2022年9月30日までの期間 |
カタログ |
合併収益表(損失)(未監査) | 3 | |||||||
総合総合収益表(損失)(未監査) | 4 | |||||||
合併貸借対照表(監査なし) | 5 | |||||||
合併権益報告書(監査を経ていない) | 6 | |||||||
合併現金フロー表(監査を経ていない) | 7 | |||||||
連結財務諸表付記(監査なし) | 8 | |||||||
1.ビジネス記述およびセグメント化開示 | 8 | |||||||
2.根拠と遵守状況説明の作成 | 15 | |||||||
3.会計政策、重要な会計判断、不確実性の主な源を推定する | 16 | |||||||
4.買収 | 17 | |||||||
5.一般および行政事務 | 19 | |||||||
6.融資コスト | 19 | |||||||
7.統合コスト | 19 | |||||||
8.外貨(収益)損失、純額 | 20 | |||||||
9.資産剥離 | 20 | |||||||
10.その他(収入)損失、純額 | 20 | |||||||
11.所得税 | 21 | |||||||
12.1株当たりの金額 | 21 | |||||||
13.資産の探査と評価、純額 | 22 | |||||||
14.財産、工場、設備、純額 | 23 | |||||||
15.使用権資産、純額 | 24 | |||||||
16.共同手配 | 24 | |||||||
17.その他の資産 | 25 | |||||||
18.営業権 | 26 | |||||||
19.債務と資本構造 | 26 | |||||||
20.レンタル法的責任 | 30 | |||||||
二十一あるいは支払いがある | 30 | |||||||
22.退役負債 | 31 | |||||||
二十三その他負債 | 32 | |||||||
24.株式および株式承認証 | 32 | |||||||
二十五その他の総合収益を累計する | 33 | |||||||
26.株に基づく報酬計画 | 34 | |||||||
二十七関係者取引 | 35 | |||||||
二十八金融商品 | 35 | |||||||
29。リスク管理 | 37 | |||||||
30.キャッシュフロー情報を補充する | 39 | |||||||
31。引受金とその他の事項 | 41 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 2 |
合併収益表(損失)(未監査) |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 2022 | 2021 (1) | 2022 | 2021 (1) | |||||||||||||||||||||||||
収入.収入 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
販売総額 | 18,697 | 13,434 | 56,827 | 34,270 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:印税 | 1,226 | 733 | 3,993 | 1,639 | |||||||||||||||||||||||||
17,471 | 12,701 | 52,834 | 32,631 | ||||||||||||||||||||||||||
費用.費用 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
購入した製品 | 10,012 | 6,691 | 26,890 | 16,149 | |||||||||||||||||||||||||
輸送と調和 | 2,684 | 1,966 | 8,707 | 5,639 | |||||||||||||||||||||||||
運営中です | 1,439 | 1,150 | 4,207 | 3,428 | |||||||||||||||||||||||||
リスク管理損 | 28 | (28) | 157 | 1,540 | 951 | ||||||||||||||||||||||||
減価償却、損耗、償却 | 14,15 | 1,047 | 1,153 | 3,209 | 3,234 | ||||||||||||||||||||||||
探査料 | 73 | 5 | 99 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
権益会計関連会社の損失 | 16 | (9) | (13) | (11) | (40) | ||||||||||||||||||||||||
一般と行政 | 5 | 128 | 158 | 545 | 491 | ||||||||||||||||||||||||
融資コスト | 6 | 207 | 360 | 631 | 836 | ||||||||||||||||||||||||
利子収入 | (21) | (4) | (44) | (11) | |||||||||||||||||||||||||
コストを統合する | 7 | 27 | 45 | 79 | 302 | ||||||||||||||||||||||||
外貨(収益)損失,純額 | 8 | 316 | 196 | 406 | (93) | ||||||||||||||||||||||||
(収益を)再評価する | 4 | (549) | — | (549) | — | ||||||||||||||||||||||||
支払いの再計量があります | 21 | (109) | 135 | 142 | 571 | ||||||||||||||||||||||||
資産剥離損失 | 9 | 60 | (25) | (244) | (97) | ||||||||||||||||||||||||
その他の損失,純額 | 10 | (59) | (107) | (467) | (208) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前収益 | 2,253 | 834 | 7,694 | 1,464 | |||||||||||||||||||||||||
所得税支出(回収) | 11 | 644 | 283 | 2,028 | 469 | ||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | 1,609 | 551 | 5,666 | 995 | |||||||||||||||||||||||||
普通株1株当たりの純収益(損失)(ドル) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 0.83 | 0.27 | 2.87 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 0.81 | 0.27 | 2.79 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 3 |
総合総合収益表(損失)(未監査) |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | 1,609 | 551 | 5,666 | 995 | |||||||||||||||||||||||||
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
損益に再分類されない項目: | |||||||||||||||||||||||||||||
年金その他離職後福祉に関する精算収益(損失) | 1 | (1) | 58 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
FVOCIの権益ツール価値変動を公平にする(1) | 2 | 1 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
損益に再分類できる項目: | |||||||||||||||||||||||||||||
外貨換算調整 | 724 | 235 | 896 | (76) | |||||||||||||||||||||||||
その他総合収益(損失)合計(税引き後純額) | 727 | 235 | 956 | (55) | |||||||||||||||||||||||||
総合収益(赤字) | 2,336 | 786 | 6,622 | 940 | |||||||||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 4 |
合併貸借対照表(監査なし) |
備考 | 九月三十日 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||||
現金と現金等価物 | 3,494 | 2,873 | ||||||||||||
売掛金と応算収入 | 4,302 | 3,870 | ||||||||||||
課税所得税 | 111 | 22 | ||||||||||||
棚卸しをする | 4,356 | 3,919 | ||||||||||||
販売待ち資産を保有する | 9 | — | 1,304 | |||||||||||
流動資産総額 | 12,263 | 11,988 | ||||||||||||
制限現金 | 22 | 205 | 186 | |||||||||||
資産の探査と評価、純額 | 1,13 | 663 | 720 | |||||||||||
財産·工場·設備·純価値 | 1,14 | 35,907 | 34,225 | |||||||||||
使用権資産、純額 | 1,15 | 1,880 | 2,010 | |||||||||||
課税所得税 | 66 | 66 | ||||||||||||
株式会計関連会社への投資 | 16 | 361 | 311 | |||||||||||
その他の資産 | 17 | 323 | 431 | |||||||||||
所得税を繰延する | 495 | 694 | ||||||||||||
商誉 | 1,18 | 2,923 | 3,473 | |||||||||||
総資産 | 55,086 | 54,104 | ||||||||||||
負債と権益 | ||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
売掛金と売掛金 | 6,250 | 6,353 | ||||||||||||
短期借款 | 19 | — | 79 | |||||||||||
賃貸負債 | 20 | 297 | 272 | |||||||||||
あるいは支払いがある | 21 | 294 | 236 | |||||||||||
所得税に対処する | 1,093 | 179 | ||||||||||||
販売対象資産の保有に係る負債 | 9 | — | 186 | |||||||||||
流動負債総額 | 7,934 | 7,305 | ||||||||||||
長期債務 | 19 | 8,774 | 12,385 | |||||||||||
賃貸負債 | 20 | 2,572 | 2,685 | |||||||||||
あるいは支払いがある | 21 | 197 | — | |||||||||||
退役負債 | 22 | 2,759 | 3,906 | |||||||||||
その他負債 | 23 | 864 | 929 | |||||||||||
所得税を繰延する | 4,212 | 3,286 | ||||||||||||
総負債 | 27,312 | 30,496 | ||||||||||||
株主権益 | 27,762 | 23,596 | ||||||||||||
非制御的権益 | 12 | 12 | ||||||||||||
負債と権益総額 | 55,086 | 54,104 | ||||||||||||
引受金とその他の事項 | 31 | |||||||||||||
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 5 |
合併権益報告書(監査を経ていない) |
株主権益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株 | 優先株 | 株式承認証 | すでに納めた 満ち欠けしている | 保留する 収益.収益 | AOCI(1) | 合計する | 非制御的権益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注24) | (注24) | (注24) | (注25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日まで | 11,040 | — | — | 4,391 | 501 | 775 | 16,707 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | — | — | — | — | 995 | — | 995 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の全面的収入 税引き後純額 | — | — | — | — | — | (55) | (55) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合収益合計 | — | — | — | — | 995 | (55) | 940 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式を発行した | 6,110 | — | — | — | — | — | 6,110 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済み優先株 | — | 519 | — | — | — | — | 519 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行された引受権証 | — | — | 216 | — | — | — | 216 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引受権証を行使した | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 費用.費用 | — | — | — | 11 | — | — | 11 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株ベースの配当 | — | — | — | — | (106) | — | (106) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先配当金 | — | — | — | — | (26) | — | (26) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非制御的権益 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日まで | 17,152 | 519 | 216 | 4,402 | 1,364 | 720 | 24,373 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日まで | 17,016 | 519 | 215 | 4,284 | 878 | 684 | 23,596 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | — | — | — | — | 5,666 | — | 5,666 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の全面的収入 税引き後純額 | — | — | — | — | — | 956 | 956 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合収益合計 | — | — | — | — | 5,666 | 956 | 6,622 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Shares Issued on Exercise 株式オプションの価値 | 165 | — | — | (32) | — | — | 133 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の条件で普通株を購入する NCIB (2) (Note 24) | (826) | — | — | (1,317) | — | — | (2,143) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引受権証を行使した | 76 | — | (25) | — | — | — | 51 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 費用.費用 | — | — | — | 10 | — | — | 10 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株ベースの配当 | — | — | — | — | (481) | — | (481) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先配当金 | — | — | — | — | (26) | — | (26) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日まで | 16,431 | 519 | 190 | 2,945 | 6,037 | 1,640 | 27,762 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 6 |
合併現金フロー表(監査を経ていない) |
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||||||||||
備考 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
経営活動 | ||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | 1,609 | 551 | 5,666 | 995 | ||||||||||||||||||||||
減価償却、損耗、償却 | 14,15 | 1,047 | 1,153 | 3,209 | 3,234 | |||||||||||||||||||||
所得税支出を繰延する | 11 | 568 | 191 | 625 | 281 | |||||||||||||||||||||
リスク管理における未実現損失 | 28 | (18) | (27) | (88) | 226 | |||||||||||||||||||||
為替損失を実現しない | 8 | 298 | 111 | 419 | (220) | |||||||||||||||||||||
営業外プロジェクトはすでに為替損を実現した | 120 | 139 | 146 | 137 | ||||||||||||||||||||||
(収益を)再評価する | 4 | (549) | — | (549) | — | |||||||||||||||||||||
再計量あるいは支払いがあって、支払い済みの現金を差し引く | (286) | 79 | (489) | 515 | ||||||||||||||||||||||
資産剥離損失 | 9 | 60 | (25) | (244) | (97) | |||||||||||||||||||||
引退負債の割引を廃止する | 22 | 43 | 49 | 132 | 143 | |||||||||||||||||||||
権益会計関連会社の損失 | 16 | (9) | (13) | (11) | (40) | |||||||||||||||||||||
株式会計関連会社から受け取った分配 | 16 | 13 | 26 | 54 | 115 | |||||||||||||||||||||
他にも | 55 | 108 | (238) | 11 | ||||||||||||||||||||||
退役債務の弁済 | (55) | (38) | (101) | (67) | ||||||||||||||||||||||
非現金運営資金純変動 | 30 | 1,193 | (166) | (98) | (1,498) | |||||||||||||||||||||
経営活動で得られた現金 | 4,089 | 2,138 | 8,433 | 3,735 | ||||||||||||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||||||||||||||
買収,買収現金を差し引いた純額 | 4 | (389) | — | (390) | 735 | |||||||||||||||||||||
資本投資 | 13,14 | (866) | (647) | (2,434) | (1,728) | |||||||||||||||||||||
資産剥離による収益は,支払済み現金を差し引く | 9,17 | 407 | 83 | 1,469 | 188 | |||||||||||||||||||||
資産剥離の支払い | 9 | — | — | (50) | — | |||||||||||||||||||||
引退して受け取った現金の純額を負担する | — | 75 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||
投資その他プロジェクトの純変動 | 51 | (2) | (185) | (33) | ||||||||||||||||||||||
非現金運営資金純変動 | 30 | 107 | 164 | 446 | 216 | |||||||||||||||||||||
投資活動からの現金 | (690) | (327) | (1,144) | (547) | ||||||||||||||||||||||
融資活動前に提供した現金純額 | 3,399 | 1,811 | 7,289 | 3,188 | ||||||||||||||||||||||
融資活動 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
短期借入金純発行 | (2) | (19) | (81) | (108) | ||||||||||||||||||||||
長期債務を発行する | — | 1,557 | — | 1,557 | ||||||||||||||||||||||
長期債務を返済する | (2,889) | (2,336) | (4,149) | (2,336) | ||||||||||||||||||||||
循環長期債務純発行 | — | — | — | (350) | ||||||||||||||||||||||
賃貸借元金返済 | 20 | (78) | (70) | (228) | (222) | |||||||||||||||||||||
株式オプション計画に基づいて発行される普通株 | 13 | — | 133 | — | ||||||||||||||||||||||
NCIB下の普通株購入 | 24 | (659) | — | (2,143) | — | |||||||||||||||||||||
株式承認証を行使して得られた収益 | 7 | 1 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||
普通株支払いの基本配当 | 12 | (205) | (35) | (481) | (106) | |||||||||||||||||||||
優先株払いの配当 | 12 | (9) | (9) | (26) | (26) | |||||||||||||||||||||
他にも | — | (2) | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||||
融資活動からの現金 | (3,822) | (913) | (6,926) | (1,591) | ||||||||||||||||||||||
現金および現金等価物に及ぼす外貨の影響 | 224 | 57 | 258 | 35 | ||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物を増やす(減らす) | (199) | 955 | 621 | 1,632 | ||||||||||||||||||||||
期初現金と現金等価物 | 3,693 | 1,055 | 2,873 | 378 | ||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物、期末 | 3,494 | 2,010 | 3,494 | 2,010 | ||||||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 7 |
1.ビジネス記述およびセグメント化開示 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 8 |
上流側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の3か月まで | オイルサンド | 従来型 | 離岸海域 | 合計する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 | 2022 | 2021 (1) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入.収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売総額 | 8,778 | 6,117 | 1,010 | 833 | 450 | 404 | 10,238 | 7,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差し引く:印税 | 1,136 | 669 | 68 | 40 | 22 | 24 | 1,226 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,642 | 5,448 | 942 | 793 | 428 | 380 | 9,012 | 6,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用.費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購入した製品 | 1,933 | 629 | 464 | 445 | — | — | 2,397 | 1,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送と調和 | 2,758 | 2,114 | 38 | 20 | 4 | 3 | 2,800 | 2,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営中です | 689 | 616 | 141 | 135 | 85 | 49 | 915 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(収益の)リスク損失を達成した 管理する | 42 | 166 | 9 | 2 | — | — | 51 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益率 | 2,220 | 1,923 | 290 | 191 | 339 | 328 | 2,849 | 2,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク未実現損失 管理する | (2) | (39) | 8 | 9 | — | — | 6 | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却、損耗、 償却する | 652 | 743 | 103 | 99 | 132 | 127 | 887 | 969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探査料 | 7 | 2 | — | — | 66 | 3 | 73 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(収入)持分損失- 記帳された付属会社 | — | — | — | — | (9) | (12) | (9) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部収入 | 1,563 | 1,217 | 179 | 83 | 150 | 210 | 1,892 | 1,510 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 9 |
下流.下流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の3か月まで | カナダ製造業 | アメリカの製造業は | 小売する | 合計する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入.収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売総額 | 1,478 | 1,215 | 8,719 | 5,723 | 881 | 592 | 11,078 | 7,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差し引く:印税 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,478 | 1,215 | 8,719 | 5,723 | 881 | 592 | 11,078 | 7,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用.費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購入した製品 | 1,092 | 986 | 7,944 | 5,171 | 846 | 551 | 9,882 | 6,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送と調和 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営中です | 134 | 99 | 608 | 413 | 38 | 25 | 780 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(収益の)リスク損失を達成した 管理する | — | — | (77) | 17 | — | — | (77) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益率 | 249 | 130 | 244 | 122 | (3) | 16 | 490 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク管理における未実現損失 | — | — | (8) | 5 | — | — | (8) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却、損耗、 償却する | 37 | 41 | 91 | 103 | 5 | 11 | 133 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探査料 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(収入)持分損失- 記帳された付属会社 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部収入 | 212 | 89 | 161 | 14 | (8) | 5 | 365 | 108 |
次の3か月まで | 会社と淘汰 | 統合された | |||||||||||||||||||||
九月三十日 | 2022 | 2021 (1) | 2022 | 2021 (1) | |||||||||||||||||||
収入.収入 | |||||||||||||||||||||||
販売総額 | (2,619) | (1,450) | 18,697 | 13,434 | |||||||||||||||||||
差し引く:印税 | — | — | 1,226 | 733 | |||||||||||||||||||
(2,619) | (1,450) | 17,471 | 12,701 | ||||||||||||||||||||
費用.費用 | |||||||||||||||||||||||
購入した製品 | (2,267) | (1,091) | 10,012 | 6,691 | |||||||||||||||||||
輸送と調和 | (119) | (171) | 2,684 | 1,966 | |||||||||||||||||||
運営中です | (256) | (187) | 1,439 | 1,150 | |||||||||||||||||||
リスク管理における実現済み損失 | 16 | (1) | (10) | 184 | |||||||||||||||||||
リスク管理における未実現損失 | (16) | (2) | (18) | (27) | |||||||||||||||||||
減価償却、損耗、償却 | 27 | 29 | 1,047 | 1,153 | |||||||||||||||||||
探査料 | — | — | 73 | 5 | |||||||||||||||||||
権益会計関連会社の損失 | — | (1) | (9) | (13) | |||||||||||||||||||
分部収入 | (4) | (26) | 2,253 | 1,592 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 128 | 158 | 128 | 158 | |||||||||||||||||||
融資コスト | 207 | 360 | 207 | 360 | |||||||||||||||||||
利子収入 | (21) | (4) | (21) | (4) | |||||||||||||||||||
コストを統合する | 27 | 45 | 27 | 45 | |||||||||||||||||||
外貨(収益)損失,純額 | 316 | 196 | 316 | 196 | |||||||||||||||||||
(収益を)再評価する | (549) | — | (549) | — | |||||||||||||||||||
支払いの再計量があります | (109) | 135 | (109) | 135 | |||||||||||||||||||
資産剥離損失 | 60 | (25) | 60 | (25) | |||||||||||||||||||
その他の損失,純額 | (59) | (107) | (59) | (107) | |||||||||||||||||||
— | 758 | — | 758 | ||||||||||||||||||||
所得税前収益 | 2,253 | 834 | |||||||||||||||||||||
所得税支出(回収) | 644 | 283 | |||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | 1,609 | 551 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 10 |
上流側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の期日までの9か月 | オイルサンド | 従来型 | 離岸海域 | 合計する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 | 2022 | 2021 (1) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入.収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売総額 | 28,044 | 16,110 | 3,201 | 2,235 | 1,575 | 1,262 | 32,820 | 19,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差し引く:印税 | 3,709 | 1,462 | 228 | 103 | 56 | 74 | 3,993 | 1,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,335 | 14,648 | 2,973 | 2,132 | 1,519 | 1,188 | 28,827 | 17,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用.費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購入した製品 | 4,216 | 1,748 | 1,460 | 1,113 | — | — | 5,676 | 2,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送と調和 | 9,114 | 6,048 | 106 | 57 | 12 | 10 | 9,232 | 6,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営中です | 2,197 | 1,793 | 403 | 417 | 234 | 166 | 2,834 | 2,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(収益の)リスク損失を達成した 管理する | 1,468 | 584 | 17 | 2 | — | — | 1,485 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益率 | 7,340 | 4,475 | 987 | 543 | 1,273 | 1,012 | 9,600 | 6,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク未実現損失 管理する | (59) | 194 | 7 | 10 | — | — | (52) | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却、損耗、 償却する | 1,977 | 1,982 | 282 | 309 | 441 | 369 | 2,700 | 2,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探査料 | 7 | 15 | 1 | (3) | 91 | 3 | 99 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(収入)持分損失- 記帳された付属会社 | 8 | (5) | — | — | (19) | (36) | (11) | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部収入 | 5,407 | 2,289 | 697 | 227 | 760 | 676 | 6,864 | 3,192 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 11 |
下流.下流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の期日までの9か月 | カナダ製造業 | アメリカの製造業は | 小売する | 合計する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入.収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売総額 | 4,043 | 3,109 | 23,702 | 13,889 | 2,424 | 1,540 | 30,169 | 18,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差し引く:印税 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,043 | 3,109 | 23,702 | 13,889 | 2,424 | 1,540 | 30,169 | 18,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用.費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購入した製品 | 3,192 | 2,424 | 20,365 | 12,320 | 2,317 | 1,434 | 25,874 | 16,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送と調和 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営中です | 438 | 284 | 1,757 | 1,212 | 96 | 73 | 2,291 | 1,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(収益の)リスク損失を達成した 管理する | — | — | 120 | 48 | — | — | 120 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益率 | 410 | 401 | 1,460 | 309 | 11 | 33 | 1,881 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク未実現損失 管理する | — | — | (22) | 38 | — | — | (22) | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却、損耗、 償却する | 143 | 127 | 259 | 320 | 21 | 36 | 423 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探査料 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(収入)持分損失- 記帳された付属会社 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部収入 | 267 | 274 | 1,223 | (49) | (10) | (3) | 1,480 | 222 |
以下の期日までの9か月 | 会社と淘汰 | 統合された | |||||||||||||||||||||
九月三十日 | 2022 | 2021 (1) | 2022 | 2021 (1) | |||||||||||||||||||
収入.収入 | |||||||||||||||||||||||
販売総額 | (6,162) | (3,875) | 56,827 | 34,270 | |||||||||||||||||||
差し引く:印税 | — | — | 3,993 | 1,639 | |||||||||||||||||||
(6,162) | (3,875) | 52,834 | 32,631 | ||||||||||||||||||||
費用.費用 | |||||||||||||||||||||||
購入した製品 | (4,660) | (2,890) | 26,890 | 16,149 | |||||||||||||||||||
輸送と調和 | (528) | (476) | 8,707 | 5,639 | |||||||||||||||||||
運営中です | (918) | (517) | 4,207 | 3,428 | |||||||||||||||||||
リスク管理における実現済み損失 | 23 | 91 | 1,628 | 725 | |||||||||||||||||||
リスク管理における未実現損失 | (14) | (16) | (88) | 226 | |||||||||||||||||||
減価償却、損耗、償却 | 86 | 91 | 3,209 | 3,234 | |||||||||||||||||||
探査料 | — | — | 99 | 15 | |||||||||||||||||||
権益会計関連会社の損失 | — | 1 | (11) | (40) | |||||||||||||||||||
分部収入 | (151) | (159) | 8,193 | 3,255 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 545 | 491 | 545 | 491 | |||||||||||||||||||
融資コスト | 631 | 836 | 631 | 836 | |||||||||||||||||||
利子収入 | (44) | (11) | (44) | (11) | |||||||||||||||||||
コストを統合する | 79 | 302 | 79 | 302 | |||||||||||||||||||
外貨(収益)損失,純額 | 406 | (93) | 406 | (93) | |||||||||||||||||||
(収益を)再評価する | (549) | — | (549) | — | |||||||||||||||||||
支払いの再計量があります | 142 | 571 | 142 | 571 | |||||||||||||||||||
資産剥離損失 | (244) | (97) | (244) | (97) | |||||||||||||||||||
その他の損失,純額 | (467) | (208) | (467) | (208) | |||||||||||||||||||
499 | 1,791 | 499 | 1,791 | ||||||||||||||||||||
所得税前収益 | 7,694 | 1,464 | |||||||||||||||||||||
所得税支出(回収) | 2,028 | 469 | |||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | 5,666 | 995 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 12 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
上流(1) | |||||||||||||||||||||||
原油.原油 | 6,754 | 5,143 | 22,392 | 13,574 | |||||||||||||||||||
NGL | 1,323 | 754 | 3,557 | 1,921 | |||||||||||||||||||
天然ガス | 839 | 625 | 2,547 | 2,125 | |||||||||||||||||||
他にも | 96 | 99 | 331 | 348 | |||||||||||||||||||
下流.下流 | |||||||||||||||||||||||
カナダ製造業 | |||||||||||||||||||||||
合成原油 | 657 | 492 | 1,786 | 1,289 | |||||||||||||||||||
ディーゼルと留分 | 190 | 107 | 444 | 283 | |||||||||||||||||||
アスファルト.アスファルト | 248 | 177 | 482 | 358 | |||||||||||||||||||
他の製品やサービス | 383 | 439 | 1,331 | 1,179 | |||||||||||||||||||
アメリカの製造業は | |||||||||||||||||||||||
ガソリン.ガソリン | 3,919 | 2,942 | 11,180 | 7,245 | |||||||||||||||||||
ディーゼルと留分 | 3,384 | 1,719 | 8,535 | 4,497 | |||||||||||||||||||
その他の製品 | 1,416 | 1,062 | 3,987 | 2,147 | |||||||||||||||||||
小売する | 881 | 592 | 2,424 | 1,540 | |||||||||||||||||||
会社と淘汰 | (2,619) | (1,450) | (6,162) | (3,875) | |||||||||||||||||||
統合された | 17,471 | 12,701 | 52,834 | 32,631 |
収入(1) | |||||||||||||||||||||||
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
カナダ(2) | 7,984 | 6,246 | 26,456 | 16,980 | |||||||||||||||||||
アメリカです | 9,169 | 6,139 | 25,354 | 14,740 | |||||||||||||||||||
中国 | 318 | 316 | 1,024 | 911 | |||||||||||||||||||
統合された | 17,471 | 12,701 | 52,834 | 32,631 |
非流動資産(1) | |||||||||||
時点で | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 (2) | |||||||||
カナダ | 34,390 | 33,981 | |||||||||
アメリカです | 4,943 | 4,093 | |||||||||
中国 | 2,256 | 2,583 | |||||||||
インドネシア | 361 | 311 | |||||||||
統合された | 41,950 | 40,968 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 13 |
E&E資産 | PP&E | ROU資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
時点で | 九月三十日 2022 | 2021年12月31日 | 九月三十日 2022 | 2021年12月31日 | 九月三十日 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
オイルサンド | 654 | 653 | 24,249 | 22,535 | 728 | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||
従来型 | 5 | 6 | 1,802 | 2,174 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
離岸海域 | 4 | 61 | 2,459 | 2,822 | 156 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
カナダ製造業 | — | — | 2,258 | 2,353 | 270 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
アメリカの製造業は | — | — | 4,625 | 3,745 | 239 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||
小売する | — | — | 196 | 205 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
会社と淘汰 | — | — | 318 | 391 | 482 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||
統合された | 663 | 720 | 35,907 | 34,225 | 1,880 | 2,010 |
商誉 | 総資産 | ||||||||||||||||||||||
時点で | 九月三十日 2022 | 2021年12月31日 | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 (1) | |||||||||||||||||||
オイルサンド | 2,923 | 3,473 | 31,421 | 31,070 | |||||||||||||||||||
従来型 | — | — | 2,100 | 3,026 | |||||||||||||||||||
離岸海域 | — | — | 3,223 | 3,597 | |||||||||||||||||||
カナダ製造業 | — | — | 2,874 | 2,918 | |||||||||||||||||||
アメリカの製造業は | — | — | 9,483 | 7,509 | |||||||||||||||||||
小売する | — | — | 502 | 966 | |||||||||||||||||||
会社と淘汰 | — | — | 5,483 | 5,018 | |||||||||||||||||||
統合された | 2,923 | 3,473 | 55,086 | 54,104 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 14 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
資本投資 | |||||||||||||||||||||||
オイルサンド | 360 | 198 | 1,111 | 617 | |||||||||||||||||||
従来型 | 67 | 41 | 188 | 135 | |||||||||||||||||||
離岸海域 | |||||||||||||||||||||||
アジア太平洋地域 | 3 | 18 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||
大西洋.大西洋 | 78 | 51 | 220 | 109 | |||||||||||||||||||
上流合計 | 508 | 308 | 1,524 | 882 | |||||||||||||||||||
カナダ製造業 | 17 | 9 | 67 | 23 | |||||||||||||||||||
アメリカの製造業は | 300 | 301 | 774 | 743 | |||||||||||||||||||
小売する | 7 | 16 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||
総下流 | 324 | 326 | 851 | 788 | |||||||||||||||||||
会社と淘汰 | 34 | 13 | 59 | 58 | |||||||||||||||||||
866 | 647 | 2,434 | 1,728 | ||||||||||||||||||||
買収(注4) | |||||||||||||||||||||||
オイルサンド(2) | 1,596 | — | 1,596 | 5,122 | |||||||||||||||||||
従来型 | 5 | — | 6 | 569 | |||||||||||||||||||
離岸海域 | — | 84 | — | 3,061 | |||||||||||||||||||
カナダ製造業 | — | — | — | 2,283 | |||||||||||||||||||
アメリカの製造業は | — | — | — | 2,140 | |||||||||||||||||||
小売する | — | — | — | 422 | |||||||||||||||||||
会社と淘汰 | — | — | — | 155 | |||||||||||||||||||
1,601 | 84 | 1,602 | 13,752 | ||||||||||||||||||||
資本支出総額 | 2,467 | 731 | 4,036 | 15,480 |
2.根拠と遵守状況説明の作成 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 15 |
3.会計政策、重要な会計判断、不確実性の主な源を推定する |
3か月まで 2021年9月30日 | 9か月で終わる 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイルサンド | 前に報道した | 改訂版 | 改訂後 | 前に報道した | 改訂版 | 改訂後 | |||||||||||||||||||||||||||||
販売総額 | 6,114 | 3 | 6,117 | 15,904 | 206 | 16,110 | |||||||||||||||||||||||||||||
購入した製品(1) | 822 | (193) | 629 | 2,114 | (366) | 1,748 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸送と調和 | 1,918 | 196 | 2,114 | 5,476 | 572 | 6,048 | |||||||||||||||||||||||||||||
3,374 | — | 3,374 | 8,314 | — | 8,314 |
3か月まで 2021年9月30日 | 9か月で終わる 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社と淘汰細分化市場 | 前に報道した | 改訂版 | 改訂後 | 前に報道した | 改訂版 | 改訂後 | |||||||||||||||||||||||||||||
購入した製品 | (1,244) | 153 | (1,091) | (3,327) | 437 | (2,890) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸送と調和 | (18) | (153) | (171) | (39) | (437) | (476) | |||||||||||||||||||||||||||||
(1,262) | — | (1,262) | (3,366) | — | (3,366) |
3か月まで 2021年9月30日 | 9か月で終わる 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
統合された | 前に報道した | 改訂版 | 改訂後 | 前に報道した | 改訂版 | 改訂後 | |||||||||||||||||||||||||||||
販売総額 | 13,431 | 3 | 13,434 | 34,064 | 206 | 34,270 | |||||||||||||||||||||||||||||
購入した製品 | 6,731 | (40) | 6,691 | 16,078 | 71 | 16,149 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸送と調和 | 1,923 | 43 | 1,966 | 5,504 | 135 | 5,639 | |||||||||||||||||||||||||||||
4,777 | — | 4,777 | 12,482 | — | 12,482 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 16 |
4.買収 |
時点で | 2022年8月31日 | |||||||
取得した確認可能資産と負担負債の100% | ||||||||
現金 | 9 | |||||||
売掛金と応算収入 | 164 | |||||||
棚卸しをする | 88 | |||||||
物件·工場及び設備(付記14) | 3,192 | |||||||
売掛金と売掛金 | (313) | |||||||
所得税に対処する | (39) | |||||||
引退負債(付記22) | (22) | |||||||
繰延所得税負債 | (486) | |||||||
純資産総額が確認できます | 2,593 |
時点で | 2022年8月31日 | |||||||
現金、期末調整後の純額を差し引く | 394 | |||||||
北部湾 | 40 | |||||||
可変支払額(付記21) | 600 | |||||||
総掛け値 | 1,034 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 17 |
時点で | 2022年8月31日 | |||||||
購入総掛け値(別注4 AIII) | 1,034 | |||||||
日の出オイルサンド組合企業の元の50%持分の公正価値 | 1,559 | |||||||
純資産の公正価値を確認できる(付記4 Aii) | (2,593) | |||||||
商誉 | — |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 18 |
5.一般および行政事務 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
賃金·福祉·行政その他 | 129 | 103 | 361 | 360 | |||||||||||||||||||
株式ベースの報酬(回収)(付記26) | (1) | 28 | 193 | 97 | |||||||||||||||||||
その他の奨励福祉支出(回収) | — | 27 | (9) | 34 | |||||||||||||||||||
128 | 158 | 545 | 491 |
6.融資コスト |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
利子支出−短期借款と長期債務 | 121 | 146 | 381 | 424 | |||||||||||||||||||
長期債務償還の純割増(割引)(付記19)(1) | (4) | 115 | (29) | 115 | |||||||||||||||||||
支払利息-賃貸負債(付記20) | 40 | 43 | 123 | 129 | |||||||||||||||||||
引退負債の割引を廃止(付記22) | 43 | 49 | 132 | 143 | |||||||||||||||||||
他にも | 9 | 7 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||
209 | 360 | 634 | 836 | ||||||||||||||||||||
資本化利息 | (2) | — | (3) | — | |||||||||||||||||||
207 | 360 | 631 | 836 |
7.統合コスト |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 19 |
8.外貨(収益)損失、純額 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
未実現外貨(収益)損失割引: | |||||||||||||||||||||||
カナダ発行のドル債券 | 324 | 148 | 444 | (132) | |||||||||||||||||||
他にも | (26) | (37) | (25) | (88) | |||||||||||||||||||
為替損失を実現しない | 298 | 111 | 419 | (220) | |||||||||||||||||||
為替損失を実現した | 18 | 85 | (13) | 127 | |||||||||||||||||||
316 | 196 | 406 | (93) |
9.資産剥離 |
10.その他(収入)損失、純額 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 20 |
11.所得税 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
当期税額 | |||||||||||||||||||||||
カナダ | 187 | 58 | 1,124 | 72 | |||||||||||||||||||
アメリカです | (185) | — | 96 | — | |||||||||||||||||||
アジア太平洋地域 | 64 | 34 | 173 | 115 | |||||||||||||||||||
他の国際組織 | 10 | — | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
当期税費総額 | 76 | 92 | 1,403 | 188 | |||||||||||||||||||
税金を繰延する | 568 | 191 | 625 | 281 | |||||||||||||||||||
644 | 283 | 2,028 | 469 |
12.1株当たりの金額 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
純収益(赤字) | 1,609 | 551 | 5,666 | 995 | |||||||||||||||||||
累積配当が優先株に及ぼす影響 | (9) | (9) | (26) | (26) | |||||||||||||||||||
純収益(損失)-基本と支出 | 1,600 | 542 | 5,640 | 969 | |||||||||||||||||||
基本加重平均株数 | 1,927.9 | 2,017.6 | 1,962.8 | 2,017.5 | |||||||||||||||||||
株式証明書の減額作用 | 42.0 | 25.6 | 45.0 | 22.7 | |||||||||||||||||||
純決算権の希釈効果 | 7.2 | 0.3 | 10.7 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Cenovus置換株式オプションの希釈効果 | 1.6 | — | — | — | |||||||||||||||||||
希釈-加重平均株式数 | 1,978.7 | 2,043.5 | 2,018.5 | 2,040.4 | |||||||||||||||||||
普通株1株当たり純収益(損失)-基本(ドル) | 0.83 | 0.27 | 2.87 | 0.48 | |||||||||||||||||||
普通株1株当たり純収益(赤字)-減額(1)(ドル) | 0.81 | 0.27 | 2.79 | 0.47 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 21 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
シリーズ1第一優先株 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
シリーズ2第一優先株 | 1 | — | 1 | — | |||||||||||||||||||
シリーズ3第一優先株 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
シリーズ5第一優先株 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
シリーズ7第一優先株 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
すでに発表された優先配当金の総額 | 9 | 9 | 26 | 26 |
13.資産の探査と評価、純額 |
2021年12月31日まで | 720 | ||||
足し算 | 15 | ||||
探査料 | (63) | ||||
引退負債の変化 | (12) | ||||
為替レート変動その他(1) | 3 | ||||
2022年9月30日まで | 663 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 22 |
14.財産、工場、設備、純額 |
石油と天然ガス属性 | 資産を加工·輸送·貯蔵する | 製造業資産 | 小売その他資産(1) | 合計する | |||||||||||||||||||||||||
コスト | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日まで | 38,443 | 228 | 10,495 | 1,735 | 50,901 | ||||||||||||||||||||||||
買収(付記4)(2) | 3,198 | — | — | — | 3,198 | ||||||||||||||||||||||||
足し算 | 1,509 | 1 | 840 | 69 | 2,419 | ||||||||||||||||||||||||
引退負債の変化 | (945) | (3) | (58) | (44) | (1,050) | ||||||||||||||||||||||||
資産剥離(付記4及び付記9)(2) | (557) | — | — | — | (557) | ||||||||||||||||||||||||
為替レート変動その他 | 230 | 15 | 653 | 14 | 912 | ||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日まで | 41,878 | 241 | 11,930 | 1,774 | 55,823 | ||||||||||||||||||||||||
減価償却·損耗·償却累計 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日まで | 10,912 | 53 | 4,572 | 1,139 | 16,676 | ||||||||||||||||||||||||
減価償却、損耗、償却(3) | 2,542 | 34 | 331 | 78 | 2,985 | ||||||||||||||||||||||||
資産剥離(付記4)(2) | (84) | — | — | — | (84) | ||||||||||||||||||||||||
為替レート変動その他 | (2) | 17 | 281 | 43 | 339 | ||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日まで | 13,368 | 104 | 5,184 | 1,260 | 19,916 | ||||||||||||||||||||||||
帳簿価値 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日まで | 27,531 | 175 | 5,923 | 596 | 34,225 | ||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日まで | 28,510 | 137 | 6,746 | 514 | 35,907 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 23 |
15.使用権資産、純額 |
不動産.不動産 | 運輸·倉庫資産(1) | 製造業資産 | 小売業やその他 | 合計する | |||||||||||||||||||||||||
コスト | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日まで | 592 | 1,841 | 161 | 62 | 2,656 | ||||||||||||||||||||||||
足し算 | — | 18 | 1 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||
修正する | 9 | 32 | 3 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
再測定する | — | 4 | 2 | (3) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
契約を打ち切る | — | (6) | (1) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||
為替レート変動その他 | (2) | (67) | 11 | 11 | (47) | ||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日まで | 599 | 1,822 | 177 | 72 | 2,670 | ||||||||||||||||||||||||
減価償却累計 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日まで | 92 | 520 | 33 | 1 | 646 | ||||||||||||||||||||||||
減価償却 | 26 | 171 | 16 | 11 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
契約を打ち切る | — | (6) | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||
為替レート変動その他 | (1) | (75) | 4 | (2) | (74) | ||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日まで | 117 | 610 | 53 | 10 | 790 | ||||||||||||||||||||||||
帳簿価値 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日まで | 500 | 1,321 | 128 | 61 | 2,010 | ||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日まで | 482 | 1,212 | 124 | 62 | 1,880 |
16.共同手配 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
収入.収入 | 92 | 119 | 256 | 348 | |||||||||||||||||||
費用.費用 | 85 | 75 | 247 | 330 | |||||||||||||||||||
純収益(赤字) | 7 | 44 | 9 | 18 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 24 |
時点で | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||
流動資産(1) | 205 | 167 | |||||||||
非流動資産 | 1,580 | 1,433 | |||||||||
流動負債 | 134 | 62 | |||||||||
非流動負債 | 948 | 896 | |||||||||
純資産 | 703 | 642 |
17.その他の資産 |
時点で | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||
無形資産 | 71 | 78 | |||||||||
私募株式投資(付記28) | 55 | 53 | |||||||||
その他株式投資(1) | — | 77 | |||||||||
融資リースの純投資 | 63 | 60 | |||||||||
長期売掛金と前払い金 | 55 | 77 | |||||||||
貴金属.貴金属 | 79 | 85 | |||||||||
他にも | — | 1 | |||||||||
323 | 431 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 25 |
18.営業権 |
時点で | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||
帳簿価値、年初 | 3,473 | 2,272 | |||||||||
買収で確認された商標(付記4) | — | 1,289 | |||||||||
営業権処分または売却のための資産を保有することに再分類する(付記4) | (550) | (88) | |||||||||
帳簿価値、期末 | 2,923 | 3,473 |
時点で | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||
報春花(フォストクリーク) | 1,171 | 1,171 | |||||||||
クリスティーナ·レイク | 1,101 | 1,101 | |||||||||
ロイド·ミンスター熱エネルギー会社は | 651 | 651 | |||||||||
日の出(注4) | — | 550 | |||||||||
2,923 | 3,473 |
19.債務と資本構造 |
時点で | 備考 | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | ||||||||||||||
未承諾需要施設 | i | — | — | ||||||||||||||
日の出オイルサンドパートナーシップ未承諾の需要信用手配 | i | — | — | ||||||||||||||
WRBが約束していない需要施設 | II | — | 79 | ||||||||||||||
総債務元金 | — | 79 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 26 |
時点で | 備考 | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | ||||||||||||||
承諾信用手配(1) | i | — | — | ||||||||||||||
ドル建ての無担保手形 | II | 6,616 | 9,363 | ||||||||||||||
カナダドル無担保手形 | II | 2,000 | 2,750 | ||||||||||||||
総債務元金 | 8,616 | 12,113 | |||||||||||||||
債務割増(割引)、純額、取引コスト | 158 | 272 | |||||||||||||||
長期債務 | 8,774 | 12,385 | |||||||||||||||
ドル元金 | |||||
ドル無担保手形 | |||||
2023年9月15日満期、金利3.80% | 115 | ||||
4.00% due April 15, 2024 | 269 | ||||
5.38% due July 15, 2025 | 533 | ||||
4.25% due April 15, 2027 | 589 | ||||
4.40% due April 15, 2029 | 510 | ||||
6.75%が2039年11月15日に満了 | 455 | ||||
4.45%が2042年9月15日に満了 | 58 | ||||
2043年9月15日満了5.20% | 29 | ||||
2,558 |
C$主体 | |||||
カナダドル無担保手形 | |||||
3.55% due March 12, 2025 | 750 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 27 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
ドル元金 | C$元金と同値 | ドル元金 | C$主体 同等物と同等物 | ||||||||||||||||||||
ドル無担保手形 | |||||||||||||||||||||||
2023年9月15日満期、金利3.80% | — | — | 115 | 146 | |||||||||||||||||||
4.00% due April 15, 2024 | — | — | 269 | 341 | |||||||||||||||||||
5.38% due July 15, 2025 | 133 | 183 | 666 | 844 | |||||||||||||||||||
4.25% due April 15, 2027 | 373 | 511 | 962 | 1,220 | |||||||||||||||||||
4.40% due April 15, 2029 | 240 | 329 | 750 | 951 | |||||||||||||||||||
2.65% due January 15, 2032 | 500 | 685 | 500 | 634 | |||||||||||||||||||
5.25% due June 15, 2037 | 583 | 799 | 583 | 739 | |||||||||||||||||||
2037年9月15日満期、金利6.80% | 387 | 530 | 387 | 490 | |||||||||||||||||||
6.75%が2039年11月15日に満了 | 935 | 1,282 | 1,390 | 1,763 | |||||||||||||||||||
4.45%が2042年9月15日に満了 | 97 | 133 | 155 | 197 | |||||||||||||||||||
2043年9月15日満了5.20% | 29 | 39 | 58 | 73 | |||||||||||||||||||
5.40% due June 15, 2047 | 800 | 1,097 | 800 | 1,014 | |||||||||||||||||||
3.75%が2052年2月15日に満了 | 750 | 1,028 | 750 | 951 | |||||||||||||||||||
4,827 | 6,616 | 7,385 | 9,363 | ||||||||||||||||||||
カナダドル無担保手形 | |||||||||||||||||||||||
3.55% due March 12, 2025 | — | — | — | 750 | |||||||||||||||||||
3.60% due March 10, 2027 | — | 750 | — | 750 | |||||||||||||||||||
2028年2月7日満期、金利3.50% | — | 1,250 | — | 1,250 | |||||||||||||||||||
— | 2,000 | — | 2,750 | ||||||||||||||||||||
無担保手形合計 | 4,827 | 8,616 | 7,385 | 12,113 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 28 |
時点で | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||
短期借款 | — | 79 | |||||||||
長期債務の当期部分 | — | — | |||||||||
長期債務の長期部分 | 8,774 | 12,385 | |||||||||
債務総額 | 8,774 | 12,464 | |||||||||
差し引く:現金と現金等価物 | (3,494) | (2,873) | |||||||||
純債務 | 5,280 | 9,591 | |||||||||
純収益(赤字) | 5,258 | 587 | |||||||||
プラス(マイナス): | |||||||||||
融資コスト,資本化利息を差し引く | 877 | 1,082 | |||||||||
利子収入 | (56) | (23) | |||||||||
所得税支出(回収) | 2,287 | 728 | |||||||||
減価償却、損耗、償却 | 5,861 | 5,886 | |||||||||
E&E減記 | 60 | 18 | |||||||||
権益会計関連会社の赤字シェア | (28) | (57) | |||||||||
リスク管理における未実現損失 | (312) | 2 | |||||||||
外貨(収益)損失,純額 | 325 | (174) | |||||||||
(収益を)再評価する | (549) | — | |||||||||
支払いの再計量があります | 146 | 575 | |||||||||
資産剥離損失 | (376) | (229) | |||||||||
その他の損失,純額 | (568) | (309) | |||||||||
調整後EBITDA(1) | 12,925 | 8,086 | |||||||||
純債務と調整後EBITDAの比 | 0.4x | 1.2x |
時点で | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||
純債務 | 5,280 | 9,591 | |||||||||
経営活動で得られた現金 | 10,617 | 5,919 | |||||||||
(追加)控除: | |||||||||||
退役債務の弁済 | (136) | (102) | |||||||||
非現金運営資金純変動 | 173 | (1,227) | |||||||||
調整後の資金フロー(1) | 10,580 | 7,248 | |||||||||
純債務と調整後の資金流の比 | 0.5x | 1.3x |
時点で | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||
純債務 | 5,280 | 9,591 | |||||||||
株主権益 | 27,762 | 23,596 | |||||||||
大文字である | 33,042 | 33,187 | |||||||||
純債務と資本の比 | 16 | % | 29 | % |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 29 |
20.レンタル法的責任 |
合計する | |||||
2021年12月31日まで | 2,957 | ||||
足し算 | 19 | ||||
利子支出(付記6) | 123 | ||||
レンタル料 | (351) | ||||
修正する | 46 | ||||
再測定する | 3 | ||||
契約を打ち切る | (2) | ||||
為替レート変動その他 | 74 | ||||
2022年9月30日まで | 2,869 | ||||
マイナス:現在の部分 | 297 | ||||
長期部分 | 2,572 |
二十一あるいは支払いがある |
合計する | |||||
2021年12月31日まで | — | ||||
初期認識 | 600 | ||||
再測定(1) | (109) | ||||
2022年9月30日まで | 491 | ||||
マイナス:現在の部分 | 294 | ||||
長期部分 | 197 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 30 |
合計する | |||||
2021年12月31日まで | 236 | ||||
再測定(1) | 251 | ||||
返済済みの債務 | (487) | ||||
2022年9月30日まで | — |
22.退役負債 |
合計する | |||||
2021年12月31日まで | 3,906 | ||||
発生した負債 | 8 | ||||
取得した負債(付記4)(1) | 22 | ||||
返済済みの債務 | (148) | ||||
処分済み負債 | (76) | ||||
剥離負債(付記4)(1) | (11) | ||||
将来のキャッシュフローの変化を見積もる | 2 | ||||
割引率の変化 | (1,072) | ||||
引退負債の割引を廃止する(付記6) | 132 | ||||
外貨換算 | (4) | ||||
2022年9月30日まで | 2,759 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 31 |
二十三その他負債 |
時点で | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||
年金やその他の退職後福祉計画 | 226 | 288 | |||||||||
西白バラ拡張工事の準備(1) | 207 | 259 | |||||||||
激務と不利な契約の規定 | 99 | 99 | |||||||||
従業員長期激励 | 120 | 74 | |||||||||
掘削規定 | 26 | 56 | |||||||||
収入を繰り越す | 46 | 41 | |||||||||
他にも | 140 | 112 | |||||||||
864 | 929 |
24.株式および株式承認証 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
量 ごく普通である 株 (千人) | 金額 | 量 ごく普通である 株 (千人) | 金額 | ||||||||||||||||||||
際立って、年初 | 2,001,211 | 17,016 | 1,228,870 | 11,040 | |||||||||||||||||||
手配発行により,発行コストを差し引いた純額 | — | — | 788,518 | 6,111 | |||||||||||||||||||
引受権行使時に発行する | 7,755 | 76 | 314 | 3 | |||||||||||||||||||
株式オプション計画に基づいて発行する | 10,659 | 165 | 535 | 7 | |||||||||||||||||||
NCIB下の普通株購入 | (96,904) | (826) | (17,026) | (145) | |||||||||||||||||||
未返済、期末 | 1,922,721 | 16,431 | 2,001,211 | 17,016 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 32 |
2022年9月30日まで | 配当リセット日 | 配当率 | 優先株数(千株) | ||||||||||||||
シリーズ1第一優先株 | March 31, 2026 | 2.58 | % | 10,740 | |||||||||||||
シリーズ2第一優先株式(1) | March 31, 2026 | 5.05 | % | 1,260 | |||||||||||||
シリーズ3第一優先株 | 2024年12月31日 | 4.69 | % | 10,000 | |||||||||||||
シリーズ5第一優先株 | March 31, 2025 | 4.59 | % | 8,000 | |||||||||||||
シリーズ7第一優先株 | June 30, 2025 | 3.94 | % | 6,000 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
時点で | 量 株式承認証 (千人) | 金額 | 量 株式承認証 (千人) | 金額 | |||||||||||||||||||
際立って、年初 | 65,119 | 215 | — | — | |||||||||||||||||||
関係手配に基づいて出す | — | — | 65,433 | 216 | |||||||||||||||||||
鍛えられた | (7,755) | (25) | (314) | (1) | |||||||||||||||||||
未返済、期末 | 57,364 | 190 | 65,119 | 215 |
二十五その他の総合収益を累計する |
年金やその他退職後の福祉 | 私募株式投資ツール | 外貨換算調整 | 合計する | ||||||||||||||||||||
2020年12月31日まで | (10) | 27 | 758 | 775 | |||||||||||||||||||
その他税前総合収益(赤字) | 27 | — | (76) | (49) | |||||||||||||||||||
所得税を回収する | (6) | — | — | (6) | |||||||||||||||||||
2021年9月30日まで | 11 | 27 | 682 | 720 | |||||||||||||||||||
2021年12月31日まで | 28 | 27 | 629 | 684 | |||||||||||||||||||
その他税前総合収益(赤字) | 78 | 2 | 896 | 976 | |||||||||||||||||||
所得税を回収する | (20) | — | — | (20) | |||||||||||||||||||
2022年9月30日まで | 86 | 29 | 1,525 | 1,640 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 33 |
26.株に基づく報酬計画 |
職場.職場 卓越した | 職場.職場 練習可能である | ||||||||||
2022年9月30日まで | (千人) | (千人) | |||||||||
関連純決算権を持つ株式オプション | 14,767 | 7,090 | |||||||||
Cenovus代替株式オプション | 4,211 | 2,807 | |||||||||
業績シェア単位 | 8,702 | — | |||||||||
限定株単位 | 6,700 | — | |||||||||
繰延株単位 | 1,625 | 1,625 |
職場.職場 授与する | 職場.職場 既得和 行使された/ 支払い済みである | ||||||||||
2022年9月30日までの9ヶ月間 | (千人) | (千人) | |||||||||
関連純決算権を持つ株式オプション | 2,031 | 11,181 | |||||||||
Cenovus代替株式オプション | — | 5,380 | |||||||||
業績シェア単位 | 3,224 | 1,413 | |||||||||
限定株単位 | 3,156 | 2,229 | |||||||||
繰延株単位 | 467 | 115 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
関連純決算権を持つ株式オプション | 3 | 3 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
Cenovus代替株式オプション | (5) | 3 | 36 | 17 | |||||||||||||||||||
業績シェア単位 | 1 | 9 | 66 | 30 | |||||||||||||||||||
限定株単位 | 4 | 11 | 65 | 28 | |||||||||||||||||||
繰延株単位 | (4) | 2 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬(回収) | (1) | 28 | 193 | 97 | |||||||||||||||||||
株式に基づく報酬コストの資本化 | — | 2 | — | 5 | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬総額 | (1) | 30 | 193 | 102 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 34 |
二十七関係者取引 |
二十八金融商品 |
合計する | |||||
2021年12月31日まで | 53 | ||||
価値変動(1)を公平に許容する | 2 | ||||
2022年9月30日まで | 55 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 35 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク管理 | リスク管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
時点で | 資産 | 負債.負債 | ネットワークがあります | 資産 | 負債.負債 | ネットワークがあります | |||||||||||||||||||||||||||||
原油、天然ガス、凝縮油、製品油 | 44 | 43 | 1 | 46 | 116 | (70) | |||||||||||||||||||||||||||||
再生可能エネルギー契約 | 26 | — | 26 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
為替レート契約 | — | 10 | (10) | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 53 | 17 | 48 | 116 | (68) |
時点で | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||
第2レベル-価格は観察可能なデータや市場証拠に由来する | (9) | (68) | |||||||||
第3レベル--価格は部分的に観測可能なデータに由来する | 26 | — | |||||||||
17 | (68) |
2022 | |||||
契約公正価値、年初 | (68) | ||||
年初発効契約の公正価値変動 | (12) | ||||
期日内に締結された契約の公正価値変動 | (1,530) | ||||
期日内に実現された契約公正価値 | 1,628 | ||||
ドル契約は為替損益を実現していない | (1) | ||||
契約の公正価値、期末 | 17 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 36 |
感度範囲 | 増す | 少量を減らす | ||||||||||||||||||
WCS長期価格 | 1バレル±5.00ドル | (56) | 85 | |||||||||||||||||
WTIオプション変動率 | ±5% | (1) | 1 | |||||||||||||||||
カナダドル対ドルレートオプション変動率 | ±5% | — | — |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
(収益を)達成した損失 | (10) | 184 | 1,628 | 725 | |||||||||||||||||||
未実現(収益)損失(%)1 | (18) | (27) | (88) | 226 | |||||||||||||||||||
リスク管理損 | (28) | 157 | 1,540 | 951 |
29。リスク管理 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 37 |
2022年9月30日まで | 名目体積(1)(2) | 条項(3) | 重みをつける 平均値 Price (1) (2) | 価値資産(負債)を公平にする | |||||||||||||||||||
混合に関する先物契約(4) | |||||||||||||||||||||||
WTI固定販売 | 4.0 Mbbls | 2022年10月から2023年5月まで | 87.77ドル/バレル | 52 | |||||||||||||||||||
WTI固定買い | 1.7メガバイト | 2022年10月から2023年3月まで | 84.11ドル/バレル | (12) | |||||||||||||||||||
その他財務状況(5) | (13) | ||||||||||||||||||||||
為替レート契約 | (10) | ||||||||||||||||||||||
公正価値 | 17 |
2022年9月30日まで | 感度範囲 | 増す | 少量を減らす | |||||||||||||||||
WCSと凝縮油の差額 | WCSおよび生産に関連する差異制限には±2.50ドル/バレル | (8) | 8 | |||||||||||||||||
製品油商品価格 | ±5.00ドル/バレル、暖房油とガソリンのヘッジに適しています | (3) | 3 | |||||||||||||||||
天然ガス基準価格 | ±0.10ドル/mcf天然ガスベースヘッジに適用 | 1 | (1) | |||||||||||||||||
電力商品価格 | ±C$20.00/メガワットの場合の電力ぼかし処理への適用 | 99 | (99) | |||||||||||||||||
ドルと元の為替レート | ドルと人民元の為替レートは±0.05です | 20 | (23) |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 38 |
2022年9月30日まで | 1年もたたないうちに | 2年目と3年目 | 4年目と5年目 | その後… | 合計する | ||||||||||||||||||||||||
売掛金と売掛金 | 6,250 | — | — | — | 6,250 | ||||||||||||||||||||||||
長期債務(1) | 405 | 993 | 2,039 | 11,416 | 14,853 | ||||||||||||||||||||||||
あるいは支払いがある | 221 | 301 | — | — | 522 | ||||||||||||||||||||||||
賃貸負債(1) | 440 | 759 | 612 | 2,968 | 4,779 | ||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日まで | 1年もたたないうちに | 2年目と3年目 | 4年目と5年目 | その後… | 合計する | ||||||||||||||||||||||||
売掛金と売掛金 | 6,353 | — | — | — | 6,353 | ||||||||||||||||||||||||
短期借入金(1) | 79 | — | — | — | 79 | ||||||||||||||||||||||||
長期債務(1) | 561 | 1,608 | 2,603 | 14,892 | 19,664 | ||||||||||||||||||||||||
あるいは支払いがある | 238 | — | — | — | 238 | ||||||||||||||||||||||||
賃貸負債(1) | 453 | 794 | 634 | 3,192 | 5,073 |
30.キャッシュフロー情報を補充する |
九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | ||||||||||
流動資産総額 | 12,263 | 11,988 | |||||||||
流動負債総額 | 7,934 | 7,305 | |||||||||
運営資金 | 4,329 | 4,683 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
9月30日までの期間 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
売掛金と応算収入 | 1,746 | (399) | 119 | (1,273) | |||||||||||||||||||
課税所得税 | (111) | — | (88) | 13 | |||||||||||||||||||
棚卸しをする | 1,138 | (106) | (172) | (1,120) | |||||||||||||||||||
売掛金と売掛金 | (1,547) | 452 | (388) | 1,092 | |||||||||||||||||||
所得税に対処する | 74 | 51 | 877 | 6 | |||||||||||||||||||
非現金運営資金総額 | 1,300 | (2) | 348 | (1,282) | |||||||||||||||||||
非現金運営資金−経営活動の純変化− | 1,193 | (166) | (98) | (1,498) | |||||||||||||||||||
非現金運営資金投資活動純変化 | 107 | 164 | 446 | 216 | |||||||||||||||||||
非現金運営資金総額 | 1,300 | (2) | 348 | (1,282) |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 39 |
配当金に応じる | 短期借款 | 長期債務 | 賃貸負債 | ||||||||||||||||||||
2020年12月31日まで | — | 121 | 7,441 | 1,757 | |||||||||||||||||||
採掘する | — | 40 | 6,602 | 1,441 | |||||||||||||||||||
融資キャッシュフローの変化: | |||||||||||||||||||||||
短期借入金純発行 | — | (108) | — | — | |||||||||||||||||||
循環長期債務を償還する | — | — | (350) | — | |||||||||||||||||||
長期債務を発行する | — | — | 1,557 | — | |||||||||||||||||||
長期債務を返済する | — | — | (2,336) | — | |||||||||||||||||||
賃貸借元金返済 | — | — | — | (222) | |||||||||||||||||||
普通株支払いの基本配当 | (106) | — | — | — | |||||||||||||||||||
優先株払いの配当 | (26) | — | — | — | |||||||||||||||||||
非現金変動: | |||||||||||||||||||||||
為替レート変動その他 | — | (5) | 6 | (3) | |||||||||||||||||||
長期債券を償還する純割増(割引) 債務 | — | — | 115 | — | |||||||||||||||||||
融資コスト | — | — | (49) | — | |||||||||||||||||||
新規賃貸借契約 | — | — | — | 101 | |||||||||||||||||||
賃貸借変更 | — | — | — | 6 | |||||||||||||||||||
賃貸借再計量 | — | — | — | (5) | |||||||||||||||||||
普通株発表の基本配当 | 106 | — | — | — | |||||||||||||||||||
優先株について発表した配当金 | 26 | — | — | — | |||||||||||||||||||
2021年9月30日まで | — | 48 | 12,986 | 3,075 | |||||||||||||||||||
2021年12月31日まで | — | 79 | 12,385 | 2,957 | |||||||||||||||||||
融資キャッシュフローの変化: | |||||||||||||||||||||||
短期借入金純発行 | — | (81) | — | — | |||||||||||||||||||
長期債務を返済する | — | — | (4,149) | — | |||||||||||||||||||
賃貸借元金返済 | — | — | — | (228) | |||||||||||||||||||
普通株支払いの基本配当 | (481) | — | — | — | |||||||||||||||||||
優先株払いの配当 | (26) | — | — | — | |||||||||||||||||||
非現金変動: | |||||||||||||||||||||||
為替レート変動その他 | — | 2 | 591 | 74 | |||||||||||||||||||
長期債券を償還する純割増(割引) 債務 | — | — | (29) | — | |||||||||||||||||||
融資コスト | — | — | (24) | — | |||||||||||||||||||
新規賃貸借契約 | — | — | — | 19 | |||||||||||||||||||
賃貸借変更 | — | — | — | 46 | |||||||||||||||||||
賃貸借再計量 | — | — | — | 3 | |||||||||||||||||||
賃貸借契約が終了する | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||
普通株発表の基本配当 | 481 | — | — | — | |||||||||||||||||||
優先株について発表した配当金 | 26 | — | — | — | |||||||||||||||||||
2022年9月30日まで | — | — | 8,774 | 2,869 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 40 |
31。引受金とその他の事項 |
2022年9月30日まで | 1年の残り時間 | 2年 | 3年 | 4年間 | 5年間 | その後… | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送と倉庫(一) | 426 | 1,657 | 1,884 | 1,498 | 1,381 | 14,483 | 21,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品購入(2) | 440 | 1,762 | 1,635 | 996 | 996 | 4,730 | 10,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産(3) | 12 | 45 | 47 | 47 | 46 | 618 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会計関連会社に資金を提供する義務(4) | 20 | 92 | 107 | 98 | 98 | 226 | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の長期的約束 | 300 | 113 | 88 | 76 | 96 | 444 | 1,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払総額(5) | 1,198 | 3,669 | 3,761 | 2,715 | 2,617 | 20,501 | 34,461 |
Cenovus Energy Inc.-2022年第3四半期中間連結財務諸表 | 41 |