第11項改正案

改訂と再記載された売掛金調達協定

2022年8月30日に改訂及び再記述された受取購入契約に対する第11項の改訂(“改訂”)はデラウェア州有限責任会社COFINA Fundingにより、LLCは売り手(“売り手”)CHS Inc.として締結された。(“CHS”)、ミネソタ州の会社は、サービス事業者(この身分の下では“サービス事業者”と呼ぶ)と(第5節のみでは、第5節CHS Capitalのみ、LLCを発起人(“CHS Capital”、CHSとともに“発起人”と呼ぶ)、本契約署名ページに記載されている各配管購入者、承諾購入者と購入者エージェント、および三菱UFG銀行、Ltd.)である。東京三菱UFJ株式会社ニューヨーク支店(“三菱UFG”)は行政代理人(“行政代理人”)である。

リサイタル

A.WHEREAS、売り手、サービス事業者、CHS、買い手、買い手エージェント、行政エージェントが締結された日は、2017年7月18日の改正および再起動された売掛金調達協定(2018年6月28日の改正および再起動された売掛金調達協定の特定第1改正改正、日付は2018年8月20日の改正および再起動された売掛金調達協定の特定第2改正修正案であり、日付は2018年9月4日の特定包括修正案3号で改正され、2018年9月21日の改正および再開された売掛金調達協定の特定第4回改正および限定免除改正である)。2019年6月27日の特定総合改正案第5号により改正され、期日が2020年5月1日の特定総合改正案第6号により改正され、日付が2020年6月26日の特定総合改正案第7号により改正され、日付が2020年9月24日の特定総合改正案第8号により改正され、2021年7月30日の特定総合改正案第9号が改正され、期日が2021年8月31日である特定総合改正案第10号により改正され、さらに改正、再改正、補充又はその他の方法で改正され、本合意日までに改正される。“RPA”)；

B.売り手、サービスプロバイダ、買い手、買い手エージェント、および行政エージェントが“RPA”第13.1条の規定に基づいて、本プロトコルの規定に従って“RPA”を修正することを希望する

C.発起人と売り手が2016年7月22日に締結された特定販売·出資協定(2017年2月14日の特定総合改正案1改正を経て、2017年7月18日の特定総合改正案2改正、2018年9月4日の特定総合改正案3改正、2019年6月27日の特定総合改正案5号改正を経て、2020年5月1日の特定総合改正案6号改正である。日付は2020年6月26日の特定総合改訂第7号改正、日付は2020年9月24日の特定総合改訂第8号改正、日付は2021年7月30日の特定総合改正第9号改正、日付2021年8月31日の特定総合改訂第10号改正、本協定日に一歩進んで改正、再記述、補足またはその他の方法で改正され、“販売協定”と呼ばれる)。

したがって，現在，上記の陳述，本稿に記載した共通の前提とプロトコル，その他の良好かつ価値のある対価格，受領書とに基づいている

以下の署名者は法律上の制約を受ける予定であり、上記の条項の十分性を確認し、以下のように同意する

第1節定義と解釈ここで用いているが定義されていない各大文字の意味は“RPA”付録Aで与えられた意味と同じである.ここで，ここで完全に述べたように，“RPA”付録Aに規定されている解釈規則を必要に修正して本プロトコルに組み込む.

第二節譲渡と再分配

(A)本修正案の各当事者はそれぞれ同意し，本修正案の日から，各買い手エージェントは良好かつ価値のある代償で，その買い手エージェントを代表する買い手グループを代表し，ここでは撤回不可能に他の買い手エージェントとそのような他の買い手エージェントに，そのような他の買い手エージェントの買い手グループを代表し，譲渡買い手エージェントと譲渡買い手グループごとに撤回不可能に販売，譲渡を行う.各譲渡買い手エージェントおよび各譲渡買い手グループのRPA下のいくつかの権利および義務、および(I)当該譲渡買い手グループの買い手グループ投資および(Ii)各譲渡買い手グループに対する買い手のRPA下でのコミットメントを約束し、それにより、上記の譲渡および許可を実施した後、(X)各買い手グループの買い手グループ投資および(Y)買い手がRPAおよび各他の取引ファイルの目的について各買い手グループに対するコミットメントを本修正されたRPA添付ファイルCで明らかにすべきである。

(B)上記(A)項の譲渡後、行政エージェントの指示の下で、各買い手グループの買い手エージェントは、行政エージェントの指示の下で行政エージェントにお金を支払い、発効後、総投資は評価すべき税金シェアに基づいて買い手が比例して保有することを承諾し、投資総額は、本改正案の“規則”で定義された未承諾評価税シェアに従って買い手が比例して保有し、各場合、その買い手グループの買い手グループの未承諾課税シェア、すなわち評価すべき税金シェアを承諾しなければならない。本改正案により改正された“RPA”添付ファイルCに基づいて計算される。

第3節“地域行動綱領”の改正案売り手，プロバイダ，買い手，買い手エージェント，行政エージェントは同意し，本契約が発効した日からRPAは添付ファイルAの形で全体的な改訂を行う.

4節で改正された完全に効果的な条例。ここで特に修正されない限り、RPAのすべての規定は完全な効力と役割を維持しなければならない。本修正案は、ここで明示的に規定され、RPAの更新を構成しない限り、RPAの放棄、修正、または追加の任意の条項を明示的または黙示するものとみなされてはならない。

第5節付属手形融資書類の改訂

(A)本合意当事者は、以下(B)項において行われた通知及び証明が“販売協定”第5.1(U)節の付属手形融資改訂(以下に定義する)の要件に適合することを確認し、同意する。

(B)“販売プロトコル”第5.1(U)条より，各イニシエータは売り手，行政エージェント，買い手エージェントに通知する

三菱UFG、CHSとCHS Capitalは、2018年9月4日(2019年7月23日の第1号改正案、2019年9月6日の第2号改正案、2020年6月26日の第3号改正案、2020年9月24日の第4号改正案と2021年8月31日の第5号改正案)を予定しており、三菱UFG間では、買い手と買い手代理として、時々他の買い手、CHS、売手と売手エージェント，CHS Capitalを売手とする.さらに、各発起人は、(I)任意の発起人または売り手が販売プロトコルまたは任意の他の取引文書の下での義務を履行する能力、(Ii)任意の発行者に対する任意の取引文書の有効性または実行可能性、(Iii)資産および関連証券(いずれも販売プロトコルにおいて定義される)の価値、有効性、実行可能性または収集可能性、または場合によっては、その任意の重要な部分に重大な悪影響を及ぼすことを、ここで宣言し、保証し、保証する。(Iv)取引文書下における売り手または行政エージェントの地位、存在、改善、優先権、実行可能または他の権利および救済方法、または資産および関連証券(それぞれの定義は販売プロトコル参照)におけるそれの権益に関連する地位、存在、改善、優先権、実行可能または他の権利および修復措置、または(V)任意の発起人の業務、資産、負債、不動産、運営または財務状態。

6節で述べ，保証する.本修正案の日から，売り手とプロバイダはそれぞれ行政エージェントと買い手に次のような声明と保証を行う

(A)本改訂は、その妥当な署名および交付によって提供された

(B)本修正案は、その法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制執行することができるが、破産、資本不履行、執行猶予、詐欺的譲渡、または債権者の権利の強制執行に関する他の一般法律および一般衡平法の制限を除外する(平衡法においても法律的にも強制執行を求める)

(C)本修正案の適切な実行、交付および履行は、いかなる政府当局の許可または承認または他の行動も必要とせず、いかなる政府当局にも通知、許可証の発行、または文書の提出を必要としない

(D)本修正案の実行、交付および履行(I)その有限責任会社または会社の権限の範囲内で、(Ii)必要なすべての有限責任会社または会社の行動の正式な許可を得ており、(Iii)違反、違反、または違反を受けていない、または(1)その組織文書または(2)任意の適用法；

(E)本修正案が発効した後、(I)取引文書に列挙された売り手、サービス業者、および発起人(例えば、適用される)の各陳述および保証(適用のような)は、真実および正しいものであり、各項目が重大な意味を有さない陳述および保証は、すべての重要な態様で真実および正しいものである(ただし、これらの陳述および保証は、より早い日付または期間の範囲のみを明確に指しており、この場合、より早い日付または期間は真実で正しくなければならない)；および(Ii)違約イベント、未成熟な違約イベントはない。事業者終了事件または未成熟事業者終了事件が発生し、継続されている

第七節発効の条件。本改正案は、行政エージェントが以下の文書を受け取った日から発効します

(A)本修正案の署名コピー；本修正案の当事者によって正式に署名及び交付される；

(B)売り手、コミュニティサービス機関、行政エージェントと買い手エージェントとの間で署名された7回目の改訂および再署名された費用関数(“買い手費用手紙”)のコピーは、発効日であり、各当事者によって正式に署名および交付される

(C)その秘書または任意の他の授権者の承認を受けた売り手、サービス業者および履行保証人(どの場合に応じて)が、その署名、交付および本改正および行われる取引を許可するために下した決議または取締役会またはマネージャー委員会(どのような場合に応じて)の一致書面同意の写しの一部；

(D)売主、サービス業者、および履行保証人の合法的な存在および良好な地位に関する証明は、適用国または組織の国務長官によって発行される

(E)売り手、サービス業者および履行保証人の秘書またはアシスタント秘書の証明書、その人の組織文書、当該人が本改訂についてとる必要のある有限責任会社または会社の行動(ある場合に応じて)および政府承認(ある場合)に署名することを許可されたすべての文書、および本改訂または任意の他の取引文書(どの場合に応じて)に署名することを許可された当該人の現職上級者の名前および真の署名、ならびに当該会社が本改訂または本改訂またはそれに関連して交付された任意の他の文書に基づいて、当該会社が本改訂またはそれに関連して交付される任意の他の文書に署名することを許可する証明書

(F)一般的な組織事項、実行可能性、および法律と衝突しない法律的意見を含む、売り手、サービス事業者、および履行保証人の法律顧問に対する有利な意見；

(G)個々の買手および行政エージェントは，(I)買手報酬関数および(Ii)他の取引文書が発効日(何者に適用されるかに応じて)に対応するすべての費用を受信しなければならない.

第八節履行保証の承認。本改正案と本合意で計画された取引が発効した後、履行保証のすべての条項は完全に有効であり、履行保証者は承認して履行保証を確認し、履行保証が継続されたことを認め、その条項に従って完全な効力と役割を発揮し続ける。

第9条雑項

(A)本修正案は、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本修正案の異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、各コピーは、そのように署名されたときに正本とみなされ、すべてのコピーが一緒に統合されたときに同じプロトコルを構成すべきである。ファクシミリ、携帯ファイルフォーマット(.pdf)の電子メール添付ファイル、または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段で、本プロトコルの署名コピーを交付することは、元に実行されたコピーを渡すことと有効でなければならない。本修正案における“署名”、“署名”、“署名”および同様の意味を有する語は、契約または他の記録に添付されている、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを含み、契約または記録を意図的に署名、認証または受け入れた者によって採用されるか、または電子的な形態で記録を保存するものとみなされ、各項目は、人工的に署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性をある程度有するべきである

“連邦グローバルおよび国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法を含む任意の適用法。

(B)いずれかの管轄区域において禁止又は実行できない本改正案のいずれかの規定は、本改正案の残りの条文を無効にしない場合には、当該等が禁止又は強制執行できない範囲内では、当該司法管轄区に対して無効であるべきであり、いかなる司法管轄区のいずれかの当該等の禁止又は強制執行できない規定は、当該等の規定を任意の他の管轄区域で失効させてはならない又は実行できない。

(C)本修正案は、双方の権利及び義務を含み、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない(ニューヨーク州一般義務法第5-1401条及び第5-1402条を含むが、その他の法律的衝突条項は考慮されていないが)、行政代理人又は任意の購入者の集合資産又は関連資産における利益の完全性、完全性又は優先権は、ニューヨーク州以外の司法管区法律によって管轄される範囲を除外する。

(D)タイトルは参考にのみであり、本合意の任意の条項の意味または解釈に他の方法で影響を与えてはならない。

(E)必要な融通の後，ここで全面的に述べたように，ここにRPAの13.7節を組み込む

(F)本修正案は、RPAおよび他の取引文書(RPAおよび他の取引文書の陳述および保証におけるすべての参照を含むが、これらに限定されないが含む)における“取引文書”のすべての言及が本修正案を含むとみなされる取引文書である。

(G)本合意当事者は、適用される法律の許容の最大限内に、本修正案または本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、陪審裁判による任意およびすべての権利を撤回することができない。

[このページの残りはわざと空にしておく]

上記の最初の署名の日から、次の署名者は、それぞれ正式に許可された役人に本修正案の署名を促したことを証明した

売手であるCofina Funding，LLC


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CHS Inc.サービスプロバイダ，発起人，履行保証人として


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CHS Capital，LLCを発起人として


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三菱UFG銀行株式会社F/K/A三菱東京日連銀行ニューヨーク支店，三菱UFG買い手グループの行政エージェントと買い手エージェントおよび承諾買い手として

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勝利売掛金会社は三菱UFG調達業者グループのルート調達業者として

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オランダ合作銀行ニューヨーク支店は，オランダ合作銀行買い手グループの買い手エージェントとして

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オランダ協力銀行連合銀行、オランダ協力銀行買い手グループの約束買い手として

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新アムステルダム売掛金会社オランダ協力銀行調達業者グループのパイプ調達業者として

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PNC銀行，全国協会，PNC調達グループとしての調達業者エージェントと承諾調達業者

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サンタンダー銀行、全国協会、サンタンダー買い手グループの買い手エージェントと約束買い手として

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第8条のみについて：

CHS Inc.業績保証人として


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添付ファイルA

[持ち歩いています。]

添付ファイルB

[持ち歩いています。]

改訂と再記載された売掛金調達協定

日付：2017年7月18日

そして

期日は2018年6月28日の改訂と再発注の入金調達協定第1修正案、日付は2018年8月20日の改訂と再予約の受取調達協定の第2修正案、日付は2018年9月4日の包括修正案第3号、日付は2018年9月21日の改訂と再予約の受取調達協定の第4改正案と有限免除、日付は2019年6月27日の包括修正案第5号、日付は2020年5月1日の包括修正案第6号、期日は2020年6月26日の包括修正案第7号、2020年9月24日現在，2021年7月30日までの総合改正案第9号，期日は2021年8月31日の総合改正案第10号，および2022年8月30日までの改正と再署名された受取購入協定第11号改正案である

そのうち

CHS Inc

個人としてもサービス者としても

Cofina Funding LLCは

販売者としては

各種パイプ調達業者、承諾調達業者、調達業者エージェントは、時々本合意に関連する当事者となっている

そして

三菱UFG銀行株式会社(三菱東京日連銀行)、

管理エージェントとして

第一条購入及び再投資2

1.1節購入；購入者義務に対する制限2

1.2節購入手順；売手の権益の譲渡3

1.3節特定入金の再投資；支払残入金；資産利息8

第2の計算規則11

2.1節料率区分の選択11

2.2節の各買手集団投資と各買手部分投資の計算12

第2.3節口座債務者集中限度額、口座債務者集中超過額、集中超過額(ローン)及び未払い残高の計算

2.4節収益率の計算12

2.5節収益率，費用などの見積り13

2.6節差13

3つ目の解決策14

3.1節決済プログラム14

3.2節は入金とみなされ、買い戻しイベント、総投資減少など18

3.3節支払及び計算等20

3.4節入金と入金とみなされる処理24

3.5節誤払い24

第四条有料及び収益保護27

4.1節費用27

第4.2節生産量保護27

4.3節資金損失29

4.4節基準置換設定30

4.5節の不正性32

4.6節無能力差32

第5条前提条件33

5.1節の締め切り33

5.2節施行日33

5.3節すべての購入および再投資の前提条件34

第六条陳述及び保証三十五

6.1節売手の陳述と保証35

6.2節CHS 40の陳述と保証

第七条売り手と事業者との一般契約44

第7節売り手チノ44

7.2節“コミュニティ衛生サービス条約”52

第7節完全追徴権58

第7節会社独立性；関連事項及びチノ58

第八条管理及び入金62

第8.1条事業者の指定62

第8.2節事業者の責務62

第8.3節行政エージェントの権利64

第8.4節サービス事業者の責任65

8.5節購入と再投資を証明するさらなる行動66

8.6節で収集した適用範囲66

第8.7節信託66形式で保有しなければならない資金及び書類

第九条担保物権66

第9.1条担保権を付与する66

第9.2節さらに67を保証

第9.3条救済措置；免除67

第十条違約事件68

第10.1節違約事件68

第10.2救済措置71

第十一条購買者代理；行政代理；若干の関連事項

第11.1節計画管理者の権限と行動74

11.2節買い手，買い手エージェントおよび行政エージェントの有限法的責任74

11.3節買い手エージェント1人あたりの権限と行動75

11.4節管理エージェントの許可と操作75

11.5節買い手エージェント1人あたりの役割転任76

11.6節行政エージェントの役割転任76

第11.7節後任エージェント76

第11.8条代償76

第11.9条信頼等76

第11.10節買い手及び連属会社77

11.11節追討金77

11.12節では，行政エージェント，買い手エージェント，他の買手に対する不信77

第十二条賠償七十八

第12.1条売り手による弁済78

第十二十二条事業者による弁済81

第13条雑項82

第13.1条改正等82

第13.2条通知書等83

13.3節相続人と譲受人；参加；譲受人83

第13.4条放棄していない；救済措置85

第13.5条拘束力がある；存続86

第13.6項費用、支出及び税額86

第13.7条法律手続なし第87条

第13.8条秘密87

13.9節見出しと交差引用89

13.10節統合89

第13.11条適用法89

第13.12条陪審員の取り調べを放棄する89

第13.13条司法管轄権に同意する；90免除を放棄

第13.14条対応条項90の実行

第13.15条他の当事者に90を追討してはならない

13.16節連邦準備銀行に90を約束する

第13.17節担保担保受託者91

第13.18条分割可能性91

13.19節のどちらも起案者91とみなされていない

第13.20条“愛国者法令”91

第13.21条影響を受けた場合に自己救済金融機関91を受け入れることを認め、同意する

第13.22条改正及び再記載92

付録A定義

別表I支払指示

添付表13.2住所をお知らせします

添付A信用状と受取政策

証拠品B受託口座；暗号箱；発信者指定口座

添付ファイルC買い手グループ

Dローンファイル表を添付します

購入通知書表添付ファイルE

添付ファイルF支払い通知書表

付属G購入申請書

添付ファイル3.1(A)パケットの形式

改訂と再記載された売掛金調達協定

本改正と重述の受取仕入契約の日付は2017年7月18日、日付は2018年6月28日の改訂と重述の受取調達協議第1修正案、日付は2018年8月20日の改訂と重述の受取調達協定第2修正案、日付は2018年9月4日の総合改正案第3号、日付は2018年9月21日の改正と重述の受取調達協定第4改正案と有限免除、日付は2019年6月27日の包括修正案第5号、期日は2020年5月1日の包括修正案第6号、包括修正案第7号、期日は2020年6月26日の総合改正案第8号、期日は2021年7月30日の総合改正案第9号、期日は2021年8月31日の総合改正案第10号、および期日が2022年8月30日の改正と再署名された受取購入協定第11改正案(本“合意”)はミネソタ州のCHS Inc.，ミネソタ州の1社(以下“CHS”と略す)、初期サービス業者、COFINA Fundingとして、LLC、デラウェア州の有限責任会社(“売り手”)、各種パイプ、買い手、買い手である。買い手と買い手エージェント、三菱UFG銀行、有限会社。(F/K/A三菱東京日連銀行)(“MUFG”)は、影響を受けた当事者の行政代理人(このような身分で、その相続人とそのような身分で譲り受けた者と共に、“行政代理人”と呼ばれる)。

B A C K G R O U N D：

1.“販売契約”によれば、発起人は、売主への売却または出資の売掛金および融資を絶対的かつ撤回不可能にしようとしており、発起人が所有しており、所有することが予想される。

2.売り手は特殊な目的で破産から離れた有限責任会社であり、CHSの間接完全子会社である。

3.売り手はまた、購入方向行政エージェントを代表して、売り手が発起人から買収した共同資産および上記のいくつかの他の関連資産および収益のすべての権利、所有権および権益、ならびに共同資産およびそれ以下のすべての権利、所有権および権益を売却することを意図している。

4.売り手は、買い手の代わりに行政エージェントを要求しており、買い手を代表する行政エージェントは、本プロトコルの期限内に、本プロトコルに含まれる条項および条件に適合する場合に、そのような集合資産および何らかの他の関連資産を時々売り手に購入することに同意しており、ここでは資産権益と呼ばれる。

5.売り手、買い手、買い手エージェント、および行政エージェントはまた、本プロトコルの条項および条件を満たす場合、資産権益に関連するいくつかの毎日入金を共同資産に再投資し、再投資は資産権益の一部を構成すべきであることを希望する。

6.売り手、買い手、買い手エージェント、行政エージェントも、本契約条項に基づいて、共同資産の初期サービス機関としてCHSを指定したい。

7.売り手、買い手、買い手エージェント、および行政エージェントも、契約保証者が履行保証の条項に従って取引文書中のイニシエータおよびサービスプロバイダの義務を保証することを希望する。

8.三菱UFGは行政エージェントになることを要求され、行政エージェントになりたいと考えている。

9.各買い手エージェントは、その買い手グループ内の買い手の要求に応じており、そのような買い手の買い手エージェントに就くことを望む。

10.本協定の双方は、2016年7月22日の改訂された特定売掛金融資協定(“元合意”)の締約国であり、第13.22節の制約の下、本合意に規定された形で元の合意の全内容を改訂し、再確認することが望ましい

そこで，現在，本契約に記載されている前提と双方の合意を考慮すると，双方は以下のように同意する

本プロトコルで使用されているものと他の方式で定義されていない大文字用語は付録Aの定義に従って使用(または引用)し，付録Aに示した他の解釈的規定は本プロトコルの解釈に適用すべきである.

第一条

購入と再投資

1.1節購入；購入者義務に対する制限。

(A)本プロトコルの条項および条件によれば、購入終了日前に、売り手は、時々行政エージェント代表(X)のパイプ買い手を要求することができ、または、任意のパイプ買い手が購入できない場合、行政エージェントに、パイプ買い手グループ内の関連約束買い手、および/または(Y)買い手を代表することを要求し、買い手グループにパイプ買い手がいないと約束した場合、時々売り手に集合資産および関連資産を購入し、行政エージェントにその買い手などの買い手を代表するように要求することができる。このような調達は、本プロトコルの条項および条件に基づいて行われるべきであり(そのような購入のたびに、すなわち“購入を承諾する”)、その金額(“購入承諾価格”)は、いずれの場合も、(I)売り手が1.2(A)(I)条に従って要求する金額に等しく、(Ii)いかなる買い手集団についても、その買い手グループの買い手グループの承諾投資が買い手グループの買い手グループのコミットメントを超え、(B)総約束投資が買い手の総コミットメントの最大金額を超えることをもたらすことはない。または(C)投資総額が当時の売掛金投資基数と融資投資基数の和を超えること。しかしながら、要求された任意のパイプ買い手が何らかの理由で承諾購入を望まない場合、または承諾購入を行うことができない場合、売り手は、パイプ買い手が属する買い手グループ内の関連するコミットメント買い手に前述の(Ii)項に規定された制限に従って承諾購入を要求したとみなさなければならない。第1.1条(A)に基づいて行われた各承諾購入金額は、少なくとも5，000，000ドルに等しくなければならず、いずれの場合も、100，000ドルを超える整数倍でなければならない。すべての買い手が同意します, 本条項に基づいて、本条項および条件の制約を受けて、本1.1節(A)項に基づいて売り手が提出した承諾調達とみなされる承諾調達を行う：(A)承諾買い手集団内のパイプ買い手が(ある場合)承諾調達を行うことができないか、または承諾買い手グループにパイプ買い手がいない場合、そのコミットメント調達(およびその日に行われる任意の他の購入)が発効した後に限り、(I)約束投資総額が買い手の総約束を超えないことを承諾する。(Ii)買い手グループの買い手グループは，投資がその買い手グループの買い手グループのコミットメントを超えないこと，および(Iii)投資総額が売掛金投資基数とローン投資基数の総和を超えないことを承諾する.いつでも、約束されていないパイプの買い手は、いかなる義務も、いかなる調達も約束していない。

(B)各買い手グループの買い手グループが各買い手グループの買い手グループの承諾以上に投資することを承諾した範囲内でのみ、本プロトコルの条項および条件に基づいて、購入終了日前に、売り手は、買い手を代表して、約束されていないベースで時々売り手から集合資産および関連資産を購入することを行政エージェントに時々要求することができ、行政エージェントは、その唯一および絶対的決定権でそのような購入を行うことに明確に同意した各買い手に代わって、そのような購入を行うことに同意しなければならない(そのたびに、購入を承諾しておらず)、かつ、本契約の条項および条件を満たしている場合、金額(“未承諾購入価格”)は、それぞれの場合、以下の2つの小さい額に等しい：(I)売り手が1.2(A)(Ii)条に従って要求する金額、および(Ii)いかなる買い手集団についても、その買い手グループの未承諾投資が買い手グループの未承諾金額の最大金額を超え、(B)未承諾投資総額が買い手未承諾総額を超えることを引き起こさない。又は(C)投資総額が当時の売掛金投資基数と融資投資基数との和を超える。第1.1(B)項に従って行われる各約束されていない購入(ある場合)の金額は、少なくとも5，000，000ドルに等しくなければならず、それぞれの場合、100，000ドルを超える整数倍でなければならない。いつでも、いかなる買い手にもいかなる義務もなく、またはいかなる未承諾購入を承諾することもなく、いかなる未承諾購入(その買い手がそのために資金を提供しなければならない金額を含む)は、各買い手単独および絶対的情状酌量によって決定されなければならない。

1.2節購入プロセス；売手の権利の譲渡.

(A)購入通知と購入要求。1.3節で述べたことに加えて、各承諾された調達は、以下(I)項の調達通知に従って行われるべきであり、各約束されていない調達(ある場合)は、以下(Ii)条の調達要求に従って行われなければならない。しかし、売り手は、6(6)を超えるペンの毎月の購入を要求してはならない(ただし、疑問を生じないためには、いかなるカレンダー月にも本合意の条項および条件に基づいてコレクションへの再投資を制限してはならない)。

(I)承諾された任意の購入について，売手は午前11：00までに行政エージェントおよび各買い手エージェントに購入通知を提出しなければならない.(ニューヨーク市時間)提案された約束購入日の前の第2の(2)営業日。各購入通知は、(A)当該提案が購入を承諾した予想承諾購入価格及び日付(各当該日付は“要求承諾購入日”である)(その日は営業日でなければならない)、(B)当該提案購入を承諾した金額は、各買い手集団の応講差レンタル値に基づいて各買い手集団に割り当てられ、(C)当該承諾購入及びその日に行われる任意の他の購入を提案した後の資産利息の予測計算を実施する必要がある。いずれかのパイプ買い手が本契約条項及び条件を満たすことを希望し、かつ能力がある場合は、本第1.2(A)(I)節の要求に基づいて、承諾購入中にその課税額に応じて課税額を支払うことができる場合、当該パイプ買い手は、適用される請求において購入日を承諾し、下記(B)項の規定に従って、当該金額を移転することにより承諾購入を行わなければならない。いかなるパイプの買い手がいかなる理由でも本プロトコルの条項および条件に適合する場合に、その承諾購入においてその課税額シェアを支払うことができない場合、パイプの買い手グループにおいて約束された買い手が、本プロトコルの条項および条件に適合する場合には、その承諾購入においてその課税額シェアを支払わなければならない

以下(B)項の規定により，適用される出願承諾購入日に当該金額を移転する。

(Ii)いかなる承諾されていない購入についても，売手は午前11：00までに行政エージェントと各買い手エージェントに購入要求を提出しなければならない.(ニューヨーク市時間)提案された約束されていない購入日の前の第15営業日。各買収要求は、(A)予想されていない購入価格及びその提案が購入を承諾していない日(各当該等の日付は“要求未承諾購入日”である)(その日は営業日でなければならない)、(B)当該等の提案されていない購入を承諾していない金額(各買い手エージェントが別途書面で同意しない限り)は、各買い手グループの未承諾課税額に基づいて各買い手グループに予備的に割り当てられ、(C)当該等の未承諾購入及びその日に行われる任意の他の買収後の資産権益の予想計算を実行する必要がある。各買い手エージェントは，その受信した各調達要求をその調達グループ内の調達先に迅速に転送しなければならない.各買い手エージェントは、午前11：00までに売り手および行政エージェントに書面で通知しなければならない。(ニューヨーク市時間)関連要求は、購入日の3営業日前(3)営業日に約束されておらず、その買い手集団内の任意の買い手が、関連する調達要求に基づいて、本プロトコルに記載された条件に制限されているか否かにかかわらず、その一意および絶対的な適宜決定権で、要求された未承諾調達を行うことを決定する(本項(Ii)項による任意の買い手集団に対する関連調達要求の各書面受け入れ、すなわち“購入受け入れ”)が、任意の買い手エージェントが午前11：00までに売り手および行政エージェントに通知できなかった場合。(ニューヨーク時間)関連申請未承諾購入日前3(3)営業日, 買手集団における買手の決定は，その買手集団中の買手がその要求をした未承諾購入を拒否したと見なすべきである.

(A)1つまたは複数の買い手集団が任意の要求の未承諾調達を拒否(または拒否とみなされる)場合(任意の買い手グループは、関連する調達要求のみについて“買い手グループ拒否”と呼ばれる)、売り手は、午後1：00より遅くなく行政エージェントおよび購入受け入れを渡す各買い手グループの買い手エージェント(任意のそのような買い手グループについて、関連する調達要求のみについて、“買い手グループを受け入れる”)に書面要求を送信することができる(各このような要求は、“補足調達要求”と呼ばれる)。(ニューヨーク市時間)関連要求は、購入日の3営業日前(3)営業日に約束されていない。各受け入れ買い手グループは、補充調達要求に基づいて、関連要求が約束されていない調達日に追加購入を要求することを要求し、金額は、関連する購入要求中のすべての買い手グループが購入を要求することを拒否するすべての買い手グループが要求した合計金額のパーセンテージに相当し、補充調達要求は、(I)適用された調達受け入れに基づいて、各受け入れ買い手グループが関連要求の未承諾調達日に売り手に支払うことに同意した金額を指定すべきである。(Ii)各受け入れ買手集団の受け入れ集団買手が適用された調達申請において，集団の購入要求を拒否したすべての合計金額の割合，(Iii)売手が各受け入れ買手集団が売手に支払うことを要求する追加額，

適用される補足調達要求は，関連する要求未承諾調達日および(Iv)売手が各受け入れ買い手集団が関連する要求未承諾調達日に売手に支払う総金額を要求する.各買い手エージェントは、その受信した各補足調達要求を、その買い手グループ内の買い手に迅速に転送しなければならない。

(B)買い手集団を受け取った各買い手エージェントは，午前11：00に売り手と行政エージェントに書面で通知しなければならない.(ニューヨーク市時間)関連要求調達日の前日(1)営業日を承諾していない場合、その受け入れ買い手集団中の任意の買い手が補充調達要求に基づいて本プロトコルで規定された条件を遵守しているか否かにかかわらず(任意の受け入れ買い手グループについて書面で補充調達要求を受け付ける、すなわち“補充調達受け入れ”)、その唯一および絶対的適宜決定権で要求された未承諾調達を決定するが、いずれの買い手エージェントも午前11：00までに売り手および行政エージェントに通知できない場合は、それまで売り手および行政エージェントに通知しない。(ニューヨーク時間)関連要求が購入日の前(1)営業日を承諾していない営業日において、その受け入れ調達グループ内の調達者の決定は、補充調達要求に規定されている要求の未承諾購入を拒否したとみなされるべきである。

(C)任意の買い手が、本第1.2(A)(Ii)節に関連する購入要求又は補充購入要求に資金を提供することに同意した場合、本条項及び条件を満たす場合、当該買い手は、関連する要求が購入日を承諾していない場合には、次の(B)項の規定に従って当該金額を移転して、このような未承諾購入を行わなければならない。

(D)上記の規定にもかかわらず、売り手は、購入要求、補足購入要求、または他の方法に従って、本1.2(A)(Ii)条に従って任意の未承諾購入を要求してはならず、それにより、買い手集団の未承諾投資が買い手集団の未承諾金額を超えることになる。

(E)任意の買い手集団の買い手には、(X)いかなる未承諾購入を行う義務もなく、(Y)任意の未承諾購入について任意の承諾を行う義務があるか、または(Z)任意の他の買い手または買い手グループに対して任意の未承諾購入に関連する資金責任を提供することができない。

(B)購入代金を支払う。本プロトコル項の各購入の日には、適用される買い手または関連する買い手エージェントは、本プロトコルに規定された適用条件(第V条の条件を含む)を満たした後、売り手に提供しなければならない：(I)承諾された購入に対して、その課税額シェア、(Ii)約束されていない購入について、購入総価格にそれぞれ占めるシェアを以下の口座の即時利用可能資金から提供する：

所有者名：Cofina Funding，LLC
銀行名：BMO Harris Bank，N.A.
住所：ミネソタ州ミネソタ州ミネアポリス街320 E号、郵便番号：55408

アカウント：xxxxxx
ABA番号：xxxxxxxx

参考：Cofina Funding証券化計画

(差出人：Brent Dickson)

または、売り手は、行政エージェントおよび各買い手エージェントへの書面通知において、時々他のアカウントを指定する

(C)資産権益の売却·譲渡。売り手は、ここで絶対的かつ撤回不可能に行政エージェント(買い手を代表する)に売却、譲渡および譲渡(比例して、各買い手グループの買い手グループに投資)し、総購入価格を支払った後、本プロトコルの下の各購入および再投資の日に発効し、すべての集合資産および関連資産およびそれ以下のすべての権利、所有権および権益、ならびに上記の任意の資産のすべての収益は、現在所有されているか既存であっても、その後に生成され、買収または生成されたものであっても、または売り手が現在または以降に所有している任意の権利であっても、そして、どこに位置するか(このように割り当てられた資産は、購入の日に存在する集合資産および関連資産だけでなく、将来のすべての集合資産および売り手が時々1.3節の規定に従って買収する関連資産も含む)。行政代理人(買い手を代表する)のすべてのそのような資産に対する権利、所有権および権益、およびこれらの資産の下の権利、所有権および権益は、ここでは“資産権益”と呼ばれる。

任意の日において、資産資本は、その日の時点で償還されていないすべての集合資産およびそのすべての関連資産(本1.2(C)節で説明したすべてのセットおよび他の収益を含む)に対する購入者の所有権権益を表す。いずれの日においても、資産利息は、以下のスコアとして表される1パーセントに等しくなる

TI+RR
NPB

その中で：

いずれの場合も、その日からであるが、購入終了日以降の任意の時間において、資産利息は、最終支払い日まで純集合残高の100%に維持される。行政代理人はこのような資産に対する権利、所有権及び利益を、購入者の利益のために、ここでは“資産権益”と呼ぶ。

(D)購入と販売と定性的；再同定.本プロトコル双方の意図は，本プロトコルにより，売り手の資産権益中の権利，所有権と権益を行政エージェント(買い手を代表する)とその下の権利，所有権と権益に譲渡し，売買を構成すべきではなく，質権と融資を構成すべきであり，本プロトコルの下で行政エージェント(代表買い手)への資産権益の購入と売却は視すべきである

すべての目的のための融資は、アメリカ連邦、州と地方所得税と特許経営税と会計目的を含む。本プロトコルおよびすべての関連取引文書の規定は、双方のこれらの意図を促進するものと解釈されなければならない。したがって，売手は管理エージェント(影響を受けた当事者を代表する)に権益を保証し，売手が本契約項の下で第9.1条に規定する資産権益に負う義務を保証する.本合意当事者はここで認めて意図しており、本プロトコル項のいずれの購入も構成されていないか、または米国証券法またはUCCが指す証券を構成しているとみなされる。本プロトコルおよびすべての関連取引文書の規定は、本プロトコル当事者のこれらの意図を促進するものと解釈されるべきである

(E)税務処理。本プロトコルの双方の意図は，米国連邦，州と地方所得税と特許経営税の目的で，購入のたびに買い手の売り手への融資が適用されるとみなされることである(言うまでもなく，買い手として買い手に支払われるすべての金は，本プロトコルや他の取引文書に基づいて計算すべき収益，費用，その他の金額を表し，利息支払いと見なすべきである)

(F)購入者の支払いに対する制限。本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに逆の規定があっても、買い手、買い手エージェント、または行政エージェントは、本プロトコルに従ってこの目的のために売り手にコレクションを配布することができない限り、(買い手または他の態様を代表しても)第1.3条に従って売り手に再投資として任意の金額を支払う義務はない。さらに、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに逆の規定があっても、任意のパイプ買い手は、本プロトコルおよびすべての他の取引ファイル項目の下での義務は、本プロトコルに従って売り手または本プロトコル条項に従って任意の取引ファイルのいずれか一方から受信した資金が支払満期および満了直前の商業手形または他の優先債務に必要な資金を超える範囲内でのみ、パイプ買い手によって支払われなければならない。行政エージェント、買い手エージェント、または行政エージェントは、前述の2文の実行に従って支払う義務のないいかなる金額であっても、その金額が本条項に従って売り手に割り当てられることができない限り、任意の買い手エージェント、任意の買い手または行政エージェント(場合によっては)に対するクレームまたは会社義務(破産法101節で定義されるように)を構成すべきではない

(G)未負担の義務.上記の売却、譲渡および譲渡は構成されておらず、行政エージェント、任意の買い手エージェント、任意の買い手または任意の他の影響を受ける当事者に、売り手、任意の発信者、サービスプロバイダ、または任意の他の人が、資産および関連資産の全部または一部の権利の下、またはそれに関連する任意の義務または責任をもたらすことも意図されておらず、これらのすべての義務および責任は、依然として売り手、発信者、サービスプロバイダ、および適用される他の者によって負担される

(H)義務。各承諾買い手の本プロトコルの下での義務はいくつかでなければならないので、任意の約束買い手は、本プロトコルの下の任意の購入支払いについて支払うことができず、本プロトコルの下で任意の購入に支払う他の約束買い手の義務を解除しない。

1.3節特定入金の再投資；余剰入金の支払い；資産利息。

(A)発効日から最終支払日までの各営業日の営業終了時に、サービス事業者は、行政エージェント(影響を受ける当事者の利益のため)の前の営業日終了後に受信したすべての集合資産から抽出すべきである：

(I)影響を受けた当事者が信託形式で行政エージェントのために割り当てられ、保有する金額(行政エージェントが第2条に基づいて提供する情報に基づく)を表し、この金額は、(A)各金利部分について計算される推定収益率金額に等しく、(B)行政エージェント、買い手エージェント、買い手または本プロトコルの下の任意の他の影響を受ける者に支払われるべき他のすべての金額(第13.6条に記載された入金、買い戻し支払いおよび費用および支出を含む)、(C)受託者合意に従って管財人に支払われるべきすべての管財料および支出、(D)サービス料(場合によっては、それぞれの場合、(E)売り手は、本契約項の下および他の取引文書項目の下の任意の他の債務は、その日内に計算すべきであるが、これまでにそう無効にされていないか、またはその時点の現在の決算期間の終了前に計算されると予想される(事業者は、その時点で返済されていない総投資および当時の有効な収益率などに関する情報に基づいて決定される)、および(E)売り手は、本合意項の下および他の取引文書項目の下で、その日に計算されるべき任意の他の債務、またはその後の満期の借金または他の未返済債務(総投資において次の決算日に支払うべきでない部分を除く)。そして

(Ii)第3.1(C)(Iv)及び3.2(C)条に別途規定があるほか、上記(I)項により廃棄する必要がなく、及び信託形式で保有するコレクション(廃棄されたものではないが混合されたものを含む。)を無効にし、販売方向発起人が追加の集合資産及び当該等の集合資産に関連する関連資産を支払うために(いずれの購入も“再投資”)；条件は，(A)(1)総投資が売掛金投資基数と融資投資基数の和を超える場合，(2)買い手グループの任意の承諾投資がその買い手グループの承諾投資を超える，(3)任意の買い手グループの未承諾投資がその買い手グループの未承諾金額を超える，(4)約束された投資総額が買い手の未承諾総額を超える、または(5)未承諾投資総額が買い手の未承諾総額を超える(いずれの場合も、このような再投資を実施した後)である。サービス機関(買い手の利益のため)は、第3.4条に基づいて行政エージェントの利益のためにまず行政エージェントの利益のために影響を受けた側を信託形式で代表して再投資を行った後にのみ、再投資を行うことができ、その部分入金は、以前にこの目的のために予約され、その後そのように保有していた他の入金と共に、以下の必要な額に等しくなければならない：(I)承諾投資総額は、買い手の承諾総額以下に低下し、(Ii)未承諾投資総額は、買い手の未承諾総額以下に減少する。(3)各買い手グループの買い手グループは、その買い手グループの買い手グループの承諾額以下の投資額を約束する, (Iv)各買い手グループの未承諾投資額が買い手グループの未承諾投資額以下であり、(V)総投資額が売掛金投資基数とローン投資基数との合計以下である(ただし、本が発効した後、任意の残りの入金は、上記第1.3(A)(Ii)節で説明したように使用されなければならない)；および(B)

5.3節(A)、(B)又は(D)項の再投資前提条件が満たされていない場合、又は第3.2(C)節に基づいて再投資が行われない場合、事業者は、当該等の余剰入金を再投資に適用してはならない。

(B)未再投資の入金。第1.3(A)(Ii)及び3.1(C)(Iv)条の規定に適合する場合は，事業者は，適用される影響を受けた当事者を代表して，管理代理の利益のために，第1.3(A)条(Ii)第2項に基づく集合資産及び関連資産の収蔵品を信託形態で所有することができない。第1.3(C)条によれば、適用される影響を受けた当事者の利益のために適用される買い手エージェントにそのような入金を要求する日前に、そのように割り当てられた入金金額が、(ある場合)以下の必要な金額を超えた場合、(1)約束投資総額が買い手のコミットメント総額以下に低下し、(2)コミットメントされていない投資総額が買い手の未承諾総額以下に低下し、(3)各買い手グループの買い手グループが投資を承諾した金額が関連する買い手グループ承諾金額以下である。(Iv)各買い手グループの買い手グループの未承諾投資額は、関連する買い手グループの未承諾投資額以下であり、(V)総投資額は、受取投資ベースとローン投資ベースとの合計以下であり(各場合、この場合)、第5.3節(A)、(B)及び(D)項に規定された再投資前提条件を満たし、第3.2(C)節に従って再投資を許可する場合は、サービス事業者は、3.2(C)節よりも少ない場合には、等入金を適用しなければならない。1.3(A)(Ii)節の規定によると、これらの入金のうち超過額の一部に相当する)は、再投資を行うために用いられる

(C)予約金の支払い。

(I)サービス機関は、第1.3(A)節(I)項の第(I)項に従って、買い手代理人が第2条に基づいて提供した情報に基づいて、又は清算中又は違約事件が発生した後、適用された買い手代理人に、第1.3(A)条(I)項に従って保留され、信託形態で保有されたすべての入金を支払しなければならない。これらの金は、商業手形の発行(流動資金協定又は強化協定による資金提供を含む)による資金の金利部分の収益率に関するものであり、支払日は、当該金利部分の現在の収益期の最後の日である。少なくとも2(2)の作業日前に事業者のいずれかの買い手エージェントが要求するより早い日を書面で通知する。

(イ)事業者は、上記第1.3条(A)第I項の規定により、各決済期間の決算日、又は清算期間内、又は本契約に従って免除されていない違約事件が発生した後の早い日に、適用された買い手代理人に、上記第1.3(A)条(I)第1項に従って保留され、信託形態で保有され、第1.3(C)項第I項に適用されていない全ての入金金額を、少なくとも2(2)営業日前に事業者に書面で通知しなければならない。

(3)サービス機関は、その時点の当期収益期の最後の日に、影響を受けた当事者のために、(A)上記第1.3(B)節に従って信託方式で準備され、信託形態で保有されたすべての金額(かつ、この節の最後の文に適用されない)を支払い、影響を受けた当事者の口座に計上しなければならない：(A)商業手形の発行によって融資されていないいかなる金利部分についても、その金利部分の各承諾買い手部分の投資を超えない

(B)3.1節に規定する決済期間毎の決算日において、金額が商業手形融資金利部分を超えない毎にパイプ買い手部分投資(適用買い手エージェントが第2条に基づいて提供する情報に基づく)、又は上記(A)又は(B)項の場合、清算期間又は本合意により免除されていない違約事件が発生した後、少なくとも2営業日前に、サービス事業者の任意の買い手エージェントに要求されたより早い日を書面で通知する。

(D)総投資を削減する。総投資、任意の買い手グループのコミットメント投資、および任意の買い手グループの未承諾投資は、本条項に従って総投資、適用された買い手グループの承諾された投資、および適用された買い手グループの未承諾投資を低減するために、適用される買い手エージェントが実際にそのような入金を受けるまでは、このセクションに従って準備された入金金額を減算してはならない。

第二条

計算規則

2.1節の料率区分の選択。本細則第2節に記載した規定の下で、各買い手エージェントは時々その買い手グループ内の各買い手の収益率を計算し、1つまたは複数の金利部分で資産権益を計算すべきであり、適用される収益率は金利部分ごとに異なる可能性がある。各買い手グループの買い手グループ投資は、資産権益の各部分の資金源を反映するために、関連する買い手エージェントによって各金利部分に割り当てられなければならない

(A)各買い手エージェントによって選択された1つまたは複数の金利部分が、その関連する約束を反映して、買い手が商業手形を発行する以外の方法(流動資金の事前支払いまたは融資合意の向上に従って提供される資金を含む)によって資金援助または維持される資産資本部分(例えば、ある)を反映する

(B)各買い手エージェントが選択する金利部分があり、その買い手グループに相当する買い手グループの投資総額が、上記(A)条に従ってその時点で割り当てられた総金額を超え、この金利部分は、商業チケットによって資金または維持される資産利息部分を反映すべきである。

2.2節の買手グループごとの投資と買手ごとの部分投資の計算.任意の総投資、任意の買い手グループの買い手グループ投資、および任意の買い手の部分投資を決定する際には、以下のルールが適用されるべきである

(A)各買い手グループの買い手グループ投資は、これらのコレクションが適用された買い手エージェントによって本契約条項に従って実際に受信されない限り、任意の部分のコレクションの割り当て、予約または割り当てによって減少とみなされてはならない

(B)各買い手グループの買い手グループ投資(または任意の取引文書に従って支払われるべき任意の他の金額)は、その分配または支払いが任意の時間に撤回されるか、または任意の理由で他の方法で返却されなければならないように、任意の部分の入金または他の支払い(何者に適用されるかに応じて)の任意の配布によって減少(または支払い)されてはならないとみなされてはならない

(C)任意の買い手グループの買い手グループ投資がいずれか減少した場合、その買い手の部分投資は、関連する買い手エージェントが適宜選択した1つまたは複数の金利部分について減少しなければならない(合計)(第1.3(C)(Iii)条の規定により制限される)。

第2.3節口座債務者集中限度額、口座債務者集中超過額、集中超過額(融資)及び未済残高の計算。任意の口座債務者が任意の他の口座債務者の関連企業である場合、その口座債務者の口座債務者集中限度額、口座債務者集中超過額、および未払い売掛金総額は、当該口座債務者が口座債務者である方法で計算されなければならない。債務者が他の債務者の関連先である場合には、当該債務者の集中超過(融資)及び集合融資の未返済残高は、当該債務者が債務者であるように計算しなければならない。

2.4節の収益率の計算.収益率を任意に測定する際には，以下のルールを適用すべきである

(A)各買い手エージェントは、2.1節で決定した収益率期間および本プロトコルの他の条項(商業チケットによって資金を提供する金利部分であれば、各決済期間)に基づいて、収益率の定義に基づいて、その買い手集団内の買い手のための各金利部分の課税収益率を決定しなければならない

(B)本プロトコルのいずれの条項も、適用法律の許容を超える最高収益率の支払いまたは許可を要求してはならない

(C)任意の割り当てまたは他の支払いが任意の時間に撤回された場合、または任意の理由で他の方法で返却されなければならない場合、任意の金利部分の収益は、任意の割り当てまたは他の支払い方法で支払われるとみなされてはならない。

2.5節収益率、費用等の見積もり

(A)双方は、(A)任意の金利部分の収益率は、異なる適用収益率期間または決済期間間で変化することができ、適用収益率を計算するための適用銀行金利、基本金利、またはCP金利は、付録Aに記載された定義に記載された範囲内で随時変化することができ、(B)任意の買い手エージェントが売り手またはサービスプロバイダに提供する任意の金利情報は、買い手エージェントの善意の推定に基づくべきであることを理解し、同意する。(C)任意の収益率期間(または商業手形融資の金利部分について、任意の決済期間)のある金利部分の実際の計算収益率が、サービス機関がこれについて割り当てた金額を超えるか、または下回る可能性があり、(D)本プロトコル4.3節に規定される任意の決済期間について任意の影響を受ける側に支払われるべき費用および金額は、サービス機関がこれについて準備した金額を超えるか、または下回る可能性がある。未計金はサービス業者が入金を適用買い手に送金する義務を免除しなければならない

3.1節で規定した範囲では，エージェントや他の人に任意の他者に課税額を支払う.

(B)用語SOFRまたは1日1 M SOFRの使用または管理については、管理エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに逆規定があっても、このような要件変更を実施する任意の修正が有効であり、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルの任意の他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に適合した変更を時々行う権利があるであろう。管理エージェントは、用語SOFRまたは1日1 M SOFRを使用または管理することに関連する任意の適合性変更の有効性を売り手および買い手エージェントに直ちに通知しなければならない。

第二十六条差。(A)基本レート、用語SOFR、用語SOFRまたは1日1 M SOFR、その任意の構成要素定義またはその定義で示されるレート、またはその任意の代替、後続または代替レート(任意の基準代替を含む)の継続、管理、提出、計算、または任意の他の関連事項の場合、行政エージェントは、任意の代替、後続または代替レート(任意の基準代替を含む)の構成または特徴が同様であるかどうかを含む任意の責任を保証または負うことができない。または、基本金利、期限SOFR基準金利、期限SOFR、1日1 M SOFRまたは終了または利用できない前の任意の他の基準と同じ価値または経済的等価性を生成するか、または基本金利、期限SOFR基準金利、期限SOFR、1日1 M SOFRまたは任意の他の基準と同じ数または流動性を有するか、または(B)要求に適合する任意の変更の効果、実施または構成を有する。行政エージェントおよびその関連会社または他の関連エンティティは、基本レート、期限SOFR参照レート、期限SOFR、毎日1 M SOFR、任意の代替、後続または置換レート(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整に影響を与える取引に従事することができ、各場合、売り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコル条項に従って、基本レート、期限SOFR参照レート、期限SOFR、1日1 M SOFRまたは任意の他の基準を決定するために、本プロトコル条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または後果性損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡法上でも)を含む任意のタイプの損害賠償責任を売り手、サービス業者、任意の購入エージェント、または任意の他の個人またはエンティティに負わないことができる, そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。

第三条

集まって落ち合う

3.1節の決済手順.

本合意双方は、各決済期間について次のような行動をとる

(A)資料バッグ。決算期限(各“報告日”)の後の各日歴月の20日目(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)には、事業者は、添付ファイル3.1(A)に記載された情報を含む添付ファイル3.1(A)に記載された情報を含むExcelファイルと、本3.1節に従って計算された関連決済期間の情報(それぞれ“パケット”)とを含むExcelファイルと、サービス事業者によって署名された.pdfまたは同様のフォーマットのファイルとを添付しなければならない。しかし，行政エージェントは合理的な事前通知後，任意の合理的な面でプロバイダがパケット中で提供することを要求する情報やパケットの形式を修正することができる

さらに、清算中または本プロトコルに従って免除されていない違約事件が発生した後、行政エージェントまたは任意の買い手エージェントは、サービス機関に資産権益または本プロトコルによって行われる取引に関連する任意の資料を提供することを自ら決定し、サービス機関の同意を得ることができ、さらに、行政エージェントまたは任意の買い手エージェントは、各営業日(計算準備金およびその各部を含む)に資産権益または本プロトコルで意図される取引に関連する任意の資料を提供する必要がある。

(B)収益；支払の他の金額。各決済期間の報告日の第2(2)営業日前または前に、各買い手エージェントは、(I)その決済期間内にその買い手グループ内の買い手が各関連金利シェアについて計算すべき収益額、および(Ii)売り手が本プロトコルおよび他の取引ファイルに従って関連する決済日(以下(C)項に記載の金額を除く)に当該買い手エージェントまたはその買い手グループ内の任意の買い手またはその買い手グループに関連する任意の買い手に支払うすべての費用および他の支払または支払うすべての費用および他の金額を通知しなければならない。売り手(又はその代表)が、その決済期間の決済日、又は各決算日前に本プロトコルに別途要求がある場合には、第1.3条に従ってその目的のために予約された金額の中から、適用された買い手エージェント又は影響を受ける側に当該収益率、全ての費用及び他の支払金を支払い、かつ、当該等の金額がそうでない場合には、売り手は、適用された買い手エージェント又は影響を受ける側に当該等の金額を支払うことに同意する(本契約において当該等の金額を支払う請求権又は他の責任制限に関するいかなる制限も問わない)。

(C)沈降計算。

(I)各報告日の前に、サービス機関は、次の文中の仮定に基づいて、最近までの(A)総投資、各買い手グループの買い手グループ投資、必要準備金、必要な融資準備金、必要な受取準備金、融資投資基数、受取投資基数、純入金プール残高、純プール残高、純プール残高、および上記各項目の各構成要素、(B)1項目当たりの必要準備金の減少額または増加額(以下、ある)を計算しなければならない。必要な売掛金準備金、必要なローン準備金、売掛金純残高、ローン純残高、純集合残高、各買い手グループの買い手グループ投資、ローン投資基数、売掛金投資基数および締め切り前日以来の総投資；(C)総投資総額が売掛金投資基数とローン投資基数の和を超える部分(ありあれば)；(D)約束投資総額が買い手約束総額を超える部分(あり)。(E)買い手の未承諾総額を超える投資総額を承諾していない部分(ある場合)；(F)各買い手グループの約束された投資が買い手グループのコミットメント金額を超える部分(ある場合)、(G)各買い手グループの未承諾投資総額が各買い手グループの未承諾金額を超える部分(ある場合)、および(H)上記任意の項目の様々な構成要素。このような計算は、1.3(B)節で割り当てられた入金(この節に従って他の方法で使用されていない)に基づいて、適用された買い手エージェントに比例(関連する買い手グループに基づいて投資を承諾していない)を支払うという仮定に基づくべきである, 買い手グループは、適用された買い手がそれに存在するように、投資または買い手グループに投資することを承諾する

買い手集団は，その報告日に関する決済期間の決算日について.

(Ii)第3.1(C)節(I)項の計算によれば、このときの総投資が売掛金投資基数と融資投資基数との和を超えた場合、このときの承諾投資総額は、買い手の承諾総額を超えるべきであり、このときの未承諾投資総額は、買い手の未承諾総額を超えるべきであり、任意の買い手グループの買い手グループは、当該買い手グループの買い手グループのコミットメントを超えるべきであること、または任意の買い手グループの未承諾投資は、任意の買い手グループの未承諾金額を超えるべきであり、サービス業者は売り手を代表しなければならない。(I)行政エージェントと買い手エージェントごとに直ちに通知し，(Ii)適用された買い手の利益のために適用された買い手エージェントに必要な金額を即座に支払い，(A)総投資が買い手のコミットメント総額を超えないことを承諾する，(B)未承諾投資総額が買い手の未承諾総額を超えない，(C)総投資がその時点で売掛金投資基数とローン投資基数の総和を超えないこと，(D)買い手グループごとの投資が当該買い手グループごとの買い手グループの承諾を超えないことを承諾する，(E)各買い手グループの未承諾投資は、その買い手グループの未承諾金額を超えてはならない(場合に応じて)。

(Iii)本第3.1(C)条第(Ii)項に記載されている金は、第1.3条に従ってこの目的のために予約された金から支払われなければならず、当該金がそのように準備されていない場合は、売り手は、関連する決済期間内に事業者に当該金銭を支払うことに同意する(本項に含まれる当該金を支払う請求権又は他の責任制限に制限があるにもかかわらず)。上記のいずれかの相反する規定があるにもかかわらず、最終支払日またはそれ以前の任意の日付において、総投資がその時点の融資投資基数と売掛金投資基数との合計を超えた場合、サービス機関は、その超過部分に相当する金額を直ちに各買い手エージェントに支払わなければならない(比例して、その買い手エージェントが属する買い手グループの当時の買い手グループ投資に基づく)。

(Iv)本第3.1(C)条第(Ii)項に記載の支払を除いて、清算期間中又は本合意により免除されていない違約事件が発生した後、事業者は、第1.3条に規定する日に第1.3(C)条に基づいて割り当てられる必要があるか否かにかかわらず、すべての集合資産における買い手集団の課税シェアを各買い手代理人に支払わなければならない。

(D)命令を申請する.サービス事業者(影響を受ける当事者の利益のため)は、以下の優先順位に従って、任意の決済期間について、本第3.1条の規定に基づいて分配すべき資金を分配しなければならない

(I)関連決算期間内にどのように資金を獲得または維持するかにかかわらず、その買い手集団内の買い手のすべての課税収益率部分および未払い収益率部分を比例(課税収益率と未払い収益率の合計に応じて)各買い手エージェントに支払う

(Ii)各買い手エージェントに、その買い手グループの計算された費用および未使用の費用、およびその調達グループの計算すべきおよび支払われていない計画費を、比例(計算されていない費用および未使用費用の合計に基づいて)各買い手エージェントに支払う

(Iii)すべての課税および未払いの修理費をサービス機関に支払う(サービス機関がコミュニティ衛生サービス機関またはその付属機関でない場合)；

(Iv)委託者、Cofina Funding、LLC“Sell”MUFG Bank、Ltd.(F/k/a the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ，Ltd.)、“行政代理”担保融資のサービス費用表によると、その時点で満期になり、委託者に支払わなければならない任意の費用；

(V)行政エージェントおよび買い手エージェントに比例して支払う(当該人の未払い総額に基づく)行政エージェントおよび買い手エージェントあたりの未払い金額(費用関数に従って行政エージェント、買い手エージェントおよび買い手エージェントに支払われるすべての費用を含むが、上記(Ii)項に基づいて支払われる費用は除く)

(Vi)(A)清算期間または違約事件が発生する前に、(I)まず、各買い手エージェントの未承諾投資総額を割合(関連する買い手グループによる未承諾投資)に比例して減少させ、(Ii)個々の買い手グループに対する未承諾投資総額を比例的に減少させ、(Ii)個々の買い手グループに対するコミットメント投資総額を比例的に減少させる。上記(I)及び(Ii)項のそれぞれの場合には、第3.1(C)又は3.2(C)節の要求及び適用決済日に行政エージェント及び各買い手エージェントに交付される支払通知に記載されているように、第1に、UCCに定義されているような任意の未償還商業手形の支払い、関連する買い手集団の未承諾投資又は買い手グループ承諾投資(場合に応じて)を援助又は維持し、第2に、関連する買い手グループが投資を承諾していない又は買い手グループが投資を承諾していない部分を割合的に減少させる。(B)清算期間中又は本プロトコルにより免除されていない違約事件が発生した後、各買い手集団について割合(関連買い手グループ投資に基づく)に比例して総投資を減少させる(第3.1(C)又は3.2(C)条に規定する範囲内)、適用される決済日を行政エージェント及び各買い手エージェントに渡す支払通知に記載されているように、第1に、UCCに定義されている任意の未償還商業チケットの支払い(UCCに定義されているように)、関連買い手グループ投資を援助又は維持する、第2、関連する買い手グループの投資の残りの部分を比例的に減少させる

(Vii)清算期間の前に、違約イベントが発生せず、継続している限り、売り手は、前の決算日から販売された追加の集合資産および関連資産を得るために再投資として使用されるであろう

(Viii)(A)受託者は、契約に基づいて、その時点で受託者に支払われるべきであるが、上記3.1(D)(Iv)節で支払われたいかなる費用および支出にも基づいておらず、(B)影響を受けた当事者(またはそれを表す関連買い手エージェント)のそれぞれに比例して(累積および未払い債務の合計に基づいて)当該等の影響を受ける側に対して計算すべき債務および未払いの債務；

(Ix)サービス事業者がCHSまたはその付属会社である場合、計算されるべきすべてのサービス料および未払いのサービス料をサービス事業者に支払うこと；

(X)売手にとって，任意の余剰額.

(E)修理費は割り当てられていない.行政エージェントおよび各買い手エージェントが同意した場合(同意は締め切りに付与されているが、この同意は、本プロトコルに従って放棄されていない違約イベントが発生したときに撤回されたものとみなされるべきである)、サービス事業者は、サービス料のために第1.3条に従って予約された金額を保持し、サービス事業者または許可された任意の分譲サービス業者が自ら負担することができる。事業者が当該等の金額を調達·保持する範囲内では，上記(D)(Iv)または(D)(Ix)条に基づいて当該等の金額を分配してはならない.

3.2節は入金、買い戻しイベント、総投資減少などとみなされる。

(A)コレクションとする。いずれの日においても、集合資産の未払い残高がいかなる償却によって減少した場合(ただしキャンセルしない)、売り手は、その日に集合資産の集合を受信したとみなされ、金額は、その減少した金額である。いずれの日においても、プール資産が任意の償却によってキャンセルされた(またはゼロに減少した)場合、売り手は、その日にプール資産の未払い残高(償却直前に決定された)の入金を受信したとみなさなければならない。いずれの日においても、集合資産の未払い残高が任意のパケットの目的で集合純残高を計算する際に含まれる金額よりも少ない場合(集合資産が違約ローンまたは違約売掛金(場合によっては)以外の任意の理由、または集合資産に受信された入金を適用するため)、売り手は、差額の集合資産を受信したとみなさなければならない。本第3.2条(A)項により受信されたとみなされる任意の金額は、“入金とみなされる”を構成しなければならない。いずれかの当該等が催収とみなされる場合には、(I)清算期間が開始された場合、又は(Ii)当時の総投資が発効後の融資投資基数と売掛金投資基数との和を超えた場合、売り手は、売り手又は事業者が知って又は通知した第4(4)営業日以内(又は清算期間内に、当該等を催促とみなす事件が発生した日から2(2)営業日以内)に、当該引起金額として集中口座に入金しなければならない。

(B)買い戻し活動。プール資産について発生し、以下のいずれかのイベントが発生し続ける場合(各イベントは買い戻しイベント)

(I)売り手が、本プロトコル項の下で、集合資産についての任意の陳述または保証、任意の重大な態様または(B)任意の場合に正しくない、または(B)行われるか、または行われるとみなされるとき、集合資産の価値または回収可能性に悪影響を及ぼす

(Ii)売り手またはサービスプロバイダは、任意の取引ファイルまたは任意の関連する受取伝票または融資文書(誰が適用されるかに応じて)に記載されている集合資産に関する任意の他の条項、契約または合意を履行または遵守することができず、売り手またはサービス事業者がこれらの条項、契約、または合意を履行または遵守することができず、不履行行為が満期日にセットの資産の未払い残高を回収する能力に悪影響を及ぼすことをまたは合理的に予想することができるか、または悪影響を及ぼすことができるか、または適切に予想されるであろう

(Iii)(A)売り手またはサービス業者は、関連口座債務者または債務者が、集合資産について暗号化ボックス、発信者指定口座、受託口座または集中口座以外の口座に任意のお金を支払うことを指示するか、または(B)関連口座債務者または債務者が暗号化ボックス、発信者指定口座、受託口座または集中口座への任意の支払いを拒否する(支払い拒否が口座債務者または債務者の財務または信用状態(口座債務者または債務者に関する破産事件の発生を含む)ためでない限り)

そして，売手はただちにこのことを行政エージェントに通知し，行政エージェントの選択と要求に応じて当時以下に述べる方式や他の方式でその集合資産を買い戻すべきであるが，販売プロトコルによってその集合資産について“販売プロトコル買い戻しイベント”が発生した場合には，そのイベントも本プロトコルの買い戻しイベントを構成すべきである.集合資産の買い戻し価格は、その集合資産の当時の未払い残高に等しくなければならず、行政エージェントが要求を出した後の第2(2)営業日までに直ちに利用可能な資金で集中口座に支払わなければならない。集合資産について全額買い戻し価格を支払った後、売り手は、ここで適用される買い手に集合資産を買い戻すべきであり、集合資産は、行政エージェントまたは任意の買い手の追加または保証を受けないが、行政エージェントおよび各買い手によって生成される、または行政エージェントによって生成される任意の留置権、財産権負担、または他の不利なクレームの影響を受けない。第(B)項の特別規定を除いて、売り手は共同経営資産を買い戻す権利がないか、または共同経営資産を買い戻す義務がある

(C)売手は総投資を減らすことを選択できる.第1.2(A)条及び第4.3条の規定によれば、販売者は、以下のように、総投資の減少(全部又は一部)を随時、随時選択することができる

(I)売手は，午前11：00に行政エージェントと各買い手エージェントに，そのような選定減値に関する支払い通知(アドバイス減値の金額およびアドバイス減値開始日を含む)を発行しなければならない.(ニューヨーク時間)提案された削減日の3営業日前

(Ii)提案された減価開始日以降の毎日において、事業者は、再投資が行われていない金額が予想される減値金額に等しくなるまで、1.3節による入金への再投資を回避すべきである

(Iii)プロバイダは、1.3節の規定に従って、適用された買い手エージェントに支払う前に、買い手にこのようなコレクションを信託形式で所有しなければならない

(A)均等減額のいずれも$5，000，000未満であり、$100，000の整数倍であってはならない；および

(B)売り手は、値引きが同じ決算期間内に開始および終了すべきであるように、値引き金額とその開始日を選択するために合理的な努力をしなければならない。

(D)これ以上の再投資はない.本契約には逆の規定(第3.1節を含む)があるが、第3.2(C)節に規定する総投資減少が発効した後、または他の方法で総投資をゼロに減少させた後、売り手、任意の発起人、サービス業者または履行保証人が本契約項の下または任意の他の取引文書項の下で買い手、買い手代理人、行政代理人、補償者または任意の影響を受けた者の未償還金額によって債務またはその他の義務を構成していない限り、第1.1および1.2節に従って新たな購入が行われるまで、さらなる再投資を行ってはならない。

(E)売手は買手の総約束を減らすことを選択することができる.売り手は，買い手の総承諾額に使用されていない部分を随時および随時選択することができ，午前11：00に行政エージェントおよび買い手エージェント1人あたりに，その選定が減少したことに関する支払い通知(アドバイスが減少した金額およびアドバイスが減少し始めた日を含む)を通知することができる.(ニューヨーク市時間)提案された削減日の30日前であるが、任意のこのような削減額は、5，000，000ドル未満であってもよく、100，000ドルの整数倍でなければならない。このような値下げはすべての約束された買い手に比例して適用されなければならない。

3.3節支払及び計算等

(A)支払い。売り手、サービスプロバイダ、コミュニティサービス機関または履行保証人は、本プロトコルに従って行政エージェント、任意の買い手エージェント、または任意の他の人に支払いまたは入金されたすべての金額(第4.2条に従って支払うべき金額を除く)を午前11：00に本プロトコルの条項に従って支払うか、または入金しなければならない。(ニューヨーク市時間)同じ日にドルで資金を支払う場合、サービス事業者は、時々書面で、表Iに記載されている適用可能なアカウントまたは行政エージェントまたは任意の買い手エージェントの他のアカウントに資金を入金することを指定しなければならない。

(B)期限を過ぎて支払う。売り手又はサービス事業者(場合に応じて)は、適用法律の許容範囲内で、第1.3条によりこの目的のために予約された金額の中から、適用された影響を受けた側の利益のために、本契約項の満了日に当該当事者が支払われていない又は入金されたすべての金額の利息を適用された買い手エージェントに支払い、年利率は基本金利の2.0%に等しく、必要に応じて支払うが、当該金利はいつでも適用法で許容される最高金利を超えてはならない。

(C)計算方法.売り手が、任意の買い手、任意の買い手エージェント、行政エージェント、または任意の他の影響を受ける者に支払う、本プロトコルの下での購入に関連する利息、収益、4.1節に従って支払うべき任意の費用、および任意の他の費用のすべての計算は、実際の日数(初日を含むが最後の日を含まない)の年360日に基づくべきである(最優遇金利に関する計算が365日または366日の1年に基づいていない限り、場合に応じて決定される)。

(D)支払通貨と相殺。売り手またはサービス事業者が、影響を受けた者または任意の他の人に支払うすべての金は、ドルで支払わなければならず、クレームを相殺または反請求してはならない。本契約の下での売り手またはサービス事業者の義務は、入札または回収が全額ドルを受信しない限り、任意の入札または別の通貨の回収によって履行されてはならない。

(E)税金。(I)法律の要件が適用される範囲を除いて、いかなる他の取引項においても、本契約の規定により支払わなければならない任意及び全ての支払及び預金

売り手またはサービス事業者は、本プロトコルまたは本プロトコルの下で任意の影響を受ける当事者に渡される伝票または任意のチケット、または本プロトコルの下または本プロトコルの下で他の方法で任意の影響を受けた当事者に渡される伝票またはチケットは、免税、免税され、既存または将来のすべての税金および任意の税金を控除または控除することができない。法律が適用される場合、売り手またはサービス側がそのような控除または控除を行うことを要求する場合、(A)その税金が補償税である場合、売り手(またはサービス側は、それを表す)は、必要なすべての控除または控除(第3.3(E)条に従って支払うべき追加金の控除額または控除額を含む)を行った後、影響を受ける側が受信した金額が、そのような控除または控除がない場合に受け取るべき金額と等しくなるように十分でなければならない。(B)売り手(またはサービス側、売り手(又は事業者)は、適用された法律に従って、控除された全ての金額を関係税務機関又は他の官庁に支払わなければならない。

(Ii)売り手は、各影響者に補償税(A)補償税(本項に従って影響を受ける当事者がこの節に従って支払うべき金額に影響を受ける任意の補償税を含む)、状況に応じて、影響を受ける側が支払うべきまたは支払うべき任意の責任(罰金、利息および支出を含む))および(B)購入または資産権益が第1.2(E)条に規定する米国連邦、州または地方収入または特許経営税目に適合するとみなされないことによる税金(このような賠償には、任意の米国連邦、州または地方所得または特許経営税を含む。税引後に影響を受けた側に完全に必要な州又は地方所得税と特許経営税を徴収させるとともに、本条項(B)に基づいて金を受け取る課税能力、及び上記規定により生じる、上記規定に関連する、又はそれによって生じる任意の合理的な支出(税費を除く)を考慮する。第3.3(E)(Ii)条に規定するいずれかの賠償は、影響を受けた側が書面で請求した日後の次の決済日(又は清算期間又は本協定条項によって放棄されていない違約事件が発生した後、2(2)営業日以内に支払うものとし、当該要求の理由説明及び当該金額の計算を添付する。このような計算は明らかな誤りがなければ，最終的であり，各方面にとって決定的であるべきである.

(Iii)任意の売り手またはサービス機関(誰が適用されるかに依存する)が、任意の影響を受けた当事者、売り手またはサービス機関(誰が適用されるかに応じて)について任意のお金を支払うために源泉徴収された任意の支払日後30日以内に、その支払いされた受領書の正本または審査証明書のコピー(または行政エージェントが合理的に満足していることを証明する他の証拠)が行政エージェントおよび各買い手エージェントに提供される。

(4)本プロトコルに記載されている他のプロトコルの存続に影響を与えることなく，本節で述べたプロトコルと義務は，本プロトコル項の義務を全額支払った後も有効である.

(V)任意の取引書類に従って支払われた金額について免除または源泉徴収減免の影響を受ける権利がある任意の当事者は、CHSまたは行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、CHSまたは行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書をCHSおよび行政代理人に提出して、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなくそのようなお金を支払うことを可能にしなければならない。また、CHSまたは行政代理機関が合理的に要求した場合、影響を受けた者のいずれかは、適用法律の規定またはCHSまたは

行政エージェントASは、CHSまたは行政エージェントが、その影響を受ける側がバックアップ控除または情報報告要求の制約を受けているかどうかを決定することを可能にする。

(Vi)守則第7701(A)(30)節に示す“米国人”に属する任意の影響者(“米国人”)は、影響者側が本合意により影響者側となった日または前(その後、CHSまたは行政エージェントの合理的な要求が時々提出されるべき)に、署名されたIRS Form W-9コピーをCHSと行政エージェントに提出し、影響者が米国連邦が支援する源泉徴収税を免除することを証明しなければならない。

(Xii)米国人の影響を受ける側(“外国影響を受ける側”)ではなく、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その影響を受けた外国影響者が本プロトコルに従って影響を受ける側となった日または前にCHSと行政エージェントに交付すべき(コピー数は受信側が要求すべき)または前(その後、CHSまたは行政エージェントの合理的な要求が時々提出されるべき)は、以下の各項目に適用される1つに準ずる：

(1)影響を受けた外国締約国が、米国が締約国である所得税条約の利益を有していると主張した場合、(X)任意の取引文書下での利子支払いについては、当該税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または低減することが規定されているIRS表W-8 BENまたはIRS表W-8 BEN-Eの署名コピー、および(Y)任意の取引文書下の任意の他の適用可能な支払いについて、IRS表W-8 BENまたはIRS表W-8 BEN-E規定免除または減少、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(2)米国国税局W-8 ECIフォームの署名コピー；

(3)外国影響者が“規則”第881(C)節に規定する証券組合権益免除のメリットを要求した場合，(X)当該外国影響者側が“規則”第881(C)(3)(A)節でいう“銀行”，“規則”第881(C)(3)(B)条でいう“10%株主”でないことを示す証明書，または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)IRSテーブルW−8 BENまたはIRSテーブルW−8 BEN−Eのコピーに署名すること。あるいは…

(4)外国影響者が受益者でない場合、IRS Form W-8 IMYに署名し、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BEN、IRS Form W-8 BEN-E、米国税務コンプライアンス証明書および/または各受益者が提供する他の証明書類を添付するが(状況に応じて)、外国影響者が共同企業であり、外国影響側の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ権益の免除を要求する場合、外国影響者は、各等の直接および間接パートナーを代表して米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる。

(Viii)任意の取引伝票に従って買い手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、そうであれば

買い手がFATCAの適用報告要求(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む)を遵守できなかった場合、場合に応じて、買い手は、法律で規定されている1つまたは複数の時間と、CHSまたは行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間に、CHSまたは行政エージェントに、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む)と、CHSまたは行政エージェントがFATCA項下での義務を履行し、その買い手がFATCA項下の買い手の義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定するために、CHSまたは行政エージェントに合理的に要求される他の文書とを交付しなければならない。この条(Viii)項についてのみ、“FATCA”は、締め切り後にFATCAを修正することを含むべきである。

(Ix)各買い手エージェント(その関連買い手を代表する)は、以前に渡された任意のテーブルまたは証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、フォームまたは証明を更新するか、または売り手および行政エージェントに直ちに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

3.4節入金と入金とみなされる処理。売り手は、集金及び買い戻しとみなされるすべての金を直ちに事業者に交付しなければならず、事業者は、収益率、課税サービス料、総投資の償還又は本協定の下で適用される金のような入金及び買い戻し支払いとみなされるものを保有又は分配しなければならず、その程度は、当該等の入金がサービス事業者に交付された日に実際に受信された程度と同じである。売り手またはプロバイダが、サービス事業者に支払う必要がある任意の入金(入金および買い戻し支払いを含む)を持っている限り、任意の買い手、任意の買い手エージェントまたは行政エージェント、販売業者またはサービスプロバイダは、適用される1.3節および3.2節に従ってこれらの入金を保有および適用し、その記録を明確にマークして、そのような入金を反映しなければならない。売り手は、支払いが入金(販売プロトコルの定義のような)とみなされることを含む、販売プロトコルの下で発起人のすべての義務を迅速に履行しなければならない。

3.5節誤払い。

(A)行政エージェントが、買い手または買い手を代表して資金を受け取る誰か(買い手または他のレジ、“レジ”)行政エージェントが自ら決定した場合(次の(B)項のいずれかの通知を受けた後であるか否かにかかわらず)、支払レジが行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金が、支払として受信されたか否かにかかわらず、支払先に誤って送信される(買い手またはその入金を表す他のレジが知っているか否かにかかわらず)。元金、利息、費用、分配または他の金を個別または集団で前払いまたは償還し、そのような誤払い(または一部)の返還を要求し、このような誤払いは常に行政代理の財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形態で行政代理人の利益のために保有されなければならない。買い手は迅速に(またはそのような資金を受け取った任意の支払受給者を代表して、支払受給者を促すべきである)が、いずれの場合もその後2(2)営業日より遅れてはならない。この要求を提出したいずれかの当該等誤払い(又はその一部)の額(このように受け取った通貨単位)を行政代理人に返還し、当該受取人が当該誤払い(又はその部分)を受信した日からその日まで連邦基金金利及び

金利は銀行同業借り換えに関する銀行業の規定に基づいて行政代理機関によって決定される。行政エージェントが本条項(A)による任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(B)前(A)項に制限することなく、各買い手または買い手を代表して資金を受け取る者は、ここでさらに同意し、行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信した支払い、前払いまたは返済(支払、利息、費用、分配または他の方法として受信された支払い、前払いまたは償還にかかわらず)、その金額または日付は、行政エージェント(またはその任意の関連会社)がその等の支払い、償還または前払いによって発行された支払い、前払いまたは償還通知に示された金額または日付と異なる場合、(Y)行政代理人(またはその任意の共同会社)が支払い、前払いまたは返済通知を発行した前または後、または(Z)買い手または他の受信者は、各場合において誤って(全部または一部)送信または受信されたことを他の方法で認識していない：

(I)(A)直前の第(X)又は(Y)項については、上記支払、前払い金又は返済については、既存誤り(行政代理による逆の書面確認なし)又は(B)既存誤り(直前の第(Z)項について)及び

(Ii)買い手は、そのそれぞれが資金を受け取ることを代表する任意の他の受取人に迅速に(いずれの場合も、そのエラーを知っている(1)営業日以内に)当該等の支払い、前払いまたは返済を受信し、その詳細(合理的詳細)を行政エージェントに通知し、本3.5節の規定に従って行政エージェントに通知しなければならない。

(C)各買い手は、行政エージェントが任意の時点で相殺、純額、および任意の取引ファイルを使用して買い手の任意およびすべての金額を支払うことを許可するか、または行政エージェントが任意のソースから買い手に支払うか、または買い手に割り当てられた任意の金額を許可し、相殺は、前(A)項または本契約の賠償条項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額である。

(D)行政代理人が直前の(A)項に基づいて要求した後、行政代理人は、任意の理由で、当該誤払い(又はその一部)を受信した任意の買い手(及び/又は当該エラー支払い(又はその一部)を受信した任意の支払受取者から)を取り戻すことができず(当該返されていない金額、すなわち“エラー返金不足”)を回収し、行政代理人が買い手に通知した後、(I)その買い手は、関連する買い手グループ投資(ただし、その承諾を含まない)において誤支払いされたシェア(“誤支払い影響投資”)を額面通りに譲渡したとみなされ、その金額は、誤支払いリターン不足(または行政エージェントが指定する可能性のあるより小さい額)(誤支払い影響投資への標的投資(ただし承諾ではない)の譲渡、“誤支払い不足譲渡”)に任意の支払利息および未払い利息(この場合、行政エージェントは譲渡料を免除する)に相当する。また，ここでは(売手とともに)その誤った借金の譲渡について譲渡協定に署名して交付し，(Ii)行政エージェントと見なす

譲受人の買手は誤った支払不足譲渡を獲得したとみなされるべきであるため，(Iii)この誤払い不足譲渡後，譲渡者である買手の行政エージェントは本プロトコルの下の買手となり，譲渡買手は本プロトコルの下で誤払い不足譲渡の買手ではなく，疑問を生じないように，本プロトコルの賠償条項の下での義務と譲渡買手への適用承諾，および(Iv)行政エージェントが登録簿に登録簿に反映させることができる対象投資における所有権権益を含まない.行政エージェントは、誤払い不足譲渡によって得られた任意の主題投資を適宜売却することができ、売却収益を受信した後、買い手が支払うべき誤払い返還不足が適用され、その主題投資(またはその一部)を売却する純収益を減算すべきであり、行政エージェントは、その買い手(および/またはそれを代表して資金を得る任意の受信者)に対する他のすべての権利、救済、およびクレームを保持しなければならない。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる買い手の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、このような約束は依然として利用可能でなければならない。また，本合意当事者は，行政エージェントが誤った支払い不足譲渡によって得られたテーマ投資(またはその一部)を売却しない限り，行政エージェントが公平に代位できるかどうかにかかわらず同意する, 契約によれば，行政代理代行は，適用買い手が取引文書に基づいて各誤った支払いについて借金を返すすべての権利と利益(“誤支払代位権”)に位置する.

(E)双方は、エラー支払いは、それぞれの場合を除いて、エラー支払いの金額、すなわち、行政エージェントがエラー支払いを行うために売り手、CHSまたはCHS Capitalまたは任意の受取人または任意の入金またはローンから入金されることに限定されない、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で売り手、CHSまたはCHS Capitalからの任意の債務を履行することができないことに同意する。

(F)法律が適用可能な範囲内で、任意の受取人は、誤支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、それを放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄するために提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または返金の権利を放棄するとみなされてはならないが、“弁済価値”または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない。

(G)行政代理人の辞任または交換、買い手の権利または義務の任意の移転または置換、終了および/または任意の取引文書下のすべての義務(またはその任意の部分)の償還、清算または解除後、当事者は、本条項3.5項の義務、合意、および免除を継続して有効でなければならない。

第四条

費用と収益保障

第四十一条費用。発効日から最終支払日まで、売り手とCHSは、費用関数、そのような取引文書と本プロトコルの条項に従って、行政エージェント、各買い手エージェント、および各買い手に(状況に応じて)料金手紙または任意の他の取引文書に規定されたすべての費用を共同で支払うべきである。

4.2節生産量保護。

(A)指定された規約を含む規則的変更がある場合：

(I)影響を受けた側に、その所有、維持または出資の任意の資産権益(またはそれが上記のいずれかに参加する)、またはそのために資金または維持(または上記のいずれかに参加する)を提供する任意の義務または権利を提供させるか、または影響を受ける側または他の補償者に総投資額またはその所有、不足収益を支払う任意の税金、関税または他の料金を変更しなければならない。全部または一部は、その出資または維持(または上記のいずれかに参加する)によって、または本プロトコルに従って、購入または再投資に参加するか、またはそれに資金を提供するか、または維持するために、その所有、維持または出資の資産権益またはその義務または権利(例えば、ある)について支払われる任意の他のお金；

(2)影響を受けたいずれかの資産、影響を受けたいずれかの当事者またはその口座に格納され、または影響を受けたいずれかの当事者に格納された任意の関連会社(または連邦準備委員会または他の政府当局によって関連会社の実体とみなされる)またはその口座、または任意の影響を受ける側に提供されるクレジットに適用される、修正または適用とみなされる任意の準備金、特別預金、または同様の要件；

(3)影響を受けた当事者の全部または一部が所有、維持または出資(または参加)する任意の資産権益に影響を与える他の条件、または購入または再投資を行う(または参加する)資金またはその資産を提供する(または参加する)義務または権利に影響を与えるべきである

(4)連邦預金保険会社(又はその相続人)又は同様の者が、影響を受けた者が支払う義務のある預金保険料又は同様の費用を評価する料率を引き上げ又は変更しなければならない

(V)影響を受ける締約国の維持または要求、要求、または維持を示す任意の資本または流動資金の額を増加させなければならない

いずれの場合も、上記のいずれかの結果は、適用される買い手エージェントまたは適用される影響を受ける側によって決定される：

(A)増加(または適用コスト)(1)影響を受ける側は、任意の流動資金プロトコル、任意の強化プロトコル、またはその影響を受ける側の任意のコミットメント(任意の流動資金プロトコルまたは任意の強化プロトコルに従って)資金を提供するか、または任意の購入または再投資、任意の購入、再投資または融資、または他のクレジット拡張によるコストを提供するか、または(2)任意の買い手エージェントまたは行政エージェントが任意の買い手との関係を継続する

(B)影響を受ける側が、本プロトコル、任意の流動資金プロトコル、または任意の強化プロトコル(またはそのような流動資金プロトコルまたは強化プロトコルのいずれかに参加する)に従って受信または受信すべき任意の金額の額を減少させること；または

(C)(I)影響を受けた側が、本プロトコル、任意の流動資金プロトコル、または任意の強化プロトコル(またはそのような流動資金プロトコルまたは強化プロトコルのいずれかに参加する)に従って負担する義務によって、資金を提供するか、または資産権益を維持する任意の部分を含む、その資本収益率を低減すること。または本プロトコル(または関連プロトコル)によって生成され、影響を受ける側が本プロトコルまたはプロトコルの下で達成可能なレベルよりも低い、または(Ii)資産資本の任意の部分に資金を提供するか、または本プロトコル(または関連プロトコル)に関連して生じるか、または本プロトコル(または関連プロトコル)に関連して生成されるか、または本プロトコル(または関連プロトコル)に関連して生成されるか、または影響を受ける側が本プロトコルまたはその下で達成可能なレベルよりも高い影響を受ける側に必要な流動資金を増加させることによって生じる、または(Ii)本プロトコルまたは関連プロトコルに従って生じる

次に、以下の第4.2(D)節の規定に適合する場合、売り手は、影響を受けた当事者(または行政エージェントまたは買い手エージェントによって代表される)が以下の4.2(C)条に従って発行された通知を受けた後の決算日(または清算中または本プロトコル条項によって免除されていない違約イベントが発生してから2(2)営業日以内)に、影響を受けた方の追加または増加した費用または減少または増加した流動資金を補償するために、影響を受ける側に直接1つまたは複数の追加金を支払わなければならない。しかし、影響を受けた側が要求を出した日までに180日を超えるいずれの期間においても、(1)当該等の規定変更の効力がその条項に従って当該等の規定変更日より前の期間にさかのぼった場合には、さかのぼって期間について任意の追加金を支払う必要があるが、影響を受けた側は、当該等の規定変更後180日に書面で要求しなければならないことを前提とする。または(2)影響を受けた側は、上述した規制変更が、上述した前期のような追加または増加したコストまたは課金またはそのような減少をもたらすと合理的かつ善意的に信じない。

(B)影響を受けた各当事者(またはそれを代表する行政エージェントまたは買い手エージェント)は、その知っている任意のイベントを売り手および行政エージェントに通知し、影響を受ける側が本4.2節に従って賠償を受ける権利を有するように商業的に合理的な努力をしなければならないが、そのような通知を出さないまたは遅延することは、影響を受けた当事者がそのような賠償を受ける権利に悪影響を与えない。

(C)本4.2節で規定または言及された任意の額を決定する際に、影響を受けた側は、その合理的な裁量が適用されると考えられる任意の合理的な平均および帰属方法を使用することができる。影響を受けたいずれかの当事者(またはそれを代表して請求する行政代理人または買い手代理人)は、第4.2条に基づいてクレームを提起する際に、増加したコストまたは減少の見返りに関する書面声明を売り手および行政代理人に提出しなければならず、明らかな誤りがない場合には、その宣言は決定的であり、売り手に拘束力を持たなければならない。

(D)第4.2条で述べた以外に、いずれの影響を受ける側(または行政エージェントまたは買い手エージェント)が本第4.2条に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延して、影響を受ける側(または行政エージェントまたは買い手エージェントがそれを代表する)が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていない。

4.3節の資金損失。影響を受けた当事者が任意の時間に任意のコスト、損失または支出(影響を受けた者によって得られた保証金または他の資金を清算または再使用することによって発生した任意の損失または支出を含む)が発生した場合、その結果、(A)適用収益期間の予定の最終日以外のいずれかの日に、買い手の任意の金利部分投資について、資金源にかかわらず任意のオプションまたは必要な決済または償還を行い、(B)売り手は、第1.2条に従って提出された要求に従っていかなる購入も行われない。(C)行使または完了していない(第3.2(C)節による)第3.2(C)節の選択による任意の総投資減少、(D)第3.2(C)節に基づいて選択された任意の総投資減少が金利部分の総金額(どうしても出資)を超え、関連収益期間の最終日がこの減少の日であるか、または(E)任意の他の強制的または自発的な総投資減少(各項目とも“損失事象”)である。影響を受けた側(またはその代表の行政エージェントまたは買い手エージェント)が売り手とプロバイダに書面通知を出した後，売り手は次の決済日(または本プロトコルに従って免除されていない違約イベントが発生した後，通知を受けてから2(2)営業日以内)に適用された買い手エージェントにそのような費用，損失または費用の金額を支払うべきである.明らかな間違いがない場合、その書面通知は決定的であり、売り手に拘束力を持たなければならない。影響を受けた側に任意の費用、損失または費用(影響を受ける側が獲得した保証金または他の資金を清算または再使用することによって発生した任意の損失または費用を含む)が発生した場合, いずれの場合も、影響を受ける側は、上記のような方法でそのような損失または費用の補償を得ることはできず、そのような損失または費用は、任意の他の影響者に追加または支払う必要はないが、影響を受けた側がその損失イベントが上記の前の期間内にこのような損失を生じないと合理的かつ善意的に考えない限り、そのような追加のお金またはお金は、影響を受ける側が要求した日までの任意の期間内に、180日を超える損失イベントについて支払うことができない。

(A)影響を受けた各当事者(またはそれを代表する行政エージェントまたは買い手エージェント)は、影響を受ける側が本4.3条に従って賠償を受ける権利を有することを売り手および行政エージェントに通知する商業的に合理的な努力をしなければならないが、そのような通知を発行しないか、または遅延しないことは、影響を受けた当事者がそのような賠償を受ける権利に悪影響を与えない。

(B)本4.3節で規定または言及された任意の額を決定する際に、影響を受けた側は、その合理的な裁量が適用されると考えられる任意の合理的な平均および帰属方法を使用することができる。影響を受けたいずれかの当事者(またはそれを代表して請求する行政代理人または買い手代理人)は、本第4.3条に基づいてクレームを提起する際に、増加したコストまたは減少の見返りに関する書面声明を売り手および行政代理人に提出しなければならず、明らかな誤りがない場合には、その声明は決定的であり、売り手に拘束力を持たなければならない。

(C)4.3節で述べた以外に、いずれの影響を受ける側(またはそれを代表する行政エージェントまたは買い手エージェント)は、本4.3節による賠償を請求することができなかったか、または遅延し、その影響を受ける側(またはそれを代表する行政エージェントまたは買い手エージェント)が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていない。

4.4節の基準置換設定.

(A)基準置換.本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルには逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントが発生すると、管理エージェントおよび売り手は、本プロトコルを修正することができる

その時の基準を基準に置き換える。基準移行事件に対するどんなこのような修正も午後5時に施行されるだろう。(ニューヨーク市時間)行政エージェントが影響を受けたすべての買い手および売り手に修正提案を掲示した第5(5)営業日において、行政エージェントがその間に、約束された買い手(必要な買い手を含む)から修正に反対する書面通知を受信していない限り。適用される基準トランジション開始日までは，4.4(A)節の規定に基づいて基準を置き換えて基準を置き換えてはならない.

(B)変更の基準置換を満たす.基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに逆の規定があっても、このような要件変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルのいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に適合した変更を時々行う権利があるであろう。

(C)通知；決定及び裁定の基準。行政エージェントは，売手と買手にただちに通知する：(I)任意の基準交換の実施状況，および(Ii)基準交換の使用，管理，採用または実施に関連する任意の適合性変更の有効性.行政エージェントは，4.4(D)節の規定により，基準の任意の期限の除去や回復について売手にタイムリーに通知する.行政代理または任意の買い手(または買い手集団)が、期限、レートまたは調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかに関する任意の決定、決定または選択を含む任意の決定は、最終決定および拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら適宜行うことができ、本プロトコルまたは任意の他の取引文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本4.4条に基づいて明確に要求されたものを除く。

(D)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(基準代替を実施する場合を含む)いつでも、(I)その時点の基準が定期金利(用語SOFR基準金利を含む)であり、(A)基準のいかなる基調が画面上に表示されていない場合、またはその合理的な情動権で時々選択される金利を発行する行政エージェントの他の情報サービス上に表示されていない場合、または(B)基準の管理者または基準管理人の監督管理担当者は、公開声明または情報発信を提供しており、基準のいかなる基調が代表的でないか、または“国際証券事務監査委員会組織(IOSCO)財務基準原則”に適合していないか、または一致していることを宣言する。管理エージェントは、このような利用できない、代表的ではない、適合していない、または一致しない基調を除去するために、その時間または後に、任意の基準設定の“産出期間”の定義(または任意の同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(A)がその後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(B)そうでないか、またはそうでない場合、基準(基準代替を含む)に関する国際証券事務監査委員会(IOSCO)の財務基準原則に適合していないか、またはそれが代表的でないか、または適合していないことが宣言された場合、行政エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定の“収益期間”の定義(または任意の類似または同様の定義)を修正することができる。

(E)基準使用不可期限.売り手が基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、買い手または買い手エージェントは、その期間に行われた購入について任意の金利部分を割り当てるか、またはその期間が終了したときの任意の既存の収益率期間に割り当てられた任意の金利部分を、収益率基準SOFRまたは1日1 M SOFRを参照して計算された金利部分に再割り当てしてはならない(適用状況に応じて)。基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準の基本金利の構成要素または基準に基づく基本期間(場合によっては)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。

4.5節の違法性.任意の買い手が、任意の適用可能な法律が不正に決定されたと認定した場合、または任意の政府当局が、任意の買い手またはその適用可能な融資オフィスが、その利息がSOFR、SOFR基準金利、SOFR期限または1日1 M SOFRによって決定された購入または金利部分を行っている、またはSOFR、SOFR基準金利、SOFR期限または1日1 M SOFRに従って決定または徴収したと主張した場合、その買い手が(行政エージェントを介して)これについて売り手に通知した後、(A)買い手が購入または総投資に金利部分を割り当てる義務は、その収益率が定期SOFRまたは1日1 M SOFR(場合によって決まる)、および(B)必要であれば、収益率が基本金利である金利部分は、“基本金利”で定義された(C)条を参照することなく、行政エージェントによって決定されるべきであり、それぞれの場合、買い手が行政エージェントおよび売り手に通知されてその決定を招く場合がなくなるまで。この通知を受けた後、(I)すべての収益率が定期SOFRまたは1日1 M SOFRである金利部分は、その収益率が基本金利である金利部分に自動的に再割り当てされなければならない(必要に応じて、買い手の金利部分は、行政エージェントによって“基本金利”で定義された(C)条項を参照することなく決定されなければならない)、収益率期間の最後の日(金利部分の収益率がSOFR期限である場合)、影響を受けたすべての購入者が、その日まで、または直ちに、SOFR期間である収益率の部分を合法的に維持することができる場合, 任意の金利部分の収益率が1日1 M SOFRである場合、または任意の金利部分の収益率が期限SOFRである場合、任意の買い手がその日まで金利部分を合法的に維持することができない場合、および(Ii)違法行為を回避する必要がある場合、行政エージェントは、“基本金利”で定義された第(C)条を参照することなく、各影響を受けた買い手がSOFRに従って金利を決定するか、または受取金利が違法でないことを行政エージェントに書面で通知するまで、一時停止中に基本金利を計算しなければならない。SOFR基準レートという用語は、SOFRまたは1日1 M SOFRという用語である。

4.6節では費用率を決定する能力がない。4.4節に別の規定がある場合、(X)任意の収益率期限がSOFRの任意の金利部分の初日または前、または(Y)任意の日(Y)の任意の金利部分の収益率が1日1 M SOFRである場合：

(A)行政機関は、“SOFR”または“毎日1 M SOFR”はその定義に基づいて決定できないと認定している(この裁定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)

(B)必要な買い手(PNC買い手グループの約束を履行せずに計算される)は、任意の理由により、任意の要求された収益期間のSOFR条項が、買い手の総投資に資金を提供するコストを十分かつ公平に反映することができず、必要とされる買い手がこの決定を行政エージェントに通知したこと、または

(C)PNC買い手集団の買い手エージェントは、任意の理由により、任意の報酬期間内の任意の日の毎日1 M SOFRが、その買い手グループの買い手グループが投資して資金を提供するPNC買い手グループのコストを十分かつ公平に反映することができず、PNC買い手グループの買い手エージェントがその決定を行政エージェントに通知したことを決定する

行政エージェントは売り手とすべての買い手に直ちに通知するだろう

行政エージェントが売り手に通知を出した後、買い手が購入または総投資に金利部分を割り当てる義務は、行政エージェントが(必要な貸手の指示の下で)その通知または行政エージェント((C)条項について、PNC買い手グループ買い手エージェントの指示の下で)通知を取り消すまで一時停止しなければならない。この通知を受信した後、任意の購入または総投資の任意の金利部分は、定期SOFRまたは1日1 M SOFR(場合に応じて)であり、収益率が適用される収益率期末基本金利の金利部分に自動的に変換されるべきである。4.4節の規定によれば、行政エージェント機関が決定する(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)任意の所与の日にその定義に基づいて“条件SOFR”を決定することができない場合、基本金利である任意の金利部分の収益率は、行政エージェントがこの決定を取り消すまで、行政エージェント機関によって“基本金利”で定義された(C)条項を参照することなく決定されるべきである。

第五条

先行条件

5.1節の締め切り.双方はここで元の合意が締め切りに発効することを確認した

5.2節の施行日。本プロトコルは，発効日から発効するか，または5.2節のすべての条件が満たされた遅い日に発効する.発効日の発生は、行政エージェントが、その日またはその日の前に、その日付または必要な買い手が合理的に受け入れるために必要な別の最近の日付の各々を受信し、形式的および実質的に必要な買い手を合理的に満足させる条件を受信しなければならない

(A)売り手、発起人、サービス事業者、および履行保証人(状況に応じて決定される)の決議書のコピーまたは取締役会またはマネージャー委員会(どのような状況に応じて決定されるか)の一致書面同意は、売り手、発信者、サービス事業者および履行保証人の署名、本契約項目の下でそれによって交付される各取引書類および実行予定の取引を許可し、その秘書または任意の他の許可者によって承認される。

(B)適用国又は組織の国務秘書によって発行された、売り手、サービス事業者、発起人及び履行保証人の合法的な存在及び良好な地位に関する証明。

(C)売り手，サービス事業者，発起人及び履行保証人毎の秘書又はアシスタント秘書の証明書は，その人の組織文書及びすべての証明に必要な有限責任会社又は会社(どの場合に応じて)行動しなければならない文書の写しを証明し，

この人は、本プロトコルおよび他の各取引文書について得られた政府の承認(ある場合)、本プロトコルまたは任意の他の取引文書(場合に応じて)に署名することを許可する現職者の名前および真の署名、ならびに本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って、またはそれに関連するまたはそれに関連する任意の他の文書をその人によって交付される。

(D)本協定の各コピー、費用状、および発効日修正案は、本協定の当事者によって全面的に署名される。

(E)CHS、CHS Capitalおよび売り手が以前に提出したすべての融資報告書のコピーおよび必要な適切な終了宣言(Form UCC-3)の確認コピーを示し、CHS、CHS Capitalおよび売り手が以前に付与した任意の人が集合資産および関連資産におけるすべての保証権益、所有権、および他の権利の解除を証明するために、有効日の30日前に提出された完全な情報申請(UCC照会結果)およびその付表に記載されている、CHS、CHS Capitalおよび売り手が提出したすべての融資報告書のコピーおよび必要な適切な終了宣言(Form UCC-3)の確認コピー。

(F)一般組織事項、実行可能性、法律および合意と衝突しない、担保権益の設定、差し押さえと整備、ウォルク規則および実販売および非合併事項に対する法的意見を含む、売り手、各発起人、サービス事業者および履行保証人の法律顧問への有利な意見。

(G)発効日までの資料パッケージコピー。

(H)各発起人および売り手の担当官の証明書は、(I)任意の共同資産または任意の他の売り手資産をカバーする任意の記録オフィスに有効な融資報告書または他の同様のツールがないことを証明し、(Ii)上記(E)項に記載されたUCC検索結果に含まれる任意の融資報告書は、任意の共同資産または任意の他の売り手資産を記載していない

(I)行政エージェントが合理的に要求する他のプロトコル，文書，証明書，文書.

5.3節すべての購入と再投資の前提条件。本契約項の下の各購入(初回購入を含む)および各再投資は、購入または再投資の日に、以下の陳述は事実でなければならない(売り手は、その購入の金額を受け入れることによって、または再投資の収益を受け入れることによって、証明されたものとみなされるべきである)

(A)第6条、売買協定及びその他の取引文書に記載されている重大な程度に関する各陳述及び保証は、真実及び正しいものであり、各項目がこのように制限されていない陳述及び保証は、各場合において、その日及び現在までのすべての要件において真実及び正しいものである(ただし、このような陳述及び保証がより早い日付又は期間のみ明確に言及されている場合は例外であり、この場合、このような陳述及び保証は、そのより早い日付又は期間内に真実及び正しいでなければならない)

(B)違約イベント、違約未満期イベント、事業者終了イベント、または未満期事業者終了イベントの購入または再投資が発生していない、継続している、または引き起こされるイベントを構成する

(C)各提案の購入または再投資を実施した後、(I)いかなる買い手集団についても、(X)当該買い手グループの承諾投資が当該買い手グループの承諾を超えないこと、および(Y)当該買い手グループの未承諾投資が当該買い手グループの未承諾金額を超えないこと、(Ii)承諾投資総額が買い手のコミットメント総額を超えないこと、(Iii)未承諾投資総額が買い手の未承諾総額を超えないこと、および(Iv)総投資が売掛金投資基数とローン投資基数の合計を超えないこと

(D)購入を承諾していない1つについてのみ、各買い手グループの買い手グループは、そのような買い手グループの各買い手グループのコミットメント以上に投資することを承諾する

(E)調達終了日は発生していない

第六条

説明と保証

6.1節の売手の陳述と保証.有効日と購入または再投資の各日から、売り手の声明と保証は以下の通りです

(A)売り手は、デラウェア州法律に基づいて正式に設立され、信頼性の良い有限責任会社であり、現在の業務を運営するために必要なすべての有限責任会社権力を有し、許可または資格を取得し、各管轄区域において良好な信用を維持し、各管轄区域内で、その処理された業務の性質またはその所有またはレンタルされた財産の性質は、そのような許可または資格を必要とするために各管轄区に提出されており、このような許可または資格を取得できない場合、売り手に重大な悪影響を及ぼす。

(B)売り手が締約国としての各取引書類およびその書類に従って交付されるべき他の文書に署名、交付および履行すること、(I)その有限責任会社の権限の範囲内で、(Ii)すべての必要な有限責任会社の行動の正式な許可を得たこと、(Iii)違反、違反または違反してはならない、(1)その組織文書、(2)任意の適用法、(3)売り手またはその任意の財産の任意の契約義務、または(4)任意の命令、令状、判決、裁決、その財産またはその財産に拘束力またはその財産に拘束力のある禁止または法令があり、(Iv)本プロトコルおよび他の取引文書以外の任意のそのような契約義務の条項に従って、その任意の財産にいかなる不利なクレームを生じたり、適用したりすることはない。

(C)売り手が当事側である各取引文書は，売り手が妥当に署名して交付している.

(D)売り手は、締約国としての各取引文書またはその文書に基づいて交付された任意の他の文書を締結、交付、履行することができ、いかなる政府当局の許可または承認または他の行動も必要とせず、いかなる政府当局に通知、許可、または文書を提出する必要もない。

(E)売り手が当事側の取引書類毎に売り手を構成する法律、有効かつ拘束力のある義務は、その条項に基づいて強制執行することができるが、破産、資本不履行、執行猶予、詐欺的譲渡又はその他の方式による制限を除く

債権者権利の強制執行に関連する一般的な法律および衡平法の一般的な原則(平衡法においても法律的にも強制執行を求める)。

(F)任意の政府当局の前では、売り手またはその財産の保留、またはその知っている限り脅威に影響を与える行動、法的手続き、調査または禁止令、令状または制限令はなく、これらの行動、法的手続き、調査または禁止令は、売り手に重大な不利な変化をもたらすことが合理的に予想される。

(G)売手は支払能力を有し，売手は破産事件を発生していない.

(H)売り手が最近監査された財務諸表の日から、売り手にとって、個別または全体的に合理的に重大な不利な変化をもたらす可能性のある重大な不利な変化またはイベントは発生しない。

(I)制御権変更は発生していない.

(J)売り手のすべての資産には、国税局、従業員福祉計画、PBGC、または同様のエンティティへの不利なクレームはない。

(K)売り手またはその代表は、任意のパケット、取引ファイル、または行われるべき任意の取引が、管理エージェントまたは任意の他の影響者に提供されるか、またはそれに関連するすべての情報を表し、提供されたとき、全体として、すべての重要な態様において真実かつ正確であり、これらの情報は、その中で陳述するために必要な重大な事実を記載することを漏れず、それらが陳述された場合には、誤解性を有さない。

(L)設立日から，売人はその名称またはその成立管轄権の所在地を変更していない.

(M)売り手(I)は、“投資会社法”に従って投資会社として登録する必要はなく、“投資会社法”第3(C)(1)または第3(C)(7)節に依存せず、(Ii)は“ウォルク規則”の下の“引当基金”ではない。売り手がVolcker規則の下の“引当基金”ではないと判断した場合、売り手は“投資会社法”第3 c-5(A)条に規定する“投資会社”で定義された免責特権に基づく権利を有する。

(N)本プロトコルまたは任意の他の取引文書によって想定される任意の取引は、大口販売法案または同様の法律に準拠することを要求しない。

(O)任意の購入又は再投資当日又は任意の資料パッケージ日に、合資格受取金又は合資格融資(誰に適用されるかに応じて)として共同経営残高純値に計上された各資産は、その日に合資格受取金又は合資格融資である。この日にいかなる購入または再投資を実施した後、売掛金プール内には十分な合資格売掛金があり、融資プール内には(I)すでに約束された投資総額が買い手の承諾総額を超えないこと、(Ii)未承諾投資総額が買い手の未承諾総額を超えないこと、および(Iii)投資総額が売掛金投資基数とローン投資基数の和を超えないことを確保するために十分な資格がある。

(P)“販売契約”に基づいて1つの資産及び関連資産を売り手に売却し、すべての権利、所有権及び

そのような資産および関連保証における発信者の権益は、売り手に渡し、任意の文書を提出または記録すること、またはそのような販売によって生じる売り手の所有権権益を確立するために、または売り手が関連アカウント債務者または債務者にサービスを提供すること、強制実行すること、または他の方法でそのような資産を受け取ることを可能にするために、任意の文書を提出または記録することを含む、任意の政府当局に任意の通知、許可または承認を発行する必要はない。

(Q)行政エージェントは売り手資産に対して完全な担保権益の優先権を有しており，不利なクレームは何もない.

(R)発生せず、継続しているイベントは、存在しないか、または、本プロトコルの下の任意の購入または再投資のために、違約イベント、未満了違約イベント、サービスプロバイダ終了イベント、または未満期サービスプロバイダ終了イベントの条件を単独または合計構成する。

(S)売り手は、すべての重大な点において、共同経営売掛金に関連する売掛金および共同融資に関連する融資文書を遵守し、(I)共同売掛金またはそれに関連する売掛伝票または(Ii)共同融資またはそれに関連する融資文書は、本合意によって予期される取引または任意の他の取引文書によって引き起こされるか、またはこれとは無関係であるか、またはそれに関連するいかなる抗弁、論争、薄または任意の相殺、反クレームまたは他の抗弁を受けない。

(T)任意の集合資産または任意の他の売り手資産(本プロトコルまたは任意の他の取引文書に従って提出された任意の融資宣言または他のツールを除く)をカバーする任意の有効な融資宣言または他の同様のツールがなく、売り手の知る限り、本プロトコルまたは任意の他の取引文書中の予期される取引と一致しない競争的通知または通知は、任意の口座債務者または債務者に有効ではない。

(U)売り手は、適用可能な法律が提出することを要求するすべての重大な納税申告書および報告書を提出し、その不足しているすべての重大な税金、評価、および政府料金を支払っているが、まだ滞納していないか、または適切な手続きによって誠実に異議を提起している任意のそのような税金、評価、または課金は除外されている。

(V)売り手は、すべての関連時間において米国財務省条例第301.7701-3節で示された“無視されたエンティティ”であることを継続する

(W)売り手、各発起人、サービス事業者、履行保証人、集合資産、関連資産、および本プロトコルおよび取引文書に関連する各弁護士の意見に記載または仮定された関連事項に関する事実は、すべての重要な点で真実で正しい。

(X)米国連邦または適用される州破産法または破産法によれば、“販売協定”下の資産売却、貢献または譲渡は、詐欺的譲渡または譲渡を構成しないか、またはそのような法律または原則または任意の他の理由に従って無効または撤回することができる。

(Y)すべての共同資産(I)は、その正常な業務中にCHSまたはCHS Capitalによって開始され、(Ii)CHSまたはCHS Capitalによって公平な対価および合理的な同値で売り手に販売され、(Iii)共同売掛金についてのみ、投資会社法第3(C)(5)(A)節に示される商品、保険またはサービスの全部または部分購入価格を代表する。

(Z)売り手、発起人およびそれらのそれぞれの子会社、関連会社、役員、上級職員、従業員および代理人が実施および維持している政策およびプログラムは、腐敗防止法、反テロ法および制裁を遵守させ、これらの人の業務および活動の性質、ならびに売り手、発起人、それぞれの子会社、付属会社、高級社員、従業員および取締役を適切に考慮し、売り手が知っている場合には、本プロトコルによって確立されたクレジットスケジュールに関連して、またはこのクレジットスケジュールから直接利益を得る任意の身分で代理に従事し、すべての実質的な態様で反腐敗法、反テロ法、および制裁を遵守する(Servicerが2018年8月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告書に開示されているものを除いて、これらはCHSおよびその子会社または任意の買い手全体に実質的な影響を与えることを合理的に期待することはできない)。(I)売り手、発起人またはその任意の子会社、付属会社、役員、上級職員または従業員、または売り手の知る限り、それによって設立されたクレジット手配に関連する活動に任意の身分で従事するか、またはその信用スケジュールから直接利益を得る代理人は、制裁を受けている者ではない；(Ii)売り手、発信者、またはそれらのそれぞれの子会社は、制裁国の組織または住民ではない；(Iii)売り手またはいかなる発起人も、いかなる反腐敗法、反テロ法、またはいかなる政府当局の調査を受けている可能性があるか、またはいかなる反腐敗法、反テロ法に違反する可能性があるかによって発見されていない。またはいかなる制裁(CHSが2018年8月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告書に開示されているものを除く, 上記の各項はCHS及びその付属会社或いはいかなる買い手にも重大な影響を与えないことが合理的に予想される)。売り手またはその任意の子会社または付属会社は、反腐敗法、反テロ法または制裁に違反するいかなる方法で購入、再投資、またはその収益を使用することができない。

(Aa)会員資本に加えて、売り手は、その組織に関連する未償還保証もなく、発生、負担、保証、または他の方法で任意の債務を直接または間接的に負担するか、または任意の債務について責任を負うこともなく、誰も信用を提供することを承諾することも、または売り手にクレジットを提供することもないが、取引文書によって生じる場合は除外される。

(Bb)売り手が本プロトコルに従って獲得したすべての資金の使用は、連邦準備システム理事会によって発行されたT、U、およびX条例と衝突または抵触しない。

(CC)売り手、売り手の任意の共同会社または売り手、またはその任意の共同会社が契約を締結した任意の第三者は、どの格付け機関にも取引情報を渡さず、格付け機関に渡す前に、そのような取引情報を適用された買い手エージェントに提供せず、買い手エージェントが参加していない場合には、取引情報に関するいかなる格付け機関との口頭コミュニケーションにも参加しない。

(Dd)集中アカウントおよび各売り手入金アカウントの各々は、UCCが指す“預金アカウント”を構成します。集中アカウントおよび各売り手入金アカウントは売り手の名義にあり、売り手は集中アカウントおよび各売り手の入金アカウントに対して良好な市場価値のある所有権を所有しており、不利なクレームはありません。売り手は、集中アカウントおよび各売り手受取アカウントに関する完全に署名された売り手アカウントプロトコルを行政エージェントに渡しており、このプロトコルによれば、適用口座銀行は、売り手、サービス機関、または他の他の人のさらなる同意を必要とすることなく、集中アカウントまたは売り手受取アカウント内の資金の処置を指示することに同意する。管理エージェントは“制御”を持つ(中で定義したように

UCC第9条-104条)アカウントおよび各売り手入金アカウントを集中します。

(Ee)イニシエータ受託口座および発信元指定口座のそれぞれが、UCCが指す“預金口座”を構成する。各発起人の入金口座と発起人指定口座はいずれも発起人の名義で登録されており、当該発信者は当該等の口座に対して良好かつ市場価値のある所有権を有しており、何の不利なクレームもない。発起人は、発起人受託口座に関連する完全に署名された発信元口座協定を行政エージェントに渡しており、この協定によれば、適用口座銀行は、売り手、サービスプロバイダ、または他の人のさらなる同意を必要とせずに、発信元受託口座内の資金を処理することができることを示す行政エージェントからの指示を遵守することに同意している。管理エージェントはイニシエータの入金口座に対する“制御”を持つ(UCC第9-104節で定義される).

(Ff)売り手は、すべての重大な側面で信用および受取政策を遵守しており、有効日から、必要な買い手の同意を得ずに、任意の重大な態様で任意の集合資産の収集可能性、価値、有効性または実行可能性を損なうか、または任意の集合資産について支払いまたは償却する日数を増加させるか、または他の方法で売り手に重大な不利な変化をもたらすように、任意の重大な態様で信用および受取政策を遵守している。

(Gg)本プロトコルによれば、売り手またはその代表が行政エージェントへの各受取金は、(I)売り手が通常のビジネスプロセスまたは売り手の財務プロセスにおいて生成した債務と、(Ii)売り手の正常なビジネスプロセスまたは財務中に発生した債務とを支払う。

(Hh)発効日の直前および発効日までに、イベントの発生がなく継続している場合もなく、(I)違約イベント、(Ii)違約未満了イベント、(Iii)サービス終了イベント、または(Iv)未満了サービス終了イベントを個別にまたは全体的に構成する場合もなく、それぞれの場合、第(I)~(Iv)項の大文字用語は、元のプロトコルで定義される。

(Ii)発効日の直前および発効日まで、元のプロトコルに記載されている売り手が重要性について下した各陳述および保証は、真実および正しいものであり、各場合、この制限されていない陳述および保証は、すべての場合、発効日および発効日までがすべての重要な態様で真実および正しいものである(このような陳述および保証がより早い日付または期間のみ明確に言及されない限り、この場合、これらの陳述および保証は、より早い日または期間に真および正しいものに属するべきである)。

(Jj)“包括修正案”が発効した日から、売り手は行政エージェントに受益所有権証明を交付しており、その利益所有権証明に含まれる情報は様々な点で誤りがない。

6.2節のCHSの陳述と保証.CHS単独およびサービス機関として、以下に示すように、購入または再投資の発効日および日付ごとに保証を提供する

(A)CHSは、ミネソタ州の法律によって管轄されなければならない定款に規定されている正式に設立され、信頼性の良い会社であり、現在の業務を展開するために必要なすべての法人権力を有し、その処理された業務の性質またはそれが管轄する各司法管轄区域内で許可証または資格を取得し、良好な信頼性を有するために必要なすべての書類を提出している

その所有またはレンタルされた財産は、このような許可または資格を必要とし、そのような許可または資格を得ることができなければ、コミュニティ衛生サービスに大きな不利な変化をもたらす。

(B)事業者が締約国として署名し，交付し，履行する各取引文書，及びその合意に基づいて事業者によって交付される他の各文書，(I)その会社の権限の範囲内で，(Ii)すべての必要な会社行動の正式な許可を得た，(Iii)違反，違反又は違反しない，(1)その定款又は他の組織文書，(2)任意の適用法，(3)任意のサービス機関又はその任意の財産の契約義務，又は(4)任意の命令，令状，判決，裁決，裁決，その財産またはその財産に拘束力またはその財産に拘束力のある禁止または法令があり、(Iv)本プロトコルおよび他の取引文書以外の任意のそのような契約義務の条項に従って、その任意の財産にいかなる不利なクレームを生じたり、適用したりすることはない。

(C)事業者が参加する各取引伝票は、事業者によって正式に署名および交付された。

(D)サービス機関は、その所属する各取引文書またはそのような取引文書に基づいて交付された任意の他の文書を妥当に署名、交付、履行する必要はなく、いかなる政府当局が許可または承認または他の行動をとる必要もなく、いかなる政府当局に通知を発行し、許可書を発行し、またはそれに文書を提出する必要もない。

(E)事業者は、当事者側の各取引文書として、事業者の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制執行することができるが、破産、資本不履行、執行猶予、詐欺的譲渡、または債権者の権利の強制執行に関連する他の法律または一般衡平法一般原則および衡平法一般原則によって制限されるものを除く(平衡法または法律で強制執行を求める)。

(F)任意の政府当局の前で、サービス事業者またはその任意の付属会社の待機に影響を与えない、またはその知っている限り脅威にさらされている行動、訴訟、調査または禁止令、令状または制限令は、サービス事業者に関連する重大な不利な変化をもたらすことが合理的に予想される。

(G)整備業者は支払能力があり、整備業者は破産事件を発生させていない。

(H)事業者が最近監査された財務諸表の日から、事業者にとって、個別または全体的に合理的に重大な不利な変化をもたらす可能性のある重大な不利な変化または事件は発生しない。

(I)制御権変更は発生していない.

(J)サービス機関またはその代表は、任意の資料パッケージ、取引ファイル、または行われるべき任意の取引のために提供されるか、またはそれに関連して行政エージェントまたは任意の他の影響を受ける者に提供されるすべての資料であり、提供されるとき、全体として、すべての重要な態様において真実かつ正確であり、これらの資料は、その中で必要とされる重要な事実を陳述することを見落としず、誤った導電性はない。

(K)事業者は、“投資会社法”に基づいて投資会社として登録する必要はない。

(L)販売契約が行われる予定のいかなる取引も、いかなる大口販売法案または同様の法律に準拠する必要はない。

(M)任意の購入又は再投資当日又は任意の資料パッケージに記載された日には、合資格として融資又は合資格融資(誰に適用されるかに応じて)として共同経営残高純値に計上される各資産は、その日が合資格すべき融資又は合資格融資である(誰が適用されるかに応じて)。この日にいかなる購入または再投資を実施した後、売掛金プール内には十分な合資格売掛金があり、融資プール内には(I)すでに約束された投資総額が買い手の承諾総額を超えないこと、(Ii)未承諾投資総額が買い手の未承諾総額を超えないこと、および(Ii)投資総額が売掛金投資基数とローン投資基数の和を超えないことを確保するために十分な資格がある。

(N)有効日から、サービス事業者サービス、強制執行、または他の方法で共同資産および関連証券を受け取る能力に大きな悪影響はない。

(O)発生せず、継続しているイベントは、存在しないか、または、本プロトコルの下の任意の購入または再投資のために、違約イベント、未満了違約イベント、サービスプロバイダ終了イベント、または未満期サービスプロバイダ終了イベントの条件を単独または合計構成する。

(P)事業者は、すべての重要な点において、共同経営売掛金に関連する売掛金および共同融資に関連する融資文書を遵守し、(I)共同売掛金またはそれに関連する売掛金またはそれに関連する売掛伝票および(Ii)共同融資またはそれに関連する融資文書は、いかなる抗弁、論争、希薄またはいかなる相殺、反申索または他の抗弁を受けず、これらの抗弁が本協定によって予期される取引または任意の他の取引文書によって引き起こされるか、または本協定または任意の他の取引文書とは無関係である。

(Q)任意の集合資産または任意の他の売り手資産をカバーし、任意の記録オフィスにアーカイブされていない(本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに従って提出された任意の融資声明または他のツールを除く)有効な融資宣言または他の同様のツールはなく、サービス事業者によれば、本プロトコルで予期される取引と一致しない競合通知または通知は、任意の口座債務者または債務者に有効ではない。

(R)Servicerは、適用可能な法律が提出することを要求するすべての重要な納税申告書および報告書を提出し、その不足しているすべての重要な税金、評価、および政府費用を支払っているが、まだ滞納していないか、または適切な手続きによって誠実に異議を提起している任意のそのような税金、評価、または課金を除外している。

(S)売り手、各発起人、サービス事業者、履行保証人、集合資産、関連資産、および本プロトコルおよび取引文書に関連する各弁護士の意見に記載または仮定された関連事項に関する事実は、すべての重要な点で真実で正しい。

(T)コミュニティ衛生サービス機関又はコミュニティ衛生サービス機関を代表して実施及び維持される政策及びプログラムは、コミュニティ衛生サービス機関及びそのそれぞれのを実現することを目的とする

腐敗防止法、反テロ法および制裁を遵守する子会社、付属会社、役員、役人、従業員および代理人は、これらの人の業務および活動の性質、ならびにCHS、そのそれぞれの子会社、付属会社、役人、従業員および取締役を適切に考慮し、CHSによれば、それに基づいて構築された信用手配に関連しているか、またはその信用手配から直接利益を得ている代理人は、すべての実質的な面で反腐敗法、反テロ法、および制裁を遵守する(CHSは2018年8月31日までの財政年度Form 10-K年度報告に開示されているものを除く)。上記の各項はCHS及びその付属会社或いはいかなる買い手にも重大な影響を与えないことが合理的に予想される)。(I)CHSまたはその任意の子会社、付属会社、役員、役人または従業員、またはCHSによれば、それによって設立されたクレジット手配に関連する活動に従事するか、または信用手配から直接利益を得る代理人は、制裁を受けている者ではない；(Ii)CHSおよびその任意の子会社は、制裁国の組織または住民ではない。(Iii)CHSは、違反がなく、いかなる政府当局がいかなる反腐敗法、反テロ法に違反する可能性があるかの調査を受けていることが発見されているか、または受け入れられている。または任意の制裁(2018年8月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告書に開示されているものを除き、これらの制裁はCHSおよびその子会社またはいかなる買い手にも大きな影響を与えないことが合理的に予想される)。CHSまたはその任意の子会社または付属会社は、腐敗防止法、反テロ法または制裁に違反するいかなる方法で購入、再投資、またはその収益を使用することができない。

(U)サービス機関、サービス機関の任意の共同会社、またはサービス機関またはその任意の共同会社と契約を締結した任意の第三者は、書面または口頭で任意の格付け機関に取引資料を渡しておらず、格付け機関に交付される前に、そのような取引資料を適用された買い手代理人に提供せず、買い手代理人が参加することなく、取引資料に関するいかなる評価機関との口頭コミュニケーションにも参加しない。

(V)集中アカウントおよび各売り手受取アカウントの各々は、UCCが指す“預金アカウント”を構成する。集中アカウントおよび各売り手入金アカウントは売り手の名義にあり、売り手は集中アカウントおよび各売り手の入金アカウントに対して良好な市場価値のある所有権を所有しており、不利なクレームはありません。売り手は、集中アカウントおよび各売り手受取アカウントに関する完全に署名された売り手アカウントプロトコルを行政エージェントに渡しており、このプロトコルによれば、適用口座銀行は、売り手、サービス機関、または他の他の人のさらなる同意を必要とすることなく、集中アカウントまたは売り手受取アカウント内の資金の処置を指示することに同意する。行政エージェントは、集中アカウントと各売り手入金アカウントに対する“制御権”を持つ(UCC第9-104節で定義されるように)。

(W)イニシエータ受託口座およびイニシエータ指定口座のそれぞれが、UCCが指す“預金口座”を構成する。各発起人の入金口座と発起人指定口座はいずれも発起人の名義で登録されており、当該発信者は当該等の口座に対して良好かつ市場価値を有する所有権を有しており、いかなる不利なクレームも存在しない。発起人はすでに発起人受託口座に関する完全に署名された発信元口座協定を行政エージェントに渡しており、この合意に基づいて、口座銀行は行政エージェントからの指示を遵守することに同意し、これ以上の同意なしに発起人受託口座中の資金を処分することを指示している

販売者、サービス者、他の誰でも。管理エージェントはイニシエータの入金口座に対する“制御”を持つ(UCC第9-104節で定義される).

(X)事業者はすでにすべての重大な面で信用及び受取政策を遵守しており、かつ発効日から、必要な買い手の同意を得ず、信用及び受取政策に対していかなる重大な変更もなされておらず、任意の重大な面で任意の集合資産の受取可能性、価値、有効性又は実行可能性を損害し、又は任意の集合資産について支払い又は償却する日数を増加させるか、又は他の面でサービス事業者に重大な悪影響を与える。

(Y)発効日直前および発効日まで、イベント発生がなく継続している場合もなく、(I)違約イベント、(Ii)違約未満了イベント、(Iii)サービス終了イベント、または(Iv)未満了サービス終了イベントを個別または全体構成する場合もなく、いずれの場合も、第(I)~(Iv)項の大文字用語は、元のプロトコルで定義される

(Z)発効日の直前および発効日まで、元のプロトコルに記載されているCHSの各重要度に関する陳述および保証は、真実および正しいものであり、各制限されない陳述および保証は、様々な場合、発効日および有効日までのすべての重要な態様において真実および正しいものである(このような陳述および保証がより早い日付または期間のみに明確に言及されない限り、この場合、これらの陳述および保証は、より早い日付または期間に実際および正しいものとされなければならない)。

第七条

売り手とサービス業者の一般的なチノ

7.1節売り手契約.発効日から最終支払日まで：

(A)存在する.売り手はその組織が管轄する法律に基づいて、その有限責任会社の存在と良好な名声を全面的に維持、更新し、そしてすべての合理的な行動を取り、正常に業務を展開するために必要なすべての権利、特権、許可と許可証を維持しなければならない。売り手は常にデラウェア州の法律に基づいて組織され、いかなる行動も取ってその組織の管轄権を変えてはならない。売り手は、その主な営業場所および最高経営責任者事務室およびその共同資産に関する記録を保存するオフィス(当時、委託者が所有していない限り)を別表13.2に規定する住所に保存しなければならない、または30日前に行政エージェントに書面で通知する場合には、行政エージェントまたは任意の買い手エージェントが合理的に要求し、または他の方法で、共同資産および他の売り手資産の所有権および保証権益を保護、改善および維持するために必要な司法管轄区域内の任意の他の場所に保存しなければならない。

(B)法律を守る。売り手は、すべての実質的な側面において、それに関連するすべての適用法律、共同売掛金及び売掛金、並びに連営ローン及びローン伝票を遵守しなければならない。

(C)帳簿および記録.売り手は公認会計原則に従ってその帳簿と勘定を保存し、その帳簿と記録(任意のコンピュータファイルを含む)にどの資産が管理エージェントに質入れされたかを明記しなければならない。売り手は、規制管轄権を有する任意の政府機関に対するすべての適用要件を厳格に遵守して、このような帳簿および勘定を保存しなければならない。除

管理者契約に基づいて、管理者所有者ファイルによれば、売り手は、(I)入金および関連入金ファイルおよび(Ii)融資および関連融資文書が元の文書が廃棄された場合に)記録を再作成することができる記録を含む行政および操作手順を維持および実行し、すべての集合資産が合理的に必要なすべての文書、帳簿、記録および他の情報(各資産および各既存資産のすべての収集および調整を毎日識別することを可能にするのに十分な記録を含む)を保存および維持収集する。

(D)売却、留置権及び債権。各場合、売り手は、(法律実施または他の方法によって)売却、譲渡、または集合資産または任意の他の売り手資産、または入金を送信する任意のアカウントまたは暗号ボックスへの任意の不利なクレームを要求するか、またはこれに関連する任意の収入の権利を譲渡することを要求するか、またはそれに関連する任意の収入の権利を譲渡することができないが、本契約項の下で行政エージェントに行われる処置および本契約項の下で作成される行政エージェントに有利な不利なクレームは除外される。

(E)資産の延期または改訂。売り手は、(I)任意の集合資産項目の下の支払条項を延長または修正または修正してはならない、または(Ii)任意の集合資産の条項または条件から逸脱することを放棄、許可、または同意してはならない。売り手は、いかなるプール資産の対応金額を減少させるか、またはそのタイムリーな十分な金額の徴収に重大な損害を与えるために、いかなる行動も取らないか、または結果として生じることはない。

(F)監査およびアクセス。売り手は、5(5)営業日以上の合理的な事前通知後(または本プロトコルに従って免除されていない違約イベントが発生した後の任意の時間)、行政エージェントおよび各買い手エージェントおよびその代表(I)が、プール資産および他の売り手資産に関連するその所有または制御されているすべての帳簿、記録およびファイル(コンピュータテープおよびディスクを含む)をチェックし、受取伝票およびローンファイルを含む要約を作成し、費用は売り手が負担しなければならない。及び(Ii)上記(I)第1項に記載の資料を審査及び審査し、前記規定に適合する場合には、当該等の事項を知っている行政代理又は任意の当該等の買い手エージェントが各場合の合理的な時間及び頻度を審査及び審査し、当該事項に関連する受取伝票及び融資文書項目のいずれかの者と共同資産又はその表現に関する事項を検討するために、その事務所及び物件にアクセスすること。しかしながら、違約事件が発生しない限り、違約事件は本合意に従って免除されない限り、売り手は、以下の事項に関連する費用および支出を行政エージェントおよび買い手エージェントに返済することを要求されなければならない：(X)任意の日付で1回のみこのような監査または面会を行う；(Y)第(X)または(Z)項に規定する任意の監査の後、売り手またはサービスプロバイダのシステムが大きく変化した後に行われる任意の監査、(X)(X)または(Y)項に規定する任意の監査に必要な任意の後続監査

(G)報告要求.売り手は管理エージェントに以下を提供すべきである

(I)いずれの場合も、コミュニティ衛生サービスの各年度会計期間終了後90(90)日以内に、売主がその終了期間の最後の日までの貸借対照表をできるだけ早く提供し、販売者のその期間終了時の収入および現金フロー表のコピーおよびその付記を提供し、各付記は、前の会計年度の数字を比較形式で合理的に詳細に表示し、財務状況を示す売り手声明(必要があれば、公認会計基準の変化に関連する資格を含む)を添付する

報告書はすでに公認会計原則に従って作成され、公認会計原則に従って公平に売り手のこの財政年度終了時の財務状況及びその経営結果と当時終了した財政年度の現金流量を報告したが、第(I)条の要求に基づく各年度財務諸表には、“コミュニティ衛生サービス信用協定”第11.2.1節に交付された関連コンプライアンス証明書(“コミュニティ衛生サービス信用協定”の定義のような)が添付されなければならない

(2)売り手名または組織管轄権が変更される少なくとも30日前に、適用可能な新しい名称または管轄権およびその提案の発効日を示す通知を発行する

(Iii)行政エージェントまたは任意の買い手エージェントが、時々合理的に要求する共同資産および他の売り手資産に関するデータ、報告、および情報

(Iv)知っているか、または通知を出した後、直ちに(任意の場合は5(5)営業日より遅れてはならない)集合資産または任意の他の売り手資産に対して提出された任意の不利なクレームまたは論争またはクレームについて、合理的で詳細な書面通知を行う

(V)売り手に、本プロトコルまたは任意の他の取引文書に従って、または行われた任意の陳述または保証失敗とみなされる合理的な詳細書面通知または任意の他の取引文書が、作成時に任意の重要な態様で真および正しい書面通知に属することを知ってまたは通知した後、直ちに(いずれの場合も5(5)営業日より遅れてはならない)；

(Vi)任意の違約イベント、違約未期限イベント、サービス終了イベントまたは未満期サービス終了イベントの発生、および売り手がしようとする行動を知ってまたは通知した後、直ちに(いずれの場合も3(3)営業日より遅れてはならない)合理的かつ詳細な書面通知を行う

(Vii)(I)信用状及び受取政策の任意の変更又は改訂が発効する少なくとも15(15)日前に、信用状及び受取政策の発効後の記述又はコピー、並びに書面通知(A)は、そのような変更又は改訂を説明し、(B)提案された変更又は改訂が任意の集合資産の価値、有効性、実行可能性又は回収可能性に合理的に悪影響を及ぼす可能性がある場合、又は任意の集合資産の支払又は償却日数を増加させるか、又は任意の新規設立資産の信用品質を低下させる場合、要求に必要な買い手の同意(無理な拒絶、追加的な条件、または同意を延期してはならない)および(Ii)売り手は、その業務の性質を変更または変更した書面通知を行い、その変更を示し、必要な買い手の同意を要求する(同意は無理に拒否されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)

(Viii)売り手受託口座を受信した後、直ちに(任意の場合は5(5)営業日より遅れてはならない)売主受託口座に関するすべての定期的な請求書のコピーを適用口座銀行に提出するステップと、

(Ix)このことが発生したことをできるだけ早く知っているか、または通知してから3(3)営業日以内に、個別または全体的に合理的に予想され、売り手に重大な悪影響を及ぼすことが予想される任意の事項について書面で通知します。

(H)さらに保証する.売り手は、UCC-3財務諸表修正案および継続声明を含むすべての必要または適切な他の文書および文書を自費で迅速に署名、交付および保存し、行政エージェントまたは任意の買い手エージェントが時々合理的に要求する可能性のあるすべてのさらなる行動をとり、行政エージェントの優先順位が完全に、保護またはより十分に証明されていることを完全に証明し、保護またはより十分に証明し、集合資産および他の売り手資産に対する行政エージェントの保証権益を証明するか、または行政エージェントまたは任意の他の影響を受ける者が本プロトコルの下で、または集合資産および他の売り手資産に関連する権利を行使または実行することを可能にする。その名称または組織管轄権の任意の変更について、売り手は、(I)管理エージェントがこの時点で要求される可能性のある会社およびUCC完備事項に関する1つまたは複数の法律顧問の意見を管理エージェントに自費で提供し、その形態および実質は、管理エージェントによって合理的に受け入れられ、(Ii)売り手担当者は、UCC検索結果の審査に関する1つまたは複数の証明書を担当し、その形態および実質は、管理エージェントによって合理的に受け入れられる。

(I)税金。売り手は、適切な訴訟手続きによって善意の入札が行われない限り、各集合資産および他の売り手資産の売却、譲渡、および譲渡を含む、本プロトコルの下で行われる取引に関連する任意およびすべての税金を支払い、売り手は公認会計基準に従って十分な準備金を維持している。

(J)条項を履行する。売り手は、すべての実質的な側面において、受取伝票およびローン文書の下のすべての条項を適切に履行し、遵守し、売り手または任意の口座債務者または義務者が違反または違約した任意の条項を行政エージェントおよび各買い手エージェントに直ちに通知しなければならない。

(K)行政代理人の権利に悪影響を与えてはならない。売り手は、任意の個別または全体的に合理的に予想され、任意の場合に任意の重要な態様で行政エージェントまたは任意の他の影響を受ける当事者の任意の集合資産、任意の他の売り手資産または本プロトコル項目の下、またはそれに関連する権利の任意の行為または非作為を回避すべきであり、そのような行為として、または本プロトコルとして明示的に許可されていない、または任意の他の取引ファイルでなければならない。

(L)信用状と受取政策を遵守する。売り手は、共同経営資産および他の売り手資産の強制執行および収受に関連するすべての実質的な側面で信用および受取政策を遵守しなければならない。

(M)反腐敗法律と制裁。売り手は、売り手、発起人およびその子会社、付属会社およびそれらのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員および代理人の反腐敗法、反テロ法、および制裁を促進および実現するために、売り手または売り手の代表が政策およびプログラムを維持および実行することを確実にしなければならない。売り手は、その子会社、付属会社、またはそれらのそれぞれの役員、高級管理者、従業員または代理人が、任意の購入または再投資の収益を使用することを使用または許可してはならない：(I)いかなる人への金銭または任意の他の有価物の支払いまたは付与を促進するために、いかなる腐敗防止法または反テロ法に違反し、(Ii)任意の制裁を受けた人または任意の制裁を受けた人または任意の制裁国の任意の活動、業務または取引に資金または資金を提供するために、すべての場合、任意の制裁に違反する。または(Iii)いかなる他の方法でも腐敗防止法、反テロ法または制裁に違反し、それにより、任意の適用された制裁によって誰に対しても責任があることをもたらす。売り手でもどんな人でも

その子会社、連属会社、または任意の身分で売り手またはその任意の子会社を代表して、本プロトコルに関連しているか、または本プロトコルから直接利益を得ている者、高級職員、従業員、代理人または他の人は、任意の回避または回避、または腐敗防止法律、反テロ法律、および制裁によって規定される任意の禁止に違反することを回避または回避または試みることを目的とした取引に従事するか、または共謀することになる。

(N)業務、信用状、および受取ポリシーまたは組織ファイルは変更されません。買い手の事前書面の同意なしに、売り手は、(I)買い手の事前書面の同意なしに、(A)その業務性質を任意の変更、または(B)任意の重大な点で任意の集合資産の収集可能性、価値、有効性または実行可能性を損害するか、または支払いまたは償却日数を増加させるか、または他の方法で売り手に重大な不利な変化をもたらすか、または(Ii)買い手の事前書面同意なしに、その有限責任会社合意または設立証明書を修正または修正することができない。

(O)合併、買収、販売など。売り手は、(I)組織に対する管轄権を変更したり、取引文書に関連する任意の融資声明を深刻に誤解または無効にしたり、(Ii)任意の合併または合併の当事者になったり、任意のカテゴリのすべてまたは実質的なすべての資産または任意の株式を購入または買収したり、または任意の他の人における任意の共同または合弁企業の権益を購入したり、(Iii)そのすべてまたは任意の主要部分資産を売却、譲渡、譲渡、出資またはリースしたりすることができない。または、任意の資産またはその中の任意の権益を、請求権がある場合、または任意の者に売却または譲渡するか(本プロトコルおよび任意の取引文書に基づいて除く)、または(Iv)任意の付属会社を所有するか、または任意の他の者に任意の投資を行う。

(P)債務と商業活動。売り手が支払関数に定義されている“支払金額”を支払う義務がある場合、および支払関数の下で生成された当時満期および対処されていない任意のまたは賠償義務がある場合を除いて、売り手は、任意の債務または他の義務を直接または間接的に負担または負担してはならないが、任意の資産の購入(または株購入、融資または他の方法による任意の投資)、または任意の他の活動(収益または他の金銭的利益を追求するか否かにかかわらず)に従事してはならないが、取引書類に基づいて発生する場合を除く。

(Q)債務を返済する。売り手は、本プロトコルの条項に従って、入金、買い戻し支払い、収益率、費用、および売り手が本プロトコルの下で支払うべき他のすべてのお金としてタイムリーに、時間通りに支払わなければならない。

(R)受託アカウント；暗号化ボックス；イニシエータがアカウントを指定する.売り手は、(I)各口座債務者が、暗号化ボックス、受託口座、発信者指定口座又は集中口座に集合売掛金の下のすべての金のみを支払うことを示し、(Y)各債務者が、集合口座又は集中口座にのみ集合貸金の下のすべての金を支払うことを指示し、(Ii)任意の集合資産がまだ返済されていない場合には、支払指示を変更せず、(Iii)行政代理が合理的に要求する行動を取って、集合資産項目の下のすべての借金が第(I)項の規定に従って入金されることを保証するために、(Iii)任意の他の合理的な行動をとるべきである。(Iv)信託形態で保有し、サービス機関に、影響を受けた当事者の固有財産を信託形態で保有させ、影響を受けた当事者の利益を保障するために、すべての送金または売り手またはサービス機関(またはそれらのそれぞれの任意の関連会社)の集合資産および他のお金を、以下のように迅速に集中口座に入金するように促し、(V)

サービス機関は、受信後2(2)日以内に、発行元指定口座に振り込まれたすべての入金を受託口座に入金し、(Vi)は、小切手または他の手形を受信した日後の最初の営業日に、受信された形態(すべての必要な裏書きと共に)でそれを受託口座に入金するために、必要な程度に任意の暗号化ボックスで受信したすべての小切手または他の手形を裏書きするようにサービス機関に促す。売り手は、任意の売り手に口座を入金するか、または他の方法で貸付けするか、または入金またはその収益以外の任意の金額を入金またはクレジットさせることを許可してはならない。買い手が事前に書面で同意しない場合、売り手は、任意の受取アカウント、発信者がアカウントまたは暗号化ボックス、または任意のアカウントプロトコルを指定することを終了または許可することができません。

(S)集中口座。売り手は、売り手、サービス事業者または発信者(またはそれぞれの任意の関連会社)から受信したすべての利用可能な入金および他の金額を集中口座に入金または促進し、または共同資産または任意の他の売り手資産に関連する暗号化ボックス、発信者指定口座または入金口座に入金しなければならない(これらの金額が売り手によって直接または他の方法で受信されているか否かにかかわらず)、これらの金額を受信した後の決算日前の営業日よりも遅く任意の種類または性質の調整、相殺または控除を行ってはならない。ただし，未満期の違約イベントや違約イベントが存在しない限り，売手が次の決済日までの営業日に入金した入金は，3.1(D)条に基づいて売手がその決済日に支払うことを要求する総金額を超えてはならない.売り手は、本合意の条項に従って、共同資産および他の売り手資産の項目の下のすべての借金が速やかに集中口座に入金されることを確実にするために、行政エージェントの合理的な要求を含む任意および他の行動を行わなければならない。売り手は、入金または収益以外の任意の金額を集中アカウントに入金するか、または他の方法でクレジットするか、または入金またはクレジットを許可するか、または許可することができない。買い手が事前に書面で同意しない場合、売り手は集中口座の終了または終了を許可してはならない

(T)支払い方向が間違っている.売り手が任意の口座債務者または債務者から誤った集合資産支払いを受信した場合、売り手は資金を受け取ってから2(2)営業日以内に入金口座に資金を振り込まなければならない。受取口座に振り込む前に、売り手は、このような資金を影響を受けた当事者の専有財産として信託形式で保有し、影響を受けた当事者の利益のためにそのような資金を保護しなければならない。

(U)制限のある支払い。売り手は、任意の配当金または割り当てを発表または支払いしてはならない、または購入、償還、失敗、廃棄、または他の方法でその会員権益を取得するために、任意の配当金または割り当てを支払ってはならない、または購入、償還、失敗、廃棄または他の方法でその会員権益を取得するために資産を準備してはならず、現在またはその後返済されていないものであっても、直接または間接的に現金または財産またはその債務で任意の他の割り当てを行ってはならないが、違約事件や未満期の違約事件が発生していない限り、違約事件が継続しているか、または引き起こされることがある

売手は3.1節によって売手に配布された資金からのみ割当てや割当てを行うことができる.

(五)納税状況。売り手は、米国財務省条例第301.7701-3節で指摘された“実体が無視されている”以外の行為とみなされる可能性のある任意の行動を取ってはならない。

(W)権利および所有権。売り手は、そのような権利、所有権、または権利が譲渡されたか、または行政エージェント(買い手を表す)に付与されない限り、各集合資産のすべての権利、所有権、および権益を保有しなければならない。

(X)取引伝票。売り手が本契約または任意の他の取引文書に規定されている任意の契約または合意を制限することなく、売り手は、任意の身分で締約国となる各取引文書の下の各契約および合意およびその設立証明書および有限責任会社合意を遵守しなければならない。

(Y)売買プロトコルの実行.売り手は買い手，買い手エージェント，行政エージェントを代表し，(X)販売プロトコルに含まれる各イニシエータのすべての契約と義務を迅速に実行し，(Y)行政エージェントと各買い手エージェントにすべての同意，承認，指示，通知，免除を渡し，必要な買手が合理的に指示する可能性のある販売プロトコルでの他の行動をとる.

(Z)資金の使用。売り手は、連邦準備制度理事会によって公布されたT、U、X条例に抵触または違反するいかなる方法でも、本合意によって得られたいかなる資金を使用してはならない。

(Aa)受託者ファイルと債務者メモの交付

(I)売り手は、販売契約に基づいて任意の共同融資の権益を取得した後30(30)日以内に、売り手は、影響を受けた当事者の利益のために、共同融資に関する委託者ファイルを直接引渡しまたは手配し、関係債務者手形(I)委託者合意に記載されたフォーマットで手形名義変更権限及び(Ii)交付受託者を明確に明記しなければならない

(Ii)任意のローン文書の修正または修正後30(30)日以下である場合、売り手は、ローンファイルを委託者に渡すか、または手配しなければならない。

(Bb)実益所有権証明。利益所有権証明書に含まれる情報が変化した場合、利益所有権証明書において決定された受益者または制御者のリストが変化する場合、または任意の受益者または制御者のアドレスが変化した場合、売手は、直ちに署名し、更新された利益所有権証明書を管理エージェントに提出しなければならない。

7.1節の共同体衛生サービスのチノ。発効日から最終支払日まで：

(A)存在する.サービス機関は、その管轄内の法律に基づいて、その会社の存在と良好な地位を全力で維持、更新、維持する

そして、すべての合理的な行動を取って、正常に業務を展開するために必要なすべての権利、特権、許可と許可証を維持する。事業者は、別表13.2に規定する住所に保存するか、または30日前に行政エージェントに書面で通知する場合には、行政エージェントまたは任意の買い手エージェントが合理的に要求し、または他の方法で共同所有資産および他の売り手資産に対する行政エージェントの保証権益を保護、整備および維持するために必要なすべての他の管轄区域内の任意の他の場所に保存しなければならない。

(B)法律を守る。事業者は、すべての実質的な面で、それに関連するすべての適用法律、共同経営売掛金及び売掛金及び売掛金並びに共同融資及び融資伝票及びそのサービス及び徴収を遵守しなければならない。

(C)帳簿および記録.Servicerは、公認会計原則に従ってその帳簿と口座を保存し、その帳簿および記録(任意のコンピュータファイルを含む)にどの資産が管理エージェントに質入れされたかを明記しなければならない。事業者は、規制管轄権を有する政府機関に対する任意の適用要件に従って、このような帳簿および口座を保存する。委託者は、契約に従って保持されている記録に加えて、事業者は、すべての集合資産を合理的に収集するために必要なすべての文書、帳簿、記録およびその他の情報(各資産を毎日識別し、各既存資産のすべての収集および調整に十分な記録を含む)を再作成し、すべての集合資産を合理的に収集するために必要なすべての文書、帳簿、記録およびその他の情報を維持して実施する。

(D)資産の延期または改訂。必要な買い手の書面による承認を事前に得ない限り、サービス事業者は、(I)任意の集合資産項目の元本支払条項を延長または修正または修正しないか、または(Ii)信用および受取政策に従って任意の集合資産の条項または条件のいかなる逸脱を放棄、許可または同意することはないが、第(Ii)項の場合を除く。事業者は、(I)必要な購入者が事前に書面で承認しない限り、任意の集合資産の対応金額を減少させるか、または(I)必要な購入者が事前に書面で承認しない限り、または(Ii)サービス機関が第3.2(A)節に従って、そのような集合資産金額のこのような減少を入金として行政エージェントに支払うことを許可しない。

(E)監査およびアクセス。5(5)営業日以上の合理的な事前通知後(または本プロトコルに従って免除されていない違約イベントが発生した後の任意の時間)、サービス機関は、行政エージェントおよび各買い手エージェントおよびその代表が通常の営業時間内に(I)プール資産および他の売り手資産に関連するその所有または制御されているすべての帳簿、記録およびファイル(コンピュータテープおよびディスクを含む)をチェックし、受取伝票およびローンファイルを含む要約を作成することを可能にし、費用はサービス機関によって負担される。及び(Ii)上記(I)第1項に記載の資料を審査及び審査し、前記規定に適合する場合には、当該等の事項を知っている行政代理又は任意の当該等の買い手エージェントが各場合の合理的な時間及び頻度を審査及び審査し、当該事項に関連する受取伝票及び融資文書項目のいずれかの者と共同資産又はその表現に関する事項を検討するために、その事務所及び物件にアクセスすること。ただし，本合意に基づいて放棄されていない違約事件が発生しない限り，事業者は

以下の事項に関連する費用及び支出は、行政エージェント及び買い手エージェントに返済されなければならない：(X)いかなるカレンダー年度内にそのような監査又はアクセスのみを行うか、(Y)第(X)又は(Z)項に規定する任意の監査の後、売り手又はサービス機関のシステムが大きく変化した後に行われる任意の監査、(E)(X)又は(Y)項に規定する任意の監査に必要な任意の後続監査。

(F)報告要求。Servicerは管理エージェントに以下を提供する

(I)コミュニティ衛生サービスの前の3四半期の会計期間が終了した後60(60)日以内にできるだけ早くコミュニティ衛生サービス及びその付属会社がこの期間の最後の日までの総合貸借対照表、及びコミュニティ衛生サービス及びその付属会社の本財政四半期と当時終了した財政年度から現在までの総合損益表を提供し、そしてコミュニティ衛生サービスが公認会計原則に従って作成し、1人の担当者の審査を経た。しかし、上記の指定された時間内に、要求に従ってアメリカ証券取引委員会に作成され、提出されたコミュニティ衛生サービス四半期報告の10-Q表の副は、本節7.2(F)(I)節の要求を満たすとみなされるべきである；また、第(I)条の要求に基づく各四半期財務諸表または10-Q表は、コミュニティ衛生サービス信用協定第11.2.2節に交付された関連コンプライアンス証明書(例えば、コミュニティ衛生サービス信用プロトコルの定義)を添付しなければならない

(2)コミュニティ衛生サービスの年度会計期間終了後90(90)日以内にコミュニティ衛生サービス及びその付属会社が当時終了までの最終日までの総合貸借対照表、及びその期間中のコミュニティ衛生サービス及びその付属会社の総合収益及びキャッシュフロー表及びその付記を早急に提供し、各付記は前財政年度の数字を比較合理的な形で詳細に表示し、コミュニティ衛生サービスの報告書(必要があれば、公認会計基準の変化に関する資格を添付)を添付する。財務諸表は公認会計基準に従って作成され、公認会計基準に従ってCHS及びその子会社の当該会計年度終了時の総合財務状況及び当該会計年度終了時の経営成果とキャッシュフローを公平に列報した。しかし、上述した指定された時間内に、テーブル10-Kの要求に従って作成され、アメリカ証券取引委員会に提出されたコミュニティ衛生サービス年次報告書の写しは、本節7.2(F)(Ii)節の要求を満たすものとみなされるべきである；また、第(Ii)条の要求に基づく各年度財務諸表または表格10-Kは、コミュニティ衛生サービス信用協定第11.2.1節に交付された関連コンプライアンス証明書(例えば、コミュニティ衛生サービス信用プロトコルの定義)を添付しなければならない

(3)サービス機関名又は組織管轄権が変更される少なくとも30日前に通知を発行し、適用される新しい名称又は管轄権及びその提案の発効日を一覧表示する

(Iv)行政エージェントまたは任意の買い手エージェントが、時々合理的に要求する共同資産および他の売り手資産に関するデータ、報告、および情報；

(V)集合資産または任意の他の売り手資産に対して提起された任意の不利なクレームまたは論争またはクレームについて、適切かつ詳細な書面通知を通知した後、直ちに(任意の場合は5(5)営業日より遅れてはならない)ことを通知する

(Vi)本プロトコルに従ってなされた任意の陳述または保証または任意の他の取引文書が、いかなる重大な態様の真および正確で合理的で詳細な書面通知を行うことができなかったことをサービス事業者に通知した後、直ちに(任意の場合は5(5)営業日より遅れてはならない)通知を発行する

(Vii)任意の違約イベント、違約未満期イベント、事業者終了イベントまたは未満期事業者終了事件の発生および事業者がしようとする行動を知ってまたは通知した後、迅速(いずれの場合も3(3)営業日より遅れてはならない)に合理的かつ詳細な書面通知を出す

(Iii)(I)信用状及び受取政策の任意の変更又は改訂が発効する少なくとも15(15)日前に、変更又は改正が発効した後の信用状及び受取政策の記述又はコピー、並びに(A)変更又は改訂を示す書面通知、並びに(B)提案の変更又は改訂が任意の集合資産の価値、有効性、実行可能性又は回収可能性に合理的に悪影響を及ぼす可能性がある場合、又は任意の集合資産の支払又は償却日数を増加させるか、又は任意の新たに設立された資産の信用品質を低下させる場合、要求に必要な購入者の同意(無理な拒否、追加的な条件、または同意の延期を行ってはならない)および(Ii)サービス事業者は、その業務特性を任意の重大な変更または変更の書面通知を行い、変更を示し、必要な購入者の同意を要求する(同意は無理に拒否されてはならない、条件付きまたは遅延されてはならない)

(Ix)発信者受託口座を受信した後、直ちに(いずれの場合も5(5)営業日より遅れてはならない)発起人受託口座に関するすべての定期的な請求書のコピーを適用口座銀行に提出し；

(X)このことが発生したことを早急に知り、または通知してから3(3)営業日以内に、任意の個別または全体的に合理的に予想されるサービス事業者に重大な悪影響を及ぼすことが予想される任意の事項について書面で通知する。

(G)条項を履行する.事業者は、すべての重要な側面において、受取伝票および融資文書の下のすべての条項を適切に履行し、遵守し、サービス事業者または任意の口座債務者または義務者の任意の条項の違反または違約について行政エージェントおよび各買い手エージェントに直ちに通知する。

(H)行政代理人の権利に悪影響を与えてはならない。サービス事業者は、任意の集合資産、任意の他の売り手資産、または本プロトコルの下、またはそれに関連する権利として、任意の行動または非作為を回避すべきであり、これらの行為は、任意の重要な態様で、行政エージェントまたは任意の他の影響を受ける者が任意の集合資産、任意の他の売り手資産、または本プロトコル項目の下で、またはそれに関連する権利として明示的に許可されない限り、任意の行動または非作為化を回避すべきである。

(I)信用状と受取政策を遵守する。事業者は、プール資産及び関連証券の強制執行及び収集に関するすべての実質的な面で信用及び入金政策を遵守する。

(J)反腐敗法律と制裁。事業者は、政策及び手続が事業者又は代表事業者によって維持·実行されることを確保し、

サービス事業者及びその各子会社、付属会社及びそのそれぞれの役員、役人、従業員及び代理人に反腐敗法、反テロ法、制裁を遵守させる。サービス事業者は、その子会社、付属会社、またはそれらのそれぞれの役員、役人、従業員または代理人が、任意の購入または再投資の収益を使用することを使用または許可してはならない：(I)いかなる腐敗防止法または反テロ法に違反して、任意の人に支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものを提供することを促進するための要約、支払い、支払い承諾または許可のために使用すること、(Ii)任意の制裁者または任意の制裁者または任意の制裁国との任意の活動、業務または取引に資金または資金を提供することを促進する場合、いずれの場合も、任意の制裁に違反する場合、または(Iii)いかなる他の方法でも腐敗防止法、反テロ法または制裁に違反し、それにより、任意の適用された制裁によって誰に対しても責任があることをもたらす。サービス事業者およびその任意の子会社、取締役または任意の身分でサービス事業者またはその任意の子会社を代表して行動し、本合意に関連して、または本合意から直接利益を得ているいかなる者も、いかなる回避または回避または回避に関与するか、または腐敗防止法律、反テロ法律、および制裁に規定された禁止に違反することを回避または回避または試みることを目的とした取引に従事することはない。

(K)業務または信用状、受取ポリシー、または組織ファイルは変更されません。買い手の事前書面の同意なしに、サービス事業者は、(A)その業務の性質または(B)信用状および受取政策を任意の変更をしてはならない。この変更は、任意の重大な点で任意の集合資産の収集可能性、価値、有効性または実行可能性を損なうか、または支払いまたは償却の日数を増加させるか、または買い手が事前に書面で同意することなく、売り手に重大な不利な変化をもたらす。

(L)受託アカウント；暗号化ボックス；イニシエータがアカウントを指定します。事業者は、(I)各口座債務者が、暗号化ボックス、受託口座、発信者指定口座又は集中口座にのみ集合受取金の下のすべての借金を支払うこと、及び(Y)各債務者が売主集合口座又は集中口座にのみ集合貸金の下のすべての借金を支払うことを指示し、(Ii)任意の集合資産がまだ返済されていない場合には支払指示を変更せず、(Iii)行政代理が合理的に要求する行動を含む任意及び他の合理的な行動をとり、集合資産項目の下のすべての借金が第(I)項の規定に従って入金されることを確実にする。(Iv)影響を受けた当事者の利益のために、集合資産に関連するすべての為替または売り手またはサービス事業者(またはそのそれぞれの関連者)に支払われたすべての入金および他の金額を信託形態で保持し、以下のように迅速に集中口座に入金する。(V)受信後2(2)日以内に、発信者指定口座に振り込まれたすべての入金を受託口座に入金し、(Vi)任意の暗号化ボックスで受信したすべての小切手または他の手形を必要な程度裏書きして受託口座に入金し、受領した用紙(すべての必要な裏書きとともに)で、受領日後の最初の営業日とする。サービスマンは、暗号ボックスに入れたり、他の方法で貸したりしてはならないし、ロックボックスの貸方に預け入れまたは記入することを許可してはならない, 受託口座または発信者指定口座は、入金またはその収益以外の任意の金額を指定することができるが、サービス機関は、(X)いかなる不利な請求の制約を受けない限り、(Y)そのような金額が受信後2営業日以内に当該発信者入金口座または発信者指定口座から移動することができる限り、発信者のエネルギーおよび作物養分業務項目の下で生じる売掛金定義(A)-(D)条項に記載されている売掛金の入金および収益が入金を構成しない限り許可することができる。さらに、いつでも終了イベントが発生する限り、サービス機関は：

行政代理から書面指示を受けた後、前項で述べた売掛金の各債務者は、発起人入金口座又は発起人指定口座以外の口座に当該売掛金に関するすべての金を支払うように指示する。必要な買い手の事前書面の同意なしに、サービス事業者は、任意の受取アカウント、発信者がアカウントまたは暗号化ボックス、または任意のアカウントプロトコルを指定することを終了または許可することができない。

(M)集中口座。サービス事業者は、売り手、サービス事業者または発信者(またはそれぞれの任意の関連会社)から受信したすべての利用可能な入金および他の金額を集中口座に入金または促進し、または共同資産または任意の他の売り手資産に関連する暗号化ボックス、発信者指定口座または入金口座に入金しなければならない(これらの金額が売り手によって直接または他の方法で受信されているか否かにかかわらず)、入金決済日前の営業日よりも遅れて任意の種類または性質の調整、相殺または控除を行ってはならない。ただし，未満期の違約イベントや違約イベントが存在しない限り，売手が次の決済日までの営業日に入金した入金は，3.1(D)条に基づいて売手がその決済日に支払うことを要求する総金額を超えてはならない.事業者は、本合意の条項に基づいて、共同資産および他の売り手資産の項目の下のすべての借金が速やかに集中口座に入金されることを確実にするために、行政エージェントの合理的な要求を含む任意の行動および他のすべての行動を取らなければならない。サービス機関は、入金またはその収益以外の任意の金額を集中アカウントに入金するか、または他の方法でクレジットするか、またはそのように入金またはクレジットを許可するか、または許可してはならない。必要な購入者の事前書面の同意なしに、事業者は集中口座の終了または終了を許可してはならない

(N)支払い方向が間違っている.事業者が任意の口座債務者又は義務者の集合資産に対する誤払いを受信した場合、事業者は、資金を受け取ってから2(2)営業日以内に入金口座に資金を振り込まなければならない。受託口座に振り込む前に，サービス機関はこのような資金を影響を受ける側の専有財産として信託形式で持ち，影響を受ける側の利益のためにそのような資金を保護しなければならない.

(O)納税状況。事業者は、米国財務省条例第301.7701-3節でいう“実体が無視されている”以外の行為とみなされる可能性のあるいかなる行為も取ってはならない。

(P)取引伝票.本契約または任意の他の取引文書に規定されている任意の事業者契約または合意を制限することなく、事業者が発起人または履行保証人である限り、事業者は、その発起人または履行保証人としての各取引文書項目の各契約および合意を任意の身分で遵守しなければならない(場合に応じて)。

(Q)引渡し係ファイル及び債務者説明

(I)売り手が販売契約に基づいて任意の共同融資の権益を取得した後30(30)日以内に、サービス機関は、影響を受けた各当事者の利益のために、共同融資に関する委託者ファイルを直接引渡し係に送付又は手配しなければならず、関係債務者手形(I)は、委託者合意に記載されたフォーマットで手形名義変更権限及び(Ii)交付受託者を明記しなければならない

(Ii)任意のローン文書の修正または修正後30(30)日以下である場合、サービス機関は、融資書類を委託者に渡すか、または手配しなければならない。

7.3節は完全に追加権を要求する.本プロトコルまたは任意の他の取引文書は、請求権に制限があるにもかかわらず、(I)売り手は、第3.1(C)および3.4条または第IVまたはXII条に従って満了したすべての収益および他の金額(当該義務は売り手の全額追徴権一般義務とする)、および(Ii)本プロトコル項で規定されるCHSのすべての義務は、CHSの全額請求権一般義務でなければならない。

第7節会社独立性；関連事項とチノ。売り手と事業者の各契約は、最終支払日まで、以下の通りである

(A)売り手及びサービス事業者は、売り手、サービス事業者、コミュニティサービス機関、履行保証人及び発起人(及びそれぞれの関連会社)が適用される法律要求を遵守して、売り手を法人エンティティと認めることを保証し、発起人、コミュニティサービス機関、サービス機関、履行保証人及び売り手以外の任意の関連会社のほか、発起人、コミュニティサービス機関、履行保証人及びそれらの任意の関連会社から独立し、その組織文書を遵守し、以下の項目を遵守することを確保しなければならない

(I)売り手は、発起人、コミュニティサービス機関、サービス機関、履行保証人、およびそれらのそれぞれの関連する当事者(売り手を除く)とは異なる会社記録および帳簿を保存(または保存)すべきである(各記録および帳簿は、売り手の資産および負債を決定し、そのような記録および帳簿の場合、その権利者の決定および各売り手の義務を履行する時間を許可するために十分に完全でなければならない)

(Ii)本プロトコルが別の許可を有することに加えて、売り手は、その任意の資産または資金を、発信者、コミュニティサービス機関、サービス機関、履行保証人、またはそれらのそれぞれの任意の付属会社(売り手を除く)の資産または資金と混合してはならない

(3)売り手管理委員会の少なくとも1人のメンバーは独立管理人でなければならず，売り手の有限責任会社プロトコルは，(1)本稿で用いた“独立管理人”の定義と同じ，(2)売り手管理委員会は任意の他の行動を許可したり提出を促したりしてはならない，と規定されている.売り手に対する自発的破産申請は、独立経理人がその行動をとる前に書面で許可されなければならず、(Iii)本合意に従って独立経理者および必要な買い手が事前に書面で同意しない限り、本文(I)および(Ii)項で要求される規定を修正することはできない

(4)売り手のメンバーと管理委員会は、売り手の行動を許可するために、すべての適切な定期的かつ特別な会議を開催しなければならない。売り手のメンバーおよびマネージャーは、売り手の設立証明書およびその有限責任会社合意に基づいて、時々一致した書面で同意するか、または1つまたは複数の委員会によって行動することができる。そのすべてのマネージャー、その独立したマネージャの同意を含まず、売り手は(その有限責任会社プロトコルで定義されているように)実質的な行動を取ってはならない。売り手は、売り手メンバーおよびマネージャー(およびその委員会)のすべての会議の適切な記録を保存しなければならない

(5)売り手は、売り手の有限責任会社の合意に従って、その独立管理人に報酬を支払わなければならない

(Vi)売り手の業務および日常的な運営に関する決定は、売り手によって独立して行われなければならず、発信者、コミュニティサービス機関、サービス機関、またはそれらの任意の付属会社によって決定されてはならない(サービス機関CHS Capitalによって売り手有限責任会社プロトコルに従って売り手のメンバーおよび/または管理人として決定されない限り)、サービス機関は、取引ファイルの予想に従って管理、サービス、および集合資産を受け取るべきである

(Vii)売り手と発信者、サービス事業者、コミュニティサービス機関、履行保証人、またはその任意の関連機関(売り手を除く)との間でいかなる取引も行ってはならない(本契約および他の取引文書に記載されているものを除く)

(8)売り手は、本人の名義のみで行動し、その許可されたマネージャー、メンバー、役員、上級職員、および代理人によって行動しなければならないが、一般的な事項として、口座債務者および義務者は、まず、サービス機関が売り手を代表して行動し、発起人が売り手に資産を売却するか、または売り手が行政エージェントに資産を売却することを通知されない

(Ix)CHSの任意の発信者、サービス事業者、または任意の付属会社は、本契約の下のサービス事業者または事業者の身分でない限り、売り手の代理として指定されてはならない

(X)任意のサービスプロバイダ、発信者、コミュニティサービス機関、履行保証人、またはそれらのそれぞれの任意の関連機関は、売り手に資金または信用を提供してはならず、取引文書が明確に規定されていることに加えて、任意のサービス機関、発信者、コミュニティサービス機関またはサービス機関の任意の関連機関、発信者、履行保証人、またはコミュニティサービス機関は、他の方法で売り手に資金または信用または保証売り手の義務を提供しない

(Xi)売り手は、発信者、サービス機関、履行保証人、または任意の発信者、履行保証人またはサービス機関の任意の関連機関によって占有される空間から物理的に分離された空間を保持すべきであり(ただし、CHSまたはCHSの任意の関連機関のオフィスでのみ売り手によって占有される個別の空間内に存在してもよく)、外部者が識別できるように、売り手の空間として明示的に識別されなければならない

(Xii)取引文書の許可に加えて、売り手は、CHS、発信者、サービス事業者、履行保証人、またはそれらの任意の関連会社(売り手を除く)の任意の義務を保証または他の方法で責任を負うことができない

(Xiii)売り手は、常に売り手自身の名義で、自分がその持分所有者、メンバー、マネージャー、コミュニティ衛生サービス機関、発起人、サービス機関、履行保証人およびそれらのそれぞれの関連会社(売り手を除く)から独立した法人エンティティであることを公衆に示さなければならない(上記のような者の信頭または電話番号を使用しない売り手を含む)

(十四)コミュニティ衛生サービスは、一貫して適用される公認会計基準に従って財務諸表を作成しなければならない

(Xv)任意の売り手、コミュニティサービス機関、サービス機関、履行保証人、または発起人が、売り手の任意の債権者に集合資産に関する任意の情報を提供しなければならない場合、コミュニティサービス機関、サービス機関、履行保証人、またはこれらの発起人、売り手またはサービス機関(どの場合に応じて)は、また、集合資産に関連する入金が影響を受ける当事者のために信託形態で保有されていることを示す通知を債権者に提供すべきである

(Xvi)公認会計基準要件の範囲内で、コミュニティ衛生サービスの財務諸表は、売り手の独立性を開示しなければならず、売り手に加えて、コミュニティ衛生サービスの債権者またはその付属会社は、売り手が所有する集合資産を使用することができない

(Xvii)売り手と発信者、サービス機関、コミュニティ衛生サービス機関、履行保証人、またはそれらのそれぞれの任意の関連機関との間に割り当てられた任意の直接、間接または間接費用は、売り手と発信者、サービス機関、コミュニティ衛生サービス機関、履行保証人またはそれらのそれぞれの関連機関との間で、実際に実行可能な範囲内で、提供されたサービスの実際の使用または価値に基づいて、または実際に使用または提供されたサービスの他の価値に基づいて行われなければならない

(Xviii)売り手は、直接または間接的に保証サービス機関、発起人、コミュニティサービス機関、履行保証人またはその任意の関連会社(売り手を除く)の任意の保険証書上の、または受益者または損失受取人とされてはならないが、通常の業務中に上記のいずれかの関連会社の他の関連会社のために締結された保険証書を除く

(十九)売り手は、その計画された業務運営に応じて十分な資本を維持しなければならない

(Xx)売り手は、一般に、発起人、サービス事業者、コミュニティサービス機関、履行保証人およびそれぞれの関連会社と一定の距離を置いて、売り手と達成されたすべての取引を誠実なビジネス目的で行わなければならない

(Xii)独立経理人は、いつでも、売り手、コミュニティサービス会社、発起人、履行保証人、サービス機関、またはそれらのそれぞれの共同経営会社の破産受託者になってはならない。

(B)売り手とサービス業者の同意：

(I)売り手は、(A)任意の種類の証券を発行してはならないが、CHS Capitalに発行されたその成立に関連する会員権益を証明する証明書は除外するか、または(B)任意の債務または義務を発生、負担、保証、または他の方法で直接または間接的に負担するが、取引文書が明確に許可されているものは除外する。

(2)売り手は、その任意の資産を売却、質権または処分してはならないが、取引文書が許可または規定しているものは除外する。

(3)取引書類の許可または規定に加えて、売り手は、任意の資産を購入してはならない(または株購入、融資、または他の方法で任意の投資を行ってはならない)。

(4)取引文書の許可を除いて，売手はいかなる活動にも従事してはならない(利益や他の金銭的利益を図るか否かにかかわらず).

(V)取引文書から生成された任意の不利なクレームに加えて、売り手は、そのいかなる資産に対しても、いかなる不利なクレームの存在を提起、負担、または容認してはならない。

(Vi)売り手は、売り手またはその関連会社の任意の保証権益または持分の所有者に任意のお金を直接または間接的に支払ってはならない、またはそのような所有者の任意の保証権益または持分を所有する任意の所有者のアカウントまたは利益に任意のお金を支払ってはならない(各場合、取引文書が明示的に許可されているものを除く)。

(Vii)売り手は、サービス事業者または他の任意のエージェントが、上述した(I)~(Vi)第2項において、売り手がとることを禁止するいかなる行動をとるかを黙認または指示してはならない。

(Viii)売り手には従業員がいてはならない。

(Ix)売り手は、10(10)営業日以上の事前書面通知を行政エージェントに発行し、現在在任中または独立マネージャに任命されている者を行政エージェントに更迭または置換することを通知し、提案された独立マネージャ補填者の身分を含み、代替者が本プロトコルおよび売り手有限責任会社プロトコルに規定された独立マネージャ要件に適合していることを証明する証明を提供しなければならない。

(C)売り手およびサービスプロバイダは、いずれの行動も行ってはならない、または、それぞれの関連会社が上記(A)または(B)の項と一致しないいかなる行動をとることを許可してはならない。

第八条

管理と収集

8.1節事業者の指定。

(A)初期サービス機関としてのコミュニティ衛生サービス。売り手，行政エージェント，買い手エージェント，買い手を代表して共同資産に対するサービス，管理および徴収は，本契約項の下で指定すべきサービスプロバイダ(“事業者”)は，本条項8.1条に従って随時行う.CHSは、行政エージェント(要求された買い手の同意またはその指示に従って行動する)がCHSに後続通知(定義8.1(B)節参照)を行う前に、サービス事業者として指定され、本合意条項に基づいて事業者の職務および義務を履行することに同意する。事業者は、第3条に記載された修理費を徴収して、本契約項の下での職責を履行しなければならない。

(B)相続人通知。事業者がイベントを終了し、本プロトコルに従って放棄されていない場合、行政エージェントは、(必要な買い手の同意または指示の下で)5(5)営業日以上にCHSおよび売り手に通知した後、本プロトコルの条項に従って後継サービスプロバイダ(“後任通知”)を指定する権利がある。後続通知が発効した後，CHSは，行政エージェントがそのような活動の実行を後続サービス機関に移管することを合理的に信じ，かつ，本プロトコルの下のサービス機関としての活動を終了することに同意する

この後続事業者は、本文で規定した条項と条件に従って、CHSサービスと管理プール資産の各項目とすべての義務を負担しなければならず、CHSは商業上合理的な努力を尽くして、後続のサービス業者がこのような義務を負うことに協力しなければならない。

(C)下請け業者；下請け契約。行政エージェントおよび各買い手エージェントの書面による同意が事前に得られない限り、プロバイダは、サービス事業者(売り手を含まない)の任意の関連する当事者と、または他の方法で本契約の下の任意の義務または義務を譲渡してはならないが、そのような指定、許可または下請けがあっても、サービス事業者は、本契約条項に従ってサービス事業者のすべての義務および義務を履行することに対応して主かつ直接責任を負う。疑問を生じないように，Servicerは前文だが本に該当することを前提にCHS Capitalと下請け契約を締結できることに同意した

第8.2節事業者の義務。売り手、各買い手、各買い手エージェント、および行政エージェントは、共同資産および他の売り手資産の中および以下の権利および利益を実行するために、その代理サービスプロバイダ(例えば、第8.1条に従って時々指定される)を指定する。事業者は、任意の口座債務者または債務者の満期および借金(集合資産の収益の確認および関連記録の保存を含む)のタイムリーな支払いを手配するために、必要かつ適切な商業サービスおよび催促活動をとるか、または促進しなければならない。これらは、すべてのサービスおよび催促行動を勤勉かつ忠実に実行することを含む、適用される法律に基づいて、合理的で慎重かつ勤勉でなければならない。その管理、催促及び償還義務を履行する際には、Servicerは、共同入金に関する受取伝票及び共同融資に関連する融資書類に従ってその職責を履行し、同様の慎重な態度と自身の資産に適用される同じ政策で、共同資産を有する場合に行使及び適用され、影響を受けた当事者の最適な利益に応じて行動し、入金を最大限に向上させなければならない

(A)所蔵品の分配；隔離。事業者は，1.3節の規定により，集合資産の集合を信託形式で保管しなければならない.事業者は、共同資産が販売契約に従って売却され、売り手に譲渡されたことを確認し、同意する。事業者は、入金口座、発信者指定口座または集中口座に入金する前に保有しているこれに関連するいかなる部分も、事業者の財産を構成してはならない。

(B)ファイルおよびレコード.委託者は、契約に基づいて所持する委託者ファイルを除いて、売り手はサービスプロバイダに渡さなければならず、サービスプロバイダは、売り手、行政代理人、各買い手代理人、各買い手及びその他の影響を受ける各当事者それぞれの利益に基づいて、すべての記録(及びそれに関連するすべてのオリジナル文書)をサービスプロバイダに渡し、行政代理人の書面の要求に応じて、任意の違約事件が発生した後、直ちに行政代理人に渡さなければならない)。行政代理人または任意の買い手代理人の書面の要求に応じて、サービス機関は、直ちに、行政代理人および買い手代理人に、すべての記録(およびそれに関連するすべての元の文書)の位置(または保管者によって提供される)を提供しなければならない。

(C)事業者および販売業者のいくつかの責務。事業者は、非集合資産、関連資産、または任意の他の資産の集合を受信した後、直ちに

第9.1条に規定する贈与に含まれる他の財産は、これらのコレクションをそのようなコレクションを獲得する権利を有する者に移譲する

(D)終了.事業者の本契約の下での義務は最終支払日に終了しなければならない。

(E)授権書。売り手は、売り手の真および合法的な事実代理人としてサービス事業者を指定し、完全な代替権と権益を有し、サービスプロバイダが合理的に決定された場合、売り手の名義で、売り手を代表して、すべての集合資産項目の下のすべての満期金額を受け取るために、その適用期限を超える残りの集合資産の任意の部分の支払いを要求することを含み、実行プログラムを開始し、受取伝票およびローン文書の下の他の権力を行使し、小切手および他の入金を表す手形に売り手の名前を裏書きすることを含む。連営売掛金及び関連売掛金を実行し、共同融資及び関連融資文書を実行し、売り手名で他の行動及び当該等の他の合意、文書及びその他の文書に署名し、本合意の目的に必要又は合意の程度を達成する。売り手は、完全な代替権を有し、権益を有する行政エージェントを売り手の真の合法的なエージェントとして指定し、本プロトコルに従ってCHSサービスプロバイダの識別を解除した後の任意の時間、または本プロトコルによって放棄されていないサービスプロバイダの終了イベントが発生した後の任意の時間に、売り手の名義および代表ライセンス行政エージェントが、必要または適切であると考えられる任意のプール資産に関連する行動をとることを許可し、取引ファイルおよびプール資産の全ての利益を得るために任意のプール資産に関連する文書(I)を署名および交付する。(2)取引文書に規定されている連結資産および他の売り手資産の所有権および/または保証権益を整備し、各購入通知を含む, 売却及び質権取引文書下の共同資産は、適用口座債務者又は債務者に与えられる；(Iii)適用口座債務者又は債務者と直接コミュニケーションし、共同資産がその適用満期後も返済されていない任意の部分を受け取る；(Iv)口座債務者及び要求を通知する(X)共同売掛金から得られた金を直接暗号箱、発起人指定口座、入金口座又は集中口座に振り込む；及び(Y)共同融資で得られた金を売り手代理受取口座又は集中口座に直接振り込む義務があり、又は(V)共同資産を受け取り、他の方法で任意の連結資産の利益を現金化する義務がある。CHSがもはや本プロトコルの下のサービスプロバイダでないとき、またはサービス事業者がイベントを終了した後の任意の時間に、行政エージェントは、管理エージェントまたは売り手の名義で訴訟を提起する権利があり、通常、支払時間、決済、妥協、すべてまたは一部が任意のプール資産の任意の金額を免除し、それ自身または売り手の名義でクレジットを発行することを含む、任意のプール資産に関する所有者および所有者のすべての他の権利を有する。CHSサービスプロバイダ識別情報をキャンセルした後の任意の時間、またはサービス事業者がイベントを終了した後の任意の時間に、管理エージェントは、任意の小切手または他のチケットに裏書きしたり、管理エージェントまたは売り手の名前に署名したりすることができ、小切手または他のチケットは、任意のプール資産またはその中に含まれる貨物に関連することができる。この授権書は、利息とともに撤回できず、最終支払い日までに失効しない。

(F)社康サービス社はサービス機関を辞任する。行政代理と各側の事前書面同意を得ていない場合，CHSは本契約項の下のサービス機関を辞任してはならない

買い手エージェント，行政エージェントと各買い手エージェントは，唯一かつ絶対的な裁量権を持って同意を与えるか拒否すべきである.

第8.3節行政代理の権利。行政代理人は、本協定第9条及び第10条の下、他の取引文書の下、法律上又は衡平法上に享受されている他のすべての権利に加えて、本第8.3節に規定する次の他の権利を享受しなければならない

(A)債務者及び債務者への通知。任意の違約事件が発生した後の任意の時間において、サービスプロバイダは、行政代理人または任意の買い手代理人の要求に応じて、各適用可能な口座債務者または債務者に、集合資産の所有権および保証権益に関する行政代理人の通知を自費で発行し、行政代理人に支払うか、または行政代理人の書面指示に従って支払いを行う場合にのみ、集合資産の支払いが有効であることを示す。

(b)    [保留されている].

(C)他の権利.(I)本合意に基づいて放棄されていない違約事件の発生又は(Ii)清算期間開始後の任意の時間において、サービス機関は、(売り手を代表する)、(A)行政代理の要求に応じて自費で、すべての記録を収集し(委託者合意に従って所有する委託者ファイルを除く)、これらの記録を行政代理人又はその指定者に提出し、(B)行政代理人又はその指定者の要求に応じて、任意の他の取引文書項目に記載されているいずれかの権利を行使又は実行しなければならない。プール資産または任意の他の売り手資産の下(本プロトコルまたは本プロトコルによって許容される範囲内)。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントまたはその指定者の要求に応じて、売り手が費用を負担するべきであり、サービス機関および売り手の両方は、：

(I)許可、署名(必要があれば)、および必要なまたは適切な融資または継続宣言の提出、またはそれに対する修正または譲渡、ならびに他の文書または通知；

(2)集合資産が本協定に従って譲渡及び質権されたことをその帳簿及び記録に明記する

(Iii)本プロトコルによって免除されていない違約事件が発生した後、共同経営売掛金を証明するすべての売掛金伝票と、共同融資を証明するすべての融資伝票とを顕著にマークし、行政エージェントが合理的に受け入れた図例を使用して、共同資産が本プロトコルに従って売却されたか、または他の方法で質入れされたことを証明する。

(D)その他財務諸表；行政代理人の業績。売り手は、行政エージェントまたはその指定者が、任意の関連する司法管轄区域において、1つまたは複数の融資または継続宣言、その修正および譲渡、または任意の関連する司法管轄区域内のすべてまたは任意の集合資産、および現在存在または今後売り手の名義に現れる他の売り手資産に関連する任意の類似文書を提出することを許可する。売り手は、本契約の目的のために“すべての資産”又は同様の出願を提出することができ、本契約で設定された担保権益及び譲渡を完全にすることができる。売り手が本プロトコルまたは任意の他の取引ファイル項目の下で任意のプロトコルまたは義務を履行することができない場合、行政エージェントまたはその指定者は、その合意または義務の履行を自ら履行または促進することができ、

第13.6条の規定により，行政代理又はその指定者がそれによって発生した費用は，売り手が支払わなければならない。

第8.4節事業者の責任。この協定には反対の規定があるにもかかわらず：

(A)契約。サービス機関は、信用状及び受取政策、適用法律及び本プロトコル条項に基づいて、“記録”項の下でのすべての義務を履行しなければならず、それが売り手の関連側である限り、資産権益が本プロトコル項の下で販売されていないように、行政代理又はその指定者が本合意項の下での権利を行使する権利は、サービス機関の当該等の義務を解除すべきではない。

(B)責任制限.任意の行政エージェント、任意の買い手、または任意の買い手エージェントは、任意の集合資産またはそれに関連する資産に対していかなる義務または責任を負わず、そのような資産項目の下でのサービスプロバイダまたは売り手のいかなる義務も履行する義務はない。

8.5節では，購入と再投資のさらなる行動を証明する.売り手は、行政エージェントまたはその指定者が、他の取引文書、本プロトコルの下での購入、およびそれによって生成された資産権益が予期される取引を完全に、保護、保護またはより十分に証明するために、合理的にまたは必要なさらなる行動を要求することができ、売り手は、時々自費で迅速に(またはサービス事業者に)他のすべての文書および文書に迅速に署名および交付し、すべてのさらなる行動を取らなければならない。

8.6節で収集した適用範囲.事業者は、受託口座または発信者指定口座で受信された任意の支払いが、その支払いに関連する資産をタイムリーに識別、マッチング、アプリケーション、および照合する責任を負わなければならない

8.7節信託形式で保有されている資金と書類。本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルが、売り手またはサービス機関が信託の形態で行政エージェントに資金またはファイルを保管することを要求する場合、双方は、CHS、売り手またはサービス機関が独立した受託者、委託者または第三者と信託口座または手配を確立する必要はないが、そのような資金を発信者の入金口座に格納することができ、これらのアカウントは、CHS、売り手またはサービス機関が所有する他の預金口座と混合される可能性があり、CHSなどの方法で行政エージェントにこのようなファイルを保管することができ、サービス機関の売り手は自分のファイルを適切に保管することができることを理解し、同意する。しかし、疑問を生じないために、(X)入金およびその収益を除いて、売り手、CHSおよびサービス事業者は、任意の資金を売り手受取口座または集中口座に入金してはならない、および(Y)売り手受託口座および集中口座は、任意の他の預金口座と混合してはならない。

第9条

権益を保証する

第9.1節担保権益の付与。売り手が本契約および他の取引伝票によって生じるすべての義務を保証することは、現在または今後満期になるか、直接または間接的に、または絶対的または絶対的に、すべての賠償金額、受信されたまたは受信された金額および費用および支出を含むことを保証し、それぞれの場合、売り手は、影響を受けた当事者に利益を得るために、担保受託者である行政代理に譲渡および質権を譲渡し、影響を受けた当事者の利益のために、以下のすべての項目に対する保証および一般保留権を付与する

売り手が現在または後に売り手のすべての資産の中または後に存在する権利、所有権および権益は、現在所有されているか、後に獲得されたものであっても、どこに位置するか(売り手が所有または制御されているか否かにかかわらず)、それが以下のすべての権利、所有権および権益を含み、それぞれの場合、現在所有またはその後に生成され、取得または生成されても、または売り手が現在または後でその中に任意の権利があるかどうか、およびどこに位置するか(売り手が所有または制御されているか否かにかかわらず)、および上述した任意の資産のすべての収益を含む。“売り手資産”：(I)すべての集合資産；(二)関連資産、(三)入金、(四)全口座、(五)全動産紙、(六)全契約、(七)全預金口座、(八)全書類、(九)すべての支払無形資産、(十)すべての一般無形資産、(十一)すべての手形、(十二)全在庫、(十三)全投資財産、(十四)すべての信用状権利及び補助義務、(十五)販売契約及びその下の売り手のすべての権利及び救済、(Xvi)このプロトコルの下でのホストプロトコルおよび行政エージェントのすべての権利および救済；(Xvii)資産資本内のすべての他の資産；(Xviii)売り手が上記のいずれかに関連するすべての権利、利益、救済、および特権(前述の任意の侵害行為のいずれかまたは全部について過去、現在、または将来に訴訟を提起する権利を含む)、(Xix)各暗号ボックス；および(Xx)含まれていない範囲内で、上記のすべての製品および収益(第IV条~XX条の各大文字用語、定義はUCC参照)、および上記各項目(保険収益を含む)のすべての加入、代替および置換、レンタル料、利益および製品、ならびに上記のいずれかまたは上記のいずれかに関連するすべての配布(通貨、証券または他の財産にかかわらず)および入金。

売り手は、第8.3(D)節に提出された融資報告書を含む融資報告書の提出を許可し、このような表現の範囲は、9.1節で述べた担保の範囲よりも広い可能性があるが、カバーされた担保を“債務者のすべての個人財産および資産”または大意のような言葉として記述する。適用された法律によると、この協定は保証協定を構成しなければならない。

9.2節ではさらに保証する.8.5節の規定は、9.1節で付与された担保権益及び完了した譲渡、及び本契約項の下の購入、再投資及び資産権益に適用されなければならない。

第9節救済措置；棄権。違約事件の発生後及び継続期間において、行政エージェントは、影響を受ける側を代表して、第9.1条によって付与された売り手資産、及び任意の影響を受ける側が本プロトコル及び他の取引書類又は他の適用法律によって得られる他のすべての権利及び救済措置を代表し、保証された側がUCC項の下にあるすべての権利及び救済措置を有するべきである。現在または今後施行される任意の評価、評価、保留、延期、一時停止、償還、または同様の法律の任意の利益または利点を防止、遅延、または阻害するために、その合法的な同意の最大範囲内で、本プロトコルの実行または売り手資産の任意の部分の絶対的な販売を防止、遅延または阻害することを防止、主張、抗弁または利用しない売り手同意。売り手本人及び本プロトコルによってクレームを提起したすべての者は、現在又は将来合法である限り、このようなすべての法律の利益を放棄し、本プロトコルが担保償還権を取り消されたときに売り手資産のすべての権利を回収し、本プロトコルの司法管轄権を取り消す権利を有する任意の裁判所が、売り手資産の全ての売却を命令することができる。前述の一般性を制限することなく、売り手は、管理エージェントが売り手資産の任意の1つまたは複数の特定の項目からそのような義務を受け取ることを要求する任意の権利を放棄し、免除する

保証人として、または任意の他の方法で任意のそのような債務に責任を負う任意の他の当事者、または任意のそのような債務の任意の担保(売り手資産を含む)として。

第十条

違約事件

10.1節違約事件。以下のイベントは以下の“違約事件”であるべきである

(A)(I)売り手またはサービスプロバイダは、本プロトコル第3.1(A)、7.1(D)、7.1(F)、7.1(G)、7.1(O)、7.1(U)、7.1(W)、7.2(E)、7.2(F)、7.4(A)(Iii)または7.4(B)(Ix)項に規定されている任意の契約または義務、または(Ii)売り手、任意の発信者、CHSまたはサービス機関は、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイル項目の任意の他の契約および義務(本プロトコル(I)項または第(B)項に記載されているものを除く)に準拠せず、第(Ii)項のこのような不履行行為は、救済可能な範囲内でのみ、当該不履行または行政エージェントまたは任意の他の影響を受けた売り手またはサービス機関が通知を行った後、少なくとも10(10)営業日以内に修復を継続しなければならない

(B)売り手、サービス業者、履行保証人、または任意の発起人は、1営業日以内に規定または他の取引伝票に従って任意のお金を支払うことなく、保管または振込を行うことができず、(1)営業日以内に救済することができない

(C)CHSは、本プロトコルまたは任意の他の取引文書項目の下でサービス事業者としての義務および義務を履行することができず、(1)営業日以内に救済することができないべきである

(D)コミュニティ衛生サービス機関は、本プロトコルに規定されていないサービス機関を辞任しなければならない

(E)(1)売り手、任意の発起人、履行保証人、または(2)サービス事業者にとって、破産事件が発生した場合、任意の発起人または売り手は、支払能力を有してはならない

(F)売り手、サービス業者、履行保証人、または任意の発信者が、本プロトコル、任意のパケット、または任意の他の取引ファイルにおいて、または行われたとみなされる任意の陳述または保証は、いずれの場合も真実で正しくない

実質的には、日付が下されるまで、または任意の陳述または保証に関して、ある特定の日付または期間、すなわち特定の日付または期間までを意味する

(G)行政代理人は、集中口座および受取口座(および時々入金されるすべての金額および手形)において、有効な第1の優先権が完全な保証権益を有するべきではない

(H)売り手は、“投資会社法”が指す“投資会社”として登録することを要求されなければならない

(I)サービス事業者終了イベントが発生しなければならない

(J)制御権変更が発生した

(K)売り手は、本契約項の下および他の取引ファイル項目の下で行政エージェント、買い手エージェント、および買い手に対するすべての義務を法定最終決算日または前に全額支払うことができなければならない。

(L)集合資産の収集可能性、価値、有効性、または実行可能性に重大な悪影響を与える、または集合資産の支払日数または償却日数を増加させる任意のイベントが発生すること

(M)本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他の取引文書に従って付与された任意の保証権益は、任意の理由により、もはや有効ではなく、強制的に実行可能であり、集合資産および関連資産に関連する、行政代理を受益者とする優先保証権益は、いずれの場合も、いかなる不利なクレームも存在しない

(N)任意の取引文書のいずれか一方(影響を受ける側を除く)は、全部または部分的に終了しなければならず、もはや有効ではなく、またはもはやそのいずれかの一方(影響を受けた者を除く)ではない法的効力、拘束力および強制実行可能な義務、または任意の当事者は、任意の方法で取引文書の有効性、有効性、拘束力、または実行可能性を直接または間接的に疑問視しなければならない

(O)要求された買い手は、サービス機関、売り手、任意の発起人、または履行保証人において、任意の重大な不利な変化が発生したはずであると合理的に考える

(P)受取プールについては、(I)最初の3つの決算期間の平均違約率(入金)は、いつでも2.50%を超えなければならず、(Ii)最初の3つの決算期間の平均償却比率は、いつでも(X)10月から9月までの期間の7.00%および(Y)10月から5月までの期間の5.50%を超えなければならない、または(Iii)最初の3つの決算期間の平均販売日数は、いつでも30(30)日を超えなければならない

(Q)ローンプールの場合、最初の3つの決算期間の平均違約率(ローン)は、いつでも3.0%を超えるべきであり、または最初の3つの決算期間の月損失率(ローン)は、いつでも1.0%を超えるべきであり、または最初の3つの決算期間の組み合わせ加重平均ローン格付け係数は、いつでも3.25%未満でなければならない

(R)いずれの日においても，(I)投資総額が買い手承諾総額を超えることを承諾し，(Ii)投資総額が買い手承諾総額を超えることを承諾しない

未承諾金額、または(3)総投資が売掛金投資基数とローン投資基数との和を超えている場合は、2(2)営業日以内に完了しない限り、

(S)任意の発起人、履行保証人またはサービス機関、またはそれらのそれぞれの任意の付属会社(I)が満了した場合(所定の満期日、所定の前払い、加速支払い、催促またはその他の方法を問わず)が、それが招いた、負担または保証の総額が$100，000，000を超える借入金債務(任意の取引文書または付属手形融資文書に従って生成された債務を除く)について支払いを行うことができなかったか、または(Ii)任意の他の条件または契約を履行または遵守できなかったか、または任意の他のイベントが発生するか、または存在するであろう。借入金(任意の取引文書又は付属手形融資文書に基づいて発生する債務を除く)により、総額100，000，000を超える債務を負担又は保証する協定又は他の文書であって、当該等の不履行、イベント又は条件の結果は、当該等の債務の所有者又は受益者(又は当該等の所有者又は受益者を代表する受託者又は代理人)を引き起こすことであり、当該等の債務がその満了日前に満期及び支払を必要とすると宣言されたか、又は当該所持者又は当該等の所有者が支払う必要があるか否かにかかわらず、1人または複数の受益者またはその他の人がその権利を行使または放棄した；

(T)任意の発起人、履行保証人またはサービス機関による1つまたは複数の判決、命令、法令または仲裁裁決について、任意の単一または関連する一連の取引、事故または条件について、合計に関連する責任(債務超過能力のある保険者の保険保証範囲内ではなく、保険者が保証範囲に論争があるわけではない)は25，000ドル以上であり、判決、命令または仲裁裁決は、判決、命令または条件が下された後の連続60日以内(または法律または裁判所命令に適用されるより長い期間内)であり、これらの判決、命令、判決、または仲裁裁決は、解除されていない、取り消しおよび停止されていない状態を維持し、猶予または支払いまたは命令、または仲裁裁決は、猶予または支払いまたは命令、または仲裁裁決を得るために、猶予または法的または裁判所命令によって許可されるより長い期間内に、その判決、命令、判決または仲裁裁決は解除されていない、および控訴していない状態を維持する。法令や裁決)

(U)合計15，775ドル以上の債務に関連する売り手に対する1つ以上の判決、命令、法令、または仲裁判断は含まれているが、適切な手続きによって誠実に議論されており、登録後60(60)日以内に(または法律または裁判所命令によって許可されたより長い期間内に税金を免除される)登録後60日以内(または適用法律または裁判所命令によって許可されたより長い期間内に税金を免除する)のために十分な準備金が提供されている

(V)(I)年金計画または多雇用主計画に関連するERISAイベントは、売り手、サービス事業者、任意の発起人、契約保証人およびその子会社の財務状態または経営結果に重大な悪影響を及ぼすか、または(Ii)売り手、サービス担当者、任意の発起人、履行保証人、または任意のERISA付属会社が、規則第412節の満了時に、25，000，000ドルを超える任意の支払いを年金計画に支払うことができなくなり、この場合は30日間継続する

(W)国税局は、“規則”第6323条に基づいて、売り手、サービス業者又は発起人のいずれかの資産について留置権通知を提出しなければならず、このような留置権は、5(5)営業日以内に解除されてはならない。又はPBGCは、消費者権益保護法第4068条に基づいて、次の資産の留置権通知を提出しなければならない

売り手、サービス事業者または発起人、およびこのような留置権は、5営業日以内に解除されてはならない

(X)任意の支払い違約は、任意の付属手形ファイナンス文書に従って発生しなければならない(任意の適用猶予期間の発効後)。

第10.2節救済措置。

(A)任意清算。違約イベント(第10.1(E)節に記載された違約イベントを除く)が発生した後または後の任意の時間において、行政エージェントは、必要な買い手の要求または同意に応じて、売り手およびサービスプロバイダに通知を出し、購入終了日が発生したことを宣言し、清算期間が開始され、第9.3節または本プロトコルに規定されている、平衡法または法律上規定されているすべての救済措置を所有しなければならない。

(B)自動清盤。10.1(E)節で述べた違約イベントが発生すると，購入終了日が発生し，清算期間が自動的に開始される.

(C)救済措置。第10.2条により購入終了日が自動的に発生したとき又はその後の任意の時間には、その後、購入又は再投資を行ってはならない。本第10.2項に従って購入終了日が発表または自動的に発生した場合、行政エージェントは、本契約項の下のすべての他の権利および救済措置、任意の他の取引文書または他の規定を除いて、(I)各適用司法管轄区域のUCCおよび他の適用法律に規定されているすべての他の権利および救済措置(この条項によって拘束された保証された側のUCC項の下のすべての権利および救済措置(任意またはすべての売り手資産を売却する権利を含む)、および(Ii)が第9.1条に従って付与された売り手資産に関するすべての権利および救済措置を含む。このすべての権利は蓄積されなければならない。

(D)具体的な救済措置。(I)第10.2(C)条または本協定の任意の他の条項または任意の他の取引文書を制限することなく、“ニューヨークUCC”第9-603条に基づいて本10.2(D)条を約束する条項に同意し、本10.2(D)条の条項が“ニューヨークUCC”第9-603条について“明らかに不合理”であると考えず、その条項を遵守することは、“ニューヨークUCC”第9-610条下の“商業的合理的”処置を構成すべきであり、さらに以下のように同意する

(Ii)第10.2(A)条または第10.2(B)条に規定される購入終了日の発生後、行政エージェントは、支払および義務の履行または義務の履行または既存の通常法または平衡法上に存在する保証のために署名された任意の他の文書に付与された任意の他の文書(特にニューヨークUCCおよび売り手資産上の任意の保証権益の設定または整備(およびその効力)を含む任意の他の州のUCCに特別付与された権利、救済および追加権を含む)を代表しなければならない。(A)累積性および併存性でなければならない；(B)それぞれ、前後または同時に、売り手、任意の発信者および履行保証人、および取引文書に従って義務を負う任意の他の当事者、または任意のそのような売り手資産、またはこれらの義務またはその中の任意の義務のために提供される任意の他の保証について、行政エージェントが、影響を受けた当事者を適宜代表して行使することができ、(C)売り手、サービス事業者、各発起人、履行保証人、および任意の他の当事者の同意を介して行使することができる

他方は、取引文書または任意のそのような売り手資産または任意の他の保証の義務、またはその中の任意の義務の行使または行使できない場合には、任意の場合、放棄または免除または任意の他の権利、修復または追加権と解釈してはならず、(D)意図されており、非排他的であるべきである。疑問を生じないように、売り手資産またはその任意の部分の任意の処置(行政エージェント、影響を受ける任意の当事者、またはその任意の関連当事者の任意の購入を含む)について、すべての関連コストおよび費用を支払った後、(1)この処置は、みなされるべきでもなく、みなされるべきでもない。行政エージェントや影響を受ける側および行政エージェントが影響を受ける側を代表して任意の権利を放棄した場合，その等の不足点についてクレームを出す権利があり，(2)行政機関はどのような不足に対しても責任や責任を負わない.

(Iii)第10.2(A)条又は第10.2(B)条に基づいて購入終了日が宣言又は自動的に発生した場合，行政エージェントは，影響を受けた当事者を代表して，本第10.2(D)条の規定により，少なくとも10(10)営業日に売り手及び事業者の処分の時間及び場所を事前に通知した後，現金，売掛又は将来の交付の方法で売り手資産又はその任意の部分を処分する権利を有し，売り手及びサービス事業者は，ある場合はすべての権利を放棄する。管理エージェントまたは他の誰もが、管理エージェントの選択と完全裁量の下で売り手資産を組織することを要求するために、管理エージェントは、：

(1)売り手資産またはその任意の部分を公開的に処分する

(2)売り手資産またはその任意の部分を非公開で処分する場合、この通知は、提案された処置の前に売り手資産を償還する時間があるべきであるか、または少なくとも売り手および影響を受けた当事者に有利な条件に従って、売り手資産を取得することを望む、準備、および能力のある人を促進し、そのように取得した場合、行政エージェントは、そのように取得された取得者に売り手資産を処分すべきであるという実質的な条項の要約を記載しなければならない

(3)売り手資産またはその任意の部分をバルクまたは小包の形態で処理すること

(4)売り手資産またはその任意の部分を、影響を受けた任意の当事者またはその任意の関連する当事者に公開的に処理すること

(V)販売者の資産又はその任意の部分の購入及び買収は、法律の禁止が適用されない限り、いかなる償還権の制限も受けず、影響を受けた当事者が当時任意の債務又はその中の任意の参加又は他の権益の所有者であった場合、影響を受けた当事者を代表する行政エージェントは、影響を受けた当事者を行政代理で代表する順序及び方法を適宜決定し、すべての未返済の債務元本を差し引いた後、すべての未返済の元本を差し引いた純販売価格(ある場合)で販売価格の和解を達成することができる。望ましいと思われるかもしれないし、取引文書が許可されて要求されているかもしれない。各当事者の利益に影響を与えるための行政エージェントは，このように売手の資産またはその任意の部分を獲得した後，保有する権利があるべきである

法律で禁止されていない他の方法で処理または処置すること；または

(6)行政エージェントが影響を受けた当事者を代表する任意の他の救済措置を法的にまたは衡平法上で強制的に実行する。

行政エージェントは、上記の規定に従って通知された売り手資産の任意の提案された処置の時間および場所を随時(義務はないが)延期することができ、提案された処置が発生するまで売り手資産を保持することができ、行政エージェントが適宜決定する場合、この遅延または変更は、本プロトコルにおいてこの処置に適用される規定を履行するために必要または適切であり、またはその処置を行うためのより有利な条件を得るために必要または適切である。売手とCHSはそれぞれ認めて同意し，個人処分は売手の資産公開処分が獲得可能な価格よりも低い他の条件で行われる可能性がある.疑問を生じないように，法律の適用が許可されている範囲では，行政エージェントはあらかじめ行われている処置について通知されているにもかかわらず，売手の資産やそのどの部分に対しても何らかの処置を行う義務はない.(Iii)項に記載の通知に加えて、売り手およびCHSは、法的に許容される範囲内で、売り手資産またはその任意の部分の処置に関連するすべての要件、広告、または通知を明示的に放棄する。

もし行政エージェントが信用方式で任意の売り手資産を処分し、行政エージェントの代表が影響を受けた当事者の選択権と完全な適宜決定権の下で選択することができれば、買い手が処分代金を支払う前に、行政エージェントは影響を受けた当事者の利益のためにこのように処理した売り手資産を保留することができるが、買い手がこのように処分した売り手資産を引き受け、支払うことができなかった場合、行政エージェントも影響を受けた当事者も何の責任も負わない。このような失敗のいずれかの場合、そのように処理された売り手資産は、再処理することができる。

すべての様々な費用または支出(弁護士費および行政代理人または影響を受けた当事者によって発生した法律費用を含む)を差し引いた後、行政代理人は、行政代理人が適切であると考え、取引文書の許可および要求の順序および方法に従って、任意の処置によって得られた収益(例えば、ある)の残りの部分を債務の元金および利息の支払いに使用しなければならない。超過部分があれば，取引伝票に従って売手に支払わなければならない.行政エージェントも影響を受けた側も，売手の資産の処分によっていかなる責任も負うことはなく，これらの処置は本10.2(D)節で規定した任意の非公開または公開処分に該当する中で行われる.

売り手資産が担保償還権を取り消されたか、または行政エージェントが第10.2項に従って購入終了日に関連する任意の他の救済措置を行使してもよいが、行政エージェントに債務を支払う前に、売り手およびCHSは、行政エージェントが影響を受けた当事者の利益のために売り手資産または義務の他の保証のために有する任意の権利を代替してはならず、任意の債務の権益の所有者、またはそれ自身または任意の他の当事者に対して任意の権利または救済措置を行使してはならない

代理人は影響を受けた当事者たちの利益のために、完全かつ奪うことなく履行して解除する。

行政代理人は処分のために売り手資産を準備または処理する責任がない。

第十一条

購買者代理；行政代理；
いくつかの関係事項

11.1節のプログラム管理者の許可と操作.その関連計画管理協定によると、新アムステルダムおよび勝利銀行は、その関連計画管理人(またはそのそれぞれの指定者)が代理人として行動することを指定し、許可し、本協定条項に基づいてその関連計画管理人に付与された本合意下の権力、および合理的に付随する権力を行使する。

11.2節では，買手，買い手エージェント，行政エージェントの有限責任.取引ファイルによれば、任意の買い手の行政エージェント、各計画管理者、各買い手、各買い手エージェント、各強化プロバイダ、各流動資金プロバイダ、および各エージェントの義務は、その人の会社義務のみである。CHS、売り手、サービス事業者、履行保証人、または任意の発起人は、その人の意図的な不正行為または深刻な不注意によって引き起こされた任意のクレームに加えて(後続のサービスプロバイダである当該人が第8.1条に従ってプール資産のサービス、管理または収集を行うことを含む)、任意の計画管理者、行政エージェント、任意の買い手エージェント、任意の強化プロバイダ、任意の流動性プロバイダまたは任意の買い手、またはそれらのそれぞれの関連会社、取締役、メンバー、マネージャー、役員、従業員、従業員、弁護士または代理人について、クレームを提起してはならない。有限責任会社、任意のプロジェクト管理人、三菱UFGおよびオランダ協力銀行は、本契約または任意の他の取引文書によって予期される取引またはそれに関連する任意の違約クレームまたは任意の他の責任理論、またはこれに関連する任意の行為、非作為または事件によって生じる任意の特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償；売り手とCHSの双方は、本11.2節で明確に許可されていないどのような損害クレームについても、発生するか否かにかかわらず、既知か疑いかにかかわらず、有利な損害賠償が存在することを放棄、免除し、同意する。双方の同意：(A)三菱UFGには義務がない, MUFGがプロジェクト管理者としての義務を解除された場合、勝利として、または他の身分で本プロトコルまたは任意の他の取引ファイル項目の下の任意の行動をとることができ、(B)オランダ協力銀行がプロジェクト管理者としての義務を解除された場合、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに従って本プロトコルまたは任意の他の取引ファイル項目の下の任意の行動をとる義務はない。本プロトコルまたは任意の他の取引文書に相反する規定があっても、(I)いかなる場合においても、行政エージェントまたは任意の買い手エージェントが、個人的責任または任意の取引文書または適用法律に違反する規定に違反するような行動をとることを要求しない場合、および(Ii)行政エージェントまたは任意の買い手エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の取引文書が明確に規定されていない限り、または本プロトコルのいずれかまたは他の他の人と任意の受信関係がある限り、黙示された契約、機能、責任、義務、義務、およびいかなる黙示の契約、機能、責任、義務、または本プロトコルのいずれかまたは他の他の取引文書とのいかなる受信関係も要求しない。行政エージェントまたは任意の買い手エージェントの義務または責任は、本プロトコルまたは他の取引ファイルを読み込むべきであるか、または行政エージェントまたは任意の買い手エージェントに他の方法で存在するべきである。本プロトコルの下の機能と職責を履行する際には，行政エージェントは買い手，買い手エージェント，その他の影響を受ける当事者のエージェントとしてのみとすべきであり，負担しないことも義務を担っていると見なすべきでもない

または、売り手、任意の発信者、履行保証人、コミュニティサービス機関、または任意の他の人との間、または売り手、発信者、履行保証人、コミュニティサービス機関、または任意の他の人のための信託またはエージェント関係を確立する。

11.3節各買い手エージェントの権限と行動.本プロトコルの署名により，チャネルごとに買い手と買い手を承諾した場合，各補強プロバイダと流動資金プロバイダの利益を受け取ることで，それぞれの側がその関連買い手エージェントの代表をエージェントとして指定して行動させ，本プロトコル条項に基づいてその買い手エージェントに付与される権限と，合理的に付随する権力を行使する.各買い手エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の取引文書および任意の関連プロトコルおよび文書によって許可または規定された任意の行動および任意の権利または救済措置を行使することを自己決定する権利を保持する。

11.4節ではエージェントの権限と操作を管理する.本プロトコルの署名により，パイプ買い手，承諾買い手，買い手エージェントごとに，それぞれMUFGを行政エージェントに指定し，それを代表してエージェント行動をとり，本条項が行政エージェントに付与する権限，および合理的に付随する権力を行使する.行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルおよび任意の関連プロトコルおよびファイルに従って、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルの許可または規定された任意の権利または修復措置を実行するための任意の行動をとる権利を保持する。

11.5節では各買い手エージェントの役割を委任する.実際、各買い手エージェントは、代理人または弁護士を介してその任意の義務を履行することができ、その責務に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。買い手エージェントは、実際に合理的な慎重に選択された任意のエージェントまたは弁護士の不注意または不正行為のため、その買い手集団内の任意の買い手に責任を負わない。

11.6節行政代理の職責委任。実際、行政エージェントは、代理人または弁護士を介してその任意の職責を履行することができ、その職責に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。行政エージェントは、任意の買い手、任意の買い手エージェント、または任意の他者の不注意または不当な行為に責任を負わず、これらの不注意または不当な行為は、実際には行政エージェントによって合理的な慎重に選択される。

11.7節でエージェントを後任とする.行政エージェントは，売り手と買い手エージェントごとに少なくとも30日間の通知を行った後，行政エージェントを辞任することができる.必要な買い手(I)は後継エージェントを指定し、違約事件が発生せず継続している限り、売り手および(Ii)はその委任を受けて初めてその辞任を発効させる。後任エージェントが本プロトコルの下での委任を受けると，その後任エージェントは行政エージェントを退任するすべての権利と義務を継承して与えられ，退任行政エージェントは取引文書における責務と義務を解除される.

第11.8節賠償。各承諾した買い手は、その承諾に従って、行政エージェントおよびその高級職員、取締役、従業員、代表および代理人(売り手またはサービス機関が返済されていない範囲内で、売り手またはサービス機関がそうする義務を制限しない)を比例的に賠償し、任意の形態の責任、義務、損失、損害、処罰、判決、和解、費用、費用および支出の損害(任意の調査または脅威訴訟に関連する責任、義務、損失、損害、判決、和解、費用、費用および支出を含む)から保護しなければならない。取引文書によって予期される任意の取引または取引文書または提供される任意の他の文書の署名、交付または履行によって、その人の行政エージェントに対する主張または主張が引き起こされるか、またはその人の行政エージェントに対する主張または主張が引き起こされる

(しかし、完全に行政代理人または管轄権のある裁判所によって最終的に裁定された者の深刻な不注意または故意の不正行為による、そのような責任、義務、損失、損害賠償、処罰、判決、和解、費用、支出または支出は含まれない)。

第11.9条信頼性等。第11.2条の一般性を制限することなく、任意の項目管理者、行政エージェント、任意の買い手エージェント、任意の強化提供者及び任意の流動性プロバイダ(A)は、法律顧問(売り手の弁護士を含む)、独立公認会計士及びそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士又は専門家の提案に基づいて誠実に、又は取られていない行動に責任を負うことができない。(B)任意の買い手または任意の他の連営資産権益所有者に保証または申し立てを行わず、また、他の人が任意の取引文書内または任意の取引文書に関連する任意の陳述、保証または説明について任意の買い手または任意の他の所有者に責任を負う必要はない。(C)売り手が任意の取引文書の任意の条項、契約または条件を履行または遵守するかどうかを決定または照会する責任はなく、または売り手の財産(帳簿および記録を含む)をチェックする。(D)任意の取引文書の正式な署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、十分性または価値について、買い手または資産権益の任意の他の所有者に責任を負うことはなく、(E)本プロトコルまたは任意の他の取引文書から発行された任意の通知(電話通知を含む)、同意、証明書または他の文書または書面(ファクシミリまたは電送方式で可能性がある)によって行動することなく、本プロトコルまたは任意の他の取引文書項目の下または関連する法的責任を招くことはない。

11.10節購入者と関連先。任意の買い手、任意の買い手エージェント、任意の計画管理者、行政エージェント、およびそれらのそれぞれの任意の関連会社は、一般に、売り手、各発信者、サービス事業者、CHS、履行保証人または任意の口座債務者または義務者、それらのそれぞれの関連先、および売り手、各発信者、サービス事業者、CHS、履行保証人または任意の口座債務者または義務者、またはそれらのそれぞれの任意の関連者と業務を行うことができ、またはその証券を所有する任意の人と任意の形態の業務往来を行うことができ、本プロトコルの下の買い手、買い手エージェント、計画管理人または行政エージェントではないように、任意の買い手または任意の他のプール権益保持者に責任を白状することはない。

11.11節は回収金を共有する。各買い手は、相殺、司法訴訟、または他の方法によって、本プロトコルの下の任意の対処または回収可能な任意の金額の任意の回収を受信し、その割合が、本プロトコルに従って受信すべき金額よりも高く、または他の方法で本プロトコルの規定と一致しない場合、回収された受信者は、他の買い手の利息(買い手集団としての買い手集団の投資または他の態様の返還)を現金で購入し、いかなる陳述または保証を行わないが、これらの権利は、別の買い手によって自由に販売され、別の買い手によって生成または付与された任意の留置権によって影響されない陳述および担保を除外しなければならないが、これらの利息の金額は、買い手がその回収に参加するために必要な金額と同じでなければならない。その後、このような金額の全部または一部を受給者に取り戻す場合は、そのような購入を撤回し、購入価格を取り戻す程度に戻すべきだが、利息は含まれていない。

11.12節では，行政エージェント，買い手エージェント，他の買手に対する信頼がない.各買い手は、行政エージェント、買い手エージェント、またはそれらのそれぞれの上級管理者、取締役、メンバー、パートナー、証明書保持者、従業員、エージェント、事実弁護士または関連会社がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、行政エージェントまたは買い手エージェントがその後にとる任意の行為は、売り手、サービス事業者、履行保証人、または各発起人事務の任意の審査を含み、行政エージェントまたは買い手エージェント(状況に応じて)によって行われた任意の陳述または保証とみなされてはならない。すべての買い手は声明して保証します

行政エージェント及び買い手エージェントは、独立及び行政エージェント、買い手エージェント又は任意の他の買い手に依存せず、そしてそれが適切と思われる文書及び資料に基づいて、売り手、サービス業者、履行保証人又は一人当たりの発起人の業務、運営、物件、将来性、財務及びその他の状況及び信用、資産及びそれ自体が本プロトコルを締結することを決定し、いかなる取引文書に基づいて行動しないかに対して自分の評価及び調査を行う。本プロトコルが特に交付を要求する項目に加えて、行政エージェントは、売り手、サービス事業者、履行保証人、または各発起人またはその任意の関連会社に関する任意の情報を任意の買い手エージェントに提供する義務または責任がなく、これらの情報は、管理エージェントまたはその任意の役人、取締役、メンバー、パートナー、証明書保持者、従業員、代理人、事実弁護士、または関連会社によって所有される。

第十二条

賠償する

第十二条売り手の賠償。

(A)一般的な代償.このような者が本契約または適用法に従って享受可能な任意の他の権利を制限することなく、第12.1(B)および13.5条の規定の下で、売り手は、無害な管理エージェント、各計画管理者、各買い手、各買い手エージェント、各増強提供者、各流動資金提供者、各他の影響を受ける者、行政エージェントの任意のサブエージェント、任意の買い手エージェント、上記のいずれかの機関およびそれらのそれぞれの関連会社の譲渡者または後継者、ならびにすべての取締役、メンバー、マネージャー、取締役、株主、上級管理者、およびそれらの関連会社の任意の譲渡者または後継者を賠償して保有することに同意する。上記のいずれかの従業員、弁護士または代理人(それぞれが“賠償者”である)は、合理的な弁護士費、顧問料および会課金および支出を含む任意およびすべての損害賠償、損失、クレーム、債務および関連コストおよび支出(すべての申請料を含む)について直ちに要求されなければならないが、第4.3節に規定される補償可能な任意の金額(これらのすべてを総称して“補償された金額”と呼ぶ)以外の税金項目は含まれていないが、上記のいずれかによって生成された、取引文書に関連する、または取引文書に関連する任意の取引所によって生成されたまたは発生した金額は除外される。または資産権益(またはその任意の部分)または任意の売り手資産(集合資産または任意の関連資産を含む)の直接的または間接的な所有権、保守または融資、または売り手、任意の発信者、サービス事業者、コミュニティサービス機関、履行保証人または取引文書の任意の他の当事者の行為、またはそうでないことによって生成された、またはそれに関連する、またはそれに起因する他の態様の所有権、維持または資金；ただし、本条第12条にいかなる逆規定があっても、いかなる場合においても、いかなる損害、クレーム、損失、費用、費用は上記賠償範囲外に含まれてはならない, 債務または他の賠償額の範囲は、(X)管轄権のある裁判所の最終控訴不能判決において決定されたような補償者の深刻な不注意または故意の不正行為、または(Y)口座債務者または債務者が、その財務または信用状態(適用口座債務者または債務者に関連する破産事件の発生を含む)のために、その集合資産項目の下で任意の満期金を支払うことができなかったことである。前述の規定を制限することなく、売り手は、本第12.1条に規定する明示的制限を満たすことを前提として、以下の理由による、関連または原因のいずれかおよびすべての賠償金額を各損害者に賠償し、損害を受けないようにしなければならない

(I)売り手またはサービス事業者によって、適合資格適合融資または適合資格融資(誰が適用されるかに依存する)として表される任意の集合資産とみなされるか、または適用されるべき期間には、適合資格融資または適合資格融資(誰が適用されるかに依存する)ではない

(Ii)売り手または任意のイニシエータは、任意の集合資産のうちの任意の権益を譲渡するが、本プロトコルに従って任意の集合資産および関連資産を行政エージェントおよび任意の買い手に譲渡し、販売プロトコルに従って行政エージェントおよび売り手に譲渡し、本プロトコルに従って行政エージェントおよび売り手に保証権益を付与することを除く

(Iii)売り手、CHSまたは取引ファイルの任意の他の当事者(被保険者を除く)(またはそのそれぞれの上級者または関連会社)は、本プロトコルに従って売り手またはその代表によって配信された任意の取引ファイル、任意のパケット、または任意の他の情報または報告との任意の陳述または保証に基づいて、または行われるとみなされるときには、真実、虚偽、または不正確である

(Iv)売り手、CHSまたは取引文書の任意の他の当事者(被保険者を除く)は、任意の取引文書または任意の適用可能な法律の条項(任意の集合資産または関連資産に関連する条項を含む)、または任意の集合資産または関連資産がそのような適用法に適合していない

(5)すべての人(破産管財人または同様の人を含む)に対して、共同資産(およびすべての関連資産)において強制的に実行可能な所有権権益または優先的に完全な保証権益を有していないこと

(Vi)任意の購入または再投資時またはその後の任意の時間に、任意の適用司法管轄区域のUCCまたは任意の他の適用可能な法律に従って、任意の集合資産に関する融資報告書または他の同様の手形または文書の提出または遅延を提出または遅延させること

(Vii)口座債務者又は債務者(例えば、適用される)は、資産プール内の任意の集合資産又は資産集合中の任意の集合資産の支払いについて提出された任意の論争、申出、相殺又は抗弁(破産解除を除く)(X)集合売掛金又は関連売掛金又は(Y)集合融資又は関連融資文書を含む)の抗弁であり、これらの集合融資又は関連融資文書は、当該口座債務者又は債務者(何者に適用されるかに依存する)の法律、有効及び拘束力のある義務ではない。その条項に従って強制的に実行されてもよい)、または集合資産に関連する商品またはサービスの販売、または商品またはサービスの提供または提供によって引き起こされる任意の他のクレーム；

(Viii)集合資産または任意の取引文書に関連する任意の訴訟またはクレーム(任意の集合資産の対象に属する商品またはサービスによって生成されるか、またはそれに関連する任意の製品責任または環境責任クレームを含むが、第13.5条に含まれない範囲内に含まれるが)、任意の口座債務者または義務者(例えば、適用可能な口座債務者または義務者の財務または信用状態(適用される口座債務者または義務者の破産事件を含む)のために、その集合資産項目の下の任意の金を支払うことができないために引き起こされるいかなる訴訟または請求を除く；

(Ix)任意の関連資産の所有権、交付、非交付、占有、設計、構築、使用、維持、輸送、性能(仕様に準拠しているか否かにかかわらず)、操作(操作失敗または操作ミスを含む)、状況、返品、販売、再占有または他の処置または安全(特許、商標または著作権のクレームを含む)

人身または財産への侵害および損害クレーム、責任原則またはその他、および保証違反クレームは、明示的または黙示されている)

(X)売り手、CHSまたは取引文書の任意の他の当事者(被保険者を除く)は、本合意条項に従って任意の集合資産を行政エージェントに譲渡していないか、または買い手の利益のために行政エージェントに直接支払いを要求していない(関連保険契約下の任意の支払いを含む)、口座債務者または債務者に通知されていない

(Xi)売り手、CHS、または取引伝票の任意の他の当事者(被保険者を除く)は、任意の司法管轄区域の“大口販売”または同様の法律に準拠できなかった

(Xii)補償されたいずれかまたは共同資産について徴収される任意の税項(税項を含まない)、当該等連合資産または当該等連合資産について徴収されるすべての利息および罰金、および弁護士が当該等税項目を弁護する費用および支出を含む、当該合同資産に関連するまたはそれによって生じるすべての費用および支出

(十三)販売税又は同様の譲渡税の徴収又は売り手、発起人、履行保証人又はサービス機関が直ちに収受できず、関係当局に直接又は間接的にもたらされた任意の損失；

(Xiv)売り手、任意の発信者、履行保証人、またはサービス事業者は、集合資産に関連する任意のセットと、その任意の基金または任意の他の人の資金との任意の混合；

(Xv)売り手、CHS、任意の発起人、履行保証人または取引文書の任意の他の当事者(被保険者を除く)が、取引文書の規定に従ってその責務または義務を履行していない任意の行為；

(16)任意の口座債務者または債務者に請求書または他の債務証拠を提供するか、または遅延していないか、または遅延していないか

(Xvii)任意の発信者または販売者は、取引文書中の予期される任意の集合資産または関連資産を譲渡することができない、または任意の発信者、売り手、サービスプロバイダ、履行保証人、またはそれらのそれぞれの関連会社が、任意の秘密条項または任意の同様の秘密条約に違反または違反するか、またはそのような違反または違反によって引き起こされる任意の他の賠償金額；または

(Xviii)OFACまたは任意の反テロ法、反腐敗法または制裁を実行する任意の他の政府当局によって評価された任意の民事罰金または罰金、および売り手、CHS、任意の発起人、履行保証人、またはその任意の付属会社の任意の行為によって補償された任意の取引文書に関連して生じる、その弁護に関連するすべての合理的なコストおよび支出(合理的な検証可能な法的費用および支出を含む)。

(B)納税申告の争い；税引後基礎。3.3節の規定に該当する場合は、補償を受けた者は、いかなる試みについて徴収又は徴収を受けなければならない

第12.1(A)(Xii)または(Xiii)条に従って売り手に賠償を求める保証税または政府手数料または課金は、被保険者は直ちに売り手および売り手に通知すべきであるが、売り手は、まず、適用された買い手代理人に、前述の税金または料金および被保険者の費用および支出を支払うのに十分な金額を入金し、任意のこのような税金の徴収または反対または徴収に反対または徴収する任意の訴訟を自費で制御する権利がある。政府費用又は料金は、補償者が事前に書面で同意していない場合は、このような紛争を解決又はその他の方法で損害することはできない。上記の税項、政府の料金または料金について行われた賠償は、任意の前述の税項の支払いおよび本協定に基づいて規定された賠償を受け取るか、または以前に本協定によって賠償された任意の税務項目の補償を受けた者による任意の税務結果を考慮した後、補償を受ける側が支払うべきまたはかつて支払われた純収入または利益で測定された税額への影響を含む補償者を完全にするために必要な額でなければならない。

(C)貢献.任意の理由により、上記第12.1条に規定された賠償が賠償者に提供できない場合、または損害を受けた者が損害を受けないようにするのに十分でない場合、売手は、賠償者と売手が受信した相対的利益を反映するだけでなく、賠償者との相対的な過ちおよび任意の他の関連する平衡法考慮も反映するために、そのような損失、クレーム、損害または責任によって賠償者によって支払われるまたは対応する金額を適切な割合で支払わなければならない。

第12.2条は事業者によって弁済される。このような者が本契約または適用法律に従って享受可能な任意の他の権利を制限することなく、サービス機関は、以下の理由による任意およびすべての賠償金額から損害を受けないように補償されることに同意する。(I)サービス機関は、本契約および他の取引文書に従ってサービス機関としての義務または義務を履行できなかったか、または任意の適用法を遵守しなかったか、(Ii)任意の取引文書項目の陳述、保証または契約に違反するサービス機関の行為；(Iii)サービス側以外の誰も、サービス側が集合資産のサービスまたは徴収活動に対して提起した任意のクレーム、(Iv)サービス側(任意の身分で)資産権益に関連する任意の資金を、その任意の資金または他の人の資金と混合するか、または(V)OFACまたは任意の反テロ法、反腐敗法または制裁を実行する任意の他の政府当局によって評価された任意の民事罰金または罰金、および弁護に関連するすべての合理的なコストおよび支出(合理的な検証可能な法律費用および支出を含む)、サービス事業者またはその関連会社の任意の行動のために、取引伝票に関連する任意の補償された当事者；しかし、いずれの場合も、いかなる損害賠償、クレーム、損失、費用は上記賠償の範囲外ではない, 以下の理由による費用または負債：(X)管轄権を有する裁判所が最終的に控訴できない判決において決定された補償された当事者の深刻な不注意または故意の不正行為、または(Y)口座債務者または債務者が、その財務または信用状態(適用される口座債務者または債務者の破産事件を含む)のために、その集合資産項目の下の任意の満期金を支払うことができなかった。

第十三条

他にも

第13.1条改正等4.4節で他に明確な規定があることを除いて、本協定の任意の条項の修正、修正または放棄、および売り手またはサービス業者のそれからの任意の逸脱に対する同意は、任意の場合に無効である

書面で行われ、売り手、行政エージェント、サービス事業者、および必要な買い手によって署名され、その後、放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効であるが、買い手、任意の買い手エージェントまたは行政エージェントは、総投資に関する任意の収益または任意の不足買い手、任意の買い手エージェントまたは行政エージェントの任意の費用の未償還金額または任意の所定の支払い日を減少または延長することができない修正、放棄または修正によって事前に書面で同意されなければならない。(Ii)各買い手およびその影響を受けた関連買い手エージェントの事前書面同意を経ず、任意の総投資の返済を免除またはその他の方法で免除する；(Iii)買い手の事前書面の同意なしに、買い手の承諾または未承諾金額を増加させる；(Iv)買い手の事前書面同意なしに、任意の約束買い手が承諾した任意の約束の支払額を修正または修正すること。(V)本第13.1節第10.1節の規定又は“口座債務者集中超過額”、“調整後融資収益率及びサービス料準備金百分率(売掛金)”、“集中超過額(融資)”、“CPリターン準備金排除事件”、“延滞ローン”、“延滞売掛金”、“違約ローン”、“違約売掛金”、“合格売掛金”、“違約事件”、“法定最終決算日”、“ローン投資基数”、“貸出残高”、“適格売掛金”、“違約事件”、“法定最終決算日”、“ローン投資基数”、““貸出プール超過利益率”、“融資収益率及びサービス料準備金百分率”、“ローン純残高”、“純資産プール残高”、“売掛金純残高”、“購入終了日”、“買い手グループ投資”、“売掛金投資基数”、“関連資産”である, “関連証券”、“要求された購入者”、“要求された融資準備金”、“要求された受取準備金”、“要求された準備金”、“RESAP排除イベント”、“サービス事業者終了事件”、“特定の規制規定”、“総投資”、“違約の未満期事件”、“未満期の事業者終了イベント”または“収益期間”または上記いずれかの前述の定義で使用される任意の定義。いずれの場合も、各承諾買い手および各買い手エージェントが事前に書面で同意していないか、または(Vi)各承諾買い手および各買い手エージェントが事前に書面で同意していない場合には、売り手が行政エージェントに付与された保証資本から資産権益の全部または実質的な部分を解除する。さらに、サービス機関がコミュニティ衛生サービス機関またはコミュニティサービス機関の付属機関または行政エージェントでない場合、後続通知によって後続サービス機関を指定する場合、サービス機関の陳述、保証、契約または責任を修正する任意の修正案の効力は、売り手およびサービス機関の同意を得る必要がない。さらに、(X)第3.1(D)条の任意の改正、放棄または修正が委託者の権利、責任または義務に悪影響を及ぼす、または委託者の費用、支出または賠償に悪影響を及ぼす任意の他の改正、放棄または修正、または(Y)任意の場合に委託者の権利、責任または義務に悪影響を及ぼす任意の他の改正、修正または免除は、事前に委託者の書面の同意を得なければならない。いかなる取引文書にも逆の規定があっても、売り手またはサービス業者は、任意の他の取引文書を修正、放棄、または他の方法で修正してはならない、またはそのような修正または修正に同意してはならない, 行政代理と必要な購入者は事前に書面で同意しなかった。

第13.2条通知等本契約に別途規定があるほか、本契約項に規定するすべての通知及びその他の通信は、書面(ファクシミリ及び電子メール通信を含む)で、自ら配信又は宅急便又は国が認可した隔夜宅配便又は書留、プリペイドヘッド等の郵便料金又はファクシミリ又は電子メールを介して意図側に送信しなければならず、アドレスは付表13.2に規定する当該方の住所、ファックス番号又は電子メールアドレス、又は当該側が本契約の他の当事者に送信する書面通知において指定された他のアドレス、ファクシミリ番号又は電子メールアドレスである。このようなすべての通知および通信は有効でなければならない。(A)直接配信または宅急便または宅配便で送信される場合

または(B)ファクシミリまたは電子メールで送信された場合、電話または電子手段により受信を確認した場合。

第13.3節相続人と譲受人；参加；譲り受ける。

(A)相続人と譲り受け人。本プロトコルは，本プロトコル双方とそのそれぞれの後継者と譲受人に対して拘束力を持ち，その利益に合致する.本プロトコルには別の規定がある以外に、行政エージェントおよび各買い手エージェントの事前同意を経ず、売り手およびサービスプロバイダは、本プロトコルまたは任意の取引ファイルの下の任意の権利またはその任意の責務を譲渡または譲渡してはならない。

(B)参加度。任意の買い手は、本プロトコルの下で買い手の利益の参加権益を1人または複数人(それぞれ“参加者”)に売却することができるが、いかなる買い手も、参加者に本プロトコルまたは任意の他の取引文書の任意の修正または放棄を承認する権利を付与する権利を付与することができないことが条件である。この買い手は引き続き独自に本プロトコルの下での義務の履行を担当すべきであり，売り手，サービスプロバイダ，各買い手エージェント，行政エージェントは，その買い手の本プロトコルの下での権利と義務について単独でかつ直接その買い手とのつきあいを継続すべきである.買い手は、参加者が本契約を修正する権利に同意することを制限することに同意してはならないが、すべての買い手の同意を必要とする修正は除外する。買い手は、売り手にそのような参加者およびその参加者の参加権利の金額を通知しなければならない。

(C)パイプ購入者の譲渡.本プロトコルおよび各パイプ買い手の本プロトコル下の権利および義務(資産権益におけるその権益を含む)または任意の他の取引文書は、“合格譲受人”の定義に基づいて売り手の同意を必要としない限り、パイプ買い手およびその相続人によってすべてまたは一部を任意の合格譲受人に自由に譲渡することができる。資産資本の全部または一部の権益を有する各譲渡者は、そのような譲渡を行政エージェント、関連買い手エージェント、および売り手に通知しなければならない。資産権益の全部または一部の権益を有する各譲渡者は、第13.8条の規定により、売り手、サービス業者または行政エージェントまたはその代表によって譲渡者に提供される資産権益に関する任意の情報を譲受人に開示することができる。

(D)購入者の譲渡を承諾する.(I)各承諾された買い手は、“合格譲受人”の定義に基づいて、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイル(その全部または一部のコミットメントおよびその資産権益における権益を含む)の下の任意の他の権利および義務の全部または一部に売り手が同意することを売り手に要求しない限り、すべての場合、行政エージェント、関連買い手エージェント、および売り手に事前に書面で通知することができる。しかしながら、このような譲渡の各当事者は、登録のために、正式に署名され、強制的に実行可能な本プロトコル契約書(“契約書”)を行政エージェントおよび売り手に署名して提出しなければならない。

(Ii)当該合併書で指定された発効日から後，(X)本プロトコル項の下の譲受人は，本プロトコルの一方であり，かつ，本プロトコル項の下の権利及び義務が当該合併書に従って譲渡された範囲内で，買い手が本プロトコル項の下の権利及び義務に基づいて享受することを承諾する権利及び義務，及び(Y)譲渡承諾買い手が当該合併書に従って譲渡する権利及び義務の範囲内で，当該等の権利を放棄し，本合意項下の当該等の義務を免除しなければならない。しかも、いかなる約束をした買い手も全部または任意の部分を譲渡することができる

売り手、サービスプロバイダ、任意の他の約束買い手、パイプ買い手、または行政エージェントに通知されていない場合、本プロトコル下の権利(資産権益におけるその権益を含む)は、任意の連邦準備銀行に譲渡される。

(E)登録する.

(I)売り手または売り手を代表するコミュニティサービス機関は、買い手の名前および住所、および本プロトコルの条項に従って時々行われる購入(ならびに収益、費用および他の類似額)を記録するための登録簿を保存しなければならない(“登録簿”)。登録簿内の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、売り手、CHS、および買い手は、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、米国連邦所得税および会計目的のみの貸主とみなさなければならない。登録簿は、任意の買い手が任意の合理的な時間および合理的な事前通知後に時々閲覧することができるようにしなければならない。

(Ii)売り手または売り手を代表するコミュニティサービス機関は、13.3(B)または13.3(C)条の規定に従って、各参加者および/または譲受人が取引ファイルの下で各参加または譲渡に関する権利または義務を保持し、行政エージェントまたは適用買い手の通知を受けた後に、そのような参加または譲渡を記録しなければならない。しかし、誰も登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、購入またはその取引文書の下の他の義務における利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が必要でない限り、米国連邦所得税目的が債務とみなされる当該等の権益または義務が米国財務省条例第5 f.103-1(C)節に従って登録された形態であることを決定する。登録簿の項目は明らかなミスがなく確実だ。

(F)大弁護士の意見。行政エージェントまたは譲渡買い手または関連買い手エージェントが要求する場合、または任意のパイプ買い手商業チケットの格付けを維持することが必要である場合、各譲渡プロトコルまたは譲渡補足(場合によっては)は、行政エージェントまたはその買い手または関連買い手エージェントが合理的に要求する可能性がある事項に対する譲受人弁護士の意見を添付しなければならない。

第13.4条は放棄しない；救済する。行政エージェント、流動資金提供者、増強提供者、影響を受ける任意の当事者、任意の買い手エージェント、または任意の保障された当事者が、本プロトコルの下の任意の権利、権力または救済措置を行使または遅延させることは、放棄とみなされてはならない；任意の単独または部分的に本プロトコルの下の任意の権利、権力または救済措置を行使しても、他の任意のまたはさらなる行使または任意の他の権利、権力または救済措置の行使を阻止してはならない。本協定に規定されている権利及び救済措置は蓄積されており、法的規定が適用されるいかなる権利及び救済措置も排除されていない。本プロトコルの任意の免除は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効である。上記の規定を制限することなく、各買い手、各買い手エージェント、MUFG、各増強プロバイダ、各流動資金提供者、各影響者およびその任意の関連会社(“相殺者”)は、ここでサービス機関および売り手の許可を得て、本契約に従って免除されない任意の違約イベントが発生した後の任意の時間および時々(サービス機関、売り手または他の誰にも通知する必要がない(このような通知は、サービス機関および売り手によって明確に放棄されてもよい)、法律の適用によって許容される最大範囲内で、任意およびすべての保証金(一般的または特殊、定期的または要求、定期的な要求、または要求、または保証)を相殺および運用する。一時的または最終的)、および任意の時点で債務または貸手口座の債務を債務するいかなる時も

サービス事業者または販売者(場合に応じて)は、本契約または任意の他の取引文書項目の下に現在または後に存在する任意およびすべての適用される事業者または販売者の義務を任意の相殺者に対して負う。

13.5節には拘束力がある；存続。

(A)本プロトコルは、売り手、コミュニティサービス会社、行政エージェント、各買い手および各買い手エージェントの利益に対して拘束力および拘束力を有し、第4.2条および第12条の規定は、それぞれ影響を受ける側および補償を受ける側およびそのそれぞれの相続人および譲渡者に有利でなければならない。

(B)各流動資金提供者、各増強提供者、及び他の影響を受けた者は、本合意に明示された第三者受益者である。付録A B節(I)項に別段の規定がある以外は、本協定は、本条項13.5(B)に規定する第三者受益者以外のいかなる者にもいかなる権利又は救済を付与してはならない。

(C)本プロトコルは、本プロトコルの条項に基づいて、本プロトコル双方の継続的な義務を生成して構成し、最終支払い日まで完全な効力を維持すべきである。売り手は、第6条および第12条および第1.2(F)、3.2、3.3、4.1、4.3、11.8、11.11、13.4、13.5、13.6、13.8、13.11、13.12、13.12、13.13、13.15、13.16および13.17条の賠償および支払い規定違反の任意の陳述および担保の権利および救済措置を継続し、本合意の終了後も有効でなければならない。

第13.6項費用、支出及び税金。第十二条に規定する義務を除いて、売り手は、必要に応じて支払うことに同意する

(A)行政エージェント、各流動資金提供者、各強化プロバイダ、各買い手、各買い手エージェント、および他の影響を受けたすべての関係者は、以下の事項によって引き起こされるすべての合理的なコストおよび支出を招くか、または代表する

(I)本プロトコルおよび他の取引文書の交渉、準備、署名および交付、ならびに任意の取引文書(完了の有無にかかわらず)に応じた任意の修正または同意または免除、または本協定または任意の他の取引文書に違反する行為を実行または実行または合理的に主張する行為は、合理的な会計士、監査師、格付け機関、コンサルタントおよび弁護士費および支出、ならびに任意の独立会計士、核数師、格付け機関の費用および課金を含む任意の独立会計士、核数師、格付け機関の費用および課金を含む。上記のいずれかに関連するコンサルタントまたは他の代理人、または上記のいずれかに関連する任意の取引文書に規定されている彼らのそれぞれの権利および救済措置について、これらの者に意見を提供すること；そして

(Ii)本プロトコルおよび他の取引文書およびその予期される取引の管理(本プロトコルおよび他の取引文書の定期監査を含む)、本プロトコルおよび他の取引文書および他の取引文書の管理および維持に関連するすべての合理的な費用および会課金、相談料および弁護士料；

(B)本プロトコルまたは他の取引ファイルの署名、交付、アーカイブ、および記録に関連して、支払うべきすべての印紙税および他の同様の税金を支払うべきか、または決定すべきである。

第13.7条には法的手続きがない。

(A)売り手、サービスプロバイダ、行政エージェント、各買い手、および各買い手エージェントは、任意のパイプ買い手に対していかなる訴訟も提起しない、または他の誰と一緒に任意のパイプ買い手に対して破産事件定義に示されるタイプの訴訟を提起し、成約日から1年(または、より長い場合、その時点で有効な任意の適用可能な割引期間)に最後の日を加算した日後、すなわち、すべての商業手形および他の公開または個人がパイプ購入のために借りた債務は、実行不可能な方法で全額弁済しなければならない。上記の規定は、このような者が上記当事者以外の誰に対して提起されたいかなる破産手続に対しても、いかなる債権を提出したり、他の方法で任意の行動をとる権利を制限してはならない。

(B)サービス機関、各買い手、および各買い手エージェントは、売り手に対して、または他の誰とも一緒に、売り手に対して破産事件定義において指定されたタイプの訴訟を提起することはないが、行政エージェントは、必要な買い手の事前同意を得た後、必要な買い手の指示の下で、売り手に対して、または他の誰かに加えて、任意の売り手に対してそのような訴訟を提起すべきであるか、またはそのような訴訟を提起すべきであることに同意する。上記の規定は、このような者が上記当事者以外の誰に対して提起されたいかなる破産手続に対しても、いかなる債権を提出したり、他の方法で任意の行動をとる権利を制限してはならない。

第13.8条は秘密にする。

(A)各売り手およびサービスプロバイダは、(以下のように定義される)計画情報を秘密にすることに同意するが、計画情報は、(I)会計士、法律顧問、および他のコンサルタントを含むその付属会社の取締役、役人、および代理人に開示することができることはいうまでもない。(Ii)任意の政府当局が要求する範囲内で、(Iii)法律または任意の伝票または同様の法律手続き要件の範囲を適用する。(Iv)本プロトコルの任意の他の当事者；(V)本プロトコルまたは本プロトコルの権利の実行に関連する任意の訴訟、訴訟または手順、(Vi)買い手エージェントの同意の下(そのような同意は、無理に抑留されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)；または(Vii)このような計画情報(A)が開示されている範囲内で、本13.8(A)または(B)条に違反しない限り、売り手またはサービスプロバイダは、行政エージェント(またはその任意の付属会社)以外のソースからそのような情報を取得することができる。本節の場合、“計画情報”とは、(I)本プロトコルまたは任意の他の取引文書に含まれる定価条項に関する任意の情報、(Ii)組織に関する任意の情報を意味する, 任意の買い手の一般的な業務または動作、または行政エージェントまたは任意の買い手が取引ファイルに従って実行するサービス、または(Iii)行政エージェントまたは任意の買い手エージェントが売り手またはサービスプロバイダに提供され、行政エージェントまたは任意の買い手エージェントによって秘密として書面で指定された任意の情報。本節の規定に従って番組情報の秘匿を要求された者は，番組情報の機密性を維持するために同程度の慎重な措置を講じている場合は，その義務を履行したとみなされる

その人は、自分の秘密情報に基づいて提供される番組情報を提供する。

(B)機密情報を提供する.本13.8条は、非管理エージェントソースの非セキュリティベースで公衆または参加者に一般的に提供される、または管理エージェントが開示する前に非セキュリティベースで参加者によって知られている計画情報の一部については機能しない。

(C)開示された法的強制。いずれか一方またはその代表が番組情報を送信するいずれか一方または任意の人が要求された場合、または法的に(質問、請求情報または文書、伝票、民事調査要求または同様の手順によって)任意の番組情報の開示を余儀なくされた場合、当事者は、法律が適用可能な範囲内で、行政エージェント、各買い手エージェント、およびCHSにタイムリーな書面通知を発行しなければならず、行政エージェントは、保護命令または他の適切な救済措置を求めることができ、および/またはその選択であれば、その要求または法律に従って番組情報を強制開示することができることに同意する。このような保護令または他の救済措置が得られていない場合、または行政エージェントが本13.8(C)条の規定を遵守することを放棄した場合、当該当事者は、法的に提供を要求する計画情報の一部のみを提供し、計画情報の機密待遇を与える信頼できる保証を得るために商業的に合理的な努力を行うであろう。

(D)行政エージェントと購入者の秘密.各影響を受けた側およびその相続人および譲受人は、情報を秘密にすることに同意しているが(I)会計士、法律顧問および他のコンサルタントを含むその付属会社の役員、役人、および代理人に情報を開示することができる(このような開示の対象が、そのような情報の機密性の性質を通知され、指示され、同意され、または他の方法でこのような情報を秘密にすることができることはいうまでもない)、(Ii)任意の政府当局が要求する程度、(Iii)法律または任意の伝票または同様の法律手続きが要求される程度を適用する。しかしながら、法律が適用可能な範囲内であり、実際に実行可能な場合、第(Iii)項に依存する者は、売り手が保護令または他の適切な救済措置を求めることができるように、そのような必要な開示を売り手に直ちに通知しなければならず、保護令または他の救済措置が得られていない場合、その人は、法律要件の情報部分のみを提供し、(Iv)任意の他の影響者に、(V)本条項の下の任意の救済措置または任意の訴訟に関連して、本プロトコルに関連する訴訟または手順または本プロトコル項の下の権利の強制実行は、(Vi)本節の規定と実質的に同じ条項を含むプロトコルの制約の下で、(Vii)当該人が売り手の同意の下で本13.8(D)条、(Viii)条の制約を受けることに同意する限り、任意の潜在的参加者または譲受人に提供される, (Ix)このような情報が(1)本節または任意の取引文書の違反により公開される場合、または(2)サービス事業者またはその子会社以外のソース(かつ、本節または本節で予想されるいかなる合意にも違反しない)から非秘密的に当該人に提供される場合、または(X)取引法第17 G-5条に想定される任意の国に認可された統計格付け機関、または任意の商業手形格付けを取得または監視することに関連する場合。本節の場合、“情報”とは、販売業者またはサービス事業者または任意の関連会社から受信された販売業者またはサービス事業者または任意の関連会社またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、事業者または任意の関連会社が開示する前に、その人に非秘匿的に提供される任意の情報は除外される。本節の規定に従って情報を秘密にする必要がある者は

このような情報に対するその人の秘匿度が，その人自身の秘匿情報に基づく慎重さと同程度であれば，その義務を果たしたと見なすべきである.

13.9節の見出しと交差引用.本プロトコル内の様々なタイトル(ディレクトリを含む)は、参照のためにのみ使用され、本プロトコルの任意の条項の意味または解釈に影響を与えるべきではない。別の説明がない限り、本プロトコルでは、任意の章、付録、添付表、または添付ファイルに言及されるものは、本プロトコルのその章または付録、添付表または添付ファイル(場合によって決定される)を指し、任意の章、条項または条項のうち、任意の条項、条項またはサブ項に言及される場合は、その条項、条項または条項のうちのそのような条項、条項、またはサブ項を指す。

13.10節の統合.本プロトコルは、他の取引文書と共に、本プロトコルの対象に関する本プロトコル双方の以前のすべての記述の最終的かつ完全な統合を含み、すべての以前の口頭または書面の了解の代わりに、本プロトコルの対象に関する本プロトコル当事者の完全な了解を構成しなければならない。

第13.11条は法律を適用する。本プロトコルは、本プロトコルの双方の権利および義務を含み、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない(ニューヨーク州一般義務法第5-1401条および第5-1402条を含むが、管理代理人または任意の購入者の集合資産または関連資産における利益の完全性、完全性または優先権がニューヨーク州以外の司法管轄区域法律によって管轄されない限り、任意の他の法律で規定されている衝突は考慮されない)。

第13.12条陪審員の取り調べを放棄する。本プロトコルの各々は、契約クレーム、侵害クレーム、失職クレーム、および他のすべての一般法または法定クレームを含む、その所有可能な任意の権利、すなわち、本プロトコルで考慮された任意の取引または任意の他の取引文書に基づくまたは任意の他の取引文書に起因する任意のクレームまたは訴訟理由を陪審裁判する任意の権利を取り消すことができない。

13.13条は司法管轄権に同意する；免除を放棄する。本契約の各当事者は確認し、同意します

(A)撤回できない(I)本プロトコルおよび任意の他の取引文書によって引き起こされる、または本プロトコルおよび任意の他の取引文書に起因するまたは関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、(I)最初に任意の米国連邦裁判所の管轄権に服従し、連邦管轄権がない場合は、任意のニューヨーク州裁判所の管轄権に従う；(Ii)訴訟または訴訟手続きについて提起されたすべてのクレームは、ニューヨーク州または連邦裁判所でのみ審理および裁決を行うことができ、任意の他の裁判所で審理および裁決を行うことができず、(Iii)その有効な最大限の放棄である。不便な法廷でこのような訴訟や手続きを維持するために弁護する。

(B)送達または通知、差し押さえにかかわらず、それが有しているか、またはその後、任意の裁判所の司法管轄権または任意の法律手続きの免除権を得ることができる範囲内である

判決、実行、実行、または他の態様)の前に、それ自身またはその財産について、本プロトコル項の下または本プロトコルに関連する義務に関する免責を撤回することはできない。

13.14節の対応物の実行.本プロトコルは、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本プロトコルの異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、このように署名されたとき、各コピーは正本とみなされ、すべてのコピーが一緒に統合された場合には、同じプロトコルが構成されるであろう。ファクシミリ、携帯ファイルフォーマット(.pdf)の電子メール添付ファイル、または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段で、本プロトコルの署名コピーを交付することは、元に実行されたコピーを渡すことと有効でなければならない。本プロトコルにおける“署名”、“署名”、“署名”および同様の意味を有する語は、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを含み、契約または記録を署名、認証または受け入れ、または電子的に記録を保存する人によって採用され、任意の適用法律によって規定される範囲内および任意の適用法律によって規定される範囲内および紙記録保存システムの使用(場合に応じて)は、同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するものとみなされるべきである。“グローバルおよび国家ビジネスにおける連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法を含む。

第13.15条他の当事者に追及してはならない。CHSが株主またはメンバーとしてあることを除いて、本プロトコルに含まれる売り手、サービスプロバイダ、または任意の他の当事者の任意の義務、チノまたはプロトコルに従って、その当事者またはその任意の付属会社の任意の株主、従業員、上級管理者、取締役、メンバー、マネージャー、会社または組織者に追加してはならない。

13.16節は連邦準備銀行に質入れされる。本プロトコルには(13.3条を含む)反対の規定があるにもかかわらず、(I)各約束された買い手またはその任意の譲受人または参加者、または(Ii)任意のパイプ買い手が資産権益中の任意の権益、資産権益下の任意の権益を流動資金提供者または増強提供者に譲渡する場合、そのような者は、資産権益中の担保権益を随時質的に付与し、付与することができ、または資産権益中の任意のまたは任意の部分的権益を他の方法で譲渡することができ、または本合意に従って、この人が連邦準備銀行または他の方法で任意の連邦政府当局に構成または賛助する任意の他の連邦政府当局または特別目的実体の義務を保証することができる。売り手またはサービス業者の通知または同意がないが、このような質権、贈与または譲渡は、本契約の下での誰も義務を免除してはならない。

13.17節担保受託者に質権を付与する。本プロトコルには、いかなる逆の規定(第13.3条の規定を含む)があるにもかかわらず、各パイプ買い手は、いつでも質権、資産権益の保証権益を付与するか、または資産権益または本プロトコル項の下の資本の全部または任意の部分をパイプ買い手商業手形計画下の担保代理人または受託者に譲渡することができ、各場合、売り手またはサービスプロバイダに通知する必要がなく、またはその同意を得ることができるが、このような質権、付与または譲渡は、本合意項におけるいかなる人の義務も解除すべきではない(ある場合)。

第13.18条分割可能性。本協定のいずれかの管轄区域において禁止または実行不可能ないかなる条項も、本協定の残りの条項を無効にすることなく、そのような禁止または実行不可能な範囲内で無効とし、かつ、そのような禁止または実行不可能な範囲内で無効にすべきである

任意の管轄区域内のいかなるそのような禁止または強制実行も、そのような規定を任意の他の管轄区域内で無効または実行できないようにしてはならない。

13.19節のどちらも起案者とみなされなかった。CHS，プロバイダ，売手，各買手，各買手エージェント，行政エージェントは同意し，本プロトコルのいずれも本プロトコルの起案者と見なすべきではない.

13.20条“愛国者法案”。各買い手エージェントは売り手とサービスプロバイダに通知し，“アメリカ愛国者法案”(バー第3章)の要求に基づいている.L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(“愛国者法案”)(“愛国者法案”)は、影響を受けた1つ以上の影響を受けた当事者が、売り手およびサービスプロバイダの名前および住所を含む売り手およびサービスプロバイダのアイデンティティを決定する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、影響を受けた当事者が愛国者法案に基づいて売り手およびサービスプロバイダのアイデンティティを決定することを可能にする他の情報を含む。売り手および事業者は、任意の影響を受ける側の要求に応じて、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(“愛国者法案”を含む)下での継続的な義務を遵守するために、任意の影響を受ける側が要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供しなければならない。

第13.21条影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。いかなる取引文書またはそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の取引文書の下で生成された任意の負債は、負債が無担保である限り、決議案機関に適用される減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)その負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその機関に発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本協定または任意の他の取引文書に規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、当該株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii)適用される決議機関の減記や転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。

第13.21条改正及び再記述。本協定は、本合意当事者間の既存の合意を修正し、再確認する。発効日に発生した場合、(A)元の合意の条項および条項は、本合意の条項および条項によってすべて修正され、置換され、再記述されなければならず、明確な逆の説明がない限り、任意の取引文書またはそれに関連して交付された任意の他の文書、文書または合意における元の合意への各言及は、本プロトコルへの言及を指すべきであり、(B)本プロトコルは、元のプロトコルまたは義務および責任の更新を構成することも意図していない

(C)元のプロトコルの当事者である各“約束買い手”(元のプロトコルの定義による)のコミットメントは、発効日に自動的に再記述されるべきであり、唯一のコミットメントは、本プロトコルの下のコミットメントであるべきであり、(D)発効日の前に発生および終了する任意の日付または期間について、元のプロトコル当事者の権利および義務は、元のプロトコルおよび他の取引文書(ここで定義されている)によって管轄されなければならない；および(E)発効日または後に発生し、終了する任意の日付または期間について、本プロトコル双方の権利と義務は，本プロトコルと他の取引文書(本プロトコルで定義されるように)によって管轄される.元のプロトコルによって付与された売り手資産に対する留置権、担保権益、その他の権益は、本プロトコル項の下で売り手資産を構成する範囲内で合法的、有効で、拘束力があり、強制的に実行可能である。双方は、元のプロトコルに従って付与されたこのような売り手資産の留置権、担保権益および他の権益の持続的な存在および効力を認め、確認し、さらに、本プロトコルの署名および交付は、元のプロトコルによって付与されたそのような売り手資産のこのような均等保持権、担保権益、および他の権益にいかなる方法でも解除、減少、損害、または減少してはならないことに同意する

[署名ページは以下のとおりです]

上記の最初の書面日から、双方はそれぞれ正式に許可された役人が本協定に署名したことを証明した。

CHS Inc
単独と初期サービス業者として


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名前：
タイトル：

売手であるCofina Funding，LLC


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タイトル：

三菱UFG銀行株式会社(三菱東京日連銀行)、
管理エージェントとして


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タイトル：

勝利売掛金会社は
配管購入者として

By:
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タイトル：

三菱UFG銀行株式会社(三菱東京日連銀行)、
忠実な買い手として

By:
名前：
タイトル：

三菱UFG銀行株式会社(三菱東京日連銀行)、
三菱UFG調達業者グループの調達業者代理として

By:
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タイトル：

新しいアムステルダム売掛金会社は
配管購入者として

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タイトル：

オランダ協力銀行株式会社は
忠実な買い手として

By:
名前：
タイトル：

オランダ協力銀行ニューヨーク支店は
オランダ協力銀行購買員グループの調達員代理として

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名前：
タイトル：

PNC銀行国立協会は
忠実な買い手として

By:
名前：
タイトル：

PNC銀行国立協会は
PNC調達員グループの調達員エージェントとして

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タイトル：

サンタンダー銀行全国協会は
忠実な買い手として

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名前：
タイトル：

サンタンダー銀行全国協会は
サンタンダー銀行調達業者グループの調達業者代理として

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タイトル：

付録A

定義する

これは改訂後の受取購入契約の付録Aであり，改訂日は2017年7月18日であり，ミネソタ州のCHS Inc.単独で初期サービス業者として売り手であるデラウェア州有限責任会社COFINA Funding，LLC，各種配管購入者，時々約束した購入者と購入者代理および三菱UFG銀行株式会社が締結されている。(F/K/A三菱東京日連銀行)、行政代理とする。

A.定義した用語.

本プロトコルで使用されるように、文脈が異なる意味を必要としない限り、以下の用語は以下の意味を有する

“受け入れ買い手集団”は1.2(A)(Ii)(A)節で定義される.

“受け入れ買い手集団パーセンテージ”とは、任意の受け入れ買い手集団について、点数形式で表されるパーセンテージであり、その分子は、その受け入れ買い手集団の未承諾金額であり、その分母は、各受け入れ買い手集団の合計未承諾金額である。

アカウントプロトコル“は、各売り手アカウントプロトコルおよび各イニシエータアカウントプロトコルを意味する。

口座銀行とは、モントリオール銀行ハリス銀行、招商銀行、全国協会、米国銀行全国協会、富国銀行、ブレマー銀行を指す。

“口座債務者”とは、入金に対して支払義務を負う者を意味し、その任意の保証人を含む。

口座債務者集中限度額“とは、任意の口座債務者がいつでも(I)2.5%と(Ii)が決定されたときに条件を満たす入金と条件に適合する融資の未払い残高の合計との積を意味する。

“口座債務者集中超過額”とは、いつでも次の限度額を超える総金額を意味する(重複なし)：

(1)任意の口座債務者のすべての適格入金の未払い残高の合計は、当該口座債務者の口座債務者集中限度額を超えてはならない

(2)口座債務者が政府当局のすべての合格受取金である未払い残高総額は、すべての合格売掛金未払い残高総額の5%を超えてはならない

(3)口座債務者は、主に以下の各州(個別)に位置するすべての適格入金の未払い残高の合計を超えてはならない

(A)35%(全合資格受取および合資格ローンの未払い残高総額については最大の州)が、疑問を生じないために、資格に適合するすべての入金およびローンの未払い残高総額

第(Iii)(A)項の発効後、当該状態での売掛金は、集中超過額定義(融資)第(Ii)(A)第2条の実行後に当該状態におけるすべての条件に適合する融資の未払い残高を加え、売掛金純池残高と純融資プール残高との和の35%を超えてはならない

(B)30%(全合資格受取金と合資格ローンの未払い残高の合計については、第2の州)ただし、疑問を免除するために、第(Iii)(B)項の実施後、当該州のすべての合資格受取金の未払い残高の合計は、集中超過額(融資)定義第(Ii)(B)項の発効後、当該州のすべての合資格ローンの未払い残高の和は、売掛金純額と融資純額の和の30%を超えてはならない

(C)15%(全合資格ローンと合資格受取金の合計未払い残高については、第3州について)ただし、疑問を生じないために、第(Iii)(C)項の実施後、当該州の全合資格受取の未払い残高の合計に、集中超過額(融資)定義第(Ii)(C)条の発効後、当該州の全合資格ローンの未払い残高の和は、純入金残高と融資純残高との和の15%を超えてはならない；及び

(4)口座債務者が主に任意の州に位置するすべての適格売掛金の未払い残高の合計は、全合資格売掛金と合資格ローンの未払い残高の合計の10%を超えてはならない。しかし、疑問を生じないために、第(Iv)条の発効後、いずれも当該州のすべての合資格売掛金の未払い残高の総和に加え、当該州のすべての合資格ローンの集中超過額(ローン)定義第(Iii)条の発効後の未払い残高は、売掛金純額とローン純額の和の10%の和を超えてはならない

“調整後の融資収益率およびサービス料準備金パーセンテージ”とは、任意の場合、(A)融資プールAPRパーセンテージが融資収益率およびサービス料準備金パーセンテージに等しいまたはそれ以上である場合、および(B)他のすべての時間において、融資収益率およびサービス料準備金パーセンテージが融資プールAPRパーセンテージを減算する額に等しいことを意味する。

“行政エージェント”ははじめに定義されている.

不利債権“とは、任意の所有権権益または債権、住宅ローン、信託契約、質権、留置権、担保権益、質権、担保または他の財産権負担または担保手配、任意または非自発的に与えられたものにかかわらず、任意の条件付き売却または所有権保留手配、および担保または担保効力を有する任意の譲渡、保証手配またはリース、ならびに任意の提出された融資報告書または前述の任意の事項の他の通知(留置権または他の財産権負担が提出時に発生または存在しているか否かにかかわらず)を含むが、これらに限定されない。上記のいずれの行政エージェントを受益者としたり，行政エージェントに譲渡したりする行為も不利なクレームとはならないことは言うまでもない.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

影響を受ける側“とは、行政エージェント、各買い手、各買い手エージェント、各流動性プロバイダ、各強化プロバイダ、および各計画管理者を意味する。

“付属会社”とは、任意の他の制御、制御、またはその人と共同で制御する人を意味する

序文では“合意”が定義されている。

腐敗防止法とは、1977年に改正された米国の“海外腐敗防止法”、イギリス“2010年収賄法”を含むが、国際商業取引における外国公職者への賄賂の取締りに関するOECDの他の適用法律又は法規を含む、いかなる司法管轄区域内で任意のCHS締約国又はその任意の子会社に随時適用されるか、又は賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び法規を意味する。

反テロ法とは，(A)“行政命令”，(B)“愛国者法”，(C)“1986年マネーロンダリング制御法”，“米国法”第18編，1956年第節とその任意の後続法規，(D)“犯罪所得(マネーロンダリング)法”と“テロ融資法”(カナダ)，(E)“銀行秘密法”とその公布の規則と条例；(F)米国、カナダ、またはEUの任意の加盟国は、現在、またはその後、監視、抑止、または他の方法で防止されている：(I)テロまたは(Ii)テロ支援または(Iii)資金洗浄のために制定された任意の他の適用可能な法律。

適用法“とは、任意の法律(一般法を含む)、憲法、成文法、条約、条例、規則、条例、命令、強制令、令状、法令、判決、裁決、または政府当局またはそれによってなされた同様の項目、またはそれらの任意の解釈、実施または適用を意味する。

“資産”とは任意のローンや売掛金を指し、“資産”とはすべてのローンや売掛金を意味する。

“資産利息”の定義は1.2(C)節を参照されたい.

“資産プール”を総称して融資池と受取池と呼ぶ。

利用可能な入金“とは、売り手が販売契約項目の資産の入金以外のすべての入金を購入するために使用されることを意味します

利用可能期限“とは、決定された日から、そのときの基準(適用可能)について、(X)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)から計算された収益率の任意の支払期間を意味し、基準(またはその構成要素)は、本プロトコルに従って収益率期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)他の場合、基準(またはその構成要素)から計算された収益率の任意の支払期間を意味し、基準(またはその構成要素)は、基準に従って計算された利息を支払うために使用されるか、または決定するために使用可能な任意の頻度を意味し、各場合、基準がその日である場合には含まれず、疑問を生じることは含まれない。4.4(D)節により“産出期”の定義から削除されたこのような基準のいずれかの基調.

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、条例規則または要求を意味し、(B)イギリスの場合、2009年連合王国銀行法の第1部分(例えば、

そして、不健全または倒産寸前の銀行、投資会社または他の金融機関またはその関連会社の清算に関連する連合王国に適用される任意の他の法律、法規または規則。

“銀行金利”(Bank Rate)は、任意の特定の収益率期間内の任意の日の金利を意味し、任意の買い手集団(PNC買い手集団を除く)は、その収益率期間の年利率および(B)任意の金利部分が特定の収益率期間内のいずれかの日の金利を指し、PNC買い手集団は、その日の年利率が適用される毎日1 M SOFRに等しいことを意味する。

“破産法”とは，米国法典の第11章をいう。

“基本金利”とは、任意の買い手の場合、任意の日付において、以下の最高値に相当する変動年利率を意味する

(A)この日に適用される最優遇税率；

(B)この日の連邦基金金利プラス0.50%

(C)1.00%を加えた1ヶ月間のSOFR、および

(D)ゼロ。

“基本金利用語SOFR決定日”は、“用語SOFR”定義に規定された意味を有する。

バーゼル協定II“は、特定の規制定義に与えられた意味を有する。

バーゼルプロトコルIII“は、特定の規制定義に与えられる意味を有する。

バーゼル合意は、特定の規則定義に規定された意味を持つ。

バーゼル委員会は特定の規制定義に与えられた意味を持っている。

“基準”は、最初は用語SOFR参照レートを意味し、用語SOFR参照レートまたはそのときの基準について基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、この基準置換が4.4(A)節に従って以前の基準金利に置き換えられたことを前提とする適用された基準置換を意味する。

基準代替“とは、任意の基準変換イベントについて、(A)行政エージェントおよび売り手によって選択された代替基準金利を適切に考慮し、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)当時ドル建ての銀団信用手配基準の任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行および(B)に関連する基準代替調整の代わりに基準金利を決定することを意味する。しかしながら、このように決定された基準置換が下限を下回る場合、このような基準置換は、本協定および他の取引文書の場合、下限とみなされる。

“基準置換調整”とは，そのときの基準が未調整に置き換えられた基準置換については，利差調整，あるいは

利差調整を計算または決定する方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、行政エージェントおよび売り手によって選択され、(A)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または基準の代わりに適用可能な未調整基準で関連政府機関によって適用される未調整基準で置換するために、または(B)任意の変化または当時流行している市場慣行、利差調整を決定するための方法、または利差調整を計算または決定するための方法であって、ドル建て銀団クレジット配置の適用可能な未調整基準で基準を置換するための方法。

“基準交換日”とは、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したものである

(A)“基準移行イベント”の定義(A)または(B)項に属する場合は、以下の両方のより遅い日付を基準とする：(1)公開声明またはその中で言及された資料を公表する日、および(2)基準の管理者が基準の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能なテナント(または基準の構成要素)の日；または

(B)“基準移行イベント”の定義(C)項については、基準(又は基準の公表部分を計算するための管理人又はその基準(又はその一部)管理人の監督者は、“国際証券事務監査委員会組織(国際証監会組織)財務基準原則”の第1の日を決定し、該当しないか、又は該当しないことを宣言する。しかし、これらが代表的ではなく、規定に適合していない場合、または一致しない場合は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調がその日に継続して提供されても、(C)条に示される最新の声明または公表を参照して決定されるであろう。

疑問を生じないために、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、“基準交換日”は、当該基準(又は基準の公表された部分を計算するための)のすべての当時利用可能なTenor(又はその計算で使用される公表された部分)の適用イベントが発生したときに発生するとみなされる。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(A)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報によって、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表の際に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(B)監督管理者が基準の管理人(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者が管轄権を有する破産管理者、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または処分権限を有する裁判所またはエンティティによる公開陳述または資料発行。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし条件は

声明または公表されたとき、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろうか

(C)基準管理人(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人または基準管理人(またはその構成要素)の監督管理担当者の公開声明または情報によって発行され、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な約束者が代表性を有さないか、または指定された将来の日まで代表性を有さないか、または国際証券事務監察委員会組織(国際証監会組織)の“財務基準原則”に適合しないか、または該当しない。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

基準移行開始日“は、基準遷移イベントについて、(A)適用される基準交換日および(B)基準遷移イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行である場合、イベント予想日の前の90日目(または予期されるイベントの予想日が声明または発行後90日未満である場合、声明または発行された日)のより早い日を意味する。

“基準利用不可期間”とは，(A)基準交換日からの時間帯(あり)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコル項のすべての目的と4.4節のいずれかの取引文書による置換当時の基準，および(B)基準が本プロトコルでのすべての目的への置き換えが終了したときと4.4節のいずれかの取引文書に基づいて当時の基準を置き換えたときである.

“実益所有権認証”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権に関する認証を意味し、この認証は、形式及び実質的にローンシンジケートと取引協会及び証券業及び金融市場協会が2018年5月に共同で発表した法人顧客実益所有者に関する認証形式と実質的に類似していなければならない。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

営業日“とは、ニューヨーク州の法律により法定休日と規定されている土曜日、日曜日またはその他の日以外の任意の日、またはその州の銀行機関が法律によって許可されているか、または法律によって閉鎖されることを要求されている日を意味する。

制御権変更“シリーズは、(A)CHSが(1つまたは複数の完全子会社を介して)売り手およびCHS Capitalの少なくとも100%の会員権益を有することができず、不利なクレームがない場合、(B)CHSの場合、(I)エンティティが別の人に合併または合併することができず、(Ii)エンティティが一方の任意の合併または合併のために別の人の成立をもたらすべきである場合のいずれかを意味する。(Iii)実体全体の財産及び資産を実質的に継承する任意の者、又は(Iv)発効日(又は行政代理の適宜同意の比較日)に合計50%を超えるコミュニティ衛生サービス総投票権の実益所有権(米国証券取引委員会規則第13 D-3条に示す)を取得した任意の者、又は2人以上の一致した行動者及びその共同会社であり、これらの者は、発効日(又は行政代理が適宜同意した後の日)にコミュニティ衛生サービスの議決権のあるメンバーではない

序文では“コミュニティ衛生サービス”が定義されている。

CHS Capital“はミネソタ州の有限責任会社CHS Capital，LLCを意味する。

“CHS信用協定”とは、2019年7月16日にCHS、CoBank、ACBが行政代理として、時々締結したシンジケート側及びシンジケート代理、共同牽引手配人及び連席簿記管理人である他の財務指示者が締結した日付が2019年7月16日のある2019年の第2回改正及び再予約信用協定(5年期循環ローン)であるが、行政エージェント及び必要な買い手が同意せずに時々行ういかなる改訂、再記載、置換、免除、補充又はその他の修正を実施しないことを意味する。

“締め切り”とは、2016年7月22日を指す。

法規とは、時々改正された1986年の国内税法、または任意の後続法規と公布された条例と、この法規に基づいて発表された裁決を意味する。

“受取口座”とは、売り手受取口座と発起人受託口座を意味する。

入金“とは、任意の集合資産について、(A)売り手、任意の発信者、コミュニティサービス機関、サービス業者、または任意の他の人が関連アカウント債務者または債務者またはその代表から受信した、集合資産に関連する任意の金額(購入価格、財務費用、元金、利息およびすべての他の課金、回収および収益を含む)を支払うために受信された資金、またはその集合資産の他の費用に適用されるすべての資金、またはその口座債務者または債務者によって借りられた金額に適用されるすべての資金を意味する。(B)売主または任意の他の者によって集合として請求されたとみなされる(入金は、第1.1条に従って集合資産および関連資産を購入するために売手に支払われる購入価格を指すべきではないことが理解される)、(C)売手は、第3.2(B)条に従って支払うか、または支払われた買い戻し支払いとみなされるか、または(D)集合資産またはその中の任意の参加権益を売却する収益を取引文書によって許容される範囲内で構成すべきである。

“商業的融資”とは、信用状や受取政策の下で“商業的融資”と定性される融資ツールを指す

“商業手形”とは、パイプ買い手が売掛金または他の金融資産に投資するために発行または発行する短期元票を意味する。

承諾“とは、任意の承諾された買い手の場合、その承諾された買い手が本契約項の下で任意の購入のために支払う義務がある最高額を意味し、その金額は、添付ファイルCに記載されている”承諾“金額である。

“購入承諾”の定義は1.1(A)節を参照されたい.

“承諾した買い手”とは，本プロトコルの署名ページに記載されている各人を意味する.

集中口座“とは、売り手名で口座銀行に開設された口座2051415を意味する。

“集中超過額(ローン)”とは、いつでも、以下の各制限を超えた総金額(重複なし)：

(1)いかなる債務者の全合資格ローンの未払い残高の合計が2.5%を超えてはならないことと全合資格受取と合資格ローンの未払い残高の合計との積を超えてはならない

(2)債務者が主に次の各州(個別)に位置するすべての合格融資の未払い残高の合計は、超えてはならない

(A)35%(全合資格ローンと合資格売掛金の合計未払い残高については、最大の州)であるが、疑問を免除するために、第(Ii)(A)条の実施後、当該州の全合資格ローンの未払い残高の合計に、当該州の全合資格受取が第(Iii)(A)項を実施した後の未払い残高に加え、超過額が受取純残高とローン純残高との和の35%を超えてはならない

(B)30%(全合資格受取金と合資格融資の未払い残高の合計が第2の州である場合)ただし、疑問を免除するために、第(Ii)(B)項の実施後、当該州の全合資格ローンの未払い残高の合計に、口座債務者集中超過額定義第(Iii)(B)条の発効後、当該州の全合資格受取の未払い残高の和は、純入金残高と融資純残高との和の30%を超えてはならない

(C)15%(全合資格受取金と合資格融資の未払い残高の合計については、第3州の場合)、ただし、疑問を免除するために、第(Ii)(C)項の実施後、当該州の全合資格ローンの未払い残高の合計に、口座債務者集中の定義第(Iii)(C)項が発効した後、当該州の全合資格受取の未払い残高の和は、受取純額と融資純額の和の15%を超えてはならない

(D)債務者が主に上記(2)項に記載の未払い残高が最大となる3州を除くいずれの州に位置するすべての合格融資の未払い残高総額は、全ての合格受取及び合格ローン未払い残高総額の10%を超えてはならない。しかし、疑問を生じないために、第(Iii)項の発効後、この状態ですべての合資格ローンの未払い残高の総和は、口座債務者集中超過額定義第(Iv)条を実施した後、この状態ですべての合資格受取の未払い残高の和は、売掛金純残高と融資純残高の和の10%を超えてはならない

(Iii)すべての“7”、“8”または“9”に属するリスク格付け及び残り期限が24ヶ月を超える合資格生産者ローンの未返済残高総額は、すべての生産者ローンに属する合資格ローンの未返済残高総額の2.5%を超えてはならない

(4)すべてのリスク格付けが“6”または“7”であり、残り期限が24ヶ月を超える合資格商業ローンの未払い残高の合計は、すべての適格商業ローンの未払い残高総額の15%を超えてはならない

(V)“8”または“9”に属するすべてのリスク格付けおよび残り期限が24ヶ月を超える商業ローンの合資格ローンの未返済残高の合計は、すべての合資格商業ローンの未返済残高総額の5.0%を超えてはならない

(Vi)すべての合資格ローンは、リスク格付けが“7”、“8”または“9”の無担保生産者ローンであり、その残り期限が24ヶ月以下であれば、その未返済残高総額は、すべての生産者ローンに属する合資格ローンの未返済残高総額の5%を超えてはならない

(Vii)すべての適格融資、例えば固定金利、リスク格付けが“7”、“8”または“9”であり、残り期限が24ヶ月以下である無担保生産者ローンであって、その未払い残高総額は、すべての生産者ローンに属する合資格ローンの未払い残高総額の0%を超えてはならない

(Viii)リスク格付けが“7”、“8”または“9”であり、残り期限が24ヶ月以下である初級留置権生産者ローンのすべての合資格ローンの未返済残高総額は、生産者ローンに属する資格適合ローンのすべての未返済残高総額の30%を超えてはならない

(Ix)すべての“10”リスク格付け及び残り期限が24ヶ月以下の初級留置権生産者ローンの合資格ローンの未返済残高総額は、すべての生産者ローンに属する合資格ローンの未返済残高総額の5%を超えてはならない

(X)固定金利生産者ローンに属するすべての適格ローンの未払い残高総額は、全生産者ローン未払い残高総額の10%を超えることができない

(十一)すべての条件を満たす固定金利商業ローンの未払い残高総額は、すべての条件を満たす商業ローン未払い残高総額の5%を超えることができない

(Xii)“10”リスク格付けを有するすべての適格生産者ローンの未返済残高総額は、すべての資格に適合する生産者ローン未返済残高総額の30%を超えることができない

(Xiii)“6”または“7”のリスク格付けを有するすべての合資格ローンの未払い残高の合計は、すべての適格商業ローンの未払い残高総額の35%を超えてはならない

(Xiv)“8”または“9”のリスク格付けを有するすべての合資格ローンの未払い残高の合計は、すべての適格商業ローンの未払い残高総額の7.5%を超えてはならない

(Xv)“11”リスク格付けに属する生産者ローンのすべての合資格ローンの未払い残高総額は、生産者ローンに属するすべての適格ローンの未払い残高総額の5%を超えてはならない

(十六)合弁企業を債務者とするすべての条件を満たす融資の未払い残高総額は、全融資未払い残高総額の10%を超えてはならない

(Xvii)生産者ローンに属するすべての合格ローンの未払い残高総額は、すべての合格ローンおよび合格受取金の未払い残高総額の50%を超えることができない

(十八)債務者が政府当局のすべての合格ローンの未払い残高総額が全合格ローン未払い残高総額の5%を超えてはならない

(Xix)小売業者が融資を調整するすべての合格融資に属する未払い残高の合計は、全融資と入金未払い残高の合計の20%を超えてはならない

しかし、この定義では、共同企業は単独の単一債務者とみなされなければならない

パイプ買い手“とは、本プロトコル署名ページに列挙された各商業チケットパイプを意味する。

適合変更“とは、用語SOFRの使用または管理について、1日1 M SOFR、または使用、管理、採用または実施のいずれかの基準代替、任意の技術、管理または操作変更(”基本金利“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”収益期間“の定義、または任意の同様の定義(”利子期間“を増加させる概念を含む)の変更、金利および支払利息の時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変更または継続通知の時間を決定することを意味する。期間の適用性および長さ、4.3節の適用性、および他の技術、行政または操作事項)行政エージェントが、任意のそのようなレートの採用および実施を反映して実施するか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にするために適切である可能性がある(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した本プロトコルおよび他の取引文書の管理に関連する合理的に必要な他の行政的方法)。

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

制御“は、任意の特定の人のために使用される場合、議決権を有する証券または会員権益、契約または他の方法を直接または間接的に所有することによって、その人の管理、政策または活動を直接または間接的に指導または誘導する権限を意味し、用語”制御“および”制御“は、上述したことに関連する意味を有する。

CP金利“とは、任意の期間において、任意のパイプ買い手の商業チケット融資の任意の金利部分について、パイプ買い手の適用買い手エージェントによって決定された加重平均コストの年率に相当し、販売エージェントおよびトレーダーの手数料および費用、パイプ買い手が対応する資金を受信した日以外の日に満了した商業チケットによって生じる増分帳簿コスト、パイプ買い手の他の借入金(任意の流動資金プロトコル項目の下の借金を除く)、および商業チケットの発行に関連する任意の他の割り当てられたコストおよび支出を含むべきである。パイプの買い手または適用可能な買い手エージェントによって全部または一部が資金を提供するか、または金利部分を維持する(一方、部分はパイプ買い手の他の資産の資金に充当することもできる)(割引方式で発行された商業手形に属する場合、割引を年利の同値な金利に変換することによって決定される)。しかし、本プロトコルまたは他の取引文書に逆の規定があっても、売り手が同意した場合、パイプ買い手がCP金利に従って資金を提供する任意の金利部分について、任意の収益率期間中にパイプを適用する買い手に支払う任意の収益率が当該パイプの買い手に支払う任意の金額について、以下の会社が発行する未償還商業手形の額面部分に相当する金額を含むべきである

パイプ買い手は、その金利部分に資金を提供するか、または金利部分を維持するために、パイプ買い手によって資金または維持のために発行された満期商業チケットの利息部分を支払うための商業チケット収益の一部に相当するが、パイプ買い手が満期商業チケットの満期日前に利息部分について利息支払いを受けていないことを前提とする(前述の目的の場合、商業手形の“利息部分”は、商業チケットの額面金額がパイプ買い手が発行商業チケットから受信した純利益を超えることに等しい。しかし，このような商業手形が利子計上方式で発行されると，その“利息部分”はそのような商業手形が満期になったときに累積すべき利息金額に等しくなる).

CP返却率とは、以下の割合を意味する

“CP返品準備金”とは、任意の日付の5月(報告日から)、6月または7月のいずれかの決算期間内のいずれかについて、(A)当該決算期のCP返品パーセンテージと(B)各発起人植保業務項下の売掛金返品予想償却総額との積である。サービス機関は、この例年の7月と8月の決算期間において、サービス機関が第11改正案の発効日から発効する計算方法と一致し(サービス機関と行政エージェントが時々合意した変化)であり、当該例年の5月の決算期間内に報告日が交付された資料パッケージに該当する。しかし、前述の規定にもかかわらず、CP返品準備金排除事件が発生した場合、“CP返品準備金”はゼロとする。

“CP返品保留排除イベント”とは、以下のイベントのうちの1つが発生することを意味する

(A)任意の財政四半期末まで、コミュニティ衛生サービスは、4，500，000，000，000.00ドル以上の総合純価値を有することができなかった(コミュニティ衛生サービス信用協定を参照)

(B)任意の財政四半期末までの、コミュニティ衛生サービスの総合融資債務(コミュニティ衛生サービスクレジットプロトコルを定義する)を総合キャッシュフロー(コミュニティ衛生サービスクレジットプロトコルの定義参照)で割った比率が3.25~1.00を超える；または

(C)コミュニティ衛生サービスの調整された総合融資債務(コミュニティ衛生サービス信用プロトコルの定義参照)と総合資産純価(コミュニティ衛生サービス信用プロトコルの定義参照)との比率は、各財政四半期終了時に計算され、0.75~1.00より大きい。

“信用状及び受取政策”とは、売り手及び事業者の信用状及び受取政策及び慣行を意味し、第10号総合改正案の発効日に発効し、添付ファイルAに記載され、本合意に基づいて修正される。

“累積損失率”とは、任意の確定日までの12カレンダー月の月損失率の和である。

累積損失率係数“とは、任意の決定日において、(A)直近12カ月の最高累積損失率に(B)5.0を乗じた割合である。

“受託者”とは，契約に基づいて管財人を担当する者であり，この協定は締め切りから米国銀行協会である。

“管財人協議”とは，売り手，行政代理人と管財人との間の委託者合意を意味し，期日は締め切りである。

“委託者ファイル”は、任意のローンについて、(I)そのローンに関連する、またはそれに関連する各ローンプロトコル、保証プロトコル、保証書および信用証の元の署名債務者手形および電子コピー、および(Ii)融資について関連債務者に提出される適用UCC文書の確認書コピーを意味する。

“締め切り”とは、各決済期間の最後の日のことです。

“毎日1 M SOFR”とは、いずれの日においても、PNC買い手集団の買い手エージェントによって決定される年利率であり、期限SOFR信用利差調整に期限が1ヶ月のSOFR参照金利の総和に等しく、期限が1(1)ヶ月のこの日、またはその日が米国政府証券営業日でない場合、前のアメリカ政府証券営業日にSOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までであることが前提である。(ニューヨーク市時間)いずれの米国政府証券営業日においても、1つ(1)ヶ月期間のSOFR基準金利期限はSOFR署長によって公表されておらず、期限SOFR基準金利に関する基準交換日が出現していない場合、その日(1)ヶ月期間の期限SOFR基準金利は、前の米国政府証券営業日にSOFR署長によって発行された1ヶ月期間SOFR基準金利である。米国政府証券営業日前の最初の米国政府証券営業日が当該米国政府証券営業日前の3(3)を超えない限り、また、上記の規定で定められた1日1 M SOFRが下限未満であれば、1日1 M SOFRは下限とするべきである

“未清算日数”とは，いずれの日においても，日数が(A)30と(B)の積に等しいこと，すなわち，(1)最近の決算期間満了日までの適格入金の未払い残高を(2)で割ることである

いずれの発起人が最近の決算期間内に発生した合資格受取金の未払い残高合計

債務“とは、いつでも、(A)資金を借入または調達するすべての債務、財産購入価格の支払いを遅延させるすべての債務(売掛金および他の類似項目を除く)、およびすべての資本賃貸債務または他の債務を意味し、公認会計原則に従って、これらの債務または他の債務は、いずれの場合も、その人の貸借対照表の負債者に示されるような総負債を決定する際に含まれるであろう；および(B)その人が他の人の債務を保証するすべての保証(有無または有にかかわらず)を意味する。直接又は間接(通常業務中に預託又は預金の裏書きを除く)。

債務者救済法とは、アメリカ合衆国又は時々債権者の権利に影響を与える他の適用司法管区の破産法及び他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編又は同様の債務者救済法をいう。

“入金とみなされる”の定義は3.2(A)節を参照.

“違約率(ローン)”とは、任意の決済期間内の1つのスコア(パーセントで表す)であり、(A)分子は、その決済期間の最終日までのすべての違約ローンの未返済残高合計であり、(B)その分母は、その決済期間の最終日までのすべてのローンの未返済残高合計である。

“違約率(売掛金)”とは、任意の決済期間の1つのスコア(百分率で表される)であり、(A)その分子は、その決済期間の最終日までの全ての違約受取金の未払い残高合計であり、(B)その分母は、当該決済期間の最終日までの全ての入金の未払い残高合計である。

“違約ローン”とは、(A)任意の支払いまたはその一部が最初の満期日から90日以上も支払われていない場合、(B)その任意の債務者が破産事件を発生させるか、または(C)信用状および受取政策に基づいて、回収できない融資として抹消されるべきであるか、または回収できない融資として抹消されるべきである集合ローンを意味する。

“違約売掛金”とは、(A)任意の支払又はその一部が元の領収書の満期日から60日以上も支払われていない売掛金、(B)その任意の口座債務者が破産事件の影響を受けた売掛金、又は(C)信用状及び受託政策に基づいて、回収できない帳簿として抹消されるべき売掛金をいう。

“延滞ローン”とは、予定されていた満期日から45日を超えても何の金も支払われていない集合ローン(すなわち、非違約ローン)を意味する。

“売掛金延滞”とは、元の領収書の満期日から31日を超えても何の金も支払われていない売掛金(違約売掛金ではない)を意味する。

“受取預金”とは、口座債務者が、任意の発起人、売り手(任意の発起人である譲受人)、または他の人(売り手の譲受人として)の発起人のいずれかの業務に関連するいかなる通貨債務を借りているかを意味し、履行によって稼いだか否かにかかわらず、以下の手配を遵守しなければならない：(X)関連口座債務者は、これらの貨物を取得する前に、当該通貨債務の全部または一部を適用されていない残高に入金することを選択した発起人、(Y)当該通貨債務が現金化されている

口座債務者は、上記(X)項で述べた預金の結果を支払い、(Z)適用された発起人が、そのような通貨義務の弁済または部分的清算に預金の全部または一部を使用することを可能にする。

“償却”とは、任意の決定された日に、任意の売掛金プールについて、貸方、リベート、RESAP、返金、論争、相殺、純額決済、請求書ミス、販売税または同様の税金、現金割引、数量割引、手当、返金または回収された貨物、欠陥商品またはサービス、販売およびマーケティング割引、保証、任意の未使用ローン通知書および他の調整または減少によるこのような売掛金プール未払い残高の合計(重複なし)に等しい額を意味する。ただし、口座債務者の財務又は信用状況に関連する核販売(適用口座債務者の破産事件の発生を含む)は、償却を構成してはならない。

希釈レベル比“は、1.25を意味する。

償却比率“とは、任意の決済期間についての1つのスコア(パーセンテージで表される)を意味し、(A)その分子は、その決算期間内に発生する集合売掛金に関するすべての償却された総額であり、(B)その分母は、任意のイニシエータがその決算期間の直前の決算期間内に生成されたすべての受取金の初期未払い残高の合計である。しかし、任意の例年の6月、7月或いは8月の任意の決算期間の償却比率を計算するために、任意の発起人植保業務項の下で発生した受取金返品償却総額は、直前の決算期のCP差戻し準備金から減算しなければならない(ゼロ以上)。

“希釈備蓄下限パーセンテージ”とは、任意の決定日に、次のような割合を決定することを意味する

博士x DHR

その中で：

Dr=過去12の沈降期間の平均希釈比率；および

DHR=この日の希釈層比率である。

“希釈変動率”とは、どの日においても、以下のように決定されるパーセンテージを意味する

(DS-DR)x(DS/DR)

その中で：

DS=前の12沈降期間内に観察された任意の3(3)個の連続沈降期の最高平均希釈比率；および

DR=最初の12沈降期の平均希釈比率

ドッド·フランク法案は、特定の規制定義に記載されている意味を有する。

“疑わしい”とは、どのローンについても、信用と催促政策に基づいて、そのローンのリスクを“疑わしい”と格付けすることである。

“動的希釈準備金百分率(入金)”とは、任意の決定日に、以下のように決定されるパーセンテージを意味する

{(SF X DR)+DVR}x DHR

その中で：

SF = 2.25;

Dr=最初の12沈降期の平均希釈比率；

DVR=この日の希薄化変動率；および

DHR=この日の希釈層比率である。

“動的損失準備金パーセント(売掛金)”とは、任意の決定日に、以下のように決定されるパーセンテージを意味する

SF x LR x LHR

その中で：

SF = 2.25;

LR=上位12決算期間内に観察されたいずれかの3(3)個の連続決算期間の損失率(入金)の最高平均値；および

LHR=このような日の損失レベル比率。

動的準備金パーセント(融資)“は、いつでも(I)12%、(Ii)累積損失比率係数、および(Iii)ポートフォリオ加重平均ローン格付け係数の和に等しい額を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“施行日”とは、2017年7月18日を指す

“発効日改訂”とは，(I)発起人，行政エージェントと売り手との間で行われ，日付が発効日である第2号包括修正案，および(Ii)履行保証人によって再確認され，日付が発効日である履行保証である。

“発効日ローン”とは、適用された発起人が、発効日または前に販売契約に従って販売者に売却または販売を主張する各集合ローンを意味するが、融資が発効日後に修正または修正され、そのような修正または修正のため、適用された債務者が新たな債務者手形に署名して交付した限り、どのローンも発効日ローンとみなされてはならない。

“第11改正案施行日”とは、2022年8月30日を意味する

適格譲受人“とは、(I)行政エージェント、任意の買い手エージェント、任意の買い手またはそれらのそれぞれの付属機関、すなわち金融機関、保険会社エンティティ、または商業チケットパイプまたは同様のエンティティを管理する任意の関連機関、(Ii)任意の流動性プロバイダ、任意の計画管理人または任意の強化プロバイダ、(Iii)行政エージェント、任意の買い手または任意の買い手エージェントまたはその任意の付属会社によって管理される任意の商業チケットパイプまたは同様のエンティティ、および(Iv)行政エージェントが受け入れ可能な任意の金融または他の機関を意味し、本条(Iv)第2項についてのみ、違約事件が発生せず継続している限り、売り手は(無理な抑留，条件付き，遅延に同意してはならない).

“合格ローン”とは、任意の確定日前のローンのことです

(A)米国ではドル建てでのみ支払い；

(B)銀団コミュニティ衛生サービスローンではない

(C)リスク評価が“10”または“11”ではなく、残り期間が24ヶ月を超える生産者ローン；

(D)リスク評価が“10”または“11”ではなく、残り期間が24ヶ月以下である無担保生産者ローン

(E)リスク評価が“11”ではなく、残り期間が24ヶ月以下である一次留置権生産者ローン；

(F)リスク格付けが“6”、“7”、“8”または“9”ではなく、残り期間が24ヶ月以下である一次留置権商業ローンではない

(G)リスク格付けが“6”、“7”、“8”または“9”、固定金利および残り期間が24ヶ月以下の無担保商業ローンではない；

(H)リスク格付けが“7”、“8”、“9”または“10”の一次留置権生産者ローン、固定金利、および残り期間が24ヶ月以下のローンではない

(I)“10”または“11”のリスク格付け、固定金利、および残り期間が24ヶ月以下である第1の留置権生産者ローンではなく、

(J)“8”または“9”のリスク格付け、固定金利、および残り期間が24ヶ月以下の最初の留置権商業ローンではない

(K)“12”、“13”または“14”のリスク格付けを有する生産者ローンではない

(l) which is not a Commercial Loan with a “10”, “11”, “12”, “13” or “14” Risk Rating;

(M)債務者(A)は、アメリカ合衆国の住民であるか、またはアメリカ合衆国の法律に基づいて組織され、(B)制裁を受けた者ではない

(N)売り手が当日に(A)違約ローンまたは(B)違約ローンではないことを取得する

(O)(A)債務者が支払能力を有し、(B)債務者が破産事件を発生していない

(P)イニシエータが適用される通常の業務プロセスにおいて、添付ファイルDに列挙された形式の融資文書に基づいて実質的に提出される

(Q)現在は債務者手形の下の債務であり、当該債務者手形及び関連融資文書は正式に許可され、十分な効力と役割を有し、債務者に関する法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、それぞれの条項に基づいて当該債務者に対して強制的に実行することができる

(R)債務者の訴訟、解約権、相殺権、反弁索、係争、または他の抗弁によって制限されない

(S)それに関連する融資文書とともに、発起人、売り手、行政エージェントそれぞれの権益が整備されたすべての管轄区を適用する“口座”、“無形支払い”、“動産手形”または“手形”を構成する

(T)重大な責任は存在しないが、適用される発信者、サービス事業者、または売り手は、(A)重大な責任または(B)任意のイベントまたは状況についていかなる有効な放棄も行っておらず、このようなイベントまたは状況は、通知された後に当該等の失責に対する重大な失責となる

(U)債務者は、個人、家庭、または家庭目的ではなく、完全に商業目的のために、このローンに関連する債務を負担している

(5)債務者は、発起人、売り手、サービス業者、または履行保証人の関連先ではないが、(A)当該債務者が議決権証券またはコミュニティサービス機関の株式の50%以上を所有していないか、または保有していない限り、(B)任意のカテゴリの議決権付き証券またはその債務者の持分の50%以上がコミュニティサービス機関の実益によって所有または保有されていない限り(ただし、すべての合弁企業を所有する債務者は、単一債務者とみなされるか、または“集中超過(融資)”の定義について)合営企業を許可する

(W)任意の経営性融資(生産者ローンである経営性融資を除く)については、毎月の利息支払い頻度以上、および当該経営性融資の適用満期日または承諾終了日までに未返済元金残高を全額支払うことが要求されるが、いずれの場合も当該経営性融資終了日から14(14)ヶ月遅れてはならない

(X)任意の定期ローン(生産者ローンにも属する任意の定期ローンを除く)については、元本支払い(A)の頻度が毎月平均分割払いの回数を下回らないことを規定し、その定期ローンの期限内に未返済の元金残高を全数償却するのに十分であり、及び(B)は遅くない

定期ローンの満期日に適用されるが、いずれの場合も、定期ローンが終了した日から10(10)年を超えてはならず、利息支払いの頻度は毎月を下回ってはならない

(Y)集合資産に加算すると、合資格受取および合資格ローンの加重平均寿命の合計が1年半(1.5)年を超えることはない

(Z)その債務者は、売り手が購入したときに、信用状および受取政策に従って基準外、疑わしい、または損失に分類されていない

(Aa)関連担保において適用発起人(又は融資に参加する場合、当該融資グループの貸主を代表する代理人)を受益者とする完全で譲渡可能な第1優先権担保権益を担保とし、売り手及び適用された発起人(又は融資に参加する場合は、当該融資グループを代表する融資者を代表する関連融資グループの代理人)が、買収前に不利な債権がない場合には、各関連債務者に対する“All Assets”UCC-1文書を提出した

(Bb)信用状および受領ポリシーに従って取引伝票によって許可されていることを除いて、トレードオフ、調整、または同様の修正されていない

(Cc)関連する融資伝票と共に、信用状および受取政策の適用要件をすべて実質的に満たす

(Dd)適用発起人が信用の理由で既存の融資または信用の理由で再融資を行う融資を代表しない；

(Ee)(I)いかなる発効日ローンについても、当該ローンに関連する委託者ファイル及び債務者手形(電子的に署名された任意の債務者手形を除く)は、売り手、サービス機関又は発起人によって受託者に交付されなければならない。(Ii)効力発生日ローンではないいかなるローンについても、当該ローンに関連する委託者ファイル及び債務者手形(電子的に署名されたいかなる債務者手形を除く)は、売り手が“販売協定”に基づいて当該ローンの権益を取得した日の後30(30)日以内に交付されなければならない。および(Iii)有効日の後に修正または修正された任意の融資について、売り手、サービス機関または発起人は、修正または修正の日から30(30)日以内に、融資に関連する適用された修正または修正された融資文書(任意の新しい債務者手形を含む)を受託者に交付しなければならない

(Ff)いかなる態様においても債務者に関する他の債務に従属しない

(Gg)債務者の引下げ権、相殺権、反請求権、または高利貸し法違反による抗弁を含む任意の他の抗弁の制限は受けないが、適用される破産、破産、再編、執行猶予または同様の法律によって債権者の一般権利および一般衡平法の強制執行に影響を与える抗弁は除外される

(Hh)債務者が売り手委託口座または集中口座にすべてのお金を直接支払うように指示された

(二)関連債務者の支払又は設定された保証保証金又は準備金がない

(Jj)ローンの未払い残高には、販売税、付加価値税、または他の同様の税金を表す部分は何もない

(Kk)それに関連する融資文書と共に、当該文書に適用される任意の法律、規則または規則(高利貸し、貸借真、公平信用帳簿、公平信用報告、平等な信用機会、公平な債務回収慣行、および私隠れに関連する法律、規則および条例を含む)に違反せず、融資文書に関連するいずれの態様においても、そのような法律、規則または規則に違反することはない

(11)その関連担保は、信用状及び受取政策の要求に従って保険加入された

(Mm)債務者に関する未払い残高対強調された現金化可能価値の比は90%以下である

(Nn)この融資の開始、譲渡または質権に関連するすべての政府主管当局の重要な同意、ライセンス、承認または許可を取得、達成または付与するために、または任意の政府主管当局に登録または声明を行うことができ、これらの同意、許可、承認または許可が取得、達成または付与され、十分な効力を有する

(Oo)いつでも前払いし、関連する融資文書および関連保証と共に完全に譲渡可能であること

(Pp)融資伝票が完備されており、信用状および受取政策に適合しているが、債務者手形の受け渡し日前に、債務者手形の受け渡し日が発生するまで、債務者手形が交付されるべきか、または委託者に交付されなければならない場合、債務者手形は、関連する債務者手形(電子的に交付された債務者手形を含まない)を排除することができる

(Qq)債務者は、毎月月末以降35日以内にローン文書に基づいてサービス機関に月間財務諸表を提供している

(Rr)適用された発起人は、適用された融資文書又は譲渡及び譲渡に基づく任意の適用合意に従って履行される融資に関するすべての義務を履行している

(Ss)任意の適用可能な発起人、売り手、サービス業者、または履行保証人は、行政エージェントが買い手の利益のために享受する権利を損なうことを回避するために、または必要な行動を取らないように行動していないが、信用状および受領政策および取引伝票が、サービス事業者が行動をとることを可能にする場合または行動を取らない場合を除く

(Tt)適用開始者が“販売契約”においてこれについて下した陳述および保証に適合する

(Uu)その未払い残高は、融資文書に規定されている関連融資承諾額よりも少ない

(V)この融資を引き起こす契約は、米国の任意の州、コロンビア特区、または米国の任意の地域の法律によって制限される

(Ww)売り手は、ローンに対して良好な市場価値のある所有権を有し、ローンの唯一の合法的かつ実益所有者であり、不利な債権は何もなく、行政エージェントは、ローンに対して優先権、完全な担保権益、およびローンに関連する保証の完全な保証権益を有する；

(Xx)任意の参加ローンであれば：

(1)このような参加融資を売手に譲渡する書面通知が債務者に届いたこと，関連融資者グループの代理人および関連融資文書において，そのような参加融資を売手に譲渡する他のすべての要求が満たされていること，および

(2)売り手(または売り手を代表するサービス機関)の同意を得ず、関連するローン文書を実質的に修正または同意してはならない

(Yy)発起人が“売買契約”に従って売り手に売却または出資するものであり、その売買または出資については、“売買協定”に規定されているすべての前提条件が満たされている

(Zz)電子的に実行される任意のローンについて、(I)そのようなローンの電子実行は、信用状および受取政策に適合し、(Ii)各買い手エージェントは、発信者の外部弁護士の法的意見(かつ、その受信者であるべき)を受信しなければならず、法的意見の形態および実質は、買い手エージェントを合理的に満足させるべきであり、この融資関連ローン文書を管轄する州法律に従って、州法律によって管轄され、電子的に実行される任意の文書またはプロトコルによって有効かつ実行可能であると考えられる

このような文書または合意の各々の義務(このような外部弁護士は、州で勤務する免許を取得しなければならない)

(Aaa)固定金利ではなく、残り期間が16ヶ月を超える生産者ローン

(Bbb)リスク評価が9ヶ月を超えるか、または元の期限が18ヶ月を超える小売業者の調整後ローンではない

(CCC)その融資約束は、すべての資格付き融資の総融資約束が8.50，000，000ドルを超えることをもたらさない。

“合格売掛金”とは、任意の確定日までの売掛金を意味する

(A)米国ではドル建てでのみ支払い；

(B)関連口座債務者(1)は、アメリカ合衆国住民またはアメリカ合衆国法律に基づいて組織され、(2)制裁を受けた者ではない

(C)(A)売り手の購入日における滞納入金または(B)違約売掛金に属さない；

(D)(1)その口座債務者が支払能力を有し、(2)当該口座債務者が破産事件を発生していない

(E)(1)適用される発起人がアメリカ合衆国において、その正常な業務中に、有効な請求書又は契約に基づいて、口座債務者への貨物又はサービスの誠実な売却から生じた金、(2)適用発起人が当該入金に関連するすべての義務が全て履行された、(3)特定のイベント又は条件(“保証された”又は“条件付き”販売又は発起人のいずれかの履行を含む)が発生する前に、当該受取人が支払を許可された任意の金額について支払うことができない。(Iv)発信者または売り手が別の人の受託保管人または荷受人としてのお金を借りていないこと、および(V)前払い現金または請求現金条項の日付に基づいて発行されていない。しかし、任意の口座債務者に発行された任意の売掛金のうち、貨物またはサービスが発起人によって交付または履行されていないどの部分も、“合格受取金”を構成していない

(F)関連する受取伝票と共に、関連口座債務者の有効かつ拘束力のある債務であり、その条項に従って強制的に実行することができる十分な効力および役割を有する

(G)口座債務者に関するいかなる訴訟、解約権、相殺権、反弁索、係争、または他の抗弁に関する規定を受けない

(H)売り手は、当該売掛金及び関連担保に対して良好かつ販売可能な所有権を有し、当該等の売掛金及び関連担保の唯一の合法及び実益所有者であり、いかなる不当請求もない

(I)重大な違約は存在せず，適用された発起人，サービスプロバイダ，販売者は当時も実際には(I)重大な違約を放棄していなかった

または(Ii)任意のイベントまたは状況は、通知後、時間の経過、または両方を兼ねて、それに対する重大な違約となるであろう

(J)UCC第9条に示される“口座”または“無形支払い”を構成するすべての司法管轄区域であって、適用される発信者、売り手、および行政代理人のそれぞれの権益の完全さを管轄し、文書または動産手形証明がない；

(K)口座債務者は、個人、家庭、または家庭目的ではなく、商業目的のために完全に使用されるこのような売掛金に関連する債務を負担している

(L)アカウント債務者は、発信者、売り手、サービスプロバイダ、コミュニティサービス機関、または履行保証人の関連先ではない

(M)関連口座債務者の全売掛金の未払い残高の合計は、違約売掛金の35%以下である

(N)(一)発起人植保業務のみで生成された売掛金であって、その元の支払期限は、関連する請求書の元の日から365日以下であり、(2)非発起人植保業務によって生成された入金については、その元の支払期限が関連請求書の元の日から180日を超えない。すべての残り期限が(1)90日を超えて180日以下の合格売掛金の未払い残高が(A)6-11月期間のすべての合格売掛金未払い残高総額の15%を超えない場合、および(B)12~5月期のすべての合格売掛金未払い残高総額の25%を超えない場合、(2)180日以下で270日以下の未払い残高は、(A)6-11月期間のすべての合格受取未払い残高総額の25%を超えてはならない、および(B)12~5月期間のすべての合格受取未払い残高総額の15%を超えてはならない。(3)270日であるが365日を超えず、条件に適合するすべての売掛金未払い残高の和の7.50%を超えてはならない

(O)信用状および受領ポリシーに従って取引伝票によって許可されていることを除いて、トレードオフ、調整、または同様の修正されていない

(P)関連する受取伝票と共に、すべての実質的な態様で信用状および受取政策の適用要件を満たす

(Q)投資を代表する第3(C)(5)節で示した“商品”，“保険”または“サービス”の一部または全販売価格

“会社法”は、“投資会社法”規則3 a-7によって定義された“適格資産”である

(R)関連アカウント債務者は、暗号化ボックス、受託アカウント、発信元指定アカウント、または集中アカウントにのみそのような入金を支払うように指示された

(S)任意の態様において、関連口座債務者に属する任意の他の債務からではない

(T)関連口座債務者が支払うまたは設立された保証保証金または準備金が存在しない

(U)当該売掛金の未払い残高は、販売税、付加価値税、または他の同様の税金を表すものではない

(V)財務費用、サービス料、または同様の費用の部分を構成しない(このように構成された入金部分のみが資格を満たしていないことはいうまでもない)

(W)関連する受取伝票と共に、それに適用される任意の法律、規則または条例(高利貸し、貸借真、公平信用課金、公平信用報告、平等な信用機会、公平な債務慣行、およびプライバシーに関連する法律を含む)に違反しない

(X)本プロトコルおよび販売プロトコルによる売却、質権、出資または譲渡のような入金および関連保証は、(I)適用された法律または関連入金伝票に違反または違反しておらず、(Ii)関連アカウント債務者に通知またはその任意の同意を発行すること(提供された任意のそのような通知または取得された有効な任意の同意を除く)、または(Iii)いかなる政府当局の関連通知または任意の同意を提供していないか、または取得していないことを要求する

(Y)適用される発起人は、以前、その売却、譲渡、質権、または他の方法で他の誰にも譲渡されなかった

(Z)任意の発起人は、“売買プロトコル”に従って売り手に売却または貢献しており、その売買または貢献については、“売買プロトコル”に規定されるすべての事前条件が満たされている

(Aa)委託貨物または完成品の販売によって生じる受取には属さず、委託貨物または製造品は、任意の委託貨物をそのような製品に組み込まれているか、または売り手、任意の出荷者、コミュニティサービス機関、履行保証人またはサービス機関は、任意の他の人の受託保管人、荷受人または代理人として、または他の方法での販売ではなく、繰延収入または収入を得ることができない

(Bb)関連口座債務者が以前に発生した入金を差し引くことによる再開票金額を構成しない

(Cc)(I)は、事業の一部を売却するために勘定を売却するのではなく、または受取目的のみのために勘定を譲渡するのではない。(Ii)単一勘定の全部または一部を以前に存在する債務を弁済して譲渡者に譲渡するのではなく、または契約によって支払われた権利を譲渡者に譲渡するのではなく、譲受人とは

契約によっても義務が履行され、(Iii)保険証書による譲渡クレームの権益または譲渡ではない

(Dd)行政エージェントは、このような入金および関連保証に対して有効かつ強制的に実行可能な第1の優先権を有し、担保権益を完備し、いずれの場合も、いかなる不利なクレームもない

(Ee)当該等の入金の開始、譲渡又は質権について、取得、達成又は付与されなければならないすべての政府主管当局の実質的な同意、許可、承認又は許可、又は任意の政府主管当局への登録又は声明は、取得、達成又は付与され、十分な効力を有することが規定されている

(Ff)発起人の作物保護業務によって生じる売掛金についてのみ、このような売掛金は、適用発起人の満期対応関連RESAPがある日前に満期になって支払された口座債務者である

(Gg)(I)RESAP排除イベントが発生する前に、すべての適格売掛金および合資格ローン(X)RESAP規約の取引によって生じる未払い残高総額が25%以下であるか、または(Y)同時に任意の売掛金でもある口座債務者の口座債務者によって借りられているか、および(Ii)任意の他の時間に、当該受取金(X)はRESAPの制限を受けた取引から生じず、(Y)は同時に任意の売掛金でもある口座債務者の口座債務者によって借りられているわけではない。

強化プロトコル“とは、パイプ買い手と任意の他の人との間で締結された、パイプ買い手の商業チケット融資にクレジット向上を提供することを目的とした任意のプロトコルを意味する。

拡張プロバイダ“とは、拡張プロトコルに従ってパイプ買い手にクレジットサポートを提供する誰かを意味し、資金サポートなしのコミットメント、または任意の同様のエンティティ、パイプ買い手に関する任意の許可譲受人を含む。

ERISAは、1974年に改正された“従業員退職収入保障法”または任意の後続法規を指す。

ERISA関連付け“とは、売り手、サービス事業者、履行保証人、または本規則414(B)または(C)節(および本規則414(M)および(O)条に関連する本規則412の規定)に関連する任意の発起人の共同制御下の任意の貿易または事業(合併の有無にかかわらず)を意味する。

ERISA事件“とは、(1)年金計画に関連する報告可能なイベント、(2)売り手、サービス事業者、任意の発起人、履行保証人、または任意のERISA付属機関が、主要雇用主である計画年度(ERISA第4001(A)(2)条で定義されているように)ERISA第4063条に制約された年金計画から脱退すること、(3)売り手、サービス事業者、任意の発起人、業績保証者、または任意のERISA付属機関が多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するか、または複数の雇用主計画が再編されていることを通知することを意味する。(4)従業員退職保障条例第4041又は4041 a条に基づいて年金計画修正案を終了とみなすか、又はPBGCは、年金計画又は多雇用主計画を終了する訴訟手続きを開始するか、(5)“従業員退職保障条例”第4042条に基づいて、任意の年金計画又は多雇用主計画又は指定受託者が任意の年金計画又は多雇用主計画を管理する理由を規定する事件又は条件を合理的に構成する終了意向通知を提出する。(Vi)売り手、サービスプロバイダ、任意の発起人、履行保証人、または任意のERISA関連者に“ERISA”第4章に規定された任意の責任を課すが、“ERISA”第4007条の期限が満了しても延滞していないPBGC保険料を除く。または(Vii)売り手、サービスプロバイダ、任意の発信者、

履行保証人またはERISA付属会社は、ERISA第4069条または4212(C)条の制約を受けることが合理的に予想される。

“誤払い”の定義は3.5(A)節を参照.

3.5(D)節では“誤った借金譲渡”を定義している.

3.5(D)節では“投資に影響を与える誤払い”を定義した.

3.5(D)節では“エラー返金不足”を定義している.

3.5(D)節は“誤支払代位権”を定義した.

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約イベント”は10.1節で定義される.

“買い戻しイベント”の定義は3.2(B)節を参照.

“取引法”とは、時々改正または他の方法で改正された1934年の証券取引法を指す。

除外税“とは、影響を受けた側に対して徴収された、または影響を受けた側に関連する任意の税金、または影響を受けた側の支払いから源泉徴収または控除を要求された任意の税収を意味する：(I)純収入または収益に対して徴収またはそれで測定された任意の税収、ならびに任意の特許経営税、支店税または分岐機関利得税であるが、そのような税収は、司法管轄区(またはその政治区分)の税務機関によって徴収されるものに限定され、(A)影響を受ける側は、その組織、設立または維持融資事務所(または支店)の法律に従って徴収される任意の税収；及び(B)当該影響を受ける側と当該税を徴収する司法管区との間の現在又は以前の連絡(当該影響を受けた側が署名、交付したこと、本協定の一方となること、本協定の下での義務を履行すること、本協定による担保権益を徴収又は整備し、本協定に基づいて任意の他の取引に従事すること、又は本協定における権益を売却又は譲渡することによる連絡は含まれない)。(Ii)影響を受ける側に支払われる金額に応じて徴収される任意の米国連邦源泉徴収税，(I)影響を受ける側が本プロトコルの一方となった場合，または(Ii)影響を受ける側が新たな融資事務所を指定した場合，影響を受けた側が新たな融資事務所(または譲渡)を指定したときに，売り手またはサービス機関からこのような追加額を受け取る権利がある場合を除いて，第3.3条，(Iii)は，影響を受ける側が第3.3(E)(Vii)条の税金を遵守していないことに起因することができる，(Iv)FATCAによって徴収された任意のアメリカ連邦源泉税。

Fas 166/167資本基準“は、特定の法規の定義に与えられる意味を有する。

FATCA“とは、締め切りまでの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、実質的に遵守されて実質的に煩雑ないかなる修正または後続バージョンがないか)、任意の現行または将来の条例またはその公式解釈、規則1471(B)(1)節に従って締結された任意の協定、上記各項目の実施に関連して締結された任意の適用政府間協定、およびそのような任意の政府間協定に従って採択された任意の財政または規制立法、規則または慣行を意味する。

“連邦基金金利”とは、任意の期間において、行政エージェントによって決定される毎年の変動金利を意味し、(この期間内の毎日)：

(A)連邦基金管理委員会が連邦準備システムメンバーと行う隔夜連邦基金取引の加重平均金利、すなわちニューヨーク連邦準備銀行がこの日(営業日でなければ次の営業日)について公表した金利；または

(B)金利が営業日について公表されていない場合、適用される流動資金提供者または買い手代理人が、その選択された信用を認める3人の連邦ファンドブローカーから受信した当該取引のその日における平均見積。

連邦準備銀行“とは、連邦準備システムの理事会、またはその任意の継承者またはその機能の継承者を意味する。

“費用状”とは，売り手，コミュニティ衛生サービス機関，行政エージェントと買い手代理人との間の7番目の改正·再予約された費用状であり，日付は第11回改正案が発効した日である。

“最終支払日”とは、購入終了日の後の日に、総投資がゼロに低下し、取引文書に基づいて任意の影響を受ける者に対応する他のすべての金額が全額現金で支払われなければならないことを意味する。

“第一留置権商業ローン”とは、それぞれの債務者の資産に対して第一留置権と第一優先権担保物権を有する商業融資をいう。

第一留置権生産者ローンとは、それぞれの債務者の資産に対して第一留置権と第一優先的に担保物権を整備する生産者ローンである。

“財政四半期”とは、以下の毎月の初日から計算される3(3)ヶ月ごとの期間：9月、12月、3月、6月を指す。

“下限”は0.00%を意味します。

“最低準備金パーセント(融資)”とは、いつでも15%を意味する。

“外国影響側”の定義は3.3(E)(Vii)節を参照されたい.

“設立日”とは、売り手がデラウェア州法律に基づいて最初に成立した日を意味する。

“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で一貫して適用されている公認会計原則をいう。売り手またはサービス機関がいつでも行政エージェントに通知する場合、売り手またはサービスプロバイダは、GAAPの発効日後またはそのアプリケーションで発生する任意の変更が条項の実行に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の規定を修正することを要求する(または、そのような通知がGAAP変更の前または後またはそのアプリケーションにおいて発行されるにかかわらず、(または行政エージェントがこの目的のために本プロトコルの任意の条項の修正を要求するように売り手またはサービスプロバイダに通知する場合)、この規定は、通知が撤回されるか、または当該規定が本合意に従って改正されるまで、当該通知の対象となる当該公認会計原則の変更またはその適用を発効させることなく、公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。

“政府当局”とは、任意の政府、超国家または政治区または任意の機関、当局、局、監督機関、中央銀行、委員会、部門またはそのような政府または政治区の任意の機関、または政府または任意の裁判所、裁判所、大または仲裁人、またはそれに関連する行政、立法、司法、規制または行政機能を行使する任意の実体、または国家または国際会計原則の制定または解釈を担当する任意の会計委員会または当局(政府の一部であるか否かにかかわらず)を意味する。

“賠償金額”は12.1(A)節で定義される.

“補償を受ける側”の定義は12.1(A)節を参照されたい.

“保証税”とは、免税以外の税金を意味する。

“独立マネージャー”とは、売り手マネージャーとしての自然人を意味し、この人(I)は、初回任命時または売り手独立マネージャーを務めている間のいつでも売り手の株主、会員、取締役(売り手の任意の関連会社としての独立取締役を除く)、マネージャー(売り手またはその任意の関連会社の独立マネージャーを除く)、売り手、サービス機関、任意の発起人の上級管理者、従業員、パートナー、弁護士または弁護士を意味する。契約保証人またはコミュニティサービス機関またはそれらのそれぞれの任意の付属機関；(B)売り手、サービス事業者、任意の発起人、履行保証人またはCHS、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社との活動から、その任意の購入または収入を得る顧客、サプライヤーまたは他の人；(C)上述した任意の顧客、サプライヤー、株主、メンバー、取締役、マネージャー、上級者、従業員、パートナー、弁護士、弁護士、または上記(A)または(B)項に記載の他の人と共同で制御する人；または(D)上記(A)、(B)または(C)項に記載の任意の顧客、サプライヤー、株主、会員、取締役、マネージャー、高級職員、従業員、パートナー、弁護士、弁護士または他の人々の直系親族メンバー；及び(Ii)(1)ある会社の独立マネージャー又は独立取締役を務めた経験があり、当該会社の定款書類は、当該会社のすべての独立マネージャー又は独立取締役の同意を得なければならず、当該会社はそれに対して破産又は破産手続を提起することができ、又は任意の破産に関する適用連邦又は州法律に基づいて提出して援助を求めることができる；及び(2)1つ以上の実体で少なくとも3年間働いた経験を有し、当該等の実体はそれぞれの正常な業務運営において意見を提供することができる, 証券化または構造的金融商品、プロトコルまたは証券の発行者に管理または配給サービスを提供する。

“パケット”は3.1(A)節で定義する.

“破産事件”とは、(I)当該家屋に管轄権を有する裁判所又は政府機関が、現在又はそれ以降に施行された任意の債務者救済法に基づいて、非自発的な事件において当該人に対して法令又は命令を行って救済すること、又はその人又はその財産の実質的な部分のために引継ぎ人、清算人、受託者、差し押さえ人等を指定し、又はその事務を清算することを命令しなければならないことを意味する。(Ii)いかなる適用された債務者救済法に基づいて、現在又は後に施行される当該人に対する非自発的事件が開始されたか、又はその人が売り手、債務者又は口座債務者でない限り、(Iii)当該人は、現在又はそれ以降に施行されている任意の適用された債務者救済法に基づいて自発的な事件を展開しなければならないか、又は当該法律に基づいて非任意の事件において救済令を行うことに同意しなければならない、又は係、清算人、引受人、保管人、受託者、抵当者等の役人が、その人又はその財産の任意の主要部分を委任又は接収することに同意しなければならない、又は債権者の利益のために任意の一般的な譲渡を行うことに同意しなければならない。(Iv)当該人は、当該債務が満了したときに、一般的な場合にその債務を支払うことができない。(B)債権者の利益のための一般譲渡又は(C)債務の返済ができないことを書面で認める

一般に、満了時または(V)には、その人は、上述した任意の目的を促進するために、任意の行動を許可するために、任意の行動を取らなければならない。

“投資会社法”は改正された1940年の投資会社法を指す。

“合営企業”とは、発起人と1つ以上の非関連実体とからなる合営企業の債務者であり、(1)当該共同事業者が当該合営企業において又は当該合営企業について50%以下の所有権又は投票権を有する場合、(2)当該発起人が当該合営企業を直接又は間接的に制御する能力がない場合、及び(3)当該合営企業は適格融資の定義に適合し、かつ任意の他の義務者と同様の引受、信用及び引受政策を遵守する。

二次留置権商業ローンとは、それぞれの債務者の資産に対して留置権と優先抵当権を有する商業ローンであり、第一留置権商業ローンではない。

“法定最終決算日”とは、清算期間後138ヶ月目以降の決算日を意味する。

“清算料”とは、清算期間内に、任意の収益期又は決算期間(“収益期”で定義されているが本(3)項を考慮せずに計算される)毎の1日当たりの金利シェア(又はその部分)の額を意味する

(A)第1.3(C)(Ii)又は(Iii)条に基づいて前記利子期間又は決算期間(上記計算方法で算出した)内の当該日の利子率部分について買い手の部分投資を減少させて累算すべき追加収益(計算時にはいかなる清算費用も含まない)であり、この減少が当該利子期間又は決算期間の最終日に行われた場合には、累算すべき追加収益が超過し、

(B)影響を受けた買手は，上記報酬期間または決算期間内にその日に得られた収入(あれば)について，その買手の部分投資で得られた報酬を減少させて投資する.

“清算期間”とは，行政エージェントが売り手とサービスプロバイダが5.3節で規定した購入と再投資の任意の事前条件を満たしていない(または買い手が明確に放棄した)ことを通知した日から最終支払日までの清算期間を意味する.

流動資金立て替え“とは、流動資金提供者が流動資金協定に基づいて行った融資、下敷き、購入、または他の同様の行為を意味する。

流動資金協定“とは、本プロトコルに関連する、または本プロトコルに関連する任意の直接的または間接的に締結されたプロトコルを意味し、このプロトコルによれば、流動資金提供者は、パイプ買い手に融資または下敷きを提供することに同意するか、またはパイプ買い手の商業手形または他の優先債務に流動性または他の増強を提供するために、パイプ買い手に資産を購入する。

流動資金提供者“とは、三菱UFGまたはその任意の関連会社、オランダ協力銀行またはその任意の関連会社または任意の他の融資者、信用増強者または流動性プロバイダ、任意の時間に流動資金協定の一方であるか、またはそのような融資者、信用増強者または流動資金提供者の任意の相続人または譲受人、またはパイプ買い手の任意の許可譲受人に関連する任意のエンティティを意味する。

“融資”とは、債務者の手形の下または債務者の手形について債務を負債する任意の債務を意味し、当該債務が口座、動産手形、手形、一般無形資産、無形支払、本票または他の形態を構成するか否かにかかわらず、(I)当該債務及び当該債務に関連する任意の利息又は財務費用及び他の債務(当該債務の元金、定期財務費用、滞納金及び払戻し小切手費用を含む)についての弁済権、(Ii)上記の任意の債務のすべての収益、支払又は入金、及び(Iii)当該債務に関連するすべての関連担保を含むものである。

“融資承諾”とは、いかなる債務者にとっても、融資文書に関する条項に基づいて、関係債務者に立て替える必要がある最高総額を意味する。

“融資文書”とは、任意の融資について、債務者または他人が債務者または債務者の利益を代表して、その融資および関連債務者の手形について署名する関連融資プロトコル、担保プロトコル、担保、確認書(必要があれば)、融資報告書および他の文書、文書、証明書または譲渡(修正または修正を含む)を意味し、信用証、一般保証または有限保証または他の増信措置を含む。

“融資投資基数”とは、いつでも、融資池の純残高から所定の融資準備金を減算することをいう。

“融資損失”とは、信用及び受託政策に従って回収できない共同融資として解約されたか、又は被事業者に保証されたはずの未払い残高を意味する

“融資プール”とは、いつでも、販売契約に従って販売者に売却または出資し、または売却または出資したと主張し、第1.2(C)節に従って行政代理店に譲渡または譲渡されたと主張するすべての未償還融資を意味する。

“貸金プール年率パーセンテージ”とは、いつでも(A)合格ローンの加重平均金利に(Ii)スコア(パーセントで表される)を乗じた積に等しく、(X)分子はすべての合格ローンの未返済残高の合計に等しく、(Y)分母がすべての合格ローンの融資承諾総額に等しい(B)合格ローンの加重平均年限(年単位)を乗じた積を意味する。

“貸出収益率およびサービス料準備金百分率”とは、いつでも(A)最近の決算期間に等しい加重平均収益率に1.5プラス(Ii)計画料率とサービス料金利との和を乗じた(B)ローンプールの加重平均寿命(年単位)を乗じた積を意味する。

暗号化ボックス“とは、添付ファイルBで指定された暗号化ボックスを意味し、各暗号化ボックスは、発信元の名義で口座銀行に保存されなければならない。

“損失”とは、いかなるローンについても、信用と催促政策に基づいて、そのローンのリスクを“損失”と格付けすることである。

“損失範囲比率”とは，いつでも，(A)3.75と(B)を，(1)任意のイニシエータが最近終了した2(2)決算期間内に発生した合格受取金の未払い残高の和で割ったものであり，(B)いずれのイニシエータが第3(3)決算期間内に発生した資格に適合する受取金の未払い残高の積を加え，両者の中で大きい者である

(Ii)を乗じてその日の販売日数を30(30)で割り，(Ii)のその日の売掛金純残高を乗じた。

“損失率(ローン)”とは、過去12の決算期間内に連続して3(3)個の決済期間の最高平均違約率を指す。

“損失率(入金)”とは、任意の確定日において、(A)最近終了した決済期間の終了までに予定期限より61日から90日遅れたすべての入金の未払い残高を加算する(2)最近終了した決済期間内にログアウトしたすべての入金の未払い残高の和を加算した合計であり、これらの入金は、最も近い決済期間内にそのログアウト時の満期日より60日遅れて短く、(B)すべてのイニシエータが決算期間内に発生したすべての受取金の初期未払い残高，すなわち最近終了決算期間までの3(3)個の決算期間まで.

“損失準備金下限パーセント(売掛金)”とは、いつでも15%を指す。

任意の集合資産および関連資産について、“市場価値”とは、集合資産が発起人によって売り手に譲渡された日に、適用された主催者によって決定された100%以下の集合資産元金のパーセンテージ、すなわち、その集合資産および関連資産の公平な市場価値を意味する

“重大な不利な変化”とは、任意の人(または誰にも指定されておらず、売り手、コミュニティサービス機関、サービス事業者、履行保証人、または任意の発起人)に対して個別または全体的に、または合理的に予想されることによって、以下の態様の重大な不利な変化をもたらすイベントまたは状況を意味する

(I)当該人及びその付属会社の全体的な財務状況又は経営結果

(2)当該人が、本協定またはそれが属する任意の他の取引文書項目の下での任意の義務を履行する能力；

(3)行政エージェントの地位、存在、整備、優先権、実行可能性、または集合資産またはその任意の重要部分におけるその権益に関連する他の権利および修復方法；または

(Iv)(A)その人に対する任意の取引伝票またはその当事者である任意の受取証券または融資伝票の有効性または実行可能性、または(B)イベントまたは場合に支払いまたは償却集合入金の重要部分を増加させる日数を含む、集合資産の重要部分の有効性、実行可能性または収集可能性。

“月損失率”とは，任意の確定日までのスコア(パーセンテージで表す)，(A)その分子が最近終了決算期の融資損失の総和に等しい，(B)その分母が最近終了決算期間の締め切りまでのすべての集合融資の未払い残高総額である.

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

はじめに“MUFG”を定義した。

“三菱UFG買い手集団”とは，勝利集団をチャネル買手，MUFGを承諾買手，MUFGを買手エージェントとする.

マルチ雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載されたタイプの任意の従業員福祉計画を意味し、売り手、サービス事業者、任意の発起人、履行保証人、または任意のERISA関連会社がそれに貢献するか、または任意の責任を負う義務がある。

“純貸出プール残高”とは、いつでも(A)すべての条件を満たすローンのその時間における未払い残高の総和に等しく、(B)その時間における集中超過額(ローン)を引いた額を意味する。

“浄池残高”とは、いつでも(A)その時間に等しい融資純残高に(B)その時間の入金純残高の和を加えた金額である。

“売掛金プール純残高”とは、いつでも、(A)該当するすべての売掛金の当該時間における未払い残高の合計から(B)口座債務者のその時間における集中超過額を減算し、(C)各例年の5月(5月の報告日から)、6月及び7月の決算期間内の毎日のCPリターン準備金を減算することを意味する

“新アムステルダム”とは、新アムステルダムの売掛金会社を意味する。

無提示請書協定“とは、行政エージェントと各付属手形融資者との間で2018年9月4日に署名されたいくつかの無訴訟書簡協定を意味し、この協定は、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる。

“支払い通知”とは，基本的に本契約添付ファイルFの形で発行される支払い通知であり，売り手が3.1(D)(Vi)，3.2(C)および3.2(E)条(適用基準)に従って行政エージェントおよび各買い手エージェントに渡される.

“調達通知”とは，基本的に本契約添付ファイルEの形で発行される調達通知であり，売手が1.2(A)(I)節に従って行政エージェントと買い手エージェントごとに渡す.

債務“とは、すべての賠償金額、受信されたまたは受信された入金のために支払われた金、費用、および誤支払代位権を含む、現在または今後存在する、満期になるか、満期になるか、直接または間接的に、または絶対的に、または絶対的に、またはある場合に、売り手が本契約および他の取引伝票によって生じるすべての義務を意味する。

“債務者”とは、任意の保証人を含む任意のローンに対して直接的または間接的な支払い義務を有する一人または複数の人を意味する。

“債務者手形”とは、任意の借入金のうち、債務者が債務者の債務を証明するために発行する元票、手形又はその他の手形をいう。

“債務者手形受け渡し日”シリーズとは、2017年7月20日を指す

“OFAC”は，被制裁者の定義に与えられた意味を持つ.

“総合改正案施行日”とは、2018年9月4日を意味する。

“総合改正案第10号施行日”シリーズとは2021年8月31日を指す

経営ローン“とは、在庫および売掛金などの運営資金および流動または季節資産(例えば、在庫および売掛金)に資金を提供するための、元の満期日が14(14)ヶ月を超えない任意のローンを意味する。

前文では“元の合意”が定義されている

“発起人”とは，時々発起人として販売契約に参加する各人を指す.CHSとCHS Capitalは発効日まで唯一の発起人である。

“イニシエータ口座プロトコル”とは、CHSまたはCHS Capital(状況に応じて)、口座銀行と行政エージェントとの間の各締め切りの預金口座制御プロトコルを意味する。

“発起人受託口座”とは、添付ファイルBに指定された口座を意味し、各口座は、発起人の名義で口座銀行に開設されなければならない。

“発起人指定口座”とは、添付ファイルBに指定された口座を指し、各口座は発信者の名義で登録されなければならない。

“参加者”の定義は13.3(B)節である.

“融資参加”とは、発起人が銀団融資スケジュールに従って債務者に提供する任意の立て替えを意味し、(A)立て替え金が融資プールの一部になる前に閉鎖されており(立て替え金の任意の同期またはその後のシンジケートを考慮しない)、および(B)下敷きに基づいて、発起人が関連する貸主集団の行政代理人として機能する。

“愛国者法案”は13.20節で定義されている。

“レジ”の定義は3.5(A)節を参照.

支払書簡とは、売り手、CHS、CHS Capital、オランダ協力銀行、オランダロイヤル銀行、オランダ新アムステルダム銀行、勝利銀行、三菱UFGと米国銀行全国協会との間のいくつかの支払いおよび終了協定を意味し、締め切りは締め切りである。

PBGC“とは、年金福祉保証会社またはERISAに従ってその任意またはすべての機能を継承する任意のエンティティを意味する。

“退職金計画”は“従業員退職金福祉計画”(定義はERISA第3(2)節参照)を意味するが、多雇用主計画を除く。この計画はERISA第4章で規定され、売り手、サービス事業者、任意の発起人、履行保証人または任意のERISA共同所属会社によって開始または維持されるか、または売り手、サービス事業者、任意の発起人、履行保証人または任意のERISA共同所属会社によって出資または義務納付され、または売り手、サービス事業者、任意の発起人、履行保証人、または任意のERISA共同所属会社がそれに対して任意の責任を負う。

“履行保証人”はコミュニティ衛生サービスを指す。

“履行保証”とは，履行保証者が行政代理人を受益者とする履行保証であり，その期日は締め切りである。

“定期用語SOFR確定日”は、“SOFR”という言葉の定義に規定された意味を有する。

個人“とは、個人、共同企業、独資企業、会社(商業信託を含む)、有限責任会社、有限共同企業、株式会社、信託、非法人団体、合営企業または他の実体、または政府またはそれらの任意の支店を意味する。

“PNC買い手集団”とは，PNC銀行全国協会を承諾買い手とし，PNC銀行全国協会を買い手エージェントとする買い手集団である.

“連営資産”とは任意の連営資産を指し、“連合資産”は連営売掛金と共同経営融資のうちのすべてを指す。

“集合融資”とは，融資集合中の融資を指し，適用された主催者が販売プロトコルに従って販売または販売者に売却することを主張する.

“売掛金プール”とは、売掛金プールにおける売掛金を意味し、適用された発起人が販売契約に従って販売または販売者に売却されたと主張することをいう。

ポートフォリオ加重平均ローン格付け係数“とは、任意の債務者について、次の表における債務者の適用格付けに対するパーセンテージを意味する

“最優遇金利”とは、任意の買い手集団について、買い手エージェント、関連約束買い手、またはその連属会社が、その“参考金利”または“最割引金利”(どちらが適用されるかに応じて)と宣言されたその日の有効金利を時々公開することを意味する。このような“基準金利”または“最優遇金利”は、適用される買い手代理人、関連約束買い手またはその共同会社によって、これらの人々のコストおよび予想リターン、一般経済状況および他の要因を含む様々な要因に基づいて設定され、特定のローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は、必ずしも任意の顧客から徴収される最低金利ではなく、公表金利であるか、またはそれよりも高いか、またはそれよりも低い可能性がある。

“生産者ローン”とは、信用催促政策の下で“生産者ローン”と定性されたローンのことである。

プロジェクト管理プロトコル“とは、パイプ買い手とプロジェクト管理人との間の特定の管理プロトコルを意味し、このプロトコルは、パイプ買い手商業チケット施設管理のいくつかの態様、または同様の目的を有する任意の他の時々に発効するプロトコルを管轄する。

“プロジェクト管理者”とは，プロジェクト管理プロトコルに従ってパイプ調達業者に指定された管理者を意味する.

“計画費”は費用状に明確に定義されている。

“項目料率”は料金書に明確に規定されている。

“番組情報”の定義は13.8(A)節を参照.

購入“とは、任意の約束された購入および/または約束されていない購入を意味する。

“調達受け入れ”の定義は1.2(A)(2)節である.

“調達価格”は1.1節で定義する.

“調達要求”とは，基本的に本契約添付ファイルGの形で提出された調達要求であり，売手が1.2(A)(Ii)節に従って行政エージェントと各買い手エージェントに提出する.

“調達終了日”とは、(I)2023年8月29日、(Ii)違約事件が発生した日、および(Iii)本合意の他の当事者が売り手から提供された書面終了通知を受信した日から60(60)日のうちの早い日を意味する。

“買い手”とは，各パイプの買い手と約束買い手(状況に応じて)を意味する.

“買い手エージェント”とは，買い手集団を代表し，本プロトコル署名ページに列挙されたようにエージェントとして行動する各人である.

“調達グループ”とは，パイプ調達者ごとに，添付ファイルCに列挙されたそのパイプ調達者，その関連するコミットメント調達者とその関連する調達者エージェントである.

買い手グループ承諾“とは、任意の買い手グループについて、添付ファイルCに列挙された買い手グループ内のすべてのコミットメント買い手がその時間に行うコミットメントの合計を意味する。

“買い手グループが投資を承諾する”とは、いつでも任意の買い手グループについて、その買い手グループ内でのすべての買い手の承諾投資総額を意味する。

買い手グループ投資“とは、いつでも買い手グループの場合、その時点での買い手グループの約束された投資と、その時点での買い手グループの約束されていない投資との合計を意味する。

“買い手グループが投資を承諾していない”とは、いつでも任意の買い手グループについて、その時点ですべての買い手グループに対する未承諾投資総額を意味する。

購入者の総承諾“とは、いつでも、すべての約束された購入者が添付ファイルCに列挙された時間における総約束を意味する。

買い手未承諾総額“とは、いつでも、すべての買い手グループが添付ファイルCに列挙された時間の未承諾総額を意味する。

“買い手部分投資”とは、任意の金利部分および任意の買い手について、買い手の買い手エージェントが、2.1節に従ってその金利部分に割り当てられた買い手総投資額を意味するが、すべての金利部分に割り当てられた総金額は、いつでも総投資額に等しくなければならない。

“オランダ協力銀行”はオランダ協力銀行連合銀行を意味する。

差分リース値シェアを授業すべき“とは、(I)任意の時間において、(I)任意の買い手集団にとって、(A)その時間における買い手集団のコミットメントを、(B)買い手のその時間における総コミットメントで割った割合に等しいこと、および(Ii)任意の買い手について、(A)その時点における買い手のコミットメント(または、任意のパイプ買い手について、パイプ買い手集団における買い手のコミットメント)をその時間における買い手の総コミットメントで除算することに等しいことを意味する。

“金利部分”とは，いつでも，適用された買い手エージェントが2.1節で選択した資産権益の一部であり，収益率のみを計算するための金利部分として指定されている.

格付け機関“とは、標普およびムーディーズがそれぞれ(および/または他の格付け機関が任意のパイプ買い手の商業手形を格付けする)ことを意味する。

売掛金“シリーズは、債権者が発起人の(X)エネルギーおよび作物養分事業のために、任意の発起人、売り手(任意の発起人としての譲受人)、または任意の他の人(売り手の譲受人として)の通貨債務の任意の支払い権利を意味し、債務が履行によって得られるか否かにかかわらず(ただし、(A)アスファルト販売のみ、(B)クレジットカード処理、(C)燃料繰延未開金額から発生する任意のそのような支払い権利は含まれていない)。および(D)燃料輸送のための導管輸送サービス)および(Y)作物保護サービス(ただし、(A)当該事業で販売されている貨物としてのみ生成される供給者のリベートおよび(B)クレジットカード処理からの任意のこのような支払いの権利は含まれない)、それぞれの場合、貨物販売または提供されたサービスに関連するアカウント、文書、文書、契約権、一般無形資産、動産紙または無形金を構成するにかかわらず、これらに関連する任意の財務費用、費用および他の費用を支払う義務、およびこれらに関連する保証と共に、上記各項目に関連する。すべてのコレクションとその収益。個々の請求書またはプロトコルによって表される任意の前記等支払い権利を含み、任意の他の取引所によって生成された任意の支払権利から独立した受取を構成すべきである、任意の取引によって生成される任意の支払権利。本契約には相反する規定があるにもかかわらず、“受取”という言葉にはいかなる受取保証金も含まれてはならない。

“売掛金”とは、各売掛金プールの請求書と、適用される発信者と適用口座債務者との間の任意の他の合意または伝票を意味し、これらの合意または伝票は、各場合の任意の修正を含む、当該売掛金プールの作成および支払いに関連する条項および条件を規定する。

“売掛金投資基数”とは、いつでも、(A)売掛金プール純残高から(B)必要な入金準備金を差し引くことを意味する。

売掛金セット“とは、いつでも、販売プロトコルに従って売り手に売却または交付されたと主張するか、または売り手に売却または交付されたと主張し、第1.2(C)節に従って行政エージェントに譲渡または譲渡されたと主張するすべての未償還入金を意味する。

記録“とは、任意の発信者、コミュニティサービス機関、サービス機関、または売り手が、それぞれ集合資産、他の売り手資産または口座債務者または債務者が準備または維持するすべての受取伝票および貸出伝票、ならびに他のファイル、文書、書籍、記録、調達注文、プロトコル、報告および他の情報(コンピュータプログラム、テープ、磁気ディスク、他の情報記憶媒体、データ処理ソフトウェアおよび関連財産および権利を含む)を意味する。

“規約的変更”とは、締め切り後に次のいずれかの場合を意味する：(A)任意の法律、規則、条例を通過、発効または実施する

(B)任意の政府当局が、任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用に関する任意の変更、または(C)任意の政府当局が、法的効力があるか否かにかかわらず、任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行するが、本規定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、各具体的な条例は、制定、通過、実施、または発行された日にかかわらず“規範的変更”とみなされるべきである。

“再投資”の定義は1.3(A)(2)節である.

1.2(A)(Ii)(A)節では“受け取り拒否買手グループ”を定義する.

関連資産“とは、(A)集合資産に関連するすべての関連保証のすべての権利を意味するが、いかなる義務も含まれていない、(B)すべての記録(受取書類および融資文書の下のいかなる義務も含まれていない)、(C)集合資産または任意の他の関連保証に関連するすべての入金および他の収益、(D)売り手または任意の発信者(場合によっては)販売契約下のすべての権利および救済、ならびに他の取引文書およびそれに従った質権、売却、または他の方法で売り手に譲渡される任意の他の権利または資産、ならびに(E)上述した任意の製品および収益を意味する。

“関連証券”とは、どんな資産についても、

(I)売り手または任意の発起人(例えば、適用される)の任意の商品(差し戻しされた商品を含む)のすべての権益と、そのような資産の任意の販売を生成することに関連する任意の商品(差し戻しされた商品を含む)の出荷または保存を証明する所有権ファイルと、

(Ii)当該等資産を証明できるすべての文書及び動産文書；

(Iii)すべての担保権益又は留置権及びその制約された財産は、当該等の売掛金に関連する売掛伝票、当該等の融資に関連する融資文書又は他の規定に基づいて、当該等の資産を保証するための支払を主張するか否かにかかわらず、当該等の資産を保証するための任意の担保を記述する全ての融資報告書と共に主張する

(Iv)当該等資産に関連するすべての還付及び保険証書(あれば)には、当該等保険証書の終了及び当該等保険証書を終了する際に納付すべき未満期保険料を徴収する権利と、当該等保険証書に基づいて損害賠償を受ける権利と、を含む

(V)売掛金に関連する売掛金、そのような融資に関連する融資伝票、そのような融資に関連する融資伝票または他の規定に基づいて、そのような資産の支払いを随時サポートまたは保証するか否かにかかわらず、売掛金、融資伝票、およびすべての保証、信用状、保険および他の任意の性質の合意または手配

(Vi)取引伝票、融資伝票、および資産に関連する受取伝票項目における売り手または任意の発信者のすべての権利、権益、およびクレーム；

(Vii)資産および口座債務者または債務者に関連するすべての帳簿、記録およびその他の資料(コンピュータプログラム、テープ、磁気ディスク、穿孔カード、データ処理ソフトウェア、および関連財産および権利を含む)；および

(Viii)上記任意の項目のすべての収益、並びに上記任意の項目の支払又は入金、又は上記項目についての支払又は受領の金。

“関連政府機関”とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。

報告可能イベント“は、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、PBGCは、30日間の通知期間が免除されたイベントを除外する。

“報告日”は3.1(A)節で定義される.

“買い戻し支払い”とは，3.2(B)節で支払った集合資産買い戻し価格を意味する.

1.2(A)(I)節では“要求承諾調達日”を定義する.

1.2(A)(2)節では、“申請未承諾調達日”を規定する。

“要求融資準備金”とは、いずれの日においても、(A)(A)(A)当時の最低準備金パーセンテージ(融資)と(B)当時の動的準備金パーセンテージ(融資)との和が(A)より大きい者の積に等しく、(Ii)調整後の融資収益率とサービス料準備金百分率とを乗じた(B)当時の純融資プール残高を意味する。

所望の購入者“とは、いつでも、2つ以上の約束された購入者を意味し、その約束総額は、その時点での購入者の総約束の662/3%を超える(または、その時間において、購入者の総約束がゼロである場合、その時間における購入者集団投資合計がその時間の総投資額の662/3%を超える2つ以上の約束された購入者を意味するが、いつでも1つの約束された購入者のみである場合、要求される購入者は、承諾された購入者を指す。

“必要未収準備金”とは、いずれの日においても、(A)(I)(A)(A)(1)当時の動的引当金百分率(売掛金)に(2)このときの動的損失準備金百分率(売掛金)と(B)(1)当時の引当金下限パーセントと(2)当時の損失準備金下限百分率(売掛金)との和の積、及び(I)収益及びサービス料準備率(売掛金)に(B)当時の売掛金残高の和を乗じたものをいう

“必要準備金”とは、いずれの日の額であり、(A)に必要な受取準備金と(B)に必要な融資準備金の和に等しい。

“RESAP”とは，CHSの小売業者によって構築された売り手援助計画によって生成された任意のリベートであり，そのリベートは月ごとに累計し，売掛金が発生した取引は起起人作物保護業務の一部として生成された口座債務者に支払われる.

“RESAP排除イベント”とは、以下のいずれかのイベントが発生することを意味する

(A)任意の財政四半期末まで、コミュニティ衛生サービスは、4，500，000，000，000.00ドル以上の総合純価値を有することができなかった(コミュニティ衛生サービス信用協定を参照)

(B)任意の財政四半期が終了したとき、コミュニティ衛生サービスの総合融資債務(コミュニティ衛生サービス信用プロトコルによって定義されたような)を統合キャッシュフロー(コミュニティ衛生サービス信用プロトコルによって定義されるような)で割った比率は、以前の4四半期連続で計算して、3.25~1.00より大きい

(C)コミュニティ衛生サービスの調整された総合融資債務(コミュニティ衛生サービス信用プロトコルの定義参照)と総合純価値(コミュニティ衛生サービス信用プロトコルの定義参照)との比率は、各財政四半期終了時に計算され、0.75~1.00より大きい；または

(D)任意の買い手は自ら適宜行政エージェント，売り手およびサービスプロバイダに書面通知を行うことができ，通知を受けてから10(10)営業日以降，RESAPに制約された売掛金は資格に適合する売掛金とみなされなくなる.

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、CHSの最高経営責任者、最高財務責任者、総法律顧問、総裁、司庫またはアシスタント司ライブラリ、ならびに本プロトコルに関連するCHSの義務を管理する任意の他の役人、同様の官僚または従業員を意味し、本プロトコル別表13.2に記載された売り手またはサービス事業者に関連する任意の人、またはその人の任意の代替者を含む。

“小売業者調整融資”とは、(A)このような融資の債務者がそのような融資の未払い残高の支払いを要求された場合、および(B)このような融資の債務者以外の人がそのような融資のすべての課税利息の支払いを要求された場合を意味するが、“小売業者調整融資”には、“集中超過(融資)”定義第(X)項に基づいて固定金利を有する融資として指定されている“小売業者調整融資”が含まれていない。

“リスク格付け”とは、信用と催促政策に基づいて各ローンのために決定された点数または分類を意味する。

“スタンダードプール”シリーズとは、スタンダードプールの全世界格付け、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務及びその任意の後続業務を指す。

“販売プロトコル”とは，イニシエータ間，売手としての販売と貢献プロトコル，および買手としての販売と貢献プロトコルであり，その期日は締め切りである.

“制裁対象国”とは、締め切り、キューバ、クリミア(ウクライナ)、イラン、シリア、および朝鮮を含む任意の制裁対象または対象となる国または地域を意味する。

“制裁を受ける者”とは、(A)現在、米国財務省外国資産規制事務所(“OFAC”)(またはその継承者)または米国国務省が保存している制裁に関連する指定者リストに記載されている任意の人、または時々発表される他のリストを含む任意の制裁対象または対象の誰であっても、(B)上記(A)項で説明した1人以上の直接または間接的な合計で50%以上の株式を所有する者を意味する。(C)制裁を受けた国で経営、組織または居住する、(D)貿易、商業または他の活動に従事する者を他の方法で禁止または制限する、または(E)(I)制裁国家政府機関によって制御される機関、または(Ii)制裁国によって制御される組織、または(Iii)外国資産規制事務室によって実施される制裁案の範囲内に住む個人。

制裁とは、経済的または金融的制裁または貿易禁輸を実施するために公布または実行される法律、規則、法規および行政命令を意味し、(A)OFAC、米国国務省、米国商務省(B)によって実施、管理または実行される制裁または貿易禁輸を含む米国政府によって実施される

国連安全保障理事会、欧州連合または連合王国国庫、または(C)他の関係制裁当局は、これらの他の当局が実施する制裁を遵守して適用法律に違反しない範囲内にある。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会または任意の後続の政府機関を意味する。

“証券法”とは、時々改正または他の方法で改正された1933年証券法を指す。

“証券化条例”には，2017年12月12日の(EU)2017/2042号条例がある。

証券法第2(A)(1)節では“証券”を定義する.

はじめに“売り手”を定義した.

“売り手口座協定”とは、売り手、口座開設銀行と行政エージェントとの間で成約の日から締結されるいくつかの預金口座制御プロトコルを意味する。

“売り手資産”の定義は9.1節である.

“売り手受取口座”とは、添付ファイルBに指定された口座を意味し、各口座は、売り手の名義で口座銀行に開設されなければならない。

“プロバイダ”の定義は8.1(A)節を参照されたい.

“事業者終了事件”とは，(I)事業者の発効日以降に発生する重大な不利益変更，(Ii)事業者に関する破産事件または(Iii)違約事件をいう。

“サービス料”とは、決済期間ごとの費用であり、その決済期間の毎日のサービス料率に、その決済期間の締め切りまでのすべての集合資産の未払い残高を乗じ、1/360の借金を乗算することに等しい

“サービス料率”とは、年間0.25%を意味する。

“決算日”とは、いずれの決算期間についても、その決算期報告日の後の3番目の営業日を意味するが、最終決算日は最後の決算期間の最終日とする。

“決算期間”とは、

(A)終了日からその後の暦月が終了するまでの期間；

(B)その後のグレゴリオ暦毎月；

ただし、最終決済期間は最終支払い日に終了しなければなりません。また、決済日までのいずれの期間も使用する場合、“決済期間”とは西暦月ごとのことです。

SOFR“とは、SOFR管理人によって管理される保証された隔夜融資金利を意味する

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

支払能力“とは、誰についても、任意の特定の日に、(1)その人の資産の現在の公平な市場価値(または現在の公平な売却可能価値)が、その既存の債務および負債(または負債を含む)が絶対的および満了になったときにその可能な負債を支払うのに必要な総額よりも低くないこと、(2)その人は、その債務および他の負債、または債務および他の約束が満了し、通常の業務中に満了したときにその債務および他の債務、または債務および他の約束を支払う能力があることを意味する。(Iii)当該人の債務又は負債は、満期時に当該等の債務及び負債を償還する能力を超えていない。(Iv)当該人は、いかなる業務又は取引にも従事しておらず、その財産は、その人が従事している業界の現行の慣行を適切に考慮した後、当該業務又は取引に対して不合理な少額資本を構成する。いつでも、または負債がある額は、その時に存在するすべての事実および状況に基づいて計算された額、すなわち実際および満期負債となる額を合理的に予想することができる。

“特定規制”とは、(A)リスクに基づく資本基準と呼ばれる最終規則、資本充足率基準、資本維持：監督管理資本、公認会計原則の改正への影響、資産保証商業手形計画の合併、その他の問題は、2009年12月15日に米国銀行規制機関によって採択された(“Fas 166/167資本基準”)、(B)証券化条例、(C)2010年ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法、およびこの法案またはそれに関連して発表されたすべての請求、規則、基準または指示(“ドッド·フランク法案”)、(D)国際清算銀行が発行したすべての請求、規則、基準、命令、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関、(I)バーゼル銀行監督委員会(以下、バーゼル委員会と略称する)が1988年7月または2006年6月に作成した文書に関し、この文書は、“資本計量および資本基準の国際統合：改訂された枠組み”と題する出版物に掲載されており、この出版物は、時々更新されているか、または任意の規則、条例、ガイドライン、任意の銀行規制機関(法的効力があるか否かにかかわらず)が発行または発行されたこれに関連する解釈または命令(“バーゼル合意2”)または(Ii)バーゼル委員会によって作成された文書は、“バーゼルプロトコルIII：より弾力性のある銀行および銀行システムのグローバル規制枠組み”と題する出版物(時々更新)、または任意の銀行規制機関(法的効力の有無にかかわらず)によって公布または発行された任意のルール、法規、指導、解釈または命令(“バーゼル合意III”および“バーゼル合意2”と共に)、“バーゼル合意”)および(E)既存または将来の任意のルール, 任意の政府当局は、会計基準アセンブリ860-10-40-5(A)、Fas 166/167資本基準、テレス·フランク法案またはバーゼル協定(法的効力の有無にかかわらず)に関する法規、指導、解釈または命令、またはこれに関連する任意の規則または条例を米国銀行監督管理機関によって公布される。

“現金化可能な価値を強調する”とは、任意の融資について、サービス機関が信用および受取政策に基づいて、サービス機関が受信した債務者の最近の月間財務諸表を用いて計算された、その融資に関連するすべての関連担保の価値を意味する。

“主体投資”の定義は3.5(D)節である.

“付属手形”は“売買プロトコル”に記載されている意味を持つ

“付属手形融資者”とは，三菱UFG銀行，有限会社が買い手と買い手代理として，他の金融機関が時々任意の付属手形の当事者であることを意味する

買い手としての融資文書と、任意の付属手形融資文書当事者である任意の彼らそれぞれの関連会社とを比較する

付属手形融資“とは、1人または複数の発起人が付属手形融資者と締結した任意の取引または一連の取引を意味し、当該取引に基づいて、1人または複数の発起人が、(A)付属手形融資者に1つまたは複数の付属手形を売却、譲渡、または譲渡することができ、および/または(B)付属手形融資者に1つまたは複数の付属手形の担保権益を付与することができる

“付属手形融資文書”とは、付属手形融資者が1人または複数の発起人と時々付属手形融資について締結した各購入プロトコル、販売プロトコル、クレジットプロトコル、融資プロトコル、買い戻しプロトコル、保証プロトコルおよび/または他の融資プロトコルを意味し、様々な場合に時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正される。

“付属会社”とは、誰であっても、任意の会社、共同企業、有限責任会社、協会または他の商業エンティティを意味し、同社、共同企業、有限責任会社、協会または他の商業エンティティ(I)が会社である場合、その取締役、マネージャーまたは受託者選挙で投票される株式総投票権の50%以上が、その人によって直接またはその人の1つまたは複数の他の付属会社またはそれらの組み合わせによって所有または制御される権利があり、または(Ii)組合、有限責任会社、協会または商業実体であれば、会社ではなく、組合企業の50%以上またはその他の同様の所有権権益は、その人によって直接またはその人の1つまたは複数の他の子会社またはそれらの組み合わせによって所有または制御される。

“基準外”とは、任意の融資のリスクが“不利”と評価され、信用および催促政策によって疑わしいまたは損失に分類されることを意味する。

“後継者通知”は8.1(B)節で定義される.

“補足調達検収”は，1.2(A)(Ii)(B)節で定義される.

“補足調達申請”は，1.2(A)(Ii)(A)節で定義される.

“銀団CHSローン”とは、発起人が銀団ローンの手配によって債務者に提供する任意の前払いを意味し、発起人は貸主グループのメンバーとして参加するが、発起人貸主、融資機関または行政代理ではない。

“税”とは、すべての収入、総収入、レンタル料、特許経営権、消費税、印紙税、職業性、資本性、付加価値、販売、使用、従価(不動産および非土地)、財産(不動産および非土地)、および任意の性質の税、費、税、費、罰金、付加税および利息、ならびに米国内の任意の政府機関または他の税務機関または任意の外国政府、外国政府支店または他の外国または国際税務機関によって任意の方法で徴収される任意の税金、罰金、罰金、付加税および利息を意味する。

定期ローンとは非経営的ローンであり、固定資産の購入、拡張、改造或いは建設運営資金の任意のローンである。

“SOFR”とは、

(A)収益率がSOFR期限である任意の金利部分(“基本金利”の定義第(C)項を除く)のいずれかの計算について、

期限SOFR信用利差調整は、期限が1ヶ月のSOFR基準金利を加え、期限は1(1)月であり、この収益率期間の初日前の2(2)個の米国政府証券営業日(すなわち“定期SOFR確定日”)であり、この金利は期限SOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、SOFR管理人期限は、テノールが適用される期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日は出現していない。用語SOFR基準金利は、この定期SOFR決定日前の最初の米国政府証券営業日前に3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、用語SOFR基準金利は、用語SOFR管理者によって発行される、用語SOFR基準金利は、用語SOFR管理者によって以前の第1の米国政府証券営業日に発行されるSOFR基準金利である

(B)“基本金利”定義第(C)項に基づいて収益率を計算する任意の金利部分については、期限が1ヶ月のSOFR信用利息差調整に期限1ヶ月のSOFR参照金利の総和を加え、その日より前に2(2)個の米国政府証券営業日の日(当該日、“基本金利期限SOFR決定日”)であり、この金利はSOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の基本金利期限SOFR決定日には、適用期限SOFR管理人は、適用期限SOFR基準金利を発行しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日はまだ出現していない。用語SOFR基準金利は、用語SOFR決定日より前の最初の米国政府証券営業日に発表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この基礎金利SOFR決定日前の最初の米国政府証券営業日の前に3つの米国政府証券営業日を超えない限り、この期間のSOFR基準金利は用語SOFR管理人によって発行される

さらに、上記の規定(上記(A)または(B)項に基づいて決定されたSOFR条項を含む)に従って決定されたSOFR条項が下限未満である場合、SOFR条項は下限とみなされるべきである。

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

“長期SOFR信用利差調整”とは0.10%を指す。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“承諾投資総額”とは、いつでも、資産権益について、(A)第1.1条(A)から(B)これまでに受領され、実際に買い手に割り当てられた再投資として再投資されていない入金総額(第1.3条によれば、各買い手グループの承諾投資総額)、(A)これまでに売り手に支払われた1件当たりの購入価格として支払われた金額の合計(第1.3条に基づいて撤回または他の方法で返還または再投資されていない)を意味する。

“総投資”とは，いつでも資産権益について，(A)1.1節で売手に支払った購入価格として支払われた金額の総和から，(B)これまでに受け取って実際に買い手に割り当てられた，再投資として個々の買手に再投資していないコレクションの総額を差し引くことに等しい

第1.3条に規定する集団買主集団投資総額(第1.3条の規定により撤回又は他の方法で返還又は再投資されていない)。

“未承諾投資総額”とは、いつでも資産権益について、(A)第1.1(B)節に基づいて売り手に支払われた未承諾購入価格の金額の合計に基づいて、(B)これまでに受領され、実際に買い手に割り当てられた再投資として再投資されていない入金総額を差し引くことである。

部分投資“とは、任意の金利部分および任意の買い手グループについて、関連する買い手エージェントが、2.1節の金利部分に割り当てられた買い手グループの買い手グループに投資した金額を意味するが、任意の場合、すべての買い手グループに割り当てられたすべての金利部分の合計金額は、総投資に等しくなければならず、また、任意の場合、任意の買い手グループに割り当てられたすべての金利部分の合計金額は、その買い手グループの買い手グループの投資総額に等しくなければならない。

取引ファイル“とは、本プロトコル、販売プロトコル、履行保証、請願なしプロトコル、有料手紙、ホストプロトコル、口座プロトコル、発効日改訂、各購入通知、売り手有限責任会社プロトコル、支払い関数、および売り手、サービス業者、CHS、履行保証人、任意の発信者、またはそれらの任意の関連先を含む、本プロトコルまたは前述のいずれかの条項に関連するすべての他の文書、プロトコルおよび証明書を指す。疑問を生じないために，いずれの付属手形融資文書(請書なしプロトコルを除く)も本プロトコル項下の取引文書を構成しない.

取引情報“とは、任意の格付け機関に提供される任意の情報を意味し、各場合、格付け機関が任意の商業チケットの格付けを提供または提案する限り、売り手、任意の発信者、サービス事業者、または集合資産に関する情報を含むが、これらに限定されない。

“統一商法”とは、アメリカ合衆国の州ごとに、その州で時々発効する統一商法のことである。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“未承諾金額”とは，いつでも，任意の買手集団について，その買手集団中の買手がその唯一と絶対的適宜決定権に基づいて，添付ファイルCに記載されている当該買手集団の買手集団について以上の任意の購入支払いを承諾することができる最高額である.

“未承諾購入”の定義は1.1(B)節を参照されたい.

未承諾未承諾借款値シェア“とは、任意の買い手集団がいつでも、(A)買い手集団の当時の未承諾金額を(B)買い手の当時の未承諾総額の商数で割った百分率に等しいことを意味する。

“未満期違約イベント”とは、通知または時間の経過または両方を兼ねた場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる任意のイベントを意味する。

“期限が切れていない事業者終了イベント”とは、通知または時間の経過または両方を兼ねた場合に、治癒または放棄しない限り、事業者がイベントを終了する任意のイベントを意味する。

(1)任意の売掛金の“未払い残高”とは、いつでも、(A)売掛金の未払い金額に、(B)当時実際に計上されていたすべての財務費用、利息支払及びその他の金額の未払い金額を加えるが、上記(B)項の場合、すべての超過支払費用、延滞費用及び延期又は入金費用、並びに(Ii)いかなるローンも含まず、任意の時間において、未償還元金残高を指し、いかなる未払いの財務費用及びそれに関連する利息の支払も含まない。しかし、疑問を生じないために、各ローンに参加する未払い残高は、当該参加融資項目の下で適用発起人の未返済元本残高のみを含むべきであり、当該参加融資項目の下で任意の他の貸主に借りている未払い元金残高は含まれていない。

いずれの債務者についても，“未払い残高と現金化可能価値が強調されている”とは，(1)債務者の総合未払い残高と(2)に関する可変価値が強調された比率である.

“未使用料金”は料金書に定義されています。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

“アメリカ人”の定義は3.3(E)(Vi)節を参照.

3.3(E)(Vii)(3)節で“米国納税証明”を定義した.

“ドル”とはアメリカの法定通貨ドルのことです。

“勝利”とはデラウェア州の勝利売掛金会社のことである。

“ウォルク規則”系とは、改正された1956年の米国銀行持株会社法第13条及びその下で適用される規則及び条例をいう。

投票権益“とは、一般的に、その所有者が、コミュニティ衛生サービスセンターの役員または同様の機能を実行する者の会員権益または他の所有権を選挙する権利を有することを意味する(当時の任意の他のカテゴリの会員権益または他の所有権権益が、任意の意外な状況の発生によって投票権を有するか否かにかかわらず)。

“加重平均金利”とは、各決算期間(毎月の最終日まで)に、すべてのローンについて、各ローンについて決定された金額の総和に、(I)のスコアを乗じたものであり、その分子は、各ローンの未払い残高である

ローンは、分母がすべてのローンの未返済残高に(Ii)を乗じてこのようなローンに適用される金利であるが、本定義では、各小売業者が調整したローンの金利はゼロであるべきである。

“加重平均年限”とは、各決算期間(毎月最終日まで)を指し、連営売掛金または連営ローン(別々に計算)については、各売掛金またはローンが定めた金額について、(I)の点数を乗じ、点数の分子は当該等の売掛金またはローンの未払い残高であり、分母はすべての売掛金またはローン(適用に応じて定める)の未払い残高であり、(Ii)当該等の売掛金またはローンの残り期限を満期日(年算)に乗じたものである。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

“収益率”とは、任意の金利部分についてのいずれかの日を意味する

“収益·サービス料準備金パーセント(入金)”とは、いつの日においても、以下のように決定されるパーセンテージを意味します

((YRxSF)+SFR+PR)x{(DSO)/360}

その中で：

Yr=前の決算期の加重平均収益率；

SFR=サービス料率；

PR=計画費用率；

SF = 1.5; and

DSO=この日に未決済の日数を販売する.

“収益期間”とは、(X)商業手形を発行する以外の方法で資金または維持を提供する任意の金利部分を意味する

(A)資産権益を初めて購入した日から、増強協定に基づいて当該等流動資金下敷き金又は資金を提供するか、又は第2.1節(最遅者に準ずる)により当該金利部分を設定した日から、その後適用買い手代理人が自ら適宜選択する日数まで、及び

(B)関連金利部分の前の報酬期間の最終日からその後に適用買い手エージェントが適宜選択する日数までの期間毎；

しかし条件は

(I)当該等利子期間(1日からなる利子期間を除く)のいずれかが非営業日で終了しない場合は、次の営業日まで延期しなければならない

(Ii)任意の部分の受信期間が1日であれば、(A)最初の受信期間は、上記(A)項に記載の受信期間の開始日でなければならず、および(B)直前の期間の受信期間が1日以上であれば、その後に出現するいずれかの日の受信期間、すなわち、その前の期間の受信期間の最終日であり、直前の期間の受信期間が1日であれば、その直前の期間の受信期間の翌日であり、

(Iii)購入終了日の前に開始され、購入終了日の後の日付が終了する任意の金利部分について、収益率期間は、購入終了日に終了しなければならず、金利部分の購入終了日または後に開始される各等収益率期間の継続時間は、適用される買い手エージェントによって選択されなければならない

(Y)各決算期間は、商業手形の発行によって資金を調達または維持する任意の金利部分について。

“収益率”とは、どの日のいずれかの金利を意味する

(A)商業手形によって資金を提供する一連の金利に属する場合、適用される商業手形金利；

(B)金利部分が商業手形によって資金を提供していない場合、その金利部分のための銀行金利を適用する

しかし条件は

(I)非商業手形融資の任意の金利部分について、(A)行政エージェントが関連収益期間の第1日前の第3営業日正午12：00(ニューヨーク時間)までに通知または決定を受けていない場合、収益率は適用される基本金利に等しくなければならない。金利部分は、商業手形によって資金を提供すべきではなく、または(B)行政エージェントまたは買い手エージェントは、(I)適用銀行金利に基づく価格設定に基づいて資金を提供することは、任意の適用法律に違反するか、または(Ii)適用銀行金利に基づく金利部分に一致しない預金タイプおよび期限を決定するべきである。そして

(Ii)本プロトコルに従って免除されるいかなる違約イベントも発生しないいずれかの日、または購入終了日にその定義(B)項によって発生するいずれかの日に、各枠の金利の適用収益率

年利が(A)適用される銀行金利プラス2.5%年金利と(B)その日に適用される最優遇金利のうち高いものを指す。

二、その他の説明事項。

本プロトコルまたは販売プロトコルにおいて直接または統合によって定義されるすべての会計用語は、その中に別の定義がない限り、プロトコルに従って交付された任意の証明書または他のファイルで使用される場合には、定義された意味を有するべきである。本プロトコル、販売プロトコル、およびこれらのようなすべての証明書および他の文書については、文意が別に言及されていない限り、(A)本プロトコルが他に明文的に規定されている以外は、すべての会計または財務的性質の条項は、時々発効する公認会計原則に従って解釈されなければならない；(B)“UCC”第9条で定義されており、その合意に別段定義されていない用語は、同条で定義されている方法で使用され、(C)任意の特定の日に入金または返済されていないいかなる金額に言及するかは、その日の営業終了時の当該金額を指す。(D)“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコル”および同様の意味の言葉は、プロトコル(または証明書またはファイル)の任意の具体的な規定ではなく、プロトコル(またはプロトコルの証明書または他のファイル)の全体を意味する。(E)任意の章、添付表または添付ファイル、すなわち、その合意(またはその条項の証明書または他の文書に言及することを意味する)中の章、添付表および証拠物を言及し、任意の章または定義内の任意の段落、条項、条項または他の分節に言及する場合は、その章または定義されたそのような段落、分節、条項または他の分節を意味する。(F)“含む”という言葉は、“含まれるが限定されない”ことを意味する。(G)任意の適用法律に言及する場合は、時々改正されたこの適用法律を指し、任意の継承法を含む。(H)任意のプロトコルの言及は、時々修正され、再説明されるこのプロトコルを意味する, (I)その人の許可された相続人および譲受人を含む任意の人に言及する場合、(J)タイトルは参照のみであり、本プロトコルの任意の条文の意味または解釈に影響を与えない。(K)別の規定に加えて、ある指定された日付から後の指定された日付までの時間を計算する際に、“自”という語は“自己および包含”を意味し、“至”および“至”は“至”および“至”を意味し、“至”および“至”は“至”を意味する。(L)本条例による任意の計算によって示される計算期間(またはその任意の部分)が決算日の前に発生すべきである場合、このような抽出法は、グレゴリオ暦月を指すとみなされなければならない。(M)ある性別の語は、中性語および反対の性別の平行語を含む。

付表I

支払説明書

三菱UFGについて：

銀行：三菱UFG銀行有限公司
ABA番号：XXX-XXX-XXX
アカウント：XXX-XXX-XXX
アカウント名：vrc
クライアント名：Cofina Funding LLC

オランダ協力銀行について：

銀行：モルガン大通銀行、N.A.
SWIFTアドレス：CHASUS 33
ABA番号：XXX-XXX-XXX
アカウント：XXX-XXXXX
食糧農業機関：オランダ協力銀行国際ニューヨーク支店
参考資料：Cofina Funding，LLC

新アムステルダム売掛金会社B.V.について：

銀行：ドイツ銀行信託会社アメリカ
ABA番号：XXX-XXX-XXX
アカウント：XXXXXXXXXXX
口座名：NYLTD資金制御口座
参考文献：Port RABO 09.1//NieuwAm//Cofina Funding LLC

PNCについて：

銀行：PNC銀行全国協会

ABA番号：XXX XXX XXX

口座名：商業貸金部

アカウント：XXXXX XXXX XXX

参考資料：Cofina Funding，LLC

サンタンダー銀行について：

銀行：ノースカロライナ州サンタンダー銀行

BA番号：xxxxxxxx

アカウント名：電気通信清算への参加

アカウント：XXXXXXXXXXXXXX

参考資料：Cofina Funding LLC

付表13.2

通知の住所

販売者に売ったら：

Cofina Funding，LLC

Cenex通り5500番地
ミネソタ州Inver Grove Heights 55077
注意：ブレント·ディクソン
Tel: 651-355-5433

Fax: 800-232-3639

メール：brent.dickson@chsinc.com

IFからサービス業者へ

CHS Inc.

Cenex通り5500番地
ミネソタ州Inver Grove Heights 55077
注意：ブレント·ディクソン
Tel: 651-355-5433

Fax: 800-232-3639

メール：brent.dickson@chsinc.com

如致三菱UFG銀行有限会社：

三菱UFG銀行有限公司
アメリカ大通り一二二号
ニューヨーク市、郵便番号：10020
署名：証券化グループ
Tel: 212-782-6957
Fax: 212-782-6448
電子メール：securitiization_reporting@us.mufg.jp

勝利売掛金会社に

勝利売掛金会社
C/Oグローバル証券化サービス有限責任会社
南支路68号120号スイート
ニューヨークメルビル、郵便番号：11747
宛先：デヴィッド·V·ディアンジェリス
Tel: 631-930-7216
Fax:212-302-8767
メール：ddeangelis@gssnycc.com

新しいアムステルダムの売掛金会社B.V.：

ブラジルスウェグ10号

1043 APアムステルダム

オランダ

注意：役員たち

電子メール：secitisation@intertrustGroup.com；nl-narc@intertrustGroup.com

Facsimile No.: +31 ( 0)20 5214888

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オランダ協力銀行(ニューヨーク支店)
公園通り245番地

ニューヨーク市郵便番号10167
宛先：NYSG
Tel: 212-8-08-6816
Fax: (914) 304-9324
メール：naconduit@rabobank.com

オランダ協力銀行UAが協力すれば：

オランダ協力銀行株式会社

コーeselaan 18

3521ウデレ支

オランダ

コピーをコピーします

Coöperative Rabobank U.A.ニューヨーク支店
公園通り245番地

ニューヨーク市郵便番号10167
宛先：NYSG
Tel: 212-8-08-6816
Fax: (914) 304-9324
メール：naconduit@rabobank.com

オランダ協力銀行ニューヨーク支店が協力すれば

Coöperative Rabobank U.A.ニューヨーク支店
公園通り245番地

ニューヨーク市郵便番号10167
宛先：NYSG
Tel: 212-8-08-6816
Fax: (914) 304-9324
メール：naconduit@rabobank.com

If to PNC Bank National Association：

PNC銀行、全国協会

PNC広場のタワー

五番街300号、11階

ペンシルバニア州ピッツバーグ郵便番号15222

ブライアン·スタンレー

Telephone: 412-768-2001

Facsimile: 412-803-7142

メール：brian.stanley@pnc.com

メールボックス：ABFAdmin@pnc.com

Santander Bank National Association：

サンタンダー銀行、全国協会

東53街45番地

ニューヨーク10022

Telephone: 212-407-4554

ファックス：適用されません

注意：デワン·ソダ

メール：devang.sodha@santander.us

添付ファイルA

信用と委託政策

添付ファイルB

受託口座

1.CHS Inc.所有のアカウント：

·エネルギーとCN受取口座：

銀行：ノースカロライナ州富国銀行

住所：カリフォルニア州サンフランシスコモンゴメリー420号、郵便番号：94104

ルーティング番号：xxxxxxxx

アカウント名：CHS Inc.

アカウント：XXXXXXXXXXXXXX

·エネルギーとCN A/R暗号ボックス：

暗号ボックス番号：5912

暗号ボックスサイトコード：SP

住所：ミネソタ州ミネソタ州ミネアポリス市郵便ポスト1450号、NW 5912 CHS、郵便番号：55485-5912

暗号箱番号：9087

暗号ボックスサイトコード：SP

住所：ミネソタ州ミネアポリス郵便ポスト1450号、NW 9087、CHS、郵便番号：55485-9087

·植保未収入金台帳：

Bank: BMO Harris Bank N.A.

住所：イリノイ州シカゴ9 C西門羅街111号、郵便番号：60603

ルーティング番号：xxxxxxxx

アカウント名：CHS Inc.

アカウント：xxxxxx

·植保未収入金台帳：

銀行：ブレマー銀行国立協会

住所：ミネソタ州ウィルマ市ウィルマ大通り東南500号、郵便番号：56201

ルーティング番号：xxxxxxxx

アカウント名：CHS Inc.

アカウント：xxxxxx

2.CHS Capital，LLC所有アカウント：

·CHS Capital LLCローンの入金口座：

銀行：招商銀行

住所：ミネソタ州ウィノナ第三街東102号、郵便番号：55987

ルーティング番号：xxxxxxxx

アカウント：xxxxxx

3.Cofina Funding，LLC所有アカウント：

·Cofina Funding入金アカウント、LLC：

銀行：モントリオール銀行ハリス銀行

住所：ミネソタ州ミネアポリス市E湖320 E郵便番号：55408

ルーティング番号：xxxxxxxx

アカウント：xxxxxx

·集中口座：

銀行：BMO Harris Bank，N.A.

住所：ミネソタ州ミネアポリス市E湖320 E郵便番号：55408

ルーティング番号：xxxxxxxx

アカウント：xxxxxx

添付ファイルC

購買業者群

付属品D

融資書類の書式

管理エージェントに書類を提出する

添付ファイルE

購入通知書の書式

[購入通知書の日付]

MUFG Bank，Ltd.MUFG買い手集団の行政エージェントと買い手エージェントとして

アメリカ大通り一二二号

ニューヨーク市、郵便番号：10020

Cooperative Rabobank U.A.，ニューヨーク支店は，Rabobank買い手集団の買い手エージェントとして機能する

公園通り245番地

ニューヨーク市郵便番号10167

PNC銀行，全国協会，PNC調達グループの調達業者エージェントとして

PNC広場のタワー

五番街300号、11階

ペンシルバニア州ピッツバーグ郵便番号15222

サンタンダー銀行、全国協会、サンタンダー買い手グループの買い手エージェントとして

東53街45番地

ニューヨーク10022

女性たち、さんたち：

二零一七年七月十八日にCofina Funding，LLC(“売り手”)、CHS Inc.サービス機関(“サービス機関”)としての改訂および再予約の売掛金購入協定(および時々さらに改正、補充または修正された“売掛金購入契約”)を参照してください。各人々は時々買い手および/または買い手代理として三菱東京日連銀行有限公司(三菱東京日連銀行)と行政代理として改訂および再注文の売掛金購入プロトコルを締結する。入金調達プロトコルで定義される資本化用語は、本明細書で同じ意味を有する。

売掛金調達プロトコル1.2(A)(I)節によると、売り手(または売り手を代表するサービス事業者)は、以下のように課税額承諾購入を行うように買い手に要求する

1.約束購入日は_(“購入日”)1

2.購入を承諾した申請購入価格は_です。

3.購入を承諾した金額は、承諾購入中の各購入者グループの計算されたシェアに基づいて各購入者グループに割り当てられる

売り手は、行政エージェントと各買い手エージェントに証明し、宣言し、購入日当日および締め切りを保証する

1この日付は営業日でなければなりません。関連する購入通知は午前11：00までに届けなければなりません。(ニューヨーク市時間)この日より前の第二(2)営業日

(A)本契約添付ファイルAとして添付されているのは、約束された購入および購入日に行われる任意の他の購入が発効した後に提供される形態のパケットである

(B)“受取購入協定”第6条、“売買協定”及び他の取引文書に記載されている重大度に関する各陳述及び保証はいずれも真実及び正しいものであり、各項目がこのように制限されていない陳述及び保証は、各場合において各重要な点において真実及び正確であり、購入日当日及び購入日までのように(ただし、このような陳述及び保証がより早い日付又は期間のみ明確に言及されている場合は例外であり、この場合、当該等の陳述及び保証は、当該比較的早い期日又は期間に真実及び正確を維持しなければならない)

(C)約束された購入および購入日に行われる予定の任意の他の購入が発生していない、継続している、または引き起こされるイベントは、違約イベント、違約の未満期イベント、サービスプロバイダ終了イベント、または未満了サービスプロバイダ終了イベントを構成する

(D)約束された買収および購入日に予定された任意の他の買収を実施した後、(I)いかなる買い手集団についても、(X)買い手グループの承諾投資が買い手グループの承諾を超えないこと、および(Y)買い手グループの未承諾投資が買い手グループの未承諾金額を超えないこと、(Ii)約束された投資総額が買い手のコミットメント総額を超えないこと、(Iii)未承諾投資総額が買い手の未承諾総額を超えないこと、(四)投資総額が売掛金投資基数と融資投資基数の和を超えない。そして

(E)調達終了日は発生していない

売り手はすでに_

売手であるCofina Funding，LLC


By:
名前：
タイトル：

付属品F

支払通知書の書式

[支払い通知書の日付]

MUFG Bank，Ltd.MUFG買い手集団の行政エージェントと買い手エージェントとして

アメリカ大通り一二二号

ニューヨーク市、郵便番号：10020

Cooperative Rabobank U.A.，ニューヨーク支店は，Rabobank買い手集団の買い手エージェントとして機能する

公園通り245番地

ニューヨーク市郵便番号10167

PNC銀行，全国協会，PNC調達グループの調達業者エージェントとして

PNC広場のタワー

五番街300号、11階

ペンシルバニア州ピッツバーグ郵便番号15222

サンタンダー銀行、全国協会、サンタンダー買い手グループの買い手エージェントとして

東53街45番地

ニューヨーク10022

女性たち、さんたち：

二零一七年七月十八日にCofina Funding，LLC(“売り手”)、CHS Inc.サービス機関(“サービス機関”)としての改訂および再予約の売掛金購入協定(および時々さらに改正、補充または修正された“売掛金購入契約”)を参照してください。各人々は時々買い手および/または買い手代理として三菱東京日連銀行有限公司(三菱東京日連銀行)と行政代理として改訂および再注文の売掛金購入プロトコルを締結する。入金調達プロトコルで定義される資本化用語は、本明細書で同じ意味を有する。

根拠は[第3.1(D)(Vi)条][第三十二条第三項][第三十二条第三項]売掛金調達プロトコルに基づいて、売り手(または売り手を代表するサービス機関)は、行政エージェントと各買い手エージェントに通知し、それは_[日取り].

売り手はすでに_

売手であるCofina Funding，LLC


By:
名前：
タイトル：

添付ファイルG

購入申請書表

[購買申請日]

MUFG Bank，Ltd.MUFG買い手集団の行政エージェントと買い手エージェントとして

アメリカ大通り一二二号

ニューヨーク市、郵便番号：10020

Cooperative Rabobank U.A.，ニューヨーク支店は，Rabobank買い手集団の買い手エージェントとして機能する

公園通り245番地

ニューヨーク市郵便番号10167

PNC銀行，全国協会，PNC調達グループの調達業者エージェントとして

PNC広場のタワー

五番街300号、11階

ペンシルバニア州ピッツバーグ郵便番号15222

サンタンダー銀行、全国協会、サンタンダー買い手グループの買い手エージェントとして

東53街45番地

ニューヨーク10022

女性たち、さんたち：

二零一七年七月十八日にCofina Funding，LLC(“売り手”)、CHS Inc.サービス機関(“サービス機関”)としての改訂および再予約の売掛金購入協定(および時々さらに改正、補充または修正された“売掛金購入契約”)を参照してください。各人々は時々買い手および/または買い手代理として三菱東京日連銀行有限公司(三菱東京日連銀行)と行政代理として改訂および再注文の売掛金購入プロトコルを締結する。入金調達プロトコルで定義される資本化用語は、本明細書で同じ意味を有する。

“受取仕入契約”第1.2(A)(Ii)条によれば、売り手(または売り手を代表するサービス機関)は、以下のように課税額未承諾購入を行うことを買い手に要求する

1.購入が約束されていない日は_

2.購入を承諾していない申請購入価格は__です。

3.購入を承諾していない金額は、以下のように各購買グループに割り当てられます

MUFG買い手集団$_

オランダ協力銀行バイヤーグループ$_。

2この日付は営業日でなければなりません。関連購入申請は午前11：00までに届けなければなりません。(ニューヨーク市時間)この日より前の十五(十五)営業日

PNC買い手集団$_。

サンタンダー銀行バイヤーグループ$_。

売り手は、行政エージェントと各買い手エージェントに証明し、宣言し、購入日当日および締め切りを保証する

(F)未承諾購入および購入日に予定されている任意の他の購入を実施した後、本契約添付ファイルAとして形式情報パッケージを添付する

(G)“受取購入協定”第6条、“販売協定”及び他の取引文書に記載されている重要性に関する各陳述及び保証はいずれも真実及び正確であり、各場合には各重要な側面において真実及び正確であり、購入日当日及び購入日までのように(ただし、このような陳述及び保証がより早い日付又は期間のみに明確に言及されている場合は例外であり、この場合、当該等の陳述及び保証は当該比較的早い期日又は期間が真実及び正しいものでなければならない)

(H)違約イベント、違約未満期イベント、事業者終了イベント、または未満期事業者終了イベントを構成する未承諾調達、および購入日に行われる予定の任意の他の調達が発生せず、継続して発生しているか、または引き起こされるイベント；

(I)未承諾買収および購入日に予定されている任意の他の買収を実施した後、(I)いかなる買い手集団についても、(X)買い手グループの承諾投資が買い手グループの承諾を超えないこと、および(Y)買い手グループの未承諾投資が買い手グループの未承諾金額を超えないこと、(Ii)投資総額が買い手のコミットメント総額を超えないことを約束した、(Iii)未承諾投資総額が買い手の未承諾総額を超えないこと。(四)投資総額が売掛金投資基数と融資投資基数の和を超えない

(J)その日に任意の承諾購入を実施した後、各買い手グループの買い手グループは、そのような買い手グループの各買い手グループのコミットメント以上に投資することを約束する

(K)調達終了日は発生していない

売り手はすでに_

売手であるCofina Funding，LLC


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添付ファイル3.1(A)

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