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CompanyMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000018230アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember猫：REITMembers2021-12-310000018230アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する猫：REITMembers2021-12-310000018230アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2021-12-310000018230米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000018230米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000018230アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000018230アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000018230アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000018230アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310000018230アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーカテゴリー：金融商品メンバーUS-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバー2022-09-300000018230アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーカテゴリー：金融商品メンバーUS-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバー2021-12-310000018230アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-09-300000018230US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-09-300000018230アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310000018230US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000018230カテゴリ：MachineyEnergyTransportationMembersアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-09-300000018230US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberカテゴリ：MachineyEnergyTransportationMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000018230カテゴリ：MachineyEnergyTransportationMembersアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310000018230US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberカテゴリ：MachineyEnergyTransportationMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000018230カテゴリー：金融商品メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-09-300000018230US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberカテゴリー：金融商品メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000018230カテゴリー：金融商品メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310000018230US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberカテゴリー：金融商品メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000018230アメリカ-公認会計基準：その他の部分公正価値公正価値開示メンバー2022-09-300000018230アメリカ-公認会計基準：その他の部分公正価値公正価値開示メンバー2021-12-310000018230米国-GAAP：従業員サービスメンバーアメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバー2022-07-012022-09-300000018230米国-GAAP：従業員サービスメンバーアメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバー2021-07-012021-09-300000018230米国-GAAP：従業員サービスメンバーアメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバー2022-01-012022-09-300000018230米国-GAAP：従業員サービスメンバーアメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバー2021-01-012021-09-300000018230アメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバーUS-GAAP：契約終了メンバー2022-07-012022-09-300000018230アメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバーUS-GAAP：契約終了メンバー2021-07-012021-09-300000018230アメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバーUS-GAAP：契約終了メンバー2022-01-012022-09-300000018230アメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバーUS-GAAP：契約終了メンバー2021-01-012021-09-300000018230猫：長生きして、ペアになるアメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバー2022-07-012022-09-300000018230猫：長生きして、ペアになるアメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバー2021-07-012021-09-300000018230猫：長生きして、ペアになるアメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバー2022-01-012022-09-300000018230猫：長生きして、ペアになるアメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバー2021-01-012021-09-300000018230米国-公認会計基準：その他の再構成メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-07-012022-09-300000018230米国-公認会計基準：その他の再構成メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-07-012021-09-300000018230米国-公認会計基準：その他の再構成メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-09-300000018230米国-公認会計基準：その他の再構成メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-09-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼書類番号：1-768
キャタピラー.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | | 37-0602744 |
| (法団として設立された国又はその他の司法管区) | | (アメリカ国税局雇用主身分証明書番号) |
| オコナー通り北5205号 | 100号室 | オーウェン、 | テキサス州 | 75039 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(972) 891-7700
前回の報告以来、変更があれば、原氏名、元住所、元会計年度：適用されない
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 | |
| 普通株式(額面1.00ドル) | 猫 | ニューヨーク証券取引所 | ¹ |
| 2023年2月15日満期の8%債券 | 第二十三類 | ニューヨーク証券取引所 | |
| 2035年9月15日満期の5.3%債券 | カテゴリ35 | ニューヨーク証券取引所 | |
キャタピラー普通株はニューヨーク証券取引所のほか、フランスとスイスの証券取引所にも上場している。
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年9月30日520,409,355登録者の普通株が発行された。
カタログ表
| | | | | | | | |
第1部金融情報 | | |
第1項。 | 財務諸表 | 3 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 45 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 75 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 75 |
| | | |
第2部：その他の情報 | | |
第1項。 | 法律訴訟 | 76 |
第1 A項。 | リスク要因 | 76 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 76 |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | * |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | * |
| 五番目です。 | その他の情報 | * |
第六項です。 | 陳列品 | 77 |
*応答が要求されていない場合や項目が適用されないため、項目は省略されています。
第1部財務情報
項目1.財務諸表
キャタピラーです。
総合業務成果報告書
(未監査)
(1株当たり100万ドルを除いて)
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月 |
| | 2022 | | 2021 |
| 販売と収入： | | | |
| 機械、エネルギー、交通輸送販売 | $ | 14,278 | | | $ | 11,707 | |
| 金融商品の収入 | 716 | | | 690 | |
| 総売上高と総収入 | 14,994 | | | 12,397 | |
| | | |
| 運営コスト： | | | |
| 販売原価 | 10,202 | | | 8,617 | |
| 販売、一般、行政費用 | 1,401 | | | 1,340 | |
| 研究開発費 | 476 | | | 427 | |
| 金融商品の利子支出 | 151 | | | 111 | |
| その他営業費用 | 339 | | | 238 | |
| 総運営コスト | 12,569 | | | 10,733 | |
| | | |
| 営業利益 | 2,425 | | | 1,664 | |
| | | |
| 金融商品の利子支出は含まれていません | 109 | | | 114 | |
| その他の収入(費用) | 242 | | | 225 | |
| | | |
| 合併税前利益 | 2,558 | | | 1,775 | |
| | | |
| 所得税を支給する | 527 | | | 368 | |
| 合併後の会社の利益 | 2,031 | | | 1,407 | |
| | | |
| 未合併関連会社の損益比 | 9 | | | 21 | |
| | | |
| 合併および関連会社の利益 | 2,040 | | | 1,428 | |
| | | |
| 差し引く：非持株権益応占利益(損失) | (1) | | | 2 | |
| | | |
利益.利益 1 | $ | 2,041 | | | $ | 1,426 | |
| | | |
| 1株当たりの利益 | $ | 3.89 | | | $ | 2.62 | |
| | | |
普通株式1株当たり利益-希釈して 2 | $ | 3.87 | | | $ | 2.60 | |
| | | |
| 加重平均発行済み普通株式(百万株) | | | |
| -基本的に | 525.0 | | | 544.0 | |
-薄めて 2 | 527.6 | | | 547.6 | |
| | | |
1 普通株主が利益を占める。
2 在庫株方法では株に基づく補償奨励を行使して薄くすることを想定している。
連結財務諸表付記を参照してください。
キャタピラー.
総合総合収益表
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| 合併および関連会社の利益 | $ | 2,040 | | | $ | 1,428 | |
| その他全面収益(損失)、税引き後純額(付記13)： | | | |
| 外貨換算： | (618) | | | (242) | |
| 年金やその他の退職後の福祉： | (1) | | | (8) | |
| 派生金融商品： | (191) | | | (31) | |
| 販売可能な証券： | (44) | | | (5) | |
| | | |
| 税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 | (854) | | | (286) | |
| 総合収益 | 1,186 | | | 1,142 | |
| 減算：非持株権に帰属する総合収益 | (1) | | | 2 | |
| 株主は全面的な収益を占めるべきである | $ | 1,187 | | | $ | 1,140 | |
| | | |
連結財務諸表付記を参照してください。
キャタピラーです。
総合業務成果報告書
(未監査)
(1株当たり100万ドルを除いて)
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月 |
| | 2022 | | 2021 |
| 販売と収入： | | | |
| 機械、エネルギー、交通輸送販売 | $ | 40,703 | | | $ | 35,091 | |
| 金融商品の収入 | 2,127 | | | 2,082 | |
| 総売上高と総収入 | 42,830 | | | 37,173 | |
| | | |
| 運営コスト： | | | |
| 販売原価 | 29,736 | | | 25,510 | |
| 販売、一般、行政費用 | 4,172 | | | 3,943 | |
| 研究開発費 | 1,413 | | | 1,247 | |
| 金融商品の利子支出 | 377 | | | 352 | |
| その他営業費用 | 908 | | | 854 | |
| 総運営コスト | 36,606 | | | 31,906 | |
| | | |
| 営業利益 | 6,224 | | | 5,267 | |
| | | |
| 金融商品の利子支出は含まれていません | 326 | | | 376 | |
| その他の収入(費用) | 755 | | | 751 | |
| | | |
| 合併税前利益 | 6,653 | | | 5,642 | |
| | | |
| 所得税を支給する | 1,423 | | | 1,313 | |
| 合併後の会社の利益 | 5,230 | | | 4,329 | |
| | | |
| 未合併関連会社の損益比 | 20 | | | 44 | |
| | | |
| 合併および関連会社の利益 | 5,250 | | | 4,373 | |
| | | |
| 差し引く：非持株権益応占利益(損失) | (1) | | | 4 | |
| | | |
利益.利益 1 | $ | 5,251 | | | $ | 4,369 | |
| | | |
| 1株当たりの利益 | $ | 9.91 | | | $ | 8.00 | |
| | | |
普通株式1株当たり利益-希釈して 2 | $ | 9.85 | | | $ | 7.94 | |
| | | |
| 加重平均発行済み普通株式(百万株) | | | |
| -基本的に | 530.1 | | | 545.8 | |
-薄めて 2 | 533.2 | | | 550.2 | |
| | | |
1 普通株主が利益を占める。
2 在庫株方法では株に基づく補償奨励を行使して薄くすることを想定している。
連結財務諸表付記を参照してください。
キャタピラー.
総合総合収益表
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| 合併および関連会社の利益 | $ | 5,250 | | | $ | 4,373 | |
| その他全面収益(損失)、税引き後純額(付記13)： | | | |
| 外貨換算： | (1,392) | | | (490) | |
| 年金やその他の退職後の福祉： | (3) | | | (23) | |
| 派生金融商品： | (254) | | | (19) | |
| 販売可能な証券： | (151) | | | (20) | |
| | | |
| 税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 | (1,800) | | | (552) | |
| 総合収益 | 3,450 | | | 3,821 | |
| 減算：非持株権に帰属する総合収益 | (1) | | | 4 | |
| 株主は全面的な収益を占めるべきである | $ | 3,451 | | | $ | 3,817 | |
| | | |
連結財務諸表付記を参照してください。
キャタピラー.
総合財務状況表
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 6,346 | | | $ | 9,254 | |
| 売掛金--貿易その他 | 8,158 | | | 8,477 | |
| 売掛金--財務 | 8,918 | | | 8,898 | |
| | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 2,295 | | | 2,788 | |
| 棚卸しをする | 16,860 | | | 14,038 | |
| 流動資産総額 | 42,577 | | | 43,455 | |
| | | |
| 財産·工場·設備--純額 | 11,643 | | | 12,090 | |
| 長期売掛金--貿易その他 | 1,278 | | | 1,204 | |
| 長期売掛金--財務 | 11,859 | | | 12,707 | |
| | | |
| 非流動繰延と払い戻し可能な所得税 | 2,218 | | | 1,840 | |
| 無形資産 | 806 | | | 1,042 | |
| 商誉 | 6,092 | | | 6,324 | |
| その他の資産 | 4,434 | | | 4,131 | |
| 総資産 | $ | 80,907 | | | $ | 82,793 | |
| | | |
| 負債.負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期借入金： | | | |
| 機械、エネルギー、交通 | $ | 3 | | | $ | 9 | |
| 金融商品 | 4,199 | | | 5,395 | |
| 売掛金 | 8,260 | | | 8,154 | |
| 費用を計算する | 4,013 | | | 3,757 | |
| 賃金·賃金·従業員の福祉を計算しなければならない | 2,204 | | | 2,242 | |
| 取引先前払い | 1,831 | | | 1,087 | |
| 配当金に応じる | — | | | 595 | |
| その他流動負債 | 2,878 | | | 2,256 | |
| 1年以内に満期になる長期債務： | | | |
| 機械、エネルギー、交通 | 120 | | | 45 | |
| 金融商品 | 6,694 | | | 6,307 | |
| 流動負債総額 | 30,202 | | | 29,847 | |
| | | |
| 1年後に満期になる長期債務： | | | |
| 機械、エネルギー、交通 | 9,479 | | | 9,746 | |
| 金融商品 | 16,030 | | | 16,287 | |
| 退職後福祉の負債 | 5,038 | | | 5,592 | |
| その他負債 | 4,536 | | | 4,805 | |
| 総負債 | 65,285 | | | 66,277 | |
| 引受金及び又は事項(付記11及び14) | | | |
| | | |
| 株主権益 | | | |
普通株：$1.00額面： | | | |
ライセンス株：2,000,000,000 Issued shares: (9/30/22 and 12/31/21 – 814,894,624)実収金額で計算する | 6,523 | | | 6,398 | |
在庫株：(9/30/22-294,485,269 shares; 12/31/21 – 279,006,573株の原価で | (30,883) | | | (27,643) | |
| その企業に雇われた利益 | 43,304 | | | 39,282 | |
| その他の総合収益を累計する | (3,353) | | | (1,553) | |
| 非制御的権益 | 31 | | | 32 | |
| 株主権益総額 | 15,622 | | | 16,516 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 80,907 | | | $ | 82,793 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
キャタピラーです。
合併株主権益変動表
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ごく普通である
在庫品 | | 財務局
在庫品 | | 利益.利益
雇われる
はい
業務.業務 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 非制御性
利益． | | 合計する | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日の残高 | $ | 6,293 | | | $ | (25,240) | | | $ | 36,934 | | | $ | (1,154) | | | $ | 47 | | | $ | 16,880 | | |
| 合併および関連会社の利益 | — | | | — | | | 1,426 | | | — | | | 2 | | | 1,428 | | |
| 外貨換算，税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (242) | | | — | | | (242) | | |
| 年金とその他の退職後の福祉，税後純額 | — | | | — | | | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | |
| 派生金融商品、税後純額 | — | | | — | | | — | | | (31) | | | — | | | (31) | | |
| 売却可能な証券，税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | | |
| 所有権の非持株権益からの変更 | — | | | — | | | — | | | — | | | (16) | | | (16) | | |
| 発表した配当金 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | |
| 非制御的権益に割り当てる | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | | |
在庫株から発行された普通株は、株式補償に使用される：80,571 | (5) | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | |
| 株に基づく報酬費用 | 58 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 58 | | |
| | | | | | | | | | | | |
買い戻しの普通株：6,610,4381 | — | | | (1,371) | | | — | | | — | | | — | | | (1,371) | | |
| 他にも | 6 | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | 4 | | |
| 2021年9月30日の残高 | $ | 6,352 | | | $ | (26,608) | | | $ | 38,361 | | | $ | (1,440) | | | $ | 30 | | | $ | 16,695 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日の残高 | $ | 6,464 | | | $ | (29,501) | | | $ | 41,263 | | | $ | (2,499) | | | $ | 32 | | | $ | 15,759 | | |
| 合併および関連会社の利益 | — | | | — | | | 2,041 | | | — | | | (1) | | | 2,040 | | |
| 外貨換算，税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (618) | | | — | | | (618) | | |
| 年金とその他の退職後の福祉，税後純額 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | |
| 派生金融商品、税後純額 | — | | | — | | | — | | | (191) | | | — | | | (191) | | |
| 売却可能な証券，税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (44) | | | — | | | (44) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
在庫株から発行された普通株は、株式補償に使用される：75,534 | (5) | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | |
| 株に基づく報酬費用 | 55 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 55 | | |
買い戻しの普通株：7,575,3221 | — | | | (1,385) | | | — | | | — | | | — | | | (1,385) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 他にも | 9 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | |
| 2022年9月30日の残高 | $ | 6,523 | | | $ | (30,883) | | | $ | 43,304 | | | $ | (3,353) | | | $ | 31 | | | $ | 15,622 | | |
| | | | | | | | | | | | |
1その他の情報については、付記12を参照されたい。
連結財務諸表付記を参照してください。
キャタピラーです。
合併株主権益変動表
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ごく普通である
在庫品 | | 財務局
在庫品 | | 利益.利益
雇われる
はい
業務.業務 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 非制御性
利益． | | 合計する | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日残高 | $ | 6,230 | | | $ | (25,178) | | | $ | 35,167 | | | $ | (888) | | | $ | 47 | | | $ | 15,378 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合併および関連会社の利益 | — | | | — | | | 4,369 | | | — | | | 4 | | | 4,373 | | |
| 外貨換算，税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (490) | | | — | | | (490) | | |
| 年金とその他の退職後の福祉，税後純額 | — | | | — | | | — | | | (23) | | | — | | | (23) | | |
| 派生金融商品、税後純額 | — | | | — | | | — | | | (19) | | | — | | | (19) | | |
| 売却可能な証券，税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (20) | | | — | | | (20) | | |
| 所有権の非持株権益からの変更 | — | | | — | | | — | | | — | | | (16) | | | (16) | | |
発表した配当金 1 | — | | | — | | | (1,175) | | | — | | | — | | | (1,175) | | |
| 非制御的権益に割り当てる | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | (4) | | |
在庫株から発行された普通株は、株式補償に使用される：3,410,146 | (70) | | | 192 | | | — | | | — | | | — | | | 122 | | |
| 株に基づく報酬費用 | 169 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 169 | | |
| | | | | | | | | | | | |
買い戻しの普通株：7,772,3932 | — | | | (1,622) | | | — | | | — | | | — | | | (1,622) | | |
| 他にも | 23 | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 22 | | |
| 2021年9月30日の残高 | $ | 6,352 | | | $ | (26,608) | | | $ | 38,361 | | | $ | (1,440) | | | $ | 30 | | | $ | 16,695 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日の残高 | $ | 6,398 | | | $ | (27,643) | | | $ | 39,282 | | | $ | (1,553) | | | $ | 32 | | | $ | 16,516 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合併および関連会社の利益 | — | | | — | | | 5,251 | | | — | | | (1) | | | 5,250 | | |
| 外貨換算，税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (1,392) | | | — | | | (1,392) | | |
| 年金とその他の退職後の福祉，税後純額 | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | | |
| 派生金融商品、税後純額 | — | | | — | | | — | | | (254) | | | — | | | (254) | | |
| 売却可能な証券，税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (151) | | | — | | | (151) | | |
| | | | | | | | | | | | |
発表した配当金1 | — | | | — | | | (1,229) | | | — | | | — | | | (1,229) | | |
| | | | | | | | | | | | |
在庫株から発行された普通株は、株式補償に使用される：1,529,753 | (67) | | | 69 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | |
| 株に基づく報酬費用 | 162 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 162 | | |
| | | | | | | | | | | | |
買い戻しの普通株：17,007,8192 | — | | | (3,309) | | | — | | | — | | | — | | | (3,309) | | |
| 他にも | 30 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30 | | |
| 2022年9月30日の残高 | $ | 6,523 | | | $ | (30,883) | | | $ | 43,304 | | | $ | (3,353) | | | $ | 31 | | | $ | 15,622 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
1 普通株1株当たり配当$2.31そして$2.14それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月以内に発表された。
2その他の情報については、付記12を参照されたい。
連結財務諸表付記を参照してください。
キャタピラーです。
統合現金フロー表
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 合併および関連会社の利益 | $ | 5,250 | | | $ | 4,373 | |
| 非現金プロジェクトの調整： | | | |
| 減価償却および償却 | 1,661 | | | 1,766 | |
| | | |
| 繰延所得税の準備 | (349) | | | (321) | |
| 他にも | 132 | | | 102 | |
| 資産と負債の変動、買収と資産剥離の純額を差し引く： | | | |
| 売掛金--貿易その他 | 365 | | | (326) | |
| 棚卸しをする | (3,088) | | | (2,195) | |
| 売掛金 | 786 | | | 1,232 | |
| 費用を計算する | 70 | | | 46 | |
| 賃金·賃金·従業員の福祉を計算しなければならない | 15 | | | 934 | |
| 取引先前払い | 751 | | | 39 | |
| その他の資産--純額 | 57 | | | 138 | |
| その他の負債--純額 | (623) | | | (2) | |
| 経営活動提供の現金純額 | 5,027 | | | 5,786 | |
| | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 資本支出-他人にレンタルする設備は含まれていません | (868) | | | (673) | |
| 他人に貸した設備支出 | (1,023) | | | (1,014) | |
| 賃貸資産と財産·工場·設備を処分して得た収益 | 666 | | | 877 | |
| 売掛金融資のために金を増やす | (9,914) | | | (9,603) | |
| 売掛金入金 | 9,738 | | | 9,221 | |
| 融資売掛金を売却して得た金 | 50 | | | 44 | |
| 投資と買収(現金買収後の純額を差し引く) | (44) | | | (449) | |
| 売却企業と投資の収益(売却現金を差し引く) | 1 | | | 23 | |
| 証券を売却して得た収益 | 2,080 | | | 424 | |
| 証券投資 | (2,399) | | | (934) | |
| その他-ネットワーク | 15 | | | (8) | |
| 投資活動提供の現金純額 | (1,698) | | | (2,092) | |
| | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 支払済み配当金 | (1,820) | | | (1,733) | |
| 再発行された在庫株を含む普通株式を発行した | 2 | | | 122 | |
| 普通株を買い戻す | (3,309) | | | (1,622) | |
| | | |
| 発行債券の収益(未満期日が3ヶ月を超える)： | | | |
| 機械、エネルギー、交通 | — | | | 494 | |
| 金融商品 | 5,570 | | | 6,437 | |
| 債務返済(未返済日が3ヶ月以上)： | | | |
| 機械、エネルギー、交通 | (20) | | | (1,910) | |
| 金融商品 | (5,269) | | | (6,710) | |
| 短期借入金--純額(3ヶ月以下の原始満期日) | (1,311) | | | 1,324 | |
| その他-ネットワーク | (1) | | | (4) | |
| 融資活動提供の現金純額 | (6,158) | | | (3,602) | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (79) | | | (9) | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | (2,908) | | | 83 | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 9,263 | | | 9,366 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 6,355 | | | $ | 9,449 | |
現金等価物とは、主に元の満期日が一般的に3ヶ月以下である短期的、高流動性投資を意味する.
連結財務諸表付記を参照してください。
連結財務諸表付記
(未監査)
1. A.業務の性質
私たちの財務諸表および関連コメントの情報は以下のカテゴリに示されています
機械、エネルギー、交通(ME&T)-金融商品を含まないキャタピラー社およびその子会社としてME&Tを定義します。ME&Tの情報は私たちの製品の設計、製造、マーケティングに関係しています。
金融商品-当社は、キャタピラー金融サービス(Cat Financial)とキャタピラー保険ホールディングス(保険サービス)を主に当社の金融および保険子会社と定義しています。金融商品情報は、キャタピラーや他の機器の購入およびレンタルを顧客やディーラーに提供する融資に関する。
B.陳述の根拠
経営陣は、監査されていない財務諸表には、(A)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務結果、(B)2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合総合収益、(C)2022年9月30日及び2021年12月31日の総合財務状況、(D)2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益総合変動、(E)9月30日までの9ヶ月の総合現金流量が含まれているとしている。2022年と2021年。財務諸表の作成は米国公認会計原則(米国公認会計原則)に適合し、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の規則と条例に適合する。
中期業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。本10-Q表に含まれる情報は、当社の2021年12月31日現在の10-K表年次報告(2021年10-K表)に含まれる監査財務諸表とその付記とともに読まなければなりません。
本明細書に含まれる2021年12月31日の財務状況データは、2021年Form 10-Kに含まれる監査された合併財務諸表からのものであるが、米国公認会計原則要件のすべての開示は含まれていない。前期のいくつかの額は、今期の財務諸表に適合する列報方式で再分類された
Cat Financialのエンドユーザー顧客とトレーダーは可変利益エンティティ(VIE)であり、私たちはこれらのエンティティの主な受益者ではありません。私たちがこれらのVIEに参加することで直面する最大の損失リスクは、私たちが提供する財務支援に固有の信用リスクに限られています。信用リスクは、私たちの金融売掛金全体と関連信用損失支出の組み合わせの一部として、私たちの財務諸表に評価され、反映されます。合併VIEのさらなる検討については，付記11を参照されたい。
2. 新会計基準
A.新しい会計基準を採用する
私たちはすべてのASUSの適用性と影響力を考慮する。2022年1月1日から発効する以下のASUを採用しており、これらの条項は私たちの財務諸表に実質的な影響を与えません
| | | | | |
| ASU | 説明する |
| 2020-06 | 転換可能な債務とその他のオプション、デリバティブ、ヘッジ |
| 2021-05 | レンタル者--可変レンタル支払い |
| 2021-10 | 政府援助 |
B.発表されたがまだ採用されていない会計基準
私たちはすべてのASUSの適用性と影響力を考慮する。私たちはASUSを評価し、それらが適用されないか、あるいは私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないと予想した。
3. 販売と収入契約情報
売掛金は、Cat Financialがディーラーの在庫購入のために提供する卸売在庫融資が支払うべき金額を含む、ディーラーおよびエンドユーザが私たちの製品を販売するために支払うべき金額を表します。私たちは、総合財務状況表で、取引業者(卸売在庫融資を含む)およびエンドユーザーからの貿易売掛金-貿易およびその他、長期売掛金-貿易およびその他を確認します。ディーラーとエンドユーザーからの貿易売掛金は#ドルです6,736百万、$7,267百万ドルとドル6,310それぞれ2022年9月30日、2021年12月31日、2020年12月31日まで。ディーラーとエンドユーザーからの長期貿易売掛金は#ドルです448百万、$624百万ドルとドル657それぞれ2022年9月30日、2021年12月31日、2020年12月31日まで。
私たちはある製品の販売を確認する前に領収書を発行します。私たちは総合財務状況表で前払い顧客金を顧客前払いおよび他の負債の契約負債として確認します。契約負債は#ドル2,290百万、$1,557百万ドルとドル1,526それぞれ2022年9月30日、2021年12月31日、2020年12月31日まで。収入が確認された時、私たちは契約責任を減らした。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に確認しました124百万ドルとドル781それぞれ2022年初めに契約負債として記録された収入の100万ドル。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に確認しました121百万ドルとドル795それぞれ2021年初めに契約負債として記録された収入の100万ドルである
2022年9月30日現在、ディーラーやエンドユーザーと契約を締結していますが、契約履行義務を履行しておらず、製品の制御権を移転しているため、販売は確認されていません。原始期限が1年を超えた契約未履行の履行債務金額は#ドルである10.9億ドル、約半分の金額と確認された収入を完成させる予定です12か月2022年9月30日以降。我々は，元の契約期間が1年以上である未履行の履行義務を開示しない実際の方便を選択した。最初の期限が1年以下の契約は、主にディーラーに機械、エンジン、交換部品を販売することだ。
販売と収入のさらなる分類情報については、付記16を参照。
4. 株に基づく報酬
株式計算報酬の会計規定によると、株式で計算された支払いによる費用は、財務諸表において、付与日及び賠償金の公正価値に基づいて確認されなければならない。我々の株式報酬には、株式オプション、制限株式単位(RSU)、および業績に基づく制限株式単位(PRSU)が含まれる。
税引き前の株ベースの報酬支出が#ドルであることを確認しました55百万ドルとドル1622022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと58百万ドルとドル1692021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月以内に付与された株式報酬報酬の種類と公正価値を説明します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 付与済み株 | | 加重平均1株当たり公正価値 | | 加重平均ライセンス日株価 | | 付与済み株 | | 加重平均1株当たり公正価値 | | 加重平均ライセンス日株価 |
| 株式オプション | 1,029,202 | | | $ | 51.69 | | | $ | 196.70 | | | 1,084,821 | | | $ | 56.30 | | | $ | 219.76 | |
| RSU | 484,025 | | | $ | 196.70 | | | $ | 196.70 | | | 448,311 | | | $ | 219.76 | | | $ | 219.76 | |
| PRSU | 258,900 | | | $ | 196.70 | | | $ | 196.70 | | | 266,894 | | | $ | 219.76 | | | $ | 219.76 | |
| | | | | | | | | | | |
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月分の株式報酬の公正価値をそれぞれ決定する際に使用する仮定を提供します
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | 授与年 |
| | 2022 | | 2021 |
| 加重平均配当率 | 2.60% | | 2.60% |
| 加重平均変動率 | 31.7% | | 32.9% |
| 波動範囲 | 25.3% - 36.8% | | 29.2% - 45.8% |
| 無リスク金利区間 | 1.03% - 2.00% | | 0.06% - 1.41% |
| 加重平均予想寿命 | 8年.年 | | 8年.年 |
| | | |
2022年9月30日現在、非既得株報酬に関する未確認報酬支出総額は$173100万ドル、加重平均残りの必要なサービス期間内に償却します1.8何年もです。
5. デリバティブ金融商品とリスク管理
外貨為替レート、金利、商品価格の変化により、私たちの収益と現金フローは変動の影響を受けます。我々のリスク管理政策(政策)は、デリバティブ金融商品を用いて外貨為替レート、金利、商品価格を慎重に管理することを許可している。私たちの政策は、派生商品が投機目的に使用されてはいけないと規定している。私たちが使用しているデリバティブは主に外貨長期契約、オプションとクロス通貨契約、金利契約および大口商品長期とオプション契約です。私たちのデリバティブ活動は私たちの高級財務官によって管理され、指導され、統制されている。私たちは金融派生商品の使用を含めて、少なくとも毎年取締役会監査委員会に私たちのリスク管理慣行を提出します。
私たちは総合財務状況表でその公正な価値に従ってすべての派生ツールを確認する。デリバティブ契約を締結した日に、吾らは、デリバティブツールを、(1)資産または負債が確認された公正価値ヘッジ(公正価値ヘッジ)、(2)取引またはキャッシュ流量変動を予測するヘッジ(キャッシュフローヘッジ)または(3)非指定ツールとして指定する。私たちは当期収益の中で、公正価値ヘッジの合格、指定、および高度に有効な派生ツールとしての公正価値の変化を記録し、ヘッジリスクに起因することができる相対確認資産または負債の収益または損失を記録する。当社は，このようなデリバティブをヘッジ取引の影響を受ける収益の同一期間または複数期間の収益に再分類するまで，資格，指定および有効範囲内でキャッシュフローのヘッジとして有効なデリバティブの公正価値変動を総合財務状況表に記録している.私たちは当期収益の中で非指定派生ツールの公正な価値変化を報告する。我々は，指定されたデリバティブ金融商品からのキャッシュフローを，統合キャッシュフローテーブル上のヘッジされた項目と同じカテゴリに分類する.非指定デリバティブ金融商品からのキャッシュフローを統合キャッシュフロー表の投資カテゴリに計上する。
我々はヘッジツールとヘッジ項目とのすべての関係、および各種ヘッジ取引を行うリスク管理目標と策略を正式に記録した。このプロセスは、公正価値ヘッジとして指定されたすべての派生商品を総合財務状況表上の特定の資産および負債とリンクさせ、現金流量を特定の予測取引または現金流量の可変性に関連付けることを含む。
私たちもヘッジ開始時および継続的に正式な評価を行い、ヘッジ取引で使用される指定された派生ツールがヘッジプロジェクトの公正価値またはキャッシュフロー変動を販売する上で非常に有効であるかどうかを決定する。派生ツールがヘッジツールとして使用できないと判断された場合、または関連するヘッジ取引がもはや不可能であると判定された場合、吾らは、ヘッジ会計のキャンセル確認基準に基づいて、ヘッジ会計を前向きに終了する。
外貨為替リスク
外貨為替レートの変動は外貨で計算されるドル売上高やコストに影響し、ある程度のリスクが生じる。外貨為替レートの変動は私たちの競争地位にも影響を与えます。これらの変化は米国の競争相手ではない業務実践および/または定価戦略に影響を与える可能性があるからです。また、私たちは外貨建ての貸借対照表を持っているため、為替変動の影響を受けています。
私たちのME&T業務部門は世界各地で製品を調達、製造、販売しています。私たちは多元化された収入とコスト基礎を持っているので、私たちは純基礎の上で私たちの未来の外貨現金流の開放を管理します。私たちは外貨長期契約とオプション契約を使用して、一致しない外貨現金の流入と流出を管理します。為替レート変動のリスクを最小限にすることを目標としています。為替変動は私たちの外貨キャッシュフローのドル価値を下げるからです。私たちの政策は予想された外貨キャッシュフローを管理することを許可して、最高で5年それは.2022年9月30日現在、これらの未返済契約の最長期限は約60何ヶ月になりますか。
私たちは通常、契約開始時にヘッジ会計要求に適合し、満期日が現在の四半期末を超える任意の外貨長期またはオプション契約をキャッシュフローヘッジとして指定します。私たちは特定のリスク開放口に基づいて指定して、ヘッジ会計をサポートします。ME&Tの残りの外貨契約は指定されていません
我々の金融商品業務のために外貨リスクを管理する際には、外貨貸借対照表の両替と再計量による純頭寸と将来の外貨建て取引による収益変動を最大限に削減することを目標としている。私たちの政策は、私たちの資産と負債の間の通貨ミスマッチリスクと、将来の外貨建て取引に関連する為替リスクを相殺するために、外貨長期、オプション、クロス通貨契約を使用することを可能にします。私たちの外貨長期とオプション契約は主に未指定です。固定対固定クロス通貨契約をキャッシュフローヘッジとして指定し、外貨固定金利資産と負債の為替レート変動を防止する。
金利リスク
金利変動は私たちの利息支払額や固定金利債務の価値に影響を与え、ある程度のリスクが生じる。私たちのやり方は金利契約を使って金利変化に対する私たちの開放を管理することです。
我々のME&T業務は一般的に固定金利債務を資金源として使用している。私たちの目標は貸借資金の費用を最小限にすることだ。私たちの政策は、この目標を達成するために、固定金利を変動金利に固定する契約と長期金利協定を締結することを可能にします。私たちは契約開始時に固定金利から変動金利契約までを公正価値ヘッジとして指定し、契約開始時にある長期金利プロトコルをキャッシュフローヘッジとして指定します。
金融商品事業には、Cat Financial債務の組合せの金利プロファイル(固定金利または変動金利と期限)と我々の売掛金を組み合わせた金利プロファイルを所定範囲で調整し続けることで金利リスクに対応するペア融資政策がある。この政策によると、私たちは金利派生ツールを使用して債務構造を修正し、売掛金の組み合わせの資産に一致する。このようなマッチングされた資金は、金利がどの方向に移動しても、利息資産と利息負債との間の利差変動を減少させる。
私たちの政策は、一致した融資目標を満たすために、固定-浮動、浮動-固定、および浮動-浮動金利契約を使用することを可能にします。固定金利から変動金利契約までを公正価値ヘッジとして指定し、基準金利の変化による公正な価値変化から債務を保護する。我々は、基準金利の変化によるキャッシュフローの変化を防ぐために、固定金利に変動する契約の多くをキャッシュフローヘッジとして指定している。
いくつかの場合、私たちはME&Tと金融商品の両方に清算固定浮動および浮動固定金利契約を持っている。私たちは清算時にこれらの契約に関連する収益または損失を以前に指定されたヘッジプロジェクトの元の期限内の収益に償却する
商品価格リスク
大口商品の価格変動は私たちがある原材料に支払わなければならない価格に影響し、ある程度のリスクが発生します。私たちの政策は商品長期契約とオプション契約を使って商品リスクを管理し、調達材料のコストを下げることです。
我々のME&T業務部門は、仕入先から基材と貴金属を調達し、仕入先から購入した部品に埋め込みます。私どものサプライヤーは部品コストにおける商品部分の価格変化を私たちに転嫁しています。また，運営用途用の天然ガスやディーゼルなどのエネルギー製品を購入する価格を調整している。
私たちの目標はこのような大口商品の価格変動を最小限にすることだ。私たちの政策は商品の長期契約とオプション契約を締結して、その中の一部の商品の購入価格をロックすることを許可します5年制地平線。このような商品の長期契約とオプション契約はすべて指定されていません。
総合財務状況表で報告された派生ツールの位置と公正価値は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 公正価値 |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 資産1 | | 負債.負債2 | | 資産1 | | 負債.負債2 |
| 指定デリバティブ | | | | | | | |
| 外国為替契約 | $ | 692 | | | $ | (394) | | | $ | 228 | | | $ | (64) | |
| 金利契約 | 94 | | | (302) | | | 38 | | | (15) | |
| 合計する | $ | 786 | | | $ | (696) | | | $ | 266 | | | $ | (79) | |
| | | | | | | |
| デリバティブを指定していない | | | | | | | |
| 外国為替契約 | $ | 118 | | | $ | (78) | | | $ | 46 | | | $ | (42) | |
| 商品契約 | 9 | | | (43) | | | 30 | | | (9) | |
| 合計する | $ | 127 | | | $ | (121) | | | $ | 76 | | | $ | (51) | |
| | | | | | | |
1資産は総合財務状況表で売掛金-貿易およびその他または長期売掛金-貿易およびその他に分類される。 |
2負債は総合財務状況表で計算すべき費用または他の負債に分類される。 |
派生ツールの名目総金額は、2022年9月30日と2021年12月31日現在$です24.810億ドル18.9それぞれ10億ドルです派生金融商品の名目金額は双方が交換した金額を表すものではない。私たちは名義金額と派生商品の他の条項、例えば外貨為替レート、金利あるいは商品価格を参照することで、各方面が交換した金額を計算します。
派生ツールの報酬(損失)は以下のように分類される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 9月30日までの3ヶ月 |
| 公正価値/未指定ヘッジ | | キャッシュフローヘッジ |
| 合併経営成果表で確認した損益1 | | AOCIで確認された収益(損失) | | AOCIから再分類した損益2 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 外国為替契約 | $ | (2) | | | $ | 46 | | | $ | 18 | | | $ | 42 | | | $ | 289 | | | $ | 90 | |
| 金利契約 | (5) | | | 5 | | | 26 | | | 3 | | | 7 | | | (5) | |
| 商品契約 | (42) | | | (30) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合計する | $ | (49) | | | $ | 21 | | | $ | 44 | | | $ | 45 | | | $ | 296 | | | $ | 85 | |
| | | | | | | | | | | |
1外国為替契約と商品契約損益は他の収入(費用)に計上される。金利契約損益は主に投資信託商品の利息支出に計上される。 |
2外国為替契約収益(損失)は主に総合経営実績表の他の収入(費用)に計上される。金利契約収益(損失)は主に総合経営実績表における金融製品の利息支出に計上される |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 9月30日までの9ヶ月 |
| 公正価値/未指定ヘッジ | | キャッシュフローヘッジ |
| 合併経営成果表で確認した損益1 | | AOCIで確認された収益(損失) | | AOCIから再分類した損益2 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 外国為替契約 | $ | (32) | | | $ | 77 | | | $ | 195 | | | $ | 130 | | | $ | 638 | | | $ | 187 | |
| 金利契約 | 12 | | | 18 | | | 103 | | | 11 | | | (2) | | | (23) | |
| 商品契約 | 3 | | | 35 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合計する | $ | (17) | | | $ | 130 | | | $ | 298 | | | $ | 141 | | | $ | 636 | | | $ | 164 | |
| | | | | | | | | | | |
1外国為替契約と商品契約損益は他の収入(費用)に計上される。金利契約収益(損失)は主に金融商品を含まない利息支出に計上される。 |
2外国為替契約収益(損失)は主に他の収入(費用)に計上される。金利契約収益(損失)は主に金融商品を含まない利息支出に計上される |
| | | | | | | | | | | |
総合財務状況表には、公正価値ヘッジ累積基礎調整に関する以下の金額が記録されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | ヘッジ負債の帳簿価値 | | 満期負債帳簿価値を計上した公正価値裁定調整累計金額 |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 1年以内の満期長期債務 | $ | — | | | $ | 755 | | | $ | — | | | $ | 5 | |
| 1年後の満期長期債務 | 3,796 | | | 1,304 | | | (227) | | | (2) | |
| 合計する | $ | 3,796 | | | $ | 2,059 | | | $ | (227) | | | $ | 3 | |
| | | | | | | |
我々はME&Tと金融商品に国際スワップとデリバティブ協会(ISDA)の総純額決済協定を締結し，それぞれのデリバティブ契約下の借金の純決済を許可した。これらの総純額決済プロトコルによれば、純額決済は、一般に、会社または取引相手が類似したタイプのデリバティブ取引について、同一日に同じ通貨で満了する契約の支払純額を決定することを許可する。総純額決済プロトコルは、違約または終了イベントが発生した場合に、取引相手とのすべての未結合に対して純額決済を行うことも規定することができる
主純額決済協定によると、取引相手やわが社は通常担保を必要としません。2022年9月30日と2021年12月31日まで、主純額決済協定に基づいていかなる現金担保も受け取っていない
違約または終了事件が発生した場合、主純額決済プロトコルの純額決済条項が著者らの派生ツール残高に与える影響は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 資産 | | 負債.負債 | | 資産 | | 負債.負債 |
| 確認した総金額 | $ | 913 | | | $ | (817) | | | $ | 342 | | | $ | (130) | |
| 未相殺金融商品 | (282) | | | 282 | | | (114) | | | 114 | |
| 受け取った現金担保 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 純額 | $ | 631 | | | $ | (535) | | | $ | 228 | | | $ | (16) | |
| | | | | | | |
6. 棚卸しをする
在庫(主に後進先出し(LIFO)法を使用)には：
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| (百万ドル) | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 原料.原料 | $ | 6,335 | | | $ | 5,528 | |
| 製品の中で | 1,836 | | | 1,318 | |
| 完成品 | 8,387 | | | 6,907 | |
| 供給品 | 302 | | | 285 | |
| 総在庫 | $ | 16,860 | | | $ | 14,038 | |
| | | |
7. 無形資産と商業権
A.無形資産
無形資産には以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 2022年9月30日 |
| (百万ドル) | 重みをつける
償却可能である
寿命(年) | | 毛収入
携帯する
金額 | | 積算
償却する | | ネットワークがあります |
| 取引先関係 | 16 | | $ | 2,183 | | | $ | (1,604) | | | $ | 579 | |
| 知的財産権 | 12 | | 1,470 | | | (1,287) | | | 183 | |
| 他にも | 16 | | 128 | | | (84) | | | 44 | |
| 有限寿命無形資産総額 | 14 | | $ | 3,781 | | | $ | (2,975) | | | $ | 806 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021年12月31日 |
| 重みをつける
償却可能である
寿命(年) | | 毛収入
携帯する
金額 | | 積算
償却する | | ネットワークがあります |
| 取引先関係 | 15 | | $ | 2,421 | | | $ | (1,709) | | | $ | 712 | |
| 知的財産権 | 12 | | 1,472 | | | (1,192) | | | 280 | |
| 他にも | 14 | | 156 | | | (106) | | | 50 | |
| 有限寿命無形資産総額 | 14 | | $ | 4,049 | | | $ | (3,007) | | | $ | 1,042 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の償却費用は70百万ドルとドル213それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の償却費用は75百万ドルとドル228それぞれ100万ドルです無形資産に関する償却費用は以下のように予想される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) |
| | | | | | | | | | |
| 2022年残り3ヶ月 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | その後… |
| $70 | | $222 | | $163 | | $153 | | $85 | | $113 |
| | | | | | | | | | |
B.善意
違います。2022年9月30日または2021年9月30日までの9ヶ月間、営業権が損なわれた
2022年9月30日までの9ヶ月間、報告可能部門別の営業権帳簿金額の変動は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 十二月三十一日
2021 | | 買収する | | | | その他の調整1 | | 九月三十日
2022 |
| 建築業 | | | | | | | | | | |
| 商誉 | | $ | 302 | | | $ | — | | | | | $ | (39) | | | $ | 263 | |
| 値を減らす | | (22) | | | — | | | | | — | | | (22) | |
| 純営業の名声 | | 280 | | | — | | | | | (39) | | | 241 | |
| 資源産業 | | | | | | | | | | |
| 商誉 | | 4,182 | | | — | | | | | (127) | | | 4,055 | |
| 値を減らす | | (1,175) | | | — | | | | | — | | | (1,175) | |
| 純営業の名声 | | 3,007 | | | — | | | | | (127) | | | 2,880 | |
| エネルギーと交通 | | | | | | | | | | |
| 商誉 | | 2,985 | | | 25 | | | | | (81) | | | 2,929 | |
他のすべての2 | | | | | | | | | | |
| 商誉 | | 52 | | | — | | | | | (10) | | | 42 | |
| 合併合計 | | | | | | | | | | |
| 商誉 | | 7,521 | | | 25 | | | | | (257) | | | 7,289 | |
| 値を減らす | | (1,197) | | | — | | | | | — | | | (1,197) | |
| 純営業の名声 | | $ | 6,324 | | | $ | 25 | | | | | $ | (257) | | | $ | 6,092 | |
1その他の調整には主に外貨換算が含まれる。
2 他のすべての経営部門を含む(付記16参照)。
8. 債務と株式証券への投資
私たちは特定の債務と持分証券への投資を持っていて、これらの証券は公正な価値で記録されており、主に総合財務状況表の他の資産に含まれている。
私たちは債務証券を主に販売可能なものに分類した。私たちは売却可能な債務証券のリスコアリングによる未実現収益と損失、適用される繰延所得税を控除し、権益(総合財務状況表中のAOCI)を計上する。権益証券リスコアリングによる未実現収益と損失を総合経営実績表の他の収入(費用)に計上する。我々は一般に、債務や株式証券を売却できる特定の識別方法を用いて、投資販売の実現損益を決定し、総合経営実績表の他の収益(費用)に計上する。
損益を権益に計上していない売却可能な債務証券のコスト基礎と公正価値(総合財務諸表中のAOCI)は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
売却可能な債務証券 | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (百万ドル) | コスト 基礎 | | 税引き前純収益を実現していない (損をする) | | 公平である 価値がある | | コスト 基礎 | | 税引き前純収益を実現していない (損をする) | | 公平である 価値がある |
| 政府債務証券 | | | | | | | | | | | |
| アメリカ国債 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | |
| 他のアメリカや非アメリカ政府債券は | 51 | | | (2) | | | 49 | | | 61 | | | — | | | 61 | |
| | | | | | | | | | | |
| 会社債務証券 | | | | | | | | | | | |
| 社債その他債務証券 | 2,156 | | | (108) | | | 2,048 | | | 1,027 | | | 19 | | | 1,046 | |
| 資産支援証券 | 185 | | | (5) | | | 180 | | | 175 | | | 1 | | | 176 | |
| | | | | | | | | | | |
| 担保融資支援債務証券 | | | | | | | | | | | |
| アメリカ政府機関は | 384 | | | (36) | | | 348 | | | 319 | | | 6 | | | 325 | |
| 住宅.住宅 | 3 | | | — | | | 3 | | | 4 | | | — | | | 4 | |
| 商業広告 | 139 | | | (10) | | | 129 | | | 98 | | | 1 | | | 99 | |
| 売却可能な債務証券総額 | $ | 2,928 | | | $ | (161) | | | $ | 2,767 | | | $ | 1,694 | | | $ | 27 | | | $ | 1,721 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字を達成していない状態の売却可能債務証券： |
| |
| | 2022年9月30日 |
| | 12ヶ月以下です 1 | | 12ヶ月以上 1 | | 合計する |
| (百万ドル) | 公平である 価値がある | | 実現していない
損 | | 公平である 価値がある | | 実現していない
損 | | 公平である 価値がある | | 実現していない
損 |
| 政府債務証券 | | | | | | | | | | | |
| 他のアメリカや非アメリカ政府債券は | $ | 31 | | | $ | 1 | | | $ | 15 | | | $ | 1 | | | $ | 46 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 会社債務証券 | | | | | | | | | | | |
| 社債 | 1,774 | | | 75 | | | 218 | | | 33 | | | 1,992 | | | 108 | |
| 資産支援証券 | 102 | | | 4 | | | 35 | | | 1 | | | 137 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| 担保融資支援債務証券 | | | | | | | | | | | |
| アメリカ政府機関は | 293 | | | 27 | | | 51 | | | 9 | | | 344 | | | 36 | |
| | | | | | | | | | | |
| 商業広告 | 88 | | | 7 | | | 41 | | | 3 | | | 129 | | | 10 | |
| $ | 2,288 | | | $ | 114 | | | $ | 360 | | | $ | 47 | | | $ | 2,648 | | | $ | 161 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 12ヶ月以下です 1 | | 12ヶ月以上 1 | | 合計する |
| (百万ドル) | 公平である 価値がある | | 実現していない
損 | | 公平である 価値がある | | 実現していない
損 | | 公平である 価値がある | | 実現していない
損 |
| 会社債務証券 | | | | | | | | | | | |
| 社債 | $ | 270 | | | $ | 4 | | | $ | 33 | | | $ | 1 | | | $ | 303 | | | $ | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 担保融資支援債務証券 | | | | | | | | | | | |
| アメリカ政府機関は | 89 | | | 1 | | | 22 | | | — | | | 111 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計する | $ | 359 | | | $ | 5 | | | $ | 55 | | | $ | 1 | | | $ | 414 | | | $ | 6 | |
| | | | | | | | | | | |
1個別証券が未実現損失状態が続いている時間の長さを指す。 |
| | | | | | | | | | | |
政府債務証券、会社債務証券、担保融資支援債務証券への投資の未実現損失は、購入以来の金利と信用に関する収益率差の変化と関係がある。私たちは投資を売るつもりはありませんし、それぞれの償却コストに基づいて回収する前に投資を売却することを要求することもできません。また、2022年9月30日現在、これらの投資に信用関連の損失が出ることは予想されていません。
契約期日によって計算すると、2022年9月30日に債務証券を売却できるコスト基礎と公正価値は以下の通りである。満期日は契約満期日とは異なることが予想され、借り手は早期返済権がある可能性があるため、債権者は債務返済を要求する権利がある可能性がある
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| (百万ドル) | 原価基礎 | | 公正価値 |
| 1年以下の期間で満期になる | $ | 696 | | | $ | 687 | |
| 1年から5年後に期限が切れなければならない | 1,354 | | | 1,277 | |
| 5年から10年後に満期になる | 282 | | | 256 | |
| 10年後に期限が切れる | 70 | | | 67 | |
| アメリカ政府機関担保ローン支援証券 | 384 | | | 348 | |
| 住宅担保融資支援証券 | 3 | | | 3 | |
| 商業担保融資支援証券 | 139 | | | 129 | |
| 売却可能な債務証券総額 | $ | 2,928 | | | $ | 2,767 | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務証券を販売することができます | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 証券を売却して得られる金を売却する | $ | 204 | | | $ | 97 | | | $ | 474 | | | $ | 322 | |
| 証券を売る毛利を売る | — | | | 1 | | | 1 | | | 3 | |
| 売却可能な証券の総損失 | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
私たちはやった注釈2022年9月30日現在、満期まで保有する債務証券に分類されている投資があるかどうか。1元持っています964定期預金投資のうち100万人は2021年12月31日現在、満期まで保有する債務証券に分類されている。これらのすべての投資は一年以内に満期になり、私たちはそれらを総合財務状況表の前払い費用と他の流動資産に計上します。私たちは満期までの債務証券を償却コストで記録しており、これは公正な価値に近い
2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月間、2022年及び2021年9月30日に保有する権益証券の未実現純収益(赤字)は(12)100万ドルと$46それぞれ100万ドルです2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月間、2022年及び2021年9月30日に保有する権益証券の未実現純収益(赤字)は(97)100万ドルと$65それぞれ100万ドルです
9. 退職後の福祉
A.年金と退職後の福祉費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカ年金 優位性 | | アメリカではない年金 優位性 | | 他にも 退職後 優位性 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 | | 九月三十日 |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 次の3ヶ月まで： | | | | | | | | | | | |
| 定期純収益コストの構成部分： | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト | $ | — | | | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | 15 | | | $ | 24 | | | $ | 25 | |
| 利子コスト | 100 | | | 82 | | | 17 | | | 16 | | | 20 | | | 16 | |
| 計画資産の期待リターン | (167) | | | (180) | | | (33) | | | (33) | | | (3) | | | (1) | |
| 前のサービス費用を償却する | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (11) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
定期収益純コスト(収益)1 | $ | (67) | | | $ | (98) | | | $ | (1) | | | $ | (2) | | | $ | 40 | | | $ | 29 | |
| | | | | | | | | | | |
| 今年の最初の9ヶ月まで | | | | | | | | | | | |
| 定期純収益コストの構成部分： | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト | $ | — | | | $ | — | | | $ | 40 | | | $ | 44 | | | $ | 74 | | | $ | 75 | |
| 利子コスト | 301 | | | 247 | | | 53 | | | 43 | | | 60 | | | 48 | |
| 計画資産の期待リターン | (502) | | | (538) | | | (100) | | | (98) | | | (9) | | | (4) | |
| 前のサービス費用を償却する | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | (31) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
定期収益純コスト(収益)1 | $ | (201) | | | $ | (291) | | | $ | (7) | | | $ | (11) | | | $ | 121 | | | $ | 88 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
1サービスコスト構成部は、業務成果報告書を統合した業務コストに含まれる。他のすべての構成要素は総合経営業績表の他の収入(費用)に含まれている。
私たちは1ドル稼いだ44百万ドルとドル2992022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの年金や他の退職後計画のために数百万ドルを納めました。2022年通年の寄付金は約$と予想されています357百万ドルです
B.確定した払込給付コスト
我々の固定払込計画に関する会社総コストは、総合経営業績報告書の経営コストに含まれており、以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| アメリカの計画 | $ | 87 | | | $ | 81 | | | $ | 236 | | | $ | 321 | |
| アメリカではない計画 | 29 | | | 29 | | | 85 | | | 83 | |
| | $ | 116 | | | $ | 110 | | | $ | 321 | | | $ | 404 | |
| | | | | | | |
2022年9月30日までの9カ月間の米国固定払込福祉コストの減少は，主に我々の非限定繰延補償計画に関する公正価値調整によるものである。
10. 賃貸借証書
融資と経営リース収入は主に金融商品の収入総合業務成果報告書について以下のように説明する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 融資リース収入 | | $ | 105 | | | $ | 120 | | | $ | 326 | | | $ | 369 | |
| 賃貸収入を経営する | | 270 | | | 275 | | | 819 | | | 850 | |
| 合計する | | $ | 375 | | | $ | 395 | | | $ | 1,145 | | | $ | 1,219 | |
| | | | | | | | |
私たちが発表したのは販売と他の関連税金を差し引いた純収入です。
11. 保証と製品保証
キャタピラーディーラーは約束を履行します
我々は第三者保険会社に賠償を提供し、キャタピラーディーラーを代表して発行された履行保証金に関する潜在的損失を賠償した。これらの債券の条項はそれぞれ異なり、発行の目的は政府機関に保険を提供し、ある取引業者の違約影響を避けることである。私たちはまた、いくつかのキャタピラーディーラーの契約義務履行に関する保証を第三者に提供した。これらの保証には異なる条項があり、取引業者の義務不履行による第三者の潜在的な財務損失をカバーしている。
2016年には、キャタピラーディーラーの契約義務履行に関する保証をエンドユーザーに提供しました。この2025年に満了する保証によると、キャタピラーディーラーの不履行は、キャタピラーが年間指定上限を超えない商品、サービス、または財務補償をエンドユーザーに提供することで契約義務を履行することを要求する可能性がある。この保証は2022年第1四半期に終了する。 保証されて何のお金も支払われていません。
仕入先連合体履行保証
欧州の顧客にサプライヤー財団の契約義務履行に関する保証を提供しており，キャタピラーの子会社は同財団のメンバーの一人である。この保証は、サプライヤー連合体が義務を履行しないことによる顧客への潜在的な損害をカバーしている。財団が正常業務中に契約に定められた何らかの義務を履行できなかったほか、損害賠償には上限がある。保証は2022年第2四半期に満了します。
私たちはディーラーの履行保証と第三者履行保証を持っていて、賠償や他の商業契約義務に関連するエンドユーザーへの潜在的な支払いを制限しません。さらに、私たちは潜在的な支払いを制限しない業界標準賠償に関する契約を締結した。このような無限保証について、私たちはクレームがもたらす可能性のある未来の最大の潜在的な支払い金額を推定することができない。
このような保証の下で、重大な損失は発生しなかったか、または予想された。2022年9月30日と2021年12月31日には、関連記録負債は#ドルとなった3百万ドルとドル5それぞれ100万ドルです私たちが推定できる将来の支払いの最大潜在金額(請求権または保証条項によって回収される可能性のある任意の金額、非割引および減少なし)、および保証によって要求される可能性のある最大潜在金額は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| キャタピラーディーラーは約束を履行します | $ | 137 | | | $ | 747 | |
| | | |
| 仕入先連合体履行保証 | 17 | | | 242 | |
| | | |
| その他保証 | 284 | | | 232 | |
| 全額保証する | $ | 438 | | | $ | 1,221 | |
| | | |
Cat Financialは、可変利益エンティティ資格を有する特殊目的会社(SPC)からキャタピラーディーラーを購入するいくつかの融資を保証します。SPCの目的はキャタピラーディーラーに短期運営資金ローンを提供することである。SPCは商業手形を発行し，得られた資金でその融資計画に資金を提供する。Cat Financialはこの保証を提供するために費用を徴収する。Cat FinancialはSPCの主な受益者であり，その担保によりCat FinancialはSPCの経済表現に最も影響を与える活動を指導する権利があり，損失を吸収する義務があるため，Cat FinancialはSPCの財務諸表を統合した。最高人民法院の資産は2022年9月30日と2021年12月31日まで1.0910億ドル888100万ドルは主にディーラーに提供されるローンと最高人民法院の債務で構成される1.0910億ドル888それぞれ100万ユーロが主に商業手形で構成されている。最高人民法院の資産はCat Financialの債権者の支払いに使用できない。SPCが損失を受けた場合、CAT Financialは保証の下で義務を履行する義務があるかもしれない。本ローン購入契約の下では何の損失も予想損失もありません。
私たちは歴史賠償率の経験を現在の現場人口とディーラー在庫に応用することによって、私たちの製品保証責任を確定します。通常、各製品の実際の保証経験、機械モデル/エンジンサイズ、顧客或いはディーラー位置(北米国内或いは海外)に基づいて歴史賠償率を計算する。私たちは製品の出荷月ごとに特定のレートを制定し、実際の保証クレーム経験に基づいて毎月それらを更新します
9月30日までの9ヶ月間、私たちの製品保証責任残高の変化は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| 最初の9か月 |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 |
| 保証責任、期間中からです | $ | 1,689 | | | $ | 1,612 | |
| 負債を減らす | (589) | | | (638) | |
| 責任増(新たな保証) | 562 | | | 716 | |
| 保証責任、期末 | $ | 1,662 | | | $ | 1,690 | |
| | | | |
12. 1株当たり利益をあげる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1株当たりの利益の計算： | 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| (1株当たり100万ドルを除いて) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
当期利益(A)1 | $ | 2,041 | | | $ | 1,426 | | | $ | 5,251 | | | $ | 4,369 | |
| 株式のリクライニング： | | | | | | | |
| 重み付け-発行済み普通株式の平均数(B) | 525.0 | | 544.0 | | 530.1 | | | 545.8 | |
| 株式奨励を行使する際に発行可能な株は，平均市場価格で収益から購入したと仮定した株を差し引いた純額 | 2.6 | | 3.6 | | 3.1 | | 4.4 |
完全償却計算の平均発行済み普通株式(C) 2 | 527.6 | | 547.6 | | 533.2 | | | 550.2 | |
| 普通株式1株当たり収益： | | | | | | | |
| 希釈しないと仮定する(A/B) | $ | 3.89 | | | $ | 2.62 | | | $ | 9.91 | | | $ | 8.00 | |
完全希釈(A/C)とする 2 | $ | 3.87 | | | $ | 2.60 | | | $ | 9.85 | | | $ | 7.94 | |
| 9月30日現在の流通株(百万株) | | | | | 520.4 | | | 540.9 | |
| | | | | | | |
1 普通株主が利益を占める。 | | | | | | | |
2 在庫株方法では株に基づく補償奨励を行使して薄くすることを想定している。 |
| | | | | | | | | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内には含まれていません2.1百万ドルと1.1希釈後の1株当たり収益の計算からそれぞれ100万ドルの流通株オプションが差し引かれており，逆希釈の効果となるからである
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で買い戻しました7.6百万ドルと17.0100万株のキャタピラー普通株を発行し、総コストは1.410億ドル3.3それぞれ10億ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で買い戻しました6.6百万ドルと7.8100万株のキャタピラー普通株を発行し、総コストは1.410億ドル1.6それぞれ10億ドルです我々は，第三者金融機関の株式買い戻し加速プロトコルと公開市場取引を組み合わせることでこれらの購入を行った
2018年7月、取締役会は$までの株式買い戻し認可(2018年ライセンス)を承認しました10.010億株のキャタピラー普通株は、2019年1月1日に発効し、満期がない。2022年5月、取締役会は最高$までの新しい株式買い戻し認可(2022年許可)を承認しました15.02022年8月1日に発効した10億キャタピラー普通株は、満期がない。2022年8月1日から2022年のライセンスを使用してすべての株の買い戻しを行い、残りは約$702018年のライセンス下での未使用者数は2022年9月30日現在100万人です。2022年9月30日までに13.72022年の許可によると、まだ10億が利用可能だ。
13. その他の総合収益を累計する
私たちは総合的な収益表に包括的な収益とその構成要素を列挙した。AOCIの各構成部分の残高変動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 外貨換算： | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | (2,282) | | | $ | (1,158) | | | $ | (1,508) | | | $ | (910) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外貨換算収益 | (592) | | | (230) | | | (1,328) | | | (461) | |
| 減額：税引当金/(福祉) | 26 | | | 12 | | | 64 | | | 29 | |
| 外貨換算純収益 | (618) | | | (242) | | | (1,392) | | | (490) | |
| 損失を収益に再分類する | — | | | — | | | — | | | — | |
| 減額：税引当金/(福祉) | — | | | — | | | — | | | — | |
| 純損失を収益に再分類する | — | | | — | | | — | | | — | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (618) | | | (242) | | | (1,392) | | | (490) | |
| 期末残高 | $ | (2,900) | | | $ | (1,400) | | | $ | (2,900) | | | $ | (1,400) | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| 退職金やその他の退職後の福祉 | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | (64) | | | $ | (47) | | | $ | (62) | | | $ | (32) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年度前期サービス信用 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 減額：税引当金/(福祉) | — | | | — | | | — | | | — | |
| 本年度前期サービス信用純額(コスト) | — | | | — | | | — | | | — | |
| 以前のサービス(信用)費用を償却する | (1) | | | (11) | | | (4) | | | (31) | |
| 減額：税引当金/(福祉) | — | | | (3) | | | (1) | | | (8) | |
| 前期サービス(信用)コストの純償却額 | (1) | | | (8) | | | (3) | | | (23) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (1) | | | (8) | | | (3) | | | (23) | |
| 期末残高 | $ | (65) | | | $ | (55) | | | $ | (65) | | | $ | (55) | |
| デリバティブ金融商品 | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | (66) | | | $ | 12 | | | $ | (3) | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 繰延損益 | 44 | | | 45 | | | 298 | | | 141 | |
| 減額：税引当金/(福祉) | 35 | | | 3 | | | 71 | | | 22 | |
| 純利益を繰延する | 9 | | | 42 | | | 227 | | | 119 | |
| 損失を収益に再分類する | (296) | | | (85) | | | (636) | | | (164) | |
| 減額：税引当金/(福祉) | (96) | | | (12) | | | (155) | | | (26) | |
| 純損失を収益に再分類する | (200) | | | (73) | | | (481) | | | (138) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (191) | | | (31) | | | (254) | | | (19) | |
| 期末残高 | $ | (257) | | | $ | (19) | | | $ | (257) | | | $ | (19) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| 販売可能な証券 | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | (87) | | | $ | 39 | | | $ | 20 | | | $ | 54 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 繰延損益 | (55) | | | (4) | | | (188) | | | (22) | |
| 減額：税引当金/(福祉) | (11) | | | — | | | (37) | | | (4) | |
| 純利益を繰延する | (44) | | | (4) | | | (151) | | | (18) | |
| 損失を収益に再分類する | — | | | (1) | | | — | | | (3) | |
| 減額：税引当金/(福祉) | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 純損失を収益に再分類する | — | | | (1) | | | — | | | (2) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (44) | | | (5) | | | (151) | | | (20) | |
| 期末残高 | $ | (131) | | | $ | 34 | | | $ | (131) | | | $ | 34 | |
| | | | | | | |
| 9月30日AOCI期末残高合計 | $ | (3,353) | | | $ | (1,440) | | | $ | (3,353) | | | $ | (1,440) | |
| | | | | | | |
14. 環境と法務
同社は連邦、州、国際環境法の監督管理を受け、その物質の使用、輸送と処分及び排出制御を管理している。これらの法律は、我々の製造やその他の業務を管理するほか、内燃機関に適用される空気排出基準を遵守することを含むが、内燃機関に適した空気排出基準を遵守することを含む、我々の製品の開発に影響を与えることが多い。このような排出基準に適合するために、私たちはすでに作成し、重大な研究、発展、そして資本支出を継続するつもりだ。
連邦や州法律によると、私たちは複数の場所で救済活動を行い、通常は他の会社と協力している。私たちが現場で救済費用を支払う可能性があり、これらの費用が合理的に見積もることができる場合、私たちは調査、修復、そして運営、維持コストを私たちの収入から累積します。私たちは各場所で現在利用可能なデータと情報に基づいて、利用可能な技術、現在適用されている法律と法規、および以前の救済経験を含めてコストを計算する。推定範囲内にこれ以上可能な金額がなければ、最低金額に計上します。複数の潜在的な責任者に関連する場合、可能なコストにおける私たちの比例シェアを考慮します。可能なコストを見積もる際には、保険会社や他の会社から回収できると予想される金額は考慮しません。私たちは四半期ごとにこのような課税金額を再評価します。環境ガバナンスに記録された金額は重要ではなく，総合財務状況表の計上費用を計上した。任意の個別地点やすべての地点で救済活動を行うには大量の資金が必要である可能性は低いと考えられる
2015年1月7日、会社は米イリノイ州中区地方裁判所から大陪審の召喚状を受け取った。伝票は、キャタピラー米国および非米国子会社に関する文書および情報(非米国子会社の未分配利益と米国と非米国子会社との間の現金流動を含む)を当社に提供することを要求する。同社は、今回の調査に関連する他の伝票を受け取り、キャタピラー社および非米国キャタピラー子会社の交換部品の購入および転売、いくつかの非米国キャタピラー子会社の配当分配、キャタピラーSARL(CSARL)、および関連構造に関する追加ファイルおよび情報の提供を要求した。2017年3月2日から3日まで、商務部、連邦預金保険会社、国税局のスパイが三つ会社はイリノイ州ピオリア地域の施設で、その前の会社本社を含む。これらの令状は，米国製品輸出，米国とスイス間の製品流れ，キャタピラー社とCSARLとの関係，米国以外の販売に関する文書や情報を特定し，差し押さえている。当社の理解では、これらの令状は税務や輸出活動に関連しており、進行中の大陪審調査と関係がある。会社はこの調査に引き続き協力している。当社は結果を予測したり、いかなる潜在損失を合理的に見積もりたりすることはできませんが、当社の総合経営業績、財務状況、流動資金に重大な悪影響を与えないと信じています。
また、正常な業務過程で発生した他の懸案された法的訴訟にも関与している。これらの懸案訴訟の中で，製品設計，製造，性能責任(主張するアスベスト曝露を含む)，契約，雇用問題，環境問題，知的財産権，税収(所得税を除く)と証券法に関する紛争が最も一般的である。これらの未解決の法的行動に関する合理的な可能性損失が計算すべき負債(あれば)の総範囲を超えることは重要ではない。場合によっては、この問題に関する情報が不足しているため、私たちは損失範囲を合理的に見積もることができない。しかし、私たちはこのような問題によって引き起こされたどんな責任もあまり大きな可能性がないと信じている。これらの未解決の法的行動の結果を正確に予測することは不可能であるが、これらの行動は単独または全体的に私たちの総合経営業績、財務状況、または流動性に実質的な悪影響を与えないと信じている。
15. 所得税
2022年9月30日までの9カ月間の所得税準備金推計を反映した年率は23パーセントと252021年9月30日までの9ヶ月間の割合は、以下に説明する離散プロジェクトは含まれていない。2021年通年の比較税率は約23百分率
2022年9月8日，同社は米国国税局(IRS)と和解し，納税年度のすべての問題を解決した2007通り抜ける2016何の罰も受けません。同社の和解合意には、キャタピラーSARL(CSARL)がある部品取引から稼いだ利益を解決する議論のある税務処理などがある。私たちは米国国税局の“形式よりも実質的”あるいは“所得分配”の司法原則の適用と、それが提出した増税と正確に関連する処罰を実施する提案に強く反対する。和解協定には、これらの司法原則に基づいて米国で税収を増加させることも、いかなる懲罰措置も含まれていない。米国国税局が和解協定に基づいてすべての問題のために評価した最終税額は#ドルだった490百万ドル、十年です。この金額は主に2022年9月30日までの9ヶ月以内に支払われ、利息は#ドルと推定されています2502022年末までに100万ドルを支払う予定だ。この和解は、税収状況が不確定な未確認税収優遇総額内で、米国国税局とさらなるトラブルを避けることができるコストと負担である。和解の結果として、私たちは#ドルの離散税金優遇を記録した41数年前の税金と関連利子推定数の変化を反映するため、税金を差し引いた純額は100万ドルだった。私たちはアメリカ国税局による私たちの所得税申告書の継続審査を受けていますが、2016年以降の納税年度はまだ審査されていません
2022年9月30日までの9ヶ月間、同社はドルの離散税収割引も記録している49100万ドルは数年前のアメリカの税収に関する推定数の他の変化を反映しています#ドルではありません362021年9月30日までの9ヶ月間でまた、同社は1ドルの個別の税収割引も記録している18百万ドルは株式に基づく報酬奨励を決済するために使用され、その関連減税はアメリカ公認会計基準の累計給与支出を超え、ドルは612021年9月30日までの9カ月間の百万福祉。
16. 市場情報を細分化する
A.細分化市場情報の基礎
私たちの実行オフィスは最高経営責任者(CEO)で構成されています四つ首席財務官(首席財務官)、首席法律幹事兼法律顧問、および首席人的資源官。グループ総裁と首席財務官は、彼らが管理する一連の関連するエンドツーエンド業務に責任を負う。首席法律幹事兼総法律顧問は法律、安全、公共政策司を指導する。首席人的資源官は人的資源組織を指導する.最高経営責任者は、グループ総裁/最高財務官レベルで資源と管理業績を割り当てる。したがって、CEOは私たちの経営意思決定者であり、運営部門は主にグループ総裁/財務責任者の報告構造に基づいている。
3点私たちの運営部門では、建築業界、資源業界、エネルギーと交通部門はグループ総裁がリードしています1つは運営部門金融商品は首席財務官が指導し、首席財務官は企業サービスも担当する。会社サービスはコストセンターであり、主に世界規模でいくつかの支援機能を履行し、集中サービスを提供することを担当している；それは運営部門の定義に適合していない1つは総裁グループの筆頭1つは他のすべての操作部分に含まれるより小さい操作部分。法律、安保、公共政策司、人的資源組織は費用中心であり、業務部門の定義に適合していない。
技術製品とサービスの部門間売上高と部門利益を建築業界、資源業界、エネルギーと運輸業界にどのように分配するかにより、方法は変化し、2021年の部門情報は再構築された。この方法の変化は私たちの部門の業績に実質的な影響を与えなかった
B.セグメントの記述
私たちは5人運営部門はその中で四つ報告可能な細分化市場です。以下は、当社の報告可能な部門と、他のすべての運営部門に含まれる業務活動について簡単に説明します
建築業：主にインフラや建築工事応用におけるお客様の機械の使用支援を担当しています。職責には、業務戦略、製品設計、製品管理と開発、製造、マーケティング、販売、および製品支援が含まれます。製品の組み合わせは、アスファルト舗装機、逆ヘラ積載機、バラスト機、冷削床、小型、小型、中型および多地形積載機、小型、小型、中型および大型履帯式掘削機、林業機械、材料積載機、電動平面機、舗装機、道路取機、滑走ステアリング積載機、遠隔制御積載機、中小型クローラ式トラクター、クローラ式掘削機、車輪式掘削機、コンパクト型、中小型車輪式積載機、関連部品と作業工具を含む。部門間販売はこの部門の収入源だ。
資源産業: この部門は主に採鉱、大型建築、採石場、骨材での顧客の機械使用を支援する責任がある。職責には、業務戦略、製品設計、製品管理と開発、製造、マーケティング、販売、および製品支援が含まれます。製品の組み合わせは大型履帯式トラクター、大型採鉱トラック、硬岩車両、長壁採鉱機、電動ロープヘラ、牽引ロープ、油圧ヘラ、回転ドリル、大型車輪式積載機、非ショッキング金属加工専用トラック、ヒンジトラック、車輪式トラクター、シャベル機、車輪式ブルドーザー、ゴミ埋立場圧縮機、土壌圧縮機、精選作業工具、機械部品、電子及び制御システム及び関連部品を含む。設備以外に、資源工業は技術製品とサービスを開発と販売し、顧客にチーム管理、設備管理分析、自動機械能力、安全サービスと採鉱性能解決方案を提供する。資源工業はまた、戦略調達、リーン卓越センター、集積製造、油圧システムの研究開発、自動化、Cat機器とエンジンの電子とソフトウェアを含む会社の他の部門にサービスを提供する分野を管理している。部門間販売はこの部門の収入源だ。
エネルギーと交通：主に往復エンジン、タービン、ディーゼル電気機関車および関連サービスを使用する顧客をサポートし、海洋および鉄道に関連する業務を含む、石油および天然ガス、発電、工業および輸送アプリケーションにサービスを提供する。職責には、業務戦略、製品設計、製品管理、開発とテスト製造、マーケティングと販売、および製品支援が含まれる。この製品およびサービスの組み合わせは、タービン、遠心ガス圧縮機およびタービン関連サービス、往復エンジン動力発電ユニット、発電業界のための統合システムおよび解決策、船舶および石油および天然ガス産業のための往復エンジン、伝動システムおよび統合システムおよび解決策、工業業界およびCat機械に供給される往復エンジン、伝動システムおよび統合システムおよび解決策、電気化動力総構成およびゼロ排出電源およびサービス解決策の開発、ならびに再製造およびレンタルを含むディーゼル-電力機関車および部品および他の鉄道関連製品およびサービスを含む。その役割は，他社にキャタピラー往復動エンジンおよび部品の再製造と再製造サービスを提供することと，北米地域のOn−ショッキング金属加工職業トラックのための製品支援を提供することである。部門間販売はこの部門の収入源だ。
金融商品細分化市場：世界中の顧客およびディーラーにキャタピラー製品およびサービスを提供する融資選択と、車両、発電施設、および海運船舶への融資を提供し、ほとんどの場合、これらの融資にはキャタピラー製品が含まれています。融資計画には、経営と融資リース、分割払い販売契約、修理/再建融資、運営資金ローン、卸売融資計画が含まれる。同部門はまた、顧客やディーラーが彼らの業務リスクを管理するのを助ける保険·リスク管理製品やサービスを提供する。提供される保険及びリスク管理製品には、実物損失保険、在庫保護計画、機器及びエンジンの拡張サービス範囲及びメンテナンス計画、並びにディーラー財産及び意外保険が含まれる。顧客やディーラーに提供される様々な形態の融資、保険、リスク管理製品は、キャタピラー装置の購入およびレンタルをサポートするのに役立ちます。この部門もME&Tから収入を得ているが，関連コストは運営部門に割り当てられていない。金融商品の分部利益は、他の収入/支出項目を含む税前ベースで決定される。
他のすべての細分化市場を運営しています: 主に：業務戦略；製品管理と開発；フィルターと流体、着陸装置、地上工具、流体輸送製品、精密シール、ゴムシールと接続部品の製造と調達、主にCat®製品、部品流通、総合物流ソリューション、ディーラーの開発と管理を担当する流通サービス、日本の完全販売店を含む販売サービス、ディーラーポートフォリオ管理、機械、エンジンと部品の最も効率的かつ最も効率的な流通を確保する；ブランド管理とマーケティング戦略；および新しい顧客と取引業者に対するデジタル投資、これらの解決策はデータ分析と先進的なデジタル技術を結合し、同時に購入体験を変えた。他のすべての経営支部の業績は、報告可能支部と合併外部報告との間の入金項目として含まれています。
C.セグメント計測と入金
私たちの支部報告書と私たちの外部報告書の間にはいくつかの方法の違いがある。以下に重要な手法の違いのリストを示す
•電気機械分部の純資産は一般的に在庫、売掛金、物件、工場と設備、営業権、無形資産、売掛金と顧客の前払いを含む。私たちは通常、売掛金や顧客前払い以外の負債を会社レベルで管理しており、これらを細分化業務に含めていません。金融商品の細分化された資産は一般的にすべての種類の資産を含む。
•現行コスト方法を用いて分部在庫と販売コストを推定する。
•私たちは固定金額を使って各支部に割り当てられた営業権を割り当てます20-耐用年数。この方法の違いは部門資産だけに影響を及ぼす。私たちは営業権の償却費用を分部利益に計上しません。また、2011年以降に行われたいくつかの買収については、一部の営業権のみを各部門に割り当てています。
•我々は一般にME&Tの通貨リスクを会社レベルで管理しており，為替レート変化が今年度の経営業績に与える影響を分部利益に計上しない。米国公認会計原則報告に用いられる為替レートと支部報告に用いる為替レートとの収入とコスト換算による純差額報告を方法の違いとした。
•私たちは株式ベースの報酬費用を分部利益に計上しない。
•退職後の福祉支出は分離されており，各部分は通常サービス費用を担当しており，定期福祉純コストの残りは方法の違いとして含まれている。
•私たちは税引き前にME&T部門の利益を決定し、利息支出およびほとんどの他の収入/支出項目を含まない。私たちは税引き前に財務製品の部門利益を決定し、他の収入/支出項目を含む。
入金項目は、支部報告と我々の統合外部報告との間の会計差異に基づいて作成されます。重要な入金項目の財務情報については、30~33ページを参照されたい。上記の説明を考慮すると、私たちのほとんどの入金項目は言うまでもない。利益を入金するために、入金項目を以下のようにグループ化します
•企業コスト：これらのコストは主にコンプライアンスと法律機能に対する会社の要求と関係があり、組織全体が利益を得ることができる。
•再構成コスト：従業員の退職、長期資産の減価、および契約終了のコストが含まれる可能性がある。これらのコストは他の業務(収入)支出に含まれているが，固定収益計画は損失削減や特殊解雇給付を除外し，これらの費用は他の収入(費用)に含まれている。再構成コストには、減価償却の加速、在庫減額、建物解体、設備移転、およびプロジェクト管理コスト、および閉鎖施設からの在庫清算の後進先出在庫減少収益が含まれる可能性がある他の脱退関連コストも含まれており、これらは主に販売商品コストに計上されている。詳細については、注釈20を参照されたい。
•方法の違い：支部報告と統合外部報告との間の重大な会計差異に関する前述の議論を参照されたい。
•タイミング：部分報告と統合外部報告の確認コスト面での時間差。例えば，我々は支部報告に対して受領制で報告し，統合外部報告を計上して報告する
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、地理的地域別の売上高と収入は、合併売上高と収入との照合は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地理的地域別売上高と収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 北の方
アメリカです | | ラテン語
アメリカです | | EAME | | アジア/
太平洋 | | 対外販売と収入 | | 部門間売上と収入 | | 総売上高と総収入 |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築業 | | $ | 3,106 | | | $ | 799 | | | $ | 1,247 | | | $ | 1,084 | | | $ | 6,236 | | | $ | 40 | | | $ | 6,276 | |
| 資源産業 | | 1,122 | | | 472 | | | 526 | | | 893 | | | 3,013 | | | 74 | | | 3,087 | |
| エネルギーと交通 | | 2,422 | | | 468 | | | 1,280 | | | 827 | | | 4,997 | | | 1,189 | | | 6,186 | |
| 金融商品細分化市場 | | 522 | | | 90 | | | 100 | | | 107 | | | 819 | | 1 | — | | | 819 | |
| 部門の総売上と収入を報告することができる | | 7,172 | | | 1,829 | | | 3,153 | | | 2,911 | | | 15,065 | | | 1,303 | | | 16,368 | |
| 他のすべての細分化市場を運営しています | | 16 | | | — | | | 4 | | | 15 | | | 35 | | | 68 | | | 103 | |
| 会社のプロジェクトと相殺 | | (53) | | | (20) | | | (12) | | | (21) | | | (106) | | | (1,371) | | | (1,477) | |
| 総売上高と総収入 | | $ | 7,135 | | | $ | 1,809 | | | $ | 3,145 | | | $ | 2,905 | | | $ | 14,994 | | | $ | — | | | $ | 14,994 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築業 | | $ | 2,417 | | | $ | 528 | | | $ | 1,240 | | | $ | 1,076 | | | $ | 5,261 | | | $ | (6) | | | $ | 5,255 | |
| 資源産業 | | 674 | | | 417 | | | 456 | | | 744 | | | 2,291 | | | 75 | | | 2,366 | |
| エネルギーと交通 | | 1,924 | | | 329 | | | 1,144 | | | 744 | | | 4,141 | | | 936 | | | 5,077 | |
| 金融商品細分化市場 | | 478 | | | 68 | | | 105 | | | 111 | | | 762 | | 1 | — | | | 762 | |
| 部門の総売上と収入を報告することができる | | 5,493 | | | 1,342 | | | 2,945 | | | 2,675 | | | 12,455 | | | 1,005 | | | 13,460 | |
| 他のすべての細分化市場を運営しています | | 18 | | | — | | | 3 | | | 14 | | | 35 | | | 84 | | | 119 | |
| 会社のプロジェクトと相殺 | | (56) | | | (13) | | | (9) | | | (15) | | | (93) | | | (1,089) | | | (1,182) | |
| 総売上高と総収入 | | $ | 5,455 | | | $ | 1,329 | | | $ | 2,939 | | | $ | 2,674 | | | $ | 12,397 | | | $ | — | | | $ | 12,397 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1建築業界、資源産業、エネルギー、輸送、および他のすべての運営部門の収入を含み、金額は$です124百万ドルとドル87それぞれ2022年と2021年9月30日までの3カ月間で100万ドルに達した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地理的地域別売上高と収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 北の方
アメリカです | | ラテン語
アメリカです | | EAME | | アジア/
太平洋 | | 対外販売と収入 | | 部門間売上と収入 | | 総売上高と総収入 |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築業 | | $ | 8,832 | | | $ | 2,061 | | | $ | 3,726 | | | $ | 3,694 | | | $ | 18,313 | | | $ | 111 | | | $ | 18,424 | |
| 資源産業 | | 3,167 | | | 1,337 | | | 1,609 | | | 2,554 | | | 8,667 | | | 211 | | | 8,878 | |
| エネルギーと交通 | | 6,637 | | | 1,160 | | | 3,679 | | | 2,193 | | | 13,669 | | | 3,260 | | | 16,929 | |
| 金融商品細分化市場 | | 1,530 | | | 250 | | | 293 | | | 327 | | | 2,400 | | 1 | — | | | 2,400 | |
| 部門の総売上と収入を報告することができる | | 20,166 | | | 4,808 | | | 9,307 | | | 8,768 | | | 43,049 | | | 3,582 | | | 46,631 | |
| 他のすべての細分化市場を運営しています | | 52 | | | — | | | 14 | | | 46 | | | 112 | | | 227 | | | 339 | |
| 会社のプロジェクトと相殺 | | (175) | | | (59) | | | (33) | | | (64) | | | (331) | | | (3,809) | | | (4,140) | |
| 総売上高と総収入 | | $ | 20,043 | | | $ | 4,749 | | | $ | 9,288 | | | $ | 8,750 | | | $ | 42,830 | | | $ | — | | | $ | 42,830 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築業 | | $ | 7,041 | | | $ | 1,350 | | | $ | 3,612 | | | $ | 4,302 | | | $ | 16,305 | | | $ | 65 | | | $ | 16,370 | |
| 資源産業 | | 2,130 | | | 1,309 | | | 1,455 | | | 1,965 | | | 6,859 | | | 232 | | | 7,091 | |
| エネルギーと交通 | | 5,698 | | | 835 | | | 3,433 | | | 1,953 | | | 11,919 | | | 2,640 | | | 14,559 | |
| 金融商品細分化市場 | | 1,442 | | | 195 | | | 301 | | | 359 | | | 2,297 | | 1 | — | | | 2,297 | |
| 部門の総売上と収入を報告することができる | | 16,311 | | | 3,689 | | | 8,801 | | | 8,579 | | | 37,380 | | | 2,937 | | | 40,317 | |
| 他のすべての細分化市場を運営しています | | 42 | | | 1 | | | 10 | | | 54 | | | 107 | | | 270 | | | 377 | |
| 会社のプロジェクトと相殺 | | (188) | | | (36) | | | (27) | | | (63) | | | (314) | | | (3,207) | | | (3,521) | |
| 総売上高と総収入 | | $ | 16,165 | | | $ | 3,654 | | | $ | 8,784 | | | $ | 8,570 | | | $ | 37,173 | | | $ | — | | | $ | 37,173 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1建築業界、資源産業、エネルギー、輸送、および他のすべての運営部門の収入を含み、金額は$です332百万ドルとドル263それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月で100万に達した
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、エンドユーザー応用別のエネルギー·運輸部門の売上高は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エネルギーと交通の対外販売 | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 石油と天然ガス | | $ | 1,323 | | | $ | 1,088 | | | $ | 3,503 | | | $ | 3,140 | |
| 発電する | | 1,320 | | | 1,010 | | | 3,518 | | | 3,025 | |
| 工業 | | 1,158 | | | 948 | | | 3,295 | | | 2,660 | |
| 交通輸送 | | 1,196 | | | 1,095 | | | 3,353 | | | 3,094 | |
| エネルギーと交通の対外販売 | | $ | 4,997 | | | $ | 4,141 | | | $ | 13,669 | | | $ | 11,919 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合併税前利益残高： | | | | | | | |
| |
| (百万ドル) | 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 報告可能な部門からの利益： | | | | | | | |
| 建築業 | $ | 1,209 | | | $ | 866 | | | $ | 3,255 | | | $ | 2,937 | |
| 資源産業 | 506 | | | 280 | | | 1,222 | | | 941 | |
| エネルギーと交通 | 935 | | | 706 | | | 2,132 | | | 2,119 | |
| 金融商品細分化市場 | 220 | | | 173 | | | 675 | | | 660 | |
| 部門の総利益を報告できる | 2,870 | | | 2,025 | | | 7,284 | | | 6,657 | |
| 他のすべての運営部門から利益を得ます | 8 | | | 5 | | | 42 | | | (2) | |
| コストセンター | (37) | | | 19 | | | 1 | | | 51 | |
| 企業コスト | (168) | | | (189) | | | (670) | | | (576) | |
| 時間を計る | (84) | | | (40) | | | (129) | | | (230) | |
| 再構成コスト | (49) | | | (35) | | | (90) | | | (124) | |
| 方法の違い： | | | | | | | |
| 在庫·販売コスト | 138 | | | 73 | | | 407 | | | 80 | |
| 退職後の福祉支出 | 82 | | | 116 | | | 293 | | | 270 | |
| 株に基づく報酬費用 | (55) | | | (58) | | | (162) | | | (169) | |
| 融資コスト | (75) | | | (103) | | | (269) | | | (342) | |
| 貨幣 | 53 | | | 19 | | | 315 | | | 255 | |
| その他収支方法の違い | (109) | | | (80) | | | (287) | | | (201) | |
| 他の方法の違い | (16) | | | 23 | | | (82) | | | (27) | |
| 総合税引前利益総額 | $ | 2,558 | | | $ | 1,775 | | | $ | 6,653 | | | $ | 5,642 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 資産台帳： | | | |
| |
| (百万ドル) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 報告可能な細分化市場からの資産： | | | |
| 建築業 | $ | 5,439 | | | $ | 4,547 | |
| 資源産業 | 5,841 | | | 5,962 | |
| エネルギーと交通 | 9,394 | | | 9,253 | |
| 金融商品細分化市場 | 33,982 | | | 34,860 | |
| 部門の総資産を報告できる | 54,656 | | | 54,622 | |
| 他のすべての運営部門からの資産 | 1,729 | | | 1,678 | |
| 細分化資産に含まれていない項目： | | | |
| 現金と現金等価物 | 5,403 | | | 8,428 | |
| 所得税を繰延する | 2,112 | | | 1,735 | |
| 商業権と無形資産 | 4,681 | | | 4,859 | |
| 財産·工場·設備−純資産その他資産 | 3,714 | | | 4,056 | |
| 在庫方法の違い | (2,833) | | | (2,656) | |
| 分部資産の負債を計上する | 11,973 | | | 10,777 | |
| 他にも | (528) | | | (706) | |
| 総資産 | $ | 80,907 | | | $ | 82,793 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却と償却の掛け金： | | | | | | | |
| (百万ドル) | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 報告できる部門の減価償却と償却： | | | | | | | |
| 建築業 | $ | 57 | | | $ | 60 | | | $ | 172 | | | $ | 178 | |
| 資源産業 | 92 | | | 101 | | | 275 | | | 301 | |
| エネルギーと交通 | 136 | | | 144 | | | 405 | | | 428 | |
| 金融商品細分化市場 | 183 | | | 195 | | | 556 | | | 582 | |
| 分部の減価償却と償却総額を報告しなければならない | 468 | | | 500 | | | 1,408 | | | 1,489 | |
| 分割減価償却や償却に計上されていない項目： | | | | | | | |
| 他のすべての細分化市場を運営しています | 56 | | | 59 | | | 172 | | | 181 | |
| コストセンター | 20 | | | 24 | | | 63 | | | 74 | |
| 他にも | 7 | | | 10 | | | 18 | | | 22 | |
| 減価償却および償却総額 | $ | 551 | | | $ | 593 | | | $ | 1,661 | | | $ | 1,766 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本支出残高： | | | | | | | |
| (百万ドル) | |
| 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 報告可能な部門の資本支出： | | | | | | | |
| 建築業 | $ | 74 | | | $ | 56 | | | $ | 149 | | | $ | 120 | |
| 資源産業 | 65 | | | 44 | | | 129 | | | 101 | |
| エネルギーと交通 | 167 | | | 115 | | | 444 | | | 339 | |
| 金融商品細分化市場 | 295 | | | 311 | | | 870 | | | 900 | |
| 部門の資本支出総額を報告できる | 601 | | | 526 | | | 1,592 | | | 1,460 | |
| 部門資本支出に計上されていない項目： | | | | | | | |
| 他のすべての細分化市場を運営しています | 54 | | | 59 | | | 116 | | | 106 | |
| コストセンター | 16 | | | 15 | | | 41 | | | 34 | |
| 時間を計る | (35) | | | (13) | | | 173 | | | 96 | |
| 他にも | (19) | | | — | | | (31) | | | (9) | |
| 資本支出総額 | $ | 617 | | | $ | 587 | | | $ | 1,891 | | | $ | 1,687 | |
| | | | | | | |
17. CAT金融融資活動
信用損失準備
ポートフォリオ細分化市場
ポートフォリオ細分化とは、Cat Financialがその信用損失を決定するために制定したシステム方法のレベルである。CAT Financialのポートフォリオを細分化し、予想される信用損失を推定する方法は以下の通りである
お客様
キャタピラー金融会社は、キャタピラーの商業用途のための新しいおよび中古の機械、エンジン、および設備に資金を提供することを主な目的としており、これらの機械、エンジン、および設備の多くは建築関連業界で運営されている。Cat Financialは車両、発電施設、海運船舶にも融資を提供しており、多くの場合、これらの車両、発電施設、海運船舶にはキャタピラーの製品が含まれている。Cat Financialの顧客融資売掛金ポートフォリオの平均原始期限は2022年9月30日現在で約50カ月、平均残存期間は約26カ月である。
Cat Financialは通常、融資設備に対して保証権益を維持し、融資設備に実物損傷保険を加入することを要求しており、いずれもCat Financialにいくつかの権利と保護を提供している。Cat Financialの催促努力が契約違反の取引口座をもたらすことができなかった場合、Cat Financialは、通常、現地の法律要件を満たした後に融資設備を回収し、キャタピラーディーラーネットワーク内または第三者オークションで販売することができる。
Cat Financialは損失予測モデルに基づいて顧客融資売掛金に関する信用損失準備を推定し、このモデルは違約確率と違約状況下の推定損失を利用して、現在の条件に基づいて調整した過去の損失経験及び国家と業界の特定の経済要素を捕捉する合理的かつ支持可能な予測に基づく。
Cat Financialの運営市場の予測は、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に、失業率と違約率が相対的に低い傾向の継続を反映している。しかし、高いインフレ率とそれに伴う中央銀行の行動は世界経済の成長を弱化させている。同社は、採用された経済予測は合理的かつ支持可能な予測を代表し、その後長期的な傾向への回帰だと考えている
ディーラー
キャタピラー金融は卸売融資計画の形でキャタピラーディーラーに融資を提供する。Cat Financialの卸売融資計画は、担保と無担保に基づいて、ディーラーが主に新しいキャタピラー設備在庫とリースチームに融資を提供することで、ディーラーに支援を提供する。また、Cat Financialはキャタピラーディーラーに様々な保証と無担保融資を提供している
CAT Financialは歴史損失率に基づいてディーラーが売掛金を融資する信用損失準備を推定し、同時に現在の経済状況と合理的かつサポート可能な予測を考慮する。
全体的に、取引業者との密接な仕事関係とその財務力のため、Cat Financialの取引業者ポートフォリオ部門は歴史的に経済状況の変化によって信用損失の大幅な増加や減少を経験したことがない。したがって，Cat Financialは2022年9月30日までの3カ月と9カ月で歴史損失率を調整していない。
売掛金の分類
CAT Financialはさらに、売掛金が同じ初期計量属性を有し、信用リスクを評価および監視する類似方法の情報レベル(ポートフォリオ支部よりも低い)として定義される売掛金種別別ポートフォリオ分部を評価する。CAT Financialの授業は信用損失管理報告と一致しており、以下のようになる
•北米.北米-金融売掛金は、米国とカナダから始まった。
•EAME-収益融資は、ヨーロッパ、アフリカ、中東、および独立国家コンソーシアムからです。
•アジア太平洋地域-金融売掛金は、オーストラリア、ニュージーランド、中国、日本、東南アジア、インドから始まっています。
•採鉱-世界の大規模鉱業顧客に関連する金融売掛金。
•ラテンアメリカ.ラテンアメリカ-売掛金は、メキシコおよび中南米諸国から始まった。
•キャタピラー電力金融−金融売掛金は、キャタピラーエンジンおよびキャタピラー発電、ガス圧縮およびコージェネレーションシステムを備えた船舶、およびこれらのシステムによって動力を提供する非キャタピラー装置に関する世界中からのものである。
受取残高は、受取利息を含め、経営陣が回収できないと判断した場合(通常担保を回収した場合)には、信用損失準備から解約する。核販売金額は，担保の公正価値から販売コストと償却コストを差し引くことで決定される。以降の追戻しがあれば、受信時に信用損失準備金を記入する。
信用損失準備金の分析は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| お客様 | | ディーラー | | 合計する | | お客様 | | ディーラー | | 合計する |
| 期初残高 | $ | 290 | | | $ | 82 | | | $ | 372 | | | $ | 354 | | | $ | 44 | | | $ | 398 | |
| 核販売 | (30) | | | — | | | (30) | | | (91) | | | — | | | (91) | |
| 回復する | 17 | | | — | | | 17 | | | 15 | | | — | | | 15 | |
信用損失準備金1 | (2) | | | (17) | | | (19) | | | 17 | | | 38 | | | 55 | |
| 他にも | (5) | | | — | | | (5) | | | (3) | | | — | | | (3) | |
| 期末残高 | $ | 270 | | | $ | 65 | | | $ | 335 | | | $ | 292 | | | $ | 82 | | | $ | 374 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 信用損失準備： | お客様 | | ディーラー | | 合計する | | お客様 | | ディーラー | | 合計する |
| 期初残高 | $ | 251 | | | $ | 82 | | | $ | 333 | | | $ | 431 | | | $ | 44 | | | $ | 475 | |
| | | | | | | | | | | |
| 核販売 | (68) | | | — | | | (68) | | | (193) | | | — | | | (193) | |
| 回復する | 47 | | | — | | | 47 | | | 39 | | | — | | | 39 | |
信用損失準備金1 | 46 | | | (17) | | | 29 | | | 20 | | | 38 | | | 58 | |
| 他にも | (6) | | | — | | | (6) | | | (5) | | | — | | | (5) | |
| 期末残高 | $ | 270 | | | $ | 65 | | | $ | 335 | | | $ | 292 | | | $ | 82 | | | $ | 374 | |
| | | | | | | | | | | |
| 財務売掛金 | $ | 19,363 | | | $ | 1,737 | | | $ | 21,100 | | | $ | 19,967 | | | $ | 1,931 | | | $ | 21,898 | |
|
| | | | | | | | | | | |
1 未調達資金の引受金やその他の雑入金の信用損失準備金は含まれていない。 |
売掛金の信用品質
開始時、Cat Financialは、以前の支払い経験、顧客の財務情報、信用格付け、融資と価値比率、違約確率、業界傾向、マクロ経済要素、その他の内部指標を含む各種の信用品質要素に基づいて信用リスクを評価する。継続的なうえで，Cat Financialは，顧客の過期状態と損失リスクとの間に有意な関連があるため，期限を過ぎた状態に基づいて信用品質を監視する.期限を過ぎた状態が確定した場合、Cat Financialは任意の分割払い終了時に売掛金全体を考慮します30期限を数日超過する.
お客様
以下の表は、Cat Financialの顧客ポートフォリオ細分化における売掛金償却コストの帳簿種別を起源年度ごとにまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2022年9月30日 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | この前 | | 回転
金融
売掛金 | | | | 財務受取合計 |
| 北米.北米 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | $ | 3,151 | | | $ | 3,632 | | | $ | 1,765 | | | $ | 811 | | | $ | 289 | | | $ | 64 | | | $ | 233 | | | | | $ | 9,945 | |
| 31日から60日 | 18 | | | 25 | | | 19 | | | 13 | | | 6 | | | 2 | | | 4 | | | | | 87 | |
| 期限が61~90日 | 5 | | | 9 | | | 4 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | 24 | |
| 期限が91日以上 | 5 | | | 16 | | | 13 | | | 8 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | | 57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EAME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | 873 | | | 1,014 | | | 511 | | | 309 | | | 179 | | | 81 | | | — | | | | | 2,967 | |
| 31日から60日 | 6 | | | 12 | | | 5 | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | | | 27 | |
| 期限が61~90日 | 2 | | | 4 | | | 5 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | 13 | |
| 期限が91日以上 | 3 | | | 21 | | | 11 | | | 5 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | | | 43 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アジア太平洋地域 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | 805 | | | 765 | | | 385 | | | 95 | | | 23 | | | 4 | | | — | | | | | 2,077 | |
| 31日から60日 | 5 | | | 13 | | | 11 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | 32 | |
| 期限が61~90日 | 1 | | | 6 | | | 6 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | | | 15 | |
| 期限が91日以上 | 1 | | | 8 | | | 6 | | | 6 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採鉱 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | 568 | | | 625 | | | 240 | | | 203 | | | 117 | | | 112 | | | 79 | | | | | 1,944 | |
| 31日から60日 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| 期限が61~90日 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | | | 3 | |
| 期限が91日以上 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 3 | | | 1 | | | — | | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | 584 | | | 443 | | | 176 | | | 86 | | | 24 | | | 14 | | | — | | | | | 1,327 | |
| 31日から60日 | 5 | | | 9 | | | 5 | | | 2 | | | 12 | | | — | | | — | | | | | 33 | |
| 期限が61~90日 | 4 | | | 4 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | | | 11 | |
| 期限が91日以上 | — | | | 14 | | | 14 | | | 5 | | | 4 | | | 17 | | | — | | | | | 54 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャタピラー電力金融 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | 40 | | | 91 | | | 145 | | | 75 | | | 30 | | | 170 | | | 118 | | | | | 669 | |
| 31日から60日 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| 期限が61~90日 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| 期限が91日以上 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年齢別の合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | $ | 6,021 | | | $ | 6,570 | | | $ | 3,222 | | | $ | 1,579 | | | $ | 662 | | | $ | 445 | | | $ | 430 | | | | | $ | 18,929 | |
| 31日から60日 | 34 | | | 59 | | | 40 | | | 21 | | | 19 | | | 2 | | | 4 | | | | | 179 | |
| 期限が61~90日 | 12 | | | 23 | | | 17 | | | 6 | | | 2 | | | 4 | | | 2 | | | | | 66 | |
| 期限が91日以上 | 9 | | | 59 | | | 45 | | | 24 | | | 15 | | | 32 | | | 5 | | | | | 189 | |
| 顧客総数 | $ | 6,076 | | | $ | 6,711 | | | $ | 3,324 | | | $ | 1,630 | | | $ | 698 | | | $ | 483 | | | $ | 441 | | | | | $ | 19,363 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2021年12月31日 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | この前 | | 回転
金融
売掛金 | | | | 財務受取合計 |
| 北米.北米 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | $ | 4,792 | | | $ | 2,596 | | | $ | 1,426 | | | $ | 630 | | | $ | 182 | | | $ | 32 | | | $ | 182 | | | | | $ | 9,840 | |
| 31日から60日 | 27 | | | 32 | | | 20 | | | 12 | | | 4 | | | 1 | | | 5 | | | | | 101 | |
| 期限が61~90日 | 7 | | | 8 | | | 5 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 5 | | | | | 30 | |
| 期限が91日以上 | 9 | | | 17 | | | 12 | | | 13 | | | 5 | | | 4 | | | 5 | | | | | 65 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EAME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | 1,499 | | | 836 | | | 577 | | | 352 | | | 140 | | | 26 | | | — | | | | | 3,430 | |
| 31日から60日 | 5 | | | 4 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | 14 | |
| 期限が61~90日 | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | | | 10 | |
| 期限が91日以上 | 3 | | | 11 | | | 2 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アジア太平洋地域 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | 1,271 | | | 803 | | | 307 | | | 71 | | | 16 | | | 2 | | | — | | | | | 2,470 | |
| 31日から60日 | 10 | | | 14 | | | 10 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | | | 36 | |
| 期限が61~90日 | 3 | | | 7 | | | 4 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | | | 15 | |
| 期限が91日以上 | 2 | | | 10 | | | 10 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | | | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採鉱 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | 851 | | | 347 | | | 307 | | | 193 | | | 36 | | | 161 | | | 36 | | | | | 1,931 | |
| 31日から60日 | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 6 | |
| 期限が61~90日 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | | | 5 | |
| 期限が91日以上 | — | | | 1 | | | 8 | | | 9 | | | 3 | | | 1 | | | — | | | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | 617 | | | 299 | | | 160 | | | 70 | | | 17 | | | 18 | | | — | | | | | 1,181 | |
| 31日から60日 | 4 | | | 7 | | | 3 | | | 3 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | 18 | |
| 期限が61~90日 | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | | | 8 | |
| 期限が91日以上 | 4 | | | 9 | | | 9 | | | 7 | | | 7 | | | 14 | | | — | | | | | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャタピラー電力金融 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | 117 | | | 145 | | | 97 | | | 70 | | | 180 | | | 104 | | | 101 | | | | | 814 | |
| 31日から60日 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| 期限が61~90日 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| 期限が91日以上 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 44 | | | — | | | | | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年齢別の合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | $ | 9,147 | | | $ | 5,026 | | | $ | 2,874 | | | $ | 1,386 | | | $ | 571 | | | $ | 343 | | | $ | 319 | | | | | $ | 19,666 | |
| 31日から60日 | 52 | | | 57 | | | 36 | | | 18 | | | 6 | | | 1 | | | 5 | | | | | 175 | |
| 期限が61~90日 | 17 | | | 21 | | | 13 | | | 6 | | | 5 | | | 1 | | | 5 | | | | | 68 | |
| 期限が91日以上 | 18 | | | 48 | | | 41 | | | 34 | | | 15 | | | 65 | | | 5 | | | | | 226 | |
| 顧客総数 | $ | 9,234 | | | $ | 5,152 | | | $ | 2,964 | | | $ | 1,444 | | | $ | 597 | | | $ | 410 | | | $ | 334 | | | | | $ | 20,135 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客ポートフォリオ部門の売掛金は基本的に担保によって保証され，主にキャタピラーや他の機械の形で保証されている。借り手が財政難に遭遇した契約については、未返済金を操作や回収や売却機械で返済することが予想される。
ディーラー
2022年9月30日と2021年12月31日まで、Cat Financialのトレーダーポートフォリオ部門における受取融資総分担コストは当期コストであるが、ドルは除外されている58百万ドルとドル78ラテンアメリカでは、2017年からの91日以上の超過融資が100万ドルを超えている
非計財務売掛金
経営陣が将来の収入を回収できないと判断した場合は、収入の確認を一時停止し、売掛金を非売掛金の状態にする。非権利責任発生状態の契約は通常より多い120期限が過ぎたか、または問題債務再構成(TDR)で再構成された日数。確認を再開し，受け取る可能性があると考えられた場合には以前に一時停止した収入を確認する.売掛金が非売掛金状態にあるときに受け取った支払いは契約条項に従って利息と元金を計上します。売掛金が非計上項目に置かれる前に稼いだが回収されなかった利息は、経営陣が回収できないと判断した場合には、信用損失準備金で解約する。
Cat Financialの顧客ポートフォリオ部分では、非売掛金状態の売掛金と90日を過ぎても未収の売掛金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | | | |
| | 原価を償却する | | 原価を償却する | | |
(百万ドル) | 不応計プロジェクト
一つ持っています
手当 | | 不応計プロジェクト
もし一つもなければ
手当 | | 91個以上の蒸留器
応策 | | 不応計プロジェクト
一つ持っています
手当 | | 不応計プロジェクト
もし一つもなければ
手当 | | 91個以上の蒸留器
応策 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北米.北米 | $ | 54 | | | $ | 5 | | | $ | 10 | | | $ | 47 | | | $ | 9 | | | $ | 12 | | | | | | | |
| EAME | 42 | | | — | | | 4 | | | 18 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | |
| アジア太平洋地域 | 15 | | | — | | | 7 | | | 19 | | | — | | | 7 | | | | | | | |
| 採鉱 | 6 | | | 1 | | | — | | | 8 | | | 1 | | | 14 | | | | | | | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 57 | | | — | | | — | | | 52 | | | 4 | | | 1 | | | | | | | |
| キャタピラー電力金融 | 9 | | | 11 | | | — | | | 40 | | | 11 | | | — | | | | | | | |
| 合計する | $ | 183 | | | $ | 17 | | | $ | 21 | | | $ | 184 | | | $ | 26 | | | $ | 36 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
1元ある2百万ドルとドル12022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間にそれぞれ非売掛金状態の顧客融資売掛金確認の利息収入百万ドル。1元ある11百万ドルとドル92022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間にそれぞれ非売掛金状態の顧客融資売掛金確認の利息収入百万ドル
Cat Financialトレーダーポートフォリオ部門の非課税状態に関する融資売掛金は、2022年9月30日と2021年12月31日までに$となる58百万ドルとドル78それぞれ100万で、すべてラテンアメリカにあります。いくつありますか違います。Cat Financialトレーダーポートフォリオ部門の融資売掛金は、2022年9月30日と2021年12月31日までに90日以上を超え、依然として収益を計上している違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、利息収入はディーラー融資売掛金で非売掛金状態であることが確認された
問題債務再編
融資者がそれが考慮しない特許権を財務困難を経験した借り手に付与した場合、売掛金の再構成はTDRを構成する。付与された特典には、契約満期日の延長、市場金利未満の利子のみの計上期間を含むこと、支払いの延期、元本および/または受取利息の減少が含まれる可能性がある。Cat FinancialはTDR契約を単独で評価し、売掛金の有効金利で割引される予想される将来の現金流量の現在値、担保関連売掛金の担保公正価値または売掛金の観察可能な市場価格に基づいて準備を確立する。
いくつありますか違います。取引業者ポートフォリオ部門の融資売掛金は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にTDRに修正されたCAT Financialは、顧客ポートフォリオでTDRに部分的に修正された財務売掛金を以下のようにします
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| (百万ドル) | 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 前TDR
原価を償却する | | 後TDR
原価を償却する | | 前TDR
原価を償却する | | 後TDR
原価を償却する |
| お客様 | | | | | | | |
| 北米.北米 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| EAME | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| アジア太平洋地域 | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
| 採鉱 | 15 | | | 15 | | | — | | | — | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
キャタピラー電力金融 | 11 | | | 11 | | | 7 | | | 3 | |
| 合計する | $ | 29 | | | $ | 29 | | | $ | 17 | | | $ | 13 | |
| | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 前TDR
原価を償却する | | 後TDR
原価を償却する | | 前TDR
原価を償却する | | 後TDR
原価を償却する |
| 北米.北米 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | |
| EAME | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| アジア太平洋地域 | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
| 採鉱 | 15 | | | 15 | | | 11 | | | 5 | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | — | | | — | | | 10 | | | 10 | |
| キャタピラー電力金融 | 20 | | | 19 | | | 23 | | | 19 | |
合計する | $ | 40 | | | $ | 39 | | | $ | 54 | | | $ | 44 | |
| | | | | | | |
違約日前12ヶ月以内に支払い違約(期限が91日以上と定義されている)を修正した顧客グループ細分化市場において、TDR後の償却コストは以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| (百万ドル) | 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| お客様 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 北米.北米 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | |
| アジア太平洋地域 | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| 採鉱 | — | | | — | | | 5 | | | — | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | — | | | — | | | — | | | 15 | |
| キャタピラー電力金融 | — | | | — | | | — | | | 5 | |
| 合計する | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 27 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
18. 公正価値開示
A. 公正価値計量
公正価値計量指針は、公正価値を、市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移転するために受け取るまたは支払う交換価格(退出価格)として定義する。本指針では，推定技術で用いられる投入の観測可能性に基づく公正価値クラスも規定している.観察可能な投入(最高レベル)は独立源から得られた市場データを反映しており，観察できない投入(最低レベル)は内部発展の市場仮定を反映している。本ガイドラインに基づき，公正価値計測は以下の階層で分類される
•レベル1 – 活発な市場で同じ道具に対する見積もり
•レベル2−アクティブ市場における同様のツールのオファー；非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー；およびアクティブ市場においてすべての重要な投入または重要な価値駆動要因を観察することができるモデル派生推定値。
•レベル31つ以上の重要な投入または重要な価値駆動要因が観察できないモデル由来の推定値。
利用可能な場合、私たちは見積市場価格を使用して公正価値を決定し、このような計量を一次に分類する。ある市場価格が利用できない場合、私たちは観察可能な市場に基づく投入を用いて公正価値を計算し、この場合、計量は二次に分類される。オファーまたは観測可能な市場価格が利用できない場合、公正価値は、金利、収益率曲線、為替レートのような内部開発されたモデルを含む1つ以上の重大な投入が観測できない推定値に基づいている。これらの測定基準はレベル3に分類される。
我々は推定値に対して重要な意味がある最低レベル投入或いは価値駆動要素に基づいて公正価値計量を分類した。したがって，1つの測定を3段階に分類することができ，観察しやすい重要な入力があってもよい.
公正な価値計量は非履行リスクの考慮を含む。不履行リスクとは(取引相手やキャタピラー)義務を履行できないリスクである。活発な市場(一次市場と一定の二級市場)で取引される金融資産については、市場価格には不履行リスクが含まれている。いくつかの他の金融資産と負債(ある二級と三級)について、私たちの公正価値計算は相応の調整を行った。
債務と株式証券への投資
特定の債務と株式証券への私たちの投資は公正な価値で記録されている。私たちのアメリカ国債、大時価と小さい会社成長型株式証券の公正価値は活発な市場で同じツールの推定値に基づいている。他の政府債務証券、会社債務証券、担保融資支援債務証券の公正価値はモデルに基づいており、これらのモデルは最近の販売、無リスク収益率曲線、類似格付け債券の価格などの市場に基づく要素を考慮している。
私たちはまた満期債務証券を保有するように分類された定期預金投資を持っている。この等投資の公正価値は、あまり活発でない市場で観察された推定値に基づいて決定される。この等投資の満期日は1年未満であり、公正価値に近い償却コストで入金される
また、保険サービスは不動産投資信託基金(REIT)への株式投資を有しており、この信託基金は投資の資産純資産値(NAV)に基づいて公正価値で記録されており、公正価値レベルではない
債務や持分証券への投資についてのより多くの情報は、付記8を参照されたい。
デリバティブ金融商品
金利契約の公正価値は主に業界認可の標準推定モデルに基づいており、このモデルは適切な市場に基づく長期スワップ曲線とゼロ金利を利用して割引キャッシュフローを決定する。外貨と大口商品の長期契約、オプション契約と交差貨幣契約の公正価値は業界公認の標準推定モデルに基づいており、このモデルは契約価格と市場に基づく長期為替レートとの差額によるキャッシュフローを割引する。
以上の情報については、注釈5を参照されたい。
2022年9月30日と2021年12月31日までの総合財務状況表において、公正価値の経常的原則に基づいて計量された資産と負債は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
(百万ドル) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 純資産純価で測定する | | 合計する
資産/負債、
公正価値で計算する |
| 資産 | | | | | | | | | |
| 債務証券 | | | | | | | | | |
| 政府債務証券 | | | | | | | | | |
| アメリカ国債 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | |
| 他のアメリカや非アメリカ政府債券は | — | | | 49 | | | — | | | — | | | 49 | |
| 会社債務証券 | | | | | | | | | |
| 社債その他債務証券 | — | | | 1,998 | | | 50 | | | — | | | 2,048 | |
| 資産支援証券 | — | | | 180 | | | — | | | — | | | 180 | |
| 担保融資支援債務証券 | | | | | | | | | |
| アメリカ政府機関は | — | | | 348 | | | — | | | — | | | 348 | |
| 住宅.住宅 | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
| 商業広告 | — | | | 129 | | | — | | | — | | | 129 | |
| 債務証券総額 | 10 | | | 2,707 | | | 50 | | | — | | | 2,767 | |
| 株式証券 | | | | | | | | | |
| 大盤株価値 | 183 | | | — | | | — | | | — | | | 183 | |
| 小さな会社が成長しています | 40 | | | — | | | — | | | — | | | 40 | |
| 不動産投資信託基金 | — | | | — | | | — | | | 208 | | | 208 | |
| 総株式証券 | 223 | | | — | | | — | | | 208 | | | 431 | |
| 派生金融商品--資産 | | | | | | | | | |
| 外貨契約-純額 | — | | | 338 | | | — | | | — | | | 338 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 総資産 | $ | 233 | | | $ | 3,045 | | | $ | 50 | | | $ | 208 | | | $ | 3,536 | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | |
| 派生金融商品--負債 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 金利契約-純額 | $ | — | | | $ | 208 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 208 | |
| 商品契約--純額 | — | | | 34 | | | — | | | — | | | 34 | |
| 総負債 | $ | — | | | $ | 242 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 242 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
(百万ドル) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 純資産純価で測定する | | 合計する
資産/負債、
公正価値で計算する |
| 資産 | | | | | | | | | |
| 債務証券 | | | | | | | | | |
| 政府債務証券 | | | | | | | | | |
| アメリカ国債 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | |
| 他のアメリカや非アメリカ政府債券は | — | | | 61 | | | — | | | — | | | 61 | |
| 会社債務証券 | | | | | | | | | |
| 社債その他債務証券 | — | | | 1,046 | | | — | | | — | | | 1,046 | |
| 資産支援証券 | — | | | 176 | | | — | | | — | | | 176 | |
| 担保融資支援債務証券 | | | | | | | | | |
| アメリカ政府機関は | — | | | 325 | | | — | | | — | | | 325 | |
| 住宅.住宅 | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
| 商業広告 | — | | | 99 | | | — | | | — | | | 99 | |
| 債務証券総額 | 10 | | | 1,711 | | | — | | | — | | | 1,721 | |
| 株式証券 | | | | | | | | | |
| 大盤株価値 | 217 | | | — | | | — | | | — | | | 217 | |
| 小さな会社が成長しています | 98 | | | — | | | — | | | — | | | 98 | |
| 不動産投資信託基金 | — | | | — | | | — | | | 167 | | | 167 | |
| 総株式証券 | 315 | | | — | | | — | | | 167 | | | 482 | |
| 派生金融商品--資産 | | | | | | | | | |
| 外貨契約-純額 | — | | | 168 | | | — | | | — | | | 168 | |
| 金利契約-純額 | — | | | 23 | | | — | | | — | | | 23 | |
| 商品契約--純額 | — | | | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
| 総資産 | $ | 325 | | | $ | 1,923 | | | $ | — | | | $ | 167 | | | $ | 2,415 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
上記の金額を除いて，いくつかのCat Financial融資は公正価値に応じて非日常的に計測し，第3レベル計量に分類される.経営陣が満期になった契約金額を回収することが不可能であると判断し、融資を個別に評価した場合、融資は公正価値に応じて計量される。これらの場合、売掛金実金利で割引される予想将来のキャッシュフローの現在値、担保依存型受取担保の公正価値又は受取金の観察可能な市場価格に基づいて信用損失準備を確立することができる。担保価値を決定する際には、Cat Financialは、担保の現在の公平な市場価値から販売コストを減算すると推定する。CAT Financialの融資公正価値は#ドルです90百万ドルとドル100それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで
B. 金融商品の公正価値
上述した価値計量部で議論した金融商品の公正な価値を記録するための方法と仮定に加えて、以下の方法と仮定を使用して、私たちの金融商品の公正な価値を推定する
現金と現金等価物
帳簿価値は公正価値に近い。現金と現金等価物を第1レベルに分類します。連結財務状況表を参照してください。
現金と短期投資を制限する
帳簿価値は公正価値に近い。私たちは総合財務状況表に前払い費用と他の流動資産における制限的な現金と短期投資を含みます。これらのツールを1級に分類しますが、定期預金は2級、一部の会社の債務証券は3級です。その他の情報については、付記8を参照してください。
金融売掛金
私たちは現在の金利を用いて将来のキャッシュフローを割引することで公正価値を推定し、残りの満期日のような入金を表す。
在庫売掛金を卸売りする
私たちは現在の金利を用いて将来のキャッシュフローを割引することで公正価値を推定し、残りの満期日のような入金を表す。
短期借款
帳簿価値は公正価値に近い。短期借入金をレベル1に分類します。連結財務状況表を参照してください。
長期債務
私たちは市場見積もりに基づいて固定金利と変動金利債務の公正価値を推定する。
保証する
保証の公正価値は、非関連者との独立した取引において市場参加者が同じ保証を発行するために必要な割増価格の推定に基づく。オファーや観察可能な市場価格がなければ，公正価値は内部開発に基づくモデルであり，これらのモデルは現在の市場ベースの仮定を利用している.保証をレベル3に分類します。より多くの情報については、付記11を参照されたい。
私たちの金融商品は公正な価値で勘定されているのではなく、次のようになります
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | | | |
| (百万ドル) | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 公正価値水準 | | 参考までに |
| 資産 | | | | | | | | | | | | |
受取融資--純額(融資リースは含まれていません1 ) | | $ | 13,931 | | | $ | 13,356 | | | $ | 13,837 | | | $ | 13,836 | | | 3 | | 付記17 |
卸在庫売掛金-純額(融資リースは含まれていない1) | | 768 | | | 724 | | | 773 | | | 753 | | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | | | |
長期債務(1年以内の満期額を含む) | | | | | | | | | | |
| 機械、エネルギー、交通 | | 9,599 | | | 9,072 | | | 9,791 | | | 12,420 | | | 2 | | |
| 金融商品 | | 22,724 | | | 21,886 | | | 22,594 | | | 22,797 | | | 2 | | |
1 ファイナンスリースと失敗した販売リベート#ドルを代表して7,083百万ドルとドル8,0832022年9月30日に それぞれ2021年12月31日に。
19. その他の収入(費用)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 | |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
| 投資と利子収入 | $ | 52 | | | $ | 20 | | | $ | 98 | | | $ | 64 | | |
為替損益1 | 134 | | | 47 | | | 405 | | | 110 | | |
| 許可料収入 | 37 | | | 31 | | | 106 | | | 88 | | |
| 定期年金純額及びOPEB収入(コスト)、サービスコストは含まれていない | 67 | | | 111 | | | 201 | | | 333 | | |
| 証券収益(赤字) | — | | | 50 | | | (59) | | | 92 | | |
| 雑収入(損) | (48) | | | (34) | | | 4 | | | 64 | | |
| 合計する | $ | 242 | | | $ | 225 | | | $ | 755 | | | $ | 751 | | |
1 外国為替デリバティブ契約の収益(損失)を含む。詳細は注5を参照されたい。
20. 再構成コスト
従業員の退職に対する私たちの計算は特定の計画がどのように設計されているかにかかっている。自発的な計画については、会社の明確な承認が必要でない限り、従業員の受け入れ時に条件に合った離職コストを確認します。非自発的計画については、経営陣が当該計画を承認したことを前提として、条件に適合したコストを確認し、影響を受けた従業員が適切に通知され、コストが見積もることができる。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の再編コストは以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 9月30日までの3ヶ月 | | 9月30日までの9ヶ月 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
従業員が退職する1 | | $ | 39 | | | $ | 17 | | | $ | 62 | | | $ | 79 | |
契約が終了する1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
長期資産減価1 | | (4) | | | 8 | | | 1 | | | 12 | |
| | | | | | | | |
他にも2 | | 13 | | | 9 | | | 26 | | | 32 | |
| 再編成総コスト | | $ | 49 | | | $ | 35 | | | $ | 90 | | | $ | 124 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1他の営業(収入)支出で確認する。 | | | | |
2我々の再編計画に関するコストを代表して，主に減価償却の加速，設備移転，在庫減記，プロジェクト管理に用いられており，これらは主に商品を販売するコストに含まれている. |
| | | | |
| | | |
| | | | | | | | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、再編コストは主に少数製品を解決する戦略行動を含む会社全体の行動に関連している。
2022年と2021年には、すべての再構成費用は部門利益に含まれない
次の表は、2022年と2021年の従業員の退職活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| (百万ドル) | | 9月30日までの9ヶ月 |
| | 2022 | | 2021 |
| 負債残高，期初 | | $ | 61 | | | $ | 164 | |
| 負債がかさむ | | 62 | | | 79 | |
| 負債を減らす | | (63) | | | (159) | |
| 負債残高、期末 | | $ | 60 | | | $ | 84 | |
| | | | |
2022年9月30日現在の負債残高の大部分は2022年と2023年に支払われる予定だ。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の管理層は、財務状況と経営結果(MD&A)の討論と分析は、読者が会社の総合財務諸表、これらの財務諸表中のいくつかの重要な項目の選定期間中の変化、およびこれらの変化を招く主要な要素を理解するための情報を提供することを目的としている。また、いくつかの会計原則、政策、重要な推定がどのように私たちの連結財務諸表に影響を与えるかについて議論しました。私たちの議論はまた、未来の事件および予想に関連するいくつかの前向きな陳述と、私たちの業務に持続的な影響を与える可能性があると考えられる多くの要素の議論を含む。本MD&Aを読む際には、第I部第1 A項における警告的声明と会社業務に対する重大なリスクの検討を組み合わせるべきである。リスク要因があります2021 Form 10-K.
2022年第3四半期のハイライトは、
•2022年第3四半期の総売上高と収入は149.94億ドルで、2021年第3四半期の123.97億ドルより25.97億ドル増加し、21%増加した。三つの主な細分市場の売上げが高いです
•2022年第3四半期の営業利益率は16.2%だったが、2021年第3四半期は13.4%だった調整後の営業利益率2022年第3四半期は16.5%、2021年第3四半期は13.7%だった。
•2022年第3四半期の1株当たり利益は3.87ドルで、次の表の項目は含まれていない調整して1株当たりの収益3.95ドルです。2021年第3四半期の1株当たり利益は2.60ドルで、次の表の項目を含まず、調整後の1株当たり利益は2.66ドルだった
•キャタピラーは2022年第3四半期までに63億ドルの企業現金を持っている。
2022年9月30日までの9ヶ月のハイライトは以下の通り
•2022年9月30日までの9カ月間の総売上高と収入は428.3億ドルで、2021年9月30日までの9カ月間の371億73億ドルより56.57億ドル増加し、15%増となった。
•2022年9月30日までの9カ月間の営業利益率は14.5%だったが、2021年9月30日までの9カ月間の営業利益率は14.2%だった。2022年9月30日までの9カ月間、調整後の営業利益率は14.7%だったが、2021年9月30日までの9カ月間、調整後の営業利益率は14.5%だった。
•2022年9月30日までの9ヶ月間、1株当たり利益は9.85ドルで、次の表の項目は含まれておらず、調整後の1株当たり利益は9.99ドルだった。2021年9月30日までの9カ月間の1株当たり利益は7.94ドルで、下表項目を除いて調整後の1株当たり利益は8.13ドルだった
•2022年9月30日までの9カ月間、企業運営キャッシュフローは50億ドル。
•我々の結果が読者により意味を持たせるために，いくつかの重要項目の影響をそれぞれ定量化した.公認会計原則と非公認会計原則の財務指標の詳細な入金については、65ページを参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| (1株当たり100万ドルを除いて) | 税前利益 | 利益.利益
1株当たり | | 税前利益 | 利益.利益
1株当たり | | 税前利益 | 利益.利益
1株当たり | | 税前利益 | 利益.利益
1株当たり |
| 利益.利益 | $ | 2,558 | | $ | 3.87 | | | $ | 1,775 | | $ | 2.60 | | | $ | 6,653 | | $ | 9.85 | | | $ | 5,642 | | $ | 7.94 | |
| 再構成コスト | 49 | | 0.08 | | | 35 | | 0.06 | | | 90 | | 0.14 | | | 124 | | 0.19 | |
| 調整後利益 | $ | 2,607 | | $ | 3.95 | | | $ | 1,810 | | $ | 2.66 | | | $ | 6,743 | | $ | 9.99 | | | $ | 5,766 | | $ | 8.13 | |
| | | | | | | | | | | |
概要
2022年第3四半期の総売上高と収入は149.94億ドルで、2021年第3四半期の123.97億ドルより25.97億ドル増加し、21%増加した。この成長は有利なためです価格変動もっと高いのは販売量部分的に不利なのは貨幣影響は主にユーロ、円、オーストラリアドルと関連がある。販売量の増加は市場変化の影響によって推進されているディーラーの在庫エンドユーザー向けのデバイスの販売量はさらに高くサービス.サービスそれは.ディーラーは2022年第3四半期に7億ドルの在庫を増加させたが、2021年第3四半期には3億ドル減少した。三つの主な細分市場の売上げが高いです。
2022年第3四半期の1株当たり利益は3.87ドルだったが、2021年第3四半期の1株当たり利益は2.60ドルだった。二つの四半期の一株当たり利益には再構成費用が含まれている。2022年第3四半期の利益は20.41億ドルで、2021年第3四半期の14.26億ドルより6.15億ドル増加し、43%増加した。この増加は主に有利な価格変動と高い販売量によるものであるが，不利な要素によって部分的に相殺される製造コストより高い販売、一般と行政(SG&A)と研究開発(R&D)費用。不利な製造コストは、より高い材料コスト、送料及び製造効率低下の影響を大きく反映している。SG&A/R&D費用が増加した主な原因は、会社の利益成長戦略と一致した投資とより高い短期奨励報酬支出である。
世界のビジネス環境:
私たちはサプライチェーンの中断、インフレコスト、労働力圧力など、世界各地の様々な外部要素を監視し続けている。特に注目されている分野は特定の部品、輸送、そして原材料を含む。輸送不足は遅延と費用増加を招いた。しかも、私たちのサプライヤーは可用性の問題と貨物輸送遅延を処理しており、これは私たちの工場の生産を圧力に直面させている。サプライチェーンの課題を最大限に減らすために緊急計画を策定し、修正し続けており、これらの課題は、日々増加する顧客ニーズを満たす能力に影響を与える可能性があります。私たちは環境を評価し続け、上昇するコストに対応するために適切な価格行動を取っている。状況がまだ不安定で、年間を通じて変化するため、私たちは状況を監視し続けるつもりだ。我々は，以下の統合業務結果節の議論でこれらの外部要因を議論してきた.
メモ：
•用語テーブルは、58~60ページに含まれ、最初に出現した用語は、太字斜体で表示される。
•非公認会計基準財務指標に関する情報は65ページに記載されている。
•四捨五入のため、一部の金額は加算されない可能性があります
総合経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
売上高と収入を総合する
上図は，2021年第3四半期(左)から2022年第3四半期(右)までの連結売上高と収入が変化した原因を示している。キャタピラー経営陣は内部でこれらのグラフを利用して会社の取締役会や従業員と可視的なコミュニケーションを行っている。
2022年第3四半期の総売上高と収入は149.94億ドルで、2021年第3四半期の123.97億ドルより25.97億ドル増加し、21%増加した。この増加は有利な価格実現と高い販売量によるものであるが，部分的には主にユーロ，円，オーストラリアドルに関する悪影響によって相殺されている。販売量の増加はディーラーの在庫変化、エンドユーザーへのより多くの設備とより高いサービスの販売の影響によって推進される。ディーラーは2022年第3四半期に7億ドルの在庫を増加させたが、2021年第3四半期には3億ドル減少した。
三つの主な細分市場の売上げが高いです。
有利な価格実現、ディーラー在庫、サービスの変化、エンドユーザーへの設備販売の増加の影響により、北米の売上高は33%増加した。ディーラーは2022年第3四半期に在庫を増加させたが、2021年第3四半期の在庫は減少した。
年間売上高は36%増加したラテンアメリカ.ラテンアメリカ有利な価格変動、エンドユーザの設備販売増加、およびディーラ在庫変化への影響による。ディーラーは2022年第3四半期に在庫を増加させたが、2021年第3四半期在庫はほぼ横ばいだった。
EAME売上高が8%増加したのは、主にユーロやポンドに関する悪影響が有利な価格実現、ディーラー在庫の変化、エンドユーザへの設備販売の増加によって相殺されたためである。ディーラーは2022年第3四半期に在庫を増加させたが、2021年第3四半期在庫はほぼ横ばいだった。
アジア太平洋地域の売上高が9%増加したのは、有利な価格実現と取引業者の在庫変化の影響が原因だが、円やオーストラリアドルに関する不利な為替レートの影響部分はこの影響を相殺した。ディーラーは2022年第3四半期に在庫を増加させたが、2021年第3四半期の在庫は減少した。
ディーラーは2022年第3四半期に7億ドルの在庫を増加させたが、2021年第3四半期には3億ドル減少した。大部分の増加は、私たちがディーラーに出荷することと、ディーラーが顧客に注文を渡すことができる時間の時間差と関係がある。ディーラーは独立しており、彼らの在庫レベルの変化の原因はそれぞれ異なり、彼らの未来の需要と製品の配送時間に対する予想を含む。ディーラーの需要予想は季節的な変化、マクロ経済状況、機械レンタルなどの要素を考慮した。キャタピラー工場と製品配送センターの製品供給状況によって、納品時間が異なる可能性があります。年末までに、ディーラーの在庫水準は2022年第3四半期と同様になると予想される。
2021年第4四半期と比較して、ユーザーの売上高と価格変動は2022年第4四半期の販売増加をサポートすることが予想される。第4四半期は私たちの今年最高の四半期売上高を反映すると予想され、これは典型的な季節性と一致する
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| 細分化市場別の売上高と収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2021年第3四半期 | | 売上高
巻 | | 値段
実現する | | 貨幣 | | 網セグメント間/その他 | | 2022年第3四半期 | | $
変わる | | %
変わる |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築業 | $ | 5,255 | | | $ | 423 | | | $ | 781 | | | $ | (229) | | | $ | 46 | | | $ | 6,276 | | | $ | 1,021 | | | 19 | % |
| 資源産業 | 2,366 | | | 338 | | | 443 | | | (59) | | | (1) | | | 3,087 | | | 721 | | | 30 | % |
| エネルギーと交通 | 5,077 | | | 618 | | | 409 | | | (171) | | | 253 | | | 6,186 | | | 1,109 | | | 22 | % |
| 他の細分化された市場は | 119 | | | 2 | | | — | | | (2) | | | (16) | | | 103 | | | (16) | | | (13 | %) |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (1,110) | | | 16 | | | 2 | | | — | | | (282) | | | (1,374) | | | (264) | | | |
機械、エネルギー、交通売上高 | 11,707 | | | 1,397 | | | 1,635 | | | (461) | | | — | | | 14,278 | | | 2,571 | | | 22 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融商品細分化市場 | 762 | | | — | | | — | | | — | | | 57 | | | 819 | | | 57 | | | 7 | % |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (72) | | | — | | | — | | | — | | | (31) | | | (103) | | | (31) | | | |
金融商品収入.収入 | 690 | | | — | | | — | | | — | | | 26 | | | 716 | | | 26 | | | 4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高と収入を総合する | $ | 12,397 | | | $ | 1,397 | | | $ | 1,635 | | | $ | (461) | | | $ | 26 | | | $ | 14,994 | | | $ | 2,597 | | | 21 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北米.北米 | | ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | EAME | | アジア太平洋地域 | | 対外販売と収入 | | 網段間 | | 総売上高と総収入 |
| (百万ドル) | $ | | 変更率 | | $ | | 変更率 | | $ | | 変更率 | | $ | | 変更率 | | $ | | 変更率 | | $ | | 変更率 | | $ | | 変更率 |
| 2022年第3四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築業 | $ | 3,106 | | | 29 | % | | $ | 799 | | | 51 | % | | $ | 1,247 | | | 1 | % | | $ | 1,084 | | | 1 | % | | $ | 6,236 | | | 19 | % | | $ | 40 | | | (767 | %) | | $ | 6,276 | | | 19 | % |
| 資源産業 | 1,122 | | | 66 | % | | 472 | | | 13 | % | | 526 | | | 15 | % | | 893 | | | 20 | % | | 3,013 | | | 32 | % | | 74 | | | (1 | %) | | 3,087 | | | 30 | % |
| エネルギーと交通 | 2,422 | | | 26 | % | | 468 | | | 42 | % | | 1,280 | | | 12 | % | | 827 | | | 11 | % | | 4,997 | | | 21 | % | | 1,189 | | | 27 | % | | 6,186 | | | 22 | % |
| 他の細分化された市場は | 16 | | | (11 | %) | | — | | | — | % | | 4 | | | 33 | % | | 15 | | | 7 | % | | 35 | | | — | % | | 68 | | | (19 | %) | | 103 | | | (13 | %) |
| 会社のプロジェクトと相殺 | 1 | | | | | — | | | | | — | | | | | (4) | | | | | (3) | | | | | (1,371) | | | | | (1,374) | | | |
| 機械、エネルギー、輸送販売 | 6,667 | | | 33 | % | | 1,739 | | | 36 | % | | 3,057 | | | 8 | % | | 2,815 | | | 9 | % | | 14,278 | | | 22 | % | | — | | | — | | | 14,278 | | | 22 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融商品細分化市場 | 522 | | | 9 | % | | 90 | | | 32 | % | | 100 | | | (5 | %) | | 107 | | | (4 | %) | | 819 | | 1 | 7 | % | | — | | | — | | | 819 | | | 7 | % |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (54) | | | | | (20) | | | | | (12) | | | | | (17) | | | | | (103) | | | | | — | | | | | (103) | | | |
| 金融商品収入 | 468 | | | 6 | % | | 70 | | | 27 | % | | 88 | | | (8 | %) | | 90 | | | (8 | %) | | 716 | | | 4 | % | | — | | | — | | | 716 | | | 4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高と収入を総合する | $ | 7,135 | | | 31 | % | | $ | 1,809 | | | 36 | % | | $ | 3,145 | | | 7 | % | | $ | 2,905 | | | 9 | % | | $ | 14,994 | | | 21 | % | | $ | — | | | — | | | $ | 14,994 | | | 21 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第3四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築業 | $ | 2,417 | | | | | $ | 528 | | | | | $ | 1,240 | | | | | $ | 1,076 | | | | | $ | 5,261 | | | | | $ | (6) | | | | | $ | 5,255 | | | |
| 資源産業 | 674 | | | | | 417 | | | | | 456 | | | | | 744 | | | | | 2,291 | | | | | 75 | | | | | 2,366 | | | |
| エネルギーと交通 | 1,924 | | | | | 329 | | | | | 1,144 | | | | | 744 | | | | | 4,141 | | | | | 936 | | | | | 5,077 | | | |
| 他の細分化された市場は | 18 | | | | | — | | | | | 3 | | | | | 14 | | | | | 35 | | | | | 84 | | | | | 119 | | | |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (19) | | | | | — | | | | | — | | | | | (2) | | | | | (21) | | | | | (1,089) | | | | | (1,110) | | | |
| 機械、エネルギー、輸送販売 | 5,014 | | | | | 1,274 | | | | | 2,843 | | | | | 2,576 | | | | | 11,707 | | | | | — | | | | | 11,707 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融商品細分化市場 | 478 | | | | | 68 | | | | | 105 | | | | | 111 | | | | | 762 | | 1 | | | — | | | | | 762 | | | |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (37) | | | | | (13) | | | | | (9) | | | | | (13) | | | | | (72) | | | | | — | | | | | (72) | | | |
| 金融商品収入 | 441 | | | | | 55 | | | | | 96 | | | | | 98 | | | | | 690 | | | | | — | | | | | 690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高と収入を総合する | $ | 5,455 | | | | | $ | 1,329 | | | | | $ | 2,939 | | | | | $ | 2,674 | | | | | $ | 12,397 | | | | | $ | — | | | | | $ | 12,397 | | | |
12022年第3四半期と2021年第3四半期を含む機械、エネルギー、輸送収入はそれぞれ1.24億ドルと8700万ドル。
総合営業利益
上図は、2021年第3四半期(左)から2022年第3四半期(右)までの連結営業利益の変化の原因を図示している。キャタピラー経営陣は内部でこれらのグラフを利用して会社の取締役会や従業員と可視的なコミュニケーションを行っている。Otherというバーには合併調整そして機械·エネルギー·輸送のその他の運営(収入)費用.
2022年第3四半期の営業利益は24.25億ドルで、2021年第3四半期の16.64億ドルより7.61億ドル増加し、46%増加した。この増加は主に有利な価格実現とより高い販売量によるものであるが、より高い製造コストとより高いSG&A/R&D費用によって部分的に相殺される。不利な製造コストは，より高い材料コスト，送料およびサプライチェーンの継続的な中断による製造効率低下の影響を大きく反映している。SG&A/R&D費用の増加は主に会社の利益成長戦略と一致した投資によるものであり、その中にはデジタル、電化および自主化、およびより高い短期インセンティブ報酬支出などのサービス増加と技術が含まれている。
2022年第3四半期、短期奨励的報酬支出は約4億ドルだったが、2021年第3四半期は約3億5千万ドルだった。
2022年第3四半期の営業利益率は16.2%だったが、2021年第3四半期は13.4%だった。
2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の販売量と持続的な有利な価格が実現されると予想される。有利な価格実現の影響は、製造効率の低下を含む製造コスト増加の影響を相殺することを超えると予想される。
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| 部門別利益 | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2022年第3四半期 | | 2021年第3四半期 | | $
変わる | | % 変わる |
| 建築業 | $ | 1,209 | | | $ | 866 | | | $ | 343 | | | 40 | % |
| 資源産業 | 506 | | | 280 | | | 226 | | | 81 | % |
| エネルギーと交通 | 935 | | | 706 | | | 229 | | | 32 | % |
| 他の細分化された市場は | 8 | | | 5 | | | 3 | | | 60 | % |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (373) | | | (286) | | | (87) | | | |
| 機械、エネルギー、交通 | 2,285 | | | 1,571 | | | 714 | | | 45 | % |
| | | | | | | |
| 金融商品細分化市場 | 220 | | | 173 | | | 47 | | | 27 | % |
| 会社のプロジェクトと相殺 | 30 | | | (7) | | | 37 | | | |
| 金融商品 | 250 | | | 166 | | | 84 | | | 51 | % |
| 合併調整 | (110) | | | (73) | | | (37) | | | |
| 総合営業利益 | $ | 2,425 | | | $ | 1,664 | | | $ | 761 | | | 46 | % |
| | | | | | | |
| 会社プロジェクトと相殺には、会社レベルの費用、時間差(一部の費用は現金ベースで分部利益で報告されるため)、支部と合併外部報告との間の方法の違い(会社は現行コスト方法を用いて分部在庫と販売コストを計算する)、いくつかの再編コストと分部間相殺を含む。 |
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その他損益及び税目
▪2022年第3四半期に金融商品を含まない利息支出は1.09億ドルだったが、2021年第3四半期は1.14億ドルだった。減少の原因は、2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の平均未済債務が減少したためだ。
▪2022年第3四半期のその他の収入(支出)は2.42億ドルだったが、2021年第3四半期の収入は2.25億ドルだった。これは主に外貨両替による有利な影響と，高い投資と利息収入であるが，有価証券収益の低下と利息収入の低下により部分的に相殺されるためである年金とその他の退職後福祉(OPEB)収入を計画する。
▪2022年第3四半期の所得税準備金は、推定された年率が23%であることを反映しているが、2021年第3四半期の年間税率は25%であり、以下に議論する単独項目は含まれていない。2021年通年の比較税率は約23%である
2022年第3四半期、同社は米国国税局(IRS)と和解し、いかなる処罰も受けることなく、2007年から2016年までの納税年度のすべての問題を解決した。同社の和解合意には、キャタピラーSARL(CSARL)がある部品取引から稼いだ利益を解決する議論のある税務処理などがある。私たちは米国国税局の“形式よりも実質的”あるいは“所得分配”の司法原則の適用と、それが提出した増税と正確に関連する処罰を実施する提案に強く反対する。和解協定には、これらの司法原則に基づいて米国で税収を増加させることも、いかなる懲罰措置も含まれていない。和解協定によると、米国国税局がすべての問題のために評価した最終税額は10年期4.9億ドル。この金は主に2022年第3四半期に支払われ、2022年末までに2.5億ドルの関連推定利息が支払われると予想される。この和解は、税収状況が不確定な未確認税収優遇総額内で、米国国税局とさらなるトラブルを避けることができるコストと負担である。和解の結果として、税収控除後の前年の税収と関連利息推定の変化を反映した4100万ドルの離散税優遇を記録した。私たちはアメリカ国税局による私たちの所得税申告書の継続審査を受けていますが、2016年以降の納税年度はまだ審査されていません。
2022年第3四半期の所得税準備金には、推定年間税率の低下による2000万ドルの福祉も含まれているが、2021年第3四半期のこの数字は3900万ドルである。同社はまた、2021年第3四半期前の米国税収に関する推定変化を反映するため、3600万ドルの離散税収優遇を記録した
建築業
2022年第3四半期の建築工業の総売上高は62.76億ドルで、2021年第3四半期の52.55億ドルに比べて10.21億ドル増加し、19%増加した。この増加は有利な価格実現と高い販売量によるものであるが，部分的には主にユーロ，円，オーストラリアドルに関する悪影響によって相殺されている。販売量の増加はディーラーの在庫変化の影響によって推進されている。ディーラー在庫は2022年第3四半期に増加したが、2021年第3四半期に減少した。
▪北米では、有利な価格実現とより高い販売量により、売上が増加している。販売量の上昇はディーラーの在庫変化の影響によって推進された。ディーラー在庫は2021年第3四半期に低下したが、2022年第3四半期に増加した。北米のディーラーの在庫は相対的に低い水準を維持している。
▪ラテンアメリカの売上高の増加は主に販売量の増加と有利な価格によって達成された。販売量増加は，エンドユーザの設備販売増加やディーラ在庫変化への影響によるものである.ディーラー在庫の2022年第3四半期の伸びは2021年第3四半期を上回った。
▪EAMEでは、売上高はほぼ横ばいだ。不利な通貨の影響は、主にユーロと関連があり、有利な価格変動によって相殺される。
▪アジア太平洋地域の売上げはほぼ横ばいです。有利な価格実現は不利な通貨影響によって相殺され、主に円とオーストラリアドルと関係がある。
2022年第3四半期、建築工業の利益は12.09億ドルで、2021年第3四半期の8.66億ドルに比べて3.43億ドル増加し、40%増加した。この増加は主に有利な価格実現と高い販売量によるものであるが，不利な製造コストと高いSG&A/R&D費用によって部分的に相殺される。不利な製造コストは、より高い材料コスト、送料及び製造効率低下の影響を大きく反映している。SG&A/R&D費用の増加は主に戦略計画と一致した投資と高い短期インセンティブ報酬支出によるものである。
2022年第3四半期、建設業の利益が総売上高に占める割合は19.3%だったのに対し、2021年第3四半期は16.5%だった。
2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の建築業部門利益が総売上高に占める割合は改善される見通しだ。金融状況の引き締めにより、北米の住宅建設は鈍化するが、依然として相対的に高い水準にあると予想される。政府のインフラ計画に関連した投資により、非住宅建設が強化されることが予想される。アジア太平洋地域では、中国は含まれておらず、インフラ支出や大口商品価格の上昇により、経済は緩やかに成長すると予想される。私たちは中国が10トン以上の掘削機業界で引き続き疲弊すると予想している。EAMEでは、欧州の不確定な経済状況に基づいて、商業活動は昨年並みからやや低下することが予想される。大口商品価格の支えにより、ラテンアメリカの建築活動は増加すると予想される。2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の価格が有利に実現することも予想される。価格変動の有利な影響は2022年第4四半期の製造コストの増加を相殺する見通しだ。
資源産業
2022年第3四半期の資源産業の総売上高は30.87億ドルで、2021年第3四半期の23.66億ドルに比べて7.21億ドル増加し、30%増加した。この成長は主に有利な価格達成とより高い販売量のためだ。販売量の増加は，ディーラーの在庫変化，販売後の部品販売の増加，エンドユーザへの設備販売の増加の影響である.ディーラー在庫は2021年第3四半期に低下したが、2022年第3四半期に増加した。
2022年第3四半期、資源工業の利益は5.06億ドルで、2021年第3四半期の2.8億ドルに比べて2.26億ドル増加し、81%増加した。この増加は主に有利な価格実現と高い販売量によるものであるが，不利な製造コストと高いSG&A/R&D費用によって部分的に相殺される。不利な製造コストは、より高い材料コスト、送料及び製造効率低下の影響を大きく反映している。SG&A/R&D費用の増加は主に戦略計画と一致した投資によって推進されている。
2022年第3四半期、資源産業の利益が総売上高に占める割合は16.4%だったのに対し、2021年第3四半期は11.8%だった。
2021年第4四半期と比較して、資源工業の部門利益が総売上高に占める割合は2022年第4四半期に改善される見通しだ。大口商品価格は依然として持続的な投資を支えている。私たちは生産と利用率の水準が高い水準を維持すると予想し、私たちの自主的な解決策は引き続き勢いを得るだろう。我々は，高設備利用率と低レベル駐車トラックが継続して存在することを予想しており，両者とも将来の我々の設備やサービスの需要をサポートしている.大型建築、採石場、骨材の面で、私たちは第4四半期に引き続き増加すると予想している。2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の価格実現が有利になることも予想される。価格実現の有利な影響は2022年第4四半期の製造コストの増加を相殺すると予想される。
エネルギーと交通
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アプリケーション別売上高 | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 2022年第3四半期 | | 2021年第3四半期 | | $
変わる | | % 変わる |
| 石油·ガス | | $ | 1,323 | | | $ | 1,088 | | | $ | 235 | | | 22 | % |
| 発電する | | 1,320 | | | 1,010 | | | 310 | | | 31 | % |
| 工業 | | 1,158 | | | 948 | | | 210 | | | 22 | % |
| 交通輸送 | | 1,196 | | | 1,095 | | | 101 | | | 9 | % |
| 対外販売 | | 4,997 | | | 4,141 | | | 856 | | | 21 | % |
| 網段間 | | 1,189 | | | 936 | | | 253 | | | 27 | % |
| 総売上高 | | $ | 6,186 | | | $ | 5,077 | | | $ | 1,109 | | | 22 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Energy&Transportationの2022年第3四半期の総売上高は61.86億ドルで、2021年第3四半期の50.77億ドルより11.09億ドル増加し、22%増加した。すべてのアプリケーションの売上げと細分化市場の間の売上げが伸びています。売上高の増加は主に販売量の増加と有利な価格によって実現されているが、一部は不利な為替レートの影響によって相殺されている
•石油と天然ガス−往復式エンジンのアフターパーツやガス圧縮や油井メンテナンス用途のためのエンジンの販売増加により売上が増加した。タービンとタービン関連サービスはほぼ横ばいだ。
•発電−大型往復動エンジンの売上が増加し，主にデータセンターアプリケーションと小型往復動エンジンである。タービンとタービン関連サービスも増加している。
•すべての地域で工業売上高が上昇しています。
•輸送−往復動エンジンのアフター部品や船舶用途の販売が増加した。国際機関車渡し量も高い。
エネルギー輸送会社の2022年第3四半期の利益は9.35億ドルで、2021年第3四半期の7.06億ドルより2.29億ドル増加し、32%増加した。この増加は有利な価格で実現され、高い販売量によって推進されるが、不利な製造コストと高いSG&A/R&D費用によって部分的に相殺される。不利な製造コストは、より高い材料コスト、送料及び製造効率低下の影響を大きく反映している。SG&A/R&D費用の増加は主に戦略計画と一致した投資によって推進され、電化とサービス増加、労働力に関するコスト増加、短期インセンティブ報酬支出の増加を含む。
2022年第3四半期、エネルギー輸送会社の利益が総売上高に占める割合は15.1%だったのに対し、2021年第3四半期は13.9%だった。
エネルギー·運輸部門の利益が総売上高に占める割合は2022年第4四半期に2021年第4四半期より改善されると予想される。石油や天然ガスの分野では，往復エンジン受注の持続的な強さを鼓舞しており，特に資産利用率の向上に伴い，大型エンジンの再動力となっている。タービンやタービン関連サービスの新規設備受注は、特に石油や天然ガス分野で著しく増加している。積極的な業界動態と持続的なデータセンターの実力により、発電注文は健康を維持している。工業は健康を維持し、建築業、農業、電力産業は引き続き勢いを維持している。また、顧客が老朽化した船団をアップグレードし続けるにつれて、高速船舶の数が増加することも予想される。2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の価格が有利に実現することも予想される。価格実現の有利な影響は2022年第4四半期の製造コストの増加を相殺すると予想される。
金融商品細分化市場
2022年第3四半期、金融商品部門の収入は8.19億ドルで、2021年第3四半期の7.62億ドルより5700万ドル増加し、7%増加した。この成長は主に北米とラテンアメリカの平均融資金利が高いためだ
2022年第3四半期、金融商品部門の利益は2.2億ドルで、2021年第3四半期の1億73億ドルより4700万ドル増加し、27%増加した。増加の要因はCat Financialの低い信用損失準備金による有利な影響であるが，一部はデリバティブ契約の時価ベースの調整によって相殺されている。
2022年第3四半期末、Cat Financialの過去会費は2.00%だったが、2021年第3四半期末は2.41%だった。ラテンアメリカの会費が増加することを除いて、私たちのすべてのポートフォリオの過去の会費は減少した。2022年第3四半期、回収を差し引いた輸出純額は1300万ドルだったが、2021年第3四半期は7600万ドルだった。2022年9月30日現在、Cat Financialの信用損失支出総額は3.39億ドルで、売掛金の1.30%を占めているが、2022年6月30日現在、売掛金の支出は3.76億ドルで、売掛金の1.41%を占めている。2021年末の信用損失準備金は3.37億ドルで、売掛金の1.22%を占めている。
会社のプロジェクトと相殺
2022年第3四半期、会社プロジェクトと相殺費用は3.43億ドルで、2021年第3四半期より5000万ドル増加し、主に時間差による費用増加であり、一部は部門報告方法の違いの有利な影響と低い会社コストによって相殺された。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
売上高と収入を総合する
上のグラフは，2021年9月30日までの9カ月(左)と2022年9月30日までの9カ月(右)の間の合併売上高と収入が変化した原因を図形的に説明している。キャタピラー経営陣は内部でこれらのグラフを利用して会社の取締役会や従業員と可視的なコミュニケーションを行っている。
2022年9月30日までの9カ月間の総売上高と収入は428.3億ドルで、2021年9月30日までの9カ月間の371億73億ドルより56.57億ドル増加し、15%増となった。この成長は主に有利な価格実現と高い販売量によるものであるが、一部はユーロ、オーストラリアドル、円に関する不利な為替レート影響によって相殺されている。販売量の増加は，ディーラー在庫，サービスの変化，エンドユーザへの設備販売の増加による影響である.2022年9月30日までの9カ月間、ディーラーは約16億ドルの在庫を増やしたが、2021年9月30日までの9カ月は変わらない。
三つの主要細分化市場の売上げが高いです
有利な価格実現，ディーラー在庫，サービスの変化，エンドユーザへの設備販売の増加の影響で，北米の売上高は26%増加した。2021年9月30日までの9カ月間でディーラーは在庫を減らしたが、2022年9月30日までの9カ月で在庫が増加した。
ラテンアメリカの売上高が30%増加したのは，有利な価格実現，エンドユーザの設備販売増加，取引業者の在庫変化の影響によるものである。2022年9月30日までの9ヶ月間、ディーラーが増加した在庫は2021年9月30日までの9ヶ月を超えた。
有利な価格実現，エンドユーザの設備販売増加および取引業者の在庫変化の影響により，EAMEの売上は6%増加したが，一部はユーロやポンドに関する悪影響によって相殺された。2022年9月30日までの9ヶ月間、ディーラーが増加した在庫は2021年9月30日までの9ヶ月を超えた。
アジア太平洋地域の売上高が3%増加したのは、有利な価格実現、サービス、取引業者の在庫変化の影響が原因だが、エンドユーザーへの設備販売の減少やオーストラリアドルと円に関する悪影響を部分的に相殺している。2022年9月30日までの9カ月間、ディーラーは在庫を増やしたが、2021年9月30日までの9カ月間で在庫が減少した。
2022年9月30日までの9カ月間、ディーラーは約16億ドルの在庫を増やしたが、2021年9月30日までの9カ月は変わらない。ディーラーは独立しており、彼らの在庫レベルの変化の原因はそれぞれ異なり、彼らの未来の需要と製品の配送時間に対する予想を含む。ディーラーの需要予想は季節的な変化、マクロ経済状況、機械レンタルなどの要素を考慮した。キャタピラー工場と製品配送センターの製品供給状況によって、納品時間が異なる可能性があります
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細分化市場別の売上高と収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | 売上高
巻 | | 値段
実現する | | 貨幣 | | 網セグメント間/その他 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | $
変わる | | %
変わる |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築業 | $ | 16,370 | | | $ | 723 | | | $ | 1,737 | | | $ | (452) | | | $ | 46 | | | $ | 18,424 | | | $ | 2,054 | | | 13 | % |
| 資源産業 | 7,091 | | | 1,005 | | | 929 | | | (126) | | | (21) | | | 8,878 | | | 1,787 | | | 25 | % |
| エネルギーと交通 | 14,559 | | | 1,314 | | | 784 | | | (348) | | | 620 | | | 16,929 | | | 2,370 | | | 16 | % |
| 他の細分化された市場は | 377 | | | 8 | | | 1 | | | (4) | | | (43) | | | 339 | | | (38) | | | (10 | %) |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (3,306) | | | 48 | | | (7) | | | — | | | (602) | | | (3,867) | | | (561) | | | |
| 機械、エネルギー、輸送販売 | 35,091 | | | 3,098 | | | 3,444 | | | (930) | | | — | | | 40,703 | | | 5,612 | | | 16 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融商品細分化市場 | 2,297 | | | — | | | — | | | — | | | 103 | | | 2,400 | | | 103 | | | 4 | % |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (215) | | | — | | | — | | | — | | | (58) | | | (273) | | | (58) | | | |
| 金融商品収入 | 2,082 | | | — | | | — | | | — | | | 45 | | | 2,127 | | | 45 | | | 2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高と収入を総合する | $ | 37,173 | | | $ | 3,098 | | | $ | 3,444 | | | $ | (930) | | | $ | 45 | | | $ | 42,830 | | | $ | 5,657 | | | 15 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北米.北米 | | ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | EAME | | アジア太平洋地域 | | 対外販売と収入 | | 網段間 | | 総売上高と総収入 |
| (百万ドル) | $ | | 変更率 | | $ | | 変更率 | | $ | | 変更率 | | $ | | 変更率 | | $ | | 変更率 | | $ | | 変更率 | | $ | | 変更率 |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築業 | $ | 8,832 | | | 25 | % | | $ | 2,061 | | | 53 | % | | $ | 3,726 | | | 3 | % | | $ | 3,694 | | | (14 | %) | | $ | 18,313 | | | 12 | % | | $ | 111 | | | 71 | % | | $ | 18,424 | | | 13 | % |
| 資源産業 | 3,167 | | | 49 | % | | 1,337 | | | 2 | % | | 1,609 | | | 11 | % | | 2,554 | | | 30 | % | | 8,667 | | | 26 | % | | 211 | | | (9 | %) | | 8,878 | | | 25 | % |
| エネルギーと交通 | 6,637 | | | 16 | % | | 1,160 | | | 39 | % | | 3,679 | | | 7 | % | | 2,193 | | | 12 | % | | 13,669 | | | 15 | % | | 3,260 | | | 23 | % | | 16,929 | | | 16 | % |
| 他の細分化された市場は | 52 | | | 24 | % | | — | | | (100 | %) | | 14 | | | 40 | % | | 46 | | | (15 | %) | | 112 | | | 5 | % | | 227 | | | (16 | %) | | 339 | | | (10 | %) |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (43) | | | | | (1) | | | | | (2) | | | | | (12) | | | | | (58) | | | | | (3,809) | | | | | (3,867) | | | |
| 機械、エネルギー、輸送販売 | 18,645 | | | 26 | % | | 4,557 | | | 30 | % | | 9,026 | | | 6 | % | | 8,475 | | | 3 | % | | 40,703 | | | 16 | % | | — | | | — | % | | 40,703 | | | 16 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融商品細分化市場 | 1,530 | | | 6 | % | | 250 | | | 28 | % | | 293 | | | (3 | %) | | 327 | | | (9 | %) | | 2,400 | | 1 | 4 | % | | — | | | — | % | | 2,400 | | | 4 | % |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (132) | | | | | (58) | | | | | (31) | | | | | (52) | | | | | (273) | | | | | — | | | | | (273) | | | |
| 金融商品収入 | 1,398 | | | 4 | % | | 192 | | | 20 | % | | 262 | | | (5 | %) | | 275 | | | (10 | %) | | 2,127 | | | 2 | % | | — | | | — | % | | 2,127 | | | 2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高と収入を総合する | $ | 20,043 | | | 24 | % | | $ | 4,749 | | | 30 | % | | $ | 9,288 | | | 6 | % | | $ | 8,750 | | | 2 | % | | $ | 42,830 | | | 15 | % | | $ | — | | | — | % | | $ | 42,830 | | | 15 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築業 | $ | 7,041 | | | | | $ | 1,350 | | | | | $ | 3,612 | | | | | $ | 4,302 | | | | | $ | 16,305 | | | | | $ | 65 | | | | | $ | 16,370 | | | |
| 資源産業 | 2,130 | | | | | 1,309 | | | | | 1,455 | | | | | 1,965 | | | | | 6,859 | | | | | 232 | | | | | 7,091 | | | |
| エネルギーと交通 | 5,698 | | | | | 835 | | | | | 3,433 | | | | | 1,953 | | | | | 11,919 | | | | | 2,640 | | | | | 14,559 | | | |
| 他の細分化された市場は | 42 | | | | | 1 | | | | | 10 | | | | | 54 | | | | | 107 | | | | | 270 | | | | | 377 | | | |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (89) | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (8) | | | | | (99) | | | | | (3,207) | | | | | (3,306) | | | |
| 機械、エネルギー、輸送販売 | 14,822 | | | | | 3,494 | | | | | 8,509 | | | | | 8,266 | | | | | 35,091 | | | | | — | | | | | 35,091 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融商品細分化市場 | 1,442 | | | | | 195 | | | | | 301 | | | | | 359 | | | | | 2,297 | | 1 | | | — | | | | | 2,297 | | | |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (99) | | | | | (35) | | | | | (26) | | | | | (55) | | | | | (215) | | | | | — | | | | | (215) | | | |
| 金融商品収入 | 1,343 | | | | | 160 | | | | | 275 | | | | | 304 | | | | | 2,082 | | | | | — | | | | | 2,082 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高と収入を総合する | $ | 16,165 | | | | | $ | 3,654 | | | | | $ | 8,784 | | | | | $ | 8,570 | | | | | $ | 37,173 | | | | | $ | — | | | | | $ | 37,173 | | | |
12022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の機械、エネルギー、輸送収入はそれぞれ3.32億ドル、2.63億ドルだった。
総合営業利益
上図は，2021年9月30日までの9カ月(左)と2022年9月30日までの9カ月(右)の合併営業利益変動の原因を図解したものである。キャタピラー経営陣は内部でこれらのグラフを利用して会社の取締役会や従業員と可視的なコミュニケーションを行っている。このOtherというバーには、合併調整と機械、エネルギー、輸送の他の運営(収入)費用が含まれている。
2022年9月30日までの9カ月間の営業利益は62.24億ドルで9.57億ドル増加し、18%増加したが、2021年9月30日までの9カ月間の営業利益は52.67億ドルだった。この増加は有利な価格実現と高い販売量によるものであるが，不利な製造コストと高いSG&A/R&D費用によって部分的に相殺される。
不利な製造コストは、より高い材料コスト、送料及び製造効率低下の影響を大きく反映している。2022年には、価格実現は製造コスト増加の影響を相殺すると予想される。SG&A/R&D費用の増加は、デジタル、電化および自主化、およびより高い短期インセンティブ報酬支出などのサービス成長および技術を含む会社の利益成長戦略と一致した投資によって推進される。
短期奨励的報酬支出は財務と経営業績と直接関連し、毎年設定された目標で評価される。2022年9月30日までの9カ月間の支出は約12億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の支出は約11億ドルだった。2022年には、短期インセンティブ給与支出は約16億ドルと予想されるが、2021年には13億ドルとなる。
2022年9月30日までの9カ月間の営業利益率は14.5%だったが、2021年9月30日までの9カ月間の営業利益率は14.2%だった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部門別利益 | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | $
変わる | | % 変わる |
| 建築業 | $ | 3,255 | | | $ | 2,937 | | | $ | 318 | | | 11 | % |
| 資源産業 | 1,222 | | | 941 | | | 281 | | | 30 | % |
| エネルギーと交通 | 2,132 | | | 2,119 | | | 13 | | | 1 | % |
| 他の細分化された市場は | 42 | | | (2) | | | 44 | | | 適用されない |
| 会社のプロジェクトと相殺 | (847) | | | (1,107) | | | 260 | | | |
| 機械、エネルギー、交通 | 5,804 | | | 4,888 | | | 916 | | | 19 | % |
| | | | | | | |
| 金融商品細分化市場 | 675 | | | 660 | | | 15 | | | 2 | % |
| 会社のプロジェクトと相殺 | 30 | | | (55) | | | 85 | | | |
| 金融商品 | 705 | | | 605 | | | 100 | | | 17 | % |
| 合併調整 | (285) | | | (226) | | | (59) | | | |
| 総合営業利益 | $ | 6,224 | | | $ | 5,267 | | | $ | 957 | | | 18 | % |
| | | | | | | |
| 会社プロジェクトと相殺には、会社レベルの費用、時間差(一部の費用は現金ベースで分部利益で報告されるため)、支部と合併外部報告との間の方法の違い(会社は現行コスト方法を用いて分部在庫と販売コストを計算する)、いくつかの再編コストと分部間相殺を含む。 |
| | | | | | | |
その他損益及び税目
▪2022年9月30日までの9カ月間、金融商品を含まない利息支出は3.26億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の利息支出は3.76億ドルだった。これは、2022年9月30日までの9カ月の平均未返済債務が、2021年9月30日までの9カ月の平均未返済債務よりも低いためである。
▪2022年9月30日までの9カ月間のその他の収入(支出)は7.55億ドルで、2021年9月30日までの9カ月間の7.51億ドルの収入とほぼ横ばいだった。外貨両替の有利な影響は有価証券の未実現損失および年金とOPEB収入の低下によって相殺される。
▪2022年9月30日までの9カ月分の所得税準備金は、推定年率23%を反映しているが、2021年9月30日までの9カ月分の年間税率は25%であり、以下で検討する単独項目は含まれていない。2021年通年の比較税率は約23%である
2022年9月8日、同社は米国国税局(IRS)と和解し、いかなる処罰も受けることなく、2007年から2016年までの納税年度のすべての問題を解決した。同社の和解合意には、キャタピラーSARL(CSARL)がある部品取引から稼いだ利益を解決する議論のある税務処理などがある。私たちは米国国税局の“形式よりも実質的”あるいは“所得分配”の司法原則の適用と、それが提出した増税と正確に関連する処罰を実施する提案に強く反対する。和解協定には、これらの司法原則に基づいて米国で税収を増加させることも、いかなる懲罰措置も含まれていない。和解協定によると、米国国税局がすべての問題のために評価した最終税額は10年期4.9億ドル。この金額は主に2022年9月30日までの9ヶ月以内に支払われ、関連推定利息2.5億ドルは2022年末に支払う予定だ。この和解は、税収状況が不確定な未確認税収優遇総額内で、米国国税局とさらなるトラブルを避けることができるコストと負担である。和解の結果として、税収控除後の前年の税収と関連利息推定の変化を反映した4100万ドルの離散税優遇を記録した。私たちはアメリカ国税局による私たちの所得税申告書の継続審査を受けていますが、2016年以降の納税年度はまだ審査されていません。
同社は2022年9月30日までの9カ月間に、数年前の米国税収に関する他の見積もり変化を反映するため、4900万ドルの離散税収割引を記録したが、2021年9月30日現在の9カ月間は3600万ドルだった。また、同社は株式に基づく報酬報酬の決済や、米国公認会計基準の累計給与支出を超える関連税収減免のための1800万ドルの離散税収割引を記録しているが、2021年9月30日までの9カ月間の福祉は6100万ドルだった。
建築業
2022年9月30日までの9カ月間の建築工業の総売上高は184.24億ドルで、2021年9月30日までの9カ月間の163億7千万ドルから20.54億ドル増加し、13%増となった。この成長は有利な価格実現とより高い販売量によるものであるが、一部はユーロ、円、オーストラリアドルに関する不利な為替レート影響によって相殺されている。販売量の増加はディーラーの在庫変化と販売後の部品販売増加の影響を受けているが、一部はエンドユーザーへの設備販売の減少によって相殺されている。2022年9月30日までの9ヶ月間、ディーラーが増加した在庫は2021年9月30日までの9ヶ月を超えた。
•北米では，有利な価格実現，取引業者の在庫変化の影響，販売後の部品の販売増加，エンドユーザへの設備販売の増加により売上が増加している。2021年9月30日までの9カ月間でディーラーは在庫を減らしたが、2022年9月30日までの9カ月で在庫が増加した。
•ラテンアメリカの売上高の増加は主にエンドユーザーへの設備販売の増加と有利な価格達成によるものである
•EAMEでは，ユーロに関する不利な為替レート影響が有利な価格実現と取引業者の在庫変化の影響によって相殺されるため，売上が増加している.2022年9月30日までの9ヶ月間、ディーラーが増加した在庫は2021年9月30日までの9ヶ月を超えた。
•アジア太平洋地域の売上高が低下したのは，エンドユーザへの設備販売の減少と，円やオーストラリアドルに関する悪影響が原因であったが，一部は有利な価格実現と取引業者の在庫変化の影響で相殺された。2022年9月30日までの9カ月間、ディーラーは在庫を増やしたが、2021年9月30日までの9カ月間で在庫が減少した。
2022年9月30日までの9カ月間の建築工業の利益は32.55億ドルと3.18億ドル増加し、11%増加したが、2021年9月30日までの9カ月間の利益は29.37億ドルだった。この増加は主に有利な価格実現と高い販売量によるものであるが，不利な製造コストと高いSG&A/R&D費用によって部分的に相殺される。不利な製造コストは、より高い材料コスト、送料及び製造効率低下の影響を大きく反映している。SG&A/R&D費用の増加は主に戦略計画と一致した投資と高い短期インセンティブ報酬支出によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間、建築工業の利益が総売上高に占める割合は17.7%だったが、2021年9月30日までの9カ月間の利益は17.9%だった。
資源産業
2022年9月30日までの9カ月間の資源工業の総売上高は88.78億ドルで、17.87億ドル増加して25%増加したが、2021年9月30日までの9カ月間の総売上高は70.91億ドルだった。この増加は販売量の増加と有利な価格の変化によるものだ。販売量の増加は，販売後部品の販売増加，ディーラー在庫変化の影響，エンドユーザへの設備販売の増加によるものである。2022年9月30日までの9カ月間でディーラー在庫が増加したが、2021年9月30日までの9カ月で低下した。
2022年9月30日までの9カ月間の資源工業の利益は12.22億ドルで、2.81億ドル増加して30%増加したが、2021年9月30日までの9カ月間の利益は9.41億ドルだった。不利な製造コストと高いSG&A/R&D費用は有利な価格変動と高い販売量によって相殺される。不利な製造コストは、より高い材料コスト、送料及び製造効率低下の影響を大きく反映している。SG&A/R&D費用の増加は主に戦略計画と一致した投資によって推進されている。
2022年9月30日までの9カ月間、資源産業の利益が総売上高に占める割合は13.8%だったのに対し、2021年9月30日までの9カ月間の利益は13.3%だった。
エネルギーと交通
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アプリケーション別売上高 | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | $
変わる | | %
変わる |
| 石油·ガス | | $ | 3,503 | | | $ | 3,140 | | | $ | 363 | | | 12 | % |
| 発電する | | 3,518 | | | 3,025 | | | 493 | | | 16 | % |
| 工業 | | 3,295 | | | 2,660 | | | 635 | | | 24 | % |
| 交通輸送 | | 3,353 | | | 3,094 | | | 259 | | | 8 | % |
| 対外販売 | | 13,669 | | | 11,919 | | | 1,750 | | | 15 | % |
| 網段間 | | 3,260 | | | 2,640 | | | 620 | | | 23 | % |
| 総売上高 | | $ | 16,929 | | | $ | 14,559 | | | $ | 2,370 | | | 16 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Energy&Transportationの総売上高は2022年9月30日までの9カ月間で169.29億ドルで，2021年9月30日までの9カ月間の145.59億ドルより23.7億ドル増加し，16%増加した。すべてのアプリケーションの売上げと細分化市場の間の売上げが伸びています。売上高の増加は主に販売量の増加と有利な価格によって実現されているが、一部は不利な為替レートの影響によって相殺されている。
•石油·天然ガス販売が増加した原因は、往復式エンジン販売後部品と油井修理や天然ガス圧縮用途のためのエンジンの販売増加であり、主に北米であるが、タービンやタービン関連サービスの販売低下分はこの伸びを相殺している
•発電−小型往復動エンジン応用，往復動エンジンアフター部品とタービンおよびタービン関連サービスの売上が増加した。
•すべての地域で工業売上高が上昇しています
•輸送-販売増加は主に往復式エンジンのアフター部品と船舶応用である。鉄道サービスや国際機関車渡し量も高い。
Energy&Transportationの利益は2022年9月30日までの9カ月間で21.32億ドルで、2021年9月30日までの9カ月間の21.19億ドルと横ばいだった。不利な製造コストと高いSG&A/R&D費用は有利な価格変動と高い販売量によって相殺される。不利な製造コストは、より高い材料コスト、送料及び製造効率低下の影響を大きく反映している。SG&A/R&D費用の増加は主に戦略計画と一致した投資と高い短期インセンティブ報酬支出によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間、エネルギー輸送会社の利益が総売上高に占める割合は12.6%だったのに対し、2021年9月30日までの9カ月間の利益は14.6%だった。
金融商品細分化市場
2022年9月30日までの9カ月間の金融商品部門の収入は24.0億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の22.97億ドルより1.03億ドル増加し、4%増となった。この増加は主に北米返還または回収された設備およびラテンアメリカの高い平均融資率による有利な影響である。
2022年9月30日までの9カ月間の金融商品部門の利益は6.75億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の6億6千万ドルから1500万ドル増加し、2%増となった。増加の主な原因は、払戻または回収された設備による有利な影響と、Cat Financialの信用損失支出の減少であるが、保険サービスの株式証券の悪影響とSG&A費用の増加によって部分的に相殺される。
会社のプロジェクトと相殺
2022年9月30日までの9ヶ月間の会社プロジェクトと相殺の支出は8.17億ドルで、2021年9月30日までの9ヶ月より3.45億ドル減少し、主に支部報告方法の有利な影響により、繰延給与計画に関する公正価値調整の有利な変化と、時間差による支出が減少したが、一部は高い会社コストで相殺された。
再構成コスト
2022年には、少数製品を解決する戦略行動に主に関係する約8億ドルの再編コストが発生すると予想される。このうち約6億ドルは蓄積された外貨換算損失の放出に関する非現金費用であり，これらの損失はいくつかの製品を含む業務を販売する際に確認され，2023年に発生する可能性がある。 2021年と比較して，2022年までの再編行動は運営コストの増分収益をもたらし，主に販売商品コストとSG&A費用約7500万ドルをもたらすと予想される
再構成費用に関する他の資料は、第1部第1項“財務諸表”に付記20“再構成費用”に記載されている
用語表
1.調整後の営業利益率−再構成コストを含まない営業利益は、売上および収入のパーセントを占める。
2.調整して1株当たりの収益-再構成コストを含まない1株当たり利益。
3.他の細分化された市場は主に、ビジネス戦略、製品管理と開発、フィルターと流体、着陸装置、地上工具、流体輸送製品、精密シール、ゴムシールおよび接続部品の製造と調達、主にCat®製品、部品流通、総合物流ソリューション、日本における完全販売店を含むディーラー開発と管理を担当する流通サービス、機械、エンジンおよび部品の最も効率的かつ効率的な流通を確保するディーラー投資組合管理、ブランド管理およびマーケティング戦略、および新しい顧客およびトレーダーソリューションへのデジタル投資であり、これらの解決策は、データ分析を最先端のデジタル技術と組み合わせ、購入体験を変更する。
4.合併調整−機械、エネルギーおよび輸送、および金融商品間の取引をキャンセルするステップと。
5.建築業−主に、インフラおよび建築施工用途で機械を使用するお客様をサポートする責任があります。職責には、業務戦略、製品設計、製品管理と開発、製造、マーケティング、販売、および製品支援が含まれます。製品の組み合わせは、アスファルト舗装機、逆ヘラ積載機、バラスト機、冷削床、小型、小型、中型および多地形積載機、小型、小型、中型および大型履帯式掘削機、林業機械、材料積載機、電動平面機、舗装機、道路取機、滑走ステアリング積載機、遠隔制御積載機、中小型クローラ式トラクター、クローラ式掘削機、車輪式掘削機、コンパクト型、中小型車輪式積載機、関連部品と作業工具を含む。
6.会社のプロジェクトと相殺·会社レベルの費用、時間差(一部の費用は現金ベースで部門利益で報告されるので)、部門と合併外部報告との間の方法の違い、いくつかの再構成コスト、および部門間相殺が含まれています。
7.貨幣-売上および収入については、通貨は、ドルレートの変化が売上に及ぼす外貨の換算影響を表す。営業利益について言えば、通貨とは外貨対ドルレートの変化が販売や運営コストに及ぼす純換算影響を指す。通貨は機械、エネルギー、輸送業務の販売と営業利益への影響のみを含み、通貨が金融製品の収入と営業利益に与える影響はそれぞれ分析された金融製品部分に含まれる。その他の収入/支出については、通貨とは、為替変動リスク(ヘッジ)を減少させるために会社が締結した長期契約とオプション契約の影響、および外貨為替レート変動が我々の外貨資産や負債に与える純影響を指し、総合的な結果(換算)を得る。
8.ディーラーの在庫·販売後市場構成要素は含まれていないディーラ機械およびエンジン在庫を表す。
9.EAME欧州、アフリカ、中東、および独立国家コンソーシアム(CIS)を含む地理的地域。
10.資産を稼ぐ·資産は、主に売掛金総額から非労働収入を減算し、経営リース装置からCat Financialの減価償却を減算します。
11.エネルギーと交通−主に、石油および天然ガス、発電、工業および輸送アプリケーションにサービスを提供する往復エンジン、タービン、ディーゼル電気機関車および関連サービスを使用する顧客をサポートする責任があり、海洋および鉄道に関連する事業を含む。職責には、業務戦略、製品設計、製品管理、開発とテスト製造、マーケティングと販売、および製品支援が含まれる。この製品およびサービスの組み合わせは、タービン、遠心ガス圧縮機およびタービン関連サービス、往復エンジン動力発電ユニット、発電業界のための統合システムおよび解決策、船舶および石油および天然ガス産業のための往復エンジン、伝動システムおよび統合システムおよび解決策、工業業界およびCat機械に供給される往復エンジン、伝動システムおよび統合システムおよび解決策、電気化動力総構成およびゼロ排出電源およびサービス解決策の開発、ならびに再製造およびレンタルを含むディーゼル-電力機関車および部品および他の鉄道関連製品およびサービスを含む。その役割は，他社にキャタピラー往復動エンジンおよび部品の再製造と再製造サービスを提供することと，北米地域のOn−ショッキング金属加工職業トラックのための製品支援を提供することである。
12.金融商品-同社は、金融商品を、主にキャタピラー金融サービス会社(Cat Financial)およびキャタピラー保険ホールディングス(保険サービス)として定義している。金融商品情報は、キャタピラーや他の機器の購入およびレンタルを顧客やディーラーに提供する融資に関する。
13.金融商品細分化市場·キャタピラー製品およびサービスを世界中の顧客およびディーラーに提供する融資選択と、車両、発電施設、および海運船舶への融資を提供することと、ほとんどの場合、これらの融資にはキャタピラー製品が含まれる。融資計画には、経営と融資リース、分割払い販売契約、修理/再建融資、運営資金ローン、卸売融資計画が含まれる。同部門はまた、顧客やディーラーが彼らの業務リスクを管理するのを助ける保険·リスク管理製品やサービスを提供する。提供される保険及びリスク管理製品には、実物損失保険、在庫保護計画、機器及びエンジンの拡張サービス範囲及びメンテナンス計画、並びにディーラー財産及び意外保険が含まれる。顧客やディーラーに提供される様々な形態の融資、保険、リスク管理製品は、キャタピラー装置の購入およびレンタルをサポートするのに役立ちます。この部門は機械，エネルギー，運輸部門からも収入を得ているが，関連コストは運営部門に割り当てられていない。金融商品の分部利益は、他の収入/支出項目を含む税前ベースで決定される。
14.ラテンアメリカ.ラテンアメリカ-中南米諸国およびメキシコを含む地理的地域。
15.機械·エネルギー·輸送(ME&T)-同社は、ME&Tを金融商品を含まないキャタピラー社およびその子会社として定義している。ME&Tの情報は、その製品の設計、製造、マーケティングに関する
16.機械·エネルギー·輸送その他の営業費用−主に、長期資産を処理する損益、資産剥離の損益、および法的決済および課税項目を含む。
17.製造コスト製造コストは、通貨の影響を含まず、可変コストの数量調整変化および製造コストの絶対ドル変化を表す。可変製造コストは生産量と直接関係があると定義されている。これには、材料コスト、直接人工および他の直接生産量によって変化するコスト、例えば運賃、操作機器の電力、製造過程で消費される用品が含まれる。期間中の製造コストは生産をサポートするが，通常は数量の短期的な変化とは直接関係ないと定義される。例えば、機械および設備修理、製造資産減価償却、施設支援、調達、工場スケジューリング、製造計画、および運営管理。
18.時価ベースの収益·損失−会社の仮定とは異なる実際の結果の純収益または損失、ならびに私たちの固定収益年金およびOPEB計画の仮定変化の影響を表す。これらの損益は，第4四半期の年度再計測時にただちに収益で確認されたり，トリガイベントで再計測が必要な一時的なうえで確認されたりする.
19.年金とその他の退職後福祉(OPEB)-会社の固定収益年金および退職後福祉計画。
20.価格変動-通貨および新製品によって発売される純価格変化の影響は含まれていません。価格実装は、地理的地域間の販売価格の相対的な重み変化の影響である販売を含む地理的組み合わせを実現する。
21.資源産業−主に、採鉱、大型建築、採石場、および骨材における顧客の機械の使用をサポートする部門を担当します。職責には、業務戦略、製品設計、製品管理と開発、製造、マーケティング、販売、および製品支援が含まれます。製品の組み合わせは大型履帯式トラクター、大型採鉱トラック、硬岩車両、長壁採鉱機、電動ロープヘラ、牽引ロープ、油圧ヘラ、回転ドリル、大型車輪式積載機、非ショッキング金属加工専用トラック、ヒンジトラック、車輪式トラクター、シャベル機、車輪式ブルドーザー、ゴミ埋立場圧縮機、土壌圧縮機、精選作業工具、機械部品、電子及び制御システム及び関連部品を含む。設備以外に、資源工業は技術製品とサービスを開発と販売し、顧客にチーム管理、設備管理分析、自動機械能力、安全サービスと採鉱性能解決方案を提供する。資源工業はまた、戦略調達、リーン卓越センター、集積製造、油圧システムの研究開発、自動化、Cat機器とエンジンの電子とソフトウェアを含む会社の他の部門にサービスを提供する分野を管理している。
22.再構成コスト−従業員の離職、長期資産の減価、および契約終了のコストが含まれる場合があります。これらのコストは他の業務(収入)支出に含まれているが，固定収益計画は損失削減や特殊解雇給付を除外し，これらの費用は他の収入(費用)に含まれている。再構成コストには、減価償却の加速、在庫減額、建物解体、設備移転、およびプロジェクト管理コスト、および閉鎖施設からの在庫清算の後進先出在庫減少収益が含まれる可能性がある他の脱退関連コストも含まれており、これらは主に販売商品コストに計上されている。
23.販売量販売および収入に関しては、販売量は、排出に関連する製品更新を含む機械、エネルギー、および輸送販売数の変化の影響、および排出に関連する製品更新を含む新製品発売の増分販売影響を表す。営業利益については，販売量は機械，エネルギー，輸送販売数量の変化と製品組合せの影響，新製品発売(排出に関する製品更新を含む)の純営業利益への影響を反映している。製品セットは，総売上に対する機械，エネルギー，輸送売上の相対的重みの変化が純営業利益に及ぼす影響を示している。部門間売上に及ぼす販売量の影響は部門間売上高を含む。
24.サービス.サービス−企業サービスは、アフターコンポーネント、金融商品収入、およびサービスに関連する他の収入を含むが、これらに限定されない。機械、エネルギー、そして輸送部門はほとんどの金融商品収入を含まない。
流動資金と資本資源
資金源
私たちは運営活動から大量の資本資源を獲得しており、これは私たちのME&T業務の主な資金源です。これらの事業の資金も商業手形や長期債券発行によって得ることができる。金融商品の運営資金は、主に商業手形、定期債務発行、その既存ポートフォリオから徴収されたものである。合併に基づいて、私たちは2022年前の9ヶ月間に正の運営キャッシュフローがあり、第3四半期の終了時は63.5億ドルですしっ、減った2021年末から29.1億ドル増加する。また，ME&Tは売却可能な債務証券にも投資しており，これらの証券は高い流動性を有し，現在の業務に利用可能であると考えられている。これらの証券は、総合財務状況表の前払い費用やその他の流動資産、その他の資産に含まれており、2022年9月30日現在で9.82億ドルである。私たちは強力な現金と流動性の状況を維持するつもりだ
2022年までの9カ月間の総合運営キャッシュフローは50.3億ドル降下する前年同期に比べて7.59億ドルだった。減少の主な原因は、2022年第1四半期に短期インセンティブ報酬が支払われたことと、米国国税局の和解に関する支払いが含まれたより高い現金税が支払われたことだ。前年同期と比較して、2022年前9カ月に非現金プロジェクトで調整された利益が増加し、これらのプロジェクトを部分的に相殺した
2022年9月30日現在の総債務は365億3千万ドル減少した2021年末から12億6千万ドル増加する。ME&T関連の債務は2022年までの9カ月で1.92億ドル減少したが、金融商品関連の債務は1.92億ドル減少した減少する10億7千万ドルです
2022年9月30日まで、私たちは銀行と構成した銀団は3つの世界的な信用手配を持っており、総額は105億ドル(信用手配)に達し、キャタピラーとCat Financialを一般流動性目的に使用することができる。経営陣が時々改訂できる分配決定によると、2022年9月30日現在、ME&Tが獲得できる信用手配部分は27.5億ドルである。私たちの信用手配に関する資料は以下の通りです
•2022年9月、私たちは新しい364日間の施設に入った。364日間の31億5千万ドルの融資(うち8.25億ドルがME&Tで使用可能)は2023年8月に満期になる。
•2022年9月、私たちは3年ローン計画を改訂し、再記述しました(改訂され、再記述され、“3年ローン手配”と呼ばれます)。この3年間の27.3億ドルの融資(うち7.15億ドルがME&Tに使用できる)は2025年8月に満期になる。
•2022年9月、我々は5年間スケジュールを改訂し、再記述した(改訂され、再記述され、“5年間スケジュール”と呼ばれる)。この46.2億ドルの5年間ローン(うち12.1億ドルはME&Tに利用可能)は2027年9月に満期になる。
2022年9月30日現在、キャタピラーの総合純価値は156.9億ドルで、信用手配要求の9億ドルを上回っている。総合純価値は信用手配の中で総合株主権益と定義され、優先株を含むが、他の全面収益(損失)内の退職金とその他の退職後福祉残高を累計することは含まれていない。
2022年9月30日現在、Cat FinancialのCovenant利子カバー比率は2.59対1であり、1.15対1を超える最低比率であり、計算方法は(1)所得税、利息支出、金利デリバティブ純収益(損失)の利益を含まない、(2)信用手配の要求に基づいて、カレンダー四半期末ごとに計算した最近終了した4四半期スクロール期間の利息支出である。
また，2022年9月30日のCat Financialの6カ月契約レバー率は7.03対1であり，債務と純値の最高比率10対1を下回っており，この比率は(1)月別に計算し，前6カ月の最終日に決定したレバー率の平均値で計算した，(2)クレジット手配に要求された12月31日あたりのレバー率で計算した。
キャタピラーまたはCat Financialが将来、クレジット手配の下でそれぞれの1つまたは複数の金融契約を履行できない場合(同意または免除を得ることができない)場合、銀行シンジケートは、その契約を履行しない側に割り当てられた約束を終了することができる。また、この場合、Cat Financialのある他の融資機関は、同様の財務契約または交差違約条項を適用した他の融資協定の下で、未返済借金の返済を加速させることを含む、これらの融資協定に基づいて救済措置を求めることを選択することができる。2022年9月30日まで、信用手配で借金はありません。
2022年9月30日まで、私たちの総信用約束と利用可能な信用は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| (百万ドル) | 統合された | | 機械は
エネルギーと
交通輸送 | | 金融
製品 |
| 利用可能な信用限度額： | | | | | |
| 全世界信用手配 | $ | 10,500 | | | $ | 2,750 | | | $ | 7,750 | |
| 他の外部設備 | 3,352 | | | 172 | | | 3,180 | |
| 利用可能な総信用限度額 | 13,852 | | | 2,922 | | | 10,930 | |
| 差し引く：未償還商業手形 | (3,723) | | | — | | | (3,723) | |
| 少ない：使用済みの信用 | (684) | | | (3) | | | (681) | |
| 使用可能な信用 | $ | 9,445 | | | $ | 2,919 | | | $ | 6,526 | |
| | |
2022年9月30日現在、銀行との他の対外合併信用限度額は合計33.5億ドル。これらの約束および約束されていない信用限度額は、異なる未来の日に継続する資格があるか、または指定されていない期限がなく、主に現地の資金需要を満たすために当社の子会社によって使用される可能性がある。キャタピラーやCat Financialはこのような限度額での付属借金を保証することができる。
私たちは主要な信用格付け機関の債務格付けを得た。ムーディーズ、HPとスタンダードは“中A”債信評などを維持した。どの主要信用格付け機関も、私たちの信用格付けを下げることは、貸借コストの増加を招き、特定の信用市場への参入をより困難にする可能性がある。経済状況が悪化し、債務市場に参入できなければ、ME&Tの運営は、運営キャッシュフロー、既存の現金残高の使用、Cat Financialからの借金、および私たちが約束した信用手配へのアクセスに依存する。私たちの金融商品の運営は、その既存のポートフォリオのキャッシュフロー、既存の現金残高、私たちが約束した信用スケジュール、およびCat Financialの他のクレジット限度額スケジュールへのアクセス権、およびキャタピラーからの潜在的な借金に依存するだろう。さらに、私たちは、キャタピラーがまだCat Financialの唯一の所有者であることを要求し、場合によっては、Cat Financialがいくつかの財務比率を維持できない場合、キャタピラーにCat Financialへの支払いを要求する可能性があるCat Financialとの支援プロトコルを維持する。
私たちは参加した金融機関を通じて自発的なサプライチェーン融資計画(“計画”)を促進する。これらの計画は広範囲なサプライヤーが使用することができ、彼らがそのキャッシュフローを管理することを選択することを可能にする。私たちは金融機関とサプライヤーの間のプロジェクトに関連した合意に参加する側ではない。私たちがサプライヤーと交渉する支払い条件の範囲は、サプライヤーが計画に参加するかどうかにかかわらず一致している。2022年9月30日と2021年12月31日までに、自発的に計画に参加し、総合財務状況表に支払うべき帳簿を計上したサプライヤーが参加金融機関に支払った金額はそれぞれ8.94億ドルと8.22億ドルだった。2022年と2021年の最初の9ヶ月間に、これらの計画によって達成された和解と参加した金融機関に支払われた金額はそれぞれ40億ドルと29億ドルだった。私たちはこれらの計画に基づいて支払われたお金を、私たちの他の売掛金と同様に、運営キャッシュフローの減少に計上します。私たちはサプライチェーン融資の獲得可能性の変化が私たちの流動性に大きな影響を及ぼすとは思わない。
機械、エネルギー、交通
ネットワークがあります運営者が提供した現金2022年までの9ヶ月間のATG活動は31.9億ドルだったが、提供された現金純額は49億ドルだった2021年同期。減少は主に2年第1四半期の短期インセンティブ報酬が支払われたためだ022は、米国国税局決済に関連する支払い、および運営資金要件の増加を含む、前年同期と比較して、2022年前の9ヶ月間に支払われた税金が増加した。運営資金では，在庫，売掛金，売掛金の変動がキャッシュフローに悪影響を与えるが，顧客立て替えや売掛金の有利な変動部分で相殺される。前年同期と比較して、2022年前9カ月に非現金プロジェクト調整による利益が増加し、これらの不利な項目を部分的に相殺した
Ne2022年までの9ヶ月間、投資活動で使用された現金は8.81億ドルだったのに対し、スギが使用した現金の純額は4.87億ドルだった2021年の9ヶ月。この変化は主に金融商品会社間の借り換えに関する活動が減少したためであるが，純投資減少分はこの変化を相殺しているロケット隊が動き始めた
2022年までの9カ月間の融資活動に用いられた現金純額は52.9億ドルだったが、2021年同期の現金純額は46.7億ドルだった。この変化は，主に2022年前9カ月の株式買い戻し増加と，2021年前9カ月の債券発行に収益がなかったためである。2022年までの9ヶ月間の満期債務返済が減少し、これらのプロジェクトを部分的に相殺しました.
我々が現金を使用する短期優先事項は業務需要や条件によって異なる可能性があるが，我々の長期現金展開戦略は以下の優先事項に重点を置いている。私たちの最優先順位は中期A評価を支持するために強力な財政状況を維持することだ。次に、私たちは業務の需要と約束に資金を提供するつもりだ。そして、優先順位に資金を提供し、会社の利益成長を実現させ、配当増加と株式買い戻しにより株主に資金を返還する予定です。現金導入に関するその他の情報は以下の通りです
強力な財務状況 –私たちの最優先順位は中期A評価を支持するために強力な財政状況を維持することだ。著者らは各種の財務指標を追跡し、流動性、レバレッジ、キャッシュフローと利益率に重点的に注目し、これらの指標は私たちの現金配置行動と主要な信用評価機関が使用する各種の方法と一致している。
卓越した運営と約束 –2022年までの9ヶ月間の資本支出は8.8億ドルだったが、2021年同期は6.93億ドルだった。ME&Tの2022年の資本支出は約ドルと予想されています14億ドルです2022年までの9ヶ月間、私たちは私たちの年金と他の退職後福祉計画のために2.99億ドルを納めた。私たちは現在、2022年通年の寄付金が約3.57億ドルと予想されている。対照的に、2021年の9ヶ月前に、私たちは年金と他の退職後福祉計画のために2.29億ドルを納めた。
戦略成長計画に資金を提供し，株主に資本を返還する – 我々は、我々の流動性と債務能力を利用して、ターゲットを絞った投資に資金を提供し、長期的な利益成長を推進し、買収を含む製品·サービス分野の拡大に重点を置く予定だ
我々の資本分配戦略の一部として、ME&T自由キャッシュフローは、債務返済、配当金、株式買い戻しなどの融資活動に発生して利用可能な現金を決定するための流動性指標である。ME&T自由キャッシュフローをME&Tが運営する現金から資本支出を差し引いたものと定義し，自由に支配可能な年金や他の退職後福祉計画支払いおよび米国国税局決済に関する現金支払いは含まれていない。我々の資本配置戦略の1つの目標は，時間の経過とともに，我々のMid-A格付けを維持しながら，配当金と株式買い戻しの形で株主にほとんどのME&Tの自由キャッシュフローを返すことである.
私たちの株式買い戻し計画は、会社の現金配置優先事項の影響を受け、会社の財務状況と経済見通し、会社のキャッシュフロー、会社の流動性需要、および世界の信用市場の健康と安定に基づいて継続的に評価します。将来の買い戻しの時間と金額は市場状況や投資の重点によって異なる可能性がある。2018年7月、取締役会は最高100億ドルのキャタピラー普通株式買い戻し許可(2018年許可)を承認し、2019年1月1日から発効し、期限が切れていない。2022年5月、取締役会は新たな株式買い戻し許可(2022年許可)を承認し、2022年8月1日から発効し、最大150億ドルのキャタピラー普通株で、期限が切れていない。2022年8月1日から2022年のライセンスを使用してすべての株の買い戻しを行い、2022年9月30日まで、2018年のライセンスで残り7000万ドルを未使用とした。2022年までの9ヶ月間に33.1億ドルのキャタピラー普通株を買い戻し、2022年9月30日現在、2022年の認可で残り137億ドルを回収した。2022年9月30日現在、我々の基本流通株は約5.2億株である
四半期ごとに、私たちの取締役会は適用された四半期の会社の配当金を検討します。取締役会は会社の財務状況を評価し、経済見通し、会社のキャッシュフロー、会社の流動性需要及び全世界信用市場の健康と安定を考慮して、四半期配当金を維持或いは変更するかどうかを決定する。2022年10月、取締役会は私たちの四半期配当金を1株1.20ドルに維持することを承認し、引き続き強力な財務状況が配当金を支持すると予想しています。2022年までの9ヶ月間に支払われた配当総額は18.2億ドル。
金融商品
2022年までの9カ月間、金融商品運営キャッシュフローは12億5千万ドルだったが、前年同期は11億ドルだった。2022年までの9カ月間、投資活動用の純現金は2.28億ドルだったが、2021年同期の純現金は4.68億ドルだった。この変化は主にポートフォリオに関連した活動によるものだ。2022年までの9カ月間の資金調達活動に用いられた現金純額は8.72億ドルだったが、2021年同期の現金純額は2.89億ドルだった。この変化は主にポートフォリオ資金要求の減少によるものだ
2022年第3四半期までに、金融商品は9.43億ドルの現金を持ち、その中にはロシアに含まれる1.42億ドルが含まれており、現在ロシアは現地政府の制限を受け、海外への移転を大きく制限している。
最近の会計声明
最近の会計声明に関する議論は、第1部、第1項を参照。注2--“新しい会計基準”である
肝心な会計見積もり
会社のキー会計見積もりの議論については、2021年年次報告Form 10-Kの第2部、第7項：経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析を参照されたい。私たちの2021年年次報告Form 10-K以来、私たちのキー会計推定に大きな変化はありません。
その他の事項
法律手続に関する資料は付記14−第2部第8項“財務諸表及び補足データ”の環境·法律事項を参照
退職福祉
私たちが知っているのは時価建て損益私たちの年金とOPEB計画の収益を直ちに再測定することで。時価ベースの報酬と損失は，我々の仮定とは異なる実際の結果の影響，および仮説変化の影響を表している.計量日2022年12月31日までの時価別年次調整を記録します。2022年12月31日の調整金額を予測することは困難であり，主に2022年期間の割引率の変化や，計画資産の実際のリターンが2022年の予想リターンと異なるためである
注文がたまっている
2022年第3四半期末、堅調とされるドルの滞貨額は約300億ドルで、2022年第2四半期より約16億ドル高い。在庫注文の増加は主にエネルギー、輸送、そして建設産業によって推進されている。2022年9月30日までの総在庫では、次の12カ月で約57億ドルの在庫を埋めることができない見通しだ。
非公認会計基準財務測定基準
私たちは本報告書で使用されている非公認会計基準財務指標に以下の定義を提供した。これらの非GAAP財務指標には米国GAAPが規定している標準化の意味がないため，他社の類似指標の計算と比較することは不可能である。経営陣はこれらの項目を孤立的に考慮したり，関連GAAP対策の代替品とするつもりはない.
我々の結果が読者に意味を持たせるためには，重要な項目の利益影響を単独で定量化することが重要であると考えられる.本プロジェクトには，比較的長期的な利益を発生させるための再構成費用が含まれている。このプロジェクトは継続的な経営活動の収益を反映しているとは考えず，非GAAP指標は投資家に基本業務結果や傾向に関する有用な視点を提供し，我々の期間業績の評価に寄与していると考えられる。また，投資家が債務返済，配当，株式買い戻しなどの融資活動に利用可能な現金を決定するための重要な指標であると考えられるため，ME&T自由キャッシュフローの計算を提供した
調整後の結果と最も直接比較可能な公認会計原則計量の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1株当たり100万ドルを除いて) | | 営業利益 | | 営業利益率 | | 税前利益 | | 所得税を支給する | | 実際の税率 | | 利益.利益 | | 1株当たり利益をあげる |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月-米国公認会計基準 | | $ | 2,425 | | | 16.2 | % | | $ | 2,558 | | | $ | 527 | | | 20.6 | % | | $ | 2,041 | | | $ | 3.87 | |
| 再構成コスト | | 49 | | | 0.3 | % | | 49 | | | 9 | | | 18.4 | % | | 40 | | | $ | 0.08 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月-調整後 | | $ | 2,474 | | | 16.5 | % | | $ | 2,607 | | | $ | 536 | | | 20.6 | % | | $ | 2,081 | | | $ | 3.95 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月-米国公認会計基準 | | $ | 1,664 | | | 13.4 | % | | $ | 1,775 | | | $ | 368 | | | 20.7 | % | | $ | 1,426 | | | $ | 2.60 | |
| 再構成コスト | | 35 | | | 0.3 | % | | 35 | | | 6 | | | 15.0 | % | | 29 | | | $ | 0.06 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月-調整後 | | $ | 1,699 | | | 13.7 | % | | $ | 1,810 | | | $ | 374 | | | 20.7 | % | | $ | 1,455 | | | $ | 2.66 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの9カ月-米国公認会計基準 | | $ | 6,224 | | | 14.5 | % | | $ | 6,653 | | | $ | 1,423 | | | 21.4 | % | | $ | 5,251 | | | $ | 9.85 | |
| 再構成コスト | | 90 | | | 0.2 | % | | 90 | | | 13 | | | 14.0 | % | | 77 | | | $ | 0.14 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの9カ月-調整後 | | $ | 6,314 | | | 14.7 | % | | $ | 6,743 | | | $ | 1,436 | | | 21.3 | % | | $ | 5,328 | | | $ | 9.99 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月-米国公認会計基準 | | $ | 5,267 | | | 14.2 | % | | $ | 5,642 | | | $ | 1,313 | | | 23.3 | % | | $ | 4,369 | | | $ | 7.94 | |
| 再構成コスト | | 124 | | | 0.3 | % | | 124 | | | 19 | | | 15.0 | % | | 105 | | | $ | 0.19 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月-調整後 | | $ | 5,391 | | | 14.5 | % | | $ | 5,766 | | | $ | 1,332 | | | 23.1 | % | | $ | 4,474 | | | $ | 8.13 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
ME&T自由キャッシュフローと最も直接比較可能なGAAP測定基準、経営活動が提供する純現金の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
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| (百万ドル) | | 9月30日までの9ヶ月 |
| | | | 2022 | | 2021 |
経営活動が提供するME&T純現金1 | | | | $ | 3,191 | | | $ | 4,899 | |
| | | | | | |
| ME&T資本支出 | | | | (880) | | | (693) | |
| アメリカ国税局の和解に関する現金支払い | | | | 467 | | | — | |
| ME&Tフリーキャッシュフロー | | | | $ | 2,778 | | | $ | 4,206 | |
1 73−74ページの経営活動が提供するME&T純現金と経営活動が提供する合併純現金の入金を参照 |
| | | |
データを補完統合する
私たちは追加的な分析のための補完的な総合データを提供する。これらのデータは、以下のようにグループ化されている
総合-キャタピラー社とその子会社です。
機械、エネルギー、交通-我々は補足データでME&Tをキャタピラー社とその子会社と定義し，金融商品会社は含まれていない.ME&Tの情報は私たちの製品の設計、製造、マーケティングに関係しています。
金融商品-補足データ中の金融商品を、キャタピラー金融サービス会社(Cat Financial)とキャタピラー保険ホールディングス(保険サービス)を主に当社の金融·保険子会社と定義します。金融商品情報は、キャタピラーや他の機器の購入およびレンタルを顧客やディーラーに提供する融資に関する。
統合調整-ME&Tと金融商品の間の取引を廃止する。
ME&Tと金融商品業務の性質は異なり、特に財務状況やキャッシュフロー項目については異なる。キャタピラー経営陣はこのような違いを強調するために内部でこの陳述を利用している。私たちはこのプレゼンテーションが読者が私たちの業務を理解するのに役立つと信じている。
67~74ページでは、ME&Tおよび金融商品がキャタピラー社と合併した財務情報を照合します。前のいくつかの期間のいくつかの金額は、今期の列報に適合するように再分類された
キャタピラーです。
経営成果補足データ
2022年9月30日までの3ヶ月
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | データを補完統合する | |
| | 統合された | | 機械は
エネルギーと
交通輸送 | | 金融
製品 | | 強固になっている
調整する | |
| 販売と収入： | | | | | | | | |
| 機械、エネルギー、交通輸送販売 | $ | 14,278 | | | $ | 14,278 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 金融商品の収入 | 716 | | | — | | | 852 | | | (136) | | 1 |
| 総売上高と総収入 | 14,994 | | | 14,278 | | | 852 | | | (136) | | |
| | | | | | | | |
| 運営コスト： | | | | | | | | |
| 販売原価 | 10,202 | | | 10,203 | | | — | | | (1) | | 2 |
| 販売、一般、行政費用 | 1,401 | | | 1,271 | | | 136 | | | (6) | | 2 |
| 研究開発費 | 476 | | | 476 | | | — | | | — | | |
| 金融商品の利子支出 | 151 | | | — | | | 151 | | | — | | |
| その他営業費用 | 339 | | | 43 | | | 315 | | | (19) | | 2 |
| 総運営コスト | 12,569 | | | 11,993 | | | 602 | | | (26) | | |
| | | | | | | | |
| 営業利益 | 2,425 | | | 2,285 | | | 250 | | | (110) | | |
| | | | | | | | |
| 金融商品の利子支出は含まれていません | 109 | | | 110 | | | — | | | (1) | | 3 |
| その他の収入(費用) | 242 | | | 160 | | | (27) | | | 109 | | 4 |
| | | | | | | | |
| 合併税前利益 | 2,558 | | | 2,335 | | | 223 | | | — | | |
| | | | | | | | |
| 所得税を支給する | 527 | | | 464 | | | 63 | | | — | | |
| 合併後の会社の利益 | 2,031 | | | 1,871 | | | 160 | | | — | | |
| | | | | | | | |
| 未合併関連会社の損益比 | 9 | | | 11 | | | — | | | (2) | | 5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合併および関連会社の利益 | 2,040 | | | 1,882 | | | 160 | | | (2) | | |
| | | | | | | | |
| 差し引く：非持株権益応占利益(損失) | (1) | | | (1) | | | 2 | | | (2) | | 6 |
| | | | | | | | |
利益.利益 7 | $ | 2,041 | | | $ | 1,883 | | | $ | 158 | | | $ | — | | |
1金融商品がME&Tから得た収入をなくす。
2ME&T記録の財務製品への純費用を相殺する。
3財務製品とME&Tの間に記録された利息支出を相殺する。
4金融商品への売掛金、ME&Tと金融商品との間で稼いだ利息、および金融商品がME&Tに支払う配当金に対するME&Tの割引を廃止する。
5ME&T子会社の一部が保有する金融商品子会社が稼いだ権益(赤字)を解消する。
6ME&T子会社が所有する子会社の財務製品に記録されている非持株権利益(赤字)を一部削除する。
7普通株主が利益を占める。
キャタピラーです。
経営成果補足データ
2022年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | データを補完統合する | |
| | 統合された | | 機械、エネルギー、交通 | | 金融
製品 | | 強固になっている
調整する | |
| 販売と収入： | | | | | | | | |
| 機械、エネルギー、交通輸送販売 | $ | 40,703 | | | $ | 40,703 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 金融商品の収入 | 2,127 | | | — | | | 2,493 | | | (366) | | 1 |
| 総売上高と総収入 | 42,830 | | | 40,703 | | | 2,493 | | | (366) | | |
| | | | | | | | |
| 運営コスト： | | | | | | | | |
| 販売原価 | 29,736 | | | 29,741 | | | — | | | (5) | | 2 |
| 販売、一般、行政費用 | 4,172 | | | 3,714 | | | 475 | | | (17) | | 2 |
| 研究開発費 | 1,413 | | | 1,413 | | | — | | | — | | |
| 金融商品の利子支出 | 377 | | | — | | | 377 | | | — | |
|
| その他営業費用 | 908 | | | 31 | | | 936 | | | (59) | | 2 |
| 総運営コスト | 36,606 | | | 34,899 | | | 1,788 | | | (81) | | |
| | | | | | | | |
| 営業利益 | 6,224 | | | 5,804 | | | 705 | | | (285) | | |
| | | | | | | | |
| 金融商品の利子支出は含まれていません | 326 | | | 327 | | | — | | | (1) | | 3 |
| その他の収入(費用) | 755 | | | 497 | | | (26) | | | 284 | | 4 |
| | | | | | | | |
| 合併税前利益 | 6,653 | | | 5,974 | | | 679 | | | — | | |
| | | | | | | | |
| 所得税を支給する | 1,423 | | | 1,250 | | | 173 | | | — | | |
| 合併後の会社の利益 | 5,230 | | | 4,724 | | | 506 | | | — | | |
| | | | | | | | |
| 未合併関連会社の損益比 | 20 | | | 26 | | | — | | | (6) | | 5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合併および関連会社の利益 | 5,250 | | | 4,750 | | | 506 | | | (6) | | |
| | | | | | | | |
| 差し引く：非持株権益応占利益(損失) | (1) | | | (1) | | | 6 | | | (6) | | 6 |
| | | | | | | | |
利益.利益 7 | $ | 5,251 | | | $ | 4,751 | | | $ | 500 | | | $ | — | | |
1金融商品がME&Tから得た収入をなくす。
2ME&T記録の財務製品への純費用を相殺する。
3財務製品とME&Tの間に記録された利息支出を相殺する。
4金融商品への売掛金、ME&Tと金融商品との間で稼いだ利息、および金融商品がME&Tに支払う配当金に対するME&Tの割引を廃止する。
5ME&T子会社の一部が保有する金融商品子会社が稼いだ権益(赤字)を解消する。
6ME&T子会社が所有する子会社の財務製品に記録されている非持株権利益(赤字)を一部削除する。
7普通株主が利益を占める。
キャタピラーです。
経営成果補足データ
2021年9月30日までの3ヶ月
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | データを補完統合する | |
| | 統合された | | 機械は
エネルギーと
交通輸送 | | 金融
製品 | | 強固になっている
調整する | |
| 販売と収入： | | | | | | | | |
| 機械、エネルギー、交通輸送販売 | $ | 11,707 | | | $ | 11,707 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 金融商品の収入 | 690 | | | — | | | 787 | | | (97) | | 1 |
| 総売上高と総収入 | 12,397 | | | 11,707 | | | 787 | | | (97) | | |
| | | | | | | | |
| 運営コスト： | | | | | | | | |
| 販売原価 | 8,617 | | | 8,618 | | | — | | | (1) | | 2 |
| 販売、一般、行政費用 | 1,340 | | | 1,147 | | | 200 | | | (7) | | 2 |
| 研究開発費 | 427 | | | 427 | | | — | | | — | | |
| 金融商品の利子支出 | 111 | | | — | | | 111 | | | — | |
|
| その他営業費用 | 238 | | | (56) | | | 310 | | | (16) | | 2 |
| 総運営コスト | 10,733 | | | 10,136 | | | 621 | | | (24) | | |
| | | | | | | | |
| 営業利益 | 1,664 | | | 1,571 | | | 166 | | | (73) | | |
| | | | | | | | |
| 金融商品の利子支出は含まれていません | 114 | | | 114 | | | — | | | — | | |
| その他の収入(費用) | 225 | | | 143 | | | 9 | | | 73 | | 3 |
| | | | | | | | |
| 合併税前利益 | 1,775 | | | 1,600 | | | 175 | | | — | | |
| | | | | | | | |
| 所得税を支給する | 368 | | | 331 | | | 37 | | | — | | |
| 合併後の会社の利益 | 1,407 | | | 1,269 | | | 138 | | | — | | |
| | | | | | | | |
| 未合併関連会社の損益比 | 21 | | | 23 | | | — | | | (2) | | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合併および関連会社の利益 | 1,428 | | | 1,292 | | | 138 | | | (2) | | |
| | | | | | | | |
| 差し引く：非持株権益応占利益(損失) | 2 | | | 1 | | | 3 | | | (2) | | 5 |
| | | | | | | | |
利益.利益 6 | $ | 1,426 | | | $ | 1,291 | | | $ | 135 | | | $ | — | | |
1金融商品がME&Tから得た収入をなくす。
2ME&T記録の財務製品への純費用を相殺する。
3金融商品への売掛金、ME&Tと金融商品との間で稼いだ利息、および金融商品がME&Tに支払う配当金に対するME&Tの割引を廃止する。
4ME&T子会社の一部が保有する金融商品子会社が稼いだ権益(赤字)を解消する。
5ME&T子会社が所有する子会社の財務製品に記録されている非持株権利益(赤字)を一部削除する。
6普通株主が利益を占める。
キャタピラーです。
経営成果補足データ
2021年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | データを補完統合する | |
| | 統合された | | 機械は
エネルギーと
交通輸送 | | 金融
製品 | | 強固になっている
調整する | |
| 販売と収入： | | | | | | | | |
| 機械、エネルギー、交通輸送販売 | $ | 35,091 | | | $ | 35,091 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 金融商品の収入 | 2,082 | | | — | | | 2,371 | | | (289) | | 1 |
| 総売上高と総収入 | 37,173 | | | 35,091 | | | 2,371 | | | (289) | | |
| | | | | | | | |
| 運営コスト： | | | | | | | | |
| 販売原価 | 25,510 | | | 25,515 | | | — | | | (5) | | 2 |
| 販売、一般、行政費用 | 3,943 | | | 3,471 | | | 483 | | | (11) | | 2 |
| 研究開発費 | 1,247 | | | 1,247 | | | — | | | — | | |
| 金融商品の利子支出 | 352 | | | — | | | 352 | | | — | | |
| その他営業費用 | 854 | | | (30) | | | 931 | | | (47) | | 2 |
| 総運営コスト | 31,906 | | | 30,203 | | | 1,766 | | | (63) | | |
| | | | | | | | |
| 営業利益 | 5,267 | | | 4,888 | | | 605 | | | (226) | | |
| | | | | | | | |
| 金融商品の利子支出は含まれていません | 376 | | | 376 | | | — | | | — | | |
| その他の収入(費用) | 751 | | | 819 | | | 56 | | | (124) | | 3 |
| | | | | | | | |
| 合併税前利益 | 5,642 | | | 5,331 | | | 661 | | | (350) | | |
| | | | | | | | |
| 所得税を支給する | 1,313 | | | 1,158 | | | 155 | | | — | | |
| 合併後の会社の利益 | 4,329 | | | 4,173 | | | 506 | | | (350) | | |
| | | | | | | | |
| 未合併関連会社の損益比 | 44 | | | 52 | | | — | | | (8) | | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合併および関連会社の利益 | 4,373 | | | 4,225 | | | 506 | | | (358) | | |
| | | | | | | | |
| 差し引く：非持株権益応占利益(損失) | 4 | | | 3 | | | 9 | | | (8) | | 5 |
| | | | | | | | |
利益.利益 6 | $ | 4,369 | | | $ | 4,222 | | | $ | 497 | | | $ | (350) | | |
1金融商品がME&Tから得た収入をなくす。
2ME&T記録の財務製品への純費用を相殺する。
3金融商品への売掛金、ME&Tと金融商品との間で稼いだ利息、および金融商品がME&Tに支払う配当金に対するME&Tの割引を廃止する。
4ME&T子会社の一部が保有する金融商品子会社が稼いだ権益(赤字)を解消する。
5ME&T子会社が所有する子会社の財務製品に記録されている非持株権利益(赤字)を一部削除する。
6普通株主が利益を占める。
キャタピラーです。
財務状況補足データ
2022年9月30日
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | データを補完統合する | |
| | 統合された | | 機械は
エネルギーと
交通輸送 | | 金融
製品 | | 強固になっている
調整する | |
| 資産 | | | | | | | | |
| 流動資産： | | | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 6,346 | | | $ | 5,403 | | | $ | 943 | | | $ | — | | |
| 売掛金--貿易その他 | 8,158 | | | 3,134 | | | 652 | | | 4,372 | | 1,2 |
| 売掛金--財務 | 8,918 | | | — | | | 13,446 | | | (4,528) | | 2 |
| | | | | | | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 2,295 | | | 2,013 | | | 316 | | | (34) | | 3 |
| 棚卸しをする | 16,860 | | | 16,860 | | | — | | | — | | |
| 流動資産総額 | 42,577 | | | 27,410 | | | 15,357 | | | (190) | | |
| | | | | | | | |
| 財産·工場·設備--純額 | 11,643 | | | 7,810 | | | 3,833 | | | — | | |
| 長期売掛金--貿易その他 | 1,278 | | | 319 | | | 512 | | | 447 | | 1,2 |
| 長期売掛金--財務 | 11,859 | | | — | | | 12,338 | | | (479) | | 2 |
| | | | | | | | |
| 非流動繰延と払い戻し可能な所得税 | 2,218 | | | 2,745 | | | 106 | | | (633) | | 4 |
| 無形資産 | 806 | | | 806 | | | — | | | — | | |
| 商誉 | 6,092 | | | 6,092 | | | — | | | — | | |
| その他の資産 | 4,434 | | | 3,663 | | | 1,946 | | | (1,175) | | 5 |
| 総資産 | $ | 80,907 | | | $ | 48,845 | | | $ | 34,092 | | | $ | (2,030) | | |
| | | | | | | | |
| 負債.負債 | | | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | | | |
| 短期借款 | $ | 4,202 | | | $ | 3 | | | $ | 4,199 | | | $ | — | | |
| | | | | | | | |
| 売掛金 | 8,260 | | | 8,149 | | | 267 | | | (156) | | 6 |
| 費用を計算する | 4,013 | | | 3,622 | | | 391 | | | — | | |
| 賃金·賃金·従業員の福祉を計算しなければならない | 2,204 | | | 2,160 | | | 44 | | | — | | |
| 取引先前払い | 1,831 | | | 1,831 | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | |
| その他流動負債 | 2,878 | | | 2,126 | | | 807 | | | (55) | | 4,7 |
| 1年以内の満期長期債務 | 6,814 | | | 120 | | | 6,694 | | | — | | |
| 流動負債総額 | 30,202 | | | 18,011 | | | 12,402 | | | (211) | | |
| | | | | | | | |
| 1年後の満期長期債務 | 25,509 | | | 9,511 | | | 16,030 | | | (32) | | 8 |
| 退職後福祉の負債 | 5,038 | | | 5,038 | | | — | | | — | | |
| その他負債 | 4,536 | | | 3,659 | | | 1,565 | | | (688) | | 4 |
| 総負債 | 65,285 | | | 36,219 | | | 29,997 | | | (931) | | |
| 引受金とその他の事項 | | | | | | | | |
| 株主権益 | | | | | | | | |
| 普通株 | 6,523 | | | 6,523 | | | 905 | | | (905) | | 9 |
| 在庫株 | (30,883) | | | (30,883) | | | — | | | — | | |
| その企業に雇われた利益 | 43,304 | | | 38,898 | | | 4,395 | | | 11 | | 9 |
| その他の総合収益を累計する | (3,353) | | | (1,946) | | | (1,407) | | | — | | |
| 非制御的権益 | 31 | | | 34 | | | 202 | | | (205) | | 9 |
| 株主権益総額 | 15,622 | | | 12,626 | | | 4,095 | | | (1,099) | | |
| 総負債と株主権益 | $ | 80,907 | | | $ | 48,845 | | | $ | 34,092 | | | $ | (2,030) | | |
1 ME&Tと金融商品の間の売掛金を販売する。
2 ME&Tは、金融製品により購入された貿易売掛金と金融製品卸売在庫売掛金の再分類。
3 ME&Tが金融商品に前払いした保険料を廃止する。
4 再分類は、課税管轄区域の要求に応じて繰延税金資産/負債の純資産計算を反映する。
5 ME&TとFinancial Productsの間の他社間資産を削除する。
6 ME&Tと金融商品の間の支払いをキャンセルします。
7 金融商品の他の負債の前払い保険を取り消します。
8 ME&Tと金融商品の間の債務を除去する。
9 Financial Products子会社におけるME&Tの投資に関する相殺.
キャタピラーです。
財務状況補足データ
2021年12月31日
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | データを補完統合する | |
| | 統合された | | 機械は
エネルギーと
交通輸送 | | 金融
製品 | | 強固になっている
調整する | |
| 資産 | | | | | | | | |
| 流動資産： | | | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 9,254 | | | $ | 8,428 | | | $ | 826 | | | $ | — | | |
| 売掛金--貿易その他 | 8,477 | | | 3,279 | | | 435 | | | 4,763 | | 1,2 |
| 売掛金--財務 | 8,898 | | | — | | | 13,828 | | | (4,930) | | 2 |
| | | | | | | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 2,788 | | | 2,567 | | | 358 | | | (137) | | 3 |
| 棚卸しをする | 14,038 | | | 14,038 | | | — | | | — | | |
| 流動資産総額 | 43,455 | | | 28,312 | | | 15,447 | | | (304) | | |
| | | | | | | | |
| 財産·工場·設備--純額 | 12,090 | | | 8,172 | | | 3,918 | | | — | | |
| 長期売掛金--貿易その他 | 1,204 | | | 375 | | | 204 | | | 625 | | 1,2 |
| 長期売掛金--財務 | 12,707 | | | — | | | 13,358 | | | (651) | | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 非流動繰延と払い戻し可能な所得税 | 1,840 | | | 2,396 | | | 105 | | | (661) | | 4 |
| 無形資産 | 1,042 | | | 1,042 | | | — | | | — | | |
| 商誉 | 6,324 | | | 6,324 | | | — | | | — | | |
| その他の資産 | 4,131 | | | 3,388 | | | 1,952 | | | (1,209) | | 5 |
| 総資産 | $ | 82,793 | | | $ | 50,009 | | | $ | 34,984 | | | $ | (2,200) | | |
| | | | | | | | |
| 負債.負債 | | | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | | | |
| 短期借款 | $ | 5,404 | | | $ | 9 | | | $ | 5,395 | | | $ | — | | |
| | | | | | | | |
| 売掛金 | 8,154 | | | 8,079 | | | 242 | | | (167) | | 6 |
| 費用を計算する | 3,757 | | | 3,385 | | | 372 | | | — | |
|
| 賃金·賃金·従業員の福祉を計算しなければならない | 2,242 | | | 2,186 | | | 56 | | | — | | |
| 取引先前払い | 1,087 | | | 1,086 | | | 1 | | | — | | |
| 配当金に応じる | 595 | | | 595 | | | — | | | — | | |
| その他流動負債 | 2,256 | | | 1,773 | | | 642 | | | (159) | | 4,7 |
| 1年以内の満期長期債務 | 6,352 | | | 45 | | | 6,307 | | | — | | |
| 流動負債総額 | 29,847 | | | 17,158 | | | 13,015 | | | (326) | | |
| | | | | | | | |
| 1年後の満期長期債務 | 26,033 | | | 9,772 | | | 16,287 | | | (26) | | 8 |
| 退職後福祉の負債 | 5,592 | | | 5,592 | | | — | | | — | | |
| その他負債 | 4,805 | | | 4,106 | | | 1,425 | | | (726) | | 4 |
| 総負債 | 66,277 | | | 36,628 | | | 30,727 | | | (1,078) | | |
| 引受金とその他の事項 | | | | | | | | |
| 株主権益 | | | | | | | | |
| 普通株 | 6,398 | | | 6,398 | | | 919 | | | (919) | | 9 |
| 在庫株 | (27,643) | | | (27,643) | | | — | | | — | | |
| その企業に雇われた利益 | 39,282 | | | 35,390 | | | 3,881 | | | 11 | | 9 |
| その他の総合収益を累計する | (1,553) | | | (799) | | | (754) | | | — | | |
| 非制御的権益 | 32 | | | 35 | | | 211 | | | (214) | | 9 |
| 株主権益総額 | 16,516 | | | 13,381 | | | 4,257 | | | (1,122) | | |
| 総負債と株主権益 | $ | 82,793 | | | $ | 50,009 | | | $ | 34,984 | | | $ | (2,200) | | |
1 ME&Tと金融商品の間の売掛金を販売する。
2 ME&Tは、金融製品により購入された貿易売掛金と金融製品卸売在庫売掛金の再分類。
3 ME&Tが金融商品に前払いした保険料を廃止する。
4 再分類は、課税管轄区域の要求に応じて繰延税金資産/負債の純資産計算を反映する。
5 ME&TとFinancial Productsの間の他社間資産を削除する。
6 ME&Tと金融商品の間の支払いをキャンセルします。
7 金融商品の他の負債の前払い保険を取り消します。
8 ME&Tと金融商品の間の債務を除去する。
9 Financial Products子会社におけるME&Tの投資に関する相殺
キャタピラーです。
キャッシュフロー補充データ
2022年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | データを補完統合する | |
| | 統合された | | 機械は
エネルギーと
交通輸送 | | 金融
製品 | | 強固になっている
調整する | |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | | | | |
| 合併および関連会社の利益 | $ | 5,250 | | | $ | 4,750 | | | $ | 506 | | | $ | (6) | | 1 |
| 非現金プロジェクトの調整： | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | 1,661 | | | 1,072 | | | 589 | | | — | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 繰延所得税の準備 | (349) | | | (294) | | | (55) | | | — | | |
| 他にも | 132 | | | (83) | | | (123) | | | 338 | | 2 |
| 資産と負債の変動、買収と資産剥離の純額を差し引く： | | | | | | | | |
| 売掛金--貿易その他 | 365 | | | 97 | | | 21 | | | 247 | | 2,3 |
| 棚卸しをする | (3,088) | | | (3,074) | | | — | | | (14) | | 2 |
| 売掛金 | 786 | | | 701 | | | 74 | | | 11 | | 2 |
| 費用を計算する | 70 | | | 28 | | | 42 | | | — | | |
| 賃金·賃金·従業員の福祉を計算しなければならない | 15 | | | 27 | | | (12) | | | — | | |
| 取引先前払い | 751 | | | 752 | | | (1) | | | — | | |
| その他の資産--純額 | 57 | | | 128 | | | (28) | | | (43) | | 2 |
| その他の負債--純額 | (623) | | | (913) | | | 239 | | | 51 | | 2 |
| 経営活動提供の現金純額 | 5,027 | | | 3,191 | | | 1,252 | | | 584 | | |
| | | | | | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | | | | |
| 資本支出-他人にレンタルする設備は含まれていません | (868) | | | (860) | | | (10) | | | 2 | | 2 |
| 他人に貸した設備支出 | (1,023) | | | (20) | | | (1,024) | | | 21 | | 2 |
| 賃貸資産と財産·工場·設備を処分して得た収益 | 666 | | | 63 | | | 612 | | | (9) | | 2 |
| 売掛金融資のために金を増やす | (9,914) | | | — | | | (10,584) | | | 670 | | 3 |
| 売掛金入金 | 9,738 | | | — | | | 10,328 | | | (590) | | 3 |
| 会社間仕入売掛金純額 | — | | | — | | | 678 | | | (678) | | 3 |
| 融資売掛金を売却して得た金 | 50 | | | — | | | 50 | | | — | | |
| 会社間純借款 | — | | | — | | | 5 | | | (5) | | 4 |
| 投資と買収(現金買収後の純額を差し引く) | (44) | | | (44) | | | — | | | — | | |
| 売却企業と投資の収益(売却現金を差し引く) | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | |
| 証券を売却して得た収益 | 2,080 | | | 1,820 | | | 260 | | | — | | |
| 証券投資 | (2,399) | | | (1,925) | | | (474) | | | — | | |
| その他-ネットワーク | 15 | | | 84 | | | (69) | | | — | | |
| 投資活動提供の現金純額 | (1,698) | | | (881) | | | (228) | | | (589) | | |
| | | | | | | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | | | | |
| 支払済み配当金 | (1,820) | | | (1,820) | | | — | | | — | | |
| 再発行された在庫株を含む普通株式を発行した | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | |
| 普通株を買い戻す | (3,309) | | | (3,309) | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | |
| 会社間純借款 | — | | | (5) | | | — | | | 5 | | 4 |
| 債券発行による収益(原始満期日が3か月を超える) | 5,570 | | | — | | | 5,570 | | | — | | |
| 債務返済(原始期限が3か月を超える) | (5,289) | | | (20) | | | (5,269) | | | — | | |
| 短期借入金--純額(3ヶ月以下の原始満期日) | (1,311) | | | (138) | | | (1,173) | | | — | | |
| その他-ネットワーク | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | |
| 融資活動提供の現金純額 | (6,158) | | | (5,291) | | | (872) | | | 5 | | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (79) | | | (42) | | | (37) | | | — | | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | (2,908) | | | (3,023) | | | 115 | | | — | | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 9,263 | | | 8,433 | | | 830 | | | — | | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 6,355 | | | $ | 5,410 | | | $ | 945 | | | $ | — | | |
1 ME&T子会社部分が所有するFinancial Products子会社が稼いだ株式利益を解消する。
2 合併報告書に関連した非現金調整と資産と負債の変動を廃止する。
3 金融商品の再分類 在庫売却による売掛金投資から経営へのキャッシュフロー活動。
4 ME&Tと金融商品に対する純収益と支払いを廃止する。
キャタピラーです。
キャッシュフロー補充データ
2021年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | データを補完統合する | |
| | 統合された | | 機械は
エネルギーと
交通輸送 | | 金融
製品 | | 強固になっている
調整する | |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | | | | |
| 合併および関連会社の利益 | $ | 4,373 | | | $ | 4,225 | | | $ | 506 | | | $ | (358) | | 1,5 |
| 非現金プロジェクトの調整： | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | 1,766 | | | 1,162 | | | 604 | | | — | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 繰延所得税の準備 | (321) | | | (255) | | | (66) | | | — | | |
| 他にも | 102 | | | 104 | | | (135) | | | 133 | | 2 |
| 資産と負債の変動、買収と資産剥離の純額を差し引く： | | | | | | | | |
| 売掛金--貿易その他 | (326) | | | (338) | | | 40 | | | (28) | | 2,3 |
| 棚卸しをする | (2,195) | | | (2,194) | | | — | | | (1) | | 2 |
| 売掛金 | 1,232 | | | 1,194 | | | 28 | | | 10 | | 2 |
| 費用を計算する | 46 | | | 117 | | | (71) | | | — | | |
| 賃金·賃金·従業員の福祉を計算しなければならない | 934 | | | 905 | | | 29 | | | — | | |
| 取引先前払い | 39 | | | 39 | | | — | | | — | | |
| その他の資産--純額 | 138 | | | 133 | | | 24 | | | (19) | | 2 |
| その他の負債--純額 | (2) | | | (193) | | | 144 | | | 47 | | 2 |
| 経営活動提供の現金純額 | 5,786 | | | 4,899 | | | 1,103 | | | (216) | | |
| | | | | | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | | | | |
| 資本支出-他人にレンタルする設備は含まれていません | (673) | | | (670) | | | (11) | | | 8 | | 2 |
| 他人に貸した設備支出 | (1,014) | | | (23) | | | (997) | | | 6 | | 2 |
| 賃貸資産と財産·工場·設備を処分して得た収益 | 877 | | | 71 | | | 818 | | | (12) | | 2 |
| 売掛金融資のために金を増やす | (9,603) | | | — | | | (10,292) | | | 689 | | 3 |
| 売掛金入金 | 9,221 | | | — | | | 9,946 | | | (725) | | 3 |
| 会社間仕入売掛金純額 | — | | | — | | | 100 | | | (100) | | 3 |
| 融資売掛金を売却して得た金 | 44 | | | — | | | 44 | | | — | | |
| 会社間純借款 | — | | | 1,000 | | | 3 | | | (1,003) | | 4 |
| 投資と買収(現金買収後の純額を差し引く) | (449) | | | (449) | | | — | | | — | | |
| 売却企業と投資の収益(売却現金を差し引く) | 23 | | | 23 | | | — | | | — | | |
| 証券を売却して得た収益 | 424 | | | 44 | | | 380 | | | — | | |
| 証券投資 | (934) | | | (542) | | | (392) | | | — | | |
| その他-ネットワーク | (8) | | | 59 | | | (67) | | | — | | |
| 投資活動提供の現金純額 | (2,092) | | | (487) | | | (468) | | | (1,137) | | |
| | | | | | | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | | | | |
| 支払済み配当金 | (1,733) | | | (1,733) | | | (350) | | | 350 | | 5 |
| 再発行された在庫株を含む普通株式を発行した | 122 | | | 122 | | | — | | | — | | |
| 普通株を買い戻す | (1,622) | | | (1,622) | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | |
| 会社間純借款 | — | | | (3) | | | (1,000) | | | 1,003 | | 4 |
| 債券発行による収益(原始満期日が3か月を超える) | 6,931 | | | 494 | | | 6,437 | | | — | | |
| 債務返済(原始期限が3か月を超える) | (8,620) | | | (1,910) | | | (6,710) | | | — | | |
| 短期借入金--純額(3ヶ月以下の原始満期日) | 1,324 | | | (10) | | | 1,334 | | | — | | |
| その他-ネットワーク | (4) | | | (4) | | | — | | | — | | |
| 融資活動提供の現金純額 | (3,602) | | | (4,666) | | | (289) | | | 1,353 | | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (9) | | | (14) | | | 5 | | | — | | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | 83 | | | (268) | | | 351 | | | — | | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 9,366 | | | 8,822 | | | 544 | | | — | | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 9,449 | | | $ | 8,554 | | | $ | 895 | | | $ | — | | |
1 ME&T子会社部分が所有するFinancial Products子会社が稼いだ株式利益を解消する。
2 合併報告書に関連した非現金調整と資産と負債の変動を廃止する。
3 金融商品のキャッシュフロー活動を投資から在庫売却による売掛金に変更する。
4 ME&Tと金融商品に対する純収益と支払いを廃止する。
5 金融商品とME&Tの間の配当活動をなくす。
前向きに陳述する
本10-Q表のいくつかの陳述は未来の事件と期待に関連し、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向きな陳述に属する。“信じる”、“推定する”、“会する”、“期待する”、“予想する”、“計画”、“予測”、“目標”、“指導”、“プロジェクト”、“計画”、“可能”、“すべき”または他の同様の言葉、またはよく認識された前向き陳述を表現する。歴史的事実以外のすべての陳述は、我々の展望、予測、予測、または傾向記述に関する陳述を含むが、これらに限定されない前向きな陳述である。これらの陳述は未来の表現を保証することはできず、ただそれらの発表の日に発表され、私たちは私たちの前向きな陳述を更新することを約束しない。
多くの要素に基づいて、キャタピラーの実際の結果は、(I)世界と地域の経済状況、および私たちがサービスする業界の経済状況、(Ii)大口商品価格の変化、材料価格の上昇、私たちの製品に対する需要変動または材料の深刻な不足、(Iii)政府の通貨または財政政策、(Iv)政治と経済リスク、商業不安定、および私たちが業務を展開している国がコントロールできない事件を含むが、これらに限定されない、私たちの前向きな陳述に記載されているまたは暗示的なものとは大きく異なるかもしれない。(V)新関税の徴収や既存の関税税率の変更、(Vi)顧客のニーズに応じた良質な製品を開発、生産、販売する能力、(Vii)私たちの競争の激しい環境が私たちの販売および価格設定に与える影響、(Viii)情報技術セキュリティの脅威とコンピュータ犯罪、(IX)私たちのディーラーおよびOEM顧客の在庫管理決定および調達慣行、(V)国際貿易政策および私たちの製品の需要および私たちの競争地位への影響。(X)私たちの買収、合弁、または剥離のすべての予想収益を達成または遅延できなかったこと、(Xi)労働組合紛争または他の従業員関係の問題、(Xii)予期しない事件の悪影響、(Xiii)世界金融市場の中断または変動が、私たちの流動性源または私たちの顧客、ディーラー、サプライヤーの流動性を制限したこと、(Xiv)私たちの信用格付けを維持できず、私たちの貸借コストの上昇、および私たちの資金コスト、流動性への悪影響を招く可能性がある, (15)我々の金融商品部門の金融サービス業に関連するリスク、(16)金利または市場流動性状況の変化、(15)Cat Financial顧客の延滞、回収、または純損失の増加、(Xviii)為替変動、(Xix)私たちまたはCat Financialは、債務協定における財務および他の制限的契約を遵守する、(Xx)年金計画資金義務の増加、(Xxi)貿易または反腐敗の法律および法規違反の疑いがある、または実際に違反している疑いがある。(Xxii)米国の税制改革の影響、(Xxiv)重大な法的訴訟、クレーム、訴訟または政府調査、(Xxiv)新法規または金融サービス法規の変化、(Xxv)環境法律および法規の遵守、(Xxvi)新冠肺炎の大流行による業務中断の持続時間および地理的広がり、および世界経済へのその全体的な影響、および(Xxvii)“Part I-Item”と題する節でより詳細に説明されている他の要因を含む追加税金支出またはリスク開放。キャタピラーは、キャタピラーが米国証券取引委員会に提出した定期文書で随時更新される可能性があるため、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に“リスク要因”を挙げている。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
本プロジェクトに必要な資料は、本表第I部分第1項に記載されている付記5“派生金融商品及びリスク管理”及び本表第I部分第2項に記載されている管理層の検討及び分析を参照する。
項目4.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
会社開示制御およびプログラムの設計および操作の有効性は、最高経営責任者(CEO)および最高財務責任者(CFO)を含む企業経営陣の監督·参加の下で評価され、この用語は、1934年の証券取引法(改正)下の規則13 a-15(E)で定義され、本四半期報告に関連する期間が終了する。この評価に基づき、最高経営責任者と財務責任者は、本四半期の報告書に係る期間が終了するまで、会社の開示制御や手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年第3四半期には、会社が財務報告の内部統制に重大な影響を与えなかったか、あるいは合理的に社内財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
本プロジェクトに要求される資料は，本リストの10−Q第I部第1項の付記14である“環境と法律事項”に引用的に組み込まれている
第1 A項。リスク要因
私たちが以前年報で開示したリスク要因に大きな変化はありませんでした表格10-K2021年12月31日までの年度。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 総数 の株 購入した2 | | 平均価格 株で支払う2 | | 総数
購入した株式の割合
公開発表された計画の一部として | | 近似値 以下の株の価値： また買うかもしれない この計画では(10億ドルで)1 |
| July 1-31, 2022 | | 591,861 | | | $ | 177.08 | | | 591,861 | | | $ | 0.070 | |
| August 1-31, 2022 | | 3,015,701 | | | $ | 192.33 | | | 3,015,701 | | | $ | 14.420 | |
| 2022年9月1日から30日まで | | 3,967,760 | | | $ | 176.42 | | | 3,967,760 | | | $ | 13.720 | |
| 合計する | | 7,575,322 | | | $ | 182.80 | | | 7,575,322 | | | |
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12018年7月、取締役会は最高100億ドルのキャタピラー普通株式買い戻し許可(2018年許可)を承認し、2019年1月1日から発効し、期限が切れていない。2022年5月、取締役会は新たな株式買い戻し許可(2022年許可)を承認し、2022年8月1日から発効し、最大150億ドルのキャタピラー普通株で、期限が切れていない。2022年8月1日から2022年ライセンスを使用してすべての株式買い戻しを行い、2022年9月30日現在、2018年ライセンス項で残り約7000万ドルを未使用としている。2022年9月30日まで、2022年の許可により137億ドルが使用可能だ。 |
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2 2022年7月、8月と9月、私たちはそれぞれ60万株、300万株と400万株を買い戻し、公開市場の取引総額は14億ドルで、1株当たりの平均価格はそれぞれ177.08ドル、192.33ドル、176.42ドルだった |
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非アメリカ人従業員株式購入計画
2022年9月30日現在、28人の従業員の株式購入計画(EIP計画)が米国外で非米国人従業員のために管理されており、合計約13，000人のアクティブ参加者がいる。EIP計画は2022年第3四半期にこのような計画の条項に基づいて約81，000株のキャタピラー普通株を購入した。
項目6.展示品
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| 10.1 | | キャタピラー2006年度長期インセンティブ計画第4修正案* |
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| 10.2 | | キャタピラー2014年長期インセンティブ計画第1修正案* |
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| 10.3 | | “キャタピラー補充退職計画”第2修正案* |
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| 10.4 | | “キャタピラー補充従業員投資計画”第4修正案* |
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| 10.5 | | キャタピラー取締役繰延報酬計画修正案2* |
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| 10.6 | | キャタピラー繰延従業員投資計画第4修正案* |
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| 10.7 | | “キャタピラー補充繰延補償計画修正案”第5条* |
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| 10.8 | | 期日は2022年9月1日の364日間信用協定(添付ファイル10.1を参照して2022年9月6日に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれる) |
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| 10.9 | | 日付は2022年9月1日の364日信用協定の現地通貨付録(会社が2022年9月6日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.2から引用) |
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| 10.10 | | 日付は2022年9月1日の364日信用協定の日本本位付録(会社が2022年9月6日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.3から引用) |
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| 10.11 | | 2022年9月1日の第3回改正と再署名された信用協定(3年間ローン)(添付ファイル10.4を参照して当社に組み込まれ、2022年9月6日に提出された8-K表の現在の報告書) |
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| 10.12 | | 期日は2022年9月1日の第3回改正と再署名された信用協定(3年ローン)の現地通貨付録(添付ファイル10.5を参照して2022年9月6日に提出された現在の8-K表報告書に編入) |
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| 10.13 | | 期日は2022年9月1日の第3回改正と再署名された信用協定(3年間ローン)の日本本貨幣付録(添付ファイル10.6参照により2022年9月6日に提出された現在の8-K表報告書に編入) |
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| 10.14 | | 2022年9月1日の第3回改正と再署名された信用協定(5年間ローン)(添付ファイル10.7を参照して当社に組み込まれ、2022年9月6日に提出された8-K表の現在の報告書) |
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| 10.15 | | 期日は2022年9月1日の第3回改正と再署名された信用協定(5年間ローン)の現地通貨付録(添付ファイル10.8を参照して2022年9月6日に提出された現在の8-K表報告書に編入) |
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| 10.16 | | 期日は2022年9月1日の第3回改正と再署名された信用協定(5年間ローン)の日本本貨幣付録(添付ファイル10.9を参照して2022年9月6日に提出された現在の8-K表報告書に編入) |
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| 31.1 | | 2002年サバンズ·オクスリ法第302条の規定によると、キャタピラー最高経営責任者の証明書 |
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| 31.2 | | 2002年サバンズ·オクスリ法第302節の規定によると、キャタピラー首席財務官の証明 |
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| 32 | | 2002年サバンズ·オクスリ法案906節の要求によると、キャタピラー社の最高経営責任者とキャタピラー最高財務責任者の証明書 |
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| 101.INS | | 相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) |
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| 101.衛生署署長 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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| 101.CAL | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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| 101.DEF | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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| 101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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| 101.価格 | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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| 104 | | 表紙対話ファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる) |
*本報告第6項によれば、契約および補償計画およびスケジュールの管理は、証拠品としてアーカイブする必要があります。
本報告物がアーカイブするプロトコルや他の文書としては、合意または他の文書自体の条項に加えて、事実情報や他の開示を提供することを意図しておらず、これらに依存してこの目的を達成してはならない。特に、これらのプロトコルまたは他の文書において行われた任意の陳述および保証は、関連するプロトコルまたは文書の特定の背景の下でのみ行われ、作成された日付または任意の他の時間までの実際の状況を記述することはできない
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| | キャタピラーです。 | |
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| 2022年11月2日 | ジェームズ·ウォンプルビー3世 | 取締役会長兼最高経営責任者 |
| | D.ジェームズ·オンプルビー3世 | |
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| 2022年11月2日 | アンドリュー·R·J·ボンフィールド | 首席財務官 |
| | アンドリュー·R·J·ボンフィールド | |
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| 2022年11月2日 | /s/Suzette M.Long | 首席法務官兼総法律顧問 |
| | スゼット·M·ラン | |
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| 2022年11月2日 | /s/William E.Schaupp | 総裁副秘書長兼首席会計官 |
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