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SaleNotDisContinedOperationsMembers2022-09-300001378453米国-公認会計基準：環境問題メンバー2022-01-012022-09-300001378453TA：非燃料製品のメンバー2022-09-300001378453TA：非燃料製品のメンバー2021-12-310001378453TA：FuelProductsメンバー2022-09-300001378453TA：FuelProductsメンバー2021-12-310001378453TA：QuikQMember2021-04-290001378453TA：QuikQMember2021-04-300001378453TA：QuikQMember2021-01-012021-09-30
カタログ表


アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
 本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
依頼書類番号：001-33274
アメリカ旅行センター会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
メリーランド州20-5701514
(法団または組織の州またはその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
中央尾根路24601号, 西湖, ああ、ああ44145-5639
(主要行政事務室の住所と郵便番号)
(440) 808-9100
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.001ドルです標識ナスダック株式市場有限責任会社
8.25%優先債券が2028年に満期になるダニーナスダック株式市場有限責任会社
優先債券は2029年に満期になり、利息率は8.00%TANNLナスダック株式市場有限責任会社
優先債券は2030年に満期になり、利息率は8.00%TANNZナスダック株式市場有限責任会社
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒  No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。参照の定義“大型加速ファイルサーバは” “ファイルマネージャを加速させ” “規模の小さい報告会社は”そして“新興成長型会社”取引法第12 b-2条にある。
大型加速ファイルサーバ
ファイルマネージャを加速する ☒
非加速ファイルサーバ
規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年11月1日までに登録者が発行する普通株式数：14,853,593.

カタログ表


カタログ
  ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表(監査なし)
1
 
2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表
1
 
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合経営と全面収益表
2
 
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表
3
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益合併報告書
4
 
連結財務諸表付記
6
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
19
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
31
第四項です。
制御とプログラム
31
 
前向き陳述に関する警告
32
第2部-その他の資料
35
第1 A項。
リスク要因
35
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
35
第六項です。
陳列品
36
サイン
 
37
本稿で用いたように，用語“私たちは、” “私たちは、” “我々の”そして“標識”アメリカ旅行センター会社とその合併子会社を含めて、他に明文規定や文脈がなければ、別の要求があります。


カタログ表


第1部金融情報

項目1.財務諸表

アメリカ旅行センター会社です。
合併貸借対照表(監査なし)
(千単位で額面を除く)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産：  
流動資産：  
現金と現金等価物$467,342 $536,002 
売掛金(不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する1,193そして$1,003
それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで)
219,379 111,392 
在庫品242,606 191,843 
その他流動資産35,623 37,947 
流動資産総額964,950 877,184 
財産と設備、純額982,319 831,427 
経営的リース資産1,600,551 1,659,526 
商誉34,832 22,213 
無形資産、純額14,871 10,934 
他の非流動資産85,695 107,217 
総資産$3,683,218 $3,508,501 
負債と株主資本：
  
流動負債：  
売掛金$284,668 $206,420 
流動経営賃貸負債116,303 118,005 
その他流動負債239,486 194,853 
流動負債総額640,457 519,278 
長期債務、純額524,355 524,781 
非流動経営賃貸負債1,579,064 1,655,359 
他の非流動負債114,759 106,230 
総負債2,858,635 2,805,648 
株主権益：
  
普通株、$0.001額面は216,000授権普通株式
2022年9月30日と2021年12月31日、14,854そして14,839の株
2022年9月30日までに発行·発行される普通株式と
2021年12月31日に
14 14 
追加実収資本789,855 785,597 
その他の総合収益を累計する15 (198)
利益剰余金(累積損失)34,699 (82,560)
株主権益総額
824,583 702,853 
総負債と株主権益
$3,683,218 $3,508,501 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
1
カタログ表


アメリカ旅行センター会社です。
総合経営報告書と包括収益表(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
収入：  
燃料.燃料$2,242,821 $1,424,997 $6,570,691 $3,830,886 
非燃料564,941 511,063 1,605,385 1,460,787 
フランチャイズ業者からのレンタル料と特許権使用料3,317 3,886 11,123 11,649 
総収入2,811,079 1,939,946 8,187,199 5,303,322 
販売コスト(減価償却なし)：  
燃料.燃料2,110,419 1,318,987 6,168,740 3,547,154 
非燃料225,381 206,265 638,749 577,195 
商品販売総コスト2,335,800 1,525,252 6,807,489 4,124,349 
現場級運営費用276,717 246,871 788,864 708,097 
販売、一般、行政費用46,497 39,563 134,206 112,083 
不動産賃貸料64,954 63,898 194,753 191,378 
減価償却および償却費用29,267 24,276 80,260 72,244 
その他営業費(収入)，純額692 230 (1,795)(642)
営業収入57,152 39,856 183,422 95,813 
利子支出，純額9,800 11,843 32,503 34,966 
その他の費用，純額(1,358)(1,034)(3,212)1,667 
所得税前収入48,710 29,047 154,131 59,180 
所得税支給(11,735)(6,847)(36,872)(13,776)
純収入36,975 22,200 117,259 45,404 
差し引く：非持株権益の純収益— — — (333)
それは…
普通株主		$36,975 $22,200 $117,259 $45,737 
その他の全面的な収益、純額
税収面：		    
外貨収益、税引き後純額
of $(77), $(36), $(98) and $(1)を別れる
$173 $28 $213 $11 
その他総合収益
普通株主に帰属する		173 28 213 11 
それは…
普通株主		$37,148 $22,228 $117,472 $45,748 
普通株1株当たり純収益
普通株主に帰属する：		    
基本的希釈の$2.49 $1.52 $7.90 $3.14 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
2
カタログ表


アメリカ旅行センター会社です。
合併現金フロー表(監査を経ていない)
(単位：千)

9か月で終わる
九月三十日
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：  
純収入$117,259 $45,404 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
現金以外のレンタル料は無料で、純額です(17,284)(17,527)
減価償却および償却費用80,260 72,244 
所得税を繰延する32,568 13,336 
資産売却益，純額(2,622)(642)
経営性資産と負債変動状況：  
売掛金(108,413)(55,345)
在庫品(44,821)3,288 
その他流動資産4,216 8,700 
売掛金とその他の負債123,463 108,369 
その他、純額(4,652)3,459 
経営活動が提供する現金純額179,974 181,286 
投資活動によるキャッシュフロー：  
資本支出(135,602)(46,782)
旅行センターや他のサイトを買収し、買収した現金を差し引く(109,506)— 
資産を売却して得た収益722 8,803 
株式被投資者への投資(1,000)(1,350)
その他、純額2,152 148 
投資活動のための現金純額(243,234)(39,181)
資金調達活動のキャッシュフロー：  
シーグリニッジ銀行のローンを返済する(498)(498)
定期ローン支払メカニズム(1,500)(1,500)
非持株権への分配— (80)
従業員から株を買い入れる(63)(110)
その他、純額(3,471)(2,029)
融資活動のための現金純額(5,532)(4,217)
為替レート変動が現金に与える影響132 64 
現金および現金等価物の純増加(68,660)137,952 
期初の現金と現金等価物536,002 483,151 
期末現金と現金等価物$467,342 $621,103 
キャッシュフロー情報の追加開示：  
リース改正(経営融資リース)$— $28,201 
利息を支払い，資本化利息を差し引いた純額33,855 33,069 
所得税を納めた純額3,532 74 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
3
カタログ表


アメリカ旅行センター会社です。
合併株主権益報告書(監査なし)
(単位：千)
 量
の株
普通株		ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		積算
他にも
全面的に
損		積算
赤字.赤字
総TA
株主の
権益
非制御性
利子
合計する
株主の
権益
June 30, 202214,856 $14 $788,710 $(158)$(2,276)$786,290 $— $786,290 
株式奨励計画下の付与と
株の報酬に基づいて純額
(2)— 1,145 — — 1,145 — 1,145 
他の包括的な収入は
税引き後純額
— — — 173 — 173 — 173 
純収入— — — — 36,975 36,975 — 36,975 
2022年9月30日14,854 $14 $789,855 $15 $34,699 $824,583 $— $824,583 
June 30, 202114,581 $14 $783,137 $(222)$(117,547)$665,382 $— $665,382 
株式奨励計画下の付与と
株の報酬に基づいて純額
(2)— 641 — — 641 — 641 
他の全面的な損失は
税引き後純額
— — — 28 — 28 — 28 
純収入— — — — 22,200 22,200 — 22,200 
2021年9月30日14,579 $14 $783,778 $(194)$(95,347)$688,251 $— $688,251 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

4
カタログ表


アメリカ旅行センター会社です。
合併株主権益報告書(監査なし)
(単位：千)
 量
の株
普通株		ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		積算
他にも
全面的に
損		積算
赤字.赤字
総TA
株主の
権益
非制御性
利子
合計する
株主の
権益
2021年12月31日14,839 $14 $785,597 $(198)$(82,560)$702,853 $— $702,853 
株式奨励計画下の付与と
株の報酬に基づいて純額
15 — 4,258 — — 4,258 — 4,258 
他の包括的な収入は
税引き後純額
— — — 213 — 213 — 213 
純収入— — — — 117,259 117,259 — 117,259 
2022年9月30日14,854 14 789,855 15 34,699 824,583 — 824,583 
2020年12月31日14,574 $14 $781,841 $(205)$(141,084)$640,566 $413 $640,979 
株式奨励計画下の付与と
株の報酬に基づいて純額
5 — 2,537 — — 2,537 — 2,537 
彼らに配布します
非持株権益		— — — — — — (80)(80)
他の変化— — (600)— — (600)— (600)
他の全面的な損失は
税引き後純額
— — — 11 — 11 — 11 
純収入— — — — 45,737 45,737 (333)45,404 
2021年9月30日14,579 14 783,778 (194)(95,347)688,251 — 688,251 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
5
カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)

1.業務記述と根拠を述べる
アメリカ旅行センター会社はメリーランド州の会社です。2022年9月30日まで、私たちは運営または特許経営しています284観光センター、独立したトラックサービス施設と独立したレストランです。私たちの顧客はトラックチームとその運転手、独立トラック運転手、ショッキング金属加工、そして現地の運転者とレジャー客を含みます。また、テナントとフランチャイズ業者にレンタル料、特許権使用料、その他の費用を受け取ります。
2022年9月30日現在、私たちの業務は278北京の観光センター44アメリカの州は主にアメリカの州間のショッキング金属加工システムに沿って“アメリカ旅行センターは” “塔” “TA Express、” “石油会社駐車センター”そして“マレーシア石油会社”ブランド名。これらの旅行センターのうち、私たちは55借りてきました181手術をしました二つ合弁企業を設立する40私たちのフランチャイズ業者が所有したり、他の人からレンタルしたりします。私たちは手術をした238私たちの旅行センターと特許経営者です40観光センターです。私たちの旅行センターはディーゼルとガソリン、トラック修理と保守サービス、ディーゼル排気ガス、全方位サービスレストラン、快速サービスレストランと各種顧客便利施設などの幅広い製品とサービスを提供します。
2022年9月30日現在、私たちの業務は5人独立したトラックサービス施設は“TAトラックサービス”ブランド名。この独立したトラックサービス施設では三つ所有しています二つそれは.私たちの独立トラックサービス施設は大型トラックに広範なメンテナンス、緊急修理、道端サービスを提供します。
2021年4月21日、Quaker Steak&Lube(略称QSL)事業の販売をドルで完了しました5,000販売コストと一部の終値調整は含まれていません。QSL事業の売却についての詳細は、本四半期報告10-Q表の注3または本四半期報告を参照されたい。
私たちの業務を1つは市場を細分化する。私たちは、私たちの業務や業界内の動向や運営の取り組みを議論するのに役立つので、燃料や非燃料製品やサービスを具体的に開示します。2022年4月26日、私たちは外国にある唯一の旅行センターカナダの運営を停止しました。これは私たちの運営に実質的な影響がないと思います。二十二年三月二日、カナダ旅行センターをカナダドルで売ることに合意しました26,000(後にカナダドルに改訂23,000あるいは約ドルです17,0002022年9月30日現在の為替レート)に基づき、売却コストや一部の終値調整は含まれていない。この旅行センターの潜在的な販売に関するより多くの情報は、本四半期の報告書の付記3を参照されたい。
添付されている中期総合財務諸表は監査されていない。これらの監査されていない中期総合財務諸表は、中期財務諸表に適用される米国公認会計原則またはGAAPに基づいて作成される。提供される開示は、公認会計基準に従って完全な財務諸表を作成するために必要なすべての情報を含むものではない。これらの監査されていない中期財務諸表は、2021年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告書または当社の年次報告書に含まれる総合財務諸表および注釈と共に読まなければなりません。当社の経営陣は、添付されていない監査中期総合財務諸表には、公正新聞に必要とされる正常な経常的な調整を含むすべての調整が含まれていると考えています。すべての会社間取引と残高は無効になりました。私たちの収入には一定の季節性がありますが、私たちの運営業績の四半期変化はもっと大きな季節的な違いを反映しているかもしれません。私たちのレンタル料支出といくつかの他のコストは季節によって変化しないからです。現在の経済状況はすでに未来に私たちの業務の季節的な側面を著しく変える可能性がある。このような理由やその他の理由から、我々の中期的な経営業績は必ずしも通年の予想結果を代表するとは限らない。
公正価値計量
高級付記
私たちは総称して私たちの$と呼ぶ110,000のです8.252028年に満期になった優先債券の割合は120,000のです8.002029年満期の優先債券の割合とドル100,000のです8.002030年に満了した優先手形の割合は私たちの優先手形として、これは私たちの優先無担保債務だ。その取引価格(二次投入)によると、2022年9月30日の高級債券の総公正価値は$と推定されます339,468.
6
カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
最近発表された会計公告及びその他の会計事項
以下の表は、財務会計基準委員会(FASB)が最近発表した会計基準更新またはASUをまとめており、これらの更新は私たちの連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
基準説明する発効日連結財務諸表への影響
最近採用された基準
ASU 2021-10-政府援助(テーマ832)：企業実体が政府援助状況を開示この更新は、企業エンティティに財務諸表付記において取得されたいくつかのタイプの政府援助の情報を開示することを要求することによって、透明性を向上させることが意図されている。2022年1月1日この更新は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えない。私たちは代替エネルギーと持続可能な資源を開発し販売するための政府支出を求めている。もし私たちがこの更新の範囲内で政府の物質的援助を受けたら、私たちは未来に開示することができる。
最近発表された基準
ASU 2021-01-参照為替レート改革(トピック848)範囲この更新は、契約修正およびヘッジ会計のいくつかのオプションの方便および例外が割引移行の影響を受ける派生商品に適用されることを明らかにする。2023年1月1日私たちは現在、この更新が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を及ぼすかどうかを評価している。
ASU 2020−04−参照為替改革(テーマ848)財務報告参照為替改革促進の効果この更新は、LIBORまたは他の参照レート(参照レート改革によって終了する予定)の契約、期間保証関係、および他の取引に公認された会計原則を適用するためのオプションの便宜的および例外を提供する2023年1月1日私たちは現在、この更新が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を及ぼすかどうかを評価している。

2. 収入.収入
収入の基本は、顧客との契約に規定されている対価格、可変対価格(顧客ロイヤルティ計画や顧客リベートのような)を引いた見積もり数と、第三者に代わって徴収された金額(販売税や消費税など)であることを確認します。私たちの収入の大部分は私たちの旅行センターの場所の販売所から来た。収入には燃料収入，非燃料収入およびフランチャイズ業者からの賃貸料と特許権使用料が含まれる。
収入分解
私たちは、顧客に提供される商品またはサービスのタイプ、または燃料収入と非燃料収入に基づいて、私たちの総合経営報告書と包括収益の中で私たちの収入を細分化します2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、貨物またはサービスタイプ別の非燃料収入は以下の通り
7
カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
非燃料収入：
商店と小売サービス$204,010 $197,842 $583,974 $564,054 
トラックサービス227,428 200,192 634,022 565,520 
レストラン87,486 79,850 248,450 233,657 
ディーゼル排気液46,017 33,179 138,939 97,556 
非燃料収入総額$564,941 $511,063 $1,605,385 $1,460,787 
契約責任

私たちの契約負債は、主に私たちの顧客ロイヤルティ計画、ギフトカード、および他の繰延収入に関連する繰延収入を含み、これらの負債は、私たちの合併貸借対照表において他の流動負債および非流動負債の形態で提示される次の表は異なる期間における私たちの契約負債の変化を示しています。
お客様
忠誠心
番組		繰延のフランチャイズ料その他合計する
2021年12月31日$26,120 $6,156 $32,276 
履行義務未履行で増加する
この期間内に発生した
96,201 2,444 98,645 
満足した業績から確認した収入
本期間の債務
(109,567)(2,197)(111,764)
他にも14,050 (430)13,620 
2022年9月30日$26,804 $5,973 $32,777 
2022年9月30日現在、お客様のロイヤルティ計画や他の契約責任に関する未履行の履行義務は以下の期間でほぼ満たされると予想されています12何ヶ月になりますか
2022年9月30日現在、将来的に確認される予定の繰延初期と更新フランチャイズ料収入は約$6002022年から2026年までの毎年。

3.    購入と処分活動
2022年買収
2022年9月30日までの9ヶ月間、総現金対価は$109,372いくつかの閉鎖コストと他の買収価格調整を含めて、私たちは独立観光センター、以前特許経営していた観光センターとトラックサービス施設のある資産を買収した。私たちは仮定した運営の結果としていくつかの資産を買収しました二つ私たちが持っている旅行センターですが、前にそのレンタルと特許経営を以前のテナント/フランチャイズ業者に渡しました。

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カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
買収の日から、各買収の経営実績と初歩的な買収価格配分を私たちの合併財務諸表に含めています。これらの買収の予想影響は、列報期間からのそれぞれの経営結果を含めて、我々の総合財務諸表にとって重要ではない。我々は、ある資産や負債の推定値を達成するために情報を取得し続け、買収日から1年以内にこれらの推定値を完成させる予定だ。2022年第3四半期に、2022年第2四半期に完了した買収の非実質的な計量期調整を記録した。私たちのすべての買収について、これらの推定値を最終的に決定する際に、買収された識別可能な資産と負担する負債の公正価値を調整し、統合財務諸表に記録されている金額を調整する可能性があります。このような調整は重大かもしれないし、そうでもないかもしれない
私たちの買収は2022年第3四半期末に完成したため、その買収で買収された識別可能な資産の公正価値は買収日に得られる情報に基づいて初歩的に推定された。次の表のすべての仮営業権は基本的にこの買収に関連しており、推定値が最終的に確定すると、他の識別可能な資産に割り当てられる可能性がある。 今回の買収によるいかなる営業権も単一旅行センター報告機関の一部となるだろう。今回の買収事業権の確認に役立つ可能性のある要因には、主に様々な顧客や調達相乗効果に関するメリットと、買収された観光センターに集結した労働力の価値がある
2022年9月30日までに、2022年9月30日までの9ヶ月以内に完了した買収で得られた総資産と負担する負債の初歩的な公正価値をまとめた。無形資産数字は再獲得した特許経営権を表し、加重平均償却期間は約5.2フランチャイズ協定を適用した契約期限に基づく年限
初歩的公正価値
現金と現金等価物$146 
在庫品6,143 
財産と設備86,317 
商誉12,619 
無形資産4,723 
他の流動と非流動負債(297)
買収した総資産と負担した負債$109,651 
2022処置活動
2022年3月2日、カナダオンタリオ州ウッドストック市あるいはウッドストック市にある観光センターをカナダドルで販売することで合意しました。同センターは2022年4月に運営を停止しました26,000(後にカナダドルに改訂23,000あるいは約ドルです17,0002022年9月30日現在の為替レート)に基づき、売却コストや一部の終値調整は含まれていない。いくつかのウッドストック資産を、FASB会計基準アセンブリ360に規定されている適用基準に適合しているため、2022年3月31日現在の販売待ち資産に分類します財産·工場·設備.2022年9月30日現在、販売対象資産と負債には在庫#ドルが含まれている186資産、設備、純額は#ドルです1,651他の流動負債#ドル589それは.私たちはこの潜在的な売却が私たちの業務の戦略転換を代表するとは思いません。私たちはカナダ旅行センターが私たちの運営に実質的な影響を与えるとも思いません。私たちは今回の販売が2022年12月31日に完了すると予想しているが、これはいくつかの条件にかかっている。したがって、私たちは私たちがこの取引を完了するか、この取引が延期されないか、または条項が変わらないということを確認することができない
旅行センターは2022年4月に閉鎖されたため、2022年9月30日までの9ヶ月間、費用が#ドルであることを確認しました3752022年第2四半期の支払いのための従業員退職給付と#ドル630環境修復に関する問題。これらの費用には、私たちの総合経営報告書と全面収益に含まれる現場運営費用が含まれています
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カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
2021処置活動
2021年4月21日、QSL事業の販売を1ドルで完了しました5,000販売コストと一部の終値調整は含まれていません。私たちはQSLの売却を生産停止業務としていません。その影響は実質的でもなく、私たちの業務の戦略的転換を代表していないと結論したからです。販売日からQSL事業は41北京の独立レストラン11アメリカ各州は主にQSLブランド名で運営されている。
2021年9月30日までの9ヶ月間で$606売却の損失QSL、他の営業(収入)費用、純額を計上私たちの総合経営報告書と全面収益表にあります。2021年第1四半期に私たちが記録した減価費用は650主に、売却対象資産の公正価値の変化により、これらの資産は、我々の総合経営報告書と全面収益表における減価償却と償却費用を計上している。

4.    株主権益
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の普通株式株主の純収入と普通株株主が利用可能な純収入と普通株1株当たりの収益の入金を示している。
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
普通株主は純収益を占めなければならない
$36,975 $22,200 $117,259 $45,737 
減算：原因は
参加証券
1,144 497 3,650 1,048 
普通株主が得られる純収入
$35,831 $21,703 $113,609 $44,689 
普通株式加重平均シェア(1)
14,396 14,254 14,383 14,239 
普通株主は普通株1株当たりの基本と希釈後の純収益を占めなければならない$2.49 $1.52 $7.90 $3.14 
(1) 私たちの株式奨励計画に従って付与された普通株の未帰属株は含まれていません。普通株株は、私たちの他のすべての普通株と平等に収益と損失を共有するので、参加証券とみなされます。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の発行済み普通株式未帰属株式加重平均は460そして327それぞれ，である.2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の発行済み普通株式未帰属株式加重平均は462そして334それぞれ，である.

5.    商誉
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの営業権残高はドルです34,832そして$22,213このすべては私たちの単一旅行センター報告書と関連がある。7月31日から、毎年営業権に対して減値テストを行うか、または状況が許可されている場合には、報告単位レベルでより頻繁に減値テストを行う。2022年7月31日現在、財務動向、業界、市場状況の評価、および最新の定量化分析で使用されている仮説の合理性を評価することを含む、定性分析を用いて、実際の結果を定量化分析で用いられた予測と比較することを含む、我々の旅行センター報告単位の減価評価を行った
すべての関連イベントと状況を評価·トレードオフした結果，単一旅行センター報告単位の公正価値がその帳簿価値を下回る可能性は低いと結論した
10
カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
営業権は1ドル増加します12,619主に2022年に完成した買収によって記録された一時的な営業権と関係があり、私たちの単一旅行センター報告機関と関係がある。これらの買収に関するより多くの情報は、本四半期報告書の付記3を参照されたい。

6.    リース取引
借受人として
たくさんの物件と各種の設備のレンタル契約があります。その中で最も重要な賃貸契約は私たちのです5人サービス属性信託やSVCのリースについては、以下にさらに紹介する私たちのいくつかのレンタルには更新オプションが含まれており、いくつかのレンタルにはアップグレード条項と購入オプションが含まれています。私たちの経営リース資産と負債が合理的に決定された場合、契約期間は計算に含まれる。初期期間が12ヶ月以下のレンタルは、私たちの総合貸借対照表では確認されません。
2022年9月30日現在、私たちのSVC賃貸契約(以下のように定義されています)、私たちの他の物件をカバーする賃貸契約、および私たちの大部分のデバイスリースは、運営リースといくつかの他のデバイスリースとに分類されます1つは土地借款根拠1つはSVCリースは融資リースとして分類される。融資リース資産は他の非流動資産それぞれの流動および非流動融資リース負債はその他流動負債そして他の非流動負債それぞれ私たちの総合貸借対照表に計上されます。
SVCとリース契約を結ぶ
2022年9月30日までにSVCから全部をレンタルしました179次の属性5人賃貸借契約。私たちはこれを指しています5人SVCレンタルの場合、集団レンタル。SVCリースは2029年から2035年の間に満了しますが、これらの契約を延長する権利に依存します。私たちは二つ更新オプション：15SVCリースごとのレンタル期間は数年である。
2021年3月9日にSVCと修正しました1つは第3者の土地賃貸契約の継続を反映して1つはのです179私たちはSVCからレンタルした旅行センターの不動産です。この土地賃貸は以前は経営賃貸として入金されていましたが、現在は融資リースとして入金されています。土地賃貸契約を修正したため、私たちは$を記録しました28,201他の非流動資産では#ドル1,158その他の流動負債と#ドル27,0462021年第1四半期、バランスシート上の他の非流動負債を統合します。
SVC賃貸項目における不動産賃貸支出総額は#ドルであることを確認した64,056そして$61,283それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである192,262そして$183,343それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。これらの賃貸料支出金額には賃貸料に対する百分率#ドルが含まれている2,692そして$1,850それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである8,029そして$4,827それぞれ2022年と2021年9月30日に終了した9カ月間，賃貸財産あたりの非燃料収入総額が前年水準より増加した百分率に基づいて，繰延賃貸料は#ドルであった4,404そして$13,211それぞれ3カ月および9カ月の間に支払うことと，賃料条項ごとに最低年間レンタル料を直線的に記録する調整と，将来的に地下貯油タンクを直線的に移動させる費用を想定している。2022年9月30日現在、これらの地下タンクに関する将来の支払いは#ドルと見積もられている26,898バランスシートの他の非流動負債を計上しています。私たちの繰延賃貸債務の残高は#ドルです8,8072022年9月30日までに、2023年1月31日に全額支払う予定です。
2022年9月30日現在、SVCリースに基づいてSVCに支払われる年間最低賃貸料総額は$243,914それは.SVC賃貸契約によれば、増加した年間最低レンタル料と引き換えに、賃貸旅行センターで行われている改善のために、条件に合った資本をSVCに購入することを要求することができる。私たちはやった違います。SVCに販売しないでください。2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間のSVCからレンタルされた物件の改善はありません。
SVCリースが許可されている場合、いくつかの旅行センターの一部を第三者に転貸して、他の小売事業を経営しています。このような分譲証書は経営賃貸契約に分類される。私たちは転貸賃貸料収入が#ドルであることを確認した509そして$502それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである1,413そして$1,505それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月
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カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
レンタル料
私たちのレンタルコストは、次の表に示すように、私たちの総合経営報告書と全面収益表の各種残高に含まれています2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月まで、私たちのレンタルコストは：

私たちの総合サービスにおける分類
運営説明書
総合的な収入があります		3か月まで
九月三十日
20222021
運用リースコスト：SVCリース不動産賃貸料$60,886 $58,951 
経営リースコスト：その他不動産賃貸料684 2,447 
可変リースコスト：SVCリース不動産賃貸料3,169 2,332 
可変レンタルコスト：その他不動産賃貸料215 168 
不動産賃貸料総支出64,954 63,898 
運営リースコスト：設備やその他
現場レベルの運営費用と販売
一般と行政費用
324 710 
融資リース費用：設備とその他
現場級運営費用
75 53 
短期賃貸コスト
現場レベルの運営費用と販売
一般と行政費用
101 171 
融資リース資産の償却：
SVCリース		減価償却および償却費用553 553 
融資リース資産の償却：その他減価償却および償却費用922 553 
融資リース負債利息：
SVCリース		利子支出，純額291 305 
融資リース負債利息：その他利子支出，純額177 134 
転貸収入非燃料収入(509)(502)
純賃貸コスト$66,888 $65,875 

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カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
私たちの総合サービスにおける分類
運営説明書
総合的な収入があります		9か月で終わる
九月三十日
20222021
運用リースコスト：SVCリース不動産賃貸料$182,814 $177,040 
経営リースコスト：その他不動産賃貸料1,865 7,529 
可変リースコスト：SVCリース不動産賃貸料9,448 6,303 
可変レンタルコスト：その他不動産賃貸料626 506 
不動産賃貸料総支出194,753 191,378 
運営リースコスト：設備やその他
現場レベルの運営費用と販売
一般と行政費用
2,259 2,332 
融資リース費用：設備とその他
現場級運営費用
306 152 
短期賃貸コスト
現場レベルの運営費用と販売
一般と行政費用
313 513 
融資リース資産の償却：
SVCリース		減価償却および償却費用1,659 1,290 
融資リース資産の償却：その他減価償却および償却費用2,510 1,212 
融資リース負債利息：
SVCリース		利子支出，純額883 716 
融資リース負債利息：その他利子支出，純額514 323 
転貸収入非燃料収入(1,413)(1,505)
純賃貸コスト$201,784 $196,411 

リース資産と負債
2022年9月30日と2021年12月31日まで、当社の経営リース資産と負債は、
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
賃貸資産を経営する：
SVCリース$1,583,634 $1,649,142 
他にも16,917 10,384 
リース資産総額を経営する$1,600,551 $1,659,526 
当期経営賃貸負債：
SVCリース$112,447 $114,372 
他にも3,856 3,633 
流動経営リース負債総額$116,303 $118,005 
非流動経営賃貸負債：
SVCリース$1,565,516 $1,648,112 
他にも13,548 7,247 
非流動経営リース負債総額$1,579,064 $1,655,359 

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、支払いました212,038そして$208,905私たちの経営リース負債の計量にそれぞれ使われています。
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カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
2022年9月30日と2021年12月31日までの融資リース資産と負債は、
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
融資リース資産：
SVCリース$24,883 $26,542 
他にも17,109 15,781 
融資リース資産総額$41,992 $42,323 
流動融資リース負債：
SVCリース$1,519 $1,517 
他にも3,628 2,814 
流動融資リース負債総額$5,147 $4,331 
非流動融資リース負債：
SVCリース$24,924 $25,974 
他にも14,031 13,240 
非流動融資リース負債総額$38,955 $39,214 
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、支払いました3,360そして$1,721私たちの融資リース負債の金額をそれぞれ計上するために使用される。
レンタル満期日とその他の情報
2022年9月30日現在の残り取消不可リース期間が1年を超える経営リースの年度と総余剰経営賃貸支払いおよび経営リース負債の現在値は以下の通りです
SVCリース
他にも合計する
12月31日までの年度：
2022$67,213 $1,185 $68,398 
2023255,469 4,059 259,528 
2024251,295 2,961 254,256 
2025251,283 2,851 254,134 
2026251,278 2,495 253,773 
その後…1,538,649 7,249 1,545,898 
リース支払総額を経営する2,615,187 20,800 2,635,987 
差し引く：現在価値割引(1)
(937,224)(3,396)(940,620)
リース負債現在価値を経営する$1,677,963 $17,404 $1,695,367 
(1) 未払い賃貸支払いの現在値を計算するための割引率は、SVC賃貸契約に隠された金利と、他のすべての賃貸契約に対する私たちの増分借入金金利とに基づく。
2022年9月30日まで、私たちが経営している賃貸の加重平均残存期間は約11何年もです。2022年9月30日現在、レンタルの加重平均割引率は約9.1%.
14
カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
2022年9月30日現在、残り取消不能賃貸期間が1年を超える融資リースについて、私たちの融資リースの年間と総余剰融資リース支払いおよび融資リース負債の現在値は以下の通りです
SVCリース他にも合計する
12月31日までの年度：
2022$660$1,065$1,725
20232,6564,2626,918
20242,7223,8206,542
20252,7903,2276,017
20262,8603,0245,884
その後…22,1264,17726,303
融資リース支払総額33,81419,57553,389
差し引く：現在価値割引(1)
(7,371)(1,916)(9,287)
融資リース負債現在価値$26,443$17,659$44,102
(1) 未払い賃貸支払いの現在値を計算するための割引率は、私たちの増額借入金金利に基づいています。
2022年9月30日現在、融資リースの加重平均残りレンタル期間は約9何年もです。2022年9月30日現在、融資リースの加重平均割引率は約4.3%.
貸出し人として

2022年第2四半期と第3四半期に私たちは二つ私たちは以前フランチャイズ業者の旅行センターに借りました。これらの経営賃貸契約の賃貸料収入合計ゼロそして$595それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである1,190そして$1,763それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。これらの買収に関するより多くの情報は、本四半期報告書の付記3を参照されたい。SVCからレンタルするいくつかの旅行センターの情報については、上記を参照してください。これらの旅行センターでは、一部の旅行センターを第三者にレンタルして他の小売業務を経営しています。私たちはまた私たちが持っている一部の物件を第三者にレンタルして、他の小売業務を経営します。

7.    RMRと締結した業務管理プロトコル
RMR Group LLCまたはRMRは、私たちの業務を運営するために必要ないくつかのサービスを提供してくれます。これらのサービスは、私たちの業務の様々な側面に関連しています。RMRは，これらのサービスを業務管理プロトコルに従って提供する.業務管理プロトコルによると、当行はすでに共同費用及びいくつかの費用をRMR oのコスト補償に支払うべきであるf $4,427そして$3,8222022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、$12,315そして$10,418それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。これらの金額には、私たちの総合経営報告書と全面収益に含まれる販売、一般、行政費用が含まれています。RMRとの関係についてのより多くの情報は、本四半期報告の付記8とわれわれの年報付記12を参照されたい。

8.    関係者取引
我々はSVC、RMR、およびそれに関連する他の会社、RMRまたはその子会社が管理サービスを提供する他の会社を含み、一部の会社の取締役、受託者または高級管理者も私たちの取締役または高級管理者であり、関係があり、歴史的かつ持続的な取引がある。RMRはRMR Group Inc.のホールディングス子会社です。私たちの取締役会長と1つは我々の取締役社長のうち，Adam D.Portnoyは，本部基地信託の唯一の受託者，役員と持株株主であり，この信託はRMR Group Inc.の持株株主，取締役会議長，取締役の取締役社長，RMR Group Inc.のCEO兼最高経営責任者総裁，RMRの役員と従業員である.取締役のもう一人の取締役社長兼最高経営責任者ジョナサン·M·ペッチクもRMRの幹部と従業員である。私たちの他の職員たちとSVCの職員たちもRMRの職員と従業員を務めている。私たちの独立した役員の中にはRMRや
15
カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
子会社は管理サービスを提供する。ポートノイは取締役会長を務め、取締役やSVCを含むこれらの上場企業の管理受託者を務めている。RMRの他の管理者は、私たちのいくつかの管理者を含み、その中のある会社の取締役社長、取締役社長、または管理者を担当します。
2022年9月30日現在、Portnoyさん実益所有(RMRによる間接所有を含む)約4.5私たちの普通株式流通株の%を占めています
SVCとの関係
私たちはSVC最大のテナントであり、SVCは私たちの主な大家と二番目の株主です。2022年9月30日現在、SVC所有約8.0私たちの普通株式流通株の%を占めています。2022年9月30日までにSVCから全部をレンタルしました179SVC借約下の旅行センター物件。SVCとの賃貸プロトコルの詳細については、本四半期報告書の付記6を参照されたい
私たちのマネージャーRMR
RMRは私たちが業務を運営するために必要ないくつかのサービスを提供します。我々はRMRと業務管理プロトコルを締結し，我々の業務の様々な側面に関連する管理サービスを提供してくれた.RMRとの業務管理プロトコルの詳細については、本四半期報告の付記7を参照されたい。
財産を売る

2021年5月、テキサス州メスキットにある不動産を工業物流不動産信託基金(ILPT)に売却し、価格は$2,200販売コストは含まれていません$15それは.RMRはILPTに管理サービスを提供し、PortnoyさんはILPT理事会議長と執行役員を務めます。資産売却益は#ドル1,504他の営業収入に計上し、2021年9月30日までの9カ月間の純額。
これらの他のこのような関係や何らかの他の関連者との取引に関するより多くの情報については、我々の年間報告書を参照されたい。

9.    事件があったり
環境意外事情
広範囲な環境法は私たちの運営と不動産を規範化している。これらの法律は私たちに石油や天然ガス製品を含む私たちの自己所有と賃貸物件で放出された危険物質を調査して整理することを要求するかもしれない。政府の実体または第三者は、財産損失および人身被害、および私たちの所在地の任意の汚染およびコンプライアンスに関する調査、救済、監視費用に責任を負うことを要求する可能性がある。私たちは地下タンクと地上タンクを使って私たちの場所で石油製品、天然ガス、その他の危険物質を貯蔵している。私たちは貯蔵タンクの建設、完全性テスト、漏れ検出と監視、オーバーフローと漏れ制御、漏れ報告、財務保証に関する環境法律を遵守して、漏れが発生した時に是正行動を取らなければならない。地上漏洩と地下漏れの調査·修復は，契約した第三者コンサルタントが処理し，我々の環境部門が管理している。一部の地域では、蒸気の回収や水中への排出に関する環境法も守らなければならない。SVC賃貸契約の条項によると，吾らは，吾らがSVC賃貸物件に発生する任意の環境責任についてSVCに代償を行うことに一般的に同意し，賃貸物件を運営する際に生じるすべての環境関連支出を支払うことを要求している。私たちはまた、第三者が私たちの運営によって発生した環境責任と費用を賠償することに同意する他の計画を達成した
16
カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
私たちは時々受け取って、将来的にも環境法違反の疑いやその他の側面に関する通知を受けるかもしれませんが、私たちは、私たちの場所で環境法を遵守するための是正措置が必要であることを認識したりしています。私たちの場所の危険物質漏れについて調査と救済行動を取ったが、今もそうだ。場合によっては、石油製品販売に関連する環境整理のために設立された国家基金から、またはこれらの賠償者から購入された場所のいくつかの環境関連費用を援助することに同意した者からの保険会社からの寄付を受け、将来的には、私たちの環境コストを部分的に相殺するために、保険会社から寄付を受ける可能性がある。もし私たちが環境問題で重大な金額を発生した場合、私たちは保険や他の第三者補償を受けていないか予想され、私たちは以前に責任を記録していなかった場合、私たちの経営業績は大きな悪影響を受ける可能性があります。また、私たちが環境法規を守らない場合、あるいは競争相手が経験したことのないコストや要求の影響を受けると、私たちの競争地位が損なわれる可能性があります。
2022年9月30日現在、私たちが計算すべき流動負債は$2,835その中で$は589カナダにある旅行センターの潜在的な売却と関係があり、#ドルの非流動負債1,209環境問題および売掛金については、我々の総合貸借対照表に非流動資産に記録されており、これらの推定された将来の支出のいくつかの#ドルの回収が期待されている768純額は#ドルと推定されます3,276私たちは未来にそれに資金を提供することを望んでいる。カナダの旅行センターで潜在的に販売されているより多くの情報については、本四半期報告の注釈3を参照されたい。私たちは私たちが現在知られている環境に関連した違反、是正行動、調査、救済によって引き起こされる可能性のある最終コストを正確に知ることができないが、私たちはこのような事項のコストが個別でも全体的にも、私たちの財務状況や運営結果に大きな影響を与えないと予想する。
現在の保険金額は$に達しています20,000すべての事件、最高は$に達する20,000いくつかの環境責任については、すべての場合、一定の制限と免責額を受けなければならない。私たちの現在の保険証書は2024年6月に満期になり、私たちは将来受け入れ可能な条件下で類似した環境保険範囲を維持できる保証はありません。
将来変化する環境や変化する環境法が我々に及ぼす最終的な影響を予測することはできず，現在未解決の問題の最終結果を予測することもできない。私たちは私たちの現在知られていない汚染が私たちの現場に存在しないことを確認することができず、将来私たちに重大な責任を負わないと確信できない。もし私たちがより多くの環境問題を発見した場合、あるいは政府機関がより多くの環境要求を強要すれば、環境コンプライアンスや救済支出を増加させる必要があるかもしれないが、これは私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
法律訴訟
私たちは、ビジネス紛争、雇用に関するクレーム、賃金や工数クレーム、不動産責任クレーム、税務監査など、日常業務過程に付随する様々な法律や行政手続きに常に触れている。私たちは、私たちが現在参加している、または私たちが知っているいかなる訴訟や行政訴訟も、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想している。

10.    在庫品
2022年9月30日と2021年12月31日までの在庫には、
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
非燃料製品$186,781 $146,313 
燃料製品55,825 45,530 
総在庫$242,606 $191,843 


11. 株式投資

QuikQは独立した全方位サービス燃料支払いソリューション·プロバイダで、Love‘s Travel Stop&Country Stores，Inc.との合弁企業です。2021年4月30日、私たちはEpona，LLCの株式を減少させ、後者は独立したQuikQ LLCの所有者です
17
カタログ表

アメリカ旅行センター会社です。
連結財務諸表付記(監査なし)
(千単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
燃料支払いソリューションの提供者は50%を小さく設定する50%の税引前損失は$1,8262021年9月30日までの9カ月間に、他の支出が計上され、純額は我々の総合業務表と全面収益に計上されている。この投資は引き続き権益法で入金されるだろう。
株式関連会社への投資についてのより多くの情報は、当社の年報付記11を参照してください。

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カタログ表


項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の議論は、本Form 10-Q四半期報告または本四半期報告に含まれる他の部分に含まれる連結財務諸表および関連注釈、ならびに2021年12月31日までの年度Form 10-K年度報告または我々の年間報告書と一緒に読まなければならない。他の説明がない限り、金額は適用される数千ドル、ガロン、そして普通株単位である。

会社の概要
アメリカ旅行センター会社はメリーランド州の会社です。2022年9月30日まで、284の観光センター、独立したトラックサービス施設、独立したレストランを運営または特許経営しています。私たちの顧客はトラックチームとその運転手、独立トラック運転手、ショッキング金属加工、そして現地の運転者とレジャー客を含みます。また、テナントとフランチャイズ業者にレンタル料、特許権使用料、その他の費用を受け取ります。私たちは私たちの業務を細分化された市場として管理している。私たちは、私たちの業務や業界内の動向や運営の取り組みを議論するのに役立つので、燃料や非燃料製品やサービスを具体的に開示します
経済状況
米国経済は2022年に高いインフレを経験し、市場はインフレが一定期間継続して高い水準を維持する可能性があると予想している。また、2021年下半期に出現するグローバル·サプライチェーンの挑戦は2022年にも継続されている。しかも、労働力供給は引き続き制限され、市場の労働力コストは上昇し続けている。米連邦準備委員会(Federal Reserve Board)は2022年にも何度も利上げを行い、さらに多くの大幅な利上げが予想される。これらの状況は経済の減速、さらには衰退を招く可能性があり、私たちのコストをさらに増加させ、および/または私たちの収入に影響を及ぼす可能性がある。また，これらの条件や他の要因は，以下にさらに指摘するように，石油，ディーゼル，ガソリン市場の動揺をもたらし，2022年に燃料利益率と燃料収入の増加を実現した。インフレ、金利上昇、ロシアとウクライナ間の戦争、高原油価格など、現在の経済状況と政府のこれらの状況に対する反応は、米国経済の減速や衰退を招くかどうかは不明である。このような状況が発生すれば、米国各地でトラックで製品を輸送する需要が低下する可能性があり、さらには大幅に低下する可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある
新冠肺炎が大流行する
それ以来，米国が新冠肺炎大流行期間中に実施した多くの制限措置が廃止され，米国の商業活動は全体的に大流行前のやり方や運営に回復するようになってきた。今まで、新冠肺炎の疫病はまだ私たちの業務に重大な悪影響を与えていない。しかし、著者らは引き続き新冠肺炎疫病が著者らの業務のあらゆる面に与える影響を密接に注目している。我々と我々の業務に対する新冠肺炎疫病のより多くの情報とリスクについては，我々の年次報告第I部，第1 A項，“リスク要因”を参照されたい。
19
カタログ表




財務業績概要
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、所得税の前収入はそれぞれ48，710ドルと29，047ドルだった。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちが発生した所得税前収入はそれぞれ154，131ドルと59，180ドルだった。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の税引き前収益は19，663ドルであり、2021年9月30日と2021年までの9ヶ月間の税引前収益は94，951ドルであり、これは主に現場レベルの運転費用の増加を超え、主にディーゼル利益率の増加によるものであり、燃料市場の変動が私たちの業務に有利な市場条件を創出した結果、主にインフレによる価格上昇と、より多くのレストランの再オープンと営業時間の延長により、一部は賃金上昇や他の運営費用の増加による労働コスト上昇によって相殺された
上述の所得税前の収益変動の要素は比較的に高い販売、一般及び行政費用の部分で相殺され、主な原因は給料及び給与コストの上昇、クラウド技術解決方案への移行の関連コスト、収入に基づく業務管理費の増加及び一般会社の支出の増加、及び主に資本支出及び買収地点にサービスを投入する新資産金額の増加による減価償却及び償却支出の増加である。
燃料価格と需給要因の影響
市場価格やディーゼルとガソリンの供給と需要により、私たちの燃料収入と燃料毛金利は変動の影響を受け、時に重大である。これらの要素は全世界の石油製品サプライチェーンの影響を受け、歴史上、他を除いて、悪天候、テロ、政治危機、軍事行動と需要変化及び供給に対する感知と(或いは)実際の影響は往々にしてマクロ経済環境変化の結果であるため、全世界の石油製品サプライチェーンは価格と供給変動を経験した。また、主要産油国とカルテルは、石油供給の協調努力、例えばオペック+が最近、石油の日生産量を200万バレル削減することを決定したことや、各国政府が貿易政策について講じた他の行動が、燃料卸売や小売価格に影響を与える可能性がある。また、世界の気候変動への対応を含む市場や政府要因により代替エネルギーの需要が増加し、石油需要の減少への懸念が石油探査と生産投資の減少を招いていることが報告されている。これらの要因や他の要因、例えばロシアとウクライナの間で行われている戦争や、この戦争に対する各国の反応は、最近の供給制限への懸念の原因の一つと考えられているため、石油や他の化石エネルギーのコストが上昇している。
いくつかの構成要素が構成され、私たちの販売貨物の燃料コストに影響を与え、燃料コスト、運賃と混合コストを含むが、燃料コストは主要な要素である。ここ数年間、燃料コストは大きく変化した。2022年9月30日までの3カ月間で燃料価格は同時期当初に比べて16.0%低下したが、2022年9月30日までの9カ月間で燃料価格は44.3%上昇した。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の平均燃料価格は，2021年9月30日までの3カ月と9カ月の平均燃料価格よりそれぞれ74.4%，96.7%高かった。2022年前の9ヶ月間の燃料価格の前年比上昇の主な原因は、最近の燃料供給市場の不確実性であり、少なくとも一部の原因は、ロシアとウクライナとの間の戦争と、ロシアに対する様々な経済制裁および他の懲罰措置として、ロシアの石油輸出、およびオペック+が最近発表した石油生産量の減少の決定を含むロシアに対する様々な経済制裁およびその他の懲罰措置である。このような不確定性も2022年前の9ケ月のアメリカの燃料価格の変動が正常レベルより高いことを招いた；しかし、ある調達手配の有利な市場条件及び著者らの燃料調達と販売契約の著しい指数相関性はこのような変動が本四半期の1ガロン当たり燃料利益率に対する潜在的な下行リスクを緩和し、本四半期に強力な燃料利益率を実現できるようにした。全体的に、私たちは通常、燃料製品コストの変化を私たちの顧客に伝えることができますが、通常は既存の在庫に関する時間差なので、燃料商品の価格変動や上昇の時期に, 1ガロン当たりの燃料毛利率はよく他の状況より高く、燃料大口商品価格の停滞と下落期間中、1ガロン当たりの燃料毛利率はよく他の状況より低い。例えば、現在の市場価格でコストの低い在庫を販売するため、着実に上昇する燃料価格は通常、短期燃料利益率を向上させる。私たちが支払った燃料価格の上昇は私たちの運営資金需要を増加させるかもしれない。
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カタログ表


我々の燃料コストの変動性と顧客に燃料を価格設定する方法により，燃料収入は我々の一定期間の運転結果を分析する信頼できる指標ではないと考えられる。燃料価格の変化だけで、私たちの燃料収入は絶対額とパーセントに基づいて大幅に増加または減少する可能性があり、燃料販売量や燃料毛金利に類似した変化はなく、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でこれを証明した。したがって、私たちは燃料販売量と燃料毛金利が私たちの業績を評価するより良い指標だと思う。
2021年9月30日までの3カ月と9カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、ディーゼル販売量のやや上昇とガソリン販売量の大幅な低下を経験したが、これは主に燃料価格の上昇やインフレと競争圧力によるものであるが、可能な景気後退や大幅な景気低下の影響で、トラック輸送会社や運転者の固定マイル数に対する燃料需要は短期的には相対的に一定であるが、時間の経過とともに低下し続ける可能性があるのは、新冠肺炎やインフレによる消費者行動の変化、エンジン自動車の燃料効率向上の技術革新であると考えられる。他の燃料節約慣行と代替燃料と技術。2022年上半期、私たちの燃料販売量の増加は主に貨物業界の市場状況の改善、行われている新冠肺炎の回復に関連する交通量の増加、そして私たちのマーケティング計画の成功によるものである。しかし、これらの要素は2022年第3四半期にそれほど重要ではない。なぜなら、昨年同期の強力な回復と比較して、私たちの燃料販売量は少し減少したからである
また、ある程度、高い燃料価格とインフレ圧力により、私たちの顧客が私たちの非燃料製品やサービスを購入する可処分所得が減少したと考えられる。2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の非燃料収入と非燃料利益率はそれぞれ10.5%と11.4%増加したが、2022年第3四半期の燃料価格上昇とインフレ圧力はいくつかの非燃料取引量を緩和した。

比較可能性に影響を与える他の要因
成長戦略
私たちは引き続き組織全体の重要な計画に重点を置いて、高リターンの資本投資を通じてネットワーク成長を実現し、プロセス改善とコスト規律を通じてベースラインの成長を実現し、引き続き効率的な技術とシステムを導入し、エネルギー代替案に取り組むことでショッキングな金属加工上の移動性の未来を定義することであり、これらはすべて私たちの核心的な使命、すなわちすべての出行者が彼らよりもよく出発するようにするためである。
質の高い既存の旅行センターを買収することは私たちの戦略ネットワーク成長計画の重要な側面だ。2022年までの9ヶ月間、5つの観光センターと2つのトラックサービス施設の資産の一部の買収を完了した。私たちの積極的な買収ルートは、私たちのネットワークの地理的カバーを強化するために、活発な廊下に独立と特許経営の場所を増やすことができるかもしれない。これらの買収に関するより多くの情報は、本四半期報告第1項の付記3を参照されたい。
私たちの成長戦略はまた私たちのネットワークにフランチャイズ旅行センターを追加することを含む。2020年初めから、私たちはすでに特許経営協定に調印して、約56の観光センターをカバーして、私たちの旅行中心ブランドで運営しています。うち5つの特許旅行センターは2020年に運営を開始し、2つは2021年に運営を開始し、1つは2022年第2四半期に運営を開始した。私たちは残りの48個が2024年第4四半期にすべて開放されると予想している。
2022年の資本支出は175，000ドルから200，000ドルの間と予想され、重大なアップグレードによる顧客体験の改善プロジェクトが含まれています 私たちの旅行センター、レストランと食物供給の拡張、そして私たちの技術システムのインフラの改善。私たちの2022年の予想資本支出のうち、約55%が成長計画に集中しており、これらの計画は私たちの15%~20%の現金収益率のハードルを達成または超えると予想される
我々は，公共部門，民間会社および顧客や客との協力により，市場に持続可能かつ代替エネルギーを提供し，このイニシアティブを促進することを求めている我々のETA部門を通じて環境に優しいエネルギーを抱きしめることに取り組んでいる。最近得られた成果は，我々のバイオディーゼルと再生可能ディーゼルの混合能力を拡大し，全国のすべてのディーゼルオイルポンプのディーゼル廃液やDEFの可用性を向上させ，電気自動車充電ステーションを設置したことである。交通部門がより軽い炭素フットプリントへ移行しているため，従来の化石燃料と並行した超高出力トラック充電と水素燃料分配を探索している。私たちの大型で地理的に良い場所は、私たちの全国的な地点ネットワークで化石燃料を同時に提供し、最終的に非化石燃料を提供することができると信じている。

21
カタログ表


季節性
私たちの第一四半期と第四四半期の販売量は通常毎年第二四半期と第三四半期を下回っています。第1四半期に、職業トラック運転手の貨物輸送量と運転者の移動は通常1年間の最低水準にある。第4四半期には、休日の季節のため、貨物輸送量は通常低い。私たちの収入には一定の季節性がありますが、私たちの運営業績の四半期変化はもっと大きな季節的な違いを反映しているかもしれません。私たちのレンタル料といくつかの他のコストは季節によって変化しないからです

経営成果
最近買収した旅行センターとトラックサービス施設と、私たちが2022年第2四半期に運営を停止したカナダにある旅行センターを除いて、わが社が運営しているすべての場所は同じ場所です。したがって，同一地点の経営結果は議論や分析の一部として提示されることはなく，我々の合併結果と実質的に異なる情報を提供しないためである.購入·処分活動に関するより多くの情報は，本四半期報告第1項付記3を参照されたい。
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カタログ表


総合財務結果
次の表は，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績との変化を示している。
 3か月まで
九月三十日
 20222021$Change変更率
収入：   
燃料.燃料$2,242,821 $1,424,997 $817,824 57.4 %
非燃料564,941 511,063 53,878 10.5 %
フランチャイズ業者からのレンタル料と特許権使用料3,317 3,886 (569)(14.6)%
総収入2,811,079 1,939,946 871,133 44.9 %
毛利率：
燃料.燃料
132,402 106,010 26,392 24.9 %
非燃料339,560 304,798 34,762 11.4 %
フランチャイズ業者からのレンタル料と特許権使用料3,317 3,886 (569)(14.6)%
総毛利率
475,279 414,694 60,585 14.6 %
現場級運営費用276,717 246,871 29,846 12.1 %
販売、一般、行政費用46,497 39,563 6,934 17.5 %
不動産賃貸料64,954 63,898 1,056 1.7 %
減価償却および償却費用29,267 24,276 4,991 20.6 %
その他営業費(純額)692 230 462 200.9 %
営業収入57,152 39,856 17,296 43.4 %
利子支出，純額9,800 11,843 (2,043)(17.3)%
その他の収入、純額(1,358)(1,034)(324)(31.3)%
所得税前収入48,710 29,047 19,663 67.7 %
所得税支給(11,735)(6,847)(4,888)(71.4)%
純収入36,975 22,200 14,775 66.6 %
差し引く：非持株権益純損失
— — — — %
それは…
普通株主
$36,975 $22,200 $14,775 66.6 %
23
カタログ表


 9か月で終わる
九月三十日
 20222021$Change変更率
収入：   
燃料.燃料$6,570,691 $3,830,886 $2,739,805 71.5 %
非燃料1,605,385 1,460,787 144,598 9.9 %
フランチャイズ業者からのレンタル料と特許権使用料11,123 11,649 (526)(4.5)%
総収入8,187,199 5,303,322 2,883,877 54.4 %
毛利率：
燃料.燃料
401,951 283,732 118,219 41.7 %
非燃料966,636 883,592 83,044 9.4 %
フランチャイズ業者からのレンタル料と特許権使用料11,123 11,649 (526)(4.5)%
総毛利率
1,379,710 1,178,973 200,737 17.0 %
現場級運営費用788,864 708,097 80,767 11.4 %
販売、一般、行政費用134,206 112,083 22,123 19.7 %
不動産賃貸料194,753 191,378 3,375 1.8 %
減価償却および償却費用80,260 72,244 8,016 11.1 %
その他の営業収入、純額(1,795)(642)(1,153)(179.6)%
営業収入183,422 95,813 87,609 91.4 %
利子支出，純額32,503 34,966 (2,463)(7.0)%
その他の費用，純額(3,212)1,667 (4,879)(292.7)%
所得税前収入154,131 59,180 94,951 160.4 %
所得税支給(36,872)(13,776)(23,096)(167.7)%
純収入117,259 45,404 71,855 158.3 %
差し引く：非持株権益純損失
— (333)333 100.0 %
それは…
普通株主
$117,259 $45,737 $71,522 156.4 %

2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
燃料収入。2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の燃料収入は817，824ドル増加し，57.4%と増加しており，これは主に燃料市場価格の上昇によるものであるが，一部は燃料販売量の低下によって相殺されている。次の表に各期間の燃料総販売量と収入変化を招く要因を示す。燃料市場価格が我々の財務業績に及ぼす影響に関するより多くの情報は、“燃料価格や需給要因の影響”を参照されたい。
販売したガロンのガソリン燃料収入
2021年9月30日までの3カ月間の業績
585,848 $1,424,997 
石油製品の価格変動による上昇幅830,094 
音量の変化で減少する(3,688)(12,026)
燃料卸販売量が増加する479 (244)
前年同期比純変化(3,209)817,824 
2022年9月30日までの3カ月間の業績
582,639 2,242,821 
24
カタログ表


非燃料収入です2021年9月30日までの3カ月間と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の非燃料収入は53，878ドル，あるいは10.5%増加しており，主に道路でDEFを必要とする比較的新しいトラックの増加と，トラックサービスや全方位サービスレストランの増加により，インフレによる価格上昇と全サービスレストランの再開業と営業時間の延長によるものである。このような成長は全体的な取引量の減少によって部分的に相殺される
フランチャイズ業者からのレンタル料と特許権使用料2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間のフランチャイズ業者からの賃貸料と特許権使用料は569ドル減少し、減少幅は14.6%であり、これは主にフランチャイズ旅行センターの買収によりレンタル料と特許権使用料がキャンセルされたが、特許旅行センターの非燃料収入増加分がこの影響を相殺したためである。
燃料利回りです。2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の燃料毛利の増加は26，392ドルと24.9%と増加しており，これは主に上記で議論したより有利な市場条件によるものであるが，部分的には2022年9月30日までの3カ月間の燃料販売量の低下によって相殺されている。
非燃料毛利率です。非燃料総収入の増加により、2022年9月30日までの3カ月の非燃料毛金利は、2021年9月30日までの3カ月より34，762ドル、または11.4%増加した。2022年9月30日までの3カ月間、非燃料毛率は2021年9月30日までの3ヶ月間の59.6%から60.1%に増加し、50ベーシスポイントに増加したが、これは主に製品とサービスの組み合わせの変化により、製品コスト上昇によって一部が相殺されたためである。
現場レベルの運営費用です2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の現場運営費は29，846ドル増加し，12.1%と増加しており，これは主にインフレによる賃金上昇や何らかの全方位サービスを提供するレストランの再開業と営業時間延長による労働コストの上昇と，2022年9月30日までの3カ月間の他の運営費の増加である。これらの要因により、2022年9月30日までの3カ月間、非燃料収入に占める現場レベル運営費用の割合は70ベーシスポイント増加し、2021年9月30日までの3カ月間の48.3%から49.0%に増加した。
販売、一般、行政費用。2021年9月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の販売、一般·行政費用が6934ドル増加し、17.5%増加したのは、主に賃金と給与コストの上昇、クラウドベースの技術ソリューションへの移行に関するコスト、収入ベースの業務管理費の増加、および一般会社費用の増加によるものである。
不動産賃貸料支出。2021年9月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の不動産賃貸料支出が1，056ドル増加し、1.7%と増加したのは、主に2022年9月30日までの3ヶ月間に、私たちが適用した旅行センターの非燃料収入総額が増加し、賃貸料比率が増加したためである。
減価償却および償却費用。2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の減価償却と償却費用は4991ドル増加し、20.6%増加した主に資本支出と買収先から得られた投入使用の新資産数の増加によるものである。
利息支出、純額利子支出，純額は 2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月で2，043ドル減少し、下げ幅は17.3%であり、これは主に金利上昇により投資利息収入が増加したためである。
所得税支給それは.2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の所得税準備金はそれぞれ11，735ドルと6，847ドルですそれぞれ，である2022年と2021年9月30日までの3カ月間の有効所得税税率はそれぞれ24.1%と23.4%だった。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の有効所得税税率は米国連邦所得税税率21.0%を上回っており、主な原因は州所得税と報酬に関する追加税収支出の影響であり、連邦税収相殺部分はこの影響を相殺している

25
カタログ表


2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間
燃料収入。2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の燃料収入は2，739，805ドル増加し，71.5%と増加しており，これは主に燃料市場価格の上昇によるものであるが，燃料総販売量の低下分はこの増加を相殺している。次の表に各期間の燃料総販売量と収入変化を招く要因を示す。燃料市場価格が我々の財務業績に及ぼす影響に関するより多くの情報は、“燃料価格や需給要因の影響”を参照されたい。
販売したガロンのガソリン燃料収入
2021年9月30日までの9カ月間の業績
1,713,351 $3,830,886 
石油製品の価格変動による上昇幅2,745,169 
音量の変化で減少する(4,535)(13,313)
燃料卸販売量が増加する3,429 7,949 
前年同期比純変化(1,106)2,739,805 
2022年9月30日までの9カ月間の業績
1,712,245 6,570,691 
非燃料収入です2022年9月30日までの9カ月間の非燃料収入は、2021年9月30日現在の9カ月より144，598ドル、または9.9%増加しており、主に道路でDEFを必要とする比較的新しいトラックの増加と、トラックサービスや全方位サービスレストランの増加によるものであり、インフレによる価格上昇と、全サービスレストランの再オープンと営業時間の延長によるものである。このような成長は全体的な取引量の減少によって部分的に相殺される。
フランチャイズ業者からのレンタル料と特許権使用料2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間，フランチャイズ業者からのレンタル料と特許権使用料が526ドル減少し，減少幅は4.5%であったが，これは主に2021年4月に我々のQSL事業を売却した後，特許旅行センターの買収によりレンタル料と特許権使用料が廃止されたことと，特許QSL独立レストランの特許権使用料が廃止されたが，一部がフランチャイズセンターの非燃料収入の増加によって相殺されたためである。
燃料利回りです。2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の燃料毛利の増加は118，219ドルと41.7%と増加しており，これは主に上記のようなより有利な市場条件によるものであるが，部分的には2022年9月30日までの3カ月間の燃料販売量の低下によって相殺されている
非燃料毛利率です。2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の非燃料毛利の増加は83，044ドルと9.4%と増加しており，これは主に非燃料総収入の増加によるものである。2022年9月30日までの9ヶ月間、非燃料毛率は30ベーシスポイント低下し、2021年9月30日までの9ヶ月間の60.5%から60.2%に低下したが、これは主に製品とサービスの組み合わせの変化により、製品コスト上昇によって一部が相殺されたためである
現場レベルの運営費用です2021年9月30日までの9カ月間と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の現場運営費は80，767ドル、または11.4%増加しており、これは主にインフレによる賃金上昇や一部の全方位サービスを提供するレストランの再開業と営業時間延長による労働コストの上昇と、2022年9月30日までの9カ月間の他の運営費の増加である。これらの要因により，2022年9月30日までの9カ月間，非燃料収入に占める現場レベル運営費用の割合は60ベーシスポイント増加し，2021年9月30日までの9カ月の48.5%から49.1%に増加した。
販売、一般、行政費用。2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の販売，一般·行政費は22，123ドル増加し，19.7%増加したが，これは主に賃金と給与コストの上昇，クラウドによる技術解決策への移行に関するコスト，収入による管理費の増加，および一般会社費用の増加によるものである。
不動産賃貸料支出。2021年9月30日までの9カ月間と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の不動産賃貸料支出が3，375ドル増加し，1.8%と増加したのは，主に2022年9月30日までの9カ月間に，我々が適用した旅行センターの非燃料収入総額が増加し，支払賃貸料パーセントが増加したためである。
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カタログ表


減価償却および償却費用。2021年9月30日までの9ヶ月間と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却·償却費用が8，016ドル、または11.1%増加したのは、主に資本支出と買収先を通じて投入された新資産金額の増加により、2021年9月30日までの9ヶ月間のQSL販売に関する650ドルの減価費用によって一部が相殺されたためである。
利息支出、純額利子支出，純額は 2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月で2，463ドル減少し、下げ幅は7.0%であり、これは主に金利上昇により投資利息収入が増加したためである
所得税支給それは.2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、所得税の支出はそれぞれ36，872ドルと13，776ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9カ月間の有効所得税税率はそれぞれ23.7%と23.0%だった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の有効所得税税率は米国連邦所得税税率21.0%を上回っており、主な原因は州所得税と報酬に関する追加税収支出の影響だが、一部は連邦税収控除によって相殺されている。

流動性と資本資源
私たちの主な流動資金需要は、私たちの運営と融資コストを満たし、私たちの資本支出、買収、運営資本需要に資金を提供することです。私たちがこのような要求を満たす主な流動資金源は
•現金残高
•キャッシュフローを経営する
•私たちの信用手配(以下のように定義します)、現在の最高利用可能金額は200，000ドルですが、私たちの合格担保に制限されています
•SVCから借りたフィールドの改善をSVCに販売することができる
•新たな債務証券や株式証券を発行する可能性があります
•私たちが持っている未担保不動産の潜在的な融資や販売。
私たちが現在キャッシュフローを運営する上で直面している主なリスクは
•インフレ圧力
•衰退の圧力
•労働コストを増加させる
•労働力の供給状況
•サプライチェーンの挑戦がもたらす悪影響は
•新冠肺炎疫病期間中に出現した市場慣例の持続的な変化の潜在的な負の影響は、もしアメリカの経済活動が長期的かつ著しい低下を経験すれば、それによって私たちの製品とサービスに対する需要を減少させることを含む
•規制と市場の努力により、エンジンの燃料効率の向上、燃料の節約及び代替燃料と技術のため、私たちの燃料製品に対する需要は減少した
•競争や他の理由で、私たちの製品とサービスの需要が減少した
•私たちの費用の大部分は固定されていますこれは収入減少を相殺するのに十分な費用削減を達成する能力を制限するかもしれません
•私たちの成長計画を実行するために必要なコストと資金
•買収や開発された物件は、買収や開発時に予想される安定した財務業績を生み出すことができない可能性がある
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カタログ表


•艦隊カード代のコストが増加した
•顧客に転嫁できない非燃料製品のコストが増加するかもしれません
•市場金利と利差が増加したため、私たちの資金コストは増加した
•私たちは新冠肺炎の流行に応じて、衛生とその他の予防措置の強化、病気休暇賃金の増加を含む業務運営コストを増加させる必要があるかもしれない
•石油製品の価格レベルが高いため、あるいは私たちの燃料または非燃料製品のコストが一般的に上昇しているため、私たちの毛金利と運営資本需要にマイナスの影響を与える。
私たちの業務は現金流動性を含む大量の運営資金を必要としており、燃料価格の変動により、私たちの運営資金需要が特に大きい可能性があります。より多くの物件や業務を選択的に買収し、新たな場所を開発するには、どのような物件、業務、あるいは開発プロジェクトにも多くの資金を費やす必要があります。また、私たちの物件は交通が忙しい場所で、毎日多くのお客さんと大型トラックが私たちの物件に出入りしています。これは私たちの物件を維持、修理、改善するための資金が必要です。2022年9月30日現在、現金残高は467，342ドルであり、2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの運営活動が提供する現金純額は179，974ドルであるにもかかわらず、十分な現金数を維持することはできません。将来の利益や正の現金流が生じるか、あるいは必要であればビジネス機会を求めたい追加融資を受けることができます。私たちは運営に資金を提供するのに十分な財源があり、12ヶ月以上の資本支出が必要だと信じている。
我々の投融資流動資金と資源は
循環信用手配
私たちと私たちのいくつかの子会社は、2024年7月19日に満了するいくつかの商業銀行と締結された改正および再署名された融資および担保協定または信用手配の締約国である。信用手配によると、期限が切れるまで、最大200，000ドルを抽出、返済、再抽出することができる。この最高金額の可獲得性は合格担保に基づいて制限されている。得られる担保と貸手の参加によって、この信用手配の最高金額は300，000ドルに増加する可能性がある。信用手配は一般的な商業目的に使用することができ、信用状の発行を許可する。一般的に、元金は満期になるまで満期になりません。信用手配の条項によると、借金を返済しない場合は利息を支払う必要があり、金利はロンドン銀行の同業解体或いは基本金利を基準とし、割増価格を加える(プレミアムはローンの獲得性、使用率及びその他の事項によって調整することができる)。2022年9月30日まで、私たちの合格担保によると、信用手配の下で得られるローンと信用状の総額は193，369ドルです。2022年9月30日まで、信用手配の下で未返済の借金がなく、この手配の下で13，928ドルの信用状を発行し、これは信用手配の下で借金できる金額を減少させ、当日までに179，441ドルが使用できる。2022年9月30日まで、私たちは信用手配のすべての条項を遵守した。2022年11月1日まで、信用手配の下で未返済の借金がなく、この日まで、信用手配の下で私たちが使用できる資金は約179，441ドルである。
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カタログ表


定期ローンの手配
私たちは、私たちのほぼすべての完全子会社のすべての株式の質権である200，000ドルの定期融資手配、または定期融資手配を持っており、貸手が私たちの信用スケジュールに基づいて優先的に利益を得る場合、私たちのほとんどの他の資産とそのような完全子会社の資産と、私たちのいくつかの有料で所有する不動産の担保です。私たちは、資本支出の繰延、キー情報技術インフラの更新、当社のモデルチェンジ計画に適合した成長計画に資金を提供することを含む、定期融資ツールの純収益190，062ドルを一般業務目的に使用しています。定期ローン手配による未返済金額の利息はLIBORで計算し、LIBOR下限は100ベーシスポイント、600ベーシスポイントを加え、定期ローン手配は2027年12月14日に満期となる。私たちの定期ローンの手配は、選択された利息の期限に応じて定期的に利息を支払い、四半期ごとに500ドルの元本、あるいは毎年元の元金の1.0%を支払うことを要求します。また，2021年12月31日までの年度末から，その後12カ月ごとの例年期間(期間ごとに“超過キャッシュフロー期間”と定義され，“超過キャッシュフロー”と定義される)は，定義通りに超過キャッシュフローを計算し，超過キャッシュフローに相当する他の指定調整された金額を前払いする必要がある.計算によると、前金は、それぞれの超過現金流動期間が終了した95日後に満了しなければならない。2021年12月31日までの超過現金流動期間には所定の前払いはありません。2022年12月14日から、定期ローンで未返済の余剰元金を前払いすることができ、罰を受けることはありません。2022年9月30日まで、私たちは定期ローン手配のすべての条項を守った。
シグリニッジローン
私たちはワシントン信託会社に十六，六百ドルの定期ローン、あるいは西グリニッジローンを持っています。西グリニッジローンは2030年2月7日に満期になり、ロードアイランド州西グリニッジにある旅行センターの抵当ローンを抵当にします。2025年2月7日までは、年利を3.85%に固定し、その後5年間の連邦住宅ローン銀行金利に198ベーシスポイント加算してリセットした。シグリニッジのローンは毎月元金と利息を支払うことを要求しています。シグリニッジローンの収益は一般的な商業目的に使用されている。私たちは60日前に私たちの選択を書面で通知することができて、ローンが満期になる前に全額ローンを返済することができて、2023年2月7日までに返済すれば、象徴的に違約金を支払うことができます。
IHOP保証前払い手形
私たちはIHOPフランチャイズ業者LLCまたはIHOPと多単位フランチャイズ協定に調印し、この協定によると、私たちは2024年10月またはIHOP協定の前の一定期間内に私たちのいくつかの全方位サービスレストランを再命名し、それをIHOPレストランに変換することに同意した。我々もIHOP保証前金手形やIHOP手形の当事者であり，この手形により，我々の全方位サービスレストランをIHOPレストランに変換するコストを支払うために最大10，000ドルを借りることができる.2022年9月30日現在、IHOP手形では未返済ローンがない。

現金の出所と用途
以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の現金源と使用概要であり、我々の統合キャッシュフロー表に反映されています
9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20222021$Change
期初の現金と現金等価物$536,002 $483,151 $52,851 
提供された現金純額(使用)：
経営活動179,974 181,286 (1,312)
投資活動(243,234)(39,181)(204,053)
融資活動(5,532)(4,217)(1,315)
為替レート変動が現金に与える影響132 64 68 
期末現金と現金等価物$467,342 $621,103 $(153,761)
経営活動のキャッシュフローそれは.2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの経営活動の純現金流入はそれぞれ179，974ドルと181，286ドルだった。1，312ドルの変化は主に収益が71，855ドル増加したためであるが，2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間では，売掛金と在庫増加による運営資金の変化がこの影響を相殺している。
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カタログ表


投資活動によるキャッシュフローそれは.2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の投資活動の純現金流出はそれぞれ243，234ドル，39，181ドルであった。204053ドルの変化は、主に2022年9月30日までの9カ月間の資本支出と買収活動が2021年9月30日までの9カ月に比べて増加したためだ。
融資活動によるキャッシュフローそれは.2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動から得られた現金の純流出はそれぞれ5532ドルと4217ドルだった。1，315ドルの変化は，主に2022年9月30日までの9カ月間の融資リース元金支払いが2021年9月30日までの9カ月と比較して増加したためである。

関係者取引
私たちはSVC、RMR、およびそれらに関連する他の会社と関係を築き、歴史的かつ持続的な取引を行った。これらの他のこのような関係や関連者との取引に関するより多くの情報は、本四半期報告書第1項の総合財務諸表付記6、7および8、我々の年次報告書、2022年株主年次総会の最終依頼書、および米国証券取引委員会に提出された他の文書を参照されたい。また、項目1 Aを参照。年報における“リスク要因”は、これらの取引と他の関連者との取引および関係によって生じる可能性のあるリスクを記述するためのものである。RMRまたはその子会社が管理サービスを提供する業務を含む関連側と追加的な取引を行うことができる。

環境と気候変動問題
政府行動には、温室効果ガス排出削減を求める行動や、気候変動懸念に対応する市場行動など、立法、法規、条約、約束が含まれており、私たちの主要製品ディーゼルオイルの需要を減少させる可能性があり、代替エネルギー分配や他の変化する燃料節約慣行に大量の資本や他の支出を投入することが要求される可能性がある。連邦·州政府は、自動車燃料中の硫黄濃度の規制を要求する米国環境保護局(EPA)のガソリンやディーゼル硫黄制御要求など、トラックや他の自動車の排出規制をメーカーに求めている。また、トラックの燃料効率の向上を求める立法と規制措置は米国で加速されており、これらの任務はディーゼル油の需要減少を招き続ける可能性がある
例えば、2021年8月、米国環境保護局と国家ショッキング金属加工交通安全管理局は、より厳格な乗用車と軽トラックの燃料効率基準を段階的に実施するための新しい規定を提出した。また、カリフォルニア州空気資源委員会や他の類似した州政府機関は、燃料効率の向上や車両汚染制限のためのルール制定活動を常に考慮している。また，気候変動に対する市場の懸念は化石燃料の需要減少を招き，より効率の高い燃料技術や代替エネルギーをより多く採用する可能性がある。炭素排出を制限する規制や炭素排出を減らす市場要求は、私たちの場所でのコストを大幅に増加させ、私たちのいくつかの場所を時代遅れにしたり、不利な立場にしたり、私たちの不動産に実質的な投資を要求するかもしれない。お客様の代替エネルギー需要に伴い、私たちはすでにいくつかの旅行センターに充電能力を設置しており、時間が経つにつれて、より多くの旅行センターにこれらの設備を設置することが予想されています。私たちはまた、いくつかの旅行センターの別の代替燃料として水素分配を評価しており、DEFの供給を拡大し、追加のバイオディーゼル混合インフラを設置している。水素燃料電池や天然ガス発電機が緊急電力や基本電力負荷支援に用いられていることも評価している
気候変動による悪天候に関連した事件は、私たちが所有、レンタル、または運営する個別の物件または私たちの所在地の業務量に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは、地理的に多様な物件の組み合わせを所有、レンタル、運営することで、物質的損害や損失から私たちを守るのに十分だと思う保険を購入し、このような事件の監視と準備を図ることで、これらのリスクを軽減しようとしている。しかし、私たちは私たちの緩和努力が十分かどうか、あるいは将来起こる可能性のある天気に関連した事件や他の気候変化が私たちの業務に悪影響を与えないかどうかを確認することができない。
上記および他の環境および気候変動事項および出現する可能性のある関連リスクに関するさらなる資料は、本明細書に組み込まれた本四半期報告第1項に記載されている総合財務諸表付記9の“環境または有事項”項の開示を参照されたい。

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カタログ表


プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの信用ツールは私たちのほとんどの現金、売掛金、在庫、設備、無形資産を抵当にします。2022年9月30日現在、この信用手配の下で未返済ローンはない。私たちはこのような信用メカニズムの下でドルでお金を借りて、これらの借金は変動金利で利息を支払うことを要求して、変動金利はLIBORあるいは基本金利に基づいて、プレミアムを加えます。私たちの定期ローンツールでの未返済金額の利息もロンドン銀行の同業借り換え金利と保険料に基づいて計算されています。したがって、私たちはドルベースの短期金利変化の影響を受けやすい。金利の変動は一般に変動金利債務を返済していない公正な価値に影響を与えませんが、私たちの経営業績に影響を与える可能性があります。例えば、規定された200，000ドルの最高金額が私たちの信用手配の下で抽出され、金利が毎年100ベーシスポイント減少または増加する場合、私たちの利息支出は毎年2，000ドル減少または増加するだろう。金利が時間の経過とともに変化すると、その影響は時間の経過とともに発生する。
私たちはディーゼルオイルとガソリン市場の価格変化がもたらす危険に直面している。歴史的には，これらのリスクは燃料需給の変化，および市場の将来の変化の推測に起因している。いくつかの供給変化は、特定のパイプまたは特定の端末の障害のような局所的な条件によって引き起こされる可能性がある。しかしながら、最近の過去、大部分の供給リスクは、天気に関連する石油掘削または製油能力閉鎖、世界産油地域の政治的不安定、戦争または他の敵対行動、またはテロのような国内または国際条件から来ていた。主要産油国とカルテルは共同で石油供給の制限に努力しており、例えばOPEC+は最近石油日生産量を200万バレル削減することを決定しており、これも原油価格に影響を与える可能性がある。石油製品は常に大口商品市場で取引されているため、世界の燃料需要と価格の重大な変化、およびこれらの大口商品市場の金融投機は私たちが支払わなければならない燃料価格に実質的な影響を与える可能性があり、私たちが販売する燃料や他の製品に対する顧客の需要にも影響を与える可能性がある。このような危険のほとんどは私たちの統制範囲を超えている。しかし、私たちは三つの方法で私たちの燃料大口商品価格市場のリスクを低減しようと努力している。まず、可能性があれば、私たちは複数の異なるサプライヤーと私たちの地域でディーゼル供給契約を維持しようと試みます。もし現地供給が中断されれば、私たちの契約供給商会は彼らの契約約束を履行するために努力します。このような状況が発生した場合、他のサプライヤーと協力して、現地または周辺市場から追加の供給を調達して、私たちの場所の停電を避けることも可能です。二番目, 私たちは数日間の燃料販売に相当する適度な燃料在庫を維持している。適度な在庫は競争や契約条件を軽減する可能性があり、価格が急速に下落したときにコスト以下の価格で燃料を売るリスクを要求するかもしれないが、適度な燃料在庫レベルは私たちの燃料供給リスクを悪化させる可能性がある。第三に、私たちは燃料市場のコストを反映した基準を参考にして大部分のディーゼル油の価格を販売している；この場合、私たちが支払った燃料価格が変動しても、私たちは1ガロン当たりの利益を実質的に維持することができる。2022年9月30日までの燃料在庫構成と、2022年9月30日までの3ヶ月の燃料販売量によると、燃料価格が1セント変化するごとに、私たちの在庫価値は変わります$163燃料収入bはy $5,826.

項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
本報告で述べた期間が終了するまで、我々の経営陣は、最高経営者及び最高財務官の監督の下で、改正された1934年の証券取引法規則13 a−15及び規則15 d−15に基づいて、我々の開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者とCEOは、我々の開示制御プログラムおよびプログラムが2022年9月30日に発効すると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。

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前向き陳述に関する警告
本四半期報告1995年の“個人証券訴訟改革法”および他の証券法の定義に適合する前向きな陳述が含まれている。“信じる”、“期待”、“予想”、“計画”、“推定”、“将”、“可能”およびこれらのような表現のような否定および派生語を使用するたびに、私たちは作っています前向きに述べる。これらの展望的陳述は私たちの現在の意図、信念、あるいは期待に基づいているが、展望性陳述は発生することを保証せず、発生しない可能性もある。実際の結果は，われわれの前向き陳述に含まれたり示唆されたりする結果とは大きく異なる可能性がある展望的陳述は既知と未知のリスク、不確実性、および他の要素に関するものであり、その中のいくつかは私たちがコントロールできないその中で，本プレスリリースに現れる前向きな陳述出ないかもしれない四半期報告 以下の条件を満たす文を含む：
•燃料調達と在庫管理は燃料価格変動の影響を軽減することができるかもしれません
•我々の2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は、2021年9月30日までの3カ月と9カ月に比べて改善されていることを反映している。これは私たちがこのような改善を増加または維持し、私たちが未来に同じ利益を得ることを意味するかもしれない。しかし、私たちが未来にこの水準の表現や成長を維持できるという保証はない。また、顧客需要、インフレまたは衰退圧力、地政学的リスク、競争状況、燃料市場動態、戦争およびその他の敵対行動、政府規制などの要素は私たちの燃料と非燃料収入に大きな影響を与える可能性があり、将来的に私たちの燃料と非燃料製品のコストはインフレやその他の原因で増加する可能性がある。もし1ガロン当たりの燃料毛率や燃料や非燃料販売量が低下した場合、燃料や非燃料コストの増加を顧客に転嫁できない場合、または非燃料販売の組み合わせが変化し、非燃料毛金利に悪影響を及ぼす場合、非燃料収入や私たちの燃料と非燃料毛金利が低下する可能性があります
•私たちは私たちが成長、収益性、運営効率を改善して向上させると思う計画を実行している。しかし、私たちは私たちが期待している経営業績の改善を成長させたり認識できないかもしれませんし、私たちは関連投資の目標リターンを達成できないかもしれません。さらに、これらの計画を達成することによって生じるコストは私たちが予想していたよりも高いかもしれない
•私たちは通常、いくつかのコストの変化を私たちの顧客に転嫁することができるが、いくつかの時間的な違いがある。しかし、競争や他の市場条件や他の理由で、私たちはコスト増加を私たちの顧客に転嫁できないかもしれない
•私たちが予想していた事業成長を支援するために、私たちは費用を発生させた。この声明は、これらのコストが収入増加を招き、事業を発展させるための私たちの投資が期待されるリターンを得ることを示唆するかもしれない。しかし、これらのコストは、このような成長から得られた任意の増加した収入を超える可能性があり、またはこれらの投資のリターンは予想を下回る可能性がある
•私たちのサイトの位置が良いという信念はそうではないことを証明するかもしれないと思いますが、そうであれば、私たちのサイトの特徴に基づいて期待される利点を実現できないかもしれません
•私たちは将来的にフランチャイズによる場所の増加を含む新たな場所の買収と開発を行うかもしれない。買収、開発または特許経営を管理および統合する場所は困難であり、時間および/または予想よりも高価であり、財務損失のリスクに関連する可能性がある。私たちは私たちが予想していたように私たちが買収したり開発した場所を利益的に運営しないかもしれない。さらに、買収や不動産開発は、未知の債務を負担することを含む、私たちが経営を続けるよりも大きなリスクに直面する可能性がある
•私たちは、本四半期の報告書の日まで、少なくとも12ヶ月の運営に資金を提供する十分な財務資源を持っていると信じている。しかし、私たちの業務は私たちがコントロールできない危険を含めて危険な影響を受けている。もし経済状況が長期的に低下した場合、あるいは私たちが私たちの業務と競争を成功的に経営できなければ、私たちの業務、経営結果、財務状況は実質的な悪影響を受ける可能性があり、これは私たちの運営を支援するために予測可能な未来に十分な財務資源がない可能性がある
•新しいフランチャイズ契約の締結と新規フランチャイズ地点の数を予想することで、私たちのネットワークを拡大したいと思います。しかし、私たちはこれらの合意を成功裏に締結することができないかもしれません。新しいフランチャイズ権の開始と安定は発生しないかもしれないし、延期される可能性があります。あるいはフランチャイズ権は開放できないかもしれません。これらのフランチャイズ権は成功しないかもしれません
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•燃料調達、価格設定、供給、在庫管理の努力を継続的に監視し、燃料利益率を向上させるための適切な行動をとるための努力は、私たちの努力が失敗したか、または市場、サプライヤー、または他の理由で成功しないかもしれない
•私たちの信用計画の現在の最高利用可能金額は2億ドルだ。この最高金額の可用性は、私たちの合格現金、売掛金、在庫、設備、および金額が時々変化する無形資産を含む、私たちの合格担保に基づいて制限されています。したがって、私たちの借金と信用状はいつでも2億ドル以下になる可能性がある。2022年9月30日まで、私たちの当時の条件を満たした担保によると、私たちの借金と信用状の利用可能な金額は1.934億ドルで、その中の1390万ドルは未返済信用状に使われています。信用手配下の最高利用可能金額は3.00億ドルに増加する可能性があり、利用可能金額は私たちが使用できる担保と貸金人が参加できる制限を受ける。しかし、もし私たちが十分な担保を持っていない場合、あるいは私たちが彼らの約束を増加させたり、私たちの信用手配に参加したい貸手を確定できない場合、私たちは私たちが望むか、そうしなければならない時に、私たちの信用スケジュールの規模や借金の利用可能性を増加させることができないかもしれない
•私たちは現在2022年に支出されると予想されている1.75億~2.0億ドルの資本支出を使わないかもしれません。私たちはこれらの金額を多くまたは少なくするかもしれません。私たちはこれらの金額を異なる方法で支出するかもしれません。これらの支出は私たちの予想される利益を提供しないかもしれません。私たちは予想された現金リターン障害を達成できないかもしれません
•私たちがカナダにある旅行センターの販売には条件があります。そのため、販売は発生しないかもしれません。延期するかもしれないし、条項が変更されるかもしれません
•私たちはETA部門を通じて環境保護エネルギーの約束を受け入れることは成功しないかもしれないし、私たちの期待している利益を生むことはできないかもしれないし、市場が化石燃料から非化石燃料に転換すれば、私たちの業務が経験する可能性の低下を相殺するのに十分ではないかもしれない
•新冠肺炎の大流行の持続時間と重症度及び経済、私たちと私たちの顧客、サプライヤーとその他の利害関係者への影響；
これらや他の予期しない結果は様々な要因によるものかもしれませんその中のいくつかは制御できません
•自動車エンジンの燃料効率および顧客が採用または使用する他の節約燃料および代替燃料のやり方および源、ならびに将来開発および広く採用される可能性のある代替燃料技術、代替エネルギー形態、または他の交通機関を継続的に向上させることは、私たちが販売する燃料の需要を減少させ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある
•観光センター、トラック修理、飲食業の競争は私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれません。私たちの業務は大量の運営資金を必要としており、私たちの競争相手は私たちよりも多くの財務と他の資源を持っているかもしれない
•将来の燃料価格の上昇は私たちが販売する製品やサービスの需要を減らすかもしれない
•未来の大口商品燃料価格の上昇、燃料価格の変動或いはその他の要素は私たちの在庫を維持するためにもっと多くの運営資本が必要になる可能性があり、そして私たちの売掛金残高が私たちの現在の予想より高くなり、車用燃料の一般的な獲得可能性、需要と定価が変化する可能性があり、それによって私たちの車用燃料を販売する収益力を下げることができる
•私たちのサプライヤーは私たちが購入した現在の信用条件を望んでいないか、維持できないかもしれない。合理的な信用条件で商品を購入できなければ、私たちに必要な運営資金が増加する可能性があり、大きな損失を受ける可能性があります。また、燃料および非燃料価格が上昇した場合、私たちのサプライヤーは、彼らが私たちに提供する信用限度額を増加させることを望まないか、または増加させることができず、これは私たちの運営資金要求を増加させる可能性がある。私たちが入手可能などんな信用の利用可能性も条項も不確実だ
•衰退環境の潜在的な影響は、私たちの業務、経営業績、流動性に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちのトラック運送会社の顧客の多くは第三者給油カード会社が発行した給油カードを使って私たちと取引しています。ガソリンカード会社は私たちに支払うのに便利で、これらのサービスの費用を受け取ってくれます。ガソリンカード産業には2人の重要な参加者しかいない。大部分の大型トラック運送会社は給油カードサプライヤーだけを使用して、それぞれの給油カードサプライヤーが提供するサービスにますます依存して彼らのを管理すると信じています
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艦隊。ガソリンカード会社間の競争の持続的な不足は、私たちの将来の取引費用支出や運営資金要求の増加、または両方を招く可能性がある
•私たちの労働コストは、業務と市場の需要と条件、ビジネス機会、または法律の要求に応じて増加し続けるかもしれない
•燃料供給が中断される可能性があります燃料転売を購入する能力を制限するかもしれません
•私たちおよび私たちのサプライヤーと顧客は、トラック運転手の不足、関連する市場圧力など、現在の市場労働力減少の負の影響を経験しており、これらの圧力は引き続き私たちに挑戦をもたらす可能性があり、これらの状況が続くと、私たちの業務と運営に負の影響を与えるかもしれない
•持続的なサプライチェーン挑戦は、私たちの成長を制限し、私たちの経営規模と範囲を縮小し、私たちの運営コストを増加させ、私たちの資本プロジェクトを完成させる時間を延長し、私たちの運営結果と財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない
•トラック輸送会社が貨物輸送に対する市場の需要を満たしていない場合、あるいは他の輸送手段の使用が増加すれば、トラック輸送業の業務が減少する可能性があり、これは私たちの業務、経営結果、流動性に悪影響を及ぼすだろう
•トラック輸送会社は、トラック運転手を維持して雇用するために追加の労働コストを発生させる可能性があり、これは、これらの会社が私たちのサービスや製品に支払う金額を減らすことができるかもしれない
•不利な天気事件、自然災害、および気候変化は、私たちの旅行センターおよび他の財産、運営、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある
•税金、雇用および環境事項、会計規則および財務報告基準、支払カード業界の要求、競争および類似事項に関連する法規を含む連邦、州、地方の法律法規を遵守または変更することは、私たちの運営コストを増加させ、私たちの利益を減少または除去する可能性がある
•私たちはよく訴訟に巻き込まれる。訴訟期間中の証拠提示と裁判所判決は往々にして思わぬ結果を生む。訴訟費用は一般的に高く、管理職の注意を分散させるかもしれない。私たちは私たちが巻き込まれているか、または巻き込まれる可能性のあるどんな訴訟の結果も確認できない
•テロ行為、地政学的リスク、政治的危機、戦争または他の軍事行動、例えば現在のロシアとウクライナの間の戦争、持続的な新冠肺炎のような公衆衛生危機、または他の私たちがコントロールできない人為的または自然災害は、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある；
•SVC，RMR，およびそれに関連する他の人を含む我々の関連側との関係から利益を得ていると信じているが，関連側との実際および潜在的利益の衝突は訴訟において逆の見方や結果を示す可能性があり，これらの関係から得られる利点は実現できない可能性があると考えられる.
私たちの前向きな陳述や暗示の結果とは異なる結果は、私たちの業務や市場状況の様々な変化によるものかもしれません。これらの変化は、私たちの年報でより包括的に記述されています”第I部第1 A項です“リスク要因は”この四半期の報告書の他の部分もあります
あなたは前向きな陳述に過度に依存してはいけない。法律に別の規定があることを除いて、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向きな陳述を更新または修正する義務を負わない。
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第2部：その他の情報

第1 A項。リスク要因
本四半期報告表格10-Qがカバーする期間内に、以前“リスク要因”の項で開示されていたリスク要因に大きな変化は生じていない”2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告の一環。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
2022年9月30日までの四半期内に、私たちの株式証券は購入されていません。
暦法
月.月
量
株
購入した
平均価格
株で支払う		株式総数
公開購入の一部として購入する
発表された計画や
番組		最大近似値
その会社の株のドル価値
以下のようにお買い求めいただけます
計画や計画
2022年7月— $— — $— 
2022年8月— — — — 
2022年9月— — — — 
合計する— $— — — 


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項目6.展示品
3.1
変換計画(2019年7月30日に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル99.1を参照して編入)
3.2
アメリカ旅行センター有限責任会社の変換条項(添付ファイル99.3を参照して、2019年7月30日に提出した8-K表の現在の報告書に組み込まれています)
3.3
アメリカ旅行センター会社の定款(添付ファイル99.4を引用して2019年7月30日に提出した8-K表の現在の報告書に組み込まれています)
3.4
アメリカ旅行センター会社登録定款修正案(添付ファイル3.1を参照して2020年6月26日に提出した8-K表の現在の報告書に組み込まれています)
3.5
米国旅行センター会社の規約を改訂し、再改訂する(添付ファイル99.5を引用して2019年7月30日に提出した現在の8-K表報告書に組み込む)
4.1
株式表(当社が2019年8月1日に提出したS-3表登録説明書を参照して発効修正案添付ファイル4.3参照)
4.2
受託者であるアメリカ旅行センター有限責任会社とアメリカ銀行全国協会との契約は、2013年1月15日(2013年1月15日に提出した8-Kフォーム現在報告書の添付ファイル4.1合併を参照)
4.3
受託者である米国旅行センター有限責任会社と米国銀行全国協会との間の最初の補足契約は、2013年1月15日(2013年1月15日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.2合併を参照することにより)
4.4
受託者である米国旅行センター有限責任会社と米国銀行全国協会との間の第2の補足契約は、2014年12月16日(2014年12月16日に提出した8-A表登録声明(書類番号001-33274)の添付ファイル4.2合併を参照)
4.5
受託者である米国旅行センター有限責任会社と米国銀行全国協会との間の第3の補足契約は、2015年10月5日(2015年10月5日に提出した8-A表登録声明(書類番号001-33274)の添付ファイル4.1合併を参照)
4.6
第四補足契約は、米国旅行センター会社(法定により米国旅行センター有限責任会社の後継者に換算)と米国銀行全国協会を受託者として、2019年8月1日としている(2019年8月1日に提出した現在の報告書8-K表の添付ファイル4.1を参照して合併することにより)
4.7
2028年満期の8.25%優先債券表(上の表4.3に掲載)
4.8
2029年満期の8.00分の優先債券表(上表4.4に掲載)
4.9
2030年満期の8.00分の優先債券表(上表4.5に掲載)
31.1
第十三a-14(A)/15 d-14(A)条首席実行幹事証明書(現アーカイブ)
31.2
細則13 a-14(A)/15 d-14(A)最高財務官証明書(現在アーカイブ)
32.1
第一百五十条最高経営責任者及び最高財務責任者証明書(同封の提供)
101.INSXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャ文書(通信アーカイブ付き)
101.CALXBRL分類拡張計算リンクライブラリファイル(通信アーカイブ付き)
101.DEFXBRL分類拡張定義リンクライブラリ文書(アーカイブ付き)
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント(アーカイブ付き)
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ文書(アーカイブ付き)
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 アメリカ旅行センター会社です。
  
 差出人：/S/ピーター·J·クラッチ
 日付：2022年11月2日  名前：ピーター·J·クラッチ
   タイトル：常務副総裁
首席財務官兼財務主管
(首席財務官)

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