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カタログ |
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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
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1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
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1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
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(税務署の雇用主 識別番号) |
(主な実行事務室の住所、郵便番号を含む)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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クラスごとのタイトル |
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取引コード |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
☐非加速ファイルサーバ |
☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年11月2日には
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カタログ |
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アルカディア医療会社は
Form 10-Q四半期レポート
カタログ
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第1部-財務情報 |
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第1項。 |
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財務諸表 |
1 |
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簡明総合貸借対照表(未監査) |
1 |
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簡明総合損益表(監査なし) |
2 |
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簡明総合総合収益表(監査なし) |
3 |
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簡明総合権益報告書(未監査) |
4 |
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簡明合併現金フロー表(監査なし) |
5 |
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簡明合併財務諸表付記(未監査) |
6 |
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第二項です。 |
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経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
22 |
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第三項です。 |
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市場リスクの定量的·定性的開示について |
34 |
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第四項です。 |
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制御とプログラム |
34 |
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第2部-その他の資料 |
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第1項。 |
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法律訴訟 |
35 |
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第1 A項。 |
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リスク要因 |
35 |
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第二項です。 |
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未登録株式証券販売と収益の使用 |
35 |
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第六項です。 |
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陳列品 |
36 |
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サイン |
37 |
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カタログ |
|
第1部-財務情報
|
第1項。 |
財務諸表 |
アルカディア医療会社は
簡明総合貸借対照表
(未監査)
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九月三十日 2022 |
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十二月三十一日 2021 |
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(千単位で、株や1株は含まれていない 株式額) |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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売掛金純額 |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産と設備、純額 |
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商誉 |
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無形資産、純額 |
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繰延税金資産 |
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経営的リース使用権資産 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債と権益 |
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流動負債： |
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長期債務の当期部分 |
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売掛金 |
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賃金と福祉を計算すべきである |
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賃貸負債の当期部分を経営する |
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その他負債を計算すべき |
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流動負債総額 |
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長期債務 |
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繰延税金負債 |
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リース負債を経営する |
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その他負債 |
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総負債 |
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償還可能な非持株権益 |
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株本： |
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優先株、$ |
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普通株、$ そして 2021年12月31日に |
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追加実収資本 |
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利益剰余金(累積損失) |
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総株 |
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負債と権益総額 |
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添付の説明を参照してください。
1
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カタログ |
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アルカディア医療会社は
簡明総合損益表
(未監査)
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3か月まで 九月三十日 |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(千単位で、1株当たりを除く) |
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収入.収入 |
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賃金、賃金、福祉(株式ベースの報酬を含む) 費用$ |
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専門費 |
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供給品 |
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賃料と借約 |
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その他の運営費 |
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救助者救助基金収入 |
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減価償却および償却 |
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利子支出，純額 |
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債務コストを返済する |
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減価損失 |
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取引関連費用 |
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総費用 |
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所得税前に経営を続けて所得を得る |
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所得税支給 |
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継続経営収入 |
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非持続経営損失，税引き後純額 |
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純収入 |
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非持株権の純収入に起因することができます |
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アルカディア医療会社の純収入です |
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アルカディア医療の基本的な収益に起因しています 会社の株主： |
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Acadiaの持続的な運営収入によるものです 医療保険会社 |
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生産停止損失 |
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アルカディア医療会社の純収入です |
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アルカディア医療の希釈後の1株当たりの収益は 会社の株主： |
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Acadiaの持続的な運営収入によるものです 医療保険会社 |
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生産停止損失 |
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アルカディア医療会社の純収入です |
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加重平均流通株： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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添付の説明を参照してください。
2
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カタログ |
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アルカディア医療会社は
簡明総合総合収益表
(未監査)
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3か月まで 九月三十日 |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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純収入 |
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他の全面的な収入： |
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外貨換算損失 |
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派生ツールの収益、税引き後の純額は#ドルです |
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イギリス販売 |
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その他総合収益 |
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総合収益 |
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非持株権に帰属できる全面的な収益 |
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Acadia Healthcareの全面的な収入 会社 |
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添付の説明を参照してください。
3
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カタログ |
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アルカディア医療会社は
簡明合併権益表
(未監査)
(単位：千)
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普通株 |
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その他の内容 支払い済み |
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積算 他にも 全面的に |
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利益剰余金(累計) |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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損 |
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赤字) |
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合計する |
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2020年12月31日残高 |
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株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 |
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源泉徴収税のための株式買い戻し，純額 株式オプションを行使して得られる収益 |
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他にも |
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その他総合収益 |
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Acadia Healthcareの純収入 会社 |
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2021年3月31日の残高 |
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株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 |
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源泉徴収税のための株式買い戻し，純額 株式オプションを行使して得られる収益 |
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Acadia Healthcareの純収入 会社 |
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2021年6月30日の残高 |
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株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 |
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源泉徴収税のための株式買い戻し，純額 株式オプションを行使して得られる収益 |
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株式ベースの報酬費用 |
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Acadia Healthcareの純収入 会社 |
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2021年9月30日の残高 |
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株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 |
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源泉徴収税のための株式買い戻し，純額 株式オプションを行使して得られる収益 |
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株式ベースの報酬費用 |
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Acadia Healthcareの純収入 会社 |
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2021年12月31日の残高 |
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株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 |
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源泉徴収税のための株式買い戻し，純額 株式オプションを行使して得られる収益 |
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2022年3月31日の残高 |
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株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 |
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源泉徴収税のための株式買い戻し，純額 株式オプションを行使して得られる収益 |
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Acadia Healthcareの純収入 会社 |
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2022年6月30日の残高 |
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株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 |
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源泉徴収税のための株式買い戻し，純額 株式オプションを行使して得られる収益 |
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Acadia Healthcareの純収入 会社 |
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2022年9月30日の残高 |
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添付の説明を参照してください。
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カタログ |
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アルカディア医療会社は
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
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9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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経営活動： |
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純収入 |
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純収入を継続経営に提供する現金純額に調整する イベント： |
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減価償却および償却 |
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債務発行原価償却 |
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所得税を繰延する |
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非持続経営損失，税引き後純額 |
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債務コストを返済する |
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減価損失 |
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買収の影響後の営業資産と負債の変動： |
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循環信用で借金を手配する |
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循環信用は元金支払いを手配する |
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賃金税の源泉徴収のための株式買い戻し，株式オプション行使の収益を差し引く |
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合弁企業における非持株パートナーの出資 |
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合弁企業の非持株パートナーに分配する |
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現金と現金等価物の純減少 |
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期末現金と現金等価物 |
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添付の説明を参照してください。
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カタログ |
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アルカディア医療会社は
簡明合併財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
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1. |
業務説明と届出根拠 |
業務説明
Acadia Healthcare Company，Inc.(“当社”)は，入院精神病施設，住宅治療センター，団体の家，薬物乱用施設，外来行為保健サービスを提供する施設を開発·運営し，全米(“米国”)コミュニティの行動健康とリハビリテーションニーズを満たしている。プエルトリコもあります2022年9月30日、会社が運営を開始
2021年1月19日、会社はイギリス(“イギリス”)事業の売却を完了した。イングランドとウェールズの法律に基づいて設立された会社で、Watland Private Equity Fund VIIが管理または相談を提供する基金が所有しているRemedcoUK Limitedに販売されている(“イギリス販売”)。英国での売却は同社の債務を減少させ、同社の米国事業に集中した。英国事業を売却した結果として、同社は、添付の財務諸表において、英国業務の運営結果とキャッシュフローを非持続業務として添付財務諸表に報告する。別注9-イギリス販売を参照
陳述の基礎
当社の業務は有限責任会社、共同企業、C株会社で行います。当社の総合財務諸表には、当社及びその多数の株式を直接又は間接的に所有することにより制御されるすべての子会社の勘定と、実体持株メンバーとして当社に付与される独占的権利とが含まれる。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
添付の総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されたものである。したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まない。経営陣は、会社の財務状況や経営業績を公平に列報するために必要なすべての調整(正常経常的な計上項目を含む)が含まれているとしている。同社の会計年度は12月31日に終了し、中期業績は必ずしも通年またはその他の中期的業績を代表するとは限らない。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、この日までの監査財務諸表から得られた。これらの簡明な総合財務諸表に含まれる情報は、会社が2022年3月1日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10-K表年次報告書に含まれる会社の2021年12月31日までの財政年度の総合財務諸表とその注釈と共に読まなければならない。公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、合併財務諸表と付記報告書の金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
2020年3月、“新冠肺炎”と呼ばれる新型コロナウイルスが世界的に大流行し、会社の施設、従業員、患者、コミュニティ、業務運営と財務業績、さらに広範なアメリカとイギリスの経済と金融市場に影響を与え始めた。同社の多くの施設では，従業員および/または患者の新冠肺炎検出が陽性であった。同社はそのコミュニティの健康を保護し、発展し続ける新冠肺炎情勢に対応するとともに、質の高い医療サービスを提供し、患者と従業員の健康と安全を保護する措置を講じている。しかし，新しいウイルス株がより多くの妨害をもたらすと，会社は新冠肺炎の影響を受け続ける可能性がある。新冠肺炎疫病は会社の経営業績、財務状況、キャッシュフローと債務返済能力に重大な不利な影響を与える可能性があり、売掛金の入金及び専門と一般負債準備金、税収資産と負債に関連する金額を含む総合財務諸表に報告された金額に影響を与え、商業権と長期資産の潜在的な減値を招く可能性がある。
前年に何らかの再分類を行い，本年度に該当する列報方式であった。
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2. |
最近発表された会計基準 |
2021年11月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(ASU)2021-10、“政府援助(テーマ832)”(“ASU 2021-10”)を発表した。ASU 2021-10は、(1)援助のタイプの開示、(2)実体の援助の計算、および(3)援助の実体財務諸表への影響を含む、政府援助の透明性向上のための指導を提供している。ASU 2021-10は、トピック958(非営利エンティティ)の範囲内の非営利エンティティおよびトピック960(計画会計定義厚生年金計画)、トピック962(計画会計定義納付年金計画)、およびトピック965(計画)の範囲内のすべての企業エンティティに適用される
6
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カタログ |
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会計--贈与または入金会計モデルを他の会計基準(例えば、“国際会計基準”20における贈与モード、“政府贈与の計算および政府援助の開示”、または特別テーマ958-605、非営利エンティティ--収入確認)に類推することによって、政府との取引を計算する保健および福祉計画。ASU 2021-10は、2021年12月15日以降の会計年度に有効です。早期養子縁組を許可する会社(The Company)評価を続ける t彼は…。 ASU 2021-10の影響大きな影響はないと予想されています会社の連結財務諸表について.
2020年3月、FASBはASU 2020-04“参考為替レート改革”を発表しました(テーマ848)：参照為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響“(”アリゾナ州立大学2020-04“)。ASU 2020−04は、財務報告に及ぼす会計または確認の影響に関する潜在的負担を軽減するために、限られた時間内にオプションの指導を提供し、参照為替レート改革によって終了すると予想される契約、期間保証関係、および他の取引については、LIBORまたは他の参照金利を参照することにのみ適用される。ASU 2020-04の有効期限は2020年3月12日から2022年12月31日まで。エンティティは、ASU 2020-04を採用して、2020年3月12日またはその後の移行期間からの任意の日付から、または2020年3月12日またはその後の移行期間内のある日から、財務諸表が発行可能な日までと予想することができる。会社は引き続きASU 2021-10の影響を評価しており、会社の総合財務諸表に大きな影響を与えないと予想される。
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3. |
収入.収入 |
収入は主に患者に提供する入院精神と薬物乱用看護、外来精神看護と入院治療サービスから来ている。当社が提供するサービスには固定期限がなく，患者や機関はいつでもサービスを終了することができるため，いずれの治療も独立した契約である。
会社の履行義務が1年以下の契約に係るため、会社は会計基準編纂(ASC)606-10-50-14(A)におけるオプション免除を選択した。したがって、会社は報告期末または会社が収入を予想して確認する際に残りの履行義務の取引価格を開示する必要はない。報告期間終了時には，その患者が通常会社の施設に残り続ける義務がないため，会社の未履行義務が最も少なかった。
同社は顧客と締結した契約の収入をサービスタイプと支払者別に分類している。
同社の施設や施設が提供するサービスは，一般に急性入院精神病施設，専門治療施設，住宅治療センターに分類される。
急性入院精神病院。急性入院精神病機関に高いレベルの看護を提供し、自分又は他人に脅威となる患者の病態を安定させる。急診環境は24時間観察、毎日干与と精神病学者のモニタリングを提供する。
専門治療施設それは.専門治療施設には，住宅リハビリテーション施設，摂食障害施設，総合治療センターがある。同社は依存症障害と共生精神障害を有する成人に包括的な連続看護を提供している。入院治療は，戒毒とリハビリテーション，一部の入院と外来治療計画を含め，最も制限の少ない看護レベルを得ることができるようにした。
住民治療センターそれは.宿泊治療センターは、屋外項目を含む非病院環境下で行動障害患者を治療する。これらの施設は治療活動と社交，学術，その他の活動とのバランスをとっている。
次の表にカテゴリごとの総収入(千単位)：
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3か月まで 九月三十日 |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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収入.収入 |
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同社は、(I)州政府がそれぞれのMedicaidおよび他の計画に基づいて、(Ii)商業保険会社、(Iii)連邦政府がMedicareおよびMedicaidサービスセンター(CMS)によって管理するMedicare計画、および(Iv)個人患者および顧客から、その施設で提供されるサービスの支払いを得る
7
|
カタログ |
|
同社は、第三者支払者に提供される契約調整、未加入患者に提供される割引、および暗黙的な価格割引に基づいて低減された既定の請求書料率に基づいて取引価格を決定する。契約調整と割引は契約協定、割引政策と歴史的経験に基づいている。暗黙的な価格割引は歴史的コレクション経験に基づいている。ほとんどはその会社の fACILITIESには可変対価を含む契約があります。しかし、不確実性が解消されると、収入が大きく逆転する可能性はあまりないため、会社は可変対価格を推定取引価格に計上している。患者の支払い能力による後続の変化は不良債権費用として記録され、他の運営費用の構成要素として簡明なCONSに含まれる時代遅れのの声明です運営それは.企業の不良債権支出2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 重要ではありません。
次の表は、支払人タイプ別に会社の収入と収入に占める割合(千単位)を示しています
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3か月まで 九月三十日 |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 |
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契約負債には、支払者からの前払いおよびCMSからの加速および前払い計画の未稼ぎ収入が含まれる
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2021年12月31日の残高 |
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受け取った支払い |
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収入が確認された |
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医療保険は繰り上げ返済する |
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2022年9月30日の残高 |
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カタログ |
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4. |
1株当たりの収益 |
次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の算出方法(1株当たり金額を除く千単位)を示す
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3か月まで 九月三十日 |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 |
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分子： |
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次のような持続的な運営収入に起因しています アルカディア医療会社は |
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希釈した1株当たりの収益を計算するための株式 普通株 |
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Acadiaの1株当たりの基本的な収益に起因しています ヘルスケア会社の株主： |
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次のような持続的な運営収入に起因しています アルカディア医療会社は |
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生産停止損失 |
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— |
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— |
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( |
) |
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Acadia Healthcareの純収入 会社 |
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$ |
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$ |
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|
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$ |
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|
|
$ |
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|
|
|
|
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|
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|
Acadiaの希釈後の1株当たりの収益は ヘルスケア会社の株主： |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
次のような持続的な運営収入に起因しています アルカディア医療会社は |
|
$ |
|
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
生産停止損失 |
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— |
|
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— |
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|
— |
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( |
) |
|
Acadia Healthcareの純収入 会社 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
大ざっぱに
|
5. |
買収する |
同社の戦略は、行為保健施設を買収·発展させ、その施設や他の行為保健事業の経営業績を改善することである。
2021年12月31日、当社はCenterpoint行動健康システム有限責任会社およびいくつかの関連エンティティ(“Centterpoint”)の株式を現金対価で約$で買収した
9
|
カタログ |
|
Centerpointを買収する際に得られる資産と負担する負債の初歩的な公正価値は以下のとおりである(千計)
|
現金 |
$ |
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売掛金純額 |
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その他流動資産 |
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財産と設備 |
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商誉 |
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無形資産 |
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繰延税金資産 |
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|
経営的リース使用権資産 |
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|
|
買収した総資産 |
|
|
|
|
売掛金 |
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|
|
賃金と福祉を計算すべきである |
|
|
|
|
賃貸負債の当期部分を経営する |
|
|
|
|
その他負債を計算すべき |
|
|
|
|
リース負債を経営する |
|
|
|
|
負担総負債 |
|
|
|
|
取得した純資産 |
$ |
|
|
当社が買収したいくつかの資産と負担する負債に割り当てられた公正価値は初歩的に推定されており、買収日に出現する新しい事実や状況に応じて変化する可能性がある。具体的には、同社は、特定の税務事項およびCenterpointの特定の資産と負担された負債をさらに評価している。Centerpointの買収で獲得した営業権構成の品質要素は業務価値と効率を含み、ある余分な会社の機能と費用予想の協同効果を除去することによって得られた効率、全体の施設の総合ネットワークで提供されるサービスの協調は、基準業績と応用最適実践を通じて運営効率を実現する。
取引関連費用
取引に関連する費用は、主に法律、会計、終了、再編、経営陣移行、買収、その他の類似費用に関する費用である
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
管理移行コスト |
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
|
中止と再編成費用 |
|
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法律、会計その他購入に関する費用 |
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|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
6. |
その他流動資産 |
他の流動資産には、以下の内容が含まれている(千計)
|
|
|
九月三十日 2022 |
|
|
十二月三十一日 2021 |
|
||
|
前払い費用 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
その他売掛金 |
|
|
|
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課税所得税 |
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|
販売待ち資産を保有する |
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|
労災補償納付--当期分 |
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未収保険--当期部分 |
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在庫品 |
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他にも |
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|
|
|
その他流動資産 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
10
|
カタログ |
|
|
7. |
財産と設備 |
財産·設備には、2022年9月30日と2021年12月31日まで、以下の内容が含まれています(単位：千)
|
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
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土地 |
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$ |
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$ |
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|
建築と改善 |
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装備 |
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建設中の工事 |
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減算：減価償却累計 |
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( |
) |
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( |
) |
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財産と設備、純額 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
当社は販売に供する資産を他の流動資産に記入し，活発に販売されている終了物件の簡明総合貸借対照表を$として記録している
|
8. |
商業権その他無形資産 |
他の識別可能無形資産および関連累積償却には、2022年9月30日と2021年12月31日まで、以下の内容が含まれている(単位：千)
|
|
|
総帳簿金額 |
|
|
累計償却する |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 2022 |
|
|
十二月三十一日 2021 |
|
|
九月三十日 2022 |
|
|
十二月三十一日 2021 |
|
||||
|
償却すべき無形資産： |
|
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競業禁止協定 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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販売の影響を受けない無形資産： |
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免許と資格認証 |
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商号 |
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証明書が必要です |
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合計する |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
同社の存続が確定したすべての無形資産は完全に償却された。同社のライセンスと認可、商品名と無形資産に無期限の生命期間があることを証明する必要があるため、販売の影響を受けない。
次の表は、2022年の営業権の変化(単位：千)：をまとめました
|
2021年12月31日の残高 |
$ |
|
|
|
2021年の買収に関する調整 |
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|
|
償還可能な非持株権益の貢献から増加する |
|
|
|
|
2022年9月30日の残高 |
$ |
|
|
11
|
カタログ |
|
|
9. |
イギリス販売 |
2021年1月19日、当社は株式購入契約によりイギリスでの売却を完了し、その中で当社はAHC-WW Jersey Limitedのすべての証券を売却し、AHC-WW Jersey Limitedは沢西島に登録設立されたプライベート有限責任会社であり、当社の子会社であり、当社のイギリスでの全業務を構成している。 イギリスのこの取引は約ドルの収入を生み出した
英国事業を売却した結果として、同社は、添付の財務諸表において、英国業務の運営結果とキャッシュフローを非持続業務として添付財務諸表に報告する。
2021年9月30日までの9ヶ月間のイギリス業務の運営結果は以下の通り(千計)
|
|
|
2021年9月30日 |
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|
収入.収入 |
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$ |
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賃金·賃金·福祉 |
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専門費 |
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|
供給品 |
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|
賃料と借約 |
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その他の運営費 |
|
|
|
|
|
利子支出，純額 |
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|
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|
|
販売損失 |
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|
|
取引関連費用 |
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|
総費用 |
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生産停止損失 所得税前 |
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( |
) |
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所得税から利益を得る |
|
|
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|
|
非持続経営損失，税引き後純額 |
|
$ |
( |
) |
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10. |
“思いやり法案” |
コロナウイルス援助、救済、経済安全法案の一部として、米国政府は提供を発表した
2020年には、同社は約#ドルを受け取ることを含む“CARE法案”によって提供されたいくつかの救済案に参加した
2021年に同社は
2020年以内に同社は約$を申請して受け取りました
また会社には
12
|
カタログ |
|
CARE法案はまた特定の連邦収入と他の税金変化を規定する。同社は約#ドルの現金収益を得た
|
11. |
その他負債を計算すべき |
その他の負債には、以下の(千計)が含まれる
|
|
|
九月三十日 2022 |
|
|
十二月三十一日 2021 |
|
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費用を計算する |
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$ |
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|
|
$ |
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応算利息 |
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政府救助金 |
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原価報告に対処する |
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|
財産税を計算する |
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保険責任-流れ部分 |
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契約責任 |
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融資リース負債 |
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所得税に対処する |
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他にも |
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|
|
|
|
その他負債を計算すべき |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
12. |
長期債務 |
長期債務は以下の部分から構成される(千計)
|
|
|
九月三十日 2022 |
|
|
十二月三十一日 2021 |
|
||
|
新しい信用手配： |
|
|
|
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|
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定期ローンA |
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$ |
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$ |
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循環信用限度額 |
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差し引く：未償却債務発行コスト、割引、 割増価格 |
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( |
) |
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( |
) |
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マイナス：現在の部分 |
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( |
) |
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( |
) |
|
長期債務 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
新しい信用手配
当社は年月日に新しい優先信用手配を作成した(“新信用手配”)
新しい信用手配を終わらせる一部として
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は$を返済しました
13
|
カタログ |
|
新しい信用手配は四半期ごとに定期ローン元金の返済を要求している
当社は、新規または既存の融資者の追加的な約束を取得し、そのような増分融資の慣例条件を満たした後、循環融資または定期融資融資を増加させるか、または1つまたは複数の増分定期融資融資(総称して“増量融資”)を発行する形態である高級融資の金額を増加させることができる。このような逓増ローンは(一)金額の大きい者の総和を超えてはならない
ある例外的な状況を除いて、当社のすべての既存及びその後の買収或いは組織の直接或いは間接完全資本のアメリカ付属会社はすべて当社の新しい信用手配下での債務返済に保証を提供しなければならない。高級ローンの下の借金は変動金利で利上げされ、この金利は最初に会社が(I)調整後のLIBORを選択して加算されます
新しい信用手配は常習陳述及びプラス及び負の契約を含み、当社及びその付属会社に対して追加債務を招き、追加留置権を付与或いは許可し、投資及び買収を行い、他の会社との合併或いは合併、資産の売却、配当金及び分配、二次債務の支払い及び連属取引を行う能力の制限を含むが、常習例外状況に制限されなければならない。また、新信用手配には財務契約が掲載されており、当社は任意の4四半期連続の財政期間の最後の日に、総合ベースで総合総鉄棒率を超えないことを維持することが規定されている
優先信用手配
当社は#年に高級担保信用手配(“高級担保信用手配”)を締結した
2021年1月5日、会社は自発的に#ドルを支払いました
高級付記
優先債券2028年満期、利子率5.500
2020年6月24日に会社はドルを発行しました
優先債券2029年満期、利子率5.000
2020年10月14日に会社はドルを発行しました
14
|
カタログ |
|
5.500%優先債券および5.000%優先債券(総称して“優先債券”と呼ぶ)を管理する契約は、他の事項に加えて、当社の能力および制限された付属会社の能力を制限する：(I)配当金を発行するか、株式を償還するか、または他の割り当てまたは投資を行うか、(Ii)追加債務を生成するか、または特定の優先株を発行するか、(Iii)資産の譲渡または売却、(Iv)連属会社とのいくつかの取引、(V)制限された付属会社の配当または他の支払いを制限する。(Vi)当社のほとんどの資産を合併、合併、または売却すること、および(Vii)資産留置権を設立すること。
当社が発行した優先手形は当社の各付属会社が保証し、当社の新信用手配下の責任を保証します。このような保証は完全に、無条件的で、連合的で、いくつかのものだ。
会社は契約に規定された日付と金額を選択して全部または一部の優先手形を償還することができる。
優先債券2023年満期、利子率5.625
2015年2月11日会社はドルを発行しました
優先債券2024年満期、利子率6.500
2016年2月16日、会社はドルを発行しました
5.625分の高級債券および6.500分の高級債券の償還
開ける
二零二一年三月一日、当社は6.500分の優先債券の契約書の償還及び解除管理を行った。6.500分の優先債券の償還に関連して、当社は債務弁済費用#ドルを記録した
二零二一年三月十七日に、当社は5.625分の優先債券の契約を清算及び解除管理します。5.625分の優先債券の償還に関連して、当社は債務弁済費用#ドルを記録した
|
13. |
非制御的権益 |
連結財務諸表における非持株権益とは、非持株パートナーが当社の非完全所有子会社に保有する権益部分をいう。2022年9月30日、会社が運営を開始
償還可能な非持株権益の構成は以下のとおりである(千計)
|
2021年12月31日の残高 |
|
$ |
|
|
|
合弁企業における非持株パートナーの出資 |
|
|
|
|
|
非持株権の純収入に起因することができます |
|
|
|
|
|
合弁企業の非持株パートナーに分配する |
|
|
( |
) |
|
2022年9月30日の残高 |
|
$ |
|
|
15
|
カタログ |
|
|
14. |
可変利子実体 |
当社は、財務関係にある法人エンティティについて、可変権益を有しているか否かを評価し、そのエンティティが可変権益エンティティ(“VIE”)とみなされているか否かを判断する。もし当社があるエンティティをVIEと認定し、かつ当社が主要な受益者である場合、そのエンティティは統合される主な受益者分析は権力と利益に基づく定性分析である。報告エンティティはVIEにおいて持株権を有し、VIEに権力と利益がある場合、それはVIEを統合しなければならない。それは、VIEの経済表現に最大の影響を与える活動を指導する権利があり、VIEがVIEに重大な影響を与える可能性のある損失を吸収する権利があるか、またはVIEからVIEに大きな影響を与える可能性のある利益を得る権利がある。
2022年9月30日、会社が運営を開始
会社簡明総合貸借対照表における総合貸借対照表は以下の通り(単位：千)
|
|
|
九月三十日 2022 |
|
|
十二月三十一日 2021 |
|
||
|
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|
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|
|
現金と現金等価物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
売掛金純額 |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産と設備、純額 |
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商誉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資産、純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
経営的リース使用権資産 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
総資産 |
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$ |
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|
$ |
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|
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|
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|
売掛金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
賃金と福祉を計算すべきである |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸負債の当期部分を経営する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他負債を計算すべき |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リース負債を経営する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他負債 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
総負債 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
15. |
株式ベースの報酬 |
持分激励計画
会社はAcadia Healthcare Company，Inc.奨励的報酬計画(“株式激励計画”)に基づいて、ある役員、従業員、非従業員取締役に株式奨励金を支給し、株式オプション、制限株式、制限株式単位を含む。2022年9月30日に最大
16
|
カタログ |
|
同社は$を確認した
会社が確認した繰延所得税の収益は#ドルです
株式オプション
2021年から2022年までの株式オプション活動は以下の通り
|
|
|
番号をつける のです。 オプション |
|
|
重みをつける 平均値 行権価格 |
|
|
重みをつける 平均値 残り 契約書 期限(年) |
|
|
骨材 固有の 価値(千) |
|
||||
|
2021年1月1日未償還オプション |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
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|
|
|
|
$ |
|
|
|
付与したオプション |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
行使のオプション |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
適用されない |
|
|
|
|
|
|
|
オプションはキャンセルされました |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
適用されない |
|
|
適用されない |
|
||
|
2021年12月31日現在の未返済オプション |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
付与したオプション |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行使のオプション |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
適用されない |
|
|
|
|
|
|
|
オプションはキャンセルされました |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
適用されない |
|
|
適用されない |
|
||
|
2022年9月30日未償還オプション |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
2021年12月31日に行使可能なオプション |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
2022年9月30日に行使可能なオプション |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
公正価値はブラック·スコアーズオプション価格モデルを使用して推定される。
|
|
|
九月三十日 2022 |
|
|
十二月三十一日 2021 |
|
||
|
オプションの加重平均は日公正価値を付与する |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
無リスク金利 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
予想変動率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
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予想寿命(年) |
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同社の株式オプションの予想変動率の推定は、その株価の奨励の期待期間内の変動性に基づいている。無リスク金利は米国国庫券の近似収益率であり、その寿命は付与日の期待オプション寿命に等しい。期待寿命はオプションが行使されるまでに保有する年数の見積もりである。
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カタログ |
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他の株ベースの奨励
2021年から2022年までの期間の限定株式活動は以下のとおりである
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量 株 |
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重みをつける 平均値 授与日 公正価値 |
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2021年1月1日に帰属していない |
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授与する |
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キャンセルします |
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既得 |
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2021年12月31日に帰属していません |
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授与する |
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キャンセルします |
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既得 |
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2022年9月30日に帰属していない |
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2021年から2022年までの期間の限定株式単位活動は以下のとおりである
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量 職場.職場 |
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重みをつける 平均値 授与日 公正価値 |
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2021年1月1日に帰属していない |
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授与する |
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既得 |
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2021年12月31日に帰属していません |
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授与する |
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業績調整 |
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キャンセルします |
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既得 |
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2022年9月30日に帰属していない |
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制限株式報酬は、時間の帰属報酬に基づいて、一定期間にわたって付与される
制限株式単位は従業員に付与され、予め設定された目標と比較して、会社の業績の影響を受ける。会社の業績のほかに、これらの業績に基づく制限的な株式単位は従業員を受け入れなければならない報酬が含まれている期間。限定株式単位の業績状況は、会社が毎年設定している希釈後の1株当たり収益目標の実現状況に基づいている。適用される限定株式単位帰属期間が終了したとき、発行可能株式数の範囲は
制限された株式単位の公正価値は、会社普通株の付与日までの取引日の終値に基づいて決定され、その取引日は業績条件に制限された単位である。
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16. |
所得税 |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の所得税準備金を反映した
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カタログ |
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当社は引き続きその各管轄区域で潜在税法の影響を監視しているため、当社はその推定値を調整し、追加の税務資産と負債金額を記録する可能性があります。当社の税務資産と負債のどのような調整も、その所得税の支出と関連期間の実際の税率に大きな影響を与える可能性があります
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17. |
公正価値計量 |
現金および現金等価物，売掛金，その他の流動資産，売掛金およびその他の流動負債の額面は，そのような手形の短期満期日により公正価値に近い。
当社の新信用ツール、5.500分の優先手形及び5.000分の優先手形の2022年9月30日及び2021年12月31日の帳簿価値及び公正価値は以下の通りである(千計)
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帳簿金額 |
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公正価値 |
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九月三十日 2022 |
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十二月三十一日 2021 |
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九月三十日 2022 |
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十二月三十一日 2021 |
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新しい信用手配 |
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優先債券2028年満期、利子率5.500 |
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優先債券2029年満期、利子率5.000 |
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会社の新しい信用手配は
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18. |
引受金とその他の事項 |
専門及び一般法的責任
同社の専門責任リスクの一部は完全所有の保険子会社で保険に加入している。同社は$を超えない専門責任クレームに自己保険を提供している
法律訴訟
当社は人身傷害、医療事故、多額の支払い、契約違反、証券法違反、侵害、雇用に関するクレームを含む様々なクレーム、訴訟、政府調査と監督管理行動の影響を時々受ける。これらの訴訟では、原告は、場合によっては保険範囲内にない可能性のある懲罰的損害賠償や他のタイプの損害賠償を含む様々な損害賠償を要求する。また，医療会社は複数の政府機関から大量の調査を受けている。当社のある施設は、連邦や州機関からの伝票、民事調査要求、監査請求、その他の問い合わせを受けており、調査を受ける可能性があり、他の施設も時々召喚状を受け取る可能性があります。これらの調査は償還義務を招く可能性があり，虚偽申告法違反は巨額の罰金や罰金を招き，会社の誠実な合意を強制的に実施し，政府の健康計画への参加から除外される可能性がある。また、連邦虚偽請求法案は、個人当事者が政府に虚偽クレームを提出したり、政府の過払い金を抑留していない会社を提訴することを許可している。いくつかの州はまた似たような州密告者と虚偽請求条項を採用した。
2019年4月1日、サンクレル県従業員退職システムがAcadia Healthcare Company，Inc.らを訴えた訴訟では、会社と一部の前任者と現職官僚の合併申し立てに対して、事件番号3：19-cv-00988は、テネシー州中区アメリカ地区裁判所で判決を待っている。起訴状は、2014年4月30日から2018年11月15日までの間に当社の証券を購入した所有者(被告を除く)を代表して提出されたものであり、被告が1934年の証券取引法(以下、“取引法”と略す)第10(B)及び20(A)条及びその公布された第10 b-5条に違反したことを告発している。2022年9月30日、裁判所は、2014年4月30日から2018年11月15日までの間に会社の普通株式を購入または他の方法で取得したすべての人からなるカテゴリを証明する命令を発表した。現在、同社はまだ初期段階にあるため、この訴訟に関連するいかなる潜在的責任も定量化できない
2019年2月21日、株主代表会社はDavydov v.Joey A.Jacobsらと呼ばれる訴訟で、ある前任者と現上級管理者と取締役に対して関連派生訴訟を提起し、事件番号3：19-cv-00167は、現在米国テネシー州中区地域裁判所で決定されている。起訴状は第10条及び第10条に違反していると主張した
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カタログ |
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“取引法”第14条(A)条に違反し、受託責任に違反し、会社の資産を浪費し、不当に利益を得る。2019年5月23日、一人の株主代表会社はBeard v.Jacobsらという訴訟で、ある前任者と現職幹部と取締役に対して2回目の関連派生訴訟を提起し、事件番号3：19-cv-0441は、現在テネシー州中区アメリカ地区裁判所で判決を待っている。起訴状によると、これらの告発には、取引法第10(B)、14(A)および21 D条違反、受託責任違反、会社の資産の浪費、不当な利益、およびインサイダー販売が含まれている。2019年6月11日ダヴィドフビルドとの行動は強化された。2月に22, 2021,裁判所はこの事件の審理を延期する命令を出した.2020年10月23日，株主代表会社が訴訟中の前任者と現上級管理者と取締役に対して第3次デリバティブ訴訟を起こしたといわれているフィニンジェイコブスらの事件を訴え、第2020-0915-JRS号事件は、デラウェア州衡平裁判所で決定を待っている。起訴状はそれが受託責任に違反したという。2021年2月17日、裁判所はこの事件の審理を延期するよう命じた2021年2月24日、株主が第4次デリバティブ訴訟を起こしたといわれる前任者と現上級管理職と役員を代表して提訴したソラックジェイコブスらによると事件番号2021-0163現在、デラウェア州衡平裁判所で決定を待っている。起訴状は受託責任違反に対するクレームを主張しているY、不当な利益、会社の資産を浪費し、インサイダー販売. この時にはその会社は事件はまだ初期段階にあるので、この訴訟に関連する潜在的な責任を定量化することはできない
2017年秋、監察長室(“OIG”)は、2013年1月から伝票日までのある文書を提供するように会社の3機関に伝票を発行した。米国フロリダ州中区検事弁公室は2017年12月、同社の施設に民事調査要求を出し、2012年11月から要求提出日までのある文書の提供を要求した。2019年4月、OIGは、2013年1月から伝票日までの間の他の6つの施設に関連して、特定のファイルや情報の提供を要求する召喚状を発行した。政府のこれらの施設に対する調査の重点は支払資格を満たしていないクレームであり，何らかの規制要求に違反しているといわれているため，これらの要求は医療必要性，入院資格，退院決定，入院時間，患者看護などに関連している。同社は政府の調査に協力しているが、これらの調査に関するいかなる潜在的責任も定量化することはできない
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19. |
派生商品 |
2020年12月31日までの1年間、会社は会社の現金管理と外貨リスク管理計画に基づき、米国とイギリス間の何らかの現金移転について外貨長期契約を締結した。外貨長期契約は現金移転に関するドルとポンドの為替レート変化の経済リスクを制限している。
2019年8月、当社は複数のクロス通貨スワップ協定を締結し、名目金額の合計は$となりました
2021年1月にイギリスの資産を売却すると同時に、同社は簡明総合キャッシュフロー表における投資活動に示すように、クロスボーダー債務と未返済の長期契約を締結した。
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カタログ |
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20. |
会社とその子会社の財務情報 |
同社のほとんどの業務はその子会社を通じて行われています。それは..
貸借対照表の概要情報(単位：千)：
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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流動資産 |
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財産と設備、純額 |
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商誉 |
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長期債務 |
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非流動負債総額 |
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償還可能な非持株権益 |
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総株 |
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運営結果まとめ情報(千計)：
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9か月で終わる 2022年9月30日 |
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収入.収入 |
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所得税前収入 |
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純収入 |
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アルカディア医療会社の純収入です |
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カタログ |
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第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。 |
Form 10-Qに関するこの四半期報告書には、“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”が含まれている。展望的な陳述は未来の結果や事件に関する任意の陳述を含む。場合によっては、前向き陳述は、“可能”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”またはその否定のような用語によって識別することができる。一般に、“予想”、“信じる”、“継続”、“予想”、“予定”、“見積もり”、“プロジェクト”、“計画”および類似の表現は前向き表現である。具体的には、私たちの期待、信念、計画、目標、仮説または未来の事件または業績に関する陳述はすべて前向きな陳述である。
私たちのこのような展望的な陳述は私たちの現在の予想、仮説、推定、そして予測に基づいている。私たちはこれらの予想、仮説、推定と予測は合理的であると信じているが、このような展望性表現は予測に過ぎず、既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないものであり、私たちの実際の結果、業績或いは業績はこのような展望性表現と明示的或いは暗示する任意の結果、業績或いは成果とは大きく異なるかもしれない。これらのリスク、不確実性、および他の要素は含まれているが、これらに限定されない
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新冠肺炎の流行が私たちの入院量と外来量に与える影響、あるいは他の流行病、流行病或いは伝染病の爆発による中断 |
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地域、州、連邦当局が私たちの業務に適用したワクチンおよび他の大流行に関連する任務の影響 |
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新冠肺炎の大流行により増加した人員、設備、および用品費用を含む、患者に看護を提供するコスト |
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新しいCEOクリストファー·H·ハントを統合することができます |
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従業員競争が私たちの労働コストと収益性に及ぼす影響 |
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労働コストの増加が私たちに与える影響は |
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インフレにより増加した建築およびその他のコスト、私たちの業務および将来の経営業績への影響を含む全体的な経済と雇用状況の影響 |
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患者事件の発生はメディアの否定的な報道を招き、私たちの証券の価格に悪影響を与え、監督管理負担と政府調査の増加を招く可能性がある |
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私たちの巨額の債務、私たちの債務義務を履行する能力、債務を大幅に増加させる能力 |
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特に新冠肺炎が大流行した場合には、私たちが業務戦略を実施する能力 |
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政府と第三者支払者から受け取った支払いが私たちの収入と経営業績に与える影響 |
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買収施設の運営を成功させたり、私たちの買収と合弁企業の潜在的な利益と協同効果を実現することに困難があります |
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私たちは質の高い精神科医や他の医師、看護師、コンサルタント、他の医療支援者を募集し、維持することができます |
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私たちの将来のキャッシュフローと収益は |
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私たちの制限的な条約は、私たちの商業と資金調達活動を制限するかもしれない |
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ハリケーンや野火の影響を含む不利な気象条件の影響 |
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法律と政府の規定を守る |
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人身傷害、医療事故、多額の支払い、契約違反、証券法違反、権利侵害、および従業員関連のクレームを含む、私たちまたは私たちの施設へのクレームの影響 |
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政府の調査、規制、そして告発者訴訟の影響 |
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OIGとの間の企業誠実協定を遵守できなかった条項は、 |
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アメリカの医療改革の影響は |
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カタログ |
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ネットワークセキュリティ事件が発生するリスクおよびそれによって私たちの運営に与えるいかなる悪影響も、または情報プライバシーに関する法律法規に違反している |
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私たちが競争している業界が患者数に与える影響は |
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私たちは重要な管理者、重要な幹部、地域の施設管理者への依存 |
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私たちの買収、合弁、完全資本の最初の戦略は、私たちを様々な運営と財務リスク、そして法律と規制リスクに直面させます |
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医療施設の建設や拡張を規制する国家の努力が私たちの事業を運営·拡張する能力に及ぼす影響 |
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契約が満了したときにレンタル期間を延長することはできないかもしれません |
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入院サービスのコントロールが私たちの収入に与える影響を減らすためのものです |
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会計原則の違いが私たちの経営結果や財務状況に与える影響 |
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特に私たちの業務が集中している地域では、環境、健康、安全に関する法律法規の影響 |
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患者の健康情報のプライバシーおよびセキュリティに関する法律および法規および電子取引基準の影響 |
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私たちは供給源との関係を維持し維持する能力を育成し |
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収入構成の変化、有効税率の不利な変化、および税法の全体的な不利な発展の影響 |
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“CARE法案”の規定、連邦と州税務当局が発表する可能性のある追加的な指導意見を含む、最近の税収立法の解釈、仮定、予想の変化について |
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財務報告書の効果的な内部統制は行われていない |
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経営業績、四半期収益、その他の要素の変動が証券価格に与える影響 |
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保険会社と管理医療機関が独占的な出所契約を締結する傾向が患者の能力に及ぼす影響 |
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価値に基づく調達計画が私たちの収入に与える影響； |
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このような危険と不確実性は私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書に時々現れる。 |
このような危険と不確実性を考慮して、このような展望的な陳述に過度に依存しないように警告します。このような危険と不確実性は、私たちの未来の実際の結果を私たちの前向きな陳述で表現されているのと大きく違うかもしれない。これらの前向きな陳述は、本四半期の報告がForm 10−Qの形で発表された日にのみ行われる。私たちは、将来の事件または事態の発展を反映するために、そのような声明を更新したり、そのような声明の修正結果を公開したりするいかなる義務も明確に拒否しない。
概要
私たちの業務戦略は、行動保健施設を買収して発展させ、私たちの施設や他の行動保健業務において私たちの経営業績を改善することです。我々は，質の高いサービスの提供，ネットワークの拡大，マーケティングの取り組みにより，我々の施設の運営結果を改善するとともに，既存の場所を拡大することで，行動保健サービスが増加している需要を満たし，既存の地点で新たなサービスを開発することに取り組んでいる。2022年9月30日現在，39州とプエルトリコで242の行動医療機関を運営しており，約10，800床である。2022年9月30日までの9カ月間に，既存施設ベースで210床の増加と，全施設の開設と合弁施設の開設により150床を増加させ，4つの託児センターを開設した米国で360床を増加させた。2022年12月31日までの年度中には，(I)既存施設に約300床の増加，(Ii)完全施設1施設と合弁施設2施設の開設，270床の増加，および(Iii)少なくとも6つの託児センターの開設を予定している。
私たちはアメリカをリードする純粋な行動保健サービス提供者です。経営陣は、高度に分散した業界におけるリーディングプラットフォームであり、業界の専門知識を豊富に持つ経験豊富な管理チームの指導の下での位置づけであると信じている。経営陣はいくつかの戦略を利用したいと思っています
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カタログ |
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私たちの規模と地理的規模の拡大により、私たちは新しい患者と回診源を誘致するために国家マーケティング戦略を継続して実施することを含む訪問することができ、私たちの州を跨ぐ回診の数を増加させ、新しい患者と既存の患者と顧客により広いサービスを提供し、アメリカでの私たちの施設とベッド数を拡大する機会を選択的に求めることができる.これは…rあ、買収、 全額所有全く新しい施設です合弁企業と既存施設にベッドを増やす。
2021年1月19日、私たちは株式購入協定に従ってイギリスでの売却を完了し、その中でAHC-WW Jersey Limitedのすべての証券を売却し、AHC-WW Jersey Limitedはゼ西島に登録された個人有限責任会社であり、当社の子会社であり、私たちのイギリスでのすべての業務を構成した。 現在のポンド対ドルレート、買い手が保持している現金と取引コストに基づいて8500万ドルを決済する既存の外貨ヘッジ債務を差し引く前に、イギリスの売却は約15.25億ドルの毛収入を生み出した。我々は，約14.25億ドルの純収益(買い手が保持している現金を含まない)および貸借対照表の現金を用いて，2021年第1四半期に16.4億ドルの債務を減少させたイギリス業務を売却した結果として、添付の財務諸表において、イギリス業務の運営結果とキャッシュフローを非持続業務として添付財務諸表に報告します。
新冠肺炎
2020年3月の間、新冠肺炎の世界的な大流行は、私たちの施設、従業員、患者、コミュニティ、業務運営と財務業績、そしてより広範なアメリカとイギリスの経済と金融市場に影響を与え始めた。多くの場所で われわれの施設，従業員および/または患者では，新冠肺炎検出が陽性であった。私たちは私たちのコミュニティの健康を保護することに力を入れ、絶えず変化する新冠肺炎情勢に対応すると同時に、質の高い医療サービスを提供し、私たちの患者と従業員の健康と安全を保護する措置を取ってきた。過去2年間、私たちのすべての施設は伝染病案、疾病管理センターと現地の衛生当局者の提案を厳格に遵守してきた
私たちはすでに多くの措置を取って、ウイルスが私たちの患者と従業員に与える影響を最小限に抑えることを助けている。例えば私たちは
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内部新冠肺炎ワーキンググループを設立しました |
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私たちの施設では、訪問客の立ち入りを制限または一時停止し、疾病管理センターと現地の衛生関係者が制定した基準に基づいて、私たちの施設に入った患者とスタッフをスクリーニングし、必要に応じて患者のテストと隔離を行うことを含む社会的距離のやり方と保護措置を確立します |
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CMS精算計画に参加する施設のすべての条件に適合する従業員にワクチンを接種する計画を実施した |
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より多くの流通業者と保証のある供給契約を締結する |
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遠隔医療能力を拡大し |
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直接影響を受けた市場で緊急計画を実施する |
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必要でないすべてのビジネス旅行を制限し、対面訓練と会議を一時停止する。 |
我々は、重要な個人保護装備(“PPE”)や用品を広く追跡し、配布し、すべての施設で資源を共有することを含む追加のサプライチェーン管理プロセスを開発した。サプライチェーンの中断に遭遇する可能性があり、設備、薬品、医療用品、特に個人保護用品の価格が大幅に上昇している。大流行に関係する人員の配備困難や設備、薬品、医療用品の不足は私たちの施設で患者を治療する能力に影響を与える可能性がある。この不足は私たちが用品、設備、労働力にもっと高い価格を支払い、私たちの従業員に支払う残業時間を増加させる可能性がある
CARE法案と他の規制開発
2020年3月27日、CARE法案が法律に署名された。CARE法案は、米国経済に2兆ドルを超える刺激的福祉を提供することを目的としている。その他の事項以外に、CARE法案は小企業への追加支援、失業救済金の拡大、小企業に免除可能な融資を提供し、ある連邦所得税改革を規定し、米国企業に5000億ドルの融資、融資保証、その他の投資を提供することを含む。
また、CARE法案には、医療保健提供者が新冠肺炎の大流行の影響に抵抗することを助けるためのいくつかの条項が含まれている。他にも、これらの規定には、
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PHSSE基金に支出し、贈与または他のメカニズムを通じて、条件を満たす医療保健提供者および他の承認された実体が新冠肺炎に関連する費用または収入損失を返済する |
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CMSの加速と前払い計画を拡大する |
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カタログ |
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医療保険の自動減額を一時停止し |
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特定の規制要件を免除したり、一時的に一時的に一時停止したりする。 |
米国政府は当初，PHSSE基金を介して条件に適合した医療保健提供者に1000億ドルの救済を提供すると発表した。2020年4月24日、当時のトランプ総裁はPPP法案に署名し、法律にした。このうち，購買力平価法案は，条件を満たす医療保健提供者に750億ドルを支出し，新冠肺炎に関する損失と費用の相殺を支援している。PPP法案により割り当てられた750億ドルは，CARE法案で同じ目的でヘルスケア提供者に割り当てられた1000億ドル以外であり，CARE法案資金と類似した条項や条件に基づいて提供者に支払われている。2020年、私たちはPHSSE基金が配布した資金のうち約3490万ドルを受け取った。2020年第4四半期に、当社は2020年に受け取ったPHSSE資金に関する提供者救済基金収入約3280万ドルを記録した。
2021年、私たちはPHSSE基金から2420万ドルの追加資金を得た。2021年第4四半期には、提供者救済基金から1790万ドルの収入を得ており、これは受け取ったPHSSE資金と関係がある。2022年9月30日までの9カ月間にPHSSE基金から770万ドルの追加資金を獲得し，ARP農村病院支払いプロジェクトから1420万ドルを獲得した。2022年9月30日までの9カ月間に，受け取ったPHSSE資金に関する提供者救済基金収入1620万ドルを記録した。私たちはこのような追加資金に対する私たちの条項と条件の遵守状況、そしてこれらの追加資金の財政的影響を評価し続ける
アメリカ衛生·公衆サービス部はCARE法案下の現有の権力とある拡大した権力を利用して、新冠肺炎の大流行期間中にCMSの加速と前払い計画をより広範な連邦医療保険A部分とB部分提供者グループに拡大する。この計画によると、私たちのいくつかの施設は、3ヶ月以内に100%までの医療保険支払い金額を支払う資格があります。この計画の元の条項によると、これらの加速/前金の返済は、支払いが発行された日から120日後に開始され、私たちの施設に前払いされた金額は100%補償として新しい連邦医療保険クレームから返金されます。私たちの施設は加速または前金の日から210日間彼らが借りた金額を返済する時間があります。
2020年10月1日、国会は融資期限を延長し、返済プロセスを調整するために、加速·前払い計画の条項を改正した。この計画の新しい条項によると、すべてのプロバイダは、最初の支払いを計画した日から29ヶ月間、彼らが受け取った加速支払いまたは前払いを全額返済する。改訂された条項は、返済開始前の期限を210日から、当該計画の下での支払いを受けた日から1年に延長します。返済期間が開始されると、相殺制限は最初の11ヶ月の新しいクレームの25%と最後の6ヶ月の新しいクレームの50%に制限される。改正された計画条項は、返済期間終了時に満期になった未返済金額の金利を10%から4%に引き下げる。2020年、私たちはこのプロジェクトから約4520万ドルを申請して獲得した。2020年に受け取った4520万ドルの前払いで、2021年に約2510万ドルの前金を返済し、2022年9月30日までの9カ月間で約1890万ドルを追加返済した。私たちは2022年第4四半期に残りの120万ドルを返済するつもりだ。
CARE法案によると，2020年5月1日から2022年3月31日まで連邦医療保険自動減額を一時停止したため，当施設の連邦医療保険販売率も2%増加し，2022年4月1日に1%に低下し，2022年7月1日から廃止された。
CARE法案はまた特定の連邦収入と他の税金変化を規定する。私たちは2020年に約3930万ドルの現金給付を受けたが、これは社会保障賃金税の支払いを遅延させた雇用主部分と関連がある。私たちは2021年第3四半期に3930万ドルの遅延納付された賃金税の半分を返済し、2022年第3四半期に残りの部分を返済して債務を解消した。
CMSと多くの州政府は、CARE法案と国会で可決された他の立法によって提供された経済的および他の救済のほか、病院、医師、その他の医療保健提供者により大きな柔軟性を提供し、新冠肺炎の大流行による挑戦に対応するために、免除と一時停止医療施設許可証、認証と精算要求を発表した。例えば、CMSおよび多くの州政府は、遠隔医療によって医療サービスを提供し、補償を得るための規制要求および負担を一時的に軽減する。CMSはまた，私たちの医師との関係に影響を与える多くの条項を含むスターク法の多くの条項を一時的に放棄した。多くの州はまた、医療保健提供者が新冠肺炎患者を治療する十分な能力があることを保証するために、ある監督管理要求の実行を一時停止した。これらの規制変化は一時的であり、その大多数はすでに発表された新冠肺炎突発公共衛生事件の終了時に無効になる
我々は，CARE法案や他の政府救済計画に基づいて受け取った資金の条項や条件および財務的影響を評価し続けている。
25
|
カタログ |
|
経営成果
以下の表は，我々の各期間における総合業務結果(千ドル単位)を示している
|
|
|
3か月まで 九月三十日 |
|
|
9か月で終わる 九月三十日 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
金額 |
|
|
% |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
||||||||
|
収入.収入 |
|
$ |
666,732 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
587,559 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,935,104 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,720,914 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
賃金·賃金·福祉 |
|
|
352,582 |
|
|
|
52.9 |
% |
|
|
309,118 |
|
|
|
52.6 |
% |
|
|
1,027,732 |
|
|
|
53.1 |
% |
|
|
922,684 |
|
|
|
53.6 |
% |
|
専門費 |
|
|
40,367 |
|
|
|
6.1 |
% |
|
|
35,602 |
|
|
|
6.1 |
% |
|
|
117,718 |
|
|
|
6.1 |
% |
|
|
101,915 |
|
|
|
5.9 |
% |
|
供給品 |
|
|
25,570 |
|
|
|
3.8 |
% |
|
|
23,743 |
|
|
|
4.0 |
% |
|
|
74,291 |
|
|
|
3.8 |
% |
|
|
67,698 |
|
|
|
3.9 |
% |
|
賃料と借約 |
|
|
11,339 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
9,658 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
33,780 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
28,690 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
その他の運営費 |
|
|
88,993 |
|
|
|
13.3 |
% |
|
|
76,502 |
|
|
|
13.0 |
% |
|
|
255,355 |
|
|
|
13.2 |
% |
|
|
222,263 |
|
|
|
12.9 |
% |
|
救助者救助基金収入 |
|
|
(7,656 |
) |
|
|
-1.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
(16,206 |
) |
|
|
-0.8 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
減価償却および償却 |
|
|
29,573 |
|
|
|
4.4 |
% |
|
|
27,805 |
|
|
|
4.7 |
% |
|
|
87,627 |
|
|
|
4.5 |
% |
|
|
78,349 |
|
|
|
4.6 |
% |
|
利子支出 |
|
|
18,003 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
15,706 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
50,355 |
|
|
|
2.6 |
% |
|
|
61,420 |
|
|
|
3.6 |
% |
|
債務コストを返済する |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
24,650 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
減価損失 |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
1,079 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
24,293 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
取引関連費用 |
|
|
10,859 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
3,035 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
18,381 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
9,320 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
総費用 |
|
|
569,630 |
|
|
|
85.4 |
% |
|
|
502,248 |
|
|
|
85.4 |
% |
|
|
1,649,033 |
|
|
|
85.1 |
% |
|
|
1,541,282 |
|
|
|
89.5 |
% |
|
以前経営を続けていた収入 所得税 |
|
|
97,102 |
|
|
|
14.6 |
% |
|
|
85,311 |
|
|
|
14.6 |
% |
|
|
286,071 |
|
|
|
14.9 |
% |
|
|
179,632 |
|
|
|
10.5 |
% |
|
所得税支給 |
|
|
24,056 |
|
|
|
3.6 |
% |
|
|
17,411 |
|
|
|
3.0 |
% |
|
|
69,183 |
|
|
|
3.6 |
% |
|
|
42,948 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
継続経営収入 |
|
|
73,046 |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
67,900 |
|
|
|
11.6 |
% |
|
|
216,888 |
|
|
|
11.3 |
% |
|
|
136,684 |
|
|
|
8.0 |
% |
|
非持続経営損失，純額 税収に関する |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
(12,641 |
) |
|
|
-0.8 |
% |
|
純収入 |
|
|
73,046 |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
67,900 |
|
|
|
11.6 |
% |
|
|
216,888 |
|
|
|
11.3 |
% |
|
|
124,043 |
|
|
|
7.2 |
% |
|
非制御の純収入に起因します 利益． |
|
|
(1,947 |
) |
|
|
-0.3 |
% |
|
|
(1,774 |
) |
|
|
-0.3 |
% |
|
|
(4,873 |
) |
|
|
-0.3 |
% |
|
|
(3,686 |
) |
|
|
-0.2 |
% |
|
Acadia Healthcareの純収入 会社 |
|
$ |
71,099 |
|
|
|
10.7 |
% |
|
$ |
66,126 |
|
|
|
11.3 |
% |
|
$ |
212,015 |
|
|
|
11.0 |
% |
|
$ |
120,357 |
|
|
|
7.0 |
% |
2022年9月30日現在，39州とプエルトリコで242の行動医療機関を運営しており，約10，800床である。列報のすべての期間において、イギリス業務の経営結果とキャッシュフローは、添付の財務諸表において非持続業務として報告される。
私たちは業務の良い傾向を鼓舞し、私たちは有利な地位にあり、行為健康サービス需要の期待成長を十分に利用できると信じている。全国の多くの他の医療提供者や他の業界と同様に、我々は現在、緊張した労働市場に対応している。しかし、私たちは私たちの市場とサービスラインの多様性と私たちの積極的な集中がこのような環境での私たちの管理に役立つと信じている。私たちはまだ私たちの市場の需要を満たすために十分な従業員がいることを確実にすることに集中している。
26
|
カタログ |
|
次の表に示した百分率変化はい 同じ施設操作データがあります2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 与年の同時期 2021:
|
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||
|
米国同一機関の結果(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収入が増加する |
|
10.2% |
|
|
9.1% |
|
||
|
患者日数が増加する |
|
3.1% |
|
|
2.0% |
|
||
|
学生募集数が増加する |
|
0.6% |
|
|
-2.2% |
|
||
|
平均滞在時間変動(B) |
|
2.5% |
|
|
4.3% |
|
||
|
患者の1日収入増加 |
|
6.9% |
|
|
7.0% |
|
||
|
調整後のEBITDA利益率変化(C) |
|
150 bps |
|
|
190 bps |
|
||
|
調整後のEBITDA利益率は、提供者救済基金の収入を含まない(D) |
|
30ビット/秒 |
|
|
100 bps |
|
||
|
|
(a) |
列挙された期間の結果には、いくつかの閉鎖されたサービスは含まれていない1年以上の施設を運営することが含まれている。 |
|
|
|
(b) |
平均在院日数の定義は，患者日数を入院人数で割ったものである |
|
|
|
(c) |
調整後のEBITDAは，所得税，持分による補償費用，債務清算コスト，減価損失，取引関連費用，利息支出および減価償却と償却前の収入を差し引くと定義されている。経営陣は，業績と戦略目標と運営計画を策定するための分析指標として調整後のEBITDAを用いた。調整後のEBITDAは通常医療業界内の分析指標として用いられ，レバー能力や債務超過能力を測る指標でもある。調整後のEBITDAは公認会計基準に基づいて財務業績を評価する指標とみなされるべきではなく、調整後のEBITDAに含まれない項目は財務業績を理解と評価する重要な構成部分である。調整後のEBITDAは公認会計原則に基づいて決定された計測ではないため，異なる計算の影響を受けやすいため，示すように，調整後のEBITDAは他社の他の類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。 |
|
|
|
(d) |
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、提供者救済基金を含まない収入はそれぞれ770万ドルと1620万ドル。 |
|
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
収入を得る。2022年9月30日までの3カ月間で、収入は7920万ドル増加し、13.5%増加し、2021年9月30日までの3カ月間の5兆876億ドルから6兆667億ドルに増加した。この増加は私たちが2021年12月31日にCenterPointteを買収した収入を含む。2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月で同施設の収入が5940万ドル，あるいは10.2%増加したのは，1日あたりの同施設収入が6.9%，患者日数の同施設が3.1%増加したためである。2021年の同施設の収入増加と一致しており，2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の同施設患者日数の増加は，われわれの既存施設のベッド増加と当サービスの継続需要によるものである
給料、給料、福祉。2022年9月30日までの3カ月間の賃金、賃金、福祉(“SWB”)支出は3兆526億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は3.091億ドルと4350万ドル増加した。SWB支出には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の720万ドルと890万ドルの株式給与支出が含まれている。株式に基づく給与支出は含まれておらず、2022年9月30日までの3ヶ月間、SWB支出は3.454億ドルで、収入の51.8%を占めたが、2021年9月30日までの3ヶ月間、SWB支出は3.02億ドルで、収入の51.1%を占めた。SWB費用の増加は，Centerpoint買収時に買収した施設で発生したSWB費用と，販売量増加や賃金上昇を支援するために増加した従業員と関係している。2022年9月30日までの3カ月間，同一施設のSWB支出は3.062億ドルで収入の47.8%を占めているが，2021年9月30日までの3カ月間のSWB支出は2.761億ドルで収入の47.5%を占めている。
専門費です。2022年9月30日までの3ヶ月間の専門費用は4040万ドルで、収入の6.1%を占めているが、2021年9月30日までの3ヶ月間の専門費用は3560万ドルで、収入の6.1%を占めている。2022年9月30日までの3カ月間の同一施設の専門費用は3340万ドルで収入の5.2%を占めているが，2021年9月30日までの3カ月間の同一施設の専門費用は3240万ドルで収入の5.6%を占めている
27
|
カタログ |
|
補給する。用品代は#ドルです25.6百万ドル2022年9月30日までの3ヶ月あるいは、あるいは3.8%収入を比較すると23.7百万ドル 2021年9月30日までの3ヶ月あるいは、あるいは4.0%収入の増加同じ施設用品料金は$24.1百万ドル2022年9月30日までの3ヶ月あるいは、あるいは3.8収入の%を占めています23.3百万ドル 2021年9月30日までの3ヶ月あるいは、あるいは 4.0収入の1%を占めています
レンタル料と賃貸契約です。2022年9月30日までの3ヶ月間、レンタル料とレンタルは1，130万ドルで収入の1.7%を占めていますが、2021年9月30日までの3ヶ月間、レンタル料とレンタルは970万ドルで、収入の1.6%を占めています。2022年9月30日までの3ヶ月間、同じ施設の賃貸料とレンタルは920万ドルで、収入の1.4%を占めているが、2021年9月30日までの3ヶ月間、レンタル料とレンタルは880万ドルで、収入の1.5%を占めている。
他の経営費。その他の業務費用には主に購入サービス、光熱費、保険料、旅費、修理費が含まれています。2022年9月30日までの3カ月間の他の運営支出は8900万ドルで収入の13.3%を占めているが、2021年9月30日までの3カ月は7650万ドルで収入の13.0%を占めている。2022年9月30日までの3カ月間の同一施設の他の運営支出は7950万ドルで収入の12.4%を占めたが、2021年9月30日までの3カ月は7190万ドルで収入の12.4%を占めた。
救済基金からの収入です2022年9月30日までの3ヶ月間 2022年に受け取ったPHSSE資金に関する提供者救済基金収入770万ドルを記録した。
減価償却と償却。2022年9月30日までの3カ月間の減価償却と償却費用は2，960万ドルで収入の4.4%を占めているが、2021年9月30日までの3カ月は2，780万ドルで収入の4.7%を占めている
利息支出。2022年9月30日までの3カ月の利息支出は1800万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の利息支出は1570万ドルだった。
減価損失。2021年9月30日までの3ヶ月間、ルイジアナ州の施設にハリケーン破壊による110万ドルの非現金財産減価費用を記録した。
取引に関する費用です。2022年9月30日までの3カ月間の取引関連支出は1090万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は300万ドルだった。取引に関する費用とは、それぞれの期間に発生する法律、会計、終了、再編、経営陣移行、買収、その他の類似費用を指し、以下のように概説する(千計)。
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|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
管理移行コスト |
$ |
5,626 |
|
|
$ |
— |
|
|
中止と再編成費用 |
|
3,213 |
|
|
|
660 |
|
|
法律、会計その他購入に関する費用 |
|
2,020 |
|
|
|
2,375 |
|
|
|
$ |
10,859 |
|
|
$ |
3,035 |
|
所得税を支給する。2022年9月30日までの3カ月間、所得税は2410万ドル、実際の税率は24.8%だったが、2021年9月30日までの3カ月は1740万ドル、実際の税率は20.4%だった。2022年9月30日までの3ヶ月間の実質税率の増加は、主に所得税前収入に関する従業員持分補償奨励の影響によるものである。
私たちが各管轄区域の潜在的な税金立法の影響を監視し続けるにつれて、私たちは私たちの推定を調整し、追加の税金資産と負債金額を記録するかもしれない。私たちの税務資産と負債に対するどんな調整も私たちの所得税の支出と実際の税率に大きな影響を与える可能性があります。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
収入を得る。2022年9月30日までの9カ月間で、収入は2.142億ドル増加し、12.4%増加し、2021年9月30日までの9カ月の17.209億ドルから19.351億ドルに増加した。この増加は私たちが2021年12月31日にCenterPointteを買収した収入を含む。2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間で同施設の収入が1.553億ドル増加し9.1%と増加したのは，同施設の1日当たりの収入が7.0%増加し，患者日数が2.0%増加したためである。2021年と同じ施設の収入増加と一致しています
28
|
カタログ |
|
同施設患者日数2022年9月30日までの9ヶ月間これと比較すると2021年9月30日までの9ヶ月間これは私たちが既存施設にベッドを増やし、私たちのサービスの持続的な需要を増加させたためだ
給料、給料、福祉。2022年9月30日までの9カ月間のSWB支出は10億277億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は9.227億ドルと1.05億ドル増加した。SWB支出には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の2，170万ドルおよび2，500万ドルの株式報酬支出が含まれている。株式による給与支出は含まれておらず、2022年9月30日までの9カ月、SWB支出は10.06億ドルで収入の52.0%を占めているが、2021年9月30日までの9カ月間、SWB支出は8.977億ドルで、収入の52.2%を占めている。SWB費用の増加は，Centerpoint買収時に買収した施設で発生したSWB費用と，販売量増加や賃金上昇を支援するために増加した従業員と関係している。2022年9月30日までの9カ月間の同一施設のSWB支出は8.925億ドルで収入の48.0%を占めているが、2021年9月30日までの9カ月間のSWB支出は8.277億ドルで収入の48.6%を占めている。
専門費です。2022年9月30日までの9カ月間の専門費用は1兆177億ドルで収入の6.1%を占めているが、2021年9月30日までの9カ月で専門費は1.019億ドルで収入の5.9%を占めている。2022年9月30日までの9カ月間の同一施設の専門費用は9930万ドルで収入の5.3%を占めているが，2021年9月30日までの9カ月間の同一施設の専門費用は9210万ドルで収入の5.4%を占めている
補給する。2022年9月30日までの9カ月間の供給支出は7，430万ドルで収入の3.8%を占めているが，2021年9月30日までの9カ月間の供給支出は6，770万ドルで収入の3.9%を占めている。同様の施設供給支出は2022年9月30日までの9カ月で7，030万ドルで収入の3.8%を占めているが，2021年9月30日までの9カ月は6，700万ドルで収入の3.9%を占めている
レンタル料と賃貸契約です。2022年9月30日までの9カ月間の賃貸料とレンタルは3，380万ドルで収入の1.7%を占めているが、2021年9月30日までの9カ月は2，870万ドルで収入の1.7%を占めている。2022年9月30日までの9カ月間の同施設の賃貸料とレンタルは2，740万ドルで収入の1.5%を占めているが，2021年9月30日までの9カ月間の賃貸料とレンタルは2，600万ドルで収入の1.5%を占めている。
他の経営費。その他の業務費用には主に購入サービス、光熱費、保険料、旅費、修理費が含まれています。2022年9月30日までの9カ月間の他の運営費は2.554億ドルで収入の13.2%を占めているが、2021年9月30日までの9カ月間の他の運営費は2.223億ドルで収入の12.9%を占めている。2022年9月30日までの9カ月間の同一施設の他の運営支出は2兆299億ドルで収入の12.4%を占めているが，2021年9月30日までの9カ月間の他の運営支出は2.141億ドルで収入の12.6%を占めている。
救済基金からの収入です2022年9月30日までの9ヶ月間 2021年と2022年に受け取ったPHSSE資金に関する提供者救済基金収入1620万ドルを記録した。
減価償却と償却。2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却と償却費用は8760万ドルで、収入の4.5%を占めているが、2021年9月30日までの9ヶ月は7830万ドルで、収入の4.6%を占めている
利息支出。2022年9月30日までの9カ月の利息支出は5040万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の利息支出は6140万ドルだった。利息支出の減少は主にイギリスの売却に関する債務の返済によるものだ。
債務返済コスト。2021年9月30日までの9ヶ月間の債務償還コストは2，470万ドルで、償還5.625%優先債券および6.500%優先債券および優先信用手配終了に関する630万ドルの現金費用および1，840万ドルの非現金費用を含む。
減価損失。2021年9月30日までの9カ月間、減価損は2430万ドルだった。2021年第2四半期、ペンシルバニア州に260床の交換施設を開設し、既存施設に2320万ドルの非現金財産減価費用を記録した。また、2021年第3四半期に、ハリケーン被害による110万ドルの非現金財産減価費用をルイジアナ州の施設に記録した。
29
|
カタログ |
|
取引に関する費用です。取引に関連する費用は#ドル18.4百万ドル 2022年9月30日までの9ヶ月間それに比べて9.3百万ドル2021年9月30日までの9ヶ月間. T取引に係る費用表示 法律、会計、中止·再編経営陣の交代、買収などの類似業務費用.費用それぞれの期間に発生する費用は，要約は以下のとおりである(千計).
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
管理移行コスト |
$ |
7,826 |
|
|
$ |
— |
|
|
中止と再編成費用 |
|
5,859 |
|
|
|
3,853 |
|
|
法律、会計その他購入に関する費用 |
|
4,696 |
|
|
|
5,467 |
|
|
|
$ |
18,381 |
|
|
$ |
9,320 |
|
所得税を支給する。所得税は2022年9月30日までの9カ月間で6920万ドル、実質税率は24.2%だったが、2021年9月30日までの9カ月は4290万ドル、実質税率は23.9%だった。2022年9月30日までの3ヶ月間の実質税率の増加は、主に所得税前収入に関する従業員持分補償奨励の影響によるものである。
私たちが各管轄区域の潜在的な税金立法の影響を監視し続けるにつれて、私たちは私たちの推定を調整し、追加の税金資産と負債金額を記録するかもしれない。私たちの税務資産と負債に対するどんな調整も私たちの所得税の支出と実際の税率に大きな影響を与える可能性があります。
収入.収入
著者らの収入は主に患者に提供する入院精神と薬物乱用看護、外来精神看護と青少年入院治療サービスから来ている。私たちは、(I)それぞれのMedicaidおよび他の計画に基づく州政府、(Ii)商業保険会社、(Iii)CMSが管理するMedicare計画下の連邦政府、および(Iv)個人患者および顧客から、我々の施設で提供されるサービスの支払いを得る。私たちは第三者支払者に提供された契約調整、未加入患者に提供された割引、および暗黙的な価格割引に基づいて取引価格を決定する。契約調整と割引は契約協定、割引政策と歴史的経験に基づいている。暗黙的な価格割引は歴史的コレクション経験に基づいている。
次の表は、支払人タイプ別に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入および収入に占める割合(千ドル単位)を示しています
|
|
|
3か月まで 九月三十日 |
|
|
9か月で終わる 九月三十日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
金額 |
|
|
% |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
||||||||
|
商業広告 |
|
$ |
193,186 |
|
|
|
29.0 |
% |
|
$ |
170,427 |
|
|
|
29.0 |
% |
|
$ |
589,553 |
|
|
|
30.5 |
% |
|
$ |
511,975 |
|
|
|
29.8 |
% |
|
医療保険 |
|
|
100,869 |
|
|
|
15.1 |
% |
|
|
97,529 |
|
|
|
16.6 |
% |
|
|
292,242 |
|
|
|
15.1 |
% |
|
|
274,208 |
|
|
|
15.9 |
% |
|
医療補助 |
|
|
342,475 |
|
|
|
51.4 |
% |
|
|
288,092 |
|
|
|
49.0 |
% |
|
|
968,666 |
|
|
|
50.1 |
% |
|
|
845,128 |
|
|
|
49.1 |
% |
|
自己払い |
|
|
20,046 |
|
|
|
3.0 |
% |
|
|
25,998 |
|
|
|
4.4 |
% |
|
|
58,532 |
|
|
|
3.0 |
% |
|
|
71,875 |
|
|
|
4.2 |
% |
|
他にも |
|
|
10,156 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
5,513 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
26,111 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
17,728 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
収入.収入 |
|
$ |
666,732 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
587,559 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,935,104 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,720,914 |
|
|
|
100.0 |
% |
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日の売掛金年齢をまとめています
2022年9月30日
|
|
|
現在のところ |
|
|
30-90 |
|
|
90-150 |
|
|
>150 |
|
|
合計する |
|
|||||
|
商業広告 |
|
|
19.5 |
% |
|
|
4.7 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
8.2 |
% |
|
|
35.4 |
% |
|
医療保険 |
|
|
10.9 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
14.4 |
% |
|
医療補助 |
|
|
33.2 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
4.6 |
% |
|
|
43.0 |
% |
|
自己払い |
|
|
1.4 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
6.7 |
% |
|
他にも |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
合計する |
|
|
65.2 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
6.5 |
% |
|
|
16.9 |
% |
|
|
100.0 |
% |
30
|
カタログ |
|
2021年12月31日
|
|
|
現在のところ |
|
|
30-90 |
|
|
90-150 |
|
|
>150 |
|
|
合計する |
|
|||||
|
商業広告 |
|
|
20.1 |
% |
|
|
6.2 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
8.2 |
% |
|
|
37.1 |
% |
|
医療保険 |
|
|
11.3 |
% |
|
|
1.7 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
15.5 |
% |
|
医療補助 |
|
|
28.6 |
% |
|
|
3.5 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
5.6 |
% |
|
|
39.7 |
% |
|
自己払い |
|
|
1.3 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
7.1 |
% |
|
他にも |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
合計する |
|
|
61.4 |
% |
|
|
12.9 |
% |
|
|
6.7 |
% |
|
|
19.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
流動性と資本資源
2022年9月30日までの9カ月間、継続経営活動で提供された現金は2.67億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間は2兆764億ドルだった。運営キャッシュフローには、2022年9月30日までの9ヶ月間に支払われた約3260万ドルの政府救済資金純額が含まれているが、2021年9月30日までの9ヶ月間に支払われた政府救済資金純額は約1210万ドルである。2022年9月30日までの9カ月間、運営キャッシュフローは収益増加、利息現金減少、納税増加の影響を受けている。2022年9月30日現在の未返済販売日数は44日であるのに対し、2021年12月31日は42日である
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動に使用された現金は2兆138億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、投資活動が提供した現金は12億431億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動で使用された現金は主に資本支出のための2.088億ドルの現金と680万ドルの他の現金を含み、180万ドルの財産と設備販売収益によって相殺された。2022年9月30日までの9ヶ月間、資本支出に支払われた現金には、4700万ドルの通常資本支出と1.618億ドルの拡張資本支出が含まれている。私たちは拡張資本支出を施設容量を増加させるか、他の方法で収入を増加させる支出と定義する。2022年9月30日までの9カ月間、定例または維持資本支出は収入の約2.4%を占めている。2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動が提供した現金は主に15.11億ドルのイギリス販売収益、310万ドルの他の収益、180万ドルの財産と設備販売収益を含み、資本支出が支払った現金1.566億ドル、外貨デリバティブ決済の現金8480万ドル、および融資リースを購入した現金3140万ドルがこの部分を相殺した。2021年9月30日までの9ヶ月間、資本支出用の現金には、3100万ドルの通常資本支出と1.256億ドルの拡張資本支出が含まれている
2022年9月30日までの9カ月間の融資活動用現金は9360万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間は17.062億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動で使用された現金は、循環信用元金8，500万ドル、長期債務元金1，330万ドル、給与税の源泉徴収のための株式買い戻し、株式引受権収益純額750万ドル、合弁企業における非持株パートナーへの分配100万ドルであり、合弁企業の非持株パートナーが貢献した1，320万ドルによって相殺された。2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金は、主に長期債務22.279億ドルの返済、循環信用手配元本3.3億ドル、債務発行コスト800万ドル、その他690万ドルと長期債務元金530万ドルを支払い、4.3億ドルの循環信用手配借入金、4.25億ドルの長期債務借金、源泉徴収賃金税のための株式買い戻し、1，610万ドルの株式引受、合弁企業の非持ち株パートナーの180万ドルの貢献によって相殺された
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの利用可能な現金と現金等価物の総額はそれぞれ9，340万ドルと1.338億ドルで、そのうちの約2，050万ドルと2，010万ドルはそれぞれ私たちの海外子会社が持っています。私たちの戦略計画は私たちのアメリカでの業務に資金を提供して外国資金を送金する必要はありません
私たちは、手元の既存の現金、運営されているキャッシュフロー、私たちの循環信用限度額での獲得可能性、および追加融資の現金は、今後12ヶ月間の私たちの予想される流動性需要を満たすのに十分だと信じている。
新しい信用手配
私たちは2021年3月17日に新しい信用計画を締結した。新しい信用手配は6.0億ドルの循環融資と4.25億ドルの定期融資を提供し、新しい信用手配の条項に従って延長しない限り、2026年3月17日に満期になる。循環融資機構は，(I)信頼状発行のために最大2，000万ドルを提供することと，(2)Swingline融資機構を提供し，最大2，000万ドルを借り入れることができる
新しい信用手配が2021年3月17日に終了した一部として、私たち(I)は私たちの優先信用手配を再融資と終了し、(Ii)私たちのすべての未返済の5.625%優先手形を償還するために資金を提供した。
31
|
カタログ |
|
2022年9月30日までの9カ月間、循環ローン残高のうち8，500万ドルを返済した。私たちは循環ローンの下で5.116億ドルの利用可能な資金を持っていて、2022年9月30日に、私たちの労働者補償保険計画に要求されたクレームの保証に関連する340万ドルの予備信用状を持っています
新信用手配は、2022年12月31日から2024年3月31日までの間に四半期ごとに530万ドルの定期融資元金を返済し、2024年6月30日から2025年3月31日までの間に800万ドルを返済し、2025年6月30日から2025年12月31日までの間に1060万ドルを返済することを要求し、定期ローン手配の残り元金残高は2026年3月17日に満期となる。
私たちは、新しいまたは既存の貸手の追加の約束を取得し、そのような増分ローンの慣例条件を満たした後、循環ローンまたは定期ローンローンを増加させるか、または1つまたは複数の増分ローンを発行する形態で、高度なローンの金額を増加させることができる。この等の新規融資は(I)4800百万ドル以上及び吾等に等しい総合EBITDA(定義は新信用融資を参照)及びその制限された付属会社(定義は新信用融資を参照)(定義は新信用融資を参照)及び(Ii)発効後の総合高級担保純レバー率(新信用融資を参照)は3.5から1.0の追加金額の和を超えない。
いくつかの例外を除いて、私たちの既存とその後に買収または設立された直接または間接完全所有の米国子会社のほとんどは、新しい信用手配下の債務の返済を保証しなければならない。高級ローンの下の借金は変動金利で利息を計算し、予備金利は(I)調整されたロンドン銀行の同業解体利息プラス1.375厘あるいは(Ii)別の基本金利プラス0.375厘となる(いずれの場合も私たちの総合純レバレッジ比率に基づいて調整しなければならない)。初期は年間0.20%の未使用費用(私たちの総合総純資産率に応じて調整可能)とし、循環融資約束の実際の毎日未引き出し部分に応じて四半期ごとに支払います
高度な施設に関連する未使用コミットメントの金利および未使用限度額費用は、以下の価格レベルに基づきます
|
価格決定層 |
|
総合純価値合計 レバレッジ率 |
|
ヨーロッパドル金利ローン 信用状費用 |
|
|
基本料率と 揺動限度額ローン |
|
|
約束する 料金を取る |
|
|||
|
1 |
|
≥ 4.50:1.0 |
|
|
2.250 |
% |
|
|
1.250 |
% |
|
|
0.350 |
% |
|
2 |
|
|
|
2.000 |
% |
|
|
1.000 |
% |
|
|
0.300 |
% |
|
|
3 |
|
|
|
1.750 |
% |
|
|
0.750 |
% |
|
|
0.250 |
% |
|
|
4 |
|
|
|
1.500 |
% |
|
|
0.500 |
% |
|
|
0.200 |
% |
|
|
5 |
|
|
|
1.375 |
% |
|
|
0.375 |
% |
|
|
0.200 |
% |
|
新しい信用手配は常習陳述及びプラス及び負の契約を含み、当社及びその付属会社に対して追加債務を招き、追加留置権を付与或いは許可し、投資及び買収を行い、他の会社との合併或いは合併、資産の売却、配当金及び分配、二次債務の支払い及び連属取引を行う能力の制限を含むが、常習例外状況に制限されなければならない。また、新しい信用手配には財務契約が掲載されており、吾は任意の連続する4つの財政四半期期間の最後の日に等しく、総合総純資産率が5.0から1.0を超えないこと、および利息カバー率は少なくとも3.0~1.0であることを維持しなければならない。新しい信用手配もこのようなローンが常々発生する違約事件を含み、このような違約事件が発生した時、その他の事項以外に、高級信用手配下のすべての未返済ローンはすべて融資者の承諾を加速及び/或いは終了することができる。2022年9月30日に、私たちはこの条約を遵守した。
優先信用手配
私たちは2011年4月1日に高度な保証信用計画を締結した。二零一二年十二月三十一日、吾らは優先信用手配を締結し、高級保証信用手配を改訂及び再説明した。私たちが以前アメリカ証券取引委員会に提出した文書で述べたように、私たちは時々以前の信用手配を修正する。
2021年1月5日、私たちは自発的に1.05億ドルのB-4部分ローンを支払った。2021年1月19日、イギリスの純収益の一部を販売しますTLAローンの3.117億ドルの未返済残高と以前のクレジットローンのB-4部分ローンの7.679億ドルを返済しますそれは.優先信用手配の終了と関連して、私たちは割引と繰延融資コストの解約を含む1，090万ドルの債務弁済費用を記録し、これらの費用は2021年9月30日までの9ヶ月の簡明総合経営報告書に債務弁済コストを計上した。
32
|
カタログ |
|
高級付記
優先債券2028年満期、利子率5.500
2020年6月24日、4億5千万ドル、金利5.500の優先債券を発行し、2028年に満期となりました。この5.500分の優先債券は2028年7月1日に満了し、金利は年利5.500厘で、半年ごとに配当され、2021年1月1日から半年ごとに配当される。
優先債券2029年満期、利子率5.000
二零一零年十月十四日、私たちは総4.75億元の5.000分の優先債券を発行した。この5.000分の優先債券は二零二九年四月十五日に満期となり、利率は年利5.000厘で、半年ごとに配当され、それぞれ毎年四月十五日と十月十五日に一回配当され、二零二一年四月十五日から始まる
優先手形を管理する契約には、(I)配当金、償還株式、または他の割り当てまたは投資を行うこと、(Ii)追加債務を生成すること、またはいくつかの優先株を発行すること、(Iii)資産を譲渡または売却すること、(Iv)連属会社といくつかの取引を行うこと、(V)制限された付属会社の配当または他の支払いに制限を加えること、(Vi)私たちの実質的にすべての資産を合併、合併または売却すること、および(Vii)資産留置権を設立することを含む、私たちの能力および私たちの制限された付属会社を制限する能力が記載されている。
当社が発行した優先手形は当社の各付属会社が保証し、当社の新信用手配下の債務の保証を提供します。このような保証は完全に、無条件的で、連合的で、いくつかのものだ。
私らはすべてまたは部分的に優先手形を償還し、償還日および金額を契約に記載することができる。
優先債券2023年満期、利子率5.625
2015年2月11日、私たちは3.75億ドル、金利5.625の優先債券を発行し、2023年に満期になった。2015年9月21日、2.75億元の5.625分の優先債券を追加発行した。増発した債券は単一カテゴリーの債務証券を構成し、5.625分の優先債券は二零一五年二月に発行される。次発行であることを実行するために、私たちは合計6.5億元、利息率5.625の優先債券を共有しています。この5.625分の優先債券は二零二三年二月十五日に満期となり、利率は年利5.625厘で、半年ごとに配当され、それぞれ毎年2月15日と8月15日に配当される。2021年3月17日、私たちは金利5.625の優先債券を償還した。
優先債券2024年満期、利子率6.500
2016年2月16日、私たちは3.9億ドル、金利6.500の優先債券を発行し、2024年に満期になりました。このロットの利子率6.500の優先債券は二零二四年三月一日に満期となり、金利は年利6.500厘で、半年ごとに配当され、毎年三月一日と九月一日に配当される。2021年3月1日、私たちは年利6.500の優先債券を償還した。
5.625分の高級債券および6.500分の高級債券の償還
我々はすでに2021年1月29日に条件付償還通知を出し、全数償還総生産6.5億元の5.625分の優先債券及び3.9億元の6.500分の優先債券を当該等の債券保有者に与えることを規定した
2021年3月1日、私たちは管限6.500分の優先債券の契約を清算及び解除した。6.500分の優先手形の償還に関連して、当グループは2021年9月30日までの9ヶ月の簡明総合運営報告書に1，050万ドルの債務弁済コストを記録し、630万ドルの分割コスト現金および420万ドルの繰延融資コスト台帳を含む
二零二一年三月十七日、私たちは管限5.625分の優先債券の契約を清算し、解除しました。5.625分の優先債券の償還と関係があり、本グループは2021年9月30日までの9ヶ月の簡明総合運営報告書に330万ドルの債務弁済コストを記録し、繰延融資及び保険費コストを含む
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カタログ |
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契約義務
次の表は、2022年9月30日までの契約義務(単位：千)：をまとめています
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期限どおりの支払い |
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少ないです 1年 |
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1-3年 |
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3-5年 |
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超過 5年間 |
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合計する |
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長期債務(A) |
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$ |
89,233 |
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$ |
196,634 |
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$ |
505,919 |
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$ |
985,125 |
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$ |
1,776,911 |
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経営リース負債(B) |
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32,081 |
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53,989 |
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32,847 |
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64,032 |
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182,949 |
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融資リース負債 |
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990 |
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2,071 |
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2,178 |
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22,094 |
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27,333 |
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債務と引受総額 |
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$ |
122,304 |
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$ |
252,694 |
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$ |
540,944 |
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$ |
1,071,251 |
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$ |
1,987,193 |
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(a) |
金額には必要な元金と利息が含まれています。予想される利息支払いは、私たちの可変金利債務が2022年9月30日の金利を反映しています。 |
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(b) |
金額にはレンタル支払いの可変構成要素は含まれていません。 |
肝心な会計政策
我々の商標権及びその他の寿命不定の無形資産は、償却されていない許可証及び認可証明書、商号及び必要証明などの無形資産を含み、第4四半期に毎年減値を評価したり、イベント表示報告単位の帳簿価値が回収できない可能性がある場合にはより頻繁に減値を評価する。
イギリスで販売された後、2021年10月1日までの欠陥テストで、私たちは行動健康サービスの報告部門を持っている。われわれの行動健康サービス報告単位の公正価値はその帳簿価値を大きく上回っているため，減値は記録されていない
我々のキー会計政策は、2022年9月30日現在、2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告に記載されている政策と実質的に変化していない。
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第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
金利リスク
私たちの利息支出は市場金利の変化に敏感だ。2022年9月30日現在、我々の長期未返済債務には、9.139億ドルの固定金利債務と4.866億ドルの変動金利債務が含まれており、これらの債務の利息はLIBORに適用される保証金に基づいている。私たちの2022年9月30日の借金水準によると、金利が1%上昇するごとに、私たちの税引き前収入は毎年約490万ドル減少すると仮定しています。
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第四項です。 |
制御とプログラム |
情報開示制御とプログラムの評価
本報告で述べた期間が終了するまで、我々の経営陣は、我々の最高経営責任者およびCEOの参加の下で、我々の開示制御および手順(“取引法”第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に記載されている)の有効性を評価した。この評価に基づいて、我々のCEOおよび財務官は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、これらの情報が蓄積されて管理層に伝達されることを確実にし、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々のCEOおよび財務官が結論を出した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
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カタログ |
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第2部-その他の資料
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第1項。 |
法律訴訟 |
この項目に関する情報は、本明細書に組み込まれた参照として本明細書に組み込まれた本四半期報告10−Q表の連結財務諸表の付記に記載された付記18−引受金およびまたはいくつかの事項において見つけることができる。
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第1 A項。 |
リスク要因 |
本報告に記載されている他の情報に加えて、投資家は、第1部“第1 A項”で議論されている要因を真剣に考慮すべきである。当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”である。2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に記載されている会社のリスクは、会社が直面している唯一のリスクではない。経営陣が現在知らないまたは経営陣が現在重要でないと考えている他のリスクや不確定要素も、会社の業務、財務状況、経営業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は、帰属制限株の際に支払うべき従業員の最低法定源泉徴収義務を満たすために、会社の普通株式株式を差し押さえた
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期間 |
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総数 の株 購入した |
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平均価格 株で支払う |
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公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 |
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最大数量 の株 またそうかもしれない 以下の条件で購入する これらの計画は あるいはプログラムです |
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七月一日-七月三十一日 |
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5,753 |
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$ |
78.69 |
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— |
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— |
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八月一日-八月三十一日 |
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2,463 |
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82.52 |
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— |
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— |
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九月一日-九月三十日 |
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752 |
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86.73 |
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— |
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— |
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合計する |
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8,968 |
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カタログ |
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第六項です。 |
陳列品 |
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証拠品番号： |
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展示品説明 |
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3.1 |
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改訂および再予約された会社登録証明書。(1) |
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3.2 |
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改訂された会社規約は改訂され再編成された.(1) |
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22 |
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保証証券の付属保証人と発行者リスト。（2） |
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31.1* |
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2002年にサバンズ·オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年の証券取引法第13 a-14(A)条規則による会社最高経営責任者の証明。 |
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31.2* |
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2002年のサバンズ·オキシリー法第302条に基づく1934年の証券取引法第13 a-14(A)条の規則による会社首席財務官の証明。 |
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32* |
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2002年サバンズ-オキシリー法案第906節で採択された“米国法典”第18編1350条によると、会社の最高経営責任者と最高財務官の認証。 |
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101.INS** |
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連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
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101.SCH** |
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インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
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101.CAL** |
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インラインXBRL分類はリンクベース文書を計算する. |
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101.DEF** |
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XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
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101.LAB** |
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XBRL分類ラベルLinkbase文書を連結する. |
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101.PRE** |
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LinkbaseドキュメントをインラインXBRL分類でプレゼンテーションする. |
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104 |
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同社の2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙には、イントラネットXBRL形式が採用されている。 |
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(1) |
2017年5月25日に会社が提出した現在の報告書Form 8-K(文書番号：001-35331)と共に提出された証拠を引用して組み込む。 |
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(2) |
2021年12月31日までのForm 10-K年次報告(書類番号001-35331)に提出された証拠を引用して組み込む。 |
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* |
本局に提出します。 |
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** |
本四半期報告添付ファイル101のタブ10−QにおけるXBRL関連情報は、1934年“証券取引法”(改正)第18節の目的について提出されたとみなされるべきではなく、または他の方法で節の責任を負うものであり、参照によって規定された1933年証券法に基づく任意の文書または他の文書に組み込まれてはならない。 |
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カタログ |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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アルカディア医療会社は |
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差出人： |
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/s/David M.ダックワース |
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デヴィッド·M·ダックワース |
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首席財務官 |
日付：2022年11月2日
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