0000820027十二月三十一日2022Q3誤り00008200272022-01-012022-09-3000008200272022-10-21Xbrli：共有0000820027米国-GAAP：InvestmentAdviceMembers2022-07-012022-09-30ISO 4217：ドル0000820027米国-GAAP：InvestmentAdviceMembers2021-07-012021-09-300000820027米国-GAAP：InvestmentAdviceMembers2022-01-012022-09-300000820027米国-GAAP：InvestmentAdviceMembers2021-01-012021-09-300000820027米国-GAAP：分散サービスメンバ2022-07-012022-09-300000820027米国-GAAP：分散サービスメンバ2021-07-012021-09-300000820027米国-GAAP：分散サービスメンバ2022-01-012022-09-300000820027米国-GAAP：分散サービスメンバ2021-01-012021-09-3000008200272022-07-012022-09-3000008200272021-07-012021-09-3000008200272021-01-012021-09-30ISO 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定するアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310000820027AMP：担保ローンObligationEntityメンバアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300000820027AMP：担保ローンObligationEntityメンバアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310000820027米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-06-300000820027AMP：シンジケートローンメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-06-300000820027米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-07-012022-09-300000820027AMP：シンジケートローンメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-07-012022-09-300000820027米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300000820027AMP：シンジケートローンメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300000820027AMP：シンジケートローンメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-06-300000820027AMP：シンジケートローンメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-07-012021-09-300000820027AMP：シンジケートローンメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-09-300000820027米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310000820027AMP：シンジケートローンメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310000820027AMP：資産その他のメンバアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310000820027米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-01-012022-09-300000820027AMP：シンジケートローンメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-01-012022-09-300000820027AMP：資産その他のメンバアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-01-012022-09-300000820027AMP：資産その他のメンバアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300000820027AMP：シンジケートローンメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2020-12-310000820027AMP：資産その他のメンバアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2020-12-310000820027AMP：シンジケートローンメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-01-012021-09-300000820027AMP：資産その他のメンバアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-01-012021-09-300000820027AMP：資産その他のメンバアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-09-30AMP：CLO0000820027アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-07-012022-09-30Xbrli：純0000820027SRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300000820027アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーSRT：最大メンバ数2022-09-300000820027アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバーSRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2022-09-300000820027アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバーSRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-GAAP：他の投資集約メンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-GAAP：他の投資集約メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2022-07-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2021-07-012021-09-300000820027アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-07-012021-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計原則：アメリカ州と政治細分化メンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府メンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-公認会計基準：外国政府債務証券メンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計原則：アメリカ州と政治細分化メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-公認会計基準：外国政府債務証券メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：資産担保資産担保メンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：資産担保資産担保メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-アメリカ公認会計基準：資産担保資産担保権メンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-アメリカ公認会計基準：資産担保資産担保権メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-公認会計基準：固定ペアメンバー米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバーAMP：投資集計メンバー2022-01-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-公認会計基準：固定ペアメンバー米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバーAMP：投資集計メンバー2021-01-012021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：CreditRatingAAAMメンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバAMP：CreditRatingAAAMメンバー米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2022-01-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：CreditRatingAAAMメンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバAMP：CreditRatingAAAMメンバー米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2021-01-012021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：信用格付けAAMembers2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：信用格付けAAMembersAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバ米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2022-01-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：信用格付けAAMembers2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：信用格付けAAMembersAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバ米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2021-01-012021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：信用格付けAMメンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバAMP：信用格付けAMメンバー米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2022-01-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：信用格付けAMメンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバAMP：信用格付けAMメンバー米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2021-01-012021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：CreditRatingBBBメンバー2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバAMP：CreditRatingBBBメンバー米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2022-01-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：CreditRatingBBBメンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバAMP：CreditRatingBBBメンバー米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2021-01-012021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：CreditRatingBelowInvestmentGradeMember2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバAMP：CreditRatingBelowInvestmentGradeMember米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2022-01-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：CreditRatingBelowInvestmentGradeMember2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバAMP：CreditRatingBelowInvestmentGradeMember米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2021-01-012021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバ米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2022-01-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバ米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2021-01-012021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：担保ローンObligationEntityメンバAMP：CreditRatingBelowInvestmentGradeMember2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：担保ローンObligationEntityメンバAMP：CreditRatingBelowInvestmentGradeMember2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバAMP：CreditRatingAAAMメンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府会社と機関のセキュリティメンバー米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2022-01-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：DebtSecuritiesAvailableForSaleBenchmarkメンバAMP：CreditRatingAAAMメンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府会社と機関のセキュリティメンバー米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2021-01-012021-12-31AMP：セキュリティ0000820027米国-GAAP：他の投資集約メンバーSRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2022-06-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバー2022-06-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計原則：アメリカ州と政治細分化メンバー2022-06-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2022-06-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2022-07-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバー2022-07-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計原則：アメリカ州と政治細分化メンバー2022-07-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2021-06-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバー2021-06-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計原則：アメリカ州と政治細分化メンバー2021-06-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2021-06-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2021-07-012021-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバー2021-07-012021-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計原則：アメリカ州と政治細分化メンバー2021-07-012021-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2021-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバー2021-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計原則：アメリカ州と政治細分化メンバー2021-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2021-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2022-01-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバー2022-01-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計原則：アメリカ州と政治細分化メンバー2022-01-012022-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2020-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバー2020-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計原則：アメリカ州と政治細分化メンバー2020-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2020-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2021-01-012021-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバー2021-01-012021-09-300000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計原則：アメリカ州と政治細分化メンバー2021-01-012021-09-300000820027AMP：商業不動産と商業ポートフォリオ細分化市場メンバー2021-12-310000820027AMP：Consumer 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味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーAMP：入力を1年間測定して財務メンバーに分担するアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーAMP：入力を1年間測定して財務メンバーに分担するSRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーAMP：入力を1年間測定して財務メンバーに分担するSRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：入力違約確率短期メンバの計測アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：入力違約確率短期メンバの計測アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：入力違約確率長を測定するメンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：入力違約確率長を測定するメンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-公認会計基準：投入前払い率を評価するメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-公認会計基準：投入前払い率を評価するメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計原則：投入損失の深刻さを測るメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ公認会計原則：投入損失の深刻さを測るメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：資産保証証券化融資と売掛金メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：FixedDeferredIndexedAnnuitiesCedEmbeddedデリバティブメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：FixedDeferredIndexedAnnuitiesCedEmbeddedデリバティブメンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーAMP：MeasurementInputSurrenderRateメンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：FixedDeferredIndexedAnnuitiesCedEmbeddedデリバティブメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーSRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーAMP：MeasurementInputSurrenderRateメンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：FixedDeferredIndexedAnnuitiesCedEmbeddedデリバティブメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーAMP：MeasurementInputSurrenderRateメンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：IndexedUneveralLifeEmbedded派生ツールのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：IndexedUneveralLifeEmbedded派生ツールのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投資相手側の信用リスクを測定するメンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：IndexedUneveralLifeEmbedded派生ツールのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投資相手側の信用リスクを測定するメンバーSRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：固定延期インデックスAnnuitiesEmbeddedデリバティブメンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：固定延期インデックスAnnuitiesEmbeddedデリバティブメンバSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーAMP：MeasurementInputSurrenderRateメンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：固定延期インデックスAnnuitiesEmbeddedデリバティブメンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーSRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーAMP：MeasurementInputSurrenderRateメンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：固定延期インデックスAnnuitiesEmbeddedデリバティブメンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーSRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーAMP：MeasurementInputSurrenderRateメンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：固定延期インデックスAnnuitiesEmbeddedデリバティブメンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投資相手側の信用リスクを測定するメンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：固定延期インデックスAnnuitiesEmbeddedデリバティブメンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投資相手側の信用リスクを測定するメンバーSRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：GMWBとGMAB埋め込みのデリバティブメンバアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：GMWBとGMAB埋め込みのデリバティブメンバSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーAMP：アクション投入保証のある抽選メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するAMP：GMWBとGMAB埋め込みのデリバティ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エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-公認会計基準：投資契約メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：投資契約メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-公認会計基準：投資契約メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-公認会計基準：投資契約メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000820027SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する米国-公認会計基準：投資契約メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000820027US-GAAP：Over the Counter Members2022-09-300000820027アメリカ-公認会計基準：取引所整理メンバー2022-09-300000820027米国-公認会計基準：取引所取引員2022-09-300000820027US-GAAP：Over the Counter 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ImpairmentMembers2021-01-012021-09-300000820027AMP：AOCIA属性表からParentDebtSecuritiesAvailableForSaleInsuranceRelatedImpactMemberへ2022-01-012022-09-300000820027AMP：AOCIA属性表からParentDebtSecuritiesAvailableForSaleInsuranceRelatedImpactMemberへ2021-01-012021-09-300000820027米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-01-012022-09-300000820027米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-01-012021-09-300000820027アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-09-300000820027アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-09-300000820027米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-09-300000820027米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300000820027米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-09-300000820027米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-09-300000820027米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-06-300000820027アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-06-300000820027米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-06-300000820027米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-06-300000820027AMP：累積純資産未現金他投資GainLossMembersから2022-06-300000820027アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-07-012022-09-300000820027AMP：累積純資産未現金他投資GainLossMembersから2022-07-012022-09-300000820027米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-09-300000820027アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-09-300000820027米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-09-300000820027米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-09-300000820027AMP：累積純資産未現金他投資GainLossMembersから2022-09-300000820027米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-06-300000820027アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-06-300000820027米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300000820027米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-06-300000820027AMP：累積純資産未現金他投資GainLossMembersから2021-06-300000820027アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-07-012021-09-300000820027AMP：累積純資産未現金他投資GainLossMembersから2021-07-012021-09-300000820027米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-09-300000820027アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-09-300000820027米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300000820027米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-09-300000820027AMP：累積純資産未現金他投資GainLossMembersから2021-09-300000820027米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-12-310000820027アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310000820027米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310000820027米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310000820027AMP：累積純資産未現金他投資GainLossMembersから2021-12-310000820027AMP：累積純資産未現金他投資GainLossMembersから2022-01-012022-09-300000820027米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-12-310000820027アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310000820027米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000820027米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310000820027AMP：累積純資産未現金他投資GainLossMembersから2020-12-310000820027AMP：累積純資産未現金他投資GainLossMembersから2021-01-012021-09-300000820027AMP：OpenMarketShareRepurchesMembers2022-01-012022-09-300000820027AMP：OpenMarketShareRepurchesMembers2021-01-012021-09-300000820027AMP：OpenMarketShareRepurchesMembers2020-08-310000820027AMP：OpenMarketShareRepurchesMembers2022-01-310000820027AMP：OpenMarketShareRepurchesMembers2022-09-300000820027アメリカ-公認会計基準：州と地方法律法規のメンバー2022-09-300000820027アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー2022-09-300000820027AMP：納税資産運用損失繰越状態と位置メンバの延期2022-09-300000820027AMP：納税資産の延期その他のステータスとローカルメンバ2022-09-300000820027AMP：納税資産運用損失繰越外国為替メンバーの延期2022-09-3000008200272021-01-012021-12-31AMP：細分化市場0000820027AMP：AdviceAndWealthManagementメンバー2022-09-300000820027AMP：AdviceAndWealthManagementメンバー2021-12-310000820027AMP：資産管理細分化市場メンバ2022-09-300000820027AMP：資産管理細分化市場メンバ2021-12-310000820027AMP：返品と保護ソリューションのメンバー2022-09-300000820027AMP：返品と保護ソリューションのメンバー2021-12-310000820027アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-09-300000820027アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-12-31

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表

10-Q

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期						2022年9月30日
あるいは…。
☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
For the Transition Period from_______________________to_______________________

依頼文書番号			1-32525

アメリカ企業金融会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州

13-3180631

(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

1099アメリカ企業金融センター

ミネアポリス

ミネソタ州

55474

(主にオフィスアドレスを実行)

(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます

(612)

671-3131

前氏名、前住所、前財政年度は、前回の報告以降に変化があれば：			適用されない

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引記号

登録された各取引所の名称

普通株(1株当たり0.01ドル)

アンペア

ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す

はい、そうです

☒

違います。

☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す

はい、そうです

☒

違います。

☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルマネージャ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。			☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)

はい、そうです

☐

違います。

☒

最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する

クラス

2022年10月21日現在の未返済債務

普通株(1株当たり0.01ドル)

106,417,199株

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アメリカ企業金融会社

表格10-Q

索引.索引

第1部金融情報									3
項目1.財務諸表(監査なし)									3
			総合業務レポート--2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月						3
			総合総合収益表−2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月						3
			総合貸借対照表−2022年9月30日と2021年12月31日						4
			総合権益レポート--2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月						5
			統合キャッシュフロー表--2022年と2021年9月30日までの9ヶ月						6
			連結財務諸表付記						8
			1.			陳述の基礎			8
			2.			最近の会計公告			8
			3.			取引先と契約した収入			9
			4.			可変利子実体			13
			5.			投資する			18
			6.			融資売掛金			23
			7.			繰延買収コストと繰延販売インセンティブコスト			27
			8.			保険加入者口座残高、将来の保険証券利益とクレーム、および単独口座負債			28
			9.			可変年金と保険保証			29
			10.			債務			30
			11.			資産と負債の公正価値			31
			12.			資産と負債を相殺する			43
			13.			派生ツールとヘッジ活動			45
			14.			株主権益			50
			15.			所得税			52
			16.			事件があったり			53
			17.			1株当たりの収益			55
			18.			市場情報を細分化する			55
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析									57
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示									88
項目4.制御とプログラム									88
第2部：その他の情報									88
項目1.法的訴訟									89
第1 A項。リスク要因									89
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用									89
項目6.展示品									90
サイン									91

2

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アメリカ企業金融会社

第1部財務情報

項目1.財務諸表(監査なし)

連結業務報告書(監査を経ない)

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万、1株を除く)
収入.収入
管理と財務相談費			$	2,172					$	2,367					$	6,908					$	6,720
販売費			506						458						1,410						1,368
純投資収益			349						773						897						1,428
保険料·保険証書と契約費用			361						(805)						1,094						(94)
その他の収入			118						113						365						259
総収入			3,506						2,906						10,674						9,681
銀行と預金利子支出			15						3						20						10
純収入合計			3,491						2,903						10,654						9,671
費用.費用
配送料			1,195						1,285						3,728						3,693
固定口座に記入する利息			157						172						443						455
利益、クレーム、損失、和解費用			370						(719)						663						338
買収コストの償却を延期する			107						9						355						77
利子と債務支出			52						64						136						149
一般と行政費用			925						822						2,766						2,475
総費用			2,806						1,633						8,091						7,187
税引き前収入			685						1,270						2,563						2,484
所得税支給			137						239						498						425
純収入			$	548					$	1,031					$	2,065					$	2,059
1株当たりの収益
基本的な情報			$	4.96					$	8.86					$	18.42					$	17.42
薄めにする			$	4.86					$	8.65					$	18.05					$	17.03

連結財務諸表付記を参照してください。

総合総合収益表(監査なし)

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
純収入			$	548					$	1,031					$	2,065					$	2,059
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
証券は純収益を実現していない			(873)						(339)						(2,502)						(538)
デリバティブは純収益を実現していない			—						—						(1)						—
固定福祉計画			1						—						1						29
外貨換算調整			(127)						(22)						(295)						(21)
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計			(999)						(361)						(2,797)						(530)
全面収益合計			$	(451)					$	670					$	(732)					$	1,529

連結財務諸表付記を参照してください

3

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アメリカ企業金融会社

合併貸借対照表(監査なし)

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万、株式を除く)
資産
現金と現金等価物			$	7,819					$	7,127
合併投資主体現金			174						121
投資(信用損失準備金：2022年、#ドル39; 2021, $18)			40,072						35,810
合併投資実体が公正な価値に応じた投資			2,378						2,184
独立口座資産			71,722						97,491
売掛金(クレジット損失準備：2022ドル66; 2021, $55)			16,008						16,205
公正な価値で計算された合併投資実体の売掛金			38						17
買収コストを繰延する			2,998						2,782
制限されて隔離された現金、現金等価物、および投資			2,343						2,795
その他の資産			9,800						11,444
投資実体のその他の資産を合併して公正価値で計算する			2						3
総資産			$	153,354					$	175,979
負債と権益
負債：
保険加入者口座残高、将来の保険証書の利益とクレーム			$	35,482					$	35,750
借金を振り分ける			71,722						97,491
取引先預金			28,137						20,227
短期借款			201						200
長期債務			2,822						2,832
合併投資実体が公正価値で計算した債務			2,401						2,164
売掛金と売掛金			2,058						2,527
その他負債			7,113						8,966
合併投資実体が公正な価値で計算した他の負債			161						137
総負債			150,097						170,294
株本：
普通株(普通株)0.01額面？ライセンス株1,250,000,000株式を発行して335,570,655そして334,828,117，別)			3						3
追加実収資本			9,434						9,220
利益を残す			19,174						17,525
在庫株は，コストで計算する228,877,044そして223,967,107それぞれ株)			(22,560)						(21,066)
その他の総合収益(損失)を累計し，税引き後純額			(2,794)						3
総株			3,257						5,685
負債と権益総額			$	153,354					$	175,979

連結財務諸表付記を参照してください。

4

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アメリカ企業金融会社

合併権益報告書(監査を経ていない)

			流通株数			普通株			追加実収資本			利益を残す			財務局 株			その他を累計する 全面的に収入(損)			合計する
			(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
2022年7月1日の残高			108,438,618			$	3		$	9,380		$	18,767		$	(22,051)		$	(1,795)		$	4,304
純収入			—			—			—			548			—			—			548
その他総合損失、税引き後純額			—			—			—			—			—			(999)			(999)
株主に配当金を送る			—			—			—			(141)			—			—			(141)
普通株買い戻し			(1,931,209)			—			—			—			(509)			—			(509)
株式ベースの報酬計画			186,202			—			54			—			—			—			54
2022年9月30日の残高			106,693,611			$	3		$	9,434		$	19,174		$	(22,560)		$	(2,794)		$	3,257
2021年7月1日の残高			114,297,434			$	3		$	9,049		$	16,057		$	(19,883)		$	460		$	5,686
純収入			—			—			—			1,031			—			—			1,031
その他総合損失、税引き後純額			—			—			—			—			—			(361)			(361)
株主に配当金を送る			—			—			—			(133)			—			—			(133)
普通株買い戻し			(2,236,129)			—			—			—			(586)			—			(586)
株式ベースの報酬計画			336,282			—			69			—			1			—			70
2021年9月30日の残高			112,397,587			$	3		$	9,118		$	16,955		$	(20,468)		$	99		$	5,707
2022年1月1日の残高			110,861,010			$	3		$	9,220		$	17,525		$	(21,066)		$	3		$	5,685
純収入			—			—			—			2,065			—			—			2,065
その他総合損失、税引き後純額			—			—			—			—			—			(2,797)			(2,797)
株主に配当金を送る			—			—			—			(416)			—			—			(416)
普通株買い戻し			(5,655,820)			—			—			—			(1,565)			—			(1,565)
株式ベースの報酬計画			1,488,421			—			214			—			71			—			285
2022年9月30日の残高			106,693,611			$	3		$	9,434		$	19,174		$	(22,560)		$	(2,794)		$	3,257
2021年1月1日の残高			116,765,613			$	3		$	8,822		$	15,292		$	(18,879)		$	629		$	5,867
純収入			—			—			—			2,059			—			—			2,059
その他総合損失、税引き後純額			—			—			—			—			—			(530)			(530)
株主に配当金を送る			—			—			—			(396)			—			—			(396)
普通株買い戻し			(6,724,301)			—			—			—			(1,624)			—			(1,624)
株式ベースの報酬計画			2,356,275			—			296			—			35			—			331
2021年9月30日の残高			112,397,587			$	3		$	9,118		$	16,955		$	(20,468)		$	99		$	5,707

連結財務諸表付記を参照してください

5

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アメリカ企業金融会社

合併現金フロー表(監査を経ていない)

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
			(単位：百万)
経営活動のキャッシュフロー
純収入			$	2,065					$	2,059
純収入と経営活動提供の現金純額を調整する：
減価償却·償却·増額，純額			(11)						95
所得税支出を繰延する			177						63
株式ベースの報酬			127						124
すでに実現した投資損失純額			(5)						(627)
純取引損失			8						3
権益法投資損失			25						58
融資と信用損失の減価と支出			93						2
合併投資主体の純損益			5						(17)
経営性資産と負債変動状況：
制限と隔離投資			(246)						(101)
買収コストを繰延する			204						(128)
保険加入者口座残高、将来の保険証書利益とクレーム純額			754						1,174
デリバティブ、担保純額			465						(290)
売掛金			(132)						(360)
仲買預金			(168)						(45)
売掛金と売掛金			(414)						146
当期所得税，純額			(61)						(393)
税金を繰延し，純額			10						(112)
合併投資実体の他の経営性資産と負債、純額			1						15
その他、純額			293						108
経営活動提供の現金純額			3,190						1,774
投資活動によるキャッシュフロー
販売可能な証券：
販売収入			738						555
満期日、債務返済基金の支払いと催促			5,849						8,992
購入			(15,452)						(10,047)
住宅ローンの売却·満期および返済のための金			111						242
住宅ローンの資金源			(147)						(166)
販売、満期、その他の投資の収益を受け取る			48						155
他の投資を購入する			(75)						(73)
合併投資主体購入投資			(763)						(1,461)
合併投資実体の投資売却·満期·償還による収益			466						850
土地、建物、設備、ソフトウェアを購入する			(126)						(86)
繰延保険料を持つ書面オプションのための現金			(411)						(314)
繰延保険料を持つ書面オプションから受け取った現金			141						60
買収業務で返還された現金は，買収した現金を差し引く			34						—
保証金払いの現金			(34)						(216)
保証金を受け取った現金			393						132
その他、純額			(13)						4
投資活動提供の現金純額			$	(9,241)					$	(1,373)
連結財務諸表付記を参照してください。

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アメリカ企業金融会社

合併現金フロー表(監査を受けていない)(継続)
			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
			(単位：百万)
融資活動によるキャッシュフロー
投資証明書：
加算所得収益			$	3,844					$	2,004
期日、引き出し、現金を渡す			(2,942)						(3,320)
保険加入者口座残高：
預金とその他の付加物			766						1,131
単独口座から送金した純額			(128)						(206)
自首やその他の利益			(989)						(1,002)
銀行預金変動純額			7,173						2,412
購入オプションのために支払われた現金は保険料が繰延される			(159)						(94)
繰延保険料を持って購入したオプションから受け取った現金			230						580
長期債務を発行する			495						4
長期債務を償還する			(507)						(6)
株主への配当金			(401)						(384)
普通株買い戻し			(1,490)						(1,467)
合併投資実体の借入金			341						1,375
総合投資実体が債務を返済する			(1)						(757)
その他、純額			(19)						(11)
融資活動提供の現金純額			6,213						259
為替レート変動が現金に与える影響			(116)						(9)
制限額を含む現金と現金等価物の純増加(減少)			46						651
制限された額を含む期初の現金と現金等価物			9,569						8,903
期末の現金と現金等価物、制限額を含む			$	9,615					$	9,554
補足開示：
支払利息は、合併投資実体は含まれていません			$	89					$	85
合併投資実体支払利息			49						73
所得税を納めた純額			367						867
賃貸資産と引き換えに賃貸負債を経営する			42						63
非現金投資活動：
再保険取引に関連して移転する投資			—						7,527
収益と償却コストの増加を実現した投資を交換する			—						17
			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
制限された金額を含む現金および現金等価物の入金
現金と現金等価物			$	7,819					$	7,127
合併投資主体現金			174						121
制限されて隔離された現金、現金等価物、および投資			2,343						2,795
少ない：制限された投資と隔離投資			(721)						(474)
現金と現金等価物の総額、統合現金フロー表の制限された金額を含む			$	9,615					$	9,569
連結財務諸表付記を参照してください。

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アメリカ企業金融会社

連結財務諸表付記(監査なし)

1. 陳述の基礎

アメリカ企業金融会社は持株会社であり、主にその子会社を通じて業務を展開し、財務計画、製品とサービスを提供し、顧客の現金と流動性、資産蓄積、収入、保護及び財産と富移転需要の解決方案とすることを目的としている。米国企業金融会社の海外業務は主にコロンビア針糸投資イギリス国際有限公司を介して行われている 譚屋国際持ち株有限公司と米国企業資産管理ホールディングスシンガポール(プライベート)有限会社とそのそれぞれの子会社(総称して“針糸”と呼ぶ)。

添付されている総合財務諸表は、米国企業金融会社、その直接または間接的に持株権を有する会社、および主要受益者である可変利益エンティティ(“VIE”)(総称して“当社”と呼ぶ)のアカウントを含む。すべての会社間取引と残高は合併で販売された。

この報告書の中期財政情報は監査されていない。経営陣は、中期の総合経営結果と財務状況を公平に報告するために必要なすべての調整がなされたと考えている。行われたすべての調整は正常な日常的な調整だ。

2022年第2四半期に会社は1つの期間外修正#ドルを記録しました256税額を差し引くと、他の総合収益(“保監所”)の純額が増加し、権益総額および総合収益総額が増加し、万能生命保険製品に関する影の未稼ぎ収入負債残高を是正した。

2021年第1四半期、会社が有利に記録した期間外修正は#ドル29固定福祉計画に関する保険金額は100万ドルである。

これらの期間外調整は、以前に報告されたどの四半期や年次財務諸表にも大きな影響を与えず、2022年年度財務諸表にも大きな影響を与えないと予想される。

添付されている総合財務諸表は、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された。中間報告書の業務結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。これらの総合財務諸表および付記は、会社が2022年2月25日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告書の総合財務諸表と付記と併せて読まなければならない(“2021年10-K表”)。

同社は、財務諸表の発行日までの潜在的確認又は開示状況を確認又は開示するために、貸借対照表の日以降に発生する可能性のあるイベント又は取引を評価する。確認や開示を必要とする後続の事件や取引は何も発見されなかった。

2.  最近の会計公告

新会計基準の将来採択

金融商品−信用損失−問題債務再編と年次開示

2022年3月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新第2016-13号の改正を提案した金融商品·信用損失：金融商品信用損失の測定(“話題326”)。この更新は、問題債務再編(TDR)に対する小テーマ310-40における債権者の確認および測定指導を削除し、債権者の債務再編問題はまた、借り手が財務困難に遭遇した場合、債権者が特定の融資再融資及び再編に対する開示要求を修正した。実体は、TDRの確認と計量ではなく、新しい融資をもたらすか、既存の融資を継続するかを決定するために、融資再融資と再編指導を適用しなければならない。最新の状況では、各エンティティが小テーマ326-20の範囲内で開始年度別に列挙した入金融資とリース純投資の当期核販売総額を開示することも求められている金融商品-信用損失-償却費用によって計算される修正案は前向きであるが、エンティティはTDRの確認と測定の変化に修正後の遡及過渡期を適用することができる。特別テーマ326を採用したエンティティについては、修正案は2022年12月15日以降に開始された中期·年度期間に有効である。主題326が採用されたエンティティの場合、移行中の採用を含む早期採用が可能になる。この基準の採用は会社の総合経営結果や財務状況に実質的な影響を与えないと予想される。

企業合併−顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する

2021年10月、FASBは、企業合併で得られた契約資産および契約負債を主題606に基づいて実体(購入者)に確認および計量するように会計基準を更新した取引先と契約した収入(“主題606”)。購入日には、購入者が特集606に従って関連する収入契約を説明することを要求し、まるでこれらの契約を開始したかのようになる。一般に、これは、被購入者が購入者の財務諸表確認および計量の方式で(被購入側が公認会計基準に従って財務諸表を作成する場合)購入された契約資産および契約負債を確認および計量することをもたらすべきである。これらの修正は、企業合併において特別テーマ606原則で入金された契約によって得られたすべての契約資産および契約負債に適用される。この基準は2022年12月15日以降の中期と年度に適用される。臨時養子縁組も含めて事前養子縁組を許可します

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アメリカ企業金融会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

ピリオド。移行期間内に早期に採用されるエンティティは、(1)早期申請移行期間を含む会計年度開始日またはその後に発生するすべての業務合併、および(2)最初の出願の日または後に発生することが予想されるすべての業務合併にさかのぼって、(1)買収日にさかのぼって発生しなければならない。この基準の採用は会社の総合経営結果や財務状況に実質的な影響を与えないと予想される。

金融サービス·保険.長期契約会計に対する的確な改善

2018年8月、FASBは長期保険契約に関する会計基準を更新した。この指導意見は，保険会社が発表した長期保険契約の計量モデルと開示要求の要素を改訂した。この会計基準を採用することは全体のキャッシュフロー、保険子会社の配当能力或いは監督管理資本要求に影響を与えない。

当社が2021年1月1日までの基準(“移行日”)を採用した場合、期初め株式は、留保収益と累積その他の全面収益(損失)“AOCI”)への影響に基づいて調整し、以前に列報した期間(すなわち2021年と2022年)を再報告する。同社は2021年1月1日までの採用影響予想を総株式減少$に更新した1.810億から3，000ドル2.110億ドルの大部分がAOCIに反映されますしかし、2022年9月30日現在、総株式への影響は$増加と推定される400百万ドルから百万ドルまで600移行日後の株式、信用、金利環境の変化により、100万ユーロが発生した。

同社はガバナンスの枠組みを利用してその採用過程を指導し、2023年第1四半期のこの基準の適時な応用を支援するための詳細な実施計画を管理している。会社は技術的解決策と内部統制環境を絶えず改善している。これらの活動は、精算推定モデルおよび会計および財務報告の流れおよびシステムを修正することを含むが、これらに限定されない。移行日の推定採用影響や移行日以降の期間の影響は，会社がその採用過程を完了するにつれて変化する可能性がある。

3. 取引先と契約した収入

次の表は、調整後の業務に基づいて分部別の収入を示し、分部収入と合併業務報告書で報告された収入を照合した

			2022年9月30日までの3ヶ月
			富管理を提案します						資産管理						退職と保障解決策						会社や他の						総細分化市場						非運営 収入.収入						合計する
			(単位：百万)
管理と財務相談料：
資産管理費：
小売する			$	—					$	509					$	—					$	—					$	509					$	—					$	509
体制性			—						159						—						—						159						—						159
相談料			1,107						—						—						—						1,107						—						1,107
財務計画費			97						—						—						—						97						—						97
取引費とその他の費用			93						51						15						—						159						—						159
管理と財務相談費総額			1,297						719						15						—						2,031						—						2,031
販売費：
共同基金			180						56						—						—						236						—						236
保険と年金			205						40						84						—						329						—						329
その他の製品			194						—						—						—						194						—						194
総販売費			579						96						84						—						759						—						759
その他の収入			51						1						—						—						52						—						52
取引先と契約した総収入			1,927						816						99						—						2,842						—						2,842
他の収入源の収入(1)			225						7						687						117						1,036						(51)						985
総部門毛収入			2,152						823						786						117						3,878						(51)						3,827
銀行と預金利子支出			(15)						—						—						(2)						(17)						—						(17)
部門純収入合計			2,137						823						786						115						3,861						(51)						3,810
部門間収入をなくす			(202)						(14)						(101)						1						(316)						(3)						(319)
純収入合計			$	1,935					$	809					$	685					$	116					$	3,545					$	(54)					$	3,491

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アメリカ企業金融会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

			2021年9月30日までの3ヶ月
			富管理を提案します						資産管理						退職と保障解決策						会社や他の						総細分化市場						非運営 収入.収入						合計する
			(単位：百万)
管理と財務相談料：
資産管理費：
小売する			$	—					$	587					$	—					$	—					$	587					$	—					$	587
体制性			—						143						—						—						143						—						143
相談料			1,189						—						—						—						1,189						—						1,189
財務計画費			91						—						—						—						91						—						91
取引費とその他の費用			94						57						18						—						169						—						169
管理と財務相談費総額			1,374						787						18						—						2,179						—						2,179
販売費：
共同基金			219						70						—						—						289						—						289
保険と年金			246						50						104						—						400						—						400
その他の製品			96						—						—						—						96						—						96
総販売費			561						120						104						—						785						—						785
その他の収入			46						1						—						1						48						—						48
取引先と契約した総収入			1,981						908						122						1						3,012						—						3,012
他の収入源の収入(1)			70						7						712						112						901						(605)						296
総部門毛収入			2,051						915						834						113						3,913						(605)						3,308
銀行と預金利子支出			(3)						—						—						—						(3)						—						(3)
部門純収入合計			2,048						915						834						113						3,910						(605)						3,305
部門間収入をなくす			(261)						(12)						(122)						—						(395)						(7)						(402)
純収入合計			$	1,787					$	903					$	712					$	113					$	3,515					$	(612)					$	2,903

			2022年9月30日までの9ヶ月間
			富管理を提案します						資産管理						退職と保障解決策						会社や他の						総細分化市場						非運営 収入.収入						合計する
			(単位：百万)
管理と財務相談料：
資産管理費：
小売する			$	—					$	1,696					$	—					$	—					$	1,696					$	—					$	1,696
体制性			—						527						—						—						527						—						527
相談料			3,442						—						—						—						3,442						—						3,442
財務計画費			293						—						—						—						293						—						293
取引費とその他の費用			282						160						46						—						488						—						488
管理と財務相談費総額			4,017						2,383						46						—						6,446						—						6,446
販売費：
共同基金			570						179						—						—						749						—						749
保険と年金			642						128						267						—						1,037						—						1,037
その他の製品			438						—						—						—						438						—						438
総販売費			1,650						307						267						—						2,224						—						2,224
その他の収入			158						7						—						—						165						—						165
取引先と契約した総収入			5,825						2,697						313						—						8,835						—						8,835
他の収入源の収入(1)			430						24						2,005						352						2,811						43						2,854
総部門毛収入			6,255						2,721						2,318						352						11,646						43						11,689
銀行と預金利子支出			(20)						—						—						(2)						(22)						—						(22)
部門純収入合計			6,235						2,721						2,318						350						11,624						43						11,667
部門間収入をなくす			(651)						(37)						(318)						1						(1,005)						(8)						(1,013)
純収入合計			$	5,584					$	2,684					$	2,000					$	351					$	10,619					$	35					$	10,654

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アメリカ企業金融会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

			2021年9月30日までの9ヶ月間
			富管理を提案します						資産管理						退職と保障解決策						会社や他の						総細分化市場						非運営 収入.収入						合計する
			(単位：百万)
管理と財務相談料：
資産管理費：
小売する			$	—					$	1,685					$	—					$	—					$	1,685					$	—					$	1,685
体制性			—						397						—						—						397						—						397
相談料			3,330						—						—						—						3,330						—						3,330
財務計画費			272						—						—						—						272						—						272
取引費とその他の費用			276						165						52						—						493						—						493
管理と財務相談費総額			3,878						2,247						52						—						6,177						—						6,177
販売費：
共同基金			638						206						—						—						844						—						844
保険と年金			738						146						304						—						1,188						—						1,188
その他の製品			306						—						—						—						306						—						306
総販売費			1,682						352						304						—						2,338						—						2,338
その他の収入			146						9						—						2						157						—						157
取引先と契約した総収入			5,706						2,608						356						2						8,672						—						8,672
他の収入源の収入 (1)			211						14						2,073						370						2,668						(472)						2,196
総部門毛収入			5,917						2,622						2,429						372						11,340						(472)						10,868
銀行と預金利子支出			(10)						—						—						(1)						(11)						—						(11)
部門純収入合計			5,907						2,622						2,429						371						11,329						(472)						10,857
部門間収入をなくす			(777)						(39)						(356)						(1)						(1,173)						(13)						(1,186)
純収入合計			$	5,130					$	2,583					$	2,073					$	370					$	10,156					$	(485)					$	9,671

(1) 収入は顧客と契約を結ぶ標準収入範囲には計上されていない。これらの金額は主に保険と年金商品または金融商品に関連した収入を含む。

以下の議論では、企業が合併に基づいて顧客と締結した契約によって生じる収入およびキャッシュフローの性質、時間、不確実性について説明する。

管理と財務相談費

資産管理費

同社は小売や機関の顧客に資産管理サービスを提供することで収入を稼いでいる。収入は固定または階層税率によって稼いでおり、管理されている資産に百分率で適用される。管理されている資産は市場変動や顧客行動によって変化する。資産管理履行義務は、一連のほぼ同じ契約期間内に毎日履行される異なるサービスとされている。資産管理費は月または季ごとに提出し、領収書を発行し、徴収する。

当社のイギリスにおけるオープン投資会社(“OEIC”)の資産管理契約フランス興業銀行とフランス興業銀行のヨーロッパにおける可変資本投資(“SICAVs”)には、資産管理と基金流通サービスの業績義務が含まれている。これらのサービスの受取額報告は管理費と財務相談費である。これら2つの業績義務の収入確認モデルは同じであり、ファンド流通サービス収入は、市場変動や顧客行動(顧客がその投資時間を持っているような)を含む会社制御以外の要因によって異なる程度制限され、管理されている資産を知るまでは確認されない

当社はまた、基準指数や契約規定レベルを超える口座リターン率に基づいて、機関口座、ヘッジファンド、担保融資債券(CLO)、OEIC、SICAVs、不動産およびその他の基金のために業績に基づく管理費を稼ぐことができる。この収入は可変であり、主に管理されている資産の基準指数又は契約に規定されたレベルに対する表現の影響を受ける。大きな逆転が起こらない可能性が高いまで、収入は確認されない。業績管理費は四半期または年度ごとに領収書を発行する。

相談料

同社はあるブローカーの顧客の自由支配と非自由支配可能な管理口座に投資コンサルティングサービスを提供することで収入を稼いでいる。収入は契約固定金利によって稼いでおり、口座に保有している資産の市場価値に百分率で適用される。投資コンサルティング契約義務は一連の異なるサービスとみなされています。これらのサービスは

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アメリカ企業金融会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

ほぼ同じで、契約期間内に毎日満たされています。相談料は先月末の資産に対して月ごとに料金を取ります。

財務計画費

その会社は顧客に財務計画を提供することで収入を稼いでいる。各財務計画の収入は、固定料金(毎月、四半期毎、または毎年受け取る)か、契約固定金利に基づいて百分率で顧客投資相談口座の先月末の資産の可変料金(毎月受け取る)に適用される。財務計画費は、顧客の財務や生活状況の複雑さと、彼や彼女のコンサルタントの経験に基づいている。履行義務は財務計画が顧客に交付されたときに履行される。計画交付前に現金を受け取った場合、会社は収入を稼いでいない契約負債を記録する。顧客と締結した投資信託計画契約は年次契約である。年度契約期間内に財務計画を交付する際には、契約負債と記録された金額が収入であることを確認する

固定料金手配については、収入は財務計画交付時に確認されます。会社は財務計画の交付時にまだ受け取っていない金額の収入を計上しなければならない

可変費用スケジュールについては、収入は財務計画交付時に受け取った現金であることが確認された。市場変動や顧客行動など会社の統制以外の要因により、計画交付後に受け取る金額はある程度制限されている。収入は大きな逆転が生じない可能性がある場合に確認され，通常は毎月末に口座残高の不確実性が解決された場合に確認される。

他の負債に含まれている財務計画費契約負債は#ドルです151百万ドルとドル157それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで

新しい財務計画契約を取得したり、既存の契約を更新したりした場合、会社はコンサルタントに販売手数料を支払う。財務計画が交付される前にコンサルタントに支払われる販売手数料は、顧客との契約のコストとみなされ、最初に資本化される。財務計画の交付義務が履行された場合、手数料は分配費用として確認される。これらの契約を獲得した資本化コストは他の資産に列報され、#ドルである121百万ドルとドル126それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

取引費とその他の費用

当社は、関連共同基金に顧客支援、株主、行政サービス(譲渡代理サービスを含む)を提供し、非関連共通基金にネットワーク、会計、管理サービスを提供することで収入を稼いでいる。同社はまた、コンサルティング関係に含まれていないブローカーや退職口座にホストサービスや口座メンテナンスサービスを提供することで収入を得ている。譲渡エージェントと行政収入は，管理されている資産に対して百分率で適用される固定料率または基金頭あたりの年間固定費用によって稼いでいる。ネット接続と分会計収入は、各口座の年間固定費用または各基金の年間固定費用によって稼いでいます。信託および口座維持収入は、通常、各口座の四半期または年間固定費用によって稼いでいる。各顧客支援と行政サービス履行義務は、一連の基本的に同じ異なるサービスとみなされ、契約期間内に毎日満たされている。取引およびその他の費用(ホストサービス料を除く)は、月または季節ごとにブローカー口座に領収書を発行したり、料金を徴収したりします。預かりサービス料は年ごとに仲買口座に領収書を発行したり受け取ったりします。他の負債に含まれる保管サービス料契約負債は#ドルです13百万ドルとゼロそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで

同社はフランチャイズコンサルタントに取引実行サービスを提供することで収入を稼いでいる。取引実行義務は取引ごとに履行され、収入は主に取引ごとの固定費用に基づいて得られる。これらの費用は半月ごとに領収書を発行して受け取る。

販売費

共同基金、保険、年金製品

同社は関連と非関連共同基金、固定と可変年金、保険製品を販売することで収入を稼いでいる。履行義務は販売のたびに履行される。一部の収入は販売時の投資金額が百分率で適用される固定税率に基づいて計算される。余剰収入は、顧客が投資または保有契約を持っている間に確認され、通常は固定金利に基づいて稼ぎ、基金の純資産値、または保険証書または年金契約の価値に百分率で適用される。進行中の収入は、市場変動や顧客行動(顧客が彼らの投資、保険証書または年金契約を持っている時間など)を含む会社の統制外の要因によって可変制限されているため、販売時には確認されていない。この継続的な収入は最初の販売後に長年確認されるかもしれない。収入は大きな逆転が起こらない可能性が高いまで確認されないだろう。

当社は、非関連パートナーに当社のコンサルタントを研修する機会を提供したり、自社プラットフォームでの製品の供給·流通を支援したりすることで収入を得ています。これらの支払いは、外部当事者がコンサルタントを研修·支援し、その製品の特徴を説明してマーケティング·教育材料を配布し、企業の顧客サービスや生産流通業務を支援するために必要な取引·運営システムを支援することができる。会社はもうけた

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

当社の販売プラットフォームでは、非関連ファンドパートナーと保険会社製品の収入を配給·維持しています(当社の職務遂行調査標準に制約されています)。収入は主に固定費用や百分率で投資資産に適用される市場価値によって稼いでいる。これらの履行義務は，一連のほぼ同じ異なるサービスと考えられ，契約期間内に毎日履行されている.これらの費用は月ごとに領収書を発行して受け取ります。

その他の製品

同社は関連のない代替製品を販売することで収入を稼いでいる。履行義務は販売のたびに履行される。一部の収入は販売時の投資金額が百分率で適用される固定税率に基づいて計算される。余剰収入は顧客が投資を持っている間に確認し、通常は投資市場価値に応じて適用される固定金利で稼いでいる。進行中の収入は、市場変動や顧客行動(顧客が彼らの投資を持っている時間など)を含む会社の統制外の要因によって可変制限されているため、販売時には確認されていない。収入は大きな逆転が起こらない可能性が高いまで確認されないだろう

同社はブローカーの顧客から収入を稼ぎ、要求された取引を実行するために使用されている。履行義務は取引実行時に履行され，決済日に金額を受け取る。各取引の収入は、投資タイプ、取引金額、および取引実行方法(オンラインまたは仲介人協力)を含む様々な要因によって異なる。

同社は顧客の預金を第三者銀行との仲買業務清掃計画に入金することで収入を稼いでいる。第三者銀行から受け取った金額は短期金利の影響を受ける。清掃計画に参加する金融機関への履行義務は，一連のほぼ同じ契約期間内に毎日履行される異なるサービスと考えられている。収入は日ごとに稼ぎ、月ごとに決済し、預金のパーセンテージに応じて金利を適用する。

その他の収入

同社はフランチャイズコンサルタントから受け取った費用から収入を稼ぎ、これらのコンサルタントはその業務を管理·発展させるために必要な各種サービスを提供している。主なサービスには、知的財産権とソフトウェア許可、コンプライアンス監督、保険カバー、技術サービスとサポート、コンサルティング、その他のサービスがあります。サービスは当社または第三者プロバイダが提供します。当社は、第三者にサービスの実行を指示する権利があるため、主にサービスの実行を担当し、コンサルタントから受け取る価格を設定する第三者が提供するサービスを制御する。当社はコンサルタントから受け取った費用総額の収入を確認します。これらの費用は主に月ごとに徴収して、手数料を減らして支払います。

知的財産権とソフトウェア許可証及びコンプライアンス監督、保険カバー及び技術サービスと支持は主に毎月の固定費用によって稼いでいる。これらのサービスは、一連の基本的に同じ異なるサービスと考えられ、契約期間内に毎日満たされている。サービスを提供し，要求されたサービスレベルに応じて収入を稼ぐ場合には，問合せや他のサービスの履行義務を果たすことができる.

契約原価資産

同社の資産は#ドルです35百万ドルとドル392022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ米国の小売·機関資産を会社に移転することを選択した顧客のために、モントリオール銀行金融グループとの1つの計画に基づいて移行投資コンサルティングサービスを手配する。

売掛金

顧客との契約収入からの売掛金は義務履行時に確認され、会社は収入に対して無条件の権利を有する。顧客契約収入に関する売掛金は#ドルである525百万ドルとドル668それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

4.  可変利子実体

当社は、VIEと考えられる投資エンティティに、CLO、ヘッジファンドおよび他のプライベートファンド、不動産ファンド、および当社が後援するいくつかの非米国系ファンド(例えば、OEICおよびSICAVs)(総称して“投資エンティティ”と呼ぶ)などの資産管理サービスを提供する。また、同社はCLOといくつかのVIEとされる経済適用住宅パートナーシップ以外の構造的投資にも投資している。当社が主要な受益者とされているように、当社はいくつかの投資エンティティ(総称して“合併投資エンティティ”)を合併しています。その会社は所有している違います。当社は、初期投資および既存の未来融資約束を除いて、非総合VIEに財務または他の支援を提供していませんが、当社はそのようなエンティティに他のサポートを提供していません。当社には以下の合併CLOに関する無資金承諾があります$28百万そして$27それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

クロース

CLOは資産プールを担保とした資産担保融資実体であり，主に銀団融資，次いで高収益債券である。CLOは複数の債務証券を発行し、投資家に各種の期限と信用リスク特徴を提供する。CLOが発行した債務証券は当社に対して追徴権がありません。CLOの債務保持者はCLOの資産に対してのみ追跡権を持つ.CLOの資産は会社が使用できません。予定された債務支払いは

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

CLO担保品プールの表現。当社はCLOの担保品プール価値に基づいてCLOから管理費を稼いでおり，場合によっては奨励費用を得ることも可能である。料金設定は市場化されており、これらのサービスを提供するために必要な努力の程度に見合っている。当社はいくつかのCLOの未格付け二次手形および高格付け優先手形の一部に投資しています。当社は、主な受益者であり、CLOの経済表現に最も影響を与える活動を指導する権利がある場合には、あるCLOを統合する。

会社の非合併CLOに関する最大損失リスクは、その償却コスト、すなわち#ドルに限られています1百万人まで2022年9月30日です2021年12月31日ですその会社はこのような投資を売却可能な証券に分類している。これらの投資に関する他の情報は、付記5を参照されたい

物件基金

同社は不動産基金に投資アドバイスや関連サービスを提供しており、一部の基金はVIEとみなされている。投資管理サービスについては、当社は一般に管理資産の時価に基づいて管理費を稼ぎ、場合によっては業績に応じて管理費を徴収する可能性もある。料金設定は市場化されており、これらのサービスを提供するために必要な努力の程度に見合っている。当社には重大な経済的利益もなく、いかなる物件基金も合併する必要はない。当社のこれらの実体への投資が直面する最大の損失リスクはその帳簿価値に限られている。当社が不動産基金に投資した帳簿価値は他の投資に反映され，すでに$55百万ドルとドル44百万それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

ヘッジファンドやその他の私募ファンド

当社は当社が後援しVIEとみなされるヘッジファンドやその他のプライベートファンドを合併していません。投資管理サービスについては、当社は管理資産の市場価値に基づいて管理費を稼ぎ、場合によっては業績に基づく費用を得ることも可能である。費用配置は市場上のものであり、これらのサービスを提供するために必要な努力水準に見合っており、会社はどの基金においても大きな経済的利益を持っていない。当社のこれらの実体への投資が直面する最大の損失リスクはその帳簿価値に限られている。当社のこれらの実体の投資の帳簿価値は他の投資に反映され、 ゼロ2022年9月30日と2021年12月31日まで

アメリカ系ファンドではなく

同社はVIEとされている非米国系ファンドを管理している。投資管理サービスについては、当社は管理資産の市場価値に基づいて管理費を稼ぎ、場合によっては業績に基づく費用を得ることも可能である。料金設定は市場化されており、これらのサービスを提供するために必要な努力の程度に見合っている。当社はこれらの資金を合併せず、その最大損失リスクはその帳簿価値に限られている。当社のこれらの基金への投資の帳簿価値は他の投資に反映され、$29百万そして$43それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

経済適用住宅パートナーシップと他の不動産パートナーシップ

同社は経済適用住宅パートナーシップの有限パートナーであり、これらのパートナーシップには、政府の支援を受ける資格のある低所得住宅税収控除計画と、最初に経済適用住宅を構成要素として開発された複数戸住宅物件に投資するパートナー関係がある。その会社はそれが主要な受益者ではないことを確認したので、このようなパートナーシップを統合しない。

ほとんどの有限共同企業はVIEだ。当社がVIEに投資することで直面する最大の損失リスクは帳簿価値に限られています。帳簿価値は他の投資に反映され、#ドルである105百万ドルとドル138それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。会社は1つを持っている l信頼性があります$7百万ドルとドル8百万時点で2022年9月30日そして2021年12月31日には、それぞれVIEに振り込まれていない元の購入承諾と関連がある。会社はいかなる追加的な支援も提供しておらず、VIEに資金約束を超えた追加的な支援を提供する義務もない。

構造的投資

当社は発起人ではないとされるVIEの構造的投資に投資しています。これらの構造的投資は、通常、資産支援証券および商業および住宅担保融資支援証券を含む第三者によって管理される固定収益ツールに投資される。その会社はこのような投資を売却可能な証券に分類している。当社の当該等の実体への投資規模及び当該等の実体の資本構造における地位により、当社は当該等の構造の主要な受益者ではないことを確定した。同社がこれらの構造的投資に投資することで直面する最大の損失リスクはその償却コストに限られている。これらの構造的投資に関する他の情報は、付記5を参照されたい。

資産と負債の公正価値

その会社はその公正価値計量を三級レベルで分類した。公正価値階層の3つの階層の定義については，付記11を参照されたい.

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

以下の表に、公正な価値で経常的に計量された合併投資実体が保有する資産と負債残高を示す

			2022年9月30日
			レベル1						レベル2						レベル3						合計する
			(単位：百万)
資産
投資：
会社債務証券			$	—					$	28					$	—					$	28
普通株			—						3						—						3
銀団ローン			—						2,182						165						2,347
総投資			—						2,213						165						2,378
売掛金			—						38						—						38
その他の資産			—						2						—						2
公正な価値で計算された総資産			$	—					$	2,253					$	165					$	2,418
負債.負債
債務(1)			$	—					$	2,401					$	—					$	2,401
その他負債			—						161						—						161
公正価値で計算された負債総額			$	—					$	2,562					$	—					$	2,562

			2021年12月31日
			レベル1						レベル2						レベル3						合計する
			(単位：百万)
資産
投資：
普通株			$	—					$	3					$	—					$	3
銀団ローン			—						2,117						64						2,181
総投資			—						2,120						64						2,184
売掛金			—						17						—						17
その他の資産			—						—						3						3
公正な価値で計算された総資産			$	—					$	2,137					$	67					$	2,204
負債.負債
債務(1)			$	—					$	2,164					$	—					$	2,164
その他負債			—						137						—						137
公正価値で計算された負債総額			$	—					$	2,301					$	—					$	2,301

(1)CLO債務の帳票価値は、CLO資産の公正価値に設定される。CLO債務の推定公正価値は$2.410億 そして$2.2それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

以下の表は、総合投資実体が保有する公正価値に応じて恒常的に計量される第3級資産の変動状況をまとめたものである

			普通株						銀団ローン
			(単位：百万)
2022年7月1日の残高			$	2					$	95
総収益(損失)には、
純収入			—						(4)			(1)
購入			—						42
売上高			—						(3)
集まって落ち合う			—						(1)
レベル3に移る			—						61
レベル3に移行する			(2)						(25)
2022年9月30日の残高			$	—					$	165
2022年9月30日保有資産に関する純収入に含まれる未実現収益(赤字)の変化			$	—					$	(5)		(1)

			銀団ローン
			(単位：百万)
2021年7月1日の残高			$	112
購入			7
売上高			(4)
集まって落ち合う			(10)
レベル3に移る			5
レベル3に移行する			(47)
合併投資実体の合併解除			(18)
2021年9月30日の残高			$	45
2021年9月30日保有資産に関する純収入に含まれる未実現収益(赤字)の変化			$	—

			普通株						銀団ローン						その他の資産
			(単位：百万)
2022年1月1日の残高			$	—					$	64					$	3
総収益(損失)には、
純収入			—						(7)			(1)			—
購入			—						64						—
売上高			—						(4)						—
集まって落ち合う			—						(8)						—
レベル3に移る			2						173						—
レベル3に移行する			(2)						(117)						(3)
2022年9月30日の残高			$	—					$	165					$	—
2022年9月30日保有資産に関する純収入に含まれる未実現収益(赤字)の変化			$	—					$	(5)		(1)			$	—

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

			銀団ローン						その他の資産
			(単位：百万)
2021年1月1日の残高			$	92					$	2
総収益(損失)には、
純収入			2			(1)			—
購入			88						—
売上高			(38)						—
集まって落ち合う			(49)						—
レベル3に移る			90						—
レベル3に移行する			(122)						(2)
合併投資実体の合併解除			(18)						—
2021年9月30日の残高			$	45					$	—
2021年9月30日保有資産に関する純収入に含まれる未実現収益(赤字)の変化			$	—		(1)			$	—

(1)純投資収益を計上する。

第3級から譲渡された証券や融資は、主に公正な価値を有する資産であり、これらの資産は現在、観察可能な投入を有する第三者定価サービスから取得または活発な市場で定価されている。第3級に移行した証券と融資は公正な価値を持つ資産を代表しており、これらの資産は現在単一の非拘束性仲介人の見積もりに基づいている。

すべてのレベル3の測定結果は2022年9月30日および2021年12月31日に非拘束性ブローカーのオファーによって得られたが、公正価値計算に使用される観察不可能な投入は当社にとって合理的ではない

公正価値の決定

資産

投資する

市場方法で第三者価格設定サービスから取得した銀団融資の公正価値は第2級に分類される。第三者価格設定サービスから得られた単一の非拘束性ブローカー見積に基づいて推定された銀団融資の公正価値は第3級に分類される。非拘束性ブローカー見積で使用される基礎投入は、当社にとって既製品ではない。会社が会社の債務証券の公正価値を確定する説明については、付記11を参照普通株他の投資もあります

売掛金

総合CLOの売掛金については，額面は公正価値に近く，このような資産の性質は従来短期的であったが，売掛金は回収可能であったからである。このような売掛金の公正な価値は二番目のレベルに分類される。

負債.負債

債務

CLO資産の公正価値は，通常銀団融資であり，CLOの債務部分の公正価値よりも観察しやすく，CLOの市場活動が限られており，透明性が低いためである。したがって、CLO債務の公平価値は、CLO資産の公平価値に等しく設定され、第2レベルに分類される。

その他負債

他の負債には、主に合併CLOによって購入されたが決済されていない保有証券が含まれる。帳簿価値は公正価値に近いが，これらの負債の性質は従来短期的であったからである.これらの負債の公正価値は第2レベルに分類され、他の負債にはCLO債務の計算すべき利息も含まれる。

価値オプションを公正に承諾する

当社はCLOを統合した金融資産および負債について公正な価値選択を選択しました。管理層は、公正価値オプションを使用することは、CLOに関連する資産および負債の公正価値変化をよりよく一致させることができると信じている。

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

以下の表に、公正価値オプションが選択された融資と債務の公正価値と未償還元金残高を示す

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
銀団ローン
未払い元金残高			$	2,513					$	2,233
公正な価値を超えた未償還元金			(166)						(52)
公正価値			$	2,347					$	2,181
90日以上のローンの公正価値			$	—					$	—
非権利責任発生制ローンの公正価値			17						13
90日以上のローン、非権利責任発生制ローン或いは両者を兼ねた公正価値と元金未返済の差額			22						10
債務
未払い元金残高			$	2,638					$	2,296
公正な価値を超えた未償還元金			(237)						(132)
帳簿価値(1)			$	2,401					$	2,164

(1)CLO債務の帳票価値は、CLO資産の公正価値に設定される。CLO債務の推定公正価値は$2.410億ドル2.2それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

2022年第3四半期に会社は1つは新しいCLOと発行された債務は$352百万ドルです。

銀団融資、債券、構造投資の利息収入は純投資収入中の契約金利に基づいて入金される。投資公正価値変動に関する損益や売却投資の損益も投資純収益に計上されている。債務利息支出は利息と債務支出に計上され、債務公允価値変動に関する損益は純投資収益に計上される。

純投資収益の中で確認された純収益(損失)総額は、会社が総合CLOに持っている投資の公正価値変化と関係があり、その中で会社は公正価値オプションを選択し、担保融資実体会計はそれに関係がない2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 and 2021.

総合投資実体の債務と金利は以下のとおりである

			帳簿価値												加重平均金利
			2022年9月30日						2021年12月31日						2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
統合CLOの債務は2028-2034年に満期になります			$	2,401					$	2,164					4.1		%				1.7		%

CLOの債務には固定金利と変動金利があり、金利範囲は ゼロ至れり尽くせり12.0%です。CLOの債務金利は、未償還元本金利と契約金利に基づく加重平均金利である。

5.  投資する

以下に米国企業の財務投資の概要を示す

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
証券を売ることができ，公正な価値で計算する			$	36,386					$	32,050
住宅ローン(クレジット損失準備：2022年、$12; 2021, $12)			1,986						1,953
政策的融資			838						835
その他の投資(信用損失準備金：2022年、#ドル5; 2021, $5)			862						972
合計する			$	40,072					$	35,810

その他の投資は主に経済適用住宅パートナーシップ、取引証券、株式証券、種子資金投資、銀団ローン、クレジットカードの売掛金と購入時の原始または残り期限が90日を超える預金証書における同社の権益を反映している

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

以下に純投資収益の概要を示す

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
固定期限投資収益			$	363					$	202					$	836					$	733
純利益を達成した			(87)						546						(82)						627
保障性住宅協力パートナーシップ			(11)						(20)						(37)						(58)
他にも			51						1						110						28
投資実体を合併する			33						44						70						98
合計する			$	349					$	773					$	897					$	1,428

タイプ別に販売可能な証券は以下のとおりである

						2022年9月30日
証券説明書						原価を償却する						未実現収益総額						未実現損失総額						信用損失準備						公正価値
						(単位：百万)
会社債務証券						$	9,777					$	125					$	(983)					$	(20)					$	8,899
住宅担保融資支援証券						15,825						5						(1,426)						—						14,404
商業担保融資支援証券						6,041						1						(436)						—						5,606
資産支援証券						5,592						11						(195)						—						5,408
州と市政義務						782						56						(26)						(2)						810
アメリカ政府と機関の義務						1,174						—						(1)						—						1,173
外国政府債券と債務						48						—						(5)						—						43
その他の証券						45						1						(3)						—						43
合計する						$	39,284					$	199					$	(3,075)					$	(22)					$	36,386

証券説明書						2021年12月31日
						原価を償却する						未実現収益総額						未実現損失総額						信用損失準備						公正価値
						(単位：百万)
会社債務証券						$	8,737					$	1,243					$	(48)					$	—					$	9,932
住宅担保融資支援証券						10,927						67						(50)						—						10,944
商業担保融資支援証券						4,950						59						(23)						—						4,986
資産支援証券						3,639						26						(11)						—						3,654
州と市政義務						850						244						(1)						(1)						1,092
アメリカ政府と機関の義務						1,301						—						—						—						1,301
外国政府債券と債務						88						5						(1)						—						92
その他の証券						49						—						—						—						49
合計する						$	30,541					$	1,644					$	(134)					$	(1)					$	32,050

2022年9月30日と2021年12月31日まで、利息はドルです207百万ドルとドル140上の表で販売可能な証券の償却コスト基準からそれぞれ百万元を除いて、売掛金に入金する。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、ドルの投資証券を公正に承認する3.610億ドル3.1派生商品契約と短期借入金の契約義務を履行するためにそれぞれ10億ドルを寄付した。そのうち#ドル373百万ドルとドル314相手側はそれぞれ100万ユーロを売却、質権または再質抵当することができる

2022年9月30日と2021年12月31日まで、固定期限証券が約90%和89それぞれ米国企業の金融投資の1%を占めている。格付け機関の指定は国家が認可した統計格付け機関(NRSRO)の格付けに基づいており、これらの機関はムーディーズ投資家サービス会社(ムーディーズ)、スタンダードプール格付けサービス会社(標準プール)、恵誉格付け有限公司(恵誉)を含む。同社はムーディーズ、スタンダードプール、およびホイホマレの利用可能な格付けの中央値を使用し、利用可能な格付けが3つ未満である場合、より低い格付けを使用する。ムーディーズ、スタンダードプール、およびホイホマレの格付けを得ることができない場合、同社は、他のNRSROの格付けを利用するか、または証券の内部格付けを行うことができる。2022年9月30日と2021年12月31日まで

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

その会社の内部アナリストのドルの格付けは318百万ドルとドル400NRSROが使用している標準と類似した基準を用いて証券を購入する

格付けによって区分された固定満期日証券の概要は以下の通りである

視聴率						2022年9月30日																		2021年12月31日
						原価を償却する						公正価値						公正価値総額のパーセント						原価を償却する						公正価値						公正価値総額のパーセント
						(単位：百万、百分率を除く)
AAA級						$	27,655					$	25,629					70		%				$	20,563					$	20,625					64		%
AA型						1,150						1,175						3						727						898						3
A						1,802						1,788						5						1,775						2,129						7
BBB						8,001						7,192						20						6,495						7,268						23
投資レベルを下回る(1)						676						602						2						981						1,130						3
総満期日						$	39,284					$	36,386					100		%				$	30,541					$	32,050					100		%

(1) 投資レベル以下の証券の割当コストと公正価値は、当社が管理する非総合CLOの資本#ドルを含む1百万ドルとドル2それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。これらの証券は格付けされていないが、そのリスク特徴によって投資レベル以下にランクインされている。

2022年9月30日と2021年12月31日までの約29%和30AAAに格付けされた証券にはそれぞれGNMA，FNMA，FHLMC担保融資支援証券がある違います。2022年9月30日と2021年12月31日現在、どの発行者が保有する株式も会社の総株主権益の10%を超えている。

表は売却可能証券の公正価値と未実現損失総額をまとめ、主要投資タイプと個別証券が未提出信用損失準備にある未実現損失状態が続く時間の長さをまとめた

証券説明書						2022年9月30日
						12ヶ月以下です																		12ヶ月以上																		合計する
						証券数量						公正価値						未実現損失						証券数量						公正価値						未実現損失						証券数量						公正価値						未実現損失
						(単位：百万、証券数を除く)
会社債務証券						484						$	6,088					$	(694)					72						$	1,049					$	(289)					556						$	7,137					$	(983)
住宅担保融資支援証券						675						12,000						(1,057)						141						2,067						(369)						816						14,067						(1,426)
商業担保融資支援証券						273						4,064						(308)						61						941						(128)						334						5,005						(436)
資産支援証券						152						4,981						(171)						12						262						(24)						164						5,243						(195)
州と市政義務						61						158						(18)						16						36						(8)						77						194						(26)
アメリカ政府と機関の義務						26						1,108						(1)						—						—						—						26						1,108						(1)
外国政府債券と債務						13						38						(4)						1						1						(1)						14						39						(5)
その他の証券						3						42						(3)						—						—						—						3						42						(3)
合計する						1,687						$	28,479					$	(2,256)					303						$	4,356					$	(819)					1,990						$	32,835					$	(3,075)

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証券説明書						2021年12月31日
						12ヶ月以下です																		12ヶ月以上																		合計する
						証券数量						公正価値						未実現損失						証券数量						公正価値						未実現損失						証券数量						公正価値						未実現損失
						(単位：百万、証券数を除く)
会社債務証券						110						$	2,056					$	(43)					14						$	81					$	(5)					124						$	2,137					$	(48)
住宅担保融資支援証券						206						5,808						(48)						56						191						(2)						262						5,999						(50)
商業担保融資支援証券						102						2,184						(22)						9						139						(1)						111						2,323						(23)
資産支援証券						41						1,883						(11)						6						118						—						47						2,001						(11)
州と市政義務						26						64						(1)						—						—						—						26						64						(1)
外国政府債券と債務						5						6						—						6						4						(1)						11						10						(1)
合計する						490						$	12,001					$	(125)					91						$	533					$	(9)					581						$	12,534					$	(134)

会社の持続的モニタリング過程の一部として、経営陣は、2022年9月30日までの9ヶ月間、証券売却可能な未実現損失総額の変化は、主に市場の持続的な変動によるより高い金利とより大きな信用利差の影響であり、具体的な信用問題はないと判断した。同社はこれらの収益のうち未実現損失を確認していない。これらの損失は非信用要因によるものであることが確認されているからである。当社はこれらの証券を売却するつもりはありませんし、当社が余剰償却コスト基準の回収が期待される前にこれらの証券を売却することを要求される可能性もありません。2022年9月30日と2021年12月31日までの約95%和96損失総額を達成していない売却可能証券の割合はそれぞれ投資級とされている

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次の表に売却可能な証券の信用損失準備の前転を示す

			会社債務証券						資産支援証券						州と市政義務						合計する
			(単位：百万)
2022年7月1日の残高			$	—					$	—					$	1					$	1
以前に記録されていなかった信用損失の増加			20						—						—						20
前の時期に引当証券の追加増加(減少)			—						—						1						1
2022年9月30日の残高			$	20					$	—					$	2					$	22
2021年7月1日の残高			$	—					$	—					$	—					$	—
以前に記録されていなかった信用損失の増加			—						—						1						1
2021年9月30日の残高			$	—					$	—					$	1					$	1
2022年1月1日の残高			$	—					$	—					$	1					$	1
以前に記録されていなかった信用損失の増加			20						—						—						20
前の時期に引当証券の追加増加(減少)			—						—						1						1
2022年9月30日の残高			$	20					$	—					$	2					$	22
2021年1月1日の残高			$	10					$	1					$	—					$	11
以前に記録されていなかった信用損失の増加			—						—						1						1
押し売りする			(10)						(1)						—						(11)
2021年9月30日の残高			$	—					$	—					$	1					$	1

純投資収益で確認された特定の識別方法で決定された売却可能証券の実現済純収益と純損失は以下のとおりである

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
投資収益総額を実現しました			$	2					$	508					$	24					$	573
投資損失総額を実現しました			(6)						(5)						(17)						(6)
信用損失			(21)						(1)						(21)						(1)
その他の減価			(61)						—						(67)						(13)
合計する			$	(86)					$	502					$	(81)					$	553

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の信用損失は、主に通信業界の会社債務証券に信用損失準備金を記録することと関係がある。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の信用損失は主に記録州と市政安全の信用損失準備金と関係がある。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、および2021年9月30日までの9ヶ月の他の減価は、同社が売却しようとしている売却可能証券と関係がある。

AOCIに掲げられている投資純収益(損失)の前ぶれは、付記14参照。

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2022年9月30日までの契約満期日に売却可能な証券は以下の通り

			原価を償却する						公正価値
			(単位：百万)
1年以内に満期になる			$	1,680					$	1,671
1年から5年後に期限が切れなければならない			2,247						2,155
5年から10年後に満期になる			3,662						3,086
10年後に満期になる			4,237						4,056
			11,826						10,968
住宅担保融資支援証券			15,825						14,404
商業担保融資支援証券			6,041						5,606
資産支援証券			5,592						5,408
合計する			$	39,284					$	36,386

実際の満期日は契約満期日とは異なる可能性があり、発行者は債務を催促または早期返済する権利がある可能性があるからだ。住宅担保融資支援証券、商業担保融資支援証券、資産支援証券は、単一満期日に満了するわけではない。したがって、これらの証券は満期日分布に含まれていない。

6.  融資売掛金

融資売掛金には、商業ローン、消費ローン、預金売掛金が含まれる。

信用損失準備

以下の表に信用損失準備の前転状況を示す

			商業ローン						消費ローン						合計する
			(単位：百万)
2022年1月1日の残高			$	47					$	3					$	50
条文			6						2						8
押し売りする			—						(1)						(1)
2022年9月30日の残高			$	53					$	4					$	57

			商業ローン						消費ローン						合計する
			(単位：百万)
2021年1月1日の残高			$	66					$	2					$	68
条文			(14)						1						(13)
押し売りする			(6)						(1)						(7)
回復する			—						1						1
他にも			2						—						2
2021年9月30日の残高			$	48					$	3					$	51

商業ローンの受取利息は#ドルです15百万ドルとドル13それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで、売掛金に記録されており、商業ローンの余剰コストに含まれていない

購入販売

いくつありますか違います。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の商業担保ローン。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社が販売しました746100万ドルの商業抵当ローンです

2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、会社は購入しましたゼロ銀団のローンを借りて、売りますゼロそして$360それぞれ百万の銀団のローンを借ります。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社は購入した57百万ドルとドル37それぞれ100万件の銀団ローンを発行して販売しました1百万ドルとドル368それぞれ百万の銀団のローンを借ります。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社は購入した11百万ドルとドル1それぞれ100万元の住宅ローンと販売するゼロそして$3それぞれ百万元の住宅ローンです。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社は購入した34百万ドルとドル7住宅ローン100万元を別々に発行して販売します ゼロそして$3それぞれ百万元の住宅ローンです。住宅ローンの信用損失は2022年9月30日です and 2021.

その会社は所有している注釈買収日までに信用品質が悪化したいかなる融資も買収する

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信用品質情報

不良ローンを$とする14百万ドルとドル9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。他のすべてのローンは約束を履行したとみなされている。

商業ローン

商業住宅ローン

当社は借り手の信用及び関連物件の表現を審査し、商業住宅ローンの損失リスクを確定する。住宅ローン成数はこの検討に含まれる主要な信用要素の指標である

この審査に基づいて、商業担保融資には内部リスク格付けが割り当てられ、信用リスクが変化した場合には、経営陣が更新する。経営陣が最もリスクの高い評価を与えるビジネス住宅ローンは1商業住宅ローン総額のパーセントを占める2022年9月30日です2021年12月31日ですリスク格付けが最も高いローンとは、会社が減値と決定したか、今後6ヶ月以内に担保償還権を滞納または喪失すると予想されている不良ローンを指す。期限を過ぎた商業住宅ローンの総額は$3百万ドルとゼロそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

次の表は、商業住宅ローンの発行年および住宅ローン成数に記載されている償却コスト基準です

						2022年9月30日
住宅ローン成数						2022						2021						2020						2019						2018						この前						合計する
						(単位：百万)
> 100%						$	—					$	—					$	2					$	2					$	3					$	40					$	47
80% - 100%						2						9						2						20						7						47						87
60% - 80%						35						89						17						52						10						98						301
40% - 60%						40						89						69						91						58						445						792
						16						12						30						47						86						502						693
合計する						$	93					$	199					$	120					$	212					$	164					$	1,132					$	1,920

						2021年12月31日
住宅ローン成数						2021						2020						2019						2018						2017						この前						合計する
						(単位：百万)
> 100%						$	—					$	—					$	20					$	10					$	—					$	29					$	59
80% - 100%						9						2						9						2						—						29						51
60% - 80%						142						80						60						23						61						138						504
40% - 60%						42						33						86						74						57						401						693
						11						8						48						6						58						478						609
合計する						$	204					$	123					$	223					$	115					$	176					$	1,075					$	1,916

ローンと価値比率は、借り手が少なくとも毎年提供する収入と費用データと、物件タイプに基づく長期資本化率の仮定に基づいている

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また、同社は地域や物件のタイプ別に信用リスクの集中度を審査している米国地域別の商業住宅ローン信用リスク集中度は以下の通り

			貸し付け金												パーセント
			2022年9月30日						2021年12月31日						2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
東北中区			$	208					$	194					11		%				10		%
東南中区			55						57						3						3
中大西洋			110						122						6						6
高い山			132						119						7						6
ニューイングランド			24						28						1						2
太平洋			639						627						33						33
南大西洋			496						497						26						26
北西部中部			131						141						7						7
中西やや南			125						131						6						7
			1,920						1,916						100		%				100		%
減算：信用損失準備金			12						12
合計する			$	1,908					$	1,904

物件別の商業住宅ローン信用リスク集中度は以下の通り

			貸し付け金												パーセント
			2022年9月30日						2021年12月31日						2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
アパート.アパート			$	509					$	496					26		%				26		%
ホテル			14						14						1						1
工業			318						319						17						17
混合して使う			66						68						3						3
オフィス			267						271						14						14
小売する			611						617						32						32
他にも			135						131						7						7
			1,920						1,916						100		%				100		%
減算：信用損失準備金			12						12
合計する			$	1,908					$	1,904

銀団ローン

銀団ローンの記録投資は2022年9月30日と2021年12月31日現在で#ドル177百万ドルとドル149それぞれ100万ドルです同社の銀行団ローン組合は異業種と発行者の間で多様化している。期限を過ぎた銀団の融資総額はゼロ2つのバージョンから2022年9月30日2021年12月31日です同社はそのポートフォリオの各銀団ローンに1から5までの内部リスク格付けを割り当て、そのうち5は最も品質が低いことを示している

以下の表は、発行年度および内部リスク格付けに基づいて銀団ローンの償却コスト基準を示している

						2022年9月30日
内部リスク格付け						2022						2021						2020						2019						2018						この前						合計する
						(単位：百万)
リスク5						$	1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1
リスク4						—						—						—						1						—						2						3
リスク3						—						9						1						7						3						10						30
リスク2						8						20						7						12						5						35						87
リスク1						1						8						3						6						13						25						56
合計する						$	10					$	37					$	11					$	26					$	21					$	72					$	177

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						2021年12月31日
内部リスク格付け						2021						2020						2019						2018						2017						この前						合計する
						(単位：百万)
リスク5						$	—					$	—					$	1					$	—					$	—					$	—					$	1
リスク4						—						—						—						—						1						2						3
リスク3						—						—						4						5						5						6						20
リスク2						15						4						12						10						18						12						71
リスク1						8						3						3						11						16						13						54
合計する						$	23					$	7					$	20					$	26					$	40					$	33					$	149

財務顧問ローン

その会社は過渡期費用援助を受けるために財務顧問に融資を提供する。ローンの返済は財務顧問の留任に大きくかかっている。財務コンサルタントがこれ以上会社と関連がなければ、どんな未払い残高もすぐに満期になるだろう。したがって、顧問ローンの主な危険要素は終了状態だ。当社関係を終了したコンサルタントへの融資に関する信用損失準備金は#ドルである6百万ドルとドル5それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

次の表は、コンサルタントローンの償却コストベースを開始年と終了状態別に示しています

						2022年9月30日
終了状態						2022						2021						2020						2019						2018						この前						合計する
						(単位：百万)
能動型						$	162					$	120					$	128					$	104					$	79					$	176					$	769
終了しました						—						1						1						2						1						6						11
合計する						$	162					$	121					$	129					$	106					$	80					$	182					$	780

						2021年12月31日
終了状態						2021						2020						2019						2018						2017						この前						合計する
						(単位：百万)
能動型						$	136					$	147					$	119					$	89					$	116					$	113					$	720
終了しました						1						1						—						—						—						6						8
合計する						$	137					$	148					$	119					$	89					$	116					$	119					$	728

消費ローン

クレジットカードの売掛金

これらのクレジットカードは、米国企業金融会社と連携して冠を冠し、第三者から同社の顧客に発行される。FICO点数と違約率はクレジットカードポートフォリオの主要な信用品質指標である。延滞率は期限を過ぎた日数によって測定される.30日以上のクレジットカードの売掛金1現在までのクレジットカードの売掛金総額のパーセント2022年9月30日です2021年12月31日です

次の表はFICOスコアでクレジットカードの売掛金の償却コストの基礎を示しています

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
> 800			$	29					$	30
750 - 799			25						24
700 - 749			26						25
650 - 699			16						14
			5						5
合計する			$	101					$	98

政策的融資

保険ローンは開始時の現金払い戻し価値を超えません。保険ローンに関する損失リスクが最も小さいため、違います。信用損失準備金

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保証金ローン

保証金ローン残高は$です1.310億ドル1.2億ドルまでに2022年9月30日2021年12月31日です当社は保証金ローンを支援する担保を監視し、必要に応じて損失リスクを軽減するための追加担保の提供を求めている。自分から 2022年9月30日と2021年12月31日、保証金ローンの信用損失支出は実質的ではない

資産与信限度額を拘留する

資産信用残高は#ドルです612百万ドルとドル467それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。当社は資産信用限度額を支援する担保を監視し、必要に応じて損失リスクを軽減するための追加担保の提供を求めている。2022年9月30日と2021年12月31日までAS違います。資産信用限度額の信用損失準備を拘留する。

応受保証金

受取保証金はドルです7.510億ドル7.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。受取預金は完全に信託形式で保有する資産の公正価値を担保とする。管理職による対象資産の性質と担保価値変化の可能性の評価によると、違います。未収保証金計引当信用損失準備2022年9月30日2021年12月31日です

問題債務再編

いくつありますか違います。会社は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、融資を問題債務再編に計上する。ここにあります違います。再構成された借入者たちにより多くの資金を提供することを約束した。

7.  繰延買収コストと繰延販売インセンティブコスト

今年第3四半期には、経営陣が市場に関する投入を更新し、生活福祉推定値に関するモデル変化を実施した。また、経営陣は、モデル変化を含め、現在の経験や経営陣の予想に関連する生命保険や年金推定値を想定した年次審査を行っている。これらの前述の変更を総称してロック解除と呼ぶ.2022年第3四半期の繰延買収コスト(“DAC”)に対するロック解除の影響は主に49生活福祉と万能人寿(UL)を持つ可変年金と可変万能人寿(VUL)保険製品の低い保険料は100万ドル増加し、部分的に$を相殺した27可変年金の死亡率仮説を更新して1百万ドル減少しました13可変年金の公正価値割引率を更新することで100万ユーロ減少した。2021年第3四半期のDACロック解除の影響は、主に低い自首が生活福祉と万能人寿ULとVUL保険製品を持つ可変年金に与える有利な影響を反映している。

開発援助基金の残高と変動状況は以下の通りである

			2022						2021
			(単位：百万)
1月1日の残高			$	2,782					$	2,532
購入費資本化			151						205
償却する			(363)						(137)
償却、推定評価審査の影響を想定する			8						60
未実現純損失変動が証券に及ぼす影響			420						75
九月三十日の残高			$	2,998					$	2,735

他の資産に含まれる繰延販売誘因費用の残高と変動は以下のとおりである

			2022						2021
			(単位：百万)
1月1日の残高			$	189					$	189
販売誘因資本化			1						1
償却する			(35)						(15)
償却、推定評価審査の影響を想定する			2						2
未実現純損失変動が証券に及ぼす影響			15						11
九月三十日の残高			$	172					$	188

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8.  保険加入者口座残高、将来の保険証券利益とクレーム、および単独口座負債

保険加入者口座の残高、将来の保険証書の福祉、クレームは以下の内容を含む

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
保険加入者口座残高
固定年金(1)			$	7,776					$	8,117
可変年金固定子口座			4,887						4,990
UL/VUL保険			3,069						3,103
指数付け万能人寿(IUL)保険			2,645						2,534
構造的可変年金			5,314						4,440
他の生命保険			533						563
保険加入者口座残高合計			24,224						23,747
未来の政策的メリット
可変年金保証最低退職給付(“GMWB”)			2,101						2,336
可変年金保証最低累積給付(“GMAB”)(2)			64						(23)
その他年金負債			316						67
固定年金生命保険または負債がある			1,215						1,278
生命保険と障害所得保険			1,106						1,139
長期介護保険			5,187						5,664
UL/VULおよびその他の生命保険の追加負債			1,048						1,291
将来の政策総収益			11,037						11,752
保険請求と他の保険加入者の資金			221						251
保険加入者口座残高、将来の保険証書利益とクレーム総額			$	35,482					$	35,750

(1)固定繰延年金、損害保険、あるいは固定支出年金と固定繰延指数付け年金信託契約が含まれている。

(2)2021年12月31日現在の純資産であるGMAB埋め込みデリバティブの公正価値を含め、金額は相殺負債として列報されている。 

個別の口座負債には、以下の内容が含まれる

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
可変年金			$	61,063					$	82,862
VUL保険			7,090						9,343
その他保険			24						33
針状投資負債			3,545						5,253
合計する			$	71,722					$	97,491

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9.  可変年金と保険保証

当社が発行する可変年金契約の大部分には、最低死亡弔慰金(“GMDB”)を保証する1つ以上の条文や死亡弔慰金条文が掲載されており、契約収入のある割合で支払われた金を合計し、累積収益(“GGU”)利益と呼ぶ。当社は2021年末にGMWBおよびGMABのほとんどの新販売を停止した。同社はこれまでにも最低所得福祉(“GMIB”)を保証する条項を含む契約を提供してきた。

いくつかのUL政策は副次的な保障福祉を提供する。二次保証は、特定の条件下で、保険金価値が毎月の控除額および費用を支払うのに不十分であっても、保険証書は終了せず、死亡弔慰金の提供を継続することを保証する。

次の表は、会社が追加負債を確立した可変年金保証に関する情報を提供する

可変年金 保証する 福祉のタイプ別(1)						2022年9月30日																								2021年12月31日
						契約総価値						単独口座における契約価値						純額 リスクに直面している						加重平均 年齢に達する						契約総価値						単独口座における契約価値						純額 リスクに直面している						加重平均 年齢に達する
						(単位：百万、年齢を除く)
GMDB：
保険料を払い戻す						$	51,949					$	50,290					$	1,440					69						$	70,020					$	68,145					$	6					69
5年/6年リセット						6,652						3,986						277						69						8,309						5,612						6						68
1年期ラチェット						4,612						4,306						1,019						72						6,177						5,858						13						71
5年間棘輪						1,058						1,009						106						68						1,438						1,386						1						68
他にも						964						950						284						75						1,302						1,286						38						74
合計-GMDB						$	65,235					$	60,541					$	3,126					69						$	87,246					$	82,287					$	64					69
GGU死亡弔慰金						$	966					$	909					$	139					72						$	1,260					$	1,198					$	184					72
GMIB						$	130					$	117					$	14					72						$	184					$	170					$	4					71
GMWB：
GMWB						$	1,351					$	1,346					$	54					75						$	1,900					$	1,895					$	1					75
終身GMWB						37,871						37,865						3,090						70						52,387						52,334						187						69
合計−GMWB						$	39,222					$	39,211					$	3,144					70						$	54,287					$	54,229					$	188					69
GMAB						$	1,391					$	1,391					$	187					62						$	2,005					$	2,005					$	—					62

(1) 個人可変年金契約は、1つ以上の保証がある可能性があるため、1つ以上の福祉タイプに含まれることができる。死亡弔慰金が口座価値に等しい可変年金契約はこの表には表示されない。

GMDB、GGU、およびGMABのリスク正味額は、現在保証されている福祉金額が現在の契約価値を超えると定義される。GMIBのリスク純額は、最低保証年金支払いの現在値から現在の契約価値またはゼロを減算する最大者として定義される。GMWBのリスク正味は、最低保証受取支払いの現在値から現在の契約価値またはゼロを減算するより大きいものとして定義される。

次の表は、追加の負債を決定した保険保証に関する情報を提供します

			2022年9月30日												2021年12月31日
			純額 リスクに直面している						加重平均年齢						純額 リスクに直面している						加重平均年齢
			(単位：百万、年齢を除く)
UL二級保証			$	6,496					69						$	6,564					68
構造化可変年金GMDB			$	723					64						$	3					63

UL二次保証および構造的可変年金GMDBのリスク正味額は、現在保証されている死亡弔慰金金額が現在の保険加入者アカウント残高を超えると定義される。

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可変年金と保険保証の追加負債(相殺負債)の変動状況は以下のとおりである

			GMDBとGGU						GMIB						GMWB(1)						GMAB(1)						UL
			(単位：百万)
2022年1月1日の残高			$	36					$	5					$	2,336					$	(23)					$	1,020
クレームを招いた			40						2						(235)						87						87
支払済みクレーム			(15)						—						—						—						(31)
2022年9月30日の残高			$	61					$	7					$	2,101					$	64					$	1,076
2021年1月1日の残高			$	24					$	6					$	3,049					$	1					$	916
クレームを招いた			12						1						(793)						(15)						106
支払済みクレーム			(3)						(1)						—						—						(27)
2021年9月30日の残高			$	33					$	6					$	2,256					$	(14)					$	995

(1) GMWBおよびGMABによって生成されるクレームは、支払いクレームの公正価値を減算する負債(相殺負債)の変化を含む。

福祉を保障する負債は一般口座資産によって支援される。

次の表は、福祉が保証された可変年金契約の資産タイプ別の個別口座残高配分状況をまとめたものである

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
共同基金：
権益			$	38,594					$	49,183
ボンド			21,012						24,998
他にも			6,224						8,316
共同基金総額			$	65,830					$	82,497

10.  債務

米国企業金融会社の未返済債務残高と声明金利は以下の通り

			未返済残高												規定金利
			2022年9月30日						2021年12月31日						2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
長期債務：
2022年満期の優先手形			$	—					$	500					—		%				3.0		%
2023年満期の優先手形			750						750						4.0						4.0
2024年満期の優先手形			550						550						3.7						3.7
2025年満期の優先手形			500						500						3.0						3.0
2026年満期の優先手形			500						500						2.9						2.9
2032年満期の優先手形			500						—						4.5						—
融資リース負債			33						40						適用されない						適用されない
他にも(1)			(11)						(8)						適用されない						適用されない
長期債務総額			2,822						2,832
短期借入金：
連邦住宅ローン銀行(FHLB)前払い			201						200						3.2		%				0.3		%
合計する			$	3,023					$	3,032

(1) 未償却純割引、債務発行コスト、その他の賃貸債務の調整が含まれている。

適用されない

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長期債務

当社の優先手形は満期前の任意の時間に全部または部分的に償還することができ、償還価格は元本と残りの予定支払いの現在値のうち大きい者に相当し、償還日に割引し、計算すべき利息を加えることができる。

同社は$を返済した500100万ドルのITS元金3.02022年3月22日に満期になった優先手形の割合。

2022年5月13日、同社はドルを発行した500百万ドル4.52032年5月13日に満期となった無担保優先手形の割合、発生した債務発行コストは$5百万ドルです。利息は半年ごとに支払い、それぞれ5月13日と11月13日に満期になり、2022年11月13日から始まる。

短期借款

同社の生命保険と銀行子会社はデメイ連邦住宅担保融資委員会のメンバーで、同委員会は担保借款を提供している。同社は、これらの借金を得る担保として、商業担保支援証券と住宅担保支援証券からなる売却可能証券を質抵当している。質権証券の公正価値は投資に記録されており、#ドルである1.410億ドル1.22022年9月30日と2021年12月31日までの商業担保融資支援証券はそれぞれ10億ドルと501百万ドルとドル5812022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ100万戸の住宅担保ローン支援証券がある。未返済連邦住宅ローンの残り満期日は少ない3か月2022年9月30日と2021年12月31日まで。FHLBプリペイドの規定金利は、貸借対照表までの日未返済借入金の加重平均経年化金利である。

2021年6月に、当社は改訂及び再記述された信用協定を締結し、$までの無担保循環信用手配を提供する1.02026年6月に満期になった10億ドル。このローンの信用協定条項によると、会社はそのローンの金額を$に増加させることができる1.25特定の承認要件を満たした後、10億ドル。2022年9月30日と2021年12月31日までに、会社は違います。借金とドルを返済しない1ローンを抵当に発行した百万部の信用状。同社の信用手配には様々な行政、報告、法律、金融契約が含まれている。同社は2022年9月30日と2021年12月31日まで、このようなすべての条約を遵守している。

11.  資産と負債の公正価値

公認会計原則は、公正価値を、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために受信した価格、または負債を移転するために支払う価格、すなわち退出価格と定義する。脱退価格は、資産または負債が強制清算または廉価販売の場合に交換されないと仮定する。

評価階層構造

その会社はその公正価値計量を三級レベルで分類した。この階層構造は，会社の評価技術で用いられている入力を優先順位付けしている.公正価値計量全体に対して重要な意義を持つ最低レベル投入に基づいて、各公正価値計量に1つのレベルを割り当てる

公正価値レベルの3つの階層を以下のように定義する

調整されていない同じ資産または負債は、計量日にアクティブ市場でオファーすることができる。

第2レベル価格または同じ資産および負債に基づく活発な市場見積もり以外の観察可能な投入の推定値。

第三級価格或いは推定値は公正価値計量に重大な意義があり、観察できない投入が必要である。

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以下の表に、公正な価値で恒常的に計量された米国企業財務会社の資産と負債残高(合併投資実体の資産と負債残高を付記4)を示す

			2022年9月30日
			レベル1						レベル2						レベル3						合計する
			(単位：百万)
資産
現金等価物			$	1,369					$	3,593					$	—					$	4,962
販売可能な証券：
会社債務証券			—						8,496						403						8,899
住宅担保融資支援証券			—						14,158						246						14,404
商業担保融資支援証券			—						5,606						—						5,606
資産支援証券			—						5,384						24						5,408
州と市政義務			—						810						—						810
アメリカ政府と機関の義務			1,173						—						—						1,173
外国政府債券と債務			—						43						—						43
その他の証券			—						43						—						43
売却可能証券総額			1,173						34,540						673						36,386
純資産で計算した投資																					9			(1)
取引その他の証券			184						16						—						200
純資産で計算された独立口座資産																					71,722			(1)
規制目的のための投資と現金等価物			746						—						—						746
入金：
固定繰延指数付け年金割譲埋め込みデリバティブ			—						—						47						47
その他の資産：
金利デリバティブ契約			15						362						—						377
株式デリバティブ契約			137						2,525						—						2,662
信用デリバティブ契約			—						76						—						76
外国為替デリバティブ契約			1						96						—						97
その他資産総額			153						3,059						—						3,212
公正な価値で計算された総資産			$	3,625					$	41,208					$	720					$	117,284
負債.負債
保険加入者口座の残高、将来の保険証書の福祉、クレーム：
固定繰延指数年金に派生商品を埋め込む			$	—					$	3					$	43					$	46
IUL埋め込みデリバティブ			—						—						689						689
GMWBとGMAB包埋誘導体			—						—						932						932			(2)
構造的可変年金がデリバティブに嵌め込む			—						—						(513)						(513)			(3)
保険加入者口座残高、将来の保険証書利益とクレーム総額			—						3						1,151						1,154			(4)
取引先預金			—						2						—						2
他の負債：
金利デリバティブ契約			3						582						—						585
株式デリバティブ契約			155						2,360						—						2,515
信用デリバティブ契約			—						3						—						3
外国為替デリバティブ契約			2						22						—						24
他にも			180						7						63						250
その他負債総額			340						2,974						63						3,377
公正価値で計算された負債総額			$	340					$	2,979					$	1,214					$	4,533

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			2021年12月31日
			レベル1						レベル2						レベル3						合計する
			(単位：百万)
資産
現金等価物			$	2,341					$	3,478					$	—					$	5,819
販売可能な証券：
会社債務証券			—						9,430						502						9,932
住宅担保融資支援証券			—						10,944						—						10,944
商業担保融資支援証券			—						4,951						35						4,986
資産支援証券			—						3,647						7						3,654
州と市政義務			—						1,092						—						1,092
アメリカ政府と機関の義務			1,301						—						—						1,301
外国政府債券と債務			—						92						—						92
その他の証券			—						49						—						49
売却可能証券総額			1,301						30,205						544						32,050
純資産の投資																					11			(1)
取引その他の証券			217						25						—						242
純資産で計算された独立口座資産																					97,491			(1)
規制目的のための投資と現金等価物			600						—						—						600
入金：
固定繰延指数付け年金割譲埋め込みデリバティブ			—						—						59						59
その他の資産：
金利デリバティブ契約			1						1,251						—						1,252
株式デリバティブ契約			158						4,135						—						4,293
信用デリバティブ契約			—						9						—						9
外国為替デリバティブ契約			1						19						—						20
その他資産総額			160						5,414						—						5,574
公正な価値で計算された総資産			$	4,619					$	39,122					$	603					$	141,846
負債.負債
保険加入者口座の残高、将来の保険証書の福祉、クレーム：
固定繰延指数年金に派生商品を埋め込む			$	—					$	5					$	56					$	61
IUL埋め込みデリバティブ			—						—						905						905
GMWBとGMAB包埋誘導体			—						—						1,486						1,486			(5)
構造的可変年金がデリバティブに嵌め込む			—						—						406						406
保険加入者口座残高、将来の保険証書利益とクレーム総額			—						5						2,853						2,858			(6)
取引先預金			—						4						—						4
他の負債：
金利デリバティブ契約			1						467						—						468
株式デリバティブ契約			101						3,653						—						3,754
外国為替デリバティブ契約			1						—						—						1
他にも			212						4						61						277
その他負債総額			315						4,124						61						4,500
公正価値で計算された負債総額			$	315					$	4,133					$	2,914					$	7,362

(1)金額はいくつかの金融商品からなり、このような金融商品は1株当たりの資産純値(またはその同値)を実際の便宜的な計算とし、公正価値で計量し、公正価値階層に分類されていない

(2)GMWBとGMAB埋め込み派生商品の公正価値は$を含む1.2負債状態にある個人契約の10億ドルと2242022年9月30日現在、資産頭寸(負債と記録されている)の個人契約は100万件に達している。

(3)2022年9月30日現在、構造的可変年金埋め込みデリバティブの公正価値は純資産であり、金額は相殺負債として列報されている。

(4) 同社の不良業績リスクの調整は$を招いた778埋め込みデリバティブは2022年9月30日までに累計100万減少した。

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(5)GMWBとGMAB埋め込み派生商品の公正価値は$を含む1.6負債状態にある個人契約の10億ドルと1332021年12月31日現在、資産頭寸(負債と記録されている)の個人契約は100万件に達している。

(6)同社の不良業績リスクの調整は$を招いた598埋め込みデリバティブは2021年12月31日までに累計100万減少した。

以下の表は、公正な価値で日常的に計量される米国企業財務会社の第3級資産と負債の変化をまとめたものである

			販売可能な証券																											売掛金
			会社債務証券						住宅担保融資支援証券												資産支援証券									合計する						固定繰延指数年金割譲埋め込みデリバティブ
			(単位：百万)
2022年7月1日の残高			$	458					$	139											$	21								$	618								$	49
総収益(損失)には、
純収入			—						—												—									—									(2)
その他全面収益(赤字)			(13)						(4)												—									(17)									—
購入			16						250												17									283									—
集まって落ち合う			(58)						—												—									(58)									—
レベル3に移行する			—						(139)												(14)									(153)									—
2022年9月30日の残高			$	403					$	246											$	24								$	673								$	47
2022年9月30日保有資産に関するその他の全面収益(赤字)における未実現収益(赤字)の変化			$	(13)					$	(4)											$	—								$	(17)								$	—

			保険加入者口座残高、将来の保険証書の利益とクレーム																														その他負債
			固定繰延指数年金に派生商品を埋め込む						IUL埋め込み導関数						GMWBとGMAB埋め込みデリバティブ						構造的可変年金がデリバティブに嵌め込む						合計する
			(単位：百万)
2022年7月1日の残高			$	45					$	719					$	1,006					$	(362)		(5)			$	1,408					$	61
総(収益)損失は、
純収入			(1)			(2)			(22)			(2)			(152)			(3)			(173)			(3)			(348)						—
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						—						(2)
議題.議題			—						18						89						19						126						12
集まって落ち合う			(1)						(26)						(11)						3						(35)						(8)
2022年9月30日の残高			$	43					$	689					$	932					$	(513)		(5)			$	1,151					$	63
2022年9月30日現在の負債に関する純収入における未実現(収益)損失の変化			$	—					$	(22)		(2)			$	(146)		(3)			$	(173)		(3)			$	(341)					$	—

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			販売可能な証券																					売掛金
			会社債務証券															資産支援証券									合計する						固定繰延指数年金割譲埋め込みデリバティブ
			(単位：百万)
2021年7月1日の残高			$	391														$	6								$	397								$	—
総収益(損失)には、
純収入			(1)															1									—			(1)						—
その他全面収益(赤字)			(3)															—									(3)									—
購入			9															—									9									—
売上高			—															(1)									(1)									—
議題.議題			—															—									—									57
集まって落ち合う			(44)															(1)									(45)									(1)
レベル3に移る			168															2									170									—
2021年9月30日の残高			$	520														$	7								$	527								$	56
2021年9月30日保有資産に関するその他の全面収益(赤字)における未実現収益(赤字)の変化			$	(4)														$	—								$	(4)								$	—

			保険加入者口座残高、将来の保険証書の利益とクレーム																														その他負債
			固定繰延指数年金に派生商品を埋め込む						IUL埋め込み導関数						GMWBとGMAB埋め込みデリバティブ						構造的可変年金がデリバティブに嵌め込む						合計する
			(単位：百万)
2021年7月1日の残高			54						$	928					$	1,373					$	214					$	2,569					$	44
総(収益)損失は、
純収入			1			(2)			14			(2)			(69)			(3)			17			(3)			(37)						(5)			(4)
議題.議題			—						—						95						(7)						88						5
集まって落ち合う			(1)						(25)						37						(7)						4						(4)
2021年9月30日の残高			$	54					$	917					$	1,436					$	217					$	2,624					$	40
2021年9月30日現在の負債に関する純収入における未実現(収益)損失の変化			$	—					$	14		(2)			$	(60)		(3)			$	—					$	(46)					$	—

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			販売可能な証券																														売掛金
			会社債務証券						住宅担保融資支援証券						商業担保融資支援証券						資産支援証券									合計する						固定繰延指数年金割譲埋め込みデリバティブ
			(単位：百万)
2022年1月1日の残高			$	502					$	—					$	35					$	7								$	544					$	59
総収益(損失)には、
純収入			(1)						—						—						—									(1)			(1)			(10)
その他全面収益(赤字)			(46)						(4)						—						—									(50)						—
購入			39						389						112						31									571						—
集まって落ち合う			(91)						—						—						—									(91)						(2)
レベル3に移行する			—						(139)						(147)						(14)									(300)						—
2022年9月30日の残高			$	403					$	246					$	—					$	24								$	673					$	47
2022年9月30日保有資産に関する純収入における未実現収益(赤字)の変化			$	(1)					$	—					$	—					$	—								$	(1)		(1)			$	—
2022年9月30日保有資産に関するその他の全面収益(赤字)における未実現収益(赤字)の変化			$	(45)					$	(4)					$	—					$	—								$	(49)					$	—

			保険加入者口座残高、将来の保険証書の利益とクレーム																														その他負債
			固定繰延指数年金に派生商品を埋め込む						IUL埋め込み導関数						GMWBとGMAB埋め込みデリバティブ						構造的可変年金がデリバティブに嵌め込む						合計する
			(単位：百万)
2022年1月1日の残高			$	56					$	905					$	1,486					$	406					$	2,853					$	61
総(収益)損失は、
純収入			(10)			(2)			(162)			(2)			(727)			(3)			(939)			(3)			(1,838)						—
その他全面収益(赤字)			—						—						—						—						—						(5)
議題.議題			—						26						260						37						323						26
集まって落ち合う			(3)						(80)						(87)						(17)						(187)						(19)
2022年9月30日の残高			$	43					$	689					$	932					$	(513)		(5)			$	1,151					$	63
2022年9月30日現在の負債に関する純収入における未実現(収益)損失の変化			$	—					$	(162)		(2)			$	(709)		(3)			$	(939)		(3)			$	(1,810)					$	—

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

			販売可能な証券																											売掛金
			会社債務証券						住宅担保融資支援証券									資産支援証券									合計する						固定繰延指数年金割譲埋め込みデリバティブ
			(単位：百万)
2021年1月1日の残高			$	772					$	9								$	32								$	813								$	—
総収益(損失)には、
純収入			(1)						—									—									(1)			(1)						—
その他全面収益(赤字)			(6)						—									—									(6)									—
購入			76						78									—									154									—
売上高			—						—									(1)									(1)									—
議題.議題			—						—									—									—									57
集まって落ち合う			(73)						—									(2)									(75)									(1)
レベル3に移る			168						—									2									170									—
レベル3に移行する			(416)						(87)									(24)									(527)									—
2021年9月30日の残高			$	520					$	—								$	7								$	527								$	56
2021年9月30日保有資産に関する純収入における未実現収益(赤字)の変化			$	—					$	—								$	(1)								$	(1)		(1)						$	—
2021年9月30日保有資産に関するその他の全面収益(赤字)における未実現収益(赤字)の変化			$	(4)					$	—								$	—								$	(4)								$	—

			保険加入者口座残高、将来の保険証書の利益とクレーム																														その他負債
			固定繰延指数年金に派生商品を埋め込む						IUL埋め込み導関数						GMWBとGMAB埋め込みデリバティブ						構造的可変年金がデリバティブに嵌め込む						合計する
			(単位：百万)
2021年1月1日の残高			$	49					$	935					$	2,316					$	70					$	3,370					$	43
総(収益)損失は、
純収入			7			(2)			51			(2)			(1,273)			(3)			192			(3)			(1,023)						(4)			(4)
議題.議題			—						4						274						(22)						256						11
集まって落ち合う			(2)						(73)						119						(23)						21						(10)
2021年9月30日の残高			$	54					$	917					$	1,436					$	217					$	2,624					$	40
2021年9月30日現在の負債に関する純収入における未実現(収益)損失の変化			$	—					$	51		(2)			$	(1,236)		(3)			$	—					$	(1,185)					$	—

(1)純投資収益を計上する。

(2)貸記固定口座の利息を計上する。

(3)福祉、クレーム、損失、そして和解費用に含まれている

(4)一般費用と行政費用に含まれています。

(5)2022年6月30日と2022年9月30日まで、構造的可変年金埋め込み派生商品の公正価値はすべて純資産であり、金額は相殺負債として列報した。

当社がデリバティブを組み込んで価値を公正にする非履行リスク調整の税引き前収入の増加(減少)は$(37)100万ドルと$12022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、DAC、DSIC、非労働収入償却と再保険請求項目を差し引いた純額は100万ドルであった。

当社のデリバティブ·ツールを組み込んだ公正価値の非履行リスク調整の税引き前収入の増加(減少)は#ドル182百万ドルと$(138)は、それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、DAC、DSIC、非労働収入償却および再保険課税項目後の純額を差し引いた

第3級譲渡証券とは、主に、現在第三者定価サービスから取得されている公正価値を有する証券を指し、その観察可能な投入または公正価値が市場参加者との観察可能な取引に含まれている。第3級に移行した証券は公正な価値を持つ証券を代表しており、これらの証券は現在単一の非拘束性仲介人の見積もりに基づいている。

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以下の表は、会社が制定したあるいは会社が合理的に獲得した3級資産と負債の公正価値計量に使用される重大な観察できない投入をまとめた

			2022年9月30日
			公正価値						技術を評価する						観察できない入力						射程距離												加重平均
			(単位：百万)
会社債務証券(私募)			$	403					現金流を割引する						収益率/米国債との利差 (1)						1.0%			–			3.6%						1.5%
資産支援証券			$	2					現金流を割引する						年度短期違約率(2)						0.8%												0.8%
															年間長期違約率(2)						3.5%												3.5%
															割引率						17.0%												17.0%
															定前払率						10.0%												10.0%
															損失を取り戻す						63.6%												63.6%
固定繰延指数付け年金割譲埋め込みデリバティブ			$	47					現金流を割引する						投降率 (4)						0.0%			–			66.8%						1.4%
IUL埋め込みデリバティブ			$	689					現金流を割引する						リスクを履行しない(3)						125Bps												125Bps
固定繰延指数年金に派生商品を埋め込む			$	43					現金流を割引する						投降率 (4)						0.0%			–			66.8%						1.4%
															リスクを履行しない (3)						125Bps												125Bps
GMWBとGMAB包埋誘導体			$	932					現金流を割引する						引き出しの使用を保証する(5) (6)						0.0%			–			48.0%						10.9%
															投降率 (4)						0.1%			–			55.7%						3.4%
															市場変動性 (7) (8)						5.0%			–			17.5%						12.1%
															リスクを履行しない(3)						125Bps												125Bps
構造的可変年金がデリバティブに嵌め込む			$	(513)		(10)			現金流を割引する						投降率 (4)						0.8%			–			40.0%						0.9%
															リスクを履行しない(3)						125Bps												125Bps
対価格負債があります			$	63					現金流を割引する						割引率(9)						0.0%			–			0.0%						0.0%

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

			2021年12月31日
			公正価値						技術を評価する						観察できない入力						射程距離												加重平均
			(単位：百万)
会社債務証券(私募)			$	502					現金流を割引する						収益率/米国債との利差(1)						0.8%			–			2.4%						1.1%
資産支援証券			$	2					現金流を割引する						年度短期違約率(2)						0.8%												0.8%
															年間長期違約率(2)						3.5%												3.5%
															割引率						12.0%												12.0%
															定前払率						10.0%												10.0%
															損失を取り戻す						63.6%												63.6%
固定繰延指数付け年金割譲埋め込みデリバティブ			$	59					現金流を割引する						投降率(4)						0.0%			–			66.8%						1.4%
IUL埋め込みデリバティブ			$	905					現金流を割引する						リスクを履行しない(3)						65Bps												65Bps
固定繰延指数年金に派生商品を埋め込む			$	56					現金流を割引する						投降率(4)						0.0%			–			66.8%						1.4%
															リスクを履行しない(3)						65Bps												65Bps
GMWBとGMAB包埋誘導体			$	1,486					現金流を割引する						引き出しの使用を保証する(5) (6)						0.0%			–			48.0%						10.6%
															投降率(4)						0.1%			–			55.7%						3.6%
															市場変動性 (7) (8)						4.3%			–			16.8%						10.8%
															リスクを履行しない(3)						65Bps												65Bps
構造的可変年金がデリバティブに嵌め込む			$	406					現金流を割引する						投降率 (4)						0.8%			–			40.0%						0.9%
															リスクを履行しない(3)						65Bps												65Bps
対価格負債があります			$	61					現金流を割引する						割引率(9)						0.0%			–			0.0%						0.0%

(1)会社債務証券(私募)の米国債に対する利差の加重平均値は、証券の時価が証券総時価に占める割合に基づいて重み付けされている。

(2) 資産支援証券の加重平均年違約率は，証券の時価が証券総時価に占める割合に基づいて重み付けされる.

(3) 非履行リスクは，デリバティブの推定値に埋め込まれて用いられる観察可能金利の利差である。同社は2022年第3四半期に、LIBOR中断の推移を反映し、市場参加者が使用する観察可能な参考金利として米国債曲線を観察可能な割引率曲線として使用するように変更した。

(4) 加重平均解約率は契約ごとの利益ベースに基づいて重み付けされており，動的退職式の影響を含む今年度の平均仮定を代表している。

(5)引き出しの使用率を保証するとは、任意の年以内に引き出しを開始する契約者のパーセンテージである

(6)重み付き平均使用率は本年度の平均仮定を表し，政策ごとに平均重み付けを行う.この計算にはすでに引き出しが始まった保険証書は含まれていない。

(7)市場変動率とは基金の基金と管理型変動率基金の隠れ変動率である

(8)重み付き平均市場変動率はすべての契約の平均変動率を表し，保証報酬の大きさに応じて重み付けされる.

(9)重み付き平均割引率は，すべてまたは有価負債の平均割引率を表し，対価負債の規模に応じて重み付けを行う

(10)2022年9月30日現在、構造的可変年金埋め込みデリバティブの公正価値は純資産であり、金額は相殺負債として列報されている。

上表に計上されていない第3レベル計量データは非拘束性ブローカーからのオファーであるが，当社が公正価値を計算する際に用いる観察不可能な投入は合理的ではない。

公正価値計測の不確定度

3級会社の債務証券公正価値計量に単独で使用される米国債収益率/利差の顕著な増加(減少)は、公正価値計量の著しい低下(より高い)を招く。

3級資産支援証券の公正価値を単独で計量する際に使用する年間違約率と割引率は大幅に増加(減少)し、通常は公正価値計量の大幅な低下(より高い)を招き、単独計量損失の大幅な増加(減少)は公正価値計量の著しい低下(より高い)を招く

単独不変プリペイド率の大幅な増加(減少)は、公正価値計量を著しく低下させる(高い)。

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

デリバティブツールに埋め込まれた固定繰延指数年金の公正価値計量に使用される退職率を単独で割譲(減少)することは、公正価値計量の大幅な低下(より高い)を招く。

IUL埋め込み誘導ツール単独の公正価値計量のための非履行リスクの著しい増加(減少)は、公正価値計量の大幅な低下(高い)をもたらす。

固定繰延指数年金に派生ツールと構造的可変年金に由来するツールを含む公正価値計量に使用される不履行リスクと退職率が大幅に増加(減少)し、負債価値の大幅な低下(増加)を招く。

GMWBおよびGMAB埋め込み派生ツールを単独で使用する公正価値計測時に使用される使用率および変動率が大幅に増加(減少)することは、より高い(より低い)負債値をもたらす

GMWBとGMABを単独で用いて派生商品の公正価値計測に使用する不履行リスクおよび解約率の著しい増加(減少)は、負債値の有意な低下(増加)をもたらす。保証引き出しと解約率の使用状況は騎手タイプ、保険期限、契約者年齢、分配ルート及び利益を保証する価値が契約累積価値を超えるかどうかによって異なる。

単独計量や対価負債の公正価値がある場合に使用する割引率が大幅に増加(減少)し，公正価値計測が大きく低下する(より高い).

公正価値の決定

当社は市場法や収益法と一致する推定技術を用いて資産と負債の公正価値を評価しています。同社の市場法は、同じまたは比較可能な資産または負債に関する市場取引によって生成される価格および他の関連情報を使用する。同社の収益法は推定技術を用いて将来予想されるキャッシュフローを単一割引現在額に変換する。いずれの方法を用いても，会社は観察可能な投入を最大限に利用し，観察できない投入を最大限に削減する。

以下は，公正価値を計測するための推定技術の説明と，公正価値クラスによるこれらのツールの一般的な分類である.

資産

現金等価物

現金等価物には、購入時90日以下の元または残りの満期日の定期預金および他の高流動性投資が含まれる。活発な取引通貨市場基金は純資産額で計量され、1級に分類される。米国債も1級に分類される。会社の残りの現金等価物は2級に分類され、償却コストで計量され、このツールの購入と予想が現れるまでの時間が短いため、公正価値の合理的な見積もりである。

投資(売却可能証券、株式証券、取引証券)

有価証券の公正価値は活発な市場の見積もりに基づいている。オファーがない場合、公正な価値は、サードパーティ価格設定サービス、非拘束マネージャーオファー、またはモデルベースの他の推定技術から得られる

一級証券は主に株式証券とアメリカ国債を含む

二級証券は主に会社債券、住宅担保ローン支援証券、商業担保ローン支援証券、資産支持証券、州と市政債券、外国政府証券とその他の証券を含む。これらの二級証券の公正価値は市場方法に基づいて、価格は第三者定価サービスから獲得する。これらの証券を推定するための観察可能な情報は、報告された取引、基準収益率、発行者利益の差、および拘束力のないブローカーのオファーを含むことができるが、これらに限定されない。市場が活発でない場合には，市場参加者との観察可能な取引に含まれる証券の公正価値も二段階とされる.

第3級証券は、主に特定の社債、非機関住宅担保ローン支援証券、商業担保ローン支援証券、および資産支援証券を含み、その公正価値は、通常、単一の拘束力のないブローカーのオファーに基づいている。いくつかの拘束力のないブローカーのオファーに使用された基礎投入は当社にとって容易ではありません。同社の非公開発行社債は、通常、拘束力のない仲介人の見積もりに基づいている。ある資産保証証券の公正価値は割引キャッシュフローモデルを用いて決定された。期待キャッシュフローを決定するための投入には，対象資産に対する割引率と違約率，早期返済と回収率の仮定がある.この公正価値計量に対する観察できない投入の重要性から、ある資産支持証券に投資する公正価値は第3級に分類される

上記のことを考慮して、経営陣は財務諸表に記録されている公正価値に対応して責任を負う。第三者定価サービスから受け取った価格は，毎日価格が大きく変動する投資や変動のない投資を決定するために例外報告を行う必要がある。当社は例外報告を審査し、価格を再確認したり、適切な公正価値推定を記録したりすることで例外状況を解決します。同社は後続の取引テストも行っている。当社は第三者定価サービスに対して年次職務調査を行っています。会社の職務遂行調査プログラムにはサプライヤーの評価が含まれている

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アメリカ企業金融会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

資格，制御環境，資産種別特定推定方法の分析，および推定方法で採用されている市場観察可能仮説と観察不可能仮説(例えばある)の出所の理解。同社はまた，その例外報告制御の結果とそれによるいかなる価格挑戦も考慮している。

独立口座資産

独立口座が保有する資産の公正価値は、これらの独立口座投資基金の資産純資産値によって決定される。純資産純資産は、公正価値の実際の方便として使用され、単独口座の退出価格を代表する。公正価値階層構造では、単独の口座資産は分類から除外される。

規制目的のための投資と現金等価物

規制目的のために分離された投資と現金等価物には、レベル1に分類された米国債が含まれる。

売掛金

同社は固定繰延指数化年金製品を再保険しており，これらの指数付け口座はデリバティブに埋め込まれていると考えられている。同社は割引キャッシュフローモデルを用いて、これらの割譲された組み込みデリバティブの公正価値を決定した。固定繰延指数化年金割譲埋め込み誘導ツールの公正価値は重大な観察可能な金利、波動性及び株式指数レベル及び重大な観察不可能な保険払戻率を含む。観測不可能な降下率の重要性から，これらの埋め込みデリバティブは3段階に分類される.

その他の資産

活発な市場見積を用いて計測されたデリバティブ，たとえば取引所取引のデリバティブは，一次計測に分類される.先物契約の変動保証金も第1級に分類される。あまり活発でない場外取引(“場外”)市場取引の派生ツールの公正価値は、通常、金利や株式指数レベルのような市場観察可能な入力を有する定価モデルを用いて計測される。これらの計量は、公正価値階層構造において、スワップ、外貨長期、大多数のオプションを含む第2レベルに分類される。2022年9月30日と2021年12月31日まで、取引相手と無担保デリバティブ資産に関する非履行リスクは重要ではない。デリバティブ及び関連担保の信用リスクに関する更なる資料は、付記12及び付記13を参照されたい。

負債.負債

保険加入者口座残高、将来の保険証書の利益とクレーム

ある可変年金付加条項、固定繰延指数年金、構造的可変年金とIUL製品の規定のため、当社の埋め込みデリバティブ譲渡市場は活発ではない。

当社はある可変年金付加者が用意した埋め込みデリバティブを内部推定モデルを用いて推定した。これらのモデルは、将来の予想される福祉支払いの現在値として公正価値を計算し、埋め込み誘導機能に起因することができる将来の予想騎手費用の現在値を減算する。これらのモデルが使用する予想キャッシュフローには，観察可能な資本市場仮説が含まれており，暗黙的変動率に関する重大な観察不可能な投入や，リスク保証金を含む契約保持者行動仮説が組み込まれており，会社はこれらはすべて市場参加者が予想しているものであると考えている。公正価値はまた、同社がこれらの埋め込みデリバティブに特定する不履行リスクの現在の推定を反映している。今回の評価の重大な観察不可能な投入を考慮して、これらの計量は第3級に分類される。これらの割り当てられた埋め込みデリバティブは、保険加入者口座残高、将来の保険証書利益、クレームに計上されることができる。

同社は割引キャッシュフローモデルを用いて、その株式指数年金製品の調達に関連する埋め込みデリバティブの公正価値を決定した。このモデルによる予測キャッシュフローは，金利，変動性，株式指数レベルに関する重大な観察可能な投入に基づいているため，第2レベルに分類される

同社は割引キャッシュフローモデルを使用して、その固定繰延指数年金、構造可変年金とIUL製品の規定に関連する埋め込み派生商品の公正価値を決定する。構造的可変年金製品は限られた柔軟に支払い年金を購入し、45種類の異なる指数口座オプションを提供し、株式市場の開放と固定口座を提供する。各インデックスアカウントは、保護オプション(バッファまたは下限)を含む。指数に負のリターンがある場合，契約保持者の損失はバッファまたは下限に制限されることで減少する.インデックスアカウントに割り当てられた部分は埋め込み派生項として入金される.固定繰延指数年金、構造可変年金とIUL埋め込み誘導ツールの公正価値は重大な観察可能な金利、変動性と株式指数レベル及び重大な観察不可能な保険加入率と会社の不良業績リスクの推定を含む。保障率と非履行リスク仮説の重要性を観測できないため、固定繰延指数年金、構造可変年金とIUL埋め込みデリバティブは3級に分類される

これらの準備された内蔵誘導ツールは、保険加入者アカウント残高、将来の保険加入利益、およびクレームに起因することができる。

取引先預金

その会社は使っているブラック·スコアーズモデルその株式市場証明書(“SMC”)規定に関連する派生負債を内包する公正価値を決定する。これらの計算の投入は主に市場で観察可能であり、金利、変動性、株式指数レベルを含む。したがって，これらの測定は2段階に分類される.

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アメリカ企業金融会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

その他負債

活発な市場見積を用いて計測されたデリバティブ，たとえば取引所取引のデリバティブは，一次計測に分類される.先物契約の変動保証金も第1級に分類される。あまり活発でない場外市場で取引されるデリバティブの公正価値は、通常、金利および株式指数レベルのような市場観察可能な入力を有する定価モデルを用いて測定される。これらの計量は、公正価値階層構造において、スワップ、外貨長期、大多数のオプションを含む第2レベルに分類される。2022年9月30日と2021年12月31日現在、会社の無担保デリバティブに関する不履行リスクは重要ではない。デリバティブ及び関連担保の信用リスクに関する更なる資料は、付記12及び付記13を参照されたい。

まだ購入していない証券を売却することは，当社がまだ所有していない特定の証券を交付する義務であり，その証券を当時の価格で市場で購入する責任が生じている。有価証券の公正価値は活発な市場の見積もりに基づいている。オファーがない場合、公正な価値は、キャッシュフローの現在値のような国家によって認可された価格設定サービスまたは他のモデルベースの推定技術から得られる。販売されたがまだ購入されていない一級証券には、主に市場で取引が活発な株式証券や米国債が含まれている。販売されたがまだ購入されていない二級証券は主に社債を含む。

または対価格負債には、会社買収に関連する収益および/または繰延支払いが含まれる。あるいは有価負債は割引キャッシュフローモデルを用いて，観察できない投入(割引率)を用いて公正価値で記録する.観察できない重大な投入が使用されたことを考慮して、または対価格負債のある公正価値は、公正価値レベルで第3レベルに分類される。

非恒常的公正価値

当社は経済適用住宅パートナー関係における投資を評価して減価を算出した。減価と決定された投資はその公正価値と減記される。同社は割引キャッシュフローモデルを用いてこれらの投資の公正価値を評価している。割引キャッシュフローモデルの投入は，会社が将来得られる純営業損失と税収控除の見積もりと，市場状況とシンジケート(一般パートナー)の財務力に基づく割引率である。公正価値に応じて非日常的な基礎で計量された経済適用住宅パートナーシップ残高は#ドルである63百万ドルとドル93それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日までであり、公正価値階層構造における第3レベルに分類されている。

公正価値報告書に準拠していない資産と負債

以下の表は、公正価値報告されていない金融商品の帳簿価値と推定公正価値を提供する

			2022年9月30日
			帳簿価値						公正価値
									レベル1						レベル2						レベル3						合計する
			(単位：百万)
金融資産
抵当ローン，純額			$	1,986					$	—					$	66					$	1,724					$	1,790
政策的融資			838						—						838						—						838
売掛金			10,533						177						1,893						7,085						9,155
制限された現金と隔離			1,597						1,597						—						—						1,597
その他の投資と資産			363						—						310						49						359
金融負債
保険加入者口座残高、将来の保険証書の利益とクレーム			$	14,041					$	—					$	—					$	12,048					$	12,048
投資証明書備蓄			6,200						—						—						6,151						6,151
銀行と仲買預金			21,939						21,939						—						—						21,939
単独口座負債--投資契約			3,833						—						3,833						—						3,833
債務とその他の負債			3,237						230						2,892						7						3,129

42

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アメリカ企業金融会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

			2021年12月31日
			帳簿価値						公正価値
									レベル1						レベル2						レベル3						合計する
			(単位：百万)
金融資産
抵当ローン，純額			$	1,953					$	—					$	49					$	1,990					$	2,039
政策的融資			835						—						835						—						835
売掛金			10,509						135						1,669						9,404						11,208
制限された現金と隔離			2,195						2,195						—						—						2,195
その他の投資と資産			368						—						319						49						368
金融負債
保険加入者口座残高、将来の保険証書の利益とクレーム			$	12,342					$	—					$	—					$	13,264					$	13,264
投資証明書備蓄			5,297						—						—						5,290						5,290
銀行と仲買預金			14,931						14,931						—						—						14,931
単独口座負債--投資契約			5,657						—						5,657						—						5,657
債務とその他の負債			3,214						206						3,129						9						3,344

売掛金には、売掛金、ブローカー保証金ローン、借り入れ証券、質抵当資産信用限度額、財務コンサルタントへの融資が含まれる。制限された現金と隔離された現金には、連邦および他の法規に従って特別準備銀行口座に隔離された現金が含まれており、会社の経営顧客の利益のために保有されている。その他の投資と資産には、主に銀団ローン、クレジットカードの売掛金、購入時の原始期限または残り期限が90日を超える預金、連邦住宅担保融資機関における会社のメンバー資格、および“コミュニティ再投資法案”に関する投資が含まれる。住宅ローン、保険ローン、銀団ローン、クレジットカードの売掛金および売掛金の他の資料については、付記6を参照してください

保険加入者口座残高、未来保険給付およびクレームは、繰延状態の固定年金、支払い状態の損害保険または固定年金、指数付けおよび構造化された可変年金ホスト契約、および投資契約に分類される少数の可変年金契約の固定部分を含む。このような負債に関するより多くの情報は付記8を参照されたい。投資証明書備蓄とは、固定金利証明書と株式市場証明書に対する顧客の預金である。銀行と仲買預金は顧客に支払われる金額であり、自由信用残高、顧客が入金した資金、顧客が取引や契約によって計算すべき資金に関連する。単独の口座負債は主に針線会社が提供する集合養老基金の投資契約である。債務及びその他の負債には、会社の長期債務、短期借款、貸し出された証券、経済適用住宅組合企業及び他の不動産組合企業に対する将来の資金承諾が含まれている。当社の長期債務及び短期借入金のさらなる資料については、付記10を参照されたい。

12.  資産と負債を相殺する

いくつかの金融商品とデリバティブは総合貸借対照表で相殺する資格を持っている。当社の派生ツール及び証券貸借協定は総純額決済及び担保手配を遵守し、相殺資格に適合しなければならない。取引相手との総純額決済手配は、当該取引相手に与えられた金額と当該取引相手からの金額とに対応して相殺権を作成し、違約又は破産が発生した場合に強制的に実行することができる。借入·貸し出す証券は、当社の取次取引業者と他の金融機関との間の取引に由来し、前払いまたは受け取った現金担保金額で入金される。借入と貸し出す証券は主に持分証券である。当社が借り入れた証券と貸し出された証券取引は一般に固定的な満期日はなく、いずれか一方が慣行条項に従って終了することができる。当社の政策は、総合貸借対照表において主要純額調整手配の影響を受ける金額を毛数で確認することです。

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次の表には、主要純額決済手配に制約されている会社の資産の毛利と純額情報を示します

			2022年9月30日
			資産総額を確認しました						総合貸借対照表における毛額相殺						総合貸借対照表に記載されている資産額						未相殺の総金額 合併貸借対照表																		純額
																					金融商品(1)						現金担保品						証券担保品
			(単位：百万)
派生商品：
場外取引			$	2,989					$	—					$	2,989					$	(2,391)					$	(554)					$	(7)					$	37
場外取引清倉			105						—						105						(105)						—						—						—
取引所取引			118						—						118						(79)						—						—						39
総派生商品			3,212						—						3,212						(2,575)						(554)						(7)						76
借入証券			177						—						177						(40)						—						(132)						5
合計する			$	3,389					$	—					$	3,389					$	(2,615)					$	(554)					$	(139)					$	81

			2021年12月31日
			資産総額を確認しました						総合貸借対照表における毛額相殺						総合貸借対照表に記載されている資産額						未相殺の総金額 合併貸借対照表																		純額
																					金融商品(1)						現金担保品						証券担保品
			(単位：百万)
派生商品：
場外取引			$	5,387					$	—					$	5,387					$	(3,613)					$	(1,637)					$	(114)					$	23
場外取引清倉			88						—						88						(41)						—						—						47
取引所取引			99						—						99						(91)						—						—						8
総派生商品			5,574						—						5,574						(3,745)						(1,637)						(114)						78
借入証券			135						—						135						(41)						—						(91)						3
合計する			$	5,709					$	—					$	5,709					$	(3,786)					$	(1,637)					$	(205)					$	81

(1)総純額決済または管理層が総合貸借対照表で相殺されないような手配を選択した場合に、同一の取引相手の負債と相殺することができる資産額を指す。

以下の表に、同社の主要純額決済スケジュールに制約されている負債の総額と純額情報を示す

			2022年9月30日
			負債総額を確認しました						相殺総金額 合併貸借対照表						総合貸借対照表に記載されている貸借対照額						未相殺の総金額 合併貸借対照表																		純額
																					金融商品(1)						現金担保品						証券担保品
			(単位：百万)
派生商品：
場外取引			$	2,836					$	—					$	2,836					$	(2,391)					$	(93)					$	(323)					$	29
場外取引清倉			201						—						201						(105)						—						—						96
取引所取引			90						—						90						(79)						—						(9)						2
総派生商品			3,127						—						3,127						(2,575)						(93)						(332)						127
証券を貸し出す			230						—						230						(40)						—						(182)						8
合計する			$	3,357					$	—					$	3,357					$	(2,615)					$	(93)					$	(514)					$	135

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			2021年12月31日
			負債総額を確認しました						相殺総金額 合併貸借対照表						総合貸借対照表に記載されている貸借対照額						未相殺の総金額 合併貸借対照表																		純額
																					金融商品(1)						現金担保品						証券担保品
			(単位：百万)
派生商品：
場外取引			$	4,091					$	—					$	4,091					$	(3,613)					$	(183)					$	(292)					$	3
場外取引清倉			41						—						41						(41)						—						—						—
取引所取引			91						—						91						(91)						—						—						—
総派生商品			4,223						—						4,223						(3,745)						(183)						(292)						3
証券を貸し出す			207						—						207						(41)						—						(160)						6
合計する			$	4,430					$	—					$	4,430					$	(3,786)					$	(183)					$	(452)					$	9

(1)総純額決済又は管理層が総合貸借対照表で相殺されない類似の手配の下で、同一取引相手の資産と相殺可能な負債額を選択することをいう。

上表において、列報された資産又は負債の金額は、まず、主要純額に基づいて決済又は同様に相殺する権利のある金融商品によって相殺され、その後、任意の残りの金額から現金及び証券担保の金額が差し引かれる。実際の担保は表に記載されている金額よりも大きいかもしれない

会社が受け入れた担保の公正価値が会社に支払う金額を下回った場合、取引相手が追加担保を履行または提供できなかった場合、損失リスクがある。このリスクを低減するために，会社は担保価値を定期的にモニタリングし，必要に応じて追加的な担保を必要とする。会社の質抵当の担保価値が低下した場合、追加の担保を提出する必要があるかもしれない

独立派生ツールは他の資産と他の負債に反映される。会社質の現金担保は他の資産に反映され、会社が受け入れた現金担保は他の負債に反映される。証券貸借契約はそれぞれ売掛金と他の負債に反映される。当社の派生ツールの追加開示については、付記13；合併投資実体が持っている派生ツールに関する資料は付記4を参照されたい。

13.  派生ツールとヘッジ活動

派生ツールは会社が様々な市場リスクへの開放を管理できるようにしている。このようなツールの価値は、株式、外貨、および金利指数または価格を含む1つまたは複数の基礎変数からのものである。当社は主に当社の製品や業務に関するリスク管理目的でデリバティブ協定を締結しています。

当社のいくつかの独立派生ツールは主要な純額決済手配を守らなければなりません。当社の総合貸借対照表で派生ツールを確認する政策は，同一総純額決済スケジュールに基づいて同一取引相手と締結したデリバティブおよび担保手配によって確認された公正価値金額を相殺しないことである。主要純額決済手配や担保の影響を考慮した後、当社の独立デリバティブの推定公正価値に関するより多くの情報は、付記12を参照されたい。

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一般的に、会社は経済ヘッジと会計ヘッジとしてデリバティブを使用する。以下の表は、埋め込みデリバティブを含む派生ツールの名目価値および公正価値の総額を示す

			2022年9月30日												2021年12月31日
			概念上の			公正価値									概念上の			公正価値
						資産 (1)			負債.負債 (2)(3)									資産 (1)			負債.負債 (2)(3)
			(単位：百万)
ヘッジツールとして指定された派生ツール
株式契約-キャッシュフローヘッジ			$	9		$	—		$	1					$	19		$	—		$	—
外国為替契約-純投資ヘッジ			85			6			—						58			—			—
合資格期間保証総額			94			6			1						77			—			—
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
金利契約			95,697			377			585						79,468			1,252			468
株式契約			68,520			2,662			2,514						61,142			4,293			3,754
信用契約			1,740			76			3						1,748			9			—
外国為替契約			2,748			91			24						2,380			20			1
非指定ヘッジ総額			168,705			3,206			3,126						144,738			5,574			4,223
埋め込み導関数
GMWBとGMAB(4)			適用されない			—			932						適用されない			—			1,486
IUL			適用されない			—			689						適用されない			—			905
固定繰延指数化年金と受取預金			適用されない			47			46						適用されない			59			61
構造的可変年金(5)			適用されない			—			(513)						適用されない			—			406
SMC			適用されない			—			2						適用されない			—			4
総埋め込み導関数			適用されない			47			1,156						適用されない			59			2,862
総派生商品			$	168,799		$	3,259		$	4,283					$	144,815		$	5,633		$	7,085

適用されません。

(1)独立派生資産の公正価値は他の資産に計上され、売掛金に関連する割譲埋め込み派生資産の公正価値は売掛金に計上される。

(2)独立派生負債の公正な価値は他の負債に計上される。GMWBとGMAB、IUL、固定繰延指数年金および構造的可変年金がデリバティブに埋め込まれた公正価値は、保険加入者口座残高、未来保険加入者福祉、およびクレームに含まれる。SMCには派生負債を含む公正価値が顧客預金に計上されている。

(3)主要な純額決済手配、同一取引相手が持っている現金担保及び埋め込みデリバティブの純額の公正価値を考慮した後、当社デリバティブ負債の公正価値は#ドルとなる1.610億ドル3.2それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。主要純額決済手配と現金担保品の他の資料については、付記12を参照されたい。

(4)GMWBとGMAB埋め込みデリバティブの公正価値は2022年9月30日までにドルを含む1.2負債状態にある個人契約の10億ドルと224何百万人もの個人資産契約書。GMWBとGMAB埋め込み派生商品の公正価値は2021年12月31日までにドルを含む1.6負債状態にある個人契約の10億ドルと133何百万人もの個人資産契約書

(5) 2022年9月30日現在、構造的可変年金埋め込みデリバティブの公正価値は純資産であり、金額は相殺負債として列報されている。

当社の派生ツール公正価値計量の追加資料については、付記11を参照されたい。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、ドルの投資証券を公正に承認する7百万ドルとドル123デリバティブ契約下の契約義務を履行するために、それぞれ100万ドルを担保として受け取りました。このうち#ドル7百万ドルとドル123当社はそれぞれ100万ユーロを売却、質権または再質権する可能性がある。2022年9月30日と2021年12月31日まで、当社はすでに売却、質権または再担保しましたありませんこれらの有価証券です。また、2022年9月30日と2021年12月31日現在、受け入れられた非現金担保品はそれぞれ個別の信託口座に格納されており、会社の総合貸借対照表には含まれていない。

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ヘッジデリバティブに指定されていない

次の表は、統合業務報告書に埋め込まれたデリバティブの影響を含む、ヘッジツールとして指定されていないデリバティブをまとめている

			純投資収益			銀行と預金利子支出			配送料			固定口座に記入する利息			利益、クレーム、損失、和解費用			利子と債務支出			一般と行政費用
			(単位：百万)
2022年9月30日までの3ヶ月
金利契約			$	—		$	—		$	—		$	—		$	(753)		$	—		$	—
株式契約			3			(1)			(41)			(23)			341			—			(5)
信用契約			—			—			1			—			92			—			—
外国為替契約			1			—			—			—			112			—			(8)
GMWBとGMAB包埋誘導体			—			—			—			—			71			—			—
IUL埋め込みデリバティブ			—			—			—			48			—			—			—
構造的可変年金がデリバティブに嵌め込む			—			—			—			—			173			—			—
SMC組み込みデリバティブ			—			1			—			—			—			—			—
総収益(損失)			$	4		$	—		$	(40)		$	25		$	36		$	—		$	(13)
2021年9月30日までの3ヶ月
金利契約			$	—		$	—		$	—		$	—		$	(171)		$	—		$	—
株式契約			—			—			(13)			—			1			—			(1)
信用契約			—			—			—			—			2			—			—
外国為替契約			(23)			—			—			—			—			—			—
GMWBとGMAB包埋誘導体			—			—			—			—			(64)			—			—
IUL埋め込みデリバティブ			—			—			—			11			—			—			—
固定繰延指数年金に派生商品を埋め込む			—			—			—			1			—			—			—
構造的可変年金がデリバティブに嵌め込む			—			—			—			—			(17)			—			—
総収益(損失)			$	(23)		$	—		$	(13)		$	12		$	(249)		$	—		$	(1)

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			純投資収益			銀行と預金利子支出			配送料			固定口座に記入する利息			利益、クレーム、損失、和解費用			利子と債務支出			一般と行政費用
			(単位：百万)
2022年9月30日までの9ヶ月間
金利契約			$	1		$	—		$	(3)		$	—		$	(2,815)		$	(1)		$	—
株式契約			10			(1)			(224)			(135)			1,066			—			(29)
信用契約			—			—			(2)			—			288			—			—
外国為替契約			2			—			—			—			219			—			(13)
GMWBとGMAB包埋誘導体			—			—			—			—			551			—			—
IUL埋め込みデリバティブ			—			—			—			242			—			—			—
固定繰延指数化年金とデリバティブに埋め込まれた受取預金			—			—			—			3			—			—			—
構造的可変年金がデリバティブに嵌め込む			—			—			—			—			939			—			—
SMC組み込みデリバティブ			—			1			—			—			—			—			—
総収益(損失)			$	13		$	—		$	(229)		$	110		$	248		$	(1)		$	(42)
2021年9月30日までの9ヶ月間
金利契約			$	(23)		$	—		$	(1)		$	—		$	(1,125)		$	—		$	—
株式契約			—			1			67			55			(613)			—			11
信用契約			—			—			1			—			41			—			—
外国為替契約			(17)			—			—			—			6			—			(2)
GMWBとGMAB包埋誘導体			—			—			—			—			879			—			—
IUL埋め込みデリバティブ			—			—			—			22			—			—			—
固定繰延指数年金に派生商品を埋め込む			—			—			—			(7)			—			—			—
構造的可変年金がデリバティブに嵌め込む			—			—			—			—			(192)			—			—
SMC組み込みデリバティブ			—			(1)			—			—			—			—			—
総収益(損失)			$	(40)		$	—		$	67		$	70		$	(1,004)		$	—		$	9

当社はヘッジ会計処理を行うデリバティブツールを該当しないか指定していません。これらの派生ツールは、当社の各種製品や取引に関連する株式、金利、信用、外貨為替リスクの経済的ヘッジとして使用されている。

ある年金契約は、対象投資の内在的変動性を考慮することなく、または契約期間開始時に指定された保有期間後に受信された最低対価格累積価値を保証することなく、それぞれ契約年度毎に限られた部分抽出を行う権利があることを保証するGMWBまたはGMAB条項を含む。構造可変年金の指数化部分およびGMABと非生命保険あるいはGMWB予備は埋め込み派生品とみなされ、推定目的でその宿主契約から分離され、総合貸借対照表上で公正価値で報告され、公正価値変化は収益の中で報告される。同社はオプション，スワップ，スワップと先物を用いて構造的可変年金の指数化部分およびGMABと損害保険あるいはGMWB予備の総リスクを用いて経済的ヘッジを行っている。

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上記のいくつかのオプションおよびドロップに関連する繰延保険料は、契約有効期間内または満了時に半年ごとに支払われるか、または受信される以下は、2022年9月30日までに、これらのオプションおよびスワップ計画の支払いおよび受信のための会社の支払い概要です

			保険料を払う						保険料を払わなければならない
			(単位：百万)
2022 (1)			$	37					$	62
2023			50						43
2024			130						23
2025			118						20
2026			249						88
2027 - 2029			77						—
合計する			$	661					$	236

(1)2022年金額とは、2022年10月1日から2022年12月31日までの間の対応と受取額のことです。

将来的には全額保険料を支払うか受け取る前に契約を決済、修正または行使するため、実際の時間と支払い金額が異なる可能性がある。

同社には、その法定黒字上の可変年金準備金による法定尾部情景リスクを保護し、他の対沖活動がカバーしていないいくつかの余剰リスクをカバーするマクロヘッジ計画がある。これらのリスクを経済的にヘッジする手段として、会社は先物、オプション、スワップとスワップの組み合わせを使用することができる。いくつかのマクロ対沖誘導体は、株式リターンおよび金利に関連する決済条項を含む可能性がある。当社のマクロヘッジデリバリーツールには、株式リターンや金利にリンクした決済条項(あります)が含まれており、詳細は表の他の契約を参照されたい

構造的可変年金、IULと株式市場証明書製品のリターンは株式市場のパフォーマンスとリンクしている。株式市場の変動により、当社が発生する構造的可変年金、IUL、株式市場証明書製品に関する債務は、これらの製品のライフサイクル内の収益に積極的または消極的な影響を与える。構造的可変年金、国際財務年金と株式市場証明書製品債務の権益部分は埋め込み派生商品とみなされ、評価目的でその宿主契約から分離され、公正価値によって総合貸借対照表に報告され、公正価値の変化は収益の中で報告される。これらの製品に定められた義務を経済的にヘッジする手段として、当社は金利交換、指数オプション、先物契約を締結している。

当社は先物、信用違約スワップ期間、商品スワップ、総リターンスワップ及び外貨長期契約を締結し、種子資金の専有投資製品への投資による価格リスクを管理する。当社はある海外取引におけるリスクを経済的にヘッジするために外貨長期契約を締結した。同社は先物契約、総リターンスワップ及び外貨長期契約を締結し、給与計画に関連するリスクを経済的にヘッジする。当社は、ある投資の未実現収益や損失の金利変動を相殺するために、金利交換協定を締結した。

キャッシュフローヘッジ

同社は、特定の報酬関連負債の配当リスクと、債務利息支払いの金利リスクを予測するキャッシュフローヘッジとしてデリバティブを指定している。キャッシュフローのヘッジ資格に適合するデリバティブについては，デリバティブの収益や損失がAOCIで報告され，ヘッジされた項目や取引が収益に影響を与えた場合に収益に再分類される.収益に再分類された金額とヘッジされた利息と債務支出項目の収益影響を同一行項目に示す

AOCIからキャッシュフローのヘッジに関する収益に再分類される金額は，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月間で重要ではない.AOCI記録の予測は，2022年9月30日現在，今後12カ月以内に利息と債務支出減少として収益に再分類される見込みであり，推定純額は$である1百万ドルです。現在、同社の将来のキャッシュフロー変化リスクに対する最長期限は13年数は、債務利息支払いを予想することと関連がある。AOCIにおけるキャッシュフローのヘッジに関するデリバティブの未実現純収益(損失)の前転については，付記14を参照されたい.

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純投資ヘッジ

同社は長期契約を締結し、海外業務の純投資ヘッジとして指定し、ThreadInderでの投資に関する一部の会社の外貨為替リスクをヘッジする。当社は長期契約が有効であることを確定しているため、派生ツールの公正価値変動はAOCIで外貨換算調整の一部であることが確認された。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社確認収益は8100万ドルで$を獲得します0.7百万ドルはそれぞれ保監所にあります。2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は収益を$で確認しました22百万ドル、一ドルの損失です0.2百万ドルはそれぞれ保監所にあります

信用リスク

当社のデリバティブに関する信用リスクとは、デリバティブ取引相手が適用されるデリバティブ契約条項に従って履行されないリスクである。このようなリスクを低減するために，会社は上級管理職メンバーを含む包括的な企業リスク管理計画により，信用リスクのガイドラインと監督を構築した。この計画の重要な構成要素は、取引相手に事前承認を要求し、実際に実行可能な場合に総純額決済及び担保手配を使用することである。当社のデリバティブ資産に関する信用リスクに関するその他の資料は、付記12を参照されたい。

当社のいくつかの派生契約には、当社の債務格付け(又は当社の生命保険子会社を取引相手とする契約の財務力)に基づいて、当社が提供すべき担保レベルを調整する条項が含まれている。また、会社の特定のデリバティブ契約には、取引相手が会社の債務が特定の信用格付け(通常は投資級格付け)または会社の生命保険子会社が特定の財務力格付けを保持していない場合に契約を終了することを可能にする条項が含まれている。もしこれらの終了条項がトリガされたら、会社の取引相手はすべての純負債をすぐに清算することを要求することができる。2022年9月30日と2021年12月31日現在、このような信用または準備金を含む純負債頭寸の派生ツール契約の公正価値の合計は$である364百万ドルとドル383それぞれ100万ドルですこのようなツールの担保となる資産の公正価値総額は、2022年9月30日と2021年12月31日現在で#ドルである342百万ドルとドル383それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年12月31日までの純負債頭寸のデリバティブ契約またはクレジット準備がトリガされた場合、担保として、または直ちに決済ツールを必要とする追加資産の公正価値総額は#ドルとなる22百万ドルとゼロそれぞれ，である. 

14.  株主権益

次の表は、保監所の各構成要素に関する金額を提供します

			9月30日までの3ヶ月間
			2022																		2021
			税引き前						所得税の割引						税引き後純額						税引き前						所得税の割引						税引き後純額
			(単位：百万)
証券未実現純収益(損失)：
期間内に発生した証券は純収益を実現していない (1)			$	(1,435)					$	321					$	(1,114)					$	(79)					$	21					$	(58)
純収益に列挙された証券純(収益)損失の再分類 (2)			86						(18)						68						(502)						105						(397)
DAC、DSIC、未稼ぎ収入、福祉準備金、再保険回収可能金の影響			219						(46)						173						147						(31)						116
証券は純収益を実現していない			(1,130)						257						(873)						(434)						95						(339)
決定された福祉計画：
期間中に生じた純収益			1						—						1						—						—						—
固定福祉計画			1						—						1						—						—						—
外貨換算			(160)						33						(127)						(28)						6						(22)
その他全面収益合計			$	(1,289)					$	290					$	(999)					$	(462)					$	101					$	(361)

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

			9月30日までの9ヶ月間
			2022																		2021
			税引き前						所得税の割引						税引き後純額						税引き前						所得税の割引						税引き後純額
			(単位：百万)
証券未実現純収益(損失)：
期間内に発生した証券は純収益を実現していない (1)			$	(4,467)					$	996					$	(3,471)					$	(433)					$	108					$	(325)
純収益に列挙された証券純(収益)損失の再分類 (2)			81						(17)						64						(553)						116						(437)
DAC、DSIC、未稼ぎ収入、福祉準備金、再保険回収可能金の影響			1,145						(240)						905						284						(60)						224
証券は純収益を実現していない			(3,241)						739						(2,502)						(702)						164						(538)
派生ツールは純収益(損失)：
期間内デリバティブの未実現純収益(損失)			(1)						—						(1)						—						—						—
デリバティブは純収益を実現していない			(1)						—						(1)						—						—						—
決定された福祉計画：
純収益(赤字)			1						—						1						37						(8)						29
固定福祉計画			1						—						1						37						(8)						29
外貨換算			(373)						78						(295)						(27)						6						(21)
その他全面収益合計			$	(3,614)					$	817					$	(2,797)					$	(692)					$	162					$	(530)

(1)信用以外の要因に関連した売却可能な証券の減値を含み、これらの減値は保監所で確認されている。

(2)再分類金額は純投資収入に記入する。

証券未実現純収益(損失)に関する他の全面収益(損失)は、(1)期間中に保有する証券の時価変化による未実現収益(損失)、(2)以前は実現されていなかったが、売却可能な証券の売却と非信用OTTI損失のため信用損失に再分類されたため、今期の純収益で確認された損失の3つの構成要素を含む。(Iii)その他の調整は、主に保険及び年金資産及び負債残高の変動を含み、例えば預金準備金、直接預金保険、未稼ぎ収入、福祉備蓄及び再保険回収可能金は、資産負債表が日に未実現収益(赤字)がその帳簿価値に対する期待影響を反映している。

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

以下の表にAOCIの各構成要素の税引後残高の変化状況を示す

			純収益を実現しない 証券論						純収益を実現しない 浅談導数						定義されている 福祉計画						外貨換算						他にも						合計する
			(単位：百万)
2022年7月1日の残高			$	(1,311)					$	3					$	(151)					$	(335)					$	(1)					$	(1,795)
カテゴリ変更前の保監所			(941)						—						1						(127)						—						(1,067)
AOCIから再分類された金額			68						—						—						—						—						68
保険業総保険料			(873)						—						1						(127)						—						(999)
2022年9月30日の残高			$	(2,184)					$	3					$	(150)					$	(462)					$	(1)					$	(2,794)
2021年7月1日の残高			$	784					$	5					$	(175)					$	(153)					$	(1)					$	460
カテゴリ変更前の保監所			58						—						—						(22)						—						36
AOCIから再分類された金額			(397)						—						—						—						—						(397)
保険業総保険料			(339)						—						—						(22)						—						(361)
2021年9月30日の残高			$	445					$	5					$	(175)					$	(175)					$	(1)					$	99
2022年1月1日の残高			$	318					$	4					$	(151)					$	(167)					$	(1)					$	3
カテゴリ変更前の保監所			(2,566)						(1)						1						(295)						—						(2,861)
AOCIから再分類された金額			64						—						—						—						—						64
保険業総保険料			(2,502)						(1)						1						(295)						—						(2,797)
2022年9月30日の残高			$	(2,184)					$	3					$	(150)					$	(462)					$	(1)					$	(2,794)
2021年1月1日の残高			$	983					$	5					$	(204)					$	(154)					$	(1)					$	629
カテゴリ変更前の保監所			(101)						—						29						(21)						—						(93)
AOCIから再分類された金額			(437)						—						—						—						—						(437)
保険業総保険料			(538)						—						29						(21)						—						(530)
2021年9月30日の残高			$	445					$	5					$	(175)					$	(175)					$	(1)					$	99

2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は共に買い戻します5.0百万株と5.5普通株の100万株、総コストは$1.410億ドル1.3それぞれ10億ドルです2020年8月に取締役会は5ドルまでの買い戻しを許可しました2.52022年9月30日までに会社の普通株の買い戻しに使われた10億ドルは、2022年第2四半期に枯渇した。2022年1月に取締役会は追加ドルを承認しました3.02024年3月31日までの会社普通株の買い戻しに10億ドル。2022年9月30日現在、同社は2.1株式買い戻し許可の下で10億ドルが残っている。

同社はまた、限定的な株式奨励および特定のオプション行使に関する株式ベースの補償計画に基づいて、その普通株を再買収することができる。制限株式の所有者は、その所得税義務を支払うために、帰属の日に一部の株式を引き渡すことを選択することができる。当該等の既得限定株式は当社が再買収したが、当社は所持者の所得税の支払い義務を在庫株として購入している

2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は再買収0.3百万株と0.3帰属時に株式を払い戻すことでその普通株の百万株をそれぞれ支払い，支払総額は$とする99百万ドルとドル69所有者の帰属日の所得税義務に関する百万ドル。オプション所有者は、行使されたオプションの実行価格と納税義務を支払うために、必要な株式数を純決済することを選択することができる。これらの株式は当社が再買収し、在庫株として記録している。2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は再買収0.3百万株と0.9総価値#ドルのオプション純決済により、それぞれ普通株の100万株87百万ドルとドル209それぞれ100万ドルです

当社は2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月以内に再送します0.7百万ドルと0.4それぞれ制限株式奨励、業績株単位、コンサルタント繰延報酬計画に基づいて株を発行する在庫株を付与するために用いられる。

15.  所得税

その会社の実際の税率は20.0%和18.82022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ2%だった。その会社の実際の税率は19.4%和17.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ2%だった。

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

2022年9月30日までの3ヶ月間の有効税率が法定税率を下回ったのは、低所得住宅の税収控除と得られた配当控除を含む税収優遇項目が、連邦福祉を差し引いた後、一部が州所得税で相殺されたためである。2022年9月30日までの9カ月間の有効税率が法定税率を下回ったのは、奨励的な給与と低所得住宅の税収控除を含む税収優遇項目が、連邦福祉を差し引いた後、一部が州所得税で相殺されたためだ。

2021年9月30日までの3カ月間の有効税率が法定税率を下回ったのは、低所得住宅の税収控除を含む税収優遇項目が、連邦福祉を差し引いた後、州所得税の一部がこの優遇項目を相殺したためだ。2021年9月30日までの9ヶ月間の有効税率が法定税率を下回ったのは、低所得住宅の税収控除、奨励的報酬、得られた配当金控除を含む税収優遇項目が含まれ、連邦福祉を差し引いた部分が州所得税によって相殺されたためである。

2022年9月30日までの3カ月の有効税率は、2021年9月30日までの3カ月を上回り、主に連邦福祉控除後の州所得税の増加によるものだ。2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の有効税率が高く，主に低所得住宅税収控除と外国税収の減少，連邦福祉を控除した州所得税の増加によるものである。

同社の繰延所得税資産には、国の純営業損失#ドルに関する税収割引が含まれている12百万ドル、連邦福祉を差し引くと、2022年12月31日に満期になり、海外純運営損失はドルです31百万ドルです。

当社は経営陣が現金化しないと考えているいかなる部分繰延税金資産にも評価値を設定して準備しなければならない。推定免税額を設定すべきかどうかや，必要に応じてこのような免税額の額を決定する際には，重大な判断が必要である。この決定に用いる要因には，業務業績に関する見積りがある.この査定を行う際には、他の事項を除いて、(I)一時的な引越差異及び繰り越しの将来の課税収入、(Ii)既存の課税の一時的な差異の未来の引越、(Iii)先の繰越年度の課税収入及び(Iv)税務計画策略を含まないことを考慮する。会社の2022年9月30日までの税務状況の分析によると、経営陣は、会社がある国の純営業損失#ドルを実現できない可能性が高いと考えている11百万、国家繰延税金資産は$3100万ドルと海外の純運営損失14100万ドルです。そのため、推定免税額が設定されています。手当は#ドルと見積もられます28百万ドルとドル32それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は137百万ドルとドル125それぞれ未確認の税収割引総額である。確認されていれば、約$105百万ドルとドル952022年9月30日と2021年12月31日まで、連邦税収割引を差し引いた純額はそれぞれ実際の税率に影響を与える。

今後12ヶ月間、未確認の税金優遇総額が変化する可能性がある。同社は、未確認の税収割引総額が#ドル減少する可能性があると予想している40次の12ヶ月間、主にアメリカ国税局(IRS)の和解と州試験のためだった。

同社は未確認の税収優遇に関する利息と罰金が所得税規定の構成要素であることを確認した。会社は認識していますゼロ1ドル正味増加する22022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息と罰金はそれぞれ100万ポンドです。会社は認識していますゼロ#ドル純減少12021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息と罰金はそれぞれ100万ポンドです。2022年9月30日と2021年12月31日までの会社の対応金は$12百万ドルとドル10百万ドルは、それぞれ利息と罰金と関係があります。

当社またはその一または複数の子会社は、米国連邦司法管轄区および各州および外国司法管轄区に所得税申告書を提出します。連邦訴訟時効は2015年までで、2014年と2015年の1つの問題を除いて、改訂された申告書で提起された。米国国税局は現在、同社の2016年から2020年までの米国所得税申告書を監査している。同社の州所得税申告書は現在、複数の管轄区域の審査を受けており、審査期間は2015年から2020年まで。

16.  事件があったり

事件があったり

当社及びその付属会社は正常な業務過程において法律手続きに関連し、監督管理照会、仲裁及び訴訟(集団訴訟を含む)を含み、多元化金融サービス会社としての経営活動に関連することに関連している。これらの手続きには、同社に特化した訴訟手続と、同社の所在業界に一般的に適用されるビジネス慣行に特化した訴訟手続が含まれる。同社はまた、その一般的な業務活動によって法的訴訟、例えば、その投資、契約、賃貸、雇用関係を受ける可能性がある。不確定な経済状況、金融市場の高度かつ持続的な変動性、および重大な金融改革立法は、顧客および他の人々または規制機関が法的クレームを提出または脅威する可能性を増加させるか、または監督機関が当社または金融サービス業の審査範囲または頻度を増加させる可能性がある。

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

他の金融サービス会社と同様に、会社業務に対する規制活動や調査レベルは依然として高い。当社は時々、米国証券取引委員会、金融業監督局、海外監督局、イギリス金融市場行動監視局、連邦準備委員会、州保険及び証券監督機関、州総検事及び自身又は顧客を代表して当社の商業活動及びやり方、並びに当社の財務コンサルタントのやり方について提出された様々な他の国内又は外国政府及び準政府機関の情報請求を受け、及び/又はこれらの機関の審査又はクレームを受けてきた。会社には、時々、共同基金、取引所取引基金、年金、株式および固定収益証券、不動産投資信託、保険商品および金融コンサルティング製品の販売および流通、管理口座、卸売活動、会社財務コンサルタントおよび他の関連者の監督、保険および年金クレームの管理、顧客情報の安全、取引活動および会社のこのような活動の監視および監視、ならびに取引監視システムおよび制御を含むいくつかのテーマに対する情報要件、審査または問い合わせを含む多くの未解決事項がある。当社はすでに適用された規制機関と協力していきます。

これらの法的手続きは、不確実な要因の影響を受けるため、任意の損失が可能であるか、または合理的に可能であるか、または任意の損失の金額を合理的に推定することが困難である。当社はこのような訴訟をどのように、どのように、あるいはいつ開始するか、または解決するかどうかを確実に予測することはできません。いかなる訴訟の損失或いは損失範囲を合理的に推定する前に、往々にして問題をより深く処理する必要がある。1つまたは複数の訴訟の不利な結果は、最終的に、不利な判決、和解、罰金、処罰または他の制裁、ならびに会社の総合経営業績、財務状態、または流動資金に重大な悪影響を及ぼす可能性のあるさらなるクレーム、審査、または不利な宣伝をもたらす可能性がある。

適用される会計基準に基づいて、訴訟及び規制事項が発生する可能性があり、合理的に推定可能であるか、又は損失がある場合には、当社は、訴訟及び監督事項のために負債を決定する。当社が開示又は事項の性質を有する場合には、経営陣は、少なくとも合理的な可能性のある結果が当社の総合財務諸表に重大な影響を与える可能性があると考え、実行可能な場合に可能な損失を推定する。この場合、合理的な推定および累積された任意の金額を超える損失が依然として存在する可能性がある。損失があったり、不可能であったり、合理的に見積もることができない場合、当社は計算すべき負債を確立することはできませんが、関連事項を処理するいかなる外部弁護士と一緒に、それなどあるいは損失がある可能性も合理的に見積もることができる更なる発展を監査し続けます。会社が損失または損失に関連する計上すべき負債を決定すると、会社は以前に決定された計上すべき負債金額のさらなる事態の発展に影響を及ぼす可能性があり、各四半期に任意の適切な調整を行う可能性がある。

担保基金評価

法律では，RiverSource LifeとRiverSource Life Insurance Co.of New York(“RiverSource Life of NY”)は，業務の展開が許可されている州ごとに担保基金協会のメンバーとならなければならない。1社以上の関連のない保険会社が倒産した場合、当社は保証基金協会への出資要求により悪影響を受ける可能性がある。同社は、全国生命保険と健康保険保証協会が組織して提供した保険会社の倒産推定数と各州の全業界の保険料に対する保険料金額に基づいて、将来の保証基金評価のコストを予測している。評価が可能であり、当社が評価を支払う責任があるイベントが発生し、評価された金額が合理的に推定できると考えられた場合、当社は将来の保証基金評価の推定コストを計上すべきである。

当社は見積もり保証基金の評価と関連する保険税資産に責任があります。2022年9月30日と2021年12月31日まで、負債を$と推定12百万ドルです。2022年9月30日と2021年12月31日まで、関連保険税資産は10百万ドルです。保証基金をどのくらいの時間で評価し、関連する税収控除を回収するかは不明である。

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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

17.  1株当たりの収益

基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算は以下の通りである

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万、1株を除く)
分子：
純収入			$	548					$	1,031					$	2,065					$	2,059
分母：
基本：加重平均普通株式発行済み			110.5						116.4						112.1						118.2
潜在的希薄化非制限株式オプションと他の株式ベース報酬の影響			2.2						2.8						2.3						2.7
希薄化：加重平均発行済み普通株式			112.7						119.2						114.4						120.9
1株当たりの収益：
基本的な情報			$	4.96					$	8.86					$	18.42					$	17.42
薄めにする			$	4.86					$	8.65					$	18.05					$	17.03

希釈後の1株当たり収益の計算には以下の逓増影響は含まれていないゼロそしてゼロ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間のオプション、および0.2百万ドルとゼロ逆希釈作用を有するため，それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月のオプションであった。

18.  市場情報を細分化する

その会社の四つ報告部門には、コンサルティングと富管理、資産管理、退職と保障ソリューション、そして会社およびその他が含まれている。

各支部の会計政策は当社と同様であり、以下に定義する経営調整、資本分配方法、会社間収入および支出の収益(損失)の会計処理、および部門別に所得税を計上しない点が異なる。

経営陣は、目標を策定する際にパート調整後の経営措置を使用し、従業員の報酬の決定や業績評価の基礎とし、その基準は一部の証券アナリストや投資家が使用する基準に相当する。GAAP部門が報告した会計指導と一致し、調整後の営業収益は会社が部門の業績を評価する指標である。調整後の営業収益はGAAP税前収入の代替品とみなされてはならない。当社は、分部調整された営業収益を列報し、当社が管理目的のために行った測定として、その中核業務の基本的な表現を反映し、より意義のある傾向分析を促進し、その業務に対する理解を強化することができると信じている

経営陣は会社調整後の経営措置から平均回帰に関する影響を排除した。平均回帰に関連する影響は、DAC、DSIC、未稼ぎ収入償却、再保険課税項目、および追加の保険福祉準備金に関する可変年金およびVUL製品に対する仮定および更新された独立アカウント投資業績間の差の影響として定義される

調整後の営業収益を調整後の営業純収入から調整後の営業費用を差し引いたものと定義する。調整された営業純収入および調整された営業費用は、実現された投資収益または損失純額(関連する預金保険会社および預金保険会社の償却、未実現収入の償却および再保険すべき利益)を含まない；非伝統的な長期製品(可変および固定繰延年金契約およびUL保険契約を含む)に対する市場影響、ヘッジおよび関連する預金保険会社と預金保険会社の償却、未実現収入の償却および再保険すべき利益；平均回帰関連影響(可変年金およびVUL製品への平均回帰関連影響(可変年金およびVUL製品の仮定および更新された独立口座投資業績差異への影響)；ヘッジはある投資の未実現収益或いは損失の金利と貨幣変動の市場影響を相殺する；大口譲渡再保険取引の影響；統合と再編費用；及びCIESの影響を統合する。非伝統的な長期製品に対する市場影響は金融市場状況の変化による内在派生製品価値の変化を含み、経済ヘッジ価値と未ヘッジプロジェクトの変化を控除し、仮説の基礎単独口座投資表現と実際の基礎単独口座投資表現との間の差異、固定収益信用開放口、取引コストとある保険加入者契約選択を含み、DACとDSICの販売に与える関連影響を控除する。市場影響には、FASB会計基準アセンブリ820によるいくつかの推定値調整も含まれている公正価値計量と開示予想収益を割引して当社の生命保険子会社の不良業績の利益差を反映する現在の推定がデリバティブ価値に与える影響を含む。

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アメリカ企業金融会社

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

以下の表は、選定された財務情報を分部毎にまとめ、支部集計と連結財務諸表上の報告の合計とを照合します

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
富管理を提案します			$	32,078					$	24,986
資産管理			8,629						10,990
退職と保障解決策			95,017						119,469
会社や他の			17,630						20,534
総資産			$	153,354					$	175,979

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
調整後の営業純収入：
富管理を提案します			$	2,137					$	2,048					$	6,235					$	5,907
資産管理			823						915						2,721						2,622
退職と保障解決策			786						834						2,318						2,429
会社や他の			115						113						350						371
ぶんぶん収入をなくす(1)(2)			(316)						(395)						(1,005)						(1,173)
総部門調整後の営業純収入			3,545						3,515						10,619						10,156
純利益を達成した			(100)						14						(98)						81
合併投資実体は収入を占めなければならない			31						42						68						92
非伝統的な長期製品への市場影響，純額			15						(1)						66						25
平均回帰相関影響			—						—						(1)						1
ヘッジが投資の市場に与える影響			—						(23)						—						(40)
大口譲渡再保険取引の影響			—						(644)						—						(644)
連結経営報告書1部あたりの純収入総額			$	3,491					$	2,903					$	10,654					$	9,671

1)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の部門ごとに確認された部門間収入の相殺状況を示す：コンサルティングと富管理(ドル202百万ドルとドル261資産管理(ドル)14百万ドルとドル12退職と保障解決策(ドル)101百万ドルとドル122100万ドルです会社やその他の($)1)百万とゼロ(1)別).

(2)2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に部門ごとに確認された部門間収入の相殺状況を示す：コンサルティングと富管理(ドル651百万ドルとドル777資産管理(ドル)37百万ドルとドル39退職と保障解決策(ドル)318百万ドルとドル356100万ドルです会社やその他の($)1)100万ドルと$1それぞれ100万)である.

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
調整後の営業収益：
富管理を提案します			$	595					$	459					$	1,527					$	1,271
資産管理			191						285						698						766
退職と保障解決策			31						187						401						552
会社や他の			(79)						(81)						(208)						(179)
分部調整後の総営業収益			738						850						2,418						2,410
純利益を達成した			(92)						12						(90)						78
合併投資実体は純収益(赤字)を占めなければならない			(3)						2						(2)						(1)
非伝統的な長期製品への市場影響，純額			132						(94)						571						(577)
平均回帰相関影響			(79)						9						(299)						107
ヘッジが投資の市場に与える影響			—						(23)						—						(40)
大口譲渡再保険取引の影響			—						521						—						521
統合と再編成費用			(11)						(7)						(35)						(14)
各連結経営報告書の税引き前収益			$	685					$	1,270					$	2,563					$	2,484

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下では、我々の総合経営業績および財務状況の議論および分析を、以下の“前向きな陳述”および第1項で提出した総合財務諸表および付記とともに読まなければならない。我々の経営陣の議論および分析は、2022年2月25日に米国証券取引委員会(“2021年10-K”)に提出された10-K表年次報告(“2021年10-K表”)および我々の現在の8-K表報告と他の公開情報と一緒に読まなければならない。以下に言及する“米国企業財務”、“米国企業”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、米国企業金融会社、当社の全会社シリーズ、または私たちの1つまたは複数の子会社のみを指す。

概要

アメリカ企業金融会社は多元化された金融サービス会社であり、金融ソリューションを提供して125年以上の歴史がある。私たちは財務計画·提案分野の長期リーダーであり、2022年9月30日現在、私たちが管理·管理している資産は1.1兆ドルに達している。個人や機関の顧客の財務目標を達成するための幅広い製品やサービスを提供する。

私たちが小売顧客に提供する製品とサービスは私たちの収入と純収入の主な源であり、その次は機関顧客です。収入と純収入は、投資実績、小売·機関顧客のために管理·管理している資産の総価値と構成、当社が他社から得た流通費用の大きな影響を受けています。逆に，これらの要因は全体の投資市場表現や我々個人顧客関係の深さと広さに大きく依存する.

私たちは、世界とアメリカ経済、2019年のコロナウイルス病(“新冠肺炎”)の大流行、金利とインフレ率の変化、金融市場の変動、為替レートの変動、地政学的圧力、競争環境、顧客と顧客の活動と選好、様々な規制と立法の発展を含む、より広範なマクロ経済環境で私たちの業務を運営しています。金融市場とマクロ経済状況はすでにあり、私たちの経営と業績に大きな影響を与え続けるだろう。また、私たちが運営しているビジネス、政治、規制環境も不確実性の増加と重大で、頻繁な変化の影響を受けている。したがって、私たちは引き続き私たちの重要な戦略目標に集中し、私たちの核心能力から運営と戦略的優位性を得ることが予想される。これらの戦略および他の戦略の成功は、プロジェクト1 A“2021年10-Kのリスク要因”で議論された要因および本稿で議論した他の要因の影響を受ける可能性がある。

株価、信用市場と金利変動は私たちの経営結果に重大な影響を与える可能性があり、これは主に彼らが私たちが稼いだ資産管理と他の資産ベースの費用、繰延買収コスト(DAC)と繰延販売誘導コスト(“DSIC”)資産の価値、私たちの可変年金に関連する保証収益の負債価値、これらの収益を解決するために持っている派生商品の価値、私たちの預金製品、固定保険、可変年金と可変保険契約の固定部分及び固定繰延年金による“利差”収入による影響によるものである。私たちは過去の低金利環境で運営してきましたが、最近は金利の大幅な上昇を経験し、将来の金利の行方に不確実性があります。高い(低い)金利環境は、私たちの準備金の減少(増加)をもたらす可能性があり、DACとDSICを償却するための様々な金利仮定の変化は、調整後の税引後運営収益に影響を与える可能性があります。私たちの金利リスクの追加的な議論については、第3項を参照されたい。“市場リスクの定量的·定性的開示”及び本プロジェクト2“経営層の財務状況と経営結果の検討と分析−市場リスク”に記載されている情報

第3四半期には，市場に関する仮説を更新し，我々の生活福祉評価に関するモデル変化を実施した。また、モデル化変化を含め、現在の経験や経営陣の予想に関連する生命保険や年金推定仮定の年次審査を行った。これらの前述の変更を総称してロック解除と呼ぶ.私たちはまた、第3四半期に私たちの長期ケア(LTC)業務の将来の政策福祉準備金の十分性を検討した。ロック解除とLTC損失確認が私たちの収入と費用に与える税引前影響については、私たちの総合と部門運営実績部分を参照してください

2021年6月2日、米国企業銀行FSBをユタ州金融機関部門と連邦預金保険会社によって監督されている州特許工業銀行に変更する申請を提出した。また、FSBの個人信託サービス業務を通貨監理庁が監督する新たな有限目的国家信託銀行に転換することを求める申請を提出した。申請が承認されれば、提案された変化は銀行に対する長期戦略に影響を与えないことが予想され、中断することなく、預金、クレジットカード、担保融資、私たちの富管理顧客に証券ベースの融資を提供することを含む強力な銀行ソリューションのラインナップを継続できるようにすべきである。

私たちはそれに資産管理サービスを提供するいくつかの可変利益実体を統合する。これらのエンティティは、総合投資エンティティ(“CIE”)として定義される。合併CIESは私たちの貸借対照表や損益表に影響を与えますが、これらの実体のリスク開放に変化はなく、基本業務業績に影響はありません。CIESの詳細については、当社の連結財務諸表付記4を参照されたい。CIEの運営結果は会社やその他に反映される

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市場を細分化する。総合的な基礎の上で，我々がCIESに提供するサービスで稼いだ管理費や関連する一般·行政費用は除外され，CIESに関連する資産や負債の公正価値変化(主に銀団融資と債務)が投資収益純額に反映されている。私たちはこれらの実体の費用を私たちの資産管理部門の管理と財務相談費項目に含めます

私たちの総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されたが、管理層は、調整後の経営措置は、実現した投資収益或いは損失、関連する達成された投資収益或いは損失、関連する直接或いは間接費用の償却、非計算収入の償却と再保険課税項目を含まないと考えている；非伝統的な長期製品(可変と固定繰延年金契約と万能人寿(“UL”)保険契約を含む)に対する市場影響、期間保証値及び関連する直接或いは間接費用の償却、非所得収入の償却と再保険課税項目；平均回帰に関する影響(可変年金と可変万能人寿(“VUL”)製品に対する仮定と更新された独立口座投資業績の影響)，ある投資の未実現収益や損失を相殺するためのヘッジ値の市場影響，全体譲渡再保険取引の影響，非持続業務とはみなされない業務の売却損益，統合·再編費用，非持続業務の収益(損失)，および統合CIEの影響，および統合CIEの影響は，我々のコア業務の潜在業績を最もよく反映し，より意義のある傾向分析に寄与している。経営陣はこれらの非公認会計基準を使用して私たちの財務業績を評価し、その基礎はいくつかの証券アナリストや投資家が使用する基礎に匹敵する。また、業務計画と分析およびいくつかの給与関連事項の目的から、いくつかの非公認会計基準措置が異なる程度考慮されている。私たちの経営陣の議論と分析を見てみると, これらの非公認会計基準措置は調整後の経営措置と呼ばれている。これらの非GAAP測定基準を米国GAAP測定基準の代替品と見なすべきではない。

経営陣の最優先課題は、我々の平均的で長期的な財務目標を実現することにより、長年の範囲で株主価値を増加させることである。

私たちの財務目標は

•調整後の1株当たり希釈後の営業収益は12%から15%増加し、

•他の全面収益(“AOCI”)が30%を超える調整された運営株収益率(ROE)を累積しない。

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次の表は、私たちのGAAP測定基準と調整後の運営測定基準を一致させます

															1株ずつ希釈した株
			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの3ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万、1株を除く)
純収益(赤字)			$	548					$	1,031					$	4.86					$	8.65
減算：投資純収益を実現した(赤字)(1)			(92)						12						(0.82)						0.10
補足：非伝統的な長期製品に対する市場の影響(1)			(132)						94						(1.18)						0.79
添加：平均回帰相関影響(1)			79						(9)						0.70						(0.08)
補足：ヘッジが投資の市場に与える影響(1)			—						23						—						0.19
減少：大口譲渡再保険取引の影響(1)			—						521						—						4.37
新規：統合·再編費用(1)			11						7						0.10						0.06
減算：CIEの純収益(損失)によるもの			(3)						2						(0.03)						0.02
調整税収効果(2)			(10)						88						(0.09)						0.74
調整後営業収益			$	591					$	699					$	5.24					$	5.86
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報			110.5						116.4
薄めにする			112.7						119.2

															1株ずつ希釈した株
			9月30日までの9ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万、1株を除く)
純収益(赤字)			$	2,065					$	2,059					$	18.05					$	17.03
減算：投資純収益を実現した(赤字)(1)			(90)						78						(0.79)						0.65
補足：非伝統的な長期製品に対する市場の影響(1)			(571)						577						(5.00)						4.78
添加：平均回帰相関影響(1)			299						(107)						2.61						(0.89)
補足：ヘッジが投資の市場に与える影響(1)			—						40						—						0.33
減少：大口譲渡再保険取引の影響(1)			—						521						—						4.31
新規：統合·再編費用(1)			35						14						0.31						0.12
減算：CIEの純収益(損失)によるもの			(2)						(1)						(0.02)						(0.01)
調整税収効果(2)			31						16						0.27						0.13
調整後営業収益			$	1,951					$	2,001					$	17.05					$	16.55
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報			112.1						118.2
薄めにする			114.4						120.9

(1) 税引前調整後の営業調整。

(2) 21%の法定連邦税率で計算される。

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表は、過去12カ月の純利益と調整後の営業収益の和、および四半期末株式と調整後の営業配当金の5ポイントの平均値を照合した

			9月30日までの12ヶ月間
			2022						2021
			(単位：百万)
純収入			$	2,766					$	2,236
減算：調整(1)			92						(324)
調整後営業収益			2,674						2,560
アメリカ企業金融会社の株主権益総額			4,793						5,766
引く：Aoci、税引後純額			(1,076)						404
アメリカ企業金融会社の株主資本総額、AOCIは含まれていません			5,869						5,362
減算：CIEによる持分影響			1						3
調整後の営業権益			$	5,868					$	5,359

株主収益率はAOCIを含まない			47.1		%				41.7		%
調整後の営業配当金収益率は、AOCIは含まれていません(2)			45.6		%				47.8		%

(1) 調整は、税後に実現された投資損益純額、実現された投資損益純額、未実現収入の償却と再保険の利益の和；非伝統的な長期製品(可変と固定繰延年金契約とUL保険契約を含む)への市場影響；ヘッジおよび関連する実現済み投資と未実現収益の償却純額；未実現収入の償却と再保険は利益を計算すべきである；平均回帰関連の影響；一部の投資未実現損益に対する投資の相殺金利と貨幣変化への市場影響；全体譲渡再保険取引の影響；非持続業務とみなされない業務の売却損益；統合と再編費用；非持続経営の収益(赤字)；連結投資実体の純収益(赤字)。税引後は21%の法定税率で計算される。

(2) 調整後の営業配当金収益率(AOCIを含まない)は調整後の営業収益(分子単位)を用いて計算され、アメリカ企業金融会社の株主権益(AOCIを含まない)と合併投資実体の影響(分母単位の四半期末株式の5ポイントの平均値は含まない)が計算される。税引後は21%の法定税率で計算される

肝心な会計見積もり

私たちが使用している会計と報告政策は私たちの連結財務諸表に影響を及ぼすだろう。私たちのいくつかの会計と報告政策は、私たちの総合経営結果と財務状況を理解するために重要であり、場合によっては、これらの政策の応用は、管理層が総合財務諸表を作成する間に下した見積もり、判断、仮定の重大な影響を受ける可能性がある。これらの会計政策は、2021年10-Kの“経営陣の議論と分析--キー会計見積もり”で詳細に議論されている。

最近の会計公告

最近の会計声明及び将来の総合経営結果及び財務状況への期待影響に関する情報は、当社の総合財務諸表付記2を参照されたい。

経済環境

世界的な株式市場の状況は私たちの運営結果と財務状況に大きな影響を及ぼすかもしれない。次の表に関連市場指数を示す：

			9月30日までの3ヶ月間																		9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						変わる						2022						2021						変わる
S&P 500
1日平均			3,983						4,425						(10)%						4,185						4,158						1%
期間が終わる			3,586						4,308						(17)%						3,586						4,308						(17)%
加重株式指数(“微”)(1)
1日平均			2,606						2,983						(13)%						2,754						2,836						(3)%
期間が終わる			2,347						2,909						(19)%						2,347						2,909						(19)%

(1)加重株式指数はアメリカ企業が計算した株式市場の動向を反映する指標であり、標準プール500指数、ラッセル2000指数、ラッセル中型株指数とモルガン·スタンレー資本国際EAFE指数の加重平均値を用いて計算し、北米分布の株式資産に基づいている。

経済環境の変化がどのようにして我々の業績に影響を与え続ける可能性があるかに関するより多くの情報は、以下の経営業績部分検討を参照されたい。我々の経営結果や財務状況に及ぼす経済環境の影響および潜在的な実質的影響に関するより多くの情報は，2021年10−K報告の第1部である第1 A項“リスク要因”を参照されたい。

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管理·管理の資産

管理されている資産(“AUM”)は、コロンビア針線投資基金の資産、機関顧客、および当コンサルタントプラットフォーム内の顧客(WRAPアカウントに保持されている)、および私たちが選択したサブアドバイザーによって管理される資産のような投資管理サービスを提供する外部顧客資産を含む。資産管理会社はまた、特定の資産を我々の総合貸借対照表に含め、これらの資産に投資管理サービスを提供し、我々の生命保険子会社およびCIEの個別口座に保有する一般口座および可変製品基金の資産などの管理費を我々の資産管理部門で確認する

管理中の資産(“AUA”)には、当社の一括アカウント以外に提供される他社製品に投資する顧客資産など、管理サービスを提供する資産が含まれています。これらの資産には顧客ブローカー口座に保有されている資産が含まれている。私たちは一般的に管理資産から得られた収入を流通費用として記録する。私たちはこのような資産に対して裁量権を行使しないし、管理費も稼いでいない。このような資産は私たちの総合貸借対照表に報告されていない。AUAはまた、私たちの総合貸借対照表上のいくつかの資産を含み、私たちはこれらの資産に投資管理サービスを提供しないし、私たちの生命保険子会社の単独口座に保有されている非関連基金への投資などの管理費も確認しない。

AUMおよびAUAは、コンサルティングされた資産を含まず、モデルポートフォリオのようなコンサルティングサービスを提供していますが、完全な裁量権はありません。

次の表は、我々のAUMおよびAUAに関する詳細を提供します

			九月三十日												変わる
			2022						2021
			(10億で)
管理·管理の資産
お問い合わせと富管理AUM			$	382.4					$	431.8					$	(49.4)					(11)		%
資産管理AUM			546.5						583.4						(36.9)						(6)
企業AUM			0.2						0.1						0.1						NM
淘汰する			(35.6)						(42.0)						6.4						15
管理総資産			893.5						973.3						(79.8)						(8)
管理総資産			208.0						233.0						(25.0)						(11)
総AUMとAUA			$	1,101.5					$	1,206.3					$	(104.8)					(9)		%
NMは意味がない。

2022年9月30日現在、総資産管理規模は798億ドル、または8%減の8935億ドルだったが、2021年9月30日現在、総資産管理資産規模は9733億ドルであり、これは株式市場安によるAdvisment&Wealth Management資産管理資産管理規模が494億ドル減少し、総口座純流入によって部分的に相殺され、株式や債券市場の切り下げや不利な外貨換算による資産管理資産管理規模が369億ドル減少したが、モントリオール銀行グローバル資産管理(EMEA)事業の買収はこの影響を部分的に相殺したためである。我々のAUM変化の他の情報については、以下の部門運営結果検討を参照されたい

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2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の総合運営実績

次の表に私たちの総合運営結果を示します

			9月30日までの3ヶ月間												変わる
			2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
管理と財務相談費			$	2,172					$	2,367					$	(195)					(8)		%
販売費			506						458						48						10
純投資収益			349						773						(424)						(55)
保険料·保険証書と契約費用			361						(805)						1,166						NM
その他の収入			118						113						5						4
総収入			3,506						2,906						600						21
銀行と預金利子支出			15						3						12						NM
純収入合計			3,491						2,903						588						20
費用.費用
配送料			1,195						1,285						(90)						(7)
固定口座に記入する利息			157						172						(15)						(9)
利益、クレーム、損失、和解費用			370						(719)						1,089						NM
買収コストの償却を延期する			107						9						98						NM
利子と債務支出			52						64						(12)						(19)
一般と行政費用			925						822						103						13
総費用			2,806						1,633						1,173						72
税引き前収入			685						1,270						(585)						(46)
所得税支給			137						239						(102)						(43)
純収入			$	548					$	1,031					$	(483)					(47)		%
NMは意味がない。

総括する

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の税引き前収入は5.85億ドル減少し、減少幅は46%だった。以下の影響は税引き前収入期間の変化の重要な駆動要素である

•前年の大口譲渡再保険取引の影響による2021年9月30日までの3カ月間の税引き前収入は5.21億ドルで、主に再保険会社への投資の実現した純収益を反映している。

•2022年9月30日までの3カ月間、アンロックの悪影響は1.61億ドルだったが、前年同期の有利な影響は1700万ドルだった。

•前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の株式市場平均の低下による悪影響

•2022年9月30日までの3カ月間の実現済み投資純損失は8700万ドルだったが、前年同期の達成純収益は1200万ドルであり、これは主に我々の固定満期日債券ポートフォリオの一部が最近の市場状況に応じて再配置されたためである

•2022年9月30日までの3カ月間、回帰に関する平均影響は7900万ドルだったが、前年同期の収益は900万ドルだった。

•2022年9月30日までの3ヶ月間、非伝統的な長期製品(可変と固定繰延年金契約およびUL保険契約を含む)、ヘッジと関連するDSICとDACの償却、未稼ぎ収入の償却と再保険課税プロジェクトの市場影響は1.32億ドルであったが、前年同期の支出は9400万ドルであった

•短期金利の持続的な上昇による有利な影響。

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次の表には、9月30日までの3ヶ月間、ロック解除が私たちの収入と支出に与える税引前影響総額を示しています

税引き前増加						2022						2021
						(単位：百万)
販売費						$	—					$	2
保険料·保険証書と契約費用						1						17
総収入						1						19
利益、クレーム、損失、和解費用：
LTCロック解除						—						3
ロック解除の影響、LTCは含まれていません						170						59
福祉、クレーム、損失、和解費用の総額						170						62
DACの償却						(8)						(60)
総費用						162						2
税引き前収入(1)						$	(161)					$	17

(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の800万ドルの純収益と2500万ドルの純収益を含み、この2つの収益は可変年金保証福祉に対する市場の影響と関係があり、調整後の営業収益には含まれていない。ロック解除とLTC損失確認が税前調整後の営業収益に与える影響については、部門別の運営実績を参照してください。

LTCを含まない同比ロック解除の影響の主な駆動要因は、以下の項目を含む

•生活福祉保障のある可変年金の死亡率は2022年第3四半期の費用が前年同期よりも高いと仮定している。

•株式市場変動と可変年金への関連性仮定は、前年同期の有利な影響と比較して、2022年第3四半期に悪影響をもたらした。

純収入

2022年9月30日までの3カ月間、管理·財務相談費は前年同期に比べて1.95億ドル減少し、減少幅は8%で、株式市場平均水準の低下と不利な外貨影響を反映しているが、モントリオール銀行グローバル資産管理(EMEA)業務の買収に関連する収入と持続的な総括口座純流入部分はこの低下を相殺している。

2022年9月30日までの3カ月間で、流通費用は前年同期比4800万ドル増加し、10%増加したのは、短期金利上昇により表外ブローカー現金費用が増加したが、株式市場平均の低下と取引活動の継続減少によって部分的に相殺されたためである。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の純投資収入は4.24億ドル減少し、減少幅は55%であり、主に以下の項目を反映している

•2022年9月30日までの3カ月間に実現した投資純損失は8700万ドルだったが、前年同期の実現済み投資純収益は5.46億ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間の投資純損失が実現したのは、最近の市場状況と会社債務証券の信用損失に基づいて固定期限債券ポートフォリオの一部を再配置したため、主に売却しようとしている証券の減価によるものである。2021年9月30日までの3ヶ月間の純実現投資収益には、2021年第3四半期に完了した固定繰延と即時年金再保険取引の再保険会社への証券·融資の再保険会社への売却による5.02億ドルの純実現収益と、商業担保ローンに関連する4200万ドルの純収益が含まれている。

•最近の金利上昇傾向はポートフォリオ収益率に有利な影響を与えている

•平均投資資産増加の有利な影響。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月の保険料、保険証書、契約費用は12億ドル増加し、主に前年同期の人寿や即時年金保険証書のある再保険取引に関する12億ドルの所得保険料を反映している。

費用.費用

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の流通費は9000万ドル減少し、減少幅は7%であり、これは主に平均株式市場の低下と取引活動の減少によるものである

2022年9月30日までの3ヶ月間、貸記固定口座の利息は前年同期に比べて1500万ドル減少し、下げ幅は9%であり、主に以下の項目を反映している

•未ヘッジの不良信用利差リスク調整はIUL福祉への支出が400万ドル増加した。2022年9月30日までの3カ月間、不良信用利益差の悪影響は600万ドルだったが、前年同期の悪影響は200万ドルだった

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•ヘッジの他の市場影響を差し引いたIUL福祉への支出は1300万ドル減少し、前年同期の700万ドルと比較して、2022年9月30日までの3カ月間の支出は600万ドル減少した。支出減少は主に今期のIUL埋め込み派生ツールの減少によるものであり，高い割引率によるオプションコストの低下を反映している

2022年9月30日までの3ヶ月間、福祉、クレーム、損失、和解費用は前年同期比11億ドル増加し、主に以下の項目を反映している

•前年の間に人寿や即時年金保険証書がある再保険取引に関する費用は12億ドル減少した。

•支出は6，200万ドル増加し、主に未ヘッジ不良信用利差リスク調整が可変年金保証福祉に与える影響を反映した

•可変年金保証福祉の他の市場影響費用は2.98億ドル減少し，これらのリスクと関連するDSIC償却を相殺するためのヘッジを控除した。この減少は，可変年金保証生活福祉準備金の市場影響が3.39億ドルの有利な変化が生じたためであるが，可変年金保証福祉のデリバティブ市場影響の4100万ドルの不利な変化部分によって相殺された。これらの変化を促進する主要な市場駆動要素の概要は以下のとおりである

•相応のヘッジ資産への影響を差し引くと、株式市場の可変年金保障生活福祉負債への影響は、2022年9月30日までの3カ月の収益を前年同期の支出と比較した。

•可変年金保証生活福祉負債に対する金利の影響は、相応のヘッジ資産への影響を差し引いて、2022年9月30日までの3カ月間の支出が前年同期の福祉と比較した。

•変動性が可変年金保障生活福祉負債に及ぼす影響は、相応のヘッジ資産への影響を差し引いて、2022年9月30日までの3カ月の支出が前年同期の福祉と比較した。

•その他の未ヘッジ項目には，想定したものと実際の基礎単独口座投資実績，固定収益信用開放口，取引コストと各種行動項目との差が含まれており，前年同期の純支出と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の純収益である

•LTCを含まないロック解除の影響は、2022年9月30日までの3カ月間の支出が1億7千万ドルだったのに対し、前年同期の支出は5900万ドルだった。

•2022年第3四半期のLTC未来政策福祉準備金の年間審査によりゼロがロック解除されましたが、前年同期には300万ドルがアンロックされました。

•2022年9月30日までの3カ月間、回帰に関する平均影響は5000万ドルだったが、前年同期の収益は600万ドルだった。

前年同期と比べ、2022年9月30日までの3ヶ月間、DACの販売は9800万ドル増加し、主に以下の項目を反映した

•2022年第3四半期のロック解除の影響は800万ドルだったが、前年同期は6000万ドルだった。

•DACは2022年9月30日までの3ヶ月間、非伝統的な長期製品の市場影響を相殺し、支出は3700万ドルだったが、前年同期の収益は200万ドルだった。

•2022年9月30日までの3カ月間、回帰に関する平均影響は2900万ドルだったが、前年同期の収益は300万ドルだった

•償却が減少し、顧客の出国率が予想を下回ったことを反映している

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の利息と債務支出は1200万ドル減少し、減少幅は19%であり、これは主にCIESの利息支出が減少したためである

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の一般·行政費用は1.03億ドル増加し、13%増となり、主に買収されたモントリオール銀行グローバル資産管理(EMEA)業務の運営費用を反映しているが、一部は有利な外貨支出によって相殺されている。

所得税

2022年9月30日までの3ヶ月間、有効税率は20.0%ですが、前年同期は18.8%です。2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の有効税率が高く，主に連邦福祉を差し引いて各州の税収が増加したためである。所得税の他の議論については、我々の連結財務諸表付記15を参照されたい。

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2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の部門別運営実績

調整後の営業収益は、管理部門が部門の業績を評価するための部門損益尺度である。調整後の営業収益はGAAP税前収入の代替品とみなされてはならない。我々が管理目的で部門調整後の営業収益を測定する際には，我々のコア業務の基本的な表現を反映し，より意味のある傾向分析を促進することで，我々の業務に対する理解が向上すると信じている.分部業績の列報と調整後の営業収益の定義に関する更なる情報は、総合財務諸表付記18を参照されたい。

以下の表は、業務分類別に財務情報の概要を提供します

			9月30日までの3ヶ月間
			2022						2021
			(単位：百万)
富管理を提案します
純収入			$	2,137					$	2,048
費用.費用			1,542						1,589
調整後営業収益			$	595					$	459
資産管理
純収入			$	823					$	915
費用.費用			632						630
調整後営業収益			$	191					$	285
退職と保障解決策
純収入			$	786					$	834
費用.費用			755						647
調整後営業収益			$	31					$	187
会社や他の
純収入			$	115					$	113
費用.費用			194						194
調整後の営業損失			$	(79)					$	(81)

次の表は、9月30日までの3ヶ月間の部門税前調整後の営業収入とアンロックによる支出の影響を示しています

分部税前営業増加						2022												2021
						退職と保障解決策						会社						退職と保障解決策						会社
						(単位：百万)
販売費						$	—					$	—					$	2					$	—
保険料·保険証書と契約費用						3						(2)						17						—
総収入						3						(2)						19						—
利益、クレーム、損失、和解費用
LTCロック解除と損失確認						—						—						—						3
ロック解除の影響、LTCは含まれていません						180						(1)						89						—
福祉、クレーム、損失、和解費用の総額						180						(1)						89						3
DACの償却						(5)						(4)						(65)						—
総費用						175						(5)						24						3
税引き前収入						$	(172)					$	3					$	(5)					$	(3)

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富管理を提案します

次の表は、9月30日までの3ヶ月間のまとめ口座資産と平均残高の変化を示しています

			2022						2021
			(10億で)
期初残高			$	399.3					$	430.0
純流量			6.4						9.4
市場切り下げその他			(20.5)						(4.0)
期末残高			$	385.2					$	435.4
まとめ口座資産の期末残高についてお問い合わせください(1)			$	381.1					$	430.5
まとめ口座の平均資産についてお問い合わせください(2)			$	407.8					$	432.9

(1)相談集約口座資産とは、顧客が相談サービスを受ける資産であり、口座収入をまとめる主な駆動力である。顧客は相談費を発生させることなく、彼らの一括口座に非相談的投資を持つことができる。

(2)平均期末残高は前期期末残高と今期の全月の平均値を用いて計算され、2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月の直近1カ月は含まれていない

2022年9月30日までの3カ月間、市場が205億ドル値下がりしたため、期末総括口座資産は141億ドル減少し、減少幅は4%減の3852億ドルだったが、64億ドルの純流入分で相殺された。前年同期と比較して、コンサルティング総括口座の平均資産は251億ドル減少し、減少幅は6%であり、主に市場安を反映し、一部は純流入によって相殺された。

以下の表に、私たちのコンサルティングと富管理部門の調整後の運営に基づく運営結果を示す

			9月30日までの3ヶ月間												変わる
			2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
管理と財務相談費			$	1,297					$	1,374					$	(77)					(6)		%
販売費			579						561						18						3
純投資収益			219						62						157						NM
その他の収入			57						54						3						6
総収入			2,152						2,051						101						5
銀行と預金利子支出			15						3						12						NM
純収入合計			2,137						2,048						89						4
費用.費用
配送料			1,149						1,238						(89)						(7)
利子と債務支出			3						3						—						—
一般と行政費用			390						348						42						12
総費用			1,542						1,589						(47)						(3)
調整後営業収益			$	595					$	459					$	136					30		%
NMは意味がない。

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのコンサルティングと富管理部門が税引き前に調整した営業収益(実現した投資純収益や純損失を含まない)は前年同期より1.36億ドル増加し、30%増加し、主に高い短期金利とまとめ口座の純流入のメリットを反映しているが、一部は市場減価償却によって相殺されている。2022年9月30日までの3カ月間、税引前調整後の営業利益率は27.8%に増加したが、前年同期は22.4%で、短期金利上昇のメリットを反映している。市場変動を考慮して、顧客ブローカー業務の現金残高は463億ドルに増加した。

アメリカ企業銀行では、FSBは引き続きその預金増加傾向を維持し、2022年9月30日まで、現金清掃残高は前年同期比88億ドル増加し、186億ドルに達し、ブローカー顧客質資産信用限度額は前年同期比2.04億ドル増加し、6.12億ドルに達した。前年同期に比べて銀行の収益力が増加しており、預金増加と金利上昇傾向を反映している。

純収入

2022年9月30日までの3カ月間、管理·財務相談費は前年同期比7700万ドル減少し、減少幅は6%であり、これは主に平均集約口座資産の減少によるものである。市場安を反映したコンサルティング総括口座の平均資産は前年同期に比べて251億ドル減少し、減少幅は6%で、一部は純流入によって相殺された。

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2022年9月30日までの3カ月間で、流通費は前年同期比1800万ドル増加し、3%増となり、表外ブローカー業務費が9500万ドル増加したことを反映しており、これは主に短期金利の上昇によるものであるが、取引活動の持続的な減少分がこの増加を相殺している。

2022年9月30日までの3カ月間、投資純収益や純損失を達成した純投資収入は前年同期比1.57億ドル増加し、銀行預金の増加による平均投資資産の増加や、銀行や証明書製品を支援するポートフォリオの投資収益率の上昇を含む短期金利上昇の有利な影響が主な原因となっている。

2022年9月30日までの3カ月間、銀行と預金の利息支出が前年同期比1200万ドル増加したのは、主に貯蓄券の平均貸記金利が上昇したためだ。

費用.費用

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の流通費用が8900万ドル、または7%減少したことは、市場減価償却や取引活動の減少を反映している。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の一般·行政支出は4200万ドル増加し、12%増加し、主に今年度の販売台数に関する支出の増加と、前年同期の従業員数の減少および出張と娯楽支出が限られていることを反映している。

資産管理

次の表は、BMO Global Asset Management(EMEA)買収によって最近買収されたファンドを含む、2022年9月30日までに小売されたコロンビア針線投資基金の共同基金表現を示しています

小売ファンドランキング上位2桁以上の指数基準-資産重み付け(1)			1年			3年			5年間			10年間
権益			61%			83%			74%			87%
固定収益			38%			71%			62%			86%
資産構成			56%			62%			68%			90%
朝星4星または5星格付け基金(2)			総括する			3年			5年間			10年間
格付けされた基金数			130			102			91			100
格付け資産の割合			56%			51%			47%			60%

(1)各基金の小売基金表現ランキングは最適な同業グループ別あるいは指数を基準として評価されている。コロンビア基金の同業者グループはリバカテゴリによって定義され、主要株式カテゴリ(すなわち機関株式カテゴリ(ある場合)、そうでなければAdvisorまたはInstl 3株式カテゴリ)に基づいて、費用が差し引かれる。針糸基金の同業者グループはIA或いは朝星指数によって定義され、費用総額で測定される。

資産加重実績を計算するために、中央値以上の基金の総資産の総和を全基金の総資産で割る。資産の多い基金は中央値の総パーセントよりも高いか低いかのより大きなシェアを得るだろう。

集約資産構成基金は、株式および固定収益に含まれる他のコロンビアまたは針線ブランド共通基金に投資する基金を含むことができる。

(2)コロンビア基金はアメリカの顧客が購入することができる。コロンビア基金104頭のうち(主要株種別に基づく)、19頭が5星全体格付け、30頭が4星全体格付けを獲得した。155頭が格付けされた(最高格付けに基づくシェアカテゴリ)針糸基金では、24頭が5星全体格付け、57頭が4星全体格付けを獲得した。朝星の全体格付けは，その3年，5年と10年(適用すれば)の朝星格付け指標に関する業績データの加重平均値に基づいて算出した。

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以下の表では、グローバル管理資産をタイプ別に紹介します																											平均値(1)												変わる
			9月30日まで												変わる												9月30日までの3ヶ月間
			2022						2021																		2022						2021
			(10億で)
権益			$	278.5					$	332.7					$	(54.2)					(16)		%				$	305.1					$	340.8					$	(35.7)					(10)		%
固定収益			194.6						198.7						(4.1)						(2)						214.3						200.1						14.2						7
貨幣市場			21.3						5.8						15.5						NM						18.5						5.8						12.7						NM
予備選択			35.2						23.4						11.8						50						37.0						23.4						13.6						58
混合とその他			16.9						22.8						(5.9)						(26)						18.4						23.2						(4.8)						(21)
管理総資産(2)			$	546.5					$	583.4					$	(36.9)					(6)		%				$	593.3					$	593.3					$	—					—
NMは意味がない。

(1)平均期末残高は前期期末残高と今期の全月の平均値を用いて計算される.

(2)2021年第4四半期、別の資産管理の定義は、当社のインフラ事業およびモントリオール銀行グローバル資産管理(EMEA)事業の買収による追加資産をよりよく示すために、不動産、CLO、私募株式、ヘッジファンド(直接ファンドおよびファンドの基金)、インフラ、および大口商品を含むように変更されました。以前の期間は既にこの変化を反映するために再列報した

次の表は世界の信託資産の変化を示している

			9月30日までの3ヶ月間
			2022						2021
			(10億で)
世界小売基金
期初資産			$	323.0					$	359.5
流入する			11.7						16.4
流出する			(17.6)						(15.5)
副社長/VIT資金流出額			(1.0)						(1.1)
純新流量			(6.9)						(0.2)
再投資配当金			1.6						2.0
純流量			(5.3)						1.8
分配する			(1.9)						(2.1)
市場切り下げその他			(15.3)						(2.3)
外貨換算 (1)			(4.3)						(1.2)
期末資産総額			296.2						355.7
世界の機関
期初資産			275.2						233.9
流入する(2)			14.9						9.4
流出する(2)			(12.0)						(7.3)
純流量			2.9						2.1
市場切り下げその他(3)			(17.8)						(5.9)
外貨換算 (1)			(10.0)						(2.4)
期末資産総額			250.3						227.7
管理総資産			$	546.5					$	583.4
純流量合計			$	(2.4)					$	3.9
レガシー保険パートナー純流量(4)			$	(1.0)					$	(1.4)

(1)金額は報告目的のための現地通貨からドルへの換算を表します。

(2)グローバル機関の資金流入と流出には，我々のRiverSource構造年金製品と米国企業銀行FSBの純流量が含まれている。

(3)市場切り上げ(減価償却)やグローバル機関の他の項目に含まれるのは、我々の構造的可変年金製品や米国企業銀行FSBに関連する純流量は含まれていない付属一般口座残高の変化である。

(4)レガシー保険パートナーの資産および純流量は、上記の前転に含まれている。

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2022年9月30日までの3カ月間で、総部門AUMは517億ドル、または9%減少し、主に株式や債券市場の切り下げおよび外貨両替のマイナス影響によるものとなった。2022年第3四半期の純流出は24億ドルで、前年同期比で63億ドル減少した。世界の小売純流出は53億ドルだった。世界機関の純流入は29億ドルで、レガシー保険パートナー資産から流出した10億ドルを含む。

次の表に、私たちの資産管理部門の調整後の運営に基づく運営結果を示します

			9月30日までの3ヶ月間												変わる
			2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
管理と財務相談費			$	723					$	794					$	(71)					(9)		%
販売費			96						120						(24)						(20)
純投資収益			2						1						1						NM
その他の収入			2						—						2						—
総収入			823						915						(92)						(10)
銀行と預金利子支出			—						—						—						—
純収入合計			823						915						(92)						(10)
費用.費用
配送料			238						288						(50)						(17)
買収コストの償却を延期する			2						3						(1)						(33)
利子と債務支出			1						1						—						—
一般と行政費用			391						338						53						16
総費用			632						630						2						—
調整後営業収益			$	191					$	285					$	(94)					(33)		%
NMは意味がない。

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの資産管理部門の税前調整後の営業収益(すでに実現した投資純収益または純損失を含まない)は前年同期より9，400万ドル減少し、減少幅は33%であり、主な原因は株式市場の減価償却、純流出と不利な外貨影響であるが、買収モントリオール銀行の全世界資産管理(EMEA)業務によって部分的に相殺された。

純収入

2022年9月30日までの3カ月間、管理·財務相談費は前年同期比7100万ドル減少し、減少幅は9%であり、これは主に株式市場平均の低下、純流出の累積影響、為替レートの影響によるものであるが、買収されたモントリオール銀行グローバル資産管理(EMEA)業務は部分的に相殺されている。

前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の流通費は2400万ドル減少し，減少幅は20%であり，株式市場平均の低下および純流出の累積影響を反映している。

費用.費用

前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の流通費は5000万ドル減少し，減少幅は17%であり，主に株式市場平均の低下および純流出の累積影響を反映している。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間、一般·行政費用は5300万ドル増加し、16%増となり、主に買収されたモントリオール銀行グローバル資産管理(EMEA)業務の運営費用を反映しているが、純流出の累積影響と為替レートの影響によって部分的に相殺されている。

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退職と保障解決策

次の表に私たちの退職と保護ソリューション部門の調整後の運営に基づいた運営結果を示します

			9月30日までの3ヶ月間												変わる
			2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
管理と財務相談費			$	189					$	239					$	(50)					(21)		%
販売費			101						125						(24)						(19)
純投資収益			151						114						37						32
保険料·保険証書と契約費用			342						353						(11)						(3)
その他の収入			3						3						—						—
総収入			786						834						(48)						(6)
銀行と預金利子支出			—						—						—						—
純収入合計			786						834						(48)						(6)
費用.費用
配送料			103						134						(31)						(23)
固定口座に記入する利息			97						99						(2)						(2)
利益、クレーム、損失、和解費用			414						323						91						28
買収コストの償却を延期する			49						5						44						NM
利子と債務支出			10						9						1						11
一般と行政費用			82						77						5						6
総費用			755						647						108						17
調整後営業収益			$	31					$	187					$	(156)					(83)		%
NMは意味がない。

私たちの退職と保護解決方案部門の税前調整後の営業収益は含まれていません。その中にはすでに実現した投資収益或いは損失純額(関連するDSICとDACの償却、非所得収入の償却と再保険応計項目を差し引く)、非伝統的な長期製品に対する市場影響(可変年金契約とIUL契約、ヘッジ及び関連するDSICとDACの償却、未稼ぎ償却と再保険応計項目を含む)、平均回帰関連影響及び大口譲渡再保険取引の影響は、前年同期と比べて1.56億ドル減少し、或いは83%であり、主にロック解除の影響を反映している

2022年9月30日現在、可変年金口座残高は前年同期比20%減少し、713億ドルに減少しており、市場減価償却と20億ドルの純流出が原因だ。可変年金売上高は前年同期に比べて35%低下し、生活福祉保障を持つ可変年金売上高の低下を反映している。有効ブロックのリスク状況は引き続き改善され，2022年9月30日現在，生活福祉ライダーの口座価値は58%に低下したが，1年前は62%であった。時間の経過とともにこの傾向は継続することが予想され，生活福祉のある製品から業務組合を有意義に移行させることが期待される。

私たちは引き続き私たちのリスク状況を最適化し、私たちの業務の組み合わせをリスクの低い製品に転換します。2021年第4四半期に、私たちは2021年末に私たちの生活福祉保障を持つほとんどの可変年金の販売を停止することを決定し、2022年6月30日に新しい契約の発行を完全に停止しました。また、2021年末には、二次保証万能生命保険と長期介護ライダー製品の一次有料固定万能生命製品の販売を中止します。

純収入

2022年9月30日までの3カ月間、管理·財務相談費は前年同期比5000万ドル減少し、減少幅は21%であり、これは主に株式市場平均の低下および純流出の累積影響によるものである。

前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の流通費は2400万ドル減少し，減少幅は19%であり，株式市場平均の低下および純流出の累積影響を反映している。

投資純収益や純損失を実現した純投資収入を含まず、2022年9月30日までの3カ月で前年同期比3700万ドル増加し、32%増となったのは、主に平均投資資産の増加および金利上昇によるものである。

費用.費用

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の分配費用は3100万ドル、または23%減少し、主に可変年金売上高の低下と市場減価償却を反映している。

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2022年9月30日までの3ヶ月の間に、可変年金契約に対する市場影響(ヘッジと関連するDSIC償却を差し引く)、平均回帰関連影響とDSICはすでに実現した投資損益純額の福祉、クレーム、損失と和解費用を相殺し、前年同期と比べて9100万ドル増加し、28%増加し、主に解錠の影響を反映している。2022年第3四半期のロック解除影響は1億8千万ドルの支出であり、主に保険加入率の低下と、生活福祉を持つ可変年金の最新死亡率仮定を反映しているが、前年同期の支出が8900万ドルであったことも、保険加入率の低下によるものである。

2022年9月30日までの3ヶ月間に、平均値回帰に関する影響、可変年金契約とIUL契約の市場影響へのDAC相殺及びすでに投資収益或いは損失を実現したDAC相殺は含まれておらず、前年同期と比べて4400万ドル増加し、主に退職率の低下によるロック解除の影響を反映したが、一部は比較的に低い正常化償却レベルによって相殺された。2022年第3四半期のロック解除影響は500万ドルだったが、前年同期は6500万ドルだった。

会社や他の

以下の表にわが社と他部門の調整後の運営に基づく運営結果を示す

			9月30日までの3ヶ月間												変わる
			2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
純投資収益			$	35					$	31					$	4					13		%
保険料·保険証書と契約費用			25						26						(1)						(4)
その他の収入			57						56						1						2
総収入			117						113						4						4
銀行と預金利子支出			2						—						2						—
純収入合計			115						113						2						2
費用.費用
配送料			(2)						(2)						—						—
固定口座に記入する利息			61						64						(3)						(5)
利益、クレーム、損失、和解費用			64						59						5						8
買収コストの償却を延期する			(2)						1						(3)						NM
利子と債務支出			17						16						1						6
一般と行政費用			56						56						—						—
総費用			194						194						—						—
調整後の営業損失			$	(79)					$	(81)					$	2					2		%
NMは意味がない。

私たちの会社や他の部門は、私たちが終了したLTC保険、固定年金、固定指数年金(“FA”)業務を含んでいます。

当社及びその他の支部が税引前調整を経た営業損失には、すでに実現した投資収益又は赤字純額、固定繰延年金契約への市場影響(ヘッジ及び関連するDAC償却を差し引く)、ヘッジによる相殺金利及び通貨変動がある投資の未実現収益又は損失に対する市場影響、大口譲渡再保険取引への影響、非持続経営とみなされない業務の売却収益又は損失、統合及び再編費用、及び合併CIESの影響は含まれていない。2022年9月30日までの3ヶ月間、わが社と他部門の税引前調整後の営業損失は前年同期比200万ドル減少しました

LTC保険会社の税引前調整後の営業損失は2022年9月30日までの3カ月間で300万ドルだったが、前年同期の税引前調整後の営業損失は100万ドルだった。

2022年9月30日までの3カ月間、FA業務の税引き前調整後の営業損失は300万ドルだったのに対し、税引前調整後の営業損失は700万ドルだった。退職傾向の継続に伴い、2022年9月30日現在、固定繰延年金口座残高は前年同期比5%減の73億ドルとなった。2021年第3四半期に、RiverSource Lifeの固定繰延と即時年金保険証書への再保険の取引を完了した

純収入

純投資収益は、すでに投資純収益或いは純損失を実現した、ある投資の未実現収益或いは損失を相殺するために行われたヘッジの市場影響、大口譲渡再保険取引の影響、統合と

71

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2022年9月30日までの3カ月間、再編費用と統合CIESの影響は前年同期比400万ドル、あるいは13%増加し、主に私たちの経済適用住宅パートナーシップの償却減少と、金利上昇によるポートフォリオ収益の増加を反映している

費用.費用

2022年9月30日までの3ヶ月間、収益、クレーム、損失と和解費用(すでに投資収益または損失純額を実現したDSIC相殺を含まない)は前年同期比500万ドル増加し、8%増加し、主に前年同期の純有利な期外修正を反映している。2022年第3四半期のロック解除影響は100万ドルだったが、前年同期のロック解除費用は300万ドルだった。

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の総合経営実績

次の表に私たちの総合運営結果を示します

			9月30日までの9ヶ月間												変わる
			2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
管理と財務相談費			$	6,908					$	6,720					$	188					3		%
販売費			1,410						1,368						42						3
純投資収益			897						1,428						(531)						(37)
保険料·保険証書と契約費用			1,094						(94)						1,188						NM
その他の収入			365						259						106						41
総収入			10,674						9,681						993						10
銀行と預金利子支出			20						10						10						NM
純収入合計			10,654						9,671						983						10
費用.費用
配送料			3,728						3,693						35						1
固定口座に記入する利息			443						455						(12)						(3)
利益、クレーム、損失、和解費用			663						338						325						96
買収コストの償却を延期する			355						77						278						NM
利子と債務支出			136						149						(13)						(9)
一般と行政費用			2,766						2,475						291						12
総費用			8,091						7,187						904						13
税引き前収入			2,563						2,484						79						3
所得税支給			498						425						73						17
純収入			$	2,065					$	2,059					$	6					—
NMは意味がない。

総括する

前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の税引き前収入は7900万ドル増加し、3%増となった。

•2022年9月30日までの9ヶ月間、非伝統的な長期製品(可変と固定繰延年金契約およびUL保険契約を含む)、ヘッジと関連するDSICとDACの償却、非所得償却と再保険請求プロジェクトの市場影響は5.71億ドルであったが、前年同期の支出は5.77億ドルであった

•短期金利の持続的な上昇による有利な影響。

•前年の大口譲渡再保険取引の影響による2021年9月30日までの9カ月間の税引き前収入は5.21億ドルで、主に再保険会社への投資の実現した純収益を反映している。

•2022年9月30日までの9カ月間の平均回復に関する影響は2.99億ドルだったが、前年同期の収益は1.07億ドルだった。

•2022年9月30日までの9カ月間で、アンロックの悪影響は1.61億ドルだったが、前年同期の有利な影響は1700万ドルだった。

•前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の株式市場平均の低下による悪影響

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私たちの収入と費用の総税引前影響をロック解除する表と議論を理解するために、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の総合運営実績を参照してください。

純収入

2022年9月30日までの9ヶ月間、管理と財務相談費は前年同期比1.88億ドル増加し、3%増加し、モントリオール銀行グローバル資産管理(EMEA)業務の買収に関する収入、持続的な総括口座の純流入および4300万ドルの業績費用の増加を反映したが、市場安と不利な為替レートの影響はこの増加を部分的に相殺した。

2022年9月30日までの9カ月間で、流通費用が前年同期比4200万ドル増加し、3%増となったのは、表外ブローカー現金の費用が増加し、主に短期金利の増加によるものだったが、取引活動の減少と市場安部分がこの増加を相殺したためである。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の純投資収入は5.31億ドル減少し、減少幅は37%であり、主に反映されている

•2022年9月30日までの9カ月間に実現した投資純損失は8200万ドルだったが、前年同期に実現した投資純収益は6.27億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、投資純損失が達成されたのは、最近の市場状況と会社債務証券の信用損失に基づいて、固定期限債券ポートフォリオの一部を再配置したため、主に売却しようとしている証券の減価によるものである。2021年9月30日までの9ヶ月間の純実現投資収益には、2021年第3四半期に完了した固定繰延と即時年金再保険取引による再保険会社への証券とローンの売却によるものと、1500万ドルの戦略投資収益が主に5.53億ドルの売却可能証券の純実現収益と商業担保ローンに関連する5500万ドルの純収益が含まれている。

•固定繰延と即時年金再保険取引による投資の売却は、平均投資資産の減少に悪影響を及ぼす。

•銀行預金の増加と短期金利上昇の有利な影響。

2022年9月30日までの9カ月間で、保険料、保険証書、契約費用は前年同期比12億ドル増加し、主に前年同期の人寿や即時年金保険証書のある再保険取引に関する12億ドルの所得保険料を反映している。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の他の収入は1.06億ドル増加し、41%増加し、主に再保険取引からの受取預金収益を反映している。

費用.費用

2022年9月30日までの9ヶ月間、貸記固定口座の利息は前年同期に比べて1200万ドル減少し、下げ幅は3%であり、主に以下の項目を反映している

•未ヘッジの不良信用利差リスク調整はIUL福祉に対する費用を7000万ドル減少させた。2022年9月30日までの9カ月間、不良信用利益差の有利な影響は5400万ドルだったが、前年同期の悪影響は1600万ドルだった

•ヘッジの他の市場影響を差し引いたIUL福祉への支出は7400万ドル増加し、2022年9月30日までの9カ月間の支出は2900万ドルだったが、前年同期の収益は4500万ドルだった。支出増加は主に本年度期間のIUL埋め込み派生ツールの増加によるものであり，新たな通貨金利の高いことによるオプションコストの増加を反映しているが，前年期間のIUL埋め込み派生ツールの減少は，割引率の増加によるオプションコストの低下を反映している

2022年9月30日までの9ヶ月間、前年同期と比べ、福祉、クレーム、損失と和解費用は3.25億ドル増加し、96%に増加し、主に以下の項目を反映している

•前年の間に人寿や即時年金保険証書がある再保険取引に関する費用は12億ドル減少した。

•費用は2.11億ドル減少し、主に未ヘッジ不良信用利差リスク調整が可変年金保証福祉に与える影響を反映した

•可変年金保証福祉の他の市場影響費用は9.86億ドル減少し，これらのリスクと関連するDSIC償却を相殺するためのヘッジを控除した。この低下は、派生ツールの可変年金保障福祉に対する市場影響が4.49億ドルの有利な変化が発生したことと、可変年金保障生活福祉備蓄に対する市場影響が5.37億ドルの有利な変化が発生したためである。これらの変化を促進する主要な市場駆動要素の概要は以下のとおりである

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•株式市場の可変年金保障生活福祉負債への影響は、相応のヘッジ資産への影響を差し引いて、2022年9月30日までの9カ月の収益を前年同期の支出と比較した。

•相応のヘッジ資産への影響を差し引くと、可変年金保証生活福祉負債への金利影響により、2022年9月30日までの9カ月の支出が前年同期を上回った。

•変動性が可変年金保証生活福祉負債に与える影響は、相応のヘッジ資産への影響を差し引いて、2022年9月30日までの9ヶ月の支出が前年同期を下回った。

•その他の未ヘッジ項目には，想定したものと実際の基礎単独口座投資実績，固定収益信用開放口，取引コストと各種行動項目との差額が含まれており，前年同期の純収益と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の純支出である。

•LTCを含まないロック解除の影響は、2022年9月30日までの9カ月間の支出が1.7億ドルだったのに対し、前年同期の支出は5900万ドルだった。

•2022年第3四半期のLTC未来政策福祉準備金の年間審査によりゼロがロック解除されましたが、前年同期には300万ドルがアンロックされました。

•2022年9月30日までの9カ月間の平均回復に関する影響は支出1億74億ドルだったが、前年同期の収益は6500万ドルだった。

•長期保険費用は5，000万ドル増加し，クレームが前年同期に比べてより正常化したため，新冠肺炎関連の影響を受けた

2022年9月30日までの9ヶ月間、DACの販売は前年同期比2.78億ドル増加し、主に以下の項目を反映している

•2022年第3四半期のロック解除の影響は800万ドルだったが、前年同期は6000万ドルだった。

•DACは2022年9月30日までの9ヶ月間、非伝統的な長期製品の市場影響を相殺し、支出は7400万ドルだったが、前年同期の収益は4200万ドルだった。

•2022年9月30日までの9カ月間の平均回復に関する影響は1.24億ドルだったが、前年同期の収益は4100万ドルだった

•償却が減少し、顧客の出国率が予想を下回ったことを反映している。

2022年9月30日までの9ヶ月間、一般と行政費用は前年同期より2.91億ドル、あるいは12%増加し、主に買収されたBMO Global Asset Management(EMEA)業務の運営費用、より高い業績費用関連報酬、3500万ドルの統合関連費用を反映しているが、株式給与に基づく時価ベースの有利な変化と有利な外貨影響部分によって相殺されている。

所得税

2022年9月30日までの9カ月間、有効税率は19.4%だったが、前年同期は17.1%だった。2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の有効税率が高く，主に低所得住宅税収控除と外国税収の減少，連邦福祉を控除した州所得税の増加によるものである。所得税の他の議論については、我々の連結財務諸表付記15を参照されたい。

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の部門別運営実績

以下の表は、業務分類別に財務情報の概要を提供します

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
			(単位：百万)
富管理を提案します
純収入			$	6,235					$	5,907
費用.費用			4,708						4,636
調整後営業収益			$	1,527					$	1,271
資産管理
純収入			$	2,721					$	2,622
費用.費用			2,023						1,856
調整後営業収益			$	698					$	766
退職と保障解決策
純収入			$	2,318					$	2,429
費用.費用			1,917						1,877
調整後営業収益			$	401					$	552
会社や他の
純収入			$	350					$	371
費用.費用			558						550
調整後の営業損失			$	(208)					$	(179)

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の部門別運営実績を参照して、ロック解除とLTC損失確認による部門税前調整後の運営が私たちの収入と支出に与える影響を理解してください。

富管理を提案します

以下の表に、9月30日までの9ヶ月間のまとめ口座資産と平均残高の変化を示す

			2022						2021
			(10億で)
期初残高			$	464.7					$	380.0
純流量(1)			21.3						29.9
市場切り下げその他(1)			(100.8)						25.5
期末残高			$	385.2					$	435.4
まとめ口座資産の期末残高についてお問い合わせください(2)			$	381.1					$	430.5
まとめ口座の平均資産についてお問い合わせください(3)			$	426.4					$	406.6

(1) 2021年第1四半期から、配当金や利息を差し引いた費用を含む小包純流量を計算し、これらの費用は以前に市場切り上げ(減価償却)や他の項目に記録されている。純流量には短期と長期資本収益分配は含まれていない。以前の期間は既に再列報した

(2)相談集約口座資産とは、顧客が相談サービスを受ける資産であり、口座収入をまとめる主な駆動力である。顧客は相談費を発生させることなく、彼らの一括口座に非相談的投資を持つことができる。

(3)平均期末残高は前期期末残高と今期の全月の平均値を用いて計算されており，最近1カ月は含まれておらず，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月である。

2022年9月30日までの9カ月間で、市場切り下げや他の1008億ドルのため、期末総括口座資産は795億ドル減少し、17%減少して3852億ドルに減少したが、213億ドルの純流入部分によって相殺された。昨年同期と比較して，コンサルティング総括口座の平均資産は198億ドル増加し，5%増となり，主に純流入を反映しているが，一部は市場安によって相殺されている

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アメリカ企業金融会社

以下の表に、私たちのコンサルティングと富管理部門の調整後の運営に基づく運営結果を示す

			9月30日までの9ヶ月間												変わる
			2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
管理と財務相談費			$	4,017					$	3,878					$	139					4		%
販売費			1,650						1,682						(32)						(2)
純投資収益			417						189						228						NM
その他の収入			171						168						3						2
総収入			6,255						5,917						338						6
銀行と預金利子支出			20						10						10						NM
純収入合計			6,235						5,907						328						6
費用.費用
配送料			3,566						3,567						(1)						—
利子と債務支出			8						8						—						—
一般と行政費用			1,134						1,061						73						7
総費用			4,708						4,636						72						2
調整後営業収益			$	1,527					$	1,271					$	256					20		%
NMは意味がない。

我々のコンサルティング·富管理部門の税前調整後の営業収益は、実現した投資純収益や純損失は含まれておらず、2022年9月30日までの9ヶ月間で、前年同期に比べて2.56億ドル、または20%増加しており、平均まとめ口座残高の増加と、短期金利上昇による銀行やブローカーの現金収益の増加が原因である。2022年9月30日までの9カ月間、税引前調整後の営業利益率は24.5%だったが、前年同期は21.5%だった

純収入

2022年9月30日までの9カ月間で、管理·財務相談費は前年同期比1.39億ドル増加し、4%増となったが、これは主に平均集約口座資産の増加によるものである。昨年同期と比較して，コンサルティング総括口座の平均資産は198億ドル増加し，5%増となり，主に純流入を反映しているが，一部は市場安によって相殺されている

2022年9月30日までの9ヶ月間、流通費用は前年同期比3200万ドル減少、あるいは2%減少し、取引活動の減少を反映しているが、主に短期金利上昇により、表外ブローカー業務費用は1.34億ドル増加し、この低下を部分的に相殺した

2022年9月30日までの9カ月間、投資純収益や純損失を実現した純投資収入を除く純投資収入は前年同期比2.28億ドル増加し、これは主に銀行預金の増加や短期金利上昇の有利な影響による平均投資資産の増加によるものだ。

費用.費用

前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の一般·行政費が7300万ドル増加し、7%増となったのは、主に業務量関連支出と業務増加投資の増加によるものである。

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資産管理

以下の表では、グローバル管理資産をタイプ別に紹介します																											平均値 (1)												変わる
			9月30日まで												変わる												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021																		2022						2021
			(10億で)
権益			$	278.5					$	332.7					$	(54.2)					(16)		%				$	341.4					$	326.3					$	15.1					5		%
固定収益			194.6						198.7						(4.1)						(2)						239.3						198.3						41.0						21
貨幣市場			21.3						5.8						15.5						NM						15.6						5.9						9.7						NM
予備選択			35.2						23.4						11.8						50						38.4						23.0						15.4						67
混合とその他			16.9						22.8						(5.9)						(26)						20.5						22.2						(1.7)						(8)
管理総資産(2)			$	546.5					$	583.4					$	(36.9)					(6)		%				$	655.2					$	575.7					$	79.5					14		%
NMは意味がない。

(1)平均期末残高は前期期末残高と今期の全月の平均値を用いて計算される.

(2)2021年第4四半期、別の資産管理の定義は、当社のインフラ事業およびモントリオール銀行グローバル資産管理(EMEA)事業の買収による追加資産をよりよく示すために、不動産、CLO、私募株式、ヘッジファンド(直接ファンドおよびファンドの基金)、インフラ、および大口商品を含むように変更されました。以前の期間は既にこの変化を反映するために再列報した.

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次の表は世界の信託資産の変化を示している

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
			(10億で)
世界小売基金(1)
期初資産			$	409.4					$	323.5
流入する			49.1						58.4
流出する			(64.6)						(50.2)
副社長/VIT資金流出額			(3.1)						(3.1)
純新流量(2)			(18.6)						5.1
再投資配当金			5.7						5.5
純流量			(12.9)						10.6
分配する			(6.5)						(6.4)
市場切り下げその他			(84.2)						29.0
外貨換算 (3)			(9.6)						(1.0)
期末資産総額			296.2						355.7
世界の機関 (1)
期初資産			344.7						223.1
流入する(4)			43.8						26.5
流出する(4)			(37.0)						(21.6)
純流量			6.8						4.9
市場切り下げその他(5)			(75.9)						1.4
外貨換算 (3)			(25.3)						(1.7)
期末資産総額			250.3						227.7
管理総資産			$	546.5					$	583.4
純流量合計			$	(6.1)					$	15.5
レガシー保険パートナー純流量(6)			$	(2.9)					$	(4.0)

(1)資産再分類により、グローバル小売基金とグローバル機関は2022年1月1日現在の期初残高が89億ドル訂正された。2022年1月1日までの総AUMは変わらない

(2)2022年第1四半期の純流量には、BMO Global Asset Management(EMEA)事業の買収に関連する米国の資産移転による25億ドルの小売流量と1億ドルの機関純流量が含まれています。

(3)金額は報告目的のための現地通貨からドルへの換算を表します。

(4)グローバル機関の資金流入と流出には，我々のRiverSource構造年金製品と米国企業銀行FSBの純流量が含まれている

(5)市場切り上げ(減価償却)やグローバル機関の他の項目に含まれるのは、我々の構造的可変年金製品や米国企業銀行FSBに関連する純流量は含まれていない付属一般口座残高の変化である。

(6)レガシー保険パートナーの資産および純流量は、上記の前転に含まれている。

2022年9月30日までの9カ月間で、総部門のAUMは2076億ドル、または28%減少し、主に株式や債券市場の切り下げによるものとなった。2022年9月30日までの9カ月間の純流出は61億ドルで、前年同期に比べ216億ドル減少した

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アメリカ企業金融会社

次の表に、私たちの資産管理部門の調整後の運営に基づく運営結果を示します

			9月30日までの9ヶ月間												変わる
			2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
管理と財務相談費			$	2,398					$	2,265					$	133					6		%
販売費			307						352						(45)						(13)
純投資収益			6						4						2						50
その他の収入			10						1						9						NM
総収入			2,721						2,622						99						4
銀行と預金利子支出			—						—						—						—
純収入合計			2,721						2,622						99						4
費用.費用
配送料			767						838						(71)						(8)
買収コストの償却を延期する			8						9						(1)						(11)
利子と債務支出			3						3						—						—
一般と行政費用			1,245						1,006						239						24
総費用			2,023						1,856						167						9
調整後営業収益			$	698					$	766					$	(68)					(9)		%
NMは意味がない。

我々の資産管理部門の税前調整後の営業収益は、すでに実現した投資純収益や純損失を含まず、2022年9月30日までの9ヶ月間、前年同期に比べて6800万ドル減少し、減少幅は9%であり、主な原因は市場安、不利な外貨影響と純流出である

純収入

2022年9月30日までの9ヶ月間、管理と財務相談費は前年同期より1.33億ドル増加し、6%増加し、主な原因はBMO Global Asset Management(EMEA)業務を買収し、業績費用は4300万ドル増加したが、市場減価償却、純流出の累積影響と為替レートの影響部分によって相殺された。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、流通費は4500万ドル減少し、減少幅は13%であり、主に市場減価償却と純流出の累積影響によるものである。

2022年9月30日までの9カ月間で、他の収入が前年同期比900万ドル増加したのは、主にモントリオール銀行のグローバル資産管理(EMEA)事業の買収によるものだ。

費用.費用

前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の流通費用は7100万ドル減少し、減少幅は8%であり、これは主に市場減価償却と純流出の累積影響によるものである

2022年9月30日までの9ヶ月間、一般と行政費用は前年同期より2.39億ドル増加し、24%増加し、主に買収したモントリオール銀行グローバル資産管理(EMEA)業務の運営費用と業績費用に関するより高い報酬を反映しているが、純流出の累積影響と為替レートの影響部分によって相殺されている。

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退職と保障解決策

次の表に私たちの退職と保護ソリューション部門の調整後の運営に基づいた運営結果を示します

			9月30日までの9ヶ月間												変わる
			2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
管理と財務相談費			$	604					$	695					$	(91)					(13)		%
販売費			319						363						(44)						(12)
純投資収益			389						367						22						6
保険料·保険証書と契約費用			996						1,001						(5)						—
その他の収入			10						3						7						NM
総収入			2,318						2,429						(111)						(5)
銀行と預金利子支出			—						—						—						—
純収入合計			2,318						2,429						(111)						(5)
費用.費用
配送料			337						397						(60)						(15)
固定口座に記入する利息			289						293						(4)						(1)
利益、クレーム、損失、和解費用			877						798						79						10
買収コストの償却を延期する			156						138						18						13
利子と債務支出			28						28						—						—
一般と行政費用			230						223						7						3
総費用			1,917						1,877						40						2
調整後営業収益			$	401					$	552					$	(151)					(27)		%
NMは意味がない。

私たちの退職と保護解決方案部門の税前調整後の営業収益は含まれていません。その中にはすでに実現した投資収益或いは赤字純額(関連DAC償却、未稼ぎ収入償却と再保険課税プロジェクト)、市場が可変年金保証福祉に与える影響(ヘッジ及び関連DAC償却とDAC償却純額)、市場がIUL福祉に与える影響(ヘッジ及び関連DAC償却、未稼ぎ収入償却と再保険課税項目)、平均回帰関連影響及び大口譲渡再保険取引影響は前年同期と比べて1.51億ドル減少、或いは27%減少した

純収入

2022年9月30日までの9カ月間、管理·財務相談費は前年同期比9100万ドル減少し、減少幅は13%であり、主に市場減価償却と可変年金の純流出によるものである。

市場安により、2022年9月30日までの9カ月間の流通費用は前年同期比4400万ドル減少し、減少幅は12%だった。

費用.費用

前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の分配費用は6000万ドル、または15%減少し、主に可変年金売上高と市場減価償却の低下を反映している。

福祉、クレーム、損失と和解費用は、可変年金保証福祉(ヘッジと関連するDSIC償却)と平均回帰関連の影響に対する市場の影響を含まず、2022年9月30日までの9ヶ月の間に、前年同期と比べて7900万ドル増加し、あるいは10%増加し、主に解錠の影響を反映している。2022年第3四半期のロック解除影響は1億8千万ドルの支出であり、主に保険加入率の低下と、生活福祉を持つ可変年金の最新死亡率仮定を反映しているが、前年同期の支出が8900万ドルであったことも、保険加入率の低下によるものである。

2022年9月30日までの9カ月間に、平均回帰に関する影響や可変年金保証福祉へのDACの市場影響を含まないDAC償却は、前年同期に比べて1800万ドル増加し、13%増加し、主に退職率が低いためロック解除の影響を反映しているが、一部は低い正常化償却レベルと予想を下回る顧客離職率によって相殺されている。2022年第3四半期のロック解除影響は500万ドルだったが、前年同期は6500万ドルだった。

80

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アメリカ企業金融会社

会社や他の

以下の表にわが社と他部門の調整後の運営に基づく運営結果を示す

			9月30日までの9ヶ月間												変わる
			2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
純投資収益			$	107					$	210					$	(103)					(49)		%
保険料·保険証書と契約費用			73						75						(2)						(3)
その他の収入			172						87						85						98
総収入			352						372						(20)						(5)
銀行と預金利子支出			2						1						1						NM
純収入合計			350						371						(21)						(6)
費用.費用
配送料			(6)						(6)						—						—
固定口座に記入する利息			182						187						(5)						(3)
利益、クレーム、損失、和解費用			177						126						51						40
買収コストの償却を延期する			1						7						(6)						(86)
利子と債務支出			48						48						—						—
一般と行政費用			156						188						(32)						(17)
総費用			558						550						8						1
調整後の営業損失			$	(208)					$	(179)					$	(29)					(16)		%
NMは意味がない。

当社及びその他の支部が税引前調整を経た営業損失には、投資収益又は赤字純額、固定指数年金利益への市場影響(ヘッジファンド及び関連するDAC償却を差し引く)、ヘッジ相殺金利及び通貨変動がある投資の未実現収益又は損失に対する市場影響、大口譲渡再保険取引の影響、売却が非持続経営とみなされない業務の収益又は損失、統合及び再編費用、及び合併CIESの影響は含まれていない。2022年9月30日までの9ヶ月間、わが社と他部門の税引前調整後の営業損失は前年同期比2900万ドル、または16%増加しました。

2022年9月30日までの9カ月間、長期保険会社の税引前調整後の営業損失は300万ドルだったが、前年同期の税引前調整後の営業収益は4，800万ドルであり、主に前年同期に比べて新冠肺炎に関する影響がより正常化した結果を反映している。

2022年9月30日までの9カ月間、FA業務の税引き前調整後の営業損失は1200万ドルだったが、前年同期の税引前調整後の営業損失は1700万ドルだった。

純収入

2022年9月30日までの9ヶ月間、投資純収益または損失を達成し、金利と通貨変化がある投資の未実現収益または損失に対する市場影響、統合と再編費用および合併CIESの影響を相殺するヘッジを含まない純投資収入は前年同期比で1.03億ドル減少、または49%減少し、主に固定繰延と即時年金再保険取引による再保険会社への投資による平均投資資産の減少、および前年同期戦略投資の1500万ドルの収益を反映している。

2022年9月30日までの9カ月間で、他の収入は前年同期比8500万ドル増加し、98%に増幅され、主に再保険取引からの受取預金収益を反映している。

費用.費用

2022年9月30日までの9ヶ月間、収益、クレーム、損失と和解費用(預金保険相殺が実現した投資損益純額に与える影響を含まない)は前年同期より5，100万ドル増加し、40%増加し、主に長期保険に対するクレームが更に正常化したことを反映しており、これは前年期間の新冠肺炎に関連する影響、及びロック解除による影響のおかげである。2022年第3四半期のロック解除影響は100万ドルだったが、前年同期のロック解除費用は300万ドルだった

2022年9月30日までの9ヶ月間、統合·再編費用を含まない一般·行政費用は前年同期比で3200万ドル、または17%減少し、主に時価ベースの株式ベースの報酬支出に対する有利な影響を反映している。

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市場リスク

私たちの主な市場リスクの開放は金利、株価、外貨為替レートと信用リスクです。株価と金利変動は私たちの経営結果に大きな影響を与える可能性があります。主に私たちが稼いだ資産管理と他の資産ベースの費用、私たちの固定保険による利益収入、ブローカー顧客の現金残高、銀行預金、額面証明書製品、私たちの可変年金と可変保険契約の固定部分、DACとDSIC資産の価値、私たちの可変年金に関する保証福祉の負債価値、およびこれらのメリットを解決するために持っている派生商品の価値です。

私たちの固定保険、可変年金、可変保険契約からの固定部分および固定繰延年金の収益は、保有資産の金利と口座に計上された利息との利差に基づいている。私たちは主に固定金利証券に投資し、融資先の金利に資金を提供します。私たちはこの製品の保有者に金利を保証する。投資資産と顧客負債は通常、基数、再価格、または期限の特徴に関連しているので、一般的に異なる。顧客口座に計上される金利リセットの時間間隔は、通常、標的投資の収益率よりも短い。したがって、金利が上昇する環境下では、高い金利が投資資産で稼いだ金利よりも早くクレジット顧客の金利に反映される可能性があり、これは2つの金利間の利差が縮小し、労働収入が減少し、税引前収入にマイナス影響を与える可能性がある。現在の環境下での金利は負債が最低金利を保証する圧力を軽減しているが、最低金利が現在の水準を上回ることを保証する負債もある。したがって、金利が小幅に上昇した場合には、負債貸出金利の変動は緩やかになり、予想される資産購入は金利のすべての上昇をカバーすることになる。現在の金利水準と企業基盤GMIRとの現在の関係を考慮すると、この動きは金利が小幅に上昇した場合に利差が拡大することを招く

現在の市場環境により、再投資収益率は現在のポートフォリオ収益率とより一致するようになっている。現在の環境では、私たちのポートフォリオ収益率の最近の低下は鈍化し、今後しばらく安定し始めると予想される。2022年9月30日現在、非構造的固定期限証券と商業担保ローンの帳簿価値と加重平均収益率はそれぞれ27億ドルと3.2%であり、これらの証券と商業担保ローンは収益を生じる可能性があり、2024年9月30日までに再投資を行うために使用される可能性がある。これは、発行者が事前返済、満期、償還活動を選択することができ、完全な割り当てを持つ証券を含まないためである。また、低金利環境下で早期返済のリスクに直面する可能性のある住宅担保融資支援証券の総額は144億ドルで、2022年9月30日までの加重平均収益率は3.0%だった。これらの金額は再投資リスクに直面する可能性のある投資であるが、これらの投資が負債に資金を提供するために使用される可能性もあり、または前払いではない可能性があり、現在の収益率で投資を継続する。金利環境に加えて、福祉支払いと製品販売の組み合わせ、およびこのような組み合わせに関連する時間と数量は、私たちの投資収益率に影響を与える可能性があります。また、再投資活動や関連する投資収益も、管理職が適宜実施する会社戦略の影響を受ける可能性がある。2022年9月30日までの9カ月間、投資購入の平均収益率は約3.8%だった。

現在のポートフォリオ収益率に近い金利で満期、催促と前払い収益に再投資を行い、将来の経営業績への影響は限られている。このような不安定な金利環境下で、ポートフォリオにおける再投資リスクを評価し、私たちの資産/負債管理フレームワークに基づいてそのリスクを監視します。また、最低限度額を保証する場合には、保証された場合に固定製品の信用限度額を更新することが可能である

RiverSource Lifeは，上記の固定金利リスクに加えて，最低抽出福祉(GMWB)，最低蓄積福祉(GMAB)，最低死亡福祉の保証(GMDB)，最低所得福祉の保証(GMIB)の可変年金保障福祉を有している。これらの福祉のいずれも、基礎投資資産の表現にかかわらず、特定の条件で年金保持者に支払うことを保証している。

可変年金保証は、資産の感受性を負債の感受性と一致させることを試みるヘッジスキームを利用して管理され続けている。この方法は，マッチングの感度が効率的なヘッダリング結果を生成することを前提としている.私たちの総合ヘッジ計画は主に資産と負債の一次敏感性に注目している：株式市場レベル(Delta)、金利レベル(Rho)と変動率(Vega)。また，各種二次感度も管理されている。私たちは各種オプション、スワップ、スワップと先物を使ってリスクの開放を管理している。毎日リスク開放を測定·監視し，必要に応じてヘッジポートフォリオを調整している。

私たちはマクロヘッジ計画があり、私たちの法定黒字に可変年金準備金によって発生した法定尾部情景リスクの保護を提供し、他の対沖活動がカバーしていない部分余剰リスクをカバーする。私たちはマクロヘッジ計画を作成して実行する際に、一連のシナリオでの残りのリスクを評価した。これらのリスクを経済的にヘッジする手段として、先物、オプション、スワップ、およびスワップの組み合わせを使用することができる。使用されるいくつかのマクロヘッジデリバティブは、株式リターンおよび金利に関連する決済条項を含み、残りは金利契約または株式契約である。マクロヘッジ計画は追加の収益変動を招く可能性があり、法定資本の変動性を低下させるためのマクロヘッジデリバティブの価値変化は可変年金担保埋め込みデリバティブの変化と密接に関連しない可能性があるからである。

金利と株価リスクを評価するために、金利が100ベーシスポイント上昇したか、または株価が10%下落したと仮定して12ヶ月以内に以下に列挙されたソースが税前収入に与える影響を測定する感受性テストを行った。金利リスクテスト収益率曲線が突然100ベーシスポイントの平行移動が発生したと仮定して金利

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次の12ヶ月間このような水準を維持している。株価リスクテストは株価が突然10%下落したと仮定し、その後株価は次の12カ月以内にこの水準を維持した。可変年金，指数化年金，株式市場証明書，指数化万能人寿(“IUL”)保険および関連ヘッジ資産の価値を見積もる際には，株価が10%下落しているにもかかわらず，隠れ市場変動率は変化しないと仮定する。

次の表に2022年9月30日までの上記仮定市場変動が税前収入に及ぼす影響の推定値を示す

株価が10%下落した						税引き前収入に対する持分価格の開放
						衝撃を受ける前に						衝撃を受ける						純影響
						(単位：百万)
資産ベースの管理と流通費用 (1)						$	(267)					$	2					$	(265)
DACとDSICの償却(2)(3)						(56)						—						(56)
可変年金：
GMDBとGMIB(3)						(42)						—						(42)
GMWB (3)						(554)						534						(20)
GMAB						(34)						34						—
構造的可変年金						432						(400)						32
DACとDSICの償却 (4)						適用されない						適用されない						7
可変年金総額						(198)						168						(23)
マクロヘッジ計画(5)						—						195						195
IUL保険						13						(18)						(5)
合計する						$	(507)					$	346					$	(154)		(6)
適用されません。

プラス100ベーシスポイント						税引き前収入の金利に口を開く
						衝撃を受ける前に						衝撃を受ける						純影響
						(単位：百万)
資産ベースの管理と流通費用 (1)						$	(51)					$	—					$	(51)
可変年金：
GMWB						742						(922)						(180)
GMAB						3						(5)						(2)
構造的可変年金						(35)						177						142
DACとDSICの償却 (4)						適用されない						適用されない						16
可変年金総額						710						(750)						(24)
マクロヘッジ計画(5)						—						(252)						(252)
固定年金、固定保険及び固定部分の可変年金及び可変保険製品						58						—						58
銀行預金						35						—						35
仲買顧客現金残高						160						—						160
証書						(5)						—						(5)
IUL保険						16						2						18
合計する						$	923					$	(1,000)					$	(61)
適用されません。

(1)その間に市場や基金の業績の影響を受けて容易に見積もることができない奨励収入は含まれていない。

(2)比較的に低い期待利益のため、DACとDSICの販売市場に影響を与える。

(3)DACとDSICの償却と追加保険福祉準備金が税引き前収入に与える影響を推定する時、私たちが仮定した株式資産成長率は、管理層がその平均回帰ガイドラインに従う内容を反映している。

(4)可変年金に関連するDACとDSICの販売の市場影響はヘッジ保険の影響を差し引いて確立された。

(5)マクロヘッジ計画の市場影響はDACとDSICの販売の任意の関連影響を差し引いてモデル化された。

(6)税引き前収入への純影響を示す。税引前調整後の営業収入への純影響は約2.65億ドルと見積もられている。

これに対し、2021年12月31日現在、株価が10%下落したため、税引前収入に1億9千万ドルのマイナス純影響が生じることが予想されるが、2021年12月31日現在、金利は100ベーシスポイント上昇し、税引き前収入に8000万ドルのプラスの影響を与えることが予想される。2022年9月30日現在、2021年12月31日と比較して、金利開放の変化はマクロヘッジ計画で増加した追加下り金利保護によって推進されている。

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上表に示したGMWB騎手の純影響は，主に負債推定ベースとヘッジベースとの差によるものである。負債の推定値は公正価値会計原則を採用し、リスク保証金を契約保持者の行為仮説に組み入れ、割引率を増加させ、現在の市場がこれらの負債を特定している不履行リスクの推定を反映している。私たちのヘッジは私たちの経済リスクの決定に基づいており、これには負債推定値のいくつかの項目は含まれておらず、不良利益リスクが含まれている。

実際の結果は、いくつかの推定および仮定に基づいているので、上記で説明した結果とは大きく異なるであろう。これには，株価が10%下落した場合に暗黙的な市場変動率が変化しないと仮定することと，金利上昇100ベーシスポイントを収益率曲線の平行移動と仮定することが含まれる.また、異なるタイプの資産に対する顧客の選好の変化や顧客行動の他の変化を予測しようとはしておらず、管理層がこれらの場合にとりうるすべての戦略行動を予測して収入を増加させたり、費用を減少させたりしようとしていない。

プラス100ベーシスポイントの選択および株価の10%下落は、未来の市場イベントの予測と解釈されるべきではない。金利や株価変動が大きいか小さい影響は、利上げ100ベーシスポイントや株価10%下落が示す影響に比例しない可能性がある。

公正価値計量

私たちは公正な価値で特定の資産および負債を報告します；具体的には、独立口座資産、派生ツール、埋め込み派生ツール、および大部分の投資および現金等価物。公正価値は、強制清算または不良売却の結果ではなく、資産または負債の交換が秩序のある取引で発生すると仮定する。私たちは私たちの公正な価値計量に可能な限り実際の市場価格あるいは観察可能な投入を含む。定価サービスの見積もりが利用できない場合は、マネージャーのオファーを受けることになります。我々は、価格差異分析、後続販売テスト、古い価格審査、定価仕入先間の価格比較、サプライヤーの職務調査審査など、様々な手段によって第三者から得られた価格を検証する。私たちの公正価値計量に関する他の情報は、連結財務諸表付記11を参照されたい。

負債公正価値と不履行リスク

会社は、負債を市場参加者が受け取った価格(脱退価格)に移して負債の公正価値を測定することを要求されている。我々の可変年金ライダー，固定繰延指数年金，構造的可変年金，IUL保険の義務には市場がないため，市場の参加者が脱退価格を反映すると仮定するという仮定を考えた。そのため、私たちは可変年金ライダー、固定繰延指数年金、構造年金とIUL保険の推定値を調整し、方法はある契約所有者の仮説を更新し、明確な保証金を増加してリスクを計算し、そして期待キャッシュフローを割引する比率を調整して、現在の市場の私たちの非履行リスクに対する推定を反映する。不履行リスク調整は、我々の生命保険会社子会社がこれらの債務を履行していないリスクを推定するために、観察可能な市場データに基づいて調整される。一般市場状況と一致しており、この見通しは2022年9月30日現在の米国債曲線の利差を招いている。この利益に対する私たちの推定値が拡大したり強化されるにつれて、負債は減少または増加するだろう。もしこのような不良信用利差がアメリカ国債曲線上の利益差がゼロであれば、2022年9月30日の信用利差によると、未来の純収益の減少は約5.48億ドルとなり、DAC、DSIC、未稼ぎ収入償却、再保険課税項目と所得税を差し引く(21%の法定税率で計算)。

流動性と資本資源

概要

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは大量の流動性を維持した。2022年9月30日と2021年12月31日までに、CIESおよび他の限定的な現金は含まれていない統合ベースでそれぞれ78億ドルと71億ドルの現金および現金等価物を持っている

親会社は2022年9月30日と2021年12月31日現在、それぞれ7.6億ドルと8.41億ドルの現金、現金等価物、未担保流動証券を持っている。流動性証券には主にアメリカ政府機関担保融資支援証券が含まれる。その他の流動性源には、付属会社との7.29億ドルまでの信用限度額と、2026年6月に満期になった10億ドルに達する無担保循環約束信用手配が含まれている。2022年9月30日現在、激動および不確定な経済環境において、経営層の親会社の利用可能な流動性の推定は20億ドルであり、その中には、現金、現金等価物、無担保流動証券、付属会社との信用限度額、および一部の約束信用手配が含まれている。

承諾信用手配の条項によると、いくつかの承認要求を満たした後、可獲得性を12.5億ドルに増加させることができる。この計画の下の借入金から任意の未返済信用状を差し引くことができる。2022年9月30日まで、私たちはこの信用手配の下で未返済の借金がなく、その手配を担保に100万ドルの信用状を発行した。私たちの信用計画には様々な行政、報告書、法律、そして金融契約が含まれている。2022年9月30日まで、私たちはまだこのすべての条約を遵守している。

さらに、買い戻し契約および連邦住宅ローン銀行(“FHLB”)の前払いが含まれている可能性がある担保借款を得ることもできる。我々の子会社RiverSource Life Insurance Company(“RiverSource Life”)と米国企業銀行FSBは得梅連邦住宅担保融資委員会のメンバーであり，同委員会は担保借款を提供している。2022年9月30日までと

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2021年12月31日まで、私たちはFHLB融資メカニズムの下でそれぞれ85億ドルと81億ドルがあり、その中で2022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ2.01億ドルと2億ドルの未返済があり、商業担保ローン支援証券と住宅担保ローン支援証券を担保としている。

私たちが2021年10-K報告書で開示した契約義務に実質的な変化はない。

私たちは2022年3月22日に満期になり、3.0%優先手形の5億ドルの元金を返済した。我々は2022年5月13日に5億ドル、金利4.5%の無担保優先手形を発行した。私たちの長期債務満期日のさらなる情報については、私たちの連結財務諸表付記10を参照してください。

私たちは経営活動からのキャッシュフロー、利用可能な現金残高、私たちが子会社から得ることができるリボルバーの借金と配当は、私たちの短期と長期運営の流動性需要と圧力需要を満たすのに十分になると信じている。

私たちは発生している新冠肺炎の大流行を監視し、対応し続けている。我々のリスク管理戦略は、ストレスイベント(例えば、現在の大流行)中に能動的な保護を提供することを目的としている。私たちのプロセスは予想される役割を果たしており、2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの流動性と資本資源は貸借対照表の強力な源だったと信じている

2022年8月16日、通常2022年インフレ削減法案(IRA)と呼ばれる連邦立法が公布された。IRAの税務条項を評価しましたが、その中で最も重要なのは会社が最低税(CAMT)と株式買い戻し消費税を代替することです。CAMTと株式買い戻し税条項はいずれも2023年から発効する。私たちはCAMTを計算する必要がある適用会社になりたい；しかし、私たちは2023年のCAMTに責任を負うかどうかはまだ確定していない。私たちは株式買い戻し消費税の影響を受ける引当会社になるだろう。私たちはアイルランド共和軍の立法が私たちの合併財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する。国税局がアイルランド共和軍に関する追加指導を発表するのに伴い、私たちは合併財務諸表へのいかなる影響も評価し続けるつもりだ。

子会社からの配当金

アメリカ企業金融会社は主に私たちの完全子会社が業務を展開する親会社持株会社です。当社の持株会社構造のため、私たちは普通株の配当金を支払うことを含む現金需要を満たす能力は、私たちの子会社の配当金または資本リターン、特に私たちの生命保険子会社RiverSource Life、私たちの額面証明書子会社、アメリカ企業証明書会社(“ACC”)、AMPF Holding、LLC、私たちの小売紹介ブローカー-トレーダー子会社、アメリカ企業金融サービス、有限責任会社(“AFS”)と私たちの清算ブローカー-トレーダー子会社、アメリカ企業投資サービス会社(“AEIS”)、私たちの譲渡代理子会社、コロンビア管理投資サービス会社、私たちの投資コンサルティング会社Columbia Management Investment Advisers，LLC，TAM UK International Holdings Ltd.，その組織構造にはThreadInc.Asset Management Holdings SárlとameriEnterprises International Holdings GmbH，Columbia ThreadInc.Investments UK International Ltd.が含まれている。私たちの多くの子会社の配当支払いは制限されており、私たちの子会社のいくつかは規制資本要求の制約を受けている。

監督管理資本の要求制約を受けた私たちの完全子会社の実際の資本と監督管理資本の要求は以下の通りである

			実際資本												資本要求を監督する
			2022年9月30日						2021年12月31日						2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
川源生活 (1)(2)			$	2,998					$	3,419					適用されない						$	502
“ニューヨーク河源生活” (1)(2)			168						310						適用されない						42
行政協議会 (4)(5)			357						304						$	331					283
譚屋国際持ち株有限公司 (6)			411						330						205						248
アメリカ企業銀行、FSB (4) (7)			1,397						853						946						589
AFS (3)(4)			132						103						#						#
アメリカ企業の自己保険会社 (3)			37						39						11						10
アメリカ企業信託会社 (3)			52						47						36						44
AEIS(3)(4)			189						155						29						29
RiverSource流通業者会社 (3)(4)			11						10						#						#
コロンビアは投資流通会社を管理している。 (3)(4)			20						14						#						#
コロンビア針糸はイギリス国際有限会社に投資します(8)			297						348						140						170

N/Aは適用されず，毎年計算のみが要求されるためである.

#金額が100万ドル未満。

(1)実際の資本は法定に基づいて確定されている。

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(2)規制資本要求は会社の行動レベルであり、法定リスクに基づく資本申告である。

(3)規制資本要求は、適用される規制要求をもとに、2022年9月30日と2021年12月31日までに計算される。

(4)実際の資本は調整された公認会計原則によって決定される.

(5)ACCは資本の保有を要求され、ミネソタ州商務部とアメリカ証券取引委員会の資本要求に符合する。

(6)実際の資本と規制資本の要求はイギリスの規制法規に基づいて決定された。

(7)資本規制要求は通貨監理署(“OCC”)によって資本が十分な銀行に対して提出された最低要求である。

(8)実際の資本と規制資本の要求はイギリスの規制法規に基づいて決定された。

配当金支払いの制限と子会社の資本化要求の特定法規の確立に加え，子会社が親会社に配当金を支払う戦略を決定する際や，現金を用いて子会社への出資を決定する際には，業務全体の健康状況，資本レベル，リスク管理考慮要因を考慮する。

親会社は、2022年9月30日までの9ヶ月間に、子会社から現金配当金または資本収益22億ドル(RiverSource Lifeから6億ドルを含む)を取得し、子会社に現金5.12億ドル(米国企業銀行FSBへの3.75億ドルの提供を含む)を貢献した。親会社は2021年9月30日までの9ヶ月間に、子会社から現金配当金または資本収益30億ドル(RiverSource Lifeから17億ドルを含む)を取得し、子会社に現金1.58億ドル(米国企業銀行FSBへの4200万ドルの提供を含む)を貢献した。

2009年、RiverSource Lifeは、Genworth Life Insurance Company(“GLIC”)のリスク開放口を保護し、その再保険のLTCを保護するための協定を締結した。2016年、この再保険保護協定は実質的に強化された。通常の定期的な審査過程で、協定のこれらの秘密条項の条項は、私たちの本土監督機関や格付け機関と共有されている。GLICの登録地はデラウェア州にあるため，GLICが回復や破産手続きの影響を受けた場合，このようなプログラムはデラウェア州の法律(そしてその管轄)に設置される。デラウェア州裁判所は商業と再保険事務及び成熟当事者間の契約を尊重し、これは長い伝統である。GLICに対する私たちの信用保護と同様に、私たちはデラウェア州やアメリカの他の場所でテストと尊重を行っているので、私たちの信用保護は尊重され、不可能な場合でも、GLICはデラウェア州で回復や破産手続きの影響を受けると信じている。したがって，完璧な信用保護はないが，我々の取引相手のGLICに対する信用開放に代表されるリスクは，GLIC再保険の総負債の全金額ではなく，GLICへの開放の方がはるかに小さいと信じている(我々の信用保護後に存在する可能性を考慮すると).したがって，管理層は，我々がGenworthと達成した合意およびGenworthとの非LTC遺産の相殺手配は，RiverSource LifeがGLICの回復や破産の場合，すべての実質的な面ですべての純リスクを回収できるようにすると信じている。

株主に支払う配当金と株式買い戻し

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、定期的に株主に合計4.16億ドルと3.96億ドルの四半期配当金を支払った。2022年10月25日、四半期配当金は普通株1株当たり1.25ドルと発表した。配当は2022年11月18日に2022年11月7日の終値時に登録された株主に支払われる。

2022年1月、会社取締役会は、2024年3月31日までに会社の普通株を買い戻すために、最大30億ドルの買い戻しを許可した。2022年9月30日現在、私たちは株式買い戻し許可の下で21億ドル残っている。既存の運営資金、将来収益、その他の通常融資方式で株式買い戻しに資金を提供する予定だ。株式買い戻し計画は、いかなる最低数の株式の購入も要求せず、市場状況やその他の要因に応じて、これらの購入は事前通知なしに随時開始または一時停止する可能性がある。株式買い戻し計画下の買収は、公開市場で私的交渉の取引または大口取引または他の方法で行うことができる。2022年9月30日までの9ヶ月間に、合計500万株の普通株を買い戻し、平均価格は1株274.55ドルだった。

キャッシュフロー

中国企業のキャッシュフローおよび制限と分離された現金と現金等価物は、私たちの経営活動、投資活動、融資活動が提供(使用)する現金流量に反映されている。CIESが持っている現金はアメリカ金融会社が一般的に使用することはできません。アメリカ企業金融会社の現金もCIESの一般的な使用には使えません。連邦と他の法規によって分離された現金と現金等価物は、米国企業金融会社の一般的な使用ではなく、我々の取引先の独占的な利益のために保有されている。

経営活動

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は14億ドル増加して32億ドルに達したが、前年同期は18億ドルだったが、これは主に担保を差し引くデリバティブ純額が7.55億ドル増加し、支払われた所得税が5億ドル減少し、繰延買収コストが3.32億ドル増加したが、売掛金と売掛金が5.6億ドル減少し、その増加を部分的に相殺したためである。

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投資活動

私たちの投資活動は主に私たちの売却可能なポートフォリオと関連がある。また、この活動は、私たちの投資証明書、固定年金、万能人寿製品が融資活動に反映された純流量の著しい影響を受けている。

2022年9月30日までの9カ月間で、投資活動のための純現金は79億ドル増加して92億ドルに達したが、前年同期は14億ドルだったが、これは主に売却可能な証券を購入するための現金が54億ドル増加し、満期、債務超過基金支払い、売却可能証券の催促からの収益が31億ドル減少したためである。

融資活動

2022年9月30日までの9カ月間で、融資活動が提供した純現金は60億ドル増加して62億ドルに達したが、前年同期は2.59億ドルだったが、これは主に銀行預金が48億ドル増加し、投資証明書からの純キャッシュフローが22億ドル増加し、長期債務発行が4.91億ドル増加したが、CIES借金の10億ドル減少と長期債務返済5.01億ドル増加によって部分的に相殺されたためである。

前向きに陳述する

この報告書には経営陣の計画、見積もり、そして信念を反映した前向きな陳述が含まれている。実際の結果はこのような前向きな陳述に記載されているものとは大きく異なるかもしれない。このような前向きな陳述の例は、以下のようなものである

•資産流動、大衆富裕および富裕顧客獲得戦略、顧客保持と私たちの顧客基盤の成長、財務コンサルタント生産性、維持、採用と募集、発売、停止、新規または既存製品とサービスの条項または定価、買収統合、福祉とクレーム費用、一般および行政コスト、総合税率、株主への資本返還、債務返済および超過資本状況、および追加成長機会を捕捉する財務柔軟性に関する陳述を含む会社の計画、意図、位置、期待、目標または目標の陳述

•低リスク製品への移行が予想される傾向についての説明は、生活福祉を有する可変年金からの脱退と、二次保証を有する万能生命保険の販売停止と、

•米国企業銀行、FSBを州特許銀行および国家信託銀行に変換する申請の結果または予想される預金増加または将来的にプラスになる可能性のある影響についての陳述；

•その他の将来の経済表現、株式市場と金利変動の表現、米国と世界市場の経済表現に関する陳述；

•このような陳述の背後にある仮説陳述。

“信じる”、“予想”、“予想”、“楽観”、“予定”、“計画”、“目標”、“将”、“可能”、“すべき”、“可能”、“予測”、“進行中”、“計画”、“継続”、“継続可能”、“継続”“進化”、“駆動”、“有効化”、“柔軟性”、“シナリオ”、“状況”、“出現”、“拡張”、および同様の表現は、前向き陳述を識別することを意図しているが、そのような陳述を識別する唯一の手段ではない。前向き陳述はリスクと不確実性の影響を受けるが、これは実際の結果がこのような陳述とは大きく異なる可能性がある。

これらの要素にはこれらに限定されない

•新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える影響及び関連する経済、顧客、政府と医療システムの対応措置

•市場変動と一般的な経済と政治的要素、米国と世界の市場状況の変動、顧客行動と私たちの製品市場の変動を含む

•金利の変化と低金利の時期

•不利な資本と信用市場の状況または私たちの信用格付けのいかなる引き下げも

•競争の影響と規模の大きい競争相手の規模経済

•私たちの投資管理は業績が落ちています

•私たちは財務コンサルタントを含めて人材を誘致し、維持するための競争力を持っている

•金融機関または他の取引相手の減価、負の業績、または違約

•我々の非関連第三者流通チャネルの能力および非関連製品販売の影響を維持する

•私たちの資産に含まれる証券や投資の推定値の変化

•ローンと投資の免税額を決定します

•私たちが投資する流動性は不足しています

•ロンドン銀行の同業借り換え金利の廃止がロンドン銀行間の同業借り換え金利に関連する証券やその他の資産や負債に与える影響とその価値

•他の保険会社の失敗は私たちの国家保険保証基金の評価をより高くした

•私たちが再保険した取引相手の失敗や違約

•将来の保険証書の福祉とクレームまたは将来の償還と満期準備金が不足している

•発症率死亡率持続性についての仮定から外れて保険収益性に影響を与えます

•従業員やコンサルタントの不適切な行為や他の理由による名声の変化；

•気候変動の直接的または間接的な影響や反応

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アメリカ企業金融会社

•第三者サービスプロバイダによるエラーまたは障害、干渉、またはサードパーティ攻撃を含む、当社のオペレーティングシステムおよびネットワークに中断または他の障害が発生します

•私たちの電気通信またはデータ処理システムに中断または他のエラーが発生した

·市場環境、新製品、サプライヤー、その他のタイプのリスクの解明と軽減

·私たちの子会社が資金を移して配当金を支払う能力

·為替レートの変化と、私たちの国際業務や海外で発生する収益や収入に関する他のリスク

·自然災害や人為的災害や災害が発生する；

·BMO Global Asset Management(EMEA)業務の統合、または他の潜在的な戦略的買収または資産剥離のような買収取引におけるリスク；

·私たちに法律と規制行動を取る；

·私たちの業務運営を管理する法律と法規を変更します

·貯蓄·融資持株会社として、銀行監督機関の監督および関連する監督·慎重基準が、私たちの活動や戦略を制限する可能性がある

·会社税法や規制の変化、わが製品に影響を与える税法の解釈と決定

·私たちの知的財産権を保護し、他人の知的財産権を侵害していると主張し、

•新会計基準の変更と採用。

管理職は読者に、前に列挙された要素が詳細ではないということを想起させる。経営陣が現在予測できない他のリスクも存在する可能性があり、これらのリスクは実際の結果と前向き陳述での結果とは大きく異なる可能性がある。これらの前向き陳述に過度に依存しないことを読者に戒め，これらの陳述は発表の日の状況のみを説明している。経営陣はどんな展望的な陳述も公開的に更新したり修正したりする義務がない。これらの因子リストは，我々の2021年10-K報告第I部第1 A項の“リスク要因”の議論とともに読まなければならない。

米国企業金融会社は、同社の投資家関係サイトir.ameripriise.comおよび米国証券取引委員会の届出文書、プレスリリース、公開電話会議、ネットワーク放送を介して投資家に財務やその他の情報を発表した。情報の更新や新情報の発表に伴い、投資家や他の同社に興味のある人が時々投資家関係サイトにアクセスすることを奨励する。このサイトはまた、ユーザが新しい材料を配布する際に自動通知を登録することを可能にしている。ウェブサイト上の情報は、参照によって、本報告または会社が米国証券取引委員会に提出する任意の他の報告または文書に組み込まれない。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

本報告第1部第2項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−市場リスク”に掲載されている情報を参考に引用する。これらの開示を読む際には、2022年2月25日に米国証券取引委員会に提出された2021年10−K報告書第II部7 A項の“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”の議論に合わせて議論しなければならない。

項目4.制御とプログラム

制御とプログラムを開示する

吾等は、開示制御及び手順(定義は1934年の証券取引法改正(以下、“取引法”と称する)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条を維持し、合理的な保証を提供し、取引所法案の届出文書で報告されなければならない情報が米国証券取引委員会の規定及び規定に基づいた時間帯に記録、処理、まとめ及び報告されることを確保し、これらの情報が蓄積されて我々の管理層に伝達されることを確保し、直ちに必要な開示決定を行うために、我々の最高経営者及び最高財務官(状況に応じて定める)を確保することを目的としている。固有の限界により、わが社の開示制御やプログラムは、どんなに設計や操作が良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証を提供することしかできず、開示制御やプログラムの目標を達成することを確保していることを指摘すべきである。

我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及び最高財務官の監督の下、財務官の参加の下、本報告期間末までの開示統制及び手続の有効性を評価した。この評価に基づき、わが社の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日現在、当社の開示統制及び手続は合理的な保証水準で有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

本報告に関連する会計四半期内に、我々は、財務報告の内部統制(取引法の下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)に大きな影響を与えないか、または合理的に当社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化を生じていない。

第2部：その他の情報

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アメリカ企業金融会社

項目1.法的手続き

連結財務諸表第1項第1項付記16に記載されている資料はここに組み込まれて参考となる。

第1 A項。リスク要因

私たちの2021年10-K報告書第I部分第1 A項で提供されるリスク要因は実質的に変化していない。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

次の表は、2022年第3四半期の米国企業金融会社または任意の“関連購入者”(1934年“証券取引法”第10 b-18(A)(3)条の定義により)私たちの普通株を購入する情報を示しています

期間						(a)						(b)						(c)						(d)
						総数 購入した株式の割合						平均価格 株で支払う						公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(1)						計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(1)
2022年7月1日から7月31日まで
株式買い戻し計画(1)						433,520						$	239.78					433,520						$	2,441,774,716
従業員取引記録(2)						33,917						$	238.92					適用されない						適用されない
2022年8月1日から8月31日まで
株式買い戻し計画(1)						716,552						$	277.66					716,552						$	2,242,812,381
従業員取引記録(2)						32,665						$	275.50					適用されない						適用されない
2022年9月1日から9月30日まで
株式買い戻し計画(1)						701,650						$	269.38					701,650						$	2,053,804,310
従業員取引記録(2)						9,472						$	275.34					適用されない						適用されない
合計する
株式買い戻し計画(1)						1,851,722						$	265.65					1,851,722
従業員取引記録(2)						76,054						$	259.17					適用されない
						1,927,776												1,851,722

適用されません。

(1) 2022年1月、私たちの取締役会は2024年3月31日まで、私たちの普通株を買い戻すための30億ドルの支出を承認した。株式買い戻し計画は、いかなる最低数の株式の購入も要求せず、市場状況やその他の要因に応じて、これらの購入は事前通知なしに随時開始または一時停止する可能性がある。株式買い戻し計画下の買収は、公開市場で私的交渉の取引または大口取引または他の方法で行うことができる。

(2) 当社株式補償計画の奨励条項に基づいて差し押さえられた制限株式を含み、制限株式の帰属及び解除による源泉徴収義務を相殺する。差し押さえられた制限的株の価値は、米国企業金融会社の普通株の関連取引が発生した日の終値である。非適格株式オプション(“NQSO”)の純決済により差し押さえられた株式も含まれ、NQSOの行使による源泉徴収項目責任の相殺やNQSOの執行価格の支払いも含まれる。NQSOが行使した純決済により差し押さえられた株式価値は、米国企業金融会社の普通株の関連取引発生前日の終値である。

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アメリカ企業金融会社

項目6.展示品

米国証券取引委員会の規則と規定によると、いくつかの合意を10-Q表四半期報告の証拠品として提出した。このような合意はすべての当事者たちの陳述と保証を含むことができる。このような陳述および保証は、当該合意の他方または当事者の利益のみのために行われる可能性があり、(I)当該他の当事者またはその当事者への開示によって保留される可能性があり、(Ii)これらの合意の日付またはそのような合意によって指定された他の日にのみ行われ、当社が開示開示するより新しい発展によって規定される可能性があり、(Iii)これらの合意当事者間のリスク配分を反映する可能性があり、(Iv)投資家が重大とみなされる可能性のある重大な基準とは異なる重大な基準を採用する可能性がある。したがって，これらの陳述や保証は，本協定調印日の我々の実態を記述できない可能性があるため，依存すべきではない.

以下の証拠は本四半期報告の一部として10-Q表に提出される.星印(*)付き展示品番号は電子的に提出された展示品を表す.すべての他の証拠品番号は、以前に提出された証拠物を表し、ここでは参照によって本明細書に結合される。

展示品			説明する
3.1			改訂および再発行された“米国企業金融会社登録証明書”(2014年5月1日に提出されたタブ8−K、ファイル番号1−32525は、添付ファイル3.1を参照して現在の報告書に組み込まれる)。
3.2			米国企業金融会社の定款を改正·再改訂した(2021年2月24日に提出されたForm 10−K年次報告書添付ファイル3.2、文書番号1−32525に引用して組み込む)。
4.1			普通株式証明書サンプル表(2005年8月19日に提出された表10登録声明修正案第3号添付ファイル4.1-32525号文書を参照して組み込む)。 S-K条例第601項(B)(4)(Iii)(A)節の規定により、登録者の長期債務証券保有者の権利を定義する他の文書は省略される。登録者は、これらの文書の写しを要求に応じて米国証券取引委員会に提供することに同意する。
31.1*			改正された1934年の証券取引法第13 a-14(A)条に基づき，James M.Cracchioloの認証が行われた。
31.2*			改正された1934年に証券取引法が公布された規則13 a-14(A)に基づいてWalter·S·バーマンを認証した。
32*			“米国法典”第18編1350条によると、2002年のサバンズ·オクスリ法案第906条に基づき、ジェームズ·M·クラッチオロとWalter·S·バーマンが認証されている。
101			米国企業金融会社の2022年9月30日までのForm 10-Q四半期報告書には、iXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語)フォーマットが採用されている：(I)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合経営レポート、(Ii)2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表、(Iii)2022年9月30日と2021年12月31日までの総合貸借対照表、(Iv)2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合権益報告書。(V)2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の総合キャッシュフロー表；および(Vi)総合財務諸表を付記する。
104			米国企業金融会社の2022年9月30日までのForm 10-Q四半期報告の表紙はiXBRL形式であり、添付ファイル101に含まれている。
*ここでは電子的に提出します。

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アメリカ企業金融会社

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

 

									アメリカ企業金融会社
									(登録者)

日付：			2022年11月2日			差出人：			/s/Walter·S·バーマン
									ウォルター·S·バーマン
									常務副総裁兼首席財務官
									(首席財務官)

日付：			2022年11月2日			差出人：			/s/ドーン·M·ブロクマン
									ドーン·M·ブロクマン
									上級副社長と主宰者
									(首席会計主任)

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