ACI Worldwide Inc.報告

2022年9月30日までの四半期

第3四半期のハイライト

収入は3.07億ドルで、外国為替と企業ネットバンク資産の剥離調整後、2021年第3四半期より1%増加した

純収益2300万ドル

120万株を買い戻す

不変通貨に基づく2022年通年収入指針を再確認

フロリダ州マイアミ-2022年11月2日-タスクキー型リアルタイム決済ソフトウェア分野のグローバルリーディング企業ACI Worldwide(ナスダック：ACIW)は本日、2022年9月30日までの四半期財務業績を発表した。ACIの収入は3.07億ドル，調整後のEBITDAは4600万ドルであった。ARR 1の新規予約量は2021年第3四半期と比較して35%増加し、年初から現在まで40%増加している。

ACI Worldwide最高経営責任者兼最高経営責任者のアウディ·アルメダ氏は、“第3四半期、私たちは再び導きと一致した収入を実現し、すべての細分化市場の予約量が著しい成功を収め、将来の収入増加に可視性を提供した”と述べた。しかし、私たちはル交換部分のインフレ圧力と為替レートが短期的に私たちのEBITDAに影響を与えています。私たちはこれらの圧力の影響を軽減する行動、特にル交換部分よりも効果が出始めています。市場状況は挑戦的ですが、私たちは変わらない通貨に基づいて私たちの年間収入指針を維持してくれて嬉しいです“

アルメダは続けて、“ACIの3つの柱戦略の系統立てられた実行は依然として私たちの業績の内在的な要素であり、成長に投資し、株式買い戻しを通じて株主に資金を返す柔軟性を提供している。私たちの持続的な強力な新しいARR予約量と私たちの各細分化市場の新しい業務の勢いは、私たちの成長軌跡を加速させる自信を強めている。私たちはまた、2023年に私たちの次世代リアルタイム決済クラウドプラットフォームを発売し、私たちの各細分化業務の新しい成長を推進していきたい”と述べた

財務概要

2022年第3四半期、収入は3.07億ドルで、2021年第3四半期より3%低下、あるいは1%増加し、外貨とACIを剥離した企業ネットバンク部門の調整後、同部門は9月に完成した。2021年第3四半期と比較して、第3四半期調整後のEBITDAは4600万ドルで38%低下し、外貨と資産剥離第2四半期調整後は36%低下した。2022年第3四半期に調整されたEBITDAの純利益率は22%、あるいは外貨と資産剥離2調整後21%である。2021年第3四半期と比較して、第3四半期の3，000万ドルの新ARR予約量は35%増加し、今年これまで40%増加した。

·銀行部門収入は11%低下し、外貨と資産剥離調整後は4%低下した；2021年第3四半期と比較して、部門調整後EBITDAは26%低下、あるいは外貨と資産剥離調整後23%低下した

·商業部門収入が9%低下したり、外貨調整後に3%低下したり、2021年第3四半期に比べて部門調整後EBITDAが31%低下したり、外貨調整後26%低下したり。

·2021年第3四半期に比べてル部門収入が5%増加し、調整後のEBITDAが18%低下した。

ACIは本四半期末に1.35億ドルの現金を手元に持ち、債務残高は10億ドル、純債務レバー率は2.3倍だった。同社は今年までに320万株を9100万ドルで買い戻してきた。ACIの株式買い戻し認可は2022年9月30日現在、残り1.25億ドルで、今年の残り時間内に約50%のキャッシュフローを使用して追加の株式買い戻しを完了する見通しだ

2022年の不変通貨ベースの収入指針を再確認

不変通貨に基づいて、ACIは2022年9月1日に提供された2022年通年指針を再確認した。同社は外国為替変動を考慮するためにその収入指針を調整している。ACIは2022年の収入が13.9億ドルから14.05億ドルの間になると予想している

収入は穏健であるにもかかわらず、外貨とインフレは短期的にEBITDAに対して圧力となる。インフレの影響は同社ビラー部門の交換部分に限られている。したがって，ACIは2022年通年調整後のEBITDAが3.65億ドルから3.8億ドルの間になると予想される。

1“ARR”は、本四半期に署名される予定の新規顧客、新アプリケーション、および追加販売予約契約による年間経常収入です

2企業のネットバンク資産剥離

電話会議を開いて財務業績を討議する

今日、経営陣は東部時間午前8：00に電話会議を主宰し、これらの結果を検討する。関心のある人は、インターネット上でリアルタイムの電話会議ネットワークライブを聴くことができ、または以下の番号に電話して参加することができる：無料電話1(888)6606377、会議ID：3153574。お名前とACI Worldwide，Inc.の会議名をご提供ください。

ACI Worldwideについて

ACI Worldwideはタスクキー型リアルタイム支払いソフトウェア分野のグローバルリーダーである.当社の成熟、安全、拡張可能なソフトウェアソリューションは、大手企業、金融技術会社、金融破壊者、および業者がデジタル支払いを処理し、管理し、全商業支払いをサポートし、請求書支払いを提供し、処理し、詐欺やリスクを解決することができます。私たちは私たちのグローバルな足跡をローカル業務と組み合わせて、支払いと商業のリアルタイムデジタル化の転換を推進します。

著作権所有，ACI Worldwide，Inc.2022.

ACI、ACI Worldwide、ACI Payments，Inc.，ACI Pay，SpeedpayおよびすべてのACI製品/解決策名は、ACI Worldwide，Inc.またはその子会社の米国および/または他の国/地域における商標または登録商標である。他の当事者たちが引用した商標はそれぞれの所有者の財産だ。

もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください

投資家

ジョン·クラフト

上級副社長、戦略·財務担当者

メール：john.kraft@aciworld wide.com

GAAPに基づいて公表された財務結果を補完するために、表に表示されている非GAAP測定基準を使用して、重大な取引関連費用や、減価償却、償却、株式ベースの報酬などの他の重要な非現金支出が含まれておらず、これらの費用は、過去の財務業績および将来の業績を知るのに役立つと考えられます。これらの非GAAP財務指標の列報は著者らのGAAP結果と一緒に考慮すべきであり、GAAPによって作成と列記された財務情報を単独で考慮或いは代替すべきではない。管理層は、一般に、比較可能なGAAP財務測定基準に依存することによって、非GAAP財務測定基準の使用制限を補償し、GAAPによって公表された結果以外およびそれと組み合わせた場合にのみ、非GAAP財務測定基準の入金を投資家に提供する。

これらの非GAAP財務指標は，我々の業務の様々な側面を見る別の方法を反映しており，我々のGAAP結果とともに見ると，我々の業務に影響を与える要因や傾向をより全面的に知ることができると考えられる.いくつかの非GAAP測定基準は、以下を含む

·調整後のEBITDA：純収益(赤字)に所得税支出(収益)、純利息収入(支出)、純その他収入(支出)、減価償却、償却、株式ベースの報酬、および取引に関する重大な支出を加える。調整後のEBITDAは，代替ではなく純収益(損失)の補完として考慮すべきである。

·調整後の純EBITDA利益率：調整後のEBITDAをスルー交換収入後の収入純額で割る。調整後のEBITDA純利益は代替ではなく純収益(損失)の補完とみなされるべきである

·非現金および重大取引関連項目に応じて調整された希釈1株当たり収益：1株当たり収益を希釈することに、税が重大な取引関連項目、買収された無形資産およびソフトウェアの償却、および非現金ベースの株式報酬に影響を与える。非現金と重大な取引関連項目の調整後の希釈1株当たり収益は希釈1株当たり収益の補充とすべきであり、希釈1株当たり収益の代わりにすべきである。

·経常収入：ソフトウェアはサービスとプラットフォームであるサービス料と保守費の収入。日常的な収入は代替ではなく、総収入の補完とみなされなければならない

·*ARR：本四半期に署名された新規お客様、新規アプリケーション、追加販売予約契約から生じる年間経常収入を予定しています。

前向きに陳述する

本プレスリリースは現在の予想に基づく展望的陳述を含み、多くのリスクと不確定要素に関連している。一般に、前向き陳述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連せず、“信じる”、“将”、“予想”、“予期”、“意図”などの語彙またはフレーズ、および同様の影響を有する語彙またはフレーズを含むことができる。これらの展望的陳述は1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作られた。

本プレスリリースの前向きな陳述は、(I)すべての細分化された市場に対する顕著な予約量の成功の予想、将来の収入増加に可視性を提供すること、(Ii)私たちの部門交換部分に対するインフレ圧力および為替レートが短期的に私たちのEBITDAの期待に影響を与えること、(Iii)これらの圧力の影響を緩和する行動が効果を発揮することを期待すること、(Iv)私たちの持続的な強力な新しい発注量と私たちの各部門の新しい業務の勢いが加速成長軌跡への自信を高めることを含むが、これらに限定されない。(V)次世代リアルタイム決済クラウドプラットフォームの発売は、私たちのすべての業務部門の新たな成長の期待と、2022年の収入および調整後のEBITDAに対するViの期待を推進します。

上述したすべての展望的陳述は、米国証券取引委員会に提出された文書で議論されているリスク要因によって明確に制限されている。これらの要素は、競争の激化、業務中断、または私たちの情報技術と通信システムの故障、セキュリティホールやウイルス、高度な管理者と熟練した技術従業員を引き付け、維持する能力、将来の買収、戦略的パートナー関係と投資、私たちの3つの柱の戦略の実施と成功、一部またはすべての内部許可を固定期限から購読モードに変換する影響、逆買収条項、いくつかの支払い融資方法による信用または運営リスク、顧客が新しいサプライヤーに転向したくない、私たちの知的財産権を十分に保護する能力、これらのリスクには、訴訟、オフショアソフトウェア開発活動、国際経営のリスク、通貨レートの変動、世界経済の不利な変化、私たちの製品が適用される法律、政府法規と業界基準に適合しているかどうか、私たちの製品とサービスの複雑さ、そしてそれらには隠れた欠陥のリスクが含まれている可能性があり、私たちの支払い業務に適用される複雑な法規、私たちのプライバシー法規の遵守、私たちの調査参加、訴訟とその他の費用と時間の法的手続き、未知の税負担のリスク、金融サービス業の統合と破産、私たちの株式価格の変動、私たちの製品に対する需要、有利な条件で顧客契約の更新またはこのような更新を得ることができず、顧客プロジェクトの遅延またはキャンセルまたはプロジェクト完了の推定は正確ではなく、私たちの商業権または無形資産の減価、管理層の滞貨推定の正確性, 私たちの収入と収益の周期性と予測の正確性、これは各四半期の最後の数週間に集中した創設活動、私たちの債務協定における制限と他の財務契約、私たちの既存の債務レベル、新冠肺炎の大流行、そして私たちがコントロールできない事件、自然災害、戦争、疾病の爆発を含むためだ。これらのリスク要因の詳細な議論については、前向きな陳述に依存する当事者は、最近提出された10-Kフォームの年次報告および私たちの10-Qフォームの四半期報告を含む、米国証券取引委員会に提出された文書を確認しなければならない。

ACIグローバル会社そして付属会社

簡明合併貸借対照表

(監査を受けておらず、千の計で)

			2022年9月30日						2021年12月31日
資産
流動資産
現金と現金等価物			$	134,799					$	122,059
売掛金は準備後の純額を差し引く			302,301						320,405
決算資産			727,754						452,396
前払い費用			29,766						24,698
その他流動資産			16,342						17,876
流動資産総額			1,210,962						937,434
非流動資産
帳簿の純額を計算しなければならない			248,285						276,164
財産と設備、純額			54,328						63,050
経営的リース使用権資産			37,916						47,825
ソフトウェア、ネットワーク			134,942						157,782
商誉			1,226,026						1,280,226
無形資産、純額			235,053						283,004
所得税を繰延し，純額			55,454						50,778
他の非流動資産			60,174						62,478
総資産			$	3,263,140					$	3,158,741
負債と株主権益
流動負債
売掛金			$	38,227					$	41,312
債務を返済する			727,237						451,575
従業員報酬			43,637						51,379
長期債務の当期部分			60,603						45,870
収入を繰り越す			53,163						84,425
その他流動負債			75,107						79,594
流動負債総額			997,974						754,155
非流動負債
収入を繰り越す			22,440						25,925
長期債務			947,750						1,019,872
所得税を繰延し，純額			30,465						36,122
リース負債を経営する			32,235						43,346
他の非流動負債			34,060						34,544
総負債			2,064,924						1,913,964
引受金とその他の事項
株主権益
優先株			—						—
普通株			702						702
追加実収資本			697,763						688,313
利益を残す			1,183,230						1,131,281
在庫株			(555,753)						(475,972)
その他の総合損失を累計する			(127,726)						(99,547)
株主権益総額			1,198,216						1,244,777
総負債と株主権益			$	3,263,140					$	3,158,741

ACIグローバル会社そして付属会社

業務報告書を簡明に合併する

(監査を受けておらず、千で計算し、一株当たりの金額を除く)

(1)収入コストには減価償却費用は含まれていないが、転売のために購入·開発されたソフトウェアの償却が含まれている。

ACIグローバル会社そして付属会社

簡明合併現金フロー表

(監査を受けておらず、千の計で)

			9月30日までの3ヶ月間												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入			$	23,117					$	13,764					$	51,949					$	18,320
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却			6,044						5,130						17,052						15,838
償却する			26,096						28,250						78,817						84,528
経営的リース使用権資産の償却			2,807						2,752						8,296						7,752
繰延債務発行コストの償却			1,136						1,168						3,435						3,525
所得税を繰延する			(2,674)						(2,184)						(9,059)						(11,742)
株に基づく報酬費用			7,126						6,367						21,884						20,790
資産剥離収益			(38,452)						—						(38,452)						—
他にも			1,359						(463)						2,483						(27)
経営性資産と負債変動状況：
売掛金			19,807						(20,801)						5,767						55,953
売掛金			(1,728)						(2,540)						(3,047)						(5,080)
従業員の報酬を計算する			6,329						7,261						(3,872)						(1,140)
収入を繰り越す			(11,899)						10,042						(6,367)						10,339
その他の流動および非流動資産および負債			(4,865)						(9,248)						(26,920)						(54,573)
経営活動のキャッシュフロー純額			34,203						39,498						101,966						144,483
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する			(4,466)						(4,893)						(8,123)						(12,968)
ソフトウェアと発行権を購入する			(7,656)						(4,389)						(18,394)						(20,041)
資産剥離収益			100,139						—						100,139						—
投資活動のキャッシュフロー純額			88,017						(9,282)						73,622						(33,009)
資金調達活動のキャッシュフロー：
普通株式を発行して得た金			839						878						2,801						2,526
株式オプションを行使して得られる収益			395						208						1,792						7,252
株の買い戻しに基づく源泉徴収補償報酬			(18)						(37)						(5,820)						(14,833)
普通株買い戻し			(28,227)						—						(90,934)						(39,411)
循環信用手配からの収益			25,000						—						85,000						—
循環信用手配を償還する			(55,000)						(25,000)						(75,000)						(55,000)
信用協定の期限分を償還する			(49,606)						(9,737)						(70,825)						(29,212)
その他の債務の支払又は収益、純額			(737)						(1,915)						(10,106)						(10,187)
決済資産と負債の純減少			24,659						22,611						20,084						(55,470)
融資活動のキャッシュフロー純額			(82,695)						(12,992)						(143,008)						(194,335)
為替レート変動が現金に与える影響			1,002						472						(60)						84
現金および現金等価物の純増加(減額)			40,527						17,696						32,520						(82,777)
中間現金と現金等価物、決済預金を含む			176,135						164,909						184,142						265,382
現金及び現金等価物、決済預金、期末を含む			$	216,662					$	182,605					$	216,662					$	182,605
現金と現金等価物と総合貸借対照表の入金
現金と現金等価物			$	134,799					$	141,482					$	134,799					$	141,482
預金を決算する			81,863						41,123						81,863						41,123
現金と現金等価物の合計			$	216,662					$	182,605					$	216,662					$	182,605