CDWレポート2022年第3四半期収益

ビジネスモデルと戦略の力を強化する

イリノイ州リンケン郡(2022年11月2日)-米国、イギリス、カナダの企業、政府、教育、ヘルスケア顧客に情報技術ソリューションを提供するリーディングマルチブランドプロバイダCDW社(ナスダック：CDW)は本日、2022年第3四半期の業績を発表した。CDWはまた、取締役会が2022年12月9日に2022年11月25日の終値時点で登録されている全株主に1株当たり0.59ドルの四半期現金配当金を支払うことを承認したと発表した。国開銀行が配当金を増やすのは2013年のIPO以来9年連続

記録的な純売上高と収益性を実現し、顧客が変化する業務ニーズに応える能力があることを改めて証明しました。CDWの第3四半期の優れた業績は、異なる顧客端末市場の優先順位を満たすために、当社の業務モデルの力、拡張能力、幅広い製品、サービス、ソリューションの力を強調しています“とCDWのクリスチャン·A·ライヒ最高経営責任者は語った。”お客様はCDWに向けて信頼できるコンサルタントとして、広さ、深さ、専門知識と規模を持ち、技術スタックとライフサイクル全体で業務増強の成果を提供しています。同僚の約束、敏捷性、決意を非常に誇りに思っています。彼らは不安定な環境で製品の提供に成功しました“

CDW社のアルバート·J·ミラーレス首席財務官は“強力な経営業績、柔軟な業務モデルと厳格な資本配置方式は卓越した収益増加をもたらし、GAAPと非GAAPを希釈した後、1株当たり収益はそれぞれ13.7%と22.0%増加した。“私たちは引き続き、私たちが発表した2022年の資本分配優先事項を実行するために、配当後のキャッシュフローを使用するつもりだ”

不変通貨で計算すると、米国IT市場の成長に対するプレミアムは、以前325~425ベーシスポイントの予想区間の高い端になると予想されています。私たちは私たちの戦略を実行して、業務に投資して、世界の250，000人以上の顧客の需要を満たすことに集中します

市場の発展に伴い、依然として1，000以上のリードと新興技術ブランドの第一選択パートナーである。

2022年第3四半期のハイライト：

2022年第3四半期の純売上高は62.16億ドルだったが、2021年第3四半期の純売上高は53億ドルで17.3%増加した。この成長には、2021年12月1日に完了したシリウスコンピュータソリューション会社(“シリウス”)の買収への貢献が含まれている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間、64個の投げ売り日があった。不変貨幣で計算した純売上高は18.7%増加した。為替レートの純売上高増加への影響はポンドとカナダドルのドルへの不利な転換によって推進された。第3四半期の純販売実績には、

·会社部門総純売上高は25.78億ドルで、2021年より24.7%増加した。

·小規模企業部門の総純売上高は4.91億ドルで、2021年より5.2%増加した。

·公共部門の総純売上高は24.24億ドルで、2021年より12.6%増加した。政府とヘルスケア顧客に対する純売上高はそれぞれ38.6%と27.7%増加し，公共業績の増加を推進した。教育顧客向けの純売上高は7.5%低下した。

·CDWイギリスとカナダ業務の純売上高の合計は7.22億ドルで、2021年より18.1%増加した

2022年第3四半期の毛利益は12.33億ドルだったが、2021年第3四半期の毛利益は9.15億ドルで34.8%増加した。2022年第3四半期の毛利率は19.8%だったが、2021年第3四半期は17.3%だった。毛金利の増加は、主に、より有利な製品組み合わせと比率と、より高い純収入の組み合わせ、および最近の業務買収による純売上高とサービス利益率の増加である。

2022年第3四半期の販売·管理費総額は7.67億ドルだったが、2021年第3四半期は5.29億ドルと45.1%増加した。この増加は主に、シリウス買収の影響や、シリウス買収の無形資産の償却と統合費用の増加を含む、より高い賃金総額がより高い毛利益とより多くの同僚数と一致しているためである。

2022年第3四半期の営業収入は4.66億ドルだったが、2021年第3四半期は3.86億ドルで20.7%増加した。2022年第3四半期の非GAAP営業収入は5.49億ドルだったが、2021年第3四半期は4.35億ドルで26.2%増加した。2022年第3四半期の非GAAP営業利益率は8.8%だったが、2021年第3四半期は8.2%だった。

2022年第3四半期の純利息支出は6300万ドルだったが、2021年第3四半期は3600万ドルと72.0%増加した。この増加は主に2021年12月1日に発行された25億ドルの優先手形元金総額の追加利息支出によるものであり、その純収益はシリウス買収に資金を提供するために用いられる。

2022年第3四半期の有効税率は25.4%だったが、2021年第3四半期は23.9%で、税収支出はそれぞれ1.01億ドルと8400万ドルとなった。実際の税率増加の主な原因は、相殺できない費用の増加と株式ベースの給与の超過税収割引の減少である。

2022年第3四半期の純収入は2.98億ドルだったが、2021年第3四半期は2.67億ドルで11.7%増加した。2022年第3四半期の非GAAP純収入は3.57億ドルだったが、2021年第3四半期は2.98億ドルで19.8%増加した。

2022年第3四半期の加重平均希釈後の流通株は1.37億株だったが、2021年第3四半期は1.39億株だった。2022年第3四半期希釈後の1株当たり純収益は

2.17ドルだったが、2021年第3四半期は1.91ドルと13.7%増加した。2022年第3四半期の非GAAP希釈後の1株当たり純収益は2.60ドルだったが、2021年第3四半期は2.13ドルで22.0%増加した。

2022年までのハイライト：

2022年までの9カ月間の純売上高は183.1億ドルだったが、2021年から現在までの純売上高は152.84億ドルで19.8%増加した。この成長には2021年12月1日に完成したシリウス買収の貢献が含まれている。2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で191個の投げ売り日があった。不変貨幣で計算した純売上高は20.8%増加した。為替レートの純売上高増加への影響はポンドとカナダドルのドルへの不利な転換によって推進された。今年までの純販売実績は以下の通り

·企業部門総純売上高は78.66億ドルで、2021年より34.3%増加した。

·小規模企業部門の総純売上高は15.15億ドルで、2021年より9.6%増加した。

·公共部門の総純売上高は67億ドルで、2021年より8.8%増加した。公的業績は，ヘルスケアと政府顧客への純売上高がそれぞれ28.2%と21.5%増加して推進されている。教育顧客向けの純売上高は6.1%低下した。

·CDWイギリスとカナダ業務の純売上高の合計は22.29億ドルで、2021年より18.0%増加した。

2022年から現在までの毛利益は35.06億ドルであったが、2021年から現在までの毛利益は25.93億ドルで35.2%増加した。2022年から現在までの毛金利は19.1%であるのに対し、2021年から現在までの毛金利は17.0%である。毛金利の増加は、主に、より有利な製品組み合わせと比率と、より高い純収入の組み合わせ、および最近の業務買収による純売上高とサービス利益率の増加である。

2022年から現在までの総販売·管理費は22.17億ドルだったが、2021年から現在までは15.13億ドルと46.5%増加した。この増加は主に、シリウス買収の影響や、シリウス買収の無形資産の償却と統合費用の増加を含む、より高い賃金総額がより高い毛利益とより多くの同僚数と一致しているためである。

2022年までの営業収入は12.89億ドルだったが、2021年から現在までの営業収入は10.8億ドルで19.3%増加した。2022年までの非GAAP営業収入は15.27億ドルだったが、2021年までは12.21億ドルと25.1%増加した。2022年から現在までの非GAAP営業収入利益率は8.3%であるのに対し、2021年現在の非GAAP営業収入利益率は8.0%である。

2022年までの純利息支出は1.76億ドルだったが、2021年までは1.08億ドルと64.0%増加した。この増加は主に2021年12月1日に発行された25億ドルの優先手形元金総額の追加利息支出によるものであり、その純収益はシリウス買収に資金を提供するために用いられる。

2022年までの有効税率は25.2%だったが、2021年までは23.5%で、税収支出はそれぞれ2.79億ドルと2.37億ドルだった。実際の税率の増加は主に株式に基づく報酬の超過税収割引の減少と相殺できない費用の増加によるものであるが、イギリスの会社税率が2023年から引き上げられたため、前年の離散繰延税金支出部分がこの影響を相殺した。

2022年までの純収入は8.27億ドルだったが、2021年から現在までの純収入は7.73億ドルで7.0%増加した。2022年までの非GAAP純収入は9.98億ドルだったが、2021年までは8.34億ドルと19.7%増加した

2022年までは加重平均希釈後流通株は1.37億株であったが，2021年までは1.41億株であった。2022年までに希釈後の1株当たり純収益は6.04ドルだったが、2021年は5.47ドルと10.5%増加した。2022年までは、非公認会計基準が希釈された1株当たり純収益は7.29ドルだったが、2021年までは5.89ドルと23.7%増加した。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、連邦証券法が指す“前向き陳述”が含まれている。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。これらのレポートは、将来の結果またはイベントの予測およびまだ決定できない額の推定に基づく分析および他の情報に関する。このような陳述はまた私たちの未来の見通し、開発、そして業務戦略に関するものだ。本プレスリリース中のすべての展望的陳述は1995年の“個人証券訴訟改革法”によって保護された。

これらの前向きな陳述は、“予想”、“仮定”、“信じ”、“推定”、“期待”、“目標”、“計画”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“目標”などの用語およびフレーズ、ならびに同様の用語およびフレーズまたは未来または条件動詞を使用することによって、“可能”、“すべき”、“将”および“将”のように識別される。しかし、このような単語はそのような宣言を識別する唯一の手段ではない。このような前向きな陳述が反映または示唆している私たちの計画、意図、および他の期待は合理的だと信じていますが、私たちがこれらの計画、意図、または期待を達成することを保証することはできません。すべての展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果或いは事件が私たちの予想と大きく異なることを招く可能性がある。

実際の結果またはイベントが私たちの予想と大きく異なる可能性のある重要な要素または警告声明は、2021年12月31日までの米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された10-Kフォーム年次報告および後続の10-Qフォーム四半期報告および他の公共宣伝文書の“リスク要因”および“私たちの財務パフォーマンスに影響を与える傾向および重要な要因”の節で開示される。これらの要素は、疫病の灰再発と新しい変種の出現、疫病に対応するための行動及び私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、財務状況と流動性に対する関連影響、インフレ圧力、金利レベル、国開発展とサプライヤーパートナーとの関係と合意条項、ハードウェア、ソフトウェアとサービスにおける国開発展サプライヤーパートナーの持続的な革新、国開発展市場シェアの激しい競争を減少させる可能性がある；開国発展情報技術システムの持続的な開発、維持と運営を含むが、新冠肺炎疫病に限定されない。潜在的なデータセキュリティホールおよび私たちの情報技術システムをネットワークセキュリティの脅威から保護できなかった；CDWの顧客に高品質なサービスを提供できない可能性がある；任意のキーパーソンの潜在的な損失、労働コストの大幅な増加または無効な従業員管理；CDWの主要施設または第三者データセンターのうちの1つに不利な状況が発生する可能性がある, 気候変化を含む；商業配送サービスコストの増加またはこれらのサービス中断；CDWは売掛金および在庫リスクに直面している；予想された時間内または完全に達成できない可能性があるシリウス買収の予想効果；将来の買収または同盟；CDW経営業績の変動；外貨変動；ロシアとウクライナ間の持続的な軍事衝突およびロシアへの関連制裁の影響を含む世界的および地域経済的状況；サプライヤー製品の流れが中断する可能性がある；技術製品およびサービス支出の減少；公共部門契約または適用される法律法規を遵守しない可能性がある；知的財産権侵害請求を含む現在および未来の法的訴訟、調査および監査、法規または解釈を含む法律の変化、または環境持続可能性および会社責任問題に対する利益関係者の期待を満たすことができない可能性がある；国開銀行の債務レベルと、そのような債務を返済するのに十分な現金を生成する能力、国開銀行債務関連協定がその運営および流動性に与える制限、国開銀行株式買い戻し計画または配当支払いの変化または停止、および国開銀行が時々米国証券取引委員会に提出する文書に発見された他のリスク要因または不確定要素。私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての書面と口頭前向き陳述は明確に制限されている

これらの警告声明および米国証券取引委員会の他の届出文書および公共通信で時々行われる他の警告声明については、私たちは何の責任も負わないだろう。あなたはこのような危険と不確実性の脈絡ですべての展望的な陳述を評価しなければならない。

私たちはあなたに、上で言及された重要な要素が、実際の結果やイベントを私たちの予想とは異なる可能性のあるすべての要素を反映していない可能性があるということを想起させる。しかも、私たちは私たちが予想していた結果や事態の発展を達成するか、または実質的に達成されても、それらが私たちの予想された方法で結果をもたらしたり、私たちの運営に影響を及ぼすことを保証することはできません。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は，本プレスリリースの日にのみ行われる.法律に別の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負いません。

非GAAP財務情報

非公認会計基準営業収入には、買収に関連する無形資産の償却、株式ベースの給与および関連賃金税、買収および統合費用に関する費用は含まれていない。非GAAP営業収入利益率は、非GAAP営業収入が純売上高に占める割合と定義されている。その他の事項を除いて、非GAAP所得税前収入および非GAAP純収入には、買収に関連する無形資産の償却費用、株式ベースの報酬、買収と統合費用、および各支出の関連税務影響は含まれていない。不変通貨ベースの純売上高増加は、外貨換算が前期の純売上高に与える影響を含まない純売上高増加と定義されている。

非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP所得税前収入、非GAAP純収入、非GAAP希釈後の1株当たり純収入と不変貨幣に基づく純売上高の増加は非GAAP財務測定標準とみなされる。一般に、非GAAP財務計量は、会社の業績または財務状態のデジタル計量であり、米国GAAP計算および列報による最も直接的な比較可能な計量に一般的に含まれていないか、または含まれていないか、または除外される。

CDWは，これらの措置は，経営陣が潜在経営実績を反映できないと考えているプロジェクトの影響を除去しているため，アナリスト，投資家，管理職にCDW業務の基本経営業績に関する有用な情報を提供していると考えている。CDWは、これらの測定基準を使用して期間業績を評価する。なぜなら、管理層は、それらが基礎業務により比較可能な測定基準を提供すると考えているからである。いくつかの非公認会計基準財務計量は、業績に基づく報酬のいくつかの構成要素を決定するためにも使用される。

CDWの年間目標は、通貨影響または金利のような制御できない将来のイベントに依存するため、または再融資活動または買収および統合費用のようなCDWルーチン活動の一部ではないため、非公認会計基準に基づいて提供される。

本プレスリリースに付随する財務諸表は、非GAAP財務指標と適用可能な最も比較可能な米国GAAP財務指標との入金を含む。CDWによって使用される非GAAP測定基準は、類似の用語を使用してそのような測定基準を識別するために使用されても、他社によって使用される類似の測定基準とは異なる可能性がある。

CDWについて

ナスダック(CDW)は米国、イギリスとカナダの商業、政府、教育と医療保健顧客に向けたリードするマルチブランドの情報技術ソリューション提供者である。CDWはフォーチュン500強会社であり，スタンダードプール500指数成株会社でもあり，1984年に設立され，約15，000人の同僚を有している。CDWは2022年9月30日までの12カ月間で約240億ドルの純売上高を生み出した。CDWについてもっと知りたいのですが、www.CDW.comをご覧ください。

ネット放送

CDW社は2022年11月2日午前7：30に電話会議を開催する。CT/午前8時30分ETはその第3四半期の財務業績を検討している。電話会議はインターネットで生中継され，本ニュース原稿のコピーおよび電話会議中に使用した補足スライドはCDWのサイトで取得でき，サイトはInvest or.cdw.comである.ライブ通話に参加できない人のために、インターネット中継は通話終了から約90分後にInvest or.cdw.comで再放送され、約1年以内にサイト上で視聴される。

CDWPR−FI

CDW社とその子会社

連結業務報告書

(ドルと株(百万ドル、1株当たりの金額を除く)

(未監査)

*意味がない

(I)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で64個の売り日があった。2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で191個の投げ売り日があった。

CDW社とその子会社

非公認会計基準財務計量勘定

CDWはすでに2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP所得税前収入、非GAAP純収入、希釈後の1株当たりの非GAAP純収入と不変通貨ベースでの純売上高増加について入金した。

CDW社とその子会社

非GAAP営業収入と非GAAP営業収入利益率

(百万ドル)

(未監査)

(I)買収に関連する無形資産の償却費用を含み、主に顧客関係、顧客契約、商号である。

CDW社とその子会社

所得税前非公認会計基準収入、非公認会計基準純収益

非GAAPの1株当たり純収益を削減しています

(ドルと株(百万ドル、1株当たりの金額を除く)

(未監査)

(I)非公認会計原則によって調整された所得税には、株式ベースの報酬に関連する超過税収割引が含まれる。

(2)買収に関連する無形資産の償却費用を含み、主に顧客関係、顧客契約、商号である。

CDW社とその子会社

所得税前非公認会計基準収入、非公認会計基準純収益

非GAAPの1株当たり純収益を削減しています

(ドルと株(百万ドル、1株当たりの金額を除く)

(未監査)

(I)非公認会計原則によって調整された所得税には、株式ベースの報酬に関連する超過税収割引が含まれる。

(2)買収に関連する無形資産の償却費用を含み、主に顧客関係、顧客契約、商号である。

CDW社とその子会社

不変貨幣での純売上高が増加する

(百万ドル)

(未監査)

(I)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で64個の売り日があった。2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で191個の投げ売り日があった

(2)英国CDWとカナダCDWの前年実績の効果を今年度適用の平均レートで換算する。

CDW社とその子会社

簡明合併貸借対照表

(百万ドル)

CDW社とその子会社

純売上高明細

(百万ドル)

(未監査)

(I)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で64個の売り日があった。2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で191個の投げ売り日があった。

CDW社とその子会社

債務と運営資金情報

(百万ドル)

(I)3ヶ月間のスクロール平均で計算した。

CDW社とその子会社

キャッシュフロー情報

(百万ドル)

(未監査)

(1)創設資産の支出を含む。