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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
| |
本四半期末まで2022年9月30日 |
| |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| |
_から_への過渡期 |
依頼文書番号:000-09881
シェナンドア電気通信会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
バージニア | | 54-1162807 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
シェンテルル路500号, エディンバラ, バージニア 22824
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(540) 984-4141
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
ACT第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | |
普通株(額面なし) | 瀋陽 | ナスダック世界ベスト市場 | 50,098,304 |
(クラス名) | (取引コード) | (登録所の取引所名) | (登録者2022年10月26日発行普通株式数) |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです☐ No ☒
シェナンドア電気通信会社
索引.索引
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| | ページ 数字 |
第1部: | 財務情報 | | | |
| | | | |
第1項。 | 財務諸表 | | | |
| | | | |
| 監査されていない簡明な総合貸借対照表 | 3 |
| | | | |
| 監査されていない簡明総合総合収益表 | 4 |
| | | | |
| 監査されていない株主権益簡明合併報告書 | 5 |
| | | | |
| 監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート | 6 |
| | | | |
| 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | 7 |
| | | | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 19 |
| | | | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 28 |
| | | | |
第四項です。 | 制御とプログラム | 28 |
| | | | |
第二部です。 | その他の情報 | | | |
| | | | |
第1項。 | 法律訴訟 | 30 |
| | | | |
第1 A項。 | リスク要因 | 30 |
| | | | |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 30 |
| | | | |
第六項です。 | 陳列品 | 31 |
| | | | |
| サイン | 32 |
| | | | |
シェナンドア電気通信会社とその子会社
監査されていない簡明な総合貸借対照表
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(単位:千) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 33,033 | | | $ | 84,344 | |
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する371そして$352お別れします | 23,592 | | | 22,005 | |
課税所得税 | 29,457 | | | 30,188 | |
前払い費用とその他 | 11,915 | | | 29,830 | |
販売待ち流動資産を保有する | 19,742 | | | — | |
流動資産総額 | 117,739 | | | 166,367 | |
投資する | 12,784 | | | 13,661 | |
財産·工場·設備·純価値 | 641,407 | | | 554,162 | |
無形資産、純額、商業権 | 81,612 | | | 69,853 | |
経営的リース使用権資産 | 55,749 | | | 56,414 | |
繰延費用とその他の資産 | 13,167 | | | 10,298 | |
販売待ち非流動資産を保有する | — | | | 19,978 | |
総資産 | $ | 922,458 | | | $ | 890,733 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務の当期満期日には未償却ローン費用を差し引く | $ | 105 | | | $ | — | |
売掛金 | 35,836 | | | 28,542 | |
請求書とお客様の保証金を前払いします | 11,443 | | | 11,128 | |
補償すべきである | 10,721 | | | 9,653 | |
流動経営賃貸負債 | 2,962 | | | 3,318 | |
負債その他を計算すべきである | 14,040 | | | 14,611 | |
販売待ち流動負債を保有する | 3,834 | | | 38 | |
流動負債総額 | 78,941 | | | 67,290 | |
長期債務は,当期満期日を差し引くと,未償却ローン費用を差し引く | 24,869 | | | — | |
他の長期負債: | | | |
所得税を繰延する | 84,639 | | | 86,014 | |
資産廃棄債務 | 9,727 | | | 9,615 | |
福祉計画義務 | 7,711 | | | 8,216 | |
非流動経営賃貸負債 | 52,001 | | | 51,692 | |
その他負債 | 22,059 | | | 21,824 | |
販売待ち非流動負債を持っている | — | | | 3,807 | |
その他長期負債総額 | 176,137 | | | 181,168 | |
引受金及び又は事項(付記12) | | | |
株主権益: | | | |
普通株違います。額面、許可96,000; 50,098そして49,965それぞれ2022年9月30日および2021年12月31日に発行および未返済になる | — | | | — | |
追加実収資本 | 56,143 | | | 49,351 | |
利益を残す | 586,368 | | | 592,924 | |
株主権益総額 | 642,511 | | | 642,275 | |
総負債と株主権益 | $ | 922,458 | | | $ | 890,733 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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シェナンドア電気通信会社とその子会社 |
監査されていない簡明総合損益表 |
(千単位で、1株当たりを除く) | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
サービス収入その他 | $ | 66,924 | | | $ | 62,244 | | | $ | 197,359 | | | $ | 182,635 | |
運営費用: | | | | | | | |
減価償却や償却を含まないサービスコスト | 27,477 | | | 25,747 | | | 80,572 | | | 73,819 | |
販売、一般、行政 | 22,227 | | | 20,238 | | | 69,152 | | | 60,711 | |
再編成費用 | 641 | | | 1,160 | | | 1,031 | | | 1,821 | |
減価費用 | 477 | | | — | | | 4,884 | | | 99 | |
減価償却および償却 | 17,873 | | | 14,248 | | | 47,008 | | | 40,714 | |
総運営費 | 68,695 | | | 61,393 | | | 202,647 | | | 177,164 | |
営業収入 | (1,771) | | | 851 | | | (5,288) | | | 5,471 | |
その他(費用)収入: | | | | | | | |
その他の収入,純額 | (1,208) | | | 138 | | | (1,967) | | | 3,076 | |
所得税前経営収入(赤字) | (2,979) | | | 989 | | | (7,255) | | | 8,547 | |
所得税割引 | (251) | | | (5,506) | | | (699) | | | (2,519) | |
経営収入を続ける | (2,728) | | | 6,495 | | | (6,556) | | | 11,066 | |
生産停止業務: | | | | | | | |
非継続経営所得の税引き後純額 | — | | | (406) | | | — | | | 99,632 | |
非持続経営業務を売却して得られた税引き後純額 | — | | | 886,732 | | | — | | | 886,732 | |
非持続経営の総収入,税引き後純額 | — | | | 886,326 | | | — | | | 986,364 | |
純収益 | (2,728) | | | 892,821 | | | (6,556) | | | 997,430 | |
| | | | | | | |
他の全面的な収入: | | | | | | | |
金利ヘッジは収入を実現せず,税引き後の純額 | — | | | 3,620 | | | — | | | 4,706 | |
総合収益 | $ | (2,728) | | | $ | 896,441 | | | $ | (6,556) | | | $ | 1,002,136 | |
| | | | | | | |
1株当たり基本と希釈後の純(損失)収益: | | | | | | | |
継続経営の基本収入 | $ | (0.05) | | | $ | 0.13 | | | $ | (0.13) | | | $ | 0.22 | |
基本的な収入--非持続経営所得、税金控除 | $ | — | | | $ | 17.73 | | | $ | — | | | $ | 19.73 | |
1株当たり基本純収益 | $ | (0.05) | | | $ | 17.86 | | | $ | (0.13) | | | $ | 19.95 | |
| | | | | | | |
赤字-経営を続ける収入 | $ | (0.05) | | | $ | 0.13 | | | $ | (0.13) | | | $ | 0.22 | |
減価償却--非継続経営所得の税引き後純額 | $ | — | | | $ | 17.68 | | | $ | — | | | $ | 19.67 | |
薄めて1株当たり純収益 | $ | (0.05) | | | $ | 17.81 | | | $ | (0.13) | | | $ | 19.89 | |
| | | | | | | |
加重平均流通株、基本株 | 50,183 | | | 49,984 | | | 50,153 | | | 49,984 | |
加重平均流通株、希釈した後 | 50,183 | | | 50,120 | | | 50,153 | | | 50,136 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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シェナンドア電気通信会社とその子会社 |
監査されていない株主権益簡明総合報告書 |
(単位:千) |
| | 普通株(額面なし) | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合収益を累計する | | 合計する |
バランス、2022年6月30日 | | 50,077 | | | $ | 54,274 | | | $ | 589,096 | | | $ | — | | | $ | 643,370 | |
純損失 | | — | | | — | | | (2,728) | | | — | | | (2,728) | |
株に基づく報酬 | | 25 | | | 1,942 | | | — | | | — | | | 1,942 | |
普通株式を発行した | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
既得持分奨励金を発行する際に従業員税を清算するための株式を返送する | | (4) | | | (84) | | | — | | | — | | | (84) | |
バランス、2022年9月30日 | | 50,098 | | | $ | 56,143 | | | $ | 586,368 | | | $ | — | | | $ | 642,511 | |
| | | | | | | | | | |
| | 普通株(額面なし) | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合収益を累計する | | 合計する |
バランス、2021年12月31日 | | 49,965 | | | $ | 49,351 | | | $ | 592,924 | | | $ | — | | | $ | 642,275 | |
純損失 | | — | | | — | | | (6,556) | | | — | | | (6,556) | |
株に基づく報酬 | | 176 | | | 7,751 | | | — | | | — | | | 7,751 | |
普通株式を発行した | | 1 | | | 27 | | | — | | | — | | | 27 | |
既得持分奨励金を発行する際に従業員税を清算するための株式を返送する | | (44) | | | (986) | | | — | | | — | | | (986) | |
バランス、2022年9月30日 | | 50,098 | | | $ | 56,143 | | | $ | 586,368 | | | $ | — | | | $ | 642,511 | |
| | | | | | | | | | |
| | 普通株(額面なし) | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合収入を累計する | | 合計する |
バランス、2021年6月30日 | | 49,950 | | | $ | 46,681 | | | $ | 639,049 | | | $ | (3,620) | | | $ | 682,110 | |
純収入 | | — | | | — | | | 892,821 | | | — | | | 892,821 | |
金利ヘッジは収入を実現せず,税引き後の純額 | | — | | | — | | | — | | | 3,620 | | | 3,620 | |
発表された配当金($18.751株当たり) | | — | | | — | | | (936,850) | | | — | | | (936,850) | |
株に基づく報酬 | | — | | | 1,061 | | | — | | | — | | | 1,061 | |
行使した株式オプション | | 15 | | | 85 | | | — | | | — | | | 85 | |
普通株式を発行した | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | |
バランス、2021年9月30日 | | 49,965 | | | $ | 47,832 | | | $ | 595,020 | | | $ | — | | | $ | 642,852 | |
| | | | | | | | | | |
| | 普通株(額面なし) | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合収入を累計する | | 合計する |
バランス、2020年12月31日 | | 49,868 | | | $ | 47,317 | | | $ | 534,440 | | | $ | (4,706) | | | $ | 577,051 | |
純収入 | | — | | | — | | | 997,430 | | | — | | | 997,430 | |
金利ヘッジは収入を実現せず,税引き後の純額 | | — | | | — | | | — | | | 4,706 | | | 4,706 | |
発表された配当金($18.751株当たり) | | — | | | — | | | (936,850) | | | — | | | (936,850) | |
株に基づく報酬 | | 118 | | | 2,041 | | | — | | | — | | | 2,041 | |
行使した株式オプション | | 15 | | | 85 | | | — | | | — | | | 85 | |
普通株式を発行した | | — | | | 16 | | | — | | | — | | | 16 | |
既得持分奨励金を発行する際に従業員税を清算するための株式を返送する | | (36) | | | (1,627) | | | — | | | — | | | (1,627) | |
バランス、2021年9月30日 | | 49,965 | | | $ | 47,832 | | | $ | 595,020 | | | $ | — | | | $ | 642,852 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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シェナンドア電気通信会社とその子会社 | | | |
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート | | | |
(単位:千) | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収益 | $ | (6,556) | | | $ | 997,430 | |
非継続経営所得の税引き後純額 | — | | | 986,364 | |
経営収入を続ける | (6,556) | | | 11,066 | |
純(損失)収入を経営活動に提供する現金純額に調整する: | | | |
減価償却および償却 | 47,008 | | | 40,714 | |
株に基づく報酬費用 | 7,299 | | | 1,953 | |
減価費用 | 4,884 | | | 99 | |
所得税を繰延する | (1,374) | | | 4,180 | |
不良支出 | 1,252 | | | 755 | |
その他、純額 | 1,638 | | | (31) | |
資産と負債の変動状況: | | | |
売掛金 | 1,157 | | | (1,195) | |
現行所得税 | 731 | | | (6,870) | |
賃貸資産と負債を経営し,純額 | 618 | | | (214) | |
その他の資産 | (1,056) | | | (8,066) | |
売掛金 | (608) | | | (5,626) | |
その他繰延および課税項目 | 1,212 | | | (5,193) | |
業務活動が提供する現金純額−継続業務− | 56,205 | | | 31,572 | |
業務活動が提供する現金純額−非連続業務− | — | | | 121,067 | |
経営活動が提供する現金純額 | 56,205 | | | 152,639 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (132,357) | | | (118,800) | |
投資を売却して得た収益 | 793 | | | 90 | |
資産やその他の資産を売却する収益 | 922 | | | 110 | |
投資活動のための現金純額−継続経営− | (130,642) | | | (118,600) | |
投資活動が提供する現金純額−非連続業務− | — | | | 1,944,063 | |
投資活動が提供する現金純額 | (130,642) | | | 1,825,463 | |
| | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
クレジットツールの借入金の収益 | 25,000 | | | — | |
配当金発行に支払う税金 | (986) | | | (1,627) | |
支払われた配当金は、配当金再投資後の純額を差し引く | — | | | (936,850) | |
債務発行コストを支払う | — | | | (841) | |
融資手配やその他の費用を支払う | (888) | | | (1,081) | |
資金調達活動提供の現金純額−継続経営 | 23,126 | | | (940,399) | |
資金調達活動のための現金純額−非連続業務− | — | | | (700,556) | |
融資活動提供の現金純額 | 23,126 | | | (1,640,955) | |
現金および現金等価物の純増加 | (51,311) | | | 337,147 | |
期初現金及び現金等価物 | 84,344 | | | 195,397 | |
期末現金と現金等価物 | $ | 33,033 | | | $ | 532,544 | |
| | | |
キャッシュフロー情報の補足開示 | | | |
支払の利子 | $ | 243 | | | $ | 10,397 | |
納めた所得税 | $ | — | | | $ | 24,900 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
シェナンドア電気通信会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注1根拠やその他の情報を述べる
申南多電気通信会社(“シェンテル”、“私たち”、“または”会社“)は全面的なサプライヤーである
アメリカ大西洋中部で一連のブロードバンド通信サービスと蜂の巣塔代行空間を提供します。
添付されている審査されていない簡明総合財務諸表は、表格10-Q及びS-X規則第10-01条の指示に基づいて作成され、中期財務資料を提供する。公正な新聞に必要とされるすべての正常な日常的な調整が含まれている。米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された年度総合財務諸表に通常含まれるいくつかの開示は省略されている。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、監査された総合財務諸表及び当社年報10-K表に掲載されている付記と併せて読まなければならない2021年12月31日までの年度。2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kに記載されている監査総合財務諸表付記1と付記16で述べたように、(“2021年Form 10-K”)は、当社が以前に発表した財務諸表に重大なエラーがあると認定しています。そこで、当社は2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の歴史未監査簡明総合財務諸表を改訂しましたこれらの修正された要約については、次の表を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 2021年9月30日 | | 9か月で終わる 2021年9月30日 |
(千単位で、1株当たりを除く) | 調整前に | | エラー訂正 | | 調整した後 | | 調整前に | | エラー訂正 | | 調整した後 |
監査されていない簡明総合総合収益表: | | | | | | | | | | | |
サービスコスト | $ | 25,426 | | | $ | 321 | | | $ | 25,747 | | | $ | 73,044 | | | $ | 775 | | | $ | 73,819 | |
所得税前に経営を続けた収入 | 1,310 | | | (321) | | | 989 | | | 9,322 | | | (775) | | | 8,547 | |
所得税割引 | (5,422) | | | (84) | | | (5,506) | | | (2,315) | | | (204) | | | (2,519) | |
経営継続収入 | 6,732 | | | (237) | | | 6,495 | | | 11,637 | | | (571) | | | 11,066 | |
純収益(赤字) | 893,058 | | | (237) | | | 892,821 | | | 998,001 | | | (571) | | | 997,430 | |
総合収益(赤字) | 896,678 | | | (237) | | | 896,441 | | | 1,002,707 | | | (571) | | | 1,002,136 | |
1株当たりの基本収益と希釈後の純収益: | | | | | | | | | | | |
基本的な収入-持続的な経営収入 | $ | 0.13 | | | $ | — | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.23 | | | $ | (0.01) | | | $ | 0.22 | |
基本的に1株当たりの純収益は | $ | 17.86 | | | $ | — | | | $ | 17.86 | | | $ | 19.96 | | | $ | (0.01) | | | $ | 19.95 | |
希釈--継続経営の収入 | $ | 0.13 | | | $ | — | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.23 | | | $ | (0.01) | | | $ | 0.22 | |
薄くして1株当たりの純収益 | $ | 17.81 | | | $ | — | | | $ | 17.81 | | | $ | 19.90 | | | $ | (0.01) | | | $ | 19.89 | |
米国公認会計原則に基づいて未監査の簡明総合財務諸表を作成することは、管理層に報告された資産、負債、収入と費用及び関連開示金額に影響を与える推定と仮定を行うことを要求する。我々は、収入確認、株式ベースの報酬、資産の推定使用寿命、償却が必要な無形資産、および所得税の計算を含むが、これらに限定されない重大な推定および仮定を継続的に評価する。将来の事件とその影響は確実に予測できない;そのため、会社の会計見積もりは判断する必要がある。財務諸表作成に用いる会計見積もりは、新事件の発生、より多くの経験を得ること、より多くの情報を得ること、会社の経営環境の変化に伴い変化する。経営陣は仮定と推定を継続的に評価して更新する。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある
新しい会計基準を採用する
2021年11月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(ASU)2021-10、“政府援助(テーマ832)、企業実体の政府援助に関する開示”(“ASU 2021-10”)を発表し、各エンティティに年次報告期間内に重大な政府援助取引を開示することを求めた。開示された情報には、援助の性質、政府援助を計算するための関連会計政策、実体財務諸表に対する政府援助の影響、および約束およびまたは事項を含む合意の任意の重要な条項および条件が含まれる。2022年7月1日にASU 2021-10を採用し、付記11に新たな開示要求を含めた政府補助金.
上記事項に加えて、最近発表された会計基準に関連する重大な発展は、採用予定日と会社が監査されていない簡明総合財務諸表と付記開示への推定影響、および会社2021年10-K報告書に開示された情報を含み、会社に影響を与えることが予想される。
注2取引先と契約した収入
当社のブロードバンド部門は、光ファイバ、ハイブリッド光ファイバ同軸ケーブル、固定無線ネットワークを介して、バージニア州、ウェストバージニア州、メリーランド州、ペンシルバニア州、ケンタッキー州の一部地域の住宅と商業顧客に広帯域データ、ビデオ、音声サービスを提供しています。ブロードバンド部門はまた、農村ローカル交換事業者(RLEC)として、バージニア州シェナンド県および隣接県の一部地域の顧客に音声およびDSL電話サービスを提供する。
これらの契約は通常、罰を受けることなく、いつでも顧客が自ら決定してキャンセルすることができる。私たちはこれらの取引でそれぞれの商品やサービスの独立販売価格に応じて総取引価格を割り当てます。我々は通常,顧客がサービスのメリットを同時に獲得し,消費するため,時間の経過とともにこれらの収入を確認するが,機器販売やホーム配線を除いて,それぞれ制御権の移行と実装完了時に収入として確認する.設置費用はあらかじめ徴収しておき,顧客に該当する商品やサービスを譲渡せずにサービスに割り当て,契約期間が長いまたは未確認費用が契約に対して重要な意味を持つ期限内に比例して確認し,1年と推定する.また,当社では内部や第三者サプライヤーに関する手数料費用が発生しており,これらの費用は予想加重平均顧客寿命内で資本化と償却され,加重平均顧客寿命は約0.5%と予想される6年それは.資本化手数料費用の償却は、会社が監査していない簡明総合総合全面(赤字)収益表に販売、一般、行政費用を計上している。
以下はブロードバンド事業の資本化契約買収コストの概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初残高 | $ | 8,427 | | | $ | 7,524 | | | $ | 8,147 | | | $ | 7,358 | |
契約払い | 983 | | | 710 | | | 2,630 | | | 2,535 | |
契約償却 | (729) | | | (223) | | | (2,096) | | | (1,882) | |
期末残高 | $ | 8,681 | | | $ | 8,011 | | | $ | 8,681 | | | $ | 8,011 | |
我々のブロードバンド部門はまた,容量プロトコルにより商業光ファイバクライアントにイーサネットと波長ファイバサービスを提供しており,関連収入は時間とともに確認される.場合によっては、商業用光ファイバクライアントを当社の光ファイバネットワークに接続するには、払い戻し不可能な前払い料金を受け取る必要があります。これらの金額は、契約期間が長いまたは未確認費用が契約に関する重要な期間に比例して確認されます。A関連契約負債#ドル4.12022年9月30日の百万ドルを他の負債に計上するかN社監査されていない簡明総合貸借対照表約$1の比率で収入が確認される予定です0.2年間百万ドルです。
“暗光ファイバ”プロトコルの一部として、広帯域部門は、会計基準編纂(“ASC”)842リース(“ASC 842”)の下でレンタル入金としてクライアントにも専用光ファイバ束をレンタルする。私たちの鉄塔部門は所有している蜂の巣鉄塔の空間を私たちのブロードバンド部門と他の無線事業者にレンタルします。これらのレンタルの収入はASC 842によって入金される。付記13を参照してください細分化市場報告これらの収入源の要約を得るために
注3投資する
投資には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
公正な価値で計算されるSERP投資 | $ | 1,739 | | | $ | 2,317 | |
コスト法投資 | 10,742 | | | 11,004 | |
権益法投資 | 303 | | | 340 | |
総投資 | $ | 12,784 | | | $ | 13,661 | |
公正な価値によるSERP投資:補完行政職退職計画(“SERP”)は、ある従業員に繰延補償を提供する福祉計画である。同社は、この計画の下で将来支払う資金源として、ラビ信託基金に関する投資を持っている。SERPの投資は取引証券に指定され、退職時に清算して参加者に支払う。参加者への福祉義務は、ASC 710項目のSERP資産の価値に等しい補償するそれは.SERP投資の公正価値は、活発な市場の調整されていないオファーに基づいており、公正価値レベルの第1レベルに分類される。投資の公正価値変動は他の収入(費用)に反映され,負債の対等な変動は販売,一般,行政費用に反映される。2021年12月31日に$0.8システム資源計画には100万件の投資が前払い費用やその他(流動資産)として列記されている。これらの投資は2022年7月に清算され、私たちのSERP債務の現在の部分を支払う。
コスト法投資:CoBank ACB A類普通株への投資は基本的に私たちのすべてのコスト法投資を代表し、残高は$です10.0百万ドルとドル10.3それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。約$を確認しました13.71,000ドル0.52022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の賛助収入とその他の収入はそれぞれ百万ドルと約$である40.51,000ドル1.52022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。歴史的に見ると75%のスポンサー割り当ては現金で受け取りました25%の持分
権益法投資:2022年9月30日及び2021年12月31日、当社20.0谷ネットワーク共同会社(“ValleyNet”)の%所有権。同社とValleyNetは,関連先取引により互いの光ファイバネットワーク上で容量を購入している.私たちが確認した収入は$0.1百万ドルとドル0.22022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと0.5百万ドルとドル0.52022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。サービスコストが#ドルであることを確認します19.21,000ドル302022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ千ドルと73.61,000ドル1.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
注4不動産·工場および設備
財産、工場、設備には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドル) | 使用可能寿命を見積もる | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
土地 | | | $ | 3,771 | | | $ | 3,771 | |
土地改良 | 10年.年 | | 3,483 | | | 3,478 | |
建物と構築物 | 10 - 45年.年 | | 97,321 | | | 96,323 | |
ケーブルと光ファイバ | 15 - 30年.年 | | 558,340 | | | 453,405 | |
装置とソフトウェア | 4 - 8年.年 | | 370,620 | | | 391,293 | |
操業中の工場 | | | 1,033,535 | | | 948,270 | |
建設中の工場 | | | 124,921 | | | 79,963 | |
財産·工場·設備の合計 | | | 1,158,456 | | | 1,028,233 | |
減算:減価償却累計と償却 | | | 517,049 | | | 474,071 | |
財産·工場·設備·純価値 | | | $ | 641,407 | | | $ | 554,162 | |
不動産、工場及び設備の純価値の増加は主にGlo光ファイバー資産の拡張と市場拡張によるブロードバンド業務の資本支出の増加によるものである。減価償却費用は$17.7百万ドルとドル14.1百万ドル
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月とドル46.4百万ドルとドル40.22022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
2021年第4四半期に、政府の複数の支援農村光ファイバ-世帯(“FTTH”)広帯域ネットワーク拡張計画が提供した支出が使用可能になったため、私たちは広帯域業務で提供されたBEAMブランド固定無線エッジ戦略をさらに拡張することを停止することにした。2022年第2四半期に同社は永久に運営を停止した20我々の55ビーム固定無線サイト。したがって,シェンテル記録の減価費用は#ドルとなる4.1百万ドルです。当社は2022年8月23日に無線事業者と最終資産購入プロトコル(“スペクトル購入プロトコル”)を締結し、この合意に基づき、当社はいくつかの連邦通信委員会(“FCC”)スペクトルライセンスおよびリースを売却することに同意し、当社のBEAMブランド固定無線サービスに使用し、総コストは約$となった21.1百万ドルは$から17.3百万ドルの現金と約3.8無線事業者が負担する百万ドルの債務(“スペクトル取引”)。Spectrumの取引は2023年上半期に完了する予定で、具体的には規制部門の承認や他の慣用的な完了条件に依存する。スペクトル取引の結果として、当社は、スペクトル取引が完了したときまたは前に、残りのビーム固定無線サイトでのビーム動作を停止することを計画している。残りのビーム固定無線場は運営停止後に引退することが予想されるため、当社は運営停止日の運営状況を反映するため、同社などの敷地の耐用年数を改訂した。
注5商誉と無形資産
営業権および無形資産には以下のものが含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(単位:千) | 毛収入 携帯する 金額 | | 累計償却その他 | | ネットワークがあります | | 毛収入 携帯する 金額 | | 累計償却その他 | | ネットワークがあります |
営業権-ブロードバンド | $ | 3,244 | | | $ | — | | | $ | 3,244 | | | $ | 3,244 | | | $ | — | | | $ | 3,244 | |
無限に存在する無形資産: | | | | | | | | | | | |
CATV専営権 | 64,334 | | | — | | | 64,334 | | | 64,334 | | | — | | | 64,334 | |
FCCスペクトルライセンス | 12,122 | | | — | | | 12,122 | | | — | | | — | | | — | |
鉄道通行権 | 141 | | | — | | | 141 | | | 141 | | | — | | | 141 | |
完全に無限に生きる無形資産 | 76,597 | | | — | | | 76,597 | | | 64,475 | | | — | | | 64,475 | |
| | | | | | | | | | | |
限られた無形資産: | | | | | | | | | | | |
購読者関係 | 28,425 | | | (26,794) | | | 1,631 | | | 28,425 | | | (26,451) | | | 1,974 | |
その他無形資産 | 463 | | | (323) | | | 140 | | | 463 | | | (303) | | | 160 | |
完全に限られた寿命の無形資産 | 28,888 | | | (27,117) | | | 1,771 | | | 28,888 | | | (26,754) | | | 2,134 | |
商業権と無形資産総額 | $ | 108,729 | | | $ | (27,117) | | | $ | 81,612 | | | $ | 96,607 | | | $ | (26,754) | | | $ | 69,853 | |
償却費用を$とする0.22022年と2021年9月30日までの3ヶ月間で百万ドル、0.62022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
二零二年第三期に、当社は広帯域業務内で使用可能な無期限市民ワイド無線サービス(“CBRS”)スペクトルナンバープレートをいくつか付与した。その会社が支払った保証金の総額は$16.1百万FCCの最終的な承認と発行が待たれるライセンスについて。FCCの3層CBRS帯域スペクトル共有フレームワークによれば、ライセンスは、特定の周波数帯域において既存のユーザ以外の一般的なアクセスユーザよりも優先的なアクセス権をユーザに提供する。連邦通信委員会は許可しました会社は2022年第3四半期に最後に許可証を申請し、許可証が発行され、保証金価値は#ドルとなった12.1百万ドルです。同社はこれらのライセンスを無期限無形資産として会社が監査されていない簡明総合貸借対照表に記録している。これらのライセンスは、上述したSpectrum取引によって制限されない。残りの$4.02022年11月には保証金のうち100万が現金返金で会社に返還される予定だ。返金金額は当社が審査していない簡明総合貸借対照表に売掛金を記入します2022年9月30日.
注4で述べたように、不動産·工場および設備同社は、BEAMに関連するFCCスペクトルライセンスを販売するスペクトル購入契約を締結した。予想販売の結果,同社はFCCスペクトルライセンスが販売待ち基準を満たしていると結論した13.8100万ドルの無期限許可証と5.9100万件の有限寿命許可証を販売待ち許可証とそれに応じたドルとして3.8有限存続許可証に関連した経営リース負債の百万ドル。これらの資産および負債に関連する対応額は、比較のために、2021年12月31日現在の監査されていない簡明総合貸借対照表で再分類される。当社はここと付記4に記載されているイベントを評価した不動産·工場および設備これらの事件は会社の業務の戦略的転換を代表するものではないことを確認した。
注6その他の資産と負債
前払い費用およびその他は、以下の項目を含む流動資産に分類される
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
FCCスペクトルライセンス保証金 | $ | — | | | $ | 16,118 | |
メンテナンスとソフトウェア費用を前払いします | 7,756 | | | 8,391 | |
ブロードバンド契約調達コスト | 2,747 | | | 2,502 | |
SERP投資 | — | | | 801 | |
他にも | 1,412 | | | 2,018 | |
前払い費用とその他 | $ | 11,915 | | | $ | 29,830 | |
長期資産に分類される繰延費用および他の資産は、:
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
ブロードバンド契約調達コスト | $ | 5,934 | | | $ | 5,645 | |
メンテナンスとソフトウェア費用を前払いします | 7,233 | | | 4,653 | |
繰延費用とその他の資産 | $ | 13,167 | | | $ | 10,298 | |
負債およびその他は、流動負債に分類される
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
案作成費用を計算する | $ | 2,960 | | | $ | 3,084 | |
販売税と財産税を納めるべきだ | 1,564 | | | 1,065 | |
再編すべき項目 | 414 | | | 1,761 | |
その他流動負債 | 9,102 | | | 8,701 | |
負債その他を計算すべきである | $ | 14,040 | | | $ | 14,611 | |
長期負債に分類された他の負債には、
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
賃貸収入の非流動部分を繰延する | $ | 20,528 | | | $ | 19,749 | |
融資リースの非流動部分 | 1,501 | | | 1,614 | |
他にも | 30 | | | 461 | |
その他負債 | $ | 22,059 | | | $ | 21,824 | |
2021年には、無線資産や事業を売却したため、リストラ計画に基づき、一部の従業員が解雇される再編計画を実施した。私たちは1ドル稼いだ1.4百万ドルとドル2.02022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の解散費はそれぞれ100万ドル。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちが確認した費用は1.2百万ドルとドル2.0100万ドルで、それぞれ持続運営と非持続運営に列報されている。2021年9月30日までの9ヶ月間の支出は1.8百万ドルとドル2.5100万ドルで、それぞれ持続運営と非持続運営に列報されている。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の再編費用は、主にSpectrum取引に関する契約終了コストに関連している。
注7賃貸借証書
私たちは各種のブロードバンドネットワークと電気通信サイト、光ケーブル回線、倉庫、小売店、オフィス施設をレンタルして、私たちの業務に使用します。
2022年9月30日、私たちの運営リースの加重平均残存期間は20年加重平均割引率は4.4%です。私たちの融資リースの加重平均残存期間は13年加重平均割引率は5.2%.
私たちは$を認めた2.6百万ドルとドル2.32022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の運営レンタル費用はそれぞれ百万ドルとなります8.3百万ドルとドル5.72022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の運営リース費用はそれぞれ100万ドル。私たちは$を認めた0.12022年9月30日と2021年9月30日までの2ヶ月間の融資リースの利息と減価償却費用はいずれも百万ドルであり、0.42022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の融資リース利息と減価償却費用はいずれも百万ドルである。運営リース費用は,施設の使用状況に応じてサービスや販売コスト,一般および行政費用を計上する。可変レンタル料と短期レンタル費用はどうでもいいです。私たちは$を送金した4.6百万ドルとドル4.2それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の運営リース支払い金額である。私たちは$を得た3.3百万ドルとドル7.32022年と2021年9月30日までの9ヶ月間にそれぞれ確認された新経営賃貸負債と引き換えにリース資産を提供する
次の表は、2022年9月30日の賃貸負債の予想満期日をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース | | 合計する |
2022 | | $ | 964 | | | $ | 20 | | | $ | 984 | |
2023 | | 5,478 | | | 176 | | | 5,654 | |
2024 | | 5,130 | | | 178 | | | 5,308 | |
2025 | | 4,918 | | | 180 | | | 5,098 | |
2026 | | 4,420 | | | 153 | | | 4,573 | |
2027年とその後 | | 68,958 | | | 1,514 | | | 70,472 | |
賃貸支払総額 | | 89,868 | | | 2,221 | | | 92,089 | |
差し引く:利息 | | 34,905 | | | 624 | | | 35,529 | |
賃貸負債現在価値 | | $ | 54,963 | | | $ | 1,597 | | | $ | 56,560 | |
私たちは$を認めた4.0百万ドルとドル2.42022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の運営賃貸収入はそれぞれ百万ドルと13.8百万ドルとドル7.12022年および2021年9月30日までの9カ月間の運営賃貸収入は、それぞれ顧客にレンタルしたハニカム場代行空間および専用光ケーブルと関係があり、サービス収入およびその他の審査されていない簡明総合総合全面(損失)収益表に計上されている。私たちのほとんどのレンタル収入は固定賃貸支払いと関連がある。
以下は、2022年9月30日に施行された賃貸契約での最低賃貸料収入の概要です
| | | | | | | | |
(単位:千) | | 賃貸借契約を経営する |
2022 | | $ | 5,181 | |
2023 | | 14,941 | |
2024 | | 13,805 | |
2025 | | 12,895 | |
2026 | | 9,877 | |
2027年とその後 | | 30,338 | |
合計する | | $ | 87,037 | |
注8債務
我々は2021年7月1日に締結した信用協定(以下“信用協定”と略す)に(I)$を掲載している100百万人5年制未抽出の循環信用スケジュール、(2)a#150百万5年制遅延抽出償却定期ローン(“定期ローンA-1”)と(3)a#150百万7年制定期融資(“定期融資A-2”)の抽出を遅延させる信用協定によると、以下のローンは未返済ローンである
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
定期ローンA-1 | $ | 12,500 | | | $ | — | |
定期ローンA-2 | 12,500 | | | — | |
債務総額 | 25,000 | | | — | |
差し引く:未償却ローン費用 | 26 | | | — | |
債務総額,未償却ローン費用を差し引く | $ | 24,974 | | | $ | — | |
2022年7月1日、同社は$を借入した12.5定期融資A-1と定期融資A-2に100万ドルを支払い、合計#ドル25.0百万ドルです。
定期融資A-1と定期融資A-2の利息はいずれも1ヶ月期ロンドン銀行同業借り換え金利である1.50%です。金利は4.642022年9月30日。私たちが支払った現金の利息は$です0.2百万ドルとドル10.42022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。
信用プロトコルには各種の契約が含まれており、総純レバレッジ率と債務超過カバー率金融契約を含む
国際取引所(ICE)基準管理局は2021年12月31日に1週間と2カ月期のLIBORの発表を停止し、2023年6月30日に余剰期限(隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月)を段階的に淘汰する予定である。私たちの定期ローンとリボルバーは、ロンドン銀行間の同業借り換え金利を2023年6月30日に終了し、2023年以降に満期となる期限の参考金利としています。ロンドン銀行の同業借り換え金利に代わる代替参考金利は、金融商品条項と同じか類似した経済結果を生じない可能性がある。ロンドン銀行間の同業借り換え金利からの移行は、現在ロンドン銀行間の同業借り換え金利に関連した定期融資により高いか低い金利を支払うことになる可能性がある。私たちの信用協定にはロンドン銀行の同業借り換え金利代替率を決定する条項が含まれている。LIBORを指標とした金融商品からの移行や参考金利に代わる応用方式には不確実性があるため、LIBOR移行の期待財務影響を合理的に見積もることはできない。参考金利の任意の変動は、信用協定の改訂によって合意され、このような改正の時間および信用合意項目の将来の借金への適用性はまだ決定されていないが、保証された隔夜融資金利を参照することが予想される。
注9所得税
同社はアメリカ連邦所得税申告書と各種州の所得税申告書を提出します。同社は2022年9月30日現在、どの州や連邦所得税の監査も受けていない。会社の所得税申告書は一般に2018年から審査を開放し、買収nTelosが獲得した純営業損失は2002年から審査を開放している。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率は、米国法定の21%の連邦所得税税率と異なり、主な原因は州所得税、超過税収割引、その他の離散項目である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
連邦法定予想税(福祉)費用 | $ | (626) | | | $ | 208 | | | $ | (1,524) | | | $ | 1,795 | |
連邦税収の影響を差し引いた州所得税(福祉)費用 | (148) | | | 82 | | | (361) | | | 551 | |
繰延税金負債を再評価する | (108) | | | (7,675) | | | (108) | | | (6,629) | |
他の総合収益から再分類された座礁税収の影響 | — | | | 1,620 | | | — | | | 1,620 | |
株式の給与及びその他の費用による超過税収不足(収益)、純額 | 631 | | | 259 | | | 1,294 | | | 144 | |
所得税(福祉)費用 | $ | (251) | | | $ | (5,506) | | | $ | (699) | | | $ | (2,519) | |
その会社は製造した違います。2022年9月30日までの9ヶ月間、現金支払いを受けておらず、所得税の現金払い戻しも受けていない。同社が支払った所得税の現金は約#ドル24.92021年9月30日までの9ヶ月間で
注10株補償と1株当たりの収益
その会社は約518,000制限株式単位(“RSU”)、市場価格は$から18.84$まで25.922022年9月30日までの9ヶ月間、従業員と取締役会メンバーに敬意を表する。また約10万人が100,000従業員に与えられた相対総株主報酬(“RTSR”)奨励価値は$23.832022年9月30日までの9ヶ月間、各賞。その会社は$を生み出した1.8百万ドルとドル1.22022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の株式給与支出は百万ドル、7.3百万ドルとドル2.02022年と2021年9月30日までの9カ月間の株式給与支出はそれぞれ100万ポンドだった。株式に基づく補償費用は、我々が監査していない簡明総合総合包括(赤字)損益表の販売、一般、行政コストに記載されている。
私たちは在庫株方法を用いて潜在的な希釈性株式報酬報酬が希釈後の1株当たり収益に与える影響を計算した以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(千単位で、1株当たりを除く) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
1株当たり純(損失)収益の計算: | | | | | | | |
経営収入を続ける | $ | (2,728) | | | $ | 6,495 | | | $ | (6,556) | | | $ | 11,066 | |
非持続経営の総収入,税引き後純額 | — | | | 886,326 | | | — | | | 986,364 | |
純収益 | $ | (2,728) | | | $ | 892,821 | | | $ | (6,556) | | | $ | 997,430 | |
基本加重平均流通株 | 50,183 | | | 49,984 | | | 50,153 | | | 49,984 | |
1株当たりの基本純収益--経営継続 | $ | (0.05) | | | $ | 0.13 | | | $ | (0.13) | | | $ | 0.22 | |
1株当たりの基本純収入--非持続経営 | $ | — | | | $ | 17.73 | | | $ | — | | | $ | 19.73 | |
1株当たり基本純収益 | $ | (0.05) | | | $ | 17.86 | | | $ | (0.13) | | | $ | 19.95 | |
| | | | | | | |
株式ベースの報酬報酬の効果: | | | | | | | |
基本加重平均流通株 | 50,183 | | | 49,984 | | | 50,153 | | | 49,984 | |
割当株式と発行済みオプションの影響 | — | | | 136 | | | — | | | 152 | |
希釈加重平均流通株 | 50,183 | | | 50,120 | | | 50,153 | | | 50,136 | |
1株当たりの純利益--経営を続ける | $ | (0.05) | | | $ | 0.13 | | | $ | (0.13) | | | $ | 0.22 | |
希釈後の1株当たり純収益−非持続経営− | $ | — | | | $ | 17.68 | | | $ | — | | | $ | 19.67 | |
薄めて1株当たり純収益 | $ | (0.05) | | | $ | 17.81 | | | $ | (0.13) | | | $ | 19.89 | |
約あります252,000そして165,0002022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の潜在的希薄配当金奨励;しかし、これらの証券は希釈加重平均株式の計算から除外された
未済の原因は、当社期の純損失のため、これらは逆に薄くなっているためである。当時の人数は215,0002021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の逆希釈持分奨励。
2021年7月2日、会社取締役会は特別配当金$を派遣することを発表した18.75当社の普通株は1株当たり発行および流通株(“特別配当”)を発行している。特別配当金は2021年8月2日に支払います。Shentel株主に支払われる総金額は、会社の配当再投資計画により会社の株に再投資される金額を含め、約$である937百万ドルです。
2021年8月4日、2014年株式激励計画に基づき、会社取締役会は決議を採択し、まだ発行されていない株式奨励を修正し、無線と特別配当を処置した後の会社の株価下落による内在価値損失を相殺する。未償還株式奨励の他の条項や条件は修正されておらず、いかなる増分支出も確認する必要がなく、希薄化証券に大きな影響を与えない。
注11政府補助金
2021年第4四半期、バージニア州住宅·コミュニティ開発部はバージニア州の5県と協力し、同社に約ドルまでの資金を提供した57.8バージニア州電気通信イニシアティブ(“VATI”)によって提供される100万ドルの贈与によると、バージニア州合作県のサービスを提供していない住宅に広帯域サービスを提供するために、会社の広帯域ネットワークを戦略的に拡張するために使用される。2022年7月ウェストバージニア州はシェントルに提供しました1.1主要ブロードバンドプロジェクト戦略(“Mbps”)計画に基づき,ウェストバージニア州ルイス県に会社のブロードバンドネットワークを拡張する。同様に2022年7月にメリーランド州住宅·コミュニティ発展部(“MD DHCD”)はメリーランド州フレデリック県と協力し、同社に約5ドルの10.2同社のブロードバンドネットワークをサービスを提供していない家庭および企業に拡張するための100万ドル。
このような贈与配分を得るために、バージニア州の各協力県と協定を締結し、メリーランド州とウェストバージニア州で同様の合意を完了する予定です。このような合意は特定の拡張マイルストーンを要約する。ネットワークは後続するために何らかの性能条件を満たす必要があります5年サービス不足の住宅に最低ダウンロードやアップロード速度を提供できる期限を確保する。
当社は当社で贈与時に受贈金を確認する資格がある可能性があり、指定拡張マイルストーンに達した日と一致すると予想されています。贈与は、当該財産、建屋、設備資産残高の減少額とみなされ、当該資産の使用年数内に減価償却費用で確認される。返済可能な金額は実際の建設コストにかかっている。2022年9月30日と2021年12月31日現在、会社はこれらの計画の下でのいかなる金額も確認していない。
注12引受金とその他の事項
私たちは私たちのレンタル債務を返済するためにお金を支払うことを約束した。付記7はこれらの債務項目の予定支払いについて概説している賃貸借証書それは.私たちはまた、2026年前にマーケティングサービスおよびITソフトウェアライセンスを調達し、FCCスペクトルライセンスが2039年前に教育広帯域サービス(EBS)スペクトルチャネル(販売待ちに分類されているように分類されている)にアクセスすることを約束する、履行されていない無条件購入約束を有する。
当社は時々正常な業務過程で発生した様々な訴訟について扱っています。当社は訴訟に関する問題について法律顧問に相談し、このような問題について他の専門家やコンサルタントの意見を求めています。訴訟、政府行動、および他の法的手続きによる可能な損失または一連の可能な損失を推定すること自体が困難であり、特に不確定な金銭的損害クレームに関連し、自由に支配可能な金額に関連する可能性があり、新しい法律理論を提出し、訴訟の初期段階にある場合、または控訴可能な場合には、広範な判断が必要である。最終的にこのような事項によって生じる任意の損失、損害または救済措置が、当社の業務、財務状況、経営業績またはキャッシュフローに合理的に重大な影響を与えるかどうかは、例えば、そのような損失または損害賠償(例えば、ある)の時間および金額、および任意のそのような救済措置の構造およびタイプを含むいくつかの変数に依存する。当社の経営陣は現在いかなる訴訟についても監査されていない要約会社合併財務諸表。
注13細分化市場報告
2022年9月30日までの3ヶ月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 広帯域周波数 | | 塔楼 | | 企業淘汰(&E) | | 統合された |
対外収入 | | | | | | | |
住宅と中小企業 | $ | 48,700 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 48,700 | |
商用繊維 | 9,522 | | | — | | | — | | | 9,522 | |
RLECやその他 | 4,139 | | | — | | | — | | | 4,139 | |
タワーレンタル | — | | | 4,610 | | | — | | | 4,610 | |
サービス収入その他 | 62,361 | | | 4,610 | | | — | | | 66,971 | |
会社間収入その他 | 25 | | | 67 | | | (139) | | | (47) | |
総収入 | 62,386 | | | 4,677 | | | (139) | | | 66,924 | |
運営費 | | | | | | | |
サービスコスト | 26,193 | | | 1,384 | | | (100) | | | 27,477 | |
販売、一般、行政 | 13,946 | | | 258 | | | 8,023 | | | 22,227 | |
再編成費用 | 169 | | | — | | | 472 | | | 641 | |
減価費用 | 477 | | | — | | | — | | | 477 | |
減価償却および償却 | 16,791 | | | 445 | | | 637 | | | 17,873 | |
総運営費 | 57,576 | | | 2,087 | | | 9,032 | | | 68,695 | |
営業収入(赤字) | $ | 4,810 | | | $ | 2,590 | | | $ | (9,171) | | | $ | (1,771) | |
2021年9月30日までの3ヶ月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 広帯域周波数 | | 塔楼 | | 企業淘汰(&E) | | 統合された |
対外収入 | | | | | | | |
住宅と中小企業 | $ | 44,783 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 44,783 | |
商用繊維 | 9,059 | | | — | | | — | | | 9,059 | |
RLECやその他 | 3,972 | | | — | | | — | | | 3,972 | |
タワーレンタル | — | | | 4,356 | | | — | | | 4,356 | |
サービス収入その他 | 57,814 | | | 4,356 | | | — | | | 62,170 | |
会社間収入その他 | 99 | | | 93 | | | (118) | | | 74 | |
総収入 | 57,913 | | | 4,449 | | | (118) | | | 62,244 | |
運営費 | | | | | | | |
サービスコスト | 24,333 | | | 1,504 | | | (90) | | | 25,747 | |
販売、一般、行政 | 11,898 | | | 314 | | | 8,026 | | | 20,238 | |
再編成費用 | 71 | | | — | | | 1,089 | | | 1,160 | |
減価償却および償却 | 12,211 | | | 468 | | | 1,569 | | | 14,248 | |
総運営費 | 48,513 | | | 2,286 | | | 10,594 | | | 61,393 | |
営業収入(赤字) | $ | 9,400 | | | $ | 2,163 | | | $ | (10,712) | | | $ | 851 | |
2022年9月30日までの9ヶ月: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 広帯域周波数 | | 塔楼 | | 企業淘汰(&E) | | 統合された |
対外収入 | | | | | | | |
住宅と中小企業 | $ | 143,512 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 143,512 | |
商用繊維 | 27,924 | | | — | | | — | | | 27,924 | |
RLECやその他 | 11,952 | | | — | | | — | | | 11,952 | |
タワーレンタル | — | | | 13,971 | | | — | | | 13,971 | |
サービス収入その他 | 183,388 | | | 13,971 | | | — | | | 197,359 | |
会社間収入その他 | 124 | | | 255 | | | (379) | | | — | |
総収入 | 183,512 | | | 14,226 | | | (379) | | | 197,359 | |
運営費 | | | | | | | |
サービスコスト | 76,801 | | | 4,054 | | | (283) | | | 80,572 | |
販売、一般、行政 | 41,376 | | | 982 | | | 26,794 | | | 69,152 | |
再編成費用 | 629 | | | — | | | 402 | | | 1,031 | |
減価費用 | 4,884 | | | — | | | — | | | 4,884 | |
減価償却および償却 | 42,724 | | | 1,562 | | | 2,722 | | | 47,008 | |
総運営費 | 166,414 | | | 6,598 | | | 29,635 | | | 202,647 | |
営業収入(赤字) | $ | 17,098 | | | $ | 7,628 | | | $ | (30,014) | | | $ | (5,288) | |
2021年9月30日までの9ヶ月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 広帯域周波数 | | 塔楼 | | 企業淘汰(&E) | | 統合された |
対外収入 | | | | | | | |
住宅と中小企業 | $ | 131,702 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 131,702 | |
商用繊維 | 21,975 | | | — | | | — | | | 21,975 | |
RLECやその他 | 11,208 | | | — | | | — | | | 11,208 | |
タワーレンタル | — | | | 8,525 | | | — | | | 8,525 | |
サービス収入その他 | 164,885 | | | 8,525 | | | — | | | 173,410 | |
終了した無線サービスにサービスを提供する収入 | 4,409 | | | 5,203 | | | (387) | | | 9,225 | |
総収入 | 169,294 | | | 13,728 | | | (387) | | | 182,635 | |
運営費 | | | | | | | |
サービスコスト | 70,050 | | | 4,070 | | | (301) | | | 73,819 | |
販売、一般、行政 | 35,429 | | | 886 | | | 24,396 | | | 60,711 | |
再編成費用 | 203 | | | — | | | 1,618 | | | 1,821 | |
減価費用 | 99 | | | — | | | — | | | 99 | |
減価償却および償却 | 35,648 | | | 1,398 | | | 3,668 | | | 40,714 | |
総運営費 | 141,429 | | | 6,354 | | | 29,381 | | | 177,164 | |
営業収入(赤字) | $ | 27,865 | | | $ | 7,374 | | | $ | (29,768) | | | $ | 5,471 | |
報告すべき部門の営業収入(赤字)総額と経営を継続している監査されていない合併(赤字)収入の所得税前の入金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
総合営業収入総額 | $ | (1,771) | | | $ | 851 | | | $ | (5,288) | | | $ | 5,471 | |
その他の収入,純額 | (1,208) | | | 138 | | | (1,967) | | | 3,076 | |
所得税前に経営を続けた収入 | $ | (2,979) | | | $ | 989 | | | $ | (7,255) | | | $ | 8,547 | |
会社の首席運営決定者(CODM)は現在、部門ごとに総資産を審査していない。資産は集中的に管理されているため、一部の資産は部門が共有している。したがって,部門ごとに総資産は提供されていない.
注14生産運営を停止する
2021年7月1日,先に公表されたシェンテルとT-Mobileが2021年5月28日に締結した資産購入プロトコル(“購入プロトコル”)に基づき,シェンテルはT-Mobileへの無線資産および業務の売却を完了し,現金コストは約$である1.94億ドルを含めて60Sprintが免除する管理費と何らかの取引費用(“取引”)を差し引いた純額は100万ユーロである。
取引中に移転した資産及び負債(“売却グループ”)は、我々の歴史が監査されていない簡明総合貸借対照表において販売待ち資産として列報され、我々の歴史的に監査されていない簡明総合総合包括(損失)収益表では生産停止業務として列報されている
監査されていない簡明総合総合収益(損失)報告書には、監査されていない税後非持続業務収入には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 3か月まで 2021年9月30日 | | 9か月で終わる 2021年9月30日 |
収入: | | | |
サービス収入その他 | $ | — | | | $ | 201,076 | |
設備収入 | — | | | 12,253 | |
総収入 | — | | | 213,329 | |
運営費用: | | | |
サービスコスト | — | | | 38,144 | |
販売原価 | — | | | 11,964 | |
販売、一般、行政 | — | | | 17,514 | |
解散費 | — | | | 465 | |
総運営費 | — | | | 68,087 | |
営業収入 | — | | | 145,242 | |
その他(費用)収入: | | | |
債務が返済される | (11,032) | | | (11,032) | |
利子支出その他純額 | (733) | | | (9,434) | |
無線資産の売却処分と運営の収益 | 1,224,815 | | | 1,224,815 | |
所得税前収入 | 1,213,050 | | | 1,349,591 | |
所得税費用 | 326,724 | | | 363,227 | |
非継続経営所得の税引き後純額 | $ | 886,326 | | | $ | 986,364 | |
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、操業停止業務に実質的な収入はない。
第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の経営陣の議論及び分析には、“1933年証券法”第27 A節及び“1934年証券取引法”(“取引法”)第21 E節でいう“前向き陳述”が含まれる。本報告で使用される“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“計画”、“計画”、およびシェナンド電気通信会社またはその管理職に関連する同様の表現は、これらの前向きな陳述を識別することを意図している。Sherandoah電気通信会社の予想将来の財務状況、経営業績とキャッシュフロー、業務戦略、融資計画、Sherandoah電気通信会社が経営する市場に関する予測傾向及び類似事項の陳述はすべて展望性陳述である。私たちはあなたにこのような前向きな陳述に明示的または暗示的な会社の予想が正しいことが証明されることを保証することはできません。以下や見出しで議論される要因を含む様々な要因により,会社の実際の結果はその予想とは大きく異なる可能性がある“リスク要因”会社では’2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年次報告(“2021年Form 10−K”)である。
以下の経営陣の議論および分析は、連結財務諸表およびそれに含まれる関連注釈を含む、会社2021年10-Kレポートと一緒に読まなければならない。
概要
申南多電気通信会社(“シェンテル”、“私たち”或いは“会社”)はアメリカ大西洋中部地区で全面的なブロードバンド通信サービスと蜂の巣塔代行空間を提供するサプライヤーである。
“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”(“MD&A”)は、我々の報告可能な部門を中心に組織されている。付記13を参照, 細分化市場報告そして付記14, 生産運営を停止する私たちが監査していない簡明な連結財務諸表にもっと多くの情報を提供します。
2022年の発展
ビーム固定無線:
2021年第4四半期に、複数の政府措置による支出と、農村光ファイバ·家庭(“FTTH”)広帯域ネットワーク拡張プロジェクトを支援するため、私たちのBEAMブランド固定無線エッジ戦略をさらに拡張することを中止することにした。2022年第2四半期に、同社は55個のビーム固定無線サイトのうち20個の運営を永久的に停止した。2022年8月23日、会社は、会社ビームブランド固定無線サービスのためのいくつかの連邦通信委員会(“FCC”)スペクトルライセンスおよびレンタルを約2110万ドルの総コストで売却することに同意した最終資産購入プロトコル(“スペクトル購入プロトコル”)を無線オペレータと締結した(“スペクトル取引”)。Spectrumの取引は2023年上半期に完了する予定で、具体的には規制部門の承認や他の慣用的な完了条件に依存する。スペクトル取引の結果として、当社は、スペクトル取引が完了したときまたは前に、残りのビーム固定無線サイトにおけるビームサービスを停止することを計画している。同社は、ビーム·クライアントを、その広帯域収入生成単位(“RGU”)の一部として報告しない。
経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
当社の総合経営実績の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
(千ドル) | | 2022 | 収入のパーセントを占める | | 2021 | 収入のパーセントを占める | | $ | | % |
収入.収入 | | $ | 66,924 | | 100.0 | | | $ | 62,244 | | 100.0 | | | 4,680 | | | 7.5 | |
運営費 | | 68,695 | | 102.6 | | | 61,393 | | 98.6 | | | 7,302 | | | 11.9 | |
営業収入 | | (1,771) | | (2.6) | | | 851 | | 1.4 | | | (2,622) | | | 308.1 | |
| | | | | | | | | | |
その他の収入,純額 | | (1,208) | | (1.8) | | | 138 | | 0.2 | | | (1,346) | | | (975.4) | |
税引き前収益 | | (2,979) | | (4.5) | | | 989 | | 1.6 | | | (3,968) | | | 401.2 | |
所得税割引 | | (251) | | (0.4) | | | (5,506) | | (8.8) | | | 5,255 | | | 95.4 | |
経営収入を続ける | | (2,728) | | (4.1) | | | 6,495 | | 10.4 | | | (9,223) | | | (142.0) | |
| | | | | | | | | | |
非継続経営所得の税引き後純額 | | — | | — | | | 886,326 | | 1,424.0 | | | (886,326) | | | (100.0) | |
純収益 | | $ | (2,728) | | (4.1) | | | $ | 892,821 | | 1,434.4 | | | (895,549) | | | (100.3) | |
収入.収入
2021年9月30日までの3カ月と比較して,2022年9月30日までの3カ月間で収入は約470万ドル,あるいは7.5%増加し,このうちブロードバンド部門は450万ドル,増幅は7.7%,タワー部門は20万ドル,5.1%増加した。より多くの情報については、本MD&Aに含まれる広帯域およびタワー部分の運営結果の検討を参照されたい
運営費
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の運営支出は約730万ドル増加し、11.9%と増加し、主にブロードバンド運営支出が910万ドル増加したが、主に低い減価償却と再編費用による会社運営支出は160万ドル減少したことと、主に販売コストの低下によるタワー運営支出は20万ドル減少し、その増加を部分的に相殺した。より多くの情報については、本MD&Aに含まれる広帯域およびタワー部分の運営結果の検討を参照されたい。
その他の収入,純額
その他の収入(支出)が130万ドル純減少した要因は,2021年7月に我々の無線業務を売却した後にT-Mobileと締結した移行プロトコル支出の増加,投資収入の減少,および利息支出の増加である.
所得税割引
同社は2022年9月30日までの3カ月間で30万ドルの所得税割引を確認したが、2021年9月30日までの3カ月の所得税優遇は550万ドルだった。所得税優遇が530万ドル減少したのは、主に2021年第3四半期の所得税優遇が一度に増加したためであり、これは、私たちの無線資産と業務の処分が私たちの推定州税率の変化を引き起こし、繰延税金負債の再評価の非現金税優遇を招いたためである。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
当社の総合経営実績の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる |
(千ドル) | | 2022 | 収入のパーセントを占める | | 2021 | 収入のパーセントを占める | | $ | | % |
収入.収入 | | $ | 197,359 | | 100.0 | | | $ | 182,635 | | 100.0 | | | 14,724 | | | 8.1 | |
運営費 | | 202,647 | | 102.7 | | | 177,164 | | 97.0 | | | 25,483 | | | 14.4 | |
営業収入 | | (5,288) | | (2.7) | | | 5,471 | | 3.0 | | | (10,759) | | | (196.7) | |
| | | | | | | | | | |
その他の収入,純額 | | (1,967) | | (1.0) | | | 3,076 | | 1.7 | | | (5,043) | | | (163.9) | |
税引き前収益 | | (7,255) | | (3.7) | | | 8,547 | | 4.7 | | | (15,802) | | | (184.9) | |
所得税割引 | | (699) | | (0.4) | | | (2,519) | | (1.4) | | | 1,820 | | | 72.3 | |
経営収入を続ける | | (6,556) | | (3.3) | | | 11,066 | | 6.1 | | | (17,622) | | | (159.2) | |
| | | | | | | | | | |
非継続経営所得の税引き後純額 | | — | | — | | | 986,364 | | 540.1 | | | (986,364) | | | (100.0) | |
純収益 | | $ | (6,556) | | (3.3) | | | $ | 997,430 | | 546.1 | | | (1,003,986) | | | (100.7) | |
収入.収入
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間で、収入は約1,470万ドル、または8.1%増加し、そのうちブロードバンド部門は1,420万ドル、8.4%、タワー部門は50万ドル、3.6%増加した。より多くの情報については、本MD&Aに含まれる広帯域およびタワー部分の運営結果の検討を参照されたい
運営費
2021年9月30日までの9カ月間と比較して,2022年9月30日までの9カ月間の運営費の増加は約2,550万ドルと14.4%と増加し,ブロードバンド運営費が2,500万ドル増加し,会社運営費が30万ドル増加し,主に専門費用の低下で相殺された株式報酬の増加と,タワー運営費用が20万ドル増加したことが主な原因である。
その他の収入,純額
その他の収入(支出)は純500万ドル減少し、主な原因は投資収入の減少だ。
所得税(福祉)費用
同社は2022年9月30日までの9カ月間で70万ドルの所得税優遇を確認したが、2021年9月30日までの9カ月間の所得税優遇は250万ドル。所得税優遇が180万ドル減少したのは、主に2021年第3四半期の所得税優遇が一度に増加したためであり、これは、繰延税金負債再評価の非現金税優遇によるものであり、主に無線資産や業務の処分により国の税率が変化したためである。
広帯域周波数
私たちのブロードバンド部門はバージニア州、西バージニア州、メリーランド州、ペンシルベニア州とケンタッキー州の一部の地域の住宅と商業顧客にブロードバンドインターネット、ビデオと音声サービスを提供し、ブランドを通じてシェントルのハイブリッド光ファイバ同軸ケーブル、Glo光ファイバーブランドの光ファイバーとブランドがビームの固定無線ネットワークを提供する。ブロードバンド部門では暗い光ファイバをレンタルし、Glo Fibre EnterpriseとGlo Fibre Wholesaleのブランド名で当サービスエリア全体の企業と卸売顧客にイーサネットと波長ファイバサービスを提供しています。ブロードバンド部門はまた、農村ローカル交換事業者(RLEC)として、バージニア州シェナンド県および隣接県の一部地域の顧客に音声およびDSL電話サービスを提供する。これらの統合ネットワークは8000マイル以上の光ファイバネットワークで接続されています
次の表にブロードバンド部門の精選運営統計を示します
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| | 九月三十日 2022 | | 九月三十日 2021 |
ブロードバンド家庭と企業が通過する(1) | | 342,741 | | | 271,849 | |
既存のケーブル | | 211,829 | | | 211,013 | |
Gloファイバ | | 130,912 | | | 60,836 | |
| | | | |
住宅および中小企業(“SMB”)RGU: | | | | |
ブロードバンド·データ | | 130,238 | | | 114,388 | |
既存のケーブル | | 109,132 | | | 105,116 | |
Gloファイバ | | 21,106 | | | 9,272 | |
ビデオです | | 48,092 | | | 50,652 | |
言葉の声 | | 39,801 | | | 34,592 | |
住宅·中小企業RGU総数(RLECを除く) | | 218,131 | | | 199,632 | |
| | | | |
住宅·中小企業浸透率(2) | | | | |
ブロードバンド·データ | | 38.0 | % | | 42.1 | % |
既存のケーブル | | 51.5 | % | | 49.8 | % |
Gloファイバ | | 16.1 | % | | 15.2 | % |
ビデオです | | 14.0 | % | | 18.6 | % |
言葉の声 | | 12.2 | % | | 13.6 | % |
| | | | |
住宅と中小企業ARPU(3) | | | | |
ブロードバンド·データ | | $ | 80.05 | | | $ | 78.85 | |
既存のケーブル | | $ | 81.43 | | | $ | 79.31 | |
Gloファイバ | | $ | 72.75 | | | $ | 73.69 | |
ビデオです | | $ | 102.59 | | | $ | 100.75 | |
言葉の声 | | $ | 25.56 | | | $ | 28.44 | |
| | | | |
光ファイバー路線距離 | | 8,072 | | | 7,219 | |
光ファイバの総マイル(4) | | 622,095 | | | 469,387 | |
_______________________________________________________
(1)配信システムをさらに拡張することなく、家庭や企業を私たちのネットワークに接続することができれば、これらの家庭と企業は通過すると考えられます。通過は最適な利用可能な情報に基づいた推定です。通過はビデオ、広帯域データ、音声サービスによって異なります。
(2)浸透率は,ユーザ数を適切な通過回数や利用可能家屋数で割ることで計算される.
(3)RGU当たりの平均収入=(住宅および中小企業収入*1,000)/平均RGU/3ヶ月
(4)総光ファイバ距離の測定方法は,ケーブル中の光ファイバビーム数にルーティング距離を乗じることである。例えば、144本の光ファイバビームを有する10マイルルーティングは、1,440光ファイバマイルに相当する。
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
ブロードバンド運営の成果を以下にまとめる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
(千ドル) | | 2022 | 収入のパーセントを占める | | 2021 | 収入のパーセントを占める | | $ | | % |
ブロードバンド運営収入 | | | | | | | | | | |
住宅と中小企業 | | $ | 48,700 | | 78.1 | | | $ | 44,783 | | 77.3 | | | 3,917 | | | 8.7 | |
商用繊維 | | 9,523 | | 15.3 | | | 9,059 | | 15.6 | | | 464 | | | 5.1 | |
RLECやその他 | | 4,163 | | 6.7 | | | 4,071 | | 7.0 | | | 92 | | | 2.3 | |
ブロードバンド総収入 | | 62,386 | | 100.0 | | | 57,913 | | 100.0 | | | 4,473 | | | 7.7 | |
ブロードバンド運営費用 | | | | | | | | | | |
サービスコスト | | 26,193 | | 42.0 | | | 24,333 | | 42.0 | | | 1,860 | | | 7.6 | |
販売、一般、管理 | | 13,946 | | 22.4 | | | 11,898 | | 20.5 | | | 2,048 | | | 17.2 | |
再編成費用 | | 169 | | 0.3 | | | 71 | | 0.1 | | | 98 | | | 138.0 | |
減価費用 | | 477 | | 0.8 | | | — | | — | | | 477 | | | — | |
減価償却および償却 | | 16,791 | | 26.9 | | | 12,211 | | 21.1 | | | 4,580 | | | 37.5 | |
ブロードバンド運営総費用 | | 57,576 | | 92.3 | | | 48,513 | | 83.8 | | | 9,063 | | | 18.7 | |
ブロードバンド運営収入 | | $ | 4,810 | | 7.7 | | | $ | 9,400 | | 16.2 | | | (4,590) | | | (48.8) | |
住宅·中小企業
2022年9月30日までの3カ月間で、住宅と中小企業の収入は2021年9月30日までの3ヶ月より約390万ドル増加し、8.7%と増加した。これは主に顧客のより高速なデータサービスに対する需要が増加したためであり、Gloファイバと既存の有線広帯域データRGUの前年比増加はそれぞれ127.6%と3.8%であった。
商業光ファイバ収入
2021年9月30日までの3カ月と比較して,2022年9月30日までの3カ月間の商業光ファイバ収入は約50万ドル増加し,5.1%と増加しており,これは主に接続増加によるものである。
サービスコスト
給与や維持費の上昇により、2022年9月30日までの3カ月間のサービスコストは、2021年9月30日までの3カ月より約190万ドル、または7.6%増加した。賃金と賃金の増加、医療福祉コストの増加と従業員の人数の増加により、給与は私たちGlo光ファイバーネットワークの拡張をサポートするために増加した。ケーブルの交換、燃料、現場工事コストの増加により、メンテナンスが増加した
販売、一般、行政
2021年9月30日までの3カ月と比較して、販売、一般、行政費用は200万ドル増加し、17.2%増加し、主な原因は報酬費用、広告、不良債権、財産税の増加である。給与増加の原因は,Glo Fibreの拡張を支援するために賃金と賃金,医療費,従業員数が増加したことである
再編成費用
再編成費用は前年同期と横ばいだ。
減価費用
2022年第3四半期に、会社が50万ドルの減価費用を発生させたのは、主にビム資産の使用停止によるものだ。
減価償却および償却
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の減価償却·償却が460万ドル、または37.5%増加したのは、主にGloファイバネットワークを拡大し、Spectrum取引が完了する前または後にBeamサイトの資産に関する減価償却速度が加速したためである。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
ブロードバンド運営の成果を以下にまとめる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる |
(千ドル) | | 2022 | 収入のパーセントを占める | | 2021 | 収入のパーセントを占める | | $ | | % |
ブロードバンド運営収入 | | | | | | | | | | |
住宅と中小企業 | | $ | 143,512 | | 78.2 | | | $ | 131,702 | | 77.8 | | | 11,810 | | | 9.0 | |
商用繊維 | | 27,930 | | 15.2 | | | 26,061 | | 15.4 | | | 1,869 | | | 7.2 | |
RLECやその他 | | 12,070 | | 6.6 | | | 11,531 | | 6.8 | | | 539 | | | 4.7 | |
ブロードバンド総収入 | | 183,512 | | 100.0 | | | 169,294 | | 100.0 | | | 14,218 | | | 8.4 | |
ブロードバンド運営費用 | | | | | | | | | | |
サービスコスト | | 76,801 | | 41.9 | | | 70,050 | | 41.4 | | | 6,751 | | | 9.6 | |
販売、一般、管理 | | 41,376 | | 22.5 | | | 35,429 | | 20.9 | | | 5,947 | | | 16.8 | |
再編成費用 | | 629 | | 0.3 | | | 203 | | 0.1 | | | 426 | | | 209.9 | |
減価費用 | | 4,884 | | 2.7 | | | 99 | | 0.1 | | | 4,785 | | | 4,833.3 | |
減価償却および償却 | | 42,724 | | 23.3 | | | 35,648 | | 21.1 | | | 7,076 | | | 19.8 | |
ブロードバンド運営総費用 | | 166,414 | | 90.7 | | | 141,429 | | 83.5 | | | 24,985 | | | 17.7 | |
ブロードバンド運営収入 | | $ | 17,098 | | 9.3 | | | $ | 27,865 | | 16.5 | | | (10,767) | | | (38.6) | |
住宅·中小企業
2022年9月30日までの9カ月間で,住宅と中小企業の収入は2021年9月30日までの9カ月に比べて約1,180万ドル増加し,9.0%と増加し,主に顧客のより高速なデータサービスへの需要増加により,Gloファイバと既存の有線広帯域データRGUの前年比増加はそれぞれ127.6%と3.8%であった。
商業光ファイバ収入
2021年9月30日までの9カ月と比較して,2022年9月30日までの9カ月間の商業光ファイバ収入は約190万ドル増加し,7.2%と増加しており,これは主に接続増加によるものである。
サービスコスト
維持·補償費用が上昇したため、2022年9月30日までの9カ月間のサービスコストは、2021年9月30日までの9カ月より約680万ドル、または9.6%増加した。ケーブルの交換、燃料、現場工事コストの増加により、メンテナンスが増加した。より高い賃金と賃金の増加、医療福祉コストと従業員の人数の増加により、給与は私たちGlo光ファイバネットワークの拡張をサポートするために増加した
販売、一般、行政
2022年9月30日までの9ヶ月間、販売、一般、行政費用は2021年9月30日までの9ヶ月より590万ドル、または16.8%増加し、主に給与が270万ドル増加し、Glo光ファイバ拡張をサポートする広告が150万ドル増加し、ソフトウェア費用と専門費用が120万ドル増加したのは、私たちの運営支援、顧客関係管理、企業資源計画システムのアップグレード、および不良債権支出が50万ドル増加したためである。給与が増加した理由は、賃金と賃金の増加、医療福祉コストと従業員の数の増加であり、私たちGlo光ファイバネットワークの拡張をサポートしています
再編成費用
ビム社が一部運営を停止したため、再編費用は40万ドル増加した。
減価費用
減価支出は主にビーム固定無線サイトに関する減価費用410万ドルによって推進され、会社は2022年第2四半期にこれらのサイトでの運営を永久に停止した。
減価償却および償却
2021年9月30日までの9ヶ月間と比較して、減価償却や償却が710万ドル、または19.8%増加したのは、主にGlo光ファイバネットワークのネットワーク拡張とBeamネットワーク資産の加速減価償却によるものである。
塔楼
我々の鉄塔部門は蜂の巣鉄塔を持ち,鉄塔上の代行空間を無線通信プロバイダにレンタルしている.私たちが持っているほとんどのタワーは私たちがそれぞれの大家さんから借りた土地に建てられました。
下の表に鉄塔部分の選定運行統計を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 2022 | | 九月三十日 2021 |
巨大タワー跡 | | 222 | | | 223 | |
宿泊客 | | 457 | | | 470 | |
1棟あたりの平均テナント | | 2.0 | | | 2.0 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
タワー運用結果の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
(千ドル) | | 2022 | 収入のパーセントを占める | | 2021 | 収入のパーセントを占める | | $ | | % |
塔楼収入 | | $ | 4,677 | | 100.0 | | | $ | 4,449 | | 100.0 | | | 228 | | | 5.1 | |
鉄塔運営費 | | 2,087 | | 44.6 | | | 2,286 | | 51.4 | | | (199) | | | (8.7) | |
タワー営業収入 | | $ | 2,590 | | 55.4 | | | $ | 2,163 | | 48.6 | | | 427 | | | 19.7 | |
収入.収入
2021年9月30日までの3カ月間と比較して,2022年9月30日までの3カ月間の収入は約20万ドル増加し,5.1%と増加しており,これは主に一括申請費用によりテナントあたりの収入が増加しているためである。
運営費
会社の運営費2022年9月30日までの3ヶ月前年同期に比べて20万ドル、または8.7%減少した。減少の主な原因はタワーメンテナンスコストが低いため、サービスコストが低いです.
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
タワー運用結果の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる |
(千ドル) | | 2022 | 収入のパーセントを占める | | 2021 | 収入のパーセントを占める | | $ | | % |
塔楼収入 | | $ | 14,226 | | 100.0 | | | $ | 13,728 | | 100.0 | | | 498 | | | 3.6 | |
鉄塔運営費 | | 6,598 | | 46.4 | | | 6,354 | | 46.3 | | | 244 | | | 3.8 | |
タワー営業収入 | | $ | 7,628 | | 53.6 | | | $ | 7,374 | | 53.7 | | | 254 | | | 3.4 | |
収入.収入
2021年9月30日までの9カ月間と比較して,2022年9月30日までの9カ月間の収入が約50万ドル増加し,3.6%増加したのは,主にテナントあたりの収入が増加したためである。
運営費
会社の運営費2022年9月30日までの9ヶ月間前年同期に比べて20万ドル増加し、3.8%増となった。増加の主な原因は減価償却費用です。
財務状況、流動性、資本源
現金の出所と用途:私たちの主な流動資金源は、私たちの現金と現金等価物、運営によって生成された現金、および2021年7月1日に締結された信用協定(“信用協定”)下の借金である。
2022年9月30日まで、私たちの現金と現金等価物は合計3300万ドルで、定期ローンと循環信用限度額の引き出しを遅延させた場合の利用可能資金は3.75億ドル、利用可能な流動性総額は4.08億ドルである。
2022年9月30日までの9カ月間,継続的な経営活動により約5620万ドルの収入が生じ,前年同期比2460万ドル増加したのは,主に運営資金の変化によるものである。
2021年に無線事業を売却するため、2022年9月30日までの9カ月間、非持続業務の運営活動は重要ではない。
2021年9月30日までの9カ月間と比較して,2022年9月30日までの9カ月間で,継続運営のための投資活動で使用された純現金が1,200万ドル増加したのは,主に資本支出が1,360万ドル増加したためであり,これは主にブロードバンド部門の支出が増加し,我々のGlo光ファイバ市場拡張を支援しているためである
2022年9月30日までの9カ月間、継続運営のための融資活動が提供する現金純額は2,310万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、継続運営融資活動のための現金純額は9.404億ドルであり、これは主に2021年第3四半期に無線事業の売却で支払われた9億369億ドルの配当金であったが、2022年9月30日までの9カ月間は配当金が支払われず、2022年第3四半期に会社チーム融資項目から借り入れた2500万ドルを部分的に相殺したためである。
同社は約2950万ドルの所得税払い戻しを受ける予定で、これは私たちの2021年の所得税申告書と関係がある。
負債.負債:2022年7月1日、私たちは信用協定によって提供された各遅延抽出定期ローンに基づいて1,250万ドルの借金を手配し、総額は2,500万ドルだった。我々は,2023年6月までにこれらの定期融資項目の残り2.75億ドルを借り入れ,我々のネットワークやユーザ成長·拡張計画を実現するための計画資本支出に資金を提供する予定である。2022年9月30日現在、会社の債務総額は約2500万ドルで、2.6万ドルの未償却融資費用を差し引くと、年化全体の加重平均金利は約3.89%となっている。付記8を参照してください借金を抱え当社の信用手配に関する資料を了解しました。
当社は2022年9月30日現在、当社の信用協定における財務契約を遵守しています。
私たちの手元の現金、持続的な運営のキャッシュフロー、そして私たちの信用協定が提供する資金は、今後12ヶ月間予想される業務運営流動資金の需要を満たすのに十分であると予想されます。私たちが現在の水準に到達またはそれ以上のキャッシュフローを生成し続けることは保証されない。
2025年までに、私たちの資本支出は持続的な運営が提供するキャッシュフローを超え、当社のGlo光ファイバ広帯域ネットワークを拡大し、潜在的に45万人を超えると予想されています。
私たちの未来の資本需要の実際の数量と時間は私たちの推定と大きく異なるかもしれません。これは私たちの製品とサービスの需要、新しい市場発展と拡張機会に依存します。
私たちの持続的な経営のキャッシュフローは、インフレ上昇、監督管理要求、技術変化、競争変化、私たちの製品とサービスに対する需要、労働力資源と資本の可用性、自然災害、流行病と伝染病の爆発及びその他の不利な公共衛生発展、例えば新冠肺炎及びその他の条件を含むが、全体の経済条件の変化を含むが、私たちの持続的な経営のキャッシュフローは非私たちのコントロール事件の不利な影響を受ける可能性がある。私たちは、顧客基盤の十分な能力、特に私たちのブロードバンド市場において、私たちが運営する正のキャッシュフローを維持する能力を維持するために重要である。上記の事件は個別的または共同的に私たちの結果に影響を及ぼす可能性がある。
肝心な会計政策
これまで2021年12月31日現在の2021年Form 10−K表第2部第8項で開示されたキー会計政策に実質的な変化はなかった。
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
2022年7月1日、信用協定が提供する変動金利に基づいて定期融資を遅延抽出し、私たちは共に2,500万ドルを借り入れ、引き続き私たちの信用協定に基づいて必要なお金を借り入れ、当社の将来の資本支出に資金を提供することを期待している。私たちは2023年6月までに信用協定から2.75億ドルを追加的に引き出すと予想している。将来の借入金金利の変動は市場リスクを増加させる可能性がある
同社には2022年9月30日現在、2500万ドルの未返済変動金利総債務があり、加重平均金利は3.89%である。市場金利が1.00%増加するごとに、毎年の利息支出は約30万ドル増加する
第四項です。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
私たちが2021年にForm 10-Kで開示したように、私たちは財務報告の内部統制の大きな弱点を発見し、私たちの救済計画を決定した。経営陣の救済計画が完全に実施され、任意の更新·強化されたワークフローや内部統制活動が十分に長時間有効に動作していること、および管理層がテストと評価により、これらの強化された内部統制が有効に動作しているまで、重大な弱点が修復されているとは考えられないと結論した
経営陣の監督の下、最高経営責任者総裁と最高経営責任者総裁、最高財務官上級副総裁(最高財務責任者)および副総裁および最高会計官(最高会計官)の参加の下、本四半期報告までの期間終了時の開示制御およびプログラム(定義は取引所法第13 a-15(E)条参照)の設計および運営の有効性を評価した。私たちの救済計画はまだ完全に完了していないため、私たちの総裁とCEO、私たちの財務·最高財務責任者上級副総裁、私たちの副総裁と最高会計官は、2022年9月30日まで、私たちの開示統制と手続きは無効になり続けていると結論した
私たちの開示制御措置は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報を蓄積することを確実にし、必要な開示について決定するために、私たちの会計、人的資源、法律、運営、技術、および政府事務/監督機能部門の代表からなる開示委員会の使用を含む重大な欠陥があるにもかかわらず、経営陣は、本四半期報告書Form 10-Qに含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表は、米国公認会計原則(米国公認会計原則)に基づいて作成され、提出されたものであり、すべての重要な点において、上記期間の財務状況、経営業績、現金流量をかなり正確に述べていると結論している。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3カ月間、会社は経営陣の救済計画を継続して実施している。私たちが2022年に成し遂げた成果は以下のようにまとめられる。
•私たちは、救済計画の実施を担当し、定期的に最高経営責任者と最高財務官に進捗状況を報告する全社範囲の職能横断従業員タスクフォースを設立した。
•私たちは新しい企業資源計画システムとリース会計システムの実施を完了した。これらの新しいシステムを導入する過程で、新たなまたは他の方法で既存の内部制御活動を強化し、新たな企業資源計画およびリース会計システム機能を支援するために必要な運営および行政プロセスの変化を補完するように設計·実施した
•我々は、2021年10-K表第9 A項で報告された経営陣救済計画と共に策定された政策を含む、我々の会計政策を再評価している。この継続的な努力の結果として、新たなまたは既存の政策または重要な内部統制活動を実施または強化する必要がある新たな重大な財務報告リスクは発見されていない。
•従業員の激励と職業発展の機会は熟慮の設計を経て、従業員の従業員の尊敬度を促進し、従業員を維持し、そして私たちの救済計画に集中する。今まで、従業員の退職は私たちの救済作業に大きな影響を与えていない。
その会社は2022年に救済作業を完了することを約束した。私たちは発見された重大な弱点をいつ救済するかを保証することもできず、私たちの救済計画に追加的な行動を追加する必要があるかどうかを確認することもできない。しかも、私たちは未来にもっと大きな弱点が発生しないということを保証できない。
第II部
項目1.法的手続き
私たちは現在、未来に私たちの正常な業務過程における法的手続き、クレーム、そして調査に参加する可能性がある。これらの法的手続き、クレーム、調査の結果は正確に予測できないが、私たちが現在参加している任意の事項の最終結果が、合理的に私たちの業務、財務状況、または運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは信じていない。しかし、最終結果にかかわらず、このような訴訟、クレーム、調査は管理層と従業員に大きな負担を与える可能性があり、弁護コストが高く、初歩的または臨時裁決が不利である。
第1 A項。リスク要因
我々は,Form 10−K年次報告において,我々の業務に重大な影響を与える可能性のある様々なリスクを検討した。私たちは、私たちの10-Kフォームの提出以来の実質的な発展を反映するために、この議論を更新するためにこの部分を使用する。2022年9月30日現在、当社は最新の10-K表に含まれるリスク要因を必要な更新を行うことは決定していません。
第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用
株式証券の未登録販売
ない。
登録証券を使って収益を得る
ない。
発行者または関連購入者が持分証券を購入する
株式奨励を付与したり、株式オプションを行使したりするとともに、被贈与者は、法定の源泉徴収要求を満たすために必要な報酬を渡すことができ、取引に関連する株式オプション実行価格に必要な任意の金額を支払うことができる。次の表は、2022年9月30日までの四半期内に株式奨励帰属に関する従業員の源泉徴収義務を解決するために提出した株式の情報を提供する。
| | | | | | | | | | | |
(千単位で、1株当たりを除く) | 株式数 投降する | | 平均価格 株で支払う |
7月1日から7月31日まで | — | | $— |
8月1日から8月31日まで | — | | $— |
9月1日から9月30日まで | 6 | | $18.61 |
合計する | 6 | | |
第六項です 展示品索引
| | | | | | | | | | | |
証拠品番号: | 展示品説明 |
| | | |
10.1 | 業績シェア単位賞表は、当社が2022年9月23日に提出した8-K表現在報告の添付ファイル10.1として提出します。 |
| | | |
31.1* | 1934年証券取引法第13 a−14条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。 |
| | | |
31.2* | 1934年証券取引法第13 a-14条(A)条に基づいて首席財務幹事証明書を発行する。 |
| | | |
31.3* | 1934年証券取引法第13 a-14条の規定により首席会計幹事を認証する。 |
| | | |
32** | 1934年証券取引法第13 a-14(B)条及び米国法第18編第1350条に基づく認証。 |
| | | |
(101) | イントラネットXBRL(拡張型ビジネスレポート言語)でフォーマットされている |
| | | |
| 101.INS | 連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
| | |
| 101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
| | |
| 101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| | |
| 101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| | |
| 101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
| | |
| 101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| | | |
104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
*同封のアーカイブ
**本証明書は、1934年の証券取引法(改正証券取引法)第18節の目的のために提出されたものとはみなされず、または他の方法でこの条項の責任を負うものではなく、参照によって1933年の“証券法”(改正された“証券法”)または“取引法”に基づいて提出された任意の文書に組み込まれているものとみなされてはならない。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| /s/ジェームズ·J·ウォルク |
| ジェームズ·ウォルク |
| 上級副社長と首席財務官 (首席財務官) |
| 日付:2022年11月2日 |