 2022 (1) | | 2021年1月 | | | | |
付与日公正価値 | | $ | 11.71 | | | $ | 11.90 | | | $ | 4.70 | | | | | |
TSR開始価格 | | $ | 8.54 | | | $ | 8.83 | | | $ | 3.71 | | | | | |
無リスク金利 | | 3.35 | % | | 2.15 | % | | 0.17 | % | | | | |
波動率係数 | | 76.00 | % | | 75.00 | % | | 71.00 | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
____________________________
(1)2022年3月1日に付与されたいくつかのENLC業績単位は含まれておらず、これらの単位は業績指標に基づく帰属条件を持っている。それは..88,863ENLCパフォーマンス単位の付与日公正価値は$8.902023年2月に帰属する予定です
(12)派生ツール
金利が入れ替わる
我々の金利スワップの公正価値変化に関する指定キャッシュフローヘッジ未実現収益の構成要素は以下の通りである(百万で計算) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
金利交換の公正価値変動 | $ | — | | | $ | 5.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | 14.5 | |
税金支出 | — | | | (1.2) | | | — | | | (3.4) | |
キャッシュフローヘッジの未実現収益を指定する | $ | — | | | $ | 3.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 11.1 | |
毎月の金利スワップ決済と支払償却終了が累積した他の総合損失から確認された利息支出は、我々の総合経営報告書に含まれており、以下のようになる(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利子支出 | $ | — | | | $ | 5.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | 14.6 | |
追加の$を確認する予定です0.1今後12ヶ月以内に、累積された他の総合損失から利息を抽出して百万ドルを支出する
商品がラインオフする
商品ロスに関する総合業務報告書におけるデリバティブ活動の損益構成は以下のとおりである(百万計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
派生ツールは価値変動を公平に許容する | $ | 18.2 | | | $ | (1.2) | | | $ | 38.4 | | | $ | (32.9) | |
派生商品はすでに収益を達成している | 2.3 | | | (32.4) | | | (44.6) | | | (122.3) | |
デリバティブ活動の収益(損失) | $ | 20.5 | | | $ | (33.6) | | | $ | (6.2) | | | $ | (155.2) | |
カタログ表
Enlink Midstream、LLC、および子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
商品交換に関する派生資産と負債の公正価値は以下のとおりである(単位:百万) | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
派生資産の公正価値-流動 | $ | 76.2 | | | $ | 22.4 | |
派生資産の公正な価値--長期 | 0.7 | | | 0.2 | |
負債を生み出す公正な価値-流れ | (52.2) | | | (34.9) | |
派生ツールの負債の公正な価値-長期 | (0.8) | | | (2.2) | |
商品スワップ公正価値正味価値 | $ | 23.9 | | | $ | (14.5) | |
以下は,我々が価格リスク管理目的で持っている商品スワップに関するすべてのツールの名義取引量と公正価値のまとめと,2022年9月30日の関連実物相殺(百万計,取引量を除く)である.契約の残り期間は2024年1月に延長されることはない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年9月30日 |
商品 | | 計器.計器 | | 職場.職場 | | 巻 | | 純価を公平にする |
NGL(空頭契約) | | 期日が遅れる | | MMgals | | (113.0) | | | $ | 24.7 | |
NGL(長期契約) | | 期日が遅れる | | MMgals | | 7.8 | | | (0.3) | |
天然ガス(短期契約) | | 期日が遅れる | | MMBtu | | (25.5) | | | 9.4 | |
天然ガス(長期契約) | | 期日が遅れる | | MMBtu | | 20.6 | | | (14.4) | |
原油と凝縮油(空頭契約) | | 期日が遅れる | | Mmbbls | | (2.5) | | | 11.1 | |
原油と凝縮油(長期契約) | | 期日が遅れる | | Mmbbls | | 2.2 | | | (6.6) | |
商品の納期が正確に価値を公平にする | | | | | | | | $ | 23.9 | |
取引相手のリスクに直面しているすべての取引について、合意に達する前に取引相手の財務状況を分析し、限度額を確立し、これらの限度額の適切性を継続的に監視する。私たちは主に金融機関と大口商品の金融派生商品取引を行っています。我々はすでにマスタISDAを締結しており,いずれか一方が違約した場合にスワップ契約売掛金と売掛金の純額決済を許可している.もし私たちの取引相手が既存の商品スワップ契約を履行できなかったら、私たちの売掛金総額の最大損失は$です76.92022年9月30日までに$30.3百万国際会計基準は公正価値が支払総額で売掛金総額を相殺することを許可するためである。
カタログ表
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連結財務諸表付記
(未監査)
(13)公正価値計測
公平な価値に応じて恒常的に計量される資産と負債の概要は以下のとおりである(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | |
| | レベル2 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
商品のスワップ(1) | | $ | 23.9 | | | $ | (14.5) | |
____________________________
(1)商品スワップの公正価値とは、ASC 820の要求に応じて、我々の信用リスクおよび/または取引相手信用リスク調整後の現在の公平な取引で交換可能なツールの金額である。
金融商品の公正価値
私たちの金融商品の推定公正価値は既存の市場情報と推定方法を利用して決定された公正価値推定数を作成するにはかなりの判断力が必要であり、したがって、以下に提供される推定数は、このような金融商品を売却または再融資する際に達成可能な金額(百万単位)を表すとは限らない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 帳簿価値 | | 公平である 価値がある | | 帳簿価値 | | 公平である 価値がある |
長期債務(1) | $ | 4,537.4 | | | $ | 4,072.5 | | | $ | 4,363.7 | | | $ | 4,520.0 | |
分割払い(2) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10.0 | | | $ | 10.0 | |
または掛け値がある(2) | $ | 4.4 | | | $ | 4.4 | | | $ | 6.9 | | | $ | 6.9 | |
____________________________
(1)長期債務の帳簿価値から債務発行コストを差し引いた累積償却額は#ドル35.8百万ドルとドル27.8それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。それぞれの公正な価値は債務発行コストに計上されていない
(2)Amarillo Rattlerの買収価格は1ドルを含む10.0分割払いで100万ドルを支払い、2022年4月30日に支払うか、一部の上限は#ドルです15.0ガラガラヘビE&P有限責任会社の過去レベルより高い掘削活動によると、2024年から2026年までの間に100万ドルと対応を支払う。見積公正価値は,第3レベル投入を用いた割引キャッシュフロー分析を用いて計算した。
これらの資産と負債の短期満期日のため、私たちの現金と現金等価物、売掛金と売掛金の帳簿価値は公正価値に近い
2022年9月30日と2021年12月31日までのすべての優先無担保手形の公正価値は、第三者市場オファーに基づく第2レベル投入である。
カタログ表
Enlink Midstream、LLC、および子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(14)細分化市場情報
私たちは二畳紀、ルイジアナ州、オクラホマ州とテキサス州北部地域の大口商品スワップ活動による実現と未実現損益を含むことで、私たちの部門の財務表現を評価します。私たちのほとんどの運営部門の識別は主にサービスされている地理的地域に基づいています
•二畳紀。二畳系には天然ガスの収集、加工、輸送活動とテキサス州西部とニューメキシコ州東部のミデランとデラウェア盆地での原油事業が含まれています
•ルイジアナ支部です。ルイジアナ州支社はルイジアナ州にある天然ガスと天然ガスパイプライン、天然ガス加工工場、天然ガスと天然ガス貯蔵施設、分留施設、ORVでの原油業務を含んでいます
•オクラホマ州支部です。オクラホマ州の一部は私たちの天然ガス収集、加工、輸送活動とCana-Woodford、Arkoma-Woodford、北部Oklahoma Woodford、Stack、CNOWシェール地域での原油業務を含んでいる
•テキサス州北部。テキサス州北部にはテキサス州北部での天然ガス収集、加工、輸送活動が含まれています
•企業部門です。会社の支部には、オクラホマ州Cedar Cove合弁会社、南テキサス州GCF、西テキサス州マットホーン合弁会社での未合併関連投資、当社の資産と支出が含まれています
カタログ表
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連結財務諸表付記
(未監査)
私たちは部門利益と調整後の毛金利に基づいて私たちの運営部門の表現を評価します。調整後の毛利は非公認会計基準の財務指標である。次の表(百万単位)は、私たちが報告できる部門の財務情報を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二畳紀 | | ルイジアナ州 | | オクラホマ州 | | テキサス州北部 | | 会社 | | 合計する |
2022年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | |
天然ガス販売 | $ | 361.6 | | | $ | 383.8 | | | $ | 114.5 | | | $ | 42.8 | | | $ | — | | | $ | 902.7 | |
NGL販売 | 0.2 | | | 1,067.4 | | | 1.7 | | | 1.4 | | | — | | | 1,070.7 | |
原油と凝集油の販売 | 280.7 | | | 97.0 | | | 33.3 | | | — | | | — | | | 411.0 | |
| | | | | | | | | | | |
製品販売 | 642.5 | | | 1,548.2 | | | 149.5 | | | 44.2 | | | — | | | 2,384.4 | |
| | | | | | | | | | | |
NGL販売関係者 | 380.3 | | | 46.3 | | | 203.2 | | | 139.7 | | | (769.5) | | | — | |
原油や凝集油の販売に関する関係者 | — | | | — | | | — | | | 2.6 | | | (2.6) | | | — | |
製品販売関係者 | 380.3 | | | 46.3 | | | 203.2 | | | 142.3 | | | (772.1) | | | — | |
集散と輸送 | 20.9 | | | 22.1 | | | 45.9 | | | 49.9 | | | — | | | 138.8 | |
処理中です | 11.1 | | | 0.4 | | | 31.4 | | | 39.5 | | | — | | | 82.4 | |
NGLサービス | — | | | 19.5 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 19.6 | |
粗末なサービス | 5.7 | | | 8.1 | | | 3.0 | | | 0.1 | | | — | | | 16.9 | |
その他のサービス | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | 0.9 | |
中流サービス | 37.9 | | | 50.5 | | | 80.5 | | | 89.7 | | | — | | | 258.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
他のサービス関係者 | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | |
中流のサービスに関連する各方面 | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | |
取引先と契約した収入 | 1,060.7 | | | 1,645.1 | | | 433.2 | | | 276.2 | | | (772.2) | | | 2,643.0 | |
販売コスト、営業費用及び減価償却及び償却を含まない(1) | (903.3) | | | (1,517.8) | | | (315.3) | | | (166.9) | | | 772.2 | | | (2,131.1) | |
派生商品はすでに収益を達成している | 1.3 | | | 3.3 | | | 0.6 | | | (2.9) | | | — | | | 2.3 | |
派生ツールは価値変動を公平に許容する | 2.4 | | | 4.0 | | | 9.5 | | | 2.3 | | | — | | | 18.2 | |
調整後毛利率 | 161.1 | | | 134.6 | | | 128.0 | | | 108.7 | | | — | | | 532.4 | |
運営費 | (49.7) | | | (37.6) | | | (23.5) | | | (26.0) | | | — | | | (136.8) | |
分部利益 | 111.4 | | | 97.0 | | | 104.5 | | | 82.7 | | | — | | | 395.6 | |
減価償却および償却 | (36.8) | | | (39.7) | | | (51.5) | | | (33.4) | | | (1.2) | | | (162.6) | |
| | | | | | | | | | | |
資産処分収益 | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.6 | | | — | | | 0.8 | |
一般と行政 | — | | | — | | | — | | | — | | | (34.5) | | | (34.5) | |
利子収入を差し引いた利子支出 | — | | | — | | | — | | | — | | | (60.4) | | | (60.4) | |
債務返済損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (5.7) | | | (5.7) | |
未合併付属会社投資の損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.7) | | | (1.7) | |
その他の収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
非制御利息と所得税を差し引く前の収益(赤字) | $ | 74.6 | | | $ | 57.4 | | | $ | 53.1 | | | $ | 49.9 | | | $ | (103.2) | | | $ | 131.8 | |
資本支出 | $ | 61.7 | | | $ | 6.5 | | | $ | 18.2 | | | $ | 6.5 | | | $ | 1.6 | | | $ | 94.5 | |
____________________________
(1)関連先の販売コストも含めて$5.62022年9月30日までの3ヶ月間で
カタログ表
Enlink Midstream、LLC、および子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二畳紀 | | ルイジアナ州 | | オクラホマ州 | | テキサス州北部 | | 会社 | | 合計する |
2021年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | |
天然ガス販売 | $ | 159.3 | | | $ | 183.2 | | | $ | 58.2 | | | $ | 32.2 | | | $ | — | | | $ | 432.9 | |
NGL販売 | 0.4 | | | 898.6 | | | 0.3 | | | (0.1) | | | — | | | 899.2 | |
原油と凝集油の販売 | 194.4 | | | 62.5 | | | 21.2 | | | — | | | — | | | 278.1 | |
| | | | | | | | | | | |
製品販売 | 354.1 | | | 1,144.3 | | | 79.7 | | | 32.1 | | | — | | | 1,610.2 | |
| | | | | | | | | | | |
NGL販売関係者 | 301.4 | | | 39.5 | | | 180.2 | | | 131.2 | | | (652.3) | | | — | |
原油や凝集油の販売に関する関係者 | — | | | — | | | — | | | 1.5 | | | (1.5) | | | — | |
製品販売関係者 | 301.4 | | | 39.5 | | | 180.2 | | | 132.7 | | | (653.8) | | | — | |
集散と輸送 | 12.8 | | | 16.3 | | | 44.6 | | | 39.0 | | | — | | | 112.7 | |
処理中です | 7.5 | | | 0.9 | | | 26.5 | | | 27.0 | | | — | | | 61.9 | |
NGLサービス | — | | | 16.9 | | | — | | | — | | | — | | | 16.9 | |
粗末なサービス | 5.5 | | | 10.3 | | | 2.8 | | | 0.1 | | | — | | | 18.7 | |
その他のサービス | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | 0.8 | |
中流サービス | 26.0 | | | 44.8 | | | 74.0 | | | 66.2 | | | — | | | 211.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
原油サービスに関連する各方面 | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (0.1) | | | — | |
他のサービス関係者 | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | |
中流のサービスに関連する各方面 | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | (0.2) | | | — | |
取引先と契約した収入 | 681.5 | | | 1,228.7 | | | 334.0 | | | 231.0 | | | (654.0) | | | 1,821.2 | |
販売コスト、営業費用及び減価償却及び償却を含まない(1) | (576.6) | | | (1,110.8) | | | (218.0) | | | (149.4) | | | 654.0 | | | (1,400.8) | |
派生商品はすでに損失を達成した | (8.7) | | | (14.9) | | | (6.8) | | | (2.0) | | | — | | | (32.4) | |
派生ツールは価値変動を公平に許容する | 10.2 | | | (8.8) | | | (2.3) | | | (0.3) | | | — | | | (1.2) | |
調整後毛利率 | 106.4 | | | 94.2 | | | 106.9 | | | 79.3 | | | — | | | 386.8 | |
運営費 | (37.3) | | | (30.5) | | | (19.8) | | | (19.3) | | | — | | | (106.9) | |
分部利益 | 69.1 | | | 63.7 | | | 87.1 | | | 60.0 | | | — | | | 279.9 | |
減価償却および償却 | (35.4) | | | (34.6) | | | (52.3) | | | (28.5) | | | (2.2) | | | (153.0) | |
| | | | | | | | | | | |
資産処分収益 | 0.1 | | | 0.2 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.4 | |
一般と行政 | — | | | — | | | — | | | — | | | (28.2) | | | (28.2) | |
利子収入を差し引いた利子支出 | — | | | — | | | — | | | — | | | (60.1) | | | (60.1) | |
| | | | | | | | | | | |
未合併付属会社投資の損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.3) | | | (2.3) | |
| | | | | | | | | | | |
非制御利息と所得税を差し引く前の収益(赤字) | $ | 33.8 | | | $ | 29.3 | | | $ | 34.8 | | | $ | 31.6 | | | $ | (92.8) | | | $ | 36.7 | |
| | | | | | | | | | | |
資本支出 | $ | 25.8 | | | $ | 0.4 | | | $ | 10.3 | | | $ | 3.3 | | | $ | 0.6 | | | $ | 40.4 | |
____________________________
(1)関連先の販売コストも含めて$4.92021年9月30日までの3カ月は100万ドル。
カタログ表
Enlink Midstream、LLC、および子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二畳紀 | | ルイジアナ州 | | オクラホマ州 | | テキサス州北部 | | 会社 | | 合計する |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | |
天然ガス販売 | $ | 880.2 | | | $ | 868.2 | | | $ | 277.9 | | | $ | 106.1 | | | $ | — | | | $ | 2,132.4 | |
NGL販売 | 0.2 | | | 3,382.6 | | | 8.4 | | | 1.4 | | | — | | | 3,392.6 | |
原油と凝集油の販売 | 884.3 | | | 280.9 | | | 108.6 | | | — | | | — | | | 1,273.8 | |
| | | | | | | | | | | |
製品販売 | 1,764.7 | | | 4,531.7 | | | 394.9 | | | 107.5 | | | — | | | 6,798.8 | |
| | | | | | | | | | | |
NGL販売関係者 | 1,207.6 | | | 126.3 | | | 653.9 | | | 452.4 | | | (2,440.2) | | | — | |
原油や凝集油の販売に関する関係者 | — | | | — | | | 0.3 | | | 9.6 | | | (9.9) | | | — | |
製品販売関係者 | 1,207.6 | | | 126.3 | | | 654.2 | | | 462.0 | | | (2,450.1) | | | — | |
集散と輸送 | 54.4 | | | 54.1 | | | 133.3 | | | 129.3 | | | — | | | 371.1 | |
処理中です | 28.8 | | | 1.2 | | | 85.4 | | | 95.0 | | | — | | | 210.4 | |
NGLサービス | — | | | 61.8 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 62.0 | |
粗末なサービス | 16.0 | | | 26.7 | | | 9.9 | | | 0.5 | | | — | | | 53.1 | |
その他のサービス | 0.6 | | | 1.2 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | — | | | 2.6 | |
中流サービス | 99.8 | | | 145.0 | | | 229.0 | | | 225.4 | | | — | | | 699.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
原油サービスに関連する各方面 | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (0.1) | | | — | |
他のサービス関係者 | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | |
中流のサービスに関連する各方面 | — | | | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | (0.3) | | | — | |
取引先と契約した収入 | 3,072.1 | | | 4,803.2 | | | 1,278.2 | | | 794.9 | | | (2,450.4) | | | 7,498.0 | |
販売コスト、営業費用及び減価償却及び償却を含まない(1) | (2,628.0) | | | (4,425.7) | | | (913.4) | | | (514.0) | | | 2,450.4 | | | (6,030.7) | |
派生商品はすでに損失を達成した | (11.3) | | | (5.8) | | | (18.9) | | | (8.6) | | | — | | | (44.6) | |
派生ツールは価値変動を公平に許容する | 9.0 | | | 10.2 | | | 10.6 | | | 8.6 | | | — | | | 38.4 | |
調整後毛利率 | 441.8 | | | 381.9 | | | 356.5 | | | 280.9 | | | — | | | 1,461.1 | |
運営費 | (145.3) | | | (105.4) | | | (67.6) | | | (68.3) | | | — | | | (386.6) | |
分部利益 | 296.5 | | | 276.5 | | | 288.9 | | | 212.6 | | | — | | | 1,074.5 | |
減価償却および償却 | (110.6) | | | (114.6) | | | (154.7) | | | (90.5) | | | (4.1) | | | (474.5) | |
| | | | | | | | | | | |
資産処分損益 | — | | | 0.3 | | | 0.5 | | | (4.7) | | | — | | | (3.9) | |
一般と行政 | — | | | — | | | — | | | — | | | (91.9) | | | (91.9) | |
利子収入を差し引いた利子支出 | — | | | — | | | — | | | — | | | (171.0) | | | (171.0) | |
債務返済損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (6.2) | | | (6.2) | |
未合併付属会社投資の損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (4.0) | | | (4.0) | |
その他の収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.6 | | | 0.6 | |
非制御利息と所得税を差し引く前の収益(赤字) | $ | 185.9 | | | $ | 162.2 | | | $ | 134.7 | | | $ | 117.4 | | | $ | (276.6) | | | $ | 323.6 | |
資本支出 | $ | 130.6 | | | $ | 18.5 | | | $ | 45.1 | | | $ | 17.7 | | | $ | 5.1 | | | $ | 217.0 | |
____________________________
(1)関連先の販売コストも含めて$25.32022年9月30日までの9ヶ月間で
カタログ表
Enlink Midstream、LLC、および子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二畳紀 | | ルイジアナ州 | | オクラホマ州 | | テキサス州北部 | | 会社 | | 合計する |
2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | |
天然ガス販売 | $ | 381.7 | | | $ | 426.4 | | | $ | 139.7 | | | $ | 109.4 | | | $ | — | | | $ | 1,057.2 | |
NGL販売 | 0.9 | | | 2,231.2 | | | 1.3 | | | 1.0 | | | — | | | 2,234.4 | |
原油と凝集油の販売 | 472.1 | | | 154.5 | | | 50.5 | | | — | | | — | | | 677.1 | |
| | | | | | | | | | | |
製品販売 | 854.7 | | | 2,812.1 | | | 191.5 | | | 110.4 | | | — | | | 3,968.7 | |
| | | | | | | | | | | |
NGL販売関係者 | 661.8 | | | 93.3 | | | 430.4 | | | 306.4 | | | (1,491.9) | | | — | |
原油や凝集油の販売に関する関係者 | — | | | — | | | 0.1 | | | 5.1 | | | (5.2) | | | — | |
製品販売関係者 | 661.8 | | | 93.3 | | | 430.5 | | | 311.5 | | | (1,497.1) | | | — | |
集散と輸送 | 34.3 | | | 48.5 | | | 141.8 | | | 117.6 | | | — | | | 342.2 | |
処理中です | 21.7 | | | 1.9 | | | 70.5 | | | 81.1 | | | — | | | 175.2 | |
NGLサービス | — | | | 56.0 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 56.2 | |
粗末なサービス | 13.0 | | | 29.8 | | | 9.5 | | | 0.5 | | | — | | | 52.8 | |
その他のサービス | 0.6 | | | 1.3 | | | 0.5 | | | 0.4 | | | — | | | 2.8 | |
中流サービス | 69.6 | | | 137.5 | | | 222.3 | | | 199.8 | | | — | | | 629.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
原油サービスに関連する各方面 | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | (0.2) | | | — | |
他のサービス関係者 | — | | | 2.4 | | | — | | | — | | | (2.4) | | | — | |
中流のサービスに関連する各方面 | — | | | 2.4 | | | 0.2 | | | — | | | (2.6) | | | — | |
取引先と契約した収入 | 1,586.1 | | | 3,045.3 | | | 844.5 | | | 621.7 | | | (1,499.7) | | | 4,597.9 | |
販売コスト、営業費用及び減価償却及び償却を含まない(1) | (1,304.5) | | | (2,690.1) | | | (533.9) | | | (361.8) | | | 1,499.7 | | | (3,390.6) | |
派生商品はすでに損失を達成した | (69.8) | | | (32.0) | | | (15.7) | | | (4.8) | | | — | | | (122.3) | |
派生ツールは価値変動を公平に許容する | (3.0) | | | (18.6) | | | (9.4) | | | (1.9) | | | — | | | (32.9) | |
調整後毛利率 | 208.8 | | | 304.6 | | | 285.5 | | | 253.2 | | | — | | | 1,052.1 | |
運営費 | (52.9) | | | (91.4) | | | (57.3) | | | (58.4) | | | — | | | (260.0) | |
分部利益 | 155.9 | | | 213.2 | | | 228.2 | | | 194.8 | | | — | | | 792.1 | |
減価償却および償却 | (103.5) | | | (106.8) | | | (153.6) | | | (86.0) | | | (6.0) | | | (455.9) | |
| | | | | | | | | | | |
資産処分収益 | 0.2 | | | 0.3 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.7 | |
一般と行政 | — | | | — | | | — | | | — | | | (80.3) | | | (80.3) | |
利子収入を差し引いた利子支出 | — | | | — | | | — | | | — | | | (180.1) | | | (180.1) | |
| | | | | | | | | | | |
未合併付属会社投資の損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9.9) | | | (9.9) | |
その他の収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
非制御利息と所得税を差し引く前の収益(赤字) | $ | 52.6 | | | $ | 106.7 | | | $ | 74.6 | | | $ | 109.0 | | | $ | (276.2) | | | $ | 66.7 | |
| | | | | | | | | | | |
資本支出 | $ | 78.6 | | | $ | 5.4 | | | $ | 17.1 | | | $ | 7.6 | | | $ | 1.1 | | | $ | 109.8 | |
____________________________
(1)関連先の販売コストも含めて$11.72021年9月30日までの9ヶ月間で
カタログ表
Enlink Midstream、LLC、および子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
次の表に2022年9月30日と2021年12月31日までの部門資産情報(単位:百万)を示す | | | | | | | | | | | | | | |
細分化識別可能資産: | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
二畳紀 | | $ | 2,553.8 | | | $ | 2,358.6 | |
ルイジアナ州 | | 2,487.0 | | | 2,428.6 | |
オクラホマ州 | | 2,533.3 | | | 2,619.5 | |
テキサス州北部 | | 1,130.2 | | | 896.8 | |
会社(1) | | 109.0 | | | 179.7 | |
資産総額を確認できます | | $ | 8,813.3 | | | $ | 8,483.2 | |
____________________________ (1)AR融資担保としてSPVに売却される売掛金と課税収入は、二畳紀、ルイジアナ州、オクラホマ州、テキサス州北部に含まれる。
(15)その他の資料
次の表は、以下(百万単位)を含む他の流動資産および他の流動負債のより多くの詳細を示す | | | | | | | | | | | | | | |
その他の流動資産: | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
天然ガスと天然ガスガス貯蔵リスト | | $ | 149.8 | | | $ | 49.4 | |
前払い費用とその他 | | 25.2 | | | 34.2 | |
その他流動資産 | | $ | 175.0 | | | $ | 83.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
他の流動負債: | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
応算利息 | | $ | 62.1 | | | $ | 47.2 | |
税金を含む賃金と福祉を計算しなければならない | | 30.5 | | | 33.1 | |
課税価格税 | | 38.9 | | | 28.3 | |
資本支出課税項目 | | 22.1 | | | 23.2 | |
| | | | |
短期賃貸負債 | | 22.9 | | | 18.1 | |
分割払い(1) | | — | | | 10.0 | |
不活発地役権承諾書(2) | | — | | | 9.8 | |
営業費用請求項目 | | 15.8 | | | 9.6 | |
他にも | | 26.0 | | | 23.6 | |
その他流動負債 | | $ | 218.3 | | | $ | 202.9 | |
____________________________
(1)Amarillo Rattler買収の対価格には2022年4月30日に支払う分割払いが含まれている。
(2)不活発な地役権承諾に関する金額は、2022年8月に支払われている。
カタログ表
Enlink Midstream、LLC、および子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(16)負担およびまたは事項
2021年2月、私たちの作業地域は深刻な冬の嵐を経験し、極端に寒く、氷雪は約10日間前例のない時間が続いた(“冬の嵐URI”)。冬の嵐URIのため,嵐中の天然ガス輸送に関する顧客請求書紛争に遭遇し,訴訟を引き起こすトラブルも含まれている。この訴訟は我々の子会社EnLink Gas Marketing,LP(“EnLink Gas”)とコッホエネルギーサービス有限責任会社(“Koch”)の間でテキサス州ダラス県の第162地裁に提起された。論争の焦点は、私たちが嵐中に不可抗力を宣言したことを考慮して、EnLink Gasが冬の嵐のURI中に天然ガスを輸送することを免除されるか、またはいくつかの交付または購入義務を履行するかどうかである。コッホ社は私たちに約$を発行しました53.9100万ドル(Enlink Gasに不足している金額を差し引く)は、不可抗力の声明を認めない。私たちは不可抗力の発表が効果的で適切だと考え、私たちはコッホのクレームを強力に弁護するつもりだ
我々のもう1つの子会社EnLink Energy GP,LLCも冬の嵐URIによる訴訟に巻き込まれている.これは現在テキサス州ハリス県で未解決の多地域訴訟であり、この訴訟では、複数の個人原告が350人を超える発電業者、輸送公共事業会社、小売電力供給者と天然ガス被告に対して冬の嵐URIによる人身傷害と財産損失クレームを提出した150立案しました。私たちは私たちの子会社に対する疑いが望ましくないと思い、私たちはこのような疑いに積極的に対抗するつもりだ。
また、私たちは正常な業務過程で発生した様々な訴訟や行政訴訟にも参加している。経営陣は、これらのクレームが引き起こす可能性のあるいかなる負債も、個別または全体にかかわらず、私たちの財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと考えている。私たちはまた、契約、財産権、財産使用または損害(妨害クレームを含む)、人身傷害またはパイプ地権の価値、または収用権または共同運送者の権利を行使することによって得られる他の権利に関連する紛争の訴訟を含む、将来的に通常の業務プロセスにおける様々な訴訟に関与する可能性がある。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
私たちの財務状況と経営結果に関する以下の議論、および本報告の他の部分の財務諸表と付記を読んでください。さらに、この報告書の最初の部分である財務情報の前の定義ページを参照してください。
本報告では、用語“会社”または“登録者”および用語“ENLC”、“私たち”または同様の用語は、EnLink Midstream、LLC自体またはEnLink Midstream、LLCおよびそれらの連結子会社(ENLKおよびその合併子会社を含む)の略称として使用されることがある。本報告で言及する“EnLink Midstream Partners,LP”、“Partnership”、“ENLK”または同様の用語は、EnLink Midstream Partners、LP自体またはEnLink Midstream Partners、LPおよびその合併子会社を意味し、運営組合を含む
概要
ENLCはデラウェア州の有限責任会社で、2013年10月に設立された。ENLCの資産には、ENLKのすべての未償還公共単位および一般パートナーのすべてのメンバー権益が含まれています。私たちのすべての中流エネルギー資産はENLKとその子会社が所有して運営している。私たちは主に中流エネルギーサービスの提供に集中しています
•天然ガスの収集、圧縮、処理、加工、輸送、貯蔵、販売
•NGLの分離、輸送、貯蔵、販売;および
•塩水処理サービス以外に、原油と凝縮油の収集、輸送、安定、貯蔵、輸送と販売サービスを提供する
2022年9月30日まで、私たちの中流エネルギー資産ネットワークは、約12,500マイルのパイプライン、25個の天然ガス加工工場、約5.9 Bcf/dの処理能力、7つの分留塔、約320,000バレル/dの分留能力、はしけと鉄道埠頭、製品貯蔵施設、調達とマーケティング能力、塩水処理井、原油トラックチーム、およびいくつかの合弁企業への株式投資を含む。私たちは主に活動の性質と地理的位置に基づいて私たちの活動を管理して報告する。
私たちは二畳紀、ルイジアナ州、オクラホマ州とテキサス州北部地域の大口商品スワップ活動による実現と未実現損益を含むことで、私たちの部門の財務表現を評価します。私たちのほとんどの運営部門の識別は主にサービスされている地理的地域に基づいています
•二畳紀二畳系には天然ガスの収集、加工、輸送活動とテキサス州西部とニューメキシコ州東部のミデランとデラウェア盆地での原油事業が含まれています
•ルイジアナ支部ですルイジアナ州支社はルイジアナ州にある天然ガスと天然ガスパイプライン、天然ガス加工工場、天然ガスと天然ガス貯蔵施設、分留施設、ORVでの原油業務を含んでいます
•オクラホマ州支部ですオクラホマ州の一部は私たちの天然ガス収集、加工、輸送活動とCana-Woodford、Arkoma-Woodford、北部Oklahoma Woodford、Stack、CNOWシェール地域での原油業務を含んでいる
•テキサス州北部テキサス州北部にはテキサス州北部での天然ガス収集、加工、輸送活動が含まれています
•企業部門です会社の支部には、オクラホマ州Cedar Cove合弁会社、南テキサス州GCF、西テキサス州マットホーン合弁会社での未合併関連投資、当社の資産と支出が含まれています
私たちの業務は通常、私たちの資産料金を使用して、天然ガス、NGL、原油、凝固油を収集、加工、輸送または販売するために、調整された毛利率に集中することで、私たちの総合業務を管理します。私たちは、関連サービスの提供に関連する商品を購入して転売し、私たちの費用として純保証金を稼ぐことができる様々な料金ベースの契約手配によって費用を稼ぎます。私たちは調達と転売契約に基づいて純利益を稼いでいます。主にサービスに関連する費用が商品購入価格から差し引かれているからです。私たちの取引形態はそれぞれ違いますが、私たちの取引の基本的な要素の多くは、私たちの資産を使用して工場、パイプまたははしけ、トラックまたは鉄道ターミナルの裏口でエンドユーザーや営業業者に製品を輸送したり、加工製品を提供したりすることです。調整後の毛利は非公認会計基準財務指標であり、以下の“非公認会計基準財務指標”の節でより詳細な説明がある。私たちの従業員の約90%は
調整後の毛利は費用に基づく契約手配から、2022年9月30日までの9ヶ月以内に、直接大口商品価格の開放が最小となった
私たちの収入と調整後の毛金利は主に8つの源から来ています
•天然ガス、天然ガス、原油を収集して輸送しています
•我々の加工工場で天然ガスを加工し
•回収されたNGLを分離して販売する;
•圧縮サービスを提供する
•原油や凝縮油輸送や埠頭サービスを提供しています
•凝縮油安定化サービスを提供します
•ハロゲン化処理サービスを提供する
•天然ガス、原油、天然ガス貯蔵を提供する
以下のお客様は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収入の10%以上を占めています。これらの顧客の流失は、これらの顧客と取引して得られた収入と調整後の毛利が私たちにとって重要であるため、私たちの経営業績に大きな悪影響を与えるだろう。本報告で述べた期間中、私たちの総合収入の10%以上を占める他の顧客はいません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
陶氏炭化水素と資源有限責任会社 | 14.5 | % | | 14.0 | % | | 14.4 | % | | 14.5 | % |
マラソン石油会社 | 11.8 | % | | 12.2 | % | | 14.4 | % | | 13.1 | % |
私たちは、他人が所有している天然ガスを収集、輸送、または貯蔵する費用のみを徴収する契約スケジュールに基づいて、収集、輸送または貯蔵された天然ガスの数量、または、決定された輸送スケジュールについて、指定された月数に応じて所定の月費を徴収し、実際の数量に応じて追加料金を徴収する。私たちも生産者や運送業者から天然ガスを購入します。価格は市場指数から天然ガス購入価格から差し引いた費用です。そして私たちは天然ガスを収集したり輸送したりして天然ガスを市場指数で販売し、費用に基づく減額で利益を稼ぐ。私たちは、ほとんどの購入と販売を同時に実行したり、将来の納品義務を締結したりして、各天然ガス取引から得られる費用の基礎を築くことを試みています。私たちはまたいくつかの長期天然ガス販売約束の一方であり、私たちは長期天然ガス購入協定に基づいて購入した供給によってこれらの約束を満たす。私たちがこのような計画を達成する時、私たちの販売義務は一般的に私たちの購入義務と一致する。しかし、時間が経つにつれて、私たちの契約での供給量は掘削減少や他の理由で減少する可能性があり、販売承諾の下で受け取った価格よりも高い価格でより多くの天然ガスを購入して販売義務を履行する必要があるかもしれない。私たちの購入/販売取引では、転売価格は通常、天然ガスを購入する際の同じ指数に基づいている
私たちは通常供給者から私たちの天然ガス加工工場から混合NGLを購入し、価格はNGLを構成する市場指数に基づいて固定され、私たちの分留費を差し引く。私たちはその後、同じ指数ベースの価格に従って等級のNGL製品を販売します。より小さい程度で、私たちは他の人が持っているNGLを輸送と分離または貯蔵し、輸送と分離または貯蔵されたNGLの数に応じて料金を取ります。我々のNGL分留事業の経営実績は,分留された混合NGLの数と徴収された分留費用レベルに大きく依存する。私たちの分留業務を通じて、私たちはまたすべての離散NGL製品の製品アップグレードを行う機会があります。NGL価格が高い時期に、私たちは製品のアップグレードを通じてより高い調整後毛金利を実現しました
我々は,鉄道,トラック,パイプライン,はしけ施設を介して他人が所有する原油や凝縮油を収集または輸送し,収集または輸送の数に応じて費用のみを徴収する契約手配を締結した。我々はまた,独自の収集システム,第三者システムで原油と凝縮油を購入し,市場指数から所定の輸送控除額を引いてメーカーからトラックで輸送している。そして,基差と固定価格取引の過程で原油と凝固油を輸送·転売した。我々は基本的にすべての調達と販売を同時に実行し、各原油と凝縮油取引から得られる純利益率を決定する
私たちは主に異なる契約手配を通じて私たちの採集と加工サービスから調整後の毛利:加工保証金(“保証金”)契約、POL契約、POP契約、固定費用に基づく契約、あるいはこれらの契約手配の組み合わせを実現します。これらの契約手配の詳細な説明については,“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である商品価格リスク”を参照されたい。上記の任意の収集および加工スケジュールによれば、提供されたサービスのために費用を稼ぐことができ、または加工手配の一部として天然ガスおよび/または天然ガスを購入および転売し、費用として純利益を実現することができる。保証金契約の手配によると、調整後の毛収入は
天然ガス価格が天然ガス価格より高い時期には、利益率が高い。POL契約での調整毛金利の結果は、液体価格が高い期間の利益率が高い液体価値のみの影響を受ける。POP契約による調整後の毛金利の結果は,天然ガスと液体価格が高い期間の利益率の高い天然ガスと液体の価値のみの影響を受ける。固定料金に基づく契約では、調整後の毛金利はスループットによって駆動されます
運営費用は特定資産の運営に直接関連するコストである。これらのコストの中で最も重要なのは、直接人工·監督、財産保険、財産税、修理·維持費用、契約サービス、公共事業に関連するコストである。これらのコストは、通常、大きな体積範囲でかなり安定しているので、一般に、短期的には、私たちの資産または私たちの資産を介して輸送される天然ガス、液体、原油、および凝縮油の数の増加または減少に伴って大幅に増加または減少することはない
容器サービス業務
私たちは現在統合製品を開発しています。ルイジアナ州ミシシッピ川回廊沿線の企業にCCSサービスを提供しています。ミシシッピ川廊下は最もコストの高い都市の一つです2アメリカの排出地域です私たちの既存の資産の足跡は、ルイジアナ州の広範な天然ガスパイプラインネットワーク、私たちの運営専門知識と私たちの顧客関係を含めて、EnLinkがCCS業務を構築する上で優勢を提供していると信じています。
業界状況とわが業務の最新の事態に影響を及ぼす
現在の市場環境
中流エネルギー業務環境と著者らの業務は著者らの地区の天然ガスと石油生産量レベルの影響を受け、及びこの生産量に影響する各種の要素は大口商品価格、資本市場の傾向、競争と監督管理の変化を含む。これらの要素は引き続き生産に影響を与え、未来の中流サービスと私たちの業務に対する需要に影響を与えると信じています。これらの要因が我々の基本的な仮定と異なる限り,我々の業務や実際の結果は,市場期待や本節で議論した仮定とは大きく異なる可能性がある.
私たちの探査と生産顧客の生産量レベルは石油と天然ガス価格レベルに大きく推進されている。油井や天然ガス井の生産量は時間の経過とともに低下するに伴い,新たな掘削活動は生産量レベルの維持や向上に必要である。新しい掘削活動は通常原油と天然ガス価格の動きと同じであり、これらの価格は探査と生産会社の再投資の投資リターンとキャッシュフローを推進するからである。そのため,我々の運営は原油,天然ガス,天然ガス価格レベル,これらの価格との関係,顧客関連活動レベルの影響を受けている
大口商品価格および天然ガス,原油と天然ガス価格との関係には変動があり,この変動は引き続き存在すると信じている。大口商品市場は現在、2020年に新冠肺炎の流行により経験した世界的な需要減少と市場価格低迷から回復している。しかし、石油と天然ガスの価格は引き続き変動している。石油と天然ガス価格は2021年に上昇し、2022年上半期は様々な要因で特に急速に上昇し、新冠肺炎閉鎖後の経済活動による需要反発、供給問題、ロシアのウクライナ侵攻を含む地政学的事件があった。以来、石油と天然ガスの価格は今年初めのピークから反落しており、本報告日現在にもかかわらず、石油と天然ガスの市場価格は近年の両者の取引水準を上回っている
資本市場と公衆投資家の需要はまた生産者の行動、生産レベル、そして私たちの業務に影響を与えるだろう。過去数年間、公共投資家は石油と天然ガス生産者に圧力をかけてきて、彼らに資本規律を強化し、それが成長の減速を意味しても、より高い投資リターンに注目している。また、石油·天然ガス業界会社が優遇条件で資本市場に参入する能力は同時期にマイナス影響を受けた。エネルギー会社の資本規律の強化に対する投資家の要求、及び資本市場への参入の困難は、生産者の資本投資の減少、掘削と生産活動の減少を招き、それに応じて、過去数年間、私たちと他の中流会社の成長は鈍化した。2020年、新冠肺炎の疫病はこの傾向を拡大し、大口商品の需要の低下を招いた。しかし、2021年と2022年のこれまでの石油·天然ガス価格の上昇に対応するため、米国の石油·天然ガスメーカーの資本投資は上昇し始めており、石油·天然ガスメーカーの世界的な資本投資は過去の水準を下回っているにもかかわらず、生産者は慎重を維持し続けている。
大口商品価格の基本面と有利な掘削経済要素によると、生産者は通常、掘削活動をある生産盆地に集中させる。過去数年間、より高い投資リターンを得ることができるため、多くの生産者はますます彼らの活動を二畳紀盆地に集中させている。現在この地域で作業しているすべての掘削プラットフォームには大きな割合があります
アメリカは二畳紀盆地で作業しています。二畳紀盆地での業務は生産者活動に対して有利な地位にあるため、二畳紀業務での販売量は引き続き強力に増加している。掘削活動は二畳紀盆地に集中しているため、他の盆地は、オクラホマ州とテキサス州北部で作業している盆地を含め、投資減少と生産量の低下を経験している。しかし、2022年の大口商品価格の上昇によりオクラホマ州とテキサス州北部の生産者が新たに興味を持ち、両地域の活動は2022年と2023年の間に増加すると予想される。
私たちのルイジアナ州部門は大口商品の価格傾向の影響を受けていますが、収集と加工活動への依存度は低く、私たちが供給する天然ガスと天然ガスの工業需要の影響をより多く受けています。地域産業活動と輸出市場の支援を受けて、メキシコ湾沿岸地域の工業需要は2021年と2022年前の3四半期にわたって好調を維持している。ルイジアナ州での私たちの活動とルイジアナ州での私たちの財務パフォーマンスは、上流の採集と加工業務と他の市場参加者が生産した天然ガスとNGLの利用可能性に高く依存している。今まで、天然ガスとNGLの供給は私たちが顧客に供給するのに十分なレベルに維持されており、このような供給を維持することが重要な業務の重点である
これらの要因のより多くの議論については、2022年2月16日に委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告書の“第1 A項目--リスク要因である商業および業界リスク”を参照されたい。
規制の発展
2021年1月20日、バイ登政府は、気候変動や石油·天然ガス生産に関する一連の行政命令を直ちに発表し、これらの命令は、私たちと私たちの顧客の運営、特に公共土地で運営される可能性のある顧客に影響を与える可能性がある。これまで、これらの措置は私たちや私たちの顧客の運営に実質的な影響を与えていなかったにもかかわらず、バイデン政府は将来、行政命令、政策、規制審査の実施を求めたり、石油や天然ガス生産、私たちと私たちの顧客の運営に悪影響を及ぼす可能性のある立法を国会に通過させることを求めているかもしれません。
私たちの業務の一部は、主にデラウェア州盆地にある公共土地で運営されている顧客から来ているだけです。私たちのデラウェア州盆地での業務は2022年の間に私たちの総部門の利益の約6%しか占めておらず、純額はEnlinkまでと予想されています。また、私たちは私たちの運営中のメタン排出を監視して防止する強力な計画を持っており、私たちは私たちの運営に埋め込まれた包括的な環境計画を維持している。しかし、私たちが公共土地で行っている活動は、私たちと私たちの生産者顧客が連邦政府からレンタル、許可、その他の承認を得ることを要求します。バイデン政府の将来の規則や規則制定の措置はまだ確定していないが、このような措置による可能性のある法規は、私たちまたは私たちの顧客のコスト増加を招く可能性があり、私たちと私たちの顧客はレンタル、許可、その他の承認を得ることが困難であり、私たちの収集、加工、パイプラインシステムの利用率の低下、あるいは再交渉の輸送または貯蔵協定に従って影響を受けた地域でレートを低下させる
2022年8月16日、米国政府は“2022年インフレ削減法案”(略称“アイルランド共和軍”)を公布し、法律にした。Ireland共和軍の45 Q炭素隔離税控除に対する増強は、私たちのCCS業務の発展を拡大し、支持するべきであり、他の条項は私たちの業務に実質的な影響を与えないと予想される
どんな規制の変化も、私たちが職場の所有者に現金を分配する能力を含む、私たちの業務、財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。詳細については、2022年2月16日に委員会に提出された2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書第1 A節“リスク要因”における“環境、法的コンプライアンス、規制リスク”下の“私たちのリスク要因”を参照されたい。
最近の他の発展
有機的な成長と買収
バネットシェール資産を買収する。2022年7月1日、私たちはバネットシェールにあるCrestwood Equity Partners LP収集と加工資産の全株式を買収し、現金購入価格は2.75億ドル、1450万ドルの運営資金を追加した。これらの資産は約400マイルの貧ガスおよび富ガス収集パイプラインと3つの加工工場を含み、総処理能力は425 MMcf/dである。この買収に関するより多くの情報は、“プロジェクト1.財務諸表--付記3”を参照されたい
マットホルン高速パイプライン合弁企業です2022年5月16日,Whitewater Midstream,LLC,Devon Energy Corporation,MPLX LPと合意し,約490マイルの長さ42インチパイプラインを介してテキサス州西部のWaha Hubから2.5 Bcf/dまでの天然ガスをテキサス州のケイティに輸送するためのパイプラインを建設した。マットホルン合弁会社の供給は、約75マイルの支線を介してミデラン盆地に直接接続された加工施設と、3.2 Bcf/dに直接接続されたAguaを含む二畳紀盆地からの複数の上流を接続する
ブランカ配管会社です。マット·ホーン高速パイプラインは2024年第3四半期に使用される予定で、通常の規制や他の承認を受けるのを待っている。
ファントム加工工場2021年11月、オクラホマ州中部ライチョウ加工工場に関連する設備や施設のミドラン盆地への移転を開始した。我々は2022年10月にファントム加工工場の移転を完了し,我々の二畳紀盆地処理能力を235 MMcf/d増加させた
容器サービス業務
エクソンモービル協定2022年10月、私たちはエクソンモービルの子会社と輸送サービス協定を締結し、ルイジアナ州東南部ミシシッピ川廊下のCCSプロジェクトの開発と関係がある。この協定によると、COを交付します2ミシシッピ川の廊下からエクソンモービルまで朱砂教区の貯蔵場所です。この合意によると、利用可能な予約生産能力は最高1000万トン/年に達し、初期予約生産能力は320万トン/年で、2025年初めから始まる。
BKVプロトコルです2022年6月、私たちはBKVと合意し、BarnettシェールでCCSプロジェクトを開発した。この合意によると、COを分離します2テキサス州北部の収集システムの貧ガスとテキサス州ブリッジポートにある天然ガス加工工場に輸送された富ガスから得られました“ニューヨークタイムズ”22023年末から、廃流はBKVによって捕獲、圧縮、輸送、分離される。
債務と持分
改訂された売掛金融資協定それは.2022年8月1日、我々は、その下の承諾額を3.5億ドルから5.0億ドルに増加させ、予定された終了日を2024年9月24日から2025年8月1日に延長することを含むARローンのいくつかの条項を修正した。詳細は“項目1.財務諸表--付記6”を参照。
再署名された循環信用協定それは.2022年6月3日、私たちは以前の循環信用手配を修正し、再記述し、循環信用手配を締結した。詳細は“項目1.財務諸表--付記6”を参照。
優先無担保手形の発行と買い戻しそれは.2022年8月31日、ENLCは2030年9月1日に満期となる元金総額7.00億ドルのENLC 6.50%優先無担保手形の販売を完了した。我々は売却した純収益を用いてENLKの債務入札要約を解決し,2024年債と2025年債を含む優先無担保手形を買い戻す元本総額は7.0億ドルである。また、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、未償還の2024年債と2025年債券の一部を公開市場取引で買い戻した。我々の優先無担保手形に関する活動に関するより多くの情報については、“財務諸表--付記6”を参照されたい。
共同単位買い戻し計画それは.取締役会は2022年1月1日から、我々の一般単位買い戻し計画を再承認し、未償還普通単位の買い戻しに利用可能な金額を最高1億ドルにリセットした。2022年7月、取締役会は買い戻しに使える金額を2億ドルに増やす。私たちの共同単位買い戻し計画の詳細については、“項目1.財務諸表-付記9”を参照されたい
GIP買い戻しプロトコル2022年2月15日、我々はGIPと合意に達し、この合意に基づき、我々の共通単位買い戻し計画に基づいて、適用四半期に公共単位所有者に購入した共通単位数に基づいて、GIPが保有するENLC共通単位を四半期に比例して買い戻すことになる。私たちがどの四半期に購入したGIPが保有するENLC公共ユニットの数は、私たちが公共単位所有者から公共単位を買い戻した後、GIP当時の既存の経済所有権パーセンテージは変わらないように計算され、私たちがGIPに支払う単位当たり価格は、公共単位所有者から買い戻した公共単位当たりの平均価格である。“項目1.財務諸表--付記9”を参照して、GIPが保有するENLC共通単位の買い戻しに関するより多くの情報を知る
Bシリーズ優先株を償還する2022年1月、私たちは3,333,334個のBシリーズ優先株を償還し、総代価は5,050万ドルで、追加で割り当てなければならない。また,償還時には,対応する数のENLC Cクラス共通単位が自動的にキャンセルされる.償還価格は優先株額面の101%に相当する。B系列優先株の償還については、B系列優先株の保有者と合意しており、2022年第4四半期に発表された分配で四半期PIK分配を行うのではなく、現金を支払う。Bシリーズの優先株配分に関するより多くの情報は、“項目1.財務諸表--付記8”を参照されたい
非公認会計基準財務指標
経営陣が我々の業務を評価するのを支援するために,調整後の利回り,調整後の利息,税項,減価償却および償却前収益(“調整後のEBITDA”),および分配後の自由キャッシュフローを用いた非GAAP財務指標を用いた。
調整後毛利率
調整後の毛利を収入から販売コストを引いたものと定義し、運営費用及び減価償却と償却を含まない。私たちは“経営業績”で部門別に調整した毛利を挙げています。GAAPで定義された毛利のほかに、我々の経営陣が合併業務を評価する主な業績測定基準であるため、調整後の毛利も開示している。一般的に、私たちの業務は、天然ガス、天然ガス、凝固油と原油を収集、加工、輸送または販売し、あるいは天然ガス、天然ガス、凝固油、原油を買収して転売することで利益を得るため、調整後の毛金利は重要な測定基準であると考えられる。運営費用は私たちの経営陣が外地の業務運営実績を評価するための単独の測定基準です。直接人工と監督、財産保険、財産税、修理とメンテナンス、公共事業と契約サービスは私たちの運営費用の中で最も重要な部分です。私たちは調整された毛利からすべての運営費用および減価償却と償却を取り除きます。これらの費用は私たちの輸送や加工の数に関係なく、特定の時期に行われる活動によって変動するからです。調整後の毛金利と最も直接比較可能なGAAP指標は毛金利である。調整された毛利は公認会計原則に基づいて決定された毛利より代替或いは比較的に意義があるとみなされてはならない。調整後の毛利は毛利に影響を与えるすべての運営費用及び減価償却と償却を排除したため、重要な限界がある。私たちの調整後の毛利は、他の実体が同じ方法でこれらの金額を計算しないかもしれないので、他社の類似名称測定基準と比較できないかもしれない
以下の表では、総収入と毛利と調整後の毛利(百万単位)とを照合した | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
総収入 | $ | 2,663.5 | | | $ | 1,787.6 | | | $ | 7,491.8 | | | $ | 4,442.7 | |
販売コストは、営業費用や減価償却および償却を含まない | (2,131.1) | | | (1,400.8) | | | (6,030.7) | | | (3,390.6) | |
運営費 | (136.8) | | | (106.9) | | | (386.6) | | | (260.0) | |
減価償却および償却 | (162.6) | | | (153.0) | | | (474.5) | | | (455.9) | |
毛利率 | 233.0 | | | 126.9 | | | 600.0 | | | 336.2 | |
運営費 | 136.8 | | | 106.9 | | | 386.6 | | | 260.0 | |
減価償却および償却 | 162.6 | | | 153.0 | | | 474.5 | | | 455.9 | |
調整後毛利率 | $ | 532.4 | | | $ | 386.8 | | | $ | 1,461.1 | | | $ | 1,052.1 | |
調整後EBITDA
調整後のEBITDAを,純収益(損失)に利息支出を加算(減算)し,利息収入を差し引く;減価償却と償却;減価償却,(収入)未合併関連投資損失,未合併関連投資分配,(収益)資産処分損失,(収益)債務補償損失,単位による補償,所得税支出(収益),商品スワップ未実現(収益)損失,移転加工施設に関するコスト,資産廃棄義務に関する付加価値費用,取引コスト,または価格公平価値変化に関する非現金支出,(非現金賃貸料)と定義する。(合弁企業調整後EBITDAにおける非持株権益シェア)。調整後のEBITDAは,従業員を補償するための短期インセンティブ計画で用いられている主な指標の一つである。さらに、調整されたEBITDAは、我々の経営陣および財務諸表の外部ユーザ(例えば、投資家、商業銀行、研究アナリスト、および他の人)によって、流動性および業績を補完する尺度として使用され、評価される
•融資方式、資本構造、または歴史的コストベースの資産の財務業績を考慮しない
•私たちの資産は利息コストを支払い、私たちの債務を支援し、私たちの単位所有者に現金を分配するのに十分な現金を生成することができる
•私たちの経営業績と資本収益率は、融資方式や資本構造にかかわらず、中流エネルギー業界の他の会社と比較して、
•買収と資本支出プロジェクトの実行可能性および代替投資機会の全体収益率。
GAAP計測と調整後のEBITDAが最も直接的に比較できるのは,経営活動が提供する純収益(損失)と純現金である。調整後のEBITDAは、純収益(損失)、営業収入(赤字)、経営活動が提供する純現金またはGAAP列報による任意の他の財務業績指標の代替指標、あるいはこれらの指標よりも意義のある指標とみなされるべきではない。調整後のEBITDAは他社の類似名称測定基準と比較できない可能性があり,他社は調整後のEBITDAを同じ方法で計算しない可能性があるからである。
調整後のEBITDAには,利息支出,利息所得控除,所得税支出(福祉)および減価償却や償却は含まれていない。私たちは私たちの運営に融資するためにお金を借りているので、利息支出は私たちのコストと分配に利用できる現金を生成する能力の必要な要素です。私たちは資本資産を持っているので、減価償却と償却も私たちのコストの必要な要素です。したがって、このような要素を排除するいかなる措置にも実質的な制限がある。これらの制約を補うためには,公認会計基準に基づいて決定された経営活動による純収益(損失)と純現金,および調整後のEBITDAを考慮して,我々の全体業績を評価することが重要であると考えられる。
下表では純収入と調整後のEBITDAを照合した(百万単位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 116.6 | | | $ | 32.3 | | | $ | 306.5 | | | $ | 54.3 | |
利子収入を差し引いた利子支出 | 60.4 | | | 60.1 | | | 171.0 | | | 180.1 | |
減価償却および償却 | 162.6 | | | 153.0 | | | 474.5 | | | 455.9 | |
| | | | | | | |
未合併付属会社投資の損失 | 1.7 | | | 2.3 | | | 4.0 | | | 9.9 | |
未合併関連投資からの分配 | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.6 | | | 3.8 | |
資産処分損失 | (0.8) | | | (0.4) | | | 3.9 | | | (0.7) | |
債務返済損失 | 5.7 | | | — | | | 6.2 | | | — | |
単位に基づく報酬 | 11.4 | | | 6.4 | | | 23.7 | | | 19.3 | |
所得税費用 | 15.2 | | | 4.4 | | | 17.1 | | | 12.4 | |
商品スワップの未実現損失 | (18.2) | | | 1.2 | | | (38.4) | | | 32.9 | |
加工施設移転に関する費用(1) | 9.7 | | | 8.8 | | | 32.1 | | | 26.6 | |
その他(2) | (3.1) | | | (0.2) | | | (2.4) | | | (0.2) | |
非持株権益前調整後EBITDA | 361.4 | | | 268.0 | | | 998.8 | | | 794.3 | |
合弁企業調整後EBITDAの非持株権シェア(3) | (18.0) | | | (11.6) | | | (51.4) | | | (31.0) | |
調整後のEBITDA,純額はENLC | $ | 343.4 | | | $ | 256.4 | | | $ | 947.4 | | | $ | 763.3 | |
____________________________
(1)発生したコストは、私たちが行っているオクラホマ州レイバード加工工場と戦嶺加工工場から二畳紀加工工場に設備や施設を移転する事業の一部ではありません。2021年第3四半期に戦嶺加工工場設備施設の移転が完了し,2022年10月にライチョウ加工工場の設備施設移転が完了した。
(2)取引コスト、または対価公正価値変動に関連する非現金支出、資産廃棄債務に関連する付加価値支出、およびリース期間に比例して割り当てられたリースインセンティブに関連する非現金賃貸料を含む
(3)合弁企業からの調整EBITDAの非持株権益シェアには,NGPがデラウェア盆地合弁企業から得た調整EBITDAの49.9%と,マラソン石油会社がアーソン合弁企業から得た調整EBITDAの50%シェアが含まれている
分配後自由キャッシュフロー
分配された自由現金流量を、調整されたEBITDA、純額をENLCと定義し、追加(減算)(他のエンティティによって貢献された資本支出を含まず、合併エンティティの非持株権シェアに関連する)、(利息支出、利息収入の控除)、(共通単位で発表された分配)、(Bシリーズ優先株およびCシリーズ優先株が支払われたか、または支払う予定の現金分配)、(加工施設移転に関連するコスト)、非現金利息(収入)/費用、(未合併付属会社への投資への貢献);(金利交換の支払い終了);(当期所得税);および売却装置および土地の収益。
分配後の自由キャッシュフローは,会社が使用している元本キャッシュフローの指標である.分配後の自由キャッシュフローは,従業員を補償するための短期インセンティブ計画で用いられている主要な指標の一つである。それはまた、私たちの経営陣と私たちの財務諸表の外部ユーザー(例えば、投資家、商業銀行、研究アナリスト、その他)によって流動性を補完する指標として使用され、私たちの資産が利息コストを支払うのに十分な現金を生成し、債務を返済し、現金分配を行い、資本支出を行う能力を評価する。
成長資本支出には通常、買収や資本改善のための資本支出が含まれており、これらの支出は長期的に私たちの資産基盤、運営収入、または運営能力を増加させると予想される。資本支出増加の例は、資産の買収および追加のパイプの建設または開発、貯蔵、油井接続、収集または加工資産を含み、いずれの場合も、このような資本支出は、私たちの資産基盤、運営能力、または運営収入を拡大することが予想される。
修理資本支出には、資産の既存の運営能力を維持するための資本支出と、その使用寿命を延長するために減価償却資産の一部または全部を置き換える資本支出とが含まれる。資本支出の維持の例は、パイプの整備と交換、資産の収集、油井接続、資産の圧縮、その元の運営能力を達成する資産の処理、パイプと設備の信頼性の維持、完全性と安全性、および環境の法律と法規の処理の支出を含む。
分配後の自由現金流量と最も直接比較するのは経営活動が提供する純現金であり、これは公認会計基準の指標である。分配後の自由現金流量は、純収益(損失)、営業収入(赤字)、経営活動によって提供される純現金、または公認会計基準に基づいて列報された任意の他の流動資金測定基準の代替品またはより意義があるとみなされてはならない。分配後の自由キャッシュフローには,純収益(赤字),営業収入(赤字),経営活動が提供する現金純額に影響を与える項目を排除しているため重要な限界がある。割り当てられた自由キャッシュフローは、他社が同じ方法でこの非GAAP測定基準を計算しない可能性があるので、他社の類似タイトル測定基準と比較できない可能性がある。これらの制約を補うためには,GAAPによって決定された経営活動によって提供される純現金と,分配後の自由キャッシュフローを考慮して,我々の全体的な流動性を評価することが重要であると考えられる.
以下の表では,経営活動が提供する現金純額と調整後のEBITDAと分配後の自由現金流量(単位:百万)を照合した | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 343.3 | | | $ | 197.0 | | | $ | 825.9 | | | $ | 599.2 | |
利子支出(1) | 59.3 | | | 55.1 | | | 167.2 | | | 166.6 | |
稼いだ公共事業信用(償還済み) | (16.3) | | | (5.6) | | | (27.9) | | | 38.2 | |
金利交換終了金の支払い(3) | — | | | 0.5 | | | — | | | 1.8 | |
決済済み商品スワップ取引の課税項目 | (0.3) | | | (2.1) | | | (1.9) | | | (4.6) | |
未合併関連会社からの投資の分配が収益を上回る | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.6 | | | 3.8 | |
加工施設移転に関する費用(4) | 9.7 | | | 8.8 | | | 32.1 | | | 26.6 | |
その他(5) | (0.1) | | | (0.2) | | | 3.3 | | | 2.4 | |
現金を使った経営性資産と負債の変化: | | | | | | | |
売掛金、売掛金収入、在庫その他 | (54.3) | | | 167.6 | | | 255.6 | | | 276.8 | |
売掛金、売掛金、製品調達その他の計上すべき負債 | 19.9 | | | (153.2) | | | (256.1) | | | (316.5) | |
非持株権益前調整後EBITDA | 361.4 | | | 268.0 | | | 998.8 | | | 794.3 | |
合弁企業調整後EBITDAの非持株権シェア(6) | (18.0) | | | (11.6) | | | (51.4) | | | (31.0) | |
調整後のEBITDA,純額はENLC | 343.4 | | | 256.4 | | | 947.4 | | | 763.3 | |
資本支出の増加、純額はENLC(7) | (82.7) | | | (33.2) | | | (173.1) | | | (89.1) | |
維持資本支出、純額はENLC(7) | (8.7) | | | (6.9) | | | (33.7) | | | (19.1) | |
利子収入を差し引いた利子支出 | (60.4) | | | (60.1) | | | (171.0) | | | (180.1) | |
公共部門で発表された分布 | (54.8) | | | (46.6) | | | (164.9) | | | (140.0) | |
ENLK優先単位は現金分配(8) | (23.3) | | | (23.0) | | | (70.1) | | | (69.0) | |
加工施設移転に関する費用(4) | (9.7) | | | (8.8) | | | (32.1) | | | (26.6) | |
未合併関連会社への投資貢献 | (19.7) | | | — | | | (46.3) | | | — | |
金利スワップを打ち切る金を支払う | — | | | (0.5) | | | — | | | (1.8) | |
非現金利子支出 | — | | | 2.7 | | | — | | | 7.3 | |
その他(9) | 0.8 | | | 0.5 | | | 1.1 | | | 1.3 | |
分配後自由キャッシュフロー | $ | 84.9 | | | $ | 80.5 | | | $ | 257.3 | | | $ | 246.2 | |
____________________________
(1)利子支出を計上するが経営活動が提供する現金純額に計上しない債務発行コスト償却純額、優先無担保手形の割引額、指定現金流量ヘッジ、及び利子支出を差し引くが調整後EBITDAの非現金利息収入を計上しない。
(2)私たちの公共事業協定によると、私たちは基本負荷量を超えたり使用しない場合、基本的な負荷を獲得し、市場価格に基づいて支払いまたは信用を得る権利がある。冬の嵐URIのため、私たちは公共事業者から私たちが使用していない電力の市場レートに基づくポイントを獲得した。これらの公共事業信用は、私たちの合併貸借対照表に“他の流動資産”または“他の資産、純額”と記載されており、これは、それらが予想される使用時間に依存し、私たちが公共事業費を生成したときに償却される
(3)代表は、2021年5月と2021年9月に定期融資の一部を返済して金利交換を早期に終了したことで支払われた現金を代表する。
(4)発生したコストは、私たちが行っているオクラホマ州レイバード加工工場と戦嶺加工工場から二畳紀加工工場に設備や施設を移転する事業の一部ではありません。2021年第3四半期に戦嶺加工工場設備施設の移転が完了し,2022年10月にライチョウ加工工場の設備施設移転が完了した。
(5)取引コスト、当期所得税支出、非現金賃貸料が含まれており、非現金賃貸料はレンタル期間中に比例配分された賃貸インセンティブと関係がある。
(6)合弁企業からの調整後EBITDAの非持株権益シェアは,デラウェア盆地合弁企業調整後EBITDAにおけるNGPの49.9%とマラソン石油会社の アーソン合弁会社調整後EBITDAの50%シェア
(7)他のエンティティによって貢献され、私たちの合併エンティティの非持株権益シェアに関する資本支出は含まれていない
(8)B系列優先株とC系列優先株で稼いだ現金配分を代表する。参照してください“項目1.財務諸表--付記8” B系列優先株とC系列優先株保有者が稼いだ現金配分に関する情報。B系列優先株とC系列優先株保有者への現金配分は一般単位保有者には適用されない
(9)当期所得税支出と余剰または未使用の設備や土地の売却収益を含め、これは我々の業務の正常な運営で発生した。
経営成果
次の表に示す期間のいくつかの財務およびビジネスデータを示します。私たちは調整後の毛金利に注目して合併業務の業績を評価し、私たちは部門利益と調整後の毛金利に基づいて、以下の表に示すように、私たちの運営部門の業績を評価します(単位は百万ですが、数量は除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二畳紀 | | ルイジアナ州 | | オクラホマ州 | | テキサス州北部 | | 会社 | | 合計する |
2022年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | |
毛利率 | $ | 74.6 | | | $ | 57.3 | | | $ | 53.0 | | | $ | 49.3 | | | $ | (1.2) | | | $ | 233.0 | |
減価償却および償却 | 36.8 | | | 39.7 | | | 51.5 | | | 33.4 | | | 1.2 | | | 162.6 | |
分部利益 | 111.4 | | | 97.0 | | | 104.5 | | | 82.7 | | | — | | | 395.6 | |
運営費 | 49.7 | | | 37.6 | | | 23.5 | | | 26.0 | | | — | | | 136.8 | |
調整後毛利率 | $ | 161.1 | | | $ | 134.6 | | | $ | 128.0 | | | $ | 108.7 | | | $ | — | | | $ | 532.4 | |
| | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | |
毛利率 | $ | 33.7 | | | $ | 29.1 | | | $ | 34.8 | | | $ | 31.5 | | | $ | (2.2) | | | $ | 126.9 | |
減価償却および償却 | 35.4 | | | 34.6 | | | 52.3 | | | 28.5 | | | 2.2 | | | 153.0 | |
分部利益 | 69.1 | | | 63.7 | | | 87.1 | | | 60.0 | | | — | | | 279.9 | |
運営費 | 37.3 | | | 30.5 | | | 19.8 | | | 19.3 | | | — | | | 106.9 | |
調整後毛利率 | $ | 106.4 | | | $ | 94.2 | | | $ | 106.9 | | | $ | 79.3 | | | $ | — | | | $ | 386.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二畳紀 | | ルイジアナ州 | | オクラホマ州 | | テキサス州北部 | | 会社 | | 合計する |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | |
毛利率 | $ | 185.9 | | | $ | 161.9 | | | $ | 134.2 | | | $ | 122.1 | | | $ | (4.1) | | | $ | 600.0 | |
減価償却および償却 | 110.6 | | | 114.6 | | | 154.7 | | | 90.5 | | | 4.1 | | | 474.5 | |
分部利益 | 296.5 | | | 276.5 | | | 288.9 | | | 212.6 | | | — | | | 1,074.5 | |
運営費 | 145.3 | | | 105.4 | | | 67.6 | | | 68.3 | | | — | | | 386.6 | |
調整後毛利率 | $ | 441.8 | | | $ | 381.9 | | | $ | 356.5 | | | $ | 280.9 | | | $ | — | | | $ | 1,461.1 | |
| | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | |
毛利率 | $ | 52.4 | | | $ | 106.4 | | | $ | 74.6 | | | $ | 108.8 | | | $ | (6.0) | | | $ | 336.2 | |
減価償却および償却 | 103.5 | | | 106.8 | | | 153.6 | | | 86.0 | | | 6.0 | | | 455.9 | |
分部利益 | 155.9 | | | 213.2 | | | 228.2 | | | 194.8 | | | — | | | 792.1 | |
運営費 | 52.9 | | | 91.4 | | | 57.3 | | | 58.4 | | | — | | | 260.0 | |
調整後毛利率 | $ | 208.8 | | | $ | 304.6 | | | $ | 285.5 | | | $ | 253.2 | | | $ | — | | | $ | 1,052.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
中流巻: | | | | | | | |
二畳系地層段 | | | | | | | |
収集と輸送(MMbtu/d) | 1,596,400 | | | 1,111,800 | | | 1,480,200 | | | 1,021,800 | |
処理中(MMbtu/d) | 1,520,800 | | | 1,062,800 | | | 1,404,100 | | | 966,500 | |
原油荷役(Bbls/d) | 157,700 | | | 157,500 | | | 161,200 | | | 129,400 | |
ルイジアナ州区間 | | | | | | | |
収集と輸送(MMbtu/d) | 2,996,100 | | | 2,013,900 | | | 2,731,900 | | | 2,101,000 | |
| | | | | | | |
原油荷役(Bbls/d) | 18,500 | | | 17,600 | | | 17,400 | | | 16,000 | |
NGL分留(Gals/d) | 7,930,200 | | | 7,050,500 | | | 7,953,300 | | | 7,295,100 | |
塩水処理(Bbls/d) | 3,000 | | | 3,300 | | | 3,100 | | | 2,500 | |
オクラホマ州区間 | | | | | | | |
収集と輸送(MMbtu/d) | 1,036,400 | | | 996,900 | | | 1,017,600 | | | 983,700 | |
処理中(MMbtu/d) | 1,067,600 | | | 1,004,400 | | | 1,048,400 | | | 999,900 | |
原油荷役(Bbls/d) | 21,500 | | | 20,000 | | | 22,200 | | | 20,400 | |
テキサス州北部地区 | | | | | | | |
収集と輸送(MMbtu/d) | 1,687,100 | | | 1,377,600 | | | 1,494,800 | | | 1,370,700 | |
処理中(MMbtu/d) | 776,700 | | | 627,900 | | | 684,900 | | | 626,700 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
毛利率です。2022年9月30日までの3カ月の毛金利は2.33億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の毛金利は1兆269億ドルと1.061億ドル増加した。成長をもたらす要因は以下のとおりである
•二畳紀。2022年9月30日までの3ヶ月の毛金利は7460万ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月の毛金利は3370万ドルで4090万ドル増加しました。主な原因は以下の通りです
◦二畳紀業務調整後の毛金利が5470万ドル増加したのは、主に:
•私たちの二畳紀天然ガス資産に関する調整後の毛金利は5090万ドル増加した。デリバティブ活動の調整を除くと毛利が5,080万ドル増加したのは,主に生産者活動の増加と大口商品価格の上昇による生産量の増加によるものである。我々の二畳紀天然ガス資産に関する派生活動は利益率を10万ドル増加させ、そのうち770万ドルは減少した損失から、760万ドルは減少した未実現収益から来た。
•私たちの二畳紀原油資産に関する調整後の毛金利は380万ドル増加しました。デリバティブ業務を含まない調整後に毛利が170万ドル増加したのは、主に大口商品価格の上昇によるものだ。我々の二畳紀原油資産に関する派生活動は利益率を210万ドル増加させ、そのうち230万ドルは増加した達成収益から、20万ドルは増加した未実現損失からのものである。
◦二畳紀部門の運営費用が1,240万ドル増加したのは、建築費用とサービス、労働力と福祉コスト、材料と用品費用、公共事業コストおよび圧縮機レンタル料が増加したためであり、これは2022年の運営活動の増加と設備が幻影加工施設に移転したためである。
◦二畳紀部門の減価償却と償却が140万ドル増加したのは、主に新資産の投入によるものだ。
•ルイジアナ支部です。2022年9月30日までの3カ月の毛金利は5730万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の毛金利は2910万ドルで2820万ドル増加した。主な原因は以下の通り
◦ルイジアナ州支部の調整後、毛利は4040万ドル増加した
•ルイジアナ州の天然ガス輸送と分留資産に関する調整後、毛金利は1510万ドル増加した。調整後の毛利(デリバティブ活動を除く)が730万ドル減少したのは、主に市場価格の変動によるものである。ルイジアナ州NGL転送と分留資産に関連する派生活動は利益率を2240万ドル増加させ、その中の1800万ドルは増加した収益から、440万ドルは増加した未達成収益から得られた。
•ルイジアナ州の天然ガス資産に関する調整後、毛金利は2580万ドル増加した。調整後の毛利(デリバティブ活動を除く)が1,800万ドル増加したのは、主に既存顧客数の増加と大口商品価格の上昇によるものである。ルイジアナ州の天然ガス資産に関する派生活動は、増加した60万ドルの損失と減少した未実現損失840万ドルを含む780万ドルの利益率を増加させた。
•私たちのORV原油資産に関する調整後の毛金利は50万ドル減少した。デリバティブ事業を除く調整後に毛利が130万ドル減少したのは、主に市場価格の変動によるものである。我々のORV原油資産に関するデリバティブ活動は80万ドルの利益率を増加させ、より多くの実現した収益をもたらした。
◦ルイジアナ州支部の営業費用は710万ドル増加し、主に経営活動の増加により材料と用品費用、公共事業コスト、建築費用とサービス、車両費用および従価税が増加した。
◦ルイジアナ州部門の減価償却と償却が510万ドル増加したのは、主にいくつかの非コア資産の推定使用寿命が変化したためだ。
•オクラホマ州支部です。2022年9月30日までの3カ月の毛金利は5300万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の毛金利は3480万ドルと1820万ドル増加した
◦オクラホマ州支部の調整後、毛金利が2110万ドル増加した
•私たちのオクラホマ州天然ガス資産に関する調整後、毛金利は2170万ドル増加した。デリバティブ業務を含まない調整後に毛利が280万ドル増加したのは、主に既存の顧客数の増加によるものだ。オクラホマ州の天然ガス資産に関連する派生活動は利益率を1890万ドル増加させ、その中で710万ドルは増加した達成収益から、1180万ドルは増加した未実現収益から来た。
•私たちのオクラホマ州原油資産に関する調整後、毛金利は60万ドル減少した。調整後の毛利(デリバティブ活動を除く)が90万ドル減少したのは、主に市場価格の変動によるものである。我々のオクラホマ州原油資産に関するデリバティブ活動は30万ドルの利益率を増加させ、より多くの実現収益をもたらした。
◦オクラホマ州部門の運営費は370万ドル増加し、主に運営活動の増加により材料や用品費用および建築費用やサービスが増加した。ファントム処理施設に関連する設備を移転したため,業務費用も増加した
◦オクラホマ州部門の減価償却と償却は80万ドル減少したが、原因は設備が幻影と軍馬加工施設に移転したが、この部分は投入された追加資産によって相殺された
•テキサス州北部。2022年9月30日までの3カ月の毛金利は4930万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の毛金利は3150万ドルと1780万ドル増加した
◦テキサス州北部地域の調整後の毛利率は2940万ドル増加した。デリバティブ活動を含まない調整後の毛金利が2,770万ドル増加したのは,主に2022年7月1日にBarnett Shale採取と加工資産を買収し,既存顧客の生産量が増加したためである。テキサス州北部部門に関連する派生製品活動は利益率を170万ドル増加させ、そのうち90万ドルは増加した達成損失から、260万ドルは増加した未実現収益から来た。
◦テキサス州北部部門の運営費用は670万ドル増加し、主に運営活動の増加と2022年7月1日のBarnettシェール採取と加工資産の買収による材料と供給費用および従価税の増加によるものである。
◦テキサス州北部部門の減価償却と償却が490万ドル増加したのは、主に2022年7月1日にBarnettシェール収集と加工資産を買収したためだ。
•企業部門です。2022年9月30日までの3カ月の毛金利はマイナス120万ドルであったが、2021年9月30日までの3カ月の毛金利はマイナス220万ドルであった。会社の毛利には会社の資産の減価償却と償却が含まれている。
一般と行政費用です。2022年9月30日までの3カ月間の一般·行政費は3450万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は2820万ドルと630万ドル増加した。増加の主な原因は、単位で計算される給与、相談費、サービス料が増加していることだ。この増加は、アマリロ·ラトラーによって買収されたり、価格推定公正価値の減少に関連する収益部分によって相殺される。
利息支出。2022年9月30日までの3カ月の利息支出は6040万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の利息支出は6010万ドルと30万ドル増加した。利息支出は以下の部分からなる(単位:百万): | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
ENLKとENLCプレミアムチケット | $ | 51.5 | | | $ | 50.3 | |
定期ローン | — | | | 1.0 | |
循環信用手配 | 4.4 | | | 1.3 | |
AR施設 | 3.6 | | | 1.0 | |
| | | |
債務発行コストの償却と優先無担保手形の純割引 | 1.1 | | | 1.4 | |
金利交換-現金化された | — | | | 5.0 | |
他にも | (0.2) | | | 0.1 | |
合計する | $ | 60.4 | | | $ | 60.1 | |
合併していない付属会社投資の損失2022年9月30日までの3カ月間の未合併関連投資の損失は170万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の赤字は230万ドルで、60万ドル減少した。赤字の減少は主に我々のGCF投資が90万ドルの損失を減少させたためであるが,マットホーン合弁会社の損失は30万ドル増加し,赤字の減少を部分的に相殺した。
所得税支出。2022年9月30日までの3カ月の所得税支出は1520万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の所得税支出は440万ドルだった。所得税支出が増加した主な原因は期間中の収入増加だ。その他の資料は“項目1.財務諸表--付記7”を参照
非持株権の純収入に起因することができる2022年9月30日までの3カ月間の非持株権益による純収益は3580万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純収益は3040万ドルと540万ドル増加した。ENLCの非持株権益はBシリーズ優先株,Cシリーズ優先株,NGPのデラウェア盆地合弁会社の49.9%株式およびマラソン石油会社のアーソン合弁会社の50%の株式からなる。収入の増加は主にデラウェア盆地でのNGPの合弁会社の49.9%の株式が680万ドル増加したが,マラソン石油会社の50%の株式が60万ドル減少したため,この増加を部分的に相殺した
Bシリーズ優先株が2021年12月および2022年1月に部分的に償還されたため、合弁会社の株式およびBシリーズ優先株の収入は80万ドル減少した。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
毛利率です。2022年9月30日までの9カ月の毛金利は6.0億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の毛金利は3.362億ドルと2兆638億ドル増加した。成長をもたらす要因は以下のとおりである
•二畳紀。2022年9月30日までの9カ月の毛金利は1.859億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の毛金利は5240万ドルで1兆335億ドル増加した主な原因は以下の通り
◦二畳紀業務調整後の毛金利が2.33億ドル増加したのは、主に:
•私たちの二畳紀天然ガス資産に関する調整後の毛金利は2.183億ドル増加した。デリバティブ活動の調整後の毛利の増加は1億465億ドルを含まず、これは主に生産者活動の増加と大口商品価格の上昇による生産量の増加によるものである。私たちの二畳紀天然ガス資産に関連する派生活動は、減少した達成損失6050万ドルと増加した未達成収益1130万ドルを含む7180万ドルの利益率を増加させた。
•私たちの二畳紀原油資産に関する調整後の毛金利は1470万ドル増加しました。調整後の毛利(デリバティブ活動を除く)が1,600万ドル増加したのは,主にメーカー活動の増加による販売量の増加によるものである。私たちの二畳紀原油資産に関連するデリバティブ活動は、減少した達成収益200万ドルと増加した未実現収益70万ドルを含む130万ドルの利益率を減少させた。
◦二畳紀部門の運営費は9240万ドル増加した。2021年9月30日までの9カ月間では,2021年2月の冬季ストーム期間に得られた電力信用が2022年同期には得られなかったため,我々の二畳紀運営支出は4810万ドル減少した。2022年の運営活動の増加とWarHorseやPhantom加工施設への設備の移転により、建設費とサービス、労働力と福祉コスト、材料と用品費用、圧縮機レンタル料、従価税と販売および使用税が増加したため、運営費用も増加した。
◦二畳紀部門の減価償却と償却が710万ドル増加したのは、2021年4月のAmarillo Rattler買収に関連する資産の収集と処理を含む新たな資産投入によるものである。
•ルイジアナ支部です。2022年9月30日までの9カ月の毛金利は1.619億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の毛金利は1.064億ドルで5550万ドル増加した。主な原因は以下の通りである
◦ルイジアナ州支部の調整後、毛利は7730万ドル増加した
•ルイジアナ州の天然ガス輸送と分留資産に関する調整後の毛金利は4360万ドル増加した。デリバティブ事業を除く調整後に毛利が160万ドル増加したのは、主に既存顧客数の増加によるものである。ルイジアナ州の天然ガス輸送と分留資産に関する派生活動は利益率を4200万ドル増加させ、そのうち3020万ドルは増加した収益から、1180万ドルは増加した未達成収益から得られた。
•ルイジアナ州の天然ガス資産に関する調整後毛金利は3430万ドル増加した。調整後の毛利(デリバティブ事業を除く)が2020万ドル増加したのは、主に既存顧客数の増加によるものである。ルイジアナ州の天然ガス資産に関連する派生活動は利益率を1410万ドル増加させ、その中の400万ドルは増加した達成損失から、1810万ドルは増加した未実現収益から得られた。
•私たちのORV原油資産に関する調整後の毛金利は60万ドル減少した。デリバティブ業務を含まない調整後に毛利が50万ドル増加したのは、主に既存顧客数の増加によるものである。我々のORV原油資産に関するデリバティブ活動は,未達成収益減少により110万ドルの利益率を減少させた。
◦ルイジアナ州部門の運営費は1400万ドル増加し,主な原因は公共事業コスト,建築費とサービスおよび圧縮機レンタル料が運営活動の増加により増加したためである。相談費とサービス料の減少部分はこのような増加を相殺した。
◦ルイジアナ州部門の減価償却と償却が780万ドル増加したのは、主にいくつかの非コア資産の推定使用寿命が変化したためだ。
•オクラホマ州支部です。2022年9月30日までの9カ月の毛金利は1.342億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の毛金利は7460万ドルで5960万ドル増加した主な原因は以下の通り
◦オクラホマ州部門の調整後の毛利回りは7100万ドル増加した
•私たちのオクラホマ州天然ガス資産に関する調整後、毛金利は7360万ドル増加した。調整された毛金利(派生製品活動を含まない)は、主に既存の顧客数の増加、大口商品価格の上昇、および2021年の冬の嵐URIによる天気中断の負の影響による5,360万ドル増加する。オクラホマ州の天然ガス資産に関連する派生活動は利益率を2000万ドル増加させ、その中の250万ドルは増加した達成損失から、2250万ドルは増加した未達成収益から来た。
•私たちのオクラホマ州原油資産に関する調整後、毛金利は260万ドル減少した。デリバティブ業務を含まない調整後に毛利が60万ドル増加したのは、主に既存の顧客数の増加によるものだ。オクラホマ州原油資産に関連する派生活動は、損失70万ドルの増加と減少した未達成収益250万ドルを含む320万ドルの利益率を減少させた。
◦オクラホマ州部門の運営費は1030万ドル増加し、主に運営活動の増加により材料や用品費用および建築費用やサービスが増加した。設備をファントム処理施設に移すことで、運営費も増加した。
◦オクラホマ州部門の減価償却と償却が110万ドル増加したのは、投入された追加資産が幻影と軍馬加工施設関連設備の移転部分によって相殺されたためである
•テキサス州北部。2022年9月30日までの9カ月の毛金利は1.221億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の毛金利は1.088億ドルで1330万ドル増加した主な原因は以下の通り
◦テキサス州北部地域の調整後の毛利率は2770万ドル増加した。デリバティブ活動を含まない調整後の毛金利が2,100万ドル増加したのは、主に2022年7月1日にBarnett Shale採集と加工資産を買収したためである。テキサス州北部部門に関連する派生製品活動は利益率を670万ドル増加させ、増加した達成損失380万ドルと増加した未実現収益1050万ドルを含む。
◦テキサス州北部部門の運営費用は990万ドル増加し、主に運営活動の増加と2022年7月1日のBarnettシェール採集と加工資産の買収による材料と供給費用、従価税と公共事業コストの増加によるものである
◦テキサス州北部部門の減価償却と償却が450万ドル増加したのは、主に2022年7月1日にBarnett Shale収集と加工資産を買収したためだが、この増加は満期直前の資産部分によって相殺された。
•企業部門です。2022年9月30日までの9カ月の毛金利はマイナス410万ドルであったが、2021年9月30日までの9カ月の毛金利はマイナス600万ドルであった。会社の毛利には会社の資産の減価償却と償却が含まれている。
一般と行政費用です。2022年9月30日までの9カ月間の一般·行政費は9190万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は8030万ドルと1160万ドル増加した。増加の主な原因は,単位による報酬,人工コスト,相談費,サービスの増加である。この増加は、アマリロ·ラトラーによって買収されたり、価格推定公正価値の減少に関連する収益部分によって相殺される。
利息支出。2022年9月30日までの9カ月間の利息支出は1.71億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の利息支出は1.801億ドルと910万ドル減少した。利息支出は以下の部分からなる(単位:百万): | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
ENLKとENLCプレミアムチケット | $ | 152.1 | | | $ | 150.9 | |
定期ローン | — | | | 3.7 | |
循環信用手配 | 8.9 | | | 4.0 | |
AR施設 | 6.4 | | | 3.0 | |
| | | |
債務発行コストの償却と優先無担保手形の純割引 | 3.7 | | | 3.9 | |
金利交換-現金化された | 0.1 | | | 14.6 | |
他にも | (0.2) | | | — | |
合計する | $ | 171.0 | | | $ | 180.1 | |
合併していない付属会社投資の損失2022年9月30日までの9カ月間の未合併付属会社投資の損失は400万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の赤字は990万ドル、赤字は590万ドル減少した。赤字減少の主な原因は、2021年1月から遊休GCF資産が不足しているため、我々のGCF投資損失が570万ドル減少したことと、Cedar Cove合弁会社の損失が50万ドル減少したことである。赤字の減少はマットホーン合弁企業の赤字が30万ドル増加したことで相殺された。
所得税支出2022年9月30日までの9カ月間の所得税支出は1710万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月分の所得税支出は1240万ドルだった。所得税支出増加の要因は両期間間の収入増加であるが,推定免税額の変化部分はこの増加を相殺している。その他の資料は“項目1.財務諸表--付記7”を参照
非持株権の純収入に起因することができる2022年9月30日までの9カ月間の非持株権益による純収益は1.052億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の純収益は8670万ドルと1850万ドル増加した。ENLCの非持株権益はBシリーズ優先株,Cシリーズ優先株,NGPのデラウェア盆地合弁会社の49.9%株式およびマラソン石油会社のアーソン合弁会社の50%の株式からなる。収入の増加は主にデラウェア盆地合弁会社におけるNGPの49.9%のシェアにより収入が2,020万ドル増加したが,マラソン石油会社のアーソン合弁会社における50%シェアの10万ドル減少と2021年12月と2022年1月のBシリーズ優先株部分償還後のBシリーズ優先株の収入減少160万ドルが部分的に相殺されたためである。
肝心な会計政策
我々のキー会計政策に関する情報には、2022年2月16日に委員会に提出されたForm 10−K年次報告書に含まれる項目7.経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析が含まれている。
流動性と資本資源
経営活動によるキャッシュフロー2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は8億259億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間は5兆992億ドルだった。比較期間中の運営資本前運営キャッシュフローと運営資本変動状況は以下のとおりである(単位:百万): | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
運営資本前の運営キャッシュフロー | $ | 825.4 | | | $ | 559.5 | |
運営資金の変動 | 0.5 | | | 39.7 | |
2022年9月30日までの9カ月間、運営資本変化前の運営現金フローを差し引くと、2021年9月30日現在の9カ月比2兆659億ドル増加した。業務キャッシュフロー増加の主な原因は以下の通りである
•減価償却および償却、非現金商品交換活動、償還または稼いだ公共事業信用、および単位の報酬に基づく毛金利は2兆737億ドル増加した。毛金利の増加は、非現金商品のスワップ活動を含まない調整後に毛金利が3.35億ドル増加したが、運営費用の6130万ドル増加によって部分的に相殺され、運営費用の増加には償還や稼いだ公共事業信用や単位ベースの報酬は含まれていないためである。2022年9月30日までの9カ月分の毛金利が2021年9月30日までの9ヶ月分に比べて毛金利変化の方が多い情報については、“経営業績”を参照されたい
2021年9月30日までの9カ月と比較して,2022年9月30日までの9カ月間の運営資本が変化したのは,主に入金と支払タイミングによる貿易応収と対応残高の変動,正常経営変動による在庫残高の変化,および計上すべき収入と計上販売コストの変動である。
投資活動によるキャッシュフロー2022年9月30日までの9カ月間の投資活動用純現金は5.47億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間は1兆554億ドルだった。私たちの主な投資活動には次のようなものが含まれています
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
財産·設備の増加(1) | $ | (213.2) | | | $ | (104.7) | |
未合併関連投資への貢献(2) | (46.3) | | | — | |
買収、買収現金を差し引いた純額(3) | (289.5) | | | (56.7) | |
____________________________
(1)資本支出の増加は,我々のシステム上で増加するデータ量に適応するために拡張プロジェクトによるものである.
(2)マットマクロピーク合弁企業とGCFへの貢献を代表する。“プロジェクト1.財務諸表--付記10”を参照して、未合併付属会社投資への貢献に関するより多くの情報を知る。
(3)代表は2022年7月にBarnett Shale Assetsを買収し、2021年4月にAmarillo Rattlerが支払った現金を買収する。
融資活動によるキャッシュフローそれは.2022年9月30日までの9カ月間の融資活動用の純現金は3.051億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間は4億473億ドルだった。私たちの主な資金調達活動には以下の内容が含まれている | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
定期ローンの純返済額 | $ | — | | | $ | (200.0) | |
売掛金ローンの純借款(返済)(1) | 150.0 | | | (5.0) | |
循環信用手配の純借款(1) | 55.0 | | | — | |
ENLC優先無担保手形の純借款(1) | 700.0 | | | — | |
ENLKの純買い戻し優先無担保手形(1) | (738.5) | | | — | |
アマリロガラガラヘビの購入分割払い(2) | (10.0) | | | — | |
不活発な地役権の支払承諾額(3) | (10.0) | | | — | |
非持株権益の貢献(4) | 14.2 | | | 2.4 | |
メンバーに配る | (167.4) | | | (140.4) | |
B系列優先株(5)の償還 | (50.5) | | | — | |
B系列優先株保有者への分配(5) | (53.1) | | | (50.9) | |
C系列優先株保有者への分配(5) | (12.0) | | | (12.0) | |
合弁パートナー(6)に分配する | (50.3) | | | (25.3) | |
共同単位買い戻し(7) | (113.2) | | | (14.5) | |
____________________________
(1)売掛金手配、循環信用手配、新たな優先無担保手形の発行とENLKの買い戻しに関するより多くの情報は、“プロジェクト1.財務諸表--付記6”を参照されたい’無担保手形を優先しています
(2)Amarillo Rattler買収の対価格には2022年4月30日に支払う分割払いが含まれている。
(3)不活発な地役権承諾に関する金額は、2022年8月に支払われている。
(4)テルアビブ盆地の合弁企業に対するNGPの貢献を代表する。
(5)B系列優先株とC系列優先株保有者の分配状況とB系列優先株の部分償還状況については、“項目1.財務諸表--付記8”を参照されたい
(6)代表はNGPにデラウェア盆地での合弁企業の所有権を割り当て、マラソン石油会社にアーソン合弁企業での所有権を分配する。
(7)ENLC共通単位買い戻し計画のより多くの情報については、“プロジェクト1.財務諸表--付記9”を参照されたい。
資本要求
2022年9月30日現在、2022年の予想余剰資本需要(単位:百万)を下表にまとめています
| | | | | | | | |
資本支出,純額はENLC(1) | | $ | 108 | |
移転加工施設に関する業務費用(2) | | 13 | |
未合併関連投資への貢献(3) | | 24 | |
合計する | | $ | 145 | |
____________________________
(1)他のエンティティが出資し、私たちが合併したエンティティの非持株権益シェアに関する資本支出は含まれていません
(2)発生したコストは、私たちが行っているオクラホマ州雷鳥加工工場から二畳紀加工工場に設備や施設を移転する事業の一部ではありません。我々は2022年10月にライチョウ加工工場の設備と施設移転を完了した。
(3)私たちのGCF投資とマット宏峰合弁会社への貢献も含まれています。
我々の2022年の残りの主要資本プロジェクトには,2022年10月に完成したファントム加工工場移転,CCSに関する取り組み,合併していない付属会社への投資への貢献,Well Connectionsによる我々の既存システムの開発,その他の低コスト開発プロジェクトが含まれている。私たちは運営キャッシュフローから2022年の残りの資本需要に資金を提供する予定だ
私たちが計画したすべてのプロジェクトが始まったり完了したりするわけではないかもしれない。私たちが単位所有者に配当を支払い、計画中の資本支出に資金を提供し、買収する能力は私たちの未来の経営業績に依存し、これは業界の現在の経済状況、財務、商業、その他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。
表外手配2022年9月30日まで、私たちは表外の予定がありません。
契約現金債務総額2022年9月30日現在、契約現金債務総額の概要は以下の通りです(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限どおりの支払い |
| 合計する | | 残りの部分2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | その後… |
ENLC‘sとENLKの優先無担保チケット | $ | 4,009.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 97.9 | | | $ | 421.6 | | | $ | 491.0 | | | $ | 2,998.7 | |
循環信用手配(1) | 70.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 70.0 | |
AR施設(2) | 500.0 | | | — | | | — | | | — | | | 500.0 | | | — | | | — | |
買い入れまたは掛け値がある(3) | 4.4 | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 4.1 | | | — | |
固定長期債務の支払利息 | 2,498.0 | | | 59.1 | | | 215.8 | | | 213.5 | | | 202.6 | | | 193.8 | | | 1,613.2 | |
経営リース義務 | 115.1 | | | 6.7 | | | 24.3 | | | 13.8 | | | 10.8 | | | 8.9 | | | 50.6 | |
購入義務 | 8.3 | | | 8.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配管·トラック輸送能力と不足協定(4) | 283.9 | | | 14.6 | | | 60.6 | | | 47.8 | | | 40.5 | | | 30.9 | | | 89.5 | |
契約債務総額 | $ | 7,488.9 | | | $ | 88.7 | | | $ | 300.7 | | | $ | 373.2 | | | $ | 1,175.6 | | | $ | 728.7 | | | $ | 4,822.0 | |
____________________________
(1)循環信用の手配は私たちが循環信用に基づいて最大14億ドルを借りることを可能にして、2027年6月3日に満期になる。
(2)売掛金手配は、その条項に基づいて延長または早期に終了しない限り、2025年8月1日に終了する。
(3)Aarillo Rattlerの買収または価格の推定公正価値は、ASC 820に記載されている公正価値指導に従って計算される。これらの公正価値は、いくつかの仮定および推定を考慮しており、実際または対価は、これらの推定された公正価値とは異なる可能性がある。その他の資料は“項目1.財務諸表--付記13”を参照。
(4)会社の輸送のためのパイプライン能力支払いと不足協定を含む。
上の表には、天然ガスと天然ガスに対するいかなる実物や財務契約の調達約束も含まれておらず、このような調達の価格と数量部分の性質が異なるため、毎日または毎月異なる。さらに、私たちは、上の表に開示されていない固定価格および/または固定数の任意の重大な金額の契約約束を持っていません
循環信用ローンや売掛金に関する支払利息は表に反映されていないが、これらの金額は循環クレジットローンおよび売掛金の未返済残高および金利に依存するため、これらの残高および金利は時々変化する。
私たちの2022年の残り時間の契約現金債務は私たちの業務から発生するキャッシュフローになると予想されています
負債.負債
2022年9月30日現在、ARローンの借入基数は5.0億ドル、ARローンでは5.0億ドルの未返済借金がある。
また、2022年9月30日現在、40億ドルの未償還無担保優先手形元金総額が2024年から2047年までに満期になりました。2022年9月30日現在、循環信用メカニズムでは7000万ドルの未返済借款と4660万ドルの未返済信用状がある。
保証します私たちの優先的な無担保手形と循環信用手配の未返済金額は、循環信用手配の任意の未償還信用状の105%を含む、当社の子会社ENLKによって全額保証されます。ENLKのこれらの金額に対する保証は全額、撤回不可能、無条件かつ絶対的であり、優先無担保手形および循環信用手配の下で生成されるすべての支払い義務をカバーする。担保項下の負債はENLKのすべての既存と将来の優先無担保債務と同等の償還権を持つ
ENLCの資産には、ENLKのすべての未償還公共単位および一般パートナーのすべてのメンバー権益が含まれています。これらの株式を除いて、私たちのすべての資産と業務は私たちの非保証人運営子会社が持っています。ENLKはこれらすべての非保証人が運営する子会社を直接かつ間接的に所有しており、場合によってはこれらの子会社は第三者部分が所有する合弁企業である。したがって、ENLKの資産、負債、経営結果は、当社の連結財務諸表に表示されている対応金額と実質的な差はありません。
ENLCは2022年9月30日現在、ENLKで発生しない取引を単独で記録しており、これらの取引は主にENLCの税収と会社間借入金の解消に関連している。
私たちの未返済債務のより多くの情報については、“プロジェクト1.財務諸表--付記6”を参照されたい。
インフレ率
2022年前3四半期、米国の年間インフレ率は大幅に上昇した。FRBは今年、連邦基金金利(大多数の金利の基準)の目標を何度も引き上げている。この傾向は2022年まで残り時間が続くと予想されている。インフレは財産や設備の購入や交換のコスト、労働力や用品のコストを増加させるだろう。競争、規制、および既存の合意によって許容される範囲内で、私たちは、増加したコストをより高い費用の形で顧客に転嫁し続けている。しかも、私たちのいくつかの創設契約には、インフレ指標の変化に応じて費用を増加させる条項が含まれている。
最近の会計公告
私たちは、2022年9月30日までの3ヶ月以内に発効し、どの声明も私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと判断した最近発表された会計声明を検討した。
前向き陳述の開示について
このForm 10-Q四半期報告書は連邦証券法に適合した前向きな陳述を含む。これらの陳述は著者らの管理職の現在の観点、仮説と期待を反映しているが、本文に関連する事項はいくつかの仮説、リスクと不確定要素に関連し、実際の活動、業績、結果と結果は本文で述べたものと大きく異なる可能性がある。したがって、あなたはこのような前向きな陳述のいずれかに依存してはいけない。歴史的事実に関する陳述を除いて、本四半期報告に含まれるすべての陳述は前向き陳述であり、“予測”、“可能”、“信じる”、“会すべき”、“計画”、“予測”、“予想”、“推定”、“予想”、“継続”および類似表現の陳述を含むが、これらに限定されない。このような展望的表現は、CCS業務の将来の業績と成長、いつより多くの生産能力が運営されるか、建設または拡張プロジェクトの完成時間、ある流域の結果、収益力、財務またはレバー指標、未来のコスト節約または運営、環境と気候変化措置、私たちの未来の資本構造と信用格付け、目標、戦略、期待と意図、新冠肺炎疫病の影響、天気関連事件が私たちと私たちの財務業績と運営に与える影響、その他の非歴史的事実の表現を含むが、これらに限定されない。このような違い、または他の方法で私たちの財務状況、経営結果、またはキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある要素は、(A)行われている新冠肺炎の大流行が私たちの業務、財務状況、および経営業績に与える影響(このウイルスの任意の新しい変種の影響を含む)を含むが、これらに限定されない, (B)GIPと私たちの潜在的な利益との衝突、およびGIPがGIP自身の利益をえこひいきする可能性があり、私たちの単位所有者の利益を損なう可能性があり、(C)GIPが私たちと競争する能力、および追加の資産や業務を得る機会を私たちに提供する必要がないという事実、(D)GIPクレジット手配下の違約は、私たちの支配権の変更を招く可能性があり、私たちの共通単位の価格に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの信用手配下の違約または事前返済事件、および私たちのいくつかの他の債務を引き起こす可能性がある。(E)私たちの収集、加工、輸送された天然ガスおよび原油の大部分の私たちの重要な顧客への依存、(F)私たちの重要な顧客または他の顧客に実質的な悪影響を及ぼす発展、(G)私たちの流通能力の中流ビジネスの不利な発展を低下させる可能性がある;(H)原油、凝固油、天然ガスおよび天然ガス供給の競争、およびそのような商品供給の任意の減少、(I)私たちの収集、加工、分離、または輸送の数の減少。(J)審査を強化し、利害関係者の私たちの環境、社会、ガバナンスに対する期待を変える、(K)私たちが必要な許可や他の承認を得る能力、(L)連邦、州と地方立法と規制措置、および水力圧裂に関する政府審査を増加させ、私たちの顧客の天然ガス生産コストの増加と減少または遅延を招く、(M)気候変動立法と規制措置は運営コストの増加、私たちが提供する天然ガスとNGLサービスへの需要の減少、(N)資金供給とコストの変化、私たちの信用格付けの変化、(O)原油、凝縮油、天然ガスの価格変動と市場需要を含む, (P)私たちの債務レベルは、私たちの柔軟性を制限し、私たちの財務健康に悪影響を及ぼす可能性があり、または私たちの融資を獲得し、他のビジネス機会を求める柔軟性を制限することができます、(Q)運営リスク、自然災害、天候に関連する問題または遅延、死傷損失、および他の私たちがコントロールできない事項、(R)石化、製油または他の業界または燃料市場のNGL製品への需要の減少、(S)営業権、長期資産および株式方式投資の欠陥、(T)私たちの主な開発プロジェクトの建設リスク、(U)エネルギー移行に関連する新しいビジネスラインに入る戦略的に直面する可能性のある課題、および(V)環境および気候変動要件、およびその他の不確実性を含む既存および将来の法律および政府条例の影響。上記と本10-Q表の四半期報告で議論された具体的な不確実性、要因、リスクを除いて、第1部“第1 A項”に記載されているリスク要因。我々が2022年2月16日に委員会に提出した2021年12月31日までのForm 10−K年度報告における“リスク要因”は,我々の経営業績や結果に影響を及ぼす可能性がある。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は前向き陳述における結果と大きく異なる可能性がある。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述または情報を更新または検討する意図も義務もありません。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
市場リスクとは、市場金利や価格の不利な変化による損失リスクである。我々の主な市場リスクは,天然ガス,天然ガス,凝縮油,原油価格変化に関するリスクである。しかも、私たちは金利変動の危険に直面している。
2010年7月21日、全面金融改革立法は総裁が署名して法律となった。この立法はCFTCに場外デリバティブを含むいくつかのデリバティブ市場を規制することを要求する。CFTCはいくつかの関連規定を発表しており,CFTCは他のルールの制定を待っており,これらの規定の産物は立法中のタスクを実行するルールとなり,これらのルールはかなりの一部のデリバティブ市場を清算所で清算することになる.その中のいくつかの規則は最後に決定されたが、一部の規則はまだ最終的に決定されていないため、商品デリバティブに影響を与える監督管理制度の最終形式と実施時間は依然として確定していない
立法および潜在的な新しい法規はまた、我々のデリバティブツールの取引相手に剥離を要求するか、またはこれらの取引相手がその一部のデリバティブ活動を独立したエンティティに剥離させることを要求する可能性があり、これらのエンティティは、現在の取引相手ほど信頼がない可能性がある。この立法といかなる新しい法規もデリバティブ契約のコストを大幅に増加させ、デリバティブ契約の条項を大幅に変更し、デリバティブの獲得性を減少させて、私たちが遭遇するリスクを防止し、既存のデリバティブ契約を貨幣化あるいは再編する能力を低下させ、信頼性の悪い取引相手への開放を増加させる可能性がある。もし私たちが立法や法規によって派生商品の使用を減らすと、私たちの経営結果はより不安定になる可能性があり、私たちのキャッシュフローはもっと予測しにくいかもしれません。これは私たちが資本支出を計画し、資本支出に資金を提供する能力に悪影響を与え、現在レベルの四半期分配を支払うのに十分なキャッシュフローを生成するかもしれません。もし立法と規制の結果が大口商品価格を下げるならば、私たちの収入は不利な影響を受けるかもしれない。このような結果のいずれも私たち、私たちの財務状況、そして私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
商品価格リスク
大口商品価格の変動のため、私たちはまた直接的なリスクに直面している。我々は2022年9月30日までの9ヶ月の調整後の毛金利の約90%は料金構造との手配から来ており、直接大口商品価格の開放は最小であるが、残りの部分は更に直接大口商品価格の開放の影響を受けている。私たちのこれらの大口商品の価格変動に対する開放は主に私たちの業務の天然ガス加工部分にあります。我々は現在、4つの主要タイプの契約スケジュール(またはこれらのタイプの契約スケジュールの組み合わせ)の下で調整された毛利を稼いでおり、以下のように概説する。
1.費用に基づく契約。課金契約により,(1)単位出来高あたりに固定料金を支払う固定料金手配や,(2)関連サービス提供に関する購入および転売商品の手配,商品の購入価格から類似手数料を差し引くことで純利益を得ることで費用を稼ぐ.
2.保証金契約を処理する。これらの契約により,工場に入ったすべての天然ガスをメーカーに支払い,加工天然ガスから回収した液体価値と損失した天然ガス体積価値と加工に用いた燃料コストとの差額から利益を稼いでいる。収縮や燃料損失は工場熱低下,あるいはPTRと呼ばれる。液体価格が天然ガス価格に対して高い時期には,これらの契約の利益率は高く,天然ガス価格が液体価格に対して高い時期には利益率が負になる可能性がある。しかし,利益率が負の値の場合には,加工天然ガスのリスクを低下させ,主に利益図がない場合には加工能力を迂回したり,契約により最低加工費に回復したりすることで,天然ガスはパイプライン品質規格を満たすように加工しなければならない。2022年9月30日までの9ヶ月間、調整後の毛金利は1%未満で保証金契約を処理しています
3.POL契約です。これらの契約によると、私たちは液体を回収する割合の形の費用を受け取り、生産者は天然ガス収縮のすべての費用を負担する。したがって、液体価格が高い時期に、私たちはこれらの契約から得た利益率がもっと高い。POL契約によれば,我々の加工利益率は負の値にはならないが,液体価格が低い時期には,我々の利益率は確実に低下する
4.ポピュラー音楽契約。このような契約によると、私たちが受け取った費用は天然ガスと液体販売収入の一部だ。したがって、天然ガスと液体価格が高い時期には、私たちはこれらの契約から得られた利益率がより高い。POP契約により,我々の加工利益率は負の値にはならないが,天然ガスや液体価格が低い時期には,我々の利益率は確実に低下する
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの調整後の毛利の約10%がPOLやPOP契約から来ています
私たちの主な大口商品リスク管理目標はキャッシュフローの変動性を下げることです。私たちはすべてのヘッジ活動を監督する上級管理職メンバーを含むリスク管理委員会を持っている。著者らは場外デリバティブ金融ツールを用いて天然ガス、原油と凝固油及びNGLに対してヘッジを行い、ある資本の十分な取引相手とのみヘッジを行い、これらの取引相手はすでに著者らの大口商品リスク管理政策によって承認された
私たちは天然ガス、天然ガス、そして原油生産量の価格変動の危険に直面した。私たちは製品構成と受け渡し点が私たちの実物利益量に一致するように、ヘッジ保証をカスタマイズしました。このヘッジは私たちの予想される株式に基づいて構成された特定の製品をカバーする。
私たちは市場変動の影響をヘッジすることで、大口商品の価格変化に対する私たちの開放を管理します。大口商品のスワップはこれらの市場の開放に関連する価格と位置リスクの管理とヘッジにも応用され、天然ガス、天然ガス、原油と凝固油実物数量の固定価格購入或いは販売承諾を相殺する利益率の管理にも用いられる。次の表に各商品に関する定価指数を示す
| | | | | | | | |
商品 | | 索引.索引 |
NGL | | 石油価格情報サービス |
天然ガス | | ヘンリー·ハッブル天然ガス日報 |
原油と凝析油 | | ニューヨーク商品取引所 |
次の表に、2022年9月30日現在の未償還デリバティブに関するいくつかの情報を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 潜在的な | | 名目体積 | | お金を払います | | 私たちは受け取りました(1) | | 純価を公平にする 資産/(負債) (単位:百万) |
2022年10月から2023年9月まで | | エタン | | 720(百万ドル) | | 索引.索引 | | $0.3930/Gal | | $ | 3.9 | |
2022年10月から2023年9月まで | | プロパン.プロパン | | 1,680 (Mbbls) | | 索引.索引 | | $0.8613/Gal | | 16.6 | |
2022年10月から2023年6月まで | | N-ブタン | | 355(百万ドル) | | 索引.索引 | | $0.9710/Gal | | 3.6 | |
2022年10月-2022年10月 | | 天然ガソリン | | 120(百万ドル) | | 索引.索引 | | $1.6891/Gal | | 0.3 | |
2022年10月から2023年9月まで | | 天然ガス | | 126,379 (MMbtu/d) | | 索引.索引 | | $6.4518/MMbtu | | (5.0) | |
2022年10月-2024年1月 | | 原油と凝析油 | | 4,650 (Mbbls) | | 索引.索引 | | $76.61/Bbl | | 4.5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $ | 23.9 | |
____________________________
(1)加重平均
我々が直面しているもう1つの価格リスクは,月価格で売買される天然ガス数と日価格で売買される天然ガス数とが一致しないリスクである。私たちは毎月同じ基礎で天然ガスのバランス帳簿を購入して売ります。しかし、天然ガスの売買量にどのような基準でも変動が生じるのは正常であり、これは私たちに補充されなければならない空頭や多頭寸を残してくれる。私たちは金融交換を使ってリスク開放口を作る時にリスク開放を軽減して、バランスを維持します
場合によっては、金融商品の使用は、(1)販売量が予想を下回っていること、約束を履行するために市場購入が必要であること、または(2)取引相手が契約数の天然ガスを購入できなかったこと、または他の方法で約束を履行できないことを含む財務損失のリスクに直面する可能性がある。私たちがヘッジ活動に従事している程度では、実品市場の有利な価格変化を実現するメリットを阻止される可能性がある。しかし、私たちはまたこのような価格の不利な変化の影響を受けないだろう
2022年9月30日現在、未償還の天然ガス交換協定、NGL交換協定、旋回交換協定、貯蔵交換協定、その他の派生ツールの公正価値純資産は2390万ドルである。天然ガス,原油,凝縮油価格に10%の変化,増加または減少,およびNGL価格の総合的な影響があると仮定すると,2022年9月30日までのこれらの契約の公正正味価変化は約1500万ドルとなる
金利リスク
私たちは循環信用手配と売掛金手配の金利リスクに直面している。循環信用手配と売掛金手配から抽出した金はSOFRの金利で利息を計算する。2022年9月30日現在、私たちは循環信用手配の下で7000万ドルの未返済借金があり、売掛金手配の下で5.0億ドルの未返済借金があります。金利が上昇または1.0%低下すると、循環信用手配と売掛金手配の年化利息支出をそれぞれ約70万ドルと500万ドル増加させる
私たちは、固定金利債務であるため、ENLKが2024年、2025年、2026年、2044年、2045年、2047年に満了する優先無担保手形または2028年、2029年、2030年に満了する優先無担保手形の金利変化の影響を受けない。ENLKと我々の上場債券の2022年9月30日の市場価格によると、優先無担保手形の推定公正価値は約35.025億ドルである。市場リスクは、私たちの長期債務が仮定金利1.0%上昇による公正価値の潜在的な低下と推定される。このような金利上昇により、2022年9月30日に優先無担保手形の公正価値が約2.098億ドル減少する。私たちの未済債務に関するより多くの情報は、“財務諸表--付記6”を参照されたい。
ENLK C系列優先株の分配は、2022年12月15日から、固定金利ではなくLIBOR(または確立すべき代替金利)にリンクした変動金利に4.11%を加えることになるため、ENLKが分配として支払う金額は、金利変化に敏感になる。
項目4.制御とプログラム
a.情報開示制御とプログラムの評価
管理メンバーの経営陣は、財務報告に対する十分な内部統制の確立と維持を担当し、財務報告の内部統制の有効性を評価してくれる。我々は、取引所法案第13 a-15及び15 d-15条の規則に基づいて、経営陣(管理会員の最高経営責任者及びCEOを含む)の監督及び参加の下、本報告で述べた期間終了までの開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価に基づいて、CEOと財務官は、本報告に関連する期間が終了するまで(2022年9月30日)、我々の開示制御および手順が有効であり、私たちが提出または提出した報告書で開示を要求する情報が適用規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを保証し、これらの情報を蓄積し、当社の最高経営責任者および最高財務官を含めて管理層に伝達し、開示に関する決定をタイムリーに行うために、適切な保証を提供することができると結論した
b.財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制には何の変化もなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちは通常の業務過程で発生した様々な訴訟と行政訴訟に参加した。いくつかの訴訟および同様の訴訟の議論については、参照によって本明細書に組み込まれる本四半期報告10-Q表の第1の部分に記載されている連結財務諸表に付記されている付記16“引受およびまたは有事項”を参照されたい。
第1 A項。リスク要因
リスク要因に関する情報は、第1部“第1 A項”における情報と実質的に異なることはない。2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”は,2022年2月16日に委員会に提出された。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年9月30日までの3ヶ月以内に、著者らはある従業員からENLC普通部門を再買収し、従業員が制限激励部門の付与に関連する税務責任を満たすために、著者らは公開市場取引で普通単位を買い戻し、そして私たちの普通部門の買い戻し計画についてGIPから普通単位を買い戻した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 購入単位総数(1) | | 単位平均支払価格 | | 公開発表された計画又は計画の一部として購入した単位総数(2) | | 計画または計画によって購入可能な単位の最高ドル価値(百万単位)(2) |
July 1, 2022 to July 31, 2022 | | 904,782 | | | $ | 8.60 | | | 901,800 | | | $ | 141.5 | |
2022年8月1日から2022年8月31日まで | | 3,742,405 | | | 9.64 | | | 3,533,555 | | | $ | 107.4 | |
2022年9月1日から2022年9月30日まで | | 2,750,481 | | | 9.69 | | | 2,146,778 | | | $ | 86.8 | |
合計する | | 7,397,668 | | | $ | 9.53 | | | 6,582,133 | | | |
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(1)表に示す購入単位の総数には、当社が従業員から受け取った815,535個のENLC一般単位が含まれており、帰属取引の個人所得税の源泉徴収を支払うために使用されている。
(2)取締役会は2022年1月1日から、我々の一般単位買い戻し計画を再承認し、未償還普通単位の買い戻しに利用可能な金額を最高1億ドルにリセットした。2022年7月、取締役会は買い戻しに使える金額を2億ドルに増やす。この計画によれば、将来の買い戻しは、時々公開市場またはプライベート取引で行うことができ、“取引法”ルール10 b 5-1の要求に適合する取引計画に基づいて行うことができる。買い戻しは市場の状況に応じて決定され、いつでも停止する可能性がある。公共単位所有者から買い戻した共通単位およびGIPが持つ共通単位のより多くの情報については,“項目1.財務諸表--付記9”を参照されたい
項目6.展示品
本報告の一部として提出される証拠は、以下のとおりである(引用合併の証拠により、当該書類に登録者の氏名、報告の種類及び登録番号又は提出期間の最終日及び証拠品番号を列挙する) | | | | | | | | | | | |
番号をつける | | | 説明する |
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3.1 | | — | Enlink Midstream,LLCの成立証明書(2013年11月20日に委員会に提出されたS-4テーブル登録宣言の添付ファイル3.1,ファイル333-192419号を参照) |
3.2 | | — | Enlink Midstream,LLC成立証明書改訂証明書(2014年1月21日に証監会に提出した表S-4登録声明第2号改訂添付ファイル3.2,333-192419号ファイルを参照). |
3.3 | | — | 2回目の改訂および再署名されたEnLink Midstream,LLCは、2019年1月25日までの運用協定(添付ファイル3.1を参照して2019年1月25日に委員会に提出された現在の8-Kフォーム報告書、第001-36336号ファイルに組み込まれています)。 |
3.4 | | — | Enlink Midstream Manager,LLCの成立証明書(2014年6月30日までの四半期報告Form 10-Qの添付ファイル3.12を引用することにより,2014年8月6日に委員会に提出され,ファイル番号001-36336). |
3.5 | | — | Enlink Midstream Manager,LLCは証明書改訂証明書を作成する(2014年8月6日に委員会に提出したForm 10-Q四半期報告第001-36336号の四半期報告添付ファイル3.13を参照することにより組み込まれる)。 |
3.6 | | — | 2回目の改訂と再署名されたEnLink Midstream Manager,LLC有限責任会社協定は,2018年7月18日(添付ファイル3.1を参照して2018年7月17日に委員会に提出された現在の8-Kフォーム報告書,001-36336ファイルに組み込まれています)。 |
3.7 | | — | Enlink Midstream GP,LLCの成立証明書(Enlink Midstream Partnersの添付ファイル3.7,LPのテーブルS-1への登録宣言,ファイル番号333-97779を参照することにより). |
3.8 | | — | Enlink Midstream GP,LLC成立証明書改訂証明書(Enlink Midstream Partners添付ファイル3.12合併,LPの表S-3登録声明を参照し,2014年3月10日に証監会に提出し,333-19465号ファイル). |
3.9 | | — | 4回目の改訂および再署名されたEnLink Midstream GP、LLC有限責任会社協定は、2018年7月18日(添付ファイル3.2を参照して2018年7月17日に委員会に提出された現在の8-Kフォーム報告書、第001-36366号ファイルに組み込まれています)。 |
3.10 | | — | Enlink Midstream Partners有限責任者証明書(Enlink Midstream Partners添付ファイル3.1、LPの登録宣言表S-1を参照して、2012年8月7日に証監会に提出され、ファイル番号333-97779)。 |
3.11 | | — | 安聯中流パートナー有限責任組合証明書改訂証明書(安聯中流パートナー添付ファイル3.2を参照して、安聯中流パートナーは2012年8月7日に証監会の10-Q表四半期報告、ファイル番号000-50067を提出した)。 |
3.12 | | — | Enlink Midstream Partners,LP有限責任証明書第2修正案(Enlink Midstream Partners添付ファイル3.3,LP現在のテーブル8-K報告を参照,日付は2014年3月6日,2014年3月11日に委員会に提出された第001-36340号ファイル). |
3.13 | | — | Enlink Midstream Partners,LP有限責任証明書第3修正案(Enlink Midstream Partnersの添付ファイル3.1を引用することにより、LPは2017年6月16日に委員会に提出された最新表格8-K報告、第001-36340号ファイル)。 |
3.14 | | — | 10回目の改訂および再署名されたEnlink Midstream Partners,LP有限共同契約は、2019年1月25日(添付ファイル3.2を参照して2019年1月25日に委員会に提出された現在の8-Kフォーム報告書、第001-36336号ファイルに組み込まれています)。 |
4.1 | | — | 発行者Enlink Midstream LLC,保証人Enlink Midstream Partners LP,受託者ComputerShare Trust Companyが,2022年8月31日に署名した2022年8月31日の契約(2022年8月31日に証券取引委員会に提出した8-Kテーブル現在報告の添付ファイル4.1を参考に統合することにより,ファイル番号001-36336). |
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10.1 | | — | 改正および再署名された循環信用協定は、2022年6月3日に、行政代理、揺動限度額融資者および信用状発行者であるEnlink Midstream,LLC,Bank of America,N.A.および各貸手と他の信用状発行者との間の合意によって改訂および再署名される(添付ファイル10.1を参照することにより、2022年6月3日に委員会に提出された現在の8-K表報告書第001-36336号文書に組み込まれる) |
10.2 | | — | 2022年8月1日までの入金融資プロトコルの第3回改訂は,Enlink Midstream Funding LLCを借り手,Enlink Midstream運営会社,LPを初期サービス機関,PNC BankとNational Associationを行政エージェント,貸手とPNC Capital Markets LLCを構造エージェントと持続可能な開発エージェントとした(2022年8月4日に委員会に提出した10−Q表四半期報告第001−36336号統合を参考に)。 |
10.3 * | † | — | EnLink Midstream,LLC 2023延期補償計画。 |
22.1 * | | — | 付属保証人です。 |
31.1 * | | — | 首席執行幹事の証明書。 |
31.2 * | | — | 首席財務官の証明。 |
32.1 * | | — | “米国法典”第18編第1350条に基づく最高経営責任者及び最高財務官の証明。 |
101 * | | — | 以下の財務情報は、EnLink Midstreamから、LLCは、2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Q、フォーマットはiXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語):(I)2022年9月30日と2021年12月31日までの総合貸借対照表、(Ii)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合運営報告書、(Iii)2022年9月30日と2021年6月30日までの3ヶ月のメンバー権益変動表、2022年と2021年3月31日、2021年3月31日、2021年3月31日まで、(Iv)2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間の総合キャッシュフロー表及び(V)総合財務諸表を付記する。 |
104 * | | — | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットiXBRLのフォーマット)。 |
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* 本局に提出します。
ハ第15(A)(3)項の要件に基づいて、本添付ファイルは、管理契約又は補償計画又は手配として決定される。
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| EnLink Midstream,LLC |
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| 差出人: | EnLink Midstream Manager,LLC,その管理メンバ |
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| 差出人: | フィリップ·ロスバッハ |
| | フィリップ·ロスバッハ |
| | 総裁副秘書長兼首席会計官 |
| | (首席会計主任) |
2022年11月2日 | | |