xpo-20220930
誤り2022Q30001166003十二月三十一日00011660032022-01-012022-09-3000011660032022-10-26Xbrli：共有00011660032022-09-30ISO 4217：ドル00011660032021-12-31ISO 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NoteesDue 2025メンバー2021-04-300001166003XPO：High NoteesDue 2025メンバー2022-04-012022-04-300001166003XPO：High NoteesDue 2025メンバー2022-07-012022-09-300001166003XPO：High NoteesDue 2023メンバー2021-09-300001166003XPO：High NoteesDue 2024メンバー2021-09-300001166003XPO：High NoteesDue 2023メンバー2021-07-012021-09-300001166003XPO：High NoteesDue 2024メンバー2021-07-012021-09-300001166003XPO：High NoteesDue 2022メンバー2021-01-310001166003XPO：High NoteesDue 2022メンバー2021-01-012021-03-310001166003XPO：High NoteesDue 2022メンバー2021-01-012021-09-300001166003アメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2021-07-012021-07-310001166003XPO：引受業者メンバー2021-07-310001166003XPO：引受業者メンバー2021-07-012021-07-310001166003XPO：XPOMemberアメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2021-07-012021-07-310001166003XPO：JPEMemberアメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2021-07-012021-07-310001166003アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2021-01-012021-03-310001166003アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2021-01-012021-03-310001166003アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2021-04-012021-06-300001166003アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2021-04-012021-06-300001166003アメリカ公認会計基準：保証メンバー2021-01-012021-03-310001166003アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-03-310001166003XPO：A 2019共有買い戻し計画メンバー2019-02-280001166003XPO：A 2019共有買い戻し計画メンバー2020-01-012022-09-300001166003XPO：A 2019共有買い戻し計画メンバー2022-09-300001166003XPO：InsuranceContributionLitigationMember2012-04-012012-04-30XPO：クレーム者0001166003アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーXPO：RXONotesMember2022-10-310001166003アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーXPO：RXONotesMember2022-10-012022-10-310001166003アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-10-310001166003アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-10-310001166003アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーXPO：RXOMember2022-10-012022-10-310001166003アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
___________________________________________
表10-Q
___________________________________________
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります____________至れり尽くせり____________
依頼書類番号：001-32172
_______________________________________________________
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1166003/000116600322000059/xpo-20220930_g1.jpg
XPO物流有限会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_______________________________________________________
デラウェア州03-0450326
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
アメリカ五巷
グリニッジＣＴ06831
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(855) 976-6951
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
______________________________________________________________________________________________________________
適用されない
______________________________________________________________________________________________________________
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は一株当たり0.001ドルの価値がありますXPOニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年10月26日までに115,162,555登録者の普通株は、1株当たり0.001ドルで、発行された。


XPO物流有限会社
Form 10-Q四半期レポート
2022年9月30日までの四半期報告
カタログ表
 
ページ番号.
第1部-財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)：
簡明総合貸借対照表
1
簡明総合損益表
2
簡明総合包括収益表
3
キャッシュフロー表簡明連結報告書
4
簡明総合権益変動表
6
簡明合併財務諸表付記
8
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
24
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
36
項目4.制御とプログラム
36
第II部--その他の資料
項目1.法的訴訟
36
第1 A項。リスク要因
36
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
36
項目3.高級証券違約
36
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
36
項目5.その他の情報
36
項目6.展示品
37
サイン
38

カタログ表
第1部-財務情報
第1項財務諸表。
XPO物流有限会社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
九月三十日十二月三十一日
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)20222021
資産
流動資産
現金と現金等価物$544 $260 
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く51そして$47お別れします
2,013 2,105 
その他流動資産257 286 
非連続業務の流動資産17 26 
流動資産総額2,831 2,677 
長期資産
財産と設備の純額は#ドルです1,848そして$1,828それぞれ減価償却累計で
1,828 1,808 
経営的リース資産816 908 
商誉2,229 2,479 
無形資産を識別でき、純額は#ドル598そして$612それぞれ累計償却中です
496 580 
その他長期資産303 255 
長期資産総額5,672 6,030 
総資産$8,503 $8,707 
負債と株主権益
流動負債
売掛金$1,022 $1,110 
費用を計算する1,087 1,107 
短期借入金と長期債務の当期期限60 58 
短期経営賃貸負債145 170 
その他流動負債111 69 
生産停止業務の流動負債17 24 
流動負債総額2,442 2,538 
長期負債
長期債務2,848 3,514 
繰延税金負債334 316 
従業員福祉義務116 122 
長期経営賃貸負債671 752 
その他長期負債306 327 
長期負債総額4,275 5,031 
株主権益
普通株、$0.001額面価値300ライセンス株；115これまでの発行済み株式
2022年9月30日と2021年12月31日
— — 
追加実収資本1,195 1,179 
利益を残す803 43 
その他の総合損失を累計する(212)(84)
総株1,786 1,138 
負債と権益総額$8,503 $8,707 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

1
カタログ表
XPO物流有限会社
簡明総合損益表
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)2022202120222021
収入.収入$3,042 $3,270 $9,747 $9,445 
輸送とサービス費用(含まれていません
減価償却と償却
2,044 2,306 6,634 6,545 
直接営業料金(減価償却は含まれていません
と償却する)
363 366 1,113 1,058 
販売、一般、行政費用298 339 966 1,001 
減価償却および償却費用118 118 349 357 
事業の収益を売る— — (434)— 
取引と統合コスト25 15 60 26 
再構成コスト9 14 19 16 
営業収入185 112 1,040 442 
その他の収入(15)(19)(44)(45)
債務返済損失— 46 26 54 
利子支出35 53 103 176 
所得税前に経営を続けて所得を得る
規定
165 32 955 257 
所得税支給34 11 194 60 
継続経営収入131 21 761 197 
非継続経営所得，税引き後純額— (78)(1)22 
純収益(赤字)131 (57)760 219 
非持続的な経営業務の純収入に起因することができる
非制御的権益へ
— — — (5)
XPOの純利益(損失)に起因する$131 $(57)$760 $214 
普通株主は純収益を占めなければならない
継続的に運営する$131 $21 $761 $197 
生産経営を停止する— (78)(1)17 
普通株の純収益に帰することができる
株主.株主
$131 $(57)$760 $214 
1株当たりの収益データ
継続経営の基本1株当たり収益$1.14 $0.19 $6.62 $1.78 
生産停止後1株当たりの基本収益
運営
— (0.69)(0.01)0.15 
普通株1株当たりの基本収益
株主.株主
$1.14 $(0.50)$6.61 $1.93 
経営を続けて1株当たりの収益を上げる$1.13 $0.19 $6.58 $1.73 
生産停止後1株当たり利益を薄くする
運営
— (0.68)(0.01)0.14 
1株当たりの減価償却収益は
普通株主
$1.13 $(0.49)$6.57 $1.87 
加重平均普通株式発行済み
基本加重平均普通株式発行済み115 115 115 111 
希釈加重平均普通株式発行116 116 116 114 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

2
カタログ表
XPO物流有限会社
簡明総合包括収益表
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2022202120222021
純収益(赤字)$131 $(57)$760 $219 
その他総合損失、税引き後純額
外貨換算損失、税収影響純額$(7), $7, $(18)および$4
$(60)$(47)$(132)$(74)
ヘッジに指定された金融資産/負債の未実現収益(損失)
手形，税金の影響を差し引いた純額は$である—, $1, $(1)および$1
— (3)4 (3)
固定福祉計画調整、税収の影響を差し引いて純額$—, $(9), $—
と$(9)
— 28 — 28 
その他総合損失(60)(22)(128)(49)
総合収益(赤字)$71 $(79)$632 $170 
差し引く：非持株権益の総合収益— — — 3 
XPOに帰属できる包括的収益(損失)$71 $(79)$632 $167 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

3
カタログ表
XPO物流有限会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20222021
業務活動を続けるキャッシュフロー
純収入$760 $219 
非継続経営所得，税引き後純額(1)22 
継続経営収入761 197 
継続業務収入と現金純額を調整する
経営活動
減価償却、償却、リース活動の純額349 357 
株補償費用26 29 
債務の増加12 15 
税金を繰延する10 5 
債務返済損失26 54 
事業の収益を売る(434)— 
財産と設備を売却する収益(4)(36)
他にも29 5 
資産と負債の変動
売掛金(245)(371)
その他の資産30 (1)
売掛金76 133 
費用とその他の負債を計算すべきである28 171 
継続経営活動が提供する現金純額664 558 
持続的な経営投資活動によるキャッシュフロー
業務を売却して得た収益705 — 
購入財産と設備の支払い(394)(212)
財産と設備を売却して得た収益11 72 
クロスマネースワップ決済による収益29 — 
他にも— (3)
投資活動は継続経営の現金純額を提供する351 (143)
継続事業資金調達活動のキャッシュフロー
証券化計画にかかわる借金を返済する— (24)
債務買い戻し(651)(2,769)
ABLローンから借金した収益275 — 
ABLローンの借金を返済する(275)(200)
債務返済と融資リース(47)(63)
債務発行コストを支払う— (5)
普通株発行— 384 
銀行貸越の変動6 33 
株式限定のための源泉徴収税の支払い(13)(25)
GXOからの配布— 794 
他にも(1)(5)
継続経営資金調達活動のための現金純額(706)(1,880)
4
カタログ表
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20222021
非持続的経営によるキャッシュフロー
非継続経営活動(5)68 
非持続的経営の投資活動2 (95)
非連続業務の活動に資金を提供する— (302)
非連続業務で使用した現金純額(3)(329)
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響(25)(7)
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)281 (1,801)
期初現金、現金等価物、および限定現金273 2,065 
現金、現金等価物、制限された現金、期末554 264 
減算：トラフィックを終了した現金、現金等価物、および限定的な現金
期間
— — 
経営を続ける現金、現金等価物、制限された現金、期末$554 $264 
キャッシュフロー情報を補足開示する
リース資産と引き換えに新しい経営リース負債$165 $140 
賃貸資産を新たな融資リース負債と交換する19 54 
利子を支払う現金94 195 
所得税の現金を納める131 74 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

5
カタログ表
XPO物流有限会社
簡明総合権益変動表
(未監査)
Aシリーズ優先株普通株 
(株は千ドルで百万ドル)株金額株金額追加実収資本利益を残すその他を累計する
総合損失		XPO株主権益合計非制御的権益総株
2022年6月30日までの残高— $— 115,033 $— $1,187 $672 $(152)$1,707 $— $1,707 
純収入— — — — — 131 — 131 — 131 
その他総合損失— — — — — — (60)(60)— (60)
株式補償裁決の行使と帰属
— — 19 — — — — — — — 
株補償費用
— — — — 8 — — 8 — 8 
2022年9月30日までの残高— $— 115,052 $— $1,195 $803 $(212)$1,786 $— $1,786 
Aシリーズ優先株普通株 
(株は千ドルで百万ドル)株金額株金額追加実収資本利益を残すその他を累計する
総合損失		XPO株主権益合計非制御的権益総株
2021年12月31日現在の残高— $— 114,737 $— $1,179 $43 $(84)$1,138 $— $1,138 
純収入— — — — — 760 — 760 — 760 
その他総合損失— — — — — — (128)(128)— (128)
株式補償裁決の行使と帰属
— — 315 — — — — — — — 
株式補償奨励帰属に関する源泉徴収税
— — — — (13)— — (13)— (13)
株補償費用
— — — — 26 — — 26 — 26 
他にも
— — — — 3 — — 3 — 3 
2022年9月30日までの残高— $— 115,052 $— $1,195 $803 $(212)$1,786 $— $1,786 

6
カタログ表
XPO物流有限会社
簡明総合権益変動表(続)
(未監査)
Aシリーズ優先株普通株
(株は千ドルで百万ドル)株金額株金額追加実収資本利益剰余金(累積損失)その他を累計する
総合損失		XPO株主権益合計非制御的権益総株
2021年6月30日現在の残高— $— 111,726 $— $1,971 $1,139 $(183)$2,927 $40 $2,967 
純損失— — — — — (57)— (57)— (57)
その他総合損失— — — — — — (22)(22)— (22)
GXOの剥離— — — — (1,199)(1,161)126 (2,234)(40)(2,274)
株式補償裁決の行使と帰属
— — 72 — 2 — — 2 — 2 
株式補償奨励帰属に関する源泉徴収税
— — — — (3)— — (3)— (3)
普通株発行— — 2,875 — 384 — — 384 — 384 
株補償費用
— — — — 19 — — 19 — 19 
2021年9月30日現在の残高— $— 114,673 $— $1,174 $(79)$(79)$1,016 $— $1,016 
Aシリーズ優先株普通株
(株は千ドルで百万ドル)株金額株金額追加実収資本利益剰余金(累積損失)その他を累計する
総合損失		XPO株主権益合計非制御的権益総株
2020年12月31日の残高1 $1 102,052 $— $1,998 $868 $(158)$2,709 $140 $2,849 
純収入— — — — — 214 — 214 5 219 
その他総合損失— — — — — — (47)(47)(2)(49)
GXOの剥離— — — — (1,199)(1,161)126 (2,234)(40)(2,274)
株式補償裁決の行使と帰属
— — 386 — 2 — — 2 — 2 
株式補償奨励帰属に関する源泉徴収税
— — — — (25)— — (25)— (25)
普通株発行— — 2,875 — 384 — — 384 — 384 
優先株を普通株に転換する(1)(1)145 — 1 — — — — — 
非持株権を購入する— — — — (34)— — (34)(100)(134)
発表された配当
— — — — — — — — (3)(3)
株式証の行使— — 9,215 — — — — — — — 
株補償費用
— — — — 44 — — 44 — 44 
他にも— — — — 3 — — 3 — 3 
2021年9月30日現在の残高— $— 114,673 $— $1,174 $(79)$(79)$1,016 $— $1,016 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。
7
カタログ表
XPO物流有限会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 組織機関、業務説明、報告根拠
XPO物流株式会社とその子会社(“XPO”または“WE”)は貨物輸送サービスのリーディングプロバイダーである。我々は我々のノウハウを用いて顧客のサプライチェーンを介して効率的に貨物を搬送し，北米では主にトラック輸送(LTL)やトラックブローカーサービスを提供することでこの目標を達成している.私どもの業務に関するより多くの情報は、付記4-支部レポートを参照してください。
2022年戦略計画
2022年3月8日、我々は取締役会が1つの戦略計画を承認し、私たちの科学技術仲介交通プラットフォームを上場会社に剥離し、この計画は2022年11月に完成することを発表した。また、我々の取締役会は、計画中の北米マルチ接続事業と欧州事業の剥離を承認し、2022年3月に事業を売却し、業務を剥離しようとしています。マルチ接続販売のさらなる情報については，付記3−資産剥離を参照されたい。私たちのヨーロッパ業務を剥離することは保証されませんし、取引の条項や機会が発生する保証もありません。
RXO派生製品
2022年11月1日、著者らは科学技術仲介輸送プラットフォームの剥離を完成し、新しい上場会社RXO，Inc.(RXOと略称する)を設立し、著者らの以前のトラックブローカー、管理輸送、最後の1マイルと貨物代理サービスから構成された。アメリカ連邦所得税の目的で、この取引はXPOと私たちの株主に免税です。剥離は以下のように行われます100RXO発行普通株の%をXPO株主に売却し、新たな独立上場企業を設立し、ニューヨーク証券取引所で“RXO”のコードで取引を開始した。XPO株主了解1つは2022年10月20日、すなわち分配の記録日終値時点で、1株当たり保有するXPO普通株はRXO普通株1株に交換された。XPOは分割後にRXO普通株のどの株式も実益していない。RXOの歴史的経営結果と財務状況は、本表格10-Qの簡明総合財務諸表に含まれている。RXO業務は、2022年11月1日から、剥離前のすべての期間を非持続的運営に反映させる当社の報告では統合されません。
分割については、RXOと分離·流通協定および他の様々な合意を締結し、従業員事務プロトコル、税務事務プロトコル、知的財産権許可プロトコル、移行サービスプロトコルを含む双方の将来の関係にフレームワークを提供し、XPOはこのプロトコルを介してRXOにいくつかのサービスを提供する。
陳述の基礎
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて簡明総合財務諸表を作成し、2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告(“2021年Form 10−K”)に記載されている会計政策に基づいている。表格10-Qの中間報告書は、一般に年次連結財務諸表に含まれるいくつかの情報および付記開示を可能にすることを必要とする。これらの簡明な連結財務諸表は、2021年Form 10-Kと共に読まなければならない。
簡明総合財務諸表は審査されていないが、すべての正常な経常的性質の調整を反映し、そして中期財務状況、経営業績及び現金流量を公平に報告するために必要である。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は、2022年12月31日までの年度の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。

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カタログ表
制限現金
2022年9月30日と2021年12月31日現在、資産負債表の他の長期資産に含まれる制限された現金は$と簡明に統合されています10百万ドルです。
売掛金証券化と保証計画
保理協定によると、私たちは追加権なしに特定の貿易売掛金を第三者金融機関に売却する。私たちはまた私たちの証券化計画に基づいて売掛金を売却します。私たちは貿易売掛金証券化と保険計画を使用して、私たちのキャッシュフローの管理を助け、支払い期限の延長が一部の顧客に与える影響を相殺します。
私たちの証券化計画によると、いつでも得られる現金純収益(無担保借入金を含む)の最高額はユーロである200百万ドル1962022年9月30日まで100万円)。2022年9月30日までにユーロ6百万ドル6この計画によると、十分な売掛金が販売可能であり、以前に販売されていた金額を掛け値することができ、当該計画に基づいて提供することができる。加重平均金利は1.162022年9月30日まで。承諾料と行政管理費は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営実績に重要ではありません。承諾料は利用可能金額の割合に基づいて計算されます。
販売された売掛金に関する資料は以下の通り
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2022202120222021
証券化計画
当期売掛金
$418 $504 $1,323 $1,259 
現金で値段を合わせる
418 504 1,323 1,259 
保理計画
当期売掛金
42 17 102 46 
現金で値段を合わせる
42 17 102 46 
公正価値計量
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。公正な価値を計量するための投入レベルは
•第1レベル--活発な市場での同じツールのオファー
•第2レベル--アクティブ市場における類似ツールのオファー；非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー；およびアクティブ市場で観察可能なすべての重要なモデル派生推定値；および
•第3レベル-観察不可能な入力に基づいて推定するために、一般に、管理職の判断および推定を反映する価格モデルまたは他の推定技術が使用される。
私たちは市場仮定と既存の情報に基づいて公正な価値推定を行う。長期債務の現金及び現金等価物、売掛金及び今期満期日の帳簿価額は、短期的な性質及び/又は売掛金又は必要に応じて支払うため、2022年9月30日及び2021年12月31日の公正価値と比較する。一級現金等価物には、活発な市場見積値を用いた通貨市場基金と証券化計画の現金保証金が含まれる。派生ツールの公正価値レベルに関する資料は、付記7-派生ツールを参照してください。金融負債に関する更なる資料は、付記8-債務を参照してください。

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カタログ表
現金等価物の公正価値レベルは以下のとおりである
(単位：百万)帳簿価値公正価値レベル1
2022年9月30日$502 $502 $502 
2021年12月31日181 181 181 
新会計基準の採択
2021年11月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(ASU)2021-10、“政府援助(テーマ832)：政府援助に関する企業実体の開示”を発表した。ASUは，毎年開示を要求することにより，(1)援助を受けるタイプ，(2)実体の援助の計算，(3)援助が実体財務諸表に与える影響，政府援助の透明性を向上させた。私たちは2022年1月1日に予想に基づいてこの基準を採用した。この採用は私たちの財務諸表開示に実質的な影響を与えなかった。
まだ施行されていない会計公告が発表されました
FASBは2022-04“負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)：仕入先財務計画義務の開示”を2022年9月に発表した。ASUは，買い手に計画キー条項，期末までの未返済債務金額，このような金額の前ぶれおよび関連金額の貸借対照表に関する情報を毎年開示することを要求することで，仕入先融資計画の透明性を向上させた。しかも、過渡期に期末未清算債務額を開示しなければならない。前転情報開示の要求に加えて、これらの改正案は2022年12月15日以降に開始される財政年度に対して有効であり、この要求は2023年12月15日以降に開始される財政年度に有効である。早期養子縁組を許可する。私たちは現在、財務諸表開示に限定された新しい指針の影響を評価している。
FASBは2020年3月、ASU 2020-04“参考為替レート改革(テーマ848)-参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する”を発表した。ASUは、GAAPを契約、ヘッジ関係、および参照レート改革の影響を受ける他の取引に適用するために、オプションの便宜的な計および例外を提供する。改訂は、ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)または別の基準金利(参照金利改革によって終了すると予想される)を参考にした契約とヘッジ関係にのみ適用される。改正案は選択的であり、発表日から2022年12月31日まで施行される。ロンドン銀行間の同業借り換え金利を含めた契約が改正されれば、この指導を適用する予定だ。この基準の採用は私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
2. 生産運営を停止する
2021年8月2日，物流部門の剥離を完了し，GXO物流会社(GXO)を設立した。剥離と関連して現金分配を受けました金額は$です794100万ドル、私たちはこのお金で未返済の借金の一部を返済した。私ども物流部門の歴史的業績は私どもの簡明な連結財務諸表に非連続業務として示されています。

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カタログ表
次の表にGXOの生産停止運営の財務結果をまとめた
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20212021
収入.収入$651 $4,350 
直接営業費用(減価償却や償却を除く)544 3,614 
販売、一般、行政費用53 363 
減価償却および償却費用26 185 
取引やその他の運営コスト59 101 
営業収入(赤字)(31)87 
その他の収入(4)(27)
利子支出3 12 
所得税前非持続経営の収益
規定
(30)102 
所得税支給48 80 
非持続経営の純収益(赤字)，税引き後純額(78)22 
以下のような理由による非連続的な業務純収入
非制御的権益
— (5)
GXOの非持続的経営純収益(損失)に起因する$(78)$17 
違います。GXO剥離に関するコストは2022年9月30日までの3カ月間に発生した。2022年9月30日までの9ヶ月間で発生したコストは約$です4GXO剥離に関する100万ドル。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちが発生するコストは約$です68百万ドルとドル111GXO剥離に関する100万ドルです57百万ドルとドル96100万ドルはそれぞれ我々の簡明総合損益表における非持続業務の収入(損失)に反映されている。
分離·流通協定により，GXOはXPOが剥離前に物流部門で発生した何らかの自己保険事項について支払われた金をXPOに賠償し，XPOの義務を保留することに同意した。これらの事項の受取と課税費用は約#ドルである172022年9月30日までにそれぞれ百万ドル、約23百万ドルとドル212021年12月31日現在、それぞれ100万人。
3. 資産剥離
2022年3月にマルチ接続を販売しました現金収益は約$です705100万ドルは、処分された現金を差し引くと、慣例通り取引完了後に運転資金調整が行われており、現在も行われている。1ドルを記録しました4502022年第1四半期、取引コストを差し引いた販売税前収益は100万ドル。2022年第2四半期に運営資本が16100万ドル、これは2022年第1四半期に最初に確認された収益を減少させた。私たちは販売後12ヶ月以内に特定の特定の一般的な移行サービスを提供することに同意する。マルチ接続による収入は#ドルです1.210億ドル1.1(会社間取引を除く)営業収入は約532021年12月31日までの1年間で販売日まで、マルチ接続は私たちのブローカーと他のサービス部門に含まれています
RXO剥離とともに2022年第4四半期に発効し，マルチ接続の結果，売却が戦略処置計画の一部であるため，剥離日までのすべての期間が不連続業務に反映される資格がある。


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カタログ表
4. 細分化市場報告
2022年9月30日まで有効です二つ報告すべき部門：(I)北米LTL；および(Ii)ブローカーおよびその他のサービス。
資産ベースの北米LTL部門では、お客様に地理的密度と日付によって決定された地域、国、国境を越えたLTL貨物サービスを提供しております。
私たちの軽資産ブローカーと他のサービス部門では、私たちのコアトラック仲買業務は私たちのXPO Connectを使用して運送人の貨物を合格した独立運送業者に渡します®技術プラットフォームです。トラックブローカーはこの細分化された市場の最大構成要素であり、制御された輸送、最後の1マイル、貨物輸送エージェントに提供される補充ブローカー輸送サービスも含む。また，我々のヨーロッパ業務はこの細分化市場で報告されており，マルチモーダルは2022年3月の販売日までにこの細分化市場にも含まれている.
私たちのいくつかの運営部門はそれが報告できる部門以外の他の運営部門にサービスを提供する。このようなサービスの請求書は協議料率に基づいており，請求書部門の収入に反映されている。私たちは市場状況に応じて時々このような税率を調整するつもりだ。私たちは総合的な業績で部門間の収入と費用を除去する。
会社には、上級管理職の会社本部コストと、いくつかの法律および財務機能、および当社の運営部門の他のコストおよび信用が計上されていません。
我々の首席運営意思決定者(“CODM”)は運営部門レベルの財務情報を定期的に審査し，各部門に資源を割り当て，その業績を評価する。我々がCODMに報告した部分結果には，1つの支部に直接起因する項目と，合理的な基礎に基づいて割り当てることができる項目が含まれている.私たちは部門ごとにCODMに資産情報を提供しないつもりだ。我々のCODMは，調整後の利息，税項，減価償却および償却前収益(“調整後EBITDA”)に基づいて分部利益(損失)を評価し，債務補償損失，利息支出，所得税，減価償却および償却支出，売却業務収益，重大事項訴訟和解，取引と統合コスト，再編コストとその他の調整前普通株株主が継続業務の純収入を占めるべきと定義している。

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カタログ表
私たちの細分化された市場の厳選された財務データは以下の通りです
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2022202120222021
収入.収入
北米LTL$1,204 $1,071 $3,548 $3,114 
取次その他のサービス1,921 2,261 6,420 6,493 
淘汰する(83)(62)(221)(162)
合計する$3,042 $3,270 $9,747 $9,445 
調整後EBITDA
北米LTL$258 $222 $757 $694 
取次その他のサービス123 131 439 386 
会社(29)(46)(118)(164)
調整後のEBITDA合計352 307 1,078 916 
もっと少ない：
債務返済損失— 46 26 54 
利子支出35 53 103 176 
所得税支給34 11 194 60 
減価償却および償却費用118 118 349 357 
未実現外貨損失
オプションと長期契約
— — — 1 
事業の収益を売る— — (434)— 
訴訟が和解する— 29 — 29 
取引と統合コスト(1)
25 15 60 26 
再構成コスト(2)
9 14 19 16 
純収益を継続的に経営する
普通株主に帰属する
$131 $21 $761 $197 
減価償却および償却費用
北米LTL$60 $57 $175 $169 
取次その他のサービス54 60 168 180 
会社4 1 6 8 
合計する$118 $118 $349 $357 
(1)2022年、2022年、2021年9月30日までの取引および統合コストには、剥離およびその他の撤退活動、特定の従業員への留任奨励など、戦略計画に関連する第三者専門費用が主に含まれている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の取引·統合コストには-百万だそして$1北米LTL部門に関連しています3百万ドルとドル5100万ドルは私たちのブローカーや他のサービス部門と22百万ドルとドル9百万ドルはそれぞれ会社と関係があります。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の取引·統合コストには2百万ドルとドル1北米LTL部門に関連しています6百万ドルとドル8100万ドルは私たちのブローカーや他のサービス部門と52百万ドルとドル17百万ドルはそれぞれ会社と関係があります。
(2)我々の再構成行動に関するさらなる資料は，付記6-再構成費用を参照されたい.
RXOの剥離については、2022年第4四半期に発効し、新たな内部組織を反映するために報告可能部門を修正します。

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カタログ表
5. 収入確認
収入分解
私たちは地理的地域と提供されたサービスによって私たちの収入を細分化する。私たちの収入は地理的地域、営業事務所に基づく場所によって以下のように列挙されています
2022年9月30日までの3ヶ月
(単位：百万)北米LTL取次その他のサービス淘汰する合計する
収入.収入
アメリカです$1,178 $1,079 $(83)$2,174 
北米(アメリカを除く)26 90 — 116 
フランス— 313 — 313 
イギリス.イギリス— 217 — 217 
ヨーロッパ(フランスやイギリスを除く)— 212 — 212 
他にも— 10 — 10 
合計する$1,204 $1,921 $(83)$3,042 
2021年9月30日までの3ヶ月
(単位：百万)北米LTL取次その他のサービス淘汰する合計する
収入.収入
アメリカです$1,049 $1,384 $(62)$2,371 
北米(アメリカを除く)22 73 — 95 
フランス— 330 — 330 
イギリス.イギリス— 224 — 224 
ヨーロッパ(フランスやイギリスを除く)— 199 — 199 
他にも— 51 — 51 
合計する$1,071 $2,261 $(62)$3,270 
2022年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)北米LTL取次その他のサービス淘汰する合計する
収入.収入
アメリカです$3,472 $3,739 $(221)$6,990 
北米(アメリカを除く)76 293 — 369 
フランス— 1,017 — 1,017 
イギリス.イギリス— 666 — 666 
ヨーロッパ(フランスやイギリスを除く)— 653 — 653 
他にも— 52 — 52 
合計する$3,548 $6,420 $(221)$9,747 


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カタログ表
2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)北米LTL取次その他のサービス淘汰する合計する
収入.収入
アメリカです$3,046 $3,881 $(162)$6,765 
北米(アメリカを除く)68 212 — 280 
フランス— 1,024 — 1,024 
イギリス.イギリス— 655 — 655 
ヨーロッパ(フランスやイギリスを除く)— 627 — 627 
他にも— 94 — 94 
合計する$3,114 $6,493 $(162)$9,445 
私たちの収入は提供するサービスによって以下のように分類される
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2022202120222021
北米.北米
LTL(1)
$1,250 $1,091 $3,658 $3,165 
トラック仲買業務686 700 2,265 1,903 
最後の1マイル264 250 784 765 
他の仲買会社(2)
186 547 936 1,486 
北米地域の総数は2,386 2,588 7,643 7,319 
ヨーロッパ.ヨーロッパ741 757 2,335 2,311 
淘汰する(85)(75)(231)(185)
合計する$3,042 $3,270 $9,747 $9,445 
(1)LTL収入は，会社間相殺前に，我々のトレーラー製造業務を含めた収入である.
(2)他のブローカーサービスには、加速、貨物代理、管理輸送サービス、および2022年3月までの販売日のマルチ接続サービスがある。詳細は付記3−資産剥離を参照されたい。貨物輸送エージェントには北米以外で行われていますが私たちの北米実体が管理する業務が含まれています。
契約義務を履行する
残りの履行義務とは，サービスの確定契約を履行しておらず，将来的に収入を確認する予定である.残りの履行義務を決定する際には、以下の債務を省略することができる：(1)1年以下の元の予想期間を有するか、または(2)可変対価格を含む。2022年9月30日、私たちの残りの履行債務の固定対価格部分は約$です151100万ドルで約10億ドル91この金額の%は来年度に確認されます3年残りの部分はこの後です。ある時点の残存履行債務を推定します。外貨レートの変化や契約の改訂や終了により、実際の金額はこれらの見積もり値とは異なる可能性があります。
6. 再編成費用
私たちは、剥離や他の撤退活動に関する行動を含む、私たちの資源やインフラを最大限に利用するために、私たちの努力の一部として再構成行動に参加しています。これらの行動には、通常、リース資産の運用減価および契約終了コストを含む解散費および施設関連コストが含まれ、私たちの効率性と将来の収益性を向上させることを目的としている。

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カタログ表
我々の再構成に関する活動は以下のとおりである
2022年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)準備金残高
時点で
2021年12月31日		招いた費用支払い外国為替とその他準備金残高
時点で
2022年9月30日
解散費
北米LTL$— $2 $— $— $2 
取次その他のサービス6 6 (9)(1)2 
会社7 6 (6)— 7 
全額解散費13 14 (15)(1)11 
施設
取次その他のサービス2 1 (1)— 2 
総施設2 1 (1)— 2 
契約が終了する
北米LTL— 3 (3)— — 
取次その他のサービス— 1 — — 1 
契約は完全に終了した— 4 (3)— 1 
合計する$15 $19 $(19)$(1)$14 
2022年までの9ヶ月間に発生した費用に関する大部分の現金支出は12カ月以内に完了すると予想している。
7. 派生ツール
通常の業務過程では、金利や外貨の変動を含む業務運営や経済的要因によるリスクを受ける。我々は，これらのオープンセットに関するボラティリティをデリバティブツールを用いて管理する.これらの派生ツールの目標は、外貨為替レートや金利変化による我々の収益と現金フローの変動を減少させることである。このような金融商品は取引や他の投機目的に使用されない。歴史的には、私たちはいないし、未来に取引相手が約束を破ったことで何の損失も受けないと予想される。
当社の派生ツールの公正価値と関連名義金額は以下の通りです
2022年9月30日
派生資産派生負債
(単位：百万)名目金額貸借対照表見出し公正価値貸借対照表見出し公正価値
ヘッジに指定された派生ツール
クロス通貨交換協定$332 その他流動資産$18 その他流動負債$— 
クロス通貨交換協定79 その他長期資産10 その他長期負債— 
金利が入れ替わる2,003 その他流動資産6 その他流動負債— 
合計する$34 $— 

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カタログ表
2021年12月31日
派生資産派生負債
(単位：百万)名目金額貸借対照表見出し公正価値貸借対照表見出し公正価値
ヘッジに指定された派生ツール
クロス通貨交換協定$362 その他流動資産$— その他流動負債$(4)
クロス通貨交換協定110 その他長期資産— その他長期負債— 
金利が入れ替わる2,003 その他流動資産— その他流動負債— 
合計する$— $(4)
デリバティブは公正価値レベルで第2レベルに分類される。これらのデリバティブの推定値は，レートや収益率曲線のような見積とは異なる入力を用いる.
ヘッジ保証に指定された派生ツールおよび非デリバティブツールが我々の簡明総合損益表(損失)に与える影響は以下のとおりである
デリバティブその他の総合損失で確認された収益額AOCIから純収益(損失)の収益額に再分類するデリバティブ収入で確認された収益額(有効性試験に含まれる金額は含まれていない)
9月30日までの3ヶ月間
(単位：百万)202220212022202120222021
キャッシュフローのヘッジに指定されているデリバティブ
クロス通貨交換協定$— $— $— $3 $— $— 
純投資ヘッジの派生商品に指定されている
クロス通貨交換協定25 41 — — 1 1 
合計する$25 $41 $— $3 $1 $1 
デリバティブその他の総合損失で確認された収益額AOCIから純収入の収益額に再分類するデリバティブ収入で確認された収益額(有効性試験に含まれる金額は含まれていない)
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)202220212022202120222021
キャッシュフローのヘッジに指定されているデリバティブ
クロス通貨交換協定$— $4 $— $7 $— $— 
金利が入れ替わる5 — — — — — 
純投資ヘッジの派生商品に指定されている
クロス通貨交換協定62 76 — — 5 6 
合計する$67 $80 $— $7 $5 $6 
クロス通貨交換協定
私たちはクロス通貨交換協定を締結し、ドル建ての固定金利債務(関連利息支払いを含む)をユーロ(“ユーロ”)建ての固定金利債務に効果的に変換することで、我々の国際業務に関連する外貨両替リスクを管理する。これらの取引のリスク管理目標は、外貨建て子会社の純投資に関する外貨リスクを管理し、この債務の機能通貨同値キャッシュフローの変動性を減少させることである。

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カタログ表
スワップ契約期間内に、私らは四半期または半年ごとに取引相手がドル固定金利で計算した利息を受け取り、四半期または半年ごとにユーロ固定金利で取引相手に利息を支払う。満期になると、私たちは元の元金をユーロで返済し、ドルで元金を受け取るだろう。このような協定は2024年まで違う日付で満了されるだろう。
我々は，これらのクロスマネースワップを適格なヘッジツールとして指定し，純投資ヘッジに計上した.私たちは単純化された方法を使用して私たちの純投資ヘッジ関係の有効性を評価する。この方法により，報告期間ごとにクロスマネースワップの公正価値変動が最初に累積他の全面収益(“AOCI”)で確認された.外国為替による公正価値変動はAOCIに保持され，有効性テストから除外された初期構成要素は最初にAOCIに保持され，期間ごとにAOCIから利息支出にシステム的に再分類される.これらの純投資ヘッジの定期利息交換に関するキャッシュフローは，我々の簡明総合キャッシュフロー表上で継続的に経営活動を行っているキャッシュフローに含まれている.
2022年の9ヶ月前に29この期間に満了したいくつかの交差通貨スワップを決済するために100万ドル。これらのスワップに関する公正価値調整はAOCIに残っており、外国子会社への純投資の外貨換算調整損失を部分的に相殺している。得られたお金は、私たちが簡明に統合キャッシュフロー表上の継続業務の投資活動によるキャッシュフローに計上されています
2021年にGXOを剥離する前に、会社間融資に関する外貨リスクを管理するためのクロス通貨交換協定を持っています。我々は，これらのクロス通貨スワップを適格なヘッジツールとして指定し，キャッシュフローヘッジに計上する.クロスマネースワップの公正価値変動による収益と損失は最初にAOCIで確認され，我々の合併総合損益表(損失)で他の収入に再分類され，決済会社間融資による収益における外貨影響を相殺する.これらのキャッシュフローのヘッジに関するキャッシュフローは、私たちの簡明キャッシュフロー表上で経営活動を続けているキャッシュフローに含まれています。これらのスワップは2021年第3四半期に純投資ヘッジに再指定された。
金利ヘッジ
我々は、我々の高度な保証定期融資信用協定(“定期融資信用協定”)の予測金利支払いの変動性を軽減するために短期金利交換を実行する。金利交換は変動金利支払いを固定金利支払いに変換します。我々は金利交換を適格なヘッジツールとして指定し、これらのデリバティブをキャッシュフローヘッジファンドに計上した。満期になっていない金利交換は2022年第4四半期に満期になる。
AOCIでは，金利スワップの指定部分を公正価値調整することによる収益と損失を記録し，利息支払いが発生した日に利子支出に再分類する.金利交換に関するキャッシュフローは、私たちが簡明総合キャッシュフロー表で経営活動を続けているキャッシュフローに計上されています。
8. 債務
2022年9月30日2021年12月31日
(単位：百万)元金残高帳簿価値元金残高帳簿価値
定期ローンの手配$2,003 $1,978 $2,003 $1,977 
6.252025年満期の優先手形の割合
520 517 1,150 1,141 
6.702034年満期の優先債券の割合
300 216 300 214 
融資リース資産融資その他197 197 240 240 
債務総額3,020 2,908 3,693 3,572 
短期借入金と長期債務の当期期限60 60 58 58 
長期債務$2,960 $2,848 $3,635 $3,514 


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カタログ表
私たちの債務の公正価値と公正価値レベルにおける分類は以下の通りである
(単位：百万)公正価値レベル1レベル2
2022年9月30日$2,944 $808 $2,136 
2021年12月31日3,811 1,571 2,240 
私たちは活発な市場の見積もりを使用してレベル1債務を推定する。我々は入札評価定価モデルあるいは類似した特徴を持つ証券見積を用いて二次債務を推定する。債務は主に変動金利で発行されるため、債務はいつでも額面で前払いして罰を受けることができ、しかも債務の残り期限は短期的な性質であるため、資産融資手配の公正価値は帳簿価値に近い。
ABL施設
2022年9月30日現在、私たちの借入金基数は1億ドルですが私たちの循環ローン信用協定(“ABLローン”)の獲得可能性は$です996$1の未返済信用状を考えた後、4百万ドルです。2022年9月30日現在、ABL施設の財務契約を遵守しています。2022年11月4日に発効した剥離に関連して、ABL融資メカニズムでの引受金は自動的に#ドルから110億から3，000ドル600どちらか一方がこれ以上の行動を取らない場合。この約束の減少と借金ベースの調整によると、私たちの総流動資金は#ドルです1.52022年9月30日の10億ドル1.0十億ドルです
信用状融資メカニズム
2022年9月30日までに$を発行しました185総額面百万ドル以下の信用状額面200百万は保証されていない常緑樹信用状融資を約束している。
定期ローンの手配
2021年第1四半期に、私たちは私たちの定期ローン信用協定を修正して、債務返済損失#ドルを記録しました32021年までの9カ月で100万人。私たちの定期ローンの利率は4.382022年9月30日まで。
優先債券は2025年に満期になります
2022年4月にドルを償還しました630当時の100万ドルは1.1510億ドルの未償還元金6.252025年に満期となる優先手形の割合(“2025年満期の優先手形”)。手形の償還価格は100元金の%は、契約で定義されているように、別途約$の割増価格を加えます21百万ドルと未払い利息です。私たちは利用可能な流動資金で償還を支払った。私たちは借金返済損失#ドルを記録した26この償還により、2022年前の9ヶ月で100万ドルがあった。2022年10月、2025年満期の任意およびすべての未償還優先債券を現金で購入する入札を開始します。より多くの情報については、注12-後続イベントを参照されたい。
優先債券は2023年と2024年に満期になります
2021年第3四半期に未償還のものを償還しました6.1252023年満期の優先手形(“2023年満期の優先手形”)と未償還の6.752024年満期の優先手形の割合(“2024年満期の優先手形”)。2023年満期の優先債券の償還価格は100.0元金の%は、別途加算及び未払い利息、及び2024年満期の優先債券の償還価格は103.375元金の%には、課税利息と未払い利息が加算されます。私たちは約$で償還した794GXOから受け取った現金百万ドルは、付記9-株主権益と利用可能な現金から記載された持分発行収益。2021年第3四半期に債務返済損失を記録しました3百万ドルとドル432023年満期の優先債券および2024年満期の優先債券の償還に関する百万ドル債券。
優先債券は2022年に満期になります
2021年第1四半期に未償還のものを償還しました6.502022年満期の優先手形の割合。手形の償還価格は100元金の%には、課税利息と未払い利息が加算されます。私たちは現金で償還費用を支払った。私たちは借金返済損失#ドルを記録した5この償還により、2021年前の9ヶ月で100万ドルがあった。

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カタログ表
9. 株主権益
株式発行
2021年7月に登録引受発行を完了しました5.0100万株私たちの普通株、公開発行価格は$です138.00一株ごとに、追加の750,000引受業者のオプションを付与することで、私たちの普通株の株式です。まとに命中する5.0100万株を提供しました2.5百万株直和2.5ジェイコブス私募株式有限責任会社(“JPE”)は100万株を発行し、会社の前最高経営責任者と現執行議長が支配するエンティティである。付加的な750,000購入した株式も私たちとJPEの間で折半します。約$を受け取りました384株式を売却して得られた金(手数料や支出を差し引いて)は百万元に達し、未返済の借金の一部の返済や一般会社としての用途に使われる。XPOはJPE売却株から何の収益も得ていません。
Aシリーズは永久優先株と引受権証に変換できます
2020年第4四半期から、私たちの転換可能な優先株と引受権証の保有者は、彼らが保有する株式を私たちの普通株または私たちの普通株と現金の組み合わせに交換します。これらの交換は、私たちの物流部門の剥離を考慮することを含む、私たちの株式資本構造を簡略化することを目的としている。2021年第1四半期に975優先株を交換して発行しました139千株の普通株。2021年第2四半期に残りの40優先株を交換して発行しました5,714普通株です。引受権証については2021年第1四半期に9.8100万枚の捜査令状を交換しました9.2百万株普通株。交換された引受権証には保有するJPE株式が含まれている。2021年第2四半期に交換を行った後、優先株や株式権証流通株はない。
株式買い戻し
2019年2月、取締役会は1ドルまでの買い戻しを承認しました1.5私たちの普通株の10億ドル。私たちの株式買い戻し許可は、公開市場とプライベート取引で株を購入することを可能にします。株式買い戻しの時間と数量は、価格、一般的な商業条件、市場条件、代替投資機会、融資考慮を含む様々な要素に依存します。私たちは特定の数の株を買い戻す義務がなく、いつでも計画を一時停止または終了することができるかもしれない。
あったことがある違います。2020年第1四半期以来の株買い戻し。残りの株式の買い戻し許可は$です5032022年9月30日まで。

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カタログ表
10. 1株当たりの収益
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算は以下の通りである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)2022202120222021
次のような理由による持続的な運営純収入
普通株
$131 $21 $761 $197 
操業停止純収益純収益額
非持株権の金額に帰することができる
— (78)(1)17 
普通株は純収益(損失)を占めなければならない，基本的に$131 $(57)$760 $214 
基本加重平均普通株式115 115 115 111 
株の奨励と引受権証に基づく希釈効果1 1 1 3 
希釈加重平均普通株式116 116 116 114 
1株当たりの継続経営基本収益$1.14 $0.19 $6.62 $1.78 
個々の非持続経営の基本収益(赤字)
共有
— (0.69)(0.01)0.15 
1株当たりの基本収益$1.14 $(0.50)$6.61 $1.93 
1株当たり減額収益を継続して経営する$1.13 $0.19 $6.58 $1.73 
毎年度非持続経営減額収益
共有
— (0.68)(0.01)0.14 
薄めて1株当たりの収益$1.13 $(0.49)$6.57 $1.87 
11. 引受金とその他の事項
私たちは参加しており、私たちの業務を展開することによる多くの訴訟に引き続き参加する予定です。これらの訴訟手続きは、貨物輸送に関連する財産損失または人身傷害クレーム、環境責任、商業紛争、保険範囲紛争、および雇用関連クレームを含むことができ、従業員制限契約違反に関するクレームを含むことができる。
損失が発生した可能性があり，損失の金額が合理的に推定できると考えた場合，特定の法的手続きのための計上項目を作成する.私たちは四半期ごとに損失のある項目を検討し、調整し、より多くの情報を得る際に調整します。損失が可能でもなく、合理的に推定可能でもない場合、または計算すべき金額を超える損失リスクが存在する場合、少なくとも損失または追加損失が発生する合理的な可能性があるかどうかを評価する。損失または追加損失が発生する合理的な可能性がある場合、(損失が重大であり、推定することができる場合)、または開示は、そのような推定を行うことができない場合、発生する可能性のある損失または損失範囲の推定値を開示する。損失が合理的に可能か可能であるかどうかについては，この件に対する我々と法律顧問の最終結果に基づいた評価である.
私たちは、可能で合理的に推定された、または損失の潜在的な影響を十分に考慮していると考えられる。私たちが現在参加しているすべての事項を最終的に解決することが私たちの経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは思いません。しかしながら、これらの問題の結果は、1つまたは複数の問題の不利な解決が、私たちの財務状態、運営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があることを正確に予測することはできない。この等の事項に関する法律費用は，発生した場合に費用を計上する。
私たちは責任保険と超過保険を提供します。これらの保険は私たちが運送会社として正常な運営過程で発生する可能性のある法的クレームをカバーするのに十分だと思います。もし私たちが保険カバー範囲を超えた法的クレームを満たすことを要求されたら、私たちの財務状況、経営結果あるいはキャッシュフローはマイナスの影響を受ける可能性があります。

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カタログ表
2022年10月31日現在、同社の最終マイル子会社は、いくつかの集団訴訟や集団訴訟事件に巻き込まれており、関連するクレーム要求は、それと配達サービス契約を締結した運送業者またはその配達労働者は、独立請負業者ではなく従業員とみなされなければならない(“誤分類クレーム”)。これらの誤分類のクレームは、RXO剥離が完了する前に同社の完全子会社である同社の最後のマイルサービスのみに関連している。2022年11月1日現在、会社とRXOとの間の分離·分配協定によると、会社の最後のマイル子会社の債務は、誤分類クレームに関する法的責任を含め、RXOの一部として剥離される。分離及び流通協定によると、RXOはすでにRXOに関連するいくつかの事項について会社に賠償を行うことに同意し、会社が上述の誤分類申請によって発生した或いは発生したいかなる責任、損害賠償、コスト或いは支出について会社に賠償することを含む。
株主訴訟
2018年12月14日に仮定された集団訴訟のタイトルはラブルはXPO物流会社らの事件を訴えた。1934年の証券取引法(以下、“取引法”と略す)第10節(B)節と規則10 b-5および取引法第20(A)節に違反したことを、米国コネチカット州地方裁判所に提訴した。2021年3月19日，最高裁は偏見でこの訴えを却下し，2022年6月30日，米国第二巡回控訴裁判所は却下を確認した。この事件は現在既に解決した.
また、2019年5月13日、Adriana Jezは株主派生訴訟を提出したJezはジェイコブスらの事件を訴えた。米デラウェア州地方裁判所では、会社が受託責任、不当な利益、会社の資産の浪費、取引法違反を告発し、会社が名義上の被告であることを告発した。JEZの苦情は後に類似の派生商品苦情と合併した。2022年7月26日、裁判所は偏見で合併派生商品の苦情を却下する命令を出した。この事件は現在既に解決した.
保険支払訴訟
2012年4月に安聯グローバルリスクアメリカ保険会社が訴訟を起こしました18歳保険会社はグローバルリスクアメリカINSというタイトルの事件にいます。会社はACE Property&Castalty Insを訴えたらは、マルテノマ県巡回裁判所(第1204-04552号事件)。安聯は環境と製品責任クレームに貢献することを要求し、安聯はその保険加入を代表するダイムラートラック北米会社(DTNA)の弁護と賠償に同意した。被告はDTNAが1981年に買収したFreightlinerの資産に保険をかけていた。Freightlinerの前親会社Con−wayが介入した。私たちは2015年にCon-wayを買収した。Con-wayとFreightlinerは，被告保険会社ACE，Westport，Generalとの前置合意に基づいて自己保険を行った.これらの合意に基づき，Con-wayは正面政策によって評価された正面運送者の損害賠償に同意した。康威の専属自己保険会社CentroNも指名された被告だった。2014年に7週間の陪審裁判が行われた後、陪審員は康威と主要な保険会社がFreightlinerに対するいかなるクレームに対しても弁護や賠償を行うつもりはないことを発見した。2015年6月、安聯はオレゴン州控訴裁判所に控訴した。2019年5月、オレゴン州控訴裁判所は陪審判決を維持した。2019年9月、安聯はオレゴン州最高裁判所に控訴した。2021年3月、オレゴン州最高裁判所は陪審員の裁決を覆し、陪審員が各方面が正面政策をどのように運営しようとしているかを決定することを許可することは間違っていると考え、初審裁判所はその中の1つの論争のある汚染排除について陪審員に不適切な指示を出したと考えた。2021年7月、このことは初審裁判所に送り返され、オレゴン州最高裁判所の裁決に基づいてさらなる訴訟が行われた。次の段階の訴訟の日付はまだ確定されていない。双方はある先端政策の解釈について即決判決の交差動議を提出しており，これらの動議はまだ決定されていない.以下に判決を決定する, 私たちは汚染排除について陪審裁判を行い、被保険者保険証書間の弁護費用配分についてベンチ裁判を行う予定だ。分配に関するベンチ試験では，CentroNに関する潜在リスクのために非実質的な金額を蓄積した。被告保険会社ACE、Westport、Generalが発行した前置保険証書によって生じる可能性のあるいかなる損失は現在合理的に評価できないため、付随する中期総合財務諸表ではこれらの潜在リスクにいかなる責任も生じない。

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カタログ表
カリフォルニア州環境事務
2022年8月、同社はサンベナディノ県地域検事室が他のカリフォルニア地域検事やロサンゼルス市検事と協力して書いた手紙を受け取り、同社にカリフォルニアの地下タンク、危険材料、危険廃棄物違反の疑いがあることを調査し、会議の開催を提出した。同社は2022年10月20日、県検事とロサンゼルス市検事と会見した。私たちはこのような疑いと基本的な事実を評価している。これまで、可能な通貨制裁や和解金額に関する議論はなく、潜在的なコストを合理的に見積もることもできなかった。
12. 後続事件
付記1-組織、業務記述と陳述基礎の中で述べたように、2022年11月1日、私たちは私たちの科学技術仲介交通プラットフォームを独立上場会社RXOに剥離する取引を完成し、この取引はXPOと私たちの株主のために免税して、アメリカ連邦所得税を納めることを目的としている。
RXO債務
剥離に備えて，2022年10月にXPOの完全子会社がRXOと合併し，剥離完了と同時にRXOに組み込まれ，1ドルの発行が完了した3552027年満期の債券元本総額(“RXO債券”)。RXO債券の利子率は7.50年利%は、半年ごとに現金で支払い、毎年5月15日と11月15日に満期になり、2023年5月15日から2027年11月15日に満期になります。発行価格は98.962額面の%です。
RXO手形のほかに、RXOは定期融資計画を締結し、$を提供しています100総元本は百万ドルの定期融資(“RXO定期融資”)と循環信用手配、提供500総承諾額は100万ドルです。
RXO手形の発行およびRXO定期ローンの発生によって得られた純額(利息を含む)は、RXOの手元の現金および現金等価物とともに、約#ドルの現金割り当てを支払うために使用される488私たちは2022年10月にXPOに100万ドルを支払い、既存の債務を返済し、流通12ヶ月周年までに任意の関連費用と支出に資金を提供する予定だ。分割が完了したため、RXO手形、RXO定期ローンとRXOの循環信用手配はRXOの直接債務である。
債務入札要約
2022年10月に入札を開始し、2025年満期のいずれも未償還優先債券を現金で購入し、未償還元金残高を$とした5202022年9月30日まで。契約買収はXPOが延長または早期に終了しない限り、2022年11月17日に期限が切れる。

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カタログ表
第二項です。経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。
前向きな陳述に関する警告的声明
本Form 10-Q四半期報告及び私たちが時々行う他の書面報告及び口頭陳述は、改正された1933年証券法第27 A条(“証券法”)及び改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節に該当する前向きな陳述を含む。歴史的事実以外のすべての陳述は前向き陳述であるか、または前向き陳述とみなされる可能性がある。場合によっては、前向き陳述は、“予想”、“推定”、“信じ”、“継続”、“可能”、“計画”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“予想”、“予想”、“目標”、“予測”、“予測”、“目標”、“指導”のような前向き用語を使用することによって識別されることができる。“展望”、“努力”、“目標”、“軌跡”またはこれらの用語または他の比較可能な用語の負の影響。しかし、このような言葉がないということは、このような声明が展望的ではないということを意味するわけではない。これらの展望的陳述は、同社がその経験およびそれの歴史的傾向、現在の状況および予想される未来の発展に対する見方、およびこのような場合に適切であると考えられる他の要素に基づいて行ったいくつかの仮定と分析に基づいている。これらの展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性と仮説の影響を受けることができ、これらのリスク、不確定性と仮説は実際の結果、活動レベル、業績或いは業績を招く可能性があり、任意の未来の結果、活動レベルとは大きく異なる, このような展望的な陳述は明示的または暗示的な業績または業績だ。重大な差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、以下に説明する要因と、同社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した他の文書で議論されるリスクとを含む。本四半期報告で提出されたすべての展望性陳述はこれらの警告的陳述によって制限され、会社の予想された実際の結果或いは発展が実現されることを保証することができず、或いは基本的に実現しても、それらが会社或いはその業務或いは運営に予想された結果或いは影響を与えることを保証することはできない。以下の議論は、本四半期報告の他の部分に含まれる会社が監査されていない簡明な総合財務諸表およびその関連付記、および2021年Form 10-Kに含まれる監査済み総合財務諸表およびその関連付記と共に読まなければならない。本四半期報告に述べられた展望的陳述は、本四半期報告の日までの状況のみを代表し、私たちは法律の要求がなければ、後続の事件或いは状況、予想の変化或いは意外な事件の発生を反映するために、前向き陳述を更新する義務を負わない。
実行要約
XPO物流会社とその子会社(“XPO”または“WE”)は貨物輸送サービスのリーディングサプライヤーである。私たちは私たちのノウハウを使って顧客のサプライチェーンを通じて効率的に貨物を輸送し、北米では主にゼロ担輸送(LTL)とトラックブローカーサービスを提供することでこれを実現し、2022年11月1日まで私たちのブローカー輸送プラットフォームの剥離を完了しました。剥離によりLTLは北米におけるXPOの唯一の業務となり、我々の以前のトラックブローカー、管理輸送、最後のマイル、貨物代理サービスを含む新しい上場企業RXO，Inc.(“RXO”)を設立した。
2022年までの9ヶ月間，わが社には2つの報告可能な部門である(I)北米LTLと(Ii)ブローカーおよびその他のサービスがあり，各部門において，広範で分散した輸送業界で運営されているリーディングプロバイダであり，浸透率が増加し，会社特有の価値創造経路を持っている。2022年9月30日現在、20カ国·地域に約44，000人の従業員と748の事務所を有し、約50，000の多国籍、国、地域、地域のお客様にサービスを提供しています。
2022年戦略計画
2022年3月8日、我々は取締役会が1つの戦略計画を承認し、私たちの科学技術仲介交通プラットフォームを上場会社に剥離し、この計画は2022年11月に完成することを発表した。また、我々の取締役会は、計画中の北米マルチ接続事業と欧州事業の剥離を承認し、2022年3月に事業を売却し、業務を剥離しようとしています。私たちのヨーロッパ業務を剥離することは保証されませんし、取引の条項や機会が発生する保証もありません。


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カタログ表
RXO派生製品
私たちは2022年11月1日にRXOの剥離を完了しました。この取引はXPOと私たちの株主のために免税して、アメリカ連邦所得税を納めることを目的としています。剥離はRXO発行済み普通株の100%をXPO株主に割り当てることで完成し，新たな独立上場企業を作成し，ニューヨーク証券取引所で“RXO”のコードで取引を開始した。RXOの歴史的経営結果と財務状況は、本表格10-Qの簡明総合財務諸表に含まれている。RXO業務は、2022年11月1日から、剥離前のすべての期間を非持続的運営に反映させる当社の報告では統合されません。また、2022年第4四半期から、私たちの新しい内部組織を反映するために、私たちの報告可能な部門を修正します。
分割に関しては、RXOと分離および流通協定、および双方の将来の関係にフレームワークを提供する様々な他のプロトコルを締結し、その中には、従業員事務プロトコル、税務事務プロトコル、知的財産権許可プロトコル、および移行サービスプロトコルが含まれており、XPOは、このプロトコルを介してRXOにいくつかのサービスを提供する。
マルチ接続資産剥離
2022年3月にはマルチ接続を売却し，約7.05億ドルの現金収益を獲得し，処分された現金を差し引くと，現在も行われている通常取引後の運営資金調整の影響を受けている。2022年第1四半期に、4億5千万ドルの販売税前収益を記録し、取引コストを差し引いた。2022年第2四半期には、2022年第1四半期に最初に確認された収益を減少させた1600万ドルの運営資本調整を確認した。私たちは販売後12ヶ月以内に特定の特定の一般的な移行サービスを提供することに同意する。販売日まで、マルチ接続は私たちのブローカーと他のサービス部門に含まれています
RXO剥離とともに2022年第4四半期に発効し，マルチ接続の結果，売却が戦略処置計画の一部であるため，剥離日までのすべての期間が不連続業務に反映される資格がある。マルチ接続販売のさらなる情報については，付記3−資産剥離を参照されたい。
2021年物流部門の剥離
2021年8月2日，物流部門の剥離を完了し，GXO物流会社(GXO)を設立した。私ども物流部門の歴史的業績は私どもの簡明な連結財務諸表に非連続業務として示されています。我々の不連続業務に関する情報は、付記2-不連続業務を参照してください。
2022年9月30日までの3カ月間，GXO剥離に関するコストは発生しなかった。2022年9月30日までの9カ月間のGXO剥離に関するコストは約400万ドルであった。2021年9月30日までの3カ月と9カ月で，それぞれ約6800万ドルと1.11億ドルのコストが発生し，GXO剥離に関連しており，そのうち5700万ドルと9600万ドルがそれぞれ我々の総合損益表における非持続的業務収入(損失)に反映されている。
北米ゼロ担市場細分化市場
XPOは北米LTL業界最大のトラクター，トレーラー，埠頭ネットワークの1つを有し，510億ドルの米国市場で約8%のシェアを占めている。LTLは北米で成長中の業界であり、経済に重要なサービスを提供し、有利な定価動態と安定した競争構造を持っている。
私たちは約25，000人のお客様に地理的密度と日付が確定した地域、国と国境を越えたサービスを提供し、アメリカの約99%の郵便番号、メキシコ、カナダ、カリブ海地域の国境を越えたサービスをカバーしています。私たちの輸送力は、大量の貨物輸送量を効率的に管理し、固定コストを利用するために、私たちのネットワークをバランスさせることができる。XPOは2022年9月30日までの過去12カ月間に約180億ポンドの貨物輸送を交付した。
重要なのは、私たちのLTL業務の歴史に高い投資資本リターンと強力な自由キャッシュフローが生まれたということだ。これは私たちの独自技術の持続的な開発と多くの他の成長と最適化計画に投資することができるようにする。我々は、定時納品や非破壊輸送などの特定の目標を達成するために業務を管理しており、第三者輸送からより多くの回線輸送距離を取得する

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カタログ表
私たちがより多くの容量を増やすにつれて、2023年末までに、私たちのネットワークは2021年10月のベースラインから900個の新しい純ポータルを増加させるだろう。2022年9月30日までに、私たちのネットワークは5つのターミナルを増やし、369個の新しいゲートを代表しています。
また，我々はXPOに対するマクロ経済環境とは独立した一連の特殊な計画を継続している.当社独自のLTL技術の持続的な導入には、価格最適化、顧客および車線別のコストモデリング、および単一部品レベルの追跡など、価値を創出する複数のレバーが含まれています。
他の例として、私たちは1月に私たちの内部トレーラー製造工場に2本目の生産ラインを追加し、私たちの生産量運転率を2倍にする予定だ。130の内部商業運転学校でより多くの運転手を訓練することにも投資し、今年は約1700人の運転手を訓練する予定だ。私たちのトレーラー製造と私たちの巨大な運転学校の敷地面積は独特で、自力更生の能力であり、設備制限と運転手不足問題を解決でき、しかもマクロ経済条件から大きく独立している
具体的には、私たちの技術は、これまで実現されてきた運営利益率の大幅な増加だけでなく、革新によって私たちのLTLネットワークの収益性をさらに向上させる機会があると信じています。我々は、スマートルートを使用して北米でLTL貨物を輸送し、独自の可視化ツールを使用して、荷物の受け取りや配達のコストの低減を支援しています。XPO Smartは®私たちの埠頭横断作業に生産力ツールを設置し、私たちの新しい部品レベルの追跡ツールは各トレイレベルの貨物の視認性を高め、トレーラー積載、埠頭計画と不足クレームに積極的な影響を与えた。私たちの最大の機会は、ローカル顧客のための自動、動的価格設定、および私たちの価格設定の専門家がより大きなお客様のために使用する新しい価格設定プラットフォームを含む当社の独自の価格設定技術と関係があります
ブローカーや他のサービス部門は
RXO剥離が完了する前に、XPOはアメリカで4番目のトラック輸送ブローカーです。私たちの資産-軽トラック仲買業務は私たちのXPO Connectを使用して受託者の貨物を合格した独立運送業者に渡します® 技術プラットフォームです。私たちは契約や現物をこのサービス定価とし、私たちの運営コスト構造は可変で、市場の変化に迅速に適応することができます。私たちの収入は多様な垂直産業から来ていて、私たちは多くの長期的な青い顧客関係を持っています-平均的に、私たちの上位10人の顧客は私たちと16年間の協力期限があります。
私たちのトラックブローカー業務は営業増加と利益率の拡大、高投資資本リターンと強力な自由キャッシュフローの創出に長期的な記録を持っている。2022年、私たちの業績を推進する顕著な要素は、私たちがキャリア関係を通じてキャリアのために巨大なトラック輸送力を獲得し、強力な管理専門知識、私たちの先端技術によってリードされる会社固有の価値創造経路、有利な業界追い風を含む。
過去15年間、ブローカーがトラックを借りて輸送する普及率は2倍になり、依然として25%未満だった。私たちは880億ドルのアメリカの仲介トラック業界で約4%のシェアを占めており、私たちの収入を増加させるにはまだ長い道のりがある-2021年にレンタル可能なトラック機会総額は約4，000億ドルと推定される。電子商取引と全方位チャネル小売業界の全車能力に対する需要は引き続き強く、ますます多くの委託業者は業務をブローカーにアウトソーシングし、同時にXPOのようにデジタル能力を提供するブローカーにますます傾向がある。
2022年9月30日現在，北米約108，000社の独立トラック輸送会社と協力関係を構築し，150万台以上のトラックを代表している。このような関係は私たちが高い固定コストを負担することなく高い需要を満たすことができるようにする。私たちはトラックを持っていないし、運転手を雇って私たちの顧客のために貨物を輸送することもありませんが、私たちの卓越した運営と輸送力資源のため、託送人は私たちを信頼性の高いコアキャリアと見なしています
我々のXPO接続は®ブローカープラットフォームは私たちの業務のもう一つの主要な差別化要素であり、私たちの定価技術に加えて、私たちはこれが私たちの現在のレベルをはるかに超える増分利益の増加を放出できると信じています。私たちは経験豊富な輸送専門家と技術に精通した専門家を集め、デジタル化を通じてトラック仲買業務を改造し、この過程を運送人、運送業者、わが社により高い生産力をもたらすようにした。XPO Connectモバイルアプリケーションのトラック運転手の累計ダウンロード量は2022年9月30日まで®約85万人です

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カタログ表
XPO接続の影響®私たちの経営業務にはどこにでもあります。2022年9月30日現在、北米でのトラック取扱注文の約80%がデジタル的に作成またはカバーされている。2013年から2021年までのうちのトラックブローカー収入の複合年間成長率(CAGR)は27.4%-米国トラック業界CAGR 9.6%の約3倍-一部の原因は、大きなお客様がXPO Connectを使用してデジタル通信を行っているからです®APIや他の統合により，我々の自動化は我々のブローカーを入札負荷の面でより効率的にしている
私たちのブローカーおよび他のサービス部門はまた、輸送を管理するための軽資産、相補的なブローカーサービスを含み、高速地上および空中チャーター能力、大型貨物の最後の1マイル、および貨物輸送エージェントを含み、これらはすべて私たちの技術を使用している。私たちのヨーロッパ業務もまたこの細分化された市場で報告されている
技術と持続可能な発展
私たちの独自技術はすべてのサービスラインでの私たちの主な競争優位だ。十数年来、わが社は交通自動化、データ科学とデジタル化の方面で投資を行い、業界曲線をはるかにリードし、サプライチェーンにおける貨物の流動方式を革新してきた。私たちは有利な地位にあり、より速く、より効率的で、可視性のあるサプライチェーンに対する顧客の需要を満たすことができ、同時に収入と収益力を高めることができると信じている
重要なのは、私たちの技術はまた、いくつかのサプライチェーン運営の炭素フットプリントを減少させ、私たちの顧客が彼ら自身の目標を達成するのを助けるように、私たちの会社がその環境、社会、およびガバナンス(“ESG”)目標を達成するのを助けることです。革新やESGに関する当社のコンセプトの詳細な議論については、2021 Form 10-Kに含まれる会社の概要と、現在の持続可能な開発報告、URLを参照してください持続可能な発展.xpo.com.
顕著な外部条件の影響
先行する貨物輸送サービス提供者として、私たちの業務は私たちがコントロールできない要素の程度によって影響されるかもしれない。2020年に出現した新冠肺炎ウイルスは、我々の業界の広範な経済活動や顧客部門に影響を与え続ける可能性がある。労働力不足、特にトラック運転手と埠頭労働者の不足、および設備不足は、引き続き多くの輸送関連業界に挑戦をもたらしている。また、半導体チップのような工業材料や供給品サプライチェーンの中断は、いくつかの端末市場活動に影響を与えており、これらの活動は、我々のサービスへの需要を創出している。これらの動きがどのくらい続くかは予測できないし、将来の挑戦が私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかどうかも予測できない。今まで、私たちが疫病期間中に取ったすべての行動と回復過程で継続した行動は、私たちの収入と業務量への影響と比較して、私たちの収益力への影響を軽減し、私たちの強力な流動性と規律が厳格な資本管理は、私たちが成長計画に投資し続けることができるようにしてきた。
しかも、経済的インフレは私たちの運営コストに否定的な影響を及ぼすかもしれない。長期的なインフレにより、金利、燃料、賃金、その他のコストが上昇し続ける可能性があり、顧客への価格設定が増加しない限り、私たちの運営業績に悪影響を及ぼすだろう。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、貨物輸送サービス需要の増加、トラック運転手の持続的な不足、燃料価格の上昇により輸送調達コストが上昇した；これらのコストは、燃料サーチャージ条項と一般料金率の引き上げを含む、私たちの顧客契約中のメカニズムによって相殺された。景気後退は顧客の輸送サービスへの需要を抑制し、私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
ロシアとウクライナの間の戦争について、私たちはこの地域について直接的な理解を持っていない。ウクライナの長引く戦争や戦争に応えるための制裁がグローバル·サプライチェーン活動や経済全体にどのように影響するかを予測することはできず、将来の衝突が私たちの行動結果に悪影響を及ぼすかどうかも予測できない。

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カタログ表
合併集約財務表
9月30日までの3ヶ月間収入のパーセントを占める変わる9月30日までの9ヶ月間収入のパーセントを占める変わる
(百万ドル)
2022
2021
202220212022 vs. 2021
2022
2021
202220212022 vs. 2021
収入.収入$3,042 $3,270 100.0 %100.0 %(7.0)%$9,747 $9,445 100.0 %100.0 %3.2 %
輸送とサービスコスト
(減価償却や償却を除く)
2,044 2,306 67.2 %70.5 %(11.4)%6,634 6,545 68.1 %69.3 %1.4 %
直接運営費用(含まれていません
減価償却と償却
363 366 11.9 %11.2 %(0.8)%1,113 1,058 11.4 %11.2 %5.2 %
販売、一般、行政
費用.費用
298 339 9.8 %10.4 %(12.1)%966 1,001 9.9 %10.6 %(3.5)%
減価償却および償却費用118 118 3.9 %3.6 %— %349 357 3.6 %3.8 %(2.2)%
事業の収益を売る— — — %— %— %(434)— (4.5)%— %NM
取引と統合コスト25 15 0.8 %0.5 %66.7 %60 26 0.6 %0.3 %130.8 %
再構成コスト9 14 0.3 %0.4 %(35.7)%19 16 0.2 %0.2 %18.8 %
営業収入185 112 6.1 %3.4 %65.2 %1,040 442 10.7 %4.7 %135.3 %
その他の収入(15)(19)(0.5)%(0.6)%(21.1)%(44)(45)(0.5)%(0.5)%(2.2)%
債務返済損失— 46 — %1.4 %NM26 54 0.3 %0.6 %(51.9)%
利子支出35 53 1.2 %1.6 %(34.0)%103 176 1.1 %1.9 %(41.5)%
継続経営収入
所得税前準備
165 32 5.4 %1.0 %415.6 %955 257 9.8 %2.7 %271.6 %
所得税支給34 11 1.1 %0.3 %209.1 %194 60 2.0 %0.6 %223.3 %
継続経営収入131 21 4.3 %0.6 %523.8 %761 197 7.8 %2.1 %286.3 %
生産停止収入
業務、税引き後純額
— (78)— %(2.4)%NM(1)22 — %0.2 %NM
純収益(赤字)$131 $(57)4.3 %(1.7)%NM$760 $219 7.8 %2.3 %247.0 %
意味がない
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
2021年同期と比較して、2022年第3四半期の収入は7.0%減の30億ドルとなった。2021年同期と比較して、2022年前の9カ月の収入は3.2%増加し、97億ドルに達した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の収入低下は2022年3月のマルチ接続販売を反映しているが、燃料サーチャージ収入増加の影響を含むLTL部門の増加部分によって相殺されている。2021年同期と比較して，2022年前9カ月の収入は我々のLTL部門と北米トラック仲買業務の増加を反映しているが，部分的にはマルチ接続の販売によって相殺されている。マルチ接続の販売は2022年第3四半期の収入増加を約9.5ポイント減少させ、2022年前9カ月の収入増加は5.1ポイント減少した。また、外貨変動は2022年第3四半期の収入を約2.6ポイント減少させ、2022年前の9カ月の収入を2.0ポイント減少させた。
輸送およびサービスコスト(減価償却および償却を含まない)には、XPO顧客に貨物サービスを提供または調達するコストと、LTLおよびトラックブローカー業務従業員の運転手に支払われる賃金とが含まれる。

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カタログ表
2022年第3四半期の輸送·サービスコスト(減価償却や償却を除く)は20億ドルで、収入の67.2%を占めたが、2021年同期は23億ドルで、収入の70.5%を占めた。2022年までの9ヶ月間の輸送·サービスコスト(減価償却や償却を除く)は66億ドルで、収入の68.1%を占めたが、2021年同期は65億ドルで、収入の69.3%を占めた。この2つの期間の収入の前年比低下はマルチ接続の販売を反映している。また、第三者輸送費用の低下はこの2つの時期の収入の割合にも影響を与えているが、燃料と補償費用の増加分はこの影響を相殺している。
直接運営費用(減価償却および償却を除く)には、固定料金および可変費用が含まれており、当社のLTLサービスセンターに関連する運営コストが含まれています。直接業務費用(減価償却および償却を除く)には、主に、賃貸料、光熱費、設備保守および修理、材料および用品費用、情報技術費用、および財産および設備の売却の損益などの人員費用、施設および設備費用が含まれる。
2022年第3四半期の直接運営費用(減価償却や償却を除く)は3.63億ドルで、収入の11.9%を占めたが、2021年同期は3.66億ドルで、収入の11.2%を占めた。2022年までの9ヶ月間の直接運営費用(減価償却や償却を除く)は11.1億ドルで、収入の11.4%を占めたが、2021年同期は10.6億ドルで、収入の11.2%を占めた。2022年第3四半期の直接業務費用の減少は、マルチ接続の販売および財産·設備販売収益の減少を反映しているが、報酬や施設費用の増加により部分的に相殺されている。2022年までの9ヶ月間の直接業務費用の増加は補償と施設費用の増加を反映しているが、マルチ接続の販売および財産と設備販売収益の減少分によって相殺されている。2022年と2021年第3四半期の直接運営支出にはそれぞれ200万ドルと600万ドルが含まれ、2022年と2021年前の9ヶ月にはそれぞれ400万ドルと3600万ドルの不動産と設備販売収益が含まれている。収入のパーセンテージとして、第3四半期と9ヶ月間の直接運営費用は、不動産や設備販売の低い収益を反映している。また、より大きな収入に基づいて給与コストを利用して、この9ヶ月間の収入が収入に占める割合の前年比増加を部分的に相殺した。
販売、一般及び行政支出(“販売、一般及び行政支出”)は主に販売機能の賃金及び手数料、行政及びいくつかの行政機能の賃金及び福祉コスト、専門費用、施設費用、不良債権支出及び法律費用を含む。
2022年第3四半期のSG&Aは2.98億ドルで、収入の9.8%を占めたが、2021年同期は3.39億ドルで、収入の10.4%を占めた。2022年前の9ヶ月間のSG&Aは9.66億ドルで、収入の9.9%を占めたが、2021年同期は10億ドルで、収入の10.6%を占めた。2021年第3四半期および前9ヶ月のSG&Aは、マルチモーダル独立請負業者分類に関連する和解関連法的費用2900万ドルを含む。また、2022年第3四半期の給与関連コストは低いが、一部は北米輸送業務パフォーマンスによる手数料費用の増加によって相殺され、2022年前9ヶ月はマルチ接続販売の影響を反映しているが、より高い手数料費用によって部分的に相殺されている。収入の割合として、この2期間の前年比低下は主に2021年第3四半期に記録された法的費用とマルチ接続販売によって推進された。また、9ヶ月間の収入が収入に占める割合は前年比で低下し、より大きな収入ベースでの給与コストのレバー作用を反映している。
2022年第3四半期と2021年第3四半期の減価償却·償却費用は1.18億ドル。2022年までの9ヶ月間の減価償却と償却費用は3.49億ドルだったが、2021年同期は3.57億ドルだった。2022年第3四半期は主に私たちのLTL部門の減価償却費用の増加を反映していますが、マルチ接続の販売によって相殺されています。9ヶ月間の減少はマルチ接続の販売を反映している
2022年までの9ヶ月間の業務販売収益は4.34億ドルで、2022年第1四半期のマルチ接続の販売と関連している。より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な連結財務諸表付記3--資産剥離を参照してください。
2022年第3四半期の取引·統合コストは2500万ドルだったが、2021年同期は1500万ドルだった。2022年までの9ヶ月間の取引と統合コストは6，000万ドルだったが、2021年同期は2，600万ドルだった。2022年と2021年の第3四半期と最初の9ヶ月の取引および統合コストには、主に戦略計画に関連する第三者専門費用が含まれています

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カタログ表
これらの措置には、剥離と他の撤退活動と、特定の従業員に支払われた留用ボーナスが含まれている
2022年第3四半期の再編コストは900万ドルだったが、2021年同期は1400万ドルだった。2022年までの9カ月間の再編コストは1900万ドルだったが、2021年同期は1600万ドルだった。私たちは、剥離や他の撤退活動に関する行動を含む、私たちの資源やインフラを最大限に利用するために、私たちの努力の一部として再構成行動に参加しています。もっと知りたいのは、付記6--私たちの簡明な連結財務諸表の再構成費用を参照してください。私たちは2022年に私たちのブローカー輸送プラットフォームや他の原因を剥離することで増量再構成コストが発生するかもしれませんが、私たちは現在これらのコストを合理的に見積もることができません
他の収入は主に年金収入で構成されている。2022年第3四半期の他の収入は1500万ドルだったが、2021年同期は1900万ドルだった。2022年までの9カ月間の他の収入は4400万ドルだったが、2021年同期は4500万ドルだった。2021年第3四半期および前9ヶ月は、指定されたクロス通貨交換の廃止に関する達成された収益を反映しています。
2022年までの9ヶ月間の債務返済損失は2600万ドル。2022年第3四半期に債務返済損失はなかった。2021年第3四半期の債務返済損失は4600万ドル、2021年前の9カ月は5400万ドルだった。2022年第2四半期、2025年満期の未償還優先手形の一部を償還し、関連債務発行コストを解約した。2021年第3四半期には、2023年と2024年の満期の未償還優先手形の償還と関連する債務発行コストを解約し、前金処罰が生じました。また、2021年第1四半期には、2022年満期の未償還優先手形の償還と解約関連債務発行コスト、および高度担保定期融資信用協定(“定期融資信用協定”)の改訂に関するコストを償還しました。
2022年第3四半期の利息支出は2021年第3四半期の5300万ドルから3500万ドルに低下した。2022年までの9ヶ月間の利息支出は2021年前の9ヶ月の1億76億ドルから1.03億ドルに低下した。利息支出の低下は、2022年第3四半期と前9カ月の平均総債務の低下を反映している。
我々の2022年第3四半期と2021年第3四半期の有効所得税税率はそれぞれ20.6%と33.5%、2022年と2021年前の9カ月の有効所得税税率はそれぞれ20.3%と23.1%だった。2022年と2021年の第3四半期と9カ月間の実税率は、予測された通年実税率に基づいて計算され、列挙された期間内に発生する離散項目に基づいて調整された。2022年第3四半期の有効税率に影響を与える主な項目は、マルチ接続を販売する税費が300万ドル減少することであり、2022年前の9ヶ月の有効税率に影響を与える主な項目は、マルチ接続を販売する税金7100万ドルであり、これにより、帳簿収益が税収収益を超えたことによる有効税率の低下と、株の報酬300万ドルに基づく税収優遇を招いた
2021年第3四半期の有効税率に影響を与える主な項目は、長期資本損失の確認と、未確定税収から300万ドルをもたらす税収計画計画に関連する4500万ドルの税収優遇であり、これらの税金優遇は、推定手当に関連する4100万ドルの離散税費によって部分的に相殺され、3400万ドルがGXOに移行する。2021年前の9ヶ月間の有効税率に影響を与える主な項目は、長期資本損失を確認する税務計画措置に関連する4500万ドルの税収優遇、800万ドルは不確定な税務頭寸および400万ドルの株式ベースの報酬からであり、これらの優遇は推定手当に関連する4100万ドルの税収支出部分によって相殺され、その中で3400万ドルがGXOに移行し、500万ドルの準備金調整が返される。

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カタログ表
部門財務業績
我々の首席運営意思決定者(“CODM”)は運営部門レベルの財務情報を定期的に審査し，各部門に資源を割り当て，その業績を評価する。我々のCODMは，調整後の利息，税項，減価償却および償却前収益(“調整後EBITDA”)に基づいて分部利益を評価し，債務返済前の普通株主が継続的に運営すべき純収入，利息支出，所得税，減価償却および償却費用，売却業務収益，重大事項訴訟和解，取引と統合コスト，再編コスト，その他の調整と定義している。より多くの情報および調整後のEBITDAと普通株株主が持続的な経営純収益を占めるべき台帳については，我々の簡明総合財務諸表における支部報告を参照されたい
北米ゼロ担市場細分化市場
9月30日までの3ヶ月間収入のパーセントを占める変わる9月30日までの9ヶ月間収入のパーセントを占める変わる
(百万ドル)20222021202220212022 vs. 202120222021202220212022 vs. 2021
収入.収入$1,204 $1,071 100.0 %100.0 %12.4 %$3,548 $3,114 100.0 %100.0 %13.9 %
調整後EBITDA258 222 21.5 %20.8 %16.2 %757 694 21.3 %22.3 %9.1 %
減価償却および償却費用60 57 5.0 %5.3 %5.3 %175 169 4.9 %5.4 %3.6 %
2022年第3四半期、北米LTL部門の収入は12.4%増加して12億ドルに達したが、2021年同期は11億ドルだった。2022年までの9カ月間の収入は13.9%増の35億ドルだったが、2021年同期は31億ドルだった。収入には、2022年第3四半期と2021年第3四半期がそれぞれ2.73億ドルと1.67億ドルの燃料サーチャージ収入と、2022年と2021年前の9ヶ月でそれぞれ7.71億ドルと4.66億ドルの収入が含まれている
著者らはいくつかの常用指標を用いてLTL業務の収入表現を評価し、体積(ポンド単位の毎日重量)と収益率を含み、これはLTL定価傾向の常用指標である。私たちは燃料サーチャージを含まずに1英当たりの毛収入を使って収益率を測定した。生産量への影響は各ロットの貨物の重量と輸送長などの要素を含む可能性がある。次の表は私たちの主な収入指標をまとめています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021変更率20222021変更率
ポンド/日(千ポンド)70,063 72,152 (2.9)%70,854 73,138 (3.1)%
1英当たりの毛収入は、燃料サーチャージは含まれていません$21.43 $20.02 7.0 %$21.18 $19.47 8.8 %
2022年第3四半期と前9ヶ月の収入の前年比増加は1英当たりの毛収入の増加を反映している。第3四半期と前9ヶ月の1日当たりの重量の低下は1日当たりの出荷量の減少を反映している。
2022年第3四半期調整後のEBITDAは2.58億ドルで、収入の21.5%を占めたが、2021年同期は2.22億ドルで、収入の20.8%を占めた。2022年前9カ月、調整後のEBITDAは7.57億ドルで、収入の21.3%を占めたが、2021年同期は6.94億ドルで、収入の22.3%を占めた。2021年第3四半期と前9カ月の調整後EBITDAには、それぞれ500万ドルと2700万ドルの不動産取引収益が含まれている。2022年第3四半期と前9ヶ月の不動産取引には何の収益もなかった。また，2022年と2022年の2時期調整後のEBITDAは収入の増加を反映しているが，報酬や燃料コストの増加や今年これまで1マイルあたりのショッキング金属加工分サービスコスト上昇による輸送コスト増加によって部分的に相殺されてきた

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カタログ表
ブローカーや他のサービス部門は
9月30日までの3ヶ月間収入のパーセントを占める変わる9月30日までの9ヶ月間収入のパーセントを占める変わる
(百万ドル)20222021202220212022 vs. 202120222021202220212022 vs. 2021
収入.収入$1,921 $2,261 100.0 %100.0 %(15.0)%$6,420 $6,493 100.0 %100.0 %(1.1)%
調整後EBITDA123 131 6.4 %5.8 %(6.1)%439 386 6.8 %5.9 %13.7 %
減価償却および償却費用54 60 2.8 %2.7 %(10.0)%168 180 2.6 %2.8 %(6.7)%
2022年第3四半期、私たちのブローカーや他のサービス部門の収入は15.0%低下し、19億ドルに低下したが、2021年同期は23億ドルだった。収入減少は，2022年3月のマルチ接続の販売が収入に約13.7ポイントの影響を与えたことと，我々が管理する輸送業務のサービスによる収入の減少と，我々の貨物輸送代行業務の海運量の減少によるものである。また、我々のトラック仲買業務が2022年第3四半期に発生した収入の低下は、主にスポット市場のトラック価格の低下により、一部は会社のデジタルブローカープラットフォームによる販売台数の前年同期比増加によって相殺された。2022年第3四半期、外貨動向は収入を約3.8ポイント減少させた。
2022年までの9カ月の収入は1.1%減の64億ドルだったが、2021年の同時期は65億ドルだった。収入減少の原因は2022年3月のマルチ接続販売であり，2022年前9カ月の収入に約7.4ポイント影響した。2021年同期と比較して、2022年前の9ヶ月の収入は北米トラックブローカーの負荷の増加と、細分化市場全体の強力な定価のおかげだ。2022年までの9カ月間、外貨動向は収入を約3.0ポイント減少させた。
2022年第3四半期調整後のEBITDAは1.23億ドルで、収入の6.4%を占めたが、2021年同期は1.31億ドルで、収入の5.8%を占めた。2022年前9カ月、調整後EBITDAは4.39億ドルで、収入の6.8%を占めたが、2021年同期は3.86億ドルで、収入の5.9%を占めた。2022年第3四半期が2021年同期に比べて低下した要因はマルチ接続の販売であったが、北米トラック仲買業務の第三者輸送コストの低下部分はこの低下を相殺した。2021年同期と比較して、2022年前9カ月の増加は主に北米トラックブローカー業務収入の増加によるものであるが、第三者輸送と賠償に関するコスト増加分はこの増加を相殺している。
流動性と資本資源
2022年9月30日現在、私たちの現金と現金等価物残高は5.44億ドルですが、2021年12月31日現在の現金および現金等価物残高は2.6億ドルです。吾らの既存の主要な現金源は、(I)運営によって生成された現金、(Ii)改正された第2回改正および再予約された循環融資信用協定(“ABL融資”)によって得られる借金、(Iii)他の債務を発行して得られた金、および(Iv)資産剥離活動によって得られた金である。2022年9月30日現在、私たちのABL融資ツールの下で9.96億ドルが抽出できます。これは10億ドルの借金基数と400万ドルの未返済信用状に基づいています。また、私たちは2億ドルの無保証常青樹信用状の手配があり、この手配によると、2022年9月30日まで、私たちは合計1.85億ドルの額面信用状を発行した。
2022年9月30日現在、私たちの総流動資金は約15億ドルです。私たちは私たちの運営需要、成長計画、そして資本資源に基づいて私たちの流動性需要を評価し続けている。私たちは私たちの既存の流動資金と資金源が私たちの今後12ヶ月の運営を支持するのに十分だと信じている。
2022年11月4日に発効した剥離に関連して、ABL融資メカニズムでの承諾額は自動的に10億ドルから6億ドルに減少し、いかなる締約国もさらなる行動をとる必要はない。この約束の減少と借入基盤の調整により、2022年9月30日現在、私たちの総流動資金は15億ドルで、10億ドルになるはずだった。

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カタログ表
売掛金証券化と保証計画
保理協定によると、私たちは追加権なしに特定の貿易売掛金を第三者金融機関に売却する。また、私たちの証券化計画に基づいて、2つの銀行(“買い手”)が共同で手配する貿易売掛金を売却する予定です。私たちは貿易売掛金証券化と保険計画を使用して、私たちのキャッシュフローの管理を助け、支払い期限の延長が一部の顧客に与える影響を相殺します。より多くの情報を理解する必要がある場合は、付記1-組織構造、業務説明、財務諸表をまとめたレポートベースを参照してください
我々の証券化計画によると、いつでも得られる現金純収益(無担保借入金を含む)の最高額は2億ユーロ(2022年9月30日現在約1.96億ドル)である。この計画は2022年9月30日までに600万ユーロ(約600万ドル)を提供し、売却可能な十分な売掛金があることを条件に、以前に売却された金額を考慮した
この計画により，我々は買手を代表して売掛金を販売し，顧客の支払い時間を知ることができる.私どものキャッシュフローへのメリットには現金対価格とサービス機関として購入者を代表して受け取る金額との差額が含まれています。2022年と2021年の最初の9ヶ月間に、私たちはサービス機関としてそれぞれ13億ドルと12億ドルの現金を集めた。
定期ローンの手配
2021年第1四半期、定期融資信用協定を改訂し、2021年までの9ヶ月間に300万ドルの債務返済損失を記録した。
優先債券は2025年に満期になります
2022年4月、2025年満期の6.25%優先債券(“2025年満期優先債券”)の11.5億ドルの未償還元金の6.3億ドルを償還した。手形の償還価格は本金額の100%であり、別途約2，100万ドルの割増価格、及び未払い利息を加算する。私たちは利用可能な流動資金で償還を支払った。今回の償還により、私たちは2022年前の9ヶ月に2600万ドルの債務返済損失を記録した。2022年10月、2025年満期の任意およびすべての未償還優先債券を現金で購入する入札を開始します。詳細については以下を参照されたい。
優先債券は2023年と2024年に満期になります
2021年第3期では、2023年満期の未償還6.125分の優先手形(“2023年満期の優先手形”)と2024年満期の6.75分の未償還優先手形(“2024年満期の優先手形”)を償還します。2023年満期の優先債券の償還価格は元本の100.0%であり、別途加算及び未払い利息であり、2024年満期の優先債券の償還価格は元本の103.375%であり、別途加算及び未払い利息である。我々はGXOから受け取った約7.94億ドルの現金、付記9-株主権益、および利用可能な現金に記載された株式発行で得られた資金で償還を支払った。我々は2021年第3四半期に債務弁済損失300万ドルと4300万ドルを記録し、それぞれ2023年満期の高級手形と2024年満期の高級手形の償還と関係がある。
優先債券は2022年に満期になります
2021年第1四半期、2022年満期の未償還6.50%優先手形を償還しました。債券の償還価格は本金額の100%であり、別途加算及び未払い利息である。私たちは現金で償還費用を支払った。今回の償還により、私たちは2021年前の9ヶ月に500万ドルの債務返済損失を記録した。
RXO債務
分割準備のため、XPOの全資付属会社は2022年10月に発売元金総額3.55億ドル、2027年に満期になった手形(“RXO手形”)を完成させ、この付属会社はRXOと合併してRXOに組み込まれ、分割事項の完成とほぼ同期している。RXO債券の利息率は年利7.50厘で、半年ごとに配当され、現金配当は年5月15日および11月15日に1回配当され、2023年5月15日から2027年11月15日まで満期となる。発行価格は額面の98.962%です。

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カタログ表
RXO手形のほかに、RXOは定期融資手配を締結し、合計1億ドルの定期融資元金(“RXO定期融資”)と、合計5億ドルの約束を提供する循環信用手配を締結した。
RXO手形の発行及びRXO定期ローンの発生による純額(その任意の利息を含む)は、RXOの手元の現金及び現金等価物と一緒に、2022年10月にXPOに約4.88億ドルの現金分配を行うために使用され、私らは割り当て12ヶ月前にこの金で既存の債務を返済し、いかなる関連費用と支出を支払うことを予定している。分割が完了したため、RXO手形、RXO定期ローンとRXOの循環信用手配はRXOの直接債務である。
債務入札要約
2022年10月、2025年満期の任意およびすべての未償還優先債券の現金での買収を開始し、2022年9月30日現在、未償還元金残高は5.2億ドル。契約買収はXPOが延長または早期に終了しない限り、2022年11月17日に期限が切れる。
株式発行
2021年7月、私たちは500万株の普通株の登録引受発行を完了し、公開発行価格は1株138.00ドルで、引受業者のオプションを付与することで750，000株の普通株を追加発行した。500万株のうち、250万株を直接発売し、ジェイコブス私募株式有限責任会社(“JPE”)は250万株を発売し、同社の元最高経営責任者と現議長が支配している。別途購入した750，000株も私たちとJPEが折半します。私たちは株式売却から約3.84億ドルの収益(手数料と支出を差し引く)を獲得し、未返済借金の一部や一般会社用途の返済に利用した。XPOはJPE売却株から何の収益も得ていません。
優先株と権証取引所
2020年第4四半期から、私たちの転換可能な優先株と引受権証の保有者は、彼らが保有する株式を私たちの普通株または私たちの普通株と現金の組み合わせに交換します。これらの交換は、私たちの物流部門の剥離を考慮することを含む、私たちの株式資本構造を簡略化することを目的としている。2021年第1四半期、975株の優先株を交換し、約13.9万株の普通株を発行した。2021年第2四半期、残りの40株の優先株を交換し、5714株の普通株を発行した。権証では、2021年第1四半期、980万部の権証を交換し、920万株の普通株を発行した。交換された引受権証には保有するJPE株式が含まれている。2021年第2四半期に交換を行った後、優先株や株式権証流通株はない。
株式買い戻し
2019年2月、私たちの取締役会は15億ドルまでの普通株の買い戻しを許可した。私たちの株式買い戻し許可は、公開市場とプライベート取引で株を購入することを可能にします。株式買い戻しの時間と数量は、価格、一般的な商業条件、市場条件、代替投資機会、融資考慮を含む様々な要素に依存します。私たちは特定の数の株を買い戻す義務がなく、いつでも計画を一時停止または終了することができるかもしれない。
2020年第1四半期以来、株の買い戻しはなかった。2022年9月30日現在、私たちの残りの株式買い戻し許可は5.03億ドルです。
ローン契約とコンプライアンス
2022年9月30日まで、私たちは債務協定の契約と他の条項を遵守した。このような合意を遵守できなかったいかなる重大な条項や条約の行動も、私たちの流動性と運営に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。


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カタログ表
現金の出所と用途
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20222021
継続経営活動が提供する現金純額$664 $558 
投資活動は継続経営の現金純額を提供する351 (143)
継続経営資金調達活動のための現金純額(706)(1,880)
2022年9月30日までの9カ月間に，(I)継続経営活動による現金6.64億ドル，および(Ii)連絡売却による純収益7.05億ドルを報告した。この間、私たちは主に現金を使用した：(I)3.94億ドルの財産と設備の購入、および(Ii)2025年に満期になった優先手形の一部を償還し、金額は6.51億ドルだった。
2021年9月30日までの9カ月間で，(I)継続的な経営活動による現金5.58億ドル，(Ii)財産と設備の売却による収益7200万ドル，(Iii)GXOから得られた割り当て7.94億ドル，および(Iv)普通株発行による3.84億ドルの収益。その間、私たちは主に現金を使用した：(I)2.12億ドルの財産と設備の購入、(Ii)2022年、2023年、2024年満期の優先手形28億ドルの償還、および(Iii)私たちのABLローン2億ドルの返済。
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の運営継続からの運営活動キャッシュフローは1.06億ドル増加した。この増加は、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の継続運営収入が5.64億ドル増加し、2022年前9カ月間に現金1.11億ドルを使用した運営資産と負債の影響によって一部が相殺されたのに対し、2021年同期に使用された現金は6800万ドル、2022年9月30日までの9カ月間に確認された売却業務収益は4.34億ドルであることを反映している。2021年同期と比較して、2022年前9カ月の業務資産·負債のうち、計上すべき費用や他の負債による現金は1.43億ドル減少し、売掛金で使用された現金が1.26億ドル減少したのは、主に2022年期間の支払い時間によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間，運営を継続した投資活動では3.51億ドルの現金が発生し，2021年9月30日までの9カ月間に1.43億ドルの現金が使用された。2022年9月30日までの9ヶ月間に、マルチ接続販売から7.05億ドルの現金を獲得し、処分された現金純額を差し引いて、クロス通貨スワップ決済から2900万ドルを獲得し、3.94億ドルを使って物件と設備を購入した。2021年9月30日までの9ヶ月間に、2.12億ドルの現金を用いて財産と設備を購入し、売却財産と設備から7200万ドルを獲得した。
2022年9月30日までの9カ月間，運営を継続した融資活動には7.06億ドルの現金が使用され，2021年9月30日までの9カ月間に19億ドルの現金が使用された。2022年までの9ヶ月間の融資活動で発生した現金の主な用途は、2025年に満期になった一部の優先手形の償還に6.51億ドル、借金の返済に4700万ドルが使用される。2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動からの現金の主な用途は、2022年、2023年、2024年満期の優先手形の償還に28億ドル、我々のABL融資メカニズムでの借金の返済に2億ドルを使用した。2021年までの9ヶ月間の融資活動の主要な現金源はGXOが割り当てた7.94億ドルの収益と私たちの普通株が発行した3.84億ドルの純収益である。
以上のように2025年満期の一部優先手形を償還する以外は、2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年12月31日の契約義務に大きな変化はありません。RXOは2022年9月30日までの約1.4億ドルの運営リース義務は剥離後の我々の契約義務の一部とはならない。2022年通年の純資本支出は3.75億ドルから4.25億ドル(RXO剥離に関連するいかなる純資本支出も含まない)と予想される。
新会計基準
新しい会計基準に関する情報には、本四半期報告Form 10-Qにおける付記1-組織構造、業務記述、および当社の簡明総合財務諸表における列報ベースが含まれる。

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カタログ表
第三項です。市場リスクに関する定量的で定性的な開示。
私たちは金利、外貨為替レート、大口商品の価格変化に関する市場リスクに直面している。2021年12月31日までの10−K表年次報告に記載されている市場リスクに関する定量的·定性的開示と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、持続的な運営に関連する市場リスクの定量的·定性的開示に大きな変化はなかった。
第四項です。制御とプログラムです
開示制御とプログラムの有効性に関する結論
最高経営責任者(“CEO”)と最高財務責任者(“CFO”)を含む経営陣の監督·参加の下、2022年9月30日までに改正された1934年の証券取引法規則13 a-15(E)および規則15 d-15(E)で定義された開示制御およびプログラムの設計·操作の有効性を評価した。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、我々の開示制御および手続きは2022年9月30日から有効であるため、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)報告書に含まれる情報は以下のとおりであると結論した：(I)会社(我々の合併子会社を含む)に関連する米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告する；(Ii)最高経営者および最高財務官を含めて状況に応じて、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことを含む。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
第II部--その他の資料
第1項。法律訴訟。
我々の法律手続きに関する情報は、2021年12月31日現在の会社の年次報告Form 10-Kにおける“法律訴訟”および本四半期報告Form 10-Qの第1項“財務諸表”の付記11-承諾およびまたはある事項を参照されたい。
第1 A項。リスク要因です
2021年12月31日までの年次報告Form 10−K第I部第1 A項に開示されたリスク要因に大きな変化はなかったが，2022年3月31日現在のForm 10−Q四半期報告第II部第1 A項に開示されたリスク要因は除外した。
第二項です。未登録株式証券の販売及び収益の使用。
ない。
第三項です。高級証券は約束を破った。
ない。
第四項です。炭鉱の安全情報開示。
適用されません。
五番目です。他の情報。
ない。

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カタログ表
第六項です。展示品です。
展示品
番号をつける		説明する
10.1*+
登録者とマリオ·A·ハリックとの雇用協定は，期日は2022年8月5日である。
10.2*+
業績に基づく限定株式単位奨励協定(2016年度総合インセンティブ報酬計画)。
10.3*+
登録者とトロイ·A·クーパーが2022年9月1日に署名した別居協定改正案。
10.4*+
登録者とブラッドリー·S·ジェイコブスが2022年9月13日に締結した雇用契約。
10.5*+
登録者とカール·アンダーソンの間の招待状は，期日は2022年10月6日である。
10.6*+
登録者とカール·アンダーソンが2022年10月9日に締結した“支配権変更と譲渡協定”。
10.7*+
制限株式奨励協定フォーマット(2016年度総合インセンティブ報酬計画)。
10.8*+
業績に基づく限定株式単位奨励協定(2016年度総合インセンティブ報酬計画)。
10.9*+
登録者とRavi Tulsyanが2022年10月10日に署名した移行協定。
31.1 *
2002年サバンズ−オキシリー法案第302条に基づき，登録者が2022年9月30日までの財政四半期のForm 10−Q四半期報告について，最高経営責任者を認証する。
31.2 *
2002年サバンズ−オキシリー法案第302条に基づき，登録者が2022年9月30日までの財政四半期のForm 10−Q四半期報告について，首席財務官を認証する。
32.1 **
2002年サバンズ-オキシリー法案第906条によると、登録者は2022年9月30日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告について、最高経営責任者を認証する。
32.2 **
2002年サバンズ-オキシリー法案第906条によると、登録者は2022年9月30日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告について、首席財務官を認証する。
101.INS *XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.SCH *XBRL分類拡張アーキテクチャ.
101.CAL *XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算することができる.
101.DEF *XBRL分類拡張はリンクライブラリを定義する.
101.LAB *XBRL分類拡張ラベルLinkbase.
101.PRE *XBRL分類拡張はリンクライブラリを表す.
104 *表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
*
本局に提出します。
**
手紙で提供する。
+
本展示品は管理契約や補償計画や手配です。

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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
XPO物流有限会社
差出人：/s/マリオ·ハリック
マリオ·ハリック
最高経営責任者
(首席行政主任)
差出人：/s/Ravi Tulsyan
ラヴィ·トゥール相
首席財務官
(首席財務官)
日付：2022年11月2日

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